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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
☒ 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。
手数料書類番号1-10447
| | |
|
COTERRAエネルギー会社は |
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 04-3072771 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別コード) |
三大記念都市広場
ガイズナー通り840番地1400号室ですヒューストン、テキサス州77024
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(281) 589-4600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.10ドルです | CTRA | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年8月2日までに795,595,177普通株は、1株当たり額面0.10ドル、発行された。
COTERRAエネルギー会社は
財務諸表索引
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部金融情報 | |
| | |
第1項。 | 財務諸表 | |
| | |
2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし) | 3 |
| | |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書(監査なし) | 4 |
| | |
| |
| | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし) | 5 |
| | |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の株主権益簡明総合報告書(監査なし) | 6 |
| | |
簡明合併財務諸表付記(未監査) | 7 |
| | |
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| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 20 |
| | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 34 |
| | |
第四項です。 | 制御とプログラム | 37 |
| | |
第2部:その他の情報 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 38 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因 | 38 |
| | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 39 |
| | |
| | |
| | |
第六項です。 | 陳列品 | 40 |
| |
サイン | 42 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
COTERRAエネルギー会社は
簡明総合貸借対照表(未監査) | | | | | | | | | | | | | | |
(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 1,059 | | | $ | 1,036 | |
制限現金 | | 10 | | | 10 | |
売掛金純額 | | 1,525 | | | 1,037 | |
課税所得税 | | 170 | | | — | |
棚卸しをする | | 46 | | | 39 | |
| | | | |
| | | | |
その他流動資産 | | 22 | | | 14 | |
流動資産総額 | | 2,832 | | | 2,136 | |
財産·設備純額(成功法) | | 17,407 | | | 17,375 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の資産 | | 408 | | | 389 | |
| | $ | 20,647 | | | $ | 19,900 | |
| | | | |
負債、償還可能優先株、株主権益 | | | | |
流動負債 | | | | |
売掛金 | | $ | 1,044 | | | $ | 747 | |
長期債務の当期部分 | | 124 | | | — | |
負債を計算すべきである | | 206 | | | 260 | |
所得税に対処する | | — | | | 29 | |
支払利息 | | 26 | | | 25 | |
| | | | |
派生ツール | | 170 | | | 159 | |
| | | | |
流動負債総額 | | 1,570 | | | 1,220 | |
長期債務、純額 | | 2,981 | | | 3,125 | |
| | | | |
所得税を繰延する | | 3,203 | | | 3,101 | |
資産廃棄債務 | | 265 | | | 259 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他負債 | | 426 | | | 407 | |
総負債 | | 8,445 | | | 8,112 | |
| | | | |
引受金とその他の事項 | | | | |
| | | | |
Cimarexは優先株を償還できる | | 11 | | 50 |
| | | | |
株主権益 | | | | |
普通株: | | | | |
許可-1,800,000,000$の株0.102022年と2021年の額面 | | | | |
すでに発行されている-894,493,926株と892,612,0102022年と2021年の株式数 | | 89 | | 89 |
追加実収資本 | | 10,976 | | | 10,911 | |
利益を残す | | 3,460 | | | 2,563 | |
その他の総合収益を累計する | | 5 | | | 1 | |
在庫株を引いて、コストで計算します | | | | |
98,725,561株と79,082,3852022年と2021年の株式数 | | (2,339) | | | (1,826) | |
株主権益総額 | | 12,191 | | | 11,738 | |
| | $ | 20,647 | | | $ | 19,900 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
COTERRAエネルギー会社は
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
営業収入 | | | | | | | | |
天然ガス | | $ | 1,468 | | | $ | 412 | | | $ | 2,579 | | | $ | 885 | |
石油.石油 | | 876 | | | — | | | 1,575 | | | — | |
NGL | | 280 | | | — | | | 525 | | | — | |
派生ツールの損失 | | (66) | | | (88) | | | (457) | | | (101) | |
他にも | | 14 | | | — | | | 29 | | | — | |
| | 2,572 | | | 324 | | | 4,251 | | | 784 | |
運営費 | | | | | | | | |
直接運営する | | 116 | | | 16 | | | 216 | | | 33 | |
輸送、加工、収集 | | 238 | | | 133 | | | 471 | | | 270 | |
所得税以外の税種 | | 98 | | | 4 | | | 174 | | | 9 | |
探索 | | 7 | | | 2 | | | 13 | | | 5 | |
減価償却、損耗、償却 | | 414 | | | 92 | | | 774 | | | 186 | |
| | | | | | | | |
一般と行政 | | 87 | | | 23 | | | 194 | | | 52 | |
| | 960 | | | 270 | | | 1,842 | | | 555 | |
| | | | | | | | |
資産売却損失 | | (3) | | | — | | | (1) | | | — | |
営業収入 | | 1,609 | | | 54 | | | 2,408 | | | 229 | |
利子支出,純額 | | 21 | | | 13 | | | 42 | | | 25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税前収入 | | 1,588 | | | 41 | | | 2,366 | | | 204 | |
所得税費用 | | 359 | | | 11 | | | 529 | | | 48 | |
純収入 | | $ | 1,229 | | | $ | 30 | | | $ | 1,837 | | | $ | 156 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1株当たりの収益 | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 1.53 | | | $ | 0.08 | | | $ | 2.28 | | | $ | 0.39 | |
薄めにする | | $ | 1.52 | | | $ | 0.08 | | | $ | 2.27 | | | $ | 0.39 | |
| | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 803 | | | 400 | | | 806 | | | 399 | |
薄めにする | | 808 | | | 403 | | | 809 | | | 402 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
COTERRAエネルギー会社は
簡明合併現金フロー表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | | |
純収入 | | $ | 1,837 | | | $ | 156 | |
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整: | | | | |
減価償却、損耗、償却 | | 774 | | | 186 | |
| | | | |
所得税を繰延する | | 101 | | | 15 | |
資産売却損失 | | 1 | | | — | |
| | | | |
派生ツールの損失 | | 457 | | | 101 | |
デリバティブ決済で受け取った現金の純額(支払済み) | | (464) | | | 3 | |
| | | | |
| | | | |
保険料の償却と起債コスト | | (19) | | | 1 | |
株式に基づく報酬やその他 | | 38 | | | 14 | |
資産と負債の変動状況: | | | | |
売掛金純額 | | (489) | | | 32 | |
所得税 | | (200) | | | (16) | |
棚卸しをする | | (9) | | | (2) | |
その他流動資産 | | (6) | | | (3) | |
売掛金と売掛金 | | 147 | | | (12) | |
支払利息 | | 1 | | | (3) | |
その他の資産と負債 | | 32 | | | (3) | |
| | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | 2,201 | | | 469 | |
| | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
資本支出 | | (745) | | | (274) | |
| | | | |
資産を売却して得た収益 | | 4 | | | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
投資活動のための現金純額 | | (741) | | | (274) | |
| | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| | | | |
債務を返済する | | — | | | (88) | |
融資リースの償還 | | (3) | | | — | |
国庫株買い戻し | | (487) | | | — | |
| | | | |
支払済み配当金 | | (940) | | | (84) | |
| | | | |
株式オプション行使のために受け取った現金 | | 10 | | | — | |
優先株払いの現金を買い戻すことができる | | (10) | | | — | |
株式奨励帰属時の源泉徴収 | | (7) | | | (6) | |
| | | | |
| | | | |
融資活動のための現金純額 | | (1,437) | | | (178) | |
| | | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | | 23 | | | 17 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 1,046 | | | 152 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 1,069 | | | $ | 169 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
COTERRAエネルギー会社は
簡明合併株主権益表(監査を経ない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | | 普通株 | | 普通株式価値 | | 国庫株 | | 在庫株 | | 実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | | 893 | | | $ | 89 | | | 79 | | | $ | (1,826) | | | $ | 10,911 | | | $ | 1 | | | $ | 2,563 | | | $ | 11,738 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 608 | | | 608 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
株式オプションの行使 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
株の償却と帰属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
国庫株買い戻し | | — | | | — | | | 8 | | | (192) | | | — | | | — | | | — | | | (192) | |
現金配当金: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株価格は$0.561株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (455) | | | (455) | |
優先株価格は$20.31251株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | |
2022年3月31日の残高 | | 893 | | | $ | 89 | | | 87 | | | $ | (2,018) | | | $ | 10,927 | | | $ | 5 | | | $ | 2,715 | | | $ | 11,718 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,229 | | | 1,229 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
株式オプションの行使 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
株の償却と帰属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | |
Cimarex償還優先株の転換 | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 28 | | | — | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
在庫株を購入する | | — | | | — | | | 12 | | | (321) | | | — | | | — | | | — | | | (321) | |
現金配当金: | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株価格は$0.601株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (484) | | | (484) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
2022年6月30日の残高 | | 894 | | | $ | 89 | | | 99 | | | $ | (2,339) | | | $ | 10,976 | | | $ | 5 | | | $ | 3,460 | | | $ | 12,191 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | | 普通株 | | 普通株式価値 | | 国庫株 | | 在庫株 | | 実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 合計する |
2020年12月31日残高 | | 478 | | | $ | 48 | | | 79 | | | $ | (1,823) | | | $ | 1,804 | | | $ | 2 | | | $ | 2,185 | | | $ | 2,216 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 126 | | | 126 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
株の償却と帰属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
現金配当金は$0.101株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (40) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日の残高 | | 478 | | | $ | 48 | | | 79 | | | $ | (1,823) | | | $ | 1,808 | | | $ | 2 | | | $ | 2,271 | | | $ | 2,306 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | 30 | |
株の償却と帰属 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | — | | | — | | | 8 | |
現金配当金は$0.111株当たり | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44) | | | (44) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | | 478 | | | $ | 48 | | | 79 | | | $ | (1,823) | | | $ | 1,816 | | | $ | 2 | | | $ | 2,257 | | | $ | 2,300 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
COTERRAエネルギー会社は
簡明総合財務諸表付記(未監査)
1. 財務諸表列報
移行期間中、Coterra Energy Inc.(“当社”)は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告(“Form 10−K”)に開示されている同じ会計政策に従っているが、その間に採用されている任意の新しい会計声明は除外される。中期簡明連結財務諸表は、連結財務諸表の付記と表格10-Kで提供された資料と一緒に読まなければならない。経営陣は、添付の中期簡明連結財務諸表には、公報表に必要なすべての重大な調整が含まれており、正常な経常的調整のみが含まれていると考えている。どんな過渡期の結果も必ずしも年間の予想される結果を代表するとは限らない。
前年の報告書を何らかの再分類し,本年度に該当する列報方式とした。これらの再分類は、以前に報告された株主権益、純収入またはキャッシュフローに影響を与えない。
2. 買収する
Cimarex Energy Co.
2021年10月1日,会社はCimarex Energy Co.(以下Cimarex)との合併取引を完了した。Cimarexは石油と天然ガスの探査と生産会社で、テキサス州、ニューメキシコ州、オクラホマ州で業務を行っている
購入価格配分
この取引は会計買収法で計算された。買収会計方法により、Cimarex及びその付属会社の資産、負債及び中間層権益は合併発効日にそれぞれの公正価値で入金される。買収価格配分は、合併発効日2021年10月1日以降の1年間で変化する可能性があるという初歩的な推定と仮定に基づいており、会社が合併発効日までの買収資産、負担する負債、関連税収残高の推定値を最終的に決定しているからである。Cimarex資産と負債の公正な価値を決定するには判断といくつかの仮定が必要だ。最も重要な公正価値推定はCimarexの石油と天然ガス資産及びいくつかの他の固定資産、長期債務と派生ツールの推定値と関係がある。収入と市場方法を用いて,内部で発生した生産と開発データおよび推定価格とコスト推定を含む第3レベル投入を利用して,石油と天然ガス財産とある固定資産を推定した。長期債務の推定値は市場方法を採用し、基礎債務ツールの観察可能な市場価格を含む一次投入を利用する。デリバティブ負債は、当社の他の商品デリバティブと一致した第3レベル投入をベースとしている。2022年6月30日までの6ヶ月間、買収価格配分は何の調整もなかった
監査を受けていない備考財務情報
Cimarexの経営結果は,合併発効日2021年10月1日から会社の総合財務諸表に含まれる。以下では、2021年6月30日までの6ヶ月間の補足形式情報について、2021年1月1日に発生したように、統合を発効させる準備ができている。以下の情報は,既存の情報や経営陣が事実と考えて支援可能であると考えられる何らかの仮定に基づいた形式的な調整を反映している.予想される経営結果には、今回の買収によって生じる可能性のあるいかなるコスト節約や他の相乗効果も含まれておらず、CoterraがCimarex資産を統合するためにすでにまたは生成されるいかなる推定コストも含まれていない。
形式的な情報は、取引が実際に2021年1月1日に発生すれば発生する可能性のある結果を示すとは限らず、将来の結果の予測とするつもりもない。未来の結果は大きく違うかもしれません
以下の備考情報反映の結果から、正常な生産量の低下、大口商品の価格変化、未来の買収と資産剥離、未来の開発と探査活動などの要素による。
| | | | | | | | | | |
| | | | |
(単位:百万、1株を除く) | | 6か月まで June 30, 2021 |
収入予想 | | $ | 1,802 | | | |
純収入を見込む | | 71 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
基本的に1株当たりの収益を見込む | | $ | 0.09 | | | |
希釈して1株当たりの収益を予想する | | $ | 0.09 | | | |
3. 財産と設備、純資産
財産と設備、純価値は以下の部分からなる | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
明らかにされた石油·ガスの性質 | | $ | 16,102 | | | $ | 15,340 | |
未解明の石油·ガスの性質 | | 5,292 | | | 5,316 | |
集中輸送と配管システム | | 423 | | | 395 | |
土地、建物、その他の設備 | | 144 | | | 140 | |
融資リース使用権資産 | | 24 | | | 20 | |
| | 21,985 | | | 21,211 | |
減価償却·損耗·償却累計 | | (4,578) | | | (3,836) | |
| | $ | 17,407 | | | $ | 17,375 | |
資本化井戸探査コスト
2022年6月30日まで、会社は井戸掘りコストを超える資本化は何もありません1年掘削の後です
4. 債務と信用協定
同社の債務と信用協定には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
6.51加重平均私募優先手形(1) | | $ | 37 | | | $ | 37 | |
5.58加重平均私募優先手形(2) | | 87 | | | 87 | |
3.65加重平均私募優先手形 | | 825 | | | 825 | |
4.3752024年6月1日満期の優先債券 | | 750 | | | 750 | |
3.902027年5月15日満期の優先債券 | | 750 | | | 750 | |
4.3752029年3月15日満期の優先債券 | | 500 | | | 500 | |
循環信用手配 | | — | | | — | |
正味保険料 | | 164 | | | 185 | |
未償却債務発行コスト | | (8) | | | (9) | |
| | $ | 3,105 | | | $ | 3,125 | |
________________________________________________________
(1)$を含む372022年6月30日までの長期債務現在分の百万ドル。
(2)$を含む872022年6月30日までの長期債務現在分の百万ドル。
当社は2022年6月30日現在、その循環信用手配と優先手形のすべての財務およびその他の契約を遵守している
後続事件。2022年8月、同社は$を買い戻した37100万ドルのITS元金6.51加重率-平均優先手形は約$38百万ドルとドル87100万ドルのITS元金5.58加重率-平均優先手形は約$92百万ドルです
循環信用協定
2022年6月30日までに会社は違います。その循環信用手配の未返済借入金と未使用引受金#ドル1.5十億ドルです。
5. 派生ツール
同社は2022年6月30日現在、以下の未償還金融商品デリバティブを保有している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2023 | | | | |
天然ガス | | 第3四半期 | | | 第4四半期 | | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | | | |
ワは入れ替わる(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(MMBtu) | | 4,600,000 | | | | 1,550,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
加重平均価格 | | $ | 4.77 | | | | $ | 4.77 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ワハガス圏 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(MMBtu) | | 2,760,000 | | | | 1,840,000 | | | 8,100,000 | | | 8,190,000 | | | 8,280,000 | | | 8,280,000 | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 2.47 | | | | $ | 2.50 | | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 3.00 | | | | $ | 3.12 | | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nymex襟 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(MMBtu) | | 60,720,000 | | | | 57,670,000 | | | 31,500,000 | | | 4,550,000 | | | 4,600,000 | | | 1,550,000 | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 4.07 | | | | $ | 4.15 | | | $ | 4.46 | | | $ | 4.50 | | | $ | 4.50 | | | $ | 4.50 | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 5.64 | | | | $ | 6.58 | | | $ | 8.37 | | | $ | 8.39 | | | $ | 8.39 | | | $ | 8.39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
エルパソ二畳紀気環 (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(MMBtu) | | 1,840,000 | | | | 1,840,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 2.50 | | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 3.15 | | | | $ | 3.15 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEPL気環(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(MMBtu) | | 1,840,000 | | | | 1,840,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 2.60 | | | | $ | 2.60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 3.27 | | | | $ | 3.27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leidy基差交換(4) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(MMBtu) | | 4,600,000 | | | | 1,550,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | |
加重平均価格 | | $ | (1.50) | | | | $ | (1.50) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
________________________________________________________(1)この指数価格はPlatt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である。
(2)指数価格はプラットのInside FERCで述べたように,エルパソ天然ガス社,二畳紀盆地指数(“Perm EP”)である。
(3)指数価格は狭長柄東部管,テキサス/OK中大陸指数(“PEPL”)であり,Platt‘s Inside FERCで述べたとおりである。
(4)指数価格はTransco,Leidy Line Receipt(“Leidy”)であり,Platt‘s Inside FERCで述べたようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2023 | | | | |
石油.石油 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | 第1四半期 | | 第2四半期 | | | | | | | | |
WTIオイルリング | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(Mbbl) | | 2,116 | | | 2,116 | | | 1,350 | | | 1,365 | | | | | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 56.78 | | | $ | 67.65 | | | $ | 70.00 | | | $ | 70.00 | | | | | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 72.81 | | | $ | 112.50 | | | $ | 116.03 | | | $ | 116.03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
WTIミデラン石油ベースの交換 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(Mbbl) | | 1,840 | | | 2,116 | | | 1,350 | | | 1,365 | | | | | | | | | |
加重平均差分 | | $ | 0.34 | | | $ | 0.46 | | | $ | 0.63 | | | $ | 0.63 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
WTIオイルローラの差額は値下がりします | | | | | | | | | | | | | | | | |
音量(Mbbl) | | 644 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
加重平均価格 | | $ | 0.10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________________
(1)この指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandである。
縮退貸借対照表に及ぼす派生ツールの影響
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 派生ツールの公正価値 |
| | | | 派生資産 | | 派生負債 |
(単位:百万) | | 貸借対照表位置 | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
商品契約 | | その他流動資産(流動) | | $ | 9 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | |
商品契約 | | 派生ツール(電流) | | — | | | — | | | 170 | | | 159 | |
| | | | | | | | | | |
商品契約 | | その他資産(非流動資産) | | 16 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | $ | 25 | | | $ | 7 | | | $ | 170 | | | $ | 159 | |
簡明総合貸借対照表における派生資産と負債の相殺
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
派生資産 | | | | |
資産総額を確認しました | | $ | 56 | | | $ | 27 | |
簡明総合貸借対照表の毛額相殺 | | (31) | | | (20) | |
簡明総合貸借対照表列報の純資産額 | | 25 | | | 7 | |
簡明総合貸借対照表で相殺されていない金融商品総額 | | — | | | — | |
純額 | | $ | 25 | | | $ | 7 | |
| | | | |
派生負債 | | | | |
負債総額を確認しました | | $ | 201 | | | $ | 179 | |
簡明総合貸借対照表の毛額相殺 | | (31) | | | (20) | |
簡明総合貸借対照表に示された負債純額 | | 170 | | | 159 | |
簡明総合貸借対照表で相殺されていない金融商品総額 | | 48 | | | 35 | |
純額 | | $ | 218 | | | $ | 194 | |
簡明な連結経営報告書に及ぼす派生ツールの影響
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
デリバティブ決済時に受け取った現金(支払済み) | | | | | | | | |
天然ガス契約 | | $ | (161) | | | $ | — | | | $ | (203) | | | $ | 3 | |
石油契約 | | (132) | | | — | | | (261) | | | — | |
デリバティブの非現金収益(赤字) | | | | | | | | |
天然ガス契約 | | 133 | | | (88) | | | (49) | | | (104) | |
石油契約 | | 94 | | | — | | | 56 | | | — | |
| | $ | (66) | | | $ | (88) | | | $ | (457) | | | $ | (101) | |
6. 公正価値計量
当社は権威の基準に従ってその財務諸表における資産と負債の公正価値を計量します。公正価値レベルのさらなる情報は、統合財務諸表付記1のテーブル10-Kを参照されたい。
金融資産負債
以下の公正価値階層表は、会社が公正価値によって日常的に計量する金融資産と負債に関する情報を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 見積もりはありますか 活発な市場: 同じ資産 (レベル1) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 観測不可能な入力 (レベル3) | | 残高は June 30, 2022 |
資産 | | | | | | | | |
繰延補償計画 | | $ | 41 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 41 | |
派生ツール | | — | | | — | | | 56 | | | 56 | |
| | $ | 41 | | | $ | — | | | $ | 56 | | | $ | 97 | |
負債.負債 | | | | | | | | |
繰延補償計画 | | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 54 | |
派生ツール | | — | | | — | | | 201 | | | 201 | |
| | $ | 54 | | | $ | — | | | $ | 201 | | | $ | 255 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 見積もりはありますか 活発な市場: 同じ資産 (レベル1) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 観測不可能な入力 (レベル3) | | 残高は 2021年12月31日 |
資産 | | | | | | | | |
繰延補償計画 | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 47 | |
派生ツール | | — | | | — | | | 27 | | | 27 | |
| | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | 74 | |
負債.負債 | | | | | | | | |
繰延補償計画 | | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 56 | |
派生ツール | | — | | | — | | | 179 | | | 179 | |
| | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | 179 | | | $ | 235 | |
同社の繰延補償計画に関連する投資には、共同基金や会社普通株の繰延株が含まれており、これらは公開取引されており、市場価格が入手しやすい
デリバティブは,会社の取引相手や内部モデルの見積に基づいて計測される.この等見積及びモデルは収益法を用いて計算し、各投入を考慮し、関連ツールの現在の市場及び契約価格、長期商品見積もり、基差、変動要素及び派生契約条項と比較した時間長の金利(例えば適用)を含む。推定値は、関連するNYMEX先物契約からまたは使用され、および/または取引相手から取得された複数のオファーと比較される。それは..
上記の公正価値の決定は、非履行リスクに対するクレジット調整をさらに含む。当社はデリバティブ取引を有する各種金融機関との信用違約交換利差を審査することで取引相手の不履行リスクを測定し、当社の不履行リスクは当社のいくつかの銀行が提供する市場信用利差を用いて評価している。当社は取引相手の不履行リスクにより何の損失も被っておらず、第三者の不履行によりその財務業績に重大な影響を与えることはないと予想される
会社の3級デリバティブ契約に関する最も重要な観察不可能な投入は基差と変動要因である。これらの観察できない投入の増加(減少)は、それぞれ公正価値の増加(減少)をもたらす。当社ではその取引相手の推定モデルで用いられている具体的な仮定を得ることができません。したがって、重要なレベル3の観察不可能な投入に関する追加開示は提供されていない。
以下の表は、公正価値レベルで第3レベルに分類された金融資産と負債の公正価値変動の入金を示す | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | | $ | (152) | | | $ | 24 | |
収益に含まれる総収益(損失) | | (450) | | | (78) | |
損失を決算する | | 457 | | | (4) | |
呼び出しおよび/またはレベル3呼び出し | | — | | | — | |
期末残高 | | $ | (145) | | | $ | (58) | |
| | | | |
期末にも保有している資産と負債に関する未実現収益(赤字)の変化 | | $ | (112) | | | $ | (64) | |
非金融資産と負債
当社は、非日常的な基礎の上で、減価や買収などの非金融資産や負債を公正な価値で開示または確認している。ASありません2022年6月30日現在、会社の他の非金融資産と負債は公正な価値で計量されており、追加開示する必要はない。
会社の資産廃棄債務の開始時の推定公正価値は、会社の信用リスク、通貨の時間価値、および割引されていない予想がキャッシュフローを放棄する現在の経済状況を考慮したクレジット調整された無リスク金利の収益法を用いて決定される。投入の知覚できない性質を考慮して、資産廃棄債務の計量は公正価値階層構造において第三級に分類される。
他の金融商品の公正な価値
他の金融商品の推定公正価値は、これらのツールが現在意思のある当事者間で交換可能な金額である。これらのツールの短期満期日により,簡明統合貸借対照表で報告されている現金および現金等価物と制限的現金の帳簿価値は公正価値に近い。現金および現金等価物および限定的な現金は、公正価値レベルでは第1のレベルに分類され、残りの金融商品は第2のレベルに分類される。
会社株の公正価値4.3752024年6月1日満期の優先債券3.902027年5月15日満期の優先債券%4.3752029年3月15日に満期になった優先手形は、見積に基づく市場価格であり、公正価値レベルで1級に分類される。同社は既存の市場データと推定方法を用いて、私募優先手形の公正価値を推定している。私募優先手形の公正価値は、発行金利と期末市場金利との差額を含む当社が債務を負担するために第三者に支払わなければならない見積もり金額である。信用利差とは会社の違約や償還リスクのことです。信用利益差(プレミアムまたは割引)は、会社の優先手形および循環信用スケジュールと、新たに発行された(担保ありおよび無担保)と同様の規模の二次取引および公共および個人債務の信用統計データとを比較することによって決定される。私募優先手形の公正価値は当社が現在入手可能な金利に基づいて決定されます。当社の私募優先手形は収益法を用いて推定され,公正価値レベルでは3段階に分類されている。
債務の帳簿金額と見積もり公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 携帯する 金額 | | 見積もりの公平 価値がある | | 携帯する 金額 | | 見積もりの公平 価値がある |
長期債務 | | $ | 3,105 | | | $ | 2,887 | | | $ | 3,125 | | | $ | 3,163 | |
期限が切れる | | (124) | | | (127) | | | — | | | — | |
長期債務,当期債務は含まれていない | | $ | 2,981 | | | $ | 2,760 | | | $ | 3,125 | | | $ | 3,163 | |
7. 資産廃棄債務
会社の資産廃棄債務に関する活動は以下のとおりである
| | | | | | | | |
(単位:百万) | | 6か月まで June 30, 2022 |
期初残高 | | $ | 263 | |
発生した負債 | | 6 | |
返済済みの債務 | | (2) | |
| | |
剥離的負債 | | (3) | |
| | |
吸積費用 | | 5 | |
期末残高 | | 269 | |
差し引く:流動資産廃棄債務 | | (4) | |
非流動資産廃棄債務 | | $ | 265 | |
8. 引受金とその他の事項
契約義務
会社は正常な経営過程で様々な契約義務を負っています。総合財務諸表付記8に開示されている“輸送、加工及び収集協定”及び“リース承諾”の項に記載されている会社の契約義務は実質的に変化していないが、以下に説明するものを除く。
賃貸承諾額
後続事件。2022年7月7日、同社は電動油圧圧裂チームのレンタルを開始した。同社はリース負債と使用権資産を記録し、金額は#ドルの間になる見通しだ145百万ドルとドル1552022年第3四半期に本契約に関連した100万ドル
法律事務
ペンシルバニア州検事総長室の件
2020年6月16日、ペンシルベニア州連邦検事長事務室は、ススキハナ県地裁で同社に、産業廃棄物の排出禁止のペンシルバニア州清掃流法違反の疑いがあるとして、同社に何らかの軽罪と重罪の容疑を科すことを通知した。その会社はこのような疑いに対して積極的に自分を弁護している;しかし、訴訟手続きはその会社に対する罰金や処罰につながる可能性がある。現在、本件において合理的に可能な任意の罰金または処罰の金額、またはそのような罰金または処罰の範囲を推定することはできない。
証券訴訟
2020年10月、一緒に集団訴訟スタイルデラウェア県従業員です。RETです。Sys.V.Cabot石油天然ガス会社などエル米国ペンシルベニア州中区地方裁判所)は、会社、当時の最高経営責任者ダン·O·ディングス、スコット·C·シュレーダー最高財務官を提訴し、会社が米国証券取引委員会に提出された定期文書で誤った陳述を行い、改正された1934年証券取引法(“取引法”)第10節(B)節および第20節に違反したと告発した。原告は,同社の長年の公開文書や開示に虚偽陳述が存在し,ペンシルバニア州における環境規制違反の疑いの潜在的な責任に関連していると主張している。原告は、会社が2019年6月30日までの四半期報告Form 10-Qでペンシルベニア州司法省の2つの違反通知を開示した場合、この誤った陳述が会社の普通株価格の下落を招いたと主張した
環境保護とさらなる低下は、2020年6月15日にペンシルバニア州総検察長室が提起した刑事告発を開示したため、産業廃棄物の排出禁止の疑いがあるペンシルバニア州クリーンフロー法違反に関連している。2021年2月3日、裁判所はデラウェア県従業員退職制度をいわゆる階層を代表するように任命した。2021年4月、起訴状が改正され、同社の当時運営総監上級副社長だったフィリップ·L·スタルナックを被告とした。原告は金銭損害賠償、利息、弁護士費を要求した。
2020年10月に株主派生訴訟スタイルがエゼルはディングスらの事件を訴えた。エル(米国ペンシルベニア州中区地方裁判所)当時勤めていた会社DingesおよびSchroeder氏および会社取締役会に対して、上記集団訴訟の基礎となる取引所法案第10条(B)条および第21 D条の証券規定に違反した疑いが提起された。デリバティブ訴訟は、取引法のクレームのほか、受託責任や法定出資理論違反に基づくクレームも告発されている。2020年12月エゼルこの事件はペンシルバニア州中区米国地区裁判所に提起された2件目のデリバティブ事件と合併し、類似した告発を行った。2021年1月、ペンシルベニア州中区の米国地方裁判所で3件目のデリバティブ事件が提起され、告発もほぼ似ているエゼル事件は2021年2月に発生した
同社は2021年2月25日、この集団訴訟を本社のあるテキサス州ヒューストンの米テキサス州南区地区裁判所に移管することを求める動議を提出した。2021年6月11日、会社は、原告の告発が取引所法案第10条または第20条の抗弁要求を満たしていないことを理由に、集団訴訟の却下を求める動議を提出した。2021年6月22日、集団訴訟をテキサス州南区に移譲する動議が承認された。当事者の事前協議によると、前項で検討した総合デリバティブ事件も2021年7月12日にテキサス州南区に移管された。その後追加株主派生訴訟様式はトレペル家族信託U/A 08/18/18ローレンス·A·トレペルとジェリー·D·トレペルはゲリー·D·トレペルやラリー·A·トレペルのためにディングスらの利益を訴えた。(米国テキサス州南区地区裁判所、ヒューストン支部)は、既存のデリバティブ事件とほぼ類似したデラウェア州一般法クレームを主張し、テキサス州南区で訴訟を提起し、既存の合併派生商品事件と合併する。2022年1月12日、米テキサス州南区地方裁判所は同社が集団訴訟を却下する動議を承認したが、原告に修正後の訴えを許可した。集団訴訟原告は2022年2月11日に修正された起訴状を提出した。同社は2022年3月10日に修正後の集団訴訟の却下を求める動議を提出した。却下動議は十分なプレゼンテーションが行われ、決定を待っている。2022年4月1日、米テキサス州南区地方裁判所は同社が合併デリバティブ事件を却下する動議を承認したが、原告に修正後の訴えを許可した。デリバティブ原告は2022年5月16日に彼らの3番目の改訂された起訴状を提出した。同社は2022年6月10日に解散動議を提出した。会社は集団訴訟と派生訴訟に積極的に抗弁しようとしている.
2020年11月、当社は株主からデラウェア州会社法第220条に基づいて提出された帳簿及び記録の閲覧の要求を受けた(“第220条要求”)。第220条要求は、2015年1月1日から現在までの幅広いカテゴリの取締役会審査の文書及び取締役会議事録、並びに任意の取締役会利益衝突に関する文書の提供を要求する。2021年2月と6月には、他の株主から他の3つの同様の要求も寄せられた。2021年5月17日、株主は2021年2月第220条の要求に基づいて、要求された帳簿と記録の強制提示を要求する訴状をデラウェア州衡平裁判所に提出した。合意した書籍や録音を作成した後,第220条の訴えは自発的に却下され,2021年9月21日から発効した。同社はまた、上述した他の3項目220条の要求に応答するために、実質的に同じ帳簿及び記録作成を提供している。第220条の要件の主題及び上記カテゴリ及び派生訴訟について1つ又は複数の追加株主訴訟を提起することができる。
その他の法律事項
当社は正常な業務過程で出現した様々な他の法的手続きの中の被告です。経営陣が潜在的損失の最適な推定値に基づいてそれらが可能であると判断した場合、すべての既知の負債は計算されるべきである。これらの法的訴訟の結果や会社への影響は確実に予測できないが、経営陣は、これらの訴訟の解決は会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと信じている。
応急準備金
必要であれば、当社はある法的訴訟のための準備金を確立します。準備金を確立する根拠は、法律顧問の諮問意見や経営陣の主観的判断を含む試算過程である。経営陣はこれらの準備金が十分であると信じているが、当社は準備金を作成した事項に追加損失が生じる可能性が合理的である。当社はどのような金額が超えると信じています
計算すべき金額は簡明な総合財務諸表に重要ではない。現在未知または予見できない事実および状況の将来の変化は、実際の責任が推定された損失範囲および計算すべき金額を超えることをもたらす可能性がある。
9. 収入確認
収入の分類
次の表に製品別に顧客と契約した収入を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
天然ガス | | $ | 1,468 | | | $ | 412 | | | $ | 2,579 | | | $ | 885 | |
石油.石油 | | 876 | | | — | | | 1,575 | | | — | |
NGL | | 280 | | | — | | | 525 | | | — | |
他にも | | 14 | | | — | | | 29 | | | — | |
| | $ | 2,638 | | | $ | 412 | | | $ | 4,708 | | | $ | 885 | |
同社が顧客との契約から得たすべての収入とは,支配権が顧客の手に移り,アメリカ合衆国で発生したある時点で譲渡された製品である
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
当社のかなり多くの製品販売契約は短期契約で、契約期間は1年以下です。当該等の契約については、履行義務が最初の予想期限が1年又はそれ以下の契約の一部である場合、当社は実際の便宜的な計を利用して、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を自社が開示することを免除する。
2022年6月30日現在、同社は7.510億ドルは天然ガス販売に関連する契約履行義務を履行しておらず、これらの義務は固定された定価成分と1年を超える契約期間を有する。会社は以下の期限内にこれらの債務を確認する予定です二つ至れり尽くせり16何年もです
契約残高
顧客と契約した売掛金は,対価格権が無条件になったときに入金され,これは通常,製品制御権が顧客の手元に移行したときである.お客様との契約売掛金は#ドルです1.410億ドル9222022年6月30日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ドルであり、簡明総合貸借対照表に売掛金純額で報告されている。2022年6月30日現在、同社は、前払いまたは赤字支払いを得る権利を含む、その収入契約に関連する資産または負債を持っていない。
10. 株本
配当をする
普通株
2022年2月、会社取締役会は会社普通株の四半期基本配当金を1ドルから1ドルに増加することを許可した0.125$まで0.15一株ずつです
次の表は、同社が2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間に普通株に支払った配当金をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1株当たりの料金率 | | |
| | 据え置き | | 変数.変数 | | 合計する | | 支払済み配当総額 (単位:百万) |
2022: | | | | | | | | |
第1四半期 | | $ | 0.15 | | | $ | 0.41 | | | $ | 0.56 | | | $ | 455 | |
第2四半期 | | 0.15 | | 0.45 | | 0.60 | | 484 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
年初から現在までに合計する | | $ | 0.30 | | | $ | 0.86 | | | $ | 1.16 | | | $ | 939 | |
2021: | | | | | | | | |
第1四半期 | | $ | 0.10 | | | $ | — | | | $ | 0.10 | | | $ | 40 | |
第2四半期 | | 0.11 | | — | | | 0.11 | | 44 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
年初から現在までに合計する | | $ | 0.21 | | | $ | — | | | $ | 0.21 | | | $ | 84 | |
後続事件それは.2022年8月、会社の取締役会は四半期基本配当金を#ドルと承認した0.151株当たり配当金と可変配当金$0.501株当たり、基数可変配当金が$になります0.65会社普通株の1株当たり収益
在庫株
2022年2月、会社取締役会はこれまでに許可されていた株式買い戻し計画を終了し、新たな株式買い戻し計画を承認した。この新しい株式買い戻し計画は会社が最大$を購入することを許可します1.25公開市場や交渉取引で会社の普通株の10億ドルを保有する
2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は買い戻します20百万株、一ドルの価値があります513新しい株式買い戻し計画によると、買い戻し$を含む272022年6月30日までに購入し、2022年7月に決済した100万戸の住宅。2022年6月30日までに99100万株を在庫株として保有しており、そのうち1ドル737会社の現在の株式買い戻し計画によると、残りの百万ドル。
Cimarexは優先株を償還できる
2022年5月、保有21,900Cimarex償還可能優先株の株式選択は,そのCimarex償還可能優先株をCoterra普通株と現金に変換する。転換の結果として、所持者は受け取りました809,846Coterra普通株とドル10Cimarexが優先株指定証明書を償還できる条項によると、現金は100万ドル。変換後の株式の帳簿価値は$である39換算時には、帳簿価値が現金を支払った部分を超えて追加の実収資本に計上される。取引はCimarexが優先株指定証明書を償還できる元の条項に従って完了したため、損益は確認されなかった。2022年6月30日には6,125額面$のCimarex優先株を償還可能な流通株11百万ドルです。
11. 株に基づく報酬
一般情報
会社は制限的な株式奨励、制限的な株式単位、業績株奨励と株式オプションを含む一定の株式報酬奨励を与える。このような奨励に関連した株式報酬支出は#ドルだ21百万ドルとドル42022年第2四半期と2021年第2四半期はそれぞれ100万ドルと44百万ドルとドル16昨年末まで6か月になる
それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日である。株式に基づく補償費用は、簡明統合業務報告書の一般費用と行政費用に含まれる
各株式補償報酬および適用される奨励条項をさらに説明するために、表10-K総合財務諸表付記13を参照してください。
限定株式単位--従業員
2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は授与する1,494,205会社員に付与された制限株式単位は、加重平均ライセンス日価値を$とする23.98単位ごとです。制限株式単位に付与された公正価値は、付与日の終値に基づいている。制限された株式単位は3年制サービス期間、又は各周年日に等級別又は等級別に帰属する3年制サービス期限。同社が使用している年間罰金率はゼロ至れり尽くせり5人その限定的な株式単位を確認するための株式ベースの補償費用の割合
限定株式単位である非従業員取締役
2022年6月に会社は45,472制限株式単位、加重平均ライセンス日価値は#ドル35.19職場ごとに、会社の非従業員役員に。当該等単位の公正価値は授出日の収市価で計算される。これらの単位は2023年4月に帰属し、会社は帰属期間の補償費用を比例的に確認する。
業績共有賞
当社が2022年6月30日までの6ヶ月間に授与された賞の履行期間は2022年2月1日から2025年1月31日までです。同社が使用している年間罰金率はゼロ%その業績を確認するための株式報酬費用
市場状況に基づく業績株奨励
これらの奨励には権益部分もあれば,責任部分もあり,最高到達可能性を得る権利がある100普通株の報酬の割合は、最大で獲得する権利があります100奨励価値は株式部分のパーセントを超えて現金で表される。これらの奨励の権益部分は、時価ではなく、授与日に推定され、奨励された負債部分は市価で計算され、各報告期間の終了時に価格が計算される。同社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて報酬の権益と負債部分の公正価値を計算した。
TSR業績共有賞それは.2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は授与する1,161,599業績株奨励(“TSR業績株奨励”)は、会社の同業グループで予定されているグループの会社とある業界関連指数の過去1年間の比較表現に基づいて、会社の普通株が稼いでいるか、または稼いでいないものである3年制出演期間。2022年のTSR実績共有賞には、実績が下回れば機能が含まれています3年制期間と基本計算は支出が目標より高いことを見せてくれる。
以下では、2022年2月28日株式部分の付与日公正価値およびTSR業績株式報酬を決定するための負債部分の期末公正価値を仮定する | | | | | | | | | | | | | | |
| | 授与日 | | 六月三十日 2022 |
公正価値1株当たりの業績奨励 | | $ | 17.89 | | | $ | 14.04 | |
仮定: | | | | |
株価が変動する | | 42.3 | % | | 46.2 | % |
無リスク収益率 | | 1.60 | % | | 2.94 | % |
12. 普通株1株当たり収益
1株あたりの基本収益(“EPS”)の計算方法は,純収入を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。償却1株当たり収益は類似した方法で計算され、異なる点は、適用期間終了時に流通株を付与する際に出現する可能性のある償却を反映するために、この期間の発行済み普通株が在庫株方法で増加する点である。反希薄株とは、その影響が逆薄になるため、1株当たりの減額収益や損失を計上しない潜在的な希薄化証券のことである。
以下に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の算出方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 | | |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
収入(分子) | | | | | | | | | | | | |
純収入 | | $ | 1,229 | | | $ | 30 | | | $ | 1,837 | | | $ | 156 | | | | | |
減算:証券参加の配当金 | | (1) | | | — | | | (3) | | | — | | | | | |
減算:Cimarexは優先株式配当金を償還できる | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | | | |
普通株主が得られる純収入 | | $ | 1,228 | | | $ | 30 | | | $ | 1,833 | | | $ | 156 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
株式(分母) | | | | | | | | | | | | |
加重平均株-基本株 | | 803 | | | 400 | | | 806 | | | 399 | | | | | |
期末株奨励の希薄化効果 | | 5 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | |
加重平均株式-希釈株式 | | 808 | | | 403 | | | 809 | | | 402 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
1株当たりの収益: | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 1.53 | | | $ | 0.08 | | | $ | 2.28 | | | $ | 0.39 | | | | | |
薄めにする | | $ | 1.52 | | | $ | 0.08 | | | $ | 2.27 | | | $ | 0.39 | | | | | |
以下は、逆希釈効果により希釈1株当たり収益から除外された加重平均株の計算である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
加重平均株価報酬-在庫株方法を用いて計算された逆希釈効果により、1株当たりの収益を希釈する株式報酬は含まれない | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
13. 関係者取引
Helmerich&Payne,Inc.(“H&P”)は時々同社に契約掘削サービスを提供している。同社で発生した掘削コストは約#ドル2百万ドルとドル52022年6月30日までの3カ月と6カ月で、それぞれ100万人がこれらのサービスに関連している。
ハンス·ヘルマリッチは、同社の取締役メンバーで、HPの取締役会長である。
14. 再構成コスト
合併に関連して、会社は合併に関連するいくつかの再編コストを発生しており、これらのコストは主に合併によるリストラや関連する従業員解散費に関係している。同社は$を確認した332022年期間の再編費用は100万ドルで、特定のCimarex従業員の解雇予想に関連する従業員関連の解散費と解雇給付の課税費用に関連する。
次の表は、同社の再編負債をまとめた
| | | | | | | | |
(単位:百万) | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
期初残高 | | $ | 43 | |
合併に伴う再構成コストの増加 | | 33 | |
合併に関連した再編費用を支払う | | (7) | |
期末残高 | | $ | 69 | |
15. その他貸借対照表情報
ある貸借対照表の金額は以下の項目からなる
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
売掛金純額 | | | | |
貿易口座 | | $ | 1,413 | | | $ | 922 | |
連名権益口座 | | 93 | | | 83 | |
他の口座 | | 22 | | | 34 | |
| | 1,528 | | | 1,039 | |
信用損失準備 | | (3) | | | (2) | |
| | $ | 1,525 | | | $ | 1,037 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の資産 | | | | |
繰延補償計画 | | $ | 41 | | | $ | 47 | |
起債コスト | | 4 | | | 5 | |
| | | | |
| | | | |
経営的リース使用権資産 | | 295 | | | 317 | |
| | | | |
派生ツール | | 16 | | | — | |
他の口座 | | 52 | | | 20 | |
| | $ | 408 | | | $ | 389 | |
売掛金 | | | | |
貿易口座 | | $ | 62 | | | $ | 94 | |
| | | | |
特許使用料と他のすべての人 | | 511 | | | 315 | |
応じて輸送する | | 92 | | | 96 | |
資本コストを計算する | | 167 | | | 88 | |
所得税以外の税種 | | 78 | | | 60 | |
リース経営コストを計算しなければならない | | 31 | | | 29 | |
| | | | |
| | | | |
他の口座 | | 103 | | | 65 | |
| | $ | 1,044 | | | $ | 747 | |
負債を計算すべきである | | | | |
従業員福祉 | | $ | 78 | | | $ | 124 | |
所得税以外の税種 | | 21 | | | 13 | |
| | | | |
| | | | |
リース負債を経営する | | 73 | | | 69 | |
融資リース負債 | | 6 | | | 14 | |
| | | | |
他の口座 | | 28 | | | 40 | |
| | $ | 206 | | | $ | 260 | |
その他負債 | | | | |
繰延補償計画 | | $ | 54 | | | $ | 56 | |
退職後の福祉 | | 28 | | | 33 | |
| | | | |
リース負債を経営する | | 222 | | | 248 | |
融資リース負債 | | 14 | | | 7 | |
他の口座 | | 108 | | | 63 | |
| | $ | 426 | | | $ | 407 | |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下のCoterra Energy Inc.(“Coterra”、“Our”、“We”および“Us”)の2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の運営を振り返り、我々の簡明総合財務諸表および本Form 10-Q四半期報告(本“Form 10-Q”)における注釈と、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告(“Form 10-K”)における総合財務諸表、付記、管理層の議論と分析とともに読む。
概要
Cimarex合併
2021年10月1日,Cimarex Energy Co.(Cimarex)との合併取引を完了した。Cimarexは石油と天然ガスの探査と生産会社で、テキサス州、ニューメキシコ州、オクラホマ州で業務を行っている
本稿で提供する財務·経営情報には,Cimarexの合併終了前の活動は含まれていない
財務と運営の概要
2022年6月30日までの6カ月間の財務·経営実績は、2021年6月30日までの6カ月と比較して、以下のように反映されている
•当量生産量は2021年の67.7百万バレルまたは374.2百万バレルから2022年の114.2百万バレルまたは360.8百万バレルに増加した。この成長は、2022年上半期に合併で買収された物件の生産量が当社の業務を著しく拡大したことによるものです。
•天然ガス生産量は103.9 bcf増加し,2021年の406.4 bcf,すなわち1日2,245.5 Mmcfから2022年の510.3 bcf,あるいは1日2,819.4 Mmcfに増加した。この成長は、2022年上半期に合併で買収された物件の生産量が当社の業務を著しく拡大したことによるものです。
•石油生産量は前年より1600万バレル増加した。この増加は合併で買収された物件の生産量の増加によるものだ。
•天然ガス生産量は前年より1400万バレル増加した。この増加は合併で買収された物件の生産量の増加によるものだ。
•平均実現済み天然ガス価格は1立方メートルあたり4.66ドルで、前年同期の2.18ドルより2.48ドル高い。
•2022年6月30日までの6ヶ月間の平均実現石油と天然ガス価格はそれぞれ1バレル84.76ドルと38.55ドル
•資本支出総額は7.98億ドルで、前年同期は2.9億ドルだった。資本支出の増加は私たちが合併後に事業を拡大したことによるものだ。
•計127本(純額88.3本)で成功率は100%,前年同期は56本(純額53.1口),成功率は100%であった。掘削された油井とは、この期間内に総深さまで掘削された油井を指す
•2022年には109本の総井(純額68.3口)が完成したが,2021年には41本の総井(純額37.1口)が完成した。完成した油井には、これらの油井がいつ掘削されても、その間に完成した油井が含まれている
•2022年の平均掘削数は約 6.3, 2.8 and 1.7 rigs 二畳紀盆地では,マルセイルスシェールとアナダコ盆地はそれぞれ約3.1個の掘削機を有していたが,2021年同期にはマルセイウスシェールの平均掘削数は約3.1個であった。
•会社がリターンを重視する戦略の一部として、私たちの普通株は1株当たり1.16ドルの配当を支払い、その中には定期四半期配当金と可変配当金を含めてそれぞれ1株0.30ドルと0.86ドルである
•会社の現在の株式買い戻し計画によると、5.13億ドルで2000万株の会社普通株を買い戻した。
新冠肺炎の大流行の影響
持続的なコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行はすでに広範な疾病と重大な生命損失をもたらし、世界各国政府が行動と人類の相互作用に厳格な制限を加えた。私たちは、持続的な大流行による挑戦と、私たちが以前に実施したいくつかの運営決定、例えば、私たちの資本維持計画と、不必要な暴露リスクを最小限に抑え、従業員と私たちのコミュニティ感染を防止するための安全と予防措置に努力して、大流行が私たちの業務と運営に与える影響とそれによる中断を最小限に抑えるのに役立ちます
新冠肺炎の大流行は、ウイルスおよびその変種の持続時間、最終的な地理的伝播と重症度、治療方法、ワクチンおよび補強剤の世界的な利用可能性と有効性、ワクチン接種と免疫率、ウイルス伝播および感染が改善された地域での著しい死再発、ウイルス伝播および感染が改善された地域での政府の措置の範囲および持続時間(以前の措置の再実施を含む)、政府当局、顧客、サプライヤー、および他の第三者による他の行動を含む、我々の業務、キャッシュフロー、流動性、財務状況および運営結果に長期的な影響を与える。
市場状況と商品価格
私たちの財務結果は多くの要素、特に大口商品の価格に依存して、私たちは経済的魅力のある条件で私たちの製品を探し、開発し、マーケティングする能力に依存します。大口商品価格は市場需給の変化を含む多くの制御できない要素の影響を受け、これは管路輸送力制限、在庫貯蔵レベル、基差、天気状況とその他の要素の影響を受ける。
ロシアとウクライナの間の持続的な衝突は石油と天然ガス価格の大幅な上昇を推進し、一部の原因はEU、イギリスとアメリカのロシアからの石油と天然ガスの輸入に対する制裁であり、世界のエネルギー市場を混乱させることを含む更なる世界経済結果をもたらす可能性がある インフレとサプライチェーン制約の拡大ですロシアの最近の行動は世界の未来の不確実性をさらに悪化させ、石油と天然ガス価格のさらなる上昇を招いた。ウクライナ戦争の最終的な影響は、将来の事態の発展と、正常な経済·運営状況を回復するタイミングと程度に依存する。
また、気候変化問題及び気候変化に対する日々引き起こしている政治と社会への関心は、温室効果ガス排出を制限または削減するための再生可能エネルギーと削減任務など、既存かつこれから登場する国、地域と地方の立法と規制措置を招いている。
これらの法律または法規の変化は、承認と開発プロジェクトの遅延または制限を招く可能性があり、コスト増加を招く可能性があり、建設、完成、掘削、水管理、廃棄物処理、貯蔵、輸送、救済活動を推進する能力を弱める可能性があり、これらの活動はいずれも私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの収入、経営業績、財務状況、および資金を借り入れたり、追加資本を獲得する能力は、当時の大口商品価格、特に石油と天然ガス価格に大きく依存する。大口商品価格の実質的な下落は、我々の経営業績、財務状況、流動性、融資獲得能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。低い大口商品価格も経済的に生産できる石油、天然ガス、天然ガスの数を減らすかもしれません。私たちはこのような低い大口商品価格環境で生産量を削減するかもしれません。大口商品価格はずっと変動し続け、時々価格変動が大きい。このような変動性のため、私たちは未来の大口商品価格を正確に予測することができない、あるいは逆に任意の程度の確定性でこれらの価格の増減が私たちの資本計画、生産量あるいは収入にどのような影響を与える可能性があるかを決定する
私たちの長期的な成功はまた十分な量の石油と天然ガス埋蔵量を経済コストで見つけて開発することにかかっている。私たちのいくつかの資本支出と支出は全体的なインフレの影響を受け、インフレ率は2022年を通じて持続的に上昇し、2022年の残り時間内にインフレ率が上昇することと、私たちの運営に必要な供給とサービスコストの具体的な増加、例えば掘削ロッド、パイプ、掘削タイミング率、完全井戸サービスと労働力のコストが予想される。
私たちの達成された価格はまた私たちの沖活動にさらに影響を受けた。我々の派生ツールは時価建てで、公正価値変動は簡明総合経営報告書の営業収入で確認されている。我々のデリバティブに関するこれらの時価ベースの調整により,我々の収益は大口商品の価格変動によって変動する.詳細については、下記“経営業績”および簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。
疫病関連制限とオペック+協力を減少して以来、ニューヨーク商品取引所の石油と天然ガス先物価格は強くなった。石油と天然ガス先物価格の上昇は市場予想をある程度反映し、即ち資本投資規律と株主に自由キャッシュフローリターンを提供することに対する関心のため、アメリカ上場会社の供給増加は限られている。また、天然ガス価格は世界の液化天然ガス(LNG)需要の強い恩恵を受けており、これはウクライナの侵入によるバイヤーのロシアからの天然ガスへの転換、米国の輸出の持続的な増加、石油掘削関連天然ガスの成長の鈍化、米国の経済活動の改善によるところがある。原油価格先物価格が改善された (このような将来の価格は現在のスポット価格を下回っているにもかかわらず)、世界経済活動の回復、主要産油国の供給減少、オペック+協力および在庫水準の減速にあたる。
現在の石油·天然ガス価格の見通しは全体的に有利であり,我々の運営は短期的には大きな影響を受けていないが,さらなる中断が発生して長時間継続すれば,我々の運営は悪影響を受ける可能性があり,大口商品価格が低下する可能性があり,我々のコストは増加し続ける可能性がある。将来の大口商品価格を予測することはできませんが、現在の石油、天然ガス、天然ガス価格レベルでは、私たちの石油と天然ガス資産は近い将来減少する可能性はあまりないと思います。しかし、もし大口商品価格が現在のレベルから大幅に低下したり、コストが大幅に上昇したりすれば、私たちの経営陣は私たちの石油と天然ガス資産の帳簿価値の回収可能性を評価します
実現した商品価格が我々の収入に与える影響に関する情報は、次の“経営実績”を参照されたい。
他の問題や意外な状況
気候関連法規や気候関連ビジネス動向は、私たちの業務、財務状況、運営結果に影響を与える可能性があり、以下のことを経験するかもしれません
•大量の温室効果ガス排出や炭素系エネルギーに関する商品やサービスの需要減少;
•排出量が競合製品よりも低い商品の需要が増加した
•競争が激化し、革新的な新製品を開発し、排出を削減する
•代替エネルギー発電と輸送エネルギーの需要増加;
•私たちの業務や私たちが販売している石油、天然ガス、NGLは実質的な温室効果ガス排出が発生すると考えられると評判のリスクが生じます。
展望
我々の2022年資本計画は,14.5億~15.5億ドルの掘削と完井活動を含む約16億~17億ドルを予定している。インフレと2022年下半期の活動の緩やかな増加により、2022年通年の資本計画が増加することが予想される。私たちは私たちの運営キャッシュフローと手元の現金(必要であれば)でこれらの資本支出に資金を提供する予定です。
2021年、計114個の毛井(純額99.9口)を打ち、毛井132口(純額108.3口)を完成し、その中にすでに14本(純額13.0%)掘削され、例年は14口が完成していない。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの資本計画は二畳紀盆地、マルセイウスシェールとアナダコ盆地に重点を置き、そこで88.3個の浄水井を掘削し、68.3つの純井を完成させた。私たちの2022年の残り時間の資本計画は、2月に発表された通年指導意見と一致する2022年計画の実行に集中する。私たちは、市場状況、資本収益率、自由キャッシュフロー予想、サービスと人的資源の利用可能性に基づいて、私たちが計画した資本支出計画を割り当てます。私たちは石油と天然ガス価格環境を評価し続け、それに応じて私たちの資本支出を調整するかもしれない。
財務状況
流動性と資本資源
私たちは大口商品の価格変動とリスクに対応するために十分な流動性レベルを維持するために努力している。我々の主な流動資金源は,(1)手元現金,(2)経営活動が提供する純現金,および(3)我々の循環信用手配下での利用可能な借入能力である。
我々の流動資金需要には、主に、(1)資本支出、(2)債務満期日および利息支払いを含む契約義務の支払い、(3)運営資金需要、(4)配当金支払い、および(5)株式買い戻しが含まれる。我々のキャッシュフローのより多くの議論と分析については,以下を参照されたい.運営キャッシュフロー、手元現金と私たちの循環信用で手配された利用可能な資金によって、私たちは今後12ヶ月の支出計画に資金を提供し、現在の予想に基づいて、長期支出計画に資金を提供することができると信じている。
2022年6月30日まで、私たちの循環信用手配の下で未返済の借金がありません。私たちの未使用約束は15億ドルで、私たちの手元の無制限現金は11億ドルです
私たちの循環信用手配にはレバレッジ率に応じて私たちの借金能力を制限する契約が含まれています。当社のレバレッジ率のさらなる詳細については、当社の表格10-Kの連結財務諸表付記4“債務と信用協定”を参照されたい.
私たちの債務は現在3つの格付け機関によって投資レベルに評価されている。私たちの信用格付けを決定する時、格付け機関は現在の大口商品価格、私たちの流動性状況、私たちのレバレッジ率、私たちの財務業績、私たちの資産品質と備蓄組み合わせ、債務レベルとコスト構造を含む多くの定性と定量的な項目を考慮します。信用格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関が随時修正または撤回する影響を受ける可能性がある。私たちのどの債務協定にも“格付けトリガー”はありません。もし私たちの信用格付けがある特定のレベル以下に低下すれば、予定の満期日を加速させます。しかし、私たちの信用格付けの変更は、私たちの循環信用計画の任意の借金の金利、および私たちの将来の経済的に債務市場に入る能力に影響を与える可能性があり、様々な合意による信用支援の要求をトリガする可能性があり、これは、私たちの循環信用手配下の借入能力を低下させる可能性がある
私たちの投資は、通常、経営活動によって提供されるキャッシュフローと、手元の現金、銀行の借金、非戦略的資産の売却、および資本市場および私たちの貸借対照表の監視に基づいて時々行われる個人または公共融資から来ます。私たちはまた、これらの資金源の組み合わせを使用して、私的に交渉した取引、公開市場の買い戻し、償還、交換、要約買収、または他の方法で、私たちの未返済債務の再融資または返済を行うことができますが、私たちはそうする義務はありません。
2022年6月30日まで、私たちは私たちの循環信用手配と優先手形に適用されるすべての財務および他の契約を遵守しました。私たちの制限金融契約をさらに議論するために、私たちのグリッド10-Kを参照してください。
キャッシュフロー
私たちの経営活動、投資活動、融資活動のキャッシュフローは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
経営活動が提供するキャッシュフロー | | $ | 2,201 | | | $ | 469 | |
投資活動のためのキャッシュフロー | | (741) | | | (274) | |
融資活動のためのキャッシュフロー | | (1,437) | | | (178) | |
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | | $ | 23 | | | $ | 17 | |
経営活動。営業キャッシュフローの変動は、大口商品価格、生産量、営業費用の変化によって大きく推進されている。商品価格の変動は従来より大きく、主な原因は石油と天然ガスの需給、パイプラインインフラ制限、基差、在庫レベル、季節的影響及び地政学、経済とその他の要素である。しかも、キャッシュフローの変動は私たちの資本支出の増加または減少を招くかもしれない。
2021年10月1日、私たちはCimarexと合併を完了した。コストを節約することで,長期的には一定の一般的かつ行政費用の相乗効果を実現することが予想されるが,短期的には何らかの合併に関連するコストが生じ続け,総コストは1億~1.1億ドルと予想される。このような支払いは主にリストラと関連した従業員の解散費福祉と関連があるだろう
私たちの運営資本は上記の変数の重大な影響を受け、私たちの循環信用手配による借金と返済の時間と金額、債務返済、現金徴収の時間と金額、売掛金と貿易帳簿への支払い時間、支払配当金、買い戻し証券と商品派生活動の公正価値の変化によって変動する。私たちの運営資金は時々赤字になり、他の場合は黒字になる。この変動は珍しくない。2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの運営資本の黒字はそれぞれ13億ドルと9.16億ドルだった。私たちは私たちの循環信用計画の下で、私たちが今後12ヶ月の運営資金需要を満たすのに十分な流動性と利用可能性があると信じている。
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動が提供した純現金は2021年同期に比べて17億ドル増加した。この増加は主に天然ガス,石油,NGL収入の増加によるものであるが,運営費用の増加,デリバティブ和解支払いの現金増加および運営資本と他の資産減少が大きく部分的に相殺されている
借金をする。天然ガス,石油,NGL収入の増加は,主に合併後の事業拡大と,2021年6月30日までの6カ月から2022年6月30日までの6カ月間で天然ガス価格の上昇を実現したためである
大口商品価格、生産、運営費用の変動に関するより多くの情報は、以下の“経営実績”を参照されたい。私たちは将来の大口商品価格を予測できないため、経営活動が提供する未来の純現金レベルを何も保証することはできない
投資活動.2022年6月30日までの6カ月間、投資活動のための現金フローは2021年6月30日までの6カ月より4.67億ドル増加した。この成長は主に合併後の事業拡大により資本支出が4.71億ドル増加したためである
融資活動.2022年6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金フローは、2021年6月30日までの6カ月より13億ドル増加した。この成長は主に我々の基本配当率が2021年4月の1株0.10ドルから2022年2月の1株0.15ドルに引き上げられ、それぞれ2022年2月と2022年5月に1株0.41ドルと0.45ドルの変動配当金と、2021年10月に発行された追加株式が合併の対価格として支払われたため、8.56億ドルの配当金が支払われた。融資活動のためのキャッシュフローが増加したのも、2022年6月30日までの6カ月間で4.87億ドルの株を買い戻したためだ。2021年6月30日までの6カ月間に比べ、債務返済は8800万ドル減少し、これらの増加を部分的に相殺した。
大文字である
私たちの資本状況については以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
債務(1) | | $ | 3,105 | | | $ | 3,125 | |
株主権益 | | 12,191 | | | 11,738 | |
総時価 | | $ | 15,296 | | | $ | 14,863 | |
債務と総資本の比 | | 20 | % | | 21 | % |
現金と現金等価物 | | $ | 1,059 | | | $ | 1,036 | |
________________________________________________________
(1)2022年6月30日現在の1.24億ドルの長期債務の現在部分を含む。2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの循環信用手配では未返済の借金はありません。
株式買い戻しそれは.我々が2022年2月に承認した認可株式買い戻し計画によると、2022年6月30日までの6ヶ月間に5.13億ドルで2000万株の普通株を買い戻した。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちは何の普通株も買い戻しなかった
配当をするそれは.2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは普通株に9.4億ドルの配当を支払い、普通株1株当たり0.3ドルの定期四半期配当金と1株当たり0.86ドルの可変配当、および2022年第1四半期と第2四半期のCimarexが優先株を償還できる配当金1株23.125ドルを含む。2021年6月30日までの6ヶ月間、普通株に8400万ドル(1株0.21ドル)の配当金を支払った
2022年8月、私たちの取締役会は1株0.15ドルの四半期基本配当金と1株当たり0.50ドルの可変配当金を許可し、私たちの普通株の基礎プラス可変配当総額は1株当たり0.65ドルとなった
資本と探査支出
毎年の基礎の上で、私たちは通常運営によって発生した現金で私たちの大部分の資本支出に資金を提供して、いかなる重大な不動産買収も含まず、必要であれば、私たちの循環信用を通じて借金を手配することもできます。私たちは今年度の予想キャッシュフローに基づいてこれらの支出を予算します
次の表に私たちの資本と探査支出の主要な構成要素を示します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
資本支出: | | | | |
掘削と施設 | | $ | 754 | | | $ | 284 | |
リース買収 | | 4 | | | 2 | |
| | | | |
パイプと集中輸送 | | 27 | | | — | |
他にも | | 13 | | | 4 | |
| | 798 | | | 290 | |
探査支出(1) | | 13 | | | 5 | |
| | $ | 811 | | | $ | 295 | |
________________________________________________________
(1)この6人は井戸を探査する費用がない 2022年と2021年6月30日までの月
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの資本計画は二畳紀盆地、マルセイウスシェールとアナダコ盆地に重点を置き、そこで88.3個の浄水井を掘削し、68.3つの純井を完成させた。2022年の資本計画は約16億から17億ドルと予想され、二畳紀盆地とマルセイルスシェールに重点を置いており、私たちは現在そこで6つの掘削プラットフォームと2人の完井人員を運営しており、私たちは現在そこで2つの掘削プラットフォームを運行し、1~2人の完井人員を運行する予定だ。インフレと2022年下半期の活動の緩やかな増加により、2022年通年の資本計画が増加することが予想される。本年度の掘削計画の詳細については、“展望”を参照されたい。私たちは引き続き大口商品価格環境を評価し、それに応じて私たちの資本支出を調整するかもしれない
契約義務
私たちの正常な運営過程で、私たちは様々な契約義務を持っている。我々が総合財務諸表付記8に開示した“輸送、加工及び収集協定”及び“リース承諾額”項で述べた契約義務、及び我々の10−Kレポートに含まれる第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”における“契約義務”項で述べた義務は、実質的な変化は生じていないが、以下の議論を除く。
2022年7月7日、私たちは電動油圧圧裂チームのレンタルを開始した。2022年第3四半期にこのリースに関連する運営リース負債と使用権資産は1.45億ドルから1.55億ドルになると予想されています。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいています。これらの簡明総合財務諸表はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える見積もりと判断を行う必要があります。私たちの重要な会計政策のさらなる議論については、私たちの10-K表を参照してください。
行動の結果
2022年第2四半期と2021年第2四半期の比較
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント |
営業収入 | | | | | | | | |
天然ガス | | $ | 1,468 | | | $ | 412 | | | $ | 1,056 | | | 256 | % |
石油.石油 | | 876 | | | — | | | 876 | | | 100 | % |
NGL | | 280 | | | — | | | 280 | | | 100 | % |
派生ツールの損失 | | (66) | | | (88) | | | 22 | | | 25 | % |
他にも | | 14 | | | — | | | 14 | | | 100 | % |
| | $ | 2,572 | | | $ | 324 | | | $ | 2,248 | | | 694 | % |
生産収入
私たちの生産収入は私たちの石油、天然ガス、そして天然ガス生産を売ることから来ている。合併により、2022年の生産収入は大幅に増加し、私たちの業務を著しく拡大し、二畳紀とアナダコ盆地を含めた。私たちの収入、収益力と未来の生産量の増加の増減は私たちが受け取った大口商品の価格に高度に依存しており、需給要素、交通便利、季節性及び地政学、経済とその他の要素により、大口商品価格は引き続き変動すると予想される
天然ガス収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 | | 増す (減少) (単位:百万) |
| | 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント | |
価格差(ドル/mcf) | | $ | 5.78 | | | $ | 2.05 | | | $ | 3.73 | | | 182 | % | | $ | 947 | |
体積分散(Bcf) | | 253.9 | | 200.6 | | | 53.3 | | 27 | % | | 109 | |
| | | | | | | | | | $ | 1,056 | |
天然ガス収入が11億ドル増加したのは、主に天然ガス価格の大幅な上昇と生産量の増加によるものだ。生産量の増加は主に合併で買収された物件と関係があり、これは私たちの業務を大きく拡大した。
石油収入
合併後に事業を拡大したため、石油収入は8.76億ドル増加した。
NGL収入
合併後私たちは業務を拡大したため、NGL収入は2.8億ドル増加した。
派生ツールの損失
派生ツールの純収益および損失は,契約価格やツールの毎月の現金決済(あり)に対する関連商品指数価格の変動に応じて決定される.会計目的で、私たちは私たちのデリバティブをヘッジツールとして指定しないことを選択しましたので、私たちは私たちのデリバティブツールにヘッジ会計処理を適用しません。そのため、派生ツールの公正価値変動とツール上の現金決済は営業収入の構成要素として派生ツールの純収益或いは損失に計上される。私たちの契約書の現金決済は私たちのキャッシュフロー表の経営活動現金流量に含まれています。以下の表は、列挙された期間の“派生ツール損失”の構成要素を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | | | |
デリバティブ決済時に支払われた現金 | | | | | | | | |
天然ガス契約 | | $ | (161) | | | $ | — | | | | | |
石油契約 | | (132) | | | — | | | | | |
デリバティブの非現金収益(赤字) | | | | | | | | |
天然ガス契約 | | 133 | | | (88) | | | | | |
石油契約 | | 94 | | | — | | | | | |
| | $ | (66) | | | $ | (88) | | | | | |
運営コストと支出
石油と天然ガスの生産に関連した費用は巨大だ。他の要素の中で、その中のいくつかのコストは大口商品の価格によって変化し、いくつかは生産量と大口商品の組み合わせの変化に従って変化し、いくつかは私たちが持っている油井の数量の関数であり、いくつかはサービス会社が徴収した価格に依存し、またいくつかは上述の要素の組み合わせによって変動する。合併により、2022年の運営コストと支出が大幅に増加し、二畳紀とアナダコ盆地を含む当社の業務を大幅に拡大した。また、これらの物品に対する需要の増加、インフレ、サプライチェーンの中断により、私たちのサービス、労働力、供給コストは最近上昇している。
下表は,我々の示した期間の業務コストと支出を反映しており,以下に業務コストと支出について検討する.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 分散.分散 | | 北京の東を押す |
百万単位で京東は含まれていません | | 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント | | 2022 | | 2021 |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
直接運営する | | $ | 116 | | | $ | 16 | | | $ | 100 | | | 625 | % | | $ | 2.03 | | | $ | 0.48 | |
輸送、加工、収集 | | 238 | | | 133 | | | 105 | | | 79 | % | | 4.13 | | | 3.99 | |
所得税以外の税種 | | 98 | | | 4 | | | 94 | | | 2,350 | % | | 1.72 | | | 0.13 | |
探索 | | 7 | | | 2 | | | 5 | | | 250 | % | | 0.12 | | | 0.07 | |
減価償却、損耗、償却 | | 414 | | | 92 | | | 322 | | | 350 | % | | 7.21 | | | 2.74 | |
| | | | | | | | | | | | |
一般と行政 | | 87 | | | 23 | | | 64 | | | 278 | % | | 1.52 | | | 0.69 | |
| | $ | 960 | | | $ | 270 | | | $ | 690 | | | 256 | % | | | | |
直接運営する
直接運営費用には、一般に、人工、設備、メンテナンス、海水処理、圧縮、電力、処理、その他の雑コスト(総称してレンタル運営費用と呼ばれる)が含まれる。直接運営費用には,既存の油井生産量の維持に必要な井戸修理活動も含まれている。直接作業費用はリース作業費用と井戸修理費用からなり,具体的には以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | | | 北京の東を押す |
百万単位で京東は含まれていません | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 2022 | | 2021 |
直接運営費 | | | | | | | | | |
リース経営費 | $ | 94 | | | $ | 12 | | | $ | 82 | | | $ | 1.65 | | | $ | 0.35 | |
井戸修理費用 | 22 | | | 4 | | | 18 | | | 0.38 | | | 0.13 | |
| $ | 116 | | | $ | 16 | | | $ | 100 | | | $ | 2.03 | | | $ | 0.48 | |
リース運営と修井費用の増加は主に合併後に業務を拡大したためである。
輸送、加工、収集
輸送、加工および収集コストは、主に、収集、燃料および圧縮、および元の天然ガス流からNGLを抽出することによって生成された処理コストを含む、井口下流から製品を準備および輸送する支出を含む。収集コストには、運営やメンテナンス費用など、当社の天然ガス収集インフラの運営に関するコストも含まれています。コストは経営地域によって異なり,生産量の増減,契約費用および燃料や圧縮コストの変化に応じて変動する。
輸送,加工,収集コストが1.05億ドル増加したのは,主に合併後の業務拡大と,マルセイウスシェールの収集費用がやや増加したためである。
所得税以外の税種
所得税以外の他の税種には、生産税(または解散費)、掘削影響税、従価税、その他の税が含まれる。州と地方税務当局はこれらの税収を評価し、生産税は生産量或いは価値に基づいており、掘削影響費用は掘削活動と現行の天然ガス価格に基づいており、従価税は財産価値に基づいている。以下の表に示す期間の収入以外の課税種を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
所得税以外の税種 | | | | | |
生産する | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | 82 | |
掘削衝撃費 | 8 | | | 4 | | | 4 | |
従価価格 | 8 | | | — | | | 8 | |
| | | | | |
| $ | 98 | | | $ | 4 | | | $ | 94 | |
収入以外の税収が生産収入のパーセントを占める | 3.7 | % | | 1.0 | % | | |
収入を除いた他の税金は9400万ドル増加した。収入を除いて、生産税は私たちの税収の大部分を占め、収入増加の主な原因は合併で買収された物件に関する生産量の増加と大口商品価格の上昇である。掘削が費用増加に影響を及ぼす主な原因は天然ガス価格の上昇だ。従価税の増加は主に私たちが合併後に業務を拡大したためです。
減価償却、損耗、償却
示された期間の減価償却、損失、および償却(“DD&A”)費用には、:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | | | 北京の東を押す |
百万単位で京東は含まれていません | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 2022 | | 2021 |
DD&A費用 | | | | | | | | | |
使い果たす | $ | 356 | | | $ | 89 | | | $ | 267 | | | $ | 6.19 | | | $ | 2.66 | |
減価償却 | 16 | | | 2 | | | 14 | | | 0.31 | | | 0.05 | |
未確認財産の償却 | 39 | | | — | | | 39 | | | 0.68 | | | — | |
AROの吸収 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 0.03 | | | 0.03 | |
| $ | 414 | | | $ | 92 | | | $ | 322 | | | $ | 7.21 | | | $ | 2.74 | |
我々の生産資料の損失は成功努力会計方法の下で生産単位法を用いて実地に計算したものである.各生産資産の経済寿命は、その資産の推定によって埋蔵量を明らかにし、この埋蔵量は、将来の生産の仮定によって販売価格を実現することに依存する。したがって,石油·ガス価格の変動は計算に用いられている明らかにされた開発と明らかにされた埋蔵量のレベルに影響する。より高い価格は、通常、貯蔵量を増加させる効果があり、枯渇費用を減少させる。逆に、より低い価格は通常、貯蔵量の減少を招き、枯渇費用を増加させる。生産交換のコストはまた私たちの損失費用に影響を与えます。また,埋蔵量推定数,運営,将来の開発コスト推定数,明らかにされていない資産から明らかにされた資産までの再分類,石油と天然ガス資産の減価も消耗費用に影響する。生産量の増加および2022年6月30日までの3カ月間の損失費用が2.67億ドル増加したことと,京東方あたり6.19ドルのより高い損失率が増加したことは,いずれも合併完了日に買収された石油と天然ガス資産の価値が大幅に増加したためであり,2021年6月30日までの3カ月間の京東方当たりの価値は2.66ドルであった
固定資産は主に集気施設、水利インフラ、建物、車両、航空機、家具と固定装置、コンピュータ設備とソフトウェアを含む。これらの項目はコスト別に入金され、直線減価償却法で減価償却され、減価償却は個別資産の期待寿命に基づいており、3年から30年まで様々である。私たちの減価償却費用には、私たちの融資リース収集システムに関連する使用権資産の減価償却も含まれています。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の減価償却費用が増加したのは、主に合併で買収した収集施設の減価償却によるものである。
未明らかな物件は,我々の掘削経験と,我々が明らかにしていないリースを明らかにした物件の予想に変換して償却している。明らかにされていない物件の開発は成功しないと考えられ、その物件は
放棄または放棄されたものは、資本化コストが確定期間中に計上される。償却の速度は私たちの探査と開発計画のタイミングと成功度にかかっている。我々の不明物件の償却が増加したのは,期間内にある賃貸権が解放されたことと,我々が合併で買収したいくつかの不明物件の償却速度が増加したためである.
一般と行政
一般及び行政(“G&A”)支出は主に賃金及び関連福祉、株式給与、オフィス賃貸料、法律及び顧問費、システム費用及び発生したその他の行政費用を含む。私たちが報告したG&A費用の一部は、私たちが運営している石油と天然ガス資産の労働権益所有者が精算してくれた金額を差し引くことです。次の表は、指定期間中のG&A料金を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
M&A費用 | | | | | |
一般と行政費用 | $ | 52 | | | $ | 13 | | | $ | 39 | |
株に基づく報酬費用 | 21 | | | 4 | | | 17 | |
合併関連費用 | 14 | | | 6 | | | 8 | |
| $ | 87 | | | $ | 23 | | | $ | 64 | |
G&A費用は、株式ベースの報酬や合併関連費用を含まず、主に合併による3900万ドル増加し、従業員数やオフィス関連費用を大幅に増加させた。
株式ベースの報酬支出は、付与日、報酬の公正価値、報酬の数、報酬に必要なサービス期限、推定された従業員の没収および報酬の時間に応じて変動する。株式ベースの報酬支出が1700万ドル増加したのは、主に合併の対価格として追加株が発行されたことと、従業員数の増加によるものである
合併に関連する支出が800万ドル増加したのは、主に特定の従業員の予想解雇に関連する1400万ドルの従業員関連の解散費と解雇給付によるものであり、これらの費用は予想される過渡期内に計上されるべきであるが、合併に関連する行政や専門費用の減少分によって相殺される。
利子支出,純額
利息支出が純800万ドル増加したのは、主に増加した利息支出により、合併で負担した22億ドルの債務に関する割増償却純額を差し引いたものである。この増加分は利息支出の減少によって相殺されているが,これは2021年9月に満了した3.65%加重平均私募優先手形の1億ドルを返済したためである
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
所得税費用 | | | | | | |
当期税金 | | $ | 294 | | | $ | 8 | | | $ | 286 | |
税金を繰延する | | 65 | | | 3 | | | 62 |
| | $ | 359 | | | $ | 11 | | | $ | 348 | |
連邦と州の合併による有効所得税率 | | 22.6 | % | | 26.2 | % | | |
所得税支出が3.48億ドル増加したのは、2022年第2四半期の税引き前収入が2021年第2四半期より増加したが、一部は低い有効税率で相殺されたためだ。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の有効税率が低いのは、2022年第2四半期に記録された非経常的離散項目と2021年第2四半期に記録された非経常的離散項目に差があるためである
2022年と2021年前の6ヶ月間の比較
営業収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 | | 分散.分散 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント |
営業収入 | | | | | | | | |
天然ガス | | $ | 2,579 | | | $ | 885 | | | $ | 1,694 | | | 191 | % |
石油.石油 | | 1,575 | | | — | | | 1,575 | | | 100 | % |
NGL | | 525 | | | — | | | 525 | | | 100 | % |
派生ツールの損失 | | (457) | | | (101) | | | (356) | | | 352 | % |
他にも | | 29 | | | — | | | 29 | | | 100 | % |
| | $ | 4,251 | | | $ | 784 | | | $ | 3,467 | | | 442 | % |
生産収入
天然ガス収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 | | 分散.分散 | | 増す (減少) (単位:百万) |
| | 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント | |
価格差(ドル/mcf) | | $ | 5.05 | | | $ | 2.18 | | | $ | 2.87 | | | 132 | % | | $ | 1,468 | |
体積分散(Bcf) | | 510.3 | | 406.4 | | 103.9 | | 26 | % | | 226 | |
| | | | | | | | | | $ | 1,694 | |
天然ガス収入が17億ドル増加したのは、主に天然ガス価格の大幅な上昇と生産量の増加によるものだ。生産量の増加は主に合併で買収された物件と関係があり、これは私たちの業務を大きく拡大した。
石油収入
合併後私たちは事業を拡大したため、石油収入は16億ドル増加した。
NGL収入
合併後私たちは業務を拡大したため、NGL収入は5.25億ドル増加した。
派生ツールの損失
以下の表は、列挙された期間の“派生ツール損失”の構成要素を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 | | | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | | | |
デリバティブ決済時に受け取った現金(支払済み) | | | | | | | | |
天然ガス契約 | | $ | (203) | | | $ | 3 | | | | | |
石油契約 | | (261) | | | — | | | | | |
デリバティブの非現金収益 | | | | | | | | |
天然ガス契約 | | (49) | | | (104) | | | | | |
石油契約 | | 56 | | | — | | | | | |
| | $ | (457) | | | $ | (101) | | | | | |
運営コストと支出
合併により、2022年の運営コストと支出が大幅に増加し、二畳紀とアナダコ盆地を含む当社の業務を大幅に拡大した。また、これらの物品に対する需要の増加、インフレ、サプライチェーンの中断により、私たちのサービス、労働力、供給コストは最近上昇している。
下表は,我々の示した期間の業務コストと支出を反映しており,以下に業務コストと支出について検討する.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 | | 分散.分散 | | 北京の東を押す |
百万単位で京東は含まれていません | | 2022 | | 2021 | | 金額 | | パーセント | | 2022 | | 2021 |
運営費 | | | | | | | | | | | | |
直接運営する | | $ | 216 | | | $ | 33 | | | $ | 183 | | | 555 | % | | $ | 1.90 | | | $ | 0.49 | |
輸送、加工、収集 | | 471 | | | 270 | | | 201 | | | 74 | % | | 4.12 | | | 3.99 | |
所得税以外の税種 | | 174 | | | 9 | | | 165 | | | 1,833 | % | | 1.53 | | | 0.13 | |
探索 | | 13 | | | 5 | | | 8 | | | 160 | % | | 0.11 | | | 0.07 | |
減価償却、損耗、償却 | | 774 | | | 186 | | | 588 | | | 316 | % | | 6.78 | | | 2.74 | |
| | | | | | | | | | | | |
一般と行政 | | 194 | | | 52 | | | 142 | | | 273 | % | | 1.70 | | | 0.77 | |
| | $ | 1,842 | | | $ | 555 | | | $ | 1,287 | | | 232 | % | | | | |
直接運営する
直接作業費用はリース作業費用と井戸修理費用からなり,具体的には以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | | | 北京の東を押す |
百万単位で京東は含まれていません | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 2022 | | 2021 |
直接運営費 | | | | | | | | | |
リース経営費 | $ | 176 | | | $ | 27 | | | $ | 149 | | | $ | 1.55 | | | $ | 0.40 | |
井戸修理費用 | 40 | | | 6 | | | 34 | | | 0.35 | | | 0.09 | |
| $ | 216 | | | $ | 33 | | | $ | 183 | | | $ | 1.90 | | | $ | 0.49 | |
リース運営と修井費用の増加は主に合併後に業務を拡大したためである。
輸送、加工、収集
輸送,加工,収集コストが2.01億ドル増加したのは,主に合併後の業務拡大と,マルセイウスシェールの収集費用がやや増加したためである。
所得税以外の税種
以下の表に示す期間の収入以外の課税種を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
所得税以外の税種 | | | | | |
生産する | $ | 145 | | | $ | — | | | $ | 145 | |
掘削衝撃費 | 15 | | | 9 | | | 6 | |
従価価格 | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | |
| $ | 174 | | | $ | 9 | | | $ | 165 | |
収入以外の税収が生産収入のパーセントを占める | 3.7 | % | | 1.0 | % | | |
収入以外の税金は1.65億ドル増加した。収入を除いて、生産税は私たちの税収の大部分を占め、収入増加の主な原因は合併で買収された物件に関する生産量の増加と大口商品価格の上昇である。掘削が費用増加に影響を及ぼす主な原因は天然ガス価格の上昇だ。従価税の増加は主に私たちが合併後に業務を拡大したためです。
減価償却、損耗、償却
DD&A料金には以下に示す期間の費用が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | | | 北京の東を押す |
百万単位で京東は含まれていません | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 | | 2022 | | 2021 |
DD&A費用 | | | | | | | | | |
使い果たす | $ | 695 | | | $ | 180 | | | $ | 515 | | | $ | 6.09 | | | $ | 2.65 | |
減価償却 | 35 | | | 4 | | | 31 | | | 0.31 | | | 0.07 | |
未確認財産の償却 | 39 | | | — | | | 39 | | | 0.34 | | | — | |
AROの吸収 | 5 | | | 2 | | | 3 | | | 0.04 | | | 0.02 | |
| $ | 774 | | | $ | 186 | | | $ | 588 | | | $ | 6.78 | | | $ | 2.74 | |
生産量の増加および2022年6月30日までの6カ月間の京東方6.09ドルのより高い損失率により,消費費用が5.15億ドル増加したのは,いずれも合併完了日に買収された石油と天然ガス資産の価値が大幅に増加したためであるが,2021年6月30日までの6カ月間の京東方あたりの価値は2.65ドルであった
減価償却費用が3100万ドル増加したのは、主に合併で買収した収集施設の減価償却によるものである。
明らかにされていない物件の償却が3,900万ドル増加したのは,その間にある賃貸権が解放されたことと,我々が合併で買収したいくつかの不明物件の償却速度が向上したためである。
一般と行政
次の表は、指定期間中のG&A料金を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
M&A費用 | | | | | |
一般と行政費用 | $ | 105 | | | $ | 30 | | | $ | 75 | |
株に基づく報酬費用 | 44 | | | 16 | | | 28 | |
合併関連費用 | 45 | | | 6 | | | 39 | |
| $ | 194 | | | $ | 52 | | | $ | 142 | |
G&A費用は、株式ベースの報酬や合併関連費用を含まず、主に合併による7500万ドル増加し、従業員数やオフィス関連費用が大幅に増加した。
株式ベースの報酬支出は、付与日、報酬の公正価値、報酬の数、報酬に必要なサービス期限、推定された従業員の没収および報酬の時間に応じて変動する。株式ベースの報酬支出が2800万ドル増加したのは、主に合併の対価格として追加株が発行されたことと、従業員数の増加によるものである
合併に関連する支出が3900万ドル増加したのは、主に一部の従業員の離職に関連する3800万ドルの従業員関連の解散費と解雇福祉のためであり、これらの福祉は予想される過渡期に蓄積される。
利子支出,純額
利息支出が純1700万ドル増加したのは、主に増加した利息支出により、合併で負担した22億ドルの債務に関する割増償却純額を差し引いたものである。この増加分は利息支出の減少によって相殺されているが,これは2021年9月に満了した3.65%加重平均私募優先手形の1億ドルを返済したためである
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 分散.分散 |
所得税費用 | | | | | |
当期税金 | $ | 428 | | | $ | 33 | | | $ | 395 | |
税金を繰延する | 101 | | | 15 | | | 86 | |
| $ | 529 | | | $ | 48 | | | $ | 481 | |
連邦と州の合併による有効所得税率 | 22.4 | % | | 23.2 | % | | |
所得税支出が4.81億ドル増加したのは,大口商品価格の上昇による税引き前収入の増加と,合併後の我々の業務拡大が原因であるが,実際の税率が低い部分はこの影響を相殺している。2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間で記録された非恒常的離散項目に差があるため,2022年6月30日までの6カ月の有効税率は2021年6月30日現在の6カ月を下回った。
前向き情報
本報告に含まれる将来の財務と経営業績と結果、Cimarexの合併に関連する予想影響といくつかの他の関連事項、戦略追求と目標、市場価格、未来のヘッジとリスク管理活動及びその他の非歴史的事実に関する陳述はすべて前向きな陳述である。“予想”、“プロジェクト”、“見積もり”、“信じる”、“予想”、“予定”、“予算”、“計画”、“予測”、“目標”、“予測”、“潜在”、“可能”、“可能”、“すべき”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“戦略”、“展望”および同様の表現も前向き表現を識別するためである。私たちは本報告書の前向きな陳述が予想通りに発生することを保証できず、実際の結果は本報告の結果と大きく異なる可能性がある。展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいており、これらの期待と仮説はいくつかのリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は本報告の結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性は、これらに限定されない:新冠肺炎疫病およびその変種が私たちの業務、財務状況、運営結果、および全体経済の長期的な影響に関連するさらなる発展の潜在的影響;私たちとCimarexの業務が成功に統合できなかったリスク;合併によるコスト節約および他の相乗効果が完全に達成されていない可能性があり、達成されていないかもしれない時間が予想されるリスクよりも長い可能性がある;手元の現金および他の流動性源が私たちの資本支出に資金を提供する利用可能性;OPEC+加盟国間または間の行動または紛争;市場要因,石油と天然ガスの市場価格(地理的差異を含む),インフレの影響, 労働力不足および経済中断は、流行病および地政学的中断(例えば、ウクライナ戦争)、将来の掘削およびマーケティング活動の結果、将来の生産およびコスト、立法および規制措置、電子、ネットワークまたは物理セキュリティホール、および他の要因を含み、これらの要因は、本明細書および私たちが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書に詳細に記載されている。これらのリスクおよび不確実性に関するより多くの情報は、私たちの10-Kテーブル第I部分第1 A項および本表第10-Qテーブル第II部分1 A項の“リスク要因”を参照されたい。展望的陳述は陳述時の経営陣の見積もりと意見に基づいている。法的要件が適用されない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はない。これらの前向き陳述に過度に依存しないことを戒め、これらの陳述は、本稿の発表日までの状況のみを説明している。
投資家は、私たちがアメリカ証券取引委員会の届出文書、プレスリリース、公開電話会議で重大な財務情報を発表したことに注目すべきだ。アメリカ証券取引委員会の指導により、私たちのサイト(www.coterra.com)の投資家の一部を使って投資家とコミュニケーションをとることができるかもしれません。そこに掲示されている財政と他の情報は重要な情報と考えられるかもしれない。私たちのウェブサイトの情報は本報告書の一部ではなく、本報告書にも含まれていない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
正常な業務過程において、私たちは商品価格の変化と未返済債務金利の変動に関連する市場リスクを含む様々なリスクに直面している。以下は、我々が2022年6月30日に加入した金融商品に関する定量的かつ定性的な情報であり、大口商品価格や金利の変化により将来の収益や損失が生じる可能性がある。
商品価格リスク
私たちの最も重要な市場リスクの開放は私たちの石油、天然ガス、そして天然ガス生産に適用される価格だ。実現価格は主に世界の石油価格および北米天然ガスと天然ガス生産のスポット市場価格によって推進されている。この価格はいつも不安定で予測できない。大口商品価格の変動を緩和するために、私たちはデリバティブツールを締結して、私たちの一部の生産をヘッジするかもしれません。
デリバティブとリスク管理活動
我々のリスク管理戦略は,金融大口商品デリバティブを用いることにより,石油·天然ガス市場で生産されている大口商品価格変動のリスクを低減することを目的としている。上級管理職のメンバーで構成された委員会が私たちのリスク管理活動を監視する。私たちの金融商品派生商品は通常私たちの生産の一部をカバーし、価格が下落した時に私たちを保護すると同時に、価格が上昇した時に私たちの利益を制限します。また、もし私たちのどの取引相手も違約すれば、この保護は限られているかもしれません。私たちは私たちの金融大口商品デリバティブからすべての利益を得ることができないかもしれません。以下の議論と我々のForm 10-Kにおける連結財務諸表付記5を読んで、私たちのデリバティブをより詳細に検討してください。
私たちは定期的に金融商品派生商品を締結し、セット、スワップ、転がり差額スワップとベーススワップ協定を含み、私たちの石油と天然ガス生産に関連する大口商品価格の下落のリスクを防止する。私たちの信用協定は、私たちが金融商品デリバティブ取引を行う能力を制限していますが、私たちが実際にあるいは予想しているリスクを軽減したり、私たちのリスク管理政策が許容しているリスクと、私たちが大きな投機リスクに直面しないリスクは除外されます。私たちのすべての金融派生商品は取引目的のために持っているのではなく、リスク管理に使用されている。カラープロトコルによると、指数価格が上限価格を超えた場合、取引相手に支払います。もし指数価格が底値を下回ったら、取引相手は私たちにお金を支払うだろう。交換協定によると、私たちは市場指数に基づく可変価格と交換するために、名目数量の天然ガスの固定価格を得る。
2022年6月30日現在、以下の未償還金融商品デリバティブを保有しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 見積もり価値の June 30, 2022 (単位:百万) |
| | 2022 | | 2023 | | | | | |
天然ガス | | 第3四半期 | | | 第4四半期 | | 第1四半期 | | 第2四半期 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | | | | |
ワは入れ替わる(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | — | |
音量(MMBtu) | | 4,600,000 | | | | 1,550,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
加重平均価格 | | $ | 4.77 | | | | $ | 4.77 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ワハガス圏 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | |
音量(MMBtu) | | 2,760,000 | | | | 1,840,000 | | | 8,100,000 | | | 8,190,000 | | | 8,280,000 | | | 8,280,000 | | | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 2.47 | | | | $ | 2.50 | | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | | | $ | 3.03 | | | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 3.00 | | | | $ | 3.12 | | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | | | $ | 5.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nymex襟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (52) | |
音量(MMBtu) | | 60,720,000 | | | | 57,670,000 | | | 31,500,000 | | | 4,550,000 | | | 4,600,000 | | | 1,550,000 | | | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 4.07 | | | | $ | 4.15 | | | $ | 4.46 | | | $ | 4.50 | | | $ | 4.50 | | | $ | 4.50 | | | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 5.64 | | | | $ | 6.58 | | | $ | 8.37 | | | $ | 8.39 | | | $ | 8.39 | | | $ | 8.39 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
エルパソ二畳紀気環 (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (6) | |
音量(MMBtu) | | 1,840,000 | | | | 1,840,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 2.50 | | | | $ | 2.50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 3.15 | | | | $ | 3.15 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PEPL気環(3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (8) | |
音量(MMBtu) | | 1,840,000 | | | | 1,840,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 2.60 | | | | $ | 2.60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 3.27 | | | | $ | 3.27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leidy基差交換 (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (3) | |
音量(MMBtu) | | 4,600,000 | | | | 1,550,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
加重平均価格 | | $ | (1.50) | | | | $ | (1.50) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | |
天然ガス総推定値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (58) | |
________________________________________________________(1)この指数価格はPlatt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である。
(2)指数価格はプラットのInside FERCで述べたように,エルパソ天然ガス社,二畳紀盆地指数(“Perm EP”)である。
(3)指数価格は狭長柄東部管,テキサス/OK中大陸指数(“PEPL”)であり,Platt‘s Inside FERCで述べたとおりである。
(4)指数価格はTransco,Leidy Line Receipt(“Leidy”)であり,Platt‘s Inside FERCで述べたようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2022年6月30日の予想値 (単位:百万) |
| | 2022 | | 2023 | | | | | |
石油.石油 | | 第3四半期 | | 第4四半期 | | 第1四半期 | | 第2四半期 | | | | | | | | | |
WTIオイルリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (82) | |
音量(Mbbl) | | 2,116 | | | 2,116 | | | 1,350 | | | 1,365 | | | | | | | | | | | |
加重平均下限 | | $ | 56.78 | | | $ | 67.65 | | | $ | 70.00 | | | $ | 70.00 | | | | | | | | | | | |
加重平均上限 | | $ | 72.81 | | | $ | 112.50 | | | $ | 116.03 | | | $ | 116.03 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WTIミデラン石油ベースの交換(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | (4) | |
音量(Mbbl) | | 1,840 | | | 2,116 | | | 1,350 | | | 1,365 | | | | | | | | | | | |
加重平均差分 | | $ | 0.34 | | | $ | 0.46 | | | $ | 0.63 | | | $ | 0.63 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WTIオイルローラの差額は値下がりします | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) | |
音量(Mbbl) | | 644 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | |
加重平均価格 | | $ | 0.10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | | | | | | |
総石油推定値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | (87) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
___________________________________________________
(1)この指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandである。
上の表に示した金額は、2022年6月30日までの未実現デリバティブ総額を表しており、非履行リスクの影響は含まれていません。不履行リスクは、私たちの簡明な総合財務諸表に記録されている派生ツールの公正価値において考慮され、主にデリバティブ契約を有する様々な金融機関との信用違約交換利差を審査することによって評価され、私たちの不履行リスクは、私たちのいくつかの銀行が提供する市場信用利差を用いて評価される。
2022年以降の石油·天然ガス生産量の大部分は,現在ヘッジがなく,石油·天然ガス価格変動の影響を直接受けており,有利でも不利でもあると予想される。
2022年6月30日までの6ヶ月間、底値は1バレル35.00ドルから57.00ドル、上限価格は1バレル45.15ドルから72.80ドルまでのオイルリングは550万バレルの石油生産量、すなわち36%をカバーし、加重平均価格は1バレル49.46ドルだった。石油基礎スワップは480万バレルの石油をカバーし、石油生産量の31%を占め、加重平均価格は1バレル0.21ドルである。石油転がし差額は230万バレルの石油をカバーし、石油生産量の15%を占め、加重平均価格は1バレル0.04ドルである
2022年6月30日までの6カ月間で,底価格は1.7ドル/MMBtuから4.75ドル/MMBtu,上限価格は2.1ドルから10.32ドル/MMBtuの天然ガスカラーは113.2 Bcfをカバーし,天然ガス生産量の22%を占め,加重平均価格は4.38ドル/MMBtuであった。天然ガススワップは3.0 Bcf,あるいは天然ガス生産量の1%をカバーし,加重平均価格はMMBtuあたり4.77ドルであった。
石油と天然ガスの市場価格の変化により、私たちは金融商品デリバティブで市場リスクに直面している。しかし,これらのデリバティブ契約の市場リスクの開放は,通常,商品が最終的に販売されたときに確認された収益や損失によって相殺される.名目契約金額は石油·天然ガス契約の数を表すために用いられているが、第三者が違約した場合に信用リスクの影響を受ける可能性のある金額ははるかに小さい。我々の取引相手は主に商業銀行と金融サービス機関であり、我々の経営陣はこれらの機関の信用リスクが最も小さいと考えており、私たちのデリバティブ契約は複数の取引相手と締結し、任意の単一の取引相手に対するリスクを最小限に抑える。我々は,これらの取引相手の信用格付けと信用違約交換金利(適用など)に基づいて定量的かつ定性的な評価を行う.私たちは取引相手の不履行リスクによって何の損失も被っていません。第三者の不履行によって私たちの財務業績に大きな影響を与えないと予想されます。しかし、私たちは私たちが未来にそのような損失を経験しないということを確信できない
以上の各セグメントには,将来の生産量と予想損益に関する前向きな情報が含まれており,これらの情報は将来の生産や将来の商品価格変化の影響を受ける可能性がある.詳細については“前向き情報”を参照されたい。
金利リスク
2022年6月30日現在、我々の総債務は31億ドル(元本は29億ドル)である。私たちのすべての未返済債務は固定金利に基づいているので、私たちはこのような債務の市場金利変動に大きなリスクはありません。私たちの循環信用手配は可変金利借款を提供します。しかし、2022年6月30日まで、私たちは借金を返済していないので、関連する金利リスクはありません。
他の金融商品の公正な価値
他の金融商品の推定公正価値は、そのツールが現在意思のある当事者間で交換可能な金額である。これらのツールの短期満期日により、簡明統合貸借対照表で報告されている現金、現金等価物、および制限的現金の帳簿価値は公正価値に近い
私たちの優先手形の公正な価値は市場見積もりに基づいている。私たちは既存の市場データと推定方法を使用して、私たちの私募優先手形の公正価値を推定する。私募優先手形の公正価値は、発行金利と期末市場金利との差額を含む債務の見積もり額を第三者に支払わなければならない信用利差である。信用利差は私たちの違約や返済のリスクだ。信用利益差(プレミアムまたは割引)は、新たに発行された(担保および無担保)および同様の規模の二次取引および公共および個人債務の信用統計データと比較することによって、我々の優先手形および循環信用スケジュールを比較することによって決定される。私募優先手形の公正価値は私たちが現在入手可能な金利に基づいている
債務の帳簿価値と公正価値は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 携帯する 金額 | | 見積もりの公平 価値がある | | 携帯する 金額 | | 見積もりの公平 価値がある |
長期債務 | | $ | 3,105 | | | $ | 2,887 | | | $ | 3,125 | | | $ | 3,163 | |
期限が切れる | | (124) | | | (127) | | | — | | | — | |
長期債務,当期債務は含まれていない | | $ | 2,981 | | | $ | 2,760 | | | $ | 3,125 | | | $ | 3,163 | |
項目4.制御とプログラム
2022年6月30日現在、会社の最高経営責任者及び最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下、会社は1934年の証券取引法(取引法)第13 a-15及び15 d-15規則に基づいて、会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価している。この評価に基づいて、CEO及び最高財務官は、会社の開示制御及び手続が有効であり、委員会規則及び表に規定されている期間内に、会社が取引所法案に基づいて提出又は提出した報告において、会社が開示する情報の記録、処理、要約、及び報告を要求するための合理的な保証を提供することができると結論した。
同社は2021年12月31日までの四半期内にCimarexとの合併を完了した。現在行われている買収業務統合の一部として、同社はCimarexの制御と関連手続きを取り入れている。Cimarexの制御に組み入れられた以外、2022年第2四半期に発生した財務報告内部制御変化は会社の財務報告内部制御に重大な影響を与えなかったか、あるいは合理的に重大な影響を与える可能性がある。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
法律事務
本表格10-Q第1項第1項に記載されている簡明連結財務諸表付記8における“法律事項”項の下に列挙された情報は、本項目への応答として参考に入れられる。
環境問題
私たちは時々政府や規制当局から違反通知を受けます。私たちが運営している地域は環境法規に違反したり、これらの法規に基づいて公布された規則や法規に違反した疑いがあります。これらの違反通知が罰金および/または処罰をもたらすかどうかを正確に予測することはできないが、罰金および/または処罰の場合、個別または合計30万ドルを超える罰金をもたらす可能性がある
第1 A項。リスク要因
以下のリスク要因は,先に我々の表格10−K第I部第1 A項で議論した他のリスク要因とともに読むべきリスク要因を更新した。他のリスクや不確実性は、私たちが現在知らないリスクや不確定要因、あるいは現在重要ではないと考えているリスクや不確定要因を含めて、私たちの業務、財務状況、または経営結果に悪影響を及ぼす可能性もあります。
大口商品の価格変動が大きく、長期的な低価格は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの収入、経営業績、財務状況、および資金を借り入れたり、追加資本を得る能力は、私たちが販売している石油、天然ガス、NGLの価格に大きく依存しています。より低い大口商品価格は、私たちが経済的に生産できる石油、天然ガス、天然ガスの数を減らすかもしれない。歴史的に見ると、大口商品の価格はずっと変動しており、価格の変動は大きく、しかも変動が続く可能性が高い。例えば,2021年のWTI原油価格は1バレル84.65ドルの高値から47.62ドルの低点まで様々であり,NYMEX 2021年の天然ガス価格は23.86ドルの高値(冬季ストーム期間)から2.43ドル/MMBtuの低点まで様々である。将来の大口商品価格のいかなる大幅または持続的な下落も、私たちの将来の業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、流動性、または計画中の資本支出と約束融資の能力に重大な悪影響を及ぼすだろう。また、大口商品価格の大幅な、持続的な下落は、私たちの大部分の探査·開発プロジェクトを延期または延期させる可能性があり、あるいはそのようなプロジェクトを不経済にする可能性があり、これは私たちの推定埋蔵量の大幅な引き下げを招く可能性があり、私たちの借金能力、私たちの資本コスト、私たちの資本市場に入る能力にマイナスの影響を与え、私たちの循環信用手配下のコストを増加させ、私たちの業務計画を実行する能力を制限する可能性がある。当社の表格10-K第I部第IA項の“将来の大口商品価格の下落は、我々の石油·天然ガス資産の帳簿価値減記を招く可能性があり、これは私たちの経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります”を参照されたい。
大口商品価格の大幅な変動は、石油、天然ガス、天然ガスの需給の比較的小さな変化、市場の不確実性、および我々が制御できない様々な追加要因によるものかもしれない。これらの要因は、以下の要因を含むが、これらに限定されない
•石油、天然ガスと天然ガスの需給レベルと位置、および大量のシェール天然ガス(例えば、私たちのマゼルスシェール資産生産の天然ガス)が世界の天然ガス供給に与える潜在的な長期的な影響を含む需給の予想
•消費者の石油、天然ガスと液化石油ガスに対する需要レベルは、新冠肺炎疫病の深刻な影響を受け、特に2020年の間、そして未来に影響を受ける可能性があり、これは新冠肺炎の新しい変種の主導地位に依存する
•天気と季節の傾向
•中東、アフリカ、南米および米国を含む石油、天然ガスおよび天然ガス生産地域の政治的、経済的または衛生状態、例えば、世界の新冠肺炎の大流行など、現地または国際大流行病と災害または事件の影響を含む
•ウクライナ戦争および他の需要およびサプライチェーンの行動に影響を与える可能性のある結果を含む地政学的リスクと制裁
•OPEC+加盟国は石油価格と生産制御の能力と意志に同意し、維持する
•外国からの輸入品の価格水準と数量
•政府当局の行動
•地域または地域の収集、輸送、加工および/または精製施設の利用可能性、近接度および能力;
•在庫貯蔵レベルと石油、天然ガス、天然ガスの貯蔵と輸送のコストと入手可能性
•国内外の政府法規と税収の性質と範囲、環境と気候変動法規を含む
•代替燃料の価格、獲得可能性、受容度
•エネルギー消費に影響を与える技術的進歩
•石油、天然ガス、天然ガスの投資家投機行為
•販売時点の製品価格と適用される指数価格との間の差;
•石油、天然ガス、天然ガス需要に及ぼす商品価格と全体的な価格上昇の影響
•他の主要通貨に対するドルの価値を含む全体的な経済状況。
これらの要因とエネルギー市場の変動性は未来の大口商品価格を予測できない。大口商品価格が大幅に下落し続けると、低い価格は、計画された掘削計画を減少させたり、計画支出を計画したり、追加資本を調達したり、財務義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
2022年6月30日までの四半期における株式買い戻し活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入株式総数 (単位:千) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 (単位:千)(1) | | 計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の最大近似ドル価値 (単位:百万)(2) |
2022年4月 | | 745 | | | $ | 27.06 | | | 745 | | | $ | 1,038 | |
May 2022 | | 254 | | | $ | 28.52 | | | 254 | | | $ | 1,031 | |
2022年6月(3) | | 10,691 | | | $ | 27.44 | | | 10,691 | | | $ | 737 | |
合計する | | 11,690 | | | | | 11,690 | | | |
________________________________________________________
(1)2022年2月、我々の取締役会は、これまでに許可されていた株式買い戻し計画を終了し、新たな株式買い戻し計画を許可し、2022年2月24日に発表した。この新しい株式買い戻し計画は、取引法10 b 5-1規則に準拠した計画を含む、個人的に協議された取引中または公開市場で最大12.5億ドルの普通株を購入することを許可している。2022年6月30日までの四半期に、1170万株の普通株を3.21億ドルで購入した
(2)2022年6月30日までに、買い戻し計画に基づいて最大7.37億ドルの株を購入することができる。
(3)2022年6月30日までに2700万ドルで購入し、2022年7月に決済する100万株を含む。
項目6.展示品
展示品索引
| | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 説明する |
| | |
3.1 | | Coterra Energy Inc.によって再記載された会社登録証明書(Coterraを参照して2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.3を本明細書に組み込む) |
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3.2 | | Coterra Energy Inc.の規約を改訂し再制定する(Coterraが2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.4を参照して本明細書に組み込まれる) |
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4.1 | | Cimarex Energy Co.の8 1.8%Aシリーズ累積永久変換可能優先株の指定証明書(Coterraを引用して2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告の添付ファイル4.3を本明細書に組み込む)。 |
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4.2 | | Cimarex Energy Co.の8 1/8%シリーズ累積永久転換可能優先株指定証明書の改正案(Coterraを引用して2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の添付ファイル4.4により本稿に組み込む)。 |
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4.3 | | Cimarexエネルギー会社8 1/8%シリーズ累積永久変換可能優先株指定証明書の改訂(ここではCoterraの2022年3月31日までの財務四半期Form 10-Q四半期報告の添付ファイル4.3を引用) |
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10.1* | | Coterra Energy Inc.2014インセンティブ計画(Coterra 2014年6月30日現在の財政四半期Form 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1参照) |
| | (A)制限株式単位報酬プロトコルフォーマット(従来のCABOT官僚); |
| | (B)業績共有報酬プロトコルフォーマット(レガシーCABOT官僚)。 |
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10.2* | | Cimarex Energy Co.2019年株式インセンティブ計画を改訂と再起動しました(ここでS-8に関するCoterraの登録声明を引用します(Reg.番号33-260230)は、2021年10月14日に米国証券取引委員会に提出される)。 |
| | (A)制限株式単位奨励プロトコルフォーマット(Cimarexレガシー継続幹事); |
| | (B)制限株式単位報酬プロトコルフォーマット(従来のCimarex移行官); |
| | (C)業績共有奨励プロトコルフォーマット(Cimarexレガシー継続幹事); |
| | (D)業績シェア奨励プロトコルフォーマット |
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31.1 | | 認証-会長、社長、CEO。 |
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31.2 | | 302認証-常務副総裁兼最高財務責任者。 |
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32.1 | | 906認証。 |
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101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する.インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
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101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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展示品 番号をつける | | 説明する |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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*補償計画、契約、あるいは手配。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| COTERRAエネルギー会社は |
| (登録者) |
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2022年8月3日 | 差出人: | トーマス·E·ジョーダン |
| | トーマス·E·ジョーダン |
| | CEO兼社長 |
| | (首席行政主任) |
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2022年8月3日 | 差出人: | /s/Scott C.Schroeder |
| | スコット·C·シュレーダー |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | (首席財務官) |
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2022年8月3日 | 差出人: | /s/Todd M.Roemer |
| | トッド·M·ロマー |
| | 総裁副秘書長兼首席会計官 |
| | (首席会計主任) |