noc-20220630
Q2虚像2022十二月三十一日ノースカロップ·グルマン社は0001133421P 3 YP 3 Y3300011334212022-01-012022-06-3000011334212022-07-25Xbrli：共有0001133421アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-04-012022-06-30ISO 4217：ドル0001133421アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-04-012021-06-300001133421アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-01-012022-06-300001133421アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-06-300001133421アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-04-012022-06-300001133421アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-04-012021-06-300001133421アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-01-012022-06-300001133421アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-06-3000011334212022-04-012022-06-3000011334212021-04-012021-06-3000011334212021-01-012021-06-30ISO 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Systemsメンバー2021-04-012021-06-300001133421国：アメリカNOC：SpaceSystemsメンバー2022-01-012022-06-300001133421国：アメリカNOC：SpaceSystemsメンバー2021-01-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2022-04-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2021-04-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：アジア太平洋地域メンバ2021-01-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：ヨーロッパメンバ2022-04-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：ヨーロッパメンバ2021-04-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：ヨーロッパメンバ2022-01-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーSRT：ヨーロッパメンバ2021-01-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：他のすべての地理的地域域2022-04-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：他のすべての地理的地域域2021-04-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：他のすべての地理的地域域2022-01-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：他のすべての地理的地域域2021-01-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：部門間販売メンバー2022-04-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：部門間販売メンバー2021-04-012021-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：部門間販売メンバー2022-01-012022-06-300001133421NOC：SpaceSystemsメンバーNOC：部門間販売メンバー2021-01-012021-06-300001133421国：アメリカ2022-04-012022-06-300001133421国：アメリカ2021-04-012021-06-300001133421国：アメリカ2022-01-012022-06-300001133421国：アメリカ2021-01-012021-06-300001133421SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-04-012022-06-300001133421SRT：アジア太平洋地域メンバ2021-04-012021-06-300001133421SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-06-300001133421SRT：アジア太平洋地域メンバ2021-01-012021-06-300001133421SRT：ヨーロッパメンバ2022-04-012022-06-300001133421SRT：ヨーロッパメンバ2021-04-012021-06-300001133421SRT：ヨーロッパメンバ2022-01-012022-06-300001133421SRT：ヨーロッパメンバ2021-01-012021-06-300001133421NOC：他のすべての地理的地域域2022-04-012022-06-300001133421NOC：他のすべての地理的地域域2021-04-012021-06-300001133421NOC：他のすべての地理的地域域2022-01-012022-06-300001133421NOC：他のすべての地理的地域域2021-01-012021-06-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期June 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号1-16411
ノースカロップ·グルマン社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 80-0640649
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
錦繍大通り2980番地
フォールズ·チャーチバージニア22042
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(703) 280-2900
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株NoCニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
    はい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
    はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバファイルマネージャを加速させる
非加速ファイルマネージャの小さな報告会社☐                
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Yes ☐ No ☒
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
As of July 25, 2022, 154,711,299普通株は既に発行された.

カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
カタログ
  ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
簡明合併収益表と包括収益表
1
簡明合併財務状況表
2
キャッシュフロー表簡明連結報告書
3
株主権益変動表を簡明に合併する
4
簡明合併財務諸表付記
1.根拠を述べる
5
2.1株当たり収益、株式買い戻し、普通配当金
7
3.所得税
8
4.金融商品の公正な価値
9
5.調査、請求、訴訟
11
6.支払いの引受およびまたは事項
12
7.退職給付
13
8.株式補償計画およびその他の補償スケジュール
14
9.市場情報を細分化する
15
独立公認会計士事務所報告
19
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
20
総合経営実績
22
分部経営実績
25
製品とサービス分析
30
たまっている
31
流動性と資本資源
31
重要な会計政策、見積もり、判断
33
会計基準が更新される
33
前向きな陳述と予測
33
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
35
第四項です。
制御とプログラム
35
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
36
第1 A項。
リスク要因
36
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
36
第六項です。
陳列品
37
サイン
38

i
カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
第1部財務情報
項目1.財務諸表
簡明総合収益表と包括収益表
(未監査)
 6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
100万ドル単位で1株当たりの金額を除く2022202120222021
売上高
製品$6,779 $7,193 $13,620 $14,215 
サービス.サービス2,022 1,958 3,978 4,093 
総売上高8,801 9,151 17,598 18,308 
運営コストと支出
製品5,281 5,620 10,661 11,310 
サービス.サービス1,561 1,488 3,105 3,215 
一般と行政費用1,005 999 1,981 1,897 
総運営コストと費用7,847 8,107 15,747 16,422 
事業の収益を売る— — — 1,980 
営業収入954 1,044 1,851 3,866 
その他の収入
利子支出(131)(136)(264)(291)
非経営的FAS年金福祉377 367 753 734 
その他、純額(50)27 (46)9 
所得税前収益1,150 1,302 2,294 4,318 
連邦と外国の所得税支出204 265 393 1,086 
純収益$946 $1,037 $1,901 $3,232 
基本1株当たりの収益$6.09 $6.44 $12.21 $19.95 
加重平均普通株式発行、単位：百万155.4 161.0 155.7 162.0 
希釈して1株当たり収益する$6.06 $6.42 $12.16 $19.89 
加重平均希釈後流通株、単位：百万156.0 161.5 156.3 162.5 
純収益(上図)$946 $1,037 $1,901 $3,232 
その他総合損失、税引き後純額
未償却以前のサービスローンの変化— (2)(1)(4)
累計換算調整とその他の変動，純額(13)1 (15)— 
その他総合損失、税引き後純額(13)(1)(16)(4)
総合収益$933 $1,036 $1,885 $3,228 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
-1-
カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
簡明総合財務状況表
(未監査)
百万ドルです。額面を除いてJune 30, 20222021年12月31日
資産
現金と現金等価物$1,169 $3,530 
売掛金純額2,387 1,467 
未払いは売掛金，純額6,211 5,492 
在庫コスト、純額909 811 
前払い費用と他の流動資産961 1,126 
流動資産総額11,637 12,426 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル7,0992022年と$6,819 for 2021
8,125 7,894 
経営的リース使用権資産1,669 1,655 
商誉17,518 17,515 
無形資産、純額483 578 
繰延税金資産239 200 
他の非流動資産2,243 2,311 
総資産$41,914 $42,579 
負債.負債
売掛金$2,098 $2,197 
従業員の報酬を計算する1,741 1,993 
発生した費用を超えた前金と勘定書2,734 3,026 
その他流動負債2,403 2,314 
流動負債総額8,976 9,530 
長期債務、当期分を差し引く#ドル142022年と$6 for 2021
12,834 12,777 
年金やその他の退職後福祉計画負債2,692 3,269 
リース負債を経営する1,654 1,590 
繰延税金負債131 490 
他の非流動負債1,976 1,997 
総負債28,263 29,653 
引受金及び又は有事項(付記6)
株主権益
優先株、$1額面価値10,000,000ライセンス株；違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株、$1額面価値800,000,000ライセンス株式；発行済および発行済株式：2022-154,876,753 and 2021—156,284,423
155 156 
実収資本— — 
利益を残す13,655 12,913 
その他の総合損失を累計する(159)(143)
株主権益総額13,651 12,926 
総負債と株主権益$41,914 $42,579 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
-2-
カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
簡明合併現金フロー表
(未監査)
 6月30日までの6ヶ月
百万ドル20222021
経営活動
純収益$1,901 $3,232 
業務活動に提供される現金純額の調整：
減価償却および償却633 594 
株に基づく報酬42 40 
所得税を繰延する(399)(121)
事業の収益を売る— (1,980)
定期年金純額とOPB収入(597)(546)
年金とOPB拠出金(71)(74)
資産と負債の変動状況：
売掛金純額(920)(453)
未払いは売掛金，純額(719)(312)
在庫コスト、純額(98)(104)
前払い費用と他の資産114 26 
売掛金とその他の負債(724)(202)
所得税に対処し，純額86 881 
その他、純額67 (19)
経営活動が提供する現金純額(685)962 
投資活動
ITサービス業務の剥離— 3,400 
資本支出(507)(435)
顧客に設備を売却して得た収益— 56 
その他、純額39 1 
投資活動が提供する現金純額(468)3,022 
融資活動
長期債務を償還する— (2,236)
普通株買い戻し(640)(2,143)
支払現金配当金(519)(486)
株式ベースの報酬から源泉徴収された従業員税の支払い(48)(31)
その他、純額(1)(54)
融資活動のための現金純額(1,208)(4,950)
現金と現金等価物の減少(2,361)(966)
現金と現金等価物、年明け3,530 4,907 
期末現金と現金等価物$1,169 $3,941 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
 6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
100万ドル単位で1株当たりの金額を除く2022202120222021
普通株
期日の初め$156 $161 $156 $167 
普通株を買い戻す(1)(1)(2)(7)
従業員の株式奨励とオプション発行の株— — 1 — 
期末155 160 155 160 
実収資本
期日の初め— 8 — 58 
普通株を買い戻す— (21)— (60)
株の報酬— 13 — 2 
期末— — — — 
利益を残す
期日の初め13,277 10,487 12,913 10,482 
普通株を買い戻す(323)(134)(638)(2,089)
純収益946 1,037 1,901 3,232 
発表した配当金(270)(254)(516)(489)
株の報酬25 8 (5)8 
期末13,655 11,144 13,655 11,144 
その他の総合損失を累計する
期日の初め(146)(131)(143)(128)
その他総合損失、税引き後純額(13)(1)(16)(4)
期末(159)(132)(159)(132)
株主権益総額$13,651 $11,172 $13,651 $11,172 
発表された1株当たり現金配当金$1.73 $1.57 $3.30 $3.02 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1.    陳述の基礎
合併と報告原則
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表(“財務諸表”)は、ノスラップ·グルマン社およびその子会社、合弁企業、または私たちの合併財務結果の他の投資(本明細書では“ノストロプ·グルマン社”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”と呼ぶ)の勘定を含む。会社間口座、取引、利益は合併で流された。会社に重大な影響があるが支配権のない株式証券と合弁企業の投資は、権益法を用いて計算される。
2021年1月30日(“剥離日”)から、我々のITと特派団支援サービス業務(“ITサービス剥離”)をドルで販売することを完了しました3.410億ドルの現金で販売された税引前収益を記録しました2.0十億ドルです。ITとタスク支援サービス業務は国防システム前情報解決策とサービス(IS&S)部門(Vinnellアラブ業務を含まない)の大部分；精選ネットワーク、情報とタスク支援計画を含み、これはタスクシステム前ネットワークと情報タスクソリューション(CIMS)部門の一部であり、空間システム前空間技術サービス業務部門である。経営実績には，情報技術と特派団支援サービス業務の資産剥離日までの販売と営業収入がある。ITと特派団支援サービス業務の売上高と税前利益は#ドル162百万ドルとドル202021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
これらの財務諸表の作成は、米国公認会計原則(“公認会計原則”または“財務会計基準”)および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の中間報告規則に適合する。財務諸表には、会社が監査されていない簡明な総合財務状況、経営業績、および現金流量を公平に列記するために、管理層が必要と考えている正常な経常的な調整が含まれている。
これらの財務諸表に報告されている結果は、必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。これらの財務諸表を読む際には、会社の2021年年報Form 10-Kに含まれる情報に結合しなければなりません。
四半期情報はカレンダー慣例を用いてマークされている；すなわち、第1四半期は常に3月31日終了、第2四半期マークは6月30日終了、第3四半期マークは9月30日終了となっている。同社の長期的なやり方は、財政カレンダーを用いて実際の臨時決済日を決定することであり、すなわち私たちはこれらの四半期末の日付に近い金曜日に決済して、四半期決算が業務プロセスに与える潜在的破壊的な影響を正常化することである。この接近法は報告年度内の過渡期にのみ使用される。
会計見積もり
財務諸表の作成は、財務諸表日に報告された資産及び負債の報告額及び又は事項の開示、並びに報告期間内に報告された販売及び費用額に影響を与えるために、管理層に推定及び判断を要求する。見積り数は最新かつ最良の既存資料を用いて作成されているが，実際の結果はこれらの見積り数とは大きく異なる可能性がある.
収入確認
契約概算
契約売上高やコストの変化とそれによる契約利益の累積変化を確認します。累積完成見積数調整とは、今期と前期への累積影響を変化させることであり、今後の期間の販売と営業利益率を確認することは、契約開始以来訂正見積もり数を使用してきたようなものである。個人履行義務が赤字になることが予想される場合、将来の赤字の全金額は、一般と行政費用の分担を含め、損失確認期間の収入から差し引かれると予想される。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
以下の表に総合EAC純額調整の影響を示す
 6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
100万ドル単位で1株当たりのデータは除外します2022202120222021
収入.収入$95 $160 $304 $362 
営業収入92 154 265 344 
純収益(1)
73 122 209 272 
希釈して1株当たり収益する(1)
0.47 0.76 1.34 1.67 
(1)21%の法定税率に基づいて.
EACの単一業績義務の調整は会社の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。このような調整が発生した時、私たちは一般的に調整の性質、基礎条件、そして財政的影響を開示するだろう。2022年3月31日までの3ヶ月間に67航空システム会社はB-21プロジェクトの工程，製造，開発段階で100万回の有利なEAC調整を行っており，これは主に業績激励に関係している。このような調整は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、財務諸表に大きな影響を与えなかった。
たまっている
滞貨代表私たちは、会社が受け取った確定注文で確認する将来の売上高を代表して、会社が期間ごとに終了する際の余剰業績義務に相当します。それは資金の滞貨(許可と支出の確定注文)も含めて、資金のない滞貨も含む。オプションまたはIDIQタスク注文を行使または付与する前に、行使されていない契約オプションおよび不定期交付不確定数(IDIQ)契約は、蓄積に含まれない
2022年6月30日現在の会社の受注は80.0十億ドルです2022年6月30日の在庫注文では、今後12カ月で約40%の収入を確認し、今後24カ月で60%の収入を確認し、残りはその後に確認する予定だ。
契約資産と負債
会社の各契約について、収入確認、顧客請求書、および現金徴収のスケジュールは、各報告期間の終了時に純契約資産または負債を生成する。契約資産は、審査されていない簡明総合財務状況表中で同じで未開請求書に反映された売掛金であり、主にコスト比法で確認された収入が顧客に発行された金額を超える長期契約に関係している。契約負債は、監査されていない簡明な総合財務諸表から生成された前金およびコストを超える請求書に等しく、前払いおよび請求書として反映される。2021年12月31日の契約負債残高に含まれる2022年6月30日までの3カ月と6カ月で確認された収入は#ドル466百万ドルとドル1.9それぞれ10億ドルです2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で確認された収入は、2020年12月31日の契約負債残高に含まれて#ドルです482百万ドルとドル1.5それぞれ10億ドルです
収入の分類
会社の顧客タイプ、契約タイプ、細分化市場ごとの地理的地域区分の売上に関する情報は、付記9を参照されたい。これらのカテゴリは、私たちの収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく描写していると考えられる。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
財産·工場·設備
2022年6月30日までの6ヶ月間、同社は買収した46サプライヤーと直接長期融資を行うことで、数百万ドルの内部使用ソフトウェアを獲得する。このソフトウェアはPP&Eでは非現金投資活動として記録され，関連負債は非現金融資活動として長期債務に記録されている。同社は2022年6月30日までの6カ月間、オーナーが出資して賃貸物件を改善したことで賃貸割引を受けた63空間システム不動産賃貸に関する100万ドルは，PP&Eに記録され，非現金投資活動に含まれている。非現金投資活動には、発生したがまだ支払われていない資本支出#ドルも含まれている73百万ドルとドル56それぞれ2022年と2021年6月30日まで
その他の総合損失を累計する
その他の総合損失を累計して税額を差し引いた構成は以下のとおりである
百万ドルJune 30, 20222021年12月31日
未償却の以前のサービス信用$1 $2 
累計換算調整その他，純額(160)(145)
累計その他総合損失合計$(159)$(143)
関係者取引
すべての届出期間について、同社は重大な関連者取引を行っていない。
会計基準が更新される
採用および/または発表された会計基準は更新されるが、2022年6月30日以降に発効し、会社が監査されていない簡明な総合財務状況、年間運営業績および/または現金流量に実質的な影響を与えることはないと予想される。
2.    1株当たりの収益、株式買い戻し、普通配当金
基本1株当たりの収益
1株あたりの基本収益を計算する方法は，毎期発行された普通株の加重平均株式数を純収益で割ることである。
希釈して1株当たり収益する
1株当たり収益を希釈することには、株式ベースの報酬計画に基づいて従業員に付与される報酬の希釈効果が含まれる。これらの証券の希釈効果の合計は0.62022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の百万株0.52021年6月30日までの3カ月と6カ月の百万株
株式買い戻し
2018年12月4日、会社取締役会は1ドルまでの株式買い戻し計画を承認しました3.010億ドルの会社普通株(“2018年買い戻し計画”)。2018年の買い戻し計画での買い戻しは2020年3月に開始され、2021年10月に完了する。
2021年1月25日、同社取締役会は最高ドルを追加的に買い戻すことができる株式買い戻し計画を承認した3.0会社普通株の株式買い戻し(2021年買い戻し計画)。2021年の買い戻し計画下の買い戻しは2018年の買い戻し計画が完了して2021年10月に開始される。2022年6月30日現在、2021年の買い戻し計画による買い戻し総額は1.510億ドル1.510億ドルはまだこの株式買い戻し許可下にある。その条項によると、私たちがすべての許可資金を買い戻しに使用した場合、2021年の買い戻し計画が満了する。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
2022年1月24日、会社の取締役会は新しい株式買い戻し計画を承認し、最高でドルを追加で買い戻すことができます2.0会社普通株の株式買い戻し(2022年買い戻し計画)。その条項によると、2022年の買い戻し計画下の買い戻しは、2021年の買い戻し計画が完了した時点で開始され、すべてのライセンス資金を買い戻しに使用する場合に満期になります。2022年6月30日現在、2022年の買い戻し計画に基づいて買い戻しが行われておらず、会社の流通株の買い戻し許可総額は$である3.5十億ドルです
同社は2021年第1四半期に、ゴールドマン·サックス有限責任会社(Goldman Sachs&Co.LLC)と株式買い戻し加速(ASR)協定を締結し、ドルを買い戻した2.02018年の買い戻し計画の一部として、10億ドルの会社普通株。合意に基づいて、私たちは#ドルを支払った2.0ゴールドマン·サックスに10億ドルを渡し最初に交付されました5.9百万株、価値$1.710億ドルはすぐに同社によってキャンセルされた。残り残高#ドル300百万ドルは2021年6月1日に決済され、最終的に交付されます0.2ゴールドマン·サックスからの百万株です最終的な平均購入価格は$です327.29一株ずつです。
2021年第4四半期、同社はゴールドマン·サックスとASR協定を締結し、ドルを買い戻した5002021年の買い戻し計画の一部として、同社の普通株は100万株。合意に基づいて、私たちは#ドルを支払った500ゴールドマン·サックスに百万ドルを渡し最初に交付されました1.2百万株、価値$425すぐにその会社によってキャンセルされた100万個。残り残高#ドル75百万ドルは2022年2月1日に決済され、最終的に交付されます0.1ゴールドマン·サックスからの百万株です最終的な平均購入価格は$です374.79一株ずつです。
株式買い戻しは時々公開市場や私的に協議された取引で行われ、市場状況や経営陣の情権に応じて決定される。同社は買い戻し時にその普通株を解約し、その間、これらの公開発表された買い戻し計画に関連している以外に、普通株は何も購入していない。2022年6月30日までの6ヶ月間、同社は$を買い戻した640百万株の流通株。
下表は、同社がこれまでに上記のライセンスに基づいて行ってきた株式買い戻しをまとめたものである
株を買い戻す
(単位：百万)
買い戻し計画
許可日		金額
授権
(単位：百万)		合計する
使用停止株
(単位：百万)
平均値
値段
1株当たり(1)
完成日6月30日までの6ヶ月
20222021
2018年12月4日$3,000 8.9 $337.18 2021年10月— 6.5 
2021年1月25日$3,000 3.8 393.76 1.6 — 
2022年1月24日$2,000 — — — — 
(1)支払い済みの手数料が含まれています。
普通株配当
2022年5月、会社は四半期普通配当金を増加させた10パーセントから$まで1.731株当たりの収益は以前の$から1.57一株ずつです。
3.    所得税
 6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
百万ドル2022202120222021
連邦と外国の所得税支出$204 $265 $393 $1,086 
有効所得税率17.7 %20.4 %17.1 %25.2 %
今季
2022年第2四半期の有効税率(ETR)を引き下げ17.7百分率は20.4前の年の割合です同社の2022年第2四半期のETRには、以下の収益が含まれている41100万ドルを研究単位とドルに使います15海外からの無形収入(FDII)は、一部は会社のある有価証券の相殺できない損失によって相殺される。同社の2021年第2四半期のETRはドルの収益を含む48100万ドルを研究単位とドルに使います10FDIIに百万ドルです。2021年第2四半期のETRが変化の影響を受ける
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
ある長期契約の税収確認で行われたことは、2017年の減税と雇用法案の数年前の課税収入を増加させ、税率は現在の法定税率よりも高い。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年のETRは17.1百分率は25.2前の年の割合です同社の今年までの2022年ETRには、以下の収益が含まれている82100万ドルを研究単位とドルに使います29FDIIに百万ドルです。同社の今年までの2021年ETRには、以下の収益が含まれている99100万ドルを研究単位とドルに使います20FDIIに百万ドルです。2021年から現在までのETRは、ITサービス剥離による追加連邦所得税および上記のいくつかの契約の税収確認変化の影響を受けている。
同社は、2020年12月にIRC第451条(B)条に基づいて発表された関連最終収入確認規定と2021年8月に発表された手続き指導を含む、収入確認の時期や関連コスト、2017年の減税·雇用法案に関する当社の会計方法に関する未確認税収割引を記録している。2022年6月30日までに1.7未確認の税金は10億ドル割引されています458IRC第451条(B)条に対する私たちの立場に関する100万ドル。もしこれらの問題が，IRC第451(B)条に対する我々の立場を含めて不利に解決されれば，我々の将来のキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある.合理的に言えば、今後12ヶ月以内に、私たちのこれらの事項に関連する未確認税収割引は約$増加する可能性があります120百万ドルです。
監査されていない簡明総合財務状況表に含まれる他の流動負債に含まれる現在の未確認税額は#ドルです659百万ドルとドル5902022年6月30日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ドルであり、残りの未確認の税収割引は他の非流動負債に含まれている。
私たちはアメリカ連邦管轄区と各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出します。ノースロープ·グルマン社の2014-2018年の連邦納税申告書と2007-2016年の連邦納税申告書に関連する返金申請は現在、米国国税局(IRS)の審査を受けている。この四半期、同社の2014-2016年度の連邦所得税申告書および2007-2016年度の連邦納税申告書に関連する返金申請は、追加の事実審査を行うために、米国国税局控訴から国税局に戻って審査される。また、2014年3月31日と2015年3月31日までの年度、2015年12月31日までの9ヶ月の移行期間、および2016-2017年のレガシー軌道ATK(OATK)連邦納税申告書は現在、米国国税局控訴弁公室で審査されている。今後12ヶ月以内に、OATKが残した2014~2017年度の納税年度で主張された未確認税収割引がドルまで減少する可能性があるという理由がある110アメリカ国税局と控訴した行政決議案を採択した。
4.    金融商品の公正価値
同社は有価証券ポートフォリオを持ち、不合格の従業員福祉計画に一部の資金を提供している。これらの証券の一部は共通/集団信託基金が保有しており，実際の方便として資産純資産額ごとに公正価値で計量されているため，公正価値等級表で分類する必要はない下です。有価証券は、監査されていない簡明な総合財務状況表に他の非流動資産を計上する
同社のデリバティブポートフォリオは主に外貨長期契約で構成されているモデル由来推定値が適切であれば、会社は収益法を採用し、観察可能な市場投入を基礎として、内部モデルを用いて公正価値を決定する。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
以下の表は、公正価値を決定するための投入レベルによって決定される会社が公正価値によって定期的に記録された金融資産および負債を示している
June 30, 20222021年12月31日
百万ドルレベル1レベル2レベル3合計するレベル1レベル2レベル3合計する
金融資産
有価証券$328 $— $8 $336 $393 $1 $7 $401 
純資産価値評価の有価証券14 17 
有価証券総額328 — 8 350 393 1 7 418 
派生商品— (1)— (1)— (1)— (1)
同社の2022年6月30日と2021年12月31日の外貨長期契約名目価値は$114百万ドルとドル120それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年12月31日に違います。名目価値の一部はキャッシュフローヘッジとして指定されている
2022年6月30日及び2021年12月31日の派生ツールの公正価値及び関連未実現損益は重大ではない
2022年6月30日までの6ヶ月以内に、金融商品の公正価値システムの第3級への移行または移動はない。
現金および現金等価物と商業手形の帳簿価値は公正価値に近い。
長期債務
長期債務の推定公正価値は#ドルだ12.810億ドル15.1それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで私たちは二次投入を用いて長期債務の公正価値を計算し、会社の既存債務手配と類似した期限と満期日の債務の利用可能な金利に基づいている。長期債務の当期部分は、監査されていない簡明総合財務状況表に他の流動負債を計上する。
同社は2021年9月2日、我々の直接完全子会社ノストロプ·グルマンシステム社(“NGSC”)2036年満期の未返済手形の合格所持者への交換要項を完了した。元金総額は#ドルです422百万ドルのNGSC手形はドルに両替されます422未登録のノースロープ·グルマン社チケット(“未登録チケット”)は，その金利と満期日は交換されたNGSCチケットと同じである.債務ツールには実質的な違いがないため、当該交換は会計目的の債務改正とみなされ、収益又は損失を確認しない。
2022年6月15日、同社は登録された交換要約を完了し、この要約によると、会社は元金総額を$と交換した414100万元の未登録手形414改正された1933年証券法により登録された新手形(“登録手形”)によると、その金利と満期日は未登録手形と同じである。
債務ツールはいずれの交換要約にも実質的な区別がないため、両交換とも会計目的の債務修正とみなされ、収益や損失は確認されていない。
償還優先債券
2021年3月、同社はドルを返済した700百万ドル3.50期限が切れたときの無担保手形の割合。
2021年3月に同社はドルを償還しました1.510億ドル2.552022年10月に満期になった無担保手形の割合。同社が記録した税引前費用は1ドルです54百万ドルは主に償還に支払われたプレミアムと関連があり、このプレミアムは審査されていない簡明総合収益表および全面収益表の他の純額に記録されている。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
5.    調査·請求·訴訟
2012年5月4日、同社は訴訟を起こしたノースカロップ·グルマンシステムはアメリカを訴えていますアメリカ連邦裁判所で請求されていますこの訴訟は約$を扱っています8752007年、米国郵政サービス(USPS)は、郵政自動化計画の一部として、マンション整理システム(FSS)を建設·交付する100万件の固定価格契約を同社に授与した。FSSはすでに交付された。同社の訴訟は約600万ドルの賠償を求めている63契約価格の未払い分を支払うための百万ドルは約$です115会社は、契約有効期間内の各種の不作為により、USPSは履行コストやスケジュールに悪影響を与え、契約項下の義務に大きな影響を与えたと主張している。米国は同社の訴えに対応し、同社の大部分のクレームを否定し、反訴した。クレーム金額は約410100万ドルで、契約に規定されているいくつかの未返済金額を差し引く。訴訟の過程で、米国はその後、その反クレームを修正し、クレームを約#ドルに減少させた193百万ドルです。主に、同社は業績を遅延させ、USPSに被害を与えたが、USPSは予想通りに何らかのコスト節約を早期に実現していないためだと反訴した。2020年2月3日、広範な発見と動議実践を経て、双方は7週間予定の裁判を開始した。新冠肺炎に関する中断後，裁判は2021年3月5日に終了した。2021年10月12日、当事者は審後ブリーフィングを完了し、2021年12月8日、裁判所は裁判後口頭弁論を行った。2022年6月27日、裁判官は同社が約を獲得する権利があると結論する裁決を発表した63契約代金の未払い部分は百万ドルとドルです5100万ドルの追加損害賠償と利息、同社は約$と推定しています15政府が支払う日まで百万ドル(2022年6月30日現在)と累積可能な追加利息。裁判官はまた、政府は約#ドルを得る権利があると結論した1百万ドルの相殺損害賠償。2022年7月18日、政府は約#ドルの損害賠償金を得る権利があると弁明する再議動議を提出した57特定の遅延時間のために百万ドルです。最終的に，裁判所が判決を下した後，双方はまた60日間上訴するであろう.
同社は環境状況に関する救済活動を行っており，これらの環境状況はニューヨークベスペイジの元米海軍とグルマン施設の歴史的作業によるものといわれている。20数年来、同社はアメリカ海軍、アメリカ環境保護局、ニューヨーク州環境保護局(NYSDEC)、ニューヨーク州衛生部と他の連邦、州と地方政府当局と密接に協力し、ベスペイジが残した環境問題を解決した。2019年12月、ニューヨーク州は、同社が以前に講じた措置以外に追加的な救済要求を加えるための修正された決定記録を発表し、州は潜在的な自然資源被害を評価していると通報した。2020年12月、双方は同社が取る手順について初歩的な合意に達し、国家改訂の決定記録を実行し、自然資源損害を含むいくつかの潜在的な他のクレームを解決する。2021年9月22日、ニューヨーク州は、この合意を反映した新しい同意法令を発表し、パブリックコメントを求めた。2021年12月7日、大衆評議期間が終了した。2022年7月13日、同州は裁判所の同意法令の承認を求める動議を提出した。私たちはまた国防総省とベスペイジ水区と合意し、これらの当事者に関連したクレーム問題を解決した。2022年5月24日、裁判所はベスペイジ水区との合意を承認した。2022年7月18日、政府は裁判所にこの合意の承認を求める動議を国防省に提出した。私たちは私たちも現段階で彼らのクレーム問題を解決できるかどうかを探るために、南ファミンデル水区と議論している。
付記6に示すように，ベスペイジの遺留環境状況に関する巨額の救済費用を継続して負担する予定である。私たちが受けた適用救済、分配、許容性基準、その他の要求も引き続き変化する可能性があり、私たちのコストは大幅に増加する可能性がある。私たちは、現場環境条件(救済、分配、許容性を含む)に関する紛争や法的手続きに加えて、人身傷害や財産損失に関連するニューヨーク東区の様々な個人訴訟や可能な集団訴訟に参加している。提起された個人訴訟は保留され、裁判所がクラス認証に関する裁決を待つ。私たちも保険会社や他の当事者が提起した他の訴訟の当事者であり、当事者になる可能性もあります。現在、私たちはこのようなベスペイジ訴訟の潜在的な累積結果や可能な責任範囲を予測したり合理的に推定することはできない
2018年6月、連邦貿易委員会は、同社がOATKの買収を継続することを許可し、全体的に非差別に基づいて競争相手のミサイル素数に固体ロケットエンジンを提供し続けることができると規定する決定と命令を発表した。その会社はすでに注文条項を遵守することを確実にするために強力な行動を取り続けるだろう。同様に、この命令に従って任命されたコンプライアンス幹事と連邦貿易委員会は、遵守状況を監視するための様々な行動を続けている。2019年10月、同社は連邦貿易委員会から民事調査要求を受け、以下の潜在的な問題に関するいくつかの情報の提供を要求した
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
同社は当時未解決のミサイル競争に関する命令を守った。同社はこの要求に即座に応え、情報を提供した。同社は連邦貿易委員会のスタッフと私たちの対応とコンプライアンス問題に対する彼らの見方について議論することを再開しました。これらの議論の結果を予測することはできないが、2022年6月30日までの監査されていない統合財務状況またはその年間運営および/またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。私たちはその会社がずっと注文を守り続けると信じている。
同社は、私たちの正常な業務過程で発生した様々な他の調査、訴訟、仲裁、クレーム、法執行行動、その他の法律手続きの当事者であり、政府調査とクレームを含む。法的手続きの性質は、私たちがどんな特定の事項の結果も保障できないということだ。しかし、会社がこれまで把握してきた情報によると、会社は、会社の任意の他の懸案事項に対する結果が、会社の2022年6月30日までの監査されていない総合財務状況またはその年間運営および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。
6.    引受金とその他の事項
アメリカ政府のコスト請求や事項
同社は時々、いくつかの潜在的にコストを許さないクレームと、時々の罰金と利息についてアメリカ政府に言われた。これらの調査結果が発表されると、同社は米国政府代表と議論し、同社がこれらのクレームの是非を評価し、クレームの金額を評価できるようにした。適切な場合には、同社のような潜在的に許容されないコストに対する会社の推定リスクを反映するために支出を検討する。このような規定は既存の最新情報を使用して定期的に検討される。同社は、可能かつ合理的に推定された論争のある金額のために十分に備蓄されており、このような事項のいずれの結果も、2022年6月30日までの監査されていない総合的な財務状況またはその年間運営および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと考えている
米国政府は同社が我々のCAS年金支出を決定するための金利仮定に疑問を提起した。2020年6月1日、政府は同社が2013~2019年の間に使用した仮説がCASに適合しない可能性があるとの書面通知を提供した。我々は2020年7月31日に正式な回答を提出し，用いた仮説の妥当性を証明していると考えられる.2020年11月24日、政府は当社の回答に回答し、私たちの立場に同意せず、追加投入を要求し、2021年2月22日にこの意見を提供し、政府とさらに議論した。私たちは手紙を交換し続け、この問題について政府と接触している。金利仮定変化に対する敏感性は、現在、いかなる潜在的損失の範囲も推定できないにもかかわらず、この件の結果は、私たちの財務状況、経営結果、および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
環境問題
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの環境救済コストの計上額、合理的に可能な将来のコストが計算コストを超えるとの経営陣の見積もり、および米国政府契約に対して徴収される間接費用で回収できる見通しの繰延コストをまとめたものである
百万ドル
コストを計算すべきである(1)(2)
合理的で可能な未来のコストは計算されたコストを超える(2)
繰延コスト(3)
June 30, 2022$574 $363 $486 
2021年12月31日572 363 486 
(1) As of June 30, 2022, $187100万ドルは他の流動負債と#ドルに記入してください387100万ドルを他の非流動負債に計上する。
(2) 推定された救済費用は現在の値に割引されないだろう。計算すべきコストを超える合理的で可能な将来のコストは、米国政府契約の間接費用で回収できると予想される金額を考慮していない。
(3) As of June 30, 2022, $162百万ドルは前払い費用と他の流動資産の中で延期されます324百万ドルは他の非流動資産の中で繰延される。これらの数量の回収可能性を定期的に評価する。
管理層は，(I)我々の環境救済プロジェクトの進展に伴って得られる新たな情報，(Ii)修復基準の変化や我々が受けている他の要求，または(Iii)事実や状況の他の変化が推定負債に大きな影響を与えるかどうかを予測できないが，現在決定されているプロジェクトに関連する将来の救済支出は対にならないと予想される
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
2022年6月30日現在、会社は監査を受けていない簡明な総合財務状況、或いはその年度運営及び/又はキャッシュフローの業績。
財務手配
正常経営過程において、会社は商業銀行が発行した予備信用状、商業銀行が発行した担保及び保険会社を主とする保証債券などの方式で、一定の義務を履行するために保証を提供する。2022年6月30日までに370百万ドルの予備信用状と保証と78未償還保証債券は百万ドルに達する。
商業手形
同社は短期融資の源として最高可達$を発行する商業手形計画を維持している2.0十億ドルです。2022年6月30日には違います。未返済の商業手形で借金する。
信用手配
同社は5年間の高級無担保信用手配を維持しており，元金総額は$である2.0この協定は2024年8月に満了し、会社の商業手形計画や他の一般企業用途を支援することを目的としている。商業手形借款は2018年の信用協定で借入金可能な金額を減少させた。2022年6月30日には違います。このローンの下の未返済残高。
At June 30, 2022, その会社はその信用協定の下でのすべての契約を守った。
7.    退職福祉
次の表に同社の年金と他の退職後福祉(OPB)計画のコストを示す
 6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
年金.年金
優位性		OPB年金.年金
優位性		OPB
百万ドル20222021202220212022202120222021
定期収益純コストの構成部分(収益)
サービスコスト$92 $103 $2 $4 $184 $207 $4 $8 
利子コスト284 264 12 14 568 527 24 27 
計画資産の期待リターン(661)(629)(27)(27)(1,321)(1,257)(55)(53)
以前のサービス(信用)費用を償却する— (2)(1)(1)— (4)(1)(1)
定期収益純コスト(収益)$(285)$(264)$(14)$(10)$(569)$(527)$(28)$(19)
雇い主が金を供給する
同社は固定給付年金とOPB計画、固定拠出計画を開始した私たちが毎年私たちの固定収益年金計画に資金を提供する方法は、2006年の年金保護法によって改正された1974年の“従業員退職所得保障法”と一致している.
同社の退職計画に対する供出金は以下の通り
 6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
百万ドル2022202120222021
固定収益年金計画$25 $26 $51 $53 
OPB計画10 10 20 21 
固定払込計画122 111 321 377 
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
8.    株式補償計画とその他の補償手配
株式大賞
以下の表は、会社の長期インセンティブ株式計画に従って従業員に付与される制限株式権利(RSR)および制限された業績株権利(RPSR)の数、およびこれらの株式奨励の期間中の付与日合計公正価値を示す
6月30日までの6ヶ月
百万の計20222021
すでにRSRSを承認した0.1 0.1 
RPSRを承認しました0.2 0.2 
付与日合計公正価値$93 $88 
RSRは通常、授与日の3周年に授与され、RPSRは通常、1年以内にいくつかの業績指標を達成することに基づいて授与と支払いを行う三つ-年の間。
現金賞
以下の表は、列挙された期間に従業員に発行される現金単位(CU)と現金実績単位(CPU)の最低と最高合計支払額を示す
6月30日までの6ヶ月
百万ドル20222021
最低総支出額$32 $31 
最高総支出額183 178 
CUは通常、授与日の3周年に現金で付与および決済しますが、CPUは通常、1年以内にいくつかの業績指標を達成して現金付与と支払いを実現します三つ-年の間。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
9.    市場情報を細分化する
次の表は部門別に販売と営業収入を示しています
6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
百万ドル2022202120222021
売上高
航空システム$2,534 $2,913 $5,237 $5,903 
防御システム1,294 1,427 2,577 2,989 
任務システム2,516 2,588 5,013 5,177 
空間システム2,979 2,748 5,834 5,269 
部門間相殺(522)(525)(1,063)(1,030)
総売上高8,801 9,151 17,598 18,308 
営業収入
航空システム258 300 565 608 
防御システム168 177 323 354 
任務システム413 408 798 805 
空間システム310 301 571 577 
部門間相殺(76)(69)(147)(132)
部門総営業収入1,073 1,117 2,110 2,212 
Fas/CAS動作調整(51)18 (97)37 
未分配会社収入(68)(91)(162)1,617 
営業総収入$954 $1,044 $1,851 $3,866 
Fas/CAS動作調整
財務諸表の目的で、財務会計基準に基づいて私たちの従業員年金計画を計算します。しかし、適用される連邦調達条例(FAR)と米国政府コスト会計基準(CAS)の要求により、これらの計画のコストは我々の契約に計上される。財務会計システム·財務会計システム業務調整は、財務会計システム年金支出が原価計上分営業収入と財務会計システム支出のサービスコスト部分として総営業収入に計上される差額を反映している
未分配会社収入
割り当てられていない会社(費用)収入は、適用されるFARおよびCAS要件に従って許可または分配可能とは考えられない会社コスト部分を含み、したがって、繰延国所得税の変化および部分管理および行政、法律、環境、補償、退職福祉、広告、および他の会社が許可されていないコストのような部門に割り当てられていない。分配されていない会社(費用)収入には、購入された無形資産の償却や、業務合併によって得られた財産、工場および設備の公正価値の増加に関連する追加減価償却費用、およびいくつかの補償およびその他のコストなど、管理層の部門経営業績評価とみなされていない部分のコストも含まれる
2021年第1四半期にドルは2.0私たちのITサービス事業を売却する税引き前収益は10億ドルです192剥離に関連した数百万の許容できない州税や取引コストは、未分配会社(費用)収入に記録されている
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
収入の分類
顧客タイプ別の売上高6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
2022202120222021
百万ドル$
%(3)
$
%(3)
$
%(3)
$
%(3)
航空システム
アメリカ政府は(1)
$2,134 84 %$2,513 86 %$4,426 85 %$5,054 86 %
国際的に(2)
328 13 %351 12 %671 13 %750 12 %
他の取引先14 1 %4 — %17 — %10 — %
市場販売を細分化する58 2 %45 2 %123 2 %89 2 %
航空システム販売2,534 100 %2,913 100 %5,237 100 %5,903 100 %
防御システム
アメリカ政府は(1)
774 61 %879 62 %1,549 61 %1,872 63 %
国際的に(2)
328 25 %335 23 %621 24 %686 22 %
他の取引先18 1 %18 1 %34 1 %51 2 %
市場販売を細分化する174 13 %195 14 %373 14 %380 13 %
国防システム販売1,294 100 %1,427 100 %2,577 100 %2,989 100 %
任務システム
アメリカ政府は(1)
1,802 72 %1,901 73 %3,596 72 %3,735 72 %
国際的に(2)
415 16 %419 16 %848 17 %921 18 %
他の取引先40 2 %14 1 %64 1 %30 1 %
市場販売を細分化する259 10 %254 10 %505 10 %491 9 %
タスクシステム販売2,516 100 %2,588 100 %5,013 100 %5,177 100 %
空間システム
アメリカ政府は(1)
2,798 94 %2,568 93 %5,506 94 %4,894 93 %
国際的に(2)
84 3 %104 4 %156 3 %209 4 %
他の取引先66 2 %45 2 %110 2 %96 2 %
市場販売を細分化する31 1 %31 1 %62 1 %70 1 %
空間システム販売2,979 100 %2,748 100 %5,834 100 %5,269 100 %
合計する
アメリカ政府は(1)
7,508 85 %7,861 86 %15,077 86 %15,555 85 %
国際的に(2)
1,155 13 %1,209 13 %2,296 13 %2,566 14 %
他の取引先138 2 %81 1 %225 1 %187 1 %
総売上高$8,801 100 %$9,151 100 %$17,598 100 %$18,308 100 %
(1) アメリカ政府への販売には、私たちの主請負者としての契約の販売と、下請けとしての最終顧客としての米国政府の契約の販売が含まれています。その会社の各部門はアメリカ政府から相当な収入を得ています。
(2)国際販売には、私たちの主請負者としての契約の売上と、下請けや最終顧客としての国際顧客の契約の売上が含まれています。これらの販売にはアメリカ政府を通じて締結された外国軍販売契約が含まれている。
(3)細分化市場の総売上高から計算された百分率です。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
契約タイプ別売上高6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
2022 20212022 2021
百万ドル$
%(1)
$
%(1)
$
%(1)
$
%(1)
航空システム
コスト型$1,217 49 %$1,341 47 %$2,493 49 %$2,752 47 %
固定価格1,259 51 %1,527 53 %2,621 51 %3,062 53 %
市場販売を細分化する58 45 123 89 
航空システム販売2,534 2,913 5,237 5,903 
防御システム
コスト型373 33 %434 35 %709 32 %943 36 %
固定価格747 67 %798 65 %1,495 68 %1,666 64 %
市場販売を細分化する174 195 373 380 
国防システム販売1,294 1,427 2,577 2,989 
任務システム
コスト型875 39 %808 35 %1,710 38 %1,673 36 %
固定価格1,382 61 %1,526 65 %2,798 62 %3,013 64 %
市場販売を細分化する259 254 505 491 
タスクシステム販売2,516 2,588 5,013 5,177 
空間システム
コスト型2,096 71 %2,025 75 %4,079 71 %3,869 74 %
固定価格852 29 %692 25 %1,693 29 %1,330 26 %
市場販売を細分化する31 31 62 70 
空間システム販売2,979 2,748 5,834 5,269 
合計する
コスト型4,561 52 %4,608 50 %8,991 51 %9,237 50 %
固定価格4,240 48 %4,543 50 %8,607 49 %9,071 50 %
総売上高$8,801 $9,151 $17,598 $18,308 
(1)外部顧客の売上げに基づいて計算されたパーセントです。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
地理的地域別売上高6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
2022202120222021
百万ドル$
%(2)
$
%(2)
$
%(2)
$
%(2)
航空システム        
アメリカです$2,148 87 %$2,517 88 %$4,443 86 %$5,064 87 %
アジア太平洋地域205 8 %204 7 %395 8 %483 8 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ113 5 %127 4 %250 5 %227 4 %
他のすべての(1)
10 — %20 1 %26 1 %40 1 %
市場販売を細分化する58 45 123 89 
航空システム販売2,534 2,913 5,237 5,903 
防御システム
アメリカです792 71 %897 73 %1,583 72 %1,923 73 %
アジア太平洋地域123 11 %126 10 %228 10 %229 9 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ95 8 %79 6 %196 9 %155 6 %
他のすべての(1)
110 10 %130 11 %197 9 %302 12 %
市場販売を細分化する174 195 373 380 
国防システム販売1,294 1,427 2,577 2,989 
任務システム
アメリカです1,842 81 %1,915 82 %3,660 81 %3,765 80 %
アジア太平洋地域137 6 %98 4 %276 6 %258 6 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ219 10 %242 11 %444 10 %511 11 %
他のすべての(1)
59 3 %79 3 %128 3 %152 3 %
市場販売を細分化する259 254 505 491 
タスクシステム販売2,516 2,588 5,013 5,177 
空間システム
アメリカです2,864 97 %2,614 97 %5,616 97 %4,990 96 %
アジア太平洋地域24 1 %13 — %53 1 %29 1 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ56 2 %89 3 %96 2 %177 3 %
他のすべての(1)
4 — %1 — %7 — %3 — %
市場販売を細分化する31 31 62 70 
空間システム販売2,979 2,748 5,834 5,269 
合計する
アメリカです7,646 87 %7,943 86 %15,302 87 %15,742 86 %
アジア太平洋地域489 6 %441 5 %952 5 %999 5 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ483 5 %537 6 %986 6 %1,070 6 %
他のすべての(1)
183 2 %230 3 %358 2 %497 3 %
総売上高$8,801 $9,151 $17,598 $18,308 
(1)他のすべての国は主に中東地域で構成されている。
(2)外部顧客の売上げに基づいて計算されたパーセントです。
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独立公認会計士事務所報告
当社の取締役会と株主へ
ノースカロップ·グルマン社は
バージニア州フォルチュチ
中間財務資料審査結果
添付されているノースロープ-グルマン社とその付属会社(“当社”)の2022年6月30日までの簡明総合財務状況表、および2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の関連簡明総合収益および全面収益表および株主権益変動表、および2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間の現金流量および関連付記(総称して“中期財務資料”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、ノストロプ·グルマン社とその子会社の2021年12月31日までの総合財務状況表と、同年度までの関連総合収益と全面収益表、株主権益変動表と現金フロー表(本稿には示していない)を監査してきた。2022年1月26日の報告では、このような総合財務諸表について保留のない意見を表明した。添付されている2021年12月31日までの簡明総合財務状況表に記載されている情報は、すべての重要な点でその出所の監査された総合財務状況表に関連していると考え、公平な陳述を行った。
レビュー結果の根拠
本中期財務情報は会社経営陣が担当します。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に基づいて検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。

/s/徳勤法律事務所
バージニア州マクレーン
July 27, 2022

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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概要
ノストロプ·グルマン社(以下、“ノストロプ·グルマン社”“私たち”“私たち”または“私たち”と略す)は、世界有数の航空宇宙·国防会社である。私たちはアメリカに幅広い製品、サービス、解決策を提供しています国際的な顧客は主に米国防総省や情報界です私たちの幅広い製品の組み合わせは、国家安全優先事項を支援することを目的としており、私たちの解決策は、私たちの顧客に、彼らの接続、保護、人間の発展を促進するために必要な能力を備えています
同社は空間システム，先進航空機，ミサイル防御，先進兵器と遠隔射撃能力，タスクシステム，ネットワークと通信，戦略抑止システムおよび人工知能，先進計算とネットワークなどの画期的な技術のリーディングプロバイダである。私たちは、持続的な成長を実現し、私たちの約束を履行し、負担できる方法で顧客に必要な能力を提供するために、競争と勝利の計画に集中している。私たちの先進技術への投資に加え、私たちの才能あふれる従業員チームとデジタル転換能力によって、ノストロプ·グルマン社は有利な地位にあり、私たちの現在と未来の顧客の需要を満たすことができます。
以下の議論は，本Form 10-Qに含まれる財務諸表および我々のForm 10-K 2021年年次報告とともに読み，Form 10-Kは我々の業務，運営環境，我々の運営実績に関するより多くの情報を提供する.
情報技術と特派団支援サービス業務の処分
2021年1月30日(“剥離日”)から、IT·タスク支援サービス事業(“ITサービス剥離”)を34億ドルの現金で売却し、20億ドルの税引前収益を記録した。ITとタスク支援サービス業務には，国防システム前IS&S部門(Vinnellアラブ業務を含まない)の大部分，ベストネットワーク，情報，タスク支援プロジェクトがあり，これはタスクシステム前CIMS部門の一部であり，空間システム前空間技術サービス業務部門である.経営実績には，情報技術と特派団支援サービス業務の資産剥離日までの販売と営業収入がある
新冠肺炎
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎を全世界大流行とし、総裁は新冠肺炎疫病について全国が緊急状態に入ることを発表した。その後の2年余りの間に、疫病(新冠肺炎の最初とその後の変種を含む)は数百万の確定診断例と死亡、業務の減速或いは閉鎖、労働力不足、サプライチェーン挑戦、監督管理挑戦と市場変動を含む全世界の健康と経済環境に大きく影響した。2020年12月31日と2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告，および仮Form 10−Q，流行病，その影響とリスク，および文書提出ごとの行動について詳細に検討した。この10-Qテーブルでは、さらなる更新を提供しています
マクロレベルでは，より多くの人がワクチンを全面的に接種し，コミュニティが開放され続けるにつれて，2022年の入院·死亡者数は一般的に低下し，特に米国では低下している。もちろん、この軌跡が続くかどうかは不明だが、私たちには楽観的な理由がある。同社は引き続きわが社、私たちの従業員、私たちの顧客、私たちのサプライヤーと私たちのコミュニティへの影響を含む疫病と関連事態のモニタリングと対応に取り組んでいる。我々の目標は、常に、健康や経済を含む潜在的な悪影響を減らし、企業の長期的な成功のための位置づけを継続することである。私たちが業務を展開しているコミュニティのように、私たちの行動はすでに変化し続けており、これは新冠肺炎の伝播と適用の政府要求、そして私たちの利害関係者の需要に依存する。
2022年第2四半期に、新冠肺炎の発病率及び大流行が健康と経済に与える影響はアメリカと全世界の異なるコミュニティで変動し、特に新変種の伝播に伴う。私たちは引き続き経済、私たちの業界、わが社への長期的な影響、持続的な労働力不足、サプライチェーン挑戦、インフレなどの影響を見続けている。本四半期の新冠肺炎が私たちの業務に与える直接影響は全体的に低下しており、従業員の欠勤と休暇を含むが、会社の2022年第2四半期の収入と営業収入は労働市場の緊張と材料納期の延長を含む、より広範なマクロ経済環境の影響を受けており、この状況は継続されると予想される。疫病の未来を予測することはできませんが、私たちは現在、新冠肺炎が2022年の財務業績に追加的な重大な直接影響を与えると仮定しません
今回の疫病及び新冠肺炎会社に対する潜在的な影響に関するより多くの情報は、“管理層の財務状況と経営成果に対する討論と分析”と“流動性と資本資源”を参照されたい
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
以下は，我々の2021年年報Form 10−Kにおける“リスク要因”と“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”である。
世界の安全と経済環境
米国とその盟友は引き続き緊張と不安定が激化するグローバル安全環境、世界の主要大国を含む国と非国家行為者およびテロ組織の脅威、新たに出現する核緊張情勢、地域安全懸念と政治的不安定に直面している。ウクライナの衝突は緊張と不安定を悪化させ、脅威を強調し、サプライチェーンを混乱させ、コストを増加させた。世界の国防製品、サービス、解決策の市場は、これらの複雑で変化する安全挑戦によって推進されており、これらの挑戦は、より広範な政治·社会経済環境と優先順位を背景に考えられている。
私たちの運営と財務業績、そして私たちの製品とサービスに対する需要は、暴力と動乱を含む世界的な事件の影響を受けている。私たちの供給者たちと他の商業パートナーたちもまたそうだ。特にウクライナ紛争に関連する私たちのいくつかの商品やサービスの需要は増加し続けているが、私たちはこれまで大幅な増加は見られなかった。紛争のため、私たちのいくつかの計画とサプライチェーンもまた、意外なコスト増加、特に私たちの商業再供給サービス契約の面で適度な妨害を受け続けている。私たちはロシアやウクライナで大規模な商業取引を持っていないし、大きな悪影響を与えないと予想される。私たちは状況を積極的に監視し、将来の中断のリスクと私たちのプロジェクトのコストを低減するための措置をとることを含む機会とリスクを探索している。
世界の地政学と経済環境も引き続き不確実性と圧力、世界的なインフレ圧力の影響を受け続けている。地政学的関係は変わってきて、変化し続けている。2022年の世界経済成長は低い1桁を維持することが予想され、他を除いて、全世界の地政学的緊張情勢、金融市場の変動、インフレと新冠肺炎疫病の持続的な影響と不確定性を反映している。ウクライナ紛争やロシアへの経済制裁に関する影響はさらに拡大すると予想される。世界経済は英国のEU離脱の法律、規制、経済的残留の影響を受ける可能性もある。上昇するインフレは各種の大口商品とサプライヤー製品のコスト上昇を招く。金利上昇は、連邦政府の貸借コストを高め、他の支出優先事項に影響を与える可能性がある。輸入品や材料に対するより高い関税の徴収、自由貿易協定の再交渉など、経済緊張と国際貿易政策の変化は、世界の国防製品、サービス、解決策市場にも影響を与える可能性がある。
アメリカの政治と経済環境は
総裁は2022年3月15日、7820億ドルの国防資金を含む9月30日までの年間資金を提供する2022年度総合支出法案に署名した。これは政府が最初に要求した2022年度より300億ドル近く多く、2021年度より約6%または420億ドル高い。国防予算全体におけるペンタゴンのシェアは7，430億ドルだった。2022年3月、議会はウクライナと中欧パートナーへの安全、経済、人道主義支援を支援するために140億ドルの緊急援助を承認した。国会は2022年5月に追加400億ドルの緊急補充支出を承認した。現在と将来のウクライナ紛争やその他の優先順位、世界的なインフレ、国家債務、疫病コストなどに関連する支出は、引き続き私たちの顧客の予算と優先順位、そして私たちの業界に影響を及ぼすだろう。政府、私たちの顧客、私たちの業界は、労働市場の緊張とサプライチェーンの中断を含むマクロ経済環境からの挑戦に直面し続けると予想されています。
政府の現在の2023年度予算は8130億ドルの国防計画を提出しているが、ペンタゴンの総国防予算におけるシェアは7730億ドルである。2022年7月18日、参議院軍事委員会は年度国防法案を発表し、権限国防費は8470億ドルで、政府の予算要求よりも増加した。未来の国防予算の具体的な方向を予測することは難しい。しかし、ウクライナの持続的な衝突は、私たちの国と私たちの同盟国が直面しているいくつかの国家安全の脅威と、強力な抑止力と強力な防御能力、そして私たちの政治的、経済的環境への影響を強調していると思います。もっと広く言えば、アメリカの国家安全が直面している脅威は依然として非常に深刻で、私たちの能力、特に宇宙、ミサイル、ミサイル防御、高い音速、反高音速、生存可能な飛行機と任務システムの方面の能力は、私たちの顧客が現在と未来の脅威を防御し、それによって長期的な利益業務の成長を引き続き実現することができると信じている。
2019年の両党予算法案は債務上限を2021年7月31日まで停止する。2021年10月には法定債務上限が4800億ドル増加し、2021年12月にはさらに2.5兆ドル増加し、2023年まで財政部が政府に資金を提供できるようになると予想されている
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
政治環境、連邦予算、債務上限は引き続きかなりの論争テーマになると予想され、特にウクライナの持続的な衝突とインフレ環境を考慮すると、国防支出全体に実質的な影響、特に同社のプロジェクトに影響を与える可能性がある。
現在の政治·経済環境において我々が直面しているリスクに関するより多くの情報については、2021年年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”を参照されたい。
総合経営実績
以下の経営業績検討の目的のために、公認会計基準に基づいて計算されていないいくつかの財務指標を用いて業績を評価した。有機販売は、会社のITサービス剥離による販売総額を含まないと定義されている。この指標は、企業の潜在的な販売増加を評価するための補完指標として、投資家や我々財務諸表の他のユーザに有用である可能性があり、資産剥離活動の影響を示す前に会社の売上を示すことで、当社が行っている業務および将来の販売傾向を知ることができる
取引調整純収益と取引調整1株当たり収益(取引調整1株当たり収益)には、売却業務の収益、関連する連邦と州所得税支出、取引コストおよび早期償還債務の全体的な割増を含むITサービス剥離に関する影響は含まれていない。これらには，時価ベースの年金やOPB(“MTM”)福祉/(支出)の影響や関連する税収影響も含まれておらず，これらの影響は一般に第4四半期にのみ確認されている。これらの非GAAP測定基準は、資産剥離活動および年金およびOPB精算損益の非運営影響の前に会社の経営業績を示すことにより、会社の基本的な財務業績を評価する補充措置として、投資家および我々財務諸表の他のユーザに有用である可能性がある。これらの措置も、経営陣の会社経営業績の評価や奨励的報酬を決定する際に、ITサービス資産剥離やMTM会計の影響を考慮していないため、経営層の業務の基本業績に対する見方と一致している
著者らはこれらの非GAAP財務指標をその下で最も直接比較可能なGAAP財務指標と照合した。他社はこれらの非GAAP指標を同じ方法で定義して計算しない可能性があるため、これらの非GAAP指標を孤立的に考慮すべきではなく、GAAP列報による経営結果の代替案とすべきでもない。
以下の表に厳選された財務ポイントを示します
6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
100万ドル単位で1株当たりの金額を除く20222021変わる20222021変わる
売上高$8,801 $9,151 (4)%$17,598 $18,308 (4)%
運営コストと支出7,847 8,107 (3)%15,747 16,422 (4)%
売上高のパーセントを運営コストと費用が占める89.2 %88.6 %89.5 %89.7 %
事業の収益を売る— — — %— 1,980 NM
営業収入954 1,044 (9)%1,851 3,866 (52)%
営業利益率10.8 %11.4 %10.5 %21.1 %
連邦と外国の所得税支出204 265 (23)%393 1,086 (64)%
有効所得税率17.7 %20.4 %17.1 %25.2 %
純収益946 1,037 (9)%1,901 3,232 (41)%
希釈して1株当たり収益する$6.06 $6.42 (6)%$12.16 $19.89 (39)%
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
売上高
下表は2022年6月30日までの6カ月間の売上高と有機売上高を照合した。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の売上高は、売却会社のITサービス業務の影響を受けない
6月30日までの6ヶ月
20222021
百万ドル売上高ITサービス販売有機食品
売上高		売上高ITサービス販売有機食品
売上高		有機販売率変化
航空システム$5,237 $— $5,237 $5,903 $— $5,903 (11)%
防御システム2,577 — 2,577 2,989 (106)2,883 (11)%
任務システム5,013 — 5,013 5,177 (42)5,135 (2)%
空間システム5,834 — 5,834 5,269 (16)5,253 11 %
部門間相殺(1,063)— (1,063)(1,030)2 (1,028)
合計する$17,598 $— $17,598 $18,308 $(162)$18,146 (3)%
今季
2022年第2四半期の売上高が3億5千万ドル低下したのは、航空システム、国防システム、任務システムの売上高が低下し、空間システムの8%増加によって一部が相殺されたためだ。2022年第2四半期の販売は、労働市場の緊張や材料納期の延長を含むマクロ経済環境の継続的な逆風を反映しており、販売のタイミングに影響を与えている。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が7.1億ドル減少し，一部はITサービス資産剥離に関する売上高が1.62億ドル減少したことが原因である。今年はこれまで2022年の有機製品の売上高が5.48億ドル減少し，減少幅は3%であったが，これは主に航空システムや国防システムの売上が低下し，空間システム会社の11%の増加によって部分的に相殺されたためである。
細分化市場の詳細については、以下の“細分化市場経営実績”、製品やサービスの詳細については、“製品·サービス分析”を参照されたい。企業の顧客タイプ、契約タイプ、細分化市場ごとの地理的地域区分の売上に関する情報は、財務諸表付記9を参照されたい。
営業収入と利益率
今季
2022年第2四半期の営業収入は9000万ドル減少し、減少幅は9%で、主な原因はFAS/CASの運営調整が6900万ドル減少し、売上高が低下したことだ。2022年第2四半期の営業利益率は10.8%に低下し、原因はFAS/CAS運営調整が低かったが、一部は低い未分配企業支出によって相殺された。
2022年第2四半期、一般·行政(G&A)コストが売上高に占める割合が前年同期の10.9%から11.4%に増加したのは、主に将来のビジネスチャンスへの投資が増加したためだ
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の営業収入が20億ドル減少し、減少幅は52%だったが、これは主に販売税前収益20億ドルと、前年のITサービス剥離に関する未分配会社費1.92億ドルによるものである。FAS/CAS業務調整により1.34億ドルの減少と売上高の低下により、営業収入も減少した。今年はこれまで2022年の営業利益率が10.5%に低下しているが、これは主に前年にITサービス事業を売却した収益によるものだ。
今年はこれまで、2022年のM&Aコストが売上高に占める割合が前年同期の10.4%から11.3%に上昇しており、これは主に将来のビジネスチャンスへの投資が増加しているためだ。
各部門のさらなる情報については、次の“部門経営実績”を参照されたい。製品·サービス運営コスト·料金に関する情報は、以下の“製品·サービス分析”を参照されたい。
連邦所得税と外国所得税
今季
2022年第2四半期のETRは前年同期の20.4%から17.7%に低下した。2021年第2四半期のETRは、ある長期契約税収確認変化の影響を受けており、この変化は、2017年の減税と雇用法案の数年前の課税収入を増加させ、税率は現在の法定税率よりも高い。より多くの情報については、財務諸表付記3を参照されたい。

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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は

年明けから今まで
今年はこれまで、2022年のETRは前年同期の25.2%から17.1%に低下した。2021年から現在までのETRは、ITサービス剥離による追加連邦所得税および上記のいくつかの契約の税収確認変化の影響を受けている。より多くの情報は財務諸表付記3を参照されたい。
純収益
下表は純収益と取引調整後の純収益を照合した
 6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
純収益$946 $1,037 (9)%$1,901 $3,232 (41)%
事業の収益を売る— — NM— (1,980)NM
州税収影響1
— — NM— 160 NM
取引コスト— — NM— 32 NM
全額保険料— — NM— 54 NM
以上のプロジェクトの連邦税収の影響2
— — NM— 614 NM
取引記録調整、税引き後純額$— $— NM$— $(1,120)NM
取引調整による純収益$946 $1,037 (9)%$1,901 $2,112 (10)%
(1)州税収の影響には6200万ドルの増分税金支出が含まれており、これらの支出は剥離業務中の12億ドルの相殺不可能な商業権と関係がある
(2)連邦税収影響は調整プロジェクトに21%の連邦法定税率を適用することで計算され、剥離業務中の12億ドルの相殺不能取引に関連する2.5億ドルの増分税収支出も含まれている
今季
2022年第2四半期の純収益は9100万ドル減少し、減少幅は9%であり、主な原因は上記の営業収入の低下と、我々の非適格福祉計画や他の非経営性資産に関する有価証券収益率が6000万ドル低下したが、実際の税率低下部分はこの影響を相殺したためである。
年明けから今まで
2022年までに純収益は13億ドル減少し，減少幅は41%であり，これは主にITサービス剥離に関する11億ドルの税引後低下によるものである。取引調整後の純収益が2.11億ドル減少したか、または10%減少したのは、主に上記の営業収入の低下と、我々の非適格福祉計画や他の非営業資産に関する有価証券収益率が9300万ドル低下したが、低い有効税率によって部分的に相殺されたためである
希釈して1株当たり収益する
下表は、希釈した1株当たり収益と取引調整後の1株当たり収益を照合した
 6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
20222021変わる20222021変わる
1株当たりの収益を薄める$6.06 $6.42 (6)%$12.16 $19.89 (39)%
1株当たりの事業の収益— — NM— (12.18)NM
1株当たりの国家税収の影響1
— — NM— 0.98 NM
1株当たり取引コスト— — NM— 0.20 NM
1株全額割増価格— — NM— 0.33 NM
1株当たりの上りプロジェクトの連邦税収影響2
— — NM— 3.78 NM
1株当たり取引調整，税引き後純額$— $— NM$— $(6.89)NM
取引調整後の1株当たり収益$6.06 $6.42 (6)%$12.16 $13.00 (6)%
(1)州税収の影響には6200万ドルの増分税金支出が含まれており、これらの支出は剥離業務中の12億ドルの相殺不可能な商業権と関係がある。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
(2)連邦税収影響は調整プロジェクトに21%の連邦法定税率を適用することで計算され、剥離業務中の12億ドルの相殺不能取引に関連する2.5億ドルの増分税収支出も含まれている
今季
2022年第2四半期の希釈後の1株当たり収益は6%低下し、純収益は9%低下し、加重平均希釈後の流通株は3%減少した。
年明けから今まで
今年はこれまで，2022年に希釈すると1株当たり収益が39%低下しており，主にITサービス剥離に関する6.89ドルの税引き後減少によるものである。取引調整後の1株当たり収益は0.84ドル，あるいは6%減少し，取引調整後の純収益が10%減少し，加重平均希釈後の流通株が4%減少したことを反映している。
分部経営実績
陳述の基礎
同社は4つの運営部門で一致しており、この4つの部門には、航空システム、国防システム、任務システム、空間システムも含まれている。私たちは以下の業務分野で私たちの部門を紹介して、これらの部門の報告方式は核心能力を反映しています
航空システム防御システム任務システム空間システム
自律システム作戦管理とミサイルシステム機上多機能センサ戦略ミサイルを発射する
有人飛行機任務が準備される海洋·陸上システムとセンサ空間
ナビゲーション、目標位置、生存能力
ネットワーク化情報ソリューション
本節では、部門売上高、営業収入、営業利益率について議論する。部門経営業績を評価する際には、主に販売と営業収入の変化を考慮しています。適用される場合、我々の分析では、単一の契約または計画の運営実績の著しい変動に起因することができるか、または複数の契約にわたる特定のコスト要素の変化を説明する。この方法と我々の業務の性質に基づいて，以下の業務結果の議論はまず我々の4つの部分に集中し，製品とサービスを区別する.売上高の変化は一般に販売台数で記述されるが、利益率の変化は業績および/または契約の組み合わせで記述されるのが一般的である。本議論では、業務量は一般に販売またはコストが生産/サービス活動レベルによって増加または減少することを指し、業績は一般に業務量に関係なく収益力の変化を指す。契約の組み合わせは、一般に、契約タイプおよび/またはライフサイクル(例えば、コストタイプ、固定価格、開発、生産、および/または維持)の比率の変化を意味する。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
分部営業収入と利益率
下表に入金された支部営業収入と支部営業利益率(支部営業収入を売上高で割る)は、私たち4つの支部の総合営業収入から部門間販売に関する営業収入を引いた非GAAP計量を反映したものです。支部営業収入には、FARとCASの項の下で我々の部門に割り当てられた年金支出が含まれており、FA年金サービス費用や未分配の会社項目は含まれていない(ある会社レベル支出は、適用されるFARおよびCAS要求に応じて、許可または分配されているとはみなされず、支店経営業績評価の一部に対する管理層のコストとはみなされない)。これらの非公認会計基準の測定基準は、我々の部門の財務業績および経営傾向を評価するための補充措置として、投資家および我々財務諸表の他の使用者に有用である可能性がある。これらの測定基準は他社が同じ方法で定義·計算することはできず、単独で考慮したり、公認会計原則に基づいて提出された経営結果の代替案としたりしてはならない
6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
営業収入$954 $1,044 (9)%$1,851 $3,866 (52)%
支店の営業収入の入金：
中国科学院年金費用$(41)$(121)(66)%$(87)$(244)(64)%
FAS年金サービス料92 103 (11)%184 207 (11)%
Fas/CAS動作調整51 (18)NM97 (37)NM
事業の収益を売る— — — %— (1,980)NM
ITサービス資産剥離−州税と取引コストの不許可−— — — %— 192 NM
無形資産償却とPP&E逓増減価償却61 64 (5)%121 129 (6)%
その他の未分配会社費用7 27 (74)%41 42 (2)%
未分配会社費68 91 (25)%162 (1,617)NM
分部営業収入$1,073 $1,117 (4)%$2,110 $2,212 (5)%
分部営業利益率12.2 %12.2 %12.0 %12.1 %
今季
2022年第2四半期の部門営業収入が4400万ドル減少したか、または4%減少したのは、売上高の低下が原因だ。2022年第2四半期の分部営業利益率は前年同期に相当し、任務システムと国防システムの営業利益率の上昇を反映しているが、空間システムと航空システムの営業利益率の低下によって相殺されている。
年明けから今まで
今年は2022年までに同部門の営業収入が1.02億ドル減少し、下げ幅は5%となった。2021年までの同部門の営業収入には、ITサービス業務からの2000万ドルと、管理費の低下による会社の固定価格契約への影響による約1億ドルの収益が含まれている。今年は2022年までに部門営業利益率が12.1%から12.0%に低下し，Space Systemsの低い営業利益率を反映しており，他の部門ごとに高い営業利益率によって部分的に相殺されている
Fas/CAS動作調整
2022年第2四半期と2022年までのCAS/CASの運営調整が減少したのは、主に2021年の有利な計画資産リターンと2021年12月31日までのいくつかのCAS精算仮定の変化によりCAS年金支出が減少したためである
未分配会社費
今季
2022年第2四半期の未分配会社費用の減少は、主に会社が許可していないコスト減少によるものだ。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
年明けから今まで
今年これまでの2022年の未分配会社支出(収入)の変化は、主に販売税前収益20億ドルと、前年のITサービス剥離に関する許容できない州税と取引コスト1.92億ドルによるものである。
EAC正味調整数-累積追跡会計法を使用して、記録完了時の契約収益の変化(EAC純調整)を推定します。EAC純調整は報告された売上高や営業収入に大きな影響を与える可能性があり、総額は次の表のようになる
6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
百万ドル2022202120222021
有利なEAC調整$317 $309 $674 $657 
不利な選管が調整される(225)(155)(409)(313)
EAC正味調整数$92 $154 $265 $344 
部分列別のEAC純調整を次の表に示す
6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
百万ドル2022202120222021
航空システム$(9)$32 $94 $69 
防御システム50 28 75 58 
任務システム29 61 86 149 
空間システム31 33 23 70 
淘汰する(9)— (13)(2)
EAC正味調整数$92 $154 $265 $344 
本分部の経営業績の一部の残りの部分の検討については、営業収入および営業利益率に対する参考は、それぞれ分部営業収入および支部営業利益率を反映している。
航空システム
6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$2,534 $2,913 (13)%$5,237 $5,903 (11)%
営業収入258 300 (14)%565 608 (7)%
営業利益率10.2 %10.3 %10.8 %10.3 %
売上高
今季
2022年第2四半期の売上高は3.79億ドルと13%低下した。原因は、全球鷹、NATO連合地上監視(AGS)計画を含む制限されたプロジェクト、F-35、NATO連合地上監視(AGS)計画を含む無人航空機と自律システムの販売量の低下が、2022年第2四半期初めに発生したためだ
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が6.66億ドル減少し，減少幅は11%であり，有人機や自律システムの販売台数が減少しているため，制限項目やE−2，全球鷹，F−35，Tritonプロジェクトが含まれている。
営業収入
今季
2022年第2四半期の営業収入は4200万ドル減少し、減少幅は14%で、主な原因は売上高の低下だった。営業利益率が10.3%から10.2%に低下したのは、主にEAC純調整の減少により、主に制限仕事と国際プロジェクトの終了と関係があり、一部は不動産販売3800万ドルの収益によって相殺された。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
年明けから今まで
2022年までは売上高の低下により営業収入が4300万ドル減少し、減少幅は7%だったが、一部はより高い営業利益率で相殺された。営業利益率が10.3%から10.8%に上昇したのは、主に物件販売が3800万ドルの収益を獲得したことと、EAC純有利調整の増加によるものだった。より高い有利なEAC正味調整は、B-21計画の工程、製造および開発段階における6700万ドルの有利なEAC調整を反映し、主に業績インセンティブに関連するが、他の制限された作業に関連するより低いEAC正味調整部分によって相殺される。前年の業績には前述の固定価格契約の間接費用収益が含まれている。
防御システム
6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$1,294 $1,427 (9)%$2,577 $2,989 (14)%
営業収入168 177 (5)%323 354 (9)%
営業利益率13.0 %12.4 %12.5 %11.8 %
売上高
今季
2022年第2四半期の売上高は1.33億ドル低下し、減少幅は9%であり、主な原因は連合軍種支援計画の完成、国際訓練計画の範囲縮小、およびUKAWACSとJSTARS計画の終了である
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高は4.12億ドル減少し，減少幅は14%であり，一部の原因はITサービス資産剥離に関する売上高が1.06億ドル減少したためである。今年はこれまで2022年の有機製品の売上高が3.06億ドル減少し，減少幅は11%であったが，これは主に国際訓練計画の範囲が縮小し，連合軍種支援計画の完成と，先進反放射線誘導ミサイル(AARGM)の販売台数が低下したためである。
営業収入
今季
2022年第2四半期、売上高の低下により営業収入は900万ドル減少し、下げ幅は5%となったが、一部はより高い営業利益率で相殺された。営業利益率が12.4%から13.0%に増加したのは、主に作戦管理やミサイルシステムの表現が改善されたためだ。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の営業収入が3100万ドル減少し、減少幅は9%となり、一部の原因はITサービス資産の剥離に関する営業収入が1400万ドル減少したためだ。有機販売量の低下は高い営業利益率によって部分的に相殺され、営業利益率は11.8%から12.5%に増加したが、これは主に作戦管理とミサイルシステムの表現が改善されたためである。
任務システム
6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$2,516 $2,588 (3)%$5,013 $5,177 (3)%
営業収入413 408 1 %798 805 (1)%
営業利益率16.4 %15.8 %15.9 %15.5 %
売上高
今季
2022年第2四半期の売上高は7200万ドル低下し、減少幅は3%で、主にナビゲーション、目標と生存能力計画、無線制御に連携した簡易爆発装置電子戦(JCREW)計画と機上レーダー計画の販売台数の低下によるものだ。これらの減少は，ネットワーク情報解決策業務分野の制限販売増加および地上/空中タスクガイドレーダ(G/ATOR)と地上電子戦改善計画(SEWIP)の販売量の増加分によって相殺される
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が1.64億ドル減少し，減少幅は3%であり，一部の原因はITサービス資産剥離に関する売上高が4200万ドル減少したためである。今年はこれまで、2022年の有機製品の売上高は1.22億ドル低下し、減少幅は2%であり、主にナビゲーション、目標と生存能力計画、JCREW計画、機上レーダー計画の販売量の低下によるものだ。これらの減少は，ネットワーク情報解決策業務エリア制限販売の増加およびG/ATORとSEWIP販売量の増加によって相殺される.
営業収入
今季
営業利益率の上昇により、2022年第2四半期の営業収入は500万ドル増加し、1%増となった。営業利益率が15.8%から16.4%に増加したのは，主に契約に関する法律事項で確認された3300万ドルの利益であったが，一部は海運/陸上システムとセンサのEAC純調整減少によって相殺された。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の営業収入が700万ドル減少し、下げ幅は1%で、主に売上高の低下によるものだったが、一部はより高い営業利益率で相殺された。営業利益率が15.5%から15.9%に増加したのは、主に契約に関する法律事項で確認された3300万ドルの収益であったが、先に述べた前年固定価格契約の間接利益率収益部分によって相殺された。
空間システム
6月30日までの3ヶ月%6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$2,979 $2,748 8 %$5,834 $5,269 11 %
営業収入310 301 3 %571 577 (1)%
営業利益率10.4 %11.0 %9.8 %11.0 %
売上高
今季
2022年第2四半期の売上高は2.31億ドル増加し、8%増となったのは、主に発射·戦略ミサイル業務分野の売上高が増加したためであり、次世代遮断器(NGI)計画を含めて1.23億ドル増加し、陸基戦略抑止(GBSD)計画が9500万ドル増加したためである。空間業務分野の売上高は前年同期と横ばいで、制限されたプロジェクトと空間発展局(SDA)の第1陣トランスポート層(T 1 TL)計画の販売台数増加を反映しているが、ジェームズ·ウェーバー宇宙望遠鏡2021年12月の打ち上げ成功後の販売台数低下の影響を部分的に相殺している
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が5.65億ドル増加し，11%増加しており，ITサービス資産剥離に関する売上高を含めて1600万ドル減少している。今年はこれまで，発射と戦略ミサイルおよび空間業務分野の販売増加により，2022年の有機製品の売上高は5.81億ドル増加し，11%に増加した。発射·戦略ミサイル売上高の増加は，NGIを含めて2.53億ドルの増加，GBSDの2.12億ドルの増加を含む開発計画に力を入れたためである。宇宙事業分野の売上高は制限項目、SDA T 1 TL、商業再補給サービス計画の売り上げ増加に押されているが、ジェームズ·ウェーバー宇宙望遠鏡と他の商業宇宙プロジェクトの販売量低下分はこの影響を相殺している。
営業収入
今季
2022年第2四半期、売上高増加により営業収入は900万ドル増加し、3%増となったが、一部は低い営業利益率で相殺された。営業利益率が11.0%から10.4%に低下したのは，主にNGIやGBSDなどの早期開発プロジェクトの業務量の増加によるものである。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の営業収入が600万ドル減少したり、1%減少しており、営業利益率が低いが、一部はより高い売上高で相殺されていることが原因だ。営業利益率が11.0%から9.8%に低下したのは、主にEAC純調整減少と早期開発計画の販売台数増加によるものだ。前年の業績には前述の固定価格契約の間接費用収益が含まれている。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
製品とサービス分析
次の表には、製品とサービス販売および運営コストと費用を細分化市場別に示しています
6月30日までの3ヶ月6月30日までの6ヶ月
百万ドル2022202120222021
細分化市場情報：売上高運営コストと支出売上高運営コストと支出売上高運営コストと支出売上高運営コストと支出
航空システム
製品$1,916 $1,733 $2,484 $2,230 $3,961 $3,537 $5,008 $4,504 
サービス.サービス560 497 384 342 1,153 1,030 806 711 
部門間相殺58 46 45 41 123 105 89 80 
全航空システム2,534 2,276 2,913 2,613 5,237 4,672 5,903 5,295 
防御システム
製品598 515 641 560 1,208 1,042 1,321 1,155 
サービス.サービス522 457 591 517 996 882 1,288 1,141 
部門間相殺174 154 195 173 373 330 380 339 
総防御システム1,294 1,126 1,427 1,250 2,577 2,254 2,989 2,635 
任務システム
製品1,748 1,473 1,774 1,515 3,510 2,982 3,534 3,008 
サービス.サービス509 412 560 451 998 808 1,152 948 
部門間相殺259 218 254 214 505 425 491 416 
タスクシステムの総数2,516 2,103 2,588 2,180 5,013 4,215 5,177 4,372 
空間システム
製品2,517 2,250 2,294 2,045 4,941 4,445 4,352 3,874 
サービス.サービス431 391 423 374 831 762 847 755 
部門間相殺31 28 31 28 62 56 70 63 
全空間システム2,979 2,669 2,748 2,447 5,834 5,263 5,269 4,692 
分部合計
総製品$6,779 $5,971 $7,193 $6,350 $13,620 $12,006 $14,215 $12,541 
総サービス2,022 1,757 1,958 1,684 3,978 3,482 4,093 3,555 
総細分化市場(1)
$8,801 $7,728 $9,151 $8,034 $17,598 $15,488 $18,308 $16,096 
(1)支部営業収入と総営業収入の入金は“支部経営実績”に含まれている
製品販売とコスト
今季
2022年第2四半期の製品売上高は4.14億ドル低下し、減少幅は6%であり、主な原因は航空システム会社の製品売上高が低下したが、宇宙システム会社の製品売上高増加分はこの影響を相殺した。航空システム会社の低下は主に規制項目およびF−35，全球鷹，NAAGSプロジェクトの数減少によるものである。空間システム会社の成長は，NGIやGBSDを含む発展プロジェクトの加速によって推進されている。
2022年第2四半期、製品売上高の低下により、製品コストは3.79億ドル低下し、減少幅は6%だった。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の製品売上高が5.95億ドル低下し，減少幅が4%であったが，これは主に航空システム会社の製品売上高が低下したが，スペースシステム社の製品売上高の増加分によって相殺されたためである。航空システム会社の低下は主に制限項目およびE-2、全球鷹、F-35プロジェクトの数が減少したためだ。空間システム会社の増加は，主にNGIやGBSDを含む開発計画の増加と，制限された空間計画の数の増加によるものである.
2022年までに製品コストは5.35億ドル低下し、減少幅は4%であり、製品売上高の低下と一致している。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
サービス販売とコスト
今季
2022年第2四半期のサービス売上高は6400万ドル増加し、3%増となり、主な原因は航空システム会社のサービス売上高が増加したが、国防システム会社のサービス売上高低下分はこの増加を相殺した。航空システム会社の増加は主に制限されたプロジェクトのサービス量の増加によるものだ。国防システムの減少は主に連合軍種支援計画の完成と国際訓練計画の減少によるものである。
2022年第2四半期、サービス販売の増加によりサービスコストは7300万ドル増加し、4%増となったが、一部は空間システムサービスプロジェクトの利益率の低下によって相殺された
年明けから今まで
今年これまでの2022年のサービス売上高は1.15億ドル減少し，減少幅は3%であり，これは主にITサービス資産の剥離と，国際訓練計画と国防システム連携サービス支援計画の完成によるものである。昨年同期，剥離したITサービス業務の売上高は1.62億ドルであり，その大部分はサービス売上高に含まれていた。航空システム会社の制限されたプロジェクトのサービス量が増加し、この低下を部分的に相殺した。
今年までにサービス売上高が低下したため，2022年にはサービスコストが7300万ドル減少し，減少幅は2%であったが，タスクシステムサービスプロジェクトの利益率が高い部分はこの影響を相殺している.
たまっている
滞貨代表私たちは、会社が受け取った確定注文で確認する将来の売上高を代表して、会社が期間ごとに終了する際の余剰業績義務に相当します。それは資金の滞貨(許可と支出の確定注文)も含めて、資金のない滞貨も含む。オプションまたはIDIQタスク注文を行使または付与する前に、行使されていない契約オプションおよび不定期交付不確定数(IDIQ)契約は、蓄積に含まれない。コストや納品が発生した場合、在庫は販売に変換される。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、蓄積には以下の内容が含まれている
 June 30, 20222021年12月31日
百万ドル資金支援資金援助がない合計する
たまっている		合計する
たまっている		2022年の変化率
航空システム$9,466 $10,482 $19,948 $18,277 9 %
防御システム5,522 826 6,348 6,349 — %
任務システム10,557 4,224 14,781 14,306 3 %
空間システム8,850 30,054 38,904 37,114 5 %
いつもたまっている$34,395 $45,586 $79,981 $76,046 5 %
新賞
2022年第2四半期と今年までの純奨励総額はそれぞれ130億ドルと215億ドル、たまったボーナス総額は800億ドルだった。第2四半期の重要な新賞は、航空会社がF-35のために獲得した35億ドル、主に第15-17回に関連している；制限プロジェクト(航空システム、空間システム、任務システム)が獲得した22億ドル、GEM 63固体ロケットブースターの21億ドル、主にアマゾンのコーイパー計画に関連している；Tritonの5億ドルを含む。
流動資金と資本資源
我々は、営業収入を効率的に現金に変換し、運営資金需要、契約約束の履行、私たちの年金およびOPB計画への資金提供、資本支出による私たちの業務への投資、配当支払いおよび株式買い戻しによる株主リターンを含む会社の重要な現金需要を満たすことに集中している。
2022年6月30日まで、私たちは12億ドルの現金と現金等価物を持っている。現金および現金等価物および経営活動によって生成された現金は、クレジット手配、商業手形、および/または必要に応じて米国証券取引委員会での当社の棚上げ登録による資本市場への借入金によって、短期的および長期的に会社に流動性を提供するのに十分であると予想される。同社は5年間の高級無担保信用手配の中で
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
元金総額は20億ドル、2022年4月、私たちは1年間の5億ドルの未承諾信用手配を更新した。2022年6月30日現在、これらの信用手配の下で未返済残高はない。
2021年1月30日からITサービス資産剥離を34億ドルの現金で完了した。得られた資金は主に2021年第1四半期の20億ドルの加速株買い戻しと、同社が2022年10月に満期となった2.55%の無担保手形の15億ドルを償還するために使われている。
“新冠肺炎”とCARE法案
“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(“CARE法案”と略す)は、米国企業が2020年3月27日から2020年12月31日までの間に雇用主が納めた社会保障税の納付を延期し、2021年と2022年に2回に分けてこのような税金を納付することを可能にする計画を制定した。私たちの第1期2億ドルの繰延社会保障税は2021年第4四半期に納付され、第2期2億ドルは2022年第4四半期に納付されなければならない。第3610条によると、CARE法案はまた、条件を満たす請負業者が新冠肺炎のために従業員に有給休暇の一部の費用を提供することを許可している。CARE法案第3610条と我々の契約条項によると、同社は引き続き求め、いくつかの新冠肺炎関連コストの回収を求め続ける予定であるが、どれだけ回収できるかは不明である。さらに、米国国防総省(DoD)はこれまで、関連契約の費用および作業の支払いのために、いくつかの進捗支払いのレートを80%から90%に引き上げる措置を講じてきたが、国防総省がどのようなステップを継続するかは不明である
国内税法(IRC)第174条
2022年から2017年の減税·雇用法案(TCJA)は、現在の研究開発支出を差し引く選択を廃止し、IRC第174条に基づいて5年以内に研究開発支出を償却するよう納税者に要求している。議会は立法を考慮しているが、まだ採択されておらず、その法案は償却要求を今後数年に延期するだろう。立法が成立し、2022年1月1日に遡ることができなければ、現在発効している条項は、2022年12月31日までの年間の運営現金を約10億ドル減少させると予想される。運営が2022年の現金に与える実際の影響は、国会がいつ追加立法を通過するかどうか、このような立法がトレーサビリティを持っているかどうか、同社が2022年に発生·支払いした研究開発支出額、および米国国税局がこの条項について現在の説明とは異なる指導意見を発表しているかどうかにかかっている。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは第174条に関連して約4億5千万ドルの連邦税金を支払った。
現金流動測定基準
私たちの現金状況に加えて、私たちは資本配置決定において、経営活動が提供する現金と調整された自由キャッシュフローを含む様々なキャッシュフロー指標を考慮しており、以下ではより詳細に説明する。
運営キャッシュフロー
次の表は、業務活動によって提供される現金の主な構成要素(使用)をまとめています
6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる
純収益$1,901 $3,232 (41)%
事業の収益を売る— (1,980)NM
非現金項目(1)
(321)(33)873 %
年金とOPB拠出金(71)(74)(4)%
貿易運営資金の変動(2,261)(164)1,279 %
その他、純額67 (19)(453)%
経営活動が提供する現金純額$(685)$962 (171)%
(1)減価償却と償却、非現金賃貸費用、株式ベースの補償費用、繰延所得税、定期年金、OPB純収入が含まれる。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
2022年から現在まで、業務活動で使用されている現金純額は6.85億ドルだが、前年の業務活動で提供された現金純額は9.62億ドルだった。この変化は貿易運営資金の増加を反映しており、一部の原因は顧客支払い時間が四半期末近くに意外に遅れていることであり、ある現金収入を第3四半期の早期に押し上げている。2022年第2四半期、同社はIRC第174条の現在の条項に関連する4億5千万ドルの連邦税を支払った。2021年第2四半期、同社は3億9千万ドルのITサービス資産剥離に関する税金を支払った
調整後自由キャッシュフロー
次の表の入金の調整後の自由現金流量は、経営活動が提供または使用する現金純額、資本支出から顧客への設備売却によって得られる収益(経営活動の提供または使用の現金純額に含まれていない)および年金入金を自由に支配できる税引き後の影響として定義される非公認会計基準計量である。調整された自由キャッシュフローには、顧客販売取引において生成されるので、顧客への装置売却の収益が含まれる。それはまた、自由に支配可能な年金入金が財務業績の一貫性と比較可能性に及ぼす税引後影響を含む。他の会社はこの指標を同じ方法で定義して計算しないかもしれない。私たちは私たちが買収、配当金、株式買い戻しを計画し、考慮する重要な要素として、調整された自由キャッシュフローを使用している。この非GAAP測定基準は、我々の現金業績の補完的な測定基準として、投資家および我々の財務諸表の他のユーザに有用である可能性があるが、自由に支配可能な残りのキャッシュフロー測定基準として、またはGAAP列報による運用キャッシュフローの代替として考慮すべきではない。
次の表では、経営活動で使用されている現金純額と調整後の自由キャッシュフローを照合します
6月30日までの6ヶ月%
百万ドル20222021変わる
経営活動が提供する現金純額$(685)$962 (171)%
資本支出(507)(435)17 %
顧客に設備を売却して得た収益— 56 NM
調整後自由キャッシュフロー$(1,192)$583 (304)%
2021年同期と比較して、2022年までの調整後の自由キャッシュフローは18億ドル減少し、業務活動で使用される現金純額の増加および資本支出の増加が原因となっている。
投資キャッシュフロー
2022年までの投資活動のための現金純額は4.68億ドルだったが、前年同期の投資活動で提供された現金純額は30億ドルで、主に2021年第1四半期に我々のITサービス事業を売却して受け取った34億ドルの現金によるものだ
融資キャッシュフロー
2021年同期と比較して、2022年までに融資活動に用いられてきた現金純額は37億ドル減少し、主な原因は債務返済が22億ドル減少し、株式買い戻しが15億ドル減少したためだ
信用手配商業手形財務手配-私たちの信用手配、商業手形、および予備信用状と保証を使用するさらなる情報については、財務諸表付記6を参照してください。
株式買い戻し-当社の株式買い戻し計画のさらなる情報は、財務諸表付記2を参照されたい。
長期債務-さらなる資料は、財務諸表付記4を参照。
重要な会計政策、見積もり、判断
我々がForm 10−Kの2021年年次報告で検討したものと比較して、我々のキー会計政策、見積もり、または判断に実質的な変化はない。
会計基準が更新される
会計基準更新に関する更なる情報は、我々の財務諸表付記1を参照されたい。
前向きな陳述と予測
本10-Q表と我々が引用により組み入れた情報には、1995年の個人証券訴訟改革法の意味に適合する“前向き陳述”が含まれている。このような言葉は
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
“将”、“予想”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“すべき”、“計画”、“プロジェクト”、“予測”、“信じ”、“推定”、“展望”、“傾向”、“目標”および類似の表現は、一般にこれらの前向き表現である。展望的な陳述は、私たちの未来の財務状況、経営結果、および/またはキャッシュフローに関連する陳述を含む。前向き陳述は，仮説，予想，計画，予測に基づいており，これらの仮説，期待，計画，予測は，作成時には合理的であるが，時間の経過とともに変化する可能性があると考えられる.これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、それ自体が一連の予測困難なリスクと不確実性に関連している。これらの前向き声明に明示的または示唆された結果と実際の結果が大きく異なる可能性のある特定のリスクは、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された2021年年次報告書の“リスク要因”と題する章でより全面的に識別および議論されるリスクを含むが、これらに限定されない。全世界の新冠肺炎疫病及び更に広範な経済環境に対する関連影響はこれらのリスクと不確定性を増幅し、これらの影響はすでにすでに重大な挑戦、不安定と不確定をもたらす。これらには
業界と経済リスク
•私たちのビジネスの大部分はアメリカ政府に依存しています
•我々のプロジェクト支出の大幅な遅延または減少、敵対行動および他の世界的事件に関する支援を含む、より広範なアメリカ政府資金とプロジェクト支援
•労働力不足及び/又はインフレ圧力による結果を含む、我々の契約を計算する際に使用する推定数、並びに契約費用の増加及び/又は推定契約収入及びコストの変化の影響
•私たちの市場での競争激化と入札抗議
法律と規制リスク
•調査、クレーム、紛争、法執行行動、訴訟および/またはその他の法的手続き
•私たちが参加する従業員、代理店、下請け業者、サプライヤー、ビジネスパートナー、または合弁企業の不当な行為、および私たちの名声と業務を展開する能力に与える影響
•私たちの業界の調達とその他の法律、アメリカ証券取引委員会とその他の法規、契約条項と実践の変化、アメリカ政府がこれらの要求を遵守することに対する調査結果、そして私たちの世界の顧客の商業実践の変化に適用します
•環境問題、予見できない環境コスト及び政府と第三者のクレームを含む
•税収条項の意外な変化または追加納税義務を負う
業務と運営リスク
•新冠肺炎“大流行(あるいは将来の衛生流行病、大流行または類似疫病)の影響、潜在的な新変種、症例の急増或いは延長の回復期、そのより広い環境への影響、及びより広範な環境への影響、及び様々な関連する政府要求に対して、私たちの業務、私たちは合格と生産的な労働力の能力を維持し、仕事の減速や停止、労働力不足、サプライチェーンと物流の挑戦、私たちが回収できなかったコストと私たちが補償されなかった責任、業績挑戦(コストとスケジュールを含む)、政府調達優先事項と手続きの変化、政府支払いルールとやり方、保険挑戦、および資本、市場、私たちの公価値の潜在的影響を得ることができない
•私たち、私たちの顧客または私たちのサプライヤーと他のパートナーが直面しているネットワークおよび他のセキュリティ脅威または中断、および関連法規の変化
•私たちは必要な安全許可と必要な技能を持つ合格従業員チームを引きつけて維持して、私たちの業績義務を履行することができます
•私たちの下請け業者とサプライヤーの表現と生存能力、並びに原材料と部品の可用性と定価
•気候変動及びわが社、当社の運営及び我々の利害関係者(従業員、サプライヤー、顧客、株主及び規制機関)への影響、並びに温室効果ガス排出及びその他の気候変動に関する問題に関する法律、法規及び優先事項の変化
•私たちが国際業務によって直面している追加のリスクは、地政学と経済要素、サプライヤー、法律、法規に関連するリスクを含む
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
•我々が契約に定める義務を履行する能力には，革新設計能力を必要とする義務，技術複雑な義務，特定の製造専門知識を必要とする義務，あるいは不完全に我々の制御範囲内にある要因に依存した義務が含まれている
•自然災害
•私たちはこのような製品の生産と使用を含む危険かつ高リスク経営に関連する製品とサービスを提供し、これは私たちを様々な環境、規制、財務、名声、その他のリスクに直面させる
•知的財産権を適切に利用および/または保護する能力
•私たちは新しい製品と技術を開発し、技術、施設、設備を維持して、新しい競争を獲得し、顧客の需要を満たすことができます
一般的なリスク要因や他のリスク要因は
•私たちの保険カバー範囲、顧客賠償、あるいは他の責任保障の十分性と利用可能性
•計画資産の将来投資表現、我々の非限定福祉計画に関連する有価証券の推定値の変化、私たちの年金や他の退職後福祉計画に関する精算仮定の変化、および私たちの年金と退職後福祉義務に影響を与える立法または他の規制行動に関連する収益または損失
•商業投資および/または記録の営業権または他の長期資産価値に影響を及ぼす可能性のあるビジネス条件の変化
私たちはあなたに展望的陳述の制限と関連リスクを考慮して、展望的陳述の正確性に過度に依存しないように促す。これらの前向きな陳述は、本報告が最初に提出された日のみを示すか、または参照によって組み込まれた任意の文書について、文書の日付のみを説明する。私たちは、法的要件が適用されない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々がForm 10−Kの2021年年次報告で検討したリスクと比較して，我々の市場リスクは実質的に変化していない。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々の最高経営責任者(会長、CEO、総裁)および最高財務官(会社副総裁およびCEO)は、2022年6月30日までの会社の開示制御および手順(定義は1934年証券取引法規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E))を評価し、これらの制御および手続きは有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集計、報告されることを保証するために有効であると結論した。これらの開示制御およびプログラムは、我々が提出または提出した報告書において開示を要求する情報が蓄積されることを保証し、最高経営者および最高財務官を含む管理層に適宜伝達して、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことを目的とした制御およびプログラムに限定されない
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、我々の財務報告内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは、財務諸表付記5および付記6に、私たちが関連するいくつかの法的手続きの情報を提供します。
私たちは、私たちの正常な業務過程で発生した政府調査とクレームを含む様々な調査、訴訟、仲裁、クレーム、法執行行動、その他の法律手続きの当事者である。このようなタイプの事項は、行政、民事または刑事罰金、処罰または他の制裁(判決または有罪と同意または他の自発的な法令または合意を含む)；補償性、3倍または他の損害賠償、非金銭的救済または行動、または他の責任をもたらす可能性がある。政府条例は、請負業者に対するいくつかの疑惑は、将来の政府契約の資格を一時停止または廃止すること、またはその会社またはその1つまたは複数の構成要素の輸出特権を一時停止することをもたらす可能性があると規定している。法的手続きの性質は、私たちがどんな特定の事項の結果も保障できないということだ。未解決事項の詳細については、財務諸表付記5および6を参照して、既存および将来の調査、訴訟、仲裁、クレーム、実行行動、および他の法律手続きにおいて直面しているリスクのさらなる情報については、2021年年次報告書の10-K表“リスク要因”を参照してください。
米国証券取引委員会S-K規則第103項によれば、当社は、その訴訟が100万ドル以上の金銭制裁(利息および費用を含まない)をもたらすと信じる理由があれば、一方の政府エンティティである環境訴訟を開示することを選択した。
第1 A項。リスク要因
我々のリスク要因の検討については，2021年年報におけるForm 10−Kにおける“リスクファクター”と題する部分を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月以内に普通株を買い戻した場合をまとめたものである
期間総数
の株
購入した
平均価格
有料単位
共有(1)
総数
の株
購入方式は
公開の一部
宣言
計画や
番組
近似値
ドルの価値は
その年の5月の株
しかしまだ購入されます
はい
計画や計画
(百万ドル)
April 2, 2022 - April 29, 2022187,598 $456.67 187,598 $3,732 
April 30, 2022 - May 27, 2022253,224 455.19 253,224 3,617 
May 28, 2022 - July 1, 2022265,638 463.38 265,638 3,494 
合計する706,460 $458.66 706,460 $3,494 
(1)支払い済みの手数料が含まれています。
株式買い戻しは時々公開市場や私的に協議された取引で行われ、市場状況や経営陣の情権に応じて決定される。同社は買い戻し時にその普通株を解約し、その間、これらの公開発表された買い戻し計画に関連している以外に、普通株は何も購入していない。
私たちの株式買い戻し計画のさらなる情報は、財務諸表付記2を参照してください。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
項目6.展示品
*+10.1
非従業員役員報酬表、2022年5月18日施行
*+10.2
ノースカロップ·グルマンシステムとブラック·E·ラーソンの間で2022年4月11日に締結されたコンサルタント契約
*15
独立公認会計士事務所からの手紙
*31.1
2002年サバンズ·オキシリー法302条によるキャシー·J·典獄長の認証
*31.2
2002年のサバンズ·オキシリー法第302条によるDavid F.Kefferの認証
**32.1
2002年サバンズ·オキシリー法906条によるキャシー·J·典獄長の認証
**32.2
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるDavid F.Kefferの認証
*101
ノースロープ·グルマン社は2022年6月30日までの第10-Q表四半期報告、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能な商業報告言語)：(I)表紙、(Ii)簡明総合収益と全面収益表、(Iii)簡明総合財務状況表、(Iv)簡明現金フロー表、(V)簡明株主権益変動表、及び(Vi)簡明総合財務諸表付記である。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
*104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
+契約または補償計画または手配を管理する
*本報告書とともに提出する
**本報告に従って提供する

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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

ノースカロップ·グルマン社は
(登録者)
差出人：
 
マイケル·A·ハドスティ
マイケル·A·ハドスティ
会社副総裁、主計長兼
首席会計官
(首席会計主任)
日付：2022年7月27日
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