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SegmentMemberAPA：OilAndGasExcludingPurchedMember2021-01-012021-03-310001841666SRT：天然液化天然ガス備蓄メンバAPA：OilAndGasExcludingPurchedMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-03-310001841666SRT：天然液化天然ガス備蓄メンバAPA：OilAndGasExcludingPurchedMember2021-01-012021-03-310001841666APA：OilAndGasExcludingPurchedMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：エジプト支部員2021-01-012021-03-310001841666APA：OilAndGasExcludingPurchedMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：北海メンバー2021-01-012021-03-310001841666APA：OilAndGasExcludingPurchedMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：SegmentUnitedStatesMember2021-01-012021-03-310001841666SRT：法的実体を報告可能なメンバAPA：AltusMidstream SegmentMemberAPA：OilAndGasExcludingPurchedMember2021-01-012021-03-310001841666アメリカ-公認会計基準：石油と天然ガス調達メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：エジプト支部員2021-01-012021-03-310001841666アメリカ-公認会計基準：石油と天然ガス調達メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：北海メンバー2021-01-012021-03-310001841666アメリカ-公認会計基準：石油と天然ガス調達メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：SegmentUnitedStatesMember2021-01-012021-03-310001841666SRT：法的実体を報告可能なメンバAPA：AltusMidstream SegmentMemberアメリカ-公認会計基準：石油と天然ガス調達メンバー2021-01-012021-03-310001841666アメリカ-公認会計基準：石油と天然ガス調達メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-03-310001841666SRT：法的実体を報告可能なメンバAPA：AltusMidstream SegmentMember2021-01-012021-03-310001841666US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ公認会計基準：石油と天然ガスのメンバーAPA：エジプト支部員2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーアメリカ公認会計基準：石油と天然ガスのメンバーAPA：北海メンバー2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：SegmentUnitedStatesMemberアメリカ公認会計基準：石油と天然ガスのメンバー2021-01-012021-03-310001841666SRT：法的実体を報告可能なメンバAPA：AltusMidstream SegmentMemberアメリカ公認会計基準：石油と天然ガスのメンバー2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：石油と天然ガスのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：エジプト支部員2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：北海メンバー2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：SegmentUnitedStatesMember2021-01-012021-03-310001841666APA：OilAndGasExcludingPurchedMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：エジプト支部員2021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：北海メンバー2021-03-310001841666アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーAPA：SegmentUnitedStatesMember2021-03-310001841666SRT：法的実体を報告可能なメンバAPA：AltusMidstream SegmentMember2021-03-310001841666US-GAAP：部門間メンバ削除2021-03-310001841666SRT：石油備蓄メンバ2022-01-012022-03-310001841666SRT：石油備蓄メンバ2021-01-012021-03-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ2022-01-012022-03-310001841666SRT：天然ガス備蓄メンバ2021-01-012021-03-310001841666SRT：天然液化天然ガス備蓄メンバ2022-01-012022-03-310001841666SRT：天然液化天然ガス備蓄メンバ2021-01-012021-03-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までMarch 31, 2022あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期依頼書類番号： 1-40144
APA社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 86-1430562 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
One Post Oak Central 2000 Post Oak Boulevard 100軒, ヒューストン, テキサス州77056-4400
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(713) 296-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.625ドル | | APA | | ナスダック世界ベスト市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ 違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
| | | | | |
2022年4月30日現在登録者発行普通株式数 | 338,232,412 | |
カタログ
| | | | | | | | | | | |
| プロジェクト | | | ページ |
| | | |
| 第1部-金融情報 | | |
| 1. | 財務諸表 | | 1 |
| 合併業務表 | | 1 |
| 総合総合収益表(損益表) | | 2 |
| 統合現金フロー表 | | 3 |
| 合併貸借対照表 | | 4 |
| 権益(損失)と非持株権益合併変動表 | | 5 |
| 連結財務諸表付記 | | 6 |
| 2. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | | 28 |
| 3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | | 43 |
| 4. | 制御とプログラム | | 44 |
| | | |
| 第II部-その他の情報 | | |
| 1. | 法律手続き | | 45 |
| 1A. | リスク要因 | | 45 |
| 2. | 未登録株式証券販売と収益の使用 | | 45 |
| 6. | 展示品 | | 46 |
前向きな陳述とリスク
本報告には、改正された1933年の証券法第27 A条(“証券法”)と、改正された1934年の証券取引法第21 E条(“取引法”)が指す“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、本報告に含まれるまたは引用されるすべての陳述は、会社の将来の財務状況、業務戦略、予算、予想収入、予想コスト、および将来の経営の管理計画および目標に関する陳述を含むが、これらに限定されず、すべて前向きな陳述である。これらの展望的陳述は、会社の歴史的経営傾向の審査、2021年12月31日までの明らかにされた埋蔵量推定を作成するための情報、および会社が第三者から取得可能な他のデータに基づく。さらに、前向き陳述は、一般に、“可能”、“予想”、“意図”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“計画”、“信じ”、“継続”、“求める”、“指導”、“可能”、“展望”、“可能”、“潜在”、“見通し”、“すべき”などの前向き用語を使用することによって識別することができる。“できるだろう”または同様の用語であるが、これらの語がないことは、宣言が前向きでないことを意味するわけではない。同社はこれらの前向き陳述に反映された予想がこの場合合理的であると考えているにもかかわらず、これらの予想が正しいことが証明されることを保証することはできない。実際の結果が会社の予想と大きく異なる可能性がある重要な要素は、会社の以下の仮定を含むが、これらに限定されない
•いかなる流行病または流行病(特に2019年のコロナウイルス病(新冠肺炎)の大流行および任意の関連変種を含む)の範囲、持続時間および再発、および政府当局、顧客、請負業者、およびサプライヤーがこのような流行病または流行病に対応するために取った行動を含むが、これらに限定されない第三者
•新冠肺炎治療に関連するワクチン計画と療法の認可、可用性、および有効性
•石油、天然ガス、天然ガス液体(NGL)などの製品やサービスの市場価格；
•会社の商品ヘッジ手配
•石油、天然ガス、天然ガス、そして他の製品やサービスの需給状況
•生産量と埋蔵量のレベル
•掘削リスク
•ウクライナでのロシアの戦争による市場とマクロ経済の混乱を含む経済と競争条件
•資本資源の獲得可能性
•資本支出と他の契約債務；
•貨幣為替レート
•天気状況
•インフレ率
•商品やサービスの入手可能性
•政治的圧力の影響，環境保護団体や他の利害関係者の会社とその付属会社が経営する業界に関する意思決定や政策への影響，
•世界の気候変動の影響に対応する措置、または水力圧裂、メタン排出、燃焼または水処理をさらに規制することを含む立法、法規または政策変化
•環境、社会、ガバナンス対策における会社の業績
•テロやサイバー攻撃
•財産買収や資産剥離が発生した
•買収を統合する
•企業が資本市場に参入する能力
•一般的な信用リスク、流動性リスク、金利リスクなどの市場関連のリスク
•当社の持株会社再編に基づく新経営アーキテクチャへの期待(定義第I部に記載されている当社総合財務諸表付記プロジェクト1--財務諸表表格10-Qに関する本四半期報告)と関連する開示影響；
•プロジェクト1およびプロジェクト2−事業および物件−推定された埋蔵量および将来の純現金流量、プロジェクト1 A−リスク要因、プロジェクト7−経営陣の財務状況および経営成果の検討および分析、プロジェクト7 A−2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告における市場リスクおよびその他の側面の定量的および定性的開示に関する他の要因；
•会社の2022年第1四半期の収益報告書に開示されている他のリスクおよび不確定要因
•第II部に開示された他の要因によるとプロジェクト1 A--リスク要因本四半期報告の表格10-Q；および
•同社が米国証券取引委員会に提出した他の書類に開示されている他の要因。
その他、会社の実際の結果が会社の予想と大きく異なる要素や事件が時々出現する可能性があり、会社はこれらのすべての要素や事件を予測することができない。会社または会社を代表して行動するすべての後続の書面および口頭前向き陳述に起因することができ、その内容はこれらの警告的声明によって明確に制限されている。すべての展望的陳述は、本四半期報告が10-Q表形式で発表された日にのみ発表される。法律の別の規定に加えて、会社は、内部推定または予想、新しい情報、将来の発展、または他の態様に基づく変化にかかわらず、これらの陳述を更新または修正する義務を負わない。
定義する
S−X規則第4−10(A)条により定義されたすべての用語が，本四半期報告において表格10−Qの形で使用される場合には，法定規定の意味を持たなければならない。本稿で用いたように：
“3 D”とは、3次元を意味する。
“4-D”は4次元を意味する。
B/d“とは、毎日の石油タンクまたはNGLを意味する。
Bbl“または”bbls“は、1バレル以上の石油または天然ガスを意味する。
Bcf“は10億立方フィートの天然ガスを意味する。
“bcf/d”とは，1日1回bcfを意味する.
Boe“は1バレルの石油当量を意味し、1バレルの石油またはNGLと6立方フィートの天然ガスの比率で決定される。
“boe/d”とは、毎日のboeを指す。
Btuとは、イギリス製熱量単位、すなわち熱値の計量単位を意味する。
“液体”とは石油と天然ガスのことだ。
“液化天然ガス”とは液化天然ガスのことである。
Mb/d“は、毎日のMbblsを表す。
Mbbls“は、数千バレルの石油またはNGLを意味する。
“mboe”は千個のboeを意味します。
“Mboe/d”は毎日のMboeを表す。
Mcf“は1000立方フィートの天然ガスを意味する。
“mcf/d”は、毎日のmcfを意味する。
MMbbls“は、100万バレルの石油またはNGLを意味する。
“MMboe”は百万boeという意味です。
“MMBtu”は百万Btuという意味です。
MMBtu/d“は、毎日のMMBtuを意味する。
MMcf“は百万立方フィートの天然ガスを意味する。
Mmcf/d“は、毎日のmmcfを意味する。
“NGL”または“NGL”は、バレルで表される天然ガス液体を意味する。
“ニューヨーク商品取引所”とは、ニューヨーク商品取引所をいう。
“油”には原油と凝縮油が含まれる。
“PUD”とは、未開発であることが証明されたことを意味する。
“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。
“Tcf”とは兆立方フィートの天然ガスを意味する。
“イギリス”イギリスという意味です。
“アメリカ”アメリカという意味です。
当社の油井や栽培面積における運営権益の資料については、“純”油井または栽培面積の計算方法は、総油井または栽培面積に当社の運営権益を乗じたものである。他の説明がない限り、言及されたすべての油井とエーカーは毛収入である。
別の説明がない限り、言及された“APA”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、アパッチ社を含むAPA社およびその合併子会社を意味する。別の説明がない限り、言及された“アパッチ”とは、アパッチ社、当社の完全子会社及びその合併子会社を意味する。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
APA社とその子会社
合併業務表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | (単位：百万、共有データを除く) |
| 収入とその他： | | | | | | | | |
| 石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入 | | $ | 2,320 | | | $ | 1,431 | | | | | |
| 石油と天然ガスの購入販売 | | 349 | | | 440 | | | | | |
| 総収入 | | 2,669 | | | 1,871 | | | | | |
| 派生ツール収益(損失)純額 | | (62) | | | 158 | | | | | |
| 資産剥離収益、純額 | | 1,176 | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他、純額 | | 45 | | | 61 | | | | | |
| | 3,828 | | | 2,092 | | | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | |
| レンタル運営費 | | 344 | | | 264 | | | | | |
| 収集、処理、転送 | | 81 | | | 58 | | | | | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | 351 | | | 494 | | | | | |
| 所得税以外の税種 | | 70 | | | 44 | | | | | |
| 探索 | | 42 | | | 49 | | | | | |
| 一般と行政 | | 156 | | | 83 | | | | | |
| 取引、再構成、分離 | | 14 | | | — | | | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 291 | | | 342 | | | | | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 29 | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融資コスト，純額 | | 152 | | | 110 | | | | | |
| | 1,530 | | | 1,472 | | | | | |
| 所得税前純収益 | | 2,298 | | | 620 | | | | | |
| 現行の所得税支給 | | 392 | | | 149 | | | | | |
| 所得税を繰延する | | (40) | | | 21 | | | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | | 1,946 | | | 450 | | | | | |
| 非制御的権益による純収入-エジプト | | 119 | | | 42 | | | | | |
| 非制御的資本の純収入によるものですAltus | | 14 | | | 1 | | | | | |
| Altus優先株有限パートナーの純収益(損失)に起因する | | (70) | | | 19 | | | | | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | | $ | 1,883 | | | $ | 388 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通株式1株当たり純収入： | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 5.44 | | | $ | 1.02 | | | | | |
| 薄めにする | | $ | 5.43 | | | $ | 1.02 | | | | | |
| 加重-発行された普通株式の平均数： | | | | | | |
| 基本的な情報 | | 346 | | | 378 | | | | | |
| 薄めにする | | 347 | | | 379 | | | | | |
APA社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 非持株権益を含めた純収入 | | $ | 1,946 | | | $ | 450 | | | | | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | | | | |
| 権益法権益が他の総合収益のシェアを占める | | — | | | 1 | | | | | |
| 年金と退職後福祉計画 | | (1) | | | — | | | | | |
| 非持株権益を含めた総合収益 | | 1,945 | | | 451 | | | | | |
| 非制御的資本の全面的な収入に起因することができる-エジプト | | 119 | | | 42 | | | | | |
| 非持株権の全面的な収益に起因する-Altus | | 14 | | | 1 | | | | | |
| Altus優先株有限パートナーの全面収益(損失) | | (70) | | | 19 | | | | | |
| 普通株は全面収益を占めなければならない | | $ | 1,882 | | | $ | 389 | | | | | |
APA社とその子会社
統合現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで 3月31日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | | $ | 1,946 | | | $ | 450 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | |
| 未実現デリバティブ損失(収益)、純額 | | 57 | | | (10) | |
| 資産剥離収益、純額 | | (1,176) | | | (2) | |
| 井戸探査費用と実証されていないリース減価 | | 9 | | | 37 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 291 | | | 342 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 29 | | | 28 | |
| | | | |
| 繰延所得税準備金 | | (40) | | | 21 | |
| 債務返済損失 | | 67 | | | — | |
| | | | |
| その他、純額 | | (29) | | | (20) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | |
| 売掛金 | | (255) | | | (168) | |
| 棚卸しをする | | (43) | | | (3) | |
| 掘削事前支払いや他の流動資産 | | 9 | | | 10 | |
| 繰延費用とその他の長期資産 | | (13) | | | (10) | |
| 売掛金 | | 18 | | | 75 | |
| 費用を計算する | | 18 | | | (66) | |
| 繰延信用と非流動負債 | | 3 | | | (13) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 891 | | | 671 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | |
| 上流石油·天然ガス資産の補充 | | (358) | | | (253) | |
| Altus収集、加工、転送(GPT)施設の追加 | | (1) | | | (1) | |
| 賃貸権と物件買収 | | (20) | | | (2) | |
| Altus権益法への貢献 | | (2) | | | (21) | |
| | | | |
| 石油と天然ガス資産を売却する収益 | | 767 | | | 3 | |
| Kinetikの株を売却して得た金 | | 224 | | | — | |
| 統合Altus現金と現金等価物の解除 | | (143) | | | — | |
| その他、純額 | | (1) | | | 7 | |
| 投資活動提供の現金純額 | | 466 | | | (267) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | |
| アパッチ信用融資収益(支払)、純額 | | 338 | | | (85) | |
| Altus信用は収益を手配し、純額 | | — | | | 33 | |
| | | | |
| | | | |
| アパッチ固定金利債務の支払 | | (1,370) | | | (6) | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | (69) | | | (40) | |
| Altus優先株有限パートナーに割り当てる | | (11) | | | (11) | |
| 在庫活動，純額 | | (261) | | | — | |
| APA普通株主に支払う配当金 | | (43) | | | (9) | |
| その他、純額 | | (9) | | | (10) | |
| 融資活動のための現金純額 | | (1,425) | | | (128) | |
| | | | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | | (68) | | | 276 | |
| 年明けの現金と現金等価物 | | 302 | | | 262 | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 234 | | | $ | 538 | |
| | | | |
| キャッシュフローデータの追加： | | | | |
| 利息を支払い，資本化利息を差し引いた純額 | | $ | 125 | | | $ | 113 | |
| 所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く | | 305 | | | 124 | |
APA社とその子会社
合併貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2022(1) | | 十二月三十一日 2021(1) |
| | | | |
| | (単位：百万、共有データを除く) |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
現金と現金等価物(#ドル132Altus VIE関連) | | $ | 234 | | | $ | 302 | |
売掛金、準備純額を差し引いて#ドル111そして$109 | | 1,630 | | | 1,394 | |
他の流動資産(注5) ($9Altus VIE関連) | | 729 | | | 684 | |
| | 2,593 | | | 2,380 | |
| 財産と設備： | | | | |
| 石油·ガスの性質 | | 40,553 | | | 40,749 | |
収集、加工、転送施設(#ドル209Altus VIE関連) | | 464 | | | 673 | |
その他($3Altus VIE関連) | | 1,123 | | | 1,126 | |
減算：減価償却、減価償却、償却(ドル)25Altus VIE関連) | | (34,058) | | | (34,213) | |
| | 8,082 | | | 8,335 | |
| その他の資産： | | | | |
権益法権益注6) ($1,365Altus VIE関連) | | 576 | | | 1,365 | |
メキシコ湾で販売された物件の退役安全(注11) | | 640 | | | 640 | |
繰延費用とその他($6Altus VIE関連) | | 585 | | | 583 | |
| | $ | 12,476 | | | $ | 13,303 | |
| | | | |
| 負債、非制御的権益、資本(赤字) | | | | |
| 流動負債： | | | | |
売掛金(ドル)12Altus VIE関連) | | $ | 735 | | | $ | 731 | |
| 流動債務 | | 125 | | | 215 | |
他の流動負債(注7) ($15Altus VIE関連) | | 1,254 | | | 1,171 | |
| | 2,114 | | | 2,117 | |
長期債務(注9) ($657Altus VIE関連) | | 5,764 | | | 7,295 | |
| 繰延信用と他の非流動負債： | | | | |
| 所得税 | | 106 | | | 148 | |
資産廃棄債務(注8) ($68Altus VIE関連) | | 2,043 | | | 2,089 | |
メキシコ湾で販売された物件の緊急引退(注11) | | 1,086 | | | 1,086 | |
その他($67Altus VIE関連) | | 511 | | | 573 | |
| | 3,746 | | | 3,896 | |
償還可能な非持株権益-Altus優先株有限パートナー(注12) | | — | | | 712 | |
| 配当金(赤字)： | | | | |
普通株、$0.625パーだ860,000,000株式を許可して419,678,357そして419,078,606個別発行株 | | 262 | | | 262 | |
| 実収資本 | | 11,600 | | | 11,645 | |
| 赤字を累計する | | (7,605) | | | (9,488) | |
国庫株は、原価で計算する79,375,295そして72,147,841それぞれ株にする | | (4,296) | | | (4,036) | |
| その他の総合収益を累計する | | 21 | | | 22 | |
| APA株主損 | | (18) | | | (1,595) | |
| 非持株権-エジプト | | 870 | | | 820 | |
| 非持株権アルトゥス | | — | | | 58 | |
| 総株(赤字) | | 852 | | | (717) | |
| | $ | 12,476 | | | $ | 13,303 | |
(1) Altus VIEの金額は2021年12月31日までに開示された。2022年2月22日現在、すべてのAltus残高は合併を解除した。参考までに付記1-主要会計政策の概要そして注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために。
APA社とその子会社
権益(損失)と非持株権益合併変動表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償還可能な非持株権益−Altus優先株有限パートナー(1) | | | ごく普通である
在庫品 | | 支払い済み
資本 | | 赤字を累計する | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
収入.収入 | | APA株主
赤字.赤字 | | 非制御性 利益．(1) | | 合計して
権益(赤字) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
2021年3月31日までの四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | | $ | 608 | | | | $ | 262 | | | $ | 11,735 | | | $ | (10,461) | | | $ | (3,189) | | | $ | 14 | | | $ | (1,639) | | | $ | 994 | | | $ | (645) | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | | — | | | | — | | | — | | | 388 | | | — | | | — | | | 388 | | | — | | | 388 | |
| 非制御的権益による純収入-エジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 42 | |
| 非制御的資本の純収入によるものですAltus | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
| Altus優先株保有者の純収入 | | 19 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| Altus優先株有限パートナーへの分配 | | (11) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| Altus優先株有限パートナーへの割り当てに対応 | | (11) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (40) | |
発表された普通配当金($0.0251株当たり) | | — | | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
| 他にも | | — | | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
2021年3月31日の残高 | | $ | 605 | | | | $ | 262 | | | $ | 11,727 | | | $ | (10,073) | | | $ | (3,189) | | | $ | 15 | | | $ | (1,258) | | | $ | 997 | | | $ | (261) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日までの四半期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日の残高 | | $ | 712 | | | | $ | 262 | | | $ | 11,645 | | | $ | (9,488) | | | $ | (4,036) | | | $ | 22 | | | $ | (1,595) | | | $ | 878 | | | $ | (717) | |
| 普通株は純収益を占めなければならない | | — | | | | — | | | — | | | 1,883 | | | — | | | — | | | 1,883 | | | — | | | 1,883 | |
| 非制御的権益による純収入-エジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 119 | | | 119 | |
| 非制御的資本の純収入によるものですAltus | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | 14 | |
| Altus優先株有限パートナーは純損失を占めるべきだ | | (70) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (69) | | | (69) | |
発表された普通配当金($0.1251株当たり) | | — | | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | — | | | (43) | | | — | | | (43) | |
| 在庫活動，純額 | | — | | | | — | | | — | | | — | | | (260) | | | — | | | (260) | | | — | | | (260) | |
| アルトゥスの分解 | | (642) | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (72) | | | (72) | |
| 他にも | | — | | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (1) | | | (3) | | | — | | | (3) | |
2022年3月31日の残高 | | $ | — | | | | $ | 262 | | | $ | 11,600 | | | $ | (7,605) | | | $ | (4,296) | | | $ | 21 | | | $ | (18) | | | $ | 870 | | | $ | 852 | |
(1) BCP業務統合の結果，会社は2022年2月22日にAltusの合併を解除した。参考までに付記1-主要会計政策の概要そして注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために。
APA社とその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則及び規定によると、これらの連結財務諸表はAPA社(APA又は当社)によって監査されて作成されていない。これらは、経営陣が年度監査財務諸表と一致した上で中間結果を公平に列記するために必要なすべての調整を反映しているが、最近採択された任意の会計声明は除外されている。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。米国公認会計原則(GAAP)に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報、会計政策、および脚注開示は、会社が提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると考えているにもかかわらず、このような規則および規定に従って濃縮または漏れられている。このForm 10-Q四半期報告は、会社の重要な会計政策および他の開示の要約を含む2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告と一緒に読まなければならない。
2021年3月1日，会社の前身登録者アパッチ社は持株会社再編(ホールディングス再編)を完了し，アパッチ社はAPA社の直接完全子会社となり，アパッチ社のすべての流通株はAPA社に相当する株式に自動的に変換された。ホールディングス再編によると、取引法第12 G-3(A)条によると、APAはアパッチ社の後継発行者となり、アパッチ社に代わってナスダック世界ベスト市場で取引される上場企業となり、株式コードは“APA”となる。持ち株会社の再編は、会社の運営と法律構造を現代化し、日増しに増加する国際業務とより緊密に一致し、世界に子会社を設置している他社とより一致させる。
1. 重要会計政策の概要
2022年3月31日現在、会社の主要会計政策は、2021年12月31日までの年次報告10-K表の付記1--連結財務諸表付記の重要会計政策要約で議論されている政策と一致している。同社の前のいくつかの時期の財務諸表には、今年度の列報に適合するための再分類(適用される場合)が含まれています。
合併原則
添付されている連結財務諸表はAPA及びその子会社の会社間残高と取引償却後の勘定を含む。
持ち株会社再編の実施は共同統制下の合併とされている。APAは繰越に基づいてアパッチの資産と負債を確認した。アジア太平洋協会の合併財務諸表は合併に基づいて数年前の比較情報を列報しており、列報のすべての期間内に、アジア太平洋協会とアパッチは共同統制下にあるようだ。
同社は石油と天然ガス探査と生産合弁企業とパートナーシップにおける不可分な権益を比例して合併した。同社は他のすべての投資を合併し、直接または間接所有権を通じても、50%を超える投票権を持っているか、財務や経営決定をコントロールしている。非持株権益代表は、APA連結子会社の純資産の所有権を第三者に代表し、会社の財務諸表に個別に反映する。
中国石化国際石油探査と生産会社(中石化)は非持株権益として同社のエジプト合併石油ガス業務の3分の1の少数の株式を持っており、当社の総合貸借対照表に独立した非持株権益部分に反映されている。また，以下に定義するBCP業務統合前に，第三者投資家は約21Altus Midstream Company(AltmまたはAltus)の持分率は、会社の総合貸借対照表において持分の単独の非持株権益部分として反映される。公認会計基準によると、Altmは可変利益実体になる資格があり、APAの完全子会社が持株権を持ち、主要な受益者と確定されたため、APAはこの実体を合併した。また、Altmの資産はAltmの債務を返済するためにしか使用できない。Altmの債務について、会社は請求権を持っていない。
2022年2月22日、Altm、Altus Midstream LP、New BCP Raptor Holdco、LLC(出資者)とBCP(出資者)との間で締結された出資契約により、Altmは、これまでに発表された個人所有のBCP Raptor Holdco LP(BCPとBCP Raptor Holdco GP，LLCとともに全株式取引に合併する)の取引を完了した。BCP出資契約によると、出資者は入株実体のすべての株式(入株権益)をAltus Midstream LPに譲渡し、各入株実体はAltus Midstream LP(BCP業務合併)の完全子会社となる。取引完了後、合併後の実体はKinetik Holdings Inc.(Kinetik)と改称され、同社はAltmの主要な受益者ではないと判断した。当社はさらに、公認会計基準により、Altmは可変権益実体の資格を持たなくなったと認定した。 そのため、会社は2022年2月22日にAltmへの合併を解除した。参考までに注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために。
会社、Altm、BCPとその他の関連及び関連実体との間で締結された株主合意は、会社及びその関連会社が実益を持っている限り、会社はその完全子会社の一つを通じて取締役をKinetik取締役会のメンバーに指定する能力を保留することができる10Kinetikが発行された普通株式の割合以上を占める。この取締役会代表によると、会社の持分に合わせて、経営陣はそれがKinetikに大きな影響を与えることを決定した。当社には大きな影響力がありますが支配権を持たない投資は権益会計方法で入金されています。これらの投資は会社の総合貸借対照表で単独で“権益法権益”と記されている。当社はKinetikにおける権益法権益を説明するために公正価値オプションを選択した。参考までに付記6-権益法権益より詳細な情報を知るために。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表及び開示又は資産及び負債を作成し、財務諸表の日付の資産及び負債額及び報告期間内の収入及び支出に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。当社は過去の経験や他の様々な当時の状況では部下が合理的と考えられている仮説に基づいて推定しているが，これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており，そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。その会社はその推定と仮定を定期的に評価している。実際の結果は，会社の財務諸表を作成する際に用いられるこれらの見積りや仮定とは異なる可能性があり，これらの見積りの変化は既知の場合に記録される
これらの財務諸表に関連する重大な推定には、長期資産の公正価値推定(以下、付記1の“公正価値計量”および“財産および設備”部分を参照)、購入資産および負債の公正価値決定(参照)が含まれる注2-買収と資産剥離)、権益法権益の公正価値(以下付記1の“権益法権益”を参照)及び付記6-権益法権益)、資産廃棄債務の評価(参照)付記8--資産廃棄債務)、または負債の推定、アパッチ引退メキシコ湾の財産売却の潜在的義務を表す(参照)付記11--支払引受及び又は事項)、所得税推定数(参照)10--所得税を付記する)と、石油および天然ガス埋蔵量の推定およびそれによって生成される将来のキャッシュ流量正味額に関する現在値推定とが明らかにされている。
公正価値計量
ある資産と負債は当社の総合貸借対照表に公正価値で経常的に列記されている。会計基準編纂(ASC)820-10-35、“公正価値計量”(ASC 820)は、公正価値を計量するための投入タイプに対して優先順位付けと定義を行った階層構造を提供した。公正価値レベルは第1レベル投入に最高優先度を与え、第1レベル投入はアクティブ市場における同じツールの未調整オファーからなる。第2レベルの投入には類似ツールの見積りが含まれている.レベル3推定値は、重要で観察できない投入に由来し、したがって、これらの推定値は最も低い優先度を有する。
公正価値を計量するために使用できる推定技術は、市場法、収益法、コスト法を含む。市場法は、同じまたは比較可能な資産または負債に関する市場取引によって生成される価格および他の関連情報を使用する。収益法は、推定技術を使用して、現在の市場予想に基づく単一の現在値に未来の金額を変換し、現在の技術、オプション価格モデル、および超過収益法を含む。コスト法の基本は，現在の資産サービス能力の入れ替えに必要な金額(リセットコスト)である。
参考までに付記4--派生ツールとヘッジ活動, 付記6-権益法権益, 付記9--債務と融資費用そして、そして注12-非持ち株権を償還可能-Altus当社の日常的な記録の公正価値計測に関するより多くの詳細。
会社は2022年3月31日および2021年3月31日までの四半期内に記録した違います。公正価値評価に関連する資産減価。
収入確認
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、会社と顧客との契約に大きな変化はなかった
顧客と締結されたすべての契約に基づいて、支払いは、通常、製品またはサービスの実際の交付後1年以下の期間で満了して受信される。顧客と契約を締結した受取金は、信用損失準備金を差し引いて#ドルとなる1.510億ドル956それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。参考までに注14-業務分類情報石油、天然ガス、天然ガス生産収入を製品と報告部門によって細分化するために使用される
非顧客からの石油と天然ガス生産収入は、エジプト汎用石油会社が同社を代表してアラブ共和国に納めた所得税である。これらの税額に関する収入と関連費用は，会社の総合経営報告書にそれぞれ“石油，天然ガス，天然ガス液体生産収入”と“当期所得税準備”と記されている。参考までに注14-業務分類情報製品と報告部門ごとに収入を細分化するために使用される。
ASC 606“顧客との契約収入”の規定によると，短期商品販売ごとの可変市場価格はすべて履行義務に割り当てられており，支払条項は具体的には同社がその義務を履行する努力に関連しているためである。そこで、当社はこの基準の下で利用可能な実際の便宜的な計を選択し、報告期間末までに未履行または一部未履行義務に割り当てられた取引総価格を開示しない。
財産と設備
当社の物件及び設備の帳簿価値とは、不動産及び設備を買収して発生したコストであり、資本化権益を含むが、いかなる減価も含まない。業務合併について言えば、物件及び設備コストは買収日の公正価値によって計算される。
石油·ガス属性
同社は成功努力法に従って石油と天然ガス財産を会計処理している。このような会計方法の下で、探査コスト、例えば探査地質と地球物理コスト、遅延レンタル料と探査間接費用は、発生時に費用を計上する。生産，一般会社管理費用，類似活動に関するコストはすべて発生時に費用を計上している。探査が埋蔵量を開発する可能性があるという証拠を提供する場合、油井に関連する掘削コストは、最初に資本化または一時停止されて、商業的に十分な数の明らかな埋蔵量を地域の掘削に起因させることができるかどうかが決定されるであろう。いくつかの地域では、この決定には、他にも、発見された炭化水素の数、計画された地質および工学研究の結果に依存し、掘削活動を追加的に評価する必要があるかどうか、その発見が経済発展計画をサポートするのに十分かどうか、および特定の国際場所の開発活動の承認を支援するのに十分であるかどうかを決定するために、この決定に1年以上かかる可能性がある。各四半期末に、経営陣は、行われている探査活動に基づいて、すべての一時停止された井戸探査コストの状況を審査し、特に会社が行っている探査·評価作業において十分な進展が得られているか否か、または政府の承認が必要な発見が必要な場合には、開発交渉を行っているか否かを計画通りに行う。経営陣が将来の評価掘削や開発活動が起こりにくいと判断した場合、関連する掘削停止コストは費用に計上される
未明らかな資産の購入コストは少なくとも毎年減値を評価し，コストと探査成功活動に関する範囲で明らかにされている石油や天然ガス資産に移行している。重大未開発借約は当社の現在の探査計画に基づいて単独で減値を評価します。石油·天然ガス業の賃貸買収コストは単独ではわずかであり、平均賃貸期間で賃貸期限が切れたり放棄した場合に賃貸全額の償却に成功しなかった比率はグループで償却されていることは明らかにされていない。満期や破棄リースのコストは探査費用に計上されるが，生産性賃貸のコストは明らかにされている石油と天然ガス資産に移行する。未明らかな物件を維持·保留するコスト，および個別のわずかな賃貸契約の償却および未成功賃貸契約の減値は，総合経営報告書の探査コストに計上されている
明らかにされた埋蔵量を開発するコストは，原油や天然ガスを生産するためのすべての開発井や関連設備のコストを含めて資本化されている。石油·ガス資産コストの減価償却は生産単位(UOP)法を用いて計算されることが明らかになった。UOP計算は，四半期ごとに推定された明らかにされた埋蔵量のパーセンテージに，関連して明らかにされた石油·天然ガス資産の帳簿価値を乗じた。賃貸買収コストの減価償却と買収が明らかになった物件コストを計算するための備蓄基数は、すでに明らかにされている開発埋蔵量と未開発埋蔵量の和である。資本化油井コスト減価償却を計算するための埋蔵量基数は、明らかにされた開発埋蔵量の総和のみである。将来の解体·修復·廃棄コストを見積もり、残額を差し引いた減価償却コストを計上する
ASC 932“採掘活動である石油と天然ガス”に基づき，石油と天然ガス資産をグループ化して減価償却する。グループ化の基礎は共通の地質構造特徴或いは地層条件の属性を持つ合理的な集積であり、例えば貯蔵層或いは油田である
明らかにされた石油·ガス資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、当社は未償却資本化コストを、キャッシュフローが他の資産キャッシュフローとは無関係であると識別可能な最低レベルでグループ化された関連資産の予想未割引将来のキャッシュフローと比較する。当社の将来の原油と天然ガス価格、運営コスト、明らかにされた埋蔵量の予想生産量とその他の関連データに対する予想に基づいて割引されていなければ、将来の現金流量は未償却資本化コストより低く、資本化コストは公平な価値に低下する。公正価値は、一般に、ASC 820に記載された収益法を使用して推定される。減値審査および関連する公正価値計算のための予想される将来のキャッシュフローは、一般に、評価評価、すなわち公正価値第3レベル計量に基づく
実証されていないリース減値は、通常、“探査”費用の構成要素として会社の総合経営報告書に記録される。剥離会社の石油と天然ガス資産の収益と損失は取引完了時の総合経営報告書で確認した。参考までに注2-買収と資産剥離もっと詳しい情報を知ります。
収集、処理、転送施設
GPT施設は資産の推定耐用年数で直線減価償却されている。耐用年数の見積もりは，GPT資産サービスを考慮した油田の期待生産寿命，APA運営でも第三者運営でも，同社などの油田内や付近の未開発面積の潜在開発計画である
事件や状況が変化して帳簿が回収できない可能性があることを示すたびに、当社はそのGPT施設の帳簿を評価します。このようなローンの帳簿額面が未割引現金流量の和より大きい場合、帳簿額面がその公正価値を超えて減価損失を確認した。
2. 買収と資産剥離
2022年活動
BCP業務合併は2022年2月22日に完了した。出資権の代償としてAltmが発行されました50BCPの単位保持者には、主にBlackstoneおよびI Squared Capitalの付属基金である1，000，000株Cクラス普通株式(Altus Midstream LPが対応する数の普通株式を発行)が与えられる。Altmの株主は彼らの既存の普通株式を保有し続けている。取引の結果として、貢献者又はその指定者が集団で約75Altm普通株発行された株と発行された株の割合。APAの完全子会社アパッチ中流有限責任会社は約79BCP業務合併前に、Altm普通株発行と発行済み普通株の割合は、約20取引が完了した後、Altm普通株は発行され、発行された株の割合
BCP業務統合の結果，会社は2022年2月22日にAltmの合併を解除し，約$を確認した609Altm非連結貸借対照表における会社のシェアとその近似貸借対照表の公正価値との差額を反映する百万ドル20統合されたエンティティで所有権の割合が維持される以下は、終了時に合併を解除するAltm貸借対照表金額を含む収益構成要素の概要である
| | | | | | | | |
| | 2022年2月22日まで |
| | (単位：百万) |
| | |
| 会社が保有するKinetik A類普通株の公正価値 | | $ | 802 | |
| | |
| 資産： | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 143 | |
| その他流動資産 | | 29 | |
| 財産と設備、純額 | | 184 | |
| 権益法権益 | | 1,367 | |
| 他の非流動資産 | | 12 | |
| 合併の総資産を解除する | | $ | 1,735 | |
| | |
| 負債： | | |
| 流動負債 | | $ | 3 | |
| 長期債務 | | 657 | |
| 他の非流動負債 | | 168 | |
| 合併の総負債を解消する | | $ | 828 | |
| | |
| 非持株権： | | |
| 償還可能な非持株権益優先株式有限パートナー | | $ | 642 | |
| 非持株権アルトゥス | | 72 | |
| 合併を解除した非持株権益総額 | | $ | 714 | |
| | |
| 連結貸借対照表廃止の純影響 | | $ | (193) | |
| | |
| Altmの解固収益 | | $ | 609 | |
| | |
2022年3月、同社は売却した400万円Kinetikで販売されています現金収益は#ドルです224100万ドルの損失を確認しました25百万、取引手数料が含まれています。参考までに付記6-権益法権益より詳細な情報を知るために。今回の二次発行については，当社は次回に同意しました24数ヶ月で少なくとも$を投資することになります100その中で100万ドルはデラウェア州盆地アルプスHigh Playの新油井掘削と完全井活動に使用され、Kinetikはこの地区で独占的な天然ガスと天然ガス収集と加工権を持っている。
2022年3月、会社は以前発表された取引を完了し、デラウェア州盆地のある非コア鉱業権を売却し、総現金収益は約$となった759会計後に何らかの調整を行ったところ100万ドルです。同社は約#ドルの収益を確認した590この取引から100万ドルを獲得した。会社はまた、複数回の取引で他の非コア資産の売却とレンタルを完了し、総現金収益は#ドルとなった8百万ドルです。同社は約#ドルの収益を確認した22022年第1四半期にこれらの取引を完了すると、100万ユーロに達する。
2021年活動
2021年第1四半期、同社は賃貸と物件買収を完成し、主に二畳紀盆地で、総現金対価格は#ドルです2百万ドルです。同社はまた、主に二畳紀盆地で複数回の取引を行い、総現金収益は#ドルである非コア資産やレンタル権の売却を完了した3百万ドルです。同社は約#ドルの収益を確認した22021年第1四半期にこれらの取引を完了した後、100万ユーロに達するだろう。
3. 資本化井戸探査コスト
同社の資本化した井戸掘りコストは#ドルである389百万ドルとドル321それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。この成長は主にスリナムとエジプトの追加掘削活動に起因する
一時停止された掘削コストが掘削完了後1年以上資本化されたプロジェクトとは，管理層によって十分な炭化水素数を有して開発が可能であることが証明されたプロジェクトである。経営陣はこのようなプロジェクトが明らかにされた埋蔵量に起因するかどうかを評価するために積極的に努力している。
4. 派生ツールとヘッジ活動
目標と戦略
同社の世界での大部分の生産は原油や天然ガス価格の変動の影響や、外貨建て取引に関する為替変動を受けている。同社は時折その一部の原油や天然ガス生産および外国為替取引をデリバティブ取引することでキャッシュフローの可変性を管理している。同社は各種デリバティブ金融商品を利用して、長期契約、先物契約、スワップとオプションを含み、商品価格或いは外貨価値変動によるキャッシュフロー変動を管理する。
取引相手リスク
デリバティブの使用は、取引相手が義務を履行せずに会社を信用損失に直面させる。いかなる単一取引相手に対するリスクの開放を減らすために、同社は投資級格付け取引相手の多元化グループを利用して、主に金融機関であり、そのデリバティブ取引を行う。2022年3月31日現在、会社は以下の派生頭寸を持っている12取引相手。当社は取引相手の信用を監視し続けているが、取引相手の信用の突然の変化を予測することはできない。また、このような変化が突然でなくても、当社が取引相手の信用リスク増加を緩和する能力は限られている可能性がある。これらの取引相手の一方が義務を履行していなければ、当社はその一部のデリバティブが大口商品価格の下落や通貨レートの変化によるメリットを実現できない可能性がある
派生ツール
商品デリバティブ
同社は2022年3月31日現在、以下の未平倉天然ガス財務基盤スワップ契約を持っている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 購入の基準スワップ | | 基本的な交換が成立する |
| 生産期 | | 決算指数 | | MMBtu
(in 000’s) | | 加重平均価格差 | | MMBtu
(in 000’s) | | 加重平均価格差 |
| 2022年1月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 33,000 | | | $(0.45) | | — | | | — |
| 2022年1月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 33,000 | | | $(0.08) |
| 2022年7月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 20,240 | | | $(0.97) | | — | | | — |
| 2022年7月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 20,240 | | | $(0.17) |
| 2022年10月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 920 | | | $(1.19) | | — | | | — |
| 2022年10月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 920 | | | $(0.19) |
| 2023年1月から3月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 3,150 | | | $(1.06) | | — | | | — |
| 2023年1月から3月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 3,150 | | | $(0.03) |
| 2023年1月から6月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 4,525 | | | $(1.54) | | — | | | — |
| 2023年1月から6月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 4,525 | | | $(0.11) |
| 2023年1月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF Waha | | 73,000 | | | $(1.15) | | — | | | — |
| 2023年1月から12月まで | | Nymex Henry Hub/IF HSC | | — | | | — | | 73,000 | | | $(0.08) |
2022年3月31日以降、会社は基本交換契約を締結し、Nymex Henry Hub/Waha合計を購入した1,840,000MMBtuの加重平均実行価格は$(1.62)とNymex Henry Hub/HSCの合計販売1,840,000MMBtuの加重平均実行価格は$(0.19)2023年7月から9月まで。
外貨デリバティブ
同社は開放的な外貨無コスト襟契約を持っていて、ポンド/ドルをGBとしています152022年の例年の毎月百万ドル、加重平均下限と上限は#ドル1.39そして$1.29それぞれ，である.
埋め込み導関数
Altus優先単位埋め込み導関数
Altus優先単位埋め込みデリバティブは，BCP業務統合の一部として2022年3月31日に合併を解除する.参考までに注2-買収と資産剥離BCP業務合併と注12-非持ち株権を償還可能-AltusAltus優先株と関連埋め込みデリバティブについて説明した。
パイプ容量埋め込み派生製品
2019年第4四半期および2020年第1四半期に、当社は協定を締結し、既存の輸送協定下の契約輸送力の一部を第三者に譲渡する。これらの協定にはいくつかの手配が含まれており、これらの手配によると、会社が受け取った支払いは、2020年と2021年のヒューストン船道とWahaの間の価格差に基づいて計算される。この特徴は2020年から2021年までの市場価値変化を分岐して評価することが要求される。この特徴の公正価値における未実現損益は，合併経営表における“収入とその他”の項を“デリバティブ収益(損失)，純額”と記し，2021年12月31日末の残高を宿主契約の元の期限内に収入に償却する。
公正価値計量
以下の表に、会社の公正価値に応じて恒常的に計量された派生資産と負債を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値計量使用 | | | | | | |
| | 活発な市場でのオファー
(レベル1) | | 重要な他の投資は
(レベル2) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) | | 合計する
公正価値 | | 網に編む(1) | | 帳簿金額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
March 31, 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 資産： | | | | | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 5 | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | — | | | 34 | | | — | | | 34 | | | 5 | | | 39 | |
| 外貨デリバティブ | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| 配管容量埋め込み導関数 | | — | | | 46 | | | — | | | 46 | | | — | | | 46 | |
| 優先単位埋め込み導関数 | | — | | | — | | | 57 | | | 57 | | | — | | | 57 | |
(1)派生公正価値は、契約ごとの総額計算の分析によって決定され、取引相手との純額決済合意の影響は含まれていない。
当社の派生ツールの公正価値は公開市場では活発ではありません。同社は主に市場方法を用いてこれらの派生ツールの公正価値を日常的に推定し、信用の良い第三者から提供された標的価格の先物価格を利用し、これは第二級公正価値計量である
派生ツール活動は総合貸借対照表に記入する
すべての派生ツールは、公正な価値に従って総合貸借対照表に資産または負債として反映される。当該等公正価値は、取引相手の主要純額決済手配に応じて、純額決済に備えられた資産及び負債純額決済頭寸を含んで入金される当社の派生資産および負債の帳簿価値と総合貸借対照表における位置は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | (単位：百万) |
| 流動資産：その他流動資産 | | $ | 4 | | | $ | — | |
| その他の資産：繰延費用とその他 | | 1 | | | — | |
| デリバティブ資産総額 | | $ | 5 | | | $ | — | |
| | | | |
| 流動負債：その他流動負債 | | $ | 20 | | | $ | 4 | |
| 繰延信用およびその他の非流動負債：その他 | | 21 | | | 109 | |
| 派生負債総額 | | $ | 41 | | | $ | 113 | |
統合業務表に記録されている派生活動
以下の表は、派生ツールが会社の合併経営報告書に与える影響をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 実現しました | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | $ | (5) | | | $ | 148 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 利益純額を達成した | | (5) | | | 148 | | | | | |
| 未実現： | | | | | | | | |
| 商品デリバティブ | | (24) | | | 26 | | | | | |
| パイプ容量埋め込み派生製品 | | — | | | 1 | | | | | |
| 外貨デリバティブ | | (2) | | | — | | | | | |
| 優先単位埋め込み導関数 | | (31) | | | (17) | | | | | |
| 未達成収益純額 | | (57) | | | 10 | | | | | |
| 派生ツール収益(損失)純額 | | $ | (62) | | | $ | 158 | | | | | |
デリバティブ損益は、当社の総合経営報告書の“収入及びその他”の項に“デリバティブ収益(損失)、純額”と記入されている。総合業務表に記録されているデリバティブ活動の未実現収益(損失)は，連結キャッシュフロー表にそれぞれ“未実現デリバティブ損失(収益)，純額”における“調整純収益(損失)と経営活動が提供する現金純額”に反映されている
その正常業務の一部として、同社は米国の天然ガスポートフォリオと販売活動の“月初め”と“天然ガス日定価”の間でバランスを保つことを求めている。これは通常、毎月決済された実物と金融契約の組み合わせで実施される。2021年1月、同社は財務契約を締結し、2021年2月の“天然ガス日定価”への開放を増やし、“月初”定価への開放を減らした。同社は#ドルの収益を実現した1472021年第1四半期、冬の嵐ウリによるテキサス州の毎日の天然ガス価格が極端に変動し、2021年第1四半期にこれらの契約に関連した取引は100万ドルに達した。
5. その他流動資産
次の表は、同社の他の流動資産の詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 棚卸しをする | | $ | 529 | | | $ | 473 | |
| 掘削進展 | | 70 | | | 55 | |
| | | | |
| 前払い資産とその他 | | 30 | | | 56 | |
| メキシコ湾の資産を売却した現在の引退保証 | | 100 | | | 100 | |
| その他流動資産総額 | | $ | 729 | | | $ | 684 | |
6. 権益法権益
当社が保有するKinetik A類普通株は公正価値に応じて計量された持分証券権益とされている。同社は実際の便利さ、報告スケジュールの差異及びKinetikにおける権益方法の権益を測定する費用効果の考慮に基づいて、公正な価値オプションを選択した。当社のKinetikにおける権益の公正価値は、主要取引所の可視価格使用一次投入によって決定された。Kinetikの初期権益は同社が保有している約に基づいている12.9Kinetik A類普通株は2022年2月22日までに100万株。2022年3月、同社は売却した400万円その保有するKinetik A類普通株を売却し，引受費を含めた損失は$である252000万ドルは、会社合併経営報告書の“収入とその他”の項で“資産剥離収益、純額”の構成要素と記載されています。参考までに注2-買収と資産剥離より詳細な情報を知るために。
2022年3月31日現在、会社は約8.9百万株Kinetik A類普通株、または約13Kinetikが発行したAltm普通株式の割合。2022年3月31日、公正価値調整収益は241，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000株の株式は、会社の残りのAクラス株式所有権ごとに入金される。公正価値調整会社合併経営報告書における“収入その他”の項を“その他、純額”の構成要素と記す
次の表に2022年3月31日までの四半期におけるKinetikの権益法における会社の活動を示す
| | | | | | | | |
| | Kinetikホールディングス |
| | |
| (単位：百万) |
2021年12月31日の残高 | | $ | — | |
| BCP業務合併完了後の予備利息 | | 802 | |
| A類株を売る | | (250) | |
| 2022年3月31日までの公正価値調整 | | 24 | |
| 2022年3月31日の残高 | | $ | 576 | |
同社は2022年3月31日現在、Kinetikへの収集、加工、輸送費用の約#ドルを記録している10Kinetikが会社に提供する中流サービスに関する百万ドルは、2022年2月22日に取引が完了して以来。
Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、当社はAltusの所有権を通じて、以下の権益法権益を持っている四つ二畳紀盆地長送管本体は、2021年12月31日に権益会計法で入金された。各権益法権益に対して、Altusはある管理条項及び権益法権益管理と経済業績に影響する活動と決定への参加に基づいて、重大な影響を与える能力がある以下の表は、会社が所有している所有権の割合と各エンティティの関連帳簿価値を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 利子 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| メキシコ湾沿岸高速パイプライン有限責任会社 | | 16.0% | | $ | 274 | |
| Epic原油持ち株有限公司 | | 15.0% | | — | |
| 二畳紀威嚇金属加工パイプ有限責任会社 | | 26.7% | | 630 | |
| Shin Oakパイプ(Breviloba，LLC) | | 33.0% | | 461 | |
| Altus権益法資本総額 | | | | $ | 1,365 | |
次の表に2022年3月31日までの3ヶ月間のAltus権益法権益活動を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | メキシコ湾沿岸急行
パイプ有限責任会社 | | Epic原油
ホールディングス、LP | | 二畳紀と維金属加工
パイプ有限責任会社 | | Breviloba，LLC | | 合計する |
| | | | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | | $ | 274 | | | $ | — | | | $ | 630 | | | $ | 461 | | | $ | 1,365 | |
| 出資する | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| 分配する | | (5) | | | — | | | (9) | | | (7) | | | (21) | |
| | | | | | | | | | |
| 権益収益，純額 | | 8 | | | (2) | | | 10 | | | 5 | | | 21 | |
| | | | | | | | | | |
| アルトゥスの分解 | | (277) | | | — | | | (631) | | | (459) | | | (1,367) | |
2022年3月31日の残高 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
まとめた総合財務情報
次の表はAltus権益法権益の部分損益表データ(100%計算)をまとめた
| | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2021 |
| | |
| (単位：百万) |
| 営業収入 | | $ | 254 | |
| 営業収入 | | 112 | |
| 純収入 | | 89 | |
| その他総合収益 | | 4 | |
7. その他流動負債
次の表は、同社の他の流動負債の詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 営業費用を計算する | | $ | 127 | | | $ | 129 | |
| 探査開発に応じて開発する | | 253 | | | 207 | |
| 報酬と福祉に計上すべきである | | 242 | | | 292 | |
| 応算利息 | | 69 | | | 107 | |
| 課税所得税 | | 103 | | | 28 | |
| 流動資産廃棄債務 | | 40 | | | 41 | |
| 当期経営賃貸負債 | | 110 | | | 99 | |
| 公正価値値による派生ツール当期分 | | 20 | | | 4 | |
| メキシコ湾で販売された物件の現在の退役応急状況 | | 100 | | | 100 | |
| 他にも | | 190 | | | 164 | |
| その他流動負債総額 | | $ | 1,254 | | | $ | 1,171 | |
8. 資産廃棄債務
次の表は、会社の資産廃棄義務(ARO)負債の変化を示している
| | | | | | | | |
| | 3月31日 2022 |
| | | (単位：百万) |
資産廃棄義務、2021年12月31日 | | $ | 2,130 | |
| | |
| 返済済みの債務 | | (7) | |
| | |
| | |
| アルトゥスの分解 | | (69) | |
| 吸積費用 | | 29 | |
| | |
資産廃棄義務、2022年3月31日 | | 2,083 | |
| 比較的小さな電流部分 | | (40) | |
| 資産廃棄義務、長期 | | $ | 2,043 | |
9. 債務と融資コスト
以下の表に同社の債務の帳簿価値を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | (単位：百万) |
未償却割引と債務発行コスト前のアパッチ手形と債券(1) | | $ | 5,032 | | | $ | 6,344 | |
Altus信用手配(2) | | — | | | 657 | |
アパッチ信用手配(2) | | 880 | | | 542 | |
| アパッチ融資リース義務 | | 35 | | | 36 | |
| 未償却割引 | | (28) | | | (30) | |
| 起債コスト | | (30) | | | (39) | |
| 債務総額 | | 5,889 | | | 7,510 | |
| 期限が切れる | | (125) | | | (215) | |
| 長期債務 | | $ | 5,764 | | | $ | 7,295 | |
(1)アパッチ債券及び債権証の公正価値は$5.110億ドル7.1それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで
当社は市場方法を採用し、独立投資金融データサービス会社が提供する見積もり(第2級公正価値計量)を用いて、その手形と債券の公正価値を決定する。
(2)信用ローンの帳簿価値は公正価値に近く、金利は可変であるため、市場金利を反映している。
2022年3月31日現在、経常債務は123百万の帳簿価値2.632023年1月15日満期の優先債券%と$2百万ドルの融資リース義務。2021年12月31日までの経常債務は213百万の帳簿価値3.252022年4月15日満期の優先債券%と$2百万ドルの融資リース義務。
アパッチは2022年3月31日までの四半期内に、その契約によって発行されたある未返済手形に対する現金入札見積もりを完了し、#ドルの購入を受け入れた1.1元金総額10億ドルの手形。アパッチが所持者に支払った総金額は1.210億の現金は、元金、額面割増、および課税および未払い利息を反映する。その会社は1ドルを確認した66債務返済損失百万ドル#ドルを含む11手形購入に関する未償却債務割引と発行コストは百万ドルである。
アパッチは2022年3月31日までの四半期内に、その契約によって発行された優先手形を公開市場で購入してキャンセルし、元金総額は#ドルとなった15百万、購入総価格は$16百万の現金、計算すべき利息とブローカー費を含めて、額面より#ドルが割増します1百万ドルです。その会社は1ドルを確認した1これらの買い戻しは百万ドルの損失をもたらした。
アパッチは2022年3月31日までの四半期に未償還ドルを償還した213百万ドルの元金3.252022年4月15日に満期となる優先債券は、償還価格に相当する100元金の%は、別途償還日の計上利息と未払い利息を加算する。償還された資金はアパッチ循環信用が手配した借金から来ている。
アパッチは2021年3月31日までの四半期内に、その契約により発行された優先手形を公開市場で購入してキャンセルし、元金総額は#ドルとなった7百万、購入総価格は$6百万ドルの現金は、課税利息と議事費を含めて、額面に対する割引合計$を反映しています1百万ドルです違います。これらの買い戻しで収益や損失が確認された。
2018年3月、アパッチは#ドルの総額を約束する循環信用計画に署名した4.0当社が2022年4月に2つの新しい銀団信用手配を締結した時、アパッチは2022年4月に終了し、詳細は以下の“後続事件”で述べた。2022年3月31日までに880100万の借金と総GB748百万ドルとドル20アパッチの2018年の融資メカニズムによると、未返済信用状金額は100万ドル。2021年12月31日までにドルがあります542100万の借金と総GB748百万ドルとドル20アパッチの2018年の融資メカニズムによると、未返済信用状金額は100万ドル。ポンド建ての未償還信用状は北海の退役義務を支援するためであり、スタンダードプールが2020年3月26日にアパッチの信用格付けをBBBからBB+に引き下げた後、この信用状の条項はこのような支援を必要とする
アパッチは時々、運営資金および信用支援目的のために、約束されていない信用状と信用状融資を所有し、使用する。2022年3月31日と2021年12月31日現在、これらのローンでは未返済の借金はない。2022年3月31日までにGBがあります117百万ドルとドル17このような貸金の下で、信用状の未返済金額は百万ドルだ。2021年12月31日まで、国標があります117百万ドルとドル17このような貸金の下で、信用状の未返済金額は百万ドルだ
融資コスト，純額
次の表に会社の融資コストの構成要素(純額)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 利子支出 | | $ | 90 | | | $ | 112 | | | | | |
| 債務発行原価償却 | | 2 | | | 2 | | | | | |
| 資本化利息 | | (3) | | | (2) | | | | | |
| 債務返済損失 | | 67 | | | — | | | | | |
| 利子収入 | | (4) | | | (2) | | | | | |
| 融資コスト，純額 | | $ | 152 | | | $ | 110 | | | | | |
後続事件
2022年4月29日、当社は締結しました二つ一般企業目的のための銀団信用協定は、アパッチ2018年の銀団信用協定(前融資メカニズム)の代わりに再融資される
ドル建ての新しい協定(“ドル協定”)は無担保を規定している5年制循環信用手配、総承諾額はドルです1.8億ドル(最大#ドルまでの信用状サブプライムローンを含む)750100万ドルのうち100万ドルは150現在約束されている資金は100万ドル)。その会社は約束を増やすかもしれないし、総額は最高でドルに達するかもしれない2.3新しい貸手を増加させることによって、または既存の融資者の任意の増加した同意を得る。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社のものに適合しなければなりません二つ, 1年制オプションを拡張する
二番目の新しい協定はポンドで計算され、無担保が規定されている5年制循環信用手配、総承諾額はGBです1.510億ドルは融資と信用状に使用される。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社のものに適合しなければなりません二つ, 1年制オプションを拡張する。
会社がドル協定とポンド協定(各1件の新しい合意)を締結したことについて、アパッチはドルを中止した4.0前の融資メカニズムでの引受金は10億ドルだった。アパッチは新たな合意ごとに担保債務を負担し，アパッチの既存契約項では優先手形の未償還と債券項での債務元金総額がドルを下回るまで保証債務を負担する1.0十億ドルです。
各新しい合意項目の下の借主は、当社と、米国、カナダ、イングランドおよびウェールズ、イギリスまたはケイマン諸島の法律に従って設立され、居住または登録されたいくつかの付属会社とを含むことができる。アパッチはドルの合意によって借金することができ、元金の総額は最高#ドルに達する300どんな与えられた時間にも百万の未済債務がある。
当社及びその付属会社の信用支援需要は、北海退役責任を含む信用支援需要であり、各新しい合意の下で信用状が提供されている。各新しい合意項目の下の信用状はドル、ポンド、カナダドルと発行銀行が同意する任意の他の外貨建てができます。
2022年4月29日までに680前借り金の下の借金は、当社がドル協議により返済していない借金とみなされています。2022年4月29日現在、(I)ドルの信用状20“ドル協定”と(Ii)信用状の合計(GB)によると，最初に前項の手配により発行された百万ドルは発行済みと未償還とみなされる748前融資メカニズムによって最初に発行された100万ポンドは、ポンド協定によって発行され、返済されていないとみなされる。
すべての新しい合意に基づいて、借り手は借入、前払い及び再借入融資及び信用状を取得することができ、当社はその付属会社の口座のために信用状を取得することができ、すべての場合に陳述及び保証、契約及び違約事件の規則制限を受けなければならず、この等の陳述及び保証、契約及び違約事件は前ローンと大体同じである。新しい合意は、融資者が指定されていない重大な不利な変化に基づいて満期または貸し付けを加速または拒否することを許可せず、信用格付けが低下した場合に借金制限または早期返済義務がない。
10. 所得税
当社はその年度有効所得税税率を推定し、当社が経営している各管轄区の四半期所得税の計上を記録している。会社の石油と天然ガス資産の帳簿価値の非現金減値，売却資産の収益と損失，法定税率の変化，その他の重大または異常項目は，これらの減値が発生した旬に離散項目として確認された。
2022年第1四半期、会社の有効所得税税率は主にAltusの合併解除に関連する収益、デラウェア州盆地である非核心鉱業権を売却する収益及びそれに対する米国繰延税金資産の推定引当額の減少の影響を受けている。 2021年第1四半期、会社の有効所得税税率は主に米国繰延税金資産推定準備金額の減少の影響を受けている。
その会社はアメリカ連邦所得税及び各州と外国管轄区の所得税或いは資本税を納めなければなりません。当社の貯税額は、関連税務機関の審査を受ける可能性のある納税年度に関係しています。同社は現在、米国国税局の2014-2017年度の納税年度の監査を受けており、その正常な業務過程の一部として、各州と外国の司法管轄区で監査を受けている。
11. 引受金とその他の事項
法律事務
当社は，訴訟や政府や規制制御を含む正常業務過程で発生する様々な法的訴訟に参加しており，気候変動の潜在的影響に関する制御も含まれている可能性がある。2022年3月31日現在、会社の負債は約$73100万ドルは、起こりうると考えられ、合理的に推定できるすべての法律または有事のために使用される。当社の見積もりは，既知の関連事項の情報とその論争，訴訟，類似事項の解決における経験に基づいている。実際の金額は経営陣の見積もりとは異なる可能性があるが、経営陣は、すべての行動が会社の財務状況、経営業績、あるいは計上されたプロジェクトを考慮した流動資金に大きな影響を与える将来の金額には触れないと考えている。当社が合理的に不利な結果になる可能性があると考えている重大な事項については、現在推定できない限り、当社はその事項の性質及び一連の潜在的リスクを開示している。経営陣は、合理的に発生する可能性のある任意の他の訴訟事項やクレームの損失は、会社の財務状況、経営業績又は流動資金に重大な悪影響を与えないと考えている。
以下に述べる法律事項の詳細については、2021年12月31日現在の当社の財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる付記11−連結財務諸表の承諾及び又は有事項を参照されたい。
アルゼンチンの環境主張
2014年3月12日、会社とその子会社は、アルゼンチンにおける会社のすべての子会社の業務と財産のYPF Sociedad Anonima(YPF)への売却を完了した。今回の売却の一部として，YPFはアルゼンチンで会社子会社に関連するすべての過去，現在，未来の訴訟責任を担っているが，会社子会社はYPFのある環境，税収，特許権使用料の賠償義務に同意しており，総額は$を超えてはならない100百万ドルです。賠償は、特定の合意された前提条件、敷居、または事項、制限、クレーム締め切り、損失分担、および他の条項および条件に制限される。2014年4月11日、YPFは賠償に基づいて最初のクレーム通知を出した。会社の子会社は何の賠償金額も支払っていないが、YPFからのクレームの審査と考慮を継続する。また、会社の子会社はパイオニア自然資源会社(パイオニア)に対してアルゼンチンに関する賠償義務を執行する権利を保持しており、金額は最高#ドルに達する45当社付属会社とパイオニアの付属会社が2000年に締結した株式購入契約の条項及び条件に基づき、当社は1，000，000，000，000株の株式を保有します
ルイジアナ州修復
会社が2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書でより全面的に述べているように、ルイジアナ州地上所有者は、所有権チェーン中の事業者および作業利益所有者が、対象財産の価値にかかわらず、賃貸場所で元の状況を回復するコストで測定される損害を含む、当社を含む石油·天然ガス会社に対してしばしば訴訟やクレームを提起し、所有権チェーン中の事業者および作業利益所有者が賃貸物件の環境損害に責任があると主張している。当社は時々当社に対して重要な金額ではない修復訴訟や請求を解決し、当社に対しては新たな訴訟や請求を提起します。すべての未解決訴訟とクレームについて、クレーム金額は現在確定できないか、または実質的ではない。しかも、このような訴訟とクレームに関連する全体的なリスクは現在確定できない。当社に不利な判決が出る可能性はありますが、当社はこれらの訴訟やクレームを積極的に弁護するつもりです。
2013年11月から2022年まで続き、ルイジアナ州のいくつかの教区は、同社を含む多くの石油·天然ガスメーカーを提訴している。このような事件はルイジアナ州の連邦裁判所に移された。これらの事件の中で，原告である教区は，被告が特定の油田で行った石油·天然ガス探査，生産·輸送作業が1978年に改正された“州·地方海岸資源管理法”に違反し，教区またはルイジアナ州が同法に基づいて公布または通過した適用法規，規則，命令および法令に違反していると主張している。原告は、被告がルイジアナ州沿岸部の土地と水体に実質的な破壊をもたらしたと主張した。その他の事項を除いて，原告は海岸帯内で適用法に違反したといわれる行為に対して指定されていない損害賠償を求め，植生の清掃，復元，解毒，その他の方法でその原始状態に可能な限り近づくのに要する費用と，実際に海岸帯を元の状態に復元することを求めた。同社に不利な判決の可能性があるが、同社はこれらのクレームに強く反対しようとしている。
アポロ探査訴訟
タイトルではApollo Explore，LLC，Cogent Explore，Ltd.&SellmoCo，LLCはアパッチ社を訴えている原因はありません。385のCV 50538これは…。テキサス州ミデラン県司法地区裁判所、原告は損害賠償金が$を超えたと告発200百万ドル(以前の請求金額は$を超えています1.1テキサス州ハトリー、ムーア、ポッター、オルダム県に位置する物件の売買協定、鉱物賃貸、および共通利益区協定に関連する。初審裁判所は会社に有利な最終判決を下し、原告は彼らのクレームから何のメリットも得られないと判断し、会社の弁護士費と訴訟を弁護するための費用を判決した。控訴裁判所は初審裁判所の判決を部分的に確認·部分的に覆し、原告のいくつかの主張を回復した。追加的な控訴はまだ審理中だ
オーストラリア業務資産剥離紛争
2015年4月9日の売買合意(跨駿SPA)によると、当社とその子会社は残りのオーストラリア業務を駿エネルギープライベート有限会社(駿)に剥離した。閉鎖は2015年6月5日に発生した。2017年4月、同社は駿SPA違反を理由に越駿を提訴した。訴訟で、同社は約オーストラリアドルを要求した80百万ドルです。2017年12月、跨駿は会社のクレームに対して衡平相殺抗弁と反クレームを提出し、クレーム金額は約1億オーストラリアドルであった200合計百万ドルになります。会社は駿を越えたクレームが望ましい点が不足しており、会社の財務状況、経営業績や流動資金に重大な悪影響を与えないと考えている。
カナダ業務資産剥離紛争
2017年7月6日の売買協定(パラモンSPA)によると、会社とその子会社はその残りのカナダ業務をパイラモン資源有限公司(パイラモン)に剥離した。閉鎖期間は2017年8月16日。2019年9月11日四つアパッチカナダ有限会社の元従業員は2017年7月6日に自分とアパッチカナダ有限会社に雇われた個人を代表して、1つの件について改訂されたクレーム声明を提出したスティーヴン·フレッシュらですエルVアパッチ社などです。エル.，第1901-09160号エバータ州女王ベンチ裁判所は当社と他の等級認証を求めた者を起訴し，派ラモンSPAは当社の支配権変更に相当すると判断し，自社の持分計画に基づいて帰属を加速させる権利を持たせた.訴訟でこのクラスは約$を要求しています60100万ドルと懲罰的賠償です当社は、原告のクレームが望ましい点に欠けており、当社の財務状況、経営業績や流動資金に大きな悪影響を与えないと考えている。
カリフォルニア州とデラウェア州の訴訟は
On July 17, 2017, in 三つ単独の訴訟、カリフォルニア州サンマテオ県、カリフォルニア州マリン県、カリフォルニア州帝国ビーチ市、それぞれカリフォルニア州の人々を代表します30石油と天然ガス会社は地球温暖化が被害をもたらしたと主張している。原告は様々な侵害理論に基づいて指定されていない損害賠償と減刑を求めた。2017年12月20日二つサンタクルーズ市とサンタクルーズ県および2018年1月22日の別の訴訟で、リッチモンド市役所は多くの同じ被告に対して似たような訴訟を起こした。2018年11月14日、太平洋海岸漁民協会連合会も多くの同じ被告に対して同様の訴訟を起こした。このようなすべての訴訟を連邦裁判所に移した後、地域裁判所はそれらを州裁判所に返送する。第九巡回控訴裁判所はこの返還決定の確認を米国最高裁判所に上訴した。この控訴は米国の最高裁が同じような事件で下した裁決だBP P.L.C.五、ボルチモア市長と市議会それは.そのため、カリフォルニアの事件は第九巡回裁判所に送り返され、事件を州裁判所に返送する決定についてさらなる控訴審査を行う。上位9位これは…。それ以来、巡回裁判所は地域裁判所が州裁判所に返送されることを再確認した。 被告はこの最新の返還決定についてアメリカ最高裁判所に上訴しています。事件の追加的な活動は保留され、さらなる控訴審査を待っている
2020年9月10日デラウェア州単独でデラウェア州の人々を代表して25石油と天然ガス会社は地球温暖化が被害をもたらしたと主張している。原告は様々な侵害理論に基づいて指定されていない損害賠償と減刑を求めた。この訴訟を連邦裁判所に移した後、地域裁判所はそれを州裁判所に返送した。 3人の被告に上告しています研究開発巡回控訴裁判所。この事件の追加的な活動は保留され、今回の控訴審査を待っている。
同社は、カリフォルニア州裁判所の管轄を受けておらず、カリフォルニア州とデラウェア州の訴訟でそれに対するクレームは根拠がないとしている。同社はカリフォルニアの司法管轄権に挑戦し、デラウェア州の訴訟を積極的に弁護しようとしている。
カストックス訴訟
フォーマットされたケースではアパッチ社はカストックスオフショア会社などを訴えたエル訴状番号2015-48580テキサス州ハリス県第113司法地域裁判所でカストックスは損害賠償が約$だと主張するクレームを起こしました200100万ドル、ベルアイランド天然ガス施設のアップグレードと掘削のための超過支出5人ポトマック3号油井のサイドドリルです。陪審裁判を経て、判決金額は約$です60100万ドル、手数料、コスト、利息が追加されます。テキサス州第14控訴裁判所は判決を覆し、一部は判決を約$に減少させた13.5百万ドル、その会社に対する費用、コスト、利息を加えます。追加的な控訴はまだ審理中だ。
オクラホマ州集団訴訟
当社は以下の項目の一方です二つオクラホマ州の集団訴訟スタイルはBigie Lee Rheaはアパッチ社を訴えました, Case No. 6:14-cv-00433-JH, and アルバート·スティーヴン·アレンはアパッチ社を訴えました, Case No. CJ-2019-00219.
はいレイア事件はすでに証明されて、1種類の特許使用料所有者は約$の賠償を要求します200後期制作控除やNGLの価値向上に関する市場暗黙契約違反の疑いで支払われた費用は100万ポンドであった。責任や不正行為を認めない場合、アパッチは将来の訴訟の費用と不確実性を回避するためにのみ、レイアそれに対して提起されたすべてのクレームを解決する事件。和解協定は裁判所の承認を待たなければならず、今後数ヶ月間全面的な公平な公聴会が開催されるだろう。和解協定は会社の財務状況、経営結果、流動資金に実質的な影響を与えない。
それは..エレンこの事件はまだ認証されておらず、オクラホマ州法規に基づいて期限を過ぎた特許使用料や他の支払いを受けたと言われている所有者たちを代表することを求めている。この請求の金額はまだ合理的に確定できない。当社に不利な判決が出る可能性はありますが、当社はこれらの訴訟やクレームを積極的に弁護するつもりです。
株主とデリバティブ訴訟
2021年2月23日事件のタイトルはプリマス県退職制度はアパッチ社らを訴えている。米国テキサス州南区地域裁判所(ヒューストン支部)で会社と一部の現職·前任者を提訴した。起訴状は集団訴訟形式の株主訴訟であり、(1)会社がアルプス海で利用可能な石油および天然ガスの数および組成に関する非現実的な仮定を故意に使用したことを告発する；(2)会社がこれらの資源を安全および/または経済的に掘削および/または輸送するための適切なインフラを持っていないと告発する；(3)これらの陳述および漏れが、二畳紀盆地における会社の業務価値を人為的に誇張していることを告発する；(4)会社の公開声明を告発するので、重大な虚偽および誤解性がある。当社は原告の主張に根拠がないと考え、この訴訟を積極的に弁護しようとしている。
2021年3月16日の事件のタイトルはWilliam Weesselsは，APA社を代表してJohn J.Christmann IVらの事件を派生して訴えた。テキサス州ハリス県第334地区裁判所で訴訟が提起された。この事件は上級管理職や会社役員に対する派生訴訟だと言われていますプリマス県退職制度(1)受託責任違反，(2)会社資産の浪費，(3)不当利益。被告は原告の説に根拠がないと考え、この訴訟を大いに弁護しようとしている。
環境問題
同社は2022年3月31日現在、約1ドルの環境修復未割引準備金を持っている2百万ドルです
2019年4月にニューメキシコ州LeaとEddy県にあるいくつかの石油·天然ガス生産施設の現場検査を行ったところ，同社は2020年9月11日に米国環境保護局(EPA)から違反や違反発見の通知と，付随する“清浄空気法”情報要請を受けた。通知と情報要求は排出制御と報告書に違反する疑いのある行為に関するものだ。同社は環境保護局と協力しており、情報要請に対応している。環境保護局は民事執行手続きを提出することを通知したが、現在、同社はこのような手続きが罰金につながるかどうかを合理的に推定することはできず、そうであれば、罰金額は利息や費用を含まない10万ドル以上またはそれ以下になる。
2020年12月29日，2019年9月にテキサス州リフス県のいくつかの石油·天然ガス生産施設でヘリコプターが歩道橋として架設された後，米国環境保護局から違反と“清浄空気法”情報付与の機会があることが通知された。通知と情報要求は排出制御と報告書に違反する疑いのある行為に関するものだ。同社は環境保護局と協力しており、情報要請に対応している。環境保護局は民事執行手続きを提出することを通知したが、現在、同社はこのような手続きが罰金につながるかどうかを合理的に推定することはできず、そうであれば、罰金額は利息や費用を含まない10万ドル以上またはそれ以下になる。
当社は2022年3月31日現在、いかなる環境クレームがまだ準備されていないか、あるいはその財務状況、運営結果、流動性に実質的な影響を与えることを知らない。しかし，現在の規制要求が変わらないことや，会社の物件で過去に環境法律を遵守していないことが発見されない保証はない。
販売済み物件の潜在的引退義務
アパッチは2013年、メキシコ湾(GOM)棚事業および物件およびそのGOM運営子会社GOM Shelf LLC(GOM Shelf)をFieldwood Energy LLC(Fieldwood)に売却した。購入契約の条項によると、アパッチは現金対価格#ドルを受け取った3.7510億ドルとFieldwoodは，GOM Shelfが保有する財産と，アパッチおよびその他の子会社から買収された財産(総称してLegacy GOM資産と呼ぶ)を知る義務を負う.この放棄義務について，Fieldwoodはアパッチを受益者とする信用状(信用状)を掲示し，信託口座(信託Aと信託B)を設立し，アパッチはこれらの口座の受益者であり，資金源は二つ純利益利息(NPI)は将来のガソリン価格に依存する。2018年2月14日、フェルドウッドは米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2018年の破産について、Fieldwoodは、アパッチは、(I)特定の信用状と引き換えに債券を受け取ることに同意し、(Ii)信託A信託協定およびそのうちの1つのNPIを修正し、2つの残りのNPIが援助する単一信託(Trust A)に信託を統合する計画を確認した。現在アパッチは二つ債券(Bonds)と5人アパッチがレガシーGOM資産の残存寿命内に任意のレガシーGOM資産を退役させるか、または支払うことを要求された場合、FieldwoodがレガシーGOM資産に対して廃棄資産義務を負う信用状を確実にする。
2020年8月3日、フェルドウッドは再び米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2021年6月25日、米国テキサス州南区破産裁判所(ヒューストン分院)はフェルドウッドの破産計画を確認するよう命令を出した。2021年8月27日、フェルドウッドの破産計画が発効した。この計画によれば、残されたGOM資産は、その後GOM棚に組み込まれる独立した会社に分離される。GOM Shelfの有限責任会社協定によると、Legacy GOM資産を生産する収益は、Legacy GOM資産の退役に資金を提供するために使用される。
2022年4月5日の手紙では、GOM Shelfは、2021年9月8日と2022年2月22日までの2通の手紙に代えて、いくつかの残されたGOM資産の履行が義務付けられている退役義務に資金を提供することができない安全·環境法執行局(BSEE)に通知した。したがって、アパッチおよびこれらの資産の他の現職および前任者所有者は、BSEEに含まれるいくつかのレガシーGOM資産に引退GOM棚を通知することを要求するBSEEの命令を受信する。アパッチは、GOM棚の通知状に含まれる他の従来のGOM資産にそのような注文を受けることを希望する。さらに、アパッチは、GOM棚が将来的にBSEEにこのような通知をより多く送信する可能性があり、他のレガシーGOM資産の引退を要求するより多くの注文をBSEEから受信する可能性があると予想する。
アパッチがレガシーGOM資産を引退することによりコストが発生し、GOM棚がアパッチにこのような費用を返済しない場合、アパッチは、これらの資金および証券がすべて使用されるまで、信託A、債券、および信用状から補償を受ける。さらに、これらのソースが枯渇した後、アパッチは、#ドルまでのバックアップローンをGOM棚に提供することに同意しました400GOM資産を残す第1の留置権および優先留置権を保証する予備融資(予備融資協定)を実行する
GOM棚の生産資産、A信託基金、債券および残りの信用状の正味キャッシュフローの組み合わせが、BSEEがアパッチに履行を命令した任意のレガシーGOM資産の退役のためにすべての資金を提供するために不足している場合、またはGOM棚が信託A資金、債券、および信用証が枯渇した後に、その残りの生産物業からの純キャッシュフローが、予備融資プロトコルに従ってアパッチによって行われた任意の融資を償還するのに不十分である場合、アパッチは、赤字を補うために現金で使用可能な有効な使用を余儀なくされる可能性がある。
2022年3月31日現在、アパッチは、引退を命じられたレガシーGOM資産の潜在的負債がドルの間にある可能性があると推定する1.210億から3，000ドル1.410億ドルの未割引に基づいています経営陣はこの範囲内のどんな具体的な推定も他のどの推定よりも良い推定だとは思わない。したがって、会社は1ドルまたは負債#ドルを記録した1.2これは、2022年3月31日現在、レガシーGOM資産の実行を必要とする可能性のある引退推定コストである。記録された負債総額のうち、#ドルです1.110億ドルは“メキシコ湾で販売された物件の緊急停止”というタイトルに反映されています100100万ドルは、会社の総合貸借対照表の“その他の流動負債”の項目に反映される。同社は1ドルも記録しています740A信託基金、債券、信用状から取得される予定の精算額である百万資産であり、レガシーGOM資産を退役する必要がある可能性があるからである。記録された総資産のうち、#ドル640100万ドルは“メキシコ湾で販売された財産をキャンセルする安全”というタイトルと#ドルに反映されています100百万ドルは“他の流動資産”の項目に反映される。アパッチ推定負債に影響を与える重大な仮定の変化は、予想される退役掘削プラットフォーム拡散率、上昇率、および計画中の投棄物流を含み、負債が計算すべき金額を超える可能性がある。さらに、石油、天然ガス、およびNGL市場価格の重大な変化は、その退役レガシーGOM資産または負債の推定にアパッチの影響をさらに影響する可能性がある。
12. 償還可能な非制御的権益Altus
優先株発行
2019年6月12日、Altus Midstream LPが優先株を発行して販売し、総発行価格はドル625私募発行中の100万ドルは、証券法の登録要求(成約)を免除する。Altus Midstream LPは約ドルを獲得611取引コストとある買手への割引を差し引いた後，販売から得られる現金収益は100万ドルである.
分類する
Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、2021年12月31日、優先単位の帳簿は当社の総合貸借対照表で“償還可能非制御権益-Altus優先単位有限会社パートナー”とされ、優先単位の条項によって一時権益に分類され、優先株に関する償還権が含まれる。
測定測定
Altusは組合合意の条項に基づき，まずAltus Midstream LPの部分純収入を割り当てることにより，優先株に関する償還可能非制御権益の後続計測に2ステップ法を適用した。適用されれば、優先株償還可能な非持株権益の帳簿価値が期間末ごとに行われる追加調整が入金されている。このような調整された金額は付加価値法により決定され，優先単位で所持者が両替可能を選択するまでの時間を反映している.この方法によれば、取引純価格は、取引終了7周年に計算された償還価格に実際の利息法を用いて積算される。総調整の金額は，優先単位が非制御権益を償還可能な期間末の帳簿金額が(A)(I)優先単位の帳簿金額に(Ii)派生負債を含む公正価値と(B)取引純価格の付加価値の和を加えたものに制限される.
第一選択単位に関する活動は以下のとおりである
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| | 職場.職場
卓越した | | 金融 ポスト |
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| | (単位データを除く単位は百万) |
| 償還可能非持ち株優先株単位時間：2020年12月31日 | | 660,694 | | | $ | 608 | |
| Altus優先株有限パートナーに現金を割り当てる | | — | | | (46) | |
| Altus優先株有限パートナーへの割り当てに対応 | | — | | | (12) | |
| Altus Midstream LP純収入分配 | | 適用されない | | 80 | |
| 付加価値調整 | | 適用されない | | 82 | |
| 償還可能非持株権益優先単位日：2021年12月31日 | | 660,694 | | | 712 | |
| | | | |
| Altus Midstream LP純収入分配 | | 適用されない | | 12 | |
付加価値調整(1) | | 適用されない | | (82) | |
| 償還可能非持株権益優先単位時間：2022年2月22日 | | 660,694 | | | 642 | |
| 優先単位埋め込み導関数 | | | | 89 | |
| アルトゥスの分解 | | | | (731) | |
| | | | $ | — | |
(1)ヒット前に記録された増加値調整数#ドルを含む53アルトゥスの解体により、会社の収入は100万ドルに達した。
適用されない-適用されない.
13. 株本
ホールディングス再編完了後、アパッチ普通株の1株当たり流通株はAPA普通株に自動的に変換されます1つは-1を基本とする。したがって，アパッチの各株主が現在所有しているAPA普通株数は，その株主がホールディングス再編直前に所有しているアパッチ普通株と同じである
また、ホールディングス再編において、アパッチはアパッチのすべての株式計画およびアパッチの各計画の下でのすべての権利と義務をアパッチに移譲し、アパッチが負担する
1株当たりの純収入
以下の表は、連結財務諸表中の普通株式基本純収入と希釈後の1株当たり純収入の構成部分について比較した
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| | | 3月31日までの四半期は |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | 収入.収入 | | 株 | | 1株当たり | | 収入.収入 | | 株 | | 1株当たり |
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| | | (単位：百万、1株を除く) |
| 基本的な情報： | | | | | | | | | | | | |
| 普通株は収益を占めなければならない | | $ | 1,883 | | | 346 | | | $ | 5.44 | | | $ | 388 | | | 378 | | | $ | 1.02 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | | | | | | | |
| 株式オプションその他 | | $ | — | | | 1 | | | $ | (0.01) | | | $ | — | | | 1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| 希釈： | | | | | | | | | | | | |
| 普通株は収益を占めなければならない | | $ | 1,883 | | | 347 | | | $ | 5.43 | | | $ | 388 | | | 379 | | | $ | 1.02 | |
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Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、当社は“IF−変換法”を用いて、Altus Midstream LPの発行済み優先株をAltus Midstream社の普通株に交換すると仮定した潜在的希薄化効果を決定した。2021年3月31日までの四半期において、優先株の仮定転換が普通株が純利益に占めるべき影響は逆希釈である。1株当たりの利益を希釈する計算には、希薄化されたオプションおよび制限的な株式単位は含まれていない2.9百万ドルと4.02022年と2021年の第1四半期はそれぞれ100万だった。
株買い戻し計画
2018年にはアパッチ取締役会が最大の購入を許可しました40百万株当社普通株です違います。株式は2020年12月31日までこの許可に基づいて購入された。2021年第4四半期に取締役会は別の企業を購入することを許可しました40百万株当社普通株です。株式は公開市場で購入することもできるし、個人保有の交渉取引で購入することもできる
2022年第1四半期に会社は買い戻しました7.2百万株、平均価格は$36.081株当たり、2022年3月31日まで、会社は最も多く買い戻す権利があります41.6百万株です。当社はいかなる追加株式も買収する義務はありません。当社は2021年第1四半期に何の株式も買い戻していません。
普通株配当
会社は2022年3月31日と2021年3月31日までの四半期内に支払いを行った43百万ドルとドル9それぞれ普通株の配当金100万ユーロです
2021年第3四半期に、会社の取締役会は四半期配当金を1ドルから1ドルに増加することを許可した0.0251株あたり$に減少する0.06251株当たり、2021年第4四半期にさらに1株に増加することを承認する0.125一株ずつです。
14. 業務細分化情報
2022年3月31日まで，会社は以下の地域で探査·生産(上流)活動に従事している三つ業務分野：エジプト、北海、アメリカ。同社の上流事業は原油、天然ガス、天然ガス液体を探査、開発、生産している。Altusが2022年2月22日に合併を解除するまで、会社の中流業務はAltus Midstream Companyが運営し、同社は西テキサス州二畳紀盆地に位置する中流エネルギー資産ネットワークを所有、開発、運営している。同社はまたスリナムで積極的な探査と計画中の評価業務を行い、他の国際地点で権益を有しており、時間の経過とともに、これらの権益は報告可能な発見と開発機会をもたらす可能性がある各細分化市場の財務情報は以下の通りである
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| | エジプト(1) | | 北海 | | アメリカです。 | | アルトゥス中流 | | 網段間
淘汰する
その他(&O) | | 合計する(4) |
| | 上流側 | | | |
2022年3月31日までの四半期 | | (単位：百万) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | |
| 石油収入 | | $ | 790 | | | $ | 328 | | | $ | 599 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,717 | |
| 天然ガス収入 | | 98 | | | 99 | | | 183 | | | — | | | — | | | 380 | |
| 天然ガス液体収入 | | 3 | | | 16 | | | 207 | | | — | | | (3) | | | 223 | |
| 石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入 | | 891 | | | 443 | | | 989 | | | — | | | (3) | | | 2,320 | |
| 石油と天然ガスの購入販売 | | — | | | — | | | 344 | | | 5 | | | — | | | 349 | |
| 中流サービス収入 | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | (16) | | | — | |
| | 891 | | | 443 | | | 1,333 | | | 21 | | | (19) | | | 2,669 | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | |
| レンタル運営費 | | 131 | | | 96 | | | 118 | | | — | | | (1) | | | 344 | |
| 収集、処理、転送 | | 5 | | | 12 | | | 77 | | | 5 | | | (18) | | | 81 | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | — | | | — | | | 351 | | | — | | | — | | | 351 | |
| 所得税以外の税種 | | — | | | — | | | 67 | | | 3 | | | — | | | 70 | |
| 探索 | | 15 | | | 5 | | | 4 | | | — | | | 18 | | | 42 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 97 | | | 62 | | | 130 | | | 2 | | | — | | | 291 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | — | | | 20 | | | 8 | | | 1 | | | — | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 248 | | | 195 | | | 755 | | | 11 | | | (1) | | | 1,208 | |
営業収入(赤字)(2) | | $ | 643 | | | $ | 248 | | | $ | 578 | | | $ | 10 | | | $ | (18) | | | 1,461 | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール損失純額 | | | | | | | | | | | | (62) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資産剥離収益、純額 | | | | | | | | | | | | 1,176 | |
| その他、純額 | | | | | | | | | | | | 45 | |
| 一般と行政 | | | | | | | | | | | | (156) | |
| 取引、再構成、分離 | | | | | | | | | | | | (14) | |
| 融資コスト，純額 | | | | | | | | | | | | (152) | |
| 所得税前収入 | | | | | | | | | | | | $ | 2,298 | |
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総資産(3) | | $ | 2,966 | | | $ | 2,169 | | | $ | 6,878 | | | $ | — | | | $ | 463 | | | $ | 12,476 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エジプト(1) | | 北海 | | アメリカです。 | | アルトゥス中流 | | 網段間
淘汰する
その他(&O) | | 合計する(4) |
| | 上流側 | | | |
2021年3月31日までの四半期 | | (単位：百万) |
| 収入： | | | | | | | | | | | | |
| 石油収入 | | $ | 402 | | | $ | 241 | | | $ | 348 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 991 | |
| 天然ガス収入 | | 70 | | | 31 | | | 211 | | | — | | | — | | | 312 | |
| 天然ガス液体収入 | | 2 | | | 6 | | | 120 | | | — | | | — | | | 128 | |
| 石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入 | | 474 | | | 278 | | | 679 | | | — | | | — | | | 1,431 | |
| 石油と天然ガスの購入販売 | | — | | | — | | | 437 | | | 3 | | | — | | | 440 | |
| 中流サービス収入 | | — | | | — | | | — | | | 32 | | | (32) | | | — | |
| | 474 | | | 278 | | | 1,116 | | | 35 | | | (32) | | | 1,871 | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | |
| レンタル運営費 | | 104 | | | 75 | | | 86 | | | — | | | (1) | | | 264 | |
| 収集、処理、転送 | | 1 | | | 12 | | | 69 | | | 7 | | | (31) | | | 58 | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | — | | | — | | | 492 | | | 2 | | | — | | | 494 | |
| 所得税以外の税種 | | — | | | — | | | 40 | | | 4 | | | — | | | 44 | |
| 探索 | | 8 | | | 20 | | | 16 | | | — | | | 5 | | | 49 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 130 | | | 84 | | | 125 | | | 3 | | | — | | | 342 | |
| 資産廃棄債務が増加する | | — | | | 19 | | | 8 | | | 1 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 243 | | | 210 | | | 836 | | | 17 | | | (27) | | | 1,279 | |
営業収入(赤字)(2) | | $ | 231 | | | $ | 68 | | | $ | 280 | | | $ | 18 | | | $ | (5) | | | 592 | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール収益、純額 | | | | | | | | | | | | 158 | |
| 資産剥離収益、純額 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| その他、純額 | | | | | | | | | | | | 61 | |
| 一般と行政 | | | | | | | | | | | | (83) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 融資コスト，純額 | | | | | | | | | | | | (110) | |
| 所得税前収入 | | | | | | | | | | | | $ | 620 | |
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総資産(3) | | $ | 3,020 | | | $ | 2,167 | | | $ | 5,633 | | | $ | 1,828 | | | $ | 479 | | | $ | 13,127 | |
(1)2022年3月31日と2021年3月31日までの四半期の非顧客からの収入を含む：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの四半期は |
| | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：百万) |
| 石油.石油 | | $ | 250 | | | $ | 93 | |
| 天然ガス | | 31 | | | 12 | |
| 天然ガス液体 | | 1 | | | 1 | |
(2)アメリカとエジプトの営業収入にはレンタル減価が含まれています#ドル3百万ドルとドル12022年第1四半期はそれぞれ100万ドルだった。アメリカとエジプトの営業収入にはレンタルとその他の資産減価#ドルが含まれています16百万ドルとドル22021年第1四半期はそれぞれ100万ドルだった。
(3)会社間残高は総資産に含まれていません。
(4)エジプトとアルトゥスに含まれる非持株権。
第2項. 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、APA社(APAまたは当社)及びその合併子会社に関し、第1部に含まれる当社の連結財務諸表及び付記とともに読まなければならないプロジェクト1--財務諸表本四半期報告Form 10−Qおよび会社の合併財務諸表，合併財務諸表付記および会社2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告における経営層の財務状況と経営結果の検討と分析に関する情報。
2021年3月1日、アパッチ社はホールディングス再編(ホールディングス再編)を完了し、アパッチ社はAPA社の直接完全子会社となり、アパッチ社のすべての流通株はAPA社に相当する株式に自動的に変換された。持ち株会社の再編によると、APA社は取引法第12 G-3(A)条の規則によりアパッチ社の後継発行者となり、アパッチ社に代わってナスダック世界ベスト市場で取引される上場企業となり、株式コードは“APA”となる。持ち株会社の再編は、会社の運営と法律構造を現代化し、日増しに増加する国際業務とより緊密に一致し、世界に子会社を設置している他社とより一致させる。
概要
APAは独立したエネルギー会社であり、天然ガス、原油と天然ガス液体(NGL)を探査、開発と生産する。同社の上流事業は現在、米国、エジプト、イギリス近海の北海(北海)の3つの地理的地域で探査と生産業務を持っている。APAはまたスリナムで積極的な探査と評価業務を行い，他の国際地点で権益を有しており，時間の経過とともに報告可能な発見と開発機会が生じる可能性がある。以下に定義するBCP業務統合に先立ち，当社の中流業務はAltus Midstream Company(Altm)がその子会社Altus Midstream LP(総称してAltusと呼ぶ)で運営されている.Altusは西テキサス州の二畳紀盆地に中流エネルギー資産ネットワークを所有、開発、運営している。
APAはエネルギーが世界進歩の基礎であると信じており，同社の目標は対話と解決策の一部となることであり，社会が信頼性と負担の増大するエネルギー需要を満たすために努力しているからである。今日、世界は二重の挑戦に直面している：日々増加するエネルギー需要を満たすとともに、よりクリーンで、より持続可能な方法で需要を満たさなければならない。APAは社会がこの2点をできると信じ，これらの挑戦に対応するとともに，すべての利害関係者のために価値を創造するように努力している.
世界経済とエネルギー業界はウクライナ衝突と2019年のコロナウイルス病(新冠肺炎)の大流行及び関連政府行動の影響を受けている。グローバルサプライチェーン、大口商品価格、金融市場の不確定性は引き続き石油需給に影響を与える。これらの不確実性にもかかわらず、会社は、(1)スリナム近海で行われている探査および評価活動の推進を含む資産組み合わせのバランスを維持すること、(2)生産量の増加に基づいて長期的なリターンを得るために投資すること、(3)上流探査、評価、および開発資本計画を超えるキャッシュフローを生成するために、債務の減少、株式買い戻し、および他の利益関係者への資本返還に使用することができる保守予算を達成することに取り組んでいる。同社は石油価格環境を考慮することなく、引き続きそのコスト構造を積極的に管理し、炭化水素価格の基本面を密接に監視し、資本を再分配し、その持続計画過程の一部としている。当社の前向き資本投資展望のより多くの詳細については、以下の“資本資源及び流動資金”を参照されたい。
2022年第1四半期、同社が発表した普通株の純収益は19億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は5.43ドルだったが、2021年第1四半期の純収益は3.88億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.02ドルだった。2022年第1四半期の純収入は、エジプトの新合併特許権協定による収入の増加、大口商品価格の大幅な改善、資産剥離に関する12億ドルの収益のおかげだ。すでに実現した価格の増加は主にウクライナ衝突が全世界の大口商品価格に与える影響、全世界の遊休生産能力とエネルギー安全をめぐる不確定性及び2021年第1四半期と比較した経済活動の増加である。
同社は2022年までの3カ月間の経営活動で8.91億ドルの現金を生み出し、2021年の前3カ月より33%増加したが、これはエジプトの新たな合併の特許権協定による収入増加と大口商品価格の上昇に後押しされた。2021年末以来、Altmの合併解除および未返済手形と債券の解約により、会社はその未償還債務総額と償還可能優先権益をそれぞれ16億ドルと7.12億ドル減少させた。同社は今年度中に720万株の普通株を2億61億ドルで買い戻した。同社は2022年3月31日現在、2億34億ドルの現金を手元に持っている
この進展に伴い、持続的な建設的価格環境を考慮して、当社は前年に構築した資本リターン枠組みに取り組んでおり、株式所有者が現金リターンにより直接的かつ実質的に参加するようにしている。
•同社は，資本投資に60%のキャッシュフローを還元し，株主に短期キャッシュリターンを提供するために良好なバランスを創出するとともに，長期貸借対照表を強化することの重要性を認識していると信じている。
•会社の四半期配当金は2021年第3四半期に1株0.025ドルから1株0.0625ドルに増加し、2021年第4四半期には1株当たり0.125ドルにさらに増加した。
•2021年第4四半期から2022年第1四半期末まで、当社は3840万株の普通株を買い戻した。2022年3月31日現在、会社の株式買い戻し計画に基づき、会社は最大4160万株の株式を買い戻す余剰ライセンスを持っている。
露天石油と天然ガス価格の上昇を背景に、会社はその3年間の資本投資計画や資本リターン枠組みに規定されている活動レベルに大きな変化はないと予想し、すべての資産の安全、安定、効率的な運営に引き続き取り組み、配当金と株式買い戻しを通じて株主に自由キャッシュフローを返還する。
運営のハイライト
本四半期の主な運営ポイントは以下の通りです
アメリカです
•2022年第1四半期、同社の米国資産の日生産量はその総生産量の52%を占めた。同社は当四半期に米国で平均3つの掘削プラットフォームを有しており、最近デラウェア州盆地に4つ目の掘削プラットフォームを追加した。同社は、現在の活動レベルは2022年下半期までに米国の石油生産量を適度な成長に回復させることができると予想している。
•2022年2月22日、Altm、Altus Midstream LP、New BCP Raptor Holdco、LLC(出資者)とBCP(出資者)との間で締結された出資契約により、Altmは、これまでに発表された個人所有のBCP Raptor Holdco LP(BCPとBCP Raptor Holdco GP，LLCとともに全株式取引に合併する)の取引を完了した。取引完了後，合併後の実体はKinetik Holdings Inc.(Kinetik)と改称される.Altmは出資権益の代償として，BCPの単位所有者に5，000万株C類普通株(Altus Midstream LPが該当数の普通株を発行)を発行した。
Altmの株主は彼らの既存のAltm普通株を保有し続けている。APAの完全子会社アパッチ中流社はBCP業務合併前にAltm普通株の約79%の既発行と流通株を持ち，取引完了後はAltm普通株の約20%の既発行と流通株を有している。取引完了時に，会社はAltmの合併を解除し，約6.09億ドルの収益を確認し，Altmが合併後の貸借対照表に占めるシェアと合併エンティティに保持されている20%の所有権の公正価値との差額を反映している.
取引完了後，2022年3月にKinetik株式400万株を2.24億ドルで売却し，Kinetikにおける会社の所有権保留割合を約13%に低下させた。
•2022年3月、同社は先に発表した取引を完了し、デラウェア州盆地のある非核心鉱業権を売却し、ある取引が完了した後に調整を行った後、総現金収益は約7.59億ドルだった。同社はこの取引から約5億9千万ドルの収益を確認した。
国際的に
•エジプトでは、2022年第1四半期に、同社は平均11台の掘削機を持ち、15本の生産井を掘削した。2022年第1四半期、エジプトにおける会社の資産の同値毛生産量は2021年第1四半期より1%低下したが、純生産量は26%増加したが、これは主に2021年末に承認された新合併特許権協定によるコスト回収の改善によるものである。同社はエジプトでの掘削在庫の構築と強化を続け、最近の地震買収と新たなおよび既存の栽培面積の新たなゲーム概念評価を補助している。合併の特許権協定のため、同社は掘削や掘削活動を増やす計画だ。
•2022年第1四半期、同社は北海で平均1つの掘削プラットフォームを持っている。2022年第1四半期、Forties Echoプラットフォームの計画外検査停止は生産に影響を与えた
•同社とTotalEnergyは2022年2月、スリナム第58ブロックのKrabdagu-1(KBD-1)探井で石油を発見したと発表した。KBD-1はサパカラナン1井南東約18キロに位置する。この油井の設計目的は、マストリヒト地域とカンパニア地域で複数の積層ターゲットをテストし、約90メートル(295フィート)の純石油支払いに遭遇することである。
•2022年3月下旬、同社はスリナム53号ブロックのRasper探査ブロックで掘削を行い、掘削作業が進められている
経営成果
石油、天然ガス、天然ガスの液体生産収入
収入.収入
同社の生産収入と国別のそれぞれの総収入への貢献は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | $Value | | %
貢献 | | $Value | | %
貢献 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (百万ドル) |
| 石油収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 599 | | | 35 | % | | $ | 348 | | | 35 | % | | | | | | | | |
エジプト(1) | | 790 | | | 46 | % | | 402 | | | 41 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 328 | | | 19 | % | | 241 | | | 24 | % | | | | | | | | |
合計する(1) | | $ | 1,717 | | | 100 | % | | $ | 991 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス収入： | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 183 | | | 48 | % | | $ | 211 | | | 68 | % | | | | | | | | |
エジプト(1) | | 98 | | | 26 | % | | 70 | | | 22 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 99 | | | 26 | % | | 31 | | | 10 | % | | | | | | | | |
合計する(1) | | $ | 380 | | | 100 | % | | $ | 312 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| NGL収入： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 204 | | | 91 | % | | $ | 120 | | | 94 | % | | | | | | | | |
エジプト(1) | | 3 | | | 2 | % | | 2 | | | 1 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 16 | | | 7 | % | | 6 | | | 5 | % | | | | | | | | |
合計する(1) | | $ | 223 | | | 100 | % | | $ | 128 | | | 100 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 石油と天然ガスの収入： | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 986 | | | 43 | % | | $ | 679 | | | 47 | % | | | | | | | | |
エジプト(1) | | 891 | | | 38 | % | | 474 | | | 33 | % | | | | | | | | |
| 北海 | | 443 | | | 19 | % | | 278 | | | 20 | % | | | | | | | | |
合計する(1) | | $ | 2,320 | | | 100 | % | | $ | 1,431 | | | 100 | % | | | | | | | | |
(1)エジプトにおける非持株権に起因することができる収入を含む。
生産する
同社の国別生産量は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | 2022 | | 増す
(減少) | | 2021 | | | | | | |
| 油量(b/d) | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | 69,636 | | | 3% | | 67,690 | | | | | | | |
エジプト(1)(2) | | 85,018 | | | 18% | | 72,170 | | | | | | | |
| 北海 | | 35,242 | | | (19)% | | 43,524 | | | | | | | |
| 合計する | | 189,896 | | | 4% | | 183,384 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 天然ガス体積(Mcf/d) | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | 477,637 | | | (6)% | | 507,517 | | | | | | | |
エジプト(1)(2) | | 386,577 | | | 39% | | 278,149 | | | | | | | |
| 北海 | | 38,466 | | | (23)% | | 49,840 | | | | | | | |
| 合計する | | 902,680 | | | 8% | | 835,506 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| NGL体積(b/d) | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | 61,711 | | | 7% | | 57,815 | | | | | | | |
エジプト(1)(2) | | 491 | | | (16)% | | 583 | | | | | | | |
| 北海 | | 1,498 | | | 10% | | 1,368 | | | | | | | |
| 合計する | | 63,700 | | | 7% | | 59,766 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
毎日イギリス中央銀行は(3) | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | 210,953 | | | —% | | 210,091 | | | | | | | |
エジプト(1)(2) | | 149,938 | | | 26% | | 119,111 | | | | | | | |
北海(4) | | 43,151 | | | (19)% | | 53,199 | | | | | | | |
| 合計する | | 404,042 | | | 6% | | 382,401 | | | | | | | |
(1)エジプトの石油、天然ガス、天然ガスの総生産量は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの四半期は | | |
| | | 2022 | | | | 2021 | | | | | | |
| 石油(b/d) | | 134,397 | | | | | 135,320 | | | | | | | |
| 天然ガス(Mcf/d) | | 597,812 | | | | | 603,269 | | | | | | | |
| NGL(b/d) | | 735 | | | | | 897 | | | | | | | |
(2)エジプトにおける非持株権益に起因する日純生産量を含む：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの四半期は | | |
| | | 2022 | | | | 2021 | | | | | | |
| 石油(b/d) | | 28,328 | | | | | 24,088 | | | | | | | |
| 天然ガス(Mcf/d) | | 128,764 | | | | | 92,936 | | | | | | | |
| NGL(b/d) | | 164 | | | | | 194 | | | | | | | |
(3)この表はboeベースの収量を示しており，この収量では天然ガスを6：1のエネルギー当量比で石油当量に変換している。この比率はこの2つの製品間の価格比率を反映することはできない。
(4)2022年第1四半期と2021年第1四半期の北海の平均販売量はそれぞれ43，668 boe/dおよび54，544 boe/dであった。出荷時間によって販売量が生産量と異なる可能性があります。
定価
同社の国別平均販売価格は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | 2022 | | 増す
(減少) | | 2021 | | | | | | |
| 平均原油価格は1バレル当たり | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 95.58 | | | 67% | | $ | 57.16 | | | | | | | |
| エジプト | | 103.22 | | | 67% | | 61.89 | | | | | | | |
| 北海 | | 102.20 | | | 71% | | 59.67 | | | | | | | |
| 合計する | | 100.23 | | | 68% | | 59.62 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 天然ガスの平均価格-1立方メートル当たり | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 4.25 | | | (8)% | | $ | 4.61 | | | | | | | |
| エジプト | | 2.83 | | | 1% | | 2.79 | | | | | | | |
| 北海 | | 32.35 | | | 367% | | 6.93 | | | | | | | |
| 合計する | | 4.70 | | | 14% | | 4.14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 天然ガスの平均価格は1バレル当たり | | | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 36.67 | | | 60% | | $ | 22.99 | | | | | | | |
| エジプト | | 77.81 | | | 74% | | 44.74 | | | | | | | |
| 北海 | | 74.64 | | | 54% | | 48.59 | | | | | | | |
| 合計する | | 38.33 | | | 61% | | 23.79 | | | | | | | |
2022年第1四半期は2021年第1四半期と比較して
原油.原油2022年第1四半期の原油収入は合計17億ドルで、2021年同期比7.26億ドル増加した。前年同期と比べ、平均実現価格は68%上昇し、2022年第1四半期の石油収入は6.75億ドル増加したが、平均日生産量は4%増加し、収入は5100万ドル増加した。2022年第1四半期、原油収入は石油·天然ガス生産総収入の74%を占め、世界生産量の47%を占めた。同社の2022年第1四半期の世界石油生産量は、2021年末に承認されたエジプト合併特許権協定下でのコスト回収の改善と、米国の掘削と再開発活動の増加によるものである。これらの増加は、北海の運営停止時間と全資産の自然生産量の低下分によって相殺される。
天然ガス2022年第1四半期の天然ガス収入は合計3億8千万ドルで、2021年同期より6800万ドル増加した。前年同期と比べ、平均実現価格は14%上昇し、2022年第1四半期の天然ガス収入は4200万ドル増加したが、平均日生産量は8%増加し、収入は2600万ドル増加した。2022年第1四半期、天然ガス収入は石油と天然ガス生産総収入の16%を占め、世界生産量の37%を占めた。2022年第1四半期、同社の世界天然ガス生産量は前年同期比67.2 MMcf/d増加し、903 MMcf/dに達したが、これは主に米国の掘削と再掘削活動の増加、エジプトの純生産量の増加によるものであり、これは2021年末に承認された合併特許権協定により、コスト回収が向上したためである。これらの増加は北海の運営停止時間とすべての資産の自然生産量の減少によって相殺された。
NGL2022年第1四半期のNGL収入は合計2.23億ドルで、2021年同期より9500万ドル増加した。前年同期と比べ、平均実現価格は61%上昇し、2022年第1四半期のNGL収入は7800万ドル増加したが、平均日生産量は7%増加し、収入は1700万ドル増加した。2022年第1四半期、NGL収入は石油と天然ガス生産総収入の10%を占め、全世界の生産量の16%を占めた。2022年第1四半期、同社の世界における天然ガス生産量は前年同期比3.9 Mb/d増加し、63.7 Mb/dに達したが、これは主に米国の掘削と再掘削活動の増加によるものである。
アルトゥス中流の収入
Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、Altus Midstreamが会社との課金契約を通じたサービス収入は、2022年と2021年の第1四半期にそれぞれ1600万ドル、3200万ドルだった。このような収入は合併後に相殺される
石油·天然ガス調達額
購入した石油と天然ガスの売上高は，主に同社が天然ガスの出前義務を履行するために販売した輸送，燃料，盆地内の天然ガス実物購入によるものである。2022年と2021年の第1四半期、これらの購入量に関する売上高はそれぞれ3.49億ドルと4.4億ドルだった。2022年と2021年第1四半期の関連購入コストはそれぞれ3.51億ドルと4.94億ドルで、購入した石油と天然ガス販売を相殺した。テキサス州の冬嵐URIは2月に極端な価格変動があったため、2021年第1四半期の石油と天然ガス調達総額及び関連純損失は比較的に高かった。
運営費
当社の運営費は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | (単位：百万) |
| レンタル運営費 | | $ | 344 | | | $ | 264 | | | | | |
| 収集、処理、転送 | | 81 | | | 58 | | | | | |
| 石油と天然ガスを購入するコスト | | 351 | | | 494 | | | | | |
| 所得税以外の税種 | | 70 | | | 44 | | | | | |
| 探索 | | 42 | | | 49 | | | | | |
| 一般と行政 | | 156 | | | 83 | | | | | |
| 取引、再構成、分離 | | 14 | | | — | | | | | |
| 減価償却、損耗、償却： | | | | | | | | |
| 石油·ガスの属性と設備 | | 278 | | | 312 | | | | | |
| 資産の収集、処理、転送 | | 5 | | | 19 | | | | | |
| その他の資産 | | 8 | | | 11 | | | | | |
| 資産廃棄債務が増加する | | 29 | | | 28 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融資コスト，純額 | | 152 | | | 110 | | | | | |
| 総運営費 | | $ | 1,530 | | | $ | 1,472 | | | | | |
レンタル運営料金(LOE)
2022年第1四半期、LOEは前年同期比8000万ドル増加した。単位ベースでは、2022年第1四半期のLOEは前年同期比24%増加した。この成長は全体的により高い労働力コストと運営コストによって推進され、この傾向は石油と天然ガス価格の上昇と世界的なインフレに伴う。2022年第1四半期のLOEコストは、会社の株価上昇および株式奨励計画で定義された予想業績と財務目標の実現による現金ベースの株式報酬支出の時価調整の影響も受けている。これらの増加は2022年第1四半期の米国の井戸修理活動の増加に伴う
収集、処理、転送(GPT)
同社のGPT費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
| サードパーティ処理と転送コスト | | $ | 66 | | | $ | 51 | | | | | |
| 中流サービスコスト-Altm | | 18 | | | 31 | | | | | |
| 中流サービスコスト-Kinetik | | 10 | | | — | | | | | |
| 上流処理と転送コスト | | 94 | | | 82 | | | | | |
| 中流運営費用 | | 5 | | | 7 | | | | | |
| 部門間相殺 | | (18) | | | (31) | | | | | |
| 収集、処理、転送総量 | | $ | 81 | | | $ | 58 | | | | | |
2022年第1四半期、GPTコストは前年同期比2300万ドル増加した。2022年第1四半期、第三者処理·伝送コストは前年同期比1500万ドル増加した。2022年第1四半期の第三者コストの増加は、主にこの四半期の平均輸送料率の増加によるものである。昨年同期と比較して、2022年第1四半期のAltmとその後継者Kinetikが会社に提供する中流サービスの総中流サービスコストは相対的に横ばいである。Altmが2022年第1四半期とBCP業務合併前に提供した合計1800万ドルのサービスコストは、会社の連結財務諸表に出荷され、上の表には“部門間沖販売”と反映されている。BCP事業合併と会社が2022年2月22日にAltusの合併を解除した後、これらの中流サービスはKinetikによって継続的に提供されたが、キャンセルされなかった。2022年第1四半期、Kinetikが提供する中流サービスの総額は1000万ドルで、Altmが合併を解除する前と比較して、将来的にはGPTコストの上昇を招くことになる。
石油と天然ガス調達コスト
2022年第1四半期、石油と天然ガスを購入するコストは合計3.51億ドルだったが、2021年第1四半期は4.94億ドルだった。以上さらに議論したように、2022年第1四半期の関連購入売上高は3.49億ドルであったのに対し、2021年第1四半期の関連購入売上高は4.4億ドルであり、石油と天然ガス購入コストを相殺した。
所得税以外の税種
収入以外の税収は2021年第1四半期より2600万ドル増加し、主に前年同期に比べて大口商品価格の上昇により解散税が増加したためだ。
探査料
同社の探査費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | |
| | (単位：百万) |
| 実証されていないレンタル減価 | | $ | 4 | | | $ | 18 | | | | | |
| 干井費用 | | 5 | | | 19 | | | | | |
| 地質と地球物理費用 | | 15 | | | 4 | | | | | |
| 探査費やその他 | | 18 | | | 8 | | | | | |
| 総探険 | | $ | 42 | | | $ | 49 | | | | | |
探査費用が2021年第1四半期より700万ドル減少したのは、主に賃貸減値とドライウェル費用が前年同期より減少したためである。前年と比較して、探査活動と関連労働力コストはやや増加し、間接費用、地質と地球物理費用の増加を招き、これらの減少額を相殺した
一般と行政(G&A)費用
2022年第1四半期のM&A支出は前年同期比7300万ドル増加し、主に会社の株価上昇および株式奨励計画で定義された業績と財務目標の達成が期待されることによる現金ベースの株式報酬支出の増加によるものだ。前年同期と比較して、会社全体の賃金増加が高く、2022年第1四半期のG&A支出にも影響を与えた。
取引、再構成、分離(TRS)コスト
TRSコストは2021年第1四半期に比べて1，400万ドル増加しており、これは主にBCP業務合併の取引コストによるものである。
減価償却、損失、償却(DD&A)
同社の石油·天然ガス資産のDD&A費用は2021年第1四半期と比較して3400万ドル減少した。同社の石油·天然ガス資産のDD&A料率は、2021年第1四半期と比較して1バレルあたり1.40ドル低下した。絶対値の低下はエジプトの低い消費率によって推進されているが，収量増加分はこの低下を相殺している。
融資コスト，純額
同社の融資コストは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 今四半期までの 3月31日 | | |
| | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | (単位：百万) |
| 利子支出 | | $ | 90 | | | $ | 112 | | | | | |
| 債務発行原価償却 | | 2 | | | 2 | | | | | |
| 資本化利息 | | (3) | | | (2) | | | | | |
| 債務返済損失 | | 67 | | | — | | | | | |
| 利子収入 | | (4) | | | (2) | | | | | |
| 総融資コスト(純額) | | $ | 152 | | | $ | 110 | | | | | |
純融資コストは2021年第1四半期より4200万ドル増加し、主に2022年第1四半期に確認された債務弁済損失6700万ドルが原因だが、2021年と2022年第1四半期の固定金利債務の減少に関する全体の利息支出の低下はこの影響を相殺した。
所得税支給
当社はその年度有効所得税税率を推定し、当社が経営している各管轄区の四半期所得税の計上を記録している。会社の石油と天然ガス資産の帳簿価値の非現金減値，売却資産の収益と損失，法定税率の変化，その他の重大または異常項目は，これらの減値が発生した旬に離散項目として確認された。
2022年第1四半期、会社の有効所得税税率は主にAltusの合併解除に関連する収益、デラウェア州盆地である非核心鉱業権を売却する収益及びそれに対する米国繰延税金資産の推定引当額の減少の影響を受けている。2021年第1四半期、会社の有効所得税税率は主に米国繰延税金資産推定準備金額の減少の影響を受けている
同社はその米国繰延税項目純資産に基づいて全額推定値を記録して引当した。会社はこの手当の全部または一部を支持する十分な証拠があるまで、米国繰延税の純資産に対して全額推定手当を維持し続ける
その会社はアメリカ連邦所得税及び各州と外国管轄区の所得税或いは資本税を納めなければなりません。当社の貯税額は、関連税務機関の審査を受ける可能性のある納税年度に関係しています。同社は現在、米国国税局の2014-2017年度の納税年度の監査を受けており、その正常な業務過程の一部として、各州と外国の司法管轄区で監査を受けている。
資本資源と流動性
運営キャッシュフローは会社の主要な流動資金源である。会社の短期·長期運営キャッシュフローは高度に変動する大口商品価格および生産コストと販売量の影響を受けている。大口商品価格の重大な変化は会社の収入、収益とキャッシュフローに影響を与えた。商品価格に関する変化に伴ってコストが変化しなければ、大口商品価格の大幅な下落が会社の流動性に影響する可能性がある。歴史的に見ると、コストは遅延にもかかわらず、大口商品価格と同期してきた。販売量はキャッシュフローにも影響を与えるが、短期的には変動性が小さい。
同社の長期運営キャッシュフローは、備蓄交換と継続運営に要するコストレベルに依存する。生産量と明らかにされた原油と天然ガス埋蔵量の内在的な低下の影響を相殺するために必要な活動を援助するために現金投資が必要である。将来の埋蔵量と生産量の維持と増加における成功は、会社の掘削計画の成功及び経済的に埋蔵量を増加させる能力に高く依存する。大口商品価格の変化は，明らかにされた埋蔵量の推定数にも影響する。
会社の2022年第1四半期の資本投資は、今年初めに発表された計画予算をやや下回ったが、一部の活動が今年遅くに移転したため、会社は通年で上流資本を約17億ドルと予想している。これはこれまでの指針より8%近く高く、主にスリナム掘削活動の増加に関するものだ
同社は、その既存の流動資金と資本資源代替案に加え、不安定な大口商品価格と予想される経営キャッシュフローを反映するために積極的に資本予算を調整することに加え、会社の資本発展計画、債務満期日の返済、配当金の支払い、株式買い戻し活動、最終的に支払う可能性のある承諾およびまたは事項に関連する金額を含む短期および長期運営に資金を提供するのに十分であると信じている
当社も、手元で使用可能な現金、承諾借入能力、債権及び株式資本市場を利用して、非戦略的資産を売却して得られたお金を選択して、すべての他の流動資金及び資本資源の需要を満たすことができます。したがって、同社は今後12ヶ月以降の現金需要を満たすのに十分な資源を持っていると信じている。
より詳細を知りたいのは、2021年12月31日現在の財政年度10-K表年次報告書の第1部、第1及び第2項-商業及び物件、並びに第1 A項-リスク要因を参照されたい。
現金の出所と用途
以下の表に記載されている期間の会社の現金および現金等価物の出所と用途を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 次の3か月まで 3月31日 |
| | | 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 現金と現金等価物の出所： | | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | $ | 891 | | | $ | 671 | |
| アパッチの信用手配からの収益純額 | | 338 | | | — | |
| Altus信用は収益を手配し、純額 | | — | | | 33 | |
| 資産剥離収益 | | 767 | | | 3 | |
| Kinetikの株を売却して得た金 | | 224 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 現金および現金等価物源合計 | | 2,220 | | | 707 | |
| 現金と現金等価物の使用： | | | | |
| 上流石油·天然ガス資産の補充 | | $ | 358 | | | $ | 253 | |
| Altus収集，加工，転送施設の補完 | | 1 | | | 1 | |
| 賃貸権と物件買収 | | 20 | | | 2 | |
| Altus権益法への貢献 | | 2 | | | 21 | |
| アパッチ信用ツールの支払い、純額 | | — | | | 85 | |
| 固定金利債務を支払う | | 1,370 | | | 6 | |
| APA普通株主に支払う配当金 | | 43 | | | 9 | |
| 非制御的資本に割り当てられていますエジプト | | 69 | | | 40 | |
| Altus優先株有限パートナーに割り当てる | | 11 | | | 11 | |
| | | | |
| 在庫活動，純額 | | 261 | | | — | |
| 統合Altus現金と現金等価物の解除 | | 143 | | | — | |
| 他にも | | 10 | | | 3 | |
| 現金と現金等価物の総使用量 | | 2,288 | | | 431 | |
| 現金と現金等価物を増やす(減らす) | | $ | (68) | | | $ | 276 | |
現金と現金等価物の出所
経営活動が提供する現金純額運営キャッシュフローは会社資本と流動性の主要な源であり、短期的にも長期的にも大口商品価格変動の影響を受ける。経営キャッシュフローを決定する要素は純収益に影響する要素と基本的に同じであるが、非現金費用、例えばDD&A、探査ドライウェル費用、資産減価、資産廃棄債務(ARO)の増加と繰延所得税費用は除外する。
経営活動が提供する純現金は2021年前3カ月より2.2億ドル増加したが、これは主に大口商品価格や関連収入の上昇によるものだが、一部は運営資本の変化によって相殺されている。
商品価格、生産、経営費用の詳細については、本項目2における“経営結果”を参照されたい。経営資産や負債の変化および経営活動に影響を与えない現金純額の非現金費用の詳細については、本四半期報告10-Q表第1項第1項の財務諸表における連結現金フロー表を参照されたい。
アパッチ信用融資収益、純額2022年の最初の3ヶ月間、アパッチは長期債務に分類された信用手配の下での未返済借金は3.38億ドル増加し、8億8千万ドルに達した。増加した借金は主に2022年4月15日に満期になった2.13億ドル元金3.25%の優先債券を償還するためのもので、償還価格は元金の100%に相当し、償還日に加算された未払い利息である
Altusクレジット融資収益、純額2021年初め、アルトゥスの資産収集と処理および関連権益法パイプの建設には、アルトゥスの手元現金とキャッシュフローを運営する資本支出を超える必要がある。2021年前の3ヶ月間、Altus Midstream LPは、このギャップを補うために、その循環信用スケジュールによって3300万ドルを借り入れた。Altusが2022年2月22日に合併を解除するまで、2022年にはこの予定に基づいて追加借款を行わなかった。
資産剥離収益2022年と2021年の最初の3ヶ月に、会社はそれぞれいくつかの非コア資産を剥離する7.67億ドルと300万ドルの収益を受けた。2022年までの3ヶ月間、同社はKinetikでの400万株を売却することで2.24億ドルの現金収益を獲得した。会社買収·資産剥離に関する詳細は、ご覧ください注2-買収と資産剥離連結財務諸表に第I部を付記し、本四半期報告表格10-Q第1項を付記する。
現金及び現金等価物の使用
上流石油·天然ガス資産の補充2022年と2021年までの3ヶ月間の探査と開発現金支出はそれぞれ3.58億ドルと2.53億ドルだった。資本投資の増加は会社の資本計画の増加を反映している。2022年第1四半期には、同社は平均17台のドリルを運営しているが、2021年第1四半期には平均9台のドリルを運営している。
賃貸権と物件買収2022年と2021年の3ヶ月前に、同社は賃貸と物件買収を完了し、主に二畳紀盆地で、総現金コストはそれぞれ2000万ドルと200万ドルだった。
Altus権益法への貢献Altusが2022年2月22日に合併を解除する前に、Altusは2022年と2021年の前3ヶ月にそれぞれその権益法権益パイプラインに200万ドルと2100万ドルの現金を貢献した。会社権益法の権益に関する詳細は、ご参照ください付記6-権益法権益総合財務諸表は本四半期報告表格10-Q第I部分第1項に付記されている。
固定金利債務を支払う2022年1月18日、アパッチは2022年4月15日に満期となった2.13億ドル元本3.25%の優先債券を償還し、償還価格はその元金の100%に相当し、別途償還日の未払い利息を加算する。償還された資金はアパッチ循環信用が手配した借金から来ている。
アパッチは2022年3月31日までの四半期に、その契約によって発行されたある未返済手形に対する現金入札見積もりを完了し、合計11億ドルの手形元金の購入を受け付けた。アパッチは所持者に元金、額面割増、課税利息、未払い利息を含む合計12億ドルの現金を支払った。同社は1100万ドルの未償却債務割引と手形購入に関する発行コストを含む6600万ドルの債務清算損失を確認した。
アパッチは2022年3月31日までの四半期内に、その契約に基づいて発行された優先手形を公開市場で購入してキャンセルし、元金総額は1，500万ドル、総購入価格は1，600万ドルの現金であり、課税利息と議事費を含め、総割増が1百万ドルであることを反映している。同社はこれらの買い戻しで100万ドルの損失を確認した。
アパッチは2021年3月までの四半期に公開市場でその契約により発行された優先手形を購入してキャンセルし、元金総額700万ドル、総購入価格600万ドルの現金で、課税利息と議事費を含め、総額面割引が100万ドルであることを反映している。この等買い戻しは損益が確認されていない。
同社は、アパッチ社がその契約項目下の未返済債務を時々減らすつもりだと予想している。
配当をする同社は2022年と2021年の最初の3ヶ月間に、それぞれ4300万ドルと900万ドルの普通配当金を支払った。2021年第3四半期、会社取締役会は四半期配当金を1株0.025ドルから0.0625ドルに増加させ、2021年第4四半期に1株当たり0.125ドルにさらに増加することを許可した。
非制御的資本に割り当てられていますエジプト中国石化国際石油探査·生産会社(中石化)は同社のエジプトでの石油と天然ガス業務の3分の1の少数の株式を持っている。同社は2022年と2021年前の3ヶ月間にそれぞれ中国石化に6900万ドルと4000万ドルの現金配分を支払った。
Altus優先株有限パートナーに割り当てるAltusが2022年2月22日に合併を解除する前に、Altus Midstream LPは2022年前の3ヶ月と2021年前の3ヶ月間に優先株を持つ有限パートナーに1100万ドルの現金分配を支払った。第一選択装置の詳細については、ご参照ください注12-非持ち株権を償還可能-Altus総合財務諸表は本四半期報告表格10-Q第I部分第1項に付記されている。
在庫活動純額2022年第1四半期、会社は1株36.08ドルの平均価格で720万株の株式を買い戻し、総額は2.61億ドルで、2022年3月31日現在、会社は4160万株を買い戻す余剰許可を持っている。2021年3月31日までの四半期では、株は何も買い戻していない。
流動性
以下の表は、会社の主な財務指標をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | | (単位：百万) |
| 現金と現金等価物 | | $ | 234 | | | $ | 302 | |
| 債務総額アパッチ | | 5,889 | | | 6,853 | |
| 総債務-Altus | | — | | | 657 | |
| 総株(赤字) | | 852 | | | (717) | |
| アパッチは容量を借りることを約束しました | | 2,118 | | | 2,426 | |
| 借金を約束できる能力-Altus | | — | | | 141 | |
現金と現金等価物同社は2022年3月31日現在、2.34億ドルの現金と現金等価物を持っている。同社の現金の大部分は購入時満期日が3ヶ月以下の高流動性投資級証券に投資されている。
債務2022年3月31日現在、同社の未済債務総額は59億ドルで、その中には手形、債券、信用ローン借入金、融資リース債務が含まれている。流動債務には、2022年3月31日現在、2023年1月15日に満期となった2.63%の優先手形の帳簿価値1.23億ドルと200万ドルの融資リース債務が含まれる
信用手配を承諾する2018年3月、アパッチは総額40億ドルの銀団循環信用手配(前の手配)を締結し、アパッチは2022年4月に終了し、当時会社は以下に述べる2つの新しい銀団信用手配を締結した。2022年3月31日現在、前融資メカニズムでは8.8億ドルの借金と合計7.48億GBと2000万ドルの未返済信用状がある。2021年12月31日現在、前融資メカニズムでは、5.42億ドルの借金と合計7.48億GBと2000万ドルの信用状が返済されていない。ポンド建ての未償還信用状は北海の退役義務を支援するためであり、スタンダードプールが2020年3月26日にアパッチの信用格付けをBBBからBB+に引き下げた後、この信用状の条項はこのような支援を必要とする。アパッチは2022年3月31日現在、前施設の条項を守っている。
2022年4月29日、当社は一般企業目的で2つの銀団信用協定を締結し、以前の融資に代わって再融資を行った。
ドル建ての新しい合意(“ドル合意”)は、総約束額が18億ドル(7.5億ドルまでの信用状二次手配を含み、現在1.5億ドルが約束されている)の無担保5年間の循環信用計画を規定している。同社は、新しい貸手を増加させることによって、または既存の融資者の任意の増加した同意を得ることによって、合計23億ドルに増加することを約束することができる。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社の2回の1年間延期の選択に制限されなければなりません
第二の新しい協定はポンド建て(ポンド協定)であり、五年間の無担保循環信用手配を規定し、融資と信用証の総承諾額は15億GBである。このローンは2027年4月に満期になりますが、当社の2回の1年間延期の選択に制限されなければなりません。
会社がドル協定とポンド協定(それぞれ新しい合意)を締結したことについて、アパッチは前の融資の次の40億ドルの約束を中止した。アパッチは新合意ごとに担保債務を負担し，アパッチの既存契約項で優先手形および債券項の債務元金総額が10億ドル未満になるまで保証債務を負担する.
各新しい合意項目の下の借主は、当社と、米国、カナダ、イングランドおよびウェールズ、イギリスまたはケイマン諸島の法律に従って設立され、居住または登録されたいくつかの付属会社とを含むことができる。ドル協定によると、アパッチは任意の所与の時間に借金をすることができ、元金の返済なし総額は最大3億ドルに達する。
当社及びその付属会社の信用支援需要は、北海退役責任を含む信用支援需要であり、各新しい合意の下で信用状が提供されている。各新しい合意項目の下の信用状はドル、ポンド、カナダドルと発行銀行が同意する任意の他の外貨建てができます
2022年4月29日現在、前融資項目の借入総額は6.8億ドルで、当社がドル協議に基づいて返済していない借金とされている。二零二二年四月二十九日、(I)前融資メカニズムによる金額20，000，000ドルの信用状はドル合意により発行および未償還とされ、(Ii)前融資メカニズムによる合計7.48億英ポンドの信用状はポンド協定により発行および未償還とされた。
すべての新しい合意に基づいて、借り手は借入、前払い及び再借入融資及び信用状を取得することができ、当社はその付属会社の口座のために信用状を取得することができ、すべての場合に陳述及び保証、契約及び違約事件の規則制限を受けなければならず、この等の陳述及び保証、契約及び違約事件は前ローンと大体同じである。新しい合意は、融資者が指定されていない重大な不利な変化に基づいて満期または貸し付けを加速または拒否することを許可せず、信用格付けが低下した場合に借金制限または早期返済義務がない。
承諾していない信用手配アパッチは時々、運営資金および信用支援目的のために、約束されていない信用状と信用状融資を所有し、使用する。2022年3月31日現在、これらの貸金の下で、借金はなく、未返済信用状金額はそれぞれ1.17億と1700万ドルである。2021年12月31日現在、これらの貸金の下で、借金はなく、未返済信用状金額はそれぞれ1.17億と1700万ドルである
表外手配当社は石油·天然ガス業界で掘削プラットフォームの承諾·決定した輸送協定とAPA 2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告第2部第7項“契約義務”に記載されている他の義務について習慣協定を締結している。その中で言及された契約義務は実質的に変化しなかった。
販売済み物件の潜在的引退義務
同社の子会社は剥離財産に関する将来の債務を負担する可能性がある。同社はメキシコ湾(GOM)にある様々な借約、油井、施設を剥離しており、これらの借約、油井、施設では、購入者は通常、買収された関連油井、構造、施設の閉鎖、放棄、退役のすべての義務を担っている。これらの取引のうちの1つまたは複数の取引相手は、石油および天然ガス価格が大幅に下落するか、またはそれぞれの業務の歴史または将来の運営に関連する他の要因によって財務問題に直面する可能性があり、これらの問題は、それらの支払い能力および経営を継続する能力に大きな影響を与える可能性がある。このようなGOM資産の購入者が関連破産法に従って事件や訴訟の標的となったり、他の理由で必要な放棄義務を履行できなかった場合、APAの子会社は、適用される連邦法律および法規に従ってそのような行動を実行することを要求される可能性がある。この場合、これらの子会社は、このような負債および義務のコストを現金で支払うことを余儀なくされる可能性がある。
アパッチは2013年、GOM Shelf運営および物件およびそのGOM運営子会社GOM Shelf LLC(GOM Shelf)をFieldwood Energy LLC(Fieldwood)に売却した。購入契約の条項によると、アパッチは37.5億ドルの現金対価を獲得し、FieldwoodはGOM Shelfが保有する財産とアパッチとその他の子会社から買収された財産(総称してLegacy GOM資産と総称する)を知る義務を負う。この放棄義務について，FieldwoodはAPACHE(信用状)を受益者とする信用状と構築された信託口座(信託Aと信託B)を公表しており，これらの口座の資金は2つの純利益利息(NPI)から来ており，具体的には将来の原油価格に依存している。2018年2月14日、フェルドウッドは米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2018年の破産について、Fieldwoodは、アパッチは、(I)特定の信用状と引き換えに債券を受け取ることに同意し、(Ii)信託A信託協定およびそのうちの1つのNPIを修正し、2つの残りのNPIが援助する単一信託(Trust A)に信託を統合する計画を確認した。現在、アパッチは、レガシーGOM資産上のFieldwoodの資産廃棄義務を保証するために、投資レベルの取引相手によってサポートされる2つの債券(Bonds)および5つの信用状を保有しており、レガシーGOM資産の残存寿命内に任意のレガシーGOM資産の退役費用を履行または支払うことがアパッチに要求されている場合。
2020年8月3日、フェルドウッドは再び米国破産法第11章に基づいて保護を申請した。2021年6月25日、米国テキサス州南区破産裁判所(ヒューストン分院)はフェルドウッドの破産計画を確認するよう命令を出した。2021年8月27日、フェルドウッドの破産計画が発効した。この計画によれば、残されたGOM資産は、その後GOM棚に組み込まれる独立した会社に分離される。GOM Shelfの有限責任会社協定によると、Legacy GOM資産を生産する収益は、Legacy GOM資産の退役に資金を提供するために使用される
2022年4月5日の手紙では、GOM Shelfは、2021年9月8日と2022年2月22日までの2通の手紙に代えて、いくつかのレガシーGOM資産の履行を現在要求している退役義務に資金を提供することができない安全·環境法執行局(BSEE)に通知した。したがって、アパッチおよびこれらの資産の他の現職および前任者所有者は、BSEEに含まれるいくつかのレガシーGOM資産に引退GOM棚を通知することを要求するBSEEの命令を受信する。アパッチは、GOM棚の通知状に含まれる他の従来のGOM資産にそのような注文を受けることを希望する。さらに、アパッチは、GOM棚が将来的にBSEEにこのような通知をより多く送信する可能性があり、他のレガシーGOM資産の引退を要求するより多くの注文をBSEEから受信する可能性があると予想する。
アパッチがレガシーGOM資産を引退することによりコストが発生し、GOM棚がアパッチにこのような費用を返済しない場合、アパッチは、これらの資金および証券がすべて使用されるまで、信託A、債券、および信用状から補償を受ける。さらに、これらのソースが枯渇した後、アパッチは、従来のGOM資産の第1および優先保持権を保証するために、退役(予備融資プロトコル)を実行するために、GOM棚に最大4億ドルの予備融資を提供することに同意した
GOM棚の生産資産、A信託基金、債券および残りの信用状の正味キャッシュフローの組み合わせが、BSEEがアパッチに履行を命令した任意のレガシーGOM資産の退役のためにすべての資金を提供するために不足している場合、またはGOM棚が信託A資金、債券、および信用証が枯渇した後に、その残りの生産物業からの純キャッシュフローが、予備融資プロトコルに従ってアパッチによって行われた任意の融資を償還するのに不十分である場合、アパッチは、赤字を補うために現金で使用可能な有効な使用を余儀なくされる可能性がある。
2022年3月31日現在、アパッチは、非割引に基づいて、引退を命じられた可能性のあるレガシーGOM資産の潜在的負債が12億~14億ドルであると推定している。経営陣はこの範囲内のどんな具体的な推定も他のどの推定よりも良い推定だとは思わない。したがって、2022年3月31日現在、会社は12億ドルの負債または負債を記録しており、これは、レガシーGOM資産の退役の推定コストを必要とする可能性がある。記録された総負債のうち、11億ドルは“販売されたメキシコ湾物件の緊急停止”というタイトルに反映され、1億ドルは会社の総合貸借対照表の“他の流動負債”に反映された。同社は、従来のGOM資産を退役する必要がある可能性があるため、A信託基金、債券、信用状から得られると予想される7億4千万ドルの資産も記録している。記録された総資産のうち、6.4億ドルは“販売されたメキシコ湾物件の退役安全”というタイトルに反映され、1億ドルは“他の流動資産”の下に反映されている。アパッチ推定負債に影響を与える重大な仮定の変化は、予想される退役掘削プラットフォーム拡散率、上昇率、および計画中の投棄物流を含み、負債が計算すべき金額を超える可能性がある。さらに、石油、天然ガス、およびNGL市場価格の重大な変化は、その退役レガシーGOM資産または負債の推定にアパッチの影響をさらに影響する可能性がある
肝心な会計見積もり
同社は米国公認の会計原則に従って財務諸表と付記を作成し、この原則は経営陣に財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える将来の事件の推定と仮定を要求する。当社は、いくつかの推定された会計政策をキー会計推定として決定し、これらの政策が会社の財務状況、経営結果または流動性の記述に与える影響、およびこれらの政策を展開する困難さ、主観性、および複雑さを含む。キー会計推定はこれらの問題の未知の未来解決策のために本質的に不確定な会計事項を処理する。経営陣はすべての重要な会計推定の制定、選択、そして開示について一般的に議論している。同社の最も重要な会計見積もりの検討については、同社の2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告を参照されたい。いくつかの比較的に重要な推定は埋蔵量推定、石油と天然ガス探査コスト、海上退役意外事件、権益法権益減値、長期資産減値、資産廃棄債務と所得税を含む。
新会計公告
会社が2021年12月31日までの会計年度の10−K表年次報告で開示した会計基準と比較して、最近発表または採用された会計基準に大きな変化はない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
商品価格リスク
会社の収入、収益、キャッシュフロー、資本投資、および最終的な将来の成長率は、企業が受け取った原油、天然ガス、NGLの価格に大きく依存しており、これらの価格は歴史的に非常に不安定であり、経済成長や縮小、天気、政治気候、世界的な需給などの予測不可能な事件が原因である。新冠肺炎の疫病、ウクライナ衝突とその他の現在の事件に関連する大口商品と金融市場の不確定性が引き続き石油と天然ガスの需給に影響するに伴い、これらの要素は更に激化するだけである。当社はその市場リスクを監視し続けています。
2021年と2022年の第1四半期、同社の平均原油価格はそれぞれ1バレル59.62ドルから100.23ドルに上昇し、上昇幅は68%だった。2021年と2022年の第1四半期、同社の天然ガスの平均現金化価格はそれぞれ1立方メートル4.14ドルから4.70ドルに上昇し、上昇幅は14%だった。2021年と2022年の第1四半期、同社の平均天然ガス価格はそれぞれ1バレル23.79ドルから1バレル38.33ドルに上昇し、上昇幅は61%だった。2022年第1四半期の平均日生産量によると、加重平均は石油価格の1バレル当たり1.00ドルの変化を実現し、この四半期の収入を約1700万ドル増加または減少させ、加重平均で実現した天然ガス価格の1立方メートル当たり0.10ドルの変化は、この四半期の収入を約800万ドル増加または減少させ、加重平均で実現した天然ガス価格の1バレル1.00ドルの変化は、この四半期の収入を約600万ドル増加または減少させる。
同社は各種の財務と実物手配を通じて、定期的に予測した原油と天然ガス生産量の一部に対して派生頭寸を構築し、大口商品価格の変化によるキャッシュフローの変動を管理することを目的としている。このような派生商品は、先物契約、スワップ、および/またはオプションの使用を含むことができる。当社は取引用途としてデリバティブを保有したり発行したりしていません。同社は2022年3月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定されていない未平倉天然ガスデリバティブを保有しており、その負債状況は3400万ドルである。天然ガス価格が10%上昇するごとに債務は約700万ドル増加し，原油価格が10%低下するごとに債務は約700万ドル減少する。これらの公正価値変化仮説波動性は，2022年3月31日までの現行市場パラメータに基づいている。参考までに付記4--派生ツールとヘッジ活動総合財務諸表は本四半期報告第I部分表10-Q第1項に付記され、当社由来契約の名義金額及び条項を記載している。
金利リスク
2022年3月31日現在、同社の未償還手形と債券純額は50億ドルで、いずれも固定金利債務であり、加重平均金利は5.25%である。金利の最近の変化は固定金利債務の公正価値に影響を与える可能性があるが、この変化は会社をその債務に関連する収益やキャッシュフロー損失のリスクに直面させない。当社はまた、その利息現金と現金等価物、残高、および契約や信用に基づいて未返済の金額を手配することに関する金利リスクに直面している。同社は2022年3月31日現在、約2.34億ドルの現金と現金等価物を保有しており、その約21%が通貨市場基金と主要金融機関との短期投資に投資している。2022年3月31日現在、アパッチ社の循環信用手配では8.8億ドルの未返済借金がある。短期投資およびクレジットローンに適用される金利の変化は、収益およびキャッシュフローに非実質的な影響を与えるが、将来の債務発行または任意の将来の借金に関連する利息コストに影響を与える可能性がある
外貨為替リスク
同社のある国際業務に関する現金活動はドルの同値な外貨キャッシュフローに基づいています。同社の北海での生産はドル契約によって販売されており、発生したコストの大部分はポンドで支払われている。同社のエジプトでの生産は主にドル契約によって販売されており、発生するコストの大部分はドル建てである。ポンド建ての取引は期間の平均為替レートによって同値なドルに換算されます。
毎月月末に外貨建ての貨幣資産や貨幣負債に換算すると、外貨損益も生じる。外貨収益及び損失が“収入及びその他”項の下で“その他”項の一構成要素として計上されるか、又は当社がその国外税項負債を再計量する際には、会社総合経営表に所得税支出が用意されている構成要素として計上する。以下に議論する外国為替契約の影響を除いて、2022年3月31日現在、外貨純収益または損失はそれぞれポンド安または10%上昇によるものとなる。
会社は定期的に外国為替契約を締結し、ポンドレートの変動が会社の運営費用に与える影響をできるだけ少なくする。同社は2022年3月31日現在、名目総金額1.35億ポンドの未償還外国為替契約を持ち、ポンドレート変動のリスクを減らすための開放を行っている。2022年3月31日現在、ポンド対ドル高は10%上昇し、これらの契約に関連する外貨純収益は1100万ドル、ポンド対ドルは10%値下がりし、1500万ドルの損失を招く。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
同社最高経営責任者ジョン·クリスマン4世と最高経営責任者総裁、および同社執行副総裁兼財務責任者スティーブン·J·レニーは、2022年3月31日現在、すなわち本報告の期間終了時の会社開示制御プログラムの有効性を最高財務官として評価した。評価に基づいて、これらの管理者は、評価日までに、会社の開示制御及び手続が有効であり、適用法令に基づいて企業が開示を要求する情報が委員会の規則及び表で指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを確保し、当社の最高経営者及びCEO及び財務官を含めて、速やかに要求開示に関する決定を行うことを確実にする有効な手段を提供していると結論した
同社は、米国国内外での運営に適した様々な法律·法規の遵守を含む、その開示制御の設計·有効性を定期的に審査している。会社は、当社の開示制御の設計及び有効性を改善するために修正を行い、会社の審査によりその制御の欠陥又は弱点が発見された場合、他の是正行動をとることができる。
財務報告の内部統制の変化
2022年3月31日までの四半期内に、当社の財務報告内部統制に重大な影響が生じていないか、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
第I項、第三項-会社2021年12月31日までの財政年度10-K表の法律手続及び付記11--支払引受及び又は事項総合財務諸表は、重大な法的手続きを説明するために、本四半期の報告シート10-Qの第1項(参照のために本明細書に組み込まれる)に付記されている。
第1 A項。リスク要因
会社が2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項であるリスク要因を参照されたい。
その業務性質を考慮して、アパッチ社は当社に適用されるリスクとは異なるまたは追加的なリスクに直面する可能性がある。これらのリスクについては，アパッチ社の2022年3月31日までの四半期報告Form 10−Qと2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に開示されている内容を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
以下の表に、同社が2022年3月31日までの四半期に買い戻した普通株の情報を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行人が株式証券を購入する |
| 期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1) | | 計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数(1) |
| 2022年1月1日から1月31日まで | | 600,000 | | $ | 26.96 | | | 600,000 | | 48,195,790 |
| 2022年2月1日から2月28日まで | | 1,000,000 | | 31.71 | | 1,000,000 | | 47,195,790 |
| 2022年3月1日から3月31日まで | | 5,629,450 | | 37.83 | | 5,629,450 | | 41,566,340 |
| 合計する | | 7,229,450 | | $ | 36.08 | | | | | |
(一)2018年10月30日、会社は、取締役会が最大4000万株の会社普通株を買い戻すことを許可したと公告した。2020年12月31日まで、この許可に基づいてどんな株も購入されなかった。2021年第4四半期、会社取締役会は4000万株の会社普通株の購入を許可した。この2つの場合、株式は公開市場で購入することができ、個人保有の交渉取引で購入することもできる。2021年第4四半期、会社は1株当たり27.14ドルで3120万株の株式を買い戻し、2021年12月31日現在、会社は4880万株の余剰ライセンスを保有している。当社はいかなる追加株式も買収する義務はありません。
項目6.展示品
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| 2.1 | – | アパッチ社、登録者とAPA合併子会社との間の合併協定及び計画は、期日が2021年3月1日である(登録者が現在提出している表格8−K 12 Bの添付ファイル2.1を引用して編入することにより、米国証券取引委員会文書第001−40144号). |
| 3.1 | – | 改訂·再発行された登録者登録証明書は、日付が2021年3月1日であり、2021年3月1日にデラウェア州国務長官に提出される(添付ファイル3.1を参照して2021年3月1日に提出された登録者現在の報告表格8-K 12 B、米国証券取引委員会文書第001-40144号). |
| 3.2 | – | 登録者規約の改訂と再作成は，期日は2021年9月14日である(2021年9月20日に提出された登録者現在報告8−K表の添付ファイル3.1，米国証券取引委員会書類第001−40144号を参照). |
| 10.1 | – | 限定株式単位奨励協定改正案は、2022年2月22日に発効する(添付ファイル10.1を参照して登録者に編入2022年2月23日に提出された8-K表現在報告書、米国証券取引委員会文書第011-40144号). |
| 10.2 | – | 信用協定[ドル融資メカニズム]2022年4月29日現在、APA社、その融資者側、その発行銀行、行政代理はモルガン大通銀行、シンジケート代理は米国銀行、カナダロイヤル銀行、HSBC銀行米国支店、三菱UFG銀行有限公司、富国銀行、全国協会、ゴールドマンバンク米国支店、トロント道明銀行ニューヨーク支店、豊業銀行ヒューストン支店、Truist銀行、みずほ銀行である。共通文書代理店として(登録者を引用して2022年5月2日に提出した8−K表現在報告書の添付ファイル10.1、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| 10.3 | – | 信用協定[GBP施設]2022年4月29日現在、APA社を融資先とし、発行行為行政エージェント、トロント道明銀行ロンドン支店をシンジケート代理、米国銀行、カナダロイヤル銀行、HSBC銀行米国支店、全米協会、三菱UFG銀行、富国銀行ロンドン支店、ゴールドマン·サックス銀行米国支店、豊業銀行ヒューストン支店、みずほ銀行株式会社では、共通文書代理店として(登録者を引用して2022年5月2日に提出した8−K表現在報告書の添付ファイル10.2、米国証券取引委員会文書第001−40144号)。 |
| *31.1 | – | (取引法第13 a-14条または第15 d-14(A)条に従って)首席執行幹事によって証明される。 |
| *31.2 | – | (取引法第13 a-14条又は第15 d-14(A)条に基づく)首席財務幹事の証明。 |
| *32.1 | – | 第1350条最高経営責任者及び最高財務責任者の証明(サバンズ·オキシリー法第906条に基づく)。 |
| *101 | – | 登録者は、2022年3月31日までの四半期10-Q表の以下の財務諸表を、イントラネットXBRL形式で編成する：(I)総合経営表、(Ii)総合総合収益表、(Iii)総合現金フロー表、(Iv)総合貸借対照表、(V)総合権益変動表と非制御権益表、(Vi)総合財務諸表に付記し、テキストブロックにラベルを付し、詳細ラベルを含む。 |
| *101.SCH | – | XBRL分類アーキテクチャ文書を内部接続する. |
| *101.CAL | – | インラインXBRLはリンクベース文書を計算する. |
| *101.DEF | – | XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する. |
| *101.LAB | – | XBRLタグLinkbaseドキュメントを連結する. |
| *101.PRE | – | LinkbaseドキュメントをインターフェイスXBRLでプレゼンテーションします。 |
| *104 | – | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*同封のアーカイブ
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。
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| | | APA社 |
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| 日付： | May 5, 2022 | | /s/スティーブン·J·レニー |
| | | スティーブン·J·レニー |
| | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務官) |
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| 日付： | May 5, 2022 | | /レベッカ·A·ホイト |
| | | レベッカ·A·ホイト |
| | | 最高財務官兼財務総監上級副社長 |
| | | (首席会計主任) |