中東欧基金会社です
| 投資明細書 | 2022年7月31日まで(監査なし) |
| 株 | 価値(ドル) | |
| ポーランド49.6% | ||
| 普通株 | ||
| 銀行10.4% | ||
| Polska Kasa Opieki SA銀行 | 110,000 | 1,736,730 |
| Powszechna Kasa Oszcednosci Bank Polski SA | 275,000 | 1,553,448 |
| サンタンド銀行Polska SA | 20,000 | 1,012,876 |
| 4,303,054 | ||
| 建設業0.7% | ||
| Budimex SA† | 5,000 | 272,847 |
| 多様な電気通信サービス2.7% | ||
| オレンジ色のボルスカ社 | 853,511 | 1,106,032 |
| 娯楽業1.5% | ||
| CDプロジェクトSA | 31,000 | 607,189 |
| 食品とスタボ小売業6.0% | ||
| Dino Polska SA 144 A* | 22,500 | 1,754,362 |
| Euroash SA*† | 276,733 | 685,222 |
| 2,439,584 | ||
| 保険業5.1% | ||
| Powszechny Zaklad Ubezpichen SA | 320,000 | 2,089,942 |
| インターネットと直売小売業4.1% | ||
| Allegro.eu SA 144 A*† | 310,000 | 1,673,932 |
| メディア1.9% | ||
| CyFrowy Polsat SA | 185,000 | 797,252 |
| 金属と鉱業2.7% | ||
| KGHM Polska Miedz SA | 45,000 | 1,120,559 |
| 石油、天然ガス、消耗燃料10.6% | ||
| Polski Koncern Nafowy Orlen SA | 200,000 | 3,257,770 |
| ポルスキー·ゴルニック·ナフト·I GazowNicTwo SA* | 750,000 | 1,119,104 |
| 4,376,874 | ||
| 織物、服装、贅沢品3.9% | ||
| LPP SA | 750 | 1,599,066 |
| ポーランド総価格(26，463，641ドル) | 20,386,331 | |
| ハンガリー18.2% | ||
| 普通株 | ||
| 銀行5.1% | ||
| OTP銀行ニューヨーク | 101,478 | 2,083,284 |
| 多様な電気通信サービス0.8% | ||
| Magyar Telekom電気通信会社(ADR) | 390,433 | 308,473 |
| 石油、天然ガス、消耗燃料7.2% | ||
| ハンガリー·モア石油天然ガス会社は | 405,985 | 2,982,814 |
| 薬品5.1% | ||
| リヒット·ギディーン·ニルト | 103,475 | 2,112,509 |
| ハンガリー総価格(8，551，567ドル) | 7,487,080 | |
| チェコ11.9% | ||
| 普通株 | ||
| 銀行4.5% | ||
| Moneta Money Bank AS 144 A | 553,432 | 1,838,584 |
| 電力公共事業7.4% | ||
| CEZ AS | 67,861 | 3,072,452 |
| チェコ共和国合計(4，754，341ドル) | 4,911,036 | |
| 株 | 価値(ドル) | |
| モルドバ3.7% | ||
| 普通株 | ||
| 飲料3.7% | ||
| プルカリ·ワイナリー社(登録)(コスト1，777，432ドル) | 797,597 | 1,529,909 |
| フランス3.2% | ||
| 普通株 | ||
| 石油、天然ガス、消耗燃料3.2% | ||
| ダール(コスト1，286，009ドル) | 26,000 | 1,319,376 |
| オーストリア3.1% | ||
| 普通株 | ||
| 石油、天然ガス、消耗燃料3.1% | ||
| OMV AG (Cost $1,382,735) | 30,500 | 1,288,324 |
| イギリス1.7% | ||
| 普通株 | ||
| マルチ小売1.7% | ||
| ペプシグループNV 144 A*(コスト1，015，841ドル) | 95,000 | 695,037 |
| ロシア0.9% | ||
| 普通株 | ||
| 銀行0.0% | ||
| ロシア連邦貯蓄銀行*(A) | 3,600,000 | 0 |
| TCS Group Holding PLC(GDR)(登録)*(A) | 87,331 | 0 |
| 0 | ||
| 化学品0.0% | ||
| Phosagro PJSC(ドイツ民主共和国)*(A) | 576 | 0 |
| Phosagro PJSC(GDR)(登録)(A) | 89,424 | 0 |
| 0 | ||
| 食品とスタボ小売業0.0% | ||
| Magnit PJSC(GDR)(登録)(A) | 319,550 | 0 |
| X 5小売グループNV(GDR)(登録)(A) | 137,884 | 0 |
| 0 | ||
| インタラクティブメディアとサービス0.0% | ||
| Yandex NV‘’A‘*(A) | 188,000 | 0 |
| インターネットと直売小売0.0% | ||
| Ozon Holdings PLC(ADR)*(A) | 60,000 | 0 |
| 金属と鉱業0.9% | ||
| Alrosa PJSC(A) | 1,670,000 | 0 |
| マグニトゴルスク製鉄所(GDR)(登録)(A) | 74,569 | 0 |
| MMCノリルスクニッケル業(ADR)(A) | 50,000 | 0 |
| 多金属国際PLC | 150,000 | 356,031 |
| Polyus PJSC(GDR)(登録)(A) | 20,000 | 0 |
| 356,031 | ||
| オンライン小売0.0% | ||
| 固定価格グループ株式会社(GDR)(登録)(A) | 125,000 | 0 |
| 石油、天然ガス、消耗燃料0.0% | ||
| ロシア天然ガス工業株式会社(Gazprom PJSC)*(A) | 2,500,000 | 0 |
| ルーク石油(Lukoil PJSC)(ADR)(A) | 209,500 | 0 |
| ノバテークPJSC(ドイツ民主共和国)(登録)(A) | 37,500 | 0 |
| Tatneft PJSC(ADR)† (a) | 100,000 | 0 |
| 0 | ||
| 無線電気通信サービス0.0% | ||
| 携帯電話システム会社PJSC(ADR)(A) | 250,000 | 0 |
| ロシア総価格(67218，466ドル) | 356,031 | |
| 証券貸借担保3.5% | ||
| DWS政府·機関証券ポートフォリオ“DWS政府現金機関株”、1.55%(コスト1，436，017ドル)(B)(C) | 1,436,017 | 1,436,017 |
| 株 | 価値(ドル) | |
| 現金等価物6.3% | ||
| DWS中央現金管理政府基金，1.62%(コスト2，598，560ドル)(C) | 2,598,562 | 2,598,560 |
| 純額のパーセント | ||
| 資産 | 価値(ドル) | |
| 総ポートフォリオ(コスト116，484，609ドル) | 102.1 | 42,007,701 |
| その他の資産と負債、純額 | (2.1) | (861,962) |
| 純資産 | 100.0 | 41,145,739 |
|
投資評価や他の重要な会計政策に関する基金の政策に関する情報、 基金の最近の半年度または年度財務諸表を参照してください。
| ||||||||
| 基金の2022年7月31日終了期間の付属投資取引の概要は以下の通り | ||||||||
| Value ($) at 10/31/2021 | 仕入コスト ($) |
販売収益 ($) |
ネットワークがあります 実現 収益/ (損失) ($) |
ネットワークがあります 変更 未実現 ありがとうございます/ (減価償却) ($) |
収入.収入 ($) |
資本 収益 配布 ($) |
番号をつける 個の株式 の 7/31/2022 |
価値(ドル) の 7/31/2022 |
| 証券貸借担保3.5% | ||||||||
| DWS政府·機関証券ポートフォリオ“DWS政府現金機関株”、1.55%(B)(C) | ||||||||
| 12,146,440 | - | 10,710,423 (d) | – | – | 15,285 | – | 1,436,017 | 1,436,017 |
| 現金等価物6.3% | ||||||||
| DWS中央現金管理政府基金、1.62%(C) | ||||||||
| 2,928,418 | 38,160,229 | 38,490,087 | – | – | 6,265 | – | 2,598,562 | 2,598,560 |
| 15,074,858 | 38,160,229 | 49,200,510 | – | – | 21,550 | – | 4,034,579 | 4,034,577 |
| * | 非創収証券。 | |
| † | これらの証券のすべてまたは一部は貸し出されている。2022年7月31日現在、貸し出された全証券の価値は1，178，892ドルで、純資産の2.9%を占めている。 | |
| (a) | 観察できない重大な投資を使用して投資を推定する。 | |
| (b) | 証券貸借に関係して所持している現金担保のこと。基金が稼いだ収入は借り手のリベートを差し引いた純額です。 | |
| (c) | アメリカ社が管理する付属ファンドをDWSが投資管理しています。金利は期末の年化七日収益率を示しています。 | |
| (d) | 代表は2022年7月31日までの間に現金担保に投資する金額の純増加(購入コスト)または減少(販売収益)を代表する。 |
| 144A: | 1933年証券法第144 A条により登録を免除された証券。これらの証券は，免除登録された取引で転売することができ，通常は合格した機関の買手に転売する. | |
| 副作用： | アメリカ預託証明書 | |
| 東徳： | グローバル預託証明書 | |
| PJSC： | 上場株式会社 | |
|
業界集中政策を実行するために、基金は業界グループごとにポートフォリオ証券の発行者を分類した。上記の投資明細書のいくつかのカテゴリは、複数の業界からグループ化されているか、 工業です。
基金への投資は危険と関連がある。基金の他のリスク は、通貨変動、通貨と資本規制、政治と経済変化、市場リスク、政府法規、流動性の違いなどの国際投資に関連しており、これらはあなたの投資の変動性を増加させる可能性があります。外国証券市場は通常、米国市場よりも大きな価格変動性とより低い流動性を示している。また、基金はその投資をある地理的地域に重点を置き、その地域の事態の発展の影響を受けやすい脆弱性を増加させ、基金の株式をより大きな価格変動に直面させる可能性がある。いくつかの基金の危険は他の基金よりもっと大きい。これには、いくつかの部門、地理的地域、証券タイプ、時価または外国証券(例えば、新興市場国では激化する可能性がある政治的または経済的不安定)に開放的または他の方法で集中的に投資することを可能にする基金などの基金が含まれる。
戦争、テロ、制裁、経済不確定性、貿易紛争、公衆衛生危機、関連する地政学的事件はすでに米国と世界経済と市場の重大な破壊を招く可能性があり、これは市場の変動性の増加を招き、基金とその投資に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。基金の場合、ロシアのウクライナ侵攻はすでに基金ポートフォリオの価値と流動性に大きな悪影響を与え続ける可能性がある |
| 公正価値計量 | ||||||||
| 基金投資の価値を決定する際には様々な投入が使用されている。このような投資は3つの大きなレベルで要約されている。第1段階には、活発な市場での同じ証券の見積もりが含まれる。第2段階には、他の重要な観察可能な投入(類似証券の見積、金利、早期返済速度、および信用リスクを含む)が含まれる。第3段階には、観察できない重大な投入(投資公正価値を決定する際の基金自身の仮定を含む)が含まれる。証券推定値に割り当てられるレベルは、これらの証券への投資に関するリスクの指標ではない可能性がある。 | ||||||||
| 以下は、2022年7月31日までに基金投資を評価する際に使用した投入概要である | ||||||||
| 資産 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | ||||
| 普通株(E) | ||||||||
| ポーランド | $ | 20,386,331 | $ | — | $ | — | $ | 20,386,331 |
| ハンガリー | 7,487,080 | — | — | 7,487,080 | ||||
| チェコ共和国 | 4,911,036 | — | — | 4,911,036 | ||||
| モルドバ | 1,529,909 | — | — | 1,529,909 | ||||
| フランス | 1,319,376 | — | — | 1,319,376 | ||||
| オーストリア | 1,288,324 | — | — | 1,288,324 | ||||
| イギリス.イギリス | 695,037 | — | — | 695,037 | ||||
| ロシア | 356,031 | — | 0 | 356,031 | ||||
| 短期ツール(E) | 4,034,577 | — | — | 4,034,577 | ||||
| 合計する | $ | 42,007,701 | $ | — | $ | 0 | $ | 42,007,701 |
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(E)より多くの詳細分類については，“投資明細書”を参照されたい.
2022年7月31日までの第1級と第3級の間の振込金額は130，828，365ドルである。市場活動度が低下し，観察可能な市場データが乏しいため，投資は1級から3級に移行した。
価格水準間の移転は報告期間開始時に確認される。 | ||||||||
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オープンファンド募集説明書を取得します 概要募集説明書(ある場合)または株式募集説明書を取得するには、fundsus.dws.comからダウンロードして、財務代表と話したり、電話したりしてください(800)728-3337。投資前に製品の目標、リスク、料金、費用を慎重に考慮することをお勧めします。要約募集説明書および募集説明書には、この内容およびその他の重要な情報が含まれている この投資製品に関する情報。投資前に目論見書をよく読んでください。
閉鎖型基金 閉鎖基金はオープン基金とは異なり、連続的に提供されていない。クローズドファンドは一度に公開発行され、発行されると、クローズドファンドの株は証券取引所を介して公開市場で販売される。 クローズドファンドの株は常に純資産額よりも低い価格で取引される。この基金株の価格は一連の要素によって決定され、その中のいくつかの要素は基金の制御範囲を超えている。したがって、この基金はその株の取引価格が低いか、低いか、それとも純資産値より高いかを予測することができない。
DWSブランドは、DWS Group GmbH&Co.KGaA およびその任意の子会社、例えば、投資製品を提供するDWS Distributors，Inc.またはコンサルティングサービスを提供するDWS Investment Management America Inc.およびRREEF America L.L.C.を代表する。
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CEE-PH 3 R -080548-1 (1/23) | ||||||||