| 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(立件法団その他の管轄区域または |
(税務署雇用主身分証明書番号) | |
組織) |
||
(主な行政事務室住所) |
(郵便番号) | |
| クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 | ||
それは.. |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ☒ | ||||
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ||||
| 新興成長型会社 | ||||||
ページ |
||||||
| 第1部財務情報 |
6 | |||||
| 第1項。 |
財務諸表 |
6 | ||||
| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
27 | ||||
| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
42 | ||||
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
42 | ||||
| 第二部その他の資料 |
43 | |||||
| 第1項。 |
法律手続き |
43 | ||||
| 第1 A項。 |
リスク要因 |
43 | ||||
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
43 | ||||
| 第三項です。 |
高級証券違約 |
44 | ||||
| 第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
44 | ||||
| 五番目です。 |
その他の情報 |
44 | ||||
| 第六項です。 |
展示品 |
44 | ||||
| サイン |
45 | |||||
| • | “ ADG |
| • | “ 炭水化物.炭水化物 |
| • | “ 天然ガス |
| • | “ 語彙表 |
| • | “ CWCS |
| • | “ D3 |
| • | “ D5 |
| • | “ EHS |
| • | “ 環評 |
| • | “ 環境保護局 |
| • | “ 環境属性 |
| • | “ FERC |
| • | “ 温室効果ガス |
| • | “ JSE |
| • | “ LCFS |
| • | “ LFG |
| • | “ 液化天然ガス |
| • | MMBtuとは、公製百万英制熱量単位を意味する |
| • | “ PPA |
| • | “ 地域経済協力機構 |
| • | “ 再生可能電力 |
| • | “ RFS |
| • | “ RIN |
| • | “ RNG |
| • | “ RPS |
| • | “ RVO |
| • | “ WRRF |
| • | 持続的な新冠肺炎疫病が私たちの業務、財務状況と経営業績に与える影響 |
| • | 家畜養殖場とのプロジェクトを含む新たな再生可能エネルギープロジェクトを開発し運営しています |
| • | 再生可能エネルギー市場に対する政府の経済的インセンティブを減らしたり廃止したりします |
| • | 農業廃棄物などの新分野への拡張計画を含む、新プロジェクトの買収、融資、建設と開発を遅延させる |
| • | 戦略的発展のチャンスを把握できません |
| • | 輸送遅延、旅行制限、原材料コストの増加と不足、企業や施設の閉鎖、それに関連するコストとインフレのため、私たちのサプライチェーンは中断された |
| • | 新プロジェクトの開発と最適化サイクルの長さは、私たちの再生可能エネルギープロジェクトの設計と施工過程を含む |
| • | 製品やサービスを作ることに依存しています |
| • | 私たちは埋立地と畜産場で経営されている原料の数量、品質、一貫性から |
| • | 新しいプロジェクトのために適切な場所を物色する |
| • | 私たちの再生可能な天然ガスと再生可能発電部門は配電と送電製品の相互接続に依存している |
| • | 私たちのプロジェクトは予想された生産レベルを生み出していません |
| • | ノースカロライナ州Pico原料修正案とMontauk Agプロジェクトの期待利益、および安保施設はエンジン修理と運転再開を予定している |
| • | マッカーティ工場のガス収集問題を解決し |
| • | 少数の顧客やプロジェクトの収入を集中させ |
| • | 私たちの埋立地運営者に依存しています |
| • | 私たちの未済債務と私たちの信用計画の制限 |
| • | 私たちは期限が切れる前に燃料供給協定を延長することができる |
| • | PPAにおける記念碑的な要求を満たすことができます |
| • | 私たちが運営する既存の規制と規制と政策の変化に影響を与える |
| • | 再生可能エネルギー開発とプロジェクトに対する国民の受容度と支持率は低下した |
| • | 私たちの環境属性に対する期待は |
| • | 私たちの環境属性と商品価格の予想は |
| • | JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)による新興成長型会社の資格取得期限への期待 |
| • | 私たちは施設維持支出を含む未来の資本支出に対する期待を持っている |
| • | 私たちは使用期限までの純営業損失を予想している |
| • | 私たちは規制機関が私たちの畜産場プロジェクトにもっと魅力的なCI点数を出すことを期待している |
| • | 市場変動と商品価格変動および市場価格の環境属性と任意の関連ヘッジ活動の影響 |
| • | 連邦、州、国際環境属性プロジェクトの規制変化 |
| • | 私たちが計画している畜産場プロジェクトの収益性は |
| • | 再生可能エネルギーの持続的な需要 |
| • | ネットワークセキュリティ攻撃を含むセキュリティ脅威 |
| • | 規制許可、承認、そして同意を得て維持する必要がある |
| • | 汚染と環境条件による潜在的な責任 |
| • | 広範な環境、健康、安全法のため、コストと責任に直面する可能性がある |
| • | 気候変動、変化する天気パターンと条件、そして自然災害の影響 |
| • | 私たちの情報技術とデータセキュリティシステムが故障しています |
| • | 市場競争が激化した |
| • | 技術革新の歩みを続けています |
| • | 私たちは、財務報告の内部統制の重大な欠陥を是正するための措置が私たちの財務報告の内部統制を改善すると信じている |
| • | 少数株主の集中持株および株主投票のすべての事項の結果に関する制御； |
| • | その他のリスクと不透明な要素は、詳細には本行の最も新年報“リスク要素”の節を参照されたい 10-K. |
第1項。 |
財務諸表 |
ページ |
||||
| モントック再生可能エネルギー会社は |
||||
| 監査されていない簡明な連結財務諸表 |
||||
| 2022年3月31日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
7 | |||
| 2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合経営報告書 |
8 | |||
| 2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の株主権益簡明総合報告書 |
9 | |||
| 2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表 |
10 | |||
| 簡明合併財務諸表付記 |
11 | |||
| |
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3月31日まで 2022 |
12月31日まで 2021 |
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資産 |
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| 流動資産： |
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| 現金と現金等価物 |
$ | $ | ||||||
| 売掛金その他売掛金 |
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| 関係者の売掛金 |
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| 前払い費用と他の流動資産 |
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| 販売待ち資産を保有する |
— | |||||||
| |
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| 流動資産総額 |
$ | $ | ||||||
| 制限された現金- 当面ではない |
$ | $ | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 |
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| 商誉と無形資産純額 |
||||||||
| 繰延税金資産 |
||||||||
| 派生資産の非流動部分 |
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— |
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| レンタルを経営する 使用権 |
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| その他の資産 |
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| 総資産 |
$ |
$ |
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| 負債と株主権益 |
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| 流動負債： |
||||||||
| 売掛金 |
$ | $ | ||||||
| 負債を計算すべきである |
||||||||
| 賃貸負債の当期分 |
||||||||
| 派生ツールの当期部分 責任 |
||||||||
| 長期債務の当期部分 |
||||||||
| |
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| 流動負債総額 |
$ | $ | ||||||
| 長期債務、流動部分を減らす |
$ | $ | ||||||
| 当面ではない 賃貸責任の一部 |
||||||||
| 当面ではない 導関数部責任 |
— | |||||||
| 資産廃棄債務 |
||||||||
| その他負債 |
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| |
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| 総負債 |
$ | $ | ||||||
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| 株主権益 |
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| 普通株、$ そして リリース日：2022年3月31日2021年12月31日 ; そして 2022年3月31日に発行された株式2021年12月31日 |
$ | $ | ||||||
| 国庫株は、原価で計算する そして 株式は2022年3月31日と2021年12月31日に 別れる |
( |
) | ( |
) | ||||
| その他の内容 支払い済み 資本 |
||||||||
| 赤字を残す |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
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| 株主権益総額 |
$ | $ | ||||||
| |
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| 総負債と株主権益 |
$ |
$ |
||||||
| |
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3か月まで 3月31日 |
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2022 |
2021 |
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| 総営業収入 |
$ | $ | ||||||
| 運営費用： |
||||||||
| 運営とメンテナンス費用 |
$ | $ | ||||||
| 一般と行政費用 |
||||||||
| 特許使用料、輸送、収集、燃料の生産 |
||||||||
| 減価償却、損耗、償却 |
||||||||
| 保険収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 減価損失 |
||||||||
| 取引コスト |
||||||||
| |
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| 総運営費 |
$ | $ | ||||||
| 営業損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| その他(収入)支出： |
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| 利子支出 |
$ | $ | ||||||
| 資産売却の純収益 |
( |
) | ||||||
| その他の支出 |
( |
) | ||||||
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|||||
| その他の支出総額 |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 所得税前損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 所得税(福祉) 費用.費用 |
( |
) | ||||||
| |
|
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|||||
| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| |
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| 1株当たりの損失： |
||||||||
| 基本的な情報 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 薄めにする |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 加重平均発行された普通株式： |
||||||||
| 基本的な情報 |
||||||||
| 薄めにする |
||||||||
普通株 |
在庫株 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
保留する 収益.収益 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||
株 |
金額 |
株 |
金額 |
会員の 権益 |
合計する 権益 |
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2020年12月31日残高 |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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再取引の効果 |
— | — | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||||||
株式普通株を初公開する |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
在庫株 |
— | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
純損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
2021年3月31日の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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株式奨励の帰属 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||
在庫株 |
— | — | ( |
) | — | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
純損失 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日の残高 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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3か月まで 3月31日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 対帳純額に調整する 損 経営活動が提供する現金純額を実現するためには |
||||||||
| 減価償却、損耗、償却 |
||||||||
| (福祉を)準備する 所得税を繰延する |
( |
) | ||||||
| 株に基づく報酬 |
||||||||
| 導関数 時価で値段を計算する |
( |
) | ||||||
| 財産保険収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資産廃棄債務の増加 |
||||||||
| 資産売却の純収益 |
( |
) | — |
|||||
| 債務発行原価償却 |
||||||||
| 減価損失 |
||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： |
||||||||
| 売掛金その他売掛金その他流動資産 |
||||||||
| 売掛金とその他の売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 経営活動が提供する現金純額 |
$ | $ | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 資本支出 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 保険追討収益 |
||||||||
| 資産を売却して得た収益 |
— |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 投資活動のための現金純額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 長期債務を償還する |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 初めて公募して得た収益 |
— | |||||||
| 在庫株購入 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 関係者の売掛金 |
— |
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動のための現金純額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 現金および現金等価物と制限的現金純増加 |
$ | $ | ||||||
| 期初現金および現金等価物と制限現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金および現金等価物および制限現金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金の入金： |
||||||||
| 現金と現金等価物 |
$ | $ | ||||||
| 制限された現金と現金等価物-流れ |
— | |||||||
| 制限された現金と現金等価物- 当面ではない |
||||||||
| |
|
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$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
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|
|
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2022年3月31日までの3ヶ月間 |
||||||||||||
商品 接続しました ある時点で |
商品 接続しました 時がたつにつれて |
合計する |
||||||||||
| 主な商品/サービス項目： |
||||||||||||
| 天然ガス商品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 天然ガス環境属性 |
— | |||||||||||
| 電力商品 |
— | |||||||||||
| 電気環境属性 |
— | |||||||||||
| |
|
|
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|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
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|||||||
| 細分化市場を運営する： |
||||||||||||
| RNG |
$ | $ | $ | |||||||||
| レジー |
||||||||||||
| |
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|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
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|
|
|
|
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|
|
|
|
2021年3月31日までの3ヶ月間 |
||||||||||||
商品 期日を切り替える 1つの時点 |
商品 接続しました 時がたつにつれて |
合計する |
||||||||||
| 主な商品/サービス項目： |
||||||||||||
| 天然ガス商品 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 天然ガス環境属性 |
— | |||||||||||
| 電力商品 |
— | |||||||||||
| 電気環境属性 |
— | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 細分化市場を運営する： |
||||||||||||
| RNG |
$ | $ | $ | |||||||||
| レジー |
||||||||||||
| |
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|||||||
| $ | $ | $ | ||||||||||
| |
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|||||||
| |
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3月31日 2022 |
(十二月三十一日) 2021 |
|||||||
| 売掛金 |
$ | $ | ||||||
| その他売掛金 |
||||||||
| 費用を精算できる |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 売掛金その他売掛金 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|
3月31日 2022 |
(十二月三十一日) 2021 |
|||||||
| 土地 |
$ | $ | ||||||
| 建物と改善策 |
||||||||
| 機械と設備 |
||||||||
| 天然ガス鉱業権 |
||||||||
| 進行中の建築工事 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 合計する |
||||||||
| 減算：減価償却累計と償却 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 不動産·工場·設備·純価値 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
3月31日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
|||||||
商誉 |
$ | $ | ||||||
無限の寿命を持つ無形資産： |
||||||||
土地使用権 |
||||||||
寿命の限られた無形資産： |
||||||||
相互接続、累計償却純額$ |
$ | $ | ||||||
顧客契約、累計償却純額を差し引く$ |
$ | $ | ||||||
有限寿命の無形資産総額： |
$ | $ | ||||||
商業権と無形資産総額 |
$ |
$ |
||||||
3か月まで 3月31日 2022 |
現在までの年度 十二月三十一日 2021 |
|||||||
資産廃棄債務--期初 |
$ | $ | ||||||
吸積費用 |
( |
) | ||||||
引退する |
( |
) | ( |
) | ||||
資産廃棄債務--期末 |
$ | $ | ||||||
3か月まで |
||||||||||||
派生ツール |
位置 |
3月31日 2022 |
3月31日 2021 |
|||||||||
商品契約： |
||||||||||||
天然ガスを実現しています |
天然ガス商品販売 | $ | ( |
) | $ | |||||||
未実現天然ガス |
その他の収入 | ( |
) | |||||||||
金利が入れ替わる |
利子支出 | |||||||||||
純収益(赤字) |
$ | ( |
) | $ | ||||||||
March 31, 2022 |
||||||||||||||||
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計する |
|||||||||||||
商品派生負債 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
金利交換デリバティブ |
||||||||||||||||
金利交換デリバティブ負債 |
( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
資産廃棄債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
収益をかせぐ 責任 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
合計する |
|||||||||||||
金利交換デリバティブ負債 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | ||||||||
資産廃棄債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
収益をかせぐ 責任 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
費用を計算する |
$ | |
$ | |||||
賃金総額と関連福祉 |
||||||||
印税 |
||||||||
実用プログラム |
||||||||
他にも |
||||||||
負債を計算すべきである |
$ | $ | ||||||
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
定期ローン |
$ | $ | ||||||
差し引く：当期元金満期日 |
( |
) | ( |
) | ||||
減算：債務発行コスト(長期債務) |
( |
) | ( |
) | ||||
長期債務 |
$ | $ | ||||||
長期債務の当期部分 |
||||||||
$ |
$ |
|||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
||||||||
March 31, 2022 |
March 31, 2021 |
|||||||
| 所得税(福祉)費用準備 |
$ | ( |
) | $ | ||||
| 実際の税率 |
% | ( |
)% | |||||
| |
|
|
|
|
授与日 |
||||
| 無リスク金利 |
% | |||
| 予想変動率 |
% | |||
| 期待オプション寿命(年) |
||||
| 付与日公正価値 |
$ | |||
販売制限株 |
限定株単位 |
オプション |
||||||||||||||||||||||
量 株 |
加重平均 授与日 公正価値 |
番号をつける のです |
加重平均 授与日 公正価値 |
番号をつける の株 |
加重平均 行権価格 |
|||||||||||||||||||
期末-2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
期初--2022年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授与する |
||||||||||||||||||||||||
既得 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
没収される |
||||||||||||||||||||||||
鍛えられた |
||||||||||||||||||||||||
期末-2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
販売制限株 |
限定株単位 |
オプション |
||||||||||||||||||||||
量 株 |
加重平均 授与日 公正価値 |
番号をつける のです 株 |
加重平均 授与日 公正価値 |
番号をつける の株 |
加重平均 行権価格 |
|||||||||||||||||||
期末-2020年12月31日 |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
|||||||||||||||
期初--2021年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
授与する |
||||||||||||||||||||||||
既得 |
( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
没収される |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||
鍛えられた |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||
期末-2021年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
2022年3月31日までの3ヶ月間 |
||||||||||||||||
RNG |
レジー |
会社 |
合計する |
|||||||||||||
総収入 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
EBITDA |
( |
) | ||||||||||||||
調整後EBITDA(1) |
( |
) | ||||||||||||||
総資産 |
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経常支出ではない |
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2022年3月31日までの3ヶ月間 |
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RNG |
レジー |
会社 |
合計する |
|||||||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||||||||||
| 利子支出 |
— | — | ||||||||||||||
| 所得税割引 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
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| EBITDA |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
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| 減価損失 |
— | — | ||||||||||||||
| 資産売却の純収益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 取引コスト |
— | — | ||||||||||||||
| 非現金セット料金 |
— | — | ||||||||||||||
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| 調整後EBITDA |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
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2021年3月31日までの3ヶ月間 |
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RNG |
レジー |
会社 |
合計する |
|||||||||||||
| 総収入 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
| 純収益(赤字) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| EBITDA |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 調整後EBITDA(1) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 総資産 |
||||||||||||||||
| 経常支出ではない |
||||||||||||||||
| |
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2021年3月31日までの3ヶ月間 |
||||||||||||||||
RNG |
レジー |
会社 |
合計する |
|||||||||||||
| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
| 減価償却および償却 |
||||||||||||||||
| 利子支出 |
— | — | ||||||||||||||
| 所得税費用 |
— | |||||||||||||||
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| EBITDA |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
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| 減価損失 |
— | — | ||||||||||||||
| 取引コスト |
— | — | ||||||||||||||
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| 調整後EBITDA |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
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2022年3月31日までの3ヶ月間 |
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RNG |
レジー |
会社 |
合計する |
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| 顧客A |
% | — | — | % | ||||||||||||
| 顧客B |
% | — | — | % | ||||||||||||
| 顧客C |
% | — | % | |||||||||||||
| 顧客D |
% | — | — | % | ||||||||||||
| 顧客E |
% | % | ||||||||||||||
| |
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2021年3月31日までの3ヶ月間 |
||||||||||||||||
RNG |
レジー |
会社 |
合計する |
|||||||||||||
| 顧客A |
% | — | — | % | ||||||||||||
| 顧客B |
% | — | — | % | ||||||||||||
| 顧客C |
% | — | — | % | ||||||||||||
| 顧客D |
% | % | ||||||||||||||
| |
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3か月まで 3月31日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 |
$ | $ | ||||||
| 加重平均残存賃貸年限(年) |
||||||||
| 加重平均割引率 |
% | % | ||||||
| |
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|
|
| 年末.年末 |
||||
| 2022年までの残り時間 |
$ | |||
| 2023 |
||||
| 2024 |
||||
| 利子 |
( |
) | ||
| |
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|||
| 合計する |
$ |
| |
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3か月まで March 31, 2022 |
3か月まで March 31, 2021 |
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| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 基本加重平均流通株 |
||||||||
| 株式に基づく報酬の希釈効果 |
||||||||
| 希釈加重平均流通株 |
||||||||
| 1株当たり基本損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 1株当たり損失を薄める |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
| • | 連邦RFS計画と州レベルを含む規制または政策イニシアティブ 低炭素 カリフォルニアやオレゴン州などの州の燃料計画は，RNGとその由来環境属性の需要(以下に述べる)を推進している |
| • | RNG運営の効率、機動性、資本コストの柔軟性は、複数の市場での競争に成功することができる。私たちの運営モデルは一般的にモジュール化装置を使用しているので、私たちのRNG処理設備は化石燃料設備よりも効率的だ |
| • | 圧縮天然ガス(“CNG”)に対する天然ガスの需要 ガスの 車です。我々が生産したRNGは配管性質であり，CNGに変換して燃料輸送に用いることができる。CNGは、通常、都市チーム、現地配達トラック、ゴミ輸送車のようなガソリンスタンドに近い中型チームによって使用される |
| • | 規制要求、市場圧力と広報挑戦は新しい化石燃料施設を承認する時間、コストと難度を増加させた |
| • | プロジェクト運営開始前の高い販売，一般，行政費用の影響：新たなRNGプロジェクトを開発する際に大量の費用が発生した。また，RINの受信は延期され，通常パイプラインへのRNG注入を開始してから4~6カ月以内に開始せず，環境保護局のプロジェクトの最終登録承認を待ち，その後第三者品質保証計画認証を完了する。この間、RNGは、物理的または理論的に格納され、その後、RINの生成を可能にするためにメモリから取り出される |
| • | 新しい燃料源プロジェクトの収入構成の転換：私たちが畜産場プロジェクトに拡張するにつれて、私たちの環境属性からの収入構成が変化する。私たちは、畜産場のCI得点が明らかに魅力的なため、酪農場プロジェクトの信用限度額の価値はゴミ埋立地プロジェクトから達成された価値の数倍であると信じている |
| • | 未実現の期待項目の追求に関する費用：予想されるプロジェクトを追求するために費用を発生させ，サイトホストに我々の提案を受け入れたり，競争的な入札過程でプロジェクトを獲得したりすることを目的としている.歴史的には、私たちはいくつかの機会を評価したが、期待プロジェクトが私たちの内部投資のハードルに達しなかったり、競争的な入札過程で成功しなかったため、私たちはこれ以上これらの機会を求めないことにした。ある程度、私たちはより多くのプロジェクトやプロジェクト入札を追求することがより競争力になり、私たちの費用が増加するかもしれない |
| • | 再生可能な天然ガス収入 受け-受けます RNGを輸送燃料として用いるこのような取引相手としての考え。我々は、商品指数よりも高い底価格および共有環境属性貨幣化のパーセンテージを提供する固定価格および取引相手共有プロトコルに従って、我々のRNG生産の一部を貨幣化する。この等共有スケジュールにより，吾らは底値を超える環境属性取引相手の貨幣化により得られた利益の一部を受け取る。私たちは2022年に満期になる相手側と手配を共有する代わりに、固定価格協定を達成した |
| • | 再生可能エネルギー発電収入： |
| • | 企業収入： |
| • | 2021年の寒い天気はテキサス州にあるアタスコニタ、ガルヴィストン、マッカーティ、海岸平野工場に影響を与えました。2021年2月14日から2月20日まで停電したため、これらの施設の生産は一時的に停止し、私たちのいくつかの取引相手または私たちは、これらの天気事件に関連する不可抗力事件が2021年2月12日から2月22日まで発生することを発表した。これらの施設はその後復旧した |
| • | 我々マッカーティ工場のごみ埋立地ホストは最近井場収集システムを交換し，わが工場が受け入れた原料中の窒素含有量を上昇させた。また，埋立地ホストは，施設が受け入れた原料数に影響を与える井場分岐方法を修正した。ごみ埋立地のホストと協力しているが，現在マッカーティ工場で加工可能な原料数は少ない。私たちは2022年までに販売台数が過去の水準を下回ると予想している |
| • | われわれのPico施設は運転を再開し，既存の消化池清掃活動に関する向上活動がほぼ完了した。整理後の間、生産量産性能は引き続き私たちの期待に達している。我々の改良項目は，CIスコア経路モデルモデリングに関するタイムラインに影響を与えている.CARBがCIスコア経路を完了するまで、私たちの2022年の成果は保存されるだろう。私たちは現在、2023年までに2022年に生産されたLCFS信用収入を受けないと予想している |
| • | バイオガス質量： |
| • | プロジェクトのRNG生産量を増加させました |
| • | プロジェクト輸送費 |
| • | 特許使用料、輸送、収集、生産燃料費： |
| • | 一般的かつ行政的費用： |
| • | 減価償却と償却： |
| • | 減価損失： |
| • | 取引コスト： |
| • | 生産量： |
| • | 環境属性の生産： |
| • | 単位生産あたりの平均実現価格： |
(別の説明がない限り、千単位で) |
3か月 3月31日まで |
変わる |
変わる % |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
|||||||||||||||
| 収入.収入 |
||||||||||||||||
| 再生可能天然ガス総収入 |
$ | 32,666 | $ | 28,123 | $ | 4,543 | 16.2 | % | ||||||||
| 再生可能エネルギー発電総収入 |
$ | 3,971 | $ | 3,324 | $ | 647 | 19.5 | % | ||||||||
| RNG指標 |
||||||||||||||||
| CY RNG生産量(MMBtu) |
1,369 | 1,348 | 21 | 1.5 | % | |||||||||||
| 差し引く：固定/底値契約下の当期RNG数 |
(310 | ) | (453 | ) | 143 | 31.6 | % | |||||||||
| プラス号：今期割り当ての前期RNG数 |
372 | 353 | 19 | 5.4 | % | |||||||||||
| 少ない：今期のRNG生産量は分配されていない |
(410 | ) | (350 | ) | (60 | ) | 17.1 | % | ||||||||
| RINを生成するために使用できるRNG総容量(1) |
1,021 | 898 | 123 | 13.7 | % | |||||||||||
| Rinメトリック |
||||||||||||||||
| 現在のRIN世代(x 11.727)(2) |
11,967 | 10,534 | 1,433 | 13.6 | % | |||||||||||
| 減算：取引相手シェア(RIN) |
(1,216 | ) | (1,147 | ) | (69 | ) | (6.0 | %) | ||||||||
| プラス：前期RIN持ち込みCY |
128 | 110 | 18 | 16.4 | % | |||||||||||
| 減算：CY RIN次のCYに入る |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 販売可能なRIN総数(3) |
10,879 | 9,497 | 1,382 | 14.6 | % | |||||||||||
| 減少：販売されたRIN |
(6,485 | ) | (8,875 | ) | 2,390 | 26.9 | % | |||||||||
| 環在庫 |
4,394 | 622 | 3,772 | 606.4 | % | |||||||||||
| RNG在庫(RINに割り当てられていないボリューム)(4) |
410 | 350 | 60 | 17.1 | % | |||||||||||
| 平均RIN価格を実現しました |
$ | 3.46 | $ | 1.91 | $ | 1.55 | 81.2 | % | ||||||||
| 運営費 |
||||||||||||||||
| 再生可能な天然ガス運営費 |
$ | 16,345 | $ | 13,134 | $ | 3,211 | 24.4 | % | ||||||||
| MMBtuあたりの運営費(実際) |
$ | 11.94 | $ | 9.74 | $ | 2.20 | 22.6 | % | ||||||||
| 再生可能エネルギー発電運営費 |
$ | 3,737 | $ | 3,393 | $ | 344 | 10.1 | % | ||||||||
| ドル/メガワット時(実際) |
$ | 83.04 | $ | 71.70 | $ | 11.34 | 15.8 | % | ||||||||
| その他の指標 |
||||||||||||||||
| 再生可能エネルギー発電量(メガワット時) |
45 | 47 | (2 | ) | (4.2 | %) | ||||||||||
| 平均実現価格$/MWh(実際) |
$ | 88.27 | $ | 70.24 | $ | 18.03 | 25.7 | % | ||||||||
| (1) | RINは天然ガスがRINを生成するために分配された月に発生し、これはガス発生から1ヶ月後に発生する。固定/最低価格配置の取引量はRINを生成し、私たちは自分でマーケティングすることはありません |
| (2) | 1 MMBtuのRNGのエネルギー含有量は11.727ガロンのエタノールに相当するため，RFS計画では11.727 RINを発生させることができる |
| (3) | 私たちが報告期間中に自らマーケティングできるRINを代表します |
| (4) | RINを生成するために割り当てられていない天然ガス生産量を示す |
(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
3か月 3月31日まで |
変わる % |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
変わる |
||||||||||||||
| 総営業収入 |
$ | 32,169 | $ | 31,447 | $ | 722 | 2.3 | % | ||||||||
| 運営費用： |
||||||||||||||||
| 運営とメンテナンス費用 |
13,201 | 10,612 | 2,589 | 24.4 | % | |||||||||||
| 一般と行政費用 |
8,495 | 20,452 | (11,957 | ) | (58.5 | %) | ||||||||||
| 特許使用料、輸送、収集、燃料の生産 |
7,206 | 6,218 | 988 | 15.9 | % | |||||||||||
| 減価償却および償却 |
5,153 | 5,737 | (584 | ) | (10.2 | %) | ||||||||||
| 保険収益 |
(313 | ) | (82 | ) | (231 | ) | (281.7 | %) | ||||||||
| 減価損失 |
51 | 626 | (575 | ) | (91.9 | %) | ||||||||||
| 取引コスト |
27 | 88 | (61 | ) | (69.3 | %) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 総運営費 |
33,820 | 43,651 | (9,831 | ) | (22.5 | %) | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 営業損失 |
$ | (1,651 | ) | $ | (12,204 | ) | $ | 10,553 | 86.5 | % | ||||||
| その他(収入)支出： |
(278 | ) | 679 | (957 | ) | (140.9 | %) | |||||||||
| 所得税(福祉)費用 |
(258 | ) | 1,382 | (1,640 | ) | (118.7 | %) | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 純損失 |
$ | (1,115 | ) | $ | (14,265 | ) | $ | (13,150 | ) | (92.2 | %) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 純損失 |
$ | (1,115 | ) | $ | (14,265 | ) | ||
| 減価償却および償却 |
5,153 | 5,737 | ||||||
| 利子支出 |
32 | 646 | ||||||
| 所得税(福祉)費用 |
(258 | ) | 1,382 | |||||
| |
|
|
|
|||||
| EBITDAを統合する |
3,812 | (6,500) | ||||||
| 減価損失(1) |
51 | 626 | ||||||
| 資産売却の純収益 |
(293 | ) | — | |||||
| 取引コスト |
27 | 88 | ||||||
| 現金ではない ヘッジ費用 |
3,451 | — | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 調整後EBITDA |
$ |
7,048 |
$ |
(5,786 |
) | |||
| |
|
|
|
|||||
| (1) | 2022年3月31日までの3ヶ月間、51ドルの減値を記録したが、これは、一部の使用されなくなったコンピュータソフトウェアやハードウェアの評価に関連している。2021年3月31日までの3カ月間に626ドルの減値を記録し，埋立地ホストが引退前にRNG施設に改築することを要求した施設に関係している |
March 31, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
| 定期ローン |
$ | 78,000 | $ | 80,000 | ||||
| 循環信用手配 |
— | — | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 未計上債務発行コストの債務 |
$78,000 |
$80,000 |
||||||
| |
|
|
|
|||||
| • | 2021年12月31日から2023年6月29日までの任意の財政四半期終了時には、総レバー率は3.50~1.00を超えず、2023年6月30日から2024年6月29日までの任意の財政四半期終了時には、総レバー率は3.25~1.00を超えず、2024年6月30日以降の任意の財政四半期終了時には、総レバー率は3.00~1.00を超えない |
| • | 各財政四半期末まで、固定料金カバー率(改正信用協定で定義されているような)は、1.2%~1.0%以上 |
3か月まで 3月31日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動が提供するキャッシュフロー純額 |
9,597 | $ | 7,769 | |||||
| 投資活動のためのキャッシュフロー純額 |
(977 | ) | (1,253 | ) | ||||
| 資金調達活動のためのキャッシュフロー純額 |
(2,091 | ) | (4,860 | ) | ||||
| 現金と現金等価物の純増加 |
6,529 | 1,656 | ||||||
| 制限現金、期末 |
347 | 572 | ||||||
| 現金と現金等価物および制限、期末 |
60,141 | 23,215 | ||||||
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
第四項です。 |
制御とプログラム |
第1項。 |
法律手続き |
第1 A項。 |
リスク要因 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
五番目です。 |
その他の情報 |
第六項です。 |
展示品 |
| 展示品 番号をつける |
説明する | |
| 31.1 | “規則”による行政総裁の証明13a-14(a)そして15d-14(a)“証券取引法” | |
| 31.2 | 規則に基づいて首席財務官を審査する13a-14(a)そして15d-14(a)“証券取引法” | |
| 32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 | |
| 32.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 | |
| 101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する | |
| 101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
| 101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
| 104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | |
| May 10, 2022 | モントック再生可能エネルギー会社は | |||||
| 差出人： | /s/ショーン·F·マクレーン | |||||
| ショーン·F·マクレーン | ||||||
| 取締役最高経営責任者総裁 (首席行政主任) | ||||||
| 差出人： | ケビン·A·ヴァン·アスダラン | |||||
| ケビン·A·ヴァン·アスダラン | ||||||
| 首席財務官 (首席財務会計官) | ||||||