添付ファイル 99.1
大全新エネルギーは2022年第2四半期の未監査の業績を発表
上海、中国-2022年8月3日-全世界の太陽電池業界に高純度多結晶シリコンを提供するリーディングメーカーの大全新エネルギー(ニューヨーク証券取引所コード：DQ)(“大全新エネルギー”、当社または“私たち”)は今日、2022年第2四半期の監査されていない財務業績を発表した。
2022年第2四半期の財務と運営のハイライト
| · | Polysilicon production volume was 35,326 MT in Q2 2022, compared to 31,383 MT in Q1 2022 | |
| · | Polysilicon sales volume was 37,545 MT in Q2 2022, compared to 38,839 MT in Q1 2022 | |
| · | 多結晶シリコンの平均総生産コスト(1) was $7.26/kg in Q2 2022, compared to $10.09/kg in Q1 2022 | |
| · | Polysilicon average cash cost(1) was $6.51/kg in Q2 2022, compared to $9.19/kg in Q1 2022 | |
| · | ポリシリコン(br}2022年第2四半期の平均販売価格(ASP)は33.08ドル/kgであったが、2022年第1四半期は32.76ドル/kgであった | |
| · | Revenue was $1,244.1 million in Q2 2022, compared to $1,280.3 million in Q1 2022 | |
| · | Gross profit was $946.9 million in Q2 2022, compared to $813.6 million in Q1 2022. Gross margin was 76.1% in Q2 2022, compared to 63.5% in Q1 2022 | |
| · | Net income attributable to Daqo New Energy Corp. shareholders was $627.8 million in Q2 2022, compared to $535.8 million in Q1 2022 | |
| · | 1株当たり基本米国預託株式収益(米国預託株式)(3) was $8.36 in Q2 2022, compared to $7.17 in Q1 2022 | |
| · | EBITDA (non-GAAP)(2) was $955.4 million in Q2 2022, compared to $826.8 million in Q1 2022. EBITDA margin (non-GAAP)(2) was 76.8% in Q2 2022, compared to 64.6% in Q1 2022 |
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| 別の説明を除いて100万ドルです | Jun 30, 2022 | 3月31日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||
| 収入.収入 | 1,244.1 | 1,280.3 | 441.4 | |||||||||
| 毛利 | 946.9 | 813.6 | 303.2 | |||||||||
| 毛利率 | 76.1 | % | 63.5 | % | 68.7 | % | ||||||
| 営業収入 | 927.6 | 796.9 | 292.4 | |||||||||
| 大全新エネルギー株主は純収益 Corpを占めるべきである | 627.8 | 535.8 | 232.1 | |||||||||
| 基本的なアメリカ預託株式ごとの収入 (3)(米国預託株式1ドルあたり) | 8.36 | 7.17 | 3.15 | |||||||||
| EBITDA (非公認会計基準)(2) | 955.4 | 826.8 | 311.7 | |||||||||
| EBITDA 利益率(非GAAP)(2) | 76.8 | % | 64.6 | % | 70.6 | % | ||||||
| 多結晶シリコン販売量(公トン) | 37,545 | 38,839 | 21,060 | |||||||||
| 多結晶シリコンの平均総生産コスト(ドル/kg)(1) | 7.26 | 10.09 | 6.31 | |||||||||
| ポリシリコン 平均現金コスト(含まれていない副署長(元/キロ)(1) | 6.51 | 9.19 | 5.41 | |||||||||
メモ：
| (1) | 生産コストと現金コストは私たち多結晶シリコン工場の生産コストだけを指します。生産コストの算出方法は，多結晶シリコン生産の在庫可能コストを示す期間の生産量で割ったものである。現金コストの算出方法は，多結晶シリコン生産に関する棚卸し可能コストであり，減価償却費用を含まず，示した期間の生産量で割った。 |
| (2) | 大全新エネルギーは非公認会計基準に基づいてEBITDAとEBITDA利益率を提供し、その財務業績に関する補足情報を提供する。これらの非GAAP財務指標のより多くの情報 については、本プレスリリースの末尾に“非GAAP財務指標の使用”と題されたセクションおよび“非GAAP財務指標と比較可能な米国GAAP指標との入金”というタイトルの表を参照されたい。 |
| (3) | アメリカ預託株式とはアメリカ預託株式のことです。1(1)個の米国預託株式は、5株 (5)普通株を代表する。 |
1
経営陣コメント
大全新エネルギーのさんCEOは、“当社はこの四半期に記録的な生産と利益を達成できることを非常に誇りに思っています。営業収益は12.4億ドルに達し、毛利益は9.47億ドル、毛利率は76%だった。Daqo株主が占めるべき純収益は6.28億ドルで、2022年第1四半期の5兆358億ドルより17.2%増加し、2021年第2四半期の2.32億ドルより170%増加する。本四半期末の私たちの現金状況は33億ドルで、2022年第1四半期末の11億ドルより約22億ドル増加し、私たちの強いキャッシュフロー 生成を反映している。現金と受取銀行手形の残高は合計46億ドルに達した。今年最初の6ヶ月の運営キャッシュフローは11億ドルだった
今四半期、私たちはフルパワーで35，326トンの多結晶シリコンを生産した。私たちの99%以上の製品は高純度の単級多結晶シリコン製品です。私たちは私たちの新4 B期工場をフル負荷に向上させることに成功し、その運営性能をさらに最適化した。私たちの毛利と毛利金利の連続的な改善は主に私たちの多結晶シリコンの生産コストが28%低下したためです。より高い生産効率とより良い規模経済によって、私たちの四半期当たりの単位電力コストと減価償却コストは人民元でそれぞれ7%と13%低下しました。 また、私たちの第2四半期の冶金級シリコンコストは第1四半期より37%低下した。私たちの施設が最適化された安定した運営状態にあることに伴い、今年第3四半期と第4四半期に私たちのコスト構造を維持し、さらに改善することができると信じています。私たちは内モンゴルでの新しい工場のコスト見通しがもっと有利だと予想しています。
“化学精製施設としては、安全かつ安定した運転が多結晶シリコン生産に極めて重要であり、私たちの施設はこのような条件下で最も良いことを示しています。 運営への影響を最小限にするために、第3四半期と第4四半期に段階的に年間メンテナンスを行います。同時に、いくつかの技術改善プロジェクトを行い、さらなる省エネルギーと効率の最適化を予定している。したがって、私たちの第3四半期の多結晶シリコン生産量は31，000-32，000トンの間になると予想されています。 2022年上半期の運営が期待されていることを考慮して、2022年通年の年間生産量指針 を12.9，000-132，000トンに引き上げ、私たちの前の12，000-125，000トンの指針よりも高くなります“
2022年6月、我々の主要運営子会社である新疆大全は上海証券取引所での非公開発行により約110億元の総収益を獲得した。非公開発売完了後、大全新エネルギー実益は新疆大全の約72.68%の株式を持っている。今回の発行で得られた資金は主に内モンゴルにおける10万トン5 A期多結晶シリコンプロジェクトに用いられる。この新プロジェクトは現在建設中で、2023年第2四半期に完成する予定だ
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いくつかの利益傾向に推進されて、今年上半期の全世界の太陽エネルギー産業の需要は強く、中国と海外の需要は引き続き市場 の予想を超えている。中国太陽光発電業界協会のデータによると、中国2022年上半期の多結晶シリコンと太陽エネルギーモジュールの生産量はそれぞれ約365，000公トンと123.6 GWであり、2021年同期よりそれぞれ53.4%と54.1%増加した。太陽光発電製品の供給量は昨年より大幅に増加したが、端末市場の需要が予想より強いため、太陽エネルギーバリューチェーン全体のASPは持続的に上昇している。太陽光発電量が上昇したにもかかわらず、上半期、中国の太陽光発電設備容量は30.9ギガワットに達し、中国の太陽エネルギーモジュールの輸出量は78.6ギガワットで、2021年同期よりそれぞれ137%と74%増加した。端末市場の需要が強く、ウエハサプライヤーの注文増加に押されて、供給が増加しているにもかかわらず、多結晶シリコンサプライヤーと収益力は今年上半期に改善され続けている。中国シリコン業協会のデータによると、高密度単結晶シリコンの平均価格(増値税を含む)は、2022年1月の第1週の229元/キロから29.3%と大幅に上昇し、2022年7月の最終週の296元/kg まで上昇した。それにもかかわらず、私たちの8月の製品は売り切れました。私たちのbr製品は大量の注文があります。多結晶シリコン不足により，多くの新規ウエハ工場はアイドル状態にあり，下流の生産能力拡張速度が多結晶シリコン業界よりもはるかに速いことが分かった
気候変動対策の緊急性 が世界的な太陽エネルギーの採用を加速させるために様々な支援政策を推進しているほか，最近のヨーロッパの衝突は天然ガスや石油価格が大幅に上昇するエネルギー危機を招いている。太陽光発電の導入は簡単で迅速で、そのコストは電力網平価に達しており、今後20年から30年以内にロックされる。エネルギーコストの上昇は太陽エネルギー太陽光発電をますます魅力的にし、特に現在エネルギー不足に直面し、エネルギー安全と独立を求めている国である。例えば、第2四半期、欧州の太陽エネルギーPPA価格は大幅に上昇し、市場の欧州に対する需要は大幅に増加し、欧州へのコンポーネント輸出は中国のコンポーネント輸出総額の50%以上を占めた
6月、私たちの取締役会は、公開市場で1億2千万ドルの発行済み株を買い戻すことを許可した。現在までに約5000万ドルの米国預託証明書を買い戻しており、現在の米国預託証明書価格は深刻に過小評価されており、強力な収益力とキャッシュフローを運営する業界のトップとしての地位を反映していないと考えているからである“と述べた
3
“世界的な政策支援の増加と経済的魅力に伴い、太陽エネルギー太陽光発電市場の需要と価格は強力に維持され、太陽エネルギー製造バリューチェーンに持続可能で健康な利益を提供すると信じている”2022年上半期、中国の生産量は2021年同期より53.4%増加したにもかかわらず、多結晶シリコン は依然として全太陽エネルギー太陽光発電製造価値チェーンを牽引し、生産能力の拡張は下流 業界より明らかに遅い。エネルギー消費審査の挑戦、長い建設時間と遅延した操業時間、及び新しい参加者は運営経験が不足し、多結晶シリコンは太陽エネルギー太陽光発電製造価値チェーンの中で最もハードルが高く、拡張増加が最も遅い業界の一つになった。私たちはこのような不均衡がしばらく続くと予想し、私たちの業界が強い市場需要から利益を得るのを助ける。私たちは引き続き私たちの核心業務に集中し、生産能力を増加させ、コスト構造を低減し、製品の品質を向上させることで、私たちの業界のリードをさらに強化し、絶えず私たちの株主に報いる。私たちのビジョンは，あまり遠くない未来には，再生可能エネルギーが化石燃料に代わって人類の主要エネルギーとなり，その中で太陽エネルギーが最大の役割を果たしていることである。私たちの使命はこのビジョンを達成するのを助けることだ
展望と指導
当社は2022年第3四半期に約31，000公トンから32，000公トンのポリシリコンを生産し、2022年には年間約129，000公トンから132，000トンの多結晶シリコンを生産する予定であり、会社の年間施設メンテナンスの影響を含む。
この展望は，本プレスリリース日までの大全新エネルギーの現在と初歩的な見方を反映しており，変化する可能性がある。会社がこれらの予測を実現する能力はリスクと不確定要素の影響を受ける。本プレスリリースの末尾の“安全港宣言”を参照。
2022年第2四半期の業績
収入.収入
収入は12.441億ドルだったが、2022年第1四半期は12.803億ドル、2021年第2四半期は4.414億ドルだった。2022年第1四半期に比べて収入がやや低下したのは販売量の低下によるものであったが，平均売上高の増加によって相殺された。
毛利と利回り
毛利益は9.469億ドルだったが、2022年第1四半期は8.136億ドル、2021年第2四半期は3.032億ドルだった。毛金利は76.1%であるのに対し、2022年第1四半期と2021年第2四半期はそれぞれ63.5%と68.7%である。2022年第1四半期と比較して、毛利と毛利金利の増加は主に生産コストの低下とASPの増加によるものである。
販売、一般、行政費用
販売、一般、行政費用は1，440万ドルであるのに対し、2022年第1四半期は1，550万ドル、2021年第2四半期は930万ドルである。第2四半期のSG&A支出 には、会社株インセンティブ計画に関する200万ドルの非現金株報酬コストが含まれている。
研究開発費
研究開発(R&D)費用は270万ドルだったが、2022年第1四半期は210万ドル、2021年第2四半期は210万ドルだった。研究開発費は時間帯によって異なる可能性があり、本四半期内に発生した研究開発活動を反映している。
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営業収入と営業利益率
このような理由により、運営収入は9.276億ドルだったのに対し、2022年第1四半期は7.969億ドル、2021年第2四半期は2.924億ドルだった。
営業利益率は74.6%だったが、2022年第1四半期と2021年第2四半期はそれぞれ62.2%と66.3%だった。
減価償却前利益(非公認会計基準)
EBITDA(非GAAP)は9.554億ドルであるのに対し，2022年第1四半期は8.268億ドル，2021年第2四半期は3.117億ドルであった。EBITDA利益率(非GAAP)は76.8%であったのに対し，2022年第1四半期は64.6%，2021年第2四半期は70.6%であった。
大全新エネルギー株主は純収益brと米国預託株式の1株当たり収益を占めなければならない
このような理由から、Daqo 新エネルギー会社の株主の純収入は6.278億ドルだったのに対し、2022年第1四半期は5.358億ドル、2021年第2四半期は2.321億ドルだった。
1株当たりの基本的な米国預託証券(米国預託株式)の収益は8.36ドルだったのに対し、2022年第1四半期は7.17ドル、2021年第2四半期は3.15ドルだった。
財務状況
2022年6月30日現在、会社は現金32.843億ドル、現金等価物、制限的現金を持っており、2022年3月31日現在11.277億ドル、2021年6月30日現在2.697億ドル。2022年6月30日現在、受取手形残高は12.693億ドル、2022年3月31日現在14.994億ドル、2021年6月30日現在で9700万ドルである。2022年6月30日現在の借入総額はゼロであるが、2022年3月31日現在の借入総額はゼロであり、2021年6月30日現在の借入総額は1兆566億ドルであり、7090万ドルの長期借入金が含まれている。
キャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は11.288億ドルだったが、2021年同期は4兆423億ドルだった。この成長は主に収入と毛金利の増加によるものだ。
2022年6月30日までの6カ月間の投資活動用現金純額は8030万ドルだったが、2021年同期は2億554億ドルだった。2022年の投資活動のための現金純額は、主に当社の内モンゴル包頭市における10万トンの多結晶シリコンプロジェクトの資本支出に用いられるが、この資本支出は2.65億ドルの短期投資償還部分によって相殺される
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は15.793億ドルだったが、2021年同期の融資活動の現金純額は3，710万ドルだった。2022年の融資活動で提供された現金純額は、主に新疆大全の中国での私募で得られた16.317億ドルと関係がある。
5
非公認会計基準財務計量の使用
大全新エネルギーを補充し、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)によって公表された総合財務業績を補充するため、会社 はある非公認会計原則の財務指標を使用し、これらの指標は最も直接比較可能な公認会計原則計量中のある項目に基づいて調整を行い、その中に 利子税減価償却及び償却前利益(“EBITDA”)とEBITDA利益率(EBITDAの収入中の割合を代表する)を含む。我々の管理層は、上記のすべての非公認会計原則措置は投資家にとって非常に有用であり、彼らが一致した上で会社の異なる報告期間内の経営業績の重要な要素の変化をよりよく評価することができ、以下に述べるいくつかの項目とは独立していると信じている。そのため、私たちの経営層は、アメリカ公認会計原則財務指標と共に使用し、これらの非公認会計原則財務指標は投資家に意義のある補足情報を提供し、会社の経営業績を評価し、その持続的な核心経営業績に重点を置いていると考えている。私たちの経営陣は、これらの非GAAP測定基準を内部で使用して、業務、その財務業績、現在と歴史的結果を評価し、戦略決定と将来の結果を予測するために使用します。私たちの経営陣がこれらの非GAAP測定基準を使用していることを考慮すると、会社はこれらの測定基準は投資家が私たちの管理層から見た会社の経営業績を理解するために非常に重要だと信じている。このような非GAAP計量はアメリカ公認会計原則(GAAP)によって作成されたのではなく、或いは単独でアメリカGAAPによる作成と提出した財務資料を考慮或いは代替する予定ではない；非GAAP計量はアメリカGAAP計量と一緒に検討すべきであり、そして他の会社が使用する非GAAP計量 とは異なる可能性がある。
本文は後で非GAAP財務指標と比較可能なアメリカGAAP指標の入金状況を紹介する。
電話会議
同社は米国東部時間2022年8月3日午前8時に電話会議を開催して検討結果を予定している。(北京時間/香港時間同日午後8時)。
生放送会議電話の投入詳細は以下のとおりである
| 参加者は(無料)： | +1-888-346-8982 |
| 参加者は国際的に | +1-412-902-4272 |
| 中国大陸無料： | 4001-201203 |
| 香港無料電話： | 800-905945 |
| 香港-現地通行料： | +852-301-84992 |
参加者は通話開始を予定している の10分前にダイヤルし、大全新エネルギー通話への加入を申請してください。
URLを介して電話会議をインターネットで生放送することもできます
Https：//vent.clusall.com/mediaframe/webCast.html？webCastid=h 0088 h 2 l
電話会議は会議終了後1時間から2022年8月10日まで再放送される。
電話会議再放送番号は以下のとおりである
| アメリカの無料電話： | +1-877-344-7529 |
| 国際通行料： | +1-412-317-0088 |
| カナダの無料電話： | 855-669-9568 |
| 再ブロードキャストアクセスコード： | 8742766 |
国際ダイヤル番号を使って再放送を視聴するには、次のリンクを選択してください。
Https：//services.clorusall.com/ccforms/replay.html 参加者は、電話会議に入るときに名前および会社を説明することを要求されます。
6
大全新エネルギー会社の概要
大全新エネルギー(ニューヨーク証券取引所コード：DQ)(“Daqo”または“会社”)は全世界の太陽エネルギー太陽光発電業界の高純度多結晶シリコンのトップメーカーである。同社は2007年に設立され、高純度多結晶シリコンを光起電力製品メーカーに生産と販売し、後者は多結晶シリコン をさらに太陽エネルギー解決方案のためのインゴット、ウエハ、電池とモジュールに加工した。同社の多結晶シリコン銘板総生産能力は105，000トンであり，世界で最もコストの低い高純度多結晶シリコンメーカーの一つである。
安全港声明
この公告には前向き陳述が含まれている。 これらの陳述は、米国1995年の“個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項に基づいて行われている。 これらの前向き陳述は、“将”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”、“可能”、“指導”および同様の陳述によって識別することができる。その他を除いて，これらの公告には2022年第3四半期と通年の展望および 経営陣の引用，および大全新エネルギーの戦略と運営計画には，前向きな 記述が含まれている。会社はまた、米国証券取引委員会に提出または提出された報告書、株主に提出された年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面、ならびに上級管理者、取締役または従業員の第三者に対する口頭陳述において、書面または口頭の前向き陳述を行うことができる。非歴史的事実の陳述は、会社の信念と期待に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。前向き陳述は固有のリスクと不確実性に関連しており、 これらのすべてのリスクと不確実性は困難であり、正確な予測は困難であり、その多くは会社の制御範囲内ではない。多くの要素は実際の結果がいかなる前向き陳述に含まれる結果と大きく異なることを招く可能性がある, これらに限定されない：光起電力製品の需要と光起電力技術の発展、世界の多結晶シリコンの需給、電池製造における代替技術、会社が多結晶シリコンの生産能力と生産量を大幅に拡大する能力、太陽エネルギー応用に対する政府の補助金と経済的インセンティブを減少または廃止すること、会社の生産コストを下げる能力、政治的および規制環境の変化。中国及びその他の多数の国家及び地区における新冠肺炎疫病発生の持続時間、及び疫病発生及び関連政府が実施した隔離及び旅行制限が経済及び市場状況に与える影響は、全世界の太陽エネルギー太陽光発電装置に対する潜在的な需要が弱まり、それによって は当社の業務及び財務業績に不利な影響を与える。これらのリスク及びその他のリスクに関する詳細は、会社が米国証券取引委員会に提出又は提出した報告書又は書類を参照してください。本プレスリリースで提供されるすべての情報 は締め切りの情報であり，法律要求の適用を除いて，会社はこのような情報やいかなる前向き宣言を更新する責任も負わない.
7
大全新エネルギーです。
監査されていない簡明な合併経営報告書
(ドル千円、米国預託株式および米国預託株式データを除く)
| 3ヶ月 終了 | 6ヶ月 終了 | |||||||||||||||||||
| Jun 30, 2022 | 3月31日 2022 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 1,244,086 | $ | 1,280,323 | $ | 441,368 | $ | 2,524,409 | $ | 697,463 | ||||||||||
| 収入コスト | (297,220 | ) | (466,767 | ) | (138,133 | ) | (763,987 | ) | (275,284 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 946,866 | 813,556 | 303,235 | 1,760,422 | 422,179 | |||||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||||||
| 販売、一般と行政費用 | (14,430 | ) | (15,483 | ) | (9,267 | ) | (29,913 | ) | (18,301 | ) | ||||||||||
| 研究開発費 | (2,711 | ) | (2,079 | ) | (2,101 | ) | (4,790 | ) | (3,299 | ) | ||||||||||
| その他業務 (費用)/収入 | (2,143 | ) | 938 | 549 | (1,205 | ) | 1,028 | |||||||||||||
| 総運営費 | (19,284 | ) | (16,624 | ) | (10,819 | ) | (35,908 | ) | (20,572 | ) | ||||||||||
| 営業収入 | 927,582 | 796,932 | 292,416 | 1,724,514 | 401,607 | |||||||||||||||
| 利子支出，純額 | (3,677 | ) | (1,468 | ) | (6,431 | ) | (5,146 | ) | (13,973 | ) | ||||||||||
| 投資収益 | 34 | 1,495 | - | 1,529 | - | |||||||||||||||
| 所得税前収入 | 923,939 | 796,959 | 285,985 | 1,720,897 | 387,634 | |||||||||||||||
| 所得税費用 | (143,460 | ) | (129,908 | ) | (43,083 | ) | (273,368 | ) | (57,570 | ) | ||||||||||
| 純収入 | 780,479 | 667,051 | 242,902 | 1,447,529 | 330,064 | |||||||||||||||
| 非制御性利息による純収入 | 152,662 | 131,208 | 10,802 | 283,871 | 14,746 | |||||||||||||||
| 大全新エネルギー株主は純収益を占めるべきだ | $ | 627,817 | $ | 535,843 | $ | 232,100 | $ | 1,163,658 | $ | 315,318 | ||||||||||
| アメリカの預託株式の収益ごとに | ||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 8.36 | 7.17 | 3.15 | 15.53 | 4.29 | |||||||||||||||
| 薄めにする | 8.18 | 6.99 | 3.03 | 15.17 | 4.11 | |||||||||||||||
| 加重平均アメリカ預託株式未返済残高 | ||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 75,119,100 | 74,710,994 | 73,714,734 | 74,915,182 | 73,522,256 | |||||||||||||||
| 薄めにする | 76,756,442 | 76,631,999 | 76,688,538 | 76,719,978 | 76,745,282 | |||||||||||||||
8
大全新エネルギーです。
監査されていない簡明合併貸借対照表
(千単位のドル)
| Jun. 30, 2022 | Mar. 31, 2022 | Jun. 30, 2021 | ||||||||||
| 資産： | ||||||||||||
| 流動資産： | ||||||||||||
| 現金、現金等価物 および制限された現金 | 3,284,251 | 1,127,735 | 269,724 | |||||||||
| 短期投資 | 11,392 | 10,411 | 10,403 | |||||||||
| 受取手形 | 1,269,314 | 1,499,425 | 96,977 | |||||||||
| 棚卸しをする | 52,264 | 100,313 | 33,815 | |||||||||
| その他流動資産 | 39,533 | 14,412 | 18,800 | |||||||||
| 流動資産総額 | 4,656,754 | 2,752,296 | 429,719 | |||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 1,763,632 | 1,619,217 | 1,217,524 | |||||||||
| 土地使用権を前払いする | 38,196 | 40,592 | 37,020 | |||||||||
| その他の非流動資産 | 25,549 | 800 | 32,488 | |||||||||
| 総資産 | 6,484,131 | 4,412,905 | 1,716,751 | |||||||||
| 負債： | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借入金、長期借入金を含む現在の部分 | - | - | 85,661 | |||||||||
| 売掛金と支払手形 | 115,337 | 56,422 | 60,845 | |||||||||
| お客様からの前金-短期部分 | 375,410 | 465,973 | 115,856 | |||||||||
| 不動産·工場·設備を購入する売掛金 | 94,113 | 104,160 | 36,018 | |||||||||
| その他流動負債 | 250,805 | 297,507 | 96,885 | |||||||||
| 流動負債総額 | 835,665 | 924,062 | 395,265 | |||||||||
| 長期借款 | - | - | 70,948 | |||||||||
| お客様の前払い-長期部分 | 95,647 | 99,409 | 78,212 | |||||||||
| その他非流動負債 | 42,850 | 49,262 | 29,017 | |||||||||
| 総負債 | 974,162 | 1,072,733 | 573,442 | |||||||||
| 株本： | ||||||||||||
| 大全新エネルギーの総株主権益 | 4,050,213 | 2,705,856 | 1,096,415 | |||||||||
| 非制御的権益 | 1,459,756 | 634,316 | 46,894 | |||||||||
| 総株 | 5,509,969 | 3,340,172 | 1,143,309 | |||||||||
| 負債と権益総額 | 6,484,131 | 4,412,905 | 1,716,751 | |||||||||
9
大全新エネルギーです。
監査されていない簡明合併現金フロー表
(千単位のドル)
| 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動： | ||||||||
| 純収入 | 1,447,529 | 330,064 | ||||||
| 純収入を経営活動が提供する純現金と照合するように調整する | 67,106 | 44,106 | ||||||
| 経営性資産と負債の変化 | (385,807 | ) | 68,083 | |||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,128,828 | 442,253 | ||||||
| 投資活動： | ||||||||
| 投資活動のための現金純額 | (80,337 | ) | (255,449 | ) | ||||
| 融資活動： | ||||||||
| 活動のための融資の現金純額 | 1,579,279 | (37,056 | ) | |||||
| 非現金取引 | ||||||||
| 為替レート変動の影響 | (67,485 | ) | 1,572 | |||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 2,560,285 | 151,320 | ||||||
| 期初現金、現金等価物と制限現金 | 723,966 | 118,404 | ||||||
| 期末現金、現金等価物、制限された現金 | 3,284,251 | 269,724 | ||||||
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大全新エネルギーです。
非GAAP財務指標と米国GAAP比較可能指標との入金
(千単位のドル)
| 3ヶ月 終了 | 6ヶ月 終了 | |||||||||||||||||||
| 六月三十日 2022 | Mar 31,
2022 | Jun 30,
2021 | Jun 30,
2022 | 六月三十日 2021 | ||||||||||||||||
| 純収入 | 780,479 | 667,051 | 242,902 | 1,447,529 | 330,064 | |||||||||||||||
| 所得税費用 | 143,460 | 129,908 | 43,083 | 273,368 | 57,570 | |||||||||||||||
| 利子支出，純額 | 3,677 | 1,468 | 6,431 | 5,146 | 13,973 | |||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 27,765 | 28,359 | 19,322 | 56,124 | 38,236 | |||||||||||||||
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | 955,381 | 826,786 | 311,738 | 1,782,167 | 439,843 | |||||||||||||||
| EBITDA利益率(非GAAP) | 76.8 | % | 64.6 | % | 70.6 | % | 70.6 | % | 63.1 | % | ||||||||||
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大全新エネルギーです。
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