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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までMarch 31, 2022
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号：001-40325
AppLovin社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 45-3264542 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
ペイジミル1100号
パロアルト, カリフォルニア州 94304
(登録者は主に事務室の住所、郵便番号を含む)
(800) 839-9646
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引
記号 | | 各取引所名
それに登録されている |
| A類普通株、一株当たり0.00003ドルの価値があります | | アプリ | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | | | |
| 非加速ファイルサーバ | ☒ | | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年5月3日現在、登録者のA類普通株流通株数は 299,383,309 登録者が発行するB類普通株数は78,662,622.
カタログ表
| | | | | | | | | | | |
| | | ページ |
第1部 | | 財務情報(監査なし) | 3 |
| 第1項。 | 財務諸表を簡略化する | 3 |
| | 2022年3月31日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 |
| | 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書 | 4 |
| | 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合総合損失表 | 5 |
| | 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の償還可能非持株権益と株主権益(損失)簡明連結報告書 | 6 |
| | 2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 8 |
| | 簡明合併財務諸表付記 | 10 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 21 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 36 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 36 |
| | | |
第II部 | | その他の情報 | 37 |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 37 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 37 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 75 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 76 |
| | サイン | 77 |
前向き陳述に関する説明
このForm 10-Q四半期報告書には、重大なリスクと不確定要因に関する連邦証券法に適合した前向きな陳述が含まれている。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの言葉、または他の私たちとの期待、戦略、計画、意図しています本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述には、以下の事項が含まれている
•私たちの将来の財務業績には、収入、収入コスト、運営費用の予想と、将来の収益性を達成または維持する能力が含まれています
•私たちの現金と現金等価物は私たちの流動性需要を満たすのに十分であるかどうか
•私たちのAppLovinソフトウェアプラットフォームとAppLovinアプリケーションの必要性
•私たちはビジネス顧客とユーザーの能力を引き付けて維持しています
•私たちはAppLovinコア技術とAppLovinソフトウェアプラットフォームのために新しい製品、機能、拡張機能を開発し、新しいAppLovinアプリケーションを発売または獲得し、利益を得ることに成功した
•私たちは既存と新しい市場と製品の中で既存と新しい競争相手と競争することができる
•私たちは会社と資産の買収と統合に成功し、戦略的買収とパートナー関係を通じて私たちの業務を拡大し、多様化することができます
•私たちはAppLovinアプリケーション製品の組み合わせの戦略評価
•AppLovinコア技術、AppLovinソフトウェアプラットフォーム、およびAppLovinアプリケーションのセキュリティと可用性を維持する能力；
•税金、プライバシー、データ保護のための法律および法規の影響を含む、既存および発展中の法律および法規の影響に対する私たちの期待
•私たちはビジネスに関連するリスクを管理する能力
•私たちの新しい市場への期待は
•私たちのブランドを発展させ保護する能力は
•私たちの未来の成長への期待と管理
•私たちの第三者との関係への期待は
•私たちは従業員とキーパーソンの能力を引き付けて維持します
•株式買い戻し計画に対する私たちの期待は
•私たちは知的財産権の能力を維持し保護し向上させています
•上場企業に関連した増額費用。
上記のリストには、Form 10-Qに関する本四半期報告書のすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本四半期報告に含まれる展望性陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、経営業績と将来性に影響する可能性があると考えている。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”の節および本四半期報告Form 10−Qの他の部分に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確実性が時々出現し、私たちは本10-Q表の四半期報告に含まれる前向き陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することができない。展望報告に反映された結果、事件と状況を保証することはできません
前向き表現は実現または発生し、実際の結果、イベントまたは状況は、前向き表現に記述されているものとは大きく異なる可能性がある。
私たちまたは他の誰もこのような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。なお，本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向きな陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10-Q四半期報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10-Q四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律が別途要求されない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、協力、合併、処置、合弁、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、本四半期報告10-Q表までの日に提供された情報に基づいており、これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限られているか、または不完全である可能性があり、我々の陳述は、入手可能なすべての関連情報について詳細な調査または検討が行われていることを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。
第1部-財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
AppLovin社
簡明総合貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 3月31日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,413,256 | | | $ | 1,520,504 | |
| 制限現金等価物 | — | | | 1,050,000 | |
| 売掛金純額 | 684,461 | | | 514,520 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 200,384 | | | 150,040 | |
| 流動資産総額 | 2,298,101 | | | 3,235,064 | |
| 財産と設備、純額 | 63,716 | | | 63,608 | |
| 経営的リース使用権資産 | 66,185 | | | 70,975 | |
| 商誉 | 1,584,928 | | | 966,427 | |
| 無形資産、純額 | 2,018,098 | | | 1,709,347 | |
| その他の資産 | 136,165 | | | 118,158 | |
| 総資産 | $ | 6,167,193 | | | $ | 6,163,579 | |
| 負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 369,659 | | | $ | 258,220 | |
| 負債を計算すべきである | 160,421 | | | 133,770 | |
| 許可資産債務 | 7,735 | | | 17,374 | |
| 短期債務 | 29,560 | | | 25,810 | |
| 収入を繰り越す | 76,115 | | | 78,930 | |
| リース負債を経営する | 15,936 | | | 18,392 | |
| 買収コストを繰延し，当期にする | 125,691 | | | 107,601 | |
| 流動負債総額 | 785,117 | | | 640,097 | |
| 長期債務 | 3,195,919 | | | 3,201,834 | |
| 非流動経営賃貸負債 | 59,871 | | | 62,498 | |
| ライセンス資産債務、非流動資産 | — | | | 8,039 | |
| 他の非流動負債 | 113,831 | | | 112,820 | |
| 総負債 | 4,154,738 | | | 4,025,288 | |
| 引受金及び又は有事項(付記5) | | | |
| 償還可能な非持株権益 | 160 | | | 201 | |
| 株主権益： | | | |
転換可能な優先株100,000,000株式を許可して違います。それぞれ2022年3月31日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式 | — | | | — | |
A類とB類普通株，$0.00003額面-1,700,000,000(クラスA)1,500,000,000B類と200,000,000)株式を許可し、375,286,039(クラスA)296,623,417B類と78,662,622)と375,089,360(クラスA)296,426,738B類と78,662,622)2022年3月31日および2021年12月31日にそれぞれ発行および発行された株式 | 11 | | | 11 | |
| 追加実収資本 | 3,163,481 | | | 3,160,487 | |
| その他の総合損失を累計する | (58,986) | | | (45,454) | |
| 赤字を累計する | (1,092,211) | | | (976,954) | |
| 株主権益総額 | 2,012,295 | | | 2,138,090 | |
| 総負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | $ | 6,167,193 | | | $ | 6,163,579 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
AppLovin社
簡明総合業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | $ | 625,421 | | | $ | 603,877 | |
| コストと支出： | | | |
| 収入コスト | 281,780 | | | 223,061 | |
| 販売とマーケティング | 290,133 | | | 265,513 | |
| 研究開発 | 126,250 | | | 60,876 | |
| 一般と行政 | 55,245 | | | 42,962 | |
| 総コストと費用 | 753,408 | | | 592,412 | |
| 営業収入(赤字) | (127,987) | | | 11,465 | |
| その他の収入(支出)： | | | |
| 利子支出と債務損失の返済 | (32,009) | | | (35,010) | |
| その他の収入、純額 | 2,014 | | | 9,790 | |
| その他費用合計 | (29,995) | | | (25,220) | |
| 所得税前損失 | (157,982) | | | (13,755) | |
| 所得税から利益を得る | (42,684) | | | (3,180) | |
| 純損失 | (115,298) | | | (10,575) | |
| 新規：非持株権益の純損失に起因する | 41 | | | 54 | |
| AppLovinの純損失に帰属できる | (115,257) | | | (10,521) | |
| | | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.31) | | | $ | (0.05) | |
| 普通株主が1株当たり純損失を占めるべき加重平均普通株、基本的かつ希釈された | 371,967,881 | | | 222,408,568 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
AppLovin社
簡明総合総合損失表
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (115,298) | | | $ | (10,575) | |
| その他の全面的な損失： | | | |
| 外貨換算損失，税引き後純額 | (13,532) | | | (721) | |
| その他総合損失合計 | (13,532) | | | (721) | |
| 新規：非持株権益の純損失に起因する | 41 | | | 54 | |
| AppLovinの全面的な損失総額によるものです | $ | (128,789) | | | $ | (11,242) | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
AppLovin社
非持株権益と株主権益(損失)を償還可能な簡明連結報告書
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還可能である
非制御性
利子 | | オープンカー
優先株 | | A類とB類普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する
株主の
権益 |
| 株 | | 金額 | 株 | | 金額 | |
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | 201 | | | — | | | $ | — | | | 375,089,360 | | | $ | 11 | | | $ | 3,160,487 | | | $ | (45,454) | | | $ | (976,954) | | | $ | 2,138,090 | |
| 株式奨励に関連して発行された株 | — | | | — | | | — | | | 1,179,554 | | | — | | | 6,541 | | | — | | | — | | | 6,541 | |
| 株式純額決済に関する被抑留株式 | — | | | — | | | — | | | (89,319) | | | — | | | (4,227) | | | — | | | — | | | (4,227) | |
| 株買い戻し計画の買い戻し | — | | | — | | | — | | | (893,556) | | | — | | | (43,697) | | | — | | | — | | | (43,697) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44,377 | | | — | | | — | | | 44,377 | |
| その他全面的な損失，純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,532) | | | — | | | (13,532) | |
| 純損失 | (41) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (115,257) | | | (115,257) | |
| 2022年3月31日現在の残高 | $ | 160 | | | — | | | $ | — | | | 375,286,039 | | | $ | 11 | | | $ | 3,163,481 | | | $ | (58,986) | | | $ | (1,092,211) | | | $ | 2,012,295 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
AppLovin社
非持株権益と株主権益(損失)を償還可能な簡明連結報告書
(単位：千、共有データを除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償還可能である
非制御性
利子 | | オープンカー
優先株 | | A類、B類、F類普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
全面的に
収入.収入
(損をする) | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する
株主の
赤字.赤字 |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
| 2020年12月31日の残高 | $ | 309 | | | 109,090,908 | | | $ | 399,589 | | | 226,364,401 | | | $ | 7 | | | $ | 453,655 | | | $ | 604 | | | $ | (1,012,400) | | | $ | (158,545) | |
| 株式奨励に関連して発行された株 | — | | | — | | | — | | | 1,232,156 | | | — | | | 10,143 | | | — | | | — | | | 10,143 | |
| 株の買い戻し | — | | | — | | | — | | | (214,509) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29,667 | | | — | | | — | | | 29,667 | |
| その他全面的な損失，純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (721) | | | — | | | (721) | |
| 純損失 | (54) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10,521) | | | (10,521) | |
| 2021年3月31日現在の残高 | $ | 255 | | | 109,090,908 | | | $ | 399,589 | | | 227,382,048 | | | $ | 7 | | | $ | 493,465 | | | $ | (117) | | | $ | (1,022,921) | | | $ | (129,977) | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
AppLovin社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 純損失 | $ | (115,298) | | | $ | (10,575) | |
| 純損失と経営活動を照合する調整： | | | |
| 償却·減価償却·解約 | 128,989 | | | 88,817 | |
| 債務発行コストと割引償却 | 3,246 | | | 4,303 | |
| 株に基づく報酬 | 44,640 | | | 29,959 | |
| 経営的使用権資産変更 | 5,751 | | | 5,796 | |
| 債務損失を返済する | — | | | 16,852 | |
| 公正価値再計量の未実現純収益(損失) | 957 | | | (11,214) | |
| 外貨再計量の純収益 | (457) | | | (1,305) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | (170,250) | | | (43,917) | |
| 前払い費用と他の流動資産 | (54,461) | | | (18,775) | |
| その他の資産 | 1,098 | | | 472 | |
| 売掛金 | 111,604 | | | 9,370 | |
| リース負債を経営する | (6,046) | | | (5,631) | |
| 負債その他の負債を計上しなければならない | 21,138 | | | (1,339) | |
| 収入を繰り越す | (2,630) | | | (994) | |
| 経営活動提供の現金純額 | (31,719) | | | 61,819 | |
| 投資活動 | | | |
| 財産と設備を購入する | (285) | | | (121) | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | (1,045,816) | | | (4,152) | |
| 非流通性投資やその他を購入する | (14,146) | | | (14,000) | |
| 他の投資活動で得られた収益 | 2,162 | | | — | |
| 資本化ソフトウェア開発コスト | (1,658) | | | — | |
| 投資活動のための現金純額 | (1,059,743) | | | (18,273) | |
| 融資活動 | | | |
| 債券発行収益、発行コストを差し引く | — | | | 844,729 | |
| 債務元金の支払 | (4,577) | | | (302,327) | |
| 融資リースの支払い | (6,176) | | | (840) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 8,110 | | | 12,882 | |
| 買収費用の支払いを繰延する | (1,710) | | | (152,245) | |
| 支払特許資産債務 | (17,374) | | | — | |
| 株買い戻し計画の買い戻し | (43,697) | | | — | |
| 繰延IPOコストの支払い | — | | | (1,825) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (65,424) | | | 400,374 | |
| 為替レートが現金および現金等価物に及ぼす影響 | (362) | | | (80) | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | (1,157,248) | | | 443,840 | |
| 期初の現金と現金等価物 | 2,570,504 | | | 317,235 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 1,413,256 | | | $ | 761,075 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
AppLovin社
現金フロー表簡明連結報告書(継続)
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 非現金投資と融資活動の開示を追加します | | | |
| 未払い買収 | $ | 28,995 | | | $ | 32,161 | |
| 融資リースによって得られた資産 | $ | 8,703 | | | $ | 445 | |
| 繰延IPOコストはまだ支払われていません | $ | — | | | $ | 1,834 | |
| キャッシュフロー情報の追加開示： | | | |
| 債務利息のための現金 | $ | 28,865 | | | $ | 15,662 | |
| 所得税の現金を納める | $ | 4,411 | | | $ | 221 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
AppLovin社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 列報の業務基礎説明
業務説明
AppLovin社(“会社”または“AppLovin”または“WE”)は、2011年7月18日にデラウェア州に登録設立された。同社はモバイルアプリケーション業界の先頭であり、モバイルアプリケーション開発者のためにソフトウェアベースのプラットフォームを構築し、そのアプリケーションのマーケティングと利益を改善することに集中している。同社はまた、世界的に多様なアプリケーショングループである自分やパートナースタジオで運営されている無料携帯ゲームを持っている。
同社はカリフォルニア州パロアルトに本社を置き、米国には複数の営業場所を設置し、北米、南米、アジア、ヨーロッパには複数の国際事務所を設置している。
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)中期財務報告適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。“公認会計原則”に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。したがって、監査されていない簡明な連結財務諸表は、監査された総合財務諸表及び会社が2022年3月11日にアメリカ証券取引委員会に提出した10-K表年報に含まれる説明と組み合わせて読まなければならない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表データは、日経監査の総合財務諸表から来ているが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。添付されていない審査簡明総合財務諸表はすべての正常と経常的な調整を反映しており、管理層はこれらの調整は当社の中期財務状況、経営業績、現金流量と株主権益を公平に報告するために必要であると考えている。本報告で示した2022年3月31日までの3カ月間の運営結果は、2022年12月31日までの年間または任意の他の時期の予想結果を必ずしも示しているとは限らない。
2. 重要会計政策の概要
合併原則
添付されている連結財務諸表は公認会計基準に従って作成された。連結財務諸表には、当社及びその子会社の勘定及び業務が含まれており、当社はこれらの子会社において持株権を有している。会計基準コード(“ASC”)810の規定によれば、当社は、主な受益者である任意の可変利益エンティティ(“VIE”)を統合する。同社は正常な業務過程である実体と業務関係を構築し、ゲームアプリケーションを開発している。持株財務権益所有権の典型的な条件は、1つのエンティティの多数決権権益を有することである；しかし、持株財務権益は、議決権権益の制御に関与しない配置によって、例えばVIEのようなエンティティ内に存在する可能性もある。ASC 810は、VIEの活動を指示する権利がある場合、VIEの経済的パフォーマンスに最も顕著に影響を与え、VIEがVIEに大きな潜在的な意味を有する可能性のある損失を吸収する義務がある場合、またはVIEからVIEに大きな意味を有する可能性のある利益を得る権利があるVIEを統合することを可変利益保持者に要求する。私たちが主要な受益者と思われない時、私たちは私たちが多数の株式を持っているVIEを統合しないつもりだ。その会社はすべてのVIEとの関係を評価し続けている。合併後、すべての会社間取引と残高はすでに売却された。
取引先と契約した収入
同社はソフトウェアプラットフォームとアプリケーションの収入を生み出している。ソフトウェアプラットフォームは、私たちのソフトウェアプラットフォームを使用する広告主から支払われた費用を収入します。同社は消費者と商業顧客からアプリケーション収入を得ている。消費者は，ユーザが会社のアプリケーション(“アプリケーション”)内で行ったアプリケーション内購入(“IAP”)から収入を得る.ビジネス収入はAppsから広告在庫を購入した広告主から来ている。
ソフトウェアプラットフォーム収入
このソフトウェアプラットフォームは，大規模かつマイクロ秒レベルのオークションにより，広告主とデジタル広告在庫の第三者所有者(“出版社”)に適合する技術を提供する.すべての流動広告手配の定価及び条項は当社の条項及び条件によって制限され、一般的に規定されている支払い期限は月末後30日である。契約はいつでも完全にキャンセルできます。
ソフトウェアプラットフォーム収入は，出版社が所有するモバイルアプリケーションに米国預託株式を置くことで生成される.当社の履行義務は、広告主が出版社から広告在庫を購入することを促進するために、ソフトウェアプラットフォームへのアクセスを広告主に提供することである。当社は広告在庫を広告主(当社の顧客)に移転するまで制御していませんが、当社には広告在庫の使用を指導する実質的な能力がないため、広告在庫から基本的な余剰利益を得ていません。当社は貨物の履行に対して主な責任を負わず、在庫リスクは何も存在しない。同社は第三者広告在庫の販売に関連し、純収入に基づいて収入を公表するための代理店である。取引価格は，合意された行動の完了回数から出版社に支払うか支払うべき対価格を引いた積である.
アプリケーション収入
消費者収入
消費者収入には、そのゲーム体験を向上させるためにユーザに課金された仮想商品を購入する費用が含まれる。決定された義務の履行は、仮想物品がユーザが使用可能な推定期間内に、または仮想物品が消費される前に、仮想物品を取得、使用、および保持する能力をユーザに提供することである。購入時に支払いが必要で、購入価格は固定されています
ユーザは会社の流通パートナーを通じてIAPを作成する.取引価格は、会社が取引の依頼者であるため、ユーザから受け取った総金額に等しい。IAPS料金は払い戻しできません。このような支払いは最初に繰延収入として記録された。同社はその仮想商品を消耗品や耐久品に分類している。消費可能仮想商品とは，ゲーム中の特定のプレイヤが行動して消費可能な商品であるため，当社は商品が消費されたときに消費可能な仮想商品の販売収入を確認する.耐久性仮想物品とは、ユーザが比較的長時間使用できるものであり、そのため、当社は、物品が使用者に使用可能な間に、耐久性仮想物品を販売して得られる収入を比率で確認し、一般に平均耐用年数(“EAUL”)を推定する
EAULは、ゲームが適用される平均寿命に対する同社の有料ユーザの最適な推定値を表す。EAULは，ユーザが初めて耐久性のある仮想商品を購入したときに開始し，ユーザが活動していないことを決定した時点で終了する.同社は試合ごとにEAULを決定した。ゲームデータが限られた新しいオンラインゲームについて，会社は十分に類似した特徴を持つゲームのEAULに基づいてそのEAULを決定する
同社は四半期ごとにEAULを決定し、計算されたEAULを対応する四半期のすべての予約に適用する。EAULを決定することは主観的であり，管理層の判断が必要である.未来のゲームモードは、歴史的なゲームモードとは異なる可能性があるので、EAULは未来に変化する可能性がある。EAULは一般に6人そして9か月.
業務収入
業務収入は，会社アプリケーション上の広告在庫を第三者広告主に売却することで生じる.広告主は、ソフトウェアプラットフォームまたは第三者広告ネットワーク(“広告ネットワーク”)を介して広告在庫を購入する。当社は広告主が広告ネットワークに支払う総金額を特定できないため、広告ネットワークを介して販売される広告在庫の収入は、広告ネットワークが保持している金額を差し引くことが確認される。同社はユーザーに広告を表示する際に収入を確認している。
資産買収と企業合併
当社は、譲渡された総資産の公正価値が実質的にすべて識別可能な資産または同様の識別可能な資産に集中しているかどうかを決定し、買収が事業を代表しないように予備試験を行う。このテストがこの資産および活動のセットがビジネスであることを示す場合、会社は、移転された資産および活動に投入および実質的なプロセスが含まれているかどうかを評価するための第2のテストを行い、これらの投入および実質的なプロセスは共に生産能力を作成するのに著しく寄与し、これはビジネスを構成することになる。2回目のテストの結果、買収された資産及び活動が業務を構成している場合には、会社は当該取引を業務合併として会計処理を行う。
企業合併入金としての取引については、当社は推定公正価値に基づいて買収対価の公正価値を買収した有形資産、負担する負債、買収した無形資産に分配する。買収対価格にはどんな約束や価格に対する公正な価値が含まれている。買収対価格の公正価値は、買収された確認可能な資産と負債の公正価値の一部を商業権に計上することを超える。または、各報告期間において公正価値として再計量され、一般費用および行政費用に計上されるか、または公定価値が変化する。このような評価は、特に無形資産について、経営陣に重大な推定と仮定を要求する。経営陣の公正価値の推定は合理的と考えられる仮定に基づいているが，これらの仮定は本質的に不確実で予測不可能であるため，実際の結果は推定とは異なる可能性がある.場合によっては、超過買収価格の分配は、初歩的な推定および仮定に基づいており、企業が評価や他の分析を含む最終情報を受信した場合に改訂される。買収日から1年の計量期間内に、当社は買収資産と負担した負債の調整を記録し、営業権に応じた相殺を行うことができる。計測期間終了時には，いずれの後続調整も報酬を計上する.買収に関連するコストは発生時に費用を計上する。
資産買収入金としての取引については、コスト(ある取引コストを含む)が相対的に公正な価値で買収された資産に割り当てられる。不確実性が解決された場合にのみ、会社は資産を買収するコストに掛け値を計上したり、価格を計上したりする。当社は資産の残存耐用年数内に、直線法を用いて資産買収のコストを前向きまたは対価格調整している。資産買収では何の営業権も確認しません。
サービスと開発協定
同社はモバイルゲームスタジオ(“パートナースタジオ”)と戦略的合意を締結した。同社は従来、これらのパートナースタジオが大きく自主的に運営を継続することを許可してきた。場合によっては、会社はパートナースタジオからアプリケーションを購入し、サービスおよび開発プロトコルを締結し、合意に基づいて、パートナースタジオは、既存のアプリケーションを改善し、新しいアプリケーションを開発することを支援する。既存アプリケーションのサービスプロトコルに関連する支払いの大部分は、支払いが主にアプリケーションの強化機能を開発するために使用されるため、サービスを提供する際に研究および開発に使用される。開発プロトコルに関する新しいアプリケーションの支払いは通常，特定のアプリケーションの開発に関連しているため，会社はアプリケーションを発表する前に開発リスクがある.したがって、アプリケーションが完了する前に満了する支払いは、通常、サービス生成時に開発中に研究および開発に使用される。アプリケーション完了後に満期になる支払いは、通常資本化され、収入コストとして支出される。より多くの情報については，付記6，“購入”を参照されたい.
最近の会計公告(発行·採択)
2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計変換可能なツールおよびエンティティの自己資本契約を含む、負債および権益特性を有するいくつかの金融商品の会計処理を簡略化する。この標準は有益な転換特徴と現金変換モードを取り消し、より多くの転換可能なツールを1つの単位として入金することを招き、貸借対照表上の債務の分類と1株当たり収益の計算を簡略化した。当社は2022年1月1日にこのASUを採用しており、連結財務諸表に実質的な影響はありません。
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併—顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する。本ASUは、企業の購入者は、会計基準に基づいて本ASUを編纂(ASC)し、顧客との契約収入(主題606)と企業合併における契約資産と契約負債を確認·計量しなければならないことを明らかにした。会社は2022年1月1日に本ASUを採用し、合併財務諸表に実質的な影響を与えない。
3. 収入.収入
収入の分類
次の表にタイプ別の収入(千単位)：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| ソフトウェアプラットフォーム収入 | $ | 118,840 | | | $ | 88,419 | |
| 消費者収入 | 339,472 | | | 358,495 | |
| 業務収入 | 167,109 | | | 156,963 | |
| アプリケーション収入 | 506,581 | | | 515,458 | |
| 総収入 | $ | 625,421 | | | $ | 603,877 | |
地理的位置別のユーザ位置による収入は以下のように構成される(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| アメリカです | $ | 380,567 | | | $ | 366,166 | |
| 世界の他の地域 | 244,854 | | | 237,711 | |
| 総収入 | $ | 625,421 | | | $ | 603,877 | |
契約残高
契約負債は、履行義務履行前に受信された支払いを含む繰延収入から構成される。当社は、2022年3月31日及び2021年3月31日までの3ヶ月以内に確認します55.8百万ドルとドル57.72021年12月31日と2020年12月31日までに、それぞれ繰延収入に計上された収入は100万ドル
未履行履行義務
その会社のすべての未履行義務は、最初の予想期限が一年以下の契約に関係しています。
出版社のボーナス
2022年第1四半期に、会社が支払いまたは承諾した総金額は209.6出版社に支給される賞金は100万ポンドで、主に出版社をMAXに移転する非日常的なボーナスが含まれている。当該等のボーナスを受け取った出版社も当社の顧客であるため、当社は当該等の出版社のボーナスを収入の減少としている。
4. 公正価値計量
公正価値会計は、財務諸表において、公正な価値で日常的に確認または開示されるすべての金融資産および負債に適用される。2022年3月31日及び2021年12月31日に、現金及び現金等価物、売掛金、その他の流動資産、その他の資産、売掛金及び売掛金及びその他の流動負債の帳簿金額は納期が相対的に短いため、その推定公正価値に近い以下の表は、公正価値システム内で公正価値に基づいて定期的に公正価値に基づいて計量された同社の金融商品を示しており、示された日まで(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2022年3月31日まで |
| | 貸借対照表位置 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産： | | | | | | | | | | |
| 無制限残高 | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 現金と現金等価物 | | $ | 930,955 | | | $ | 930,955 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 金融資産総額 | | | | $ | 930,955 | | | $ | 930,955 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2021年12月31日まで |
| | 貸借対照表位置 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産： | | | | | | | | | | |
| 無制限残高 | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 現金と現金等価物 | | $ | 1,070,979 | | | $ | 1,070,979 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 有価証券 | | 前払い費用と他の流動資産 | | $ | 2,532 | | | $ | 2,532 | | | — | | | — | |
| 制限残高 | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | 制限現金等価物 | | 1,050,000 | | | 1,050,000 | | | — | | | — | |
| 金融資産総額 | | | | $ | 2,123,511 | | | $ | 2,123,511 | | | $ | — | | | $ | — | |
有価証券
2022年3月31日までの3ヶ月以内に、当社はHuuuge，Inc.への投資を清算し、総金額は2.1100万ドルの損失を確認しました0.4このような投資を販売する他の収入は100万ユーロであり、純額は会社の簡明総合経営報告書に計上されている。2021年3月31日までの3ヶ月間、当社は未達成収益$を記録しました5.4百万ドルのその他の収入は、会社がこの投資に関する簡明総合経営報告書に計上している。
非流通株証券
同社はある私募株式基金で#ドルの株式を保有している18.9百万ドルとドル3.2それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日までの100万ドルで、この2つのデータは資産純資産額の実際の方便を用いて測定されている。当社は、純資産額の実際の方便に基づき、当社の報告日までの関連ファンド純資産額における割合シェアに基づいて投資を記録しています。これらの投資は会社の簡明総合貸借対照表の他の資産に含まれている
これらの基金の投資戦略はそれぞれ異なります。通常の初期期限は7至れり尽くせり10年はこの期限を延長することができる2至れり尽くせり3適用承認の場合に年限を延長する。このような投資は振込と引き出しの面でいくつかの制限を受けており、通常は資金と一緒に償還することができない。基金の分配は基礎投資清算時に受け取るだろう。同社の最大損失リスクは、これらの投資の帳簿価値プラス#ドルの無資金承諾に限られている44.12022年3月31日まで。
2022年3月31日までの3ヶ月間に、会社は計1ドルを出資する14.1これらの投資に関連する100万ドルは、未達成収益$を記録しています1.6百万ドルの他の収入は、純額が会社の簡明総合経営報告書に計上されている。その会社は2021年第1四半期にこのような投資をしなかった。
5. 引受金とその他の事項
支払いを引き受ける
2022年3月31日まで、会社が撤回できない最低購入承諾は主に2021年5月に締結されたクラウドプラットフォームサービスに関する特定の手配を含み、残りの未返済約束はドルである226.82026年5月までです。また、同社の未調達資金引受総額は#ドルである44.1ある私募株式ファンドへの投資と関係がある(付記4参照)
事件があったり
当社には通常の業務活動で発生したものや負債が時々あるかもしれません。将来支出が発生する可能性があり、その等の支出が合理的に見積もることができる場合、当社はその等の事項について負債を計上しなければならない。
信用状
2022年3月31日と2021年12月31日までの会社の未返済信用状の総金額は$11.1信用協定の下にある賃貸オフィス施設の担保として100万ドルが発行された。これらの信用状は発行されたことがありません。
法律訴訟
会社は時々訴訟、クレーム、そして訴訟手続きに巻き込まれる。同社の法的手続きの結果は本質的に予測不可能であり、重大な不確実性の影響を受けている。
損失が発生した可能性が高く、損失金額が合理的に推定できる場合、会社は負債を記録する。損失が合理的であり、損失または損失範囲を推定することができると判定された場合、合理的な可能な損失が開示される。当社は過去の負債額の法律的事項の発展に影響を与える可能性があり、開示された関連関連が合理的に損失する可能性があり、適切な調整を行う。イベントの可能性およびそのようなイベントに関連する推定損失額を決定するためには、重大な判断が必要である。今まで、法的訴訟と関連した損失はそれほど大きくなかった。
会社は弁護士費が発生している間は弁護士費を支出している。
完済する
当社は正常な業務過程中に他の各方面と、ある顧客、業務パートナー、投資家、請負業者と当社の高級管理者、取締役とある従業員と合意に達し、賠償条項を締結する。会社の以前の賠償請求の歴史が限られていることと、各特定の条項に関連する独特の事実と状況のため、これらの賠償条項の下での最大の潜在的損失を確定することができない。これまで、同社の賠償条項に関する簡明総合経営報告書に記録されている損失はそれほど大きくなかった。2022年3月31日現在、当社には何の可能性も合理的な重大な賠償要求はありません。
非所得税
当社は非所得税事項について各税務機関の監査を受ける可能性があります。非所得税監査のテーマは主に税収処理と適用税率の異なる解釈に由来する。損失が可能かつ合理的に推定可能な場合、当社は、これらの税務機関の審査またはこれらの税務機関と合意した任意の合意によって生じる可能性がある非所得税の負債を計上すべきである。損失が合理的であり、かつ損失または損失範囲が推定可能であれば、当社は合理的に可能な損失を開示する。
6. 買収する
2022年買収
企業合併
MoPub—2022年1月1日、同社はTwitter、Inc.がそのMoPub業務を構成するある資産の買収を完了し、総買収価格は$となった1.03十億ドルの現金です。今回の買収により、会社はMoPubプラットフォームのいくつかの製品機能を自社のアプリケーション内調整プラットフォームMAXに統合し、出版社と需要パートナーをMoPubプラットフォームからMAXに移行させることができます。同社は今回の買収を業務合併として会計処理を行った。同社は$を確認した12.8百万ドルとドル1.62022年3月31日までの3カ月と2021年12月31日までの年度の一般取引コストと行政費用はそれぞれ百万ドルである
次の表は、購入された資産の公正価値に対する購入対価格の初歩的な分配(単位：千)：をまとめた
| | | | | |
| 2022年3月31日まで |
| |
| |
| 無形資産 | |
広告主関係−推定寿命−9年.年 | $ | 212,700 | |
出版社関係-推定寿命9年.年 | 123,300 | |
開発した技術−推定寿命−5年.年 | 61,800 | |
商標名−推定の使用寿命31か月 | 60 | |
| 商誉 | 632,472 | |
| 総掛け値を買う | $ | 1,030,332 | |
買収資産に割り当てられた公正価値は、会社の報告日までの最適な推定と仮定に基づいている違います。この取引で債務を負担した。当社は初歩的な評価を完了し、できるだけ早く決定する予定ですが、買収日から1年遅れではありません。
収入法は、広告主関係、出版社関係、発達技術と商号の初歩的な公正価値を決定するために使用される。商誉とは，買収日に買収した確認可能な資産の購入価格が初歩的な公正価値を超えた部分であり，主に原因である
買収時に集まった労働力と期待される相乗効果。税務目的のため、納税者を#ドルと呼ぶことができると推定される694.5今回の買収で100万ドルの収入が生まれた。
資産購入協定に署名すると同時に、当社はTwitter、Inc.と、出版社および需要パートナーが取引完了後3ヶ月の移行期間内にMAX(“TSA”)に移行することを促進するためのいくつかの過渡的なサービスを提供する協定を締結した。当社はTSAを業務合併とは独立した取引入金としており、交渉は主に当社の利益のためであるからである。2022年3月31日までの3ヶ月間、会社が確認した総支出は7.0過渡的サービスに関する100万ユーロは、主に当社の簡明総合経営報告書の収入コストに計上されている。
会社の2022年3月31日までの3ヶ月の簡明総合経営報告書には、移行期間内のMoPub業務による収入$が含まれています44.1百万ドルです。しかし，MoPub業務とMAX事業の大きな統合により，買収業務が収益に与える影響を決定することは現実的ではない.
以下の監査されていない補足備考情報は、MoPub業務が2021年1月1日に買収されたように、当社とMoPub業務の各時期における総合的な歴史的業績を示している(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | $ | 625,421 | | | $ | 640,800 | |
| 純損失 | (99,932) | | | (23,831) | |
上記の未監査の補足備考情報には、適切な備考期間の純損失に対する以下の調整(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 取得した識別可能無形資産の公正価値に関する償却費用の減少(増加)は，実績に反映された償却費用を差し引く | $ | 60 | | | $ | (12,922) | |
| 輸送安全協定に関する費用の削減(増加) | $ | 7,000 | | | $ | (7,000) | |
| 取引コストに関する費用の減少 | $ | 12,848 | | | $ | (12,848) | |
| 所得税の減額 | $ | (4,564) | | | $ | 7,500 | |
資産買い入れ
2022年3月31日までの3ヶ月間、会社は総収益コストが$であることを確認した31.7資産買収に関連した100万ドルは2021年までに完成する。これらの収益コストは，買収したモバイルアプリケーションの帳票価値を増加させ，最初に買収したモバイルアプリケーションの残存使用寿命内に償却する.2022年3月31日までの3ヶ月間、他の資産買収は完了していない
2021年買収
資産買い入れ
2021年3月31日までの3ヶ月間、会社は総収益コストが$であることを確認した31.9100万ドルのうち27.5百万ドルとドル4.42020年と2019年にそれぞれ完成した資産買収に関する100万ドル。これらの収益コストは，買収したモバイルアプリケーションの帳票価値を増加させ，最初に買収したモバイルアプリケーションの残存使用寿命内に償却する.2021年3月31日までの3ヶ月間、他の資産買収は完了していない。
7. 商誉と無形資産純額
以下の表に営業権活動(千単位)：
| | | | | |
| 2021年12月31日 | $ | 966,427 | |
| 獲得した商業権 | 632,472 | |
| 外貨換算 | (13,971) | |
| March 31, 2022 | $ | 1,584,928 | |
無形資産純資産額は以下の項目からなる(千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重み付けの-
平均値
残り
使用寿命
(年) | | 2022年3月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | 毛収入
携帯する
価値がある | 積算
償却する | ネットブック
価値がある | | 毛収入
携帯する
価値がある | 積算
償却する | ネットブック
価値がある |
| | |
| |
長寿無形資産: | | | | | | | | | |
| アプリケーション | 4.9 | | $ | 1,970,743 | | $ | (619,754) | | $ | 1,350,989 | | | $ | 1,939,180 | | $ | (529,012) | | $ | 1,410,168 | |
| 取引先関係 | 9.5 | | 479,125 | | (21,036) | | 458,089 | | | 145,870 | | (8,442) | | 137,428 | |
| ユーザ群 | 4.0 | | 68,817 | | (29,807) | | 39,010 | | | 68,817 | | (27,369) | | 41,448 | |
| 許可資産 | 1.3 | | 25,640 | | (4,273) | | 21,367 | | | 25,640 | | — | | 25,640 | |
| 発達した技術 | 4.9 | | 148,424 | | (28,268) | | 120,156 | | | 87,851 | | (21,435) | | 66,416 | |
| 他にも | 5.0 | | 36,471 | | (7,984) | | 28,487 | | | 34,895 | | (6,648) | | 28,247 | |
| 長期無形資産総額 | | | 2,729,220 | | (711,122) | | 2,018,098 | | | 2,302,253 | | (592,906) | | 1,709,347 | |
| 短期無形資産： | | | | | | | | | |
| アプリケーション | 0.4 | | 43,151 | | (40,940) | | 2,211 | | | 40,348 | | (38,724) | | 1,624 | |
| 無形資産総額 | | | $ | 2,772,371 | | $ | (752,062) | | $ | 2,020,309 | | | $ | 2,342,601 | | $ | (631,630) | | $ | 1,710,971 | |
短命モバイルアプリケーションは、2022年3月31日と2021年12月31日までに前払い費用やその他の流動資産を計上する。
同社は買収した無形資産に関する償却費用を以下のように記録している(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 収入コスト | $ | 104,619 | | | $ | 82,185 | |
| 販売とマーケティング | 16,392 | | | 3,209 | |
| 合計する | $ | 121,011 | | | $ | 85,394 | |
8. 普通株
2022年2月、会社の取締役会は最高$の買い戻しを許可した750.0百万株会社A類普通株です。市場状況、適用される法的要求やその他の関連要因に応じて、時々公開市場で購入または私的に協議した取引で買い戻しを行うことができる。公開市場買い戻しは、1934年に改正された証券取引法(以下、“取引法”と略す)第10 b-18条の要求に従って行うことができる。当社は時々“取引法”に基づいて規則10 b-5の取引計画を締結し、その株式の買い戻しを容易にすることができる。買い戻し計画は、会社にいかなる特定の数量のA類普通株の購入を要求することもなく、満期日がなく、いつでも会社が適宜修正、一時停止または終了することができる。2022年3月31日現在、会社は買い戻し893,556私たちA類普通株の総金額は$です43.7百万ドルです。
9. 株に基づく報酬
当社は2021年株式激励計画、2021年パートナースタジオ激励計画、2021年従業員株式購入計画を持っており、いずれも取締役会が通過し、株主の許可を得ている。
2021年株式インセンティブ計画
2021年株式インセンティブ計画(“2021年計画”)は、会社従業員、取締役、コンサルタント、その他のサービス提供者に制限株式単位(“RSU”)、奨励株式オプション(“ISO”)、非制限株式オプション(“NSO”)、制限株式、株式付加権(“SARS”)、業績単位、業績株を付与することを規定している。2021年計画によると発行する会社A類普通株式の総数は39,000,000また，毎年増加する株式は(A)の最低限度に相当すると規定している39,000,000株式、(B)5%(5(C)当社取締役会は、他の金額を決定する可能性があります。2022年3月31日までの3ヶ月以内に、取締役会は2021年の計画に基づいて発行するA類普通株式数を減少させる予定だ2,000,000株式です
2022年3月31日までの3ヶ月以内に、会社は904,773加重平均付与日向2021計画下のある従業員によって提供されるRSU公正価値は$69.98それぞれのRSUです。RSUは通常四つ至れり尽くせり5年それぞれの帰属開始日から連続してサービスを提供する.
2021年パートナーシップ·スタジオ·インセンティブ計画
“2021年パートナースタジオ激励計画”(“2021年パートナー計画”と略称する)は、当社或いは当社の親会社或いは子会社に招聘された個人又は実体に誠実なサービスを提供する個人又は実体にRSU、ISO、NSO、SARS、業績単位と業績株を付与することを規定している。合計する390,0002021年のパートナー計画によると、会社A類普通株は発行に予約されている。2022年3月31日までの3ヶ月間、取締役会は追加の2,000,0002021年のパートナー計画により発行されたA類普通株
2022年3月31日までの3ヶ月以内に、会社は125,2552021年パートナー計画下のRSU。RSUは通常四つ至れり尽くせり5年無期限サービスで、日付の公正価値を持っています48.18それぞれのRSUです。
2021年従業員株購入計画
ESPPは参加者が以下のように会社A類普通株を購入することを許可しています15彼らは条件を満たした補償の%です。ESPPは連続的で重複した重畳を提供する24-月の要件期間は、この期間において、参加者の出資額は、6ヶ月毎の申請期間終了時に会社A類普通株の株式を購入するために用いられ、株式の購入価格は85発行期間の初日または行使日に、会社Aクラス普通株式公正時価の低い者の割合。参加者は最大でご購入いただけます590購入期間中に会社A類普通株の株式を購入する。参加者は、発行期間中の任意の時間に参加を終了することができ、株式を購入するために使用されていない計上金を取得することができる。参加活動は当社に雇われたときに自動的に終了します
合計する7,800,000会社A類普通株の株式は、ESPPによって売却することができ、毎年増加する株式は、(A)に少なくとも等しいと規定する7,800,000株式、(B)1%1(C)当社取締役会は、他の金額を決定する可能性があります。2022年3月31日までの3ヶ月間違います。ESPPに基づいて株を買います
会社は、以下の期間の株式ベースの報酬支出(千単位)を確認した
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 収入コスト | $ | 1,052 | | | $ | 109 | |
| 販売とマーケティング | 6,919 | | | 1,819 | |
| 研究開発 | 20,629 | | | 6,465 | |
| 一般と行政 | 16,040 | | | 21,566 | |
| 合計する | $ | 44,640 | | | $ | 29,959 | |
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、株式ベースの報酬支出総額にはドルが含まれている0.3百万ドルとドル0.3それぞれ当社の子会社の株式で決済する可能性のある奨励に関する百万ドル。
株式オプションの早期行使-2022年3月31日と2021年12月31日まで、企業所有635,873そして486,999A類普通株株式は、事前に行使した株式オプションに関する株式をそれぞれ買い戻すことができる。2022年3月31日と2021年12月31日現在、株式の買い戻し負債は$3.0百万ドルとドル1.4当社の簡明総合貸借対照表の計上すべき負債をそれぞれ計上します。
2020年から2019年までの間、会社は株式オプションを事前に行使するために、特定の従業員に本票の形で融資を提供する。これらの本票部分は株式を担保としており、会計目的で実質的に追徴権はない。会計目的で、無請求権本票で行使されたオプションは実質的ではなく、引き続きオプションとみなされる。2021年2月，執行幹事に#ドルの約束票を発行した20.9百万ドルは株の買い戻しで和解し、金額は#17.2100万ドルか現金で支払います3.7百万ドルです。株式の買い戻しでは
会社が加速した60,968A類普通株は会社の高級社員一人にあげます。加速付与はオプション改正とみなされ、株式ベースの報酬支出に無形の影響を与えた。2022年3月31日と2021年12月31日まで、会社が所有2,434,999そして2,884,999それぞれ無請求権本票で行使されたA類普通株式オプションの株式275,105そして663,856株式は、それぞれ帰属していないものと買い戻しが必要なものだ。未償還請求権元票の元金残高は#ドルである11.8百万ドルとドル15.1それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。
10. 1株当たりの収益
普通株株主は1株当たりの基本及び償却純損失を証券参加に必要な2段階法で計算すべきである。当社は、優先株に転換することができ、追徴権のない本票と引き換えに行使するオプション、事前に行使した未帰属株式オプション、非帰属制限株式奨励を参加証券とみなす。2種類の法の下で、普通株株主は純損失を占めて転換可能な優先株に割り当てないべきであり、請求権のない本票を交換するために行使したオプション、事前に行使した未帰属普通株オプションと未帰属制限株奨励は、これらのツールの所有者は契約上会社の損失を分担する義務がないからである。純収入は普通株主の参加権によって普通株式株主と参加証券に帰属する。普通株株主が1株当たり基本純損失を占めるべき計算方法は、普通株株主が純損失を当期発行普通株の加重平均株式数で割るべきである。普通株株主の配当1株当たり収益は基本1株当たり収益を調整し、株式オプションの潜在的な希薄化の影響に対応する。
以下の表に、普通株株主が1株当たり基本純損失と償却純損失を占める計算方法(千計では、株および1株当たりのデータを含まない)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益 | | | |
| 分子： | | | |
| 普通株主は1株当たり純損失を占めなければならない | $ | (115,257) | | | $ | (10,521) | |
| 分母： | | | |
| 普通株主が1株当たり純損失を占めるべき加重平均普通株、基本的かつ希釈された | 371,967,881 | | | 222,408,568 | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.31) | | | $ | (0.05) | |
次の表に潜在的普通株の逆希釈の形態を示す
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日まで |
| 2022 | | 2021 |
| 転換可能優先株 | — | | | 109,090,908 | |
| 本票のための株式オプション | 2,434,999 | | | 3,874,999 | |
| 早期行使株式オプション | 635,873 | | | 458,499 | |
| 帰属しないRSA | 121,158 | | | 782,895 | |
| 株式オプション | 14,409,668 | | | 19,581,567 | |
| 帰属しないRSU | 7,628,274 | | | — | |
| ESPP | 239,378 | | | — | |
| 総逆希釈潜在普通株 | 25,469,350 | | | 133,788,868 | |
上の表には2020年に発行された転換可能証券は含まれていません。売り手は2021年に転換可能証券を転換した。
11. 所得税
その会社はアメリカと他の管轄区域で所得税を払わなければならない。当社の中期課税額は、年初から現在までの収入に適用される推定年度有効税率をもとに、関連期間の離散税目を記録しなければならない。四半期ごとに、同社は推定された年間有効税率を更新し、必要に応じて税収を年初から現在まで調整している。会社の2022年の例年の年間有効税率は米国の法定税率と異なり、主な原因は株式報酬支出である
外国由来の無形所得控除、世界無形低税収入、実現できない損失の推定支出、外国税率の違い。
2022年3月31日までの3ヶ月間、当社の未確認税額割引に大きな変化はなく、当社はその未確認税項割引は今後12ヶ月以内に大きな変化はないと予想しています。
12. 関係者取引
2021年2月12日、同社はその信用協定を修正し、優先保証信用は定期融資と循環信用手配を含み、期限は2028年までと規定した。この改正に関連して、同社は$を支払った0.8当社の主要株主の一人であるKKR Denali Holdings L.P.(“KKR Denali”)付属のKKR Capital Markets LLCに100万ドルの手数料を支払う。
2021年3月31日、会社はまた1ドルを引き出した250.0百万ドルです会社からの600.0百万の循環信用手配。循環信用手配の貸主は当社の主要株主KKR Denaliの共同経営会社である
当社は2022年3月31日および2021年3月31日までの3ヶ月間、他に重大な関連先取引はありません。
13. 後続事件
2022年4月、会社はこれまでに発表されたネット接続テレビソフトウェアプラットフォームWurl，Inc.(以下Wurl)のすべての株式の買収を完了し、総購入価格は約$となった379.0$を含む百万ドル220.0百万の現金2,579,692同社A類普通株の価値は$137.0百万ドル負債$22.0支払わなければならない返済前払金額に関する100万元18取引が完了してから数ヶ月。この取引はその会社がインターネットテレビ市場に拡張できるようにするだろう。買収は一つの業務合併として入金されるため、総買収価格は買収日それぞれの公正価値に応じて買収した資産と負担する負債に分配される。終値時間の都合により、これらの簡明総合財務諸表が発表された日まで、当社はまだ最初の買収価格配分を推定しているため、買収会計は完全ではない。したがって、同社はこれらの情報や合併後の実体の形式的な財務情報を提供することができず、これらの情報は2022年6月30日までの10-Q表で報告される。同社が発生する取引コストは約$1.72022年3月31日までの3ヶ月間の一般·行政費用のうち、業務合併に関する法律及び会計費用が含まれる。最終合意を達成すると同時に、会社はWurlのある重要な従業員に対して長年の業績激励計画を採用し、この計画によると、肝心な従業員の総報酬は最高$に達する600.02025年までに、A類普通株の追加株式は100万株に達し、買収された業務が何らかの収入やその他の業績目標を達成し、これらの重要な従業員の雇用を継続することに依存する。その計画は取引が完了した時に施行される
2022年4月に会社は1,192,6762021年計画によりWurl買収で入社した新入社員にRSUを提供する。このようなRSUは4年しかし、連続的に雇用され、ロットの期日に公正価値を$とする必要があります46.74一株ずつです。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下では，我々の財務状況と経営結果の検討と分析を，我々の簡明な総合財務諸表および本Form 10−Q四半期報告とForm 10−K年次報告における付記とともに読む。この討論には危険と不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下の決定された要因と、本四半期報告書10−Qテーブルにおける“リスク要因”の一部および他の部分的に議論される要因とを含む。私たちの歴史的結果は必ずしも未来のどの時期に予想される可能性のある結果を代表するとは限らない。
概要
我々の使命は，モバイルアプリケーション開発者を成功させることで，モバイルアプリケーション生態系を発展させることである.我々のソフトウェアソリューションは、モバイルアプリケーション開発者に先進的なツールを提供し、そのアプリケーションのマーケティングおよび貨幣化を自動化および最適化することによって、彼らの業務を発展させる。我々のソフトウェアは，我々の深い業界知識や専門知識に加えて，自分の持つモバイルアプリケーションの成功と多様な組合せを迅速に拡大することができる.私たちはまた積極的な買収と協力戦略を通じて市場浸透を加速させた。私たちの大規模化と集積化のビジネスモデルはモバイル応用生態系の結合点に位置し、これは持続的な競争優勢を創造し、私たちの顧客の成功と私たちの強力な成長を推進した。
2011年の設立以来、私たちはモバイルアプリケーション開発者のためのソフトウェアベースのプラットフォームを構築し、彼らのアプリケーションのマーケティングと貨幣化を向上させることに集中してきた。我々の創始者自身がモバイルアプリ開発者であり，モバイルアプリケーション生態系の成功と成長の真の障害が発見と利益問題であることをすぐに認識し，混雑したアプリケーションショップを突破し，ユーザを効率的に見つけ，彼らの業務を成長させることに成功した.これらの開発者の挑戦における彼らの第一の経験は，我々のインフラやソフトウェア-AppLovinコア技術とAppLovinソフトウェアプラットフォームの開発につながった.我々は，我々の成功とモバイルアプリケーション生態系の理解を利用して，2018年にAppLovin Appsを発売した.私たちのアプリケーションは現在、5ジャンルの350以上の無料携帯ゲームを含む19のスタジオが運営している世界的に多様な製品の組み合わせを含んでいます。
2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの収入は前年同期比4%増加し、2021年3月31日までの3ヶ月の6.039億ドルから2022年同期の6.254億ドルに増加した。2022年3月31日までの3ヶ月間の純損失は1兆153億ドル、2021年同期の純損失は1060万ドルだった。2022年と2021年3月31日までの3カ月間、我々が発生した調整後EBITDAはそれぞれ2.762億ドルと1兆311億ドルだった。また、2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、経営活動によって提供された純現金はそれぞれ3170万ドル、6180万ドルだった。調整後EBITDAの定義と調整後EBITDAと純損失の入金については，“非GAAP財務指標”の節を参照されたいが，調整後EBITDAはGAAPにより計算された最も直接比較可能な財務指標である。
私たちのビジネスモデルは
私たちは私たちのソフトウェアプラットフォームとアプリケーションから収入を得る。2022年3月31日までの3カ月間、ソフトウェアプラットフォーム収入は総収入の19%を占め、アプリケーション収入は総収入の81%を占めた。
2022年5月11日の株主信で発表され、以下で議論する当社のアプリケーションの組み合わせを戦略的に検討した結果として、当社の経営陣が私たちの収入および財務業績を審査する方法で一致するように、本文書の私たちの収入に関する陳述および関連議論を更新しました
ソフトウェアプラットフォーム収入
私たちはモバイルアプリケーション広告主が支払った費用からソフトウェアプラットフォーム収入を得て、これらの広告主は私たちのソフトウェアプラットフォームを使用して彼らのアプリケーションを増加させ、それを貨幣化します。私たちは様々なソフトウェア技術を改善することで、私たちのソフトウェアプラットフォームの収入を増加させることができる。
ソフトウェアプラットフォームの顧客には、独立開発者スタジオからFacebookやGoogleなどの最大のグローバルインターネットプラットフォームまで、様々な広告主が含まれている。2022年3月31日まで、私たちは数千人の顧客を持っていますが、私たちの大部分の収入は私たちのソフトウェアプラットフォーム企業の顧客から来ています。Software Platform Enterpriseクライアントの他の情報をどのように計算するかについては、次の“キー指標”を参照してください。私たちは彼らが業務を発展させ、彼らをより成功させるために、新しいソフトウェアプラットフォームの顧客を獲得し、既存の顧客支出を増加させる様々な機会を見た
私たちのソフトウェアプラットフォームはAppDiscovery、Adjust、MAXを含む。お客様はAppDiscoveryを使用してユーザーの投資を自動化、最適化、管理します。彼らはマーケティングとユーザー増加目標を設定し、AppDiscoveryは広告支出を最適化し、広告支出目標と他のマーケティング目標のリターンを実現するために努力している。AppDiscoveryは私たちのソフトウェアプラットフォームの収入の大部分を占めている。私たちの広告主からの収入は、一般に、性能に基づいてインストールコストで計算され、私たちの広告出版社と共有され、一般にイメージコストモデルである。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのソフトウェアプラットフォーム企業の顧客がドルで計算した純保留率は約137%だった。1
ソフトウェアプラットフォームの顧客はADJUSTのSaaSモバイルマーケティングプラットフォームを使用して、彼らのユーザーの旅をよりよく理解し、同時にマーケティングスタッフに測定、原因究明、詐欺防止を通じてより賢明な意思決定をさせる。ADJUSTの収入は主に毎年のソフトウェア購読料から来ている
ソフトウェアプラットフォームのお客様は、MAXを使用してアプリケーション広告在庫の購入を最適化します。MAXのCompass Analyticsツールは、キーパフォーマンス指標を管理する洞察力を提供し、ユーザーの長期的な価値を理解し、収益性の管理を支援します。MAXの収入はお客様の支出の割合によって発生します。ますます多くの開発者がアプリケーション内競り貨幣化に移行するにつれ，MAXの採用率や収入が増加することが予想される.
アプリケーション収入
我々のアプリケーションの1つのユーザがアプリケーション内で購入(“IAP”)(“Consumer Revenue”)およびクライアントが我々のアプリケーションの組合せのデジタル広告在庫(“Business Revenue”)を購入すると，アプリケーション収入が生じる.我々は，より多くのアプリケーションを我々のアプリケーション製品の組合せに追加し，既存のアプリケーションの参加度を増加させることで，我々のアプリケーション収入を増加させることができる
私たちのアプリケーションは通常無料の携帯ゲームであり、IAPを介して消費者収入を生成する。IAPは、ゲーム性を向上させ、いくつかの機能またはレベルへのアクセスを加速し、ユーザの他のモバイルゲーム進行機会を増加させるための仮想商品から構成される。IAPは我々のアプリケーションを通じて参加度と経済効果を向上させる.私たちのIAP収入の大部分は二つのアプリケーション店、Apple App StoreとGoogle Playから来ています。この二つの店は私たちにIAPの標準手数料を受け取ってくれます。2022年3月31日までの3カ月間、消費者収入はアプリケーション総収入の67%を占めた。
2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのアプリケーションポートフォリオは月平均270万人のアクティブユーザー(MAP)がいます。この間，我々の毎月のアクティブ支払者の平均収入(“ARPMAP”)は41ドルであった.我々が統合したプラットフォームやアプリケーションの利点を利用して，既存のゲームに地図や拡張ARPMAPを増やし，新たなゲーム開発，買収，連携によりアプリケーションに関連する収入源を増加させる機会を見た.MAPやARPMAPをどのように計算するかの他の情報については、以下の“キー指標”を参照されたい。
私たちのアプリケーションから広告在庫を購入した商業顧客は、350種類を超える携帯ゲームの多様化とグローバルな組み合わせから高度に関連するユーザーを狙うことができます。私たちの顧客は、再生可能および有料ビデオを含む一連の高性能なモバイル広告フォーマットを利用し、これらの米国預託株式を関連ユーザと一致させることができ、それにより、彼らの広告支出がより良いリターンを得ることができる。ユーザー数と彼らの参加度を増加させ、米国預託株式を適切なターゲット受け手とより良くマッチングさせることで、私たちのアプリケーションから広告在庫を購入する商業顧客の収入を増加させることができる。当社のアプリケーションに関連する商業顧客の収入は、広告主によって購入された米国預託株式と、当社のいくつかのスタジオといくつかの第三者スタジオとの間の収入共有プロトコルであり、これらのスタジオのためにゲームを配信し、それを貨幣化する。2022年3月31日までの3カ月間、業務収入はアプリケーション総収入の33%を占めた。
1私たちはソフトウェアプラットフォーム企業の顧客が2022年3月31日までの3ヶ月の純ドル保有率を今期の収入で前期収入で割ったと測定した。前期収入とは、2021年3月31日現在、我々のソフトウェアプラットフォーム企業の顧客の2021年3月31日までの3ヶ月間の収入のことです。今期の収入は2022年3月31日までの3ヶ月間のソフトウェアプラットフォーム企業クライアントからの収入である。以下の“キー指標--私たちのキー指標に更新”というタイトルの小節を参照してください。
重要な指標
私たちは定期的に以下の重要な指標を審査し、私たちの業務の健康状態を評価し、私たちの業績に影響する傾向を確定し、財務予測を準備し、戦略的決定を行う
ソフトウェアプラットフォーム企業クライアント(“SPEC”)私たちは第三者の顧客であるソフトウェアプラットフォーム企業の顧客の数に注目し、与えられた日までの3ヶ月間、これらの顧客から毎年12.5万ドルの収入に相当する31，250ドルを超えるソフトウェアプラットフォーム収入を得た。ソフトウェアプラットフォーム企業の顧客は私たちのほとんどの業務収入--ソフトウェアプラットフォームと業務収入--ソフトウェアプラットフォームの増加を創造した。
各ソフトウェアプラットフォーム企業の顧客の収入(“仕様ごとの収入”)それは.仕様ごとの収入を，(I)3カ月以内に我々のソフトウェアプラットフォーム企業クライアントから得られた総収入を(Ii)までの期間終了時のソフトウェアプラットフォーム企業クライアントで割ったものと定義する.各仕様の収入は，各仕様を貨幣化する効率を示している.我々がソフトウェアプラットフォームやアプリケーションを強化するにつれて，個々の仕様の収入は時間とともに増加することが予想される.
次の表は、2022年3月31日と2021年3月の3ヶ月間のソフトウェアプラットフォーム企業の顧客と各仕様の収入を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| ソフトウェアプラットフォーム企業クライアント | 481 | | | 193 | |
| 規格ごとの収入(千) | $ | 553 | | | $ | 453 | |
我々の重要な指標を更新する
2022年6月30日までの3ヶ月間、一定期間の仕様数を決定するための収入測定期間は、過去12ヶ月間に12.5万ドルを超えるソフトウェアプラットフォームの収入を取得したお客様を含めて更新されます。SPECの現在の定義には、上位3カ月のソフトウェアプラットフォーム収入が31，250ドルを超える第三者顧客が含まれている。私たちは、収入計量期間のこの変化が、私たちのより成熟した顧客の規模と成長に関するより多くの情報を提供すると信じている。将来を展望して，ドルベースの純収入保持(“NDBRR”)指標を提供する場合にも，更新された仕様定義を用いてこのような指標を計算する。
次の表に2022年3月31日までと2021年3月31日までのSPECと最新計算によるSPECごとの収入を示す.
| | | | | | | | | | | |
| 12ヶ月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 仕様(追跡12ヶ月) | 447 | | | 156 | |
各規格の収入(過去12か月)(千単位) | $ | 1,701 | | | $ | 1,544 | |
ソフトウェア取引総額(“TSTV”)ソフトウェアプラットフォーム収入は、私たちのソフトウェアプラットフォームを使用して新しい顧客を探す第三者顧客から得られます。私たちはソフトウェアプラットフォームでの私たち自身の支出による収入を確認しない。そこで，我々はTSTVを用いて我々のソフトウェアプラットフォームの規模と成長率を測定したが，我々のソフトウェアプラットフォーム(我々の第三者スタジオを含む)の総価値を反映しているため，それらが独立したビジネスであるように.
次の表に2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間のソフトウェア総取引額を示す.
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| ソフトウェア取引総額 | $ | 185,640 | | | $ | 147,901 | |
毎月アクティブ支払者(“地図”)地図を、1ヶ月以内に少なくとも1つのIAPのアプリケーション上で動作する唯一のモバイルデバイスとして定義する。消費者は1ヶ月以内に同じモバイルデバイス上の2つの別個のAppでIAPを作成し、2つの地図を計上する。1ヶ月を超える特定の時間帯の地図は、その期間内の毎月の平均地図である。私たちは、第三者の帰属パートナーからのいくつかのデータを集約することによって、地図の数を推定する。私たちのアプリケーションのいくつかはこのような第三者帰属パートナーを使用していないので、私たちの地図はいつの時期もカバーしません
IAPは私たちのアプリケーションにあります。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの統計地図は約97%の消費者収入を生み出していると推定されているので、経営陣は地図が依然として私たちのゲーム参加度と利益の潜在力を測る有用な指標であると考えている。私たちは私たちのアプリケーションの数を増やし、私たちのアプリケーションの参加度と貨幣化を強化したので、時間の経過とともに私たちの地図を増加させたい。
毎月アクティブ支払者の平均収入(“ARPMAP”)ARPMAPを，(I)毎月我々のアプリケーションから得られる総消費者収入を(Ii)同期で割った地図と定義する.1ヶ月を超える特定の期間のARPMAPは、その期間内の毎月の平均ARPMAPである。ARPMAPは私たちが各地図を貨幣化する効率を示している。時間の経過とともに，我々がアプリケーションの貨幣化を強化するにつれてARPMAPが増加することが予想される.
次の表に2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月の月間アクティブ支払者と毎月のアクティブ支払者の平均収入を示す。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | |
| 2022 | | 2021 | |
| 月活支払者(百万) | 2.7 | | | 3.1 | | |
| 毎月のアクティブ支払者の平均収入 | $ | 41 | | | $ | 38 | | |
我々のキー指標は，いかなる標準化された業界手法に基づくものでもなく，必ずしも同じ方法で計算されるとは限らず，必ずしも他社が提案している類似見出しの指標と比較するとは限らない.同様に，手法の違いにより，我々のキー指標は第三者が発行した推定値と異なる可能性があり，我々の競合相手の類似タイトルの指標と異なる可能性がある.TSTV，MAP，ARPMAPを計算するための数字は内部データに基づいている.これらの数字は，適用された計測期間に対する合理的な判断と推定に基づいているが，使用や参加を測る上で固有の挑戦がある.私たちは定期的に検査し、私たちの内部指標を計算する流れを調整して、その正確性を高めることができます。
非GAAP財務指標
調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
我々は、特定期間の調整EBITDAを、利息支出と債務決済赤字を差し引く前の純収益(損失)、その他(収入)支出、純額(いくつかの経常項目を含まない)、所得税、償却、減価償却、ログアウト準備(収益)と定義し、株式に基づく補償支出、買収関連支出と取引配当、出版社ボーナス、MoPub買収移行サービス、関連大陸対価格清算損失(収益)、非経営性外国為替損失、リース修正と賃貸改善放棄、あるいは有価公允価値の変化を買収してさらに調整する。調整後EBITDA利益率を調整後EBITDAを同期収入で割ったものと定義する。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は財務業績を評価するための重要な指標であり，内部計画や予測目的にも用いられている。調整後のEBITDAおよび調整後のEBITDA利益率は、歴史的財務期間全体の業務のより一致した、より比較可能な概要を提供するのに役立つので、投資家、アナリスト、および他の関心のある当事者に役立つと信じている。また、アナリスト、投資家、その他の関係者は、これらの指標を用いて業績を評価·評価することが多い。我々は，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率をGAAP指標と組み合わせて使用し，我々の全体業績評価の一部として，年間運営予算と四半期予測を作成し，我々の業務戦略の有効性を評価し，我々の財務業績について取締役会とのコミュニケーションを行っている。
調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は非GAAP財務指標であり，補足情報のみのために記載されており，GAAP列報による財務情報の代替品や代替品と見なすべきではない。これらの措置には一定の限界があります。これらは私たちの総合経営報告書に反映されたいくつかの費用の影響を含まないので、これらの費用は私たちの業務を経営するために必要です。私たちの定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性があります。しかも、他の会社はこのようなまたは似たような指標を公表しないかもしれない。また、これらの指標には、私たちの合併運営報告書に反映されるいくつかの費用の影響が含まれていないため、これらの費用は、私たちの業務を運営するために必要なものです。したがって，我々の調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率は，代替措置として，あるいは単独で考えるのではなく，公認会計原則に基づいて作成された措置の補完と見なすべきである。
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率、および調整後EBITDA純損失の台帳を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| (千単位で。パーセントを除いて) |
| 純損失 | $ | (115,298) | | $ | (10,575) |
| 調整は以下のとおりである | | | |
| 利子支出と債務損失の返済 | 32,009 | | 35,010 |
| その他の収入、純額2 | (2,417) | | (8,626) |
| 所得税から利益を得る | (42,684) | | (3,180) |
| 償却·減価償却·解約 | 128,989 | | 88,817 |
| 営業外外国為替収益 | (458) | | (1,281) |
| 株に基づく報酬 | 44,640 | | 29,959 |
| 買収関連費用 | 14,814 | | 938 |
| 出版社のボーナス3 | 209,635 | | — |
| MoPub移行サービスの買収4 | 6,999 | | — |
| 調整後EBITDA | $ | 276,229 | | $ | 131,062 |
| 調整後EBITDA利益率 | 44.2 | % | | 21.7 | % |
われわれの業績に影響を与える要素
私たちは、私たちの業務の将来の成功は、以下に説明する要素を含む多くの要素に依存すると信じている。これらの要素のどれもが私たちの業務に大きなチャンスをもたらしているが、それらはまた、強力なキャッシュフローを維持しながら利益成長を達成するために、成功的に対応しなければならない重要な挑戦となっている。
革新に投資を続ける
私たちは、それらの有効性と私たちの顧客に対する価値主張を強化するために、私たちのコア技術とソフトウェアプラットフォームに大きな投資を継続するつもりです。これらの投資は、研究開発や技術部品や製品に関する買収や協力への支出が必要になると予想される。我々のソフトウェアへの投資は，Axon，AppDiscovery，Adight，Maxを含め，開発者への効率をさらに向上させると信じている.私たちの投資はまた私たちがゲーム以外の新しいモバイルアプリケーション分野に入ることができるだろう。研究開発、買収、協力への投資は短期的には収入をもたらさないかもしれないが、これらの投資は時間の経過とともに収入を増加させることができると信じている。
既存の顧客を維持し発展させる
私たちの収入の大部分は既存の顧客に依存している。私たちが私たちのソフトウェアプラットフォームとアプリケーションを改善するにつれて、私たちはこれらの顧客から追加の支出を引き付けることができます。私たちの顧客は独立スタジオ開発業者といくつかの世界最大のモバイル広告プラットフォームを含みます。我々は，これらのクライアントとの関係をさらに拡大し，我々のソフトウェアプラットフォームへの利用を増やす余地があると信じている.ADJUSTによる販売·マーケティングチームを含め、ターゲットを絞った販売と顧客ベースのマーケティング作業に投資し、顧客に機会を決定して提示し、将来的に継続する予定です。
過去、私たちの顧客は一般的に私たちのソフトウェアプラットフォームやアプリケーションの使用を増加させたため、既存の顧客からの増加は私たちの収入増加の主要な駆動力となってきた。私たちは既存の顧客を維持し続け、時間の経過とともに彼らと私たちの支出を拡大して、私たちの収入を増加させ、収益性を高め、より大きなキャッシュフローを推進しなければならない。
2経常経営為替損益は含まれていません。
3MoPubの買収に関連して、MoPubの既存の出版社および他の競争相手製品の出版社を含む出版社を奨励し、いくつかの既存のMAX出版社を保持するために、出版社がMAX調停解決策に移行するように奨励するための一定のコストが発生した。このような費用はその期間の収入の減少に反映される。歴史的に見ると、私たちは重大な出版社移転コストを発生させておらず、現在私たちは未来に重大な出版社移転コストを発生させるつもりもない。そこで，これらのコストの影響を調整後のEBITDAから除外した。
4TwitterがAppLovinに提供する使い捨て移行サービスを反映しています。
グローバル追加新しいクライアント
私たちの未来の成功は私たちが新しい顧客を得る能力にある程度かかっている。私たちは最近、世界の顧客のニーズを満たすために、米国以外の市場への関心を強めている。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのソフトウェアプラットフォームとアプリケーション業務収入顧客の収入のうち、43%しか米国以外の地域から来ていない。アメリカ以外の開発者や広告主が私たちのソフトウェアプラットフォームを採用して私たちのアプリケーション上で広告をするにつれて、世界的なチャンスは巨大で、拡大し続けると信じています。我々のコア技術やソフトウェアプラットフォームの能力が，より広範なモバイルアプリケーション生態系に関連しているため，モバイルゲーム以外に新しいクライアントを獲得する機会も見られた.私たちは、私たちのソフトウェアプラットフォームやアプリケーションの知名度と採用率を向上させるために、直売、製品開発、教育、その他の機能に投資しています。これらの投資は、さらなる規模を求めているので、短期的に収益性に影響を与える可能性があります。私たちは引き続き新しい顧客を獲得して、収入を増加させ、収益性を高め、より大きなキャッシュフローを推進しなければならない。
AppLovinアプリケーション製品の組み合わせを振り返ってみましょう
過去数年間、私たちのアプリケーションは、私たちのソフトウェアプラットフォームに第三者データと受け手を提供する上で重要な役割を果たし、私たちの技術をテスト、設計、拡張することができました。私たちの技術の最新の発展、私たちのソフトウェアプラットフォームの現在の規模、および私たちのMAXソリューションのカバー範囲を考慮すると、私たちのアプリケーションからのデータへの依存を減らすことができると信じています。そこで、私たちは、私たちのアプリケーションの組み合わせとそのコスト構造を検討しており、各資産の全体的な財務業績への貢献をどのように最適化するかに重点を置いています。このレビューは、いくつかの資産の保持、再構成、または販売をもたらす可能性があり、または私たちのアプリケーション製品の組み合わせを変更することはありません。私たちはまた、収入増加に投資し続けるのではなく、いくつかのアプリケーションのコスト構造を最適化するために、いくつかの変化を選択することができる。私たちはこの検討を実行し、アプリケーションの組み合わせの貢献を最適化する能力は、私たちの収入増加、収益性、およびキャッシュフローに影響を与えると信じています。
戦略的買収とパートナーシップを継続する
我々は戦略的買収を継続し、戦略的パートナーシップを構築し、私たちの業務を発展させるつもりだ。2018年初めから2022年3月31日までに、28件の戦略買収およびモバイルアプリケーション開発者とのパートナーシップ、2018年Maxの買収、2021年4月のAdjustの買収、2022年1月のMoPubの買収など、当社のソフトウェアプラットフォームを強化するための技術を25億ドル以上投資しています
強力な戦略的買収と協力の機会を持っていますが、将来の運営結果は、このような取引を識別して実行する能力の影響を受け続け、これらの取引は私たちの成長と利益に役立つと信じています。
モバイル応用生態系の成長と構造
我々の業務と運営結果は，モバイルアプリケーション生態系全体の表現を推進する業界要因の影響を受ける.近年，モバイルアプリケーション生態系が急速に発展している。私たちはこの成長のどんな加速や減速も私たちの業務と運営結果に影響を及ぼすと予想している。また，モバイルアプリケーション生態系が現在の速度で増加し続けていても，我々の市場での位置づけ能力は我々の業務や運営結果に影響を与えるであろう。
AppLovinを含むモバイルアプリケーション開発者は、Apple App StoreやGoogle Play Storeなど、第三者プラットフォームに依存し、ゲームを配信し、IAP料金を徴収し、関連広告でユーザを狙う。私たちは予測可能な未来に、この状況が続くと予想している。これらの第三者プラットフォームは強力な市場力と裁量権を持っており、プラットフォーム費用を設定し、普及するアプリケーションを選択し、広告ネットワークにどれだけの消費者情報を提供するかを決定することができ、それによって私たちのコア技術とソフトウェアプラットフォームはユーザーに対して個性化と関連する広告を提供することができ、そして高効率かつ費用効果のある方法でマーケティング活動を分配することができる。第三者プラットフォーム政策のいかなる変化もモバイル応用生態系全体の迅速な変化を推進することが可能である。例えば、2021年4月、アップルは、ユーザにいくつかのタイプの追跡に参加するように要求することを含む、そのアプリケーション追跡透明性フレームワークを実施することを開始する。この透明性の枠組みは、私たちの全体的な業務に大きな影響を与えていませんが、将来的には、私たちの広告実践の有効性および/または私たちのアプリケーションのための効率的な収入を創出する能力を含む、当社のビジネスに影響を与え続ける可能性があります。私たちはある程度広告顧客識別子(“IDFA”)に依存してデータを提供してくれて、私たちのソフトウェアプラットフォームがより良いマーケティングと利益アプリケーションを提供するのを助ける。IDFAおよび透明性の変化は、IDFAや同様の製品を使用できない場合、または透明度の変化および任意の関連する選択加入や他の要求がアプリケーションに関連するデータの可用性や実用性を低下させる場合、私たちのソフトウェアプラットフォームは、あまり有効ではないかもしれないが、私たちのデータ収集アプローチを大きく変更する必要があるかもしれません, 私たちは引き続き効果的に私たちのアプリケーションのための収入を作ることができないかもしれません。私たちの収入と運営結果は損なわれるかもしれません。また、アップルは2020年12月にプライバシーとデータ処理のやり方に関する消費者開示の新たな要求を実施した
より高いコンプライアンス要求を招き，我々のアプリケーション使用量を減少させる可能性がある.2022年2月、グーグルはAndroidデバイスでの追跡活動を制限する制限措置を行う計画を発表した。アップルやグーグル政策のこれらまたは任意の同様の変化は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。これまで，これらのデータのプライバシ変化が我々の全体的な運営結果に与える全体的な影響は比較的小さかった
開発者、業界基準、プラットフォーム向けの新しいツールが将来的に登場する可能性がある。私たちはモバイル応用生態系への関心は私たちが顧客の需要を理解することができ、私たちのたゆまない革新は私たちが業界の変化に迅速に適応し、新しい解決策を開拓することができると信じている。私たちは革新を続けて、モバイル応用生態系の発展の中でリードを維持して、私たちの業務を成功させることができて、私たちの運営結果は引き続き改善することができる。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎の大流行及びそれによって世界各地で実施された社会疎遠と現地避難注文はすでに全世界の経済、生産力と金融市場で広範な混乱をもたらし、そして私たちの日常業務の展開方式を変えた。我々のソフトウェアプラットフォームとアプリケーションは物理的なインタラクションを必要としないため，クライアントやユーザのニーズを満たす能力は実質的な影響を受けていない.新冠肺炎の大流行が全世界経済に与える全面的な影響及び大流行がどの程度著者らの未来の業務、財務状況と運営結果に影響するかはまだ確定していない。より多くの情報については、“リスク要因-新冠肺炎の流行とその世界的な対応が個人の相互作用の仕方を変え、私たちと私たちの業務パートナーの運営方式に影響を与えており、この状況が私たちの将来の運営結果にどの程度影響を与えるか”と題する章を参照してください。
経営成果の構成部分
収入.収入
私たちは広告主の私たちのソフトウェアプラットフォームへの支出からソフトウェアプラットフォーム収入を受け取ります。ソフトウェアプラットフォーム収入は、一般に、性能に基づいてインストールコストで計算され、その後、私たちの広告出版社と共有され、一般にイメージコストパターンに基づいて、私たちの広告主から得られます。
私たちは消費者と商業顧客からアプリケーションの収入を得る。消費者は，ユーザが我々のアプリケーションで作成した消費者IAPから収入を得る.ビジネス収入は、私たちの様々なアプリケーションの組み合わせから広告在庫を購入する広告主から来ます。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのアプリケーションの業務収入はアプリケーション総収入の33%を占めています。
収入コストと運営費
収入コスト。収入コストには，主に流通パートナーの第三者による処理費の支払い，買収された技術関連無形資産の償却，我々のネットワークインフラ運営に関する費用が含まれる。第三者が手数料を支払うことは消費者の収入と関連がある。IAPの費用は第三者流通パートナーによって処理され、徴収される。ネットワーク運用コストには、当社のホスト·データセンターに関連する帯域幅、エネルギーおよび他の設備コスト、および第三者クラウドサービスプロバイダのコストが含まれています。私たちの業務と収入の持続的な増加に伴い、私たちの収入コストは長期的に絶対ドルで増加すると予想される。私たちはまた、私たちの収入コストが収入に占める割合が一定期間変動すると予想している。
販売とマーケティングそれは.販売およびマーケティング費用は、主に、ユーザ取得コスト、他の広告費用、人員関連賃金、従業員福祉および販売およびマーケティングに従事する従業員の株式報酬、およびユーザ関連無形資産の買収の償却、マーケティング計画、出張、顧客サービスコスト、および分配された施設および情報技術コストを含む。
私たちは引き続き販売とマーケティングに投資して、私たちの顧客基盤を拡大し、ブランドの知名度を高める予定です。したがって、私たちは販売とマーケティング費用が絶対ドルで増加すると予想する。また、私たちが顧客基盤の拡大とブランド知名度の向上に投資することに伴い、私たちの販売とマーケティング費用が収入に占める割合は短期的に時間とともに変動し、長期的には、私たちがより大きな規模から利益を得るにつれて、販売とマーケティング費用が低下することを予想しています。
研究と開発研究開発費には、主に製品開発コスト、人員関連の給料、従業員福祉、研究開発に従事する従業員の株式給与、第三者の新アプリケーション開発に関する専門サービスコスト、コンサルティングコスト、コンプライアンスコスト、分配された施設と情報技術コストが含まれる。
私たちは、私たちのコア技術とソフトウェアプラットフォームを強化し、既存のゲームを改善し、新しいゲームを開発するために、研究開発に投資し続ける予定です。したがって，研究開発費は絶対値計算で増加すると予想される。また、コア技術やソフトウェアプラットフォームを強化し、既存のアプリケーションを改善し、新しいアプリケーションを開発することに投資することに伴い、収入に占める研究開発費の割合が短期的に変動し、より大きな規模の恩恵を受けるにつれて長期的に低下することが予想されます。
一般と行政それは.一般的および行政的費用には、主に、従業員に関連する賃金、従業員福祉、財務、会計、法律、人的資源および行政管理に従事する従業員の株式報酬、および法律、会計、求人および行政サービスの専門サービス料(買収に関連する費用を含む)、保険、出張、および分配された施設および情報技術コストが含まれる。
私たちは私たちの業務成長を支援するために、私たちの一般的で行政的な機能に投資し続ける予定だ。また、上場企業の運営として、上場企業のコンプライアンスや報告義務に関する費用、増加した保険や投資家関係費用、増加した専門サービス料(買収関連費用を含む)を含む追加の一般的かつ行政的費用が発生することが予想される。したがって、私たちは一般的で行政費用が絶対値で計算されると増加すると予想する。また、業務の成長を支援するための投資に伴い、収入に占める一般的かつ行政費用の割合が短期的に変動し、より大きな規模から利益を得るにつれて、私たちの一般的かつ行政的費用は長期的に低下すると予想されています。
他の収入と支出
債務の利息支出と損失を返済する.返済債務の利息支出および損失には、主に債務弁済に関する損失、我々の未償還債務に関する利息支出(債務割引の増加を含む)、および一部の未返済債務に関する可変利息支払フローに関するキャッシュフローのヘッジとして計上される金利交換の公正価値変動がある。
他の収入、純額。その他の収入(純額)には、現金及び現金等価物で稼いだ利息、埋め込みデリバティブ及び他の金融商品に関する損益(公正価値で入金)、及び外貨為替収益(損失)が含まれ、主に期末に取引の再計量及び機能通貨以外の通貨で計算された貨幣資産及び負債が含まれる。
所得税から利益を得る。私たちはアメリカと私たちが業務をしている外国司法管轄区で所得税を払わなければなりません。このような外国司法管轄区域の法定税率はアメリカとは違う。しかも、私たちのいくつかの海外収入もまたアメリカで納税されるかもしれない。したがって、私たちの有効税率は、外国収入と国内収入の相対割合、買収再編の影響、外国由来無形収入に関する控除利益、私たちの繰延税金資産と負債の将来の推定値の変化、税法の変化によって異なる。また、私たちの有効税率は税引前収益や損失の金額によって異なることができる。
経営成果
次の表は、私たちの歴史の簡明な統合業務報告書データをまとめました
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 収入.収入 | $ | 625,421 | | | $ | 603,877 | |
| コストと支出： | | | |
収入コスト(1)(2) | 281,780 | | | 223,061 | |
販売とマーケティング(1)(2) | 290,133 | | | 265,513 | |
研究開発(1) | 126,250 | | | 60,876 | |
一般と行政(1) | 55,245 | | | 42,962 | |
| | | |
| | | |
| 総コストと費用 | 753,408 | | | 592,412 | |
| 営業収入(赤字) | (127,987) | | | 11,465 | |
| その他の収入(支出)： | | | |
| 利子支出と債務損失の返済 | (32,009) | | | (35,010) | |
| その他の収入、純額 | 2,014 | | | 9,790 | |
| その他費用合計 | (29,995) | | | (25,220) | |
| 所得税前損失 | (157,982) | | | (13,755) | |
| 所得税から利益を得る | (42,684) | | | (3,180) | |
| 純損失 | $ | (115,298) | | | $ | (10,575) | |
__________________
(1)株式ベースの報酬費用を含む以下のようになる
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 収入コスト | $ | 1,052 | | | $ | 109 | |
| 販売とマーケティング | 6,919 | | | 1,819 | |
| 研究開発 | 20,629 | | | 6,465 | |
| 一般と行政 | 16,040 | | | 21,566 | |
| 株に基づく報酬総額 | $ | 44,640 | | | $ | 29,959 | |
(2)買収された無形資産を含む償却費用は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 収入コスト | $ | 104,619 | | | $ | 82,185 | |
| 販売とマーケティング | 16,392 | | | 3,209 | |
| 買収した無形資産に関する償却費用総額 | $ | 121,011 | | | $ | 85,394 | |
次の表は私たちの各時期の簡明な総合経営報告書の構成要素を示し、収入の割合で示している(1):
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | 100 | % | | 100 | % |
| コストと支出： | | | |
| 収入コスト | 45 | % | | 37 | % |
| 販売とマーケティング | 46 | % | | 44 | % |
| 研究開発 | 20 | % | | 10 | % |
| 一般と行政 | 9 | % | | 7 | % |
| | | |
| | | |
| 総コストと費用 | 120 | % | | 98 | % |
| 営業収入(赤字) | (20) | % | | 2 | % |
| その他の収入(支出)： | | | |
| 利子支出と債務損失の返済 | (5) | % | | (6) | % |
| その他の収入、純額 | 0 | % | | 2 | % |
| その他費用合計 | (5) | % | | (4) | % |
| 所得税前損失 | (25) | % | | (2) | % |
| 所得税から利益を得る | (7) | % | | (1) | % |
| 純損失 | (18) | % | | (2) | % |
_________________
(1)収入百分率の総和は四捨五入により計算できない可能性がある。
2022年3月31日までと2021年3月31日までの3ヶ月間の運営結果比較
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| ソフトウェアプラットフォーム収入 | $ | 118,840 | | | $ | 88,419 | | | 34 | % |
| 消費者収入 | 339,472 | | | 358,495 | | | (5) | % |
| 業務収入 | 167,109 | | | 156,963 | | | 6 | % |
| アプリケーション収入 | 506,581 | | | 515,458 | | | (2) | % |
| 総収入 | $ | 625,421 | | | $ | 603,877 | | | 4 | % |
2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月
2022年3月31日までの3ヶ月間、ソフトウェアプラットフォームの収入は34%増加し、業務収入は6%増加し、総収入は前年同期比2150万ドル増加し、4%増加したが、一部は消費者収入の5%低下によって相殺された。
2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのソフトウェアプラットフォーム収入は前年同期より3，040万ドル増加し、主にAppDiscoveryのインストール数が前年同期より45%増加し、インストール価格が113%増加したことと、MoPubとAdjustの貢献が出版社の2.096億ドルのボーナスによって部分的に相殺されたことが収入減少の原因であり、このようなボーナスを獲得した出版社も私たちの顧客であるからである。2022年3月31日までの3ヶ月間、当社が所有しているスタジオとパートナースタジオで使用されている広告在庫は、インストール数の15%を占めています。我々が所有しているスタジオやパートナースタジオとの取引によるソフトウェアプラットフォーム収入は確認されていません。
2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのアプリケーション収入は前年同期比890万ドル減少した。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの消費者収入は前年同期比1，900万ドル減少したが、これは主にアプリケーション内購入量が12%低下したが、アプリケーション内購入価格が8%上昇し、この影響を部分的に相殺したためである。私たちが所有するパートナースタジオの既存と新たに開発されたアプリケーションは1億164億ドルの減少に貢献したが、2021年3月31日以降に買収されたアプリケーションは部分的に相殺された9740万ドルの増加を生じた。私たちのアプリケーションからの業務収入が1，010万ドル増加したのは，主に買収したアプリケーションの広告収入が2，550万ドル増加し，既存および新たに開発されたアプリケーションから我々の所有するパートナースタジオが1，540万ドルの純減少によって相殺されたためである.我々のアプリケーションからの業務収入が増加したのは，広告印象量が11%増加し，前年同期に比べて広告イメージあたりの価格が4%低下し，その増加を部分的に相殺したためである.私たちは私たちが所有しているスタジオとパートナースタジオと取引された業務収入を確認しない。
収入コスト
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| 収入コスト | $ | 281,780 | | | $ | 223,061 | | | 26 | % |
| 収入パーセント | 45 | % | | 37 | % | | |
前年同期に比べ、2022年3月31日までの3カ月間の収入コストは5870万ドル増加し、26%増となった。2022年3月31日までの3ヶ月間で、増加の要因は、買収技術の減価償却と償却が2，730万ドル増加し、私たちのネットワークインフラ運営に関する費用が2，690万ドル増加し、私たちのネットワークインフラをサポートする専門サービスが560万ドル増加したが、アプリケーション内購入に関する第三者支払い処理費用が900万ドル減少し、その増加を部分的に相殺したことである
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| 販売とマーケティング | $ | 290,133 | | | $ | 265,513 | | | 9 | % |
| 収入パーセント | 46 | % | | 44 | % | | |
2022年3月31日までの3ヶ月間の販売及び市場普及支出は前年同期より2，460万ドル増加し、増加は9%であり、主に授与日の普通株の公正価値の向上と従業員人数の増加により、株式報酬に関する人事費は1，510万ドル増加し、買収活動の増加により無形資産と償却が1，320万ドル増加し、専門サービスコストが9，300万ドル増加したが、ユーザーに買収コストが1，580万ドル減少して相殺された
研究開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| 研究開発 | $ | 126,250 | | | $ | 60,876 | | | 107 | % |
| 収入パーセント | 20 | % | | 10 | % | | |
2022年3月31日までの3カ月間で、研究·開発費は前年同期比6540万ドル増加し、107%増となった。この3カ月の増加は、主に第三者による新アプリケーション開発に関する専門サービスコストの3，900万ドルの増加と、株式ベースの報酬増加に関する人事支出が2，470万ドル増加したことによるものであり、付与日の高い普通株式公正価値と従業員数の増加によるものである
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| 一般と行政 | $ | 55,245 | | | $ | 42,962 | | | 29 | % |
| 収入パーセント | 9 | % | | 7 | % | | |
前年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の一般·行政費は1230万ドル、または29%増加した。この3カ月で増加した要因は、買収に関連する印紙税が1270万ドル増加し、主に監査、税務、法律支援に関する専門サービス費用が390万ドル増加したが、人事関連費用が740万ドル減少したことであり、これは主に前年同期の役員ボーナスと株式報酬支出と関係がある。
利子支出と債務損失の返済
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| 利子支出と債務損失の返済 | $ | (32,009) | | | $ | (35,010) | | | (9) | % |
| 収入パーセント | (5) | % | | (6) | % | | |
2022年3月31日までの3カ月間で、利息支出と債務弁済損失は前年同期に比べて300万ドル減少し、減少幅は9%だった。この減少は主に前年期間の定期融資決算で1，690万ドルの赤字を計上したが、定期融資残高の増加に関する利息支出の1，230万ドル増加がこの減少を相殺したためである。
その他の収入、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| その他の収入、純額 | $ | 2,014 | | | $ | 9,790 | | | (79) | % |
| 収入パーセント | — | % | | 2 | % | | |
2022年3月31日までの3カ月間で、前年同期に比べて他の収入純額は780万ドル減少し、減少幅は79%だった。減少は主に前年度期間の定期貸出デリバティブに関する公平価値再計量収益660万ドルによるものである
所得税から利益を得る
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 | | 2021 to 2022
変更率 |
| 2022 | | 2021 | |
| (百分率を除いて千単位) |
| 所得税から利益を得る | $ | (42,684) | | | $ | (3,180) | | | 1,242 | % |
| 収入パーセント | (7) | % | | (1) | % | | |
2022年3月31日までの3カ月間、所得税収益は前年同期比3950万ドル増加し、124%増となった。税収優遇の増加は、2022年3月31日までの3ヶ月間の税引き前損失が3，490万ドル増加し、株式報酬支出が2，160万ドル増加し、世界無形低税収入が2，130万ドル増加し、推定手当が1，790万ドル増加したことと、税率別に課税された外国収入が420万ドル増加し、一部が外国由来無形収入から差し引かれて4，890万ドル減少し、研究開発信用が950万ドル減少し、外国収入の390万ドル減少に計上されたことで相殺されたためである
流動性と資本資源
設立以来、私たちの運営資金は、主に私たちのソフトウェアプラットフォームを使用する顧客の支払いと、私たちのアプリケーション上の広告、ならびに私たちのアプリケーションのユーザIAPから受け取った支払い、および私たちの転換可能な優先株の売却と私たちの信用協定による借金から得られた純収益からです。2022年3月31日現在、私たちは14.1億ドルの現金と現金等価物を持っている。
私たちの既存の現金と現金等価物は、少なくとも今後12ヶ月間の私たちの予想される運営資本と資本支出需要を満たすのに十分であると信じている。しかし、私たちの将来の資本需要は、私たちの成長率、販売とマーケティング活動の拡大、私たちの研究開発活動を支援する支出のタイミングと程度、ハードウェアとソフトウェアを購入する資本支出、そして私たちの成長を支援するために私たちの情報技術インフラに投資し続ける必要がある多くの要素に依存するだろう。さらに、追加の戦略的パートナーシップと、知的財産権を含む買収や投資チームや技術(知的財産権を含む)の合意が締結される可能性があり、現金需要を増加させる可能性があります。これらと他の要素のために、私たちは現在予想されているより早く追加的な株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。外部源から追加的な融資を受ける必要があれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加資本を調達できない場合、あるいは私たちが十分な資本が不足しているため、私たちの業務を拡大できない場合、あるいは他の方法で私たちのビジネスチャンスを利用することができなければ、私たちの業務、財務状況、および経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
次の表は、示す期間のキャッシュフローをまとめたものである
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 経営活動提供の現金純額 | $ | (31,719) | | | $ | 61,819 | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (1,059,743) | | | $ | (18,273) | |
| 融資活動提供の現金純額 | $ | (65,424) | | | $ | 400,374 | |
経営活動
2022年3月31日までの3ヶ月間、経営活動で使用された現金純額は3170万ドルで、主にいくつかの非現金プロジェクト調整後の1億153億ドルの純損失を含み、その中には1.29億ドルの償却、減価償却と解約、4460万ドルの株式補償支出、580万ドルの経営権資産の変化、320万ドルの債務発行コストと割引償却、100万ドルの公正価値の再計量の未達成純損失が含まれ、一部は9，950万ドルの営業資産と負債の純増加によって相殺された。営業資産と負債の純増加は，主に売掛金，前払い費用，その他の流動資産の増加および経営リース負債の減少分が売掛金や売掛金およびその他の負債の増加を相殺したためである。
2021年3月31日までの3ヶ月間、経営活動が提供した現金純額は6，180万ドルで、主にいくつかの非現金プロジェクトで調整された1，060万ドルの純損失を含み、その中には8，880万ドルの償却、減価償却と解約、3，000万ドルの株式補償支出、1，690万ドルの債務超過損失、1，120万ドルの公正価値再計量の純収益、580万ドルの経営権資産変動、430万ドルの債務発行コストと割引償却が含まれている。営業資産と負債の純増加により6080万ドルが相殺された。営業資産や負債の純増加は、主に売掛金、前払い費用、その他の流動資産の増加、および営業賃貸負債の減少が高い売掛金部分によって相殺されるためである
投資活動
2022年3月31日までの3ヶ月間、投資活動のための現金純額は10.6億ドルで、主に買収に関する10.5億ドル、非上場投資やその他の投資の1410万ドルを購入したが、他の投資活動の220万ドルの収益によって部分的に相殺された。
2021年3月31日までの3カ月間、投資活動のための現金純額は1830万ドルで、主に非上場投資やその他の投資の1400万ドルの購入、買収に関連する420万ドルが含まれている。
融資活動
2022年3月31日までの3カ月間、融資活動のための現金純額は6540万ドルで、主に4370万ドルの買い戻し計画下の株式買い戻し、1740万ドルの許可資産債務支払い、620万ドルの融資リース支払い、460万ドルの債務元金返済、170万ドルの繰延買収コスト支払いを含み、一部は株式オプションを行使した810万ドルで相殺された。
2021年3月31日までの3ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は4.004億ドルで、主に債券発行による8.447億ドルと株式オプション行使による1290万ドルを含むが、一部は3.023億ドルの債務元金の返済、1兆5522億ドルの繰延買収コスト、180万ドルの繰延IPOコストで相殺される。
信用協定
私たちは、定期融資と循環信用手配を優先的に保証することを規定する信用協定(“信用協定”)の締約国である。2022年3月31日現在、私たちの信用協定下の未返済債務総額は32.7億ドルで、未返済の定期融資を含む
契約義務
2022年2月23日、我々はネットテレビ(CTV)市場のソフトウェアプラットフォーム会社Wurl，Inc.を買収する最終合意に達した。我々は2022年4月に買収を完了し、総買収価格は約3.79億ドルで、その中には現金2.2億ドル、1.37億ドルのA類普通株2，579，692株、取引完了後18カ月以内に支払う賠償予定金額2，300万ドルの負債2，200万ドルが含まれている。最終合意を達成すると同時に、Wurlのある重要な従業員のために長年の業績激励計画を採用し、この計画によると、肝心な従業員は2025年までに6.0億ドルに達するA類普通株追加株を得ることができ、これは買収した業務がある収入と他の業績目標を達成し、これらの肝心な従業員を雇用し続けることに依存する。その計画は取引が完了した時に施行される
2022年第1四半期、私たちはある私募株式ファンドに投資または投資を約束し、2022年3月31日現在、未到着資金約束総額は4410万ドルである
上記取引及び進行中の業務の計画支払を除いて、2021年12月31日現在、米国証券取引委員会に提出された10−K表年次報告書に開示された契約義務下での承諾に実質的な変化はない。
重要な会計政策と試算
私たちの簡明な総合財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。簡明な総合財務諸表を作成する際には、財務諸表の日付の報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内に報告された収入および発生した費用に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。我々の見積りは，我々の歴史的経験と当時の状況で合理的と考えられる様々な他の要因に基づいており，これらの要因の結果は，資産や負債の帳簿価値や他のソースからは見えにくい収入や支出金額の判断の基礎を構成している.持続的な基礎の上で、私たちは私たちの推定と仮定を評価する。異なる仮定や条件の下で、私たちの実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
2022年3月31日までの3ヶ月間、我々のキー会計政策及び推定は、米国証券取引委員会に提出された10−K表年次報告書に開示された財務状況及び経営結果の検討及び分析で開示された情報と比較して、実質的な変化はない。
最近の会計公告
本表格10-Q第1部“簡明合併財務諸表付記”の付記2“重要会計政策概要”を参照。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面しており、これらのリスクは主に金利変動と関係がある。
2022年3月31日現在、我々は14.1億ドルの無制限現金と現金等価物を持っている。現金等価物の短期的な性質のため、金利10%の変化が私たちの財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと仮定する。
2022年3月31日現在、私たちの債務残高は32.7億ドルだ。2022年3月31日に金利が50ベーシスポイント変化したと仮定すると、2022年3月31日までの3ヶ月間の純収入に実質的な影響を与えない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまでの間の開示制御および手順(取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者は、その日までに、我々の開示制御及び手続は合理的な保証レベルで有効であると結論した。
内部制御の変化
本10-Q表の四半期報告がカバーされている間、管理層は、“取引所法案”第13 a-15(D)または15 d-15(D)規則に基づいて行われた評価において、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を決定した。
制御とプログラムの有効性の制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示統制や手続き、あるいは財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことを期待していません。設計および動作がどんなに良好であっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供することしかできず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。また、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理によって、制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計も、すべての可能な未来の条件でその目標を成功的に達成できる保証はなく、時間の経過とともに、制御が条件の変化によって不十分になる可能性があり、またはポリシーまたはプログラムを遵守する程度が悪化する可能性がある。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
時々、私たちは法律手続きや通常の業務過程で提起されたクレーム、そして政府や他の規制調査や手続きを受ける可能性がある。さらに、第三者は時々手紙や他の通信の形で私たちにクレームをつけることができる。私たちは現在どんな法的手続きにも参加していませんが、これらの法律手続きが私たちに不利と判断されると、私たちの業務、財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすと思います。将来の訴訟は、私たち自身と私たちの業務パートナーを保護し、第三者の独占権の範囲、実行可能性、有効性を決定し、あるいは私たちの独占権を確立するために必要かもしれない。いかなる現在または未来の訴訟の結果も肯定的に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は弁護および和解コスト、管理資源分流などの要因によって私たちに不利な影響を与える可能性がある。
第1 A項。リスク要因
以下に述べるリスクおよび不確実性、および当社の監査されていない簡明な連結財務諸表および関連説明、および“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”と題する章を含む、本四半期の報告書Form 10-Qの他のすべての情報を慎重に考慮しなければなりません。私たちの業務、財務状況、経営結果、または見通しもリスクと不確実性の悪影響を受ける可能性があり、これらのリスクと不確実性は現在私たちは知らないか、または私たちは現在実質的ではないと考えている。実際にどんなリスクが発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果、見通しは不利な影響を受ける可能性があります。この場合、私たちA種類の普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたはすべてあるいは一部の投資を損失するかもしれません。
リスク要因の概要
私たちのA類普通株に投資することは、以下に述べるように、多くのリスクと不確定要素の影響を受けるため、高いリスクに関連しています。A類普通株に投資するためのリスクの主な要素と不確定要素は、
ビジネス、運営、業界要因
•私たちの限られた経営の歴史は
•私たちの経営結果の予測不可能性は
•新しい顧客を引き付ける能力、顧客の流失や顧客支出の減少
•セキュリティホール、不適切なアクセス、またはデータの開示、または他のネットワークイベント；
•私たちの業界の競争は
•私たちが技術変革に適応する能力は
•システムにおける技術的制限を解決または軽減する能力は
•私たちは技術インフラの能力を維持し拡張し
•私たちは特定の重要な従業員に依存し、重要な従業員を引き付け、維持し、激励する能力を持っている
•私たちの戦略的買収やパートナーシップに関連するリスクは、統合と管理成長を含む
•戦略的買収やパートナーシップを通じて業務を拡大し続けることや業務を多様化する計画に関するリスク
•私たちはアプリケーション製品の組み合わせに対する戦略評価の価値を実現することができます
•私たちの戦略的買収とパートナー関係は私たちを税務リスクに直面させるかもしれない
•パートナースタジオとの関係を維持する能力は
•私たちは第三者プラットフォームに依存してAppLovinアプリケーションを配布し収入を受け取ります
•私たちは新しいAppLovinアプリケーションを発売または獲得し、既存のアプリケーションと収益や改善に成功することができます
•既存のユーザを経済的に効率的に維持したり、新しいユーザを増加させたり、ユーザの参加度を低下させたりすることができる
•私たちの収入源を集めて
•私たちの最近の急速な成長と成長を管理する能力は
•新しいビジネスチャンスに広げる
•私たちは日々増加している国際業務を効果的に管理することができます
•現在のウクライナ戦争とロシア制裁が私たちの業務と特定の戦略パートナーに与えた影響を含む、地政学的気候が私たちの業務に与える影響
•アプリケーション内購入を増やし、アプリケーション内購入の変化に応じて、AppLovinアプリケーションで経済を管理することができます
•私たちは運営費を増やして収益性を達成したり維持したりしています
•新冠肺炎疫病の影響と対応措置
•私たちは会社の文化を守る能力を持っています
•私たちはAppLovinブランドの知名度を確立し維持することができます
•私たちは一般的に商業顧客との長期的な合意が不足している
•私たちのAppLovinアプリケーションはユーザの希望を満たす能力を持っています
•私たちは急増している“カンニング”プログラムや詐欺製品で顧客支援生態系を維持し、私たちの携帯ゲームやユーザーを利用しようとする能力があります
法律と規制事項
•プライバシー、情報セキュリティ、データ保護、消費者保護、広告、追跡、位置特定、未成年者保護に関する法律法規の変化；
•アメリカと外国の法律の変化は、その多くはまだ解決されておらず、まだ発展中である
•“海外腐敗防止法”や似たような反腐敗と反賄賂法を遵守する
•政府の輸出規制と経済制裁法
•税法、税法の変更
•私たちが負担している税務責任は期待されている
•税務機関は私たちが販売と使用税、付加価値税、または同様の税金を徴収すべきか、または将来徴収すべきだと主張している
•当社のAppLovinソフトウェアプラットフォームまたはアプリケーションを介して配信されたコンテンツまたは提供された広告に責任があります
•上場企業に影響を与える法律法規を遵守することにより増加するコストと管理への要求
•法律や規制手続きと和解に関する費用
知的財産権要素
•私たちの独自および知的財産権を保護または実行する能力、またはそのような実行に関連するコスト
•私たちは知的財産権紛争に巻き込まれました
•オープンソースコードソフトウェアの使用と遵守
•知的財産権の許可を得て維持する能力は
財務·会計事務
•私たちは効果的な財務報告書開示統制と内部統制制度を維持することができる
•財務会計基準の変更
•私たちは仮説と推定に依存していくつかの重要な指標を計算しています
•重要な内部システムおよびプロセスの変換、およびこれらのシステムおよびプロセスの設計、実施または操作上の問題；
•もし私たちの名誉が損なわれたら、私たちは収益に多額の費用を計上することを要求されるかもしれない
•私たちの高度な保証信用で手配された巨額の債務
•私たちは私たちの重大な債務超過義務を履行するのに十分なキャッシュフローを作ることができる
•受け入れ可能な条件で追加資本を獲得する
•ロンドン銀行との同業借り換え金利の変動
A類普通株式の所有権と管理
•私たちの普通株式の多段構造と投票合意の当事者間の投票合意
•私たちはナスダックが指す“制御された会社”のコーポレートガバナンス要件として
•私たちの多種類構造は私たちのA種類普通株の市場価格に影響を与える可能性がある
•A類普通株市場価格変動；
•株式買い戻し計画の長期的な株主価値を達成できないかもしれません
•未来のA類普通株の販売
•資金調達、買収、投資、私たちの株式インセンティブ計画、または他の増発株
•デラウェア州の法律、投票協定、私たちが改訂して再説明した会社の証明書、および私たちの改正と再記載の定款の条項は、合併、買収契約、または代理競争を困難にする可能性があります
•私たちは定款の独占的なフォーラム条項を修正して再定義する。
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちの運営履歴は限られています。特に私たちのAppLovinアプリケーションでは、私たちの現在の業務と将来の業績、私たちが遭遇する可能性のあるリスクを評価することは困難です。
私たちの限られた運営履歴、特に2018年に発売されたAppLovinアプリケーションは、現在の業務と将来の業績を評価することが困難になるかもしれません。私たちは、私たちの以下の能力を含むモバイルアプリケーション生態系のような、急速に変化する業界の成長型企業がよく遭遇するリスクと困難に直面しています
•私たちの収入を正確に予測し運営費を計画し
•AppLovinソフトウェアプラットフォームと私たちのアプリケーションユーザーを使用して新しい顧客を引き付け、既存のクライアントを維持します
•現在と未来の競争相手との競争に成功し、その中のいくつかの競争相手も私たちの顧客である
•既存の市場で事業を展開し、新しい市場や地域に進出することに成功した
•戦略的買収とパートナーシップの実施に成功した
•増加した使用量を効率的かつ確実に処理し、新たな機能やサービスを展開することができる拡張可能で高性能な技術インフラを開発する
•私たちの業務に適用される既存の法律と新しい法律を遵守する
•マクロ経済の変化と私たちの市場の変化を予測して対応します
•私たちのブランドと名声を確立し維持します
•企業と消費者と技術の相互作用方式の急速な発展傾向に適応する
•急速な成長を効果的に管理しています
•AppLovinコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、またはアプリケーションの中断または中断を回避し、
•重要な人員を採用し、統合し、維持する。
また、私たちの歴史的財務データには、私たちの戦略的買収とパートナー関係の統合に関する限られたデータが含まれていますし、私たちは急速に発展した市場で運営されているので、私たちの将来の収入や支出の予測も含めて、私たちの将来の収入や支出の予測を含めて、私たちがより長い運営履歴を持っている場合やより予測可能な市場で運営している場合ほど正確ではないかもしれません。もし私たちがこれらのリスクと不確実性(私たちが計画や業務を運営するために使用するための)の仮定が正しくないか、あるいは私たちがこれらのリスクにうまく対応できなければ、私たちの運営結果は私たちの予想と大きく異なるかもしれない。私たちが直面しているリスクと不確実性を解決できなければ、本“リスク要因”部分の他の部分で述べたリスクと不確実性を含めると、私たちの業務、財務状況、および経営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちの経営業績は時期によって変動する可能性があり、これは私たちA類普通株の市場価格を低下させる可能性があります。
私たちの過去の経営業績は起伏が定まらなくて、未来は各種の原因で季節ごとと年々大幅に変動するかもしれません。その中の多くの原因は私たちがコントロールできなくて、なかなかできません
予測していますしたがって、あなたは私たちの歴史的運営結果を未来の業績の指標として依存してはいけない。多くの要素が私たちの運営結果に影響を及ぼすかもしれません
•私たちはビジネス顧客とユーザー基盤を維持し発展させることができます
•コア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションまたは他の製品を変更するか、または当社のスタジオまたは競合他社によって新しいソフトウェアを開発し、導入したり、新しいモバイルアプリケーションを開発したりします
•Apple App StoreおよびGoogle Play Storeなどの第三者プラットフォームまたは当社のソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、ウェブサイト、またはインターネットへのアクセス権限を決定するために、会社または政府機関のポリシーまたはやり方を変更します
•Apple App StoreおよびGoogle Play Storeのような第三者プラットフォームのポリシーまたはやり方を変更することは、広告主がその広告努力の有効性を評価するのを支援するアップル広告主識別子(“IDFA”)およびデータ処理に関する透明性を含む
•私たちの既存のソフトウェアプラットフォームやアプリケーションに加えて、収入源の多様化と増加
•私たちは私たちの戦略買収から期待される相乗効果を実現し、私たちが買収した新しい資産と業務を効果的に統合することができる
•私たちはアプリケーション製品の組み合わせの戦略的検討を行いました
•私たちの競争相手の行動は、彼ら自身の製品についても、ある程度これらの競争相手も私たちの顧客であり、彼らが私たちのソフトウェアプラットフォームを使用することについて
•私たちが買収したモバイルゲームスタジオまたは他社の統合に関連するコストと、当社のコア技術、ソフトウェアプラットフォームまたはアプリケーションの開発に関連するコストおよび費用を含む戦略的買収および協力に関連するコストおよび費用
•私たちは利益を達成したり維持したりします
•私たちはビジネスを発展させ、競争力を維持するために生じる可能性のある運営費用の増加とタイミング
•システム障害または中断、または実際または予想されるセキュリティまたはプライバシー違反、ならびにそのような中断または違反を予防、対応または修復することに関連するコスト；
•プライバシーおよびデータ保護に関する変化、または罰金、命令または同意法令を含む政府または規制機関の行動を含む立法または規制環境の変化
•資産負債表上の任意の資産の減価または財産設備および無形資産の予想耐用年数の変化に関連する費用；
•不利な訴訟判決、和解または他の訴訟に関連する費用、ならびに調査および弁護クレームに関連する費用；
•私たちの業務の全体的な税率は、アメリカと税率が比較的低い司法管轄区域の収入の組み合わせの影響を受けるかもしれません
•税法変更又は税法司法解釈又は管理解釈の変更は、当該法律制定又は解釈発表期間に記録され、その期間の有効税率に重大な影響を与える可能性がある
•新しいまたは変化する財務会計基準または接近法を採用すること；
•地域或いは全世界の商業或いはマクロ経済状況の変化は、新冠肺炎の大流行が上述の他の要素の結果に影響する可能性がある。
特に，新たに発表されたソフトウェアがいつ，どのくらいの速度で収入や人気が低下し始めているかを予測することは困難である.また、新しいAppがユーザーの間で流行し、収入が発生するかどうかを確認することはできません。私たちの業務の成功はある程度私たちがコア技術、ソフトウェアプラットフォームを開発し、強化し、新しいアプリケーションを持続的に適時に発売する能力にかかっている。私たちの品質基準と期待を満たすために、より長い開発スケジュールやソフトリリース期間が必要になる可能性があるので、私たちのソフトウェアプラットフォームキットをいつ拡張したり、新しいアプリケーションを発表するかを決定することは難しいです。もし私たちの顧客が私たちの新しいソフトウェアプラットフォーム製品を採用しない場合、あるいは彼ら自身の競争相手に開発したり、さらに投資したり、新しいアプリケーションを開発したり取得することができない場合、あるいは既存のアプリケーションを維持したり改善したりすることができなければ、私たちの業務と
運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。私たちの経営業績の変動は、これらの業績が私たちの財務指導やアナリストや投資家の予想を下回ってしまう可能性があり、これは私たちA種類の普通株の市場価格を低下させる可能性があります。
新規顧客の誘致、顧客の流失、またはこれらの顧客の支出削減は、当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの収入の大部分はソフトウェアプラットフォーム収入と私たちのアプリケーションの業務収入から来ている。ソフトウェアプラットフォームの収入は主にAppDiscoveryから来ており、私たちの広告主によって生成され、通常は性能に基づいてインストールコストで計算され、その後、私たちの広告出版社と共有され、通常はイメージコストモデルで計算される。私たちのアプリケーションが生み出したビジネス収入は広告主から来て、彼らは私たちの多様な携帯ゲームの組み合わせから広告リストを購入します。モバイルアプリケーション生態系や広告業界では、私たちの顧客は私たちと長期的な広告約束を持っていないことが一般的です。私たちの成功は私たちが広告パートナーを満足させる能力にある程度かかっている。
収入は他の多くの要因の影響を受ける可能性もあります
•私たちは顧客を引き付けて引き付ける能力を持っています
•広告の有効性と予測可能性を向上させ、機械学習(ML)エンジン軸索を維持し改善することができます
•私たちは、広告主の需要および第三者出版社の供給、広告の数または品質、または私たちの広告価格をユーザに提示する能力を維持または増加させる
•私たちはユーザーが私たちのアプリケーションにアクセスして参加する能力を増加させることができます
•モバイルアプリケーションの変更または在庫管理決定は、私たちのアプリケーション上に表示される広告のサイズ、フォーマット、頻度、または相対的な突出度を変更する可能性があります
•私たちは私たちのコア技術とソフトウェアプラットフォームの持続的な成長を支援するために、人材を募集、訓練、維持する能力がある
•私たちのブランドと名声を確立し維持する能力は
•競争相手がより低価格、より統合的、またはより効果的な製品を提供すれば、市場シェアは私たちの競争相手に奪われる
•過去に影響を与え、将来的に私たちのトラフィックに影響を与える可能性がある、またはユーザが退出行動の向きを選択しやすくする技術の広告表示を阻止するか、または私たちの広告測定ツールの技術の開発および成功を阻止することを目的としている
•私たちまたは第三者によって提供される解決策の可用性、正確性、実用性、および安全性を分析および測定して、広告主、開発者、および出版社に対する私たちのソフトウェアプラットフォームの価値を証明するか、またはそのようなツールの能力をさらに改善します
•広告に関連する政府の行動または立法、法規、または他の法律の発展は、私たちの広告効果を提供、照準、または測定する能力に影響を与える可能性のある発展を含む
•モバイルオペレーティングシステムおよび第三者プラットフォーム提供者の政策の変化、およびこのような政策の変化、ならびにEU一般データ保護条例(GDPR)、電子プライバシー命令、カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)、および児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)に関連する変化および制御により、ユーザが特定のタイプの広告指向から離脱することを選択する程度を含む、モバイルオペレーティングシステムおよび第三者プラットフォーム提供者の政策の変化を制限し、方向性または広告効果を測定する能力の変化を制限する
•顧客は、法的責任に対する懸念または自身の法律およびコンプライアンス義務の不確実性、または負の宣伝(その正確性にかかわらず)のために、私たち、私たちのユーザデータ実践、広告指標またはツール、私たちのソフトウェアプラットフォームまたはアプリケーション、または私たちの業界の他の会社に関する広告を減らすことを決定した
•マクロ経済条件の影響は、新冠肺炎大流行病の影響と対応を含む；季節性は、一般広告業においても、特定のタイプの広告主の間でも、特定の地域であってもよい。
その中のいくつかの要素は時々私たちの収入に異なる程度の否定的な影響を及ぼす。将来的に上記または他の任意の要因が発生すると、私たちのソフトウェアプラットフォームおよび当社のアプリケーションへの需要が減少する可能性があり、これは、私たちが受信した広告価格を低下させるか、または顧客が私たちへの広告を完全に停止させる可能性があり、いずれも、私たちの業務および運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。新規顧客の誘致、顧客の流失、または顧客の支出削減は、当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
セキュリティホール、不適切なアクセス、または私たちのデータまたはユーザデータの開示、私たちのシステムに対する他のハッカーおよびネットワーク釣り攻撃、または他のネットワークイベントは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。
モバイルアプリケーション生態系は、第三者のネットワーク攻撃を受けやすく、これらの第三者は、私たちのデータや私たちの顧客やユーザのデータに不正にアクセスしたり、サービスを提供する能力を乱したりすることを求めています。当社のコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、および他の製品は、個人情報を含む大量のデータを収集、記憶、処理および送信することに関するものであり、私たちおよび第三者サービスプロバイダは、私たちの機密および独自の業務情報、ならびに私たちの従業員および顧客または他の第三者に関する個人情報および他の情報を含む情報を格納および処理する。また、コア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション作成時のソースコードを保護するための措置を格納して実施します。我々のシステムまたは我々の業務で使用される他のシステムに影響を与えるセキュリティホールまたはイベントを防止または緩和することができない任意の、またはソースコード、またはユーザデータを含む、我々のデータに不正アクセスまたは開示される任意のデータは、我々の業務において格納または他の方法で処理された個人情報、コンテンツまたは支払い情報、または顧客または他の第三者からの情報を含み、そのようなデータの不正な損失、修正、開示、破壊または他の乱用、またはデータまたは我々のコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、または他の製品の利用不可能をもたらす可能性がある。このような事件またはそれが発生した認知は、私たちの業務および名声に悪影響を与え、私たちの運営を損ない、クレーム、訴訟または規制調査または法執行行動、罰金、処罰または他の責任または義務を招き、私たちの競争地位を弱める可能性がある。特に、ソースコードまたは他の敏感なデータを格納するシステムに影響を与える脆弱性またはイベントは、物理的、電子的、または他のものにかかわらず、私たちの製品の損失、中断、利用不可能、海賊版、または破損を引き起こす可能性があります, 私たちの知的財産権を保護する能力を失ったり減少させたりして、競争地位を弱化させる。
コンピュータマルウェア(恐喝ソフトウェアを含む)、ウイルス、社会工学(主に魚叉ネットワーク釣り攻撃または証拠充填)、および従来のハッカー攻撃は、モバイルアプリケーション生態系においてより一般的になっている。その中のいくつかは過去に私たちのシステムと業務で発生したことがあり、私たちは未来も続くと予想している。虚偽または人気のないユーザアカウントを作成する試み、または迷惑メールまたは他の不快な目的で他の動作を行うことがしばしば行われる。いかなる実際または意図された違反、イベント、または攻撃は、私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、または他の製品の中断または中断をもたらし、ユーザ体験を低減し、私たちの内部システムおよび私たちの業務で使用される他のシステムおよびネットワークを損害、中断または中断するか、または私たちの名声、業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、お客様、パートナー、および他の第三者からデータ、ユーザデータおよび情報を保護するために、およびコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションまたは他の製品で不良活動に応答する努力を無効にするか、または他の方法で不良活動に応答する努力を無効にするために、ソフトウェアエラーまたは他の技術的欠陥、エラーまたは障害を含む失敗する可能性があります。従業員、請負業者、サプライヤーまたはパートナーのエラーまたは不適切な行為は、情報技術システムまたは製品内の欠陥または脆弱性、ネットワーク攻撃、システムまたは施設を混乱させることを目的とした攻撃、または私たちの施設または技術インフラの物理的セキュリティを破壊したり、または他の変化からの脅威を含みます。さらに、このような違反、イベント、攻撃、故障、欠陥または脆弱性、またはそのいずれかが発生したと考えられる見方は、顧客またはユーザが私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、またはアプリケーションに対して自信および信頼を失い、他の方法で私たちの名声および市場地位を損なう可能性がある。
さらに、一部の開発者または他の商業パートナー、例えば、広告の効果を測定するのを手伝ってくれる人は、モバイルまたはネットワークアプリケーションまたは他の方法を介して、私たちまたは私たちのユーザによって提供される情報を受信または格納することができる。このような第三者は私たちの情報を盗用して不正な使用をするかもしれない。これらの第三者が適切なデータセキュリティアプローチを採用または遵守できなかった場合、またはそのネットワークまたはシステムの違反または他のセキュリティイベントに遭遇した場合、私たちのデータまたは私たちのユーザのデータは、失われ、廃棄され、または不適切なアクセス、修正、開示、または他の方法で誤用される可能性がある。この場合、またはこのような事件が発生したと考えられる場合、私たちの名声が損なわれる可能性があり、追加のセキュリティ対策の回復または実施によってコストが増加する可能性があり、私たちは、個人当事者または政府行為者のクレーム、要求、調査および他の訴訟、ならびに罰金、処罰および他の責任または義務に直面する可能性があり、これらは、いずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。このような事件による当社の商業秘密および他の機密商業情報を盗んだり、不正に使用したりする行為は、私たちの業務、競争地位、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性もあります。
ネットワーク攻撃は複雑さや数量的に発展し続けており，本質的に長い間検出されることは困難である可能性がある.我々が開発したシステムおよびプロセスは、パートナーからデータ、ユーザデータ、および情報を保護することを目的としていますが、データの損失を防止し、私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、またはアプリケーション上の不良アカウントおよび活動を無効にすること、およびセキュリティホールを防止し、検出することを目的としていますが、このような措置が全面的なセキュリティを提供することを保証することはできません。私たちは脆弱性や他のイベントをタイムリーに識別したり、それに反応したり、または私たちの救済努力が成功することができます。我々は時々異なる程度のネットワーク攻撃や他のセキュリティ事件に遭遇し，このような事件を調査，防止，訴訟あるいは救済する際に巨額のコストが生じる可能性がある.新冠肺炎の大流行中に、より多くのネットワーク攻撃および他のセキュリティ事件のリスクに直面する可能性があるが、これは、より多くの従業員が遠隔作業を行うために、遠隔作業者への移行を実現するための第三者システムを使用して、セキュリティリスクをもたらし、例えば、参加者が新冠肺炎の大流行への関心を人員に対する方法として利用することを脅かすネットワーク攻撃のようなより多くのネットワーク攻撃をもたらすからである。
さらに、我々のコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、および他の製品は、第三者製品、サービスおよびコンポーネントと協働して動作し、場合によっては第三者製品、サービス、およびコンポーネントに依存する。我々が第三者サービスプロバイダのデータセキュリティを監視する能力は限られており，いずれにしても，攻撃者は我々第三者サービスプロバイダのデータセキュリティ対策を迂回する可能性がある.いくつかの第三者プロバイダは、重大な攻撃を受け続けている可能性があり、私たちまたは私たちの第三者プロバイダのシステムおよびネットワークが破られていないこと、または利用可能な欠陥やエラーを含まないことを保証することはできません。これらの欠陥またはエラーは、私たちのシステムおよびネットワーク、または私たちと私たちのプラットフォームおよびサービスをサポートする第三者のシステムおよびネットワークを破壊または中断させる可能性があります。これらの第三者製品、サービス、およびコンポーネントのうちの1つにセキュリティホール、エラー、または他のエラーが存在し、それらのためのセキュリティホールが存在する場合、私たちは、コスト増加、クレーム、責任、および追加または新しい義務、収入の減少、および私たちの名声または競争地位への損害に直面する可能性があります。私たちと私たちのサービスプロバイダは、これらの技術、タイムリーな対応、修復、または他の方法で任意のセキュリティホール、脆弱性、または他のセキュリティイベントを処理することができないか、または十分な予防措置を実施することができないかもしれない。
ネットワークセキュリティリスクの低減に努めるほか、第三者が私たちのサービスやユーザーデータを悪用することに対抗するために、プライバシー、セキュリティ、セキュリティ、コンテンツ審査に大量の投資を行っています。これらの努力の結果，第三者がユーザデータや他の不良活動を悪用するイベントが発見されることが予想される.私たちは、すべてのこのようなイベントまたは活動を発見することができないかもしれません。私たちのデータ制限、私たちのコア技術およびソフトウェアプラットフォーム上の活動の規模、新冠肺炎疫病中の私たちの人員の遠隔作業に関連する挑戦、リソースの他のプロジェクトへの再分配、または他の要因によっても、ユーザ、メディア、または他の第三者が私たちにそのようなイベントまたは活動を通報する可能性があります。このようなイベントおよびアクティビティは、過去および将来に、私たちの条項、契約またはポリシーと一致しない方法で使用されるか、または他の方法でユーザデータまたは私たちのシステムを処理すること、虚偽または人気のないユーザアカウントの存在、不正な広告アプローチ、オンライン上の安全を脅かすアクティビティまたは迷惑メール、キャプチャ、データ収集、または安全でないデータセットを含むことができる。私たちの政策を効果的またはタイムリーに実行したり、他の方法でそのような事件を救済または対応する努力も失敗する可能性がある。前述の事態の発展、またはこれらの事態の発展に関するいかなる報告、またはその中でどのような事態が発生したかに関するいかなる見方も、ユーザの信頼および参加度に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちのブランドおよび名声を損なう可能性があり、私たちのビジネス慣行を変更し、個人当事者または政府行為者のクレーム、要求、調査および他の訴訟、ならびに罰金、処罰および他の責任または義務を招き、私たちの業務、財務状況および運営結果に悪影響を及ぼすことを要求する。
私たちは米国や海外でネットワークセキュリティやデータ保護に関連する様々な法律と法規の制約を受けており、その中のいくつかの法律と法規はまた個人的な訴権を提供している。影響を受けたユーザまたは政府当局は、過去に発生した任意の実際的または感知されたセキュリティホールや不適切なアクセスまたはデータの開示について、私たちに法的または規制的な行動をとる可能性があり、これは、巨額の費用および責任を招き、管理および技術者の注意を分散させ、命令または同意法令が私たちの業務慣行を修正させる可能性がある。このような実際または知覚されたイベント、またはそのようなイベントを修復するための私たちの努力は、私たちのアクティブなユーザベースまたは参加度を低下させる可能性もある。我々のパートナーは、当社がまだ取得していないSOC 2、タイプIIのような監査認証への問い合わせが増加していることを見ています。これらの事件のいずれも、私たちの名声、業務、財務状況、または経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの保険カバー範囲は、すべてのタイプのプライバシーおよびデータセキュリティ違反イベントまたは他のイベントを含まない可能性があり、そのようなイベントに関連するすべてのコストおよび費用をカバーするのに十分ではない場合があります。また、このような保険は将来的に経済的に合理的な条項で提供され続けることができないかもしれないし、全くそうではなく、保険会社は私たちの未来のいかなるクレームにも保険を提供することを拒否するかもしれない。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを私たちに提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の免責または共同保険要件の実施を含む私たちの保険証書が変化し、私たちの名声、財務状況、または経営結果を含む、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
モバイル応用生態系の競争が激しい。お客様やユーザーが私たちの製品やサービスではなく、私たちの競争相手の製品やサービスを好む場合、私たちの業務、財務状況、および経営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちはモバイルアプリケーション生態系で激しい競争に直面している。私たちは開発者に一連の解決策を提供し、彼らのモバイルアプリケーションが適切なユーザに発見され、ダウンロードされ、マーケティング支出リターンを最適化し、彼らの参加度を最大限に向上させる。我々は，我々のソフトウェアプラットフォームを利用したモバイルアプリケーション広告主(開発者を含む)が支払う費用を顧客に受け取り，我々のアプリケーションの広告在庫を販売する.広告主はしばしばいくつかの広告プラットフォームやネットワークと協力し、モバイルアプリケーション上で広告を購入し、開発者は多くのツールを使用して彼らのアプリケーションをマーケティングし、それを貨幣化する。したがって、我々は、広告主に関連する受け手に接触するために、広告主に広告ネットワークおよびプラットフォーム、モバイルアプリケーションおよびゲーム、メディアおよび他のサービスを提供する従来、オンライン、およびモバイル企業からの激しい競争に直面している。我々はまた，開発者が彼らの受け手に接触したり，彼らの広告活動を管理または最適化したりすることを可能にする開発者ツール提供者からの競争に直面している.これらの会社の規模はそれぞれ異なり，Facebook，Google，Unity Software，様々な民間会社がある.その中でもFacebook、グーグル、Unity Softwareを含むいくつかの会社も私たちのパートナーや顧客です。また，我々のスタジオでは，Unity Softwareが提供する開発キットを用いて我々の多くのアプリケーションを構築している.同時に競争相手の顧客は、私たちのソフトウェアプラットフォームを使用し続けたり、私たちのアプリケーションに広告をしたりするのではなく、彼ら自身の製品に投資することを決定することができる。
また，動視豪雪(マイクロソフトに買収される予定)，テンセントホールディングス，Zynga(Take-Two Interactiveに買収予定)など，ネットワークや携帯ゲームや他のモバイルアプリケーションを開発する企業と競争している.その中の多くの会社もまた私たちのパートナーと顧客だ。私たちが世界業務とモバイルアプリケーション製品を拡大することに伴い、私たちはますます多くの有名な会社からの競争に直面しています。これらの会社は重要なオンライン業務を持っていて、アップル、Facebook、グーグル、マイクロソフト、Snapなどの新しいあるいは拡張された製品を発売するかもしれません。また、これまでモバイルアプリケーションやゲームに積極的に集中していなかった他の大手企業は、アマゾンが最近発売したゲームプラットフォームのようなモバイルアプリケーションやゲーム製品の開発を決定したり、他の開発者と協力したりする可能性がある。いくつかの既存および潜在的な競争相手は、開発、買収またはブランドの他のモバイルアプリケーションまたはゲーム代替物のために使用することができ、私たちよりも多様な収入源を有する可能性があり、したがって、消費者の選好、法規、または他の可能性がある私たちの業務または業界の発展変化に影響を与える可能性のある深刻な影響を受けない可能性がある。
また，モバイルアプリケーションの開発や発表のハードルが相対的に低いため，新たなライバルが市場に参入することが予想され，既存のライバルは競争相手のゲームやアプリケーションの開発やマーケティングにより多くの資源を割り当てる.私たちの携帯ゲームは無料なので、私たちのアプリケーションは主に価格ではなくユーザー体験に基づいて競争しています。アプリケーションの急増は、私たち自身を競争相手と区別してユーザーを奪い合うことを困難にしていますが、私たちのアプリケーションの成功は、私たちのソフトウェアプラットフォームが効果的なマーケティングと収益ツールを提供し続けることに依存します。
パソコンやゲーム機ゲームなどのゲームプラットフォームやテレビ，映画，音楽，スポーツ，インターネットなどの他のレジャー活動から広告支出，自由に支配可能な支出，レジャー時間，ユーザの注意力を奪い合う競争に直面している.さらに、ソーシャルメディアおよびメッセージ、テレビ、映画、音楽、デートおよびスポーツのようなモバイルデバイスのための非ゲームアプリケーションは、モバイルアプリケーション生態系全体が高度に分散し、任意のモバイルアプリケーションを目立たせにくくするようにますます人気が高まっている。ある程度、私たちはモバイル応用生態系の中で新しいビジネスチャンスや他の方面を探索し、私たちもこれらの分野でより多くの経験を持つ老舗企業と競争する可能性がある。私たちの将来の成長はモバイルアプリケーション生態系の全体的な健康状態、特にモバイルゲームにある程度依存する。ますます激しい競争は、私たちのアプリケーションユーザの減少、ユーザ取得コストの増加、私たちのアプリケーションとの参加度の低下、およびキーパーソンの流出を招く可能性があり、これらは、私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの現在と潜在的ないくつかの競争相手は異なる国に住んでいるかもしれないし、政治、法律、規制制度の制約を受けて、彼らが私たちよりも効率的に競争できるようにして、特にアメリカ以外に。私たちの現在および潜在的ないくつかの競争相手は、私たちよりも多くの資源、より多様な収入源、より良い技術またはデータ分析能力を持っているか、またはいくつかの製品細分化市場、地理的地域、またはユーザーグループにおいてより強力なブランドまたは競争地位を持っているかもしれない。顧客またはユーザが、私たち自身の製品またはサービスではなく、競争相手の製品またはサービスをより好む場合、または私たちの競争相手が広告主またはユーザの選好、法規または他の発展の変化によりよく適応できる場合、私たちの業務、財務状態、および運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
モバイル応用生態系は迅速な技術変化の影響を受け、私たちが新興技術と商業モデルに適応し、その中で資源を適切に分配しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
モバイル応用生態系における技術は日進月歩である。私たちの未来の成功は私たちの傾向と革新に適応する能力にある程度かかっている。新しい顧客とユーザを引き付け、既存の顧客とユーザの収入を増加させるためには、コア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションを強化し、改善する必要があります。我々の既存技術および製品および新製品の強化は、タイムリーまたは費用効果のある方法で発売されない可能性があり、誤りまたは欠陥が含まれている可能性がある。
我々の業務は現在，インターネットの成長と発展，特にモバイルインターネットを支援する機器にある程度依存している.時間の経過とともにモバイルインターネット機器を利用する人数が急速に増加し，この傾向は継続することが予想される.しかし、モバイルアプリケーション生態系は私たちが予想していた方法で成長しないかもしれない。私たちは競争力を維持するために新しい技術を持続的に予測して適応しなければならない。インターネットアクセス技術インフラの改善と発展に伴い、消費者は様々なデバイスやプラットフォームでアプリケーションにアクセスし、ゲームをし、モバイルアプリケーションと競争する可能性のある他のレジャー活動を体験する機会がより多くなるだろう。これらの新興技術とビジネスモデルの財務影響を予測することは、本質的に不確実で不安定である。将来的に新しい技術またはビジネスモデルをサポートすることを決定した場合、新しいプラットフォーム、技術またはビジネスパートナーとの協力が必要となる可能性があり、これらのプラットフォーム、技術またはビジネスパートナーの条項は、従来の技術またはビジネスモデルの条項よりも不利である可能性がある。
新しい技術に投資したり、私たちの製品範囲を拡大するためには、私たちは財力と管理注意力を投入しなければならない。私たちは新製品や戦略的買収やパートナー関係に大量の資源を投入するかもしれないが、これは成功していないことが証明されるか、またはこれらの資源を他の機会に使用することを阻止するかもしれない。私たちは新興技術やビジネスモデルの開発やマーケティングの巨額の前期コストを決して回収しないかもしれないし、移転管理や財務資源の機会コストを回収しないかもしれない。さらに、私たちの競争相手は、私たちよりも速く、あるいは効率的に新興技術やビジネスモデルを採用して、私たちよりも技術的に優れた製品を作ったり、私たちよりも多くのユーザーを引きつけたりするかもしれない。
一方、コア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションを強化し続けなければ、機会の間に私たちの資源を適切に割り当てなかったり、重大なビジネスの成功を追求しない新しいビジネスモデルを選択したりすると、不良な結果に直面する可能性があります。例えば、私たちは現在、すべてのデバイスまたはすべてのゲームプラットフォーム上で私たちのアプリケーションを提供していません。我々のアプリケーションが存在するデバイスの人気度が低下したり、時代遅れの速度が予想よりも速い場合や、ゲームを提供するデバイス以外の新しいプラットフォームが出現すれば、私たちの収入やアプリケーションユーザ数が低下する可能性があり、私たちの開発努力は期待されるリターンを達成できない可能性がある。製品開発資源の新技術への移行には多大な時間と支出が必要となる可能性があり，この技術を採用した既存製品との競争はより困難である可能性がある。新しい技術がモバイルデバイスを時代遅れにしたり、現在および新しい技術に適応することに成功し、既存技術と新技術との間にリソースを適切に割り当てることができない場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、および私たちの内部システムは、技術的に強いソフトウェアおよびハードウェアに依存しており、これらのシステムの任意のエラー、エラー、または脆弱性、または私たちのシステムにおける技術的制限を解決または緩和できないことは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々のコア技術，ソフトウェアプラットフォーム，アプリケーション，および我々の内部システムは，高度な技術的および複雑なソフトウェアおよびハードウェアに依存している.さらに、我々のコア技術、ソフトウェアプラットフォームおよびアプリケーション、および我々の内部システムは、これらのソフトウェアおよびハードウェアの記憶、検索、処理および管理の能力にある程度依存する。私たちが依存するソフトウェアおよびハードウェアはすでに含まれており、未来にはエラー、エラー、または脆弱性が含まれており、私たちのシステムはいくつかの技術的制限を受けており、これらの制限は私たちの目標を達成する能力を危うくする可能性がある。いくつかのエラー、エラー、または脆弱性自体は、検出が困難である可能性があり、コードが外部または内部で使用されるために発行された後にのみ発見される。私たちが依存するソフトウェアおよびハードウェアにおけるエラー、エラー、脆弱性、設計欠陥、または技術的制限は、過去に生じ、将来可能な結果であり、私たちの製品を使用する顧客およびユーザの負の体験、私たちの製品が私たちの条項、契約またはポリシーと一致する方法で実行される能力の損傷、製品またはアプリケーションの遅延発表または強化、目標位置、測定または課金エラー、私たちのユーザーおよび/または私たちの知的財産権を保護する能力の損傷、または私たちのサービスの一部または全部を提供する能力の低下を含む。もしこのようなエラー、エラー、脆弱性または欠陥が私たちのコア技術またはソフトウェアプラットフォームまたは任意のこのようなコア技術またはソフトウェアプラットフォームにおけるデータの正確性に影響を与える場合、私たちの顧客は私たちの製品に満足しないかもしれません。私たちのブランドと名声は損なわれるかもしれません。私たちは運営するかもしれません
このようなソフトウェアプラットフォームを使用するアプリケーションまたは任意の将来の戦略買収のような不正確なデータに基づく決定。私たちのシステムまたは私たちが依存しているソフトウェアおよびハードウェアの任意のエラー、エラー、脆弱性または欠陥は、私たちのシステムにおける技術的制限を正確に解決または緩和できなかったか、または関連するサービスの劣化または中断、または私たちの顧客への約束を履行できなかった場合、私たちの名声を損なうこと、製品工学費用の増加、監督照会、訴訟または罰金、損害、または他の救済措置を含む結果を招く可能性があり、いずれも私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社の業務は、技術インフラの維持と拡張の能力にある程度依存しており、私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、またはアプリケーションの任意の重大な中断は、私たちの名声を損なう可能性があり、潜在的な参加損失を招き、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが顧客とユーザーの名声と能力を誘致し、維持することはある程度私たちの核心技術、ソフトウェアプラットフォームとアプリケーションの信頼できる性能に依存する。私たちは過去に製品の供給や性能が中断されたことがあり、未来にもこのような状況に遭遇する可能性がある。私たちのシステムは十分に設計されていないかもしれないし、必要な信頼性および冗長性がないかもしれません。私たちのトラフィックに有害である可能性のある性能遅延または停止を回避します。私たちの製品がユーザがそれらにアクセスしようとするときに利用できない場合、または予想されるように迅速にロードされていない場合、ユーザは将来、私たちの製品をよく使用しないかもしれないし、全く使用しないかもしれません。これは、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの発展に伴い、ネットワーク容量と計算能力を含むますます多くの技術インフラが必要になり、私たちの需要と私たちの顧客とユーザーの需要を満たし続けます。私たちは、これらの増加している需要に適応するために、私たちの技術インフラを効果的に拡張し、発展させることができないかもしれません。これは、私たちのユーザー参加度や収入増加に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちは第三者データセンターとクラウドホスティングインフラに部分的に依存している。私たちの業務は、私たちまたはこれらの第三者プロバイダに影響を与える自然災害や、私たちがコントロールできない他のイベントによって中断、遅延、または障害の影響を受ける可能性があります。このようなイベントが発生すると，ユーザはサービス中断や中断の影響を受ける可能性があり，我々の技術インフラやユーザデータをタイムリーに回復して我々のサービスを再起動または提供することができない可能性がある.もし私たちが私たちのインフラを効果的に拡張して管理できなかった場合、あるいは事件が私たちのインフラや私たちの第三者プロバイダのインフラを混乱させた場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは共同創業者兼最高経営責任者と私たちの上級管理チームに強く依存しています。もし私たちがキーパーソンを引き付け、維持し、激励することができなければ、私たちの業務と成長は悪影響を受けるかもしれません。
私たちの未来の成功は私たちの共同創業者、CEO兼会長のAdam Foroughiを含む、私たちの重要な管理と工学者の持続的なサービスに大きく依存する。私たちの競争と発展能力はこれらの従業員と幹部の努力と才能にある程度依存しており、彼らは私たちのビジョン、戦略方向、文化、製品と技術に重要である。招聘書を除いて、私たちはForoughiさんや私たちの上級管理チームの他の会員たちと雇用協定を締結していないし、私たちは私たちの上級管理チームのメンバーのために重要な人保険を維持しない。Foroughiさんや私たちの高度な管理チームを失った他のメンバーは中断をもたらし、私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちの戦略を実行する能力は、私たちの持続能力及び私たちのパートナースタジオの識別、募集、開発、激励と維持の高技能従業員の持続能力にある程度依存し、特にゲーム開発、製品管理、工程とデータ科学などの競争分野である。私たちの企業文化は、私たちが重要な従業員を雇用し、維持する能力の重要な要素であり、私たちが成長する過程で私たちの企業文化を維持できなければ、私たちは私たちの成長を支援するために必要な革新、創造性、そしてチームワークを育成することができないかもしれないと信じている。私たちは競争の中で有利な地位にあると信じていますが、高技能従業員に対する競争は非常に激しく、特に私たちの本社がある旧金山湾区にあります。新冠肺炎の流行期間中、面接、採用と新入社員に溶け込み、引き続き特に大きな挑戦に直面する。私たちの全世界遠隔作業計画の一部として、私たちは新冠肺炎の流行中に、ビデオ会議と他のオンラインコミュニケーションと共有ツールを使用することを含む、私たちの協力文化を維持し、私たちが新冠肺炎疫病が私たちの業務と従業員に与える影響を評価する際に、従業員(新入社員を含む)の健康、安全、士気、生産性を監視するために努力し続けている。もし私たちが高い技能従業員を発見、採用、維持することができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは従来、多くのキーパーソンを雇用し、戦略的買収とパートナー関係を通じて追加のチームメンバーを増やし、私たちのアプリケーションを開発し、モバイルアプリケーション生態系内で
熟練社員基盤を持つ魅力的な目標会社が存在し続けて増加すれば、このやり方を続ける際に巨額の費用や困難が生じる可能性がある。私たちが買収した資産に経験のある優秀な従業員の流失は、私たちの業務および買収した資産と業務の統合に大きな中断をもたらす可能性があります。もし私たちがこれらの重要な従業員を募集、維持、激励することに成功できなければ、予想される買収結果を実現できないかもしれない。
私たちは戦略的買収とパートナーシップを通じて著しい成長を実現し、このような買収の統合とこのような成長の管理に関連するリスクに直面している。
私たちの成長戦略の一部として、私たちは過去に会社、業務、人員、技術をよく買収し、戦略的買収とパートナー関係を評価し、求めていくつもりです。たとえば，我々は2018年第1四半期にPeopleFun，Inc.，2018年第3四半期にMax Advertising Systems，Inc.，2019年7月にSafeDK Mobile Ltd.，2020年5月にMachine Zone，Inc.(Machine Zone)，2021年4月にADJUST GMBH(ADJUST)，2022年1月にMoPub業務を買収した.2022年2月には、Wurl，Inc.を買収する最終合意にも達しました。買収の構造、規模、場所と私たちのチームとの文化的違いなどの理由で、どの買収にも独自の統合方法が必要であり、私たちの管理チームの関心が必要となります。私たちの持続的な成長に伴い、私たちの買収と投資規模は増加するかもしれない。例えば，Machine Zone，Adjust，MoPub事業の買収は我々のこれまで最大の買収である.このような買収や投資に関連するより高い買収価格に加えて、より重要で複雑な業務をわが社に統合するために、より重要で複雑な業務を統合するために、より大きな買収および投資に追加の管理資源が必要となる可能性がある。私たちは引き続き他の買収を探索し、評価します。その中のいくつかはMachine Zone、Adjust、MoPubの買収規模と同じで、さらに規模と投資でも大きい可能性があります。
私たちの将来の成功は、これらの買収を統合し、これらの業務、パートナー関係、取引を効率的に管理する能力にある程度依存する。このような買収の期待効果や相乗効果が得られない場合、あるいは買収される業務と私たちの業務との統合が困難であれば、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
このような戦略的買収とパートナーシップによる挑戦とリスクは
•買収協定の中のまたは対価格条項に従って経営を継続する被買収企業を監督することを含む、買収と統合過程における私たちの管理層の関心を移す
•給与変動や経営陣、報告関係、将来の業績変動による従業員の士気低下や留任問題
•買収された企業毎の業務、システム、技術、製品、および人員を統合する必要があり、このような統合を遅延または実施しない場合、効率低下および制御不足、および統合に関連して起こり得る予測不可能な困難および支出をもたらす可能性がある
•買収された企業の顧客の入社に関するコスト
•買収前にそれほど強力な制御プログラムや政策がない可能性のある会社は、規模の大きい米国上場企業に適した内部制御プログラムや政策を実施する必要があり、特に内部統制、ネットワークや情報セキュリティのやり方やイベント対応計画の有効性、プライバシー、データ保護、その他の顧客やユーザの権利を保護する法規の遵守、および買収された会社が運営する米国の経済政策や制裁に以前適用されていなかったことを遵守する必要がある
•会計費用、調達会計項目の繰延収入のログアウト及び被買収会社が歴史的にアメリカ公認会計原則に従っていない合併と報告結果(“公認会計原則”)を含む買収取引の財務影響を正確に予測し、計算することは困難である
•業務の簡素化と費用効果の向上のために、再編行動を実施し、コスト削減措置を実施する
•私たちは、初期公正価値を超えるまたは対価格を支払うことを要求されるかもしれないし、またはそのような相対価格の支払いに使用できる十分な現金がない場合に支払う可能性がある
•海外買収の場合、異なる文化や言語の業務を統合し、特定の国に関連する特定の経済、通貨、政治、規制リスク、および買収によって生じる可能性のある税収リスクを処理する必要がある
•世界で新しいオフィス、従業員および他のサービスプロバイダ、福祉計画、株式、勤務タイプおよびビジネスラインが増加したため、法律、規制およびコンプライアンスリスク、およびこれらのリスクの軽減に関連する追加コストが増加した
•被買収会社の買収前の活動に対する責任は、知的財産権、商業及びその他の訴訟クレーム又は紛争、ネットワーク及び情報セキュリティホール、従業員分類、税務責任及び他の既知及び未知の責任に関連する責任を含む法律、規則及び法規に違反する行為を含む。
私たちが買収や戦略的パートナーシップを統合して管理することに成功しなければ、このような取引の期待的なメリットや追加の負債を負担することができない可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは戦略的買収とパートナーシップを通じて私たちの業務を拡大し、多様化させることを計画しています。私たちはこのような取引と関連した多くの危険に直面している。
私たちは、より多くの戦略買収や協力、戦略協力、合弁企業、あるいは許可手配を通じて、引き続き私たちの業務を拡大し、多様化させる予定です。私たちの持続的な成長に伴い、これらの取引はもっと大きくなるかもしれないし、私たちのMachine Zone、Adjust、MoPub、Wurlの買収のような大量の投資が必要だ。私たちは予想された買収や協力を確定または達成できないかもしれません。原因はたくさんあります。その理由は、私たちが適切な目標を決定する能力、他の潜在的な買収側からの日々の競争、私たちの業界統合の影響、買収候補の潜在的な高評価、そしてより大規模な買収を達成する融資可獲得性を含む。たとえ私たちがこのような取引を確実に完了したとしても、専門サービス料や出版社のボーナスなど、大きなコストが生じるかもしれない。また、適用される独占禁止法やその他の規制は、我々の買収目標の能力、特により大きな目標を制限したり、買収事業を剥離させたりする可能性がある。適切な目標を決定できない場合や買収を完了することができなければ、私たちの成長見通しは不利な影響を受ける可能性があり、すべての市場で効率的に競争するために十分な規模と技術的優位性を達成できないかもしれない。
また、より大規模な買収や他の戦略取引を完了するリスクは明らかに大きく、このような取引は達成するために追加的な考慮と管理層の関心が必要であり、より多くの規制やコンプライアンスリスクをもたらす可能性があるからである。これらの取引を達成するためには、大量の現金が必要かもしれません。これらの現金は許容可能な条件で私たちに提供できないかもしれません。あるいは株式や株式を発行して価格を比較することは、私たちの既存の株主を希釈するかもしれません。たとえば，2021年4月にAdjustを買収した場合，変換可能証券を発行し，我々A類普通株の合計6，320，688株に変換した.さらに、私たちは通常、より多くの時間および資源を投入して、より大きな取引の職務調査を行い、そのような取引に関連する規制要件を満たすために、より多くの資源を投入する必要があるかもしれない。ある程度、私たちが大規模な買収に対して十分な職務調査を行っていない場合、あるいはこのような取引が期待されるメリットが生じなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は損害を受け、損害の程度は比較的小さく、取引が発生する程度はより大きい。
このような戦略取引がなければ、追加の開発や商業化活動を自費で行う必要があるだろう。もし私たちが自分で出資してこのような追加努力を負担することを選択すれば、私たちはより多くの専門知識と追加資本を得る必要があるかもしれませんが、これらはわが社が受け入れられない条項かもしれません(もしあれば)。上記のいずれかができなければ、コア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションを効率的に開発することができない場合や、予想される製品路線図をタイムリーに実現できない可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
戦略的買収やパートナーシップのメリットが形成されるのにもかなりの時間がかかる可能性があり、特定の戦略的買収やパートナーシップが期待されるメリットを生むかどうかは決定できない。さらに、買収は、株式証券の潜在的希釈性発行、大量の現金残高の使用、または債務の発生(および利息支出の増加)、無形資産に関連するまたは負債または償却費用、または営業権および無形資産のログアウトをもたらす可能性がある。戦略的買収やパートナーシップを決定し、完成させることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは製品の組み合わせを応用した戦略審査は私たちの財務業績、戦略、運営を改善しないかもしれません。私たちはこのような審査に関連する多くのリスクに直面しています
私たちは現在、私たちのApps製品の組み合わせとそのコスト構造を戦略的に評価しています。どのように各資産が私たちの全体の財務業績に与える貢献を最適化するかに重点を置いています。このレビューは、収入増加に投資するのではなく、特定のアプリケーションのコスト構造を最適化するために、いくつかのスタジオまたは他の資産を剥離すること、または特定の資産を再構成すること、または選択が、収入増加に投資するのではなく、いくつかのアプリケーションのコスト構造を最適化するための変更を行うような、いくつかのスタジオまたは他の資産を剥離することをもたらす可能性がある。私たちは、任意の資産剥離や他の戦略取引、または私たちの戦略審査のために取られた任意の他の行動によって、予期される戦略、運営、および財務的利益を達成することができないかもしれない。しかも、私たちは必要な変更を成功的に実行できないかもしれない。今回の審査の未解決または審査により発生する可能性のある任意の取引期間中には、業務や従業員の士気低下や人員流動に関連するリスクや、経営陣が私たちの業務や顧客から気を配るリスクに直面する可能性があり、投資家は私たちの決定に反応しない可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、および私たちA類普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちが私たちの戦略審査を成功させることができない場合、あるいは今回の審査の提案結果を達成できない場合、あるいはそれらが私たちの戦略目標に適合していなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの戦略的買収とパートナー関係は私たちを税務リスクに直面させるかもしれない。
私たちは時々会社、資産、業務、技術を買収し、買収する可能性があり、私たちは他の戦略的パートナー関係と取引を達成している可能性があります。私たちは、このような取引に関連する異なる司法管轄区域での源泉徴収を要求される可能性があること、または取引後の継続的な業務の一部として、私たちが買収した会社や業務が、国際税収構造を変更したり、税務問題においてより大きな複雑性をもたらす可能性があることを含む、このような取引に関連する様々な税務リスクに直面しています。また、我々は通常、戦略的買収やパートナー関係に関連する最終合意に賠償条項を含むが、納税義務が予想以上または賠償範囲が完全にカバーされていない分野では、これらの賠償条項は十分ではない可能性がある。もし私たちが発生した税務問題を十分に予測して解決できなければ、私たちの業務、財務状況、経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちはモバイルゲームスタジオと戦略的パートナーシップを達成しており、このような関係を維持できなければ、新しいアプリケーションを発売する能力や、私たちのブランドや名声を損なう可能性があります。
私たちは時々モバイルゲームスタジオ(私たちのパートナースタジオ)と戦略的パートナーシップを達成する。私たちは従来、これらの協力撮影所がある程度自主的に運営を継続することを許可してきた。いくつかの取引では、これらの提携スタジオからゲームを購入し、これらのプロトコルに基づいて、ゲームの開発および改善を支援し、将来のゲームに関する優先購入権を付与する開発契約を締結した。これらの合意には一般的に固定された期限があり、その後、私たちのパートナースタジオは私たちと協力し続けないことを選択するかもしれない。私たちがこれらのパートナースタジオとの関係のいかなる悪化も、私たちが購入したゲームを貨幣化し、これらのパートナースタジオが開発した未来の携帯ゲームを発売する能力を損なう可能性があり、これらのパートナスタジオは、私たちと契約を更新しないことを選択する可能性があります。また、パートナースタジオが私たちに満足していなければ、私たちのブランドや名声が損なわれる可能性があり、私たちは将来的に似たようなパートナー関係を達成することがもっと難しいかもしれない。さらに、我々の国際パートナースタジオは、あまり確定的ではない法律や規制制度またはより多くの潜在的リスクの地域に位置している可能性があり、これは、私たちがこのような戦略的パートナーシップを維持するコストを増加させる可能性がある。これらのパートナーシップのいずれかを維持できない場合、私たちは、同じ数および品質のアプリケーションを生産し続けるために、私たちの他のスタジオを拡張するために、またはより多くのモバイルゲームスタジオと合意を締結するために、多くのリソースを投入する必要があるかもしれません。私たちの業務、財務状況、および運営結果は、悪影響を受ける可能性があります。
私たちは第三者プラットフォームに依存して私たちのAppを配布して収入を受け取り、私たちがそうする能力が損なわれたり、これらの第三者プラットフォームが政策を変更して、私たちの業務を制限して、私たちの費用を増加させたり、Appから取得した情報を制限したりすると、私たちの業務、財務状況、運営結果が悪影響を受ける可能性があります。
モバイル·アプリケーション·エコシステムは、アップル·アプリケーション·ストア、Google Playショップ、Facebookなど、比較的少ない数の第三者配信プラットフォームにある程度依存し、その中のいくつかは直接競争相手である。我々はこれらの第三者プラットフォームを介して我々のアプリケーションを配布し，多大な収入を得ており，我々のほとんどのIAPはこれらの第三者プラットフォームの支払い処理システムによって得られている.我々は、このような第三者プラットフォームの標準的なポリシーおよびサービス条項の制約を受け、これらのポリシーおよびサービス条項は、一般に、このようなプラットフォーム上のアプリケーションの普及、配布、コンテンツ、および運営を管理する。各プラットフォームプロバイダーは、私たちおよび他のモバイルアプリケーション会社のためのサービス条項および他のポリシーを変更して説明するための幅広い裁量権を持っていますが、これらの変化は私たちに不利かもしれません。プラットフォーム提供者はまた、その課金構造を変更し、そのプラットフォームへのアクセスと使用に関する費用を増加させ、モバイルアプリケーションのそのプラットフォーム上のラベルやそのプラットフォーム上で広告を行うことができる方式を変更し、そのユーザの個人情報をそのプラットフォーム上の開発者に提供する方式を変更し、使用を制限することができる
広告目的のための個人情報は、ユーザがそのプラットフォーム上でまたはプラットフォームを介して情報を共有する方法を制限するか、またはそのプラットフォームを使用するために必要なコンプライアンスまたは要件を著しく向上させる。例えば、2021年4月、アップルは、ユーザにいくつかのタイプの追跡に参加するように要求することを含む、そのアプリケーション追跡透明性フレームワークを実施することを開始する。この透明性の枠組みは、私たちの全体的な業務に大きな影響を与えていませんが、将来的には、私たちの広告実践の有効性および/または私たちのアプリケーションのための効率的な収入を創出する能力を含む、当社のビジネスに影響を与え続ける可能性があります。私たちはIDFAにある程度依存してデータを提供してくれて、私たちのソフトウェアプラットフォームがより良いマーケティングと利益アプリケーションを支援してくれます。IDFAおよび透明性の変化は、IDFAや同様の製品を利用できない場合、または透明性の変化や任意の関連する選択加入や他の要求がアプリケーションに関連するデータの可用性や実用性の低下を招く場合、私たちのソフトウェアプラットフォームはそれほど有効ではない可能性があり、私たちのアプリケーションのための収入を効果的に創出できない可能性があり、私たちの収入および運営結果が損なわれる可能性があるかもしれない、私たちのデータ収集アプローチを大きく変更する必要があるかもしれません。また、アップルは2020年12月にプライバシーやデータ処理実践に関する消費者開示に関する新たな要求を実施し、より高いコンプライアンス要求を招き、我々のアプリケーションの使用量を減少させる可能性がある。2022年2月、グーグルはAndroidデバイスでの追跡活動を制限する制限措置を行う計画を発表した。アップルやグーグル政策のこれらまたは任意の同様の変化は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが流通プラットフォームプロバイダが私たちが流通プラットフォームのサービス条項に違反していると思っているか、または流通プロバイダとの関係が変化したり悪化したりした場合、プラットフォームプロバイダは、プラットフォームへのアクセスを制限または中断する可能性がある。例えば、2020年8月、アップルとグーグルは、彼らの標準政策やサービス条項に違反しているため、私たちの競争相手の一つが開発した携帯電話ゲームを彼らのプラットフォームから削除した。もし私たちのある流通プラットフォームパートナーがそのプラットフォームで私たちのアプリケーションを制限したり停止したりすれば、当社の業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々はまた，第三者プラットフォームの継続的な人気度，ユーザ利用率，機能に依存する.従来，プラットフォーム提供者の中には短期的には利用できなかったり，アプリケーション内で機能を購入したりする問題があった.さらに、第三者プラットフォームは、ファイルサイズに一定の制限を加え、ユーザが無線でいくつかの大きなアプリケーションをダウンロードする能力を制限する可能性がある。これらの無線ファイルサイズ制限に加えて、より大きなゲームファイルサイズは、ファイルサイズがそのデバイス記憶制限の容量を超えた場合に、ユーザが私たちの携帯ゲームを削除するか、またはこれらの携帯ゲームのダウンロード量を減少させる可能性がある。
第三者プラットフォームに問題が発生した場合、私たちのアプリケーションの可視性や可用性、私たちのユーザが私たちのアプリケーションにアクセスする能力、または私たちのアプリケーションを金銭化する能力、または他の方法で私たちのソフトウェアプラットフォームの設計または有効性に影響を与える場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
新しいアプリケーションを発売したり、獲得したり、金銭化に成功したり、既存のアプリケーションの体験や金銭化を改善し続けることができない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
我々のアプリケーションの組合せは，ユーザがダウンロードして時間とお金をかけて使用するモバイルアプリケーションにサービスを提供し続けることにある程度依存している.私たちは将来的に多くの資源を投入して、私たちのアプリケーションを研究、開発、分析、マーケティングすることが可能になりました。私たちの開発とマーケティングは、既存のアプリケーションの体験を改善し、新しいアプリケーションを開発し、私たちのアプリケーションを貨幣化することに成功しました。我々のアプリケーションは、主に広告およびアプリケーション内購入(IAP)を販売することによって収入を生成し、その大部分は他のモバイルゲームクライアントから生成される。第三者プラットフォームを介して配信されるアプリケーションについては、ゲーム内の販売収入の一部をプラットフォーム提供者と共有する必要があり、この割合は時間の経過とともに変化または増加する可能性がある。私たちの収益性を達成し、維持するために、私たちは私たちの持続的な開発、マーケティング、その他の運営費用を相殺するために、私たちの既存のアプリケーションと新しいアプリケーションから十分な収入を生成する必要があります。
我々のアプリケーションを成功的に金銭化することは困難であり，IAPを介して支払うのに十分な数のユーザ体験を提供する必要があるか，あるいはアプリケーション内広告を提供することを含めて他の方法で我々のアプリケーションを十分に金銭化することができる.我々のアプリケーションの成功は、ユーザ選好、競争相手のアプリケーション、新しい第三者プラットフォーム、および他の娯楽体験の利用可能性を含む、我々が制御できない予測不可能および不安定な要因にある程度依存する。我々のアプリケーションがユーザの期待に達していない場合や，タイムリーかつ効率的に市場に進出していない場合には，我々の業務や運営結果が悪影響を受ける可能性がある.
さらに、私たちがアプリケーションを発売したり買収したりする能力と、ビジネス成功を達成する能力は、私たちの能力にある程度依存します
•既存のユーザーや新しいユーザーに私たちのアプリケーションを効果的に売り込む
•私たちのマーケティングとユーザー獲得コストから正の投資リターンを得たり、有機的なユーザー増加を達成したりします
•モバイルデバイスおよび他のデバイスの変化の傾向、ユーザ選好、新しい技術、および新しい機能セットに適応することは、任意の新しい技術の開発に投資するかどうかを決定し、このような適応に関連するコストで正のリターンを達成することを含む
•様々なオペレーティングシステムおよび仕様、限られた帯域幅、および異なる処理能力および画面サイズを含む、ますます多様化するモバイルデバイスに適応するために、モバイルアプリケーション機能セットを調整し続けること
•成功したユーザ参加度を達成し、維持し、効率的に私たちのアプリケーションから利益を得ること
•フランチャイズゲームに基づくか、または特許経営ゲームになることができる携帯ゲームを開発し、最初に携帯ゲームを発表した後、私たちの携帯ゲームを拡張し、強化する
•携帯電話ゲーム以外のアプリケーションを開発する
•戦略的買収とパートナーシップを決定し、実行する
•広告主は私たちのアプリで広告をしています
•第三者プラットフォームと協力して特徴的な機会を得る
•膨大な数の競争者と競争することに成功しました
•モバイルアプリケーションおよび機能開発、マーケティング、およびユーザ取得を含む、私たちが運営する時間と費用を正確に予測する
•エラーや停止を最大限に低減し、迅速に解決すること
•高品質のモバイルアプリケーション会社や技術の買収、投資、統合に成功した
•このような買収と投資から才能と経験のある開発者や他のキーパーソンを維持し、激励する。
これらや他の不確実性は、私たちが新しいアプリケーションの開発と発売に成功しているかどうかを知ることを困難にしています。成功しても、レジャーゲームのようないくつかのタイプのモバイルアプリケーションは、比較的短い寿命を有する可能性がある。さらに、私たちのアプリケーションが他のタイプのモバイルゲームまたは他のカテゴリのモバイルアプリケーションに拡張されるにつれて、私たちは、リスクおよびこれらのタイプまたはカテゴリに固有の市場、法律、および規制の挑戦に直面するであろう。例えば、コアゲームでは、レジャーゲームに比べて、ゲームを発売する前に通常より高い前期投資があり、これは、このようなゲームが人気や商業が成功しなければ、私たちの財務状況および運営結果がより大きな悪影響を受けるため、このタイプの新しいゲームを発表することは、より大きなリスクに直面することを意味する。私たちが新しい携帯ゲームを発売したり、他のタイプの携帯電話ゲームや携帯電話アプリケーションカテゴリに拡張することができない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
既存のユーザーを経済的に効率的に維持したり、新しいユーザーを増加させたりすることができない場合、またはユーザーがAppへの参加度を低下させた場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
私たちのユーザー群の規模とユーザーの私たちのアプリケーションへの参加度は私たちの成功に重要だ。私たちはAppユーザーの獲得と誘致に成功し、私たちの運営結果を大きく決定し続けるだろう。私たちのAppユーザー数は1つ以上の市場で時々変動したり低下したりする可能性があり、特に私たちはより高い浸透率を実現している市場であることを予想しています。さらに、人々が私たちのアプリケーションが有用または面白いと思わない場合、私たちはユーザを引き付けたり維持したり、あるいは彼らが参加する頻度および持続時間を維持または増加させることができない可能性があり、これは私たちの収入を損なう可能性がある。それ以降、いくつかの初期流行のモバイルアプリケーションのユーザ基盤またはユーザ参加度は低下している。私たちは私たちのAppユーザーやユーザー参加度レベルが同様の低下を経験しないという保証はない。時間の経過とともに，我々のユーザ参加度パターンが変化し，特に新たな異なるアプリケーションを発売する際にユーザ参加度を測定することは困難である可能性がある.多くの要因は、以下のような場合を含む、ユーザの増加および参加度に悪影響を及ぼす
•ユーザは、競合他社が提供するモバイルアプリケーションまたは我々のアプリケーション以外の他のカテゴリのモバイルアプリケーションをますます使用するようになっている
•私たちは、ユーザーが興味を持っている新しいアプリケーションや機能、市場受容度の高い新しいアプリケーションや機能を発売したり、新しいアプリケーションを発売したり、既存のアプリケーションを人気のない変更をしたりしていない
•ユーザーは、私たちが表示する広告の頻度、強調度、フォーマット、大きさ、品質の決定によって、彼らの体験が弱まっていると感じている
•ユーザまたはサード·パーティの操作のために、ユーザは、私たちのアプリケーションにインストール、更新、または他の方法でアクセスする際に困難に遭遇する
•様々なモバイルオペレーティングシステムやネットワークに適したアプリケーションを開発し続けることはできません
•私たちのアプリケーションの品質、私たちのデータのやり方、またはプライバシーや個人情報および他のユーザデータの共有、セキュリティ、セキュリティ、または他の要因に関する問題。
また，様々な理由により，モバイルアプリケーション生態系の競争が激しくなっていることや，ユーザが競合する娯楽オプションに多くの時間と注意を集中させることなど，我々のアプリケーションのためにユーザを獲得することはますます困難で高価になることが予想される.また，アップルが過去数年間にそのプラットフォームに行った変化，特に最高収入ランキングの除去，最高無料ランキングの低下の重要性，透明性やIDFAの変化は，我々のアプリケーションの有機ダウンロード数に悪影響を与える可能性があると考えられる.もし私たちの競争相手が彼らのユーザー獲得支出を増加させれば、私たちのアプリケーションの毎回のインストールコストが高くなる可能性があり、これは私たちの収入と利益率に悪影響を及ぼすだろう。また，我々のユーザへの支出は，彼らの予測行動に対する何らかの仮定に基づいており，特に我々のポートフォリオには類似したアプリケーションがなく，モデリング作業を支援する新しいアプリケーションである.私たちがユーザー基盤を拡大し、ユーザー参加度を向上させることができない場合、あるいは経済的に効率的にそれを行うことができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
私たちの収入は様々な方法で集中してきて、どのような収入源の損失や大幅な減少、あるいは私たちは収入源の拡大と収入源の多元化を実現することに成功できなかったことは、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
歴史的に、私たちはいくつかのアプリケーションと私たちの業務の他の側面の収入集中を経験した。私たちの将来の成功は、他のアプリケーションを発売または買収し、利益を達成することに成功し、異なる顧客との成功関係を確立し、維持することにある程度依存する。我々のアプリケーションは350以上の携帯ゲームで構成されているが，現在これらのゲームの一部は我々の収入に大きく貢献している.私は…2022年3月31日までの3ヶ月間でゲーム，変容計画，Matchingtonビル，Wordscapeの合計は我々の収入の約26%を占めている.これらのアプリケーションのうちの1つが利益を上げることに成功しなかった場合、私たちの運営結果に大きな影響を与える可能性があります。同様に、私たちの将来の成功は、私たちが持っているスタジオやパートナースタジオがより多くの携帯電話ゲームや他の携帯電話アプリケーションを発売し、それを貨幣化する能力と、より多くの携帯ゲームや他の携帯アプリケーションを買収して貨幣化する能力にある程度依存していますが、これらのアプリケーションは、私たちの収入集中を多様化することに成功していないかもしれません。新たなアプリケーションの起動や取得に成功しなければ，限られた数のアプリケーションへの依存が増加する可能性がある.さらに、いくつかのタイプのゲームは、一般に、その総ユーザの一部のみに依存してかなりの収入を得ることができ、これらのタイプにおいて、コアゲームのようなアプリケーションの数を拡大するにつれて、成功を達成するために、これらの特定のユーザの支出レベルを吸引、吸引、および増加させる必要があるという影響を経験する可能性がある。
より広く言えば、私たちは、私たちのソフトウェアプラットフォームとアプリケーションがモバイルアプリケーション生態系、特にモバイルゲームで動作するため、集中的なリスクに直面している。したがって、私たちの業務はこれらの応用生態系の持続的な健康と成長にある程度依存する。また、私たちの総収入の大部分は、Apple App Store、Google Play Store、Facebookなど、限られた数の第三者配信プラットフォームから来ています。FacebookやGoogleもADJUSTの重要なパートナーであるため、私たちやADJUSTとこれらの会社との関係悪化は、私たちの業務、財務状況、運営結果により大きな影響を与えます。これらの集中部分の収入が損害または損失を受けた場合、私たちの業務、財務状況、および運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは最近急速な成長を経験しており、これは私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。私たちは私たちの業務の成長を効果的に管理できないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは業務規模、範囲、そして複雑性の急速な成長を経験した。たとえば，我々のソフトウェアプラットフォームの収入は急速に増加しており，特に我々のMLエンジンAxonが発売されて以来.私たちは未来の業績の指標として、これまでのどの時期の成長にも依存してはいけません。なぜなら、私たちは未来に私たちの成長速度を維持できないかもしれないからです。私たちの収入が増加し続けていても、私たちの収入成長率は、前の時期との比較や市場飽和など、様々な要因によって低下する可能性が予想される。私たちの収入の全体的な増加は私たちが成長戦略を実行する能力にある程度かかっている。
また、私たちの業務の成長と拡張は、私たちの管理、運営、金融インフラ、企業文化に大きな圧力を与え続けるだろう。私たちの未来の成功は私たちがこの拡大業務を管理する能力にある程度かかっている。効率的に管理しなければ，このような成長は我々の管理システムや情報技術システムの過度な拡張を招く可能性があり，我々の内部制御やプログラムはこのような成長をサポートするのに不十分である可能性がある.上記のいずれかの方法で私たちの成長を十分に管理できなければ、私たちのブランドや名声に損害を与え、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの将来の成長は新しいビジネス機会への拡張に関連する可能性があり、成功していない、または費用効果のない努力は、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
過去、私たちは私たちの製品を新しいビジネス機会に拡張することで成長を実現し、私たちは引き続きそうすることが予想される。私たちは近隣のビジネス機会に拡張するための専門的な資源を持っています。これらの機会の中で、私たちのアプリケーションのように、大きな競争相手が存在しています。さらに、私たちの将来の成長には、他のタイプのモバイルゲームへの拡張、他のモバイルアプリケーション部門、ネットワークテレビ市場、ブロックチェーン関連市場、または他の多くの投資が発売され、成功しない可能性がある可能性があることが含まれる可能性がある。さらに、このような拡張は、私たちを新しいまたは追加的な法律と法規の制約を受けることができ、これらの法律と法規を遵守することは重くて高価かもしれない。私たちの将来の成長は私たちが投資分野と経済的に私たちの計画を効率的に実行する能力を正確に識別することにある程度かかっている。私たちは過去に、新たなビジネス機会に拡大するために、戦略的買収やパートナー関係に大量の資源を費やしている可能性がある。成功しても、どんな新しいビジネス機会の成長も、私たちの管理と運営資源に大きな挑戦をもたらし、大量の投資が必要になる可能性がある。成功しないことが証明された新しい機会に大量の資源を配置したり、私たちの未来のために正しい投資機会を選択することができなくなったりすることは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの国際業務はより多くの挑戦と危険に直面している。
私たちは、今後も私たちの国際業務を拡大し、新しい事務所を開設し、新しい国際ゲームスタジオと戦略的パートナーシップを構築し、国際業務を持つ可能性のある会社を買収し、より多くの国や言語で私たちのアプリケーションを提供したい。例えば、私たちが所有するスタジオやパートナースタジオは、ベラルーシ、中国、ベトナム、ロシアやウクライナでの業務など、法律や規制制度があまり確定していない地域や潜在的なリスクが大きい地域を含む世界各地に位置している。私たちの国際業務を拡大することは、私たちを以下のようなリスクに直面させるかもしれない
•外国で有能な管理職と従業員を募集し、維持する
•上層部管理職の注意をそらす
•距離、言語、文化の違いがもたらす挑戦
•国際市場のユーザーのセンスと好みに合わせたソフトウェアプラットフォームおよびアプリケーションを開発し、カスタマイズすること
•一部の外国ではいくつかのソフトウェアプラットフォームやアプリケーションを提供することはできない
•現地のモバイルアプリケーション開発者からの競争、これらの開発業者は知的財産権を持ち、これらの市場でかなりの市場シェアを占め、ユーザーの好みをよりよく理解している
•私たちの知的財産権を利用し、保護し、保護し、実行する
•地域流通プラットフォームとの交渉は私たちに十分な経済的利益を持っていて、私たちの権利を保護する合意を持っている
•私たちのブランド、内容、技術の独占権を新しい司法管轄区域に拡張することはできません
•現地の法律ややり方に適合した方法で機能および仮想商品の代替支払い方法を実施し、詐欺から保護する
•反収賄法、プライバシー法、および内容および消費者保護に関する法律(例えば、連合王国公平貿易事務室の2014年の16歳以下の子供に対する無料ゲームにおけるIAPに関する原則)を含む適用される外国の法律および条例を遵守する
•信用リスクとより高いレベルの支払い詐欺
•通貨レートが変動する
•一部の国は地域企業の保護主義的な法律と商業的なやり方をひいきしている
•私たちの国際収益を二重課税することと、アメリカや私たちが経営している外国司法管轄区税法の変化によって生じる可能性のある不利な税金結果
•ウクライナ紛争や地域と世界経済への影響など、政治的、経済的、社会的不安定
•公衆衛生危機、例えば新冠肺炎の大流行は、私たちの従業員、顧客、ユーザー、広告主、アプリケーション開発者と全世界の業務パートナーに異なる程度の影響を与える可能性がある
•国際的に業務を展開するためのコストは、現地コンサルタントに関するコストを含む高い
•輸出や輸入規制
•貿易と関税制限。
私たちがどの特定の国際市場でも市場で認められることに成功できるかどうかは不確実であり、過去に、私たちが入ったすべての国で成功したわけではない困難を経験したことがある。私たちが国際拡張を続けたり、私たちのグローバル業務の複雑さをうまく管理できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの業務は経済、市場、公衆衛生、そして地政学的条件、そして私たちがコントロールできない自然災害の影響を受けている。
私たちの業務は経済、市場、公衆衛生、そして地政学的条件、そして私たちがコントロールできない自然災害の影響を受けている。例えば、私たちはベラルーシに協力スタジオを持っていて、ウクライナでもっと多くの業務を持っている。ロシアのウクライナ侵攻とそれによるこれらの地域の地政学的環境が、その地域での彼らの行動や、私たちが地域に持っている他の諮問資源への影響は不明である。しかし、このような地政学的変動のため、私たちは彼らが私たちに提供したサービスが中断されたり遅延したりすることに遭遇するかもしれない。私たちの業務運営には重要ではありませんが、経営陣と私たちの取締役会は、新たな事態やさらなる制裁に反応する準備ができていることを確実にするために、ネットワークセキュリティ、制裁、影響地域に駐留する人員に関するリスクを含むが、ネットワークセキュリティ、制裁、影響地域に駐留する人員に関するリスクを含めて、ロシアのウクライナ侵攻に関する任意のリスクを検討し、評価していきます。もし私たちがその地域に関連する新しい事態の発展やさらなる制裁に迅速かつ適切に反応できなければ、私たちは罰や他の否定的な結果を受ける可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
また、私たちの収入は消費者が自由に支配できる支出習慣と選好、広告支出モデルによってある程度推進されている。歴史的に見ると、経済低迷や将来の経済見通しが不確定な時期、あるいは可処分所得や消費ローンが低い時期には、消費者購入や広告支出が低下している。米国または国際上のインフレまたは衰退または経済減速のような全体的なマクロ経済状況は、新冠肺炎の疫病および地政学的問題による状況を含み、不確実性をもたらし、消費者が自由に支配できる支出習慣と選好および広告支出に悪影響を及ぼす可能性がある。不確実な経済状況はまた私たちの顧客に悪影響を及ぼすかもしれない。したがって、未来の経済が減速した場合、私たちは成長を続けることができないかもしれない。私たちは特にモバイルアプリケーション生態系に関連する市場条件とリスクの影響を受けやすく、その中には、私たちのアプリケーションの人気度、価格とタイミング、ユーザー人口統計データの変化、他の娯楽形態の可用性と人気度、そして批判的なコメントと大衆のセンスと選好も含まれており、これらは迅速に変化する可能性があり、必ずしも予測できるとは限らない。
また、私たちの主要事務所は旧金山湾区に位置しており、地震や火災で有名な地域であるため、破壊されやすい。私たちのすべての施設もまた、停電、地震、火災、爆発、洪水、通信中断、テロ、伝染性疾患の発生(例えば、新冠肺炎の大流行)と類似の事件を含む自然災害や人為災害の破壊を受けやすい。もしあれば
災害が発生すれば、施設で業務を運営する能力が損なわれる可能性があり、大きな損失を招く可能性があり、これらの損失から回復するには多大な時間と費用がかかる可能性があります。
私たちの業務は、アプリケーション内の購入、アプリケーション内の経済の管理、アプリケーション内の購買面の変化に対応する能力をある程度依存しており、それができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのアプリケーションの組み合わせは、アプリケーション内でIAP数を増加させる能力にある程度依存しており、これは、ユーザが支払いたい機能および仮想商品を作成するために、私たちのスタジオが携帯ゲームおよび他のアプリケーションを効率的に設計することを要求する。ユーザがIAPを作成するのは，仮想商品のアプリケーション内での知覚価値が，我々の携帯ゲームをプレイすることで同等の商品を獲得することの相対的な容易さに依存するためである.これらの仮想商品のアプリケーション内での知覚価値は，仮想商品の割引を提供すること，販売促進中に仮想商品を贈呈すること，あるいはこれらの商品の安全を確保するための容易な無料手段を提供することなど，我々が携帯ゲームでとっている様々な行動の影響を受ける可能性がある.仮想経済を管理することは困難であり、私たちの仮説と判断にかかっている。また，ユーザ選好の変化は，モバイルアプリケーションとのインタラクション方式やIAPに対する一般的な見方を含めて，我々のアプリケーションやモバイルアプリケーション生態系におけるIAPの支出レベルを低下させる可能性がある.もし私たちが仮想経済を適切に管理できなかったり、このような経済の中断にタイムリーかつ成功的に対応できなかった場合、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちのユーザーは将来、私たちの携帯ゲームをもっと少なくし、私たちから仮想商品を購入することができ、これは私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
また、アップル、グーグルまたは他の第三者プラットフォーム政策の変化、または米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)およびソフトウェアおよび仮想商品の収入確認に影響を与える国家会計基準機関が公布した会計政策の変化は、IAPに関連する収入を報告する方法にさらに顕著な影響を与える可能性があり、我々の運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。ユーザー、第三者プラットフォームあるいは監督機関のIAPに対する見方はいかなる変化が発生したか、あるいは私たちはIAPの変化傾向に対応できず、すべて私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与える可能性がある。
私たちは将来私たちの運営費用が増加すると予想して、私たちは所与の時期に私たちの収益性を達成したり、維持することができないかもしれません。もし私たちが私たちの収益性を達成したり維持できなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは会計基準に基づいて利益を達成し、以前のある時期に正の運営キャッシュフローを持っていましたが、任意の所与の時期に運営または利益の正のキャッシュフローを達成するために、常に十分な収入を得たり、私たちの費用を管理したりするわけではないかもしれません。私たちが収入を増加させるための他の計画を実施するにつれて、私たちの運営費用は引き続き上昇する可能性があります。私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォームと技術スタックの開発、アプリケーションの発売、戦略的買収とパートナー関係、業務顧客とユーザー買収支出、国際拡張、より多くの従業員の募集、その他の措置を取って私たちの会社を強化し、発展させることができるかもしれません。私たちはいくつかの期待収益よりも早くこれらの投資に関連するコストを確認するかもしれないし、これらの投資のリターンは私たちの予想を下回るかもしれないし、発展速度は私たちが予想しているよりも遅いかもしれない。また，新規クライアントやモバイルアプリケーションユーザを取得し，我々のソフトウェアプラットフォームやアプリケーションをマーケティングするコストは上昇し続けると予想される.また、戦略的買収やパートナーシップに重大なコストが生じ続ける可能性があり、より大規模な取引を行うにつれて、これらのコストが増加または集中する可能性がある。もし私たちが長期的に正のキャッシュフローを維持できなければ、私たちは追加的な融資を必要とするかもしれないし、これらの融資は有利な条件で提供されないかもしれないし、根本的にはなく、私たちの株主を希釈するかもしれない。もし私たちが十分な収入増加と私たちの支出を管理できなければ、私たちは未来に大きな損失を受け、運営や利益の正のキャッシュフローを維持できないかもしれない。
新冠肺炎疫病及び世界規模での対応はすでに個人間の相互作用方式を変え、私たちと私たちの業務パートナーの運営方式に影響を与え、この状況が私たちの未来の運営結果にどの程度影響するかはまだ確定していない。
持続的な新冠肺炎の大流行及びそれによって世界各地で実施された社会疎遠と現地避難注文はすでに全世界の経済、生産力と金融市場で広範な混乱をもたらし、そして私たちの日常業務の展開方式を変えた。
新冠肺炎の大流行とその様々な対応が私たちの業務、運営、運営結果に対する全面的な影響は、大流行の未来の任意の潜在的な波を含む大流行の持続時間と範囲、大流行に対応し続ける政府、企業、個人行動、顧客への影響、従業員の仕事と旅行能力への中断または制限、資本市場への利用可能性とコスト、および私たちのクラウドネットワークおよびモバイルアプリケーションに関連する中断を含む、私たちの業務、運営、運営結果に対する全面的な影響は、私たちが正確に予測できないかもしれない変化の要素に依存するだろう
インフラは、当社のビジネスパートナー、プラットフォーム·プロバイダ、お客様、および顧客·サービス·サポート·プロバイダに影響を与えます。私たちのほとんどの業務操作は遠隔で実行可能ですが、私たちの多くの従業員は仕事に関する追加的な挑戦や個人的な挑戦に対応しています。遠隔作業に全面的に移行するにつれて、私たちは以前私たちが獲得できなかった候補人材バンクを利用することができるが、候補者もより大きな柔軟性を求め、より多くの選択が可能になるかもしれない。私たちは引き続き新冠肺炎の疫病による問題に積極的に注目し、連邦、州、地方、あるいは外国当局が要求する可能性のある行動、あるいは私たちの従業員、ユーザー、業務パートナー、株主の利益に最も適合する行動を含む、私たちの業務運営を変えることができるかもしれない。
我々の業務に対する潜在的な直接影響以外に、新冠肺炎疫病に対する行動により、世界経済はすでに著しい弱体化を受け続ける可能性があり、未来の政府介入はまだ確定していない。疲弊したグローバル経済は、当社のビジネスパートナーおよび当社のユーザーのアプリケーション内購入意思決定およびグローバルユーザーの購入意思決定に悪影響を及ぼす可能性があり、広告主の活動に悪影響を及ぼす可能性があります。ユーザ獲得においても，我々のソフトウェアプラットフォームやアプリケーションに関連しても，広告定価の高度な可変性を体験することが可能である.これらの状況が広告価格を大幅に低下させた場合、私たちのソフトウェアプラットフォームと広告主が私たちのアプリケーションに広告を表示するために支払う収入は不利な影響を受ける可能性があり、特に私たちのアプリケーション内のユーザ参加度がこれらの低下を相殺するのに不十分であれば、私たちの全体的な利益率はより大きな圧力に直面する可能性がある。もし私たちが新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える直接と間接的な影響に対応して管理できなければ、私たちの業務、財務状況と運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちの会社文化は私たちの成功に貢献してくれました。もし私たちが発展過程でこのような文化を維持できなければ、私たちの業務は損なわれるかもしれません。
私たちは私たちの会社文化が私たちの成功に重要であり、私たちの持続的な成長にも重要になると信じている。私たちは、私たちの文化や価値観と同じで、その発展を推進するリーダー職を発見、吸引、奨励、維持することができなかった人、私たちの従業員の規模がますます大きくなり、地域がますます多様化していること、私たちの文化や価値観から離れる可能性のある方向への競争圧力、急速に発展する業界の持続的な挑戦、私たちの新しい業務分野での専門知識の発展の必要性、従業員の扱い方や従業員に対する否定的な見方、および買収を通じて新しい人員と業務を統合することを含む、私たちの企業文化を維持する能力に影響を及ぼす可能性がある多くの挑戦に直面している。もし私たちが私たちの文化を維持できなければ、私たちは私たちのチームの革新、情熱、奉仕精神を失うかもしれないので、私たちの業務、財務状況、そして運営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちがAppLovinブランドの知名度を成功的または費用対効果的に投資し、確立し、維持しなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
AppLovinブランドの構築と維持は、良好な関係を維持し、創造するために、私たちが新しい顧客、特にソフトウェアプラットフォーム企業の顧客とキーパーソンの能力を誘致するために重要だと信じています。AppLovinブランドの知名度の向上は、私たちのマーケティング努力と、私たちのソフトウェアプラットフォームを競争相手の製品と区別することに成功した能力に大きく依存します。しかも、グローバル化と私たちのブランドの拡張に成功するには大量の投資と大量の管理時間が必要だ。私たちが私たちのソフトウェアプラットフォームのブランド知名度と認知度を維持し、高めることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちは一般的に顧客と長期的な合意がない。
私たちの顧客は私たちと長期合意を締結する必要がなく、いつでも私たちのソフトウェアプラットフォームの使用を停止することを選択することができます。例えば、私たちの広告プロトコルは、短い1日で実行されてもよく、便宜上、2日前に終了を通知することができる。私たちのソフトウェアプラットフォームを発展させ続けるためには、お客様が価値があると考え、使用する製品を一貫して提供しなければなりません。もし私たちが顧客との関係を維持できなかった場合、あるいはこれらの関係の条項が私たちにそれほど有利でなければ、私たちの運営結果は損なわれます。また、私たちのいくつかの顧客も私たちの競争相手であるため、これらの顧客は、私たちのソフトウェアプラットフォームを使用し続けるのではなく、彼ら自身の製品に投資することを選択するかもしれません。お客様との関係を維持できなかった場合は、当社の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのアプリケーションがユーザの期待に合わない場合、または不快な内容が含まれている場合、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
我々のアプリケーションの品質，性能，完全性に対する期待は高い.様々なゲームカテゴリ、ゲームスタイル、IAPの人気度を含む、変化するユーザーの好みに適応しなければなりません
選択します。ユーザは、ゲーム性、公平性、ゲーム内容、機能、またはサービスに対する見方を含む、様々な理由で、我々のアプリケーション、ビジネスモデル、またはビジネス実践を批判する可能性がある。独立した業界アナリストは、時々私たちのアプリケーションや私たちの競争相手に対するコメントを発表するかもしれませんが、これらのコメントは、私たちのアプリケーションの市場での見方に大きな影響を与えるかもしれません。私たちはユーザーやこのような産業アナリストの報告書の内容を統制できない。ユーザーや業界アナリストが私たちのアプリケーションや私たちがアプリケーションの変更に否定的に応答したり、私たちのアプリケーションに否定的なコメントを提供したりすると、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果が悪影響を受ける可能性があります。
さらに、合理的な予防措置がとられているにもかかわらず、いくつかのユーザは、いくつかのモバイルアプリケーションコンテンツ、私たちのアプリケーションに表示された広告、または他のユーザの待遇によって怒られる可能性がある。例えば、ユーザがAppに表示された広告に反感のあるコンテンツが含まれていると考えた場合、私たちのブランドや名声が損なわれる可能性があり、ユーザはこのようなゲームを拒否し、プラットフォームプロバイダに圧力をかけて、Appを彼らのプラットフォームから削除するように要求する可能性がある。このような内容は私たちの条項に違反するかもしれませんが、後で削除するかもしれませんが、私たちのブランドと名声は損なわれるかもしれません。私たちの顧客は私たちのサービスに不満を感じるかもしれません。さらに、このような状況に対して、例えば、ユーザのアプリケーションへのアクセスを一時的または永続的にオフにすることは、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。ユーザの期待を満たすことができない場合、または反感のないコンテンツを提供するアプリケーションを提供することができない場合は、当社の名声、ビジネス、財務状態、および運用結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々の携帯ゲームやユーザを利用した“カンニング”プログラムや詐欺製品の急増は，ゲーム体験に悪影響を与え，ユーザが携帯ゲームを停止する可能性がある.私たちが顧客支援生態系を維持できなかったのはこのような危険を悪化させるかもしれない。
私たちのユーザーは、私たちの携帯ゲームに関するどんな問題も解決するために、私たちの顧客支援組織に依存します。クライアント支援は，我々の携帯ゲームの品質，性能，完全性に対するユーザの期待を満たすために重要である.私たちの現在の顧客支援業務は限られています。ユーザを支援するために顧客支援組織を効率的に訓練、補完、管理していない場合、支援組織がユーザの問題解決を迅速に支援したり、効果的な継続的な支援を提供したりすることに成功しなければ、ユーザ参加度が低下し、潜在的な新しいユーザにおける私たちの名声を損なう可能性がある。
また，無関係な第三者は，ユーザが我々のモバイルゲームにおける脆弱性を利用して，自動的にゲームをプレイし，予想されるゲームプレイを直列に変更したり，公平なゲームに対する他のユーザの不公平な利点を得ることができるように“カンニング”プログラムを開発し続けている可能性がある.これらのプログラムは，公平なゲームユーザの体験を損なうことで，我々の携帯ゲームの仮想経済を乱し，あるIAPへの需要を減少させる可能性がある.さらに、無関係な第三者は、仮想商品または他のゲーム福祉の虚偽のオファーを用いて、私たちのユーザを詐欺しようと試みる。これらの不正または詐欺の取引は、一般に第三者ウェブサイト上に配置され、提供される仮想商品は、例えば、私たちの携帯ゲームにおける脆弱性を利用して、または詐欺的なオファーである可能性がある不正な方法によって取得される可能性がある。私たちはこのような取引から何の収入も発生しないだろう。これらの第三者販売者からの不正な購入と販売は、過去と未来に私たちの収入と利益の増加を阻害するだろう。
私たちの顧客支援や他の検査、防止、またはこれらの不正や詐欺的取引をできるだけ減らす努力が成功する保証はなく、これらの行動が時間の経過とともに増加しない保証はなく、私たちの顧客支援努力がユーザ問題を成功的に解決する保証もありません。第三者の不正プログラムや詐欺が十分な顧客支援または成功を維持できなかった場合、ゲーム体験に負の影響を与え、ユーザが私たちの携帯ゲームを停止させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
法律や規制事項に関するリスク
我々はプライバシー，情報セキュリティ，データ保護，消費者保護，広告，追跡，目標，未成年者保護などの法律法規に制約されており，これらの法律法規は進化しつつある.私たちは、これらの法律法規を遵守しないことが、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があると実際にまたは考えています。
私たちは、個人および家庭に関連するデータを含む個人情報および他のデータを受信し、格納し、処理し、私たちのユーザが、私たちのアプリケーションに含まれる個人情報を相互および第三者と共有することを可能にする。世界各地には、個人および家庭に関するデータを含むプライバシーおよび個人情報および他のデータの収集、記憶、共有、使用、処理、開示、削除、保護に関する多くの連邦、州、地方法律があり、その範囲は変化しており、異なる解釈の影響を受け、国間で一致しないか、または他のルールと衝突する可能性がある。
複数の政府および消費者機関は、業界行動の新たな規制と変更を呼びかけ、特定のターゲットを絞った広告行為を制限するための規制を含む、インターネット消費者の行動に関する情報を収集する必要があるかどうかを検討し続けている。例えば、2018年5月に発効したGDPRは、新たなプライバシー権を創出し、欧州連合(EU)のユーザ個人データを処理する会社に世界的な義務を課しており、これは私たちや他の欧州ユーザーを持つ会社により大きなコンプライアンス負担を与え、違反者は巨額の罰金を科す。連合王国は立法を実施し、実質的にGDPRを実行し、巨額の罰金を規定した2021年6月、欧州委員会は連合王国がGDPRと同レベルのデータ保護を確保するという“十分性”の決定を発表し、欧州経済圏から英国への個人データの継続的な流動の合法性にいくつかの救済を提供した。しかしながら、このような十分な決定は、4年後に継続されなければならず、その間に修正または撤回することができる。イギリスのデータ保護法律や法規が中長期的にどのように発展する可能性があるかを完全に予測することはできず、イギリスに出入りするデータ転送をどのように規制するかに関する異なる法律や指導の影響を完全に予測することもできない
我々の従業員、ヨーロッパユーザー、および他の第3の方向からの米国からの個人データ(例えば、GDPRと適用されるEU加盟国立法で使用されるこの用語)については、私たちはEU-アメリカとスイス-アメリカプライバシー盾と欧州委員会が承認したいくつかの標準契約条項に依存している；しかし、EU-アメリカプライバシー盾とSCCSは法的挑戦を受けており、2020年7月16日、EU裁判所、欧州最高裁判所、Schrems II本件はEU-米国のプライバシー盾が無効であると考え、SCCの使用に追加的な義務を課している。この決定はEUやスイスから米国へ個人データを移転する能力に制限を加え，英国のEU離脱に伴い，我々や他社は英国からの個人データの移転に追加的な制限に直面している。それ以来、EU規制当局は、SCCを使用する際に考慮し、承諾しなければならないこれらの追加的な要求に関する私たちと他の会社の追加的な指導を発表した。2021年6月4日、欧州委員会は新たなSCCを採択し、Schrems IIケースとGDPRの要求を反映する.この決定は，会社には18カ月の猶予期間があると予想されるが，2021年9月27日から新しい契約やデータ処理操作にSCCを使用し，2021年9月27日までに締結された既存契約に含まれる旧SCCに代わる2022年12月27日までに代替することが義務付けられている。また、イギリス情報コミッショナー事務室は、2022年2月2日に新しい標準契約条項を発表し、2022年3月21日に発効し、2022年9月21日から新たな契約手配に使用することを要求し、2024年3月21日から以前の標準契約条項に代わって2024年3月21日から代替しなければならない新しい標準契約条項を発表した。私たちはこのような状況の発展と私たちのデータ転送メカニズムへの影響を評価している。SCCおよび他のクロスボーダーデータ転送機構は、追加の法的課題に直面しているか、または追加の立法活動および規制指導の対象となる可能性がある。私たちと他の多くの会社は、ヨーロッパ経済地域、スイス、イギリスから米国に個人データを送信し、受信する合法的な手段を確立または維持するために、異なるまたは他の措置を実施する必要があるかもしれないが、他の影響に加えて、増加したコンプライアンス負担に関連する追加コストを経験する可能性があり、私たちと私たちの顧客は、規制機関がヨーロッパ経済区、スイス、イギリスから米国への個人データの送信に異なる基準を適用する可能性を直面し、ヨーロッパ経済区、スイス、イギリスからのあるデータストリームのための措置を特別に検証することを阻止または要求する可能性がある。イギリスからアメリカまでです私たちはまた、GDPR、スイスプライバシー法、およびイギリスプライバシー法による国境を越えたデータ転送が変化する解釈と指導を遵守するために、私たちの代表がデータを処理するのを助けるために、私たちの任意のサービスプロバイダまたはコンサルタントが無効または不十分な契約保護に依存していることを前提に、第三者との契約交渉を要求される可能性がある。この場合、私たちは代替サービスプロバイダを見つけることができないかもしれません。これは、ヨーロッパ経済地域、スイス、またはイギリスからの個人データを処理する能力を制限し、私たちのコストを増加させ、および/または私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、または他の製品に影響を与える可能性があります私たちと私たちの顧客は、ヨーロッパ経済圏、スイス、イギリスのデータ保護当局が個人データ転送に対して法執行行動をとるリスクに直面する可能性がある。このような法執行行動は、巨額のコストと資源移転、管理および技術者の注意を分散させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。ブラジルはGDPRと同様に2020年9月に“ブラジル一般データ保護法”(LGPD)を公布した。2021年8月、中国はPIPLという新しいデータプライバシー法を採択し、2021年11月1日から施行され、この法律は、データ主体にいくつかのデータ転送に同意するよう要求することを含む厳格なデータ転送制度を採用している。このような開発のいずれかは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、GDPRおよび他の同様の規制は、企業が、いくつかの目的(いくつかのマーケティング活動を含む)のためにそのデータを収集または使用する前に、消費者および他のデータ主体の同意を得る必要がある特定のタイプの通知を発行しなければならないことを要求する。GDPRに加えて、欧州委員会は承認過程で、個人がプライベートを行う権利に重点を置いた別の法規案を持っている。この提案された法例名は“私隠および電子通信規程”(以下、“電子私隠規例”と呼ぶ)であり、現行の“電子私隠指令”に代わる。電子プライバシー条例はGDPRと同時に通過·実施される予定であり，現在も交渉中である.2021年2月10日、EU理事会はそのバージョンの電子プライバシー条例草案で合意した。通過する場合、最初の有効日は2023年であり、これは、クッキーのようなインターネットベースのサービスおよび追跡技術の使用に広い潜在的な影響を与えるであろう。電子プライバシー条例の様々な側面はまだ欧州委員会と議会の交渉を待たなければならない。
もう一つの例は、2020年1月1日に施行され、実施条例が2020年8月14日に施行され、その州に住むユーザのための個人訴訟権を含む新たなプライバシー権が創出されたカリフォルニア州で可決されたCCPAである。カリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)は2020年11月にカリフォルニア州有権者によって承認され、2023年1月1日に発効し、CCPAを大幅に改正することで、さらなる不確実性を招く可能性があり、遵守に努めるための追加コストや支出を招くことが求められている。また、他の州もカリフォルニアのやり方に倣って、新たな包括的なプライバシー立法を検討しているようで、その中には個人訴訟権を考慮している州もあり、集団訴訟の可能性を増加させる可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、運営結果にも悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ネバダ州、バージニア州、コロラド州、ユタ州でもそれぞれ全面的なプライバシー法が制定されている-ネバダ州プライバシー法は2019年10月1日に施行され、消費者データ保護法は2023年1月1日に施行され、コロラド州プライバシー法は2023年7月1日に施行され、ユタ州消費者プライバシー法は2023年12月31日に施行される-これらの法律は多くの点でCCPAとCPRAに倣っている。私たちはブラジルのLGPDや中国のPIPLのようなGDPR、CCPA、COPPA、および同様の法的要求を遵守するために努力しており、多くの運営資源を投入し、多くの費用を発生させることを要求し続けている。私たちのプライバシーとデータ保護コンプライアンスと監督は、私たちの経営陣と取締役会が多くの時間と関心を投入する必要があります。
また、子供のプライバシーは最近の法執行活動の重点であり、私たちの業務には、私たちの業務、財務状況、あるいは経営業績に悪影響を及ぼす可能性のある潜在的な責任を負わせる。近年、COPPAを実行することが増加している。COPPAは、既知の13歳以下の子供や子供向けサイトやオンラインサービスから個人情報を収集する前に、親の同意を得なければならないことを求めている。また、GDPRは、同意がこれらの個人情報を処理するための合法的な根拠であるので、親の同意なしに13歳以下の子供のいくつかの個人情報(管轄地域に依存する)を処理することを禁止する。CCPAは、会社に、彼らの個人情報を販売する前に、カリフォルニア州の16歳以下の子供の同意(または13歳以下の子供の親の同意)を取得しなければならないことを要求している。また、様々な法律、法規、業界基準、行動基準、または子供のプライバシーに関連する他の実際または断言の義務がある可能性があり、これらの義務によって制限されているか、または他の方法で私たちの業務および運営に影響を与える可能性がある。 例えば、イギリスの“適齢設計規則”は、イギリスで採用されているこのような規制枠組みの1つであり、オンラインセキュリティと子供のオンラインプライバシーの保護に重点を置いており、他の司法管轄区域でも同様の枠組みの採用が考えられている。私たちはこれらの法律、法規、およびいくつかの他の基準を遵守するために合理的な努力をしているにもかかわらず、私たちは将来、COPPA、GDPR、CCPAまたは他の法律、法規、または他の子供のプライバシーに関連する実際または断言義務に基づいたクレームに直面する可能性がある。
私たちのすべての携帯ゲームは、アプリケーションショップ、携帯ゲーム内、および私たちのそれぞれのサイトに位置するプライバシーポリシーとサービス条項によって制限されています。私たちは業界基準を遵守し、ユーザーと第三者に対するプライバシーに関する義務と約束の条項を遵守するために努力しています。プライバシーおよびデータ保護に関連するすべての適用法律、政策、法的義務、およびいくつかの業界行動基準を合理的な範囲で遵守するように努力しています。しかしながら、プライバシー、データ保護、または情報セキュリティに関連するこれらのまたは他の実際または主張された義務は、異なる司法管轄区域間で一致しない方法で解釈および適用される可能性があり、他の規則または我々のやり方と衝突する可能性がある。新しい法律、政策、法的義務または業界行動基準によって、または既存の法律、政策、法律義務、または業界行動基準が、特定の司法管轄区域の住民にサービスを提供できることを阻止することができるか、または私たちがそうするコストをより高くするか、より難しくする可能性があると解釈される可能性もある。私たちは、プライバシー、情報セキュリティ、データ保護、消費者保護、または未成年者保護に関する、または適用可能な法律、法規または法律、契約、またはユーザまたは第三者の他の実際または断言された義務を遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられていますか、またはプライバシーに関連する私たちの法的義務、または個人情報または他のユーザデータの無許可配布または送信をもたらす任意のセキュリティ妥協は、政府の法執行行動または他の訴訟、クレーム、
個人的な要求、訴訟、または消費者権益提唱団体または他の人の私たちに対する公開声明は、私たちのユーザが私たちへの信頼を失い、それによって、私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、ユーザ、開発者、サプライヤー、サービスプロバイダ、または他のビジネスパートナーが適用される法律または私たちの政策に違反した場合、このような違反は、私たちのユーザ情報をリスクに直面させ、さらに、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は様々なアメリカと外国の法律によって制約されており、その中の多くの法律はまだ解決されておらず、まだ発展中であり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果にクレームや他の方法で不利な影響を与える可能性がある。
私たちは、消費者保護、電子マーケティング、未成年者保護、データ保護およびプライバシー、競争、税収、知的財産権、通貨転送、マネーロンダリング、投資審査、輸出、国家安全に関する州と連邦法律など、米国と海外で私たちの業務に影響を与える様々な法律を支配しており、これらの法律は絶えず発展している。私たちに適用されるか、または私たちに適用される可能性のある法律の範囲と解釈はしばしば不確実であり、互いに衝突する可能性があり、特にアメリカ以外の法律である。既存または未来の法律は、私たちの現在のやり方と一致しないと解釈され、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちのソフトウェアプラットフォームの発展と発展、そして私たちのソフトウェアプラットフォームとアプリケーションがより多くの国/地域で使用されるにつれて、私たちはまた他の管轄区域の法律法規によって制限されるか、あるいは他の管轄区は私たちに彼らの法律と法規を遵守することを要求するかもしれません。
私たちのアプリケーションについては、私たちはいくつかの国内外の法律法規の影響を受ける可能性があり、これらの法規は、暴力的なコンテンツ、ソーシャルカジノゲームの流派、または盗品ボックスのようないくつかのタイプのコンテンツの提供に影響を与える可能性があり、その多くのコンテンツは曖昧であるか、または発展中であり、私たちの業務に悪影響を与えるか、または私たちに責任を負わせると解釈されるかもしれない。一部の州総検察長および他の国際規制機関は、ソーシャルカジノアプリケーション開発者およびそのようなアプリケーションの第三者配信プラットフォームに対して法的訴訟を提起し続ける可能性がある。また、いくつかの管轄区域は規制されており、携帯電話ゲームにおけるメダルボックスの使用を規制し続けている。メダルボックスは、無料モバイルゲームにおいて一般的に使用される金銭化技術であり、ユーザは、通常、モバイルゲームをプレイすることによって、または仮想商品を使用することによって仮想メダルボックスを取得することができるが、メダルボックスを開くまで、ユーザは、彼または彼女がどの仮想商品を取得するか(一般的で希少または極めて希少な物品であってもよく、ユーザの在庫中の既存の物品の複製であってもよい)を得ることができる。ユーザがお金箱を開けると、彼または彼女はいつも1つまたは複数の仮想商品を受け取るが、ユーザはお金箱を開けるまでどの物品またはどのようなものであるかを正確に知ることができる。2018年4月、ベルギー博彩委員会とオランダ博彩管理局はそれぞれ、それぞれの国の法律により、他社が審査したあるゲームで実施された強盗ケースが不正賭博を構成していると発表した。また、連邦貿易委員会(“連邦貿易委員会”)は、米国のある州、オーストラリア、ブラジルを含む、盗品箱や他の様々な司法管轄区域に関連する消費者保護問題を審査した, イギリスは盗品箱の合法性を検討したり、ギャンブルを構成しているかどうかを検討したりしている。また、2021年、ドイツは2021年5月1日に施行された新たな青少年保護法を承認し、盗品箱を含むビデオゲームを未成年者に売却することは違法であることを規定している。私たちのいくつかの携帯ゲームでは、いくつかのメカニズムは“戦利箱”と考えられるかもしれない。米国連邦貿易委員会、米国各州、または他の国際司法管轄区の新しい法規は、ゲームからこれらのゲームメカニズムを修正または削除することを要求するか、またはそのようなアプリケーションを完全に変更することを要求する可能性があり、両方とも、私たちの携帯ゲームの運営コストを増加させ、ユーザ参加度および金銭化に影響を与えるか、または他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、訴訟や立法提案による責任問題への日々の関心は、私たちの名声を損なうか、または他の方法で私たちの業務成長に影響を与える可能性があります。既存または新しい法律がこれらまたは同様のゲーム機構またはジャンルにどのように適用されるかを予測することは困難である。しかも、異なる管轄区域の法律や条例には大きな違いがあるかもしれない。
米国および他の場所では、ユーザのプライバシー、データ保護、広告、通信、税金、コンテンツ適合性、著作権、配信、および反独占を含むモバイルアプリケーション生態系を制限する可能性がある私たちに適用される多くの法律および法規によって解釈される可能性があります。また，電子商取引や仮想商品の成長や発展は，より厳しい消費者保護法の制定を促す可能性があり，インターネットやモバイル機器を介して業務を展開している企業に余分な負担を与える可能性がある.例えば、中国は2021年9月に18歳以下の人が金曜日、週末、公共休暇の夜にネットゲームを1時間制限する新政策を実施した。私たちは、私たちの業界の審査と規制が強化され、このような規制問題を解決するために法律や他の資源を投入することが要求されると予想している。例えば、IAPのマーケティング、無料携帯ゲームのラベル、または通貨、銀行機関、受取人のいない財産または金銭伝送の規制に関する既存の法律または新しい法律は、私たちの携帯電話ゲームおよび私たちの仮想通貨、商品、または支払いをカバーすると解釈されるかもしれない
了解です。私たちはまた私たちが追加的な法律と規制によって制限されるように新しいビジネス機会に拡張することができる。したがって、私たちは関連する規制機関の許可、許可、または承認を求める必要があるかもしれません。承認は、私たちがいくつかの資本や他の要求を満たしているかどうかにかかっているかもしれません。私たちは追加的な規制と監督を受けるかもしれません。これらはすべて私たちの運営コストを著しく増加させる可能性があります。現在の法律や法規の変化、あるいは米国や他の場所でこれらの活動に関する新しい法律や法規を実施することは、モバイルアプリケーション生態系の増加を遅らせる可能性がある。法律法規またはそれに関連する責任に適応することによって生じるいかなるコストも、私たちの業務、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは“海外腐敗防止法”や同様の反腐敗や反賄賂法律の制約を受けており、これらの法律を遵守しないと刑事罰や巨額の罰金を受け、私たちの業務や名声に悪影響を及ぼす可能性がある。
“反海外腐敗法”(以下、“海外腐敗防止法”と略す)、“米国連邦法典”第18編201節に含まれる米国国内賄賂法規、“米国旅行法”、および我々が業務を展開する司法管轄区に適用される反腐敗·反賄賂法律を遵守しなければならない。近年、反腐敗および反賄賂法律は積極的に実行され、これらの法律は、会社、その従業員および第三者商業パートナー、代表および代理人が政府関係者および民間部門の他の人に直接的または間接的に不正な支払いまたは他の利益を約束、許可、支払いまたは提供することを禁止し、公式行為に影響を与え、業務を誰に誘導し、任意の不正な利益を得るか、または業務を獲得または保留することを広く解釈されている。私たちが国際的に事業を展開し続けるにつれて、このような法律の下で私たちのリスクも増加した。
私たちと私たちの第三者業務パートナー、代表と代理は、政府機関または国有または付属実体の役人や従業員と直接または間接的な相互作用がある可能性があり、私たちはこのような活動を明確に許可していなくても、私たちの従業員、第三者業務パートナー、代表と代理の腐敗、または他の不法活動に責任を負わなければならないかもしれない。これらの法律はまた、正確な帳簿と記録を維持し、そのような行為を防止するための内部統制およびコンプライアンス手続きを維持することを要求している。このような法律のコンプライアンス問題を解決するための政策と手続きがありますが、私たちの従業員、第三者業務パートナー、代表、代理は私たちの政策や法律に違反する行為をしないことを保証することはできません。私たちは最終的にこれに責任を負うかもしれません。国際業務の拡張と外国司法管轄区での販売と運営の増加に伴い、私たちはこれらの法律に違反するリスクも増加します。
“海外腐敗防止法”に違反したり、反腐敗法律が適用された他の行為は、告発者の苦情、メディア不利な報道、調査、輸出特権の喪失、厳しい刑事または民事制裁、米国政府契約の一時停止または廃止、経営陣の注意の大量移転、巨額の法的費用と罰金、私たち、私たちの役人または私たちの従業員に対する厳しい刑事または民事制裁、利益返還、他の制裁および救済措置、および私たちの業務展開を禁止することは、私たちの名声、業務、財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは政府の輸出規制と経済制裁法律の制約を受けており、これらの法律は世界市場での私たちの競争能力を弱めるかもしれないし、もし私たちがこれらの規制に違反すれば、私たちは責任を負うだろう。
私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションはアメリカの輸出規制を受ける可能性がある。我々の製品および基盤技術の輸出は、暗号化分類要求または自己分類報告書の提出(適用される場合)を含むライセンス、ライセンス例外、または他の適切な政府許可を含む輸出許可を必要とする可能性がある。
また、私たちの活動は、米国財務省外国資産制御弁公室によって実行された米国経済制裁法律や法規によって制約されており、これらの法律や法規は、必要な輸出許可なしに禁輸司法管轄区または裁決側に大多数の技術を輸送することを禁止している。特定の販売のために必要な輸出許可証や他の許可を得る必要があれば、この過程は時間がかかり、私たちの製品を販売する機会を遅延させたり失う可能性があります。
我々は、IPアドレス遮断の実施や制裁対象者のスクリーニングを含む、輸出規制および制裁法律に違反した場合に、当社の製品や基盤技術を提供、配備、または使用することを防止し、輸出規制や制裁遵守に関する政策や手続きをさらに強化している。しかし、私たちは輸出規制と制裁の遵守に関する私たちの政策と手続きが私たちまたは私たちのパートナーや代理人の未来の違反を防止するということを保証することはできません。適切な輸入、輸出または再輸出許可または許可を得ることができなかったことを含む、米国の制裁または輸出規制規定に違反していることが発見された場合、重大な処罰および政府の調査、ならびに名声被害および業務損失を招く可能性がある。故意の違反は責任のある従業員やマネージャーを監禁する可能性があることを知っている。
アメリカ以外に、他の多くの国は、輸出入許可要求を含むいくつかの暗号化と他の技術の輸出入を規制し、法律を公布し、私たちの製品を流通する能力を制限するかもしれないし、私たちの顧客がこれらの国で私たちの製品を実施する能力を制限するかもしれない。私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォームまたはアプリケーションの変化、あるいは輸出入法規の将来の変化は、私たちの製品と基礎技術の国際市場での発売遅延を招き、私たちが世界で運営している顧客が世界で私たちの製品を配置することを阻止したり、場合によっては、ある国、政府または個人への私たちの製品の輸出や輸入を阻止したりする可能性がある。各政府機関は時々暗号化技術の追加的な規制を提案している。
私たちの成長戦略には、国際市場での私たちの業務や顧客やユーザー基盤をさらに拡大し、まだ事業を展開していない国で事業を展開する可能性のある会社を買収することが含まれています。このような買収は私たちを追加的または拡張された輸出規制の制約を受けるかもしれない。さらに、輸出入規制、経済制裁または関連法律の任意の変化、またはそのような法規が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、私たちの製品の使用量を減少させたり、世界的な業務を持つ既存または潜在的な顧客に当社の製品を輸出または販売する能力を低下させる可能性があります。私たちの製品の使用のいかなる減少や、主要な国際市場で製品を輸出または販売する能力が制限されても、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
税法や税収裁決の変化は、私たちの有効税率、業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが支配されているか、その下で運営されている税金制度はまだ確定されておらず、大きな変化が起こるかもしれない。税法(新冠肺炎の流行に対応することを含む)や税収裁決の変化、または既存の法律解釈の変化は、私たちが追加の所得税および非所得税(例えば、賃金税、売上税、使用税、付加価値税、デジタル税、純値税、財産税、および商品およびサービス税)を支払うことをもたらす可能性があり、逆に私たちの財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、2017年12月、米国連邦政府は“減税·雇用法案”(略称“2017税法”)と呼ばれる税改正立法を公布した。2017年の税法は、米国の企業税率を引き下げ、一部の地域税制を実施し、1986年以降のある海外収入に一度に振り戻し税を徴収することを含む米国の現行の企業所得法を大幅に変更した。現在、国会では、他の税金条項を除いて、2017年の“税法”の重要な条項を廃止および/または改正する重要な税金立法が審議されている。もし採択されれば、この法案は私たちの実際の税率の引き上げを含む私たちの納税義務に実質的な影響を与えるかもしれない。また、税法は2022年から米国の研究と実験支出を5年以内に比例資本化と償却するよう求めている。米国国外で行われた研究に起因することができるどのような支出も、15年以内に資本化し、償却しなければならない。また、ヨーロッパ連合の多くの国と他のいくつかの国と組織、例えば経済協力と発展組織, 最近、現行の税法を改正したり、私たちの納税義務に影響を与える可能性のある新しい法律を提案したり提案したりします。その中のいくつかの規則や他の新しい規則は私たちの国際収入に対する二重課税をもたらすかもしれない。私たちの将来の有効税率のどんな大きな変化も、私たちの業務、財務状況、そして経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは予想以上の税金負担に直面しているかもしれない。
私たちの所得税義務は、当社の知的財産権を開発、評価、管理、使用する方法、わが社間取引の推定値を含む、わが社の運営構造と会社間手配にある程度基づいています。私たちの事業に適用される税法は、米国や他の管轄区域の法律も含めて解釈の影響を受けており、一部の管轄区域は税収の増加に努めており、新たな方法で彼らの法律を積極的に解釈している。私たちの既存の会社構造と会社間手配は現行税法に適合すると思うように実施されています。しかし、私たちが運営している司法管轄区の税務当局は、開発技術や会社間手配の方法を評価することに挑戦する可能性があり、これは私たちの世界的な有効税率に影響を与え、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社の構造や会社間合意の変化は、買収を含む、世界的な有効税率に影響を与え、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
しかも、私たちはアメリカと多くの外国司法管轄区で連邦、州、地方税を納めなければならない。私たちの税務状況と私たちの世界的な税金支出(利益)を評価する際には、大きな判断が必要だ。通常の業務過程では、多くの活動や取引がある最終納税決定は不確定である。私たちの納税義務と有効税率は、私たちの収入が予想より低いので、関連する税金、会計、その他の法律、法規、原則、解釈(所得税関係に関連する法律、法規、原則、解釈を含む)の変化の悪影響を受ける可能性がある
私たちの会社間の関係と譲渡定価の手配が挑戦されているため、私たちがもっと高い法定率を持っている司法管轄区では、法定レートは期待より高いです。税務機関は特定の管轄区域に帰属できる収入と支出の決定に同意しないかもしれない。もしこのような相違が生じて、私たちの地位が維持できなければ、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、私たちの業務全体の収益力の低下を招く可能性があり、いくつかの変化は私たちの未来または過去数年間の納税義務に影響を及ぼすかもしれません。私たちの財務諸表は、このような意外な状況に対応するのに十分な準備金を反映していると思いますが、この点では何の保証もありません。
税務機関は、私たちが販売および使用税、付加価値税、または同様の税を徴収するべきか、または将来的に徴収すべきであると断言することができるかもしれないが、どのような評価も、私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは販売業務を持っているすべての管轄区域で販売と使用税、付加価値税、および似たような税金を徴収していません。このような税金はある司法管轄区では適用されないと思いますから。販売と使用、付加価値税および類似した税法と税率は司法管轄区域によって大きく異なる。私たちがこのような税金を徴収しないいくつかの管轄区域は、このような税金が適用されていると断言するかもしれないし、これらの管轄区域の存在は私たちに税金を徴収するのに十分であり、これは納税評価、罰金、利息を招く可能性があり、私たちは将来このような税金を徴収することを要求されるかもしれない。このような納税評価、罰金、および利息または将来の要求は、私たちの財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに2018年6月に最高裁はサウスダコタ州はWayFair，Inc.を訴えているこれらの州は州外の売手に販売税を徴収する義務を課すことができ，これらの売手が販売税を徴収する州内に実体が何も存在しなくても.下にあるヴィヴルこの決定では、一人が課税国と“実質的なつながり”を持つだけで、国はその中で販売税の徴収義務を負うことを要求することができる。条約が出版される前と後にヴィヴル決定)州外販売者に販売税徴収義務を課すことを検討または通過しようとする法律が可決された。最高裁判所のヴィヴルこの決定は、これらの法律の公布と実行の大きな障害を解消し、各州は前の納税年度に州外販売者に発生した販売課税を求める可能性があり、これは私たちに追加の行政負担をもたらす可能性があり、これらの州が私たちの競争相手に似たような義務を負わなければ、競争劣勢になり、私たちの将来の売上を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々のソフトウェアプラットフォームやアプリケーションを介して配信されたコンテンツや，我々のソフトウェアプラットフォームやアプリケーションを介して提供される広告に責任があることが発見された場合，我々の業務は悪影響を受ける可能性がある.
コンテンツ配信者として、私たちは、私たちが配布した材料の性質およびコンテンツのクレームに基づく他の責任、著作権、特許または商標侵害、公開演技使用料、または他の責任に直面する可能性がある。“デジタル千年著作権法”(以下、“DMCA”)の一部の目的は、著作権または他の権利を侵害する材料を含むユーザコンテンツへのキャッシュ、ホスト、またはリンクにおける合格サービスプロバイダの責任を制限することである。私たちはDMCAが提供する保護に依存して私たちの業務を展開する。同様に、通信正義法第230条(第230条)は、様々な法律に基づく行動から我々のようなオンライン配信プラットフォームを保護し、そうでなければ、プラットフォームプロバイダーにコンテンツ作成者が開発したコンテンツまたは彼らが取ったまたは刺激された行動について責任を負うことを要求する可能性がある。
しかしながら、私たちが将来依存する可能性のあるDMCA、230条、および同様の法規および学説は、不確実な司法解釈および規制および立法改正の影響を受ける可能性がある。将来の規制や立法の変化は、最終的には、私たちが提供するコンテンツの深さ、広さ、種類を減少させ、私たちの収入を減少させる可能性があるコンテンツレビューに対してより積極的な方法をとることを要求するかもしれない。しかも、DMCAと230条は主にアメリカで保護を提供する。これらの法規や学説の規則が変化した場合、国際司法管轄区域が類似した保護措置の適用を拒否した場合、あるいは裁判所がこれらの規則を私たちの業務に適用することに同意しなければ、私たちは責任を招く可能性があり、私たちの業務は悪影響を受ける可能性がある。私たちのアプリケーションに含まれるコンテンツや私たちのソフトウェアプラットフォームを介して提供される広告によって、これらのタイプのクレームに責任を負う場合、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。このようなクレームを弁護する訴訟は費用が高い可能性があり、どんな責任による費用や損害も私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの保険はこのような種類のクレームや私たちに強要される可能性のあるどんな責任もカバーするのに十分ではないかもしれない。
さらに、第三者行為に対する私たちの責任を制限することができる法的保護にかかわらず、著作権所有者がクレームを主張したり、訴訟を起こしたりして、第三者開発者が著作権侵害を告発した場合、巨額の法的費用や他のコストが生じる可能性があります。著作権者の配信権のないモバイルアプリケーションを禁止し、権利侵害モバイルアプリケーションのプロセスおよびシステムを報告および削除することを禁止していますが、このような禁止、プロセス、およびシステムは常に成功しているわけではないかもしれません。もし他の開発者が
ライセンシー、プラットフォーム提供者、業務パートナー、および人員は、クレームまたは訴訟タイプの存在の影響を受けるため、私たちと協力したくないため、国際拡張計画を含む業務の能力を維持または拡大することは、悪影響を受ける可能性がある。
上場企業に影響を与える法令を遵守しているため、コストや経営陣への要求を増加させ続けており、これは我々の業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
吾らは一九三四年証券取引法(改正)(“取引法”)、サバンズ-オクスリ法案、二零一零年ドッド-フランクウォール街改革及び消費者保護法案(“ドッド-フランク法案”)の申告要求、及び米国証券取引委員会及びナスダック上場基準の規則及び規定を遵守しなければならない。その他の事項を除いて、取引法は、当社の業務及び経営結果に関する年度、四半期、現在の報告書を提出することを要求しています。これらの要求に対するコンプライアンスは増加し、私たちの法律、会計、財務コンプライアンスコストを増加させ、私たちのシステムへの需要を増加させ、いくつかの活動をより時間とコストを高くするだろう。私たちはこれらの規則が私たちが取締役と上級者責任保険を獲得するコストをより高くすることを予想して、私たちは低減された保険限度額と保証範囲を受け入れることが要求されるかもしれません。あるいは同じまたは同様の保証範囲を維持するためにより高いコストが発生します。したがって、私たちは合格者を私たちの取締役会に参加したり、私たちの役員に参加したりすることを引き付けて維持することはもっと難しいかもしれない。上場企業としては、巨額の費用を招くことが予想され、サバンズ·オキシリー法案第404条の監査役認証要件を遵守することを確保するために多くの管理努力を投入している。このような点で、適切な上場企業の経験と技術会計知識を有する会計·財務者をより多く招聘する必要がある。また、上場企業としては、株主急進主義の影響を受ける可能性があり、これは巨額のコストを招き、経営陣の注意を分散させ、現在予想できない方法で業務を運営する方法に影響を与える可能性がある。
我々は上場企業の要求に応じて米国証券取引委員会に提出された公開文書で情報を開示しているため、我々の業務や財務状況はより明らかになり、競争相手や他の第三者の訴訟を含む脅威や実際の訴訟を引き起こす可能性があると信じている。クレームが成功すれば、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があり、たとえクレームが訴訟やクレーム解決の結果に有利にならなくても、これらのクレームおよびこれらのクレームを解決するのに要する時間およびリソースは、私たちの管理層および取締役会のリソースを移動させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
法律や規制手続きと和解は、私たちに追加費用を発生させたり、他の方法で私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、知的財産権クレーム、証券クレーム、プライバシー、データ保護または法執行事項、税務事項、労働者および雇用クレーム、商業および買収に関連するクレームおよびその他の事項に関連する訴訟を含む、政府当局および規制機関の正式かつ非公式な調査、および知的財産権クレーム、証券クレーム、プライバシー、データ保護または法執行事項に関連する訴訟に参加または参加することができる。私たちの業務の発展と拡大に伴い、私たちはアメリカ、ヨーロッパ、世界各地の調査、問い合わせ、データ要請、情報要求、行動、監査の対象、特にプライバシー、データ保護、法執行、消費者保護、競争の分野になるかもしれません。しかも、私たちは現在、未来に、規制命令や同意法令の制約を受ける可能性がある。例えば、EUのデータ保護、競争、および消費者保護当局は、私たちが情報を収集して使用する方法を制限しようとしたり、制裁を実施しようとする行動、調査、または行政命令を開始しており、他の当局もそうするかもしれない。
このようなクレーム，訴訟，政府調査，訴訟手続きは本質的に不確実であり，その結果も肯定的に予測できない。結果にかかわらず、このような法律または規制手続きは、法律費用、管理職、および他の人員の注意の移動、および他の要因によって私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、1つまたは複数のそのような訴訟の解決は、巨額の費用、民事および刑事責任、処罰または制裁、ならびに判決、同意法令または命令をもたらす可能性があり、特定の特性、機能、製品またはサービスを提供することを阻止するか、または私たちの名声、業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があるビジネス慣行、製品または技術の変更を要求する可能性がある。
私たちの知的財産権に関するリスクは
私たちの独自および知的財産権、またはそのような強制執行に関連するコストを保護または強制しないと、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々のコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーション、および関連するソースコードは独自であり、著作権、特許、商標および商業秘密法律、ならびに従業員と第三者セキュリティプロトコルの組み合わせを含む様々な方法によって当社の独自の権利を保護すると考えられる。私たちは、私たちの商業秘密、著作権、商標、サービスマーク、商業外観、ドメイン名、特許、および他の製品の権利を保護することが私たちの成功に重要だと思います。私たちは連邦、州、そして一般法の権利、そして契約制限と商業慣行に依存して、私たちの知的財産権を保護するために努力している。また、当社の従業員や請負業者と秘密および発明譲渡協定を締結し、当社の独自情報へのアクセス、開示、使用を制限するために、ビジネスを展開している当事者と秘密協定を締結します。しかしながら、これらの契約およびビジネス慣行は、私たちの独自の情報が盗用されることを防止したり、他の人が同様の技術を独立して開発することを阻止することができない可能性がある。
私たちはアメリカとアメリカ以外のどこかで著作権、商標、サービスマーク、ドメイン名、特許を登録して求めることができるかもしれません。この過程は高価で時間がかかる可能性があり、現地の法律やその他の状況によって、いつも成功するわけではないかもしれないし、知的財産権が属するプロジェクトの性質に基づいて、各場所に登録しないことを選択することもできる。時間が経つにつれて、私たちは私たちのアイデア作品を保護するための私たちの投資を増加させるかもしれない。
私たちのアプリケーションにはいくつかの不正コピーが発生しており、私たちのアプリケーションの不正コピーの数が大幅に増加すれば、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があることに気づいた。また，我々のアプリケーションに対してライセンスコピーを行っても，第三者プラットフォームは侵害材料を削除してはならない.私たちはまた既存の知的財産権法が私たちの製品に新興技術に関連した十分な保護を提供するということを確信できない。私たちの知的財産権を強化するためには、私たちの商業秘密を保護したり、他の人が要求する固有の権利の有効性と範囲を決定するために、訴訟が必要かもしれません。いかなるこのような性質の訴訟も、結果がどうであっても、あるいは是非曲直であっても、巨額の費用、負の宣伝、および管理と技術資源の移転を招く可能性がある。もし私たちが私たちの知的財産権を維持、保護し、向上させることができなければ、私たちの業務、財務状況、そして経営結果は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちは今、将来も知的財産権紛争の影響を受ける可能性があり、これらの紛争は弁護コストが高く、巨額の損害賠償を支払う必要があるかもしれませんし、将来的にいくつかの技術を使用する能力を制限するかもしれません。
私たちは時々直面して、将来また私たちが第三者の商標、著作権、特許、そして他の知的財産権を侵害したという疑惑に直面するかもしれない。知的財産権訴訟は長引く可能性があり、費用が高く、結果も予測が難しい。任意の法廷判決または和解のため、私たちは、特定の地理的領域または世界的な範囲で、私たちのソフトウェアプラットフォームまたはアプリケーションを変更し、印税または巨額の和解費用を支払い、ライセンスを購入したり、代替製品を開発したりする義務があるかもしれません。
私たちのいくつかの合意で、私たちはまた私たちの許可者たちと他の事業パートナーたちに賠償する。これらのビジネスパートナーが私たちの技術関連の告発で知的財産権侵害を起訴された場合、私たちはこれらのビジネスパートナーに巨額の費用を支払うかもしれません。もしビジネスパートナーが訴訟で敗訴し、さらに私たちに賠償を求めるなら、私たちは巨大な金銭的責任に直面する可能性もある。さらに、我々のコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、およびアプリケーションは、しばしば第三者技術の使用に関連しているため、たとえクレームが私たちの技術とは無関係であっても、モバイルゲームまたは他の関連製品およびサービスに対して侵害クレームを提起した場合に訴訟に直面するリスクを増加させる。
私たちの多くの製品とサービスはオープンソースソフトウェアを含み、私たちはオープンソースプロジェクトを通じて私たちのいくつかのソフトウェアを許可して、これは私たちの独自のソフトウェア、製品、サービスに特別なリスクを構成し、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちのコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションでオープンソースソフトウェアを使用し、将来的にオープンソースソフトウェアを使用し続けることを期待しています。また，オープンソースプロジェクトのためにオープンソースプロジェクトにソフトウェアソースコードを貢献したり，オープンソースライセンスの下で内部ソフトウェアプロジェクトを発表したりし，将来的には継続する予定である.私たちが多くのオープンソースライセンスに支配されている条項は、アメリカや外国の裁判所の解釈を得ておらず、オープンソースソフトウェアライセンスの解釈方法が、製品やサービスを提供または配布する能力に予期しない条件や制限を加える可能性があるというリスクがある。さらに、いくつかのオープンソースコード許可の下で、私たちの独自ソフトウェアをオープンソースコードソフトウェアと何らかの方法で組み合わせる場合、第三者は、そのようなソフトウェアを使用して開発されたオープンソースコードソフトウェアまたは派生作品の所有権、許可、または要求を発行することを要求する可能性があり、その中には、私たちの専用ソースコードが含まれている可能性がある。このような第三者は，訴訟により適用されるオープンソースコードライセンスの条項を強制的に実行することも可能であり，訴訟が成功すれば，我々の独自のソフトウェアソースコードを無料で提供することを要求する可能性がある
高価なライセンスを購入したり、権利侵害を回避するためにそれらを再設計することができない限り、関連された製品またはサービスの提供を停止する。この再設計過程は多くの追加の研究と開発資源が必要かもしれませんが、私たちはできないかもしれません それは成功した。オープンソースコード許可要件に関連するリスクに加えて、オープンソースコード許可者は、通常、ソフトウェアのソースに対して保証または制御を提供しないので、いくつかのオープンソースコードソフトウェアを使用することは、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。これらのリスクのいずれも除去または管理が困難である可能性があり、解決しなければ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが知的財産権許可を取得して維持する能力は、私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を及ぼす可能性がある。このようなライセンスに対する競争は彼らをもっと高くし、私たちの費用を増加させるかもしれない。
コア技術、ソフトウェアプラットフォーム、アプリケーションで使用される知的財産権の大部分は私たちによって作られていますが、私たちは時々第三者知的財産権の権利を獲得します。独自ライセンスは、知的財産権の使用を特定の用途および特定の期間に制限する可能性があり、許可者に、指導および関連承認を提供する際に時間と注意をかけ、私たちが遵守しなければならない他の契約義務を含むことを要求することができる。また、これらのライセンスに対する競争は非常に激しく、通常、前払い、最低支払い保証、許可者側の印税増加を招くため、適切な許可目標を決定したり、許可手配を完了したりすることができない可能性がある。私たちがこれらのライセンスの条項を取得し続けたり、合理的な経済条項で追加のライセンスを取得することができない場合、私たちの業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があります。また，IAPの組合せが知的財産権を許可するモバイルゲームの使用に移行した場合，あるいは第三者知的財産権の許可を必要とする追加アプリケーションを開発すれば，我々の全体的な利益率は印税義務により減少する可能性がある.
また，我々の多くのアプリケーションは，Unity Softwareのような第三者の独自のソースコードに基づいて構築されている.Unity Softwareが提供するいくつかのソリューションは、当社の製品と競合する可能性があります。携帯ゲームの背後にある独自のソースコードのライセンスを更新できない場合、あるいはこれらのライセンスの条項や条件が更新時に変化した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。我々は，複数のプラットフォームで我々の携帯ゲームを配布することを可能にするUnity Softwareを含む第三者に依存して独自のエンジンバージョンを維持している.ソースコードを許可した第三者が、そのうちの1つまたは複数のプラットフォームのサポートを停止すれば、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
財務·会計に関するリスク
有効な財務報告開示制御および内部統制制度を維持できない場合、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力が損なわれる可能性があります。
上場企業として、私たちは“取引所法案”、“サバンズ-オキシリー法案”、および適用されるナスダック上場基準の報告要件を守らなければならない。私たちはこれらの規則の要求が引き続き私たちの法律、会計、財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動を更に困難にし、時間と費用を増加させ、私たちの人員、システムと資源に大きな圧力を与えると予想する。
“サバンズ-オキシリー法”(Sarbanes-Oxley Act)は、私たちに効率的な開示制御と手続きと財務報告に対する内部統制を維持することを要求する。我々は、米国証券取引委員会に提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にし、取引所法案に基づいて報告書に開示された情報が蓄積され、我々の主要幹部及び財務官に伝達されることを確実にするために、我々の開示制御及び他の手続きを継続して整備している。私たちはまた、このような手続きと統制を実施するために、より多くの会計や財務者を雇うことを含む、財務報告に対する私たちの内部統制を改善し続けている。
財務報告書の開示制御および手続きおよび内部統制に対する私たちの有効性を維持し、向上させるために、会計に関連するコストおよび重要な管理監視を含む大量の資源が引き続きかかることが予想される。これらの新しいまたは改善された制御およびシステムのいずれかが予期されるように動作していない場合、私たちは制御においてさらなる欠陥に遭遇する可能性がある。
私たちの現在の統制と私たちが開発したどんな新しい制御も私たちの業務条件の変化によって十分ではないかもしれません。また、他の事業を買収する程度では、買収された会社には十分な強力な制御システムがない可能性があり、不足点が発見される可能性があります。効果的な制御措置を開発したり維持したりすることができなかったり、実施または改善の過程でどんな困難に遭遇したりしても、私たちの運営結果に悪影響を与える可能性があり、あるいは私たちの報告義務を履行できなくなり、私たちを招く可能性があります
前期財務諸表。財務報告を実施し、有効な内部統制を維持することができなくても、我々の財務報告の内部統制の有効性の定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、最終的には、米国証券取引委員会に提出する定期報告に含めることが求められる。無効な開示統制と手続き、および財務報告に対する内部統制は、投資家が私たちの報告書の財務や他の情報に自信を失ってしまう可能性もあり、これは私たちA種類の普通株の市場価格の下落を招く可能性がある。また、もし私たちがこれらの要求を満たし続けることができなければ、私たちはナスダック世界の精選市場で上場し続けることができないかもしれない。私たちが初めて公募するまで、私たちはサバンズ-オキシリー法案404条を実施する米国証券取引委員会規則を遵守することを要求されなかったため、この目的のために私たちの財務報告の内部統制の有効性を正式に評価することも要求されなかった。上場企業として、私たちは、私たちの第2の年次報告Form 10-Kから、財務報告に対する内部統制の有効性に関する年次管理報告書を提供することを要求されています。
私たちの独立公認会計士事務所は、私たちの第2のForm 10-K年次報告から、財務報告の内部統制に対する私たちの有効性を正式に証明することを要求されます。このとき、私たちの独立公認会計士事務所が財務報告の内部統制を記録、設計、または操作するレベルに満足していない場合、不利な報告書を発表する可能性があります。財務報告に有効な開示制御と内部統制を維持できなかった場合、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちA類普通株の市場価格の下落を招く可能性がある。
私たちの経営結果は、財務会計基準の変化または既存または将来の会計基準が私たちの業務発展過程で適用される悪影響を受ける可能性があります。
我々が報告した経営結果は、米国証券取引委員会と会計基準機関が公布した会計基準および我々が会計政策を適用する際に使用する方法、推定、判断の影響を受ける。会計基準の変更は、我々の報告書の財務結果に大きな影響を与える可能性があり、有効性を発表または変更する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性もある。会計基準を変更する頻度は、統一された国際会計基準への転換を含む加速される可能性がある。収入確認に影響を与える会計基準はすでにあり、私たちの収入に対する会計処理方式にさらに顕著な影響を与える可能性がある。未来の会計基準のどんな変化も私たちの経営結果の変動を招く可能性がある。例えば、無料携帯ゲーム収入の会計基準が変化すれば、特にデジタル店頭の収入は、私たちの運営業績に悪影響を受ける可能性がある。
また，我々の推定は既存のユーザ情報に基づくことが合理的であると考えられるが，我々のユーザの平均再生周期が変化すれば，将来的にこれらの推定を修正する可能性がある.これらの仮想商品の寿命推定の変化による任意の調整は、本四半期に適用され、このような変化に基づくことは、我々ユーザのユーザの行動パターンの変化を示す新しい情報によって引き起こされる可能性がある。私たちの業務と製品供給の強化、拡大、多様化に伴い、既存または未来の財務会計基準の適用は私たちの経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは仮定と推定によって私たちのいくつかの重要な指標を計算し、これらの指標の真実または感知の不正確さは私たちの名声と業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
我々が開示するいくつかの指標は、独立して確認されていない社内データまたは第三者の帰属パートナーからのデータを使用して計算される。これらの指標や数字は，我々が適用すると考えられる測定期間に基づく合理的な計算であるが，我々のグローバルクライアント群やユーザに基づいてこれらの指標や数字を測定することには固有の挑戦がある.私たちは定期的に検査し、私たちの計算指標や他のデータの流れを調整して、その正確性を高めることができますが、これらの努力は成功していることが証明されないかもしれません。重大な誤りが発見されるかもしれません。また，これらの指標を計算する方法は，他社が類似した指標や数字を計算する方法とは異なる可能性がある.私たちはまた、私たちが使用しているデータで技術的エラーや他のエラーによる意外なエラーを発見することができるかもしれない。もし私たちが私たちの任意の指標や数字が正確でないと判断したら、私たちはそのような指標や数字の報告を修正または停止することを要求されるかもしれない。私たちの指標および他のデータのいずれの真または知覚可能な不正確さは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
重要な内部システムとプロセスの転換、特に私たちの企業資源計画システム、およびこれらのシステムやプロセスの設計、実施または操作上の問題は、私たちの業務や運営を妨害し、私たちの業務や運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、いくつかの重要な内部業務システムとプロセスを、我々の企業資源計画システムを含めて、クラウドベースのシステムに変換します。我々はすでにこれらの業務システムやプロセスの設計、実施、運営に多くの資本と人的資源を投入し続けている。これらのシステムまたはプロセスの任意の機能的問題、特に私たちの業務に影響を与える問題は、支払いの処理、情報のタイムリーな正確な記録および移転、収入の確認、米国証券取引委員会の報告書のタイムリーな提出、または他の方法で私たちの業務を運営する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちの名誉が損なわれたら、私たちは収益に重大な費用を計上しなければならないかもしれない。
公認会計原則によると、吾等は少なくとも毎年或いは事件或いは環境変化が帳簿額面が回収できない可能性があることを示した時、毎年或いはより頻度的に吾などの営業権減値を審査しなければならない。環境変化の要因と考えられるかもしれませんが、私たちの営業権が回復し続けるかどうかを再評価する必要があることを示しています。私たちA種類の普通株の市場価格と私たちの時価の大幅な低下、私たちの業界の成長速度の鈍化、いくつかの資産のパフォーマンスが悪い、あるいは他の重大な不利な事件を含む。私たちの営業権の減価決定の間、私たちは私たちの財務諸表に重大な収益費用を記録する必要があるかもしれません。
私たちは私たちの高度な保証信用手配の下で大量の債務を持っていて、私たちのこの項目の義務は私たちの運営柔軟性を制限したり、他の方法で私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは定期融資と循環信用手配を含む信用を優先的に保証することを規定する信用協定の締約国であり、期限から2028年まではそれぞれ異なる。2022年3月31日現在、私たちの信用手配下の未返済債務元金総額は32.7億ドルである。私たちは私たちが満期になった時にこの債務を返済することができるという保証もなく、受け入れ可能な条件でこの債務を再融資できるか、あるいは全くできないという保証もない。
私たちの借金は私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。例えば、これらの義務は、他の事項に加えて、可能である
•他の借金の支払いを困難にしています
•私たちのローンコストを増加させ
•将来的に運営資本、資本支出、戦略買収とパートナーシップ、債務超過要求またはその他の目的のための任意の必要な融資を有利な条件を得ることを困難にする
•戦略的買収や協力を制限したり資産剥離や同様の取引をしたりします
•私たちの流動資金に悪影響を与え、債務返済後に私たちの財務状況に大きな悪影響を与えます
•キャッシュフローの大部分をサービスおよび債務返済に使用し、他の目的に利用可能なキャッシュフローを減少させることが求められている
•不利益と経済的条件での私たちの脆弱性を増加させる
•変動金利負債のリスクを増加させます
•レバレッジ率の低い競争相手に比べて劣勢に置かれています
•業務の変化を計画して対応するための私たちの柔軟性を制限する。
また、変動金利変動に対するリスクを制限するために、金利スワップツールを時々注文しています。私たちのヘッジ戦略は、私たちの可変金利債務(私たちの信用手配を含む)に適用される金利上昇の影響を最小限に抑えることを目的としていますが、私たちのヘッジ戦略が有効である保証はありません。場合によっては、私たちは信用に関連した損失を経験するかもしれません。
私たちの信用協定はまた私たちに制限を加え、私たちに特定の契約を遵守することを要求する。私たちがこの条約を遵守する能力は、市場、経済、金融、競争、立法と規制要素、そして他の私たちがコントロールできない要素の影響を受けるかもしれない。信用協定違反の中で私たちの信用手配を管理する任意の契約は違約事件を招く可能性があり、違約を治癒または免除できなければ、私たちの債務加速とこのような債務に適用される金利上昇を引き起こす可能性があり、未来に生じる可能性のある交差加速または交差違約条項が適用される任意の他の債務の加速または違約を招く可能性がある。さらに、私たちは信用手配下での私たちの義務を保障するために、私たちの資産のかなりの部分の保証権益を付与した。事件の存在期間
私たちの信用協定の下で違約が発生した場合、適用される貸金者は、信用手配下での私たちの義務を構成する担保を構成する任意の資産に対して停止手続を開始することを含む、その合意下での権利および救済措置を行使することができる。私たちの信用協定または任意の他の債務によると、債務の加速は私たちの業務、財務状況、および経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちの重大な債務超過義務を返済するのに十分なキャッシュフローを作ることができないかもしれません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちが定期的に債務を支払う能力や債務再融資の能力は、現在の経済と競争条件、特定の財務、商業、立法、規制、および他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける私たちの財務状況と経営結果に依存する。私たちは経営活動から十分なキャッシュフローレベルを維持できないかもしれません。債務の元金、保険料、利息を支払うことができます。もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足して私たちの債務超過義務が資金を提供すると思ったら、私たちは戦略的買収とパートナー関係、資本支出、その他の義務の支払いを減らしたり、追加の資本を求めたり、私たちの債務を再編したり、再融資したり、資産を売却したりすることを余儀なくされる可能性があります。このような代替措置は成功しないかもしれないし、私たちが予定された債務超過義務を履行することを許可しないかもしれない。私たちが債務を再編したり債務の再融資をする能力は資本市場の状況と私たちの当時の財務状況に依存するだろう。私たちの債務のどの再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な契約を遵守することが要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。しかも、私たちは商業的に合理的な条項で私たちのいかなる債務を再融資できるか、あるいは根本的にできないということを保証することはできません。
もし私たちが満期になった時に債務を返済したり、他の方法で債務を再融資することができない場合、または他のいかなる違約事件が治癒または免除されていない場合、適用された融資者は、私たちの未返済債務を加速させたり、彼らに付与された担保を保証したりして、これらの債務を保証することができ、これは私たちを破産または清算に追い込むかもしれない。もし適用された貸手が私たちの借金の返済を加速すれば、私たちと私たちの子会社はこの債務を返済するのに十分な資産がないかもしれない。我々の信用スケジュールを管理するプロトコルの任意の満期金額の任意の加速、または適用される融資者がセキュリティ文書下でその権利を行使することは、私たちの業務に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。
私たちは私たちの財務的義務を履行し、業務成長を支援するための追加的な資本が必要かもしれないが、これらの資本は受け入れ可能な条項で獲得できないか、または全く得られないかもしれない。
私たちは、私たちの業務成長を支援するために大きな投資を継続し、ビジネス課題に対応するために追加の資金が必要かもしれません。コア技術やソフトウェアプラットフォームの開発を継続する必要があり、既存のアプリケーションを強化し、新しいアプリケーションや機能を開発し、当社の運営インフラを改善したり、戦略的買収やパートナーシップを達成したりする必要があります。したがって、私たちは追加資金を得ることを確実にするために、株式、株式リンク、または債務融資を行う必要があるかもしれない。もし私たちが将来株式または転換可能な債務証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存の株主は重大な希釈を経験する可能性があり、私たちが発行した任意の新しい株式証券は私たちA種類の普通株式保有者よりも高い権利、優先、特権を持っているかもしれない。私たちが将来獲得する任意の債務融資は、追加の保証権益を提供することと、私たちの資金調達活動や他の財務·運営について制限的な契約を負うことに関連するかもしれません。これは、潜在的な買収を含めて、追加の資本を獲得し、ビジネス機会を求めることをより難しくするかもしれません。私たちの信用協定は私たちが守らなければならない金融契約が含まれている定期融資と循環信用手配を規定している。私たちはもしあれば、私たちに有利な条項で追加的な資金調達を得ることができないかもしれない。また、より多くの資本を獲得したり、借金を増やしたりすることを求めると、融資や信用が優遇的な条件で提供される可能性があることは保証されない。もし私たちが十分な融資を得ることができない場合、あるいは私たちが必要な時に満足できる条項で融資を得ることができれば、私たちの業務成長を支持し続け、業務挑戦に対応する能力は深刻な損害を受ける可能性があり、私たちの業務、財務状況、または運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
ロンドン銀行間の同業解体金利の計算方法が変わる可能性があり、2023年以降にLIBORが段階的に淘汰される見通しだ。
私たちが2028年に満期にする予定の定期融資と循環信用手配の利息は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)によって計算される可能性があります。ロンドン銀行間の同業借り換え金利は国、国際、その他の監督管理指導と改革提案の対象である。2017年7月27日、イギリス金融市場行動監視局(LIBORを管理する機関)は、2023年6月までにLIBORを段階的に廃止する計画を発表した。米連邦準備委員会はまた、ドルロンドン銀行間の同業借り換え金利を参考金利とする新しい契約の締結を停止することを銀行に提案した。LIBORを計算する新たな手法を構築し，継続させるかどうかは不明である
2023年6月以降に存在するか、または代替レートまたは基準が採用される場合。別の基準金利委員会(Alternative Reference Rate Committee)は、米国連邦準備委員会(Federal Reserve Board)とニューヨーク連邦準備銀行(Federal Reserve Bank Of New York)によって招集された委員会であり、この委員会は、隔夜融資金利(SOFR)を第一選択のLIBOR代替金利として決定している。SOFRは短期買い戻しプロトコルによって計算された新しい指数であり、米国債によって支持されている。現在、市場がSOFRや他の代替参考金利にどのように反応するかは予測できない。今後数年はLIBOR基準から離れることが予想されるからである。したがって，これらの改革の結果は不確実であり，LIBORを決定する方法やLIBORの段階的淘汰に関する規制活動のどのような変化もLIBORの表現が過去と異なる，あるいは消滅する可能性がある.これは私たちの運営結果、キャッシュフロー、そして流動性に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。LIBORの潜在的な変化や代替金利や基準(SOFRを含む)の確立と使用の影響を予測することはできません。私たちは、ロンドン銀行の同業借り換え金利を計算する方法の変更、またはSOFRを含む代替金利または基準の使用は、このような再交渉されたクレジット手配または他の債務の条項に負の影響を与える可能性があるが、私たちの信用スケジュールを再交渉したり、他の債務を生成したりする必要があるかもしれない。LIBORを計算する方法が変化したりLIBORがなくなったりすると、いくつかの契約を修正する必要があり、どのような代替金利や基準を協議するか予測できないかもしれません。これは私たちの利息支出を増加させるかもしれない。
A類普通株所有権に関するリスクとガバナンス
我々普通株の多段構造と投票合意当事者との間の投票合意は、投票合意当事者に投票権を集中させる効果があり、これは、私たちの取締役会の選挙、当社の登録証明書および定款の改正、および任意の合併、合併、当社のすべてまたは実質的なすべての資産の売却、または他の重大な会社取引を含む、私たちの株主承認事項の結果に影響を与える能力を制限します。
三種類の普通株があります。法律に別途規定がある以外に、私たちのA類普通株は1株当たり1票の投票権があり、B類普通株は1株当たり20票の投票権があり、C類普通株には投票権がない。私たちの共同創業者、最高経営責任者兼会長のAdam Foroughi、私たちの総裁兼最高財務官兼取締役会の陳先鋒、およびKKR Denali Holdings L.P.(いくつかの関連会社とともに、総称して投票協議側と呼ばれる)は、私たちB種類の普通株式のすべての発行済み株式と発行済み株を共同で持っています。投票合意は2022年3月31日現在、私たちが発行した株式総投票権の約88%を合計して保有している。この投票権には、取引法第13 d-3(D)(1)条に基づいて実益所有とみなされるA類普通株が含まれている。投票プロトコル契約者は、投票プロトコル契約者およびそれぞれの許可されたエンティティおよび譲受人が所有することが許可されたすべてのBクラス普通株を、2人のForoughiさんMr.ChenさんおよびKKR Denali Holdings L.P.(そのうちの1人はForoughiさんでなければならない)によって投票する投票プロトコル(“投票プロトコル”)を締結した。したがって、投票合意当事者は、私たちの取締役会の選挙、当社の登録証明書および定款の改正、任意の合併、合併、販売のすべてまたはほぼすべての資産、または他の重大な会社取引を含む、私たちの株主の承認を必要とする任意の行動を共同で決定または大きな影響を与えることができるだろう。投票合意の当事者たちはあなたとは違う利益を持っているかもしれないし、あなたが同意しない方法で投票するかもしれないが、これはあなたの利益に不利になるかもしれない。この集中制御には，わが社の制御権変更を遅延，防止，阻止する効果がある可能性がある, 私たちの株主がわが社を売却する際に配当金の割増を得る機会を奪い、最終的に私たちA類普通株の市場価格に影響を与える可能性があります。
Bクラス普通株式保有者の将来の譲渡は、一般に、これらの株式をAクラス普通株に自動的に変換するが、遺産計画、関連会社間のいくつかの譲渡、KKR Denali Holdings L.P.のいくつかの譲渡、または投票合意当事者間の他の譲渡など、限られた例外を除く。また、各B類普通株は、私たちが改正して再記載した会社登録証明書に規定されている場合に、A類普通株に自動的に変換される。
また、私たちのC類普通株には投票権がないため(法律上の要求がない限り)、もし私たちが将来C類普通株を発行すれば、B類普通株の保有者は私たちのすべての取締役を選挙し、C類普通株ではなく、このような取引でA類普通株を発行するのではなく、より長い時間で私たちの株主投票投票の結果に大多数の事項を提出することができるかもしれない。
私たちはナスダック社のガバナンス要求の意味での“制御された会社”と考えられているため、私たちは現在、あるコーポレート·ガバナンス要件の免除に依存している資格があります。
我々の多種類普通株式構造と投票合意当事者との間の投票合意のため、投票合意当事者は私たちが発行した株式の多数の投票権を共同で保有し、投票合意当事者は投票合意条項に適合する場合、株主投票投票のすべての事項でB類普通株のすべての株式に適宜投票する権利がある。したがって、私たちは“ナスダック”のコーポレート·ガバナンス要求で提案されたように、“制御された会社”とみなされている。これらの会社の管理要求によると、選挙役員の投票権の50%以上が個人、グループ、または他の会社が保有する会社は“制御された会社”であり、特定の会社の管理要求を遵守しないことを選択することができる
•取締役会の多くのメンバーが独立役員で構成されていることを要求する
•完全に独立した取締役で構成され、その委員会の目的と職責を説明する書面規約を有することが求められている
•私たちには、完全に独立した役員で構成された報酬委員会と、その委員会の目的と責任を説明する書面規約があることが求められている
•指名委員会、会社管理委員会、報酬委員会に対する年間業績評価の要求。
私たちは現在利用してその中のいくつかの免除を利用し続けるつもりだ。したがって、私たちの給与委員会は完全に独立した役員で構成されているわけではない。したがって、すべての会社の管理要求に制約されている会社の株主と同じ保護を受けることはできません。もし私たちがもはや“制御された会社”ではなく、私たちのA類普通株がナスダックに上場し続けるなら、私たちは適用される取引期間内にこれらの規定を遵守することを要求されるだろう。
私たちの多種類構造が私たちA類普通株の市場価格に与える影響は予測できません。
私たちの多種類構造が私たちAクラス普通株の市場価格をもっと低くしたり、もっと変動させたり、否定的な宣伝、あるいは他の不利な結果をもたらすかどうかを予測することはできません。例えば、いくつかの指数プロバイダは、複数の株式構造を有する会社をそのいくつかの指数に組み込むことを制限することを宣言している。2017年7月、富時ラッセルは、その指数の新成分株が公衆株主の手に5%を超える会社の投票権を持つことを要求する計画を発表し、スタンダード·ジョーンズは、多種類の株式構造を持つ会社が特定の指数に加入することを許可しないと発表した。影響を受けた指数はラッセル2000指数と標準プール500指数、標準プールMidCap 400指数と標準プールSmallCap 600指数を含み、それらは共に標準プール総合指数1500を構成した。2017年にも、有力株式指数提供者のモルガン·スタンレー·キャピタル·インターナショナル(MSCI)は、無投票権と多種類構造の処理について公開相談を展開し、新たな多種類上場企業の特定の指数への参入を一時的に禁止した。2018年10月、モルガン·スタンレー資本国際(MSCI)は、“不平等な投票権構造を持つ”株式証券をその指数に組み入れることを決定し、その資格基準に投票権を具体的に含む新しい指数を発表した。これらの発表された政策によると、私たちの普通株の多段構造は、私たちが特定の指数に入れる資格がないので、これらの指数を追跡しようとする共通基金、取引所取引基金、および他の投資ツールは、私たちのA種類の普通株に投資しないだろう。これらの政策は比較的新しく、このような指数から除外された上場企業の評価にどのような影響を与えるかは不明であるが(あれば)、指数に組み込まれた類似会社に比べて評価を低下させる可能性がある。投資資金の持続的な流入を受けていくつかの指数を追跡する受動的な戦略を求めています, いくつかの株式指数から除外されると、その多くの基金の投資が排除され、他の投資家に対するA類普通株の吸引力が低下する可能性がある。したがって、私たちA類普通株の市場価格は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちA種類の普通株の市場価格は変動するかもしれません。あなたはあなたの全部あるいは一部の投資を損失するかもしれません。
私たちA類普通株の市場価格はすでに大幅に変動し続ける可能性があり、これはこの“リスク要素”の部分的に記述された要素を含む多くの要素に依存し、その中の多くの要素は私たちの制御範囲を超えており、私たちの経営業績とは関係がないかもしれない。このような変動はあなたが私たちA種類の普通株へのすべてまたは一部の投資を失うことになるかもしれない。Aクラス普通株市場の価格変動を引き起こす可能性がある要因は、
•全体的な株式市場は時々価格と出来高の変動が出現し、一般経済の不確定性或いは負の市場情緒、特に新冠肺炎疫病と関係のある変動を含む
•市場変動と科学技術株の出来高
•他の科学技術会社、特に当社の経営業績と株式評価の変化
•私たちや株主はA種類の普通株を売っています
•私たちや業界の他の会社の噂や市場投機に関するものです
•証券アナリストは私たちの報道を維持できず、わが社の証券アナリストを追跡して財務推定を変更したり、これらの推定や投資家の期待を達成できなかった
•我々のコア技術、ソフトウェアプラットフォーム、またはアプリケーションの実際または知覚に関する重大なデータ漏洩；
•私たちが大衆に提供する可能性のある財務的または非財務的指標予測、これらの予測の任意の変化、または私たちはこれらの予測を満たすことができなかった
•このようなデータが実際の使用レベルを正確に反映しているか否かにかかわらず、当社または他のモバイルゲーム会社に関する第三者データが発表されている
•私たちや競争相手が新製品やサービスの公告を出したり
•私たちのニュース原稿、他の公告、およびアメリカ証券取引委員会に提出された文書に対する大衆の反応
•A類普通株取引量や公開発行株式規模の変動；
•空売りAクラス普通株または関連派生証券；
•経営結果の実際または予想の変化または変動
•私たちのビジネス、私たちの競争相手のビジネス、または全体的な競争構造の実際または予想された発展
•A類普通株を発行します
•私たち、私たちの業界、または両方の訴訟または規制行動、または規制機関が私たちまたは私たちの競争相手の運営に関する調査；
•私たちの知的財産権や他の固有の権利に関する開発や論争；
•事業や技術の買収を発表したり完成させたりしました
•当社の業務に適用される新しい法律法規または既存の法律法規の新しい解釈
•会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更；
•国内外の市場で重大な悲劇的な事件が発生した
•経営陣に重大な変化があるかどうか
•全体的な経済状況と私たちの市場の緩やかまたは負の成長。
また、もし科学技術株市場あるいは株式市場全体が投資家の自信喪失に遭遇した場合、私たちA類普通株の市場価格は私たちの業務、財務状況あるいは経営業績とは関係がない原因で低下する可能性がある。私たちA類普通株の市場価格は、これらの事件が直接私たちに影響を与えなくても、わが業界の他社に影響を与える事件によって下落する可能性があります。したがって、取引市場の流動性を保証することができません。必要に応じてお持ちのA類普通株、あるいは入手可能なA類普通株の価格を販売することができますか。
過去には、ある会社の証券市場価格の変動に伴い、同社は証券集団訴訟を起こすことが多かった。もし私たちA類普通株の市場価格が変動すれば、私たちは証券訴訟の目標になるかもしれない。証券訴訟は巨額のコストを招き、私たちの経営陣の関心と資源を私たちの業務から移す可能性がある。このような訴訟は私たちの業務、財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの株買い戻し計画の期待長期株主価値は実現できないかもしれませんが、A類普通株を買い戻したいと発表した後に買い戻しができなければ、私たちの株価にマイナス影響を与える可能性があります。
2022年2月、取締役会は7億5千万ドルにのぼるA類普通株の買い戻しを承認したと発表した。本計画または任意の他の将来の株式買い戻し計画によれば、適用される連邦証券法に基づいて、公開株式市場購入、大口取引、または私的協議の取引を含む様々な方法で株式買い戻しを行うことができる。我々の株式買い戻し計画には時間制限はなく、特定の数の株を買い戻す義務はなく、事前に通知することなく、随時適宜一時停止することができる。任意の買い戻しの時間および金額(ある場合)は、流動性、株価、市場と経済状況、デラウェア州の黒字および支払能力テスト、私たちの信用協定を遵守するかどうか、およびその他の関連要素など、適用される法的要求に適合するかどうかに依存する。私たちが株を買い戻すつもりだと発表した後、そうしなければ、私たちの名声や投資家に私たちの自信にマイナスの影響を与え、私たちの株価にマイナスの影響を与える可能性がある
この株式買い戻し計画の存在は、私たちの株価を他の計画よりも高くし、潜在的に私たちの株式の市場流動性を低下させる可能性がある。この計画は長期株主価値を向上させることを目的としているにもかかわらず、我々A類普通株の市場価格が我々の買い戻し株水準を割る可能性があり、短期株価変動がこの計画の有効性を低下させる可能性があるため、そうする保証はない
Aクラス普通株の買い戻しは、運営資本、資本支出、戦略買収またはビジネス機会、および他の一般会社の需要に資金を提供するために使用できる現金の数を減少させ、任意の株式買い戻し計画の予想される長期株主価値を実現できない可能性があります。
将来的には私たちA類普通株の売却は私たちA類普通株の市場価格を下げるかもしれません。
我々A類普通株の株を市場で大量に販売しているため、我々A類普通株の市場価格は低下する可能性があり、これらの売却が発生する可能性があるという見方もA類普通株の市場価格を押し下げる可能性がある。
私たちの投資家権利協定(私たちの“IRA”)によると、いくつかの株主はいくつかの登録を要求する権利を得る権利がある。また、私たちは、私たちの株式補償計画に基づいて将来の発行のために予約された株式を登録するための登録声明書と、2011年の株式激励計画に基づいて発行されたA類普通株の転売を登録するための登録声明書を提出した。したがって、適用される行使期間を満たした後、登録された株式は、発行済み株式オプションを行使する際に発行された株を含めて、米国公開市場で直ちに転売することができる。
私たちのA種類の普通株を制限終了したり、登録権に基づいて売却したりすると、将来的に私たちが適切だと思う時間と価格で株式証券を売却することがもっと難しくなるかもしれない。これらの売却は私たちA類普通株の市場価格を下落させる可能性もあり、私たちA類普通株の株を売ることを難しくします
融資、買収、投資、私たちの株式インセンティブ計画または他の側面に関連する追加株式の発行は、他のすべての株主の権益を希釈する。
改訂および再記載された会社登録証明書は、当社が最大1，500，000，000株のA類普通株、最大150，000，000株のC類普通株、および最大100，000，000株の優先株を発行することを許可し、その権利と優先権は我々の取締役会によって決定される。適用規則および法規を遵守する場合、融資、買収、投資、私たちの持分インセンティブ計画、または他の側面のために、A類普通株またはA類普通株に変換可能な証券を時々発行することができる。たとえば，2021年4月にAdjustを買収した場合，変換可能証券を発行し，我々A類普通株の合計6，320，688株に変換した.このような発行はいずれも私たちの既存株主の大量希釈を招き、私たちA類普通株の市場価格を低下させる可能性がある。
私たちの多種類株式構造、投票合意、および私たちが改訂して再記載した会社証明書および改訂と再記述された定款の他の条項は、合併、要約買収または代理権競争を困難にし、私たちA類普通株の市場価格を低くする可能性があります。
当社の会社登録証明書の改訂と再記述の規約に含まれる条項は、以下を含むわが社の買収をより困難にする可能性があります
•私たちの多種類普通株式構造および投票合意は、たとえ彼らが所有している株式が私たちが発行した普通株式の多数の株式よりも明らかに少なくても、投票合意の当事者が株主の承認を必要とする事項を決定または顕著に影響することを可能にする
•私たちの取締役会の空きは私たちの取締役会でしか埋められず、株主が埋めることはできません
•株主特別会議は、当社取締役会の過半数、当社会長、当社最高経営責任者、または当社総裁のみが招集されます
•株主が役員選挙候補者を指名するか、または年次株主総会に事項を提出することに適用される事前通知手続き
•私たちが改正して再記載した会社登録証明書は累積投票権を規定していない
•私たちが修正し、再記述した会社登録証明書は、私たちの取締役会によって制定されることができ、その株式は、私たちの株主がさらなる行動をとる必要がなく、私たちの取締役会によって発行されることができる非指定優先株を承認します
•私たちB類普通株の流通株が私たちA類普通株とB類普通株総投票権の多数を占める最初の日(“投票敷居日”)の後、私たちの株主は株主会議でしか行動できず、いかなる事項についても書面で同意することはできません
•私たちに対するいくつかの訴訟はデラウェア州でしか提起できない。
これらの条項は単独または一緒にわが社の支配権変更に関連する取引を阻害、延期、または阻止する可能性がある。これらの条項はまた、委託書の競争を阻止し、株主が彼らが選択した取締役を選挙しにくくし、彼らが取りたい他の会社の行動を取ることを引き起こす可能性があり、場合によっては、これらの行動は、私たちの株主が彼らが持っているA類普通株からプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、また、私たちA類普通株の市場価格に影響を与える可能性がある。
私たちが改正して再記述した法律は、デラウェア州に位置する州または連邦裁判所とアメリカ連邦地域裁判所を、私たちと株主とのほとんどの紛争の独占法廷として指定し、これは、私たちの株主が司法法廷を選択して、私たちまたは私たちの役員、幹部、または従業員との紛争を処理する能力を制限するかもしれない。
私たちが法律で許可された最大範囲で別の訴訟場所を選択することに書面で同意しなければ、その場所は唯一かつ唯一の裁判所であり、(I)私たちが提起した任意の派生訴訟または訴訟に代わって、(Ii)私たちまたは私たちの株主の受託責任に違反すると主張する任意の訴訟、(Iii)デラウェア州会社法、私たちの改正および再記載された会社登録証明書または私たちの改正および再記載された会社定款の任意の規定に基づいて生成された任意の訴訟、および再記載された会社細則規定。または(Iv)内部事務原則によって管轄されるクレームを主張する任意の他の訴訟は、デラウェア州衡平裁判所(または、衡平裁判所に管轄権がない場合、デラウェア州連邦地域裁判所)によって提起されなければならず、すべての事件において、裁判所によって被告として指定された不可欠な当事者に対して管轄権を有する裁判所が管轄され、この排他的な裁判所規定は、“取引法”を強制的に執行するために生じるいかなる責任または義務のための訴訟にも適用されない。
証券法第22条では，連邦裁判所と州裁判所はこのようなすべての証券法訴訟に対して同時に管轄権を持つと規定されている。したがって、州裁判所と連邦裁判所はこのようなクレームを受理する管轄権を持っている。複数の管轄区域でクレームを提訴せざるを得ないことや、異なる裁判所が不一致や逆の裁決を下す脅威などの考慮要因を回避するために、我々が改正·重述した付例は、アメリカ合衆国連邦地域裁判所が証券法に基づいて提起された任意の訴因を解決するための独占的なフォーラムとなることも規定されている。しかし、デラウェア州最高裁判所は2020年3月に、デラウェア州法律によると、証券法に基づいて請求を要求する連邦裁判所選択条項が表面的に有効であると判断したにもかかわらず、他の裁判所が我々の連邦裁判所条項を実行するかどうかには不確実性がある。もし連邦裁判所の規定が実行不可能であることが発見されたら、私たちはこのような問題の解決に関連した追加費用を発生させるかもしれない。
任意の人またはエンティティが、当社の任意の証券の任意の権益を購入または保有または所有(または継続的に保有または所有)するか、または他の方法で取得または所有する場合は、上記の付例条文に了承され、同意されたとみなされるべきである。私たちはこれらの排他的裁判所条項が私たちに有利だと信じているにもかかわらず、デラウェア州法律と連邦証券法が適用される訴訟タイプでより多くの一貫性を提供しているので、排他的裁判所条項は株主がその選択した司法裁判所でそれを制限する可能性がある
私たちまたは私たちの任意の役員、役員、株主、または他の従業員は、私たちおよび私たちの現および前の役員、役員、株主、または他の従業員に対するこのようなクレームの訴訟を阻止するかもしれません。私たちの株主は私たちの独占フォーラム条項のために連邦証券法とその下の規則と法規の遵守を放棄したとみなされないだろう。さらに、もし裁判所が私たちが改正して再説明した定款に含まれているいずれかの排他的な裁判所条項が訴訟で実行不可能または適用されないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域でこのような訴訟の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは私たちの運営結果を損なう可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
未登録の証券を売却する
2022年3月31日までの3ヶ月間、2021年パートナースタジオインセンティブ計画に基づき、125，255株のA類普通株を含むRSUを発行しました。2022年3月31日までの3ヶ月間、我々は、2021年パートナースタジオインセンティブ計画に基づいて発行されたRSUを帰属·決済した後、23，113株のA類普通株を発行した。
上記の取引は、引受業者、引受割引または手数料、または公開発売に関するものではない。これらの証券の発売、売却および発行はいずれも1933年の“証券法”(以下、“証券法”)による登録が免除されていると信じており、同法案の第4(A)(2)節および同法案が公布された規則Sに基づいて改正されており、受給者への証券発行は公開発売には触れていないためである。取引中の証券の受給者は、彼らが証券を買収する意図は投資にのみ使用され、その任意の流通に関する販売のためではなく、取引中に発行された株に適切な図例があることを示している。すべての受取人は私たちとの関係や他の方法で、私たちに関する情報を得るのに十分なチャンネルを持っている。これらの証券の発行は一般募集や広告なしに行われる。
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
次の表は、2022年3月31日までの3ヶ月間の株式買い戻し活動をまとめています
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| 期間 | 購入株式総数(1) | 1株平均支払価格 (2) | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数(1) | この計画によるとまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(1) |
| (単位：千) | | (単位：千) | (単位：百万) |
| 1月1日から31日まで | — | | — | | — | | — | |
| 2月1日から28日まで | — | | — | | — | | — | |
| 3月1日から31日まで | 894 | | $ | 48.90 | | 894 | | $ | 706 | |
| 合計する | 894 | | | 894 | | |
(1)2022年2月、我々の取締役会は7億5千万ドルに達するA類普通株買い戻し計画を承認した。市場状況、適用される法的要求やその他の関連要因に応じて、時々公開市場で購入または私的に協議した取引で買い戻しを行うことができる。公開市場買い戻しの構造は、ルール10 b-18の要求に従って行うことができる。また、その株の買い戻しを促進するために、規則10 b-5の取引計画を時々立てることができる。買い戻し計画は特定の数のA類普通株を購入することを要求していません。満期日がなければ、いつでも適宜修正、一時停止、あるいは終了することができます
(2)1株当たりの平均価格には、買い戻しに関するコストが含まれる
項目6.展示品
添付の展示品インデックスに記載されている展示品を保存しており、このインデックスは参照によって本明細書に組み込まれている。
展示品索引
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| | 引用で編入する | | |
展示品
番号をつける | 説明する | 表 | | 書類番号. | | 展示品 | | 提出日 |
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| 31.1 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による最高経営責任者の認証。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31.2 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の認証。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
32.1† | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている最高経営責任者と最高財務責任者証明書。 | | | | | | | |
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| 101 | 以下の財務諸表は、会社の四半期報告Form 10-Qから抜粋します 2022年3月31日までの四半期、フォーマットはイントラネットXBRL：(1)簡明総合貸借対照表、(2)簡明総合経営報告書、(3)簡明総合損失表、(4)非持株権益と株主権益を償還できる簡明総合報告書(損失)、(5)現金流量簡明総合報告書、及び(6)簡明総合財務諸表付記である。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | | | | | | | |
†本10-Q表四半期報告添付ファイル32.1に添付された認証は、提供されたものとみなされ、米国証券取引委員会に報告されておらず、参照によってAppLovin Corporationが1933年証券法(改訂本)または1934年証券取引法(改訂本)によって提出された任意の文書に組み込まれてはならず、このような文書に含まれる任意の一般的な登録言語にかかわらず、本10-Q表四半期報告日の前または後に提出されてはならない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| AppLovin社 |
| | |
| Date: May 13, 2022 | 差出人： | /s/Adam Foroughi |
| | 最高経営責任者 |
| | (首席行政主任) |
| | | | | | | | |
| | |
| Date: May 13, 2022 | 差出人： | /s/陳先鋒 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |