|
|
|
|
|
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
|
(税務署の雇用主 識別番号) |
|
|
|
|
|
(主にオフィスアドレスを実行) |
|
(郵便番号) |
|
( |
|
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
|
|
|
適用されない |
|
(前氏名、前住所、正式財政年度、前回報告以来変化があれば) |
|
授業ごとのテーマ： |
|
取引コード |
|
登録されている各取引所の名前： |
|
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|
|
|
|
|
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|
大型加速ファイルサーバ ☐ |
ファイルマネージャを加速する ☐ |
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|
☒ |
規模の小さい報告会社 |
|
|
|
|
新興成長型会社 |
|
|
第1部：
|
財務情報
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3
|
|
|
|
|
|
第1項。
|
財務諸表
|
3
|
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|
|
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|
|
2022年3月31日(未監査)及び2021年12月31日現在の簡明連結貸借対照表
|
3
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日および2021年3月31日に3ヶ月間の簡明総合業務報告書(監査なし)が終了した
|
4
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合株主権益変動表(未監査)
|
5
|
|
|
|
|
|
|
2022年3月31日と2021年3月31日の3ヶ月間の簡明総合現金フロー表(監査なし)
|
6
|
|
|
|
|
|
|
簡明合併財務諸表付記(未監査)
|
7
|
|
|
|
|
|
第二項です。
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
|
23
|
|
|
|
|
|
第三項です。
|
市場リスクの定量的·定性的開示について
|
35
|
|
|
|
|
|
第四項です。
|
制御とプログラム
|
35
|
|
|
|
|
|
第二部です。
|
その他の情報
|
36
|
|
|
|
|
|
第1項。
|
法律手続き
|
36
|
|
|
|
|
|
第1 A項。
|
リスク要因
|
36
|
|
|
|
|
|
第二項です。
|
未登録株式証券販売と収益の使用
|
36
|
|
|
|
|
|
第三項です。
|
高級証券違約
|
36
|
|
|
|
|
|
第四項です。
|
炭鉱安全情報開示
|
36
|
|
|
|
|
|
五番目です。
|
その他の情報
|
37
|
|
|
|
|
|
第六項です。
|
展示品
|
37
|
|
|
|
|
|
|
サイン
|
38
|
|
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
|
(未監査) |
|
|
|
|
||
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産 |
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|
|
|
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|
|
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
売掛金純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在庫、純額 |
|
|
|
|
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|
|
前払い資産と他の流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資産総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財産と設備、純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用権資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総資産 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債が及ぶ 株主の 権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
費用を計算する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レンタルする 責任現在の期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式証負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債総額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
レンタルする 責任, 純額 期限が切れる |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
約束や事項があります (注5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主の 権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
||
|
Fシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gシリーズ優先株、$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株、$ |
|
|
|
|
|
|
|
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|
追加実収資本 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
赤字を累計する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
合計する 株主の 権益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総負債と 株主の 権益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 3 |
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
免税額を差し引いた収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金属製品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
軟性商品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電子製品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
免税額を差し引いた総収入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
販売原価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金属製品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟性商品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電子製品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品販売総コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
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|
|
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究開発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入(赤字) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収入(費用) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権証発行コスト |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
その他収入合計 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
普通株主の1株当たり基本と償却純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
基本と希釈加重平均普通株式を発行しました |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Cシリーズ |
Dシリーズ |
Eシリーズ |
Fシリーズ |
Gシリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先して優先する |
優先して優先する |
優先して優先する |
優先して優先する |
優先して優先する |
その他の内容 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫品 |
在庫品 |
在庫品 |
在庫品 |
在庫品 |
普通株 |
支払い済み |
積算 |
株主の |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 |
金額 |
株 |
金額 |
株 |
金額 |
株 |
金額 |
株 |
金額 |
株 |
金額 |
資本 |
赤字.赤字 |
権益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日 |
$ |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式承認証転換時に普通株式を発行する | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス普通株を発行する | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行 | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残高-2021年3月31日 |
$ |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日 |
$ |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賃貸借案内を採用する | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先株を発行する | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | - |
- |
- |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 31, 2022 |
$ |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
純損失から現金使用純額までの調整 n 経営活動： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減価償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株に基づく報酬費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
償却資本化契約コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用権資産の償却 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
サービスのために発行する普通株 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権証発行コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財産と設備の販売損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式証負債の公正価値変動を認める |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
経営性資産と負債の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金純額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
売掛金係数純額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
在庫品 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
前払い資産 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
その他の資産 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
売掛金 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
費用を計算する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース責任 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
経営活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財産と設備を売却して得た収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財産と設備を購入する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式承認証を行使して得られた収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株を発行して得た収益はコストを差し引く |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支払要素ローンを償還する |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
Dシリーズ優先株償還 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金純増(マイナス) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
期初の現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期末現金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
キャッシュフロー情報の追加開示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期間内に支払われた現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利子 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
所得税 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金投資と融資活動を追加開示します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売掛金の中で財産と設備を購入する |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
賃貸負債の初期価値 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
株式許可証の初期公正価値 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 6 |
|
● |
道具テープや道具袋などの個人的な道具整理用品 |
|
● |
様々な建築用途に適した全シリーズ膝保護； |
|
● |
工事現場の工具と材料支持製品は全シリーズの斜鋸と台鋸フレーム、のこぎり/工事現場作業台とローラフレームを含む。 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
|
● |
企業が取得する能力のある同じ資産または負債を得るために、アクティブ市場のオファー(調整されていない)を一次投入して利用する。 |
|
● |
第2レベル投入とは、第1級に列挙された見積以外の直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の投入である。第2レベルの投入は、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファーと、金利、為替レート、および通常の見積間隔で観察可能な収益率曲線のような資産または負債の観察可能な投入(オファーを除く)とを含むことができる。 |
|
● |
第3レベル投入は資産または負債の観察不可能な投入であり、通常は関連する市場活動がほとんどないため、1つの実体自身の仮定に基づいている。 |
| 10 |
この3か月 | |||||||
2022年3月31日まで | 2021年12月31日 | ||||||
無リスク金利 | |||||||
契約条項 | |||||||
予想変動率 | |||||||
残高、2022年1月1日 | $ | |||
権証発行時の負債の公正価値 | ||||
株式証負債の公正価値変動を認める | ( | ) | ||
バランス、2022年3月31日 | $ |
| 11 |
| 12 |
|
|
|
3か月まで 3月31日 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
普通株の基本純損失と償却純損失の計算： |
|
|
|
|
|
|
||
|
普通株主は純損失を占めなければならない |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり基本的かつ希釈して純損失： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株は基本と希釈して純損失 |
|
$ |
( |
) |
|
|
( |
) |
|
基本と希釈加重平均普通株式を発行しました |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
株式承認証 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
オプションと制限株式単位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加重平均株式総数を逆償却する |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
3月31日 2022 |
|
|
十二月三十一日 2021 |
|
||
|
家具.家具 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
コンピューター |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生産設備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工装と金型 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動的に |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アプリケーション開発 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ウェブサイト設計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ステelbox |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賃借権改善 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減算：減価償却累計 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
財産と設備、純額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
3か月まで 3月31日 |
|
|||||
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
減価償却費用 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
| 14 |
賃貸借契約を経営する | ||||
使用権資産、純額 | $ | |||
流動負債 | ||||
非流動負債 | ||||
リース負債総額を経営する | $ | |||
加重平均残余レンタル期間 | ||||
加重平均割引率 | % | |||
終わった年に 十二月三十一日 | 家屋賃貸借契約 | |||
2022年(残り) | $ | |||
2023 | ||||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
その後… | ||||
賃貸支払総額 | ||||
差し引く：推定利息 | ( | ) | ||
賃貸負債現在価値 | $ | |||
| 15 |
| 16 |
|
· |
配当する権利がない |
|
· |
証明書に概要された投票権を指定する |
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· |
当社が自動または非自発的な清算、解散または清算(総称して“清盤”と呼ぶ)が発生したように、当時清算されていなかったEシリーズ優先株保有者は、当社がその株主に割り当てることができる資産から支払いを受ける権利があり、その後、一次証券保有者(指定資格証明書に記載されているように)に現金を支払い、金額はその保有者が保有するすべてのEシリーズ優先株の総清算価値に等しく、当該すべてのEシリーズ優先株のすべての未払い課税および累積配当金(申告の有無にかかわらず)を加える。 |
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· |
実際に普通配当金を支払う場合と、実際に配当金を支払う際と同じ形式で仮定転換した上で配当金を得る権利がある |
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· |
投票権はありませんが、証明書に記載されている権利は除外されています |
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· |
会社に任意の清算、解散または清算が発生した場合、任意であっても非自発的であっても(“清算”)、F系列優先株およびG系列優先株の当時の所有者は、F系列優先株およびG系列優先株が完全に転換(本協定で規定されているいかなる転換制限も考慮しない)が普通株である場合には、普通株保有者が獲得するのと同じ金額を会社の資産から得る権利があり、これらの金額はすべての普通株保有者と同等の割合で支払わなければならない |
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· |
発行日から、F系優先株とG系優先株は随時普通株に変換することができる。指定された証明書の規定に応じて調整可能な変換率は，F系列優先株とG系列優先株の規定価値を30ドル(“変換価格”)で割って決定される.株式交換価格は、株式配当と株式分割指定証明書や基礎取引が発生した場合の規定に基づいて調整することができる |
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· |
F系列優先株とG系優先株は，発行日以降の任意の時間と時間に保持者の選択に応じて変換することができる. |
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パーセント | ||||||||||||||||
会社の収入 | 顧客の割合 | |||||||||||||||
3か月まで | 現在の売掛金 | |||||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
お客様1 | % | % | % | % | ||||||||||||
お客様2 | % | % | % | % | ||||||||||||
お客様3 | % | % | % | % | ||||||||||||
パーセント | ||||||||||||||||
取引先のために買う | 顧客の割合 | |||||||||||||||
3か月まで | 支払い期日は | |||||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
サプライヤー1 | % | % | % | % | ||||||||||||
サプライヤー2 | % | % | % | % | ||||||||||||
サプライヤー3 | % | % | % | % | ||||||||||||
仕入先4 | % | % | % | % | ||||||||||||
サプライヤー5 | % | % | % | % | ||||||||||||
仕入先6 | % | % | % | % | ||||||||||||
パーセント 会社の収入 | 顧客の割合 | |||||||||||||||
3か月まで | 現在の売掛金 | |||||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
カナダ | % | % | % | % | ||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ | % | % | % | % | ||||||||||||
アメリカ合衆国 | % | % | % | % | ||||||||||||
他にも | % | % | % | % | ||||||||||||
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世界の新冠肺炎の流行と政府行動が私たちの業務に与える影響 |
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サプライチェーンが中断しています |
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私たちの限られた経営の歴史は |
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私たちの製品を製造しマーケティングし販売する能力は |
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● |
私たちのアメリカと他の特許と他の知的財産権の有効性を維持または保護する能力 |
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● |
私たちが市場に導入し浸透する能力は |
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● |
重要な実行メンバーの能力を維持しています |
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● |
私たちは内部で新しい発明と知的財産権の能力を開発しています |
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● |
現在の法律と未来の法律段落の解釈； |
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● |
投資家は私たちのビジネスモデルを受け入れてくれる。 |
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2021年2月17日、私たちのビジネスは4つの在庫単位(SKU)から25個のSKUに増加しました。オランダ、ベルギー、ルクセンブルクに60以上の店舗を持ち、尊敬されている専門家向けと真剣に自分で手がけた道具、部品、建築製品の単一ソースサプライヤーの1つです。これらのSKUは、ToughBuiltの鋼鋸線、軟面工具記憶、および膝保護の現在のシリーズを含み、すべての商店および工具ステーションのカタログに直ちに配置することができる溝が開いている |
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· |
2021年11月、私たちは2つの新しい製品ライン、ToughBuiltレーザーと水準器を発売し、私たちのモバイルアプリケーションと完全に統合し、専門家とDIY建築業者が部屋を迅速に測定し、スマートフォンにシームレスに情報をアップロードし、タッチボタンを介して共有可能な情報を作成することを可能にした |
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· |
2021年12月、私たちは世界の戦略パートナーと購入グループが購入することができ、世界の14，400店舗以上の店舗にサービスを提供する新しい製品ラインToughBuilt作業台を発売した |
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2021年8月には新しい製品ラインであるToughBuilt汎用工具を発売しました |
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2021年9月にはToughBuiltブラジルを発売しました |
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2021年、手当を差し引くと、私たちの総収入は約7000万ドル、2020年は約3940万ドルで、Amazon.comによるオンライン販売は71%増加し、2020年の700万ドルから2021年の1200万ドルに増加した |
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2021年初め以来、登録株式発行により合計約8750万ドルの純収益を集めてきた。 |
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消費者への洞察力、創造力、上場速度による技術革新に取り組んでいる |
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ブランドや自社ブランドの製品は種類が多い |
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反応が速い |
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良質な顧客サービス |
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価値定価。 |
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米国：Lowe‘s，Home Depot，Menards，GM Products，Fire Safety，Hartville Hardware，OOR，Pooley，Yow，Wesco，Buzzi，西太平洋建築材料会社。 |
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• |
カナダ：車の王女。 |
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• |
イギリス：ツールバンク(イギリス各地で流通し、ヨーロッパでオンライン販売)。 |
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• |
オーストラリア：キンクロムとボンニングス。 |
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• |
ニュージーランド：キンクロムとボンニングス。 |
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• |
ロシア：VSEInstrumenti.ru。 |
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韓国：東信ツールPIA株式会社 |
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• |
レーザー |
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水平 |
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汎用工具；および |
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• |
作業台。 |
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1. |
国家建築規範 |
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2. |
検査予約 |
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3. |
労働力の準備が整った |
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4. |
アプリケーションとプログラムを評価する |
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5. |
構造エンジニア |
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6. |
建築家 |
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7. |
建築平面図 |
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8. |
従業員報酬 |
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9. |
設備保険 |
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10. |
工事保険および債券 |
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11. |
自動車保険 |
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12. |
責任保険 |
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13. |
傘形保険 |
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14. |
取次機構 |
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15. |
建築ローン |
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16. |
小企業ローン |
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17. |
勤務リスト |
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18. |
刀を交換する |
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私たちが持っているよりもずっと多くの財源があります |
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より全面的な製品ラインです |
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● |
供給者、メーカー、小売業者とより長期的な関係を構築する |
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● |
より広範な流通能力 |
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より強いブランド認知度と忠誠度 |
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● |
製品広告と販売により多くの資金を投入する能力。 |
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| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
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3か月まで 3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動に使われている現金流量 |
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$ |
(10, 062,099 |
) |
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$ |
(13,994,475 |
) |
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投資活動のためのキャッシュフロー |
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(678,303 |
) |
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(968,306 |
) |
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融資活動によるキャッシュフロー |
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4,205,000 |
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45,265,863 |
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期内現金純増 |
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$ |
(6,535,402 |
) |
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$ |
30,303,082 |
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契約義務 |
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自分から March 31, 2022 |
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上には 本財期 一段落した March 31, 2023 |
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経営リース義務 |
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$ |
2,106,058 |
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|
$ |
$429,515 |
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契約債務総額 |
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$ |
2,106,058 |
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$ |
429,515 |
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ITシステムに投資して、私たちの運営と財務報告、内部統制を強化します。 |
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● |
財務報告の流れと内部統制を支援するために組織構造を強化する。 |
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従業員に会計政策と手続きに関する指導、教育、訓練を提供する。 |
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● |
重要口座、キー会計政策及びキー会計推定に関する業務フローの詳細な政策とプログラムをさらに作成し、記録する。 |
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生成された情報がプロセスレベルの制御に依存することができることを保証するために、情報技術システムに対して効率的な一般的な制御が確立され、これは関連して信頼性がある。 |
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展示品 番号： |
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説明： |
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31.1
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条による主要行政官の認証
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31.2
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条による首席財務官の認証
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32.1
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明
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32.2
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2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明
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101.INS |
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XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRLアーキテクチャドキュメント |
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101.CAL |
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インラインXBRL計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
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XBRLを連結してLinkbaseドキュメントを定義する |
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101.LAB |
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XBRLタグLinkbaseドキュメントを内部接続する |
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101.価格 |
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インラインXBRLプレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101として保存されているイントラネットXBRL文書に埋め込まれている) |
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TOUGHBUILT工業会社 |
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Date: May 23, 2022 |
差出人： |
/s/マイケル·パノシアン |
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名前： |
マイケル·パノシアン |
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タイトル： |
CEO兼会長 |
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(首席行政主任) |
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Date: May 23, 2022 |
差出人： |
/s/マーティン·ガルスティアン |
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名前： |
マーティン·ガルスティアン |
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タイトル： |
首席財務官 |
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(首席財務官) (首席会計主任) |
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