添付ファイル99.1
経営と財務回顧と展望
監査されていない中期連結財務諸表について
2022年3月31日と2021年3月31日までの6ヶ月間
本報告では、本文で用いられるように、文意が別に言及されている以外に、用語“華帝”、“会社”、“私たち”または“私たち”は華迪国際有限会社とその子会社の合併業務を指す。“ドル”と“$”は米国の合法的な通貨ドルを指し、“人民元”と“人民元”は中国の法定通貨を指す。“米国証券取引委員会”に言及する際は、米国証券取引委員会(SEC)を参考にしてください。
あなたは、私たちの財務状況と経営結果に関する以下の議論と分析を読み、同時に、私たちが監査していない総合財務諸表と本報告書の他の部分に含まれる関連注釈(Form 6-K)と、2022年2月2日にアメリカ証券取引委員会(“2021年年報”)に提出されたForm 20-F年度報告における私たちの財務状況と経営業績の検討と分析を読まなければなりません。本議論 は、リスクおよび不確実性に関連する現在の予想に基づく前向きな陳述を含むことができる。様々な要因の影響により、私たちの実際の結果は、本報告が6-K表の形態で他の場所で決定されたもの、および2021年年報“第3項--重要な情報-リスク要因” または2021年年報の他の部分に列挙されたものを含む、これらの前向き陳述において予想されるものと大きく異なる可能性がある。
経営成果
以下の 議論中の表は,我々が示した期間の総合業務報告書をまとめたものである.この情報は、本プレスリリースに含まれる他の部分に含まれる我々の統合財務諸表と共に読まれなければならない。どの時期の経営結果も必ずしも今後どの時期に予想される可能性のある結果であるとは限らない。
3月31日までの6ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
売上高 | $ | 36,787,341 | $ | 29,887,244 | ||||
販売コスト | (30,844,955 | ) | (24,534,360 | ) | ||||
毛利 | 5,942,386 | 5,352,884 | ||||||
運営費用: | ||||||||
販売、一般、行政 | 4,029,179 | 3,742,726 | ||||||
研究開発 | 1,223,213 | 928,582 | ||||||
総運営費 | 5,252,392 | 4,671,308 | ||||||
営業収入 | 689,994 | 681,576 | ||||||
その他の収入(支出): | ||||||||
利子支出,純額 | (952,644 | ) | (926,237 | ) | ||||
その他の収入、純額 | 253,500 | 956,618 | ||||||
その他の収入(支出)を合計して純額 | (699,144 | ) | 30,381 | |||||
所得税前収入 | (9,150 | ) | 711,957 | |||||
所得税支給 | - | (69,626 | ) | |||||
純収益(赤字) | $ | (9,150 | ) | $ | 642,331 | |||
非持株権益は純収益を占めなければならない | (92 | ) | 6,423 | |||||
華迪国際会社は純収益(赤字)を占めるべきである | $ | (9,058 | ) | $ | 635,908 | |||
純収益(赤字) | $ | (9,150 | ) | $ | 642,331 | |||
他の全面的な収入: | ||||||||
外貨換算調整 | 658,742 | 875,195 | ||||||
総合収益総額 | 649,591 | 1,517,526 | ||||||
非持株権益は総合収益を占めなければならない | 6,495 | 8,752 | ||||||
華迪国際株式会社は総合収益を占めなければならない | $ | 643,096 | $ | 1,508,774 | ||||
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益 | ||||||||
基本的な情報 | $ | - | $ | 0.06 | ||||
薄めにする | $ | - | $ | 0.06 | ||||
加重平均流通株数 | ||||||||
基本的な情報 | 13,192,232 | 11,041,667 | ||||||
薄めにする | 13,192,232 | 11,041,667 |
収入.収入
2022年3月31日までの6カ月間、収入は6,900,097ドル増加し、23.09%増加し、2021年3月31日までの6ヶ月間の29,887,244ドルから36,787,341ドルに増加した。br}収入の増加は主に国内市場での販売増加によるものである。2022年3月31日までの6ヶ月間、私たちの国内売上高は2021年3月31日までの6ヶ月より8,683,524ドル増加しましたが、私たちの国際売上高は1,783,427ドル減少しました。これは主に中国政府が実施したフェンス政策が私たちの販売業績にマイナス影響を与えたためです。
毛利
2022年3月31日までの6ヶ月間、私たちの毛利益は589,502ドル増加し、11.01%に増加し、2021年3月31日までの6ヶ月の5,352,884ドルから5,942,386ドルに増加した。2022年3月31日までの6カ月の毛金利は16.15%であるのに対し、2021年3月31日までの6カ月の毛金利は17.91%である。毛利の成長は私たちの収入の増加と一致している。
販売、一般、行政費用
我々は2022年3月31日までの6カ月間に4,029,179ドルの販売,一般と行政費用が発生したが,2021年3月31日までの6カ月間の販売,一般と行政費用は3,742,726ドルであった。2021年3月31日までの6カ月と比較して、2022年3月31日までの6カ月間で、販売、一般、行政費は286,453ドル、または7.65%増加した。
研究と開発費
2022年3月31日までの6カ月間の研究開発費は1,223,213ドルだったが、2021年3月31日までの6カ月の研究開発費は928,582ドルだった。2021年同期と比較して、2022年3月31日までの6ヶ月間の研究開発費は294,631ドル増加し、31.73%と増加した。この著しい増加は主に研究開発活動の研究材料消費の増加によるものである。
営業収入
これらの要因により,特に業務拡大,研究開発費増加,コンサルティング株式発行により,2022年3月31日までの6カ月で689,994ドルの営業収入が生じたが,2021年3月31日までの6カ月の営業収入は681,576ドルと8,418ドルの営業収入が増加した。
他の収入と支出
2022年3月31日までの6ヶ月間の純利息支出は952,644ドルですが、2021年3月31日までの6ヶ月の純利息支出は926,237ドルです。その他の収入には、主に地方政府の革新的インセンティブ計画に基づいて会社に財政支援を提供する政府支出が含まれる。
純収益(赤字)
これらの要因、特に我々の業務の拡大、研究開発費の増加により、2022年3月31日までの6ヶ月間の純損失は9,150ドルであったのに対し、2021年3月31日までの6ヶ月の純利益は642,331ドルであり、利益 は651,481ドル減少した。
外貨換算
私たちの連結財務諸表はドルで表されていますが、私たちの運営子会社のビットコインは人民元です。経営実績と現金流量 は期間内平均為替レートで換算し、資産と負債は期末統一為替レートで換算し、権益は歴史為替レートで換算する。人民元建ての財務諸表をドルに換算する過程で生じる換算調整を総合収益に計上する。2022年3月31日までの6ヶ月間、私たちの外貨換算収益は658,742ドルでしたが、2021年3月31日までの6ヶ月の通貨換算収益は875,195ドルで、216,453ドル減少しました。
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流動性と資本資源
2022年3月31日と2021年9月30日まで、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ16,848,069ドルと15,350,197ドルです。私たちの現在の現金、私たちの運営、資本市場への参入から発生する現金は、私たちの少なくとも今後12ヶ月の運営資金需要を満たすのに十分であると信じている。しかし、私たちは私たちの関係者によって提供された金額を何も約束していない。私たちはまた今後12ヶ月の流動資金需要を満たすために未来の資金に依存しない。しかし、私たちは給水市場における私たちの成長戦略を実施し、市場での私たちの地位を強化するために、私たちの業務を拡大する予定です。これをするためには、私たちは株式融資を通じて私たちの生産量を増加させ、市場の需要を満たすために、より多くの資本が必要かもしれない。
私たちのほとんどの業務は中国で行われています。私たちのすべての収入、費用、現金と現金等価物は人民元で計算されています。人民元は中国の外貨規制法規に支配されているため、中国の外貨規制法規は人民元のドル両替能力を制限しているため、私たちは中国国外でいかなる配当金も分配することが困難かもしれない。
適用される中国法規によると、中国での外商投資企業は中国の会計基準と法規に従って確定された累積利益(あれば)から配当金しか支払わない。また、中国国内の外商投資企業は毎年少なくとも中国会計基準で計算した税引き後利益の10%で一般準備金を提出し、累計登録資本の50%に達するまで提出しなければならない。このような備蓄は現金配当金として分配できない。外商投資企業取締役会はその税引後利益の一部を従業員福祉とボーナス基金に分配する権利があり、清算を除いて、株式所有者に分配してはならない。中国の法律によると、人民元は現在、国家外貨管理局(SAFE)の事前承認を経ずに、会社の“経常口座”(配当金、貿易、サービス関連外国為替取引を含む)でドルに両替することができるが、国家外貨管理局(SAFE)の事前承認を受けていない場合には、会社の“資本口座”(外国直接投資や融資を含む)からドルに両替することはできない。
この日以降に計算されるべき利益剰余金について、私たちの取締役会は、私たちの運営、収益、財務状況、現金需要および可獲得性、および関連すると考えられる他の要因を考慮して配当を発表するかもしれません。配当金の発表と支払い、および配当金の金額は、配当金を発表しようとする各子会社の株主の承認(適用される場合)を含む、我々の定款、定款、適用される中国とアメリカ州と連邦法律法規の制約を受ける。
私たちはドルを中心とした有限財務責任を持っているため、中国の配当分配に対する外貨制限と規定は当社の流動資金、財務状況、経営業績に大きな影響を与えません。
キャッシュフローの概要
3月31日までの6ヶ月間 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 10,097,643 | $ | 2,000 | ||||
投資活動のための現金純額 | (181,772 | ) | (1,775,172 | ) | ||||
融資活動提供の現金純額 | (8,806,168 | ) | 20,728,047 | |||||
為替レート変動が現金に与える影響 | 92,204 | 663 | ||||||
現金純増(マイナス) | $ | 1,201,907 | $ | 18,955,537 |
経営活動
2022年3月31日までの6カ月間,経営活動が提供した純現金は約1,010万ドルであったが,2021年3月31日までの6カ月間でISが提供した純現金は約2,000ドル であった。
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2022年3月31日までの6カ月間、経営活動が提供する現金純額は、主に顧客から大量の売掛金を受け取ったことにより売掛金が減少し、仕入先への前払金が約726万ドル減少し、売掛金が約207万ドル増加したためである。業務活動で提供される現金純額は主に在庫の約416万ドルの増加、支払手形の約187万ドルの減少、顧客の前払いの約163万ドルの減少によって相殺される
2021年3月31日までの6ヶ月間、経営活動が提供する現金純額は主に他の売掛金が約184万ドル減少し、顧客の前払金が約68万ドル増加し、売掛金が約43万ドル減少したためである。br経営活動が提供する現金純額は主に売掛金によって約134万ドル増加し、在庫は約202万ドル増加し、売掛金は約62万ドル減少して相殺される。
投資活動
2022年3月31日までの6カ月間の投資活動用の純現金は約18万ドルだったが、2021年3月31日までの6カ月間の投資活動用現金純額は約178万ドルだった。
2022年3月31日までの6ヶ月間、投資活動が提供する現金純額は、主に建設中プロジェクト約11万ドル の買収によるものである。
2021年3月31日までの6カ月間、投資活動のための現金純額は、主に約58万ドルの財産や設備を購入したためだ。
融資活動
2022年3月31日までの6カ月間の援助活動のための現金純額は約881万ドルだったが、2021年3月31日までの6カ月間で提供された現金純額は約2073万ドルだった。
2022年3月31日までの6ヶ月間、融資活動のための現金純額は、主に銀行借款約1637万ドルの返済によるものである。融資活動に用いられる現金純額は、主に約725万ドルの長期銀行ローン純収益によって相殺される。
2021年3月31日までの6ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は、主に株式発行と株式承認証融資によって提供され、約2168万ドルであった。融資活動によって提供される現金純額は、主に関連側に提供された現金前払い約95万ドル(br}万ドル)によって相殺され、これらの前払いはその後、関連側によって返済される。
未監査の財務情報に関する報告書
上記監査されていない財務情報は、会社の年末財務諸表を監査する際に調整される可能性があり、この監査されていない財務情報と大きな差が生じる可能性がある。
安全港声明
本報告書は1995年の個人証券訴訟改革法で定義された前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、 計画、目標、目標、戦略、未来のイベントまたは業績、および潜在的仮説に関する陳述、および 歴史的事実陳述以外の他の陳述を含む。会社が“可能”、“将”、“予定”、“すべき”、“br}”、“信じる”、“予想”、“予想”、“プロジェクト”、“推定”または同様の表現を使用する場合、これは、歴史的事件だけに関連するものではなく、前向きな声明を発表している。展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、関連するリスクと不確定要素は実際の結果と展望性陳述で討論した会社の予想とは大きく異なる可能性がある。これらの陳述は、企業の目標および戦略、会社の将来の業務発展、製品およびサービスの需要および受容度、技術の変化、経済条件、名声およびブランド、競争および価格設定の影響、政府法規、中国の全体的な経済およびビジネス状況の変動、および上記のいずれかに関連する仮定、および会社が米国証券取引委員会に提出した報告書に含まれる他のリスクを含むが、不確実性およびリスクの影響を受ける。このような理由から、本プレスリリースのいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように投資家に警告する。その他の要因は,会社が米国証券取引委員会に提出した文書で検討されている, これらの前向き陳述はwww.sec.govで調べることができる。 会社は、その後に発生したイベントまたは状況 を反映するために、これらの前向き陳述を公開修正する義務はない。
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