mar-20220331
誤り2022Q1マリオット国際会社/医学博士/0001048286十二月三十一日00010482862022-01-012022-03-3100010482862022-04-27Xbrli：共有0001048286US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2022-01-012022-03-31ISO 4217：ドル0001048286US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2021-01-012021-03-310001048286アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2022-01-012022-03-310001048286アメリカ-公認会計基準：フランスのメンバー2021-01-012021-03-310001048286アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-01-012022-03-310001048286アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2021-01-012021-03-3100010482863月：FeeServiceMember2022-01-012022-03-3100010482863月：FeeServiceMember2021-01-012021-03-3100010482863月：すべてのレンタルや他のメンバー2022-01-012022-03-3100010482863月：すべてのレンタルや他のメンバー2021-01-012021-03-3100010482863月：再融資メンバー2022-01-012022-03-3100010482863月：再融資メンバー2021-01-012021-03-3100010482862021-01-012021-03-31ISO 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カタログ表

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________ 
表10-Q
_______________________________________ 
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までMarch 31, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼文書番号1-13881
_________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1048286/000162828022012175/mar-20220331_g1.jpg
マリオット国際有限会社です
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 _______________________________________
デラウェア州52-2055918
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		アメリカ国税局の雇用主は
識別番号)
フェンウッド通り10400号ベセスタメリーランド州20817
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(301) 380-3000
(登録者の電話番号、市外局番を含む) 
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株、額面0.01ドル3月
ナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ý No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです  ý No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ý ファイルマネージャを加速する 
¨
非加速ファイルサーバ ¨規模の小さい報告会社 
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した327,298,386A類普通株は、1株当たり0.01ドルの価値があり、2022年4月27日に発行された。

カタログ表
マリオット国際有限会社です。
表格10-Qディレクトリ
 
  ページ番号.
第1部：
財務情報(監査なし)：
第1項。
財務諸表
簡明総合損益表
3
簡明総合包括収益表
4
簡明総合貸借対照表
5
キャッシュフロー表簡明連結報告書
6
簡明合併財務諸表付記
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
15
警告声明
15
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
22
第四項です。
制御とプログラム
23
第二部です。
その他の情報：
第1項。
法律訴訟
24
第1 A項。
リスク要因
24
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
24
五番目です。
その他の情報
25
第六項です。
陳列品
26
サイン
27


2
カタログ表
第1部-財務情報
プロジェクト1. 財務諸表
マリオット国際有限会社です。
簡明総合損益表
(百万ドル、1株を除く)
(未監査)
3か月まで
 March 31, 2022March 31, 2021
収入.収入
基地管理費$213 $106 
フランチャイズ料500 306 
奨励的管理費102 33 
手数料総収入815 445 
契約投資償却(24)(17)
手数料純収入791 428 
自分の収入、レンタル、その他の収入262 108 
原価精算収入3,146 1,780 
4,199 2,316 
運営コストと支出
自分の所有、レンタル、その他-直接197 135 
減価償却、償却その他48 52 
通常、管理、その他208 211 
再構成、合併に関連する費用その他9 1 
費用を精算する3,179 1,833 
3,641 2,232 
営業収入558 84 
収益とその他の収入，純額4 1 
利子支出(93)(107)
利子収入5 7 
収益の中の権益2 (12)
所得税前収入476 (27)
所得税の優遇(99)16 
純収益(赤字)$377 $(11)
1株当たりの収益
1株当たりの収益(損失)-基本$1.15 $(0.03)
1株当たり収益-薄めて$1.14 $(0.03)
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明総合包括収益表
(百万ドル)
(未監査)

3か月まで
March 31, 2022March 31, 2021
純収益(赤字)$377 $(11)
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整14 (155)
その他の調整、税引き後の純額— — 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計14 (155)
総合収益(赤字)$391 $(166)
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

4
カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明合併貸借対照表
(百万ドル)
(未監査)
3月31日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産
現金および現金等価物$1,042 $1,393 
売掛金と手形，純額2,112 1,982 
前払い費用とその他264 251 
3,418 3,626 
財産と設備、純額1,531 1,503 
無形資産
ブランド5,974 5,979 
契約調達コストその他2,917 2,947 
商誉9,069 9,073 
17,960 17,999 
権益法投資361 387 
受取手形の純額141 144 
繰延税金資産228 228 
経営的リース資産1,024 1,062 
他の非流動資産575 604 
$25,238 $25,553 
負債と株主権益
流動負債
長期債務の当期部分$731 $805 
売掛金737 726 
給与と福祉を計算すべきである1,052 1,187 
顧客ロイヤルティ計画の責任2,626 2,522 
費用その他を計算する1,276 1,167 
6,422 6,407 
長期債務8,738 9,333 
顧客ロイヤルティ計画の責任3,963 3,949 
繰延税金負債179 169 
収入を繰り越す1,121 1,181 
リース負債を経営する1,066 1,098 
他の非流動負債1,977 2,002 
株主権益
A類普通株5 5 
実収資本を追加する5,831 5,892 
利益を残す10,682 10,305 
在庫株は原価で計算する(14,418)(14,446)
その他の総合損失を累計する(328)(342)
1,772 1,414 
$25,238 $25,553 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
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カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明合併現金フロー表
(百万ドル)
(未監査)

3か月まで
 March 31, 2022March 31, 2021
経営活動
純収益(赤字)$377 $(11)
業務活動に提供される現金の調整：
減価償却、償却その他72 69 
株に基づく報酬44 53 
所得税61 (50)
顧客ロイヤルティ計画の責任57 74 
契約調達コスト(26)(47)
再構成、合併に関連する費用その他7 (6)
運営資金変動(230)(27)
繰延収入の変化やその他36 (28)
経営活動が提供する現金純額398 27 
投資活動
資本と技術支出(49)(30)
性質.性質— 7 
ローン立て替え金— (2)
ローンで受け取る7 3 
他にも19 (7)
投資活動のための現金純額(23)(29)
融資活動
信用手配，純額(250)(500)
長期債務を発行する— 1,089 
長期債務を償還する(401)(752)
A類普通株を発行する— 2 
株式報酬前払税(78)(82)
他にも— (7)
融資活動のための現金純額(729)(250)
現金、現金等価物、制限された現金の減少(354)(252)
期初現金、現金等価物、および限定現金(1)
1,421 894 
現金、現金等価物、制限された現金、期末(1)
$1,067 $642 
(1)2022年の金額には期初制限現金#ドルが含まれています282021年12月31日は100万ドルで、現金制限を終了します252022年3月31日現在、貸借対照表の“前払い費用その他”と“他の非流動資産”のタイトルにこの数字を列記している。
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
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カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1陳述の基礎
簡明な連結財務諸表は、マリオット国際会社およびその子会社(本報告では“私たち”、“私たち”、“マリオット”または“会社”と呼ばれる)の経営結果、財務状況、およびキャッシュフローを示している。この報告書を読みやすくするために、(1)私たちの簡明な連結財務諸表を私たちの“財務諸表”と呼び、(2)私たちの簡明合併損益表を私たちの“損益表”とし、(3)私たちの簡明合併貸借対照表を私たちの“貸借対照表”とし、(4)私たちの簡明合併現金フロー表を私たちの“現金流動表”とし、(5)私たちのアメリカとカナダの資産、ブランドあるいは市場を“アメリカとカナダ”、および(6)私たちの資産、ブランド、ブランド、あるいは私たちのカリブとラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、大中国地域、アジア太平洋地域が中国を含まない地域を“国際”と呼ぶ。また、別の説明がない限り、通編で示される番号“付記”は、いずれも“簡明総合財務諸表”を意味する。
これらの財務諸表は監査されていない。我々は、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および開示を濃縮または漏れた。本報告における財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−K(“2021年Form 10−K”)における総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。本表格10-Qで別途定義されていないいくつかの用語は，2021年に表格10-Kで指定された意味を持つ.
公認会計原則に適合する財務諸表を作成することは、財務諸表日までの資産及び負債報告金額、報告期間内に報告された収入及び支出金額、又は負債の開示に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。コロナウイルスの大流行とそれをコントロールする努力(“新冠肺炎”)による不確定性はこのような推定を更に困難と主観的にさせた。したがって、最終的な結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
添付されている財務諸表は、2022年3月31日と2021年12月31日までの財務状況、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の経営業績、および2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の現金流量を公平に反映するために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映している。季節性と短期差、および新冠肺炎の影響により、中期業績は前期表現を指示できない可能性がある。私たちはすべての重大な会社間取引とこれらの財務諸表に合併された実体間の残高を売却しました。
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カタログ表
注21株当たりの収益
次の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する収益と株式数の台帳を示す
3か月まで
(単位：百万、1株を除く)March 31, 2022March 31, 2021
基本1株当たりの収益の計算
純収益(赤字)$377 $(11)
1株当たりの基本収益株328.3 326.7 
1株当たりの基本収益$1.15 $(0.03)
希釈後の1株当たり収益の計算
純収益(赤字)$377 $(11)
1株当たりの基本収益株328.3 326.7 
希釈証券の影響
株に基づく報酬(1)
1.7 — 
薄めて1株当たりの収益を株と交換する330.0 326.7 
薄めて1株当たりの収益$1.14 $(0.03)
(1) 2021年3月31日までの3ヶ月間の希釈1株当たり損失の計算については、株式ベースの補償証券は含まれていません2.3その効果は逆希釈されているからです
注3株に基づく報酬
私たちは同意する1.02022年第1四半期にある高級管理者と従業員に100万株の制限株式単位を発行し、これらの単位は通常超えている4年等額の年間分割払い方式で開始します1年授与の日の後に。私たちは承認しました0.12022年第1四半期にある幹部に配布された百万業績RSU(“PSU”)は、継続雇用およびある業績と市場状況の満足度に依存し、2024年調整後のEBITDA業績の予め設定された目標の実現程度と2022年から2024年までの業績期間の相対総株主リターンに基づくのが一般的である。2022年第1四半期に付与されたRSUは、PSUを含み、付与日における加重平均公正価値は#ドルである169単位ごとです。
RSUとPSUの在庫ベースの報酬費用を$と記録しました422022年第1四半期は100万ドルです492021年第1四半期は100万だった。RSUとPSUの未帰属賠償金の繰延補償費用は合計#ドルである3202022年3月31日は百万ドルです1892021年12月31日は100万人。
注4所得税
私たちは#ドルの準備金を記録した99百万ドル、実際の税率は20.72022年第1四半期の収益率は16百万ドル、実際の税率は59.22021年第1四半期の割合。私たちの有効税率の変化は、主に2021年第1四半期の私たちの税引前損失のパーセントに比べて、2022年第1四半期の税引き前収入に占める株式報酬の有利な影響が小さいからです。
私たちは現金で所得税を払い、払い戻しを差し引いた純額は#ドルです382022年第1四半期は100万ドルです332021年第1四半期は100万だった。
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カタログ表
注5引受金とその他の事項
保証する
次の表に、2022年3月31日に、主要債務者としての将来保証資金の最大潜在額と、主要債務者である私たちの債務の債務返済、営業利益、その他の保証(購入義務を含まないまたは購入義務)の帳簿金額を示します
(百万ドル)
保証タイプ
未来基金の最大潜在金額記録された保証責任
借金を返済する$20 $5 
営業利益182 112 
他にも17 4 
$219 $121 
上の表に示した最高潜在保証金額は$です45何百万人もの保証が底層の不動産が開くまで、私たちは不動産を操作し始めたり、いくつかの他の事件が発生した時に有効になるだろう。
購入債務があります
シェラトン大シカゴホテルそれは.2017年、私たちは所有者に一度の権利を与え、#ドルで土地とホテルのレンタル権益を購入することを要求しました300百万の現金(“番外オプション”)。2021年第3四半期に、見込オプションの行使期限を2022年上半期から2024年上半期に延期する改正案を所有者と合意した。もし所有者がコールオプションを行使した場合、取引は2024年第4四半期に完了する予定で、私たちは下落取引の完了を見ながら対象土地を購入する費用の簡単な権益を権利し、追加で$を支払う権利があります200百万の現金です。私たちは下落オプションを保証します。私たちが記録した負債は#ドルです3002022年3月31日と2021年12月31日。
喜達屋データセキュリティ事件
活動記述
2018年11月30日私たちはデータセキュリティ事件を発表しました無許可アクセス喜達屋予約データベース(“データセキュリティイベント”)。有力なセキュリティ専門家と協力して存在が確定しました喜達屋は2014年から喜達屋ネットワークを使用しており，不正者側は喜達屋予約データベースから情報をコピーし，削除する措置をとっているそれは..喜達屋予約データベースは業務運営に使用されなくなりました.
訴訟、クレーム、政府調査
データセキュリティを発表した後100消費者や他の人たちはアメリカ連邦、アメリカ各州、カナダ裁判所で私たちにこの事件に関する訴訟を起こした。それ以外のすべて1つは米国多地域訴訟司法グループ(“MDL”)の命令により、米国の事件は合併されて米メリーランド州地方裁判所に移管された。米国とカナダの事件の原告は通常、様々な種類の消費者を代表すると主張し、彼らは通常、会社がデータセキュリティ事件で告発された行為および/または非作為によって損害を受けたと主張し、様々な一般法および成文法を主張するクレームをつける金銭損害賠償、禁止救済、費用と弁護士費、その他の救済を求める。MDL訴訟で合併された米国の事件では，2018年12月1日に会社と我々の一部の現·前職上級管理者や取締役を想定した集団訴訟があり，我々のネットワークセキュリティシステムや制御に関する声明が連邦証券法に違反していることを告発し，影響を受けた1種類の人，指定されていない金銭損害，費用，弁護士費，その他の救済を求めている(“証券案”)。私たちはすべてのアメリカの事件と関連した動議を却下することを提案した。私たちは証券案の動議と3つの株主派生商品苦情(MDL訴訟手続きに含まれ、1つはデラウェア州衡平裁判所に提出)を却下し、2021年に承認された。証券案の原告は却下に上訴し、米国第四巡回控訴裁判所は2022年4月に却下を確認した。他のMDLケースでは却下を要求する動議が一部または部分的に却下されている
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カタログ表
全体的な事件とこのような事件はまだ違う段階にある。2022年5月3日、米メリーランド州地方裁判所は、米国の様々な消費者層の等級認証を部分的に承認し、部分的に拒否し、どのように継続するかを評価している。カナダの事件は実際にオンタリオ州の事件に合併された。私たちは上記の訴訟での告発に異議を唱え、そのような疑いを積極的に弁護している。2019年4月、当社の株主(上記証券事件で指名された原告の一人でもある)を代表するとされる書簡を受け取り、当社取締役会に、受託責任違反の疑い及びデータセキュリティ事件によるクレームに関する損害賠償を追及するために、当社取締役会に複数の現職及び前任上級者及び取締役に対して行動をとるよう求めた。2021年10月、当社の別の株主(上記で却下されたMDLデリバティブ事件の一つでもある被指名原告の一人でもある)を代表するとされる書簡を受け取り、当社のある現職および前任上級管理者や取締役に対して、受託責任違反およびデータセキュリティ事件や関連開示に関する他のクレームについて損害賠償金を追討するように取締役会に要求した。取締役会は、これらの要求状からの要求を調査するための要求審査委員会を設立しており、独立した弁護士を招いて調査に協力している。委員会は調査を完了し、私たちの取締役会に調査結果と提案を報告し、取締役会はその後、2022年2月にこれらの要求をすべて拒否することを決定した。さらに2020年8月18日には, 私たちはイングランドとウェールズ高等裁判所で、人間別イングランドとウェールズ住民を代表して、データセキュリティ事件に関連する“一般データ保護条例”および/または“2018年イギリスデータ保護法”(略称“イギリスDPA”)に違反したと言われる代表訴訟を提起した。2020年11月5日、裁判所は各方面の同意を得て、本訴訟を一時停止し、他に同様の問題を提起するが当社の事件の解決には触れない命令を発表した。もう一つの事件は2021年11月10日にイギリス最高裁判所によって裁決された。原告は私たちに、彼らはこの事件を追及しないことを決定し、双方は正式な解雇文書を準備していることを通知した。
また、多くのアメリカ連邦、アメリカ州と外国政府当局は、すべての50州とコロンビア特区の総検察長事務室、連邦貿易委員会、証券取引委員会、アメリカ衆参両院のある委員会、ヨーロッパ経済区の主要な監督機関であるイギリス情報専門員事務室(ICO)及びその他の各種司法管区の監督機関を含み、すべてデータセキュリティ事件と関連事項に対して調査、展開或いは情報及び/或いは文書の提供を要求した。2020年10月に解決されたICO手続きを除いて、これらの事項は全体的に未解決のままだ。私たちは彼らの調査と要請を解決するために、アメリカ州総検察長、アメリカ連邦貿易委員会、その他の司法管轄区域のある規制機関と討論している。
データセキュリティ事件に関連する上記の訴訟および調査に関連する追加的な損失を合理的に招く可能性があると考えられるが、これらの訴訟および調査に基づく現在の段階、呼ばれる損害に関する具体的な告発、1つまたは複数のカテゴリに関する認証に関する不確実性、および任意の認証カテゴリの規模(適用される場合)、および/または重大な事実および法的問題が解決されていないことによる不利な判決、和解、罰金、罰金または他の解決策によって生じる金額を超える損失金額または損失範囲を推定することはできない。
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カタログ表
注6長期債務
次の表では、2022年3月31日および2021年末までの長期債務残高(割引、保険料、債務発行コストを差し引いた)の詳細を提供します
(百万ドル)3月31日
2022		十二月三十一日
2021
高度な注釈：
Lシリーズ債券、利子率は3.3%、額面は$1732022年9月15日満期
(実質金利は3.4%)
$173 $173 
Pシリーズ債券、利息率は3.8%、額面は$3502025年10月1日に満了
(実質金利は4.0%)
347 347 
Qシリーズ債券、利息率2.3%、額面は$3992022年1月15日満期
(実質金利は2.5%)
— 399 
Rシリーズ債券、利息率は3.1%、額面は$7502026年6月15日満期
(実質金利は3.3%)
746 746 
Uシリーズ債券、利息率は3.1%、額面は$2912023年2月15日満期
(実質金利は3.1%)
291 291 
第5シリーズ債券、利子率は3.8%、額面は$3182025年3月15日満期
(実質金利は2.8%)
326 327 
Wシリーズ債券、利子率は4.5%、額面は$2782034年10月1日満期
(実質金利は4.1%)
290 290 
第Xシリーズ債券、金利は4.0%、額面は$4502028年4月15日満期
(実質金利は4.2%)
445 445 
Z系債券、利息率は4.2%、額面は$3502023年12月1日満期
(実質金利は4.4%)
349 349 
AAシリーズ債券、金利は4.7%、額面は$3002028年12月1日に満了
(実質金利は4.8%)
298 297 
CCシリーズ手形、利息率は3.6%、額面は$5502024年4月15日満期
(実質金利は3.9%)
548 566 
シリーズDD債券、利息率は2.1%、額面は$2242022年10月3日満期
(実質金利は1.2%)
224 226 
EEシリーズ債券、金利は5.8%、額面は$6002025年5月1日
(実質金利は6.0%)
595 595 
FFシリーズ債券、金利は4.6%、額面は$1,0002030年6月15日
(実質金利は4.8%)
987 987 
GGシリーズ債券、金利は3.5%、額面は$1,0002032年10月15日満期
(実質金利は3.7%)
986 986 
系列HH債券、利息率は2.9%、額面は$1,100期限は2031年4月15日
(実質金利は3.0%)
1,090 1,090 
第2シリーズ債券、金利は2.8%、額面は$7002033年10月15日満期
(実質金利は2.8%)
694 693 
信用手配800 1,050 
融資リース義務144 146 
他にも136 135 
$9,469 $10,138 
比較的小さな電流部分(731)(805)
$8,738 $9,333 
私たちは現金で利息を支払い、資本化された金額を差し引いて$とします292022年第1四半期は100万ドルです382021年第1四半期は100万だった。
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カタログ表
私たちは最高で$に達することを規定する多通貨循環信用協定(改正された“信用手配”)の締約国です4.5一般企業の需要を満たすための合計10億ドルの借金は、運営資金、資本支出、信用状、買収、および私たちが商業手形の発行を再開する際に私たちを支援する商業手形計画を含む。私たちの公共債務格付けによると、信用手配された借金は一般的にLIBOR(ロンドン銀行同業借り換え金利)の利回り差に基づいて利息を計上しています。私たちはまた四半期ごとに信用手配の費用を支払います。レートは私たちの公共債務格付けに基づいています。私たちは、信用手配された未返済借入金と未返済商業手形借入金(あれば)を長期借入金に分類しており、これは、未返済借入金に対して長期再融資を行う能力と意図に基づいている。この信用計画は2024年6月28日に期限が切れるだろう。2022年第1四半期に$を返済しました250100万ドル、信用手配された未返済借入金総額を#ドルに減らす8002022年3月31日まで。2022年4月にドルを返済しました400信用は借金を返済していない百万ドルを手配した。
私たちは2020年4月と2021年1月に信用手配を改訂した(“信用手配改訂”)。信用手配中の債務レバレッジ契約は四半期ごとにテストを行い、信用手配修正案によって免除され、2021年第4四半期(この四半期を含む)まで、2022年3月31日までの四半期から回復する。信用手配修正案はこの条約に必要なレバレッジレベルを調整した5.502022年3月31日に終了したテスト期間は1.00であり、徐々に降格している4.00信用手配にさらに記載されているように、次の5つの財政四半期内に1.00ドルに低下する。信用手配修正案はまた、LIBORの毎日の変動金利および欧州通貨金利の金利下限を下げることを含む、信用手配のいくつかの他の条項を修正した。
注7金融商品の公正価値
私たちの流動資産と流動負債の公正な価値はその報告書の帳簿価値に近いと考えられる以下の表に、金融商品資格に適合する非流動金融資産と負債の帳簿価値と公正価値を示す
 March 31, 20222021年12月31日
(百万ドル)帳簿金額公正価値帳簿金額公正価値
高級ローン、中間ローン、その他のローン$141 $128 $144 $131 
非流動金融資産総額$141 $128 $144 $131 
高級付記$(7,701)$(7,649)$(8,009)$(8,480)
信用手配(800)(800)(1,050)(1,050)
他の長期債務(100)(100)(135)(140)
他の非流動負債(407)(407)(414)(414)
非流動金融負債総額$(9,008)$(8,956)$(9,608)$(10,084)
公正価値を決定する際に使用される投入レベルのより多くの情報については、付記12.金融商品の公正価値および付記2の“公正価値計量”のタイトルを参照されたい。2021 Form 10-K重要会計政策の概要。
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カタログ表
注8その他の総合損失と株主権益を累計する
次の表は、2022年第1四半期と2021年第1四半期の累計の他の全面赤字活動を詳しく説明している
(百万ドル)外貨換算調整その他の調整その他の総合損失を累計する
2021年年末残高$(351)$9 $(342)
改叙前のその他の全面的な収入(1)
14 — 14 
調整を改める— — — 
その他総合収益純額14 — 14 
2022年3月31日の残高$(337)$9 $(328)
(百万ドル)外貨換算調整その他の調整その他の総合損失を累計する
2020年末の残高$(139)$4 $(135)
再分類前の他の全面的損失(1)
(155)— (155)
調整を改める— — — 
純その他総合損失(155)— (155)
2021年3月31日の残高$(294)$4 $(290)
(1)外貨換算調整重分類前の他の全面収益(損失)には、長期投資の性質を持つ実体内外貨取引が含まれ、収益#ドルが発生する122022年第1四半期は100万ドルです272021年第1四半期は100万ドル。
次の表は、2022年第1四半期と2021年第1四半期の普通株式流通株と株主権益の変化を詳しく説明した
(単位：百万、1株を除く) 
ごく普通である
株
卓越した		 合計するA類普通株追加実収資本利益を残す在庫株は原価で計算するその他の総合損失を累計する
326.3 2021年年末残高$1,414 $5 $5,892 $10,305 $(14,446)$(342)
— 純収入377 — — 377 — — 
— その他総合収益14 — — — — 14 
1.0 株に基づく報酬計画(33)— (61)— 28 — 
327.3 
2022年3月31日の残高
$1,772 $5 $5,831 $10,682 $(14,418)$(328)
ごく普通である
株
卓越した		 合計するA類普通株追加実収資本利益を残す在庫株は原価で計算するその他の総合損失を累計する
324.4 2020年末の残高$430 $5 $5,851 $9,206 $(14,497)$(135)
— 純損失(11)— — (11)— — 
— その他総合損失(155)— — — — (155)
1.2 株に基づく報酬計画(30)— (64)— 34 — 
325.6 
2021年3月31日の残高
$234 $5 $5,787 $9,195 $(14,463)$(290)
注9取引先と契約を結ぶ
お客様へのロイヤルティ計画の現在と非現在の責任が増加しました$118百万ドルから$まで6,5892022年3月31日に百万ドルから6,4712021年12月31日には主に 会員が獲得したポイントが増える。これには1ドル含まれています61繰延収入から顧客ロイヤルティ負債計画への再分類は、会員がその間に米国で発行した共同ブランドクレジットカードを用いて稼いだポイントを主に利用しており、これらのポイントは2020年に金融機関が前払いするためである。 増加額は#ドル部分で相殺される5672022年第1四半期に確認された収入のうち100万ドルは、2021年12月31日まで延期されている。2021年12月31日と比較して、短期的に予想される償還が増加しているため、顧客ロイヤルティ責任計画の現在の部分が増加している。
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カタログ表
当期と非当期繰延収入は#ドル減少した73百万ドルから$まで1,4542022年3月31日に百万ドルから1,5272021年12月31日には922022年第1四半期に確認された2021年12月31日までの繰延収入と、繰延収入から顧客ロイヤルティ負債計画への再分類について検討した. この減幅は，我々の連携ブランドクレジットカードやギフトカードに関する繰延現金収入および特許経営権申請と再許可料の増加分によって相殺される。貸借対照表の“計算すべき費用とその他”のタイトルに記載されている現在の繰延収入は#ドルである3332022年3月31日は百万ドルです3462021年末までに100万人に達します
私たちの信用損失準備金は#ドルに増加した2002022年3月31日の百万ドルから1872021年12月31日まで、主に私たちの信用損失支出を反映している。私たちの信用損失準備金は合計#ドルです192022年第1四半期は100万だった。
注10業務の細分化
私たちは以下のいくつかの面から私たちの業務について議論します二つ経営部門は、いずれも報告可能な業務部門として個別に開示された適用基準に適合している：米国とカナダおよび国際。
我々は“分部損益”を用いて我々の業務部門の表現を評価しており，この支部の業績は主に支部の結果に基づいており，会社費用，所得税，間接一般，行政やその他の費用，合併に関連するコスト，あるいは物件よりも高い再編費用の多くは割り当てられていない.私たちは損益、収益、または損失の権益、直接一般、行政とその他の費用、その他の再構成費用を私たちの各部門に分配します。“未分配会社およびその他”には、私たちの収入の一部(クレジットカード計画から取得した許可料および休暇所有権許可契約から得られた費用を含む)、私たちのロイヤルティ計画の収入および費用、一般、行政および他の費用、再編、合併に関連する費用および他の費用、損益権益、および私たちが割り当てられていない部門の他の収益または損失が含まれています。
私たちの首席運営決定者は合併後の会社の資産を監視していますが、業績を評価したり、運営部門の資源配分を行う際には、運営部門ごとに資産を使用しません。
市場収入を細分化する
次の表は、2022年第1四半期と2021年第1四半期の細分化市場と主要収入流別の収入を示しています
2022年3月31日までの3ヶ月間2021年3月31日までの3ヶ月間
(百万ドル)アメリカとカナダ国際的に合計するアメリカとカナダ国際的に合計する
手数料総収入$489 $177 $666 $250 $87 $337 
契約投資償却(14)(10)(24)(13)(4)(17)
手数料純収入475 167 642 237 83 320 
自分の収入、レンタル、その他の収入92 153 245 35 66 101 
原価精算収入2,704 355 3,059 1,449 242 1,691 
部門の総収入を報告することができる$3,271 $675 $3,946 $1,721 $391 $2,112 
未分配の会社やその他
253 204 
総収入
$4,199 $2,316 
分部損益
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021
アメリカとカナダ$454 $143 
国際的に131 (23)
未分配の会社やその他
(21)(47)
利子収入を差し引いた利子支出(88)(100)
所得税の優遇(99)16 
純収益(赤字)$377 $(11)
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カタログ表
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
警告声明
本報告のすべての陳述は、本10-Q表が米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と称する)に提出された日から行われる。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、これらの宣言を公開更新または修正する義務を負いません。我々は、“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”および本報告の他の部分において、経営陣の信念と仮定および本10-Q表までに米国証券取引委員会に提出された日までに得られた情報を前向きに述べている。展望性表現には、コロナウイルスの大流行(“新冠肺炎”)が私たちの業務に与える将来の影響に関する情報が含まれている；1部屋当たりの利用可能な客室収入(RevPAR)、1日当たりの料金率(ADR)、入居率および他の将来の需要および回復傾向と予想；客室成長に対する私たちの予想、流動性要求能力を満たすことに対する私たちの期待、私たちの資本支出と他の投資支出の予想、未来の配当と株の買い戻しの時間。および、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“推定”、“予見”または同様の表現の前、後、または“信じる”、“予想”、“予想”、“意図”、“推定”、“予見”または同様の表現を含む他の陳述、ならびに非歴史的事実に関する予期された未来のイベントおよび予想に関する同様の陳述
これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、多くの変化するリスクや不確実性の影響を受ける可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、2021年12月31日までの10-K表年次報告(“2021年10-K表”)、本報告第2部1 A項、および米国証券取引委員会に提出された定期報告書に記載されている他の要因を含む、正確な予測または評価ができない可能性があることを想起させます。
業務と概要
私たちはホテル、住宅、時間分割リゾート業の世界的な事業者、特許経営者、許可者であり、多くのブランドを持っており、価格やサービスポイントはそれぞれ異なる。管理、特許経営、許可に対する私たちの関心と一致して、私たちが持っている宿泊物件は少ない。私たちは以下に報告できる業務部門での私たちの業務について議論した：アメリカとカナダ、そして国際
私たちは私たちが管理している物件から基本管理費を稼いで、多くの合意によって、私たちが管理している物件から奨励管理費を稼ぎ、私たちは他の人が特許経営協定と私たちが運営している物件から特許経営費を稼いでいます。多くの市場では、基本管理費と特許経営費は通常、物件収入の一定の割合で構成されているか、あるいは特許経営費の場合、一定の物件収入から構成されており、奨励的管理費は通常、特定の所有者が返却した後の家屋の純利益の一定の割合で構成されている。中東やアフリカ、アジア太平洋地域(中国を除く)や大中国地域にある私たちのホテルでは、奨励管理費は通常、総運営利益の1パーセントで構成されており、指定された所有者リターンに応じて調整されない。家屋純利益の算出方法は、財産保険、不動産税、家具、固定装置、設備(“FF&E”)備蓄などの営業毛利(“家屋利益”とも呼ばれる)から制御不能費用を差し引くことである。また、私たちは私たちの知的財産権を使って特許経営費を稼いで、私たちの共同ブランドクレジットカード、時間分割休暇、宿泊計画からの費用を含めています。
性能 措置
RevPARは、比較可能物件の客室収入の一定期間の変化を測定しているので、私たちの業績を測る有意な指標だと思います。RevPARは、比較可能物件の部屋の売上をその期間で客室夜で割ることで計算されています。RevPARは収入などの類似名称の指標と比較できない可能性があり，我々の手数料収入と必然的に関連していると見なすべきではない.また，入居率とADRはRevPARを計算する構成要素であり，我々の業績の有意な指標であると考えられる。入居率は，占有した部屋を総利用可能な部屋(新冠肺炎に関する問題で一時閉鎖されたホテルの部屋を含む)で割ることで計算され，ホテル利用可能容量の利用率を測定した。私たちは物件の部屋の収入を販売された総部屋で割ることでADRを計算します。それは平均部屋の価格を測定しており、定価レベルを評価する際に有用です。別の説明がない限り、不動産と前の時期との比較は、システム範囲内で不変ドルに基づいていることができる。我々は今期の為替レートを前の比較可能期間に適用することで不変ドル統計データを計算した。
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カタログ表
私たちの比較可能物件を、前の完全例年から(本期間は2021年1月1日から)私たちのブランドで開放されて運営されている物件と定義し、本年度または前年にはありません：(1)重大な部屋や公共空間の改修や拡張が行われたこと、(2)会社運営と特許経営の間で転換したこと、または(3)重大な財産損失や業務中断を受けたが、閉鎖または他の方法で新冠肺炎に関連する中断された物件に遭遇したものを除いて、比較可能物件に分類します。2022年または2021年と2019年の平均収入成長率、平均日成長率と入居率を比較すると、我々は以下の“新冠肺炎の影響”というタイトルで検討し、2022年3月31日または2021年12月31日まで比可能な物件として定義されていることを反映しており、たとえ2019年に通年開放および運営されていなくても、または上記に記載されている他のすべての基準を満たしていない。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎は引き続きわれわれの業務や業界に実質的な影響を与えているが、2022年第1四半期下半期には、中国を除くすべての地域の世界的な需要が急増し、年初の新冠肺炎アウミック変異体の出現により世界的な需要が抑制された。2022年3月、世界のRevPARは2019年3月より9.4%低く、入居率は63.6%、ADRは2019年水準より4.6%高かった。世界経済の回復は引き続き強力なレジャー需要によってリードされ、この需要は2022年まで続くと予想され、多機能旅行を受け入れ続ける旅行者は、遠隔作業と休暇時間を組み合わせている。2021年第4四半期と比べ、2022年第1四半期後期の業務一過性と集団需要が大流行する前の2019年レベルの低下は著しく改善されたが、この需要は回復中に引き続き遅れているにもかかわらず。私たちはADRの強い勢いを鼓舞しており、2022年第1四半期、ある米国と国際市場のADRは2019年の大流行前の水準に達しているか、またはそれを上回っており、2022年全体で強いADRを維持していることを楽観している。
2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期のRevPARは米国とカナダ部門で99.1%、我々の国際部門で88.5%、世界で96.5%向上した。2019年の大流行前と比較して、2022年第1四半期の米国とカナダ部門のRevPARレベルは14.5%、国際部門は31.7%、世界は19.4%低下した。2019年第1四半期と比較して、2022年第1四半期の世界の入居率は13.6ポイント低下したのに対し、世界のADRは0.8%上昇した。
米国とカナダでは，新冠肺炎の変異体は四半期初めに需要を抑制しており，入居率が急速に改善しているにもかかわらず，2022年3月の米国とカナダの1部屋当たりの利用可能住宅収入は2019年3月の水準より3.9%しか低下していない。レジャー需要は2022年第1四半期に引き続き強く維持され、特に私たちの豪華とリゾートホテルと三級市場である。米国やカナダに多くの業務を持つ都市目的地では、2019年第1四半期末に比べて需要低下状況は2022年第1四半期末に改善されているが、これらの目的地の回復は遅れている。世界の他の地区では、平均一人当たりの可処分収入は地理市場によって大きく異なり、需要は新冠肺炎病例の数量、ワクチン接種率及び政府制限の性質と程度の深刻な影響を受ける。
私たちは引き続き措置を取って、新冠肺炎がホテルオーナーと私たち自身の業務の財務と運営に与えるマイナス影響を緩和します。物件レベルでは、私たちは引き続き所有者とフランチャイズ業者と協力して、ある物件のリフォーム要求を調整し、所有者とフランチャイズ業者が融資者と協力することを支持し、FF&E備蓄を利用して運営資金の需要を満たす。会社レベルでは、私たちは依然として会社の一般的かつ行政的コストを管理することに集中し、資本支出や他の投資支出の面で制約されている。私たちはキャッシュフローを最大化し、管理費用を最大化し、私たちの信用状況を改善することに集中しているため、2022年第1四半期の強い業績を加えて、私たちは予想よりも早く現金配当を回復します。2022年5月2日、私たちの取締役会は2022年第2四半期に1株当たり0.30ドルの四半期現金配当金を支払うことを発表した。世界的な需要環境が引き続き改善され、目標レバレッジ率の範囲内にあると仮定すると、2022年に株式買い戻しを再開することも予想される。
宿泊需要が疫病の最初の数ヶ月の安値から回復するにつれて、私たちは業界全体の労働力不足を見続け、あるポストの採用や再採用に挑戦をもたらしている
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カタログ表
主に需要が急速に回復しているいくつかのアメリカ市場だ。これに応じて、従業員の採用·維持努力を強化し、必要に応じて報酬を増加させ、競争力を維持している。
新冠肺炎の会社への影響は依然として不安定であり，我々の会社や物件レベルでの反応も同様である。現在予測できない期間内に、新冠肺炎は引き続き私たちの未来の業績に実質的な負の影響を与えると信じている。全体的な運営と財務的影響は、2021年10-K表第1部1 A項“リスク要因”の“新冠肺炎に関連するリスク”というタイトルで開示されたリスク要因に高く依存し、現在予測できない他の要因の影響を受ける可能性がある。
喜達屋データセキュリティ事件
2018年11月30日私たちはデータセキュリティ事件を発表しました許可なしに喜達屋ホテルに入ります予約データベース(“データセキュリティイベント”)喜達屋予約データベースは業務に使用されなくなりましたニースアクション会社です。
データセキュリティ事件が当社に発生する可能性のある発生した費用を超える総財務影響の範囲を推定することはできません。しかし、私たちはこの事件が私たちの長期的な財政的健康に影響を及ぼすとは思わない。私たちの保険計画は、データセキュリティイベントに関連する損失にさらされることを制限することを目的とした保険を含むが、この保険は、データセキュリティイベントに関連するすべての費用または他の損失(罰金および罰金を含む)を支払うのに十分ではないか、または十分ではない可能性がある。さらに、いくつかの費用の性質(例えば、私たちのネットワークセキュリティ計画の強化に関連する費用)は、私たちの保険計画のカバー範囲内ではありません。今後、データセキュリティイベントに関連した大量の費用が発生することが予想され、主に法律手続きや規制調査(可能な追加罰金や処罰を含む)、情報技術および情報セキュリティおよびデータプライバシーのための費用および資本投資の増加、コンプライアンス活動費用の増加、より多くの法律および規制要件を満たすために必要です。データセキュリティ事件に関する法律手続きや政府調査に関するその他の情報は、付記5を参照されたい。
システム成長と配管
2022年第1四半期末までに，我々のシステムは8，048物件(1，487，681客室)，2021年末までに7，989物件(1，479，179客室)，2021年第1四半期末には7，662物件(1，429，171客室)を有している。2021年末に比べて75物件(11799部屋)が増加し、16物件(3494部屋)が削除された。私たちが2022年第1四半期に新設した毛房のうち、約22%がライバルブランドの改装だった。2022年通年の総客室数は5.0%近く、純客室数は3.5%から4.0%増加すると予想されています。
2022年第1四半期末までに開発中の客室は48.9万室を超え、建設中のホテル客室約201，400室と、約20，800室の開発が許可されているが契約に調印していないホテル客室が含まれています。私たちが開発している部屋の半分以上はアメリカとカナダ以外にあります。
物件と部屋
2022年3月31日現在、私たちは以下の物件と部屋を経営、特許経営、許可しています
 管を受けるフランチャイズ·フランチャイズ自有/レンタル住宅.住宅合計する
属性部屋属性部屋属性部屋属性部屋属性部屋
アメリカとカナダ636 218,211 5,026 720,230 26 6,483 64 6,807 5,752 951,731 
国際的に1,308 333,745 818 166,821 38 9,199 40 3,484 2,204 513,249 
時節休暇を過ごす— — 92 22,701 — — — — 92 22,701 
合計する1,944 551,956 5,936 909,752 64 15,682 104 10,291 8,048 1,487,681 
宿泊統計数
表に比較可能不動産のRevPAR，入居率，ADRの統計を示す。システム範囲の統計データには，我々の特許経営物件からのデータと，わが社が運営する物件のデータが含まれている.
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カタログ表
2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月間の変化
RevPAR入居率1日平均部屋代
2022vs. 20212022vs. 20212022vs. 2021
比較可能な会社が経営する物件
アメリカとカナダ$131.59 154.7 %54.4 %25.4 %PTSです。$242.05 35.7 %
偉大な中国$53.80 (6.9)%41.9 %(5.7)%PTSです。$128.30 5.7 %
アジア太平洋地域(中国を除く)$58.29 66.6 %45.0 %11.7 %PTSです。$129.59 23.4 %
カリブ海とラテンアメリカ$130.79 152.4 %57.5 %26.7 %PTSです。$227.39 35.5 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ$81.16 401.9 %42.7 %30.3 %PTSです。$190.20 45.7 %
中東とアフリカは$128.71 97.7 %66.1 %23.5 %PTSです。$194.82 27.3 %
国際-すべて(1)
$78.47 75.1 %48.2 %13.0 %PTSです。$162.88 28.0 %
世界範囲(2)
$102.61 114.1 %51.0 %18.6 %PTSです。$201.25 36.0 %
比較可能なシステム範囲属性
アメリカとカナダ$96.78 99.1 %58.0 %17.4 %PTSです。$166.82 39.3 %
偉大な中国$51.21 (6.2)%41.3 %(5.4)%PTSです。$123.87 6.0 %
アジア太平洋地域(中国を除く)$58.32 62.0 %45.1 %11.2 %PTSです。$129.18 21.8 %
カリブ海とラテンアメリカ$100.83 166.6 %53.1 %24.6 %PTSです。$190.02 43.2 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ$63.76 400.3 %38.9 %27.7 %PTSです。$163.81 44.6 %
中東とアフリカは$117.61 99.4 %64.5 %23.2 %PTSです。$182.20 27.7 %
国際-すべて(1)
$71.11 88.5 %46.2 %14.8 %PTSです。$153.85 28.3 %
世界範囲(2)
$89.18 96.5 %54.5 %16.6 %PTSです。$163.56 36.5 %

(1)大中華区中国、アジア太平洋地域(中国を含まない)、カリブ海及びラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東及びアフリカを含む。
(2)アメリカとカナダそして国際-すべてを含む。
合併結果
私たちの2022年第1四半期の業績は引き続き新冠肺炎の影響を受けています。2022年第1四半期のわが業務への影響に関するより多くの情報は、上記の“新冠肺炎の影響”の節を参照してください。2022年第1四半期は2021年第1四半期と比較して、我々の総合運営結果の他の分析については、次の議論を参照されたい。
手数料収入
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021変わる
2022 vs. 2021
基地管理費$213 $106 $107 101 %
フランチャイズ料500 306 194 63 %
奨励的管理費102 33 69 209 %
手数料総収入815 445 370 83 %
契約投資償却(24)(17)(7)(41)%
手数料純収入$791 $428 $363 85 %
2022年第1四半期の基地管理費の増加は主に新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復により、1部屋あたりの平均可処分所得が増加した。
2022年第1四半期の特許経営費の増加は主に新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復、連合ブランドクレジットカード費用の上昇(3，600万ドル)、および単位増加(2，500万ドル)、1平方メートルあたりの平均営業収入の増加を反映している。
2022年第1四半期の奨励的管理費の増加は、主にいくつかの管理ホテルの利益増加を反映しており、これは新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復である。
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カタログ表
自分の所有、レンタル、その他
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021変わる
2022 vs. 2021
自分の収入、レンタル、その他の収入$262 $108 $154 143 %
自己所有、レンタル、その他-直接費用197 135 62 46 %
自己所有、レンタル、その他の純額$65 $(27)$92 NM*
*百分率変動は意味がありません。
自己、レンタルとその他の収入は、直接費用を差し引いた後、2022年第1四半期に増加したのは、主に私たちの自己と賃貸物件の純業績がもっと強く、これは主に新冠肺炎の影響下での宿泊需要の持続的な回復と、ドイツ政府の新冠肺炎援助計画の下で私たちのあるレンタルホテルに提供した2，900万ドルの補助金によるものである。
費用精算
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021変わる
2022 vs. 2021
原価精算収入$3,146 $1,780 $1,366 77 %
費用を精算する3,179 1,833 1,346 73 %
費用精算純額$(33)$(53)$20 38 %
コスト精算，純額(コスト精算収入，精算費用控除)は，集中型プランやサービスのためのコストと関連REIとの時間差によって変化する男らしい私たちはホテルのオーナーと加盟業者からTSを受け取った。長期的には、私たちの集中化計画やサービスは、私たちの経済に積極的または消極的な影響を与えるために設計されたものではない。
2022年第1四半期のコスト精算純額の増加は、主に私たちの集中計画とサービスの収入増加および保険費用の低下を反映しているが、主に計画費用の増加により、一部は忠誠度計画活動によって相殺されている。
その他の運営費
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021変わる
2022 vs. 2021
減価償却、償却その他$48 $52 $(4)(8)%
通常、管理、その他208 211 (3)(1)%
再構成、合併に関連する費用その他9 1 8 800 %
営業外収入
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021変わる
2022 vs. 2021
収益とその他の収入，純額$4 $1 $3 300 %
利子支出(93)(107)14 13 %
利子収入5 7 (2)(29)%
収益の中の権益2 (12)14 117 %
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カタログ表
所得税
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021変わる
2022 vs. 2021
所得税の優遇$(99)$16 $(115)NM*
*百分率変動は意味がありません。
2021年第1四半期の税収割引と比較して、2022年第1四半期の税収支出が変化したのは、主に運営収入(1.01億ドル)の増加によるものである。
業務の細分化
私たちの2022年第1四半期の部門業績は引き続き新冠肺炎の影響を受けています。2022年第1四半期の我々の業務への影響に関するより多くの情報は、上記の“新冠肺炎の影響”の節を参照されたい。我々の報告可能な業務部門の運営実績のより多くの分析については、以下の議論を参照されたい。
3か月まで
(百万ドル)March 31, 2022March 31, 2021変わる
2022 vs. 2021
アメリカとカナダ
市場収入を細分化する$3,271 $1,721 $1,550 90 %
分部利益454 143 311 217 %
国際的に
市場収入を細分化する675 391 284 73 %
分部利益131 (23)154 670 %
属性部屋
March 31, 2022March 31, 2021vs. March 31, 2021March 31, 2022March 31, 2021vs. March 31, 2021
アメリカとカナダ5,752 5,519 233 4 %951,731 921,498 30,233 3 %
国際的に2,204 2,051 153 7 %513,249 484,931 28,318 6 %
アメリカとカナダ
アメリカとカナダの2022年第1四半期の支部利益が増加したのは主に
•毛料収入が2.39億ドル増加したのは、主にADRと入居率の増加と新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復と単位増加によるある管理ホテルの利益増加により、全システムがRevPARより増加することである
•費用精算収入は3300万ドル増加し、精算費用を差し引く
•自有、賃貸、その他の収入は2，400万ドル増加し、直接費用を差し引いた後、主に新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復を反映しており、自有と賃貸物件の純業績は更に強いことが反映されている。
国際的に
2022年第1四半期の国際支部利益は2021年第1四半期の支部損失と比較して、主に反映されている
•毛料収入は9，000万ドル増加し、主にADRと入居率の上昇に推進され、全システムは平均収入より増加でき、及び新冠肺炎の影響により、宿泊需要は持続的に回復し、ある管理ホテルの利益が増加した
•自己所有、賃貸、その他の収入は6，300万ドル増加し、直接支出を差し引くと、主に自社と賃貸物件の純業績が強いことを反映している。その理由は
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カタログ表
新冠肺炎の影響とドイツ政府新冠肺炎援助計画は私たちのあるレンタルホテルに対する補助金です。
株に基づく報酬
以上の情報については、注釈3を参照されたい。
流動資金と資本資源
私たちの長期財務目標は、私たちの融資源を多様化し、私たちの長期債務の組み合わせと期限を最適化することと、私たちの運営資本を減少させることを含む。2022年第1四半期末までの長期債務加重平均金利は3.4%、加重平均期間は約6.6年。金利交換の影響を含め、2022年第1四半期末現在、固定金利長期債務対長期債務総額の比率は0.8対1.0となっている。
私たちはまだ私たちの財政的柔軟性を維持して私たちの債務期限を管理することに集中している。私たちはまた私たちの会社の一般的で行政的なコストと私たちの資本支出と他の投資支出を管理することに集中している。
私たちは資本市場の状況を監視し、資本市場の状況の変化が流動性需要に資金を提供する能力に与える影響を定期的に評価する。私たちは現在、信用手配、私たちの手元の現金、そして私たちが資本市場に入る機会がまだ私たちの流動性要求を満たすのに十分だと信じている
流動資金源
私たちの信用手配
私たちの信用手配は一般企業の需要に45億ドルまでの総借金を提供して、運営資本、資本支出、信用証、買収を含み、そして私たちが商業手形の発行を再開する時に私たちの商業手形計画を支持します。私たちの公共債務格付けによると、信用手配された借金は一般的にLIBOR(ロンドン銀行同業借り換え金利)の利回り差に基づいて利息を計上しています。私たちはまた四半期ごとに信用手配の費用を支払います。レートは私たちの公共債務格付けに基づいています。私たちは、信用手配された未返済借入金と未返済商業手形借入金(あれば)を長期借入金に分類しており、これは、未返済借入金に対して長期再融資を行う能力と意図に基づいている。この信用計画は2024年6月28日に期限が切れるだろう。2022年3月31日現在、私たちの信用手配下の未返済借入金総額は8億ドル、余剰借入金能力は37億ドル。2022年4月、私たちは信用手配の下で4億ドルの未返済借金を追加返済し、借金能力は41億ドルに達した。
私たちは2020年4月と2021年1月に信用手配を改訂した(“信用手配改訂”)。信用手配中の債務レバレッジ契約は四半期ごとにテストを行い、信用手配修正案によって免除され、2021年第4四半期(この四半期を含む)まで、2022年3月31日までの四半期から回復する。信用手配修正案は、本条約に記載されているように、5.50から2022年3月31日までのテスト期間の1.00まで、本条約に必要なレバレッジレベルを調整し、その後の5つの財政四半期にさらに説明したように、4.00から1.00まで徐々に低下させる。信用手配修正案はまた、LIBORの毎日の変動金利および欧州通貨金利の金利下限を下げることを含む、信用手配のいくつかの他の条項を修正した。
私たちの未返済公共債務は相応の財務契約を含まず、私たちに一定の財政比率を維持することも要求されない。私たちは現在私たちの信用計画で契約を履行している。
商業手形
新冠肺炎が私たちの業務に与える影響により、私たちの信用格付けは変化して、私たちは今商業手形を発行しません。だから私たちはありますか信用手配下の借金と優先手形の発行にもっと依存しなければならず、これらの手形の利息コストは商業手形よりも高い。
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現金の用途
2022年3月31日現在、現金、現金等価物、制限的現金総額は10.67億ドルで、2021年末より3.54億ドル減少し、主に高級手形返済(3.99億ドル)、クレジットローン返済(2.5億ドル)、従業員株式給与源泉徴収融資流出(7800万ドル)および資本·技術支出(4900万ドル)を反映しているが、一部は経営活動が提供する現金純額(3.98億ドル)によって相殺されている。
2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期の経営活動が提供した純現金は3.71億ドル増加したが、これは主に2022年第1四半期に記録された純収入(非現金項目調整)によるものである。2020年には、既存の米国で発行されている共同ブランドクレジットカード協定の改正案に基づき、2022年第1四半期と2021年第1四半期に減少し、将来的にはこれらのカード発行機関から得られる現金額も減らすことになります。
流動資産と流動負債の比率は 2022年第1四半期末は0.5%~1.0%だった。もし私たちが追加的な運営資金が必要なら、私たちは私たちの信用手配の下でかなりの借金能力を持っている。
資本支出とその他の投資
我々の2022年第1四半期の資本·技術支出は4900万ドル、2021年第1四半期は3000万ドルだった。2022年通年の資本支出およびその他の投資総額は、資本·技術支出、融資立て替え、契約買収コスト、その他の投資活動(約2.5億ドルの維持資本支出と新本部を含む)を含む約6億~7億ドルと予想される。
株式買い戻し
2022年第1四半期に、私たちはどんな普通株も買い戻すことができなかった。2022年3月31日まで、取締役会が承認した許可により、1740万株が買い戻すことができる。世界的な需要環境が引き続き改善され、私たちが目標レバレッジ率の範囲内にあると仮定すると、2022年に株式買い戻しを再開する予定です。
配当をする
私たちは2022年第1四半期に現金配当金を発表しなかった。しかし、我々の取締役会は2022年5月2日に1株当たり0.30ドルの四半期現金配当金を発表し、2022年6月30日に2022年5月16日に登録された株主に支払いを行った。
材料現金需要
2022年第1四半期末まで、2021年10-K表で開示された現金需要に実質的な変化はありません。当社の現金需要に関するより多くの情報は、2021 Form 10-Kの第2部、項目7、“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析”を参照されたい。 また、私たちの長期債務に関する情報は、付記6を参照されたい。
重要な会計政策と試算
我々は公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、管理層に報告金額と関連開示に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。我々はこれらの政策や見積りを検討してきたが，これらの政策や見積りが重要であり，2021年のForm 10-Kに適用する際に複雑な判断を用いる必要があると考えられる.私たちは私たちの重要な会計政策や私たちがこのような政策の下で適用する方法や仮定を大きく変えていない。
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について
2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。市場リスクの開放についてのより多くの情報は，2021年Form 10−Kの第II部，第7 A項，“市場リスクの定量的·定性的開示について”を参照されたい。
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第四項です。 制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々は、本四半期報告で述べた期間が終了するまで、我々の経営陣(我々の最高経営責任者およびCEOを含む)の参加の下で、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法(“取引法”)下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された)の有効性を評価した。管理層はその判断を用いてこれらの制御やプログラムのコストや収益を評価しなければならないが，これらの制御やプログラムの性質は管理の制御目標に合理的な保証しか提供できない.任意の制御システムの設計は、未来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、どの設計も、どんなに遠くても、すべての潜在的な未来条件でその目標を達成することに成功することを保証することはできません。この評価に基づいて、我々の最高経営責任者およびCEOは、我々の開示制御および手続きが有効であり、合理的な保証を提供するために動作しており、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示された情報を記録、処理、まとめ、報告することを保証し、これらの情報を合理的に保証し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達することができると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年第1四半期に、財務報告の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません
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第2部-その他の資料
第1項。 法律訴訟
付記5の“訴訟、クレーム、政府調査”のタイトル下の情報を参照して、ここに組み込むことを参考にする。この部分では、政府当局に関連した重大な環境訴訟を開示するために100万ドルのハードルを使用している。
私たちが以前私たちの2021年Form 10-Kで開示したように、カリフォルニア州のいくつかの県市は、カリフォルニア州のリッツ·カールトンホテルは特定の州法規を遵守できず、危険と他の廃棄物の処理と処理を規範化していないと主張している。2022年4月、和解文書に署名したが、カリフォルニア州河浜県高級裁判所の承認を得て、全面的に決着する必要がある。和解協定は、同社が上述した100万ドルの開示ハードルを下回る金額を支払うことに関するものだ。
私たちはまた、政府が提出した各種納税申告書を審査する際に提出された調整を含む、通常の業務中に他の法律手続きやクレームの影響を受けることもあります。経営陣は現在、これらの他の訴訟の最終結果は、個別であっても全体的であっても、我々の財務状況、キャッシュフロー、または運営結果の全体的な傾向に実質的な損害を与えることはないと考えているが、法的手続き自体は不確定であり、不利な裁決は個別的または全体的に私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。 リスク要因
私たちは私たちの証券投資に危険をもたらす様々なリスクに直面している。あなたは私たちの2021年10-K表第I項第1 A項“リスク要因”に開示されたリスク要因を慎重に考慮しなければならない。我々の2021年Form 10−Kで議論されているリスク要因は実質的に変化していない。
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
(a)未登録証券販売
ない。
(b)収益の使用
ない。
(c)発行人が株式証券を購入する
(単位：百万、1株を除く)
期間総数
の株
購入した		平均価格
1株当たり
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1)
計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数(1)
2022年1月1日-2022年1月31日— $— — 17.4 
2022年2月1日-2022年2月28日— $— — 17.4 
March 1, 2022 - March 31, 2022— $— — 17.4 
(1)2019年2月28日、取締役会は普通株の買い戻し認可を2500万株増加すると発表した。2022年3月31日まで、取締役会が承認した許可により、1740万株が買い戻すことができる。私たちは公開市場と内々協議の取引で株を買い戻した。
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カタログ表
五番目です。 その他の情報
2022年5月3日、当社の付属会社マリオット国際行政サービス有限公司(“MIASI”)はAnthony Capuanoと飛行機時間分割協定(“航空機協定”)を締結し、この合意により、CapuanoさんはMIASIが所有またはレンタルしたいくつかの飛行機をレンタルして個人用に使用することができる。Capuanoさんは、FAA規則に従って、飛行機協定に規定されている任意のこのようなフライトのいくつかの直接運営費用を会社に返済するだろう。カプアノさんは“飛行機協定”に基づいて飛行機を使用する際、常に業務使用と維持要求に従っている。
航空機協定の有効期間は1年であり、いずれか一方が30日前に終了を通知しない限り、またはCapuanoさんの雇用終了または航空機協定に従って早期に終了しない限り、自動的に1年連続して継続される。
“航空機プロトコル”のコピーは、添付ファイル10.2として本ファイルに添付され、この要約は、“航空機プロトコル”に準拠している。
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カタログ表
第六項です。 陳列品
我々は、取引所法案が公布したS-K法規第601(B)(4)(Iii)項に基づいて、マリオット長期債務保有者の権利を定義するいくつかの文書を証拠品として提出していない。このような文書ごとに許可および返済されていない債務金額は、当社およびその合併付属会社の総資産の10%を超えないからである。当社はそのような文書のコピーを委員会に提供することを要求しなければならないことに同意します
証拠品番号：説明する参照によって組み込まれる(以下に報告書を示す場合、この書類は以前に米国証券取引委員会に提出され、適用された展示品は参照によって組み込まれる)
3.1再記載した会社登録証明書。
我々が2006年8月22日に提出した8-Kフォームの添付ファイル3(I)(ファイル番号001-13881)。
3.2添付例を改訂及び再編成する。
我々が2022年2月14日に提出した8-Kフォームの3番目の証拠(II)(文書番号001-13881)。
10.1会社、マリオットグローバル会社、マリオットリゾートグローバル会社、喜達屋ホテル及びリゾートグローバル有限責任会社、Vistana Signature Experience，Inc.とILG，LLC間の合意書は、期日は2022年3月4日である。
このレポートと一緒に提出しました。
*10.2マリオット国際行政サービス会社とアントニー·カプアノ間の飛行機分時協定は、2022年5月3日から発効する。
このレポートと一緒に提出しました。
10.3マリオット国際行政サービス会社とウィラドマリオット間の飛行機時間分割協定が改正され、再署名され、2022年5月3日から発効した。
このレポートと一緒に提出しました。
31.1第13 a−14(A)条に基づいて首席実行幹事証明書が発行される。
このレポートと一緒に提出しました。
31.2細則13 a~14(A)に従って首席財務官の認証が行われる。
このレポートと一緒に提出しました。
321350節認証。
本報告書とともに提供します。
101
以下は，マリオット国際社が2022年3月31日までのForm 10−Q四半期報告においてイントラネットXBRL形式で作成した以下の財務諸表である：(I)簡明総合収益表(損失)，(Ii)簡明総合収益表(損失)，(Iii)簡明総合貸借対照表，(Iv)簡明キャッシュフロー表。
この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.CALXBRL分類はリンクベース文書を計算する.この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.DEFXBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.LABXBRL分類ラベルLinkbase文書.この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.価格XBRL分類原稿Linkbaseドキュメントをプレゼンテーションする.この報告書と一緒に電子的に提出します。
104
マリオット国際社の2022年3月31日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101として)です。
この報告書と一緒に電子的に提出します。
*管理契約または補償計画を示します。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
マリオット国際有限会社です。
May 4, 2022
/s/Felitia Lee
フェリティア·リー
主計長兼首席会計官
(権限のある者)

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