カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
| 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 | |
本四半期末まで | ||
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 | ||
_から_への過渡期. | ||
手数料書類番号 |
.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
会社や組織) |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
| 取引コード |
| 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する☐ | |
非加速ファイルサーバ☐ | 規模の小さい報告会社 |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(第12 B条で定義されているように−“取引法”第2条)。はい、そうです
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
普通株で額面0.01ドル-
カタログ表
カタログ
第1部: | 財務情報 | 3 | ||
第1項。 | 財務諸表 | 3 | ||
簡明合併貸借対照表 | 3 | |||
簡明合併損益表 | 4 | |||
簡明総合総合収益表 | 4 | |||
簡明合併現金フロー表 | 5 | |||
簡明合併株主損失表 | 6 | |||
簡明合併財務諸表付記 | 7 | |||
独立公認会計士事務所報告 | 15 | |||
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 16 | ||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 25 | ||
第四項です。 | 制御とプログラム | 25 | ||
第二部です。 | その他の情報 | 25 | ||
第1項。 | 法律訴訟 | 25 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 26 | ||
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 26 | ||
第三項です。 | 高級証券違約 | 26 | ||
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 26 | ||
五番目です。 | その他の情報 | 26 | ||
第六項です。 | 陳列品 | 26 | ||
サイン | 28 |
2
カタログ表
第1部財務情報
第1項。財務諸表。
AutoZone,Inc.
簡明合併貸借対照表
(未監査)
五月七日 | 八月二十八日 | |||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | ||||
資産 |
|
| ||||
流動資産: |
|
| ||||
現金と現金等価物 | $ | | $ | |||
売掛金 |
| |
| |||
商品在庫 |
| |
| |||
その他流動資産 |
| |
| |||
流動資産総額 |
| |
| | ||
財産と設備: | ||||||
財産と設備 |
| |
| | ||
減算:減価償却累計と償却 |
| ( |
| ( | ||
| |
| | |||
経営的リース使用権資産 | | | ||||
商誉 |
| |
| | ||
所得税を繰延する |
| |
| | ||
その他長期資産 |
| |
| | ||
| |
| | |||
総資産 | $ | | $ | | ||
負債と株主赤字 | ||||||
流動負債: | ||||||
売掛金 | $ | | $ | | ||
賃貸負債の当期部分を経営する | | | ||||
費用その他を計算する |
| |
| | ||
所得税に対処する |
| |
| | ||
流動負債総額 |
| |
| | ||
長期債務 |
| |
| | ||
経営賃貸負債から流動分を差し引く | | | ||||
所得税を繰延する |
| |
| | ||
その他長期負債 |
| |
| | ||
引受金とその他の事項 | ||||||
株主赤字: | ||||||
授権優先株 |
|
| ||||
普通株、額面$ |
| |
| | ||
追加実収資本 |
| |
| | ||
赤字を残す |
| ( |
| ( | ||
その他の総合損失を累計する |
| ( |
| ( | ||
在庫株は原価で計算する |
| ( |
| ( | ||
株主総損失額 |
| ( |
| ( | ||
総負債と株主赤字 | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
AutoZone,Inc.
簡明合併損益表
(未監査)
12週間が終わる | 36週で終わる | |||||||||||
五月七日 | 五月八日 | 五月七日 | 五月八日 | |||||||||
(単位は千、1株当たりのデータは除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
純売上高 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
販売コスト、倉庫と配達費用を含む | | | | | ||||||||
毛利 | |
| | |
| | ||||||
経営·販売·一般·行政費 | | | | | ||||||||
営業利益 | | | | | ||||||||
利子支出,純額 | | | | | ||||||||
所得税前収入 | |
| | |
| | ||||||
所得税費用 | | | | | ||||||||
純収入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
基本1株当たりの収益の加重平均株 |
| |
| |
| |
| | ||||
希釈性株当量の影響 | | | | | ||||||||
希釈して1株当たりの収益の加重平均株 |
| |
| |
| |
| | ||||
基本1株当たりの収益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
希釈して1株当たり収益する | $ | | $ | | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
AutoZone,Inc.
簡明総合総合収益表
(未監査)
12週間が終わる | 36週で終わる | |||||||||||
| 五月七日 |
| 五月八日 |
| 五月七日 |
| 五月八日 | |||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
純収入 | $ | $ | | $ | | $ | | |||||
その他の全面収益(損失): |
|
|
|
|
|
|
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| ||||
外貨換算調整 |
| |
| ( |
| |
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取引可能債務証券の未実現損失、税引き後純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
派生活動純額,税引き後純額 |
| |
| |
| |
| | ||||
その他全面収益合計 |
| |
| ( |
| |
| | ||||
総合収益 | $ | | $ | | $ | | $ | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
4
カタログ表
AutoZone,Inc.
簡明合併現金フロー表
(未監査)
36週で終わる | ||||||
| 五月七日 | 五月八日 | ||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | ||||
経営活動のキャッシュフロー: |
|
|
|
| ||
純収入 | $ | | $ | | ||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: |
|
|
|
| ||
財産·設備·無形資産の減価償却·償却 |
| |
| | ||
起債費用を償却する |
| |
| | ||
所得税を繰延する |
| |
| | ||
株式ベースの給与費用 |
| |
| | ||
経営性資産と負債変動状況: |
|
|
| |||
売掛金 |
| ( |
| | ||
商品在庫 |
| ( |
| ( | ||
売掛金と売掛金 |
| |
| | ||
所得税に対処する |
| |
| | ||
その他、純額 |
| ( |
| | ||
経営活動が提供する現金純額 |
| |
| | ||
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
| ||
資本支出 |
| ( |
| ( | ||
有価証券を購入する |
| ( |
| ( | ||
有価証券を売却して得た金 |
| |
| | ||
税収相殺投資株式投資 | ( | ( | ||||
資本資産その他の収益を処分し,純額 |
| |
| | ||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
|
|
|
| ||
商業手形純収益 | | — | ||||
債務を返済する | ( | ( | ||||
普通株を売却して得た純収益 |
| |
| | ||
在庫株を購入する | ( | ( | ||||
融資リース負債の元本部分を償還する |
| ( | ( | |||
その他、純額 |
| ( |
| — | ||
融資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | ||
為替レート変動が現金に与える影響 |
| |
| | ||
現金と現金等価物の純減少 |
| ( |
| ( | ||
期初現金及び現金等価物 |
| |
| | ||
期末現金および現金等価物 | $ | | $ | | ||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
5
カタログ表
AutoZone,Inc.
簡明合併株主損失表
(未監査)
2022年5月7日までの12週間 | ||||||||||||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||||
ごく普通である | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||
| 株 |
| ごく普通である |
| 支払い済み |
| 保留する |
| 全面的に |
| 財務局 |
| ||||||||
(単位:千) | 発表されました | 在庫品 | 資本 | 赤字.赤字 | 損 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
2022年2月12日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
その他の全面収入合計 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
株式オプションと株式購入計画に基づいて普通株を発行する |
| |
| |
| | — | — | — |
| | |||||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||
2022年5月7日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
2021年5月8日までの12週間 | ||||||||||||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||||
ごく普通である | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||
| 株 |
| ごく普通である |
| 支払い済み |
| 保留する |
| 全面的に |
| 財務局 |
| ||||||||
(単位:千) | 発表されました | 在庫品 | 資本 | 赤字.赤字 | 損 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
2021年2月13日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
その他総合損失合計 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
株式オプションと株式購入計画に基づいて普通株を発行する |
| |
| |
| | — | — | — |
| | |||||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||
2021年5月8日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
2022年5月7日までの36週間 | ||||||||||||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||||
ごく普通である | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||
| 株 |
| ごく普通である |
| 支払い済み |
| 保留する |
| 全面的に |
| 財務局 |
| ||||||||
(単位:千) | 発表されました | 在庫品 | 資本 | 赤字.赤字 | 損 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
2021年8月28日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| | ||||||
その他の全面収入合計 |
| — |
| — |
| — |
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| |
| — |
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在庫株の廃棄 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( |
| — |
| |
| — | ||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
株式オプションと株式購入計画に基づいて普通株を発行する |
| |
| |
| | — | — | — |
| | |||||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| |
| — |
| — |
| — |
| | ||||||
2022年5月7日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
2021年5月8日までの36週間 | ||||||||||||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||||
ごく普通である | その他の内容 | 他にも | ||||||||||||||||||
| 株 |
| ごく普通である |
| 支払い済み |
| 保留する |
| 全面的に |
| 財務局 |
| ||||||||
(単位:千) | 発表されました | 在庫品 | 資本 | 赤字.赤字 | 損 | 在庫品 | 合計する | |||||||||||||
2020年8月29日残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
純収入 |
| — |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
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その他の全面収入合計 |
| — |
| — |
| — |
| — |
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| — |
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在庫株の廃棄 |
| ( |
| ( |
| ( |
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| — |
| |
| — | ||||||
購入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
株式オプションと株式購入計画に基づいて普通株を発行する |
| |
| |
| — | — | — |
| | ||||||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| — |
| | |||||||
2021年5月8日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
6
カタログ表
AutoZone,Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
付記A--総則
添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、米国(“米国”)に基づいて作成されている。中期財務情報は公認会計原則(“米国公認会計原則”)を採用し、表格10-Qと米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)規則及び法規S-X第10条の要求に基づいて列報する。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は,正常経常的計上項目を含むすべての調整が含まれていると考えており,これらの調整は公平列報に必要であると考えられている。より詳細を知るためには、AutoZone,Inc.(“AutoZone”または“会社”)2021年8月28日までのForm 10−K年次報告における連結財務諸表および関連説明を参照されたい。
2022年5月7日までの12週と36週の経営業績は、2022年8月27日までの会計年度全体の予想結果を代表するとは限らない。AutoZone会計年度の前3四半期は四半期ごとに12週で構成され,第4四半期は16週または17週からなる。2022年度第4四半期と2021年度第4四半期はそれぞれ16週。
最近発表された会計公告
2021年11月、財務会計基準委員会は“会計基準更新(ASU)2021-10”を発表した政府援助(テーマ832)−企業実体が政府援助状況を開示するそれは.今回の更新は、透明性を向上させるために、政府援助を受ける実体の開示を増加させる。ASU 2021-10は、2021年12月15日以降の会計年度に有効です。早期養子縁組を許可する。同社は2022年11月19日までの第1四半期からこの基準を採用する。会社は現在、新しい指針を評価しており、新しい指針の採用が会社の総合財務諸表や関連開示に及ぼす影響を決定している
R
付記--B株による支払い
AutoZoneはいくつかの持分インセンティブ計画を維持しており、これらの計画は、非従業員取締役およびAutoZone、その子会社または付属会社にサービスする合格社員に株式ベースの報酬を提供する。当社は付与日奨励の公正価値に基づいて株式に基づく補償費用を確認します。株式ベースの支払いには、株式オプション付与、制限株式付与、制限株式単位付与、株式付加権、株式購入計画に応じて従業員に売却される株式割引その他の奨励が含まれる。また、取締役報酬は制限株式単位で支払われ、その価値は付与日普通株の価値に相当する。責任に基づく株式報酬の公正価値変化も株式ベースの報酬支出で確認されている。
株式オプション:
当社が付与した株式オプションは
7
カタログ表
2022年5月7日および2021年5月8日までの36週間の間,Black-Scholes-Merton多重オプション定価推定モデルで与えられた株式オプションの加重平均公正価値は#ドルであった
36週で終わる | |||||
| 五月七日 |
| 五月八日 |
| |
| 2022 | 2021 | |||
予想価格変動 |
| | % | | % |
無リスク金利 |
| | % | | % |
加重平均予想寿命(年) |
|
|
| ||
罰金率 |
| | % | | % |
配当率 |
| | % | | % |
2022年5月7日までの36週間で
2022年5月7日現在,株式オプションに関する未確認株式費用総額は,見積もりを差し引いて約$である
制限株式単位:
制限株式単位奨励は、付与された日の会社株の市場価格で評価される。従業員制限株式単位の付与は年に比例して帰属する
2022年5月7日現在、非既得制限株式単位報酬に関する未確認株による報酬支出総額は、推定没収を差し引いて約$である
2022年5月7日までの36週間の限定株式単位に関する取引は以下の通り
重み付けの- | |||||
| 番号をつける |
| 平均補助金 | ||
の株 | 期日公正価値 | ||||
2021年8月28日現在帰属していません |
| | $ | | |
授与する |
| | | ||
既得 |
| ( |
| | |
キャンセルまたは没収 |
| ( |
| | |
2022年5月7日は帰属していない |
| | $ | |
株式で計算される給与支出総額(経営、販売、一般および行政費用の一部)は#ドルである
8
カタログ表
2022年5月7日までの12週間と36週間の間に
AutoZoneが2021年8月28日までの年間10-K表年次報告および他の米国証券取引委員会に提出した文書を参照して、AutoZone仮説を作成してオプション報酬の公正価値を決定するために使用される方法に関する議論、およびAutoZone改訂および再修正された2011年株式インセンティブ奨励計画、AutoZone Inc.2020総合インセンティブ奨励計画、および2020役員報酬計画の説明を参照する
付記C--公正価値計量
当社は、公正価値を、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を移転するために受信した価格または負債を移転するために支払う価格と定義する。ASC 820によると公正価値計量と開示同社は公正価値階層構造を用いて、公正価値を計量するための投入を優先順位付けした。以下に述べるように,この階層構造は同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先権を与え,観察できない投入に最低優先権を与える.公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである
第1レベル投入--アクティブ市場では、会社が計量日に取得可能な同じ資産または負債に対する調整されていない見積もり。
第2級投入--第1級に含まれる、直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の市場見積以外の投入。
第3レベル投入-資産または負債の観察不可能な投入は、同じ資産または負債に観察可能な活動がほとんどないため、会社自身の仮定に基づいている(あれば)。
公正な価値に応じて恒常的に計量可能な取引可能債務証券
同社が公正な価値で経常的に計量する売却可能な債務証券は以下の通りである
May 7, 2022 | ||||||||||||
(単位:千) |
| レベル1 |
| レベル2 |
| レベル3 |
| 公正価値 | ||||
その他流動資産 | $ | | $ | | $ | — | $ | | ||||
その他長期資産 |
| |
| |
| — |
| | ||||
$ | | $ | | $ | — | $ | |
2021年8月28日 | ||||||||||||
(単位:千) |
| レベル1 |
| レベル2 |
| レベル3 |
| 公正価値 | ||||
その他流動資産 | $ | | $ | — | $ | — | $ | | ||||
その他長期資産 |
| |
| |
| — |
| | ||||
$ | | $ | | $ | — | $ | |
2022年5月7日、簡明総合貸借対照表に記載されている資産及び負債の公正価値計量金額は、他の流動資産に計上された短期販売可能債務証券及び他の長期資産に計上された長期販売可能債務証券からなる。同社の販売可能債務証券は、通常、本四半期の最後の営業日に主に市場を活性化する終値評価、または基準収益率や報告の取引を含む、その証券に関する他の市場投入を用いて推定される資産別に区分された売却可能債務証券の公正価値は、“付記D-売却可能債務証券”に説明されている
9
カタログ表
公正価値確認されていない金融商品
会社は現金と現金等価物、売掛金、その他の流動資産、売掛金を含む金融商品を持っている。期限が短いため、これらの金融商品の帳簿価値は公正価値に近い。会社債務の帳簿価値と公正価値に関する議論は“付記F-融資”に含まれている
別注D--債務証券の売却が可能
売却可能債務証券は公正価値に基づいて入金され、損益控除所得税を差し引いて累積他の総合損失を計上して実現するまで、いずれの信用リスクに関する損失も発生期間中の純収益で確認されている。同社が証券販売コストを決定した根拠は“特定識別モデル”である
同社の売却可能な取引可能債務証券には、
May 7, 2022 | ||||||||||||
| 償却する |
| 毛収入 |
| 毛収入 |
| ||||||
コスト | 実現していない | 実現していない | 公平である | |||||||||
(単位:千) | 基礎 | 収益.収益 | 損 | 価値がある | ||||||||
会社債務証券 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||
政府債券 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
担保融資支援証券 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
資産担保証券その他 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
$ | | $ | | $ | ( | $ | |
2021年8月28日 | ||||||||||||
| 償却する |
| 毛収入 |
| 毛収入 |
| ||||||
コスト | 実現していない | 実現していない | 公平である | |||||||||
(単位:千) | 基礎 | 収益.収益 | 損 | 価値がある | ||||||||
会社債務証券 | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||
政府債券 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
担保融資支援証券 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
資産担保証券その他 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
$ | | $ | | $ | ( | $ | |
2022年5月7日に保有する債務証券の有効期限は
上記の売却可能な取引可能債務証券総額は$を含む
10
カタログ表
注:電子商品在庫
商品在庫には、関連する調達、貯蔵、運搬コストが含まれている。在庫コストは、国内在庫がコストまたは可変現純値が低い者で表される後進先出(“LIFO”)法及びメキシコ及びブラジル在庫がコスト又は可変現純値が低い者で表される加重平均コスト法で決定されている。会社の商品調達の歴史的価格がデフレしたため、会社はその後進先出準備金残高を使い果たしてしまった。会社の政策は在庫の減価がリセットコストを超えないことです。後進先出しコストとリセットコストとの差額は#ドルであり,リセットコストは会社の商品調達価格の上昇により減少した
付記F--融資
同社の債務には以下の内容が含まれている
| 五月七日 |
| 八月二十八日 | |||
(単位:千) | 2022 | 2021 | ||||
$ | — | $ | | |||
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| | |||||
商業手形、加重平均金利 |
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割引と債務発行コストを差し引いていない債務総額 |
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減算:割引と債務発行コスト | |
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長期債務 | $ | | $ | |
2021年11月15日に、当社はその既存の循環信用手配(“循環信用協定”)を改訂及び再記述し、これにより、当社の借入能力は
当社の循環信用協定によると、チノには、留置権の制限、最高債務と利益比率、最低固定料金カバー比率、および場合によっては償還義務を加速させる制御権変更条項が要求される可能性があります
2022年5月7日までに会社は
2022年1月18日、会社は返済しました$
11
カタログ表
2022年5月7日現在、商業手形借款と$
割り当てられた債務格付けが引き下げられた場合(合意で定義されているように)、すべての優先債券の金利が調整される。また,高級チケットには,会社が制御権変更(合意で定義されているような)が発生すれば,償還速度を速める条項が含まれている.同社の高級手形項での借入金には最低限の契約が含まれており、主に留置権、売却と借り戻し取引および合併、合併、売却資産の制限である。契約違反や違約事件が発生した場合、その借金手配によるすべての償還義務が加速し、支払予定日までに満期になる可能性がある。
会社の債務の公正価値は#ドルと推定される
同社は2022年5月7日現在、すべての条約を遵守しており、その借金手配されたすべての条約を遵守し続ける見通しだ。
注G-株買い戻し計画
1998年1月1日から2022年5月7日まで、会社は共に買い戻した
2022年3月22日、取締役会は追加ドルの買い戻しを承認した
2022年5月7日までの36週間で会社を退職する
2022年5月7日から2022年6月3日まで、会社はすでに買い戻した
付記H-累計その他全面赤字
累計のその他の全面的な損失には、外貨換算調整、金利交換活動、キャッシュフローヘッジ条件に適合した国庫金利ロック、および売却可能な取引可能債務証券の未実現収益(赤字)が含まれる
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カタログ表
2022年5月7日と2021年5月8日までの12週間の累計その他総合損失の推移は以下の通り
ネットワークがあります | ||||||||||||
外国.外国 | 実現していない | |||||||||||
貨幣和 | (損を)得る | |||||||||||
(単位:千) |
| 他にも(1) |
| 証券論 | 派生商品 | 合計する | ||||||
2022年2月12日の残高 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
再分類前の他の総合収益(損失)(2)(3) |
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| ( |
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累計他の全面赤字から再分類した金額(3) |
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2022年5月7日の残高 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
ネットワークがあります | ||||||||||||
外国.外国 | 実現していない | |||||||||||
貨幣和 | (損を)得る | |||||||||||
(単位:千) |
| 他にも(1) |
| 証券論 | 派生商品 | 合計する | ||||||
2021年2月13日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | ||||
再分類前の他の統合(損失)(2)(3) |
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| ( | ||||
累計他の全面赤字から再分類した金額(3) |
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2021年5月8日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( |
2022年5月7日と2021年5月8日までの36週間の累計その他の総合損失の推移は以下の通り
ネットワークがあります | ||||||||||||
外国.外国 | 実現していない | |||||||||||
貨幣和 | (損を)得る | |||||||||||
(単位:千) |
| 他にも(1) |
| 証券論 | 派生商品 | 合計する | ||||||
2021年8月28日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | ||||
再分類前の他の総合収益(損失)(2)(3) |
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累計他の全面赤字から再分類した金額(3) |
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2022年5月7日の残高 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
ネットワークがあります | ||||||||||||
外国.外国 | 実現していない | |||||||||||
貨幣和 | (損を)得る | |||||||||||
(単位:千) |
| 他にも(1) |
| 証券論 | 派生商品 | 合計する | ||||||
2020年8月29日残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | ||||
再分類前の他の総合収益(損失)(2)(3) |
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累計他の全面赤字から再分類した金額(3) |
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2021年5月8日の残高 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( |
(1) | 外貨は米国の税引き後の純額を示し、一部の未分配の非米国子会社の収益が外貨に与える影響を説明する。他の外貨は追加のアメリカ税を差し引かれていません。非アメリカ子会社の他のベース差は永久再投資しようとしているからです |
(2) | 括弧内の金額は借方記入が累積その他全面赤字を示しています。 |
(3) | 表示金額は税金を差し引いた純額です. |
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カタログ表
注一--訴訟
同社は,集団訴訟疑惑を含むいくつかの訴訟を含むが限定されない業務活動に関する様々な法的訴訟に関与しており,これらの訴訟では,原告は現職と前任のパート労働者やサラリーマンであり,様々な賃金や工数規定違反や不法解雇を主張している。これらの問題の解決は確実に予測できないが、経営陣は、個別であっても全体であっても、これらの問題は、会社の簡明総合収益表、簡明総合貸借対照表、あるいは簡明総合キャッシュフロー表に重大な影響を与える負債にはならないと考えている。
J-支部報告書を付記する
同社の運営部門(国内自動車部品、メキシコ、ブラジル)は
自動車部品商店部門は自動車部品の小売業者と流通業者で、会社の
もう1つの反映は
当社は主に純売上高と支部利益(毛利益と定義)に基づいてその報告すべき部門を評価している。本報告に示した各期間の分割結果は以下のとおりである
12週間が終わる | 36週で終わる | |||||||||||
| 五月七日 |
| 五月八日 |
| 五月七日 |
| 五月八日 | |||||
(単位:千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||
純売上高 |
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自動車部品店 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
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合計する | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
分部利益 |
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自動車部品店 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
他にも |
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毛利 |
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経営·販売·一般·行政費 |
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利子支出,純額 |
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所得税前収入 | $ | | $ | | $ | | $ | |
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カタログ表
独立公認会計士事務所報告
当社の株主および取締役会へ
AutoZone,Inc
中間財務諸表のレビュー結果
添付されているAutoZone社(当社)の2022年5月7日までの簡明総合貸借対照表,2022年5月7日と2021年5月8日までの12週と36週間の関連簡明総合収益表,全面収益と株主損失表,2022年5月7日と2021年5月8日までの36週間の簡明総合現金フロー表,および関連付記(総称して“簡明総合中期財務諸表”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、私らは米国公認会計原則に適合するために、包括的な中期財務諸表を簡明に統合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知っていない。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2021年8月28日までの総合貸借対照表、同年度までの関連総合収益表、全面収益表、株主損失表と現金フロー表および関連付記(本稿では示していない)を監査しており、2021年10月25日の報告書では、このような総合財務諸表に対して保留のない監査意見を表明してきた。添付されている2021年8月28日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。
レビュー結果の根拠
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/S/安永法律事務所
テネシー州メンフィス
June 10, 2022
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析(“MD&A”)では、私たちの全体的な財務状況、経営結果、流動資金とAutoZone会社(“AutoZone”または“会社”)の未来の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの他の要素について歴史と展望性について述べた。以下のMD&A討論を読む際には、当社の簡明な総合財務諸表、これらの報告書に関連する付記およびその他の財務情報を結合し、前向き陳述およびリスク要因を含み、これらの情報は、本10-Q表の四半期報告、2021年8月28日までの10-K表年次報告、および米国証券取引委員会に提出した他の文書の他の場所に出現しなければならない。
前向きに陳述する
本四半期報告ではForm 10-Qに関するいくつかの陳述は前向き陳述を構成し、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に制約されている。前向き陳述には、通常、“信じる”、“予想する”、“すべき”、“予定”、“計画”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“プロジェクト”、“位置づけ”、“戦略”、“求める”、“可能”、“可能”および同様の表現が用いられる。これらは,我々の経営陣が経験と歴史的傾向,現在の状況,予想される未来の発展,および適切と考えられる他の要因に基づいた仮説と評価に基づいている.これらの展望的声明は、燃料価格、走行距離または他の要因の変化による製品需要、エネルギー価格、天気、競争、信用市場状況、キャッシュフロー、既存かつ実行可能な融資の獲得、将来の株式買い戻し、景気後退状況の影響、消費者債務レベル、法律法規の変化、自己保険に関連するリスク、テロ活動を含む戦争および戦争の可能性、持続的な世界コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行、インフレなど、いくつかのリスクおよび不確実性の影響を受けるが、これらに限定されない。合格した従業員を雇用、訓練、維持する能力;施工遅延;情報のセキュリティ、可用性、または完全性の損害, これらの要因は、ネットワーク攻撃、歴史的成長率の持続、信用格付けの低下、名声の損傷、国際市場の挑戦、情報技術システムの故障または中断、サプライヤーの元のコストと原材料コスト、在庫利用可能性、サプライチェーン中断、関税の影響、新しい会計基準の予想影響、および業務中断を含む。その中のいくつかのリスクと不確定要因は,2021年8月28日までの10−K表年次報告第1部1 A項の“リスク要因”の節でより詳細に議論されており,これらのリスク要因をよく読むべきである。展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の結果、発展と業務決定はこのような展望性陳述中の予想と異なる可能性があり、上述の事件と“リスク要素”中の事件は著者らの業務に重大な不利な影響を与える可能性がある。しかしながら、これらの前向きな陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのそのようなリスクおよび他の要因を決定または予測することは不可能であることが理解されるべきである。展望的な陳述は締め切りだけを説明する。法的要件が適用されない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新する義務も負いません。
概要
私たちはアメリカの有力な自動車部品と部品小売業者と流通業者です。我々は1979年から運営を開始し,2022年5月7日まで米国で6115店舗,メキシコで673店舗,ブラジルで58店舗を経営している。各店舗では、新しいおよび再製造された自動車ハードウェア部品、修理プロジェクト、部品、非自動車製品を含む幅広い乗用車、スポーツ多機能車、トラックと軽トラック製品ラインを提供している。2022年5月7日現在、私たちの国内の5,276店舗のうち、現地、地域と全国修理車庫、販売店、サービスステーション、公共部門の顧客に商業信用を提供し、部品やその他の製品を適時に提供する商業販売計画も発表しました。私たちはメキシコとブラジルのすべての店でも商業計画を持っている。Alldataブランドの自動車診断、修理、職場管理ソフトウェアをwww.alldata.comを通じて販売しています。また、www.autozone.comで自動車ハードウェア部品、修理プロジェクト、部品、非自動車製品を販売しており、私たちのビジネス顧客はwww.autozoneproc.comで購入することができます。また、www.dualastparts.comを通じて、Duralastブランド製品の製品情報を提供します。私たちは自動車修理や設置サービスから収入を得ない。
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カタログ表
2022年5月7日までの12週と36週の経営業績は、2022年8月27日までの会計年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。私たちの財政年度の最初の3四半期は四半期ごとに12週で構成され、第4四半期は16週か17週で構成されている。2022年度第4四半期と2021年度第4四半期はそれぞれ16週。私たちの業務には一定の季節があり、最高の売上高は通常2月から9月に出現し、最低の売上は通常12月と1月に現れる
新冠肺炎による影響
新冠肺炎疫病は引き続き世界経済と私たちの業務の多くの方面に影響を与え、私たちの顧客、従業員とサプライヤーを含む私たちの最優先順位は依然として私たちの顧客と職員たちの安全と福祉だ。新冠肺炎が発生して以来、私たちは強い同店販売を経験して、私たちの売上はずっと過去最高を維持しています
新冠肺炎が私たちの業務に与える長期的な影響はまだ不明で、私たちの業務と運営に関連するリスクを拡大する可能性があり、引き続き私たちの製品に対する需要と可用性、私たちの営業時間と私たちの労働力の可用性の変動を招く可能性があります
詳細については、2021年8月28日現在の年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”の一部を参照されたい
実行要約
2022年5月7日までの四半期の純売上高は前年比5.9%増加し、これは国内同店売上高(開業少なくとも1年の店舗売上高)の2.6%増に後押しされている。国内商用車の販売台数は26.0%増加し、私たちの国内自動車部品販売台数の約30%を占めている。営業利益は8.035億ドルから7.857億ドルに低下し、減少幅は2.2%だった。同四半期の純収入は0.6%減の5兆926億ドルだったが、前年同期は5億962億ドルだった。希釈後の1株当たり収益は9.6%増加し、1株26.48ドルから29.03ドルに増加した
私たちの業務は経済中の各種の要素の影響を受け、これらの要素は私たちの消費者にも影響を与え、私たちの業界にも影響を与え、インフレ、燃料コスト、賃金率、サプライチェーン中断、求人とその他の経済状況を含むが、持続的な新冠肺炎疫病の影響と対応措置を含む。これらのマクロ経済要素の性質を考慮して、いくつかの傾向がどのくらい続くかどうかを予測することもできず、これらの傾向が私たちの未来にどの程度影響するかを予測することもできない。
2022年度第3四半期には、故障·保守関連カテゴリがわが販売グループの最大部分を占め、総売上高の約84%を占め、前期同期と一致し、故障関連カテゴリは依然として当社の販売グループの中で最大の部分である前年と比較して、私たちのカテゴリ販売グループは何の根本的な変化も発生しなかった。私たちの販売組合は短期的に悪天候や異常気象の影響を受けるかもしれません。長期的に見ると、天気が私たちの販売グループに与える影響は大きくないと思います。
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カタログ表
私たちの長期市場成長に最も密接に関連している2つの統計は、走行距離と7年以上の自動車出発数だと考えている。長期的には,純売上高と走行距離数との間には密接な相関が見られたが,販売実績と走行距離との相関はわずかであることが分かった。純売上高と走行距離との相関が最も小さい時期には、純売上高はマクロ経済要因と7年以上の車両走行数を含む他の要因の積極的な影響を受けていると考えられる。自動車介護協会が提供した最新のデータによると、2012年以降、米国の軽自動車チームの平均車齢は11年を超え、引き続きわが業界に有利な傾向を示している。2022年1月1日現在の軽車両走行平均車齢は12.2年であり、2021年の12.1年を上回っている。本年度から2022年3月(最新の公開情報)まで、米国の運転距離は前年同期比7.9%増加した。走行距離の増加は,米国が疫病前のレベルに回復し始めたためと考えられるが,燃料価格の上昇,マクロ経済の全体的な状況,あるいはそれが我々の業務に影響を与える程度であるかどうかは予測できない
2022年5月7日までの12週間
2021年5月8日までの12週間と比較すると
2022年5月7日までの12週間で、純売上高は2兆142億ドル増加して39億ドルに達し、前年同期の37億ドルより5.9%増加した。自動車部品総売上高は5.7%増で、主に国内同店売上高2.6%増と新店純売上高6960万ドルに後押しされている。国内の商業売上高は前年同期比2兆157億ドル増加し、10億ドルに達し、26.0%増加した。
2022年5月7日までの12週間の毛利益は20億ドルだったが、前年同期は19億ドルだった。売上高に占める毛利の割合は51.9%、前年同期は52.4%だった。毛金利の低下は主に私たちの低い利益率の商業業務の加速的な増加によるものです
2022年5月7日までの12週間で、運営、販売、一般、行政費は12億ドルで、純売上高の31.6%を占めたが、前年同期は11億ドルで、純売上高の30.4%を占めた。売上高に占める営業費の増加は賃金のレバレッジ化に押されており、昨年の歴史的な可比店舗売上高が著しいレバレッジ作用を推進したからである。
2022年5月7日までの12週間、純利息支出は4190万ドルだったが、前年同期は4500万ドルだった。2022年5月7日までの12週間で、平均借金は60億ドルだったが、前年同期は54億ドルだった。2022年5月7日と2021年5月8日までの四半期加重平均借入金金利はそれぞれ2.74%と3.29%だった。
2022年5月7日までの12週間、私たちの有効所得税税率は税引き前収入の20.3%、前年同期は21.4%だった。税率の低下は、主に2022年5月7日までの12週間以内に行使された株式オプションによる収益増加によるものだ。2022年5月7日までの12週間で、株式オプションを行使した収益は2110万ドルだったが、前年同期は1600万ドルだった。
これらの要因により,2022年5月7日までの12週間の純収益は360万ドル減少し,5.926億ドルに低下し,希釈後の1株当たり収益は26.48ドルから29.03ドルに増加し,9.6%と増加した。前年比期間が終了して以来、株買い戻しが本四半期の希釈後の1株当たり収益に与える影響は2.51ドル増加した。
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カタログ表
2022年5月7日までの36週間
2021年5月8日までの36週間と比較して
2022年5月7日までの36週間で、純売上高は12億ドル増加して109億ドルに達し、前年同期の97億ドルより12.2%増加した。自動車部品総売上高は12.1%増で、主に国内同店売上高9.5%増と新店純売上高2.03億ドルに後押しされている。国内の商業売上高は前年同期比6.253億ドルから28億ドル増加し、28.9%増加した。
2022年5月7日までの36週間の毛利益は57億ドルだったが、前年同期は51億ドルだった。売上高に占める毛利の割合は52.4%、前年同期は53.0%だった。毛金利の低下は主に商業業務の成長を加速させる措置によって推進されている。
2022年5月7日までの36週間、運営、販売、一般、行政費は35億ドルで、純売上高の32.6%を占めたが、前年同期は32億ドルで、純売上高の33.4%を占めた。売上高に占める運営費の割合の低下は、我々AutoZonersの緊急休暇福祉の増強を含む、強力な販売増加と前年の大流行に関連した約4600万ドルの費用によるものである。
2022年5月7日までの36週間の純利息支出は1兆276億ドルだったが、前年同期は1億372億ドルだった。2022年5月7日までの36週間で、平均借金は56億ドルだったが、前年同期は55億ドルだった。2022年5月7日と2021年5月8日までの36週間の加重平均借入金金利はそれぞれ3.03%と3.28%だった。
2022年5月7日までの36週間、私たちの有効所得税税率は税引き前収入の20.6%、前年同期は21.5%だった。税率の低下は、主に2022年5月7日までの36週間以内に行使された株式オプションによる収益増加によるものだ。2022年5月7日までの36週間で、株式オプションを行使した収益は5590万ドルだったが、前年同期は3520万ドルだった。
これらの要因により、2022年5月7日までの36週間の純収益は2.35億ドル増加して16億ドルに達し、希釈後の1株当たり収益は59.80ドルから28.6%増加して76.90ドルに達した。前年度比期間が終了して以来、株買い戻しが今年度までに希釈した1株当たり収益に与える影響は4.58ドル増加した。
流動性と資本資源
私たちの流動資金の主な源は自動車部品、製品、部品を販売することによって実現されるキャッシュフローです。私たちのキャッシュフローの結果は本四半期の強力な販売と私たちの計画の持続的な進展のおかげです。私たちの経営活動によって発生した現金と利用可能な信用は、私たちの長期借入金に加えて、十分な流動性を提供して、私たちの運営に資金を提供するとともに、長期成長計画を支持し、株式買い戻しの形で余分な現金を株主に返すことを可能にする戦略投資を許可すると信じています。2022年5月7日現在、商業手形借款が発効する前に、私たちは2.63億ドルの現金と現金等価物、および私たちの循環信用協定で抽出されなかった22億ドルの能力を持っている。私たちの流動資金源は、私たちの業務を発展させ、満期の債務を返済し、短期的かつ長期的に私たちの株式買い戻しに資金を提供するのに十分な資金を提供し続けると信じている。しかも、私たちは必要であれば、私たちは代替融資源を得ることができると信じている。しかし、私たちの製品に対する需要の減少や顧客購入モデルの変化は、私たちの経営活動から現金を発生させる能力に悪影響を及ぼすだろう。需要減少或いは購入モードの変化も私たちの信用プロトコル債務契約を履行する能力に影響を与える可能性があるため、私たちの循環信用協定下の利用可能な資金に負の影響を与える。もし私たちの流動性が足りなければ、私たちは支出を制限することを要求されるかもしれない
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カタログ表
2022年5月7日までの36週間で、我々の経営活動の純キャッシュフローは20億ドルを提供したが、前年同期は22億ドルだった。減少の主な原因は,在庫増加,今年度給付金純額の増加,および本期間の課税給付と源泉徴収が前年同期に比べて減少したことであり,これはコロナウイルス援助,救済,経済安全法により,前年の何らかの賃金税支払いを延期する能力があるためである。販売増加の加速による純収入の増加分はこの減少を相殺した。
2022年5月7日までの36週間、私たちが投資活動に使った純現金流量は3兆607億ドルだったが、前年同期は3兆587億ドルだった。2022年5月7日までの36週間の資本支出は3兆694億ドルだったが、前年同期は3兆757億ドルだった。投資キャッシュフローは私たちの全資本所有の捕虜の影響を受け、2022年5月7日までの36週間で4650万ドルを購入し、3790万ドルの取引可能債務証券を売却した。比較可能な前年の間、被捕者は5260万ドルの取引可能債務証券を購入し、7230万ドルを売却した。
2022年5月7日までの36週間、融資活動で使用した純現金流量は25億ドルだったが、前年同期は27億ドルだった。本36週間の株式買い戻しは34億ドルだったが、前年同期は25億ドルだった。在庫株の買い戻し資金は主に業務キャッシュフローから来ている。D.Dこの過程で2022年5月7日までの36週間私たちは2022年4月に満期になった5億ドル3.700%の優先債券を返済し、これらの債券は2022年1月に額面で償還可能です前年同期には、2021年4月に満期となった250,000,000ドルの2.500%優先債券を返済しました。これらの債券は2021年3月に額面で償還できます。2022年5月7日までの36週間の間、私たちの商業手形活動は13億ドルの商業手形の純収益を生み出したが、前年同期には商業手形の借金はなかった。2022年5月7日と2021年5月8日までの36週間で、普通株の売却と株式オプション行使の収益はそれぞれ9810万ドルと1億219億ドルを提供した
2022年度には、2021年度より当社事業への投資が増加すると予想されています。私たちの投資は、主にハブと巨大ハブ、新しい配送センターと既存の配送センターの拡張を含む、私たちの国内·国際業務の成長を推進するために、主に私たちの店舗基盤とサプライチェーンを拡大することが予想される。私たちの新しい店舗の投資額は、建築と土地が購入(より高い投資が必要)か賃貸(通常初期投資が低い)か、これらの建物がアメリカ、メキシコ、ブラジルにあるかどうか、都市や農村地域にあるかどうかなど、異なる要素の影響を受ける。
建築と土地コストのほか、私たちの新しい店舗には運営資金が必要で、主に在庫に使われています。歴史的には、仕入先から支払期限の延長を交渉し、必要な運営資金を減少させ、高い売掛金と在庫比率を招いた。私たちは引き続き私たちの在庫調達を利用する予定です;しかし、私たちがそうする能力はサプライヤーが私たちから売掛金を受け取る能力によって制限されるかもしれません。あるサプライヤーは金融機関との手配に参加し、この手配に基づいて、AutoZoneの売掛金を保証金に計上し、割引率で金融機関から私たちの領収書の前払いを受けることができるようにした。このような合意の条項は売り手と金融機関の間のものだ。売り手の要求に応じて、私方向売り手の財務機関は、売り手の残高、満期日を確認し、確認された残高に対するいかなる相殺権も放棄することに同意します。我々の信用格付けの引き下げや金融市場の変化は、金融機関がこれらの手配に参加する意欲を制限する可能性があり、これにより、サプライヤーが支払い条件の再交渉を希望する可能性がある。支払い条件の短縮は、将来の在庫投資に資金を提供するために必要な運転資金を増加させる。仕入先は支払い期限を延長し、引き続き高い売掛金と在庫比率を維持することができました。2022年5月7日現在、総在庫に占める売掛金の割合は127.9であるのに対し、2021年5月8日は123.9である。前年同期に比べて増加したのは,主にサプライヤー条件に有利な調達量の増加と在庫回転率の向上によるものである
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カタログ表
私たちの将来の投資のタイミングと規模(賃貸や不動産購入や買収の形で)によると、主に内部で発生する資金と利用可能な借入能力に依存して、私たちの資本支出の大部分、運営資本要求、株式買い戻しを支援することが予想されます。残高は新しい借金で資金を得ることができる。現在の信用格付けと過去の債務市場での有利な経験に基づいて、このような融資を受けることができると予想しています。
2022年5月7日までの前4四半期で、私たちの調整後の税引後投資資本収益率(ROIC)は51.4%だったのに対し、前年同期は40.2%だった。調整後ROICの計算方法は,税引後営業利益(賃貸料費用を含まない)を投資資本で割る(経営リース資本化の要因を含む)。我々は,調整されたROICを用いて我々の資本資源を有効に使用しているかどうかを評価し,我々の全体的な運営業績の重要な指標であると考えている.我々の計算のさらなる詳細については、“非公認会計基準財務措置の入金”の節を参照されたい。
債務道具
2021年11月15日に、吾らは私たちの既存の循環信用手配(“循環信用協定”)を改訂し、再記述し、これにより、吾らの循環信用協定下の借入能力は20億ドルから22.5億ドルに増加したが、循環信用協定項の下の最高借入金額は22.5億ドルから32.5億ドルに増加することができる(融資者の承認に応じて)。循環信用協定は2026年11月15日に終了し、すべての借金は2026年11月15日に期限が切れて支払いますが、私たちは最大2回の要求を出して、終了日をもう1年延長することができます。循環クレジット協定によると、循環ローンは、基本金利ローン、ヨーロッパドルローン、または両方の組み合わせとすることができ、私たちが選択する。循環信用プロトコルには,(I)Swinglineローンの7500万ドルの再担保,(Ii)5000万ドルの個人発行者信用証再担保,および(Iii)すべての信用状の合計2.5億ドルの再担保がある.
私たちの循環信用協定によると、契約には留置権の制限、最高債務と収入比率、最低固定費用保証比率、および場合によっては返済義務を加速する制御権変更条項が要求される可能性がある
2022年5月7日現在、循環信用協定によると、未返済の借金と180万ドルの未返済信用状はありません。
私たちはまた信用状の手配を維持して、参加行の代表に総額二百万ドルの信用状を発行することを要求することができます。信用状融資は循環信用協定によって発行される可能性のある信用状の補充である。2022年5月7日まで、私たちは信用状の手配の下で2500万ドルの未返済信用状があり、この手配は2022年6月に期限が切れます。2022年5月16日、2025年6月まで延長することを含む信用状融資手配を修正し、再記述した。
上記の承諾融資により発行された未返済信用状のほか、2022年5月7日現在、1.051億ドルの未返済信用状があります。これらの信用状は異なる満期日を持っており、約束されていない上に発行されている。
2022年1月18日、2022年4月に満期となった5億ドル3.700%の優先債券を返済し、これらの債券は2022年1月に額面で償還できる
2022年5月7日現在、私たちの13億ドルの商業手形借款と2023年1月に満了した3億ドル2.875%優先手形は、総合貸借対照表で長期債券に分類されています。現在、私たちは循環信用協定で利用可能な能力によってそれらを長期再融資する能力と意図があるからです。2022年5月7日現在、私たちの循環信用協定によると、商業手形の借金に影響を与えることなく、22億ドルの利用可能な資金があり、これらの短期債務を長期融資手配で置き換えることができるようになる
21
カタログ表
割り当てられた債務格付けが引き下げられた場合(合意で定義されているように)、すべての優先債券の金利が調整される。さらに、高度なチケットは、(合意で定義されたように)制御権の変化に遭遇した場合、償還速度を加速させることができる条項を含む。我々の高級手形での借入金には最低限の契約が含まれており,主に留置権,売却と借り戻し取引および合併,合併,売却資産の制限である.約束違反や違約事件が発生した場合、私たちの借金手配のすべての償還義務は加速し、適用される予定支払日までに満期になる可能性があります。2022年5月7日まで、私たちはすべての条約を遵守し、私たちの借金の手配されたすべての条約を引き続き遵守する予定です。
2022年5月7日現在、我々の調整後の債務と利息、税項、減価償却、償却、賃貸料と株式ベースの給与支出前収益(EBITDAR)の比率は2.1:1、2021年5月8日現在2.0:1である。調整後の債務は総債務、融資リース負債、賃貸料の6倍であると計算し、調整後のEBITDARを計算する方法は、利息、税項、減価償却、償却、賃貸料、株式ベースの報酬費用を純収入に加算することである。調整後の債務とEBITDARの比は過去4四半期で計算された。私たちの債務水準目標は、私たちの投資レベル信用格付けを維持するために、調整された債務とEBITDARの比率を維持することだ。私たちはこれが私たちの債務水準を管理する重要な情報だと思う。経営陣は、調整後の債務とEBITDARの比率は将来的に大流行前の水準に回復し、債務水準を増加させると予想している。目標比率に達すると,調整後のEBITDARが増加する程度で,我々の債務レベルは増加することが予想され,逆に調整後のEBITDARが低下すれば,我々の債務レベルは低下することが予想される。我々の計算のさらなる詳細については、“非公認会計基準財務措置の入金”の節を参照されたい。
株の買い戻し
1998年1月1日から2022年5月7日まで、私たちは合計1.52億株の私たちの普通株を買い戻しました。総コストは291億ドルで、2022年5月7日までの36週間以内に170万株の私たちの普通株を買い戻しました。総コストは34億ドルです。
2022年3月22日、取締役会は追加20億ドルの普通株の買い戻しを承認し、我々が行っている株式買い戻し計画に関連して、買い戻しを許可した株式の総価値を312億ドルに引き上げた。2022年5月7日までの累計買い戻しを考慮すると、取締役会の許可の下で21億ドルが普通株の買い戻しに使われています。
2022年5月7日から2022年6月3日まで、私たちは103,726株の普通株を買い戻し、総コストは2.036億ドルだった
表外手配
本年度が終わってから、私たちは主に年に一回更新されて、私たちの意外傷害保険会社への控除可能な支払いをカバーする予備信用状をキャンセル、発行、修正しました。2022年5月7日現在、私たちの予備信用状約束総額は1兆319億ドルであり、2021年8月28日は1.624億ドルであり、2022年5月7日現在、私たちの保証債券約束総額は3760万ドルであり、2021年8月28日は3540万ドルである。
財務承諾
先に検討した循環信用協定および2022年4月期に満期になった5億ドル3.700%優先手形を除くと、2022年5月7日現在、我々の契約責任は大きな変動はなく、2021年8月28日までの年度のForm 10-K年報で述べたように。
非公認会計基準財務指標の入金
経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は、公認会計基準に適合しないいくつかの財務措置を含む。これらの非公認会計基準財務指標は、私たちの最適な資本構造を決定するために追加的な情報を提供し、株主価値の最大化を達成するために、経営陣の業績評価を支援し、適切なビジネス決定を行うために使用される。
22
カタログ表
非GAAP財務指標はGAAP財務指標の代替品として使用されるべきではなく、著者らの経営業績、財務状況或いはキャッシュフローを分析するために単独で考慮すべきではない。しかし、私たちは、昨年に比べて私たちの経営業績をより明確に示しているので、投資家に有用な追加情報を提供していると考えられるので、非公認会計基準財務指標を提案しました。また、我々の経営陣と取締役会の報酬委員会は、これらの非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの基本経営業績を分析し、比較し、選択された指標を使用して業績報酬の支払いを決定します。我々は、この情報と最も比較可能な公認会計基準測定基準との入金を以下の請求書に含めた。
非GAAP財務指標の調整:調整後の税引後ROIC
下表は2022年5月7日と2021年5月8日までの4四半期の調整後ROICパーセンテージを計算した。
A | B | A-B=C | D | C+D | ||||||||||||
財政年度 | 36歳 | 16歳 | 36歳 | 4人遅れている |
| |||||||||||
一段落した | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 四半期が終わる | ||||||||||||
八月二十八日 | 五月八日 | 八月二十八日 | 五月七日 | 五月七日 | ||||||||||||
(百分率を除いて、千で) | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||
純収入 | $ | 2,170,314 | $ | 1,384,543 | $ | 785,771 | $ | 1,619,561 | $ | 2,405,332 |
| |||||
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
利子支出 |
| 195,337 |
| 137,217 |
| 58,120 |
| 127,642 |
| 185,762 | ||||||
家賃費用(1) |
| 345,380 |
| 236,737 |
| 108,643 |
| 251,433 |
| 360,076 | ||||||
税収効果(2) |
| (110,847) |
| (76,661) |
| (34,186) |
| (77,710) |
| (111,896) | ||||||
調整後の税引後申告表 | $ | 2,600,184 | $ | 1,681,836 | $ | 918,348 | $ | 1,920,926 | $ | 2,839,274 | ||||||
平均債務(3) | $ | 5,541,462 | ||||||||||||||
平均株主損失(3) |
| (2,442,077) | ||||||||||||||
住所:レンタル料x 6(1) |
| 2,160,456 | ||||||||||||||
平均融資リース負債(3) |
| 268,111 | ||||||||||||||
資本を投入する | $ | 5,527,952 | ||||||||||||||
調整後の税引後ROIC |
| 51.4 | % |
A | B | A-B=C | D | C+D | ||||||||||||
財政年度 | 36歳 | 16歳 | 36歳 | 4人遅れている | ||||||||||||
一段落した | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 四半期が終わる | ||||||||||||
八月二十九日 | 五月九日 | 八月二十九日 | 五月八日 | 五月八日 | ||||||||||||
(百分率を除いて、千で) | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||
純収入 | $ | 1,732,972 | $ | 992,515 | $ | 740,457 | $ | 1,384,543 | $ | 2,125,000 | ||||||
調整: |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
利子支出 |
| 201,165 |
| 135,528 |
| 65,637 |
| 137,217 |
| 202,854 | ||||||
家賃費用(1) |
| 329,783 |
| 227,327 |
| 102,456 |
| 236,737 |
| 339,193 | ||||||
税収効果(2) |
| (115,747) |
| (79,102) |
| (36,645) |
| (81,522) |
| (118,167) | ||||||
調整後の税引後申告表 | $ | 2,148,173 | $ | 1,276,268 | $ | 871,905 | $ | 1,676,975 | $ | 2,548,880 | ||||||
平均債務(3) | $ | 5,446,162 | ||||||||||||||
平均株主損失(3) |
| (1,364,932) | ||||||||||||||
住所:レンタル料x 6(1) |
| 2,035,158 | ||||||||||||||
平均融資リース負債(3) |
| 227,061 | ||||||||||||||
資本を投入する | $ | 6,343,449 | ||||||||||||||
調整後の税引後ROIC |
| 40.2 | % |
23
カタログ表
非公認会計基準財務指標の入金:調整後の債務とEBITDARの比
下表は2022年5月7日と2021年5月8日までの4四半期調整後債務とEBITDARの比率を計算した。
A | B | A-B=C | D | C+D | |||||||||||
| 財政年度 | 36歳 | 16歳 | 24歳 | 4人遅れている | ||||||||||
一段落した | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 四半期が終わる | |||||||||||
八月二十八日 | 五月八日 | 八月二十八日 | 五月七日 | 五月七日 | |||||||||||
(単位は千、比率は除く) | 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2022 | ||||||
純収入 |
| $ | 2,170,314 |
| $ | 1,384,543 |
| $ | 785,771 |
| $ | 1,619,561 |
| $ | 2,405,332 |
新規:利息支出 |
| 195,337 |
| 137,217 |
| 58,120 |
| 127,642 |
| 185,762 | |||||
所得税費用 | 578,876 | 378,737 | 200,139 | 419,712 | 619,851 | ||||||||||
利税前利益 |
| 2,944,527 |
| 1,900,497 |
| 1,044,030 |
| 2,166,915 |
| 3,210,945 | |||||
増加:減価償却と償却費用 |
| 407,683 |
| 278,044 |
| 129,639 |
| 301,365 |
| 431,004 | |||||
家賃費用(1) |
| 345,380 |
| 236,737 |
| 108,643 |
| 251,433 |
| 360,076 | |||||
株式ベースの費用 |
| 56,112 |
| 38,061 |
| 18,051 |
| 49,058 |
| 67,109 | |||||
EBITDAR | $ | 3,753,702 | $ | 2,453,339 | $ | 1,300,363 | $ | 2,768,771 | $ | 4,069,134 | |||||
債務 | $ | 6,057,444 | |||||||||||||
融資リース負債 | 288,483 | ||||||||||||||
住所:レンタル料x 6(1) |
| 2,160,456 | |||||||||||||
調整後の債務 | $ | 8,506,383 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
調整後債務とEBITDARの比 | 2.1 |
A | B | A-B=C | D | C+D | |||||||||||
財政年度 | 36歳 | 16歳 | 24歳 | 4人遅れている | |||||||||||
一段落した | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 終わった数週間 | 四半期が終わる | |||||||||||
八月二十九日 | 五月九日 | 八月二十九日 | 五月八日 | 五月八日 | |||||||||||
(単位は千、比率は除く) | 2020 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2021 | ||||||
純収入 |
| $ | 1,732,972 |
| $ | 992,515 |
| $ | 740,457 |
| $ | 1,384,543 |
| $ | 2,125,000 |
新規:利息支出 |
| 201,165 |
| 135,528 |
| 65,637 |
| 137,217 |
| 202,854 | |||||
所得税費用 | 483,542 | 271,591 | 211,951 | 378,737 | 590,688 | ||||||||||
利税前利益 |
| 2,417,679 |
| 1,399,634 |
| 1,018,045 |
| 1,900,497 |
| 2,918,542 | |||||
増加:減価償却と償却費用 |
| 397,466 |
| 272,115 |
| 125,351 |
| 278,044 |
| 403,395 | |||||
家賃費用(1) |
| 329,783 |
| 227,327 |
| 102,456 |
| 236,737 |
| 339,193 | |||||
株式ベースの費用 |
| 44,835 |
| 32,251 |
| 12,584 |
| 38,061 |
| 50,645 | |||||
EBITDAR | $ | 3,189,763 | $ | 1,931,327 | $ | 1,258,436 | $ | 2,453,339 | $ | 3,711,775 | |||||
債務 | $ | 5,267,896 | |||||||||||||
融資リース負債 |
| 228,597 | |||||||||||||
住所:レンタル料x 6(1) | 2,035,158 | ||||||||||||||
調整後の債務 | $ | 7,531,651 | |||||||||||||
調整後債務とEBITDARの比 | 2.0 |
(1) | 次の表は、2022年5月7日と2021年5月8日までの4四半期の賃貸料費用の計算を概説し、ASC 842(最も直接比較可能な公認会計基準財務指標)に基づいて賃貸費用と賃貸総コストを照合する. |
過去4四半期で終了する | ||||||
(単位:千) | May 7, 2022 | May 8, 2021 | ||||
ASC 842で計算した総レンタルコスト |
| $ | 451,601 | $ | 421,750 | |
差し引く:融資リース利息と償却 |
| (65,128) | (55,725) | |||
減算:保険と公共エリアメンテナンスに関する可変運営リース構成部分 |
| (26,397) | (26,832) | |||
家賃費用 | $ | 360,076 | $ | 339,193 |
(2) | 2022年5月7日と2021年5月8日までの4四半期の有効税率はそれぞれ20.5%、21.8%だった。 |
(3) | すべての平均値は過去5四半期の残高から計算されている. |
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カタログ表
最近の会計公告
最近の会計声明の議論については、簡明な連結財務諸表付記Aを参照されたい
重要な会計政策と試算
我々のキー会計政策は,2021年8月28日までの10−K表年次報告において,経営層の財務状況と経営結果の検討と分析に述べられている。2021年8月28日までのForm 10-K年度報告書を提出して以来、私たちの重要な会計政策に大きな変化はありません。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
2022年5月7日現在、2021年8月28日までの10-K表年次報告書が開示されて以来、私たちのツールと頭寸が市場リスクに敏感な唯一の重大な変化は、2021年11月15日に改正され、再説明され、私たちの借金能力を20億ドルから22.5億ドルに増加させ、5億ドル3.700%の優先手形債務返済と13億ドルの商業手形の純増加である
2022年5月7日現在、私たちの債務の公正価値は59億ドルと推定され、2021年8月28日現在、同じまたは同様の債務の見積市場価格に基づいて、または同じ残りの満期日債務に使用可能な現在の金利に基づいて、私たちの債務公正価値は57億ドルと推定されている。2022年5月7日現在、公正価値は債務帳簿価値より1.633億ドル低く、2021年8月28日の債務帳簿価値より4.131億ドル高い。債務の帳簿価値はその額面がいかなる未償却債務発行コストと割引調整後の額面を反映している。2022年5月7日現在、13億ドルの変動金利債務が未返済であり、2021年8月28日現在、未返済の変動金利債務はありません。これらの変動金利債務の借入水準では、金利が1ポイント上がるごとに、2022年度の1280万ドルの税引前収益やキャッシュフローに悪影響を及ぼす。基本金利のオープンはロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づいています。我々の未償還固定金利債務は48億ドル,2022年5月7日現在の未償却債務発行コストを差し引くと2590万ドル,8月現在の未償却債務発行コストを差し引いた純額は53億ドルである 28, 2021. A one 金利を1ポイント上げると、固定金利債務の公正価値を2022年5月7日に1兆825億ドル減らすことになる。
第四項です制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
2022年5月7日現在、当社の経営陣の監督·参加の下、最高経営責任者·CEOを含む当社の開示制御·プログラムの設計·動作の有効性が評価されており、これらの制御·プログラムは、改正された“取引法”規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている。この評価に基づき、我々の経営陣は、CEOやCEOを含め、2022年5月7日から有効であると結論付けた。
内部制御の変化
2022年5月7日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第2部:その他の情報
第1項法律訴訟
本文書提出日までに,2021年8月28日までの財政年度において,我々の年次報告Form 10−K第1部第3項で開示された法律手続きには,他に重大な法的手続きや重大な進展はない。
25
カタログ表
第1 A項。リスク要因
本文書提出日までに,我々のリスク要因は,2021年8月28日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項に開示されたリスク要因と実質的に変化しなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年5月7日までの四半期内に、同社が買い戻した普通株式は以下の通り
発行者は株式証券を買い戻す
|
|
| 総人数 |
| 最大額 | |||||
購入株として | あの5月を大切にしてまだ | |||||||||
総数 | 平均値 | 公開の一部 | 以下の条件で購入する | |||||||
の株 | 支払いの価格 | 発表された計画や | これらの計画や | |||||||
期間 | 購入した | 1株当たり | 番組 | 番組 | ||||||
2022年2月13日から2022年3月12日まで |
| 119,542 | $ | 1,898.22 |
| 119,542 | $ | 730,657,085 | ||
March 13, 2022 to April 9, 2022 |
| 181,485 |
| 1,972.17 |
| 181,485 |
| 2,372,738,270 | ||
April 10, 2022 to May 7, 2022 |
| 147,547 |
| 2,136.02 |
| 147,547 |
| 2,057,574,959 | ||
合計する |
| 448,574 | $ | 2,006.36 |
| 448,574 | $ | 2,057,574,959 |
1998年、私たちは流通株の一部を買い戻すことを可能にする計画を発表し、買い戻し金額は取締役会が規定した最高金額を超えない。取締役会が最近この計画を修正したのは、2022年3月22日に、追加20億ドルの私たちの普通株の買い戻しを許可した。これは累計株式買い戻し許可を312億ドルにする。上記のすべての買い戻しはその計画の一部だ
2022年5月7日から2022年6月3日まで、私たちは103,726株の普通株を買い戻し、総コストは2.036億ドルだった
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
以下の証拠品をアーカイブします
3.1 |
| AutoZone,Inc.再記載の会社条項。1999年2月13日現在の四半期10-Q表に添付ファイル3.1を参照して組み込まれます。 |
3.2 | AutoZone,Inc.の付則が7回目の改訂および再修正されました。添付ファイル3.1を参照することによって、2018年3月19日の現在の報告の8−Kテーブルに組み込まれます。 | |
15.1 | 監査されていない中期財務諸表に関する手紙。 | |
31.1 | 2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 | |
26
カタログ表
31.2 | 2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。 | |
32.1* | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。 | |
32.2* | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 | |
101. INS | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | |
101.衛生署署長 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
101.CAL | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
101.DEF | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
101.価格 | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
104 | 2022年5月7日四半期までのForm 10-Q四半期報告の表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている。 |
* | 手紙で提供する。 |
27
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
AutoZone,Inc. | ||
差出人: | /s/ジャミール·ジャクソン | |
ジャミール·ジャクソン | ||
最高財務官兼執行副総裁 | ||
財務·店舗開発 | ||
(首席財務官) | ||
差出人: | スコット·マーフィー | |
J·スコット·マーフィー | ||
総裁副主計長 (首席会計主任) | ||
日付:2022年6月10日 |
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