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価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：株式基金メンバー2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：アメリカ政府機関債務証券メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2022-06-260000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の証券メンバー2021-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-260000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の人気ファンドのメンバーUS-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2022-06-260000936468アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するLMT：他の人気ファンドのメンバーUS-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2021-12-310000936468US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-06-260000936468US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000936468米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-06-260000936468米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-260000936468アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000936468Lmt：AcceleratedShareRepurcheAgreementメンバー2022-01-012022-06-260000936468Lmt：AcceleratedShareRepurcheAgreementメンバー2022-01-012022-01-310000936468Lmt：AcceleratedShareRepurcheAgreementメンバー2022-01-012022-03-270000936468SRT：シーン予測メンバ2022-06-272022-09-250000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-12-310000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-12-310000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-012022-06-260000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2022-01-012022-06-260000936468LMT：RecognnitionOfSettlementLossMember2022-01-012022-06-260000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2022-01-012022-06-260000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-01-012022-06-260000936468LMT：累積定義された福祉計画調整その他感謝年金調整属性表を親メンバーに変更2022-01-012022-06-260000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-06-260000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2022-06-260000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2020-12-310000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2020-12-310000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-01-012021-06-270000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2021-01-012021-06-270000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-01-012021-06-270000936468LMT：累積定義された福祉計画調整その他感謝年金調整属性表を親メンバーに変更2021-01-012021-06-270000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-01-012021-06-270000936468US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-06-270000936468LMT：他のネットワーク調整属性表を親メンバに累積2021-06-270000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2022-03-282022-06-260000936468LMT：累計定義された福祉計画調整純実損失属性表から親メンバーまで2021-03-292021-06-270000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2022-03-282022-06-260000936468US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember2021-03-292021-06-270000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2022-03-282022-06-260000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2022-01-012022-06-260000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2021-03-292021-06-270000936468US-GAAP：ContractsAcCountedForUnderPercentageOfCompletionMember2021-01-012021-06-270000936468LMT：航空業界のメンバーLMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2022-01-012022-06-260000936468LMT：RotaryAndMissSystemsMembersLMT：分類固定PriceIncentiveFeeContractMember2022-06-260000936468LMT：EADGETメンバー2022-06-2600009364682022-07-012022-06-2600009364682023-07-012022-06-2600009364682021-01-012021-03-280000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-050000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーLMT：ThreePointNineZeroPercent NotesDue 2032 Member2022-05-050000936468LMT：FourPointOneFivePercent NotesDue 2053 Memberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-050000936468LMT：FourPointThreeZeroPercent NoteesDue 2062 Membersアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-050000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-052022-05-050000936468LMT：ThreePointOneZeroPercent NoteesDuewentyTwentyThreeMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-112022-05-110000936468LMT：ThreePointOneZeroPercent NoteesDuewentyTwentyThreeMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-110000936468LMT：TwoPointNineZeroPercent NoteesDuewentyTwentyFiveMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-112022-05-110000936468LMT：TwoPointNineZeroPercent NoteesDuewentyTwentyFiveMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-110000936468LMT：ThreePointFiveFivePercent NotesDuewentyTwentySixMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-112022-05-110000936468LMT：ThreePointFiveFivePercent NotesDuewentyTwentySixMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-110000936468アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-05-112022-05-1100009364682022-05-112022-05-11 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 26, 2022
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
依頼書類番号：1-11437
ロッキード·マーティン社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
| メリーランド州 | | 52-1893632 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | |
| ロクリッチ通り6801号 | ベセスタ | メリーランド州 | | 20817 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(301) 897-6000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面1ドル | LMT | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒
いくつありますか265,152,217私たちの普通株は、1株当たり1ドルで、2022年7月15日までに発行されました。
ロッキード·マーティン社は
表格10-Q
2022年6月26日までの四半期報告
カタログ表 | | | | | | | | | | | |
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第1部財務情報 | |
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| 第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
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| | 2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6ヶ月間の総合収益レポート | 3 |
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| | 2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6カ月の総合総合収益表 | 4 |
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| | 2022年6月26日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 5 |
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| | 2022年6月26日と2021年6月27日までの6ヶ月間の統合現金フロー表 | 6 |
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| | 2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期総合権益表 | 7 |
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| | 2022年6月26日及び2021年6月27日までの6ヶ月間の総合権益表 | 8 |
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| | 連結財務諸表付記 | 9 |
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| | 独立公認会計士事務所報告 | 27 |
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| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 28 |
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| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 48 |
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| 第四項です。 | 制御とプログラム | 48 |
| |
第2部：その他の情報 | |
| | | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 50 |
| | | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 50 |
| | | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 51 |
| | | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 53 |
| | |
サイン | 54 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ロッキード·マーティン社は
合併損益表
(監査を受けていない；単位が百万であり、1株当たりのデータを除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | | 6か月まで | |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 12,761 | | | | $ | 14,258 | | | | $ | 25,255 | | | | $ | 28,011 | | |
| サービス.サービス | | 2,685 | | | | 2,771 | | | | 5,155 | | | | 5,276 | | |
| 総純売上高 | | 15,446 | | | | 17,029 | | | | 30,410 | | | | 33,287 | | |
| 販売コスト | | | | | | | | | | | | |
| 製品 | | (11,395) | | | | (12,866) | | | | (22,556) | | | | (25,147) | | |
| サービス.サービス | | (2,362) | | | | (2,438) | | | | (4,537) | | | | (4,668) | | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | | — | | | | (36) | | |
| その他未分配，純額 | | 267 | | | | 426 | | | | 548 | | | | 901 | | |
| 販売総コスト | | (13,490) | | | | (14,878) | | | | (26,545) | | | | (28,950) | | |
| 毛利 | | 1,956 | | | | 2,151 | | | | 3,865 | | | | 4,337 | | |
| その他の収入、純額 | | 7 | | | | 41 | | | | 31 | | | | 37 | | |
| 営業利益 | | 1,963 | | | | 2,192 | | | | 3,896 | | | | 4,374 | | |
| 利子支出 | | (141) | | | | (142) | | | | (276) | | | | (282) | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,331) | | | | 94 | | | | (1,191) | | | | 187 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他営業外収入，純額 | | (161) | | | | 26 | | | | (38) | | | | 102 | | |
| 所得税前収益 | | 330 | | | | 2,170 | | | | 2,391 | | | | 4,381 | | |
| 所得税費用 | | (21) | | | | (355) | | | | (349) | | | | (729) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収益 | | $ | 309 | | | | $ | 1,815 | | | | $ | 2,042 | | | | $ | 3,652 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通株1株当たり収益 | | | | | | | | | | | | |
| 基本的な情報 | | $ | 1.16 | | | | $ | 6.54 | | | | $ | 7.65 | | | | $ | 13.13 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 薄めにする | | $ | 1.16 | | | | $ | 6.52 | | | | $ | 7.62 | | | | $ | 13.08 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 普通株あたりの現金配当金 | | $ | 2.80 | | | | $ | 2.60 | | | | $ | 5.60 | | | | $ | 5.20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
総合総合収益表
(監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 四半期が終わる | | 6か月まで | |
| | 六月二十六日
2022 | 六月二十七日、
2021 | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純収益 | $ | 309 | | | $ | 1,815 | | | $ | 2,042 | | | $ | 3,652 | | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | | | | | | | | |
| 退職後福祉計画 | | | | | | | | |
期間内に確認された他の総合収入純額、税額控除純額#ドル461百万 | 1,698 | | | — | | | 1,698 | | | — | | |
| 累計他の全面赤字から再分類した金額 | 47 | | | 140 | | | 95 | | | 280 | | |
退職金決算費，税後純額 $314百万 | 1,156 | | | — | | | 1,156 | | | — | | |
| その他、純額 | (90) | | | 31 | | | (111) | | | 4 | | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | 2,811 | | | 171 | | | 2,838 | | | 284 | | |
| 総合収益 | $ | 3,120 | | | $ | 1,986 | | | $ | 4,880 | | | $ | 3,936 | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
合併貸借対照表
(単位：百万、額面を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月二十六日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | (未監査) | | | |
| 資産 | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 1,775 | | | | $ | 3,604 | | |
| 売掛金純額 | | 3,401 | | | | 1,963 | | |
| 契約資産 | | 11,753 | | | | 10,579 | | |
| 棚卸しをする | | 3,431 | | | | 2,981 | | |
| その他流動資産 | | 613 | | | | 688 | | |
| 流動資産総額 | | 20,973 | | | | 19,815 | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | 7,569 | | | | 7,597 | | |
| 商誉 | | 10,794 | | | | 10,813 | | |
| 無形資産、純額 | | 2,584 | | | | 2,706 | | |
| 所得税を繰延する | | 2,680 | | | | 2,290 | | |
| 他の非流動資産 | | 7,158 | | | | 7,652 | | |
| 総資産 | | $ | 51,758 | | | | $ | 50,873 | | |
| 負債と権益 | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | |
| 売掛金 | | $ | 2,309 | | | | $ | 780 | | |
| 給与税福祉税給与税 | | 2,935 | | | | 3,108 | | |
| 契約責任 | | 8,077 | | | | 8,107 | | |
| | | | | | |
| その他流動負債 | | 3,158 | | | | 2,002 | | |
| 流動負債総額 | | 16,479 | | | | 13,997 | | |
| 長期債務、純額 | | 11,644 | | | | 11,670 | | |
| 年金負債 | | 5,808 | | | | 8,319 | | |
| 他の非流動負債 | | 6,395 | | | | 5,928 | | |
| 総負債 | | 40,326 | | | | 39,914 | | |
| 株主権益 | | | | | | |
普通株、$11株当たりの額面 | | 264 | | | | 271 | | |
| 追加実収資本 | | — | | | | 94 | | |
| 利益を残す | | 19,336 | | | | 21,600 | | |
| その他の総合損失を累計する | | (8,168) | | | | (11,006) | | |
| 株主権益総額 | | 11,432 | | | | 10,959 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 負債と権益総額 | | $ | 51,758 | | | | $ | 50,873 | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
統合現金フロー表
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 経営活動 | | | | | | |
| 純収益 | | $ | 2,042 | | | | $ | 3,652 | | |
| 純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 672 | | | | 670 | | |
| 株に基づく報酬 | | 134 | | | | 127 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 所得税を繰延する | | (1,172) | | | | 24 | | |
| 年金決算費 | | 1,470 | | | | — | | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | 36 | | |
| | | | | | |
| 資産と負債の変動 | | | | | | |
| 売掛金純額 | | (1,438) | | | | (633) | | |
| 契約資産 | | (1,174) | | | | (1,880) | | |
| 棚卸しをする | | (450) | | | | 426 | | |
| 売掛金 | | 1,522 | | | | 743 | | |
| 契約責任 | | (30) | | | | (166) | | |
| 所得税 | | 1,065 | | | | 33 | | |
| 適格固定収益年金計画 | | (231) | | | | (133) | | |
| その他、純額 | | 331 | | | | 117 | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 2,741 | | | | 3,016 | | |
| 投資活動 | | | | | | |
| 資本支出 | | (572) | | | | (599) | | |
| その他、純額 | | (11) | | | | 210 | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (583) | | | | (389) | | |
| 融資活動 | | | | | | |
| 長期債務を発行し，関連コストを差し引いた純額 | | 2,267 | | | | — | | |
| 長期債務を償還する | | (2,250) | | | | — | | |
| 普通株買い戻し | | (2,356) | | | | (1,500) | | |
| 支払済み配当金 | | (1,511) | | | | (1,460) | | |
| | | | | | |
| その他、純額 | | (137) | | | | (82) | | |
| 資金調達活動のための現金純額 | | (3,987) | | | | (3,042) | | |
| 現金と現金等価物の純変化 | | (1,829) | | | | (415) | | |
| 期初現金及び現金等価物 | | 3,604 | | | | 3,160 | | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 1,775 | | | | $ | 2,745 | | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
合併権益表
2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | その他の内容
支払い済み
資本 | 保留する
収益.収益 | 積算
他にも
全面的に
損 | 合計する
株主の
権益 | 非制御性
以下の方面での権益
子会社 | 合計する
権益 |
| 2022年3月27日の残高 | $ | 265 | | $ | — | | | $ | 20,716 | | $ | (10,979) | | | $ | 10,002 | | | $ | — | | | $ | 10,002 | |
| 純収益 | — | | — | | | 309 | | — | | | 309 | | | — | | | 309 | |
他の包括的な収入は
税引き後純額 | — | | — | | | — | | 2,811 | | | 2,811 | | | — | | | 2,811 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (1,497) | | — | | | (1,497) | | | — | | | (1,497) | |
| 普通株買い戻し | (2) | | (179) | | | (192) | | — | | | (373) | | | — | | | (373) | |
株に基づく奨励計画
活動やその他 | 1 | | 179 | | | — | | — | | | 180 | | | — | | | 180 | |
| 2022年6月26日の残高 | $ | 264 | | $ | — | | | $ | 19,336 | | $ | (8,168) | | | $ | 11,432 | | | $ | — | | | $ | 11,432 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年3月28日の残高 | $ | 278 | | $ | 65 | | | $ | 21,977 | | $ | (16,008) | | | $ | 6,312 | | | $ | 21 | | | $ | 6,333 | |
| 純収益 | — | | — | | | 1,815 | | — | | | 1,815 | | | — | | | 1,815 | |
他の包括的な収入は
税引き後純額 | — | | — | | | — | | 171 | | | 171 | | | — | | | 171 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (1,454) | | — | | | (1,454) | | | — | | | (1,454) | |
| 普通株買い戻し | (2) | | (121) | | | (377) | | — | | | (500) | | | — | | | (500) | |
株に基づく奨励計画
活動やその他 | — | | 178 | | | — | | — | | | 178 | | | — | | | 178 | |
| | | | | | | | | | | |
非制御性純減少
付属会社の権益 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (13) | | | (13) | |
| 2021年6月27日の残高 | $ | 276 | | $ | 122 | | | $ | 21,961 | | $ | (15,837) | | | $ | 6,522 | | | $ | 8 | | | $ | 6,530 | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
ロッキード·マーティン社は
合併権益表
2022年6月26日および2021年6月27日までの6ヶ月間
(監査を受けていない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | その他の内容
支払い済み
資本 | 保留する
収益.収益 | 積算
他にも
全面的に
損 | 合計する
株主の
権益 | 非制御性
以下の方面での権益
子会社 | 合計する
権益 |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 271 | | $ | 94 | | | $ | 21,600 | | $ | (11,006) | | | $ | 10,959 | | | $ | — | | | $ | 10,959 | |
| 純収益 | — | | — | | | 2,042 | | — | | | 2,042 | | | — | | | 2,042 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | | — | | 2,838 | | | 2,838 | | | — | | | 2,838 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (2,246) | | — | | | (2,246) | | | — | | | (2,246) | |
| 普通株買い戻し | (8) | | (305) | | | (2,060) | | — | | | (2,373) | | | — | | | (2,373) | |
株式奨励、従業員持株計画活動その他 | 1 | | 211 | | | — | | — | | | 212 | | | — | | | 212 | |
| 2022年6月26日の残高 | $ | 264 | | $ | — | | | $ | 19,336 | | $ | (8,168) | | | $ | 11,432 | | | $ | — | | | $ | 11,432 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | $ | 279 | | $ | 221 | | | $ | 21,636 | | $ | (16,121) | | | $ | 6,015 | | | $ | 23 | | | $ | 6,038 | |
| 純収益 | — | | — | | | 3,652 | | — | | | 3,652 | | | — | | | 3,652 | |
その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | | — | | 284 | | | 284 | | | — | | | 284 | |
| 発表した配当金 | — | | — | | | (2,179) | | — | | | (2,179) | | | — | | | (2,179) | |
| 普通株買い戻し | (4) | | (348) | | | (1,148) | | — | | | (1,500) | | | — | | | (1,500) | |
株式奨励、従業員持株計画活動その他 | 1 | | 249 | | | — | | — | | | 250 | | | — | | | 250 | |
子会社非持株権益純減少額 | — | | — | | | — | | — | | | — | | | (15) | | | (15) | |
| 2021年6月27日の残高 | $ | 276 | | $ | 122 | | | $ | 21,961 | | $ | (15,837) | | | $ | 6,522 | | | $ | 8 | | | $ | 6,530 | |
付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査なし)
注1- 陳述の基礎
我々は、米国中期財務情報公認会計原則、10-Q表説明、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)S-X規則第10条に基づいてこれらの連結財務諸表を作成する。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。
経営陣は、これらの総合財務諸表は、中間経営業績、財務状況、現金流量を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。これらの連結財務諸表を作成する際には、連結財務諸表や付記に報告されている金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。このような推定は，過去の経験や当時の状況では部下が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいて行われているが，このような仮定の結果は資産や負債帳簿額面を判断する基礎を構成しており，このような帳簿額面は他の出所から容易に見られるものではない。私たちの実際の結果はこのような推定とは大きく違うかもしれない。総合財務諸表作成に固有の重大な推定には、販売およびコスト確認に限定されない会計処理、退職後福祉計画、将来回収可能な環境コスト部分の環境負債および資産、営業権、無形資産、投資および他の減価資産の評価、繰延税金資産を含む所得税、公正価値計量、または事項がある。連結財務諸表には、私たちが主な受益者であれば、私たちがコントロールする子会社と可変利益実体の口座が含まれています。私たちは合併で会社間の残高と取引を除去します。
私たちは臨時カレンダー四半期の最後の日曜日に帳簿と記録、すなわち2022年第2四半期の6月26日と2021年第2四半期の6月27日を閉鎖して、私たちの財務決済を私たちの業務フローと一致させます。本文書に記載されている連結財務諸表及び財務諸表は、当該条約に基づいて表示されている。この接近は私たちの財政年度が12月31日に終わるので、中期にだけ影響を及ぼす。
一時的期間の業務成果は、必ずしも年間または将来の期間の予想される成果を表すとは限らない。別の説明がない限り、私たちは“1株当たりの償却”に基づいて、これらの連結財務諸表に引用されたすべての1株当たりの金額を列記する。これらの総合財務諸表は，当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−K(2021年Form 10−K)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
注2-普通株1株当たり収益
1株当たりの普通株収益を計算するための加重平均流通株数は以下のようになる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | 六月二十七日、
2021 | 六月二十六日
2022 | 六月二十七日、
2021 |
| 基本計算のための加重平均発行普通株式 | | 265.8 | | | 277.4 | | | 267.0 | | | 278.1 | | |
配当金の加重平均希釈効果 | | 0.9 | | | 1.0 | | | 0.9 | | | 1.0 | | |
償却計算のための加重平均発行普通株式 | | 266.7 | | | 278.4 | | | 267.9 | | | 279.1 | | |
普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益を計算する方法は，純収益をそれぞれ列挙した期間に発行された普通株の加重平均で割ったものである。著者らは普通株1株当たりの希薄収益の計算には、在庫株方法に基づいて発行された制限株式単位(RSU)と業績株単位(PSU)に帰属する希釈効果を仮定することも含む。いくつありますか違います。2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6ヶ月以内に、重大な逆希釈持分奨励を得た。株式買い戻しにより、2022年と2021年に発行された基本と希釈加重平均普通株は減少した。より多くの情報は“付記9-株主権益”を参照されたい。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
注3- 業務の細分化に関する情報
概要
私たちの業務は四つ業務分野：航空、ミサイルと火災制御(MFC)、ロータリーと飛行任務システム(RMS)、宇宙。私たちは提供された製品とサービスの性質に基づいて私たちの業務部門を組織します。
業務別の選りすぐり財務データ
我々の業務部門の純売上高と営業利益には部門間売上高、販売コスト、利益は含まれていません。これらの活動は合併で除外されているため、管理職の部門ごとの業績評価には含まれていません。業務分部営業利益には、権益法投資収益や損失のシェアを占めるべきであることが含まれており、権益法投資対象の経営活動はわが業務分部の運営と密接に関連しているからである。
経営業績概要
我々の業務部門ごとの経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 5,862 | | | | $ | 6,666 | | | $ | 12,263 | | | | $ | 13,053 | | |
| ミサイルと火制御 | | 2,747 | | | | 2,944 | | | 5,199 | | | | 5,693 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 4,012 | | | | 4,242 | | | 7,564 | | | | 8,349 | | |
| 空間 | | 2,825 | | | | 3,177 | | | 5,384 | | | | 6,192 | | |
| 総純売上高 | | $ | 15,446 | | | | $ | 17,029 | | | $ | 30,410 | | | | $ | 33,287 | | |
| 営業利益 | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 612 | | | | $ | 572 | | | $ | 1,291 | | | | $ | 1,265 | | |
| ミサイルと火制御 | | 418 | | | | 401 | | | 802 | | | | 797 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 403 | | | | 458 | | | 751 | | | | 891 | | |
| 空間 | | 268 | | | | 335 | | | 513 | | | | 562 | | |
| 業務部門総営業利益 | | 1,701 | | | | 1,766 | | | 3,357 | | | | 3,515 | | |
| 未分配項目 | | | | | | | | | | | |
| Fas/CAS年金業務調整 | | 425 | | | | 489 | | | 851 | | | | 978 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | — | | | | (36) | | |
| その他、純額 | | (163) | | | | (63) | | | (312) | | | | (83) | | |
| 未分配項目合計 | | 262 | | | | 426 | | | 539 | | | | 859 | | |
| 連結営業利益総額 | | $ | 1,963 | | | | $ | 2,192 | | | $ | 3,896 | | | | $ | 4,374 | | |
| 市場販売を細分化する | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 58 | | | | $ | 52 | | | $ | 118 | | | | $ | 105 | | |
| ミサイルと火制御 | | 161 | | | | 167 | | | 317 | | | | 296 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 453 | | | | 448 | | | 908 | | | | 926 | | |
| 空間 | | 99 | | | | 92 | | | 182 | | | | 174 | | |
| 部門間販売総額 | | $ | 771 | | | | $ | 759 | | | $ | 1,525 | | | | $ | 1,501 | | |
| 無形資産を購入した償却 | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | (1) | | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | | $ | (1) | | |
| ミサイルと火制御 | | — | | | | — | | | (1) | | | | (1) | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | (58) | | | | (58) | | | (116) | | | | (116) | | |
| 空間 | | (3) | | | | (22) | | | (6) | | | | (44) | | |
| 無形資産購入の償却総額 | | $ | (62) | | | | $ | (81) | | | $ | (124) | | | | $ | (162) | | |
| | | | | | | | | | | |
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
未分配項目
業務部門営業利益には、以下に述べるFAS/CAS年金経営調整、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づいて米国政府との契約に許可または割り当てられないと考えられる会社コストの一部、および一部の管理および行政費用、法的費用および和解、環境コスト、当社のロッキード·マーティンリスク投資基金による会社への戦略投資の公正価値変化、株式ベースの給与支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値変化、退職者、福祉、利益に基づく管理職の報酬支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値の変化、その他の管理層による部門経営業績評価とはみなされない項目は含まれていない。重大解散費行動、重大資産減額、資産剥離損益及びその他の雑会社活動。除外された項目は、我々の業務部門の営業利益と我々の総合営業利益との間の入金項目“未分配項目”に含まれています。当業務部門の純売上高と営業利益の比較性に影響を及ぼす可能性のある要因の検討については、“付記10-その他”を参照されたい
Fas/CAS年金業務調整
我々は，米国政府契約に基づいて我々の製品やサービスを定価することにより，CAS年金や他の退職後福祉計画コストを回収するため，各業務部門の純売上高と販売コストの中でCAS年金コストを確認した。我々の連結財務諸表は、米国公認会計基準下の財務会計基準要求に基づいて計算された年金および他の退職後福祉計画収入を提供しなければならない。財務会計基準/財務会計基準年金調整純額の業務部分は、財務会計基準年金(支出)収入のサービス費用部分と財務会計基準年金総コストとの差額である。我々の総合損益表では、非サービス財務会計基準年金(費用)収入部分は、非サービス財務会計基準年金(費用)収入に含まれている。このため、CAS年金コストがCAS年金(料金)収入のサービスコスト部分を超えた場合には、有利なCAS/CAS年金運営調整を行うことができる。
2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6ヶ月間のFAS/CAS年金調整総額は、我々の適格固定収益年金計画のFAS年金(費用)収入のサービスと非サービスコスト部分を含み、以下のようになる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期が終わる | 6か月まで | |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | |
| FA(費用)収入とCASコストの合計 | | | | | | | | | | | | |
| 財務会計基準年金(費用)収入総額 | | $ | (1,355) | | | | $ | 67 | | | | $ | (1,239) | | | | $ | 133 | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 449 | | | | 516 | | | | 899 | | | | 1,032 | | |
| 財務·財務司/CAS年金総額調整 | | $ | (906) | | | | $ | 583 | | | | $ | (340) | | | | $ | 1,165 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サービスと非サービスコストを掛け合わせる | | | | | | | | | | | |
| FAS年金サービス料 | | $ | (24) | | | | $ | (27) | | | | $ | (48) | | | | $ | (54) | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 449 | | | | 516 | | | | 899 | | | | 1,032 | | |
| 財務会計基準·財務会計基準年金業務調整総額 | | 425 | | | | 489 | | | | 851 | | | | 978 | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,331) | | | | 94 | | | | (1,191) | | | | 187 | | |
| 財務·財務司/CAS年金総額調整 | | $ | (906) | | | | $ | 583 | | | | $ | (340) | | | | $ | 1,165 | | |
2021年と比較して、2022年6月26日までの四半期·6カ月間、財務·財務年金調整総額が減少し、主な原因は非現金、非経営的年金決済費用#ドルである1.510億ドル1.210億ドルかドルです4.331株当たり、税金後)、$を譲渡する4.32022年6月24日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。“付記6--退職後福祉計画”を参照。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
純売上高の分解
製品とサービス、契約タイプ、顧客、地理地域別の純売上高は以下の通り(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月26日までの四半期 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 4,804 | | | $ | 2,444 | | | $ | 3,150 | | | $ | 2,363 | | | $ | 12,761 | |
| サービス.サービス | | 1,058 | | | 303 | | | 862 | | | 462 | | | 2,685 | |
| 総純売上高 | | $ | 5,862 | | | $ | 2,747 | | | $ | 4,012 | | | $ | 2,825 | | | $ | 15,446 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 3,916 | | | $ | 1,943 | | | $ | 2,589 | | | $ | 753 | | | $ | 9,201 | |
| 費用は精算できる | | 1,946 | | | 804 | | | 1,423 | | | 2,072 | | | 6,245 | |
| 総純売上高 | | $ | 5,862 | | | $ | 2,747 | | | $ | 4,012 | | | $ | 2,825 | | | $ | 15,446 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 3,963 | | | $ | 1,924 | | | $ | 2,785 | | | $ | 2,786 | | | $ | 11,458 | |
国際的に(a) | | 1,868 | | | 823 | | | 1,129 | | | 29 | | | 3,849 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 31 | | | — | | | 98 | | | 10 | | | 139 | |
| 総純売上高 | | $ | 5,862 | | | $ | 2,747 | | | $ | 4,012 | | | $ | 2,825 | | | $ | 15,446 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 3,994 | | | $ | 1,924 | | | $ | 2,883 | | | $ | 2,796 | | | $ | 11,597 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 845 | | | 262 | | | 178 | | | 20 | | | 1,305 | |
| アジア太平洋地域 | | 705 | | | 107 | | | 553 | | | 6 | | | 1,371 | |
| 中東.中東 | | 222 | | | 417 | | | 201 | | | 3 | | | 843 | |
| 他にも | | 96 | | | 37 | | | 197 | | | — | | | 330 | |
| 総純売上高 | | $ | 5,862 | | | $ | 2,747 | | | $ | 4,012 | | | $ | 2,825 | | | $ | 15,446 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月26日までの6ヶ月間 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 10,221 | | | $ | 4,617 | | | $ | 5,938 | | | $ | 4,479 | | | $ | 25,255 | |
| サービス.サービス | | 2,042 | | | 582 | | | 1,626 | | | 905 | | | 5,155 | |
| 総純売上高 | | $ | 12,263 | | | $ | 5,199 | | | $ | 7,564 | | | $ | 5,384 | | | $ | 30,410 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 8,602 | | | $ | 3,656 | | | $ | 4,807 | | | $ | 1,390 | | | $ | 18,455 | |
| 費用は精算できる | | 3,661 | | | 1,543 | | | 2,757 | | | 3,994 | | | 11,955 | |
| 総純売上高 | | $ | 12,263 | | | $ | 5,199 | | | $ | 7,564 | | | $ | 5,384 | | | $ | 30,410 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 8,176 | | | $ | 3,519 | | | $ | 5,296 | | | $ | 5,302 | | | $ | 22,293 | |
国際的に(a) | | 4,018 | | | 1,675 | | | 2,100 | | | 63 | | | 7,856 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 69 | | | 5 | | | 168 | | | 19 | | | 261 | |
| 総純売上高 | | $ | 12,263 | | | $ | 5,199 | | | $ | 7,564 | | | $ | 5,384 | | | $ | 30,410 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 8,245 | | | $ | 3,524 | | | $ | 5,464 | | | $ | 5,321 | | | $ | 22,554 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 1,868 | | | 518 | | | 365 | | | 44 | | | 2,795 | |
| アジア太平洋地域 | | 1,426 | | | 213 | | | 985 | | | 13 | | | 2,637 | |
| 中東.中東 | | 484 | | | 882 | | | 377 | | | 6 | | | 1,749 | |
| 他にも | | 240 | | | 62 | | | 373 | | | — | | | 675 | |
| 総純売上高 | | $ | 12,263 | | | $ | 5,199 | | | $ | 7,564 | | | $ | 5,384 | | | $ | 30,410 | |
| | | | | | | | | | |
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月27日までの四半期 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 5,583 | | | $ | 2,571 | | | $ | 3,369 | | | $ | 2,735 | | | $ | 14,258 | |
| サービス.サービス | | 1,083 | | | 373 | | | 873 | | | 442 | | | 2,771 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,666 | | | $ | 2,944 | | | $ | 4,242 | | | $ | 3,177 | | | $ | 17,029 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 4,920 | | | $ | 1,991 | | | $ | 2,802 | | | $ | 645 | | | $ | 10,358 | |
| 費用は精算できる | | 1,746 | | | 953 | | | 1,440 | | | 2,532 | | | 6,671 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,666 | | | $ | 2,944 | | | $ | 4,242 | | | $ | 3,177 | | | $ | 17,029 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 4,367 | | | $ | 2,176 | | | $ | 3,063 | | | $ | 2,719 | | | $ | 12,325 | |
国際的に(a) | | 2,283 | | | 766 | | | 1,117 | | | 447 | | | 4,613 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 16 | | | 2 | | | 62 | | | 11 | | | 91 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,666 | | | $ | 2,944 | | | $ | 4,242 | | | $ | 3,177 | | | $ | 17,029 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 4,383 | | | $ | 2,178 | | | $ | 3,125 | | | $ | 2,730 | | | $ | 12,416 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 944 | | | 232 | | | 223 | | | 444 | | | 1,843 | |
| アジア太平洋地域 | | 914 | | | 56 | | | 534 | | | 2 | | | 1,506 | |
| 中東.中東 | | 311 | | | 467 | | | 177 | | | 1 | | | 956 | |
| 他にも | | 114 | | | 11 | | | 183 | | | — | | | 308 | |
| 総純売上高 | | $ | 6,666 | | | $ | 2,944 | | | $ | 4,242 | | | $ | 3,177 | | | $ | 17,029 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月27日までの6ヶ月間 |
| | 航空学 | | ｍｆｃ | | 均角根 | | 空間 | | 合計する |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 製品 | | $ | 11,062 | | | $ | 4,981 | | | $ | 6,669 | | | $ | 5,299 | | | $ | 28,011 | |
| サービス.サービス | | 1,991 | | | 712 | | | 1,680 | | | 893 | | | 5,276 | |
| 総純売上高 | | $ | 13,053 | | | $ | 5,693 | | | $ | 8,349 | | | $ | 6,192 | | | $ | 33,287 | |
| 契約タイプ別の純売上高 | | | | | | | | | | |
| 固定価格 | | $ | 9,654 | | | $ | 3,869 | | | $ | 5,479 | | | $ | 1,259 | | | $ | 20,261 | |
| 費用は精算できる | | 3,399 | | | 1,824 | | | 2,870 | | | 4,933 | | | 13,026 | |
| 総純売上高 | | $ | 13,053 | | | $ | 5,693 | | | $ | 8,349 | | | $ | 6,192 | | | $ | 33,287 | |
| 取引先別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | $ | 8,640 | | | $ | 4,217 | | | $ | 5,873 | | | $ | 5,270 | | | $ | 24,000 | |
国際的に(a) | | 4,382 | | | 1,469 | | | 2,337 | | | 904 | | | 9,092 | |
| アメリカのビジネスや他の | | 31 | | | 7 | | | 139 | | | 18 | | | 195 | |
| 総純売上高 | | $ | 13,053 | | | $ | 5,693 | | | $ | 8,349 | | | $ | 6,192 | | | $ | 33,287 | |
| 地理的地域別純売上高 | | | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 8,671 | | | $ | 4,224 | | | $ | 6,012 | | | $ | 5,288 | | | $ | 24,195 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 1,798 | | | 414 | | | 424 | | | 899 | | | 3,535 | |
| アジア太平洋地域 | | 1,807 | | | 107 | | | 1,184 | | | 4 | | | 3,102 | |
| 中東.中東 | | 595 | | | 925 | | | 347 | | | 1 | | | 1,868 | |
| 他にも | | 182 | | | 23 | | | 382 | | | — | | | 587 | |
| 総純売上高 | | $ | 13,053 | | | $ | 5,693 | | | $ | 8,349 | | | $ | 6,192 | | | $ | 33,287 | |
| | | | | | | | | | |
(a)国際販売には、米国政府を通じて契約を締結した外国軍事販売(FMS)と、国際政府や他の国際顧客への直接商業販売がある。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
私たちの航空業務部門には、国際多用途、多変量、ステルス戦闘機であるF-35稲妻II連合攻撃戦闘機が含まれています。F-35プロジェクトの純売上高は約23%和262022年6月26日までの四半期と6ヶ月間の連結純売上高の割合を占めています272021年6月27日までの四半期と6ヶ月間の連結純売上高の割合を占めています。
資産
私たちの業務部門ごとの総資産は以下の通りです(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月二十六日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 12,168 | | | | $ | 10,756 | | |
| ミサイルと火制御 | | 5,795 | | | | 5,243 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 18,092 | | | | 17,664 | | |
| 空間 | | 6,527 | | | | 6,199 | | |
| 業務部門総資産 | | 42,582 | | | | 39,862 | | |
企業資産(a) | | 9,176 | | | | 11,011 | | |
| 総資産 | | $ | 51,758 | | | | $ | 50,873 | | |
(a)会社の資産には，主に現金と現金等価物，繰延所得税，将来回収可能な環境コスト部分の資産，単独信託基金が保有する投資，ロッキード·マーティンリスク投資基金が保有する投資がある。
注4-契約資産と負債
契約資産には未開金額が含まれており、通常、完成率コスト比コスト法で収入を確認し、確認された収入が顧客に発行された金額を超えた場合に、契約項下の販売が生じる。契約負債には前金と確認収入を超える請求書が含まれている契約資産と契約負債は以下の通り(単位：百万)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月二十六日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 契約資産 | | $ | 11,753 | | | | $ | 10,579 | | |
| 契約責任 | | 8,077 | | | | 8,107 | | |
契約資産増加$1.22022年6月26日までの6ヶ月間、義務履行または一部履行に関する収入が確認されたため、顧客(主に航空会社のF-35項目)に請求書を発行していない。いくつありますか違います。2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6ヶ月以内に、私たちの契約資産に関連する重大な信用または減価損失。
契約負債減少#ドル302022年6月26日までの6ヶ月間、主に確認された収入がこれらの業績について義務付けられた支払いを超えている。2022年6月26日までの四半期と6ヶ月以内に確認しました1.410億ドル3.52021年12月31日に私たちの契約負債の10億を収入とする。2021年6月27日までの四半期と6ヶ月以内に確認しました900百万ドルとドル3.22020年12月31日まで、私たちの契約負債の10億ドルを収入とした。
カタログ表
ロッキード·マーティン社は
連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
注5- 在庫品
在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月二十六日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 材料、備品、用品 | | $ | 614 | | | | $ | 624 | | |
製品の中で | | 2,622 | | | | 2,163 | | |
| 完成品 | | 195 | | | | 194 | | |
| 総在庫 | | $ | 3,431 | | | | $ | 2,981 | | |
契約を付与する前に契約を履行することによって生じるコストは、これらのコストが契約または私たちが具体的に決定することができる予想される契約に直接関連していると判断し、契約を付与する可能性があり、これらのコストが履行義務を履行するためのリソースを生成または増加させ、これらのコストが回収可能である場合、これらのコストは製品に在庫として計上される。最初に在庫に資本化された契約前コストは，通常，予想契約を受けて顧客に製品やサービスを譲渡することと一致する販売コストであることが確認される.他のすべての契約前コストは、起動コストを含めて、発生時に費用を計上します。2022年6月26日と2021年12月31日まで、ドル1.110億ドル634数百万の契約前の費用が在庫に含まれている。2022年6月26日現在、契約前コストの増加は、主に追加の契約許可とF-35プロジェクト第15-17契約の資金の遅延によるものである。
注6- 退職後福祉計画
Fas(費用)収入
私たちの適格固定収益年金計画および退職者医療·生命保険計画に関する税引前FAS(費用)収入には、以下のものが含まれています(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | 6か月まで |
| | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 適格固定収益年金計画 | | | | | | | | | | | |
| 運営： | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | (24) | | | | $ | (27) | | | $ | (48) | | | | $ | (54) | | |
| 非運営： | | | | | | | | | | | |
| 利子コスト | | (303) | | | | (310) | | | (605) | | | | (621) | | |
| 計画資産の期待リターン | | 503 | | | | 569 | | | 1,005 | | | | 1,138 | | |
| 確認精算損失純額 | | (151) | | | | (252) | | | (301) | | | | (504) | | |
| 以前のサービス貸付を償却する | | 90 | | | | 87 | | | 180 | | | | 174 | | |
| 年金決算費 | | (1,470) | | | | — | | | (1,470) | | | | — | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,331) | | | | 94 | | | (1,191) | | | | 187 | | |
| 財務会計基準年金(費用)収入総額 | | $ | (1,355) | | | | $ | 67 | | | $ | (1,239) | | | | $ | 133 | | |
| 退職者医療と生命保険計画 | | | | | | | | | | | |
| 運営： | | | | | | | | | | | |
| サービスコスト | | $ | (2) | | | | $ | (4) | | | $ | (4) | | | | $ | (7) | | |
| 非運営： | | | | | | | | | | | |
| 利子コスト | | (12) | | | | (13) | | | (24) | | | | (26) | | |
| 計画資産の期待リターン | | 34 | | | | 35 | | | 68 | | | | 70 | | |
| 確認精算純収益 | | 12 | | | | — | | | 23 | | | | — | | |
| 以前のサービス費用を償却する | | (7) | | | | (9) | | | (14) | | | | (18) | | |
| 非サービス退職者医療と生活収入 | | 27 | | | | 13 | | | 53 | | | | 26 | | |
| FA退職者の医療と生活収入総額 | | $ | 25 | | | | $ | 9 | | | $ | 49 | | | | $ | 19 | | |
| | | | | | | | | | | |
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合格固定収益計画と退職医療·生命保険計画のFA(費用)収入のサービスコスト部分を販売コスト口座に記録し，適格固定収益年金計画のFA(費用)収入の非サービス部分を非サービスFA年金(費用)収入口座に記録し，我々の退職医療·生命保険計画のFA(費用)収入の非サービス部分を他の非営業(費用)収入の一部とし，我々の総合収益表における純口座の一部とした。
上の表で確認された精算損失または収益および以前のサービスポイントまたは費用の償却、および私たちの他の退職後福祉計画に関する類似費用($6百万ドルとドル112022年6月26日までの四半期と6ヶ月は百万ドルと3百万ドルとドル72021年6月27日までの四半期と6カ月間に、累計他の全面赤字(AOCL)から再分類し、列挙期間の財務会計(費用)収入の構成要素として入金した。これらの費用は合計$です62百万ドル47100万ドル(税引き後)と$123百万ドル952022年6月26日までの四半期と6ヶ月以内に177百万ドル140100万ドル(税引き後)と$355百万ドル280我々の総合総合収益表は、2021年6月27日までの四半期と6ヶ月間、他の包括収益の伸びを記録した。
団体年金契約の購入と年金の重算
2022年6月24日に団体年金契約を購入しました4.3保険会社への固定収益年金債務と関連計画資産総額は約10億ドル13,600アメリカの退職者と受益者です。グループ年金契約はロッキード·マーティンの主退職信託基金の資産で購入されており、追加の資金貢献を必要としない。この取引は、影響を受けた退職者および受益者に毎月支払われる金額、時間、または形式に影響を与えない。この取引で、私たちは非現金、非経営的年金決済費用#ドルを確認した1.510億ドル1.210億ドルかドルです4.332022年6月26日までの四半期、影響を受けた計画の精算損失(1株当たり税引後)は、株主権益に盛り込まれたAOCL口座の精算損失の確認を加速することを表している。
この取引の結果、影響を受けた固定収益年金計画の福祉義務と計画資産を再測定することが求められ、2022年6月24日までの終了日となった。再計測は，更新された割引率と計画資産を用いた実際の収益率を反映している.
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次の表は、中間再計量の影響を受ける計画と影響を受けていない計画(百万単位)を含む、2022年6月26日までの6ヶ月間の私たちのすべての適格固定収益年金計画に関する福祉義務、計画資産、純無資金状況の台帳を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 福祉義務の変更 | | | | | | | |
2021年12月31日までの期初残高 | | $ | 43,447 | | | | | | |
| サービスコスト | | 48 | | | | | | |
| 利子コスト | | 605 | | | | | | |
| 支払われた福祉 | | (776) | | | | | | |
集まって落ち合う(a) | | (4,309) | | | | | | |
| 図は改訂される | | 30 | | | | | | |
損失を精算する(b) | | (7,928) | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
2022年6月26日までの期末残高 | | $ | 31,117 | | | | | | |
| 計画資産変動 | | | | | | | |
2021年12月31日までの期初残高 | | $ | 35,192 | | | | | | |
計画資産の実際収益率(c) | | (4,734) | | | | | | |
| 支払われた福祉 | | (776) | | | | | | |
集まって落ち合う(a) | | (4,309) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年6月26日までの期末残高 | | $ | 25,373 | | | | | | |
計画的純無資金状況(d) | | $ | (5,744) | | | | | | |
| | | | | | | |
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(a)以上のように、2022年6月24日に購入したグループ年金契約に基づき、総固定収益年金債務と関連計画資産を保険会社に移行する。
(b)主反映割引率従2.8752021年12月31日まで4.75日付の割合を再測定しています
(c)影響を受ける予定の2022年1月1日から2022年6月24日までの計画資産実績収益率は約(16%), or $(4.7)億ドルは約5.710億ドル(増額損失)で、私たちが予想していた計画資産収益率を下回る3.25期間は%、または$1.0億(比例効果)は私たちの予想の約半分です6.50この期間の計画資産年長期収益率(仮説百分率)。
(d)福祉債務が計画資産を超える計画については、純債務を報告します($5,8082022年6月26日現在、私たちの総合貸借対照表に計上すべき年金負債の一部として。逆に、資産が福祉義務を超える計画には、純資産(すなわち#ドル)が含まれています642022年6月26日現在、我々の合併貸借対照表上の他の非流動資産の一部として。計画の純無資金状況は#ドルだった5,744上の表の百万ドルはこの二つの数字の純合計を表しています。
計画の再計量は#ドルの減少につながった2.2我々が出資していない年金債務の純額は10億ドル(#ドルの再計量による福祉債務の変化を含む)7.9億ドルと再計測で確認された計画資産の増分損失#5.7億ドル)、それに応じて$を増加させる1.7株主権益の税引後10億ドル。株主権益の変化は繰延精算損失の減少を反映しており、2022年第3四半期から、財務会計基準年金純収入の増加(または財務会計基準年金支出純額の減少)が、保証従業員の推定残存予想寿命を超えていることが確認される。
連邦貯蓄保険の年金支出は約$と予想されています1.1非現金、非経営性年金決済費用を含む2022年10億ドル#ドル1.510億(税引前)は上述したとおりである。非現金、非経営的年金決済費用は含まれておらず、FAS年金収入は約#ドルと予想されている4102022年には100万ドルです50私たちが予想していた2022年連邦貯蓄保険年金収入より100万ドル低いです460百万ドルです。
資金需要
我々の適格な固定収益年金計画に必要な資金は，1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)に基づいて決定され，CASと国内所得法規則を考慮しながら決定された。私たちはやった違います。2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6ヶ月間、私たちの適格固定収益年金計画に対する納付。
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注7-法律の手続きとまたは事項
我々は，正常業務過程で発生した訴訟や他の法的手続きの一方であり，環境保全に関する条項による事項を含め，我々が以前所有していたいくつかの業務に関連した事項や有事の影響を受ける可能性がある。これらのタイプの事項は、罰金、処罰、費用補償または入金、補償性または3倍の損害賠償、または非金銭的制裁または救済をもたらす可能性がある。上記の事項の結果(以下に述べる法的手続きを含む)が当社全体に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであるが、任意の有害事項の解決は、任意の特定の中間報告期間における当社の純収益およびキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があると信じている。私たちが評価に考慮する要素は、既存の法律手続きおよびクレームの性質、主張または可能性、または損害または損失(評価可能であれば)、事件の進展、既存の法律および前例、法律コンサルタントおよび他のコンサルタントの意見または観点、同様の事件における私たちの経験および他の会社の経験、評価時に私たちが把握している事実、および私たちが訴訟またはクレームにどのように応答するつもりかを含む。個別訴訟やクレームの進展に伴い、これらの要因の評価は時間とともに変化する可能性がある。
法的または他の訴訟の結果を確定的に予測することはできないが、少なくとも損失が発生した可能性がある合理的な可能性がある場合、GAAPは、合理的な可能性のある損失または損失範囲の推定を開示するか、またはそのような推定を行うことができない声明を開示することを要求する。私たちは完全な過程に従っています。この過程で、私たちは合理的な可能性のある損失または損失範囲を推定しようとしています。私たちはそのような推定ができない場合にのみ、結論を出し、推定できないことを開示します。したがって、法的訴訟に関する以下の議論で別途説明されていない限り、任意の個別の法的訴訟に関連する合理的な可能性のある損失または損失範囲を推定することはできない。
法律訴訟
アメリカ合衆国前のバージョンですPatzer；Cimmaはシコスキー航空機会社などを訴えた。
シコスキー航空機会社を買収したため、私たちは以下の会社の弁護と潜在的な責任を負いました二つ米ウィスコンシン州東区地方裁判所は未解決の民事虚偽請求法案訴訟を起こした。2014年10月、米国政府は、元デルコ航空宇宙会社(Derco AerSpace)従業員、Qui Tam親族のメアリー·パツァーが提訴した最初の訴訟への関与を求めた。2017年5月、米国政府は、元Sikorsky Support Services，Inc.(SSSI)従業員Qui Tam Relator Peter Cimmaによって提訴された第2の訴訟への関与を求めた訴訟を起こした。2017年11月、裁判所はこれらの事件を単独の訴訟に統合し、証拠提示と裁判を行った。
アメリカ政府はシコスキーと二つその完全子会社デルコとSSSIは2006年6月にアメリカ海軍がSSSI支持海軍T-34とT-44固定翼ターボプロップ教練機の契約を授与した時、民事虚偽賠償法と交渉真相法に違反した。SSSIはデルコと下請け契約を締結し、主にトレーナーの備品の調達と管理を担当している。米国政府は、SSSIが契約中に海軍に過大な請求書を発行したのは、デルコ使用禁止のコストプラスコストパーセント(CPPC)定価が、利益と間接コストをデルコが調達してSSSIに売却した備品価格のパーセンテージとして増加したためと弁明している。アメリカ政府はまた、SSSIに対する徳科の声明、SSSIの海軍に対する声明及びSSSIの2006年から2012年までの最終間接コスト年度証明書が虚偽であることを告発し、しかもSSSIは不正確なコスト或いは定価データを提出し、独占源の後続の“架け橋”契約の真実の交渉法案に違反した。米国政府の訴えは一般法の違約と不当所得に対するクレームを主張した。2021年11月29日、地方裁判所は米国政府が一部即決判決を要求する動議を承認し、デコ-SSSIプロトコルはCPPC契約であると判断した。
私たちはアメリカ政府の残りのクレームに対して、私たちは法律と事実上の弁護を持っていると信じている。アメリカ政府は約ドルの賠償を要求します52100万ドル、3倍の罰金、そして法定罰金。私たちは私たちの責任と危険を評価し続けているにもかかわらず、私たちは現在私たちが大きな損失を受ける可能性があるとは思わない。もし私たちの予想と逆であれば、アメリカ政府はこの問題の残りの問題で勝って、損害賠償がドルに近いことを証明します52このような損害を2倍に増加させることに成功すれば、負債期間の経営業績の確認や、いかなる損害賠償を支払う期間のキャッシュフローにも悪影響を及ぼす可能性があります。
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ロッキード·マーティンは大部分の運輸局を訴えました
2009年4月24日、我々は、MTAが作業を行わなければならない場所に入り、契約を完了するために必要な顧客提供装置を提供できなかったため、MTAが私たちの合意に深刻に違反していると判断するよう、ニューヨーク南区米国地方裁判所に宣言的判決訴訟を提起した。MTAは契約違反を告発し、いわゆる違約を理由に契約を終了したと答弁と反訴した。MTAが要求する主な損害賠償は，契約完了費用と潜在的な再調達費用である。もう一人の請負業者が契約を完了した費用と再調達の費用を見積もることはできませんが、MTAと締結した契約の総価値は#ドルであることに気づきました323100万ドルのうち241100万ドルを支払いましたMTAは約$の賠償を要求しました190百万ドルです。私たちはMTAの疑いに異議を唱え、これを弁護する。また，調査の結果，独立弁護士代表のこの件に関する履行保証金の保証人から，MTAが契約を終了することは不適切であると結論した。最後に、私たちの宣言的判決訴訟はその後、MTAに対する金銭的損害クレームを含めて約#ドルに修正された95百万ドルです。2014年12月、地域裁判所は5週間のベンチ裁判を行い、裁判後の答弁書を提出した後、この事項を処理した。私たちは引き続き地方裁判所の判決を待っている。このことは我々の従来の情報システムやグローバルソリューション(IS&GS)業務に関係しているにもかかわらず，2016年にIS&GSを剥離する際に訴訟への責任を保留している。
環境問題
我々は，土壌，堆積物，地表水·地下水汚染，有害物質処分，その他の環境事項に関する訴訟や潜在訴訟に関与しており，既存または以前のいくつかの施設，契約責任を負う可能性のある施設，潜在責任者(PRP)として指定されている第三者現場に関与している。米国政府の規定によると、環境コストの大部分は私たちの将来の純売上高と販売コストに計上される。将来の環境コストの負債を記録する際には，契約形式(例えば，償還可能コスト，固定価格)を考慮することなく，米国政府機関に製品やサービスの定価を提供することで，将来回収可能と考えられる資産を記録する。我々は，米国政府法規，米国政府の業務基盤と契約の組み合わせ，このようなコスト精算の歴史，および一部の米国政府代表がこのような精算を制限する努力などを評価することにより，将来回収可能な環境コスト部分に対する資産の回収可能性を評価し続けている。責任を決定または調整する際には、我々に割り当てられることが予想される非米国政府契約または米国政府契約に基づいて回収不可能と判断された環境コストの一部を販売コストに計上する
2022年6月26日と2021年12月31日現在の環境事項に関する負債総額は#ドルである726百万ドルとドル742100万ドルですその大部分は私たちの総合貸借対照表の他の非流動負債に記録されています。我々は将来回収可能な環境コスト部分の資産を記録しており，総額は#ドルである630百万ドルとドル645その大部分は、2022年6月26日と2021年12月31日現在、私たちの合併貸借対照表の他の非流動資産に記録されています。
環境救済活動は通常長年にわたっており，汚染程度の不確実性の評価や救済技術の変化や規制環境基準の変化などの要因から，推定責任は判断問題である。私たちは将来救済措置が取られる可能性があるように、いくつかの以前と現在の運営施設を監視または調査している。私たちは四半期ごとに私たちの環境救済場所の状況と関連する負債と売掛金を審査します。また、私たちの四半期審査では、修復活動に必要となる可能性のある任意の将来のコストの時間および金額を推定する際に、これらおよび他の要因を考慮し、特定の場所で損失が発生したり、損失が合理的に推定できる場合には、負債を記録します。記録された責任金額は、この地盤修復に必要な費用の見積もりに基づいて計算される。将来の現金支払いの金額や時間が固定されていない、または確実に確定できないので、記録された負債を割引しません。損失が発生する可能性があるか、または合理的に損失が発生する可能性があるにもかかわらず、場合によっては、現在、合理的に可能な損失または損失範囲を推定することができないので、すべての場合において、私たちの財務リスクの程度を合理的に決定することはできない。私たちはコストとコスト回収が約20何年もです。
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また、米国政府を含む他のPRPSが発生した費用を回収するか、現場救済費用を支払うことを要求し、以前または現在運営されているいくつかの場所の土壌、地下水、堆積物または地表水汚染に関連する様々な同意法令、命令、および合意に基づいて救済活動を行っている。カリフォルニア州、ニューヨーク、米領バージン諸島およびワシントンのある場所に関連する合意によると、米国政府および/または民間人側は、“包括的環境応答、補償および責任法”(CERCLA)に基づいて、各地点の特定の割合に相当する特定の救済活動の支出をPRPSとして返済してくれる。
上で議論した訴訟手続きと潜在的な訴訟手続きに加えて、連邦と州レベルが過塩素酸塩と六価クロムの潜在的な新しい規定は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。特に，米国環境保護局(EPA)は連邦レベルで六価クロムを規制するかどうかを検討しており，カリフォルニア州水資源制御委員会は既存の6 ppb過塩素酸塩飲用水基準の見直しを継続している。
カリフォルニア州の過塩素酸塩や連邦レベルの六価クロムが大幅に低下した基準を採用すれば、環境負債や関連資産の見積もりが大幅に増加することが予想され、この部分の増加したコストは、米国政府に提供された製品やサービスの定価の中で将来回収される可能性がある。私たちに割り当てられる非アメリカ政府契約またはアメリカ政府契約によって回収不可能と決定された金額が支出され、これは任意の特定の中間報告期間における私たちの収益に実質的な影響を与える可能性がある。
我々はまた、通常パーフルオロアルキル物質(PFAS)と呼ばれる化学物質の既存および予想される法的要求に対する潜在的な影響を評価している。パーフルオロオクタンスルホン酸は、泡の消火、製造プロセス、および汚れ防止および剥離製品(例えば、テフロン、防汚織物)のような広く使用されている。私たちは長年その中のいくつかの化合物を含む製品とプロセスを使用してきたため、それらは汚染物質として私たちの多くの環境修復場所に存在する可能性が高い。政府当局はすでに計画を発表しており，飲用水中の濃度が極めて低いいくつかの化合物の規制が開始されている場合もあり，多くの環境救済地点の清掃コストが増加する可能性がある。
信用状、担保債券、第三者保証
私たちは、金融機関が私たちに代わって発行した予備信用状と保証債券を締結しており、主に顧客から受け取った前金と、いくつかの契約の将来の履行の保証に関する保証を第三者に直接発行しています。もし私たちが義務を履行しなければ、信用状と保証債券は一般的に引き出すことができる。場合によっては、私たちは合弁パートナーの契約履行のような第三者を保証することができる。私たちの未返済信用状、担保債券、第三者保証総額は#ドルに達しています3.62022年6月26日と2021年12月31日はいずれも10億ドルだった。第三者保証には、子会社および他の連結実体を代表する保証は含まれていない。
2022年6月26日と2021年12月31日までの第三者保証総額は$865百万ドルとドル838百万ドルそのうちの約70私たちが現在または以前参加していた合弁企業の契約履行保証に関する割合。これらの金額は、合弁企業、合弁パートナー、または剥離業務が契約違約により予想される最高額の見積もりを表しています。一般的に、私たちは合弁パートナーを代表して支払う可能性のある金額を取り戻すことができるように交差賠償もあります。
私たちのリスク開放を決定する時、私たちは現在と以前の合弁パートナーと、更新プロトコルによる譲受人の名声、契約義務の履行、技術能力と信用品質を評価し、これらのすべてのプロトコルにはFAR要求の保証が含まれている。2022年6月26日と2021年12月31日現在、当社の財務諸表には、第三者保証または更新協定に関連する重大な金額が記録されていません。
他にも
アメリカ政府請負業者として、私たちの運営が適用される法規要件に適合しているかどうかを決定するために、アメリカ政府の様々な監査と調査を受けます。アメリカ政府の私たちに対する調査は、政府契約に関連していても、他の理由で行われても、私たちに適用された返済、罰金または処罰、一時停止、提案された除名、将来のアメリカ政府契約の資格取り消し、輸出停止を含む行政、民事または刑事責任を招く可能性があります
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特権です。禁止の一時停止や廃止は、私たちがアメリカ政府との契約に依存しているので、私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。アメリカ政府の調査は通常数年を要し、多くの調査は私たちに不利な行動を取らなかった。私たちはまたアメリカ以外の顧客に製品とサービスを提供します。これらの製品とサービスはアメリカと外国の法律法規と外国調達政策とやり方に制約されています。現地法規や適用される米国政府法規の遵守状況も監査や調査を受ける可能性がある。
通常の業務過程で、いくつかの製品販売に関連するお客様に保証を提供します。私たちは関連製品の納品期間中に推定された保証コストを記録します。保証責任は、通常、製品を納品する残り保証月数と平均歴史に基づいて毎月保証支払いを保証します。長期生産契約に関する保証義務は完成時に契約見積数内に入金されます。
注8- 公正価値計量
公正価値に応じて恒常的に計量·記録された資産と負債は以下のように構成される(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | June 26, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 |
| 資産 | | | | | | | | |
| 共同基金 | | $ | 1,108 | | | $ | 1,108 | | | $ | — | | | $ | 1,434 | | | $ | 1,434 | | | $ | — | |
| アメリカ政府証券 | | 101 | | | — | | | 101 | | | 121 | | | — | | | 121 | |
| その他の証券 | | 627 | | | 415 | | | 212 | | | 684 | | | 492 | | | 192 | |
| 派生商品 | | 58 | | | — | | | 58 | | | 15 | | | — | | | 15 | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | | | | |
| 派生商品 | | 183 | | | — | | | 183 | | | 60 | | | — | | | 60 | |
純資産価値で計量された資産(a) | | | | | | | | | | | | |
| 他混合型基金 | | — | | | | | | | 20 | | | | | |
(a)資産純資産(NAV)は基金の総価値を基金の流通株数で割ったものである。
基本的に公正な価値で計量されたすべての資産は、派生ツールを除いて、独立信託形式で保有している投資を指し、私たちのいくつかの非適格繰延補償計画に資金を提供し、私たちの総合貸借対照表中の他の非流動資産に計上する。共通基金およびいくつかの他の証券の公正価値は、アクティブ市場の単位見積に、取引コストを考慮せずに保有する単位数を乗じて決定される。米国政府およびいくつかの他の証券の公正価値は、観察可能な入力(例えば、通常のオファーの間隔で観察される金利および収益率曲線)、ブローカーまたは取引業者によって提供されるオファー、または同様の特徴を有する証券のオファーを使用して決定される定価モデルを使用して決定される。派生ツール(外貨長期契約とオプション契約(埋め込み派生ツールを含む)及び金利スワップ契約を含む)の公正価値は主に未来のキャッシュフローの現在値によって決定され、そしてモデル派生推定値を採用し、モデル派生推定値は観察可能な資料、例えば金利、信用利差及び外貨為替レートを使用する。
私たちがデリバティブを使うのは主に外貨為替レートと金利の変化によって直面する市場リスクを減らすためです。私たちは投機取引を目的として派生ツールを締結したり持っていない。私たちは世界的に業務を展開し、変化する外貨為替レートに関するリスクに直面している。長期契約とオプション契約のような外貨ヘッジを行い、それらの価値は外貨為替レートの変化によって変化します。私たちの最も重要な外貨開口はポンド、ユーロ、カナダドル、オーストラリアドル、ノルウェークローナ、ポーランドズロッティと関連がある。これらの契約は、予測された外貨取引をヘッジし、外貨為替レートの変化に関する収益やキャッシュフローの変動を最大限に減少させる。私たちは外貨ヘッジをキャッシュフローヘッジと呼んでいます。私たちはまた主に私たちの貸借活動を通じて金利変化の影響を受けている。固定金利借入金については、可変金利スワップを用いて、固定金利借入金を有効に可変金利借入金に変換し、債務公正価値の変化をヘッジすることができる。これらのスワップは公正価値ヘッジとして指定されている。変動金利借入金については、固定金利スワップを用いて、変動金利借入金を固定金利借入金に効率的に変換し、金利変化が収益に与える影響を軽減することができる。これらのスワップはキャッシュフローヘッジとして指定されている.私たちも入ることができます
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特定の経済的リスクを軽減することを目的としたヘッジ会計条件を満たしていない派生ツールとして指定されていない。
私たちの未返済金利スワップ名義総額は#元です1.310億ドル5002022年6月26日と2021年12月31日までに私たちは外貨ヘッジを返済していない名義総額は#ドルです5.510億ドル4.02022年6月26日と2021年12月31日。私たちが2022年6月26日と2021年12月31日に返済していない金利スワップと外貨ヘッジの公正価値は重要ではありません。デリバティブツールは、2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6カ月以内に、純収益や全面収益に大きな影響を与えなかった。派生ツールが総合現金フロー表に与える影響は経営活動が提供する現金純額に計上される。私たちのほとんどの派生商品はヘッジ会計のために指定されている。
私たちは上場企業への投資も持っていますが、主に私たちのロッキード·マーティンリスク投資基金を通じて初期段階の会社に投資しています。これらの投資はすでに活発な市場(一級)で市価を報告し、公正な価値で記録し、上表の他の証券に反映されている。ロッキード·マーティンベンチャーについてのより多くの情報は、“注10-その他-ロッキード·マーティンリスク投資基金”を参照されたい。
表に記載されている金融商品を除いて、私たちは現金と現金等価物、売掛金、売掛金、債務を含む他の金融商品を持っています。現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の額面は、その公正価値に近い。私たちの未済債務の推定公正価値は$だ12.510億ドル15.42022年6月26日と2021年12月31日。未返済の債務元金は#ドルである12.82022年6月26日と2021年12月31日、ドルを含まない1.210億ドル1.12022年6月26日と2021年12月31日までの未償却割引と発行コストは10億ドル。私たちの未返済債務の推定公正価値は、将来のキャッシュフローの現在値に基づいて、金利と信用利差(第2レベル)のような観察可能な入力を用いたモデル由来の推定値を用いて決定される。
注9- 株主権益
普通株買い戻し
2022年6月26日までの6ヶ月間に購入しました7.7百万株私たちの普通株、価格は$です2.4加速株式買い戻し(ASR)協定による10億ドル。先に開示したように2022年1月に私たちは受け取りました2.2私たちが2021年第4四半期に締結したASR最終決済時には、追加対価格の100万株の私たちの普通株は必要ありません。また買い戻しもしました4.7百万株、一ドルの価値があります2.0我々が2022年第1四半期に達成し、2022年第2四半期に達成したASR合意によると、10億ドル。2022年第2四半期に買い戻した株の一部は同四半期終了後に決算される。
私たちの株式買い戻し計画によると、将来の普通株の買い戻しの残りの許可総額は$です1.62022年6月26日まで。普通株を買い戻す時、普通株を$に減らします1株式を買い戻す額面は、額面を超えた部分に追加実収資本の減少額を計上する。もし追加実収資本がゼロに減少すれば、額面を超えた残りの買収価格を留保収益の減少と記す。
配当をする
私たちが発表した現金配当金の総額は$だ2.210億ドル8.402022年6月26日までの6ヶ月間)。2022年6月、2022年第3四半期の配当総額は約1億ドルと発表しました743百万ドル2.801株当たり)は、2022年9月に支払います。発表された合計金額は、RSUおよびPSUが配当等価物を支払う時間が異なるため、一定期間にわたって支払われる配当総額と異なる可能性がある。これらの配当等価物は、ホーム中に計算され、主に毎年第1四半期に発生するRSUおよびPSUに帰属するときに支払われる。
カタログ表
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連結財務諸表付記(監査を経ない)(継続)
その他の総合損失を累計する
AOCLの税額控除後の残高変動は以下の通り(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
| | 退職後
福祉計画 | | その他、純額 | | AOCL |
| 2021年12月31日の残高 | | $ | (10,964) | | | $ | (42) | | | $ | (11,006) | |
再分類前の他の総合収益(損失)(a) | | 1,698 | | | (121) | | | 1,577 | |
| | | | | | |
| AOCLから再分類された金額 | | | | | | |
年金決算費(a) | | 1,156 | | | — | | | 1,156 | |
精算純損失を確認する(b) | | 230 | | | — | | | 230 | |
以前のサービスローンの純額を償却する(b) | | (135) | | | — | | | (135) | |
| 他にも | | — | | | 10 | | | 10 | |
| AOCLから再分類された総数 | | 1,251 | | | 10 | | | 1,261 | |
| その他全面収益合計 | | 2,949 | | | (111) | | | 2,838 | |
| 2022年6月26日の残高 | | $ | (8,015) | | | $ | (153) | | | $ | (8,168) | |
| | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | | $ | (16,155) | | | $ | 34 | | | $ | (16,121) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | — | | | 2 | | | 2 | |
| AOCLから再分類された金額 | | | | | | |
精算純損失を確認する(b) | | 408 | | | — | | | 408 | |
以前のサービスローンの純額を償却する(b) | | (128) | | | — | | | (128) | |
| 他にも | | — | | | 2 | | | 2 | |
| AOCLから再分類された総数 | | 280 | | | 2 | | | 282 | |
| その他全面収益合計 | | 280 | | | 4 | | | 284 | |
| 2021年6月27日の残高 | | $ | (15,875) | | | $ | 38 | | | $ | (15,837) | |
| | | | | | |
(a)我々の退職後福祉計画に関する再分類の前に，AOCLの変化は，集団年金契約を購入して$を移転するために何らかの固定給付年金計画を中期再計量する必要がある純精算収益を代表している4.32022年6月24日、私たちの固定収益年金総額と関連計画資産の10億ドルが保険会社に流れた。“付記6--退職後福祉計画”を参照。また、2022年6月26日までの四半期に、非現金、非営業年金決済費用$を確認しました1.510億ドル1.210億ドルかドルです4.331株当たり、税金の後)。
(b)これらの金額は#ドルを含んでいます47百万ドルとドル1402022年6月26日終了四半期と2021年6月27日終了四半期の税引き後純額は100万ドルで、精算純損失#ドルを含む115百万ドルとドル2042022年6月26日と2021年6月27日までの四半期は100万ドル、償却前のサービス信用純額#ドル68百万ドルとドル642022年6月26日と2021年6月27日までの四半期は100万ドル。
付記10-他にも
予算の変更
利益予約率を含めて契約売上高とコストを見積もる際には、重要な見積もりと仮定がなされている。長期契約開始時に、契約を実現する技術、進捗、コスト面のリスク、および可変対価格を決定し、監視し、これらのリスクが契約総コストの推定を完了することに及ぼす影響を評価する。評価は、技術要件(例えば、新たに開発された製品と成熟した製品との比較)、スケジュールおよび関連するタスク(例えば、マイルストーンイベントの数およびタイプ)、ならびにコスト(例えば、材料、労働力、下請け業者、管理費用、および国際顧客とのいくつかの契約を履行するために必要な産業協力プロトコル(相殺プロトコルと呼ばれることがある)を履行する推定コスト)を考慮する。各契約の初期利益予約率は、契約を完了する初期推定総コストのうち、技術的要求、進捗、およびコストを実現する能力をめぐるリスクを考慮する。もし私たちが契約の技術、進捗、およびコストに関するリスクを解除することに成功した場合、契約履行中の利益予約率は増加する可能性があり、これは契約完了の推定総コストを減少させるか、または契約で受信される予定の可変対価格を増加させる可能性がある。逆に、契約を完了した推定総コストが増加したり、私たちが受信した可変対価格推定値が減少した場合、私たちの利益予約率は低下する可能性があります。すべての見積もりは
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契約履行中に変化する可能性があり、利益予約率に影響を及ぼす可能性がある。契約により発生する総コストの推定値が取引価格の総推定値を超える場合には、損失全体の準備金が契約レベルで決定され、損失が判定された期間に記録される。
また、私たちの部門の売上高、営業利益と営業利益率の比較可能性は、私たちの契約上の利益予約率の変化の有利または不利な影響を受ける可能性があり、完成率コスト比法を用いて完成進捗を測定し、契約の収入を確認します。利益予約率の増加は、一般に有利な利益調整と呼ばれ、一般に、特定の契約条件の改善を反映した履行義務を履行するために、推定総コストの改訂に関する。逆に、特定契約の条件が悪化する可能性があり、例えば、新冠肺炎の影響又はサプライチェーン中断により、履行義務を履行する推定総コストが増加し、利益予約率が低下し、通常不利な利益調整と呼ばれる。利益入金率の増加または減少は今期に確認され，このような変化の開始からこれまでの影響を反映している。部門営業利益や利益率も他のプロジェクトの有利または不利な影響を受ける可能性があり、これらのプロジェクトも販売に影響を与えない可能性がある。有利なプロジェクトには、契約事項の積極的な解決、解散費および再編費用のコスト回収、保険回収および売却資産の収益が含まれる可能性がある。不利なプロジェクトには，契約事項の不利な解決が含まれる可能性がある；重大な解散費行動以外の再構成費用は，部門運営以外には含まれていない結果；紛争準備金；特定の資産減価；そして特定の資産売却の損失
私たちの合併純調整は業務量に関係なく、純利益予約率調整やその他の事項を含めて、部門営業利益を約$増加させました455百万ドルとドル8602022年6月26日までの四半期と6ヶ月以内に385百万ドルとドル8802021年6月27日までの四半期と6ヶ月以内にこれらの調整は純収益を約#ドル増加させた359百万ドル1.351株当たり)と$679百万ドル2.532022年6月26日までの四半期と6ヶ月以内に)とドル304百万ドル1.091株当たり)と$695百万ドル2.492021年6月27日までの四半期と6カ月以内)。前の時期に履行された履行債務の純売上高が約$であることを確認した481百万ドルとドル8972022年6月26日までの四半期と6ヶ月以内に492百万ドルとドル984これは、2021年6月27日までの四半期と6ヶ月以内に、主に収入に影響を与える利益予約率の変化と関係がある。
私たちは機密の固定価格奨励費用契約で業績問題に直面しました。この契約はわが航空業務部門の高度な複雑な設計とシステム統合に関連しています。2022年6月26日現在、累計損失は約ドルに維持されている225百万ドルです。私たちは引き続き私たちの業績、未来の範囲のいかなる変化、そしてこの計画を完成させる見積もりコストを監視して、もし私たちがさらなる業績問題、範囲拡大、あるいはコスト増加に遭遇すれば、今後しばらくの間により多くの損失を記録しなければならないかもしれません。これは私たちの運営結果に大きな影響を与えるかもしれません。また、私たちと私たちの業界チームは、改訂されたスケジュールといくつかのマイルストーンを実現する能力を強化するために、前払い調達コスト(予約コストとも呼ばれる)を生成します。事前契約コストの回収可能性を監視しますが、これは計画の将来段階に関する顧客の決定の影響を受ける可能性があります。
私たちは私たちのRMS業務部門で地上レーダーの設計、開発、建設計画を担当しています。この計画は性能の問題に直面し、私たちは定期的にこのような問題のための準備金を予約する。2022年6月26日現在、累計損失は約ドルに維持されている280百万ドルです。私たちは引き続き私たちの業績、未来の範囲のいかなる変化、そしてこの計画を完成する見積もりコストを監視して、もし私たちがさらなる業績問題、範囲拡大あるいはコスト増加に遭遇すれば、将来的に追加的な損失を記録しなければならないかもしれない。しかし、これまでに記録された損失と、現在この計画を達成している売上高とコストの見積もりによると、追加的な損失があれば、私たちの経営業績や財務状況に大きな影響を与えないと予想されています。
我々はEADGE−Tという計画を持ち，性能問題に遭遇した国際顧客のために防空ミサイル防御指揮，制御，通信，コンピュータ情報(C 4 I)システムを設計，統合，実装し，我々は定期的にRMS業務部門で準備金を蓄積している。私たちが前回このプロジェクトの費用と課税準備金を記録したのは2017年だった。2022年第2四半期には、この計画が完了し、双方間のすべてのクレームが和解したため、これ以上の損失は生じないと確定した。この計画の累積損失総額は約$である2602022年6月26日は100万人。
たまっている
滞納(すなわち未履行または残りの履行義務)とは，制御権を顧客に移していない製品やサービスの売上を確認したいことである.われわれの滞貨には資金が含まれている
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我々の製品·サービスの注文(顧客が許可して資金を支出した注文)と未支出の(未支出の確定注文)金額。私たちの在庫注文には、未行使のオプションや不確定納品、不確定数量プロトコルでの潜在的な注文は含まれていません。私たちの費用は清算と固定価格奨励契約に対して、契約条項によると、受け取った見積もり対価格は契約付与金額を超える可能性があると予想されます。見積もり費用は契約開始時に決定され、契約期間全体で検討されています。推定対価格を決定する際には，契約を完了する技術，進捗，コスト影響に関するリスク，および任意の可変対価格の推定を考慮した。私たちは定期的にこのような危険を検討し、それに応じて在庫を増加または減少させるかもしれない。このような契約のリスクはログアウトに成功したため、顧客の推定対価格は減少し、それに応じて販売を確認することなく、在庫を減少させる可能性がある。2022年6月26日現在私たちの期末在庫は$です134.6十億ドルです。私たちが認識するのは36次の年に私たちがたまっているのは12数ヶ月と約59次の時間に243ヶ月を収入とし、残りの部分はその後確認した。
ロッキード·マーティンリスク投資基金
私たちのロッキード·マーティンリスク投資基金を通じて、私たちは私たちの業務に適した新技術を推進または開発していると思う会社に戦略投資を行っています。これらの投資は、普通株または優先株、株式承認証、転換可能債券の形態であってもよい基金内の証券や投資。大部分はいつでも公正価値を決定できる権益証券(個人保有証券)が不足していることに投資し、このような公正価値は最初にコストによって計量され、その後、価格変動或いは減値減値(例えば適用)が見られる時にのみ公正価値に調整される。アクティブ市場(一級)(公開保有証券)での市場オファーによる投資は公正価値で入金される。ロッキード·マーティンリスク投資基金が持っている投資帳簿価値は$です451百万ドルとドル4652022年6月26日と2021年12月31日までに公正な価値および/または投資販売の変化により、私たちは#ドルの純損失を記録した143百万ドル107百万ドル、あるいはドル0.401株当たり、税金の後)とドル40百万ドル30百万ドル、あるいはドル0.112022年6月26日までの四半期と6ヶ月以内の1株当たり税引後収益)14百万ドル11百万ドル、あるいはドル0.041株当たり、税金の後)とドル82百万ドル62百万ドル、あるいはドル0.221株当たり税引後)は2021年6月27日までの四半期と6カ月以内。これらの損益は，我々の合併損益表上の他の非営業(費用)収入，純口座に反映されている。
所得税
有効所得税の税率は6.4%そして14.6%和16.4%和16.6%で使用する四半期と6ヶ月まで2022年6月26日と2021年6月27日。2022年第2四半期の比率が2021年第2四半期を下回ったのは、主に非現金、非経営性年金決済費用#ドルによる所得税前収益の低下である1.5億ドルは税金支出を約ドル減少させました314百万ドルですすべての期間の税率は、税収相殺、外国由来無形収入の税収減免、および会社の従業員持株計画の特徴を持つ固定払込計画に支払われる配当金の研究と開発から利益を得る。
解散費と再編成費用
2021年第1四半期に解散費と再編費用を記録しました36百万ドル28百万ドル、あるいはドル0.101株当たり，税後)は我々のRMS業務部門内の労働力削減と施設撤退コストに関連している。これらの行動をとるのは，RMS製造業務の効率とその製品やサービスの負担性を向上させるために，ある業務を統合するためである.これらの行動の一部として解雇された従業員は退職時に一度の解散費を獲得し、主に勤務年数に基づいている。
債券発行と償還
2022年5月5日に合計$を発行しました2.3$を含む20億ドルの優先無担保手形800元金総額は百万ドルである3.90% Notes due June 15, 2032 (the “2032 Notes”), $850元金総額は百万ドルである4.152053年6月15日満期債券率(“2053年債券”)および$650元金総額は百万ドルである4.302062年6月15日に満期となった債券(“2062年債”は、2032年債および2053年債、すなわち“債券”)とともに登録公開発売で満期になった割合。初回発売で得られた純額は、定価割引や債務発行コストを差し引いたものであり、債券期間内に償却し、利息支出と表記する。債券は半年ごとに配当され、半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年6月15日および12月15日、第1期配当日は2022年6月15日となる。当社はいつでも任意のシリーズの債券の全部または部分を選択して償還することができ、償還価格は同じです100償還した債券元金のパーセンテージ又は適用された補完総額を別途加算する
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そして償還日までの未払い利息。これらの債券は私たちの既存のすべての無担保と無従属債務と同等の債務返済権利を持っている。
2022年5月11日に、私たちは発行債券の純収益ですべての未返済ドルを償還しました500元金総額は百万ドルである3.102023年満期の債券の割合、$750元金総額は百万ドルである2.902025年に満期になった手形の割合、純収益の余剰残高償還$1.0返済していないドルのうち10億ドルは2.0私たちの元金総額は10億ドルです3.552026年満期の債券の割合は、償還価格で計算される。一ドルの全額保険料を払いました13.9早期返済債務と関連した100万ドル。私たちは$の損失を受けた34百万ドル26百万ドル、あるいはドル0.10事前清算債務、追加利息支出及びその他関連費用に関する取引は、これらの取引が他の営業外(費用)収入に記録されており、我々の総合収益表に純額である。
注11- 最近の会計声明
参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響
2017年、英国金融市場行動監視局(FCA)は、2021年以降はロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の計算に必要な金利を銀行に提出することを強制しなくなり、LIBORは融資、債務、派生商品を含む様々な証券や金融契約の参考金利として広く使用されていると発表した。本公告は，2021年以降，現在に基づいてLIBORの使用を継続することは保証されていないことを示している。その後、FCAは2021年3月に、一部のドルLIBOR期間(隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月)を2023年6月30日まで発表すると発表した。米国および他の司法管轄区の規制機関は、これらの金利を他の基準金利で置き換えるために努力してきたが、これらの基準金利は、流動性および観察可能な市場取引の支援、例えばドルLIBORの担保付き隔夜融資金利(SOFR)を得ている。現在、私たちの信用配置といくつかの派生ツールはLIBORベースの金利を参考にしている。我々のクレジット手配には条項が含まれており，LIBORが基準としなくなった場合に使用する代替金利計算方法が規定されており，ドルLIBORが最終的に停止したときに我々のデリバティブを管理するISDA 2020 IBOR予備協定を遵守している。ASU 2020-04参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響改正後、契約改正の会計影響が制限され、これは2022年12月31日までに完了したLIBORから代替参考金利への移行によるものである。財務会計基準委員会(FASB)は現在、2024年12月31日まで日付を延長するプロジェクトを検討している。LIBORから代替参考金利への移行は、財務業績、財務状況、キャッシュフローに大きな影響を与えないと予想されますが、完成までこの移行の影響を監視していきます。
独立公認会計士事務所報告
取締役会と株主
ロッキード·マーティン社は
中間財務諸表のレビュー結果
添付されているロッキード·マーティン社を検討しましたJune 26, 2022,年度関連総合収益、全面収益、権益報告書四半期と6ヶ月まで June 26, 2022 and June 27, 2021, and 合併報告書この6か月までの現金流量 June 26, 2022 and 2021年6月27日、そして関連付記(総称して“合併中期財務諸表”と呼ぶ)それは.私たちの審査によると、私たちなどは総合中期財務諸表はアメリカ公認会計原則に適合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知りません。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2021年12月31日までの総合貸借対照表、同年度までの関連総合収益、全面収益、現金流量と権益表および関連付記(本稿には示していない)を監査し、2022年1月25日の報告では、このような総合財務諸表に対して保留のない監査意見を表明した。2021年12月31日までに添付されている総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。
レビュー結果の根拠
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/S/安永法律事務所
タイソンバージニア州
July 19, 2022
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の経営層は財務状況と経営結果の討論と分析(MD&A)は読者が私たちの経営結果と財務状況を理解するのを助けることを目的としている。MD&Aは我々の総合財務諸表と総合財務諸表への付記の補足であり、それと併せて読まなければならない
業務の概要
私たちは世界の安全と航空宇宙会社で、主に先進技術システム、製品とサービスの研究、設計、開発、製造、集成と支持に従事している。また、広範な管理、工学、技術、科学、物流、システム統合、ネットワークセキュリティサービスを提供しています。私たちはアメリカと国際顧客に国防、民生、商業アプリケーションを持つ製品とサービスを提供します。私たちの主な顧客はアメリカ政府機関です。2022年6月26日までの6ヶ月間の純売上高304億ドルのうち、73%が米国政府からであり、主請負業者としても下請け業者としても(国防総省(DoD)を含む)64%、26%が国際顧客(米国政府で契約した外国軍販売(FMS)を含む)、1%が米国商業および他の顧客からである。我々の主な重点分野は国防、空間、情報、国土安全と情報技術であり、ネットワークセキュリティを含む。
以下の議論は，添付されている総合財務諸表とその付記および2021年12月31日までの年度Form 10−K年次報告(2021年Form 10−K)の補足であり，併せて読むべきである。
新冠肺炎
2019年のコロナウイルス病(新冠肺炎)の大流行は2022年上半期に引き続き業務影響をもたらし、主に2021年末にオミック変異株が出現し、2022年初めにコロナウイルス感染例が増加したためである。2022年前の6ヶ月間、私たちの業績はサプライチェーンの中断と遅延の悪影響を受け、従業員の欠勤、旅行制限、現場訪問、隔離制限、遠隔作業、調整された勤務スケジュールに関連する労働力の挑戦を受けた。従業員の出席者の出勤率は疫病の発展によって変動することが要求される。私たちは私たちの顧客と積極的に接触し、私たちの従業員の健康と安全を保護するための措置を続けている。サプライチェーンリスク低減の継続的な努力の中で、2022年6月26日現在、サプライヤーへの10億ドルの支払い速度を加速しており、今後の契約条項の満了に応じて、既存の供給基盤の半分以上を占める小規模企業およびベンチャー企業を優先してきた。
新冠肺炎が私たちの未来の業務と財務業績に与える最終的な影響(私たちが予想される時間の枠組み内で私たちの計画を実行する能力を含む)はまだ不確定であり、疫病の持続時間、新冠肺炎感染の潜在的な後続波または潜在的な新しい変種、新冠肺炎ワクチンと治療法の有効性および採用、サプライヤーの影響、疾病の伝播を防止し、制御する関連政府の行動を含む未来の流行病と関連する政府行動に依存する。これらはすべて不確定で予測できない。新冠肺炎が政府予算やその他の融資優先事項(国際優先事項を含む)に及ぼす長期的な影響も予測することは困難であり，これらの影響は我々の製品やサービスの需要に与えるが，将来の業績や業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
会社が直面している新冠肺炎の大流行に関連する他のリスクについては、2021年10-K表のリスク因子項目1 Aを参照されたい。
インフレ率
高いインフレ水準はロッキドマーティン社とより広範な工業基盤にリスクをもたらし続けている。私たちは私たちの労働費率への影響を経験し、サプライヤーはインフレ関連コスト圧力の信号を出して、これは私たちのコストと価格に影響を及ぼすだろう。2022年上半期にインフレが私たちの財務業績に重大な影響を与えることは見られなかったにもかかわらず、インフレが長い間現在の水準に維持されたり上昇したりすれば、私たちは影響を緩和することに成功できず、私たちのコストは増加し、それによって私たちの利益と利益率に圧力、特に既存の固定価格契約をもたらす可能性がある。新しい契約提案について、私たちは公認された国防総省アップグレード指数および他の仮定に基づいて、私たちの定価でより高いインフレレベルを考慮し、場合によっては経済価格調整(Epa)条項を含むことを求めており、これは特定の契約条項の制限の下で固定価格でコスト調整を行うことを可能にするだろう
意外なインフレのための契約です。全体的に言えば、インフレとマクロ経済状況の潜在的な悪化は私たちの運営、サプライヤーと国防工業基盤の安定にリスクを構成している。また、インフレや金利上昇により増加した貸借コストは、私たちの製品やサービスに対する顧客の全体的な購買力を制限する可能性があります。金利上昇はまた私たちの新しい債務の貸借コストを増加させ、私たちの投資の公正な価値に影響を与える可能性がある。私たちは依然として私たちの運営効率を高め、私たちの製品とサービスのコスト競争力と負担性を高めるために努力しています。これはインフレによるコスト増加をある程度相殺する可能性があります。
ウクライナの紛争
ロシアのウクライナ侵攻は世界的な地政学的緊張と安全懸念を悪化させた。そのため、各国がその安全態勢の改善を求めていることに伴い、特にヨーロッパでは、私たちの製品やサービスに興味が高まっています。私たちはこのような興味が新しい契約につながると予想していますが、私たちの業務の長期的な性質を考慮すると、潜在的な新契約がいつどんな結果の販売を生むかを予測することは困難であり、2022年の新契約の売上は衝突によって大幅に増加しないと予想されます。私たちは潜在的な需要を予測し、重要な能力を渡すことができるように、私たちの運営とサプライチェーンの能力を評価している。また、米国政府や他の国はロシアに対して広範な経済制裁と輸出規制を実施しており、衝突に加えて、間接的に私たちのサプライチェーンや特定の資源の獲得を混乱させる可能性がある。しかし、私たちはこれまで重大な悪影響を経験しておらず、いかなる影響も監視し続け、起こりうる干渉を軽減するために努力する。この紛争はまた民族国家と他の行為者からの悪意のあるネットワーク活動の脅威を増加させる。我々は，この増加した脅威に関する戦術や技術に対して，我々の防御姿勢を強化する措置をとっている
業界考慮要素
アメリカ政府の援助
2022年3月15日、総裁は2022年総合支出法案に署名し、国防総省や他の政府部門や機関に年間資金を提供した。この支出は国防部、エネルギー省(DoE)核兵器関連活動、沿岸警備隊、連邦捜査局などの国家安全活動を含む7810億ドルを提供した。国防総省は7423億ドルで、総裁が提出した2022年度(FY)要求より250億ドル多い。また、この立法にはウクライナを支援するための136億ドルの追加資金が含まれており、うち35億ドルは国防用品、6億5千万ドルはウクライナと他の東欧同盟国の外国軍事融資(FMF)に使用されている。私たちの計画は2022年度予算の過程で引き続き良い支持と資金支援を受け続ける。2022年5月21日、総裁はウクライナ支援400億ドルを追加提供する“2022年ウクライナ追加補充支出法案”に署名した。その中には60億ドルの安全援助、90億ドルが米国在庫補充、40億ドルが外国軍事融資(FMF)に使われている
政府は2022年3月28日、総裁が提出した2023年度予算要求を国会に提出し、その中で8130億ドルの国防予算を提出した。この申請中の国防総省部分は7730億ドルで、2022年度に公布された金額より4%増加した。2022年6月、参議院軍事委員会(SASC)と衆議院軍事委員会(HASC)は2023年度国防権限法案(NDAA)のバージョンを報告し、衆議院支出委員会(HAC)は2023年度国防支出法案のバージョンを報告した。予想通り、SASCとHASCはそれぞれ450億ドルと370億ドルの追加資金を国防部に提供した。HACは社長の予算要求をマークした。2022年7月14日、衆議院は2023年度NDAAを採択し、HASCから提供された追加370億ドルを維持した。上院支出委員会(SAC)は、そのバージョンの2023年度国防支出法案をいつ考慮するかを発表していない。持続的な予想は、2023年度の国防総省の最終資金が要求水準を上回るということだ。最終立法は2022年末まで、あるいは2023年初めに公布される可能性があると予想される。
また、2021 Form 10-Kに含まれる“プロジェクト1 A、リスク要因”における米国政府融資リスクの議論を参照されたい。
総合経営成果
我々の運営周期は主に長期的であり，多様なタイプの契約に関連しており，製品の設計，開発と製造および関連活動に関連しており，交付スケジュールはそれぞれ異なる。したがって、ある特定の時期の経営業績、あるいは販売と利益の期間間を比較すると、将来の経営業績を予測することができない可能性がある。この点で各時期間の比較結果に関する以下の検討を検討すべきである。他の説明がない限り、これらの討論で引用されたすべての1株当たりの金額は“1株当たり希釈された”に基づいて報告されている。私たちの総合経営実績は以下の通りです(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていません) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | $ | 15,446 | | | | $ | 17,029 | | | | $ | 30,410 | | | | $ | 33,287 | | |
| 販売コスト | | (13,490) | | | | (14,878) | | | | (26,545) | | | | (28,950) | | |
| 毛利 | | 1,956 | | | | 2,151 | | | | 3,865 | | | | 4,337 | | |
| その他の収入、純額 | | 7 | | | | 41 | | | | 31 | | | | 37 | | |
| 営業利益 | | 1,963 | | | | 2,192 | | | | 3,896 | | | | 4,374 | | |
| 利子支出 | | (141) | | | | (142) | | | | (276) | | | | (282) | | |
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| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,331) | | | | 94 | | | | (1,191) | | | | 187 | | |
| その他営業外収入，純額 | | (161) | | | | 26 | | | | (38) | | | | 102 | | |
| 所得税前収益 | | 330 | | | | 2,170 | | | | 2,391 | | | | 4,381 | | |
| 所得税費用 | | (21) | | | | (355) | | | | (349) | | | | (729) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収益 | | $ | 309 | | | | $ | 1,815 | | | | $ | 2,042 | | | | $ | 3,652 | | |
| 薄めて1株当たりの収益 | | $ | 1.16 | | | | $ | 6.52 | | | | $ | 7.62 | | | | $ | 13.08 | | |
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その他の収入、純額の中で報告されているいくつかの金額は、権益法被投資者の収益または損失における当社のシェアを含めて、私たちの業務部門の営業利益に計上されています。したがって、これらの金額は私たちの業務部門の運営結果の検討に含まれている。
純売上高
私たちは顧客に製品とサービスを提供することで売上を発生させる。私たちの総合純売上高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 製品 | | $ | 12,761 | | | $ | 14,258 | | | $ | 25,255 | | | $ | 28,011 | |
| 総純売上高のパーセントを占める | | 82.6 | % | | 83.7 | % | | 83.0 | % | | 84.1 | % |
| サービス.サービス | | 2,685 | | | 2,771 | | | 5,155 | | | 5,276 | |
| 総純売上高のパーセントを占める | | 17.4 | % | | 16.3 | % | | 17.0 | % | | 15.9 | % |
| 総純売上高 | | $ | 15,446 | | | $ | 17,029 | | | $ | 30,410 | | | $ | 33,287 | |
私たちのほとんどの契約は完成率費用比で計算されています。完成百分率法の下で、ある特定の契約を完成させる進捗と、完成時に稼ぐことができる利益の見積もりに基づいて、一定期間の契約の純売上高を記録します。私たちの総合純売上高の大きな変化に関する以下の議論は、完成率コスト/コスト法の性質により、当社の販売変化は、通常、当社の販売コストの変化を伴うので、当社の総合販売コストと当社の業務部門の運営結果の変化の後続の議論と一緒に読まなければなりません。全体的に、サプライチェーンの影響により、私たちの売上高は2022年6ヶ月前にマイナスの影響を受けました。
製品販売
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの四半期製品売上高は15億ドル減少し、減少幅は10%だった。減少の主な原因は、航空部門の製品売上高が減少したことであり、主にF-35契約の数量減少によるものであり、宇宙部門の製品売上高が低下したのは、先に発表された原子兵器機関(AWE)が2021年6月30日に再国有化する計画であり、2021年第3四半期から財務業績に含まれなくなり、RMSの製品売上高は約2.2億ドルであり、主に黒鷹の生産量の減少によるものであり、MFCの製品売上高は約1.3億ドルであり、主に空中優勢武器システムの数量減少および2021年第2四半期の勇士能力維持計画(Warrior)関連の活動終了によるものである。
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの6カ月間、製品売上高は28億ドル減少し、減少幅は10%だった。減少の主な原因は，航空会社の製品売上高が約8.4億ドル減少したのは，主にF−35契約の数が減少したためであり，スペース社の製品売上高は約8.2億ドルであり，主にAWEの再国有化によるものであり，RMSの製品売上高が約7.3億ドルであったのは，主にAWEの再国有化によるものであった研修と物流ソリューションの純売上高2021年第1四半期に国際パイロット訓練システムが交付されたため、黒鷹の生産量は減少し、MFCの生産量は約3.65億ドルであり、これは主に末端高空区域防御システム(THAAD)と空中優勢武器システムの生産量が減少したため、MFCの生産量は約3.65億ドルであった。
サービス販売
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの四半期サービス売上高は8600万ドル減少し、減少幅は3%だった。サービス売上高が減少した要因は，MFCの売上高が約7000万ドル減少したことであり，主に特殊作戦部隊グローバル後方支援サービス部(SOF GLSS)の販売量が減少したためである。
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの6カ月間、サービス売上高は1.21億ドル低下し、減少幅は2%だった。サービス売上高の低下は主にMFCの売上高が約1.3億ドル低下したためであり，これは主にSOF GLSSの売上減少によるものである。
販売コスト
製品およびサービスの販売コストには、材料、人工、下請けコストおよび間接コスト(間接費用、一般費用および行政費用)の分担、および国際顧客とのいくつかの契約によって要求される産業協力協定(相殺プロトコルと呼ばれることがある)を履行するコストが含まれる。私たちのすべての契約について、私たちは契約レベルでコストの性質と金額を監視しており、これは契約を完了する総コストを見積もる基礎となっています。私たちの総合販売コストは以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 販売コスト--製品 | | $ | (11,395) | | | | $ | (12,866) | | | | $ | (22,556) | | | | $ | (25,147) | | |
| 製品の売り上げのパーセントを占める | | 89.3 | % | | | 90.2 | % | | | 89.3 | % | | | 89.8 | % | |
| 販売コスト--サービス | | (2,362) | | | | (2,438) | | | | (4,537) | | | | (4,668) | | |
| サービス売上のパーセント | | 88.0 | % | | | 88.0 | % | | | 88.0 | % | | | 88.5 | % | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | | — | | | | (36) | | |
| その他未分配，純額 | | 267 | | | | 426 | | | | 548 | | | | 901 | | |
| 販売総コスト | | $ | (13,490) | | | | $ | (14,878) | | | | $ | (26,545) | | | | $ | (28,950) | | |
以下，我々の製品とサービスの総合販売コストの大きな変化に関する議論は，我々の総合純売上高と我々の業務部門運営結果の変化に関する前述の議論と併せて読むべきである。新冠肺炎、サプライチェーン中断、インフレが私たちの計画に与える潜在的な影響以外に、製品やサービスの販売コストに追加的な発展傾向は見られず、これは私たちの将来の業務に実質的な影響を与えるだろう。
製品コスト
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの四半期製品コストは15億ドル低下し、減少幅は11%だった。減少の主な原因は、航空会社の製品コストが約8.35億ドル低下したことであり、主にF-35契約の数量が減少したためであり、宇宙会社の製品コストは約3.3億ドルであり、主にAWEの再国有化によるものであり、RMSの製品コストは約1.75億ドルであり、主に黒鷹の生産量の減少によるものである。MFCの製品コストは約1.3億ドルであり、主に空中優勢武器システムの数量減少と2021年の勇士計画の閉鎖によるものである。
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの6ヶ月間、製品コストは26億ドル低下し、下げ幅は10%だった。減少の主な原因は、航空会社の製品コストが約8.6億ドル低下したことであり、主にF-35契約の数が減少したためであり、空間会社の製品コストは約7.5億ドルであり、主にAWEの再国有化によるものであり、RMSの製品コストが約6.25億ドルであり、主に原因である2021年第1四半期に国際パイロット訓練システムと黒鷹の生産量は低い；MFCの生産量は約3.55億ドルで、主にサードと空中優勢武器システムの生産量が低いためである。
サービスコスト
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの四半期サービスコストは7600万ドル低下し、下げ幅は3%だった。減少の要因はMFCのサービスコストが約6500万ドル低下したことであり，これは主にSOF GLSSの数が減少したためである.
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの6ヶ月間、サービスコストは1.31億ドル低下し、減少幅は3%だった。減少の要因は，MFCのサービスコストが約1.25億ドル低下したことであり，これは主にSOF GLSSの販売量が低いためである。
その他未分配，純額
その他の未分配、純額は、主に、財務会計基準/財務会計基準退職金運営調整(当社の業務分部の経営業績に記録されている財務会計基準会計基準退職金コストと財務会計基準退職金(支出)収入のサービスコスト部分との差額を指す)、株式報酬支出、繰延給与計画信託の形態で保有される投資の公正価値変動、および他社コストを含む。これらのプロジェクトは業務部門に割り当てられていないため，製品やサービスの販売コストにも割り当てられていない.2022年6月26日までの四半期と6カ月で、他の割り当てられていない純販売コストはそれぞれ2.67億ドルと5.48億ドル減少したが、2021年6月27日までの四半期と6カ月はそれぞれ4.26億ドルと9.01億ドルだった。その他の未分配，2022年6月26日までの四半期と6カ月の純額が低下した要因は，2021年6月26日までの四半期と6カ月間に，繰延補償計画信託基金が持つ投資の公正価値が2021年同期に比べて低下し，“2021年米国救援計画法案”(ARPA)立法によりCASコストが低下したため，我々のFAS/CAS年金運営調整が減少したことや，各種会社プロジェクトに関するコスト変動が単独で顕著ではなかったことである。
解散費と再編成費用
2021年第1四半期に、私たちは3600万ドルの解散費と再編費用(2800万ドル、または1株当たり0.10ドル)を記録し、これらの費用は、特定の施設の閉鎖と統合、RMS業務部門の総従業員を削減する計画と関連がある。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照してください。
その他の収入、純額
その他の収入は、純額は主に権益法によって投資者によって生じた収益を含む。2022年6月26日までの四半期と6カ月間の他の純収入はそれぞれ700万ドルと3100万ドルだったが、2021年6月27日までの四半期と6カ月の純収入はそれぞれ4100万ドルと3700万ドルだった。その他の収入，本四半期の純額
2022年6月26日現在、発射量とキャリアロケットの組み合わせが少ないため、ULAの株式方式投資による収益は低い。
利子支出
2022年6月26日までの四半期と6カ月の利息支出はそれぞれ1.41億ドルと2.76億ドルだったが、2021年6月27日までの四半期と6カ月の利息支出はそれぞれ1.42億ドルと2.82億ドルだった。“資本論”を参照
リソース“は、以下の”流動性およびキャッシュフロー“の議論に含まれ、”付記10−その他“は、より多くの情報を取得するために、我々の総合財務諸表付記に含まれる。
非サービス性財務会計基準年金(費用)収入
2022年6月26日までの四半期と6カ月間の非サービス性FAS年金支出はそれぞれ13億ドルと12億ドルだったが、2021年6月27日までの四半期と6カ月のFAS年金収入はそれぞれ9400万ドルと1.87億ドルだった。2022年6月26日までの四半期と6カ月の非サービスFAS年金支出には、15億ドルの非現金、非営業年金決済費用(税引後12億ドル、または1株4.33ドル)が含まれており、43億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移転することに関連している。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記6-退職後福祉計画”を参照してください
その他営業外収入，純額
その他の営業外(費用)収入は，純額には主に我々のロッキード·マーティンリスク投資基金による会社への戦略投資の公正価値変化に関する収益や損失が含まれている。2022年6月26日までの四半期の他の営業外支出純額は1.61億ドルだったが、2021年6月27日現在の四半期純額は2600万ドルだった。2022年6月26日までの6カ月間で、他の非営業収入と比較して、他の営業外支出純額は3800万ドルで、2021年6月27日までの6カ月間の純額は1.02億ドルだった。2022年6月26日までの四半期と6カ月間に減少した主な原因は、本基金の保有投資の公正価値の減少と早期返済債務に関する損失である。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照してください。
所得税費用
我々の有効所得税税率は2022年6月26日までの四半期と6カ月でそれぞれ6.4%と14.6%であり、2021年6月27日までの四半期と6カ月でそれぞれ16.4%と16.6%である。2022年第2四半期の税率が2021年第2四半期を下回ったのは、主に15億ドルの非現金、非経営性年金決済費用により所得税前収益が低下し、約3.14億ドルの税費支出が減少したためだ。すべての期間の税率は、税収相殺、外国由来無形収入の税収減免、および会社の従業員持株計画の特徴を持つ固定払込計画に支払われる配当金の研究と開発から利益を得る。
米国(連邦または州)または外国の税金法律および法規の変化、またはその解釈と応用は、研究または試験的支出の償却を含むトレーサビリティのある変化を含み、私たちの所得税の支出、課税すべき額、私たちの繰延税金資産と負債残高、および株主権益に重大な影響を与える可能性がある。米国企業の所得税率引き上げの提案は、新税法の公布後に私たちの繰延税純資産を増加させることを要求し、それに応じて一度、非現金で所得税支出を減らすことを要求するが、私たちの所得税支出と支払いはその後数年で大幅に増加する可能性がある。21%の連邦法定所得税税率によると、2022年6月26日と2021年12月31日まで、私たちの繰延税純資産はそれぞれ27億ドルと23億ドルで、主に私たちの退職後の福祉計画と関係がある。税法の将来の変化に加え、繰延税純資産の金額は、退職後の福祉計画の義務の評価、退職後の福祉計画への実際の現金貢献、不確定な税収状況の見直しなど、いくつかの要因によって定期的に変化する。
2022年から2017年の減税·雇用法案は、発生した年に研究開発費を直ちに差し引く選択肢を廃止し、納税者に5年以内にこのような支出を償却するよう求めている。国会はこの条項を延期、修正、または廃止する可能性があり、遡及的な効力を持つ可能性があるが、私たち自身も連盟を通じて他の業界とも議論し続けているが、この条項が延期され、修正され、廃止されることは保証されない。また，新条項が発効することが予想されるため，この条項を分析し，我々のコンサルタントと協力して，我々の業務への適用を評価した。私たちは2022年に私たちの運営現金が約5億ドルの負の影響を受けると予想し、もしこの準備が延期、修正、または廃止されなければ、私たちの繰延税純資産は似たような金額を増加させるだろう。2022年の現金に対する運営の実際の影響は、2022年の支払いや発生した研究開発費などに依存する。この支出の最大の影響は2022年までの業務からの現金であろうが、影響は5年間の償却期間で継続されるが、その間は減少し、6年目はどうでもよい。
私たちは定期的に税務機関の監査や審査を受けて、外国の税務機関(オーストラリア、カナダ、インド、イタリア、日本、ポーランド、イギリスを含む)を含む。税務監査の最終決定と
どんな関連訴訟もまた私たちの税金を意外に増加させ、収益性とキャッシュフローに影響を及ぼす可能性がある。
純収益
2022年6月26日までの四半期と6カ月の純収益は3.09億ドル(1株1株1.16ドル)と20億ドル(1株7.62ドル)だったが、2021年6月27日現在の四半期と6カ月の純収益は18億ドル(1株6.52ドル)と37億ドル(1株13.08ドル)だったと報告している。2022年6月26日までの四半期と6カ月の純収益と1株当たり収益は、43億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移すことに関連する15億ドルの非現金、非営業年金決済費用(12億ドル、または1株当たり4.33ドル、税引後)を含む上記要因の影響を受けている。2021年同期と比較して、2022年6月26日までの四半期と6カ月で、1株当たり純収益は約1170万株減少し、加重平均流通株は1120万株減少した。加重平均普通株の減少は株式買い戻しの結果であるが、一部は株式に基づく奨励といくつかの固定払込計画下の株式発行によって相殺される。
業務部門の運営結果
私たちは航空、MFC、RMS、宇宙の4つの業務部門を経営している。私たちは提供された製品とサービスの性質に基づいて私たちの業務部門を組織します
我々の業務部門の純売上高と営業利益には部門間売上高、販売コスト、利益は含まれていません。これらの活動は合併で除外されているため、管理職の部門ごとの業績評価には含まれていません。業務分部営業利益には、権益法投資収益や損失のシェアを占めるべきであることが含まれており、権益法投資対象の経営活動はわが業務分部の運営と密接に関連しているからである。
業務部門営業利益には、以下に述べるFAS/CAS年金経営調整、適用される米国政府コスト会計基準(CAS)または連邦買収条例(FAR)に基づいて米国政府との契約に許可または割り当てられないと考えられる会社コストの一部、および一部の管理および行政費用、法的費用および和解、環境コスト、当社のロッキード·マーティンリスク投資基金による会社への戦略投資の公正価値変化、株式ベースの給与支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値変化、退職者、福祉、利益に基づく管理職の報酬支出、繰延給与計画信託基金が保有する投資の公正価値の変化、その他の管理層による部門経営業績評価とはみなされない項目は含まれていない。重大解散費行動、重大資産減額、資産剥離損益及びその他の雑会社活動。除外された項目は、我々の業務部門の営業利益と我々の総合営業利益との間の入金項目“未分配項目”に含まれています。
我々の業務部門ごとの経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 5,862 | | | | $ | 6,666 | | | | $ | 12,263 | | | | $ | 13,053 | | |
| ミサイルと火制御 | | 2,747 | | | | 2,944 | | | | 5,199 | | | | 5,693 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 4,012 | | | | 4,242 | | | | 7,564 | | | | 8,349 | | |
| 空間 | | 2,825 | | | | 3,177 | | | | 5,384 | | | | 6,192 | | |
| 総純売上高 | | $ | 15,446 | | | | $ | 17,029 | | | | $ | 30,410 | | | | $ | 33,287 | | |
| 営業利益 | | | | | | | | | | | | |
| 航空学 | | $ | 612 | | | | $ | 572 | | | | $ | 1,291 | | | | $ | 1,265 | | |
| ミサイルと火制御 | | 418 | | | | 401 | | | | 802 | | | | 797 | | |
| 扶輪及び伝道会システム | | 403 | | | | 458 | | | | 751 | | | | 891 | | |
| 空間 | | 268 | | | | 335 | | | | 513 | | | | 562 | | |
| 業務部門総営業利益 | | 1,701 | | | | 1,766 | | | | 3,357 | | | | 3,515 | | |
| 未分配項目 | | | | | | | | | | | | |
| Fas/CAS年金業務調整 | | 425 | | | | 489 | | | | 851 | | | | 978 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 解散費と再編成費用 | | — | | | | — | | | | — | | | | (36) | | |
| その他、純額 | | (163) | | | | (63) | | | | (312) | | | | (83) | | |
| 未分配項目合計 | | 262 | | | | 426 | | | | 539 | | | | 859 | | |
| 連結営業利益総額 | | $ | 1,963 | | | | $ | 2,192 | | | | $ | 3,896 | | | | $ | 4,374 | | |
我々の業務部門の運営結果には、米国政府コスト会計基準(CAS)によって計算された年金費用のみが含まれており、CAS年金コストと呼ばれている。我々は，米国政府契約に基づいて我々の製品やサービスを定価することにより，CAS年金や他の退職後福祉計画コストを回収するため，各業務部門の純売上高と販売コストの中でCAS年金コストを確認した。我々の連結財務諸表は、米国公認会計基準下の財務会計基準要求に基づいて計算された年金および他の退職後福祉計画収入を提供しなければならない。財務会計基準/財務会計基準年金調整純額の業務部分は、財務会計基準年金(支出)収入のサービス費用部分と財務会計基準年金総コストとの差額である。我々の総合損益表では、非サービス財務会計基準年金(費用)収入部分は、非サービス財務会計基準年金(費用)収入に含まれている。このため、CAS年金コストがCAS年金(料金)収入のサービスコスト部分を超えた場合には、有利なCAS/CAS年金運営調整を行うことができる。
2022年6月26日と2021年6月27日までの四半期と6ヶ月間のFAS/CAS年金調整総額は、我々の適格固定収益年金計画のFAS年金(費用)収入のサービスと非サービスコスト部分を含み、以下のようになる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| FA(費用)収入とCASコストの合計 | | | | | | | | | | | | |
| 財務会計基準年金(費用)収入総額 | | $ | (1,355) | | | | $ | 67 | | | | $ | (1,239) | | | | $ | 133 | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 449 | | | | 516 | | | | 899 | | | | 1,032 | | |
| 財務·財務司/CAS年金総額調整 | | $ | (906) | | | | $ | 583 | | | | $ | (340) | | | | $ | 1,165 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| サービスと非サービスコストを掛け合わせる | | | | | | | | | | | | |
| FAS年金サービス料 | | $ | (24) | | | | $ | (27) | | | | $ | (48) | | | | $ | (54) | | |
| 差し引く：CAS年金コスト | | 449 | | | | 516 | | | | 899 | | | | 1,032 | | |
| 財務会計基準·財務会計基準年金業務調整総額 | | 425 | | | | 489 | | | | 851 | | | | 978 | | |
| 非サービス性財務会計基準年金(費用)収入 | | (1,331) | | | | 94 | | | | (1,191) | | | | 187 | | |
| 財務·財務司/CAS年金総額調整 | | $ | (906) | | | | $ | 583 | | | | $ | (340) | | | | $ | 1,165 | | |
2021年6月26日と比較して、2022年6月26日までの四半期と6ヶ月間で、FAS/CAS年金調整純額が減少したのは、2022年6月24日に43億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に関連する非現金、非営業年金決済費用15億ドル(12億ドル、または1株当たり4.33ドル)に移すことが主な原因である。“付記6--退職後福祉計画”を参照。
経営陣は、営業費用の種類や額に応じて、私たちの契約の実行状況を評価するのではなく、純売上高と営業利益に注目することで評価しています。したがって，我々の業務部門業績の検討は純売上高と営業利益に集中しており，我々の業務管理方法と一致している。この方法は、経営陣が純売上高と営業利益に注目して各契約の入札状況を評価し、同様の方法で契約完了時の実行状況を監視するため、契約の全ライフサイクルにわたって一致している。
契約の進展に伴い、私たちは定期的に顧客に私たちのコスト報告書を提供します。レポート中の費用情報は契約ごとの要求に応じて蓄積されています。例えば、顧客に提供される製品コストデータは、一般に、航空機上の翼ボックスのような製品のサブコンポーネントと一致し、サービスのコストデータは、一般に、実行中の作業タイプ(例えば、航空機メンテナンス)と一致する。私たちの契約は一般的に製品とサービスの定価で費用を回収することを可能にする。私たちの契約の大部分は、製品またはサービスを提供する推定総コストの開示を要求した場合、顧客と入札と交渉を行います。私たちのアメリカ政府顧客と契約を交渉するこのような方法は通常私たちの実際のコストと合理的な利益率を回収することができます。特定の製品の生産計画に合わせて、特定の材料または部品の長期供給契約を締結し、既知の単価で供給することを保証することもできる。
私たちの多くの契約は非常に複雑な技術的要件を含む数年にわたる。契約開始時に、契約を実現する技術、進捗、コスト面のリスクを決定し、監視し、これらのリスクが契約総コストの推定を完了することに及ぼす影響を評価する。これらの見積もりは
技術要件(例えば、新たに開発された製品と成熟した製品との比較)、スケジュールおよび関連するタスク(例えば、マイルストーンイベントの数およびタイプ)、ならびにコスト(例えば、材料、労働力、下請け業者、管理費用、および国際顧客とのいくつかの契約を履行するために必要な産業協力プロトコル(相殺プロトコルと呼ばれることがある)の推定コスト)。各契約の初期利益予約率は、契約を完了する初期推定総コストのうち、技術的要求、進捗、およびコストを実現する能力をめぐるリスクを考慮する。契約の技術、進捗、コストに関するリスクを解消し、契約完了の推定総コストを減少させることに成功すれば、契約履行中に利益予約率が増加する可能性がある。逆に、契約完了の予想総コストが増加すれば、私たちの利益予約率は低下する可能性がある。契約履行中に、すべての推定値が変化する可能性があり、利益予約率に影響を与える可能性がある。
私たちはアメリカ政府によって機密に指定された多くのプロジェクトがあり、具体的には説明できない。これらの守秘計画の経営結果は、私たちの合併·業務部門結果に含まれ、私たちの他の計画と同じ監督と内部統制を受けています。
私たちの純売上高は主にアメリカ政府に提供される製品とサービスの長期契約とアメリカ政府を通じて締結されたFMS契約から来ています。私たちは収入を履行義務を果たしていることを確認し、顧客は製品やサービスの統制権を獲得した。製品を納入し、顧客に制御権を移し続ける履行義務については、収入は履行義務の進捗度に応じて確認され、契約進捗の完成コスト比コストを用いて測定されるのが一般的であり、契約にコストが発生した場合に制御権を顧客に移行する場合を最もよく説明しているからである。制御権が顧客に継続的に移行していない履行義務については，履行義務が完全に履行された時点で収入を確認する.
純売上高と営業利益の変化は通常数量で表されます。販売量の変化とは、個別契約の生産活動レベル、納品またはサービスレベルの違いによる販売または営業利益の増加または減少である。支部営業利益の出来高変化は通常、特定の契約の現在の利益予約率に基づいている。
また、私たちの部門の売上高、営業利益と営業利益率の比較可能性は、私たちの契約上の利益予約率の変化の有利または不利な影響を受ける可能性があり、完成率コスト比法を用いて完成進捗を測定し、契約の収入を確認します。利益予約率の増加は、一般に有利な利益調整と呼ばれ、一般に、特定の契約条件の改善を反映した履行義務を履行するために、推定総コストの改訂に関する。逆に、特定契約の条件が悪化する可能性があり、例えば、新冠肺炎の影響又はサプライチェーン中断により、履行義務を履行する推定総コストが増加し、利益予約率が低下し、通常不利な利益調整と呼ばれる。利益入金率の増加または減少は今期に確認され，このような変化の開始からこれまでの影響を反映している。部門営業利益や利益率も他のプロジェクトの有利または不利な影響を受ける可能性があり、これらのプロジェクトも販売に影響を与えない可能性がある。有利なプロジェクトには、契約事項の積極的な解決、解散費および再編費用のコスト回収、保険回収および売却資産の収益が含まれる可能性がある。不利なプロジェクトには，契約事項の不利な解決が含まれる可能性がある；重大な解散費行動以外の再構成費用は，部門運営以外には含まれていない結果；紛争準備金；特定の資産減価；そして特定の資産売却の損失。
私たちの総合純調整は業務量に関係なく、純利益予約率調整とその他の事項を含めて、部門の営業利益を約4.55億ドルと8.6億ドル増加させた四半期と6ヶ月まで2022年6月26日と期間の3.85億ドルと8.8億ドル四半期と6ヶ月までJune 27, 2021.
私たちは定期的に性能の問題に直面して、いくつかのプログラムの損失を記録する。航空およびRMS計画のさらなる検討については、当社の連結財務諸表に付記されている“付記10-その他”を参照されたい。
航空学
わが航空業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | $ | 5,862 | | | | $ | 6,666 | | | | $ | 12,263 | | | | $ | 13,053 | | |
| 営業利益 | | 612 | | | | 572 | | | | 1,291 | | | | 1,265 | | |
| 営業利益率 | | 10.4 | % | | | 8.6 | % | | | 10.5 | % | | | 9.7 | % | |
2022年6月26日までの航空会社の純売上高2021年同期に比べて8.04億ドル減少し、減少幅は12%だったF-35プロジェクトの純売上高は、サプライチェーンの実行遅延およびロット15-17契約による追加契約許可および資金の遅延により生産契約数が減少したため、約9.45億ドル減少したF-16プロジェクトに約5000万ドル維持契約の数が減少した生産ラインの操業遅延により、2022年第2四半期の生産契約の不利な利益調整が行われた生産契約数量の増加はこの影響を部分的に相殺した。これらの低下は部分的に相殺されました分類契約は約2.1億ドル増加し，主な原因は数量の増加である.
2022年6月26日現在、航空会社の営業利益は増加しています4000万ドルあるいは、あるいは7% 2021年の同時期と比較する。機密プロジェクトは2021年第2四半期に2.25億ドルの赤字を計上したため、機密契約の営業利益は約2.2億ドル増加し、より高い純有利利益調整により、F-22プロジェクトの営業利益は約4000万ドル増加した。上述したように、生産契約数の減少により、F-35プロジェクトの営業利益は約1.45億ドル低下し、上述したように、2022年第2四半期の生産契約の不利な利益調整により、F-16プロジェクトの運営利益は約5500万ドル低下し、これらの増加を部分的に相殺した。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2022年第2四半期は2021年同期より1億2千万ドル高かった。
2022年6月26日までの6カ月間、航空会社の純売上高は2021年同期比7.9億ドル減少し、減少幅は6%だったF-35プロジェクトの純売上高が約10億ドル減少したのは、上記のような数量減少や生産契約の純利益調整が減少したためである。これが幅を下げて部分偏移in分類契約が約2.2億ドル増加したのは，主に数量の増加によるものであり，F-16プロジェクトが約3000万ドル増加したのは，生産契約の数が増加したが，生産契約と現代化契約の不利な利益調整部分がこの影響を相殺したためである.
2022年6月26日までの6カ月間、航空会社の営業利益は2021年同期比2600万ドル増加し、2%増となった。性能問題で機密プロジェクトは2021年第2四半期に2.25億ドルの赤字を計上し、機密契約の営業利益は約2.4億ドル増加した。純有利利益調整の増加により、F-22プロジェクトの営業利益は約7000万ドル増加した。これらの増加は、F-35プロジェクトの約1.95億ドルの運営利益によって部分的に相殺され、これは、上記数量の減少および生産契約の純利益調整が減少したためであり、F-16プロジェクトの運営利益は約8000万ドルであり、生産契約と現代化契約の不利な利益調整が原因である。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2022年6月26日までの6カ月間で2021年同期比9500万ドル高い。
ミサイルと火制御
我々MFC業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | $ | 2,747 | | | | $ | 2,944 | | | | $ | 5,199 | | | | $ | 5,693 | | |
| 営業利益 | | 418 | | | | 401 | | | | 802 | | | | 797 | | |
| 営業利益率 | | 15.2 | % | | | 13.6 | % | | | 15.4 | % | | | 14.0 | % | |
MFCの純売上高は2022年6月26日までの四半期2021年同期に比べて1.97億ドル、または7%減少した。減少の要因は，センサと世界維持計画の純売上高が約1.55億ドル減少したことであり，主にアフガニスタンからの撤退によるSOF GLSSの販売量の減少と，2021年第2四半期の勇士に関する活動終了による純利益調整の減少，数量減少(空中優位兵器システム)により戦術·攻撃ミサイル計画の純売上高が約4500万ドルであった。
MFCの営業利益は2022年6月26日までの四半期2021年同期と比較して1700万ドル，あるいは4%増加したのは，主に戦術や攻撃ミサイル計画の運営利益が約4000万ドル増加したためであり，純有利利益調整(連合空地対峙ミサイル(JASSM)，高機動性砲兵ロケットシステム(HIMARS)，地獄火)が増加したことと，純有利利益調整が増加したこと(愛国者高度能力-3(PAC-3))により，総合防空とミサイル防衛計画の運営利益が約1000万ドル増加したためである。これらの成長はセンサーと世界維持計画の約4000万ドルの減少によって部分的に相殺され、これは主に2021年の勇士計画の閉鎖による純利益調整の減少によるものである。また，2021年第2四半期と比較して業務利益率が積極的な影響を受けているのは，契約組合せ(SOF GLSS数の減少，戦術や攻撃ミサイルの開発数の減少)が原因である。販売台数に関係のない調整は、2022年第2四半期の純利益予約率調整を含め、2021年同期に相当する。
MFCの純売上高は2022年6月26日までの6カ月間で2021年同期比4.94億ドル減少し、減少幅は9%となった。減少の主な原因は、上述したようなSOF GLSの販売量減少と、スナイパー先進照準ゴンドラ(Sniper)の販売量と純利益調整が減少したためであるが、2022年第1四半期の要求修正と勇士計画の終了により、国際計画の有利な利益調整の純影響部分はこの減少を相殺し、数量減少(空中優勢武器システムと高音速)により、戦術と攻撃ミサイル計画の純売上高は約1.25億ドルであった。数量(サード)と純利益調整(PAC-3)の減少により、総合防空·ミサイル防衛計画に約1.05億ドルが使用された。
2022年6月26日までの6カ月間、MFCの営業利益は2021年同期に相当する。戦術と攻撃ミサイルプロジェクトの営業利益が約3000万ドル増加したのは、純利益調整(HIMARS、GMLRS、JASSM)が増加したためであり、センサーと世界維持計画が約1000万ドル増加したのは、主に2022年第1四半期の国際計画に対する有利利益調整と2021年勇士計画終了の純影響によるものであるが、純利益調整(狙撃手)の減少分はこの影響を相殺した。数量(サード)と純利益調整(PAC-3)の減少により、総合防空·ミサイル防衛計画のための約3500万ドルがこれらの増加を相殺した。また，2021年6月27日までの6カ月間と比較して，運営利益率が積極的な影響を受けているのは，契約組合せ(SOF GLSS数の減少，戦術や攻撃ミサイルの開発数の減少)が原因である。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2022年6月26日までの6カ月間で2021年同期比2000万ドル高い。
扶輪及び伝道会システム
我々RMS業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | $ | 4,012 | | | | $ | 4,242 | | | | $ | 7,564 | | | | $ | 8,349 | | |
| 営業利益 | | 403 | | | | 458 | | | | 751 | | | | 891 | | |
| 営業利益率 | | 10.0 | % | | | 10.8 | % | | | 9.9 | % | | | 10.7 | % | |
RMSの純売上高は2022年6月26日までの四半期で2021年同期比2.3億ドル減少し、下げ幅は5%となった。減少の要因はシコスキーヘリプロジェクトの純売上高が約1億ドル減少したことである生産量が低い(黒鷹)数が少ないため、総合作戦システムとセンサ(IWSS)プロジェクト(浜海戦闘艦(LCS)と先進鷹眼)に約8000万ドルが使用され、数が少ないため、約5500万ドルは各種C 6 ISR(指揮、制御、通信、コンピュータ、ネットワーク、作戦システム、情報、監視、偵察)プロジェクトに使用されている。
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの四半期におけるRMSの営業利益は5500万ドル減少し、減少幅は12%だった。減少の要因は，純利益調整(イージスと地上レーダー)の減少により，IWSSプロジェクトは約2000万ドル，生産量減少により各種C 6 ISRプロジェクトは約1000万ドル，生産量減少(黒鷹)によりシコスキーヘリプロジェクトは約1000万ドルであった。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年同期に比べて2022年第2四半期に2500万ドル減少した。
2021年同期と比較して、RMSの2022年6月26日までの6カ月間の純売上高は7.85億ドル減少し、減少幅は9%だった。減少の要因は，TLS計画の純売上高が約3.1億ドル減少したことであり，これは2021年第1四半期に国際パイロット訓練システムが交付されたが，2022年には再出現しなかったこと，IWSS計画の純売上高が約2.3億ドルであったこと，および各種C 6 ISR計画の純売上高が約1.05億ドルであったこと，シコスキーヘリコプター計画の純売上高が約1.4億ドルであったこと，生産量減少(ブラックイーグル)が原因であったこと，各種C 6 ISR計画の純売上高が約1.05億ドルであったことが原因である。
2021年同期と比較して、RMSの2022年6月26日までの6カ月間の営業利益は1億4千万ドル減少し、減少幅は16%だった。減少の主な原因は，純利益調整(イージスと地上レーダー)の減少により，IWSSプロジェクトは約5000万ドルであり，純有利利益調整と数量減少により，各種C 6 ISRプロジェクトは4500万ドル減少したこと，生産量と純利益調整(ブラックイーグル)の減少により，シコスキーヘリコプタープロジェクトは約2500万ドルであったが，高い純利益調整と数量(CRH)部分によって相殺されたことである。TLSプロジェクトの運営利益は比較可能性があるが、2021年第1四半期に2022年に再出現しなかった国際パイロット訓練システムが交付されたが、他の様々なプロジェクトの純利益調整の高さによって相殺されたためである。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2022年6月26日までの6カ月間で2021年同期比8000万ドル減少した。
空間
我々の空間業務部門の経営業績の概要は以下のとおりである(百万単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 四半期が終わる | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 | | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 純売上高 | | $ | 2,825 | | | | $ | 3,177 | | | | $ | 5,384 | | | | $ | 6,192 | | |
| 営業利益 | | 268 | | | | 335 | | | | 513 | | | | 562 | | |
| 営業利益率 | | 9.5 | % | | | 10.5 | % | | | 9.5 | % | | | 9.1 | % | |
Spaceの純売上高は2022年6月26日までの四半期で2021年同期比3.52億ドル減少し，減少幅は11%であった。減少の要因は、先に発表したAWE計画が2021年6月30日に再国有化されたため、2021年第3四半期から私たちの財務業績に含まれなくなり、純売上高が約4.25億ドル減少したこと、商業民生空間プロジェクトの純売上高が約5500万ドルであったことである
低い音量(オリオン)です次世代インタセプタ(NGI)の開発量が増加したため、戦略·ミサイル防衛プロジェクトの純売上高は約1億3千万ドル増加し、これらの低下を部分的に相殺した。
Spaceは2021年同期と比較して，2022年6月26日までの四半期における営業利益が6700万ドル減少し，減少幅は20%であった.減少の主な原因は、純利益調整(主に天基赤外線システム(SBIRS)と機密プロジェクト)による国家安全空間プロジェクトの約5，500万ドルと、共同発射連合(ULA)への投資による約4，000万ドルの持分収益の減少である。純利益調整(主に艦隊弾道ミサイル(FBM)計画)の増加により、戦略·ミサイル防衛計画は約3000万ドル増加し、これらの減少を部分的に相殺した。AWE計画の営業利益は、2021年第2四半期の営業利益が主に再国有化による無形資産の償却加速費用によって相殺されるため、比較可能である。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2021年同期に比べて2022年第2四半期に3000万ドル減少した。
Spaceの純売上高は2022年6月26日までの6カ月間で2021年同期比8.08億ドル減少し，減少幅は13%であった.減少の要因は，AWE計画が2021年6月30日に再国有化されたため，2021年第3四半期から我々の財務業績に含まれなくなり，純売上高が約8.65億ドル減少したこと，数量減少により商業民生空間プロジェクト(オリオンとヒューマン着陸機システム(HLS)計画)の純売上高が約1.5億ドル減少したことである。開発量(NGI)の増加により，戦略·ミサイル防衛プロジェクトの純売上高は約2.3億ドル増加し，これらの低下を部分的に相殺した。
Spaceは2021年同期と比較して，2022年6月26日までの6カ月間の営業利益が4900万ドル減少し，減少幅は9%であった.減少の主な原因は、純利益調整の減少(主にSBIRSおよび機密計画)、および約3500万ドルが商業民間空間プロジェクトに使用される約4500万ドルであり、純有利利益調整減少および数量減少(オリオンおよびHLS計画)によるものである。純利益調整(主にFBM計画)が増加したため、戦略とミサイル防衛計画は約3000万ドル増加し、これらの減少を部分的に相殺した。AWE計画の営業利益は、2021年6ヶ月前の営業利益が主に再国有化による無形資産の償却加速費用によって相殺されるため、比較可能である。販売台数に関係のない調整は、純利益予約率調整を含め、2022年6月26日までの6カ月間で2021年同期比5500万ドル減少した。
2022年6月26日までの四半期と6カ月のうち、総株式収益(主にULA)はSpace営業利益の約500万ドルまたは2%、3500万ドルまたは7%を占めているが、2021年6月27日までの四半期と6カ月は約4500万ドルまたは13%、4000万ドルまたは7%である。
財務状況
流動性とキャッシュフロー
2022年6月26日現在、私たちは18億ドルの現金と現金同等物を持っている。私たちの主な流動性源は私たちが運営している現金だ。しかし、必要に応じて、流動性または一般企業目的のための信用市場に入ることもでき、我々の循環信用手配または商業手形の発行能力を含む、特定の契約を履行することを保証するように、顧客の事前支払いおよび他の貿易融資目的をサポートする信用状を提供することができる。私たちは、私たちの現金と現金等価物、私たちが運営から生まれた予想キャッシュフロー、そして私たちが信用市場に入る機会は、私たちの今後12ヶ月以降の現金需要と現金配置計画を満たすのに十分で、私たちの現在の業務計画に基づいていると信じています。
顧客から受け取った現金は、完成した仕事のための領収書を支払うことも、非米国政府の顧客から得た発生コストを超えた前金も、私たちが運営する現金の主な源である。顧客が資金を引き出す前に、私たちは通常契約作業を開始しないだろう。しかし、時々、政府が資金を調達する前に、私たちは自分で顧客プロジェクトに資金を提供する。もし私たちが発生したコストが契約によって規定された資金または契約付与前の資金を超えた場合、これは私たちのキャッシュフローに負の影響を与え、私たちは追加コストを返済するリスクに直面する可能性がある。例えば、F-35低速初期生産(LRIP)ロット15-17生産契約の交渉が長引くため、第2四半期から、顧客が望む航空機交付日を満たすためのコストが契約価値および利用可能資金を超えるように生産を継続し、領収書を発行することができなくなり、
2022年第2四半期に発生した費用を支払うために約4.65億ドルの現金を受け取った。より多くの情報については、下記“その他の事項”及び第1 A項“リスク要因”を参照されたい。
私たちの契約書の請求書のスケジュールと支払い条項は契約タイプを含む様々な要素によって違います。私たちは通常、返済可能なコストの契約によってより頻繁に発行と現金を受け取ります。これらの契約は、コストが発生した時に請求書を発行することが許可されているので、2022年6月26日までの6ヶ月間に記録された売上高の約39%を占めています。私たちのいくつかの固定価格契約は業績に基づく支払いを規定しているかもしれません。これは契約を履行する時に勘定書と現金を受け取ることを可能にします。各契約の交渉には業績に応じた金額と関連するマイルストーンが含まれている。このような支払いの時間は、私たちが契約を履行することによって生じるコストの時間とは異なり、私たちのキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
米政府は、業績ベースの支払いではなく、進捗支払いを固定価格契約支払い条項を交渉するベースラインとすることを検討すると表明している。合意された履行支払い条件とは異なり、進捗支払い規定は、契約履行期間中に発生した費用額の一パーセントに相当し、費用発生時に定期的に領収書を発行する。もしアメリカ政府がその支払い政策を変更したり、私たちの勘定書を差し止めて支払いを決定したら、私たちのキャッシュフローは影響を受けるかもしれません。政策変化や源泉徴収金の影響で現金の受け取りが遅れる可能性がありますが、契約有効期間内に受け取る累積現金額は変更すべきではありません。
今まで、新冠肺炎の影響はすでに著者らのキャッシュフローにいくつかのマイナス影響をもたらし、一部の原因はサプライヤーの遅延である。アメリカ政府はすでにいくつかの行動を取り、法律を公布し、新冠肺炎が公共衛生、経済、州と地方政府、個人と企業に与える影響を軽減した。疫病発生以来、ロッキード·マーティン社はサプライチェーンの支払い速度を加速させることに力を入れており、小型かつリスクのある企業に重点を置いている。2022年6月26日現在、サプライヤーへの10億ドルの支払い速度を加速しており、これらの金額は今後しばらく満了する。私たちは疫病発生のリスクを引き続き監視し、現在の評価に基づいて、引き続きリスク評価の必要に応じて、2022年末までサプライヤーへの支払いを加速する
また、我々は、当社の業務やキーテクノロジーに投資し、顧客に強化された能力を提供し、株主価値を向上させ、新たなビジネス機会が出現したときにそれらを利用することに位置づけられるバランスのとれた現金展開戦略を持っています。この戦略に基づき、資本支出、独立研究開発、および選択的な業務買収と投資を通じて、私たちの業務と技術に投資し続けています。私たちは配当と株の買い戻しを通じて株主に現金を返します。私たちの計画によると、未来の普通株の買い戻しの残りの許可総額は16億ドルです at June 26, 2022.
私たちはまた、満期日と金利を含めて、私たちの債務水準を積極的に管理し続け、2022年第2四半期の債務取引と私たちの年金義務が明証である。2022年6月24日に私たちがしたように、年金信託基金の資産購入部分未返済の固定収益年金義務を利用したグループ年金契約を購入することで、私たちの年金負債を管理していく予定です。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記6-退職後福祉計画”を参照してください。将来の年金リスク移転取引も重大である可能性があり、年金信託基金に追加的な貢献をし、および/または、適用された報告期間内の収益の中で非現金、非営業年金決済費用を確認することを要求する可能性がある。
2022年6月26日までの四半期または6ヶ月間、2021年のForm 10-Kレポートの“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”で提案された契約承諾に大きな変化は生じていないことが、私たちの正常な業務プロセス以外の状況である。
以下の表では，我々のキャッシュフロー情報をまとめ，キー要素について検討した(単位：百万)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 年初現金および現金等価物 | | $ | 3,604 | | | | $ | 3,160 | | |
| 経営活動 | | | | | | |
| 純収益 | | 2,042 | | | | 3,652 | | |
| 非現金調整 | | 1,104 | | | | 857 | | |
| 運営資金の変動 | | (1,570) | | | | (1,510) | | |
| その他、純額 | | 1,165 | | | | 17 | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | 2,741 | | | | 3,016 | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (583) | | | | (389) | | |
| 資金調達活動のための現金純額 | | (3,987) | | | | (3,042) | | |
| 現金と現金等価物の純変化 | | (1,829) | | | | (415) | | |
| 期末現金および現金等価物 | | $ | 1,775 | | | | $ | 2,745 | | |
経営活動
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの6ヶ月間、経営活動が提供した純現金は2.75億ドル減少した。減少の主な原因は、2022年第2四半期末までに、F-35プロジェクトの第15-17回契約に対する追加契約許可と米国政府からの資金が不足しているため、現金の影響である
非公認会計基準財務計測-自由キャッシュフロー
自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務指標であり、私たちはそれを運営現金から資本支出を減算すると定義する。私たちの資本支出には、設備や施設、インフラ、情報技術(資本化された内部使用ソフトウェアの開発または購入費用を含む)が含まれています。私たちは、私たちの業務業績と全体的な流動性を評価するために自由キャッシュフローを使用し、私たちの年間および長期インセンティブ計画で業績目標としています。自由キャッシュフローは、企業への再投資後に運営から発生する現金の数を表しているため、投資家にとって有用な測定基準であると考えられ、これらの現金は、株主および債権者(配当金、株式買い戻し、債務返済による)に還元されるか、買収に資金を提供するために使用することができる。しかし、自由キャッシュフローのすべての額は、満期債務の返済など、特定の強制支出を考慮していないため、自由に支配可能な支出に使用できるとは限らない。経営陣は、非GAAP財務指標として自由キャッシュフローが我々の財務業績を評価するのに役立つ可能性があると考えているが、代替ではなくGAAPに基づいて作成された財務情報の補完と考えられるべきであり、他社が使用している類似名の指標と比較できない可能性がある。
以下の表では、経営活動が提供する現金純額と自由キャッシュフロー(百万単位)を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6か月まで |
| | 六月二十六日
2022 | | 六月二十七日、
2021 |
| 運営現金 | | $ | 2,741 | | | | $ | 3,016 | | |
| 資本支出 | | (572) | | | | (599) | | |
| 自由キャッシュフロー | | $ | 2,169 | | | | $ | 2,417 | | |
投資活動
2022年6月26日までの6カ月間、投資活動のための純現金は2021年同期比1.94億ドル増加した。投資活動のための現金増加は、先進軍事保守、整備、大修理センター(AMMROC)合弁企業での当社の所有権権益を売却し、2021年6カ月前に2.31億ドルを受け取ったためである。2022年6月26日と2021年6月27日までの6ヶ月間の資本支出総額は5.72億ドルと5.99億ドルだった。私たちの資本支出の大部分は設備と
インフラは、通常、私たちのすべての業務部門の新しい計画と既存の計画を支援するために生まれます。内部使用ソフトウェアの開発や購入コストを含むプロジェクトや一般企業の情報技術インフラを支援するための情報技術資本支出も発生している.
融資活動
2022年6月26日までの6カ月間、融資活動に用いられた純現金は40億ドルだったが、2021年同期は30億ドルだった
2022年6月26日と2021年6月27日までの6ヶ月間、合計15億ドル(1株5.60ドル)と15億ドル(1株5.20ドル)の配当金を支払った
2022年6月26日までの6ヶ月間に、24億ドルを支払って770万株の普通株を買い戻し、その中のいくつかは第2四半期終了後に決済した。より多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記9-株主権益”を参照されたい。2021年6月27日までの6ヶ月間、15億ドルを支払って420万株の普通株を買い戻した。
2022年6月26日までの四半期に我々は，発行優先無担保手形から23億ドルの純収益を獲得し，今回発行した純収益を用いて2023年満期の5億ドル未償還手形と2025年満期の7.5億ドル手形を償還し，純収益の余剰残高を用いて2026年満期の10億ドル未償還手形を償還したより多くの情報については、当社の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照してください。
資本資源
2022年6月26日現在、私たちは、法律、法規、または他の側面の重大な制限を受けることなく、通常、一般的なビジネス運営に資金を提供することができる18億ドルの現金および現金等価物を持っている。
2022年6月26日に30億ドル複数の銀行との循環信用手配(循環信用手配)は、期日は2026年8月24日であり、商業手形借入金をサポートすることを含む一般企業用途に使用することができる。私たちは銀行に適宜循環信用手配下の貸借能力を増加させることを要求することができて、最大で追加することができます5億ドルそれは.2022年6月26日現在、循環信用手配では未返済の借金がない。
私たちは商業手形の発行を規定する金融機関と合意した。商業手形の未返済残高は毎日変動することができ、期間中の未返済金額は期末報告の金額よりも大きいか、またはそれ以下である可能性がある。2022年6月26日と2021年12月31日現在、未返済の商業手形借入金はない。条件が許す場合、私たちは、キャッシュフローのスケジュールを管理するために、私たちの循環信用メカニズムによってサポートされる商業手形を時々発行することができる。しかし、市場状況によっては、商業チケットは割引条件で提供されないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。
2022年6月26日現在、我々の未償還債務は、未償却割引と発行コストを差し引いて116億ドルであり、公開発行された手形の形で固定金利で利息を計上している。2022年6月26日現在の未償還債務には、2022年第2四半期に発行された総元本23億ドルの優先無担保手形と、2023年満期の3.10%債券の未償還元金総額5億ドル、2025年満期の2.90%債券の元本総額7.5億ドル、償還価格で2026年満期の3.55%債券の未償還元金総額20億ドルが含まれる。
2022年6月26日現在の未済債務のさらなる検討については、我々の連結財務諸表付記の“付記10-その他”を参照されたい。2022年6月26日まで、私たちは債務と信用協定に含まれるすべての契約を守った
その他の事項
F-35プロジェクトの現状
F-35計画には主に生産契約、維持活動、新たな発展努力が含まれる。米国政府が現在、アメリカ空軍、アメリカ海兵隊、アメリカ海軍のために制定している2456機の飛行機在庫目標を考慮すると、私たちの7つの国際パートナー国と7つの外国軍事販売(FMS)顧客の約束、および他の国の関心を考慮して、この飛行機の生産は長年続くと予想される。2022年第1四半期、フィンランドはこの計画に参加した7人目のFMS顧客となり、ドイツはF-35機35機を購入する意向を発表した。2022年3月28日、カナダ政府はF-35を優先入札者として選択し、その戦闘機隊を交換する競争過程の最終段階に入った。最終段階で、彼らはF-35チームと協力して、独特の要求と交付プロファイルを提供し、その後、米国政府と88機の調達契約を締結する。
我々は最近、F-35低速予備生産(LRIP)ロット15-17の生産契約について米国政府と原則的な合意に達し、最終的に契約を決定するために米国政府と交渉を続けていく。私たちは、2019年12月に受信した予約契約に基づいて作業を開始するために、お客様の許可と初期資金の下で15-17ロットの生産を作業してきました。私たちのコストは2022年第2四半期から第15-17地域の予約契約の契約価値と利用可能資金を超えています。そのため，第2四半期には約3.25億ドルの売上高と関連する営業利益が確認できなかった。また、2022年第2四半期に発生したコストのために領収書を発行し、約4.65億ドルの現金を受け取ることを阻止した。2022年第2四半期末現在、LRIP地域15−17に関連する第三者に対して約10億ドルの潜在的終了責任を担っている。米国政府との生産契約の契約ライセンスや資金獲得による未確認販売·回復伝票コストを回収する予定で、2022年第3四半期に発生すると予想されています。しかし、最終合意または米国政府が他の方法で追加的な契約許可および資金を提供する前に、私たちの運営結果、キャッシュフロー、および財務状況は引き続き負の影響を受け、影響は実質的である可能性がある。
2022年第2四半期には、新冠肺炎によるサプライヤーの遅延に遭遇し、販売台数の減少により、F-35の第2四半期の純売上高と営業利益に負の影響を与え、F-35の純売上高と営業利益の時間が今後も影響を受けることが予想される。我々は，我々の供給拠点と密接に連携して計画を立てており，F-35パートナーやFMSクライアントへの影響を最小限に抑えるため，2023年の納入状況は横ばいになると予想している.また、第15-17回生産契約の一部として、米国政府は予算状況に応じて調達量を減少させた。LRIP第15-17回契約は年間156機の長期目標をサポートすると予想されていますが、新冠肺炎とF-35企業が経験した他の影響は、最近の生産計画の修正を要求しています。2025年に156機の交付目標を達成するまで、2023年と2024年の交付は年間147−153機の範囲内に維持される予定だ。予測可能な未来に、私たちは2025年後に毎年156機の飛行機を納入する予定だ。
2022年第2四半期には、米国と国際パートナー国およびFMS顧客に35機の生産機を納入し、合計814機の生産機を交付した。私たちは私たちの国際パートナーの顧客と国からの注文を含む169機の生産が滞っている。
私たちは国際機械師と航空宇宙労働者協会と4年間の新しい契約を交渉することに成功し、2022年第2四半期にテキサス州フォートワースで主にF-35生産に従事している約5，000人の代表従業員をカバーした。
F-35プロジェクトの規模と複雑性を考慮すると、国防総省、国会、国際国家監督·予算プロセスの一部として、航空機性能、プロジェクトスケジュール、交付スケジュール、コスト、要件に関する継続的な審査が行われることが予想される。上記の契約交渉および融資課題に加えて、現在のプロジェクト課題には、サプライヤー、ロッキード·マーティン社およびパートナーの業績(新冠肺炎性能面の挑戦を含む)、ソフトウェア開発、将来の飛行テストおよび試験および航空機の運営を実行した結果、ライフサイクル運営に関連するコストレベル、潜在的な契約義務の維持と潜在的な契約義務、インフレに関連するコスト圧力、および単位生産コストの継続と負担可能性の向上能力が含まれる。
事件があったり
表外手配を含む当社のまたは債務に関する情報は、当社の連結財務諸表に付記されている“注7--法的訴訟およびまたは事項”を参照してください。
肝心な会計政策
我々の2021 Form 10-K“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”で開示されたキー会計政策には大きな変化はなく、2022年6月24日のグループ年金購入契約の影響を反映するために、以下に述べる更新された固定収益年金計画開示を除いて大きな変化はない。
退職後福祉計画
概要
2022年6月24日、団体年金契約を購入し、43億ドルの総固定収益年金義務と関連計画資産を保険会社に移し、約13，600人の米国退職者と受益者にサービスを提供した。グループ年金契約はロッキード·マーティンの主退職信託基金の資産で購入されており、追加の資金貢献を必要としない。この取引については，2022年6月26日までの四半期に影響を受けた固定収益年金計画(影響を受けた計画)で15億ドルの非現金，非営業年金決済費用(12億ドル，または1株当たり税引後4.33ドル)を確認し，株主権益に蓄積された他の全面損失口座に計上された精算損失の確認速度の加速を示している。
この取引の結果として，2022年6月24日までの終了日(再計測日)の影響を受ける計画に関する福祉義務や資産を再計測する必要がある。再計測は，更新を用いた割引率と計画資産の実際の収益率を反映しており，以下ではさらに詳細に説明する.取引および再計量に関するより多くの情報は、当社の連結財務諸表に付記されている“付記6-退職後福祉計画”を参照されたい。
精算仮説
私たちの退職後の福祉計画の福祉義務と資産は毎年年末に測定され、あるいはより頻繁に、重大な計画改正、和解、または削減のようないくつかの事件が発生したときに測定される。我々が記録した金額は精算推定値を用いて測定されており，割引率，計画資産の期待長期収益率，参加者寿命，従業員流動率などの重要な仮定に依存している。我々が作成した仮定は，計量日までの福祉義務の計算にも影響を与え，後続期間の財務会計基準年金(費用)収入の計算にも影響を与えた。
以上のように，2022年6月24日までの終了日と影響を受ける計画に関する福祉義務と資産を再計測した。影響を受ける計画に関する福祉義務の計算には，再計量日までの4.75%の割引率を用いたが，2021年12月31日までの割引率は2.875であった。割引率の向上により福祉債務は約79億ドル減少すると予想される。私たちが選んだ割引率は私たちの最高の見積もりと判断に基づいている。影響を受けた計画の再計測に用いた4.75%割引率仮説の正負25ベーシスポイントの変化は，我々が記録した福祉債務額を約8億ドル減少または増加させ，税引後株主権益を約6億ドル増加または減少させる。
2022年1月1日から2022年6月24日までの間、影響を受けた計画の実際の計画資産収益率は約(16%)、または(47億ドル)であり、この期間の私たちの予想計画資産収益率は約3.25%、または10億ドル(比例効果、または私たちが予想した6.50%の計画資産年収益率の仮定の約半分)より約57億ドル(増分損失)低い。計画資産の57億ドルの増分損失は，影響を受けた計画に関する資産の再計測で確認された。
計画再計量により，我々の資金源のない年金負債純額は22億ドル減少し(その中には福祉負債の変化を含め，主に79億ドルを再計量する際に使用される高い割引率と関連しており，再計量時に確認された計画資産増益損失57億ドル)は，株主権益税後に17億ドル増加した。株主権益の変化は繰延資産の減少を反映している
精算損失は、2022年第3四半期から、財務会計基準年金純収入増加(または財務会計基準年金支出純額減少)と確認され、保険従業員の推定残存予想寿命を超える。しかし、退職後の福祉計画の資金状況を測定する際には、株主権益における繰延純精算収益や損失が毎年調整されており、これにより、私たちのFA年金収入や支出が将来的に追加的に変化することになる。
資金面の考慮
我々の適格な固定収益年金計画に必要な資金は，1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)に基づいて決定され，CASと国内所得法規則を考慮しながら決定された。
私たちの固定収益年金計画の支払いは、時間の経過とともに、私たちの製品とサービスのアメリカ政府契約(FMSを含む)上の定価によって回収され、私たちの販売コストと純売上高で確認されます。CAは我々の年金コストを米国政府(FMSを含む)との契約に応じて分配·回収できる程度を抑えている。財務会計制度下で年金費用を回収する時間は、“企業退職制度条例”に基づいて年金を納付した場合とは異なる。
2022年6月26日までの四半期と6ヶ月間、私たちは合格固定収益年金計画に支払いをしませんでした。
趨勢
我々は現在，2022年のFASの年金支出を約11億ドルと予想しており，その中には上記15億ドルの非現金，非経営的年金決済費用(税引き前)が含まれている。非現金、非経営的年金決済費用は含まれておらず、2022年のFAS年金収入は約4.1億ドルと予想されており、これまで予想していた4億6千万ドルより5000万ドル低い。
我々の2022年CASコストは，集団年金契約の購入や上記影響を受けた計画に関する厚生年金義務や関連資産の再計量の影響を受けない。したがって，我々のCAS年金コストは2022年には約18億ドルと予想され続けており，これは我々が以前推定していた2022年のCAS年金コストと一致している。
我々は現在，2022年のFAS/CASの年金調整総額は約7.4億ドルと予想されており，その中には上記15億ドルの非現金，非経営性年金決済費用(税前)が含まれているが，2022年の非現金，非営業年金決済費用は23億ドルと見積もられている。非現金、非経営的年金決済費用は含まれておらず、2022年のFAS/CAS年金調整総額は約22億ドルと予想され、これまでの2022年より5000万ドル低いと予想される。
私たちは2022年に私たちの適格固定収益年金計画に貢献するつもりはない。
商誉と無形資産
2022年6月26日現在、私たちの販売権残高の帳簿価値は108億ドルで、その中には私たちのシコスキー報告部門の27億ドルの営業権が含まれています。我々Sikorsky報告部門の帳簿価値には，2022年6月26日現在の8.87億ドルの無限生存商標無形資産も含まれている。2021年第4四半期に、私たちは商業権と無期限商標無形資産に対して年間減値テストを行い、テストの結果、減値が存在しないことを示した。2021年までの年間減値テスト日まで、私たちのシコスキー報告機関の公正価値はその営業利益帳簿価値より約30%高く、無形資産の公正価値はその帳簿価値より約15%高いと推定される。私たちは2022年第4四半期に次の年度の営業権と無形資産減価テストを行い、私たちのシコスキー報告部門の公正価値を数量化評価します。
私たちSikorsky報告部門の営業権と無期限商標無形資産の公正価値は、その業績、予想される将来のキャッシュフローの金額とタイミング、契約終了、予想される未来の注文の変化、一般市場圧力、米国政府予算制限、割引率、長期成長率、米国(連邦または州)または外国税収法律法規の変化、またはそれらの解釈と応用、追跡力を持つもの、その他の重大な判断を含む重大な影響を受ける可能性がある。これらの状況に対する私たちの評価によると、私たちは商標権と無期限に存在する商標無形資産を決定しました
もし報告機関の予想キャッシュフローが悪化すれば、私たちのシコスキー報告機関は減値リスクに直面するだろう。
私たちは現在、新冠肺炎やインフレが私たちの資産に実質的な減少をもたらさないと予想している。我々の資産公正価値に対する新冠肺炎の潜在的影響の検討については，2021年Form 10−K表のリスク因子項目1 Aを参照されたい。
最近の会計公告
新会計基準に関する情報は、当社の連結財務諸表付記の“付記11--最近の会計声明”を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々が2021 Form 10−Kの“7 A項，市場リスクに関する定量的·定性的開示”で開示したように，我々は世界的に業務を展開し，外貨為替レートの変化に関連するリスクの影響を受けている。長期契約とオプション契約のような外貨ヘッジを行い、それらの価値は外貨為替レートの変化によって変化します。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。我々の連結財務諸表付記の“付記8--公正価値計量”を参照してさらに検討してください。
項目4.制御とプログラム
私たちは2022年6月26日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。最高経営責任者(CEO)と最高財務官(CFO)の監督の下、各業務部門や主要会社の機能の上級管理職が評価作業に参加した。この評価に基づき、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月26日現在、我々の開示制御および手続きが動作して有効であると結論した。
2022年6月26日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
前向きに陳述する
本10-Q表に含まれる陳述は、ある程度歴史事実に対する陳述ではなく、連邦証券法の意味での前向き陳述を構成し、著者らの現在の期待と仮定に基づいている。“信じる”、“見積もり”、“予想”、“プロジェクト”、“予定”、“予想”、“計画”、“展望”、“予定”、“予測”および類似の表現は、前向き陳述を識別するためである。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確実性の影響を受ける可能性がある。以下の要因により、実際の結果は大きく異なる可能性がある
•サプライチェーンの中断と遅延、従業員の欠勤に関連する労働力の挑戦、隔離制限、旅行制限、サイトアクセス、計画遅延、顧客支払い政策の変化、潜在的なワクチン要件またはその他の要求の影響を含む、新冠肺炎または未来の疫病が私たちの業務と財務業績に与える影響
•予算の不確実性、将来の予算削減のリスク、インフレ、債務上限と政府閉鎖の可能性、変化する資金と買収優先事項の影響
•アメリカ政府との契約に依存していますこれらの契約はアメリカ政府の資金に依存しています便利さのために終了することができます有利な契約条項を交渉する能力です
•F-35プロジェクトの開発、生産、維持、性能、進捗、コスト、要求に関するリスクを含む複雑かつ技術的に先進的なプロジェクト
•15-17ロットのF-35生産契約の決定および供給作業は引き続き遅延された
•重大プロジェクトの計画生産性と注文は、厳格な性能と信頼性基準、および材料可用性に適合している
•主要なサプライヤー、チームメイト、合弁企業とパートナー、下請け業者と顧客の業績と財務実行可能性
•政府政策および政府行動への影響を含む経済、産業、商業、および政治的条件、これらの行動は、私たちのサプライチェーンを混乱させたり、私たちの製品の販売または交付を阻止したりする(例えば、国会から通知された輸出承認遅延が必要)
•貿易政策または制裁(私たちまたは私たちのサプライヤー、チームメイト、またはパートナーに対する中国の潜在的制裁、トルコに対する米国政府の制裁およびF-35プロジェクトからの除去、およびロシアに対する制裁の私たちのサプライチェーンに対する潜在的間接的影響を含む)
•私たちは近隣市場と国際市場に拡張して業務を展開し、国際販売による異なるリスクをもたらすことに成功した
•外国国家優先順位、外国政府予算、計画注文の変化
•私たちの製品とサービスの競争環境は、スタートアップ会社や非伝統的な国防請負業者などの新興競争相手からの競争を含む
•契約が付与された時間と、製品の納入と業績のマイルストーンのスケジュールと顧客の受け入れ状況
•新しいデジタル技術とネットワーク技術と能力を含む新しい技術と製品を開発する能力
•私たちは高技能労働力の能力を吸引し、維持し、労働停止や他の労働力の中断の影響を吸収し、維持する
•私たちまたは私たちのサプライヤーが直面しているネットワークまたは他のセキュリティ脅威または他の中断；
•株式買い戻しや配当金支払いなどの資本化の変化のタイミングや影響を実施し続けています
•我々は、米国政府契約によるコスト回収能力、固定価格契約と償還可能コスト契約の組み合わせ、固定価格開発プロジェクトの損失に関するリスク、およびコスト超過とインフレの影響
•推定と予測の正確さは
•潜在的な非現金決済費用、年金資金調達の時間および推定数、金利変動およびその他の影響を含む潜在的な非現金決済費用、年金計画仮定、株主権益、財務会計基準/財務会計基準調整レベルおよび年金計画資産の実際のリターンの変動に影響を与える可能性がある年金リスク移転の影響
•買収や資産剥離、投資、合弁企業、協力手配あるいは内部再編の期待収益、および我々ロッキード·マーティンリスク投資基金の市価建て投資公正価値に影響する市場変動を実現する
•私たちは私たちの運営効率を高め、私たちの製品とサービスの負担性を高めるために努力しています
•私たちの資産減価のリスクは、シコスキー業務記録の営業権潜在的減価を含む
•私たちの保険と補償の利用可能性と十分性
•私たちの知的財産権を十分に利益を得たり十分に保護したりする能力は
•私たちの業界の調達とその他の法規と政策、その製品の輸出、コスト許容性または回収、優先契約タイプおよび業績と進捗支払い政策に影響を与える
•気候変動の懸念に対応するために、気候変動および法律、法規、政策、市場と顧客要求の変化
•会計、米国または外国の税金、輸出または他の法律、法規および政策およびその解釈または適用態様の変化；
•法律訴訟、入札抗議、環境救済努力、監査、政府調査または政府は、私たちが法律を遵守できなかったこと、その他の意外な状況、およびアメリカ政府が私たちの業務システムに欠陥があることを発見した結果を告発した。
これらは，本テーブルの10-Qに記載されている前向き記述に影響を与える可能性のある部分要素にすぎない.実際の結果が前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性のある他の重要な要因を識別する議論については、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”および2021年12月31日現在の10-K表年次報告および後続の10-Q表四半期報告における“リスク要因”を含む米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された文書を参照されたい。私たちのファイルは私たちのサイトの投資家関係ページでアクセスできますWww.lockheedmart.com/Investorsアメリカ証券取引委員会によって維持されているウェブサイトWwwv.sec.gov.
予測の固有の性質のため、私たちの実際の財務結果は予測された結果とは異なる可能性がある。このような不確実性を考慮して、投資意思決定をする時に展望的な陳述に依存してはいけない。本10-Q表に含まれる前向き陳述は，提出日の場合のみを代表する.法律要求が適用された場合を除いて、本10-Q表の後日に前向き陳述を更新して後続イベント、変化の状況、予想される変化、またはそれに関連する推定および仮定を反映する責任を負わないことを明確に示す。本10-Q表の前向き記述は、連邦証券法によって提供される安全港によって保護されることを目的としている。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
我々は，正常業務過程で発生した訴訟や他の法的手続きの一方であり，環境保全に関する条項による事項を含め，我々が以前所有していたいくつかの業務に関連した事項や有事の影響を受ける可能性がある。これらのタイプの事項は、罰金、処罰、費用補償または入金、補償性または3倍の損害賠償、または非金銭的制裁または救済をもたらす可能性がある。これらの事項の結果が会社全体に重大な悪影響を及ぼす可能性はわずかであるが，任意の有害事項の解決が任意の特定の中間報告期における純収益やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があると考えられる。私たちは法律や他の手続きの結果を確実に予測することができない。これらの事項には、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在(2021年Form 10−K)の年次報告Form 10−K(2021年Form 10−K)における“付記7−法律訴訟及び又は有事項”及び“付記15−法律訴訟、承諾及び又は有事項”が含まれている。
我々は危険材料の排出と汚染場所の修復の要求を含む連邦，州，地方，外国の環境保全要求を遵守している。一部はこれらの要求の複雑さと普遍性のため，我々は様々な訴訟，訴訟，救済義務の当事者あるいは様々な訴訟，訴訟，救済義務に制約された財産を持っている.現在、私たちはすべての状況で私たちの財政的リスクの程度を合理的に推定することができない。上記事項に関する情報には、救済又は整理に必要な金額が含まれていると考えられる現在の推定数が含まれており、合併財務諸表付記の“付記7--法的訴訟及び又は有事項”を参照されたい。また、以前に報告された事項の説明を理解するために、“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”および“付記15-法律訴訟、承諾およびまたは事項”の“重要会計政策--環境事項”を参照してください。
アメリカ政府請負業者として、私たちの運営が適用される法規要件に適合しているかどうかを決定するために、アメリカ政府の様々な監査と調査を受けます。米国政府の私たちに対する調査は、政府契約に関連していても、他の理由で行われても、私たちに課された償還、罰金または処罰、一時停止、提案された除名、将来のアメリカ政府契約の資格取り消し、輸出特権の一時停止など、行政、民事または刑事責任を招く可能性がある。禁止の一時停止や廃止は、私たちがアメリカ政府との契約に依存しているので、私たちに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。アメリカ政府の調査は通常数年を要し、多くの調査は私たちに不利な行動を取らなかった。私たちはまたアメリカ以外の顧客に製品とサービスを提供します。これらの製品とサービスはアメリカと外国の法律法規と外国調達政策とやり方に制約されています。現地法規や適用される米国政府法規の遵守状況も監査や調査を受ける可能性がある。
第1 A項。リスク要因
以下に議論するリスク要因を除いて、2021年10-K表“第1 A項リスク要因”に開示されたリスク要因に実質的な変化はないと考えられる。私たちのリスク要素に記述されたこれらのリスクと不確定要素は、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、期待結果と未来の見通しに重大な影響を与える可能性がある。これらのリスクは排他的ではなく、私たちが直面している他のリスクには、“前向き陳述”で言及された要因と、本10-Q表四半期報告書の“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”に記載されているリスクが含まれる。
F-35プロジェクトは、私たちの収入の大きな部分を占めており、プロジェクト資金の減少または遅延、およびプロジェクトの開発、生産、維持、性能、進捗、コスト、および要求に関連するリスクは、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
F-35プロジェクトには複数の開発、生産、メンテナンス契約が含まれており、それぞれ2021年と2022年前の6ヶ月間の総合純売上高の27%と26%を占めている。米国政府または他の政府は、当該プロジェクトの支出を削減または延期することを決定したり、計画注文を削減または延期することを決定したりすることは、我々の業務および運営結果に悪影響を及ぼす。F-35プロジェクトの規模と複雑性を考慮すると、国防総省、国会、国際国家監督·予算プログラムの一部として、航空機性能、プロジェクトスケジュール、交付スケジュール、コスト、要件に関する継続的な審査が行われることが予想される。現在の計画課題は、サプライヤー、ロッキード·マーティン、パートナーパフォーマンス(新冠肺炎業績に関連する挑戦を含む)、ソフトウェア開発、契約の決定、資金獲得を含む
将来の飛行テストの実行状況と航空機テスト·運営の結果、ライフサイクル運営に関するコストレベル、維持と潜在的な契約義務、インフレに関するコスト圧力、および単位生産コストの低減と負担可能性を向上させる能力を継続する。
我々は最近、F-35低速予備生産(LRIP)ロット15-17の生産契約について米国政府と原則的な合意に達し、最終的に契約を決定するために米国政府と交渉を続けていく。私たちは、2019年12月に受信した予約契約に基づいて作業を開始するために、お客様の許可と初期資金の下で15-17ロットの生産を作業してきました。私たちのコストは2022年第2四半期から第15-17地域の予約契約の契約価値と利用可能資金を超えています。そのため，第2四半期には約3.25億ドルの売上高と関連する営業利益が確認できなかった。また、2022年第2四半期に発生したコストのために領収書を発行し、約4.65億ドルの現金を受け取ることを阻止した。2022年第2四半期末現在、LRIP地域15−17に関連する第三者に対して約10億ドルの潜在的終了責任を担っている。米国政府との生産契約の契約ライセンスや資金獲得による未確認販売·回復伝票コストを回収する予定で、2022年第3四半期に発生すると予想されています。しかしながら、既存の原則的な合意がタイムリーに、許容可能な条件で、または最終契約に変換されないことは保証されない。最終合意または米国政府が他の方法で追加的な契約許可および資金を提供する前に、私たちの運営結果、キャッシュフロー、および財務状況は引き続き負の影響を受け、影響は実質的である可能性がある。
私たちが計画した生産性と納品量はすでに影響を受けており、新冠肺炎や仕入先の遅延の影響を受け続ける可能性があり、これらの遅延は私たちの運営結果に影響を与えます。2022年第2四半期には、新冠肺炎によるサプライヤーの遅延に遭遇し、販売台数の減少により、F-35の第2四半期の純売上高と営業利益に負の影響を与え、F-35の純売上高と営業利益の時間が今後も影響を受けることが予想される。我々は，我々の供給拠点と密接に連携して計画を立てており，F-35パートナーやFMSクライアントへの影響を最小限に抑えるため，2023年の納入状況は横ばいになると予想している.2023年と2024年には毎年147-153機が交付される予定であり、2025年以降の目標は156機の交付であるが、このような交付モデルには追加のサプライヤー遅延や予算制限を含むリスクがある。もし私たちが予想された配送状況を達成できなければ、私たちの運営結果は否定的な影響を受けるかもしれない。
私たちはサプライヤーへの依存を含むハードウェアとソフトウェアのアップグレードと他の現代化能力を適時に行うことができない可能性があり、これはコストを増加させ、進捗遅延を招く可能性がある。我々が今後のF-35の研究開発、生産、維持における成長を獲得し、維持できるかどうかは、F-35の維持性能、顧客負担能力、サプライチェーン改善、持続的な信頼性改善、その他の効率を成功させるかどうかにかかっており、そのいくつかは制御できない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
2022年6月26日までの四半期では、未登録の株式証券は売却されていない。
次の表は、1934年証券取引法第12節に登録された普通株を2022年6月26日までの四半期内に買い戻した情報を提供しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間(a) | | 総数
の株
購入した | 平均値
支払いの価格
1株当たり | 総人数 株 購入方式は 公開の一部 発表された計画
あるいはプログラムです(b) | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(b) |
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March 28, 2022 – April 24, 2022(c)(d) | | 550,437 | | | | $ | 445.95 | | | | 550,270 | | | $ | 1,923 | | |
April 25, 2022 – May 29, 2022(d) | | 353,278 | | | | $ | 436.15 | | | | 351,937 | | | $ | 1,770 | | |
May 30, 2022 – June 26, 2022 | | 519,197 | | | | $ | 422.71 | | | | 519,197 | | | $ | 1,550 | | |
合計する(c)(d) | | 1,422,912 | | | $ | 428.16 | | | | 1,421,404 | | | | |
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(a)私たちは毎月最後の日曜日に帳簿と記録を閉じて、私たちの財務決済が私たちの業務フローと一致するようにしますが、12月を除いて、私たちの財政年度は12月31日に終わるからです。したがって、私たちの財政月はしばしば日歴月とは違う。例えば、2022年6月26日は私たちが2022年6月の財政月の最後の日です。
(b)2010年10月、私たちの取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、個人的に協議した取引中または公開市場で当時の市場価格を超えない1株当たりの価格で私たちの普通株を買い戻す権利がある。私たちの取締役会は時々私たちの株式買い戻し計画を増加させることを承認した。2022年6月26日現在、我々の株式買い戻し計画によると、将来の普通株買い戻しの余剰ライセンス総額は16億ドルとなる。この計画によれば、経営陣は、適用される法律及び法規に基づいて、買い戻す株のドル額及び任意の買い戻しの時間を決定する権利がある。これには、株式買い戻しの加速を含むルール10 b 5-1計画による購入が含まれている。この手続きは期限が切れていない。
(c)2022年第1四半期には、2022年第2四半期に決算された20億ドルの普通株を買い戻すことで株式買い戻し(ASR)を加速することで合意した。ASR協定の条項によると、私たちは20億ドルを支払い、2022年2月に4130，738株の普通株の最初の受け渡しを受けた。2022年4月にASR協定が最終的に決定された時、私たちは追加的な代価を必要としない追加550，270株の普通株を獲得した。ASRプロトコルにより支払われた1株あたりの平均価格は427.26ドルであり，合意期限内の我々の普通株の出来高加重平均価格から交渉割引を引いて計算した.上の表では1株あたりの平均支払価格にはASR株は含まれていません。
(d)2022年6月26日までの四半期内に、購入した株式総数には、帰属制限株式単位に関する源泉徴収義務を履行するために譲渡された従業員1，508株が含まれる。このような購入はこの計画に含まれていない私たちの取締役会の個別の許可に基づいて行われる。
項目6.展示品
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| 証拠品番号： | | 説明する |
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| 4.1 | | ロッキード·マーティン社とアメリカ銀行信託会社全国協会が2022年4月21日に署名した日付は2022年4月21日の補充契約(合併時はロッキード·マーティン社が2022年4月21日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告の添付ファイル4.1を参照) |
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| 15 | | 独立公認会計士事務所を認める |
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| 31.1 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第302条によるJames D.Taicletの認証 |
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| 31.2 | | 2002年のサバンズ·オクスリ法302条によるイエス·マラヴェの認証 |
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| 32 | | “アメリカ法典”第18編1350条によるジェームズ·D·テックレとイエス·マラフの認証は，2002年に“サバンズ·オクスリー法案”第906条に基づいて可決された |
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| 101.INS | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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| 101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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| 101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| 101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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| 101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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| 104 | | 表紙相互データファイル-表紙XBRLタグは、図101に含まれるイントラネットXBRL文書に埋め込まれている |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | ロッキード·マーティン社は |
| | (登録者) |
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| 日付：2022年7月19日 | | 作者：エドワード·ポール三世 |
| | エドワード·ポール三世 |
| | 総裁副主計長 |
| | (権限のある者及び総会計官) |