ccl-20220531
誤り2022Q2000081509711/30000112525911/30普通株式(額面1.66ドル)0000008150972021-12-012022-05-310000815097CCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2021-12-012022-05-310000815097アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-012022-05-310000815097CCL：一般共有メンバCCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2021-12-012022-05-310000815097CCL：A 1875プレミアムノート2022メンバーCCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2021-12-012022-05-310000815097CCL：A 1000高齢者注意事項2029メンバーCCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2021-12-012022-05-3100008150972022-06-21Xbrli：共有0000815097CCL：CarnivalPublicLimitedCompanyメンバー2022-06-210000815097CCL：CruisePassenger TicketMember2022-03-012022-05-31ISO 4217：ドル0000815097CCL：CruisePassenger TicketMember2021-03-012021-05-310000815097CCL：CruisePassenger TicketMember2021-12-012022-05-310000815097CCL：CruisePassenger 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までMay 31, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります            至れり尽くせり            

依頼書類番号：001-9610
依頼書類番号：001-15136
カーニバル会社
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/815097/000081509722000054/ccl-20220531_g1.jpg
カーニバル会社
(登録者の正確な名前は
その定款に示す)		(登録者の正確な名前は
その定款に示す)
共和国パナマ
イングランドとウェールズ
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
59-156297698-0357772
(国際税務局雇用主身分証明書番号)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
八十七番街西北三六五五号百港めぐりカーニバルの家
マイアミ、フロリダ州33178-2428サウサンプトンSO 15第一イギリス.イギリス
(主事者の住所
行政事務室)
(郵便番号)		(主事者の住所
行政事務室)
(郵便番号)
(305)599-260001144 23 8065 5000
(登録者の電話番号，
市外局番を含む)		(登録者の電話番号，
市外局番を含む)
ありませんありません
(昔の名前、昔の住所
そして前の年度には
前回の報告以来変更されました)		(昔の名前、昔の住所
そして前の年度には
前回の報告以来変更されました)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株(額面0.01ドル)CCL
ニューヨーク証券取引所会社
普通株は，米国預託株式(額面1.66ドル)，特別議決権株式，1.00ポンド額面およびP&O王女特別議決権信託における実益権益の信託株式からなるCuk
ニューヨーク証券取引所会社
優先債券2022年満期、利子率1.875CUK 22ニューヨーク証券取引所株式会社
優先債券2029年満期、利子率1.000CUK 29ニューヨーク証券取引所株式会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐
1

登録者が大型加速申請者，加速申請者，非加速申請者，小さい報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバs
☑ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型会社である場合は、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示し、取引所法第13(A)節に提供される任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
2022年6月21日にカーニバル社が活躍しました994,616,187普通株、額面0.01ドル。
2022年6月21日にカーニバル社が活躍しました185,887,656普通株式額面1.66ドル、特別投票権株、額面1.00ポンド994,616,187P&Oプリンセス特別投票信託における実益権益の信託株式。

2
カタログ表
カーニバル会社&PLC
カタログ
ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
4
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
23
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
31
第四項です。
制御とプログラム
31
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
32
第1 A項。
リスク要因
32
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
32
第六項です。
陳列品
34
サイン
36

3
カタログ表
第1部-財務情報

第1項財務諸表.

カーニバル会社&PLC
合併損益表
(未監査)
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
 
 5月31日までの3ヶ月間6か月まで
五月三十一日
 2022202120222021
収入.収入
乗車券$1,285 $20 $2,158 $23 
車載やその他1,116 29 1,866 52 
2,401 50 4,024 75 
運営コストと支出
手数料、輸送、その他325 22 576 37 
車載やその他314 15 523 22 
給与明細及び関連533 241 1,038 460 
燃料.燃料545 113 910 216 
食べ物191 17 327 28 
船舶その他の減価— 49 8 49 
その他の運営774224 1,331 404 
2,683 681 4,713 1,216 
販売と行政管理619 417 1,149 879 
減価償却および償却572 567 1,126 1,119 
3,874 1,665 6,988 3,214 
営業収入(赤字)(1,473)(1,616)(2,964)(3,139)
営業外収入
利子収入6 4 9 7 
資本化利息を差し引いた利子支出(370)(437)(738)(835)
債務弁済収益純額— 2 — 4 
その他の収入，純額6 (13)(26)(75)
(358)(444)(755)(900)
所得税前収入(1,831)(2,060)(3,719)(4,039)
所得税割引，純額(3)(12)(6)(6)
純収益(赤字)$(1,834)$(2,072)$(3,726)$(4,045)
1株当たりの収益
基本的な情報$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)
薄めにする$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
カーニバル会社&PLC
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(単位：百万)
 
 5月31日までの3ヶ月間6か月まで
五月三十一日
 2022202120222021
純収益(赤字)$(1,834)$(2,072)$(3,726)$(4,045)
その他の全面収益(赤字)に計上した項目
外貨換算調整変動(260)104 (246)303 
他にも3 3 5 7 
その他全面収益(赤字)(257)107 (241)310 
総合収益合計$(2,091)$(1,965)$(3,967)$(3,735)
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

5
カタログ表
カーニバル会社&PLC
合併貸借対照表
(未監査)
(単位：百万、額面を除く)
 
 五月三十一日
2022		2021年11月30日
資産
流動資産
現金と現金等価物$7,054 $8,939 
短期投資151 200 
貿易その他売掛金純額359 246 
棚卸しをする425 356 
前払い費用とその他566 392 
流動資産総額8,554 10,133 
財産と設備、純額39,262 38,107 
経営的リース使用権資産1,205 1,333 
商誉579 579 
その他無形資産1,167 1,181 
その他の資産2,221 2,011 
$52,988 $53,344 
負債と株主権益
流動負債
短期借款$2,675 $2,790 
長期債務の当期部分3,196 1,927 
賃貸負債の当期部分を経営する140 142 
売掛金912 797 
負債その他を計算すべきである1,690 1,641 
取引先預金4,767 3,112 
流動負債総額13,380 10,408 
長期債務29,263 28,509 
長期経営賃貸負債
1,120 1,239 
その他長期負債965 1,043 
あるいは事項と支払いがあります
株主権益
カーニバル会社の普通株$0.01額面価値1,960ライセンス株；1,125株式は2022年と1,1162021年発行の株
11 11 
カーニバル会社の普通株$1.66額面価値2172022年と2021年に発行された株
361 361 
追加実収資本15,457 15,292 
利益を残す2,649 6,448 
その他の全面収益(赤字)を累計(“AOCI”)(1,742)(1,501)
国庫株130カーニバル社の2022年と2021年の株71株式は2022年と67カーニバル株式会社の2021年の株は、コストで計算されます
(8,476)(8,466)
株主権益総額8,260 12,144 
$52,988 $53,344 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
カーニバル会社&PLC
統合現金フロー表
(未監査)
(単位：百万)
 2022年5月31日までの6ヶ月間
 20222021
経営活動
純収益(赤字)$(3,726)$(4,045)
純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却1,126 1,119 
値を減らす8 66 
債務弁済損失— (4)
権益法投資の損失(4)14 
株式ベースの報酬54 66 
割引償却と債務発行コスト87 83 
非現金レンタル費用68 71 
その他、純額12 70 
(2,376)(2,559)
経営性資産と負債の変動
売掛金(120)31 
棚卸しをする(79)— 
前払い費用とその他(395)(696)
売掛金139 (119)
負債その他を計算すべきである12 236 
取引先預金1,611 245 
経営活動提供の現金純額(1,209)(2,862)
投資活動
財産と設備を購入する(3,221)(2,157)
船舶その他の物品を売却して得られる収益55 324 
少数株主の権益を購入する— (90)
短期投資を購入する(315)(2,671)
短期投資満期収益364 467 
デリバティブ決済及びその他の純額10 (27)
投資活動提供の現金純額(3,107)(4,155)
融資活動
短期借入金収益，純額(114)17 
長期債務返済の元金(684)(1,365)
長期債券を発行して得られる収益3,334 4,980 
普通株発行，純額30 996 
株式交換計画に基づいて普通株を発行する89 — 
株式交換計画の下で在庫株を購入する(82)— 
債務発行コストその他純額(111)(104)
融資活動提供の現金純額2,463 4,523 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(35)19 
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)(1,888)(2,474)
期初現金、現金等価物、および限定現金8,976 9,692 
期末現金、現金等価物、および制限現金$7,089 $7,218 

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表
カーニバル会社&PLC
合併株主権益報告書
(未監査)
(単位：百万)
3か月まで
ごく普通である
在庫品		普通だよ
株		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		AOCI財務局
在庫品		株主権益総額
2021年2月28日$11 $361 $14,977 $14,102 $(1,233)$(8,404)$19,813 
純収益(赤字)— — — (2,072)— — (2,072)
その他全面収益(赤字)— — — — 107 — 107 
他にも— — 28 — — — 28 
At May 31, 2021$11 $361 $15,005 $12,030 $(1,126)$(8,404)$17,876 
2022年2月28日$11 $361 $15,360 $4,493 $(1,486)$(8,428)$10,311 
純収益(赤字)— — — (1,834)— — (1,834)
その他全面収益(赤字)— — — — (257)— (257)
普通株発行純額— — 15 — — — 15 
株式交換案での購入と発行、純額— — 62 — — (57)6 
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する— — — (9)— 9 — 
株式に基づく報酬やその他— — 19 (1)— — 19 
At May 31, 2022$11 $361 $15,457 $2,649 $(1,742)$(8,476)$8,260 

6か月まで
ごく普通である
在庫品		普通だよ
株		その他の内容
支払い済み
資本		保留する
収益.収益		AOCI財務局
在庫品		株主権益総額
2020年11月30日$11 $361 $13,948 $16,075 $(1,436)$(8,404)$20,555 
純収益(赤字)— — — (4,045)— — (4,045)
その他全面収益(赤字)— — — — 310 — 310 
普通株発行，純額— — 996 — — — 997 
他にも— — 60 — — — 60 
At May 31, 2021$11 $361 $15,005 $12,030 $(1,126)$(8,404)$17,876 
2021年11月30日$11 $361 $15,292 $6,448 $(1,501)$(8,466)$12,144 
純収益(赤字)— — — (3,726)— — (3,726)
その他全面収益(赤字)— — — — (241)— (241)
普通株発行純額— — 30 — — — 30 
株式交換案での購入と発行、純額— — 89 — — (82)8 
既得株奨励と引き換えに在庫株を発行する— — — (72)— 72 — 
株式に基づく報酬やその他— — 45 (1)— — 45 
At May 31, 2022$11 $361 $15,457 $2,649 $(1,742)$(8,476)$8,260 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

8
カタログ表
カーニバル会社&PLC
連結財務諸表付記
(未監査)
NOTE 1 – 一般情報

総合財務諸表には、カーニバル会社とカーニバル会社及びその付属会社の勘定が含まれる。それらの連結子会社とともに、これらの連結財務諸表および本連合四半期報告Form 10-Qの他の場所では、“カーニバル会社と会社”、“私たち”と総称されている

流動性と経営陣の計画

新冠肺炎の世界的な影響に直面して、私たちは2020年3月中旬にゲストクルーズ業務を休止した。2022年5月31日までに86私たちの持続的なサービス回復の一部として、私たちの輸送力は客船運営中です。新冠肺炎がわが業務に与える影響の程度はまだ確定しておらず、将来の発展に依存し、新冠肺炎の持続時間と持続重症度、および会社が利益を回復するのに要する時間の長さを含むが、これらに限定されない。新冠肺炎及びその持続的な影響、インフレと燃料価格の上昇は共に私たちの業務に実質的な影響を与え、私たちの運営結果、流動性と財務状況を含む。

私たちの将来の流動性需要の推定には様々なリスクと不確実性の影響を受ける多くの仮定が含まれている。私たちの将来の流動性需要を推定するための主な仮定は

•旅客クルーズ事業を継続的に再開し、862022年5月31日現在、客船運営を再開した船団の割合
•2019年と比較して、2023年には乗客1人当たりの収入が増加することが予想され、特に制限協定の摩擦が弱まった場合には
•2022年と2023年の入居率は改善されると予想される
•より良い健康と安全協定を維持し、乗組員が私たちの船に戻る作業を完了することを含む、進行中の旅客クルーズ事業の回復を支援するために支出を継続する予定だ
•燃料価格は2022年下半期から減速し、2023年まで続くと予想される
•2019年に比べて規模が大きく、効率の高い船団が緩和されているにもかかわらず、インフレとサプライチェーンの挑戦は引き続きコストを引きずることが予想される
•担保と準備金を合理的な水準に維持する

また、私たちは新しい船の交付、改善、解体についていくつかの仮定をし、新しい船の交付に関連する未来の輸出信用融資を考慮した

私たちは以前に客船業務の完全な停止とその後の持続的な回復を経験したことがないので、私たちの予測能力は不確定であるため、流動性需要を推定するための仮定が変わらないことは保証されない。また、新冠肺炎の全世界大流行の規模と持続時間及びその持続影響、インフレと燃料価格の上昇はすべて不確定である。私たちは、連結財務諸表において、これらの事件の影響を合理的に推定し、判断しており、これらの見積もりは将来的に変化する可能性がある。私たちは様々な資本市場取引、資本支出、運営費用の削減を達成し、特定の船舶の私たちの船団からの除去を加速することを含む、私たちの流動性を改善するための行動を取った。また、満期日を延長するための様々な資本市場機会を求め続け、適切な場合に関連する財務契約改正を得ることが予想される。

このような行動や新たな肺炎への影響の仮定に基づいてドルを考えると7.52022年5月31日現在、私たちの循環融資項目には、現金、短期投資、借金を含む10億ドルの流動性があり、サービスを継続して回復していることに加えて、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの義務を履行する十分な流動性があると結論した。

陳述の基礎
2022年及び2021年5月31日までの3ヶ月及び6ヶ月の総合収益表(損失)、総合全面収益(損失)表及び総合株主権益表、2022年及び2021年5月31日までの6ヶ月間の総合現金フロー表及び2022年5月31日までの総合貸借対照表はいずれも審査されておらず、管理層は、この等の調整は公允報告書の作成に必要な正常な経常的調整のみを含むと考えている。私たちの中期総合財務諸表は、2022年1月27日に米国証券取引委員会の10-K表(“10-K表”)に提出された監査された総合財務諸表およびカーニバル会社およびplc 2021共同年次報告書に含まれる関連注釈と共に読まなければならない。
9
カタログ表
新冠肺炎とその使用の推定値とリスクと不確実性

アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて中期総合財務諸表を作成する際、管理層は影響報告及び開示金額の推定と仮定をしなければならない。新冠肺炎の影響がどの程度私たちの業務、運営、運営結果と財務状況に直接或いは間接的に影響するかは、私たちの商業権と商標に対する評価、船舶減価、貿易と受取手形の回収性、及び未決訴訟の準備を含めて、高度で不確定な未来の発展に依存する。私たちはすでに私たちの財務諸表で新冠肺炎の影響を合理的に推定し、判断しました。これらの見積もりは未来に変化するかもしれません。

会計声明

2020年3月、財務会計基準委員会(“FASB”)は会計基準更新(“ASU”)第2020-04号を発表し、基準金利改革(特別テーマ848)：参照金利改革が財務報告に与える影響を促進し(“ASU第2020-04号”)、契約改正やヘッジ会計に関する会計指導に一時的に選択可能な便宜的かつ例外を提供し、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利に移行するため、実体の財務報告の負担を軽減する。ASU 2020-04はリリース日から発効し、2022年12月31日まで有効です。ロンドン銀行間同業借り換え金利の使用は2021年末に段階的に淘汰されたにもかかわらず、既存合意されたドルロンドン銀行間同業借り換え金利の段階的淘汰は2023年6月に延期された。私たちはロンドン銀行間の同業借り換え金利の移行に関する発展に引き続き注目し、市場で受け入れ可能な代替金利を決定している。

2021年12月にGBを改訂しました350ポンド(“GBP”)LIBORからポンド隔夜指数平均(“SONIA”)を参考に、実際の便宜策を適用した百万ポンド長期債務協定。この改正は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えない。2022年5月31日までの約8.5私たちの未返済債務のうち10億ドルはドルLIBORを基準とした変動金利で利上げされ、満期日は2023年6月30日以降に延長された。我々は現在、ドルLIBORの契約を参考にし、債権者と協力し、必要に応じてLIBORの後継者や代替金利に関する文言を含むように信用協定を更新することを評価している。この指針を採用することはLIBOR移行期間内の我々の連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。

FASBは指導意見を発表しました債務--転換とその他のオプション付き債務S和派生ツールとヘッジ−実体自己資本における契約変換可能ツールの会計処理を簡略化する。本ガイドラインは、場合によっては組み込み変換機能を個別に計算する必要があるいくつかのモデルをキャンセルします。また、他の変化以外に、指導意見は実体自身の持分中の契約を株式分類するいくつかの条件を取り消した。ガイドラインはまた、エンティティが1株当たりの収益を希釈する際にすべての変換可能なツールにIF変換方法を使用することを要求し、現金または株式で決済される可能性のあるツールの株式決済の影響を含むが、いくつかの負債分類の株式ベースの支払い報酬は除外される。本ガイドラインは、2023年第1四半期に採択され、修正された、または完全に遡及された方法を使用して適用されなければなりません。私たちは現在この指導が私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

NOTE 2 – 収入と費用確認

顧客クルーズ保証金と船上前金は、最初に受け取ったときに顧客保証金負債に計上される。顧客保証金はその後、クルーズ収入、船と他の活動の収入、および一航程のすべての関連直接コストと費用と一緒に確認され、完了持続時間が10泊を超えない航程の場合、比例してクルーズコストと費用であることが確認された。航程を達成した上で、これらの比較的短い持続時間のクルーズ収入とコストおよび支出の影響を比例的に確認することは大きくない。私たちが提供するいくつかの製品はバンドルされていて、私たちはこれらの商品とサービスの推定独立販売価格に基づいて、乗客のチケット収入と機内収入と他の収入との間にバンドルサービスと商品の価値を分配します。適用される場合、旅客キャンセル費用はキャンセル時にチケット収入に確認されなければなりません

私たちがお客さんに販売している私たちの船舶母港近くの空港を往復する航空と他の交通機関はチケット収入に含まれており、これらのサービスを購入する関連コストは輸送コストに含まれています。私たちが販売第三者岸観光から得た収益は船上と他の収入に含まれ、関連コストは船上と他のコストに含まれている。私たちを代表する車載特許者が受け取った金額は、彼らに送金された金額を差し引いて車載や他の収入に計上し、特許権収入とします。上述したように、これらの金額はすべて完了回数または比例して確認されている

10
カタログ表
チケットの収入には私たちがお客様に受け取る費用と税金が含まれています。その収入を確認する際には、直接創設手配に徴収される費用、税費、料金は招待客数によって異なり、手数料、輸送、その他のコストに支出される。5月31日までの3ヶ月と6ヶ月、手数料、輸送、その他の費用に含まれる費用、税金、料金は#ドルです96百万ドルとドル1642022年には100万ドルです5百万ドルとドル122021年には100万に達する。費用、税金、料金の残りの部分は、その収入を確認する際に他の営業費用に支出されます

私たちのホテルと輸送業務の収入と支出は私たちの旅行と他の部分に含まれていて、サービスを提供する時に確認します。

取引先預金

私たちの支払い条件は通常初期手付金を支払って予約を確認して、残高は航程前に支払います。クルーズ前にお客様から受け取った現金は、お客様預金と私たちの総合貸借対照表の他の長期負債に記録されています。これらの金額には返却可能な保証金が含まれています。場合によっては、お客様が将来の日付で再予約し、将来のクルーズポイント(“FCC”)を取得するか、現金払い戻しを受けることを選択することができる柔軟性を提供します。私たちは拡張FCCを発表することがある。拡張FCCは、受信した元の現金保証金以外の追加の信用価値を客に提供し、増加した価値は、使用される期間内に未来のクルーズの割引に適用されることが確認された。返金を払いました一部キャンセルされたクルーズに関連するお客様の保証金です。将来の現金払い戻し金額は未来のクルーズのキャンセルとお客さんの再予約にかかっているかもしれません。私たちは期限が切れていないFCCの負債を記録しました。お客様が予約をキャンセルした現金を受け取ったことを前提としていますが、返金されていません。私たちの顧客預金総額は$5.110億2022年5月31日までとドル3.52021年11月30日までそれは.現金返金を選択したお客様にお支払いいただいた返金は売掛金に記録されています。2022年5月31日と2021年5月31日までの6ヶ月間で確認された収入は1.410億ドルと私たちの顧客預金に関連した非実質的な金額2021年11月30日2020年です歴史的に見ると、私たちの顧客預金残高は、現金徴収の季節性、収入の確認、顧客預金の返金、外貨両替によって変化します。

契約受取金

私たちは通常、お客様にクルーズの前または同時に全額支払いを要求しますが、収入源の比較的小さい部分に信用条項を提供します。私たちもクレジットカード業者からの売掛金があります。クルーズ航空券と船上収入を買うために使います。これらの売掛金は貿易売掛金やその他の売掛金純額に計上されています。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。このような備蓄資金は他の資産に含まれている

契約資産

契約資産は航程開始前に航空券契約を取得したために支払われた金額であり、前払いした旅行会社手数料及び前払いクレジットカードとデビットカード費用を含む。私たちは前払い費用と他の費用にこれらの金額を記録して、収入確認或いは航程キャンセルの時にこれらの金額を手数料、輸送とその他の金額として確認します。私たちの契約資産は$2082022年5月31日までに55百万人まで2021年11月30日.

NOTE 3 – 債務

短期借款

2022年5月31日までと2021年11月30日私たちの短期借金には#ドルが含まれています2.710億ドル2.810億ドル以下1.710億ユーロ1.010億とGB0.210億サイクル信用計画(“循環信用手配”)

輸出信用ツール借款

2022年5月31日までの6ヶ月間に2.3輸出信用手配項目の下で10億ドル、2034年まで半年ごとに分割払いにする。

2030プレミアム無担保手形

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カタログ表
2022年5月に元金総額$を発行しました1.02030年6月1日に満期となる10億優先無担保手形(“2030年優先無担保手形”)。2030年の高級無担保債券の利子率は10.5毎年の割合です

条約は状況を守る

2022年5月31日まで、私たちの循環融資と私たちのほとんどの無担保融資と輸出信用融資にはいくつかの契約が含まれていて、その中で最も制限的な契約は私たちに要求しています

•2023年8月31日から、財政四半期終了時に最低金利カバー率(調整後のEBITDAと総合純利息費用の比)を維持し、比率は下回らない2.02023年8月31日のテスト日は1.02.52023年11月30日テスト日は1.0、および3.02024年2月29日テスト日からまたはそれぞれの満期日に合格する
•最低株主権益を維持して$を下回らない5.010億
•2021年11月30日テスト日から2023年5月31日までのテスト日の債務と資本(定義)のパーセンテージを超えない割合に制限します75%は、その後、比率で低下します652024年5月31日のテスト日からの割合
•最低流動資金を#ドルに維持する1.52026年11月30日まで
•2024年11月30日までに特定の制限条約を遵守する
•私たちの保証資産と保証とその他の債務の額を制限する

2022年5月31日まで、私たちは債務協定に適用された条約を遵守した一般的に、いかなる債務合意下での違約事件が発生した場合、交差違約加速条項によると、私たちのほとんどの未返済債務とデリバティブ契約支払金は満期になる可能性があり、すべての債務とデリバティブ契約は終了される可能性がある。任意の金融契約修正案は、コスト増加、金利上昇、追加制限契約、および他の利用可能な貸主をもたらす可能性があります 適用される保護措置。

カーニバル会社やカーニバル会社と私たちのいくつかの子会社は基本的に私たちのすべての債務を保証しています。

2022年5月31日現在、私たちの債務の予定期限は以下の通りです
(単位：百万)
年.年元金払い
3Q 2022$397 
4Q 2022943 
20232,837 
2024 (a)4,705 
20254,415 
20264,512 
その後…18,116 
合計する$35,925 

(a)借金を含めて#ドル2.7私たちの循環ローンの仕組みの下で。私たちの循環ローンの未返済金は2020年に抽出されました6か月学期です。循環融資条件を満たした場合、2024年8月まで再借款または他の方法で循環融資項目の利用可能な金額を使用することができる。1元持っています0.32022年5月31日現在、私たちの循環ローンツールで借金できる金額は10億ドルです。循環融資メカニズムはまた排出とリンクした利益率調整を含み、利益率定価グリッドに基づいて初期適用利益率を設定した後、ある合意された年間炭素排出目標を実現する表現に基づいて利益率を調整することができる。私たちは使用されていない部分に約束料を支払うことを要求された。

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カタログ表
NOTE 4 – あるいは事項と支払いがあります

訴訟を起こす

私たちは、以下に述べることを含む、法的手続き、クレーム、紛争、規制事項、および私たちの業務の正常な過程または付随過程で生じる政府の検査または調査に常に参加している。また、新冠肺炎の影響により、私たちは将来、人身傷害と生命損失によるクレーム、法執行行動、規制行動、調査を含むが、これらに限定されない訴訟請求、法執行行動、規制行動と調査を提出する可能性がある。私たちは、これらのクレームと訴訟の多く、またはこれらのクレームと訴訟の任意の和解は、保険によってカバーされ、歴史的に、私たちの負債の最高額(任意の保険回収可能金額を差し引く)は、私たちの自己保険保留レベルに制限されてきたと予想される。

不利な結果が出る可能性があり、損失金額が合理的に推定できると判断した場合、連結財務諸表に未解決訴訟の準備を記録します

法的手続きや政府調査は内在的不確実性の影響を受け、不利な裁決や他の事件が発生する可能性がある。不利な解決策は大きな経済的損失をもたらすかもしれない。さらに、行動救済を求める事項では、不利な解決策は、特定の商業行為を排除し、または他の救済措置を要求することを禁止する禁止または他の命令を含む可能性があり、1つまたは複数の製品を完全または特別な方法で販売することを禁止する。不利な結果は、私たちの業務、運営結果、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

先に開示したように、2019年5月2日、二つ米国フロリダ州南区地区裁判所は“キューバ自由と民主団結法”(ヘルムズ-バートン法とも呼ばれる)第3章に基づいてカーニバル会社を提訴し、カーニバル会社がある船がキューバのある港に寄港した際に没収されたキューバの財産を“密売”し、このいわゆる“人身売買”は原告に3倍の損害賠償金を得る権利があると告発した。ハバナ埠頭会社が提起した事件では、即決判決動議に関する公聴会は2022年1月18日に終了した。2022年3月21日、裁判所は責任問題についてハバナ埠頭会社に有利な簡易判決を下した。損害賠償金の額は裁判時に確定されるだろう。2022年3月30日、責任即決判決に関する裁判所の命令の一部を明らかにすることを求める動議を提出した。2022年5月9日、裁判所は動議の明確化を承認し、2022年3月21日に私たちの第5修正案に対して積極的に抗弁して原告に有利な簡易判決を下した部分を取り消した。2022年3月30日、私たちはまた中間控訴と保留の動議を提出した。2022年5月13日、裁判所はこの動議を却下した。裁判所は裁判日を2022年9月19日に延期した。ハビエル·ベンゴチャが2021年12月20日に提起した事件で、裁判所は控訴に関連するいくつかの問題について公式ブリーフィングを提出するよう米政府に要請する命令を出した。アメリカ政府は訴状を提出し、裁判所は各方面に対応を命令した。2022年5月6日、私たちは返事のブリーフィングを提出した。私たちはまだ私たちがこのような行動に価値のある弁護を提供していると信じており、私たちはこれらの行動がもたらす可能性のあるいかなる最終責任も私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与える可能性がないと信じている。

先に開示したように、2020年4月8日、元サプライヤーのデカーティス有限責任会社(“デカーティス”)は米フロリダ州中区地方裁判所にカーニバル社を提訴し、カーニバル社がその海洋勲章システムや技術に関するいくつかの特許を侵害していないことに対する声明救済を求めた。この訴訟はまた、1890年の“シェルマン反トラスト法”に基づいて提出されたいくつかの独占クレーム、不正競争と侵害介入を提出し、カーニバル会社のある特許は実行できないという宣言的判断を求めた。デカーティスは費用とコストを含めて賠償を要求し、それが権利侵害および/またはカーニバル会社の特許が実行できないと宣言することを要求した。2020年4月10日、カーニバル社は米国フロリダ州南区地区裁判所に提訴し、デカーティスの契約違反、商業機密の侵害、特許侵害を告発した。カーニバル社は費用とコスト、DeCurtisのこのような活動を永久に禁止する命令を含む賠償を要求した。この二つの事件は現在フロリダ州南区で合併された。2022年4月25日、私たちは私たちの違約クレームとデカーティスのすべてのクレームの即時判決を請求します。デカーティスはまた、私たちのクレームの一部の即時判決を要求する動議を提出した。両即決判決動議はいずれも全面的に紹介された。私たちは最終的な結果が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている。

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カタログ表
新冠肺炎行動

個人訴訟

私たちは新冠肺炎と関連したいくつかの個人的な行動で指名された。個人パーティーが持ってきました732022年5月31日まで、米国のいくつかの連邦と州裁判所およびフランス、イタリア、ブラジルの個人訴訟。これらの訴訟には、不注意や警告が出されなかったことなど、様々な理論に基づく侵害クレームが含まれている。これらの訴訟の原告は様々な被害を受けたと主張している：一部の原告はクレームを精神的苦痛に限定し、もう一部の原告は傷害は新冠肺炎検査が陽性であると主張している。数の少ない訴訟には不当な死亡請求が含まれている。2022年5月31日までに63これらの個人訴訟は現在却下されたり、些細な金額で和解されたりしている10残って

また、2022年5月31日現在、10元賓客が集団訴訟を起こしたそうですルビー姫, ダイヤの王女, “大姫”, サンゴ姫そしてザダンいくつかのアメリカ連邦裁判所とオーストラリア連邦裁判所で。これらの訴訟は、不注意、深刻な不注意、および警告されていない、身体的傷害、および接触および/または新冠肺炎の請負に関連する深刻な精神的苦痛を含む様々な理論に基づく侵害クレームを含む。2022年5月31日までに8人これらの集団訴訟では、些細な金額で単独で解決するか、裁判所に集団告発を却下された二つ残って

新冠肺炎のすべての事件は金銭賠償を求め，多くの事件は額不明の追加懲罰的賠償を求めている

先に開示されたように、2020年12月15日、主な原告ニューイングランド大工年金·保証年金基金およびマサチューセッツ州労働年金·年金基金と共に提起された合併集団訴訟は、カーニバル社の新冠肺炎に対する理解と応答において失実陳述または漏れを行い、1934年の米国証券取引法第10条(B)および20(A)条に違反したことを告発した。原告は告発された誤った陳述や漏れに対する指定されていない損害賠償と公平な救済を求めている。2022年3月30日、裁判所は私たちの偏見却下動議を承認し、締め切りまで誰も控訴しなかった

私たちはこのような主張を正当化するための行動を続けるつもりだ。

政府の尋問と調査

連邦および非米国政府機関および官僚は、新冠肺炎事件および関連事項に関する情報、証言および/または文書を調査または他の方法で求めている。私たちはこのような問題を内部的に調査しており、すべての要請に協力している。調査は未来に民事と刑事処罰を適用することにつながるかもしれない。

オルト！hER規制または政府の調査と調査

我々は，データセキュリティホールやデータプライバシーの欠落の影響を受け続ける可能性があり，これらの問題はしばしば発生する.これらの攻撃の範囲と意図は異なる可能性があり，無意識の事件から悪意のある動機攻撃までである

私たちは2019年5月に私たちの電子メールアカウントに関連したネットワークセキュリティイベントに応答し、2020年8月と2020年12月に恐喝ソフトウェア攻撃を検出し、毎回私たちの情報技術システムへの不正アクセスをもたらしました。私たちは大手ネットワークセキュリティ会社を招いてこれらの事件を調査し、これらの事件を関連法執行と監督管理機関に通知した

•2019年5月の活動については、調査、コミュニケーション、報告段階が完了しました。許可されていない第三者は、私たちのいくつかの操作の一部の客、従業員、および乗組員に関する個人情報を含むいくつかの電子メールアカウントにアクセスした
•2020年8月と2020年12月の活動については、調査、コミュニケーション、報告段階が完了した。許可されていない第三者は、私たちのいくつかの情報セキュリティシステムにアクセスし、脅迫ソフトウェアを配備し、私たちのいくつかの行動のために客、従業員、および乗組員に関する個人情報を取得した。

各規制機関はこれらと他のネットワーク事件について私たちに連絡した。ニューヨーク州金融サービス部(“ニューヨーク州金融サービス部”)は、訴訟前に和解が成立しなければ、訴訟手続きを開始し、罰を求めるつもりであることを知らせてくれた。2022年6月24日、私たちは最終的にニューヨークDFSと和解し、この合意に基づいて、私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えない金額を支払います。また、46州からの州総検事長は2019年5月の事件の調査を完了した。2022年6月22日に決定しました和解協議州総検事長とこの46州から来ました私たちは合併財務諸表に実質的な影響を与えない金額を支払います.

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カタログ表
私たちは私たちが経験したネットワーク事件について規制機関と協力し続けている。私たちは私たちのネットワーク事件に影響を与えて法律と他の費用を発生させた。これらの事件は、私たちの業務、運営結果、財務状況、または流動性に大きな悪影響を与えないと予想されていますが、将来的にこのような重大な悪影響を及ぼす可能性のある訴訟、攻撃、または事件の影響を受ける可能性があります

2022年3月14日，米国司法省と米国環境保護局はCarnival Corporation&plcに通知し，2013年に船舶汎用許可証がカバーしている所有·運営船は清浄水法違反の疑いがあり，民事処罰と禁止令救済を受ける可能性がある。カーニバル会社はこの問題を解決するためにこの機関と協力している。私たちはこれが私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。

他にも債務がある
私たちが締結したいくつかの債務契約には賠償条項が含まれており、何らかの事件が発生した場合、取引相手に支払う義務があると規定されている。これらの意外な状況は、一般に税金の変化や法律の変化と関連があり、これは貸主のコストを増加させる。賠償条項には規定や名目上の金額がありませんが、これらの賠償条項の下で将来支払う可能性のある最大金額(あれば)を見積もることはできません。
私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。プロトコルはそれぞれ異なるが、これらの要件は、通常、顧客支払いのパーセンテージを抑留することによって、またはクレジットカード処理業者に直接現金を提供することによって満たすことができる。2022年5月31日までと2021年11月30日1元持っています1.410億ドル1.1これらの要求を満たすために提供される私たちの顧客預金に関する備蓄資金は、他の資産に含まれています。私たちはこのような合意に基づいて準備資金を提供することを期待し続けている。さらに2022年5月31日と2021年11月30日までに30信託された百万現金担保は、他の資産に含まれている。

船舶約束

2022年5月31日まで、新船成長資本約束の期間は以下の通りと予想される
(単位：百万)
年.年
2022年までの残り時間$1,535 
20232,422 
20241,608 (a)
2025927 (a)
2026— 
その後…— 
$6,492 

(A)融資制限を含む船舶

NOTE 5 – 公正価値計量、派生ツール、およびヘッジ活動と金融リスク
公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却によって受信された、または負債を移転するために支払われた金額として定義され、以下の3つのカテゴリのうちの1つの投入を使用して計量される
•一レベルの計量は、アクティブ市場で私たちが得ることができる同じ資産または負債の調整されていない見積もりに基づいている。このような物品の推定値は多くの判断を必要としない
•第2レベル計量は、アクティブ市場における同種の資産または負債の見積もり、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりまたは資産または負債が観察可能な見積もり以外の市場データに基づく
•第三レベル計量は、観察しにくいデータをもとに、これらのデータは市場活動の支援が少ないか、あるいは支持されておらず、資産や負債の公正な価値に大きな意義を持っている
15
カタログ表
公正価値推定のための市場データを解釈する際には，かなりの判断力が必要となる可能性がある.したがって、本明細書で提案された公正価値のいくつかの推定は、現在または将来の市場取引において達成可能な金額を必ずしも示すとは限らない

公正な価値に応じて恒常的に計量されていない金融商品 
 May 31, 20222021年11月30日
 携帯する
価値がある		公正価値携帯する
価値がある		公正価値
(単位：百万)レベル1レベル2レベル3レベル1レベル2レベル3
負債.負債
固定金利債務(A)$21,510 $— $18,515 $— $19,555 $— $19,013 $— 
変動金利債務(A)14,415 — 12,703 — 14,415 — 13,451 — 
合計する$35,925 $— $31,219 $— $33,970 $— $32,463 $— 
 
(a)上記債務金額には、金利交換や発行コストの影響は含まれていない。私たちの上場手形の公正価値は、活発ではない市場での未調整見積もりに基づいているので、二級とされています。私たちの他の債務の公正価値は、その債務に適用される現在の市場金利に基づいて推定されています。

公正な価値に応じて恒常的に計量する金融商品
 May 31, 20222021年11月30日
(単位：百万)レベル1レベル2レベル3レベル1レベル2レベル3
資産
現金と現金等価物$7,054 $— $— $8,939 $— $— 
短期投資(A)151 — — 200 — — 
デリバティブ金融商品— 10 — — 1 — 
合計する$7,205 $10 $— $9,139 $1 $— 
負債.負債
デリバティブ金融商品$— $18 $— $— $13 $— 
合計する$— $18 $— $— $13 $— 

(a)短期投資には、元の満期日が3~12ヶ月の有価証券が含まれる。
公正な価値に応じて非日常的に計量された非金融商品
商標権と商標の価値評価
我々は、単位営業権および商標の公正価値の決定には、様々なリスクおよび不確実性の影響を受ける多くの推定および基本的な仮定が含まれていることを報告する。2022年5月31日に2021年11月30日、北米とオーストラリア(“NAA”)部門の商標権は$579百万ドルです。私たちはヨーロッパとアジアに善意がありません(“EA部門は2022年5月31日と2021年11月30日。

商標
(単位：百万)NAA
細分化市場		電子芸術界
細分化市場		合計する
2021年11月30日$927 $248 $1,175 
市の動向— (13)(13)
May 31, 2022$927 $234 $1,161 

16
カタログ表
船舶の欠陥

イベントや状況が潜在的な減少を示すたびに、私たちは私たちの長期資産の減少を検討するつもりだ。新冠肺炎が私たちの業務に与える持続的な影響と、ある船舶の推定販売価値に対する最新の予想により、2022年2月28日まで、1隻の船舶の帳簿純値はその推定された割引未来の現金流を超えたことを確定した。推定販売価値と帳簿純価値を比較したので，2022年第1四半期の船舶減価費用を確認し，概要を表に示す。我々がキャッシュフロー分析に用いた主な仮定は，売却の時間とその収益であり，これは第3レベル投入と考えられる.私たちは私たちの評価の一部として、私たちが合理的な推定と判断をしたと信じている。主な仮定の変更は公正価値の決定に影響するため、追加的な減値審査を行う必要があるかもしれない

下表にまとめた減値費用は総合損益表における船舶減値とその他の減値に計上される。

5月31日までの3ヶ月間6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)2022202120222021
NAA細分化市場$— $— $8 $— 
EA細分化市場— 49 — 49 
船舶減価総額$— $49 $8 $49 

注1-を参照“一般に，新冠肺炎の使用と推定およびリスクと不確実性”さらなる議論に供する。

派生ツールとヘッジ活動
(単位：百万)貸借対照表位置May 31, 20222021年11月30日
派生資産
ヘッジツールとして指定された派生ツール
クロス通貨交換(A)前払い費用とその他$10 $1 
デリバティブ資産総額$10 $1 
派生負債
ヘッジツールとして指定された派生ツール
クロス通貨交換(A)その他長期負債$17 $8 
金利交換(B)負債その他を計算すべきである1 3 
その他長期負債— 2 
派生負債総額$18 $13 
 
(a)2022年5月31日まで、総額1ドルのクロス通貨交換があります665100万ユーロはユーロ建ての機能通貨の海外業務への純投資のヘッジに指定されている。これらのクロス通貨スワップは2022年5月31日に2027年まで決済された。
(b)私たちはキャッシュフローヘッジに指定された金利スワップがあります。これにより、固定金利の支払いと引き換えに変動金利支払いを得ることができます。これらの金利交換協定は実際にドルを変えました1162022年5月31日は百万ドルです1602021年11月30日現在、EURIBORによる変動金利ユーロ債務と固定金利ユーロ債務との割合は100万ユーロである。2022年5月31日、これらの金利交換決済は2025年まで。

我々のデリバティブ契約には取引相手との相殺権が含まれている。私たちは適用された場合に私たちのいくつかの派生資産と負債を取引相手に計上することを選択した。

17
カタログ表
May 31, 2022
(単位：百万)総金額貸借対照表の総金額相殺貸借対照表に列報された純額総額貸借対照表における未相殺の総額純額
資産$10 $— $10 $— $10 
負債.負債$18 $— $18 $— $18 
2021年11月30日
(単位：百万)総金額貸借対照表の総金額相殺貸借対照表に列報された純額総額貸借対照表における未相殺の総額純額
資産$1 $— $1 $— $1 
負債.負債$13 $— $13 $— $13 

我々のデリバティブが条件を満たし，他の全面収益(損失)と純利益(損失)で確認されたヘッジツールに指定された影響は以下のとおりである
 5月31日までの3ヶ月間6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)2022202120222021
AOCIで確認された収益(損失)：
クロス通貨交換-純投資ヘッジ-含まれる構成要素$27 $— $33 $— 
クロスマネースワップ--純投資ヘッジ--含まれていない構成要素$(11)$— $(20)$— 
金利交換-キャッシュフローヘッジ$6 $1 $9 $2 
AOCI-キャッシュフローヘッジから再分類された収益(損失)：
金利交換-資本化利息を差し引いた利息支出$(1)$(1)$(1)$(3)
外貨ゼロコスト減価償却及び償却$1 $— $1 $1 
デリバティブで確認された収益(損失)(有効性テストの金額を含まない−純投資セット期間)
クロスマネースワップ-資本化利息を差し引いた利息支出$3 $— $4 $— 

今後12カ月以内に収益に再分類される見通しのキャッシュフローヘッジの未実現損益の金額は重要ではない

金融リスク
燃料価格リスク
私たちは燃料消費を管理することで燃料価格リスクの開放を管理する。私たちの燃料価格の変化によって直面している市場リスクのほとんどは私たちの船の燃料消費と関連がある。私たちは船舶の維持実践、行程の修正、革新技術の実施を通じて燃料消費を管理している。
外貨為替リスク
全体的戦略
私たちは正常な経営と融資活動を通じて、純額計算のあるリスク開放を含めて、任意の自然相殺を利用し、適切と思われる時に派生金融商品と非派生金融商品を使用することを含む外貨為替レート変動に対するリスク開放を管理します。私たちの主な重点は私たちのリスクの開放を監視し、私たちの業務が直面している経済外貨両替リスクと、私たちが一つの通貨を別の通貨に両替する時に実現するリスクを管理することです。私たちは海外事業で私たちのいくつかの船舶の約束と純投資をヘッジすることを考えている。私たちの打撃道具に対する財政的影響は一般的にヘッジされた基礎リスクの変化を相殺する
操作貨幣リスク
私たちの業務は主にその機能通貨としてドル、ユーロ、ポンド、あるいはオーストラリアドルを使います。私たちの業務には非機能通貨での収入と費用もあります。外貨為替レートの変動は私たちの財務諸表に影響を与えます。
18
カタログ表
投資通貨リスク
私たちの海外業務への投資は安定した通貨建てであり、長期的な性質を持っていると考えられる。私たちはこれらの投資のヘッジとして外貨債務やデリバティブの一部を指定することで、海外業務に投資する通貨リスクを部分的に軽減した。2022年5月31日までに指定されました442数百万ポンド建ての債務は、私たちの海外業務における純投資の非デリバティブとしてヘッジされている。2022年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月間、$を確認しました28百万ドルとドル25他の全面収益(損失)の累計換算調整部分では、これらの非派生純投資ヘッジの収益は100万ドルである。私たちはクロス通貨交換の影響を含むユーロ建ての債務もあり、ユーロ機能通貨を使用した業務に経済補償を提供している。
新規貨幣リスク

私たちの造船契約は一般的にユーロで価格を計算する。著者らは私たちのクルーズブランドの非機能性貨幣船のヘッジに約束することを決定し、ケースの基礎の上で作ったものであり、リスク開放の金額と持続時間、市場変動性、経済傾向、私たちが貨幣で計算した全体的な予想純現金流及びその他の相殺リスクを考慮した
2022年5月31日現在、我々の残りの新規通貨レートリスクは、主にユーロ建ての新規契約を非ユーロ機能通貨ブランドに支払うことに関連しており、これは合計未ヘッジの約束が#ドルであることを意味する5.62025年までに交付される予定の新しい建物に10億ドルが使用される。
私たちが将来可能な造船注文のコストは外貨為替レートの変動の影響を受けます。これらの注文は私たちのクルーズブランドとは異なる通貨で価格を計算します。これらの外貨為替レートの変動は私たちが新しいクルーズを注文する決定に影響を与えるかもしれない。
金利リスク
私たちは債務組合管理と投資戦略を通じて金利変動によるリスクの開放を管理している。私たちは、金利交換と新規債務の発行によって固定金利債務と変動金利債務の組み合わせを定期的に調整するかどうかを決定するために、私たちの債務の組み合わせを評価する

信用リスクの集中度

我々の継続制御プログラムの一部として，我々が大きな業務を行っている金融機関や他の機関に関する信用リスク集中度を監視する.私たちは、主に私たちの現金等価物、投資、受取手形、顧客預金に関連する準備金、将来の融資手配、または債務、派生ツール、保険契約、長期船舶レンタルおよび新しい船進度支払い保証に関連する取引相手の不履行義務を含む、これらの信用リスクの開放を管理しようとしています

•有名な金融機関、保険会社、輸出信用機関と業務を展開します
•取引相手を多様化させます
•流動性の保障とリスクを最小限に抑えるための信用格付けと投資期限に関するガイドラインがあります
•一般に、重大資産の売却、長期船舶レンタル、および造船所への新しい船進度支払いの受取手形の支払いを支援するために、担保および/または保証が必要である

2022年5月31日現在、私たちのデリバティブツールでの開放は大きくない。また、アジア、オーストラリアとヨーロッパ旅行会社と旅行会社の信用を監視し、アジアのチャーター便レンタルプロトコルと、通常の業務中に信用を提供するクレジットカードとデビットカードプロバイダを含みます。売掛金やその他の売掛金、貸切契約、または債務に関する信用リスクの集中度が大きくないのは、主に関連しない口座が大量にあるためであり、これらまたは債務の性質およびその期間が短いためである。通常の場合、私たちは正常な信用販売を支援するために担保や他の保証を必要としない。歴史的に見ると、私たちは取引相手の違約を含む重大な信用損失を経験したことがない；しかし、新冠肺炎が経済に与える影響により、私たちはすでに信用損失の増加を経験し続ける可能性がある。

私たちの信用リスクはまた、旅行会社と旅行事業者が直接受け取った現金に関連した、あるいは債務が含まれています。これらの現金は旅行会社と旅行事業者がオーストラリアとヨーロッパの大部分の地域のクルーズ販売から受け取りました。これらの地域では、これらの支払いを受け取るかどうかにかかわらず、お客さんが彼らの旅行会社と旅行会社に支払ったクルーズ支払いを現金化する義務があります。

19
カタログ表
NOTE 6 – 市場情報を細分化する

我々の経営部門は，カーニバルグループとカーニバル社の最高経営責任者兼CEOである運営意思決定者(“経営意思決定者”)に提供された内部報告情報に従って報告している。CODMは業績を評価し，我々のすべての細分化市場の結果を審査することにより，カーニバル会社に資源を割り当てることにした。我々の四つ報告可能な細分化市場には，(1)NAAクルーズ事業，(2)EAクルーズ事業，(3)クルーズサポート，および(4)巡航およびその他がある

我々のNAAとEA報告可能部門の運営部門は，その経済的および他の特徴(地理的顧客源を含む)の類似性に基づいてまとめられている。私たちのクルーズ支援部門は私たちの主要な港目的地と他のサービスの組み合わせを含んでいます。これらはすべて私たちのクルーズブランドの利益のために運営されています。私たちの旅行とその他の部門はオランダアメリカ王女アラスカ旅行のホテルと交通業務及びその他の業務を代表します
5月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)収入.収入運営コストと
費用.費用		売る
そして
行政性		減価償却
そして
償却する		運営中です
収入(損)
2022
NAA$1,666 $1,768 $366 $353 $(821)
電子芸術界666 848 175 179 (536)
巡航支援40 26 71 35 (92)
観光とその他29 41 6 6 (24)
$2,401 $2,683 $619 $572 $(1,473)
2021
NAA$9 $365 $233 $341 $(930)
電子芸術界33 298 131 186 (582)
巡航支援— 7 43 33 (82)
観光とその他7 12 11 6 (21)
$50 $681 $417 $567 $(1,616)
5月31日までの6ヶ月間
(単位：百万)収入.収入運営コストと
費用.費用		売る
そして
行政性		減価償却
そして
償却する		運営中です
収入(損)
2022
NAA$2,792 $3,055 $710 $687 $(1,661)
電子芸術界1,123 1,546 352 359 (1,134)
巡航支援73 54 75 68 (126)
観光とその他37 57 12 11 (44)
$4,024 $4,713 $1,149 $1,126 $(2,964)
2021
NAA$19 $680 $453 $676 $(1,790)
電子芸術界41 496 239 370 (1,064)
巡航支援— 15 171 61 (247)
観光とその他14 25 17 12 (39)
$75 $1,216 $879 $1,119 $(3,139)

20
カタログ表
私たちのお客様の出所によると、地理的地域別の収入は以下の通りです
(単位：百万)2022年5月31日までの3ヶ月間2022年5月31日までの6ヶ月間
北米.北米$1,620 $2,738 
ヨーロッパ.ヨーロッパ741 1,220 
オーストラリアとアジア15 23 
他にも24 42 
$2,401 $4,024 

私たちの客船業務が停止しているため、2021年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月の収入データは表に含まれていません。

NOTE 7 – 1株当たりの収益 
 3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2022202120222021
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の純収益(損失)$(1,834)$(2,072)$(3,726)$(4,045)
加重平均流通株1,140 1,132 1,139 1,113 
持分計画の希薄化効果— — — — 
希釈加重平均流通株1,140 1,132 1,139 1,113 
基本1株当たりの収益$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)
希釈して1株当たり収益する$(1.61)$(1.83)$(3.27)$(3.63)

希釈後の1株当たり収益計算に含まれない逆希釈株は以下のとおりである
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)2022202120222021
株式奨励1 3 2 3 
転換可能な手形52 54 52 54 
総逆希釈証券53 57 54 57 

NOTE 8 – キャッシュフロー情報を補完する

(単位：百万)May 31, 20222021年11月30日
現金と現金等価物(合併貸借対照表)$7,054 $8,939 
前払い費用及びその他の資産に含まれる制限現金35 38 
現金総額、現金等価物、および制限現金(キャッシュフロー表)$7,089 $8,976 

2022年5月31日と2021年5月31日までの6ヶ月間で違います。借金や未返済日が三ヶ月を超える商業手形は返済されていません。

NOTE 9 – 財産と設備

船舶販売

2022年に合意に達しました1つはNAA支部出荷して完成しました1つはNAA航路船と1つはEAセグメント船舶は共通して旅客輸送量が減少したことを表しています4,110私たちのNAA部分と1,410私たちのEA部門には。

追加の議論のために、付記5--“公正価値計量、派生ツール、およびヘッジ保証活動および金融リスク、公正価値に応じて非日常的に計量された非金融ツール、船舶減価”を参照してください。
21
カタログ表

NOTE 10 – 株主権益

カーニバル社の普通株の取引価格がカーニバル社の普通株の価格よりも高い場合、純現金収益(“株式交換計画”)を実現できる計画がある。

2022年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、株式交換計画により、売却しました3.9百万ドルと5.2100万株のカーニバル会社の普通株を購入し、同額のカーニバル会社の普通株を購入し、得られた金の純額は6百万ドルとドル8一般企業用に100万ドルです2021年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に違います。株式交換計画に基づいて売却または買い戻しする。

また、2022年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に販売しました0.8百万ドルと1.6百万株のカーニバル会社の普通株、1株当たりの価格は$です18.54そして$19.27純収益は$15百万ドルとドル30百万ドルです。

22
カタログ表
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.

将来の結果に影響を与える可能性のある要因に関する警告説明

本明細書に含まれるいくつかの陳述、推定、または予測は、将来の結果、運営、展望、計画、目標、名声、キャッシュフロー、流動性、および他の発生していないイベントに関するいくつかの陳述を含む、我々に関連するリスク、不確実性および仮定に関する“展望的陳述”である。これらの声明は、1933年“証券法”第27 A節及び1934年改正された証券取引法第21 E節に規定された安全避難港を得ることを目的としている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述と見なすことができる。これらの陳述は、私たちの業務と私たちが経営している業界、そして私たちの経営陣の信念と仮定に対する現在の予想、推定、予測、予測に基づいています。可能性がある限り、“将”、“可能”、“可能”、“すべき”、“将”、“信じる”、“依存”、“期待”、“目標”、“抱負”、“予想”、“予測”、“プロジェクト”、“未来”、“計画”、“計画”、“推定”、“目標”、“指示”、“展望”などの言葉を用いてこれらの陳述を決定しようとする。“および同様の未来の意図の表現またはそのような用語の否定

前向きな陳述は、私たちの見通しおよび財務状況に関する陳述を含み、以下の陳述を含むが、これらに限定されない
•定価
•商標権、船舶、商標公正価値
•予約量
•流動性と信用格付け
•入居率
•調整して1株当たりの収益
•利息、税金、燃料費
•旅客クルーズの運営を再開する
•貨幣為替レート
•新冠肺炎コロナウイルスの全世界大流行がわれわれの財務状況と経営業績に与える影響
•船舶減価償却寿命と残存価値の推定
展望性陳述はリスクと不確定要素に関連するため、多くの要素は著者らの実際の結果、業績或いは成果と展望性陳述中の明示或いは暗示の結果、業績或いは成果と大きく異なる可能性がある。本説明には，重要な警告的陳述が含まれており，展望性陳述の正確性に重大な影響を与え，我々の業務，経営結果，財務状況に悪影響を及ぼす可能性があると考えられる既知の要因を示している。また、その多くのリスクと不確実性は現在、新冠肺炎によって拡大され続けているか、あるいは将来的に微博によって増幅される可能性がある。このようなすべての危険を予測したり識別することは不可能だ。私たちがどうでもいいと思う追加的な危険があるかもしれない。これらの要素にはこれらに限定されない
•新冠肺炎はすでに私たちの財務状況と運営に大きな影響を与え続けると予想されている。新型肺炎の現在と不確定な未来の影響は、人々の旅行能力や意志への影響(クルーズに含まれる)を含み、引き続き私たちの業績、運営、見通し、計画、目標、名声、訴訟、キャッシュフロー、流動性、株式価格に影響を与えると予想される。
•現在ウクライナへの侵攻、インフレの激化、その他の人々の旅行能力や意思に影響を与える一般的な懸念など、戦争やその他の軍事行動を含む世界各地の事件や状況は、クルーズ需要の低下を招き、私たちの運営コストや収益力に影響を与える可能性がある。
•私たちの船、客、またはクルーズリゾートに関連する事件は過去に発生しており、将来的には私たちの客や乗組員の満足度に影響を与え、名声被害を招く可能性がある
•健康、環境、安全·安全保障、データプライバシーと保護、反腐敗、経済制裁、貿易保護、税収に関連する法律·法規の変更と不遵守など、私たちが運営する法律·法規の変化と不遵守は、過去と未来に訴訟、法執行行動、罰金、処罰、名声被害を招く可能性がある
•気候変化に関連する要素は、絶えず変化と増加する法規、世界の気候変化に対する日々の関心、気候意識を持つ消費主義および利害関係者の審査の転換、および不利な天気条件の頻度および/または深刻さが私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があることを含む。
•持続可能な開発に関連する私たちの目標、願望、計画、およびこれらの目標に関する私たちの公開声明および開示を達成または達成できないことは、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに直面する可能性がある。
•データセキュリティの破壊とデータプライバシーの欠如、および私たちの主要なオフィス、情報技術運営とシステムネットワークの中断およびその他の損害、および技術の発展についていけなかったことは、私たちの業務運営、私たちの客と乗組員の満足度に悪影響を与え、名声被害を招く可能性がある
•肝心な従業員の流失は、私たちが合格した岸や船の従業員を募集したり、維持したりすることができず、労働コストの増加は、私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•燃料価格の上昇、燃料消費タイプの変化、および燃料供給の獲得性は、私たちが予約した行程と費用に悪影響を及ぼす可能性がある
23
カタログ表
•私たちはサプライチェーン供給者に依存しており、彼らは私たちの業務運営に不可欠な一部だ。これらのサプライヤーやサービスプロバイダも新冠肺炎の影響を受け、約束を履行できない可能性があり、これは私たちの業務に影響を与える可能性がある。
•外貨為替レートの変動は私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•クルーズと陸上休暇業界の生産能力過剰と競争は、私たちのクルーズ販売、定価、目的地の選択を低下させる可能性がある
•私たちの造船計画や船舶修理、メンテナンス、改修が実施できないことは、私たちの業務運営やお客様の満足度に悪影響を及ぼす可能性があります

これらのリスク要因の順位付けは，優先順位や可能性に対する我々の指示を反映するためではない

実際の結果の予測として前向き陳述に依存してはならない。適用される法律または任意の関連証券取引所規則に規定されている任意の継続的な義務に適合することを前提として、本文書の発行日後にそのような前向きな陳述を発行するいかなる更新または修正の義務も負わず、これらの陳述に基づく予想またはイベント、条件、または状況のいかなる変化も反映しないことを明確に示す。本文書の前向きな陳述および他の陳述は、私たちの持続可能な進展、計画および目標(気候変動および環境に関連する事項を含む)にも関連する可能性がある。また、持続可能性に関する歴史、現在、展望性陳述は、まだ発展中の進展を評価する基準、持続可能な発展の内部制御とプロセス、および将来変化する可能性のある仮定に基づいている可能性がある

新会計公告

注1-を参照“会計公告総則”連結財務諸表に関する説明は、会計声明に関するさらなる検討のために提供される。

肝心な会計見積もり

我々の重要会計見積もりの議論については、10-K表に含まれる“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”を参照されたい

季節性

私たちのチケット収入は季節的です。歴史的に見ると、クルーズ需要は私たちの第三四半期に最大で、その中には北半球の夏が含まれています。第3四半期のこのようなより高い需要は、より高いチケット価格と入居率を招いているため、私たちの運営収入の最大シェアは通常この時期に稼いでいる。この歴史的傾向は2020年に一時停止され、2021年に行われている客船運営の回復に打ち破られた。また、オランダアメリカ王女アラスカ旅行会社のほとんどの収入と純収益(赤字)は、5月から9月にかけてアラスカのクルーズシーズンとともに発生した。

既知の傾向と不確実性

•燃料、液化天然ガス(“LNG”)やその他の関連コストの増加は、私たちの短期的かつ長期的な収益力に影響を与え続ける可能性があると信じているm.
•私たちはインフレとサプライチェーンの挑戦が私たちの運営コストを牽引し続け、それらは私たちの収益性に影響を与え続ける可能性が高いと予想している。
•私たちは炭素排出削減と新しい発展を含む気候変動への世界の関心が高まっていると考えています規制要件は、合理的に私たちの未来のコスト、資本支出と収入および/またはそれらの間の関係に重大な影響を与える可能性がある。気候変化が私たちの業務に及ぼす全面的な影響はまだ明確ではない
•また、旅行とレジャー業界の一般的な状況のように、私たちは船の人員配置にいくつかの挑戦に直面して、ある航程の入居率が制限され、短期的に収益性に影響を与える可能性があります。
•私たちは2022年第3四半期に純損失が出ると予想している。2022年通年について、私たちはまだ純損失が出ると予想している。
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カタログ表

統計情報
3か月まで
五月三十一日		6か月まで
五月三十一日
2022202120222021
旅客クルーズ日数(“PCDS”)(単位：千)(A)11,434 138 18,663 166 
利用可能な下段日数(“ALBDS”)(千)(B)16,666 444 29,989 617 
入居率(C)69 %31 %62 %27 %
客数(千人)1,652 27 2,663 32 
燃料消費量(トン)(千)632 246 1,198 508 
燃料消費量は、公トン/千ALBD単位37.9 (d)40.0 (d)
1トン当たりの燃料コストは$869 $467 $765 $428 
通貨(ドルを1に両替)
オーストラリアドル$0.73 $0.77 $0.72 $0.77 
コンピュータ支援設計$0.79 $0.81 $0.79 $0.80 
ユーロ.ユーロ$1.08 $1.20 $1.11 $1.21 
ポンド$1.29 $1.39 $1.32 $1.38 

回復中の旅客クルーズ業務は引き続き以下の各方面に実質的な影響を与える我々の業務は、上記統計情報を含む。

統計情報備考

(a)PCDは1航程におけるクルーズ乗客の数にこの航程の創設船舶運営日数を乗じたものである。

(b)ALBDは私たちが料金と輸送力の違いを近似するための一定期間の旅客輸送量の標準的な測定基準であり、私たちが分析を実行して、私たちのクルーズ収入と費用の変化をもたらす主要な非輸送力駆動要素の一致応用を決定するための式に基づいている。ALBDは，我々が販売している各船室に2人の乗客が収容可能であると仮定し，その期間の積載量に収入が生じる船舶運営日数を乗じた計算方法である。

(c)クルーズ業界の慣例によると、入居率は、PCDの分子およびALBDの分母を使用して計算される、すなわち、各客室に2人の乗客が、3人以上の乗客を収容できる客室があると仮定する。100%を超える割合は、平均2人以上の乗客がいくつかのキャビンを占有していることを示している。

(d)2021年の燃料消費(公トン/千トンALBD単位)は意味がない。


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カタログ表
経営成果
統合された
5月31日までの3ヶ月間6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)20222021変わる20222021変わる
収入.収入
乗車券$1,285 $20 $1,265 $2,158 $23 $2,135 
車載やその他1,116 29 1,086 1,866 52 1,814 
2,401 50 2,351 4,024 75 3,949 
運営コストと支出
手数料、輸送、その他325 22 303 576 37 539 
車載やその他314 15 300 523 22 501 
給与明細及び関連533 241 291 1,038 460 579 
燃料.燃料545 113 432 910 216 694 
食べ物191 17 175 327 28 299 
船舶その他の減価— 49 (49)8 49 (42)
その他の運営774 224 551 1,331 404 927 
2,683 681 2,002 4,713 1,216 3,497 
販売と行政管理619 417 201 1,149 879 269 
減価償却および償却572 567 5 1,126 1,119 7 
3,874 1,665 2,209 6,988 3,214 3,774 
営業収入(赤字)(1,473)(1,616)142 (2,964)(3,139)175 
営業外収入
利子収入6 4 2 9 7 2 
資本化利息を差し引いた利子支出(370)(437)67 (738)(835)97 
債務弁済収益純額— 2 (2)— 4 (4)
その他の収入，純額6 (13)19 (26)(75)49 
(358)(444)86 (755)(900)144 
所得税前収入$(1,831)$(2,060)$228 $(3,719)$(4,039)$319 

NAA
5月31日までの3ヶ月間6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)20222021変わる20222021変わる
収入.収入
乗車券$862 $2 $860 $1,447 $1 $1,446 
車載やその他804 7 798 1,345 18 1,327 
1,666 9 1,657 2,792 19 2,773 
運営コストと支出1,768 365 1,403 3,055 680 2,375 
販売と行政管理366 233 133 710 453 257 
減価償却および償却353 341 12 687 676 12 
2,487 939 1,548 4,453 1,809 2,644 
営業収入(赤字)$(821)$(930)$109 $(1,661)$(1,790)$129 
26
カタログ表
電子芸術界
5月31日までの3ヶ月間6か月まで
五月三十一日
(単位：百万)20222021変わる20222021変わる
収入.収入
乗車券$490 $19 $472 $832 $22 $810 
車載やその他175 15 161 291 19 271 
666 33 633 1,123 41 1,082 
運営コストと支出848 298 550 1,546 496 1,050 
販売と行政管理175 131 45 352 239 113 
減価償却および償却179 186 (8)359 370 (11)
1,202 615 587 2,257 1,105 1,152 
営業収入(赤字)$(536)$(582)$46 $(1,134)$(1,064)$(70)

私たちは2020年3月に客船事業を中断した。自分からMay 31, 2022, 86%2021年5月31日現在の6%と比較して、私たちの輸送力の6%が客船運営です。以下の日まで、私たちのNAA部門は90%の旅客クルーズ運営能力がありますMay 31, 20222021年5月31日現在、客を乗せて運営する船はない。EA部門の客船運営能力は2022年5月31日現在、その輸送力の81%を占めているが、2021年5月31日現在、同部門は5隻の客船が運営しており、輸送力は16%である。

新冠肺炎の全世界疫病及びその持続的な影響、インフレと燃料価格の上昇は共に著者らの業務の各方面に実質的な負の影響を与え、著者らの運営業績、流動性と財務状況を含む。 このような影響の全面的な程度はまだ確定されていない

2022年5月31日までの3ヶ月と2021年5月31日までの3ヶ月

収入.収入

統合された

2022年5月31日までの3ヶ月間、クルーズ乗客の航空券収入は私たちの総収入の54%を占め、船とその他の収入は46%を占めた。2021年5月31日までの3カ月と比較して、2022年5月31日までの3カ月の収入が24億ドル増加したのは、客船運営の継続的な回復とサービス船の大幅な増加によるものだ。ALBDは2022年5月31日までの3カ月で1670万に増加したが、2021年5月31日までの3カ月は40万だった。以下3か月までの入居率May 31, 2022 was69%だったが、2021年5月31日までの3カ月は31%だった。

NAA細分化市場

2022年5月31日までの3ヶ月間、クルーズ乗客の航空券収入は私たちのNAA部門の総収入の52%を占め、船とその他のクルーズ収入は48%を占めた。2021年5月31日までの3カ月と比較して、2022年5月31日までの3カ月間のNAA部門収入が17億ドル増加したのは、客船運営の継続的な回復とサービス船舶の大幅な増加によるものだ。ALBDは2022年5月31日までの3カ月で1010万に増加したが、2021年5月31日までの3カ月は1000万だった。2022年5月31日までの3カ月の入居率は79%だった。

EA細分化市場

2022年5月31日までの3ヶ月間、クルーズ乗客の航空券収入はわがEA部門の総収入の74%を占め、船とその他のクルーズ収入は26%を占めた。EA部門の2022年5月31日までの3カ月間の収入が2021年5月31日までの3カ月間に比べて6億ドル増加したのは、客船業務の継続的な回復とサービス船舶の大幅な増加によるものだ。ALBDは2022年5月31日までの3カ月で660万に増加したが、2021年5月31日までの3カ月は40万だった。2022年5月31日までの3カ月の入居率は53%であったが，2021年5月31日までの3カ月の入居率は31%であった

27
カタログ表
運営コストと支出

統合された

2022年5月31日までの3カ月間で、運営コストと支出は20億ドル増加し、2021年5月31日までの3カ月の7億ドルから27億ドルに増加したこれらの成長は客船運営の継続的な回復と再開に伴う費用によって推進されています船を客船に戻すことと、乗組員を船に戻す費用、より多くの乾ドック日数が含まれています強化された健康と安全協定、インフレ、およびサプライチェーン中断のコストを維持する。私たちはその中のいくつかの費用と支出が2022年に終わると予想している。

2022年5月31日までの3カ月間で燃料コストは4.32億ドル増加し、2021年5月31日までの3カ月の1.13億ドルから5.45億ドルに増加した。この増加は、客船運転再開により燃料消費量が38.6万トン増加したことと、2022年5月31日までの3カ月間の燃料価格が2021年5月31日までの3カ月間の1トン当たり402ドル上昇したためである

2022年5月31日までの3カ月間で、販売·管理費は2.01億ドル増加し、2021年5月31日までの3カ月の4.17億ドルから6.19億ドルに増加した。この増加は，我々が客船業務の継続的な回復による広告や販売促進支出の増加，行政費用の増加によるものである。

2022年5月31日までの3ヶ月間船舶減価費用はない。私たちは2021年5月31日までの3ヶ月間に4900万ドルの船舶減価費用を確認した。

我々のNAAとEA部門のコストと費用変化の駆動要因は私たちの総合業績で述べたものと同じです。

営業外収入

資本化利息を差し引いた利息支出は、2021年5月31日までの3カ月の4.37億ドルから2022年5月31日までの3カ月の3億7千万ドルに減少し、6700万ドル減少した。融資減少は再融資完了による平均金利の低下によるものであるが，2022年5月31日までの3カ月の平均債務残高が二零二二年五月三十一日現在の3カ月の平均債務残高より上昇して部分的に相殺されたMay 31, 2021.

2022年5月31日までの6ヶ月と2021年5月31日までの6ヶ月

収入.収入

統合された

2022年5月31日までの六ヶ月間、クルーズ乗客の航空券収入は私たちの総収入の54%を占め、船とその他の収入は46%を占めた。この6か月までの収入May 31, 20222021年5月31日までの6カ月間に比べて39億ドル増加したのは、客船の運転再開とサービス船舶の大幅な増加によるものだ。ALBDは2022年5月31日までの6カ月間で3，000万に増加したが，2021年5月31日までの6カ月は60万であった。以下6か月までの入居率May 31, 2022 was 62%ですが、2021年5月31日までの6ヶ月は27%です。

NAA細分化市場

2022年5月31日までの6ヶ月間、クルーズ乗客の航空券収入は私たちのNAA部門の総収入の52%を占め、船とその他のクルーズ収入は48%を占めた。2021年5月31日までの6カ月と比較して、2022年5月31日までの6カ月間のNAA部門収入が28億ドル増加したのは、客船運営の継続的な回復とサービス船舶の大幅な増加によるものである。ALBDは2022年5月31日までの6カ月間で1880万に増加したが，2021年5月31日までの6カ月は8000万であった。以下6か月までの入居率May 31, 2022 was 70%.

EA細分化市場

2022年5月31日までの6ヶ月間、クルーズ乗客の航空券収入はわがEA部門の総収入の74%を占め、船とその他のクルーズ収入は26%を占めた。EA部門は2021年5月31日までの6カ月と比較して、2022年5月31日までの6カ月間の収入が11億ドル増加したのは、客船業務の継続的な回復とサービス船舶の大幅な増加によるものだ。2022年5月31日までの6ヶ月間、ALBDは1120万に増加した
28
カタログ表
対照的に、2021年5月31日までの6ヶ月は60万人だった。2022年5月31日までの6カ月の入居率は50%であったが，2021年5月31日までの6カ月の入居率は27%であった。

運営コストと支出

統合された

2022年5月31日までの6カ月間で、運営コストと支出は35億ドル増加し、2021年5月31日までの6カ月の12億ドルから47億ドルに増加したこれらの成長は客船運営の継続的な回復と再開に伴う費用によって推進されています船を客船に戻すことと、乗組員を船に戻す費用、より多くの乾ドック日数が含まれています強化された健康と安全協定、インフレ、およびサプライチェーン中断のコストを維持する。 私たちはその中のいくつかの費用と支出が2022年に終わると予想している。

2022年5月31日までの6カ月間で燃料コストは6.94億ドル増加し、2021年5月31日までの6カ月の2.16億ドルから9.1億ドルに増加した。この増加は，客船運転再開により燃料消費量が69万トン増加したことと，2022年5月31日までの6カ月間の燃料価格が2021年5月31日までの6カ月間より336ドル上昇したためである

2022年5月31日までの6カ月間で、販売·行政費は3億ドル増加し、2021年5月31日までの6カ月分の9億ドルから11億ドルに増加した成長は主に私たちが客船業務を継続的に回復したことによる広告と販売促進支出の増加によるものだ。

2022年5月31日までの6カ月間の船舶減価費用は800万ドル，2021年5月31日までの6カ月間の船舶減価費用は4900万ドルであることを確認した。

我々のNAAとEA部門のコストと費用変化の駆動要因は私たちの総合業績で述べたものと同じです

営業外収入

資本化利息を差し引いた利息支出は、2021年5月31日までの6カ月の8.35億ドルから2022年5月31日までの6カ月の7.38億ドルに減少し、9700万ドル減少した。融資減少は再融資完了により平均金利が低下したが，2022年5月31日までの6カ月の平均債務残高が二零二二年五月三十一日現在の6カ月の平均債務残高よりも高いため部分的に相殺されたMay 31, 2021.

流動性、財務状況、資本源

2022年5月31日現在、私たちは循環ローンの下で現金、短期投資、借金を含む75億ドルの流動性を持っている。 2022年には、満期日を延長するための様々な資本市場機会を求め、適切な場合に関連する金融契約改正案を得ることに注力していきたい。

2022年5月31日現在、私たちの運営資本赤字は48億ドルですが、2021年11月30日現在、私たちの運営資本赤字は3億ドルです。運営資本赤字増加の原因は，現金と現金等価物の減少，顧客預金増加および長期債務の当期部分増加である。歴史的に見ると、私たちの正常運営期間中、私たちの運営には巨大な運営資本赤字が存在している。赤字の主な原因は、私たちのビジネスモデルでは、私たちのほとんどのチケット領収書は適用される就航日前に徴収されているからです。出発日の前に、このような前払い乗客領収書は一般的に流動負債である。これらの入金によって生成された現金は、私たちの借金や他の運営現金のような手元の他のソースの現金と交換可能に使用されます。前払い領収書として受け取った現金は、運営費用の支払い、債務の返済、長期投資、または任意の他の現金用途に使用することができる。私たちの運営資金には、2022年5月31日と2021年11月30日現在、それぞれ48億ドルと31億ドルの顧客預金が含まれています。私たちはすでに一部キャンセルされたクルーズにお客様の保証金の払い戻しを支払いました。将来の現金払い戻し金額は未来のクルーズのキャンセルとお客さんの再予約にかかっているかもしれません。私たちは多くのクレジットカード処理業者と協定を締結して、私たちのクルーズ休暇に関連する顧客保証金を処理します。その中のいくつかの合意は、クレジットカード処理業者が場合によっては現金の形で備蓄資金を提供することを要求することを可能にする。また、私たちの売掛金レベルは相対的に低く、在庫への投資は限られている。

注1を参照してください--“一般、流動性、経営陣の計画”私たちの流動性をさらに議論するために財務諸表を統合する。

29
カタログ表
現金の出所と用途
経営活動
2022年5月31日までの6カ月間で，我々の業務は運営活動に12億ドルの現金流動額を使用し，2021年同期の29億ドルの現金流出額に比べて17億ドル減少した。この低下は、2022年5月31日までの6カ月間に顧客預金からの現金流入が2021年同期に比べて増加したためだ。

投資活動
2022年5月31日までの6カ月間、投資活動のための純現金は31億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている
•私たちが行っている新造船計画の資本支出は26億ドルです
•船舶の改善と交換、情報技術と建築および改善のための資本支出5.81億ドル
•船舶やその他の資産を売却する収益は5500万ドルです
•3億15億ドルの短期投資を購入します
•3.64億ドルの短期投資満期収益

2021年5月31日までの6カ月間、投資活動のための純現金は42億ドルだった。これは次のような要素によって推進されている
•私たちが行っている新造船計画の資本支出は20億ドルです
•船舶の改善と交換、情報技術と建築および改善のための資本支出1.68億ドル
•船舶やその他の資産を売却する収益は3.24億ドル
•27億ドルの短期投資を買います
•4.67億ドルの短期投資満期収益
融資活動
2022年5月31日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は25億ドルで、その理由は以下の通り
•33億ドルの長期債務を発行する
•7億ドルの長期債務を返済する
•債務発行コストに関する1億1千万ドルの支払い
•1億14億ドルの短期借入金を純返済する
•私たちの株式交換計画に基づいて8，200万ドルのカーニバル会社の普通株と8，900万ドルのカーニバル会社の普通株を購入します

2021年5月31日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は45億ドルで、その理由は以下の通り
•14億ドルの長期債務を返済する
•2027年の高級無担保手形の発行を含む50億ドルの長期債務を発行し、純収益34億ドル
•カーニバルの普通株を公開した純収益は9.96億ドルです

資金源

2022年5月31日まで、私たちの循環計画の下で75億ドルの流動性があり、現金、短期投資、借金を含むまた、2024年までに予定されている船舶交付に資金を提供する31億ドルの未使用輸出信用手配もある。私たちは将来運営されるキャッシュフローを使用して、私たちの輸出信用手配によって資金を提供するのではない資本支出を含めて、私たちの現金需要を満たす予定です
30
カタログ表

(10億で)202220232024
2022年5月31日の将来の輸出信用手配
$0.8 $1.7 $0.6 

私たちの輸出信用手配には、付記3“債務”で述べたような様々な金融契約が含まれている。はいMay 31, 2022私たちは私たちの債務協定の下で適用される協約を遵守している。

表外手配

私らは保証契約、留保権益、あるいは権益、いくつかの派生ツール、および可変権益エンティティを含む表外手配には参加していないが、このような手配は私たちの総合財務諸表の現在または未来に重大な影響を与える可能性がある。

第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について.

私たちのヘッジ戦略および市場リスクの議論については、以下の議論および当社の連結財務諸表の付記10-“公正価値計測、派生ツールおよびヘッジ活動および財務リスク”、および経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析を参照されたい

金利リスク

クロスマネー交換(純投資ヘッジに指定)と金利交換の影響で、我々の債務構成は以下のようになる
May 31, 2022
定率率
44 %
ユーロ固定為替レート
16 %
変動為替レート24 %
ユーロ変動為替レート
14 %
ポンド変動為替レート
1 %

第四項です制御とプログラム.

A. 情報開示制御とプログラムの評価

開示制御および手続きは、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための合理的な保証を提供することを目的としている。開示制御及び手続は、1934年の証券取引法に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としているが、制御及び手続に限定されるものではなく、我々の主要幹部及び主要財務官、又は同様の機能を適宜履行する者を含めて、必要な開示をタイムリーに決定するために必要なものである。
我々の最高経営責任者兼首席気候官総裁および我々の最高財務官および最高会計官は、我々の開示制御および手順を評価し、2022年5月31日までに、これらの制御および手順は、上記の合理的な保証レベルで有効であると結論した。

B. 財務報告の内部統制の変化

2022年5月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

31
カタログ表
第2部-その他の資料

第1項法律訴訟.

我々の合併財務諸表付記4-“または有および負担”に記載された法律手続きは、“新冠肺炎行動”および“他の規制または政府照会および調査”に記載されている法律手続きを含み、参考のために本“法律手続き”の節に組み込まれる。また、米国証券取引委員会規則は、政府主管部門が訴訟の当事者である場合には、何らかの環境問題を開示することを要求しており、このような訴訟は、100万ドルを超える罰金を科すと考えられる可能性がある。

先に開示したように、クルーズ王女は2016年12月に米司法省と罪を認める合意に達し、2017年から5年間の執行猶予となり、裁判所が監督する環境コンプライアンス計画を採択した。2022年4月18日，試用期間が終了し，裁判所が監督する環境コンプライアンス計画は終了した。

第1 A項リスク要因.

以下の表格10−Qにおけるリスク要因は，“リスク要因”で議論されているリスク要因と，我々のセル10−Kで議論されている他のリスクを含むことをよく考慮すべきである。これらのリスクは、私たちの業績、運営、見通し、計画、目標、成長、名声、キャッシュフロー、流動性、および株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの業務はまた、私たちが現在意識していない、あるいは私たちの運営にどうでもいいと思うリスクの影響を受けるかもしれない

経営リスク要因

•現在ウクライナへの侵攻、インフレの激化、その他の人々の旅行能力や意思に影響を与える一般的な懸念など、戦争やその他の軍事行動を含む世界各地の事件や状況は、クルーズ需要の低下を招き、私たちの運営コストや収益力に影響を与える可能性がある。

私たちは政府の旅行提案と旅行制限、政治的不安定と内乱、テロ、テロなど、旅行の健康、安全、保障に対する国民の懸念の影響を受け続ける可能性があります戦争と軍事行動最近のウクライナ侵攻は他の一般的に注目されている問題です現在、サプライチェーン中断、燃料価格上昇、国際制裁、すでに実施されている他の措置を含むウクライナの侵入とそれに及ぼす影響は、私たちの業務に悪影響を与え、引き続き悪影響を及ぼす可能性がある。これらの要因はまた、私たちの業務の多くの他のリスクを増加させる可能性があり、いずれも私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちは、税関と国境規制の強化、ある地理的地域の旅行禁止、地政学的事件に応じて自発的に私たちのスケジュールを変更すること、政府が旅行の難しさを増加させる政策、国際旅行ビザの発行に対する制限などの要素の影響を受け続けているかもしれない。我々はインフレやサプライチェーン中断の影響を受け続ける可能性があり、世界的または地域的な景気後退、失業率および雇用不足率の上昇、および収入レベルの低下のような感知または実際の経済環境の悪影響を受ける可能性もある

第二項です未登録株式証券販売と収益の使用.

I.株式交換計画

カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い場合、純現金収益を実現できる計画があります。株式交換計画によると、吾らは一般ブローカーの取引で現行の市価でカーニバル会社の普通株を発売·販売し、イギリス市場で同等数のカーニバル会社普通株を買い戻すことができる

2021年6月に発効した株式交換計画によると、取締役会は米国市場で最大5億ドルのカーニバル会社の普通株を販売することを許可し、少なくとも同等のベースでカーニバル会社の普通株を購入することを許可した。

私たちは将来、カーニバル会社の普通株の取引価格がカーニバル会社の普通株の価格より高い時、純現金収益を得ることができる計画を実施するかもしれない。

カーニバル会社普通株とカーニバル会社普通株のいずれかの販売は、改正された1933年証券法に基づいて登録されるか、または登録される。2022年5月31日までの3ヶ月間、株式交換計画により、カーニバル社の普通株390万株を売却し、同額のカーニバル会社普通株を買い戻した
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カタログ表
したがって，純収益は600万ドルであり，一般会社用途に用いられている。2021年6月に初めて承認された株式交換計画が始まって以来 カーニバル社の普通株1，410万株を売却し、同じ金額のカーニバル会社普通株を買い戻し、純収益は2，700万ドルだった



期間カーニバル株式会社普通株引受株式総数(A)
(単位：百万)		カーニバル会社の普通株は1株当たり平均価格を支払うカーニバル会社の株式交換計画によると購入可能なカーニバル会社の普通株の最高数
(単位：百万)
2022年3月1日から2022年3月31日まで— $— 8.2 
2022年4月1日から2022年4月30日まで1.1 $17.52 7.1 
2022年5月1日から2022年5月31日まで2.8 $13.20 4.2 
合計する3.9 $14.40 

(A)公開発表された計画または計画以外に、カーニバル会社の普通株は購入されていない。
33
カタログ表
第六項です陳列品.
展示品索引
引用で編入する提出済み/
家具を完備する
ここから声明する
展示品
番号をつける		展示品説明表展示品保存する
日取り
会社の定款及び付例
3.1
第三に、“カーニバル会社規約”を改正して再改正する。
   8-K3.14/17/2003
3.2
第三に、カーニバル会社の付例を改正して再修正する。
   8-K3.14/20/2009
3.3
カーニバル協会の規約。
   8-K3.34/20/2009
材料契約
10.1
カーニバル社Fun Ship非合格貯蓄計画は再記述され、2022年1月1日に発効する。
X
10.2
2030年満期の10.500%高級無担保手形については，カーニバル会社が発行元，カーニバル会社，本契約の他の保証者と米国銀行信託会社全国協会が受託者，主な支払い代理，譲渡代理，登録員と証券代理として署名した，期日は2022年5月25日の契約である。
8-K10.15/25/2022
第十三a-14(A)/15 d-14(A)条証明書
31.1
2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。
X
31.2
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)によると、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。
X
31.3
2002年サバンズ-オキシリー法案302節で採択されたルール13 a-14(A)によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書。
X
31.4
2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で採択された規則13 a-14(A)に基づいて、カーニバル会社の首席財務官と首席会計官を認証する。
X
第1350節認証
34
カタログ表
展示品索引
引用で編入する提出済み/
家具を完備する
ここから声明する
展示品
番号をつける		展示品説明表展示品保存する
日取り
32.1*
2002年のサバンズ·オクスリ法案第906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350条によると、カーニバル社の最高経営責任者兼CEO兼気候官総裁の証明書が発行された。
X
32.2*
2002年“サバンズ-オックススリー法案”第906節で採択された“米国法典”第18編1350条によるカーニバル会社の首席財務官と首席会計官の認証。
X
32.3*
カーニバル社の最高経営責任者兼首席気候官総裁は、2002年に“サバンズ-オックススリー法案”第906条に基づいて可決された“米国法典”第18編1350条に証明書を発行した。
X
32.4*
“米国法典”第18編1350条によると、2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906節で可決されたカーニバル社首席財務官と首席会計官の認証による。
X
相互データ·ファイル
101
カーニバル社とplc社が2022年6月29日に米国証券取引委員会に提出した2022年5月31日までの共同四半期報告Form 10-Qの連結財務諸表(イントラネットXBRL形式)は以下の通りである
(1)2022年、2022年、2021年5月31日終了の3ヶ月と6ヶ月の総合収益(損失)レポート
X
(2)2022年5月31日と2021年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月の総合総合収益(赤字)レポート
X
(3)2022年5月31日および2021年11月30日の総合貸借対照表
X
(4)2022年5月31日と2021年5月31日までの6ヶ月間の統合現金フロー表
X
(5)2022年5月31日と2021年5月31日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益総合レポート
X
(6)総合財務諸表を付記し、要約と明細で表記する。X
104
カーニバル社とplcが共同で発表した2022年5月31日現在のForm 10-Q四半期報告の表紙は、2022年6月29日に米国証券取引委員会に提出され、Inline XBRL(添付ファイル101として)となっている。
*これらのものはすべて提供されていて、保存されていません。

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カタログ表
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。
カーニバル会社カーニバルPLC
差出人：/s/アーノルド·W·ドナルド差出人：/s/アーノルド·W·ドナルド
アーノルド·W·ドナルドアーノルド·W·ドナルド
最高経営責任者兼CEO気候官総裁最高経営責任者兼CEO気候官総裁
差出人：/s/David·バーンスタイン差出人：/s/David·バーンスタイン
デヴィッド·バーンスタインデヴィッド·バーンスタイン
首席財務官と首席会計官首席財務官と首席会計官
日付：2022年6月29日日付：2022年6月29日


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