ニューヨーク州ロチェスター--2022年5月10日-イスマンコダック社(ニューヨーク証券取引所株式コード：KODK)は本日、コダックSonora免印版とコダックProsperシステム年金のような2.9億ドルの総合収入と重要製品分野の持続的な増加を含む2022年第1四半期の財務業績を発表した
2022年第1四半期のハイライトは、
コダックのジム·コロンザ最高経営責任者(CEO)は“コダックは引き続き挑戦的なビジネス環境の中で2022年第1四半期の収入増加を実現するために努力している”と述べた。私たちはまた長期成長に着目し、印刷技術と今年初めに発表した4つの先進材料と化学品イニシアティブに重大な投資を行った。私たちが私たちの戦略計画を実行する際には、私たちの核心的な優位性を利用して顧客にサービスを提供する新しい方法を探すことがポイントになります
2022年3月31日までの四半期の収入は2億9千万ドルで、2021年同期に比べて2500万ドル増加した。同社の今年度のGAAPの純損失は300万ドルだったが、前年同期の純収益は600万ドルだった。第1四半期の営業EBITDAはマイナス700万ドルだったが、2021年第1四半期は300万ドルだった。運営EBITDAは定価や販売台数改善による収入増加の有利な影響を受けているが，より高い世界的な持続コスト増加によって相殺されている。コダックの第1四半期末の現金残高は3.09億ドルで、2021年12月31日より5300万ドル減少した。減少の要因は，コスト上昇，運営資金変化，資本投資増加の影響である
コダックのデビッド·ブルウィンケル最高財務官は“私たちの四半期末の現金残高は私たちの予想とほぼ一致している”と述べた。私たちは過去レベル以上の在庫を維持することで、私たちの顧客の供給を維持し、サプライチェーン問題の解決に成功しました。サプライチェーンが課題に直面しているにもかかわらず、コストが上昇しているにもかかわらず、長期的な戦略を実行していく予定だ“と述べた
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2022年第1四半期と2021年第1四半期の報告可能部門別収入と運営EBITDA |
|||||||||||||||||||
| (百万ドル) | |||||||||||||||||||
| 2022年第1四半期の実データ | 従来型 Printing |
数位 Printing |
進級する Materials & Chemicals |
ブランド | 合計する | ||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
172 |
|
$ |
56 |
|
$ |
54 |
|
$ |
4 |
$ |
286 |
|
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
(2 |
) |
$ |
(5 |
) |
$ |
(3 |
) |
$ |
3 |
$ |
(7 |
) |
|||||
| 2021年第1四半期の実績データ | 従来型 Printing |
数位 Printing |
進級する Materials & Chemicals |
ブランド | 合計する | ||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
148 |
|
$ |
64 |
|
$ |
46 |
|
$ |
3 |
$ |
261 |
|
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
5 |
|
$ |
- |
|
$ |
(4 |
) |
$ |
2 |
$ |
3 |
|
|||||
| 2022年第1四半期と2021年第1四半期の実データ B/(W) |
従来型 Printing |
数位 Printing |
進級する Materials & Chemicals |
ブランド | 合計する | ||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
24 |
|
$ |
(8 |
) |
$ |
8 |
|
$ |
1 |
$ |
25 |
|
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
(7 |
) |
$ |
(5 |
) |
$ |
1 |
|
$ |
1 |
$ |
(10 |
) |
|||||
| 2022年第1四半期不変通貨に関する実際の数字**2021年第1四半期の実際のデータを比較する B/(W) |
従来型 Printing |
数位 Printing |
進級する Materials & Chemicals |
ブランド | 合計する | ||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ |
32 |
|
$ |
(6 |
) |
$ |
8 |
|
$ |
1 |
$ |
35 |
|
|||||
| EBITDA*の運営 |
$ |
(7 |
) |
$ |
(4 |
) |
$ |
1 |
|
$ |
1 |
$ |
(9 |
) |
|||||
|
*営業EBITDA総額は、非GAAP財務指標です。本プレスリリース付録AはGAAPと非GAAP測定基準との間の入金を提供する |
|
**外国為替影響は、2022年3月31日現在の3ヶ月間の実質平均為替レートではなく、2021年3月31日までの3ヶ月間の平均為替レートを使用して計算された外国為替影響である |
|
イスマン商業園部門は報告可能な部門ではなく、上の表に含まれていない |
コダックについて
コダック(ニューヨーク証券取引所コード：KODK)は商業印刷と先進材料と化学品に集中する世界的な大手メーカーである。130年以上の研究開発を経て、私たちは31，000件の特許を持っていて、私たちは技術と科学の力が 世界で見られ、創造されたものを向上させることができると信じています。私たちはしばしば受賞した革新製品と私たちの顧客至上の方針を結合して、私たちを世界の商用プリンタの第一選択パートナーにしました。コダックは持続可能な印刷ソリューションの開発における業界トップの地位を含む環境管理に取り組んでいる。コダックに関するより多くの情報は、私たちのkodak.comにアクセスしたり、Twitter@kodakとLinkedInで私たちに注目してください
前向きな陳述に関する警告的声明
本プレスリリースは、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて定義された“前向き陳述”を含む
展望性表現は、コダックの計画、目標、目標、戦略、未来事件、未来の収入或いは業績、資本支出、流動性、投資、融資需要と業務傾向に関する記述、及び他の非歴史的情報に関する情報を含む。本プレスリリースで使用される語は、“推定”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“予測”、“予測”、“戦略”、“継続”、“目標”、“目標” または未来または条件動詞、例えば“将”、“すべき”、“可能”、“可能”または“可能”および同様の語および表現である。前向き 陳述を識別することを目的とした、歴史的または現在の事実とは無関係な陳述。すべての展望性陳述は、管理層の歴史経営傾向とデータの審査を含み、コダックの現在の期待と仮定に基づいている。展望性陳述はリスク、不確定性と他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果と歴史結果或いはこのような前向き陳述中の表現或いは示唆の結果とは大きく異なる可能性がある
実際のイベントまたは結果が前向き陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素は、2021年12月31日までの10-K表年次報告において“業務”、“リスク要因”、“法的訴訟”および/または“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析--流動性および資本資源”により詳細に記載されたリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されない。“コダックが2022年3月31日までの四半期報告Form 10-Qの対応する部分では、コダックが時々米国証券取引委員会に提出した他の文書では、コダックがその運営構造、キャッシュフロー、収益性、および他の財務業績を改善および維持する能力；コダックは戦略目標、現金予測、財務予測と成長を予測する能力、コダックはその業務計画に含まれる財務と運営結果を実現する能力、コダックはその各種信用手配中の契約を遵守する能力、コダックは持続的な投資、資本需要と再編支払いに資金を提供し、債務とBシリーズの優先株とCシリーズの優先株を返済する能力。第三者はコダックに製品、部品或いはサービスを供給する義務及びコダックがサプライチェーンの中断に対応する能力、及び引き続き単一或いは限られた供給源から原材料と部品を獲得する能力を履行し、これは新冠肺炎疫病の不利な影響を受ける可能性がある；全世界の経済環境或いは医療流行病の影響、例えば新冠肺炎疫病 , 新冠肺炎疫病に対する制限措置とその他の行動、およびコダックが関連して増加した材料、労働力、輸送および運営コストを効果的に緩和または回収する能力を含む；ウクライナ戦争と国際反応がコダック業務と運営に与える影響は、アルミニウムと他の原材料と部品のコストと可用性、輸送コスト、輸送時間とエネルギーコスト、 外貨為替レート、商品価格、金利および関税税率の変化を含む。2020年7月28日、アメリカ国際開発金融会社は拘束力のない意向書に署名し、コダックの子会社に潜在的な融資を提供し、基本的な模倣薬を生産する薬物成分計画の開始を支持し、それによる調査、訴訟、クレームの影響を支持することを発表した。コダックは、現在実質的な業務を展開していない業界に関連する技術および専門知識に基づく製品を含む、技術および業界の傾向を効果的に予測し、新製品、解決策および技術を開発およびマーケティングする能力；コダックが資金の豊富な大型業界参加者と効果的に競争する能力；コダックが資産に基づく信用手配と信用状手配の下で持続的に十分な借金と信用状の利用可能性を提供し、コダックが必要な時に追加融資を得る能力、およびコダックがその顧客に融資を提供または促進する能力；コダックは買収、戦略連合、資産剥離、類似取引のような戦略的取引を実現する能力がある, またはそのような戦略取引所によって求められる利益；および不可抗力イベント、ネットワーク攻撃 またはコダックの運営を妨害または損害する可能性のある他のデータセキュリティイベントの潜在的な影響を達成する。
未来の事件と他の要素はコダックの実際の結果が展望性陳述と大きく異なることを招くかもしれない。コダックまたはコダックを代表して行動することができるすべての展望的陳述は、本プレスリリースの日にのみ適用され、本プレスリリースに含まれるまたは引用された警告声明の明確な制限を受ける。コダックには、発生日後に発生した事件や状況を反映し、あるいは意外な事件の発生を反映するために、展望性陳述を更新または修正する義務はない
付録
A.非公認会計基準測定基準
本2022年第1四半期財務業績プレスリリースでは、以下の非GAAP財務指標を参考にした
コダックは、これらの非GAAP測定標準は重要な内部業績測定基準を代表していると考えている。したがって、これらの情報を提供する場所では、投資家に同じ財務データ管理用途を提供し、これらの情報は、投資界がコダックの基本的な業績、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローを正確に評価するのに役立つと信じている
コダックの部門損益測定基準は、調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益(“営業EBITDA”)である。営業EBITDAは、所得税準備金を含まない持続経営の収入であり、年金およびOPEB収入の非サービスコスト部分、減価償却および償却費用、再編コストおよびその他、株式ベースの給与支出、コンサルティングおよびその他のコスト、遊休コスト、その他の運営収入純額、 利息支出、およびその他の費用純額を意味する
不変通貨ベースの収入と運営EBITDAの変化は、本財務業績プレスリリースに示すように、2021年3月31日までの3ヶ月間の平均レートを用いて計算され、2022年3月31日現在の3ヶ月間の実平均レートを用いて計算される
次の表では、2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間の純(赤字)収入を、営業EBITDAと営業EBITDAの最も直接的な比較可能性指標と照合した
| (単位：百万) | |||||||||||
| Q1 2022 | Q1 2021 | $Change | |||||||||
| 純収益 |
$ |
(3 |
) |
$ |
6 |
|
$ |
(9 |
) |
||
| 減価償却および償却 |
|
7 |
|
|
8 |
|
|
(1 |
) |
||
| 再構成コストやその他(1) |
|
- |
|
|
1 |
|
|
(1 |
) |
||
| 株に基づく報酬 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
(1 |
) |
||
| 相談料とその他の費用(2) |
|
2 |
|
|
5 |
|
|
(3 |
) |
||
| 遊休コスト(3) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
- |
|
||
| その他の営業収入、純額 |
|
- |
|
|
(1 |
) |
|
1 |
|
||
| 利子支出(1) |
|
9 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
||
| サービスコスト分を含まない年金収入 (1) |
|
(30 |
) |
|
(25 |
) |
|
(5 |
) |
||
| その他の費用、純額(1) |
|
3 |
|
|
- |
|
|
3 |
|
||
| 所得税支給(1) |
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
||
| EBITDAの運営 |
$ |
(7 |
) |
$ |
3 |
|
$ |
(10 |
) |
||
| 外国為替相場の影響(4) |
|
1 |
|
|
1 |
|
|||||
| 不変通貨で計算した営業EBITDA |
$ |
(6 |
) |
$ |
3 |
|
$ |
(9 |
) |
||
| 脚注説明： | ||
| (1) |
統合業務報告書に記載されているように |
|
| (2) |
コンサルティングやその他のコストは、主にある会社の戦略的措置、調査、訴訟に関連する専門的なサービスおよび内部コストである |
|
| (3) |
コダック事業に使用されていないいくつかの場所の土地および建物を維持するために必要な安全、メンテナンスおよび光熱費、および受信された任意の賃貸料収入を差し引いたいくつかの物件の一部が十分に利用されていないコストなどの第三者コストが含まれる |
|
| (4) |
外国為替影響の算出方法は、2022年3月31日までの3カ月間の実質平均為替レートではなく、2021年3月31日までの3カ月間の平均為替レートを用いる |
|
B.財務諸表
| イスマン·コダック社は | ||||||||
| 連結業務報告書(監査を経ない) | ||||||||
| (単位：百万) | ||||||||
| 3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
| 収入.収入 | ||||||||
| 売上高 |
$ |
234 |
|
$ |
209 |
|
||
| サービス.サービス |
|
56 |
|
|
56 |
|
||
| 総収入 |
|
290 |
|
|
265 |
|
||
| 収入コスト | ||||||||
| 売上高 |
|
220 |
|
|
185 |
|
||
| サービス.サービス |
|
37 |
|
|
40 |
|
||
| 収入総コスト |
|
257 |
|
|
225 |
|
||
| 毛利 |
|
33 |
|
|
40 |
|
||
| 販売、一般、行政費用 |
|
43 |
|
|
46 |
|
||
| 研究開発コスト |
|
9 |
|
|
8 |
|
||
| 再構成コストやその他 |
|
— |
|
|
1 |
|
||
| その他の営業収入、純額 |
|
— |
|
|
(1 |
) |
||
| 未計上利息支出、サービスコスト分を含まない年金収入、その他の費用、純額 と所得税前の継続経営損失 |
|
(19 |
) |
|
(14 |
) |
||
| 利子支出 |
|
9 |
|
|
4 |
|
||
| サービスコスト分を含まない年金収入 |
|
(30 |
) |
|
(25 |
) |
||
| その他の費用、純額 |
|
3 |
|
|
— |
|
||
| 所得税前に経営収益を続ける |
|
(1 |
) |
|
7 |
|
||
| 所得税支給 |
|
2 |
|
|
1 |
|
||
| 純収益 |
$ |
(3 |
) |
$ |
6 |
|
||
|
会社の2022年第1四半期の10-Qレポートに含まれる財務諸表の付記は、これらの総合財務諸表の構成要素です |
| イスマン·コダック社は | ||||||||
| 総合財務状況表(監査なし) | ||||||||
| (単位：百万) | ||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
|
2022 |
2020 |
|||||||
| 資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 |
$ |
309 |
|
$ |
362 |
|
||
| 売掛金は，それぞれ7ドルと7ドルの引当を差し引く |
|
182 |
|
|
175 |
|
||
| 在庫、純額 |
|
247 |
|
|
219 |
|
||
| その他流動資産 |
|
50 |
|
|
49 |
|
||
| 販売待ち流動資産を保有する |
|
2 |
|
|
2 |
|
||
| 流動資産総額 |
|
790 |
|
|
807 |
|
||
| 不動産、工場と設備、それぞれ減価償却累計446ドルと441ドルを差し引く |
|
147 |
|
|
140 |
|
||
| 商誉 |
|
12 |
|
|
12 |
|
||
| 無形資産、純額 |
|
32 |
|
|
34 |
|
||
| 経営的リース使用権資産 |
|
45 |
|
|
47 |
|
||
| 制限現金 |
|
58 |
|
|
54 |
|
||
| 年金とその他の退職後資産 |
|
1,049 |
|
|
1,022 |
|
||
| その他長期資産 |
|
54 |
|
|
55 |
|
||
| 総資産 |
$ |
2,187 |
|
$ |
2,171 |
|
||
| 負債、償還可能な転換可能優先株、権益 | ||||||||
| 売掛金·貿易 |
$ |
182 |
|
$ |
153 |
|
||
| 短期借款と長期債務の当期部分 |
|
1 |
|
|
1 |
|
||
| レンタルの現在の部分を経営する |
|
12 |
|
|
13 |
|
||
| その他流動負債 |
|
139 |
|
|
142 |
|
||
| 流動負債総額 |
|
334 |
|
|
309 |
|
||
| 長期債務，当期分を差し引く |
|
256 |
|
|
253 |
|
||
| 年金その他退職後の負債 |
|
375 |
|
|
382 |
|
||
| 営業レンタルは、現在分を差し引いた純額です |
|
42 |
|
|
45 |
|
||
| その他長期負債 |
|
200 |
|
|
205 |
|
||
| 総負債 |
|
1,207 |
|
|
1,194 |
|
||
| 引受金及び又は有事項(付記6) | ||||||||
| 償還可能、転換可能優先株、額面なし、1株当たり清算優先株100ドル |
|
198 |
|
|
196 |
|
||
| 権益 | ||||||||
| 普通株、額面0.01ドル |
|
— |
|
|
— |
|
||
| 追加実収資本 |
|
1,165 |
|
|
1,166 |
|
||
| 在庫株は原価で計算する |
|
(10 |
) |
|
(10 |
) |
||
| 赤字を累計する |
|
(599 |
) |
|
(596 |
) |
||
| その他の総合収益を累計する |
|
226 |
|
|
221 |
|
||
| 株主権益総額 |
|
782 |
|
|
781 |
|
||
| 総負債、償還可能な転換可能優先株、権益 |
$ |
2,187 |
|
$ |
2,171 |
|
||
|
会社の2022年第1四半期の10-Qレポートに含まれる財務諸表の付記は、これらの総合財務諸表の構成要素です |
| イスマン·コダック社は | ||||||||
| 合併現金フロー表(監査を経ていない) | ||||||||
| (単位：百万) | ||||||||
| 3か月まで | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収益 |
$ |
(3 |
) |
$ |
6 |
|
||
| 業務活動で使用されている現金純額の調整： | ||||||||
| 減価償却および償却 |
|
7 |
|
|
8 |
|
||
| 年金収入 |
|
(26 |
) |
|
(21 |
) |
||
| 優先株と変換可能手形埋め込み派生ツールの公正価値変動 |
|
3 |
|
|
1 |
|
||
| 労働者賠償準備金の非現金変化 |
|
(4 |
) |
|
- |
|
||
| 株に基づく報酬 |
|
2 |
|
|
3 |
|
||
| 貿易売掛金が減少する |
|
(9 |
) |
|
8 |
|
||
| 在庫が増える |
|
(32 |
) |
|
(22 |
) |
||
| 貿易未払いが増加する |
|
31 |
|
|
24 |
|
||
| 借金や貿易を含まない支払負債の減少 |
|
(13 |
) |
|
(22 |
) |
||
| その他のプロジェクト、純額 |
|
1 |
|
|
(1 |
) |
||
| 総額を調整する |
|
(40 |
) |
|
(22 |
) |
||
| 経営活動のための現金純額 |
|
(43 |
) |
|
(16 |
) |
||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 属性の追加 |
|
(5 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 投資活動のための現金純額 |
|
(5 |
) |
|
(1 |
) |
||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 定期融資信用協議純収益 |
|
- |
|
|
215 |
|
||
| 転換可能手形の純収益 |
|
- |
|
|
25 |
|
||
| Cシリーズ優先株の純収益 |
|
- |
|
|
99 |
|
||
| 普通株を売却して得た収益 |
|
- |
|
|
10 |
|
||
| Aシリーズ優先株を買い戻す |
|
- |
|
|
(100 |
) |
||
| 起債コスト |
|
- |
|
|
(2 |
) |
||
| 優先株現金配当金 |
|
(1 |
) |
|
(4 |
) |
||
| 国庫株を買う |
|
- |
|
|
(1 |
) |
||
| 融資活動が提供する現金純額 |
|
(1 |
) |
|
242 |
|
||
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
- |
|
|
(4 |
) |
||
| 現金、現金等価物、および制限的現金純増加 |
|
(49 |
) |
|
221 |
|
||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
423 |
|
|
256 |
|
||
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
$ |
374 |
|
$ |
477 |
|
||
|
会社の2022年第1四半期の10-Qレポートに含まれる財務諸表の付記は、これらの総合財務諸表の構成要素です |
コダック電話：+1 585-490-8646 Eメール：kurt.jaeckel@kodak.com
投資家の連絡先：
コダック社ポール·ディルス電話：+1 585-724-4053 Eメール：Sharholderservices@kodak.com