展示品99.2
SEACOR海洋ホールディングスです
監査を受けていない備考財務情報
序言：序言
2022年9月29日、SEACOR Marine Holdings Inc.(The Company)、会社の完全子会社SEACOR Marine LLC(SEACOR Marine LLC)、会社の完全子会社SEACOR Offshore LLC(SEACOR Offshore LLC)、および会社の完全子会社SEACOR Marillship Holdings DAC(SEACOR Marine Capital Inc.)、およびOperadora de Transport Maritimos，S.A.de C.V.，CME Drilship Holdings DAC(CMEアイルランド船舶)， とOffshore Capital Inc.一方，S.A.P.I.de C.V.(OVH？)は何らかのフレームワークプロトコル(“フレームワークプロトコル”)を締結している
フレームワークプロトコル取引(定義は後述)が完了する前に、当社はSEACOR Marine International LLC(SEACOR Marine International LLC)を通じてMantenimiento、S.A.P.I.de C.V.(MexMar)およびOVHのそれぞれ49%の株式を間接的に所有し、SEACOR Marine International LLC(SEACOR Marine International LLC)はSEACOR Marine LLC(SEACOR Marine International LLC)の全額付属会社であり、残りの51%の所有権はOTMが所有している。当社も間接的にSEACOR Marlin LLC(SEACOR Marlin LLC)(SEACOR Marlin LLC)(SEACOR Marlin LLC)の少数持分(SEACOR Marlinプラットフォーム供給船の所有者)を所有し、SEACOR Marlin LLCの残り所有権はMexMarが所有している。 フレームプロトコルは(I)SEACOR Marlin LLCを6，600万ドルの購入価格でOTMにSEACOR Marine Internationalのすべての未償還持分を売却し、SEACOR Marlin LLCと交換し、LCの余剰持分を交換することを規定している。SEACOR Marlin LLC をSEACOR Offshoreの完全子会社にする
財務情報を備考する
以下監査を受けていない備考財務諸表は、当社の歴史財務諸表から抜粋します。備考調整は、審査備考財務諸表の付記を経て記載されていない場合、フレームワーク合意取引を発効させる。2021年12月31日までの財政年度および2022年6月30日までの6カ月間の審査備考収益表を経てフレームワーク合意取引を発効させたのは、このような取引が提出期間の直前に発生したようなものである。2022年6月30日までの未監査備考貸借対照表は、2022年6月30日に発生したように、フレームワーク協定取引を発効させる
備考 は備考調整状況を説明し、監査されていない備考財務諸表と一緒に読まなければならない。使用した仮説とこのような仮定による予想調整は，現在入手可能な情報と期待に基づいており，当社 はこのような仮定が現在の状況では合理的であると考えている
SEACOR海洋ホールディングスです
形式的連結貸借対照表
June 30, 2022
(単位：千、未監査)
| 売り出す | 売り出す | |||||||||||||||||||
| 以下の項目に興味がある | OVHへの興味 | その他を販売する | ||||||||||||||||||
| 歴史.歴史 | MexMar合弁企業(1) | 合弁企業(2) | 資産(3) | 形式的には | ||||||||||||||||
| 資産 |
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| 流動資産： |
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| 現金と現金等価物 |
$ | 22,608 | $ | 44,200 | $ | 21,800 | $ | — | $ | 88,608 | ||||||||||
| 制限現金 |
3,296 | — | — | — | 3,296 | |||||||||||||||
| 入金： |
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| 2022年信用損失準備後の貿易純額は1，842ドル |
55,276 | — | — | — | 55,276 | |||||||||||||||
| 他にも |
7,437 | — | — | — | 7,437 | |||||||||||||||
| 税金を受け取るべきだ |
79 | — | — | — | 79 | |||||||||||||||
| 棚卸しをする |
1,723 | — | — | (60 | ) | 1,663 | ||||||||||||||
| 前払い費用とその他 |
5,391 | — | — | — | 5,391 | |||||||||||||||
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| 流動資産総額 |
95,810 | 44,200 | 21,800 | (60 | ) | 161,750 | ||||||||||||||
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| 財産と設備： |
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| 歴史的コスト |
1,000,147 | — | — | (7,744 | ) | 992,403 | ||||||||||||||
| 減価償却累計 |
(325,091 | ) | — | — | 16,649 | (308,442 | ) | |||||||||||||
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| 675,056 | — | — | 8,905 | 683,961 | ||||||||||||||||
| 建設中の工事 |
15,576 | — | — | — | 15,576 | |||||||||||||||
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| 純資産と設備 |
690,632 | — | — | 8,905 | 699,537 | |||||||||||||||
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| 使用権資産 -レンタル経営 |
5,686 | — | — | — | 5,686 | |||||||||||||||
| 使用権資産 -融資リース |
7,131 | — | — | — | 7,131 | |||||||||||||||
| 株式投資は，50%以下の会社に前払金を支払う |
75,923 | (64,399 | ) | (3,186 | ) | (6,100 | ) | 2,238 | ||||||||||||
| その他の資産 |
1,932 | — | — | — | 1,932 | |||||||||||||||
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| 総資産 |
$ | 877,114 | $ | (20,199 | ) | $ | 18,614 | $ | 2,745 | $ | 878,274 | |||||||||
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| 負債と権益 |
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| 流動負債： |
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| 賃貸負債の当期部分を経営する |
$ | 2,010 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 2,010 | ||||||||||
| 融資リース負債の当期分 |
282 | — | — | — | 282 | |||||||||||||||
| 長期債務の当期部分： |
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| 追徴権 |
33,398 | — | — | — | 33,398 | |||||||||||||||
| 売掛金と売掛金 |
39,262 | — | — | (15 | ) | 39,247 | ||||||||||||||
| SEACORホールディングスは |
264 | — | — | — | 264 | |||||||||||||||
| 賃金と福祉を計算すべきである |
3,259 | — | — | — | 3,259 | |||||||||||||||
| 応算利息 |
1,466 | — | — | — | 1,466 | |||||||||||||||
| 繰延収入と未稼ぎ収入 |
1,369 | 1,369 | ||||||||||||||||||
| 資本·修理·維持支出を計算する |
8,208 | — | — | (1,197 | ) | 7,011 | ||||||||||||||
| 保険免除額と保険料 |
2,325 | — | — | — | 2,325 | |||||||||||||||
| 専門費用を計算する |
1,372 | — | — | — | 1,372 | |||||||||||||||
| 派生商品 |
24 | — | — | — | 24 | |||||||||||||||
| その他流動負債 |
4,148 | — | — | — | 4,148 | |||||||||||||||
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| 流動負債総額 |
97,387 | — | — | (1,212 | ) | 96,175 | ||||||||||||||
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| 長期経営賃貸負債 |
4,026 | 4,026 | ||||||||||||||||||
| 長期融資リース負債 |
7,050 | — | — | — | 7,050 | |||||||||||||||
| 長期債務： |
— | |||||||||||||||||||
| 追徴権 |
313,224 | — | — | — | 313,224 | |||||||||||||||
| 追徴権がない |
5,475 | — | — | — | 5,475 | |||||||||||||||
| 転換可能優先手形の転換オプション負債 |
1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
| 所得税を繰延する |
33,743 | — | — | 1,870 | 35,613 | |||||||||||||||
| 繰延収益とその他の負債 |
2,701 | — | — | — | 2,701 | |||||||||||||||
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| 総負債 |
463,607 | — | — | 658 | 464,265 | |||||||||||||||
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| 株本： |
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| SEACOR海洋ホールディングス有限公司の株主権益： |
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| 普通株、額面0.01ドル、認可株式60，000，000株；それぞれ2022年と2021年に26，954，299株と26，120，124株 を発行する |
272 | — | — | — | 272 | |||||||||||||||
| 追加実収資本 |
464,222 | — | — | — | 464,222 | |||||||||||||||
| 赤字を累計する |
(55,418 | ) | (20,465 | ) | 18,614 | 2,087 | (55,182 | ) | ||||||||||||
| 2022年と2021年はそれぞれ248，638株と127，887株であり、コストで計算される |
(1,852 | ) | — | — | — | (1,852 | ) | |||||||||||||
| その他の総合収益，税引き後純額を累計する |
5,960 | 266 | — | — | 6,226 | |||||||||||||||
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| 413,184 | (20,199 | ) | 18,614 | 2,087 | 413,686 | |||||||||||||||
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| 付属会社の非持株権益 |
323 | — | — | — | 323 | |||||||||||||||
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| 総株 |
413,507 | (20,199 | ) | 18,614 | 2,087 | 414,009 | ||||||||||||||
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| 負債と権益総額 |
$ | 877,114 | $ | (20,199 | ) | $ | 18,614 | $ | 2,745 | $ | 878,274 | |||||||||
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付記はこれらの未監査の予想連結財務諸表の構成要素である。
SEACOR海洋ホールディングスです
連結損益表(損益表)
2022年6月30日までの6ヶ月間
(共有データを除く千単位で監査されていない)
| 香港の権益を売る | 香港の権益を売る | その他を販売する | ||||||||||||||||||
| 歴史.歴史 | MexMar合弁企業(4) | OVH合弁企業(5) | 資産(6) | 形式的には | ||||||||||||||||
| 営業収入 |
$ | 99,608 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 99,608 | ||||||||||
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| コストと支出： |
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| 運営中です |
83,641 | — | — | 10 | 83,651 | |||||||||||||||
| 行政と一般事務 |
20,134 | — | — | — | 20,134 | |||||||||||||||
| レンタル料 |
2,068 | — | — | — | 2,068 | |||||||||||||||
| 減価償却および償却 |
28,579 | — | — | (390 | ) | 28,189 | ||||||||||||||
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| 134,422 | — | — | (380 | ) | 134,042 | |||||||||||||||
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| 資産処分と減価収益、純額 |
2,164 | — | — | — | 2,164 | |||||||||||||||
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| 営業損失 |
(32,650 | ) | — | — | 380 | (32,270 | ) | |||||||||||||
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| その他の収入(支出)： |
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| 利子収入 |
219 | — | — | — | 219 | |||||||||||||||
| 利子支出 |
(13,616 | ) | — | — | — | (13,616 | ) | |||||||||||||
| 派生収益、純額 |
(1 | ) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||
| 純外貨損失 |
1,991 | — | — | — | 1,991 | |||||||||||||||
| その他、純額 |
(41 | ) | — | — | — | (41 | ) | |||||||||||||
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| (11,448 | ) | — | — | — | (11,448 | ) | ||||||||||||||
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| 年度税引き前継続経営損失と権益 |
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| 50%以下の株式を所有する会社の収益 |
(44,098 | ) | — | — | 380 | (43,718 | ) | |||||||||||||
| 所得税(福祉) |
(4,055 | ) | — | — | 80 | (3,975 | ) | |||||||||||||
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| 持株50%以下の会社の権益前損失 |
(40,043 | ) | — | — | 300 | (39,743 | ) | |||||||||||||
| 持株50%以下の会社の純収益における権益、税引き後純額 |
6,089 | (3,822 | ) | (1,642 | ) | — | 625 | |||||||||||||
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| 継続経営の損失 |
(33,954 | ) | (3,822 | ) | (1,642 | ) | 300 | (39,118 | ) | |||||||||||
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| 純損失 |
(33,954 | ) | (3,822 | ) | (1,642 | ) | 300 | (39,118 | ) | |||||||||||
| 子会社の非持株権益の純収入に帰することができる |
3 | — | — | — | 3 | |||||||||||||||
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| SEACOR海洋ホールディングスの純損失による。 |
$ | (33,957 | ) | $ | (3,822 | ) | $ | (1,642 | ) | $ | 300 | $ | (39,121 | ) | ||||||
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| 運営を続けている普通株1株当たりの純損失： |
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| 基本的な情報 |
$ | (1.28 | ) | $ | (1.47 | ) | ||||||||||||||
| 薄めにする |
(1.28 | ) | (1.47 | ) | ||||||||||||||||
| 1株当たり純損失： |
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| 基本的な情報 |
$ | (1.28 | ) | $ | (1.47 | ) | ||||||||||||||
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| 薄めにする |
$ | (1.28 | ) | $ | (1.47 | ) | ||||||||||||||
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| 未償還の加重平均普通株式と引受権証： |
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| 基本的な情報 |
26,522,808 | 26,522,808 | ||||||||||||||||||
| 薄めにする |
26,522,808 | 26,522,808 | ||||||||||||||||||
付記はこれらの未監査の予想連結財務諸表の構成要素である。
SEACOR海洋ホールディングスです
備考総合総合収益表(損益表)
2022年6月30日までの6ヶ月間
(共有データを除く千単位で監査されていない)
| 歴史.歴史 | 香港の権益を売る MexMar合弁企業(7) |
香港の権益を売る OVH合弁企業 |
その他を販売する 資産 |
形式的には | ||||||||||||||||
| 純損失 |
$ | (33,954 | ) | $ | (3,822 | ) | $ | (1,642 | ) | $ | 300 | $ | (39,118 | ) | ||||||
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| その他の全面的な損失： |
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| 外貨換算損失，純額 |
(4,563 | ) | — | — | — | (4,563 | ) | |||||||||||||
| 現金流通期間保証収益 |
1,156 | — | — | — | 1,156 | |||||||||||||||
| 現金流通期間保証損失を利子支出に再分類する |
637 | — | — | — | 637 | |||||||||||||||
| キャッシュフロー対沖誘導収益を50%以下の損失を持つ会社の権益 に再分類する |
675 | (675 | ) | — | — | — | ||||||||||||||
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| (2,095 | ) | (675 | ) | — | — | (2,770 | ) | |||||||||||||
| 所得税割引 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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| (2,095 | ) | (675 | ) | — | — | (2,770 | ) | |||||||||||||
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| 総合損失 |
(36,049 | ) | (4,497 | ) | (1,642 | ) | 300 | (41,888 | ) | |||||||||||
| 付属会社の非持株権益は全面的な収益を占めなければならない |
3 | — | — | — | 3 | |||||||||||||||
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| SEACOR海洋ホールディングスの全面的な損失に起因することができる。 |
$ | (36,052 | ) | $ | (4,497 | ) | $ | (1,642 | ) | $ | 300 | $ | (41,891 | ) | ||||||
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付記はこのような監査されていない合併財務諸表の構成要素だ
SEACOR海洋ホールディングスです
連結損益表(損益表)
2021年12月31日までの年度
(共有データを除く千単位で監査されていない)
| 歴史.歴史 | 香港の権益を売る MexMar合弁企業(8) |
香港の権益を売る OVH合弁企業(9) |
その他を販売する 資産(10) |
形式的には | ||||||||||||||||
| 営業収入 |
$ | 170,941 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 170,941 | ||||||||||
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| コストと支出： |
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| 運営中です |
127,406 | — | — | (214 | ) | 127,192 | ||||||||||||||
| 行政と一般事務 |
37,639 | — | — | — | 37,639 | |||||||||||||||
| レンタル料 |
6,085 | — | — | — | 6,085 | |||||||||||||||
| 減価償却および償却 |
57,395 | — | — | (780 | ) | 56,615 | ||||||||||||||
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| 228,525 | — | — | (994 | ) | 227,531 | |||||||||||||||
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| 資産処分と減価収益、純額 |
20,436 | — | — | — | 20,436 | |||||||||||||||
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| 営業損失 |
(37,148 | ) | — | — | 994 | (36,154 | ) | |||||||||||||
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| その他の収入(支出)： |
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| 利子収入 |
1,302 | — | — | — | 1,302 | |||||||||||||||
| 利子支出 |
(28,111 | ) | — | — | — | (28,111 | ) | |||||||||||||
| SEACORホールディングス保証料 |
(7 | ) | — | — | — | (7 | ) | |||||||||||||
| 債務返済収益 |
61,994 | — | — | — | 61,994 | |||||||||||||||
| 派生収益、純額 |
391 | — | — | — | 391 | |||||||||||||||
| 純外貨損失 |
(1,235 | ) | — | — | — | (1,235 | ) | |||||||||||||
| 50%以下の企業と他社の投資収益から純収益を得る |
9,441 | — | — | — | 9,441 | |||||||||||||||
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| 43,775 | — | — | — | 43,775 | ||||||||||||||||
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| 持株50%以下の会社の継続経営収入税前費用と権益が収益に占める割合 |
6,627 | — | — | 994 | 7,621 | |||||||||||||||
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| 所得税支出： |
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| 現在のところ |
6,633 | — | — | — | 6,633 | |||||||||||||||
| 延期する |
4,860 | — | — | 209 | 5,069 | |||||||||||||||
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| 11,493 | — | — | 209 | 11,702 | ||||||||||||||||
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| 持株50%以下の会社の権益前損失 |
(4,866 | ) | — | — | 785 | (4,081 | ) | |||||||||||||
| 持株50%以下の会社の純収益における権益、税引き後純額 |
15,078 | (10,491 | ) | (809 | ) | — | 3,778 | |||||||||||||
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| 経営継続収入 |
10,212 | (10,491 | ) | (809 | ) | 785 | (303 | ) | ||||||||||||
| 非持続経営収入、税引き後純額(付記20参照) |
22,925 | — | — | — | 22,925 | |||||||||||||||
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| 純収入 |
33,137 | (10,491 | ) | (809 | ) | 785 | 22,622 | |||||||||||||
| 子会社の非持株権益の純収入に帰することができる |
1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
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| SEACOR海洋ホールディングスの純収入によると考えられる。 |
$ | 33,136 | $ | (10,491 | ) | $ | (809 | ) | $ | 785 | $ | 22,621 | ||||||||
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| 継続的に運営する普通株1株当たり純収益(損失)： |
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| 基本的な情報 |
$ | 0.40 | $ | (0.01 | ) | |||||||||||||||
| 薄めにする |
0.40 | (0.01 | ) | |||||||||||||||||
| 非持続的な1株当たり純収益： |
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| 基本的な情報 |
0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||
| 薄めにする |
0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||
| 1株当たり純収益： |
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| 基本的な情報 |
$ | 1.30 | $ | 0.89 | ||||||||||||||||
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| 薄めにする |
$ | 1.30 | $ | 0.89 | ||||||||||||||||
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| 未償還の加重平均普通株式と引受権証： |
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| 基本的な情報 |
25,444,693 | 25,444,693 | ||||||||||||||||||
| 薄めにする |
25,495,527 | 25,495,527 | ||||||||||||||||||
付記はこれらの未監査の予想連結財務諸表の構成要素である。
SEACOR海洋ホールディングスです
備考総合総合収益表(損益表)
2021年12月31日までの年度
(共有データを除く千単位で監査されていない)
| 歴史.歴史 | 香港の権益を売る MexMar合弁企業(11) |
香港の権益を売る OVH合弁企業 |
その他を販売する 資産 |
形式的には | ||||||||||||||||
| 純収入 |
$ | 33,137 | $ | (10,491 | ) | $ | (809 | ) | $ | 785 | $ | 22,622 | ||||||||
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| 他の全面的な収入： |
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| 外貨換算収益，純額 |
3,986 | — | — | — | 3,986 | |||||||||||||||
| 現金流通期間保証収益 |
219 | — | — | — | 219 | |||||||||||||||
| 現金流通期間保証損失を利子支出に再分類する |
1,648 | — | — | — | 1,648 | |||||||||||||||
| 現金流通期間保証損失を50%以下の損失を持つ会社の権益 に再分類する |
(588 | ) | 588 | — | — | — | ||||||||||||||
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| 5,265 | 588 | — | — | 5,853 | ||||||||||||||||
| 所得税費用 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
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| 5,265 | 588 | — | — | 5,853 | ||||||||||||||||
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| 総合収益 |
38,402 | (9,903 | ) | (809 | ) | 785 | 28,475 | |||||||||||||
| 付属会社の非持株権益は全面的な収益を占めなければならない |
1 | — | — | — | 1 | |||||||||||||||
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| SEACOR海洋ホールディングスの全面的な収入に起因することができる。 |
$ | 38,401 | $ | (9,903 | ) | $ | (809 | ) | $ | 785 | $ | 28,474 | ||||||||
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付記はこれらの未監査の予想連結財務諸表の構成要素である。
SEACOR海洋ホールディングスです
合併財務諸表備考付記
(単位：千、未監査)
2022年6月30日の連結貸借対照表調整予定
| (1) | 2022年6月30日まで、私たちは合弁企業MexMar 49%の株式を持ち、権益法で を計上した。この等調整は，取引で処分された株式投資残高や，主に合弁企業が持つキャッシュフローのヘッジ再分類に関する他の全面収益の累積影響を反映している |
| (2) | 2022年6月30日まで、著者らは合弁企業OVH 49%の株式を持っており、この株式は権益法に従って入金されている。これらの調整は、取引に含まれる合弁企業との船舶ローン協定を含む、当社の株式投資残高を廃止することを意味します |
| (3) | これらの調整は、SEACOR Davis船および関連資産および負債の売却、およびアセットバランスシートの日にSEACOR Marlinの全所有権を増加させることを含む。これらの資産には、原価で計算される財産、工場や設備、同船の減価償却および資産に関する在庫が含まれている。負債には， 貸借対照表の日，買い手を代表する資産寄港に関する未払い支払と課税費用，繰延所得税に含まれる一時的な税金の違いの影響がある. |
2022年6月30日までの6か月予備試験総合収益(赤字)表調整
| (4) | これらの調整は2022年6月30日までの6ヶ月間、MexMarの49%の株式における株式収益を代表している |
| (5) | この調整代表は2022年6月30日までの6ヶ月間、OVHの49%の権益の権益収益における権益を獲得した |
| (6) | これらの調整は2022年6月30日までの6カ月間の歴史的運営コスト、減価償却、税収の影響を表しており、これらの要因はSEACOR Davisの売却によって除去されている |
2022年6月30日までの6ヶ月間の予備試験総合収益(赤字)表
| (7) | 2022年6月30日まで、私たちは合弁企業MexMar 49%の株式を持ち、権益法で を計上した。この等調整代表は主に合弁企業が保有するキャッシュフローのヘッジ再分類に関する他の全面収益の累積影響を代表し、それに応じて私たちが取引中に処分した貸借対照表上の株式投資に計上する |
2021年12月31日までの年度予備試験総合収益(赤字)表調整
| (8) | これらの調整は2021年12月31日までの年度を代表して、MexMarの49%の株式における株式収益を代表する |
| (9) | この等調整代表は2021年12月31日までにOVHの49%の権益の権益収益における権益を報告した |
| (10) | これらの調整代表は，2021年12月31日までの年度の歴史的運営コスト，減価償却，税収の影響を表しており，これらの要因はSEACOR Davisの売却により除外されている |
2021年12月31日までの年度全面収益(赤字)合併報告書
| (11) | 2021年12月31日まで、私たちは合弁企業MexMar 49%の株式を持ち、権益法で を計上した。この等調整代表は、主に合弁企業が保有するキャッシュフローのヘッジ再分類に関する他の全面収益の累積影響と、取引中に処分された貸借対照表に当社の持分投資を計上することに相応する影響を与える |