イートン·ヴァンス

税収管理のグローバル多元化株式収益基金

July 31, 2022

ポートフォリオ(監査なし)

普通株式-101.4%

安全	共有		値
航空宇宙と国防-1.3%
賽峰集団		307,940	$ 33,847,388
			$ 33,847,388
航空貨物と物流-0.8%
GXO物流会社⁽¹⁾⁽²⁾		420,495	$ 20,183,760
			$ 20,183,760
自動車-0.8%
Stellantis NV		1,533,171	$ 22,016,722
			$ 22,016,722
Banks — 6.2%
サンタンダー銀行		10,766,687	$ 26,936,855
シティグループです。⁽²⁾		528,975	27,453,802
フランス農業信用銀行		2,348,761	21,641,083
HDFC銀行有限公司		1,332,926	24,377,982
M&T銀行会社⁽²⁾		176,526	31,324,539
かすグループ		2,919,813	20,125,362
トロント道明銀行(The)		185,481	12,048,190
			$ 163,907,813
飲み物-4.2%
コカ·コーラ(Coca-Cola Co.)⁽²⁾		1,033,254	$ 66,303,909
ディアジオ⁽²⁾		922,581	43,704,375
			$ 110,008,284
バイオテクノロジー-1.4%
CSL株式会社		175,792	$ 35,794,236
			$ 35,794,236
建築製品-1.3%
アッサ·アブリAB，B級⁽²⁾		918,669	$ 21,704,493
Kingspan Group PLC		195,636	12,663,142
			$ 34,367,635
資本市場-2.0%
道富銀行です。⁽²⁾		560,401	$ 39,810,887
Stifel Financial Corp.		236,357	14,136,512
			$ 53,947,399

安全	共有		値
多様な金融サービス-0.7%
ロンドン証券取引所グループ有限会社		187,977	$ 18,345,179
			$ 18,345,179
電力会社-2.2%
Iberdrola S.A.		2,958,911	$ 31,596,652
Iberdrola S.A.		82,191	876,154
NextEraエネルギー会社は⁽²⁾		311,926	26,354,628
			$ 58,827,434
電気機器-2.2%
Ametek，Inc.⁽²⁾		270,106	$ 33,358,091
シュナイダー電気SE		184,436	25,508,205
			$ 58,866,296
電子機器、機器、部品-5.0%
CDW社⁽²⁾		250,127	$ 45,405,554
Halma PLC		814,999	22,952,717
Keyence Corp.		50,091	19,853,172
Keysight技術会社⁽¹⁾		97,037	15,778,216
TE接続有限公司⁽²⁾		215,207	28,779,632
			$ 132,769,291
娯楽-2.0%
ウォルト·ディズニー社(The)⁽¹⁾⁽²⁾		509,811	$ 54,090,947
			$ 54,090,947
株式不動産投資信託基金(REITs)-1.1%
Healthak Properties，Inc.⁽²⁾		1,029,154	$ 28,435,525
			$ 28,435,525
食品-4.2%
億滋国際会社A類⁽²⁾		722,033	$ 46,238,994
ネスレ会社⁽²⁾		529,139	64,833,958
			$ 111,072,952
医療機器と用品−4.0%
Alcon，Inc.		218,444	$ 17,192,434
ボストン科学会社は⁽¹⁾⁽²⁾		1,116,109	45,816,275
勘外科株式会社⁽¹⁾⁽²⁾		113,514	26,127,517
スチュアートランドホールディングス		116,355	15,737,071
			$ 104,873,297
ヘルスケア提供者とサービス−0.9%
Elevance Health，Inc.		50,402	$ 24,046,794
			$ 24,046,794

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ポートフォリオ (監査されていない)-継続

安全	共有		値
ホテル、レストラン、レジャー-2.7%
コンパス集団PLC		2,251,305	$ 52,762,561
インターコンチネンタルホテルグループ有限公司		308,301	18,274,567
			$ 71,037,128
工業集団−1.1%
シーメンス株式会社		263,090	$ 29,346,101
			$ 29,346,101
保険-1.5%
友邦保険株式会社		1,999,031	$ 20,083,552
いい仕事達会社(The)		171,574	20,069,011
			$ 40,152,563
インタラクティブメディアとサービス-4.3%
Alphabet、クラスC⁽¹⁾⁽²⁾		974,480	$ 113,663,347
			$ 113,663,347
インターネットと直販小売-3.2%
Amazon，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		624,520	$ 84,278,974
			$ 84,278,974
ITサービス-4.8%
Amadeus IT Group S.A.⁽¹⁾		379,740	$ 22,142,716
フルダ国家情報サービス会社です。⁽²⁾		404,857	41,360,191
Global Payments，Inc.		160,053	19,577,683
Visa，Inc.，Aクラス⁽²⁾		202,030	42,852,583
			$ 125,933,173
カジュアル製品-1.0%
ヤマハ社⁽²⁾		634,722	$ 27,073,463
			$ 27,073,463
生命科学ツールとサービス-1.3%
Danaher Corp.		114,574	$ 33,394,884
			$ 33,394,884
機械-2.4%
Graco，Inc.		306,153	$ 20,561,236
イングソール·ランド社は⁽²⁾		552,746	27,526,751
SMC社		32,332	15,934,382
			$ 64,022,369
金属と鉱業-1.4%
英米資源グループ		571,238	$ 20,647,311

安全	共有		値
金属と採鉱(続)
リ拓株式会社⁽²⁾		220,767	$ 15,295,742
			$ 35,943,053
多用途-0.5%
CMSエネルギー会社は⁽²⁾		211,039	$ 14,504,710
			$ 14,504,710
石油、天然ガス、消耗燃料−3.7%
コンフィ石油⁽²⁾		523,267	$ 50,981,904
EOG資源会社⁽²⁾		408,955	45,483,975
			$ 96,465,879
個人製品-0.4%
コス社		120,508	$ 10,756,772
			$ 10,756,772
薬品-8.9%
アスリーカン		316,926	$ 41,688,829
礼来会社⁽²⁾		133,533	44,024,495
ノとノッドA/S，クラスB		301,000	35,058,600
羅氏持ち株会社PC⁽²⁾		125,656	41,718,359
セノフィ		417,133	41,451,974
Zoetis社⁽²⁾		176,649	32,247,275
			$ 236,189,532
専門サービス-3.0%
新進気鋭持ち株有限公司		527,418	$ 19,711,209
RELX PLC		1,258,067	37,250,660
Verisk分析会社⁽²⁾		114,370	21,758,893
			$ 78,720,762
半導体·半導体装置−4.6%
アスマ⁽²⁾		74,166	$ 42,627,493
英飛凌科技株式会社		933,043	25,588,205
美光科技株式会社⁽²⁾		466,807	28,876,681
台積電株式会社不良反応⁽²⁾		266,396	23,570,718
			$ 120,663,097
ソフトウェア-6.7%
Adobe，Inc.⁽¹⁾⁽²⁾		74,290	$ 30,467,815
Intuit，Inc.		56,269	25,668,230
マイクロソフト(Microsoft Corp.)⁽²⁾		429,034	120,447,005
			$ 176,583,050

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ポートフォリオ (監査されていない)-継続

安全	共有		値
専門小売-2.1%
労氏会社.⁽²⁾		114,557	$ 21,941,102
TJX Cos，Inc.(The)⁽²⁾		533,235	32,612,653
			$ 54,553,755
テクニカルハードウェア、ストレージ、および周辺デバイス-3.0%
アップル社.⁽²⁾		490,726	$ 79,747,882
			$ 79,747,882
織物、服装、贅沢品-2.3%
アディダス社⁽²⁾		198,656	$ 34,365,794
ルイスVuitton MH		38,225	26,541,682
			$ 60,907,476
貿易会社とディーラー-0.9%
アシュテッドグループPLC		440,960	$ 24,821,510
			$ 24,821,510
無線電気通信サービス-1.3%
ボーダフォングループPLC		23,927,270	$ 35,260,593
			$ 35,260,593
普通株総在庫 (確定コストは2，026，567，693ドル)			$2,679,421,025

短期投資-0.5%

安全	共有		値
モルガン·スタンレー機関流動性基金-政府ポートフォリオ、機関類、1.60%⁽³⁾		13,282,751	$ 13,282,751
短期投資総額 (確定コスト13，282，751ドル)			$ 13,282,751
総投資-101.9% (確定コストは2，039，850，444ドル)			$2,692,703,776
書面コールオプション総額-(1.8%) (18，117，998ドルの保険料を受け取りました)			$ (48,252,608)
その他資産から負債を引く-(0.1%)			$ (2,972,688)
純資産-100.0%			$2,641,478,480

ポートフォリオにおける投資カテゴリごとに示す百分率は純資産に基づいている。
⁽¹⁾	非創収証券。
⁽²⁾	証券(またはその一部)は質権されており、書面オプションの担保として使用されています。
⁽³⁾	関連投資会社と見なすことができる。表示されている金利は、2022年7月31日までの7日間国債年化収益率です。

ポートフォリオの国·地域集中度
国/地域	パーセント総投資	値
アメリカ	56.1%	$1,510,195,981
イギリス	12.5	335,833,664
スイス	6.3	168,261,454
フランス	5.5	148,990,332
日本	3.5	93,328,998
ドイツ	3.3	89,300,100
スペイン	3.0	81,552,377
オランダ	2.4	64,644,215
オーストラリア	1.9	51,089,978
デンマーク	1.3	35,058,600
インド	0.9	24,377,982
台湾	0.9	23,570,718
スウェーデン	0.8	21,704,493
香港	0.7	20,083,552
アイルランド	0.5	12,663,142
カナダ	0.4	12,048,190
総投資	100.0%	$2,692,703,776

書面コールオプション(取引所で取引)-(1.8%)ﾟ
説明	量契約	概念上の金額		トレーニングをする価格		満期になる日付	値
ダウEuro STOXX 50指数	1,410	ユーロ	52,284,210	ユーロ	3,600	8/5/22	$ (1,636,205)

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ポートフォリオ (監査されていない)-継続

書面コールオプション(取引所取引)(続)
説明	量契約	概念上の金額		トレーニングをする価格		満期になる日付	値
ダウEuro STOXX 50指数	1,430	ユーロ	53,025,830	ユーロ	3,550	8/12/22	$ (2,446,074)
ダウEuro STOXX 50指数	1,390	ユーロ	51,542,590	ユーロ	3,700	8/19/22	(978,302)
ダウEuro STOXX 50指数	1,400	ユーロ	51,913,400	ユーロ	3,750	8/26/22	(673,792)
富時100指数	600	ポンド	44,540,580	ポンド	7,275	8/19/22	(1,243,017)
日経225指数	180	円	5,004,295,200	円	27,375	8/5/22	(706,559)
日経225指数	180	円	5,004,295,200	円	27,500	8/12/22	(702,966)
日経225指数	170	円	4,726,278,800	円	28,500	8/19/22	(181,830)
日経225指数	170	円	4,726,278,800	円	28,500	8/26/22	(344,685)
標準プール500指数	174	ドル	71,867,046	ドル	3,830	8/1/22	(5,268,720)
標準プール500指数	172	ドル	71,040,988	ドル	3,900	8/3/22	(3,989,540)
標準プール500指数	173	ドル	71,454,017	ドル	3,950	8/5/22	(3,199,635)
標準プール500指数	174	ドル	71,867,046	ドル	3,930	8/8/22	(3,576,570)
標準プール500指数	175	ドル	72,280,075	ドル	3,870	8/10/22	(4,655,000)
標準プール500指数	172	ドル	71,040,988	ドル	3,900	8/12/22	(4,114,240)
標準プール500指数	171	ドル	70,627,959	ドル	3,950	8/15/22	(3,372,120)
標準プール500指数	173	ドル	71,454,017	ドル	4,000	8/17/22	(2,735,130)
標準プール500指数	171	ドル	70,627,959	ドル	4,065	8/19/22	(1,956,240)
標準プール500指数	172	ドル	71,040,988	ドル	4,025	8/22/22	(2,503,460)
標準プール500指数	173	ドル	71,454,017	ドル	4,025	8/24/22	(2,589,810)
標準プール500指数	171	ドル	70,627,959	ドル	4,100	8/26/22	(1,378,713)
合計							$(48,252,608)

略語：
ADR	-米国預託証明書
PC	-参加証明書

金種の略語：
ユーロ	-ユーロだ
ポンド	-ポンド/ポンド
円	-日本円
ドル	-ドルだ

2022年7月31日まで、基金は未平倉派生商品契約下での約束を支払うのに十分な現金および/または証券を持っている。

この基金はその投資目標を追求する正常な過程で株式価格リスクに直面している。この基金は指数現在値に指数コールオプションを購入し、保険料収入を発生させる。指数コールオプションを作成する際に、基金は、実際には、受信されたオプション割増と引き換えに、行権価格よりも高い適用指数価値で潜在的な増価を売却する。対象指数の価値が低下すれば，基金は損失リスクを保持し，受信した保険料を差し引く.

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関連投資

この基金のbrへの投資はモルガン·スタンレーに関連する発行者とみなされる可能性がある。2022年7月31日現在、関連発行者と基金に対する基金の投資価値は13 282 751ドルで、基金純資産の0.5%を占めている。2022年7月31日までの財政年度における基金の関連発行者と基金における取引状況は以下のとおりである

名前	価値があります開始期間の	購買量	売上高収益	ネットワークがあります実現得(損)	変更中です未実現鑑賞 (減価償却)	値、終わり期間の	配当をする収入	単位/シェア、期末
普通株
三菱日連金融グループ有限公司	$19,687,725	$ —	$(21,114,821)	$4,088,023	$(2,660,927)	$ —	$ —	—
短期投資
イートン·バンズ現金準備基金有限責任会社	—	247,795,400	(247,792,192)	(3,208)	—	—	7,358	—
流動資金、機関類⁽¹⁾	—	132,826,345	(119,543,594)	—	—	13,282,751	60,538	13,282,751
合計				$4,084,815	$(2,660,927)	$13,282,751	$67,896

⁽¹⁾	モルガン·スタンレー機関流動性基金-政府ポートフォリオへの投資を代表する。

公正価値計量

公認された公正価値計量会計原則に基づいて、公正価値を計量する推定技術に三級階層構造を用いて仮説の優先順位を決定し、投入と呼ぶ。投入された三次階層構造を以下に示す3つの主要レベルでまとめた.

•	レベル1-同じ投資の活発な市場オファー
•	第2レベル-他の重要な観察可能な投入(類似投資の見積もり、金利、早期返済速度、信用リスクなどを含む)
•	第3レベル--観察できない重大な投入(投資公正価値を決定する際の基金自身の仮定を含む)

公正価値を計量するための投入が公正価値レベルの異なるレベルにある場合、開示されたレベルは、公正価値計量全体に対して重要な意味を有する最低レベルの投入に基づいて決定される。証券の投入や方法を評価するための方法は、必ずしもこれらの証券への投資に関連するリスクを示すとは限らない。

2022年7月31日現在、基金の投資と価値計上されている未平倉派生ツールの評価に使用される投入レベルは以下の通りである

資産記述Σ	レベル1	レベル2	レベル3	合計
普通株：
通信サービス	$ 167,754,294	$ 35,260,593	$ —	$ 203,014,887
消費者は自由に支配できる	138,832,729	181,034,789	—	319,867,518
消費者必需品	112,542,903	119,295,105	—	231,838,008
エネルギー	96,465,879	—	—	96,465,879
金融系株	144,842,941	131,510,013	—	276,352,954
医療	205,657,240	228,641,503	—	434,298,743
工業系株	123,388,731	220,787,090	—	344,175,821
情報技術	502,532,190	133,164,303	—	635,696,493
材料	—	35,943,053	—	35,943,053
不動産	28,435,525	—	—	28,435,525
ユーティリティ	40,859,338	32,472,806	—	73,332,144
普通株総在庫	$1,561,311,770	$1,118,109,255*	$ —	$2,679,421,025

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July 31, 2022

ポートフォリオ (監査されていない)-継続

資産記述ﾟ(続)	レベル1	レベル2	レベル3	合計
短期投資	$ 13,282,751	$ —	$ —	$ 13,282,751
総投資	$1,574,594,521	$1,118,109,255	$ —	$2,692,703,776
責任説明書
書面コールオプション	$ (39,339,178)	$ (8,913,430)	$ —	$ (48,252,608)
合計	$ (39,339,178)	$ (8,913,430)	$ —	$ (48,252,608)

*	その価値が調整された外国株式証券を含めて、その適用される外国市場取引終了後に発生する比較可能証券や他の関連ツールの市場取引を反映する。

投資評価に関する基金の政策及びその他の重要な会計政策に関する情報は、基金が株主に提出した半年度又は年次報告書の最新の財務諸表を参照してください。