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SecuredNoteesDue 2024メンバー2022-04-012022-06-30Utr：D0001064728BTU：A 2024 CoIssuerNoteesMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバー2022-06-300001064728BTU：A 2024 CoIssuerNoteesMemberアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 1000 High SecuredNoteesDue 2024メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-250001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：会員資格2022-06-300001064728BTU：ピボディノートメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-06-300001064728SRT：最小メンバ数アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-04-012022-06-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-04-012022-06-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-01-012022-06-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2022-02-240001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-02-240001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2025-03-010001064728BTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-03-070001064728BTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2022-06-300001064728アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーBTU：AtMarketIssuanceMembers2022-03-072022-03-070001064728BTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバー2022-01-012022-06-300001064728BTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーBTU：AtMarketIssuanceMembers2022-01-012022-06-300001064728BTU：A 1000 RevolvingCreditFacilityMaturing 2025メンバー2022-06-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 6.000高度なセキュリティ注意事項2022メンバー2022-01-012022-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-04-012022-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-04-012021-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-01-012022-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-01-012021-06-300001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2022-04-012022-06-300001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2021-04-012021-06-300001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2022-01-012022-06-300001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2021-01-012021-06-300001064728BTU：SuccessorCreditAgreementメンバBTU：Term LoanMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-01-012022-06-300001064728BTU：SuccessorCreditAgreementメンバBTU：Term LoanMember2022-06-300001064728US-GAAP：LineOfCreditMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2022-06-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-04-012022-06-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-04-012021-06-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-06-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-06-300001064728アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-06-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-04-012022-06-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-04-012021-06-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-06-300001064728アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-06-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2021-04-012021-06-300001064728アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーBTU：A 3250変換可能上位ノード2028メンバ2021-01-012021-06-300001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2020-11-060001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2022-01-310001064728アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2022-07-010001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月2017-04-030001064728BTU：売掛金証券化計画4月12022月2022-04-010001064728米国-GAAP：SecuredDebtメンバーBTU：売掛金証券化計画4月12022月US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LiborSwapRateMate2022-01-012022-06-300001064728米国-GAAP：SecuredDebtメンバーBTU：売掛金証券化計画4月12022月2022-06-300001064728米国-GAAP：SecuredDebtメンバーBTU：売掛金証券化計画4月12022月2022-06-300001064728米国-GAAP：SecuredDebtメンバーBTU：売掛金証券化計画4月12022月2022-04-012022-06-300001064728米国-GAAP：SecuredDebtメンバーBTU：売掛金証券化計画4月12022月2021-04-012021-06-300001064728米国-GAAP：SecuredDebtメンバーBTU：売掛金証券化計画4月12022月2022-01-012022-06-300001064728米国-GAAP：SecuredDebtメンバーBTU：売掛金証券化計画4月12022月2021-01-012021-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMemberSRT：最大メンバ数2022-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-01-012022-06-300001064728US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-06-300001064728米国-GAAP：資本付加メンバー2022-06-300001064728SRT：シーン予測メンバ2022-07-290001064728BTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2015-10-09BTU：買い手0001064728US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfByMeansOtherThanSaleNotDissuedOperationsSpinoffMemberBTU：黒肺疾患責任メンバーBTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2007-12-310001064728US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfByMeansOtherThanSaleNotDissuedOperationsSpinoffMemberBTU：黒肺疾患責任メンバーBTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2022-06-300001064728US-GAAP：DisposalGroupDisposedOfByMeansOtherThanSaleNotDissuedOperationsSpinoffMemberBTU：黒肺疾患責任メンバーBTU：PatriotCoalCorporationのメンバー2021-12-310001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2022-04-012022-06-300001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2021-04-012021-06-300001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2022-01-012022-06-300001064728BTU：中西部アメリカMiningMembers2021-01-012021-06-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q

(マーク1)
☑条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末まで
June 30, 2022

あるいは…。
☐憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
_から_への過渡期
依頼書類番号：1-16463
____________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1064728/000106472822000059/btu-20220630_g1.jpg
ピボディエネルギー会社は講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州13-4004153
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
市場街701番地セントルイス、ミズーリ63101-1826
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(314) 342-3400
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですBTUニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバ☐                         ファイルマネージャを加速する☑
非加速ファイルサーバ☐                規模の小さい報告会社☐
Emerging growth company ☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。はい、そうです☑ 違います☐
いくつありますか143.92022年7月29日登録者の普通株流通株(1株当たり額面0.01ドル)。


カタログ
 ページ
第1部-財務情報
 
項目1.財務諸表
1
監査されていない簡明な合併経営報告書
1
監査されていない簡明総合総合収益表
2
簡明総合貸借対照表
3
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
4
監査されていない株主権益変動簡明合併報告書
6
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
7
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
28
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
52
項目4.制御とプログラム
52
第2部-その他の資料
 
項目1.法的訴訟
53
第1 A項。リスク要因
53
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
54
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
56
項目6.展示品
56
展示品索引
57
サイン
58

カタログ表


第1部-財務情報
項目1.財務諸表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な合併業務報告書

6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(100万ドル、1株当たりのデータを除く)
収入.収入$1,321.9 $723.4 $2,013.3 $1,374.7 
コストと支出
運営コストと費用(以下に個別に掲げる項目を除く)
825.6 611.4 1,524.6 1,194.0 
減価償却、損耗、償却73.8 77.1 146.7 145.4 
資産廃棄債務支出12.7 15.1 27.7 31.0 
販売と管理費用21.8 21.4 44.9 43.1 
再編成費用
0.2 2.1 1.8 4.2 
その他営業(収入)損失：
処分純収益(12.8)(3.0)(17.7)(2.4)
持分関連会社の赤字(48.7)3.5 (93.4)4.4 
営業利益(赤字)449.3 (4.2)378.7 (45.0)
利子支出37.6 45.4 77.0 97.8 
債務純損失を繰り上げ返済する2.3 (11.8)25.8 (15.3)
利子収入(0.9)(1.3)(1.4)(2.8)
純定期給付免除で、サービスコストは含まれていません(12.3)(8.7)(24.5)(17.4)
所得税前に経営を続けた収入422.6 (27.8)301.8 (107.3)
所得税を支給する11.3 (4.8)10.3 (6.6)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額411.3 (23.0)291.5 (100.7)
非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額(0.7)(2.3)(1.5)(4.3)
純収益(赤字)410.6 (25.3)290.0 (105.0)
差し引く：非持株権益による純収入1.1 3.3 — 3.7 
普通株主は純収益を占めなければならない$409.5 $(28.6)$290.0 $(108.7)
継続経営の収入(赤字)：
1株当たりの基本収益$2.85 $(0.26)$2.08 $(1.05)
1株当たり減額収益$2.55 $(0.26)$1.93 $(1.05)
普通株主は純収益(損失)：  
1株当たりの基本収益$2.84 $(0.28)$2.07 $(1.09)
1株当たり減額収益$2.54 $(0.28)$1.93 $(1.09)
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

1

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明総合総合収益表

6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(百万ドル)
純収益(赤字)$410.6 $(25.3)$290.0 $(105.0)
退職後の計画(純額は#ドル0.0各期の税額を準備する)
(13.5)(11.0)(26.9)(22.0)
外貨換算調整(3.4)(0.2)(1.5)(0.4)
所得税を差し引いたその他の総合損失(16.9)(11.2)(28.4)(22.4)
総合収益(赤字)393.7 (36.5)261.6 (127.4)
差し引く：非持株権益による純収入1.1 3.3 — 3.7 
普通株主は総合収益(赤字)を占めなければならない$392.6 $(39.8)$261.6 $(131.1)

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
簡明合併貸借対照表
(未監査)
June 30, 20222021年12月31日
(百万単位で、1株当たりのデータを除く)
資産  
流動資産  
現金と現金等価物$1,120.7 $954.3 
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する0.02022年6月30日と2021年12月31日
530.4 350.5 
在庫、純額252.9 226.7 
その他流動資産346.0 270.2 
流動資産総額2,250.0 1,801.7 
財産·工場·設備·鉱山開発，純額2,856.6 2,950.6 
経営的リース使用権資産36.3 35.5 
投資やその他の資産157.0 162.0 
総資産$5,299.9 $4,949.8 
負債と株主権益  
流動負債  
長期債務の当期部分$177.7 $59.6 
売掛金と売掛金811.2 872.1 
流動負債総額988.9 931.7 
長期債務、流動部分を減らす869.2 1,078.2 
所得税を繰延する25.9 27.3 
資産廃棄債務660.0 654.8 
退職後の福祉コストを計算すべきである206.8 212.1 
経営賃貸負債から流動分を差し引く24.4 27.2 
他の非流動負債231.3 197.7 
総負債3,006.5 3,129.0 
株主権益  
優先株--$0.01一株当たりの額面100.0株式を許可して違います。2022年6月30日および2021年12月31日現在発行または発行済み株
— — 
シリーズ普通株-$0.01一株当たりの額面50.0株式を許可して違います。2022年6月30日および2021年12月31日現在発行または発行済み株
— — 
普通株式--$0.01一株当たりの額面450.0株式を許可して187.1発行済みおよび発行済み株式143.92022年6月30日現在の発行済み株式と176.3発行済みおよび発行済み株式133.32021年12月31日現在の既発行株
1.9 1.8 
追加実収資本3,972.9 3,745.6 
在庫株は原価で-43.2そして43.02022年6月30日と2021年12月31日までの普通株式
(1,372.9)(1,370.3)
赤字を累計する(623.2)(913.2)
その他の総合収益を累計する269.5 297.9 
ピボディエネルギー会社の株主権益2,248.2 1,761.8 
非制御的権益45.2 59.0 
株主権益総額2,293.4 1,820.8 
総負債と株主権益$5,299.9 $4,949.8 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
6月30日までの6ヶ月間
20222021
 (百万ドル)
経営活動のキャッシュフロー 
純収益(赤字)$290.0 $(105.0)
非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額1.5 4.3 
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額291.5 (100.7)
継続経営の収入(損失)、所得税純額と経営活動提供の現金純額を調整する： 
減価償却、損耗、償却146.7 145.4 
非現金利息支出，純額9.0 10.8 
所得税を繰延する(1.4)(0.8)
非現金株に基づく報酬5.4 3.9 
処分純収益(17.7)(2.4)
債務純損失を繰り上げ返済する25.8 (15.3)
持分関連会社の赤字(93.4)4.4 
外貨オプション契約3.0 4.3 
流動資産と流動負債の変動状況： 
売掛金(179.9)(5.9)
棚卸しをする(26.2)29.2 
その他流動資産(82.9)(19.5)
売掛金と売掛金(13.1)(50.2)
担保手配(28.2)(5.3)
資産廃棄債務5.2 14.0 
労働者賠償義務(1.6)0.6 
退職後の福祉義務(32.2)(29.3)
年金義務(1.2)(1.2)
その他、純額3.3 — 
継続経営提供の現金純額12.1 (18.0)
非連続業務で使用した現金純額(2.7)(4.8)
経営活動提供の現金純額9.4 (22.8)



4

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合報告書−(続)
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(百万ドル)
投資活動によるキャッシュフロー
不動産·工場·設備·鉱山開発を増やす(63.1)(93.9)
資本支出に関する課税費用の変動(9.7)(4.1)
資産売却所得から売掛金を差し引く23.4 4.9 
合弁企業への貢献(276.0)(244.5)
合弁企業からの分配280.8 252.6 
関係者への前金(1.2)(0.2)
Middlemount Coal Pty Ltdと他の関連先の現金収入143.9 2.6 
その他、純額(3.6)— 
投資活動提供の現金純額94.5 (82.6)
融資活動によるキャッシュフロー
長期債務収益545.0 — 
長期債務を償還する(654.8)(83.1)
債務発行その他の繰延融資費用を支払う(20.7)(22.5)
普通株発行収益、コスト控除222.0 65.1 
源泉徴収税で放棄した従業員普通株の買い戻し(2.6)(1.3)
非持株権への分配(13.8)(0.1)
融資活動提供の現金純額75.1 (41.9)
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化179.0 (147.3)
期初現金、現金等価物、および限定現金954.3 709.2 
期末現金、現金等価物、および制限現金(1)
$1,133.3 $561.9 
(1) 次の表は、2022年6月30日までの“現金、現金等価物、期末限定現金”の入金を提供します
現金と現金等価物$1,120.7 
“投資およびその他の資産”に含まれる制限的な現金12.6 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,133.3 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていない株主権益簡明総合変動表

6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
普通株
期初残高$1.9 $1.4 $1.8 $1.4 
普通株発行、コスト控除— 0.1 0.1 0.1 
期末残高1.9 1.5 1.9 1.5 
追加実収資本
期初残高3,969.5 3,366.4 3,745.6 3,364.6 
株式分類奨励株式報酬3.4 2.1 5.4 3.9 
債務返済のために発行された普通株— 30.5 — 30.5 
普通株発行、コスト控除— 64.8 221.9 64.8 
期末残高3,972.9 3,463.8 3,972.9 3,463.8 
在庫株
期初残高(1,372.3)(1,369.5)(1,370.3)(1,368.9)
源泉徴収税で放棄した従業員普通株の買い戻し(0.6)(0.7)(2.6)(1.3)
期末残高(1,372.9)(1,370.2)(1,372.9)(1,370.2)
赤字を累計する
期初残高(1,032.7)(1,353.4)(913.2)(1,273.3)
普通株主は純収益を占めなければならない409.5 (28.6)290.0 (108.7)
期末残高(623.2)(1,382.0)(623.2)(1,382.0)
その他の総合収益を累計する
期初残高286.4 194.6 297.9 205.8 
退職後の計画(純額は#ドル0.0各期の税額を準備する)
(13.5)(11.0)(26.9)(22.0)
外貨換算調整(3.4)(0.2)(1.5)(0.4)
期末残高269.5 183.4 269.5 183.4 
非制御的権益
期初残高44.1 52.0 59.0 51.7 
非持株権の純収入に起因することができます1.1 3.3 — 3.7 
非持株権への分配— — (13.8)(0.1)
期末残高45.2 55.3 45.2 55.3 
株主権益総額$2,293.4 $951.8 $2,293.4 $951.8 
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6

カタログ表


ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(1)    陳述の基礎
簡明総合財務諸表には、ピボディエネルギー会社(PEC)及びその合併子会社と関連会社(PEC、当社またはピボディと一緒)の勘定が含まれる。当社がコントロールする付属会社の権益は、当社が合弁企業において不可分の権益を持っていない限り、非持株権益に反映された外部株主権益と合併する。この場合、当社は、共同制御エンティティの資産、負債、収入、支出における割合シェアを、監査されていない簡明総合財務諸表の各適用項目に計上する。すべての会社間取引、利益、残高はすでに合併で販売されている
添付されていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(アメリカ公認会計原則)に基づいて作成され、中期財務資料を提供し、そして表格10-Q及びS-X規則第10条の指示に符合する。したがって、これらは、米国公認会計原則によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まず、会社が2021年12月31日までの年間報告書Form 10-Kに含まれる連結財務諸表およびその注釈と共に読まなければならない。経営陣は、これらの財務諸表は公正新聞に必要なすべての正常な経常的な調整を反映していると考えている。本稿で提供する2021年12月31日現在の貸借対照表情報は、会社が当該日に監査した総合貸借対照表に由来する。同社の2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績は、今後数四半期または2022年12月31日までの年度の予想結果を必ずしも代表するとは限らない。
(2)    新たに採用された会計基準と未実施の会計基準
新しく採用された会計基準
転換可能債券2020年8月、財務会計基準委員会は会計基準更新(ASU)2020-06を発表し、転換可能なツールと実体自己資本契約を含むいくつかの負債および権益特徴を有する金融商品の会計処理を簡略化した。他の変化では、ASU 2020−06は、現金変換機能を有する変換可能ツールの負債および株式分離モードを米国GAAPから削除し、したがって、採用後、エンティティは、そのような債務の組み込み変換機能を持分中に個別に提示しなくなるであろう。同様に，埋め込まれた変換機能は，利息支出としてツールのライフサイクルで収入に償却されなくなる.対照的に、エンティティは、(1)変換可能債務ツールが、会計基準に従って主題815派生ツールおよびヘッジ要件を派生ツールとして区別する特徴を含むか、または(2)変換可能債務ツールがかなり高いプレミアムで発行されることを含まない限り、完全に変換可能債務ツールを債務として入金する。また、ASU 2020−06は、希釈後の1株当たり収益に及ぼす変換可能ツールの影響を計算するためにIF変換方法を適用することを要求する。ASU 2020-06は、2021年12月15日以降の会計年度に施行され、完全な遡及または修正された遡及に基づいて採用されます。会社はASU 2020-06を採用し、2022年1月1日から施行される。会社が添付した簡明総合貸借対照表では、新基準を採用することが会社#ドルの会計に影響を与えている320.02022年3月に発行されたミリオン転換債券、詳細は付記9を参照。“長期債務”特に，関連優先手形は現金変換の特徴を持つため，債務と持分元金残高の分岐は適用されなくなる.また，本指針では，希釈後の1株当たり収益に及ぼす変換可能ツールの影響を“変換する”方法を適用して計算することが要求されており，付記11における会社の計算に反映されている。“1株当たり利益(EPS)”
未実施の会計基準
為替レート改革を参考にする2020年3月、ASU 2020-04は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や使用停止が予想される他の参考金利の契約に参考金利改革指導を適用する臨時のオプションオプションを提供することを発表した。この最新の状況によれば、契約修正による新しい参照料率は、既存の契約の継続と見なすことができる。本ガイドラインは最新版が発表された日から発効し、2022年12月31日までの契約修正に適用されます。同社には1カ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利を使用する債務があり、2023年6月までに発表される予定だ。LIBOR金利は、類似した担保または無担保の隔夜融資金利に取って代わられる可能性がある。同社はこのような変動金利がその総合財務諸表に及ぼす影響を見積もることができない。

7

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
(3)    収入確認
注1を参照してください。会社が2021年12月31日までの年次報告10-K表には、会社の“収入”と“売掛金、純額”に関する政策に関する“重要会計政策概要”がある
収入の分類
製品タイプと市場別の収入を次の表に示す海運採鉱業務については、当社は契約に基づいて国内納入石炭のある収入を“輸出”に分類し、この契約の価格は輸出契約と類似している。
2022年6月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$39.8 $— $229.9 $222.8 $— $492.5 
輸出314.9 — — 1.0 — 315.9 
総熱量354.7 — 229.9 223.8 — 808.4 
冶金石炭
輸出— 533.3 — — — 533.3 
全冶金— 533.3 — — — 533.3 
他にも(2)
0.2 0.5 (0.2)1.1 (21.4)(19.8)
収入.収入$354.9 $533.8 $229.7 $224.9 $(21.4)$1,321.9 
2021年6月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$47.5 $— $248.8 $160.0 $— $456.3 
輸出146.4 — — 1.2 — 147.6 
総熱量193.9 — 248.8 161.2 — 603.9 
冶金石炭
輸出— 120.4 — — — 120.4 
全冶金— 120.4 — — — 120.4 
他にも(2)
0.2 0.6 (0.2)0.9 (2.4)(0.9)
収入.収入$194.1 $121.0 $248.6 $162.1 $(2.4)$723.4 

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
2022年6月30日までの6ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$80.2 $— $481.4 $422.7 $— $984.3 
輸出525.4 — — 1.0 — 526.4 
総熱量605.6 — 481.4 423.7 — 1,510.7 
冶金石炭
輸出— 851.3 — — — 851.3 
全冶金— 851.3 — — — 851.3 
他にも(2)
0.5 3.8 (0.5)4.3 (356.8)(348.7)
収入.収入$606.1 $855.1 $480.9 $428.0 $(356.8)$2,013.3 
2021年6月30日までの6ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
会社や他の(1)
統合された
(百万ドル)
動力石炭
国内では$91.6 $— $477.2 $306.8 $— $875.6 
輸出278.3 — — 1.2 — 279.5 
総熱量369.9 — 477.2 308.0 — 1,155.1 
冶金石炭
輸出— 207.0 — — — 207.0 
全冶金— 207.0 — — — 207.0 
他にも(2)
0.6 1.5 (0.2)3.4 7.3 12.6 
収入.収入$370.5 $208.5 $477.0 $311.4 $7.3 $1,374.7 
(1)    会社やその他には以下のようなものが含まれている
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
(百万ドル)
予測販売に関するデリバティブ契約の未実現損失$(24.5)$(23.7)$(325.5)$(25.6)
予測販売に関するデリバティブ契約の実現損失(122.6)(7.1)(190.6)(15.0)
石炭現品販売収入(3)
122.0 23.2 143.3 41.1 
取引収入0.3 1.4 10.4 0.7 
他にも(2)
3.4 3.8 5.6 6.1 
会社とその他の合計$(21.4)$(2.4)$(356.8)$7.3 
(2)    その他には，数量不足に関する顧客契約関連支払い，石炭賃貸契約に関する特許権使用料，販売代理手数料，農場収入，財産や施設賃貸料などの手配収入が含まれている。
(3)    会社の経営部門から購入し、会社の石炭取引業務を通じて顧客に販売する石炭実物販売時に確認された収入を含め、何らかのデリバティブ契約の一部を決済する。主に顧客と締結された契約価格と経営部門に割り当てられた価格との差額である。

9

カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
売掛金
2022年6月30日と2021年12月31日の“売掛金純額”には、
June 30, 20222021年12月31日
 (百万ドル)
売掛金純額$491.0 $307.0 
雑売掛金純額39.4 43.5 
売掛金純額$530.4 $350.5 
ありません上記入金には、2022年6月30日又は2021年12月31日の信用損失準備金が含まれている違います。信用損失の費用は、2022年または2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に確認された。
(4)     棚卸しをする
“2022年6月30日と2021年12月31日までの“在庫、純額”には、
June 30, 20222021年12月31日
 (百万ドル)
材料と用品、純額$116.9 $102.1 
原炭63.4 54.6 
同前の石炭72.6 70.0 
在庫、純額$252.9 $226.7 
材料と用品の在庫は、上記の純額から、準備金#ドルが差し引かれました8.2百万ドルとドル9.02022年6月30日と2021年12月31日まで。
(5) 権益法投資
同社の権益法投資と融資売掛金総額は#ドルである12.3百万ドルとドル62.22022年6月30日と2021年12月31日までの簡明連結貸借対照表には、Middlemount Coal Pty Ltd(Middlemount)に関する“投資とその他の資産”にそれぞれ百万ドルが反映されている。監査されていない簡明総合業務報告書の“(権益関連会社収入)損失”には、Middlemountに関する収入#ドルが含まれています49.5百万ドルとドル95.22022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月でそれぞれ3.5百万ドルとドル4.42021年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル。
同社はミドルモントから現金支払い#ドルを受け取った143.2百万ドルとドル2.32022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった
同社のオーストラリア子会社は協定の当事者であるミドルモントに循環ローンを提供します。当社の循環ローンへの参加はいつでもそれを超えません50サイクルローンの限度額の持分率は $50百万オーストラリアドルRSがいるJune 30, 2022. この循環ローンの利息は10年利%を取得し、2023年12月31日に満期になります。 T2022年6月30日現在、未返済の循環ローンはございませんあるいは…2021年12月31日。
(6) 派生ツールと公正価値計測
派生商品
企業は、(1)外貨為替リスクとそのオーストラリア採鉱プラットフォームの予測オーストラリアドル支出に関するキャッシュフローの変化性、(2)石炭の予測販売や購入に関する石炭価格変動の価格リスク、または固定価格実物販売契約の公正価値変化に関する価格リスク、(3)その運営のための予測ディーゼル購入に関する価格リスクとキャッシュフローの変化性、および(4)長期債務の金利リスクを含む、通常業務過程におけるリスク開口を時々利用して管理する可能性がある。これらのリスク管理活動は、会社のリスク管理政策の遵守を確保するために積極的に監視されている。
限られた基礎の上で、当社は石炭や貨物に関する契約の直接·仲買取引に従事している。当社は正常購入及び正常販売例外状況を適用した契約を選択した以外、すべての由来石炭取引契約は公正価値で入金された。その会社は所有している違います。ディーゼルまたは金利デリバティブは、2022年6月30日まで。

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
外貨オプション契約
2022年6月30日現在、同社は未返済の貨幣オプションを持っており、名目総金額は$758.0100万豪ドルは、2023年3月31日までの9カ月間に予想される豪ドル支出に関連する通貨リスクをヘッジする。これらのツールは四半期平均金利オプションであり、オーストラリアドルの対ドルの四半期平均為替レートが1ドルを超えた場合、会社は名義金額の支払いを受ける権利がある0.74$まで0.802023年3月31日までの9ヶ月間。
予測販売に関する派生契約
同社は2022年6月30日現在、その一部の売上予測に関する石炭デリバティブ契約を保有しており、総名目取引量は1.0百万トンです。このような金融契約は先物、長期、およびオプションを含むことができる。この総数に含まれるのは0.9鉱山寿命を2023年まで延長する戦略の一部として，Wambo地下鉱山の収益力を支援するために入った金融派生商品に関する百万トン。この総数では0.42022年には100万トンが定住します0.52023年には100万トンが定住し、平均価格は約1ドルと予想される841トンあたり(ニューカッスル指数)。残りのは0.1他の石炭金融契約に関連する総名目取引量は2022年に決済される。また、当社は、ある実物長期販売契約を、正常購入、正常販売例外が適用されないデリバティブに分類している
同社は2022年6月30日までの3カ月間、時価ベースの未実現純損失$を記録した24.5これらの石炭デリバティブ契約には約$が含まれています40金融派生商品は時価ベースの損失100万ドルの和約を実現していない15スポット長期販売契約で実現されていない時価ベースの百万ドルの収益。当社は2022年6月30日までの6ヶ月間、時価ベースで純損失を達成していないことを記録した$325.5これらの石炭デリバティブ契約には約$が含まれています306金融派生商品は時価ベースの損失100万ドルの和約を実現していない20実物長期販売契約で実現されていない時価建て百万ドルの損失。
金融取引契約
限られた基礎の上で、当社は取引目的で石炭または運賃派生契約を締結することができる。このような金融契約は先物、長期、およびオプションを含むことができる。同社は2022年6月30日現在、名義金融取引契約を保有している
表列デリバティブ開示
当社はいくつかの取引相手と総純額決済協定を締結し、違約や終了が発生した場合には、資産頭寸で契約を決済し、負債頭寸で契約を決済することを許容している。このような純決済スケジュールは、当社のこれらの取引相手に関する信用リスクを減少させた。分類を容易にするために、当社は、簡明総合貸借対照表において、特定の取引相手と保有するすべての公正価値正味値を純資産または純負債と記す添付された簡明総合貸借対照表に反映される派生ツールの公正価値は次の表に記載されている
 June 30, 20222021年12月31日
 資産デリバティブ負債誘導ツール資産デリバティブ負債誘導ツール
 (百万ドル)
外貨オプション契約$1.6 $— $1.4 $— 
予測販売に関する派生契約167.6 (656.9)59.5 (184.2)
金融取引契約12.7 — 3.4 — 
総派生商品181.9 (656.9)64.3 (184.2)
取引相手の純額決済の効果(167.6)167.6 (59.5)59.5 
すでに帳簿の相違を通り越している(12.7)440.1 (3.4)95.2 
貸借対照表に分類された派生ツールの純額と変動幅$1.6 $(49.2)$1.4 $(29.5)
金融デリバティブの市場価値変動により、当社はその決済ブローカーにその大部分の金融派生商品について変動保証金現金を発行したり、徴収したりするのが一般的である。同社は2022年6月30日までに$を発表した544.2$を含む百万の総保証金現金427.4百万の変化保証金現金とドル116.8百万初期利益率。同社は2021年12月31日までに$を発表しました130.1$を含む百万の総保証金現金91.8百万の変化保証金現金とドル38.3百万初期利益率。

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
変動保証金を差し引いた資産派生ツールは純額を“他の流動資産”に計上するが、変動保証金を差し引いた負債デリバティブ純額は、付随する簡明総合貸借対照表の“売掛金及び当算支出”に計上される。初期保証金金額は、上記表に開示された派生ツールには含まれず、添付の簡明総合貸借対照表に記載されている“他の流動資産”に計上される。
現在、当社はそのデリバティブ金融商品に対するキャッシュフローヘッジ会計処理を求めていないため、公正価値の変化が当期収益に反映されている次の表に会社デリバティブに関する税前損益金額とそれに添付されている監査されていない簡明総合経営報告書における分類を示す
2022年6月30日までの3ヶ月
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益のうち達成された収益デリバティブ収益で確認された未実現損失
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(7.5)$(1.2)$(6.3)
予測販売に関する派生契約収入.収入(147.1)(122.6)(24.5)
金融取引契約収入.収入0.3 0.9 (0.6)
合計する$(154.3)$(122.9)$(31.4)
2021年6月30日までの3ヶ月(1)
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益の中で実現された損失デリバティブ利得で確認された未実現収益
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(1.2)$— $(1.2)
予測販売に関する派生契約収入.収入(30.8)(7.1)(23.7)
金融取引契約収入.収入1.4 (2.4)3.8 
合計する$(30.6)$(9.5)$(21.1)

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
2022年6月30日までの6ヶ月間
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益のうち達成された収益デリバティブ利得で確認された未実現収益
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(5.2)$(2.2)$(3.0)
予測販売に関する派生契約収入.収入(516.1)(190.6)(325.5)
金融取引契約収入.収入10.4 0.2 10.2 
合計する$(510.9)$(192.6)$(318.3)
2021年6月30日までの6ヶ月間(1)
収入で確認したすべての収益デリバティブ収益で実現した損益デリバティブ利得で確認された未実現収益
派生ツール分類する
(百万ドル)
外貨オプション契約運営コストと支出$(4.2)$4.6 $(8.8)
予測販売に関する派生契約収入.収入(40.6)(15.0)(25.6)
金融取引契約収入.収入0.7 (0.1)0.8 
合計する$(44.1)$(10.5)$(33.6)
(1)    “デリバティブ収益で実現された結果”は改正されており、当社の取引やブローカー機能を含まずに石炭を実物販売した収入#ドル23.2百万ドルとドル41.12021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドルで、2022年額の列報に匹敵する。
同社はその派生ツールの現金影響を監査されていない簡明総合現金フロー表の“経営活動現金流量”の部分に分類した。
公正価値計量
当社は三級公正価値階層構造を採用し、推定に使用する投入の観測可能性に基づいて、公正価値に応じて計量された資産と負債を分類した。これらのレベルは、レベル1-投入がアクティブ市場における同じ資産または負債である見積もり、レベル2-投入が市場によって確認された投入によって直接または間接的に観察されないレベル1に含まれるオファー、およびレベル3-投入は観察不可能または観察可能であるが市場で確認できないことを含み、これは、会社が市場参加者の定価を仮定することを要求する。

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
以下の表に，経常的な基礎に基づいて公正価値を計測する会社純(負債)資産の階層構造を示す。デリバティブ残高に関する差異保証金現金はこの表には含まれていない。
 June 30, 2022
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (百万ドル)
外貨オプション契約$— $1.6 $— $1.6 
予測販売に関する派生契約— (489.3)— (489.3)
金融取引契約— 12.7 — 12.7 
株式証券— — 4.0 4.0 
純資産$— $(475.0)$4.0 $(471.0)
 2021年12月31日
 レベル1レベル2レベル3合計する
 (百万ドル)
外貨オプション契約$— $1.4 $— $1.4 
予測販売に関する派生契約— (124.7)— (124.7)
金融取引契約— 3.4 — 3.4 
株式証券— — 4.0 4.0 
純資産$— $(119.9)$4.0 $(115.9)
一級および二級金融資産および負債については、当社は、金利収益率曲線、取引所指数、取引業者/取引業者オファー、公表された指数、発行者価格差、基準証券、および他の市場オファーを含む直接および間接的に観察可能なオファーを使用する。ある債務証券の場合、公正価値は第三者定価サービスによって提供される。以下に、レベル1およびレベル2の金融資産および負債の評価方法の概要を示す
•外貨オプション契約は、公開市場オファー(第2級)で得られた投入に基づいて推定され、信用や不履行リスクが重大な投入とされない限り、当社はこのような契約を第3級に分類する。
•予測販売および金融取引契約に関連するデリバティブ契約の推定値は、通常、信用および不履行リスクが重要な投入(より大きい)と考えられない限り、アクティブ市場で調整されていない見積もり(第1レベル)または市場ベースの価格設定によって確認された推定値(第2レベル)に基づいている10公正価値の%)は，会社はそれを3段階に分類する.
•株式証券の投資は、不活発な市場で観察された価格(第3級)に基づく。
他の金融商品それは.同社は、2022年6月30日と2021年12月31日までの他の金融商品の公正価値を推定する際に、以下の方法と仮定を用いている
•現金と現金等価物、制限性現金、売掛金は、会社の売掛金証券化計画内の売掛金、保証金現金、売掛金と売掛金を含み、これらのツールの満期日が短い或いは流動性が強いため、その帳簿価値は公正価値に近い。
•長期債務公正価値推定は有価証券の観察価格に基づいており(第2級)、そうでなければ推定借入金金利に基づいて現金流量をその現在値に割引する(第3級)。

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
会社の固定金利と可変金利長期債務に関連する市場リスクはそれぞれ公正価値の潜在的な減少と金利上昇が未来の収益に与えるマイナス影響に関連する以下に示すように、債務の公正価値は主に報告された市場価値と金利、満期日、信用リスク、関連担保と完成した市場取引の推定に基づいている。
 June 30, 20222021年12月31日
 (百万ドル)
額面で計算した債務総額$1,075.4 $1,173.2 
減算：未償却債務発行コストと元の発行割引(28.5)(35.4)
帳簿純額$1,046.9 $1,137.8 
公正価値を見積もる$1,189.9 $1,136.5 
一般に、会社のレベル3手形または契約の推定値は、複数の独立した第三者ブローカーから得られた売買価格見積および他の市場評価、または内部で生成された割引キャッシュフローモデルに格納された他の取引データを使用する。第三者ブローカー数の減少や市場流動性の減少は市場情報の品質を侵食し、会社の市場頭寸の推定値に影響を与える可能性がある。同社の推定技術には、硫黄と灰分含有量、港と貨物コストで表される地域差、信用リスクなど、前述の品質価格投入の基礎調整が含まれている。当社のリスク管理機能は、観察不可能な入力と、他のソースから入手可能な第三者情報と決済価格を含む当社の推定入力を独立して検証する。日常的なプロセスを実行して市場価格の変化とポートフォリオの変化を分析する。取引相手との決済契約時には、さらなる定期的な検証が行われる。この等評価技術は届出のすべての期間に継続的に応用されており，当社は保有しているデリバティブ契約種別について最も正確な資料を取得していると信じている。
単独投入の著しい増加または減少は、公正価値計量の著しい増加または減少をもたらす可能性がある。観測不可能な入力には直接的な相互関係はないため，1つの観測不可能な入力の変化は必ずしも他方の観測不可能な入力の変化に対応するとは限らない.
その会社は所有している違います。レベル1、レベル2、レベル3の間は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に移行する当社の政策は使用期間初期推定値を用いてレベル間のすべての移転を推定することです。
(7) 不動産·工場·設備·鉱山開発
2022年6月30日と2021年12月31日までの財産、工場、設備、鉱山開発純額構成を以下の表に示す
June 30, 20222021年12月31日
(百万ドル)
土地と石炭の権益$2,488.8 $2,494.1 
建物と改善策593.2 550.8 
機械と設備1,400.4 1,386.2 
減算：減価償却、減価償却、償却累計(1,625.8)(1,480.5)
財産·工場·設備·鉱山開発，純額$2,856.6 $2,950.6 
資産減価およびその他のリスク資産
同社はある資産を確認しました。総帳簿価値は約#ドルです0.52022年6月30日まで、他のアメリカ熱エネルギー採鉱と会社及び他の部門における回復可能性は、顧客需要、顧客集中リスクと未来の経済実行可能性に最も敏感である。会社は2022年6月30日までのこれらの資産を審査し、確定した違います。その日から減価費用が必要です。

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カタログ表
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(8)  所得税
当社の2022年6月30日までの6ヶ月間の再計量前の実税率は、予想される法定税額を含めて計算され、外国の税率差や推定手当変動に相殺される当社が推定した年間実税率に基づいて計算されます。推定された税引き前収入によると、同社は2022年のオーストラリアと米国での巨額の純運営損失を利用する見通しだ。会社の所得税は#ドルに計上されている11.3百万ドルと所得税の割引4.82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、その中には1ドルの税金割引が含まれています3.5百万ドルとドル0.3それぞれ外国所得税口座の再計量に関する費用は100万ドルである。会社の所得税は#ドルに計上されている10.3百万ドルと所得税の割引6.62022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドルで、その中には1ドルの税金割引が含まれています1.9百万ドルとドル0.5それぞれ外国所得税口座の再計量に関する費用は100万ドルである。
(9)     長期債務
同社の総債務は、2022年6月30日と2021年12月31日まで
債務道具(適用される場合、定義は以下に示す)June 30, 20222021年12月31日
(百万ドル)
6.0002022年3月期の高級担保債券率(2022年債)
$— $23.1 
8.5002024年12月期の高級担保債券の割合(2024年ピボディ債券)
— 62.6 
10.0002024年12月期の高度保証手形の割合(2024年共同発行者手形)
193.6 193.9 
2024年満期の優先保証定期融資(共同発行者定期融資)138.8 206.0 
6.3752025年3月期の高級担保債券率(2025年債)
77.5 334.9 
2025年に満期になった高級担保定期融資は、オリジナル発行割引(高級保証定期ローン)を差し引く320.9 322.8 
3.2502028年3月期の転換優先債券率(2028年転換可能債券)
320.0 — 
融資リース義務24.1 29.3 
減算：債務発行コスト(28.0)(34.8)
1,046.9 1,137.8 
差し引く：長期債務の現在部分177.7 59.6 
長期債務$869.2 $1,078.2 
2021年の融資活動とその後の買い戻し
2021年第1四半期、当社は一連の融資取引を完了し、当社に期限延長と契約減免を提供するとともに、最近の経営流動資金を維持できるようにした。これらの取引には、優先手形交換、循環信用手配交換、会社の既存債務協定の様々な改正、および会社保証債券サプライヤーとの支援協定が含まれる。
これらの取引の後、会社は市場で株式を発行する計画を実施することを含む追加の融資取引を完了し、その計画によると、会社は約30%を売却した24.8百万株普通株、純現金収益は#ドルです269.8百万ドル退職$270.9各種公開市場で既存の債務元金を購入し、総コストは#ドルです232.4100万ドルをまとめて発行しました10.0100万株の普通株を追加の$と交換する106.1債券保有者との複数回の二国間取引により、既存債務元金は100万ドルである。

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公開市場でその債務を購入する場合、2024年ピボディ手形(現在は以下に述べるように償還されている)の条項及び当社が2021年の融資活動について締結した信用状融資(会社LCプロトコル)は、当社に当該等の債務と留置権保有者に買い戻し要約を提出することを要求する。一般的に、買い戻し見積もりは25前四半期にこの四半期に支払われた加重平均買い戻し価格に相当する優先保有権債務元金のパーセンテージ。2021年12月31日までの3ヶ月以内に完了した公開市場債務買い戻しには強制的な買い戻し要約が必要であり、最高で$に達する38.62024年にピボディ債券は百万ドルで94.940総付加価値の%には，課税利息と未払い利息，および会社LCプロトコルにより優先留置権義務を同時に買い戻す要約が加えられる.この見積もりは効果的な入札と#ドルの購入につながった0.12024年ピボディ債券累計100万ドル増額30.02022年3月31日までの3カ月間、当社のLCプロトコル項下の元本および承諾額の合計は百万元です。会社が会社LCプロトコル項の元本と承諾額を購入する方式は過帳簿$です28.5行政エージェントに数百万ドルの担保を提供し，融資メカニズムでの獲得性を減少させることはなかった。
2024年の連合席発行者手形及び連合席発行者の定期ローンも2021年6月30日からの6ヶ月ごとの期間終了時に強制前払い要約を受ける必要があり、これにより、ウィル平絨毛鉱が当該等期間ごとに発生する超過現金流量(2024年連席発行者手形契約を参照)は当該等の手形及びローンの元金に比例して適用されるが、ウィル平絨毛鉱による流動資金は$を下回ってはならない60.0百万ドルです。このような前払いは債務保有者によって受け入れられたり拒否されたりすることができる。ウィル平江鉱の2021年12月31日までの6ヶ月間の業績によると、前払い$を要求しています105.6元金総額の百万ドルは早期返済につながりました#ドル17.2100万ドルの共同発行者の定期融資元金、$0.32024年共同発行者手形元金100万ドル、早期返済債務に関する損失$0.52022年3月31日までの3ヶ月間でウィル平江鉱の2022年6月30日までの6カ月間の業績によると、会社は#ドルの前払いを要求された65.12022年6月30日以降の元金総額の百万ドル。共同発行者の定期ローンの所有者は一致して彼らのドルを拒否しました37.9比例配分された入札部分と$27.22024年の共同発行者債券保有者に提出された比例オファーの百万部は2022年8月29日に満期となる。
修正されたオランダオークションプログラムにより，連合発行者の定期融資を自発的に買い戻すことが許可される.2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社はこの手続きに基づいてすべての連合席発行者に定期融資所持者に買い戻しを聞いて最高$に達します50.0会社が受け入れられる価格で計算した元金金額は百万ドルです。オークション過程は#ドルの買い戻しを招く50.0100万ドル加重平均価格は103.91%, or $52.0百万ドルです。同社は債務の早期返済で関連損失#ドルを記録した3.32022年6月30日までの3ヶ月間で
また，2024年の共同発行者チケットを管理する契約要求は，30共同発行者の定期融資(たとえば上記のオークションプログラムによる融資)を買い戻してから数営業日後，会社は同等の元金を同等の購入価格で買い戻す2024年の共同発行者チケットを提案しなければならない.したがって必要な入札は$となります50.0当社は2022年5月26日に元金総額100万元を支払い，その後$に増加した93.92022年6月30日以降、会社が適宜決定します。カプセルが満期になる前に，元金総額超過の2024年共同発行者手形が有効に入札されたが，カプセル条項は買い戻しを#ドルに制限している93.9百万ドルです。この額は2022年6月30日現在、添付の簡明総合貸借対照表の“長期債務当期部分”に分類されている。会社は2022年7月25日に買い戻しを完了し、買い戻し金額は1ドルです97.5百万ドルです。
共同発行者の定期融資を管理するクレジットプロトコルは，共同発行者の定期融資所持者と2024年の共同発行者の手形所持者が買い戻しカプセルについて平価することを要求する.そこで，2024年の共同発行者チケット買い戻しカプセルの適宜増加に対して，会社に追加買い戻し$を提出させる43.9共同発行者の定期融資元金総額の百万ドル103.912022年6月30日以降。この見積もりは2022年8月22日に満期になります。この額は2022年6月30日現在、添付の簡明総合貸借対照表の“長期債務当期部分”に分類されている。
2022年6月30日までに，会社はドルを買い戻すことで合意した22.6その高級保証定期融資元金総額は百万ドルです21.3公開市場取引は100万ドルに達した。買い戻しは2022年6月30日以降に決算され、元本総額は2022年6月30日の簡明総合貸借対照表では“長期債務の当期部分”に分類される。これらの買い戻しの結果として、同社は$買い戻しを提案する5.7当社のLCプロトコル項目の優先留置権責任は2022年12月31日までの3カ月間で約94%であった。

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3.2502028年までの移行可能優先チケットの割合
2022年3月1日，非公開発行により，同社は$を発行した320.0元金の総額は百万元である3.2502028年に満了した変換可能優先チケットの割合(2028年変換可能チケット)。2028年転換可能手形は当社の優先無担保債務であり、契約管轄を受けている。
会社は2028年の交換手形を発売して得られた金で残りの$を償還する62.62024年に返済されていないピボディ手形の100万ドルに現金を加えると約257.42028年に発行された交換可能手形の関連割増、費用及び支出、及び2028年の交換可能手形の償還を支払う。同社は資本化した$11.2発行に関連する百万ドルの債務発行コスト、早期返済債務の損失#ドルを確認しました23.02022年3月31日までの3ヶ月間で
2028年に発行された転換可能な手形は、事前にその条項に従って転換、償還、または買い戻ししない限り、2028年3月1日に期限が切れる。2028年に発行された転換可能な手形は2022年3月1日から利上げされ、利息率は3.2502022年9月1日から、毎年3月1日と9月1日に半年ごとに借金を支払う。
2028年変換可能手形は、以下の場合にのみ、所有者が選択的に変換することができる：(1)2022年6月30日までのカレンダー四半期以降に開始された任意のカレンダー四半期内に、会社の普通株の最終報告販売価格が1株当たり販売価格を超えた場合130換算価格の割合は少なくともそれぞれです20期間取引日30(2)任意の5取引日連続期間(当該5取引日連続期間、すなわち精算期間)の直後の連続5取引日における1ドル当たりの取引価格1,000計算期間内の取引日ごとの2028交換可能手形の元金は以下です98(3)会社普通株にある会社の事件または分配が発生した場合、(4)会社が任意の2028年転換可能手形の償還を要求した場合、(5)2027年9月1日(2027年9月1日を含む)から期限直前の第2の予定取引日の終値までのいずれかの時間。
転換後、当社は当社の選択に基づき、契約規定の条項及び条件に従って、現金、当社普通株式又は現金と当社普通株との組み合わせを支払い又は交付(適用)し、その転換義務を履行することができる。2028年の変換可能チケットの初期為替レートは50.3816会社の普通株は$1株あたり1,000元金は2028年に換算可能手形であり，初期転換価格は約$である19.85一株の会社普通株です。初期転換価格は割増約32.5%から$14.98会社普通株は2022年2月24日の1株当たり終値。変換率は契約条項に応じて場合によって調整されることができる。契約に記載されたいくつかの会社イベントが満期日の前に発生する場合、または会社が償還通知(以下に述べる)を発行する場合、場合によっては、その会社のイベントまたは償還通知(場合によっては)に関連して、2028年に変換可能なチケットを変換することを選択する所有者の変換率が増加する。
会社は2025年3月1日までに2028年の転換可能な手形を償還しないかもしれない。会社は2025年3月1日またはその後、満期日前の40回目の予定取引日または前に、その選択権によって全部または任意の部分を償還することができ、2028年に交換可能な手形を発行することができ、現金償還価格は同じである1002028年に償還可能な換算手形元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)の課税と未払い利息に加算するが、会社の普通株の最終報告価格が1株当たり販売価格を超えることが前提となる130換算価格の割合(1)少なくとも20取引日は連続しているかどうかにかかわらず30当社が償還通知日の直前の取引日の終了に関する連続取引日を発行し、及び(2)当社が償還通知日の直前の取引日を発行する。しかし、会社は少なくとも$を償還しない限り、すべての未償還の2028年までの転換手形を償還してはならない75会社が関連償還通知を出した時点で、2028年に返済されなかった元金総額100万ドルの転換可能な手形は償還する必要がない。2028年に転換可能な手形は債務返済基金に計上されない。
もし会社が根本的に変化すれば(契約で定義されるように)、手形所持者は会社に現金買い戻し価格でその2028年に転換可能な手形を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は100購入した2028年変換可能手形元金のパーセンテージを、基本変動買い戻し日の課税および未払い利息(ある場合は含まない)に追加する。

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金融資手配を保証する
2022年3月7日、当社は借り手として行政代理としてGoldman Sachs Lending Partners LLCと融資先としてクレジット協定(クレジット協定)を締結した。信用協定は$を規定している150百万無担保循環信用手配(循環信用手配)は、2025年4月1日に満期になり、利息率は10.0引き出し金額の年利率。
循環融資は，当社の短期流動資金需要，特に当社の石炭由来契約に関する現金保証金需要を支援することを目的としており，このような現金保証金需要は関連市場の石炭価格に応じて変動する。
クレジットプロトコルと同時に、当社はGoldman Sachs&Company LLCと合意を締結し、市場で最高$までの株式発行の販売代理を担当しています2億25億会社の普通株です
2022年3月31日までの3ヶ月間、会社は#ドルを借り入れて返済した2億25億循環融資で純収益#ドルを使用222.0市場から発行された10.1百万株の普通株と現金が使えます。その会社は所有している違います。未返済借金の及ぶ違います。循環ローンは2022年6月30日に利用可能です。当社は2022年8月1日に同施設の終了通知を出し、発効日は2022年8月4日となっている
クレジット協定には、当社およびその付属会社が追加債務を生成することを制限すること、配当金の支払いまたは割り当てを行うこと、またはいくつかの他の制限的な支払いまたは投資を行うこと、締結制限が付属会社から資産を割り当てること、資産を売却するか、または他の方法で資産を処理すること、連属会社との締結取引、設立または留置権の生成、およびそれらの全部またはほぼすべての資産を合併、合併または売却する能力を含む慣例的な契約が記載されている。
循環融資項での借入金は、当社のほとんどの主要国内付属会社(いかなる制限されていない付属会社も含まない)が優先無担保基準で無条件に共同および個別担保されます。
2022年紙幣は無効に
2022年3月31日、会社は満期時に2022年手形の残存元本残高$を解約する23.1百万ドルです。
利息料金
次の表は，その会社の債務や担保債券や信用状などの財務保証ツールに関する利息支出の構成要素を示している。また、この表には、利息を支払う現金額と、主に債務発行コストの償却に関する非現金利息支出額が挙げられている。
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
負債.負債$24.0 $31.5 $49.9 $73.1 
金融保証ツール13.6 13.9 27.1 24.7 
利子支出$37.6 $45.4 $77.0 $97.8 
利子を支払う現金$40.6 $48.0 $77.8 $104.3 
非現金利子支出$5.2 $5.9 $9.0 $10.8 
高級担保定期ローンは会社が唯一返済していない変動金利債務であり、利息はLIBOR+2.75年利率(4.37%) at June 30, 2022.
条約は状況を守る
当社は、2022年6月30日現在、当社のLCプロトコル下での最低総流動資金要求を含む債務協定下のすべての関連契約を遵守しており、当社の制限された子会社に最低総流動資金を#ドルに維持することを要求している125.02024年12月31日までの四半期末は100万ドルに達する。

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(10) 年金と退職後の福祉費
定期年金及び退職後福祉費用の純額の構成要素は、稼いだ福祉のサービス費用を含まず、監査されていない簡明総合業務報告書の“定期福祉純額貸項、サービス費用を含まない”に計上される。
定期年金の純控除には以下の構成要素が含まれる
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
利益を得るためのサービスコスト$— $0.1 $— $0.1 
福祉債務の利子コストを予想する5.4 5.1 10.7 10.2 
計画資産の期待リターン(6.0)(5.7)(11.9)(11.4)
定期年金の純額控除$(0.6)$(0.5)$(1.2)$(1.1)
合格計画に対する年間納付は，最低資金調達基準と会社と年金福祉保証会社との合意に基づいて行われる。出資決定は、2006年の年金保護法に規定されているいくつかの出資状況のハードルも考慮した(一般80%)。2022年6月30日現在、同社の合格計画は年金保護法のハードルを達成または超える見通しだ。最低資金要求に応じて、会社は2022年にその合格した年金計画に何の貢献もする必要はなく、2022年にはいかなる自由支配可能な貢献もしないと予想されている。
2022年3月、ピボディ社の完全子会社ピボディ投資会社は、ピボディ投資会社の退職計画の独立受託者として、米国保誠保険会社(保誠)と信託コンサルタント会社とピボディ投資会社の退職計画(同計画)に関する承諾協定を締結した。約束合意によると、計画は保誠から約#ドルで団体年金契約(団体年金契約)を購入した500百万と保誠はこの計画が将来その計画参加者に支払う福祉的な支払いを精算するだろう。この取引の条項によると、計画は計画参加者の退職給付を管理·支払いし続けるが、グループ年金契約に含まれるすべての福祉を保誠が精算する。集団年金契約を購入する資金は、その計画の資産から直接由来する。これは計画参加者に毎月支払われる退職福祉に影響を与えないだろう。また、この取引は、この計画の2022年における自由支配料金支払いや、会社の2022年の収益に実質的な影響を与えない。2022年5月、ピボディ投資会社取締役会は開始基準の従業員退職収入保障法計画の終了を承認し、計画終了の発効日は2022年7月31日とした。2022年6月、計画の参加者は計画終了の通知を受けた。
退職後の定期給付純額には以下の構成要素が含まれる
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
利益を得るためのサービスコスト$0.2 $0.3 $0.4 $0.5 
退職後の福祉債務の利子コストを累計する1.8 2.9 3.5 5.8 
計画資産の期待リターン(0.2)(0.2)(0.4)(0.4)
以前のサービス信用を償却する(13.5)(11.0)(26.9)(22.0)
退職後の定期給付純額控除$(11.7)$(8.0)$(23.4)$(16.1)
2021年10月、当社は、ある代表的な退職者に対する退職後医療福祉計画の改正を発表し、累積退職後福祉義務を削減した。詳細は付記14を参照されたい。会社における2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける“定年後ヘルスケアと生命保険福祉”である。負債の減少は“累積他総合収入”に相殺残高を記録し、収益として償却している
同社は自発的従業員受益者協会(VEBA)信託基金を設立し、退職者を代表しないために福祉の一部を前払いした。同社は2022年にVEBA信託基金に自由に支配可能な貢献をしない予定で、VEBA資産の一部を利用して何らかの福祉を支払う予定だ。

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(11) 1株当たり収益(EPS)
基本1株当たり収益は，期内に発行された普通株の加重平均から計算される.希釈1株当たり収益は，普通株の加重平均に希釈潜在発行普通株の影響を加えて計算した。したがって、同社は2028年に転換可能な手形と株式ベースの補償報酬を希釈可能な証券に含める。一般に、ある会社が経営継続の純損失を報告した場合、希釈証券は1株当たりの損失の計算には含まれておらず、影響は逆希釈されるからである。
業績単位以外のすべての単位について、株の報酬報酬に基づく会社の潜在的希薄化の影響は、在庫株方法を用いて決定される。在庫株方法では、奨励は任意の収益を行使したとみなされ、期間の平均市場価格で普通株を買い戻すために使用される。発行と購入した株式数とのいずれの増分差額も希釈株式計算に含まれていると仮定する。業績単位については，どのような希釈可能な普通株の評価につながるか，報告期間末を用いて，すべての承認単位のひずみ期間が終了したと見なす方法である。
2028年の変換可能チケットの変換は、会社の普通株式での支払いにつながる可能性があります。1株当たりの収益を薄くすることについては、潜在的に薄くなった普通株は期初(あるいは発行時、比較後のように)に転換したと仮定している。潜在的に薄くなった普通株が1株当たりの収益に計上されている間、分子は調整を行い、転換可能な債務に関連する追納税項を計上して利息支出を調整する
1株当たりの収益を希釈する計算には，以下の株式ベースの報酬総額は含まれていない0.12022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に1.22021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、この数字は100万ドルであり、この2つの時期に逆希釈されるからである。このような株式ベースの補償報酬の潜在的希薄化影響は、在庫株方法に基づいて計算されるため、このような報酬の実行価格または未確認の1株当たり補償コストが適用期間中の会社の平均株価よりも高い場合には、通常、逆希釈が発生する。1社が継続的に運営している純損失を報告した場合には、赤字も発生し、株の補償奨励に基づくすべての減額影響はそれに応じて除外される。

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以下に基本1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する際に用いる収益分配方法を説明した
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
基本EPS分子： 
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$411.3 $(23.0)$291.5 $(100.7)
差し引く：非持株権益による純収入1.1 3.3 — 3.7 
普通株主が経営を続ける収益410.2 (26.3)291.5 (104.4)
非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額(0.7)(2.3)(1.5)(4.3)
普通株主は純収益を占めなければならない$409.5 $(28.6)$290.0 $(108.7)
1株当たりの収益分子を希釈します
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$411.3 $(23.0)$291.5 $(100.7)
新規：2028年転換可能手形に関する税引後調整利息支出2.5 — 3.5 — 
差し引く：非持株権益による純収入1.1 3.3 — 3.7 
普通株主が経営を続ける収益412.7 (26.3)295.0 (104.4)
非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額(0.7)(2.3)(1.5)(4.3)
普通株主は純収益を占めなければならない$412.0 $(28.6)$293.5 $(108.7)
EPS分母： 
加重平均流通株-基本
144.0 101.2 140.1 99.8 
株式に基づく報酬報酬の希釈影響1.8 — 1.5 — 
2028年の転換可能なチケットの削減影響16.1 — 10.9 — 
加重平均流通株-希釈161.9 101.2 152.5 99.8 
普通株主の基本的な1株当たり収益：
 
経営継続収入$2.85 $(0.26)$2.08 $(1.05)
生産停止損失
(0.01)(0.02)(0.01)(0.04)
普通株主は純収益を占めなければならない$2.84 $(0.28)$2.07 $(1.09)
 
普通株主の希釈1株当たり収益： 
経営継続収入$2.55 $(0.26)$1.93 $(1.05)
生産停止損失
(0.01)(0.02)— (0.04)
普通株主は純収益を占めなければならない$2.54 $(0.28)$1.93 $(1.09)
(12) 金融商品やその他の保証
同社は様々な保証や金融商品の当事者であり、これらの保証と金融商品は不均衡をもたらしている-彼女はETリスクは、添付の簡明総合貸借対照表に反映されていない。2022年6月30日にこのようなツールは$も含めて1,453.5百万ドルの保証債券と475.1何百万もの信用状がありますこのような金融商品は会社の干拓保証金要求、レンタル義務、保険証書、各種その他の履行保証を支援する。当社は、貸借対照表上のリスク開放額と要求履行の可能性に応じて、貸借対照表内で処理するツールを定期的に評価する。当社は、これらの担保や表外ツールは、添付されている簡明総合貸借対照表に規定されている負債を超える大きな損失をもたらさないと予想している。

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
復墾接着
当社は様々な形式の財務保証を提供し、その経営が司法管轄区にある採鉱開墾責任を支持しなければならない。このような要求は一般的に法規や採鉱許可証によって規定される
2020年11月、当社は、これまでの担保需要を解決するために、その担保債券と組み合わせたサプライヤーと合意した。協定によると、同社は最初に#ドルを提供した75.0信用状の形で何百万人もの担保があります同社はその後、#ドルで第2留置権を付与した200.0百万ドルの採鉱設備があり、さらに#ドルを掲示する必要があります25.02021年から2024年まで，毎年数百万の担保があり，提供者の利益を担保するために用いられている。会社の収入が$を超えると、担保発表はさらに増加するだろう100.0任意の12ヶ月の間に百万の自由キャッシュフロー(保証プロトコルを参照)または累積資産売却が$を超える10.0百万ドルで、合意期限までの最後の四半期が終わります。会社の2022年6月30日までの自由キャッシュフローによると、追加担保は13.02022年3月31日までの3ヶ月間で100万ドルと25.72022年6月30日以降、現金担保信用状の形で100万ドルが掲示された。
2022年6月30日までの会社の資産廃棄義務は725.1100万ドルは保証債券の支援を受けた1,276.9そして当社の売掛金証券化計画と当社信用状協定に基づいて発行された信用状です。2022年6月30日に発行された信用状は、資産廃棄義務を支援する担保債券の担保として、金額は$346.4百万ドルです。
売掛金証券化
当社は、当社が先に実施した売掛金証券化融資を拡大し、当社が以前実施した売掛金証券化融資を拡大するために、2017年4月3日に改訂及び再予約された6件目の改訂及び再予約された売掛金購入契約(売掛金購入協定)を締結し、当該融資を当社オーストラリア業務を含むいくつかの売掛金に拡張する。売掛金証券化計画(証券化計画)は、売掛金購入協定に規定されている通常の違約事件に制限される。売掛金購入契約は2022年1月に改訂され、証券化計画を2025年1月に延長し、利用可能な資金能力を250.0百万ドルから百万ドルまで175.0また、関連借款金利をLIBORに基づく金利からブルームバーグに基づく短期銀行収益率指数(BSBY)の金利に改訂した。このような資金は担保借入として入金され，取得可能な適格入金に限られ，担保とその計画の基礎となる貿易受取金の組合せで随時保証することができる。証券化計画下の資金能力は、他の義務を支援する信用状にも使用することができる。
証券化計画下の借金はBSBYプラスコードで利息を計算する2.1当社が十分な合資格売掛金を維持している場合には、合意期間全体にわたって未返済の年利率を維持します
2022年6月30日委員会会社にはあった違います。借金とドルを返済しない161.5百万ユーロF証券化計画項目の下の未償還信用状。信用状は主に干拓義務を支持するために使用される。証券化下の可用性N条件を満たしていない入金を調整するシナリオは#ドル13.52022年6月30日は100万人。その会社は現金担保を提供する必要がありません証券化計画によると、2022年6月30日に施行される。
その会社の証券化計画に関する利息と費用は#ドルです0.9百万ドルとドル0.72022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと1.8百万ドルとドル1.4それぞれ2022年及び2021年6月30日までの6ヶ月以内に計上された利息支出は、添付されている監査されていない簡明総合経営報告書に“利息支出”と表記されている
保証信用状協定
2022年2月、同社は最高$を提供する新しい協定を締結した250.0百万は予備信用状の能力を取り消すことができず、主に埋め立て保証金要求を支持するために使用される予定だ。契約は同社に現金担保を提供することを要求したレベルは103本手配項目の未返済信用状総額の%(#ドル以下)5.0総超過担保額は100万ドルです)未済信用状は固定費用を支払います。金額は0.75年利率です。会社が受け取る預金金利は0.35信用状をサポートするための現金担保金額の年利率は、時間の経過とともに変化する可能性がある。この協定の初期期限は2025年12月31日である。2022年6月30日現在、保証信用状金額は$12.3合意によると，100万ドルが返済されていない.

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
(13) 引受金とその他の事項
支払いを引き受ける
無条件購入義務
2022年6月30日までの資本支出の調達約束は42.3100万ドルは今後3年以内に納めなければなりません35.4次の12ヶ月以内に100万ドルの債務を負担する。
付記23が提供した資料によると、当社の約束には他に大きな変動はありません。会社における2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける連結財務諸表における“引受及び又は有事項”
事件があったり
当社又はその付属会社は、通常業務中に発生する法律訴訟、又は賠償又は歴史経営に関連する法律訴訟に時々関与する。その会社はそれがこのような負債のために十分な準備金を記録したと思っている。当社では、進行中のプログラム及び当社の本報告で述べた期間の経営業績に影響を与えるプログラムを含む重要な法的手続きについて以下で検討する。
継続経営に関する訴訟
証券集団訴訟2020年9月28日、オクラホマ州消防士年金·退職システムが提訴したRe Peabody Energy Corporation証券訴訟では第1号：20-cv-08024(PKC)、同社とその在アメリカニューヨーク南区地方裁判所(裁判所)代表は、1934年の証券取引法第10条(B)及び20(A)条及びその公布された規則10 b-5(証券集団訴訟)に違反したことを告発する2017年4月3日から2019年10月28日までの間に会社株を保有している仮想株主(原告)を代表する。原告によると、被告は虚偽または誤った陳述を行い、および/または当社の北古オニラ鉱の安全慣行と鉱山火災を引き起こす事件に関連するいくつかの不利な事実を開示できず、2018年9月28日にこの鉱が火災が発生した後、当社が火災発生後に鉱山を再開する計画の実行可能性について虚偽または誤った陳述を行い、および/またはいくつかの不利な事実を開示できなかったという。2021年1月12日、最高裁はオレゴン州公共従業員退職基金を主な原告に任命した。2021年1月25日、裁判所はこの問題についてスケジュール令を発表した。原告は2021年3月19日に改正起訴状を提出した。被告は2021年4月30日に動議前書簡を提出したが，原告の答弁書は2021年5月6日に提出された。被告は2021年6月7日に訴訟却下の動議を提出した。原告の動議却下に対する反対訴状は2021年7月22日に提出された。被告は2021年8月23日に原告反対意見に対する回答を提出し，本段階訴訟のブリーフィングを完了した。2022年3月7日、裁判所は被告の却下動議を部分的に承認し、部分的に却下した。この決定のため、本件には原告による2018年9月25日の声明に対する原告の告発しか残っていない。2022年5月13日、裁判所は案件管理とスケジューリング命令を入力した。
2022年8月2日、ピボディと原告は、ドルと引き換えに、2017年4月3日から2019年10月28日までの間に会社の株を購入または買収したすべての人からのすべてのクレームを解決することに同意した4.6100万ドルはピボディの保険会社が支払います。双方は誠意に基づいて交渉を行い、和解と関連文書の最終規定を実行することにも同意したが、裁判所の承認を経なければならない。和解の規定には、どちらも責任、不当行為または責任を認めず、最終的に和解を承認した後、事件は却下され、当事者は相互に免除されると規定される。
訴訟を起こす2020年12月22日、原告(フェルプス)は会社名で株主デリバティブ訴訟を起こし、訴訟名はフェルプスはサマンサ·アルガゼらを訴えた。事件番号1：20-cv-01747-una(D.2020年12月22日提出)ではアメリカデラウェア州地方裁判所は当社のある役員と元上級者を被告とします。その会社はまた名義上の被告とされている。原告は訴訟を起こすまで会社取締役会に要求を出さず、このような要求は無駄だと主張した。原告は起訴状の中で、被告は会社北古オニラ鉱の安全慣行に関する不利な事実を開示しておらず、2018年9月28日に火災が発生し、再採掘の可能性に関する不利な事実も開示していないという。デリバティブ訴訟は、(I)ある現職および前任高級社員に対する証券集団訴訟に基づく証券詐欺、およびすべての被告に対して、(Ii)受託責任違反、(Iii)会社資産の浪費、会社の法的責任の負担、および(Iv)不当な利益を招く。

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
2021年2月10日、第二原告(Di Fusco)は会社を代表して類似の株主派生訴訟を起こした可能性があり、訴訟名はDi FuscoはGlenn Klowらの事件を訴えた。事件番号1：21-cv-00183-una(D.2021年2月10日提出)、アメリカデラウェア州地方裁判所は当社役員および現職および前任上級者を被告とします。その会社は名義上の被告とされている。この訴訟のクレームはフェルプスしかし、1934年の証券取引法第14(A)節によると、依頼書では、誤った陳述がクレームされていると主張されている。2021年3月下旬、双方は司法効率とコストの観点から派生訴訟を合併·棚上げし、裁判所が証券集団訴訟の動議を却下するまで裁決する規定を提出した。2022年3月7日の証券集団訴訟動議撤回に関する決定を受けて、双方は現在も放置されているデリバティブ訴訟をどのように継続するかを検討している。当社も派生訴訟が望ましい点に欠けていると考え、告発について有力な抗弁をしようとしている
他にも
時々、会社は他の紛争の側になり、アメリカ、オーストラリア、会社が業務を展開している他の国の正常な業務過程における契約鉱夫履行、クレーム、訴訟、仲裁手続き、監督調査と行政手続きに関する紛争を含む。現在の資料によると、当社は当該等の他の保留又は脅かされた法的手続きが、その財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を与えることなく解決される可能性があると信じている。新しい情報の出現に伴い、会社は損失の確率と推定可能性を再評価または評価する。
賠償または歴史的操作に関するクレーム、訴訟、和解
愛国者に関することです同社の非持続事業には、これまで剥離していた愛国者石炭会社とその一部の完全子会社(愛国者)のレガシー事業が含まれている。2012年、愛国者は米国法(破産法)第11章第11章に自発的救済請願書を提出した。二零一三年、当社は愛国者及びアメリカ鉱工連合会と当社を代表し、その代表的な愛国者従業員及び代表的な愛国者退職者と最終和解協定(2013年合意)を締結し、当時の愛国者の破産に関するすべての論争問題を解決した。2015年5月、愛国者は再び破産法に基づいて米バージニア州東区地方裁判所に自発的な救済請願書を提出し、その後、そのほとんどの資産を合格した入札者に売却する手続きを開始した。2015年10月9日、愛国者破産裁判所は、愛国者のほとんどの資産を売却することを規定した愛国者の再編計画を確認する命令を出した二つ異なる買い手です
愛国者は2007年に愛国者会社から剥離する前に、同社に雇われた労働者に関する連邦と州黒肺職業病責任である。剥離時、愛国者は会社がこれらの債務に関するいかなるクレームも賠償し、金額は約$であった150当時は百万ドルでした。賠償には、1969年の連邦炭鉱健康·安全法案下の潜在的責任経営者である米国労工部(DOL)がこれらの義務について同社に提出した任意のクレームが含まれている。2013年の協定には、このような黒肺債務に関する賠償を含む剥離協定に規定されている賠償に対する愛国者の確認が含まれているが、愛国者は2015年5月の破産でこの賠償を拒否した。
法規によると、会社は会社の前子会社に雇われた愛国者労働者に関する黒肺債務に対して二次責任がある。当社の愛国者に関するブラック肺負債の会計処理は，適用法規の解釈に基づいている。経営陣は，適用される法規と，これらの法規に基づいて公布された条例と司法省の解釈的指導との間に不一致があると考えている。同社は米司法省にこのような不一致点について明確にするよう要求した。このような負債の金額は未来に減少するかもしれない。愛国者の2015年5月の倒産により、同社が最終的に特定の債務に資金を提供することを求められているかどうかは定かではない。負債額は精算に基づいて会社の既存の最適資料に基づいて決定され、額は#ドルである86.6百万ドルとドル87.2それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。この負債は、会社の簡明総合貸借対照表における“売掛金および売掛金”および“その他の非流動負債”に含まれる非持続経営に分類される。同社は負債を記録しているが、各クレームを逐一審査し、負債推定に適宜異議を唱えるつもりだ。当社の記録された負債金額は、当社の前子社が雇用した愛国者労働者のみを反映しており、これらの労働者は現在退職、障害、または積極的に雇用されていない。当社は当社の前付属会社に雇われた愛国者労働者の潜在的な負債を確実に見積もることはできず、同社などの労働者は現在労働力チームで活躍しており、これらの労働者は別の経営を続ける石炭事業者のために働き続ける可能性があるからである。

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
(14) 市場情報を細分化する
同社は主に以下の報告可能な部門を通じてその経営業績を報告している：海運熱エネルギー採鉱、海運冶金採鉱、粉末河盆地採鉱、その他アメリカ熱エネルギー採鉱と会社その他。同社の運営意思決定者であるそのCEOは，各部門の運営実績や資源配分を測る主な指標として，調整後のEBITDAを用いている
調整後のEBITDAは非GAAP財務測定基準であり、純利息支出、所得税、資産廃棄債務支出及び減価償却、損失と償却前の持続業務収入(損失)を差し引くと定義されている。調整後のEBITDAも，管理職が部門経営業績を分析する際に排除した離散項目について，以下のように調整した。経営陣は、投資家は非GAAP業績評価基準を用いて会社の経営業績を評価し、融資者は会社の債務発生と返済能力を評価すると考えている。調整後のEBITDAは米国GAAP業績評価基準の代替品とするつもりはなく，他社が提案した類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。
報告可能な部門の結果は以下のとおりである
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
 (百万ドル)
収入：  
海上で盛んに採取する$354.9 $194.1 $606.1 $370.5 
海運冶金採掘533.8 121.0 855.1 208.5 
粉河流域採鉱229.7 248.6 480.9 477.0 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は224.9 162.1 428.0 311.4 
会社や他の(21.4)(2.4)(356.8)7.3 
合計する$1,321.9 $723.4 $2,013.3 $1,374.7 
調整後のEBITDA：  
海上で盛んに採取する$176.8 $71.4 $267.3 $99.9 
海運冶金採掘299.7 (26.4)480.7 (48.8)
粉河流域採鉱(2.0)45.5 5.6 75.6 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は61.9 44.3 111.9 80.5 
会社や他の41.4 (12.7)39.8 (24.0)
合計する$577.8 $122.1 $905.3 $183.2 

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カタログ表
ピボディエネルギー会社は
監査されていない簡明な連結財務諸表付記(継続)
継続経営の総合収益(赤字)所得税を差し引いた調整後EBITDAの入金は以下のとおりである
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$411.3 $(23.0)$291.5 $(100.7)
減価償却、損耗、償却73.8 77.1 146.7 145.4 
資産廃棄債務支出12.7 15.1 27.7 31.0 
再編成費用0.2 2.1 1.8 4.2 
持分関連会社に関する繰延税項資産推定準備と準備金および基礎償却の変化(0.6)(0.5)(1.2)(2.0)
利子支出37.6 45.4 77.0 97.8 
債務純損失を繰り上げ返済する2.3 (11.8)25.8 (15.3)
利子収入(0.9)(1.3)(1.4)(2.8)
予測販売に関するデリバティブ契約の未実現損失24.5 23.7 325.5 25.6 
外貨オプション契約の未実現損失6.3 1.2 3.0 8.8 
オンデマンド契約による無形確認(0.7)(1.1)(1.4)(2.2)
所得税を支給する11.3 (4.8)10.3 (6.6)
調整後EBITDA$577.8 $122.1 $905.3 $183.2 

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カタログ表


項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本報告で使用されるように、用語“ピボディ”または“当社”は、ピボディエネルギー会社またはその適用可能な1つまたは複数の子会社を意味する。本明細書で別途説明されていない限り、本四半期報告におけるForm 10−Qに関する開示は、会社の持続的な運営のみに関連している。
本出願では、用語“トン”は短トンまたは純トンを意味し、2，000ポンド(907.18 kg)に相当し、“トン”は公トンを意味し、2，204.62ポンド(1，000 kg)に相当する。
前向き陳述に関する警告通知
本報告には，改正後の1933年証券法第27 A節(証券法)と1934年証券取引法改正後の第21 E節(取引法)が指す“前向き声明”が構成されており，これらの条項に適合して安全港保護を提供することを目的としたピボディの期待，意図，計画，信念の陳述が含まれている。このような陳述は未来の事件やピボディの未来の財政的表現と関連がある。会社は、“予想”、“信じる”、“予想”、“可能”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“推定”、“計画”、“展望”、“目標”、“可能”、“そうなる”、“これから”または他の同様の言葉を使用して前向き陳述を識別する。
前述の規定を制限することなく、ピボディの将来の経営業績、期待資本支出、将来のキャッシュフローと借金及び資金源に関するすべての陳述は前向き陳述であり、本報告の発表日にのみ発表される。これらの展望性陳述はピボディが合理と考えている多くの仮定に基づいているが、各種の不確定性と業務リスクの影響を受け、実際の結果はこれらの陳述で議論されているものと大きく異なる可能性がある。これらの要素は正確に予測することが難しく、会社のコントロール範囲を超えている可能性がある
これらの前向きな陳述を考慮する際には、これらの要因および第1 A項に記載された結果に影響を与える可能性のある他の要因のより詳細な議論を含むが、これらの要因および第1 A項に記載された結果に影響を与える可能性のある他の要因のより詳細な議論を含むが、これらの要因および会社が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された他の文書における警告的声明をしっかりと記録すべきである。“リスク要因”と第3項。同社は2022年2月18日に2021年12月31日までのForm 10−K年報の“法律訴訟”を米証券取引委員会に提出した。これらの前向き陳述は，このような陳述を発表した日の状況のみを代表しており，連邦証券法の要求を除いて，会社はこれらの陳述を更新する義務はない
非公認会計基準財務指標
以下の会社経営業績の検討には、調整後のEBITDAと総報告分部コストの参考と分析が含まれており、これらは米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいて確認されていない財務計測である。調整されたEBITDAは、管理層がその部門ごとの経営業績と資源配分を評価する主要な指標として使用されている。経営陣はまた、報告分部の総コストを評価基準の構成要素として使用し、各支部の経営業績を測定した
以下の会社の経営業績の検討には、1トン当たりの収入、1トン当たりのコスト、調整後のEBITDA 1トン当たりの利益率を参考にすることも含まれる。このような指標は管理層によって各採鉱部門の運営表現を測定するために使用される。経営陣は、1トン当たりのコストと調整後のEBITDA 1トン当たりの利益率は、採鉱部門の制御可能なコストと経営業績を最も反映していると考えている。当社はすべてトン報告による計量は運営/統計計量であると考えているが，当社は非GAAP財務計測(調整後のEBITDAと報告分部総コスト)に関する台帳を本プロジェクト2における“非GAAP財務計測の入金”の節に計上している。
流動性と資本資源に関するその議論では、同社は自由現金流量を含み、これも非公認会計基準の測定基準である。自由キャッシュフローは、その財務業績と業務運営から超過キャッシュフローを生成する能力を測定するために管理層によって使用される
同社は、投資家は非GAAP業績評価基準を用いてその経営業績を評価し、貸金人は債務の発生と返済能力を測定すると考えている。これらの測定基準は米国公認会計原則業績測定基準の代替品とするつもりではなく、他社が提出した同名測定基準と比較できない可能性もある。アメリカ公認会計基準の下で最も比較可能な計量の定義と入金については、本項目2に記載されている“非公認会計基準財務計量の入金”の節を参照してください。

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カタログ表

概要
ピボディは冶金と動力石炭の有力な生産者だ。2021年、同社が運営を続けている石炭生産量と販売量はそれぞれ1億269億トンと1.301億トンだった。同社は2022年6月30日現在、米国(米国)にある17の炭鉱採掘業務の権益を持っている。オーストラリアもありますその中にピボディが持っているMiddlemount Coal Pty Ltd.(Middlemount)の50%の株式を含み、Middlemountはオーストラリアクイーンズランド州Middlemount鉱を持っている。採鉱業務のほか，当社は依頼者や代理販売や他の石炭メーカーの石炭を仲介し，石炭や貨物に関する契約を取引している。
同社は主に以下の報告可能な部門を通じてその経営業績を報告している：海運熱エネルギー採鉱、海運冶金採鉱、粉末河盆地採鉱、その他アメリカ熱エネルギー採鉱と会社その他。注14を参照してください。この等支部及びその会社及びその他の支部の更なる資料については、添付されている簡明総合財務諸表が審査されていない“支部資料”を参照されたい。
2022年6月30日までの3ヶ月以内に、良質低粘度硬コークス炭(良質低粘度硬コークス炭)、良質低粘度吹付石炭(良質噴出石炭)、ニューカッスル指数動力石炭とAPI 5指数動力石炭のスポット価格、及びPRB 8，880 Btu/lb石炭とイリノイ盆地11，500 Btu/lb石炭の即時月価格は次の表に掲載されている。
次の表に記載されている海運定価は、会社が2022年6月30日までの3ヶ月以内に実現した定価を代表するとは限らない。原因は、品質差および一部の海運販売が年度と長年の国際石炭供給協定によって実行され、双方が定期的に定価を再交渉することを要求する条項を含み、スポット、指数、四半期販売スケジュールを利用しているからである。当社の典型的なやり方は、2年、毎四半期、スポットまたは指数に基づいて海運コークス炭契約の定価を交渉し、年度、スポットまたは指数に基づいて海運動力石炭契約の定価を交渉することである。
米国では、次の表の定価も、会社が2022年6月30日までの3ヶ月以内に実現した定価を代表するとは限らない。会社は通常長期契約に基づいて石炭を販売しているため、これらの契約の定価は様々な要因によって決定されている。米国では、このような長期契約は、価格調整特徴、再定価条項、石炭品質要求、数量パラメータ、許可された供給源、環境制限の処理、選択延期、不可抗力、および終了および譲渡条項を含む多くの点で大きな差がある可能性がある。天然ガスや他の燃料源などの代替燃料からの競争は、同社の実現した価格設定にも影響する可能性がある
高ロー平均値June 30, 2022July 29, 2022
良質肝細胞癌(1)
$530.25 $302.00 $445.52 $302.00 $191.00 
良質の石炭(1)
517.25 275.50 419.63 275.50 182.50 
ニューカッスル指数動力石炭(1)
436.07 271.05 372.90 390.68 420.88 
API 5指数動力石炭(1)
204.38 181.93 194.74 190.00 214.12 
PRB 8，800 Btu/lb石炭(2)
17.50 15.80 16.61 16.55 18.20 
イリノイ盆地11，500 Btu/lb石炭(2)
170.00 126.00 142.00 170.00 180.00 
(1)    1トン当たりの価格。
(2)1トン当たりの価格で表す。
世界的な石炭業界では，その製品や採鉱用の供給の需給は，継続的なロシア−ウクライナ衝突やコロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の影響を受けている。さらに、インフレ圧力はコスト上昇を招き、今後しばらく上昇し続ける可能性がある。ロシア-ウクライナ衝突、新冠肺炎疫病と絶えず上昇するインフレと関連する未来の事態の発展はまだ不明であるため、本文が提供した2022年6月30日までの6ケ月の全世界の石炭業界データはそれらの最終的な影響を表明できないかもしれない。

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カタログ表

海運コークス炭市場では、2022年6月30日までの3ヶ月間に著しい変動の特徴があり、主な原因は世界のマクロ経済環境の疲弊、及びロシアの石炭輸入が制裁を受けた後の貿易中断である。2022年6月30日までの3カ月間、鉄鋼価格が軟調になり、一部の鉄鋼メーカーが今後しばらく減産を検討している。これは短期的に増加するコークス炭需要に影響を与えているが、大西洋市場の鉄鋼メーカーはロシアへの石炭輸入の減少を求める開放を求めており、オーストラリア、米国、カナダなどの他の地域の供給需要が増加しており、この影響は相殺されている。特に石炭業界では、ロシアの取引量は世界の取引量の約35%を占めている。オーストラリアの石炭に対する中国の非公式禁止は依然として有効であり、伝統的な貿易流動を混乱させ続けている。同社は、一部の市場のエネルギー不足は工業活動にリスクを与えているが、潜在的な市場のファンダメンタルズは依然として建設的だと考えている。
海運動力石炭市場では、より広範なエネルギー供給安全懸念により、世界の動力石炭価格は記録的な水準に近づいている。これらの懸念は、ロシア-ウクライナ紛争とその後の欧州諸国のロシア石炭の禁止、および天気とCOVIDの影響がオーストラリアの供給反応を制限したためだ。中国では、2022年6月30日までの6カ月間、国内の石炭生産量と再生可能エネルギー発電量の伸びが強く、年初の輸入需要を低下させた。インドでは，国内の石炭生産量の増加が輸入需要を制限しており，石炭バイヤーは熱エネルギー輸送価格の低下を待つことができる。全体的に、世界の動力石炭市場は依然として動揺しており、供給が依然として緊張しているため、欧州の石炭輸入業者はロシアの石炭の代わりを求めている。
米国では，天気や経済活動の積極的な影響を受け，全体の電力需要は前年比4%を超えている。2022年6月30日までの6カ月間、電気石炭発電量が前年比低下したのは、公共事業会社が夏季前に石炭を節約して石炭在庫を構築し、2021年2月の前年比の強い対比と、記録的な再生可能エネルギー発電量が増加したためである。2022年6月30日までの6カ月間、発電量における石炭のシェアは約20%にやや低下したが、風力発電のシェアは11%に上昇した。石炭在庫は2021年12月以来低下を続け、下げ幅は約7%または700万トン。PRB石炭の公共事業消費量は、2022年6月30日までの6カ月間で前年同期比約2%低下した。
融資取引
2022年第1四半期に、ピボディは転換可能な優先無担保手形を発行し、発行した資金を利用して最近の高いコストの優先保証債務を解約した。これは会社の借金金利を下げ、債務満期日を2028年に延長した。2022年第2四半期に、ピボディは引き続き未返済債務を減少させ、より多くの退職者が貸借対照表の後日の決算を待っている
世界の石炭需要の高さと供給緊張により2022年上半期に海運動力石炭価格が大幅に上昇し、ロシアとウクライナの衝突がこの上昇幅を拡大し、ニューカッスル石炭価格が2月下旬以来前例なく上昇した。そのため、ピボディは2022年6月30日までの6ヶ月間に、そのデリバティブ契約の保証金要求を満たすために4.141億ドルの現金利益率を追加発表した。
これらの融資·流動資金取引のさらなる検討については、本項目2に記載されている“流動資金·資本資源”の節を参照されたい。
他にも
2022年3月、同社は非関連パートナーと合弁企業を設立し、R 3再生可能エネルギー有限責任会社(R 3)を設立した。R 3設立の目的は，会社が米国に保有しているいくつかの非採鉱用地を含め，公共事業規模の太陽光発電や電池貯蔵のための様々な場所の開発である。2022年第2四半期にR 3は潜在顧客との努力を進め，管理チームを決定し，プロジェクト開発者Treaty Oak Clean Energy，LLCと現場評価を開始した。当社のR 3における権益は権益法投資として入金されます。同社は2022年6月30日までの6カ月間、R 3に250万ドルを貢献し、180万ドルの運営株損失を記録した。

30

カタログ表

2022年3月、同社の完全子会社ピボディ投資会社は、ある保険会社と適格年金計画(同計画)について約束合意に達した。約束合意によると、計画は約5億ドルの団体年金契約を購入し、保険会社は計画の参加者に将来的に支払われる福祉を返済する。この取引の条項によると、計画は、計画参加者の退職給付を管理·支払いし続けるが、グループ年金契約に含まれるすべての福祉を保険会社が精算する。2022年5月、ピボディ投資会社取締役会は開始基準の従業員退職収入保障法計画の終了を承認し、計画終了の発効日は2022年7月31日とした。備考10を参照してください。“年金と退職後の福祉コスト”を、この取引をさらに検討するために、添付されていない監査されていない簡明な連結財務諸表に含める。
経営成果
6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は 2022年は6月30日までの3ヶ月と6ヶ月と比較して 2021
要約.要約
前年同期(それぞれ4.433億ドルと3.922億ドル)と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の継続経営の所得税純額の増加は、主に価格上昇による収入増加(それぞれ5.985億ドルと6.386億ドル)、株式付属会社の業績改善(それぞれ5220万ドルと9780万ドル)、および利息支出の減少(それぞれ780万ドルと2080万ドル)である。これらの有利な差は、高い運営コストと支出(それぞれ2.142億ドルと3.306億ドル)によって部分的に相殺され、これは販売敏感コストの増加、材料、サービス、修理、労働力のインフレ圧力を反映し、今年度の早期返済債務の純損失(それぞれ1410万ドルと4110万ドル)を反映する
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の調整後EBITDAはそれぞれ前年同期比4.557億ドルと7.221億ドル増加した。
販売済みトン数
次の表に経営部門別の販売トン数を示す
6月30日までの3ヶ月間(減少が)増加する
巻まで		6月30日までの6ヶ月間(減少が)増加する
巻まで
 20222021ケトン%20222021ケトン%
 (単位：百万トン)(単位：百万トン)
海上で盛んに採取する4.0 4.1 (0.1)(2)%7.8 8.2 (0.4)(5)%
海運冶金採掘
1.6 1.4 0.2 14 %2.8 2.4 0.4 17 %
粉河流域採鉱18.5 22.5 (4.0)(18)%39.1 43.2 (4.1)(9)%
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は4.4 3.9 0.5 13 %8.6 7.8 0.8 10 %
採鉱部門で販売された総トン数
28.5 31.9 (3.4)(11)%58.3 61.6 (3.3)(5)%
会社や他の0.1 0.9 (0.8)(89)%0.2 1.4 (1.2)(86)%
総トンを販売した28.6 32.8 (4.2)(13)%58.5 63.0 (4.5)(7)%

31

カタログ表

財務データを補充する
次の表は、業務部門別に補足財務データを提供しました
6月30日までの3ヶ月間増す
(減少)		6月30日までの6ヶ月間増す
(減少)
 20222021$%20222021$%
1トン当たりの収入--採鉱業務(1)
海運熱エネルギー$87.37 $46.92 $40.45 86 %$77.52 $45.15 $32.37 72 %
海運冶金330.56 85.48 245.08 287 %299.82 86.31 213.51 247 %
粉河流域12.44 11.06 1.38 12 %12.30 11.04 1.26 11 %
他のアメリカの熱エネルギー製品は51.40 40.70 10.70 26 %49.96 39.75 10.21 26 %
1トン当たりのコスト-採鉱作業(1)(2)
海運熱エネルギー$43.85 $29.61 $14.24 48 %$43.33 $32.97 $10.36 31 %
海運冶金144.91 104.24 40.67 39 %131.26 106.51 24.75 23 %
粉河流域12.55 9.04 3.51 39 %12.16 9.29 2.87 31 %
他のアメリカの熱エネルギー製品は37.25 29.57 7.68 26 %36.90 29.47 7.43 25 %
調整後のEBITDA 1トン当たり利益率−採鉱業務−(1)(2)
海運熱エネルギー$43.52 $17.31 $26.21 151 %$34.19 $12.18 $22.01 181 %
海運冶金185.65 (18.76)204.41 1,090 %168.56 (20.20)188.76 934 %
粉河流域(0.11)2.02 (2.13)(105)%0.14 1.75 (1.61)(92)%
他のアメリカの熱エネルギー製品は14.15 11.13 3.02 27 %13.06 10.28 2.78 27 %
(1)これは米国公認会計原則に適合しない運営/統計指標である。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と帳簿については、以下の“非公認会計原則財務測定基準の入金”の節を参照してください。
(2)収入ベースの生産税および特許使用料、減価償却、損失および償却を含まない、資産廃棄債務支出、販売および行政費用、再編費用、資産減価、契約の受け入れまたは支払いに基づく無形資産の償却、および採鉱後の活動に関連するいくつかの他のコストが含まれる。
収入.収入
次の表はレポート別に収入を示しています
6月30日までの3ヶ月間収入を増やす(減らす)6月30日までの6ヶ月間収入を増やす(減らす)
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル) 
海上で盛んに採取する$354.9 $194.1 $160.8 83 %$606.1 $370.5 $235.6 64 %
海運冶金採掘
533.8 121.0 412.8 341 %855.1 208.5 646.6 310 %
粉河流域採鉱229.7 248.6 (18.9)(8)%480.9 477.0 3.9 1 %
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は224.9 162.1 62.8 39 %428.0 311.4 116.6 37 %
会社や他の(21.4)(2.4)(19.0)(792)%(356.8)7.3 (364.1)(4,988)%
収入.収入$1,321.9 $723.4 $598.5 83 %$2,013.3 $1,374.7 $638.6 46 %
海運熱エネルギー採掘2022年6月30日までの3カ月間、有利な実現価格(1兆568億ドル)とより高い輸出量による有利な組み合わせの差(400万ドル)により、部門収入は前年同期に比べて増加した。2022年6月30日までの6ヶ月間、支部収入は前年同期より増加し、主に有利な実現価格(2.719億ドル)によるものであったが、不利な業務量(3，630万ドル)によって相殺され、これらの不利な要素は万博地下鉱長壁移転、湿った天気と新冠肺炎関係者不足の影響を受けた。
海運冶金採鉱会社2022年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、有利な実現価格(それぞれ2.798億ドルと4.7億ドル)と有利な販売量と混合差(それぞれ1.33億ドルと1.766億ドル)により、同部門の収入は前年同期に比べて増加した。

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カタログ表

粉河流域鉱業2022年6月30日までの3カ月間、鉄道性能問題による不利な輸送量(4320万ドル)は、有利な実現価格(2430万ドル)で一部相殺され、部門収入は前年同期に比べて低下した。2022年6月30日までの6カ月間、有利な石炭定価(5130万ドル)が実現されたため、部門収入は前年同期に比べて増加したが、不利な販売台数(4740万ドル)によって相殺された。
他のアメリカ熱エネルギー鉱業会社です2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、有利な実現価格(それぞれ4860万ドルと8860万ドル)と有利な販売台数(それぞれ1420万ドルと2800万ドル)により、同部門の収入は前年同期に比べて増加した。
会社と他の会社です2022年6月30日までの3カ月間、同部門の収入は前年同期に比べて低下しており、取引活動の結果が低い(2250万ドル)ことが要因となっている。2022年6月30日までの6カ月間で，分部収入は前年同期に比べて低下しており，予測された石炭販売に関するデリバティブ契約の未実現純損失の増加(2.99億ドル)と，取引活動の結果の減少(7060万ドル)が原因である。
調整後EBITDA
以下の表に同社の各報告部門の調整後EBITDAを示す
 6月30日までの3ヶ月間セグメント調整後のEBITDAへの増加(減少)6月30日までの6ヶ月間セグメント調整後のEBITDAへの増加(減少)
20222021$%20222021$%
 (百万ドル) (百万ドル) 
海上で盛んに採取する
$176.8 $71.4 $105.4 148 %$267.3 $99.9 $167.4 168 %
海運冶金採掘
299.7 (26.4)326.1 1,235 %480.7 (48.8)529.5 1,085 %
粉河流域採鉱(2.0)45.5 (47.5)(104)%5.6 75.6 (70.0)(93)%
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は61.9 44.3 17.6 40 %111.9 80.5 31.4 39 %
会社や他の41.4 (12.7)54.1 426 %39.8 (24.0)63.8 266 %
調整後EBITDA(1)
$577.8 $122.1 $455.7 373 %$905.3 $183.2 $722.1 394 %
(1)これはアメリカで公認されている会計基準に適合しない財務測定基準だ。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と帳簿については、以下の“非公認会計原則財務測定基準の入金”の節を参照してください。
海運熱エネルギー採掘。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月まで、分部調整EBITDAは前年同期より上昇し、原因は販売敏感コストを差し引いたすでに実現価格上昇(それぞれ1.438億ドル及び2.497億ドル)であったが、湿った天気、新冠肺炎に関連する人の手不足、万博地下炭鉱の長壁移転及びインフレ圧力の影響による不利な運営コスト(それぞれ4850万ドル及び8，750万ドル)の部分が上述の増幅を相殺した。
海運冶金採鉱会社2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、分部調整されたEBITDAは前年同期より上昇し、原因は販売敏感コスト(それぞれ2.418億ドル及び4.082億ドル)と有利な販売量を差し引いた価格上昇が実現したが、Shoal Creek鉱の長壁パネル転換及び分部全体のインフレ圧力によるコスト上昇による相殺である。
粉河流域鉱業。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、分部調整後のEBITDAは前年同期に比べて低下し、原因は鉄道性能問題による輸送量の低下(両時期とも2340万ドル)、商品価格上昇(それぞれ1900万ドルと3360万ドル)および材料、サービス、修理、労働コスト上昇(それぞれ1870万ドルと4280万ドル)の悪影響であり、両コストともインフレ圧力の影響を受け、過負荷コスト上昇を解消した。これらの減少は、高い販売敏感コスト純額(それぞれ2，480万ドルと5，190万ドル)によって部分的に相殺される。
他のアメリカ熱エネルギー鉱業会社です2022年6月30日までの3カ月と6カ月の間に、販売敏感コスト(それぞれ5，010万ドルと9，150万ドル)と有利な販売量(それぞれ620万ドルと1，300万ドル)を差し引いた実現価格が上昇したため、分部調整後のEBITDAは前年同期より増加した。これらの増加は、材料、サービス、修理、労働力コストの上昇(それぞれ2350万ドルと4940万ドル)および大口商品価格上昇の悪影響(それぞれ1450万ドルと2440万ドル)によって相殺され、いずれもインフレ圧力の影響を受けている。

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カタログ表

会社と他の調整後のEBITDA以下の表は、会社と他の調整後のEBITDAの構成要素をまとめたものである
6月30日までの3ヶ月間調整後のEBITDAの増加(減少)6月30日までの6ヶ月間調整後のEBITDAの増加(減少)
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル)
ミドルモント(1)
$48.9 $(4.1)$53.0 1,293 %$94.0 $(6.4)$100.4 1,569 %
資源管理
活動する(2)
13.8 3.9 9.9 254 %17.3 4.3 13.0 302 %
販売と管理費用
(21.8)(21.4)(0.4)(2)%(44.9)(43.1)(1.8)(4)%
その他のプロジェクト、純額(3)
0.5 8.9 (8.4)(94)%(26.6)21.2 (47.8)(225)%
会社と他の調整後のEBITDA
$41.4 $(12.7)$54.1 426 %$39.8 $(24.0)$63.8 266 %
(1)Middlemountの業績は、繰延税金資産推定準備と準備金およびベース差償却に関する変化の影響を受ける前のものだ。Middlemountの独立業績には、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の減価償却、損失と償却、資産廃棄義務支出、純利息支出と所得税の総額がそれぞれ2330万ドルと370万ドル、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ4350万ドル、790万ドルが含まれている。
(2)一部の余剰石炭備蓄と地上土地販売および不動産管理コストと収入の収益(損失)が含まれている。
(3)取引およびブローカー活動、採鉱後の活動に関連するコスト、ある資産処分の収益(損失)、ある輸送関連契約の最低費用、運営一時停止に関連するコスト、北古オニラ鉱、および会社の他の商業活動に関連する支出を含む。
2022年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、会社と他の調整後のEBITDAは、前年同期と比較してMiddlemount社の業績の有利な違いから利益を得ており、これは販売価格の上昇(それぞれ5300万ドルと1.04億ドル)および米国とオーストラリアの各種土地販売収益(それぞれ1150万ドルと1260万ドル)の影響によるものである。この良い点は不利な取引結果(それぞれ1210万ドルと5400万ドル)によって大きく相殺されている。


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カタログ表

経営継続収入(赤字)は，所得税を差し引いた純額
以下の表に所得税控除後の継続業務収入(赤字)を示す
6月30日までの3ヶ月間収入を増やす(減らす)6月30日までの6ヶ月間収入を増やす(減らす)
 20222021$%20222021$%
 (百万ドル) (百万ドル)
調整後EBITDA(1)
$577.8 $122.1 $455.7 373 %$905.3 $183.2 $722.1 394 %
減価償却、損耗、償却(73.8)(77.1)3.3 4 %(146.7)(145.4)(1.3)(1)%
資産廃棄債務支出(12.7)(15.1)2.4 16 %(27.7)(31.0)3.3 11 %
再編成費用(0.2)(2.1)1.9 90 %(1.8)(4.2)2.4 57 %
持分関連会社に関する繰延税項資産推定準備と準備金および基礎償却の変化0.6 0.5 0.1 20 %1.2 2.0 (0.8)(40)%
利子支出(37.6)(45.4)7.8 17 %(77.0)(97.8)20.8 21 %
債務の純利益を繰り上げ返済する(2.3)11.8 (14.1)(119)%(25.8)15.3 (41.1)(269)%
利子収入0.9 1.3 (0.4)(31)%1.4 2.8 (1.4)(50)%
予測販売に関するデリバティブ契約の未実現損失
(24.5)(23.7)(0.8)(3)%(325.5)(25.6)(299.9)(1,171)%
外貨オプション契約の未実現損失(6.3)(1.2)(5.1)(425)%(3.0)(8.8)5.8 66 %
オンデマンド契約による無形確認0.7 1.1 (0.4)(36)%1.4 2.2 (0.8)(36)%
所得税の割引(11.3)4.8 (16.1)(335)%(10.3)6.6 (16.9)(256)%
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$411.3 $(23.0)$434.3 1,888 %$291.5 $(100.7)$392.2 389 %
(1)これはアメリカで公認されている会計基準に適合しない財務測定基準だ。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と帳簿については、以下の“非公認会計原則財務測定基準の入金”の節を参照してください
減価償却、損耗、償却。下表は減価償却、損耗、償却費用を分類別にまとめた
6月30日までの3ヶ月間収入を増やす(減らす)6月30日までの6ヶ月間収入を増やす
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル)
海上で盛んに採取する
$(26.2)$(26.9)$0.7 3 %$(50.2)$(48.0)$(2.2)(5)%
海運冶金採掘
(22.0)(17.4)(4.6)(26)%(41.9)(33.9)(8.0)(24)%
粉河流域採鉱
(9.3)(10.3)1.0 10 %(19.8)(19.9)0.1 1 %
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(13.7)(16.0)2.3 14 %(29.4)(33.2)3.8 11 %
会社や他の
(2.6)(6.5)3.9 60 %(5.4)(10.4)5.0 48 %
合計する$(73.8)$(77.1)$3.3 4 %$(146.7)$(145.4)$(1.3)(1)%

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カタログ表

また，同社の採鉱部門ごとに活発な鉱山の1トンあたりの加重平均消費率を表にまとめた
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
 2022202120222021
海上で盛んに採取する$2.46 $2.47 $2.47 $2.17 
海運冶金採掘
3.42 1.03 2.85 1.02 
粉河流域採鉱0.32 0.24 0.32 0.24 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
1.24 1.17 1.21 1.15 
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、海運冶金採鉱部門の1トン当たりの加重平均消費率は前年同期より増加し、Shoal Creek鉱の販売回復の影響を反映した
利息支出。2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の利息支出の減少は、主に当社が2022年から2021年までに完了した債務返済と、当社が完成した一連の再融資取引(6ヶ月、1，060万ドル)に関する前年度費用の影響を反映しており、詳細は付記9を参照されたい。長期債務“は、添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表および付記11である。2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告書の“長期債務”。
債務の純利益を繰り上げ返済する.2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に確認された損失は、主に付記9でさらに検討されている期間に既存の手形の償還に関連している。“長期債務”を添付されていない監査されていない簡明な連結財務諸表に計上する。
予想販売に関連したデリバティブ契約の未実現損失未実現損失は主に期待販売に関するデリバティブの時価での活動に関連している。詳細は付記6を参照されたい。派生ツールおよび公正価値計量“は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表に関連する。
外貨オプション契約の未実現損失未実現損失は主に外貨オプション契約の時価建て活動と関係がある。詳細は付記6を参照されたい。派生ツールおよび公正価値計量“は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表に関連する。
所得税の割引2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、所得税支出が前年同期に比べて増加したのは、主に予測された課税収入の変化によるものであるが、外国所得税口座の再計量に関する収益増加分はこの増加を相殺した。推定された税引き前収入によると、同社は2022年にオーストラリアと米国の巨額の純営業損失を利用する見通しだ。注8を参照してください。添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表に“所得税”が記載されており、より多くの情報を得る。
普通株主は純収益を占めなければならない
以下の表に普通株主の純収益(損失)を示す
6月30日までの3ヶ月間(減少を)増やす
収入まで		6月30日までの6ヶ月間(減少を)増やす
収入まで
20222021$%20222021$%
 (百万ドル)(百万ドル)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$411.3 $(23.0)$434.3 1,888 %$291.5 $(100.7)$392.2 389 %
非持続経営損失は，所得税を差し引いた純額(0.7)(2.3)1.6 70 %(1.5)(4.3)2.8 65 %
純収益(赤字)410.6 (25.3)435.9 1,723 %290.0 (105.0)395.0 376 %
差し引く：非持株権益による純収入1.1 3.3 (2.2)(67)%— 3.7 (3.7)(100)%
普通株主は純収益を占めなければならない$409.5 $(28.6)$438.1 1,532 %$290.0 $(108.7)$398.7 367 %

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カタログ表

希釈して1株当たり収益(EPS)
次の表に希釈した1株当たりの収益を示します
6月30日までの3ヶ月間増す
1株当たりの収益に		6月30日までの6ヶ月間増す
1株当たりの収益に
 20222021$%20222021$%
普通株主の希釈1株当たり収益：
経営継続収入$2.55 $(0.26)$2.81 1,081 %$1.93 $(1.05)$2.98 284 %
生産停止損失(0.01)(0.02)0.01 50 %— (0.04)0.04 100 %
普通株主は純収益を占めなければならない$2.54 $(0.28)$2.82 1,007 %$1.93 $(1.09)$3.02 277 %
希釈後の1株当たり収益は、この期間の持続経営と非持続経営の結果変化に見合っている。希釈1株当たり収益は，2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月の加重平均希釈普通株流通株がそれぞれ1.619億株と1.012億株，および2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月の加重平均希釈普通株がそれぞれ1.525億株と9980万株であることを反映している。
非公認会計基準財務指標の入金
調整後のEBITDAは，純利息支出，所得税，資産廃棄債務支出および減価償却，損失，償却までの継続業務収入(損失)と定義されている。調整後のEBITDAも，管理層が部門ごとの経営実績を分析する際に排除した離散項目について，以下のように調整した。
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
経営継続所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額$411.3 $(23.0)$291.5 $(100.7)
減価償却、損耗、償却
73.8 77.1 146.7 145.4 
資産廃棄債務支出
12.7 15.1 27.7 31.0 
再編成費用
0.2 2.1 1.8 4.2 
持分関連会社に関する繰延税項資産推定準備と準備金および基礎償却の変化
(0.6)(0.5)(1.2)(2.0)
利子支出
37.6 45.4 77.0 97.8 
債務純損失を繰り上げ返済する2.3 (11.8)25.8 (15.3)
利子収入
(0.9)(1.3)(1.4)(2.8)
予測販売に関するデリバティブ契約の未実現損失24.5 23.7 325.5 25.6 
外貨オプション契約の未実現損失6.3 1.2 3.0 8.8 
オンデマンド契約による無形確認
(0.7)(1.1)(1.4)(2.2)
所得税を支給する11.3 (4.8)10.3 (6.6)
調整後EBITDA合計
$577.8 $122.1 $905.3 $183.2 

37

カタログ表

報告分部総コストは，管理職が各部ごとの経営実績を分析する際に排除された離散項目調整後の運営コストと費用と定義され，以下のように入金される。
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
運営コストと支出
$825.6 $611.4 $1,524.6 $1,194.0 
外貨オプション契約の未実現損失(6.3)(1.2)(3.0)(8.8)
オンデマンド契約による無形確認
0.7 1.1 1.4 2.2 
純定期給付免除で、サービスコストは含まれていません(12.3)(8.7)(24.5)(17.4)
報告細分化コスト合計
$807.7 $602.6 $1,498.5 $1,170.0 
次の表は報告段別に総報告段のコストを示している
6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
2022202120222021
 (百万ドル)
海上で盛んに採取する$178.1 $122.7 $338.8 $270.6 
海運冶金採掘234.1 147.4 374.4 257.3 
粉河流域採鉱231.7 203.1 475.3 401.4 
他のアメリカ熱エネルギー鉱業は163.0 117.8 316.1 230.9 
会社や他の0.8 11.6 (6.1)9.8 
報告細分化コスト合計$807.7 $602.6 $1,498.5 $1,170.0 
1トン当たりの収入と1トン当たりの調整EBITDA利益率は，それぞれ分部別収入と分部別調整後EBITDAに等しく，分部の販売量で割った。1トン当たりのコストは1トン当たりの収入から1トン当たりの調整後のEBITDA利益率を引いたものに等しい。
次の表に採鉱部門別の販売トン数，収入，報告部門コストと調整後のEBITDAを示す
2022年6月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数4.0 1.6 18.5 4.4 
収入.収入$354.9 $533.8 $229.7 $224.9 
細分化コストを報告する178.1 234.1 231.7 163.0 
調整後EBITDA$176.8 $299.7 $(2.0)$61.9 
1トンあたりの収入$87.37 $330.56 $12.44 $51.40 
1トン当たりのコスト43.85 144.91 12.55 37.25 
調整後のEBITDA利益率/トン$43.52 $185.65 $(0.11)$14.15 

38

カタログ表

2021年6月30日までの3ヶ月
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数4.1 1.4 22.5 3.9 
収入.収入$194.1 $121.0 $248.6 $162.1 
細分化コストを報告する122.7 147.4 203.1 117.8 
調整後EBITDA$71.4 $(26.4)$45.5 $44.3 
1トンあたりの収入$46.92 $85.48 $11.06 $40.70 
1トン当たりのコスト29.61 104.24 9.04 29.57 
調整後のEBITDA利益率/トン$17.31 $(18.76)$2.02 $11.13 
2022年6月30日までの6ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数7.8 2.8 39.1 8.6 
収入.収入$606.1 $855.1 $480.9 $428.0 
細分化コストを報告する338.8 374.4 475.3 316.1 
調整後EBITDA$267.3 $480.7 $5.6 $111.9 
1トンあたりの収入$77.52 $299.82 $12.30 $49.96 
1トン当たりのコスト43.33 131.26 12.16 36.90 
調整後のEBITDA利益率/トン$34.19 $168.56 $0.14 $13.06 
2021年6月30日までの6ヶ月間
海上で盛んに採取する海運冶金採掘粉河流域採鉱他のアメリカ熱エネルギー鉱業は
(1トンあたりのデータを除いて、百万単位)
販売済みトン数8.2 2.4 43.2 7.8 
収入.収入$370.5 $208.5 $477.0 $311.4 
細分化コストを報告する270.6 257.3 401.4 230.9 
調整後EBITDA$99.9 $(48.8)$75.6 $80.5 
1トンあたりの収入$45.15 $86.31 $11.04 $39.75 
1トン当たりのコスト32.97 106.51 9.29 29.47 
調整後のEBITDA利益率/トン$12.18 $(20.20)$1.75 $10.28 

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カタログ表

自由キャッシュフローは，経営活動が提供する現金純額に投資活動が提供する現金純額と定義されており，企業合併に関する現金流出は含まれていない.自由キャッシュフローとアメリカ公認会計基準の下で最も比較可能な測定基準の入金は次の表を参照する。
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(百万ドル)
経営活動提供の現金純額$9.4 $(22.8)
投資活動提供の現金純額94.5 (82.6)
自由キャッシュフロー$103.9 $(105.4)
法規更新
次節で述べたほか、2021年12月31日以降、会社の規制事項に大きな変化はありません。当社の規制に関する資料は第一部第一項に記載されています。2021年12月31日までの年度Form 10-K年報に“業務”という言葉を挙げた。
規制事項-アメリカ
米国環境保護局による既存の化石燃料排ガスユニットの温室効果ガス排出規制それは.2015年10月23日、米国環境保護局(EPA)は連邦登録簿に最終規則を発表し、クリーンエア法(CAA)第111(D)節(連邦準備委員会第80ページ)に基づいて、既存の化石燃料発電ユニット(EGU)の温室効果ガス排出を規制した。登録する.64，662(2015年10月23日))。この規則(クリーン電力計画やCPPと呼ばれる)は，各州が既存の化石燃料EGU温室効果ガス排出(GHGs)を削減する計画を策定するための排出ガイドラインを作成した。CPPは，域内の任意のEGUの炭素排出量を2025年と2030年にそれぞれ28%と32%(2005年のベースラインと比較)に削減するように各州単独または共同でシステムを作成することを要求している。
環境保護局はその後，CPPの廃止を提案し，2018年8月にCPPの代わりに負担できるクリーンエネルギー(ACE)ルールを提案した。2019年6月，環境保護局は統合案を発表し，CPP廃止ルールおよび代替ルールACEを決定した。ACEルールは既存のEGUの温室効果ガス排出に排出ガイドラインを設定し，その基礎は熱効率を向上させて最適な削減システム(BSer)を構成することを決定することである。米国コロンビア特区巡回控訴裁判所(コロンビア特区巡回控訴裁判所)にACEルールを疑問視する多くの再審要望書が提出され，その後合併が行われた。2021年1月、コロンビア特区巡回裁判所の3人の裁判官からなる陪審員は、CPPの廃止とスケジュール遵守の実施条例の修正を含むACE規則を空けることを環境保護局に併記した。
2021年10月29日、米国最高裁(最高裁判所)は、コロンビア特区巡回裁判所のACE規則の撤回とCPP廃止の意見の審査を求める4つの合併事項で移審令を承認した。2022年6月30日最高裁はウェストバージニア州は環境保護局を訴えています, No. 20-1530 (ウェストバージニア州)である。最高裁は，CAA第111(D)条によると，EPAは発電から他の燃料および/または再生可能エネルギーに移行することで既存発電所の排出を制限する権利はないが，EPAが過去に行ったように排出削減技術により工場の排出を規制する権利はないと判断した。コロンビア特区巡回裁判所の意見が覆され再審され、CPPもACE規則も発効しなかった。そのため，環境保護局は“CAA”第111(D)条を用いて排ガス排出単位からの温室効果ガスを制御するための新たなルール策定を開始する必要がある。環境保護局は2023年春に排ガス排出ガイドラインを提出することを初歩的に計画している。その会社はこの点で環境保護局の規則制定を監視し続けるだろう。
国家環境大気品質基準(NAAQS)それは.CAAは環境保護局に5年ごとに国家環境空気品質基準を審査し、現在の標準の改訂が適切かどうかを決定することを要求した。この繰り返し審査過程の一部として，環境保護局は2020年に2015年に公布されたオゾン基準を現在の二次基準を含めて保持することを提案し，その後最終基準を公布した。15州および他の請願者は、ワシントンD.C.巡回控訴裁判所にこの規定の審査を要求する請願書を提出した。環境保護局が審査基準を許可する動議を提出した後，訴訟は現在棚上げされている
米国環境保護局はまた、2020年に前回改訂された2012年の粒子状物質(PM)基準の保留を提案した。2020年12月18日，環境保護局は細粒子状物質(PM)の主要年度と24時間PM基準を保持する最終規則を発表した2.5)および粗粒子状物質(PM)の24時間主要基準10)と二次PM10標準です。この規定はワシントンD.C.巡回法廷でもいくつかの州や環境組織から疑問視されている。環境保護局が基準の審査を許可する動議を提出した後，この案は現在棚上げされている。

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カタログ表

より厳しいPMまたはオゾン基準は、新たな州実施計画の策定を要求し、EPAに提出し、採鉱設備の追加制御技術、または許可と拡張努力の追加的な挑戦を引き起こす可能性がある。他の二酸化窒素のNAAQもこの場合である可能性がある(No2)と二酸化硫黄(SO2)にかかわらず、これらの基準は2023年までに法的要求の審査を受けないにもかかわらず22024年にはSO2.
州間大気汚染ルール(CSAPR)とCSAPR更新ルールそれは.2011年、環境保護局は、コロンビア特区とテキサス州以東の27州(ニューイングランド州やデラウェア州を除く)に州界を越え、他の州のオゾンおよび/または細粒子状物質汚染に著しく貢献する発電所排出を減少させることを要求するCSAPRを決定した。2016年、環境保護局は最終的なCSAPR更新規則を発表し、追加の窒素酸化物削減を規定した(Nox)2017年から22州でCSAPRを受けています。この規定はその後環境保護局に送られたウィスコンシン州は環境保護局を訴えています, 938 F.3d 303.
2021年4月、環境保護局はワシントンD.C.巡回返還問題を解決するための最終規則を“連邦登録簿”に公表した。この規定はさらに減少したx12州の排出は2008年のオゾンNAAQSに基づく最初の2016年規則によって制限された。
同一規則では，環境保護局は9州が追い風の不達成や/あるいは維持問題に大きな影響を与えないため，追加的な削減を必要としないことを決定した。環境保護局はその後、州オゾン季節NOを低減するための連邦実施計画(FIP)を発表したx2021年から2024年まで影響を受ける州の予算。ワシントンD.C.巡回裁判所に2021年のルールを疑問視する再審嘆願書を提出した。プレゼンテーションは完了され、口頭討論は2022年9月28日に行われる予定だが、これはこの規則の有効性を妨げるものではない。
2022年4月6日、環境保護局は、2015年のオゾンNAAQSの地域オゾン輸送問題を解決するためのFIPを提案した。提案された規則は新しいオゾン季節排出予算をもたらすだろうx4つの西部州を含む25州では，提案された規則には100メガワットを超える石炭火力発電所の毎日の“予備”排出規制が要求される条項が別途含まれている。提案された規則はまた特定の産業源に最初の制限を設定するだろう。米国環境保護庁は、2026年までにコンプライアンスコストは11億ドルに達すると予測している。これらの排出規制は，各州が同様に厳しいあるいはより厳しい規制でこれらの規制の代わりに選択できるにもかかわらず，国の実行計画における影響を受ける州オゾン前駆体の制御に適用される。
水銀と空気毒性基準(MATS)それは.米国環境保護局は2012年に“連邦紀事報”で最終的なMATSルールを発表した。MATSルールは、新しいソース性能標準(NSPS)を改訂しましたxだから、だから2新設·改築された石炭発電所とPMについては，新設と既存の石炭·燃料発電所の有害空気汚染物質(HAP)に対して最大実現可能な制御技術(MACT)排出規制を実施した。MACT標準は水銀、酸性ガスHAPS、非水銀HAP金属と有機HAPSの排出を制限する。
2020年、米国環境保護局は、先の調査結果を覆し、CAAに基づいて、石炭燃焼と燃料発電所のHAP排出を規制することが“不適切で必要”であることを決定した最終規則を発表した。この規則はまた、最終的に石炭燃焼と燃料公共事業発電ユニットの出所種別の余剰リスクと技術審査基準を確定した。この二つの訴訟はいずれもコロンビア特区巡回裁判所で疑問視されているが、この訴訟は保留されている。2022年2月9日、環境保護局は、2020年の調査結果を撤回し、2016年の調査結果、すなわちクリーンエア法112条に基づいて、石炭火力発電所および燃料発電所のHAP排出を規制することが依然として“適切かつ必要”であるという規則を提出した。同提案では，環境保護局は，関連する残留リスクと技術審査基準の一部として，これらの発電所制御HAPSの新技術や技術の性能とコストを改善する意見を求めた。
“クリーンウォーター法”(CWA)それは.1972年のCWAは国家汚染物質排出除去システム(NPDES)により廃水規制と鉱山廃水排出の処理基準を要求し，米国の炭鉱採掘作業に直接影響を与えた。通常のモニタリング、報告と業績基準は地雷に関連する点源から水排水を受けるNPDES許可証への管理要求である
アメリカ陸軍工程兵団(Corps)はある影響を受けてアメリカの通航水域と水域の活動を監督し、湿地を含む。CWA第404条は、材料を米国管轄水域に置くか、または米国管轄水域を通じて採鉱するために、鉱業会社に兵団の許可を得ることを要求している。

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カタログ表

各国は水質基準を制定して実施する権利がある。これらの基準は変化する可能性があり、環境保護局の承認を受けなければならない。排出は国家水質基準に適合しなければならないか、あるいは代替基準や差異のような利用可能な規制手続きによって許可されなければならない。州ごとに基準が異なる。また、CWA第401条認証計画により、州及び部族規制機関は、その水域への排出を招く可能性のある連邦許可又は許可証に対して承認権限を有する。州や部落規制機関は，この活動を認証するか否かを決定する際に，その活動がその水質基準や他の適用要求に適合しているかどうかを考慮する。環境保護局は2020年に、環境保護局が州や部落監督機関の反対意見ではなく、場合によってはプロジェクトを認証することを可能にする最終規則を発表し、州と部族監督機関の権力を制限する。この規則はある地域裁判所によって一時的に撤回されたが、2022年4月7日に最高裁の命令が実際にこの規則を回復した。環境保護局は2022年6月に、2020年のルールの代わりに、連邦許可や許可証を必要とする活動を審査し、水質要件の遵守を確保するために、州や部族規制機関の権力を拡大する別の提案を発表した。
“国家環境政策法”(NEPA)それは.1970年に法律となった“国家環境政策法”に署名し，連邦機関にその決定された環境影響の審査を求め，環境評価や環境影響声明を発表した。ピボディは連邦政府が許可する行動を提案する際には，各機関に情報を提供しなければならない。“国家環境政策法”のプロセスは公衆参加に関連しており，長い時間枠に及ぶ可能性がある。ホワイトハウス環境品質委員会(CEQ)は2020年7月16日に最終規則を発表し、その長期的に存在するNPA法規に対して全面的な更新と現代化を行った。この最終規則は，不必要な文書作業，負担，遅延の削減を図り，機関の意思決定者間のより良い協調を促進し，“国家環境政策法”の審査の範囲などを明らかにする。各州と環境保護組織はすでにいくつかの訴訟を提起し、最終規則に疑問を提起している。しかし，2022年4月20日，環境品質委員会は最終的な第1段階規則を発表し，2020年までの“国家環境政策法”のキー条項を回復することにより，2020年の規則を部分的に改正した。CEQは2022年8月に第2段階ルールを提案し、2020年のルールをより広く修正する計画だ。
規制事項-オーストラリア
オーストラリアの2022年5月21日の連邦選挙の結果、労働党が元連立政権に代わった。新しい労働党政府は連邦環境と労使関係法のいくつかの改革を計画しており、これらの改革はオーストラリアの採鉱業務にマイナス影響を与える可能性があるが、大多数の改革は2023年までに立法される可能性は低い。提案中の労働市場改革には、直接従業員と同じ役割を担う契約社員または労務員に同等の賃金を得ることを要求する立法、雇用の柔軟性を低下させること、企業交渉立法を修正することが含まれており、これは企業合意の難しさを増加させる可能性がある。
オーストラリアの新たな連邦政府は、2030年までにオーストラリアの温室効果ガス排出量を43%削減することを計画し、2023年中までに改革措置を打ち出し、年間炭素排出量が10万トンを超える大排出会社に削減活動の加速を要求すると発表した。オーストラリア連邦政府はまた，2022年末までにオーストラリアの最も重要な環境法である“環境保全と生物多様性保全法案”(EPBC)の独立審査を約束し，2023年により強力な環境立法の制定を図っている。
2022年3月15日，オーストラリア連邦裁判所全体裁判所がシャルマが環境大臣を訴えた事件の裁決を覆した[2021]FCA 560(Sharma)は、この事件は2021年に認定され、連邦環境大臣は炭鉱拡張の申請を承認することを決定した際、炭素排出によるオーストラリアの子供への人身傷害や死亡を避ける責任がある。この決定を受けて，大臣は1999年の“環境保全と生物多様性保護法”に基づいて提出された事件を評価する際に，炭素排出の影響を考慮しなければならなくなった。しかし、シャルマはまだ特別許可を申請してオーストラリア高裁に控訴する可能性があり、この義務は回復する可能性がある。
2022年7月1日から、クイーンズランド政府は同州で生産·販売されている石炭に3つの新たな特許権使用料等級を導入した。1トン175オーストラリアドル以上の価格について、新しい等級税率は20%、1トン225オーストラリアドル以上の価格は30%、1トン300オーストラリアドル以上の価格は40%である。これまで最高特許権使用料税率は1トン150オーストラリアドル以上の石炭販売価値の15%であった。この変化はこの州が石炭特許使用料を凍結した3年後に行われた。当社は他の石炭メーカーと協力し、新たな特許権使用料等級の実施に向けた課題を検討している。

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カタログ表

世界的な気候変動に関するリスク
ピボディは気候変動が発生しており，化石燃料使用を含む人間活動により温室効果ガス(GHG)が排出されていることを認識している。同社の温室効果ガス排出への最大の貢献は，間接的にその顧客を介して発電や鉄鋼生産に使用される石炭である(範囲3)。同社は、電力や可燃性燃料の使用、炭鉱や在庫に関する脱出メタン排出(範囲1と範囲2)を含む採鉱業務の様々な面で温室効果ガス排出を直接的かつ間接的に起こしている。
ピボディ取締役会と経営陣は、石炭は負担され、信頼できるエネルギーに重要であり、予測可能な未来において、石炭は引き続き世界のエネルギー構造において重要な役割を果たすと考えている。ピボディ氏は、技術は世界の気候変動解決策を推進するために重要であり、同社は先進的な石炭技術を支持し、絶えず改善を推進し、石炭の純ゼロ排出の最終目標を実現するとしている。
取締役会は気候に関するリスクと機会評価に対して最終監督権を有しており、これらの評価のいくつかの側面を取締役会のテーマ委員会に委託している。また、気候に関する事項を含む重大なリスクや変化に関する最新の状況を取締役会及びその委員会に定期的に提供する。上級管理チームは取締役会が策定した戦略目標を支持し、ピボディのグローバル従業員チームはこれらの目標を有意義な行動に転換した。
管理層は、会社の対外コミュニケーションは、環境監督文書と公告、アメリカ証券取引委員会文書、年度環境、社会と管理報告、ウェブサイトとその他の各種関心利益関係者の出版物を含み、会社の重大なリスクと進展に全面的な図を提供したと考えている。このようなすべての通信は、ピボディ取締役会と執行指導チームが制定した監督と審査協定の制約を受けている。
同社は全世界の純ゼロエミッション経済への転換のリスクに直面しているし、気候変動の潜在的な有形影響にも直面している。これらのリスクは、会社が各種の緩和と適応要求を満たしているため、財務、政策、法律、技術、名声、その他の影響に関連する可能性がある。
純ゼロエミッション経済への移行は，立法や規制規則制定プロセスに限定されないが，非政府組織が発電源として石炭をできるだけ削減または除去するための運動や，金融機関や他の民間会社の持続可能な発展戦略に関する政策を含む多くの要因によって推進されている。これらの要因により、当社はすでに以下の特定のリスクによってその経営業績にマイナス影響を与える可能性があります
•既存の石炭発電所の利用を減らしたり閉鎖したり
•発電業者は石炭から代替燃料に変更しました
•コンプライアンスに関連したコストの増加
•規制コンプライアンスの需給ファンダメンタルズへの悪影響、例えば融資を制限したり、新しい石炭発電所を建設したりする
•定期的な政府行政や政策変化に関するルール制定過程における不確実性と不一致
•金融機関の政策により、資金コストや金融市場や製品に参入する機会が不利である
•反石炭運動や訴訟で運営や市場を混乱させ
•温室効果ガス排出への参加と関連した名声被害。
同社は気候変動の潜在的または実際の影響について、以下の具体的なリスクを決定した
•採鉱作業に重要な給水中断
•輸送や他のサプライチェーン活動を混乱させ
•天気イベントまたは環境傾向および条件の変化が、会社、顧客またはサプライヤーの工場および設備または第三者インフラに及ぼす損害；
•電力網の故障と停電。

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カタログ表

同社は、純ゼロエミッション経済への転換や気候変動の実際の影響に関する多くのリスクに直面しているが、例えば、何らかの機会が生じる可能性もある
•複数の利害関係者は、高効率、低排出(HELE)技術および炭素捕獲、使用および貯蔵(CCUS)技術の開発をより重視している
•建築やその他の気候変動に関連するインフラプロジェクトに関する鉄鋼需要の増加；
•石炭と比較して、再生可能エネルギーの相対コストと信頼性は、バランスエネルギー政策と法規の支持を奨励する可能性がある。
世界的な気候問題は引き続き大衆と科学的な関心を引き起こしている。政府間気候変動専門委員会第4回と第5回評価報告のような多くの報告は、人類活動、特に化石燃料燃焼が全世界の気候問題に与える影響に対する関心を引き起こした。逆に、政府は発電所から排出される二酸化炭素を含む世界的な気候問題や温室効果ガス排出にますます注目している。気候変動に関する連邦と州立法と条例、そして国際協定は大きな進展を遂げた。これらの事態の推移は第1部第1項で説明した。会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kには“業務”という言葉が含まれている。
米国、米国のいくつかの州または他の国は将来的に法律を公布したり、石炭排出に関する法規を制定したり、他の行動でこのような排出を制限したりすることで、発電所の石炭から他の燃料源への転換を招く可能性がある。また，新たな石炭発電所開発に利用可能な資金を制限する政策は，将来の世界的な石炭需要に悪影響を及ぼす可能性がある。将来、このような法律、法規、または他の政策がピボディに与える潜在的な財務影響は、任意のこのような法律または法規が発電所に石炭の燃料源としての依存をどの程度減少させるかに依存するであろう。これはまた、このような任意の法律、法規または他の政策によって提出された具体的な要求、これらの法律、法規または他の政策を段階的に実施する期間、CCUS技術の開発および配置状況、および法規および石炭の代替用途を満たすために、CCUS技術の受容度を含む一連の要素に依存する。より効率の高い石炭発電所も、石炭使用排出に関する法律や法規を満たす選択肢である可能性がある。中国、インド、日本などの主要な石炭消費国を含むいくつかの国は、パリ協定に基づいてより効率の高い石炭発電所を彼らの計画に盛り込んでいる。同社は，HELEやCCUS技術は温室効果ガス排出を大幅に削減する解決策の一部となるべきであり，国内や国際由来の公的資金を得る資格を得ることを含めて広く支持され奨励されるべきであると考えている。また，CCUSは他の低排出エネルギーへのインセンティブのように的確な展開激励に値する。
会社の取締役会と経営陣は時々、まだ採択されていない、潜在的な法律、法規、政策が会社に与える潜在的な影響を分析しようと試みている。このような分析は、このような潜在的な法律、法規、および政策の具体的な規定に対して重大な仮定を行う必要があり、これらの仮定は、仮説を分析する方法で実施されると、潜在的な法律、法規および政策が会社の運営、財務状況、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを示す場合がある。このような分析によって未来の法律、法規或いはその他の政策が会社の経営結果、財務状況或いはキャッシュフローに与える数量化影響を合理的に予測することはできない。
2022年3月21日、米国証券取引委員会は、上場企業が米国証券取引委員会に提出されたいくつかの文書の中で気候に関する大量の情報を開示することを要求する規則を提出した。具体的には、提案された規則は、S-K条例に新たな1500支部を追加し、S-X条例に新たな第14条を追加し、上場企業の業務、経営結果または財務状況に重大な影響を及ぼす可能性がある気候関連リスクの開示を要求する。上場企業に関連する温室効果ガス排出は、多くの場合、温室効果ガス排出認証提供者の証明報告書を含む場合が多く、気候に関する財務指標は、会社が監査された財務諸表に含まれるべきである。その会社は現在提案された規則の潜在的な影響を評価している。
流動性と資本資源
概要
同社の主な現金源は、その石炭生産を顧客に売却する収益である。同社はまた、石炭埋蔵量や地上土地を含む非戦略的資産の売却や、時々その信用に応じて借金を手配し、証券を発行することで現金を発生させる。同社の現金の主な用途は、石炭生産の現金コスト、資本支出、石炭備蓄賃貸と特許権使用料の支払い、債務超過コスト、資本と経営リース支払い、退職後計画、受け入れまたは支払い義務、採掘後復墾義務、担保と保証金要求、販売と管理費用を含む。同社はまた現金を使って債務、配当、株の買い戻しを事前に返済しています

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カタログ表

今後の株主への資本返還の任意の決定、配当や株式買い戻しなどは、内部開発プロジェクトや買収、経済状況および予想される将来の財務結果など、企業債務や保証協定に規定されている制限、会社の純収入または他の現金源、流動資金状況および潜在的な現金代替用途を含む様々な要因に依存する。当社の将来の債務の早期返済、配当または株式の買い戻しを発表する能力は、その将来の財務表現に依存し、これはまたその戦略の成功実施および財務、競争、監督管理、技術およびその他の要素、全体的な経済状況、石炭需要と販売価格、および当社の業界の他の特定の要素に依存し、その多くの要素は会社のコントロール範囲を超えている。当社は現在、第2項第2項で述べたように、配当金及び株式買い戻しを一時停止している。“未登録株式証券販売及び収益の使用”
流動性
2022年6月30日現在、会社の現金残高は合計11.207億ドルで、うち約3.86億ドルは米国子会社、7.01億ドルはオーストラリア子会社が保有し、残りの部分は他の外国子会社が主に米国に登録した口座を通じて保有している。同社の海外子会社が持っている現金の大部分はドル建てです。これらの現金は通常、オーストラリアでの資本と運営支出を含む非米国の流動性需要を支援するために使用される。同社は時々余分な現金を外国子会社から米国に送金する可能性がある。2022年上半期、同社は約2億ドルを送金した。将来より多くの外国が保有する現金が国内に送金されれば、会社は制限または潜在的な税収がその短期流動性に実質的な影響を与えないと予想する
会社の利用可能な流動資金は2021年12月31日の9.959億ドルから2022年6月30日の11.342億ドルに増加した。利用可能な流動資金は以下のものを含む
June 30, 20222021年12月31日
(百万ドル)
現金と現金等価物$1,120.7 $954.3 
信用手配の可用性— 15.3 
売掛金証券化計画の可用性13.5 26.3 
総流動資金$1,134.2 $995.9 
2022年6月30日までの3ヶ月間、同社は生産能力を約1700万ドル削減し、合弁企業投資のためにある以前に制限された金を支払うことを許可する信用手配修正案を執行した。改正案は、再生可能エネルギー関連プロジェクトの投資に特化した年間3000万ドルの支払いを許可する投資バスケットを作成した。通貨バスケットに使用されていない部分は毎年繰り越し、投資総額は信用手配が満期になった時にさらに同等額の信用手配能力を減少させるか、あるいは毎年少なくとも1，000万ドル減少する。当社は，その担保信用状プロトコルを利用して，以下に述べるように，将来必要な信用手配能力の削減を相殺する予定である.その会社は再生可能エネルギー関連プロジェクト投資の契約約束を持っていない。
保証金要求
当社は時々、石炭価格の変動を含む各種のリスクを管理するために、経済ヘッジの手配を含むヘッジの手配を締結した。ほとんどのヘッジ手配は当社に関連ツールの価値や他の信用要素に基づいてその決済仲介人に保証金を提出することを要求しています。取引所で決済されたヘッジポートフォリオの公正価値が大幅に変動すれば、同社は追加の保証金の公表を要求される可能性があり、流動性に悪影響を及ぼす可能性がある
同社は2022年3月4日までに合計230万トンの石炭デリバティブ契約を保有している。これらの契約の大部分は2021年上半期に締結され、当社の海運熱エネルギー採鉱部門のWambo地下鉱190万トンの生産量に関連し、2022年の採掘と決済の速度は120万トン(うち40万トンは2022年上半期に決済され、80万トンは2022年下半期に決済される)、70万トンは2023年に採掘·決済されると予想される。これらのヘッジ契約の実施は，同鉱の収益性を支援するためであり，2023年までの年間平均予想価格は1トン84ドルに確保されている。残りのヘッジは、2022年通年で決済されるブローカー石炭取引および他の混合および最適化活動に関する。

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カタログ表

世界の石炭需要の高さと供給逼迫により海運動力石炭価格が大幅に上昇し、ロシアとウクライナの衝突がこの上昇幅を拡大し、ニューカッスル石炭価格が2月下旬以来前例なく上昇した。ニューカッスルの3月の金融価格は2022年3月4日の1トン当たり419.50ドルで、2021年12月31日の1トン当たり169.17ドルの終値より148%高かった。そのため、会社の初期·変更保証金要求総額は2022年3月に約7億5千万ドルに達し、2022年6月30日現在で5.442億ドルとなっている。対象市場の石炭価格が引き下げられた場合、保証金は当社に返却され、当該等の引き下げがなければ、当社がスポット価格で市場に石炭を供給する際に現金を回収します。
2022年3月7日、当社は借り手として行政代理としてGoldman Sachs Lending Partners LLCと融資先としてクレジット協定(クレジット協定)を締結した。信用協定は1.5億ドルの無担保循環信用手配(循環ローン)を提供し、2025年4月1日に満期になり、抽出金額の年利10.0%で利息を計算する。循環融資は，当社の短期流動資金需要，特に当社の石炭由来製品契約に関する現金保証金需要を支援することを目的としている。
信用協定を締結するとともに、同社は2.25億ドルまでの会社普通株を市場で発行する販売代理としてゴールドマン·サックスと協定を締結した
2022年3月31日までの3カ月間、会社は循環融資項目で2.25億ドルの借金と返済を行い、市場で発行された1010万株の普通株と使用可能な現金の純収益2.22億ドルを使用した。2022年6月30日現在、会社は借金を返済しておらず、循環ローンの下にも利用可能な資金がない。当社は2022年8月1日に同施設の終了通知を出し、発効日は2022年8月4日となっている。
追加保証金要求のリスクを減らすため、同社は2022年6月30日までの6カ月間、80万トンの金融ヘッジを次の12カ月で固定価格の実物販売に転換した。2022年6月30日までに90万トンが未決済であり、2022年の残り時間は40万トンが清算されると予想される。2022年7月29日、同社は5億292億ドルの保証金を発表した。当社の石炭由来契約のその他の資料については、第1部第3項を参照されたい。本四半期報告書の“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”。
担保要求
2020年11月、当社は、これまでの担保需要を解決するために、その担保債券と組み合わせたサプライヤーと合意した。協定によると、同社は最初に信用状の形で7500万ドルの担保を提供した。同社はその後、2.0億ドル相当のいくつかの採鉱設備に第2の留置権を付与し、さらに、保証提供者が利益を得るために、2021年から2024年まで毎年2500万ドルの担保を追加的に提供するよう要求した。会社が任意の12ヶ月の間に1.00億ドルを超える自由キャッシュフローを生成した場合(担保プロトコルの定義に従って)、または合意期間内の最後の四半期が終了した場合、累計資産販売が1000万ドルを超えた場合、担保発表はさらに増加する。同社の2022年6月30日までの自由キャッシュフローによると、2022年3月31日までの3カ月間、現金担保信用状の形で1300万ドルの担保が増加し、2022年6月30日以降の担保は2570万ドル増加した。自由キャッシュフローの石炭定価などの外部市場要因に対する敏感性により、当社は将来の追加担保発表を正確に見積もることができない。
保証信用状協定
2022年2月、当社は撤回不可予備信用状に2.5億ドルまでの容量を提供する新しい協定を締結し、主に干拓保証金要求を支援するために使用される予定だ。同協定は同社に現金担保の提供を要求しており、金額は同協定下の未返済信用状の総金額の103%(超過担保総額は500万ドルを超えてはならない)。未払済信用状は毎年0.75%の固定費用を支払う。当社は信用状をサポートする現金担保を年間0.35%の預金金利を徴収しており、この金利は時間とともに変化する可能性があります。この協定の初期期限は2025年12月31日である。2022年6月30日現在、この合意に基づき、返済されていない保証信用状は1230万ドルである。

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カタログ表

負債.負債
次の表は、同社の2022年6月30日と2021年12月31日までの債務総額を示している
債務道具(適用される場合、定義は以下に示す)June 30, 20222021年12月31日
(百万ドル)
2022年3月期の6.000%高級担保債券(2022年債)
$— $23.1 
2024年12月期の8.500%高級担保債券(2024年ピボディ債券)
— 62.6 
2024年12月期の10.000%高級担保債券(2024年連座発行者債券)
193.6 193.9 
2024年満期の優先保証定期融資(共同発行者定期融資)138.8 206.0 
2025年3月期の6.375%高級担保債券(2025年債)
77.5 334.9 
2025年に満期になった高級担保定期融資は、オリジナル発行割引(高級保証定期ローン)を差し引く320.9 322.8 
2028年3月期の3.250%転換優先債券(2028年転換可能債券)320.0 — 
融資リース義務24.1 29.3 
減算：債務発行コスト(28.0)(34.8)
1,046.9 1,137.8 
差し引く：長期債務の現在部分177.7 59.6 
長期債務$869.2 $1,078.2 
同社の債務は見積もりが必要な契約元本と利息支払いで、仮に金利は2022年6月30日に発効し、2022年12月31日までの6カ月間で約4000万ドル、2023年には約7000万ドル、2024年には約4億ドル、2025年には4.05億ドル、その後は3.55億ドルとなる。しかしながら、以下にさらに説明するように、いくつかの未完了の買い戻し債務元本取引は、元本および利息支払いの時間および金額を変更する可能性がある。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、会社債務と財務保証ツールに関する利息の現金支払いはそれぞれ4060万ドルと4800万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ7780万ドル、1.043億ドルだった。
2021年の融資活動とその後の買い戻し
2021年第1四半期に、当社は一連の取引を完了し、当社に期限延長と契約減免を提供するとともに、近い運営流動性を維持できるようにした。これらの取引には、優先手形交換、循環信用手配交換、会社の既存債務協定の様々な改正、および会社保証債券サプライヤーとの支援協定が含まれる。
これらの取引完了後、会社は市場での株式発行計画を実施することを含む他の融資取引を完了し、同計画によると、会社は約2480万株の普通株を売却し、2.69億ドルの現金純収益を獲得し、各種公開市場で2.709億ドルの既存債務元金を購入返済し、総コストは2.324億ドルとなり、債務保有者との複数回の二国間取引により、合計1，000万株の普通株を発行し、追加の1.061億ドルの既存債務元金と交換する。
公開市場でその債務を購入する場合、2024年ピボディ手形(現在は以下に述べるように償還されている)の条項及び当社が2021年の融資活動について締結した信用状融資(会社LCプロトコル)は、当社に当該等の債務と留置権保有者に買い戻し要約を提出することを要求する。一般に，買い戻し要約は前四半期の買い戻しの優先保有権債務元金の25%に相当し，価格はこの四半期に支払う加重平均買い戻し価格に相当する.2021年12月31日までの3カ月以内に完了した公開市場債務の買い戻しには、最大3，860万ドルの2024年ピボディ手形を強制的に買い戻す必要があり、金額はその総付加価値の94.940%であり、課税および未払い利息を加え、当社のLCプロトコルによる優先保留権責任を同時に買い戻す必要がある。この要約は、2022年3月31日までの3カ月間に2024年のピボディ債券の有効入札と購入の付加価値総額10万ドル、および会社LCプロトコル項での元本と承諾額の合計3000万ドルを招いた。当社のLCプロトコルによる元本と承諾額の購入は，行政代理に2，850万ドルの担保を入金することで実現されており，融資項目での可獲得性は減少していない

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カタログ表

二零二四年連席発行者手形及び連合席発行者定期ローンも、二零二一年六月三十日から六ヶ月ごとの期間終了時に強制前払い提案を受ける必要があり、これにより、ウィル平鉱が当該等期間毎に発生する超過現金流量(二零二四年連席発行者手形契約を定義する)は、当該手形及びローンの元金に比例して適用されるが、ウィル平絨毛鉱は流動資金を6，000，000ドル以下にしてはならない。このような前払いは債務保有者によって受け入れられたり拒否されたりすることができる。Wilpingong鉱山の2021年12月31日までの6カ月間の業績によると、2022年3月31日までの3カ月間、前払い元金1.056億ドルの規定により、約1，720万ドルの合同定期融資元金、30万ドルの連席発行者手形元金、早期返済債務に関する損失50万ドルが支払われる。ウィル平江鉱の2022年6月30日までの6カ月間の業績によると、当社は2022年6月30日以降に元金総額6，510万ドルを前払いすることを提案しなければならない。共同発行者の定期融資の所持者は，彼らが比例して割り当てた3790万ドルの要約部分を一致して拒否したが，2024年に共同発行者の手形所持者の2720万ドルの比例要約部分は2022年8月29日に満期となる.
修正されたオランダオークションプログラムにより，連合発行者の定期融資を自発的に買い戻すことが許可される.当社は2022年6月30日までの3ヶ月間、この手続きに基づいてすべての連席発行者に定期融資入札を行い、当社が受け入れ可能な価格で元金を最大5，000万ドルに買い戻します。オークション過程で5，000万ドルの元本の買い戻しが生じ，重み付き平均価格は103.91%，すなわち5，200万ドルであった.
また，2024年の共同発行者債券の契約要求を管理し，共同発行者定期融資(たとえば上記オークションプログラムによる融資)を買い戻してから30営業日以内に，会社は同等の元金を同等の購入価格で買い戻す2024年共同発行者手形を提示しなければならない.そこで、会社は2022年5月26日に元金総額5，000万ドルの必要要項を提出し、2022年6月30日以降に会社から適宜9，390万ドルに増加した。要約が満期になるまで，2024年の共同発行者債券の超過元金総額は有効に入札されているが，要約条項は買い戻しを9390万ドルに制限している.同社は2022年7月25日に9750万ドルで買い戻しを完了した。
共同発行者の定期融資を管理するクレジットプロトコルは，共同発行者の定期融資所持者と2024年の共同発行者の手形所持者が買い戻しカプセルについて平価することを要求する.そこで，2024年の共同発行者手形買い戻しカプセルの適宜増加は，2022年6月30日以降に103.91%の金利で追加4，390万ドルの共同発行者定期融資元金総額を買い戻すことを会社に提案させた.この見積もりは2022年8月22日に満期になります。
同社は2022年6月30日までに、公開市場取引で2260万ドルの高級担保定期融資元金総額2130万ドルを買い戻すことで合意した。買い戻しは2022年6月30日以降に達成された。これらの買い戻しの結果として、当社は2022年12月31日までの3ヶ月以内に会社LCプロトコル項目で570万ドルの優先保有権債務を買い戻すことを提案し、買い戻し割合は約94%となる。
2022年紙幣は無効に
2022年3月31日、会社は満期となった2022年債元本残高2310万ドルを解約した。
2028年満期の3.250%変換可能優先チケット
2022年3月1日、同社は非公開発行により、元金総額3.2億ドルの2028年満期の3.250%転換優先債券(2028年転換可能債券)を発行した。2028年転換可能手形は当社の優先無担保債務であり、契約管轄を受けている。
同社は2028年に転換可能な債券を発行して得られた金を利用して2024年の未償還ピボディ債券を償還した残り6260万ドルを利用し、2025年の未償還債券約2.574億ドルを現金で償還し、2028年の転換債券の発行と償還に関する割増、費用、支出を支払う。同社は2022年3月31日までの3カ月間、今回の発行に関連した1120万ドルの債務発行コストを資本化し、2300万ドルの早期債務超過損失を確認した。
2028年に発行された転換可能な手形は、事前にその条項に従って転換、償還、または買い戻ししない限り、2028年3月1日に期限が切れる。2028年に発行される転換債券は2022年3月1日から利上げされ、金利は年利3.250厘、2022年9月1日から半年ごとに配当され、それぞれ毎年3月1日および9月1日に配当される。

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カタログ表

2028年の変換可能チケットは、(1)2022年6月30日までのカレンダー四半期の後に開始された任意のカレンダー四半期内に、前のカレンダー四半期の最後の取引日(前のカレンダー四半期の最終取引日を含む)までの30連続取引日内に、会社の普通株式の最後の販売価格が少なくとも20取引日の各取引日に変換価格の130%を超える場合、2028年に変換可能なチケットが変換可能である場合にのみ選択可能である。(2)任意の5取引日期間(この5取引日連続、すなわち試算期間)直後の5営業日連続で、2028年の交換可能手形1，000ドル当たりの元金の取引価格は、取引日最後に報告された当社の普通株式1株当たり販売価格および換算率の98%を下回った。(3)当社の普通株にある企業イベントや分配が発生した場合、(4)会社は、任意の2028年に交換可能手形を償還することを要求する。及び(5)2027年9月1日(当該日を含む)から満期直前までの第2の予定取引日の取引が終了するまでのいずれかの時間。
転換後、当社は当社の選択に基づき、契約規定の条項及び条件に従って、現金、当社普通株式又は現金と当社普通株との組み合わせを支払い又は交付(適用)し、その転換義務を履行することができる。2028年の転換可能債券の初期転換率は1，000ドル当たり2028年の転換可能債券元金は50.3816株会社普通株であり、これは初期転換価格が1株当たり約19.85ドルであることを意味する。初期転換価格は会社普通株2022年2月24日の1株14.98ドルの終値より約32.5%割増した。変換率は契約条項に応じて場合によって調整されることができる。契約に記載されたいくつかの会社イベントが満期日の前に発生する場合、または会社が償還通知(以下に述べる)を発行する場合、場合によっては、その会社のイベントまたは償還通知(場合によっては)に関連して、2028年に変換可能なチケットを変換することを選択する所有者の変換率が増加する。
会社は2025年3月1日までに2028年の転換可能な手形を償還しないかもしれない。当社は2025年3月1日以降、および満期前の40回目の予定取引日または直前に、その選択権で全部または任意の部分2028年に交換可能手形を償還することができ、現金償還価格は2028年の交換手形元金の100%に等しく、償還日(償還日を含まないが)に加算されるべきおよび未払い利息(あればある)であるが、以下の日までの30の連続取引日のうち、最低20取引日の各取引日(連続するか否かにかかわらず)に、当社の普通株の最終報1株販売価格は株式交換価格の130%を超えなければならない。また、当社が関連償還通知を出した日の直前の取引日を含む。(2)会社が通知を出した日の前の取引日。しかしながら、会社がすべての2028年未満の未償還転換手形を償還することはない可能性があり、会社が関連償還通知を出した場合、返済されていない2028年の転換可能手形の元金総額は少なくとも7500万ドルであり、償還されていない。2028年に転換可能な手形は債務返済基金に計上されない。
もし会社に重大な変動が発生した場合(契約で定義されているように)、手形所有者は会社に現金買い戻し価格でその2028年の転換可能な手形を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は買い戻しの2028年の転換可能な手形の元金の100%に相当し、基本的な変動の買い戻し日の課税と未払い利息(あればある)に加えることができる。
条約は状況を守る
2022年6月30日現在、会社は、会社の制限された子会社が2024年12月31日までの四半期末に最低総流動資金を1.25億ドルに維持することを要求する会社のLCプロトコル下の最低総流動資金要求を含むすべての関連契約を遵守している。2022年6月30日現在、当社の制限子会社の関連流動資金は9.307億ドルに達している。
売掛金証券化計画
付記12で述べたとおりである。添付されている監査されていない簡明総合財務諸表の“金融商品及びその他の保証”に基づいて、当社は2017年以内に売掛金証券化計画を締結した。証券化計画は2022年1月に改訂を行い、満期日を2025年1月に延長し、利用可能な融資能力を2.5億ドルから1.75億ドルに引き下げ、これはさらに現在の平均借入基数に適合している。出資能力は，条件に適合した入金の可獲得性に限られ，担保として入金される。このプログラムの下の資金能力はまた他の義務を支持する信用状に使用されることができる。2022年6月30日現在、会社はこの計画の下で未返済の借金と1兆615億ドルの未返済信用状を持っておらず、これは主に会社の一部回収義務を支援するためだ。証券化計画によると、同社は2022年6月30日に現金担保を提供する必要がない。

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カタログ表

キャッシュフローと自由キャッシュフロー
以下の表は、監査されていない簡明総合財務諸表に添付されているように、会社の2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の現金流量について概説する。自由キャッシュフローはアメリカ公認会計基準に適合しない財務測定基準である。アメリカ公認会計原則の下で最も比較可能な測定基準の定義と入金については、上記の“非公認会計基準財務測定基準の入金”の節を参照してください。
6月30日までの6ヶ月間
20222021
 (百万ドル)
経営活動提供の現金純額$9.4 $(22.8)
投資活動提供の現金純額94.5 (82.6)
融資活動提供の現金純額75.1 (41.9)
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化179.0 (147.3)
期初現金、現金等価物、および限定現金954.3 709.2 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,133.3 $561.9 
経営活動提供の現金純額$9.4 $(22.8)
投資活動提供の現金純額94.5 (82.6)
自由キャッシュフロー$103.9 $(105.4)
経営活動。前年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の経営活動で提供された現金純額が増加したのは、主に経営キャッシュフローが前年比増加したためであり、主に会社からの採鉱業務(4.463億ドル)であったが、デリバティブ金融商品に関する保証金要求を満たすための現金(4.141億ドル)は部分的に相殺された。
投資活動。2022年6月30日までの6カ月間、投資活動が提供する現金純額が前年同期に比べて増加したのは、Middlemountの現金収入の増加(1兆409億ドル)と、資本支出と資本課税項目の支払いが減少したため(2520万ドル)。
融資活動。2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供する現金純額は前年同期に比べて増加しており、長期債務と普通株発行の現金収益の増加(それぞれ5.45億ドルと1億569億ドル)が原因だが、債務元金返済増加(5.717億ドル)と非持株権益分配増加(1370万ドル)がこの増加を部分的に相殺している。
表外手配
通常業務過程において、当社は各種担保及び金融商品の当事者であり、これらの担保及び金融商品は表外リスクを有し、添付の簡明な総合貸借対照表には反映されていない。2022年6月30日にこのような機器会社はルード担保債券14.535億ドル、担保債券4.751億ドルエフ信用状です。これらの金融商品はその埋め立て保証金要求、レンタル義務などの支援を提供しますランス政策と様々な他の性能保証。同社は，貸借対照表上のリスク開放額と要求履行の可能性に応じて，貸借対照表内処理のツールを定期的に評価している。同社は、これらの担保または表外ツールは、その簡明な総合貸借対照表に規定されている負債を超える重大な損失をもたらさないと予想している。

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カタログ表

当社は2022年6月30日現在、表外リスクを有する金融商品の一方であり、以下の義務を支援している
復墾する
健康と福祉(1)
契約履行(2)
財産と設備をリースする
他にも(3)
合計する
(百万ドル)
担保債券と銀行保証$1,276.9 $40.5 $84.2 $35.0 $16.9 $1,453.5 
信用状融資項目の未償還信用状212.5 89.3 6.8 5.0 — 313.6 
売掛金証券化計画項目下未払い信用状133.9 17.6 10.0 — — 161.5 
1,623.3 147.4 101.0 40.0 16.9 1,928.6 
差し引く：保証債券を支援する信用状(4)
(339.5)(30.3)(2.3)(1.2)— (373.3)
差し引く：保証債券を支持する現金担保(4)
(15.0)— — — — (15.0)
支持債務、純額$1,268.8 $117.1 $98.7 $38.8 $16.9 $1,540.3 
(1)    債務には年金と保健計画、労働者賠償金、そして財産と傷害保険が含まれる
(2)顧客と仕入先契約に関する義務
(3)義務は主に会社の採鉱活動に関連する公共道路の撹乱や変更に関連しており、これらの活動は将来的に修復される
(4)担保債券供給者の要求に応じて、特定の担保債券の担保とする。同社はまた、受益者に910万ドルの増量現金担保を直接提供しており、これらの担保には担保債券の支援がない
新たな埋め立て保証金要求、担保債券又はその他の義務に関連する財務保証は、現金又は信用状の形態の追加担保が必要となり、会社の流動性が低下する可能性がある。
付記12で述べたとおりである。“金融商品及びその他の保証”は、添付されている監査されていない簡明総合財務諸表において、当社はその経営の司法管轄区域内の採鉱再開墾義務を支援するために、様々な形式の財務保証を提供しなければならない。このような要求は一般的に法規や採鉱許可証によって規定される。歴史的に見ると、このような担保の形態は、担保債券、銀行保証、信用状、米国の自己保証手配などの第三者ツールである。近年、米国の自己保証はますます制限され、会社は担保債券や同様の第三者ツールを使用するようになってきている。実際のこの変化はその流動性に悪影響を与えており，担保要求と担保及び関連費用の増加が原因である。
2022年6月30日現在、会社の資産廃棄債務総額は7.251億ドルで、保証債券、銀行保証、信用状を組み合わせて支援を提供している
バインディング要求の金額はREEと大きく異なる可能性がある遅延した資産廃棄責任は，このような要求は現在再開墾を開始しているという仮定に基づいて計算されるため，当社の会計負債は鉱山の経済寿命終了(最終開墾作業開始時)から資産負債表日まで割引される。
重要な会計政策と試算
会社はその財務状況、経営結果、流動資金と資本資源の討論と分析はその財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカ公認会計原則に基づいて作成された。米国公認会計原則によれば、同社はまた、資産、負債、収入および費用の報告金額、または資産および負債の関連開示に影響を与える推定および判断を行わなければならない。当社はその見積もり数字を継続的に評価します。当社は過去の経験とその当時の状況では部下が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいて推定しているが、当該等の仮説の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており、当該等の資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある

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カタログ表

当社のキー会計政策と見積もりは項目7で検討されます。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kでは，“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”が行われている。2022年6月30日現在、会社のキー会計政策は変わらず、会社のキー会計見積もりに大きな変化はない。
新たに採用された会計基準と未実施の会計基準
注釈2を参照されたい。会社が監査していない簡明合併財務諸表に“新たな採用会計基準と未実施の会計基準”を加え、新たな採用と実施されていない会計基準を検討する。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
石炭定価リスク
同社は2022年6月30日現在、その一部の売上予測に関する石炭デリバティブ契約を保有しており、名目総量は100万トン。このような金融契約は先物、長期、およびオプションを含むことができる。この総額には，鉱山寿命を2023年まで延長する戦略の一部として，Wambo地下鉱山の収益性を支援するための90万トンの金融派生商品に関するデリバティブが含まれている。このうち、40万トンは2022年に決済され、50万トンは2023年に決済され、平均定価は1トンあたり約84ドル(ニューカッスル指数)と予想される。2022年6月30日、ニューカッスル動力石炭指数は1トン当たり390.68ドルであり、当社はこの日に関連派生契約の変動保証金3.98億ドルを発表した。ニューカッスル長期曲線の1トン100ドルの変化は、会社の変動保証金要求を約9200万ドル増加または減少させ、比較可能な未実現収益や損失を招く。
外貨リスク
同社は従来、予想オーストラリアドル支出に関する通貨リスクをヘッジするために貨幣長期とオプションを利用してきた。これらの派生ツールの会計処理は付記6で議論されるだろう。派生ツールおよび公正価値計量“は、添付されている監査されていない簡明な総合財務諸表に関連する。同社は2022年6月30日現在、返済されていない通貨オプションを保有しており、名目総金額は7.58億オーストラリアドルで、2023年3月31日までの9カ月間に予想されるオーストラリアドル支出に関する通貨リスクをヘッジする。同社には既製の外貨ヘッジツールがないと仮定すると，オーストラリアドル/ドルレートの変動あたり0.10ドルによる運営コストと支出の今後12カ月におけるリスク開放は約1.96億ドルである。2022年6月30日のオーストラリアドル/ドルレートによると、この日の未平倉の通貨オプション契約は、今後12カ月間の会社の純リスクを0.10ドルに制限する不利な為替レート変化で、約1.8億ドルとなる。
ディーゼル価格リスク
同社はこれまで，デリバティブを用いることにより，主にその採鉱活動に使用されているディーゼル油の価格リスクを管理してきた。 同社には2022年6月30日現在、ディーゼル派生ツールが何もない。同社はまた、ある顧客のコスト転嫁に連絡することでディーゼルの価格リスクを管理している。
同社は今後12カ月以内に9500万ガロンから1.05億ガロンのディーゼル油を消費する予定だ。原油(精製ディーゼル製品の主成分)価格の1バレル10ドルの変化は，その期待使用量に応じて年間ディーゼルコストを約2300万ドル増加または削減する
項目4.制御とプログラム
その他の事項以外に、当社の開示制御とプログラムは合理的な保証を提供し、重大な財務及び非財務資料及び証券法の規定が開示すべき他の資料はすべて累積し、そして適時に高級管理層に伝達し、その主要な行政人員と財務主管を含むことを確保することを目的とした。会社の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日までの開示制御および手順(1934年の証券取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に定義されているように)を評価し、これらの制御および手続きは有効であり、予想される制御目標の実現に合理的な保証を提供することができると結論した。また、最近の会計四半期において、会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的にその財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が生じている。

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カタログ表

第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
その会社は様々な法律と規制手続きによって制限されている。その重要な法的手続きの説明については、付記13を参照されたい。第一部第一項に掲げる監査のない簡明合併財務諸表の“引受及び又は有事項”。本四半期の報告書の“財務諸表”は、その情報が参照によって本明細書に組み込まれる。
第1 A項。リスク要因です
その会社は急速に変化する環境で運営されており、その中で多くのリスクが関連している。会社の経営結果、財務状況及び流動性に影響を及ぼす可能性のある要因に関する情報は、第1部1 A項に開示されているリスク要因を参照されたい。2022年2月18日、米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までのForm 10−K年度報告で“リスク要因”に言及した。本四半期報告書に記載されている他の情報には、項目2で提供される情報が含まれている。“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”は、前述の文書に開示されたリスク要因をよく考慮すべきであり、これらの要因は会社の経営業績、財務状況、流動性に大きな影響を与える可能性がある。
会社の業績や投資会社の証券に影響を与える可能性のある要因には、これらに限定されない
•その会社の収益力は石炭価格に依存している
•当社の大量の長期石炭供給協定が、その最大顧客との長期石炭供給協定の終了を含む場合、またはそのような合意の定価、数、または他の要素が重大な調整が生じた場合、当社が契約中の条件に相当する条件で石炭を購入したい代替買い手を見つけることができなければ、その収入および営業利益が影響を受ける可能性がある
•採鉱固有のリスクは会社業務の運営コストを増加させる可能性があり、採鉱運営過程で発生する可能性のある事件や状況は会社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
•同社の不収即時払いの手配は収益性に悪影響を及ぼす可能性がある
•会社は採掘、探査、その他の資産への投資を回収しない可能性があり、会社がこれらの資産に関連する減価費用を確認する必要があるかもしれない
•会社が良好な労働関係を保つことができなければ、マイナスの影響を受ける可能性がある
•もし会社がその債務に適切な財務保証を提供できなければ、不利な影響を受ける可能性がある
•同社の採鉱業務は広く規制されており、これはそれに大きなコストをもたらし、将来の法規や発展はこれらのコストを増加させたり、石炭生産能力を制限したりする可能性がある
•会社の経営活動は環境に影響を与えたり、危険物質に曝露されたりする可能性があり、その財産が環境汚染を受ける可能性があり、会社への重大な責任を招く可能性がある
•会社は、その経営に必要なライセンスを取得、継続、または維持できない可能性があり、または会社は、その生産量、キャッシュフロー、および収益性を減少させるために、経営条件なしにこのようなライセンスを取得、継続、または維持することができない可能性がある
•石炭燃焼の世界的な気候影響への懸念が高まっており、石炭燃焼に対する政府の規制強化や発電業者への不利な投資決定を含む、会社の製品や証券の需要とその生産能力に影響を与え続ける可能性がある
•多くの急進的な団体は大量の資源を投入して反石炭活動を展開しており、国内と国際発電源としての石炭の使用を最大限に減少または除去し、それによって石炭に対する需要と定価をさらに低下させ、会社の将来の財務業績、流動性、成長の見通しに重大で不利な影響を与える可能性がある
•会社の取引とヘッジ活動はいくつかのリスクをカバーしておらず、収益変動やその他のリスクに直面させる可能性がある
•もし会社が鉱山を開墾·閉鎖するための資産廃棄義務に基づく仮定に重大な不正確さがあれば、そのコストは予想を大幅に上回る可能性がある
•当社の将来の成功は、経済的に採掘可能な石炭埋蔵量と資源を買収·開発し続ける能力にかかっている

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カタログ表

•同社は石炭埋蔵量と資源を推定する際に多くの不確定性に直面しており、その推定の不正確さは収入が予想を下回る可能性があり、コストが予想より高く、収益力が低下する可能性がある
•合弁企業、共同企業あるいは非管理的経営は成功しない可能性があり、当社の運営基準を満たしていない可能性がある
•当社の業務、経営結果、財務状況および将来性は、大流行または他の広範囲の疾病及び公衆健康への関連影響の重大な悪影響を受ける可能性がある
•基本的な仮定が正しくないことが証明されれば、退職後の福祉債務に対する会社の支出は予想を大きく上回る可能性がある
•会社は様々な一般的な経営リスクに直面しており、これらのリスクは完全にまたは部分的にその制御範囲を超えている可能性がある
•会社の財務業績はその資金負債(負債)の悪影響を受ける可能性がある
•その会社は負債を抱えているにもかかわらず、より多くの債務を発生させる可能性があり、その負債に関連するリスクをさらに増加させる可能性がある
•会社が手形を優先的に保証する契約条項と、その他の債務や保証義務を管理する合意や文書を管理する条項に制限が加えられ、その経営や財務の柔軟性を制限することができる
•当社が利用可能な融資および保険代替案の数と数は、石炭燃焼による環境影響を懸念する金融機関や保険会社の不利な融資や投資政策の重大な影響を受ける可能性があり、環境や社会事務および関連するガバナンス考慮への努力に対する負の見方は、大量の投資家の当社に対する見方を損なう可能性があり、あるいはそのような投資家がその証券を考慮から除外する可能性がある
•ピボディ証券の価格は変動する可能性があり、ニューヨーク証券取引所の上場要求が許容される最低価格を割る可能性がある
•ピボディの普通株は希釈され、将来さらに希釈されるかもしれない
•場合によっては、大株主の利益は、他の利害関係者の利益と衝突する可能性がある
•将来のピボディ株の配当金支払いや将来の株の買い戻しは多くの要素に依存し、保証されない
•会社は繰延税金資産を十分に利用できないかもしれない
•買収と資産剥離は会社の長期戦略中の潜在的な重要な構成部分であり、会社の投資標準に依存し、そして多くのリスクに関連し、いかなるリスクも会社が期待した収益を実現できないことを招く可能性がある
•ピボディの会社登録証明書と定款には、買収を阻止する可能性のある条項が含まれている
•採鉱業の会計文書の解釈と応用の多様性は、会社の報告書の財務業績に影響を与える可能性がある
•本報告で詳述した他のリスクおよび要因は、本四半期報告10−Q表第2部第1項で述べた“法的訴訟”で議論されているリスクおよび要因を含むが、これらに限定されない。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
配当をする
同社は2020年に配当を一時停止する。二零二年第四期に、当社はその担保債券サプライヤーと取引支援協定を締結し、協議当事者が別の合意がない限り、2025年12月31日または信用協定満期日(現在は2025年3月31日)までに配当金を支払うことを禁止する。また、その信用手配とその高級保証手形を管理する契約における限定的な契約も、会社が現金配当金を支払う能力を制限している。
株式譲渡
同社は通常、従業員に普通株を放棄することを許可しており、その持分インセンティブ計画に基づいて制限された株式単位を付与し、普通株で決済された業績単位を支払う際に推定税金を支払う。従業員が入札する普通株の価値は、会社普通株がそれぞれ放棄した日の終値によって決定される。

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カタログ表

株式買い戻し計画
2017年8月1日、取締役会は、当時発行されていた普通株および/または優先株(買い戻し計画)を最大5億ドルまで買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を承認し、最終的に2018年に15億ドルに拡大すると発表した。買い戻し計画は期日がなく、いつでも終了することができます。2022年6月30日現在、同社は13.403億ドルで4150万株の普通株を買い戻しており、その中には80万ドルの手数料が含まれており、残り1兆605億ドルは買い戻し計画下の株の買い戻しに利用できる
当社は2019年に株式買い戻しを停止し、上記支払配当金と同様に、債券サプライヤーが達成した同一合意を担保するよりも、合意当事者が別途約束しない限り、2025年12月31日またはクレジット合意満了(現在は2025年3月31日)までの株式買い戻しを禁止する。また，その信用手配やその優先担保手形を管理する契約における限定的な契約も，会社が株を買い戻す能力を制限している.停止する前に、当社は適宜買い戻しを行うことができます。購入の具体的な時間、価格、規模は株価、一般市場と経済状況、その他の考慮要因に依存し、買い戻し時に発効する各種債務協定の遵守状況を含む
株式証券の発行
2021年6月、同社は市場で株式を発行する計画を発表し、同計画によると、会社は最大1250万株の普通株を発行·販売することができる。2021年には、市場での株式発行計画がさらに3250万株に拡大される。株式の発売は、当社が2021年4月23日に米国証券取引委員会により発効を発表したS-3表登録説明書に基づいて、2021年6月4日、2021年9月17日、2021年12月17日の目論見書に基づいて株式の発売と販売を補完する。同社は2022年6月30日現在、約2480万株を売却しており、純現金収益は2兆698億ドル。2022年6月30日までの6ヶ月間、この市場での株式発行計画によると何の売却も行われず、残り約770万株が売却可能となった。
2022年3月7日、同社は市場で株式を発行する計画を実施し、同計画によると、総販売総価格が2.25億ドルに達する普通株を発行·販売することができる。当該等株式は、当社が2021年4月23日に証券取引委員会により発効を発表したS-3表登録説明書、及び期日が2022年3月7日の株式発売及び売却に関する目論見書補充資料に基づいて発行及び販売される。同社は2022年6月30日までの6カ月間に約1，010万株を売却し、純収益は2.22億ドルで、この市場での株式発行計画を終了した
2021年、会社と2022年債券、2025年債券、2024年ピボディ債券保有者は複数回の二国間取引を完了し、その中で会社は合計1，000万株の普通株を発行し、2022年債券元金総額3730万ドル、2025年債券元金総額4720万ドル、2024年ピボディ債券元金総額2160万ドルと交換した。2022年6月30日までの6ヶ月間、このような二国間取引は完了していない。普通株を発行して2022年手形、2025年手形及び2024年皮博迪手形を交換するのは、1933年証券法第3(A)(9)条で締結された免除登録の規定に基づいており、一部は2022年手形、2025年手形及び2024年皮博迪手形所持者の申請に基づいており、そしてすでに当社の既存証券所有者と交換を完了したことに基づいて、しかもいかなる手数料或いはその他の報酬金を与えて交換を誘致していない。

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カタログ表

株式証券を購入する
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の全株式購入状況をまとめています
期間
合計する
量
株
購入した(1)
平均値
支払いの価格は
共有		総人数
購入株
公開活動の一部として
宣言
もくろみ		最大額
価値、五月
しかし慣れているのは
株を買い戻す
公開された場合
発表された計画
(単位：百万)
2022年4月1日から4月30日まで— $— — $160.5 
2022年5月1日から5月31日まで— — — 160.5 
2022年6月1日から6月30日まで27,446 25.20 — 160.5 
合計する27,446 25.20 —  
(1)源泉徴収された株は、株式奨励時の源泉徴収金を支払うために使用され、これは買い戻し計画の一部ではない。
第4項鉱山安全情報開示
ピボディの“安全と持続可能な発展管理システム”は、会社全体の業務の安全、健康と環境管理に明確かつ一致した期待を設定することを目的としている。それは国家鉱業協会の核心安全保障枠組みと一致しており、3つの基本分野を含む：指導者と組織、リスク管理と保証。ピボディはまた、他の会社やある政府機関と協力し、その安全性能を改善し、従業員により良い安全保護の新技術を提供する潜在力を求めている。
ピボディはその安全表現と規制適合性を持続的に監視している。米国証券取引委員会法規が要求する鉱山安全違法行為または他の規制事項に関する情報は、本四半期報告の10-Q表添付ファイル95に含まれる。
プロジェクト6.展示品。
次のページの添付インデックスを参照してください。

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カタログ表

展示品索引
以下の展示品の番号はS-Kルール601項目目の展示表に該当する.
証拠品番号：展示品説明
31.1†
1934年の証券取引法(2002年のサバンズ·オクスリ法第302条改正)によると、登録者最高経営責任者は第13 a-14(A)条に基づいて定期財務報告を証明する.
31.2†
1934年証券取引法(2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条改正)第13 a-14(A)条の規定によると、登録者の首席財務官が定期財務報告を証明する.
32.1†
登録者最高経営責任者は，2002年“サバンズ·オキシリー法案”第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による定期財務報告の証明.
32.2†
登録者の首席財務官2002年サバンズ·オクスリ法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定する定期財務報告証明.
95†
S-K条例第104項に規定する炭鉱安全情報開示.
101.INSXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、対話データファイルには表示されない
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).
†本局に提出します。

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カタログ表


サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ピボディエネルギー会社は
日付：2022年8月4日差出人：/s/マーク·A·スプルベック
マーク·A·スプルベック
常務副総裁兼首席財務官
(代表登録者及び首席財務官)







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