添付ファイル99.1
Exela Technologies，Inc. 2022年第1四半期の予備業績を報告
2022年5月10日東部時間08：30|ソース：Exela Technologies，Inc.
| · | 収入は2.794億ドルで、2021年第1四半期より6.9%低下した |
| · | 2022年第1四半期1株当たり0.17ドルの損失 |
| · | 2022年第1四半期の純損失5700万ドル |
| · | 7800万ドルのTCV(1)ウォンは2021年第1四半期に比べ131%増加した |
| · | 中小企業(“SMB”)は2022年第1四半期に引き続き力強い成長を続け、DMR(2)お客様 は2021年第4四半期より39%増加、DrySignユーザーは2021年第4四半期より200%増加 |
| · | 債務総額(3)毎年1000万ドルの利息を節約する予定です |
| · | 普通株を企業再投資に売却することで1億19億ドルを調達した |
| · | 2022年3月31日現在の流動資金は7100万ドル |
電話会議は2022年5月10日アメリカ東部時間午前11時30分に開催される予定です
テキサス州オーウェン、2022年5月10日(Global Newswire)-グローバルワークフロー自動化(BPA)リーダー企業Exela Technologies，Inc.(“Exela”または“会社”)(ナスダック：XELA)は本日、2022年3月31日までの第1四半期の財務業績を発表した。
“謙虚なことに、私たちは過去5四半期で最高の新TCVと41個の新ロゴ(私たちの中小企業事業を含まない)を獲得し、この業務は引き続き強力に成長している。過去2年間の減少の後、私たちの契約更新率は93%に達した。我々の業務の牽引力を見て，人々が業務に復帰するにつれて，新冠肺炎期間の販売量収縮が徐々に回復することを期待している。私たちは、私たちの顧客に技術的にリードされたサービスと解決策をより良く提供するために、会社を組織し、有利に位置づけていきたい“と述べた。Exela執行議長のパル·チャダは言った。
Chadhaは続けて“私たちは私たちの業務に投資することで私たちの戦略計画を実行している。私たちの結果はいくつかの肯定的な兆候を示しており、私たちは私たちが正しい道を歩いていることを嬉しく思う。私たちの長期債務コストが高すぎて、それを下げることが私たちの重要な目標だ。私たちはまだやるべきことがたくさんあり、私たちの顧客と株主のために私たちの基盤を利用するために努力し続けるつもりだ
第1四半期のハイライト
| · | 収入：2022年第1四半期の収入は2.794億ドルで、2021年第1四半期の3.001億ドルに比べて6.9%低下した。 |
| · | ITPS部門の収入は2.05億ドルで同11.6%低下し，主な原因はCOVID，過渡収入，人員不足と為替レート変化の影響である。 |
| · | 医療ソリューション収入 は5660万ドルで、前年比10.8%増加した。 |
| · | 法律と損失防止サービス 収入は1780万ドルで前年比4.1%増加した。 |
| · | 営業収入/(赤字)：2022年第1四半期の営業損失は730万ドルだったのに対し、2021年第1四半期の営業収入は430万ドルだった。営業損失が前年比増加した主な原因は毛利益の低下だ(4). |
| · | 純損失：2022年第1四半期の純損失は5700万ドルだったが、2021年第1四半期の純損失は3920万ドルだった。 |
| · | EBITDA(5)：2022年第1四半期のEBITDA は350万ドルですが、2021年第1四半期は2350万ドルです。2022年第1四半期のEBITDA利益率は1.3%で、2021年第1四半期の7.8%より658ベーシスポイント低下した。 |
| · | 調整後EBITDA(6)：2022年第1四半期調整後のEBITDAは3610万ドルで、2021年第1四半期の4650万ドルに比べて22%低下した。2022年第1四半期調整後のEBITDA利益率は12.9%で、2021年第1四半期の15.5%と2021年第4四半期の13.4%より255ベーシスポイント低下した。 |
| · | 資本支出：2022年第1四半期の資本支出は収入の3.1%を占め、2021年第1四半期の資本支出は収入の0.8%を占める。 |
| · | 普通株：2022年3月31日までに発行された普通株総数は484，557，092株であり，他に19，408，499株普通株予約発行 があり，転換後の発行済み優先株とした。 |
2022年第1四半期の業務ハイライト
| · | PNCから1.5億ドルの新証券化融資を獲得し、金利は約4%であり、年間利息支出を約600万ドル減少させると予想される |
| · | TCVウォンは約7800万ドルに増加し、2021年第1四半期より131%以上増加した |
| · | 2022年第1四半期DrySignユーザーは2021年第4四半期より200%増加、DMRクライアントは39%増加 |
| · | ヘルスケアソリューションは前年比増加が期待される |
| · | XBP(7)ITPSの第 部分は上昇する勝利とチャネルの吸引力を示している |
| · | 米国企業のオフィス復帰に伴い、第2四半期の終値販売は引き続き |
貸借対照表と流動性：2022年3月31日現在、総流動資金は7100万ドル。純債務総額(8)2022年3月31日現在、この数字は10.4億ドルだ。
財務柔軟性の拡大：財務柔軟性の拡大：2022年3月31日現在、2022年の株式発行で調達した総収益は合計1.19億ドル。Exelaの計画によると，株式発行で得られた資金は債務や関連利息支出義務を戦略的に削減し，成長に投資する方式を模索している。2022年にはキャッシュフローが5000万ドル改善される見込みだ。
以下に上記で引用した備考 ：
(1)-契約総価値
(2)−デジタル送受信室
(3)-債務総額には、すべての長期債務および有利子流動負債が含まれています。
(4)-毛利益の定義は、減価償却および償却を含まない収入コストを収入から差し引くことである。
(5)-EBITDAは、非GAAP測定基準である。本プレスリリースにはEBITDA台帳が付いています。
(6)-調整されたEBITDAは、非GAAP測定基準である。調整後EBITDAの台帳は本プレスに添付されている.
(7)-交換手形と支払い
(8)-純債務は、すべての長期債務から売掛金、担保借款、無制限現金を差し引いた計算
収益電話会議 と音声ネットワーク放送
Exelaは午前11：30に電話会議を主宰し、2022年第1四半期の財務業績を検討する。アメリカ東部時間2022年5月10日。この電話に出るには、833-255-2831または+1-412-902-6724 (国際)に電話してください。
今回の電話会議の再放送は2022年5月17日まで続き、電話：877-344-7529または+1-412-317-0088(国際)まで続く。再放送パスワードは6168660です。
Exelaはすべての投資家に電話会議で解決したい問題を提起するように招待した。投資家に電子メール を介してIR@exelatech.comに質問を提出してもらいます。
今回の電話会議の生中継は、会社サイト(www.exelatech.com)の“投資家”ページで放送される。今回の電話会議やインターネット中継に付随する補足スライドプレゼンテーションを投資家関係サイト(http：//investors.exelatech.com/) で見つけることができ，電話会議終了後に継続して提供する.
最終的な結果
上記の財務結果は初歩的で監査されておらず、Exela管理層が入手可能な最新の情報を代表している。 Exelaの実際の結果は、その財務決済手続きの完了による、本プレスリリース日から2022年第1四半期の財務結果の最終決定までの間に生じる可能性のある最終調整を含むこれらの推定された財務結果とは異なる可能性があり、これらの差異は実質的である可能性がある。さらに、これらの財務業績は重要な限界を反映しておらず、 は、会社が米国証券取引委員会の10-Qからbr報告書に含まれる完全な財務諸表に含まれる資格および詳細に提出する。
Exelaについて
Exela Technologies はワークフロー自動化(BPA)領域のリーダーであり、グローバル足跡とノウハウを利用してデジタル転換 解決策を提供し、品質、生産性とエンドユーザー体験を向上させる。数十年間の重要なタスクフローを運営した経験から、Exelaは50カ国·地域に広がる4，000社以上の顧客にサービスを提供し、その中には60%を超える富®100社以上の企業が含まれている。Exelaのソフトウェアとサービスは、財務と会計、人的資本管理、法律管理のための多業界、部門ソリューションキット、銀行、医療保健、保険、公共部門の特定の業界ソリューションを含む、情報管理、ワークフローの自動化および統合通信にまたがる基盤技術を利用しています。クラウドをサポートするプラットフォーム，構成可能な自動化モジュールスタック上に構築された および23カ国·地域で運営されている17，000人を超える従業員により，Exelaは統合された 技術と運営を迅速に展開し，エンドツーエンドのデジタル旅行パートナーとなっている.
詳細はwww.exelatech.comをご覧ください
Exela財経ニュースを電子メールで自動的に受信するには、Exela投資家関係サイトhttp：//investors.exelatech.com/， にアクセスして電子メール注意を購読してください。
非GAAP財務指標について：本プレスリリースは不変貨幣、EBITDAと調整後EBITDAを含み、その中のどれもアメリカ公認会計原則(GAAP)に符合しない財務指標である。Exelaは、これらの非GAAP財務指標の紹介は投資家に有用な情報を提供し、私たちの財務業績、運営結果と流動性を評価し、投資家に私たちの業務の傾向をよりよく理解させ、私たちの結果をよりよく理解し、比較させると信じている。Exelaの取締役会と経営陣は、Exela 資本構造(例えば、異なるレベルの債務や利息支出、および2017年7月12日のQuinpario買収会社2、SourceHOV Holdings，Inc.とNovitex Holdings，Inc.(“Novitex業務組合”)と資本市場の活動による取引コスト)の影響を除去することにより、Exelaの経営業績を時期ごとに一致して比較するため、不変通貨、EBITDA、調整後EBITDAを用いてExelaの財務業績を評価する。調整後のEBITDAはまた、節約、Novitex業務合併、資産基盤(例えば、減価償却や償却など)と、わが管理チームの制御以外の他の非通常項目に類似した運営費用の減少を実現するために、統合と関連コストの影響を除去することを求めている。最適化と再編費用 および合併調整は，主にNovitex業務統合に関する戦略行動や計画の実施に関係している。これらのコストはすべて可変であり，実行する操作の性質に依存し，業務ニーズによって大きく異なる可能性がある .このような顕著な変異性は, 私たちはこれらの費用を計上しません。彼らは私たちの過去、現在、あるいは未来の経営業績をリアルに反映できないと思いますから。一定の通貨は外貨為替レート変動の影響を排除したことを示している。我々は不変貨幣に基づいて不変貨幣収入と調整後のEBITDAを計算し、方法は前期の為替レートを用いて今期の 本貨幣財務結果を転換し、これらの調整後の金額を私たちに対応する 前期報告結果と比較する。Exelaはこれらの非GAAP指標を孤立的に考慮することもなく，流動性 やGAAPによって決定された財務指標の代替措置ともしない.これらの非GAAP財務測定基準の1つの限界は、Exela財務諸表に記録されたGAAP要件の重大な支出および収入を含まないことである。さらに、それらは、管理層がこれらの非GAAP財務計量を決定する際にどのような費用および収入が排除されているか、または含まれているかの判断を反映しているため、これらの計量の新聞ベースは、他社が使用する類似の名称の計量と比較できない可能性があるため、固有の によって制限されている。これらの非公認会計原則財務措置は統一的に適用する必要はなく、監査も行わず、単独で考慮したり、公認会計原則に基づいて作成した結果の代替品としたりしてはならない。純損失は最も直接的なGAAP測定基準 であり、ここで紹介した非GAAP測定基準に匹敵する。比較可能なGAAP指標とこれらの非GAAP財務指標との入金については、本プレスリリースに添付されているスケジュールを参照されたい。
前向き陳述：本プレスリリースに含まれるいくつかの 陳述は歴史的事実ではなく、“1995年個人証券訴訟改革法”における安全港条項の目的のために作られた前向き陳述である。前向き陳述は、通常、“可能”、“すべき”、“将”、“計画”、“予定”、“予想”、“信じる”、“br}”推定“、”予測“、”潜在“、”見える“、”求める“、”継続“、”br}“未来”、“会”、“予想”、“展望”または他の同様の言葉、フレーズ、または表現を伴う。 これらの前向き陳述には、私たちのいる業界、未来事件、予想された未来の結果と利益、Exelaの未来の機会、そして他の非歴史的事実の陳述。これらの陳述は，Exela経営陣の現在の 期待に基づいており，実績の予測ではない.これらの陳述は、年次報告書の“リスク要因”の項目で議論されているリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない多くのリスクおよび不確実性の影響を受ける。また， 前向き記述は，Exelaの将来のイベントに対する期待，計画や予測，および通信の日までの見方を提供している. Exelaは後続イベントと発展がExelaの評価を変化させると予想している.これらの前向きな陳述 は、本プレスリリースの日付の後のExelaの任意の日付を表す評価とみなされてはならない。
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投資家および/またはbrメディア連絡先：
ビンセント·コンダヴィティ
メール：vincent.kondaveeti@exelatech.com
メアリー·ベス·ベンジャミン
電子メール：ir@exelatech.com
出典Exela Technologies， Inc.
| Exela技術会社とその子会社 |
| 圧縮 連結貸借対照表 |
| 2022年3月31日と2021年12月31日まで |
| (単位：1株当たり千ドル、1株当たりの金額は含まれていない) |
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未監査) | (監査を受ける) | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 38,263 | $ | 20,775 | ||||
| 制限現金 | 43,712 | 27,285 | ||||||
| 売掛金は，不良債権を差し引いて準備純額はそれぞれ6，065ドルと6，049ドルである | 189,585 | 184,102 | ||||||
| 関係者の売掛金及び前払い費用 | 719 | 715 | ||||||
| 在庫、純額 | 16,011 | 15,215 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 34,253 | 31,799 | ||||||
| 流動資産総額 | 322,543 | 279,891 | ||||||
| 不動産、工場と設備、それぞれ減価償却累計200680ドルと196683ドルを差し引く | 74,726 | 73,449 | ||||||
| 経営的リース使用権資産純額 | 51,326 | 53,937 | ||||||
| 商誉 | 358,211 | 358,323 | ||||||
| 無形資産、純額 | 233,695 | 244,539 | ||||||
| 繰延所得税資産 | 1,986 | 2,109 | ||||||
| 他の非流動資産 | 28,916 | 24,775 | ||||||
| 総資産 | $ | 1,071,403 | $ | 1,037,023 | ||||
| 負債と株主権益(赤字) | ||||||||
| 負債.負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | $ | 63,953 | $ | 61,744 | ||||
| 関係者は支払わなければならない | 1,475 | 1,484 | ||||||
| 所得税に対処する | 4,447 | 3,551 | ||||||
| 負債を計算すべきである | 95,106 | 113,519 | ||||||
| 報酬と福祉に計上すべきである | 57,164 | 60,860 | ||||||
| 応算利息 | 34,793 | 10,075 | ||||||
| 取引先預金 | 16,780 | 17,707 | ||||||
| 収入を繰り越す | 18,192 | 16,617 | ||||||
| 支払義務を請求する | 62,886 | 46,902 | ||||||
| 融資リース負債の当期分 | 6,148 | 6,683 | ||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 15,352 | 15,923 | ||||||
| 長期債務の当期部分 | 138,664 | 144,828 | ||||||
| 流動負債総額 | 514,960 | 499,893 | ||||||
| 長期債務，当期債務を差し引く | 1,068,873 | 1,104,399 | ||||||
| 融資リース負債、当期分を差し引く | 8,161 | 9,156 | ||||||
| 年金負債、純額 | 27,128 | 28,383 | ||||||
| 繰延所得税負債 | 12,238 | 11,594 | ||||||
| 長期所得税負債 | 3,189 | 3,201 | ||||||
| 賃貸負債を経営し，当期分を差し引く | 38,779 | 41,170 | ||||||
| その他長期負債 | 5,373 | 5,999 | ||||||
| 総負債 | 1,678,701 | 1,703,795 | ||||||
| 引受金及び又は有事項(付記8) | ||||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 普通株は、1株当たり額面0.0001ドル；許可16億株；2022年3月31日に487，008，798株を発行し、484，557，092株を発行した；2021年12月31日に267，646，667株を発行し、すでに265，194，961株を発行した | 59 | 37 | ||||||
| 優先株は、1株当たり額面0.0001ドルで、それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日に2000万株の発行を許可した | ||||||||
| Aシリーズ優先株は、2022年3月31日と2021年12月31日に2，778，111株を発行·発行する | 1 | 1 | ||||||
| Bシリーズ優先株は、2022年3月31日に発行及び流通株900，328株、2021年12月31日に発行及び流通株は0株である | — | — | ||||||
| 追加実収資本 | 953,364 | 838,853 | ||||||
| 差し引く：国庫形式で保有する普通株は、コスト計算；2022年3月31日と2021年12月31日の2，451，706株 | (10,949 | ) | (10,949 | ) | ||||
| 株式ベースの報酬 | 56,235 | 56,123 | ||||||
| 赤字を累計する | (1,589,384 | ) | (1,532,428 | ) | ||||
| その他の総合損失を累計： | ||||||||
| 外貨換算調整 | (5,986 | ) | (7,463 | ) | ||||
| 未実現年金精算損失，税引き後純額 | (10,638 | ) | (10,946 | ) | ||||
| 累計その他総合損失合計 | (16,624 | ) | (18,409 | ) | ||||
| 株主総損失額 | (607,298 | ) | (666,772 | ) | ||||
| 総負債と株主赤字 | $ | 1,071,403 | $ | 1,037,023 |
| Exela技術会社とその子会社 |
| 簡素化された合併業務報告書 |
| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間 |
| (単位：1株当たり千ドル、1株当たりの金額は含まれていない) |
| (未監査) |
| 3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 収入.収入 | $ | 279,398 | $ | 300,056 | ||||
| 収入コスト(減価償却や償却を除く) | 223,504 | 232,587 | ||||||
| 販売、一般、行政費用(減価償却や償却を除く) | 43,040 | 41,885 | ||||||
| 減価償却および償却 | 18,212 | 19,599 | ||||||
| 関連側費用 | 1,987 | 1,707 | ||||||
| 営業利益(赤字) | (7,345 | ) | 4,278 | |||||
| その他の費用(収入)、純額： | ||||||||
| 利子支出，純額 | 39,760 | 43,131 | ||||||
| 債務改正及び清算費用(収益)、純額 | 884 | — | ||||||
| 雑費，純額 | 307 | 213 | ||||||
| その他の費用、純額 | 6,159 | 152 | ||||||
| 所得税前純損失 | (54,455 | ) | (39,218 | ) | ||||
| 所得税の割引 | (2,501 | ) | 18 | |||||
| 純損失 | $ | (56,956 | ) | $ | (39,200 | ) | ||
| Aシリーズ優先株の累積配当 | (864 | ) | 896 | |||||
| Bシリーズ優先株の累積配当 | (75 | ) | — | |||||
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (57,895 | ) | $ | (38,304 | ) | ||
| 1株当たりの損失： | ||||||||
| 基本的希釈の | $ | (0.17 | ) | $ | (0.76 | ) | ||
| Exela技術会社とその子会社 | ||||||||
| キャッシュフロー表の統合表を簡素化する | ||||||||
| 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| (単位：1株当たり千ドル、1株当たりの金額は含まれていない) | ||||||||
| (未監査) | ||||||||
| 3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
| 純損失 | $ | (56,956 | ) | $ | (39,200 | ) | ||
| 純損失を調節するように調整する | ||||||||
| 減価償却および償却 | 18,212 | 19,599 | ||||||
| 原始発行割引と債務発行コストの償却 | 3,531 | 3,840 | ||||||
| 債務改正及び清算費用(収益)、純額 | 196 | — | ||||||
| 不良債権準備 | 61 | 50 | ||||||
| 繰延所得税の準備 | 635 | (297 | ) | |||||
| 株式ベースの給与費用 | 308 | 387 | ||||||
| 未実現外貨損失 | (180 | ) | (159 | ) | ||||
| 売却資産の損失 | (41 | ) | 29 | |||||
| 金利交換の公正価値調整 | — | (125 | ) | |||||
| 経営性資産と負債変動、買収の影響を差し引く | ||||||||
| 売掛金 | (6,146 | ) | (11,248 | ) | ||||
| 前払い費用と他の資産 | (8,858 | ) | (5,895 | ) | ||||
| 売掛金と売掛金 | 5,345 | (30,787 | ) | |||||
| 関係者は支払わなければならない | (12 | ) | 37 | |||||
| アウトソーシング契約コストを増やす | (140 | ) | (156 | ) | ||||
| 経営活動のための現金純額 | (44,045 | ) | (63,925 | ) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | (7,728 | ) | (1,609 | ) | ||||
| 特許の補完 | (25 | ) | — | |||||
| 内部開発に追加されたソフトウェア | (829 | ) | (672 | ) | ||||
| 資産を売却して得た収益 | 175 | — | ||||||
| 投資活動のための現金純額 | (8,407 | ) | (2,281 | ) | ||||
| 融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 私募発行普通株で得た金 | — | 25,065 | ||||||
| 普通株で得た金を市場で発行する | 119,196 | — | ||||||
| 市場発行時に株式発行コストに支払う現金 | (4,664 | ) | — | |||||
| 保証手配と証券化手配での借金 | 35,837 | 32,432 | ||||||
| 保証手配と証券化手配で借金の元金返済を手配する | (34,144 | ) | (31,533 | ) | ||||
| 既得RSUの源泉徴収税のための現金 | (195 | ) | — | |||||
| 賃貸借契約が終了する | (15 | ) | (16 | ) | ||||
| 債務発行コストのための現金 | (5,615 | ) | — | |||||
| 融資リース債務の元金支払い | (1,516 | ) | (3,029 | ) | ||||
| 高度担保循環ローンから金を借りる | — | 3,000 | ||||||
| 循環ローンの返済を優先的に保証する | (49,477 | ) | — | |||||
| 2026年債券発行で得られた金 | 55,364 | — | ||||||
| 他のローンから金を借りる | 1,865 | 1,959 | ||||||
| BRCCの定期ローンを返済する | (22,675 | ) | — | |||||
| 定期融資やその他の融資の元金返済を優先的に保証する | (7,544 | ) | (8,142 | ) | ||||
| 融資活動が提供する現金純額 | 86,417 | 19,736 | ||||||
| 為替レートが現金に与える影響 | (50 | ) | (101 | ) | ||||
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 33,915 | (46,571 | ) | |||||
| 現金、制限現金、現金同等物 | ||||||||
| 期日の初め | 48,060 | 70,309 | ||||||
| 期末 | $ | 81,975 | $ | 23,738 | ||||
| キャッシュフローデータの追加： | ||||||||
| 所得税の支払い、受け取った返金後の純額を差し引く | $ | 1,486 | $ | 1,510 | ||||
| 支払の利子 | 9,941 | 62,510 | ||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| 使用権手配で得られた資産 | 50 | 220 | ||||||
| 資本支出を計算する | 1,483 | 1,617 | ||||||
Exela
技術
表1：2022年第1四半期と2021年第1四半期の財務業績(監査なし)
| 百万ドル | Q1-2022 | Q1-2021 |
(減少) 年/年(百万ドル) | 増す (減少) Y/Y (%) | ||||||||||||
| 情報と取引処理ソリューション | 205.0 | 231.9 | (26.9) | (11.6%) | ||||||||||||
| 医療的解決策 | 56.6 | 51.1 | 5.5 | 10.8% | ||||||||||||
| 法律と損失防止サービス | 17.8 | 17.1 | 0.7 | 4.1% | ||||||||||||
| 総収入 | 279.4 | 300.1 | (20.7) | (6.9%) | ||||||||||||
| 毛利 | 55.9 | 67.5 | (11.6) | (17.2%) | ||||||||||||
| 毛利率 | 20.0% | 22.5% | (2.5%) | -248 bps | ||||||||||||
| SG&A | 43.0 | 41.9 | 1.2 | 2.8% | ||||||||||||
| 営業収入 | (7.3) | 4.3 | (11.6) | (271.7%) | ||||||||||||
| 営業利益率 | (2.6%) | 1.4% | (4.1%) | -405 bps | ||||||||||||
| 純収益(赤字) | (57.0) | (39.2) | (17.8) | 45.3% | ||||||||||||
| 純利益率 | (20.4%) | (13.1%) | (7.3%) | -732 bps | ||||||||||||
| EBITDA | 3.5 | 23.5 | (20.0) | (85.0%) | ||||||||||||
| EBITDA利益率 | 1.3% | 7.8% | (6.6%) | -658 bps | ||||||||||||
| 調整後EBITDA | 36.1 | 46.5 | (10.3) | -22.2% | ||||||||||||
| 調整後EBITDA利益率 | 12.9% | 15.5% | (2.6%) | -256 bps | ||||||||||||
Exela 技術
別表 2：調整後EBITDAと不変貨幣収入の入金
| 非公認会計基準(Br)不変貨幣収入入金 |
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| ($ 単位：百万) | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Dec-21 | |||||||||
| 収入， 報告(GAAP) | $279.4 | $300.1 | $294.3 | |||||||||
| 為替レート影響 (1) | 3.7 | 1.6 | ||||||||||
| 不変貨幣で計算した収入， (非GAAP) | $283.1 | $300.1 | $295.9 | |||||||||
| (1) 不変通貨は外貨変動の影響を含まず、計算方法は2021年3月31日までの3ヶ月の平均為替レートを2022年同期の収入に適用する。 | |||||||
調整後EBITDA入金
| 3か月まで | ||||||||||||
| (百万ドル) | 31-Mar-22 | 31-Mar-21 | 31-Dec-21 | |||||||||
| 純損失(GAAP) | ($57.0) | ($39.2) | ($70.6) | |||||||||
| 利子支出 | 39.8 | 43.1 | 40.3 | |||||||||
| 税金.税金 | 2.5 | (0.0) | 8.2 | |||||||||
| 減価償却および償却 | 18.2 | 19.6 | 19.0 | |||||||||
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | $3.5 | $23.5 | ($3.1) | |||||||||
| 取引と統合コスト | 3.7 | 4.6 | 7.9 | |||||||||
| 派生ツールの損益 | (0.0) | (0.1) | (0.8) | |||||||||
| その他費用/(収益) | 22.1 | 13.1 | 28.1 | |||||||||
| 小計(O&Rを差し引く前のEBITDA) | $29.3 | $41.1 | $32.3 | |||||||||
| 再編成費用を最適化する | 6.8 | 5.4 | 7.3 | |||||||||
| 調整後EBITDA(非GAAP) | $36.1 | $46.5 | $39.5 | |||||||||