イートン·ヴァンス

税金優遇配当収益基金

July 31, 2022

ポートフォリオ(監査なし)

普通株式-97.2%

安全	共有		値
航空宇宙と国防-3.0%
Hexel Corp.		357,373	$ 21,624,640
ハンティントン·インゲス工業社		159,156	34,511,387
			$ 56,136,027
航空便と物流-1.4%
C.H.Robinson Worldwide，Inc.		239,086	$ 26,466,820
			$ 26,466,820
Banks — 6.4%
アメリカ銀行です。⁽¹⁾		435,675	$ 14,730,172
モルガン大通です。⁽¹⁾		528,940	61,018,518
KeyCorp		336,749	6,162,507
Truist Financial Corp.		606,336	30,601,778
富国銀行。		145,704	6,392,034
			$ 118,905,009
飲み物-1.5%
星座ブランド会社、A類		110,615	$ 27,245,581
			$ 27,245,581
バイオテクノロジー-3.1%
AbbVie，Inc.		226,997	$ 32,576,339
Neurocrine Biosciences，Inc.⁽²⁾		270,982	25,507,536
			$ 58,083,875
建築製品-1.5%
江森自己制御国際会社		514,662	$ 27,745,429
			$ 27,745,429
資本市場-6.5%
嘉信投資信託(Charles Schwab Corp.)⁽¹⁾		414,903	$ 28,649,052
ゴールドマン·サックス株式会社(The)⁽¹⁾		104,489	34,835,588
スタンダードグローバル社		49,025	18,478,993
道富銀行		291,243	20,689,903
Stifel Financial Corp.		322,786	19,305,831
			$ 121,959,367
化学品-0.8%
リンドPLC		47,346	$ 14,298,492
			$ 14,298,492

安全	共有		値
通信機器−1.6%
シスコ株式会社		662,822	$ 30,072,234
			$ 30,072,234
コンテナと包装-1.7%
Ball Corp.		178,956	$ 13,138,950
アメリカ包装会社		130,023	18,282,534
			$ 31,421,484
多様な電気通信サービス--2.3%
Verizon Communications，Inc.⁽¹⁾		909,291	$ 42,000,151
			$ 42,000,151
電力公共事業-3.7%
エジソン国際会社		291,093	$ 19,727,372
NextEraエネルギー会社は⁽¹⁾		591,334	49,961,810
			$ 69,689,182
電気機器−1.6%
イートン社(Eaton Corp.PLC)		202,956	$ 30,116,641
			$ 30,116,641
娯楽-1.7%
ウォルト·ディズニー社(The)⁽¹⁾⁽²⁾		298,943	$ 31,717,852
			$ 31,717,852
株式不動産投資信託基金(REITs)-4.4%
CubeSmart		423,209	$ 19,412,597
東方集団地産株式会社		120,793	20,600,038
招待の家，Inc.		183,056	7,144,676
中美マンションコミュニティ会社		192,694	35,789,056
			$ 82,946,367
食品と主食小売業-2.2%
北京百貨店卸売クラブホールディングス有限公司⁽²⁾		466,555	$ 31,585,773
業績食品グループ有限会社。⁽²⁾		193,673	9,627,485
			$ 41,213,258
食品-1.5%
好時会社(The)		49,952	$ 11,387,058
億滋国際会社、A類		257,389	16,483,192
			$ 27,870,250
医療機器と用品−2.8%
アボット		181,772	$ 19,784,065

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ポートフォリオ (監査されていない)-継続

安全	共有		値
医療機器と用品(続)
Teleflex，Inc.		65,000	$ 15,629,900
ジメルバイオテクノロジーホールディングス		144,665	15,969,569
			$ 51,383,534
ホテル、レストラン、レジャー-0.7%
ジョンお父さん国際会社		141,451	$ 13,563,736
			$ 13,563,736
保険-4.6%
良い仕事ですね⁽¹⁾		97,897	$ 11,451,012
アメリカ国際グループ有限公司⁽¹⁾		627,891	32,505,917
Arch Capitalグループ、⁽²⁾		270,708	12,019,435
アメリカ再保険グループ有限会社		113,823	13,178,427
Travelers Cos，Inc.(The)		105,607	16,759,831
			$ 85,914,622
インタラクティブメディアとサービス-2.8%
Alphabet、クラスC⁽¹⁾⁽²⁾		443,060	$ 51,678,518
			$ 51,678,518
ITサービス-2.3%
Euronetグローバル社⁽²⁾		86,264	$ 8,477,163
フルダ国家情報サービス会社です。⁽¹⁾		338,560	34,587,290
			$ 43,064,453
生命科学ツールとサービス−3.9%
Thermo Fisher Science，Inc.⁽¹⁾		76,036	$ 45,500,703
ウォータース社⁽²⁾		74,452	27,102,761
			$ 72,603,464
機械-2.6%
イングソール·ランド社		206,888	$ 10,303,022
パーカー·ハンニバル社		28,254	8,167,949
西屋空気ブレーキ技術会社		322,784	30,170,621
			$ 48,641,592
Media — 0.9%
フォックス社、A類		510,076	$ 16,888,616
			$ 16,888,616
金属と鉱業−0.7%
鉄鋼動力会社		157,754	$ 12,285,882
			$ 12,285,882

安全	共有		値
マルチ小売-1.4%
ドル木会社⁽²⁾		163,768	$ 27,080,677
			$ 27,080,677
多用途-2.6%
CMSエネルギー会社		286,019	$ 19,658,086
センプラエネルギー		179,252	29,719,982
			$ 49,378,068
石油、天然ガス、消耗燃料−8.3%
シボロン社⁽¹⁾		325,792	$ 53,358,214
コンフィ石油		532,771	51,907,878
EOG Resources，Inc.		229,926	25,572,370
EQT Corp.		546,156	24,047,249
			$ 154,885,711
個人製品-0.9%
エスティローダー社(The)，A類		60,964	$ 16,649,268
			$ 16,649,268
薬品-9.0%
百時美施貴宝会社		373,399	$ 27,549,378
強生⁽¹⁾		360,368	62,891,424
Royalty Pharma PLC，A類		274,827	11,952,226
セノフィ		319,201	31,720,127
Zoetis，Inc.		181,489	33,130,817
			$ 167,243,972
道路と鉄道-0.7%
CSX Corp.		393,549	$ 12,723,439
			$ 12,723,439
半導体·半導体装置−3.6%
美光科技株式会社⁽¹⁾		401,403	$ 24,830,790
クアルコム		74,970	10,875,148
徳州機器会社		172,078	30,783,033
			$ 66,488,971
ソフトウェア-1.5%
VMware，Inc.，Aクラス		244,347	$ 28,393,121
			$ 28,393,121
プロ小売-2.0%
Lithia Motors，Inc.		64,290	$ 17,054,851

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July 31, 2022

ポートフォリオ (監査されていない)-継続

安全	共有		値
プロ小売(続)
Lowe‘s Cos，Inc.		59,081	$ 11,315,784
TJX Cos，Inc.(The)⁽¹⁾		145,581	8,903,734
			$ 37,274,369
テクニカルハードウェア、ストレージ、および周辺デバイス-1.0%
アップル社.⁽¹⁾		59,265	$ 9,631,155
HP社		264,165	8,820,470
			$ 18,451,625
普通株総在庫 (確定コストは1，342，995，194ドル)			$1,812,481,657

社債-15.9%

安全	元金金額 (000個省略)		値
Banks — 9.0%
オーストラリアとニュージーランド銀行グループ、Ltd.，6.75%~6/15/26^(3)(4)(5)	$	1,110	$ 1,133,127
ビルバオ·ビズカヤ銀行アルゼンチン銀行6.125%から27年11月16日まで⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,600	4,918,082
Banco Davivienda S.A.，6.65%~4/22/31^(3)(4)(5)		1,800	1,358,907
北欧商業銀行/大ケイマン諸島：ﾟ
7.50% to 6/27/29^(3)(4)(5)		4,421	3,979,674
7.625% to 1/10/28^(3)(4)(5)		2,101	1,978,070
8.375% to 10/14/30^(3)(4)(5)		2,300	2,188,784
アメリカ銀行TTシリーズ、6.125%から27年4月27日⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,096	12,186,720
バークレイズ銀行の株価は6.125%上昇し、25年12月15日まで⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,000	4,827,750
フランスパリ銀行の株価は4.625%上昇し、31/2/25に上昇した^(3)(4)(5)		6,987	5,644,206
シティグループ、Mシリーズ、6.30%~5/15/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,050	8,777,858
スイス信用グループ：ﾟ
5.25% to 2/11/27^(3)(4)(5)		2,350	1,944,625
7.50% to 7/17/23^(3)(4)(5)		3,250	3,028,350
9.75% to 6/23/27^(3)(4)(5)		6,445	6,860,702
テキサス州農業信用銀行、シリーズ3、6.20%から6/15/28^(3)(4)(5)		5,827	5,461,327
HSBCホールディングス：ﾟ
4.60% to 12/17/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		6,367	5,331,089
6.00% to 5/22/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,200	5,001,524
ハンティントン銀行株式会社、Fシリーズ、5.625%から7/15/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,549	5,521,255
ING Groep NV、6.50%~4/16/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		4,900	4,832,723
モルガン大通：ﾟ
Series KK, 3.65% to 6/1/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,140	1,963,878
Series X, 6.10% to 10/1/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,409	9,420,526

安全	元金金額 (000個省略)		値
銀行(続)
ロイド銀行グループの株価は7.50%下落し6/27/24⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,145	$ 11,273,930
NatWest Group PLC：
4.60% to 6/28/31⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,477	1,168,768
6.00% to 12/29/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		3,129	3,060,569
8.00% to 8/10/25⁽⁴⁾⁽⁵⁾		8,348	8,631,206
PNC金融サービスグループ(The)、Uシリーズ、6.00%~5/15/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾		5,000	5,043,750
フランス興業銀行：ﾟ
4.75% to 5/26/26^(3)(4)(5)		6,471	5,660,416
5.375% to 11/18/30^(3)(4)(5)		6,741	5,673,317
かすグループ：ﾟ
4.75% to 1/14/31^(3)(4)(5)		4,440	3,566,919
6.00% to 7/26/25^(3)(4)(5)		5,938	5,906,104
SVB金融グループ、Cシリーズ、4.00%~5/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,774	2,252,213
Truist Financial Corp.，シリーズQ，5.10%~3/1/30⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,848	1,776,856
UBS Group AG, 4.875% to 2/12/27^(3)(4)(5)		5,500	4,914,980
UniCredit SpA, 7.296% to 4/2/29, 4/2/34⁽³⁾⁽⁵⁾		7,295	6,769,007
富国銀行、BBシリーズ、3.90%から3.15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,770	2,567,444
Zion Bancorp NA、5.80%~6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,743	2,639,069
			$ 167,263,725
資本市場-1.2%
AerCap Holdings NV, 5.875% to 10/10/24, 10/10/79⁽⁵⁾	$	6,430	$ 5,716,013
嘉信投資信託(The)、シーズン1、4.00%から6/1/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		12,298	11,198,805
瑞銀グループ：ﾟ
4.375% to 2/10/31^(3)(4)(5)		1,499	1,208,569
6.875% to 8/7/25^(4)(5)(6)		4,298	4,403,395
			$ 22,526,782
多様な金融サービス-0.6%
米国農業信用会社、シリーズQIB、5.25%~6/15/26^(3)(4)(5)	$	9,955	$ 9,146,156
ゴールドマン·サックス株式会社(The)、シリーズV、4.125%から11/10/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		2,007	1,768,238
Unifin Financiera SAB de CV，7.375%，2/12/26⁽³⁾		2,410	1,285,338
			$ 12,199,732
電力公共事業-0.6%
Dominion Energy，Inc.，Cシリーズ，4.35%~1/15/27⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	1,933	$ 1,768,686
エジソン国際、Bシリーズ、5.00%から12/15/26⁽⁴⁾⁽⁵⁾		1,455	1,231,051

イートン·ヴァンス

税金優遇配当収益基金

July 31, 2022

ポートフォリオ (監査されていない)-継続

安全	元金金額 (000個省略)		値
電力施設(続)
Emera, Inc., Series 16-A, 6.75% to 6/15/26, 6/15/76⁽⁵⁾	$	5,475	$ 5,461,571
南カリフォルニアのエジソン、Eシリーズ、6.981%(3ヶ月。ドルロンドン銀行同業解体+4.199%)， 9/12/22⁽⁷⁾		3,225	2,975,624
			$ 11,436,932
食品-0.6%
ランド·オレックス社8.00%⁽³⁾⁽⁴⁾	$	11,397	$ 11,566,075
			$ 11,566,075
ガス公共事業-0.4%
NiSource，Inc.，5.65%から6/15/23⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	9,015	$ 8,260,628
			$ 8,260,628
独立電力と再生可能電力メーカー−0.3%
アルガンケン電力と公共事業会社の株価は2012年1月18日まで4.75%下落した⁽⁵⁾	$	5,554	$ 4,911,402
			$ 4,911,402
保険-0.8%
Liberty Mutual Group，Inc.，4.125%，1951年9月15日まで⁽³⁾⁽⁵⁾	$	5,580	$ 4,647,968
保誠金融、Inc.，5.125%から11/28/31，3/1/52⁽⁵⁾		2,904	2,779,522
QBE保険グループ有限会社、5.875%から5/12/25^(3)(4)(5)		7,054	6,884,704
			$ 14,312,194
多用途-0.6%
CenterPoint Energy，Inc.，Aシリーズ，6.125%から23年9月1日まで⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,713	$ 10,578,036
			$ 10,578,036
石油、天然ガス、消耗燃料-1.5%
副署長中流，L.P.，シリーズA，7.375%から12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	11,560	$ 10,520,578
Enlink Midstream Partners，L.P.，Cシリーズ，6.00%から12/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		9,365	6,534,007
プレーンズ全米パイプ会社、L.P.，Bシリーズ、6.125%から11/15/22⁽⁴⁾⁽⁵⁾		14,630	11,247,937
			$ 28,302,522

安全	元金金額 (000個省略)		値
パイプ-0.3%
エネルギー移動、L.P.，Bシリーズ、6.625%から28年2月15日⁽⁴⁾⁽⁵⁾	$	6,395	$ 4,885,782
			$ 4,885,782
社債総額 (確定コスト322，327，780ドル)			$ 296,243,810

取引所取引基金-2.6%

安全	共有		値
株式ファンド-2.6%
Global Xアメリカ第一選択ETF		1,030,400	$ 23,080,960
IShares優先収益証券ETF		720,806	25,062,425
取引所売買基金総額 (確定コスト49，219，672ドル)			$ 48,143,385

優先株-7.1%

安全	共有		値
Banks — 2.2%
農業銀行FCB、6.875%~1/1/24⁽⁵⁾		92,513	$ 9,482,582
CoBank ACB、Fシリーズ、6.25%~10/1/22⁽⁵⁾		78,033	7,861,825
テキサス州農業信用銀行、6.75%~9/15/23⁽³⁾⁽⁵⁾		13,800	1,417,950
第一共和国銀行：ﾟ
Mシリーズ、4.00%		313,300	5,752,188
系列N，4.50%		115,013	2,338,214
モルガン大通：ﾟ
JJシリーズ、4.55%		90,400	1,911,960
シリーズLL，4.625%		212,000	4,555,880
Truist Financial Corp.，5.25%		79,793	1,941,364
富国銀行。Lシリーズ、7.50%(変換可能)		4,925	6,249,825
			$ 41,511,788
資本市場-0.6%
関連マネージャグループ，Inc.，4.75%		204,750	$ 4,291,560
Stifel Financial Corp.，Dシリーズ，4.50%		362,000	7,095,200
			$ 11,386,760
電力公共事業-1.3%
Brookfield BRP Holdings Canada，Inc.，4.625%		338,000	$ 6,232,720
SCE Trust III，Hシリーズ，5.75%~3/15/24⁽⁵⁾		133,767	2,949,562
姉妹4信託基金、Jアルバム、5.375%から25年9月15日まで⁽⁵⁾		70,515	1,434,980
SCE信託V、Kシリーズ、5.45%から3/15/26⁽⁵⁾		130,020	3,045,069

イートン·ヴァンス

税金優遇配当収益基金

July 31, 2022

ポートフォリオ (監査されていない)-継続

安全	共有		値
電力施設(続)
SCE信託VI，5.00%		10,556	$ 210,592
アメリカ南方会社。(The)、4.95%		430,000	10,053,400
			$ 23,926,323
株式不動産投資信託基金(REITs)-0.2%
Site Center Corp.，Aシリーズ，6.375%		164,660	$ 4,246,581
			$ 4,246,581
食品-0.3%
オーシャンスプレーレッドベリー社Aシリーズ6.25%⁽³⁾		57,835	$ 5,790,729
			$ 5,790,729
保険-0.4%
アメリカ株式投資人寿ホールディングス、Bシリーズ、6.625%から25年9月1日⁽⁵⁾		266,832	$ 6,854,914
			$ 6,854,914
石油·天然ガス·消耗燃料−0.7%
NuSTAR Energy，L.P.，Bシリーズ，7.673%，(3カ月)ドルロンドン銀行同業解体+5.643%)⁽⁷⁾		653,604	$ 13,693,004
			$ 13,693,004
パイプ-0.4%
エネルギー移動，L.P.：≡
Series C, 7.375% to 5/15/23⁽⁵⁾		210,000	$ 4,769,100
Series E, 7.60% to 5/15/24⁽⁵⁾		108,840	2,579,508
			$ 7,348,608
不動産管理と開発−0.5%
Brookfield Property Partners，L.P.：≡
シリーズA-1，6.50%		185,075	$ 4,158,636
A 2シリーズ，6.375%		242,352	5,169,368
			$ 9,328,004
電気通信-0.5%
アメリカの蜂の巣会社、5.50%		396,000	$ 8,276,400
			$ 8,276,400
優先株総数 (確定コスト144，189，726ドル)			$ 132,363,111

短期投資-1.2%

安全	共有		値
モルガン·スタンレー機関流動性基金-政府ポートフォリオ、機関類、1.60%⁽⁸⁾		21,213,022	$ 21,213,022
短期投資総額 (確定コスト21，213，022ドル)			$ 21,213,022
総投資-124.0%⁽⁹⁾ (確定コストは1，879，945，394ドル)			$2,310,444,985
その他資産から負債を引く-(24.0)%			$ (446,564,524)
純資産-100.0%			$1,863,880,461

ポートフォリオにおける投資カテゴリごとに示す百分率は純資産に基づいている。
⁽¹⁾	流動資金協定によると、この証券の全部または一部は2022年7月31日に貸し出される。2022年7月31日現在、貸出証券の総時価は341，600，765ドル，道富銀行と信託会社が受け取った担保の総時価は344，478，750ドルであり、現金が含まれている。
⁽²⁾	非創収証券。
⁽³⁾	改正された1933年証券法第144 A条により登録された証券を免除する。これらの証券は、登録を免除することを条件として、いくつかの取引で販売することができる(通常、合格した機関の買手に売る)。2022年7月31日現在、これらの証券の総価値は108，016，004ドルで、基金純資産の5.8%を占めている。
⁽⁴⁾	永久証券は、規定された満期日はありませんが、発行者の要求を受ける可能性があります。
⁽⁵⁾	指定された固定金利利札期限後、証券は可変金利に変換されます。
⁽⁶⁾	証券免除は、改正された1933年の証券法S規則に基づいて登録され、この規則は、米国国外で発行·販売される証券の登録を免除する。は、1933年に改正された証券法の登録要求に適合しない限り、米国で証券を発行または販売してはならない。2022年7月31日現在、これらの証券の総価値は4，403，395ドルで、基金純資産の0.2%を占めている。
⁽⁷⁾	可変金利証券。前記金利は2022年7月31日の有効金利です。
⁽⁸⁾	関連投資会社と見なすことができる。表示されている金利は、2022年7月31日までの7日間国債年化収益率です。
⁽⁹⁾	別の質権がない限り、基金は流動資金協定に関連する基金のすべての投資の保証権益を付与した。

イートン·ヴァンス

税金優遇配当収益基金

July 31, 2022

ポートフォリオ (監査されていない)-継続

ポートフォリオの国·地域集中度
国/地域	パーセント総投資	値
アメリカ	87.2%	$2,015,010,636
アイルランド	2.8	63,578,083
イギリス	2.6	60,720,085
フランス	2.1	48,698,066
スイス	1.0	22,360,621
カナダ	0.7	16,605,693
メキシコ	0.4	9,431,866
オーストラリア	0.3	8,017,831
イタリア	0.3	6,769,007
スペイン	0.2	4,918,082
オランダ	0.2	4,832,723
コロンビア	0.1	1,358,907
取引所取引基金	2.1	48,143,385
総投資	100.0%	$2,310,444,985

長期外国為替契約(場外取引)
購入金種		販売貨幣種		取引相手	設置点日付	実現していない鑑賞	実現していない (減価償却)
ドル	2,217,172	ユーロ	2,060,677	アメリカ銀行、N.A.	8/31/22	$106,851	$ —
ドル	560,036	ユーロ	520,000	瑞銀集団	8/31/22	27,509	—
ドル	7,751,261	ポンド	6,148,246	瑞銀集団	8/31/22	259,007	—
						$393,367	$ —

略語：
Libor	-ロンドン銀行間の同業借り換え金利
場外取引	-非処方薬

金種の略語：
ユーロ	-ユーロだ
ポンド	-ポンド/ポンド
ドル	-ドルだ

2022年7月31日まで、基金は未平倉派生商品契約下での約束を支払うのに十分な現金および/または証券を持っている。

その基金はその投資目標を達成するための正常な過程で外国為替リスクに直面している。基金は長期外貨両替契約を締結し、通貨為替レートの変動をヘッジする。

イートン·ヴァンス

税金優遇配当収益基金

July 31, 2022

ポートフォリオ (監査されていない)-継続

名前	価値があります開始期間の	購買量	売上高収益	ネットワークがあります実現得(損)	変更中です未実現鑑賞 (減価償却)	値、終わり期間の	配当をする収入	単位/シェア、期末
短期投資
現金準備基金	$10,376,085	$210,063,023	$(220,438,954)	$(154)	$ —	$ —	$10,417	—
流動資金	—	174,289,850	(153,076,828)	—	—	21,213,022	56,081	21,213,022
合計				$(154)	$ —	$21,213,022	$66,498

•	レベル1-同じ投資の活発な市場オファー
•	第2レベル-他の重要な観察可能な投入(類似投資の見積もり、金利、早期返済速度、信用リスクなどを含む)
•	第3レベル--観察できない重大な投入(投資公正価値を決定する際の基金自身の仮定を含む)

資産記述Σ	レベル1	レベル2	レベル3	総
普通株：
通信サービス	$ 142,285,137	$ —	$ —	$ 142,285,137
消費者は自由に支配できる	77,918,782	—	—	77,918,782
消費者必需品	112,978,357	—	—	112,978,357
エネルギー	154,885,711	—	—	154,885,711
金融系株	326,778,998	—	—	326,778,998
医療	317,594,718	31,720,127	—	349,314,845
工業系株	201,829,948	—	—	201,829,948
情報技術	186,470,404	—	—	186,470,404
材料	58,005,858	—	—	58,005,858
不動産	82,946,367	—	—	82,946,367
ユーティリティ	119,067,250	—	—	119,067,250
普通株総在庫	$1,780,761,530	$31,720,127*	$ —	$1,812,481,657
社債	$ —	$296,243,810	$ —	$ 296,243,810
取引所取引基金	48,143,385	—	—	48,143,385
優先株：
通信サービス	8,276,400	—	—	8,276,400
消費者必需品	—	5,790,729	—	5,790,729

資産記述ﾟ(続)	レベル1	レベル2	レベル3	総
エネルギー	$ 21,041,612	$ —	$ —	$ 21,041,612
金融系株	40,991,105	18,762,357	—	59,753,462
不動産	13,574,585	—	—	13,574,585
ユーティリティ	23,926,323	—	—	23,926,323
優先株合計	$ 107,810,025	$ 24,553,086	$ —	$ 132,363,111
短期投資	$ 21,213,022	$ —	$ —	$ 21,213,022
総投資	$1,957,927,962	$352,517,023	$ —	$2,310,444,985
長期外貨契約	$ —	$ 393,367	$ —	$ 393,367
合計	$1,957,927,962	$352,910,390	$ —	$2,310,838,352