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ポートフォリオ(監査なし)
2022年7月31日まで

ABRDN Global Premier Properties Fund

	共有	値
普通株式 -123.8%
オーストラリア-4.1%
多様化 REITs-2.3%
Charge ホールグループ	287,056	$ 2,594,153
Mirvac グループ	3,296,363	4,993,944
ストックランド	1,103,194	2,989,310
		10,577,407
工業 REITs-0.6%
グッドマングループ	207,916	3,042,863
オフィスビル REITs-1.2%
テキサス	818,231	5,498,516
合計オーストラリア		19,118,786
ベルギー-2.6%
健康ケアREITs-1.8%
Aedifica SA	51,153	5,310,980
Cofinimmo SA	28,985	3,261,942
		8,572,922
工業 REITs-0.8%
ネバダ州モントレー州	11,922	1,205,642
De Pauw CVA倉庫	72,107	2,451,220
		3,656,862
合計ベルギー		12,229,784
カナダ-4.0%
オフィスビル REITs-0.9%
共同地産不動産投資信託基金	151,379	4,039,374
住宅 REITs-0.6%
カナダマンション物件	81,419	3,084,328
小売 REITs-2.5%
SmartCenter不動産投資信託	507,815	11,587,485
合計カナダ		18,711,187
中国-2.4%
不動産開発-2.4%
中国海外置業投資有限公司	1,947,000	5,380,377
中国資源置地有限公司	1,449,465	6,053,370
		11,433,747
フィンランド-0.6%
不動産運営会社-0.6%
コハモ Oyj	145,616	2,597,696
フランス-1.5%
オフィスビル REITs-0.9%
Coviolo	20,217	1,278,595
Gecina SA	29,074	2,980,974
		4,259,569
小売 REITs-0.6%
ユニバイル-ロダンコ-ウェストフィールド ^(a)	47,273	2,684,385
合計フランス		6,943,954
ドイツ-3.2%
不動産開発-0.8%
Instone 不動産集団SE^(b)	346,265	3,793,694
不動産運営会社-2.4%
タグ Immobilien AG	283,121	3,135,357
Vonovia SE	242,658	8,085,314
		11,220,671
合計ドイツ		15,014,365

	共有	値

香港-2.5%
多元化不動産活動-0.4%
新鴻基地産有限会社です	176,500	$ 2,106,903
不動産開発-1.3%
CK資産持株有限公司	829,500	5,872,634
小売 REITs-0.8%
不動産投資信託基金にリンクする	439,500	3,680,518
合計香港		11,660,055
JAPAN—12.4%
多様化不動産活動-5.0%
三菱不動産株式会社	591,300	8,781,755
三井復旦株式会社	480,800	10,745,598
東京復旦ホールディングス	741,000	4,015,441
		23,542,794
多様化 REITs-1.4%
カナダの太陽エネルギーインフラ投資会社Inc	7,096	6,479,276
ホテルおよびリゾート不動産投資信託基金-0.7%
日本ホテル不動産投資信託基金投資会社	5,863	3,042,633
工業 REITs-1.5%
GLP J−REIT	2,839	3,733,722
LaSalle物流不動産投資信託基金	1,615	2,128,446
三菱不動産物流不動産投資信託基金投資会社	391	1,401,778
		7,263,946
オフィスビル REITs-2.8%
森喜朗不動産投資信託投資会社	4,415	5,073,826
日本建築基金会社	913	4,843,234
オリックスJREIT，Inc	2,130	3,055,838
		12,972,898
住宅 REITs-0.5%
Comforia Residential REIT，Inc	872	2,202,477
小売 REITs-0.5%
Kenedex Retail REIT Corp	1,174	2,516,784
合計日本		58,020,808
メキシコ-1.6%
工業 REITs-0.9%
解放軍[br}管理工業S de RL de CV	1,277,563	1,830,596
Prologis メキシコホテル	826,224	2,313,857
		4,144,453
不動産運営会社-0.7%
Inmobiaria Vista SAB de CV社	1,661,533	3,255,335
合計メキシコ		7,399,788
オランダ-1.3%
不動産運営会社-1.3%
CTP NV^(b)	483,144	6,213,109
シンガポール-4.4%
工業 REITs-1.2%
大和家物流信託^(a)	10,717,600	5,547,332
不動産運営会社-2.1%
Ascendasインド信託、単位	4,333,000	3,645,721
ケイド置地投資有限会社	2,234,500	6,357,885
		10,003,606

ポートフォリオの付記を参照してください。

ポートフォリオ(監査されていない)(完了済み)
2022年7月31日まで

ABRDN Global Premier Properties Fund

	共有	値
普通株株(続)
シンガポール (続)
小売 REITs-1.1%
ケイド置地総合商業信託	1,851,400	$ 2,924,693
リースグローバル商業不動産投資信託基金	3,357,300	2,032,345
		4,957,038
合計シンガポール		20,507,976
韓国-0.8%
工業 REITs-0.8%
ESRケンデル広場不動産投資信託基金有限会社	1,000,680	3,995,132
スペイン-0.3%
オフィスビル REITs-0.3%
Inmobiaria 植民地Socimi SA	248,625	1,647,258
スウェーデン-1.3%
不動産運営会社-1.3%
城 AB	130,852	2,097,823
チェーン店 AB	84,241	3,860,215
		5,958,038
イギリス-8.4%
多様化 REITs-2.3%
土地証券グループPLC	1,218,219	10,886,040
健康ケアREITs-0.7%
Assura PLC	4,076,987	3,416,718
工業 REITs-2.8%
ロンドン公制物業PLC	622,005	1,896,724
黒人 PLC	858,113	11,479,818
		13,376,542
住宅 REITs-0.9%
連合集団PLC	294,427	4,197,733
専門化 REITs-1.7%
Safestore(Br)ホールディングス	561,316	7,816,105
合計イギリス		39,693,138
アメリカ -72.4%
健康ケアREITs-7.4%
オメガ医療投資家会社は^(c)	252,981	7,842,411
Ventas， Inc.^(c)	170,712	9,180,891
WellTower Inc.^(c)	205,985	17,784,745
		34,808,047
ホテルおよびリゾート不動産投資信託基金-2.5%
DiamondRock ホテル会社^(a)(c)	224,781	2,085,968
ホストホテル&リゾート会社^(c)	551,334	9,819,258
		11,905,226
工業 REITs-11.7%
アメリカ冷不動産信託会社	199,748	6,541,747
Duke不動産会社^(c)	189,699	11,867,569
Prologis， Inc.^(c)	275,609	36,534,729
		54,944,045
担保ローン REITs-0.7%
Blackstone A類担保融資信託会社	113,240	3,507,043

	共有	値


オフィスビル不動産投資信託基金-2.3%
ボストン不動産会社^(c)	62,305	$ 5,679,724
ヘウズ不動産会社^(c)	83,924	2,985,177
Kilroy 不動産会社	42,190	2,285,854
		10,950,755
住宅 REITs-18.0%
アメリカ家屋4賃貸、A類^(c)	93,894	3,556,705
AvalonBay コミュニティ会社^(c)	77,861	16,657,582
カムデン財産信託	71,336	10,065,510
株式 Lifestyle Properties，Inc.^(c)	170,984	12,570,744
株式住宅^(c)	152,424	11,948,517
招待 HomeS，Inc.^(c)	298,303	11,642,766
中米マンションコミュニティ会社	49,371	9,169,676
Sun コミュニティ会社^(c)	53,874	8,833,181
		84,444,681
小売 REITs-11.0%
Brixmor 地産グループ株式会社^(c)	196,405	4,552,668
Kimco 不動産会社^(c)	179,990	3,979,579
National小売地産会社	153,631	7,314,372
不動産収入会社。^(c)	245,065	18,132,359
サイモン不動産集団，Inc.^(c)	42,342	4,600,035
サイトセンター会社です。^(c)	423,091	6,181,360
精神不動産資本会社	151,806	6,731,078
		51,491,451
専門化 REITs-18.8%
アメリカ鉄塔会社です。^(c)	28,118	7,615,198
Digital不動産信託会社^(c)	63,438	8,402,363
Equinix， Inc.^(c)	23,704	16,681,453
Extra 空間ストレージ会社。^(c)	48,653	9,220,717
ゲーム&レジャー不動産会社、不動産投資信託基金^(c)	183,436	9,536,838
共通ストレージ ^(c)	63,447	20,709,735
SBA 通信会社。^(c)	12,150	4,079,848
Vici不動産会社^(c)	346,650	11,851,963
		88,098,115
アメリカの総数		340,149,363
普通株式合計		581,294,184
総投資 (Cost $539,743,848)—123.8%		581,294,184
負債が他の資産 -(23.8%)を超える		(111,574,929)
純資産 -100.0%		$ 469,719,255

(a)	非収入生産は安全である
(b)	条例Sまたは規則144 Aに従って発行された証券を指す
(c)	すべてのまたは一部の保証は、クレジット限度額の担保として指定されている

CVA	オランダ証明書
PLC	上場有限会社
不動産投資信託基金	不動産投資信託基金

ポートフォリオの付記を参照してください。

ポートフォリオ心得
2022年7月31日(監査なし)

1.重要会計政策の概要

A.証券評価：

基金は現在の市場価値或いは公正価値に従ってその証券を評価し、監督管理の要求に符合する。公正価値“は、計量日に取引を強制することなく、基金の推定値および流動資金手続きにおいて、意欲的な市場参加者間の秩序的な取引時に受信可能な売却資産の価格または移転負債の価格として定義される。

取引所で取引される株式証券は、取引証券の主要取引所の“推定時間”の最終見積で推定されるが、次項で述べた推定要因を適用する必要がある。通常の場合、推定時間は、ニューヨーク証券取引所(“NYSE”)通常取引終了時(通常は午後4：00)である。東部時間)。販売価格がない場合には、証券取引所がある主要取引所終値時の購入/売却価格の平均値で推定する。ナスダックで取引されている証券はナスダック公式終値で評価されている。閉鎖型基金と取引所売買基金(“ETF”)は証券推定時の時価推定値である。これらの価格設定方法のいずれかを使用する証券は一次投資として決定される。

上述したように、推定時間前に閉鎖された外国取引所で取引されている外国株式証券は、最終販売価格または平均価格に推定要因を適用することにより推定される。評価要因は取締役会が承認した独立価格設定サービス提供者によって提供される。基金のポートフォリオ保有量を定価する際には、これらの推定係数を用いて外国市場の終値と基金が外国証券を評価することとの間の市場動向を推定する。

短期投資は現金と現金等価物からなり、これらの現金および現金等価物は毎日償還可能な短期投資基金に投資される。同基金は、1940年法案第2 a-7条によると、“政府通貨市場基金”に選ばれた道富機関米国政府通貨市場基金に現金で注入可能であり、1株当たり1.00ドルの資産純資産値(“NAV”)を維持することを目標としており、この目標は保証されていない。一般的に、このような投資タイプはレベル1投資に分類される。

もしある証券の市場オファーが既製品ではないか、あるいは信頼できないとみなされた場合(その取引を含まない外貨は推定時間前に閉鎖される)、この証券は基金定価委員会によって決定された公正価値によって推定され、そして関連要素と周囲の環境を考慮して、取締役会が承認した評価政策とプログラムを採用する。基金定価委員会が公正に評価した証券は投入の性質によって2級あるいは3級に分けることができる