添付ファイル99.1
![]()
中期連結財務諸表
|
財務状況圧縮中期連結報告書
(未監査-
を千カナダドル(“カナダドル”)で表す)
株式金額を除く)
|
||||||
|
|
|
|
3月31日
2022
|
|
12月31日
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
資産
|
|
|
|
|
|
|
現在
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物(付記4)
|
|
|
$
|
65,290
|
$
|
63,998
|
貿易とその他の売掛金(付記5)
|
|
|
|
3,164
|
|
3,656
|
在庫(注:
6)
|
|
|
|
3,271
|
|
3,454
|
投資-持分
ツール(注7)
|
|
|
|
18,615
|
|
14,437
|
前払い料金
その他
|
|
|
|
1,723
|
|
1,310
|
|
|
|
|
92,063
|
|
86,855
|
は現在ではない
|
|
|
|
|
|
|
在庫-在庫中の鉱石
(注6)
|
|
|
|
2,098
|
|
2,098
|
投資-持分
ツール(注7)
|
|
|
|
238
|
|
141
|
投資-ウラン
[注7)
|
|
|
|
180,870
|
|
133,114
|
投資-合弁企業(付記8)
|
|
|
|
20,900
|
|
21,392
|
前払い料金
その他
|
|
|
|
166
|
|
221
|
制限された現金と投資(注9)
|
|
|
|
12,986
|
|
12,001
|
財産、工場、設備(注10)
|
|
|
|
253,377
|
|
254,462
|
総資産
|
|
|
$
|
562,698
|
$
|
510,284
|
|
|
|
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
|
|
|
現在
|
|
|
|
|
|
|
売掛金と売掛金(付記11)
|
|
|
$
|
12,616
|
$
|
8,590
|
投資株式証(注7)
|
|
|
|
2,763
|
|
1,625
|
株購入
株式証負債(付記15)
|
|
|
|
20,821
|
|
-
|
長期負債の流動部分:
|
|
|
|
|
|
|
繰延収入
(付記12)
|
|
|
|
4,171
|
|
4,656
|
退職後福祉
(付記13)
|
|
|
|
120
|
|
120
|
回収
義務(付記14)
|
|
|
|
1,181
|
|
1,181
|
その他負債
(付記16)
|
|
|
|
186
|
|
179
|
|
|
|
|
41,858
|
|
16,351
|
は現在ではない
|
|
|
|
|
|
|
繰延収入
(付記12)
|
|
|
|
30,308
|
|
31,852
|
退職後福祉
(付記13)
|
|
|
|
1,111
|
|
1,154
|
回収
義務(付記14)
|
|
|
|
33,141
|
|
36,351
|
株購入
株式証負債(付記15)
|
|
|
|
-
|
|
20,337
|
その他負債
(付記16)
|
|
|
|
382
|
|
329
|
繰延収入
納税義務
|
|
|
|
6,683
|
|
7,219
|
総負債
|
|
|
|
113,483
|
|
113,593
|
|
|
|
|
|
|
|
持分
|
|
|
|
|
|
|
株式
(注17)
|
|
|
|
1,526,394
|
|
1,517,029
|
は
黒字に貢献した(付記18)
|
|
|
|
68,029
|
|
67,496
|
赤字
|
|
|
|
(1,146,987)
|
|
(1,189,610)
|
他の
総合収益を積算する(付記19)
|
|
|
|
1,779
|
|
1,776
|
総株式
|
|
|
|
449,215
|
|
396,691
|
負債と資本合計
|
|
|
$
|
562,698
|
$
|
510,284
|
|
|
|
|
|
|
|
発行済と
発行済み普通株式(千株)(付記17)
|
|
817,767
|
|
812,430
|
||
支払いを受けることと、または事項がある(付記24)
|
|
|
|
|
|
|
後続
イベント(注25)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
付記は中期連結財務諸表を簡素化する構成要素である
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
スリム化中期合併損益表(損失)と
全面収益(損失)
|
||||||||||||
(監査されていない-
1株当たりと1株当たりの金額を除いて、千カナダドルで表す)
|
||||||||||||
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収入(付記21)
|
|
|
|
|
$
|
4,125
|
$
|
2,496
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
料金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
操作(備考
20と21)
|
|
|
|
|
|
(2,398)
|
|
(1,888)
|
||||
評価(備考:
21)
|
|
|
|
|
|
(4,465)
|
|
(2,761)
|
||||
探索(注:
21)
|
|
|
|
|
|
(2,566)
|
|
(1,348)
|
||||
一般と
管理(注21)
|
|
|
|
|
|
(4,064)
|
|
(2,625)
|
||||
その他収入
(費用)(注20)
|
|
|
|
|
|
52,645
|
|
(2,041)
|
||||
|
|
|
|
|
|
39,152
|
|
(10,663)
|
||||
財務費用純額前収入
(損失)
|
|
|
|
|
|
43,277
|
|
(8,167)
|
||||
財務費用
純額(注20)
|
|
|
|
|
|
(698)
|
|
(1,025)
|
||||
合弁企業の損失の持分(付記8)
|
|
|
|
|
|
(492)
|
|
-
|
||||
税引前収入(損失)
|
|
|
|
|
|
42,087
|
|
(9,192)
|
||||
所得税の還付
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
延期
|
|
|
|
|
|
536
|
|
308
|
||||
当期純収益(損失)
|
|
|
|
|
$
|
42,623
|
$
|
(8,884)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
その他
全面収益(損失)(付記19):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
または
に属する項目はその後、収益(損失):に再分類される可能性があります
|
|
|
|
|
|
|
||||||
外貨変換変更
|
|
|
|
|
|
3
|
|
3
|
||||
当期総合損益
|
|
|
|
|
$
|
42,626
|
$
|
(8,881)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本と希薄化後の1株当たり純収益(損失):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本
|
|
|
|
|
$
|
0.05
|
$
|
(0.01)
|
|
|||
希釈
|
|
|
|
|
$
|
0.05
|
$
|
(0.01)
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加重平均
流通株数(千株):
|
|
|
|
|
||||||||
基本
|
|
814,788
|
|
714,424
|
||||||||
希釈
|
|
|
|
|
|
825,148
|
|
714,424
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
付記は中期連結財務諸表を簡素化する構成要素である
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
スリム化中期合併権益変動表
|
||||||||
(未監査-
は千カナダドルで表す)
|
||||||||
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式(注17)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-期間期初
|
|
|
|
|
$
|
1,517,029
|
$
|
1,366,710
|
現金価格で発行された株は、発行コストを差し引く
|
|
|
|
|
|
8,241
|
|
134,083
|
その他の既発行株
,発行コストを差し引く
|
|
|
|
|
|
39
|
|
-
|
株式オプション
が行使された-現金
|
|
|
|
|
|
688
|
|
3,711
|
株式オプション
が行使された-払込黒字から移行する
|
|
|
|
254
|
|
1,266
|
||
株式単位
が行使された-払込黒字から送金する
|
|
|
|
143
|
|
167
|
||
残高-
期末
|
|
|
|
|
|
1,526,394
|
|
1,505,937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
払込黒字
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-期間期初
|
|
|
|
|
|
67,496
|
|
67,387
|
株式に基づく報酬(付記18)
|
|
|
|
|
|
930
|
|
375
|
株式オプション
が行使された-転株本
|
|
|
|
|
|
(254)
|
|
(1,266)
|
株式単位
が行使された-株式譲渡
|
|
|
|
|
|
(143)
|
|
(167)
|
残高-
期末
|
|
|
|
|
|
68,029
|
|
66,329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
赤字
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-期間期初
|
|
|
|
|
|
(1,189,610)
|
|
(1,208,587)
|
純収益
(損失)
|
|
|
|
|
|
42,623
|
|
(8,884)
|
残高-
期末
|
|
|
|
|
|
(1,146,987)
|
|
(1,217,471)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他の総合収益を積算する(付記19)
|
|
|
|
|
|
|
||
残高-期間期初
|
|
|
|
|
|
1,776
|
|
1,775
|
外貨両替
|
|
|
|
|
|
3
|
|
3
|
残高-
期末
|
|
|
|
|
|
1,779
|
|
1,778
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総株式
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-期間期初
|
|
|
|
|
|
396,691
|
|
227,285
|
残高-
期末
|
|
|
|
|
$
|
449,215
|
$
|
356,573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
付記は中期連結財務諸表を簡素化する構成要素である
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
簡明中期統合キャッシュフロー表
|
||||||||
(未監査-
は千カナダドルで表す)
|
||||||||
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
現金提供者(用):
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
経営活動
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期純収益(損失)
|
|
|
|
|
$
|
42,623
|
$
|
(8,884)
|
調整および
は現金および現金等価物の項目に影響を与えない:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
損失、減価償却、償却、付加価値
|
|
|
|
|
|
1,674
|
|
1,294
|
公正価値
変動損失(収益):
|
|
|
|
|
|
|
||
投資-持分ツール(付記7および20)
|
|
|
|
(4,275)
|
|
91
|
||
投資−ウラン
(付記7と20)
|
|
|
|
(47,756)
|
|
-
|
||
投資株式証(付記7と20)
|
|
|
|
1,138
|
|
-
|
||
株式
引受権証負債(付記15と20)
|
|
|
|
484
|
|
1,564
|
||
連合
ベンチャーキャピタルの損失シェア(注8)
|
|
|
|
492
|
|
-
|
||
繰延収入確認(付記12)
|
|
|
|
(2,471)
|
|
(137)
|
||
退職後
福祉支払い(付記13)
|
|
|
|
(48)
|
|
(48)
|
||
復帰開墾債務支出(付記14)
|
|
|
|
(264)
|
|
(262)
|
||
株式ベースの報酬
(付記18)
|
|
|
|
930
|
|
375
|
||
外貨
損失(収益)(注20)
|
|
|
|
|
|
200
|
|
(441)
|
権証
負債発行コストが支出された
|
|
|
|
|
|
-
|
|
789
|
繰延収入
税金の払い戻し
|
|
|
|
|
|
(536)
|
|
(308)
|
非現金運営資金項目変動(付記20)
|
|
|
|
|
|
4,341
|
|
3,984
|
経営活動で使用されている現金純資産
|
|
|
|
|
|
(3,468)
|
|
(1,983)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財産、工場、設備を増やす(注10)
|
|
|
|
(2,995)
|
|
(293)
|
||
制限された現金と投資を増加
|
|
|
|
(985)
|
|
(578)
|
||
投資活動用の現金純額
|
|
|
|
|
|
(3,980)
|
|
(871)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動
|
|
|
|
|
|
|
|
|
発行債務
債務(付記16)
|
|
|
|
|
|
72
|
|
-
|
債務返済(付記16)
|
|
|
|
|
|
(60)
|
|
(59)
|
単位発行収益(発行コストを差し引く)
(注17)
|
|
|
|
-
|
|
135,660
|
||
株式発行収益、発行コストを差し引いた収益(付記17)
|
|
|
|
|
|
8,241
|
|
10,868
|
株式オプション行使による収益(付記17)
|
|
|
|
|
|
688
|
|
3,711
|
融資活動が提供する現金純額
|
|
|
|
|
|
8,941
|
|
150,180
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物を増やす
|
|
|
|
|
|
1,493
|
|
147,326
|
現金と現金等価物に及ぼす外貨の影響
|
|
|
|
|
|
(201)
|
|
439
|
期初めの現金と現金等価物
|
|
|
|
|
|
63,998
|
|
24,992
|
現金と現金等価物、期末
|
|
|
|
|
$
|
65,290
|
$
|
172,757
|
|
||||||||
付記は中期連結財務諸表を簡素化する構成要素である
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
2022年3月31日までの3ヶ月間の簡明中期合併財務諸表付記
|
|
(監査されていない-
は加元で表され、株や1株当たりの金額は含まれていません
)
|
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
現金
|
|
|
$
|
1,747
|
$
|
2,002
|
MMLJVとMWJVの現金
|
|
|
|
1,205
|
|
1,275
|
現金
等価物
|
|
|
|
62,338
|
|
60,721
|
|
|
|
$
|
65,290
|
$
|
63,998
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取引
入金
|
|
|
$
|
2,630
|
$
|
2,866
|
|
MLJVとMWJVの売掛金
|
|
|
|
307
|
|
533
|
|
販売税
売掛金
|
|
|
|
224
|
|
255
|
|
各種売掛金
|
|
|
|
3
|
|
2
|
|
|
|
|
$
|
3,164
|
$
|
3,656
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
濃縮ウラン
|
|
|
$
|
440
|
$
|
451
|
在庫中の鉱石
|
|
|
|
2,098
|
|
2,098
|
MLV中の鉱山とミル用品
|
|
|
|
2,831
|
|
3,003
|
|
|
|
$
|
5,369
|
$
|
5,552
|
|
|
|
|
|
|
|
在庫-貸借対照表のデモ:
|
|
|
|
|
|
|
現在
|
|
|
$
|
3,271
|
$
|
3,454
|
在庫中の長期鉱石
|
|
|
|
2,098
|
|
2,098
|
|
|
|
$
|
5,369
|
$
|
5,552
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
投資:
|
|
|
|
|
|
|
株
ツール
|
|
|
|
|
|
|
個の共有
|
|
|
$
|
18,461
|
$
|
14,349
|
株式承認証
|
|
|
|
392
|
|
229
|
ウラン
|
|
|
|
180,870
|
|
133,114
|
|
|
|
$
|
199,723
|
$
|
147,692
|
|
|
|
|
|
|
|
投資-バランスシートのデモ:
|
|
|
|
|
|
|
現在
|
|
|
$
|
18,615
|
$
|
14,437
|
長期
|
|
|
|
181,108
|
|
133,255
|
|
|
|
$
|
199,723
|
$
|
147,692
|
(単位は
千)
|
|
持分
機器
|
|
実物
ウラン
|
|
合計
投資
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
$
|
14,578
|
$
|
133,114
|
$
|
147,692
|
損益公正価値収益(付記20)
|
|
4,275
|
|
47,756
|
|
52,031
|
残高-2022年3月31日
|
$
|
18,853
|
$
|
180,870
|
$
|
199,723
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
数
|
|
保証書
|
(単位:千
,授権金額は除く)
|
株式承認証
|
|
責任
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
32,500,000
|
$
|
1,625
|
価値変動を公平にする(付記20)
|
-
|
|
1,138
|
残高-2022年3月31日
|
32,500,000
|
$
|
2,763
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
合弁企業への投資-被投資先別:
|
|
|
|
|
|
|
JCU
|
|
|
$
|
20,900
|
$
|
21,392
|
|
|
|
$
|
20,900
|
$
|
21,392
|
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
|
|
|
|
$
|
21,392
|
赤字の持分
|
|
|
|
|
|
(492)
|
残高-2022年3月31日
|
|
|
|
|
$
|
20,900
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
十二月三十一日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産総額
(1)
|
|
|
$
|
4,551
|
$
|
4,851
|
非流動資産合計
|
|
|
|
38,067
|
|
38,067
|
流動負債総額
|
|
|
|
(818)
|
|
(134)
|
非流動負債合計
|
|
|
|
-
|
|
-
|
総純資産
|
|
|
$
|
41,800
|
$
|
42,784
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
March 31, 2022(2)
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
収入
|
|
|
|
|
$
|
-
|
純損失
|
|
|
|
|
|
(984)
|
その他
総合収益
|
|
|
|
|
$
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JCU純資産をDenison投資帳簿価値に調整する:
|
|
|
||||
調整後のJCU純資産−2021年12月31日現在
|
|
|
$
|
42,784
|
||
純損失
|
|
|
|
|
|
(984)
|
JCU調整後純資産
-2022年3月31日
|
|
|
|
|
$
|
41,800
|
ダニエル所有権
権利
|
|
|
|
|
|
50.00%
|
JCU調整後の純資産のシェアを占めるデニソン
|
|
|
|
|
|
20,900
|
投資
JCU
|
|
|
|
|
$
|
20,900
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と現金等価物
|
|
|
$
|
3,851
|
$
|
2,866
|
投資
|
|
|
|
9,135
|
|
9,135
|
|
|
|
$
|
12,986
|
$
|
12,001
|
制限現金
と投資-項目別:
|
|
|
|
|
|
|
エリオット湖干拓信託基金
|
|
|
$
|
3,851
|
$
|
2,866
|
信用状ローン担保資産
|
|
|
|
9,000
|
|
9,000
|
信用状
付加担保
|
|
|
|
135
|
|
135
|
|
|
|
$
|
12,986
|
$
|
12,001
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
工場と設備
|
|
鉱物
|
|
合計
|
||
(単位は
千)
|
|
所有
|
|
使用権
|
|
属性
|
|
PP&E
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
コスト:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
$
|
105,683
|
$
|
953
|
$
|
179,788
|
$
|
286,424
|
追加
|
|
2,983
|
|
39
|
|
11
|
|
3,033
|
埋め立て-調整
(付注14)
|
|
(3,303)
|
|
-
|
|
-
|
|
(3,303)
|
残高-2022年3月31日
|
$
|
105,363
|
$
|
992
|
$
|
179,799
|
$
|
286,154
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計償却、減価償却:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
$
|
(31,420)
|
$
|
(542)
|
$
|
-
|
$
|
(31,962)
|
償却
|
|
(46)
|
|
-
|
|
-
|
|
(46)
|
減価償却
|
|
(725)
|
|
(44)
|
|
-
|
|
(769)
|
残高-2022年3月31日
|
$
|
(32,191)
|
$
|
(586)
|
$
|
-
|
$
|
(32,777)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
携帯
値:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
$
|
74,263
|
$
|
411
|
$
|
179,788
|
$
|
254,462
|
残高-2022年3月31日
|
$
|
73,172
|
$
|
406
|
$
|
179,799
|
$
|
253,377
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取引
支払い
|
|
|
$
|
5,783
|
$
|
3,179
|
|
MMLJVとMWJVにおける未払い
|
|
|
|
4,116
|
|
4,316
|
|
その他
未払い
|
|
|
|
2,717
|
|
1,095
|
|
|
|
|
$
|
12,616
|
$
|
8,590
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
延期
収入-前売り料金機:
|
|
|
|
|
|
|
CLJV通行料
フライス-APG
|
|
|
$
|
34,479
|
$
|
36,508
|
|
|
|
$
|
34,479
|
$
|
36,508
|
|
|
|
|
|
|
|
繰延収入-貸借対照表によると:
|
|
|
|
|
|
|
現在
|
|
|
$
|
4,171
|
$
|
4,656
|
非現在
|
|
|
|
30,308
|
|
31,852
|
|
|
|
$
|
34,479
|
$
|
36,508
|
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
延期
収入
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
|
|
|
|
$
|
36,508
|
堆積(注:
20)
|
|
|
|
|
|
442
|
期間中に確認された収入
(付記21)
|
|
|
|
|
|
(2,471)
|
残高-2022年3月31日
|
|
|
|
|
$
|
34,479
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
福祉債務に対応する
|
|
|
$
|
1,231
|
$
|
1,274
|
|
|
|
$
|
1,231
|
$
|
1,274
|
|
|
|
|
|
|
|
退職後の福祉
は貸借対照表に示されている:
|
|
|
|
|
||
現在
|
|
|
$
|
120
|
$
|
120
|
非現在
|
|
|
|
1,111
|
|
1,154
|
|
|
|
$
|
1,231
|
$
|
1,274
|
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
就職後
福祉
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
|
|
|
|
$
|
1,274
|
堆積(注:
20)
|
|
|
|
|
|
5
|
福祉を支払いました
|
|
|
|
|
|
(48)
|
残高-2022年3月31日
|
|
|
|
|
$
|
1,231
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
回収
義務-場所別:
|
|
|
|
|
|
|
エリオト湖
|
|
|
$
|
20,826
|
$
|
20,877
|
McCleanと中西部合弁企業
|
|
|
|
12,234
|
|
15,405
|
その他
|
|
|
|
1,262
|
|
1,250
|
|
|
|
$
|
34,322
|
$
|
37,532
|
|
|
|
|
|
|
|
債務の回収-貸借対照表に記載:
|
|
|
|
|
||
現在
|
|
|
$
|
1,181
|
$
|
1,181
|
非現在
|
|
|
|
33,141
|
|
36,351
|
|
|
|
$
|
34,322
|
$
|
37,532
|
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
リサイクル
義務
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
|
|
|
|
$
|
37,532
|
堆積(注:
20)
|
|
|
|
|
|
357
|
MLVサイト
回復-調整
|
|
|
|
|
|
(3,303)
|
発生した支出
|
|
|
|
|
|
(264)
|
残高-2022年3月31日
|
|
|
|
|
$
|
34,322
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
数
|
|
保証書
|
(単位:千
,授権金額は除く)
|
株式承認証
|
|
責任
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
55,006,475
|
$
|
20,337
|
公正価値推定の変化(付記20)
|
-
|
|
484
|
残高-2022年3月31日
|
55,006,475
|
$
|
20,821
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
債務
義務:
|
|
|
|
|
|
|
リース
債務
|
|
|
$
|
436
|
$
|
452
|
ローンbr}債務
|
|
|
|
132
|
|
56
|
|
|
|
$
|
568
|
$
|
508
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
負債-貸借対照表に記載:
|
|
|
|
|
||
現在
|
|
|
$
|
186
|
$
|
179
|
非現在
|
|
|
|
382
|
|
329
|
|
|
|
$
|
568
|
$
|
508
|
|
|
|
レンタル
|
|
ローン
|
|
総債務
|
||
(単位は
千)
|
|
|
|
負債
|
|
負債
|
|
義務
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
|
|
$
|
452
|
$
|
56
|
$
|
508
|
|
堆積(注:
20)
|
|
|
|
9
|
|
-
|
|
9
|
|
追加
|
|
|
|
29
|
|
82
|
|
111
|
|
返済
|
|
|
|
(54)
|
|
(6)
|
|
(60)
|
|
残高-2022年3月31日
|
|
|
$
|
436
|
$
|
132
|
$
|
568
|
|
|
|
レンタル
|
|
ローン
|
|
総債務
|
||
(単位は
千)
|
|
|
|
負債
|
|
負債
|
|
義務
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
満期
分析-契約未割引キャッシュフロー:
|
|
|
|
|
|
|
|||
今後12ヶ月
|
|
|
$
|
150
|
$
|
35
|
$
|
185
|
|
1年から5年
|
|
|
|
348
|
|
109
|
|
457
|
|
5年以上
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
|
合計
債務-2022年3月31日-未割引
|
|
498
|
|
144
|
|
642
|
|||
現在値
割引調整
|
|
|
|
(62)
|
|
(12)
|
|
(74)
|
|
合計
債務-2022年3月31日-割引
|
|
|
$
|
436
|
$
|
132
|
$
|
568
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
数
|
|
|
|
よくある
|
|
共有
|
(単位は千
,株式金額は含まれていない)
|
個の共有
|
|
資本
|
|
|
|
|
残高-2021年12月31日
|
812,429,995
|
$
|
1,517,029
|
現金発行:
|
|
|
|
現金で発行された株--合計
|
4,149,600
|
|
8,412
|
減算:株式発行コスト
|
-
|
|
(171)
|
その他株
発行-合計
|
30,797
|
|
49
|
減算:その他シェア
発行コスト
|
-
|
|
(10)
|
株式オプション
練習
|
978,000
|
|
688
|
株式オプション
行使-払込黒字から移行
|
-
|
|
254
|
株式単位
行使-払込黒字から送金
|
178,585
|
|
143
|
|
5,336,982
|
|
9,365
|
残高-2022年3月31日
|
817,766,977
|
$
|
1,526,394
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
シェアに基づく
以下の項目の報酬費用:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
共有
オプション
|
|
|
|
|
$
|
(389)
|
$
|
(157)
|
個のRSU
|
|
|
|
|
|
(499)
|
|
(228)
|
個PSU
|
|
|
|
|
|
(42)
|
|
(98)
|
給与ベースの費用を割り当てる
|
|
|
|
|
$
|
(930)
|
$
|
(483)
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重み付け-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平均値
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
トレーニング
|
|
|
|
|
|
|
|
番目
|
|
価格
あたり
|
|
|
|
|
|
|
|
ごく普通である
|
|
共有
|
|
|
|
|
|
|
|
株
|
|
(CAD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未償還株式オプション
-2021年12月31日
|
|
|
|
9,449,895
|
$
|
0.86
|
|||
奨学金
|
|
|
|
|
|
|
1,564,000
|
|
1.84
|
練習
(1)
|
|
|
|
|
|
|
(978,000)
|
|
0.70
|
万博
|
|
|
|
|
|
|
(26,000)
|
|
0.85
|
没収
|
|
|
|
|
|
|
(261,000)
|
|
1.09
|
未償還株式オプション
-2022年3月31日
|
|
|
|
9,748,895
|
$
|
1.03
|
|||
行使可能な株式オプション
-2022年3月31日
|
|
|
|
6,129,395
|
$
|
0.72
|
|
|
|
|
|
重みをつける
|
|
|
|
重み付け-
|
|
|
|
|
|
平均値
|
|
|
|
平均値
|
|
|
|
|
|
残り
|
|
|
|
トレーニング
|
トレーニング範囲
|
|
|
|
|
契約書
|
|
番目
|
|
価格
あたり
|
1株当たり価格
|
|
|
|
|
命
|
|
ごく普通である
|
|
共有
|
(CAD)
|
|
|
|
|
(年)
|
|
株
|
|
(CAD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未償還株式オプション
|
|
|
|
|
|
|
|||
$ 0.25 to $
0.49
|
|
2.96
|
|
1,882,500
|
$
|
0.45
|
|||
$ 0.50 to $
0.74
|
|
|
|
|
1.44
|
|
2,916,895
|
|
0.64
|
$ 0.75 to $
0.99
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
-
|
$ 1.00 to $
1.49
|
|
|
|
|
3.97
|
|
3,281,500
|
|
1.28
|
$ 1.50 to $
1.99
|
|
|
|
|
4.94
|
|
1,552,000
|
|
1.84
|
$ 2.00 to $
2.49
|
|
|
|
|
4.66
|
|
116,000
|
|
2.27
|
未償還株式オプション
-2022年3月31日
|
|
|
3.18
|
|
9,748,895
|
$
|
1.03
|
|
|
|
|
3ヶ月で終わります
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日
|
|
|
|
|
|
|
|
無リスク金利
|
|
|
|
1.44% -
1.77%
|
|
期待株
価格変動
|
|
|
|
74.56% -
74.72%
|
|
期待寿命
|
|
|
|
3.4年
|
|
期待配当金
収益率
|
|
|
|
-
|
|
付与オプション項での1株当たり公正価値
|
|
|
$0.96 -
$1.10
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
個のRSU
|
|
個PSU
|
|||||
|
|
|
|
重み付け
|
|
|
|
重み付け
|
|
|
|
|
|
平均値
|
|
|
|
平均値
|
|
|
|
数
|
|
公平
価値
|
|
数
|
|
公平
価値
|
|
|
|
よくある
|
|
それぞれ
RSU
|
|
よくある
|
|
各
個のPSU
|
|
|
|
個の共有
|
|
(CAD)
|
|
個の共有
|
|
(CAD)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
台
未完成-2021年12月31日
|
|
5,801,841
|
$
|
0.80
|
|
1,530,000
|
$
|
0.62
|
|
奨学金
|
|
1,242,000
|
|
2.08
|
|
120,000
|
|
2.08
|
|
練習
(1)
|
|
(178,585)
|
|
0.87
|
|
-
|
|
-
|
|
没収
|
|
(144,500)
|
|
1.10
|
|
-
|
|
-
|
|
単位
未完了-2022年3月31日
|
|
6,720,756
|
$
|
1.06
|
|
1,650,000
|
$
|
0.72
|
|
既帰属単位
-2022年3月31日
|
|
3,333,760
|
$
|
0.67
|
|
870,000
|
$
|
0.63
|
|
|
|
|
3月31日
|
|
12月31日
|
(単位は
千)
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
累計
外貨両替
|
|
|
$
|
417
|
$
|
414
|
経験
勤務後の責任
|
|
|
|
|
||
毛収入
|
|
|
|
1,847
|
|
1,847
|
税収
影響
|
|
|
|
(485)
|
|
(485)
|
|
|
|
$
|
1,779
|
$
|
1,776
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品とサービスの販売コスト:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運営費用
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
採鉱、その他
開発費用
|
|
|
|
|
|
(72)
|
|
(232)
|
製粉、
変換費
|
|
|
|
|
|
(635)
|
|
(4)
|
吸収を減少させる:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-鉱物
属性
|
|
|
|
|
|
11
|
|
11
|
-フライス
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
サービスコスト
鉱山サービスを閉鎖する
|
|
|
|
|
|
(1,656)
|
|
(1,593)
|
商品とサービスを販売するコスト
|
|
|
|
|
|
(2,352)
|
|
(1,818)
|
資産回収
償却
|
|
|
|
|
|
(46)
|
|
(70)
|
運営費用
|
|
|
|
|
$
|
(2,398)
|
$
|
(1,888)
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
収益(損失)
:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
両替
|
|
|
|
|
$
|
(200)
|
$
|
441
|
公正価値
変更:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資-持分
ツール(注7)
|
|
|
|
|
|
4,275
|
|
(91)
|
投資-ウラン
|
|
|
|
|
|
47,756
|
|
-
|
投資株式証(注7)
|
|
|
|
|
|
(1,138)
|
|
-
|
株購入
株式証負債(付記15)
|
|
|
|
|
|
(484)
|
|
(1,564)
|
収益の収益を確認する-UI
返済を受け取りました(付記24)
|
|
2,586
|
|
-
|
||||
発行
コスト-株式引受証負債(付記
17)
|
|
|
|
-
|
|
(789)
|
||
ウラン
携帯費用に投資
|
|
|
|
|
|
(78)
|
|
-
|
その他
|
|
|
|
|
|
(72)
|
|
(38)
|
その他
収入(費用)
|
|
|
|
|
$
|
52,645
|
$
|
(2,041)
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息収入
|
|
|
|
|
$
|
116
|
$
|
83
|
利息
費用
|
|
|
|
|
|
(1)
|
|
-
|
付加価値
費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
延期
収入(付記12)
|
|
|
|
|
|
(442)
|
|
(754)
|
退職後福祉
(付記13)
|
|
|
|
|
|
(5)
|
|
(6)
|
回収
義務(付記14)
|
|
|
|
|
|
(357)
|
|
(336)
|
債務
債務(注16)
|
|
|
|
|
|
(9)
|
|
(12)
|
財務
収入(費用)
|
|
|
|
|
$
|
(698)
|
$
|
(1,025)
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運営費用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
採鉱、その他
開発費用
|
|
|
|
|
$
|
(1)
|
$
|
(1)
|
製粉、
変換費
|
|
|
|
|
|
(624)
|
|
-
|
サービスコスト
|
|
|
|
|
|
(44)
|
|
(45)
|
評価
|
|
|
|
|
|
(33)
|
|
(9)
|
探索
|
|
|
|
|
|
(25)
|
|
(30)
|
ルーチンと
管理
|
|
|
|
|
|
(42)
|
|
(25)
|
減価償却費用-毛収入
|
|
|
|
|
$
|
(769)
|
$
|
(110)
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
給料と短期従業員福祉
|
|
|
|
|
$
|
(3,882)
|
$
|
(3,035)
|
株式ベースの報酬
(付記18)
|
|
|
|
|
|
(930)
|
|
(375)
|
退職給付
|
|
|
|
|
|
-
|
|
(28)
|
従業員
福祉費用
|
|
|
|
|
$
|
(4,812)
|
$
|
(3,438)
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金運営資金プロジェクト変動:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貿易とその他の入金
|
|
|
|
|
$
|
492
|
$
|
615
|
在庫
|
|
|
|
|
|
183
|
|
(109)
|
前払い費用
と他の資産
|
|
|
|
|
|
(363)
|
|
609
|
売掛金と売掛金
|
|
|
|
|
|
4,029
|
|
2,869
|
非現金運営資金項目変更
|
|
|
|
|
$
|
4,341
|
$
|
3,984
|
(単位は
千)
|
|
|
掘削
|
はオフになりました
鉱山
サービス
|
会社
と
その他
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
運営説明書:
|
|
|
|
|
|
|
収入
|
|
|
2,471
|
1,654
|
-
|
4,125
|
|
|
|
|
|
|
|
費用:
|
|
|
|
|
|
|
運営費用
|
|
|
(725)
|
(1,656)
|
(17)
|
(2,398)
|
評価
|
|
|
(4,465)
|
-
|
-
|
(4,465)
|
探索
|
|
|
(2,566)
|
-
|
-
|
(2,566)
|
ルーチンと
管理
|
|
|
(14)
|
-
|
(4,050)
|
(4,064)
|
|
|
|
(7,770)
|
(1,656)
|
(4,067)
|
(13,493)
|
セグメント収入
(損失)
|
|
|
(5,299)
|
(2)
|
(4,067)
|
(9,368)
|
|
|
|
|
|
|
|
収入-補足:
|
|
|
|
|
|
|
環境サービス
|
|
|
-
|
1,654
|
-
|
1,654
|
有料加工
サービス-繰延収入(注12)
|
|
2,471
|
-
|
-
|
2,471
|
|
|
|
|
2,471
|
1,654
|
-
|
4,125
|
|
|
|
|
|
|
|
増資:
|
|
|
|
|
|
|
財産·工場·設備
|
|
|
146
|
13
|
2,874
|
3,033
|
|
|
|
|
|
|
|
長寿資産:
|
|
|
|
|
|
|
工場と設備
|
|
|
|
|
|
|
コスト
|
|
|
98,017
|
4,195
|
4,143
|
106,355
|
減価償却累計
|
|
|
(29,270)
|
(2,952)
|
(555)
|
(32,777)
|
鉱物
属性
|
|
|
179,799
|
-
|
-
|
179,799
|
|
|
|
248,546
|
1,243
|
3,588
|
253,377
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
(単位は
千)
|
|
|
掘削
|
はオフになりました
鉱山
サービス
|
会社
と
その他
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
運営説明書:
|
|
|
|
|
|
|
収入
|
|
|
137
|
1,744
|
615
|
2,496
|
|
|
|
|
|
|
|
費用:
|
|
|
|
|
|
|
運営費用
|
|
|
(295)
|
(1,593)
|
-
|
(1,888)
|
評価
|
|
|
(2,761)
|
-
|
-
|
(2,761)
|
探索
|
|
|
(1,348)
|
-
|
-
|
(1,348)
|
ルーチンと
管理
|
|
|
(17)
|
-
|
(2,608)
|
(2,625)
|
|
|
|
(4,421)
|
(1,593)
|
(2,608)
|
(8,622)
|
セグメント収入
(損失)
|
|
|
(4,284)
|
151
|
(1,993)
|
(6,126)
|
|
|
|
|
|
|
|
収入-補足:
|
|
|
|
|
|
|
環境サービス
|
|
|
-
|
1,744
|
-
|
1,744
|
管理費
|
|
|
-
|
-
|
615
|
615
|
有料加工
サービス-繰延収入(注12)
|
|
137
|
-
|
-
|
137
|
|
|
|
|
137
|
1,744
|
615
|
2,496
|
|
|
|
|
|
|
|
増資:
|
|
|
|
|
|
|
財産·工場·設備
|
|
|
293
|
-
|
-
|
293
|
|
|
|
|
|
|
|
長寿資産:
|
|
|
|
|
|
|
工場と設備
|
|
|
|
|
|
|
コスト
|
|
|
101,823
|
4,545
|
892
|
107,260
|
減価償却累計
|
|
|
(26,351)
|
(3,238)
|
(442)
|
(30,031)
|
鉱物
属性
|
|
|
179,754
|
-
|
-
|
179,754
|
|
|
|
255,226
|
1,307
|
450
|
256,983
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
管理費
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本と可変料金
|
|
|
|
|
$
|
-
|
$
|
475
|
手数料
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
適宜課金
|
|
|
|
|
|
-
|
|
140
|
|
|
|
|
|
$
|
-
|
$
|
615
|
|
|
|
|
3ヶ月
終了
3月
31
|
||||
(単位は
千)
|
|
|
|
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
給料と短期従業員福祉
|
|
|
|
|
$
|
(1,623)
|
$
|
(1,043)
|
株式ベースの報酬
|
|
|
|
|
|
(823)
|
|
(320)
|
重要な管理職の報酬
|
|
|
|
|
$
|
(2,446)
|
$
|
(1,363)
|
![]() |
中間連結財務諸表
|
|
|
|
|
|
|
3月
31
|
|
12月
31
|
|
|
財務
|
|
公平
|
|
2022
|
|
2021
|
|
|
機器
|
|
値
|
|
公平
|
|
公平
|
(単位は
千)
|
|
カテゴリ(1)
|
|
階層構造
|
|
値
|
|
値
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務
資産:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金と
等価物
|
|
カテゴリ
B
|
|
|
$
|
65,290
|
$
|
63,998
|
貿易とその他の入金
|
|
カテゴリ
B
|
|
|
|
3,164
|
|
3,656
|
投資
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式(Br)機器-株
|
|
カテゴリ
A
|
|
レベル
1
|
|
18,461
|
|
14,349
|
持分
ツール-権利証
|
|
カテゴリ
A
|
|
レベル
2
|
|
392
|
|
229
|
エリオット湖干拓信託基金
|
|
カテゴリ
B
|
|
|
|
3,851
|
|
2,866
|
与信(Br)質権資産
|
|
カテゴリ
B
|
|
|
|
9,000
|
|
9,000
|
Br信用状担保を回収する
|
|
カテゴリ
B
|
|
|
|
135
|
|
135
|
|
|
|
|
|
$
|
100,293
|
$
|
94,233
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財務
負債:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金と売掛金
|
|
カテゴリ
C
|
|
|
|
12,616
|
|
8,590
|
債務
債務
|
|
カテゴリ
C
|
|
|
|
568
|
|
508
|
投資株式証明書
|
|
カテゴリ
A
|
|
レベル
2
|
|
2,763
|
|
1,625
|
株式会社br引受権証負債
|
|
カテゴリ
A
|
|
レベル
2
|
|
20,821
|
|
20,337
|
|
|
|
|
|
$
|
36,768
|
$
|
31,060
|
![]() |
中間連結財務諸表
|