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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒
条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐
憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
移行期になります            至れり尽くせり            .
依頼書類番号：1-8944
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g1.jpg
クリーブランド-クリブス社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
オハイオ州34-1464672
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(税務署の雇用主
識別番号)
公共広場200番地クリーブランドはオハイオ州44114-2315
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(216) 694-5700
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、一株当たり0.125ドルの価値がありますCLFニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです  ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです☐ No ☒
登録者普通株の流通株数は、1株当たり額面0.125ドル、517,297,581 as of July 25, 2022.

カタログ表


カタログ
ページ番号
定義する
1
第1部-財務情報
第1項。財務諸表
2022年6月30日と2021年12月31日までの未監査簡明総合財務諸表
3
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間監査されていない合併業務レポート
4
2022年6月30日および2021年6月30日まで3ヶ月および6ヶ月未監査簡明総合収益表
5
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間監査されていない簡明総合現金フロー表
6
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の未監査簡明総合権益変動表
7
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
8
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
26
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
43
第四項です。制御とプログラム
43
第2部-その他の資料
第1項。法律訴訟
44
第1 A項。リスク要因
44
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
44
第四項です。炭鉱安全情報開示
45
五番目です。その他の情報
45
第六項です。陳列品
45
サイン
46

カタログ表

定義する
本文には以下の略語または頭文字の略語を用いた.本報告で言及されている“会社”、“私たち”および“クリーブス”は、他の説明または文脈で別の説明がない限り、クリーブランド−クリブス社およびその子会社を意味する。
略語または頭文字の略語用語.用語
4.625%2029年優先債券クリーブランド·クリブス社が2021年2月17日に発行した2029年満期の4.625%高級保証手形で、元金総額は5億ドルです
4.875%2031年優先債券クリーブランド·クリブス社が2021年2月17日に発行した2031年満期の4.875%高級保証手形で、元金総額は5億ドルです
ABL施設資産に基づく循環信用協定は、日付は2020年3月13日で、クリーブランド-クリブス社、時々の融資先、行政代理である米国銀行によって達成され、2020年3月27日と2020年12月9日に改正され、時々さらに改正される可能性がある
調整後EBITDAEBITDAは，非制御権益のEBITDA，資産減価，債務清算，解散費，買収に関連するコスト，買収に関連する権益法投資損失，在庫増加償却，非持続経営の影響など，いくつかの項目を含まない
AK鋼AK Steel Holding Corporation(n/k/aクリーブランド-クリブス鉄鋼ホールディングス)およびその直接完全子会社AK Steel Corporation(n/k/aクリーブランド-クリブス鉄鋼会社)を含む、他の説明や文脈で説明されていない限り
AOCIその他の総合収益を累計する
アンセレミタルアンセロ·ミタル社はルクセンブルクの法律に基づいて設立された会社で、アンセロ·ミタル社の元最終親会社でもあります
アンセ·ミタルアメリカ前安賽楽ミタルアメリカ有限責任会社、その子会社、いくつかの付属会社のほとんどの業務
ASC会計準則編集
ASU会計基準が更新される
サーフボードクリーブランド·クリブス社の取締役会です。
転炉アルカリ酸素炉
CERCLA1980年総合環境応答·賠償·責任法
新冠肺炎世界保健機関は2020年3月に世界的に大流行した新型コロナウイルス株を発表した
ドッド·フランク法“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”
アーク炉アーク炉
EBITDA未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益
環境保護局アメリカ環境保護局
仕事がしやすい1株当たりの収益
“取引所法案”1934年改正証券取引法
FASB財務会計基準委員会
鉄鉄
FMSH法案1977年に改正された連邦鉱山安全と健康法
Fpt黒色金属加工貿易会社、いくつかの関連実体を含む
FPT採取FPT買収協定に規定されている条項と条件に基づいてFPTを購入する
FPT調達プロトコルクリーブランド·クリブス社とAnthony Soaveは、2021年10月8日、1987年1月14日、改正および再記載された信託会社との間の証券購入協定を取り消すことができる
会計原則を公認するアメリカで一般的に受け入れられている会計原則
温室効果ガス温室効果ガス
行きましょう配向電気工鋼
HBI熱圧型鉄
人権委員会熱間圧延巻鋼
IRB工業収入債券
長さトン2240ポンド
公トン2205ポンド
MSHAアメリカ鉱山安全·健康管理局は
純トン二千ポンド
拒否票無向電工鋼
NPDESクリーンウォーター法で認可された国の除染除去システム
OPEBその他退職後福祉
普氏62%の価格プー氏IODEX 62%FeはCFR華北地区に罰金
RCRA“資源保護と回収法案”
RI/FS救済調査·フィージビリティスタディ
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
第百二十三条改正された“1962年貿易拡張法”第232節
証券法1933年改正された証券法
サンコークMiddletownMiddletown Coke Company LLCはSunCoke Energy，Inc.の子会社である。
テーマ805ASCテーマ805、企業合併
1
カタログ表

略語または頭文字の略語用語.用語
テーマ815ASC主題815、派生ツールおよびヘッジ
アメリカです。アメリカ合衆国
アメリカ鉄鋼業アメリカの鉄鋼会社とその子会社は、別の説明や文脈で別の指示がない限り、総称して
VIE可変利子実体
2
カタログ表

第1部
第1項。
財務諸表
監査されていない簡明な総合財務状況表
クリーブランド·クリブス社とその子会社
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$47 $48 
売掛金純額2,571 2,154 
棚卸しをする5,784 5,188 
その他流動資産366 263 
流動資産総額8,768 7,653 
非流動資産：
財産·工場·設備·純価値9,047 9,186 
商誉1,149 1,116 
他の非流動資産1,075 1,020 
総資産$20,039 $18,975 
負債と権益
流動負債：
売掛金$2,594 $2,073 
雇用コストを計算すべきである536 585 
その他流動負債857 903 
流動負債総額3,987 3,561 
非流動負債：
長期債務4,668 5,238 
年金負債、非流動527 578 
OPEB負債、非流動2,314 2,383 
他の非流動負債1,549 1,441 
総負債13,045 13,201 
引受金及び又は事項(付記18参照)
株本：
普通株--額面$0.1251株当たり
許可-1,200,000,000 shares (2021 - 1,200,000,000株式)
すでに発行されている-531,051,530 shares (2021 - 506,832,537株式)
優れた-517,293,151 shares (2021 - 500,158,955株式)
66 63 
株式額面を超えた資本4,855 4,892 
利益を残す1,396 (1)
コスト13,758,379国庫普通株(2021年-6,673,582株式)
(246)(82)
その他の総合収益を累計する658 618 
総株主権益6,729 5,490 
非持株権益265 284 
総株6,994 5,774 
負債と権益総額$20,039 $18,975 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
3
カタログ表

監査されていない合併合併業務報告書
クリーブランド·クリブス社とその子会社
(単位：百万、1株を除く)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
収入.収入$6,337 $5,045 $12,292 $9,094 
運営コスト：
販売原価(5,356)(3,848)(10,062)(7,609)
販売、一般、行政費用(107)(105)(229)(213)
その他--純額(34)(25)(67)(28)
総運営コスト(5,497)(3,978)(10,358)(7,850)
営業収入840 1,067 1,934 1,244 
その他の収入(支出)：
利子支出，純額(64)(85)(141)(177)
債務返済損失(66)(22)(80)(88)
サービスコスト分を除いた純定期給付控除50 46 99 93 
その他営業外収入(3)4 (5)4 
その他費用合計(83)(57)(127)(168)
所得税前に経営を続けて所得を得る757 1,010 1,807 1,076 
所得税費用(157)(216)(394)(225)
継続経営収入600 794 1,413 851 
非継続経営所得の税引き後純額1 1 2 1 
純収入601 795 1,415 852 
非持株権の収入に帰することができる(5)(15)(18)(31)
クリブス株主は純収益を占めなければならない$596 $780 $1,397 $821 
クリブス株主は普通株式1株当たりの収益を占めなければならない
継続的に運営する$1.14 $1.40 $2.67 $1.48 
生産経営を停止する— — — — 
$1.14 $1.40 $2.67 $1.48 
クリブス株主は普通株1株当たりの収益を占めるべきだ
継続的に運営する$1.13 $1.33 $2.64 $1.42 
生産経営を停止する— — — — 
$1.13 $1.33 $2.64 $1.42 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
4
カタログ表

監査されていない簡明総合収益表
クリーブランド·クリブス社とその子会社
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
純収入$601 $795 $1,415 $852 
その他の全面収益(損失)：
税額控除後の年金とOPEB変動— 7 1 14 
外貨換算の変化(2)— (2)(1)
デリバティブ金融商品の変動、税引き後純額(55)47 41 54 
その他全面収益合計(57)54 40 67 
総合収益544 849 1,455 919 
非持株権に帰属できる全面的な収益(5)(15)(18)(31)
クリブス株主は全面的な収益を占めなければならない$539 $834 $1,437 $888 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
5
カタログ表

監査されていない簡明な統合現金フロー表
クリーブランド·クリブス社とその子会社
(単位：百万)
6か月まで
六月三十日
20222021
経営活動
純収入$1,415 $852 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却、損耗、償却551 425 
長期資産減価準備29 — 
所得税を繰延する151 225 
年金とOPEBポイント(54)(41)
債務返済損失80 88 
在庫が逓増して償却する— 118 
他にも55 65 
業務合併後の営業資産と負債純額の変化を差し引く：
売掛金その他の資産(445)(914)
棚卸しをする(594)(557)
所得税(55)9 
年金その他予算外活動予算の支払及び入金(114)(223)
売掛金、売掛金、その他の負債379 85 
経営活動が提供する現金純額1,398 132 
投資活動
家屋·工場·設備を購入する(468)(298)
アンセレミタル社を買収し，買収した現金を差し引く— 54 
その他の投資活動1 2 
投資活動に使用した現金純額(467)(242)
融資活動
普通株式を発行して得た金— 322 
普通株買い戻し(176)— 
債券発行で得られた金— 1,000 
債務を返済する(1,319)(1,339)
信用手配された借金3,260 2,680 
信用手配の下の返済(2,624)(2,490)
その他の融資活動(73)(102)
融資活動提供の現金純額(932)71 
現金と現金等価物の純減少(1)(39)
期初現金及び現金等価物48 112 
期末現金および現金等価物$47 $73 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
6
カタログ表

監査されていない簡明総合権益変動表
クリーブランド·クリブス社とその子会社
(単位：百万)
番号をつける
のです。
ごく普通である
未償還株		の額面価値
ごく普通である
既発行株		資本が流入する
超過
額面.額面
の株		保留する
収益(赤字)		ごく普通である
株
はい。
財務局		AOCI非制御的権益合計する
2021年12月31日500 $63 $4,892 $(1)$(82)$618 $284 $5,774 
総合収益— — — 801 — 97 13 911 
転換社債を償還する24 3 (28)— — — — (25)
株やその他のインセンティブ計画2 — (16)— 11 — — (5)
普通株買い戻し(1)— — — (19)— — (19)
非持株権に対する純分配— — — — — — (28)(28)
March 31, 2022525 $66 $4,848 $800 $(90)$715 $269 $6,608 
総合収益(赤字)— — — 596 — (57)5 544 
株やその他のインセンティブ計画— — 7 — 1 — — 8 
普通株買い戻し(8)(157)(157)
非持株権に対する純分配— — — — — — (9)(9)
June 30, 2022517 $66 $4,855 $1,396 $(246)$658 $265 $6,994 
(単位：百万)
番号をつける
のです。
ごく普通である
未償還株		普通株式価値
既発行株		資本が流入する
超過
額面.額面
の株		保留する
収益(赤字)		ごく普通である
株
はい。
財務局		Aoci(赤字)非制御的権益合計する
2020年12月31日478 $63 $5,431 $(2,989)$(354)$(133)$323 $2,341 
総合収益— — — 41 — 13 16 70 
普通株発行20 — 78 — 244 — — 322 
株やその他のインセンティブ計画1 — (22)— 17 — — (5)
アンセレミタルを買収したアメリカ社-計算期間調整— — — — — — (1)(1)
非持株権に対する純分配— — — — — — (8)(8)
March 31, 2021499 $63 $5,487 $(2,948)$(93)$(120)$330 $2,719 
総合収益— — — 780 — 54 15 849 
株やその他のインセンティブ計画1 — 4 — 6 — — 10 
アンセレミタルを買収したアメリカ社-計算期間調整— — — — — — (13)(13)
非持株権に対する純分配— — — — — — (24)(24)
June 30, 2021500 $63 $5,491 $(2,168)$(87)$(66)$308 $3,541 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
7
カタログ表

監査されていない簡明な連結財務諸表付記
クリーブランド·クリブス社とその子会社

付記1--列報基礎と重要会計政策
業務、合併、展示
添付されていない監査を経て簡明な総合財務諸表は“アメリカ証券取引委員会”の規則及び条例に基づいて作成され、管理層は、このような財務諸表は公平に各列報期間の財務状況、経営成果、全面収益、現金流量及び権益変動に必要なすべての調整(正常経常的調整を含む)を含むと考えている。公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告の額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。経営陣の見積もりは様々な仮説や歴史経験に基づいており，これらの仮説や歴史経験は合理的であると信じているが，推定の固有の性質により，実際の結果は条件や仮説の変化によって大きく異なる可能性がある.2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果は、2022年12月31日までの1年または任意の他の今後の時期の予想結果を示すとは限らない。これらの監査されていない簡明総合財務諸表は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kおよび2022年3月31日現在の四半期報告Form 10-Qの財務諸表と付記とともに読まなければならない。
業務運営
我々は採掘した原材料、直接還元した鉄と黒色金属廃棄物から一次製鋼と下流の仕上げ、プレス、金型と管材の垂直一体化まで行った。私たちは組織されました四つ差別化製品，製鋼，管材，金型とプレスおよびヨーロッパ業務の運営部門に基づく。私たちは主に1つは報告可能な部門-製鋼部門
強固な基礎
審査されていない簡明な総合財務諸表は、私たちの勘定と私たちの完全所有の子会社、私たちが持株権を持っているすべての子会社、そして私たちがその主要な受益者であるVIEの勘定を統合しています。すべての会社間取引と残高は合併時に流されました。
関連会社への投資
私たちのいくつかの業務での投資は権益会計方法で計算されています。2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの付属会社への投資は132百万ドルとドル128百万ドルはそれぞれ他の非流動資産。
重大会計政策
我々の重要会計政策の詳細については、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に含まれる監査財務諸表を参照されたい。我々の重大な会計政策と見積もりは、その中で開示された会計政策や見積もりと大きな変化はない。
最近の会計公告
印刷して通過する
2020年8月にアメリカ財務会計基準委員会はASU 2020-06、債務、変換可能債務および他の選択(主題470-20)、および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本契約(主題815-40)この更新要求は、ある変換可能なチケットを償却コストで計量された単一の負債として会計処理することを要求する。また，更新要求は希釈株式を計算する際に“変換すれば”方法を用いて在庫株を除去する方法である.改正後の遡及採納法を採用し，この方法を用いて，改正案を通過した会計年度開始までの未完了取引に指導意見を適用した。2022年1月18日、私たちは返済されていない2025年の1.500%の転換可能な優先手形をすべて償還しました。そのため、この更新を採用した影響はわずかです。
8
カタログ表

付記2--財務諸表資料の補足
信用損失準備
以下に以下に関連する信用損失準備の前転を示す売掛金純額:
(単位：百万)
20222021
1月1日から信用損失を計上する準備$(4)$(5)
免税額が減る1 — 
6月30日現在の信用損失準備金$(3)$(5)
棚卸しをする
次の表で私たちのことを詳しく紹介します棚卸しをする監査されていない簡明な総合財務諸表では、
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
製品在庫
完成品と半製品$3,081 $2,814 
原料.原料2,370 2,070 
製品総在庫5,451 4,884 
製造用品と肝心な備品333 304 
棚卸しをする$5,784 $5,188 
キャッシュフロー情報
資本増加と資本支出のために支払われた現金の入金は以下の通り
(単位：百万)
6か月まで
六月三十日
20222021
増資する$489 $329 
もっと少ない：
非現金課税項目(2)16 
使用権資産--融資リース23 15 
預金を含めて資本支出に支払う現金$468 $298 
所得税と利息の現金支払い(領収書)は以下の通り
(単位：百万)
6か月まで
六月三十日
20222021
所得に応じた税金$299 $8 
所得税の還付(1)(15)
債務支払利息資本化利息を差し引いた純額1
133 148 
1 資本化利息を$にする5百万ドルとドル32022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
9
カタログ表

付記3--買収
FPT採取
概要
2021年11月18日、FPT買収協定により、FPT買収を完了しました。買収側です。FPTの買収により、良質な廃鋼の調達に競争優位性があり、これは私たちの製鋼施設の重要な原材料である。私たちは解散費を含まずに買収に関するコストを発生させました#ドル12022年6月30日までの6ヶ月間販売、一般、行政費用監査されていない合併合併経営報告書を浅談する.
総購入価格の公正価値は以下のように決定される
(単位：百万)
現金対価：
FPT買収契約による現金対価格$778 
国内所得法第338条(H)(10)条に係る推定現金対価35 
総現金対価格813 
既存の関係を解決する公正な価値(20)
総掛け値を買う$793 
選挙は2022年第3四半期に決定される見通しであるため、FPT買収に関連するエンティティの国内収入法338(H)(10)条に関する現金対価格の推定値が変化する可能性がある。
推定値仮定と購入価格配分
私たちは、FPTの買収に関連する有形および無形資産の純資産および負担する負債を初歩的に分配するための公正価値を2021年11月18日と推定している。計量期間内に、吾らは引き続き資料を取得して資産の買収及び負債を負担する公正な価値を決定することに協力し、このなどの資料はこのなどの初歩的な推定と大きな違いがある可能性がある。もし吾らがいかなる計量期調整が重大な調整であると考えていれば、吾らは調整の報告期間内にこのような調整を適用し、純収入へのいかなる影響も含む。FPTの買収に関連する資産の買収と負債の推定を行っている動産と不動産、繰延税金と環境義務、最終的な割り当ては、決定された任意の営業権の結果を含む完了時に行われる。したがって，以下に述べる仮測定値は初歩的であり，今後修正される可能性がある

10
カタログ表

FPTを買収して得られた資産および負担された負債の予備購入価格の割り当ては、
(単位：百万)
初期対価格分配測算期調整更新的分配
現金と現金等価物$9 $— $9 
売掛金純額233 2 235 
棚卸しをする137 2 139 
その他流動資産4 — 4 
財産·工場·設備179 12 191 
他の非流動資産74 (10)64 
売掛金(122)— (122)
雇用コストを計算すべきである(8)— (8)
その他流動負債(9)— (9)
他の非流動負債(21)(1)(22)
取得した確認純資産476 5 481 
商誉279 33 312 
買収した総純資産$755 $38 $793 
FPTの買収による販売権は主に私たちが垂直に統合した鉄鋼業務に大量の良質な廃鋼の増益を提供し、及び著者らの鉄鋼部門内でFPTを買収することによって実現する任意の協同利益である。
買収された識別可能な無形資産に割り当てられた予備購入価格は、
(単位：百万)加重平均寿命(年)
取引先関係$13 15
仕入先関係21 18
商品名と商標7 15
無形資産総額が確認できます$41 17
無形資産は他の非流動資産監査されていない簡明な連結財務状況表について。
注4--収入
私たちは製品販売を通じて収入を得て、出荷条項は私たちがいつ義務を履行し、製品統制権を顧客に移譲したかを示しています。私たちの収入取引は約束された貨物を譲渡する単一の履行義務を含む。我々が顧客と締結した契約は，販売価格を決定する仕組みを規定しており，通常は制御権移譲時に決定されるが，契約は通常どちらにも具体的な数を加えない.顧客に渡す数量は、納期に近いときに購入注文または顧客から受け取った他の書面指示によって決定されます。現品市場販売は購入注文や他の書面指示によって行われます。私たちは私たちの履行義務が完全だと思い、統制権が輸送条項に従って移動する時、私たちは収入を確認する。
収入とは私たちが譲渡製品から得たい対価格金額のことです。私たちは期待された価値に基づいて、割引や数量リベートなど、見積もりリターンや他の顧客信用確認のための収入金額を減少させます。支払い条項は私たちがサービスする市場の標準条項と一致する。顧客から受け取った販売税は収入に含まれていません。
11
カタログ表

次の表は私たちの収入.収入市場別に分けます
(単位：百万)(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
製鋼：
自動車$1,644 $1,130 $3,251 $2,428 
インフラと製造業1,615 1,312 3,157 2,286 
流通業者と変換器1,840 1,948 3,669 3,225 
鉄鋼メーカー
1,077 532 1,893 902 
全錬鋼6,176 4,922 11,970 8,841 
その他の業務：
自動車124 96 246 201 
インフラと製造業14 11 29 21 
流通業者と変換器23 16 47 31 
その他の業務合計161 123 322 253 
総収入$6,337 $5,045 $12,292 $9,094 
以下の表は私たちの収入.収入製品ライン別：
(百万ドル)
販売量(千トン単位)
6月30日までの3ヶ月間
20222021
収入.収入巻収入.収入巻
製鋼：
熱間圧延鋼材$1,251 1,038 $1,485 1,386 
冷間圧延鋼材869 590 773 720 
コーティング鋼1,806 1,191 1,379 1,247 
ステンレス鋼と電気工鋼618 194 397 168 
板材453 238 321 273 
他の鋼材製品417 390 345 411 
他にも762 適用されない222 適用されない
全錬鋼6,176 4,922 
その他の業務：
他にも161 適用されない123 適用されない
総収入$6,337 $5,045 
12
カタログ表

(百万ドル)
販売量(千トン単位)
6月30日までの6ヶ月間
20222021
収入.収入巻収入.収入巻
製鋼：
熱間圧延鋼材$2,445 1,941 $2,404 2,568 
冷間圧延鋼材1,853 1,241 1,417 1,468 
コーティング鋼3,581 2,433 2,703 2,616 
ステンレス鋼と電気工鋼1,169 383 760 335 
板材874 459 572 548 
他の鋼材製品751 821 635 814 
他にも1,297 適用されない350 適用されない
全錬鋼11,970 8,841 
その他の業務：
他にも322 適用されない253 適用されない
総収入$12,292 $9,094 
付記5--分部報告
我々は採掘した原材料と直接還元した鉄と黒色金属廃棄物から一次製鋼と下流精加工、プレス、金型と管材の垂直一体化まで行った。私たちは組織されました四つ我々の差別化された製品である製鋼、管材、金型とプレス及びヨーロッパ業務-経営細分化市場に基づいて。私たちは1つは報告可能な部門--製鋼。我々の管材、金型及びプレス及び報告可能部門を構成しない欧州業務の経営部門結果が統合され、他の業務種別に開示される。私たちの製鋼部門は世界最大の平圧延鋼材メーカーであり、同時に北米最大の鉄鉱石球団メーカーとリードする良質な廃鋼加工業者であり、主に自動車、流通業者と転炉及びインフラと製造市場にサービスを提供している。私たちの他の業務は主に顧客に炭素とステンレス管材料製品ソリューションを提供する運営部門、先進的な工学解決方案、工具設計と製造、熱プレスと冷間鋼部品及び複雑な組み立てを含む。すべての部門間取引は合併でキャンセルされた。
調整後のEBITDA(非公認会計基準の測定基準)に基づいて運営部門および総合に基づいて業績を評価した。経営陣、投資家、貸手、私たちの財務諸表の他の外部利用者は、この指標を用いて私たちの経営業績を評価し、経営業績を鉄鋼業界の他社と比較します。また、経営陣は、調整後のEBITDAは、資本構造の影響を受けずに業務収益性を評価するための有用な指標であり、債務返済や業務将来の資本支出に資金を提供する能力を評価することができると考えている。
13
カタログ表

細分化された市場別の結果は以下のとおりである
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
収入：
製鋼$6,176 $4,922 $11,970 $8,841 
その他の業務161 123 322 253 
総収入$6,337 $5,045 $12,292 $9,094 
調整後のEBITDA：
製鋼$1,108 $1,360 $2,531 $1,862 
その他の業務20 8 49 19 
淘汰する1
2 (8)1 (8)
調整後EBITDA合計$1,130 $1,360 $2,581 $1,873 
1 2022年、私たちは会社SG&Aを運営部門に割り当て始めました。この変化を反映するように従来の期間を調整した。相殺は現在細分化市場間の売上げしか含まれていません。
次の表は私たちが統合したものを提供します純収入調整後のEBITDAを集計するには、以下の操作を実行してください
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
純収入$601 $795 $1,415 $852 
もっと少ない：
利子支出，純額(64)(85)(141)(177)
所得税費用(157)(216)(394)(225)
減価償却、損耗、償却(250)(208)(551)(425)
1,072 1,304 2,501 1,679 
もっと少ない：
非持株権益のEBITDA1
13 21 35 43 
資産減価— — (29)— 
債務返済損失(66)(22)(80)(88)
解散費(6)(1)(7)(12)
買収に関連するコストは，解散費は含まれていない— — (1)(2)
買収関連権益法投資損失— (18)— (18)
在庫が逓増して償却する— (37)— (118)
これ以上経営の影響を受けない1 1 2 1 
調整後EBITDA合計$1,130 $1,360 $2,581 $1,873 
1 非持株権のEBITDAには以下のものがある
非持株権の純収入に起因することができます$5 $15 $18 $31 
減価償却、損耗、償却8 6 17 12 
非持株権益のEBITDA$13 $21 $35 $43 
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カタログ表

以下に細分化された市場ごとに我々の資産をまとめた
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産：
製鋼$19,259 $18,326 
その他の業務322 306 
部門総資産19,581 18,632 
会社/淘汰458 343 
総資産$20,039 $18,975 
次の表は部門ごとに私たちの資本増加をまとめています
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
増資する1:
製鋼$297 $146 $472 $279 
その他の業務9 21 15 32 
会社2 — 2 18 
増資総額$308 $167 $489 $329 
1詳細については、付記2--補足財務諸表情報を参照してください。
付記6--財産、工場、設備
次の表は私たちの主要減価償却資産の帳簿価値を示しています
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
土地·土地改良·鉱業権$1,400 $1,291 
建物.建物906 889 
装備8,765 8,709 
他にも230 229 
建設中の工事617 408 
財産·工場·設備の合計1
11,918 11,526 
減価償却と減価償却準備(2,871)(2,340)
財産·工場·設備·純価値$9,047 $9,186 
1 融資リースに関する使用権資産を含めて#ドル389百万ドルとドル411それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
私たちが記録した減価償却と損失費用は#ドルです249百万ドルとドル5472022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと208百万ドルとドル4232021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の減価償却と損失費用にはドルが含まれている23数百万ドルの加速減価償却は、ミドルトン工場を無期限に放置するコークス施設を決定することと関連がある。2022年6月30日までの6ヶ月間の減価償却·損耗費用には#ドルも含まれている68百万ドルの加速減価償却はインディアナ港#4高炉の無期限放置と関係がある。
15
カタログ表

付記7--営業権および無形資産と負債
商誉
以下に以下の要約を示す商誉細分化された市場別：
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
製鋼$975 $942 
その他の業務174 174 
総営業権$1,149 $1,116 
ドルの上昇幅33百万ドルの残高商誉2021年12月31日と比較して，2022年6月30日現在，我々の製鋼部門の営業権が変化したのは，計量期間中にFPT買収の予備購入価格配分を調整したことによる推定であり，商誉の変化が確認されたためである。詳細は別注3--調達を参照。
無形資産と無形負債
以下は私たちの無形資産と負債の概要です
(単位：百万)
June 30, 2022
2021年12月31日
総金額累計償却する純額総金額累計償却する純額
無形資産1:
取引先関係$90 $(11)$79 $95 $(8)$87 
発達した技術60 (8)52 60 (6)54 
商品名と商標18 (3)15 18 (2)16 
採鉱許可証72 (26)46 72 (26)46 
仕入先関係21 (1)20 18 — 18 
無形資産総額$261 $(49)$212 $263 $(42)$221 
無形負債2:
市場より高い供給契約$(71)$17 $(54)$(71)$14 $(57)
1 無形資産は他の非流動資産採鉱許可証に関する販売確認は販売原価それは.他の無形資産の償却は販売、一般、行政費用。
2 無形負債は他の非流動負債すべての無形負債の償却は販売原価.
無形資産に関する償却費用は#ドル3百万ドルとドル72022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと2百万ドルとドル52021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。将来の償却費用は$と予想される62022年の残り時間は100万ドルと132023年から2027年まで毎年100万人がいます
無形負債に関連した償却収入は#ドルだ2百万ドルとドル32022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと2百万ドルとドル32021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。将来の償却収入は#ドルと予想される22022年の残り時間は100万ドルと52023年から2027年まで毎年100万人がいます
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カタログ表

付記8--債務と信用手配
以下は私たちの長期債務の概要です
(単位：百万)
債務道具
発行人1
年度に発効する
金利.金利
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
高度保証手形：
9.875%2025高度保証手形
断崖10.57%$— $607 
6.750%2026高度保証手形
断崖6.99%829 845 
優先無担保手形：
1.500%2025変換可能な優先チケット
断崖6.26%— 294 
7.000%2027プレミアム債券
断崖9.24%73 73 
7.000%2027 AKプレミアムチケット
AK鋼9.24%56 56 
5.875%2027プレミアム債券
断崖6.49%556 556 
4.625%2029プレミアム債券
断崖4.63%370 500 
4.875%2031プレミアム債券
断崖4.88%339 500 
6.250%2040プレミアム債券
断崖6.34%263 263 
IRBsは2024年から2028年までに満期になりますAK鋼多種多様である— 66 
ABL施設
断崖2
変数.変数3
2,245 1,609 
元金総額4,731 5,369 
未償却割引と発行コスト(63)(131)
長期債務総額$4,668 $5,238 
1 別の説明がない限り、この欄および付記8-債務およびクレジット融資において、“クリーブランド-クリーブランド”とはクリーブランド-クリーブランド社を意味し、“AK Steel”とはAK Steel Corporation(n/k/aクリーブランド-クリーブス鉄鋼会社)を意味する。
2 クリーブランド·クリブス社のABLローンの借り手としてのことです
3私たちのABLローンの年間有効金利は2.75%和1.87%は、2022年6月30日と2021年12月31日までです。
債務が返済される
以下は、返済された債務と、それぞれの弁済への影響の概要である
(単位：百万)
3か月まで
June 30, 2022		6か月まで
June 30, 2022
債務道具
債務を返済した
消火損益債務を返済した消火損益
9.875%2025高度保証手形
$607 $(85)$607 $(85)
6.750%2026プレミアム債券
16 (1)16 (1)
1.500%2025変換可能な優先チケット
— — 294 (16)
4.625%2029プレミアム債券
130 8 130 8 
4.875%2031プレミアム債券
161 12 161 12 
IRBsは2024年から2028年までに満期になります— — 66 2 
合計する$914 $(66)$1,274 $(80)
ABL施設
2022年6月30日現在、我々はABL融資メカニズムの流動性要求に適合しているため、新興の金融契約要求最低固定費用カバー率は1.0から1.0では適用されない。
17
カタログ表

以下にABL融資メカニズムにおける借入能力の概要を示す
(単位：百万)
六月三十日
2022
ABL融資に基づく利用可能な借入基盤1
$4,500 
借金をする(2,245)
信用状義務2
(178)
借用可能な能力$2,077 
1 2022年6月30日現在、ABLローンの最大利用可能借款基数は$4.5十億ドルです。借入基数は、条件を満たす売掛金、在庫、およびいくつかのモバイルデバイスに慣例的な前払いを適用することによって決定される。
2 私たちは、労働者補償、従業員解散費、保険、経営協定、環境義務を含むが、これらに限定されない商業義務を支援するために、いくつかの金融機関に予備信用状を発行した。
債務期日
以下は、2022年6月30日の元金未返済に基づく債務ツール満期日の概要です
(単位：百万)
債務の満期日
2022年(1年の残り期間)$— 
2023— 
2024— 
20252,245 
2026829 
その後…1,657 
債務総満期日$4,731 
付記9-公正価値計量
ある金融商品の帳簿価値(例えば、売掛金純額, 売掛金そしてその他流動負債)は、約公正な価値であり、したがって、次の表から除外されている。我々のデリバティブに関する資料は、公正な価値に応じて経常的な基礎に従って入金される付記13-派生ツールを参照されたい。
その他の金融商品の帳簿価値と公正価値の概要は以下の通りである
(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
分類する
携帯する
価値がある
公平である
価値がある
携帯する
価値がある
公平である
価値がある
高級ノートレベル1$2,423 $2,331 $3,561 $3,911 
IRBsは2024年から2028年までに満期になりますレベル1— — 68 66 
ABLローン--未返済残高レベル22,245 2,245 1,609 1,609 
合計する$4,668 $4,576 $5,238 $5,586 
18
カタログ表

付記10--年金その他退職後福祉
私たちは私たちのほとんどの従業員と退職者に固定収益年金計画、固定納付年金計画、OPEB計画を提供する。また多雇用主を通じて特定の労働組合員たちに福祉を提供する計画がある。
以下は、固定収益年金とOPEBコスト(貸出)の構成要素である
固定収益年金コスト(ポイント)
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
サービスコスト$12 $14 $24 $28 
利子コスト31 26 63 52 
計画資産の期待リターン(92)(90)(184)(180)
償却：
純精算損失3 8 7 16 
定期給付純額控除$(46)$(42)$(90)$(84)
OPEBコスト(積分)
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
サービスコスト$10 $12 $21 $25 
利子コスト20 19 40 37 
計画資産の期待リターン(9)(10)(19)(20)
償却：
純精算損失(3)1 (6)2 
定期収益純コスト$18 $22 $36 $44 
資金の要求に応じて違います。3か月と6か月までの固定年金拠出金2022年6月30日。資金の需要に応じて私たちの固定収益年金の入金は#ドルです7百万ドルとドル153年末までに3か月と6か月2021年6月30日に.2020年3月27日に公布されたCARE法案(コロナウイルス援助、救済、経済安全法案)のため、延期します赤$1182020年の年金納付中の100万ドルは、2021年1月4日に支払われる私たちは私たちに貢献しましたf $28百万ドルとドル56百万ドルから私たちの自発的従業員福祉協会信託計画はそれぞれ2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月です。この2つには3か月と6か月まで2021年6月30日に私たちは貢献しました$5百万私たちの自発的従業員福祉協会信託計画は.
11--所得税を付記する
2022年6月30日現在、2022年に推定される不連続プロジェクト前の年間有効税率は22%です。推定された年間有効税率は米国の法定税率を超えている21%は、州所得税費用がコスト消費のパーセントを超えているからです。2021年6月30日現在、不連続プロジェクト前の2021年推定年間有効税率は21%です。不連続項目前の推定年間有効税率の増加は、収入の変化と欠陥がコスト欠陥を超える割合によるものである。
19
カタログ表

付記12--資産廃棄債務
以下は、私たちの資産廃棄義務の概要です
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産廃棄債務1
$532 $449 
マイナス：現在の部分30 35 
長期資産廃棄債務$502 $414 
1$も含めて290百万ドルと$293百万それぞれ2022年6月30日までと2021年12月31日までの活発な運営に関連している。
計上すべき閉鎖債務は、無期限放置及び閉鎖に関する業務に関する契約及び法的義務、並びに私たちが行っている業務の最終閉鎖を規定する。各現役鉱場の閉鎖日は余剰鉱物埋蔵量の枯渇日に基づいて決定され、関連資産の償却及び負債の増加は推定された鉱山寿命内に確認される。無期限放置または鉱山閉鎖の義務を履行するために、閉鎖日と予想資本要求の予想時間は、各財産の独自の状況に基づいて決定される。無期限放置または閉鎖された鉱山については，賠償責任の増加は予想される救済時間内に確認すべきである。我々製鋼事業の大部分の資産廃棄債務は不確定な決済日を有するため、資産廃棄債務は関連資産の経済寿命の推定範囲で現在値で入金されている。
以下は私たちの資産廃棄義務負債の前のめりだ
(単位：百万)
20222021
1月1日現在の資産廃棄義務$449 $342 
買収による収益— 57 
吸積費用15 8 
環境義務から再分類する63 — 
改訂推定キャッシュフロー21 — 
救済費用(16)(10)
6月30日現在の資産廃棄債務$532 $397 
改訂された推定キャッシュフロー増加は，主にペンシルバニア州閉鎖の炭鉱に関する必要水管理システムに関する電力コストの上昇によるものである。
付記13-派生ツール
私たちは原材料とエネルギー市場の価格変動の影響を受けている。私たちは現金決済の商品スワップとオプションを使用して、私たちのある原材料とエネルギー需要の購入に関連する市場リスクを解決することができます。私たちのヘッジ戦略は、これらの異なる大口商品のリスク開放の価格変動が収益に与える影響を減少させることであり、原材料の大口商品コストの発生と、私たちがこれらの原材料に基づいて顧客から販売付加費を受け取ることとの時間差を含む。いかなるヘッジ活動とは関係なく、これらの大口商品市場の価格変化は運営コストにマイナスの影響を与える可能性がある
会計目的で、私たちの商品契約はキャッシュフローヘッジに指定されています。デリバティブの収益と損失を記録しますその他の総合収益を累計するそれらを再分類するまでは販売原価私たちが関連する基本的な運営コストを確認する時。詳しくは付記15--その他の全面収益(損失)を累積してください。
20
カタログ表

次の表は私たちの未平倉対沖契約の名義金額を示しています
June 30, 20222021年12月31日
商品契約計量単位期日まで名目金額名目金額
天然ガスMMBtuJuly 2022 - May 2025134,880,000 92,591,000 
亜鉛公トンJuly 2022 -
2022年12月		8,046 16,092 
電気.電気メガワット時2023年1月-
2023年12月		432,043 — 
以下の表は、私たちの現金流量ヘッジの公正価値及び監査されていない簡明総合財務諸表の分類を示している
(単位：百万)
貸借対照表位置六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
その他流動資産$77 $40 
他の非流動資産46 — 
その他流動負債(54)(10)
他の非流動負債(19)(4)
付記14--持株
株式買い戻し計画
2022年2月10日、我々の取締役会は、公開市場または私的交渉の取引において、発行された普通株を買い戻す計画を承認し、その中には、規則10 b 5-1計画による株の購入または加速が含まれる可能性があり、最高金額は$である1十億ドルです。私たちはどんな購入も義務がなく、その計画はいつでも一時停止または終了するかもしれない。株式買い戻し計画には具体的な満期日はありません2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に棚上げにした7.5百万ドルと8.5100万株の普通株でコストは1ドルです157百万ドルとドル176合計はそれぞれ100万ドルです。
引受の公開発行
2021年2月11日に販売しました20100万株の私たちの普通株と40安賽楽ミタルの付属会社は販売を受けた公開発行で100万株の普通株を売却した。いずれの場合も、株は1株$1で販売されている16.12それは.今回発売される前にアンセレミタルは約78100万株は私たちの普通株で、AM USA取引に関する部分対価格として発行されています。私たちは販売する収益を何も受けていません40アンセロッミタール代表は100万株の普通株を売却した。私たちは今回発行した純収益を使って，手元の現金を加えて$を償還した322未返済元金の総額は百万ドルである9.875%2025プレミアム保証手形です
優先株
私たちは3百万株A類連続優先株、額面、授権、4発行を許可した無額面価値のB類連続優先株百万株違います。優先株は発行されたか発行されたものである。
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カタログ表

備考15--その他の全面収益(損失)を累計
次の表は中の変更を反映していますその他の総合収益を累計するクリブスの株主権益に関する問題：
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
外貨換算
期初残高$1 $2 $1 $3 
再分類前の他の全面的損失(2)— (2)(1)
期末残高$(1)$2 $(1)$2 
派生ツール
期初残高$164 $6 $68 $(1)
再分類前の他の総合収益(損失)(30)64 138 74 
所得税8 (13)(31)(15)
改正前のその他の総合収入，税引き後純額(22)51 107 59 
報酬はAOCIから純報酬に再分類される1
(42)(5)(84)(6)
所得税費用2
9 1 18 1 
純収益はAOCIから純収益に再分類される(33)(4)(66)(5)
期末残高$109 $53 $109 $53 
年金とOPEB
期初残高$550 $(128)$549 $(135)
純精算損失はAOCIから純収益に再分類される3
— 9 1 18 
所得税割引2
— (2)— (4)
純損失はAOCIから純収益に再分類される— 7 1 14 
期末残高$550 $(121)$550 $(121)
AOCI期末残高合計$658 $(66)$658 $(66)
1 確認した金額販売原価監査されていない合併合併業務報告書にあります。
2 確認した金額所得税費用監査されていない合併合併業務報告書にあります。
3 確認した金額サービスコスト分を除いた純定期給付控除監査されていない合併合併業務報告書にあります。
付記16--可変利息実体
サンコークMiddletown
我々は長期供給協定に基づいてSunCoke Middletown工場で生成されたすべてのコークスと電力を購入し、2032年までにこの工場からすべての予想生産量を購入することを約束した。私たちがSunCoke MiddletownをVIEとして合併したのは、私たちがSunCoke Middletownで所有権を持っていないにもかかわらず、私たちが主な受益者だからだ。SunCoke Middletownの所得税前収入は#ドルです7百万ドルとドル222022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドルです15百万ドルとドル32それぞれ2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月に、私たちの所得税前総合収入に含まれています。
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カタログ表

合併VIEの資産は合併VIEの債務返済にしか使用できず、当社の債務返済には使用できない。SunCoke Middletownの債権者は当社の資産または一般信用に対してVIEの債務を償還するための請求権を持っていません監査されていない簡明総合財務諸表には、SunCoke Middletownの以下の金額が含まれています
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
現金と現金等価物$— $— 
棚卸しをする29 20 
財産·工場·設備·純価値295 300 
売掛金(18)(12)
その他資産(負債)、純額(19)(12)
非制御的権益(287)(296)
付記17-1株当たり収益
下表は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法をまとめた
(単位：百万、1株を除く)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
継続経営収入$600 $794 $1,413 $851 
非持株権の持続的な経営収入に起因することができる(5)(15)(18)(31)
クリブス株主に帰属できる持続的な経営純収益595 779 1,395 820 
非継続経営所得の税引き後純額1 1 2 1 
クリブス株主は純収益を占めなければならない$596 $780 $1,397 $821 
加重平均株式数：
基本的な情報523 500 522495
優先株を償還できる— 58 —58
転換可能優先手形1
— 22 421
従業員株計画3 5 35
薄めにする526 585 529579
クリブス株主は普通株式1株当たりの収益を占めなければならない2:
継続的に運営する$1.14 $1.40 $2.67 $1.48 
生産経営を停止する— — — — 
$1.14 $1.40 $2.67 $1.48 
クリブス株主は普通株式1株当たりの収益を占めなければならない
継続的に運営する$1.13 $1.33 $2.64 $1.42 
生産経営を停止する— — — — 
$1.13 $1.33 $2.64 $1.42 
1 2022年1月1日に通過しましたASU 2020-06、債務、変換可能債務および他の選択(主題470-20)、および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本契約(主題815-40)。改正トレーサビリティ法を採用し，この方法を用いて，本財政年度までに開始した未清算取引に指導意見を適用した。
22021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、1株当たりの基本収益を割ることでクリブス株主は純収益を占めなければならない$を引いて82百万ドルとドル86B系列が償還可能な優先株に関与する収益はそれぞれ100万株であり，本報告で述べた期間に発行された基本普通株の加重平均で割った
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カタログ表

付記18--支払引受及び又は事項
購入承諾
私たちは年間と長年の合意に基づいて私たちの鉄鋼製造業務に必要な主要原材料の一部を購入し、その中のいくつかの合意には最低数量の要求がある。私たちはまた鉄鋼製造事業で大量の天然ガス、電力、産業ガスを使用している。長年の合意に基づき、私たちは購入したクロム、工業ガス、一部の電力について交渉した。私たちが購入したコークスは年度や長年の合意に基づいて行われ、定期的に価格を調整する。私たちは一般的に年間固定価格協定に従って石炭を購入する。私たちはまた長年の契約に基づいていくつかの輸送サービスを購入し、最低数量の要求を持っている。
事件があったり
私たちは現在、様々なクレームや法律手続きの主体または当事者であり、これらのクレームや法律手続きは、私たちの現在と歴史上の業務に付随している。このようなクレームと法的手続きは内在的な不確実性の影響を受け、不利な判決が発生する可能性がある。不利な判決には、金銭的損害賠償、追加的な資金要求、または禁止が含まれるかもしれない。不利な裁決が生じた場合、裁決発生期間又は将来期間の財務状況及び経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、現在把握されている情報によると、未解決のクレームや法的手続きは、私たちの総合財務諸表に重大な悪影響を及ぼすとは考えられません
環境意外事情
我々の運営方法は現行業界基準と一致していると考えられるが，過去には我々が所有していない運営地点を含む危険材料を運営地点や第三者地点で放出していた可能性がある。できれば、決定された条件、法規要件、または企業や施設の売却によって生じる契約義務に基づいて、将来救済行動をとる可能性のある場所の潜在的救済費用を推定する。政府が要求する調査に関連する地点については，救済範囲が確定したり，関連環境機関の承認を得たりした後にのみ，潜在的な救済支出を推定するのが一般的である。全体的に、これらの推定数における重要な要素は、調査、画定、リスク評価、救済作業、政府反応と監督、現場監視、および適切な環境機関に提出された報告書の作成に関連する費用を含む
以下は我々の環境義務の概要である
(単位：百万)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
環境義務$140 $207 
マイナス：現在の部分17 20 
長期環境義務$123 $187 
環境債務の減少は#ドルの改正と関連がある632022年6月30日現在，環境債務から資産廃棄債務までの債務は100万ドルである。
調査と修復過程の変化の性質のため、私たちは各地点の最終コストを確実に予測することができない。代わりに、可能な費用を推定するために、私たちはいくつかの仮定をしなければならない。これらの仮定の中で最も重要なのは，特定の場所を調査·救済するために必要な作業の性質や範囲，およびその作業の費用である。その他の重要な仮定には，使用される清掃技術，任意の他の締約国が調査·救済費用の支払いに参加するかどうか，調査·救済費用の支払いにどの程度参加するか，過去の反応費用と将来の監督費用に対する政府機関の補償，提案作業計画に対する主管環境機関の反応がある。将来の調査と救済の費用はその現在の値に割引されません。現金で支払われる額や時間がわかりやすい限りです。吾らが将来の負債を合理的に見積もることができるようになったことについては、吾らは吾らが以下に議論する環境事項による1つまたは複数の損失に合理的な可能性があるとは考えていないが、その等の損失や損失が個別または合計が吾等の総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは考えていない。しかしながら、我々が公認会計原則に基づいて総合財務諸表で確認した金額には、現在評価できない可能性がある潜在的損失が含まれていないため、これらの環境事項の最終コストは、現在総合財務諸表に記録されている負債よりも高い可能性がある。
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カタログ表

危険廃棄物の処理、運搬、処分を管理するRCRAによると、環境保護局および認可された州環境機関は、RCRAが規制する施設を検査して、危険廃棄物または危険成分が環境中に排出されている地域を決定することができ、これらの施設にそのような排出を救済するための是正行動を命令することができる。同様に、環境保護局または各州は、余剰、工業および危険廃棄物管理単位の閉鎖後ケアの閉鎖または閉鎖を要求する可能性がある。環境規制機関は私たちのすべての施設を検査する権利がある。これらの規制機関の将来の行動を予測することはできないが、彼らは未来のこれらの施設の検査で、彼らが行動を正す必要があると思う条件を決定するかもしれない。
CERCLAによると，環境保護局や州環境当局は，一部の施設が現在規制されている材料の処分に利用されている可能性がある我々の施設や他の第三者施設の現場調査を行っている。これらの調査の結果はまだ待っており，従来の放棄区の救済活動に資金を利用する指示を受ける可能性がある。しかし、これらの調査の状況が不確定であるため、私たちは、そのような支出またはその規模がいつ必要かどうかを合理的に予測することができない
2002年4月29日，米国環境保護局の同意の下，AK鉄鋼会社は“環境影響，責任と責任法案”第122条に基づき，オハイオ州新マイアミに位置するハミルトン工場のRI/FSを合意した行政命令に署名した。この工場は1990年に運転を停止し、そのすべての以前の建物は解体された。AK SteelはRI/FSの調査部分を提出し，補足研究を完了した。RI/FSが完了する前に、必要とされる可能性のあるフィールド修復によって引き起こされる可能性のある追加コスト(ある場合)、またはいつこれらの追加コストを招く可能性があるかを合理的に推定することはできない。
バーンズ港湾水域問題
2019年8月，アンセロッミタルBurns Harbor LLC(n/k/aクリーブランド−Burns Harbor LLC)高炉冷却水循環システムが故障し，シアン化物とアンモニアの排出がベインズ港工場のNPDES許容限界値を超えた。以来、この施設は、再発を防止し、そのNPDESライセンスの遵守を維持するために多くのステップをとってきた。2019年8月の事件による環境法律や法規違反の疑いのある問題を解決するために、米司法省、環境保護局、インディアナ州と和解交渉を行った。和解討論の後期段階には，2019年12月20日に米国インディアナ州北区地域裁判所に提訴し，2019年8月の事件や他の“清浄水法”クレームによる違反を告発する環境法·政策センター(ELPC)とHoosier環境委員会(HEC)が含まれている。2022年2月14日、米国とインディアナ州は申し立てと提案された同意法令を提出し、2022年4月21日、米国は各方面の同意の下で動議を提出し、裁判所の最終的な同意法令の承認を求めた。裁判所はこの同意法令を承認し、発効日は2022年5月6日だった。法令に同意して工場の廃水処理システムを具体的に強化し，#ドルを支払うことを要求した3百万ドルの民事罰金、そして他の条項と条件。法令に同意する他の当事者たちはアメリカ、インディアナ州、ELPC、HECを含む。ELPC/HECの民事訴訟は2022年5月12日に偏見的に却下された。また、ArcelorMittal Burns Harbor LLCは、2019年12月5日に米インディアナ州北区地方裁判所から2019年8月の事件に関する召喚状を受け取り、後続の要請を含めて伝票要求に応じた。法令下の通貨制裁と禁止救済要求の解決に同意するにつれて、2019年8月の事件によって生じる可能性のある他の任意の第三者クレーム(潜在的な自然資源損害クレームを含む)を解決するコストは、単独でまたは全体的に私たちの総合的な財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると信じていません。
上記の事項に加えて、私たちは様々な規制機関と訴訟を行っているかもしれません。罰金の支払い、より厳しい基準の遵守、あるいは環境コンプライアンスによる資本と運営費用の支払いを要求することができます。このような訴訟の最終処分は、個別であっても全体であっても、我々の総合的な財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。
税務の件
私たちの税務負担を計算する時、複雑な税務規則の適用中の不透明な要素を処理することに関連している。私たちは私たちが追加税金を支払うべきかどうかと税金を支払うべき程度の見積もりに基づいて、予想される税務監査問題の負債を確認します。もし私たちが最終的にこれらの金額を支払う必要がないと判断した場合、私たちは債務を撤回し、その債務がもはや必要ではないと判断した間に税金優遇を確認する。私たちはまた、私たちの地位が税務当局の疑問を受けた時、私たちの地位が維持される可能性が高いという税金優遇の程度を認めている。もし私たちが負債または支払いを要求された金額が私たちの負債を超えたことを決定した事項で優勢であれば、特定の時期の実際の税率は大きな影響を受ける可能性がある。不利な税務和解は私たちの現金を使用する必要があり、私たちの
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カタログ表

その年の有効税率を決議する。有利な税務決済は解決年度内に私たちの有効税率の低下とみなされるだろう
他にも事項がある
上記の事項以外に、当社及びその付属会社の各未解決及び潜在的請求に対して、製品責任、人身傷害、商業、従業員福祉及びその他の正常な業務過程で発生した事項に関連する。どのクレームにもかなりの不確実性が存在するため、請求者が勝訴すれば、損失額を確実に或いは正確に推定することは困難である。もし私たちがこれらのまたは事件リスクのある重大な仮定または事実理解が不正確であることが証明されたか、または他の方法で変化した場合、私たちは不利な結果に対する責任を記録することを要求されるかもしれない。しかしながら、私たちがこれらすべてまたはある事項(上記のより具体的に説明された事項を含む)の潜在的未来負債を合理的に評価した場合、私たちが他に説明がない限り、これらまたはある事項の最終負債は、個別または全体にかかわらず、私たちの総合的な財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えるべきではないと考えられる。
付記19--その後の活動
財務諸表が発表された日から、後続の事件を評価した。
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析は、経営陣の観点から私たちの財務諸表読者に、私たちの財務状況、経営結果、流動性、および私たちの将来の業績に影響を与える可能性のある要素についての記述を提供することを目的としています。経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析、2021年12月31日までの10-K表年次報告書およびその他の公開情報を読むことが重要であると信じています。
概要
クリブスは北米最大の平圧延鋼材メーカーです。私たちは1847年に設立され、鉱山事業者であり、北米最大の鉄鉱石球団メーカーでもある。我々は採掘した原材料、直接還元した鉄と黒色金属廃棄物から一次製鋼と下流の仕上げ、プレス、金型と管材の垂直一体化まで行った。私たちは北米自動車業界最大の鋼材サプライヤーで、私たちは全面的な平圧延鋼材製品を提供するため、私たちは他の異なる市場にサービスします。私たちはオハイオ州クリーブランドに本部を置き、アメリカとカナダの業務で約27，000人の従業員を雇用しています。
経済の概要
鉄鋼市場の状況は2022年までの6カ月間安定していないにもかかわらず、ファンダメンタルズは歴史的水準よりも良い。国内HRCの価格は私たちの収入と収益力を推進する最も重要な指標であり、2022年前の6ヶ月の平均価格は1トン当たり1，262ドルで、前年同期より6%低下したが、前の10年の純トン712ドルの平均価格をはるかに上回っている。2022年4月に1トン当たり1，492ドルに上昇した後、HRC価格は1トン当たり1，000ドル以下の年間安値に戻った。スポット価格の大幅な下落は，サービスセンターの在庫除去，利上げによる新業務への慎重さ，金属価格の下落，計画中の夏季製造停止によるものである。持続的な自動車サプライチェーンの困難はまた自動車メーカーの鉄鋼に対する需要を制限している
我々の鉄鋼製品の最大市場は北米の自動車業界であり、軽自動車生産が需要の重要な駆動力となっている。2022年上半期の北米軽自動車生産台数は約710万台で、2019年上半期以来の最高上半期生産台数となった。しかし、自動車生産は引き続き世界の半導体不足や他の材料不足やサプライチェーン中断の悪影響を受けている。これは軽自動車メーカーのいくつかの運休を招いた。自動車業界の長期的な見通しは依然として楽観的であり、持続的な生産とサプライチェーンの問題により、抑圧された需要が強いためである。米国最大の自動車級鋼材サプライヤーとして、今後数年で生産量の増加の恩恵を受けることが予想される。
2022年6カ月間、米国の軽自動車販売台数は季節調整後、年率1，380万台、乗用車販売台数290万台、軽トラック販売台数1，090万台で、2021年前の6カ月に比べて18%低下し、供給減少が主な原因となっている。持続的な生産問題で在庫は過去安値に近い水準を維持しており、2022年上半期末現在、総在庫は115万台にとどまっている.
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カタログ表

ロシアとウクライナの間の持続的な衝突は、私たちの小型鉄鋼競争相手の原材料調達を混乱させ、彼らの製鋼投入コストを増加させた。アメリカから輸入された生鉄の約3分の2はロシアとウクライナから来ています。生鉄は小型平圧延鋼工場を生産する重要な原料です。2022年第2四半期初め、輸入生鉄価格は1トン1，045ドルのピークに達し、FastMarkets AMMが2017年9月に生鉄市場の評価を開始して以来最高水準となった。2022年第2四半期末までに、輸入生鉄価格は1トン当たり875ドルに低下し、入手可能な最新報告データでは1トン515ドルとなり、2017年9月から2021年12月までの1トン440ドルの過去平均を上回った。過去より高い輸入生鉄コストはより高いHRC価格を支持し続けなければならない。他の平圧延メーカーと違って、私たちは輸入生鉄に依存しません。私たちは自分たちの高炉内で生産し、私たち自身の鉄鉱石とHBIを主要な原材料として使用するからです。
蒲式耳鋼廃鋼の価格はずっと1トン380ドルの歴史平均水準より明らかに高い。蒲式耳鋼廃鋼はアメリカEASTが平圧延鋼を生産するために必要な投入である。Fastmarket AMMクリーブランド蒲式耳価格は2022年4月に1トン当たり795ドルのピークに達し、その後第2四半期末に1トン当たり670ドルに戻った。輸入生鉄の代替品として，ロシアやウクライナからの輸入生鉄供給の継続中断に伴い，蒲式耳廃鉄価格は歴史レベルに対して高い水準を維持することが予想される。原設備メーカーの主要廃鋼生産量の減少や，米国のアーク炉生産能力の増加，世界的な廃鋼使用拡大の推進により，蒲式耳鋼廃鋼の供給は引き続き緊張することが予想される。私たちは完全に一体化されていて、主に高炉敷地にあるので、アメリカ蒲式耳廃鋼価格の上昇は私たちの競争優位性を強化しました。なぜなら、私たちの鉄原料の大部分はミネソタ州とミシガン州での安定したコスト採鉱と球団業務から来ています。布団耳廃棄物の価格の上昇はまたFPTを買収した後に内部からもっと多くの廃棄物を調達するメリットを増強し、内部使用のHBIに更に大きなコスト節約潜在力を提供すべきである。
2022年第2四半期、鉄鉱石価格が1トン162ドルに達したことは、鋼材価格が過去平均以上を維持しているもう一つの重要な要素である。2022年上半期、普氏62%の平均価格は1トン140ドルで、過去10年の平均価格より43%高かった。鉄鉱石価格の上昇は鉄鋼価格の上昇に一定の役割を果たしているが、私たちは第三者に売却した一部の鉄鉱石球団の鉄鉱石価格上昇の恩恵を直接受けている。
競争優位
北米最大の平圧延製鋼メーカーとして、競争の激しい資本集約型事業に必要な規模と規模の恩恵を受けている。私たちの膨大な運営足跡は、ビジネスサイクル全体で競争力のある利益率を実現するために、運営レバー、柔軟性とコスト効果を提供してくれた。私たちはまた独特な垂直一体化配置を持っていて、採掘した原材料、直接還元した鉄と鉄含有廃棄物から一次製鋼と下流仕上げ、プレス、金型と管材まで。この位置づけは、サプライチェーン全体でのコストをより低く、より予測可能にし、私たちの製造投入と最終製品の目的地をよりよく制御する。
私たちの主な競争優位の一つは私たちが国内と内部で私たちの主要な原料を調達する能力があるということだ。このモデルは価格変動と信頼できないグローバル調達における私たちのリスクを減少させる。現在のロシア-ウクライナ紛争は、私たちの小型競争相手が輸入生鉄に依存して平圧延鋼材を生産しているため、米国を中心とした足跡の重要性を示している。最高の例は私たちが鉄鉱石球団を生産するレガシー事業であり、これは私たちの主要な製鋼原材料の投入だ。私たちの鉄鉱石ペレットの供給を制御することによって、私たちの主要な製鋼原料原料は、私たちの制御以外の多くの要素の影響を受けることなく、安定かつ予測可能なコストで保障されることができる。
FPTの買収は、長期的に存在する平圧延車と他の顧客関係を利用して回収パートナー関係を構築し、良質廃棄物事業をさらに拡大するために、良質な廃棄物の調達において競争優位性を持たせている。FPTの買収が完了してから短時間で，我々の戦略が成功し，主要廃棄物の存在を増加させたことが見られた。FPTには22の工場があり，主に中西部に位置し，我々の鉄鋼施設に近く，物流面でより大きな優位性を持たせている。ロシアとウクライナの紛争のため、このような資産の戦略的重要性は今さらに向上している
私たちもアメリカ最大の自動車鋼材サプライヤーです。他の鉄鋼端末市場に比べて、自動車鋼材は通常品質が高く、生産の運営と技術集約度が高いです。そのため、それは常により高い全周期利益率を産生し、鉄鋼業界の理想的な端末市場となる。2021年の強い需要と市場環境を考慮すると、2022年までに引き続き利益を得ることができる固定価格契約を著しく改善することができます。サプライチェーンの問題により、我々の自動車級鋼材への需要は2022年下半期に抑圧された自動車需要から増加すると予想される。私たちが続けるにつれて
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カタログ表

技術革新、そして有力な納入実績は、供給という業界をリードしていきたいと思います。
私たちはアメリカで唯一、それができるかどうかの生産者です。アメリカで最近採択された“2021年インフラと雇用法案”は、電力網とインフラの現代化に資金を提供しており、どちらも電気鋼材が必要です。したがって，変圧器やモータに対する電気自動車の需要増加に伴い，現在急速に増加している市場でこの地位から利益を得ることが予想される
私たちは業界内で最も全面的な平圧延鋼製品の選択と、いくつかの相補的な製品とサービスを提供すると信じています。我々が提供した製品サンプルは、先進的な高強度鋼、溶融亜鉛めっき、アルミニウムめっき、亜鉛めっき、亜鉛めっき、HRC、冷間圧延コイル、鋼板、馬口鉄、GO、NOES、ステンレス鋼、工具と金型、プレス部品、レール、板材とインゴットを含む。品質範囲とサプライチェーン全体で、私たちの顧客は常に私たちの製品選択の中から彼らが必要な解決策を見つけることができます。
私たちは大湖地区で最初で唯一のHBI生産者です。我々トレド直接還元工場の建設は2020年第4四半期に完了し，2021年に190万トンのフル稼働銘板年産能を達成した。この近代的な工場から、高品質、低コスト、低炭素密集型のHBI製品を生産し、私たちの高炉と生産性増強剤として、あるいは私たちの転炉と電気炉に良質な廃鋼代替品として使用することができる。我々はHBIを用いて我々の溶湯生産を拡大し，炭素強度とコークスへの依存を低減した。我々は内部にHBIを使用しているため，コークス使用戦略の評価を行っていることに加え，2021年第3四半期にMiddletown Worksにあるコークス工場を放置し，2022年第1四半期にMountain Stateカーボンコークス工場を永久閉鎖した。廃鋼と金属市場の緊迫化に伴い、私たち自身の内部需要に加えて、私たちのトレド直接還元工場は将来私たちに健康な利益率を提供することが予想される。
戦略.戦略
われわれの商業的優位性を最大限に発揮する
私たちは鉄鋼製造過程のすべての段階を含む全平鋼製品を提供する。私たちは自動車業界で業界をリードする市場シェアを持っており、私たちのハイエンド製品の組み合わせはこの人気のある顧客群に広範な差別化解決策を提供している。
私たちはこれらのハイエンド市場の開放のため、業界で最高の固定価格契約量を持っています。私たちの販売量の約45%はこれらの契約に基づいて販売されている。これらの契約は変動性を低下させ、全サイクルの利益率をより予測可能にする。2021年と比較して、2022年には固定価格契約の定価が著しく向上しました。基本的な面が依然として強く、HRC価格が過去平均を維持しているため、契約価値を維持し、増加させることができると予想される
鉄鋼供給の側面で、私たちはまた“数量より価値が高い”方法を支持する。私たちは産業における私たちのリーダーシップを非常に真剣に扱い、責任ある方法で私たちの鉄鋼生産量を管理しようとしている。2022年第1四半期、私たちはインディアナ港4号高炉の無期限放置を発表した。将来を展望すると，我々の運営柔軟性を利用して，鋼材供給において我々の“量よりも価値”の方法と一致している。
アメリカを中心とした内部調達のサプライチェーンを活用して
ロシアとウクライナの間の紛争は私たちが垂直的に統合されたビジネスモデルの独特な利点を見せてくれる。アメリカから輸入された生鉄の三分の二はロシアとウクライナから来ています。生鉄は平圧延小型鉄鋼工場の重要な原材料です。このような供給は依然として大きく中断され、投入コストの変動を推進し、競争相手の鉄投入の可獲得性を減少させた。一方，我々は米国内で生鉄を生産し，内部由来の鉄鉱石やHBIが支援し，内部由来の廃棄物を補助している。競争相手が材料を奪い合うことを強要された時、私たちは私たちの垂直統合足跡を利用することができる
私たちは2017年に私たちのHBI工場を建設し始めました。その原因の一部は、この業界がロシアとウクライナから金属材料を調達する不確実性です。ロシアはこれまで2014年にクリミア半島に侵入し、より多くの金属生産能力を米国のHBIに移す必要があると考えています。HBIは輸入生鉄の低炭素代替品であり、現在では私たちの脱炭素戦略の重要な構成要素となっています
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カタログ表

私たちの全集を製鋼の足跡に最適化する
我々は完全に一体化した鉄鋼企業であり、その規模と規模は平圧延業界の平均水準を超える利益率を達成するのに十分である。私たちの重点は依然として炭素排出を減少させながら、私たちのコスト的利点を維持して強化することだ。我々の非鉄金属原材料(鉄鉱石，廃鋼，HBIを含む)の組み合わせは，予測不可能で信頼できない原材料調達戦略に依存しなければならない同業者に比べて，これを可能にしている。
FPTの買収に伴い，廃棄物や内部源のHBIを得るのに十分なチャネルがある。私たちの高炉ではこれらの原材料をより多く使用し、最終的に溶鋼生産量を増加させ、コークス需要を減少させ、私たちが運営する炭素排出を減少させる。成功した操作改善のため、著者らはインディアナ港#4高炉が2022年第1四半期に無期限に放置されたことを発表した。無期限の遊休により，我々が運営中の高炉は8基から7基に減少した。
我々のくず鉄回収事業を拡大する
私たちの足跡全体では，EAFとBOFで大量の廃鋼を消費しており，その半分以上が現在内部源で得られている。原生廃棄物は工業製の副産物である.米国製造業の海外移転に伴い，生産量は向上し，良質廃棄物供給は過去50年間萎縮してきた。アメリカの鉄鋼業界が今後5年間に新しい平圧延アーク炉の生産能力を発売することに伴い、世界の金属市場は依然としてロシア-ウクライナ衝突の妨害を受け、より多くの良質な廃鋼を獲得することを確保することは引き続き重要な戦略措置である
我々のこの分野での拡張はFPTの買収から始まり，FPTの処理能力を我々の長期的なクライアント関係と組み合わせることで増加し続けている.北米最大の平圧延鋼材サプライヤーとして，我々も製造施設で主要な廃鋼が発生する鋼材の最大源である。その上で、私たちは長期的な平圧延車と他の顧客関係を利用し、それらを回収パートナー関係に拡張することで、私たちの主要廃棄物市場を拡大した。FPTの買収は、現在、追加製鋼生産能力を増加させる計画がないため、既存のEAFとBOFの生産性を最適化することができる。
グリーン経済への参加を推進しています
私たちは急速な成長と憧れの電気自動車市場を通じて私たちの顧客基盤を拡大することを求めている。現在，乗用車の電動モータの採用に伴い，北米自動車業は構造的な変曲点に近づいていると考えられる。この市場の成長に伴い、電気自動車メーカーと消費者の需要を満たすために、より先進的な鉄鋼応用が必要になるだろう。自動車業界における私たちの独特な技術力とリードによって、私たちは他の北米鉄鋼メーカーよりもこれらの需要を満たすために必要な鋼材と部品を供給することができると信じています
私たちはまた再生可能エネルギーとアメリカ電力網の現代化に対する日々増加する需要を満たすための適切な製品を持っている。風車に使用可能な板材製品を提供します。1メガワット電力に130トンの鋼が含まれていると推定されます。また、太陽電池パネルは亜鉛めっき鋼の大消費者であり、私たちはこの点で有力な生産者である。太陽電池パネルは1メガワットあたり40トンの鋼材を消費すると予想される。
私たちは現在アメリカで唯一の電気工鋼生産者であり、これはアメリカの電力網の現代化を促進することができる。充電ネットワークに加えて、電気自動車のモーターにも電気工鋼が必要だ。
私たちの環境持続可能性を強化します
私たちは私たちの業務をより環境に優しい方法で運営するために努力しており、この約束は一貫している。私たちの産業、私たちの利害関係者、そして私たちの地球に影響を与える最も重要な問題の一つは気候変動だ。2021年初めには，2030年までに温室効果ガス排出量を2017年に25%削減する約束を発表した。この目標は，範囲1(直接排出)と範囲2(電力購入や他の形態のエネルギー間接排出)のすべての業務における温室効果ガス削減を表している。1トン当たり，高炉と転炉範囲1と範囲2の温室効果ガス強度を2020年の1トン当たり1.82から2021年の1トン当たり1.67に低下させた。
新たに買収した鉄鋼資産でこの目標を設定する前に、2025年の目標より6年早く、私たちのレガシー施設でこれまでの温室効果ガス削減目標を超えました。2019年には，範囲1と範囲2を統合した温室効果ガス排出量を2005年の基準レベルから42%大幅に削減した。私たちの目標は今後数年間このような排出量をさらに減らすことだ
29
カタログ表

我々の将来の温室効果ガス削減は，高炉に直接還元された鉄を使用し，より多くのスクラップで溶湯を延伸し，少ない高炉から生産性を向上させる，天然ガス技術(天然ガス噴射，炭素捕獲，クリーンエネルギー，エネルギー効率プロジェクトを含む)によって推進される予定である。
財務の柔軟性を高める
私たちの業務の周期性を考慮して、私たちの財務状況は私たちにとって重要で、私たちが直面する可能性のあるどんなマイナスの需要や定価の圧力にも簡単に耐えることができます。強力な業務状況と2022年以降に健康で自由なキャッシュフローが生じるとの期待により、大量の債務を削減し、私たちの株式買い戻し計画を通じて株主に資金を返還し、私たちの業務を改善し発展させるための投資を行うことができる
私たちは、健康な市場環境と顕著に改善された固定価格契約が、今後数年間、私たち自身の自由現金フローを通じて債務を減少させる十分な機会を提供することを予想している。2022年の最初の6ヶ月で長期債務の未返済元金を減らしましたから6億38億ドルです
最新の発展動向
融資取引
2022年4月20日、9.875%2025年高級担保債券の全未償還元金総額6.07億ドルを償還した。割増償還を含めて手形所持者に支払われる総金額は6.77億ドル。これらの手形は利用可能な流動性で償還される。これらの手形に関連する現金利息は年間約6000万ドルである
また、2022年第2四半期には、利用可能な流動性の各種系列未償還優先手形の元金総額3.07億ドルを買い戻した。
経営成果
概要
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月まで、私たちの総収入、純収入、希釈後の1株当たり収益と調整後のEBITDAは以下の通りです
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g2.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g3.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g4.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g5.jpg
次の“−経営実績--調整後のEBITDA”を参照してください純収入調整後のEBITDA。
30
カタログ表

収入.収入
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、私たちの総合 収入.収入前年同期と比較して、それぞれ12.92億ドルと31.98億ドル増加した。どちらもある2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月FPT買収に関連した増量収入は、2021年11月18日に発生した。2022年6月30日までの3カ月間の増加も鉄鋼製品の平均販売価格1トン369ドルの増加の影響を受けているが、我々製鋼部門が減少した56.4万トンの鉄鋼出荷量によって部分的に相殺されている。2022年6月30日までの6カ月間の増加も鉄鋼製品の平均販売価格が1トン449ドル上昇した影響を受けているが、我々の製鋼部門の純トン鉄鋼出荷量の1，071，000トンの純販売分に相殺されている
製品ライン別の収入
以下は私たちの総合です収入.収入3ヶ月間の製品ライン：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g6.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g7.jpg
以下は私たちの総合です収入.収入6ヶ月までの製品ライン別：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g8.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/764065/000076406522000132/clf-20220630_g9.jpg
この成長は収入.収入私たちの他の製品ラインから、3ヶ月と6ヶ月まで2022年6月30日、前年同期と比較して主に2022年にFPTを買収した結果と関係がある。
31
カタログ表

市場別収入
次の表は私たちの総合を表しています収入.収入私たちが供給しているすべての市場の収入パーセントです
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
収入.収入%収入.収入%収入.収入%収入.収入%
自動車$1,768 28 %$1,226 24 %$3,497 29 %$2,629 29 %
インフラと製造業1,629 26 %1,323 26 %3,186 26 %2,307 25 %
流通業者と変換器1,863 29 %1,964 39 %3,716 30 %3,256 36 %
鉄鋼メーカー1,077 17 %532 11 %1,893 15 %902 10 %
総収入$6,337 $5,045 $12,292 $9,094 
この成長は収入.収入鉄鋼メーカーの市場からのデータは2022年6月30日、前年同期と比較して主に2022年にFPTを買収した結果と関係がある。
運営コスト
販売原価
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に販売原価前年同期と比較して、それぞれ15.08億ドルと24.53億ドル増加した。どちらもある2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は以下の影響を受けます逓増的販売原価2021年11月18日に発生したFPT買収と関連がある。この2つのプロジェクトの増幅は3か月と6か月まで前年同期と比較して、2022年6月30日も天然ガス、石炭、コークス、合金と廃棄物、メンテナンス、過剰と遊休コストおよび労働力コストへの投資が増加するなど、原材料と公共事業コストの上昇の影響を受けている。
販売、一般、行政費用
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に販売、一般、行政費用前年同期に比べ、それぞれ200万ドルと1600万ドル増加した
その他--純額
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内にその他--純額900万ドルと3900万ドル増加しましたそれぞれ前年の期間と比較した2022年6月30日までの6カ月間の雑費用増加は，主にMountain State Carbon永久閉鎖に関する2900万ドルの資産減価費用によるものである。
その他の収入(費用)
利子支出，純額
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に利子支出，純額前年同期と比較して、それぞれ2100万ドルと3600万ドル減少した。減少は主に2021年から2022年の間の債務再編活動が私たちの優先手形の利息支出を減少させたためだ。
債務を返済して所得を損ねる
2022年6月30日までの3カ月間の債務弁済損失は6，600万ドルであり、2022年4月にすべての未返済の9.875%を償還し、2025年に優先担保債券元金総額6.07億ドルを償還したが、各シリーズの未償還優先債券元金総額3.07億ドルの清算純収益を一部相殺したためである。2022年6月30日までの6カ月間の債務弁済損失8，000万ドルも、2022年1月に我々が償還した1.500%2025年転換可能優先債券の全2.94億ドルの元金総額の影響を受けている。
32
カタログ表

2021年6月30日までの3カ月間の債務弁済損失は2，200万ドルであり、当社の5.750%2025年優先債券の全未償還元金総額3.96億ドルを償還したことと、当社の未返済の9.875%2025年優先担保手形を買い戻した元金総額2，500万ドルが原因である。2021年6月30日までの6カ月間の債務弁済損失8，800万ドルも2021年第1期償還元金総額3.22億ドル9.875%2025年優先担保債券および当社各シリーズ未償還優先債券元金総額5.35億ドルの影響を受けている
詳細については、付記8-債務と信用手配を参照されたい。
所得税
私たちの有効税率は永久プロジェクトの影響を受け、主に国家所得税費用と損失です。それはまた離散プロジェクトの影響を受け、これらのプロジェクトは任意の所与の時期に現れるかもしれないが、異なる時期には一致しない。以下は、私たちの税金支出とそれに応じた実際の税率の概要です
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
所得税費用$(157)$(216)$(394)$(225)
実際の税率21 %21 %22 %21 %
2022年6月30日までに、2022年に推定される不連続プロジェクト前の年間有効税率は22%となる。この推定された年間有効税率は米国の法定税率21%を超えており、州所得税支出がコスト損失のパーセンテージを超えているからだ。2021年6月30日現在、未計上離散プロジェクトの2021年推定年間有効税率は21%である。不連続項目前の推定年間有効税率の増加は、収入の変化と欠陥がコスト欠陥を超える割合によるものである。
調整後EBITDA
調整後のEBITDA(非公認会計基準の測定基準)に基づいて運営部門および総合に基づいて業績を評価した。経営陣、投資家、貸手、私たちの財務諸表の他の外部利用者は、この指標を用いて私たちの経営業績を評価し、経営業績を鉄鋼業界の他社と比較します。また、経営陣は、調整後のEBITDAは、資本構造の影響を受けずに業務収益性を評価するための有用な指標であり、債務返済や業務将来の資本支出に資金を提供する能力を評価することができると考えている。
33
カタログ表

次の表は私たちに純収入調整後のEBITDA：
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
純収入$601 $795 $1,415 $852 
もっと少ない：
利子支出，純額(64)(85)(141)(177)
所得税費用(157)(216)(394)(225)
減価償却、損耗、償却(250)(208)(551)(425)
EBITDA合計$1,072 $1,304 $2,501 $1,679 
もっと少ない：
非持株権益のEBITDA1
$13 $21 $35 $43 
資産減価— — (29)— 
債務返済損失(66)(22)(80)(88)
解散費(6)(1)(7)(12)
買収に関連するコストは，解散費は含まれていない— — (1)(2)
買収関連権益法投資損失— (18)— (18)
在庫が逓増して償却する— (37)— (118)
これ以上経営の影響を受けない1 1 2 1 
調整後EBITDA合計$1,130 $1,360 $2,581 $1,873 
1非持株権のEBITDAには以下のものがある
非持株権の純収入に起因することができます$5 $15 $18 $31 
減価償却、損耗、償却8 6 17 12 
非持株権益のEBITDA$13 $21 $35 $43 
以下の表は、我々が調整したEBITDAを部門別にまとめたものである
(単位：百万)
3か月まで
六月三十日		6か月まで
六月三十日
2022202120222021
調整後のEBITDA：
製鋼$1,108 $1,360 $2,531 $1,862 
その他の業務20 8 49 19 
淘汰する1
2 (8)1 (8)
調整後EBITDA合計$1,130 $1,360 $2,581 $1,873 
1 2022年、私たちは会社SG&Aを運営部門に割り当て始めました。この変化を反映するように従来の期間を調整した。相殺は現在細分化市場間の売上げしか含まれていません。
昨年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの製鋼業務の調整EBITDAはそれぞれ2.52億ドルと6.69億ドル増加した。これらの変化は、主に2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の毛金利がそれぞれ前年同期の2.25億ドルと7.22億ドルを下回ったためだ。私たちの製鋼調整後EBITDAは販売、一般、行政費用2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ1億ドルと2.14億ドルで、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ9600万ドルと1.95億ドルだった。
34
カタログ表

製鋼
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の当社の製鋼部門の運営実績の概要です
3か月まで
六月三十日
20222021変更率
鋼材出荷量(単位：千純トン)3,641 4,205 (13)%
1トンあたりの鋼材の平均販売価格$1,487 $1,118 33 %
収入(単位：百万)$6,176 $4,922 25 %
販売商品コスト(単位：百万)$(5,209)$(3,730)40 %
毛利率(単位：百万)$967 $1,192 (19)%
毛金利パーセント16 %24 %
調整後EBITDA(単位：百万)$1,108 $1,360 (19)%
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の毛金利は2.25億ドル低下し、減少幅は19%であった
•有利な年間販売契約の更新、指数鋼価格、スポット価格の上昇に押されて、販売価格は上昇した(約14億ドルに影響)
•この増加は売上高低下(約2億ドルの影響)によって部分的に相殺され、これは主に在庫水準の高さによる流通業者やコンバータ端末市場への出荷量の減少によるものである
•原材料と公共事業コスト(天然ガス、石炭、コークス、合金や廃棄物を含む)の上昇、メンテナンス、超過と遊休コストおよび労働力コストへの投資増加により、生産コストが増加した(約14億ドルの影響)。
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の当社の製鋼部門の経営実績の概要です
6か月まで
六月三十日
20222021変更率
鋼材出荷量(単位：千純トン)7,278 8,349 (13)%
1トンあたりの鋼材の平均販売価格$1,466 $1,017 44 %
収入(単位：百万)$11,970 $8,841 35 %
販売商品コスト(単位：百万)$(9,781)$(7,374)33 %
毛利率(単位：百万)$2,189 $1,467 49 %
毛金利パーセント18 %17 %
調整後EBITDA(単位：百万)$2,531 $1,862 36 %
毛損ジントニック価格は7.22億ドル上昇し、上昇幅は49%でしたG 2022年6月30日までの6カ月間の前年同期比D.主な理由は
•有利な年間販売契約の更新、指数鋼価格、スポット価格の上昇に押されて、販売価格は上昇した(約34億ドルの影響)
•この増加は売上高低下(約5億ドルの影響)によって部分的に相殺され、これは主に在庫水準の高さによる流通業者やコンバータ端末市場への出荷量の減少によるものである
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カタログ表

•生産コストの増加(約23億ドルの影響)は、天然ガス、石炭、コークス、合金と廃棄物を含む原材料と公共事業コストの上昇に加え、メンテナンス、超過と遊休コスト及び労働力コストへの投資が増加したためである。
流動性キャッシュフロー資本資源
私たちの主な流動性源は現金と現金等価物そして私たちが運営している現金、ABL融資メカニズムでの獲得性と他の融資活動。私たちの資本配置決定過程は健康な流動性レベルを維持することに集中し、同時に私たちの貸借対照表の実力を維持し、財務柔軟性を創造して、私たちの製品の内在的な周期的な需要と大口商品価格の変動を通じて管理する。私たちは、私たちの業務の現金発生を最大化し、債務を削減し、資本投資を規制と運営許可関連項目を含む当社の戦略的優先事項と私たちの業務計画の要求に適合させることに集中しています。
現在の強力な市場環境は私たちに自分の自由な現金フローを利用して債務を減らす機会を提供してくれる。私たちはまた、私たちの平均期限を延長することに興味があり、私たちの無担保債務と保証債務の比率を増加させることに興味があるので、私たちの債務構成を検討し続けます。これは、経営活動が提供する現金によって実現することができます。2022年の間、私たちはこのような優先順位に基づいて行動した。まず，2022年第1四半期に，2025年1.500%転換可能優先手形の全未償還元金総額2.94億ドルと，2024年から2028年までに満期になったIRBsの全未償還元金総額6，600万ドルを償還した。次に，2022年4月に9.875%2025年高級担保債券の全残存元金総額6.07億ドルを償還した。最近、各種系列未償還優先債券の元金総額3.07億ドルを額面の92%の平均価格で買い戻した。
また、私たちは株式買い戻し計画を通じて株主に資金を返すことができる。2022年には850万株の普通株を買い戻し、総コストは1.76億ドルだった。
今後12ヶ月の展望(顧客の持続的な変化の需要や国内鋼材価格変動の影響を受ける)によると、運営による現金やABL融資の可用性により、当社の運営、サービス、債務返済の需要を満たすのに十分な流動資金を持ち、株主に資本を返還することが予想されます。
以下では、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月以内に私たちのキャッシュフローに影響を与える重要なプロジェクトと、今後12ヶ月間の私たちの将来のキャッシュフローへの期待影響についてまとめます。より多くの情報については、監査されていない簡明な統合現金フロー表を参照してください。
経営活動
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した純現金はそれぞれ13.98億ドルと1.32億ドルだった。期間の改善は経営業績の改善および運営資金の有利な変化によって推進される。運営資本の有利な変化には，売掛金の増加，売掛金の減少，我々の年金計画の資金状況の改善による年金入金の減少がある。
投資活動
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された純現金はそれぞれ4.67億ドルと2.42億ドルだった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの資本支出はそれぞれ4.68億ドルと2.98億ドルで、主に持続的な資本支出と関係がある。持続可能な資本支出には、インフラ、モバイルデバイス、固定デバイス、製品品質、信頼性、環境、健康、および安全が含まれる。
私たちは今後12ヶ月間の資本支出のための現金総額が8億ドルから9億ドルになると予想している。
融資活動
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された純現金は9.32億ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は7100万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間、融資活動の現金流出には債務返済に13億19億ドル、普通株の買い戻しに1億76億ドルが含まれている。2022年上半期に、私たちは流動資金で9.875%2025年優先保証手形のすべての残り元金総額6.07億ドル、私たちの1.500%2025年転換可能優先手形のすべての未返済元金総額2.94億ドル、および私たちのIRBs 2024年から2028年までに満期になったすべての未償還元金総額6600万ドルを取り戻した。合計3.07億ドルの元金も買い戻しました
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カタログ表

当社の各シリーズでは優先手形を返済していない金額です。2022年6月30日までの6カ月間の現金流入は、我々のABL融資を含めた純借款6.36億ドル。
2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動が提供する現金純額には、元金総額4.625%の2029年優先債券、元金総額4.875%の2031年優先債券と2，000万株の普通株が含まれ、得られた金は3.22億ドル、信用手配項での純借款は1.9億ドルである。我々は流動資金を用いて5.75%2025年優先債券の全3.96億ドルの元金総額を償還した。私たちは2，000万株普通株を発行した純収益と手元の現金で、9.875%2025年優先保証手形の元金総額3.22億ドルを償還した。私たちは、4.625%2029年優先債券および4.875%2031年優先債券を発行して得られた純額をすべての未返済の4.875%2024年優先保証債券、6.375%2025年優先債券、7.625%2021年AK優先債券、7.500%2023年AK優先債券、および6.375%2025年AK優先債券を償還し、これらの償還に関する費用と支出を支払い、私たちの資産負債担保ローンメカニズムでの借入金を減少させる。
今後12ヶ月間の現金の使用には、我々のABLローン残高の返済と、その他の債務返済を含む日和見取引が含まれると予想されています。
資本資源
以下は重要な流動性対策の概要である
(単位：百万)
六月三十日
2022
現金と現金等価物$47 
ABL融資に基づく利用可能な借入基盤1
$4,500 
借金をする(2,245)
信用状義務(178)
借用可能な能力$2,077 
12022年6月30日現在、ABL融資の最高借款基数は45億ドル。利用可能な借入基数は、条件を満たす売掛金、在庫、およびいくつかのモバイルデバイスに慣例的な前払いを適用することによって決定される。
我々の主な資金源は現金と現金等価物であり、2022年6月30日現在、現金と現金等価物の合計4700万ドル、我々の業務から発生する現金、ABL融資メカニズム下での可用性および他の融資活動である。ABL融資メカニズムにおける現金と利用可能資金の組み合わせは、2022年第3四半期に入る21億ドルの流動性を提供しており、少なくとも今後12ヶ月の運営、信用状義務、資本支出、その他の現金約束に資金を提供するのに十分であると予想される
2022年6月30日現在、我々はABL融資メカニズムの流動性要求に適合しているため、新興の金融契約要求最低固定費用カバー率は1.0から1.0では適用されない
表外手配
正常な業務過程において、私たちは監査されていない総合財務状況表に反映されていないいくつかの手配の一方である。これらの手配には、最低電力需要電気料金、最低石炭、コークス、ディーゼルおよび天然ガス購入約束、最低鉄道輸送約束、および最低港湾施設使用約束などの“受け入れるか支払うか”の最低購入約束、銀行信用証および銀行保証のような表外リスクを有する金融商品が含まれる。
保証人と保証証券の発行者に関する情報
添付されている財務情報要約は、米国証券取引委員会S-X規則3-10“登録されている又は登録されている保証証券の保証人及び発行者の財務諸表”及び規則13-01“担保証券の保証人及び発行者及びその証券を登録者の証券を担保とする関連会社の財務開示に関する”に基づいて作成及び提出される。当社のいくつかの付属会社(“保証人付属会社”)は、すでに(A)クリーブランド-クリブス社が発行した5.875%2027年優先債券、7.000%2027年優先債券、4.625%2029年優先債券及び4.875%2031年優先債券の優先無担保基礎及び(B)6.750%2026年優先担保債券項目の下の責任について、全面的及び無条件的及び共同及び個別に担保を提供する
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カタログ表

クリーブランド-クリブス社が高度な保証に基づいて発行した手形。さらに資料は付記8-債務と信用手配を参照されたい
以下は、クリーブランド·クリブス社(担保債券の親会社·発行元)と保証人子会社(総称して債務グループと呼ぶ)の合併に基づく財務情報の概要である。債務グループ間の取引はキャンセルされた。非保証人子会社の情報は債務グループの合併集約財務情報には含まれていない。
2022年6月30日から、各保証子会社はクリーブランド-クリブス社によって合併される。参考までに添付ファイル22本明細書に参照によって組み込まれて、2022年6月30日までに義務グループ内に含まれるエンティティの詳細なリストが取得される。
担保付属会社のクリフスに対する6.750%2026年優先担保手形、5.875%2027年優先債券、7.000%2027年優先債券、4.625%2029年優先債券及び4.875%2031年優先債券の担保は自動的かつ無条件に解除され、この担保付属会社の担保及び関連契約(“契約”)の下での義務は、以下のいずれかの状況が発生した場合に自動的及び無条件免除及び解除され、高級者証明書及び大弁護士の意見とともに受託者に交付される。各声明は、契約における保証人子会社保証の解除と解除に関するすべての前例条件を遵守している
(A)当該担保付属会社(合併、合併又は売却による)又は当該担保付属会社の株式を売却、交換、移転又は処分し、その後適用される担保付属会社は、もはや当社の付属会社ではなく、又は当該担保付属会社の全部又は実質的な全資産(賃貸借契約を除く)を、当該担保付属会社が当該取引に存在する実体であるか否かにかかわらず、当社又は当該担保付属会社でない者に売却すること。ただし、条件は、(I)当該等の売却、交換、譲渡又は処分が適用される契約に適合し、合併、合併及び売却資産に関する契約、及び(適用されるような)手形担保を構成する資産を処分すること、及び(Ii)当該担保付属会社が自社又はその付属会社のすべての債務所が負担するすべての義務に基づいて、取引完了後に終了することである
(B)任意の保証子会社を“除外子会社”として指定する(契約参照)；または
(C)義歯の失効または代償および清算。
統合財務情報の各エンティティは、連結財務諸表に記載されている同じ会計政策に従う。添付されている総合財務資料は、負債グループの非保証人付属会社への投資を反映していない。債務グループの財務情報は合併に基づいて報告されており、会社間残高と債務グループ内の取引は抹消されている。負債グループの受取金，支払金および非保証人付属会社および関連先との取引は単独の項目に列挙されている。
発行者と保証人子会社の総合財務情報の概要：
以下の表は、債務グループが監査されていない簡明総合財務諸表の総合財務情報をまとめたものである
(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
流動資産$8,164 $6,539 
非流動資産9,865 12,753 
流動負債(4,023)(3,222)
非流動負債(8,494)(9,081)
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カタログ表

以下の表は、債務グループが監査されていない簡明な統合業務報告書の連結財務情報をまとめたものである
(単位：百万)
6か月まで
June 30, 2022
収入.収入$11,372 
販売原価(9,256)
継続経営収入1,239 
純収入1,240 
クリブス株主は純収益を占めなければならない1,240 
2022年6月30日と2021年12月31日現在、債務グループと非保証人子会社およびその他の関連先の残高は以下の通り
(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
非保証人子会社との残高：
売掛金純額$401 $199 
売掛金(649)(186)
他の関連先との残高：
売掛金純額$8 $3 
売掛金(9)(7)
また2022年6月30日までの6ヶ月間に義務グループは収入.収入8200万ドルと販売原価各案件において、他の関連者との5，900万ドル。
市場リスク
私たちは大口商品の価格や金利の変化によるリスクを含む様々なリスクに直面している。私たちはこのようなリスクを管理する政策と手続きを作ったが、いくつかの危険は私たちがコントロールできない。
定価リスク
正常な業務過程において、私たちは製品販売に関連する市場リスクと価格変動に直面しており、これは主にHRC市場価格の影響を受け、そして私たちの業務で使用されているエネルギーと原材料の購入は、電力、天然ガス、黒色金属とステンレス廃材、クロム、冶金石炭、コークス、ニッケルと亜鉛の市場価格の影響を受ける。私たちの市場リスクに対応する戦略は、通常、私たちの製品とサービスのために競争力のある価格を獲得し、経営結果が需給関係によって決定された市場価格変動を反映することを許可することである。しかし、私たちは長期実物購入を行い、ヘッジ契約を締結し、生産過程で使用されるある原材料やエネルギーに関する価格リスクを管理する。
市場価格の変動により、私たちの業務の財務結果が異なる可能性があります。私たちは、顧客価格設定契約、仕入先調達契約、および派生金融商品の固定および可変部分を調整することで、これらのリスクを低減しようとしている。
一部の顧客契約には固定定価条項があり、これは原材料とエネルギーコストの変動に対する開放を増加させます。私たちのリスクを減らすために、いくつかの原材料の年間固定価格協定を締結しました。私たちの既存のいくつかの長年の原材料供給協定は最低購入量を要求する。不利な経済的条件の下で、このような最低要求は私たちの要求を超えるかもしれない。不可抗力やその他の影響協定法が実行可能な場合を除いて、これらの最低調達要求は、私たちが購入した原材料の数が私たちの予想需要を大幅に超えたり、不足してサプライヤーに損害賠償金を支払うことを強要する可能性があります。この場合、私たちは新しい調達量について合意を交渉しようと努力するつもりだ。しかし、私たちが成功的に減少しないという危険がある
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カタログ表

購入数量は、交渉や訴訟を通じて。このような状況が発生すれば、私たちは私たちが必要な特定の原材料よりも多くの特定の原材料を特定の年に購入することを要求され、私たちの運営結果とキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性が高い。
私たちのいくつかの顧客契約には可変定価メカニズムが含まれており、ある原材料とエネルギーコストの変化に応じて販売価格を調整することができ、私たちの他の顧客契約はこのようなメカニズムを排除します。私たちは類似した可変価格メカニズムである原材料の長年の調達協定を締結することができ、顧客契約とサプライヤー調達協定の間で自然なヘッジを実現することができるかもしれない。したがって、場合によっては、エネルギー(特に天然ガスと電力)、廃棄物、クロム、亜鉛、ニッケルなどの原材料、または他の商品の価格変動は、完全に私たちによって吸収されるのではなく、顧客に部分的に転嫁される可能性がある。しかしながら、販売契約における可変価格メカニズムは、必ずしも我々の調達プロトコルにおける可変価格メカニズムに従って変化するとは限らず、私たちの運営結果およびキャッシュフローに負の影響を与える可能性があるというリスクがある。
私たちは天然ガス価格と電気価格変動に対する戦略には、エネルギー使用効率の向上、代替サプライヤーの探し、使用コストが最も低い代替燃料を含む。顧客契約とサプライヤー調達契約の間の固定部分と可変部分を調整できない場合、現金決済の大口商品価格スワップとオプションを使用して、私たちのある原材料やエネルギー需要の購入に関連する市場リスクをヘッジします。しかも、私たちはこのような派生商品ツールをよく使用して一部の天然ガスと亜鉛需要をヘッジする。2022年第2四半期に、私たちは電力ヘッジ計画を開始した。私たちのヘッジ戦略は私たちを過度な価格変動の影響から保護することを目的としている。しかし、私たちは通常私たちのリスクを100%開放しないため、これらの大口商品市場のいずれかの市場の異常価格上昇は依然として運営コストにマイナスの影響を与える可能性がある。
次の表は、2022年6月30日までの未返済デリバティブの公正価値仮定変化の負の影響をまとめています10% and 25%商品ごとの市場価格変動状況：
(単位：百万)
商品デリバティブ10%の変化25%の変化
天然ガス$66 $165 
電気.電気3 7 
亜鉛3 6 
いずれもこれによって生じる公正価値変動は，AOCIに対する調整，所得税の純額，または状況に応じて純収益で確認されると記録される.これらの仮定された損失は、関連商品によって支払われるより低い価格の利点部分によって相殺される。
営業権とその他の長期資産の評価
買収された会社による営業権を、買収の相乗効果から利益を受けると予想される報告機関に割り当てる。営業権は年度(10月1日)に報告単位レベルで減値の定性テストを行い、年間テスト間(イベントや状況変化が発生すれば、報告単位の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性が高い)でテストを行う。これらのイベントまたは状況は、商業環境、法的要因、経営業績指標、競争または販売または処分報告単位の大部分の重大な変化を含むことができる。必要であれば、私たちの定性的テストが報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があることを示す場合、私たちは、報告単位の帳簿価値およびその関連営業権の減値金額(例えば、ある)を決定するための定量化テストを行う。
営業権減価テストを適用するには、報告単位を決定すること、資産および負債を報告単位に譲渡すること、営業権を報告単位に譲渡すること、および各報告単位の公正価値を決定するために量子化評価を行う必要があると考えられるかどうかを判断する必要がある。各報告単位の公正価値は割引キャッシュフロー法を用いて推定され、この方法は加重平均資本コストを推定することによる現金流量の予測を考慮した。我々の営業権の回収可能性を評価するには、推定された未来の現金流量とその他の要素に対して重大な仮定を行い、報告単位の公正価値を決定する必要があり、その中には未来の収入予測、予想調整後EBITDA、予想資本支出と運営資本需要に関する推定が含まれており、これらの推定は著者らの長期計画推定に基づいている。報告単位の公正価値を計算するための仮定は，経営業績，市場状況，その他の要因によって毎年変化する可能性がある。これらの仮定の変化は、各報告単位の公正価値の決定に大きな影響を与える可能性がある。
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カタログ表

長期資産は、資産台帳が回収できない可能性があることや状況が変化した場合に、減価について審査を行います。これらの指標は、将来のキャッシュフローの大幅な低下を予想すること、市場価格の持続的な大幅な低下、法律または環境要素またはビジネス環境に重大な不利な変化が発生すること、私たちの可採埋蔵量の推定が変化すること、および予想外の競争を含むかもしれない。これらの要素のいかなる不利な変化も私たちの長期資産の回収可能性に重大な影響を与える可能性があり、そして私たちの総合経営表と財務状況表に重大な影響を与える可能性がある。
各資産グループ別の帳簿価値と、資産使用による予想される未割引将来のキャッシュフロー純額(処分コストを含む)との比較は、資産が回収可能かどうかを決定するために使用される。予想される将来のキャッシュフローは、収入とコストの成長率、将来の営業利益率と資本支出の予想変化の推定を含む、予想期間中の経済·市場状況に対する管理層の最適な推定を反映している。もしその資産グループの帳簿価値がその未割引の未来のキャッシュフロー純額よりも高い場合、その資産グループは公正価値に従って計量し、差額は長期資産の減値に計上する。私たちは市場法、収益法、または費用法を使用して公正な価値を推定する。Mountain State Carbonの永久閉鎖を宣言する以外に，減価評価が必要なトリガーイベントはなく，2022年6月30日までの6カ月間に2900万ドルの資産減価費用が発生したと結論した
金利リスク
私たちの優先手形の支払利息は固定金利です。我々のABLローン項での対応金利は，適用される基本金利に適用される基本金利と適用される基本金利の差額に応じた変動金利であり，具体的には超過可獲得性に依存する.2022年6月30日現在、私たちはABL融資の下で22.45億ドルの未返済債務を持っている。現行金利の引き上げは利息支出を増加させ、ABLローンから支払われる任意の未返済借入金の利息を増加させる。例えば、2022年6月30日の借入金水準では、ABLツール下の金利が100ベーシスポイント変化すると、毎年の利息支出が2300万ドル変化する。
供給集中リスク
私たちの多くの事業と鉱山は電力と天然ガス源に依存している。私たちのエネルギー供給者のサービスまたは料率の重大な中断や変化は、私たちの生産コスト、利益率、収益性に大きな影響を与えるかもしれない。
前向きに陳述する
本報告書には，連邦証券法を構成する意味での“前向きな陳述”の陳述が含まれている。一般的に、展望的陳述は歴史的問題ではなく、期待された傾向と期待に関するものだ。展望性陳述は私たちの運営と商業環境に関連する不確定性と要素の影響を受け、これらの不確定性と要素は予測が困難であり、私たちの制御範囲を超える可能性がある。これらの不確定性と要素は実際の結果が展望性陳述で明示または示唆した結果と大きく異なる可能性がある。これらの声明は、本報告日にのみ発表され、法的に規定された義務を除いて、これらの声明を更新する継続的な義務は一切負いません。前向きな陳述に過度に依存しないように投資家を戒める。我々の将来の業績に影響を与え、本報告の前向きな陳述とは異なる不確実性およびリスク要因をもたらす可能性があるが、これらに限定されない
•鉄鋼、鉄鉱石、廃金属市場価格の持続的な変動は、私たちが顧客に販売している製品の価格に直接かつ間接的に影響を与える
•高度な競争と周期的な鉄鋼業界に関連する不確実性と、自動車業界の鉄鋼需要への依存は、軽量化とサプライチェーン中断の傾向、例えば半導体不足を経験しており、これは鉄鋼消費量の低下を招く可能性がある
•世界経済状況の潜在的な弱点と不確定性、全世界の製鋼生産能力の過剰、鉄鉱石の供給過剰、鉄鋼輸入の盛ん及び市場需要の低下は、新冠肺炎疫病の延長、衝突或いはその他の原因によるものを含む
•我々の1つまたは複数の主要顧客、自動車市場の顧客、主要サプライヤーまたは請負業者を含み、持続的な新冠肺炎の疫病またはその他の原因により、深刻な財務困難、破産、一時的または永久閉鎖または運営挑戦が発生し、他の不利な影響を除いて、私たちの製品に対する需要の減少、入金困難の増加、および顧客を招く可能性がある
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カタログ表

および/またはサプライヤーは、不可抗力または他の理由が当方に対する契約義務を履行していないと主張する
•持続的な新冠肺炎疫病に関連する業務中断は、私たちの大部分の従業員または現場請負業者が罹患している可能性があり、あるいは他の原因でその正常な仕事機能を履行できないリスクの増加を含む
•第232条、米国−メキシコ−カナダ協定および/または他の貿易協定、関税、条約または政策における米国政府の行動に関連するリスク、および不公平な貿易輸入の有害影響の不確実性を相殺するために、有効な反ダンピングおよび反補助金税令を獲得し、維持すること
•既存かつ増加している政府規制の影響は、気候変動および炭素排出に関連する潜在的な環境規制、および関連する費用および責任を含み、潜在的な財務保証要件に関連する費用を含む、任意の政府または監督管理当局または任意の政府または規制当局から必要な経営および環境許可、承認、修正または他の許可を受信または維持できなかったこと、および潜在的な財務保証要件に関連する費用を含む規制変化の遵守を保証するための改善を実施することを含む
•私たちの運営は環境に影響を与えたり危険物質にさらされたりする可能性があります
•私たちが十分な流動性を維持する能力、私たちの負債レベル、資本の利用可能性は、運営資本、計画中の資本支出、買収、その他の一般会社の目的、または私たちの業務の持続的な需要に資金を提供するために必要な財務的柔軟性とキャッシュフローを制限するかもしれません
•私たちは現在予想されている時間枠内でまたは債務を全く減少させないか、株主に資本を返還することができる
•信用格付け、金利、外貨金利、税法の不利な変化
•商業及び商業紛争、環境問題、政府調査、職業又は人身傷害クレーム、財産損害、労働及び雇用問題、又はレガシー業務及びその他の事項に関連する訴訟、クレーム、仲裁又は政府訴訟の結果及び発生した費用；
•キー製造装置およびスペア部品のコストまたは利用可能性は不確定である
•供給チェーン中断またはエネルギーのコスト、品質または獲得性が変化し、電力、天然ガスおよびディーゼル、または鉄鉱石、工業ガス、グラファイト電極、廃金属、クロム、亜鉛、コークスおよびコークスなどの重要な原材料と供給を含む
•私たちの顧客への製品の輸送、私たちの工場内部での投入物または製品の製造、または原材料を私たちに輸送するサプライヤーに関する問題または中断；
•自然或いは人為災害、不利な天気条件、予想外の地質条件、肝心な設備の故障、伝染病の爆発、尾鉱庫の崩壊とその他の意外な事件と関連する不確定性；
•ネットワークセキュリティに関連するシステムを含む情報技術システムの中断または障害；
•一時的または無期限に遊休または永久閉鎖経営施設または鉱山の任意の業務決定に関連する負債およびコストは、関連資産の帳簿価値に悪影響を及ぼす可能性があり、減価費用または閉鎖および回収責任、および任意の以前に遊休した経営施設または鉱山の再開に関連する不確実性を生じる可能性がある
•私たちは、私たちの最近の買収取引の予想される相乗効果と利益を実現し、顧客、サプライヤー、従業員の関係維持に関する不確実性と、買収に関する既知と未知の責任を含む、買収された業務を既存の業務に統合することに成功した
•私たちの自己保険レベルと私たちは潜在的な不利な事件とビジネスリスクを十分にカバーするために十分な第三者保険の能力を獲得している
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カタログ表

•私たちの運営が地域コミュニティに与える影響、温室効果ガス排出を発生させる炭素密集型業界運営における名声の影響、一貫した運営と安全記録の能力を育成することなど、利害関係者と共同運営する社会ライセンスを維持することが課題である
•私たちは任意の戦略的資本投資や開発プロジェクトを成功的に識別し、改善し、経済的に効率的な方法で計画の生産性やレベルを実現し、私たちの製品の組み合わせを多様化し、新しい顧客を増加させることができる
•私たちの実際の経済鉱物埋蔵量または現在の鉱物埋蔵量推定の減少、および任意の採鉱財産の任意の賃貸契約、許可証、地役権、または他の占有権の任意の所有権欠陥または損失；

•肝心な運営職を埋める労働者、及び持続的な新冠肺炎疫病による潜在的な労働力不足、及び著者らが肝心な人員を誘致、採用、開発と維持する能力を獲得できるかどうか
•私たちは労働組合と従業員たちと満足できる労働関係を維持することができる
•計画資産価値の変化または無資本債務に必要な入金増加により生じる年金および他の予算外債務に関する意外な費用またはそれ以上の費用；
•私たちの普通株を買い戻す金額と時間、
•私たちは財務報告書の内部統制に重大な欠陥や重大な欠陥があるかもしれない。
私どもの業務に影響を与える他の要因については、ご参照ください第2部--第1 A項。リスク要因本四半期報告の10-Q表.私たちはあなたにこのような危険要素を慎重に考慮することを促す。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
我々の市場リスクに関する資料は“市場リスク”のタイトルに掲載されており，この見出しは 2021年12月31日までのForm 10-K年次報告書と第1部−プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析本四半期報告の表格10-Q。
第四項です。制御とプログラム
我々は、取引法報告において開示されなければならない情報が、米国証券取引委員会規則および表によって指定された時間内に記録、処理、総括および報告され、そのような情報を蓄積し、総裁および最高経営責任者および財務総監(状況に応じて)を含み、取引法によって公布された第13 a-15(E)規則“開示制御および手順”の定義に完全に基づいて開示に関する決定を直ちに行うことを目的としている開示制御および手順を維持する。開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに完全であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識する。
本報告で述べた期間が終了するまで、我々は、経営陣(総裁、最高経営責任者、財務責任者を含む)の監督と参加の下で、開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。上記に基づき、我々の総裁兼最高経営責任者兼財務官は、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
当社は2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化を発生させていません
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カタログ表

第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
環境問題それは.米国証券取引委員会の法規は、環境に関連する行政訴訟または司法訴訟が規定のハードルを超える罰金をもたらす可能性があると信じる理由がある場合、政府当局が参加する行政訴訟または司法訴訟に関するいくつかの情報を開示しなければならない。米国証券取引委員会の規定によると、私たちは100万ドルのハードルを使用して、このような訴訟手続きを開示する必要があるかどうかを決定する。私たちは、この限界点の合理的な設計は、私たちの業務や財務状況に重大な意味を持つ任意のこのような訴訟を開示するためだと信じている。
我々は，2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告と，付記18−総合財務諸表の負担およびその他の事項のうち，環境に関する行政や司法手続きを含む他の議決すべき法的手続きを説明している第1部--項目1.財務諸表本四半期報告のリスト10-Qは、参照によって本明細書に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因
私たちの業務活動はリスクと不確実性に関連しており、実際の結果は経営陣の現在の予想と大きく異なる可能性があることを読者に注意します。我々は，2021年12月31日までのForm 10−K年度報告の第1部1 A項“リスク要因”の中で，我々の業績に影響を及ぼす可能性のある最も重大なリスクについて述べた。
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
以下の表は、同社がこの時期に私たちの普通株を買い戻した場合を紹介している
発行者が株式証券を購入する
期間
株式総数
購入の(または単位)1
1株平均支払価格
(または単位)
公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数
計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最大数(または近似ドル価値)2
April 1 - 30, 2022418 $32.34 — $981,024,500 
May 1 - 31, 20222,002,667 $21.98 2,000,000 $937,134,000 
June 1 - 30, 20225,500,081 $20.55 5,500,000 $824,243,050 
合計する7,503,166 $20.93 7,500,000 
12022年4月に交付された418株、2022年5月に交付された2，667株、2022年6月に交付された81株を含み、株式奨励金の帰属または支払い時に支払うべき源泉徴収義務を満たす。
2 2022年2月11日、取締役会は、規則10 b 5-1計画による株式買い戻しや加速株の購入を含む可能性があり、最高額が10億ドルである公開市場または私的協議の取引で発行された普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。私たちはどんな購入も義務がなく、その計画はいつでも一時停止または終了するかもしれない。株式買い戻し計画には具体的な満期日はありません。
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カタログ表

第四項です。炭鉱安全情報開示
私たちはすべての職員たちの職業的健康と福祉を保護するために努力している。安全は私たちの核心的な価値観の一つであり、私たちは安全生産がすべての従業員の第一の仕事であることを確保するために努力している。我々の内部目標は、自主的に必要な予防活動を識別し、基準と評価業績を確立することによって、人員、設備、生産、環境に対するいかなる潜在的損失を減少させ、それによって会社全体でゼロダメージとゼロ事故を実現することである。私たちは密集した従業員訓練を実施し、発展と協調に必要な情報、技能と態度を通じて、労働環境における安全と健康問題に対する高度な認識と知識を維持することを目的としている。私たちはこのような政策を通じて、私たちが効果的な安全管理システムを作ったと信じている。
テレス·フランク法によると、炭鉱または他の炭鉱の各経営者は、米国証券取引委員会に提出された定期報告にいくつかの炭鉱安全結果を含まなければならない。“ドッド·フランク法”第1503(A)項及びS−K法規第104項の報告要件によると、“ドッド·フランク法案”に含まれる我々の各鉱場の特定の採鉱安全及び健康問題に要求される鉱場安全結果が含まれている第II部- 項目6.展示品本四半期報告の表格10-Q。
五番目です。その他の情報
ない
第六項です。陳列品
別の説明がない限り、以下に参照されるすべてのファイルは、1934年の証券取引法に従ってクリーブランド−クリブス社によって保存され、ファイル番号1−09844
展示品
番号をつける
展示品
10.1
*モリス·D·ハラピヤックとクリーブランド-クリブス間の別居および解放協定は、2022年5月5日(同封)となります。
22
責任グループの付表には，親会社と発行者およびクリーブランド−クリブス社が発行した6.75%2026年優先担保債券，5.875%2027年優先債券，7.00%2027年優先債券，4.625%2029年優先債券，4.875%2031年優先債券の下の義務を保証する付属保証人(同封提出)が含まれている。
31.1
2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で可決された“米国法典”第15編7241条の証明によると、Lourenco Goncalvesが2022年7月26日に署名して日付を明記した(同封提出)。
31.2
2002年“サバンズ-オキシリー法案”302節で可決された“米国法典”第15編7241条の証明によると，小Celso L.Goncalves Jr.が署名して日付を明記した。2022年7月26日まで(届出)。
32.1
2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択された“米国法典”第18編1350条の認証によると、クリーブランド·クリブス社会長、総裁兼最高経営責任者ローレンコ·ゴンカルビスが署名し、日付を明記し、2022年7月26日まで(提出)。
32.2
2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第906節で採択された“米国法典”第18編1350条の認証によると、クリーブランド·クリブス社執行副総裁が署名し、日付を明記し、2022年7月26日まで(提出まで)。
95
鉱場安全開示(ズアーカイブ)。
101クリーブランド-クリブス社の2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの以下の財務情報は、(I)未監査の総合財務状況報告書、(Ii)未監査の総合業務報告書、(Iii)未監査の総合収益表、(Iv)未監査の総合現金フロー表、(V)未監査の総合権益変動表、および(Vi)未監査の総合財務諸表の付記を含むイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)フォーマットを採用する。
104本四半期報告の表紙はForm 10−Qであり、フォーマットはイントラネットXBRLであり、添付ファイル101に含まれている。
_______________
*管理契約または他の補償スケジュールを示します。
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カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
クリーブランド-クリブス社です。
差出人：/s/キンバリー·A·フロリアーニ
名前：キンバリー·A·フロリアニ
タイトル：上級副総裁、主計長兼首席会計官
日付：July 26, 2022
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