証拠品(A)(1)(P)
第2号修正案
Exela Technologies，Inc.
修正して再見積もり 交換日は2022年5月2日です
本改正案第2号(“修正案”)は，Exela Technologies，Inc.(“我々”，“我々”，“当社”または“Exela”)が2022年5月2日に改訂され再提出された交換要約(“5月2日交換要約”)で先に提供された情報の補足と改訂であり，この情報は2022年5月10日に改訂·再決定された交換要約の修正案1(“修正案1”および本修正案と5月2日に取引所に提出された“要約”) ，これにより，Exelaは最大100，000，000株の発行済み普通株を発行し，1株当たり額面0.0001ドル(“普通株”)，B系列累積転換可能永久優先株(“B系列優先株”)と引き換えに，1株20株普通株交換要約1株B系列優先株，B系列優先株の清算優先権は1株25ドル(実価格は1株普通株1.25ドル)となる.改訂と補足のほか、5月2日のカプセル交換中の情報 はそのままにしておきます。本修正案の情報が5月2日の交換要約中の情報と何か衝突した場合、本修正案の情報は、このような情報に置き換えて置換する。ここで使用するが定義されていないすべての大文字用語は，5月2日の交換カプセルに与えられた意味を持つべきである.
5月2日の取引所オファー に対して以下のような修正と補足を行った
1.“監査されていない予想財務情報要約”と題する節の末尾に、以下の開示が追加されます
| 2022年3月31日まで | ||||||||||||
| 貸借対照表 | 実際 | 調整、調整 | 調整後の | |||||||||
| 現金と現金等価物 | 38,263 | (7,500 | ) | 30,763 | ||||||||
| 売掛金は，不良債権準備後の純額を差し引く | 189,585 | - | 189,585 | |||||||||
| 総資産 | 1,071,403 | (7,500 | ) | 1,063,903 | ||||||||
| 長期債務，当期債務を差し引く | 1,068,873 | - | 1,068,873 | |||||||||
| 総負債 | 1,678,701 | - | 1,678,701 | |||||||||
| 株主権益総額 | (607,298 | ) | (7,500 | ) | (614,798 | ) | ||||||
| 2021年12月31日までの12ヶ月間 | ||||||||||||
| 全面収益表と1株当たり収益表 | 実際 | 調整、調整 | 調整後の | |||||||||
| 純損失 | (142,390 | ) | - | (142,390 | ) | |||||||
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | ||||||||||||
| 外貨換算調整 | (44 | ) | - | (44 | ) | |||||||
| 年金精算収益(赤字)を実現せず，税引き後純額 | 6,118 | - | 6,118 | |||||||||
| その他総合損失総額，税引き後純額 | (136,316 | ) | - | (136,316 | ) | |||||||
| 1株当たりの損失： | ||||||||||||
| 基本的な情報 | (1.22 | ) | NM | (1) | NM | (1) | ||||||
| 薄めにする | (1.22 | ) | NM | (1) | NM | (1) | ||||||
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||
| 全面収益表と1株当たり収益表 | 実際 | 調整、調整 | 調整後の | |||||||||
| 純損失 | (56,956 | ) | - | (56,956 | ) | |||||||
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | ||||||||||||
| 外貨換算調整 | 1,477 | - | 1,477 | |||||||||
| 年金精算収益(赤字)を実現せず，税引き後純額 | 308 | - | 308 | |||||||||
| その他総合損失総額，税引き後純額 | (55,171 | ) | - | (55,171 | ) | |||||||
| 1株当たりの損失： | ||||||||||||
| 基本的な情報 | (0.17 | ) | NM | (1) | NM | (1) | ||||||
| 薄めにする | (0.17 | ) | NM | (1) | NM | (1) | ||||||
| 2022年3月31日まで | ||||||||||||
| 1株当たりの帳簿価値計算 | 実際 | 調整、調整 | 調整後の | |||||||||
| 流通株3/31 | 484,557,092 | (100,000,000 | ) | 384,557,092 | ||||||||
| 株主権益総額 | (607,298,000 | ) | (7,500,000 | ) | (614,798,000 | ) | ||||||
| 1株当たりの帳簿価値 | (1.25 | ) | (1.60 | ) | ||||||||
脚注：
(1)当社の2021年1月1日の株式数は100，000，000株以下であり、発行株式が1株当たりの基本的および希薄損失に及ぼす影響を説明している。
May 10, 2022