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SoftwareandServicesSegmentMember2020-11-012021-05-010000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-302022-04-300000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-312021-05-010000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-312022-04-300000936395Cien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-11-012021-05-010000936395Cien：グローバルサービスのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-302022-04-300000936395Cien：グローバルサービスのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-312021-05-010000936395Cien：グローバルサービスのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-312022-04-300000936395Cien：グローバルサービスのメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-11-012021-05-010000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-302022-04-300000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-312021-05-010000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-312022-04-300000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-11-012021-05-010000936395国：カリフォルニア州2022-04-300000936395国：カリフォルニア州2021-10-300000936395国：アメリカ2022-04-300000936395国：アメリカ2021-10-300000936395Cien：他の国際的なメンバー2022-04-300000936395Cien：他の国際的なメンバー2021-10-300000936395Cien：GrantsEvolutionOfNetworkingServicesThroughCorridorIn QuebecAndOntaoForResearchAndInnovationMember2022-04-300000936395Cien：GrantsEvolutionOfNetworkingServicesThroughCorridorIn QuebecAndOntaoForResearchAndInnovationMember2021-10-312022-04-30Cien：政府_実体0000936395Cien：GrantsEvolutionOfNetworkingServicesThroughCorridorIn QuebecAndOntaoForResearchAndInnovationMember2017-02-202022-04-300000936395アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-05-012022-06-030000936395アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-06-03 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までApril 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号： 001-36250
シニナ社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(法団として設立された国又はその他の司法管区)
尾根道7035号, ハノーバー, 国防総省
(主にオフィスアドレスを実行)
23-2725311
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
21076
(郵便番号)
(410) 694-5700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | Cien | ニューヨーク証券取引所 |
| | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間内に)S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各相互作用データファイルを電子的に提出するかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
| | | | | | | | |
| クラス | | 2022年6月3日に返済されていません |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | | 149,704,796 |
シニナ社
索引.索引
表格10-Q
| | | | | |
| | ページ
番号をつける |
第1部-財務情報 | |
項目1.財務諸表(監査なし) | 3 |
2022年4月30日と2021年5月1日までの四半期と6カ月の簡明総合経営報告書 | 3 |
2022年4月30日と2021年5月1日までの四半期と6カ月の簡明総合総合収益表 | 4 |
2022年4月30日と2021年10月30日までの簡明総合貸借対照表 | 5 |
2022年4月30日と2021年5月1日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 6 |
2022年4月30日と2021年5月1日までの6ヶ月間株主権益変動簡明総合報告書 | 7 |
簡明合併財務諸表付記 | 8 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 27 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 41 |
項目4.制御とプログラム | 41 |
第2部-その他の資料 | |
項目1.法的訴訟 | 41 |
第1 A項。リスク要因 | 41 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 45 |
項目3.高級証券違約 | 45 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 46 |
項目5.その他の情報 | 46 |
項目6.展示品 | 47 |
サイン | 48 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
シニナ社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入： | | | | | | | |
| 製品 | $ | 759,948 | | | $ | 670,043 | | | $ | 1,424,955 | | | $ | 1,267,263 | |
| サービス.サービス | 189,279 | | | 163,884 | | | 368,715 | | | 323,794 | |
| 総収入 | 949,227 | | | 833,927 | | | 1,793,670 | | | 1,591,057 | |
| 販売商品コスト： | | | | | | | |
| 製品 | 452,057 | | | 339,601 | | | 824,622 | | | 654,699 | |
| サービス.サービス | 95,389 | | | 81,907 | | | 183,080 | | | 166,048 | |
| 商品販売総コスト | 547,446 | | | 421,508 | | | 1,007,702 | | | 820,747 | |
| 毛利 | 401,781 | | | 412,419 | | | 785,968 | | | 770,310 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 研究開発 | 159,324 | | | 110,246 | | | 307,733 | | | 242,987 | |
| 販売とマーケティング | 119,939 | | | 110,387 | | | 238,820 | | | 207,665 | |
| 一般と行政 | 45,572 | | | 43,635 | | | 90,070 | | | 83,628 | |
| 重大な資産減価と再構成コスト | 9,102 | | | 8,209 | | | 12,511 | | | 14,076 | |
| 無形資産の償却 | 8,920 | | | 6,019 | | | 17,838 | | | 11,929 | |
| 買収と統合コスト | 495 | | | 294 | | | 563 | | | 601 | |
| | | | | | | |
| 総運営費 | 343,352 | | | 278,790 | | | 667,535 | | | 560,886 | |
| 営業収入 | 58,429 | | | 133,629 | | | 118,433 | | | 209,424 | |
| 利息とその他の収入(赤字)，純額 | 808 | | | (1,274) | | | 4,494 | | | (2,395) | |
| 利子支出 | (11,985) | | | (7,785) | | | (20,633) | | | (15,145) | |
| | | | | | | |
| 所得税前収入 | 47,252 | | | 124,570 | | | 102,294 | | | 191,884 | |
| 所得税支給 | 8,330 | | | 21,453 | | | 17,549 | | | 33,419 | |
| 純収入 | $ | 38,922 | | | $ | 103,117 | | | $ | 84,745 | | | $ | 158,465 | |
| 普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.26 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.02 | |
| 1株当たりの潜在普通株の純収益 | $ | 0.25 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.01 | |
| 加重平均はほぼ普通株式を発行しました | 152,197 | | | 155,331 | | | 153,179 | | | 155,257 | |
| 加重平均希釈潜在的発行普通株式 | 153,344 | | | 156,876 | | | 154,580 | | | 156,734 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
シニナ社
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入 | $ | 38,922 | | | $ | 103,117 | | | $ | 84,745 | | | $ | 158,465 | |
| 売却可能証券は収益(赤字)変動を実現せず，税引き後純額 | (1,331) | | | 42 | | | (2,105) | | | (7) | |
| 外貨長期契約税後収益変動が実現していない | (1,346) | | | 3,817 | | | (6,685) | | | 10,434 | |
| 長期開始金利スワップは収益変動を実現しておらず，税引き後純額 | 7,112 | | | 2,649 | | | 11,038 | | | 4,031 | |
| 累計換算調整の変化 | (5,589) | | | 10,400 | | | (18,746) | | | 26,261 | |
| その他総合損益 | (1,154) | | | 16,908 | | | (16,498) | | | 40,719 | |
| 総合収益総額 | $ | 37,768 | | | $ | 120,025 | | | $ | 68,247 | | | $ | 199,184 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
シニナ社
簡明合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 四月三十日
2022 | | 十月三十日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,019,863 | | | $ | 1,422,546 | |
| 短期投資 | 529,552 | | | 181,483 | |
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する10.8百万ドルとドル10.9それぞれ2022年4月30日と2021年10月30日までである。 | 774,896 | | | 884,958 | |
| 在庫、純額 | 536,878 | | | 374,265 | |
| 前払い費用とその他 | 367,344 | | | 325,654 | |
| 流動資産総額 | 3,228,533 | | | 3,188,906 | |
| 長期投資 | 87,142 | | | 70,038 | |
| 設備、建物、家具、固定装置、ネット | 278,494 | | | 284,968 | |
| 経営的使用権資産 | 45,721 | | | 44,285 | |
| 商誉 | 328,924 | | | 311,645 | |
| その他無形資産、純額 | 88,956 | | | 65,314 | |
| 繰延税項目純資産 | 798,238 | | | 800,180 | |
| その他長期資産 | 108,121 | | | 99,891 | |
| 総資産 | $ | 4,964,129 | | | $ | 4,865,227 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 352,999 | | | $ | 356,176 | |
| 負債その他の短期債務を計上しなければならない | 333,150 | | | 409,285 | |
| 収入を繰り越す | 156,400 | | | 118,007 | |
| リース負債を経営する | 19,279 | | | 18,632 | |
| 長期債務の当期部分 | 6,930 | | | 6,930 | |
| 流動負債総額 | 868,758 | | | 909,030 | |
| 長期繰延収入 | 62,369 | | | 57,457 | |
| 他の長期債務 | 148,043 | | | 166,803 | |
| 長期経営賃貸負債 | 40,355 | | | 41,564 | |
| 長期債務、純額 | 1,062,182 | | | 670,355 | |
| 総負債 | $ | 2,181,707 | | | $ | 1,845,209 | |
引受金及び又は事項(付記22) | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株--額面$0.01; 20,000,000ライセンス株；ゼロ発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
普通株--額面$0.01; 290,000,000ライセンス株；150,865,553そして154,858,981発行済みおよび発行済み株式 | 1,509 | | | 1,549 | |
| 追加実収資本 | 6,497,359 | | | 6,803,162 | |
| その他の総合収益を累計する | (16,059) | | | 439 | |
| 赤字を累計する | (3,700,387) | | | (3,785,132) | |
| 株主権益総額 | 2,782,422 | | | 3,020,018 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 4,964,129 | | | $ | 4,865,227 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
シニナ社
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動が提供するキャッシュフロー： | | | |
| 純収入 | $ | 84,745 | | | $ | 158,465 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却 | 46,030 | | | 47,295 | |
| 株式ベースの報酬コスト | 50,970 | | | 40,499 | |
| 無形資産の償却 | 24,463 | | | 18,517 | |
| 税金を繰延する | (13,474) | | | (9,606) | |
| 在庫超過と古い準備金 | 8,487 | | | 10,402 | |
| 保証に関する規定 | 7,228 | | | 7,937 | |
| 他にも | (5,833) | | | 5,928 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | |
| 売掛金 | 104,455 | | | (180) | |
| 棚卸しをする | (171,056) | | | (66,934) | |
| 前払い費用とその他 | (36,673) | | | (8,565) | |
| 経営的リース使用権資産 | 8,222 | | | 8,253 | |
| 売掛金、売掛金、その他の債務 | (88,960) | | | (30,108) | |
| 収入を繰り越す | 43,753 | | | 45,482 | |
| 短期·長期経営賃貸負債 | (10,216) | | | (9,726) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 52,141 | | | 217,659 | |
| 投資活動で使われているキャッシュフロー： | | | |
| 設備、家具、固定装置、知的財産権の支払い | (45,249) | | | (51,651) | |
| | | |
| 販売可能な証券を買う | (461,548) | | | (102,429) | |
| 証券の満期日収益に供することができる | 90,000 | | | 91,810 | |
| 外貨長期契約純額 | 3,708 | | | 9,414 | |
| | | |
| 購入原価法株式投資 | (8,000) | | | — | |
| 売却原価法株式投資による収益 | — | | | 4,678 | |
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (62,043) | | | — | |
| | | |
| 投資活動のための現金純額 | (483,132) | | | (48,178) | |
| 融資活動によって提供されるキャッシュフロー： | | | |
| 優先手形発行で得られた金 | 400,000 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 長期債務を償還する | (3,465) | | | (3,465) | |
| | | |
| 債務発行コストを支払う | (5,145) | | | — | |
| 融資リース債務を支払う | (1,635) | | | (1,463) | |
| | | |
| 株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する | (35,004) | | | (27,893) | |
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 | (332,794) | | | (38,498) | |
| 普通株式を発行して得た金 | 15,185 | | | 13,480 | |
| 融資活動提供の現金純額 | 37,142 | | | (57,839) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (8,807) | | | 2,696 | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | (402,656) | | | 114,338 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 1,422,604 | | | 1,088,708 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 1,019,948 | | | $ | 1,203,046 | |
| キャッシュフロー情報を補足開示する | | | |
| 期日内支払利息現金 | $ | 16,809 | | | $ | 14,949 | |
| 期間中に支払われた所得税現金、純額 | $ | 17,905 | | | $ | 27,666 | |
| リース払いを経営する | $ | 10,917 | | | $ | 10,785 | |
| 非現金投融資活動 | | | |
| 売掛金における設備の購入 | $ | 8,093 | | | $ | 4,966 | |
| | | |
| 買い戻し計画は負債中の普通株の買い戻しを計算しなければならない | $ | 5,000 | | | $ | 900 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 賃貸負債に拘束された経営的使用権資産 | $ | 3,589 | | | $ | 1,770 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
シニナ社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株
株 | | 額面.額面 | | その他の内容
実収資本 | | その他を累計する
総合収益(赤字) | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する
株主の
権益 |
| 2021年10月30日の残高 | 154,858,981 | | | $ | 1,549 | | | $ | 6,803,162 | | | $ | 439 | | | $ | (3,785,132) | | | $ | 3,020,018 | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 84,745 | | | 84,745 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | (16,498) | | | — | | | (16,498) | |
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 | (5,084,758) | | | (51) | | | (336,943) | | | — | | | — | | | (336,994) | |
| 従業員権益計画から株を発行する | 1,593,394 | | | 16 | | | 15,169 | | | — | | | — | | | 15,185 | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 50,970 | | | — | | | — | | | 50,970 | |
| 株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する | (502,064) | | | (5) | | | (34,999) | | | — | | | — | | | (35,004) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年4月30日の残高 | 150,865,553 | | | $ | 1,509 | | | $ | 6,497,359 | | | $ | (16,059) | | | $ | (3,700,387) | | | $ | 2,782,422 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株
株 | | 額面.額面 | | その他の内容
実収資本 | | その他を累計する
全面的に
収入(損) | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する
株主の
権益 |
| 2020年10月31日残高 | 154,563,005 | | | $ | 1,546 | | | $ | 6,826,531 | | | $ | (35,358) | | | $ | (4,283,122) | | | $ | 2,509,597 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 158,465 | | | 158,465 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | 40,719 | | | — | | | 40,719 | |
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 | (735,075) | | | (8) | | | (39,390) | | | — | | | — | | | (39,398) | |
| 従業員権益計画から株を発行する | 1,667,160 | | | 17 | | | 13,463 | | | — | | | — | | | 13,480 | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 40,499 | | | — | | | — | | | 40,499 | |
| 株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する | (532,968) | | | (5) | | | (27,888) | | | — | | | — | | | (27,893) | |
| | | | | | | | | | | |
| 新会計基準を採用した効果 | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,206) | | | (2,206) | |
| 2021年5月1日の残高 | 154,962,122 | | | $ | 1,550 | | | $ | 6,813,215 | | | $ | 5,361 | | | $ | (4,126,863) | | | $ | 2,693,263 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
シニナ社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
(1) 中間財務諸表
本稿に含まれるCiena社とその完全子会社(“Ciena”)の中期財務諸表は，Cienaが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成したものであり，監査を受けていない。
アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表及び関連開示を作成する時、Cienaは総合財務諸表及び付記に掲載された金額に影響を与える判断、仮説及び推定を行う必要がある。Cienaのある判断、仮説と推定の投入はCienaが得られる新冠肺炎疫病の経済影響に関する情報、及びそれがCiena業務に与える影響に対する期待を反映している。その他，これらの見積りは資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは容易には見られない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。Cienaの見積もりと実際の結果との間に大きな差があれば、Cienaの連結財務諸表が影響を受ける。さらに、新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度はまだ確定されていないため、これらの推定中のいくつかの推定はさらに判断或いは修正する必要がある可能性があるため、より高い変異性と波動性を有する。事態の進展に伴い，Cienaの見積りは今後一定期間で大きく変化する可能性がある.
経営陣は、本報告に記載されている財務諸表は、Cienaが中期の経営業績およびCienaの中期貸借対照表日における財務状況を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。一般に公認会計原則に基づいて作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会規則および条例に基づいて簡素化または省略されている。2021年10月30日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ているが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。しかし、Cienaは、開示された情報は、ここで提供される情報を理解するのに十分であると考えている。中期の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。これらの財務諸表は、Cienaが監査した連結財務諸表およびCiena 2021年度10-K年度報告(“2021年年次報告”)に含まれる付記とともに読まなければならない。
Cienaの財政年度は52週または53週であり，四半期ごとの終了日はそれぞれ毎年1月，4月，7月，10月最終日に最も近い土曜日である。2022年度および2021年度は52週の事業年度である。
(2) 重大会計政策
以下に述べるいくつかの政策の変動を除いて、Cienaの主要会計政策は、2021年年報第II部分第8項総合財務諸表付記1に記載されている会計政策及び主要会計政策及び推定と比較して大きな変動はない。
新たに発表された会計基準-発効
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新番号2019-12(ASU 2019-12)を発表した所得税(ASC 740)：所得税会計の簡略化ASC 740における一般原則のいくつかの例外を削除することにより、所得税の会計処理が簡略化される。修正案はまた、既存のガイドラインを明確におよび修正することによって、ASC 740の他の分野におけるGAAPの一貫した適用を改善し、GAAPを簡略化する。本基準の多くの改訂要求は予想に基づいて実施され、いくつかの改訂は遡及または修正の遡及に基づいて実施されなければならない。ASU 2019-12は、2022年度第1四半期からCienaの有効化を開始します。Cienaは2022年度第1四半期からASU 2019-12を採用しており、その財務状況や運営結果に実質的な影響はない。
2021年11月財務会計基準委員会が発表しましたASU番号2021-10(“ASU 2021-10”)、政府援助(1)援助の種類の開示、(2)実体の援助の計算、および(3)援助の実体財務諸表への影響を含む政府援助の透明性を向上させる。ASU 2021−10は2021年12月15日以降の年次期間で有効である。事前養子縁組は許可されている。Cienaは2022年度第1四半期にASU 2021-10を採用し、その財務状況や運営結果に実質的な影響はありません
2020年3月にアメリカ財務会計基準委員会はASU第2020-04号(“ASU 2020-04”)、為替レート改革(特別テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響促進それは.ASU 2020-04は、ロンドンからロンドンへの市場移行の予想される財務報告の負担を軽減するために、契約修正およびヘッジ会計に関する臨時オプションガイドを提供します
銀行同業解体(“LIBOR”)は他の参考金利に転換した。2021年1月、FASBは2021-01号ASUを発表し、その中で848テーマの範囲を詳細化し、FASBのグローバル基準金利監視活動の一部としていくつかの指導意見を明らかにした。新ガイドラインは発表日から発効し、2022年12月31日までの適用が予想される可能性がある。Cienaは2022年度第1四半期からテーマ848を採用しており、その財務状況や運営結果に実質的な影響はない。
新たに発表された会計基準--まだ発効していない
2021年10月財務会計基準委員会が発表しましたASU第2021-08号(“ASU 2021-08”)、企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する企業合併において顧客と締結された取得済み収入契約の会計処理を改善し、取得した契約責任及び支払い条件の確認及び買収側がその後確認した収入への影響を処理する。ASU 2021-08は、予想に基づいて2022年12月15日以降からの年間期間を有効としている。早期養子縁組を許可する。Cienaは現在、合併財務諸表の簡素化と関連開示に対するこのASUの影響を評価している。
(3)収入.収入
収入の分類
Cienaの分類収入は以下に示すように，Cienaの様々な製品の類似グループの収入とキャッシュフローの性質，金額，時間について述べている.Ciena製品ラインの販売周期、契約義務、顧客要求と上場策略が異なる可能性があり、それによって製品ラインごとの経済リスク状況が異なる可能性がある
次の表にCienaの各時期における分類収入(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年4月30日までの四半期 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| 製品ライン： | | | | | | | | | |
融合パケット光ファイバ | $ | 625,294 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 625,294 | |
| 道と交換 | 109,186 | | | — | | | — | | | — | | | 109,186 | |
プラットフォームソフトウェアとサービス | — | | | 69,157 | | | — | | | — | | | 69,157 | |
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | — | | | — | | | 16,881 | | | — | | | 16,881 | |
メンテナンスサポートとトレーニング | — | | | — | | | — | | | 74,019 | | | 74,019 | |
インストールと配置 | — | | | — | | | — | | | 41,430 | | | 41,430 | |
コンサルティングとネットワーク設計 | — | | | — | | | — | | | 13,260 | | | 13,260 | |
製品ライン別の総収入 | $ | 734,480 | | | $ | 69,157 | | | $ | 16,881 | | | $ | 128,709 | | | $ | 949,227 | |
| | | | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | | | |
ある時点の製品とサービス | $ | 734,480 | | | $ | 21,743 | | | $ | 4,036 | | | $ | 13,469 | | | 773,728 | |
| 時間が経つにつれて移動するサービス | — | | | $ | 47,414 | | | $ | 12,845 | | | $ | 115,240 | | | 175,499 | |
収入確認時間別の総収入 | $ | 734,480 | | | $ | 69,157 | | | $ | 16,881 | | | $ | 128,709 | | | $ | 949,227 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年5月1日までの四半期 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| 製品ライン： | | | | | | | | | |
融合パケット光ファイバ | $ | 573,657 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 573,657 | |
| 道と交換 | 63,628 | | | — | | | — | | | — | | | 63,628 | |
プラットフォームソフトウェアとサービス | — | | | 56,688 | | | — | | | — | | | 56,688 | |
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | — | | | — | | | 23,958 | | | — | | | 23,958 | |
メンテナンスサポートとトレーニング | — | | | — | | | — | | | 70,418 | | | 70,418 | |
インストールと配置 | — | | | — | | | — | | | 37,999 | | | 37,999 | |
コンサルティングとネットワーク設計 | — | | | — | | | — | | | 7,579 | | | 7,579 | |
製品ライン別の総収入 | $ | 637,285 | | | $ | 56,688 | | | $ | 23,958 | | | $ | 115,996 | | | $ | 833,927 | |
| | | | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | | | |
ある時点の製品とサービス | $ | 637,285 | | | $ | 20,765 | | | $ | 10,765 | | | $ | 1,411 | | | $ | 670,226 | |
時間が経つにつれて移動するサービス | — | | | 35,923 | | | 13,193 | | | 114,585 | | | 163,701 | |
収入確認時間別の総収入 | $ | 637,285 | | | $ | 56,688 | | | $ | 23,958 | | | $ | 115,996 | | | $ | 833,927 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年4月30日までの6ヶ月 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| 製品ライン： | | | | | | | | | |
融合パケット光ファイバ | $ | 1,166,230 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,166,230 | |
| 道と交換 | 194,896 | | | — | | | — | | | — | | | 194,896 | |
プラットフォームソフトウェアとサービス | — | | | 142,074 | | | — | | | — | | | 142,074 | |
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | — | | | — | | | 37,992 | | | — | | | 37,992 | |
メンテナンスサポートとトレーニング | — | | | — | | | — | | | 146,509 | | | 146,509 | |
インストールと配置 | — | | | — | | | — | | | 81,800 | | | 81,800 | |
コンサルティングとネットワーク設計 | — | | | — | | | — | | | 24,169 | | | 24,169 | |
製品ライン別の総収入 | $ | 1,361,126 | | | $ | 142,074 | | | $ | 37,992 | | | $ | 252,478 | | | $ | 1,793,670 | |
| | | | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | | | |
ある時点の製品とサービス | $ | 1,361,126 | | | $ | 51,424 | | | $ | 12,810 | | | $ | 21,960 | | | $ | 1,447,320 | |
| 時間が経つにつれて移動するサービス | — | | | 90,650 | | | 25,182 | | | 230,518 | | | 346,350 | |
収入確認時間別の総収入 | $ | 1,361,126 | | | $ | 142,074 | | | $ | 37,992 | | | $ | 252,478 | | | $ | 1,793,670 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年5月1日までの6ヶ月 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| 製品ライン： | | | | | | | | | |
融合パケット光ファイバ | $ | 1,085,981 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,085,981 | |
| 道と交換 | 127,934 | | | — | | | — | | | — | | | 127,934 | |
プラットフォームソフトウェアとサービス | — | | | 106,527 | | | — | | | — | | | 106,527 | |
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | — | | | — | | | 40,892 | | | — | | | 40,892 | |
メンテナンスサポートとトレーニング | — | | | — | | | — | | | 138,049 | | | 138,049 | |
インストールと配置 | — | | | — | | | — | | | 77,610 | | | 77,610 | |
コンサルティングとネットワーク設計 | — | | | — | | | — | | | 14,064 | | | 14,064 | |
製品ライン別の総収入 | $ | 1,213,915 | | | $ | 106,527 | | | $ | 40,892 | | | $ | 229,723 | | | $ | 1,591,057 | |
| | | | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | | | |
ある時点の製品とサービス | $ | 1,213,915 | | | $ | 36,828 | | | $ | 15,939 | | | $ | 3,268 | | | $ | 1,269,950 | |
時間が経つにつれて移動するサービス | — | | | 69,699 | | | 24,953 | | | 226,455 | | | 321,107 | |
収入確認時間別の総収入 | $ | 1,213,915 | | | $ | 106,527 | | | $ | 40,892 | | | $ | 229,723 | | | $ | 1,591,057 | |
Cienaは(I)アメリカ，(Ii)ヨーロッパ，中東，アフリカ(“EMEA”)，および(Iii)アジア太平洋地域，日本，インド(“APAC”)の市場別に報告している。アメリカは北米と南米での活動を含む。各地理的領域内で、Cienaは、特定の地域、国、顧客、または垂直市場に集中する特定のチームまたは人員を有する。これらのチームには、販売管理者、顧客販売者、販売エンジニア、およびサービス専門家および商業管理者が含まれる。下表はCienaの収入地理分布を反映しており，主にCienaが製品やサービスを提供する関連地点に基づいている。
以下の時期において，Cienaの所得地理分布は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 地理的分布： | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | | $ | 700,840 | | | $ | 587,475 | | | $ | 1,295,984 | | | $ | 1,084,086 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 145,106 | | | 155,054 | | | 295,891 | | | 310,472 | |
APAC | | 103,281 | | | 91,398 | | | 201,795 | | | 196,499 | |
地理分布別の総収入 | | $ | 949,227 | | | $ | 833,927 | | | $ | 1,793,670 | | | $ | 1,591,057 | |
Cienaの収入は$を含む642.2百万ドルと$518.6百万それぞれ2022年度第2四半期と2021年度第2四半期の米国収入である。上にはE 6ヶ月2022年4月30日と2021年5月1日まで,アメリカの収入は1ドルです1.210億ドル1.0それぞれ10億ドルです上記の期間中、他の国の収入は総収入の10%以上を占めていない。
以下の期間、Cienaの収入の少なくとも10%を占める唯一の顧客は以下の通りである(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AT&T | $ | 103,189 | | | 125,138 | | | 214,065 | | | 193,941 | |
| | | | | | | |
AT&Tは、Cienaの各運営部門から各時期の製品およびサービスを購入した。
•ネットワークプラットフォーム収入はCienaの融合パケット光ファイバおよびルーティングと交換製品シリーズの売上を反映している。
•融合パケット光ファイバは、6500パケット光ファイバプラットフォーム、Waveserver®スタック可能相互接続システム、6500再構成可能回線システム(RLS)、5400シリーズパケット光ファイバプラットフォーム、およびコヒーレントELS開放回線システム(OLS)を含む。この製品ラインはまた、Zシリーズのパケット光プラットフォームおよび光マイクロシステム製品を含む。
•ルーティングおよび交換-3900シリーズのサービス配信プラットフォームおよび5000シリーズのサービス集約が含まれます。この製品ラインは、パケット交換、制御プレーン動作、および統合光ファイバを組み合わせた6500パケット伝送システム(PTS)、8100コヒーレントIPネットワークプラットフォーム、および8700パケット波プラットフォームをさらに含む。この製品ラインは、2022年度第1四半期にAT&Tから買収されたVyatta(以下の注釈4で定義されるように)仮想ルーティングおよび交換製品をさらに含む。
ネットワークプラットフォーム部は、上述した各製品ラインに埋め込まれたオペレーティングシステムソフトウェアおよび拡張ソフトウェア機能の販売をさらに含む。この部門の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。Cienaハードウェアに組み込まれたオペレーティングシステムソフトウェアも拡張ソフトウェア機能も異なる履行義務とされており，その収入は制御権移譲後のある時点であらかじめ確認されているのが一般的である.
•プラットフォームソフトウェアとサービス顧客がそのネットワークにおいてCienaのネットワークプラットフォーム製品を管理するのを支援する分析、データ、および計画ツールを提供する。Cienaのプラットフォームソフトウェアは、その管理、制御と計画(MCP)ドメインコントローラソリューションとOneControl統一管理システム、およびCienaネットワークソリューションクライアント群をサポートする計画ツールといくつかの伝統的なソフトウェアソリューションを含む。プラットフォームソフトウェア関連サービス収入には、Cienaソフトウェアプラットフォーム、オペレーティングシステムソフトウェア、および上述した各ネットワークプラットフォーム製品ラインに組み込まれた強化ソフトウェア機能に関連する購読、インストール、サポート、およびコンサルティングサービスの販売が含まれる。この部門のソフトウェア部分の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は、簡明な総合経営報告書のサービス収入に含まれている。
•Blue Planet®自動化ソフトウェアとサービス全面的、マイクロサービス、標準に基づく開放ソフトウェアキット、及び関連サービスであり、顧客が伝統的なネットワークを“サービス緒型”ネットワークに変換することで、大規模なソフトウェアとIT主導の運営支援システム(OSS)の転換を実施し、クラウドに基づく新しいサービスの作成、交付とライフサイクル管理を加速することができる。CienaのBlue Planet Automationプラットフォームは、マルチドメインサービス協調(MDSO)、在庫管理(BPI)、経路最適化と分析(ROA)、ネットワーク機能仮想化調整(NFVO)、および統一保証と分析(UAA)を含む。サービス収入には、CienaのBlue Planet Automationプラットフォームに関する購読、インストール、サポート、コンサルティング、設計サービスの販売が含まれています。この部門のソフトウェア部分の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は、簡明な総合経営報告書のサービス収入に含まれている。
Cienaのソフトウェアプラットフォーム収入は、通常、永続的または期限に基づくソフトウェア許可を反映しており、これらの販売は、通常、制御権移譲後のある時点で予め確認されている異なる業績義務とみなされる。ソフトウェア購読とサポートの収入は、サービス実行中に比例して確認されます。Cienaソフトウェア製品に関するソリューションカスタマイズ，ソフトウェアとソリューション支援サービス，コンサルティングと設計および構築-運営-譲渡サービスの専門サービスの収入は時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を適用して特定の時期に確認すべき収入金額を決定する.
•グローバルサービス収入は、メンテナンス支援とトレーニング、インストールと導入、コンサルティングおよびネットワーク設計活動におけるCienaの幅広いサービスの販売を反映しています。この部門の収入は簡明総合業務報告書のサービス収入に含まれている。
Cienaのグローバルサービスは独自の業績義務とされており，その収入は通常時間の経過とともに確認される。保守支援収入は、サービス提供中に比例して確認されます。実装や展開サービスやコンサルティングやネットワーク設計サービスの収入も時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を用いて特定の時期に確認すべき収入額を決定する.訓練サービスの収入は一般にサービス完了後のある時点で確認される。
契約残高
次の表は、入金、契約資産、顧客との契約契約負債(繰延収入)に関する情報(単位：千)：を提供します | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年4月30日の残高 | | 2021年10月30日の残高 |
| 売掛金純額 | | $ | 774,896 | | | $ | 884,958 | |
| 未開票売掛金の契約資産，純額 | | $ | 144,344 | | | $ | 101,355 | |
| 収入を繰り越す | | $ | 218,769 | | | $ | 175,464 | |
Cienaの契約資産とは、すでに製品やサービス譲渡が発生した未開明細金の純額であるが、領収書の発行は将来の義務履行状況に依存する。これらのお金は主に制御権移転が発生したインストールと配置、専門サービス手配に使用されているが、Cienaはまだ顧客に領収書を発行していない。契約資産は前払い費用に計上し、その他は簡明総合貸借対照表に計上する。以下の注釈12を参照されたい。
契約負債には、収入確認前に受信したキャンセル不可能な顧客注文の前払いを表す繰延収入が含まれる。Cienaは約$を確認した82.0百万ドルとドル78.02022年度と2021年度の前6カ月の収入はそれぞれ100万ドルで、2021年10月30日と2020年10月31日までの繰延収入残高にそれぞれ計上されている。2022年4月30日と2021年5月1日までの6ヶ月間、取引価格変化により確認された収入は重要ではなく、これらの収入は、従来期間に履行または部分的に履行されていた履行義務の取引価格変化により確認された。
資本化契約購入コスト
資本化契約購入費用は繰延販売手数料を含めて#ドルです32.5百万ドルとドル27.6それぞれ2022年4月30日と2021年10月30日までである。資本化された契約購入費用は，(1)前払い費用その他及び(2)その他長期資産に計上される。これらの費用に関連した償却費用は#ドルだ14.1百万ドルとドル10.72022年度と2021年度の6ヶ月間はそれぞれ100万ドルであり、簡明総合業務レポートの販売およびマーケティング費用に計上されている。
余剰履行義務
残余履行責任(“RPO”)には、撤回不可能な顧客が製品やサービスを購入する注文が含まれており、これらの製品およびサービスは、適用される契約条項に従って制御権を移譲して収入を確認するのを待っている。2022年4月30日現在のRPOの総金額は$2.7十億ドルです。Cienaは2022年4月30日までに約90RPOの%は次の年に収入として確認されます121か月.
(4)企業合併
VyattaとXelicを買収する
Cienaは2021年11月1日、ソフトウェアベースの仮想ルーティングおよび交換技術プロバイダであるAT&T傘下のVyatta Software Technology(Vyattaと略称する)を買収した。AT&TはCienaのお客様ですので、上記の注釈3を参照してください。Cienaは2022年3月9日、フィールドプログラマブルゲートアレイ(フィールドプログラマブルゲートアレイ)、特定用途向け集積回路(ASIC)技術、および光ネットワークIPコアのプロバイダおよび開発者であるXelic，Inc.(“Xelic”)を買収した。これらの事業が買収された総額は約$である64.3100万ドルのうち63.5百万ドルは現金とドルで支払います0.8百万ドルは未来の支払い計画を表す。このような取引のすべては企業買収と記されている
Cienaは約$を生み出しました1.7これらの買収に関連する買収関連コストは100万ドルである。このような費用と支出は主に財政、法律、会計コンサルタントに関連した費用を含む。これらの費用は簡明総合業務報告書の購入と統合費用に記入される。
次の表は、買収された資産と負債を担う推定公正価値と買収に関する最終買収価格配分(単位：千)をまとめたものである
| | | | | |
| 金額 |
| 現金と現金等価物 | $ | 201 | |
| 前払い費用とその他 | 1,614 | |
| 設備、家具、固定装置 | 694 | |
| 取引先関係と契約 | 15,800 | |
| 発達した技術 | 32,491 | |
| 商誉 | 17,982 | |
| 負債を計算すべきである | (4,434) | |
| 総掛け値を買う | $ | 64,348 | |
クライアント関係と契約は，既存のVyattaクライアントとの合意を表し，有効期限は2年．.
既開発技術とは、技術の実行可能性を達成し、買収された会社が買収の日に基本的に開発を完了した既調達技術である。公正価値は、離散予測期間における開発技術の予測収入フローに関連する将来の割引キャッシュフローを使用して決定される。現金フローは決済日までの現在値まで割引されます。開発した技術はその推定耐用年数内に直線的に償却する5年.
これらの買収による営業権は主に予想される経済協同効果と関係がある。営業権総額はネットワークプラットフォーム部分に計上される。営業権は所得税から控除できません。
非実質的な理由で、形式的な開示は含まれていない。買収日以来のこれらの買収の収入と収益額は、報告期間の簡明な総合経営報告書に含まれており、重要ではない。
(5) カナダ緊急賃金補助金
2020年4月、カナダ政府は、雇用主が限られた時間内に一部の従業員の賃金を相殺して新冠肺炎に対応するためのカナダ緊急賃金補助金(CEW)を発売し、2020年3月15日にさかのぼる。CEW計画は2021年10月に満了する。この補助金はすべての規模とすべての産業の雇用主をカバーする。
合理的な保証がある場合、CIENAは政府から贈与された収益を減額費用とし、CIENAが贈与に関する必要条件を満たしており、贈与収益が受領されることを前提としている。贈与給付は，贈与活動に関する簡明総合業務報告書の特定項目に記入される。第2四半期と6ヶ月までMay 1, 2021Cienaはカナダドルを記録しました51.1百万ドル40.4百万)2020年3月15日からの請求期間内のCEWに関する福祉から、プラスを含む何らかの費用を差し引く43.9百万ドル34.7百万ドル)は2020年度の従業員の賃金と関連がある
次の表に示す期間のCEW(千単位，ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 製品 | $ | — | | | $ | 4,189 | | | $ | — | | | $ | 4,189 | |
| サービス.サービス | — | | | 2,620 | | | — | | | 2,620 | |
| CEWは商品販売コストで利益を得ている | — | | | 6,809 | | | — | | | 6,809 | |
| 研究開発 | — | | | 28,923 | | | — | | | 28,923 | |
| 販売とマーケティング | — | | | 2,551 | | | — | | | 2,551 | |
| 一般と行政 | — | | | 2,161 | | | — | | | 2,161 | |
| CEWの運営費用面でのメリット | — | | | 33,635 | | | — | | | 33,635 | |
| CEW総収益 | $ | — | | | $ | 40,444 | | | $ | — | | | $ | 40,444 | |
(6)重大な資産減価と再構成コスト
再構成コスト
Cienaは一連の再編活動を展開し、支出を減少させ、その従業員チームとコストを市場機会、製品開発と商業戦略と一致させることを目的としている次の表は、簡明総合貸借対照表の計算すべき負債および他の短期債務に含まれる2022年4月30日までの6ヶ月間の再編活動および再編負債口座の残高を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労働力
減少する | | 他の再構成活動 | | 合計する |
| 2021年10月30日の残高 | $ | 781 | | | $ | — | | | $ | 781 | |
| 料金を取る | 1,413 | | (1) | 7,018 | | (2) | 8,431 | |
| | | | | |
| 現金払い | (1,388) | | | (7,018) | | | (8,406) | |
| 2022年4月30日の残高 | $ | 806 | | | $ | — | | | $ | 806 | |
| 流動再編負債 | $ | 806 | | | $ | — | | | $ | 806 | |
| | | | | |
(1) 2022年4月30日までの6ヶ月以内のリストラに関連する従業員コストを反映し、業務最適化戦略の一部として、毛金利を高め、運営コストを制限し、ある業務フローを再設計する。
(2) 主にCienaのサプライチェーンや流通構造の再編に関する何らかの業務フローの再設計と再編後の不動産施設に関するコストである。
次の表は、2021年5月1日までの6ヶ月間の簡明総合貸借対照表の計算すべき負債および他の短期債務(単位：千)に含まれる再編負債口座の再編活動および残高を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労働力
減少する | | 他の再構成活動 | | 合計する |
| 2020年10月30日残高 | 2,915 | | | $ | — | | | $ | 2,915 | |
| 料金を取る | 2,617 | | (1) | 11,459 | | (2) | 14,076 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現金払い | (4,696) | | | (11,459) | | | (16,155) | |
| 2021年5月1日の残高 | $ | 836 | | | $ | — | | | $ | 836 | |
| 流動再編負債 | $ | 836 | | | $ | — | | | $ | 836 | |
| | | | | |
(1) 2021年5月1日までの6ヶ月以内のリストラに関連する従業員コストを反映し、業務最適化戦略の一部として、毛金利を高め、運営コストを制限し、ある業務フローを再設計する。
(2)主にCienaのサプライチェーンや流通構造の再編に関する何らかの業務フローの再設計と再編後の不動産施設に関するコストである。
重大資産減価準備
2022年2月、ロシアとウクライナの間の武力衝突はエスカレートした。米国と他の一部の国はすでにロシアに制裁を科し、さらなる制裁を実施する可能性がある。Cienaは2022年3月7日、ロシアでの業務運営を直ちに停止することを決定したと発表した。したがって，Cienaが記録した減価費用は#ドルとなる4.1そのうち100万ドルは2.0100万ドルは信用損失準備金です。
(7) 利息とその他の収入(赤字)，純額
示した期間の利息と他の収入(損失)純額は以下のように構成される(千で計算する)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | 6か月まで | |
| 四月三十日 | | 五月一日 | 四月三十日 | | 五月一日 | |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 | |
| 利子収入 | $ | 1,434 | | | $ | 554 | | $ | 2,188 | | | $ | 1,088 | | |
| | | | | | | |
| 非ヘッジ指定外貨長期契約の収益(損失) | 2,334 | | | 5,180 | | (1,926) | | | 9,709 | | |
| 外貨為替損益 | (1,267) | | | (6,575) | | 3,499 | | | (13,493) | | |
| | | | | | | |
| コスト法株式投資は収益を実現していない | — | | | — | | 4,120 | | | — | | |
| 他にも | (1,693) | | | (433) | | (3,387) | | | 301 | | |
| 利息とその他の収入(赤字)，純額 | $ | 808 | | | $ | (1,274) | | $ | 4,494 | | | $ | (2,395) | | |
Ciena Corporationはアメリカの親会社としてドルを本位貨幣として使用しているが、その一部の外国支店と子会社は現地通貨をその本位貨幣として使用しているそれは.Cienaは$を記録した3.52022年度前6ヶ月の外貨為替レート収益は100万ドル、2021年度前6ヶ月、Cienaは13.5百万ドルの外貨為替レートの損失はすべてこれは貨幣資産と負債が非Ciena機能通貨で取引された結果である。関連の再計量調整は合併経営略表の利息とその他の収入(損失)純額に計上する。Cienaは時々外貨長期を使ってこのタイプの貸借対照表をヘッジする。会計目的については、この等長期はヘッジファンドとして指定されておらず、当該等デリバティブに関連するいかなる純収益又は損失も総合経営報告書の利息及びその他の収益(損失)純額に記載されている。2022年度の最初の6ヶ月でCienaは損失を記録した#ドル1.92021年度の最初の6ヶ月でCienaは$を記録しました9.7非ヘッジ指定外貨長期契約から100万ドルを獲得します。Cienaは2022年度の最初の6ヶ月で収益を達成していない$を記録した4.1コスト法に従って株式投資を行う。
(8) 所得税
2022年4月30日までの四半期の有効税率は、2021年5月1日までの四半期の有効税率を上回っており、外国税率が高いことが要因となっている。
2022年4月30日までの6ヶ月間の有効税率が2021年5月1日までの6ヶ月間の有効税率を下回ったのは、主に2022年4月30日までの6ヶ月間の外国税率が低いためである。
Cienaの将来の所得税支出と繰延税収残高は、税引き前収入金額、収入所の司法管轄区、税収属性を利用した存在と能力、税法と業務再編変化の影響を受ける可能性がある。情報通信技術センターはこれらの項目を引き続き監視し，適宜戦略をとってその影響に対応する.ある司法管轄区では、Cienaはその繰延税金資産が繰延税金負債を超えることに評価手当を提供している。Cienaはこのような繰延税金資産は最終的に現金化できない可能性が高いと結論したからである。繰延税金資産の最終的な現金化は、繰延税金資産が控除可能となる間に生じる将来の課税所得額(繰延税金負債の償却を含む)に依存する。Cienaは、繰延税金資産を実現する能力に関する既存のプラスと負の証拠を評価し、繰延税金資産が現金化できない可能性が高い場合に評価値を記録する。結論として、経営陣はその最近の財務結果と傾向を考慮し、利益予測、純営業損失の繰越のタイミングと程度及び税務計画策略に関する判断と見積もりを行った
Cienaは、このような収益性が持続可能で十分に重要であるかどうかを決定して、評価手当の全部または一部の逆転をサポートする十分な証拠を提供するために、将来の財務パフォーマンスを評価し続ける。将来の任意の推定値準備の放出は、純収入を増加させる税収優遇として記録されるか、または納税順序要件に応じて実収資本の調整として記録される可能性がある。
(9) 短期·長期投資
表示された日付まで、投資には以下の内容が含まれています(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 30, 2022 |
| 原価を償却する | | 未実現総額
収益.収益 | | 未実現総額
損 | | 見積もりの公平
価値がある |
| アメリカ政府の義務は | | | | | | | |
| 短期投資にも含めて | $ | 530,051 | | | $ | 1 | | | $ | (500) | | | $ | 529,552 | |
| 長期投資にも含めて | 89,593 | | | — | | | (2,451) | | | 87,142 | |
| $ | 619,644 | | | $ | 1 | | | $ | (2,951) | | | $ | 616,694 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月30日 |
| 原価を償却する | | 未実現総額
収益.収益 | | 未実現総額
損 | | 見積もりの公平
価値がある |
| アメリカ政府の義務は | | | | | | | |
| 短期投資にも含めて | $ | 181,488 | | | $ | 5 | | | $ | (10) | | | $ | 181,483 | |
| 長期投資にも含めて | 70,225 | | | — | | | (187) | | | 70,038 | |
| $ | 251,713 | | | $ | 5 | | | $ | (197) | | | $ | 251,521 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
次の表は、2022年4月30日までの債務投資の最終法定満期日(単位：千)をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 償却する
コスト | | 推定数
公正価値 |
| 1年もたたないうちに | $ | 530,051 | | | $ | 529,552 | |
| 1-2年以内に満期になる | 89,593 | | | 87,142 | |
| | $ | 619,644 | | | $ | 616,694 | |
(10) 公正価値計量
次の表は、表示された日付まで、公正な価値で恒常的に記録されている資産と負債(千計)をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 30, 2022 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 607,553 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 607,553 | |
| 債券共同基金 | 100,428 | | | — | | | — | | | 100,428 | |
| 定期預金 | 133,544 | | | — | | | — | | | 133,544 | |
| 繰延給与計画資産 | 13,274 | | | — | | | — | | | 13,274 | |
| アメリカ政府の義務 | — | | | 616,694 | | | — | | | 616,694 | |
| | | | | | | |
| 外貨長期契約 | — | | | 5,867 | | | — | | | 5,867 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 854,799 | | | $ | 622,561 | | | $ | — | | | $ | 1,477,360 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外貨長期契約 | $ | — | | | $ | 5,281 | | | $ | — | | | $ | 5,281 | |
| 長期開始金利交換 | — | | | 1,465 | | | — | | | 1,465 | |
| | | | | | | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 6,746 | | | $ | — | | | $ | 6,746 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年10月30日 |
| レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 1,120,851 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,120,851 | |
| 債券共同基金 | 75,425 | | | — | | | — | | | 75,425 | |
| 定期預金 | 30,036 | | | — | | | — | | | 30,036 | |
| 繰延給与計画資産 | 12,968 | | | — | | | — | | | 12,968 | |
| アメリカ政府の義務 | — | | | 251,521 | | | — | | | 251,521 | |
| | | | | | | |
| 外貨長期契約 | — | | | 14,935 | | | — | | | 14,935 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 1,239,280 | | | $ | 266,456 | | | $ | — | | | $ | 1,505,736 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外貨長期契約 | $ | — | | | $ | 716 | | | $ | — | | | $ | 716 | |
| | | | | | | |
| 長期開始金利交換 | — | | | 15,928 | | | — | | | 15,928 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 16,644 | | | $ | — | | | $ | 16,644 | |
上記の資産および負債は、図示日現在、Cienaの簡明総合貸借対照表に以下のように示されている(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 30, 2022 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 現金等価物 | $ | 841,525 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 841,525 | |
| 短期投資 | — | | | 529,552 | | | — | | | 529,552 | |
| 前払い費用とその他 | — | | | 5,867 | | | — | | | 5,867 | |
| 長期投資 | — | | | 87,142 | | | — | | | 87,142 | |
| その他長期資産 | 13,274 | | | — | | | — | | | 13,274 | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 854,799 | | | $ | 622,561 | | | $ | — | | | $ | 1,477,360 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 負債その他の短期債務を計上しなければならない | $ | — | | | $ | 5,281 | | | $ | — | | | $ | 5,281 | |
| 他の長期債務 | — | | | 1,465 | | | — | | | 1,465 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 6,746 | | | $ | — | | | $ | 6,746 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月30日 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 現金等価物 | $ | 1,226,312 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,226,312 | |
| 短期投資 | — | | | 181,483 | | | — | | | 181,483 | |
| 前払い費用とその他 | — | | | 14,935 | | | — | | | 14,935 | |
| 長期投資 | — | | | 70,038 | | | — | | | 70,038 | |
| その他長期資産 | 12,968 | | | — | | | — | | | 12,968 | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 1,239,280 | | | $ | 266,456 | | | $ | — | | | $ | 1,505,736 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 負債その他の短期債務を計上しなければならない | $ | — | | | $ | 716 | | | $ | — | | | $ | 716 | |
| | | | | | | |
| 他の長期債務 | — | | | 15,928 | | | — | | | 15,928 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 16,644 | | | $ | — | | | $ | 16,644 | |
本報告で述べた期間では，Cienaは第1級公正価値計測と第2級公正価値計測の間に何の移行もなかった。
(11) 在庫品
表示された日付まで、在庫には以下の内容が含まれています(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 四月三十日
2022 | | 十月三十日
2021 |
| 原料.原料 | $ | 373,517 | | | $ | 175,399 | |
| 製品の中で | 12,268 | | | 10,260 | |
| 完成品 | 157,919 | | | 180,800 | |
| 販売繰延コスト | 28,921 | | | 44,765 | |
| 総在庫 | 572,625 | | | 411,224 | |
| 在庫過剰と廃棄準備金 | (35,747) | | | (36,959) | |
| 在庫、純額 | $ | 536,878 | | | $ | 374,265 | |
原材料在庫の増加は、現在のサプライチェーン制限や世界の半導体部品市場不足の影響を緩和するためのCienaが講じている措置と関係がある。Cienaは将来の需要の仮定に基づいて古い在庫や滞貨在庫を推定する金額を減記し，減記金額は在庫コストと推定可変動純値との差額に相当し，これらの仮定はCienaの戦略方向の変化，1つの製品の生産停止や比較的新しいバージョンの製品の発売，ある製品の売上の低下や予測需要の低下，および一般市場状況の影響を受ける。Cienaは2022会計年度の最初の6ヶ月間に在庫超過と時代遅れ準備金#ドルを記録した8.5100万ドルは、主に特定のネットワークプラットフォーム製品の予測需要の減少と関係がある。超過と古い在庫準備金から差し引かれた部分は主に処分活動と関係がある。
(12) 前払い費用とその他
表示された日付まで、前払い料金および他の費用には、以下のものが含まれています(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 四月三十日
2022 | | 十月三十日
2021 |
| 未開票売掛金の契約資産，純額 | $ | 144,344 | | | $ | 101,355 | |
| 付加価値税その他の税金を前払いする | 71,658 | | | 77,388 | |
| 前払い費用 | 68,879 | | | 62,189 | |
| 製品展示装置、ネットワーク | 35,139 | | | 29,362 | |
| 資本化契約購入コスト | 26,531 | | | 21,753 | |
| その他非貿易売掛金 | 14,637 | | | 18,408 | |
| 派生資産 | 5,867 | | | 14,935 | |
| | | |
| 配備延期費用 | 289 | | | 264 | |
| | $ | 367,344 | | | $ | 325,654 | |
製品プレゼンテーション設備の減価償却は#ドルです4.82022年度前6ヶ月$5.1百万2021年度の最初の6ヶ月に。
契約資産と資本化契約購入費用のさらなる検討については、上文注3を参照されたい。
(13) 無形資産
表示された日付まで、無形資産は以下の部分から構成される(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 30, 2022 | | 2021年10月30日 |
| 毛収入
目に見えない | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
目に見えない | | 毛収入
目に見えない | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
目に見えない |
| 発達した技術 | $ | 428,218 | | | $ | (374,782) | | | $ | 53,436 | | | $ | 395,726 | | | $ | (359,828) | | | $ | 35,898 | |
| 特許と許可証 | 7,815 | | | (3,767) | | | 4,048 | | | 7,815 | | | (3,321) | | | 4,494 | |
| 顧客関係、非競争契約、未完成の調達注文と契約 | 390,777 | | | (359,305) | | | 31,472 | | | 375,329 | | | (350,407) | | | 24,922 | |
| 無形資産総額 | $ | 826,810 | | | $ | (737,854) | | | $ | 88,956 | | | $ | 778,870 | | | $ | (713,556) | | | $ | 65,314 | |
無形資産の償却費用の総額は#ドルだ24.52022年度までの6ヶ月は100万ドル18.52021年度の最初の6ヶ月で示された会計年度の無形資産予想の将来の償却状況は以下の通り(千で計算)
| | | | | | |
| 財政年度 | 金額 | |
| 2022 | $ | 19,814 | | |
| 2023 | 28,815 | | |
| 2024 | 19,180 | | |
| 2025 | 13,317 | | |
| 2026 | 7,105 | | |
| その後… | 725 | | |
| | $ | 88,956 | | |
(14) その他の資産負債は細かいことを示している
示された日付まで、負債および他の短期債務は、以下の部分から構成される(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 四月三十日
2022 | | 十月三十日
2021 |
報酬、賃金に関する税収、福祉 (1) | $ | 122,590 | | | $ | 201,119 | |
| 保証付き | 45,684 | | | 48,019 | |
| 休暇をとる | 31,658 | | | 31,200 | |
| 所得税に対処する | 9,535 | | | 13,577 | |
| 外貨長期契約 | 5,281 | | | 716 | |
| | | |
| 支払利息 | 5,202 | | | 598 | |
| 融資リース負債 | 3,834 | | | 3,620 | |
| 他にも | 109,366 | | | 110,436 | |
| | $ | 333,150 | | | $ | 409,285 | |
(1)減少は主にCienaの年間現金インセンティブ給与計画が従業員にボーナスを支払う時間によるものだ。
次の表は、Ciena課税保証に示されている期間のイベント(千単位)をまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期初残高 | | | | 当期準備金 | | 集まって落ち合う | | 期末残高 |
| 2021年5月1日までの6ヶ月 | | $ | 49,868 | | | | | 7,937 | | | (9,682) | | | $ | 48,123 | |
| 2022年4月30日までの6ヶ月 | | $ | 48,019 | | | | | 7,228 | | | (9,563) | | | $ | 45,684 | |
示された日付まで、繰延収入は以下の部分からなる(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 四月三十日
2022 | | 十月三十日
2021 |
| 製品 | $ | 19,911 | | | $ | 12,859 | |
| サービス.サービス | 198,858 | | | 162,605 | |
| 繰延収入総額 | 218,769 | | | 175,464 | |
| 比較的小さな電流部分 | (156,400) | | | (118,007) | |
| 長期繰延収入 | $ | 62,369 | | | $ | 57,457 | |
(15) 派生ツール
外貨デリバティブ
Cienaは世界的に多様な通貨で業務を展開しているため、不利な外貨為替レートの変化に直面している。このリスクを制限するために、Cienaは外貨契約を締結した。Cienaは投機目的でこのような契約を締結しないだろう。
Cienaは2022年4月30日と2021年10月30日まで、主に研究開発活動に関連する変異性を減少させるための長期契約を持っている。これらの契約の名目金額は約#ドルです251.5百万ドルとドル288.6それぞれ2022年4月30日と2021年10月30日までである。これらの外国為替契約の期限は242ヶ月以下であり、キャッシュフローヘッジとして指定されている。
Cienaは、ある貸借対照表項目の様々な通貨の変動性を低減するために、2022年4月30日と2021年10月30日まで、その外貨開口をヘッジするための長期契約を持っている。これらの契約の名目金額は約#ドルです93.1百万ドルとドル296.1それぞれ2022年4月30日と2021年10月30日までである。これらの外国為替契約の期限は123ヶ月以下であり、会計目的のヘッジに指定されていない。
金利デリバティブ
Cienaの定期融資はロンドン銀行の同業解体金利のリスク(以下付記16参照)に直面し、これなどのリスクをヘッジするために固定金利スワップ手配(“金利スワップ”)を締結している。金利交換はロンドン銀行の同業借り換え金利を#ドルに固定した350.02025年の定期融資(以下付記16)の百万ドル2.9572023年9月まで。実際の金利スワップ名義総額は#ドルです350.02022年4月30日と2021年10月30日まで。
中信納は2022年4月に固定長期開始金利交換手配(“長期開始交換”)を締結した。それは..長期開始スワップ固定担保隔夜融資金利(SOFR) $350.02025年の定期融資(以下付記16)の百万ドル2.9682023年9月から2025年までの定期ローン満期日。2023年9月に発効した長期開始スワップ名義合計金額は3502022年4月30日まで。Cienaが長期開始スワップを締結するのは，その予想される2025年の定期融資のSOFR金利リスクをヘッジするためであり，LIBOR金利は2023年に停止する予定であるためである。
Cienaは、金利スワップと長期開始スワップの条項によると、変動金利支払いは2025年の定期貸出等値名目金額の予測変動金利支払いを正確に相殺すると予想している。これらのデリバティブ契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。
Cienaデリバティブに関する他の情報は単独の財務諸表列報にとって重要ではない。上記の注釈7および注釈10を参照されたい。
(16) 短期債務と長期債務
2025年の定期ローン
二零二年一月二十三日、Cienaは信用再融資改訂協定を締結し、この協定によると、Cienaは当時の既存の優先保証定期融資のすべての未返済金額を再融資し、新たな優先担保定期融資を生成し、元金総額は$693.0百万2025年9月28日に満期となる(“2025年定期融資”)
2025年の定期ローンの帳簿純価値には、以下に示す期間の帳簿純価値(千)が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 30, 2022 | | 2021年10月30日 |
| | 元金残高 | | 未償却割引 | | 繰延債務発行コスト | | 帳簿純価値 | | 帳簿純価値 |
| 2025年の定期ローン | | $ | 677,407 | | | $ | (1,089) | | | $ | (2,037) | | | $ | 674,281 | | | $ | 677,285 | |
| | | | | | | | | | |
2025年の定期融資帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストは合計#ドルとなる2.02022年4月30日までに2.32021年10月30日は100万人。繰延債務発行コストは、2025年までに定期融資が満期になるまで実質金利の影響に近い直線法で償却される。2025年の定期ローンの繰延債務発行コストの償却は利息支出に計上され、#ドルとなる0.32022年度と2021年度の各事業年度の前6カ月はいずれも100万ドルだった。上に示した2025年の定期融資の帳簿価値も、未償却債務割引を差し引いた純価値である。
2022年4月30日現在、2025年の定期融資の推定公正価値は1ドルである677.5百万ドルです。Cienaの2025年定期融資は公正価値レベルで2級に分類されている。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2025年の定期融資の公正価値を推定する。
2030年ノート
二零二二年一月十八日、Cienaは発行人、Cienaのいくつかの国内付属会社として保証人(総称して“保証人”と呼ぶ)およびアメリカ銀行協会(“受託者”))として契約を結び、これによりCienaはドルを発行した400.0元金の総額は百万元である4.002030年満期の優先債券割合(“2030年債券”)。
Cienaの2030年手形及び契約項での責任は、2025年の定期融資の借り手又は保証人である各国内付属会社が無担保優先基準で共同及び無条件担保、及びCienaの優先担保資産に基づく循環信用手配(“ABL信用手配”)である。
2030年債の売却で得られる金はコストを差し引いて純額は約$である395.5百万ドルです。Cienaは今回発行された純収益を一般企業用途に利用する予定だ。
2030年に発行される債券の利息率は4.00年利%は、2030年1月31日に満期になります。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。
2030年手形及び関連付属保証はそれぞれCiena及び保証人の一般無担保優先債務であり、(I)Ciena及び保証人のすべての他の既存及び未来の優先債務と同等の支払権を有する；(Ii)実際にCiena及び保証人に属するすべての既存及び将来保証債務であり、2025年定期融資及びABL信用手配下の債務を含むが、当該等の債務を担保する資産価値を限度とする；(Iii)構造的にCiena付属会社が2030年手形に属するすべての既存及び未来債務を保証しない。および(Iv)はCienaの既存および将来の無担保債務，すなわちその条項に基づいて2030年手形に属する支払権を明らかにすることを優先する.
本契約は、Cienaおよび制限された付属会社(定義は契約参照)または保証人(適用に応じて)のいくつかの留置権を設立するか、またはCienaまたはCienaおよびその付属会社と合併または合併するか、またはCienaまたはCienaおよびその付属会社のすべてまたはほぼすべての資産を売却、レンタル、譲渡、譲渡または他の方法で処分する能力を有する制限された契約を掲載する。このような協約は契約に規定されたいくつかの重要な例外と制限条件を守らなければならない。
契約“は、契約違反事件(場合によっては慣例猶予期間および治療期間を遵守しなければならない)を規定し、その中には、満期になって元金または利息を支払わない、契約違反中の契約または他の合意、いくつかの他の債務の延滞、およびいくつかの破産または債務不履行事件が含まれる。通常、違約事件が発生した場合、受託者または少なくとも252030年期手形の元金を返済していない%は、すべての2030年期手形の元本及びすべての2030年期手形の当計を発表することができるが、未払い利息は直ちに満期及び対応することができるが、違約事件を構成する破産又は債務返済不能事件が発生した場合、当該等の金は満期及び対応となり、さらなる行動やいかなる通知も行う必要はない。
Cienaは2025年1月31日までに2030年債の全部または一部を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100元金の%に“全額”を加える102手形元金の%をあがなわなければならず，また任意の未払い利息を償還しなければならない.2025年1月31日またはその後、Cienaは2030年債券の契約および形式に規定された償還価格で2030年債券の全部または一部を償還し、任意の課税および未払いの利息を加えることができる。また、Cienaは2025年1月31日までに最大で償還可能です402030年の債券元金総額は、いくつかの株式発行による現金純額のパーセントと合わせて、
契約に記載されている、償還価格は104償還された2030年期債券元金のパーセンテージを、別途任意の計上及び未償還の利息を加える。制御権変更トリガイベントが発生した場合、契約に記載されているように、Cienaは、以下の価格に相当する価格で2030年チケットを買い戻すことを提案しなければならない(他に償還がない限り)101元金の%には、任意の課税利息と未払い利息が加えられます。
2030年債の帳簿純価値には、以下に示す期間の帳簿純価値(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | April 30, 2022 | | |
| | 元金残高 | | 繰延債務発行コスト | | 帳簿純価値 | | |
2030高級債券4.00%固定レート | | $ | 400,000 | | | $ | (5,169) | | | $ | 394,831 | | | |
| | | | | | | | |
2030年債の帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストの合計は$5.22022年4月30日まで。繰延債務発行コストは直線法で償却され、この方法は実質金利の影響に近似し、2030年の債券満期までとなる。2030年債の繰延債務発行コスト償却は利息支出に計上され、#ドルとなる0.22022年度の最初の6ヶ月で
2022年4月30日現在、2030年債の推定公正価値は$363.0百万ドルです。2030年手形は公正価値階層構造で第2レベルに分類される。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2030年の手形の公正価値を推定する。
(17) その他の総合収益を累計する
下表はこれらの変更をまとめたものです 2022年4月30日までの6ヶ月間、税収控除後の他の全面収入累計残高(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未実現の収益 | | 積算 | | |
| 販売可能な証券 | | 外貨長期契約 | | 長期開始金利交換 | | 外貨？外貨
翻訳調整 | | 合計する |
| 2021年10月30日の残高 | $ | (164) | | | $ | 6,216 | | | $ | (12,179) | | | $ | 6,566 | | | $ | 439 | |
| 再分類前の他の総合損益 | (2,105) | | | (5,083) | | | 6,098 | | | (18,746) | | | (19,836) | |
| AOCIから再分類された金額 | — | | | (1,602) | | | 4,940 | | | — | | | 3,338 | |
| 2022年4月30日の残高 | $ | (2,269) | | | $ | (469) | | | $ | (1,141) | | | $ | (12,180) | | | $ | (16,059) | |
下表はこれらの変更をまとめたものです 2021年5月1日までの6ヶ月間、税収を差し引いたAOCI(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未実現の収益 | | 積算 | | |
| 販売可能な証券 | | 外貨長期契約 | | 長期開始金利交換 | | 外貨？外貨
翻訳調整 | | 合計する |
| 2020年10月31日残高 | $ | 45 | | | $ | (219) | | | $ | (21,535) | | | $ | (13,649) | | | $ | (35,358) | |
| 再分類前の他の総合損益 | (7) | | | 14,690 | | | (494) | | | 26,261 | | | 40,450 | |
| AOCIから再分類された金額 | — | | | (4,256) | | | 4,525 | | | — | | | 269 | |
| 2021年5月1日の残高 | $ | 38 | | | $ | 10,215 | | | $ | (17,504) | | | $ | 12,612 | | | $ | 5,361 | |
AOCIから再分類されたすべての金額は，キャッシュフローヘッジに指定された外貨長期契約の決済(収益)損失に関連しており，簡明な総合経営報告書の研究と開発費用に影響を与えている。AOCIから再分類されたすべての金額は，キャッシュフローヘッジに指定された長期開始金利スワップの決済(収益)損失，影響を受けた利息と他の収入(損失)純額に関連しており，簡明総合経営報告書にある.
(18) 1株当たりの収益計算
普通株1株あたりの基本純収入(“基本1株当たり収益”)は、発行された普通株の加重平均から計算される。1株当たり潜在普通株の純収入(“減額1株当たり収益”)は加重平均を用いて計算する
(I)発行済み普通株、(Ii)帰属株式単位が奨励する際に発行可能な株式、及び(Iii)Cienaの従業員による株式購入計画及び発行済み株式オプションを行使して発行可能な株式に基づいて、在庫株方法を採用する。
以下の表に基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算方法(単位千、1株当たり収益を除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入 | $ | 38,922 | | | $ | 103,117 | | | $ | 84,745 | | | $ | 158,465 | |
| 基本加重平均流通株 | 152,197 | | | 155,331 | | | 153,179 | | | 155,257 | |
| 潜在普通株希釈の影響 | 1,147 | | | 1,545 | | | 1,401 | | | 1,477 | |
| 加重平均株を希釈する | 153,344 | | | 156,876 | | | 154,580 | | | 156,734 | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 0.26 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.02 | |
| 1株当たりの収益を薄める | $ | 0.25 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.55 | | | $ | 1.01 | |
| 従業員の株式報酬を逆希釈して、含まれていません | 1,392 | | | 30 | | | 1,077 | | | 82 | |
(19) 株主権益
株式買い戻し計画と株式買い戻し協定の加速
2021年12月9日、Cienaは取締役会が最大で買い戻しする計画を承認したと発表した$1.010億普通株です。Cienaは2021年12月13日にGoldman，Sachs&Co.LLC(“Goldman”)と株式買い戻しプロトコル(“ASRプロトコル”)を締結して$を買い戻す250.0買い戻し計画の一部として、その普通株の買い戻し価格は100万ユーロ(“買い戻し価格”)である。ASR協定の条項によると，Cienaはゴールドマン·サックスに買い戻し価格を支払い，約を獲得する3.6ゴールドマン·サックスからの100万株普通株、Ciena普通株出来高に応じて加重平均価格$69.782021年12月14日から2022年2月11日まで割引を減算し，ASRプロトコルが想定した買い戻しを完了した。ASRプロトコルにより購入した株式は受け取ったらすぐに解約します
Cienaは2022年度第2四半期に買い戻しました1.5百万株普通株，総買い取り価格は$である87.0百万ドル平均価格は$です57.92一株ずつです。Cienaは2022年4月30日までに合計を買い戻しました5.1百万株、総購入価格は$です337.0百万ドル平均価格は$です66.281株当たり、合計$663.0その株式買い戻し計画によると、まだ100万の許可資金がある。買い戻しされたCiena株の購入価格は普通株の減少と追加の実収資本に反映される。
株式単位奨励前払税に関する株買い戻し
Cienaは、株式単位の奨励を付与する際に満期になる従業員の源泉徴収義務を満たすために、その普通株を買い戻す。相関買取価格は$35.02022年度までの6カ月間に買い戻したCiena株の100万株は株主権益の減少に反映されている。Cienaは買い戻し株式の購入価格を普通株の減少と追加の実収資本に分配することを要求されている。
(20) 株式ベースの給与費用
次の表に示す期間のシェアによる報酬費用(千単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 製品 | $ | 1,058 | | | $ | 498 | | | $ | 1,958 | | | $ | 1,451 | |
| サービス.サービス | 1,943 | | | 1,421 | | | 3,527 | | | 2,626 | |
| 取り分で計算した補償費用を販売コストに計上する | 3,001 | | | 1,919 | | | 5,485 | | | 4,077 | |
| 研究開発 | 8,309 | | | 5,844 | | | 15,140 | | | 10,638 | |
| 販売とマーケティング | 8,061 | | | 6,610 | | | 15,121 | | | 12,426 | |
| 一般と行政 | 7,334 | | | 6,743 | | | 15,246 | | | 13,101 | |
| | | | | | | |
| 株式ベースの給与料金を運営費に計上する | 23,704 | | | 19,197 | | | 45,507 | | | 36,165 | |
| 株式ベースの給与費用を在庫に資本化し、純額 | (32) | | | 419 | | | (22) | | | 257 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 26,673 | | | $ | 21,535 | | | $ | 50,970 | | | $ | 40,499 | |
2022年4月30日現在、未確認株式ベースの報酬支出総額は約$218.8百万ドルは、株式単位に帰属していない奨励に関するもので、加重平均期間中に確認される予定です1.64何年もです。
(21) 分部と実体範囲の開示
細分化市場報告
報告目的のため，Cienaには，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスがある。
Cienaの長期資産は、設備、建物、家具および固定装置、使用権(ROU)資産、有限寿命の無形資産、および保守備品を含み、Cienaの首席運営決定者が業績を評価し、資源を分配する目的で審査されることはない。2022年4月30日現在，設備，建物，家具，固定装置の純額は$である278.5百万ドル運営ROU資産総額は45.7この2社はCiena傘下の資産グループを支持しています四つ経営分部及び未分配販売及び一般及び行政活動有限寿命無形資産、営業権、修理備品は、2022年4月30日現在、以下の細分化された分野の資産グループ(千単位)に割り当てられている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| その他無形資産、純額 | $ | 46,386 | | | $ | — | | | $ | 42,570 | | | $ | — | | | $ | 88,956 | |
| 商誉 | $ | 83,684 | | | $ | 156,191 | | | $ | 89,049 | | | $ | — | | | $ | 328,924 | |
| 修理準備品、正味価値 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50,196 | | | $ | 50,196 | |
分部利益
部門利益(損失)は、Ciena最高経営責任者が特定期間における各経営支部のパフォーマンスを評価するための内部業績測定基準に基づいて決定される。この評価では、最高経営者は、販売およびマーケティング費用、一般および行政費用、重大な資産減価および再構成費用、無形資産償却、購入および統合費用、利息および他の収入(損失)、純額、利息支出、および所得税支出の項目を含まない。
次の表にCienaの部門利益(損失)と示した期間の純収入の入金(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 四月三十日 | | 五月一日 | | 四月三十日 | | 五月一日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 部門利益(損失)： | | | | | | | |
| ネットワークプラットフォーム | $ | 152,769 | | | $ | 211,412 | | | $ | 286,894 | | | $ | 367,843 | |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | 43,556 | | | 36,506 | | | 93,052 | | | 64,166 | |
| 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | (6,520) | | | 5,688 | | | (7,554) | | | 3,254 | |
| グローバルサービス | 52,652 | | | 48,567 | | | 105,843 | | | 92,060 | |
| 部門総利益 | 242,457 | | | 302,173 | | | 478,235 | | | 527,323 | |
| 差し引く：非業績運営費 | | | | | | | |
| 販売とマーケティング | 119,939 | | | 110,387 | | | 238,820 | | | 207,665 | |
| 一般と行政 | 45,572 | | | 43,635 | | | 90,070 | | | 83,628 | |
| 重大な資産減価と再構成コスト | 9,102 | | | 8,209 | | | 12,511 | | | 14,076 | |
| 無形資産の償却 | 8,920 | | | 6,019 | | | 17,838 | | | 11,929 | |
| 買収と統合コスト | 495 | | | 294 | | | 563 | | | 601 | |
| | | | | | | |
| 新規：その他の非パフォーマンス財務プロジェクト | | | | | | | |
| 利子支出その他の収入(赤字)，純額 | (11,177) | | | (9,059) | | | (16,139) | | | (17,540) | |
| | | | | | | |
| 差し引く：所得税引当 | 8,330 | | | 21,453 | | | 17,549 | | | 33,419 | |
| 純収入 | $ | 38,922 | | | $ | 103,117 | | | $ | 84,745 | | | $ | 158,465 | |
全実体報告
次の表は、Cienaの設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産の地理的分布を反映しており、任意の国/地域は、少なくとも具体的に決定された設備、建築、家具および固定装置、純資産および運営ROU総資産の10%を占めている。米国およびカナダ以外の地理的領域に起因することができる設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産は“他の国際”に反映される以下の期間において、Cienaの設備、建築、家具、固定装置、純資産および運営ROU資産の地理的分布は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 四月三十日
2022 | | 十月三十日
2021 |
| カナダ | $ | 237,106 | | | $ | 240,968 | |
| アメリカです | 46,506 | | | 50,744 | |
| 他の国際組織 | 40,603 | | | 37,541 | |
| 合計する | $ | 324,215 | | | $ | 329,253 | |
(22) 引受金とその他の事項
カナダ奨学金
Cienaは2018年度に、カナダ連邦政府、オンタリオ州政府、ケベック省政府と、ケベックとオンタリオ州研究·革新回廊を通じたネットワークサービス(ENCQOR)プロジェクトの発展に関する合意を締結し、ケベックとオンタリオ州の間の5 G技術回廊を開発し、カナダの研究開発、小企業、企業家を促進する。これらの合意によると、Cienaは合計最大カナダドルの資金を得る可能性があります57.6百万ドル44.8百万ドル)から三つカナダ政府エンティティの2017年2月20日から3月31日までの合格コストは2022.CIENAがいくつかの最低投資、雇用、およびプロジェクトマイルストーンを達成できなかった場合、協定に従って受け取った金額を返金することができる。合理的な保証がある場合、CIENAは政府から贈与された収益を減額費用とし、CIENAが贈与に関する必要条件を満たしており、贈与収益が受領されることを前提としている。贈与給付は，贈与活動に関する簡明総合業務報告書の特定項目に記入される。Cienaは2022年4月30日までにカナダドルを記録した57.6百万ドル44.8研究開発費の削減として100万ドルです6.6百万ドル5.2百万ドル)は2022年度の最初の6ヶ月に記録された。2022年4月30日現在、この贈与の受取額はカナダドルである3.3百万ドル2.6百万ドル)を前払い費用に計上し、その他は簡明総合貸借対照表に計上する
税金や事項があります
Cienaは通常の業務過程で様々な税金の責任を負わなければならない。Cienaは、これらの税金項目の最終補償は、その経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している
訴訟を起こす
CIENAは、雇用、商業、税務及びその他の規制事項を含む、正常な業務過程で発生する各種の法律手続き、クレーム及びその他の事項に制限されている。Cienaはまた、第三者へのクレームを含む知的財産権に関するクレームを受けており、これらのクレームはCiena側の契約賠償義務に関連する可能性がある。Cienaは，このような問題を解決する最終コストは，その運営結果，財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している。
(23) 後続事件
株買い戻し計画
末尾から始めます二番目本年度第4四半期2022Cienaは2022年6月3日に追加の1,161,320普通株、総購入価格は$です60.0百万ドル平均価格は$です51.67各株には、決済すべき買い戻しが含まれています。Cienaは2022年6月3日までに合計を買い戻しました6,246,078株、そして$を持っている603.0その株式買い戻し計画によると、まだ100万の許可資金がある。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向き陳述に関する注意事項
この報告書には、将来のイベントまたは予想、経営結果または財務状況の予測、製品およびサービス市場の変化、業務傾向、業務見通しおよび戦略、および他の“前向き”情報について議論する陳述が含まれている。展望性陳述は本報告を通じて、“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”と“リスク要素”を含む可能性がある。場合によっては、“可能”、“予想”、“可能”、“予想”、“未来”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”、“目標”または“継続”などの語、またはこれらの語の否定または他の同様の言葉によって“前向き陳述”を識別することができる。この報告書に含まれている前向きな陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因の影響を受け、これらのリスク、不確実性、および他の要因が実際のイベントまたは結果を大きく異なる可能性がある私たちの現在の観点および仮定に基づいていることを知っているべきである
実際の結果と展望性陳述中の予想された結果とは大きく異なるいくつかの重要な要素を確定する討論について、本報告の“経営層の財務状況と業務成果に対する討論と分析”と“リスク要素”を見た。私たちの証券への投資に関連するリスクをより全面的に理解するためには、これらの要因および本報告の残りの部分を回顧するとともに、2021年12月17日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告(私たちの“2021年年次報告”)に記載されている当社の業務および経営陣の財務状況およびリスク要因の議論および分析をより詳細に説明すべきである。しかし、私たちは競争が非常に激しく、急速に変化する環境で運営されており、新しいリスクや不確定要素が時々現れ、発見され、あるいは明らかになっている。私たちは、本報告書に含まれる展望的陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクおよび不確実性を予測することができず、法的要件がなければ、本報告書になされた任意の前向き陳述を修正または更新する義務はなく、本報告日後のイベントまたは状況を反映するか、または新しい情報または意外なイベントの発生を反映する義務はない。本報告の展望的陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”に記載された展望的陳述の安全港の保護を目的としている。文意が別に指摘されているほか、本報告で言及している“Ciena”、“当社”はいずれもCiena社とその合併子会社を指す。
概要
本経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、本報告の第1部第1項及び2021年年次報告書に含まれる我々の簡明な総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。
我々はネットワークシステム，サービス，ソフトウェア会社であり，様々なネットワーク事業者が企業や消費者にサービスを提供する次世代ネットワークを展開·管理できる解決策を提供している.通信ネットワーク上のビデオ、データおよび音声トラフィックの伝送、ルーティング、交換、集約、サービス配信および管理を可能にするために、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供する。私たちの解決策は、通信サービスプロバイダ、有線およびマルチサービス事業者、ネットワーク規模プロバイダ、海底ネットワーク事業者、政府、企業、研究と教育機関、および新興ネットワーク事業者によって使用される。我々のポートフォリオは，ネットワーク端末の状態のビジョンであり，プログラム可能かつ拡張可能なネットワークインフラ，ソフトウェア制御と自動化機能，ネットワーク分析と知能，および関連する高度なサービスを強調する適応ネットワークを実現することを目的としている.我々の解決策は、ネットワークコアからエンドユーザアクセスポイントに適用することができ、ネットワークオペレータが容量を拡張し、伝送速度を向上させ、トラフィックを効率的に割り当て、変化するエンドユーザサービス需要に動的に適応することができるネットワークプラットフォームを含む。我々のネットワークプラットフォームを補完するために、広範なソフトウェア解決策を含むプラットフォームソフトウェアを提供し、運営、管理、保守および構成(OAM&P)機能、ならびにドメイン制御、調整、運営支援システム(OSS)およびサービス保証を提供して、マルチベンダおよび多ドメインネットワーク環境にわたる閉ループ自動化を実現する。私たちの青い星を越えて®ソフトウェアキットにより，クライアントはサービスライフサイクルの自動化によりネットワークのデジタル化を加速させることができる.
需要環境
2021年度第2四半期以来、私たちは私たちの製品とサービスに対するかつてない需要を経験しました。この間、私たちの四半期注文量は私たちの四半期収入と歴史注文量を大きく超えて、注文はいくつかの既存のWebScaleと北米サービスプロバイダの顧客にある程度集中しています。ここ数時期の受注量の増加により、私たちの在庫注文は2021年度末の22億ドルから2022年度第2四半期末の41億ドルに増加した。私たちは、商業と消費者行動のいくつかの変化から利益を得ていると信じており、これは新冠肺炎によってある程度加速されており、これは私たちの業務にとって積極的な長期的な傾向である。これらの要素は企業と消費者クラウドネットワークの採用、ネットワークエッジの日々増加する需要、及びネットワーク事業者の弾力性と自動化に対する関心を含む。最近の注文量が一部増加したことは，顧客が供給安全戦略の実施により将来の注文速度を速めたり，新冠肺炎関連の影響で数年前の支出を延期したりしたことを反映していると考えられる.最近のネットワーク事業者の需要増加の多くの駆動力は持続的であり、私たちの業務にとって長期的な機会であると信じている。しかし、ここ数時期に経験した受注増加速度は長期的に持続可能ではないと予想され、時間の経過とともに減速することが予想され、在庫は必ずしも特定の時期の収入の正確な指標とみなされるべきではない。需要環境に関するリスクのさらなる検討については，本報告第2部項目1 Aにおける“リスク要因”を参照されたい。
サプライチェーン制約
一連の業界の異常な需要に直面して、世界のある原材料と部品の供給、特に私たちの大多数の製品で使用されている半導体、集積回路、その他の電子部品は、最近かなりの制限と中断を経験している。そのため，深刻な部品不足，納期延長，コスト増加，先に約束したキー部品供給の意外なキャンセルや遅延を経験した.2022年度第2四半期には、これらの状況は、特に以前に約束された2つの主要分野の供給の予期せぬキャンセルまたは遅延と関連している。まず、半導体を獲得するチャネルが限られているため、いくつかの重要な光サプライヤーはこれまでの供給約束を履行できない。次に、いくつかの集積回路サプライヤーがいくつかの価値の低い大口商品部品の供給不足に遭遇し、政府が新冠肺炎に対応するために中国のいくつかの都市で強制的に実施された封鎖がこの問題を悪化させたと考えられる
これらの供給制限は、私たちが顧客のニーズを満たす能力と、2022年度の予想収入と成長水準に影響を与えています。同時に、私たちの設備の調達と輸送に関連するコストは増加して、プレミアム、加速費及び運賃と物流を含み、私たちの毛利率と収益力に影響を与えます。これらの限られた供給条件は、短期的に私たちの商品販売コストを増加させ、前の時期と一致した方法で製品を生産するコストを低減し続ける能力に悪影響を及ぼすと予想される。私たちは、予測可能な未来に、これらのサプライチェーン挑戦と私たちの業務および財務業績への悪影響が続くと信じており、具体的には、これらの状況は2022年度の残り時間内に私たちの収入および収益性に悪影響を及ぼすと予想される。
これらの供給制限に対応するために緩和戦略を実施し、在庫調達を増加させた。場合によっては、利用可能なコンポーネントの在庫を確保するためのより高いコストが発生し、調達約束の継続時間を延長するか、またはサプライヤーにキャンセル不可能な事前注文、特に長い納期のコンポーネントを提供する。2021年度後半から、特定の長納期部品の供給のために大量の事前注文を開始し、2022年度と当時の新興サプライチェーンの強い顧客ニーズを満たすことが期待されています
挑戦する。2022年4月30日現在、契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は18億ドルであり、供給不足問題を解決するために約12億ドルの事前注文が含まれている。私たちはまた、私たちの製造能力を拡大し、それほど希少ではない部品の原材料在庫を蓄積してきたので、供給制限が緩和されたときにより早く完成品を生産するつもりです。このような緩和措置は追加的な費用と危険をもたらすだろう。本報告の第2部1 A項“リスク要因”を参照して、我々のサプライチェーンに関連するリスクをさらに検討する。
世界的な事件が私たちの業務と運営に及ぼす影響
新冠肺炎が大流行した新冠肺炎の大流行の影響とその伝播を抑制するための対策は依然として動態的である。私たちは引き続き状況を監視し、私たちの業務、サプライチェーン、業務の履行、顧客ニーズへのさらなる影響を積極的に評価します。例えば、2022年度第2四半期末までに、世界に多くの事務所を再開設しました。私たちは引き続き関連ガイドラインに基づいて有意義な予防措置を取って、従業員の健康と安全を保護します。新しい変種が絶えず出現し、大流行病の影響を軽減或いは抑制する努力は引き続き発展しており、大流行病が私たちの業務と未来の業務成果に与える影響の持続時間と重症度はまだ確定していない。もし新冠肺炎の疫病またはその悪影響が、最近の中国のいくつかの都市政府が命じた封鎖の影響を含めて、より深刻または一般的になったり、私たち、私たちの顧客、サプライヤー、またはメーカーが業務を展開している場所で続いたり、私たちの業務や運営、あるいは経済活動と私たちの製品やサービスに対する全体的な需要がより明らかに中断された場合、私たちの将来の業務と運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。我々の業務，運営，財務業績に及ぼす新冠肺炎の影響，および我々が講じた対応についてのより多くの情報は，2021年年次報告を参照されたい
ロシアとウクライナで紛争が発生した2022年2月、ロシアとウクライナの間の武力衝突はエスカレートした。米国や他の一部の国はすでにロシアに制裁を実施しており、国際ビジネスや世界経済を損害または混乱させる可能性がある。我々は、米国と国際社会がロシアに対して実施している一連の制裁と輸出規制要求を遵守しており、2022年3月7日にロシアでの業務運営を即時停止することを決定したと発表した。私たちの歴史上ロシアで展開されている業務量が限られているため、この決定は2022年度第2四半期の運営業績に実質的な影響を与えておらず、将来の運営業績に実質的な影響を与えないと予想される。ロシアにおける業務運営の一時停止の影響に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に記載の簡明な連結財務諸表付記6を参照されたい。
戦略と財務計画
Xelic買収それは.2022年3月9日、我々は、WaveLogic®コヒーレントモデム技術の発展を強化するために、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、特定用途向け集積回路(ASIC)技術、および光ネットワークIPコアのプロバイダおよび開発者Xelic，Inc.を買収した。今回の買収及び関連会計処理に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に記載の簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。
株式買い戻し計画と株式買い戻し協定の加速. 2021年12月9日、我々の取締役会は、2019年度に承認された前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。二零二一年十二月十三日、私らは株式買い戻し協議(“ASR協定”)を締結して買い戻し計画を発表した2億5千万ドル私たちの普通株です。お金を前払いしました2億5千万ドルASRプロトコルによると、ASRプロトコルの予想される買い戻しは、2022年度第1四半期に2022年2月15日に完了した。2022年度第2四半期に買い戻しました8700万ドル株式買い戻し計画の下で、私たちの普通株は、2022年4月30日まで、現在の買い戻し許可の下で6.63億ドルの残高を持っている。私たちの株式買い戻し計画によると、流動性、キャッシュフロー、株価、および一般商業と市場状況を含む様々な要素の影響を受けることができる。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。付記19と23を参照私たちの簡明な総合財務諸表は、私たちの株式買い戻し計画に関するより多くの情報を知るために、本報告の第1項に含まれています.
我々の業務、業界、市場機会、競争構造、戦略に関するより多くの情報は、2021年の年次報告書を参照されたい。
総合経営成果
細分化市場を運営する
我々の運営結果は，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスに基づいている.本報告の第1項第1項に記載されている簡明合併財務諸表付記3を参照
収入.収入
貨幣変動
第二四半期と第一四半期に、約十四.0%の収入は非ドル建てです6人2022年度の数ヶ月は、主にユーロ、カナダドル、ポンドで計算された売上を含む。2022年度第2四半期、2021年度第2四半期と比較して、第1四半期6人2022年度の月、最初の月と比較して6人2021年度の数ヶ月間、ドルはこれらの通貨に対して主に強くなった。第2四半期と第1四半期の収入は6人2022年度のドルで計算された月は、それぞれ約500万ドル(0.5%)と820万ドル(0.5%)の悪影響を受けた
営業部門収入
以下の表に示した期間における当社の運営部門収入の変化(百分率データを除く千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネットワークプラットフォーム | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融合パケット光ファイバ | $ | 625,294 | | | $ | 573,657 | | | | | 9.0 | % | | $ | 1,166,230 | | | $ | 1,085,981 | | | | | 7.4 | % |
| %** | 65.8 | % | | 68.8 | % | | | | | | 65.0 | % | | 68.2 | % | | | | |
| 道と交換 | 109,186 | | | 63,628 | | | | | 71.6 | % | | 194,896 | | | 127,934 | | | | | 52.3 | % |
| %** | 11.5 | % | | 7.6 | % | | | | | | 10.9 | % | | 8.0 | % | | | | |
| ネットワークプラットフォームの総数 | 734,480 | | | 637,285 | | | | | 15.3 | % | | 1,361,126 | | | 1,213,915 | | | | | 12.1 | % |
| %** | 77.3 | % | | 76.4 | % | | | | | | 75.9 | % | | 76.2 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | 69,157 | | | 56,688 | | | | | 22.0 | % | | 142,074 | | | 106,527 | | | | | 33.4 | % |
| %** | 7.3 | % | | 6.8 | % | | | | | | 7.9 | % | | 6.7 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | 16,881 | | | 23,958 | | | | | (29.5) | % | | 37,992 | | | 40,892 | | | | | (7.1) | % |
| %** | 1.8 | % | | 2.9 | % | | | | | | 2.1 | % | | 2.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| グローバルサービス | | | | | | | | | | | | | | | |
| メンテナンスサポートとトレーニング | 74,019 | | | 70,418 | | | | | 5.1 | % | | 146,509 | | | 138,049 | | | | | 6.1 | % |
| %** | 7.8 | % | | 8.4 | % | | | | | | 8.2 | % | | 8.7 | % | | | | |
| インストールと配置 | 41,430 | | | 37,999 | | | | | 9.0 | % | | 81,800 | | | 77,610 | | | | | 5.4 | % |
| %** | 4.4 | % | | 4.6 | % | | | | | | 4.6 | % | | 4.9 | % | | | | |
| コンサルティングとネットワーク設計 | 13,260 | | | 7,579 | | | | | 75.0 | % | | 24,169 | | | 14,064 | | | | | 71.9 | % |
| %** | 1.4 | % | | 0.9 | % | | | | | | 1.3 | % | | 0.9 | % | | | | |
| 世界のサービス総量 | 128,709 | | | 115,996 | | | | | 11.0 | % | | 252,478 | | | 229,723 | | | | | 9.9 | % |
| %** | 13.6 | % | | 13.9 | % | | | | | | 14.1 | % | | 14.5 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 949,227 | | | $ | 833,927 | | | | | 13.8 | % | | $ | 1,793,670 | | | $ | 1,591,057 | | | | | 12.7 | % |
_____________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
2022年4月30日現在の四半期は2021年5月1日現在の四半期と比較して
•ネットワークプラットフォームの収入を細分化する9，720万ドル増加し、私たちの融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が5，160万ドル増加し、私たちのルーティングと交換製品が4，560万ドル増加したことを反映しています
◦融合パケット光ファイバの売上が増加し、主に私たちのWaveserverの売上高が4440万ドル増加したことを反映しています®我々の6500個の再構成可能な回線システム(RLS)製品のうち，2320万ドルが主にネットワークレベルのプロバイダ向けである.これらの売上高の増加は主に私たちの6500グループ光プラットフォームの売上高880万ドルの減少によって部分的に相殺され、主にケーブルテレビとマルチサービス事業者および通信サービスプロバイダへの販売である。
◦ルーティングと交換の売上高の増加は、主に通信サービスプロバイダに提供する3000シリーズと5000シリーズのサービス配信と統合スイッチの売上が2260万ドル増加したことを反映している。売上高には、2022年度第1四半期にVyattaソフトウェア技術(“Vyatta”)とその仮想ルーティングおよび交換技術を買収した際に買収された2，540万ドルの当社のVirtualization Edgeソフトウェアも含まれています。我々8700 PacketWaveプラットフォームの売上高は700万ドル減少し，この部分はこれらの売上高の増加を相殺し，主に通信サービスプロバイダへの売上高の低下である.
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門収入1，250万ドル増加し，ソフトウェアサービス売上高が1，120万ドル増加したことを反映して，主に通信サービスプロバイダへの売上高が増加し，ソフトウェアプラットフォーム売上高が130万ドル増加した.
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 市場収入を細分化する710万ドル減少したのは，主にプロジェクト完了時間の延長により，我々の自動化ソフトウェアプラットフォームの売上高が860万ドル減少したが，ソフトウェア関連サービスの売上高が150万ドル増加したことが影響を相殺した
•グローバルサービス 市場収入を細分化する1，270万ドル増加し、主に私たちのコンサルティングとネットワーク設計サービスの売上が570万ドル増加し、私たちのメンテナンスサポートと訓練サービスが360万ドル増加し、私たちのインストールと配備サービスが340万ドル増加したことを反映しています。
2022年4月30日までの6ヶ月と2021年5月1日現在の6ヶ月間の比較
•ネットワークプラットフォームの収入を細分化する1.472億ドル増加し、私たちの融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が8020万ドル増加し、私たちのルートと交換製品が6700万ドル増加したことを反映している。
◦融合パケット光ファイバ売上高の増加は、主に著者らの6500個のパケット光ファイバプラットフォームが5650万ドル増加し、主に通信サービスプロバイダとWeb規模プロバイダ向け、及び著者らの6500個のRLS製品が4130万ドル増加し、主にWeb規模プロバイダ向けであることを反映している。私たち5430は交換システムを再構成することができ、売上高は900万ドル減少し、Zシリーズパケット光ファイバプラットフォームの売上高は880万ドル減少し、この2つの売上高の増加は部分的に相殺され、この2つのシステムは主に通信サービスプロバイダに販売された
◦ルーティングと交換の売上高の増加は、主に通信サービスプロバイダに提供する3000および5000シリーズのサービス配信および統合スイッチの売上高が3，660万ドル増加したことを反映している。売上高には、2022年度第1四半期にVyattaの仮想ルーティングおよび交換技術を買収した際に買収された3760万ドルのVirtualization Edgeソフトウェアも含まれている。我々の8700 Packetwaveプラットフォームは主に通信サービスプロバイダ向けの売上高が890万ドル減少し，この部分が売上高の増加を相殺している.
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門収入3，550万ドル増加し，ソフトウェアサービスが2，040万ドル増加し，ソフトウェアプラットフォーム売上高が1，510万ドル増加したことを反映している
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 市場収入を細分化する290万ドル減少し，自動化ソフトウェアプラットフォームの売上高がプロジェクト完了時間の延長により470万ドル減少したことを反映しているが，ソフトウェア関連サービス売上高の180万ドル増加によって相殺されている。
•グローバルサービス部門収入2，280万ドル増加し，主に我々のコンサルティングやネットワーク設計サービスの売上高が1，010万ドル増加し，保守支援·訓練サービスの売上高が850万ドル増加し，インストール·配備サービスの売上高が420万ドル増加したことを反映している。
地理的地域別の収入
私たちの運営部門は、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、アジア太平洋地域、日本、インド(“APAC”)の3つの地理的地域の業務と運営に関連している。我々の収入の地理分布は時期によって大きく変動する可能性があり，大型ネットワークプロジェクトの収入確認時間，特に米国以外の地域では，任意の特定の時期の地理的収入結果に大きな差が生じる可能性がある。アメリカのこの四半期と第6四半期の収入の増加は1か月2022年4月30日現在、主に米国の売上高の増加によるものだ。私たちのアジア太平洋地域のこの四半期と第6四半期の収入の増加1か月2022年4月30日まで、主に
オーストラリアとニュージーランドの売上高は増加したが、インドの売上高の低下分によって相殺された。2022年4月30日までの四半期、欧州、中東、アフリカ地域の収入の低下は主にイギリスとロシアの売上高の低下によるものであるが、オランダの売上高の増加分はこの低下を相殺している。6年間のヨーロッパ中東アフリカの収入の減少は1か月2022年4月30日現在、主にオランダとロシアの売上高が低下している。私たちのロシアでの業務は2022年3月に中断された
次の表は私たちの収入の地理的分布を反映していて、主に私たちが製品とサービスを提供する関連地点に基づいています。次の表に示す期間中の収入地理分布の変化(百分率データを除いて千単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| アメリカ.アメリカ | $ | 700,840 | | | $ | 587,475 | | | | | 19.3 | % | | $ | 1,295,984 | | | $ | 1,084,086 | | | | | 19.5 | % |
| %** | 73.8 | % | | 70.4 | % | | | | | | 72.3 | % | | 68.1 | % | | | | |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 145,106 | | | 155,054 | | | | | (6.4) | % | | 295,891 | | | 310,472 | | | | | (4.7) | % |
| %** | 15.3 | % | | 18.6 | % | | | | | | 16.5 | % | | 19.5 | % | | | | |
| APAC | 103,281 | | | 91,398 | | | | | 13.0 | % | | 201,795 | | | 196,499 | | | | | 2.7 | % |
| %** | 10.9 | % | | 11.0 | % | | | | | | 11.2 | % | | 12.4 | % | | | | |
| 合計する | $ | 949,227 | | | $ | 833,927 | | | | | 13.8 | % | | $ | 1,793,670 | | | $ | 1,591,057 | | | | | 12.7 | % |
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
2022年4月30日現在の四半期は2021年5月1日現在の四半期と比較して
•アメリカ収入増額 から 1.134億ドルは、私たちのネットワークプラットフォーム部門の売上高が9420万ドル増加し、私たちのグローバルサービス部門が1230万ドル増加し、私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門が890万ドル増加したことを反映しています。これらの売上げの増加は私たちのブルースター自動化ソフトウェアとサービス部門の売上げが190万ドル減少したことで相殺されました。私たちのネットワークプラットフォーム部門の増加は私たちのルートと交換製品の製品ラインの売上高が4840万ドル増加し、私たちの融合パケット光ファイバ製品は4580万ドル増加したことを反映しています。私たちのルートと交換製品ラインの増加は主に私たちの3000と5000シリーズのサービス配送と統合スイッチの売上高が2450万ドル増加したことを反映しています。主に通信サービスプロバイダの販売です。ルーティングと交換製品ラインには、2022年度第1四半期にVyattaの仮想ルーティングおよび交換技術を買収した際に得られた2540万ドルのVirtualization Edgeソフトウェアの売上も含まれている。私たちの融合パケット光ファイバ製品ラインの増加は主にWaveserverの売上が5130万ドル増加したためです®製品は主に通信サービス提供者向けです。
•ヨーロッパ中東アフリカ地域の収入は990万ドル減少しました 我々のネットワークプラットフォーム部門の売上高は540万ドル減少し，ブルースター自動化ソフトウェアとサービス部門の売上高は490万ドル減少し，グローバルサービス部門の売上高は160万ドル減少したことを反映している。これらの売上げの低下は私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門の200万ドルの売上高の増加によって相殺されました。ロシアの顧客からの売上高は400万ドル減少した。
•アジア太平洋地域の収入1190万ドル増加しました 主に私たちのネットワークプラットフォーム部門の売上高が850万ドル増加し、私たちのグローバルサービス部門が200万ドル増加し、私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門が170万ドル増加したことを反映しています
2022年4月30日までの6ヶ月と2021年5月1日現在の6ヶ月間の比較
•アメリカ収入2.119億ドル増加し，我々のネットワークプラットフォーム部門の売上高が1兆608億ドル増加し，プラットフォームソフトウェアとサービス部門の売上高が2670万ドル増加し，世界サービス部門の売上高が2140万ドル増加し，青色星自動化ソフトウェアとサービス部門の売上高が300万ドル増加したことを反映している.私たちのネットワークプラットフォーム部門の収入の増加は融合パケット光ファイバ製品の製品ライン売上高が9，000万ドル増加し、ルーティングと交換製品の売上高が7，080万ドル増加したことを反映している。私たちが融合したパケット光ファイバ収入の増加は主に6500個のパケット光ファイバプラットフォームの売上が5200万ドル増加し、私たちのWaveserverの売上高が3070万ドル増加したことを反映しています®我々の6500個の再構成可能ラインシステム(RLS)製品の売上高は2，360万ドル減少したが，5430個の再構成可能交換システムの売上高は1，060万ドル減少し，この減少幅を部分的に相殺した。ルーティングと交換製品ラインには、3760万ドルのVirtualization Edgeソフトウェアの売上が含まれています
2022年度第1四半期にVyattaの仮想ルーティングおよび交換技術を買収し、3000および5000シリーズのサービス配信および統合スイッチの売上高は3810万ドル増加した。
•ヨーロッパ中東アフリカ地域の収入は1460万ドル減少しました 私たちのネットワークプラットフォーム部門は1，360万ドル減少し、青色星自動化ソフトウェアとサービス部門は410万ドル減少し、世界サービス部門は300万ドル減少した。これらの売上高の低下は私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門の610万ドルの売上高の増加によって相殺された。ロシアの顧客からの売上高は680万ドル減少した。
•アジア太平洋地域の収入530万ドル増加しました 主に私たちのグローバルサービス部門が430万ドル増加し、私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門が280万ドル増加したことを反映しています。これらの売上げの増加は私たちのブルースター自動化ソフトウェアとサービス部門の売上高が180万ドル減少したことで相殺されました。私たちのネットワークプラットフォーム部門の売上は相対的に変わらない
売品コストと毛利
多くの重要な要素や条件が、私たちの毛利が製品やサービス収入のパーセンテージや“毛利”に悪影響を与え、あるいは毛利の四半期ベースでの変動を招く可能性がある。我々の販売商品を構成する製品コストと販売商品のサービスコストの構成要素、及び毛金利変動を招く可能性のある要因は、我々の2021年年報の“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”と“リスク要因”の節で詳細に述べられている。
カナダ緊急賃金補助金(CEW)福祉記録は、私たちの贈与活動に関する簡明な総合運営報告書の販売商品コストの特定項目のうち、2021年度前の6ヶ月間、ある費用を差し引いて680万ドルです。CEW計画は2021年度に満了する予定です。CEW計画の下で受け取った金額のより多くの情報については、本報告の第1項第1項に含まれる当社の簡明な連結財務諸表の付記5を参照されたい。以下の表に、期間中の収入、販売コスト、および毛利の変化(百分率データを除いて、千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| 総収入 | $ | 949,227 | | | $ | 833,927 | | | | | 13.8 | % | | $ | 1,793,670 | | | $ | 1,591,057 | | | | | 12.7 | % |
| 商品販売総コスト | 547,446 | | | 421,508 | | | | | 29.9 | % | | 1,007,702 | | | 820,747 | | | | | 22.8 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛利 | $ | 401,781 | | | $ | 412,419 | | | | | (2.6) | % | | $ | 785,968 | | | $ | 770,310 | | | | | 2.0 | % |
| %** | 42.3 | % | | 49.5 | % | | | | | | 43.8 | % | | 48.4 | % | | | | |
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| 製品収入 | $ | 759,948 | | | $ | 670,043 | | | | | 13.4 | % | | $ | 1,424,955 | | | $ | 1,267,263 | | | | | 12.4 | % |
| 商品を販売する製品コスト | 452,057 | | | 339,601 | | | | | 33.1 | % | | 824,622 | | | 654,699 | | | | | 26.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 製品毛利 | $ | 307,891 | | | $ | 330,442 | | | | | (6.8) | % | | $ | 600,333 | | | $ | 612,564 | | | | | (2.0) | % |
| %** | 40.5 | % | | 49.3 | % | | | | | | 42.1 | % | | 48.3 | % | | | | |
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**製品収入の%を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| サービス収入 | $ | 189,279 | | | $ | 163,884 | | | | | 15.5 | % | | $ | 368,715 | | | $ | 323,794 | | | | | 13.9 | % |
| 商品を販売するサービスコスト | 95,389 | | | 81,907 | | | | | 16.5 | % | | 183,080 | | | 166,048 | | | | | 10.3 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| サービス業毛利 | $ | 93,890 | | | $ | 81,977 | | | | | 14.5 | % | | $ | 185,635 | | | $ | 157,746 | | | | | 17.7 | % |
| % ** | 49.6 | % | | 50.0 | % | | | | | | 50.3 | % | | 48.7 | % | | | | |
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**サービス収入の%を示す
2022年4月30日現在の四半期は2021年5月1日現在の四半期と比較して
•毛利1，060万ドル減少しました毛金利が720ベーシスポイント低下したのは、主にグローバルサプライチェーンの不足と市場ベースの価格圧縮による部品コストの増加である。この低下は、2021年度第2四半期に満期となったCEW計画から得られた680万ドルの福祉の影響も反映している。上記の“概要”で述べたように、部品や物流コストの増加を含めた現在の限られた供給環境が予想され、商品販売コストを増加させ、2022年度には私たちの毛金利に悪影響を与えることになる。私たちは、これらのサプライチェーンの課題と、私たちの業務および財務業績への悪影響は、予測可能な未来に持続的に存在し、少なくとも2022年度の残りの時間まで続くと信じている。
•製品毛利2，260万ドル減少しました製品の毛金利が880ベーシスポイント低下したのは、主にグローバルサプライチェーンの不足と市場ベースの価格圧縮による部品コストの増加である。この低下は、2021年度第2四半期に満期となったCEW計画から得られた420万ドルの福祉の影響も反映している。
•毛利に奉仕する1190万ドル増加しましたサービス毛金利は40ベーシスポイント低下し、2021年度第2四半期に現在満期となったCEW計画から得られた260万ドルの収益の影響を反映している。CEW計画の影響は含まれておらず，コンサルティングや専門サービスおよびインストールや配備サービスの利益率が高いため，サービス利益率が向上している
2022年4月30日までの6ヶ月と2021年5月1日現在の6ヶ月間の比較
•毛利1，570万ドル増加します。毛金利が460ベーシスポイント低下したのは、主にグローバルサプライチェーンの不足と市場ベースの価格圧縮による部品コストの増加である。この低下は、2021年度第2四半期に満期となったCEW計画から得られた680万ドルの福祉の影響も反映している。上記の“概要”で述べたように、現在の半導体部品の市場不足や供給環境の制限は、私たちの商品販売コストを増加させ、2022年度の私たちの毛金利に悪影響を与えることが予想されます。私たちは、これらのサプライチェーンの課題と、私たちの業務および財務業績への悪影響は、予測可能な未来に持続的に存在し、少なくとも2022年度の残りの時間まで続くと信じている。
•製品毛利1，220万ドル減少しました 製品の毛金利が620ベーシスポイント低下したのは、主にグローバルサプライチェーンの不足と市場ベースの価格圧縮による部品コストの増加である。この低下は、2021年度第2四半期に満期となったCEW計画から得られた420万ドルの福祉の影響も反映している。
•毛利に奉仕する2，790万ドル増加しましたコンサルティングと専門サービスおよびインストールと配備サービスの利益率が高いため、サービス利益率は160ベーシスポイント増加した。この伸びは、2021年度第2四半期に記録された現在満了しているCEW計画による260万ドルの収益の影響を相殺している
運営費
貨幣変動
第二四半期と第一四半期に、私たちの約51.0%の運営費用は非ドル建てです6人2022年度の数ヶ月には、カナダドル、インドルピー、ユーロ建ての費用が含まれています。2021年度第2四半期と比較して、2022年度第2四半期および第1四半期6人2022年度の月、最初の月と比較して6人2021年度の数ヶ月間、ドルはこれらの通貨に対して主に強くなった。したがって、私たちの運営費用は、ヘッジ保証を差し引いた後、ドルで計算された純額がそれぞれ約410万ドル、または1.2%、550万ドル、または0.8%減少した。
CEW計画のメリット
2021年度までの6ヶ月間、特定プロジェクト運営費用に関するCEW福祉3360万ドル(一部の費用を差し引く)を、贈与活動に関する簡明総合運営報告書に記録した。CEW計画は2021年度に満了する予定です。CEW計画の下で受け取った金額のより多くの情報については、本報告の第1項第1項に含まれる当社の簡明な連結財務諸表の付記5を参照されたい。
以下の表では，我々の運営費用種別ごとの構成要素を構成する我々の2021年年次報告の“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析”の節で述べる.次の表に示す期間の業務費用変化(百分率データを除いて千で)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| 研究開発 | $ | 159,324 | | | $ | 110,246 | | | | | 44.5 | % | | $ | 307,733 | | | $ | 242,987 | | | | | 26.6 | % |
| %** | 16.8 | % | | 13.2 | % | | | | | | 17.2 | % | | 15.3 | % | | | | |
| 販売とマーケティング | 119,939 | | | 110,387 | | | | | 8.7 | % | | 238,820 | | | 207,665 | | | | | 15.0 | % |
| %** | 12.6 | % | | 13.2 | % | | | | | | 13.3 | % | | 13.1 | % | | | | |
| 一般と行政 | 45,572 | | | 43,635 | | | | | 4.4 | % | | 90,070 | | | 83,628 | | | | | 7.7 | % |
| %** | 4.8 | % | | 5.2 | % | | | | | | 5.0 | % | | 5.3 | % | | | | |
| 重大な資産減価と再構成コスト | 9,102 | | | 8,209 | | | | | 10.9 | % | | 12,511 | | | 14,076 | | | | | (11.1) | % |
| %** | 1.0 | % | | 1.0 | % | | | | | | 0.7 | % | | 0.9 | % | | | | |
| 無形資産の償却 | 8,920 | | | 6,019 | | | | | 48.2 | % | | 17,838 | | | 11,929 | | | | | 49.5 | % |
| %** | 0.9 | % | | 0.7 | % | | | | | | 1.0 | % | | 0.7 | % | | | | |
| 買収と統合コスト | 495 | | | 294 | | | | | 68.4 | % | | 563 | | | 601 | | | | | (6.3) | % |
| %** | 0.1 | % | | — | % | | | | | | — | % | | — | % | | | | |
| 総運営費 | $ | 343,352 | | | $ | 278,790 | | | | | 23.2 | % | | $ | 667,535 | | | $ | 560,886 | | | | | 19.0 | % |
| %** | 36.2 | % | | 33.4 | % | | | | | | 37.2 | % | | 35.3 | % | | | | |
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
2022年4月30日現在の四半期は2021年5月1日現在の四半期と比較して
•研究開発費220万ドルの為替レート(ヘッジ要因を差し引く)から利益を得たのは、主にインドルピーやカナダ元に対してドルが強くなったためだ。為替レート，ヘッジ，研究開発費純額を含めた影響 4，910万ドル増加しましたこの増加は主に2021年度第2四半期に満了したCEW計画による2890万ドルの収益、および従業員数と関連報酬コスト、専門サービスと技術および関連コストの増加を反映している。
•販売とマーケティング費用為替レートによる160万ドルの恩恵を受けたのは、主にドルがユーロに対して強くなったからだ。為替レート、販売、マーケティング費用を含む影響 960万ドル増えましたこの増加は主に従業員数と関連する給与コスト、出張と娯楽コストの増加、および2021年度第2四半期に記録された現在満了しているCEW計画による260万ドルの収益を反映している。
•一般と行政費用190万ドル増えましたこの増加は主に従業員数と関連給与コストおよび専門サービスの増加、および2021年度第2四半期記録の現在満了しているCEW計画による220万ドルの収益を反映しているが、一部は法的コストの減少によって相殺されている
•重大な資産減価と再構成コスト90万ドルの小幅な増加は、410万ドルの減価費用を反映しているが、これは、ロシアでの業務を一時停止し、特定の業務プロセスを再設計し、世界の従業員や施設の関連コストを調整するために行動していることを部分的に相殺し、業務最適化戦略の一部として、毛金利の向上と運営コストの制限を図っているためである。
•無形資産の償却290万ドル増加したのは、2022年度第1四半期にVyattaを買収し、2022年度第2四半期にXelicを買収して得られた追加無形資産のためである。
•買収と統合コスト相対的に変わらない。
2022年4月30日までの6ヶ月と2021年5月1日現在の6ヶ月間の比較
•研究開発費主にドルのカナダドルとインドルピーの為替レートの変動により、ヘッジを差し引いた外国為替レートの純額は230万ドルだった。為替レート，ヘッジ，研究開発費純額を含めた影響 6，470万ドル増加します。この成長は主に現在満了しているCEW計画から得られた2890万ドルのメリットの影響を反映している
2021年度第2四半期は、従業員数および関連報酬コスト、専門サービスおよび技術、および関連コストの増加を記録しました
•販売とマーケティング費用260万ドルの為替レートから利益を得ているのは、主にドルがユーロに対して強いからだ。為替レート、販売、マーケティング費用を含む影響 3，120万ドル増加しましたこの成長は、給与コストおよび出張·娯楽コストの増加、および2021年度第2四半期記録の現在満了しているCEW計画から得られた260万ドルの福祉の影響を主に反映している。
•一般と行政費用640万ドル増加しましたこの増加は、主に従業員数と関連する給与コストおよび専門サービスの増加、および2021年度第2四半期に満期となったCEW計画から得られた220万ドルの福祉の影響を反映しているが、一部は法的コストの減少によって相殺されている
•重大な資産減価と再構成コスト160万ドルの削減は、私たちが何らかの業務プロセスを再設計し、私たちのグローバル従業員や施設を調整する行動を取っていることを反映しており、業務最適化戦略の一部として、毛金利の向上と運営費用の制限を行い、関連コストを削減しているが、ロシアでの運転停止による410万ドルの減価費用はこの減少を相殺している。
•無形資産の償却増額 590万ドル削減されたのは、2022年度第1四半期にVyattaを買収し、2022年度第2四半期にXelicを買収して得られた追加無形資産によるものである。
•買収と統合コスト相対的に変わらない。
その他のプロジェクト
以下の表に列挙期間中の他の項目の変動状況(百分率データを除いて千で計算)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| 利息とその他の収入(赤字)，純額 | $ | 808 | | | $ | (1,274) | | | | | 163.4 | % | | $ | 4,494 | | | $ | (2,395) | | | | | 287.6 | % |
| %** | 0.1 | % | | (0.2) | % | | | | | | 0.3 | % | | (0.2) | % | | | | |
| 利子支出 | $ | 11,985 | | | $ | 7,785 | | | | | 53.9 | % | | $ | 20,633 | | | $ | 15,145 | | | | | 36.2 | % |
| %** | 1.3 | % | | 0.9 | % | | | | | | 1.2 | % | | 1.0 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税支給 | $ | 8,330 | | | $ | 21,453 | | | | | (61.2) | % | | $ | 17,549 | | | $ | 33,419 | | | | | (47.5) | % |
| %** | 0.9 | % | | 2.6 | % | | | | | | 1.0 | % | | 2.1 | % | | | | |
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
2022年4月30日現在の四半期は2021年5月1日現在の四半期と比較して
•利息とその他の収入(赤字)，純額主に関連機能通貨以外の通貨建て資産や負債に対する為替レートの影響(ヘッジキャンペーンを差し引く)を反映している。
•利子支出成長は主に追加の未返済債務によるもので、2022年財政年度第1四半期に発行された2030年満期の4.00%優先手形(“2030年手形”)を含む。
•所得税支給2022年度第2四半期の税引き前収入の減少が原因で1，310万ドル減少した。2021年度第2四半期に比べて、2022年度第2四半期の有効税率が高いのは、主により高い外国税率のためである。
2022年4月30日までの6ヶ月と2021年5月1日現在の6ヶ月間の比較
•利息とその他の収入(赤字)，純額主にコスト法権益投資帳簿価値に対する有利な調整、およびヘッジ活動を差し引いた外国為替レートが関連機能通貨以外の通貨建ての資産と負債に与える影響を反映している。
•利子支出増加は主に2030年債券を含む追加的な未済債務のせいだ。
•所得税支給2022年度前の6ヶ月間の税引き前収入の減少が原因で1，590万ドル減少した。2021年度前6カ月と比較して、2022年度前6カ月の有効税率が低いのは、主に2022年度の外国税率が低いためである。
分部利益
次の表に各時期のわが部門の利益(損失)の変化(百分率データを除く千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | | | | | 6か月まで | | | | |
| | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* | | April 30, 2022 | | May 1, 2021 | | | | %* |
| 部門利益(損失)： | | | | | | | | | | | | | | | |
| ネットワークプラットフォーム | $ | 152,769 | | | $ | 211,412 | | | | | (27.7) | % | | $ | 286,894 | | | $ | 367,843 | | | | | (22.0) | % |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | $ | 43,556 | | | $ | 36,506 | | | | | 19.3 | % | | $ | 93,052 | | | $ | 64,166 | | | | | 45.0 | % |
| 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | $ | (6,520) | | | $ | 5,688 | | | | | (214.6) | % | | $ | (7,554) | | | $ | 3,254 | | | | | (332.1) | % |
| グローバルサービス | $ | 52,652 | | | $ | 48,567 | | | | | 8.4 | % | | $ | 105,843 | | | $ | 92,060 | | | | | 15.0 | % |
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
部門利益(赤字)には、2021年度までの6ヶ月間のCEW福祉3570万ドルが含まれ、一部の費用を差し引いた。CEW計画のメリットのさらなる検討については、本報告の第1項第1項に含まれる我々の簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。
2022年4月30日現在の四半期は2021年5月1日現在の四半期と比較して
•ネットワークプラットフォームの利益を細分化する5，860万ドルの減少は、主に上記の毛金利の低下と研究開発コストの上昇により、2021年度第2四半期に現在満期となっているCEW計画から得られた2970万ドルの収益の影響を含むが、一部はより高い売上高によって相殺されている。
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門利益710万ドルの増加は、主に販売量の増加によるものであるが、低い毛金利によって相殺され、2021年度第2四半期に現在満期となっているCEW計画から得られた250万ドルの収益の影響を含む研究開発コストの増加が含まれている。
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 細分化市場2021年度第2四半期に現在満期になったCEW計画から得られた120万ドルの収益の影響を含む、低い販売量、低い毛金利と比較的に高い研究開発コストを反映している。
•グローバルサービス部門利益410万ドル増加したのは，主に売上高の増加によるものであったが，上記の低いサービス毛金利および2021年度第2四半期に満期となったCEW計画から得られた230万ドルの収益によって相殺された
六2022年4月30日までの月と6人2021年5月1日までの月
•ネットワークプラットフォームの利益を細分化する8，090万ドルの減少は、主に上記の毛金利の低下と、研究開発コストの上昇により、2021年度第2四半期に満期となったCEW計画から得られた2970万ドルの収益の影響を含むが、一部はより高い販売量によって相殺されている。
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門利益2，890万ドル増加したのは、主に販売量の増加によるものであるが、2021年度第2四半期に現在満期となっているCEW計画から得られた250万ドルの収益の影響を含む、毛金利のやや低下と研究開発コストの増加によって相殺されている。
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 細分化市場2021年度第2四半期に現在満期になったCEW計画から得られた120万ドルの収益の影響を含む、毛金利の低下、販売量の低下と研究開発コストの上昇を反映している。
•グローバルサービス部門利益1380万ドルの増加は、主に上述したより高い販売量とより高いサービス毛金利によるものであるが、2021年度第2四半期に現在満了しているCEW計画から得られた230万ドルの収益によって相殺される
流動性と資本資源
概説する。2022年4月30日までの6ヶ月間、運営活動は、私たちの純収入(非現金費用調整後)が2.026億ドルであり、1億505億ドルの運営資本要求を超えたため、5，210万ドルの現金を提供した。詳細については、下記“経営活動により提供される現金”を参照されたい
経営活動は現金を提供しているにもかかわらず、現金、現金等価物、および投資は2022年度前の6ヶ月で3750万ドル減少した。その理由は、(I)私たちの投資活動に資金を提供するための現金の合計4520万ドル、(Ii)企業買収のための現金6200万ドル、(Iii)私たちの株式買い戻し計画に従って株式買い戻しのための現金3.328億ドル、(Iv)従業員に源泉徴収税に関する株式単位奨励を付与する際の株式買い戻し3500万ドル、(V)購入コスト法による株式投資800万ドル。(6)レート変動が現金と現金等価物に与える影響により，純減少は880万ドルであった.2022年4月30日までの6ヶ月間、2030年債発行収益は3.949億ドルの現金を提供し、支払われた債務発行コストを差し引いて、我々の従業員株式購入計画に基づいて株式を発行する収益は1520万ドルの現金を提供した
これらの取引に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に記載の簡明な連結財務諸表付記4、16、および19を参照されたい。
以下の表に、各時期における現金と現金等価物および販売可能債務証券への投資の変化(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四月三十日
2022 | | 十月三十日
2021 | | 増す
(減少) |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,019,863 | | | $ | 1,422,546 | | | $ | (402,683) | |
| 有価証券への短期投資 | 529,552 | | | 181,483 | | | 348,069 | |
| 有価証券への長期投資 | 87,142 | | | 70,038 | | | 17,104 | |
| 現金と現金等価物および有価証券投資総額 | $ | 1,636,557 | | | $ | 1,674,067 | | | $ | (37,510) | |
流動性の主な源です私たちの手元の主要な流動性源は、私たちの現金、現金等価物、および投資を含み、2022年4月30日現在、これらの現金、現金等価物および投資総額は16億ドルであり、私たちと私たちのいくつかの子会社が参加している優先保証資産保証循環信用手配(“ABL信用手配”)を含む。ABL信用手配の総承諾額は3.00億ドルで、期日は2024年10月28日である。私たちは主にABL信用メカニズムを使用して、私たちの正常な業務過程で生成された信用状の発行をサポートして、これらのツールを担保するために必要な現金の使用を減少させます。2022年4月30日現在、信用状総額8，420万ドル私たちのABL信用メカニズムによって保証されます。2022年4月30日現在、ABL信用手配の下で未返済の借金はない
外国流動資金2022年4月30日現在、われわれの海外子会社が保有する現金、現金等価物、短期投資は2億691億ドル。私たちは私たちの海外収益を無期限に再投資するつもりです。蓄積された歴史的外国収益を国内に送金すれば、外国源泉徴収税に関する未確認繰延所得税負債の暫定額は約3300万ドルとなる。
株式買い戻し許可2021年12月9日、取締役会は、2019年度に承認された前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。2021年12月13日、この買い戻し計画について、私たちは2.5億ドルの普通株を買い戻す加速株式買い戻し協定を締結した。お金を前払いしました2億5千万ドルASRプロトコルによると、ASRプロトコルの予想される買い戻しは、2022年度第1四半期に2022年2月15日に完了した。2022年度第2四半期に買い戻しました8700万ドル株式買い戻し計画の下で、私たちは6.63億ドルの普通株を持っていて、2022年4月30日まで、現在の買い戻し許可の下で6.63億ドルを持っています。私たちの株式買い戻し計画によると、流動性、キャッシュフロー、株価、および一般商業と市場状況を含む様々な要素の影響を受けることができる。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。付記19までを参照本報告第1項第1項に記載されている簡明な連結財務諸表.
流動性頭寸過去の業績と現在の予想によると、我々のABL信用スケジュールを含む現金、現金、現金等価物、投資および他の流動性源を運営することは、今後12ヶ月と合理的に予測可能な未来に、現在予想されている運営資金需要、資本支出、および私たちの運営に関連する他の流動性需要を満たすと信じている。私たちは、私たちの流動性状況、債務義務、そして私たちの運営や投資計画に資金を提供する予想される現金需要を定期的に評価し、私たちが獲得する可能性のある融資や他の市場機会を考慮し続ける。私たちは定期的に資本構造と市場を管理する代替案を評価します
私たちの流動資金を向上させ、さらなる運営と戦略的柔軟性を提供する機会がある。今まで、新冠肺炎の疫病はまだ私たちの流動性と資本資源に実質的な影響を与えていないが、それはすでに資本市場と信用市場の混乱と変動を招いている。新冠肺炎疫病が経済或いは市場に更なる影響を与える持続時間と重症度はまだ不確定であり、未来に私たちの資本市場に入る能力を含む、私たちの流動性と資本資源に悪影響を与えないことを保証することはできない
経営活動が提供する現金
以下の各節では、2022年度前の6ヶ月間に運営活動を通じて提供された5，210万ドルの現金の構成要素について述べる
純収入(非現金料金調整)
次の表は、私たちのその間の純収入(非現金料金調整)(千単位)を示しています
| | | | | |
| | 6か月まで |
| | April 30, 2022 |
| 純収入 | $ | 84,745 | |
| 非現金料金の調整： | |
| |
| |
| 設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却 | 46,030 | |
| 株式ベースの給与費用 | 50,970 | |
| 無形資産の償却 | 24,463 | |
| 在庫超過と古い準備金 | 8,487 | |
| 保証に関する規定 | 7,228 | |
| 税金を繰延する | (13,474) | |
| 他にも | (5,833) | |
| 純収入(非現金料金調整) | $ | 202,616 | |
運営資金
その間、私たちは運営資金として1億505億ドルの現金を使った。以下の表に運転資金用現金の主な構成要素(千計)を示す
| | | | | |
| 6か月まで |
| April 30, 2022 |
| 売掛金提供の現金 | $ | 104,455 | |
| 在庫に使われている現金 | (171,056) | |
| 前払い料金と他の費用のための現金 | (36,673) | |
| 売掛金、売掛金、その他の債務のための現金 | (88,960) | |
| 繰延収入提供の現金 | 43,753 | |
| 賃貸資産と負債を経営するための現金、純額 | (1,994) | |
| 運営資金のための現金総額 | $ | (150,475) | |
2021年度末と比較して：
•2022財政年度前6ヶ月の売掛金提供の1.045億ドルの現金は現金入金の増加を反映している
•2022年度前の6ヶ月間に在庫に使用された1兆711億ドルの現金は、主に原材料在庫の増加を反映しており、これらの増加は、上記の“概要”で述べた現在のサプライチェーン制限と世界の半導体部品市場不足の影響を緩和するための措置と関連している
•2022会計年度前6ヶ月間の前払い費用および他の費用のための3670万ドルの現金は、主に契約資産および製品プレゼンテーション設備の増加を反映しているが、前払い外貨長期契約の減少分によって相殺されている
•2022会計年度前6ヶ月間の売掛金、課税項目、その他の債務で使用された8900万ドルの現金は、主に年間現金インセンティブ報酬計画に基づいて従業員に支払う金額を反映しています
•2022会計年度前の6ヶ月間の繰延収入で提供された4 380万ドルの現金は、収入確認前に顧客から受け取った前金の増加である
•2022年度までの6ヶ月間、リース資産と負債を経営するための200万ドルの現金純額は、経営リースコストを超える経営リースに支払われる現金である。
2022年度前6カ月の未返済販売日数(DSO)は86日、2022年度前6カ月の在庫回転率は3.1日。DSOの計算には，売掛金，未開売掛金の純資産と契約資産，前払い費用に計上された純資産，その他がある。
利子を支払う現金
次の表には、この期間に支払われた利息現金(千で計算)：
| | | | | |
| 6か月まで |
| April 30, 2022 |
| |
2025年9月28日満期の定期ローン(1) | $ | 8,316 | |
優先債券は2030年1月31日に満期となります(2) | — | |
金利が入れ替わる(3) | 4,940 | |
ABL信用手配(4) | 1,211 | |
| 融資リース | 2,342 | |
| 期日内支払いの現金 | $ | 16,809 | |
(1) 2025年の定期ローンの利息は、選定された借入利息期限に応じて定期的に支払います。2025年の定期ローンの利息は、選択された借入期間のLIBORに1.75%の利差があるが、最低LIBOR金利は0.00%である。2022年度第2四半期末、2025年の定期ローンの金利は2.34%.
(2) 2030年紙幣 利息の年利率は4.00%で、2030年1月31日に満期になる。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。本報告の第1項第1項に示す簡明な連結財務諸表付記16を参照。
(3) 2023年9月までに、金利交換は2025年の定期融資のうち3億5千万ドルのロンドン銀行の同業借り換え金利を2.957%に固定する。
(4) 2022年度の最初の6ヶ月に、私たちはABL信用を利用していくつかの予備信用状を担保し、120万ドルの承諾料、利息支出、およびABL信用手配に関連する他の行政費用を支払った。
契約義務
2021年10月30日以降、私たちの契約義務は実質的に変化していませんが、次の項目を除外します。我々の契約義務要約については，“2021年年次報告”第2部第7項を参照されたい。
借金です。2022年4月30日までに4億0億ドル2030年支払手形に関する未償還元金2030年1月31日。2030年債に関連した将来の利息支払総額は1兆286億ドルで、うち1660万ドルは12カ月以内に支払われる。2030年に付記されている他の資料については、本報告の第1項第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記16を参照されたい。
購入注文義務2021年度後半から、2022年度に予想される強い顧客ニーズと、当時の新興サプライチェーンの課題に起因する対応する長い納期を満たすために、いくつかのコンポーネントの供給に大量の事前注文を開始しました。2021年10月30日現在、在庫のために4.307億ドルの調達注文約束があり、約6.244億ドルの長期キャンセル可能な事前注文は含まれておらず、これらの注文は確定的な約束ではないと考えられる。2022年4月30日現在、契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は18億ドルであり、その中には約12億ドルの事前注文が含まれており、サプライチェーン不足の持続的な性質により、これらの注文はキャンセルされる可能性の高い確約であると考えられている。場合によっては、私たちはこのような注文をキャンセルしたり、再配置したり、調整することができる。したがって、この金額の一部だけが確定された、ログアウトできない、そして無条件の債務に関するものだ。
重要な会計政策と試算
我々の連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示に関する推定および判断を要求する。その性質については，これらの見積りと判断は固有度の不確実性の影響を受ける.私たちは、収入確認、株式ベースの補償、不良債権、在庫、無形資産および他の長期資産、営業権、所得税、保証義務、再編、デリバティブおよびヘッジ、または訴訟に関連する推定を含む、私たちの推定を継続的に再評価し続ける。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。私たちのいくつかの判断、仮説、推定への投入は、私たちが得ることができる新冠肺炎の大流行とロシアとウクライナの間の武力衝突の経済的影響に関する情報、およびそれらが私たちの業務と私たちの鍵と重大な会計推定に与える影響の期待を反映している。その他，これらの見積りは資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは容易には見られない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に大きな違いがあれば、私たちの連結財務諸表は影響を受けるだろう。そのほか、新冠肺炎の大流行の持続時間、深刻性と影響はまだ不確定であるため、著者らのいくつかの推定は更なる判断或いは修正が必要である可能性があるため、より高い変異性と波動性を持っている。事態が進むにつれて、私たちの見積もりは今後一定期間で大きく変化する可能性がある
2021年10月30日以来、私たちの重要な会計政策と推定に実質的な変化はない。我々の重要な会計政策及び見積もりの議論については、2021年年次報告第2部第7項の“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析”を参照されたい。
最新会計公告の効果
最近の会計声明に対する我々の影響の検討に関する情報は、本報告の第1項第1項に記載されている簡明総合財務諸表の付記2を参照されたい
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは金利と外貨為替レートの変化に関連した市場リスクに直面している。市場リスクの定量的·定性的開示に関する議論は、我々の2021年年次報告第2部7 A項を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
本報告で述べた期間が終了するまで、我々は、我々の最高経営責任者およびCEOを含む経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法“改正規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されたような)を評価した。この評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近完了した財政四半期内に、我々は財務報告の内部統制(例えば、1934年の証券取引法(改正)下の第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則に定義されている)に変化がなく、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。新冠肺炎の流行により、私たちの大多数の従業員は主に遠隔作業であるにもかかわらず、私たちの財務報告の内部統制は何の重大な影響を受けていない。我々のプロセスと制御の設計は，遠隔実行して安全にデータにアクセスすることを可能にする.我々は，我々の内部制御の設計や運営有効性への影響をできるだけ少なくするために，新冠肺炎の状況をモニタリング·評価し続けている
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本報告第1項第1項に記載されている当社簡明総合財務諸表付記22“訴訟”項に記載されている資料は、ここに組み込まれて参考となる。
第1 A項。リスク要因
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資する前に、本報告書と2021年年報に含まれる情報、第I部分(リスク要因)第1 A項で決定されたリスク要因を慎重に考慮しなければなりません。この報告書には危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。上文“経営陣の財務状況と経営成果に対する討論と分析”中の“前向き陳述に関する警告説明”を見た。私たちの実際の結果は展望的陳述に含まれている結果とは大きく違うかもしれない。私たちが2021年年報、本報告書、および私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書で議論されている任意のリスク、および私たちが予想していない、または議論していない他のリスクは、私たちの業務、財務状況、または運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。以下に述べる以外に、我々のリスク要因は、2021年年報で提案されたリスク要因と実質的に変化しない
現在のサプライチェーン制限に関する挑戦は、半導体や集積回路側の挑戦を含み、私たちの収入、毛金利、財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
一連の業界の異常な需要に直面して、ある原材料と部品の世界的な供給市場、特に私たちの大多数の製品で使用されている半導体、集積回路、その他の電子部品の供給市場を含めて、最近の間に深刻な制限と中断を経験した。このような制限された供給環境は、コンポーネントの利用可能性、納期、およびコストにさらに影響を与える可能性があり、以前に約束されたキーコンポーネントの供給が意外にキャンセルまたは遅延される可能性を増加させる可能性がある。2022年度第2四半期には、我々の業務状況が悪化し、いくつかの主要光学サプライヤーがこれまでの供給約束を履行できなかったのは、半導体供給制限と、いくつかの低い価値の大口商品部品の供給不足が原因であり、政府が新冠肺炎に対応するために中国のいくつかの都市で強制的に実施した封鎖がこの状況を悪化させたと考えられる。これらのリスクを低減するために、私たちは使用可能な在庫を確保するためにより高いコストを発生させ、私たちの調達約束を延長し、サプライヤーを通じてキャンセルできない事前注文、特に長納期の部品を注文しました。私たちの製造能力や、マルチソースと予約コンポーネントおよび完成品在庫の拡大に努力しており、これらの不利なサプライチェーン状況がお客様に与える影響を減らすことができないかもしれません
緩和努力をしているにもかかわらず、これらの制限された供給条件は、当社の収入、運営結果、および2022年度に顧客ニーズを満たす能力に悪影響を与え続けることが予想されています。例えば、2022年度上半期の収入は、予期される送達よりも遅く、コンポーネント配送スケジュールを今後の期間に延長し、一定期間オフラインで生産された第三者製造中断をもたらすなど、サプライチェーンの一連の中断の悪影響を受ける。同時に、供給プレミアム、加速費、運賃や物流に関連するコストが増加し、私たちの毛金利、収益力、前の時期と一致した方法で私たちの製品を生産するコストを下げる能力に悪影響を与え続けることが予想されています。新冠肺炎疫病もこのような圧力を助長し、悪化させ、疫病が私たちのサプライチェーンに与える影響が未来に持続或いは悪化しないことを保証できない。現在のサプライチェーンの挑戦はまた、現金使用の増加、工事設計の変更、新製品の発売遅延を招く可能性があり、どれも私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは、予測可能な未来に、これらのサプライチェーン挑戦と私たちの業務および財務業績への悪影響が続くと信じており、具体的には、これらの状況は2022年度の残り時間内に私たちの収入および収益性に悪影響を及ぼすと予想される。
現在の環境下で需要と必要な在庫レベルを正確に予測することは挑戦的であり、追加コストが発生したり、大量の在庫をログアウトする必要があり、運営結果に悪影響を与える可能性があります。
2021年度第2四半期以来、私たちは私たちの製品とサービスに対するかつてない需要を経験しました。現在の供給が制限されている環境では、需要を正確に予測し、必要な在庫を一致させて需要を満たすことは挑戦的である。私たちは、私たちの調達約束を延長し、サプライヤーまたはサプライヤーを通じてキャンセルできない事前注文、特に長納期部品の注文を含む、現在のサプライチェーン挑戦を緩和するための複数の措置を継続していきます。2022年4月30日現在、契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は18億ドルである。これらの在庫慣行はさらに古いリスクを増加させ、コスト増加や現金使用の増加を招き、我々の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちが大量の在庫を解約したり減記したりすることを要求されたら、適用期間中の経営業績は重大な悪影響を受けるだろう。代わりに、もし私たちの需要を過小評価したら、私たちの契約製造業者とコンポーネントサプライヤーは私たちの製品を製造するのに十分な時間、材料、またはコンポーネントがないかもしれません。これは、収入損失、コスト増加、または遅延を招き、顧客満足度に悪影響を及ぼす可能性がある。
遅延を回避し、顧客の納品需要を満たすために、顧客ニーズの予測に基づいて、定期的に契約メーカーや部品サプライヤーに注文します。多くの場合、これらのサプライヤーは私たちとお客様との納期よりも長い納期を必要とする可能性があります。したがって、私たちは予測された需要に基づいて在庫を購入することで、私たちの顧客は最終的に私たちの予測した製品を注文できないかもしれない、あるいは購入した製品が予測された製品よりも少なくなるというリスクに直面します。したがって、私たちは最終的に起こらないことが予想される販売時に在庫を購入するかもしれない。私たちは常に招いています
四半期ベースでは、過剰または時代遅れの在庫を費用調達し、在庫や顧客支出を予測することが困難な可能性がある。また、私たちの顧客調達プロトコルには、一般に最低調達約束は含まれていません。お客様は通常、調達量を修正、減少、またはキャンセルする権利があります。さらに、我々の製品は構成可能性が高く、いくつかの新製品は既存の製品と重なる機能セットまたはアプリケーションを持っています。したがって、顧客は、私たちが棚卸ししたいくつかの製品を購入することを放棄し、代わりに類似または更新された製品を購入することを放棄する可能性が高まっている。これらのやり方と私たちの供給緩和努力は、特に現在の需給環境下で、追加コストを発生させ続け、私たちの在庫リスクを増加させる可能性があり、それぞれが私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは未曾有の需要を経験しており、私たちの在庫は私たちの未来の収入水準とタイミングの正確な指標ではないかもしれない。
ここ数時期の受注量の増加により、私たちの在庫注文は2021年度末の22億ドルから2022年度第2四半期末の41億ドルに増加した。顧客調達計画やサプライチェーン制限による遅延により、購入注文を受けてから数四半期以内に在庫が完了したり、何らかのサービス義務がある場合には、長年のサポート期限に関係している可能性があります。私たちが在庫注文を履行する能力は、上述した現在の世界的な供給制限の悪影響を受けている。一般的に、私たちの顧客は、事前に限られた状況で注文をキャンセルしたり変更したりすることができたり、キャンセルや受け入れない場合は歴史的に珍しいにもかかわらず、私たちの製品やサービスを受け入れないことを決定することができます。したがって、在庫は必ずしも特定の時期の未来の収入の正確な指標とみなされるとは限らない。また，最近の受注量増加の一部は，供給安全戦略の実施による顧客の将来の注文の加速，あるいは新冠肺炎に関連した影響により数年前に延期または延期された支出を反映していると考えられ，このような受注量レベルは長期的に持続可能ではないと予想される
私たちは第三者契約メーカーに依存しており、私たちの業務や運営結果は、その業務、財務状況、運営地理的位置に関するリスクの悪影響を受ける可能性があります。
私たちはカナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置しているメーカーを含む第三者契約メーカーに依存して、部品調達、製造、製品テストと品質、私たちの製品の流通と支援に関する履行と物流を含むサプライチェーン活動の大きな部分を完成させます。契約製造業者への依存に関するリスクは多くあります
•納品スケジュールと計画の制御を減らす
•第三者に依存した品質保証手続き；
•生産量とコストの潜在的不確実性について
•特に需要が旺盛な時期には製造能力と生産能力の利用可能性がある
•私たちの製品の製造場所や国家/地域に関連するリスクと不確定性は、社会、地政学、環境或いは健康要素による潜在的な製造中断、流行病或いは新冠肺炎の大流行などの広範な健康流行病を含む
•データセキュリティホールまたは第三者製造業者に対するネットワーク攻撃に関連するリスクは、中断または不正アクセス情報の製造を含む
•“世界貿易機関情報技術協定”または他の自由貿易協定を含む、現在の製品生産国の税収、貿易、製造、発展および投資を管理する法律または政策の変化
•需要と時代遅れの供給を供給する在庫負債
•限定保証を提供してくれます
•私たちの知的財産権を盗用するかもしれない。
例えば、2022年度前半には、第三者製造中断を経験し、特定の製品の生産が一定期間オフラインになり、私たちの収入に悪影響を与えています。これらのリスクや他のリスクは、私たちの注文を履行する能力を弱化させ、私たちの販売を損ない、顧客の中での私たちの名声に影響を与える可能性がある。もし私たちの契約メーカーが私たちの製品や私たちの製品のコンポーネントを生産することができないか、または製造中に中断に遭遇した場合、私たちは代替メーカーを探して同定することを要求されるかもしれません。これは、私たちの顧客への供給要求を遅延させるか、または満足できないかもしれません。新しい契約メーカーの資格を取得し、量産を開始する過程は高価で時間がかかり、新しい契約メーカーの変更や資格を要求された場合、重大な業務中断を経験する可能性があり、収入を損失し、既存の顧客関係を損なう可能性があります
私たちの販売と運営の国際規模は私たちを追加的なリスクと費用に直面させ、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは世界で私たちの製品をマーケティング、販売、サービスし、多くの国と地域に従業員を持ち、グローバルサプライチェーンに依存して重要な部品を調達し、私たちの製品を製造している。私たちの国際販売と運営は固有のリスクの影響を受けています
•インフレと金利上昇のような不利な社会的、政治的、経済的条件
•通貨レートの悪影響の影響
•売掛金の催促は難易度が高く、催促期限が長い
•人員の海外業務の編成と管理の困難さとコスト
•腐敗や不道徳なビジネス行為の発生率が高い
•一部の国では知的財産権の保護力が小さい
•私たちのグローバル調達戦略、製造実践、移転定価、または私たちの製品の世界販売の競争力に悪影響を及ぼす税収と税関の変化
•現地基準に適合するために、製品のいくつかのテスト、均質化、またはカスタマイズを遵守する
•自由貿易協定、貿易保護措置、関税、輸出コンプライアンス、国内優遇調達要求、取引資格、追加規制要求の重大な変化；
•自然災害(気候変動によるものを含む)、戦争またはテロ行為、新冠肺炎の大流行を含む突発的な公衆衛生事件；
•ヨーロッパ、アジア、私たちが業務を展開している他の地域の不確定な経済、法律、政治的条件、例えば、ロシアとウクライナの間の持続的な軍事衝突、および中国と台湾関係の変化。
我々は1つの調達戦略を利用して、グローバル調達がアジア太平洋地域で業務を有する複数のサプライヤーの材料に直接または間接的に依存することを強調した。私たちはまた、カナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置しているメーカーが私たちの製品を製造、支援、輸送することを含む第三者契約メーカーに依存しています。気候変動に関連する物理、法規、技術、市場、名声および法的リスクは、これらの地域および世界規模での影響および多様性が増加しており、私たちの業務または運営結果に生じる任意の短期的または長期的な悪影響の程度は不明である。気候変化の実際の影響は、いくつかのタイプの自然災害がより頻繁に、より強く、あるいは天気パターンが変化した結果、私たちのサプライチェーンを混乱させ、私たちの施設の破損や閉鎖を招く可能性があり、そうでなければ、私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
我々の国際業務は複雑な外国とアメリカの法律法規の制約を受けており、反賄賂と腐敗法、反独占或いは競争法、データプライバシー法(例えばGDPR)と環境法規などを含む。特に，近年，米国の規制機関の反賄賂法執行活動が大幅に増加しており，我々は現在，世界の多くのより大きな腐敗の潜在力があると考えられる地域で業務を展開し，事業展開を求めている。これらの法律や法規に違反しても罰金や処罰を招き、私たちまたは私たちの従業員に刑事制裁を行い、私たちの業務行為および特定の地域で製品やサービスを提供する能力を禁止し、私たちのビジネス的名声に深刻な損害を与える可能性があります。私たちは、これらの法律法規を遵守し、これらのリスクを低減する政策および手順が、従業員または第三者サプライヤー(請負業者、エージェント、およびサービスパートナーを含む)のすべての行動から私たちを保護できない可能性があることを促進します。さらに、これらの法律を遵守するコスト(調査、監査、監督のコストを含む)は、現在または将来の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、重要な地理的領域に不安定、中断、または破壊が発生した場合、原因にかかわらず、戦争、テロ、騒乱、内乱または社会不安、自然災害または人為的災害、または突発的な公衆衛生事件を含む場合、私たちの業務、運営、および財務業績は変化する可能性がある。例えば、2022年2月、ロシアとウクライナの間の武力衝突がエスカレートした。米国や他の一部の国はすでにロシアに制裁を実施しており、国際ビジネスや世界経済を損害または混乱させる可能性があるさらなる制裁を実施している。我々は、米国と国際社会がロシアに対して実施している一連の制裁と輸出規制要求を遵守しており、2022年3月7日にロシアでの業務運営を即時停止することを決定したと発表した。我々がロシアで展開している業務量が限られているため、この決定は2022年度第2四半期の運営結果に実質的な影響を与えていないが、さらなる制裁、禁輸、地域不安定、地政学的変化、マクロ経済条件、安全条件、通貨為替レート、金融市場への悪影響を含む可能性があるこの衝突のより広範またはより長期的な結果を予測することはできない。このような地政学的不安定性と不確実性は、私たちが貿易制限、禁輸、輸出規制の法的制限、空域閉鎖を含む物流制限に基づいて特定の地域の顧客に製品を販売し、顧客に出荷し、顧客からお金を受け取り、支援を提供する能力にマイナス影響を与える可能性があり、サプライチェーンおよび物流挑戦のコスト、リスク、悪影響を増加させる可能性がある
私たちの国際販売と運営の成功は、これらのリスクを効果的に予測し、管理する能力に大きく依存するだろう。これらのリスクのいずれかを管理できなければ、私たちの国際業務を損なう可能性があり、私たちの国際売上高を減少させ、負債、コスト、または他の業務困難を招く可能性があり、それによって私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
データセキュリティホールとネットワーク攻撃は、私たちの知的財産権や他の敏感な情報を危険にさらし、私たちの業務、名声、運営能力に重大な損害を与える可能性があります。
私たちの通常のビジネスプロセスでは、私たちは、私たちのネットワークシステムおよび当社の第三者プロバイダのネットワーク上で、いくつかの機密、独自、または他の敏感な特性の情報を維持します。これらの情報には、私たちおよび私たちの顧客、サプライヤー、および他のビジネスパートナーに関する知的財産権、財務情報、および機密業務情報が含まれています。技術業界の会社、特に電気通信業界の会社は、ますます多くの様々なセキュリティ事件、ネットワーク攻撃、および他の許可されていないネットワークへの参入、または敏感な情報を取得しようとしている。当社のネットワークシステムおよびストレージおよび他のビジネスアプリケーション、ならびに当社の第三者プロバイダによって維持されているシステムおよびストレージおよび他のビジネスアプリケーションは、過去および将来、私たちのネットワークまたは情報、違反、または他のシステムに不正にアクセスしようと試みられている可能性がある。場合によっては、そのようなイベントおよびそれによる被害を予測または直ちに発見することは困難である。もし私たちのネットワークまたは私たちの任意の第三者プロバイダのネットワークに実際的または感知されたセキュリティホールが発生すれば、私たちは巨額のコストを招く可能性があり、私たちの運営は影響を受ける可能性があり、私たちの名声は損なわれるかもしれない。また、新冠肺炎の大流行期間中、インターネットは釣り電子メール、マルウェア添付ファイル、悪意のあるサイトを含むネットワーク脅威の増加を経験した。これらのリスクおよび世界的なサイバーセキュリティ事件の数および頻度は、地政学的緊張や国家間の不安定な時期にも激化する可能性があり、例えば、ロシアとウクライナの間で持続的な軍事衝突を含め、最近のいくつかのサイバーセキュリティ事件はこのような衝突によって引き起こされているといわれている。
我々は、情報セキュリティポリシーおよび従業員意識およびトレーニングを含む、我々の内部ネットワークシステムを保護し、第三者プロバイダのセキュリティを検証し、これらの潜在的なリスクを緩和するために努力しているが、このような行動が将来のネットワーク攻撃やセキュリティホールを防止するのに十分である保証はない。私たちは、インターネット釣り、会社の幹部またはサプライヤーからの支払い要求を主張する電子メール、類似した会社ドメインからの通信、および第三者ソフトウェアおよびサービスの使用によるセキュリティ関連リスクなど、過去および未来に一連の事件の影響を受けると予想される。これまで、私たちが受けたこれらのタイプのイベントは、私たちの業務または私たちのネットワークセキュリティに実質的な影響を与えていませんが、将来的には、私たちのシステム、ネットワークまたは製品にアクセスまたは不適切に使用されることに関連するイベントは、機密または他の保護された情報、データを破壊または破損し、または他の方法で私たちの運営を妨害する可能性があります。これらのセキュリティ事件はまた、私たちの名声と競争地位にマイナスの影響を与える可能性があり、第三者との訴訟、規制行動、業務損失、潜在的責任、増加した救済コストを招く可能性があり、いずれも私たちの財務状況および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年度第2四半期の普通株式買い戻しの概要を提供します
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| 期間 | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格(1) | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1) | | 計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の近似ドル価値(千単位)(1) |
| 2022年1月30日から2022年2月26日まで | | 884,531 | | | $ | 69.78 | | | 884,531 | | | $ | 750,000 | |
| 2022年2月27日から2022年3月26日まで | | 537,226 | | | $ | 58.07 | | | 537,226 | | | $ | 718,806 | |
| March 27, 2022 to April 30, 2022 | | 964,674 | | | $ | 57.84 | | | 964,674 | | | $ | 663,006 | |
| | 2,386,431 | | | $ | 62.32 | | | 2,386,431 | | | |
(1)2021年12月9日、私たちの取締役会は、最大で買い戻す計画を承認したと発表しました10億ドル私たちの普通株は、私たちの以前の株式買い戻し計画を完全に代替した。2021年12月13日、ゴールドマン·サックス社(“ゴールドマン·サックス”)とASR協定を締結した。ASR協定によると、2022年度第1四半期に、2.5億ドルを前払いし、270万株の解約済み普通株を受け取った。2022年2月15日、我々はゴールドマン·サックスからASR協定に従って買い戻した残り884，531株の普通株の受け渡しを受け取り、これは我々の普通株が2021年12月14日から2022年2月11日までの日出来高加重平均価格69.78ドルに基づいて計算し、ASRプロトコルで想定した買い戻しを完了した2022年度第2四半期に買い戻しました8700万ドル株式買い戻し計画の下で、私たちの普通株は、2022年4月30日まで、現在の買い戻し許可の下で6.63億ドルの残高を持っている。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
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| 31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて成立した1934年証券取引法第13 a−14条に基づく最高経営責任者の証明 | |
| 31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年証券取引法第13 a−14条(A)条による首席財務官の証明 | |
| 32.1 | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条行政総裁の証明 | |
| 32.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条首席財務官の証明 | |
| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | |
| 101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
| 101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
| 101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
| 104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | |
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F記号自然
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | シニナ社
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| 日付： | June 8, 2022 | 差出人： | ゲイリー·B·スミス |
| | | ゲイリー·B·スミス |
| | | CEO社長
役員と
(権限のある者) |
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| 日付： | June 8, 2022 | 差出人： | ジュニア·E·モイラン |
| | | ジュニア·E·モイラン |
| | | 上級副総裁、金融·金融
首席財務官
(首席財務官) |