アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
登録者の電話番号、市外局番を含む:(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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同法第12条(G)により登録された証券:なし
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
☐ |
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☒ |
非加速ファイルマネージャ |
☐ |
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比較的小さな報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
2022年10月4日現在、未返済のものがございます
カタログ
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ページ |
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第1部: |
財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表 |
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2 |
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合併貸借対照表 |
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2 |
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監査されていない総合収益表 |
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3 |
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監査されていないキャッシュフロー統合レポート |
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4 |
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監査されていない株主権益合併報告書 |
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5 |
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監査されていない合併財務諸表の付記 |
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6 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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16 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
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22 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
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22 |
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第二部です。 |
その他の情報 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
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23 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
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23 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
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23 |
五番目です。 |
その他の情報 |
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23 |
第六項です。 |
陳列品 |
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24 |
展示品索引 |
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24 |
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サイン |
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25 |
1
第1部財務情報
第1項。 |
財務諸表 |
リチャードソン電子有限公司
合併貸借対照表
(千単位で、1株当たりを除く)
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監査を受けていない |
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審査されました |
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2022年8月27日 |
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May 28, 2022 |
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資産 |
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流動資産: |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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売掛金から#ドルの引当金を引く |
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在庫、純額 |
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前払い費用と他の資産 |
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投資-現在 |
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流動資産総額 |
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非流動資産: |
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財産·工場·設備·純価値 |
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無形資産、純額 |
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リースROU資産 |
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非当期繰延所得税 |
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非流動資産総額 |
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総資産 |
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負債.負債 |
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流動負債: |
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売掛金 |
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$ |
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負債を計算すべきである |
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賃貸負債流動 |
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流動負債総額 |
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非流動負債: |
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非流動繰延所得税負債 |
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非流動賃貸負債 |
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他の非流動負債 |
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非流動負債総額 |
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総負債 |
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株主権益 |
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普通株、$ August 27, 2022 and |
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クラスB普通株、転換可能、$ |
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優先株、$ |
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実収資本を追加する |
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利益を残す |
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その他の総合収入を累計する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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$ |
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2
リチャードソン電子有限公司
監査されていない総合収益表
(千単位で、1株当たりを除く)
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3か月まで |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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純売上高 |
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販売コスト |
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毛利 |
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販売、一般、行政費用 |
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営業収入 |
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その他の費用: |
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投資/利子収入 |
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為替損失 |
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その他、純額 |
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その他費用合計 |
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所得税前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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外貨換算損失,税引き後純額 |
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総合収益 |
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$ |
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1株当たり純収益: |
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普通株-基本 |
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B類普通株-基本 |
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普通株--希釈 |
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B類普通株--希釈 |
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加重平均株式数: |
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普通株-基本 |
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B類普通株-基本 |
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普通株--希釈 |
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B類普通株--希釈 |
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1株当たりの配当金: |
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普通株 |
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$ |
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$ |
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B類普通株 |
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3
リチャードソン電子有限公司
監査されていないキャッシュフロー統合レポート
(単位:千)
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3か月まで |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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経営活動: |
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純収入 |
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$ |
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純収入と業務活動で使用されている現金を照合する調整: |
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減価償却および償却 |
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在庫整理 |
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株式ベースの給与費用 |
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所得税を繰延する |
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資産と負債の変動状況: |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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前払い費用と他の資産 |
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( |
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売掛金 |
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負債を計算すべきである |
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他にも |
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経営活動のための現金純額 |
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投資活動: |
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資本支出 |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動: |
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普通株式を発行して得た金 |
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支払現金配当金 |
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他にも |
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融資活動提供の現金純額 |
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現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金と現金等価物の減少 |
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期初現金及び現金等価物 |
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期末現金および現金等価物 |
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4
リチャードソン電子有限公司
監査されていない株主権益合併報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
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ごく普通である |
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クラスB ごく普通である |
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パル 価値がある |
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その他の内容 すでに納めた 資本 |
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保留する 収益.収益 |
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積算 他にも 全面的に 収入(損) |
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合計する |
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残高2022年5月28日: |
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総合収入: |
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純収入 |
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外貨換算 |
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株式ベースの報酬: |
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制限株 |
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株式オプション |
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普通株: |
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行使のオプション |
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限定株発行 |
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配当金は: |
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よくある($ |
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( |
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残高2022年02年8月27日 |
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ごく普通である |
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クラスB ごく普通である |
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パル 価値がある |
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その他の内容 すでに納めた 資本 |
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保留する 収益.収益 |
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積算 他にも 全面的に 収入(損) |
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合計する |
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残高2021年5月29日: |
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総合収入: |
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純収入 |
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外貨換算 |
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株式ベースの報酬: |
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株式オプション |
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普通株: |
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行使のオプション |
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残高2021年8月28日 |
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リチャードソン電子有限公司
監査されていない合併財務諸表の付記
1.会社の概要
リチャードソン電子有限会社は全世界をリードする工程解決方案、電力網とマイクロ波管及び関連消耗材、電力変換と無線周波数及びマイクロ波部品、診断画像設備の高価値交換部品、管とサービス訓練及びカスタマイズ表示解決方案のメーカーである。超過
我々の製品は、電子管および関連部品、マイクロ波発生器、半導体製造のためのサブシステム、および視覚技術解決策を含む。これらの製品は、電力信号を制御、切り替えまたは増幅するために使用されるか、または様々な産業、商業、医療、および通信アプリケーションにおける表示装置として使用される。
2023年度第1四半期に、会社はその報告構造をいくつか変更しました我々が世界のグリーンエネルギー市場を支援する電源管理アプリケーションに集中し続けることに伴い、会社は4つの運営·報告可能部門に基づいてその財務業績を報告するようになった。このForm 10−Q四半期報告で報告された2023年度第1四半期から,我々の新たなグリーンエネルギーソリューション(GES)部門の業績を報告する。GES部門は我々の既存の電力とマイクロ波技術(“PMT”)部門から剥離した。比較のため,2022財政年度の結果を調整し,新たなグローバル教育システム部分の列報方式を反映した。
私たちは
電力とマイクロ波技術は著者らの核心工事解決方案能力、電力網とマイクロ波管業務を新しい破壊性無線周波数、無線と電力技術と結合した。デザイナー、メーカー、技術パートナー、ライセンス販売業者として、PMTの戦略は世界的に私たちの核心工学と製造能力に基づいて専門的な技術専門長と工学解決方案を提供することである。当社は、既存のグローバルインフラストラクチャを通じて、設計支援、システム統合、プロトタイプ設計と製造、テスト、物流、アフターサービスおよびメンテナンスを提供し、ソリューションと付加価値を提供しています。PMTは、5 G、航空、放送、通信、工業、海洋、医療、軍事、科学、半導体市場の顧客に電力、無線周波数、およびマイクロ波アプリケーション製品を提供することに集中している。PMTは様々な応用に集中し、ブロードキャスト伝送、CO 2レーザー切断、診断画像、誘電と誘導加熱、高エネルギー伝達、高圧スイッチ、プラズマ、電力変換、レーダーと放射腫瘍学を含む。PMTはまた,マイクロ波や工業設備の技術サービスを顧客に提供する.
グリーンエネルギーソリューションは私たちのキー技術パートナーとエンジニアリングソリューション能力を結合し、急速に増加するエネルギー貯蔵市場と電力管理応用のためにキー製品を設計と製造する。デザイナー、メーカー、技術パートナー、ライセンス流通業者として、GESの戦略は、私たちの世界規模でのコア設計工学と製造能力を利用して、専門的な技術専門家と工学解決策を提供することである。当社は、既存のグローバルインフラストラクチャを通じて、設計支援、システム統合、プロトタイプ設計と製造、テスト、物流、アフターサービスおよびメンテナンスを提供し、ソリューションと付加価値を提供しています。GEは、風力、太陽エネルギー、水素、電気自動車などの様々なグリーンエネルギーアプリケーションの製品に集中しており、人工ダイヤモンド製造のようなグリーンソリューションをサポートする他の電源管理アプリケーションに集中している。
Canvysは、企業、金融、医療保健、工業、医療オリジナル設備メーカー市場にカスタマイズされた表示ソリューションを提供しています。私たちのエンジニアはお客様のニーズを満たすために、全方位的な解決策を設計、製造、調達、サポートしています。タッチスクリーン、保護ボード、カスタムエンクロージャ、一体機、専用キャビネット仕上げ、アプリケーション固有のソフトウェアパッケージおよび認証サービスを含む、長期的な供給と検証されたカスタマイズ表示ソリューションを提供します。自社ブランド製造会社と大手ブランドハードウェアサプライヤーと協力し、最高品質の表示およびタッチソリューションおよびカスタマイズされたコンピューティングプラットフォームを提供します。
医療保健は、病院、医療センター、資産管理会社、独立サービス組織、マルチベンダーサービスプロバイダを含む医療保健市場の製造、修理、リフォームと流通のための価値の高い交換部品と設備である。製品はCTとMRIシステムの診断画像交換部品;CTとMRI管の交換;CTサービス訓練;MRIコイル、冷頭と無線周波数増幅器;水素ゲート管、速度調整管、マグネトロン;平板検出器のアップグレード;中古CTシステム;及び現在画像診断サービス市場のために開発されている他の交換解決方案を含む。新たに開発された製品とパートナー関係、サービス提供、トレーニングプログラムの組み合わせにより、ヘルスケア提供のコストを低減しながら、顧客の効率向上を助けることができると信じています。
私たちは現在、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカの主な地理的地域で業務を展開している。
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2.根拠を述べる
添付されている未審査総合財務諸表は、中期財務資料の米国公認会計原則(“GAAP”)及び表格10-Q及びS-X規則第10条の指示に基づいて作成されている。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。
私たちの財政四半期は四半期末に最も近い土曜日に終わるだろう。2023年度第1四半期および2022年度第1四半期はいずれも13週
経営陣は、暫定期間の結果を公平に列記するために、すべての正常かつ恒常的な調整が行われたとしている。すべての会社間取引と残高は無効になりました。本文で提出された監査されていない総合財務諸表は、私たちの完全子会社の勘定を含む。公認会計原則に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および付記開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。我々の2022年8月27日までの3ヶ月間の運営結果は、2023年5月27日までの会計年度の予想結果を必ずしも代表するものではない。
注1で述べたように、会社の概要そして注7、細分化市場報告2023年度第1四半期にはその会社はその報告構造に何らかの変更を加えた同社は4つの運営·報告可能な部門に基づいてその財務業績を報告し始めた新しいグリーンエネルギーソリューション部門は私たちの電力とマイクロ波技術部門から剥離された。比較のため,2022財政年度の結果を調整し,新たなグローバル教育システム部分の列報方式を反映した。参考までに注7、細分化市場報告そして、運営と報告可能な部門の変化に関するより多くの情報を知る。
本報告に含まれる財務情報は,我々が2022年8月1日に提出した2022年5月28日までの財政年度Form 10−K年度報告とともに読まなければならない。
3.重要な会計政策と試算
在庫、純額:我々の合併在庫はコストと可変現純値の中で低い者に記載されており,加重平均コスト法が一般的である。私たちの純在庫は約$を含んでいます
現在、将来起こりうる在庫減記に関連する重大なリスクや不確実性はないと予想されています。時代遅れまたは移動の遅い在庫の準備は、株式ローテーション特権、時代遅れ、特定の市場の撤退、および将来の需要および市場状況の仮定の定期的な分析に基づいて記録される。業界の将来の需要が変化したり、市場状況が経営陣の推定と異なる場合には、追加的な準備が必要になる可能性がある。在庫備蓄は約#ドルです
収入確認:私たちの顧客は通常ディーラーではなく、私たちの製品を彼らのプロセスに統合し、そこから経済効果を生む企業です。貨物の違いは、顧客に販売されているすべての物品が購入注文とそれによって発生した領収書に明確に表示されている点である。私たちが販売しているすべての製品は他の製品ではなく、顧客に利益を与える。顧客の各購入注文上の各項目は、私たちが顧客に提供する他の製品とは関係なく、お客様が使用することができます。
同社の収入には以下のような側面がある
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製造·組み立て |
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分布 |
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サービス収入 |
製造/組み立ては、一般に、私たちの製造施設で製造または組み立てられた製品を含む。これらの製品は、顧客の印紙/設計に基づいて生産されてもよいし、任意の注文した顧客に販売するために、倉庫に貯蔵されている製品であってもよい。製造事業には、販売または販売された製品とバンドルされた個別サービスは含まれない私たちのカスタマイズ製品契約には、通常、お客様が注文をキャンセルする際の終了条項が含まれています。しかしながら、終了条項は、通常、キャンセル時に完了した作業に見合った費用を顧客に要求しないので、ある時点で収入を確認する。各購入注文は、お客様に譲渡することを約束した商品やサービスを明確に説明しています。顧客に対する約束はそのような商品やサービスに限られている。履行義務は当社が生産した貨物の納入と仕入先から購入した貨物の転売を約束することです。私たちの目的地の貨物の輸送と処理活動は顧客が統制権を得る前に行われた。したがって、それらは個別的な約束サービスではない。当社は積み込みと運搬を貨物譲渡約束を履行する活動として計算することを選択した。私たちが顧客に提供する製品は違います。私たちの顧客は私たちが彼ら自身のプロセスで使用することで彼らに販売する製品から利益を得るからです
7
流通には通常私たちのサプライヤーから購入した製品が含まれていて、私たちの倉庫に貯蔵して、私たちの顧客に販売します流通サービスには、販売されているか、または製品の上部で販売されている製品とバンドルされた個別サービスは含まれていない商品の支配権を顧客に移すことを約束したとき、収入が確認された これは,所有権の顧客への譲渡と同時に行われ,その金額は,これらの商品交換から得られる取引価格の対価格を反映している.コントロールとは顧客が使用を指導して実質的に獲得することであるすべての商品から得られる余剰利益。以下に可変対価として開示されない限り、私たちの取引価格の対価格は固定されています。G一般的に、私たちの契約は私たちの顧客が私たちが彼らに製品を渡した後に支払うことを要求します。条項は通常オープン口座で、北米では30日間純支払いし、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、ラテンアメリカ各地では慣例的な信用検査によって異なりますKS.
修理、インストール、またはトレーニング活動はサービス収入を生成します。私たちが提供するサービスの持続時間は比較的短く、通常1~2週間以内に完了する。したがって、各報告日に、請求書が発行されていない作業量は取るに足らない。総収益に占めるサービス収入の割合はずっと低い
私たちは歴史経験に基づいて割引を記録しますこの政策は業務単位によって異なる。当社は事前に書面で許可された場合の返品を許可しております我々は歴史的経験に基づいて収益を見積もるそれは.会社はすべての契約と収入流の歴史的傾向に基づいて返品準備金を保留した 期待値手法を用いたのは,類似した特徴を持つ契約が大量にあるためであり,可変考慮要因と考えられる.返品準備金は我々の貸借対照表に返金負債を発生させ、売掛金の払込及び在庫中の資産とする。私たちは通常顧客に運賃の支払いを要求していますが、私たちは通常ラベルの再貼りや再包装などの活動に関連するコストがないので、会社のコストが低いか、コストが全然ありません。各貸借対照表の日付において、準備金は重要ではないと考えられる。欠陥製品の返品は通常私たちのサプライヤーの保証範囲に含まれていますので、欠陥製品の返品は私たちの準備金に計上されません。
我々のサプライヤーが提供するカスタマイズ製品と会社製カスタマイズ製品については,依頼者とエージェントの指導を考慮した.会社は依頼人として、私たちは契約履行義務を履行する責任がある。私たちは契約を履行することに主な責任があります。お客様に渡す前に在庫リスクがあります。価格を制定します。私たちの考えは手数料の形ではなく、信用リスクを負担します。当社は総掛け値金額に収入があることを確認しました。
取引先と契約を結ぶ
A受け取り、審査、顧客調達注文を受けると、収入契約が発効します。各受け入れられた購入注文は、1つの異なる商品またはサービスを義務履行として識別する。これらの商品には、仕入先から購入して私たちの棚に置かれた標準製品、仕入先から購入したカスタマイズ製品、顧客に出荷する前に内部でカスタマイズまたは付加価値のある製品、および製品が含まれています。お客様の購入注文を受ける前に、お客様の信用をチェックします。顧客の信用が承認されると、調達注文は入金可能基準を満たしているとみなされる収入を確認する前に、会社は顧客から前金または手付金を受け取り、契約債務を発生させる。契約負債は総合貸借対照表の計算すべき負債に計上される。
契約責任:確認された契約負債と収入は以下の通り(千の計で):
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May 28, 2022 |
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足し算 |
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収入.収入 公認の |
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2022年8月27日 |
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契約負債(繰延収入) |
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注7を参照市場報告書を細分化しこれは、私たちの最高経営決定者がどのように情報を内部で審査し、私たちの財務業績を評価し、会社のための資源配分や他の決定を行うかを表しています。
損失があったりします負債が発生した可能性が高く、金額が合理的に推定できる場合、私たちは損失のある負債を計算しなければならない。損失可能な範囲が1つしか決定できない場合には、その範囲内で最も可能な金額を計算しなければならない。範囲内の任意の金額が、その範囲内の任意の他の金額よりも良い推定値でない場合、その範囲内の最小金額は計算されるべきである。もし私たちが少なくとも損失が発生する合理的な可能性があると判断したら、私たちは説明または事項の開示を含むだろう。
8
無形資産:無形資産は最初にその公平な市価で入金され、活発な市場のオファー(あり)や確認された評価モデルによって決定される。使用年数が限られている無形資産は、その使用年数に応じて直線的に償却するか、あるいはその予測された未来の現金流量で償却し、減値が発生する可能性があることを示すイベントや状況の変化が発生した場合に減値テストを行う。我々の無形資産は買収に関連する商号、顧客関係、競業禁止協定と技術の公正価値を代表する
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2022年8月27日 |
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May 28, 2022 |
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総金額: |
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商品名 |
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取引先関係(1) |
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競業禁止協定 |
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技術 |
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総金額 |
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累計償却: |
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商品名 |
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取引先関係 |
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競業禁止協定 |
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技術 |
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累計販売総額 |
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無形資産純資産 |
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(1) |
前期間よりの変化は外貨換算の影響を反映している。 |
今後5年間に償却すべき無形資産に関する償却費用を次の表に示す(単位:千):
財政年度 |
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償却する 費用.費用 |
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残りの2023年 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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全額償却する |
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償却費用の加重平均残存年数は
所得税:私たちは、財務諸表の帳簿金額と資産と負債の課税ベースとの差異に基づいて繰延税金資産と負債を確認します。我々は定期的に繰延税金資産の回収可能性を検討し、複数の要素(プラスと負の証拠を含む)に基づいて、推定値を計上する必要があるかどうかを決定する。これらの要素は歴史的課税所得額或いは損失、未来の課税所得額或いは損失の予想、現有の一時的な差異逆転の予想時間及び税務計画策略の実施を含む。当社または当社のいずれかの連属会社が3年間の累積損失を発生して重大なマイナス証拠を構成している場合には、マイナス証拠を克服するために同等またはそれ以上のプラスの証拠が必要であり、控除可能な一時的な差異と赤字繰越の税務優遇を確認することができる。
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2022年8月27日 |
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May 28, 2022 |
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給与と賃金税 |
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解散費を計算すべきである |
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専門費 |
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収入を繰り越す |
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その他の課税費用 |
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負債を計算すべきである |
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9
保証: 限定された数量の特定製品に保証を提供します。
保証義務の下で実行されるコストを見積もり、関連製品の販売時にこの見積もりコストを確認します。保証義務に関連する費用を販売コストとして私たちの総合収益表に記録します。四半期ごとに、製品によって実際に発生した保証コストを評価し、保証コストを私たちが推定した保証義務と比較します。新製品については、通常製品に対する理解と保証経験に基づいていると思います。
保証準備金は、保証製品の販売と交付後に発生する予定の費用のために設定されています。保証準備金は私どもの総合貸借対照表の計上すべき負債に含まれています。保証金は既知の製品故障、歴史経験、その他の利用可能な証拠に基づいて確定されます。保証準備金は約$
4.レンタル義務およびその他の支払い
当社は正常な経営過程で各種経営賃貸と融資に応じて賃貸不動産と動産をリースします。同社は施設空間や自動車に対して経営的リースを使用している。レンタル施設空間の大部分は販売や一般事務用途に利用されている。レンタカーは会社全体で使われています。融資リースはコンピュータサーバに使用される。
いくつかの賃貸契約には契約契約条項が含まれており、その長さはそれぞれ異なり、具体的な賃貸料更新金額は含まれていない可能性がある。当社が継続期間を合理的に決定すると判断した場合、当社は使用権資産及び関連賃貸負債の価値を改訂します。
経営リースと融資リースに関する資産と負債の総額は以下のとおりである(単位:千):
レンタルタイプ |
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2022年8月27日 |
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May 28, 2022 |
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リースROU資産を経営する |
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融資リースROU資産 |
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リースROU総資産 |
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経営賃貸負債流動 |
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非流動経営賃貸負債 |
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レンタル料金の構成は以下の通りです(単位:千):
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3か月まで |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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経営リース費用を合併する |
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運営費 |
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総合融資リース償却 |
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運営費 |
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総合融資リース権益 |
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利子支出 |
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合併融資リース費用 |
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純賃貸コスト |
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10
2022年8月27日までの運営リースの将来約最低賃貸支払いは以下の通り(単位:千):
財政年度 |
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賃貸借契約を経営する |
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残りの2023年 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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その後… |
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賃貸支払総額 |
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計上された利息を差し引く |
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最低賃貸料純額 |
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2022年8月27日現在、会社が持っている賃貸の加重平均残り賃貸条項と金利は以下の通り
レンタルタイプ |
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加重平均残り 賃借期間(年単位) |
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加重平均金利 |
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賃貸借契約を経営する |
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当社のテナントとして2022年8月27日および2021年8月28日までの3ヶ月間のレンタルイベント現金流出は以下の通りです(単位:千):
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3か月まで |
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キャッシュフロー源 |
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分類する |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
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経営活動 |
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融資リースの運営キャッシュフロー |
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経営活動 |
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融資リースによるキャッシュフロー |
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融資活動 |
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5.所得税
私たちは#ドルの所得税準備金を記録した
通常の業務過程で、私たちは世界各地の税務当局の審査を受けた。通常、米国連邦、米国各州および現地または非米国税務管区の訴訟時効によると、2017年度までの年は閉鎖されて審査される。私たちはドイツで2015年度から2018年度までの検査を受けた。監査は2022年度第4四半期に完了し、2023年度第2四半期にはわずかな金額が支払われると予想される。私たちの主な外国税務管轄区域はドイツとオランダだ。私たちのドイツでの納税年度は2019年度から、オランダは2018年度から開始します。
私たちは以前から、利用可能な現金の範囲内で、私たちの海外子会社のいくつかの未分配収益がアメリカに送金されることを決定しました。外部基礎差額によると、繰延税負担は現在主に将来の配当分配の源泉徴収税です。その会社はやった
2022年8月27日と2022年5月28日現在、持続的な運営に関する不確定な税収状況に対する世界的な負債は
2022年8月27日現在、会社が将来的に外国税控除繰越能力を利用することに関する負の証拠に基づいて、外国税収繰延税金資産に対して全額推定値を維持する準備をしている。2022年8月27日現在、推定手当は$
11
免税額は外国の税金控除と関係があります(#ドル
6.1株当たり収益の計算
私たちは許可しました
私たちのB類普通株は参加型証券とされており、基本と希釈後の1株当たり収益を2段階方法で計算する必要がある。各期間の2段階計算方法は、各カテゴリ株が支払う1株当たり現金配当金を反映し、各カテゴリ株配当権の参加パーセンテージを反映して計算された1株当たり分配未分配収益金額を加算する。基本的に1株当たりの収益と希釈後の1株当たりの収益はすべて2段階法で計算する。B類普通株の株式は、B類普通株の株式を株式ベースで普通株に変換することができ、普通株の配当額の90%である所定の式に従って普通株の配当に参加することができるため、変換可能証券に関与すると考えられる。
我々が監査していない総合総合収益表に記載されている1株当たり収益(“EPS”)は、以下の金額に基づいている(千単位で1株を除く):
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3か月まで |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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1株当たりの収益を基本的に希釈する分子です |
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純収入 |
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配当の減少: |
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普通株 |
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B類普通株 |
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未分配収益 |
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普通株は収益を分配していない |
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B類普通株は収益を分配していない |
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未分配収益合計 |
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1株当たりの収益の分母を基本的に希釈します |
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希釈性株式オプション |
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加重平均株式と仮定変換調整による希釈1株当たり収益の分母 |
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1株当たり収益割引法によるB類普通株加重平均株式と株式の希釈 |
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注:ある
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7.支部レポート
2022年8月、会社はその報告構造の変化を開示し、その重点の一部とした世界のグリーンエネルギー市場の電源管理アプリケーションをサポートする。そこで私たちは2023年度第1四半期には4つの運営と報告可能部門に基づいて、電力とマイクロ波技術、グローバルエネルギー解決策、Canvys、医療保健の財務業績を報告し始めた。2023年度第1四半期から、私たちの新しいGES部門の業績を報告します。我々がグローバルグリーンエネルギー市場を支援する電源管理応用に注目するにつれ,GES部門は我々の既存のPMT部門から剥離されている。比較のため、2022財政年度の結果は、新たなグローバル経済システム部分の列報状況を反映している。
私たちは確定しました
電力とマイクロ波技術は著者らの核心工事解決方案能力、電力網とマイクロ波管業務を新しい破壊性無線周波数、無線と電力技術と結合した。デザイナー、メーカー、技術パートナー、ライセンス販売業者として、PMTの戦略は世界的に私たちの核心工学と製造能力に基づいて専門的な技術専門長と工学解決方案を提供することである。当社は、既存のグローバルインフラストラクチャを通じて、設計支援、システム統合、プロトタイプ設計と製造、テスト、物流、アフターサービスおよびメンテナンスを提供し、ソリューションと付加価値を提供しています。PMTは、5 G、航空、放送、通信、工業、海洋、医療、軍事、科学、半導体市場の顧客に電力、無線周波数、およびマイクロ波アプリケーション製品を提供することに集中している。PMTは様々な応用に集中し、ブロードキャスト伝送、CO 2レーザー切断、診断画像、誘電と誘導加熱、高エネルギー伝達、高圧スイッチ、プラズマ、電力変換、レーダーと放射腫瘍学を含む。PMTはまた,マイクロ波や工業設備の技術サービスを顧客に提供する.
グリーンエネルギーソリューションは私たちのキー技術パートナーとエンジニアリングソリューション能力を結合し、急速に増加するエネルギー貯蔵市場と電力管理応用のためにキー製品を設計と製造する。デザイナー、メーカー、技術パートナー、ライセンス流通業者として、GESの戦略は、私たちの世界規模でのコア設計工学と製造能力を利用して、専門的な技術専門家と工学解決策を提供することである。当社は、既存のグローバルインフラストラクチャを通じて、設計支援、システム統合、プロトタイプ設計と製造、テスト、物流、アフターサービスおよびメンテナンスを提供し、ソリューションと付加価値を提供しています。GEは、風力、太陽エネルギー、水素、電気自動車などの様々なグリーンエネルギーアプリケーションの製品に集中しており、人工ダイヤモンド製造のようなグリーンソリューションをサポートする他の電源管理アプリケーションに集中している。
Canvysは、企業、金融、医療保健、工業、医療オリジナル設備メーカー市場にカスタマイズされた表示ソリューションを提供しています。私たちのエンジニアはお客様のニーズを満たすために、全方位的な解決策を設計、製造、調達、サポートしています。タッチスクリーン、保護ボード、カスタムエンクロージャ、一体機、専用キャビネット仕上げ、アプリケーション固有のソフトウェアパッケージおよび認証サービスを含む、長期的な供給と検証されたカスタマイズ表示ソリューションを提供します。自社ブランド製造会社と大手ブランドハードウェアサプライヤーと協力し、最高品質の表示およびタッチソリューションおよびカスタマイズされたコンピューティングプラットフォームを提供します。
医療保健は、病院、医療センター、資産管理会社、独立サービス組織、マルチベンダーサービスプロバイダを含む医療保健市場の製造、修理、リフォームと流通のための価値の高い交換部品と設備である。製品はCTとMRIシステムの診断画像交換部品;CTとMRI管の交換;CTサービス訓練;MRIコイル、冷頭と無線周波数増幅器;水素ゲート管、速度調整管、マグネトロン;平板検出器のアップグレード;中古CTシステム;及び現在画像診断サービス市場のために開発されている他の交換解決方案を含む。新たに開発された製品とパートナー関係、サービス提供、トレーニングプログラムの組み合わせにより、ヘルスケア提供のコストを低減しながら、顧客の効率向上を助けることができると信じています。
最高経営責任者は最高経営決定者であり、主に部門ごとの毛利益に基づいて業績を評価し、資源を分配する。
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業務別の経営業績概要を以下の表に示す千の計で):
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3か月まで |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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PMT |
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純売上高 |
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毛利 |
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GES |
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純売上高 |
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毛利 |
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Canvys |
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純売上高 |
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毛利 |
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医療保健 |
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純売上高 |
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毛利 |
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地理純売上高情報は主に顧客先によって北米、アジア/太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、その他の5つの地域に分けられている。
地理的地域別の純売上高と毛利益要約は次の表のとおりである(千の計で):
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3か月まで |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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純売上高 |
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北米.北米 |
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$ |
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アジア太平洋地域 |
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ヨーロッパ.ヨーロッパ |
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ラテンアメリカ.ラテンアメリカ |
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その他(1) |
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合計する |
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毛利 |
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北米.北米 |
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アジア太平洋地域 |
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ヨーロッパ.ヨーロッパ |
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ラテンアメリカ.ラテンアメリカ |
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その他(1) |
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合計する |
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$ |
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(1) |
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私たちは異なる業界の顧客に私たちの製品を販売し、顧客の財務状況を定期的に信用評価します。条項は通常オープン口座で、北米では30日間純支払いされ、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、ラテンアメリカでそれぞれ異なる。信用損失推定数は,毎月の未払い債権の審査に基づいて財務諸表に記録されている。
14
8.リスクと不確定要因
新冠肺炎が更新される
新冠肺炎の大流行の影響及びその影響は引き続き変化した。したがって、この大流行およびその蔓延を防止、緩和および/または対応するための措置が、会社の財務状況、流動性、および将来の経営結果にどの程度影響を与えるかは不確定である。新冠肺炎の大流行の影響程度は,現在正確に予測できない将来の事態の発展,例えば大流行の持続時間と蔓延,全世界的に持続的な抑制努力の範囲,速度と有効性,および政府,企業,個人が疾患軽減や灰再発に対応するための他の行動に依存する。私たちは顧客の製品需要を満たす能力が損なわれる可能性があり、あるいは同様に、新冠肺炎とその影響の持続的な影響により、私たちの顧客は不利な業務結果を経験する可能性がある
製品需要の減少または顧客ニーズを満たす能力の損傷(当社の輸送サービス提供者またはサプライヤー中断を含む)は、当社の業務、運営、および財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。2021年度には売上高が低下し,その大部分は新冠肺炎の全世界大流行と関係がある。企業の2022年度の売上高は疫病によって低下していないが,サプライチェーンや貨物輸送への疫病の影響はCanvysや医療保健部門における毛金利が純売上高のパーセントを占めることにマイナス影響を与えている。
新冠肺炎とその影響により、著者らはいくつかの新製品開発進捗に影響する部品遅延を経験した。世界市場はサプライチェーンの重大な中断の影響を普遍的に受け、引き続き影響を受けるだろう
経営陣はその財務状況、流動資金、業務、サプライヤー、業界と労働力の世界情勢を引き続き監視している。疫病の絶えずの変化と全世界の疫病の持続的な影響に対する持続的な反応、及び再発と後遺症の周期を考慮して、当社は現在新冠肺炎がその未来の運営業績、財務状況或いは流動性に与える影響を完全に推定することができない。
“CARE法案に対する会社の対応”
2020年3月27日、米議会は新冠肺炎の発生による一定の救済を提供するために“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(略称CARES)を可決した。CARE法案には,給与税の還付免除,雇用主側の社会保障支払いの延期,純営業損失の繰越期間,最低税収控除の代替払い戻し,合格慈善寄付への制限の増加,合格した改善性不動産の税収減価償却方法に関する技術的修正に関する規定がある。2022年8月27日現在、会社は$を延期しています
9.公正価値計測
投資は公平な価値に基づいて計量する.同社の投資は#ドルです
10.関連するパーティ取引
2015年6月15日,当社はLDL,LLCとIMES施設のリース契約を締結した。その賃貸契約は延長された
15
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
本報告書のいくつかの陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述を構成する可能性がある。“可能”、“すべき”、“可能”、“予想”、“信じ”、“継続”、“推定”、“予想”、“意図”、“目標”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”などの用語および同様の表現は、前向き記述を識別することを目的としている。これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、予測困難なリスク、不確実性、仮説に関連している。これらの陳述は管理職の現在の期待、意図或いは信念に基づいており、多くの要素、仮説と不確定要素の影響を受け、これらの要素、仮説と不確定要素は実際の結果と展望性陳述に記述されたものとは大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こすか、または他の方法で業務に影響を与える可能性がある要因は、経済、労働、および政治制度および条件、ロシアのウクライナ侵攻および関連する制裁による世界的な業務中断、通貨レートの変動、および会社がその成長を管理する能力と、2022年8月1日に提出されたForm 10-K年度報告書に記載されているリスク要因を含む。私たちは、このような要素を更新する義務もなく、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述の任意の修正結果を公開する義務もありません。
また、私たちは時々証券アナリストとコミュニケーションを取るが、彼らに任意の重要な非公開資料や他の機密商業資料を開示することは、私たちの政策に違反する。したがって、株主は、その声明または報告の内容にかかわらず、どのアナリストが発表したいかなる声明や報告にも同意すると仮定してはならない。したがって、証券アナリストが発表した報告書に予測、予測、または意見が含まれている限り、その報告書は私たちの責任ではない。
序言:序言
経営層は財務状況と経営結果に対する討論と分析(“MD&A”)は読者が著者らの業務、経営結果、財務状況、財務状況の変化と重大な発展をよりよく理解するのを助けることを目的としている。MD&Aは我々の総合財務諸表とその付記の補足であり,本文書中の他の箇所の付記とともに読むべきである.本節の組織方式は以下のとおりである
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業務の概要 |
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経営成果-2022年8月27日および2021年8月28日までの3ヶ月間の総合経営実績を分析および比較したことは、私たちの総合総合収益表に反映されます。 |
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流動性、財務状況、資本資源-2022年8月27日および2021年8月28日までの3ヶ月間の主要な現金源および用途について議論し、私たちの財務状況の変化を検討します。 |
業務の概要
リチャードソン電子有限会社は全世界をリードする工程解決方案、電力網とマイクロ波管及び関連消耗材、電力変換と無線周波数及びマイクロ波部品、診断画像設備の高価値交換部品、管とサービス訓練及びカスタマイズ表示解決方案のメーカーである。私たちの製品の60%以上はイリノイ州のラフォックス、マサチューセッツ州のマルバーレ、ドイツのドナノシンゲンで生産されているか、あるいは世界各地の製造パートナーによって生産されています。私たちのすべてのパートナーは私たちの厳格な仕様とサプライヤーの行動基準に従って生産します。私たちは代替エネルギー、医療、航空、放送、通信、工業、海洋、医療、軍事、科学、半導体市場の顧客にサービスを提供します。同社の戦略は、我々のコアエンジニアリングと製造能力をもとに、専門的な技術専門家と“エンジニアリングソリューション”を提供することである。同社は、そのグローバルインフラにより、設計導入支援、システム統合、プロトタイプ設計と製造、テスト、物流、アフター技術サービスとメンテナンスを提供し、ソリューションを提供し、価値を増加させています。
同社のいくつかの製品は中国で製造され、アメリカに輸入されている。米国貿易代表弁公室(USTR)は2018年7月6日から中国から米国に輸入された一部の製品に10%~25%の追加関税を課し、2018年8月23日と2018年9月24日に製品を増加させた。これらの追加関税は、米国貿易代表事務所が中国のいくつかの不公平な貿易行為を考えていることへの反応だ。同社が中国で製造したいくつかの製品はアメリカに輸入する時、今25%の追加関税を払わなければならない。
経営陣は、顧客市場への関税の影響を軽減するために、サプライヤーや顧客と協力し続けている。しかし、企業がこれらの関税の追加コストを転嫁することに成功しなかった場合、あるいは高い価格が会社製品への需要を減少させた場合、会社の販売や毛金利にマイナス影響を与えることになる。
2023年度第1四半期に、会社はその報告構造をいくつか変更しました我々が世界のグリーンエネルギー市場を支援する電源管理アプリケーションに集中し続けることに伴い、会社は4つの運営·報告可能部門に基づいてその財務業績を報告するようになった。2023年度第1四半期から、私たちの新しいグリーンエネルギーソリューション(GES)部門の業績を報告します。GES部門は我々の既存の電力とマイクロ波技術(“PMT”)部門から剥離した。比較のため,2022財政年度の結果を調整し,新たなグローバル教育システム部分の列報方式を反映した
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私たちは四つ運営部門と報告可能部門は、以下のように定義します
電力とマイクロ波技術は著者らの核心工事解決方案能力、電力網とマイクロ波管業務を新しい破壊性無線周波数、無線と電力技術と結合した。デザイナー、メーカー、技術パートナー、ライセンス販売業者として、PMTの戦略は世界的に私たちの核心工学と製造能力に基づいて専門的な技術専門長と工学解決方案を提供することである。当社は、既存のグローバルインフラストラクチャを通じて、設計支援、システム統合、プロトタイプ設計と製造、テスト、物流、アフターサービスおよびメンテナンスを提供し、ソリューションと付加価値を提供しています。PMTは、5 G、航空、放送、通信、工業、海洋、医療、軍事、科学、半導体市場の顧客に電力、無線周波数、およびマイクロ波アプリケーション製品を提供することに集中している。PMTは様々な応用に集中し、ブロードキャスト伝送、CO 2レーザー切断、診断画像、誘電と誘導加熱、高エネルギー伝達、高圧スイッチ、プラズマ、電力変換、レーダーと放射腫瘍学を含む。PMTはまた,マイクロ波や工業設備の技術サービスを顧客に提供する.
グリーンエネルギーソリューションは私たちのキー技術パートナーとエンジニアリングソリューション能力を結合し、急速に増加するエネルギー貯蔵市場と電力管理応用のためにキー製品を設計と製造する。デザイナー、メーカー、技術パートナー、ライセンス流通業者として、GESの戦略は、私たちの世界規模でのコア設計工学と製造能力を利用して、専門的な技術専門家と工学解決策を提供することである。当社は、既存のグローバルインフラストラクチャを通じて、設計支援、システム統合、プロトタイプ設計と製造、テスト、物流、アフターサービスおよびメンテナンスを提供し、ソリューションと付加価値を提供しています。GEは、風力、太陽エネルギー、水素、電気自動車などの様々なグリーンエネルギーアプリケーションの製品に集中しており、人工ダイヤモンド製造のようなグリーンソリューションをサポートする他の電源管理アプリケーションに集中している。
Canvysは、企業、金融、医療保健、工業、医療オリジナル設備メーカー市場にカスタマイズされた表示ソリューションを提供しています。私たちのエンジニアはお客様のニーズを満たすために、全方位的な解決策を設計、製造、調達、サポートしています。タッチスクリーン、保護ボード、カスタムエンクロージャ、一体機、専用キャビネット仕上げ、アプリケーション固有のソフトウェアパッケージおよび認証サービスを含む、長期的な供給と検証されたカスタマイズ表示ソリューションを提供します。私たちの生産量は大型ディスプレイメーカーより低いことを約束して、これは非常に具体的な設計要求がある会社の理想的な選択になりました。自社ブランド製造会社と大手ブランドハードウェアサプライヤーと協力し、最高品質の表示およびタッチソリューションおよびカスタマイズされたコンピューティングプラットフォームを提供します。
医療保健は、病院、医療センター、資産管理会社、独立サービス組織、マルチベンダーサービスプロバイダを含む医療保健市場の製造、修理、リフォームと流通のための価値の高い交換部品と設備である。製品はCTとMRIシステムの診断画像交換部品;CTとMRI管の交換;CTサービス訓練;MRIコイル、冷頭と無線周波数増幅器;水素ゲート管、速度調整管、マグネトロン;平板検出器のアップグレード;中古CTシステム;及び現在画像診断サービス市場のために開発されている他の交換解決方案を含む。新たに開発された製品とパートナー関係、サービス提供、トレーニングプログラムの組み合わせにより、ヘルスケア提供のコストを低減しながら、顧客の効率向上を助けることができると信じています。
参考までに注7、細分化市場報告私たちへの監査されていない連結財務諸表運営と報告可能な部門の変化に関するより多くの情報。
私たちは現在、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカの主な地理的地域で業務を展開している。
行動の結果
財務概要-2022年8月27日までの3ヶ月
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2023年度第1四半期と2022年度第1四半期はそれぞれ13週。 |
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2023年度第1四半期の純売上高は6760万ドルで25.8%増加したが、2022年度第1四半期の純売上高は5370万ドルだった。 |
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2023年度第1四半期の毛金利は34.1%に増加したが、2022年度第1四半期の毛金利は30.3%だった。 |
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2023年度第1四半期、販売、一般、行政費用は1420万ドルで、純売上高の21.1%を占めたが、2022年度第1四半期は1350万ドルで、純売上高の25.1%を占めた。 |
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2023年度第1四半期の営業収入は880万ドル、2022年度第1四半期は280万ドルだった。 |
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2023年度第1四半期の純収入は630万ドル、2022年度第1四半期は260万ドルだった。 |
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先ほど明らかにしたように私たちは届ける構造です。このような変化の結果として私たちは報告可能な部門を修正しました注7、細分化市場報告, 我々のu監査を受けていないc統合するf財務状況sタトゥーを入れる. 比較のため、前期分部報告は現在の列報方式に適合するように再作成された。
純売上高と毛利分析
2023年度第1四半期および2022年度第1四半期の細分化市場別純売上高および変化率は以下のとおりである(千の計で):
純売上高 |
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3か月まで |
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2013年度VS FY 22 |
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2022年8月27日 |
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2021年8月28日 |
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変更率 |
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|||
PMT |
|
$ |
45,354 |
|
|
$ |
40,435 |
|
|
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12.2 |
% |
GES |
|
|
8,511 |
|
|
|
2,574 |
|
|
|
230.7 |
% |
Canvys |
|
|
10,413 |
|
|
|
8,441 |
|
|
|
23.4 |
% |
医療保健 |
|
|
3,279 |
|
|
|
2,254 |
|
|
|
45.5 |
% |
合計する |
|
$ |
67,557 |
|
|
$ |
53,704 |
|
|
|
25.8 |
% |
2023年度第1四半期には、連結純売上高が2022年度第1四半期より25.8%増加した。PMTの売上高は12.2%,GESの売上高は230.7%,Canvysの売上高は23.4%,ヘルスケアの売上高は45.5%増加した。PMTの増加は主にハーフウエハ製造業界の強い成長によるものである。GESの増加は,主に風力タービン業界における我々のULTA 3000や他の関連製品の販売増加と,合成ダイヤモンドを製造する顧客からの増加によるものである。私たちはまた電気自動車市場の販売台数が増加していることを見た。Canvysの販売量の増加は主に北米市場の強い販売によるものだ。ヘルスケア事業の増加はすべての製品ラインの売上が増加したためです。
2023年度第1四半期および2022年度第1四半期の部門別毛利益および純売上高に占める割合は以下の通りです千の計で):
毛利 |
|
3か月まで |
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2022年8月27日 |
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|
純売上高のパーセント |
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2021年8月28日 |
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|
純売上高のパーセント |
|
||||
PMT |
|
$ |
15,535 |
|
|
|
34.3 |
% |
|
$ |
12,187 |
|
|
|
30.1 |
% |
GES |
|
|
3,022 |
|
|
|
35.5 |
% |
|
|
744 |
|
|
|
28.9 |
% |
Canvys |
|
|
3,266 |
|
|
|
31.4 |
% |
|
|
2,818 |
|
|
|
33.4 |
% |
医療保健 |
|
|
1,204 |
|
|
|
36.7 |
% |
|
|
548 |
|
|
|
24.3 |
% |
合計する |
|
$ |
23,027 |
|
|
|
34.1 |
% |
|
$ |
16,297 |
|
|
|
30.3 |
% |
毛利は流通と製造製品の利益率から製造差異、在庫の古い費用、顧客の返品、廃棄と周期棚卸し調整、工事コストとその他の準備を反映している。
2023年度第1四半期の連結毛利益は2300万ドルに増加したが、2022年度第1四半期は1630万ドルに増加した。総合毛金利が純売上高に占める割合は、2022年度第1四半期の30.3%から2023年度第1四半期の34.1%に増加し、これは主にPMTとGESの製品組み合わせと製造効率、医療分野で減少した部品廃棄費用と製造効率の向上によるものである。Canvysの不利な製品組合せと外貨影響部分はPMT,GES,Healthcareの有利毛金利影響を相殺した。
電力とマイクロ波技術
2023年度第1四半期、PMTの純売上高は12.2%増の4540万ドルだったが、2022年度第1四半期は4040万ドルだった。この成長は主にハーフチップ製造業の強力な成長によるものだ。製品の組み合わせにより、純売上高に占める毛金利の割合は2023年度第1四半期に34.3%に増加したが、2022年度第1四半期は30.1%であった。
グリーンエネルギー解決策
ゼネラル·エレクトリックの純売上高は2022年第1四半期の260万ドルから2023年第1四半期の850万ドルに増加し、230.7%増となった。この成長は主に風力タービン産業における我々のULTA 3000および他の関連製品の販売および人工ダイヤモンドを製造する顧客の増加によるものである。私たちはまた電気自動車市場の販売台数が増加していることを見た。製造効率と製品組み合わせの改善により、純売上高に占める毛金利の割合は2023年度第1四半期で35.5%に増加し、2022年度第1四半期は28.9%となった。
Canvys
Canvysの純売上高は2022年第1四半期の840万ドルから2023年度第1四半期の1040万ドルに増加し、23.4%に増加したが、これは主に北米市場の強い販売によるものだ。純売上高のパーセントを占める毛金利の低下
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至れり尽くせり 31.4%の期間1つ目は 202年度の四半期33から始めます3.4%その間に1つ目は 20年度第1四半期22 主な理由は至れり尽くせり製品の組み合わせと外貨効果
医療保健
すべての医療製品ラインの増加により、ヘルスケア純売上高は2022年度第1四半期の230万ドルから2023年度第1四半期の330万ドルに増加し、45.5%に増加した。純売上高に占める毛金利の割合は2023年度第1四半期に36.7%に増加したが、2022年度第1四半期は24.3%であり、これは主に製造業吸収の改善と部品廃棄費の減少によるものである。
販売、一般、行政費用
2023年度第1四半期、販売、一般および行政費用(SG&A)は、2022年度第1四半期の1350万ドルから1420万ドルに増加した。増加は主に従業員の報酬支出の増加によるものであり、高い運営収入からのインセンティブ支出を含む。しかし、純売上高のパーセンテージとして、SG&Aは2023年度第1四半期に21.1%に低下し、2022年度第1四半期は25.1%に低下した。
その他の収入/支出
2023年度第1四半期の他の支出は30万ドルだったが、2022年度第1四半期の他の支出は10万ドル未満だった。2023年度第1四半期の他の支出は、主に外貨から来ています。私たちの為替損益は主に非アメリカ実体が持っているドルに両替したためです。私たちは今派生ツールを使って私たちの外貨開放を管理していません。
所得税支給
私たちは2023年度前3ヶ月と2022年度前3ヶ月にそれぞれ210万ドルと20万ドルの所得税支出を記録した。2023年度前3ヶ月の実質所得税税率は25.0%であり、2022年度前3ヶ月の実質所得税支出は5.9%である。2023年度前3カ月と2022年度前3カ月の比率差は、2022年度終了時に記録された推定手当の変化、2023年度未使用の純営業損失(NOL)、我々の収入(赤字)の地理的分布を反映しており、主に2023年度の米国収益の増加と州所得税の支出によって推進されている。25.0%の有効所得税率が21%の連邦法定税率と異なるのは、主に2023年度の米国収入の増加および州所得税条項によって推進される我々の収入(損失)の地理的分布によるものである。
通常の業務過程で、私たちは世界各地の税務当局の審査を受けた。通常、米国連邦、米国各州および現地または非米国税務管区の訴訟時効によると、2017年度までの年は閉鎖されて審査される。私たちはドイツで2015年度から2018年度までの検査を受けた。監査は2022年度第4四半期に完了し、2023年度第2四半期にはわずかな金額が支払われると予想される。私たちの主な外国税務管轄区域はドイツとオランダだ。私たちのドイツでの納税年度は2019年度から、オランダは2018年度から開始します。
純利益と1株当たりのデータ
2023財務年度第1四半期の純収益は630万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.45ドル、1株B類希釈後の普通株収益は0.40ドルであったが、2022年財務年度第1四半期の純収益は260万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.20ドルであり、1株B類希釈後の普通株収益は0.18ドルであった。
流動資金、財務状況、資金源
私たちの運営と現金需要は主に運営収入と手元の現金を通じて資金を提供します。
2022年8月27日現在、現金、現金等価物、投資は3560万ドル。2022年8月27日現在、地理的地域別の現金、現金等価物、投資には、北米2290万ドル、欧州560万ドル、ラテンアメリカ140万ドル、アジア太平洋地域570万ドルが含まれている。2023年度第1四半期に米国に送金されなかった。しかし、私たちは資金がその後の数四半期にアメリカに送金されると予想している。減税と雇用法案は全体的に将来の現金を米国に送金する連邦所得税を廃止したが、現金の送金には州税や地方税、源泉徴収税などの税金がかかる可能性がある。注7を参照所得税2022年8月1日までに提出された2022年5月28日現在の財政年度Form 10−K年度報告書第2部第8項の合併財務諸表付記は、より多くの情報を取得する
2022年5月28日現在、現金、現金等価物、投資は4050万ドル。2022年5月28日現在、地理的地域別の現金、現金等価物、投資は、北米の2570万ドル、欧州の600万ドル、ラテンアメリカの150万ドル、アジア太平洋地域の730万ドルを含む。2022年度、外国実体から米国に送金された資金総額は150万ドル。この数字には、中国の実体第1四半期の70万ドル、台湾の実体第2四半期の30万ドル、日本の実体第3四半期の50万ドルが含まれている。
私たちの短期·長期流動資金需要は、主に:(I)運営資本需要、(Ii)資本支出需要、および(Iii)現金配当金支払い(当社の取締役会が発表した場合)。私たちはこれらのプロジェクトの能力を支援しています
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需要は部分的に私たちの未来のキャッシュフローに依存し、これらのキャッシュフローは私たちの未来の経営業績によって決定されるため、現在の全世界のマクロ経済状況及び金融、商業とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできるものではない. 同社は引き続き新冠肺炎の影響をモニタリングし、抑制行動の範囲、持続時間と有効性、ワクチン接種計画の速度と程度、大流行がそのサプライチェーン、製造と流通業務、顧客と従業員及びアメリカ全体の経済に与える影響を含む。しかし、新冠肺炎疫病の全世界範囲内の影響は不確定かつ絶えず変化しているため、会社は現在その運営と財務業績に対する長期的な影響を予測できない。新冠肺炎疫病及びその影響に関連する不確定要素は全体経済、会社サプライチェーン、輸送サービス、従業員と顧客に対する潜在的な不利な影響を含む。新冠肺炎疫病及びその影響は会社の収入、収益、流動性とキャッシュフローに不利な影響を与える可能性があり、支出の削減を含む重大な行動を取って対応する必要があるかもしれない。新冠肺炎をめぐる状況はめまぐるしく変化し,会社が現在意識していない他の影響が生じる可能性がある。過去の業績と現在の予想に基づいて、wEは、流動現金を含む既存の流動資金源が、既知の資本需要および運営資本需要を満たすのに十分な資源を今後12ヶ月以内に提供すると信じている。また、私たちの将来の資本需要は、経済や私たちの市場の成長見通しを含む多くの要素に依存するが、私たちの既存の流動性源と、私たちがキャッシュフローを運営する能力は、私たちの将来の債務と現金需要を満たすと信じている。
経営活動のキャッシュフロー
経営活動によるキャッシュフローは主に非現金プロジェクト調整後の純収入および経営資産と負債の変化によるものである。
2023年度までの3ヶ月間、運営活動は320万ドルの現金を使用した。私たちの2023年度前の3ヶ月の純収益は630万ドルで、その中には、株式オプションの発行と制限的な株式奨励に関する非現金株式報酬30万ドル、私たちの財産や設備に関連する在庫準備金10万ドル、私たちの財産と設備および無形資産の償却に関連する減価償却と償却費用90万ドルが含まれています。私たちの運営資産と負債の変化は2023年度前の3ヶ月に1080万ドルの現金を使用し、外貨為替損益を差し引いて、売掛金を含めて350万ドル増加し、在庫は1050万ドル増加し、前払い費用は120万ドル増加した。売掛金と未払い負債は370万ドル増加し、売掛金、在庫、前払い費用の現金使用を部分的に相殺した。売掛金増加の主な原因は売上高です。在庫増加の大部分はLaFox製造,グリーンエネルギー解決策および無線周波数とマイクロ波モジュールの製品成長を支援するためである。売掛金の増加は在庫の増加と関係があり、負債の増加は時間と関係がある
2022年度までの3ヶ月間、運営活動は現金490万ドルを使用した。私たちの2022年度前3ヶ月の純収益は260万ドルで、その中には、株式オプションの発行と制限的な株式奨励に関する非現金株式報酬20万ドル、在庫準備金10万ドル、私たちの財産と設備および無形資産の償却に関連する減価償却と償却費用80万ドルが含まれている。2022年度前の3ヶ月間、私たちの運営資産と負債の変化は870万ドルの現金を使用し、外貨為替損益を差し引いて、売掛金の500万ドルの増加と在庫の500万ドルの増加を含む。売掛金と売掛金は110万ドル増加し、売掛金と在庫の現金使用を部分的に相殺した。売掛金増加の主な原因は販売収入の増加である。在庫増加の大部分は無線周波数とマイクロ波コンポーネント業務の成長を支援するためである。売掛金の増加は在庫の増加と関係があり、負債の増加は時間と関係がある
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフローは主に資本支出と購入および投資の満期日を含む。私たちの購入と投資収益には定期預金と預金が含まれている。利息と外貨為替レートのせいで、将来の投資の購入は時期によって異なります。
2023会計年度前3ヶ月に投資活動に使用された現金は140万ドルで、資本支出が原因である。資本支出は主に我々のITシステムや我々のLaFox製造業務や施設に関連しており,これらの業務や施設もEDGやグリーンエネルギーを支援している。同社は2023年度までの3ヶ月間、投資購入や満期を何もしていない。
2022財政年度前3カ月の投資活動に用いられた現金は80万ドルで、資本支出が原因となっている。資本支出は主に私たちの医療業務とITシステムの資本と関連がある。同社は2022年度までの3ヶ月間、投資購入や満期を何もしていない。
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融資活動によるキャッシュフロー
融資活動に使用されるキャッシュフローには主に現金配当が含まれており、融資活動が提供するキャッシュフローには、主に株式発行収益が含まれている
2023財政年度前3カ月の融資活動で提供された現金は50万ドルで、主に発行株から得られた140万ドルから株主に支払われた80万ドルの配当を引いた。
2022財政年度の3カ月間、融資活動のための現金は80万ドルで、主に配当金を支払うための現金から来ている。
未来のすべての配当金支払いは取締役会が適宜決定する。配当金支払いは収益、資本要求、経営状況、および取締役会が関連すると考えられる他の要素に依存する。
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
リスク管理と市場敏感型金融商品
私たちがサービスしている様々な産業は多くの異なる市場リスクに直面している。私たちが直面している主な金融リスクは外貨両替です。私たちのいくつかの業務、資産と負債はすべて外貨建てですから。私たちは正常な運営と資金調達活動を通じてこのような危険を管理する。
為替レートのこのような違いが他の経済的要因に影響を及ぼす可能性があるので、これらの開示の解釈および分析は孤立的に考慮されてはならない。このような数量化が難しい要素はまた私たちの運営に影響を及ぼす可能性が高い。各種市場リスクに関するその他の開示は,我々が2022年8月1日に提出したForm 10−K年度報告の第I部第1 A項“リスク要因”に掲載されている。
第四項です。 |
制御とプログラム |
(a) |
情報開示制御とプログラムの評価 |
会社経営者は、最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、2022年8月27日までの会社開示制御及び手続(改正された1934年証券取引法規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されたような)の設計及び運営の有効性を評価した。
開示制御および手続きは、会社取引法報告において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表に規定されている期間内に記録、処理、集約および報告され、適切な場合にこれらの情報を蓄積し、会社の最高経営者および最高財務官を含む管理層に伝達され、開示を要求する決定をタイムリーに行うことを目的としている。この評価によると、会社の最高経営責任者および最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、会社の開示制御および手続きが有効であると結論した。
(b) |
財務報告の内部統制の変化 |
2023年度第1四半期の間、取引規制13 a-15または15 d-15(D)段落の要件の評価に関連する社内財務報告内部統制は、重大な影響を与えないか、または合理的に会社財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性がある変化を生じない。
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第2部:その他の情報
第1項。 |
法律手続き |
第1 A項。 |
リスク要因 |
我々が先に2022年8月1日までに提出した財政年度Form 10−Kで開示されたリスク要因には実質的な変化はなかった。
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
第5項. |
その他の情報 |
プロジェクト5.07。事項を証券所持者に提出して採決する
我々は2022年10月4日に年次株主総会を開催した。年次会議でわれわれの株主はそれぞれの株主を選出した |
以下に指名された会社取締役会のメンバーは、2023年年次総会が満了するまで任期が満了する
BDO USA,LLPを2023年度の独立公認会計士事務所として選択し,(Iii)諮問意見に基づいて承認する
これに基づいて、会社が指定した上級管理者の報酬。
各提案の最終投票結果は以下のとおりである。 |
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1. |
各役員選挙の投票結果は以下の通り |
著名人に抜擢される |
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上には |
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棄権/抑留 |
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仲介人は投票権がない |
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エドワード·J·リチャードソン |
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27,629,882 |
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243,442 |
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2,034,583 |
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ウェンディ·S·ディデル |
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27,492,020 |
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381,304 |
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2,034,583 |
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ジャック·ベリン |
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27,395,943 |
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477,381 |
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2,034,583 |
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ジェームズ·ベンハム |
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27,380,221 |
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493,103 |
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2,034,583 |
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ケネス·ハルバーソン |
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27,397,937 |
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475,387 |
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2,034,583 |
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ロバート·H·クルーガー |
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27,391,228 |
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482,096 |
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2,034,583 |
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ポール·J·プラット |
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26,746,003 |
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1,127,321 |
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2,034,583 |
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2. |
BDO USAの承認については,LLPは2023年度の独立公認会計士事務所の投票結果として29,875,258票“賛成”,14,009票“反対”と18,640票“棄権/保留”で可決された。 |
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3. |
諮問に基づいて、私たちの指名を承認した役員の報酬に関する投票結果は、27,589,473票の“賛成”、165,970票の“反対”、117,881票の“棄権/保留”、2,034,583票のマネージャーの反対票で承認された。 |
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第六項です。 |
展示品 |
展示品索引
展示品 番号をつける |
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説明する |
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3.1 |
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改訂及び再予約された当社登録証明書(二零一四年八月二十二日参考依頼書添付ファイル三登録成立)。 |
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3.2 |
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当社の規約を改訂·改訂します(当社が2017年6月15日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現行報告添付ファイル3.1を参照して設立されました)。 |
31.1 |
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2002年のサバンズ·オクスリ法302条に基づいてエドワード·J·リチャードソンを認証した。 |
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31.2 |
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2002年のサバンズ-オクスリ法案第302条に基づいてロバート·J·ベンを認証した。 |
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32 |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて発行された証明書。 |
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101 |
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以下の財務情報は、2022年10月6日に米国証券取引委員会に提出された2022年10月6日に米国証券取引委員会に提出された2023年度第1四半期10-Q四半期報告からであり、これらの報告は、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)フォーマットを採用している:(I)総合貸借対照表、(Ii)監査されていない総合収益表、(Iii)監査されていない総合現金フロー表、(Iv)監査されていない株主権益総合報告書、(V)監査されていない総合財務諸表を付記する。 |
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104 |
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている). |
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サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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リチャードソン電子有限公司 |
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期日:2022年10月6日 |
差出人: |
ロバート·J·ベン |
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ロバート·J·ベン 首席財務官と首席会計官 (代表登録者及び校長として 財務官) |
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