3ヶ月が経ちました | 6ヶ月が経ちました | ||||||||||||||||||||||||||||
七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | 七月三日 | ||||||||||||||||||||||||||
(監査を受けておらず、単位は百万ユーロ、1株当たりのデータは除く) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
系統純売上高 | 2,949.6 | 4,140.5 | 6,078.4 | 6,427.7 | |||||||||||||||||||||||||
純サービスと現場オプション販売 | 1,070.6 | 1,290.0 | 2,305.7 | 2,537.2 | |||||||||||||||||||||||||
総純売上高 | 4,020.2 | 5,430.5 | 8,384.1 | 8,964.9 | |||||||||||||||||||||||||
販売総コスト | (1,975.6) | (2,766.0) | (3,987.1) | (4,569.4) | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,044.6 | 2,664.5 | 4,397.0 | 4,395.5 | |||||||||||||||||||||||||
研究開発コスト | (633.8) | (789.1) | (1,257.2) | (1,527.8) | |||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | (171.8) | (222.0) | (340.2) | (429.7) | |||||||||||||||||||||||||
営業収入 | 1,239.0 | 1,653.4 | 2,799.6 | 2,438.0 | |||||||||||||||||||||||||
利息とその他,純額 | (9.8) | (10.8) | (21.9) | (26.4) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 1,229.2 | 1,642.6 | 2,777.7 | 2,411.6 | |||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (204.2) | (246.2) | (434.5) | (360.6) | |||||||||||||||||||||||||
所得税の後に所得する | 1,025.0 | 1,396.4 | 2,343.2 | 2,051.0 | |||||||||||||||||||||||||
権益法投資に関する利益 | 13.2 | 14.5 | 26.4 | 55.2 | |||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,038.2 | 1,410.9 | 2,369.6 | 2,106.2 | |||||||||||||||||||||||||
普通株1株当たりの基本純収入 | 2.52 | 3.54 | 5.73 | 5.29 | |||||||||||||||||||||||||
薄めて普通株当たり純収入 | 2.52 | 3.54 | 5.72 | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||
1株当たり金額を計算するための普通株式加重平均(百万単位): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 411.5 | 398.3 | 413.4 | 398.4 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 412.0 | 398.6 | 414.0 | 398.8 |
3ヶ月が経ちました | 6ヶ月が経ちました | ||||||||||||||||||||||||||||
七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | 七月三日 | ||||||||||||||||||||||||||
(他の説明がない限り、単位は百万ユーロである) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
利益が純売上高のパーセントを占める | 50.9 | % | 49.1 | % | 52.4 | % | 49.0 | % | |||||||||||||||||||||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 30.8 | % | 30.4 | % | 33.4 | % | 27.2 | % | |||||||||||||||||||||
純収益が純売上高のパーセントを占める | 25.8 | % | 26.0 | % | 28.3 | % | 23.5 | % | |||||||||||||||||||||
所得税の前収入の割合を占める所得税 | 16.6 | % | 15.0 | % | 15.6 | % | 15.0 | % | |||||||||||||||||||||
総資産のパーセントを占める株主権益 | 43.5 | % | 24.0 | % | 43.5 | % | 24.0 | % | |||||||||||||||||||||
リソグラフィシステム販売量(単位)1 | 72 | 91 | 148 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
予約システム価値(百万ユーロ)2 | 8,271 | 8,461 | 13,011 | 15,438 | |||||||||||||||||||||||||
純予約量平版印刷システム(単位)1,2 | 167 | 139 | 287 | 302 | |||||||||||||||||||||||||
フルタイム従業員の給与従業員数 | 27,777 | 32,627 | 27,777 | 32,627 | |||||||||||||||||||||||||
全従業員数 | 1,609 | 2,689 | 1,609 | 2,689 |
十二月三十一日 | 七月三日 | |||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2022 | ||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | 6,951.8 | 4,096.5 | ||||||||||||
短期投資 | 638.5 | 305.4 | ||||||||||||
売掛金純額 | 3,028.0 | 5,376.7 | ||||||||||||
財務売掛金純額 | 1,185.6 | 1,233.1 | ||||||||||||
流動納税資産 | 42.0 | 658.0 | ||||||||||||
契約資産 | 164.6 | 270.4 | ||||||||||||
在庫、純額 | 5,179.2 | 6,367.1 | ||||||||||||
その他の資産 | 1,000.5 | 1,528.1 | ||||||||||||
流動資産総額 | 18,190.2 | 19,835.3 | ||||||||||||
財務売掛金純額 | 383.0 | — | ||||||||||||
繰延税金資産 | 1,098.7 | 1,240.8 | ||||||||||||
その他の資産 | 1,011.4 | 877.3 | ||||||||||||
権益法投資 | 892.5 | 961.4 | ||||||||||||
商誉 | 4,555.6 | 4,555.6 | ||||||||||||
その他無形資産、純額 | 952.1 | 896.1 | ||||||||||||
財産·工場·設備·純価値 | 2,982.7 | 3,357.7 | ||||||||||||
使用権資産--経営性 | 159.5 | 184.6 | ||||||||||||
使用権資産--財務 | 5.3 | 3.8 | ||||||||||||
非流動資産総額 | 12,040.8 | 12,077.3 | ||||||||||||
総資産 | 30,231.0 | 31,912.6 | ||||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債 | 12,298.0 | 14,637.0 | ||||||||||||
流動負債総額 | 12,298.0 | 14,637.0 | ||||||||||||
長期債務 | 4,075.0 | 4,385.3 | ||||||||||||
繰延その他の税務負債 | 240.6 | 252.4 | ||||||||||||
契約責任 | 3,225.7 | 4,630.6 | ||||||||||||
負債その他の負債を計上しなければならない | 251.1 | 358.7 | ||||||||||||
非流動負債総額 | 7,792.4 | 9,627.0 | ||||||||||||
総負債 | 20,090.4 | 24,264.0 | ||||||||||||
株主権益総額 | 10,140.6 | 7,648.6 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | 30,231.0 | 31,912.6 |
3ヶ月が経ちました | 6ヶ月が経ちました | |||||||||||||||||||||||||
七月四日 | 七月三日 | 七月四日 | 七月三日 | |||||||||||||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,038.2 | 1,410.9 | 2,369.6 | 2,106.2 | ||||||||||||||||||||||
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する: | ||||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 112.7 | 131.5 | 230.6 | 262.5 | ||||||||||||||||||||||
減価と処分損失(収益) | 0.2 | 0.3 | 6.4 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 29.0 | 13.9 | 50.0 | 25.4 | ||||||||||||||||||||||
在庫備蓄 | 44.0 | 75.2 | 78.4 | 125.4 | ||||||||||||||||||||||
繰延税支出 | (7.5) | (94.7) | (43.3) | (134.4) | ||||||||||||||||||||||
権益法投資 | (22.5) | (21.2) | (44.0) | (68.6) | ||||||||||||||||||||||
資産と負債の変動 | 2,374.8 | 1,037.0 | (20.5) | (362.1) | ||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 3,568.9 | 2,552.9 | 2,627.2 | 1,966.8 | ||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||
家屋·工場·設備を購入する | (241.1) | (231.5) | (430.5) | (471.6) | ||||||||||||||||||||||
無形資産を購入する | (6.3) | (6.0) | (14.2) | (17.5) | ||||||||||||||||||||||
短期投資を購入する | — | (206.4) | (608.5) | (226.0) | ||||||||||||||||||||||
短期投資満期日 | 1,224.9 | 299.6 | 1,724.0 | 559.1 | ||||||||||||||||||||||
付属会社を売却して得た金(処分済現金純額) | 12.9 | — | 12.9 | — | ||||||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | 990.4 | (144.3) | 683.7 | (156.0) | ||||||||||||||||||||||
融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||
支払済み配当金 | (639.1) | (1,475.3) | (639.1) | (1,475.3) | ||||||||||||||||||||||
在庫株を購入する | (1,983.9) | (1,178.5) | (3,551.5) | (3,216.7) | ||||||||||||||||||||||
株を発行して得た純収益 | 13.6 | 21.5 | 24.6 | 43.0 | ||||||||||||||||||||||
発行手形の純収益は発行コストを差し引く | — | 495.6 | — | 495.6 | ||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務を返済する | (3.2) | (500.7) | (6.8) | (514.2) | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (2,612.6) | (2,637.4) | (4,172.8) | (4,667.6) | ||||||||||||||||||||||
純現金流 | 1,946.7 | (228.8) | (861.9) | (2,856.8) | ||||||||||||||||||||||
為替レート変動が現金に与える影響 | (3.9) | 1.2 | (0.9) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 1,942.8 | (227.6) | (862.8) | (2,855.3) | ||||||||||||||||||||||
期初の現金と現金等価物 | 3,243.8 | 4,324.1 | 6,049.4 | 6,951.8 | ||||||||||||||||||||||
期末現金と現金等価物 | 5,186.6 | 4,096.5 | 5,186.6 | 4,096.5 |
3ヶ月が経ちました | ||||||||||||||||||||||||||||||||
七月四日 | 十月三日 | 十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(監査を受けておらず、単位は百万ユーロ、1株当たりのデータは除く) | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
系統純売上高 | 2,949.6 | 4,111.1 | 3,463.2 | 2,287.2 | 4,140.5 | |||||||||||||||||||||||||||
純サービスと現場オプション販売 | 1,070.6 | 1,130.2 | 1,522.4 | 1,247.2 | 1,290.0 | |||||||||||||||||||||||||||
総純売上高 | 4,020.2 | 5,241.3 | 4,985.6 | 3,534.4 | 5,430.5 | |||||||||||||||||||||||||||
販売総コスト | (1,975.6) | (2,529.9) | (2,285.0) | (1,803.4) | (2,766.0) | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,044.6 | 2,711.4 | 2,700.6 | 1,731.0 | 2,664.5 | |||||||||||||||||||||||||||
研究開発コスト | (633.8) | (609.2) | (680.6) | (738.7) | (789.1) | |||||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | (171.8) | (182.9) | (202.5) | (207.7) | (222.0) | |||||||||||||||||||||||||||
その他収入1 | — | — | 213.7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
営業収入 | 1,239.0 | 1,919.3 | 2,031.2 | 784.6 | 1,653.4 | |||||||||||||||||||||||||||
利息とその他,純額 | (9.8) | (10.5) | (12.2) | (15.6) | (10.8) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 1,229.2 | 1,908.8 | 2,019.0 | 769.0 | 1,642.6 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税の恩恵を受ける | (204.2) | (270.9) | (316.0) | (114.4) | (246.2) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税の後に所得する | 1,025.0 | 1,637.9 | 1,703.0 | 654.6 | 1,396.4 | |||||||||||||||||||||||||||
権益法投資に関する利益 | 13.2 | 102.3 | 70.4 | 40.7 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,038.2 | 1,740.2 | 1,773.4 | 695.3 | 1,410.9 | |||||||||||||||||||||||||||
普通株1株当たりの基本純収入 | 2.52 | 4.27 | 4.39 | 1.73 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||
薄めて普通株当たり純収入 | 2.52 | 4.26 | 4.38 | 1.73 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たり金額を計算するための普通株式加重平均(百万単位): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 411.5 | 407.9 | 404.3 | 401.1 | 398.3 | |||||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 412.0 | 408.6 | 405.0 | 401.5 | 398.6 |
七月四日 | 十月三日 | 十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(他の説明がない限り、単位は百万ユーロである) | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
利益が純売上高のパーセントを占める | 50.9 | % | 51.7 | % | 54.2 | % | 49.0 | % | 49.1 | % | ||||||||||||||||||||||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 30.8 | % | 36.6 | % | 40.7 | % | 22.2 | % | 30.4 | % | ||||||||||||||||||||||
純収益が純売上高のパーセントを占める | 25.8 | % | 33.2 | % | 35.6 | % | 19.7 | % | 26.0 | % | ||||||||||||||||||||||
所得税の前収入の割合を占める所得税 | 16.6 | % | 14.2 | % | 15.7 | % | 14.9 | % | 15.0 | % | ||||||||||||||||||||||
総資産のパーセントを占める株主権益 | 43.5 | % | 42.1 | % | 33.5 | % | 29.1 | % | 24.0 | % | ||||||||||||||||||||||
リソグラフィシステム販売量(単位)2 | 72 | 79 | 82 | 62 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
予約システム価値(百万ユーロ)3 | 8,271 | 6,179 | 7,050 | 6,977 | 8,461 | |||||||||||||||||||||||||||
純予約量平版印刷システム(単位)2,3 | 167 | 178 | 191 | 163 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||
フルタイム従業員の給与従業員数 | 27,777 | 29,025 | 29,861 | 30,861 | 32,627 | |||||||||||||||||||||||||||
全従業員数 | 1,609 | 1,659 | 2,155 | 2,329 | 2,689 |
七月四日 | 十月三日 | 十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | 5,186.6 | 4,318.7 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 | |||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 186.7 | 137.0 | 638.5 | 398.5 | 305.4 | |||||||||||||||||||||||||||
売掛金純額 | 2,782.0 | 3,383.3 | 3,028.0 | 3,494.6 | 5,376.7 | |||||||||||||||||||||||||||
財務売掛金純額 | 1,637.4 | 1,185.9 | 1,185.6 | 1,267.6 | 1,233.1 | |||||||||||||||||||||||||||
流動納税資産 | 608.2 | 289.5 | 42.0 | 811.0 | 658.0 | |||||||||||||||||||||||||||
契約資産 | 178.9 | 272.0 | 164.6 | 371.3 | 270.4 | |||||||||||||||||||||||||||
在庫、純額 | 5,086.3 | 4,944.2 | 5,179.2 | 6,073.5 | 6,367.1 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の資産 | 922.9 | 995.0 | 1,000.5 | 1,468.2 | 1,528.1 | |||||||||||||||||||||||||||
販売待ち資産を保有する | 150.2 | 152.7 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
流動資産総額 | 16,739.2 | 15,678.3 | 18,190.2 | 18,208.8 | 19,835.3 | |||||||||||||||||||||||||||
財務売掛金純額 | 6.2 | 139.0 | 383.0 | 191.5 | — | |||||||||||||||||||||||||||
繰延税金資産 | 710.5 | 986.0 | 1,098.7 | 1,141.9 | 1,240.8 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の資産 | 1,016.4 | 1,120.9 | 1,011.4 | 934.2 | 877.3 | |||||||||||||||||||||||||||
権益法投資 | 864.9 | 963.2 | 892.5 | 940.0 | 961.4 | |||||||||||||||||||||||||||
商誉 | 4,555.5 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | |||||||||||||||||||||||||||
その他無形資産、純額 | 987.7 | 963.8 | 952.1 | 923.4 | 896.1 | |||||||||||||||||||||||||||
財産·工場·設備·純価値 | 2,609.4 | 2,730.3 | 2,982.7 | 3,159.4 | 3,357.7 | |||||||||||||||||||||||||||
使用権資産--経営性 | 161.8 | 155.0 | 159.5 | 172.5 | 184.6 | |||||||||||||||||||||||||||
使用権資産--財務 | 163.9 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||
非流動資産総額 | 11,076.3 | 11,619.7 | 12,040.8 | 12,023.0 | 12,077.3 | |||||||||||||||||||||||||||
総資産 | 27,815.5 | 27,298.0 | 30,231.0 | 30,231.8 | 31,912.6 | |||||||||||||||||||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | 8,707.5 | 9,114.7 | 12,298.0 | 13,612.8 | 14,637.0 | |||||||||||||||||||||||||||
販売待ちの負債を持つ | 46.6 | 47.9 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
流動負債総額 | 8,754.1 | 9,162.6 | 12,298.0 | 13,612.8 | 14,637.0 | |||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 4,619.9 | 4,105.8 | 4,075.0 | 3,951.7 | 4,385.3 | |||||||||||||||||||||||||||
繰延その他の税務負債 | 247.7 | 282.6 | 240.6 | 262.2 | 252.4 | |||||||||||||||||||||||||||
契約責任 | 1,860.2 | 2,001.7 | 3,225.7 | 3,292.2 | 4,630.6 | |||||||||||||||||||||||||||
負債その他の負債を計上しなければならない | 240.3 | 242.9 | 251.1 | 302.5 | 358.7 | |||||||||||||||||||||||||||
非流動負債総額 | 6,968.1 | 6,633.0 | 7,792.4 | 7,808.6 | 9,627.0 | |||||||||||||||||||||||||||
総負債 | 15,722.2 | 15,795.6 | 20,090.4 | 21,421.4 | 24,264.0 | |||||||||||||||||||||||||||
株主権益総額 | 12,093.3 | 11,502.4 | 10,140.6 | 8,810.4 | 7,648.6 | |||||||||||||||||||||||||||
総負債と株主権益 | 27,815.5 | 27,298.0 | 30,231.0 | 30,231.8 | 31,912.6 |
3ヶ月が経ちました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
七月四日 | 十月三日 | 十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,038.2 | 1,740.2 | 1,773.4 | 695.3 | 1,410.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 112.7 | 116.2 | 124.2 | 131.0 | 131.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減価と処分損失(収益) | 0.2 | (39.8) | 17.5 | 12.1 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 29.0 | 34.0 | 33.5 | 11.5 | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
付属会社の収益を売却する | — | — | (213.7) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
在庫備蓄 | 44.0 | 52.9 | 49.4 | 50.2 | 75.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繰延税支出 | (7.5) | (270.1) | (106.2) | (39.7) | (94.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
権益法投資 | (22.5) | (97.3) | 91.4 | (47.5) | (21.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
資産と負債の変動 | 2,374.8 | 265.5 | 4,647.5 | (1,399.0) | 1,037.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 3,568.9 | 1,801.6 | 6,417.0 | (586.1) | 2,552.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家屋·工場·設備を購入する | (241.1) | (197.0) | (273.2) | (240.1) | (231.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入する | (6.3) | (7.9) | (17.5) | (11.5) | (6.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資を購入する | — | (50.0) | (504.2) | (19.6) | (206.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資満期日 | 1,224.9 | 99.7 | 2.7 | 259.5 | 299.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資やその他の投資は | — | (124.4) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
付属会社を売却して得た金(処分済現金純額) | 12.9 | — | 316.1 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | 990.4 | (279.6) | (476.1) | (11.7) | (144.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払済み配当金 | (639.1) | — | (729.2) | — | (1,475.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を購入する | (1,983.9) | (2,401.6) | (2,607.2) | (2,038.2) | (1,178.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株を発行して得た純収益 | 13.6 | 12.3 | 12.0 | 21.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発行手形の純収益は発行コストを差し引く | — | — | — | — | 495.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務を返済する | (3.2) | (2.6) | (2.6) | (13.5) | (500.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (2,612.6) | (2,391.9) | (3,327.0) | (2,030.2) | (2,637.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
純現金流 | 1,946.7 | (869.9) | 2,613.9 | (2,628.0) | (228.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
為替レート変動が現金に与える影響 | (3.9) | 2.0 | 19.2 | 0.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 1,942.8 | (867.9) | 2,633.1 | (2,627.7) | (227.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
期初の現金と現金等価物 | 3,243.8 | 5,186.6 | 4,318.7 | 6,951.8 | 4,324.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金と現金等価物 | 5,186.6 | 4,318.7 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 |