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CityMember2022-07-012022-07-31Utr：SQFT0001262039Ftnt：買い戻しプログラムを共有するメンバアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：001-34511
______________________________________
Fortinet社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
______________________________________
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 77-0560389 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | (税務署の雇用主
識別番号) |
| | | |
キフ路899号
サニービル, カリフォルニア州94086
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(408) 235-7700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.001ドル | | FTNT | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第13条または第15条(D)項の要求されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ No ☒
2022年7月29日までに788,520,766登録者は普通株式の株式を発行した。
Fortinet社
Form 10-Q四半期レポート
2022年6月30日までの四半期
カタログ表
| | | | | | | | |
| | |
| | | ページ |
| | |
| 第1部—財務情報 | |
| | |
| 第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 3 |
| 2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 3 |
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合損益表 | 4 |
| 2022年と2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月簡明総合総合収益表 | 5 |
| 2022年と2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月簡明総合権益表(赤字) | 6 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 8 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 27 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 44 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 44 |
| | |
| 第2部-その他の資料 | |
| | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 45 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 45 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 79 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 80 |
| 展示品索引 | 80 |
| サイン | 81 |
リスク要因の概要
当社の業務は、本10-Q四半期報告第2部1 A項“リスク要因”に記載されているリスク及び不確定要因を含む多くのリスク及び不確定要因の影響を受ける。私たちの普通株に投資する時、あなたはこのような危険と不確実性を慎重に考慮しなければならない。いくつかの主なリスクと不確実性は
•私たちの運営結果は大きく異なるかもしれないし、予測できない。
•新冠肺炎の疫病は、その持続的な変種を含み、著しい方法で私たちの業務に悪影響を与え続ける可能性があり、例えば、製品とコンポーネントの不足、製品の納期の延長、顧客の購入行為の変化(サービス契約登録の遅延、購入の加速または延期、在庫と関連利益率の組み合わせ変化を含む)、または需要への負の影響。
•不利な経済状況、例えば可能な景気後退やインフレまたはインフレの可能性の影響、または情報技術支出の減少は、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの請求書、収入、そして自由キャッシュフローの増加は減速するか持続しないかもしれません。私たちの運営利益率は下がるかもしれません。
•私たちは私たちの上級管理職の持続的なサービスと業績、そして私たちが合格者を雇用、維持、激励する能力、特に私たちの販売組織に依存しています。
•私たちのほとんどの収入は第三者チャネルパートナーに依存しており、少数の流通業者が私たちの収入と売掛金の大きな割合を占めている。
•四半期末の集中出荷に依存すると、私たちの請求書や収入が予想水準を下回ったり、入金や関連の自由キャッシュフローが増加したりする可能性があります。
•我々は，FortiGuardセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービスの収入に大きく依存しており，これらのサービスの収入が低下したり変動したりする可能性がある.
•私たちは債務を発生させ、将来的に他の債務を発生させる可能性があり、これは私たちの財務状況や将来の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの収入の大部分とキャッシュフローはアメリカ以外の販売から来ています。
•ウクライナ戦争、関連したマクロ経済的影響、そして私たちがロシアでの業務を一時停止する決定は、私たちの業務に影響を与え続ける可能性がある。
•私たちは大中型端末の顧客販売を増やす戦略を成功的に実行しないかもしれません。
•私たちの収入の一部は政府組織と顧客への販売から来ており、これは多くの監督管理要求、挑戦とリスクの制約を受けている。
•私たちは市場で激しい競争に直面しており、私たちは私たちの競争地位を維持したり向上させることができないかもしれない。
•在庫或いはコンポーネント(完成品、チップ及びその他のコンポーネントを含む)が不足しているため、“新冠肺炎”疫病に関連するコンポーネント或いは在庫不足、メーカーの生産能力不足、輸送挑戦、在庫受信時間の遅延、又はその他のグローバルサプライチェーンに影響する要素を含むため、販売機会喪失或いは請求書及び収入遅延及びコスト増加を招く可能性があり、そして私たちの毛金利を損なう可能性があるが、私たちの製品価格上昇はより低い毛金利の影響を緩和することを目的としており、顧客は受け入れられないかもしれない。
•私たちは第三者メーカーに依存して私たちの製品に様々なコンポーネントを提供し、私たちの製品を製造し、製造遅延、生産能力制限、コスト増加の影響を受けやすい。
•私たちはいくつかの地域のインフレやインフレの影響、そして景気後退と起こりうる衰退の影響を受けるかもしれない。
•私たちの製品のいくつかの重要な部品は限られた供給源から来ているので、サプライチェーンの制限、供給不足と中断、部品と完成品の長い納期、供給変化の影響を受けやすいです。
•私たちは、製品またはサービスにおける欠陥または脆弱性の影響を受けやすく、私たちの製品またはサービスの故障や乱用による名声の損害を受けやすく、私たちの製品またはサービスの任意の実際または予想される欠陥または脆弱性、または私たちの製品またはサービスがセキュリティホールを検出または防止できなかったことは、私たちの名声を損なう可能性があります。
•私たちは他の業務、製品、技術を成功的に買収し、統合することができない、あるいは他の業務に成功して投資し、それと成功した戦略連合を構築することができず、私たちの競争地位を深刻に損なう可能性があり、私たちの財務状況と運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。さらに、Linksys Holdings，Inc.(“Linksys”)への私たちの投資の任意の潜在的な未来の減少は、私たちの財務状況と運営結果に否定的な影響を及ぼす可能性がある。
•投資家と監督機関が私たちの環境、社会と管理要素に対する期待はコストを増加させ、私たちを新しいリスクに直面させる可能性がある。
•私たちは通貨為替レートの変動のリスクに直面しており、これは私たちの財務状況と経営業績にマイナス影響を与えるかもしれない。
•私たちの独占権は実行が難しいかもしれないし、私たちは私たちが彼らのノウハウを侵害していると他の人たちの告発を受けるかもしれない。
•我々の普通株の取引価格は不安定である可能性があり、我々の株式買い戻し計画(“買い戻し計画”)による株式買い戻しはこの変動を悪化させる可能性がある。
•わが社の登録証明書や定款に含まれる反買収条項、およびデラウェア州法律の条項は、買収の試みを損なう可能性があります。
•政治的不安定、貿易協定の変化、紛争(ロシアとウクライナの間の紛争など)による世界経済の不確実性や製品需要の疲弊は、私たちの業務や財務パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
Fortinet社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 | |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 710.0 | | | $ | 1,319.1 | | |
| 短期投資 | 1,020.6 | | | 1,194.0 | | |
| 有価証券 | 24.3 | | | 38.6 | | |
| 売掛金--純額 | 919.5 | | | 807.7 | | |
| 在庫品 | 195.2 | | | 175.8 | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 83.3 | | | 65.4 | | |
| 流動資産総額 | 2,952.9 | | | 3,600.6 | | |
| 長期投資 | 188.5 | | | 440.8 | | |
| 財産と設備--純資産 | 814.6 | | | 687.6 | | |
| 繰延契約コスト | 456.9 | | | 423.3 | | |
| 繰延税金資産 | 480.2 | | | 342.3 | | |
| 商誉 | 121.3 | | | 125.1 | | |
| その他無形資産--純額 | 45.4 | | | 63.6 | | |
| その他の資産 | 234.7 | | | 235.8 | | |
| 総資産 | $ | 5,294.5 | | | $ | 5,919.1 | | |
| 負債と権益(赤字) | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 売掛金 | $ | 193.1 | | | $ | 148.4 | | |
| 負債を計算すべきである | 241.2 | | | 197.3 | | |
| 賃金と報酬を計算すべきである | 187.4 | | | 195.0 | | |
| | | | |
| 収入を繰り越す | 2,013.2 | | | 1,777.4 | | |
| 流動負債総額 | 2,634.9 | | | 2,318.1 | | |
| 収入を繰り越す | 1,918.8 | | | 1,675.5 | | |
| 所得税負債 | 67.1 | | | 79.5 | | |
| 長期債務 | 989.4 | | | 988.4 | | |
| その他負債 | 63.9 | | | 59.2 | | |
| 総負債 | 5,674.1 | | | 5,120.7 | | |
引受金及び又は有事項(付記11) | | | | |
| 配当金(赤字)： | | | | |
普通株、$0.001額面-1,500.0ライセンス株；788.4そして810.02022年6月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | 0.8 | | | 0.8 | | |
| 追加実収資本 | 1,237.3 | | | 1,253.6 | | |
| その他の総合損失を累計する | (23.4) | | | (4.8) | | |
| 赤字を累計する | (1,607.6) | | | (467.9) | | |
| | | | |
| Fortinet，Inc.株主権益合計(赤字) | (392.9) | | | 781.7 | | |
| 非制御的権益 | 13.3 | | | 16.7 | | |
| 総株(赤字) | (379.6) | | | 798.4 | | |
| 負債と資本総額(赤字) | $ | 5,294.5 | | | $ | 5,919.1 | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Fortinet社
簡明合併損益表
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 収入： | | | | | | | |
| 製品 | $ | 400.7 | | | $ | 298.3 | | | $ | 771.7 | | | $ | 539.0 | |
| サービス.サービス | 629.4 | | | 502.8 | | | 1,213.2 | | | 972.4 | |
| 総収入 | 1,030.1 | | | 801.1 | | | 1,984.9 | | | 1,511.4 | |
| 収入コスト： | | | | | | | |
| 製品 | 155.2 | | | 115.6 | | | 316.2 | | | 206.9 | |
| サービス.サービス | 95.6 | | | 71.3 | | | 188.4 | | | 136.6 | |
| 収入総コスト | 250.8 | | | 186.9 | | | 504.6 | | | 343.5 | |
| 毛利： | | | | | | | |
| 製品 | 245.5 | | | 182.7 | | | 455.5 | | | 332.1 | |
| サービス.サービス | 533.8 | | | 431.5 | | | 1,024.8 | | | 835.8 | |
| 毛利総額 | 779.3 | | | 614.2 | | | 1,480.3 | | | 1,167.9 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 研究開発 | 124.3 | | | 106.6 | | | 249.2 | | | 203.8 | |
| 販売とマーケティング | 415.5 | | | 326.9 | | | 803.1 | | | 630.9 | |
| 一般と行政 | 45.4 | | | 34.4 | | | 84.0 | | | 66.4 | |
| 知的財産権問題から利益を得る | (1.2) | | | (1.2) | | | (2.3) | | | (2.3) | |
| 総運営費 | 584.0 | | | 466.7 | | | 1,134.0 | | | 898.8 | |
| 営業収入 | 195.3 | | | 147.5 | | | 346.3 | | | 269.1 | |
| 利子収入 | 2.4 | | | 1.2 | | | 3.7 | | | 2.3 | |
| 利子支出 | (4.5) | | | (4.5) | | | (9.0) | | | (5.8) | |
| その他の収入-純額 | (9.3) | | | 0.8 | | | (18.4) | | | (1.2) | |
| 所得税前収益と権益法投資損失 | 183.9 | | | 145.0 | | | 322.6 | | | 264.4 | |
| 所得税準備金 | 2.4 | | | 7.5 | | | (5.7) | | | 19.7 | |
権益法投資損失 | (8.1) | | | — | | | (16.6) | | | — | |
| 非持株権益を含めた純収入 | 173.4 | | | 137.5 | | | 311.7 | | | 244.7 | |
差し引く：非持株権益は純損失を占め、税引き後純額 | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
| フォーティネット社の純収入です。 | $ | 173.5 | | | $ | 137.5 | | | $ | 311.9 | | | $ | 244.7 | |
フォーティネット社の1株当たり純収益(注9)： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.22 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.30 | |
| 薄めにする | $ | 0.21 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.29 | |
| Fortinet，Inc.の1株当たり純利益を計算するための加重平均株： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 795.4 | | | 816.7 | | | 799.4 | | | 815.9 | |
| 薄めにする | 810.1 | | | 835.4 | | | 815.4 | | | 833.7 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Fortinet社
簡明総合総合収益表
(未監査、単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 173.4 | | | $ | 137.5 | | | $ | 311.7 | | | $ | 244.7 | |
| その他の全面的な損失： | | | | | | | |
| 外貨換算の変化 | (8.3) | | | — | | | (12.8) | | | — | |
| 投資は赤字の変動を実現していない | (2.4) | | | (0.4) | | | (11.7) | | | (1.0) | |
| 減税：他の総合損益プロジェクトに関する税収割引 | (0.6) | | | — | | | (2.7) | | | (0.2) | |
| その他総合損失 | (10.1) | | | (0.4) | | | (21.8) | | | (0.8) | |
| 非持株権益を含めた総合収益 | 163.3 | | | 137.1 | | | 289.9 | | | 243.9 | |
| 差し引く：非持株権益は総合損失を占めるべき | (2.2) | | | — | | | (3.4) | | | — | |
| Fortinet，Inc.の全面的な収入。 | $ | 165.5 | | | $ | 137.1 | | | $ | 293.3 | | | $ | 243.9 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Fortinet社
簡明総合権益表
(未監査、単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
総合損失 | | 赤字を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する
権益(赤字) |
| 株 | | 金額 | | | |
| 残高-2022年3月31日 | 801.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,235.7 | | | $ | (15.4) | | | $ | (1,003.4) | | | $ | 15.5 | | | $ | 233.2 | |
| 持分インセンティブ計画に関する普通株発行−源泉徴収税金を差し引いた純額− | 1.5 | | | — | | | (30.8) | | | — | | | — | | | — | | | (30.8) | |
| 普通株の買い戻しと解約 | (14.4) | | | — | | | (22.3) | | | — | | | (777.7) | | | — | | | (800.0) | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 54.7 | | | — | | | — | | | — | | | 54.7 | |
| 投資は純損失を実現していない--税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (1.8) | | | — | | | — | | | (1.8) | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (6.2) | | | — | | | (2.1) | | | (8.3) | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 173.5 | | | (0.1) | | | 173.4 | |
| 残高-2022年6月30日 | 788.4 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,237.3 | | | $ | (23.4) | | | $ | (1,607.6) | | | $ | 13.3 | | | $ | (379.6) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
総合収益(赤字) | | 赤字を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する
権益 |
| 株 | | 金額 | | | |
| 残高-2021年3月31日 | 816.5 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,224.6 | | | $ | 0.3 | | | $ | (244.9) | | | $ | — | | | $ | 980.8 | |
| 持分インセンティブ計画に関する普通株発行−源泉徴収税金を差し引いた純額− | 2.3 | | | — | | | (28.7) | | | — | | | — | | | — | | | (28.7) | |
| 普通株の買い戻しと解約 | (2.3) | | | — | | | (3.3) | | | — | | | (88.3) | | | — | | | (91.6) | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 52.6 | | | — | | | — | | | — | | | 52.6 | |
| 投資は純損失を実現していない--税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | — | | | — | | | (0.4) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 137.5 | | | — | | | 137.5 | |
| 残高-2021年6月30日 | 816.5 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,245.2 | | | $ | (0.1) | | | $ | (195.7) | | | $ | — | | | $ | 1,050.2 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
総合損失 | | 赤字を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する
権益(赤字) |
| 株 | | 金額 | | | |
| 残高-2021年12月31日 | 810.0 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,253.6 | | | $ | (4.8) | | | $ | (467.9) | | | $ | 16.7 | | | $ | 798.4 | |
| 持分インセンティブ計画に関する普通株発行−源泉徴収税金を差し引いた純額− | 4.2 | | | — | | | (84.6) | | | — | | | — | | | — | | | (84.6) | |
| 普通株の買い戻しと解約 | (25.8) | | | — | | | (39.6) | | | — | | | (1,451.6) | | | — | | | (1,491.2) | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 107.9 | | | — | | | — | | | — | | | 107.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 投資は純損失を実現していない--税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (9.0) | | | — | | | — | | | (9.0) | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (9.6) | | | — | | | (3.2) | | | (12.8) | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 311.9 | | | (0.2) | | | 311.7 | |
| 残高-2022年6月30日 | 788.4 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,237.3 | | | $ | (23.4) | | | $ | (1,607.6) | | | $ | 13.3 | | | $ | (379.6) | |
|
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 積算
他にも
総合収益(赤字) | | 赤字を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する
権益 |
| 株 | | 金額 | | | |
| 残高-2020年12月31日 | 812.7 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,206.6 | | | $ | 0.7 | | | $ | (352.1) | | | $ | — | | | $ | 856.0 | |
| 持分インセンティブ計画に関する普通株発行−源泉徴収税金を差し引いた純額− | 6.1 | | | — | | | (60.2) | | | — | | | — | | | — | | | (60.2) | |
| 普通株の買い戻しと解約 | (2.3) | | | — | | | (3.3) | | | — | | | (88.3) | | | — | | | (91.6) | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | 102.1 | | | — | | | — | | | — | | | 102.1 | |
| 投資は純収益を実現していない--税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | — | | | — | | | (0.8) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 244.7 | | | — | | | 244.7 | |
| 残高-2021年6月30日 | 816.5 | | | $ | 0.8 | | | $ | 1,245.2 | | | $ | (0.1) | | | $ | (195.7) | | | $ | — | | | $ | 1,050.2 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Fortinet社
簡明合併現金フロー表
(未監査、単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 311.7 | | | $ | 244.7 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | |
| 株に基づく報酬 | 107.9 | | | 102.1 | |
| 繰延契約費用の償却 | 107.1 | | | 81.8 | |
| 減価償却および償却 | 50.6 | | | 36.2 | |
| 投資割増償却 | 2.8 | | | 2.9 | |
| 権益法投資損失 | 16.6 | | | — | |
| 他にも | 22.8 | | | 0.3 | |
| 営業資産と負債の変化、業務合併の影響を差し引く： | | | |
| 売掛金--純額 | (119.3) | | | 135.6 | |
| 在庫品 | (31.2) | | | (20.1) | |
| 前払い費用と他の流動資産 | (18.2) | | | (16.4) | |
| 繰延契約コスト | (140.6) | | | (124.8) | |
| 繰延税金資産 | (136.3) | | | (25.8) | |
| その他の資産 | (16.7) | | | (11.8) | |
| 売掛金 | 52.7 | | | (9.5) | |
| 負債を計算すべきである | 30.1 | | | 21.3 | |
| 賃金と報酬を計算すべきである | (6.8) | | | 18.7 | |
| その他負債 | 5.7 | | | (1.2) | |
| 収入を繰り越す | 480.6 | | | 300.1 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 719.5 | | | 734.1 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 購入投資 | (389.1) | | | (1,262.5) | |
| 投資を売却する | 3.0 | | | 71.4 | |
| 投資期日 | 797.3 | | | 600.3 | |
| 財産と設備を購入する | (162.5) | | | (75.6) | |
| 個人持株会社の投資を購入する | — | | | (75.0) | |
| 企業合併に関する支払いは，得られた現金を差し引く | — | | | (10.3) | |
| 投資活動提供の現金純額 | 248.7 | | | (751.7) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 長期借款収益，割引と引受費を差し引く | — | | | 989.4 | |
| 債務発行コストを支払う | — | | | (2.4) | |
| 普通株の買い戻しと解約 | (1,491.2) | | | (91.6) | |
| 普通株式を発行して得た金 | 15.9 | | | 15.8 | |
| 配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (99.9) | | | (76.0) | |
| 他にも | (1.1) | | | (0.1) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (1,576.3) | | | 835.1 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1.0) | | | — | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | (609.1) | | | 817.5 | |
| 現金と現金等価物--期初 | 1,319.1 | | | 1,061.8 | |
| 現金と現金等価物--期末 | $ | 710.0 | | | $ | 1,879.3 | |
| キャッシュフロー情報の補足開示： | | | |
| 所得税を納める現金--純額 | $ | 129.1 | | | $ | 48.3 | |
| 使用権資産の取得による経営リース負債 | $ | 30.8 | | | $ | 21.1 | |
| 非現金投資と融資活動： | | | |
| 評価単位を在庫から財産と設備に移す | $ | 6.9 | | | $ | 10.3 | |
| 財産と設備を購入する責任 | $ | 21.4 | | | $ | 33.5 | |
| 業務買収に関する負債 | $ | — | | | $ | 0.5 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Fortinet社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 重要会計政策の概要
陳述と準備の基礎Fortinet，Inc.およびその子会社(総称して“私たち”、“私たち”または“私たち”と呼ばれる)の未監査簡明総合財務諸表は、米国中期財務情報公認会計原則(“公認会計原則”)および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定に基づいて10-Qレポートを作成する説明に基づいて作成される。したがって、これらは、会計基準が財務諸表を完了するために必要なすべての情報および脚注を含まず、2021年12月31日現在、2021年12月31日までの監査された総合財務諸表と共に読まれなければならない。これらの報告書は、2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書に含まれている。経営陣は、正常な経常的な調整を含むすべての調整が含まれていると考えており、これらの調整は公平な列報に必要とされている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営結果は、年間または今後のどの時期の予想結果を示すとは限らない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、2021年12月31日現在の年度監査された総合財務諸表に由来する
簡明な連結財務諸表にはFortinet社とその子会社の勘定が含まれている。私たちは私たちが絶対的な持株権を持っているすべての法人実体を統合した。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する時、管理層は簡明総合財務諸表及び付記した金額に影響する推定と仮定をしなければならない。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
2022年4月14日私たちの取締役会は5人我々の普通株の一次長期株式分割(“長期株式分割”)は、株主による長期株式分割の承認を得、私たちの普通株許可株式の数を増加させることを条件とする。2022年6月17日、私たちの2022年株主総会で、株主は、普通株の認可株式数を増加させるために、長期株式分割および当社の改訂·再記載の会社証明書の改訂·再記載を承認した300百万ドルから1.5十億ドルです。長期株式分割のため、私たちの普通株の額面は調整されていません。2022年6月22日より、改訂·再記載された会社証明書を提出し、前株式分割を完了した。本稿で提案したすべての株と1株当たりの金額および関連株主権益(赤字)残高は、前株分割を反映するように遡及調整されている。
2022年6月30日まで、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの重大な会計政策に実質的な変化はありません。
最近発表された会計基準と
最近採択された会計基準は著者らの簡明総合財務諸表及び付随の開示に重大な影響を与えることもなく、最近公布された会計基準が著者らの簡明総合財務諸表及び付随の開示に重大な影響を与えることも予想されていない。
2. 収入確認
私たちは、企業、通信サービスプロバイダ、政府組織、中小企業のようなネットワークセキュリティソリューションを様々な組織に販売しています。私たちの収入には製品とサービス収入が含まれている。製品収入は，我々のコアプラットフォーム(従来はFortiGateネットワークセキュリティなどの製品と呼ばれていた)，我々のプラットフォーム拡張(従来はFortinetセキュリティ交換マトリックス製品などと呼ばれていた)から来ている.サービス収入は我々のセキュリティ購読サービスの販売に関連しており，これには主に我々のFortiGuardセキュリティ購読と，我々のFortiCare技術支援サービスや他のサービスがある.
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記−(続)
収入の分類
次の表は主要製品とサービス項目ごとに私たちの収入(単位：百万)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 製品 | $ | 400.7 | | | $ | 298.3 | | | $ | 771.7 | | | $ | 539.0 | |
| サービス： | | | | | | | |
| 安全購読 | 340.4 | | | 272.9 | | | 653.3 | | | 528.2 | |
| 技術的支援やその他 | 289.0 | | | 229.9 | | | 559.9 | | | 444.2 | |
| サービス総収入 | 629.4 | | | 502.8 | | | 1,213.2 | | | 972.4 | |
| 総収入 | $ | 1,030.1 | | | $ | 801.1 | | | $ | 1,984.9 | | | $ | 1,511.4 | |
収入を繰り越す
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に確認しました457.6百万ドルとドル964.92021年12月31日までに繰延収入残高にそれぞれ計上されたサービス収入は100万ドル。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に確認しました371.2百万ドルとドル789.12020年12月31日現在、繰延収入残高にそれぞれ計上されるサービス収入は100万ドル。
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
2022年6月30日現在、余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$3.9310億ドルで、その大部分は繰延安全購読と技術サポートサービス収入です。約$を確認する予定です2.01次の年の収入として12数ヶ月後残りの時間はこの後です
売掛金
売掛金は領収書金額で入金されます。私たちの売掛金残高は予想された信用損失準備を減算しました。我々は集合(集合)に基づいて売掛金の予想信用損失を測定し，流動するか超えないかを測定する60超過日数、および累計超過60期限を数日超過する.私たちは私たちの歴史的信用損失に基づいて各プールに信用損失率を適用します。私たちのすべての重要な売掛金が超えているかどうかを検討します60超過日数は引き続き池の他の売掛金と類似したリスク特徴を示した。もし私たちがそれがそうでないと確信すれば、私たちは個人に基づいて予想される信用損失を評価するだろう。予想される信用損失は我々の総合損益表に一般と行政費用と記載されている。
信用損失準備金は#ドルです5.2百万ドルとドル2.4それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、準備、ログアウト、回収は重要ではない。
繰延契約コスト
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の繰延契約費用の償却は#ドル54.6百万ドルとドル42.1それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の繰延契約費用の償却は#ドル107.1百万ドルとドル81.8それぞれ100万ドルです
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記−(続)
3. 金融商品と公正価値
販売可能な証券
次の表は私たちの売却可能な証券(単位：百万)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | 償却する
コスト | | 実現していない
収益.収益 | | 実現していない
損 | | 公平である
価値がある |
| 会社債務証券 | $ | 410.6 | | | $ | — | | | $ | (6.2) | | | $ | 404.4 | |
| アメリカ政府と機関証券は | 380.2 | | | — | | | (6.1) | | | 374.1 | |
| 商業手形 | 306.4 | | | — | | | (1.4) | | | 305.0 | |
| 預金証書と定期預金 | 120.8 | | | — | | | (0.4) | | | 120.4 | |
| 市政債券 | 5.3 | | | — | | | (0.1) | | | 5.2 | |
| 売却可能証券総額 | $ | 1,223.3 | | | $ | — | | | $ | (14.2) | | | $ | 1,209.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 償却する
コスト | | 実現していない
収益.収益 | | 実現していない
損 | | 公平である
価値がある |
| 会社債務証券 | $ | 540.7 | | | $ | — | | | $ | (1.2) | | | $ | 539.5 | |
| アメリカ政府と機関証券は | 356.1 | | | — | | | (1.0) | | | 355.1 | |
| 商業手形 | 566.0 | | | — | | | (0.2) | | | 565.8 | |
| 預金証書と定期預金 | 169.1 | | | — | | | (0.1) | | | 169.0 | |
| 市政債券 | 5.4 | | | — | | | — | | | 5.4 | |
| 売却可能証券総額 | $ | 1,637.3 | | | $ | — | | | $ | (2.5) | | | $ | 1,634.8 | |
| | | | | | | |
次の表は、我々の売却可能証券の未実現損失総額と関連公正価値を示しており、これらの証券は持続的な未実現損失状態(単位：百万)にある
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| | 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| | 公平である
価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である
価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である
価値がある | | 実現していない
損 |
| 会社債務証券 | $ | 376.2 | | | $ | (5.8) | | | $ | 25.7 | | | $ | (0.4) | | | $ | 401.9 | | | $ | (6.2) | |
| アメリカ政府と機関証券は | 359.3 | | | (5.9) | | | 14.9 | | | (0.2) | | | 374.2 | | | (6.1) | |
| 商業手形 | 303.0 | | | (1.4) | | | — | | | — | | | 303.0 | | | (1.4) | |
| 預金証書と定期預金 | 113.3 | | | (0.4) | | | — | | | — | | | 113.3 | | | (0.4) | |
| 市政債券 | 5.1 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 5.1 | | | (0.1) | |
| 売却可能証券総額 | $ | 1,156.9 | | | $ | (13.6) | | | $ | 40.6 | | | $ | (0.6) | | | $ | 1,197.5 | | | $ | (14.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | 12ヶ月以下です | | 12ヶ月以上 | | 合計する |
| | 公平である
価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である
価値がある | | 実現していない
損 | | 公平である
価値がある | | 実現していない
損 |
| 会社債務証券 | $ | 494.4 | | | $ | (1.2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 494.4 | | | $ | (1.2) | |
| アメリカ政府と機関証券は | 334.2 | | | (1.0) | | | — | | | — | | | 334.2 | | | (1.0) | |
| 商業手形 | 288.0 | | | (0.2) | | | — | | | — | | | 288.0 | | | (0.2) | |
| 預金証書と定期預金 | 93.1 | | | (0.1) | | | — | | | — | | | 93.1 | | | (0.1) | |
| 市政債券 | 5.3 | | | — | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | |
| 売却可能証券総額 | $ | 1,215.0 | | | $ | (2.5) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,215.0 | | | $ | (2.5) | |
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私たちが投資する契約満期日は以下の通りです(百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 1年以内に満期になる | $ | 1,020.6 | | | $ | 1,194.0 | |
| 1年から3年以内に満期になる | 188.5 | | | 440.8 | |
| 合計する | $ | 1,209.1 | | | $ | 1,634.8 | |
証券の売却は公正価値によって報告することができ、損益と関連税務影響は権益(赤字)と全面収益の単独構成部分として計上されていない。私たちは赤字を達成していない状態でどんな証券も売却するつもりはありませんし、期限が切れる可能性のある余剰コストに基づいて回収する前にこれらの証券を売却することを要求される可能性はあまりありません
本報告に記載されている間、証券を売却することができる達成された損益は微々たるものである。
有価証券
私たちの有価証券は$24.3百万ドルとドル38.6百万2022年6月30日と2021年12月31日まで。われわれの有価証券の公正価値変動は他の費用に計上し，純額は計上する収入を得る。私たちが知っているのは$8.1百万ドルとドル14.3年内に百万元の損をする三つ2022年6月30日までの6ヶ月間です私たちが知っているのは$0.5百万ドルとドル0.8年内に百万ドルの収益を得る三つ2021年6月30日までの6カ月間。
金融商品の公正価値
公正価値会計-著者らは以下の公正価値階層構造を採用して、公正価値を計量するための投入を開示した。この階層構造は，入力を以下のように3つの大まかなレベルに分類する
第1レベル-投入は、同じ資産または負債がアクティブ市場で調整されていない見積もりである。
第2レベル-投入とは、活発な市場における類似資産及び負債の見積もり、又は直接又は間接的に市場を通して観察される資産又は負債の投入を意味し、実質的に金融商品期限全体の見積もりである。
第3のレベル-公正な価値で資産および負債を計量するための、私たち自身の仮定に基づく観察不可能な入力。このような投入は管理職たちが重要な判断や推定をする必要がある。
私たちは活発な市場の同じ資産に対するオファーを使用して、通貨市場基金、あるアメリカ政府と機関証券、および有価証券の公正な価値を測定した。他のすべての金融商品の公正な価値は、アクティブ市場における同様の資産の見積もりに基づいているか、または観察可能な市場データまたは観察可能な市場データによって確認された重大な投入から得られたモデル駆動の推定値を使用する。
同じ証券の見積もりが活発な市場で利用可能であれば、私たちは投資を1段階に分類する。
投資がモデル駆動の推定値を使用して推定され、見積市場価格、基準収益率、報告された取引、ブローカー/取引業者のオファー、または合理的な価格透明性を有する代替価格源のような観察可能な入力を使用する場合、プロジェクトを第2レベルに分類する。投資は受託者が持ち、第三者定価プロバイダから投資価格を獲得し、この提供者は基準を様々な資産価格モデルに投入する。
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公正な価値に応じて恒常的に計量された資産
以下の表は、公正価値によって公正価値に応じて恒常的に計量される金融資産の公正価値(単位：百万)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 骨材
公平である
価値がある | | 引用する
価格の中の
能動型
市場：
雷同
資産 | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
残り
入力量 | | 意味が重大である
他にも
見えない
残り
入力量 | | 骨材
公平である
価値がある | | 引用する
価格の中の
能動型
市場：
雷同
資産 | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
残り
入力量 | | 意味が重大である
他にも
見えない
残り
入力量 |
| | | | (レベル1) | | (レベル2) | | (レベル3) | | | | (レベル1) | | (レベル2) | | (レベル3) |
| 資産： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社債務証券 | $ | 404.4 | | | $ | — | | | $ | 404.4 | | | $ | — | | | $ | 542.5 | | | $ | — | | | $ | 542.5 | | | $ | — | |
| アメリカ政府と機関証券は | 374.1 | | | 364.6 | | | 9.5 | | | — | | | 355.1 | | | 345.2 | | | 9.9 | | | — | |
| 商業手形 | 305.0 | | | — | | | 305.0 | | | — | | | 580.3 | | | — | | | 580.3 | | | — | |
| 預金証書と定期預金 | 120.5 | | | — | | | 120.5 | | | — | | | 259.0 | | | — | | | 259.0 | | | — | |
| 貨幣市場基金 | 277.7 | | | 277.7 | | | — | | | — | | | 57.5 | | | 57.5 | | | — | | | — | |
| 市政債券 | 5.2 | | | — | | | 5.2 | | | — | | | 5.4 | | | — | | | 5.4 | | | — | |
| 有価証券 | 24.3 | | | 24.3 | | | — | | | — | | | 38.6 | | | 38.6 | | | — | | | — | |
| 合計する | $ | 1,511.2 | | | $ | 666.6 | | | $ | 844.6 | | | $ | — | | | $ | 1,838.4 | | | $ | 441.3 | | | $ | 1,397.1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等価物 | $ | 277.8 | | | | | | | | | $ | 165.0 | | | | | | | |
| 有価証券 | 24.3 | | | | | | | | | 38.6 | | | | | | | |
| 短期投資 | 1,020.6 | | | | | | | | | 1,194.0 | | | | | | | |
| 長期投資 | 188.5 | | | | | | | | | 440.8 | | | | | | | |
| 合計する | $ | 1,511.2 | | | | | | | | | $ | 1,838.4 | | | | | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間と2021年12月31日現在の年度では、公正価値階層構造の第1級と第2級の間に移行はない。
4. 棚卸しをする
在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 原料.原料 | $ | 41.3 | | | $ | 40.2 | |
| Oracle Work in Process | 9.6 | | | 9.8 | |
| 完成品 | 144.3 | | | 125.8 | |
| 在庫品 | $ | 195.2 | | | $ | 175.8 | |
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5. 財産と設備--純資産
財産と設備--純価値は以下の通り(百万単位)
| | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 土地 | $ | 253.4 | | | $ | 204.5 | |
| 建物と改善策 | 475.3 | | | 416.2 | |
| コンピュータ装置及びソフトウェア | 207.8 | | | 176.1 | |
| 賃借権改善 | 48.8 | | | 40.1 | |
| 評価単位 | 14.0 | | | 15.6 | |
| 家具と固定装置 | 30.4 | | | 26.9 | |
| 建設中の工事 | 27.5 | | | 19.9 | |
| 総資産と設備 | 1,057.2 | | | 899.3 | |
| 減算：減価償却累計 | (242.6) | | | (211.7) | |
| 財産と設備--純資産 | $ | 814.6 | | | $ | 687.6 | |
減価償却費用は$19.1百万ドルと $15.32022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。減価償却費用は$38.2百万ドルとドル29.32022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。
6. 非上場企業への投資
Linksysホールディングス
2021年3月19日に投資しました75.0Linksys Aシリーズ優先株を現金で購入32.6この個人持株会社では%の所有権を持っている。2021年9月24日にまた投資しました85.0Linksys Aシリーズ優先株を現金で購入して、2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちは持っています50.8Linksysは普通株式の割合(換算後計算)を発行している。Linksysは、消費者と小規模企業市場にルータ接続ソリューションを提供します。
私たちの結論は、私たちのLinksysへの投資は実質的に普通株投資であり、私たちはLinksysの絶対持株権を持っていないが、私たちはLinksysの運営と財務政策に大きな影響を与える能力がある。著者らがLinksysの経営及び財務政策に対して重大な影響力を持っているがコントロールされていないことを確定するためには、Linksysの所有権権益、取締役会代表、決定過程及び正常な業務過程中にLinksysのある重大な財務及び経営決定に参与する権利を含むが、Linksysの所有権権益、取締役会代表、決定過程に参与する権利を含む多数の要素に対して重大な判断を行う必要がある。そこで、私たちは権益会計法を用いてこの投資を計算することにした。私たちは3ヶ月ごとにLinksysの財政的業績を記録した。Linksysへの投資コストとLinksys純資産における基礎資本金額との間に基礎的な差があることを確認した。Linksysの財務業績損失における私たちのシェアと、赤字償却における私たちのシェアは、合計$です8.1百万ドルとドル16.62022年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の権益法投資損失は、簡明総合収益表の権益法投資損失に計上されている。この投資は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、連結貸借対照表上の他の資産を濃縮して計上しています。この投資に関連した取引費用は重要ではない。
一連の運営損失のような減値指標が存在するため、2022年6月30日までの3カ月間、非一時的減値(“OTTI”)の権益法投資を評価した。私たちはOTTIがすでに発生したかどうかを決定する時に様々な要素を考慮して、限られた利用可能な運営履歴、私たちはその公正な価値回復までの投資の能力と意図、上場企業を指導することと比較した隠れた収入推定倍数、Linksysがマイルストーンを実現する能力、及びいかなる顕著な運営と戦略変化を含む。評価後、2022年6月30日と本四半期報告10-Qテーブルの日付までOTTIが発生していないと判断しました。しかし、上記の要因の評価がLinksysへの投資が非一時的減値と決定されたことを示す場合、私たちは将来の報告期間内に減価損失を確認する必要があるかもしれない。この決定はLinksys報告書の業績と開示を含む当時の主要な事実と状況に基づくだろう。
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7. 企業合併
2021年買収
アラサラネットワーク会社
2021年8月31日に完成しました75持株権としての持分の割合 Alaxala Networks Corporation(“Alaxala”)では、日本のプライベート株のネットワークハードウェア機器会社で、価格は1ドルです64.2百万の現金です。我々は、当社のセキュリティスイッチ製品と当社のコアプラットフォームおよびプラットフォーム拡張機能との統合を拡大し、時間の経過とともに、Alaxalaのいくつかのスイッチを革新し、再命名して、世界でより広いセキュリティスイッチキットを提供するために、Alaxalaの持分を買収しました。
アメリカ会計基準第805号の買収会計方法によると、買収総価格はAlaxalaによって買収された識別可能な有形及び無形資産及びその推定公正価値に基づいて負担する負債分配を採用し、管理層の最適な推定及び仮定を採用して買収日までの公正価値を分配する次の表には、買収日までに購入した資産と負担した負債を示します
| | | | | |
(単位：百万) | 公正価値を見積もる |
| 資産 | |
| 現金 | $ | 1.1 | |
| 売掛金--純額 | 15.6 | |
| 在庫品 | 33.4 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 2.9 | |
| 財産と設備 | 5.3 | |
| 商誉 | 25.5 | |
| その他無形資産 | 48.0 | |
| その他長期資産 | 5.2 | |
| 総資産 | $ | 137.0 | |
| |
| 負債.負債 | |
| 売掛金 | $ | 11.0 | |
| 長期債務の当期部分 | 20.2 | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | 17.1 | |
| その他長期負債 | 6.7 | |
| 総負債 | $ | 55.0 | |
| 非制御的権益 | $ | 17.8 | |
| 掛け値ばかり買う | $ | 64.2 | |
購入対価格と非持株権益の公正価値は、買収された有形と無形資産純資産値が確認された部分を超えて営業権に計上され、税項から差し引くことはできない。営業権は主にAlaxalaが集結した従業員チームと予想される業務協同効果に起因する。
非持株権の公正価値は$17.8非持株権から100万ドルと推定されています’Alaxalaは価値のそれぞれのシェアを公正にする。
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2021年8月31日現在、取得が確認された無形資産とその推定使用寿命(年)は以下のとおりである(年を除いて百万単位):
| | | | | | | | | | | |
| 公正価値 | | 使用寿命(年)を見込む |
| 発達した技術 | $ | 26.6 | | | 4 |
| 取引先関係 | 10.0 | | | 10 |
| 商号 | 6.4 | | | 10 |
| たまっている | 5.0 | | | 1 |
| 無形資産総額が確認されました： | $ | 48.0 | | | |
Alaxalaに関する開発技術’ネットワーク機器を使っています開発した技術を収益法による特許権使用料免除方法を用いて評価した。この方法は、予想される費用節約の現在値を反映しており、これらの費用節約は、特許使用料全員が資産の使用と交換するために使用されることが予想される。経済耐用年数は，開発済み技術ごとの技術周期および予測期間内のキャッシュフローに基づいて決定される。
顧客関係は、Alaxala既存の顧客への販売からの将来の予想収入の公正な価値を表す。多期超過収益法を用いて顧客契約と相関関係を推定した。この方法は、顧客契約および関係予想によって生じる予想キャッシュフローの現在値を反映し、これらのキャッシュフローへの他の資産の貢献を表す費用を減算する。経済使用年数は履歴顧客流出率に基づいて決定される。
商号は“Alaxala”商号と関連がある。公正価値は，収益法下の特許権使用料減免法を用いて決定される。この方法の基本は，特許権使用料税率をその商標下の予測収入に適用することである。経済耐用年数は商品名の予想耐用年数と予測期間内に予想されるキャッシュフローに基づいて決定される。
顧客の在庫は未完成の顧客契約注文に関連している。多期超過収益法を用いて在庫を推定する.この方法は、未履行の顧客契約注文を実行することによって予想される予想キャッシュフローの現在値を反映し、これらのキャッシュフローに対する他の資産の貢献を表す費用を減算する。経済耐用年数は予想契約の注文に基づいて確定した’実行時間範囲。
Alaxalaを買収する過程で、私たちは#ドルのいくつかの流動債務を負担した20.22021年8月31日まで。買収日までに、この債務の公正価値はその帳簿価値に近いと結論した。私たちは2021年9月と10月にこの債務を全額返済した。2021年9月1日から返済日までの買収後期間は、Alaxala債務に関する利息支出は大きくない。
以下監査されていない予想財務情報は，Alaxalaが2020年1月1日の開業時に買収されたように，Fortinet，Inc.とAlaxalaの業務統合結果を示している.監査を受けていない備考財務情報は参考に供するだけであり、買収が2020年1月1日に業務開始時に発生した場合、私たちの合併業務の総合運営結果、あるいは私たちの合併業務の将来運営の結果を必ずしも表明しているわけではない以下に掲げるすべての期間監査を受けていない備考財務情報は、無形資産の購入償却の購入会計調整、購入財産と設備減価償却、在庫購入の購入会計影響と関連税収影響(百万)を含む
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日
2021 | | | | 六月三十日
2021 | | |
収入予想 | $ | 825.2 | | | | | $ | 1,572.6 | | | |
Fortinet，Inc.の予想純収入。 | $ | 134.9 | | | | | $ | 242.4 | | | |
カタログ表
Fortinet社
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8. 営業権とその他の無形資産--純額
商誉
以下の表に商誉帳簿金額の変化(百万単位)を示す
| | | | | |
| 金額 |
| 残高-2021年12月31日 | $ | 125.1 | |
| 外貨換算調整 | (3.8) | |
| 残高-2022年6月30日 | $ | 121.3 | |
いくつありますか違います。2022年6月30日までの6ヶ月またはそれまでの営業権減価。
その他無形資産--純額
次の表に他の無形資産--純額(年を除いて百万単位)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| | 加重平均使用寿命(年) | | 毛収入 | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| 他の無形資産--純額： | | | | | | | |
| 有限寿命無形資産： | | | | | | | |
| 発達した技術 | 4.0 | | $ | 78.2 | | | $ | 45.7 | | | $ | 32.5 | |
| 取引先関係 | 5.7 | | 20.7 | | | 13.1 | | | 7.6 | |
| 商号 | 10.0 | | 5.1 | | | 0.4 | | | 4.7 | |
| たまっている | 1.0 | | 4.0 | | | 3.4 | | | 0.6 | |
| その他無形資産総額--純額 | | | $ | 108.0 | | | $ | 62.6 | | | $ | 45.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | 加重平均使用寿命(年) | | 毛収入 | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| 他の無形資産--純額： | | | | | | | |
| 有限寿命無形資産： | | | | | | | |
| 発達した技術 | 4.0 | | $ | 82.2 | | | $ | 38.0 | | | $ | 44.2 | |
| 取引先関係 | 6.0 | | 22.2 | | | 11.9 | | | 10.3 | |
| 商号 | 10.0 | | 6.1 | | | 0.2 | | | 5.9 | |
| たまっている | 1.0 | | 4.8 | | | 1.6 | | | 3.2 | |
| その他無形資産総額--純額 | | | $ | 115.3 | | | $ | 51.7 | | | $ | 63.6 | |
償却費用を$とする6.0百万ドルとドル3.52022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。償却費用を$とする12.4百万ドルとドル6.92022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。
カタログ表
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次の表は、推定された有限寿命無形資産の将来償却費用-純額(百万単位)：
| | | | | |
| | 金額 |
| 年： | |
| 2022年(2022年残り時間) | $ | 9.1 | |
| 2023 | 14.9 | |
| 2024 | 10.2 | |
| 2025 | 5.2 | |
| 2026 | 1.1 | |
| その後… | 4.9 | |
| 合計する | $ | 45.4 | |
9. 1株当たり純収益
1株当たり基本純収入の計算方法は，Fortinet社の純収入をその期間に発行された普通株の加重平均で割ったものである。1株当たり純収入の算出方法は，Fortinet社の純収入をその期間に発行された普通株の加重平均で割ったものであり，制限株式単位(“RSU”)と株式オプションの希釈影響を加えた。普通株希釈株の確定には在庫株方法を採用した。
Fortinet，Inc.の基本と希釈後の1株当たり純収入を計算する際に用いる分子と分母の台帳は以下のとおりである(単位は百万であるが，1株当たり金額は除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 分子： | | | | | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 173.4 | | | $ | 137.5 | | | $ | 311.7 | | | $ | 244.7 | |
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
| フォーティネット社の純収入です。 | $ | 173.5 | | | $ | 137.5 | | | $ | 311.9 | | | $ | 244.7 | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 基本株式： | | | | | | | |
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | 795.4 | | | 816.7 | | | 799.4 | | | 815.9 | |
| 希釈した株： | | | | | | | |
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | 795.4 | | | 816.7 | | | 799.4 | | | 815.9 | |
| 潜在的希釈証券の影響： | | | | | | | |
| RSU | 6.4 | | | 11.0 | | | 7.5 | | | 10.6 | |
| 株式オプション | 8.3 | | | 7.7 | | | 8.5 | | | 7.2 | |
| Fortinet，Inc.による1株当たり希釈純収入を計算するための加重平均株。 | 810.1 | | | 835.4 | | | 815.4 | | | 833.7 | |
| フォーティネット社の1株当たり純収益： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.22 | | | $ | 0.17 | | | $ | 0.39 | | | $ | 0.30 | |
| 薄めにする | $ | 0.21 | | | $ | 0.16 | | | $ | 0.38 | | | $ | 0.29 | |
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本報告で説明した間、以下の普通株の加重平均株は、それらの影響が逆希釈されるので、Fortinet社が希釈した1株当たり純収入を占めるべき計算には含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| RSU | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.4 | | | 1.1 | |
| 株式オプション | 1.6 | | | 2.5 | | | 1.2 | | | 2.1 | |
| 合計する | 2.0 | | | 2.9 | | | 1.6 | | | 3.2 | |
10. 債務
2026年と2031年の高級債券
2021年3月5日にドルを発行しました1.0優先債券元金総額(総称して“高級債券”と呼ぶ)、500.0元金総額は百万ドルである1.02026年3月15日満期債券の割合(“2026年高級債券”)および$500.0元金総額は百万ドルである2.22031年3月15日に満期となった債券(“2031年優先債券”)は、包売の登録公開発売方式で満期となる。優先手形は優先無担保債務であり、支払権と私たちの他の未償還債務の面で互いに平等である。当行はいつでも全部又は一部を現金で優先手形を償還することができ、償還価格には課税及び未払い利息(あれば)及び割増価格が含まれている。しかしながら、2026年2月15日以降に2026年優先債券を償還するか、または2031年12月15日以降に2031年優先債券を償還するかは、すべてのプレミアムを支払わない。優先債券の利息は毎年三月十五日と九月十五日に支払い、二零二一年九月十五日から始まります。2022年6月30日と2021年12月31日までに、優先手形を長期債務に計上し、割引と発行コストを差し引いた後、有効利息法を用いてこれらの手形それぞれの契約条項に従って利息支出を償却する。
未済債務総額の概要は以下のとおりである(百分率を除いて)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成熟性 | | 額面利率 | | 実利率 | | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 債務 | | | | | | | | | |
| 2026年高級債券 | 2026年3月 | | 1.0% | | 1.3% | | $ | 500.0 | | | $ | 500.0 | |
| 2031年高級債券 | 2031年3月 | | 2.2% | | 2.3% | | 500.0 | | | 500.0 | |
| 債務総額 | | | | | | | 1,000.0 | | | 1,000.0 | |
| 差し引く：未償却割引と債務発行コスト | | | | | | | 10.6 | | | 11.6 | |
| 長期債務総額 | | | | | | | $ | 989.4 | | | $ | 988.4 | |
2022年6月30日と2021年12月31日まで、利息$に対応します4.7100万ドルで、私たちが守らなければならない金融契約はない。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間で4.5毎シーズン当該等優先手形に関する利息支出総額は百万元である。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で9.0百万ドルとドル5.8この等優先債券に関する総利息支出はそれぞれ百万元である違います。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に、利息コストは資本化され、資本化条件を満たすコストは重要ではないからだ。
未償還高級債券の推定公正価値総額は約$848.4百万ドル、課税と未払い利息を含めて、2022年6月30日まで。公正価値は、あまり活発ではない市場での同じツールの観察可能な市場価格に基づいて決定される。公正価値の推定は第二レベルの投入に基づいて作成された。
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11. 引受金とその他の事項
次の表は、2022年6月30日までの私たちの在庫調達約束(単位：百万)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | 2022 | | その後… |
| 在庫購入承諾額 | $ | 1,492.1 | | | $ | 1,203.4 | | | $ | 288.7 | |
在庫購入承諾額-当社の独立契約メーカーおよびいくつかの部品サプライヤーが部品を調達し、私たちの予測および様々な部品の供給状況に基づいて製品を製造します。これらの予測は私たちの製品の未来の需要の見積もりに基づいていますが、これらの見積もりはまた歴史的傾向と私たちの販売とマーケティング組織の分析に基づいて、延長された納期、サプライヤーの引渡し約束の変化と他のサプライチェーン事項、その他の市場状況に基づいて調整しました。製造納期を管理するために、十分な部品供給を計画し、サプライヤーに納入を奨励するために、キャンセルできないいくつかの独立した契約メーカーに調達注文を出す可能性があります。2022年6月30日と2021年12月31日までに1.4910億ドル1.14私たちの独立契約メーカーとそれぞれキャンセルできない未決済調達注文を締結しました
その他の契約約束と未決済購入注文-契約製造業者との約束に加えて、通常の業務中に貨物またはサービスの未締結注文および契約義務があります。私たちの報告書の購入約束の大部分は堅固で撤回できない約束だ。場合によっては、契約約束は、注文を決定する前に、私たちの業務ニーズに応じて、私たちの要求をキャンセル、再配置、調整することを選択することを可能にします。2022年6月30日と2021年12月31日までに117.1百万ドルとドル126.7100万ドルが残りの期限を超えています1年キャンセルできない費用と追加$80.0百万ドルとドル68.9賃貸負債を経営する契約承諾額はそれぞれ100万ユーロである。
訴訟を起こす-私たちは紛争、訴訟、そして他の法的行動に巻き込まれた。私たちが被告である訴訟については、私たちはこれらの訴訟事項を弁護しており、保証されておらず、これらの事項のいくつかの事項の結果は現在確定的で予測できないが、私たちは現在、私たちの財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えている既存のクレームや訴訟手続きを知らない。いかなる訴訟にも多くの不確定要素があり、これらの訴訟や他の第三者に対するクレームは、私たちに高価な訴訟費用、費用、巨額の和解費用を発生させ、損害賠償と他の処罰を受ける可能性がある。また、任意の知的財産権訴訟の解決には使用料を支払う必要があるかもしれませんが、これは私たちの将来の毛金利に悪影響を及ぼす可能性があります。これらの事件のいずれかが発生した場合、私たちの業務、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローは不利な影響を受ける可能性がある。訴訟は予測不可能であり、このような事項のいずれかの実際の負債は、私たちの現在の推定と大きく異なる可能性があり、これは、任意の計算すべき負債を調整し、追加費用を記録する必要がある可能性がある。損失が発生する可能性があると考え、このような損失の金額を合理的に見積もることができる場合、私たちは計算すべき事項があります。これらの計算すべき項目は通常、一連の可能な結果に基づいており、管理層が重大な判断を下す必要がある。1つの範囲内で他のどの金額よりも良い金額の推定がなければ、最小額を累積します。
2021年12月、規定された期限内に既存の特許侵害訴訟と不起訴の共同契約を解決し、却下することを規定する合意に達した。私たちは決済して$を支払った10.0百万ドルの現金があります5.6100万ドルは訴訟の却下と関連があり、一般的かつ行政的費用として、#ドル4.4百万ドルは延期され、時間の経過とともに収入の特許権使用料コストとして支出される。2022年6月30日と2021年12月31日まで、他の未解決事件に関連する訴訟損失や応計項目は重要ではない。
弁済その他の事柄我々の標準販売契約の賠償条項によれば、私たちは、特許、著作権、商標、または商業秘密を含む可能性がある製品の欠陥および特定の知的財産権の侵害などの様々な疑惑を主張し、そのようなクレームについての判決を支払う第三者クレームについて私たちの顧客を弁護することに同意します。いくつかの契約では、これらの賠償条項に基づいて、私たちのリスク開放は、契約条項によって特定の制限範囲に制限されています。例えば、私たちの顧客が合意に基づいて支払う総金額です。しかしながら、いくつかの合意には、知的財産権侵害の第三者クレームの賠償を含む契約、罰、および賠償条項が含まれており、これは、契約に基づいて受信された金額を超える損失に直面する可能性があり、場合によっては契約によって制限されない潜在的な責任を負う可能性もある。時々私たちに対する賠償要求があり、現在も未解決の賠償要求がありますが、これまでこのような賠償条項に基づいて、実質的な賠償は行われていません。
他の警備会社や他の業界の会社と同じように、私たちは過去に経験したことがあります。将来は私たちのための情報技術インフラや
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無許可で私たちと私たちの顧客の敏感な情報とシステムにアクセスしようと努力した。私たちは現在、私たちの財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えられる任意のクレームや訴訟を含む、このような事項に関連する既存のクレームまたは訴訟があることを知らない。
12. 権益(赤字)
株に基づく報酬計画
私たちは修正および再編成されたFortinet，Inc.2009年株式インセンティブ計画(“改訂計画”)を維持し、この計画に基づいて、RSUと株式オプションを付与した。2022年6月30日までに57.3改正された計画によると、付与可能な普通株は100万株
限定株単位
次の表は、次の表に示す各期間の資源割当単位の活動と関連情報(1株当たり額を除いて百万単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| | 未償還限定株式単位 |
| | 株式数 | | 加重平均付与日1株当たり公正価値 |
| 残高-2021年12月31日 | 15.7 | | | $ | 27.06 | |
| 授与する | 2.7 | | | 60.67 | |
| 没収される | (0.7) | | | 33.06 | |
| 既得 | (4.9) | | | 22.36 | |
残高-2022年6月30日 | 12.8 | | | $ | 35.61 | |
株式補償費用は、各RSUの帰属中に直線ベースで確認される。2022年6月30日現在、改正された計画によると、従業員と非従業員に付与されているが確認されていない未許可RSUに関する総報酬支出は#ドルである413.7100万ドル加重平均残りの帰属期間は2.7何年もです。
RSUは帰属時に普通株として決済される。RSU付与後、RSUを純決済して一部の株式を差し押さえ、従業員の源泉徴収の要求を満たす。税務機関に事前提出税を支払うことは簡明合併現金フロー表に融資活動として反映される。
以下に従業員に源泉徴収を納税する株式数と価値(百万単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 税金を源泉徴収する株 | 0.6 | | | 0.9 | | | 1.7 | | | 2.2 | |
| 税金の支払いを代行する | $ | 35.3 | | | $ | 34.7 | | | $ | 100.1 | | | $ | 76.1 | |
従業員株式オプション
次の表は、従業員の株式オプションに関する加重平均仮定をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 予想期限(年単位) | 4.4 | | 4.4 | | 4.4 | | 4.4 |
| 波動率 | 43.6 | % | | 36.6 | % | | 41.1 | % | | 39.4 | % |
| 無リスク金利 | 2.9 | % | | 0.7 | % | | 1.9 | % | | 0.5 | % |
| 配当率 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
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次の表は、以下に掲げる期間の株式オプション活動および関連情報(百万計、行権価格および契約期間を除く)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成オプション |
| | 番号をつける
の株 | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
寿命(年) | | 骨材
固有の
価値がある |
| 残高-2021年12月31日 | 13.7 | | | $ | 18.57 | | | 4.0 | | $ | 729.9 | |
| 授与する | 1.4 | | | 61.71 | | | | | |
| 没収される | (0.1) | | | 35.94 | | | | | |
| 鍛えられた | (1.0) | | | 16.30 | | | | | |
| 残高-2022年6月30日 | 14.0 | | | $ | 22.83 | | | | | |
| 帰属と予想帰属されたオプション−2022年6月30日 | 14.0 | | | $ | 22.83 | | | 3.8 | | $ | 482.2 | |
| 行使可能なオプション−2022年6月30日 | 9.0 | | | $ | 14.10 | | | 2.9 | | $ | 383.8 | |
総内在価値は、すべての現金株式オプションの株式オプション価格と、2022年6月30日の我々普通株の見積市場価格との差額を表します。株式補償費用は株式オプションごとの授権期間内に直線的に確認される。2022年6月30日現在、従業員に付与されているが確認されていない未付与株式オプションに関する報酬支出総額は$61.6100万ドル加重平均残りの帰属期間は2.9何年もです。
我々の株式オプションに関するその他の情報の要約は以下のとおりである(1株当たりの金額を除いて、百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 加重-付与された1株当たりの公正価値の平均値 | $ | 21.33 | | | $ | 12.28 | | | $ | 22.28 | | | $ | 11.35 | |
| オプションの内在的価値を行使する | $ | 13.8 | | | $ | 16.9 | | | $ | 43.7 | | | $ | 39.3 | |
| 既帰属オプションの公正価値 | $ | 4.8 | | | $ | 3.7 | | | $ | 15.0 | | | $ | 10.7 | |
株に基づく報酬費用
負債に分類された報酬に関する株式ベースの報酬支出を含む株式ベースの報酬支出は、コストおよび費用を以下のように計上する(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 製品収入コスト | $ | 0.4 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.9 | |
| サービスコスト収入 | 4.7 | | | 3.8 | | | 9.2 | | | 7.3 | |
| 研究開発 | 16.1 | | | 14.5 | | | 31.2 | | | 27.5 | |
| 販売とマーケティング | 26.4 | | | 27.7 | | | 53.1 | | | 54.5 | |
| 一般と行政 | 7.7 | | | 7.0 | | | 14.9 | | | 13.3 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 55.3 | | | $ | 53.5 | | | $ | 109.2 | | | $ | 103.5 | |
カタログ表
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簡明合併財務諸表付記−(続)
以下の表は、負債として分類された報酬に関する株式ベースの報酬支出(単位：百万)を含む株式ベースの報酬支出を報酬タイプ別にまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| RSU | $ | 49.0 | | | $ | 48.5 | | | $ | 97.3 | | | $ | 94.3 | |
| 株式オプション | 6.3 | | | 5.0 | | | 11.9 | | | 9.2 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 55.3 | | | $ | 53.5 | | | $ | 109.2 | | | $ | 103.5 | |
簡明総合損益表で確認された株式ベースの報酬に関する所得税収益総額は以下の通り(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 株式報酬に関する所得税割引 | $ | 12.2 | | | $ | 11.8 | | | $ | 24.0 | | | $ | 22.8 | |
株式買い戻し計画
2021年10月、当社取締役会が2016年1月に最初に承認した株式買い戻し計画(以下、“買い戻し計画”と略す)に基づいて、当社取締役会は1つの承認を承認した1.2510億ドル増加し、期限を2023年2月28日に延長し、ライセンス買い戻しの総金額を達成させる4.25十億ドルです。私たちは時々個人的に協議された取引や公開市場取引で株式買い戻しを行うかもしれない。買い戻し計画は、最低数の株の購入を要求することなく、事前に通知することなく、いつでも一時停止、修正、または終了することができます。承認された$に関する情報は、付記16.後続イベントを参照してください1.02022年7月には買い戻し計画により10億ドルのライセンス株買い戻しが増加した
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に購入しました14.4百万ドルと25.8買い戻し計画によると、公開市場取引でそれぞれ100万株の普通株を買い戻し、加重平均価格は#55.451株あたり$57.821株当たりの総買い取り価格は$である800.0百万ドルとドル1.49それぞれ10億ドルです2022年6月30日までに29.6買い戻し計画によると、まだ100万ドルが未来の株の買い戻しに利用できる。
13. 所得税
実際の税率は1%2022年6月30日までの3ヶ月間、実際の税率は5% 前年同期に比べて。私たちの実際の税率は負の値です22022年6月30日までの6ヶ月は%ですが、実際の税率は7前年同期は1%だった。本報告に記載されている期間の有効税率は、主に、米国連邦および州税、源泉徴収税、外国税、外国から得られる無形収入から控除される税収割引(“FDII控除”)および株式の給与支出に基づく超過税収割引を含む。2022年6月30日までの3ヶ月間と 2021 アメリカ連邦と州税収、源泉徴収税、外国税で構成されています$54.5百万そして$38.0百万それぞれ，である.2022年6月30日までの3ヶ月間の税率は以下の税収割引の影響を受ける$18.6百万FDIIから差し引くと、株式報酬支出の超過税収割引は $17.3百万 準備金#ドルを放出します16.2100万ドルの不確定な税金とその応利息訴訟の時効が過ぎたので.税率.税率2021年6月30日までの3ヶ月間$7.1百万FDIIから差し引くと、株式報酬支出の超過税収割引は$18.2百万 準備金#ドルを放出します5.2100万ドルの不確定な税金とその応利息訴訟の時効が過ぎたので.
2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間の税率は、米国連邦と州税、源泉徴収税、外国税からなり、総額は1ドルに達する93.3百万ドルとドル75.4それぞれ100万ドルです2022年6月30日までの6カ月間の税率は1ドルの税収優遇の影響を受ける33.3FDIIから差し引かれた百万ドル、株式報酬支出の超過税収割引$49.5100万ドル準備金を放出します16.2不確定税収状況及びその計上利息期限が切れる訴訟の有効期間が満了するまで.2021年6月30日までの6カ月間の税率は1ドルの税収優遇の影響を受けている15.2FDIIから差し引かれた百万ドルは、株の報酬に基づく超過税収割引
カタログ表
Fortinet社
簡明合併財務諸表付記−(続)
費用$35.3100万ドル準備金を放出します5.2不確定税収状況及びその計上利息期限が切れる訴訟の有効期間が満了するまで.
2022年6月30日と2021年12月31日までの未確認税収割引は$64.9百万そして$73.3百万それぞれ，である.認識されれば$56.6百万2022年6月30日現在確認されていない税収割引では、有効税率に有利に影響する。私たちの政策は、未確認の税金優遇に関する計算すべき利息と罰金を所得税支出に計上することです。2022年6月30日と2021年12月31日まで、利息と罰金は$9.8百万そして$13.3それぞれ100万ドルです合理的に言えば、私たちが確認していない税金の総額は最大$まで減少するだろう21.1今後12ヶ月以内に、異なる法域の訴訟時効が失効するため、100万ドルの損失が生じる。この減税を確認すれば、私たちの有効税率に有利に影響を与え、追加の税金優遇として確認されるだろう。
私たちはアメリカ連邦管轄区とアメリカ各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出します。一般的に、私たちは2015年までの納税年度に米国連邦所得税当局の審査を受けなくなった。2010年までの納税年度では、税務機関による米国各州と外国所得税の審査を受けなくなった。私たちは現在イギリス、カナダ、ドイツ、そして他のいくつかの外国司法管轄区で持続的な税務監査を行っている。このような監査の重点は会社間の利益分配だ。
2020年9月29日、米国財務省(“米国財務省”)と米国国税局(“IRS”)は、2019年12月に発表された提案法規のテーマである外国税収控除に関する最終法規を発表し、2019年12月に発表された提案法規の中でいくつかの条項を提出した。最終的に提案された法規は、2017年の“減税と雇用法案”(“2017年税法”)で更新された外国税控除制度に行政指導を提供した。一般的に、2019年の提案条例に含まれる規定は、別の規定を除いて、2019年12月16日以降の納税年度に適用されます。2021年12月28日、米国財務省と米国国税局は外国税収免除制度の各方面に関連する最終規定を発表し、2021年12月31日現在、これらの規定は私たちの合併財務諸表に実質的な影響を与えていない。2022年1月4日、米国財務省と米国国税局は外国税控除に関する別の最終規定を発表した。これらの最終規定は外国税収に対して新たな要求を提出し、外国税収はこれらの要求を満たさなければ米国所得税を免除することができ、通常は2021年12月28日以降の納税年度に適用される。これらの最終規定は、米国である外国司法管轄区で徴収された特定の税収について外国の税収控除を申請する能力に悪影響を与えている。これらの最終法規は2022年6月30日までの6ヶ月間の税金を約ドル増加させた9.3百万ドルです。
14. 固定払込計画
私たちの401(K)計画によると、私たちの繰延納税貯蓄計画は、計画に参加したアメリカ人従業員が税引前または税引後収入の一部を貢献することを可能にする。カナダでは、参加者が税引前貢献を行うことを可能にする団体登録退職貯蓄計画(RRSP)がある。取締役会が承認しました50従業員の支払いの一致支払率は最高です4従業員一人当たりの収入の%です。401(K)計画とRRSPへの貢献は、2022年6月30日現在と 2021はい$です3.2百万ドルとドル2.7それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、401(K)計画およびRRSPへの対応寄付金を$とした6.6百万ドルとドル5.4それぞれ100万ドルです
15. 市場情報を細分化する
経営部門は企業の構成要素として定義されており、これらの情報に関する単独財務情報を得ることができ、首席運営意思決定者が資源の配分や業績評価を決定する際に定期的に評価を行うことができる。私たちの最高経営決定者は私たちの最高経営責任者だ。我々の最高経営責任者は、総合的な基礎に基づいて提出された財務情報をレビューし、地理的地域別の収入情報を添付して、資源を割り当て、財務業績を評価する。私たちは1つはビジネス活動もあります違います。部門マネージャーは、合併単位レベル以下のレベル又はコンポーネントの運営、運営結果及び計画に責任を負う。そこで私たちは1つは運営部門は1つは報告可能な部分。
地理的地域別の収入は私たちの顧客の請求書住所に基づいています。次の表は収入、財産、設備を示しています--地理的地域別純額(百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 6か月まで |
| 収入.収入 | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| アメリカ： | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 312.9 | | | $ | 251.7 | | | $ | 598.7 | | | $ | 464.2 | |
| 他のアメリカ | 100.7 | | | 85.3 | | | 197.5 | | | 163.7 | |
| 総アメリカ | 413.6 | | | 337.0 | | | 796.2 | | | 627.9 | |
| ヨーロッパ中東アフリカ(“EMEA”) | 391.8 | | | 306.2 | | | 737.8 | | | 581.9 | |
| アジア太平洋地域(“アジア太平洋地域”) | 224.7 | | | 157.9 | | | 450.9 | | | 301.6 | |
| 総収入 | $ | 1,030.1 | | | $ | 801.1 | | | $ | 1,984.9 | | | $ | 1,511.4 | |
| | | | | | | | | | | |
財産と設備—ネットワークがあります | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| アメリカ： | | | |
| アメリカです | $ | 564.0 | | | $ | 472.4 | |
| カナダ | 196.5 | | | 170.9 | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 1.3 | | | 1.6 | |
| 総アメリカ | 761.8 | | | 644.9 | |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 34.1 | | | 31.0 | |
| APAC | 18.7 | | | 11.7 | |
| 財産と設備の合計--純額 | $ | 814.6 | | | $ | 687.6 | |
次の流通業者は私たちの収入の10%以上を占めています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 6か月まで |
| 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| 総エージェントA | 29 | % | | 31 | % | | 29 | % | | 32 | % |
| 総エージェントB | 14 | % | | 12 | % | | 14 | % | | 12 | % |
| 総エージェントC | 13 | % | | * | | 14 | % | | * |
| | | | |
*10%未満
以下の流通業者が売掛金純額の10%以上を占めている
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 総エージェントA | 30 | % | | 33 | % |
| 総エージェントB | 12 | % | | 13 | % |
| 総エージェントC | 16 | % | | 13 | % |
| | | |
| | | |
|
カタログ表
Fortinet社
簡明合併財務諸表付記−(続)
16. 後続事件
不動産購入
2022年7月、私たちは連合城で不動産を買いました。総額は約59,0002平方フィート、現金支払い$65.3百万ドルです。
株式買い戻し計画
2022年7月に取締役会は1.00私たちの株式買い戻し計画の下で、許可株の買い戻しは10億ドル増加した。2022年8月4日までの約1.0310億ドルはまだ未来の株の買い戻しに使用できる。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
このForm 10-Q四半期報告には、歴史情報のほかに、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に該当する前向きな陳述が含まれている。これらの陳述には、他の事項に加えて、以下の態様に対する私たちの期待に関する陳述が含まれている
•サプライチェーン制限とグローバルチップとコンポーネント不足の影響、そして私たちの製造能力、交付、コスト、在庫管理に影響を与える他の要素；
•新冠肺炎の大流行の持続時間と影響、新冠肺炎の様々な変異体、“オフィス復帰”計画とマーケティング活動の実施及び従業員出張を含む
•ウクライナ戦争の影響、関連するマクロ経済の影響、そして私たちはロシアでの業務を一時停止することにした
•多くの地域でインフレが進行しています
•持続的な成長と市場シェアの増加
•ある製品別の売上高の年間と四半期間の変化性
•特定の製品やサービス販売の期待的な影響
•マクロ経済、地政学的要素とその他の妨害要素が私たちの製造或いは販売に与える影響は、新冠肺炎疫病とその他の公衆衛生問題と自然災害の影響を含む
•私たちの収入の割合は、製品とサービス収入、製品とサービス間の請求書の組み合わせ、在庫とサービス契約期間の組み合わせを含む
•私たちの製品革新戦略への影響
•政府の規制、関税、その他の政策の影響
•長期的な成長および運営レバーの駆動力、例えば、私たちの購読サービス製品における販売効率および容量、機能および価値；
•私たちは企業、サービスプロバイダ、政府組織への販売を増加させ、これらの販売を実行する能力とすべての細分化された市場への販売の複雑さ(大規模企業への販売に関連する競争激化と時間の予測不可能性を含む)、これらの組織への販売が私たちの長期的な成長、拡張、運営結果に与える影響、および私たちの販売組織の有効性
•私たちは合格して効率的な販売、支援、工学の従業員を採用することができます
•個人および上場企業の買収と株式に関連するリスクと予想は、製品計画、従業員グループ、制御とプロセスおよび買収の技術に関する統合問題、およびこのような買収と株式投資が私たちの財務業績にマイナス影響を与えるリスクを含む
•収入、収入コスト、毛金利の傾向
•私たちの運営費用の傾向は、販売とマーケティング費用、研究開発費、一般と行政費用、これらの費用の予想を含む
•私たちの運営費は2022年に絶対ドルで増加すると予想されている
•今後数年間に株式オプションを行使する収益は、制限された株式単位と付与された株式オプションの割合の増加に悪影響を受けることが予想される
•不確定な税金優遇と私たちの国内と世界的な有効税率と減税と雇用法案の影響への期待 “コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法”)
•不動産買収と開発、データセンター投資およびその他の資本支出に関する支出予想および自由キャッシュフローへの影響
•2022年の一連の資本支出推定数
•市場での競争は
•訴訟で予想された結果と責任に関する陳述；
•私たちの株式買い戻しの意図と私たちの既存の現金、現金等価物、および投資は、私たちの債務超過需要を含む少なくとも今後12ヶ月の現金需要を満たすのに十分かどうか
•会社の将来の経営、財務状況と将来性、および経営戦略に関するその他の陳述；
•新しい会計基準の採用と影響
これらの展望性陳述はあるリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は著者らの実際の結果と展望性陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。これらの差をもたらす可能性がある要因には、本10-Q表四半期報告書で議論されているもの、特に本10-Q表四半期報告第II部第1 A項“リスク要因”のタイトルで議論されているリスク、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書で議論されているリスクが含まれているが、これらに限定されない。私たちはいかなる義務も負いません。特に何の義務も負いません。これらの前向きな陳述および任意の他の前向きな陳述に対するいかなる修正結果も修正または公開発表します。これらのリスクと不確実性を考慮して、読者にこのような展望的陳述に過度に依存しないように注意する。
業務の概要
Fortinetは様々な組織にネットワークセキュリティソリューションを提供するグローバルリーディング企業であり、これらの組織は企業、通信サービスプロバイダ、セキュリティサービスプロバイダ、政府組織、小型企業を含む。我々のネットワークセキュリティ解決策は、我々の統合ネットワークセキュリティプラットフォーム製品とサービスを通じてデジタル攻撃面の広範な可視性と細分化を提供し、自動保護、検出と応答及びFortinetにまたがって開発された解決策と広範な第三者解決策と技術生態系の統一的な可視性を有するメッシュアーキテクチャを提供することを目的としている。我々のネットワークセキュリティプラットフォーム製品の組み合わせは、我々の製品において汎用オペレーティングシステムまたはこのオペレーティングシステムとの統合を利用して、組織がその環境をよりよく保護し、その安全性とネットワーク複雑性を低減するのを助ける。Fortinetオペレーティングシステムはオープンアーキテクチャを持ち，Fortinetソリューションと第三者ソリューションを単一生態系に統合し，攻撃面全体で自動検出と応答を実現することを目的としている。
私たちの製品は、私たちのコアプラットフォーム(以前はFortiGateネットワークセキュリティ物理および仮想製品と呼ばれていた)と、私たちのプラットフォーム拡張(以前は非FortiGate物理および仮想製品、ソフトウェア、およびクラウドホスト製品と呼ばれていました)を含みます。高性能なセキュリティおよびネットワーク機能に加えて、プラットフォーム拡張製品に追加し、組織の使用例に応じてカスタマイズできる豊富なクラウド配信セキュリティサービスを提供します
当社のクラウドおよびホスト·プラットフォームの拡張製品およびサービスには、砂箱、端末検出および応答(“EDR”)、電子メールセキュリティ、WebアプリケーションおよびAPIセキュリティ、クラウドネットワークセキュリティ、および管理および分析が含まれています。
我々のFortiGuardセキュリティサービスは，クラウドネットワークから脅威研究と人工知能能力を提供し，コアプラットフォーム設備と仮想マシンおよび最終クライアントが登録したすべてのプラットフォーム拡張製品を介して，拡大していく攻撃面の協調保護を提供するFortiGuard実験室によって提供される.
当社のFortiCareサービスは、当社のお客様がFortinetのコアプラットフォームとプラットフォームを展開、維持、運営するのを支援する技術支援と専門サービスを提供します。
我々独自のセキュリティ処理ユニット(“SPU”)は、向上を図るために、我々の物理コアプラットフォーム装置に実装された専用集積回路である
計算集約型タスク、例えばファイアウォールポリシー実行、ソフトウェア定義広域ネットワーク(SD-広域ネットワーク)、ネットワークアドレス変換、侵入防御システム(IPS)、脅威検出と暗号化を加速することにより、ソフトウェアのセキュリティ保護を実現した。我々はまた，仮想環境で動作する際に同様の加速機能を提供するために，我々のコアプラットフォーム仮想デバイスに仮想セキュリティ処理ユニット(“vSPU”)を提供している.
我々のFortiOSオペレーティングシステムはすべてのコアプラットフォームとプラットフォーム拡張製品の動作に基礎を築き、物理、仮想、プライベート、公共クラウドに基づく製品である。FortiOSはプロセッサとSPUの動作を指示し，システム管理機能を提供する.我々はFortiCareによりサービスがFortiOSを定期的に更新することをサポートしている.
ネットワーク機能とセキュリティ機能は，FortiOSオペレーティングシステムに統合され，Fortinetのネットワークセキュリティメッシュアーキテクチャのコアプラットフォームとプラットフォーム拡張機能を動作させる.このセキュリティ方法は、操作を簡略化し、脅威に迅速に対応するための集中管理、可視性、自動化、および情報共有を提供する離散的なセキュリティ解決策を統合されたオペレーティングシステムに結合する。
私たちのビジネスの重点分野は
•安全なネットワーク−次世代ファイアウォール(NGFW)、ソフトウェア定義広域ネットワーク(SD-WAN)、ローカルエリアネットワークエッジ(Wi−Fiおよびスイッチ)、およびセキュリティアクセスサービスエッジ(SASE)を提供するために、セキュリティ指向ネットワークソリューションは、すべてのエッジのネットワークおよびセキュリティを融合する。私たちの製品の大部分は私たちの核心プラットフォームのサイバーセキュリティ設備から来ています。コアプラットフォームのネットワークセキュリティデバイスは、ファイアウォール、次世代ファイアウォール、セキュリティWebゲートウェイ、セキュリティソケット層(“SSL”)検出、ソフトウェア定義広域ネットワーク(“SD−WAN”)、侵入防御システム(“IPS”)、砂箱、データ漏洩予防、仮想専用ネットワーク(“VPN”)、スイッチおよび無線コントローラ、および広域ネットワーク(広域ネットワーク)エッジを含む広範な内蔵セキュリティおよびネットワーク特性および機能を含む。我々のネットワークセキュリティデバイスは我々のFortiOSネットワークオペレーティングシステムによって管理されており，コアプラットフォームのセキュリティ機能に基盤を提供している.我々は、我々のデバイスにおいてセキュリティ処理ユニット(“SPU”)技術を設計して実施することにより、ブランチ機構からデータセンターへのネットワークセキュリティデバイスの性能を向上させ、ネットワークスループット性能への影響が最小となる場合にセキュリティおよびネットワーク機能を追加することを可能にする。Fortinetは、当社の安全なWi-Fiアクセスポイントおよびスイッチと共に、パーク、ブランチ、および在宅で動作しているネットワークを保護するのを支援します。
•ゼロ信頼アクセスFortinetのプラットフォーム拡張製品およびサービスをネットワークの外に拡張し、他の攻撃キャリアをカバーするネットワーク安全なメッシュ構造を作成します。私たちのゼロ信頼アクセスソリューションは、顧客がそのネットワーク上の人員およびコンテンツを理解し、制御し、いつでもどこでも仕事に安全保障(“WFA”)を提供することを可能にします。ゼロ信頼アクセス解決策には、FortiNAC、FortiAuthenticator、FortiClient、およびFortiTokenがある。また，運営技術(OT)やモノのインターネット(IoT)設備の急増は，我々の業務成長に新たな機会を創出している.我々のネットワークアクセス制御ソリューションは、OTおよびIoTデバイスを保護するために、可視性、制御可能性、および自動化されたイベント応答を提供する。
•雲が安全だ-我々は、仮想ファイアウォールおよび他のソフトウェア製品を介して、主要クラウドプラットフォームと統合されたクラウドローカル機能によってセキュリティを提供し、お客様が単一の、混合クラウド、曇り、および仮想データセンター環境に安全に接続し、これらの環境に接続するのを支援します。我々のパブリッククラウドおよびプライベートクラウドセキュリティソリューション(仮想デバイスおよびホスト·ソリューションを含む)は、当社のプラットフォーム拡張製品およびサービスをクラウド環境またはクラウド環境に導入し、そのアプリケーションおよびデータにセキュリティ保証を提供することができます。我々はクラウドの安全なSD-広域ネットワークソリューションに対して、自動的に異なるクラウドネットワークにカバーネットワークを展開し、可視性、制御と集中管理を提供し、それによって複数のクラウド環境にまたがる機能を統合した。我々のクラウドセキュリティ製品の組み合わせはまた、電子メールおよびWebアプリケーション、およびAPIを含むアプリケーションを保護します。Fortinetクラウドセキュリティ製品は、アリババ-SW雲、アマゾンネットワークサービス、谷歌雲、IBM雲、Microsoft Azure、甲骨文雲、およびVMWare雲を含む主要な公共およびプライベートクラウド環境に導入することができます。Amazon Webサービスが提供するローカルセキュリティ製品のオーバーレイサービスとして，FortiGuard実験室が提供するホストIPSとWebアプリケーションファイアウォール(WAF)ルールを提供する.
•安全運営·我々は、セキュリティ運営センター(SOC)チームが、予防志向の制御を迂回したサイバー犯罪者の潜在的イベントを識別、調査、修復することを可能にする一連の製品およびサービスを開発し、提供する。監視する攻撃面の広さおよびネットワーク脅威の数と複雑さを考慮すると，人工知能はこれらの製品の重要な部分であり，FortiGuardや他のセキュリティ購読サービス，EDRを用いた現代端末セキュリティ，一連の脆弱性保護技術，および我々のセキュリティ情報やイベント管理(“SIEM”)およびセキュリティ協調，自動化および応答(“SOAR”)を含み，これらはすべてプラットフォーム全体で製品やサービスを拡張することが可能である.これらの解決策は自動的にセキュリティ情報と洞察力を提供し，組織がFortinetや第三者制御との統合により，脅威をより迅速に防止.応答できるようにする
•安全即サービス-我々のクライアントは，プラットフォーム全体の拡張製品やサービスにおける製品や解決策の付加コンポーネントとして，リアルタイム脅威情報と保護更新を受信することを目的としているローカル統合FortiGuardセキュリティ購読サービスを購入している.豊富なFortiGuardサービスセットはゼロから構築されており，市場をリードするIPS，Web，ビデオ，DNSフィルタリング，アンチウイルス，雲砂ボックス，OTとIoTセキュリティを含むユーザやアプリケーションの全面的な保護を目的としている.FortiGuardセキュリティサービスは我々のFortiGuard実験室が提供し，クラウド方式で提供され，ネットワーク端末と雲にまたがってリアルタイムで統一的な保護を提供する.FortiCare技術支援サービスおよび技術顧客マネージャ、駐在エンジニア、および専門サービスコンサルタントのサポートは、実施またはトレーニングサービスを提供します。
•サポートと専門サービス-FortiCareは、当社のFortiCareサポートサービスを介して、技術サポート、FortiOS更新、および延長された製品保証を提供します。 私たちの技術サポートサービスのほかに、高度なサポート、専門サービス、迅速な保証交換を含む一連の高級サービスを提供します。私たちが提供する専門サービスには、常駐エンジニアと、実施または訓練に関する専門サービスコンサルタントが含まれています。
財務のハイライト
•2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の総収入はそれぞれ10.3億ドルと19.8億ドルで、それぞれ29%と31%増加したが、前年同期は8.011億ドルと15.1億ドルだった。2022年6月30日までの3カ月と6カ月のうち、製品収入はそれぞれ4.07億ドルと7.717億ドルで、それぞれ34%と43%増加したが、前年同期はそれぞれ2.983億ドルと5.39億ドルだった。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間のサービス収入はそれぞれ6.294億ドルと12.1億ドルで、それぞれ25%増加したが、前年同期はそれぞれ5.028億ドルと9.724億ドルだった。
•2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、総毛利はそれぞれ7.793億ドルと14.8億ドルで、それぞれ27%増加したが、前年同期はそれぞれ6.142億ドルと11.7億ドルだった。
•2022年6月30日現在、現金、現金等価物、短期·長期投資および有価証券は19.4億ドル。
•2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは我々の株式買い戻し計画(“買い戻し計画”)に基づいて2580万株の普通株を買い戻し、総購入価格は14.9億ドルだった。
•2022年6月30日現在の繰延収入は39.3億ドルで、2021年12月31日現在の34.5億ドルと比較して4.791億ドル増加し、14%増となった。2021年6月30日現在の繰延収入は29.1億ドルで、2020年12月31日までの26.1億ドルに比べて3兆001億ドル増加し、12%増となった。短期繰延収入は2022年6月30日現在20.1億ドルで、2021年12月31日現在の17.8億ドルに比べて2兆358億ドル増加し、13%増となった。2021年6月30日現在、短期繰延収入は15.3億ドルで、2020年12月31日までの13.9億ドルより1兆402億ドル増加し、10%増加した
•2022年6月30日までの6カ月間、経営活動から発生したキャッシュフローは7.195億ドルで、前年同期に比べて1460万ドル減少し、減少幅は2%だった。
•2022年6月30日までの3カ月間の総予約量は13.8億ドルで、前年同期の9億679億ドルに比べて42%増加した。私たちは予約量をその間に受け取ったすべての注文の総価値と定義します。
•2022年6月30日現在、滞っている注文は3兆499億ドルで、2022年3月31日現在の2億783億ドルに比べて7160万ドル増加し、2021年12月31日現在の1兆619億ドルに比べて1.88億ドル増加した。在庫は、Alaxalaに関連する在庫注文は含まれていないが、完了していない注文を表し、後者は重要ではない。
地域的には、収入が多様化し続けており、これは依然として私たちの業務の重要な利点だ。2022年6月30日までの3ヶ月以内に、アメリカ地区、ヨーロッパ、中東及びアフリカ(“EMEA”)地区及びアジア太平洋区(“APAC”)地区はそれぞれ当社の総収入の40%、38%及び22%を占め、前年同期よりそれぞれ23%、28%及び42%増加した。2022年6月30日までの6ヶ月間、アメリカ地域、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域とアジア太平洋地域はそれぞれ私たちの総収入の40%、37%、23%に貢献し、前年同期に比べてそれぞれ27%、27%、50%増加した。
私たちの収入増加は強力な製品収入表現によって推進された。製品収入g前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の収益率はそれぞれ34%と43%だった製品収入の増加はネットワーク脅威の激化と一致している。コアプラットフォーム製品比率製品収入の半分以上2022年6月30日までの3ヶ月間で増加した。安全なSD-広域ネットワークは製品収入の増加を促進したが、1つの主要な駆動要素はコアプラットフォーム製品に埋め込まれた各種の他のオペレーティングシステム機能に対する強い需要である。私たちの多くのプラットフォーム拡張製品の製品収入は私たちのOTソリューション、安全アクセス製品とソフトウェアライセンスを含む強力な増加が見られました。在庫注文増加の影響は主にFortiGate，FortiSwitch，FortiAP製品に現れている. 2022年6月30日までの3カ月と6カ月の間に，サービス収入が前年同期に比べて25%増加したのは，我々のFortiCare技術支援と他のサービス収入が26%増加し，FortiGuardと他のセキュリティ購読収入がそれぞれ25%と24%増加したためである.
私たちの請求書は地理的に多様です。2022年6月30日までの3ヶ月間、計約45%の請求書が100以上の国/地域から来ており、各国/地域がそれぞれ貢献した請求書は3%未満である。
前年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月と6カ月で、運営費が収入に占める割合はそれぞれ1.6と2.4ポイント低下した。従業員の数が増えて11,508 e2022年6月30日現在の従業員と請負業者の数比10,1952021年12月31日まで
新型肺炎流行の最新ニュース
アメリカと私たちがサービスする全世界社会は新冠肺炎の大流行による未曽有の挑戦に直面しており、各種の新冠肺炎変種を含む。疫病に対応するために、私たちは旅行を制限し、私たちを指示した多くの従業員が在宅で働くことを含む、私たちの従業員を保護するための一連の行動を取った。ある地域では、私たちは対面勤務モデルに移行し始めており、ますます多くの従業員が私たちのオフィスで合理的な予防措置をとることを可能にし、どのような場合も現地の法的制限を遵守している。私たちは地域従業員の健康と安全協定、各地域事務所に適用される他の法規を引き続き監督し、遵守するつもりだ。
新冠肺炎の疫病は私たちの従業員と全体の財務業績に対するより広範な影響は依然として発展しているが、私たちはすでに私たちの業務と運営、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、流動性及び資本と財務資源がある影響を受けていることを見た現在までに以下の3か月と6か月June 30, 2022それは.代わりに、私たちの業務のいくつかの側面は大きな影響を受けていないように見える。次の3か月と6か月までJune 30, 2022次のようなことが観察されました
•私たちはサプライチェーンが持続的に課題に直面していることを見て、チップや他のコンポーネントの不足、いくつかのチップと他のコンポーネントのコストと輸送コストが増加し、すべての製品のすべての需要を迅速に満たすための十分な在庫がありません。
•多くの国では、私たちの従業員の出張能力が低下し、一般的に開催されるべき対面販売およびマーケティング活動または会議がキャンセルされ、延期され、延期され、または仮想活動に変換される。しかし、ある国の制限が緩和され続けるにつれて、私たちは旅行やマーケティング活動に関連する費用の増加を見るようになった。これらの費用がいつ大流行前の水準に回復するかどうかは予測できないが、2022年6月30日現在、前年同期に比べてこのような費用が増加していることが見られ始めている。
•サプライチェーン中断や他のサプライチェーンリスクを削減し、将来の需要を予想するために、生産能力を確保するために特定のサプライヤーとの約束を増やし、将来の約束を管理し、部品不足問題を解決し、監督交付するために定期的に契約メーカーや部品サプライヤーと面会する。私たちはまた主に航空便に転換して、港の渋滞を避けて、海上輸送時間を延長します。
•2022年第2四半期、私たちの未完成販売日数は前年同期の66日から80日に増加した。これは主に販売線形性によるものである2022年6月30日現在の売掛金信用損失準備金は520万ドルで、2021年12月31日現在の240万ドルに比べて280万ドル増加し、主に60日と90日の期限超過領収書の増加によるものだ。
未来を展望すると、情勢は依然として不確定、迅速な変化と予測が困難であり、新冠肺炎疫病は著者らの未来に実質的な負の影響を与える可能性がある。コンポーネント、輸送、在庫の問題や顧客支払いに遭遇した場合、これは、当社の販売年度と長年のサービス契約が契約サービス期間内にレートで確認され、通常契約登録日から始まるため、本四半期の請求書および製品収入およびその後の数四半期のFortiGuardとFortiCareサービス収入に悪影響を与える。また、大流行は、大流行の影響が将来の業績やネットワークセキュリティ業界の成長にどの程度影響するかを含む、私たちの業務および業務および私たちの財務業績のより広範な影響にどの程度影響するかは、まだ確定していない。新冠肺炎の影響はどのくらいですか
疫病が私たちの運営と財務業績に与える影響は、ウイルスとその変種の持続時間と伝播、私たちの最終顧客支出への影響、私たちの販売量と販売周期の長さ、私たちのパートナー、サプライヤーと従業員への影響、政府当局が取る可能性のある行動、および本10-Q表第II部第1 A項“リスク要因”で決定された他の要素を含む持続的な事態の発展に依存する。これらの情況の動態性質を考慮して、現在新冠肺炎疫病の著者らの業務と運営、運営結果、財務状況、キャッシュフロー、流動性及び資本と財務資源に対する全面的な影響を合理的に推定することができない。
最近起こった事件
ウクライナ戦争とそれによるロシアとベラルーシに対する制裁やその他の行動、インフレと経済低下、可能性のある衰退により、世界経済には不確実性と混乱が存在してきた。2022年2月下旬にウクライナ戦争が始まった時、私たちはロシアからの注文が減少したことを即座に感じた。2022年3月7日、私たちはロシアでの販売、支援、その他の業務の一時停止を発表した。2022年3月7日から、ロシアで一時停止されたサービス契約のサービス収入は確認されません
ロシアのウクライナに対する戦争は、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入や他の財務業績に実質的な悪影響を与えていないにもかかわらず、戦争継続期間、経済への影響、私たちの顧客や流通業者への業務影響、政府当局がとる可能性のある戦争に関する行動、本四半期報告第2部1 A項“リスク要因”で決定された他の要因を含む様々な不確定要因により、現在、私たちの業務に及ぼす全体的な影響を全面的に評価することはできない。“ウクライナ戦争と私たちはロシアでの業務を一時停止し、私たちの業務に影響を与え続ける可能性がある”と題するリスク要因を含む
商業モデル
我々は一般に、ネットワークセキュリティに専念するディーラおよびサービスプロバイダおよびホストセキュリティサービスプロバイダ(MSSP)に販売する当社のセキュリティ解決策を流通業者に販売し、サービスプロバイダおよびエスクローセキュリティサービスプロバイダ(MSSP)は、最終顧客に当社の製品およびサービスを販売または使用して他の企業にホスト解決策を提供する。時々、大手サービスプロバイダや主要システムインテグレータに製品を直接販売することもあります。私たちの最終顧客は100以上の国と地域に広がり、教育、金融サービス、政府、医療保健、製造業、小売業、科学技術と電気通信など多くの業界の中小企業と大型企業と政府機関を含む。最終顧客の規模およびセキュリティ要件に応じて、最終顧客配備は、1つまたは複数から数千個のコアプラットフォームおよびプラットフォーム拡張製品に関連する可能性があります
私たちはまた、私たち自身のデータセンターと主要なクラウドプロバイダを通じて私たちの製品を提供し、私たちのデータセンターおよびアリババ-SW雲、アマゾンネットワークサービス、谷歌雲、IBM雲、Microsoft Azure、甲骨文雲の使用状況に基づいて収入を確認します。プライベートクラウドまたはクラウドプロバイダにおいて、自社製品を独自ライセンス(“BYOL”)方式で導入した顧客の収入も確認した。BYOLプロトコルでは、クライアントは、私たちのチャネルパートナーを介してソフトウェアライセンスを購入し、クラウドプロバイダの環境にソフトウェアを配備します。同様に、クライアントは、私たちからこのようなライセンスを購入し、サード·パーティ·クラウドまたはそのプライベート·クラウドに配備することができる
我々のクライアントは，我々のハードウェア製品やソフトウェアライセンス，および我々のFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービスを購入する.私たちは通常販売時に製品の総価格と安全と技術支援サービスの領収書を発行します。標準支払い期間は一般的に60日を超えませんが、私たちは特定のディーラーまたはいくつかの取引に関連するディーラーに延長された支払い期限を提供するかもしれません。
重要な指標
私たちは以下に列挙した重要な財務指標を含むいくつかの重要な指標を監視して、私たちの増加傾向の評価、予算の制定、私たちの販売とマーケティング仕事の有効性を評価し、運営効率を評価するのを助ける。次の表は，収入，繰延収入，請求書(非GAAP)，経営活動が提供する純現金と自由キャッシュフロー(非GAAP)をまとめた。以下の“運営結果”の節で収入を検討し，純現金について議論する
以下の“-流動性と資本資源”項の経営活動によって提供される。繰延収入、請求書(非GAAP)、および自由キャッシュフロー(非GAAP)は、以下の表で直接議論される：
| | | | | | | | | | | |
| | 現在または現在までの3か月 |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| (単位：百万) |
| 収入.収入 | $ | 1,030.1 | | | $ | 801.1 | |
| 収入を繰り越す | $ | 3,932.0 | | | $ | 2,905.4 | |
| ビリンズ(非公認会計基準) | $ | 1,304.2 | | | $ | 960.9 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 323.4 | | | $ | 418.2 | |
| 自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | 283.5 | | | $ | 394.7 | |
収入を繰延する。私たちの繰延収入には領収書が発行されましたが収入として確認されていない金額が含まれています。我々の繰延収入残高の大部分には，FortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービス契約からの未確認部分サービス収入が含まれており，これらの収入は契約サービス期間内に比例して収入として確認されている.私たちは、繰延収入が自由キャッシュフローの大きな部分を占め、将来の間に確認される収入を占めるので、私たちの繰延収入残高、短期および総繰延収入の増加、ならびに短期および長期繰延収入の組み合わせを監視する。2022年6月30日現在、繰延収入は39.3億ドルで、2021年12月31日より4.791億ドル増加し、14%増となった。短期繰延収入は2022年6月30日現在20.1億ドルで、2021年12月31日より2兆358億ドル増加し、13%増となった。
ビリングス(非公認会計基準)私たちは勘定書を公認会計原則に従って確認した収入に期初めから期末までの繰延収入の変化を加え、期間内に業務合併から得られた任意の繰延収入残高を減算すると定義した。請求書は、現在と将来の収入を推進しているため、経営陣や投資家にとって有用な尺度であると考えられ、これは私たちの業務の健康と生存能力の重要な指標である。会計基準ではなく、請求書を使用することにはいくつかの制限がある。まず，請求書には，収入が確認されておらず，FortiGuardセキュリティやFortiCare条項の影響を受ける金額が含まれている 他の支援協定と。二番目に、私たちが請求書を計算する方法は、類似した財務指標を報告する同業者会社とは異なるかもしれない。管理層は、GAAP収入に関する特定の情報を提供し、GAAP収入評価請求書に関連してこれらの制限を説明する。2022年6月30日までの3カ月間の総請求書は13億ドルで、前年同期の9兆609億ドルに比べて36%増加した
収入は公認会計原則に基づいて計算と列報する最も直接比較可能な財務指標であり、それと勘定書との入金状況は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| (単位：百万) |
| ビリングス： | | | |
| 収入.収入 | $ | 1,030.1 | | | $ | 801.1 | |
| 新規増加：繰延収入変動 | 274.1 | | | 159.8 | |
| 総請求書(非GAAP) | $ | 1,304.2 | | | $ | 960.9 | |
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)。私たちは自由キャッシュフローを経営活動によって提供される現金純額から購入した財産や設備を引いたものと定義し、重要な非日常的な項目は含まれていない。自由キャッシュフローは、管理層および投資家に業務によって生成された現金数に関する有用な情報を提供する流動性測定基準であり、これらの現金は、資本支出後に、発行された普通株を買い戻すこと、私たちの業務に投資すること、戦略的買収を行い、貸借対照表を強化することを含む戦略的機会に使用できると信じている。GAAPを使用して経営活動、投資活動および融資活動に提供または使用する現金の制限の1つではなく、自由現金流量は、資本支出以外の投資活動の現金流量および融資活動の現金流量を排除するため、その期間の現金および現金等価物残高の総増減を代表しないことである。経営陣は、統合キャッシュフロー表と“-流動性と資本資源”の項目の下で、私たちの資本支出や他の投資·融資活動に関する情報を提供し、私たちの自由現金流量調節に投資と融資活動の現金流量を列挙することで、この制限を説明した。さらに、他の会社は、私たちの業界の会社を含めて、自由キャッシュフローを使用しない可能性があり、自由キャッシュフローを計算する方法は、私たちとは異なる可能性があり、または他の財務指標を使用してその業績を評価することが可能であり、これらはすべて自由キャッシュフローの有用性を低下させる可能性があることに注意されたい
キャッシュフローは比較指標とする.公認会計基準に基づいて計算と列報の最も直接比較可能な財務計量--経営活動が提供する現金純額と自由現金流量の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| (単位：百万) |
| 自由キャッシュフロー： | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 323.4 | | | $ | 418.2 | |
| 差し引く：不動産や設備を購入する | (39.9) | | | (23.5) | |
| | | |
| 自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | 283.5 | | | $ | 394.7 | |
| 投資活動における現金純額 | $ | 294.1 | | | $ | (278.2) | |
| 融資活動のための現金純額 | $ | (830.3) | | | $ | (120.9) | |
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの財務諸表に基づいています。これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されています。これらの原則は、資産、負債、収入、収入および費用コスト、ならびに関連開示に関する報告金額に影響を与える推定および判断を要求する。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。もしこれらの見積もりと私たちの実際の結果との間に大きな違いがあれば、私たちの未来の財務諸表は影響を受けるだろう。
以下に述べる以外に、2022年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の肝心な会計政策及び見積もりは、我々が2022年2月25日に米国証券取引委員会の10-K表年報(“10-K表”)に提出して述べた重要な会計政策及び推定と比較して、大きな変動はない。
最近の会計声明に関する情報は、本四半期報告第1項第1項の表格10-Qに関する簡明連結財務諸表付記1を参照されたい。
権益法投資
状況が私たちの資産が損傷する可能性があるということを見せた時、私たちは私たちのアウトリウスへの投資を評価するつもりだ。価値低下が非一時的とみなされた場合には，公正価値が投資帳票価値よりも小さい範囲で減値を確認する.投資の価値損失が一時的であるかどうかを決定する際には、公平な価値がコストを下回る時間の長さと程度、被投資者の財務状況、および価値を回収するのに十分な時間の意図と能力を投資する様々な要素が考慮される。管理職は、価値の低下を示す状況が一時的であるかどうか、被投資者の業務運営への期待、および業界、金融、市場要因を含むが、これらに限定されないいくつかの判断および推定を行う。減値を評価する際に仮定または判断された任意の大きな変化は、減値費用をもたらす可能性がある。
経営成果
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | | | |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | | | |
| 金額 | | その割合は
収入.収入 | | 金額 | | その割合は
収入.収入 | | 変わる | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 収入： | | | | | | | | | | | |
| 製品 | $ | 400.7 | | | 39 | % | | $ | 298.3 | | | 37 | % | | $ | 102.4 | | | 34 | % |
| サービス.サービス | 629.4 | | | 61 | | | 502.8 | | | 63 | | | 126.6 | | | 25 | |
| 総収入 | $ | 1,030.1 | | | 100 | % | | $ | 801.1 | | | 100 | % | | $ | 229.0 | | | 29 | % |
| 地理的位置別収入： | | | | | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | $ | 413.6 | | | 40 | % | | $ | 337.0 | | | 42 | % | | $ | 76.6 | | | 23 | % |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 391.8 | | | 38 | | | 306.2 | | | 38 | | | 85.6 | | | 28 | |
| APAC | 224.7 | | | 22 | | | 157.9 | | | 20 | | | 66.8 | | | 42 | |
| 総収入 | $ | 1,030.1 | | | 100 | % | | $ | 801.1 | | | 100 | % | | $ | 229.0 | | | 29 | % |
2022年6月30日までの3カ月間、総収入は前年同期比2.29億ドル増加し、29%増加した。私たちは引き続き顕著な有機収入の増加(すなわち最近の買収の収入増加を含まない)、収入の地理的および顧客と業界間の多様化を経験している。すべての地域の収入は増加し、絶対ドルで計算すると、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域は成長の最大部分に貢献し、Alaxalaを含むアジア太平洋地域はパーセント成長の最大シェアに貢献している。
2022年6月30日までの3カ月間、製品収入は前年同期比1.024億ドル増加し、34%増加した。製品収入の増加はネットワークの脅威上昇の構造に合致し、特定の価格設定行動のメリットを含む。2022年6月30日までの3ヶ月間、コアプラットフォーム製品は製品収入増加の半分以上を占めた。安全なSD-広域ネットワークは製品収入の増加を促進したが、主要な駆動要素はコアプラットフォーム製品に埋め込まれた各種の他のオペレーティングシステム機能に対する強い需要である。また、運営技術“OT”ソリューションや他のセキュリティアクセスを含む多くのプラットフォーム拡張製品で強力な収入増加を実現しています。
2022年6月30日までの3カ月間、サービス収入は前年同期比1兆266億ドル増加し、25%増となった。2022年6月30日までの3カ月間で，FortiGuardセキュリティ購読とFortiCareおよび他の技術支援やその他の収入はそれぞれ前年同期比6750万ドル，あるいは25%，5910万ドル，あるいは26%増加した.増加した要因は，我々が増加している繰延収入残高が確認されたことであり，これらの収入は，我々のクライアントがより高いレベルの支援製品に移行することを含めて，内部やクラウドベースの環境に渡されたFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCareや他の技術支援に関連している
2022年6月30日までの3カ月間に確認されたサービス収入のうち、87% 繰延収入残高に計上されています March 31, 2022. 2021年6月30日までの3ヶ月間に確認されたサービス収入のうち、89% 繰延収入残高に計上されています March 31, 2021.私たちは、2022年までの残り時間、サービス収入の増加は引き続き増加すると予想している。なぜなら、私たちの業務は増加すると予想され、サービス収入は以前の定価行動から利益を得るだろう。しかしながら、サービス収入増加率には、顧客の支出の減少、サプライチェーン制限、顧客がサービスを購入する時間が長いこと、または他の理由を含むリスクがある。
収入コストと利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | | | |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 変わる | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 収入コスト： | | | | | | | |
| 製品 | $ | 155.2 | | | $ | 115.6 | | | $ | 39.6 | | | 34 | % |
| サービス.サービス | 95.6 | | | 71.3 | | | 24.3 | | | 34 | |
| 収入総コスト | $ | 250.8 | | | $ | 186.9 | | | $ | 63.9 | | | 34 | % |
| 毛金利(%)： | | | | | | | |
| 製品 | 61.3 | % | | 61.2 | % | | | | |
| サービス.サービス | 84.8 | | | 85.8 | | | | | |
| 総毛利率 | 75.7 | % | | 76.7 | % | | | | |
2022年6月30日までの3カ月間で，総毛金利が前年同期に比べて1.0ポイント低下したのは，Alaxalaの統合，コスト増加および収入組合せの変化により，利益率の高いサービス収入による利益率製品収入を低下させたためである。収入構成はサービス収入から製品収入に変化し，総収入に占める割合は1.7ポイントであった。総毛金利もサービス毛金利の低下を反映している
2022年6月30日までの3ヶ月間、製品毛金利は前年同期比0.1ポイント増加した。製品利益率の増加は，平均販売価格の上昇と，より利益率の高いハイエンド家電の組合せへの転換によるものであるが，サプライチェーン制限とAlaxalaの統合により，引前費用，送料，他の製品コストの増加部分がこの影響を相殺している.製品収入コストは主に第三者契約メーカーのコストと生産に使用する材料コストからなる。
2022年6月30日までの3ヶ月間、サービス毛金利は前年同期比で1.0ポイント低下した。サービスコスト収入は主に人員とデータセンターコストから構成される.サービス毛金利の低下は主にAlaxalaの統合とデータセンター拡張に対する私たちの影響を受けている。
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 変わる | | 変更率 |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | |
| 金額 | | その割合は
収入.収入 | | 金額 | | その割合は
収入.収入 | |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | |
| 研究開発 | $ | 124.3 | | | 12 | % | | $ | 106.6 | | | 13 | % | | $ | 17.7 | | | 17 | % |
| 販売とマーケティング | 415.5 | | | 40 | | | 326.9 | | | 41 | | | 88.6 | | | 27 | |
| 一般と行政 | 45.4 | | | 4 | | | 34.4 | | | 4 | | | 11.0 | | | 32 | |
| 知的財産権の問題から利益を得る | (1.2) | | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | — | |
| 総運営費 | $ | 584.0 | | | 57 | % | | $ | 466.7 | | | 58 | % | | $ | 117.3 | | | 25 | % |
| | | | | | | | | | | |
| プレゼンテーションの目的のため、百分率は丸められており、丸められていない結果とは異なる可能性がある |
研究開発
2022年6月30日までの3カ月間で，研究開発費は前年同期に比べて1，770万ドル増加し，17%増加したが，これは主に新製品開発を支援する従業員数の増加と既存メディアの持続的な増強により人員関連コストが1，270万ドル増加したためである製品です。はいまた，570万ドルの減価償却やその他の占有コストの増加が生じているが，第三者テストやプロトタイプなどの製品開発コストの130万ドル削減分で相殺されている。我々は現在，我々の研究開発組織に引き続き投資する予定であり，2022年の残り時間内に研究開発費は絶対ドルで増加すると予想される.
販売とマーケティング
2022年6月30日までの3ヶ月間で、販売とマーケティング費用が前年同期に比べて8860万ドル増加し、27%に増加したのは、主に世界市場収入の増加を推進するために販売やマーケティングスタッフ数が増加し、人員関連のコストが4960万ドル増加したためである. また、私たちのマーケティング関連費用は1，470万ドル増加し、出張費用は1，140万ドル増加し、減価償却とその他の入居費は470万ドル増加した。私たちは現在、今後の成長を支援するために重要な販売とマーケティング資源に投資し続ける予定であり、2022年の残り時間内に販売とマーケティング費用が絶対ドルで増加すると予想されています。
一般と行政
2022年6月30日までの3カ月間で、一般·行政費は前年同期に比べて1100万ドル増加し、32%増加したが、これは主に人員関連のコストが390万ドル増加したことと、予想される信用損失のために310万ドル増加したためである。私たちは現在、2022年の残り時間内に、絶対ドルで計算される一般的かつ行政費用が増加すると予想している。
知的財産権の問題から利益を得る
2020年1月、私たちはサイバーセキュリティ業界のライバルと合意し、この合意によると、ライバルは2020年2月に特許主張を不起訴する共同契約と引き換えに5000万ドルを一度に支払ってくれた。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちは知的財産権事項の収益として120万ドルの繰延部分の償却を簡素化総合損益表に記録した
営業収入と利益率
2022年6月30日までの3カ月間で、1億953億ドルの営業収入を創出し、前年同期の1億475億ドルに比べて4780万ドル増加し、32%増加した。2022年6月30日までの3カ月間、収入に占める営業収入の割合は19%だったが、前年同期は18%だった。営業利益率の増加は主に研究開発費と販売及びマーケティング費用が収入に占める割合がそれぞれ1.2ポイントと0.5ポイント低下したが、毛金利は1.0ポイント低下し、一般と行政費用が収入に占める割合は0.1ポイント上昇し、この影響を部分的に相殺した。
利子収入·利息·その他の収入(費用)—ネットワークがあります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | | | |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 変わる | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 利子収入 | $ | 2.4 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.2 | | | 100 | % |
| 利子支出 | $ | (4.5) | | | $ | (4.5) | | | $ | — | | | — | % |
| その他の収入-純額 | $ | (9.3) | | | $ | 0.8 | | | $ | (10.1) | | | (1,263) | % |
金利上昇により、2022年6月30日までの3ヶ月間、利息収入は前年同期比120万ドル増加した。利息収入は私たちのその間の平均投資残高、投資タイプと組み合わせ、そして市場金利に依存します。2022年6月30日までの3カ月間、利息支出は前年同期と横ばいだった。前年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の他の収入(費用)純額の変化は、主に有価証券損失の860万ドルの増加と外貨損失の170万ドルの増加によるものである
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 変わる | | 変更率 |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 所得税支給 | $ | 2.4 | | | $ | 7.5 | | | $ | (5.1) | | | (68) | % |
| 実際の税率(%) | 1 | % | | 5 | % | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの実際の税率は1%ですが、前年同期の実質税率は5%です。2022年6月30日までの3ヶ月の所得税準備金は主にアメリカ連邦と州税、源泉徴収税と外国税からなり、これらの税は含まれている5450万ドルこれは外国由来無形所得控除(“FDII控除”)1，860万ドルの税収割引、1，730万ドルの株式報酬支出の超過税収割引、および不確定な税務状況と計算すべき利息放出1，620万ドルの準備金の有利な影響を受ける訴訟の時効が過ぎたからだ
2021年6月30日までの3ヶ月の所得税準備金は、米国連邦と州税、源泉徴収税、外国税からなり、これらの税は含まれている3800万ドルしかし、以下の税金優遇によって相殺されます710万ドルFDIIから差し引くと、株式報酬支出の超過税収割引は1820万ドルと520万ドルの準備金の釈放、不確定な税金状況とその応利息訴訟の時効が過ぎたので.
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | | | |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | | | |
| 金額 | | その割合は
収入.収入 | | 金額 | | その割合は
収入.収入 | | 変わる | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 収入： | | | | | | | | | | | |
| 製品 | $ | 771.7 | | | 39 | % | | $ | 539.0 | | | 36 | % | | $ | 232.7 | | | 43 | % |
| サービス.サービス | 1,213.2 | | | 61 | | | 972.4 | | | 64 | | | 240.8 | | | 25 | |
| 総収入 | $ | 1,984.9 | | | 100 | % | | $ | 1,511.4 | | | 100 | % | | $ | 473.5 | | | 31 | % |
| 地理的位置別収入： | | | | | | | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | $ | 796.2 | | | 40 | % | | $ | 627.9 | | | 41 | % | | $ | 168.3 | | | 27 | % |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 737.8 | | | 37 | | | 581.9 | | | 39 | | | 155.9 | | | 27 | |
| APAC | 450.9 | | | 23 | | | 301.6 | | | 20 | | | 149.3 | | | 50 | |
| 総収入 | $ | 1,984.9 | | | 100 | % | | $ | 1,511.4 | | | 100 | % | | $ | 473.5 | | | 31 | % |
2022年6月30日までの6カ月間で、総収入は前年同期比4.735億ドル増加し、31%増となった。私たちは引き続き著しい有機収入増加(すなわち買収の収入増加を含まない)を経験し続け、収入は地理的にも顧客と業界にまたがる細分化市場で多様化を実現した。すべての地域の収入は増加し、その中で絶対ドルで計算すると、アメリカは最大の成長シェアに貢献し、百分率で計算すると、Alaxalaを含むアジア太平洋地域は最大シェアの増加に貢献した。
2022年6月30日までの6カ月間、製品収入は前年同期比2兆327億ドル増加し、43%増加した。製品収入の増加はネットワークの脅威上昇の構造に合致し、特定の価格設定行動のメリットを含む。2022年6月30日までの6ヶ月間、コアプラットフォーム製品は製品収入増加の半分以上を占めた。安全なSD-広域ネットワークは製品収入の増加を促進したが、主要な駆動要素はコアプラットフォーム製品に埋め込まれた各種の他のオペレーティングシステム機能に対する強い需要である。私たちはまた、OTソリューションや他の安全アクセスを含む多くのプラットフォーム拡張製品の強力な収入増加を経験した。
前年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、サービス収入は2兆408億ドル増加し、25%増となった。2022年6月30日までの6カ月間で，FortiGuardセキュリティ購読とFortiCare技術サポートおよびその他の収入は前年同期に比べてそれぞれ1億251億ドルまたは24%，および1.157億ドルまたは26%増加した.増加した要因は，我々が増加している繰延収入残高が確認されたことであり，これらの収入は，内部やクラウドに基づく環境に渡されたFortiGuardや他のセキュリティ購読に関連しており，我々のクライアントがより高いレベルの支援製品に移行することを含めてFortiCareや他の技術支援が確認されている.
2022年6月30日までの6ヶ月間に確認されたサービス収入のうち、80% 2021年12月31日までの繰延収入残高に計上されている。2021年6月30日までの6ヶ月間に確認されたサービス収入のうち、81% 2020年12月31日までの繰延収入残高に計上されている。私たちは、2022年までの残り時間、サービス収入の増加は引き続き増加すると予想している。なぜなら、私たちの業務は増加すると予想され、サービス収入は以前の定価行動から利益を得るだろう。しかしながら、サービス収入増加率には、顧客の支出の減少、サプライチェーン制限、顧客がサービスを購入する時間が長いこと、または他の理由を含むリスクがある。
収入コストと利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | | | |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 変わる | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 収入コスト： | | | | | | | |
| 製品 | $ | 316.2 | | | $ | 206.9 | | | $ | 109.3 | | | 53 | % |
| サービス.サービス | 188.4 | | | 136.6 | | | 51.8 | | | 38 | % |
| 収入総コスト | $ | 504.6 | | | $ | 343.5 | | | $ | 161.1 | | | 47 | % |
| 毛金利(%)： | | | | | | | |
| 製品 | 59.0 | % | | 61.6 | % | | | | |
| サービス.サービス | 84.5 | | | 86.0 | | | | | |
| 総毛利率 | 74.6 | % | | 77.3 | % | | | | |
2022年6月30日までの6カ月間で，総毛金利が前年同期に比べて2.7ポイント低下したのは，Alaxalaの統合，コスト増加および収入組合せの変化により，利益率の高いサービス収入による利益率製品収入を低下させたためである。収入構成はサービス収入から製品収入に変化し，総収入に占める割合は3.2ポイントであった。毛利総額も製品毛利とサービス毛利の低下を反映している。
2022年6月30日までの6カ月間、製品毛金利は前年同期比で2.6ポイント低下した。製品利益率の低下は、サプライチェーン制限とAlaxalaの統合により加工費、送料、その他の製品コストが上昇したが、平均販売価格上昇と混合製品の利益率のより高い高級家電への移行はこの影響を部分的に相殺した。製品収入コストは主に第三者契約メーカーのコストと生産に使用する材料コストからなる。
2022年6月30日までの6カ月間、サービス毛金利は前年同期比で1.5ポイント低下した。サービスコスト収入は主に人員とデータセンターコストから構成される.サービス毛金利の低下は主にAlaxalaの統合とデータセンター拡張に対する私たちの影響を受けている。
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | 変わる | | 変更率 |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | |
| 金額 | | その割合は
収入.収入 | | 金額 | | その割合は
収入.収入 | |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | |
| 研究開発 | $ | 249.2 | | | 13 | % | | $ | 203.8 | | | 14 | % | | $ | 45.4 | | | 22 | % |
| 販売とマーケティング | 803.1 | | | 41 | | | 630.9 | | | 42 | | | 172.2 | | | 27 | |
| 一般と行政 | 84.0 | | | 4 | | | 66.4 | | | 4 | | | 17.6 | | | 27 | |
| 知的財産権の問題から利益を得る | (2.3) | | | — | | | (2.3) | | | — | | | — | | | — | |
| 総運営費 | $ | 1,134.0 | | | 57 | % | | $ | 898.8 | | | 60 | % | | $ | 235.2 | | | 26 | % |
| | | | | | | | | | | |
| プレゼンテーションの目的のため、百分率は丸められており、丸められていない結果とは異なる可能性がある。 |
研究開発
2022年6月30日までの6カ月間で，研究開発費は前年同期比4540万ドル増加し，22%増加したが，これは主に新製品開発を支援する従業員数の増加と既存製品の持続的な改善により，人員関連コストが3200万ドル増加したためである。しかも、私たちの減価償却と他の占有費用は1330万ドル増加した。我々は現在，我々の研究開発組織に引き続き投資する予定であり，2022年の残り時間内に絶対ドルで計算すると，研究開発費は順に増加すると予想される。
販売とマーケティング
2022年6月30日までの6ヶ月間で、販売とマーケティング費用は前年同期比1兆722億ドル増加し、27%増加したが、これは主に世界市場収入の増加を推進するために販売とマーケティング従業員数が増加し、人員関連コストが1.063億ドル増加したためである。また、マーケティング関連の支出は2，430万ドル増加し、出張支出は1，810万ドル増加し、減価償却支出やその他の入居関連支出は920万ドル増加した。私たちは現在、今後の成長を支援するために重要な販売とマーケティング資源に投資し続ける予定であり、2022年の残り時間内に、絶対ドルで計算される販売とマーケティング費用が連続的に増加すると予想される。
一般と行政
2022年6月30日までの6ヶ月間に、一般および行政費用が前年同期と比較して1，760万ドル、または27%増加したのは、主に関係者のコストが850万ドル増加し、予想される信用損失のために300万ドル増加し、減価償却やその他の占有コストが190万ドル増加し、郵便料金と貨物輸送費用が120万ドル増加し、用品費用が100万ドル増加したためである。私たちは現在、2022年の残り時間内に、絶対ドルで計算し、一般と行政費用は順に増加すると予想している。
営業収入と利益率
2022年6月30日までの6カ月間で，3億463億ドルの営業収入を創出し，前年同期の2.691億ドルに比べて7720万ドル増加し，29%増加した。2022年6月30日までの6カ月間、営業収入が収入に占める割合は17%に低下したが、前年同期は18%だった。営業利益率の低下は主に毛金利の2.7ポイントの低下によるものであり、販売とマーケティング費用、研究開発費用及び一般と行政費用が収入に占める割合はそれぞれ1.2ポイント、0.9ポイントと0.2ポイント低下した。
利息収入、利息料金、その他の費用—ネットワークがあります
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | | | |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | | 変わる | | 変更率 |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 利子収入 | $ | 3.7 | | | $ | 2.3 | | | $ | 1.4 | | | 61 | % |
| 利子支出 | $ | (9.0) | | | $ | (5.8) | | | $ | (3.2) | | | 55 | % |
| その他の費用-純額 | $ | (18.4) | | | $ | (1.2) | | | $ | (17.2) | | | 1,433 | % |
前年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で利息収入が140万ドル増加したのは、主に金利上昇によるものだ。利息収入は私たちのその間の平均投資残高、投資タイプと組み合わせ、そして市場金利に依存します。2022年6月30日までの6カ月間で、利息支出が前年同期比320万ドル増加したのは、主に2021年第1四半期に発行された優先手形によるものだ。前年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で、他の支出純額が1720万ドル増加したのは、有価証券損失が1510万ドル増加し、外貨両替損失が400万ドル増加したが、不動産純賃貸料収入200万ドル分がこの増加を相殺したためだ。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | 変わる | | 変更率 |
六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 | |
| (単位：百万、百分率を除く) |
| 所得税準備金 | $ | (5.7) | | | $ | 19.7 | | | $ | (25.4) | | | (129) | % |
| 実際の税率(%) | (2) | % | | 7 | % | | | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの実際の税率はマイナス2%ですが、前年同期の実質税率は7%です。2022年6月30日までの6ヶ月の所得税準備金は主にアメリカ連邦と州税、源泉徴収税と外国税からなり、これらの税種には9330万ドルそれは.所得税のこの税収規定は以下の税収割引の有利な影響を受ける3330万ドルFDIIから差し引くと、株式報酬支出の超過税収割引は4950万ドル、不確定な税金状況のための準備金1620万ドルその利息を計算する訴訟の時効が過ぎたからだ。
2021年6月30日までの6ヶ月間の所得税準備金は、米国連邦と州税、源泉徴収税、外国税からなり、これらの税は含まれている7540万ドルしかし、以下の税金優遇によって相殺されます1520万ドルFDIIから差し引くと、株式報酬支出の超過税収割引は3，530万ドル準備金を解放します520万ドル不確定税収頭寸とその課税利息について期限が切れる訴訟の有効期間が満了するまで.
流動性と資本資源
| | | | | | | | | | | |
| | 自分から |
| | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | (単位：百万) |
| 現金と現金等価物 | $ | 710.0 | | | $ | 1,319.1 | |
| 短期·長期投資 | 1,209.1 | | | 1,634.8 | |
| 有価証券 | 24.3 | | | 38.6 | |
| 現金、現金等価物、投資、有価証券総額 | $ | 1,943.4 | | | $ | 2,992.5 | |
| 運営資本 | $ | 318.0 | | | $ | 1,282.5 | |
| | | |
| | 6か月まで |
| | 六月三十日
2022 | | 六月三十日
2021 |
| | (単位：百万) |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 719.5 | | | $ | 734.1 | |
| 投資活動提供の現金純額 | 248.7 | | | (751.7) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (1,576.3) | | | 835.1 | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (1.0) | | | — | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | (609.1) | | | $ | 817.5 | |
流動資金および資本資源は、私たちの経営活動の影響、および私たちの株の買い戻し、普通株の発行の収益、投資レベルの債務発行と株式奨励純決済、不動産と他の資本支出、業務買収、および顧客への在庫と関連出荷の時間、およびこのような出荷の完全性に関する税金の影響を受ける可能性がある。
近年、顧客に請求書を発行し、投資級債券を発行し、従業員が株式オプションをある程度行使することで大量の資本資源を獲得している。請求書のさらなる増加は、我々の製品およびサービスの需要および獲得可能性、競争、市場または業界の変化、新冠肺炎などのマクロ経済事件、サプライチェーン能力および中断、国際紛争(ウクライナ戦争を含む)、および私たちの実行能力を含む多くの要素に依存する可能性がある。今後数年間に株式オプションを行使する収益は、従業員に付与された限定的な株式単位と株式オプションの組み合わせの増加の影響を受け、我々の株価に応じて変化すると予想される。
2021年10月、我々の取締役会は、買い戻し計画の下で12億5千万ドルのライセンス株式買い戻しを許可し、買い戻し計画の期限を2023年2月28日に延長し、ライセンス買い戻しの総金額を2023年2月28日までに私たちが発行した普通株の42.5億ドルに達するようにした。2022年6月30日までの6ヶ月間、買い戻し計画に基づいて2580万株の普通株を買い戻し、総購入価格は14.9億ドルだった。2022年6月30日現在、買い戻し計画によると、2960万ドルが将来の株買い戻しに利用できる。2022年7月に買い戻し計画によって承認された10億ドルのライセンス株式買い戻しに関する情報は、本四半期報告第I部第1項の後続事件を参照されたい
2021年3月には、元金総額1.0%の債券が2026年3月15日に満期になり、元金総額1.0%の債券が2031年3月15日に満期となり、元金総額2.2%の債券が2031年3月15日に満期となる元金総額10億ドルの優先債券を発行した。
私たちは成長を支援するために私たちのオフィスと倉庫容量を増加させ続けると予想される。新しい物件を買う時、私たちは全力を尽くします私たちが作った環境目標に基づいてこのような物件を評価する。2022年下半期の資本支出は約1億4千万~1.7億ドルと見積もられている。
私たちの経営活動が提供する現金と、私たちの既存の現金、現金等価物と投資を加えて、私たちの期待した現金需要を満たすのに十分であると信じています。現在これらの手形を事前に解約するつもりはありません。付記の資料については、本四半期報告表格10-Q第I部分第1項の付記10.債務を参照されたい。2022年6月30日現在、未償却割引と債務発行コストを差し引いた長期債務は9.894億ドル。
私たちは契約メーカーとある部品サプライヤーとキャンセルできない協定を締結し、私たちの要求に応じて在庫を調達して、製造納期を交渉し、サプライヤーに部品と完成品を渡すことを奨励し、激励します。2022年6月30日現在、これらの調達約束総額は14.9億ドルで、2021年12月31日現在の11.4億ドルより3.5億ドル増加したが、これは、新冠肺炎疫病による部品不足による全業界の深刻な供給制限を解決するための約束を増やしたためであり、これらの制限の持続期間はまだ確定していない。私たちの合意は、ある製品部品の供給と定価を確保し、契約メーカーと顧客のニーズを満たし、納期延長を解決する約束を達成しました。私たちは正常な業務過程でも未完成の調達注文と契約義務がありますが、私たちは貨物やサービスを受けていません。2022年6月30日現在、1億171億ドルの他の契約約束があり、その残り期間は1年を超えており、キャンセルできません。
2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告では，2022年6月30日現在を除いてわれわれの賃貸契約に大きな変動はないが，署名されているがまだ開始されていない運営賃貸契約に関する追加最低賃貸支払いは3，890万ドルであることが開示されている。これらのリースは2022年下半期に開始され、レンタル期間は約1年から6年となる。
2022年6月30日現在、19.4億ドルの現金、現金等価物、短期および長期投資、および有価証券は、主に預金口座、通貨市場基金、会社債務証券、商業手形、預金証書および定期預金、米国政府と機関証券、市政債券、有価証券に投資されている。我々の投資政策は、リスクを大幅に増加させることなく、資本を保持し、流動性を提供し、リターンを発生させる方法で余分な現金に投資することである。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。
2022年6月30日現在、我々の国際子会社が保有する現金、現金等価物、投資金額は1兆508億ドルで、2021年12月31日現在、現金、現金等価物、投資金額は1兆324億ドルである。
私たちの既存の現金と現金等価物、ならびに運営からのキャッシュフローは、少なくとも今後12ヶ月で、私たちの運営資本要件および資本支出要件を満たすことを含む現金に対する需要および計画を満たすのに十分であると信じている。長期的に、私たちは運営資本と資本支出需要を含む私たちの現金需要と計画を支持する能力があるかどうかは、多くの要素に依存して、私たちの成長率、株式買い戻しの時間と金額、販売とマーケティング活動の拡大、新製品と強化製品およびサービスの発売、市場の私たちの製品に対する持続的な受け入れ程度、発展努力を支持する支出時間と幅、新冠肺炎疫病のような不動産購入または賃貸における私たちの投資およびマクロ経済影響を含む。歴史的に見ると、私たちは主に私たちの運営資金需要、株式買い戻し、資本支出、買収活動を満たすための資本が必要だ。外部源から追加的な融資を受ける必要があれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。
2022年6月30日現在、構造的金融または特別な目的実体のような合併されていない組織または金融パートナーシップとは何の関係もなく、これらのエンティティの成立目的は、表外手配または他の契約上の狭いまたは限られた目的を促進することである。
経営活動
経営活動から発生した現金は私たちの流動性の主な源だ。それは主に非現金プロジェクトおよび経営資産と負債変動調整後の純収入から構成されている。非現金調整には、主に株の給与、繰延契約コストに基づく償却、減価償却と償却が含まれる。営業資産と負債の変化は主に繰延収入、繰延契約コスト、繰延税項資産と売掛金純額の変化を含む。
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの経営活動は7.195億ドルのキャッシュフローを提供し、これは私たちの業務の持続的な成長と運営資本を管理する能力に成功した結果です。営業資産と負債の変化は，主に我々のFortiGuardと他のセキュリティ購読サービスおよびFortiCare技術支援サービスによる新規顧客や既存顧客の販売増加であり，2022年6月30日までの6カ月間で4.806億ドル増加したことに反映されている.
投資活動
投資活動によるキャッシュフローの変化は主に購入、満期と売却投資及び財産と設備の購入のスケジュールに関連する。歴史的に見て、私たちの大型施設に関するレンタルと所有権決定を行う際には、財務指標や私たちのエンジニアや他の従業員への影響を含む様々な要素が考えられます。場合によっては、所有権がレンタルよりも緊密だと思うなら、工場を持つことを選びます
私たちの長期戦略と一致している。私たちは未来にも似たような決定を下すと予想している。私たちはまた未来の業務統合で現金を支払うかもしれない。
2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動が提供した現金は2兆487億ドルで、4.112億ドルの投資満期と現金売却収益を含み、投資購入と財産·設備の1.625億ドルを差し引いた。
融資活動
融資活動によるキャッシュフローの変化は，主に普通株の買い戻しと廃棄，株式奨励純額決済に関する税金，改正と再改訂によるFortinet社2009年株式激励計画による普通株の収益純額および長期手形の発行(割引と引受純額の控除)に関連する。
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金は15.8億ドルで、主に14.9億ドルに後押しされた私たちの普通株を買い戻すための株、8400万ドルは源泉徴収税を支払い、普通株を発行する収益を差し引く。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年6月30日までの6ヶ月間、10-K表第II部第7 A項の開示と比較して、我々の市場リスクに大きな変化はなかった。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、2022年6月30日現在の開示制御プログラム及びプログラム(“取引法”第13 a−15(E)又は15 d−15(E)条の定義による)の有効性を評価した。開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムの設計は、管理層に、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することが要求されるリソース制限が存在するという事実を反映しなければならない。
この評価に基づいて、私たちの最高経営責任者と財務責任者は、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示された情報が以下の指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを要求する合理的な保証を提供するために、2022年6月30日に発効すると結論したアメリカ証券取引委員会これらの情報は、必要な開示をタイムリーに決定するために、私たちの最高経営者および最高財務官を含む私たちの経営陣に蓄積されて伝達される規則および表。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)または15 d-15(F)規則の定義に基づく)には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりする
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちは時々様々なクレーム、不満、そして法的行動の影響を受けるだろう。損失が発生する可能性があると考え、このような損失の金額を合理的に見積もることができる場合、私たちは計算すべき事項があります。既存または未来に正常な業務プロセス中または他の態様で発生する法的訴訟が、私たちの業務、総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないことを保証することはできない。
第1 A項。リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。私たちの普通株に投資する前に、投資家は、私たちの簡明な総合財務諸表と関連手形を含む、以下のリスクと本四半期報告書に含まれる他のすべての情報を慎重に考慮しなければならない。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは意識していない、あるいは私たちは現在実質的な他のリスクや不確実性ではないと考えており、私たちに影響を与える重要な要素になる可能性もある。以下のいずれかのリスクが発生すれば、私たちの業務、財務状況、経営結果は実質的な損害を受ける可能性があります。この場合、我々普通株の取引価格は大幅に低下する可能性があり、投資家は投資の一部または全部を損失する可能性がある。我々はすでに以下にリスクをまとめ、投資家に本リスク要因の部分のすべての内容をよく読むことを奨励している。
私たちの業務や財務状況に関連するリスク
私たちの運営結果は大きく異なるかもしれないし、予測できない。
私たちの経営業績は以前から異なる時期に違います。私たちは、多くの要素のため、その中の多くの要素は私たちの制御範囲内にない、あるいは予測しにくいかもしれません。これらの要素は引き続きこの状況を維持することができます
•私たちは新しい端末顧客を引き付けて維持したり、既存の端末顧客に追加の製品やサービスを販売したりすることができます
•マクロ経済および地域経済課題、例えば、衰退または他の経済低下、いくつかの地域のインフレ激化または起こりうるインフレ、ウクライナ戦争、新冠肺炎疫病、または他の要因を含む経済状況
•チップと他の部品、および製品在庫不足を含むコンポーネント不足は、新冠肺炎疫病、サプライチェーン中断、インフレおよびその他のコスト増加、国際貿易紛争または関税、自然災害、衛生緊急事態、停電、内乱、労働中断、国際衝突、テロ、戦争(例えばウクライナ戦争)と重要なインフラ攻撃など、私たちがコントロールできない要素によるものを含む
•在庫管理；
•私たちの製品とサービスに対する需要レベルは予測が不正確で、在庫を増加させる可能性があり、そして私たちが予見できない方法で新冠肺炎の疫病とサプライチェーン制限の影響を受ける可能性がある
•サプライヤーコストの増加と、いかなる市場も私たちの値上げに対して受け入れが不足しており、いかなるサプライヤーのコスト増加を相殺することを目的としている
•私たちはロシアでの業務の影響を一時停止した
•チャネルパートナーと最終顧客注文のスケジュール, 市場は私たちの値上げと各四半期末の集中出荷への依存を受け入れています
•新冠肺炎疫病、ウクライナ戦争などの要素が私たちの業務、全世界経済に与える影響、グローバルサプライチェーンの中断及び金融市場の著しい変動と中断
•出荷時間は、在庫レベル、物流、製造または輸送遅延などの要素、計画通りに出荷する能力、在庫需要を正確に予測する能力、および私たちのサプライヤーが部品と完成品を渡す能力に依存する可能性があります
•完了した任意の買収または株式投資増加の費用、予測不可能な負債または減記、および経営業績へのいかなる負の影響、ならびに会計リスク、製品計画および製品に関連する統合リスク、およびこのような買収および株式投資が私たちの財務業績に与える負の影響リスク；
•コアプラットフォームとプラットフォーム拡張ソリューションとの間の組み合わせ、製品とサービスとの間の収入の組み合わせ、および製品およびサービスがセット価格でバンドルされて販売される程度などの販売された製品の組み合わせ；
•チャネルパートナーおよび最終顧客の調達実践および予算周期は、製品ライフサイクルの終了または更新周期の影響を含む
•地震、干ばつ、火災、停電、台風、洪水、流行病または流行病、例えば新冠肺炎の大流行、および内乱、労働中断、国際貿易紛争、国際紛争、テロ、戦争(例えばウクライナ戦争)、および重要なインフラ攻撃のような自然災害および健康緊急事態のような、我々がコントロールできない要因による任意の低下を含むチャネルパートナーまたは最終顧客需要の任意の低下
•私たちの販売組織の有効性、全体的にまたは特定の地理的地域で、販売員を募集するのに必要な時間と採用のタイミング、および有効な販売員を募集し、維持する能力
•すべての細分化された市場(企業および中小企業、政府組織およびサービスプロバイダを含む)への効率的な販売および当社の広範な安全製品およびサービスの組み合わせの販売に関連する販売実行リスクは、他の実行リスクに加えて、すべての細分化された市場への販売の複雑さおよび気晴らしに関連するリスク、より激しい競争、および大型企業および大型組織の取引を完了する時間の予測不可能性、および私たちの販売代表が私たちのプラットフォームを効率的に販売できないリスクを含む
•ネットワークとセキュリティの融合を利用する能力に関するリスク、様々なネットワークセキュリティソリューションのサプライヤー統合、SD-広域ネットワーク、インフラセキュリティ、クラウドセキュリティおよび端末保護、およびモノのインターネットおよびOTセキュリティ機会など、私たちが決定した成長駆動要因に関連する機会に関連する実行リスクをつかむために努力している
•私たちの端末の顧客の季節的購入パターンは
•私たちの販売とマーケティングへの投資のタイミングとレベル、そしてこれらの投資が私たちの運営費用、運営利益率、そして私たちの販売とマーケティングチームの生産性、能力、任期、実行効率に与える影響
•販売収入を確認する時間は、販売店の支払い期限および在庫レベルに与える影響を延長することを含む
•感知されたネットワークセキュリティへの脅威の程度は、異なる時期に変動する可能性がある
•私たちの製品またはサービスの任意の実際または知覚された脆弱性、ならびに私たちのネットワークまたは私たちの顧客のネットワークの任意の実際または知覚の破壊；
•私たちのディーラー、転売業者、または最終顧客の要求、市場需要、または購入やり方とモデルの変化
•ネットワークセキュリティ市場、特に私たちと私たちの競争相手が製品とサービスを販売するSD-広域ネットワーク、OT、スイッチ、アクセスポイントとクラウドソリューションなどの他のセキュリティおよびネットワーク市場の成長率の変化；
•私たちまたは私たちの競争相手が新製品とサービスを発売または強化するタイミングと成功、または私たちの業界の競争構造の他の変化は、私たちの競争相手、パートナー、または最終顧客間の統合を含む
•私たちまたは私たちの競争相手が発表した新製品または製品強化機能のために、流通業者、ディーラー、または最終顧客からの注文を延期したり、私たちが発表したまたは予想された価格表の上昇によって注文を加速させたり、
•外貨為替レートの変動やドルの強さは、私たちの勘定書、収入、費用の増減を招きます。私たちの費用の大部分はドル以外の通貨で発生し、支払いしているので、この変動は私たちのパートナーと顧客が私たちの製品とサービスのために支払うことを望む実際の価格に影響を与える可能性があります
•現行の法律法規を遵守する
•私たちは公共部門(アメリカ連邦政府や他の部門を含む)との業務に適した能力を獲得し、維持する能力があり、許可、許可、認証を維持することができる
•訴訟に関連する訴訟、訴訟費用および費用、和解、判決、およびその他の衡平法救済
•私たちの請求書、収入、運営利益率、および自由キャッシュフローに及ぼすクラウドベースのセキュリティ解決策の影響
•潜在的端末クライアントは、より新しい技術プロバイダ、より大きく、より成熟したセキュリティプロバイダから、またはその主要なネットワークデバイスプロバイダからネットワークセキュリティソリューションを購入することを決定する
•製品の世代交代周期による競争圧力を含む価格競争と市場競争力の強化
•私たちは収入を増加させることができ、運営費用を管理して制御して、私たちの運営利益率を維持または向上させることができます
•顧客契約率やサービス販売率の変化
•サービス契約または販売されているサービス契約の契約期限の発行と入金の時間が変化しました
•私たちの契約の開票と入金時間を変更します
•年間有効税率の変化を推定しています
•需要の低下を含む環境の変化とビジネス条件の挑戦は、私たちのチャネルパートナーが現在持っている在庫を販売する能力に悪影響を与え、彼らが将来私たちから製品を購入することに悪影響を及ぼすかもしれない
•クラウドベースのサービスの需要が増加し、そのようなサービスを提供することによる不確実性に移行する
•私たちのチャネルパートナーはビジネス環境の変化や挑戦に対応する十分な財力がありません
•安全な解決策の流通業者とディーラーとの統合を含む、私たちのチャネル中断または重要なチャネルパートナーとの関係の終了
•私たちの主要なサプライヤーとチャネルパートナーは破産、信用、または他の困難に直面しており、これは彼らが製品やサービスを購入または支払いする能力に影響を与え、私たちのサプライチェーンや流通チェーンを乱す可能性がある
•移民法、貿易政策、関税に関する政策の変化と不確実性は、私たちの製品を製造する国に適した関税、外国輸入、国際商業に関する税法の向上を含む
•地政学的不安定と不確実性を含む政治、経済、社会の不安定, 例えば、ウクライナ戦争による破壊や、貿易制限、禁輸、輸出規制に基づく法的規制は、特定の地域の顧客に製品を販売、輸送し、顧客を支援する能力に与えるいかなる妨害やマイナスの影響もある
•国内外市場の全体的な経済状況
•将来の会計公告や私たちの会計政策の変化、およびこれらの新しい公告を採用し、遵守することによって生じる可能性のある重大なコスト
•私たちが現在持っている不動産と未来の発展計画のせいで、私たちの既存の不動産は減値や加速的な切り下げになるかもしれない
•プライバシー、情報およびネットワークセキュリティ、輸出、環境、および適用される会計基準のような立法または規制改革。
上記のいずれかの要素または上述したいくつかの要素の累積効果は、私たちの四半期財務と他の経営業績に重大な変動をもたらす可能性がある。このような変化性および予測不可能性は、内部運営計画や証券アナリスト、または投資家の任意の時期に対する期待を満たすことができない可能性がある。もし私たちがこれらまたは他の理由でこれらの予想を達成できなかったり、それを超えたりすれば、私たちの株式の市場価格は大幅に下落する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。しかも、私たちの大きな割合の運営費用は短期的に固定されている。したがって、もし収入不足が発生した場合、私たちは通常短期的に利益率に対する否定的な影響を緩和することができない。
新冠肺炎が大流行する,現在行われている変種も含めて,私たちの業務に大きなマイナス影響を与え続けるかもしれません, 例えば、製品と部品の不足を通じて、あるいは需要に対する否定的な影響。
新冠肺炎の大流行は、その持続的な変種を含み、すでに全世界経済に負の影響を与え、全世界のサプライチェーンとある解決策に対する需要を混乱させ、そして全世界市場の大幅な変動と混乱をもたらした。未来の新冠肺炎疫病が私たちの運営と財務業績に与える影響の程度は、私たちの製品とサービスの需要、私たちの調達コンポーネントとコストを適切に管理する能力、及び私たちが予想される時間枠内で業務戦略と計画を実行する能力は、予測不可能であり、私たちの業務に不確定性を増加させ、未来の発展に依存し、新冠肺炎疫病の持続と蔓延及び業務、サプライチェーンと世界経済に対する関連制限と中断を含み、これらはすべて不確定で予測困難である。全世界範囲内の各種の部品不足は、多くの業界に影響を与え、一部の原因は新冠肺炎の大流行である。私たちは持続的な製品と部品不足を経験しています。これにより、いくつかの製品の納期延長を招き続け、私たちの生産計画と予測可能性を深刻に乱すことが予想されます。実は、私たちのいくつかの契約メーカーと部品サプライヤーは彼らの予定交付日と製品と部品交付約束をキャンセルしました。私たちはまた、コンポーネントコストの増加を経験し、引き続き経験することが予想され、これは私たちの毛金利に負の影響を与える。長期的なグローバルサプライチェーンの中断、需要の減少と経済減速は私たちの全体業務と私たちの経営業績に重大なマイナス影響を与え、勘定書、収入、毛金利、営業利益率、キャッシュフロー、その他の経営業績を含む。もし新型肺炎の疫病が引き続き私たちの製品の利用可能性を制限するならば、利用可能なコンポーネントを制限することによっても, 実際に部品や製品の出荷を制限または制限することによって、実際に製造と組み立てが行われた場合、これは製品の在庫増加を招き、請求書の減少、収入の減少、収益力の低下を招き、私たちの経営業績や業務にマイナス影響を与え、甚だしきに至っては重大なマイナス影響を与える可能性がある。また、新冠肺炎疫病に関連する制限が緩和され始めるにつれて、私たちはまた人員に関連するリスクに直面する可能性があり、従業員が私たちの“オフィス復帰”計画に対して否定的な見方をする可能性があり、人員の流失や採用困難を招く可能性があることを含む対面勤務モードに移行する。
また，新冠肺炎の流行によりいくつかの業務活動が減少し，ある解決策への需要が減少し，これは我々の請求書に負の影響を与え，将来的には我々の請求速度や金額に実質的な負の影響を与える可能性があると考えられる。新型肺炎の流行は私たちのあるパートナーと顧客が私たちの製品とサービスを購入する能力や意志に悪影響を与える可能性があり、ある顧客の購入決定を延期し、顧客の流出率を増加させる可能性があり、これらはすべて私たちの未来の販売と経営業績に悪影響を与え、実質的な影響を与える可能性がある。したがって、私たちは延長された販売期間を経験する可能性があります；私たちが新しい顧客およびパートナーと取引を完了する能力は負の影響を受ける可能性があります；私たちが完了した販売収入を確認する能力は負の影響を受ける可能性があります；いくつかの企業は私たちの製品やサービスを購入することはなく、彼らは本来私たちの製品やサービスを購入しています；いくつかの既存のパートナー、顧客、および潜在的な顧客は廃業または重大なビジネス挑戦に直面して、それによって私たちの販売に負の影響を与える可能性があります；製品やコンポーネントの不足、実施遅延、または他の要素、および顧客に技術および他の支援を提供する能力が影響を受ける可能性があります。私たちはまた、私たちの一部の流通業者に契約を超えた支払い条件を提供して、これは私たちがこれらの顧客から費用を受け取る可能性を下げるかもしれません。また、新冠肺炎の流行は、私たちのいくつかの2021 Accelerate販売会議の廃止による輸送コストの増加、キャンセル費用の増加、出席費用の減少、コンポーネントと製品製造コストの増加を含む、私たちのいくつかの費用を増加させた。新冠肺炎の大流行による影響は限られている
いくつかの需要は、会議や対面販売会議のような活動を生成し、私たちのコストを低減する可能性があるが、販売オフにつながる可能性のある販売手がかりを減少させる可能性もある。新冠肺炎の大流行の全面的な影響は現在まだ不明である。私たちは引き続き事態の発展と私たちの業務に対する潜在的な影響に注目しているが、明らかに、新冠肺炎の疫病はある販売にマイナスの影響を与え、短期と長期に私たちの経営業績に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。
不利な経済状況や減少した情報技術支出は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの業務は情報技術に対する全体的な需要と、私たちの既存と潜在的な顧客の経済的健康状態に依存します。しかも、私たちの製品を購入することは一般的に自由に支配可能であり、大量の資金と他の資源と関連があるかもしれない。これらの不確定性要素は経済衰退と出現する可能性のある衰退、ある地域の持続或いは激化するインフレ或いは出現する可能性のあるインフレ、地政学的不安定と不確定性、或いはマクロ経済状況にかかわらず、情報科学技術支出の減少の影響、新冠肺炎疫病の影響及びウクライナ戦争の影響を含み、これらの要素はすべて私たちの業務、財務状況及び経営業績に重大な不利な影響を与える可能性があり、販売周期の延長、製品及びサービス価格の低下、コンポーネントコストの増加、チャンネルの違約率の上昇、単位売上高の減少及び成長の減速或いは低下を含む
私たちの勘定書、収入、自由キャッシュフローの増加は減速するか、持続しないかもしれません,私たちの営業利益率は下がるかもしれません。
私たちは、新冠肺炎の流行、私たちの製品またはサービスに対する需要の鈍化、製品からサービスへの需要の低下、私たちのロシアでの業務停止、競争の激化、インフレまたは可能なインフレに基づく世界的または地域的な経済挑戦、世界経済の地域的衰退または衰退、ウクライナ戦争または他の要素、私たちの全体的な市場成長の減速、またはいくつかの地域または垂直産業(例えば、サービスプロバイダ業界)の需要が疲弊していることを含む、請求書、収入、営業利益率、自由キャッシュフローの成長鈍化または低下を経験する可能性がある。我々の戦略的機会、実行リスクの変化、および本定期報告に記載されているリスク要因の中で決定された他のリスクのため、私たちはいかなる理由でも販売および成長機会を利用し続けることができなかった。もし私たちの収入が予想を下回ったら、私たちの支出が総収入に占める割合は予想以上になるかもしれない。販売、マーケティング、その他の機能分野への投資が予想される請求書と収入の増加をもたらさなければ、利益率の低下を経験するかもしれない。さらに、請求書、収入、または繰延収入を増加させることができず、私たちのコスト構造、自由キャッシュフロー、または予期しない債務を適切に管理できなければ、私たちは今後の収益性を維持することができないかもしれない。したがって、私たちは収益性と利益率を維持できず、私たちの請求書、収入、自由キャッシュフローの増加を継続することは、私たちの普通株の価格を大幅に下落させる可能性がある。
私たちは私たちの上級管理職の持続的なサービスと業績に依存しており、彼らのいずれの流失も私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの将来の業績は、私たちのビジネス計画を実行し、新しい機会と製品革新を発見し、追求するために、私たちの上級管理職の持続的なサービスと持続的な貢献に依存しています。上級管理職メンバー、特に私たちの共同創業者、CEO兼会長シェケン、私たちの共同創業者、総裁および最高技術者、または私たちの任意の高級販売担当者または機能部門責任者のサービスの喪失は、私たちの発展と戦略目標の実現を著しく延期または阻害する可能性があります。サービス中断或いは高級管理層はいかなる原因で気をつけて、新冠肺炎疫病を含めて、すべて私たちの業務、財務状況と運営結果に不利な影響を与える可能性がある。
私たちのほとんどの収入は第三者チャネルパートナーに依存している。もし私たちのパートナーがうまくいかなければ、私たちの製品とサービスを販売する能力は制限されます。もし私たちが私たちのチャネルパートナーモデルをさらに最適化できなければ、私たちの経営業績は損なわれるかもしれません。また、少数の流通業者は私たちの収入と売掛金総額の大きな割合を占めていて、その中の一人は流通業者が占めていますRは2022年6月30日現在、私たちの売掛金純額の30%を占めている。
私たちの大部分の売上は限られた数量の流通業者から来ています。私たちのほとんどの収入は流通業者とディーラーを含む私たちのチャネルパートナーの販売から来ています。私たちは私たちのチャネルパートナーに依存して大部分の販売機会を作って、私たちの販売プロセスを管理します。もし私たちのチャネルパートナーが私たちの製品を販売することが成功しない場合、あるいは私たちが製品を販売する各地域で十分な数の良質なチャネルパートナーと合意し、十分な数の高品質のチャネルパートナーを維持することができなければ、私たちは彼らが私たちの製品を販売する動力を維持することができない、あるいは私たちのチャネルパートナーは他のサプライヤーおよび/または私たちの競争相手に重点を移し、私たちの製品と経営業績を販売する能力が損なわれる可能性がある。私たちの重要なルートパートナーとの関係を終了することは、私たちの販売と経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません
しかも、少数のチャネルパートナーは私たちの収入と売掛金総額の大きな割合を占めている。私たちはいくつかのチャネルパートナーの信用と流動性のリスク、及び疲弊した市場の信用の開放に直面しており、これは重大な損失を招く可能性がある。限られた数のクリティカルチャネルパートナーへの依存は、これらのキーチャネルパートナーが私たちの製品およびサービスを成功的に販売することができない場合、またはこれらのクリティカルチャネルパートナーのいずれかが私たちに支払いたくない場合、私たちとの関係を終了したり、廃業したりすることができない場合、私たちの請求書、収入、および経営業績が損なわれる可能性があることを意味する。私たちは信用や流動性リスクを監視し緩和するための計画を立てているにもかかわらず、これらの計画が私たちの信用リスクを効果的に低下させる保証はない。もし私たちがこれらのリスクを十分にコントロールできなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は損害を受けるかもしれない。チャネルパートナーが私たちの合意条項に基づいて私たちに支払うことができなかった場合、あるいはこれらのチャネルパートナーから売掛金を受け取ることができない場合、満期金額や契約条項を実行するコスト(訴訟を含む)を受け取ることができないために悪影響を受ける可能性があります。私たちのチャネルパートナーは破産保護や他の同様の救済を求めるかもしれませんが、私たちに対応する金額を支払うことができない、あるいは支払い速度が遅い、どちらの場合も私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは既存のチャネルパートナー統合のさらなる影響を受けるかもしれない。この場合、私たちはより大きな統合エンティティを扱うことで、私たちの全体の業務と運営関係を変化させることができます, 私たちが有利な契約条項でこのような関係を維持する能力はもっと限られるかもしれない。合併は、各チャネルパートナーが担当するビジネスの相対的な割合を増加させるため、限られた数のチャネルパートナーにますます依存する可能性があり、これは、前述の段落に記載されたリスクを拡大する可能性がある。
六ディーラーの顧客は私たちの総売掛金の68%を占めている。本四半期報告第I部第1項のうち、当社の収入または売掛金の純額の10%以上を占める流通業者のお客様に対する10-Q表のセクション情報を参照してください。私たちの最大の流通業者は財務的困難に直面し、流動性リスクや他の財務的課題に直面する可能性があり、これは売掛金を回収する能力を損なう可能性がある。
私たちは販売ルートパートナーに具体的な計画を提供して、彼らが私たちの製品を販売するのを助けて、彼らに私たちの製品を販売するように激励しますが、これらの計画が有効であることは保証されません。また、私たちのチャネルパートナーはマーケティング、販売、そして私たちの製品やサービスを支援することに成功しないかもしれませんが、購入可能な在庫は彼らの販売能力を超えています。私たちのチャネルパートナーは一般的に最低購入要求を持っていない。私たちのいくつかのチャネルパートナーはビジネス環境の変化と挑戦に対応するのに十分な財務資源を持っていないかもしれない。しかも、私たちの多くのチャネルパートナーは私たちの最大の流通業者を含めて個人持株であり、私たちは彼らの財務状況を評価するのに十分な情報を持っていないかもしれない。もし私たちのチャネルパートナーの財務状況や運営状況が弱まったら、彼らが私たちの製品とサービスを販売する能力はマイナスの影響を受けるかもしれません。私たちのチャネルパートナーはまた、私たちと競争する製品およびサービスをマーケティング、販売、サポートし、そのような製品のマーケティング、販売、およびサポートにより多くの資源を投入するか、または私たちの製品およびサービスの販売を完全に停止し、競争相手の製品およびサービスを販売することに決定する可能性があります。彼らはまた私たちの競争相手の製品を販売する動機があり、私たち自身の利益を損なうかもしれません。あるいは彼らは私たちの製品の販売を完全に停止するかもしれません。私たちは私たちがこのようなチャネルパートナーを維持することを確実にすることができない、あるいは私たちはより多くのまたは代替パートナーを得ることができるか、または既存のチャネルパートナーが引き続き機能するだろう。1つ以上の重要なチャネルパートナーを失ったり、各四半期に彼らを通じて大量の注文を獲得したり出荷できなかったりすると、私たちの経営業績を損なう可能性があります
どんな新しい販売ルートのパートナーも広範な訓練を経なければならず、生産効率を達成するのに数ヶ月以上かかるかもしれない。私たちのチャネルパートナー販売構造は、私たちを訴訟、潜在的な責任、名声の損害に直面させるかもしれません。例えば、私たちの任意のチャネルパートナーが最終顧客に私たちの製品またはサービスの機能を虚偽に述べた場合、私たちのサービスプロバイダの顧客はエンドユーザーに影響を与えるネットワーク事件に遭遇したり、私たちのチャネルパートナーは法律またはわが社の政策に違反したりします。私たちは私たちの世界的なチャンネルパートナーに依存して適用された法律と法規の要求事項を遵守する。もし彼らがこれをできなかったら、私たちの業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。もし私たちが私たちのチャネルパートナーモデルを最適化できない場合、あるいは既存の販売ルートを管理できなければ、私たちの業務は深刻な損害を受けるだろう。
四半期末の集中出荷に依存すると、私たちの請求書と収入が予想レベルを下回ったり、入金と自由キャッシュフローの関連が増加したりする可能性があります.
顧客購入モデルと私たちの販売チームとチャネルパートナーが四半期割当量を完成または超えるように努力しているため、私たちは従来、四半期ごとの販売注文の大きな部分を受け取り、本四半期の最後の2週間に各四半期の請求書と収入のかなりの部分を作成しました。私たちは通常物流パートナーを手配して四半期が終わる数時間前に私たちの最後の製品を取りますが、物流パートナーの到着の遅延や停電などの他の要素は私たちの出荷を阻止し、私たちが注文した大量の製品のために請求書を発行するかもしれません。また、これらの製品のドル価値は本四半期の最終日に出荷される可能性があり、これは実質的なものかもしれません。また、我々のサービス請求書は、関連製品の出荷後に実行される内部業務管理システムがいくつかの自動化プロセスを完了することに依存する。もし製品の出荷後に私たちのシステムが四半期末までにこれらの流れを実行させるのに十分な時間がなければ、あるいはシステムの問題が適時な処理を阻害して、できません
次の四半期まで、私たちはこれらのサービスのために請求書を発行し、請求書を実現することができません。これは私たちの特定の四半期の請求書に大きなマイナス影響を与える可能性があります。私たちはクラウドベースの見積ツールを実施して、私たちの販売チームが見積もりをより早く生成し、見積もりミスを減らし、販売効率を向上させるのを支援しました。このツールのデータを注文処理に統合する能力は、注文処理遅延を招く可能性があり、これは私たちの財務業績に影響を与える可能性があります。私たちのどの四半期の請求書と収入も、私たちまたは証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちの株価を下落させる可能性があります。もし任意の四半期末の予想注文がどんな理由で延期された場合、あるいは私たちが任意の四半期末に注文を履行する能力が阻害された場合、
•予想された購入注文が償還されなかった
•私たちの物流パートナーは、四半期末に到着した調達注文を履行するために四半期末までに出荷できなかったか、または出荷できなかった
•停電、システム故障、労使紛争或いは制限、需要過剰、自然災害或いは広範な公衆衛生問題(流行病と新冠肺炎疫病などの流行病を含む)による製造或いは運航中断；
•在庫需要を正確に予測し、需要を満たすために在庫を適切に管理することができなかった
•新製品を予定通りに発表することはできません
•注文レビューおよび処理に関連する任意のシステム障害；
•貿易コンプライアンス要求、労使紛争や運航港の物流変化、航空会社のストライキ、悪天候やその他の原因による出荷遅延。
我々はFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービスの収入に大きく依存しており，これらのサービスの収入が低下したり変動したりする可能性がある.我々は関連サービス期間内にこれらのサービスの収入を確認したため，FortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービス売上の低下や上昇はただちに我々の経営業績に反映されることはない.
我々のFortiGuardと他のセキュリティ購読およびFortiCare技術支援サービスの収入は従来，我々の総収入の大きな割合を占めている.既存のFortiGuardおよび他のセキュリティ購読およびFortiCare技術支援サービス契約を新規に販売または更新する収入は、コアプラットフォーム設備または私たちのプラットフォーム拡張製品の購入変動、製品とサービス間の販売組み合わせの変化、最終顧客の私たちの製品とサービスに対する満足度、わが製品とサービスの価格、競合他社が提供する製品およびサービスの価格、当社の顧客支出レベルの低下、およびこれらの手配に関する収入確認の時間スケジュールを含む様々な要因によって低下および変動する可能性がある。我々の新しいまたは既存のFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービス契約の販売が低下すれば，我々の収入や収入増加が低下する可能性があり，我々の業務が影響を受ける可能性がある.また，重要なクライアントがFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービスの支払い条件が滞っていることや，毎月や四半期ごとのように要求時間が毎年よりも短い場合には，我々の請求書や収入に悪影響を与える可能性がある.また，FortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービスの関連サービス期間における毎月の収入は，通常1年から5年であることを確認した.その結果は, 我々が四半期ごとに報告したFortiGuardと他のセキュリティ購読とFortiCare技術支援サービス収入の大部分は，FortiGuardと他のセキュリティ購読とFortiCare技術支援サービス契約が数四半期または数年前に締結した繰延収入を確認することである.したがって，いずれの四半期においても，新たなあるいは更新されたFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービス契約の減少は，この四半期の収入に完全に反映されることはないが，今後数四半期の収入に悪影響を与える.したがって，新たなあるいは既存のFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービスの販売が大幅に低下した影響は，将来的には我々の損益表に十分に反映される.我々のFortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare技術支援サービス収入も，新たな更新支援サービス契約の収入を適用したサービス期間内に確認しなければならないため，任意の時期に追加サービス販売により急速に収入を増加させることは困難である.
もし私たちが合格者を募集し、維持し、奨励することができなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。
私たちの未来の成功はある程度私たちが引き続き高技能人材を誘致し、維持できるかどうかにかかっている。いかなる肝心な人員のサービスを失っても、合格者を吸引或いは維持することができず、肝心な幹部のために有効な後継計画を制定し、実行できなかった、あるいは採用に必要な人員を遅延させ、特に工事、販売とマーケティングの面で、すべて私たちの業務、財務状況と運営結果を深刻に損害する可能性がある。時々私たちは
私たちの経営陣の中で退職経験があります。私たちの重要な従業員は特定の期限の雇用契約を持っていません。私たちのどの従業員もいつでも彼らの雇用関係を終わらせることができます。私たちが引き続き高い技能人材を誘致し、維持できるかどうかは、私たちの未来の成功に重要だ
高技能人材に対する競争はよく激しく、特にネットワークセキュリティ分野での合格販売、支持と工事従業員、特に私たちが大量の人員と高技能人材の需要がある地域、例えばサンフランシスコ湾区とカナダバンクーバー地区である。私たちは私たちの現在あるいは未来の需要を満たすために、合格した人材を誘致、吸収、あるいは維持することに成功できないかもしれない。新冠肺炎疫病はまた私たちの採用速度を遅くし、採用合格者を増加させて現在のポストから離れて私たちの挑戦に参加する可能性がある。さらに、もし私たちが競争相手から人員を雇用すれば、私たちは彼らが不正に独自または他の機密情報を請求したり漏洩したりしたと告発されるかもしれない。移民法の変化は、H 1-Bビザ規則の変化を含め、他の国の人員を引き付ける能力を損なう可能性もある。私たちは合格的で効果的な販売、支援、そして工学職員を募集することができず、これは私たちの成長を損なう可能性があり、私たちが成長を効果的に支援する能力を損なうかもしれない。
私たちは債務を発生させ、将来的に他の債務を発生させる可能性があり、これは私たちの財務状況や将来の財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
2022年6月30日現在、私たちの優先手形での未返済債務総額は9.894億ドルです。私たちの債務を管理する合意に基づいて、私たちは追加的な債務を負担することを許可された。この債務、そして私たちが将来生じる可能性のあるいかなる債務も、私たちの財務状況と将来の財務業績に悪影響を及ぼすかもしれません
•ビジネス不況、競争圧力、不利な経済的、業界的条件下での私たちの脆弱性を増加させた
•資本支出、株式買い戻し、買収など、他の目的に利用可能な期待キャッシュフローを減少させるために、運営から予想される現金の一部を取り出して債務を返済することが求められている
•企業や産業の変化を計画したり対応したりする上での私たちの柔軟性を制限します
もし私たちが将来の運営から十分なキャッシュフローを生成して債務を返済できない場合、私たちは債務や株式市場で追加的な融資を求め、私たちの債務の全部または一部を再融資したり、再融資したり、選択された資産を売却したり、計画された資本、運営、または投資支出を減少または延期する必要があるかもしれない。このような措置は私たちが借金を返済できるようにするのに十分ではないかもしれない
しかも、私たちの債務を管理する協定は私たちに制限を加え、私たちに特定の条約を遵守することを要求する。もし私たちがこのような条約のいずれかに違反し、手形所有者から免除を受けなかったら、適用された治療期間の制限の下で、私たちの任意またはすべての未済債務は直ちに満期と支払いとして宣言される可能性がある。いかなる再融資や追加融資も、もしあれば、私たちに有利または許容可能な条項で提供される保証はない
私たちの未償還優先手形の条項によると、私たちはいくつかの統制変化が発生し、手形の信用格付けのいくつかの引き下げを伴うため、現金と交換するために、手形の期限が切れる前に手形を買い戻す必要があるかもしれない。手形項目での償還義務は、わが社への買収を阻止、延期、阻止する効果がある可能性がある。もし私たちが手形の予定期限までに支払うことを要求されれば、私たちの現金状況と流動性に負の影響を与え、財務資源を他の戦略的措置に投資する能力を弱めるかもしれない。
また、任意の格付け機関による私たちの信用格付けの変更は、私たちの債務や株式証券の価値や流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちの信用格付けが引き下げられたり、他の否定的な行動を取ったりすれば、私たちは無担保循環信用手配の下で支払うべき金利が増加する可能性がある。さらに、私たちの信用格付けのいかなる引き下げも、私たちが将来追加融資を得る能力に影響を与え、どのような融資の条項にも悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの販売と最終顧客に関するリスク
私たちの収入の大部分はアメリカ以外の流通業者、ディーラー、最終顧客への販売から来ているため、私たちは国際販売や運営に関連する多くのリスクの影響を受けています。
私たちは世界各地で私たちの製品をマーケティングして販売し、世界の多くのところに販売事務所を設立した。ここ数年、私たちの国際売上高は私たちの総収入の大部分を占めている。したがって、私たちは世界で事業を展開することに関連する危険に直面している。私たちは国際販売や運営に関連するリスクに直面しています
•経済衰退や戦争によるいかなる経済的または政治的不安定、例えばウクライナ戦争およびそのいかなる拡張のような外国市場の経済的または政治的不安定
•入金期間が長いことを含む契約と売掛金の入金を実行することはより困難である
•大きな取引の販売プロセスは比較的に長く、特に夏の数ヶ月の間、あるいは新冠肺炎の疫病と関連する旅行と凝集制限による
•規制要求の変化
•外国業務の難しさと費用を編成して管理する
•いくつかの国の知的財産権保護の不確実性
•外国政策、法律、法規を遵守するコスト、およびこれらの政策、法律、法規を遵守しないリスクとコスト
•地震、干ばつ、火災、停電、台風、洪水、流行病、例えば新冠肺炎の大流行、内乱、労働者中断、国際貿易紛争、国際紛争、テロ、戦争(ウクライナ戦争など)および重要なインフラ攻撃などの自然災害および緊急衛生事件、例えば、地震、干ばつ、火災、停電、台風、洪水、流行病または流行病のような自然災害および緊急衛生事件など、私たちがコントロールできない要素による任意のこのような中断または減少を含むサプライチェーン、製造または運航中断、またはチャネルパートナーまたは最終顧客需要の低下
•保護主義政策と処罰、および米国に本部を置く企業の米国以外の特定の国での販売に悪影響を及ぼす可能性のある現地の法律、要求、政策、見方
•外国業務については、米国または他の外国の法律および法規を遵守するコスト、および米国または他の外国の法律および法規を遵守しないリスク、名声損害およびその他のコスト、米国“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年贈賄法”、“一般データ保護条例”(“GDPR”)、輸出入規制法律、貿易法律·法規、関税および報復措置、貿易障壁および経済制裁を含む
•特定の海外市場で製品を販売する能力の他の法規または契約制限、および規定を遵守しないリスクおよびコスト
•いくつかの地域の不公平または腐敗ビジネス、および不適切または詐欺的販売または販売に関連する手配のリスクが増加し、例えば、返品権利の販売を可能にする“付帯協定”は、雇用の終了または他の方法で販売チームを混乱させる可能性があり、報告または予測された財務結果と比較して悪影響を及ぼす可能性があり、財務諸表の説明および財務諸表中の違反をもたらす可能性がある
•私たちは私たちの国際販売と運営を適切に管理するために、十分な内部統制を効果的に実施し、維持することができる
•テロ、敵対行動、戦争または自然災害に関連する政治的動乱、変化、不確実性
•外貨為替レートの変動
•文化の違いと地域分散による管理コミュニケーションと統合問題；
•税金、関税、雇用、そして他の法律の変化。
新冠肺炎疫病の持続的な影響は上述のいくつかのリスクの深刻性と予測不可能性を増加させる可能性があるが、著者らが意義のある業務を展開するある国際地区では、新冠肺炎疫病が著者らの業務にもたらすリスクはもっと大きく、しかももっと長期的である可能性がある。
製品やサービス販売および従業員や請負業者のことは、国によって異なる外国政府法規によって制約される可能性がある。しかも、私たちは時間が経つにつれて変わるので、政府の規定の変化についていけないかもしれない。このような規定を守らないことは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。多くの外国では、他の人たちが私たちの国内政策と手続きに従事したり、私たちのアメリカ法規に適用されて禁止されている商業行為が一般的です。これらの法律や政策を遵守することを確保するための政策や手続きを実施しているにもかかわらず、私たちのすべての従業員、請負業者、チャネルパートナー、エージェントがこれらの法律と政策を遵守する保証はありません。私たちの従業員、請負業者、チャネルパートナー、または代理店は、法律またはキーコントロール政策に違反し、訴訟、規制行動、調査コスト、収入確認遅延、財務報告遅延、財務報告ミス、罰金、罰金、または私たちの製品およびサービスの輸入または輸出を禁止する可能性があり、これらはいずれも私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
我々が海外で事業を展開している外国子会社グループに係る会社運営再編や資産移転を行うことができ、わがグループ構造の運営と税収効率を最大限に向上させることができる。もし無効であれば、このような再編や移転は私たちの所得税負担を増加させ、更に私たちの世界的な有効税率を高めることができるかもしれない。また，我々の既存の会社構造と会社間手配の実施形態は，現行の現行税法に適合していると考えられる。しかし、私たちの管轄地域の税務当局は、開発技術や会社間手配を評価する方法に疑問を提起するかもしれません。これは、私たちの世界的な有効税率に影響を与え、私たちの財務状況と経営業績を損なう可能性があります。
ウクライナ戦争とそのいかなる拡張、そしてロシアでの私たちの業務は一時停止され、私たちの業務に影響を与え続ける可能性があります
ウクライナの戦争とそれに伴う混乱は続いており、続く可能性があり、他の地域に広がる可能性がある。いくつかの影響と潜在的な影響 ウクライナ戦争とその可能な拡張は含まれているが、これらに限定されない
•ロシアでの運営と販売を一時停止したため、売上と収入が減少した
•戦争が私たちの業務の各方面に与える影響の不確定性、例えば私たちの流通業者、転売業者、端末顧客とサプライヤーへの影響のため、業務計画と予測は困難である
•ロシア、ベラルーシ、ウクライナを含む総需要環境の不確実性と妨害は、ディーラーの需要を減少させる可能性がある
•私たちの国際業務を監督することに関する費用の増加と経営陣の注意力の移転
•ロシアの流通業者はこちらの売掛金を支払うことができなかった
•ロシアや他の国は、この地域での業務運営を制限または廃止することを選択した米国や他の西側企業に対する報復行動をとっている
•脅迫ソフトウェア、破壊的マルウェア、分散拒否サービス攻撃、ならびに詐欺、迷惑メールおよび虚偽アカウント、ネットワーク攻撃、または一般に、私たち、私たちの流通業者、ディーラー、または最終顧客を利用しようとする他の不正行為によって実施される他の不正活動を含む、データ漏洩リスクおよび他の脅威を増加させること
•制裁の影響と戦争の他のマクロ経済影響による任意の現地通貨安または他のインフレ影響；
•世界金融市場の激しい変動と混乱は、世界と地域経済にマイナスの影響を与える。
ロシアとベラルーシに対してすでに施行された制裁と貿易統制措置、そして他の実施可能な措置は複雑で、まだ変化している。私たちがこのような措置を守るための努力は高価で時間がかかるかもしれないし、経営陣の注意をそらしているかもしれない。私たちがロシアでの業務運営を一時停止する時、これらの措置を実際に遵守できなかったと言われたり、実際に行われなかった行為は、私たちを政府の審査、民事または刑事訴訟、制裁、その他の責任に直面させる可能性があり、これは私たちの国際業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
上記のいずれの要因も、私たちの業務、見通し、財務状況、および経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。軍事行動、制裁、それによる市場混乱の程度や持続時間は予測できないが、巨大な可能性がある。このような中断のいずれも、本四半期の報告書10−Q表に記載されている他のリスクの影響を増幅する可能性がある。
私たちの戦略を継続して実行できなければ、大中型端末顧客への販売を増やすことができれば、私たちの経営業績は影響を受ける可能性があります。
私たちの成長戦略の重要な構成要素は、大中型企業、サービスプロバイダ、政府機関に対する私たちの製品の販売を増加させることです。私たちは最近大中型企業の販売を増加させましたが、私たちの販売量は四半期によって異なり、これらの目標顧客への販売の成功度にはリスクがあります。このような販売は独特な販売技能、プロセスと構造に関連し、よくもっと複雑で、契約期間はもっと長く、割引レベルはもっと高いかもしれない。我々はまた，ある政府組織，サービスプロバイダ，MSSPへの不均衡な牽引的販売を経験しており，これらの顧客への販売に成功する保証はない.これらの組織の販売は、存在しない可能性のあるリスク、またはより小さいエンティティの販売に関連するリスクが小さい。これらのリスクには
•従来、大中型企業、サービスプロバイダ、政府組織を目指していた競争相手からの競争が激化し、これらの最終顧客から購入承諾を得た可能性がある
•大型端末顧客の契約手配を交渉する際の購買力と影響力を高める
•大型端末顧客の資金資源或いは購入行為の意外な変化は、その調達量と購入頻度の変化及び製品とサービスの組み合わせの変化を含み、クラウド配信モードと関連支払い条件を変更したいかどうか
•より厳しいサポート応答時間、より複雑な要件、およびサポート要件を満たしていない任意の罰を含む、私たちのサポートサービス契約では、より厳しいサポート要件が提示されます
•より長い販売期間および当社の製品およびサービスを購入しない潜在的な最終顧客を選択する上で、多くの時間およびリソースがかかる可能性があります
•これらの顧客は、私たちにいくつかの第三者安全または他の認証を要求するようになってきていますが、私たちはこれらの認証を持っていないかもしれません。これらの認証の不足は、私たちがこのような顧客に成功して販売する能力に悪影響を及ぼす可能性があります
•多額の取引を完了する時間およびこれらの取引を完了するための任意の遅延に関する不確実性；
•他の販売員に比べて、企業販売員の勤務時間が長い。
大中型企業、サービス提供者、MSSPと政府組織はよく重要な評価過程を行い、販売周期が非常に長く、場合によっては12ケ月を超える。私たちはルート販売モードがありますが、私たちの販売代表は通常最終顧客と私たちの流通業者とディーラーと直接交流して、大中型最終顧客と販売を行います。私たちは販売努力に多くの時間、精力、お金を使うかもしれないが、何の販売にも成功しなかった。また、大中型企業、サービスプロバイダ、政府組織の調達は予算制限を受けることが多い
審査及び計画外の行政、処理とその他の遅延；現在の新冠肺炎疫病及び各政府当局が制定した法規に基づいて、その中のいくつかの販売周期は更に延長している。また、サービスプロバイダとMSSPは私たちの最大の垂直業界を代表しており、業界内の大きな顧客の購入行為の統合や持続的な変化は私たちの業務に負の影響を与える可能性がある。大中型企業、サービスプロバイダ、MSSP、および政府組織は通常、より長い実施期間を有し、より高い製品機能と拡張性を必要とし、設計、実施およびオンライン後サービスを含むより広範なサービスを期待し、サプライヤーにより大きなシェアのリスクを負担することを要求し、受け入れ条項が収入確認遅延を招く可能性があり、サプライヤーがより大きな支払い柔軟性を提供することを期待する。また、大中型企業、サービスプロバイダ、政府組織は、私たちの製品やサービスの販売方法が、私たちが製品やサービスを提供する方式とは異なることを要求する可能性があり、私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。我々の大手企業やサービスプロバイダの顧客は、その次世代のネットワークセキュリティアーキテクチャを計画する際に、購入時により慎重になる可能性もあり、購入決定を行うためにより多くの時間をかけたり、現在の需要のみに基づいて購入を行ったりする可能性がある。このようなすべての要素はこのような顧客と業務を展開するリスクをさらに増加させるだろう。また、大中型端末顧客の特定四半期に対する期待売上高が当該四半期に実現されていない場合や全く実現されていない場合には、我々の業務、経営業績、財務状況が実質的な悪影響を受ける可能性がある。
また、政府当局が米国や国際での新冠肺炎の伝播を抑制するための緩和·抑制措置は、旅行制限やその他の対面面会制限の要求を含め、新規顧客や既存顧客との関係構築·維持能力を制限する可能性があり、上記のリスクを悪化させる可能性がある。
販売組織の効率を向上させなければ、新たな最終顧客を増加させたり、既存の最終顧客の売上を増加させることは困難かもしれませんが、私たちの業務は悪影響を受ける可能性があります。
私たちはチャネル販売モデルがありますが、私たちの業界の販売は複雑で、私たちの販売組織のメンバーはよく私たちの潜在的な最終顧客と直接相互作用を行い、特に大きな最終顧客の大きな取引に関連しています。そのため、新たな最終顧客を獲得し、既存の最終顧客により多くの製品やサービスを販売するために、我々の販売組織に大きく依存し続けている。私たちに必要なスキルや技術知識を持つ販売員の競争は非常に激しく、経験豊富な企業販売員や他の人を含む。私たちの収入を増加させる能力は、私たちが私たちの成長を支援するのに十分な数の販売員の採用、訓練、保持に成功できるかどうか、およびこれらの人員が異なる環境で成功的に販売することの有効性に大きく依存しており、各環境は、小企業向けの販売ルート業務の管理と発展、大型組織への販売のための最終顧客への販売のような異なる複雑性、方法、および競争構造を持っている。新入社員たちは大量の訓練を必要とし、最高生産性を達成するのにかなりの時間がかかるかもしれない。私たちの最近の採用と計画募集は、私たちが予想していたように迅速に効果的にならないかもしれません。特に新冠肺炎が蔓延している場合、私たちは業務を展開したり、業務を計画している市場で十分な数の合格者を確保することができないかもしれません。また、新たな国で販売員を募集するには追加の設定と前期コストが必要であり、販売員が完全な生産性を実現できなければ、これらのコストを回収できない可能性がある。もし私たちの販売員が私たちの計画のスケジュール内で十分に仕事の効率を高めることができなければ, 私たちの収入は予想された水準で増加しないかもしれないし、私たちの長期予測を達成する能力は否定的な影響を受けるかもしれない。もし私たちが十分な数の有効な販売者を募集して訓練することができなければ、販売員は新しい最終顧客を得ることに成功しなかったり、既存の顧客群に売上を増加させたり、あるいは販売者が私たちのプラットフォーム拡張製品を効果的に販売することができなければ、私たちの業務、経営業績、見通しは不利な影響を受ける可能性があります。私たちが合格と効果的な販売員を採用せず、私たちの販売チームを効果的に組織して、私たちの目標顧客群の様々な機会をつかむことができれば、私たちの成長と効果的な成長を支援する能力が損なわれる可能性があります。
わが社や製品に対する市場認知度を高め続け、潜在的な顧客や販売能力を改善しない限り、私たちの収入は引き続き増加しない可能性があります。
私たちの能力と製品に対する市場の認識、および増加のリードを高めることは、すべての市場、特に大手企業、サービスプロバイダ、政府機関向けの販売市場の持続的な成長と成功に重要である。販売やマーケティングへの投資を増やしているが、これらの投資が収入の増加をもたらし続けるかどうかは不明である。もし私たちがより多くの販売者への投資や私たちのマーケティング計画がわが社や製品の市場知名度を作り続けたり、リードを増加させたりすることができなければ、私たちの幅広い製品シリーズのために請求書を増やすことに成功できない場合、あるいは販売やマーケティングチームで人員の流れや中断に遭遇した場合、持続的な成長を達成できない可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。新冠肺炎の疫病のため、私たちのマーケティング仕事も制限されています。政府当局が新冠肺炎の伝播を抑制するために取った緩和と抑制措置は、旅行制限とその他の対面面会の要求を含むため、新しい顧客と既存の顧客との関係を確立し、維持する能力を制限し、私たちの販売とマーケティングにマイナスの影響を与える可能性があります。
私たちの収入の一部は政府組織と顧客への販売から来ており、これは多くの監督管理要求、挑戦とリスクの制約を受けている。
過去数年間、米国と外国連邦、州、地方政府機関の端末顧客の販売は私たちの収入の一部を占めていた。政府組織の販売には多くの危険が直面している。政府組織への販売は競争が激しく、コストが高く、時間がかかる可能性があり、通常大量の前期時間と費用が必要であり、販売周期が長く、しかも販売を獲得する保証は何もない。
私たちの製品およびサービスに対する政府の需要、販売、および支払いは、政府機関に販売される多くの独特な要素と要求の負の影響を受ける可能性がある
•公共部門の予算周期
•政府は製品を政府に販売するために必要な承認と証明書を得るために、将来的に操作変更を要求する可能性がある
•政府機関特有の資金許可と要求、資金または調達の減少または遅延は、公共部門が私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす
•関税と貿易紛争、政府の停止、ウクライナ戦争の影響、貿易保護主義および他の政治的動きを含む地政学的問題は、私たちがいくつかの場所で私たちの製品およびサービスを購入するために必要な許可および許可を得る能力に悪影響を及ぼす可能性がある
•アメリカ総務部を含むいくつかの政府販売の規則と条例に適用される 管理規定と特定の第三者安全認証、および これらの規則や法規の変化は、政府機関への販売に必要な承認を得るために、運営の変化を行う必要があるかもしれない。
政府支出はまた新冠肺炎疫病の負の影響を受ける可能性がある
政府組織への販売に適用される規制は、他の組織への販売にも悪影響を及ぼす可能性がある。これまで、米国連邦政府機関に対する販売吸引力は限られており、将来的に政府機関への販売も確定していない。政府組織は、便利または違約のために、当社の流通業者およびディーラーとの契約を終了する契約または他の法的権利を有する可能性があり、どのような終了も、私たちの将来の運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、流通業者の収入の大部分がこのような政府組織への販売から来ている場合、流通業者の財務状況は大きな被害を受ける可能性があり、これは、将来的にこのような流通業者の販売に悪影響を及ぼす可能性がある。政府は、政府仕入先の行政およびその他の手続きを常に調査、審査、監査し、調査、監査または他の審査に不適切、不法または他の関連活動が発見された場合、政府の認証許可に関連するいかなる不利な調査、監査、他の審査または不利な決定は、政府が私たちの製品およびサービスの継続購入を拒否し、私たちの製品およびサービスに対する政府の購入を制限し、減少させ、収入または罰金を減少させるか、または民事または刑事責任を負う可能性がある。このようなどんな処罰も私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。さらに、ある政府機関が特定の認証または許可の付与を拒否したり、政府機関が私たちの製品が特定の基準を満たしていないと決定したりすると、名声を損なう可能性があり、他の政府機関、政府、企業の懸念を引き起こし、彼らが私たちの製品やサービスを購入しないようにし、および/または私たちの製品に対する全体的な需要を低下させる可能性がある。ついに…, 米国政府の調達は、ある製品がアメリカや他の高コスト製造場所で生産されることを要求する可能性があり、私たちはアメリカ政府の要求に合った場所ですべての製品を生産することはできないかもしれませんし、あるアメリカ政府の調達に必要なすべての認証や許可を得ることに成功できないかもしれません。
私たちの業界、顧客、製品、サービスに関するリスク
私たちは市場で激しい競争に直面しており、私たちは私たちの競争地位を維持したり向上させることができないかもしれない。
サイバーセキュリティ製品市場は競争が激しく、活力に満ちており、私たちは競争が引き続き激化すると予想している。私たちは様々なサイバーセキュリティ市場で多くの競争相手に直面している。我々のライバルは，シャトルネットワーク社，Check Pointソフトウェア技術有限会社，シスコ社(以下，シスコ社)，CrowdStrikeホールディングス社，F 5ネットワーク会社，Forcepoint有限責任会社，Imperva社，ビュー博ネットワーク社(以下Juniper)，Mandiant社，McAfee Corp.，Palo Alto Networks，Inc.，Proofpoint社，SonicWALL社，Sophos Group Plc，トレンドテクノロジー社，Zscaler社(以下，Zscaler社)である.
私たちの既存と潜在的な競争相手のいくつかは競争優位性を持っています
•より高い知名度および/またはより長い経営歴史；
•より大きな販売とマーケティング予算と資源
•より広範な流通を行い、流通パートナーと最終顧客との関係を構築する
•より大きな顧客基盤を獲得し
•より多くのお客様がリソースをサポートします
•より多くの資源を買収しています
•アメリカ政府との関係を強化し
•労働力や開発コストを削減し
•財政、技術、そして他の資源を大幅に増加させる。
また、私たちのいくつかの大きな競争相手は、より広い製品供給を持っていて、他の製品に基づいて彼らの関係を利用したり、既存の製品に機能を統合して、顧客が私たちの製品を購入することを阻止します。これらの大きな競争相手は通常、より広範な製品ラインと市場重点を持っており、これらの市場に耐えられる最終顧客は資本支出を大幅に削減することができる。したがって、これらの競争相手は特定の市場低迷の影響をそれほど受けやすいわけではない。また、私たちの多くの規模の小さい競争相手は、これらの専用のセキュリティ製品を通常、私たちよりも早く市場に提供することができる単一タイプのセキュリティ脅威の保護を提供しています。
技術の進歩や市場の持続的な強化に伴い、私たちの市場の状況は迅速かつ顕著に変化する可能性がある。私たちの競争相手と潜在的な競争相手も私たちと同等あるいは優れた製品やサービスを開発し、新しいビジネスモデルを利用して、より大きな市場受容度を獲得し、私たちの市場を覆し、私たちとは異なる流通ルートを利用することで売上を増加させることができるかもしれない。例えば、我々のいくつかの競合他社は、Zscalerのようなクラウドベースのセキュリティプロバイダを含むクラウドからのセキュリティサービスを提供することに集中している。さらに、既存または潜在的なライバルは、より多くの利用可能なリソースを有する第三者に買収される可能性があり、ネットワークセキュリティ会社または部門の買収によって新しいライバルが出現する可能性がある。このような買収により、私たちの市場での競争は引き続き激化する可能性があり、私たちの既存または潜在的な競争相手は、私たちよりも早く新しい技術や顧客のニーズに適応し、彼らの製品やサービスを促進または販売するためにより多くの資源を投入し、激しい価格競争を開始または耐え、買収や他の機会を利用しやすく、あるいは私たちよりも早く彼らの製品やサービスを開発し、拡大することができるかもしれない。また、私たちの競争相手は私たちと競争する製品やサービスを他の製品やサービスと束ねてしまうかもしれない。顧客は、私たちの製品やサービスを単独で購入するのではなく、これらのバンドルされた製品やサービスを受けることができる。私たちの顧客が数年前に購入した安全製品を更新するにつれて、彼らは統合サプライヤーを求めるかもしれません。これは現在の顧客が私たちの競争相手から製品を購入し続けることを選択する可能性があります。予算制限や経済低迷で, 組織は競争相手から既存のネットワークセキュリティインフラに解決策を追加することを望んでいるかもしれませんが、それを私たちの解決策で置き換えるのではありません。私たちの市場でのこれらの競争圧力や私たちが効果的に競争できないことは、値下げ、顧客注文の減少、収入と毛金利の低下、市場シェアの喪失を招く可能性があります。
私たちの製品と製品部品の在庫を管理するのは複雑です。在庫や部品不足は販売機会の喪失や収入遅延を招く可能性があり、在庫が多すぎると私たちの毛金利を損なう可能性があります。
私たちの在庫管理は複雑で、特に現在のサプライチェーン中断を考慮しています。私たちのチャネルパートナーは、製品不足中に注文を増加させる可能性があり、彼らの在庫が高すぎる場合、注文をキャンセルしたり、私たちの予想に合った注文を下さない可能性があり、製品を返品したり、価格保護を利用したりする可能性があります(特定のパートナーが利用可能な保護措置がある場合)、または新製品が予想されるときに注文を延期し、在庫需要と需要を正確に予測することが課題となる可能性があります。私たちのチャネルパートナーはまた、私たちの製品と競争相手の製品供給状況と端末顧客需要の季節的な変動に応じて彼らの注文を調整することができます。また，チップや他のコンポーネントを含むコンポーネントの調達や，ある製品の製造や輸送に要する時間が増加するため，在庫不足が継続し，製造や時間どおり出荷のコストが増加することが予想される.もし私たちが
世界のチップ不足、契約メーカーの生産能力への過度な需要、自然災害と突発的な健康事件(例えば、地震、火災、停電、台風、洪水、ネットワーク事件、流行病と流行病、例えば新冠肺炎流行)や人為的な事件(例えば、内乱、労働中断、国際貿易紛争、国際紛争、テロ、戦争、ウクライナ戦争のような)および重要なインフラ攻撃により、私たちの業務と財務業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある
新冠肺炎の疫病とその他の生産能力に影響する要素による全世界のチップ不足は引き続き私たちの適時な在庫管理と製品需要を満たす能力に不利な影響を与えることが予想される。私たちはこの不足が無期限に続くと予想している。私たちが販売している大量の異なる製品とモデルは私たちの勘定書、収入、利益率と自由現金フローに影響を与える可能性があり、在庫管理を更に複雑化させます。私たちの在庫管理が悪いのは、予測が不正確で、従業員のミスや汚職、情報の不正確あるいはその他の原因でも、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。新冠肺炎の流行は私たちに部品と在庫獲得の挑戦、送料と輸送コストの増加をもたらし、私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
在庫管理は依然として重点分野であり、競争力のある納期を確保するのに十分な在庫レベルを維持する必要性と、急速に変化する技術、製品移行、顧客要求または過剰在庫レベルによる在庫時代遅れリスクとのトレードオフが必要であるからである。最終的に在庫過剰を確定すれば、価格を下げて在庫を減記しなければならないかもしれません。これは逆に毛金利の低下を招く可能性があります。代替的に、在庫レベルの不足は、潜在的な最終顧客が競合相手にいつでも入手可能な製品に移行するため、請求書および収入の遅延をもたらす可能性があり、または潜在的な最終顧客がいつでも入手可能な製品に移るため、販売機会を完全に失う可能性がある。例えば、ある製品の需要と予測数量が異なるため、私たちは過去に在庫不足や過剰を経験したことがある。私どもの在庫管理システムや関連するサプライチェーン可視化ツールは、在庫を効率的に管理するのに十分ではない場合があります。私たちと私たちのチャネルパートナーの在庫を効率的に管理できなければ、私たちの運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
新型肺炎の世界サプライチェーンへの影響は、ハードウェア家電を調達するために必要な部品を調達する能力に影響している。顧客の注文時に製品を納品する上でより長い納期を導入しました
新冠肺炎疫病は引き続き著者らを含む多くの組織のグローバルサプライチェーンに影響し、原材料とコンピュータチップなどの電子部品の不足と遅延を招く。上流供給と部品不足の事件は、私たちのタイムリーな計画と受注能力に負の影響を与えており、サプライチェーンの中断、部品不足、輸送挑戦は私たちのコストを増加させている。これらの増加したコストは私たちが製品の価格を順次向上させた；このような価格上昇は私たちの製品が市場で価格競争力を失う可能性がある。 もし私たちの値上げが新冠肺炎に基づくコスト増加を相殺できなければ、私たちの利益率はマイナスの影響を受けるだろう
もし私たちの新製品と製品が強化されて十分な市場受容度が得られなければ、私たちの運営結果と競争地位は影響を受けるだろう。
私たちは、この競争の激しい業界における当社の顧客のネットワークセキュリティの急速な発展ニーズを満たすために、より多くの機能、改善機能、または他の強化機能を追加するために、内部で新製品および既存製品の拡張バージョンを開発し、獲得するために、多くの時間とお金を費やします。私たちが新製品や既存製品の拡張バージョンを開発する時、私たちは通常、マーケティング、普及、販売の前に費用と資源が発生します。したがって、私たちが新しいまたは強化された製品を開発し、発売する時、それらは私たちの開発と市場への投資金額が合理的であることを証明するために、高いレベルの市場受容度を得なければならない。
私たちの新製品や製品の機能強化は十分な市場受容度を得ることができないかもしれません。原因はたくさんあります
•私たちの新製品や強化機能を市場に発表するのを遅延させます
•製品の機能面の市場需要を正確に予測できず、需要を満たす製品を適時に提供することができない
•適切な研究開発の専門知識を持つことができず、私たちのトップ戦略プラットフォームの拡張製品を成功させることに集中した
•私たちの販売チームとパートナーは新製品の販売に集中できなかった
•私たちの潜在的な最終顧客のネットワークやアプリケーションと効率的に相互動作することはできません
•ハッカーが使用する新しい攻撃や技術を防ぐことはできません
•実際にまたは知覚された欠陥、脆弱性、エラー、または障害；
•その表現や効果の否定的な宣伝
•競争相手の競争製品の導入や予想導入
•私たちの最終顧客のビジネス環境が悪く、ITの購入を延期した
•保安に関する規制要件の変更；
•顧客はオープンソースソフトウェアを含む製品を購入することを望まない。
もし私たちの新製品や改善が市場で十分に認められなければ、私たちの競争地位は損なわれ、私たちの収入は減少し、新製品や改善に関連する巨額の研究、開発、マーケティング、販売、その他の費用のため、私たちの経営業績への影響は特に深刻になるかもしれない。
私たちの製品に対する需要は市場認知の制限を受ける可能性があり、市場は、1つのサプライヤーの単一製品が1つの製品の中で多層セキュリティ保護を提供するよりも、複数のサプライヤーのポイントソリューションネットワークセキュリティソリューションよりも劣ると考えているからである。
私たちの多くの製品の販売は、幅広いセキュリティ機能を一つの設備に統合する需要の増加に依存しています。もしこのような製品の市場が私たちが予想したように成長できなければ、私たちの業務は深刻な損害を受けるだろう。ターゲット顧客は“一体型”ネットワークセキュリティ解決策が複数のサプライヤーのセキュリティ解決策に及ばないと考えている可能性があり、その理由の1つは、私たちのこのような製品は1つのサプライヤーからのセキュリティ機能しか提供していないと考えており、ユーザーが多くの利用可能な専用セキュリティアプリケーションの中から“同類最高”の防御措置を選択することを許可していないからである。ターゲット顧客はまた、複数のセキュリティ機能を単一のプラットフォームに統合することによって、私たちの解決策が彼らのネットワークに“ワンポイント障害”を作成することを認識するかもしれません。これは、私たちの製品のエラー、脆弱性、または障害がネットワーク全体をリスクに置く可能性があることを意味します。また、市場では、一体型解決策は中小企業にのみ適用される可能性があると考えられており、このような解決策は他の解決策の性能能力と機能が不足しているため、大規模企業、サービスプロバイダ、政府機関の最終顧客への販売を損なう可能性がある。上記のような懸念や見方が一般的になれば、これらの懸念や見方に事実的な根拠がなくても、あるいは私たちの市場に他の問題が普遍的に発生した場合、多機能セキュリティ機能製品の需要が深刻に制限される可能性があり、これは私たちの成長を制限し、私たちの業務、財務状況、運営結果を損なうことになる。また，我々の成功と公開に対する的確な攻撃は，“一点故障”を暴露し，これらの懸念や見方を著しく増加させ，我々の業務や運営結果を損なう可能性がある.
我々の製品が提供する機能と同様の機能を既存のネットワークインフラストラクチャ製品に統合すると，組織は我々の機器を彼らのネットワークに追加しないことを決定する可能性があり，これは我々の業務に悪影響を与える.
シスコのような大型で成熟したネットワークデバイスプロバイダは、独立したセキュリティ製品においても、そのネットワークインフラストラクチャ製品としての追加機能であっても、我々の製品と競合するネットワークセキュリティ機能を提供し、継続することが可能である。ネットワークアーキテクチャに必要なコンポーネントとして一般的に受け入れられているネットワーク製品には、我々のセキュリティ解決策が提供すると考えられる機能と同様の機能を含むことが意図されているか、または発表されることは、我々の製品マーケティングおよび販売能力に悪影響を及ぼす可能性がある。また，ネットワークインフラストラクチャプロバイダが提供する機能が我々の製品よりも限られていても，かなり多くのクライアントが，我々などの他のプロバイダからの機器を追加するのではなく，このような限られた機能を受け入れることを選択する可能性がある.多くの組織は彼らのネットワークを設計し、運営するために大量の人力と財力を投入し、他のネットワーク製品プロバイダと深い関係を構築し、これは彼らがそのネットワークに新しいコンポーネント、特に私たちなどの他のサプライヤーからのコンポーネントを追加することを望まないかもしれない。さらに、組織された既存のサプライヤーや幅広い製品を持つ新しいサプライヤーは、現在ネットワークセキュリティ製品のみを提供しており、多くの競争相手よりもリソースが少ないため、マッチングできない特典を提供することができるかもしれません。もし組織が追加したくなければ
新しいプロバイダから追加のネットワークインフラを取得したり、既存のプロバイダと協力することを決定したりすると、私たちの業務、財務状況、および運営結果は悪影響を受けることになります。
私たちはいくつかの第三者メーカーに依存して私たちの製品を生産しているので、私たちは製造遅延の影響を受けやすく、これは私たちが時間通りに顧客の注文を出荷することを阻止し、販売と顧客の流失を招く可能性があり、第三者の製造コストの増加は毛金利の低下と自由現金流の低下を招く可能性がある。
我々は、台湾や米国以外の国(例えば、ADLINK、IBASE、Micro-Star、Senao、Wistronなど)に工場を設置しているメーカーを含む、我々の安全設備製品の製造を契約製造パートナーおよびオリジナル設計製造パートナーにアウトソーシングした。第三者メーカーへの依存は製造過程の制御を減少させ、品質保証、コスト、供給と時間、および可能な関税の制御の減少を含むリスクに直面させます。我々の第三者メーカーまたはその部品サプライヤーは、世界的なチップ不足、自然災害および健康緊急事態(例えば、地震、火災、停電、台風、洪水、衛生流行病、新冠肺炎などの流行病)、および人為的な事件(例えば、内乱、労働中断、ネットワーク事件、国際貿易紛争、国際紛争、テロ、戦争(例えばウクライナ戦争)および重要なインフラ攻撃)を含む任意の原因による製造中断を含み、私たちの注文を履行する能力を弱める可能性がある。もし私たちがこれらの第三者メーカーとの関係を効果的に管理できない場合、あるいはこれらの第三者メーカーが製造業務において遅延、製造前期の増加、中断、生産能力制限あるいは品質管理の問題に遭遇した場合、あるいは私たちの未来の適時納品の要求を満たすことができない場合、私たちが顧客に出荷する能力が損なわれる可能性があり、私たちの業務は深刻な損害を受けることになります。しかも、私たちのハードウェアの約87%は台湾で製造されている。中国大陸と台湾間のいかなる緊張情勢の激化も、軍事行動の脅威や軍事活動のエスカレートを含め、台湾での製造業務に悪影響を及ぼす可能性がある
これらのメーカーは個人調達注文に基づいて私たちの供給要求を満たしています。我々は、生産能力、特定の支払い条件の継続、または信用限度額の延長を保証するために、第三者メーカーと長期契約や手配を締結していない。したがって、彼らは引き続き私たちの供給要求を満たす義務がありません。私たちが受け取った製造サービス価格は短時間で上昇するかもしれません。第三者メーカーの交換を要求された場合、所定の製品を顧客に納入する能力が悪影響を受けることになり、販売や既存または潜在顧客の損失、収入遅延やコスト増加を招く可能性があり、これは私たちの毛金利に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの個別製品ラインは一般的に1つの製造パートナーだけで生産される。自然災害、流行病、生産能力不足、品質問題またはストライキまたは他の労働力中断のような任意の原因による生産または輸送中断は、私たちの製造パートナーまたは場所、または運航港または場所で、その製造パートナーによって製造された製品ラインの販売に深刻な影響を与えるであろう。また、どのような理由でも、製造コストの増加は毛金利の低下を招く可能性がある。
我々の独自SPUは我々の家電性能の鍵であり、リサや東芝などの契約メーカーが製造している。これらの代工場は台積電やリサの代工場を使用しており、これらの代工場は生産能力を保証できず、注文を延期したり、定価を引き上げたりする可能性がある。そのため，鋳造工場は引き続き我々の供給要求を満たす義務がなく，新たな鋳造工場には長い納期が必要であるため，SPUの在庫不足やコスト増加の問題に遭遇する可能性がある。私たちの独自のSPUに加えて、私たちはサプライヤーから既製のASICまたは集積回路を購入し、私たちは経験し、より長い納期を経験し続ける可能性がある。私たちのサプライヤーはまた、より多くのまたはより利益のある製品を注文する他の会社の注文を優先することができます。これらの製造業者のいずれかがASICまたは特定の製品モデルの供給を大幅に延期したり、代替サプライヤーを探すことを要求したり、タイムリーかつ合理的にそうすることができない場合、またはこれらの代理工場が私たちを製造するSPUまたはASICの価格を大幅に向上させた場合、私たちの業務は損なわれるだろう
また，第三者メーカーや鋳造工場への依存は，製品有害物質含有量などの環境規制要求の制御を制限し，欧州連合(EU)が通過する危険物質規制指令(EU RoHS)や他の類似法律を遵守する能力を確保することを制限している。それはまた、私たちの製品に含まれるいくつかの鉱物と金属、いわゆる“衝突鉱物”を、コンゴ民主共和国や隣国で原産するリスクに直面させます。2010年のドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法(“ドッド·フランク法案”)の成立に伴い、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、上場企業の製品にこのような製品の機能や生産に必要な衝突鉱物を含む情報開示を要求した。これらの規則によれば、サプライヤーから調達データを取得し、サプライチェーンの職務調査を行い、前のカレンダー年度をカバーするSDフォームの専門開示報告を毎年アメリカ証券取引委員会に提出しなければならない。我々は、我々の製品で使用されている衝突鉱物の源、源および保管チェーンの決定、および衝突鉱物に関する管理政策、プログラム、および制御に関する費用を含む規則遵守の追加費用を負担することが予想されている。また、これらのコンプライアンス措置を実施することは、私たちの製品製造に使用される材料の供給源、可用性、価格設定に悪影響を及ぼす可能性があり、限られた数のサプライヤーだけが私たちの調達要求を満たすことができる可能性があります
これはそのような材料を十分な量または競争力のある価格で得ることをより困難にするだろう。私たちはまた、私たちの製品のすべてのコンポーネントが非衝突認証を受けていることを要求する顧客に出会うかもしれません。もし私たちが顧客の要求を満たすことができなければ、これらの顧客は私たちの製品を購入しないことを選択するかもしれません。これは私たちの売上と一部の在庫の価値に影響を与えるかもしれません。
インフレやインフレや不況の悪影響を受けるかもしれません
インフレや起こりうる停滞、およびいくつかの地域または世界のいかなる経済衰退や衰退も、私たちの全体的な製品コスト構造を増加させたり、需要を減少させることによって、私たちの流動性、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、成長に下振れ圧力を与えるため、または必要な製品価格の上昇を達成できない場合、利益率を維持するのに十分な追加コストを適切に相殺するために、私たちの業務にマイナス影響を与える可能性がある。一部の経済体のインフレは、より高い金利と資本コスト、輸送コスト、労働コストの増加、為替レートの疲弊、その他の同様の影響を招き続ける可能性がある。インフレのため、私たちはコンポーネント、製品、そして輸送費用の増加を経験し続けているかもしれない。インフレ、インフレ、そしてどんな景気後退や衰退も、私たちの業務、財務状況、経営業績、流動性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。また，インフレに関連するリスクを緩和するための措置をとっているにもかかわらず，これらの緩和措置がいつ我々の運営結果に影響するか，インフレコストがいつ発生するかが異なる可能性がある。インフレ、不況、不況、および他のいかなる経済的挑戦も、私たちの流通業者、ディーラー、最終顧客の消費モデルに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品のいくつかの重要な部品は限られた供給源から来ているため、私たちは供給不足、部品納期の長さと供給変化の影響を受けやすく、すべての状況は私たちが顧客に提出した予定製品を混乱または延期し、在庫不足を招き、販売と顧客の損失を招き、あるいは部品コストを増加させ、それによって毛金利の低下と自由現金流を招く可能性がある。
私たちと私たちの契約メーカーは現在限られた供給源から私たちの製品を製造するためのいくつかの重要な部品を購入しています。そのため，これらのコンポーネントの供給不足や納期が長すぎるリスクと，コンポーネントサプライヤーが我々の製品で使用しているコンポーネントの生産を停止または修正する可能性があるリスクに直面している.私たちは過去に経験しましたが、現在もいくつかのコンポーネントの不足と長い納期を経験しています。特定のデバイスに提供される限られたソースコンポーネントおよびこれらのコンポーネントのサプライヤーは、インテルおよびプレミアムマイクロデバイス会社(AMD)の特定のタイプのCPU、博通、Marvellおよびインテルのネットワークチップ、およびインテル、ADATA、東芝、サムスン、および西部データのストレージデバイスを含む。私たちはまた、製品製造に使用されるコンデンサや抵抗器の供給不足に直面する可能性がある。例えば、新冠肺炎の疫病による全世界のチップ不足など製造業に影響する要素は引き続き私たちと私たちの代理工場の製造能力に影響を与える。このような不足は無期限に続くかもしれない。コンポーネントサプライヤーはその製品の新しいバージョンを発売します。特に私たちまたは私たちの契約メーカーが予想していなければ、これらの新しいコンポーネントを私たちの製品に統合するために多くの資源を使う必要があるかもしれません。さらに、これらの仕入先が必要な構成要素または構成要素の生産を停止する場合、他の供給者からの代替構成要素または構成要素を発見および統合するために多くのリソースおよび時間がかかるであろう。限られた供給源の部品のためにもっと多くのサプライヤーを探すのは時間がかかって費用がかかるかもしれない。
私たちの製造パートナーは私たちの製品に含まれるコンポーネントを購入する上で長い納期を経験しました。コンポーネントの交付期間は、世界のチップ不足、自然災害および突発的な衛生事件(例えば、地震、火災、停電、台風、洪水、衛生流行病、新冠肺炎などの流行病)、および人為的な事件(例えば、内乱、労働中断、国際貿易紛争、国際衝突、テロ、戦争、例えばウクライナ戦争)、重要なインフラ攻撃、およびその他の要素など、私たちがコントロールできない要素の悪影響を受ける可能性がある。限られた量のサプライヤーへの私たちの依存は、いくつかの追加的なリスクを含む
•必要に応じて必要な部品や部品の供給が十分に得られない可能性がある
•私たちのサプライヤーは財政的または他の側面の困難に直面している
•知的財産権を侵害したり流用したりします
•物価が上がる
•部品は環境や他の規制要件に適合していない
•納入義務を速やかに履行しなかった者
•部品の品質が不合格である
•タイムリーに出荷できません。
このような事件の発生は私たちに破壊を与え、私たちの業務を深刻に損なう可能性がある。これらの構成要素または部品の供給中断または遅延、または合理的な時間内に許容可能な価格で代替源からこれらの部品または部品を取得することができない場合、販売店、ディーラー、および最終顧客に所定の製品を渡す能力を満たすことを損なうことになる。これは、チャネルパートナーや最終顧客との関係を損なう可能性があり、私たちの製品の出荷遅延を招き、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。また、部品コストの増加は毛金利の低下を招く可能性がある。
私たちは私たちの主要流通業者に遡及価格保護を提供します。もし私たちが彼らの在庫と最終顧客の私たちの製品に対する需要をバランスさせることができなければ、私たちの価格保護補助金が不足する可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは私たちの主要な流通業者に価格保護権を提供して、彼らが持っている私たちの製品の在庫を保護します。もし私たちが製品の価格を下げたら、あるディーラーは私たちから返金あるいはポイントを獲得して、新しい価格に基づいて在庫中のこのような製品の価格を下げます。将来の価格保護ポイントは在庫製品に対する私たちの値下げ率と、主要ディーラーの在庫レベルを管理する能力に依存します。将来の価格保護調整が予想以上であれば、私たちの将来の経営業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
私たちの製品とサービスの販売価格は下がるかもしれません。これは私たちの毛利と営業利益率を低下させ、私たちの財務業績と私たちの普通株の取引価格に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちの製品とサービスの販売価格は様々な理由で低下する可能性があります。あるいは私たちの製品の組み合わせは変化して、成長と利益率を低下させる可能性があります。これらの要素は競争定価の圧力、私たちが提供する割引や販売促進計画、私たちの製品とサービスの組み合わせの変化、新製品とサービスの発売に対する期待を含みます。私たちが参加した細分化市場では、競争が引き続き激化し、将来的に競争がさらに激化し、価格設定圧力が増加することが予想される。より多様な製品を有するより大きな競争相手は、他の製品またはサービスの販売を促進するために、私たちと競合する製品およびサービスの価格を低下させるか、または他の製品またはサービスとバンドルして販売する可能性がある。また、私たちは世界的にドルを私たちの製品やサービスに価格設定しているにもかかわらず、一部の国や地域の通貨変動は過去と未来にこれらの国や地域のパートナーや顧客が支払いたい実際の価格にマイナスの影響を与える可能性がある。また、私たちの製品やサービスの販売価格と毛利益は製品ライフサイクルで低下すると予想しています。私たちが機能を強化した新製品の開発と発売に成功したことを保証することができません。あるいは私たちの製品とサービス製品が発売されれば、私たちの価格、毛利と営業利益率を利益を維持できるレベルに維持することができます
私たちの製品またはサービスにおける実際の、可能性または感知された欠陥または脆弱性、私たちの製品またはサービスがセキュリティホールを検出または防止できなかったか、または私たちの製品を乱用することは、私たちの名声を損なう可能性があり、リソースを転送する可能性があります。
私たちの製品とサービスは複雑なので、それらには欠陥やエラーが含まれている可能性があり、これらの欠陥またはエラーは、私たちの顧客が商業発表と配備を行った後にのみ検出できます。欠陥や脆弱性は、ネットワークトラフィックを阻害または阻止する可能性があり、私たちの製品やサービスが電子的な侵入を受けやすくなり、私たちの顧客を保護するのを助けることができなくなったり、私たちの製品やサービスが私たちの顧客のネットワークへの不正アクセスを許可したりする可能性があります。また、私たちの製品に製品の抜け穴があると思ういかなる見方も、正確かどうかにかかわらず、代表を招く可能性があります起伏がダメージを与える。私たちの製品はまた、エラー、欠陥、論理欠陥、脆弱性、挿入脆弱性の影響を受けやすく、これらの脆弱性は、私たちのサプライチェーン、製造、輸送過程の異なる段階に現れる可能性があり、あるいは私たちの製品に含まれ、脅威行為者がこれらの弱点を利用することは、予測、予防、検出が困難かもしれない。効果的なサプライチェーン安全リスク管理と製品安全計画を維持できなければ、私たちの製品の安全性と完全性、私たちの顧客が受け取った製品の更新は第三者や内部の人によって利用される可能性があります。異なるお客様が私たちの製品を異なる方法で展開して使用し、いくつかの展開と使用は私たちの製品に不利な条件の影響を受ける可能性があり、それによって私たちの製品の有効性と使用寿命に悪影響を与える可能性があります。私たちのネットワークや製品はクラウドベースの技術は、私たちの業務を破壊し、私たちの名声を損なうための攻撃の目標になる可能性がある。私たちは私たちの製品がすべての不利な安全事件を防ぐということを確実にすることができない。悪意のある攻撃者がネットワークにアクセスしたり破壊したりするための技術はつねに変化し，通常はターゲットを攻撃した後にのみ識別できるため，これらの技術を予測できない可能性がある.また，FortiGuardや他のセキュリティ購読やFortiCare更新やFortinetデバイスやオペレーティングシステムにおける欠陥や誤りは，FortiGuardや他のセキュリティ購読に失敗する可能性がある
最終クライアントのFortinetデバイスやクラウドベースの製品のサービスを効率的に更新し，クライアントが攻撃を受けやすいようにする.また，我々の解決策は，ウイルス，ワーム，恐喝ソフトウェア攻撃や同様の脅威を検出または阻止できない可能性があり，このような脅威の進化的性質や新たな脅威が含まれており，これらの脅威を我々のFortiGuardデータベースに追加して最終的なクライアントのネットワークを保護することができない可能性がある.私たちのデータセンターやネットワーク、ならびに私たちのホスト·プロバイダやクラウドサービスプロバイダのデータセンターやネットワークも、技術的な障害や停止が発生する可能性があり、適切な更新を配布できない場合や、私たちのクライアントが増加している要求を満たすことができない可能性があります。このような技術的障害、停止、または一般的な障害は、我々の最終顧客のネットワークを一時的または恒久的に暴露し、彼らのネットワークが最新のセキュリティ脅威を防ぐことができないようにする可能性がある。
もし我々の最終顧客のネットワークに実際的、可能性、または予想されるセキュリティホールまたは感染が発生した場合、この脆弱性が私たちの製品またはサービスがセキュリティホールを防止できなかったことによるものであっても、私たちのサプライチェーン内の任意の実際的または感知されたセキュリティリスクによるものであっても、市場が私たちのセキュリティ製品およびサービスの見方に悪影響を及ぼす可能性があり、顧客および潜在的な顧客が私たちから購入されず、場合によっては、契約に制限されない潜在的な責任を負う可能性もある。私たちはどんな安全欠陥や抜け穴も迅速に修正できないかもしれないし、根本的に修正できないかもしれない。私たちの製品はまた、私たちの製品アクセス権限を獲得した最終顧客または第三者によって誤用されたり、間違った構成にされる可能性があります。例えば、私たちの製品はインターネット上のいくつかの情報への個人的なアクセスを検討するために使用されることができる。私たちの製品を使用して審査することは、メディアの否定的な報道を招き、私たちの名声にマイナスの影響を与える可能性があります。もし私たちがいかなる不当な出荷を防止しても、もし私たちの製品が許可されていない第三者によって提供された場合。私たちの製品の実際、可能または感知された欠陥、エラー、または抜け穴、あるいは私たちの製品の乱用は、すべてを招く可能性があります
•大量の財政と製品開発資源を費やして、誤りや欠陥を分析、是正、除去または解決し、あるいは抜け穴を処理し、除去するために努力する
•既存または潜在的な端末クライアントまたはチャネルパートナーの流失；
•収入を遅延させたり損失したり
•遅延したり市場に認められなかったりします
•否定的な宣伝と私たちの名声への損害
•訴訟、規制調査、または調査は費用が高く、私たちの名声を損なう可能性があり、場合によっては、契約に制限されない潜在的な責任を負わせるかもしれない。
サイバーセキュリティ市場は急速に発展しており，我々の製品に含まれる複雑な技術は開発を困難にしている.もし私たちが技術と市場の発展と変化する最終顧客の需要に正確に予測、準備、迅速に対応しなければ、私たちの競争地位と将来性は損なわれる可能性がある。
サイバーセキュリティ市場は引き続き急速に発展すると予想される。さらに、私たちの多くの最終顧客がいる市場は、迅速に変化する技術および業務計画を特徴としており、これは、多くのネットワークアクセスポイントを増加させ、様々なハードウェア、ソフトウェアアプリケーション、オペレーティングシステム、およびネットワークプロトコルを含む複雑化されたネットワークに適応することを要求する。さらに、コンピュータハッカーおよびネットワークを攻撃しようとする他の人は、システムおよびネットワークにアクセスして攻撃するために、ますます複雑な技術を使用する。ネットワーク性能への影響を最小限に抑えながら、ますます複雑になっている新しい攻撃方法を効率的に識別し、応答する必要があるため、我々の製品の技術は特に複雑である。また、私たちのいくつかの新製品と機能強化は、複雑で高価で時間のかかる研究と開発過程に関連する新しいハードウェアアーキテクチャとASICを開発する必要があるかもしれません。例えば、私たちは第三者と開発協定を締結する。もし私たちの契約開発プロジェクトが成功しなかったり、適時に完成しなかったら、私たちの製品開発は延期される可能性があり、私たちの業務は影響を受ける可能性があります。契約開発のコストは高いかもしれません。もし私たちがこれらのコストを回収できなければ、私たちの収益性は損なわれるかもしれません。市場は新しい脅威に対応するために新製品や製品を迅速に発売することを期待しているにもかかわらず, これらの製品の開発は困難であり、商業発表や発売のスケジュールも不確定であり、新製品の発表と発売との間には長い時間帯がある可能性がある。私たちは過去と未来に新製品やサービスの供給に予期せぬ遅延に遭遇し、以前に発表されたこのような供給のスケジュールを満たすことができないかもしれない。端末顧客の迅速な変化と厳しい需要に迅速に対応できなければ、新しいセキュリティ脅威に十分に対応できる新製品やサービスをタイムリーに開発、発表、提供したり、機能を強化したりすることができなければ、私たちの競争地位や業務の見通しが損なわれる可能性があります。
さらに、購読ソフトウェアであるサービス(“SaaS”)に基づくクラウドベースのサービスのビジネスモデルは、ますますエンド顧客のニーズを受けており、競合他社を含む他のプロバイダによって採用されている。クラウドベースの製品やサービスをより多く発売し、引き続きそうしていますが、私たちのプラットフォームの大部分は現在内部に配置されていますので、お客様がSaaSビジネスモデルを通じて私たちのプラットフォームを提供することを要求すれば、私たちのインフラや人員に追加投資を要求されて、SaaSモデルを通じて私たちのプラットフォームをより全面的に提供し、私たちのプラットフォームの競争力を維持することができます。このような投資は、私たちのデータセンター、サーバ、ネットワークを拡大し、私たちの技術運営とエンジニアリングチームを増加させることを含むかもしれません。我々のいずれかの特定のSaaSビジネスモデルが将来成功するかどうか、および私たちSaaSモデルに対する顧客の将来の需要には不確実性があり、これらのリスクを悪化させている。 また，SaaSモデルによるサービス提供のニーズを満たすことができなければ，我々の顧客は競争相手に奪われる可能性がある
私たちのネットワークフィルタリングサービスの統一リソースロケータ(URL)データベースはURLの急速な増加についていけない可能性があり、私たちの最終顧客によってサイトを分類しない可能性があります’期待値。
私たちのウェブフィルタリングサービスの成功は私たちのURLデータベースの広さと正確さにかかっている。我々のURLデータベースは現在数百万個の一意のURLを編集しているが，インターネット上のすべてのサイトのURLの一部しか含まれていない.また，URLやソフトウェアアプリケーションの総数は急速に増加しており，この急速な増加は今後も続くと予想される.したがって、私たちは私たちの安全リスクカテゴリの内容を非常に速い速度で識別して分類しなければならない。我々のデータベースや技術は，サイト数の増加，特に外国語を用いたコンテンツ数の増加や，スパイウェア，ネットワーク釣り，その他のインターネットに関連する危険に関する悪意のあるコードや配信機構が複雑になっている可能性がある.また、インターネットと計算環境の発展は、私たちのネットワークフィルタリング機能の機能、特徴、信頼性を絶えず改善することが求められる。私たちのデータベースがインターネットの急速な成長と技術変革についていけなければ、市場の私たちの製品に対する受容度を弱化させ、更に私たちの業務、財務状況と運営結果を損なう可能性があります。
また，我々のウェブフィルタリングサービスは，我々の最終クライアントの期待に応えるために，インターネットやアプリケーション内容を正確に分類できない可能性がある.我々は，自動フィルタリング技術と人手審査を組み合わせて，我々の独自データベース中のサイトとソフトウェアアプリケーションを分類した.私たちの最終顧客は、特定のURLが私たちのデータベースの特定のカテゴリに含まれるべきか、または含まれないべきであるという私たちの決定に同意しないかもしれません。さらに、我々のフィルタリングプロセスは、我々のクライアントのインターネットおよびコンピュータアクセスポリシーによって一般的に制限されないカテゴリに、反感またはセキュリティリスクのある材料を配置する可能性があり、これにより、このような材料がネットワークへの侵入を阻止されない可能性がある。逆に，我々はサイトを誤分類し，我々のクライアントにとって重要または価値のある情報を含むサイトへのアクセスを拒否する可能性がある.どんな間違った分類も顧客の不満を招き、私たちの名声を損なう可能性がある。私たちの最終顧客やチャネルパートナーの期待に応じてウェブサイトを効率的に分類し、フィルタリングすることができない行為は、私たちの業務の成長を損なう可能性があります。
脆弱性、ウイルス、またはセキュリティホールの誤検出、または迷惑メールやスパイウェアの誤認識は、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々のFortiGuardや他のセキュリティ購読サービスは，実際に存在しないウイルスや他の脅威を誤って検出，報告，処理する可能性がある.我々の製品には、ウイルスおよび他の脅威の識別を試み、任意の既知の署名に基づくのではなく、特定の項目が脅威であることを示す可能性のある特徴または異常に基づいて、このようなリスクを増加させる“ヒューリスティック”機能が追加されている。私たちの最終顧客が私たちの製品にヒューリスティック機能を有効にすると、誤認識ウイルスや他の脅威のリスクが著しく増加します。これらの誤報は業界でよく見られますが、私たちの製品の信頼性を損なう可能性があるため、市場が私たちの製品の受容度に悪影響を及ぼす可能性があります。また，我々のFortiGuardや他のセキュリティ購読サービスは，電子メールやプログラムを望ましくない迷惑メールや潜在的に望ましくないプログラムとして誤って認識したり，望ましくない電子メールやプログラムを正しく認識できない可能性があり，特に迷惑電子メールやスパイウェアは通常，反迷惑メールやスパイウェア製品を回避することを目的としているためである.電子メールやプログラムが私たちの製品に遮断された当事者は、迷惑メール送信者やスパイソフトのラベルを貼ったり、彼らの業務を妨害したりするので、賠償を求めることができます。また，電子メールやプログラムを不要な迷惑メールや潜在的に不要なプログラムと誤って認識することで，我々の製品の採用を減少させる可能性がある.我々のシステムが、重要なファイルまたはアプリケーションをマルウェアまたは他の制限されるべき項目として誤って識別することに基づいてそれらを制限する場合、これは、最終顧客のシステムに悪影響を与え、重大なシステム障害をもたらす可能性がある。また，我々の脅威研究者は，これらの識別が誤りであると考えられたり，実際に誤りであったりする場合には，様々な第三者製品の脆弱性を定期的に認識する, これは私たちの業務を損なうかもしれない。重要なファイル、アプリケーション、または脆弱性のいずれのような誤認識、または誤認識と考えられることは、負の宣伝、最終顧客および売上の損失、任意の問題を解決するコストの増加、およびコストの高い訴訟をもたらす可能性がある。
私たちの製品を販売する能力は私たちの品質管理プロセスと技術支援サービスの品質に依存しています。もし私たちが高品質の技術支援サービスを提供できなければ、私たちの販売と運営結果に実質的な悪影響を与えます。
私たちの製品が最終顧客ネットワークに配備されると、私たちの最終顧客は私たちの技術支援サービスと私たちのチャネルパートナーと他の第三者の支援に依存して、私たちの製品に関連するどんな問題も解決します。もし私たち、私たちのチャネルパートナー、または他の第三者が私たちの顧客が私たちの製品を計画、展開、運営するのを効果的に助けることができなければ、私たちの顧客が配備後の問題を迅速に解決し、効果的な持続的な支援を提供することに成功した場合、私たちが既存の顧客により多くの製品やサービスを販売する能力は不利な影響を受ける可能性があり、潜在的な顧客における私たちの名声は損なわれる可能性がある。多くの大規模な最終顧客およびサービスプロバイダまたは政府組織の最終顧客は、彼らの配置がより複雑で、環境およびビジネスモデルの要求が高いため、比較的小さい最終顧客のより高いレベルのサポートを必要とする。もし私たち、私たちのチャネルパートナー、または他の第三者が私たちのより大きな最終顧客の要求を満たすことができなければ、私たちは大規模な企業、サービスプロバイダ、政府組織における私たちの戦略を実行することがより難しいかもしれません。私たちが質の高い支援サービスを維持できなかったことは、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を与え、訴訟、名声被害、顧客流出、および追加コストに直面する可能性があります。
私どもの業務は保証クレーム、製品返品、製品責任、製品欠陥などのリスクの影響を受けています。
私たちの製品は非常に複雑で、発表前にテストが行われたにもかかわらず、特に新しいバージョンが初めて発売または発表されたときに、検出されなかった欠陥やエラーが含まれている可能性があります。製品ミスは私たちの製品の性能と有効性に影響を与え、新製品や新バージョンの製品の開発や発表を延期する可能性があり、私たちの名声と最終顧客が私たちの製品を購入する意欲に悪影響を与え、顧客との訴訟や紛争を招き、市場が私たちの製品の受容度や感想に悪影響を及ぼす可能性がある。新製品や新バージョンの製品を発表する際に発生するこのようなミスや遅延、あるいは業績が満足できないという告発は、私たちの収入や市場シェアを損失させ、私たちのサービスコストを増加させ、製品を再設計する際に大量のコストを発生させ、重要な最終顧客を失って、私たちを訴訟、訴訟費用、損害賠償責任に直面させ、私たちの資源を他の任務から移転させる可能性があり、いずれも私たちの業務、運営結果、財務状況に重大かつ不利な影響を与える可能性がある。私たちの製品は他のサプライヤーの製品との相互運用に成功しなければならない。したがって，ネットワークに問題が発生した場合，これらの問題の根源を特定することは困難である可能性がある.ハードウェアとソフトウェアエラーの発生は、私たちの製品によって引き起こされるかどうかにかかわらず、市場の私たちの製品への受容度を遅延または低下させ、私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があり、任意の必要な修正は、巨額の費用を発生させる可能性があります。このような問題の発生は、私たちの業務、財務状況、そして経営業績を損なう可能性がある。
私たちの標準販売条項と条件には通常責任制限条項がありますが、例外が適用された場合、または条項が実行不可能とされた場合、これらの条項は私たちをクレームから完全にまたは効果的に保護することができない可能性があり、場合によっては、いくつかの責任(契約上制限のない責任を含む)について顧客に全額、無制限の賠償を提供することを要求される可能性があります。私たちの製品の販売と支援はまた製品責任クレームのリスクをもたらします。私たちは私たちの製品の使用に関連するいくつかのクレームを防ぐために保険を維持しますが、私たちの保険カバー範囲は私たちに対するいかなるクレームもカバーするのに十分ではないかもしれませんし、場合によっては、契約に制限されない潜在的な責任を負わせるかもしれません。また、最終的に成功しなかったクレームであっても、訴訟に資金を費やし、経営陣の時間や他の資源を分散させる可能性がある。
私たちのシステムや技術に関するリスクは
もし私たちの内部企業ITネットワークがあれば、私たちは上で内部業務と外部インターフェースを行い、私たちの運営ネットワークは、それを介して顧客に接続します, サプライヤーとパートナーのシステムと提供されたサービス、あるいは私たちの研究開発ネットワーク、私たちのバックエンド実験室、私たちの製品とサービスを研究·開発するためのクラウドスタックは、損害を受ける可能性があり、大衆の私たちの製品とサービスに対する見方は損害を受ける可能性があり、私たちの顧客は攻撃とダメージを受ける可能性があり、私たちは責任を負う可能性があり、私たちの業務、運営業績、株価は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの成功は私たちが効果的なネットワークセキュリティ保護を提供する能力に対する市場の自信にかかっている。私たちは、私たちの内部ネットワーク、システム、およびウェブサイトが侵入されるのを防ぐために努力しているが、私たちは依然として、コンピュータウイルス、侵入、ネットワーク釣り攻撃、恐喝ソフトウェア攻撃、拒否サービスで私たちのサーバを過負荷しようとしている、私たちが利用するサプライヤーのハードウェアおよびソフトウェアの脆弱性、複雑な参加者からの高度な持続的な脅威、および他のネットワーク攻撃、ならびに私たちの内部ネットワーク、システム、またはウェブサイトに不正にアクセスすることを許可していない同様の中断の影響を受けやすい。私たちの安全対策はまた、従業員のミス、汚職、または他の理由で破壊される可能性があり、これらの破壊は外部の脅威よりも発見しにくい可能性があり、私たちの既存のこのような内部脅威を防止する計画と訓練は十分ではないかもしれないし、十分ではないかもしれない。第三者はまた私たちの従業員の資金移転や開示を詐欺的に誘導しようとするかもしれない
私たちのネットワークと機密情報を得るために。第三者はまた、悪意のあるソフトウェアまたは悪意のある電子メールを私たちの顧客または他の人に送信し、誤って私たちがソースであることを指示し、私たちに自信や名声を失うことになる可能性があります。私たちは私たちのネットワーク、システム、そしてウェブサイトを保護するための私たちの措置が十分な安全を提供することを保証できない。また、サイバーセキュリティ製品を提供しているため、コンピュータハッカー攻撃のより魅力的な目標になる可能性があり、私たちのセキュリティホールや他のセキュリティ事件に関連するいかなるものも、私たちの名声やブランドにネットワークセキュリティソリューションを販売しない会社よりも大きな被害を与える可能性があります。ハッカーおよび悪意のある当事者は、ウイルス、ワーム、恐喝ソフトウェア、および他のマルウェアプログラムを開発および配備して、私たちの製品および顧客を攻撃し、私たちの更新サーバが顧客ネットワークにアクセスし、顧客に悪影響を与えることを試みるか、または他の方法で私たちの製品の任意のセキュリティホールを利用したり、従業員、顧客または他の人を詐欺的に誘惑したり、パスワードまたは他の敏感な情報を漏洩しようとしたり、知らずに私たちの内部ネットワーク、システム、またはデータへのアクセスを提供しようとする可能性があります
たとえば，不正な当事者が複雑な技術を用いて，技術データの窃取や個人暗号鍵の窃取を試みることにより，我々の製品や脅威情報更新サービスになりすまし，他の攻撃方法を試みることが可能であることがしばしば発見される.これらの技術を利用して、これらの許可されていない当事者たちは、未来に私たちと私たちの顧客のいくつかのシステムにアクセスしようと試みるかもしれない。例えば、私たちはまた、不正な当事者が私たちの製品ソフトウェアの抜け穴に対して、私たちの顧客のネットワークに入ろうとしていることを発見しました。また，一般に，脅威エージェントはダークネットワークフォーラムを使用して組織が盗まれた証拠を販売する.もし行為者が私たちのサービスにアクセスするための顧客の有効な証拠を売ることを脅した場合、不正な第三者はこのような盗まれた証拠を使用して私たちのサービスにアクセスしようと試みるかもしれない。私たちと私たちの顧客に対するこれらと他のハッカー攻撃は進行中かもしれないし、未来に起こるかもしれない。
私たちは多くの措置を取って、私たちのネットワークを保護するために多層セキュリティ対策を実施しているにもかかわらず、私たちの安全製品、プロセス、サービスがすべての脅威から保護される保証はありません。F.Fまた、第三者が私たちのシステムや私たちの顧客のシステムに不正な方法でアクセスすることに成功していないか、または将来的に不正な方法で私たちのシステムにアクセスすることができないことは、私たちと私たちの顧客に悪影響を与える可能性があります。実際の脆弱性は、私たちおよび私たちの顧客を深刻に損なう可能性があり、私たちのサプライチェーン、ネットワーク、システムまたはウェブサイトおよび/または私たちの顧客のサプライチェーン、ネットワーク、システムまたはウェブサイトの実際または感知された脆弱性、または任意の他の実際または感知されたデータセキュリティイベント、脅威または脆弱性に関連して、市場が私たちの製品およびサービスに対する見方、および投資家がわが社の信頼に悪影響を及ぼす可能性があります。当社のネットワーク、システム、またはウェブサイトの任意の侵入は、エンドクライアントにFortiGuardおよび他のセキュリティ購読およびFortiCare技術サポートサービスを提供する能力を含む、中断またはシステム速度の低下をもたらし、キーデータの損失をもたらし、または機密、独自または敏感な情報の不正開示または使用をもたらすことを含む、当社の業務運営能力を損なう可能性があります。私たちはまた責任と訴訟および名声の損害に直面する可能性があり、私たちのチャネルパートナーと最終顧客は損害を受け、私たちに自信を失い、私たちの製品やサービスの使用を減少または停止する可能性があります。私たちの内部ネットワーク、システム、またはウェブサイトのいかなる侵入も、私たちの業務、経営業績、株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、新冠肺炎の流行により、私たちの大多数の従業員は一時的に遠隔で仕事をしており、これは追加のデータ安全リスクをもたらす可能性がある。例えば，ハッカーが最近の新冠肺炎流行を利用して自分のために利益を得ようとする釣りの試みや迷惑メールやソーシャルエンジニアリングの試みが増加している。そのため、新冠肺炎の大流行は上述のリスクを悪化させる可能性がある。
私たちの不動産施設を拡大すること、あるいは私たちのシステム、プロセス、コントロールを改善できないことを含め、将来のいかなる成長も適切に管理しなければ、私たちの経営業績は負の影響を受けるだろう。
著者らは情報技術に大きく依存して、注文配置、定価と見積もり、収入確認、財務予測、在庫と供給チェーン管理及び貿易コンプライアンス審査などの重要な機能の管理を助ける。また，我々は何らかの自動化機能の採用や実施に遅れており，我々の業務に悪影響を与える可能性がある.例えば，我々の注文処理の大部分は手動データ入力に依存する 電子メールで受信した顧客調達注文と，我々クライアントの電子データ交換(程度が小さい).人工プロセスを使用するため、任意の所与の四半期の最後の数週間に大量の注文を受ける可能性があり、私たちの電子メールサービスや他のシステムの中断は、この四半期の注文の履行遅延、請求書および収入の減少を招く可能性があります。
今後の任意の成長を効果的に管理するためには、情報技術や財務、運営、安全·行政システムおよび制御、ならびに私たちの業務連続性および災害復旧計画およびプログラムを改善し、拡大し続けなければなりません。私たちはまた職員たち、資本、そしてプロセスを効果的な方法で管理し続けなければならない。システム容量、アクセス、セキュリティ、および変更管理制御のような、これらのシステム、制御、およびプロセスをタイムリーにまたは効率的に改善することに必要な改善を行うことができない可能性がある。私たちは私たちのシステムとプロセスを改善することができなかったか、あるいはそれらが予想された方法で動作できなかったか、業務の著しい増加であっても、他の原因でも、私たちは業務の成長を管理できなくなり、私たちの収入、支出、収益を正確に予測できなかったり、何らかの損失を防ぐことができなかったかもしれません。さらに、私たちのシステムとプロセスの故障は私たちを正確に提供することを弱めるかもしれない
我々の財務·経営結果をタイムリーかつ確実に報告し、財務報告の内部統制に対する我々の有効性に影響を与える可能性がある
さらに、私たちのシステム、プロセス、および制御は、収入確認または財務責任に影響を及ぼす可能性のあるすべてのミス、漏れ、汚職または詐欺行為、例えば腐敗および不適切な“付帯合意”を防止または検出できない可能性があります。もし私たちが私たちの新入社員を迅速かつ効率的に統合して訓練しなければ、私たちの生産性と私たちの製品とサービスの質も不利な影響を受ける可能性がある。未来のどんな成長も私たちの組織の複雑さを増加させ、組織全体の効果的な調整が必要だ。適切なシステム、プロセス、および制御を確保し、将来の任意の成長を効率的に管理することができないことは、コスト増加を招き、私たちの名声と運営結果を損なう可能性がある
私たちはオフィス空間の日々の増加に対する私たちの期待需要を満たすために、オフィスビルの不動産保有量を拡大した。これらの計画は、今後数年間に大量の資本支出を必要とし、減価償却費用および加速減価償却を含むいくつかのリスクに関連し、将来の業務戦略は、拡張需要の変化を減少させる可能性がある(例えば、従業員数の減少または在宅勤務の増加)、および建築に関連するリスクを減少させる可能性がある。将来の成長やキャッシュフローの変動の変化は、これらのプロジェクトまたは自由キャッシュフローを支払う能力にも悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちが予想する資本支出の不正確さは、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは内部業務管理システムの維持と拡張に困難に直面するかもしれない。
企業資源計画(ERP)や顧客関係管理(CRM)システムのような我々の内部業務管理システムを維持し、大量の財政·人的資源を投入し続ける必要がある。さらに、内部システムの機能をアップグレードまたは拡張することを選択し、追加のコストを招く可能性があります。私たちはまた、内部システムの設計またはメンテナンスにおいて欠陥を発見する可能性があり、これらの欠陥は、注文の予測、注文の処理、製品の出荷、サービスおよび顧客支援の提供、領収書の送信および追跡支払い、契約義務の履行、帳簿および記録の正確な維持、正確でタイムリーかつ信頼できる財務および運営結果報告の提供、または他の方法で業務を運営する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、私たちのどの内部システムも予想通りに動作していない場合、財務報告に対する内部統制の有効性が悪影響を受ける可能性があり、あるいはそれを十分に評価する能力を遅らせる可能性がある。また，我々のERPやCRMシステムの範囲を拡大する可能性がある.これらのアップグレードや拡張が延期された場合、またはシステムが予想通りに動作できない場合、または私たちの運営要求を満たすことができない場合、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの知的財産権に関するリスクは
私たちの独自の権利は実行しにくいかもしれないし、私たちは私たちが彼らのノウハウを侵害していると他の人たちのクレームを受けるかもしれない。
私たちは主に特許、商標、著作権と商業秘密法律と秘密手続きと契約条項に依存して私たちの技術を保護します。有効な特許は、私たちの保留出願から発行されない可能性があり、最終的に許容される任意の特許の請求項は、私たちの技術または製品を保護するのに不十分である可能性がある。発行された任意の特許は、挑戦、無効、または回避される可能性があり、これらの特許によって付与された任意の権利は、実際には、十分な防御的保護または競争優位性を提供することができない可能性がある。米国では、特許出願は通常、出願後少なくとも18ヶ月後に発行され、場合によっては全く発行されず、業界関連の文献で発見された発表は実際の発見よりも遅れている。私たちは私たちが私たちが係属中の特許出願で最初に特許請求を提出した発明であるか、または私たちが最初に特許保護を申請した人であることを確認することができない。さらに、特許保護を得る過程は高価で時間がかかり、私たちは合理的なコストで、またはすべての必要または望ましい特許出願をタイムリーに起訴することができないかもしれない。また，米国特許法の最近の変化は，あるソフトウェア特許の有効性を疑問視し，特許出願の起訴をより困難かつ高価にする可能性がある。したがって、私たちは私たちが発行した特許を十分に保護したり効果的に実行することができないかもしれない。
私たちは私たちの独占権を保護しようと努力しているにもかかわらず、許可されていない当事者たちは私たちの製品のいくつかの側面をコピーしたり、私たちが独自だと思う情報を取得して使用しようとするかもしれない。私たちは、一般に、従業員、コンサルタント、サプライヤー、およびお客様と秘密またはライセンス契約を締結し、一般に、当社固有の情報へのアクセスおよび配布を制限します。しかし、私たちは私たちが取った段階が私たちの技術が盗用されることを防ぐという保証がない。私たちの技術や製品を無許可で使用することを規制することは難しい。また、いくつかの外国の法律は私たちの所有権の保護程度はアメリカの法律に及ばず、多くの外国もアメリカの政府機関や個人当事者のように勤勉にこれらの法律を施行していない。時々、私たちは、私たちの特許や他の知的財産権を実行し、私たちの商業秘密を保護し、他人の独自の権利の有効性と範囲を決定したり、侵害または無効クレームに対して抗弁するための法的行動をとる必要があるかもしれない。このような訴訟は大量の
コストと資源移転は、私たちの業務、経営業績、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。もし私たちの専有権(特許権以外の保護されたソフトウェアや製品のいくつかの側面を含む)を保護できなければ、私たちは他の人との競争で不利になっていることを発見するかもしれません。これらの人たちは、革新的な製品を作るのに必要な追加費用、時間、努力を招く必要がなく、これらの革新製品は私たちをこれまで成功させてきました。
私たちの製品は第三者オープンソースソフトウェアコンポーネントを含み、基礎オープンソースソフトウェアライセンスの条項を守らなければ、私たちの製品を販売する能力を制限するかもしれません。
私たちの製品には、GNU共通ライセンス、GNU Lesser共通ライセンス、BSDライセンス、アパッチ許可、MIT Xライセンス、およびMozilla共通ライセンスを含む第三者著者によって“オープンソース”ライセンスによって許可されたソフトウェアモジュールが含まれています。オープンソースソフトウェアがクレーム者の知的財産権を侵害していると主張する、その製品およびサービスにおいてオープンソースソフトウェアを配信または使用する会社に対するクレームが時々ある。私たちは私たちが許可されたオープンソースソフトウェアの知的財産権を侵害したと主張する訴訟を受けるかもしれない。オープンソースコードソフトウェアの使用および配布は、第三者商業ソフトウェアを使用することよりも大きなリスクをもたらす可能性があり、例えば、オープンソースコードライセンス者は、通常、侵害主張またはコード品質に関する保証または他の契約保護を提供しない。いくつかのオープンソースコードライセンスには、私たちが使用しているオープンソースコードソフトウェアのタイプに応じて、作成された修正または派生作品にソースコードを提供することが要求されています。私たちの独自ソフトウェアとオープンソースコードソフトウェアを何らかの方法で組み合わせると、いくつかのオープンソースコード許可の下で、私たちの独自ソフトウェアのソースコードを公衆に公開することが要求される可能性があります。これにより、競争相手がより少ない開発作業量と時間で類似した製品を作成することができ、最終的に私たちの製品販売損失を招く可能性があります。
私たちの製品が望ましくない条件の影響を受けることを避けるためにオープンソースソフトウェアの使用を監視しているにもかかわらず、多くのオープンソースライセンスの条項は米国裁判所の解釈を得ておらず、これらのライセンスが何らかの方法で解釈される可能性があり、例えば、私たちが製品を商業化する能力に予期しない条件や制限を加える可能性があるというリスクがある。この場合、私たちは、私たちの独自コードがソースコードの形で一般的に利用可能になり、私たちの製品を再設計するために、第三者に許可を求めることを要求される可能性があります。または直ちに再設計が完了できない場合、私たちの製品の販売を停止します。これらの要件のいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
他の人たちは私たちが彼らのノウハウや他の訴訟事項を侵害したと主張し、私たちの業務を損なうかもしれない。
特許などの知的財産権紛争はネットワークセキュリティ業界でよく見られる。第三者は現在、すでに主張し、将来的に私たちの知的財産権侵害に対するクレームを主張する可能性があると主張している。第三者も最終顧客やチャネルパートナーにこのようなクレームを出しており、私たちの製品が第三者の知的財産権を侵害しているというクレームについて賠償する可能性があります。わが市場での製品や競争相手の数の増加と重なりの発生に伴い、侵害クレームが増加する可能性があります。第三者のいかなる侵害請求も、法的根拠のないクレームであっても、クレームを正当化するための巨額の費用を招く可能性があり、経営陣の業務への関心を分散させる可能性がある。さらに、訴訟は、特許保有会社、非執行実体、または他の不利な特許権者に関連する可能性があり、彼らは関連する製品収入を持っていないので、私たち自身の特許は、彼らに少ないまたは全く威圧的または保護されていない可能性がある。
第三者は彼らの技術に許可を提供する可能性があるが、いかなる提供された許可の条項も受け入れられない可能性があり、許可を得ることができない、または任意の許可に関連するコストは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、いくつかの許可は不独占的である可能性があり、したがって、私たちの競争相手は私たちに許可された同じ技術を得ることができるかもしれない。
あるいは、私たちは非侵害技術の開発を要求されるかもしれませんが、これは大量の時間、精力、費用を必要とし、最終的には成功しないかもしれません。さらに、勝訴した請求人は、判決を得ることができ、または、特定の製品の流通を阻止したり、特定のサービスを実行したりすることを阻止することに同意するか、または(請求者の特許または著作権を故意に侵害していることが発見された場合を含む、3倍の損害賠償金を支払うことを含む)、印税または他の費用を支払うことを要求することができる。このような事件のいずれも私たちの業務、財政状況、そして運営結果を深刻に損なう可能性がある。
私たちは時々特許侵害を要求する訴訟を受けるだろう。特許侵害クレームに加えて、雇用関連訴訟や紛争、一般商業訴訟などの他の訴訟に直面し、株主訴訟を含む他の形態の訴訟や紛争の影響を受ける可能性がある。もし私たちがこのようなクレームを正当化することに成功しなかったら、私たちの経営業績、財務状況、業績は実質的で不利な影響を受けるかもしれない。例えば、私たちは大量の損害賠償金の支払いを要求される可能性があり、私たちのいくつかの製品の販売を阻止されるかもしれない。正当な理由の有無にかかわらず、訴訟は私たちの業務、名声、販売に実質的なマイナス影響を与える可能性がある。2021年12月、我々は既存の特許侵害行為の和解と却下を規定する合意に達した
訴訟と規定された期限内に起訴されない共同契約。その他の資料については、本四半期報告第1項第1項表格10-Qの付記11.支払い及び又は有事項を参照されたい。
私たちはいくつかの特許訴訟を行っていて、ある会社は私たちに請求書を送ってくれて、私たちは彼らのいくつかの特許を許可することを提案して、組織も私たちに特許請求の賠償を要求する手紙を送ってきました。この点を考慮して、我々の業界や他の同様の業界における非執行エンティティおよび経営エンティティの訴訟が急増していること、および最近の非勤務エンティティおよび経営エンティティのセキュリティ分野における他社の特許訴訟は、将来的には、このような訴訟の是非にかかわらず、特許侵害を起訴されることが予想される。このような訴訟を弁護するコストおよび任意の和解支払いまたはそのような訴訟の不利な結果は、私たちの運営結果および財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは第三者ライセンスの利用可能性に依存している。
私たちの多くの製品は第三者から許可されたソフトウェアや他の知的財産権を含む。将来的には、これらの製品の様々な態様に関連するライセンスを更新するか、または既存または新製品のための新しいライセンスを求める必要があるかもしれません。許可者は、私たちが彼らの過去と未来に彼らのソフトウェアと他のIPを使用する追加の許可料を借りていると主張するかもしれないし、私たちは未来の製品でこれらのソフトウェアやIPを使用することができない。必要な許可証が受け入れ可能な条項で提供されることは保証されず、受け入れ可能であれば。いくつかの許可または他の権利を得ることができない、またはそのような許可または権利を割引条項または合理的な価格で得ることができない、またはこれらの事項について訴訟を提起する必要がある場合、同等の技術を識別、許可または開発し、それを私たちの製品に統合することができ、巨額の許可料をもたらす可能性があり、私たちの業務、運営結果、および財務状態に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。また、我々の製品には、非独占的に第三者から許可を得るソフトウェアや他の知的財産権が含まれており、私たちの製品を競争相手の製品と区別する能力を制限する可能性があります。
我々はまた，第三者から許可を得る技術に依存して我々の業務の機能を実行する.もしこれらの第三者のいずれかが、私たちがそのような許可の費用を適切に支払っていないと主張した場合、または私たちがそのような許可の下の技術を不適切に使用した場合、私たちは追加の費用を支払う必要があるかもしれないし、新しい許可を得る必要があり、そのような許可は私たちが受け入れられる条項では得られないかもしれないし、全く得られないかもしれない、あるいは費用が高いかもしれない。どのような場合でも、あるいは新しい技術を使用して運営するために私たちの内部運営を再設計することが要求された場合、私たちの業務、運営結果、および財務状況が損なわれる可能性があります。
私たちの業務や財務状況に関連する他のリスク
私たちは他の業務、製品や技術の買収と統合に成功したり、他の業務に成功して投資して成功した戦略同盟を構築することができません。これは私たちの競争地位を深刻に損なう可能性があります。
競争力を維持するために、特許のようなより多くの業務、製品、技術、または知的財産権を買収し、戦略と組み合わせた業務に株式投資を行うことが求められるかもしれませんGIC連盟です。将来のいかなる可能な買収や投資についても、買収や投資の条項の交渉に成功したり、買収や投資に融資したりすることができない可能性がある。私たちの以前と未来の買収については、買収した業務、製品、技術または知的財産権と販売チームを私たちの既存の業務と運営に効果的に統合することに成功できず、買収は私たちの財務業績にマイナスの影響を与える可能性があります。私たちは獲得した技術、知的財産権或いは製品を私たちの既存の製品ラインと結合し、報告システムとプログラムを統合し、統一的な標準、制御プログラムと政策を維持することは難しいかもしれない。例えば、買収された会社のERPまたはCRMシステム、販売サポート、および他のプロセスおよびシステムを現在のシステムおよびプロセスと統合する際に困難に直面する可能性があります。私たちが投資したいくつかのビジネスの結果、例えばLinksys Holdings、Inc.(“Linksys”)は、将来的に私たちの経営業績に反映されているかもしれません。私たちは、財務報告要件を満たすために、これらの会社に依存してタイムリーに財務情報を提供してくれます。私たちの財務報告の要求を満たすために、私たちは私たちが投資している会社から財務情報をタイムリーに得ることに直面する可能性がある。私たちの買収および投資に対する職務調査は、知的財産権、製品品質または製品アーキテクチャ、規制コンプライアンス実践、環境および持続可能なコンプライアンス実践、収入確認または他の会計実践または従業員または顧客問題を含む、買収された業務、製品または技術のすべての問題、負債または他の欠点または挑戦を識別できない可能性があり、買収または投資および連合の財務影響を正確に予測できない可能性がある。また、, 私たちが達成できる任意の買収や重大な投資は、収入増加と収益を希釈する可能性があり、私たちが期待しているいかなる相乗効果や他のメリットも生じない可能性があり、これは私たちの運営業績や減価費用に悪影響を及ぼす可能性があり、大きな可能性がある。私たちは任意の買収を支払うために現金を支払い、債務を発生させたり、株式証券を発行しなければならないかもしれません。すべては私たちの財務状況や私たちの株式価値に影響を与え、私たちの株主が希釈される可能性があります。我々が以前に予測または実現した結果と比較して、1四半期の買収または投資は運営費用の増加を招き、当社のキャッシュフローまたはその時期および今後の時期の運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、潜在的な買収或いは投資と連合を完成させ、買収した業務、製品、技術或いは知的財産権を統合し、成功することは困難であり、管理時間と資源を大きく移転する可能性がある。
Linksysは主に消費者向けWi-Fi市場で販売されており、私たちが投資して以来、その売上は低下しています。私たちは権益会計方法を用いてLinksys投資に対して会計計算を行うため、イベントや状況が投資の帳簿価値が減値可能であることを示す場合、私たちは投資の非一時的減値(“OTTI”)を評価しなければならない。私たちはLinksysでの私たちの投資価値をOTTIにするべきかどうかを分析し、これまで減少していないことが確認された。OTTIを評価する際には、低下の持続時間と程度、Linksysの財務業績、および任意の予想される投資市場価値の回復を可能にするために十分な時間を保持する能力および意図などの要因を考慮する。私たちは減値が適切かどうかを分析し続け、将来的にLinksysでの投資価値の減少が一時的であるかどうかを決定することができるかもしれない。公正価値の低下が一時的でないと判断された場合、投資の帳簿価値をその公正価値に調整し、私たちの総合収益表に減価費用を記録します。公正な価値で計算すると、この投資のコスト基準はその後の回収に対して調整されない。Linksysの基本的な経営実績や私たちのLinksys投資の減値により、私たちの運営報告書は追加の変動を経験する可能性があります。この変動は任意の所与の四半期の業績に大きな影響を与え、私たちの株価を下落させる可能性がある。
私たちの業務に適用される法律や法規を守らないと罰金や処罰が科される可能性があり、公共部門の最終顧客を失ったり、公共部門と契約を結ぶ能力に悪影響を及ぼす可能性もあります。
私たちの業務は、雇用と労働法、職場の安全、製品安全、製品ラベル、環境法、消費者保護法、反収賄法、データプライバシー法、輸出入規制、連邦証券法、税収法律法規を監督·実行する機関を含む様々な連邦、州、地域、地方と外国政府機関によって監督されている。特定の管轄区域では、このような規制要求はアメリカよりもっと厳しいかもしれない。適用される法規や要求を遵守しないことは、私たちを調査、制裁、法執行行動、利益返還、罰金、損害賠償、民事と刑事罰または禁止に直面させる可能性がある。もしどんな政府制裁が実施された場合、あるいは私たちがいかなる可能な民事または刑事訴訟でも勝つことができなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は悪影響を受ける可能性がある。また、どの行動への対応も、経営陣の注意力や資源の著しい移転、専門費の増加を招く可能性がある。法執行と制裁は私たちの業務、経営業績、そして財政状況を損なうかもしれない。
例えば、2018年5月に発効し、現行のEUデータ保護法規のGDPRの代わりに、EU住民の個人データを受信または処理する会社に対して厳しいデータ処理要求が出されている。GDPRを遵守しないことは、データ保護監査と巨額の罰金を含む重大な処罰を招く可能性がある。GDPRおよびGDPRを遵守することによる他の負担は，我々のヨーロッパでの業務運営や拡大能力を制限し，我々の経営業績に悪影響を与える可能性があり，我々のGDPRコンプライアンス計画実施の遅延や欠陥がある可能性がある。2020年7月、欧州裁判所は、欧州経済圏から米国に個人データを輸出する仕組みとして、EU-米国プライバシー盾の枠組み(“プライバシー盾”)を無効にする判決を発表した。我々はプライバシー盾の参加者ではなく，代替的な個人データ転送機構を用いているにもかかわらず，この裁決は米国におけるGDPRの影響と十分なデータ保護の問題を提起し，我々の欧州顧客や関連業務運営に影響を与える可能性がある.
また、私たちは世界各地でデータ処理、保護、プライバシーを管理する他の法制度に支配される可能性がある。例えば、2018年6月、カリフォルニア州では、消費者に新たなデータプライバシー権を提供し、会社に新たな運営要求を提出し、2020年1月1日に施行される“カリフォルニア消費者プライバシー法”(CCPA)が可決された。CCPAは2020年に成立し2023年に発効するカリフォルニア州プライバシー権法案に基づいて拡大された。GDPRおよびCCPAを遵守するコストや、GDPRおよびCCPA違反に対する処罰、およびこれらの規定に加えられる他の負担は、当社の製品やサービスの使用や採用を制限し、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
米国政府に我々の解決策を販売することは、直接またはチャネルパートナーを介しても、いくつかの規制と契約要求、政府許可と許可要求、その他のリスクの影響を受けることになる。私たちまたは私たちのチャネルパートナーがこれらの要求を遵守できなかったり、いくつかの業務を展開するために必要な政府の許可と許可を得られなかったりした場合、私たちは、調査、罰金、停職、業務制限、または米国政府またはそのある部門とのビジネス、および他の罰、損害、名声損害を禁止する可能性があり、これは、私たちの業務、経営業績、財務状況、および見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。規制と契約要求に違反するいかなる行為も、私たちを一時停止または禁止させる可能性があります 未来の政府契約。これらの結果のいずれも、私たちの収入、経営業績、財務状況、および見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。
これらの法律や法規やその他の要求は 私たちの業務に追加のコストが適用され、過去の不遵守を含むこれらまたは他の適用可能な法規や要求に従わなければ、私たちのチャネルパートナーが損害賠償、処罰、契約終了、私たちの知的財産権の独占権の喪失、一時休職、政府契約または他の業務制限を永久的に禁止することになる可能性があります。このような損害、処罰、中断、
私たちが公共部門と業務を展開する能力が制限されており、私たちの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは政府の輸出入規制を受けて、これは私たちに責任を負わせたり、販売を制限したりすることができます。これは国際市場での競争能力を弱めるかもしれません。
私たちは暗号化技術を私たちの製品に統合しているので、私たちのいくつかの製品はアメリカの輸出規制を受けて、必要な輸出許可証を取得したり、輸出許可証を通じて例外的にアメリカ以外に輸出することができたり、特定の国/地域への輸出が完全に禁止される可能性があります。もし私たちがアメリカ輸出法、アメリカ税関法規、輸入法規、アメリカ経済制裁、その他の国の輸出入法律を守らなければ、私たちは会社への罰金と責任ある従業員と管理者への監禁、輸出または輸入特権を失う可能性がある重大な民事と刑事罰を受ける可能性があります。さらに、私たちのチャネルパートナーが適切な輸入、輸出、または再輸出許可または許可(例えば、私たちのパートナーの在庫注文)を取得できなかった場合、私たちも名声被害や処罰によって悪影響を受ける可能性があり、そのような注文に応じて出荷された家電に関する支援を提供できない可能性があります。ある特定の販売のために必要な輸出許可証を取得するのは非常に時間がかかる可能性があり、販売機会の遅延または喪失を招く可能性がある。
さらに、米国の輸出規制法および経済制裁は、ロシアやベラルーシに対する制裁および貿易制限のような、米国が禁輸または制裁している国、政府、個人に特定の製品を輸送することを禁止している。我々の製品が米国制裁目標に運ばれることを防ぐ予防措置をとっているにもかかわらず、私たちの製品はこのような予防措置を取っているにもかかわらず、私たちのチャネルパートナーによってこれらの目標に運ばれる可能性があります。どのような輸送も、政府の調査と処罰、そして名声被害を含む否定的な結果をもたらす可能性がある。また、各国は、輸入許可や許可要求を含むいくつかの暗号化技術の輸入を規制し、法律を制定し、私たちの製品を流通する能力を制限したり、私たちの顧客がこれらの国で私たちの製品を実施する能力を制限したりする可能性があります。私たちの製品の変化や輸出入法規の変化は、私たちの製品の国際市場への参入を遅延させ、国際業務を持っている顧客が世界的に私たちの製品を配置することを阻止するかもしれません。あるいは場合によっては、私たちの製品の特定の国、政府、あるいは個人への輸出や輸入を完全に阻止します。輸出入規制、経済制裁または関連法律の任意の変化、既存の法規の実行または範囲の変化、またはそのような法規が対象とする国、政府、個人または技術の変化は、既存または潜在的な国際業務顧客によって使用される私たちの製品の減少、または既存または潜在的な顧客に製品を輸出または販売する能力の低下をもたらす可能性がある。私たちの製品の使用が減少したり、私たちが製品を輸出したり、販売する能力が制限されていても、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
国際貿易協定を脱退または実質的に修正し、世界の製造および販売に関連する税収条項を変更するか、または新たな関税、経済制裁または関連立法を実施するために努力し、いずれも私たちの財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は自由貿易協定から直接、間接的に利益を得ており、私たちは世界的に私たちの製品やサービスを開発、マーケティング、販売する際に、国際ビジネスに関連する様々なアメリカ会社税条項にも依存しています。国際貿易協定を脱退または実質的に修正する努力、または国際商業に関連する会社の税収政策を変更することは、このような行動をとるかどうかの持続的な不確実性に悪影響を及ぼす可能性があるため、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
また、輸出入条例(外国輸入に対する新たな国境税や関税の徴収を含む)、貿易障壁、経済制裁、その他の関連政策に関する改革を実行する努力は、私たちの行動成果を損なう可能性がある。例えば、近年、米国は異なる国からのある商品と大多数の中国輸入品に追加輸入関税を課している。そのため、中国や他の国は米国から輸出された商品に報復関税を課し、米国も他の国も既存の貿易協定を修正または脱退すると脅している。現在、これらの関税は私たちの原材料や製品の輸入コストに大きな影響を与えないと予想されていますが、アメリカが関税を拡大したり、他の国が関税に対して報復貿易措置を取ったりすれば、私たちの製品コストは増加するかもしれません。私たちの運営は中断されるかもしれません。あるいは価格の向上を要求されるかもしれません。これは顧客の流失を招き、私たちの名声と経営業績を損なう可能性があります。
これらの分野の任意の修正、既存の法規の実行または範囲の任意の変化、またはそのような規制のための国、政府、個人または技術の任意の変化は、私たちの製品の使用量の減少、または国際業務を持つ既存または潜在的な端末顧客に当社の製品を輸出または販売する能力の低下を招き、コスト増加を招く可能性がある。私たちの製品の使用が減少したり、私たちが製品を輸出したり、販売する能力が制限されていても、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちが環境要求を守らなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績、名声は不利な影響を受けるかもしれない。
我々は，我々の製品の有害物質含有量を管理する法律，我々の不動産や将来の拡張計画に関する法律，電子電気機器(“EEE”)の回収に関する法律など，様々な環境法規に制約されている。私たちが支配している法律と法規には、EU RoHS指令、EU 1907/2006号法規である化学品の登録、評価、許可、規制(“REACH”規制)、EU廃電子電気機器指令(“WEEE指令”)、EU加盟国の施行立法が含まれている。中国、韓国、ノルウェー、日本は類似の法律と法規を通過または通過し、米国を含む他の地域で公布される可能性があり、私たちは未来にこれらの法律と法規の制約を受けているかもしれない。これらの法律と規制制度は、その下の法律、規則、条例を含み、常に変化し、異なる司法管轄区の間で不一致な方法で修正、解釈と適用され、互いに衝突する可能性がある。しかも、私たちの業務に対するこのような法律の時間と効果はまだ確定されていないかもしれない。もし私たちがこれらの法律、規則、法規を遵守していなければ、私たちは巨額の罰金、免許取り消し、私たちの製品とサービス、名声損害、その他の規制結果を制限することができ、すべてが重大であり、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの法律と法規はまた私たちのサプライヤーに影響を与える可能性があり、その中で私たちの製品中のコンポーネントコストに悪影響を及ぼす可能性があります
EU RoHS指令および他の管轄区域の同様の法律は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムおよびいくつかの難燃性プラスチック添加剤などのいくつかの有害物質の存在を禁止または制限している。我々は，これらの法律を遵守するためのコスト，研究開発コスト，コンプライアンス部品供給の確保に関するコストを発生させている。私たちは未来に環境法律法規に関連した費用が発生し続けると予想する。EU RoHSについて、私たちと私たちの競争相手はネットワークインフラ設備中の鉛と他の物質の免除に依存している。このような使用免除のうちの1つ以上は未来に撤回されるかもしれない。さらに、EU RoHSのいくつかの免除が延長されたにもかかわらず、その中のいくつかの免除は延長されることなく将来的に満了する可能性がある。この免除が延期されずに撤回または満了された場合、これらの法律(またはその解釈)に他の変化がある場合、または他の管轄区域が新しい同様の法律を通過した場合、これらの法規と互換性のあるコンポーネントを使用するために、私たちの製品を再設計する必要があるかもしれない。このような再設計および部品交換は、私たちの追加コストおよび/または私たちの運営または物流を中断させる可能性があります。
循環経済行動計画の一部として、欧州委員会は、廃棄物予防·回収に関するいくつかの措置を盛り込んだEU廃棄物フレームワーク指令(WFD)を改訂し、この指令に基づいて、製品データを物品中の注目物質または物品および複雑物体中の高い関心物質(“SVMC”)情報を含む複雑物体(製品)データベースに提出する責任を負う。SCIPデータベースはWFDによって構築され、ヨーロッパ化学品庁(“ECHA”)によって管理されている。この新しい要求を守るために、私たちは費用を発生させた。
EU.EU’この指示は電子製品生産者たちにそのような製品の収集、回収、そして処理を要求する。現在、我々のEU国際チャネルパートナーは、製品を販売する大多数のヨーロッパ諸国の届出輸入業者として本指令の要求を担当しているにもかかわらず、法規解釈の変化は、本指示または米国を含む他の管轄区域で採用されている任意の同様の法律を遵守するために、コストを発生させるか、または将来的に追加の規制要件を満たす必要がある可能性がある。
もし私たちがこれらと未来の環境規則や法規を守らなければ、私たちの製品やサービスに対する需要の減少を招き、私たちの製品の販売量を減少させ、競争力のある製品やサービスへの需要を増加させ、それによって私たちの製品を排出し、コストを増加させ、大量の製品の在庫を抹消し、名声損害、処罰、その他の制裁を招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務と財務状況を損なう可能性がある。これまで、私たちの環境コンプライアンスのための支出は、私たちの経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えていません。このような法律や法規の将来の影響を予測できませんが、追加のコストを招く可能性があります。新しい法律は、違反行為に関する処罰を増加させるか、または製品の内容や製造方法を変更することを要求する可能性があり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
環境、社会、ガバナンス要素に対する投資家の期待はコストを増加させ、私たちを新たなリスクに直面させるかもしれない。
いくつかの投資家、従業員、顧客、および他の利害関係者は、特に環境、社会およびガバナンス(“ESG”)に関連する企業責任にますます注目している。一部の投資家はこれらの非財務業績要素を利用して彼らの投資戦略を指導するかもしれないが、場合によっては、彼らが企業責任に関する政策と行動が十分でないと思うなら、彼らは私たちに投資しないことを選択するかもしれない。非財務的業績を評価する投資家の日々の増加に対する需要は、持続可能な開発評価と格付けの第三者プロバイダによって解決される
会社です。私たちの企業責任実践を評価する基準は、持続可能な構造の変化によって変化する可能性があり、これは私たちへの期待をより高くし、これらの新しい基準を満たすためにコストの高い措置をとる可能性がある。もし私たちがこれらの新しい基準を満たしていないか、または満たさないことを選択すれば、投資家は、企業の社会的責任に関する政策および/または行動が不十分であると結論するかもしれない。もし私たちが各境界別に注文されたESG基準に達しなければ、私たちの名声は損なわれるかもしれない。
さらに、ESG事項に関するいくつかのイニシアティブおよび目標を伝達すれば、例えば、2030年までに、私たちが世界的に所有する施設で生成された範囲1および範囲2の炭素排出目標を炭素中和とすることを約束した場合、私たちは、そのような計画または目標を達成することに失敗したり、失敗とみなされたりする可能性があり、または、そのような計画または目標の範囲、目標、およびスケジュールによって批判される可能性がある。もし私たちが投資家、顧客、従業員、その他の利害関係者の期待を満たしていない場合、あるいは私たちの計画が計画通りに実行されていない場合、私たちの名声と業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。また、米国証券取引委員会は、財務届出文書で気候情報を開示することを要求する規則草案を提出した。米国証券取引委員会がわが社に発効することを提案した範囲では、より多くの内部統制を構築し、より多くのコンサルタントを招聘し、私たちの環境影響および気候関連のリスクや機会の評価、管理、報告に関連する追加コストを発生させることが求められる。もし私たちが環境問題で十分な監督を実施したり、正確に捕捉したりすることができなければ、私たちの名声、業務、経営業績、財務状況は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
財務、会計、税務に関するリスク
もし私たちの重要な会計政策の推定や判断が変更または不正確であることが証明された仮定に基づいていれば、私たちの経営業績は証券アナリストや投資家の予想を下回る可能性があり、私たちの株価が下落する可能性がある。
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に見積もりと仮定を行い、連結財務諸表と付記中の報告の金額に影響を与えることを要求する。私たちの見積もりは、本四半期報告におけるForm 10-Qに関する“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析--重要な会計政策および推定”のような歴史的経験と、この場合には合理的な様々な他の仮定に基づいており、これらの政策および推定の結果は、資産および負債の帳簿価値を判断する基礎を構成しており、これらの資産および負債の帳簿価値は他のソースからは明らかではない。もし私たちの仮定が変化したり、実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、私たちの経営業績は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの経営業績が証券アナリストや投資家の期待よりも低くなり、私たちの株価を下落させる可能性があります。当社の簡明な連結財務諸表を作成する際に使用される重要な仮定および推定には、収入確認、繰延契約コストおよび手数料費用、在庫推定値、企業合併会計、または負債および所得税会計に関する仮定および推定が含まれています
私たちは通貨為替レートの変動のリスクに直面しており、これは私たちの財務状況と経営業績にマイナス影響を与えるかもしれない。
私たちの運営費用の大部分はアメリカ国外で発生した。これらの費用は外貨建てであり、外貨為替レートの変動、特にユーロ、カナダポンド、ポンドの変動によって変動する。また、カナダドルレートの変動はカナダベンナビーでの私たちの発展計画にマイナス影響を与える可能性がある。私たちは現在、大きなヘッジ活動をしていませんが、長期外貨契約を使用することで、ある貸借対照表口座に関連する通貨リスクをヘッジしてきました。もし私たちがこれらのリスクを洗い流すのをやめた場合、あるいはこれらの通貨リスクに対する私たちの努力が成功しなければ、私たちの財務状況や運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。私たちの販売契約は主にドル建てなので、私たちのほとんどの収入は外貨リスクの影響を受けないにもかかわらず、外貨建ての運営費用のヘッジとはしていません。また、ドルが強くなると、私たちの製品がアメリカ以外の顧客に対する実際のコストを増加させる可能性があり、これは私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性もあります
私たちは税率の変化、新しいアメリカや国際税法を採用したり、追加税負担を負担したりする影響を受けるかもしれない
私たちはアメリカと多くの外国司法管轄区で納税しなければなりません。私たちの多くの子会社はこれらの司法管轄区で設立されました。私たちの所得税の支出は変動する可能性があり、いくつかの要素の悪影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできるものではない。これらの措置には
•異なる法定税率または源泉徴収税を有する国の収入構成；
•繰延税金資産と負債の推定値の変化
•譲渡定価調整
•企業税率を上げる
•いくつかの株式ベースの補償費用を含む税収面での相殺不可能費用を増加させる
•税控除および/または税減免の獲得可能な変化；
•会社間調整に関する税金
•所得税監査によって生じる納税評価または清算中の私たちの所得税引当金に関する税収利息または罰金に深刻な影響を及ぼす可能性がある
•会計原則、裁判所判決、税務裁決の変化、及び国際、連邦又は地方政府当局による税法及び法規の解釈又は変更。
私たちは開放された納税年度があり、アメリカ国税局(IRS)や他の税務機関の審査を受ける可能性がある。私たちは現在イギリス、カナダ、ドイツ、そして他のいくつかの外国司法管轄区で持続的な税務監査を行っている。このすべての監査の重点は私たちの法人実体の間で利益を分配することだ。私たちは私たちの所得税の準備が十分であるかどうかを決定するために、このような検査が不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価する。私たちの見積もりは合理的だと信じていますが、最終的な税収結果は、私たちの簡素化総合財務諸表に記録されている金額とは異なり、私たちの財務業績に大きな影響を与える可能性があります。
我々が海外で事業を展開している外国子会社グループに係る会社運営再編や資産移転を行うことができ、わがグループ構造の運営と税収効率を最大限に向上させることができる。もし無効であれば、このような再編や移転は私たちの所得税負担を増加させ、更に私たちの世界的な有効税率を高めることができるかもしれない。また，我々の既存の会社構造と会社間手配の実施形態は，現行の現行税法に適合していると考えられる。しかし、私たちの管轄地域の税務当局は、開発技術や会社間手配を評価する方法に疑問を提起するかもしれません。これは、私たちの世界的な有効税率に影響を与え、私たちの財務状況と経営業績を損なう可能性があります。
繰延税金資産の計上に対するいかなる推定準備も決定する際には、重大な判断が必要である。推定免税額を設定する必要があるかどうかを評価する際には、過去の経営業績、将来の課税収入の見積もり、税務計画戦略の可能性を含むすべての既存の証拠を考慮する。もし吾らが可変現金繰延税金資産の金額の査定を変更すれば、吾らは推定値を調整し、査定期間の所得税の準備に影響を与えるだろう。
予測される年間有効税率は複雑で、不確実性の影響を受け、私たちの予測税率と実際の税率の間には大きな差がある可能性がある。
私たちの所得税状況と有効税率の予測は複雑で、不確実性と定期更新の影響を受ける可能性があります。なぜなら、私たちの毎年の所得税状況は、異なる税務管轄区で稼いだ利益と発生した損失と各種所得税税率との組み合わせの影響、および繰延税金資産と負債推定値の変化、各種会計規則の影響、これらの規則と税法の変化、各税務機関の審査結果、および任意の買収、業務合併またはその他の再編あるいは融資取引の影響を総合しているからです。私たちの全世界税率を予測するために、私たちは司法管轄区によって私たちの税前損益を推定し、司法管轄区によって私たちの税金支出を予測します。もし損益の組み合わせ、特定の司法管轄区で税金控除を使用する能力、あるいは私たちの有効税率が私たちの推定と異なる場合、私たちの実際の税率は予測と異なる可能性があり、これは私たちの業務結果、財務状況、運営結果に大きな影響を与えるかもしれない。また、米国と外国の税収ルールの潜在的な変化により、私たちの実際の税率はさらに不確実性を受ける可能性がある。
多国籍企業として、私たちは多くの国で業務を展開し、多くの司法管轄区で納税しなければならない。私たちの業務の課税は、複数の税法や法規、多国籍税務条約の適用を受け、時には衝突している。私たちの有効税率は私たちの全世界の損益の地理的分布、各地理地域の税収法規、得られる税収控除と繰越、そして私たちの税務計画戦略の有効性に高く依存している。税収法·法規の適用は法的制約を受けている
そして事実の解釈、判断、不確実性。税法自体は財政政策の変化、立法の変化、法規や裁判所の裁決の変化に伴って変化する。したがって、税務機関は私たちに納税評価や判断を加える可能性があり、これは私たちの納税義務および/または私たちの有効な所得税税率に大きな影響を与えるかもしれない。
38カ国(米国を含む)からなる国際組織経済協力開発機構(以下、“OECD”と呼ぶ)はすでに導きと提案を出し、引き続き導きと提案を出し、私たちと業務往来のある複数の国で、現行の税項決定枠組みの各方面を変更する。私たちの広範な国際ビジネス活動のため、このような活動のどのような税収変化も、多くの国での納税義務を増加させる可能性があり、世界での有効税率を増加させる可能性があります
私たちの普通株式所有権に関連するリスク
上場企業としてコンプライアンスイニシアティブに支配されており、私たちの経営陣が多くの時間を投入し、コストの大幅な増加を招くことになり、経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
2002年の“サバンズ-オクスリ法案”(以下、“サバンズ-オクスリ法案”)、“ドッド·フランク法案”および米国証券取引委員会とナスダック証券取引所で実施された他の規則は、コーポレート·ガバナンス慣行の変更を要求するなど、上場企業に対して様々な要求を行っている。これらの要求や，考慮されている提案会社のガバナンス法律や法規は，我々のコンプライアンスコストをさらに増加させる可能性がある.これらの異なる法律や法規の要求を遵守して私たちの経営陣の関心を他の業務から移すと、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。サバンズ-オキシリー法案は、財務報告書の内部統制に対する有効性を毎年評価し、四半期ごとに私たちの開示制御と手続きの有効性を評価することを要求している。我々の最近の評価、テスト、評価は、2021年12月31日まで、財務報告の内部統制に有効であると結論しているにもかかわらず、2022年または今後の期間のテストの結果を予測することはできず、財務報告の内部統制が将来的に有効であるか、有効であると考えられる保証もない。さらなる評価のための追加費用と経営陣の時間約束が生じる可能性があり、両者とも私たちの運営費用を大幅に増加させ、私たちの運営実績を低下させる可能性があります
証券や業界アナリストが研究報告の発表を中止したり、私たちの業務に不正確または不利な研究報告を発表したりすれば、私たちの株価や取引量が低下する可能性がある。
私たちの普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告にある程度依存するだろう。もし私たちが十分な研究カバー範囲を維持していなければ、私たちの1人以上のアナリストを追跡して私たちの株式格付けを下げたり、私たちの業務に関する不正確または不利な研究報告を発表したり、私たちの結果や予測が研究アナリストや投資家の予想を満たしていなければ、私たちの株価は下落するかもしれない。これらのアナリストのうちの1人以上がわが社への報道を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちの株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価や取引量を低下させる可能性がある
私たちの普通株の取引価格は変動する可能性があり、これは私たちの株式買い戻し計画下の株式買い戻しによって激化する可能性がある。
他の要因を除いて、我々普通株の市場価格は、本稿で述べたリスク要因に対応するために、広範な変動の影響を受ける可能性があるこれらの要因には，暴動の報告，我々と我々の財務業績に関するニュース，新冠肺炎流行の影響，我々の競争相手とその業績に関するニュース，デマや投資家が我々に相当すると考えている会社の推定値の変動などの要因がある。例えばここでは6人2022年6月30日までの数ヶ月、私たちの普通株の終値は1株49.04ドルから69.50ドルまで様々だ
また、株式市場は価格や出来高の変動を経験しており、これらの変動はすでに多くの会社の株式証券の市場価格に影響を与え続けている。これらの変動は往々にしてこれらの会社の経営業績に関係なく、または比例しない。これらの広範な市場と業界の変動、および一般的な経済、政治と市場状況、例えば景気後退、金利変化あるいは国際通貨変動は、私たちの普通株の市場価格にマイナス影響を与える可能性がある。
過去に、株式市場の価格変動を経験した多くの会社が証券集団訴訟の影響を受ける。私たちは未来にこのような訴訟の目標になるかもしれない。私たちに対する証券訴訟は巨額のコストを招き、私たちの経営陣の注意を他の業務から移す可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性があります。また，新冠肺炎が発生して以来，我々普通株の市場価格と多くの他社の普通株の市場価格は大幅に下落している。新冠肺炎はどの程度
疫病が私たちの普通株に影響する可能性のある市場価格はまだ不明であり、私たちの普通株の市場価格は新冠肺炎の疫病によって大幅に変動する可能性がある。
買い戻し計画による株式買い戻しは、私たちの普通株取引価格の変動性を増加させる可能性があり、私たちの現金備蓄を減少させる可能性があり、非最適価格で行われる可能性があり、私たちの資本を最も有効に利用できない可能性がある。
As of June 30, 2022, 2960万ドル買い戻し計画に基づいて未来の株式買い戻しを行うためにも使用できる。2022年7月、我々の取締役会は、買い戻し計画に基づいてライセンス株の買い戻し額を1億ドル増加させ、残りのライセンス買い戻し総額を10.3億ドルにすることを承認した。買い戻し計画下の株の買い戻しは私たちの普通株の価格に影響を与え、株価変動性を増加させ、私たちのを減少させる可能性があります現金で備蓄する。また、買い戻し計画の減少、一時停止、または終了を発表することは、私たちの普通株の取引価格を低下させる可能性がある。また、私たちの株価は下落する可能性があり、非最適価格で買い戻しを行う可能性がある。私たちは最適な価格で私たちの株を買い戻すことができません。投資家は私たちの現金と現金等価物の使用効率が低下していると思うかもしれません。これは訴訟を招き、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。また、我々の取締役会は、株式買い戻しを承認するか否かを決定する際に、現金および現金等価物の様々な代替用途を慎重に考慮するが、取締役会が株を買い戻す決定が、私たちの現金および現金等価物を最も有効に利用することを保証することはできず、私たちの現金および現金等価物は、有機的に投資すること、または買収によって私たちの業務を増加させるなど、他のより効果的な用途を有する可能性がある。
わが社の登録証明書や定款に含まれる反買収条項、およびデラウェア州法律の条項は、買収の試みを損なう可能性があります。
私たちの会社の証明書、定款、デラウェア州法律に含まれている条項は、私たちの取締役会が望ましくないと思っている買収をより困難にし、遅延したり、阻止したりするかもしれません。当社のコーポレート·ガバナンス文書には、以下の条項が含まれています
•“空白小切手”優先株を発行し、株主の承認を必要とせず、投票権、清算、配当、その他の私たちの普通株より優れた権利を含む可能性がある
•役員と上級管理者の責任を制限し、賠償を提供する
•私たちの株主会議で株主の業務提案を事前に通知し、取締役会に入った候補者を指名することを要求します
•特定の訴訟事項はデラウェア州の州や連邦裁判所でしか訴訟を起こさないと規定されています
•取締役会と株主会議の開催と手配を制御するプログラム；
•取締役会に明確な権限を与え、先に手配された年次会議を延期し、以前に手配された特別会議を廃止することができる。
これらの条項は単独でまたは一緒に敵意の買収、統制権の変更、または私たちの経営陣の変動を延期または阻止する可能性がある。
さらに、私たちが法で許容される最大範囲で書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、米国連邦地域裁判所は、改正された1933年の証券法に基づいて提起された任意の訴えを解決する独占的な裁判所でなければならない。任意の個人またはエンティティが、私たちの任意の証券の任意の権益を購入または他の方法で取得することは、本条項に了承され、同意されたとみなされるべきである。この条項と、特定の訴訟事項がデラウェア州の州または連邦裁判所でのみ私たちに訴訟を提起することを規定する条項は、株主が司法フォーラムで、私たちまたは私たちの任意の取締役、役員、または他の従業員との紛争を解決するためのクレームを提起する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、役員、および他の従業員に対する訴訟を阻害する可能性があります。
デラウェア州会社として、私たちはまた、デラウェア州会社法第203条を含むデラウェア州の法律の条項を守らなければなりません。この条項は、私たちが発行した普通株式の15%を超える株主を保有することを防止します
私たちのすべての発行された普通株式の大多数の所有者の承認なしにいくつかの業務合併に従事しています。
私たちの会社の登録証明書、定款あるいはデラウェア州法律の遅延または制御権の変更を阻止する条項は、私たちの株主が彼らが持っている普通株からプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、また一部の投資家が私たちの普通株に支払いたい価格に影響を与える可能性があります。
しかし、これらの逆買収条項は、取締役会候補者の指名や戦略合併や他の取引などの行動を要求することで、短期的な株主価値の増加を求めることを阻止することはない。このような行動は私たちの運営を混乱させ、費用が高く、時間がかかり、私たちの経営陣と従業員の注意を分散させるかもしれない。また、急進的な株主行動により、将来の方向性に対する私たちの不確実性は、潜在的なビジネス機会や、他の負のビジネス結果を失う可能性がある。急進的な株主の行動はまた私たちの株価変動を招く可能性があり、これは投機的な市場見方や他の必ずしも私たちの業務を反映するとは限らない要素だ。また、法律、財務、コミュニケーションコンサルタント、専門家の募集を含む専門家を維持するために、権利株主事務上の提案や協力に巨額の費用を発生させる可能性があり、将来の財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
一般リスク
世界経済の不確実性、経済低迷、景気後退の可能性、および政治的不安定、貿易協定の変化と衝突(ロシアとウクライナの間の衝突など)による製品需要の疲弊は、私たちの業務や財務パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性がある。
政治的不安定と衝突が世界市場にもたらす経済的不確定性、および新冠肺炎の疫病、経済低下、いかなる衰退による経済挑戦は、すでに私たちの製品とサービスに対する需要の弱まり、そして私たちの財務業績と管理在庫レベルを予測することを招き続ける可能性がある。政府支出や国際貿易に影響を与える政治的事態の発展は、潜在的な政府の停止、貿易紛争、関税を含め、市場にマイナス影響を与え、マクロ経済状況が弱くなる可能性がある。潜在的な米国政府の閉店や政府交代、米国と中国や他の国との貿易紛争により、これらの事件の影響は続く可能性がある。これらすべての事件の持続的な影響は、私たちの製品需要に悪影響を与え、私たちの運営を損ない、私たちの財務業績を弱めるかもしれません。
私たちの業務は、地震、干ばつ、火災、停電、台風、洪水、ウイルス爆発、その他の健康関連の広範な挑戦、ネットワーク事件とその他の壊滅的な事件のリスクに直面し、国内動乱、戦争、労働力中断、重要なインフラ攻撃、テロなどの問題の妨害を受けている。
地震、干ばつ、火災、停電、洪水、ウイルス爆発、または他の悲劇的な事件などの重大な自然災害は、私たちの業務、運営業績、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。当社の本社は旧金山湾区にあります。これは地震活動で有名な地域で、私たちの研究開発とデータセンターはカナダのバーナビーにあり、私たちはこのセンターからFortiGuardや他の安全購読更新を顧客に提供しています。このセンターは洪水のリスクに直面しており、地震活動で有名な地域にも位置しています。旧金山湾区やバーナビーのどの地震やバーナビーの洪水も、FortiCareサポートおよびFortiGuard購読サービスのような製品やサービスを提供する能力に大きな悪影響を与える可能性があり、そうでなければ、私たちの業務に大きなマイナス影響を与える可能性があります。さらに、自然災害は、製品コンポーネントおよび製造製品を取得する能力、または出荷を履行または支援する能力、ならびに私たちの顧客が私たちに注文する能力、および私たち従業員が職責を履行する能力など、私たちの製造サプライヤー、サプライヤー、または物流プロバイダがタイムリーにサービスを提供する能力に影響を与える可能性がある。例えば、台湾の台風は私たちの製品出荷能力に実質的な負の影響を与える可能性があり、請求書と収入の遅延と減少を招く可能性がある；新冠肺炎の疫病は私たちの製品の製造と出荷能力にマイナスの影響を与え、実質的な影響をもたらす可能性があり、請求書と収入の遅延と減少を招く可能性がある。気候変動の影響は私たちと私たちの業務結果に否定的な影響を与える方法で経済に影響を及ぼすかもしれない。もし私たちまたは私たちのサービスプロバイダの情報技術システムまたは製造または物流能力が上記のいずれかのイベントによって阻害されれば, 出荷が遅れる可能性があり、収入や出荷量目標など、特定の四半期の財務目標を達成することができません。さらに、地域不安定、国際紛争、戦争、例えばウクライナ戦争およびその任意の拡張、および他の侵略行為、内乱および政治動乱、労働中断、反乱、テロ行為、および他の地政学的動乱は、私たちの業務または私たちの製造業者、サプライヤー、物流提供業者、パートナーまたは最終顧客の業務、または経済全体の中断を招く可能性がある。私たちは通常四半期末に集中的に販売していることを考慮して、私たちのメーカー、物流提供者、パートナー、あるいは最終顧客のどの業務中断も私たちの四半期末の売上に影響を与え、私たちの四半期業績に大きな悪影響を与える可能性があります。ある意味では
上記の結果は、お客様にセキュリティリスク、お客様の注文の遅延またはキャンセル、私たちの製品の製造、配備または出荷の遅延、または私たちのサービスの中断または停止をもたらし、私たちの業務、財務状況、および運営結果は不利な影響を受けるでしょう。
財務会計基準の変化は不利な意外な変動を招き、我々が報告した経営業績に影響を与える可能性がある
会計基準または実務の変更、ならびに既存または新しい会計宣言の異なる解釈、ならびにこれらの新しい声明によって生成または発生する可能性のある重大なコストを採用し、遵守することは、我々が報告した財務結果または私たちが業務を経営する方法に大きな影響を与える可能性がある。私たちのシステムやプロセスが新しい基準と一致することを確保しなければ、四半期や年次財務諸表をタイムリーに生成することが困難になる可能性があり、私たちの業務、報告義務を履行する能力、内部統制要求を遵守する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
経営陣は私たちの新しい基準に対する解釈に基づいて判断し、仮定し続けるだろう。もし私たちの状況が変化したり、実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、私たちの経営業績は不利な影響を受ける可能性があり、私たちが公開発表した指針や証券アナリストや投資家の予想を下回る可能性があり、私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。また，有価証券投資は公正価値に応じて計量する必要があり(その後の公正価値変動は純収益で確認)，我々の収益の変動性を増加させる可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
株式買い戻し計画
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間に買い戻し計画に基づいて買い戻しした普通株の情報(単位百万株、1株当たり金額を除く)を提供します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値 |
| 2022年4月1日-4月30日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 829.6 | |
| May 1 - May 31, 2022 | | 13.6 | | | $ | 55.26 | | | 13.6 | | | $ | 74.6 | |
| June 1 - June 30, 2022 | | 0.8 | | | $ | 58.89 | | | 0.8 | | | $ | 29.6 | |
| 合計する | | 14.4 | | | $ | 55.45 | | | 14.4 | | | |
2022年7月、我々の取締役会は、買い戻し計画の下で1億ドルのライセンス株式買い戻しを増加させ、残りのライセンス買い戻し総額を10.3億ドルにすることを許可した。
項目6.展示品
添付ファイルに記載されている展示品は、参考までに10-Q表四半期報告書のアーカイブまたは統合の一部として使用されています。
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ここで引用して参考にする |
| | | | 表 | | 日取り | | 展示品番号 |
| | | | | | | | |
3.1 | | 改訂および再予約された会社登録証明書 | | 表格8-K | | June 22, 2022 | | 3.1 |
| | | | | | | | |
31.1* | | 2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条に基づく取引所法案規則13 a−14(A)及び15 d−14(A)による最高経営責任者の認証 | | |
| | | | |
31.2* | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による首席財務官の証明 | | |
| | | | |
32.1# | | 米国法第18編第1350条によると、2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された最高経営責任者及び最高財務官の証明 | | |
| | | | |
101.INS*
| | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには現れない。 | | |
| | | | |
| 101.SCH* | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | |
| | | | |
| 101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | |
| | | | |
| 101.DEF* | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | |
| | | | |
| 101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | |
| | | | |
| 101.PRE* | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | |
| | | | |
| 104* | | 表紙インタラクションデータファイル-社2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙はイントラネットXBRL形式を採用している。 | | |
________________________________
* 本局に提出します。
#手紙で提供する。
サイン
1934年の証券取引法によると、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可している。
| | | | | | | | |
日付：2022年8月5日 | | |
| Fortinet社 |
| | |
| 差出人： | /s/シェケン |
| | 最高経営責任者兼会長の謝ケン |
| | (正式な権限を受けた者及び首席行政主任) |
| | |
| | | | | | | | |
日付：2022年8月5日 | | |
| Fortinet社 |
| | |
| 差出人： | /s/Keith Jensen |
| | Keith Jensen最高財務責任者 |
| | (正式権限者、首席財務官、首席会計官) |