swk-20220702000009355612/312022Q2誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありません00000935562022-01-022022-07-020000093556SWK：CommonStock 2.50 ParValuePerShareMember2022-01-022022-07-020000093556SWK：Corporation UnitsSWTMember2022-01-022022-07-0200000935562022-07-22Xbrli：共有00000935562022-04-032022-07-02ISO 4217：ドル00000935562021-04-042021-07-0300000935562021-01-032021-07-03ISO 4217：ドルXbrli：共有00000935562022-07-0200000935562022-01-010000093556SWK：Craftsmanメンバー2022-04-032022-07-020000093556SWK：Craftsmanメンバー2021-04-042021-07-030000093556SWK：Craftsmanメンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：Craftsmanメンバー2021-01-032021-07-0300000935562022-04-0200000935562021-04-0300000935562021-01-0200000935562021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-01-010000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-010000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-010000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-010000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-010000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-010000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-022022-04-020000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-01-022022-04-0200000935562022-01-022022-04-020000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-022022-04-020000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-022022-04-020000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-01-022022-04-020000093556アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-04-020000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-020000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-020000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-020000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-020000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-04-020000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-04-020000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-032022-07-020000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-032022-07-020000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-04-032022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-07-020000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-020000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-020000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-020000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-01-020000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-020000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-020000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-020000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-020000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-01-020000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-020000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-032021-04-030000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-01-032021-04-0300000935562021-01-032021-04-030000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-032021-04-030000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-032021-04-030000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-01-032021-04-030000093556アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-04-030000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-030000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-030000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-030000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-030000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-04-030000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-04-030000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-042021-07-030000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-042021-07-030000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-04-042021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-07-030000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-030000093556US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-030000093556アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-030000093556米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：非制御的利益メンバー2021-07-030000093556SWK：MTDMメンバー2021-12-01Xbrli：純0000093556SWK：MTDMメンバー2019-01-3100000935562019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始2019-11-3000000935562019-11-012019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始2019-11-012019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始アメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2019-11-012019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2022-01-022022-07-0200000935562017-05-310000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2017-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバー2017-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバー2017-05-012017-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバー2020-05-152020-05-150000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2017-05-012017-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-05-150000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-05-012020-05-310000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-05-012020-05-310000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2021-04-280000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2021-04-282021-04-280000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2021-06-032021-06-0300000935562021-06-032021-06-0300000935562021-06-030000093556アメリカ公認会計基準：石油と天然ガスのメンバー2022-07-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：石油と天然ガスのメンバー2022-07-020000093556SWK：MTDMメンバー2021-12-012021-12-010000093556SWK：MTDMメンバー2019-01-012019-01-310000093556SWK：MTDMメンバー2021-10-032022-01-010000093556アメリカ-公認会計基準：業界名メンバーSWK：MTDMメンバー2021-12-010000093556US-GAAP：クライアント関係メンバSWK：MTDMメンバー2021-12-010000093556SWK：洗練された業界メンバー2021-11-122021-11-120000093556SWK：洗練された業界メンバー2021-11-120000093556SWK：洗練された業界メンバーUS-GAAP：クライアント関係メンバ2021-11-120000093556SWK：A 2021 AQメンバー2021-01-032022-01-01SWK：ビジネス0000093556SWK：A 2021 AQメンバー2022-01-010000093556SWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-01-010000093556SWK：業界細分化市場メンバー2022-01-010000093556SWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：業界細分化市場メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-07-020000093556SWK：業界細分化市場メンバー2022-07-020000093556SWK：石油·天然ガス企業のメンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注釈2 Point 3 PercentDueIn 2025メンバー2022-07-020000093556SWK：注釈2 Point 3 PercentDueIn 2025メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注釈2 Point 3 PercentDueIn 2025メンバー2022-01-010000093556SWK：3 Point 4%DueIn 2026メンバーに注意2022-07-020000093556SWK：3 Point 4%DueIn 2026メンバーに注意2022-01-022022-07-020000093556SWK：3 Point 4%DueIn 2026メンバーに注意2022-01-010000093556SWK：3 Point 42%DueIn 2026メンバーに注意2022-07-020000093556SWK：3 Point 42%DueIn 2026メンバーに注意2022-01-022022-07-020000093556SWK：3 Point 42%DueIn 2026メンバーに注意2022-01-010000093556SWK：1 Point 84%DueIn 2026メンバーに注意2022-07-020000093556SWK：1 Point 84%DueIn 2026メンバーに注意2022-01-022022-07-020000093556SWK：1 Point 84%DueIn 2026メンバーに注意2022-01-010000093556SWK：注7 Point 05 Percent Due 2028メンバー2022-07-020000093556SWK：注7 Point 05 Percent Due 2028メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注7 Point 05 Percent Due 2028メンバー2022-01-010000093556SWK：注釈4 Point 25%Due 2028メンバー2022-07-020000093556SWK：注釈4 Point 25%Due 2028メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注釈4 Point 25%Due 2028メンバー2022-01-010000093556SWK：注3 Point 52%DueIn 2028メンバー2022-07-020000093556SWK：注3 Point 52%DueIn 2028メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注3 Point 52%DueIn 2028メンバー2022-01-010000093556SWK：注釈2 Point 30%Due 2030メンバー2022-07-020000093556SWK：注釈2 Point 30%Due 2030メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注釈2 Point 30%Due 2030メンバー2022-01-010000093556SWK：3 Point 0 PercentDueIn 2032メンバーに注意2022-07-020000093556SWK：3 Point 0 PercentDueIn 2032メンバーに注意2022-01-022022-07-020000093556SWK：3 Point 0 PercentDueIn 2032メンバーに注意2022-01-010000093556SWK：注5 Point 20%Due 2040メンバー2022-07-020000093556SWK：注5 Point 20%Due 2040メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注5 Point 20%Due 2040メンバー2022-01-010000093556SWK：4 Point 85%Due 2048メンバーに注意2022-07-020000093556SWK：4 Point 85%Due 2048メンバーに注意2022-01-022022-07-020000093556SWK：4 Point 85%Due 2048メンバーに注意2022-01-010000093556SWK：注2 Point 75%Due 2050メンバー2022-07-020000093556SWK：注2 Point 75%Due 2050メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：注2 Point 75%Due 2050メンバー2022-01-010000093556SWK：2060年4時0%米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバー2022-07-020000093556SWK：2060年4時0%米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：2060年4時0%米国-公認会計基準：初級または従属債務メンバー2022-01-010000093556SWK：OtherNoteesPayableメンバーSRT：最小メンバ数2022-07-020000093556SWK：OtherNoteesPayableメンバーSRT：最大メンバ数2022-07-020000093556SWK：OtherNoteesPayableメンバー2022-07-020000093556SWK：OtherNoteesPayableメンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：OtherNoteesPayableメンバー2022-01-010000093556SWK：注釈2 Point 3 PercentDueIn 2025メンバー2022-02-280000093556SWK：3 Point 0 PercentDueIn 2032メンバーに注意2022-02-2800000935562022-02-012022-02-2800000935562022-02-280000093556米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-07-020000093556SWK：A 5 YearCreditFacilityMember2022-07-020000093556SWK：委員会信用便利メンバー2022-07-020000093556SWK：A 2020 CreditAgreementメンバー2022-07-020000093556SWK：A 2020 CreditAgreementメンバー2022-01-010000093556SWK：2022年11月CreditAgreementメンバー2021-11-300000093556SWK：2022年11月CreditAgreementメンバー2022-07-020000093556SWK：2022年11月CreditAgreementメンバー2022-01-010000093556SWK：2022年1月クレジット契約メンバー2022-01-310000093556SWK：2022年1月クレジット契約メンバー2022-07-020000093556SWK：2022年1月クレジット契約メンバー2021-11-300000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-020000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-010000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-020000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-010000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-020000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-010000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-020000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべきアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-01-010000093556米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-020000093556米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-010000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-07-020000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-010000093556米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-020000093556米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-010000093556米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-07-020000093556米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-032022-01-010000093556US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-04-032022-07-020000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-04-032022-07-020000093556US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-022022-07-020000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-04-042021-07-030000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-04-042021-07-030000093556US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-032021-07-030000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-032021-07-030000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-04-032022-07-020000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：販売コストメンバー2022-04-032022-07-020000093556US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-04-032022-07-020000093556US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-022022-07-020000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-04-042021-07-030000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-032021-07-030000093556US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：販売コストメンバー2021-04-042021-07-030000093556US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-04-042021-07-030000093556US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-032021-07-030000093556US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-032021-07-030000093556US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-010000093556US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2021-01-032021-07-030000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-07-020000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：長期債務メンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2022-07-020000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー2022-01-010000093556US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember米国-公認会計基準：長期債務メンバーアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2022-01-010000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-020000093556米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-032021-07-030000093556米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-04-032022-07-020000093556米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2022-04-032022-07-020000093556米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-01-022022-07-020000093556米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー2022-01-022022-07-020000093556米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-04-042021-07-030000093556米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2021-04-042021-07-030000093556米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-01-032021-07-030000093556米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：通貨スワップメンバー2021-01-032021-07-030000093556米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-07-020000093556米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-01-010000093556SWK：他のネットワークメンバ米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-04-032022-07-020000093556SWK：他のネットワークメンバ米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：他のネットワークメンバ米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-04-042021-07-030000093556SWK：他のネットワークメンバ米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-032021-07-030000093556SWK：AcceleratedShareRepurcheMember2022-03-310000093556SWK：AcceleratedShareRepurcheMember2022-03-012022-03-310000093556SWK：AcceleratedShareRepurcheMember2022-05-310000093556SWK：AcceleratedShareRepurcheMember2022-07-020000093556SWK：OpenMarketShareRepurche eMember2022-02-2800000935562015-03-012015-03-310000093556SWK：A 2019株式単位メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SWK：A 2019株式単位メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SWK：A 2022購買契約メンバー2019-11-012019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始2019-11-070000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始2022-01-022022-07-020000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始2022-07-020000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SWK：A 2019株式単位メンバー2019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SWK：A 2019株式単位メンバー2019-11-012019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SWK：A 2019株式単位メンバー2022-07-020000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2022-01-022022-07-02SWK：金融機関0000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2019-11-012019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2019-11-012019-11-300000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2022-01-022022-07-020000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2022-01-022022-07-020000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始アメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：オプションメンバーを呼ぶSWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始アメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2022-01-022022-07-020000093556SWK：資本単位とCallTransactionは2019年に開始SWK：A 2019 CappdCallMemberアメリカ-公認会計基準：シリーズDPrefredStockMember2022-01-022022-07-020000093556SWK：A 2017持分単位メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2019-11-300000093556SWK：A 2017持分単位メンバーSWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2019-11-3000000935562017-05-012017-05-310000093556アメリカ公認会計基準：オプションメンバーを呼ぶSWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバー2017-05-012017-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-05-152020-05-150000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバー2020-05-150000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーSRT：シーン予測メンバアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2023-05-152023-05-150000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーSRT：シーン予測メンバ2023-05-150000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーSRT：シーン予測メンバ2023-05-152023-05-150000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2021-06-012021-06-3000000935562021-06-012021-06-300000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2021-06-030000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバー2020-05-012020-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバー2020-05-310000093556アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2021-06-3000000935562020-05-012020-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーアメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2017-05-31SWK：取引相手0000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーSRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2017-05-012017-05-310000093556SWK：資本単位とCallTransactionsCommenced 2017年メンバーSRT：最大メンバ数アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2017-05-012017-05-310000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年2018-03-012018-03-310000093556アメリカ公認会計基準：オプションメンバーを呼ぶアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年2018-03-012018-03-310000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年2020-02-290000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年2020-02-012020-02-290000093556SWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年SRT：最小メンバ数アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-06-092020-06-090000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年SRT：最大メンバ数2020-06-092020-06-090000093556SWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年アメリカ-公認会計基準：シリーズCPreferredStockMember2020-06-092020-06-090000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーSWK：CappdCallTransactionsCommenced 2018年2021-04-042021-07-030000093556米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-010000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-01-010000093556US-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-01-010000093556US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2022-01-010000093556US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-01-010000093556米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2022-01-022022-07-020000093556米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-020000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2022-07-020000093556US-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-07-020000093556US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2022-07-020000093556US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-07-020000093556米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-020000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-01-020000093556US-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-01-020000093556US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2021-01-020000093556US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-01-020000093556米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-032021-07-030000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-01-032021-07-030000093556US-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-01-032021-07-030000093556US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2021-01-032021-07-030000093556米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-030000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー2021-07-030000093556US-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-07-030000093556US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2021-07-030000093556US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-07-030000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：累積外貨通貨調整は、ポート属性テーブルを含む非制御利息メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-032021-07-030000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-01-022022-07-020000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累計純投資GainLossIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-01-032021-07-030000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累積定義の受益計画調整NetGainLossIncludingPortionAttributable to Non ControllingInterestMembers2022-01-022022-07-020000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累積定義の受益計画調整NetGainLossIncludingPortionAttributable to Non ControllingInterestMembers2021-01-032021-07-030000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するSWK：累計定義されたBenefitPlansAdjumentSettlementIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMember2022-01-022022-07-020000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するSWK：累計定義されたBenefitPlansAdjumentSettlementIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMember2021-01-032021-07-030000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2022-01-022022-07-020000093556米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers2021-01-032021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2022-04-032022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-04-042021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2022-01-022022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-01-032021-07-030000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-020000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-07-020000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-07-020000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-07-020000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-01-010000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-01-010000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-01-010000093556アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-010000093556アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-01-010000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-07-020000093556US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-07-020000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-01-010000093556US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-01-010000093556SRT：最小メンバ数SWK：Craftsmanメンバー2017-03-310000093556SRT：最大メンバ数SWK：Craftsmanメンバー2017-03-310000093556SWK：Craftsmanメンバー2022-07-020000093556SWK：Craftsmanメンバー2022-01-010000093556米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2022-07-02SWK：基点0000093556米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-01-010000093556米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-01-022022-07-020000093556米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-07-020000093556米国-GAAP：FacilityClosingMembers2022-01-010000093556米国-GAAP：FacilityClosingMembers2022-01-022022-07-020000093556米国-GAAP：FacilityClosingMembers2022-07-020000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-04-032022-07-020000093556SWK：業界細分化市場メンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-04-032022-07-02SWK：細分化市場0000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：ツール屋外細分化市場メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：ツール屋外細分化市場メンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-04-032022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-01-022022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-04-042021-07-030000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-032021-07-030000093556SWK：ツール屋外細分化市場メンバー2021-04-042021-07-030000093556SWK：ツール屋外細分化市場メンバー2021-01-032021-07-030000093556SWK：業界細分化市場メンバー2021-04-042021-07-030000093556SWK：業界細分化市場メンバー2021-01-032021-07-030000093556SWK：エンジニアリング締結具メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-04-032022-07-020000093556SWK：エンジニアリング締結具メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2021-04-042021-07-030000093556SWK：エンジニアリング締結具メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：エンジニアリング締結具メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2021-01-032021-07-030000093556SWK：インフラ企業のメンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-04-032022-07-020000093556SWK：インフラ企業のメンバーSWK：業界細分化市場メンバー2021-04-042021-07-030000093556SWK：インフラ企業のメンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：インフラ企業のメンバーSWK：業界細分化市場メンバー2021-01-032021-07-030000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：ツール屋外細分化市場メンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーSWK：業界細分化市場メンバー2022-01-010000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-020000093556アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-010000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-020000093556アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-010000093556国：アメリカ2022-04-032022-07-020000093556国：アメリカ2021-04-042021-07-030000093556国：アメリカ2022-01-022022-07-020000093556国：アメリカ2021-01-032021-07-030000093556国：カリフォルニア州2022-04-032022-07-020000093556国：カリフォルニア州2021-04-042021-07-030000093556国：カリフォルニア州2022-01-022022-07-020000093556国：カリフォルニア州2021-01-032021-07-030000093556SNK：他のアメリカ人のメンバーは2022-04-032022-07-020000093556SNK：他のアメリカ人のメンバーは2021-04-042021-07-030000093556SNK：他のアメリカ人のメンバーは2022-01-022022-07-020000093556SNK：他のアメリカ人のメンバーは2021-01-032021-07-030000093556国：フランス2022-04-032022-07-020000093556国：フランス2021-04-042021-07-030000093556国：フランス2022-01-022022-07-020000093556国：フランス2021-01-032021-07-030000093556SWK：他のヨーロッパのメンバー2022-04-032022-07-020000093556SWK：他のヨーロッパのメンバー2021-04-042021-07-030000093556SWK：他のヨーロッパのメンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：他のヨーロッパのメンバー2021-01-032021-07-030000093556SRT：アジアメンバ2022-04-032022-07-020000093556SRT：アジアメンバ2021-04-042021-07-030000093556SRT：アジアメンバ2022-01-022022-07-020000093556SRT：アジアメンバ2021-01-032021-07-03SWK：サイト0000093556US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2022-07-020000093556US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2022-01-010000093556US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最小メンバ数2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最大メンバ数2022-01-022022-07-020000093556SWK：中央サイトメンバー2022-01-022022-07-020000093556SWK：低い参加協力グループのメンバー2007-05-012007-05-31SWK：会社00000935562007-05-012007-05-31Utr：MI00000935562012-06-182012-06-1800000935562014-04-112014-04-1100000935562016-03-042016-03-04SWK：立方符号00000935562016-03-312016-03-31SWK：年齢00000935562017-03-302017-03-3000000935562017-05-172017-05-17SWK：危険物質00000935562018-06-302018-06-3000000935562018-10-102018-10-100000093556SRT：最小メンバ数2020-12-042020-12-040000093556SRT：最大メンバ数2020-12-042020-12-0400000935562021-04-142021-04-140000093556US-GAAP：PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2022-01-022022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：不動産賃貸保証メンバーSRT：最小メンバ数2022-01-022022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：不動産賃貸保証メンバーSRT：最大メンバ数2022-01-022022-07-020000093556アメリカ-公認会計基準：不動産賃貸保証メンバー2022-07-020000093556US-GAAP：バックアップレターOfCreditMembersSRT：最大メンバ数2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：バックアップレターOfCreditMembers2022-07-020000093556SWK：ビジネス顧客融資メンバーSRT：最大メンバ数2022-01-022022-07-020000093556SWK：ビジネス顧客融資メンバー2022-07-02SWK：配送センターSWK：オフィスビル0000093556SWK：レンタルユーザー識別メンバー2022-07-020000093556US-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2022-04-032022-07-020000093556US-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2021-04-042021-07-030000093556US-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2022-01-022022-07-020000093556US-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2021-01-032021-07-030000093556SWK：機械支援ソリューションのメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分2022-07-052022-07-050000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：機械支援ソリューションのメンバーSRT：最大メンバ数SRT：シーン予測メンバ2022-07-032022-10-010000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：機械支援ソリューションのメンバーSRT：最小メンバ数SRT：シーン予測メンバ2022-07-032022-10-010000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：機械支援ソリューションのメンバー2022-04-012022-04-280000093556アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：販売メンバーによる運営中止処分SWK：ConvergentSecuritySolutionメンバー2022-07-220000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバーSRT：最大メンバ数SRT：シーン予測メンバ2022-07-032022-10-010000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバーSRT：最小メンバ数SRT：シーン予測メンバ2022-07-032022-10-010000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバー2022-04-032022-07-020000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバー2021-04-042021-07-030000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバー2022-01-022022-07-020000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバー2021-01-032021-07-030000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバー2022-07-020000093556米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバーSWK：ConvergentSecuritySolutionメンバー2022-01-01 
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJuly 2, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります[ ]至れり尽くせり[ ]
手数料書類番号001-05224
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| ＣＴ | | 06-0548860 |
(国やその他の司法管轄権
会社や組織として設立する) | | (税務署の雇用主
識別コード) |
赤柱道1000号
新ブリテン, ＣＴ06053
(主な執行機関住所と郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます860225-5111
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株 | 1株当たり2.50ドルです | SWK | ニューヨーク証券取引所 |
| 会社単位 | | SWT | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | þ | | ファイルマネージャを加速する | | ¨ |
| | | |
| 非加速ファイルマネージャ | | ¨ | | 比較的小さな報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨ |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います。 ☑
147,815,8052022年7月22日現在、登録者の普通株が発行されている
カタログ
| | | | | |
| |
第1部-財務情報 | 3 |
プロジェクト1.簡明連結財務諸表 | 3 |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 39 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 51 |
項目4.制御とプログラム | 51 |
第2部-その他の資料 | 54 |
項目1.法的手続き | 54 |
第1 A項。リスク要因 | 54 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 54 |
項目6.展示品 | 56 |
サイン | 57 |
第1部-財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
スタンレー·ブラック·テック社はそして付属会社
連結業務表と全面収益表(赤字)
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月
(監査なし、百万ドル、1株当たりの金額は含まれていません)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 4,393.0 | | | $ | 3,798.9 | | | $ | 8,841.0 | | | $ | 7,519.7 | |
| コストと支出 | | | | | | | |
| 販売コスト | $ | 3,185.9 | | | $ | 2,437.1 | | | $ | 6,328.5 | | | $ | 4,770.1 | |
| 販売、一般、行政 | 849.4 | | | 772.0 | | | 1,798.6 | | | 1,488.9 | |
| 信用損失準備金 | 3.3 | | | (4.9) | | | 14.4 | | | (2.7) | |
| その他、純額 | 79.1 | | | 42.5 | | | 141.1 | | | 90.5 | |
| 企業販売損 | (0.2) | | | 2.6 | | | (0.2) | | | 3.6 | |
| 資産減価準備 | 168.4 | | | — | | | 168.4 | | | — | |
| 再編成費用 | 19.5 | | | 10.4 | | | 72.2 | | | 12.2 | |
| 利子収入 | (6.5) | | | (2.7) | | | (9.3) | | | (5.6) | |
| 利子支出 | 78.2 | | | 46.5 | | | 132.9 | | | 94.0 | |
| $ | 4,377.1 | | | $ | 3,303.5 | | | $ | 8,646.6 | | | $ | 6,451.0 | |
| 所得税と持分を差し引く前の継続経営収益 | 15.9 | | | 495.4 | | | 194.4 | | | 1,068.7 | |
| 継続経営所得税 | (62.8) | | | 67.3 | | | (39.9) | | | 182.8 | |
| 未計上前の継続経営純収益 | 78.7 | | | 428.1 | | | 234.3 | | | 885.9 | |
| 権益法投資の純収益シェア | — | | | 4.4 | | | — | | | 6.2 | |
| 純収益を継続的に経営する | 78.7 | | | 432.5 | | | 234.3 | | | 892.1 | |
| 差し引く：非持株権益は純収益(損失)を占めるべき | 0.1 | | | (1.0) | | | 0.2 | | | (1.6) | |
| Stanley Black&Decker，Inc.の持続的な業務純利益によるものである | $ | 78.6 | | | $ | 433.5 | | | $ | 234.1 | | | $ | 893.7 | |
| 減算：優先配当金と利益変換機能 | — | | | 4.8 | | | — | | | 14.2 | |
| 普通株主の継続経営純収益 | $ | 78.6 | | | $ | 428.7 | | | $ | 234.1 | | | $ | 879.5 | |
| 増加：契約調整支払いの増加 | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.7 | | | 0.5 | |
| 普通株主の継続経営純収益−希薄化− | $ | 79.0 | | | $ | 429.0 | | | $ | 234.8 | | | $ | 880.0 | |
| 非持続経営所得税前収益 | 6.4 | | | 32.4 | | | 28.6 | | | 63.5 | |
| 非持続経営所得税 | (2.6) | | | 6.4 | | | (0.2) | | | 10.3 | |
| 非持続経営の純収益 | $ | 9.0 | | | $ | 26.0 | | | $ | 28.8 | | | $ | 53.2 | |
| 普通株主は純収益を占めるべきである-減額 | $ | 88.0 | | | $ | 455.0 | | | $ | 263.6 | | | $ | 933.2 | |
| スタンレー·ブラック·テック社の純収益は | $ | 87.6 | | | $ | 459.5 | | | $ | 262.9 | | | $ | 946.9 | |
| 普通株主が占めるべき全面的な収入総額 | $ | (190.1) | | | $ | 479.1 | | | $ | (42.5) | | | $ | 859.4 | |
| 普通株の基本的な1株当たり収益： | | | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.54 | | | $ | 2.70 | | | $ | 1.56 | | | $ | 5.56 | |
| 生産経営を停止する | $ | 0.06 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.34 | |
| 普通株1株当たりの基本収益合計 | $ | 0.60 | | | $ | 2.87 | | | $ | 1.75 | | | $ | 5.90 | |
| 普通株が希釈された1株当たり収益： | | | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.51 | | | $ | 2.60 | | | $ | 1.47 | | | $ | 5.34 | |
| 生産経営を停止する | $ | 0.06 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.32 | |
| 普通株を1株ずつ薄くして総収益を上げる | $ | 0.57 | | | $ | 2.75 | | | $ | 1.65 | | | $ | 5.67 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
スタンレー·ブラック·テック社はそして付属会社
簡明合併貸借対照表
2022年7月2日と2022年1月1日
(監査されておらず、1株当たりの金額は含まれていない数百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 七月二日
2022 | | 1月1日
2022 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 282.3 | | | $ | 142.1 | |
| 売掛金と手形，純額 | 1,592.1 | | | 1,481.7 | |
| 在庫、純額 | 6,635.5 | | | 5,419.9 | |
| 販売待ち流動資産を保有する | 851.0 | | | 869.6 | |
| 前払い費用 | 506.8 | | | 507.0 | |
| その他流動資産 | 105.1 | | | 106.1 | |
| 流動資産総額 | 9,972.8 | | | 8,526.4 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 2,310.6 | | | 2,336.8 | |
| 商誉 | 8,459.1 | | | 8,590.7 | |
| 顧客関係、ネットワーク | 1,909.1 | | | 2,000.0 | |
| 商品名、純額 | 2,653.1 | | | 2,681.8 | |
| その他無形資産、純額 | 10.5 | | | 13.2 | |
| 販売待ちの長期資産を保有する | 2,564.2 | | | 2,635.8 | |
| その他の資産 | 1,482.0 | | | 1,395.3 | |
| 総資産 | $ | 29,361.4 | | | $ | 28,180.0 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借款 | $ | 5,833.0 | | | $ | 2,241.1 | |
| 長期債務当期満期日 | 1.2 | | | 1.3 | |
| 売掛金 | 3,138.8 | | | 3,423.6 | |
| 費用を計算する | 2,304.2 | | | 2,641.0 | |
| 売却のための負債 | 483.5 | | | 460.4 | |
| 流動負債総額 | 11,760.7 | | | 8,767.4 | |
| 長期債務 | 5,351.8 | | | 4,353.6 | |
| 税金を繰延する | 625.9 | | | 711.2 | |
| 退職後の福祉 | 432.5 | | | 474.1 | |
| 販売待ちの長期負債を持つ | 137.1 | | | 137.4 | |
| その他負債 | 1,971.5 | | | 2,143.9 | |
負担額およびまたは事項(RとSを付記する) | | | |
| 株主権益 | | | |
| Stanley Black&Decker，Inc.株主資本 | | | |
額面のない優先株： 授権10,000,0002022年と2021年の株 発行済みと未償還750,0002022年と2021年の株 | 620.3 | | | 620.3 | |
普通株、額面$2.501株当たり： 授権300,000,0002022年と2021年の株 発表されました176,902,7382022年と2021年の株 | 442.3 | | | 442.3 | |
| 利益を残す | 8,775.0 | | | 8,742.4 | |
| 追加実収資本 | 5,027.3 | | | 4,999.2 | |
| その他の総合損失を累計する | (2,151.0) | | | (1,845.6) | |
| 12,713.9 | | | 12,958.6 | |
差し引く：国庫普通株コスト(29,101,2582022年と13,964,0542021年の株) | (3,634.1) | | | (1,368.1) | |
| Stanley Black&Decker，Inc.株主資本 | 9,079.8 | | | 11,590.5 | |
| 非制御的権益 | 2.1 | | | 1.9 | |
| 株主権益総額 | 9,081.9 | | | 11,592.4 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 29,361.4 | | | $ | 28,180.0 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
スタンレー·ブラック·テック社はそして付属会社
簡明合併現金フロー表
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月
(監査されておらず、数百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | | | | | |
| 純収益を継続的に経営する | $ | 78.7 | | | $ | 432.5 | | | $ | 234.3 | | | $ | 892.1 | |
| 非持続経営の純収益 | 9.0 | | | 26.0 | | | 28.8 | | | 53.2 | |
| 純収益と経営活動から提供される現金を調節する調整： | | | | | | | |
| 財産·工場·設備の減価償却と償却 | 91.9 | | | 91.9 | | | 183.9 | | | 185.4 | |
| 無形資産の償却 | 51.5 | | | 50.5 | | | 103.2 | | | 101.0 | |
| 企業販売損 | (0.2) | | | 2.6 | | | (0.2) | | | 3.6 | |
| 資産減価準備 | 168.4 | | | — | | | 168.4 | | | — | |
| 権益法投資の純収益シェア | — | | | (4.4) | | | — | | | (6.2) | |
| 運営資金の変動 | (568.0) | | | (196.4) | | | (1,904.1) | | | (916.8) | |
| その他資産·負債の変動 | (275.2) | | | 41.7 | | | (499.3) | | | (25.7) | |
| 経営活動が提供する現金 | (443.9) | | | 444.4 | | | (1,685.0) | | | 286.6 | |
| 投資活動 | | | | | | | |
| 資本とソフトウェア支出 | (145.7) | | | (105.1) | | | (285.5) | | | (193.4) | |
| 資産を売却して得た収益 | 6.2 | | | 4.1 | | | 15.2 | | | 5.4 | |
| 企業買収，現金買収後の純額を差し引く | (9.1) | | | (1.3) | | | (45.6) | | | (1.5) | |
| 購入投資 | (9.2) | | | (4.0) | | | (9.3) | | | (11.0) | |
| 純投資ヘッジ決済 | 4.2 | | | — | | | 8.9 | | | (52.6) | |
| 他にも | (0.7) | | | (2.5) | | | (1.4) | | | (3.6) | |
| 投資活動用の現金 | (154.3) | | | (108.8) | | | (317.7) | | | (256.7) | |
| 融資活動 | | | | | | | |
| 債券発行で得られた金は手数料を差し引く | (2.2) | | | — | | | 992.6 | | | — | |
| 株式購入契約料 | (9.8) | | | (9.8) | | | (19.6) | | | (19.6) | |
| 短期純借款 | 746.6 | | | 1.8 | | | 3,591.4 | | | 1.1 | |
| 普通株式を発行して得た金 | 5.9 | | | 36.3 | | | 19.6 | | | 100.4 | |
| 国庫のために普通株を買う | (1.1) | | | (2.4) | | | (2,314.1) | | | (17.3) | |
| 優先株で国庫を償還する | — | | | (750.0) | | | — | | | (750.0) | |
| 職人や掛け値がある | (11.3) | | | (6.9) | | | (21.1) | | | (13.9) | |
| 金利交換の終了 | — | | | — | | | 22.7 | | | — | |
| 普通株現金配当金 | (114.0) | | | (111.6) | | | (230.3) | | | (221.7) | |
| 優先株現金配当金 | — | | | (9.5) | | | — | | | (18.9) | |
| 他にも | (5.9) | | | (1.2) | | | (7.6) | | | (8.4) | |
| 融資活動から提供された現金 | 608.2 | | | (853.3) | | | 2,033.6 | | | (948.3) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (22.4) | | | 8.5 | | | (17.6) | | | (30.4) | |
| 現金、現金等価物、および限定現金の変動 | (12.4) | | | (509.2) | | | 13.3 | | | (948.8) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 320.5 | | | 958.7 | | | 294.8 | | | 1,398.3 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 308.1 | | | $ | 449.5 | | | $ | 308.1 | | | $ | 449.5 | |
以下の表は、2022年7月2日および2022年1月1日までの現金、現金等価物、および制限現金残高の入金を提供する
| | | | | | | | | | | |
| July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| 現金と現金等価物 | $ | 282.3 | | | $ | 142.1 | |
| 他の流動資産に含まれる制限された現金 | 6.1 | | | 7.6 | |
| 販売対象流動資産中の現金と現金等価物を保有する | 19.7 | | | 145.1 | |
| 現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 308.1 | | | $ | 294.8 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
スタンレー·ブラック·テック社はそして付属会社
合併株主権益変動表
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月
(監査されておらず、1株当たりの金額は含まれていない数百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先して優先する
在庫品 | | ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
すでに納めた
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 財務局
在庫品 | | -ではない
制御管
利益． | | 株主の
権益 |
| 残高2022年1月1日 | $ | 620.3 | | | $ | 442.3 | | | $ | 4,999.2 | | | $ | 8,742.4 | | | $ | (1,845.6) | | | $ | (1,368.1) | | | $ | 1.9 | | | $ | 11,592.4 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 175.3 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 175.4 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (27.7) | | | — | | | — | | | (27.7) | |
発表された現金配当金--$0.791株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (116.3) | | | — | | | — | | | — | | | (116.3) | |
普通株を発行する338,897株式) | — | | | — | | | (24.0) | | | — | | | — | | | 37.7 | | | — | | | 13.7 | |
普通株買い戻し(12,729,825株式) | — | | | — | | | (300.0) | | | — | | | — | | | (2,013.0) | | | — | | | (2,313.0) | |
| 株関連の報酬 | — | | | — | | | 30.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30.3 | |
| 残高2022年4月2日 | $ | 620.3 | | | $ | 442.3 | | | $ | 4,705.5 | | | $ | 8,801.4 | | | $ | (1,873.3) | | | $ | (3,343.4) | | | $ | 2.0 | | | $ | 9,354.8 | |
| 純収益 | — | | | — | | | — | | | 87.6 | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 87.7 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (277.7) | | | — | | | — | | | (277.7) | |
発表された現金配当金--$0.791株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | (114.0) | | | — | | | — | | | — | | | (114.0) | |
普通株を発行する83,264株式) | — | | | — | | | (4.4) | | | — | | | — | | | 10.3 | | | — | | | 5.9 | |
普通株買い戻し(3,219,632株式) | — | | | — | | | 299.9 | | | — | | | — | | | (301.0) | | | — | | | (1.1) | |
| 株関連の報酬 | — | | | — | | | 26.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26.3 | |
| 残高2022年7月2日 | $ | 620.3 | | | $ | 442.3 | | | $ | 5,027.3 | | | $ | 8,775.0 | | | $ | (2,151.0) | | | $ | (3,634.1) | | | $ | 2.1 | | | $ | 9,081.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 優先して優先する
在庫品 | | ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
すでに納めた
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 財務局
在庫品 | | -ではない
制御管
利益． | | 株主の
権益 |
| 残高2021年1月2日 | $ | 1,370.3 | | | $ | 442.3 | | | $ | 4,967.8 | | | $ | 7,542.2 | | | $ | (1,713.7) | | | $ | (1,549.3) | | | $ | 6.8 | | | $ | 11,066.4 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 487.4 | | | — | | | — | | | (0.6) | | | 486.8 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (97.7) | | | — | | | — | | | (97.7) | |
発表された現金配当金--$0.701株当たり | — | | | — | | | — | | | (110.1) | | | — | | | — | | | — | | | (110.1) | |
発表された現金配当金--$50.001株当たりの優先株年利 | — | | | — | | | — | | | (9.4) | | | — | | | — | | | — | | | (9.4) | |
普通株を発行する848,275株式) | — | | | — | | | (12.7) | | | — | | | — | | | 76.8 | | | — | | | 64.1 | |
普通株買い戻し(80,310株式) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14.9) | | | — | | | (14.9) | |
| 非持株権買収 | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | — | | | — | | | (3.2) | | | (6.0) | |
| 株関連の報酬 | — | | | — | | | 25.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25.6 | |
| 残高2021年4月3日 | $ | 1,370.3 | | | $ | 442.3 | | | $ | 4,977.9 | | | $ | 7,910.1 | | | $ | (1,811.4) | | | $ | (1,487.4) | | | $ | 3.0 | | | $ | 11,404.8 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | 459.5 | | | — | | | — | | | (1.0) | | | 458.5 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 24.4 | | | — | | | — | | | 24.4 | |
発表された現金配当金--$0.701株当たり | — | | | — | | | — | | | (111.6) | | | — | | | — | | | — | | | (111.6) | |
発表された現金配当金--$50.001株当たりの優先株年利 | — | | | — | | | — | | | (4.8) | | | — | | | — | | | — | | | (4.8) | |
普通株を発行する305,153株式) | — | | | — | | | 8.1 | | | — | | | — | | | 28.2 | | | — | | | 36.3 | |
普通株買い戻し(355,751株式) | — | | | — | | | 72.2 | | | — | | | — | | | (74.6) | | | — | | | (2.4) | |
優先株の償還と転換1,469,055株式) | (750.0) | | | — | | | (137.3) | | | — | | | — | | | 137.3 | | | — | | | (750.0) | |
| 株関連の報酬 | — | | | — | | | 30.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30.8 | |
| 残高2021年7月3日 | $ | 620.3 | | | $ | 442.3 | | | $ | 4,951.7 | | | $ | 8,253.2 | | | $ | (1,787.0) | | | $ | (1,396.5) | | | $ | 2.0 | | | $ | 11,086.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
スタンレー·ブラック·テック社はそして付属会社
簡明連結財務諸表付記
JULY 2, 2022
A. 重大会計政策
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカが公認した中期財務諸表会計原則(以下“公認会計原則”と呼ぶ)及び表格10-Q及びS-X条例第10条の指示に基づいて作成され、公認会計原則が要求するすべての資料及び付記は含まれていない。経営陣は，暫定期間の業務成果を公平に列報するために必要とされるすべての調整が含まれており，正常な経常的調整であるとしている。2022年7月2日までの3カ月と6カ月の経営業績は、必ずしも前期全体で予想される結果を示すとは限らない。より詳細を知るためには、スタンレーブラック社(“当社”)2022年1月1日までの10-K表の総合財務諸表および脚注を参照し、その後、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された関連文書を参照されたい。
2021年12月に会社は残りの80MTDホールディングス(“MTD”)の株式を保有しており、プライベート持株の世界的な屋外電力機器メーカーである。同社はこれまでに1社を買収した202019年1月にMTDの百分率を持っています。終値前対余剰の80持株比率は，当社は権益会計法を採用している20MTD投資の割合です2021年11月、会社はハイエンド商業および住宅芝生ケア設備のリーディングデザインとメーカーExcel Industries(“Excel”)を買収した。これらの買収は、買収会計方法を採用した業務組み合わせで入金され、買収日後の結果は、会社のツールや屋外部門に含まれる。
2022年7月5日、同社はこれまでに発表した機械出入ソリューション(MAS)業務-自動ドア事業を完了した。2022年7月22日、同社は、商業電子セキュリティおよびヘルスケア事業を含む融合セキュリティソリューション(“CS”)事業の売却を先に発表した。経営陣がこれらの業務を売却する承諾によると、会社が2022年7月2日と2022年1月1日までの簡明総合貸借対照表では、MASおよびCSに関連する資産および負債は販売待ちに分類される
MASとCSS資産剥離は安全部門から撤退する単一計画であり、戦略転換であり、会社の運営と財務業績に重大な影響を与えると考えられる。MASとCSの経営結果はすでに連結財務諸表で非持続経営として報告されている。会計基準コード(“ASC”)205によれば、以前に報告された金額は、本報告に適合するように再分類された財務諸表の列報 ("ASC 205"),持続的な業務を有意義に比較するために。
2022年6月、会社は、コアツールおよび屋外および工業事業に集中するためにそのポートフォリオを簡略化し、簡素化するための石油·天然ガス事業の売却について最終合意に達したことを発表した。経営陣のこの事業売却の承諾によると、2022年7月2日現在、石油·天然ガス関連の資産·負債は、会社の簡明総合貸借対照表で販売待ちに分類されている。2022年1月1日現在、石油·天然ガス事業に関連する販売待ち資産や負債はない。この未完了の資産剥離は業務終了条件を満たしていないため，その結果，会社の全期間の継続業務に計上される
参考までにF買収投資そして別注T資産剥離これらの取引をさらに議論するために。
公認された会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表中の報告書の額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。経営陣は財務諸表作成に用いる見積り数や仮定が適切であると考えているが，実際の結果はこれらの見積り数とは異なる可能性がある.数年前に報告されたいくつかの金額は、2022年に該当する列報方式で再分類された。
B. 新会計基準
新しい会計基準を採用する-2021年10月、FASBはASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)は、顧客との契約から契約資産及び契約負債を計算するそれは.新基準は、実践における多様性と不一致を解決することにより、業務統合における顧客との収入契約の会計処理を改善した。新基準は、実体に契約資産の確認と計量を要求し、
ASC 606が企業合併で取得した契約負債によれば、取引先と契約した収入それは.ASUは2022年12月15日以降の事業年度で有効であり、これらの事業年度内の移行期間を含む。過渡期内の養子縁組を含む事前養子縁組を許可する。この基準は、改正案の発効日または後に発生した企業合併に前向きに適用されなければならない。当社は2022年第1四半期にこの基準を早期に採用することを選択しており、その連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2021年5月、FASBはASU 2021-04を発表した1株当たり収益(主題260)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題718)、および派生ツールおよびヘッジファンド契約(主題815-40)。新しい基準は、修正または交換後も持分分類を維持する発行者の独立持分分類書面コールオプション(例えば、株式承認証)の会計多様性を明確にし、減少させる。ASUは2021年12月15日以降の事業年度で有効であり、これらの事業年度内の移行期間を含む。過渡期内の養子縁組を含む事前養子縁組を許可する。この基準は前向きでなければならない。当社は2022年第1四半期にこの基準を採用し、その連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2020年8月、FASBはASU 2020-06を発表債務-転換された債務および他の選択(主題470~20)および派生ツールおよびヘッジを有するエンティティ自己資本の契約(主題815~40)。新基準は転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モデル数を減少させ、実体自己持分契約の派生商品範囲の例外に関する指導意見を改訂した。この基準はまた関連する1株当たりの収益指針に対して修正と的確な改善を行った。ASUは2021年12月15日以降の事業年度で有効であり、これらの事業年度内の移行期間を含む。当社は2022年第1四半期にこの基準を採用し、改正バックトラック法を採用しており、前期に影響はありません。この基準に基づき、当社は2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株を追加しました4.1百万株は，現金や株式決済が可能な変換可能手形にIF変換方法を用いることにより要求される.参照してくださいCを付記し，1株当たり収益さらなる議論に供する。
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する。新しい基準は、任意の便宜的な方法および例外を提供し、いくつかの基準が満たされる場合、会社は、参照為替レート改革の影響を受ける契約、契約保証関係、および他の取引を考慮するために、限られた期間内に適用することができる。会社は2020年3月12日から2022年12月31日までこれらのオプションの便宜的な措置や例外を適用することができる。2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表した為替レート改革(テーマ848)を参考にしてテーマ848の範囲を明確にし、会社がオプションの便宜的および例外を適用することを支援するための明確な指導を提供する。このASUは、オプションの方便および例外が適用されたすべてのエンティティに対して直ちに有効になります。同社は必要に応じて、規制と税務当局の代替参考為替レートへの移行の要求に適合するために、いくつかのオプションの便宜的な計と例外を適用した。同社がこの基準を採用したことは、その連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
最近発表された未採用の会計基準-2022年6月、FASBはASU 2022-03を発表した公正価値計量(主題820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量それは.新基準は、証券の公正価値を評価する際に、株式証券の売却に対する契約制限を考慮すべきではないことを明らかにした。新基準はまた、株式証券に関するいくつかの情報の開示を要求しているが、契約販売制限がある。ASUは、2023年12月15日以降の会計年度に有効であり、これらの年度内の移行期間を含む。過渡期内の養子縁組を含む事前養子縁組を許可する。この基準は前向きでなければならない。同社は現在、その連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があることを確認するために、このガイドラインを評価している。
2022年3月、FASBはASU 2022-02を発表した金融商品−信用損失(話題326)：問題債務再編と年次開示それは.新しい基準は、ASC 326を採用した債権者の問題債務再編(TDR)の確認および計量指導を廃止し、公共エンティティにその年開示において開始年ごとに総販売を提供することを要求する。ASUは2022年12月15日以降の事業年度で有効であり、これらの事業年度内の移行期間を含む。この基準は展望性があり、改正後の遡及過渡法の採用を許可し、採用期間中の利益剰余金の累積効果の調整を行うべきである。同社は現在、その連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があることを確認するために、このガイドラインを評価している。
2022年3月、FASBはASU 2022-01を発表した派生ツールとヘッジ(主題815)：公正価値ヘッジ--ポートフォリオ階層法それは.新しい基準は、金利リスク公正価値ヘッジにおける組合せ層法の使用を拡張し、明確にした。新しい基準は、プリペイド不可能な金融資産を、ポートレイト法を使用してヘッジアップする閉鎖型ポートフォリオにも含めることを可能にする。ASUは2022年12月15日以降の事業年度で有効であり、これらの事業年度内の移行期間を含む。過渡期内の養子縁組を含む事前養子縁組を許可する。閉鎖型ポートフォリオにおける多層ヘッジの新しい指針は前向きに適用すべきであり、公正価値基礎調整に関する会計指針は
修正された遡及に基づいて適用される。同社は現在、その連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があることを確認するために、このガイドラインを評価している。
C. 1株当たりの収益
表は、普通株主の純収益と、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の基本と希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 分子(百万)： | | | | | | | |
| 普通株主の継続経営純収益 | $ | 78.6 | | | $ | 428.7 | | | $ | 234.1 | | | $ | 879.5 | |
| 増加：契約調整支払いの増加 | 0.4 | | | 0.3 | | | 0.7 | | | 0.5 | |
| 普通株主の継続経営純収益−希薄化− | $ | 79.0 | | | $ | 429.0 | | | $ | 234.8 | | | $ | 880.0 | |
| 非持続経営の純収益 | 9.0 | | | 26.0 | | | 28.8 | | | 53.2 | |
| 普通株主は純収益を占めるべきである-減額 | $ | 88.0 | | | $ | 455.0 | | | $ | 263.6 | | | $ | 933.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 分母(千)： | | | | | | | |
| 基本加重平均流通株 | 145,353 | | | 158,644 | | | 150,385 | | | 158,081 | |
| 株式契約と奨励の希釈効果 | 9,461 | | | 6,543 | | | 9,742 | | | 6,653 | |
| 希釈加重平均流通株 | 154,814 | | | 165,187 | | | 160,127 | | | 164,734 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 普通株式1株当たり収益： | | | | | | | |
| 普通株の基本的な1株当たり収益： | | | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.54 | | | $ | 2.70 | | | $ | 1.56 | | | $ | 5.56 | |
| 生産経営を停止する | $ | 0.06 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.19 | | | $ | 0.34 | |
| 普通株1株当たりの基本収益合計 | $ | 0.60 | | | $ | 2.87 | | | $ | 1.75 | | | $ | 5.90 | |
| | | | | | | |
| 普通株が希釈された1株当たり収益： | | | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.51 | | | $ | 2.60 | | | $ | 1.47 | | | $ | 5.34 | |
| 生産経営を停止する | $ | 0.06 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.32 | |
| 普通株1株当たりの収益総額 | $ | 0.57 | | | $ | 2.75 | | | $ | 1.65 | | | $ | 5.67 | |
以下の加重平均株式オプションは、その影響が逆希釈されるので、加重平均希釈フロー株の計算には含まれない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 株式オプション数 | 4,166 | | | 706 | | | 3,356 | | | 901 | |
2019年11月、当社リリース7,500,000総名義価値を$の権益単位とする750.0百万(“2019年持分単位”)。単位ごとに表示されている金額は$です100最初は1つの3年制2022年11月15日に締結された購入数可変の普通株の長期株式購入契約(“2022年購入契約”)は、価格は#ドル100そして、1つ10株式の実益所有権の割合0%系列D累積永久変換可能優先株、額面なし、清算優先株は$1,0001株(“Dシリーズ優先株”)。関連との共有
2019年の株式単位の長期株式購入契約部分はIF変換法を用いて希釈後の1株当たり収益に反映されている。
2022年11月15日以降、Dシリーズ優先株は保有者の選択に応じて普通株に転換することができる。会社の選択により、転換時に、会社は現金、普通株、または両者の組み合わせを渡すことができる。最初の転換率は5.2263Dシリーズ優先株1株あたりの普通株は，初期転換価格が約$に相当する191.341株当たり普通株。2022年7月2日現在、慣行の逆希釈条項により、転換率は5.2409換算価格が約$に相当する190.811株当たり普通株。ASU 2020-06を採用した後債務--転換可能な債務およびその他の選択(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本の契約(主題815-40)2022年第1四半期から、決算Dシリーズ優先株に転換価値を適用するために必要な普通株はIF−変換法を用いて希釈後の1株当たり収益の分母を計上した。この基準に基づき、当社は2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株を追加しました4.1百万株です。
2017年5月、当社発表7,500,000総名義価値を$の権益単位とする750.0百万(百万)“2017持分単位“)。単位ごとに表示されている金額は$です100最初は1つの3年制長期株式購入契約(“2020年5月15日に可変数量の普通株を購入)で、価格は#ドル100そして、1つ10株式の実益所有権の割合0Cシリーズ累計永久転換優先株率、額面なし、清算優先株は$1,0001株あたり“C系列優先株“).
2020年5月、当社はCシリーズ優先株(以下、“Cシリーズ優先株”と略す)の発行に成功し、得られた現金収益は$750.0百万ドルです。再マーケティングを完了した後、2017持分単位の所有者は受け取りました5,463,750普通株式と会社発行750,000記号のあるC系列優先株の株は，額面がなく，清算優先権は$である1,000一株ずつです。もし取締役会がCシリーズ優先株の保有者が累積配当金を獲得する権利があると発表した場合、初期固定金利は5.0ドルの年利率1,0001株当たり清算優先権(#ドルに相当)50.001株当たりの年利)。2020年5月15日から、保有者は備考のC系列優先株を普通株に変換することを選択することができる。会社の選択により、転換時に、会社は現金、普通株、または両者の組み合わせを渡すことができる。上記再マーケティングについては、変換率がリセットされた6.7352会社普通株1株あたり注釈のあるCシリーズ優先株は，持ち株価格約$に相当する148.471株当たり普通株。
2021年4月に、当社は所有者に通知し、2021年6月3日(“償還日”)に発行されたCシリーズ優先株をすべて償還し、償還金額は1,002.501株当たりの現金(“償還価格”)は、1001株の備考C系列優先株の清算優先権のパーセンテージに、償還日まで(ただし償還日を除く)の累計と未払いの配当金を加える。保有者が償還日までに発行するCシリーズ優先株を切り替えることを選択した場合、会社は現金金額を#ドルに指定する組合せ決済方式を選択した1,000一株ずつです。2021年6月、会社は備考のCシリーズ優先株を償還してすべての転換を決済し、支払いました750百万ドルの現金と発行1,469,055普通株です。使用した変換率は6.7548(換算価格を$にすることに相当する148.041株当たり普通株)。償還日前に、備考Cシリーズ優先株が現金で決済される基準によると、備考Cシリーズ優先株は当株当たりの収益を計算する分母に含まれておらず、株式交換価値がその清算優先株を超えない限り。したがって、任意の償還または変換の前に、清算優先権を超える適用転換価値を決済する必要がある普通株は、その希薄期間の1株当たり収益を希釈する分母に計上される。
参考までに付記J、持分手配上記の取引をさらに検討する。
D. 売掛金と手形，純額
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| 売掛金 | $ | 1,522.0 | | | $ | 1,398.2 | |
| 商業手形を受け取る | 69.6 | | | 75.3 | |
| その他売掛金 | 102.7 | | | 104.1 | |
| 売掛金と手形の減額 | $ | 1,694.3 | | | $ | 1,577.6 | |
| 信用損失準備 | (102.2) | | | (95.9) | |
| 売掛金と手形，純額 | $ | 1,592.1 | | | $ | 1,481.7 | |
貿易売掛金は多くの国の大量の小売業者、流通業者、工業口座に分散されている。期待された信用損失を補うために十分な準備金が確立された。
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の信用損失準備変動状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 107.8 | | | $ | 109.3 | | | $ | 95.9 | | | $ | 106.2 | |
| コストと費用を計上する | 3.3 | | (4.9) | | 14.4 | | (2.7) |
| その他、追戻し及び控除(A)を含む | (8.9) | | (1.3) | | (8.1) | | (0.4) |
| 期末残高 | $ | 102.2 | | | $ | 103.1 | | | $ | 102.2 | | | $ | 103.1 | |
| | | | | | | |
(A)額は、ログアウト減算回収、外貨換算、購入、他口座への出入りの純振込の影響である。
同社の支払い条件は通常、その業務のある業界と一致しており、通常は世界的に30日から90日まで様々である。製品譲渡と支払いの受信との間の時間が1年未満の場合、会社は重大な融資構成要素の影響に対して約束された対価格金額を調整しない。1年を超える契約のどの重要な融資部分も時間の経過とともに収入に計上される
2022年7月2日と2022年1月1日に、工業分部の受取経営リースはドルになります0.7百万ドルとドル21.2設備レンタルから顧客まで、それぞれ百万ドルです。減少の要因は#ドルを変更することである22.92022年7月2日現在、石油·天然ガス事業に関する販売待ち資金は100万ポンドに達する。経営リース収入からの純売上高は#ドル16.0百万ドルとドル28.72022年7月2日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。経営リース収入からの純売上高は#ドル11.0百万ドルとドル30.62021年7月3日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
その会社は売掛金販売計画を持っている。条項によると、当社は公正な価値でいくつかの貿易売掛金を完全所有、総合、および破産の影響を受けない特殊目的付属会社(“BRS”)に売却することができる。BRSはその等の売掛金を第三者金融機関(“買い手”)に売却して現金と交換することができる。買い手はいつでも当該等の売掛金に対する最高現金投資を$とする110.0百万ドルです。その計画の目的は会社に流動資金を提供することだ。これらの移行はASC 860の販売要件に適合しています接続とサービスBRSが売掛金を買い手に売却する場合、受取金は当社の総合貸借対照表から確認を取り消します。引渡しと管理責任を除いて、会社は譲渡の入金に権益を保留していない。当社は、2022年7月2日及び2022年1月1日に、修理費、類似取引の時価及び売却された売掛金にサービスを提供するコストの評価に基づいて、その保留責任に関する修理資産又は負債を記録していない。
2022年7月2日と2022年1月1日までの売掛金純額は約ドルである110.0百万ドルとドル100.0それぞれ100万人が識別を取り消された。売掛金を買い手に譲渡する収益総額は#ドルである132.3百万ドルとドル214.62022年7月2日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドルであり，買い手に支払われる金の総額は$である108.7百万ドルとドル204.6それぞれ100万ドルです売掛金を買い手に譲渡する収益総額は#ドルである119.3百万ドルとドル182.72021年7月3日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドルであり，買い手に支払われる金の総額は$である83.6百万ドルとドル169.5それぞれ100万ドルですこの計画は税引前損失#ドルを招いた0.9百万ドルとドル1.32022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルで、サービス料$が含まれています0.2百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルですこの計画は税引前につながりました
損失$0.4百万ドルとドル0.82021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルで、サービス料$が含まれています0.2百万ドルとドル0.4それぞれ百万ドルです. この計画下のすべてのキャッシュフローは，簡明キャッシュフロー表では経営活動における売掛金変動の構成要素として報告されており，買い手からのすべての現金は最初に売掛金を販売する際に受信されているためである.
2022年7月2日と2022年1月1日までの会社の繰延収入総額は105.2百万ドルとドル117.1それぞれ100万ドルです26.1百万ドルとドル35.0それぞれ100万人が流動人口に分類された。 2022年7月2日までの繰延収入は10.5石油や天然ガス事業に関連する100万ドルは販売待ちに再分類されており，これらはすべて現在のものである。 2022年7月2日と2021年7月3日までに繰延される2022年7月2日と2021年1月2日までの6ヶ月間で確認された収入総額は$11.4百万ドルとドル12.1それぞれ100万ドルです
E. 在庫品
2022年7月2日と2022年1月1日までの在庫構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| 完成品 | $ | 4,114.7 | | | $ | 3,486.2 | |
| Oracle Work in Process | 456.3 | | | 394.8 | |
| 原料.原料 | 2,064.5 | | | 1,538.9 | |
| 合計する | $ | 6,635.5 | | | $ | 5,419.9 | |
F. 買収と投資
2021年買収
MTD
2021年12月1日に会社は残りの80個人持株を買収した世界の屋外電力設備メーカーMTDの1%株、価格はドル1.510億ドル、現金を買収した純額を差し引く同社はこれまでに1社を買収した202019年1月のMTDの百分率は$234百万ドルです。T.T彼の会社はすでに存在している20MTDの持分投資パーセンテージは公正価値#ドルで再計量された295.1残りの部分の購入価格によって、取引日まで百万ドルです80所有権パーセンテージは，EBITDAに基づく式を用いて計算される.その会社は1ドルを記録しました68.02021年第4四半期の投資収益は100万ドル
MTDはCub CadetとTroy-Biltなどの有名ブランドを住宅と専門消費者の設計、製造と流通芝生トラクター、芝刈り機のゼロ方向転換、草刈機、吹雪機、家庭用ロボット草刈機、屋外電力設備と園芸道具を手に持っている。この合併は屋外分野のグローバルリーダーを創出し、強力なブランドと成長機会を持つことになる。買収の日以降のMTD結果は会社の道具や屋外部分に含まれる
MTD買収は、買収された特定の資産および負債が、買収日にその公正価値で確認されると仮定することを要求する事業合併入金として買収会計方法を採用する下表は、確認可能な購入純資産と負債を想定した推定購入日価値をまとめた
| | | | | |
| (百万ドル) | |
| 現金と現金等価物 | $ | 111.6 | |
| 売掛金純額 | 275.1 | |
| 在庫、純額 | 897.0 | |
| 前払い費用と他の資産 | 97.7 | |
| 財産·工場·設備 | 258.7 | |
| 商号 | 390.0 | |
| 取引先関係 | 460.0 | |
| その他の資産 | 37.8 | |
| 売掛金 | (394.4) | |
| 費用を計算する | (261.2) | |
| 収入を繰り越す | (0.9) | |
| 長期債務 | (110.9) | |
| 税金を繰延する | (205.4) | |
| その他負債 | (68.4) | |
| 純資産総額が確認できます | $ | 1,486.7 | |
| 商誉 | 450.0 | |
| 総掛け値 | $ | 1,936.7 | |
寿命が確定した無形資産の加重平均使用寿命は15何年もです。
営業権は移転対価格で確認された純資産の超過部分で計算し、合併業務と集合労働力の期待コスト協同効果を代表する。#ドルがあると推定されています0.6100万ドルの営業権は税金から差し引かれるだろう
いくつかの面では、MTDの買収計算は初歩的である。計量期間中、会社は無形資産、不動産、工場や設備、運営資金口座や貸借対照表期間の初めや有事などの最終決定に関する調整を記録する予定だ
公正な価値に対する単一の推定は未来の事件と不確定性に対する一連の複雑な判断に由来し、推定と仮定に深刻に依存する。会社は各種類の買収資産と負担する負債および資産寿命に割り当てられた公正価値を決定するための判断であり、会社の経営業績に大きな影響を与える可能性がある
Excel
2021年11月12日、会社はExcel Industries(“Excel”)をドルで買収した373.7百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。Excelはハイエンドビジネスと住宅芝生ケア設備の設計とメーカーで、傘下ブランドはHustler Turf EquipmentとBigDog Mower Coです。買収日後のExcelの結果は会社のツールと屋外部分に含まれています
同社は、屋外製品の先頭に立っているため、重要な戦略的意義のある補完的買収だと考えている。Excelの買収は、買収が必要ないくつかの資産と、買収日にその公正価値で確認された負債を想定した業務合併入金となる。購入された識別可能な純資産の推定価値は#ドルを含む36.7100万ドルの運営資本が48.5繰延税金負債100万ドルと203.5100万ドルの無形資産は200.4百万ドルです。関連商誉は$173.3百万ドルです。無形資産に割り当てられた金額は#ドルを含む158.0百万ドルは顧客関係に使われます。無形資産に割り当てられた加重平均使用寿命は14何年もです。
営業権は移転対価格で確認された純資産の超過部分で計算し、合併業務と集合労働力の期待コスト協同効果を代表する。#ドルがあると推定されています0.6100万ドルの営業権は税金から差し引かれるだろう
Excelの買収計算はいくつかの側面で初歩的だ。計量期間中，会社は運営資金口座の最終確定，貸借対照表の期初や事項などに関する調整を記録する予定である。
公正な価値に対する単一の推定は未来の事件と不確定性に対する一連の複雑な判断に由来し、推定と仮定に深刻に依存する。会社は各種類の買収資産と負担する負債および資産寿命に割り当てられた公正価値を決定するための判断であり、会社の経営業績に大きな影響を与える可能性がある
2021年の他の買収
2021年に会社は完成しました二つその他の買収、総買収価格は207.7百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。購入した認識可能な純資産の推定購入日価値は#ドル51.5100万ドルの運営資本は36.6百万ドルです。関連商誉は$156.2百万ドルです。買収日後のこれらの買収の結果は、会社の道具や屋外部分に含まれる
営業権は移転対価格で確認された純資産の超過部分で計算し、合併業務と集合労働力の期待コスト協同効果を代表する。#ドルがあると推定されています44.8100万ドルの営業権は税金から差し引かれるだろう
これらの買収を計算する買収はいくつかの面で初歩的である。計量期間中、当社は運営資金口座、各種期首貸借対照表や事項や各種所得税事項などに関する調整を記録する予定です
買収の実際の影響と形式的影響
買収の実際の影響
“会社”ができた違います。私は2022年上半期に何の実質的な買収も完了しないつもりだ。このため、新規買収は、会社が2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書と全面収益(赤字)に実質的な影響を与えない
買収の形式的影響
次の表は、2021年の買収が2019年12月29日に発生したかのように補足形式情報を提供しています。総合業績は、会社が上記の日に買収を完了すれば、会社の総合純売上高と純収益がどれだけ達成されるかを必ずしも表明しているとは限らない。また、形式的な総合業績は、会社の将来の業績を予測するためではない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない) | | | | | | 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | | | | | | $ | 4,393.0 | | | $ | 4,672.8 | | | $ | 8,841.0 | | | $ | 9,267.6 | |
| 普通株主は持続的な経営純収益を占めるべきである−償却 | | | | | | $ | 107.4 | | | $ | 451.8 | | | $ | 350.3 | | | $ | 927.6 | |
| 普通株希釈後の1株当たり収益−継続経営− | | | | | | $ | 0.69 | | | $ | 2.74 | | | $ | 2.19 | | | $ | 5.63 | |
2022年の予想結果
2022年予想結果は、MTDとExcelの結果を含むStanley Black&Deckerの2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の実際の結果を合わせて計算され、以下の調整を行った
•2021年の買収が2019年12月29日に発生すると仮定しているため、2022年の予定期間には買収に関連するコストや在庫増加費用は計上されていないため、このような費用は買収日を想定した1年目に発生するからである。
2021年の予想結果
2021年の予想業績は、Stanley Black&Deckerの業績と2021年のそれぞれの買収前期間の独立業績を組み合わせて計算される。そこで，以下のような調整を行った
•歴史上の買収前無形資産償却費用を廃止し、2021年1月2日から2021年7月3日までの間に買収会計の一部として計上された無形資産関連無形資産償却費用を増加させる。
•2021年の買収が2019年12月29日に発生すると仮定しているため、2021年には買収に関連するコストや在庫増加費用は計上されない見通しであるため、このような費用は買収日を想定した1年目に発生するからである。
投資する
2022年から2021年までの間、同社は革新、画期的な製品、先進技術に専念する新興スタートアップ企業に追加の無形投資を行った。1つの非重大投資を除いて、このような投資は簡明総合資産負債表内の他の資産に含まれており、権益法会計基準に適合していない。当社は各投資において20%未満の権益を取得し、任意の被投資者の経営または財務決定に重大な影響を与える能力がないからである。
G. 商誉
各部門の営業権簿額面の変動状況は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 道具と戸外 | | 工業 | | 合計する |
| 残高2022年1月1日 | $ | 5,973.7 | | | $ | 2,617.0 | | | $ | 8,590.7 | |
| 販売待ち資産に再分類する | — | | | (39.5) | | | (39.5) | |
| 買収する | 46.5 | | | — | | | 46.5 | |
| 外貨換算 | (115.8) | | | (22.8) | | | (138.6) | |
| 残高2022年7月2日 | $ | 5,904.4 | | | $ | 2,554.7 | | | $ | 8,459.1 | |
営業権総額は$2,010.7百万ドルとドル2,088.0これまでに報告されたセキュリティ部門の100万ドルは、それぞれ2022年7月2日と2022年1月1日までに保有する販売先資産に再分類された。さらにドルは39.52022年7月2日現在、100万人の営業権は石油·天然ガス事業に関連する販売待ち資産に再分類されている。参考までに脚注T、資産剥離もっと多くの情報を知ります。
H. 長期債務と融資手配
2022年7月2日と2022年1月1日までの長期債務と融資手配は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| (百万ドル) | 金利.金利 | 原始概念 | 未償却割引 | 未償却収益/(赤字)はスワップを終了する1 | 仕入会計流量調整 | 融資費を繰延する | 帳簿価値 | | 帳簿価値 |
| 2025年満期の支払手形 | 2.30% | $ | 500.0 | | $ | (0.6) | | $ | — | | $ | — | | $ | (2.2) | | $ | 497.2 | | | $ | — | |
| 2026年満期の支払手形 | 3.40% | 500.0 | | (0.4) | | — | | — | | (1.6) | | 498.0 | | | 497.8 | |
| 2026年満期の支払手形 | 3.42% | 25.0 | | — | | — | | 1.5 | | (0.1) | | 26.4 | | | 24.9 | |
| 2026年満期の支払手形 | 1.84% | 28.5 | | — | | — | | (0.5) | | (0.1) | | 27.9 | | | 28.4 | |
| 2028年満期の支払手形 | 7.05% | 150.0 | | — | | 6.5 | | 6.4 | | — | | 162.9 | | | 163.9 | |
| 2028年満期の支払手形 | 4.25% | 500.0 | | (0.2) | | — | | — | | (2.8) | | 497.0 | | | 496.8 | |
| 2028年満期の支払手形 | 3.52% | 50.0 | | — | | — | | 4.0 | | (0.2) | | 53.8 | | | 49.9 | |
| 2030年満期支払手形 | 2.30% | 750.0 | | (1.9) | | — | | — | | (4.0) | | 744.1 | | | 743.7 | |
| 2032年満期の支払手形 | 3.00% | 500.0 | | (0.9) | | — | | — | | (3.4) | | 495.7 | | | — | |
| 2040年満期支払手形 | 5.20% | 400.0 | | (0.2) | | (26.8) | | — | | (2.5) | | 370.5 | | | 369.7 | |
| 2048年満期の支払手形 | 4.85% | 500.0 | | (0.5) | | — | | — | | (4.8) | | 494.7 | | | 494.6 | |
| 2050年満期の支払手形 | 2.75% | 750.0 | | (1.9) | | — | | — | | (7.9) | | 740.2 | | | 740.0 | |
| 2060年満期支払手形(初級部下) | 4.00% | 750.0 | | — | | — | | — | | (9.0) | | 741.0 | | | 740.9 | |
| その他、2022年から2027年までの間に異なる金額で支払います | 3.47%-4.31% | 4.3 | | — | | — | | — | | (0.7) | | 3.6 | | | 4.3 | |
| 長期債務総額、当面の期限を含む | | $ | 5,407.8 | | $ | (6.6) | | $ | (20.3) | | $ | 11.4 | | $ | (39.3) | | $ | 5,353.0 | | | $ | 4,354.9 | |
| 差し引く：長期債務の当面の満期日 | | | | | | | (1.2) | | | (1.3) | |
| 長期債務 | | | | | | | $ | 5,351.8 | | | $ | 4,353.6 | |
1金利交換に関する未償却収益/(赤字)はより十分な議論がある注1、金融商品。
2022年2月に同社はドルを発行しました500.02025年2月24日に満期となる百万優先無担保定期手形(“2025年定期手形”)と500.02032年5月15日に満期となった百万優先無担保定期手形(“2032年定期手形”)。2025年に発行される定期手形、固定利子率は2.3年利率と2032年定期手形、固定金利率は3.0年利%は、半年ごとに利子を払い、当社のすべての既存及び未来の無担保無付属債務と同等の債務弁済権利を有する。同社が今回の発行から得た純収益総額は約#ドルである992.6百万ドル純額は約$です7.4百万ドルの引受費用と取引に関連する他の費用。当社は、商業手形融資項目の債務返済を含む一般企業用途に純額を発売する。
その会社は1ドル持っている3.510億ドルの商業手形計画は、ドルのほかにユーロ建ての借金も含む。2022年7月2日と2022年1月1日現在、同社の商業手形借款残高は$3.310億ドル2.2それぞれ10億ドルです
会社は1つを持っている5年制 $2.510億ドルの約束信用限度額(5-年間信用協定“)。借入金5-年間信用協定は、ドル、ユーロ、またはポンドで達成できます。副次的制限金額：$814.3百万は回転引き出しに指定すると，根拠がある5-年間信用協定。借入金は変動金利で利子を計上し，適用される保証金を加えることは，借入金の額面と特定に依存する5-年間信用協定。当社はすべての立て替え金を返済しなければなりません5-9月初めまでの年間信用協定8, 2026あるいは終了時に。それは..5-年間信用協定は、企業ドルの流動性の後ろ盾として指定されている3.5億ドルとユーロ商業手形計画。2022年7月2日と2022年1月1日までに、会社は違います。Tはその上に描かれています5年制約束した信用手配。
会社は1つを持っている364-当日$1.010億ドルの約束信用限度額(364-日間信用プロトコル“)364·日期信用協定は、ドルまたはユーロを締結することができ、変動金利に適用される保証金を加算することができ、具体的には借入金額に依存し、364-昼間のクレジットプロトコル。当社はすべての立て替え金を返済しなければなりません364-2022年9月7日までまたは終了時に締結されたクレジット協定。それは..
しかし、会社は終了時に返済されていないすべての前払いを定期融資に変換し、1周年を終了するまでに全額返済することができるその他の事項を除いて、当社は各貸主の口座を支払うために行政代理に費用を支払わなければならない。それは..364-日中信用協定は、会社のドル流動性サポートの一部です3.5億ドルとユーロ商業手形計画。2022年7月2日と2022年1月1日までに、会社は違います。Tはその上に描かれています364-日数クレジットプロトコル.
会社には2つ目があった364-当日$1.010億ドルの約束信用手配(“第2”364-日積分A第2項の借金364·日期信用協定は、ドルおよびユーロを締結し、基本金利に借金を加えたときに決定された適用保証金計上を行うことができる。会社は第二項のすべての前払金を返済しなければならない364-2022年11月15日までまたは終了時に締結されたクレジット協定。しかし、当社は終了時に返済されていないすべての前払いを定期ローンに変換し、終了日の1周年までに全額返済することができますが、その他の事項を除いて、当社は行政代理に費用を支払い、貸主ごとに負担しなければなりません。2022年7月2日と2022年1月1日までに、会社は違います。Tは2枚目に描きました364-日数クレジットプロトコル.
2022年1月、同社は3回目を執行した364-当日$2.510億の約束信用限度額(“第三項”)364-日中信用協定“)。第3条による借金364·日間信用協定は、ドルで締結され、基本金利が借金を追加した場合に決定された適用保証金で計上されなければならない。会社は第3項のすべての前払金を返済しなければならない364-2023年1月25日までまたは終了時に締結されたクレジット協定。しかしながら、会社は、終了時のすべての未返済の前払いを定期融資に変換することができ、この定期融資は、終了日の1周年までに全額返済すべきであるが、条件はその他の事項のほか、会社は行政代理に費用を支払い、貸主ごとの口座で支払う。2022年7月2日現在、同社は2.510億ドルINGが3回目の発売364-昼間のクレジットプロトコル。
I. 金融商品
当社は外貨為替レート、金利、株価、商品価格の変化による市場リスクに直面しています。会社のリスク管理計画の一部として、金利交換、通貨交換、購入通貨オプション、外国為替契約、商品契約などの様々な金融商品を使用して、金利リスク、外国為替リスク、大口商品価格リスクを軽減することができる。
もし会社がそうすることを選択して機器がASC 815に規定された基準を満たしていれば派生ツールおよびヘッジ管理層は、その派生ツールを現金流量ヘッジ、公正価値ヘッジ、または純投資ヘッジとして指定する。一般的に、大口商品価格リスクの開放は、デリバティブ金融商品によるヘッジではなく、顧客定価措置、調達駆動のコスト削減措置、その他の生産性向上プロジェクトによって積極的に管理されている。金融商品は投機目的に使用されない。
当社が2022年7月2日と2022年1月1日に簡明総合貸借対照表に記録した派生ツールの公正価値要約は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 貸借対照表
分類する | | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 | | 貸借対照表
分類する | | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | | | | | | | | |
| 金利契約キャッシュフロー | その他流動資産 | | $ | — | | | $ | 1.2 | | | 費用を計算する | | $ | — | | | $ | 1.9 | |
| 外国為替契約キャッシュフロー | その他流動資産 | | 18.7 | | | 18.3 | | | 費用を計算する | | — | | | 0.8 | |
| 純投資ヘッジ | その他流動資産 | | 1.1 | | | 2.5 | | | 費用を計算する | | — | | | — | |
| その他の資産 | | — | | | 3.3 | | | その他負債 | | — | | | — | |
| ヘッジの総額に指定する | | | $ | 19.8 | | | $ | 25.3 | | | | | $ | — | | | $ | 2.7 | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | | | | | | | | |
| 外国為替契約 | その他流動資産 | | $ | 9.5 | | | $ | 7.8 | | | 費用を計算する | | $ | 8.5 | | | $ | 6.0 | |
| 合計する | | | $ | 29.3 | | | $ | 33.1 | | | | | $ | 8.5 | | | $ | 8.7 | |
上記のすべての金融商品の相手側は主要な国際金融機関である。これらの合意により、当社は純取引所の信用リスクに直面していますが、名目金額ではありません。信用リスクは上記資産金額に限られる。同社は異なる金融機関と契約を結ぶことでリスクの開放度や集中度を制限し、どの取引相手にも違約はないと予想している。さらに、中でより全面的に議論されているように別注M，公正価値計量報告期間ごとに、当社は取引相手の不履行リスクを考慮し、それに応じて当該等資産の帳簿価値を調整します。違約のリスクは微々たるものとされている。自分から
2022年7月2日と2022年1月1日には、上記金融商品に関する担保に指定されている資産はない。
2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間、派生ツールに関連する現金流量は、以下で個別に説明する現金流量を含め、純現金#ドルの受信につながる60.2百万ドルの現金の純額は$です101.7それぞれ100万ドルです
キャッシュフローヘッジ
税引き後の時価ベースの損失は1ドルです22.0百万ドルとドル49.82022年7月2日と2022年1月1日までにそれぞれ報告されたキャッシュフローのヘッジ有効性は累計他の総合損失である。税引後の収益は1ドルです11.7ヘッジ取引の発生や今後12カ月以内に償却される金額に伴い、100万ドルが収益に再分類されると予想される。最終確認金額はヘッジ通貨と金利の満期日期間の変動によって異なります。
下表は、基礎ヘッジ取引影響2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の収益期間中、累積他の総合損失のうちキャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブの税引き前金額を詳細に示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第2四半期 |
| (百万ドル) | | (損を)得る
保監所に記録する | | 分類する
(損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
認められるのは
有効性テストから除外された金額の収入 |
| 金利契約 | | $ | — | | | 利子支出 | | $ | (1.5) | | | $ | — | |
| 外国為替契約 | | $ | 16.9 | | | 販売コスト | | $ | 7.2 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年明けから2022年 |
| (百万ドル) | | (損を)得る
保監所に記録する | | 分類する
(損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
認められるのは
有効性テストから除外された金額の収入 |
| 金利契約 | | $ | 23.4 | | | 利子支出 | | $ | (2.7) | | | $ | — | |
| 外国為替契約 | | $ | 23.4 | | | 販売コスト | | $ | 13.3 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年第2四半期 |
| (百万ドル) | | (損を)得る
保監所に記録する | | 分類する
(損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
認められるのは
有効性テストから除外された金額の収入 |
| 金利契約 | | $ | (25.0) | | | 利子支出 | | $ | (1.0) | | | $ | — | |
| 外国為替契約 | | $ | 3.9 | | | 販売コスト | | $ | (7.6) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年明けから2021年まで |
| (百万ドル) | | (損を)得る
保監所に記録する | | 分類する
(損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
再分類して
保監所と収入の比 | | (損を)得る
認められるのは
有効性テストから除外された金額の収入 |
| 金利契約 | | $ | 27.4 | | | 利子支出 | | $ | (2.1) | | | $ | — | |
| 外国為替契約 | | $ | 8.2 | | | 販売コスト | | $ | (11.4) | | | $ | — | |
キャッシュフローヘッジ会計が2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書と全面収益(損失)に対する税引き前影響の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第2四半期 | | 年明けから2022年 |
| (百万ドル) | | 販売コスト | | 利子支出 | | 販売コスト | | 利子支出 |
| 総合経営表と包括収益(赤字)表に記録されているキャッシュフローセット期間の影響の総金額 | | $ | 3,185.9 | | | $ | 78.2 | | | $ | 6,328.5 | | | $ | 132.9 | |
| キャッシュフロー期間保証関係の損益： | | | | | | | | |
| 外国為替契約： | | | | | | | | |
| 期日保証項目 | | $ | (7.2) | | | $ | — | | | $ | (13.3) | | | $ | — | |
| 収益を保監所から収入に再分類する | | $ | 7.2 | | | $ | — | | | $ | 13.3 | | | $ | — | |
| 金利交換協定： | | | | | | | | |
収益を保監所から収入に再分類する1 | | $ | — | | | $ | (1.5) | | | $ | — | | | $ | (2.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年第2四半期 | | 年明けから2021年まで |
| (百万ドル) | | 販売コスト | | 利子支出 | | 販売コスト | | 利子支出 |
| 総合経営表と包括収益(赤字)表に記録されているキャッシュフローセット期間の影響の総金額 | | $ | 2,437.1 | | | $ | 46.5 | | | $ | 4,770.1 | | | $ | 94.0 | |
| キャッシュフロー期間保証関係の損益： | | | | | | | | |
| 外国為替契約： | | | | | | | | |
| 期日保証項目 | | $ | 7.6 | | | $ | — | | | $ | 11.4 | | | $ | — | |
| 収益を保監所から収入に再分類する | | $ | (7.6) | | | $ | — | | | $ | (11.4) | | | $ | — | |
| 金利交換協定： | | | | | | | | |
収益を保監所から収入に再分類する1 | | $ | — | | | $ | (1.0) | | | $ | — | | | $ | (2.1) | |
1 派生金融商品の損益償却を中止することを含む。
税引後の収益は1ドルです2.2百万ドルと損失$5.3百万ドルはそれぞれ2022年7月2日および2021年7月3日までの3カ月間、累計他の全面赤字から収益(派生ツールの損益償却終了を含む)に再分類された。税引後の収益は1ドルです4.7百万ドルと損失$8.2それぞれ2022年7月2日および2021年7月3日までの6カ月間、累計他の全面赤字から利益(派生ツールの損益償却終了を含む)に再分類された。
金利契約：当社は、固定債務比率に可変する目標範囲内で最低コストの資金源を得るための金利交換協定を締結します
201年の間，当社は総額ドルの長期金利スワップを締結した400.0将来発行されると予想される債務ツールに関連する将来の金利支払いの予想変化を相殺するために100万ドル。2022年にはこれらのドロップは終了し#ドルの収益が生まれました22.7百万，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000
この等金利スワップ満期によるキャッシュフローはキャッシュフローヘッジとして指定されており，簡明総合キャッシュフロー表の融資活動内に報告されている
その会社は所有している違います。2022年7月2日現在、未返済の長期開始スワップはキャッシュフローヘッジに指定され、$があります400.02022年1月1日現在、キャッシュフローヘッジの長期開始スワップで返済されていない百万ドルが指定されている
外貨契約
長期契約：そのグローバル業務を通じて、同社は多様な通貨建ての取引や投資を行い、外貨リスクを発生させている。当社とその子会社は定期的に本位貨幣の異なる子会社から在庫を購入しており、当社の経営業績と通貨に関する変動をもたらしています。同社は長期契約を利用してこれらの予測した在庫購入と販売をヘッジしている。累計他の全面赤字から再分類した損益は販売コストに計上され，ヘッジ項目が収益に影響するためである。このような契約の効力を評価する時、どんな構成要素も排除されなかった。2022年7月2日に
2022年1月1日、未平倉長期貨幣契約名目価値は#ドル233.9百万ドルとドル512.12022年までにそれぞれ100万ドルが異なる日に満期になります。
公正価値ヘッジ
金利リスク：会社の資本構造における固定金利債務と変動金利債務の組み合わせを最適化するために、会社は金利交換協定を締結した。数年前、当社はいくつかの支払手形と金利スワップ協定を締結し、その後終了した。従来終了していたスワップの収益/損失の償却報告は利子支出の減少である。終了前に，スワップの公正価値変動および関連手形に関する公正価値変動が利益で確認された.2022年7月2日および2022年1月1日まで、当社には活発な公正価値金利スワップはありません。
公正価値ヘッジ会計が2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書と全面収益(損失)に対する税引き前影響の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | |
(百万ドル) | 2022年第2四半期
利子支出 | | 年明けから2022年
利子支出 | | |
| 総合経営報告書と包括収益(赤字)表に公正価値セット期間の影響を記録した総金額 | $ | 78.2 | | | $ | 132.9 | | | |
| スワップを中止した収益の償却 | $ | (0.1) | | | $ | (0.2) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2021年第2四半期
利子支出 | | 年明けから2021年まで
利子支出 |
| 総合経営報告書と包括収益(赤字)表に公正価値セット期間の影響を記録した総金額 | $ | 46.5 | | | $ | 94.0 | |
| スワップを中止した収益の償却 | $ | (0.1) | | | $ | (0.2) | |
2022年7月2日と2022年1月1日まで、簡明総合貸借対照表の公正価値ヘッジ累積基礎調整に関する金額は以下のようにまとめられる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | July 2, 2022 |
(百万ドル) | | 満期負債の帳簿金額(1) | | 満期負債帳簿金額を計上した公正価値ヘッジ調整累積金額 |
| | | | | | |
| 長期債務当期満期日 | | $ | — | | | 終了したスワップ | | $ | — | |
| 長期債務 | | $ | 533.4 | | | 終了したスワップ | | $ | (20.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月1日 |
(百万ドル) | | 満期負債の帳簿金額(1) | | 満期負債帳簿金額を計上した公正価値ヘッジ調整累積金額 |
| | | | | | |
| 長期債務当期満期日 | | $ | — | | | 終了したスワップ | | $ | — | |
| 長期債務 | | $ | 533.6 | | | 終了したスワップ | | $ | (20.4) | |
(1)は，公平価値に適合するスリーブ関係では指定されなくなった期限付き項目である.
純投資ヘッジ
当社は、海外子会社の資産および負債への投資を再計量することによる純投資ヘッジ相殺による換算調整を利用している。その他の総合損失を累計した税引き総額は収益#ドルである73.1百万ドルとドル71.8それぞれ2022年7月2日と2022年1月1日である
会社は2022年7月2日と2022年1月1日まで、名目価値ドルの外国為替契約を持っている75.02022年に満期となる100万ドルは、新台湾ドル建ての純投資の一部をヘッジする。同社は2022年1月1日現在、名目価値ドルのクロス通貨交換を行っている100.0この投資は円建ての純投資の一部をヘッジし、2023年に満期になる予定だ。2022年にはこのドロップは終了し$を生成しました4.0百万ドルです。
満期になった外国為替契約は現金#ドルの純受け取りにつながった8.9百万ドルの現金の純額は$です52.62022年7月2日と2021年7月3日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
関連資産を売却するまで、純投資ヘッジの損益は累積された他の総合(赤字)収益に残っている。有効性評価から除外された部分の報酬と損失は，ヘッジ期間中に直線ベースで他の純額利得で確認された.指定ヘッジ後の収益と損失を取り消して他の純利益に直接計上する。
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の公正価値変動の税前損益は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年第2四半期 |
| (百万ドル) | | 保険証書に記録された総収益(損失) | | OCIに記録されている含まれないコンポーネント | | 損益表分類 | | 総収益を保険業保険から収入に再分類する | | 保監所から収入までの償却分は含まれていない |
| 長期契約 | | $ | 2.5 | | | $ | — | | | その他、純額 | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | |
| クロス通貨交換 | | $ | (0.6) | | | $ | — | | | その他、純額 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| 純投資ヘッジに指定された非デリバティブ | | $ | — | | | $ | — | | | その他、純額 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年明けから2022年 |
| (百万ドル) | | 保険証書に記録された総収益(損失) | | OCIに記録されている含まれないコンポーネント | | 損益表分類 | | 総収益を保険業保険から収入に再分類する | | 保監所から収入までの償却分は含まれていない |
| 長期契約 | | $ | 5.3 | | | $ | 0.6 | | | その他、純額 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| クロス通貨交換 | | $ | (1.4) | | | $ | 2.5 | | | その他、純額 | | $ | 1.5 | | | $ | 1.5 | |
| 純投資ヘッジに指定された非デリバティブ | | $ | (0.1) | | | $ | — | | | その他、純額 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年第2四半期 |
| (百万ドル) | | 保険証書に記録された総収益(損失) | | OCIに記録されている含まれないコンポーネント | | 損益表分類 | | 総収益を保険業保険から収入に再分類する | | 保監所から収入までの償却分は含まれていない |
| 長期契約 | | $ | (0.6) | | | $ | — | | | その他、純額 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| クロス通貨交換 | | $ | 1.2 | | | $ | 6.5 | | | その他、純額 | | $ | 0.8 | | | $ | 0.8 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年明けから2021年まで |
| (百万ドル) | | 保険証書に記録された総収益(損失) | | OCIに記録されている含まれないコンポーネント | | 損益表分類 | | 総収益を保険業保険から収入に再分類する | | 保監所から収入までの償却分は含まれていない |
| 長期契約 | | $ | (1.0) | | | $ | 0.8 | | | その他、純額 | | $ | 0.7 | | | $ | 0.7 | |
| クロス通貨交換 | | $ | 9.3 | | | $ | 13.9 | | | その他、純額 | | $ | 2.1 | | | $ | 2.1 | |
| | | | | | | | | | |
非指定ヘッジ
外国為替契約：長期外貨契約は、ある外貨資産と負債(例えば、関連融資、売掛金と売掛金)の公正価値変動によるリスクを下げるために使用される。外貨変動が経営業績に与える影響をできるだけ少なくすることを目標としている。2022年7月2日および2022年1月1日までの未平倉長期契約名目総額は$である1.010億ドル1.210億ドルは2022年までに期限が切れます2022年7月2日と2021年7月3日までの3年間と6年間において、ASC 815によりヘッジツールに指定されていないデリバティブに関する公正価値変動による収益(損失)は以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 損益表分類 | | 第2四半期
2022 | | 年明けから今まで
2022 | | 第2四半期
2021 | | 年明けから今まで
2021 |
| 外国為替契約 | その他、純額 | | $ | 7.0 | | | $ | 7.9 | | | $ | (7.4) | | | $ | (23.5) | |
J. 持分手配
2022年3月、会社は名目金額#ドルの株式買い戻し加速(“ASR”)協定に調印した2.010億ドルの資金は既存の364日約束した信用手配。ASR条項は初めての交付を規定しています85署名時には名義株式総額のパーセントまたは10,756,770普通株です。2022年5月に会社は追加の3,211,317株式総数は、取引期間中の会社普通株の出来高加重平均価格によって決定される。最終納入された株は混合決算が#ドルであることを反映している143.18取引全体の1株当たりの収益。2022年2月に、当社も公開市場株式の買い戻しを行い、合わせて1,888,601普通株の価格は$です300.0百万ドルです
2015年3月、当社はある金融機関の取引相手と長期株購入契約を締結した3,645,510普通株です。契約はその会社が#ドルを支払う義務があることを規定している350.0100万ドルで、契約の長期部分に関する追加金額が追加されます。2022年2月、会社は決済日を2023年4月に修正したり、会社の選択に応じてもっと早くしたりする。発行済み普通株の減少は2015年3月の長期株式購入契約開始時に記録され、当時の加重平均既発行株式の計算に計上された
2019年の株式単位と上限上昇取引
2019年11月に2019年持分単位を発行するとともに、ご参照くださいCを付記し，1株当たり収益その会社は約$を受け取りました734.5発行費用、引受コスト、手数料を差し引いた現金収益は100万ドルです。所得金は発行に帰する750,000Dシリーズ優先株の価格は$620.3百万ドルとドル114.2以下でさらに議論するように、2022年購買契約保有者に四半期支払現在値(“契約調整支払い”)を支払う費用は100万ドルである。得られた資金は手元の現金とともに2019年12月に長期借入金を償還するために使用される。同社は$も使用しています19.2上限コールオプション取引を行って得られた金のうち、潜在的な経済希釈のために100万ドルが使用されており、詳細は以下の通り。
2019年の株式単位は、2022年の調達契約とDシリーズ優先株との経済的つながりおよびASC 815概要の組合せ基準に基づいて1つの会計単位として計算された。2019年の株式単位は強制転換可能優先株を代表する。
2019年11月、当社リリース750,000Dシリーズ優先株、額面なし、清算優先権は$1,000一株ずつです。転換可能な優先株は最初はいかなる配当も負担せず、転換可能な優先株の清算優先権は共生しない。転換可能な優先株は満期日がなく、所有者によって転換されたり、当社が償還されない限り、依然として流通している。転換可能な優先株の保有者は一般的に投票権を持っていない。
Dシリーズ優先株は2022年の購入契約に基づいて保有者が負担する購入義務を支援する担保として担保され、表彰される。どんな成功した再マーケティングについても、会社は、配当率、転換率、および最も早い償還日を含む転換可能な優先株のいくつかの条項を修正することができる。転換可能な優先株配当率の増加に関する再マーケティングに成功した後、取締役会が発表した場合、当社は適用可能な再マーケティング決済日から四半期ごとに転換可能な優先株の累積配当金を支払う。
会社は2022年12月22日までにDシリーズ優先株を償還しないかもしれない。会社の選択によると、2022年12月22日以降、会社はDシリーズ優先株の全部または任意の部分流通株を現金で償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100清算優先権の%には、任意の累積配当金と未払い配当金が加算される。もし会社がDシリーズの優先株の償還を要求すれば、所有者は償還日の直前に彼らの株を転換することができる。
2022年購入契約は、保有者が2022年11月15日に購入する義務があり、価格は#ドルと規定されています100現金、最大で4.7会社普通株の百万株(慣行の逆希釈調整による)。2022年購入契約の保有者は、事前に現金で債務を清算することができる。Dシリーズ優先株は担保として質抵当され、保有者が2022年の購入契約の条項に基づいて普通株を購入する義務を保証する。保有者ごとに購入しなければならない株式数を決定する初期決済金利は、最高決済金利を超えず、2022年11月15日直前の時価平均期間内に決定される。
初期最大沈降率は0.6272初期基準価格を用いて計算されます159.452019年11月7日の当社普通株の最終報告販売価格に相当します。2022年7月2日現在、慣行の逆希釈条項により、最高決算率は0.6290参考価格に相当します158.99それは.会社普通株の適用時価が参考価格以下であれば、決済金利は最高決済金利であり、会社普通株の適用時価が基準価格より大きい場合、決済金利はドルに相当する会社普通株数である1001株当たり適用される時価で割る。Dシリーズ優先株(“記号Dシリーズ優先株”)の再マーケティングに成功した後、会社は追加の現金収益$を得る750百万株、備考のあるDシリーズ優先株を発行する。
当社が2022年購入契約所持者に支払う契約調整金の料率は5.25年利%は、四半期ごとに支払い、それぞれ2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に滞納し、2020年2月15日から支払いを開始する。これは1ドルです114.2契約調整支払いの百万の現在価値は開始時にディー系優先株を減らしました。四半期ごとの契約調整支払いの支払いに伴い、関連負債が減少し、現金支払いと現在値との差額は利息支出を増加させ、約#ドルとなる1.3この1年間で3年制学期です。2022年7月2日現在、契約調整支払いの現在価値は#ドルです19.2百万ドルです。
持株者は事前に現金で購入契約を決済することができるが、目論見書の付録のいくつかの例外と条件を満たす必要がある。任意の購入契約が早期に決済された場合、会社は交付に相当します85受け渡し可能な普通株式数の%です。
上限のコール取引
Dシリーズ優先株を転換する際に普通株を発行できる潜在経済を相殺するために、転換可能な優先株の転換価値がその清算優先株を超える範囲で、当社は三つ主要な金融機関です。
封印されたコール取引の期限は約3年Dシリーズ優先株変換後に発行可能な株式数をカバーすることを目的としている。慣行の逆希釈調整により，上限のあるコールオプションは最初の実行価格が低く，$となる191.34これは最小値に対応する5.2263Dシリーズ優先株の決済金利と上限執行価格$207.29これは約30当社の普通株の2019年11月7日終値より%高いです。2022年7月2日現在、常習的な反償却条項により、上限コールオプション取引の調整後の低い実行価格は$となっている190.81調整後の上限実行価格は1ドルです206.71.
上限催促取引は、株式純額決済(デフォルト決済方式)を採用したり、いくつかの条件を満たした場合には、当社が現金決済、実物決済、または改訂された実物決済を選択することができます。会社が獲得する株式数は契約条項によって決定され、契約条項は出来高加重平均価格を用いて会社普通株の平均期間の市場価値を計算する。そして，決定された時価は，上限を設定したコールオプション取引の適用実行価格によって測定される.計算された時価が上限コールオプション取引の下限実行価格よりも大きいが、上限コールオプション取引の上限実行価格以下であれば、会社は上限コールオプション取引はDシリーズ優先株転換後の潜在的な希薄化を相殺すると予想する。時価が上限コールオプション取引の上限実行価格を超えると、希薄緩和は契約条項によって決定された上限価値に基づいて制限される。
当社への影響については、上限のあるコールオプション取引と2019年の株式単位を合わせて、経済的に2019年の株式単位に相当する株式交換価格は$としています206.71これは、2022年7月2日までの上限コールオプションの上限執行価格である。
その会社は$を支払った19.2百万ドル、あるいは平均$4.90オプションにより、以下の日に上限コール取引に入ります3.9百万株普通株。これは1ドルです19.2支払われた百万割増は株主資本の減少として記録されている。オプションの2022年7月2日の合計公正価値はい$です0.2百万ドルです。
2017年の株式単位と上限上昇取引
2017年5月に2017年の株式単位を発行すると同時にCを付記し，1株当たり収益その会社は約$を受け取りました727.5発行費用、引受コスト、手数料を差し引いた現金収益は100万ドルです。所得金は発行に帰する750,000Cシリーズ優先株の価格は$605.0百万、$117.1契約調整支払いの現在価値は100万ドルで、利益変換の特徴は#ドルです5.4百万ドルです。得られたお金は短期借入金の返済を含む一般企業用途に使用される。同社は$も使用しています25.1上限コールオプション取引を行って得られた金のうち、潜在的な経済希釈のために100万ドルが使用されており、詳細は以下の通り。
2020年の調達契約とCシリーズ優先株との経済的つながりおよびASC 815で概説した組合せ基準によると、2017年の株式単位は1つの会計単位とされている。2017持分単位は、強制転換可能優先株を代表します。
2017年5月、当社発表750,000C系列優先株、額面なし、清算優先権は$1,000一株ずつです。転換可能な優先株は最初はいかなる配当も負担せず、転換可能な優先株の清算優先権は発生しない。転換可能優先株は満期日がなく、所有者が転換したり、当社が償還したりしない限り、返済されていない。転換可能な優先株の保有者は一般的に投票権を持っていない。C系列優先株は2020年の購入契約に基づいて保有者が負担する購入義務を支援するために担保として担保される
中でさらに議論したようにCを付記し，1株当たり収益同社は2020年5月にCシリーズ優先株の発行に成功した。再マーケティング後、取締役会が、Cシリーズ優先株の保有者が2020年5月15日から(2023年5月15日を含むが)累積配当金を取得する権利があると発表した場合、その固定金利は5.0ドルの年利率1,0001株当たり清算優先権(#ドルに相当)50.001株当たりの年利)及び(Ii)は配当金の増加日から計算し(当該日を含む)と同じである10.0ドルの年利率1,0001株当たり清算優先権(#ドルに相当)100.001株当たりの年利)。配当金がドルにたまる1,0001株当たりの清算優先株は、取締役会が毎年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に四半期の借金を支払い、2020年8月15日から始めると発表した。1株当たり収益を計算するため、注目されているCシリーズ優先株の配当金は純収益を減少させた。
2021年5月15日までに、会社は備考のCシリーズ優先株を償還する権利がない。2021年4月28日、当社は所有者に通知し、2021年6月3日(“償還日”)に発行されたCシリーズ優先株をすべて償還し、償還金額は1,002.501株当たりの現金(“償還価格”)は、1001株の備考C系列優先株の清算優先権のパーセンテージに、償還日まで(ただし償還日を除く)の累計と未払いの配当金を加える。保有者が償還日までに発行するCシリーズ優先株を切り替えることを選択した場合、会社は現金金額を#ドルに指定する組合せ決済方式を選択した1,000一株ずつです。2021年6月、会社は備考のCシリーズ優先株を償還してすべての転換を決済し、支払いました750百万ドルの現金と発行1,469,055普通株です。使用した変換率は6.7548(換算価格を$にすることに相当する148.04一人一人が
普通株)。
同社は#ドルの現金収益を生み出した750.0100万ドル、Cシリーズ優先株からの再マーケティングに成功した。2020年5月に再販売を完了した後、2017持分単位の所有者が受け取りました5,463,750普通株は最高決済金利を使用しております0.7285(参考価格#ドルに相当)137.261株当たりの普通株ですが、当社は発行します750,000印のあるCシリーズ優先株の株式。
当社が2020年度購買契約保持者に支払う契約調整金の割合は5.375年利%は、2017年8月15日から始まり、四半期ごとに2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に滞納しています。これは1ドルです117.1これらの契約調整支払いの初期現在価値は100万ユーロであり、これは最初からCシリーズ優先株を減少させた。四半期ごとの契約調整支払いの支払いに伴い、関連負債が減少し、現金支払いと現在値との差額が利息支出に増加し、約#ドルとなる1.3この1年間で3年制学期です。2020年5月15日、会社は2020年度の調達契約に関する最後の契約調整金を支払った
上限のコール取引
二零一七年五月、当社は三つ主要金融機関(“相手先”)は、Cシリーズ優先株を転換する際に普通株を発行できる潜在経済希釈を相殺し、転換優先株の転換価値がその清算優先株を超える限り。その会社は$を支払った25.1百万ドル、あるいは平均$5.43オプションにより、以下の日に上限コール取引に入ります4.6百万株普通株。これは1ドルです25.1支払われた百万割増は株主資本の減少として記録されている
完封されたコール取引の期限は約3年Cシリーズの優先株変換後に発行可能な株式数をカバーすることを目的としている。慣行の逆希釈調整により，上限のあるコールオプションは最初の実行価格が低く，$となる162.27これは最小値に対応する6.1627C系列優先株成立時の決済金利、上限執行価格は$179.53これは約302017年5月11日の会社普通株終値より%高い。2020年6月、上限のコールオプションが満期になります。
2018年に上限のコール取引
2018年3月、当社はある金融機関から現金建ての上限コールオプションを購入し、その大まかな期限は3年V.上だ3.2100万株普通株(慣行の逆希釈調整により)、総プレミアムは#ドル57.3百万ドル、あるいは平均$17.96一株ずつです。支払いの割増は株主資本の減少として記録されている。上限のあるコールオプションの目的は、将来の株買い戻しの上限付きコールオプションの下限と上限実行価格との間の株価上昇リスクをヘッジすることである
2020年2月、会社純株決算0.6百万ドルの3.2普通株には100万個の上限コールオプションがあり、受け取りました61,767平均参考価格$の株162.261株当たり普通株。
2020年6月9日、当社は、転換備考のCシリーズ優先株時に発行可能な普通株に関する潜在経済の希薄化を満たし、相殺するため、2018年に上限のあるコールオプションを改訂した。改正後、反ダンピングの影響を受けた上限のあるコールオプションの初期実行価格は1ドルと低かった148.34上限執行価格は1ドルです165.00これは約30当社の普通株の2020年6月9日の終値より%高い
上限催促取引は、株式純額決済(デフォルト決済方式)を採用したり、いくつかの条件を満たした場合には、当社が現金決済、実物決済、または改訂された実物決済を選択することができます。会社が獲得する株式数は契約条項によって決定され、契約条項は出来高加重平均価格を用いて会社普通株の平均期間の市場価値を計算する。そして，決定された時価は，上限を設定したコールオプション取引の適用実行価格によって測定される.
2021年第2四半期に、会社の純株式は普通株の残り上限コールオプションを決済し、受け取りました344,004平均参考価格$の株209.801株当たり普通株。
K. その他の総合損失を累計する
以下の表は、他の総合損失を累積する各構成要素の残高変化をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 貨幣換算調整その他 | | 現金流動保証期間は収益を実現せず，税引き後純額 | | 純投資ヘッジは収益(損失)を達成せず，税引き後純額 | | 年金収益，税引き後純額 | | 合計する |
| 残高-2022年1月1日 | | $ | (1,543.0) | | | $ | (49.8) | | | $ | 71.8 | | | $ | (324.6) | | | $ | (1,845.6) | |
| 改叙前のその他総合収入 | | (359.3) | | | 32.5 | | | 3.0 | | | 19.2 | | | (304.6) | |
| 収益の再分類調整 | | — | | | (4.7) | | | (1.7) | | | 5.6 | | | (0.8) | |
| 純その他総合収益 | | (359.3) | | | 27.8 | | | 1.3 | | | 24.8 | | | (305.4) | |
| 残高-2022年7月2日 | | $ | (1,902.3) | | | $ | (22.0) | | | $ | 73.1 | | | $ | (299.8) | | | $ | (2,151.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 貨幣換算調整その他 | | 現金流動保証期間は収益を実現せず，税引き後純額 | | 純投資ヘッジは収益(損失)を達成せず，税引き後純額 | | 年金収益，税引き後純額 | | 合計する |
| 残高-2021年1月2日 | | $ | (1,235.3) | | | $ | (103.0) | | | $ | 72.8 | | | $ | (448.2) | | | $ | (1,713.7) | |
| 改叙前のその他総合収入 | | (124.8) | | | 29.3 | | | 6.3 | | | 1.1 | | | (88.1) | |
| 収益の再分類調整 | | — | | | 8.2 | | | (2.1) | | | 8.7 | | | 14.8 | |
| 純その他総合収益 | | (124.8) | | | 37.5 | | | 4.2 | | | 9.8 | | | (73.3) | |
| 残高-2021年7月3日 | | $ | (1,360.1) | | | $ | (65.5) | | | $ | 77.0 | | | $ | (438.4) | | | $ | (1,787.0) | |
当社は投資組合法を採用して累計の他の総合損失から滞留した税収の影響を放出します2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間の累計その他の総合損失の再分類は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 合併業務表と包括収益表で影響を受けた行項目(赤字) |
| キャッシュフローヘッジの実現収益(赤字) | | $ | 13.3 | | | $ | (11.4) | | | 販売コスト |
| 現金流通期間保証はすでに損失を達成した | | (2.7) | | | (2.1) | | | 利子支出 |
| 税引き前合計 | | $ | 10.6 | | | $ | (13.5) | | | |
| 税収効果 | | (5.9) | | | 5.3 | | | 所得税 |
| 現金流通期間保証額はすでに収益(損失)を達成し，税引き後純額 | | $ | 4.7 | | | $ | (8.2) | | | |
| | | | | | |
| 純投資ヘッジはすでに収益を実現している | | $ | 2.2 | | | $ | 2.8 | | | その他、純額 |
| 税収効果 | | (0.5) | | | (0.7) | | | 所得税 |
| 純投資ヘッジは収益(税引き後純額)を達成した | | $ | 1.7 | | | $ | 2.1 | | | |
| | | | | | |
| 固定収益年金プロジェクトの償却： | | | | | | |
| 精算損失と従来のサービス料金/貸金 | | $ | (7.2) | | | $ | (11.4) | | | その他、純額 |
| 損失を決算する | | (0.2) | | | (0.1) | | | その他、純額 |
| 税引き前合計 | | $ | (7.4) | | | $ | (11.5) | | | |
| 税収効果 | | 1.8 | | | 2.8 | | | 所得税 |
| 固定収益年金項目の償却，税引き後純額 | | $ | (5.6) | | | $ | (8.7) | | | |
L. 定期給付純額コスト定義福祉計画
以下は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の定期年金(福祉)支出純額の構成要素である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2四半期 |
| 年金福祉 | | 他のメリット |
| アメリカの計画 | | アメリカではない計画 | | すべての計画 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト | $ | 1.2 | | | $ | 1.5 | | | $ | 3.6 | | | $ | 4.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 利子コスト | 8.7 | | | 5.8 | | | 5.7 | | | 4.3 | | | 0.6 | | | 0.3 | |
| 計画資産の期待リターン | (15.1) | | | (13.7) | | | (9.5) | | | (10.3) | | | — | | | — | |
| 前のサービス費用を償却する | 0.2 | | | 0.3 | | | (0.2) | | | (0.2) | | | — | | | (0.1) | |
| 純損益償却 | 1.8 | | | 2.2 | | | 2.0 | | | 3.5 | | | (0.1) | | | — | |
| 決済·損失削減 | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | |
| 特別解雇手当 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.9 | | | — | |
| 定期年金(福祉)費用純額 | $ | (3.2) | | | $ | (3.9) | | | $ | 1.8 | | | $ | 1.7 | | | $ | 7.4 | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年明けから今まで |
| 年金福祉 | | 他のメリット |
| アメリカの計画 | | アメリカではない計画 | | すべての計画 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト | $ | 2.8 | | | $ | 2.8 | | | $ | 7.5 | | | $ | 8.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
| 利子コスト | 16.7 | | | 11.5 | | | 11.7 | | | 8.5 | | | 0.8 | | | 0.5 | |
| 計画資産の期待リターン | (30.2) | | | (27.4) | | | (19.7) | | | (20.2) | | | — | | | — | |
| 前のサービス費用を償却する | 0.4 | | | 0.6 | | | (0.4) | | | (0.4) | | | — | | | (0.3) | |
| 純損益償却 | 3.3 | | | 4.5 | | | 4.1 | | | 7.0 | | | (0.2) | | | — | |
| 決済·損失削減 | — | | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| 特別解雇手当 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6.9 | | | — | |
| 定期年金(福祉)費用純額 | $ | (7.0) | | | $ | (8.0) | | | $ | 3.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 7.6 | | | $ | 0.3 | |
サービスコスト部分以外の定期福祉純コスト部分は総合経営と全面収益表の他の純額に計上されている。
M. 公正価値計量
ASC 820, 公正価値計量, 一致した計量枠組みを定義し、確立し、公正価値に関する開示要求を拡大する。ASC 820は，公正価値を計量する際に，観察可能な投入を最大限に利用し，観察不可能な投入を最大限に削減することを求めている。観察可能な投入は独立源から得られた市場データを反映しており，観察できない投入は会社の市場仮定を反映している。この2つのタイプの投資は、以下の公正価値階層構造を作成します
レベル1-アクティブな市場での同じツールの見積もり。
第2レベル-アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびその投入および重大な価値駆動要素に見られるモデル派生推定値。
レベル3-観察不可能な入力を用いて評価を行う機器.
当社は外貨為替レート、金利、株価、商品価格の変化による市場リスクに直面しています。その会社はこのようなリスクを管理するための様々な金融商品を持っている。これらの金融商品は、公正な価値で入金され、ASC 820の範囲内に含まれる。同社は、市場金利や通貨レートなどの観察可能な情報を利用した行列やモデル定価を使用することで、これらの金融商品の公正価値を決定している。一級証拠の公正価値がないことを決定する時、当社は多くの要素を考慮して、類似ツールの取引所或いは市場価格の見積もり、時間価値及び変動要素、当社自身の信用格付け及び取引相手の信用格付けを含む。
以下の表は、同社の金融資産と負債を示しており、これらの資産と負債は公正な価値で恒常的に計量されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 合計する
携帯する
価値がある | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| July 2, 2022 | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 10.9 | | | $ | 10.9 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 株式証券 | $ | 6.4 | | | $ | 6.4 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 繰延報酬計画投資 | $ | 19.3 | | | $ | 19.3 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 派生資産 | $ | 29.3 | | | $ | — | | | $ | 29.3 | | | $ | — | |
| 派生負債 | $ | 8.5 | | | $ | — | | | $ | 8.5 | | | $ | — | |
| 対価格負債があります | $ | 284.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 284.7 | |
| 2022年1月1日 | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 11.0 | | | $ | 11.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 株式証券 | $ | 13.8 | | | $ | 13.8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 繰延報酬計画投資 | $ | 26.2 | | | $ | 26.2 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 派生資産 | $ | 33.1 | | | $ | — | | | $ | 33.1 | | | $ | — | |
| 派生負債 | $ | 8.7 | | | $ | — | | | $ | 8.7 | | | $ | — | |
| 対価格負債があります | $ | 288.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 288.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
次の表は、会社が公正な価値で入金されていない金融資産と負債に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| (百万ドル) | 携帯する
価値がある | | 公平である
価値がある | | 携帯する
価値がある | | 公平である
価値がある |
| その他の投資 | $ | 9.3 | | | $ | 9.4 | | | $ | 11.2 | | | $ | 11.6 | |
| 当期債務を含む長期債務 | $ | 5,353.0 | | | $ | 4,949.6 | | | $ | 4,354.9 | | | $ | 4,850.2 | |
通貨市場基金や西海岸積載会社(“WCLC”)信託に関連する他の投資は、公正価値レベルでの1レベルのツールとみなされている。株式証券は一級ツールとみなされ、その見積された市場価格で記録される。それは..繰延補償計画投資は、レベル1ツールとみなされ、その見積された市場価格によって記録される。長期債務ツールは二級ツールとみなされ、会社の限界借金金利に基づく割引キャッシュフロー分析を用いて計量を行う。長期債務の帳簿価値と公正価値との差は、前記金利と会社の限界借入金利が異なることによるものである。同社の変動金利短期借款の公正価値は、2022年7月2日と2022年1月1日の帳簿価値に近い。上表に示したデリバティブ金融商品の公正価値は、当時の決済価値に基づいて計算される。
2017年3月にCraftsmanブランドを買収した一部として、会社は会社を代表して支払い義務があり、シールズとケマット小売店を経営するHoldco，LLCを記録した2.5%和3.52032年3月現在、Stanley Black&Decker新ルートにおけるCraftsman製品の売上高の1%を占めている。同社は2022年7月2日までの6ヶ月間に約$を支払った21.1百万元の印税の借金。同社は2032年第2四半期まで四半期ごとに未来金を支払い続ける。または、将来の販売予測、契約特許使用料レートに基づくHoldco，LLCの改造の予測支払い、および関連する税収影響を考慮した割引キャッシュフロー分析を用いて決定された価格負債の推定公正価値。対価格負債の推定公正価値は$284.7百万ドルとドル288.6百万それぞれ2022年7月2日と2022年1月1日まで。 対価格負債の調整(現金支払いを除く)は、合併経営と全面収益(赤字)表のSG&Aに記録されている。A100割引率が基点を低下させると負債が約#ドル増加する9.8百万2022年7月2日まで
公正な価値に対する単一の推定は未来の事件と不確定性に対する一連の複雑な判断に由来し、推定と仮定に深刻に依存する。会社は、上記で議論した推定または対価格負債の判断を決定するために使用され、推定された将来の販売予測を含めて、会社の経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
2022年または2021年の6ヶ月前には、会社には重大な非日常的な公正価値計量もなく、第3次投入計量の他のいかなる金融資産や負債も使用されていない。
参考までに注1金融商品デリバティブ金融商品の詳細を知ることができますRを付記したり、事項がありますWCLC信託に関連する他の投資の詳細について、備考H：長期債務と融資手配長期債務の帳簿価値に関するより多くの情報を知る。
N. 他のコストと支出
その他，純額は主に無形資産償却費用，通貨関連損益，環境修復費用，買収に関する取引や相談コスト，ある年金損益からなる。買収に関連する取引やコンサルティングコストは#ドル3.8百万ドルとドル4.82022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれ100万人が他の純額に含まれている。その他、純額には$も含まれています7.12022年7月2日までの3カ月と6カ月で、自主退職計画に関する費用は100万ポンド。買収に関連する取引やコンサルティングコストは#ドル0.5百万ドルとドル2.12021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、それぞれ100万人が他の純額に含まれている。
O. 再編成費用
2022年1月1日から2022年7月2日までの再編準備金活動の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 1月1日
2022 | | 純増加量 | | 用法 | | 貨幣 | | 七月二日
2022 |
| 解散費と関連費用 | $ | 28.2 | | | $ | 64.6 | | | $ | (43.5) | | | $ | 2.1 | | | $ | 51.4 | |
| 施設閉鎖と資産減価 | 3.5 | | | 7.6 | | | (8.6) | | | 0.1 | | | 2.6 | |
| 合計する | $ | 31.7 | | | $ | 72.2 | | | $ | (52.1) | | | $ | 2.2 | | | $ | 54.0 | |
2022年7月2日まで3ヶ月と6ヶ月、当社は純再編費用が$であることを確認しました19.5百万ドルとドル72.2100万ドルで、主に解散費と関連費用に使われています。大部分のドル54.02022年7月2日までの残存埋蔵量は今後12カ月以内に使用される予定だ。
細分化市場：これは1ドルです722022年7月2日までの6カ月間の純再編費用は100万ドル45道具やアウトドア分野の百万ドル16工業分野では100万ドルです11百万ドルの会社です。
これは1ドルです192022年7月2日までの3ヶ月間の純再編費用は百万ドルである2道具やアウトドア分野の百万ドル8工業分野では100万ドルです9百万ドルの会社です。
P. 所得税
同社が確認した所得税の割引は#ドルです62.8百万ドルとドル39.92022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドルで、実際の税率は(395.0)% and (20.5)%です。これらの実税率が米国の法定税率と異なるのは，主に会社の石油や天然ガス事業の期待処分，サプライチェーンの持続的な再編，北米予想収益低下の影響，不確定税収状況の再計量に関するメリットである。買収関連費用及びその他の費用の影響を除いて、実際の税率は(3.9)%と6.42022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%です。以上の議論の項目により、これらの有効税率は米国の法定税率と異なり、会社が石油や天然ガス事業の売却を期待することに関する利益は含まれていない。
会社は所得税支出が#ドルであることを確認した67.3百万ドルとドル182.82021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドルで、有効税率は13.6%和17.1%です。買収に関連する費用及びその他の費用の影響を含まず、実際の税率は14.3%和17.52021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%です。これらの有効税率は米国の法定税率と異なり、主に外国収益への課税、不確定税収頭寸準備金の再計量、外国会社の所得税税率の変化による繰延税金資産と負債の再計量、株式に基づく報酬の税収優遇によるものである。
当社はその税務状況や所得税支出への影響を評価·推定する際に，多くの要因を考慮し，これらの要因は定期的に調整する必要がある可能性があり，実際の結果を正確に予測できない可能性もある。今後12ヶ月以内に、当社のいくつかの未確認税務頭寸に関する未確認利益金額が大幅に増加または減少する可能性がある。しかし、関連税務機関の監査完了に関する不確実性に基づいて、正式な法律手続きを含め、このような変化の影響を合理的に見積もることはできない。
Q. 業務の細分化と地理的地域
会社の業務は以下のように分類される二つ報告可能な業務部門：道具と屋外と産業。
工具および屋外部は、電動工具集団(“PTG”)、手動工具、アクセサリおよびストレージ(“HTAS”)、および屋外電動機器(“屋外”)業務からなる。PTG事業には専門製品と消費製品が含まれている。専門製品は、ドリル、衝撃レンチおよび駆動装置、研削盤、のこぎり、かんな床および砂タービン、および釘銃、釘、ホッチキスと釘、コンクリートおよびレンガアンカーを含む空気圧工具および締結具を含む専門レベルのロープおよびコードレス電動工具および設備を含む。消費製品には，主にBlack+Deckerブランドで販売されている有線や無線電動工具，ハンド掃除機，ペンキ工具，清掃電気機器などの家庭用製品がある。HTASビジネスでは、手動工具、電動工具アセンブリ、およびストレージ製品を販売しています。手作業工具は、測定、平坦化および配置工具、かんな、ハンマー、解体工具、クリップ、ブレード、工具、鋸、のみ、工業および自動車工具を含む。電動工具アセンブリには、ドリル、ドライバー、かんな、研磨材、鋸ブレード、およびねじ製品が含まれる。ストレージ製品には、ツールボックス、のこぎり、医療キャビネット、および工学的ストレージソリューション製品が含まれます。屋外業務では、主にケーブルと無線電動芝生と花園製品を販売し、生け垣トリミング機、ロープトリミング機、芝刈り機、圧力洗浄機および関連部品、芝生トラクター、ゼロ回転式芝刈り機、後方走行芝刈り機、吹雪機、住宅ロボット草刈機、多機能地形車両(UTV)、手持ち屋外電動設備、園芸ツールおよび部品と部品を含むガス動力芝生と花園製品を販売しており、そのブランドはデウォルト、幼童、Black+Decker、Craftsman、Troy-BILT、Hustlerブランドを含む。
工業部門は工事締結具とインフラ業務で構成されている。エンジニアリング締結具ビジネスは、主に、複数の垂直領域にわたる特定のアプリケーションのために設計された締結具、部品、および様々なエンジニアリング製品のような高度に工学的な部品を販売する。製品ラインは、雄ねじ締結具、ブラインドリベットおよび工具、ブラインドプラグおよび工具、延伸アーク溶接ねじ柱およびシステム、エンジニアリングプラスチックおよび機械的締結具、自己衝撃リベットシステム、精密ナット走行システム、マイクロ締結具、高強度構造締結具、軸方向鍛造材、ラッチ、熱保護、ピンおよび継手を含む。インフラ事業には付属道具と石油天然ガス製品ラインが含まれている。アクセサリ工具は、金属加工以外の用途のための、油圧工具および高品質で性能志向の大型機器付属品工具を販売する。石油天然ガス会社は、大きさの直径パイプを建設するためのカスタマイズされたパイプ処理、継手溶接、コーティング設備を販売し、レンタルし、パイプ検査サービスを提供する。
当社は、分部利益(販売純額から販売コストおよび信用損失控除準備(会社間接費用を除く)と定義)および分部利益が純売上高に占める割合を利用して各支部の収益性を評価している。支部間の取引は重要ではない。分部資産は主に現金、売掛金、在庫、その他の流動資産、物件、工場及び設備、使用権賃貸資産及び無形資産を含む。純売上高と長期資産はそれぞれ最終顧客と当社子会社の地理的位置に応じて地理的地域に分類される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | | | | | | | |
| 道具と戸外 | $ | 3,744.9 | | | $ | 3,196.5 | | | $ | 7,546.1 | | | $ | 6,259.4 | |
| 工業 | 648.1 | | | 602.2 | | | 1,294.7 | | | 1,259.9 | |
| 他にも | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.4 | |
| 統合された | $ | 4,393.0 | | | $ | 3,798.9 | | | $ | 8,841.0 | | | $ | 7,519.7 | |
| 分部利益 | | | | | | | |
| 道具と戸外 | $ | 361.6 | | | $ | 627.0 | | | $ | 740.1 | | | $ | 1,271.7 | |
| 工業 | 58.3 | | | 60.5 | | | 99.6 | | | 160.3 | |
| 分部利益 | 419.9 | | | 687.5 | | | 839.7 | | | 1,432.0 | |
| 企業管理費 | (65.5) | | | (92.8) | | | (140.2) | | | (168.6) | |
| その他、純額 | (79.1) | | | (42.5) | | | (141.1) | | | (90.5) | |
| 営業収入(赤字) | 0.2 | | | (2.6) | | | 0.2 | | | (3.6) | |
| 資産減価準備 | (168.4) | | | — | | | (168.4) | | | — | |
| 再編成費用 | (19.5) | | | (10.4) | | | (72.2) | | | (12.2) | |
| 利子収入 | 6.5 | | | 2.7 | | | 9.3 | | | 5.6 | |
| 利子支出 | (78.2) | | | (46.5) | | | (132.9) | | | (94.0) | |
| 所得税と持分を差し引く前の継続経営収益 | $ | 15.9 | | | $ | 495.4 | | | $ | 194.4 | | | $ | 1,068.7 | |
会社間接費用にはSG&Aの会社間接費用要素が含まれており，業務部門には割り当てられていない.
同社は、義務履行状況に応じて、有形製品を販売しているある時点または一定期間内に収入を確認する。会社の収入の大部分は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月以内に販売時に確認されている。2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、工業部門が時間の経過とともに確認した部門総収入の割合は6.1%和6.0%です。2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、工業部門が時間の経過とともに確認した部門総収入の割合は4.2%和5.0%です
次の表は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の工業部門収入をさらに細分化しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 工事締結 | $ | 466.1 | | | $ | 456.5 | | | $ | 946.2 | | | $ | 953.3 | |
| インフラ施設 | 182.0 | | | 145.7 | | | 348.5 | | | 306.6 | |
| 工業 | $ | 648.1 | | | $ | 602.2 | | | $ | 1,294.7 | | | $ | 1,259.9 | |
次の表は、2022年7月2日と2022年1月1日までの細分化市場別の総資産概要です
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| 道具と戸外 | $ | 20,766.5 | | | $ | 19,537.9 | |
| 工業 | 5,311.6 | | | 5,627.8 | |
| 26,078.1 | | | 25,165.7 | |
| 販売待ち資産を保有する | 3,415.2 | | | 3,505.4 | |
| 企業資産 | (131.9) | | | (491.1) | |
| 統合された | $ | 29,361.4 | | | $ | 28,180.0 | |
会社の資産には主に現金、繰延税金、財産、工場と設備、使用権賃貸資産が含まれています。会社の現金集約手配の性質により、会社に関する現金口座は純負債状態になる場合がある
地理的地域
次の表は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の地理エリア別の純売上高の概要です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| アメリカです | $ | 2,731.5 | | | $ | 2,201.8 | | | $ | 5,476.0 | | | $ | 4,333.7 | |
| カナダ | 243.5 | | | 168.3 | | | 480.0 | | | 354.6 | |
| 他のアメリカ | 216.1 | | | 209.7 | | | 414.4 | | | 406.8 | |
| フランス | 128.0 | | | 127.1 | | | 268.0 | | | 262.2 | |
| 他のヨーロッパ | 729.8 | | | 763.4 | | | 1,503.4 | | | 1,501.4 | |
| アジア | 344.1 | | | 328.6 | | | 699.2 | | | 661.0 | |
| 統合された | $ | 4,393.0 | | | $ | 3,798.9 | | | $ | 8,841.0 | | | $ | 7,519.7 | |
R. 事件があったり
同社は環境問題，雇用，製品責任，労働者賠償クレーム，その他の事項に関する様々な法的手続きに関与している。同社は定期的に内部や外部弁護士やリスク保険精算士とともにこれらの訴訟の状況を審査している。経営陣は、これらの事項の最終処分は全体的な運営や財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。
正常業務過程において，当社は連邦や州規制機関の行政訴訟や訴訟の一方であり，これらの訴訟は環境への有害物質排出に関するクレームに関する環境救済であり，通常は既存と従来の製造施設である。また、一部のクレームは、当社が所有または経営していないが当社が潜在責任者(“PRP”)と決定された場所については、損害賠償責任、救済調査、清掃費用を負担する責任があると主張している
2010年のBlack&Deckerとの合併で、会社はいくつかの約束と負債を負担した。Black&Deckerは訴訟や行政訴訟の一方であり，既存や従来の製造施設で環境に危険物質を排出するクレームに関連し，ある行政訴訟でPRPとして指定されている。
同社は多くの他社とともに、様々な廃棄物場を修復する行政訴訟でPRPを含む多くの行政訴訟で指定されている26活発なスーパーファンドのサイトです現行法はすべての革命制度党に連帯責任を課すかもしれない。当社は，当該等地盤における潜在的責任を評価する際に，責任の有無，既存合意の条項，類似地盤での経験，当社の当該等地盤における全体的な貢献を考慮している。
当社の政策は，責任が発生した可能性があり，損失金額が合理的に見積もることができる場合には，確定した工事現場のために環境調査と救済費用を計上すべきである。最も可能性のある損失範囲に何の金額もないと考えられる場合は，その範囲内の最小損失を計算すべきである.記録された責任額は，既存技術，現在公布されている法律や法規，以前に汚染された地点を救済した経験などを含む地点ごとの既存事実の評価に基づいている。記録された負債は、保険会社または第三者に提起されたいかなるクレームも考慮しない。個別地点の評価や救済の進展に伴い、記録された金額は、既存の他の技術や法律情報を反映するために定期的に審査·調整される。2022年7月2日と2022年1月1日までの会社の備蓄はドル147.9百万ドルとドル159.1それぞれ，会社の所有財産に関する救済活動と，可能性と推定可能な損失を補うためのスーパーファンド地点のために用いられる。2022年の金額では46.6百万ドルは当期とドルに分類されます101.3長期費用として100万ドルは、推定された救済期間内に支払われる予定だ。2022年7月2日現在、合理的に可能な環境救済費用の範囲は$75.5百万ドルから百万ドルまで256.3百万ドル、これは短期的に変化するかもしれない。その会社はこれ以上所有していない場所を環境救済する責任があるかもしれない。会社の政策によると、このような場所の負債は記録されている。
2022年7月2日までに会社はドルを記録しました16.2環境保護局(“EPA”)が受け取った資金に関する他の資産のうち100万ドルは，EPAとの最終和解協定に基づいて信託基金に管理されており，米国カリフォルニア中区地方裁判所が2013年7月3日に承認した同意法令に現れている。同意法令によると、Emhart Industries，Inc.(解散および清算された前Black&Decker Corporation間接完全子会社)(“Emhart”)は、以前に西海岸搭載会社(WCLC)によって運営されていたカリフォルニア州リトーに位置する一時的な救済措置を担当することに同意し、WCLCは倒産した会社であり、Emhartはその後継者として告発された。救済措置の資金は，(I)環境保護局から受け取った多者から収集された金額であり，必要な場合には，(Ii)Emhartの付属会社からのものである。一時的な救済措置は水処理施設を建設し、工事現場や周囲で地下水を濾過する必要があり、時間は約30数年以上です。2022年7月2日現在、会社の救済活動に関連する純現金債務(WCLC資産を含む)は$131.7百万ドルです
環境保護局はまた，ロードアイランド州の連邦裁判所でBlack&DeckerとEmhartに対して，ロードアイランド州北プロヴィデンズに位置するCentredale Manor修復プロジェクトスーパーファンドサイト(“Centredale”)で発見された環境汚染に関するクレームを提出した。環境保護局はダイオキシン，ポリ塩化ビフェニル，殺虫剤を含む様々な汚染物質を現場で発見したが，これらに限定されない。環境保護局は，Black&DeckerとEmhartは，同サイトの前事業者であるMetro−Atlantic，Inc.の責任相続人として，“全面環境反応，補償，責任法”(以下CERCLA)によりサイト整理費用に責任があり，EPAに当該サイトに関する費用の返済を要求していると主張している。その後、Black&DeckerとEmhartは、2015年7月下旬に訴訟手続きの第1段階の裁判を完了し、2017年4月に訴訟手続第2段階の裁判を完了することを含むCentredale工事現場の環境状況に対する責任問題について積極的に訴訟を提起した。2018年7月9日、EPAの過去のコストの返済とCentredale現場で発見された環境汚染の救済について、会社と米国が合意した和解条項を記録した同意法令を米国地方裁判所に提出した。法令に同意する条項は大衆の意見と裁判所の承認にかかっている。2019年3月19日の全面審理を経て、裁判所は2019年4月8日に承認し、同意令に入った。和解協定は米国訴訟の第1段階と第2段階に関する未解決の問題を解決した。その会社は和解条項を守っている。地方裁判所は法令の入力が現場のいくつかのPRPSによって米国第1巡回控訴裁判所に上訴されることに同意した。2021年2月17日，地域裁判所の行動は第1巡回裁判所の確認を得た。訴訟の第3段階, 他のPRPに責任を割り当てる可能性のある問題を解決しています
ダイオキシン，ポリ塩化ビフェニル，その他の懸念される汚染物質はCentredale工事現場に汚染されている。2022年7月2日現在、会社の余剰準備金は$50.6このサイトを100万ドルで買います。
その会社と約47他の会社には下パセジ協力党派グループ(“中央人民政府”)が含まれている。中央人民政府メンバーとその他の会社は2007年5月に環境保護局と締結した行政和解協定と同意命令(AOC)の当事者であり、比較的に低い17歳ニュージャージー州パセイイク川の下流数マイル(“川”)。同社の潜在的な責任は、以前のニュージャージー州ニューアークでの業務に起因している。2007年のAOCに関する仮ステップとして、2012年6月18日に 中央人民政府メンバーは自発的に環境保護局とAOCを締結し，マイレージのみの救済行動を行った10.9この川のです。同社のRI/FSに関する見積りコストおよびマイルにおける重点救済行動10.9一時的な割り当てによって、その環境備蓄に含まれている。2014年4月11日、環境保護局は、より低いレベルの人に対する様々な早期行動救済代替案に関する重点フィージビリティスタディ(FFS)と提案された計画を発表した8.3数マイル続く川。環境保護局はFFSと提案計画に対する公衆のコメント(中央人民政府と他の実体がFFSと提案計画がCERCLAに適合しないと断言するコメントを含む)を受け取り、公衆評議期間は2014年8月20日に終了した。中央人民政府は2015年2月に環境保護局にRI報告草稿を提出し、2015年4月にFRSに全体を提出した17歳数マイル続く川。2016年3月4日、環境保護局は、低い人のための救済措置を選択する決定記録(“Rod”)を発表した8.3数マイル続く川。環境保護局が採択した整理計画は現在，低汚染に対する最終行動とされている8.3数マイルの川は解体も含めて3.5100万立方メートルの堆積物が下部全体に蓋をしています8.3アメリカ環境保護庁によると約5ドルかかります1.410億ドルを持って行きます6修復設計が完了してから数年以内に実施される.当社と105他の締約国は米国環境保護局の2016年3月31日の手紙を受け取り、これらの締約国は低い部分の整理費用を負担する可能性があることを通知した8.32017年3月30日付の手紙では環境保護局が提出したと指摘されています20双方(当社を除く)は早期現金和解合意に達した。2017年5月17日の手紙で環境保護局はこう言いました20当事者は何も解除しなかった8人危険物質は下層の注目される汚染物質として決定された8.3マイルロッドです。2017年3月30日の手紙では、環境保護局は、ダイオキシン、フランまたはポリ塩化ビフェニル(人間の健康や環境にとって最大のリスクと考えられる懸念される汚染物質)を排出していない他の締約国も現金和解を得る資格があるとしているが、これらの締約国の分配は第三者分配器を用いた複雑な和解分析によって決定されると予想されている。環境保護局はその後、これらの締約国がより低いレベルの“援助者”になる資格があるとの声明を明らかにした8.3マイル救済行動は，各側の費用シェアは環境保護局が分配過程に基づいて決定し，残りの当事者は救済行動の“作業者”となる。同社はダイオキシン，フランやポリ塩化ビフェニルを排出しておらず，低排出者の“助成者”となる資格があると主張している8.3マイル救済行動。その会社は分配過程に参加した。環境保護局が選定した分配者は2020年12月28日に秘密の分配報告書を発表し，環境保護局はこの報告を審査した。分配過程の結果として、2022年2月11日、環境保護局と一部の当事者(当社を含む)とは、交渉と法廷が同意法令に入り、現金支払いについて和解し、全体を救済することを条件に原則的に合意した17パセイイク川の下流1マイルです2016年9月30日、西洋化学会社(OCC)は米国環境保護局と合意し、下流地域の整理計画を修復設計した8.3数マイル続く川。救済設計は2022年第4四半期にほぼ完成する予定だ。2018年6月30日、OCCは米国ニュージャージー州地方裁判所に訴訟を起こした100当社を含む会社はCERCLAのコスト回収やOCCがすでに行っている河川に関する各種調査や清掃作業の過去のコストに貢献することを求めている。起訴状によると、OCCがすでにまたは発生している費用には推定費用(#ドル)が含まれている165下流整理計画の修復設計を完成させるために百万)8.3数マイル続く川。OCCはOCCが行っている河川に関する活動の将来の反応費用に対して適切なシェアを負担することを被告に求める宣言的判決も求めている。同社や他の被告は訴えに回答しており、現在OCCと証拠提示を行っている。2021年2月24日、同社と他の被告はパセイイク谷下水処理専門員と42個市政当局はこのような実体に公正なシェアの対応費用を支払うことを要求する。2018年10月10日、環境保護局は中央人民政府に簡略化された上層実行可能性研究の準備を指示する手紙を送った9適応的管理戦略を用いた反復手法をもとに，“数マイル河川”という活動を行った。中央人民政府は審査を提出したSED仮草案2020年12月4日に米国環境保護局に救済措置の実行可能性研究を提出し、この研究は各種の的確な浚渫と完封代替案を確定し、コストは420百万ドルから百万ドルまで468百万(正味現在価値)。アメリカ環境保護局は2020年12月11日に臨時救済実行可能性研究を許可した。環境保護局は2021年4月14日に臨時救済勧告計画を発表し，環境保護局が1000万ドルかかると予想される代替案を選択した441百万(正味現在価値)。中央人民政府は年間のRI/FSを完成させるために仕事を続けている17-マイケル川だ環境保護局は2021年9月28日に臨時救済棒を発表した。現在，会社はRI/FSやMILLの救済行動は含まれていない訴訟や救済作業に関する責任を合理的に見積もることはできない10.9OCC訴訟は未解決のため，環境保護局の和解プロセスが進行中であり，援助救済に参加する当事者とそれぞれの分配は不明である
米国フロリダ州中区地方裁判所が1991年1月22日に承認した最終命令と判決の条項によると、Emhartはフロリダ州ジャクソンビルにあるKerr McGee化学会社のスーパーファンド場で発生した一定の割合の救済費用の支払いを担当している。2017年3月15日、会社は環境保護局から正式な通知を受け、環境保護局は提案された整理計画で決定された第一選択代替案を選択するRodを発表した。2022年7月2日までに会社は$を確保しました21.8このサイトを100万ドルで買います。
確認されたまたは負債がある入金金額は見積もりです。記録された金額は、入手可能な他の技術や法律情報を反映するために定期的に審査·調整される。あるリスクを評価する内在的不確実性を考慮して、未来の期間に発生する実際のコストは推定値と異なる可能性がある。将来又は負債コストが不正確であると推定される場合には、当社は、当該等の事項に関連して支払わなければならないいかなる金額が記録された金額を超えることを期待しておらず、その財務状況、経営業績又は流動資金に重大な悪影響を与えることはない。
S. 約束と保証
約束する-様々なレンタルスケジュールによると、同社は、主に不動産、車両、および設備を所有している以下に企業使用権資産および賃貸負債の概要を示す
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| 使用権資産 | $398.5 | | $426.0 |
| 賃貸負債 | $407.6 | | $439.1 |
加重平均増額借入金金利 | 3.4% | | 3.5% |
加重平均残期限 | 6年.年 | | 6年.年 |
使用権資産はその他の資産簡明な総合貸借対照表には、賃貸負債は費用を計算するそしてその他負債状況によります。当社はその債務発行の金利に基づいてその逓増借入金利を決定し、担保、リース条項、外貨の調整を考慮している。
同社は2022年7月2日現在、競争力のある価格で製品やサービスを獲得できるように、将来的に商品やサービスを購入すること(無条件購入義務)を要求する未確認の約束を持っている。これらの義務には、長期的な最低材料調達要件を有するサプライヤー協定と、最低数の約束を有する貨物輸送代理手配とが含まれる。2022年7月2日現在、同社の無条件購入義務は632.0$を含む百万ドル115.82022年には百万ドル246.72023年には百万ドル263.12024年には100万ドルです6.42025年には100万人に達するでしょう
保証する— 2022年7月2日の会社の財務保証は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 用語.用語 | | 極大値
潜在力
支払い | | 携帯する
額：
負債.負債 |
| 賃貸資産の残存価値の保証 | 1つは至れり尽くせり5年 | | $ | 85.4 | | | $ | — | |
| 予備信用状 | …まで3年 | | 201.6 | | | — | |
| 商業顧客融資手配 | …まで6年 | | 72.5 | | | 11.2 | |
| 合計する | | | $ | 359.5 | | | $ | 11.2 | |
当社は先に検討したものを含む、ある賃貸資産の一部の残存価値を保証しました1つはその主な配送センターと二つそのオフィスビルです。賃貸保証の金額は最高$に達する85.4100万ドルですが関連資産の公正価値は126.3百万ドルです。関連資産は担保義務の履行に利用可能であるため、当社が将来的にこれらの保証に関連するいかなる損失も生じる可能性は低い。
その会社は$を発行した201.6特定の保険計画が要求する可能性のある将来の支払いを保証するための百万予備信用状、およびいくつかの環境救済活動に関連する支払いについて、より詳細に説明されているRを付記する、または事項がある.
同社は、米国やカナダのMac商品流通業者やフランチャイズ業者に融資を提供し、流通業者やフランチャイズ業者として必要な在庫やトラックを初めて購入するために、様々な限られた包括的な請求権保証を金融機関に提供している。また、同社は、米国Macツール販売店やフランチャイズ業者の特定の端末小売顧客にクレジットを提供する金融機関に限られた包括的な請求権保証を提供している。これらの手配が保証する総金額は#ドルです72.5百万ドルと11.2保証された帳簿価値百万元は、簡明総合貸借対照表の他の負債に入金されている。
同社はそのすべての業務のいくつかの製品に保証を提供します。提供する製品保証タイプは一般的に含まれています1年限られた一生を敬う。保証されていない製品もあります。またその会社は時々
製品性能問題に関するサービス製品の自由支配可能コストを発生させる。歴史保証とサービスクレーム経験は保証義務を確認する基礎を構成しています。新しい情報が利用可能な場合、保証責任の調整を記録します。
2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間の製品保証帳簿金額の変動状況は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 134.5 | | | $ | 107.9 | |
| 発行された保証と保証 | 78.7 | | | 70.4 | |
| 保証支払いと貨幣種 | (82.0) | | | (77.4) | |
| 期末残高 | $ | 131.2 | | | $ | 100.9 | |
製品保証総額は$5.0百万ドルとドル5.72022年7月2日と2021年7月3日までに、それぞれ100万人が販売待ちに再分類された。
T. 資産剥離
石油と天然ガス事業
2022年6月、会社は、コアツールおよび屋外および工業事業に集中するためにそのポートフォリオを簡略化し、簡素化するための石油·天然ガス事業の売却について最終合意に達したことを発表した。経営陣のこの事業売却の承諾によると、2022年7月2日現在、石油·天然ガス関連の資産·負債は、会社の簡明総合貸借対照表で販売待ちに分類されている。2022年1月1日現在、石油·天然ガス事業に関連する販売待ち資産や負債はない。この未完成の資産剥離は業務終了条件を満たしていないため，その結果，会社のすべての届出期間の工業部門の継続業務に計上されている
以下は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の税引前損失である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 税引き前損失 | $ | (0.9) | | | $ | (9.0) | | | $ | (5.6) | | | $ | (10.1) | |
また、会社は$を確認しました168.4百万税前資産減価費用は、長期資産の帳簿価値をその公正価値に調整して2022年第2四半期の販売コストを差し引くためのものである。この取引は監督部門の承認や他の慣用的な完成条件が必要であり、2022年下半期に完成する見通しだ
機械アクセスソリューション業務
2022年7月5日、同社は以前に発表された機械出入りソリューション(MAS)業務(自動ドア業務を含む)をAlcion plcに売却する取引を完了し、得られた金額は$922.8百万ドルです。MASに関連する資産や負債は、2022年7月2日と2022年1月1日現在、会社の簡明総合貸借対照表で販売待ちに分類されている。2022年第3四半期に確認される販売税前収益は約600百万ドルから百万ドルまで650百万ドルです。
売買協定の一部として、会社は買い手にある行政機能に関する移行サービスを提供し、主な期限は2年．またはそれよりも少なく、これらの機能を以前に存在するワークフローに統合するのを待つ。
ビジネス電子セキュリティと医療業務
2022年7月22日、会社は、Securitas AB(“買い手”)に会社の融合セキュリティソリューション事業(商業電子セキュリティおよびヘルスケア事業を含む)を売却することを先に発表した取引を完了し、得られたお金は$3.2十億ドルです。CS関連資産·負債は、2022年7月2日と2022年1月1日現在、会社の簡明総合貸借対照表で販売待ちに分類されている。2022年第3四半期に確認される販売税前収益は約400百万ドルから百万ドルまで450百万ドルです。
売買協定の一部として、会社は買い手に特定の行政機能に関連する移行サービスを提供し、期限は主に1年以上であり、これらの機能を以前に存在する機能に統合するまで、主に1年以上である
業務の流れ。ドルの一部3.2成約時に受け取った10億ドルは、会社が発生すると予想される移行サービス費用の返済に使われる
MASとCSS資産剥離は安全部門から撤退する単一計画であり、戦略転換であり、会社の運営と財務業績に重大な影響を与えると考えられる。したがって，MASとCSの運営結果は不連続運営として報告されている.これまでに報告された額は，本報に適合するように再分類され，継続業務を有意に比較するために行われている。これらの資産剥離は、会社がその長期成長戦略に適合している他の分野に投資できるようにしている。
次の表に、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の生産停止経営のまとめた経営結果を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 489.8 | | | $ | 502.0 | | | $ | 978.1 | | | $ | 978.3 | |
| 販売コスト | 325.9 | | | 320.3 | | | 638.5 | | | 620.1 | |
販売、一般、管理(1) | 139.6 | | | 134.5 | | | 277.8 | | | 268.3 | |
| その他、純額、再編成費用 | 17.9 | | | 14.8 | | | 33.2 | | | 26.4 | |
| 非持続経営所得税前収益 | $ | 6.4 | | | $ | 32.4 | | | $ | 28.6 | | | $ | 63.5 | |
| 非持続経営所得税 | (2.6) | | | 6.4 | | | (0.2) | | | 10.3 | |
| 非持続経営の純収益 | $ | 9.0 | | | $ | 26.0 | | | $ | 28.8 | | | $ | 53.2 | |
(1) 信用損失準備金が含まれています
次の表には、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明現金フロー表(百万計)に含まれるMASおよびCSに関連する非持続的なビジネスの重大な非現金プロジェクトと資本支出を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 減価償却および償却 | $ | — | | | $ | 17.3 | | | $ | 0.4 | | | $ | 34.8 | |
| 資本支出 | $ | 2.3 | | | $ | 1.9 | | | $ | 6.3 | | | $ | 6.8 | |
| 株に基づく報酬 | $ | 9.2 | | | $ | 1.9 | | | $ | 18.5 | | | $ | 3.9 | |
2022年7月2日と2022年1月1日現在、資産と負債の合計が販売待ち資産と販売待ち負債である帳簿価値は次の表のようになる
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | July 2, 2022 | | 2022年1月1日 |
| 現金と現金等価物 | $ | 19.7 | | | $ | 145.1 | |
| 売掛金と手形，純額 | 548.3 | | | 513.9 | |
| 在庫、純額 | 209.4 | | | 169.4 | |
| その他流動資産 | 73.6 | | | 41.2 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 198.2 | | | 84.3 | |
| 営業権その他無形資産，純額 | 2,231.6 | | | 2,270.2 | |
| その他の資産 | 302.8 | | | 281.3 | |
| 推定免税額 | (168.4) | | | — | |
| 総資産 | $ | 3,415.2 | | | $ | 3,505.4 | |
| | | |
| 売掛金と売掛金 | $ | 483.5 | | | $ | 460.4 | |
| その他長期負債 | 137.1 | | | 137.4 | |
| 総負債 | $ | 620.6 | | | $ | 597.8 | |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論には、同社の将来の業績に対する見方を反映した陳述が含まれており、これらの陳述は1995年の個人証券訴訟法案に基づく“前向きな陳述”を構成している。多くの重要な要素が実際の結果とこれらの前向きな陳述が表明した結果とは大きく異なる可能性がある。“1995年個人証券訴訟改革法による警告声明”というタイトルの情報を読んでください
本経営陣の議論及び分析(“MD&A”)において、別の説明がない限り、付記への引用とは、本表の第1部第1項の“(監査されていない)簡明な連結財務諸表付記”を意味する。
業務の概要
戦略.戦略
同社は手動工具、電動工具、屋外製品と関連部品の世界的なサプライヤーであり、インフラアプリケーションの工事締結ソリューションと付属品のリードサプライヤーでもある。同社は、長期的に持続可能な収入、収益、キャッシュフローの成長を促進するために、業界、地域、顧客の多元化に関連した成長と買収戦略を実施した。次の2~3年間、同社は有機戦略を通じて過去の買収を利用し、そのツール、屋外、工業業務をめぐる新たな重点ポートフォリオを最適化することに注力している。この戦略を実行することは複雑性の低減と運営構造の最適化を意味し、会社のリードする特許経営権に投資し、市場より高い有機的な成長を実現し、サプライチェーンをより短く、より顧客に近く、需要に対応できるサプライチェーンに転換することを意味する
この戦略の重要な推進要素の1つは長期的に存在するStanley Black&Decker運営モデル(“SBD運営モデル”)であり、このモデルは過去15年間に時代の変化とともに発展してきた。SBD運営モデルの核心原則は、資本効率の増加と利益率の拡大に専念する他の重要な要素と交差して相互作用する人と技術との相互関係の概念を含む
会社の成長戦略はその社会責任戦略と相互に依存し、労働力技能の向上、製品革新と環境保護に集中し、気候変化の影響を軽減することを含む。これらは，会社，その顧客，サプライヤー，コミュニティの長期生存能力を確保する中核業務の問題である。同社は，2030年の環境，社会，コーポレート·ガバナンス(ESG)戦略に現れる環境，社会とコーポレート·ガバナンス(ESG)目標を策定し，1000万人の生産者とクリエーターに権力を与え，目標駆動の製品革新により5億人の生活を改善し，その運営全体でカーボンニュートラル，無ごみ埋立地を実現し，水不足や水不足地域の用水量を削減している。炭素中和目標には，第三者が承認した科学的目標，すなわち2030年までに絶対範囲1と2の温室効果ガス排出量を100%以上削減し，サプライチェーン排出を35%削減することが含まれる。同社のESG戦略は、サプライチェーンパートナーからの材料の調達、製品設計、製造、流通および輸送、製品使用、製品サービス、およびライフサイクル終了を含むすべてのライフサイクル段階を考慮しています。会社が2022年1月1日までの10-K表第1項の業務における“人的資本管理”の節を参照して、企業が従業員のスキル向上と多様性、公平性、包摂性の改善に取り組んでいることに関するより多くの情報を知ることができます
資本配分では、会社は引き続き強力で成長していく配当金や日和見的に株を買い戻すことで、約50%の超過資本を株主に返すことに力を入れていく。余剰資本(約50%)は買収に使用される。今後2~3年以内に、同社は株主に余分な資本を優先的に返還する予定だ。
株式買い戻しその他の証券
2022年第1四半期に、会社は株式買い戻し加速(“ASR”)と公開市場株式買い戻しを組み合わせることで、約23億ドルで12，645，371株の普通株を買い戻した。ASR条項は，署名時に総名義株式の85%に相当する株式，または10，756，770株を初めて交付することを規定している。ASRによると、残り株式合計3，211，317株の最終交付作業は2022年第2四半期に完了した。参考までに付記J、持分手配更なる議論のために
また、2021年4月23日、取締役会は会社が普通株以外の発行済み証券を買い戻すことを許可し、総金額は30億ドルとなった。今まで、この許可に基づいて買い戻しが実行されなかった。
石油と天然ガスの販売待ち事業
同社は2022年6月、石油·天然ガス事業の売却について最終合意に達したと発表した。この取引は監督部門の承認や他の慣用的な完成条件が必要であり、2022年下半期に完成する見通しだ
販売機械アクセスソリューション(MAS)
2022年7月5日、同社は、自動ドアビジネスを含む9.228億ドルの収益でその機械出入りソリューション(MAS)事業をAlcion plcに売却する取引を完了した
融合セキュリティソリューション(“css”)を販売
2022年7月22日、同社は、商業電子セキュリティおよびヘルスケア事業を含むCSS事業をSecuritas ABに売却することを以前に発表した取引を完了し、得られた金額は32億ドルだった
これらの事業を売却する収益は、債務削減に資金を提供し、会社が2022年上半期に完成させる株式買い戻し計画に貢献する見通しだ。得られた資金を計画中の株式買い戻し計画に用いることは、会社が価値最大化を重視する長期資本分配戦略に適合している
買収する
2021年12月1日、当社はプライベート持株の世界的な屋外電力機器メーカーMTDホールディングス(MTD)の残り80%の株式を買収した。同社はこれまで2019年1月にMTDの20%の権益を買収した。2021年、MTDの収入は26億ドルを超え、住宅および専門消費者のための芝生トラクター、ゼロ回転式草刈機、歩行式草刈機、除雪機、家庭用ロボット草刈機、屋外電力設備および園芸道具を手にし、有名ブランドはCub CadetおよびTroy-Biltオスミウムを含む
2021年11月12日、会社はエクソン実業(“エクソン”)を買収した。Excelはハイエンド商業と住宅芝生看護設備のリード的な設計とメーカーであり、そのブランドはHustler Turf Equipment VIとBigDog MPower Co≡である。同社は、重要な戦略的意義を持つ補完的買収であり、独立取引業者ネットワークにおける地位を強化すると考えている
同社は，MTD，Excelとツールと屋外分野における既存の屋外戦略業務部門との結合により，250億ドルの価値を持ち増加していく屋外分野のグローバルリーダーを創出し，強力なブランドと成長機会を持つと予想している。これらの業務統合の一部として、同社は専門的かつ住宅ユーザーのための電池や電動ソリューションの設計、開発、製造を計画している。これは、ガス設備から屋外電力設備の電化ソリューションへの移行を好むため、合併後の業務をリーダーにするであろう
参考までに付記F、買収及び投資更なる議論のために
グローバルコスト削減計画を実施し，2023年末までに10億ドルのコスト節約を実現し，3年間で約20億ドルの節約を予定している
同社は、組織規模を調整し、キャッシュフローを最大化することでコストを節約するための一連の措置を打ち出し、在庫を削減するとともに、長期的な成長を推進し、収益性を向上させる。これらの取り組みは、現在の需要環境のコスト基盤を最適化し、将来の投資に資金を提供し、コア事業の成長を加速させるプラットフォームを提供する。同社は、これらの取り組みは2022年に残り時間約1.5億~2億ドル、2023年末までに10億ドルを節約し、3年間で約20億ドルに増加すると予想している。また、同社は2022年下半期の運営資本の10億~15億ドルの減少と強力な自由キャッシュフローの発生を支援するために在庫を積極的に減少させている
同社の主な戦略的重点分野は、
•キャッシュフローの生成と在庫の最適化を優先します
•組織を簡素化し、簡素化し、顧客により直接的な影響を与えると考えられる投資の優先順位を決定するために資源を移転する
•顧客のニーズをより良く満たすために、運営とサプライチェーンの転換を加速する
•革新、電化、世界市場の浸透を持続的に推進し、市場の有機的な2-3倍の成長を実現する。
同社は2023年末までに10億ドルのコスト節約を実現すると予想している
•サプライチェーンの転換を加速させる(5億ドル)
•会社の構造を単純化する(2億ドル)
•組織の幅と階層を最適化し、そのコアビジネス(1億ドル)に優先的に投資する
•間接支出(2億ドル)を減らす。
サプライチェーン転換は2023年までに著しいコスト節約が予想されるが、同社はそのサプライチェーンを徹底的に再構築するための3年間の旅を開始している。より顧客に近く、需要によりよく応答し、より短い周期で柔軟な革新方法を実現することで、会社は累計約15億ドルのコストを節約し、35%以上の調整後毛金利を実現すると予想される。効率を向上させるために、この計画は重点を置いている
•戦略的調達と契約を利用して製造されました
•工場を統合し、製造施設を現在の約120個から30%以上削減する(3億ドル)
•SBD運営モデルを実行し、効率を高め、組織設計を簡略化し、在庫を最適化することで、優れた運営(4億ドル)を実現する
•プラットフォーム化製品と実施計画はSKUの40%以上(3億ドル)の削減を推進する。
細分化市場
同社の業務は、ツールと屋外と工業の2つの報告可能な業務部門に分かれている
道具と戸外
工具および屋外部は、電動工具グループ(“PTG”)、手動工具、アクセサリおよびストレージ(“HTAS”)、および屋外電動機器(“Outdoor”)サービスからなる。2021年のツール·アウトドア部門の年収は128億ドルで、会社総収入の82%を占めている。
PTG事業には専門製品と消費製品が含まれている。専門製品は、ドリル、衝撃レンチおよび駆動装置、研削盤、のこぎり、かんな床および砂タービン、および釘銃、釘、ホッチキスと釘、コンクリートおよびレンガアンカーを含む空気圧工具および締結具を含む専門レベルのロープおよびコードレス電動工具および設備を含む。消費製品には，主にBlack+Deckerブランドで販売されている有線や無線電動工具，ハンド掃除機，ペンキ工具，清掃電気機器などの家庭用製品がある
HTASビジネスでは、手動工具、電動工具アセンブリ、およびストレージ製品を販売しています。手作業工具は、測定、平坦化および配置工具、かんな、ハンマー、解体工具、クリップ、ブレード、工具、鋸、のみ、工業および自動車工具を含む。電動工具アセンブリには、ドリル、ドライバー、かんな、研磨材、鋸ブレード、およびねじ製品が含まれる。ストレージ製品には、ツールボックス、のこぎり、医療キャビネット、および工学的ストレージソリューション製品が含まれます
屋外業務では、主にケーブルと無線電動芝生と花園製品を販売し、生け垣トリミング機、ロープトリミング機、芝刈り機、圧力洗浄機および関連部品、芝生トラクター、ゼロ回転式芝刈り機、後方走行芝刈り機、吹雪機、住宅ロボット草刈機、多機能地形車両(UTV)、手持ち屋外電動設備、園芸ツールおよび部品と部品を含むガス動力芝生と花園製品を販売しており、そのブランドはデウォルト、幼童、Black+Decker、Craftsman、Troy-BILT、Hustlerブランドを含む。
工業
工業部門は工事締結具とインフラ業務で構成されている。2021年の工業部門の年収は25億ドルで、会社の総収入の16%を占めている。
エンジニアリング締結具ビジネスは、主に、複数の垂直領域にわたる特定のアプリケーションのために設計された締結具、部品、および様々なエンジニアリング製品のような高度に工学的な部品を販売する。製品ラインは、雄ねじ締結具、ブラインドリベットおよび工具、ブラインドプラグおよび工具、延伸アーク溶接ねじ柱およびシステム、エンジニアリングプラスチックおよび機械的締結具、自己衝撃リベットシステム、精密ナット走行システム、マイクロ締結具、高強度構造締結具、軸方向鍛造材、ラッチ、熱保護、ピンおよび継手を含む。
インフラ事業には付属道具と石油天然ガス製品ラインが含まれている。アクセサリ工具は、金属加工以外の用途のための、油圧工具および高品質で性能志向の大型機器付属品工具を販売する。石油天然ガス会社は、大きさの直径パイプを建設するためのカスタマイズされたパイプ処理、継手溶接、コーティング設備を販売し、レンタルし、パイプ検査サービスを提供する。
行動の結果
同社の業績は持続的な経営を代表しており、特に明記しない限り、商業電子安全、医療保健、自動ドア業務は含まれていない。これらの資産剥離は安全部門からの単一計画を代表しており，戦略転換であり，会社の運営や財務業績に大きな影響を与えると考えられている。したがって、これらの業務の経営結果は非持続経営に分類される。完成待ちの石油および天然ガス業務剥離は経営終了資格を満たしていないため，その業績は当社所有届出期間の工業分部の継続経営に計上されている
収益に影響を与えるプロジェクトは
同社は、買収に関連する費用やその他の費用を含め、その結果についての検討を提供している。有機的な成長は、外国為替変動、所有権の最初の12ヶ月以内の買収、資産剥離の影響以外の結果を記述するためにも使用される。業績及び指標は、毛利、販売、一般及び行政管理(“SG&A”)、その他、純利益及び分部利益(買収関連費用及びその他の費用を含まない)、及び有機的な増加を含み、すべて非公認会計基準財務指標である。これらのプロジェクトの重大な影響のほか、会社は会社の業績や業務傾向の分析と理解を助けることに関連する非公認会計基準の財務措置を使用し、前の時期の経営業績と適切な比較性を確保することを考慮している
当社が以下に検討する総合レベルで計算した経営実績には、毛利、SG&A及びその他の純額に影響を与える買収関連費用及びその他の費用が含まれています。以下で検討する会社の業務部門の業績には、毛利やSG&Aに影響を与える買収関連費用やその他の費用が含まれています。2022年と2021年の第2四半期と年初から現在までの金額は以下の通りです
2022年第2四半期
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 会計原則を公認する | | 買収- 関連費用その他 | | 非公認会計原則 |
| 毛利 | | $ | 1,207.1 | | | $ | 16.6 | | | $ | 1,223.7 | |
| 販売、一般、行政1 | | 852.7 | | | (32.9) | | | 819.8 | |
| 営業利益 | | 354.4 | | | 49.5 | | | 403.9 | |
| 所得税と持分を差し引く前の継続経営収益 | | 15.9 | | | 248.1 | | | 264.0 | |
| 継続経営所得税 | | (62.8) | | | 52.5 | | | (10.3) | |
| 普通株主の継続経営純収益−希薄化− | | 79.0 | | | 195.6 | | | 274.6 | |
| 普通株希釈後の1株当たり収益−継続経営− | | $ | 0.51 | | | $ | 1.26 | | | $ | 1.77 | |
| 1 | 信用損失準備金も含めて | | | | | | |
上の表の買収に関する費用とその他の費用は以下の内容に関連している
•毛利を下げる費用は主に在庫を増やす費用と関係がある
•SG&Aにおける費用は主に統合に関するコストと関係がある
•所得税および持分を差し引く前の継続事業収益に含まれる他の費用には、
◦その他の純額は1090万ドルで、主に自発的な退職計画と関係がある
◦これまでに剥離した業務に関連した20万ドルの収益
◦石油と天然ガス事業に関連する1兆684億ドルの資産減価費用
◦1950万ドルの再編成費用は主に解散費と関連費用に関連している
•継続経営業務の所得税には、上記純費用の税収影響が含まれる。
年明けから2022年
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 会計原則を公認する | | 買収- 関連費用その他 | | 非公認会計原則 |
| 毛利 | | $ | 2,512.5 | | | $ | 105.4 | | | $ | 2,617.9 | |
| 販売、一般、行政1 | | 1,813.0 | | | (111.8) | | | 1,701.2 | |
| 営業利益 | | 699.5 | | | 217.2 | | | 916.7 | |
| 所得税と持分を差し引く前の継続経営収益 | | 194.4 | | | 469.5 | | | 663.9 | |
| 継続経営所得税 | | (39.9) | | | 82.3 | | | 42.4 | |
| 普通株主の継続経営純収益−希薄化− | | 234.8 | | | 387.2 | | | 622.0 | |
| 普通株希釈後の1株当たり収益−継続経営− | | $ | 1.47 | | | $ | 2.41 | | | $ | 3.88 | |
| 1 | 信用損失準備金も含めて | | | | | | |
上の表の買収に関する費用とその他の費用は以下の内容に関連している
•毛利益を減らす費用は、主に在庫増加費用とロシア業務の閉鎖と関係がある
•SG&Aの費用は主に自発的退職計画、統合に関連するコスト、ロシア業務閉鎖と関係がある
•所得税および持分を差し引く前の継続事業収益に含まれる他の費用には、
◦その他の純額は1190万ドルで、主に自発的退職計画と取引コストと関係がある
◦以前に剥離した事業は20万ドルの収益を得ました
◦石油と天然ガス事業に関連する1兆684億ドルの資産減価費用
◦7220万ドルの再編費用は、主に解散費と関連費用に関連している
•継続経営業務の所得税には、上記純費用の税収影響が含まれる。
2021年第2四半期
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 会計原則を公認する | | 買収- 関連費用その他 | | 非公認会計原則 |
| 毛利 | | $ | 1,361.8 | | | $ | 1.3 | | | $ | 1,363.1 | |
| 販売、一般、行政1 | | 767.1 | | | (18.4) | | | 748.7 | |
| 営業利益 | | 594.7 | | | 19.7 | | | 614.4 | |
| 所得税と持分を差し引く前の継続経営収益 | | 495.4 | | | 33.2 | | | 528.6 | |
| 継続経営所得税 | | 67.3 | | | 8.4 | | | 75.7 | |
| 権益法投資の純収益シェア | | 4.4 | | | 11.0 | | | 15.4 | |
| 普通株主の継続経営純収益−希薄化− | | 429.0 | | | 35.8 | | | 464.8 | |
| 普通株希釈後の1株当たり収益−継続経営− | | $ | 2.60 | | | $ | 0.21 | | | $ | 2.81 | |
| 1 | 信用損失準備金も含めて | | | | | | |
上の表の買収に関する費用とその他の費用は以下の内容に関連している
•施設に関連した費用による毛利を減らす
•SG&Aの費用は主に機能転換計画に使用されている
•所得税および持分を差し引く前の継続事業収益に含まれる他の費用には、
◦他の純額は50万ドルで、主に取引コストと関係がある
◦これまでに剥離した業務に関する純損失260万ドル
◦解散費と施設閉鎖に関する1040万ドルの再編成費用
•継続経営業務の所得税には、上記純費用の税収影響が含まれる。
年明けから2021年まで
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | | 会計原則を公認する | | 買収- 関連費用その他 | | 非公認会計原則 |
| 毛利 | | $ | 2,749.6 | | | $ | 5.7 | | | $ | 2,755.3 | |
| 販売、一般、行政1 | | 1,486.2 | | | (33.4) | | | 1,452.8 | |
| 営業利益 | | 1,263.4 | | | 39.1 | | | 1,302.5 | |
| 所得税と持分を差し引く前の継続経営収益 | | 1,068.7 | | | 57.0 | | | 1,125.7 | |
| 継続経営所得税 | | 182.8 | | | 14.4 | | | 197.2 | |
| 権益法投資の純収益シェア | | 6.2 | | | 11.2 | | | 17.4 | |
| 普通株主の継続経営純収益−希薄化− | | 880.0 | | | 53.8 | | | 933.8 | |
| 普通株希釈後の1株当たり収益−継続経営− | | $ | 5.34 | | | $ | 0.33 | | | $ | 5.67 | |
| 1 | 信用損失準備金も含めて | | | | | | |
上の表の買収に関する費用とその他の費用は以下の内容に関連している
•施設に関連した費用による毛利を減らす
•SG&Aの費用は主に機能転換計画に使用されている
•所得税および持分を差し引く前の継続事業収益に含まれる他の費用には、
◦他の純額は210万ドルで、主に取引費用と関係がある
◦これまでに剥離した業務に関する純損失360万ドル
◦解散費と施設閉鎖に関する1220万ドルの再編成費用
•継続経営業務の所得税には、上記純費用の税収影響が含まれる。
以下は，会社の総合レベルでの経営業績概要であり，その後，業務部門業績の概要である
合併結果
純売上高：2021年第2四半期の37.99億ドルと比較すると、2022年第2四半期の純売上高は43.93億ドルで16%増加し、主に戦略屋外電力設備買収が24%増加し、価格が7%増加したが、販売量と外貨はそれぞれ13%と2%低下し、この増加を部分的に相殺した。2021年第2四半期に比べてツールや屋外の純売上高が17%増加したのは、MTDとExcelの買収収入が28%増加し、価格が7%上昇したが、販売量の16%低下と外国為替収入の2%低下の影響を部分的に相殺したためだ。2021年第2四半期と比較して、工業純売上高が8%増加したのは、8%の価格増加と4%の数量増加が4%の外貨影響部分によって相殺されたためだ
2021年上半期の75.2億ドルと比較すると、2022年上半期の純売上高は88.41億ドルで18%増加し、主に戦略屋外電力設備買収が23%増加し、価格が6%増加したが、販売量と外貨はそれぞれ9%と2%減少し、この増加を部分的に相殺した。2021年上半期と比較して、ツールや屋外の純売上高が21%増加したのは、MTDとExcelの買収収入が28%増加し、価格が6%上昇したが、販売量は11%、外国為替収入は2%低下し、この増加を部分的に相殺したためである。2021年上半期に比べて工業純売上高が3%増加したのは、7%の価格上昇幅が3%の外貨影響と1%の販売台数の小幅低下によって部分的に相殺されたためである
毛利：2022年第2四半期の毛利益は12.07億ドルで、純売上高の27.5%を占めたが、2021年第2四半期の毛利益は13.62億ドルで、純売上高の35.8%を占めた。買収に関連する費用やその他の費用は毛利益を下げ、2022年7月2日までの3カ月は1660万ドル、2021年7月3日までの3カ月は130万ドルだった。これらの費用を含まず、2022年7月2日までの3カ月間、毛利益は純売上高の27.9%を占めたが、2021年7月3日までの3カ月間、毛利益が純売上高の35.9%を占めたのは、大口商品のインフレ、サプライチェーンコストの上昇と販売量の低下が価格を相殺して実現したためである。
2022年上半期の毛利益は25.13億ドルで、純売上高の28.4%を占めたが、2021年上半期の毛利益は27.5億ドルで、純売上高の36.6%を占めた。買収に関連する費用やその他の費用は毛利益を下げ、2022年7月2日までの6ヶ月は1.054億ドル、2021年7月3日までの6ヶ月は570万ドルだった。これらの費用は含まれておらず，2022年7月2日までの6カ月では毛利益が純売上高の29.6%を占めているのに対し，2021年7月3日までの6カ月間は毛利益が純売上高の36.6%を占めており，これは上記の影響を受けて2022年第2四半期の要因となっている。
SG&A料金：2022年第2四半期、信用損失準備金を含むSG&Aは8.527億ドルで、純売上高の19.4%を占めたが、2021年第2四半期は7.671億ドルで、純売上高の20.2%を占めた。SG&Aでは，2022年7月2日までの3カ月間，買収関連費用とその他の費用は合計3290万ドル，2021年7月3日までの3カ月間，買収関連費用とその他費用は合計1840万ドルであった。これらの費用を含まず、2022年7月2日までの3カ月間、SG&Aは純売上高の18.7%を占めたが、2021年7月3日までの3カ月は19.7%だった。
2022年上半期、信用損失計上を含むSG&Aは18.13億ドルで、純売上高の20.5%を占めたが、2021年上半期は14.86億ドルで、純売上高の19.8%を占めた。SG&Aでは，2022年7月2日までの6カ月間，買収関連費用とその他の費用は合計1.118億ドル，2021年7月3日までの6カ月間，買収関連費用とその他費用は合計3340万ドルであった。これらの費用は含まれておらず，2022年7月2日までの6カ月間でSG&Aが純売上高の19.2%を占めているのに対し，2021年7月3日までの6カ月は19.3%であった。
配送センターコスト(すなわち倉庫と履行施設および関連する人工コスト)はSG&Aで分類されます。この分類は他社とは異なり、他社は販売コストでこのような費用を報告する可能性があります。実際の多様性により，これらの流通コストの分類が他社と異なる程度では，会社の毛金利は比較できない可能性がある。
その他、純額：その他、2022年第2四半期と2021年第2四半期の純額はそれぞれ7910万ドルと4250万ドルだった。1090万ドルの買収関連費用やその他の費用は含まれておらず、2022年7月2日までの3カ月間、その他の純額は6820万ドルだった。買収に関連する費用やその他の費用は50万ドルは含まれておらず、2021年7月3日までの3カ月間、その他の純額は4200万ドルだった。2021年と比較して、2022年の増加はMTDやExcelの買収による無形資産の償却増加である。
その他、2022年上半期と2021年上半期の純額はそれぞれ1兆411億ドルと9050万ドルだった。買収に関する費用やその他は含まれていません1190万ドルその他、2022年7月2日までの6カ月間の純額は1兆292億ドル。210万ドルの買収関連費用やその他の費用は含まれておらず、2021年7月3日までの6カ月間、その他の純額は8840万ドルだった。2021年と比較して、2022年の増加はMTDやExcelの買収による無形資産の償却増加である
企業販売損：2022年第2四半期と2021年第2四半期、会社はそれぞれ以前に剥離した業務に関する20万ドルの税引前収益と260万ドルの税引前損失を記録した
2022年と2021年上半期、会社はそれぞれ以前に剥離した業務に関する税引前収益20万ドルと税引前損失360万ドルを記録した
資産減価準備：2022年第2四半期、同社の石油·天然ガス事業に関する税引前減価損失は1兆684億ドルだった。参考までに脚注T、資産剥離石油と天然ガス事業の剥離に関するより多くの情報が理解されている。
利息、純額：2022年第2四半期の純利息支出は7170万ドルだったが、2021年第2四半期は4380万ドルだった。今年までの2022年の純利息支出は1兆236億ドル、2021年は8840万ドルだった。前年比増加は主に米国の金利上昇と会社の商業手形借款に関する平均残高の増加と、2022年第1四半期の22.5億ドルの信用手配と10億ドルの債務発行によるものだ。
所得税： 同社は2022年7月2日までの3カ月と6カ月でそれぞれ6，280万ドルと3，990万ドルの所得税割引を確認し、実際の税率はそれぞれ(395.0)%と(20.5)%である。これらの実税率が米国の法定税率と異なるのは，主に会社の石油や天然ガス事業の期待処分，サプライチェーンの持続的な再編，北米予想収益低下の影響，不確定税収状況の再計量に関するメリットである。買収関連費用およびその他の費用の影響を除くと，2022年7月2日までの3カ月および6カ月の実質税率はそれぞれ(3.9%)%および6.4%であった。以上の議論の項目により、これらの有効税率は米国の法定税率と異なり、会社が石油や天然ガス事業の売却を期待することに関する利益は含まれていない。
2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月、会社が確認した所得税支出はそれぞれ6730万ドルと1.828億ドルで、実際の税率はそれぞれ13.6%と17.1%だ。買収関連費用およびその他の費用の影響を除くと，2021年7月3日までの3カ月および6カ月の有効税率はそれぞれ14.3%および17.5%であった。これらの有効税率は米国の法定税率と異なり、主に外国収益への課税、不確定税収頭寸準備金の再計量、外国会社の所得税税率の変化による繰延税金資産と負債の再計量、株式に基づく報酬の税収優遇によるものである。
業務細分化結果
他の要因を除いて、同社の報告可能部門は、類似した製品、サービス、および端末市場を有する業務の集合である。当社は、分部利益(販売純額から販売コストおよび信用損失配当(会社間接費用を除く)を差し引いたものと定義する)および分部利益が純売上高に占める割合を利用して各支部の収益性を評価している
同社の業務は、ツールと屋外と工業の2つの報告可能な業務部門に分かれている
道具や屋外：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 3,744.9 | | | $ | 3,196.5 | | | $ | 7,546.1 | | | $ | 6,259.4 | |
| 分部利益 | $ | 361.6 | | | $ | 627.0 | | | $ | 740.1 | | | $ | 1,271.7 | |
| 純売上高のパーセント | 9.7 | % | | 19.6 | % | | 9.8 | % | | 20.3 | % |
ツールと屋外の純売上高は2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期に5.484億ドル、または17%増加したが、これはMTDとExcel買収による28%の増加と7%の価格増加が、低い販売量部分によって16%と2%の悪影響を相殺したためである。新興市場の地域有機収入は前年比横ばいであり、ヨーロッパと北米の有機収入はそれぞれ10%と11%低下した。悪天候および本四半期最後の消費者需要環境が鈍化したため、屋外製品の販売は本四半期のスタートが非常に緩やかな影響を受けたため、8%の低下が予想される。5月下旬現在、ツール業務は良好に推移しており、その後、本四半期の残り時間の需要は大幅に鈍化している。価格上昇と専門需要に支えられ、米国の小売端末の需要は本四半期の最後の部分で疲弊しており、総ドルで計算すると2019年の水準を安定させているようだ
ツールと屋外の純売上高は2021年上半期に比べて2022年上半期に12.87億ドル増加し、21%増加し、主にMTDとExcelの買収売上高が28%増加し、価格が6%上昇したが、不利な為替レートの影響で販売量が11%と2%低下し、その増加を部分的に相殺した。新興市場の有機収入は前年比3%増加し、欧州と北米の有機収入はそれぞれ4%と7%低下した。上述したように、この前年同期比変化は主に2022年第2四半期に影響する同じ要因によって推進されている。
2022年第2四半期の部門利益は3兆616億ドルで純売上高の9.7%を占めたが、2021年第2四半期は6.27億ドルで純売上高の19.6%を占めた。2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月でそれぞれ4130万ドルと920万ドルの買収関連費用とその他の費用は含まれておらず、部門利益は2022年第2四半期と2021年第2四半期にそれぞれ純売上高の10.8%と19.9%を占めており、これは価格実現のメリットがインフレ、サプライチェーンコスト上昇、販売量低下によって相殺されているためである
2022年上半期の部門利益は7.401億ドルで、純売上高の9.8%を占めたが、2021年上半期は12.72億ドルで、純売上高の20.3%を占めた。2022年7月2日及び2021年7月3日までの6ヶ月間の買収関連及びその他の費用を除くと、それぞれ1.95億ドル及び1，340万ドルであり、分部溢利は2022年上半期及び2021年上半期にそれぞれ純売上高の12.4%及び20.5%を占め、主に上記と同様の要素によって推進されている
工業：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 648.1 | | | $ | 602.2 | | | $ | 1,294.7 | | | $ | 1,259.9 | |
| 分部利益 | $ | 58.3 | | | $ | 60.5 | | | $ | 99.6 | | | $ | 160.3 | |
| 純売上高のパーセント | 9.0 | % | | 10.0 | % | | 7.7 | % | | 12.7 | % |
2021年第2四半期に比べ、2022年第2四半期の工業純売上高は4590万ドル増加し、8%増となったが、これは価格が8%上昇し、販売台数が4%増加し、4%の悪影響を部分的に相殺したためである。航空宇宙、一般工業と自動車締結具の増加に牽引されて、工事締結具の有機収入は7%増加した。インフラの有機収入は26%増加し，添付ファイルツールは17%の増加を実現するとともに，業務は健康的な蓄積を維持している。
2021年上半期と比較して、2022年上半期の工業純売上高は3480万ドル増加し、3%増となったが、これは7%の価格上昇幅が3%の悪影響と1%の販売台数の小幅低下によって部分的に相殺されたためである。工事締結具とインフラの有機収入はそれぞれ3%と14%増加し、主に上述の同じ要素に推進されている。
2022年第2四半期の工業部門利益総額は5830万ドルで、純売上高の9.0%を占めたが、2021年同期は6050万ドルで、純売上高の10.0%を占めた。2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月でそれぞれ190万ドルと300万ドルの買収関連費用とその他の費用は含まれておらず、部門利益は2022年第2四半期の純売上高の9.3%を占め、2021年第2四半期の10.5%より120ベーシスポイント低下し、大口商品インフレ、サプライチェーンコスト上昇と不利な組み合わせが数量増加と価格実現の影響を相殺したためだ
2022年上半期、工業部門の利益総額は9960万ドルで、純売上高の7.7%を占めたが、2021年同期は1.603億ドルで、純売上高の12.7%を占めた。2022年7月2日と2021年7月3日までの6カ月間の540万ドルと660万ドルの買収関連費用やその他の費用は含まれておらず、2022年上半期の支部利益は純売上高の8.1%を占めているが、2021年上半期の純売上高は13.2%であり、主に上記と同様の要因に押されている。
企業管理費
会社間接費用にはSG&Aの会社間接費用要素が含まれており，業務部門には割り当てられていない.2022年第2四半期と2021年第2四半期、会社の管理費はそれぞれ6550万ドルと9280万ドル。2022年7月2日までの3ヶ月間の630万ドルと2021年7月3日までの3ヶ月間の750万ドルの買収関連費用とその他の費用は含まれておらず、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月のSG&Aの会社間接費用要素はそれぞれ5920万ドルと8530万ドルである。2021年と比較して、2022年の低下は主に従業員に関するコスト低下によるものである。
年初から現在までの基礎の上で、2022年にSG&Aの企業間接費用要素は1兆402億ドルに達したが、2021年は1兆686億ドルであった。2022年7月2日までの6ヶ月間の1，680万ドルの買収関連その他の費用および2021年7月3日までの6ヶ月間の1，910万ドルは含まれておらず、SG&Aの会社間接費用要素は2022年7月2日および2021年7月3日までの6ヶ月でそれぞれ1.234億ドルおよび1.495億ドルであり、主に上記の同じ要素によって推進されている。
再編成活動
2022年1月1日から2022年7月2日までの再編準備金活動の概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 1月1日
2022 | | 純増加量 | | 用法 | | 貨幣 | | 七月二日
2022 |
| 解散費と関連費用 | $ | 28.2 | | | $ | 64.6 | | | $ | (43.5) | | | $ | 2.1 | | | $ | 51.4 | |
| 施設閉鎖と資産減価 | 3.5 | | | 7.6 | | | (8.6) | | | 0.1 | | | 2.6 | |
| 合計する | $ | 31.7 | | | $ | 72.2 | | | $ | (52.1) | | | $ | 2.2 | | | $ | 54.0 | |
2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月で、会社は純再編費用がそれぞれ1，950万ドルと7，220万ドルであり、主に解散費と関連コストと関係があることを確認した。同社は2022年末までに，2022年7月2日までの6カ月間に発生する再編コストにより，年間約1.54億ドルの純コストを節約すると予想している。2022年7月2日現在、残りの5400万ドルの備蓄の大部分は今後12カ月以内に使用される予定だ。
細分化市場：
2022年7月2日までの6ヶ月間の7200万ドルの純再編費用には、ツールと屋外部門4500万ドル、工業部門1600万ドル、会社1100万ドルが含まれている。
2022年7月2日までの3ヶ月間の1900万ドルの純再編費用には、道具と屋外部門200万ドル、工業部門800万ドル、会社900万ドルが含まれている。
2022年の再編行動に関連する予想年度の純コストは約1.54億ドル節約され、ツールと屋外部門は1.13億ドルの節約、工業部門は1800万ドルの節約、会社は2300万ドルの節約を含む。
2022年展望
今回の展望討論は、会社の最近の収益とキャッシュフローの将来性に広範な洞察力を提供することを目的としている。同社は2022年希釈後の1株当たり収益に対する予想を7.20-8.30ドルから0.80-2.05ドルに調整し、調整後の希釈1株当たり収益に基づいて9.50ドルから5.00ドルから6.00ドルに調整した。下半期の自由キャッシュフローは約4億~10億ドルと予想され，その中には安全資産剥離に関する5億~6億ドルの税金が含まれている。このような支払いは含まれておらず，現金発生は運営資本削減に押されて10億から15億ドルに達すると予想される。同社は、電動工具供給を改善することで顧客にサービスを提供することに注力しており、他のカテゴリの在庫を削減している。同社は依然として規律のある資本分配に集中しており、株式買い戻し活動と配当に対する約束と強い投資レベルの信用格付けとのバランスを取ろうとしている
同社は2022年の以下の仮定を変えた：主に消費者の道具や屋外製品に対する需要の鈍化と価格への期待緩和により、下半期の収入低下は1株当たり収益約4.25ドルに希釈される。通貨換算、営業利益率、第2四半期業績以下の他の項目は1株当たり収益約0.55ドルに希釈され、工場減産による1株当たり収益への希釈影響は約0.50ドルから0.70ドルとなり、2022年のコスト節約措置が1株当たり希釈後の収益に与える影響は約0.80ドルから1.00ドルとなる
2022年希釈後の1株当たり収益予想と希釈後の1株当たり収益区間(費用を含まない)との差額は、買収関連費用およびその他の費用を含む3.95ドル~4.20ドル。これらの予測費用は，主に再編費用，自発退職計画，ロシア企業閉鎖，統合に関連するコスト，石油·天然ガスの非現金減価費用，非現金在庫増加費用に関連する。
財務状況
資本の流動性、出所、用途：同社の主要な流動資金源は運営によるキャッシュフローと各種信用手配下の利用可能な信用限度額である
経営活動：2022年第2四半期の運営で使用されたキャッシュフローは4.439億ドルだったが、2021年の同期運営で提供された現金は4.444億ドルで、主に残高と収益の減少によるものだった。2022年には、運営に使用された年初現在のキャッシュフローは16.85億ドルだったが、2021年の運営で提供された現金は2兆866億ドルだった。前年比変化は主に需要疲弊の影響とサプライチェーン制限の影響により、対応残高の減少、収益の減少と在庫レベルの増加を招いた。
自由キャッシュフロー：自由キャッシュフローは、次の表に示すように、2022年第2四半期に5兆896億ドル流出したのに対し、2021年同期は3.393億ドルだった。年初から現在に至るまで、2022年の自由キャッシュフローは19.71億ドル流出したが、2021年には9320万ドルに流入した。この2つの時期の自由キャッシュフローの減少は、上記で議論した経営活動と同じ要因によるものである。同社は完成品の製造速度を遅らせるための大幅減収を実施しており、在庫は2022年第3四半期から連続して低下すると予想されている。経営陣は、自由キャッシュフローはその流動性の重要な指標であり、将来の成長に資金を提供し、株主に配当を提供する能力は、投資家にとって有用な情報であると考えている。自由キャッシュフローには、強制債務返済、その他の借入金活動、会社普通株や優先株の自由支配可能配当、業務買収などの項目の控除は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2四半期 | | 年明けから今まで |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | (443.9) | | | $ | 444.4 | | | $ | (1,685.0) | | | $ | 286.6 | |
| 減算：資本とソフトウェア支出 | (145.7) | | | (105.1) | | | (285.5) | | | (193.4) | |
| 自由キャッシュフロー | $ | (589.6) | | | $ | 339.3 | | | $ | (1,970.5) | | | $ | 93.2 | |
投資活動：2022年第2四半期と2021年第2四半期、投資活動のためのキャッシュフロー総額はそれぞれ1.543億ドルと1.088億ドルであり、主な原因は資本支出とソフトウェア支出がそれぞれ1.457億ドルと1.051億ドルであるからだ
2022年、投資活動に用いられた年初から現在までのキャッシュフローは合計3兆177億ドルで、主な原因は資本とソフトウェア支出2.855億ドル、買収業務(現金買収後の純額を差し引いた)4560万ドル。2021年上半期、投資活動のためのキャッシュフローは合計2兆567億ドルであり、主な原因は資本とソフトウェア支出1兆934億ドル、および投資ヘッジ決済純額5260万ドルだった。
融資活動：2022年第2四半期、融資活動が提供するキャッシュフローは合計6.082億ドルで、主に7.466億ドルの短期純借款によって推進され、一部は普通株現金配当金支払い1.14億ドルで相殺された。2021年第2四半期の融資活動のためのキャッシュフローは合計8.533億ドルで、主に7.5億ドルのCシリーズ優先株償還と転換および1.116億ドルの普通株現金配当金支払いに推進された。
2022年第1四半期、融資活動が提供するキャッシュフローは合計20.34億ドルで、主に35.91億ドルの短期純借款と9.926億ドルの債務発行収益に後押しされたが、23.14億ドルの株式買い戻しと2.303億ドルの普通株現金配当金支払い部分はこの影響を相殺した。2021年上半期、融資活動のためのキャッシュフローは合計9.483億ドルで、主に7.5億ドルのCシリーズ優先株償還と転換および2.217億ドルの普通株現金配当金支払いによって推進されたが、普通株発行収益1.04億ドルはこの影響を部分的に相殺した。
信用格付けと流動性：
同社はその高級無担保債務(S&P A、ホイホマレA-、ムーディBBa 1)及び商業手形計画(S&P A-1、ホイホマレF 1、ムーディーズP-2)に対してアメリカの主要な格付け機関の高投資級信用格付けを維持している。同社の信用格付けには何の変化もないが、ムーディーズ社は2022年第2四半期に同社の見通しを“安定”から“マイナス”に変更した。強い投資レベルの信用格付けレベルを維持できないことは、会社の資金コスト、流動性、資本市場に参入する機会に悪影響を与える可能性があるが、会社が既存の承諾信用手配を獲得する能力に悪影響を与えることはない
2022年7月2日と2022年1月1日現在、現金と現金等価物はそれぞれ2兆823億ドルと1兆421億ドルで、主に米国に保有されている
“減税·雇用法案”(以下、“法案”)によると、2022年7月2日現在、会社が送金していない海外収益と利益に関する一次移行税の納税義務は合計2.52億ドルとなっている。この法案はアメリカの会社が8年に及ぶ無利子支払い純納税義務を選択することを許可している。当社は支払いに必要な一度の過渡税の影響を考慮しており、流動資金に大きな影響を与えないと信じている。
同社には35億ドルの商業手形計画があり、その中にはドルのほかにユーロ建ての借金も含まれている。同社の未返済借款は2022年7月2日と2022年1月1日現在でそれぞれ33億ドルと22億ドル
当社は5年間、25億ドルの約束信用手配(“5年間信用協定”)を持っている。5年間の信用協定によると、借金はドル、ユーロ、ポンドで行うことができる。運転限度額前払いのために8.143億ドルの分限度額を指定し、5年間の信用協定の条項によると、これらの前払いはユーロで受け取ることができる。借入金は変動金利で利子を計上し、適用保証金を加え、具体的には借入金の額面と5年間の信用協定の具体的な条項に依存する。当社は2026年9月8日までまたは終了時に5年間のクレジット協定下のすべての前払いを返済しなければなりません。この5年間の信用協定は、同社の35億ドルとユーロ商業手形計画の流動性の後ろ盾に指定されている。2022年7月2日までと2022年1月1日その会社はまだ5年間の約束信用計画を使用していない。
当社は364日10億ドルの約束信用手配(“364日信用協定”)を持っている。364日間のクレジット協定での借入金は、ドルまたはユーロで行うことができ、364日間のクレジット協定の条項に従って変動金利に応じて保証金を適用することができます。当社は2022年9月7日までまたは終了時に364日間の信用協定下のすべての前払いを返済しなければなりません。しかし、当社は終了時に返済されていないすべての前払いを定期ローンに変換し、終了日の1周年までに全額返済することができますが、その他の事項を除いて、当社は行政代理に費用を支払い、貸主ごとに負担しなければなりません364日信用協定は、同社の35億ドルおよびユーロ商業手形計画の流動性サポートの一部です2022年7月2日までと2022年1月1日その会社はまだ364日間の約束信用計画を使用していない。
当社には第2の364日10億ドルの約束信用手配(“第2の364日信用協定”)がある。第二の364日信用協定によると、借入金はドルとユーロで行うことができ、借金時に決定された基本金利に保証金を加えて利息を計算することができる。会社は2022年11月15日まで、または終了時に第2の364日信用協定下のすべての前払いを返済しなければならない。しかし、会社は終了時のすべての未返済の前払いを定期ローンに変換することができ、1周年の全額返済に遅れることはありません
終了日は、他の事項を除いて、当社は行政代理に料金を支払い、貸主ごとに支払わなければなりません当社は2022年7月2日と2022年1月1日まで、2番目の364日信用協定を使用していません.
2022年1月、当社は3件目の364日25億ドルの約束信用手配(“第3の364日信用協定”)に署名した。第三項364日信用協定下の借入金はドル建てであり、借金時に決定された基本金利に保証金建てを適用しなければならない。当社は、2023年1月25日までに、または終了時に第3項364日信用協定下のすべての前払いを返済しなければなりません。しかし、当社は終了時に返済されていないすべての前払いを定期ローンに変換し、終了日の1周年までに全額返済することができますが、その他の事項を除いて、当社は行政代理に費用を支払い、貸主ごとに負担しなければなりません2022年7月2日現在、同社の3件目の364日信用協定の未返済額は25億ドル
当社は2022年2月に、2025年2月24日に満期となる優先無担保定期手形(“2025年定期手形”)および5.0億ドルが2032年5月15日に満期となる優先無担保定期手形(“2032年定期手形”)を5.0億ドル発行した。2025年の定期手形は固定年利2.3%で、2032年の定期手形は年3.0%の固定金利で利息を計上し、利息は半年ごとに支払い、当社のすべての既存および未来の無担保無二次債務と同等の支払権を有する。同社が今回の発行から得た純収益総額は約9.926億ドルで、約740万ドルの引受費用と今回の取引に関する他の費用を差し引いた。当社は、商業手形融資項目の債務返済を含む一般企業用途に純額を発売する。
2019年11月、会社は7，500，000個の資本単位を発行し、総額面価値は7.5億ドル(“2019年権益単位”)を発行した。単位あたりの規定金額は100ドルで、最初は3年間の長期株式購入契約(“2022年購入契約”)を含み、2022年11月15日に100ドルの価格で数量可変の普通株を購入し、0%Dシリーズ累積永久転換可能優先株10%の実益所有権権益を含み、額面で計算せず、清算優先権は1株1，000ドル(“Dシリーズ優先株”)である。同社は2019年に株式単位から約7.35億ドルの現金収益を獲得し、発売費用と引受コストおよび手数料を差し引いて750，000株のDシリーズ優先株を発行した。得られた金は手元の現金とともに2019年12月に2052年の二次債券を償還する。同社はまた、潜在的な経済希釈をヘッジするために1900万ドルの収益を利用して上限のあるコール取引を行っている。2022年11月15日以降、Dシリーズ優先株は保有者の選択に応じて普通株に転換することができる。会社の選択により、転換時に、会社は現金、普通株、または両者の組み合わせを渡すことができる。2022年12月22日以降、会社は、Dシリーズ優先株の全部または任意の部分流通株を現金形式で償還することを選択することができ、償還価格は清算優先権の100%に相当し、任意の累積および未払いの配当金を加えることができる。もし会社がDシリーズの優先株の償還を要求すれば、所有者は償還日の直前に彼らの株を転換することができる。Dシリーズ優先株の転売に成功(“備考Dシリーズ優先株”), 同社は7億5千万ドルの追加現金収益を獲得し、Dシリーズ優先株を発行する。当社は2020年2月15日からの四半期契約調整支払いを2022年購買契約所持者に支払います。2022年7月2日現在、契約調整支払いの現在価値は約1900万ドルです
2015年3月、当社はある金融機関の取引相手と長期株購入契約を締結し、3，645，510株の普通株を購入した。契約によると、会社は3億5千万ドルを支払い、契約の長期部分に関する追加金額を支払う義務がある。2022年2月、会社は決済日を2023年4月に修正したり、会社の選択に応じてもっと早くしたりする。
参考までにH長期債務資金調達計画を付記しますそして付記J、持分手配会社の融資計画をさらに検討するために。
その他の事項
重要な会計見積もり：2022年第2四半期、会社のキー会計見積もりに大きな変化はなかった
ご参照ください“その他の事項”部分経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析会社が2022年1月1日までの年度10-K表で、会社のキー会計見積もりを検討する。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年第2四半期、市場リスクに対する会社の開放に大きな変化はなかった。ご参照ください経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析会社が2022年1月1日までの年度10-K表でさらなる検討に供する。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
経営者(当社総裁、最高経営責任者及び臨時最高経営責任者を含む)の監督及び参加の下、当社は、改正された1934年証券取引法(“取引法”)第13 a−15(B)条に基づいて、その開示制御及び手続(取引法第13 a−15(E)条を参照)の設計及び運営の有効性を評価している。この評価に基づき、会社の最高経営責任者総裁と臨時最高経営責任者は、2022年7月2日現在、会社の開示統制や手続きが有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年第2四半期の当社の財務報告内部統制に重大な影響が生じていないか、または合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していません。
個人証券訴訟における警告声明
1995年改革法
本文書には、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実に関する陳述を除いて、連邦および州証券法については、すべての他の陳述は、収益、収入または他の財務プロジェクトの任意の予測または指針、将来の経営の計画、戦略および管理目標に関する任意の陳述、提案された新製品、サービスまたは発展に関する任意の陳述、将来の経済状況または業績に関する任意の陳述、任意の信念陳述、および上述した任意の仮定に基づく任意の陳述を含む“前向き陳述”である。前向き表現は、“可能”、“将”、“推定”、“意図”、“継続”、“信じる”、“予想”、“予想”、または任意の他の類似した語を含むことができる。
同社はその任意の前向き陳述に反映される予想は合理的であると考えているが、実際の結果はその任意の前向き陳述中の予測或いは仮説の結果とは大きく異なる可能性がある。会社の将来の財務状況および経営結果、ならびに任意の前向き陳述は、例えば、会社が証券取引委員会に提出した文書において、引用開示または組み入れられたリスクおよび不確定要因のような変化および固有のリスクおよび不確定要因の影響を受けるであろう
企業の実際の結果、業績および業績または業界結果がその展望性陳述に含まれる推定または予測と大きく異なる可能性のある重要な要素は、(I)成功した開発、マーケティングと新製品とサービスの販売の実現、および既存の製品とサービスの持続的な受け入れ、(Ii)世界と地域の商業状況(例えば、イギリス離脱)、大口商品価格、インフレとデフレ、および通貨為替レートを含むマクロ経済要素；(Iii)関税、税収、データプライバシー、反賄賂、反腐敗、政府契約および貿易統制に関する法律、法規および政府政策、301条関税および第232条鉄鋼およびアルミニウム関税など、企業の業務を展開する国の活動に影響を与える法律、法規および政府政策、(Iv)新興市場、特にラテンアメリカ、ロシア、中国とトルコの経済、政治、文化および法的環境、(V)合併、買収、合弁企業、戦略連合または資産剥離の期待効果を実現する。(Vi)競合市場の価格設定圧力およびその他の変化；(Vii)原材料、部品、運賃、エネルギー、労働力およびソース完成品の可用性および価格、(Viii)信用市場の引き締めおよびLIBORおよび他の基準金利の変化が、会社またはその顧客またはサプライヤーに影響を与える可能性がある；(Ix)会社は、売掛金または資産をログアウトしなければならないか、または顧客またはサプライヤーの破産申請に関連するサプライチェーン中断に遭遇する程度、(X)会社が生産性およびコストを効果的に向上させる能力を識別し、低減すること。(十一)人身安全脅威、情報技術又はネットワーク攻撃に関連する中断を含む潜在的な業務及び流通中断, 疫病、流行病、制裁、政治不安、戦争、テロまたは自然災害、(Xii)顧客の持続的な強化、特に消費者チャネルおよび会社の重要な顧客への持続的な依存、(Xiii)フランチャイズ関係の管理、(Xiv)悪天候条件および気候変化の影響、(Xv)顧客の選好、製品需要、新製品および既存製品に対する需要を満たすための会社の製造施設の生産性の維持または向上、および新製品および既存製品に対する需要の重大な変化に対応し、新技術を学習、調整、および新技術を製品、サービスおよびプロセスに統合する。(Xvi)会社の市場競争構造の変化；(Xvii)非米国顧客の販売を含む会社の非米国事業、(Xviii)住宅建設および改築に関連する世界的な市場需要変化の影響、(Xix)新しいまたは未解決の訴訟および/または政府調査における潜在的不利な発展、(Xx)債務の発生および企業が商業的に合理的な条項および競争力のあるレートで債務を獲得する能力の変化、(Xxi)巨額の年金およびその他の退職後の福祉義務、(二十二)環境、プライバシー、データ漏洩、労働者賠償と製品責任を含む潜在的な監督責任；(二十三)重要な従業員を誘致し、維持し、多くの司法管轄区の労働力を管理する, (Xxiv)企業が技術変革の歩みに追従する能力、(Xxv)会計推定の変化、(Xxvi)会社がその知的財産権および関連名声影響を保護する能力、(Xxvii)新冠肺炎の大流行の持続的な悪影響と不確定な回復期、(Xxviii)会社がMTDおよびExcelを買収することによって予想される財務利益を達成できなかった可能性、専門および住宅ユーザのための会社の電池および電力解決策を設計、開発および製造する計画を実現できなかったこと。(XXIX)グローバルコスト低減計画の予想される利益(コスト節約と運営資本の減少を含む)を実施し、実現する能力は、キャッシュフローと在庫最適化/減少の発生を優先すること、組織の簡素化と簡略化、間接支出の削減、組織スパンと階層の最適化、顧客により直接的な影響を与えるコア業務に優先的に投資すること、顧客の需要によりよく適合するために運営とサプライチェーンの転換を加速すること、戦略調達と契約製造を利用すること、製造施設を統合し、30%以上の製造施設を減少させること、SBD運営モデルを実行すること、製品をプラットフォーム化すること、革新、電化およびグローバル市場浸透を継続すること、を含む。(Xxx)様々な理由で石油·ガス販売取引の完了が完了していないか、または遅延されています。
その他、実際の結果が前向き陳述と大きく異なる可能性がある要因は、Form 10-K年度報告および本Form 10-Q四半期報告に記載されており、“リスク要因”、“経営層の財務状況および経営結果の検討および分析”というタイトルの下、簡明な総合財務諸表および関連説明に含まれている。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は、本報告までの日付のみを示し、添付文書中の前向き陳述は、これらの文書までの日付のみを示す。法律の要求を除いて、会社は、いかなる前向きな陳述に対するいかなる修正も更新または発表する義務を負わないか、または本展望的陳述の後に発生した任意の事件または状況を報告するか、または意外な事件の発生を反映する。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
同社は、数年前に発生したいくつかの費用が不開示の追加手当を構成していることを確認した。当社は自発的に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にこれらの情報を開示し、米国証券取引委員会の調査に協力している
2021年度に任命された役員について、当社は2020年度に開示されていない追加手当額を約204，000ドル、2019年には約335，000ドルと算出した。これらの金額は主に会社航空機の使用に関連しており、会社の2022年年度株主総会の依頼書に含まれている
会社は最高基準のコーポレート·ガバナンスを維持することに力を入れ、その政策、手順、統制の有効性を確保することに集中し続けている。同社は専門顧問の協力を得て、関連する政策、手続き、統制を審査し、さらに強化している
現在、当社は、この件に関連した損失が生じる可能性があるにもかかわらず、その財務状況や経営業績に実質的な影響を与えないと考えている。このような継続的性質を考慮して、管理層は、米国証券取引委員会調査の継続時間、範囲または結果を予測することができず、どのような損失や損失範囲の潜在金額、または進行中の米国証券取引委員会調査のコストを見積もることもできない。当社の費用や追加報告のやり方が現行の法律や法規に適合していないと認定された行為は、当社に罰金、民事または刑事罰、公平な救済措置を適用し、返還、禁止救済、または他の制裁を含む可能性があります。当社はその等に関する訴訟や他の法的手続きの一方になる可能性もあります。
通常の業務過程において、会社は製品責任、環境、知的財産権、契約と商業、広告、雇用とディーラークレーム及び行政訴訟を含む各種の訴訟とクレームに関連する。当社はこれらの事項の解決が当社の総合財務状況、経営業績や流動資金に大きな悪影響を与えないと予想しています。
第1 A項。リスク要因
会社が2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出した2022年1月1日までの10-K表で開示されたリスク要因に大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
以下の表は、当社が2022年7月2日までの3ヶ月以内に取引法第12条に基づいて登録した株式証券の購入状況を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 合計する
量
株
購入した
(a) | | 平均価格
有料単位
共有 | |
総数
の株
購入方式は
A公開の一部
発表された計画や計画 | | (単位：百万) 最大数量 の株 またそうかもしれない 以下の条件で購入する この計画は (b) |
| 四月三日-五月七日 | 3,218,643 | | | $ | 143.18 | | | 3,211,317 | | | 20 | |
| 五月八日-六月四日 | — | | | — | | | — | | | 20 | |
| 六月五日-七月二日 | — | | | — | | | — | | | 20 | |
| 合計する | 3,218,643 | | | $ | 143.18 | | | 3,211,317 | | | 20 | |
(a)この欄に記載されている2022年5月7日止月までの普通株式合計7，326株は、当社の各福祉計画の参加者によって、参加者が当該計画に基づいて帰属または交付時間帰属制限株式単位に関連する税項目を支払うために当社に提出されたとみなされる
(b)2022年2月16日、取締役会は以前の買い戻し計画(“2021年4月計画”)を終了し、最大で(I)2000万株の会社普通株、(Ii)購入可能金額が25億ドル以下の会社普通株総数(“2022年2月計画”)を承認した。2022年4月21日、取締役会は2022年2月計画を終了し、最大2000万株の会社普通株を買い戻す新たな株式買い戻し計画を承認した(“2022年4月計画”)。2022年4月の計画に期日はありません。当社の根拠は
2022年4月には、株式買い戻し計画を含む1つまたは複数の加速株式買い戻し計画(計画によれば、計画開始時に全ての買い戻し金額の頭金を支払うことができる)を含む公開市場による購入、私的協議による取引または株式買い戻し計画を計画する予定である。このような買い戻しの資金は、手元の現金、短期借入金、または会社が適宜決定した他の現金源から来ている可能性があり、会社は買い戻し計画に基づいて何の株も買い戻す義務はない。2022年4月計画に基づいて買い戻すことができる現在の認可株式には、(I)約360万株が、当社が2022年4月までに実施した2015年3月に締結された長期株式買い戻し契約に関する承認買い戻し計画に基づいて保留および認可された株式を含まない、または(Ii)2022年2月計画に基づいて保留および認可された株式は、ASR(以下定義)に基づいて2022年第2四半期に交付される残り株式に関するものである。2022年3月、当社は現在364日間のクレジット手配の下で約束した借金からの資金調達を加速させた名目金額20億ドルの株式買い戻し(“ASR”)を実行した。ASR条項では，初期交付は契約時に総名義株式の85%，または約1，080万株に相当すると規定されている。約320万株の最終受け渡しは2022年5月に完了した。納入済み株式の総金額は，計算期末にその期間中の会社株の出来高加重平均価格(“VWAP”)(VWAP割引を含む)に基づいて決定される.参考までにJ持分手配のです簡明合併財務諸表付記(未監査)はい第I部，第1項さらなる議論に供する。
項目6.展示品
| | | | | |
| (10.1) | スタンレー·ブラックとドナルド·アレンが2022年5月31日に署名した書簡協定。(2022年6月1日に当社が提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれます)。 |
| |
| (10.2) | Stanley Black&Decker 2022総合奨励計画(2022年4月5日に提出されたS-8表登録宣言添付ファイル99.1を参照)。 |
| |
| (10.3) | Stanley Black&Decker追加退職口座計画(2019年1月1日から施行)(現提出)* |
| |
| (11) | 報告書は、1株当たり収益を再計算する(当社10-Q表四半期報告に掲載されている(監査されていない)簡明総合財務諸表付記Cに要求されている情報は本表を参照)。 |
| |
| (31)(i)(a) | 社長およびCEOは、ルール13 a-14(A)による認証を行う。 |
| |
| (i)(b) | 臨時首席財務幹事は、規則13 a-14(A)に基づいて証明した。 |
| |
| (32)(i) | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条によると、総裁と最高経営責任者が発行した証明書。 |
| |
| (Ii) | 2002年“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節臨時首席財務官の証明による。 |
| |
| (101) | 以下の材料は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語)のフォーマットであるStanley Black&Decker Inc.2022年7月2日までのForm 10-Q四半期報告書から：(I)2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の合併運営と全面収益(損失)報告書；(Ii)2022年7月2日と2022年1月1日の連結貸借対照表；(Iii)2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の合併キャッシュフロー表；(Iv)2022年7月2日及び2021年7月3日までの3ヶ月及び6ヶ月間の総合株主権益変動表；及び(V)(監査されていない)総合財務諸表に付記する**。 |
| |
| (104) | Stanley Black&Decker Inc.2022年7月2日までの四半期報告Form 10−Qの表紙は、iXBRL(添付ファイル101に含まれる)のフォーマットである。 |
| | | | | |
| * | 契約または報酬計画または手配を管理する。 |
| ** | S-T法規第406 T条の規定によれば、本プロトコル添付ファイル101内の相互情報アーカイブは、未提出とみなされ、又は登録声明又は募集説明書の一部は、改正された1933年証券法第11又は12条に基づいて未提出とみなされ、1934年証券取引法第18条に基づいて提出されていないとみなされ、そうでなければ、当該等の条項の下での責任を負わない |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | スタンレー·ブラック·テック社は |
| | | |
| 日付： | July 28, 2022 | 差出人： | | /s/Corbin WALBURGER |
| | | | コルビン·ウォルバーグ |
| | | | 臨時首席財務官 |