ポートフォリオ(監査なし)
2022年7月31日まで
日本株式基金会社
  共有 値
普通株式 -111.8%  
JAPAN—111.8%
通信 サービス-7.8%      
Direct マーケティング組合会社     52,800 $      821,993
KDDI(Br)社(a)    110,400    3,539,680
沖縄携帯電話会社です     26,500    1,078,929
ValueCommerce 株式会社     63,000    1,310,963
Zホールディングス    151,800      536,497
      7,288,062
消費者 が自由に支配できる-18.1%      
電装会社     34,700    1,897,919
小藤製造有限会社(a)     15,600      512,798
Nitoriホールディングス(株)      9,100      962,767
ResortTrust， Inc    129,000    2,120,824
スクロール 会社    146,700      979,433
靴業有限会社     40,500    1,739,223
ソニー グループ(a)     39,600    3,359,185
トヨタ自動車社(a)    255,300    4,143,780
労働者有限会社   5,600 269,040
ヤマハ社です   19,500 831,754
      16,816,723
消費者 スタボ-12.4%      
味の素会社   100,700 2,650,019
朝日グループホールディングス株式会社です。(a)   95,300 3,313,232
Milbon 有限会社   35,100 1,415,588
7 &iホールディングス   20,200 823,356
資生堂株式会社   17,000 699,265
ヴェルシアホールディングス   116,700 2,606,483
      11,507,943
金融類株-11.2%      
日本取引所グループ会社   47,100 748,925
東京海上ホールディングス(a)   97,600 5,713,496
東京
世紀会社(a)		   44,000 1,556,064
WealthNavi， Inc.(b)   53,100 845,699
Zenkoku Hosho Co.Ltd   45,500 1,547,955
      10,412,139
医療-14.1%      
ワン·コープとして   17,100 811,345
朝日情報技術有限公司(a)   50,800 939,801
アステラス製薬会社   126,700 1,984,297
中外製薬有限会社です。(a)   113,000 3,174,485
第一三共株式会社   28,200 747,715
Hoya 会社(a)   16,600 1,663,181
JEOL 有限会社   18,700 850,199
美ニコン有限会社   31,900 804,393
オリンパス社   77,800 1,665,088
Takara生物会社   29,900 483,215
      13,123,719
工業系株-17.6%      
AGC、 社   29,200 1,064,434
Amada 有限会社(a)   121,400 979,905
大金実業有限公司(a)   16,300 2,858,665
あの課の会社を送ります(a)   4,700 810,564
真田 会社(a)   29,200 713,603
  共有 値
Misumi グループ会社(a)    107,000 $    2,661,978
NABTESCO Corp     26,200 $      627,913
日本M&Aセンターホールディングス     81,900    1,095,989
Brホールディングスを募集します。(a)     48,100    1,797,643
Sho-Bond ホールディングス株式会社     74,700    3,305,064
Takuma 株式会社     49,300      521,580
      16,437,338
情報 技術-17.5%      
Advantest 会社(a)     13,900      826,730
Appierグループ会社(b)    114,000      749,777
ELECOM 有限会社    104,600    1,338,657
福井コンピュータホールディングス有限公司     30,400      803,615
Ibiden 株式会社     13,800      407,259
加賀電子有限公司です     33,000      804,093
Keyence 社(a)      6,400    2,536,589
Khoku[br]Kogyo Co.Ltd     17,200      955,692
NEC 会社   33,900 1,251,399
NEC ネットワークとシステム統合会社   89,200 1,231,254
Net 保護持株会社(b)   70,300 332,008
野村研究所有限会社   43,700 1,312,936
大塚株式会社です   33,400 1,041,602
三三、 Inc.(b)   36,800 370,101
東京 電子有限公司   4,000 1,376,774
ズーケン、 Inc   36,700 936,844
      16,275,330
材料-7.2%      
関西塗料有限会社です。(a)   67,600 972,097
日本塗料ホールディングスです。(a)   240,200 1,836,131
日本三胞集団(Sanso Holdings Corp.)(a)   79,600 1,342,269
信越化学株式会社(a)   20,200 2,587,503
      6,738,000
不動産-5.9%      
黒河不動産有限会社です。(a)   17,500 526,872
Katitas 有限会社   42,600 1,072,464
東京復旦ホールディングス(a)   722,900 3,917,358
      5,516,694
合計 日本   104,115,948
普通株式合計   104,115,948
短期投資 -0.1%  
道富機関アメリカ政府通貨市場基金、Premier Class、1.88%(c)   79,456 79,456
短期投資総額   79,456
総投資
(Cost $112,528,211)—111.9% 		104,195,404
負債が他の資産 -(11.9%)を超える (11,044,859)
純資産 -100.0% $ 93,150,545
(a) 保証の全部または一部は、信用限度額の担保として指定されている
(b) 非収入生産 は安全です
(c) 登録投資会社は、道富環球コンサルタント会社がコンサルティングを提供します。表示された金利は2022年7月31日までの7日間収益率です
ポートフォリオの付記を参照してください。
ポートフォリオ心得
2022年7月31日(監査なし)
1.重要会計政策の概要
A.証券 評価：
基金は現在の時価或いは公正価値によってその証券を評価し、監督管理の要求に符合する。公正価値“は、基金の推定値および流動性手続きにおいて、計量日に取引する必要がなく、意欲的な市場参加者間の秩序的なbr取引における資産の売却または移転負債の支払いとして定義される。
取引所で取引される株式証券は、取引証券の主要取引所の“推定時間”の最終見積で推定されるが、次項で述べた推定要因を適用する必要がある。通常の場合、推定時間は、ニューヨーク証券取引所(“NYSE”)通常取引終了時(通常は午後4：00)である。東部時間)。販売価格がない場合には、証券取引所がある主要取引所終値時の購入/売却価格の平均値で推定する。ナスダックで取引されている証券はナスダック公式終値で評価されている。閉鎖型基金と取引所売買基金(“ETF”)は証券推定時の時価推定値である。これらの価格設定方法のいずれかを使用する証券は一次投資として決定される。
上述したように、推定時間前に閉鎖された外国取引所で取引されている外国株式証券は、最終販売価格または平均価格に推定要因を適用することにより推定される。評価要因は取締役会が承認した独立価格設定サービス提供者によって提供される。基金のポートフォリオ保有量を定価する際には、これらの推定係数を用いて外国市場の終値と基金が外国証券を評価することとの間の市場動向を推定する。
短期投資は現金と現金等価物からなり、これらの現金および現金等価物は毎日償還可能な短期投資基金に投資される。同基金は、1940年の“投資会社法”第2 a-7条によると、“政府通貨市場基金”に選ばれており、1株当たり1.00ドルの資産純資産値を維持することを目標としている。一般的に、このような投資タイプはレベル1投資に分類される。
証券の市場見積もりが既製品でない場合、または信頼できないと考えられる場合(その取引の外国為替が推定時間前に閉鎖されているためではない)、その証券の推定値は、取締役会が承認した評価政策および手続きに基づいて、価格委員会が関連要因や周囲の状況を考慮して決定した公正価値に基づいて行われる。基金定価委員会によって評価された証券は、投入の性質によって2級または3級に分けることができる
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