mar-20220630
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048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：再融資メンバー3月：国際細分化市場メンバー2022-01-012022-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：再融資メンバー2022-01-012022-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：米国とカナダの細分化市場メンバー3月：再融資メンバー2021-01-012021-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：再融資メンバー3月：国際細分化市場メンバー2021-01-012021-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：再融資メンバー2021-01-012021-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：米国とカナダの細分化市場メンバー2022-01-012022-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：国際細分化市場メンバー2022-01-012022-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：米国とカナダの細分化市場メンバー2021-01-012021-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー3月：国際細分化市場メンバー2021-01-012021-06-300001048286アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-06-300001048286アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-06-300001048286アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-06-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________ 
表10-Q
_________________________________________________ 
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼文書番号1-13881
_________________________________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1048286/000162828022020126/mar-20220630_g1.jpg
マリオット国際有限会社です
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
 _______________________________________
デラウェア州52-2055918
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		アメリカ国税局の雇用主は
識別番号)
ウィスコンシン通り7750ベセスタメリーランド州20814
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(301) 380-3000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
 
フェンウッド通り10400号
ベセスタメリーランド州20817
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株、額面0.01ドル3月
ナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ý No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ý No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ý ファイルマネージャを加速する 
¨
非加速ファイルサーバ ¨規模の小さい報告会社 
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した324,551,358A類普通株は、1株当たり0.01ドルの価値があり、2022年7月26日に発行された。

カタログ表
マリオット国際有限会社です。
表格10-Qディレクトリ
 
  ページ番号.
第1部：
財務情報(監査なし)：
第1項。
財務諸表
簡明総合損益表
3
簡明総合総合収益表
4
簡明総合貸借対照表
5
キャッシュフロー表簡明連結報告書
6
簡明合併財務諸表付記
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
15
警告声明
15
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
24
第四項です。
制御とプログラム
24
第二部です。
その他の情報：
第1項。
法律訴訟
26
第1 A項。
リスク要因
26
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
26
第六項です。
陳列品
27
サイン
28


2
カタログ表
第1部-財務情報
プロジェクト1. 財務諸表
マリオット国際有限会社です。
簡明合併損益表
(百万ドル、1株を除く)
(未監査)
3か月まで6か月まで
 June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
収入.収入
基地管理費$269 $156 $482 $262 
フランチャイズ料669 431 1,169 737 
奨励的管理費135 55 237 88 
手数料総収入1,073 642 1,888 1,087 
契約投資償却(19)(18)(43)(35)
手数料純収入1,054 624 1,845 1,052 
自分の収入、レンタル、その他の収入364 187 626 295 
原価精算収入3,920 2,338 7,066 4,118 
5,338 3,149 9,537 5,465 
運営コストと支出
自分の所有、レンタル、その他-直接281 168 478 303 
減価償却、償却その他49 50 97 102 
通常、管理、その他231 187 439 398 
再構成、合併に関連する費用その他— 3 9 4 
費用を精算する3,827 2,255 7,006 4,088 
4,388 2,663 8,029 4,895 
営業収入950 486 1,508 570 
収益とその他の収入，純額2 5 6 6 
利子支出(95)(109)(188)(216)
利子収入6 7 11 14 
収益の中の権益15 (8)17 (20)
所得税前収入878 381 1,354 354 
所得税の優遇(200)41 (299)57 
純収入$678 $422 $1,055 $411 
1株当たりの収益
1株当たりの収益-基本$2.06 $1.29 $3.21 $1.26 
希釈して1株当たり収益する$2.06 $1.28 $3.20 $1.25 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明総合総合収益表
(百万ドル)
(未監査)

3か月まで6か月まで
June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
純収入$678 $422 $1,055 $411 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整(327)96 (313)(59)
その他の調整、税引き後の純額4 — 4 — 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(323)96 (309)(59)
総合収益$355 $518 $746 $352 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

4
カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明合併貸借対照表
(百万ドル)
(未監査)
六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産
現金および現金等価物$546 $1,393 
売掛金と手形，純額2,282 1,982 
前払い費用とその他278 251 
3,106 3,626 
財産と設備、純額1,532 1,503 
無形資産
ブランド5,854 5,979 
契約調達コストその他2,892 2,947 
商誉8,920 9,073 
17,666 17,999 
権益法投資363 387 
受取手形の純額146 144 
繰延税金資産228 228 
経営的リース資産1,002 1,062 
他の非流動資産572 604 
$24,615 $25,553 
負債と株主権益
流動負債
長期債務の当期部分$558 $805 
売掛金773 726 
給与と福祉を計算すべきである1,071 1,187 
顧客ロイヤルティ計画の責任3,115 2,522 
費用その他を計算する1,336 1,167 
6,853 6,407 
長期債務8,230 9,333 
顧客ロイヤルティ計画の責任3,529 3,949 
繰延税金負債223 169 
収入を繰り越す1,085 1,181 
リース負債を経営する1,048 1,098 
他の非流動負債1,875 2,002 
株主権益
A類普通株5 5 
実収資本を追加する5,872 5,892 
利益を残す11,262 10,305 
在庫株は原価で計算する(14,716)(14,446)
その他の総合損失を累計する(651)(342)
1,772 1,414 
$24,615 $25,553 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
5
カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明合併現金フロー表
(百万ドル)
(未監査)

6か月まで
 June 30, 2022June 30, 2021
経営活動
純収入$1,055 $411 
業務活動に提供される現金の調整：
減価償却、償却その他140 137 
株に基づく報酬96 96 
所得税174 (277)
顧客ロイヤルティ計画の責任44 90 
契約調達コスト(51)(108)
再構成、合併に関連する費用その他6 (4)
運営資金変動(379)(120)
繰延収入の変化やその他(37)(99)
経営活動が提供する現金純額1,048 126 
投資活動
資本と技術支出(119)(70)
性質.性質— 7 
ローン立て替え金(3)(2)
ローンで受け取る9 5 
他にも22 (12)
投資活動のための現金純額(91)(72)
融資活動
信用手配，純額(750)(500)
長期債務を発行する— 1,089 
長期債務を償還する(576)(770)
A類普通株を発行する— 2 
支払済み配当金(98)— 
在庫株を購入する(300)— 
株式報酬前払税(87)(83)
他にも— (7)
融資活動のための現金純額(1,811)(269)
現金、現金等価物、制限された現金の減少(854)(215)
期初現金、現金等価物、および限定現金(1)
1,421 894 
現金、現金等価物、制限された現金、期末(1)
$567 $679 
(1)2022年の金額には期初制限現金#ドルが含まれています282021年12月31日は100万ドルで、現金制限を終了します212022年6月30日現在、貸借対照表の“前払い費用その他”と“他の非流動資産”のタイトルにこの数字を列記している。
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
6
カタログ表
マリオット国際有限会社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1陳述の基礎
簡明な連結財務諸表は、マリオット国際会社およびその子会社(本報告では“私たち”、“私たち”、“マリオット”または“会社”と呼ばれる)の経営結果、財務状況、およびキャッシュフローを示している。この報告を読みやすくするために、(1)私たちの簡明な連結財務諸表を私たちの“財務諸表”と呼び、(2)私たちの簡明な連結損益表を私たちの“損益表”と呼び、(3)私たちの簡明な連結貸借対照表を私たちの“貸借対照表”と呼び、(4)私たちの簡明な合併キャッシュフロー表を私たちの“キャッシュフロー表”と呼び、(5)私たちのアメリカとカナダの資産、ブランドあるいは市場を“アメリカとカナダ”、および(6)私たちの資産、ブランド、ブランド、あるいは私たちカリブとラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、大中華区、アジア太平洋地域(中国地域を含まない)の市場は、“国際”と呼ばれている。また、別の説明がない限り、通編で示される番号“付記”は、いずれも“簡明総合財務諸表”を意味する。
これらの財務諸表は監査されていない。我々は、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて、財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および開示を濃縮または漏れた。本報告における財務諸表は、当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−K(“2021年Form 10−K”)における総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。本表格10-Qで別途定義されていないいくつかの用語は，2021年に表格10-Kで指定された意味を持つ.
公認会計原則に適合する財務諸表を作成することは、財務諸表日までの資産及び負債報告金額、報告期間内に報告された収入及び支出金額、又は負債の開示に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。コロナウイルスの大流行(“新冠肺炎”)による不確定性はこのような推定を更に困難と主観的にさせた。したがって、最終的な結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
添付されている財務諸表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの財務状況、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の現金流量を公平に反映するために必要なすべての正常かつ恒常的な調整を反映している。季節性と短期差、および新冠肺炎の影響により、中期業績は前期表現を指示できない可能性がある。私たちはすべての重大な会社間取引とこれらの財務諸表に合併された実体間の残高を売却しました。
注21株当たりの収益
次の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する収益と株式数の台帳を示す
3か月まで6か月まで
(単位：百万、1株を除く)June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
基本1株当たりの収益の計算
純収入$678 $422 $1,055 $411 
1株当たりの基本収益株328.2 327.1 328.3 326.9 
基本1株当たりの収益$2.06 $1.29 $3.21 $1.26 
希釈後の1株当たり収益の計算
純収入$678 $422 $1,055 $411 
1株当たりの基本収益株328.2 327.1 328.3 326.9 
希釈証券の影響
株に基づく報酬1.3 2.0 1.5 2.1 
薄めて1株当たりの収益を株と交換する329.5 329.1 329.8 329.0 
希釈して1株当たり収益する$2.06 $1.28 $3.20 $1.25 
7
カタログ表
注3株に基づく報酬
私たちは同意する1.02022年上半期にある高級管理者と従業員に100万株の制限株式単位を発行し、これらの単位は一般的に超えている4年等額の年間分割払い方式で開始します1年授与の日の後に。私たちは承認しました0.12022年上半期にある幹部に配布されたミリオン実績RSU(“PSU”)は、2024年調整後のEBITDA業績の予め設定された目標の実現程度と、2022年から2024年までの業績期間の相対総株主リターンに基づいて、採用継続やある業績や市場状況が満たされた場合に稼ぐのが一般的である。2022年上半期に付与されたRSUは、PSUを含み、付与日における加重平均公正価値は#ドルである169単位ごとです。
RSUとPSUの在庫ベースの報酬費用を$と記録しました492022年第2四半期は100万ドルです412021年第2四半期は100万ドルです912022年上半期は100万ドルです902021年上半期には100万に達する。RSUとPSUの未帰属賠償金の繰延補償費用は合計#ドルである2702022年6月30日には百万ドルです1892021年12月31日は100万人。
注4所得税
実際の税率は22.82022年第2四半期の割合と(10.92021年第2四半期の割合と22.12022年上半期のパーセンテージと(16.32021年上半期の割合。我々の有効税率の変化は，主にLegacy−Starwood税務監査の有利な解決策により放出された税収準備金による前年の税収割引である。
私たちは現金で所得税を払い、払い戻しを差し引いた純額は#ドルです1252022年上半期は100万ドルです2202021年上半期には100万に達する。
注5引受金とその他の事項
保証する
次の表に、2022年6月30日に、主要債務者としての将来保証資金の最大潜在額と、主要債務者である私たちの債務の債務返済、営業利益、その他の保証(購入義務を含まないまたは購入義務)の帳簿金額を示します
(百万ドル)
保証タイプ
未来基金の最大潜在金額記録された保証責任
借金を返済する$77 $11 
営業利益174 108 
他にも16 4 
$267 $123 
上の表に示した最高潜在保証金額は$です39何百万人もの保証が底層の不動産が開くまで、私たちは不動産を操作し始めたり、いくつかの他の事件が発生した時に有効になるだろう。
購入債務があります
シェラトン大シカゴホテルそれは.2017年、私たちは所有者に一度の権利を与え、#ドルで土地とホテルのレンタル権益を購入することを要求しました300百万の現金(“番外オプション”)。2021年第3四半期に、見込オプションの行使期限を2022年上半期から2024年上半期に延期する改正案を所有者と合意した。もし所有者がコールオプションを行使した場合、取引は2024年第4四半期に完了する予定で、私たちは下落取引の完了を見ながら対象土地を購入する費用の簡単な権益を権利し、追加で$を支払う権利があります200百万の現金です。私たちは下落オプションを保証します。私たちが記録した負債は#ドルです3002022年6月30日と2021年12月31日。
8
カタログ表
喜達屋データセキュリティ事件
活動記述
2018年11月30日私たちはデータセキュリティ事件を発表しました無許可アクセス喜達屋予約データベース(“データセキュリティイベント”)。有力なセキュリティ専門家と協力して存在が確定しました喜達屋は2014年から喜達屋ネットワークを使用しており，不正者側は喜達屋予約データベースから情報をコピーし，削除する措置をとっているそれは..喜達屋予約データベースは業務運営に使用されなくなりました.
訴訟、クレーム、政府調査
データセキュリティを発表した後100消費者や他の人たちはアメリカ連邦、アメリカ各州、カナダ裁判所で私たちにこの事件に関する訴訟を起こした。係属中の事件では、原告は通常、様々な種類の消費者を代表すると主張し、彼らは通常、会社がデータセキュリティ事件で告発された行為および/または非作為によって損害を受けたと主張し、様々な一般法および法規の遵守を主張するクレームをつける金銭損害賠償、禁止救済、費用と弁護士費、その他の救済を求める。米国多地域訴訟司法委員会(“MDL”)の命令により、米国の現行事件は米国メリーランド州地方裁判所で合併された。2022年5月3日、米メリーランド州地方裁判所は米国の各種消費者層の等級認証を部分的に承認したが、一部は拒否した。私たちは地域裁判所の裁決を上訴し、2022年7月14日、米国第4巡回控訴裁判所は私たちの控訴申請を承認した。カナダの事件は実際にオンタリオ州の事件に合併された。私たちはこのような訴訟での疑いに異議を唱え、そのような疑いを積極的に弁護している
2020年8月18日、私たちは、データセキュリティ事件に関連する一般的なデータ保護法規および/または2018年のイギリスデータ保護法に違反したことを告発するために、イングランドとウェールズ高等裁判所でクレーム者カテゴリーを主張しているイングランドとウェールズの住民を代表して私たちを提訴した。原告は、彼らがこれ以上この事件を追及しないことを決定し、この事件は2022年5月に中止されたことを通知した。
また、多くのアメリカ連邦、アメリカ州と外国政府当局はデータセキュリティ事件と関連事項について調査、調査を行い、あるいは情報および/または文書の提供を要求した。いくつかの問題が解決されたか、またはこれ以上活発ではないように見えるにもかかわらず、いくつかの問題は未解決のままだ。私たちは49州とコロンビア特区の総検事室、連邦貿易委員会、カナダとオーストラリアの規制機関と討論して、彼らの調査と要求を解決しています。
上記MDL訴訟やデータセキュリティイベントに関する規制調査に関する追加損失を合理的に招く可能性があると考えられるが、損失金額や損失範囲(あれば)を合理的に推定することはできず、これらの訴訟や調査の不利な判決、和解、罰金、罰金または他の解決策が生じる可能性のある金額を超える：(I)上記MDL訴訟の場合、これらの訴訟の現在の段階では、損害に関する具体的な告発はなく、1つまたは複数のカテゴリの認証に関する不確実性、および任意の認証カテゴリの規模、重大な事実と法律の問題は解決されない。(Ii)上記規制調査の場合、連邦貿易委員会や州総検事との議論では重大な事実や法的問題は解決されていない。
9
カタログ表
注6長期債務
次の表では、2022年6月30日と2021年末までの長期債務残高(割引、保険料、債務発行コストを差し引いた)の詳細を提供します
(百万ドル)六月三十日
2022		十二月三十一日
2021
高度な注釈：
Lシリーズ債券、利子率は3.3%、額面は$1732022年6月15日に償還
(実質金利は3.4%)
$— $173 
Pシリーズ債券、利息率は3.8%、額面は$3502025年10月1日に満了
(実質金利は4.0%)
348 347 
Qシリーズ債券、利息率2.3%、額面は$3992022年1月15日満期
(実質金利は2.5%)
— 399 
Rシリーズ債券、利息率は3.1%、額面は$7502026年6月15日満期
(実質金利は3.3%)
746 746 
Uシリーズ債券、利息率は3.1%、額面は$2912023年2月15日満期
(実質金利は3.1%)
291 291 
第5シリーズ債券、利子率は3.8%、額面は$3182025年3月15日満期
(実質金利は2.8%)
326 327 
Wシリーズ債券、利子率は4.5%、額面は$2782034年10月1日満期
(実質金利は4.1%)
289 290 
第Xシリーズ債券、金利は4.0%、額面は$4502028年4月15日満期
(実質金利は4.2%)
446 445 
Z系債券、利息率は4.2%、額面は$3502023年12月1日満期
(実質金利は4.4%)
349 349 
AAシリーズ債券、金利は4.7%、額面は$3002028年12月1日に満了
(実質金利は4.8%)
298 297 
CCシリーズ手形、利息率は3.6%、額面は$5502024年4月15日満期
(実質金利は3.9%)
541 566 
シリーズDD債券、利息率は2.1%、額面は$2242022年10月3日満期
(実質金利は1.2%)
224 226 
EEシリーズ債券、金利は5.8%、額面は$6002025年5月1日
(実質金利は6.0%)
596 595 
FFシリーズ債券、金利は4.6%、額面は$1,0002030年6月15日
(実質金利は4.8%)
988 987 
GGシリーズ債券、金利は3.5%、額面は$1,0002032年10月15日満期
(実質金利は3.7%)
986 986 
系列HH債券、利息率は2.9%、額面は$1,100期限は2031年4月15日
(実質金利は3.0%)
1,090 1,090 
第2シリーズ債券、金利は2.8%、額面は$7002033年10月15日満期
(実質金利は2.8%)
694 693 
信用手配300 1,050 
融資リース義務143 146 
他にも133 135 
$8,788 $10,138 
比較的小さな電流部分(558)(805)
$8,230 $9,333 
私たちは現金で利息を支払い、資本化された金額を差し引いて$とします1792022年上半期は100万ドルです1962021年上半期には100万に達する。
2022年6月にはすべてのドルを償還しました1732022年9月期の未償還Lシリーズ債券元金総額は100万ドル。
10
カタログ表
私たちは最高で$に達することを規定する多通貨循環信用協定(改正された“信用手配”)の締約国です4.5一般企業の需要を満たすための合計10億ドルの借金は、運営資金、資本支出、信用状、買収、および私たちが商業手形の発行を再開する際に私たちを支援する商業手形計画を含む。私たちの公共債務格付けによると、信用手配された借金は一般的にLIBOR(ロンドン銀行同業借り換え金利)の利回り差に基づいて利息を計上しています。私たちはまた四半期ごとに信用手配の費用を支払います。レートは私たちの公共債務格付けに基づいています。私たちは、信用手配された未返済借入金と未返済商業手形借入金(あれば)を長期借入金に分類しており、これは、未返済借入金に対して長期再融資を行う能力と意図に基づいている。この信用計画は2024年6月28日に期限が切れるだろう。2022年7月私たちは$を返済しました275信用は借金を返済していない百万ドルを手配した。
私たちは2020年4月と2021年1月に信用手配を改訂した(“信用手配改訂”)。信用手配中の債務レバレッジ契約は四半期ごとにテストを行い、信用手配修正案によって免除され、2021年第4四半期(この四半期を含む)まで、2022年3月31日までの四半期から回復する。信用手配修正案はこの条約に必要なレバレッジレベルを調整した5.502022年3月31日に終了したテスト期間は1.00であり、徐々に降格している4.00信用手配にさらに記載されているように、次の5つの財政四半期内に1.00ドルに低下する。信用手配修正案はまた、LIBORの毎日の変動金利および欧州通貨金利の金利下限を下げることを含む、信用手配のいくつかの他の条項を修正した。
注7金融商品の公正価値
私たちの流動資産と流動負債の公正な価値はその報告書の帳簿価値に近いと考えられる以下の表に、金融商品資格に適合する非流動金融資産と負債の帳簿価値と公正価値を示す
 June 30, 20222021年12月31日
(百万ドル)帳簿金額公正価値帳簿金額公正価値
高級ローン、中間ローン、その他のローン$146 $135 $144 $131 
非流動金融資産総額$146 $135 $144 $131 
高級付記$(7,697)$(7,149)$(8,009)$(8,480)
信用手配(300)(300)(1,050)(1,050)
他の長期債務(100)(95)(135)(140)
他の非流動負債(401)(401)(414)(414)
非流動金融負債総額$(8,498)$(7,945)$(9,608)$(10,084)
公正価値を決定する際に使用される投入レベルのより多くの情報については、付記12.金融商品の公正価値および付記2の“公正価値計量”のタイトルを参照されたい。2021 Form 10-K重要会計政策の概要。
11
カタログ表
注8その他の総合損失と株主権益を累計する
次の表は、2022年上半期と2021年上半期の累計その他総合赤字活動を詳細に説明している
(百万ドル)外貨換算調整その他の調整その他の総合損失を累計する
2021年年末残高$(351)$9 $(342)
改叙前のその他の全面的な収入(1)
(313)5 (308)
調整を改める— (1)(1)
その他総合収益純額(313)4 (309)
2022年6月30日の残高$(664)$13 $(651)
(百万ドル)外貨換算調整その他の調整その他の総合損失を累計する
2020年末の残高$(139)$4 $(135)
再分類前の他の全面的損失(1)
(59)— (59)
調整を改める— — — 
純その他総合損失(59)— (59)
2021年6月30日の残高$(198)$4 $(194)
(1)外貨換算調整重分類前の他の全面収益(損失)には、長期投資の性質を持つ実体内外貨取引が含まれ、収益#ドルが発生する442022年上半期は百万ドルです182021年上半期は100万ドル。
次の表は、2022年上半期と2021年上半期の普通株式流通株と株主権益の変化を詳細に説明した
(単位：百万、1株を除く) 
ごく普通である
株
卓越した		 合計するA類普通株追加実収資本利益を残す在庫株は原価で計算するその他の総合損失を累計する
326.3 2021年年末残高$1,414 $5 $5,892 $10,305 $(14,446)$(342)
— 純収入377 — — 377 — — 
— その他総合収益14 — — — — 14 
1.0 株に基づく報酬計画(33)— (61)— 28 — 
327.3 
2022年3月31日の残高
$1,772 $5 $5,831 $10,682 $(14,418)$(328)
— 純収入678 — — 678 — — 
— その他総合損失(323)— — — — (323)
— 
配当金(ドル)0.301株当たり)
(98)— — (98)— — 
— 株に基づく報酬計画43 — 41 — 2 — 
(1.9)在庫株を購入する(300)— — — (300)— 
325.4 
2022年6月30日の残高
$1,772 $5 $5,872 $11,262 $(14,716)$(651)
ごく普通である
株
卓越した		 合計するA類普通株追加実収資本利益を残す在庫株は原価で計算するその他の総合損失を累計する
324.4 2020年末の残高$430 $5 $5,851 $9,206 $(14,497)$(135)
— 純損失(11)— — (11)— — 
— その他総合損失(155)— — — — (155)
1.2 株に基づく報酬計画(30)— (64)— 34 — 
325.6 
2021年3月31日の残高
$234 $5 $5,787 $9,195 $(14,463)$(290)
— 純収入422 — — 422 — — 
— その他総合収益96 — — — — 96 
— 株に基づく報酬計画44 — 43 1 — — 
325.6 
2021年6月30日の残高
$796 $5 $5,830 $9,618 $(14,463)$(194)
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カタログ表
注9取引先と契約を結ぶ
お客様へのロイヤルティ計画の現在と非現在の責任が増加しました$173百万ドルから$まで6,6442022年6月30日100万ドルから6,4712021年12月31日には主に 会員が獲得したポイントが増える。これには1ドル含まれています128繰延収入から顧客ロイヤルティ負債計画への再分類は、会員がその間に米国で発行した共同ブランドクレジットカードを用いて稼いだポイントを主に利用しており、これらのポイントは2020年に金融機関が前払いするためである。 増加額は#ドル部分で相殺される1,3242022年上半期に確認された収入のうち100万ドルは、2021年12月31日まで延期されている。2021年12月31日と比較して、短期的に予想される償還が増加しているため、顧客ロイヤルティ責任計画の現在の部分が増加している。
当期と非当期繰延収入は#ドル減少した138百万ドルから$まで1,3892022年6月30日100万ドルから1,5272021年12月31日には1862022年上半期に確認された2021年12月31日までの繰延収入と、繰延収入から顧客ロイヤルティ負債計画への再分類について検討した. この減幅は，我々の連携ブランドクレジットカードやギフトカードに関する繰延現金収入および特許経営権申請と再許可料の増加分によって相殺される。
私たちの信用損失準備金は#ドルに増加した2122022年6月30日の百万ドルから1872021年12月31日まで、主に私たちの信用損失支出を反映している。私たちの信用損失準備金は合計#ドルです142022年第2四半期は100万ドルです332022年上半期には100万に達する。
注10業務の細分化
私たちは以下のいくつかの面から私たちの業務について議論します二つ経営部門は、いずれも報告可能な業務部門として個別に開示された適用基準に適合している：米国とカナダおよび国際。
我々は“分部損益”を用いて我々の業務部門の表現を評価しており，この支部の業績は主に支部の結果に基づいており，会社費用，所得税，間接一般，行政やその他の費用，合併に関連するコスト，あるいは物件よりも高い再編費用の多くは割り当てられていない.私たちは損益、収益、または損失の権益、直接一般、行政とその他の費用、その他の再構成費用を私たちの各部門に分配します。“未分配会社およびその他”には、私たちの収入の一部(クレジットカード計画から取得した許可料および休暇所有権許可契約から得られた費用を含む)、私たちのロイヤルティ計画の収入および費用、一般、行政および他の費用、再編、合併に関連する費用および他の費用、損益権益、および私たちが割り当てられていない部門の他の収益または損失が含まれています。
私たちの首席運営決定者は合併後の会社の資産を監視していますが、業績を評価したり、運営部門の資源配分を行う際には、運営部門ごとに資産を使用しません。

市場収入を細分化する
次の表は、2022年第2四半期、2021年第2四半期、2022年上半期と2021年上半期の細分化市場と主要な収入流別の収入を示しています
2022年6月30日までの3ヶ月2021年6月30日までの3ヶ月
(百万ドル)アメリカとカナダ国際的に合計するアメリカとカナダ国際的に合計する
手数料総収入$683 $212 $895 $373 $132 $505 
契約投資償却(15)(4)(19)(13)(5)(18)
手数料純収入668 208 876 360 127 487 
自分の収入、レンタル、その他の収入124 217 341 57 120 177 
原価精算収入3,325 450 3,775 1,911 275 2,186 
部門の総収入を報告することができる$4,117 $875 $4,992 $2,328 $522 $2,850 
未分配の会社やその他
346 299 
総収入
$5,338 $3,149 
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カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月間2021年6月30日までの6ヶ月間
(百万ドル)アメリカとカナダ国際的に合計するアメリカとカナダ国際的に合計する
手数料総収入$1,172 $389 $1,561 $623 $219 $842 
契約投資償却(29)(14)(43)(26)(9)(35)
手数料純収入1,143 375 1,518 597 210 807 
自分の収入、レンタル、その他の収入216 370 586 92 186 278 
原価精算収入6,029 805 6,834 3,360 517 3,877 
部門の総収入を報告することができる$7,388 $1,550 $8,938 $4,049 $913 $4,962 
未分配の会社やその他
599 503 
総収入
$9,537 $5,465 

分部利益
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021
アメリカとカナダ$727 $344 $1,181 $487 
国際的に210 79 341 56 
未分配の会社やその他
30 60 9 13 
利子収入を差し引いた利子支出(89)(102)(177)(202)
所得税の優遇(200)41 (299)57 
純収入$678 $422 $1,055 $411 
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カタログ表
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
警告声明
本報告のすべての陳述は、本10-Q表が米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と称する)に提出された日から行われる。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、これらの宣言を公開更新または修正する義務を負いません。我々は、“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”および本報告の他の部分において、経営陣の信念と仮定および本10-Q表までに米国証券取引委員会に提出された日までに得られた情報を前向きに述べている。展望性表現には、コロナウイルスの大流行(“新冠肺炎”)が私たちの業務に与える将来の影響に関する情報、1部屋当たりの利用可能な客室収入(“RevPAR”)、1日平均料金率(“ADR”)、入居率および他の将来の需要および回復傾向と予想、客室成長に対する予想、流動性要求能力を満たすことに対する私たちの期待、資本支出とその他の投資支出の予想、未来の配当金と株の買い戻しに対する私たちの期待、および、“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“推定”、“予見”または同様の表現の前、後、または“信じる”、“予想”、“予想”、“意図”、“推定”、“予見”または同様の表現を含む他の陳述、ならびに非歴史的事実に関する予期された未来のイベントおよび予想に関する同様の陳述
これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、多くの変化するリスクや不確実性の影響を受ける可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、2021年12月31日までの10-K表年次報告(“2021年10-K表”)、本報告第2部1 A項、および米国証券取引委員会に提出された定期報告書に記載されている他の要因を含む、正確な予測または評価ができない可能性があることを想起させます。
業務と概要
私たちはホテル、住宅、時間分割リゾート業の世界的な事業者、特許経営者、許可者であり、多くのブランドを持っており、価格やサービスポイントはそれぞれ異なる。管理、特許経営、許可に対する私たちの関心と一致して、私たちが持っている宿泊物件は少ない。私たちは以下に報告できる業務部門での私たちの業務について議論した：アメリカとカナダ、そして国際
私たちは私たちが管理している物件から基本管理費を稼いで、多くの合意によって、私たちが管理している物件から奨励管理費を稼ぎ、私たちは他の人が特許経営協定と私たちが運営している物件から特許経営費を稼いでいます。多くの市場では、基本管理費と特許経営費は通常、物件収入の一定の割合で構成されているか、あるいは特許経営費の場合、一定の物件収入から構成されており、奨励的管理費は通常、特定の所有者が返却した後の家屋の純利益の一定の割合で構成されている。中東とアフリカ、アジア太平洋地域(中国を含まない)、大中華区にある私たちのホテルでは、報酬管理費は、指定された所有者リターンに応じて調整することなく、総運営利益の1パーセントを含むことが多い。家屋純利益の算出方法は、財産保険、不動産税、家具、固定装置、設備(“FF&E”)備蓄などの営業毛利(“家屋利益”とも呼ばれる)から制御不能費用を差し引くことである。また、私たちは私たちの知的財産権を使って特許経営費を稼いで、私たちの共同ブランドクレジットカード、時間分割休暇、宿泊計画からの費用を含めています。
性能 措置
RevPARは、比較可能物件の客室収入の一定期間の変化を測定しているので、私たちの業績を測る有意な指標だと思います。RevPARは、比較可能物件の部屋の売上をその期間で客室夜で割ることで計算されています。RevPARは収入などの類似名称の指標と比較できない可能性があり，我々の手数料収入と必然的に関連していると見なすべきではない.また，入居率とADRはRevPARを計算する構成要素であり，我々の業績の有意な指標であると考えられる。入居率は，占有した部屋を総利用可能な部屋(新冠肺炎に関する問題で一時閉鎖されたホテルの部屋を含む)で割ることで計算され，ホテル利用可能容量の利用率を測定した。私たちは物件の部屋の収入を販売された総部屋で割ることでADRを計算します。それは平均部屋の価格を測定しており、定価レベルを評価する際に有用です。別の説明がない限り、不動産と前の時期との比較は、システム範囲内で不変ドルに基づいていることができる。我々は今期の為替レートを前の比較可能期間に適用することで不変ドル統計データを計算した。
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カタログ表
私たちの比較可能物件を、前の完全例年から(本期間は2021年1月1日から)私たちのブランドで開放されて運営されている物件と定義し、本年度または前年にはありません：(1)重大な部屋や公共空間の改修や拡張が行われたこと、(2)会社運営と特許経営の間で転換したこと、または(3)重大な財産損失や業務中断を受けたが、閉鎖または他の方法で新冠肺炎に関連する中断された物件に遭遇したものを除いて、比較可能物件に分類します。2022年と2019年の1部屋当たり比住宅価格、平均住宅価格と入居率の比較は、2019年に通年開放·運営されていなくても、または上記の他のすべての基準を満たしていなくても、2022年6月30日までに比較可能な物件として定義されていることを反映した以下の“新冠肺炎の影響”というタイトルで検討している。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎は引き続き私たちの業務と業界にマイナス影響を与えているが、私たちは2022年第2四半期に引き続き全世界の1部屋利用可能住宅収入の強力な改善を見て、ADRが2019年第2四半期より7.2%増加し、入居率68%に推進されて、全世界の1部屋利用可能住宅収入は2019年第2四半期より2.9%低いだけである。2022年上半期、2019年と比較して、毎月の世界RevPARは連続的に改善され、2022年6月、疫病が開始されて以来、世界の月間RevPARは初めて2019年を超えた。力強いレジャー需要と本四半期のグループ需要の著しい改善に牽引されて、全世界のすべての顧客群の回復が続いている。また，ビジネスの一時的な需要は増加し続けており，増加幅が小さいにもかかわらず，レジャーとビジネスを組み合わせた旅行が多く見られ続けている
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期のRevPARは米国とカナダで66.1%、国際部門で87.8%、世界で70.6%向上した。2021年上半期と比較して、2022年上半期のRevPARは米国とカナダ部門で78.6%、私たちの国際部門で87.1%、世界で80.5%増加した
米国やカナダでは，2019年の大流行前の水準と比較して，RevPARは2022年第2四半期に1.3%，2022年上半期に6.1%低下した。2022年第2四半期は2019年と比較して、RevPARの成長は強いADRによって推進され、2019年第2四半期より8%高い
国際的には、2019年の大流行前の水準と比較して、2022年第2四半期のRevPARは14.1%、2022年上半期は22.9%低下した。2022年第2四半期のRevPARは、大中華区と中国を含まないアジア太平洋地域でRevPARが制限されているにもかかわらず、多くの国が旅行制限のキャンセルとそれに伴う国境を越えた旅行の増加を反映している。
私たちは引き続き措置を取って、新冠肺炎がホテルオーナーと私たち自身の業務の財務と運営に与えるマイナス影響を緩和します。物件レベルでは、引き続き所有者やフランチャイズ業者と協力し、ある物件のリフォーム要求を調整していく。会社レベルでは、私たちは依然として会社の一般的かつ行政的コストを管理することに集中し、資本支出や他の投資支出の面で制約されている。
宿泊需要が疫病の最初の数ヶ月の安値から回復し続けるのに伴い、産業全体の労働力不足は、主にいくつかのアメリカ市場でのいくつかの職の採用や再募集に挑戦をもたらしていることが見られ続けている。これに応じて、従業員の採用·維持努力を強化し、必要に応じて報酬を増加させ、競争力を維持している。
新冠肺炎の会社への影響は依然として不安定であり，我々の会社や物件レベルでの反応も同様である。現時点では予測できないしばらくの間，新冠肺炎は我々の将来の業績に負の影響を与え続けると考えられる。全体的な運営と財務的影響は、2021年10-K表第1部1 A項“リスク要因”の“新冠肺炎に関連するリスク”というタイトルで開示されたリスク要因に高く依存し、現在予測できない他の要因の影響を受ける可能性がある。
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カタログ表
喜達屋データセキュリティ事件
2018年11月30日私たちはデータセキュリティ事件を発表しました許可なしに喜達屋ホテルに入ります予約データベース(“データセキュリティイベント”)喜達屋予約データベースは業務に使用されなくなりましたニースアクション会社です。
データセキュリティ事件が当社に及ぼす可能性のある総財務影響が発生した費用の範囲を超えていることを合理的に見積もることはできません。しかし、私たちはこの事件が私たちの長期的な財政的健康に影響を及ぼすとは思わない。私たちの保険計画は、データセキュリティイベントに関連する損失にさらされることを制限することを目的とした保険を含むが、この保険は、データセキュリティイベントに関連するすべての費用または他の損失(規制機関および/または訴訟人に支払うお金を含む)を支払うのに十分ではないか、または十分ではない可能性がある。さらに、いくつかの費用の性質(例えば、私たちのネットワークセキュリティ計画の強化に関連する費用)は、私たちの保険計画のカバー範囲内ではありません。我々は、今後、法律訴訟および監督管理調査(規制機関および/または訴訟当事者に追加資金を支払う可能性があることを含む)、情報技術および情報セキュリティ、ならびにデータプライバシーの支出および資本投資の増加、およびコンプライアンス活動およびより高い法律および規制要件を満たす支出の増加に関連するデータセキュリティ事件に関連する大量の費用が発生すると予想される。データセキュリティ事件に関する法律手続きや政府調査に関するその他の情報は、付記5を参照されたい。
システム成長と配管
2022年第2四半期末までに、私たちのシステムは8，120カ所の物件(1，500，744部屋)を持っていますが、2021年末までに7，989カ所の物件(1，479，179部屋)、2021年第2四半期末には7，797カ所の物件(1，451，609部屋)です。2021年末に比べて172物件(28716部屋)が増加し、41物件(7155部屋)が削除された。私たちが2022年上半期に新設した毛房のうち、約24%がライバルブランドの改装だった。2022年通年の総客室数の増加は5.0%近く、純客室数は3.0%から3.5%に増加すると予想されており、同社がロシアでの業務停止を決定した影響も含まれている。
2022年第2四半期末までに、私たちが開発しているホテル客室は495，000室を超え、その中には約203，300室の建設中のホテル客室と、約27，400室の開発が許可されていますが、契約に調印していないホテル客室が含まれています。私たちが開発している部屋の半分以上はアメリカとカナダ以外にあります。
物件と部屋
2022年6月30日まで、私たちは以下の物件と部屋を経営、特許経営、許可しました
 管を受けるフランチャイズ·フランチャイズ自有/レンタル住宅.住宅合計する
属性部屋属性部屋属性部屋属性部屋属性部屋
アメリカとカナダ633 216,227 5,065 728,380 26 6,483 66 6,935 5,790 958,025 
国際的に1,327 337,992 831 169,136 38 9,199 42 3,691 2,238 520,018 
時節休暇を過ごす— — 92 22,701 — — — — 92 22,701 
合計する1,960 554,219 5,988 920,217 64 15,682 108 10,626 8,120 1,500,744 
宿泊統計数
表に比較可能不動産のRevPAR，占有率，ADRの統計を示す。システム範囲の統計データには，我々の特許経営物件からのデータと，わが社が運営する物件のデータが含まれている.
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カタログ表
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月間の変化
RevPAR入居率1日平均部屋代
2022vs. 20212022vs. 20212022vs. 2021
比較可能な会社が経営する物件
アメリカとカナダ$177.42 106.4 %71.7 %26.5 %PTSです。$247.36 30.1 %
大中華区$44.13 (44.9)%43.1 %(21.5)%PTSです。$102.42 (17.3)%
アジア太平洋地域(中国を除く)$79.22 156.3 %58.6 %28.9 %PTSです。$135.16 29.8 %
カリブ海とラテンアメリカ$126.33 76.6 %60.8 %20.2 %PTSです。$207.76 17.8 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ$164.92 357.5 %69.6 %46.5 %PTSです。$237.13 51.9 %
中東とアフリカは$106.13 60.7 %60.3 %14.5 %PTSです。$175.94 22.0 %
国際-すべて(1)
$91.80 64.4 %56.2 %13.4 %PTSです。$163.23 25.1 %
世界範囲(2)
$130.20 87.7 %63.2 %19.3 %PTSです。$206.07 30.4 %
比較可能なシステム範囲属性
アメリカとカナダ$131.53 66.1 %72.4 %15.9 %PTSです。$181.79 29.7 %
大中華区$42.08 (43.9)%41.8 %(20.9)%PTSです。$100.73 (15.7)%
アジア太平洋地域(中国を除く)$79.01 151.5 %58.9 %29.1 %PTSです。$134.08 27.5 %
カリブ海とラテンアメリカ$108.21 87.5 %59.6 %20.7 %PTSです。$181.57 22.3 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ$135.51 355.4 %67.5 %46.1 %PTSです。$200.79 44.3 %
中東とアフリカは$99.71 64.1 %59.9 %15.4 %PTSです。$166.49 21.9 %
国際-すべて(1)
$90.91 87.8 %57.2 %18.6 %PTSです。$158.86 26.6 %
世界範囲(2)
$119.37 70.6 %67.8 %16.7 %PTSです。$175.99 28.6 %

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月間の変化
RevPAR入居率1日平均部屋代
2022vs. 20212022vs. 20212022vs. 2021
比較可能な会社が経営する物件
アメリカとカナダ$154.77 124.5 %63.1 %26.0 %PTSです。$245.11 32.1 %
大中華区$48.79 (29.4)%42.6 %(13.8)%PTSです。$114.47 (6.6)%
アジア太平洋地域(中国を除く)$68.62 109.4 %51.8 %20.4 %PTSです。$132.45 26.9 %
カリブ海とラテンアメリカ$128.74 109.3 %59.2 %23.7 %PTSです。$217.38 25.6 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ$123.50 370.5 %56.3 %38.4 %PTSです。$219.54 49.1 %
中東とアフリカは$117.34 78.9 %63.2 %19.0 %PTSです。$185.75 25.1 %
国際-すべて(1)
$84.82 68.1 %52.2 %13.0 %PTSです。$162.48 26.2 %
世界範囲(2)
$116.23 97.8 %57.1 %18.8 %PTSです。$203.50 32.5 %
比較可能なシステム範囲属性
アメリカとカナダ$114.31 78.6 %65.2 %16.7 %PTSです。$175.20 33.0 %
大中華区$46.57 (28.4)%41.7 %(13.3)%PTSです。$111.73 (5.5)%
アジア太平洋地域(中国を除く)$68.61 104.3 %52.1 %20.2 %PTSです。$131.79 24.9 %
カリブ海とラテンアメリカ$104.65 119.2 %56.4 %22.7 %PTSです。$185.63 30.8 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ$99.99 368.1 %53.4 %37.0 %PTSです。$187.41 43.8 %
中東とアフリカは$109.21 81.4 %62.3 %19.3 %PTSです。$175.32 25.3 %
国際-すべて(1)
$80.95 87.1 %51.8 %16.6 %PTSです。$156.40 27.2 %
世界範囲(2)
$104.33 80.5 %61.2 %16.6 %PTSです。$170.45 31.5 %
(1)大中華区、アジア太平洋地域(中国を含まない)、カリブ海、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカを含む。
(2)アメリカとカナダそして国際-すべてを含む。
合併結果
私たちは2022年第2四半期と2022年上半期の業績が引き続き新冠肺炎の影響を受けています。2022年第2四半期と2022年上半期の我々の業務への影響に関するより多くの情報は、上記の“新冠肺炎の影響”の節を参照してください。私たちの2022年第2四半期は2021年第2四半期に比べて、2022年上半期は2021年上半期に比べた総合運営結果のより多くの分析については、以下の議論を参照されたい。
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カタログ表
手数料収入
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021		June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021
基地管理費$269 $156 $113 72 %$482 $262 $220 84 %
フランチャイズ料669 431 238 55 %1,169 737 432 59 %
奨励的管理費135 55 80 145 %237 88 149 169 %
手数料総収入1,073 642 431 67 %1,888 1,087 801 74 %
契約投資償却(19)(18)(1)(6)%(43)(35)(8)(23)%
手数料純収入$1,054 $624 $430 69 %$1,845 $1,052 $793 75 %
2022年第2四半期と2022年上半期の基地管理費の増加は主に新冠肺炎の影響により下宿需要が持続的に回復し、1年間平均利用可能年収が増加した。
2022年第2四半期と2022年上半期の特許経営費の増加は、主に新冠肺炎の影響による下宿需要の持続的な回復による1年間平均収益の増加、連合ブランドクレジットカード費用の増加(それぞれ4，000万ドルと7，600万ドル)および単位増加(それぞれ3，000万ドルと5，500万ドル)を反映している。
2022年第2四半期と2022年上半期の奨励的管理費の増加は、主に一部の管理ホテルの利益増加を反映しており、これは新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復によるものである。
自分の所有、レンタル、その他
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021		June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021
自分の収入、レンタル、その他の収入$364 $187 $177 95 %$626 $295 $331 112 %
自己所有、レンタル、その他-直接費用281 168 113 67 %478 303 175 58 %
自己所有、レンタル、その他の純額$83 $19 $64 337 %$148 $(8)$156 1,950 %
2022年第2四半期、直接費用を差し引いた自己所有、レンタル、その他の純収入が増加したのは、主に私たちの自社とレンタルホテルの業績が強いためであり、これは新冠肺炎の影響で宿泊需要の持続的な回復を推進したが、この増加は2021年第2四半期のドイツ政府新冠肺炎援助計画の下で私たちのあるレンタルホテルに提供した1，800万ドルの補助金によって部分的に相殺された。
自社、賃貸、その他の収入は、直接費用を差し引いて2022年上半期に増加し、主に自社と賃貸物件の業績が強いため、これは新冠肺炎の影響で宿泊需要が回復し続けているが、一部は低い停止費(1，600万ドル)によって相殺されている。
費用精算
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021		June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021
原価精算収入$3,920 $2,338 $1,582 68 %$7,066 $4,118 $2,948 72 %
費用を精算する3,827 2,255 1,572 70 %7,006 4,088 2,918 71 %
費用精算純額$93 $83 $10 12 %$60 $30 $30 100 %
コスト精算，純額(コスト精算収入，精算費用控除)は，集中型プランやサービスのためのコストと関連REIとの時間差によって変化する男らしい私たちはホテルのオーナーと加盟業者からTSを受け取った。長期的には、私たちの集中化計画やサービスは、私たちの経済に積極的または消極的な影響を与えるために設計されたものではない。
19
カタログ表
2022年第2四半期のコスト精算純額の増加は、主に私たちの保険計画や私たちの集中計画やサービスに関する収入(控除費用)の増加を反映していますが、主に計画費用の増加により、一部はロイヤルティ計画活動によって相殺されています。
2022年上半期のコスト精算純額の増加は、主に私たちの集中計画とサービス控除費用後の収入増加と、私たちの保険計画に関連する費用の減少を反映していますが、主に計画費用の増加により、部分的な忠誠度計画活動によって相殺されています。
その他の運営費
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021		June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021
減価償却、償却その他$49 $50 $(1)(2)%$97 $102 $(5)(5)%
通常、管理、その他231 187 44 24 %439 398 41 10 %
再構成、合併に関連する費用その他— 3 (3)(100)%9 4 5 125 %
一般、行政、その他の費用は2022年第2四半期と2022年上半期に増加し、主な原因は給与コストと行政コストの上昇だ。
営業外収入
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021		June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021
収益とその他の収入，純額$2 $5 $(3)(60)%$6 $6 $— — %
利子支出(95)(109)14 13 %(188)(216)28 13 %
利子収入6 7 (1)(14)%11 14 (3)(21)%
収益の中の権益15 (8)23 288 %17 (20)37 185 %
利息支出は2022年上半期に低下し、主に高級手形の満期日と買い戻しによる債務残高が低い(控除発行)。
株式収益(赤字)が2022年第2四半期と2022年上半期に変化したのは、主に権益法が投資者に保有されている物件の販売収益(それぞれ1，300万ドルと2，100万ドル)と、新冠肺炎の影響による寄宿需要の持続的な回復を共有したためである。
所得税
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021		June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021
所得税の優遇$(200)$41 $(241)(588)%$(299)$57 $(356)(625)%
2021年第2四半期と2021年上半期の税収割引と比較して、2022年第2四半期と2022年上半期の税収支出が変化したのは、主に運営収入(それぞれ1.25億ドルと2.26億ドル)の増加と、Legacy-Starwood税務監査の有利な解決策(1.18億ドル)により、2021年第2四半期に税収準備金が放出されたためである。
20
カタログ表
業務の細分化
我々の2022年第2四半期と2022年上半期の細分化業績は引き続き新冠肺炎の影響を受けている。2022年第2四半期と2022年上半期のわが業務への影響に関するより多くの情報は、上記の“新冠肺炎の影響”の節を参照されたい。我々の報告可能な業務部門の運営業績のより多くの分析については、次の議論を参照されたい。
3か月まで6か月まで
(百万ドル)June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021		June 30, 2022June 30, 2021変わる
2022 vs. 2021
アメリカとカナダ
市場収入を細分化する$4,117 $2,328 $1,789 77 %$7,388 $4,049 $3,339 82 %
分部利益727 344 383 111 %1,181 487 694 143 %
国際的に
市場収入を細分化する875 522 353 68 %1,550 913 637 70 %
分部利益210 79 131 166 %341 56 285 509 %
属性部屋
June 30, 2022June 30, 2021vs. June 30, 2021June 30, 2022June 30, 2021vs. June 30, 2021
アメリカとカナダ5,790 5,600 190 3 %958,025 932,172 25,853 3 %
国際的に2,238 2,105 133 6 %520,018 496,679 23,339 5 %
アメリカとカナダ
第2四半期
米国とカナダの四半期部門の利益が増加した主な原因は以下の通りである
•毛料収入は3.1億ドル増加し、主にADRと入居率の上昇に推進され、全システムはREPARより増加し、新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復と単位増加、ある管理ホテルの利益増加を反映している
•費用精算収入は5300万ドル増加し、精算費用を差し引く
•直接支出を差し引くと、自有、賃貸とその他の収入は2，400万ドル増加し、主に新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復を反映しており、自有と賃貸物件の業績は更に強いことを反映している。
上半期.上半期
アメリカとカナダの2022年上半期の支部利益が増加したのは主に
•毛料収入は5.49億ドル増加し、主にADRと入居率の上昇に推進され、全システムはRevPARより増加することと、ある管理ホテルは新冠肺炎の影響による宿泊需要の持続的な回復による利益増加、単位増加を反映しているが、低い住宅ブランド費用によって部分的に相殺されている
•高い費用は8600万ドルを返済し、返済された費用を差し引く
•自己、レンタルとその他の収入は4，800万ドル増加し、直接支出を差し引くと、主に新冠肺炎の影響により、宿泊需要が持続的に回復し、自己所有と賃貸物件の業績が更に強いことを反映している
•1700万ドルの収益があります
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カタログ表
国際的に
第2四半期
国際四半期部門の利益増加の主な原因は
•毛料収入が8，000万ドル増加した理由は、大中華区を除くすべての地区のADRと入居率が増加し、全システムの平均収入の増加を推進し、新冠肺炎の影響により、宿泊需要が持続的に回復し、ある管理ホテルの利益が増加したからである
•自己、レンタル、その他の収入は3，200万ドル増加し、直接支出を差し引くと、主に自社と賃貸物件のより強い業績を反映しており、これは新冠肺炎の影響で宿泊需要が持続的に回復しているが、一部はドイツ政府の新冠肺炎援助計画が2021年第2四半期に受けたいくつかのレンタルホテルの補助金によって相殺されている
•費用返済収入は1700万ドル増加し、返済された費用を差し引く
部分オフセット量：
•一般、行政とその他の費用は1，500万ドル増加し、一部は信用損失支出の増加を反映している。
上半期.上半期
2022年上半期の国際業務利益増加の主な原因は、
•毛料収入は1.7億ドル増加し、主に大中華区を除くすべての地区のADRと入居率が増加したことと、ある管理ホテルの利益が新冠肺炎の影響による持続的な回復による利益増加と単位増加を反映しているが、不利な純為替レートによって部分的に相殺されている
•自己所有、レンタルとその他の収入は9，500万ドル増加し、直接支出を差し引くと、主に新冠肺炎の影響により、宿泊需要が持続的に回復し、自有と賃貸物件の業績が更に強いことを反映している
•返済収入は2900万ドル増加し、返済された費用を差し引く
部分オフセット量：
•一般、行政とその他の費用は2，700万ドル増加し、一部は信用損失の増加に反映されている。
株に基づく報酬
以上の情報については、注釈3を参照されたい。
流動資金と資本資源
私たちの長期財務目標は、私たちの融資源を多様化し、私たちの長期債務の組み合わせと期限を最適化することと、私たちの運営資本を減少させることを含む。2022年第2四半期末までの長期債務加重平均金利は3.7%、加重平均期間は約6.6年。金利交換の影響を含め、2022年第2四半期末現在、固定金利長期債務対長期債務総額の比率は0.9対1.0となっている。
私たちはまだ私たちの財政的柔軟性を維持して私たちの債務期限を管理することに集中している。私たちはまた私たちの会社の一般的で行政的なコストと私たちの資本支出と他の投資支出を管理することに集中している。
22
カタログ表
私たちは資本市場の状況を監視し、資本市場の状況の変化が流動性需要に資金を提供する能力に与える影響を定期的に評価する。私たちは現在、信用手配、私たちの手元の現金、そして私たちが資本市場に入る機会がまだ私たちの流動性要求を満たすのに十分だと信じている
流動資金源
私たちの信用手配
私たちの信用手配は一般企業の需要に45億ドルまでの総借金を提供して、運営資本、資本支出、信用証、買収を含み、そして私たちが商業手形の発行を再開する時に私たちの商業手形計画を支持します。私たちの公共債務格付けによると、信用手配された借金は一般的にLIBOR(ロンドン銀行同業借り換え金利)の利回り差に基づいて利息を計上しています。私たちはまた四半期ごとに信用手配の費用を支払います。レートは私たちの公共債務格付けに基づいています。私たちは、信用手配された未返済借入金と未返済商業手形借入金(あれば)を長期借入金に分類しており、これは、未返済借入金に対して長期再融資を行う能力と意図に基づいている。この信用計画は2024年6月28日に期限が切れるだろう。2022年6月30日現在、私たちの信用手配下での未返済借入金総額は3億ドル、余剰借入金能力は42億ドル。2022年7月、私たちは信用手配による2.75億ドルの未返済借金を返済した。
私たちは2020年4月と2021年1月に信用手配を改訂した(“信用手配改訂”)。信用手配中の債務レバレッジ契約は四半期ごとにテストを行い、信用手配修正案によって免除され、2021年第4四半期(この四半期を含む)まで、2022年3月31日までの四半期から回復する。信用手配修正案は、本条約に記載されているように、5.50から2022年3月31日までのテスト期間の1.00まで、本条約に必要なレバレッジレベルを調整し、その後の5つの財政四半期にさらに説明したように、4.00から1.00まで徐々に低下させる。信用手配修正案はまた、LIBORの毎日の変動金利および欧州通貨金利の金利下限を下げることを含む、信用手配のいくつかの他の条項を修正した。
私たちの未返済公共債務は相応の財務契約を含まず、私たちに一定の財政比率を維持することも要求されない。私たちは現在私たちの信用計画で契約を履行している。
商業手形
新冠肺炎が私たちの業務に与える影響により、私たちの信用格付けは変化して、私たちは今商業手形を発行しません。だから私たちはありますか信用メカニズムの下での借金と優先手形の発行にもっと依存しなければならない。
現金の用途
2022年6月30日現在、現金、現金等価物、制限的現金総額は5.67億ドルで、2021年末より8.54億ドル減少し、主に信用手配返済(7.5億ドル)、高級手形返済(5.73億ドル)、株式買い戻し(3億ドル)、資本·技術支出(1.19億ドル)、支払い配当金(9800万ドル)、従業員の株式ベース報酬源泉徴収融資流出(8700万ドル)を反映しており、一部は経営活動が提供する純現金(10.48億ドル)によって相殺されている。
2021年上半期と比較して、2022年上半期に経営活動が提供した現金純額は9.22億ドル増加し、主に2022年上半期に記録された純収入(非現金項目調整)および所得税を支払う現金の減少によるものだ。2020年には、既存の米国で発行されている共同ブランドクレジットカード協定の改正案に基づき、今後ある収入の前金から9.2億ドルの現金を取得し、これらの合意は2022年上半期と2021年上半期に減少し、今後もこれらのカード発行機関から得られる現金金額を減らすことになる。
流動資産と流動負債の比率は 2022年第2四半期末は0.5%から1.0%だった。もし私たちが追加的な運営資金が必要なら、私たちは私たちの信用手配の下でかなりの借金能力を持っている。
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カタログ表
資本支出とその他の投資
我々の2022年上半期の資本·技術支出は1億19億ドル、2021年上半期は7000万ドルだった。2022年通年の資本支出およびその他の投資総額は、資本·技術支出、融資立て替え、契約買収コスト、その他の投資活動(約2億ドルの維持資本支出と新本部を含む)を含む約6億~6億5千万ドルと予想される。
株式買い戻しと配当
世界的な需要環境の改善と、私たちのレバレッジ率が目標レバレッジ率の範囲に回復したことを受けて、私たちは2022年第2四半期に普通株の買い戻しを回復した。私たちは2022年第2四半期に3億ドルで190万株を購入した。今年は2022年7月29日までに4.48億ドルで290万株を買い戻した。詳細は第2部第2項“発行者株式証券購入”を参照。
2022年5月2日、私たちの取締役会は四半期現金配当金を1株当たり0.30ドルと発表し、2022年6月30日に2022年5月16日に登録された株主に支払います。
私たちは2022年の残り時間内に引き続き株式買い戻しと配当で株主に現金を返還する予定です。
材料現金需要
2022年第2四半期末まで、私たちが2021年10-K表で開示した現金需要に実質的な変化はありません。当社の現金需要に関するより多くの情報は、2021 Form 10-Kの第2部、項目7、“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析”を参照されたい。 また、私たちの長期債務に関する情報は、付記6を参照されたい。
2022年6月30日現在、2017年12月22日に公布された米国税法(通常、2017年減税と雇用法案と呼ばれる)によると、移行税とみなされる税金総額は3.06億ドルと予想され、そのうち8000万ドルは2022年6月30日から今後12カ月以内に納付される。
重要な会計政策と試算
我々は公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、管理層に報告金額と関連開示に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。我々はこれらの政策や見積りを検討してきたが，これらの政策や見積りが重要であり，2021年のForm 10-Kに適用する際に複雑な判断を用いる必要があると考えられる.私たちは私たちの重要な会計政策や私たちがこのような政策の下で適用する方法や仮定を大きく変えていない。
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について
2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない。市場リスクの開放についてのより多くの情報は，2021年Form 10−Kの第II部，第7 A項，“市場リスクの定量的·定性的開示について”を参照されたい。
第四項です。 制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々は、本四半期報告で述べた期間が終了するまで、我々の経営陣(我々の最高経営責任者およびCEOを含む)の参加の下で、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法(“取引法”)下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された)の有効性を評価した。管理層はその判断を用いてこれらの制御やプログラムのコストや収益を評価しなければならないが，これらの制御やプログラムの性質は管理の制御目標に合理的な保証しか提供できない.どの制御システムの設計は未来のイベントの可能性に対するいくつかの仮定に基づいていることに注意すべきで、私たちはあなたに保証することができません
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カタログ表
設計はどんなに遠くても、すべての潜在的な未来条件でその既定の目標を達成することに成功するだろう。この評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、我々の開示制御および手続きが有効であり、合理的な保証を提供するために動作しており、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示された情報を記録、処理、まとめ、報告することを保証し、合理的な保証を提供し、これらの情報を蓄積し、私たちの最高経営者および最高財務官を含めて、タイムリーに開示に決定することを含む、私たちの経営陣に伝達することを保証すると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年第2四半期には、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があります。
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カタログ表
第2部-その他の資料
第1項。 法律訴訟
付記5の“訴訟、クレーム、政府調査”のタイトル下の情報を参照して、ここに組み込むことを参考にする。この部分では、政府当局に関連した重大な環境訴訟を開示するために100万ドルのハードルを使用している。
私たちが以前私たちの2021年Form 10-Kで開示したように、カリフォルニア州のいくつかの県市は、カリフォルニア州のリッツ·カールトンホテルは特定の州法規を遵守できず、危険と他の廃棄物の処理と処理を規範化していないと主張している。2022年4月、カリフォルニア州河浜県高級裁判所の承認を得て、これを全面的に終わらせるための和解文書に署名した。2022年7月、和解文書は修正され、当事者によって再実行され、裁判所の最終承認を経た。和解協定は、同社が上述した100万ドルの開示ハードルを下回る金額を支払うことに関するものだ。
私たちはまた、政府が提出した各種納税申告書を審査する際に提出された調整を含む、通常の業務中に他の法律手続きやクレームの影響を受けることもあります。経営陣は現在、これらの他の訴訟の最終結果は、個別であっても全体的であっても、我々の財務状況、キャッシュフロー、または運営結果の全体的な傾向に実質的な損害を与えることはないと考えているが、法的手続き自体は不確定であり、不利な裁決は個別的または全体的に私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
第1 A項。 リスク要因
私たちは私たちの証券投資に危険をもたらす様々なリスクに直面している。あなたは私たちの2021年10-K表第I項第1 A項“リスク要因”に開示されたリスク要因を慎重に考慮しなければならない。我々の2021年Form 10−Kで議論されているリスク要因は実質的に変化していない。
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
(a)未登録証券販売
ない。
(b)収益の使用
ない。
(c)発行人が株式証券を購入する
(単位：百万、1株を除く)
期間総数
の株
購入した		平均価格
1株当たり
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1)
計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数(1)
April 1, 2022 - April 30, 2022— $— — 17.4 
May 1, 2022 - May 31, 20220.3 $163.02 0.3 17.1 
June 1, 2022 - June 30, 20221.6 $156.10 1.6 15.5 
(1)2019年2月28日、取締役会は普通株の買い戻し認可を2500万株増加すると発表した。2022年6月30日まで、取締役会が承認した許可によると、1550万株が買い戻すことができる。私たちは公開市場と私的に協議した取引で株を買い戻し、これらの取引を在庫株と呼ぶ。
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カタログ表
第六項です。 陳列品
我々は、取引所法案が公布したS-K法規第601(B)(4)(Iii)項に基づいて、マリオット長期債務保有者の権利を定義するいくつかの文書を証拠品として提出していない。このような文書ごとに許可および返済されていない債務金額は、当社およびその合併付属会社の総資産の10%を超えないからである。当社はそのような文書のコピーを委員会に提供することを要求しなければならないことに同意します
証拠品番号：説明する参照によって組み込まれる(以下に報告書を示す場合、この書類は以前に米国証券取引委員会に提出され、適用された展示品は参照によって組み込まれる)
3.1再記載した会社登録証明書。
我々が2006年8月22日に提出した8-Kフォームの添付ファイル3(I)(ファイル番号001-13881)。
3.2添付例を改訂及び再編成する。
我々が2022年2月14日に提出した8-Kフォームの3番目の証拠(II)(文書番号001-13881)。
10.1マリオットプロジェクト許可、サービスと開発協定修正案は、期日は2022年5月19日であり、会社、マリオットグローバル会社、マリオットリゾートグローバル会社、喜達屋ホテル及びリゾートグローバル有限責任会社、Vistana Signature Experience，Inc.とILG，LLCによって署名された。
このレポートと一緒に提出しました。
*10.2マリオット国際株式会社株式と現金インセンティブ計画繰延費用奨励プロトコルフォーマット(非従業員取締役向け)。
このレポートと一緒に提出しました。
*10.3マリオット国際株式会社株と現金インセンティブ計画は、株式奨励協定フォーマット(非従業員取締役)を延期する。
このレポートと一緒に提出しました。
*10.4マリオット国際株式会社株と現金インセンティブ計画の株式付加価値権協定フォーマット(非従業員取締役)。
このレポートと一緒に提出しました。
31.1第13 a−14(A)条に基づいて首席実行幹事証明書が発行される。
このレポートと一緒に提出しました。
31.2細則13 a~14(A)に従って首席財務官の認証が行われる。
このレポートと一緒に提出しました。
321350節認証。
本報告書とともに提供します。
101
マリオット国際社が2022年6月30日までのForm 10-Q四半期報告でイントラネットXBRL形式で作成した以下の財務諸表である：(I)簡明総合収益表，(Ii)簡明総合収益表，(Iii)簡明総合貸借対照表，(Iv)簡明キャッシュフロー表。
この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.INSXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.CALXBRL分類はリンクベース文書を計算する.この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.DEFXBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.LABXBRL分類ラベルLinkbase文書.この報告書と一緒に電子的に提出します。
101.価格XBRL分類原稿Linkbaseドキュメントをプレゼンテーションする.この報告書と一緒に電子的に提出します。
104
マリオット国際社の2022年6月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101として)です。
この報告書と一緒に電子的に提出します。
*管理契約または補償計画を示します。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
マリオット国際有限会社です。
2022年8月2日
/s/Felitia Lee
フェリティア·リー
主計長兼首席会計官
(権限のある者)

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