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ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2020-04-300000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2020-04-012020-04-30Utr:D00000332132020-04-012020-04-300000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2020-04-232020-04-230000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2020-04-230000033213EQT:2021年9月転換可能債務決済2021-09-012021-09-300000033213EQT:ConvertibleDebtSettledMarch 2022メンバー2022-03-012022-03-310000033213EQT:変換可能債務SettledApril 2022メンバー2022-04-012022-04-300000033213EQT:移行可能債務設定7月2022メンバーアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-07-012022-07-2200000332132020-04-300000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2022-04-012022-06-300000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2021-04-012021-06-300000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2021-01-012021-06-300000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2022-02-112022-03-310000033213EQT:A 175 ConvertibleNotesDueMay 12026メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2022-05-102022-06-300000033213米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-06-300000033213米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300000033213米国-公認会計基準:従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-06-300000033213アメリカ公認会計基準:転換可能債務証券メンバー2022-01-012022-06-300000033213アメリカ公認会計基準:転換可能債務証券メンバー2021-01-012021-06-300000033213アメリカ公認会計基準:転換可能債務証券メンバー2021-04-012021-06-300000033213EQT:EquitransMidstreamメンバー2020-03-3100000332132020-03-310000033213EQT:AltaRecourseDevelopmentLLCMメンバー2021-07-212021-07-210000033213EQT:AltaRecourseDevelopmentLLCMメンバー2021-07-21Utr:エーカーUtr:MMcfeUtr:DUtr:MI0000033213EQT:AltaRecourseDevelopmentLLCMメンバー2021-04-012021-06-300000033213EQT:AltaRecourseDevelopmentLLCMメンバー2021-01-012021-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
| | | | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| 本四半期末までJUNE 30, 2022 | |
あるいは…。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| _から_への過渡期 | |
依頼書類番号:001-03551
EQT社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
ペンシルバニア州 | | 25-0464690 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (税務署雇用主身分証明書番号) |
| | |
自由大通り625号, 1700号スイート | | |
ピッツバーグです, ペンシルバニア州 | | 15222 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(412) 553-5700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株で額面がない | | EQT | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
As of July 22, 2022, 369,956,790登録者の普通株は、額面がなく、流通株である。
カタログ | | | | | | | | |
| ページ番号. |
第1部財務情報 |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
| 簡明総合業務報告書 | 3 |
| 簡明総合総合収益表(損益表) | 4 |
| 簡明総合貸借対照表 | 5 |
| 簡明合併現金フロー表 | 6 |
| 簡明合併権益表 | 7 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 22 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 34 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 36 |
| | |
第2部:その他の情報 |
第1項。 | 法律訴訟 | 36 |
第1 A項。 | リスク要因 | 36 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 37 |
第六項です。 | 陳列品 | 38 |
| | |
サイン | 39 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
EQT社とその子会社
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千株、1株を除く) |
営業収入: | | | | | | | |
天然ガス、天然ガス液体、石油の販売 | $ | 3,365,211 | | | $ | 1,077,904 | | | $ | 5,851,835 | | | $ | 2,208,855 | |
デリバティブ損失 | (845,095) | | | (1,345,532) | | | (3,922,732) | | | (1,534,345) | |
インターネットマーケティングサービスやその他 | 7,392 | | | 7,512 | | | 19,295 | | | 15,297 | |
総営業収入 | 2,527,508 | | | (260,116) | | | 1,948,398 | | | 689,807 | |
運営費用: | | | | | | | |
輸送と加工 | 539,704 | | | 464,016 | | | 1,055,808 | | | 909,800 | |
生産する | 82,556 | | | 47,546 | | | 153,568 | | | 94,776 | |
探索 | 1,741 | | | 1,779 | | | 2,513 | | | 2,728 | |
販売、一般、行政 | 59,276 | | | 49,853 | | | 128,372 | | | 94,859 | |
減価償却と損耗 | 429,143 | | | 380,288 | | | 851,241 | | | 757,404 | |
長期資産の売却·交換収益 | (981) | | | (16,816) | | | (2,190) | | | (18,023) | |
契約資産減価準備 | — | | | — | | | 184,945 | | | — | |
賃貸借の減価と満期 | 47,048 | | | 25,634 | | | 77,039 | | | 42,391 | |
その他の運営費 | 7,120 | | | 5,225 | | | 23,467 | | | 14,668 | |
総運営費 | 1,165,607 | | | 957,525 | | | 2,474,763 | | | 1,898,603 | |
営業収入(赤字) | 1,361,901 | | | (1,217,641) | | | (526,365) | | | (1,208,796) | |
投資損失 | (3,577) | | | (11,829) | | | 17,208 | | | (23,677) | |
配当金やその他の収入 | (7,313) | | | (3,765) | | | (10,909) | | | (7,069) | |
債務返済損失 | 104,348 | | | 5,332 | | | 111,271 | | | 9,756 | |
利子支出 | 65,985 | | | 72,254 | | | 133,887 | | | 142,727 | |
所得税前収入 | 1,202,458 | | | (1,279,633) | | | (777,822) | | | (1,330,533) | |
所得税支出 | 308,234 | | | (346,311) | | | (157,463) | | | (359,270) | |
純収益(赤字) | 894,224 | | | (933,322) | | | (620,359) | | | (971,263) | |
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 2,863 | | | (62) | | | 4,328 | | | (576) | |
EQT社の純利益(損失)によるものです | $ | 891,361 | | | $ | (933,260) | | | $ | (624,687) | | | $ | (970,687) | |
| | | | | | | |
EQT社普通株1株当たり収益(損失): | | | | |
基本的な情報: | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | 369,866 | | | 279,156 | | | 372,023 | | | 278,996 | |
純収益(赤字) | $ | 2.41 | | | $ | (3.34) | | | $ | (1.68) | | | $ | (3.48) | |
希釈: | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | 407,303 | | | 279,156 | | | 372,023 | | | 278,996 | |
純収益(赤字) | $ | 2.19 | | | $ | (3.34) | | | $ | (1.68) | | | $ | (3.48) | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
EQT社とその子会社
簡明総合総合収益表(損失)(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千人) |
純収益(赤字) | $ | 894,224 | | | $ | (933,322) | | | $ | (620,359) | | | $ | (971,263) | |
他の総合収入、税引き後純額: | | | | | | | |
その他退職後の福祉負債調整、税金控除:ドル21, $27, $41そして$54 | 64 | | | 81 | | | 127 | | | 161 | |
総合収益(赤字) | 894,288 | | | (933,241) | | | (620,232) | | | (971,102) | |
差し引く:非持株権益による総合収益(損失) | 2,863 | | | (62) | | | 4,328 | | | (576) | |
EQT社の全面的な収益(損失)によるものです | $ | 891,425 | | | $ | (933,179) | | | $ | (624,560) | | | $ | (970,526) | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
EQT社とその子会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| (千人) |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 43,745 | | | $ | 113,963 | |
売掛金(不良債権準備を差し引く:#ドル475そして$321) | 2,058,953 | | | 1,438,031 | |
公正な価値で計算する派生ツール | 1,409,199 | | | 543,337 | |
前払い費用とその他 | 573,732 | | | 191,435 | |
流動資産総額 | 4,085,629 | | | 2,286,766 | |
| | | |
財産·工場·設備 | 26,640,549 | | | 26,016,092 | |
減算:減価償却累計と損失 | 8,438,478 | | | 7,597,172 | |
純財産·工場·設備 | 18,202,071 | | | 18,418,920 | |
| | | |
契約資産 | 29,250 | | | 410,000 | |
その他の資産 | 304,714 | | | 491,702 | |
総資産 | $ | 22,621,664 | | | $ | 21,607,388 | |
| | | |
負債と権益 | | | |
流動負債: | | | |
債務の当期分 | $ | 440,900 | | | $ | 1,060,970 | |
売掛金 | 1,700,406 | | | 1,339,251 | |
公正な価値で計算する派生ツール | 4,568,003 | | | 2,413,608 | |
その他流動負債 | 480,438 | | | 372,412 | |
流動負債総額 | 7,189,747 | | | 5,186,241 | |
| | | |
信用ツール借款 | 100,000 | | | — | |
高級ノート | 4,409,727 | | | 4,435,782 | |
EQM Midstream Partners,LP対応チケット | 91,442 | | | 94,320 | |
所得税を繰延する | 742,670 | | | 907,306 | |
他の負債やローンは | 997,988 | | | 1,012,740 | |
総負債 | 13,531,574 | | | 11,636,389 | |
| | | |
株本: | | | |
普通株違います。額面は ライセンス株:640,000発行済み株式:369,912そして377,432 | 9,948,646 | | | 10,071,820 | |
在庫株、原価株式:192そして1,033 | (2,848) | | | (18,046) | |
赤字を累計する | (880,127) | | | (94,400) | |
その他の総合損失を累計する | (4,484) | | | (4,611) | |
普通株主権益総額 | 9,061,187 | | | 9,954,763 | |
連結子会社の非持株権益 | 28,903 | | | 16,236 | |
総株 | 9,090,090 | | | 9,970,999 | |
負債と権益総額 | $ | 22,621,664 | | | $ | 21,607,388 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
EQT社とその子会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (千人) |
経営活動のキャッシュフロー: | |
純損失 | $ | (620,359) | | | $ | (971,263) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
繰延所得税割引 | (164,677) | | | (359,229) | |
減価償却と損耗 | 851,241 | | | 757,404 | |
長期資産減価と長期資産売却/交換収益 | 259,794 | | | 24,368 | |
投資損失(収益) | 17,208 | | | (23,677) | |
債務返済損失 | 111,271 | | | 9,756 | |
株式ベースの給与費用 | 21,558 | | | 13,515 | |
償却·増価その他 | 31,256 | | | 12,739 | |
デリバティブ損失 | 3,922,732 | | | 1,534,345 | |
デリバティブのための現金純額決済 | (2,639,271) | | | (109,581) | |
派生ツールの純保険料収入 | 14,073 | | | 3,654 | |
他の資産や負債の変動: | | | |
売掛金 | (626,620) | | | (99,564) | |
売掛金 | 360,208 | | | 111,191 | |
その他流動資産 | (190,358) | | | (422,618) | |
その他のプロジェクト、純額 | (96,416) | | | (37,646) | |
経営活動が提供する現金純額 | 1,251,640 | | | 443,394 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (684,972) | | | (470,259) | |
買収のための現金 | — | | | (209,764) | |
資産売却/交換による収益 | 2,414 | | | — | |
投資株を売却して得た金 | 189,249 | | | — | |
その他の投資活動 | (14,376) | | | 5,125 | |
投資活動のための現金純額 | (507,685) | | | (674,898) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
クレジットツールの借入金の収益 | 6,237,000 | | | 2,686,000 | |
クレジットツールの借金を返済する | (6,137,000) | | | (2,986,000) | |
債券発行で得られた金 | — | | | 1,000,000 | |
起債コスト | (9,154) | | | (19,713) | |
債務の償還と返済 | (576,640) | | | (127,691) | |
債務返済で支払われた保険料 | (15,128) | | | (9,599) | |
支払済み配当金 | (93,272) | | | — | |
株式インセンティブ純決済に関する税金で支払われた現金 | (13,742) | | | (2,683) | |
従業員補償計画に基づいて権力を行使して得られる収益 | 13,882 | | | — | |
普通株の買い戻しと解約 | (216,491) | | | — | |
非持株権益への貢献 | (2,894) | | | 3,750 | |
その他の融資活動 | (734) | | | — | |
融資活動が提供する現金純額 | (814,173) | | | 544,064 | |
現金と現金等価物の純変化 | (70,218) | | | 312,560 | |
期初現金及び現金等価物 | 113,963 | | | 18,210 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 43,745 | | | $ | 330,770 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
補足キャッシュフロー情報は付記1を参照されたい.
EQT社とその子会社
簡明合併権益表(監査を経ない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | | | | | | | |
| 株 | | 無額面価値 | | 在庫株 | | 利益を残す (累積赤字) | | その他を累計する 総合損失(A) | | 非持株権益 合併後の子会社 | | 総株 |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千株、1株を除く) |
2021年4月1日の残高 | 278,781 | | | $ | 8,142,498 | | | $ | (21,469) | | | $ | 1,019,199 | | | $ | (5,275) | | | $ | 10,726 | | | $ | 9,145,679 | |
総合損失、税引き後純額: | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | | | (933,260) | | | | | (62) | | | (933,322) | |
その他退職後の福祉負債調整、税金控除:ドル27 | | | | | | | | | 81 | | | | | 81 | |
株式ベースの報酬計画 | 77 | | | 7,109 | | | 1,385 | | | | | | | | | 8,494 | |
2021年6月30日の残高 | 278,858 | | | $ | 8,149,607 | | | $ | (20,084) | | | $ | 85,939 | | | $ | (5,194) | | | $ | 10,664 | | | $ | 8,220,932 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年4月1日の残高 | 369,074 | | | $ | 9,921,348 | | | $ | (2,848) | | | $ | (1,725,279) | | | $ | (4,548) | | | $ | 17,360 | | | $ | 8,206,033 | |
総合収入、税引き後純額: | | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | | | | | | 891,361 | | | | | 2,863 | | | 894,224 | |
その他退職後の福祉負債調整、税金控除:ドル21 | | | | | | | | | 64 | | | | | 64 | |
配当金(ドル)0.1251株当たり) | | | | | | | (46,209) | | | | | | | (46,209) | |
株式ベースの報酬計画 | 645 | | | 27,268 | | | | | | | | | | | 27,268 | |
転換手形決済(付記6) | 1 | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 | |
非持株権に分配する | | | | | | | | | | | (2,553) | | | (2,553) | |
他にも | | | | | | | | | | | 11,233 | | | 11,233 | |
2022年6月30日の残高 | 369,720 | | | $ | 9,948,646 | | | $ | (2,848) | | | $ | (880,127) | | | $ | (4,484) | | | $ | 28,903 | | | $ | 9,090,090 | |
普通株式を許可する:640,000それは.ライセンス優先株:3,000それは.いくつありますか違います。発行済みまたは発行された優先株
(a)他の全面損失に含まれる額を累積することは他の退職後の福祉負債調整と関係があり、税引き後の純額は精算損失純額と以前のサービス費用純額に起因することができる。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
EQT社とその子会社
簡明合併権益表(監査を経ない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | | | | | | | |
| 株 | | 無額面価値 | | 在庫株 | | 利益を残す (累積赤字) | | その他を累計する 総合損失(A) | | 非持株権益 合併後の子会社 | | 総株 |
| | | | | | | | | | | | | |
| (千株、1株を除く) |
2021年1月1日の残高 | 278,345 | | | $ | 8,145,539 | | | $ | (29,348) | | | $ | 1,056,626 | | | $ | (5,355) | | | $ | 7,490 | | | $ | 9,174,952 | |
総合損失、税引き後純額: | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | | | | | | (970,687) | | | | | (576) | | | (971,263) | |
その他退職後の福祉負債調整、税金控除:ドル54 | | | | | | | | | 161 | | | | | 161 | |
株式ベースの報酬計画 | 513 | | | 4,068 | | | 9,264 | | | | | | | | | 13,332 | |
非持株権益の貢献 | | | | | | | | | | | 3,750 | | | 3,750 | |
2021年6月30日の残高 | 278,858 | | | $ | 8,149,607 | | | $ | (20,084) | | | $ | 85,939 | | | $ | (5,194) | | | $ | 10,664 | | | $ | 8,220,932 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年1月1日の残高 | 376,399 | | | $ | 10,071,820 | | | $ | (18,046) | | | $ | (94,400) | | | $ | (4,611) | | | $ | 16,236 | | | $ | 9,970,999 | |
総合損失、税引き後純額: | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | | | | | | | (624,687) | | | | | 4,328 | | | (620,359) | |
その他退職後の福祉負債調整、税金控除:ドル41 | | | | | | | | | 127 | | | | | 127 | |
配当金(ドル)0.251株当たり) | | | | | | | (93,272) | | | | | | | (93,272) | |
株式ベースの報酬計画 | 1,852 | | | 9,048 | | | 15,198 | | | | | | | | | 24,246 | |
転換手形決済(付記6) | 2 | | | 38 | | | | | | | | | | | 38 | |
普通株の買い戻しと解約 | (8,533) | | | (132,260) | | | | | (67,768) | | | | | | | (200,028) | |
非持株権に分配する | | | | | | | | | | | (2,894) | | | (2,894) | |
他にも | | | | | | | | | | | 11,233 | | | 11,233 | |
2022年6月30日の残高 | 369,720 | | | $ | 9,948,646 | | | $ | (2,848) | | | $ | (880,127) | | | $ | (4,484) | | | $ | 28,903 | | | $ | 9,090,090 | |
普通株式を許可する:640,000それは.ライセンス優先株:3,000それは.いくつありますか違います。発行済みまたは発行された優先株
(a)他の全面損失に含まれる額を累積することは他の退職後の福祉負債調整と関係があり、税引き後の純額は精算損失純額と以前のサービス費用純額に起因することができる。
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
EQT社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1. 財務諸表
添付されていない簡明総合財務諸表は中期財務資料のアメリカ公認会計原則(GAAP)及び表格10-Q及びS-X条例第10条の要求に基づいて作成された。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記を含まない。経営陣は、これらの報告書には、EQT社およびその子会社の2022年6月30日および2021年12月31日までの財務状況、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の運営および権益結果、2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間の現金流量を公平に示すために、すべての必要な調整(通常の経常的な計上項目のみを含む)が含まれていると考えている。以前に報告されたいくつかの金額は、本年度に該当する列報方式で再分類された。このForm 10−Q四半期報告では,“EQT”,“EQT社”,“当社”への言及を総称してEQT社とその合併子会社と呼ぶ。
これらの財務諸表及び付記は、監査された総合財務諸表及び付記とともに読まなければならず、この等の報告書及び付記は、表格10-K2021年12月31日までの年度。
最近発表された会計基準
2020年8月、財務会計基準委員会は会計基準更新(ASU)2020-06を発表した変換可能債務および他のオプション、派生ツール、およびヘッジ:エンティティ自己資本における変換可能ツールおよび契約の会計それは.ASUは、いくつかの変換可能ツールの分離モードをキャンセルすることによって、変換可能ツールの会計処理を簡略化する。変換特徴を有する変換可能なツールの場合、変換可能な特徴は、会計基準アセンブリ815において派生ツールとして入金されていないか、または実質的な資本入金として大量の割増をもたらすことがない場合、変換可能ツールの埋め込み変換特徴は、もはや宿主契約から分離されない。したがって,他の特徴がなければ派生ツールとして区別して確認する必要がある限り,変換可能チケットはその残高コストで計測された単一負債として入金される.ASU 2020−06によれば、エンティティは、希釈後の1株当たり収益(EPS)に対する変換可能ツールの影響を計算するために、IF変換方法を使用しなければならない。IF変換方法は、1株当たりの収益を希釈するための潜在的な希薄化証券の数を増加させるツールの株式決済を仮定する。ASUはまたいくつかの新しい開示要求を追加した
当社は2022年1月1日から本ASUを採用し,完全遡及の採用方法を採用している。以下の表にASU 2020−06を用いた会社の先行報告の歴史業績への影響を紹介した。変換可能チケット(定義付記6参照)の議論は付記6を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 報道で述べたとおり | | ASU 2020-06採用調整 | | 調整後の |
| | | | | |
| (千株、1株を除く) |
利子支出 | $ | 76,986 | | | $ | (4,732) | | | $ | 72,254 | |
所得税割引 | (347,846) | | | 1,535 | | | (346,311) | |
| | | | | |
純損失 | (936,519) | | | 3,197 | | | (933,322) | |
差し引く:非持株権益による純損失 | (62) | | | — | | | (62) | |
EQT社は純損失を占めるべきだ | $ | (936,457) | | | $ | 3,197 | | | $ | (933,260) | |
| | | | | |
基本的で希釈されています | | | | | |
加重平均発行済み普通株式(A) | 279,156 | | | — | | | 279,156 | |
EQT社普通株1株当たり損失 | $ | (3.35) | | | $ | 0.01 | | | $ | (3.34) | |
(a)潜在的な希釈証券が1株当たり損失に対して逆希釈作用を有するため、2021年6月30日までの3ヶ月間、発行された希釈加重平均普通株は変化しなかった。
カタログ表
EQT社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 報道で述べたとおり | | ASU 2020-06採用調整 | | 調整後の |
| | | | | |
| (千株、1株を除く) |
利子支出 | $ | 152,085 | | | $ | (9,358) | | | $ | 142,727 | |
所得税割引 | (362,340) | | | 3,070 | | | (359,270) | |
| | | | | |
純損失 | (977,551) | | | 6,288 | | | (971,263) | |
差し引く:非持株権益による純損失 | (576) | | | — | | | (576) | |
EQT社は純損失を占めるべきだ | $ | (976,975) | | | $ | 6,288 | | | $ | (970,687) | |
| | | | | |
基本的で希釈されています | | | | | |
加重平均発行済み普通株式(A) | 278,996 | | | — | | | 278,996 | |
EQT社普通株1株当たり損失 | $ | (3.50) | | | $ | 0.02 | | | $ | (3.48) | |
(a)潜在的な希釈証券が1株当たり損失に対して逆希釈作用を有するため、2021年6月30日までの6ヶ月間、発行された希釈加重平均普通株は変化しなかった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 報道で述べたとおり | | ASU 2020-06採用調整 | | 調整後の |
| | | | | |
| (千人) |
債務の当期分(A) | $ | 954,900 | | | $ | 106,070 | | | $ | 1,060,970 | |
所得税を繰延する | 938,612 | | | (31,306) | | | 907,306 | |
普通株で額面がない | 10,167,963 | | | (96,143) | | | 10,071,820 | |
赤字を累計する | (115,779) | | | 21,379 | | | (94,400) | |
(a)転換可能手形契約の条項によると、2021年12月31日に、転換可能手形の販売価格条件が満たされたため、転換可能手形所有者は2022年3月31日までの3ヶ月以内の任意の時間にその選択権に従ってその任意の変換可能手形を変換することができるが、転換可能手形契約に記載されているすべての条項と条件の制限を受ける必要がある。そのため、2021年12月31日現在、転換可能手形の帳簿純価値は総合貸借対照表の当期債務部分に計上されている。
2021年6月30日までの6ヶ月間の簡明総合現金流動量表のいくつかの項目はASU 2020-06年度の影響を反映するように調整された。しかし、ASUを採用することは現金に影響を与えることはなく、経営、投資或いは融資活動が提供する現金純額も変えていない。
カタログ表
EQT社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
キャッシュフロー情報を補完する. 下表は簡明統合キャッシュフロー表に記載されている利息と所得税および非現金活動で支払われる現金純額をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| | | |
| (千人) |
期間内に支払われた現金: | | | |
資本化金額を差し引いた利子純額 | $ | 133,269 | | | $ | 127,082 | |
所得税,純額 | 6,415 | | | 21,768 | |
| | | |
期間内の非現金活動には、: | | | |
資産廃棄費と債務増加 | $ | 10,245 | | | $ | 1,943 | |
非現金持分配当金資本化 | 2,550 | | | 2,499 | |
使用権資産とリース負債純額が増加する | 819 | | | 1,091 | |
普通株式を発行して転換手形決済を行う(付記6参照) | 38 | | | — | |
| | | |
2. 取引先と契約した収入
会社の天然ガス,天然ガス液体(NGL)と石油販売契約によると,会社は各ユニット(MMBtuまたはBbl)の交付は単独の履行義務であり,交付時に履行可能であると考えられている。これらの契約書は通常以下の時間内に支払う必要があります25商品交付のカレンダー月末の日数。その中の大部分の契約には可変対価格が含まれています。支払い条件は将来の納期の市場価格を指すからです。これらの場合、会社は独立した販売価格を決定していない。可変支払いの条項は、具体的には企業が業績義務を履行するための努力に関連しているからである。他の契約は、固定価格契約またはニューヨーク商品取引所(NYMEX)または指数価格と固定差額を有する契約であり、固定対価格を含む。固定対価格は相対的に独立した販売価格で契約履行義務ごとに割り当てられており,管理層の判断が必要である.これらの契約について、会社は通常、契約中の固定価格または固定差額は独立販売価格を代表すると考えている。
経営陣の判断によると、天然ガス、天然ガス、石油販売の履行義務は、天然ガス、天然ガス、石油が指定された販売所に納入されたときに、顧客が資産の支配権および合法的な所有権を取得したため、ある時点で履行される。
総合経営部レポートに記載されている天然ガス、天然ガス、石油販売代表は、同社が特許使用料を差し引いた収入シェアを圧縮し、他社が所有する収入権益は含まれていない。特許権使用料や作業利益を代表して所有者が天然ガス,天然ガス,石油を販売する場合,同社は代理となるため,純額をもとに収入を報告する。
顧客との契約については、会社は契約履行義務を履行しており、貸借対照表の日に無条件対価格権利が存在し、会社は顧客との契約により満期になった金額#ドルを記録している1,558.1百万ドルとドル1,093.92022年6月30日現在と2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表における売掛金はそれぞれ100万ドルである。
カタログ表
EQT社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
次の表は同社の収入の分類情報を提供します。他の収入契約はASU 2014-09の範囲ではありません取引先と契約した収入それは.これらの契約は純マーケティングサービスと他の簡明総合業務報告書で報告されている。デリバティブ契約もアリゾナ州の2014-09年度の規制範囲内ではない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (千人) |
顧客との契約の収入: | | | | | | | |
天然ガス販売 | $ | 3,175,155 | | | $ | 953,385 | | | $ | 5,464,520 | | | $ | 1,966,465 | |
NGLS販売 | 167,849 | | | 102,361 | | | 341,352 | | | 202,618 | |
石油販売 | 22,207 | | | 22,158 | | | 45,963 | | | 39,772 | |
取引先と契約した総収入 | $ | 3,365,211 | | | $ | 1,077,904 | | | $ | 5,851,835 | | | $ | 2,208,855 | |
| | | | | | | |
その他の収入源: | | | | | | | |
デリバティブ損失 | (845,095) | | | (1,345,532) | | | (3,922,732) | | | (1,534,345) | |
インターネットマーケティングサービスやその他 | 7,392 | | | 7,512 | | | 19,295 | | | 15,297 | |
総営業収入 | $ | 2,527,508 | | | $ | (260,116) | | | $ | 1,948,398 | | | $ | 689,807 | |
下表は、2022年6月30日までに会社がすべての固定対価格契約で会社の余剰契約履行義務に割り当てられた取引価格をまとめています。表示された金額には、2022年6月30日現在の相対独立販売価格方法の例外を使用する資格がある契約は含まれていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 (a) | | 2023 | | | | | | 合計する |
| | | | | | | | | |
| (千人) |
天然ガス販売 | $ | 12,148 | | | $ | 10,747 | | | | | | | $ | 22,895 | |
(a)7月1日から12月31日までです。
3. 派生ツール
同社の主要市場リスクの開口は天然ガスと天然ガスの将来価格の変動であり、会社の経営業績に影響を与える可能性がある。同社はデリバティブツールを用いて生産した天然ガスとNGLのキャッシュフローをヘッジしている。同社のヘッジ計画の全体的な目標は、商品価格変化リスクの過度な影響からキャッシュフローを保護することである。
当社が使用しているデリバティブツールは主にスワップ、セット、オプションプロトコルです。これらの合意は、商品の2つの価格間の差額に基づいて取引相手に支払うか、または取引相手から支払いを受け取ることを要求する可能性がある。同社はこれらの合意を利用してニューヨーク商品取引所と基本的なリスクをヘッジしている。当社はその商品ヘッジ戦略を実行する際に、他の契約契約を使用することも可能です。当社は通常、金融機関と場外(OTC)デリバティブ商品ツールを立ち上げ、すべての取引相手の信用を定期的に監査している。
当社はどのデリバティブもキャッシュフローヘッジとして指定していないため,当社デリバティブのすべての公正価値変動は簡明総合経営表におけるデリバティブの営業収入損失で確認されている。当社はその派生ツールをキャッシュフローヘッジファンドとして指定していないため、当社は2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合財務諸表のうち、“ヘッジファンドに指定されていないデリバティブ”の抽出法を“デリバティブ”に変更した。当社は公正価値に応じてすべての派生ツールが資産または負債であることを毛数で確認します。これらの派生ツールは高い流動性を有するため、流動資産または流動負債として報告される。当社はいつでもその派生ツールを純額決済することができます
カタログ表
EQT社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
実物交付当社が通常業務過程で販売することが予想される商品の契約は、一般に通常販売に指定されており、デリバティブ会計の制約を受けない。実物が商品を受領または交付することを招くが、正常な購入および正常な販売範囲の例外に適合するすべての基準を満たす契約に指定されていないか、派生ツール会計を適用しなければならない。
同社の場外デリバティブは一般的に現金決済が必要だ。当社も一般的に在庫を相殺して決済する取引所売買デリバティブツールを締結している。派生商品ツールの決済は簡明総合キャッシュフロー表の中で経営活動の現金流量の構成部分としている。
当社が持っているデリバティブツールについては、当社はその予想生産販売の部分とその基本的なリスクを開放している部分をヘッジし、約をカバーしています2,22710億立方フィート(Bcf)の天然ガスと1,8302022年6月30日までの千バレル(Mbbl)NGL2,184天然ガスと天然ガスのBcf3,0552021年12月31日までのNGLのMbbl。2022年6月30日と2021年12月31日の未平倉契約の満期日はいずれも2027年12月に延長された。
同社のいくつかの場外デリバティブツール契約は、ムーディーズ投資家サービス会社(Moody‘s)、標準プルグローバル格付け会社(S&P)または恵誉格付けサービス会社(Fitch)の会社に対する信用格付けが合意された信用格付けのハードル(通常は投資レベルより低い)より低く、かつ関連するデリバティブ負債がこのような信用格付けの取り決めドルのハードルを超えた場合、その契約の取引相手は会社に担保を入金することを要求することができると規定している。同様に、ムーディーズ、スタンダード、またはHPが指定した取引相手の信用格付けが合意された信用格付けの敷居を下回り、関連派生負債がその信用格付けの取り決めドルのハードルを超えた場合、当社は取引相手に自社に担保を渡すことを要求することができる。このような担保は100負債の%を誘導する。投資レベルとは、1つまたは複数の信用格付け機関が1つの会社の信用品質を評価することを指す。投資レベルとみなされるためには、ある会社はムーディによって“Baa 3”以上、標準プールでは“BBB-”以上、恵誉では“BBB-”以上と評価されなければならない。このような評価以下のどんな評価も非投資レベルとみなされる。2022年6月30日まで、会社の優先手形はムーディーズがBA 1級、プジョーがBBB-級、HPがBBB-級に選ばれた。
当社の任意の場外デリバティブ契約の公正価値純資産が当社に対して当時適用されていた信用格付けで合意されたドルの敷居を超えたことを表す場合、取引相手は、ドルの敷居を超える金額のデリバティブ負債部分に相当する資金を保証金形式で当社に送金することを要求する権利がある。当社はこれらの預金を流動資産として簡明総合貸借対照表に記録しています。2022年6月30日および2021年12月31日現在、信用格付けリスク関連または特徴を有し、純負債頭寸にあるすべての場外デリバティブツールの公正価値の合計は$である465.0百万ドルとドル594.9百万ドル会社は流動資産を入金し記録しました#ドル238.0百万ドルとドル0.1それぞれ100万ドルです
当社の任意の場外デリバティブ契約の公正純価値が当社の資産が取引相手が当時適用していた信用格付けの取り決めドルの敷居を超えた場合、当社は取引相手にドルの敷居金額を超えるデリバティブ資産部分に相当する資金を保証金形式で送金することを要求する権利がある。同社はこれらの預金を流動負債として簡明総合貸借対照表に記録している。2022年6月30日と2021年12月31日まで、違います。当該等預金は簡明総合貸借対照表に記入する。
当社が取引所で売買する天然ガス契約を締結した場合、取引所は、市況変化によるリスクを防止するために、当社に対応するブローカーに資金を送金し、誠実預金とすることを要求する可能性がある。当社は既定の初期保証金要求及び関連契約公正価値の負債純額(ある場合)に応じて当該等の預金を支払わなければならない。当社はこれらの預金を流動資産として簡明総合貸借対照表に記録しています。このような契約の公正価値が純資産状況にある場合、ブローカーは資金を当社に送金することができる。同社はこれらの預金を流動負債として簡明総合貸借対照表に記録している。初期保証金要求は取引所が価格、変動性、契約満期時間に基づいて決定される。保証金要求は両取引所によって適宜修正される可能性がある。2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社はドルを記録しました109.4百万ドルとドル147.7簡明総合貸借対照表では、流動資産であるこのような預金はそれぞれ百万ドルである。
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当社は金融機関及びそのブローカーと純額決済協定を締結し、商品デリバティブ総資産と商品デリバティブ総負債との純額決済を許可している以下の表では,派生ツール資産と負債総額に及ぼす純額決済プロトコルと保証金預金の影響について概説した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡明総合貸借対照表に記録されている毛由来ツール | | 以下の条件に制限された派生ツール 総純額決算協定 | | 取引相手との保証金要求 | | 純誘導ツール |
| | | | | | | |
| (千人) |
June 30, 2022 | | | | | | | |
公正な価値で計算される資産誘導ツール | $ | 1,409,199 | | | $ | (1,363,094) | | | $ | — | | | $ | 46,105 | |
公正な価値で計算される負債誘導ツール | 4,568,003 | | | (1,363,094) | | | (347,426) | | | 2,857,483 | |
| | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | |
公正な価値で計算される資産誘導ツール | $ | 543,337 | | | $ | (468,266) | | | $ | — | | | $ | 75,071 | |
公正な価値で計算される負債誘導ツール | 2,413,608 | | | (468,266) | | | (147,773) | | | 1,797,569 | |
Equitrans株式取引所(定義付記8参照)が署名した総合GGA(定義付記8参照)については、当社は谷管がサービスを開始した四半期初日からその後36ヶ月または2024年12月31日(早い者を基準)までの間に追加現金配当(Henry Hub現金配当)を支払うと規定されている。このような支払いの条件はNYMEX Henry Hub天然ガス決済価格の四半期平均値がある価格のハードルを超えることである。2022年6月30日と2021年12月31日までのHenry Hub現金配当に関連する派生負債の公正価値は約$である53百万ドルとドル111それぞれ100万ドルですHenry Hubの現金配当に関連する派生負債の公正価値は、観察可能な市場データから挿入された重大な投入に基づいており、したがって、第2レベルの公正価値計量である。公正価値レベルの説明については、付記4を参照されたい
2020年第2四半期に、当社は、当社に追加の現金配当(または対価)を支払うことを含む、ペンシルバニア州とウェストバージニア州に位置するいくつかの非戦略的資産を売却する取引(2020年資産剥離)を完了し、最高$までの金額です20100万ドル、条件はNYMEX Henry Hub天然ガス決済価格の下限と目標価格ハードルに対する3ヶ月間の平均値であり、2020年8月31日から2022年11月30日までである。2022年6月30日と2021年12月31日までの対価格関連派生資産の公正価値は約#ドルである3.9百万ドルとドル8.2それぞれ100万ドルです当社は2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月以内に、現金$を受け取るか、または代価を払って現金を受け取ります4.5百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです公正価値変動合併経営簡明報告書に長期資産の売却/交換収益を計上する。または代償に関連する派生資産の公正価値は、観察可能な市場データから挿入された重大な投入に基づいており、したがって、第2レベルの公正価値計量である。公正価値レベルの説明については、付記4を参照されたい。
4. 公正価値計量
当社は公正価値で簡明総合貸借対照表にその金融商品(主に派生ツール)を記録している。当社はその金融商品の公正価値を見積もる際に見積もりの市場価格を採用しています。見積された市場価格がなければ,公正価値は,長期曲線,割引率,変動性,非履行リスクを含む市場に基づくパラメータを用いたモデルに基づいて入力となる。不履行リスクは、会社の信用状況が負債公正価値に与える影響及び取引相手の信用状況が資産公正価値に与える影響を考慮する。会社は、公開された市場情報を分析することによって、債務ツールの収益率と、会社または取引相手と同様の信用格付けと無リスクツールの収益率との比較を含む債務ツールの収益率を含むリスクを推定する。
当社はすでに推定技術投入の優先度に基づいて、公正価値で入金された資産と負債を三級公正価値レベルに分類した。公正価値階層構造は同じ資産と負債の活発な市場オファーに最高優先権(第1級)を与え、観察できない投入に最低優先権(第3級)を与える。第2レベルで投入された資産および負債には、主に会社のスワップ、カラー、オプション協定が含まれる。
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取引所で取引されている大口商品のスワップには1級投入がある。2段階投入を有する商品スワップの公正価値は、NYMEX天然ガス長期曲線、LIBORによる割引率、基差長期曲線、NGL長期曲線を含むが、これらに限定されない大量の観察可能な投入を使用する標準業界収益法モデルに基づく。同社の首輪とオプションは,標準的な業界収益法オプションモデルを用いて推定した。オプション定価モデルに使用される重要な観察可能な入力には,NYMEX長期曲線,天然ガス変動率,ロンドン銀行間同業借り換え金利による割引率がある。
次の表は,公正な価値で恒常的に計測された資産と負債をまとめたものである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡明総合貸借対照表に記録されている毛由来ツール | | 報告日の公正価値計量使用: |
| | イベント中の見積もり 同資産の市場 (レベル1) | | 重要な他の観察可能な投資は (レベル2) | | 観察できない重要な入力 (レベル3) |
| | | | | | | |
| (千人) |
June 30, 2022 | | | | | | | |
公正な価値で計算される資産誘導ツール | $ | 1,409,199 | | | $ | 297,009 | | | $ | 1,112,190 | | | $ | — | |
公正な価値で計算される負債誘導ツール | 4,568,003 | | | 222,871 | | | 4,345,132 | | | — | |
| | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | |
公正な価値で計算される資産誘導ツール | $ | 543,337 | | | $ | 66,833 | | | $ | 476,504 | | | $ | — | |
公正な価値で計算される負債誘導ツール | 2,413,608 | | | 126,053 | | | 2,287,555 | | | — | |
現金等価物,売掛金,売掛金の帳簿価値は,その短期満期日により公正価値に近い。Equitrans Midstreamは上場企業であるため、当社の2021年12月31日のEquitrans Midstream Corporation(Equitrans Midstream)への投資の帳簿価値は公正価値に近い。2022年4月、会社はEquitrans Midstream普通株の残り残高を売却し、純収益は約#ドルだった189百万ドルです。金利は現行の市場金利を基礎としているため、当社の信用手配項目の借入金の帳簿価値は公正価値に近い。同社はこれらすべての公正価値は第一級公正価値計量であると考えている。
同社は、探査·生産会社のための技術開発·運営ソリューションを開発する会社に投資する基金(投資基金)に投資している。実際の便宜策として、この投資は、ファンドマネージャーから受信した財務諸表から提供される資産純資産を用いて推定される。
当社は既定の公正価値方法を用いてその優先手形の公正価値を推定した。すべての会社の優先手形が取引が活発であるわけではないため、それらの公正価値は第二級公正価値計量である。2022年6月30日と2021年12月31日までの同社の優先手形の公正価値は約5.410億ドル6.5それぞれ10億ドルで帳簿価値は約4.810億ドル5.5現在の部分を含めてそれぞれ10億ドルです会社がEQM Midstream Partners,LP(EQM)に与える手形の公正価値は,市場の割引率に基づく収益法モデルを用いて推定され,3級公正価値計測である。2022年6月30日と2021年12月31日まで,会社がEQMに支払う手形の公正価値は約$である102百万ドルとドル118それぞれ100万ドルで帳簿価値は約$です97百万ドルとドル100現在の部分も含めて100万ドルです会社の債務に関する更なる議論は付記6を参照されたい。
当社は、移転を招くイベントや状況が変化した実際の日付から異なるレベル間で行われている移転を確認します。本報告で説明した間、レベル1、レベル2、レベル3の間には何の遷移もない。
Equitrans株式取引所に記録されている派生負債および2020年の資産剥離に関する埋め込みデリバティブの公正価値計測についての検討は,付記3を参照されたい。契約資産の公正価値計量に関する議論は付記8を参照されたい。会社の年次報告書連結財務諸表を参照して付記1表格10-K2021年12月31日までの年次報告では、減値と借入期限を含む会社の石油·天然ガス資産とその他の長期資産の公正価値計量を検討した。
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5. 所得税
当社は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、会計年度全体の年間有効税率推定値を、この期間の“普通”収入または損失(異常または一般的なプロジェクトの税前収益または損失を含まない)に適用することにより、中期所得税支出を算出する。2022年6月30日までの6カ月間、税収割引の方法に大きな変化はないと判断した。
当社が記録している所得税割引の実際の税率は20.2%和27.02022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ%であった。2022年6月30日までの6ヶ月間、会社の実際の税率が米国連邦法定税率を下回ったのは、主に転換可能な手形のリベート不可能な割増が原因だが、一部は州税収によって相殺され、ある州の税収割引の推定免税額を制限することを含む。2021年6月30日までの6ヶ月間、会社の有効税率が米国連邦法定税率よりも高いのは、主に州税収、特定の州の税金優遇を制限する推定免税額と、2021年4月13日に公布された西バージニア州税法を含む州税法が、2022年1月1日以降の納税年度課税所得額をウェストバージニア州に割り当てる方法を変更したためである。
2022年7月8日、ペンシルベニア州議会は企業純所得税税率を9.99%から2023年の8.99%に引き下げ、2024年から毎年0.5%、2031年以降は4.99%に低下させる衆議院第1342号法案を可決した。会社はこの法律の変化が会社の総合財務諸表に及ぼす影響を評価している。
6. 債務
次の表は同社の未済債務について概説した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 元金価値 | | 帳簿価値(A) | | | | 元金価値 | | 帳簿価値(A) | | |
| | | | | | | | | | | |
| (千人) |
信用手配は2027年6月28日に満期になります | $ | 100,000 | | | $ | 100,000 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | |
高級ノート: | | | | | | | | | | | |
3.002022年10月1日満期の債券率 | — | | | — | | | | | 568,823 | | | 567,909 | | | |
7.422023年満期のBシリーズ手形 | 10,000 | | | 10,000 | | | | | 10,000 | | | 10,000 | | | |
6.6252025年2月1日満期の債券率(B) | 995,315 | | | 990,848 | | | | | 1,000,000 | | | 994,643 | | | |
1.752026年5月1日に満期となった換算手形の割合 | 434,856 | | | 425,225 | | | | | 499,991 | | | 487,543 | | | |
3.1252026年5月15日満期債券の割合 | 497,694 | | | 491,661 | | | | | 500,000 | | | 493,157 | | | |
7.752026年7月15日満期債券の割合 | 115,000 | | | 112,970 | | | | | 115,000 | | | 112,721 | | | |
3.902027年10月1日満期債券の割合 | 1,250,000 | | | 1,243,919 | | | | | 1,250,000 | | | 1,243,340 | | | |
5.002029年1月15日満期債券の割合 | 349,565 | | | 344,771 | | | | | 350,000 | | | 344,835 | | | |
7.5002030年2月1日満期債券率(B) | 737,650 | | | 732,498 | | | | | 750,000 | | | 744,417 | | | |
3.6252031年5月15日満期債券の割合 | 500,000 | | | 493,060 | | | | | 500,000 | | | 492,669 | | | |
EQM支払手形 | 97,117 | | | 97,117 | | | | | 99,838 | | | 99,838 | | | |
債務総額 | 5,087,197 | | | 5,042,069 | | | | | 5,643,652 | | | 5,591,072 | | | |
差し引く:債務の現在部分(C) | 450,531 | | | 440,900 | | | | | 1,074,332 | | | 1,060,970 | | | |
長期債務 | $ | 4,636,666 | | | $ | 4,601,169 | | | | | $ | 4,569,320 | | | $ | 4,530,102 | | | |
(a)会社の信用手配とEQMに支払う手形に対して、元本価値は帳簿価値を代表する。その他のすべての債務については、元本価値から未償却債務発行コストと債務割引代表帳簿価値を差し引く。
(b)この一部の会社優先手形の金利は、ムーディーズ、スタンダードプール、ホイホマレによる会社優先手形の信用格付けの変化によって変動する。同社の他の未償還優先手形の金利は、ムーディーズ、スタンダードプール、ホイホマレによるその優先手形の信用格付けの変化によって変動しない。
(c)2022年6月30日現在の債務の現在の部分は7.42%Bシリーズの音符は1.75%変換可能チケット(以下に述べる)およびEQMに対応するチケットの一部。2021年12月31日現在の債務の一部は3.00%音符、1.75%変換可能なチケットおよびEQMに対応するチケットの一部です。
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簡明合併財務諸表付記(未監査)
債務を返済する. 2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は以下の債務を償還または買い戻した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務部分 | | 元金(A) | | 保険料/(割引)(A) | | 未払い利息 | | 総コスト |
| | | | | | | | |
| | (千人) |
3.002022年10月1日満期の債券率 | | $ | 568,823 | | | $ | 5,546 | | | $ | 7,150 | | | $ | 581,519 | |
6.6252025年2月1日満期の債券の割合 | | 4,685 | | | 142 | | | 130 | | | 4,957 | |
1.752026年5月1日に満期となった換算手形の割合 | | 65,096 | | | 101,879 | | | 186 | | | 167,161 | |
3.1252026年5月15日満期債券の割合 | | 2,306 | | | (143) | | | 10 | | | 2,173 | |
5.002029年1月15日満期債券の割合 | | 435 | | | (15) | | | 10 | | | 430 | |
7.5002030年2月1日満期の債券の割合 | | 12,350 | | | 877 | | | 387 | | | 13,614 | |
(a)2022年6月30日までの6カ月間に買い戻した元金と記録された保険料総額のうち,約$である80百万ドルとドル94和解のタイミングにより、2022年6月30日現在、それぞれ100万人が計上されているが、まだ支払われていない。
当社は2022年7月1日から2022年7月26日までの間に以下の債務を償還または買い戻します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務部分 | | 元金 | | 保険料/(割引) | | 未払い利息 | | 総コスト |
| | | | | | | | |
| | (千人) |
6.6252025年2月1日満期の債券の割合 | | $ | 79,721 | | | $ | 2,904 | | | $ | 2,491 | | | $ | 85,116 | |
1.752026年5月1日に満期となった換算手形の割合 | | 20,000 | | | 26,027 | | | 64 | | | 46,091 | |
3.1252026年5月15日満期債券の割合 | | 34,340 | | | (1,907) | | | 177 | | | 32,610 | |
3.902027年10月1日満期債券の割合 | | 15,567 | | | (643) | | | 188 | | | 15,112 | |
5.002029年1月15日満期債券の割合 | | 13,111 | | | (430) | | | 185 | | | 12,866 | |
7.5002030年2月1日満期の債券の割合 | | 7,650 | | | 551 | | | 253 | | | 8,454 | |
3.6252031年5月15日満期債券の割合 | | 4,835 | | | (601) | | | 28 | | | 4,262 | |
信用手配それは.その会社は1ドル持っている2.510億ドルの信用手配です2022年6月28日、当社は融資先及びPNC Bank、National Associationと行政代理、旋回限度額貸金人及び信用証発行者として第三回改訂及び再予約信用協定(第三回改訂)を締結し、改訂及び再確認日が2017年7月31日の第二回改訂及び再注文信用協定(“信用協定”)である。第三改正案は、その他の事項を除き、(I)信用協定の下での承諾及び融資の満期日を2027年6月28日に延長し、会社が選択可能であることを規定する二つ1年制その後延期したが,貸手の承認が必要であり,(2)最大#ドルの負担額を増加させることができた500当社及び新融資者又は既存の融資者の同意を得て、及び(Iii)基本金利ローン、定期ソフト金利ローン及び運転限度額ローンを提供することができる(各ローンは第三修正案に定義されている)。
その会社は約ドルを持っている208百万ドルとドル4402022年6月30日と2021年12月31日まで、その信用手配下の未返済信用状はそれぞれ百万ドルである。
当社の信用手配によると、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間の未返済借入金の最高限度額は#ドルです1,300百万ドルとドル578百万ドル、一日あたりの残高は約#ドルです844百万ドルとドル236100万ドル利息加重平均年利率は2.3%和2.1%です。当社の信用手配によると、2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間の未返済借入金の最高限度額は#ドルです1,300百万ドルとドル890百万ドル、一日あたりの残高は約#ドルです576百万ドルとドル188100万ドル利息加重平均年利率は2.2%和2.1%です。
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3.125%高度な手形と3.625%高度な手形。2021年5月17日、同社はドルを発行した500元金総額は百万ドルである3.1252026年5月15日満期の優先債券%と$500元金総額は百万ドルである3.6252031年5月15日に満期となった優先債券の割合。発売コストを差し引く$15.6百万、手形の売却による純額は$984.4Altaの買収に一部の資金を提供するために100万ドルが使用されている(付記9参照)。国の聖約3.125%高度な手形と3.625%優先手形は、当社の既存の優先無担保手形と一致します3.125%高度な手形と3.625%優先チケットには、適用契約で指定されたいくつかの制御権変更イベントが発生した場合に適用される要約買い戻し条項が含まれています。
転換可能な手形それは.2020年4月に同社はドルを発行しました500元金総額は百万ドルである1.75前償還、買い戻し、買い戻し、または変換しない限り、%2026年5月1日に満了した変換可能優先チケット(変換可能チケット)が有効です。
以下の場合、変換可能チケットの所有者は、2026年1月30日の取引終了前の任意の時間に、その変換可能チケットを選択することができる:
•いずれの四半期においても、前回報告されたEQT普通株価格が少なくとも20以下の期間における取引日(連続または非連続)30前四半期の最終取引日に終了した連続取引日は130このような取引日ごとの換算価格の割合(販売価格条件);
•その間に5人-いつでも営業日以降の期間5人-連続取引日期間(精算期間)は、計算期間内の各取引日の変換可能チケット元金1,000ドル当たりの取引価格が下回る98取引日ごとにEQT普通株式の最終申告価格と変換可能チケット変換率の積のパーセンテージ
•もし会社が償還日の直前の第二の予定取引日の営業時間終了前の任意の時間に任意のまたは全部の変換可能手形を償還する場合;
•変換可能手形契約に規定されているある会社のイベントが発生した場合
2026年2月1日以降、変換可能チケットの所有者は、2026年5月1日直前の第2の予定取引日取引が終了するまで、その変換可能チケットを随時選択することができる。
会社は2023年5月5日までに転換可能な手形を償還しないかもしれない。2023年5月5日以降と2026年2月1日までに、会社はその選択権に従って現金で全部または任意の部分の転換可能な手形を償還することができ、償還価格は100償還すべき転換手形元金のパーセンテージに償還日までの未払い利息を加え、EQT普通株の最終報告であれば1株当たり価格は少なくとも130有効換算価格の%は、少なくとも20任意の期間の取引日(連続または不連続)30-連続取引日の期間は、会社が償還通知を出した日の直前の取引日までです。転換手形は債務返済基金に計上されていない。
交換可能手形の初期為替レートは1,000ドルあたり交換可能手形元金が66.6667株EQT普通株を持ち,初期交換株価に相当する1,000ドルである15.00EQT普通株1株当たり。初期転換価格は割増に相当します20%から$12.50EQT普通株2020年4月23日1株終値。場合によっては、変換率が調整される可能性がある。さらに、2026年5月1日までに発生したある会社のイベントまたは会社が償還通知を発行する場合、会社は、その会社のイベントまたは償還通知に関連して、その変換可能なチケットを変換する所有者の転換率を選択する場合がある。
会社は2022年第1四半期にその普通株に現金配当金を支払ったため、2022年2月11日から転換可能債券の転換率を1,000ドルごとに転換可能債券元金に調整して67.0535株のEQT普通株を保有した。会社は2022年第2四半期にその普通株に現金配当金を支払ったため、2022年5月10日から転換可能債券の転換率を1,000ドルごとに転換可能債券元金に調整して67.2836株のEQT普通株を保有した。同社の将来の配当金支払いはEQT普通株1株あたりの転換率のさらなる調整につながる。
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変換可能チケットの販売価格条件は、2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日に満たされているため、変換可能チケットの所有者は、2022年1月1日から2022年9月30日までの任意の時間に、それらの選択権で任意の変換可能チケットを変換することができるが、変換可能チケット契約に規定されている条項および条件を遵守する必要がある。そのため、2021年12月31日と2022年6月30日現在、転換可能手形の帳簿純値は簡明総合貸借対照表の当期債務部分に計上されている。
次表は,発行から2022年7月22日までの転換可能チケット転換権行使状況をまとめたものである。同社は,変換所有者にEQT普通株式を発行することで,このようなすべての変換を決済することを選択した.
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決算月 | | 元金転換 | | 既発行株 | | 平均換算価格 |
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| | (千人) | | | | |
2021年9月 | | $ | 9 | | | 599 | | | $ | 19.64 | |
2022年3月 | | 8 | | | 536 | | | 33.65 | |
2022年4月 | | 26 | | | 1,742 | | | 34.78 | |
2022年7月 | | 5 | | | 335 | | | 36.91 | |
残りの未償還変換可能手形を変換する際には、会社は、変換可能手形契約、現金、EQT普通株式またはそれらの組み合わせに規定された方式および条件に従って、会社が選択した場合に支払いおよび/または交付して、その変換義務を履行することができる。同社は転換手形保有者に債務元金に相当する現金と債務元金を超えるEQT普通株を支払うか交付することで債務を履行しようとしている。
交換可能手形の発行に関連して、当社はひそかに協議した完納取引(封頂催促取引)を締結し、交換可能手形を転換する際のEQT普通株への潜在的な償却及び/又は自社が支払うべき当該等の債務元金を超えるいかなる現金支払いを削減することを目的としているが、減持及び相殺については上限規制を受けなければならない。上限のあるコールオプション取引の初期実行価格は$15.00EQT普通株1株あたり、初期上限価格は$18.75EQT普通株ごとに、会社が普通株式配当を派遣することによる調整を含むいくつかの通常調整を行わなければならない。
完封取引は交換可能手形と分離される。完封されたコールオプション取引は株主権益に記録されており、派生商品には計上されていない。上限のコール取引を購入するコストは$32.5百万ドルは配当金の減価に計上され、再計量されない。
EQT普通株による終値$34.402022年6月30日,上限催促取引の影響を除いて,交換可能手形のIF変換価値は元金より$高い572百万ドルです。
以下の表では,交換可能手形の帳簿純価値と公正価値について概説した。
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| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
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| (千人) |
元金 | $ | 434,856 | | | $ | 499,991 | |
差し引く:未償却債務発行コスト | 9,631 | | | 12,448 | |
転換可能な手形の帳簿純価値 | $ | 425,225 | | | $ | 487,543 | |
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変換可能手形の公正価値(A) | $ | 1,036,292 | | | $ | 854,985 | |
(a)公正価値は第2級公正価値計量である。注釈4を参照されたい。
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下表は変換可能手形に関する支払利息構成要素をまとめたものである転換可能手形の実利率は2.4%.
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| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
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| (千人) |
契約利子支出 | $ | 2,183 | | | $ | 2,187 | | | $ | 4,370 | | | $ | 4,375 | |
発行原価償却 | 687 | | | 672 | | | 1,371 | | | 1,341 | |
転換可能手形利子支出総額 | $ | 2,870 | | | $ | 2,859 | | | $ | 5,741 | | | $ | 5,716 | |
7. 1株当たりの収益
会社が純損失を報告している間、すべてのオプション、制限性株、業績奨励と株式付加価値権は、1株当たりの損失に対して逆希釈作用があるため、希釈加重平均流通株の計算に計上されていない。したがって、2022年6月30日までの6ヶ月および2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、このような証券は、1株当たりの損失に対して逆希釈作用があるため、潜在的希薄化証券から除外される。2022年6月30日までの6ヶ月間のこのような証券は6,855,482一方、2021年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の同等証券は7,679,584そして7,712,354それぞれ,である.2022年6月30日までの3ヶ月間、1株当たりの収益を希釈することに含まれるこのような潜在的希薄化証券は、4,132,337.
また,会社はIF−変換法を用いて転換可能手形が1株当たりの減額収益(損失)に及ぼす影響を計算した。このようなIF変換証券は、1株当たりの損失に対して逆希釈作用があるため、2022年6月30日までの6カ月および2021年6月30日までの3カ月および6カ月で、すべてのIF変換証券は潜在的希薄化証券から除外される。2022年6月30日までの6ヶ月間のこのような証券は33.4百万ドル、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のこのような証券は約33.3百万ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月間、1株当たりの収益を希釈することに含まれるこのような潜在的希薄化証券は、33.3百万ドルです。変換可能チケットのさらなる検討については,付記1と付記6を参照されたい。
8. 契約資産減価準備
同社は2020年第1四半期にEquitrans Midstreamに約50当社がEquitrans Midstreamと共同所属会社(Equitrans Share Exchange)が締結したいくつかの収集契約によると、当社が当時所有していたEquitrans Midstream株式の%は、現金および差額免除と引き換えに行われた。料率減免は,当社とEquitrans Midstream(総合GGA)の共同会社が締結した総合天然ガス収集と圧縮プロトコルを実行することで実現されている。また,谷管路は2022年1月1日まで使用されていないため,総合GGAは会社に部分採取費減免の選択権を提供しており,そうでなければ谷管投入日後に適用され,会社への約$の支払いと引き換えに適用される196百万ドル(現金支払いオプション)。2022年7月8日、会社はEquitrans Midstreamに通知を出し、現金支払い選択権の行使を選択したことを示した。
Equitrans株式取引所決算日に、当社は簡明総合貸借対照表に契約資産#ドルを入金した410百万ドルは、現金支払いオプションを含む差減免の推定公正価値に相当する。2022年第1四半期に、当社は最近の裁判所の判断により、谷管の推定完成時間の不確実性が増加したことを含む、契約資産の帳簿価値が完全に回収できない可能性があるという指標を決定した。会社の減価評価の結果として、会社は#ドルの減価を確認した184.9簡明な連結業務報告書では、この数字は1000万ドルだ。減値は契約資産の帳簿価値を2022年3月31日までの推定公正価値#ドルに低下させる225100万ドルのうち196百万ドルは、総合GGAによって提供された現金支払いオプションに起因し、総合貸借対照表に前払い費用およびその他の形態で報告され、#ドル29百万ドルは、谷管の有効日に実現可能な余剰料金減免に起因し、簡明な総合貸借対照表の契約資産に報告することができる。契約資産の公正価値は市場には見られない重大な投入に基づいているため、第3級公正価値計量である。公正価値レベルの説明については、付記4を参照されたい。公正価値計算において使用される主な仮定は、(I)谷管の使用日の確率重み付け推定、(Ii)現金支払いオプションの潜在的行使およびタイミングの推定、(Iii)生産量予測の推定、および(Iv)市場に基づく加重平均資本コストを含む。
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9. アルタ買収
当社は2021年7月21日に、2021年5月5日のいくつかのメンバー権益購入協定(Alta買収協定)に基づき、当社、EQT Acquisition HoldCo LLC(当社の完全資本間接付属会社)、Alta Resources Development、Alta Resources、LLC(Alta Resources)およびAlta TargetエンティティによるAlta Marcellus Development、LLCおよびARD Operating、LLCおよび付属会社(Altaターゲットエンティティと呼ぶ)の買収(Alta買収)を完了した。Alta TargetエンティティはAlta Resourcesのすべての上流資産と中流資産と負債を共同で持っている。買収Altaの買い取り価格は約1ドル1.010億ドルの現金と98,789,388EQT普通株は,Alta購入プロトコルで規定されている慣例に従って買い入れ価格調整を行う.アルタ調達協定の発効日は2021年1月1日。
Altaを買収した結果、同社は約300,000東北のマルセイウスエーカーをきれいにして1.0現在の純生産量の1日当たりのBcfeは300中流収集システムは数マイルに達しています100数マイルの淡水システムと強固な輸送を組み合わせて、ハイエンド需要市場の需要を満たす。
当社は2022年第2四半期にAlta買収への買収価格配分を完了し、当時買収した資産価値と負担した負債を改訂した。2022年に記録された調達会計調整は実質的ではない。
審査されていない備考資料それは.次の表は、Altaの買収が2021年1月1日に完了したかのように、同社の業績をまとめている。Alta Resourcesのいくつかの歴史的金額は、会社の運営に対する財務陳述に適合するように再分類された以下、監査を受けていない備考情報は参考に供するだけであり、Alta買収が2021年1月1日に発生すれば、業務の総合結果が何になるかを意味するものではなく、必ずしも将来の総合業務結果を示すとは限らない。
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| 3か月まで June 30, 2021 | | 6か月まで June 30, 2021 |
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| (千株、1株を除く) |
天然ガス、天然ガス、石油の予想販売 | $ | 1,254,006 | | | $ | 2,598,753 | |
派生ツールの予想損失 | (1,475,430) | | | (1,650,581) | |
形式的なウェブマーケティングサービスその他 | 10,051 | | | 20,654 | |
総営業収入を見込む | $ | (211,373) | | | $ | 968,826 | |
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純損失を見込む | $ | (1,009,899) | | | $ | (976,368) | |
非持株権益の純損失に帰することができる | (62) | | | (576) | |
EQT社は純損失を占めるべきだ | $ | (1,009,837) | | | $ | (975,792) | |
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1株当たりの赤字を見込む | $ | (3.62) | | | $ | (3.50) | |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、財務状況と業務成果の討論と分析は本報告に列挙された簡明な総合財務諸表とその付記と一緒に読むべきである。文脈が別に説明されていない限り、本報告で言及した“EQT”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“我々”を総称してEQT社およびその子会社と呼ぶ。
警告声明
このForm 10-Q四半期報告書には、1934年証券取引法(取引法)第21 E節と1933年証券法(証券法)第27 A節(証券法)の意味に適合するいくつかの前向きな陳述が含まれている。歴史的または現在の事実と厳密に関係しない陳述は前向きであり、一般に、“予想”、“推定”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“予測”、“近似”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、および将来の経営または財務事項の議論に関連する他の同様の意味または否定の言葉を使用することによって識別される。上記の一般性を制限することなく、このForm 10-Q四半期報告に含まれる前向きな表現は、私たちの開発埋蔵量に関する戦略の指導を含む我々の計画、戦略、目標、成長の予想、および予想される財務および経営業績を含み、これらの計画およびプログラムを完成させるための資本利用可能性を含む掘削計画およびプログラム、総資源潜在力および掘削在庫持続時間、予想される生産量および販売量および成長率、天然ガス価格、インフラの変化および大口商品価格が私たちの業務に与える影響、私たちの資産の潜在的な未来の減少値、予想される油井コストと資本支出、インフラ計画;規制の承認を受けたコスト、能力、時間;私たちは、私たちの運営、組織、技術および環境、社会およびガバナンス(ESG)計画を実施し、そのような計画の予想される結果を達成する能力、予想される集約および圧縮率、資産売却、合弁企業、または私たちの資産に関連する他の取引を含む貨幣化取引を成功的に実行する, そして、このような金銭化取引収益に対する私たちの計画使用;潜在的な買収取引または他の戦略取引、そのタイミングと、私たちが任意のこのような取引から予想される運営、財務、および戦略的利益を得る能力;私たちの普通株、未返済債務証券または他の債務ツールの任意の返済、償還または買い戻しの金額と時間、私たちは債務を減らす能力とこのような減少した時間(あれば)、配当金の予測金額と時間、予測されたキャッシュフローと自由なキャッシュフローとそのタイミング、資金源と利用可能性を含む流動性および融資要件;私たちは私たちの信用格付け、レバレッジレベルと財務状況の能力を維持または改善する;私たちのヘッジ戦略と予想される保証金申告義務、訴訟、政府規制と税務状況の影響、そして税法変化の期待的な影響。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は,リスクや不確実性要因に関連しており,これらのリスクや不確実性は,実際の結果が期待結果と大きく異なる可能性がある。したがって、投資家は実際の結果の予測として前向き陳述に過度に依存してはならない。私たちは未来の事件に対する現在の期待と仮定に基づいて、私たちが現在知っているすべての情報を考慮して、これらの前向きな陳述をした。私たちはこれらの予想と仮定は合理的だと考えているが、それら自体は重大な商業、経済、競争、規制、その他のリスクと不確定性の影響を受けており、その中の多くのリスクと不確定性は私たちの制御範囲を超えて予測することが困難である。これらのリスクおよび不確実性は、大口商品価格の変動、掘削および運営のコストおよび結果、埋蔵量推定、掘削場所の決定、および将来的に明らかにされた埋蔵量を増加させる能力の不確実性、生産量予測の仮定、技術データの品質、私たちの戦略的チャンスの中で資本と資源を適切に構成する能力、資本を得る経路とコスト、私たちのヘッジとその他の財務契約、掘削、生産、輸送および貯蔵天然ガス液体(NGL)および石油に通常付随する固有リスクおよびリスク、ネットワーク安全リスクを含むが、これらに限定されない。私たちの探査と開発計画を実行するために必要な掘削機、完全井サービス、設備、用品、人員、油田サービスと水の利用可能性とコスト, これらのリスクには、主にアパラチア盆地で運営され、Equitrans Midstream Corporationから大量の中流サービスを獲得するリスク、環境および他の許可を得る能力および関連時間、メタンおよび他の温室効果ガス排出に関する規制を含む政府の規制または行動、化石燃料産業に対する公衆の否定的な見方、天然ガス代替品に対する消費者の需要増加、気候変化の可能な影響を含む環境と天気リスク、および買収および他の重大な取引が私たちの業務中断を招く。これらと他のリスクと不確定要因は、プロジェクト1 A.“リスク要因”の下で、私たちの年間報告書表格10-K2021年12月31日までの年度は、米国証券取引委員会に時々提出された他の文書で述べられている。
いかなる前向きな陳述も、この陳述がなされた日にのみ発表され、法律の要件がない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向きな陳述も訂正または更新することは意図されていない。
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
総合経営成果
EQT社の純利益は2022年6月30日までの3カ月間で8.914億ドル、1株希釈後収益は2.19ドルだったが、2021年同期のEQT社の純損失は9.333億ドル、1株希釈後収益は3.34ドルだった。この変化は主に天然ガス、NGLと石油の販売増加、及び派生製品の損失の減少によるものであるが、所得税支出、債務弁済損失の増加及び伝送と処理、減価償却と消費及び生産費用の増加によって部分的に相殺される。
2022年6月30日までの6カ月間のEQT社の純損失は6.247億ドル、希釈後の1株当たり損失は1.68ドルだったが、2021年同期のEQT社の純損失は9.707億ドル、希釈後の1株当たり損失は3.48ドルだった。この変化は主に天然ガス、NGLと石油の販売増加によるものであるが、デリバティブ製品のより大きな損失、所得税優遇の減少、私たちの契約資産減価(合併総合財務諸表付記8で議論)、輸送と加工費用の増加、債務補償損失の増加、減価償却と枯渇費用の増加によって部分的に相殺される。
2022年の経営実績には、2021年7月に完成したAlta買収で買収された資産の経営結果(簡明合併財務諸表付記9で定義·検討)が含まれている。
営業収入に影響を与える項目の検討については、“売上と収入”と“営業費用”を参照されたい。他の損益表項目の検討については、“他の損益表項目”を参照されたい。資本支出に関する議論は、“資本資源·流動性”の下での“投資活動”を参照されたい。
平均価格調節が実現されました
次の表は、調整された営業収入に基づいて計算された平均達成価格(ドル/Mcfe)を含む、調整された営業収入に基づいて計算された平均達成価格(ドル/Mcfe)を含む、私たちの総合業務を理解するのを助けるための詳細な天然ガスおよび液体業務情報を提供し、非公認会計基準の補完的な財務測定基準である。調整後の営業収入が列報されたのは,収益傾向を評価するための期間間比較の重要な指標であるからである。調整後の営業収入は総営業収入の代替案とみなされてはならない。調整後の営業収入と総営業収入の入金については、“非公認会計基準財務計量台帳”が見られ、これは公認会計基準に基づいて計算された最も直接比較可能な財務計量である。
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
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| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
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| (別の説明がない限り、千の計で) |
天然ガス | | | | | | | |
販売量(MMcf) | 476,723 | | | 394,268 | | | 942,859 | | | 784,566 | |
ニューヨーク商品取引所価格(ドル/MMBtu) | $ | 7.16 | | | $ | 2.84 | | | $ | 6.05 | | | $ | 2.76 | |
BTUアップ | 0.38 | | | 0.16 | | | 0.31 | | | 0.15 | |
天然ガス価格(ドル/mcf) | $ | 7.54 | | | $ | 3.00 | | | $ | 6.36 | | | $ | 2.91 | |
| | | | | | | |
基数(元/g)(A) | $ | (0.88) | | | $ | (0.57) | | | $ | (0.56) | | | $ | (0.41) | |
現金決済ベース交換(ドル/mCf) | 0.01 | | | (0.02) | | | (0.10) | | | (0.05) | |
平均差額は、現金決済ベース交換(ドル/Mcf)を含む | $ | (0.87) | | | $ | (0.59) | | | $ | (0.66) | | | $ | (0.46) | |
平均調整価格(ドル/mcf) | $ | 6.67 | | | $ | 2.41 | | | $ | 5.70 | | | $ | 2.45 | |
現金決済デリバティブ(ドル/mCf) | (3.66) | | | (0.13) | | | (2.71) | | | (0.07) | |
天然ガスの平均価格、現金決済を含むデリバティブ(ドル/mcf) | $ | 3.01 | | | $ | 2.28 | | | $ | 2.99 | | | $ | 2.38 | |
天然ガス販売、現金決済を含むデリバティブ | $ | 1,433,018 | | | $ | 897,429 | | | $ | 2,816,214 | | | $ | 1,869,923 | |
| | | | | | | |
液体 | | | | | | | |
NGL、エタンを含まない: | | | | | | | |
販売量(MMcfe)(B) | 14,568 | | | 16,158 | | | 29,202 | | | 30,758 | |
売上高(Mbbl) | 2,428 | | | 2,693 | | | 4,867 | | | 5,126 | |
NGL価格(ドル/バレル) | $ | 58.48 | | | $ | 34.83 | | | $ | 61.27 | | | $ | 36.00 | |
現金決済デリバティブ(ドル/バレル) | (4.67) | | | (9.31) | | | (4.76) | | | (6.31) | |
NGL平均価格、現金決済のデリバティブ(ドル/バレル)を含む | $ | 53.81 | | | $ | 25.52 | | | $ | 56.51 | | | $ | 29.69 | |
NGLS販売 | $ | 130,641 | | | $ | 68,737 | | | $ | 275,022 | | | $ | 152,180 | |
エタン: | | | | | | | |
販売量(MMcfe)(B) | 8,768 | | | 7,803 | | | 18,607 | | | 16,390 | |
売上高(Mbbl) | 1,461 | | | 1,301 | | | 3,101 | | | 2,732 | |
エタン価格(ドル/バレル) | $ | 17.70 | | | $ | 6.58 | | | $ | 13.92 | | | $ | 6.62 | |
エタン販売量 | $ | 25,865 | | | $ | 8,560 | | | $ | 43,154 | | | $ | 18,094 | |
石油: | | | | | | | |
販売量(MMcfe)(B) | 1,458 | | | 2,366 | | | 3,124 | | | 4,071 | |
売上高(Mbbl) | 243 | | | 394 | | | 521 | | | 678 | |
ガソリン価格(ドル/バレル) | $ | 91.38 | | | $ | 56.18 | | | $ | 88.27 | | | $ | 58.61 | |
石油販売 | $ | 22,206 | | | $ | 22,158 | | | $ | 45,962 | | | $ | 39,772 | |
| | | | | | | |
液体販売総量(MMcfe)(B) | 24,794 | | | 26,327 | | | 50,933 | | | 51,219 | |
液体販売総量(Mbbl) | 4,132 | | | 4,388 | | | 8,489 | | | 8,536 | |
液体製品販売総額 | $ | 178,712 | | | $ | 99,455 | | | $ | 364,138 | | | $ | 210,046 | |
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合計して | | | | | | | |
天然ガス及び液体販売総額、現金決済を含むデリバティブ(C) | $ | 1,611,730 | | | $ | 996,884 | | | $ | 3,180,352 | | | $ | 2,079,969 | |
総販売台数(MMcfe) | 501,517 | | | 420,595 | | | 993,792 | | | 835,785 | |
平均実現価格(ドル/マクフィー) | $ | 3.21 | | | $ | 2.37 | | | $ | 3.20 | | | $ | 2.49 | |
(a)基数は天然ガスの最終販売価格とニューヨーク商品取引所(NYMEX)天然ガス価格との差額を表し,わが社の輸送協定に関する納入価格割引や赤字の影響を含む。
(b)液化石油ガス,エタン,石油は1バレル6立方鉄の速度でMcFeに変換される。
(c)天然ガスと液体販売総額は、現金決済のデリバティブを含み、本報告では調整後の営業収入とも呼ばれ、非公認会計基準の補完財務指標である。
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非公認会計基準財務指標の入金
次の表は、調整後の営業収入(非公認会計基準の補充財務指標)と総営業収入(その最も直接的な比較可能な財務指標)とを照合し、これは公認会計基準に基づいて計算される。調整後の営業収入(本報告では天然ガスと液体販売総額,現金決済のデリバティブを含む)が記載されているのは,収益傾向を評価するための期間間比較の重要な指標であるからである。調整された営業収入は決済前の派生ツールの公正価値変動及び純マーケティングサービス及びその他の要素が収入に与える影響を含まない。著者らは調整された営業収入を用いて利益傾向を評価し、この指標は決済前の派生ツールの公正価値の経常変動の変化を除去し、この指標は決済された派生ツール契約の影響のみを反映しているからである。純マーケティングサービスおよび他には、パイプ生産能力放出のコストおよび回収、第三者に提供されるサービスの収入および他の収入を収集することが含まれる。純マーケティングサービスやその他は私たちの天然ガスや液体生産活動とは関係がないと考えられているため、調整後の営業収入には純マーケティングサービスやその他は含まれていない。調整後の営業収入は投資家に有用な情報を提供し,収益傾向を評価する期間間比較に用いられていると考えられる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
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| (別の説明がない限り、千の計で) |
総営業収入 | $ | 2,527,508 | | | $ | (260,116) | | | $ | 1,948,398 | | | $ | 689,807 | |
プラス(マイナス): | | | | | | | |
デリバティブ損失 | 845,095 | | | 1,345,532 | | | 3,922,732 | | | 1,534,345 | |
デリバティブのための現金純額決済 | (1,753,732) | | | (71,441) | | | (2,639,271) | | | (109,581) | |
期間決済のデリバティブにかかる保険料 | 251 | | | (9,579) | | | (32,212) | | | (19,305) | |
インターネットマーケティングサービスやその他 | (7,392) | | | (7,512) | | | (19,295) | | | (15,297) | |
調整後の営業収入、非公認会計基準財務指標 | $ | 1,611,730 | | | $ | 996,884 | | | $ | 3,180,352 | | | $ | 2,079,969 | |
| | | | | | | |
総販売台数(MMcfe) | 501,517 | | | 420,595 | | | 993,792 | | | 835,785 | |
平均実現価格(ドル/マクフィー) | $ | 3.21 | | | $ | 2.37 | | | $ | 3.20 | | | $ | 2.49 | |
販売量と収入
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | | | | | | |
| (別の説明がない限り、千の計で) |
シェール別販売量(MMcfe): | | | | | | | |
マルセイルス | 465,715 | | | 375,116 | | | 90,599 | | | 24.2 | |
オハイオ州ユティカ | 33,469 | | | 44,034 | | | (10,565) | | | (24.0) | |
他にも | 2,333 | | | 1,445 | | | 888 | | | 61.5 | |
総販売量 | 501,517 | | | 420,595 | | | 80,922 | | | 19.2 | |
| | | | | | | |
1日平均販売量(MMcfe/d) | 5,511 | | | 4,622 | | | 889 | | | 19.2 | |
| | | | | | | |
営業収入: | | | | | | | |
天然ガス、天然ガス、石油の販売 | $ | 3,365,211 | | | $ | 1,077,904 | | | $ | 2,287,307 | | | 212.2 | |
デリバティブ損失 | (845,095) | | | (1,345,532) | | | 500,437 | | | (37.2) | |
インターネットマーケティングサービスやその他 | 7,392 | | | 7,512 | | | (120) | | | (1.6) | |
総営業収入 | $ | 2,527,508 | | | $ | (260,116) | | | $ | 2,787,624 | | | (1,071.7) | |
カタログ表
EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
天然ガス、天然ガス、石油の販売。2022年6月30日までの3カ月間、天然ガス、天然ガス、石油の売上高は2021年同期に比べて増加しており、平均実現価格の上昇と販売量の増加が原因だ。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の平均実現価格上昇は、ニューヨーク商品取引所価格と液体価格の上昇が原因であるが、一部は不利な現金決済デリバティブと不利な差額によって相殺されている。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、それぞれ17.537億ドルと7140万ドルのデリバティブ現金純決済を支払い、これらの純現金は平均実現価格に含まれているが、営業収入に含まれていない可能性がある。
売上高増加の主な原因はAlta買収時に買収した資産の売上増加である。
デリバティブ損失。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間に、それぞれ8.451億ドルと13.455億ドルのデリバティブ損失を確認した。2022年のデリバティブの損失は主にNYMEX価格の上昇による我々のNYMEXスワップとオプションの公平な市場価値の低下である。2021年のデリバティブの損失は、主に我々のNYMEXスワップとオプションの公平な市場価値がNYMEX長期価格上昇によって増加したことと関係がある。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | | | | | | |
| (別の説明がない限り、千の計で) |
シェール別販売量(MMcfe): | | | | | | | |
マルセイルス | 921,142 | | | 749,057 | | | 172,085 | | | 23.0 | |
オハイオ州ユティカ | 67,675 | | | 83,963 | | | (16,288) | | | (19.4) | |
他にも | 4,975 | | | 2,765 | | | 2,210 | | | 79.9 | |
総販売量 | 993,792 | | | 835,785 | | | 158,007 | | | 18.9 | |
| | | | | | | |
1日平均販売量(MMcfe/d) | 5,491 | | | 4,618 | | | 873 | | | 18.9 | |
| | | | | | | |
営業収入: | | | | | | | |
天然ガス、天然ガス、石油の販売 | $ | 5,851,835 | | | $ | 2,208,855 | | | $ | 3,642,980 | | | 164.9 | |
デリバティブ損失 | (3,922,732) | | | (1,534,345) | | | (2,388,387) | | | 155.7 | |
インターネットマーケティングサービスやその他 | 19,295 | | | 15,297 | | | 3,998 | | | 26.1 | |
総営業収入 | $ | 1,948,398 | | | $ | 689,807 | | | $ | 1,258,591 | | | 182.5 | |
天然ガス、天然ガス、石油の販売。2022年6月30日までの6カ月間、天然ガス、天然ガス、石油の売上高は2021年同期に比べて増加し、平均実現価格の上昇と販売量の増加が原因となっている。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の平均実現価格上昇は、ニューヨーク商品取引所価格と液体価格の上昇が原因であるが、一部は不利な現金決済デリバティブと不利な差額によって相殺されている。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ26.393億ドルと1.096億ドルのデリバティブ純現金決済を支払い、これらの純現金は平均実現価格に含まれているが、営業収入に含まれていない可能性がある。
売上高増加の主な原因はAlta買収時に買収した資産の売上増加である。
デリバティブ損失。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間で、それぞれ39.227億ドルと15.343億ドルのデリバティブ損失を確認した。2022年のデリバティブの損失は主に我々のNYMEXスワップとオプションの公平な市場価値がNYMEXの長期価格上昇によって減少したことと関係がある。2021年のデリバティブの損失は主に我々のNYMEXスワップとオプションの公平な市場価値がNYMEX長期価格上昇によって減少したことと関係がある。
カタログ表
EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
運営費
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | | | | | | |
| (別の説明がない限り、千の計で) |
運営費用: | | | | | | | |
採集する. | $ | 339,100 | | | $ | 286,405 | | | $ | 52,695 | | | 18.4 | |
転送する | 149,383 | | | 130,235 | | | 19,148 | | | 14.7 | |
処理中です | 51,221 | | | 47,376 | | | 3,845 | | | 8.1 | |
レンタル運営料金(LOE) | 42,814 | | | 25,547 | | | 17,267 | | | 67.6 | |
生産税 | 39,742 | | | 21,999 | | | 17,743 | | | 80.7 | |
探索 | 1,741 | | | 1,779 | | | (38) | | | (2.1) | |
販売、一般、行政 | 59,276 | | | 49,853 | | | 9,423 | | | 18.9 | |
| | | | | | | |
生産が尽きる | $ | 423,935 | | | $ | 376,813 | | | $ | 47,122 | | | 12.5 | |
その他の減価償却と損失 | 5,208 | | | 3,475 | | | 1,733 | | | 49.9 | |
減価償却と損耗合計 | $ | 429,143 | | | $ | 380,288 | | | $ | 48,855 | | | 12.8 | |
| | | | | | | |
単位あたり(ドル/マクフィー): | | | | | | | |
採集する. | $ | 0.68 | | | $ | 0.68 | | | $ | — | | | — | |
転送する | 0.30 | | | 0.31 | | | (0.01) | | | (3.2) | |
処理中です | 0.10 | | | 0.11 | | | (0.01) | | | (9.1) | |
愛情 | 0.09 | | | 0.06 | | | 0.03 | | | 50.0 | |
生産税 | 0.08 | | | 0.05 | | | 0.03 | | | 60.0 | |
| | | | | | | |
販売、一般、行政 | 0.12 | | | 0.12 | | | — | | | — | |
生産が尽きる | 0.85 | | | 0.90 | | | (0.05) | | | (5.6) | |
集まっている。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の採取費の絶対値上昇は,Alta買収で買収された資産の販売量の増加と,アパラチア盆地価格にリンクした何らかの契約の採取率の向上が主な原因である。2022年6月30日までの3カ月間,Alta買収で買収された資産の収集率構造が低く,主に価格にリンクした契約収集率の増加で相殺されたため,2022年6月30日までの3カ月間,Mcfeあたりの収集費用は2021年同期と横ばいであった。
変速機です2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の送電費用の絶対値が増加したのは,主にアルタ買収により輸送力が増加し,テキサス州東部伝送管の料率が上昇したことと,2021年第3四半期にロッキー山脈高速管路で得られた追加輸送力によるものであった。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月単位マクフィー送電費用が低下しているのは,主にアルタ買収の販売量が増加しており,アルタ買収単位マクフィーの平均送電費用が我々の歴史上のトランスミッション組合せに比べて低いためである。
処理中です。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の加工費用が絶対ベースで増加しており,液体に富む地域の開発が液体販売量を増加させていることが原因である。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、マクフィーあたりの加工費用が低下したのは、主に販売量の増加によるものである。
ロイド2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の純資産収益率が上昇し、海水処理コストの上昇およびAlta買収による追加レンタル運営コストが主な原因となっている。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間,LOEはMcfe計算で増加したが,これは主に塩水処理コストの上昇によるものであった。
カタログ表
EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
生産税。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の絶対的かつマクフィー計算による生産税の増加は、ウェストバージニア州解散費の増加が原因であり、これは主に価格上昇とペンシルベニア州影響費用の増加であり、これはAltaの買収、価格上昇、インフレによる追加油井である。
販売、一般と行政。販売·一般·行政費は絶対的に増加している 2022年6月30日までの3ヶ月は、2021年同期と比較して、主に奨励公平価値の変化による長期インセンティブ報酬コストの上昇である。長期的なインセンティブ報酬は私たちの株価や業績状況の変化に伴って変動するかもしれない。
減価償却と損耗。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月間の生産消費費が絶対ベースで増加したのは,販売量が増加したが,低い年間消費率によって部分的に相殺されたためである。年間損耗率が低いため,2022年6月30日までの3カ月間,生産損失費用はマクフィー計算で2021年同期に比べて低下した。
長期資産の売却/交換収益。2021年6月30日までの3ヶ月以内に、長期資産売却益1,680万ドルは、主に2020年の資産剥離或いは代償のある公正価値変動と関係があることを確認した(定義及び討論は簡明総合財務諸表付記3参照)。
賃料減額と満期。2022年および2021年6月30日までの3ヶ月以内に、私たちが確認した減価および満期賃貸契約はそれぞれ4,700万ドルおよび2,560万ドルであり、私たちの発展計画によると、満期前に延長または発展する賃貸契約は期待されていません。
カタログ表
EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | | | | | | |
| (別の説明がない限り、千の計で) |
運営費用: | | | | | | | |
採集する. | $ | 659,629 | | | $ | 566,766 | | | $ | 92,863 | | | 16.4 | |
転送する | 296,489 | | | 255,107 | | | 41,382 | | | 16.2 | |
処理中です | 99,690 | | | 87,927 | | | 11,763 | | | 13.4 | |
愛情 | 82,643 | | | 52,566 | | | 30,077 | | | 57.2 | |
生産税 | 70,925 | | | 42,210 | | | 28,715 | | | 68.0 | |
探索 | 2,513 | | | 2,728 | | | (215) | | | (7.9) | |
販売、一般、行政 | 128,372 | | | 94,859 | | | 33,513 | | | 35.3 | |
| | | | | | | |
生産が尽きる | $ | 840,860 | | | $ | 749,821 | | | $ | 91,039 | | | 12.1 | |
その他の減価償却と損失 | 10,381 | | | 7,583 | | | 2,798 | | | 36.9 | |
減価償却と損耗合計 | $ | 851,241 | | | $ | 757,404 | | | $ | 93,837 | | | 12.4 | |
| | | | | | | |
単位あたり(ドル/マクフィー): | | | | | | | |
採集する. | $ | 0.66 | | | $ | 0.68 | | | $ | (0.02) | | | (2.9) | |
転送する | 0.30 | | | 0.31 | | | (0.01) | | | (3.2) | |
処理中です | 0.10 | | | 0.11 | | | (0.01) | | | (9.1) | |
愛情 | 0.08 | | | 0.06 | | | 0.02 | | | 33.3 | |
生産税 | 0.07 | | | 0.05 | | | 0.02 | | | 40.0 | |
| | | | | | | |
販売、一般、行政 | 0.13 | | | 0.11 | | | 0.02 | | | 18.2 | |
生産が尽きる | 0.85 | | | 0.90 | | | (0.05) | | | (5.6) | |
集まっている。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の採取費は絶対値計算で増加しており、主な原因はAlta買収で買収された資産の販売量の増加と、アパラチア盆地価格にリンクしたいくつかの契約の採取率の向上である。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の1立方メートル当たりの収集費用が低下したのは、主にAlta買収で買収された資産の収集比率構造が低いためである。
変速機です2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の送電費用の絶対値が増加したのは,主にアルタ買収が輸送力を増加させ,テキサス州東部伝送管の料率向上と信用低下,および2021年第3四半期にロッキー山脈高速管路で得られた追加輸送力によるものである。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月単位マクフィー送電費用が低下しているのは,主にアルタ買収の販売量が増加しており,アルタ買収の単位マクフィー平均送電費用が我々の歴史上のトランスミッション組合せに比べて低いためである。
処理中です。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の加工費用は絶対値計算で増加しており,液体に富む地域の開発が液体販売量を増加させたためである。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月間,マクフィーあたりの加工費用が低下したのは,主に販売量の増加によるものである。
ロイド2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の純資産収益率が上昇し、海水処理コストの上昇およびAlta買収による追加レンタル運営コストが主な原因となっている。LOEは2021年同期と比較して2022年6月30日までの6カ月間で1立方メートル当たり増加しており,主な原因は塩水処理コストの上昇である。
カタログ表
EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
生産税。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の絶対的かつマクフィー計算による生産税の増加は、ウェストバージニア州の解散費の増加が原因であり、これは主に価格上昇とペンシルバニア州の影響費用の増加であり、これはAltaの買収、価格上昇、インフレによる追加油井である。
販売、一般と行政。販売、一般、管理費用は絶対とMcfeに基づいて増加します 2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月は主に奨励公正価値の変化による長期激励報酬コストの上昇及び訴訟費用の増加である。長期的なインセンティブ報酬は私たちの株価や業績状況の変化に伴って変動するかもしれない。
減価償却と損耗。2021年同期と比較して,2022年6月30日までの6カ月間の生産消費費が絶対ベースで増加したのは,販売量が増加したが,低い年間消費率によって部分的に相殺されたためである。年間損耗率が低いため、2022年6月30日までの6カ月間、生産損失費用はマクフィー計算で2021年同期より低下した。
長期資産の売却/交換収益2021年6月30日までの6カ月間で,長期資産売却益1,800万ドルは,主に2020年の資産剥離や価格の公正価値変化に関与していることが確認された。
契約資産が減価する2022年6月30日までの6カ月間で、1兆849億ドルの契約資産減額を確認した。簡明な連結財務諸表付記8を参照。
賃料減額と満期。2022年および2021年6月30日までの6ヶ月以内に、私たちが確認した減価および満期賃貸契約はそれぞれ7,700万ドルおよび4,240万ドルであり、私たちの発展計画によると、満期前に延長または発展することを期待していないことと関係がある。
他の経営費。2022年6月30日までの6カ月間の他の運営費は2350万ドルで、主に法律と環境準備金の変化によるものだ。2021年6月30日までの6ヶ月間の他の運営費は1,470万ドルで、主に2020年11月にシボロン米国社から上流資産の買収とAltaの買収に関連する取引コストおよび法的準備金の変化によるものです。
その他損益表項目
(収入)投資損失。2022年6月30日までの3カ月間で,主に権益法投資による権益収益の投資収入を確認した。2022年6月30日までの6ヶ月間、Equitrans Midstreamでの私たちの投資による損失が主に売却されたことが確認された。これは、Equitrans Midstreamの株価が、私たちが投資した最終売却日2022年4月20日の10.34ドルから2022年4月20日の8.65ドルに下落し、一部は投資ファンドに投資した収益(簡明な連結財務諸表付記4参照)と私たちの益権法投資の株式収益によって相殺されたためである。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、Equitrans Midstreamと投資ファンドでの投資収入を確認しました。
配当金やその他の収入それは.2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の配当金および他の収入が増加したのは、主に投資基金が受け取った配当金のためであり、一部はEquitrans Midstreamでの投資で受け取った配当金の減少によって相殺され、これらの配当金は2022年4月にすべて販売された。
債務が損失を返済する2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で、それぞれ1.043億ドルと1.113億ドルの債務弁済損失が確認されましたが、これは主に私たちの転換可能な手形の償還と買い戻しによるものです(定義と議論は簡明総合財務諸表付記6参照)。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で、Alta買収に関連する過渡的な融資約束による費用と、4.875%優先手形の返済費用が原因で、それぞれ530万ドルと980万ドルの債務弁済損失が確認された。簡明な連結財務諸表付記6を参照。
利息支出。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出が低下したのは、主に信用状と優先手形の利息支出が減少したが、利息支出の増加を部分的に相殺したためであり、これは主に私たちの信用手配下の借金の増加によるものである。簡明な連結財務諸表付記6を参照。
所得税支出(福祉)。簡明な連結財務諸表付記5を参照。
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EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
資本資源と流動性
私たちは何の保証も提供できませんが、私たちは経営活動のキャッシュフローと私たちの信用手配下の利用可能なキャッシュフローは、正常な運営需要、債務超過義務、少なくとも今後12ヶ月の計画資本支出と約束を含むが、現在の予想に基づいて、長期的には、私たちの現金需要を満たすのに十分であると信じています。
資本支出と販売量を計画するそれは.2022年には、総資本支出は約14億~15億ドルと予想され、非持株権益に起因する金額は含まれていない。私たちは運営によって発生した現金を通じて私たちの資本支出に資金を提供したいです。必要であれば、私たちの信用から借金を手配することもできます。私たちは私たちが開発した土地の高い割合の事業者なので、これらの資本支出の金額と時間は大きく自由に支配可能です。私たちは、天然ガス、NGLおよび石油の現在および予想価格、必要な設備、インフラ、および資本の利用可能性、必要な規制許可と承認の受信および時間、ならびに掘削、完了、および買収コストを含む2022年計画の資本支出の一部を延期することを選択することができる。2022年の販売量は1,950 Bcfeから2,050 Bcfeを予定している。
経営活動2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は12.52億ドルだったが、2021年同期は4.43億ドルだった。この増加は主に現金運営収入の増加によるものであるが,デリバティブによる現金決済純額,現金運営費用の増加,天然ガス価格上昇による運営資本の不利な変化および運営資本支払いの不利なタイミングによって部分的に相殺される。
私たちの経営活動のキャッシュフローは大口商品市場の価格変動の影響を受けています。私たちは長期ストリップ定価に反映される現在の市場観点以外のこのような動きを予測することができない。年報第1 A項“リスク要因-天然ガス、天然ガスおよび石油価格の変動、または天然ガス、天然ガスおよび石油価格が長期的に下位にあることは、私たちの収入、収益力、将来の成長率、流動資金、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある”を参照されたい表格10-K2021年12月31日までの年度。
投資活動2022年6月30日までの6カ月間の投資活動用純現金は5.08億ドルだったが、2021年同期は6.75億ドルだった。減少の原因は、2021年の買収のために支払われた現金と、Equitrans Midstream普通株での私たちの余剰投資の収益を売却することだが、一部は増加した資本支出によって相殺された。
次の表は私たちの資本支出をまとめています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| (百万) |
備蓄開発 | $ | 297 | | | $ | 178 | | | $ | 526 | | | $ | 367 | |
土地及び借款(A) | 39 | | | 31 | | | 88 | | | 54 | |
資本化間接費用 | 13 | | | 14 | | | 25 | | | 27 | |
資本化利息 | 6 | | | 4 | | | 12 | | | 8 | |
他の生産インフラ | 19 | | | 19 | | | 32 | | | 24 | |
他にも | 2 | | | — | | | 3 | | | 4 | |
資本支出総額 | 376 | | | 246 | | | 686 | | | 484 | |
プラス(マイナス):非現金項目(B) | 17 | | | (27) | | | (1) | | | (14) | |
現金資本支出総額 | $ | 393 | | | $ | 219 | | | $ | 685 | | | $ | 470 | |
(a)2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、非持株権益による資本支出はそれぞれ250万ドルと380万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ440万ドルと510万ドルだった。
(b)非現金資本支出の純影響は、仕事利益パートナーの売掛金の時間手配、計上資本支出と資本化株式補償費用の影響を含む。計算すべき資本支出の影響には今期の見積もり数が含まれており、前期の計上プロジェクトの輸出を差し引く。
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EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
融資活動2022年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された純現金は8.14億ドルだったが、2021年同期の融資活動で提供された現金純額は5.44億ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間、融資キャッシュフローの主な用途は債務の返済と返済、EQT普通株の買い戻しと返済および配当金の支払いであり、融資キャッシュフローの主要な源は信用ツール借金の純収益である。2021年6月30日までの6ヶ月間、融資キャッシュフローの主な源は債券発行の純収益であり、融資キャッシュフローの主な用途は信用手配借入金と債務の純返済である。
信用手配の下での私たちの債務と借金をさらに議論するために、簡明な総合財務諸表付記6を参照してください。
2022年7月20日、我々の取締役会は四半期現金配当金をEQT普通株1株当たり0.15ドルと発表し、2022年9月1日に2022年8月9日の終値時に登録された株主に支払った。
2022年7月8日、私たちはEquitrans Midstreamに通知を出し、現金支払いオプションを行使することを選択しました(簡明合併財務諸表付記8で定義および議論)。
吾等の実際及び予想される流動資金源及び用途、当時の市況及びその他の要因によれば、吾等は時々公開市場又は私的協議の取引において、入札要約又は他の現金購入方式により未償還の債務又は株式証券を償還又は購入することができる。このような取引所に関連された金額は重大かもしれない。債務償還と買い戻しに関する議論は、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。
安全格付けと融資トリガー
次の表は、2022年7月22日現在の私たちの債務ツールに割り当てられた信用格付けと格付けの展望を反映しています。私たちの信用格付けと格付け展望はいつでも指定された格付け機関によって修正または撤回される可能性があり、各格付けは任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない。私たちは、格付けが任意の所与の期間にわたって有効に維持されるか、または格付け機関が状況が必要だと思う場合、格付け機関が格付けを引き下げたり撤回したりしないことを保証することはできない。投資レベルの説明は、簡明総合財務諸表付記3を参照されたい。
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格付け機関 | | 高級ノート | | 展望 |
ムーディ投資家サービス会社(Moody‘s) | | BA 1 | | 正性 |
スタンダード&プアーズ評価サービス(S&P) | | BBB- | | 安定している |
Fitch Rating Service(Fitch Rating Service) | | BBB- | | 安定している |
信用格付けの変化は、私たちが資本市場に参入する機会、私たちの信用手配による金利と費用による短期債務コスト、私たちが金利を調整できる優先手形の金利、新しい長期債務の金利、私たちの投資家プールと資金源、私たちの場外取引(OTC)派生ツールの借入コストと保証金要求、私たちの中流サービス契約、合弁企業手配、または建築契約を支持する信用保証要求(担保を含む)に影響を与える可能性がある。私たちの場外デリバティブの保証金預金もまた、天然ガス価格と私たちのヘッジ取引相手との間の合意に規定されている信用敷居のような信用格付け以外の要素の影響を受ける。
2022年7月22日まで、私たちの信用手配の下で、私たちの取引相手が私たちの場外デリバティブツール、中流サービス契約、その他の契約に基づいて保証金または他の担保の支払いを要求する任意の要求を満たすために、十分な未使用信用証の純借入能力があります。2022年7月22日現在、このような担保は信用状、場外デリバティブ保証金預金、その他の担保を含む約9億ドルにのぼる可能性があり、合計で約5億ドルに達する。付記3及び6を参照 至れり尽くせり さらなる資料については、簡明総合財務諸表を参照されたい。
私たちの債務協定やその他の財務義務には様々な条項が含まれており、これらの条項を守らないと、信用手配下の違約または違約事件を招き、未返済金額の一部または全部を強制的に返済し、融資能力を低下させたり、他の同様の行動を取ったりする可能性がある。債務協議の下で最も重要な契約違反と違約事件は、債務と総資本比率の維持、付属会社との取引の制限、破産事件、予定元金或いは利息を支払わない、他の財政義務と変更制御規定を加速することに関連する。私たちの信用手配には金融契約が含まれており、私たちの総債務と総資本の比率が65%以下であることが要求される。2022年6月30日まで、私たちは債務協定のすべての債務条項と契約を守った。
カタログ表
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
私たちの信用手配下の借金の検討については、簡明総合財務諸表の付記6を参照されたい。
商品リスク管理
私たちの大口商品リスク管理計画の大部分は私たちが生産している天然ガスのヘッジ販売と関係があります。我々のヘッジ計画の全体目標は大口商品の価格変化リスクの過度な影響からキャッシュフローを保護することである。私たちが使用しているデリバティブツールは主にスワップ、セット、オプションプロトコルです。次の表は2022年7月22日までの私たちのNYMEX対沖頭寸の大体の数量と価格をまとめています。固定価格とNYMEX価格の差額は,我々の“平均実現価格台帳”における価格台帳における平均差額に含まれる.固定価格天然ガス販売協定は実物決済も可能であり、財務決済も可能である。
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| Q3 2022 (a) | | Q4 2022 | | Q1 2023 | | Q2 2023 | | Q3 2023 | | Q4 2023 | | 2024 |
ヘッジ取引量(MMDth) | 272 | | | 284 | | | 216 | | | 258 | | | 261 | | | 225 | | | 17 | |
納期出来高(MMDth/d) | 3.0 | | | 3.1 | | | 2.4 | | | 2.8 | | | 2.8 | | | 2.4 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
期日が多い | | | | | | | | | | | | | |
巻(MMDth) | 125 | | | 157 | | | 41 | | | 41 | | | 42 | | | 14 | | | — | |
平均する.値段(元/戴徳梁) | $ | 4.86 | | | $ | 5.59 | | | $ | 6.05 | | | $ | 4.77 | | | $ | 4.77 | | | $ | 4.77 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
期日が切れる | | | | | | | | | | | | | |
巻(MMDth) | 362 | | | 332 | | | 41 | | | 41 | | | 42 | | | 42 | | | 2 | |
平均する.値段(元/戴徳梁) | $ | 2.93 | | | $ | 2.88 | | | $ | 2.53 | | | $ | 2.53 | | | $ | 2.53 | | | $ | 2.53 | | | $ | 2.67 | |
| | | | | | | | | | | | | |
電話-長距離 | | | | | | | | | | | | | |
巻(MMDth) | 42 | | | 36 | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 40 | | | 51 | |
平均する.ストライキ($/DTH) | $ | 3.79 | | | $ | 2.79 | | | $ | 2.72 | | | $ | 2.72 | | | $ | 2.72 | | | $ | 2.72 | | | $ | 3.20 | |
| | | | | | | | | | | | | |
-短い話 | | | | | | | | | | | | | |
巻(MMDth) | 145 | | | 195 | | | 202 | | | 274 | | | 277 | | | 182 | | | 66 | |
平均する.ストライキ($/DTH) | $ | 3.33 | | | $ | 5.39 | | | $ | 8.07 | | | $ | 4.48 | | | $ | 4.48 | | | $ | 4.34 | | | $ | 3.11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
見下げオプション | | | | | | | | | | | | | |
巻(MMDth) | 71 | | | 119 | | | 215 | | | 257 | | | 260 | | | 197 | | | 15 | |
平均する.ストライキ($/DTH) | $ | 3.11 | | | $ | 4.82 | | | $ | 4.04 | | | $ | 3.06 | | | $ | 3.06 | | | $ | 3.08 | | | $ | 2.45 | |
| | | | | | | | | | | | | |
番外オプション | | | | | | | | | | | | | |
巻(MMDth) | 37 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
平均する.ストライキ($/DTH) | $ | 3.12 | | | $ | 2.35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
固定価格販売 | | | | | | | | | | | | | |
巻(MMDth) | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | |
平均する.値段(元/戴徳梁) | $ | 2.38 | | | $ | 3.47 | | | $ | 4.09 | | | $ | 2.38 | | | $ | 2.38 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
オプション割増 | | | | | | | | | | | | | |
繰り延べ現金支払(百万) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | (42) | | | $ | (42) | | | $ | (45) | | | $ | — | |
(a)七月一日から九月三十日.
カタログ表
EQT社とその子会社
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
2022年(7月1日~12月31日)、2023年、2024年には、NYMEXを含む平均上限価格がそれぞれ3.17ドル、2.84ドル、3.21ドルである約9個のMMDth、88個のMMDthおよび11個のMMDthの天然ガス販売契約を締結した。
私たちはまた紛争を解決するための派生商品ツールを締結した。私たちは時々他の契約協定を使用して私たちの大口商品のヘッジ戦略を施行するかもしれない
我々のヘッジ計画のさらなる検討については、項目3“市場リスクに関する定量的·定性的開示”と簡明合併財務諸表付記3を参照されたい。
引受金とその他の事項
通常の業務の過程で、私たちに対する様々な法律と規制に対するクレームと訴訟が待っているか、あるいは脅かされている。クレーム金額は大きいかもしれませんが、このようなクレームと訴訟の最終結果を正確に予測することはできません。実際に発生した時、私たちは損失に関連する法律と他の直接費用を計算しなければならない。私たちは、私たちが保留事項を処理するのに適していると思う備蓄を確立し、法律の意見を聞き、既存の保険を適切に考慮した後、私たちなどに関連する任意の保留事項の最終結果は、私たちなどの財務状況、経営業績、あるいは流動資金に大きな影響を与えないと信じている。総合財務諸表付記16及び年報第I部第3項“法律訴訟”を参照表格10-K2021年12月31日までの年間報告書は、私たちの約束と事項や問題を議論するために。
最近発表された会計基準
私たちが最近発表した会計基準は簡明総合財務諸表付記1に掲載されている。
重要な会計政策と試算
我々のキー会計政策は、推定不確実性に関する議論と、我々のキー会計推定が我々の財務状況又は経営結果に影響を与える可能性があることとを含む、我々の年間報告書の第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”に記載されている表格10-K2021年12月31日までの年度。私たちの重要な会計政策の応用は簡明な総合財務諸表に反映された金額を判断し、推定する必要があるかもしれません。私たちは歴史的経験とすべての入手可能な情報を利用してこのような推定と判断を行う。異なる仮定および推定は、異なる金額を報告するために使用されることができる。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
商品価格リスクと派生ツール私たちの主な市場リスクの開放は天然ガスと天然ガスの未来の価格の変動だ。大口商品価格の変動性により,我々の最終販売地の天然ガスと天然ガス市場価格の将来の潜在的な変動を予測することができないため,価格が我々の運営に及ぼす最終的な影響を予測することはできない。天然ガスや天然ガス価格の持続的な低迷や大幅な下落は我々の発展計画に悪影響を及ぼす可能性があり,我々の開発速度と明らかにされた埋蔵量のレベルを低下させる天然ガスとNGL価格の上昇は、掘削コストの増加、生産税の増加、LOEの増加、私たちの貯蔵資産の季節的な天然ガス価格差の変動の増加、エンドユーザーの節約または代替燃料への転換の増加を伴うか、または招く可能性がある。また、ある程度、私たちが現在の市場価格より低い価格で私たちの生産をヘッジすれば、私たちは天然ガス価格の上昇から完全に利益を得ることはできず、そして、私たちの当時の信用格付けと私たちの対沖契約の条項に基づいて、私たちは私たちのヘッジ取引相手に追加の保証金を公表する必要があるかもしれない。
我々のヘッジ計画の全体目標は大口商品の価格変化リスクの過度な影響からキャッシュフローを保護することである。我々は、派生ツールの使用を簡明総合財務諸表付記3と“資本資源と流動資金”項2“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”の下での“商品リスク管理”にさらに記述している。我々の場外デリバティブ商品ツールは主に金融機関に保管されており、これらの機関の信用は定期的に監視されている。私たちは主にデリバティブツールを通じて期待された生産量販売をヘッジする。私たちはまた派生ツールを通じてベースをヘッジする。デリバティブの使用は、我々の経営陣のヘッジと金融リスク委員会が承認した一連の政策に基づいて実施され、私たちの取締役会が審査します。
我々の予想生産量販売のためのデリバティブ大口商品ツールについては、予想生産量および販売レベルに対する政策制限を設定し、これらの予想生産量および販売レベルは価格リスクに直面している。取引目的で、私たちが持っている金融天然ガス由来商品の数は取るに足らない。
私たちが使用しているデリバティブツールは主にスワップ、セット、オプションプロトコルです。これらの合意は、商品の2つの価格間の差額に基づいて取引相手に支払うか、または取引相手から支払いを受け取ることを要求する可能性がある。私たちはこれらの合意を使って私たちのニューヨーク商品取引所と基盤差を相手にします。私たちの大口商品ヘッジ戦略を実行する時、私たちはまた他の契約合意を使用することができます。
私たちは価格と生産レベルを連続的に監視し、必要に応じてヘッジの数量を調整する。
ニューヨーク商品取引所の天然ガス価格が2022年6月30日と2021年12月31日に10%低下すると仮定すると、我々の天然ガス由来商品ツールの公正価値はそれぞれ約5.35億ドルと5.77億ドル増加する。ニューヨーク商品取引所の天然ガス価格が2022年6月30日と2021年12月31日に10%上昇すると仮定すると、我々の天然ガス由来商品ツールの公正価値はそれぞれ約5.42億ドルと5.81億ドル減少する。本分析の目的で,2022年6月30日と2021年12月31日のNYMEX天然ガス価格の10%変化を2022年6月30日と2021年12月31日までの天然ガスデリバティブツールに適用し,公正価値の仮定変化を計算した。公正価値変動の査定方法は著者らが簡明総合財務諸表付記4で述べたデリバティブツールの公正価値を決定する正常なプログラムと類似している。
これらの我々のデリバティブツールの分析には,同じ仮定価格変動が我々の天然ガス実物販売に及ぼす相殺影響は含まれていない。我々が予測した天然ガス生産量をヘッジするために持つデリバティブツールの組合せは,我々が予想している天然ガス実物販売の一部に近いため,派生商品ツールが事前に閉鎖されていないと仮定し,デリバティブツールが基礎リスクのヘッジを効率的にヘッジし続け,上記商品価格の仮定変化に関する我々の予測収量をヘッジするために持つデリバティブツール組合せの公正価値が受ける悪影響は,天然ガスオブジェクト販売への有利な影響によって相殺されるべきである.
もし関連する実物取引或いは持倉が派生商品ツールの期限日前に決算した場合、金融商品或いは派生商品ツールは損失或いは派生商品ツールが一文の価値もなくなる可能性があり、終了日或いは満期日(比較的に早い者を基準とする)の当時の市場価値に依存する。
金利リスク市場金利の変化は私たちが現金、現金等価物、短期投資から稼いだ利息、そして私たちが信用手配の下で支払った借入金金利に影響を与えます。私たちが優先手形のために支払う利息は市場金利の変化によって変動しません。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの信用手配での借入金利が1%上昇すれば、利息支出は約600万ドル増加する。
私たちが2025年に満期した6.125%の優先手形と2030年に満期になった7.00%の優先手形の金利は、ムーディーズ、スタンダードプール、ホイホマレの私たちの優先手形に対する信用格付けの変化によって変動します。私たちの他の未償還優先手形の金利は、ムーディーズ、スタンダードプール、ホイホマレの私たちの優先手形に対する信用格付けの変化によって変動しないだろう。信用格付け引き下げリスクに関する議論は、年報第1 A項“リスク要因-私たちの探査·生産業務には大量の資本需要があり、私たちは満足できる条件で必要な資本や融資を得ることができない可能性がある”を参照されたい表格10-K2021年12月31日までの年度。金利の変化は私たちの固定金利債務の公正な価値に影響を及ぼすだろう。当社債務の更なる検討については、簡明総合財務諸表付記6;公正価値計量(債務の公正価値計量を含む)に関する議論は、簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。
他の市場リスクもし私たちのデリバティブ契約の取引相手が義務を果たさなければ、私たちは信用損失に直面するだろう。このような信用開放は公正価値が正のデリバティブ契約に限られており、公正価値は市場価格の変化によって変化する可能性がある。我々の場外デリバティブは主に金融機関に向けられているため、これらの会社や金融業全体に影響を与える事件の影響を受ける可能性がある。私たちは様々なプロセスと分析を用いて、現在の市場状況と取引相手の信用ファンダメンタルズを監視し、評価することを含む、私たちの信用リスクの開放を監視し、評価する。信用開放は,取引相手の信用ファンダメンタルズに基づく信用承認と限度額によって制御される.信用リスクレベルを管理するために、我々は主に投資レベルの金融取引相手と取引を行い、可能な限り純額決済合意を達成し、担保または他の保証を得ることが可能である。
2022年6月30日現在、我々の場外デリバティブ契約の約20%、すなわち11.12億ドルの公正価値は正である。2021年12月31日現在、我々の場外デリバティブ契約の約17%、すなわち4.77億ドルの公正価値は正である。
2022年6月30日まで、私たちはいかなるデリバティブ契約の違約もなく、私たちのデリバティブ契約にはいかなる取引相手の違約も知らない。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちはデリバティブ契約の公正価値を調整しなかった。なぜなら、私たちは既定の公正価値手続きに含まれる正常な非履行リスク調整のほかに、信用に関する懸念があるからである。私たちは私たちのデリバティブ契約の公正な価値に影響を及ぼす可能性のある市場状況を監視する。
私たちは信用顧客が天然ガス、NGL、石油の実物販売で約束を破るリスクに直面している。私たちの業務の収入と関連する売掛金は、主にアパラチア盆地にあるマーケティング担当者、公共事業会社と工業顧客に生産された天然ガス、NGLと石油を販売し、メキシコ湾沿岸、中西部とアメリカ東北部、カナダの市場を含む、私たちの輸送製品の組み合わせによって入った市場から来ています。私たちはまたいくつかのプロセッサと契約を締結して、私たちの販売部分NGLを代表します。
我々のクレジットローン銀団では、大型金融機関グループのうち、当該融資下の財務承諾の10%以上を保有している貸金者は一人もいない。巨大な銀団集団と1銀行あたりの参加割合は相対的に低く、銀行業で破壊や統合を受けるリスクを制限することが予想される。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(取引所法第13 a-15(E)条で定義されている)の有効性を評価した。この評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年第2四半期の間、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化を生じなかった(この用語は“外国為替法案”のルール13 a-15(F)で定義されている)。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
通常の業務の過程で、私たちに対する様々な法律と規制に対するクレームと訴訟が待っているか、あるいは脅かされている。クレーム金額は大きいかもしれませんが、このようなクレームと訴訟の最終結果を正確に予測することはできません。実際に発生した時、私たちは損失に関連する法律と他の直接費用を計算しなければならない。吾らは、吾らが処理すべき事項に適していると考えた金額に応じて備蓄を構築し、法律的意見や利用可能な保険を適切に考慮した後、吾等に係るいかなる保留事項の最終結果も、吾等の財務状況、経営業績、流動資金に大きな影響を与えないと信じている。
年報第3項“法律訴訟”で開示された事項は重大な更新はない表格10-K2021年12月31日までの年度。
第1 A項。リスク要因
我々の年報第1 A項“リスク要因”に開示されているリスク要因に大きな変動はない表格10-K2021年12月31日までの年度。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
いくつかの変換可能なチケットの変換
2022年6月、吾らは交換可能手形保有者の通知を受け、次の表に記載した交換可能手形元金総額(転換手形)の転換を要求した。我々は,EQT普通株の転換債券保有者に転換債券を発行することで転換債券の問題を解決した。当該等株式は、証券法第3(A)(9)条に基づいて免除登録された取引において発行され、転換手形に関する手数料又は他の報酬が支払われていないためである。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
決算日 | | 元金転換 | | 既発行株 | | 公平な市価 |
| | (千人) | | | | (千人) |
July 1, 2022 | | $ | 3 | | | 201 | | | $ | 7 | |
July 5, 2022 | | 2 | | | 134 | | | 5 | |
株式証券の買い戻し
2022年6月30日までの3ヶ月間、取引法第12条に基づいて登録されたいかなる持分証券も買い戻していない。
2021年12月13日、取締役会は、私たちが発行した普通株の株を買い戻し、総買い戻し価格は10億ドルに達し、費用、手数料、費用を含まない株式買い戻し計画を承認したと発表した。株式買い戻し許可により、私たちは時々公開市場または私的協議の取引で株式を買い戻すことができます。株式買い戻し許可は、特定の数の株式を購入することを要求しません。直ちに発効し、2023年12月31日まで有効です。2022年6月30日までの3ヶ月以内に、吾らは株式買い戻し許可に基づいていかなる株式も買い戻していない。2022年6月30日まで、私たちは許可が成立して以来、この許可に基づいて2億292億ドルの総購入価格で株を購入しました。その中には費用、手数料、支出は含まれていません。
項目6.展示品
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証拠品番号: | | 説明する | | 届出方法 |
3.01(a) | | 再記述したEQT社定款(2017年11月13日まで改訂)。 | | ここでは、2017年11月14日に提出されたタブ8−K(#001−3551)に参照される添付ファイル3.1によって本明細書に組み込まれる。 |
3.01(b) | | “EQT社定款改正案”(2020年5月1日から施行)。 | | 添付ファイル3.1~2020年5月4日に提出されたForm 8-K(#001-3551)を参照します。 |
3.01(c) | | “EQT社定款改正案”(2020年7月23日から施行)。 | | 添付ファイル3.1~2020年7月23日に提出されたForm 8-K(#001-3551)を参照します。 |
3.02 | | “EQT社定款”(2020年5月1日まで改正)を改正·再制定する。 | | 添付ファイル3.4を参照して2020年5月4日に提出されたForm 8-K(#001-3551)により統合されます。 |
10.01 | | “EQT社2020年度長期インセンティブ計画改正案”。 | | 添付ファイル99.2を参照することにより、2022年4月21日に提出された表S-8(#333-264423)に組み込まれる。 |
10.02* | | 3回目の改正と再署名された信用協定は,2022年6月28日であり,EQT会社,PNC銀行,行政代理である全国協会,動揺線貸手と信用証発行元および他の貸手の間である。 | | 2022年6月28日に提出された表8−K(#001−3551)に参照される添付ファイル10.1によって本明細書に組み込まれる。 |
10.03(a)* | | EQT社,EQT生産会社,水稲掘削B有限責任会社,EQT Energy,LLCとEQM Gathering Opco,LLCの間で2022年4月29日に署名された書簡協定(テスラ北井マット)は,2020年2月26日の特定天然ガス収集と圧縮協定を改訂し,再記述した。 | | 添付ファイル10.03(A)としてアーカイブします。 |
10.03(b)* | | 2022年6月10日,EQT社,EQT生産会社,イネ掘削B有限責任会社,EQT Energy,LLCとEQM Gathering Opco,LLC間の手紙プロトコル(King Hippo Pad Buyback Gas)は,2020年2月26日の特定の天然ガス収集·圧縮プロトコルを改訂·再記述した。 | | 添付ファイル10.03(B)としてアーカイブします。 |
31.01 | | ルール13(A)-14(A)特等実行幹事の認証. | | 添付ファイル31.01としてアーカイブします。 |
31.02 | | 規則13(A)-14(A)首席財務幹事の証明。 | | 添付ファイル31.02としてアーカイブします。 |
32 | | 第1350条最高経営責任者及び最高財務官の認証。 | | 添付ファイル32として提供されます。 |
101 | | インタラクティブなデータファイル。 | | ここに証拠101としてここにアーカイブする. |
104 | | 表紙相互データファイル。 | | フォーマットは、アクセサリ101に含まれるイントラネットXBRLである。 |
*S-K規則第601(A)(5)項および/または601(B)(10)(Iv)項(場合により適用される)によれば、本展覧会のいくつかの添付表および同様の添付ファイルは省略されている。EQT社は、(任意の漏れたスケジュールまたは添付ファイルを含む)米国証券取引委員会の未編集の補足コピーを提供することを要求しなければならない。添削や見落としは星番号を含む括弧で表記する.
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| | EQT社 |
| | (登録者) |
| | |
| | |
| 差出人: | /s/David M.Khani |
| | デビッド·M·カーニー |
| | 首席財務官 |
Date: July 28, 2022