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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
___________________________________________
表10-Q
___________________________________________
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります____________至れり尽くせり____________
依頼書類番号:001-32172
_______________________________________________________
XPO物流有限会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_______________________________________________________
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 03-0450326 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
アメリカ五巷 | | |
グリニッジ | CT | | 06831 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(855) 976-6951
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
______________________________________________________________________________________________________________
適用されない
______________________________________________________________________________________________________________
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | | XPO | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | | | | |
非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年8月2日までに115,039,684登録者の普通株は、1株当たり0.001ドルで、発行された。
XPO物流有限会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年6月30日までの四半期報告
カタログ表
| | | | | |
| ページ番号. |
第1部-財務情報 | |
項目1.財務諸表(監査なし): | |
簡明総合貸借対照表 | 1 |
簡明総合損益表 | 2 |
簡明総合総合収益表 | 3 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 4 |
簡明総合権益変動表 | 6 |
簡明合併財務諸表付記 | 8 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 22 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 33 |
項目4.制御とプログラム | 33 |
第II部--その他の資料 | |
項目1.法的訴訟 | 33 |
第1 A項。リスク要因 | 33 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 33 |
項目3.高級証券違約 | 33 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 33 |
項目5.その他の情報 | 33 |
項目6.展示品 | 34 |
サイン | 35 |
第1部-財務情報
第1項財務諸表。
XPO物流有限会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022 | | 2021 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 436 | | | $ | 260 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く47そして$47お別れします | | 2,190 | | | 2,105 | |
その他流動資産 | | 271 | | | 286 | |
非連続業務の流動資産 | | 19 | | | 26 | |
流動資産総額 | | 2,916 | | | 2,677 | |
長期資産 | | | | |
財産と設備の純額は#ドルです1,823そして$1,828それぞれ減価償却累計で | | 1,799 | | | 1,808 | |
経営的リース資産 | | 832 | | | 908 | |
商誉 | | 2,284 | | | 2,479 | |
無形資産を識別でき、純額は#ドル589そして$612それぞれ累計償却中です | | 522 | | | 580 | |
その他長期資産 | | 287 | | | 255 | |
| | | | |
長期資産総額 | | 5,724 | | | 6,030 | |
総資産 | | $ | 8,640 | | | $ | 8,707 | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債 | | | | |
売掛金 | | $ | 1,153 | | | $ | 1,110 | |
費用を計算する | | 1,106 | | | 1,107 | |
短期借入金と長期債務の当期期限 | | 55 | | | 58 | |
短期経営賃貸負債 | | 142 | | | 170 | |
その他流動負債 | | 159 | | | 69 | |
生産停止業務の流動負債 | | 19 | | | 24 | |
流動負債総額 | | 2,634 | | | 2,538 | |
長期負債 | | | | |
長期債務 | | 2,857 | | | 3,514 | |
繰延税金負債 | | 325 | | | 316 | |
従業員福祉義務 | | 118 | | | 122 | |
長期経営賃貸負債 | | 689 | | | 752 | |
その他長期負債 | | 310 | | | 327 | |
| | | | |
長期負債総額 | | 4,299 | | | 5,031 | |
株主権益 | | | | |
| | | | |
普通株、$0.001額面価値300ライセンス株;115これまでの発行済み株式 2022年6月30日と2021年12月31日 | | — | | | — | |
追加実収資本 | | 1,187 | | | 1,179 | |
利益を残す | | 672 | | | 43 | |
その他の総合損失を累計する | | (152) | | | (84) | |
| | | | |
| | | | |
総株 | | 1,707 | | | 1,138 | |
負債と権益総額 | | $ | 8,640 | | | $ | 8,707 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
XPO物流有限会社
簡明総合損益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | |
輸送とサービス費用(含まれていません 減価償却と償却 | | 2,153 | | | 2,186 | | | 4,590 | | | 4,239 | |
直接営業料金(減価償却は含まれていません と償却する) | | 365 | | | 358 | | | 750 | | | 692 | |
販売、一般、行政費用 | | 324 | | | 324 | | | 668 | | | 662 | |
減価償却および償却費用 | | 115 | | | 120 | | | 231 | | | 239 | |
売却業務の損失 | | 16 | | | — | | | (434) | | | — | |
取引と統合コスト | | 25 | | | 6 | | | 35 | | | 11 | |
再構成コスト | | 4 | | | 1 | | | 10 | | | 2 | |
営業収入 | | 230 | | | 191 | | | 855 | | | 330 | |
その他の収入 | | (15) | | | (10) | | | (29) | | | (26) | |
債務返済損失 | | 26 | | | — | | | 26 | | | 8 | |
利子支出 | | 31 | | | 58 | | | 68 | | | 123 | |
所得税前に経営を続けて所得を得る 規定 | | 188 | | | 143 | | | 790 | | | 225 | |
所得税支給 | | 47 | | | 30 | | | 160 | | | 49 | |
継続経営収入 | | 141 | | | 113 | | | 630 | | | 176 | |
非継続経営所得,税引き後純額 | | — | | | 45 | | | (1) | | | 100 | |
純収入 | | 141 | | | 158 | | | 629 | | | 276 | |
| | | | | | | | |
非持続的な経営業務の純収入に起因することができる 非制御的権益へ | | — | | | (2) | | | — | | | (5) | |
XPOの純収入 | | $ | 141 | | | $ | 156 | | | $ | 629 | | | $ | 271 | |
| | | | | | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | | | | | | | | |
継続的に運営する | | $ | 141 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | | | $ | 176 | |
生産経営を停止する | | — | | | 43 | | | (1) | | | 95 | |
普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | 141 | | | $ | 156 | | | $ | 629 | | | $ | 271 | |
| | | | | | | | |
1株当たりの収益データ | | | | | | | | |
継続経営の基本1株当たり収益 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.01 | | | $ | 5.49 | | | $ | 1.61 | |
生産停止後1株当たりの基本収益 運営 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.87 | |
1株当たりの基本収益は普通株に帰することができる 株主.株主 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.39 | | | $ | 5.48 | | | $ | 2.48 | |
経営を続けて1株当たりの収益を上げる | | $ | 1.22 | | | $ | 1.00 | | | $ | 5.45 | | | $ | 1.56 | |
生産停止後1株当たり利益を薄くする 運営 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.84 | |
希釈すると1株当たりの収益は普通株に帰することができる 株主.株主 | | $ | 1.22 | | | $ | 1.38 | | | $ | 5.44 | | | $ | 2.40 | |
| | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | | | | | | | | |
基本加重平均普通株式発行済み | | 115 | | | 112 | | | 115 | | | 109 | |
希釈加重平均普通株式発行 | | 116 | | | 113 | | | 116 | | | 113 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
XPO物流有限会社
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | | $ | 141 | | | $ | 158 | | | $ | 629 | | | $ | 276 | |
| | | | | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | | |
外貨換算収益(損失)、税収影響純額$(9), $3, $(11) and $(3) | | $ | (46) | | | $ | 15 | | | $ | (72) | | | $ | (27) | |
ヘッジに指定された金融資産/負債の未実現収益 手形、税金の影響を差し引いた純額は$(1), $—, $(1)および$— | | 3 | | | — | | | 4 | | | — | |
| | | | | | | | |
その他全面収益(赤字) | | (43) | | | 15 | | | (68) | | | (27) | |
総合収益 | | $ | 98 | | | $ | 173 | | | $ | 561 | | | $ | 249 | |
差し引く:非持株権益の総合収益 | | — | | | 5 | | | — | | | 3 | |
XPOの総合収益 | | $ | 98 | | | $ | 168 | | | $ | 561 | | | $ | 246 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
XPO物流有限会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
業務活動を続けるキャッシュフロー | | | | |
純収入 | | $ | 629 | | | $ | 276 | |
非継続経営所得,税引き後純額 | | (1) | | | 100 | |
継続経営収入 | | 630 | | | 176 | |
継続業務収入と現金純額を調整する 経営活動 | | | | |
減価償却、償却、リース活動の純額 | | 231 | | | 239 | |
株補償費用 | | 18 | | | 13 | |
債務の増加 | | 8 | | | 10 | |
税金を繰延する | | 6 | | | 10 | |
債務返済損失 | | 26 | | | 8 | |
事業の収益を売る | | (434) | | | — | |
財産と設備を売却する収益 | | (2) | | | (30) | |
他にも | | 17 | | | 11 | |
資産と負債の変動 | | | | |
売掛金 | | (382) | | | (223) | |
その他の資産 | | 57 | | | (45) | |
売掛金 | | 203 | | | 19 | |
費用とその他の負債を計算すべきである | | 21 | | | 120 | |
継続経営活動が提供する現金純額 | | 399 | | | 308 | |
持続的な経営投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
業務を売却して得た収益 | | 705 | | | — | |
購入財産と設備の支払い | | (267) | | | (135) | |
財産と設備を売却して得た収益 | | 7 | | | 60 | |
| | | | |
クロスマネースワップ決済による収益 | | 19 | | | — | |
投資活動は継続経営の現金純額を提供する | | 464 | | | (75) | |
継続事業資金調達活動のキャッシュフロー | | | | |
| | | | |
証券化計画にかかわる借金を返済する | | — | | | (24) | |
債務買い戻し | | (651) | | | (1,200) | |
ABLローンから借金した収益 | | 275 | | | — | |
ABLローンの借金を返済する | | (275) | | | (200) | |
債務返済と融資リース | | (32) | | | (43) | |
債務発行コストを支払う | | — | | | (5) | |
| | | | |
| | | | |
銀行貸越の変動 | | 25 | | | — | |
株式限定のための源泉徴収税の支払い | | (13) | | | (22) | |
| | | | |
他にも | | (2) | | | 5 | |
継続経営資金調達活動のための現金純額 | | (673) | | | (1,489) | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
非持続的経営によるキャッシュフロー | | | | |
非継続経営活動 | | (3) | | | 231 | |
非持続的経営の投資活動 | | — | | | (70) | |
非連続業務の活動に資金を提供する | | — | | | (159) | |
非持続経営業務提供の現金純額 | | (3) | | | 2 | |
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響 | | (14) | | | 1 | |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | | 173 | | | (1,253) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 273 | | | 2,065 | |
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | 446 | | | 812 | |
減算:トラフィックを終了した現金、現金等価物、および限定的な現金 期間 | | — | | | 318 | |
経営を続ける現金、現金等価物、制限された現金、期末 | | $ | 446 | | | $ | 494 | |
キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | |
| | | | |
リース資産と引き換えに新しい経営リース負債 | | $ | 114 | | | $ | 111 | |
賃貸資産を新たな融資リース負債と交換する | | 10 | | | 31 | |
利子を支払う現金 | | 73 | | | 133 | |
所得税の現金を納める | | 74 | | | 43 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
XPO物流有限会社
簡明総合権益変動表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aシリーズ優先株 | | 普通株 | | | | | | | | | | | | |
(株は千ドルで百万ドル) | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他を累計する 総合損失 | | XPO株主権益合計 | | 非制御的権益 | | 総株 |
2022年3月31日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | 114,982 | | | $ | — | | | $ | 1,176 | | | $ | 531 | | | $ | (109) | | | $ | 1,598 | | | $ | — | | | $ | 1,598 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 141 | | | — | | | 141 | | | — | | | 141 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (43) | | | (43) | | | — | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式補償裁決の行使と帰属 | | — | | | — | | | 51 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株補償費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
2022年6月30日までの残高 | | — | | | $ | — | | | 115,033 | | | $ | — | | | $ | 1,187 | | | $ | 672 | | | $ | (152) | | | $ | 1,707 | | | $ | — | | | $ | 1,707 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aシリーズ優先株 | | 普通株 | | | | | | | | | | | | |
(株は千ドルで百万ドル) | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他を累計する 総合損失 | | XPO株主権益合計 | | 非制御的権益 | | 総株 |
2021年12月31日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | 114,737 | | | $ | — | | | $ | 1,179 | | | $ | 43 | | | $ | (84) | | | $ | 1,138 | | | $ | — | | | $ | 1,138 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 629 | | | — | | | 629 | | | — | | | 629 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (68) | | | (68) | | | — | | | (68) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式補償裁決の行使と帰属 | | — | | | — | | | 296 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | — | | | (13) | | | — | | | (13) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株補償費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | 18 | | | — | | | 18 | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
2022年6月30日までの残高 | | — | | | $ | — | | | 115,033 | | | $ | — | | | $ | 1,187 | | | $ | 672 | | | $ | (152) | | | $ | 1,707 | | | $ | — | | | $ | 1,707 | |
XPO物流有限会社
簡明総合権益変動表(続)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aシリーズ優先株 | | 普通株 | | | | | | | | | | | | |
(株は千ドルで百万ドル) | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他を累計する 総合損失 | | XPO株主権益合計 | | 非制御的権益 | | 総株 |
2021年3月31日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | 111,676 | | | $ | — | | | $ | 1,988 | | | $ | 983 | | | $ | (195) | | | $ | 2,776 | | | $ | 138 | | | $ | 2,914 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 156 | | | — | | | 156 | | | 2 | | | 158 | |
その他総合収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | 12 | | | 3 | | | 15 | |
株式補償裁決の行使と帰属 | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
優先株を普通株に転換する | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非持株権を購入する | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | — | | | — | | | (34) | | | (100) | | | (134) | |
発表された配当 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
株補償費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
2021年6月30日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | 111,726 | | | $ | — | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,139 | | | $ | (183) | | | $ | 2,927 | | | $ | 40 | | | $ | 2,967 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aシリーズ優先株 | | 普通株 | | | | | | | | | | | | |
(株は千ドルで百万ドル) | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他を累計する 総合損失 | | XPO株主権益合計 | | 非制御的権益 | | 総株 |
2020年12月31日の残高 | | 1 | | | $ | 1 | | | 102,052 | | | $ | — | | | $ | 1,998 | | | $ | 868 | | | $ | (158) | | | $ | 2,709 | | | $ | 140 | | | $ | 2,849 | |
純収入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 271 | | | — | | | 271 | | | 5 | | | 276 | |
その他総合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (25) | | | (25) | | | (2) | | | (27) | |
株式補償裁決の行使と帰属 | | — | | | — | | | 314 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22) | | | — | | | — | | | (22) | | | — | | | (22) | |
優先株を普通株に転換する | | (1) | | | (1) | | | 145 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非持株権を購入する | | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | — | | | — | | | (34) | | | (100) | | | (134) | |
発表された配当 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (3) | |
株式証の行使 | | — | | | — | | | 9,215 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株補償費用 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
他にも | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | 3 | |
2021年6月30日現在の残高 | | — | | | $ | — | | | 111,726 | | | $ | — | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,139 | | | $ | (183) | | | $ | 2,927 | | | $ | 40 | | | $ | 2,967 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
XPO物流有限会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 組織機関、業務説明、報告根拠
XPO物流株式会社とその子会社(“XPO”または“WE”)は貨物輸送サービスのリーディングプロバイダーである。私たちは、主にトラック重量(LTL)やトラックブローカーサービスを提供することによって、お客様のサプライチェーンで効率的に貨物を輸送するために、当社のノウハウを使用しています。私どもの業務に関するより多くの情報は、付記4-支部レポートを参照してください。
2022年計画におけるRXO剥離
2022年3月8日、私たちは取締役会が私たちの科学技術仲介交通プラットフォームを北米で上場会社に剥離することを求める戦略計画を承認したことを発表した。さらに取締役会は二つ資産剥離:我々が2022年3月に販売した北米マルチ接続業務と、私たちのヨーロッパ業務を剥離します。我々のマルチ接続業務の販売についてのより多くの情報は、付記3-資産剥離を参照されたい。
XPO株主への剥離が計画通りに完了すると、二つ独立した上場企業。剥離された会社はRXO,Inc.(“RXO”)であり,我々の資産軽量コアトラック業務と輸送,最後の1マイル物流,世界貨物輸送を管理するための補充ブローカーサービスからなる。残りの会社XPOは北米資産ベースのLTLサービスの純プロバイダとなる。計画中の剥離取引は、XPOと我々の株主のために免税して米国連邦所得税を納めることを目的としており、XPO株主がXPOとRXOの株を同時に所有することになる。この取引については、XPOの一部の未返済債務がRXOで発生した債務で返済されることが予想される。
我々は現在、Form 10登録声明の有効性、弁護士からの税務意見の受信、取締役会が満足した条項でXPOの債務を再融資すること、取締役会の最終承認、その他の要求を含む様々な条件に応じて、2022年第4四半期にRXO剥離取引を完了する予定である
いかなる戦略的取引が発生するか、または1つまたは複数の条項、条項またはタイミングが確実に発生することは保証されない。
2021年物流部門の剥離
2021年8月2日,物流部門の剥離を完了し,GXO物流会社(GXO)を設立した。私ども物流部門の歴史的業績は私どもの簡明な連結財務諸表に非連続業務として示されています。我々の不連続業務に関する情報は、付記2-不連続業務を参照してください。
陳述の基礎
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて簡明総合財務諸表を作成し、2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告(“2021年Form 10−K”)に記載されている会計政策に基づいている。表格10-Qの中間報告書は、一般に年次連結財務諸表に含まれるいくつかの情報および付記開示を可能にすることを必要とする。これらの簡明な連結財務諸表は、2021年Form 10-Kと共に読まなければならない。
簡明総合財務諸表は審査されていないが、すべての正常な経常的性質の調整を反映し、そして中期財務状況、経営業績及び現金流量を公平に報告するために必要である。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績は、2022年12月31日までの年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。
私たちはすでに前期金額を再計算して、今期に合った列報方式で計算しました。
制限現金
2022年6月30日と2021年12月31日現在、資産負債表の他の長期資産に含まれる制限された現金は$と簡明に統合されています10百万ドルです。
売掛金証券化と保証計画
保理協定によると、私たちは追加権なしに特定の貿易売掛金を第三者金融機関に売却する。私たちはまた私たちの証券化計画に基づいて売掛金を売却します。私たちは貿易売掛金証券化と保険計画を使用して、私たちのキャッシュフローの管理を助け、支払い期限の延長が一部の顧客に与える影響を相殺します。
私たちの証券化計画によると、いつでも得られる現金純収益(無担保借入金を含む)の最高額はユーロである200百万ドル2102022年6月30日まで100万円)。2022年6月30日まで、ユーロに満たない1百万($未満)1この計画によると、十分な売掛金が販売可能であり、以前に販売されていた金額を掛け値することができ、当該計画に基づいて提供することができる。加重平均金利は0.782022年6月30日まで。承諾料(利用可能金額の割合に基づく)と行政費用は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の運営実績に重要ではありません。
販売された売掛金に関する資料は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 (1) | | 2022 | | 2021 (1) |
証券化計画 | | | | | | | | |
当期売掛金 | | $ | 458 | | | $ | 408 | | | $ | 905 | | | $ | 755 | |
現金で値段を合わせる | | 458 | | | 408 | | | 905 | | | 755 | |
| | | | | | | | |
保理計画 | | | | | | | | |
当期売掛金 | | 33 | | | 13 | | | 60 | | | 29 | |
現金で値段を合わせる | | 33 | | | 13 | | | 60 | | | 29 | |
(1)2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の情報には、物流部門は含まれていません。
公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正な価値を計量するための投入レベルは
•第1レベル--活発な市場での同じツールのオファー
•第2レベル--アクティブ市場における類似ツールのオファー;非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー;およびアクティブ市場で観察可能なすべての重要なモデル派生推定値;および
•第3レベル-観察不可能な入力に基づいて推定するために、一般に、管理職の判断および推定を反映する価格モデルまたは他の推定技術が使用される。
私たちは市場仮定と既存の情報に基づいて公正な価値推定を行う。長期債務の現金及び現金等価物、売掛金及び今期満期日の帳簿価額は、短期的な性質及び/又は売掛金又は必要に応じて支払うため、2022年6月30日及び2021年12月31日の公正価値と比較する。一級現金等価物には、活発な市場見積値を用いた通貨市場基金と証券化計画の現金保証金が含まれる。我々のデリバティブは2段階に分類され,為替レートや収益率曲線のような見積以外の投入を用いて推定される.派生ツールの公正価値レベルに関する資料は、付記7-派生ツールを参照してください。金融負債に関する更なる資料は、付記8-債務を参照してください。
現金等価物の公正価値レベルは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 帳簿価値 | | 公正価値 | | レベル1 |
June 30, 2022 | | $ | 377 | | | $ | 377 | | | $ | 377 | |
2021年12月31日 | | 181 | | | 181 | | | 181 | |
新会計基準の採択
2021年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)2021-10、“政府援助(テーマ832):政府援助に関する企業実体の開示”を発表した。ASUは,毎年開示を要求することにより,(1)援助を受けるタイプ,(2)実体の援助の計算,(3)援助が実体財務諸表に与える影響,政府援助の透明性を向上させた。私たちは2022年1月1日に予想に基づいてこの基準を採用した。この採用は私たちの財務諸表開示に実質的な影響を与えなかった。
まだ施行されていない会計公告が発表されました
FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)-参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する”を発表した。ASUは、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、オプションの便宜的な計および例外を提供する。改訂は、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)または別の基準金利(参照金利改革によって終了すると予想される)を参考にした契約とヘッジ関係にのみ適用される。改正案は選択的であり、発表日から2022年12月31日まで施行される。ロンドン銀行間の同業借り換え金利を含めた契約が改正されれば、この指導を適用する予定だ。この基準の採用は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
2. 生産運営を停止する
次の表にGXOの生産停止運営の財務結果をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6月30日までの3ヶ月間 | | | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | | | 2021 | | | | 2021 |
収入.収入 | | | | $ | 1,881 | | | | | $ | 3,699 | |
直接営業費用(減価償却や償却を除く) | | | | 1,557 | | | | | 3,071 | |
販売、一般、行政費用 | | | | 160 | | | | | 310 | |
減価償却および償却費用 | | | | 85 | | | | | 158 | |
取引やその他の運営コスト | | | | 25 | | | | | 42 | |
営業収入 | | | | 54 | | | | | 118 | |
その他の収入 | | | | (12) | | | | | (23) | |
利子支出 | | | | 5 | | | | | 9 | |
所得税抜きで用意された非持続経営所得 | | | | 61 | | | | | 132 | |
所得税支給 | | | | 16 | | | | | 32 | |
非持続経営の純収益は税金を差し引く | | | | 45 | | | | | 100 | |
非制御的非持続的経営による純収益 利益. | | | | (2) | | | | | (5) | |
GXOの非持続的な経営純収益によるものです | | | | $ | 43 | | | | | $ | 95 | |
違います。GXO剥離に関するコストは2022年6月30日までの3カ月間に発生した。2022年6月30日までの6ヶ月間に発生したコストは約$です4GXO剥離に関する100万ドル。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、私たちが発生するコストは約$です30百万ドルとドル43GXO剥離に関する100万ドルです27百万ドルとドル39100万ドルはそれぞれ私たちの簡明総合損益表の非持続的な業務収入に反映されています。
分離·流通協定により,GXOはXPOが剥離前に物流部門で発生した何らかの自己保険事項について支払われた金をXPOに賠償し,XPOの義務を保留することに同意した。これらの事項の受取と課税費用は約#ドルである192022年6月30日までにそれぞれ百万ドル、約23百万ドルとドル212021年12月31日現在、それぞれ100万人。
3. 資産剥離
2022年3月、北米マルチ接続事業を売却し、現金収益は約$となった705100万ドルは、処分された現金を差し引くと、慣例通り取引完了後に運転資金調整が行われており、現在も行われている。1ドルを記録しました4502022年第1四半期、取引コストを差し引いた販売税前収益は100万ドル。2022年第2四半期に運営資本が16100万ドル、これは2022年第1四半期に最初に確認された収益を減少させた。私たちは販売後12ヶ月以内に特定の特定の一般的な移行サービスを提供することに同意する。マルチ接続事業は収入#ドルを生む1.210億ドルの運営収入は532021年12月31日までの1年間で販売日まで、マルチ接続業務は私たちのブローカーと他のサービス部門に含まれています。
4. 細分化市場報告
私たちは組織されました二つ報告すべき部門:(I)北米LTL;および(Ii)ブローカーおよびその他のサービス。
資産ベースの北米LTL部門では、お客様に地理的密度と日付によって決定された地域、国、国境を越えたLTL貨物サービスを提供しております。
私たちの軽資産ブローカーと他のサービス部門では、私たちのコアトラック仲買業務は私たちのXPO Connectを使用して運送人の貨物を合格した独立運送業者に渡します®技術プラットフォームです。トラックブローカーはこの細分化市場の最大構成部分であり、管受け輸送、最後の1マイル物流と全世界輸送に補充的なブローカー輸送サービスを提供することも含まれている。また,我々のヨーロッパ事業はこの細分化市場に含まれており,我々の北米マルチ接続業務も2022年3月の販売日までこの細分化市場に含まれている.
私たちのいくつかの運営部門はそれが報告できる部門以外の他の運営部門にサービスを提供する。このようなサービスの請求書は協議料率に基づいており,請求書部門の収入に反映されている。私たちは市場状況に応じて時々このような税率を調整するつもりだ。私たちは総合的な業績で部門間の収入と費用を除去する。
会社には、役員や特定の法律や財務機能の会社本部コストと、私たちの報告部門の他のコストや信用が計上されていません。
我々の首席運営意思決定者(“CODM”)は運営部門レベルの財務情報を定期的に審査し,各部門に資源を割り当て,その業績を評価する。我々がCODMに報告した部分結果には,1つの支部に直接起因する項目と,合理的な基礎に基づいて割り当てることができる項目が含まれている.私たちは部門ごとにCODMに資産情報を提供しないつもりだ。我々のCODMは,調整後の利息,税項,減価償却と償却前収益(“調整後EBITDA”)に基づいて部門利益(損失)を評価し,債務返済前の普通株株主が継続的に運営すべき純収益,利息支出,所得税,減価償却と償却費用,(収益)売却業務損失,取引と統合コスト,再編コスト,その他の調整と定義している。
私たちの細分化された市場の厳選された財務データは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | | |
北米LTL | | $ | 1,239 | | | $ | 1,081 | | | $ | 2,344 | | | $ | 2,043 | |
取次その他のサービス | | 2,067 | | | 2,161 | | | 4,499 | | | 4,232 | |
淘汰する | | (74) | | | (56) | | | (138) | | | (100) | |
合計する | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA | | | | | | | | |
北米LTL | | $ | 294 | | | $ | 258 | | | $ | 499 | | | $ | 472 | |
取次その他のサービス | | 152 | | | 130 | | | 316 | | | 255 | |
会社 | | (41) | | | (58) | | | (89) | | | (118) | |
調整後のEBITDA合計 | | 405 | | | 330 | | | 726 | | | 609 | |
もっと少ない: | | | | | | | | |
債務返済損失 | | 26 | | | — | | | 26 | | | 8 | |
利子支出 | | 31 | | | 58 | | | 68 | | | 123 | |
所得税支給 | | 47 | | | 30 | | | 160 | | | 49 | |
減価償却および償却費用 | | 115 | | | 120 | | | 231 | | | 239 | |
未実現外貨損失 オプションと長期契約 | | — | | | 2 | | | — | | | 1 | |
売却業務の損失 | | 16 | | | — | | | (434) | | | — | |
| | | | | | | | |
取引と統合コスト(1) | | 25 | | | 6 | | | 35 | | | 11 | |
再構成コスト(2) | | 4 | | | 1 | | | 10 | | | 2 | |
純収益を継続的に経営する 普通株主に帰属する | | $ | 141 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | | |
減価償却および償却費用 | | | | | | | | |
北米LTL | | $ | 60 | | | $ | 57 | | | $ | 115 | | | $ | 112 | |
取次その他のサービス | | 54 | | | 60 | | | 114 | | | 120 | |
会社 | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | 7 | |
合計する | | $ | 115 | | | $ | 120 | | | $ | 231 | | | $ | 239 | |
(1)2022年6月30日まで及び2021年6月30日までの間の取引及び統合コストは、主に、分割及びその他の撤退活動、特定の従業員への留任奨励を含む戦略計画に関する第三者専門費用を含む。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の取引·統合コストは2百万ドルとドル-百万だ北米LTL部門に関連しています$1百万ドルとドル2100万ドルは私たちのブローカーや他のサービス部門と22百万ドルとドル4百万ドルはそれぞれ会社と関係があります。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の取引·統合コストは2百万ドルとドル-百万だ北米LTL部門に関連しています$3百万ドルとドル3100万ドルは私たちのブローカーや他のサービス部門と30百万ドルとドル8百万ドルはそれぞれ会社と関係があります。
(2)我々の再構成行動に関するさらなる資料は,付記6-再構成費用を参照されたい.
5. 収入確認
収入分解
私たちは地理的地域と提供されたサービスによって私たちの収入を細分化する。私たちの収入は地理的地域、営業事務所に基づく場所によって以下のように列挙されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | 北米LTL | | 取次その他のサービス | | 淘汰する | | 合計する |
収入.収入 | | | | | | | | |
アメリカです | | $ | 1,212 | | | $ | 1,141 | | | $ | (74) | | | $ | 2,279 | |
北米(アメリカを除く) | | 27 | | | 102 | | | — | | | 129 | |
フランス | | — | | | 352 | | | — | | | 352 | |
イギリス.イギリス | | — | | | 224 | | | — | | | 224 | |
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く) | | — | | | 231 | | | — | | | 231 | |
他にも | | — | | | 17 | | | — | | | 17 | |
合計する | | $ | 1,239 | | | $ | 2,067 | | | $ | (74) | | | $ | 3,232 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日までの3ヶ月 |
(単位:百万) | | 北米LTL | | 取次その他のサービス | | 淘汰する | | 合計する |
収入.収入 | | | | | | | | |
アメリカです | | $ | 1,057 | | | $ | 1,276 | | | $ | (56) | | | $ | 2,277 | |
北米(アメリカを除く) | | 24 | | | 70 | | | — | | | 94 | |
フランス | | — | | | 352 | | | — | | | 352 | |
イギリス.イギリス | | — | | | 222 | | | — | | | 222 | |
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く) | | — | | | 215 | | | — | | | 215 | |
他にも | | — | | | 26 | | | — | | | 26 | |
合計する | | $ | 1,081 | | | $ | 2,161 | | | $ | (56) | | | $ | 3,186 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 北米LTL | | 取次その他のサービス | | 淘汰する | | 合計する |
収入.収入 | | | | | | | | |
アメリカです | | $ | 2,294 | | | $ | 2,660 | | | $ | (138) | | | $ | 4,816 | |
北米(アメリカを除く) | | 50 | | | 203 | | | — | | | 253 | |
フランス | | — | | | 704 | | | — | | | 704 | |
イギリス.イギリス | | — | | | 449 | | | — | | | 449 | |
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く) | | — | | | 441 | | | — | | | 441 | |
他にも | | — | | | 42 | | | — | | | 42 | |
合計する | | $ | 2,344 | | | $ | 4,499 | | | $ | (138) | | | $ | 6,705 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 北米LTL | | 取次その他のサービス | | 淘汰する | | 合計する |
収入.収入 | | | | | | | | |
アメリカです | | $ | 1,997 | | | $ | 2,497 | | | $ | (100) | | | $ | 4,394 | |
北米(アメリカを除く) | | 46 | | | 139 | | | — | | | 185 | |
フランス | | — | | | 694 | | | — | | | 694 | |
イギリス.イギリス | | — | | | 431 | | | — | | | 431 | |
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く) | | — | | | 428 | | | — | | | 428 | |
他にも | | — | | | 43 | | | — | | | 43 | |
合計する | | $ | 2,043 | | | $ | 4,232 | | | $ | (100) | | | $ | 6,175 | |
私たちの収入は提供するサービスによって以下のように分類される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
北米.北米 | | | | | | | | |
LTL(1) | | $ | 1,275 | | | $ | 1,098 | | | $ | 2,408 | | | $ | 2,074 | |
トラック仲買業務 | | 755 | | | 607 | | | 1,579 | | | 1,203 | |
最後の1マイル | | 274 | | | 269 | | | 520 | | | 515 | |
他の仲買会社(2) | | 199 | | | 486 | | | 750 | | | 939 | |
北米地域の総数は | | 2,503 | | | 2,460 | | | 5,257 | | | 4,731 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 807 | | | 791 | | | 1,594 | | | 1,554 | |
淘汰する | | (78) | | | (65) | | | (146) | | | (110) | |
合計する | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | |
(1)LTL収入は,会社間相殺前に,我々のトレーラー製造業務を含めた収入である.
(2)他のブローカーサービスには、加速、貨物代理、管理輸送サービス、および2022年3月までの販売日のマルチ接続サービスがある。詳細は付記3−資産剥離を参照されたい。貨物輸送エージェントには北米以外で行われていますが私たちの北米実体が管理する業務が含まれています。
契約義務を履行する
残りの履行義務とは,サービスの確定契約を履行しておらず,将来的に収入を確認する予定である.残りの履行義務を決定する際には、以下の債務を省略することができる:(1)1年以下の元の予想期間を有するか、または(2)可変対価格を含む。2022年6月30日、私たちの残りの履行債務の固定対価格部分は約$です139100万ドルで約10億ドル91この金額の%は来年度に確認されます3年残りの部分はこの後です。ある時点の残存履行債務を推定します。外貨レートの変化や契約の改訂や終了により、実際の金額はこれらの見積もり値とは異なる可能性があります。
6. 再編成費用
私たちは、剥離や他の撤退活動に関する行動を含む、私たちの資源やインフラを最大限に利用するために、私たちの努力の一部として再構成行動に参加しています。これらの行動には、通常、リース資産の運用減価および契約終了コストを含む解散費および施設関連コストが含まれ、私たちの効率性と将来の収益性を向上させることを目的としている。
我々の再構成に関する活動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | |
(単位:百万) | | 準備金残高 時点で 2021年12月31日 | | 招いた費用 | | 支払い | | | | | | 準備金残高 時点で June 30, 2022 |
解散費 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
取次その他のサービス | | $ | 6 | | | $ | 4 | | | $ | (6) | | | | | | | $ | 4 | |
会社 | | 7 | | | 1 | | | (4) | | | | | | | 4 | |
全額解散費 | | 13 | | | 5 | | | (10) | | | | | | | 8 | |
施設 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
取次その他のサービス | | 2 | | | 1 | | | (1) | | | | | | | 2 | |
総施設 | | 2 | | | 1 | | | (1) | | | | | | | 2 | |
契約が終了する | | | | | | | | | | | | |
北米LTL | | — | | | 3 | | | (3) | | | | | | | — | |
取次その他のサービス | | — | | | 1 | | | — | | | | | | | 1 | |
契約は完全に終了した | | — | | | 4 | | | (3) | | | | | | | 1 | |
合計する | | $ | 15 | | | $ | 10 | | | $ | (14) | | | | | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
私たちは2022年前の6ヶ月間に発生した費用に関するほとんどの現金支出が12ヶ月以内に完了すると予想している。
7. 派生ツール
通常の業務過程では、金利や外貨の変動を含む業務運営や経済的要因によるリスクを受ける。我々は,これらのオープンセットに関するボラティリティをデリバティブツールを用いて管理する.これらの派生ツールの目標は、外貨為替レートや金利変化による我々の収益と現金フローの変動を減少させることである。このような金融商品は取引や他の投機目的に使用されない。歴史的には、私たちはいないし、未来に取引相手が約束を破ったことで何の損失も受けないと予想される。
当社の派生ツールの公正価値と関連名義金額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | | | 派生資産 | | 派生負債 |
(単位:百万) | | 名目金額 | | 貸借対照表見出し | | 公正価値 | | 貸借対照表見出し | | 公正価値 |
ヘッジに指定された派生ツール | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換協定 | | $ | 343 | | | その他流動資産 | | $ | 8 | | | その他流動負債 | | $ | — | |
クロス通貨交換協定 | | 89 | | | その他長期資産 | | 6 | | | その他長期負債 | | — | |
金利が入れ替わる | | 2,003 | | | その他流動資産 | | 4 | | | その他流動負債 | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
合計する | | | | | | $ | 18 | | | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | | | 派生資産 | | 派生負債 |
(単位:百万) | | 名目金額 | | 貸借対照表見出し | | 公正価値 | | 貸借対照表見出し | | 公正価値 |
ヘッジに指定された派生ツール | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換協定 | | $ | 362 | | | その他流動資産 | | $ | — | | | その他流動負債 | | $ | (4) | |
クロス通貨交換協定 | | 110 | | | その他長期資産 | | — | | | その他長期負債 | | — | |
金利が入れ替わる | | 2,003 | | | その他流動資産 | | — | | | その他流動負債 | | — | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
合計する | | | | | | $ | — | | | | | $ | (4) | |
デリバティブは公正価値レベルで第2レベルに分類される。これらのデリバティブの推定値は,レートや収益率曲線のような見積とは異なる入力を用いる.
短期保証値として指定された派生ツールおよび非派生ツールが、私たちの簡明な総合収益表に及ぼす影響は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | デリバティブのその他の包括収益(赤字)で確認された損益額 | | AOCIから純収益の損失額に再分類する | | デリバティブ収入で確認された収益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない) |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換協定 | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | |
金利が入れ替わる | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純投資ヘッジの派生商品に指定されている | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換協定 | | 28 | | | (13) | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
合計する | | $ | 32 | | | $ | (15) | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 派生ツールその他の総合収益(損失)で確認された収益 | | AOCIから純収入の収益額に再分類する | | デリバティブ収入で確認された収益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない) |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換協定 | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | |
金利が入れ替わる | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純投資ヘッジの派生商品に指定されている | | | | | | | | | | | | |
クロス通貨交換協定 | | 37 | | | 35 | | | — | | | — | | | 4 | | | 5 | |
合計する | | $ | 42 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | |
クロス通貨交換協定
私たちはクロス通貨交換協定を締結し、ドル建ての固定金利債務(関連利息支払いを含む)をユーロ(“ユーロ”)建ての固定金利債務に効果的に変換することで、我々の国際業務に関連する外貨両替リスクを管理する。これらの取引のリスク管理目標は、外貨建て子会社の純投資に関する外貨リスクを管理し、この債務の機能通貨同値キャッシュフローの変動性を減少させることである。
スワップ契約期間内に、私らは四半期または半年ごとに取引相手がドル固定金利で計算した利息を受け取り、四半期または半年ごとにユーロ固定金利で取引相手に利息を支払う。満期になると、私たちは元の元金をユーロで返済し、ドルで元金を受け取るだろう。このような協定は2024年まで違う日付で満了されるだろう。
我々は,これらのクロスマネースワップを適格なヘッジツールとして指定し,純投資ヘッジに計上した.私たちは単純化された方法を使用して私たちの純投資ヘッジ関係の有効性を評価する。この方法により,報告期間ごとにクロスマネースワップの公正価値変動が最初に累積他の全面収益(“AOCI”)で確認された.外国為替による公正価値変動はAOCIに保持され,有効性テストから除外された初期構成要素は最初にAOCIに保持され,期間ごとにAOCIから利息支出にシステム的に再分類される.これらの純投資ヘッジの定期利息交換に関するキャッシュフローは,我々の簡明総合キャッシュフロー表上で継続的に経営活動を行っているキャッシュフローに含まれている.
2022年第2四半期には19本四半期満期のあるクロス通貨スワップの決済に関する100万ドル。得られたお金は、私たちが簡明に統合キャッシュフロー表上の継続業務の投資活動によるキャッシュフローに計上されています
2021年にGXOを剥離する前に、会社間融資に関する外貨リスクを管理するためのクロス通貨交換協定を持っています。我々は,これらのクロス通貨スワップを適格なヘッジツールとして指定し,キャッシュフローヘッジに計上する.クロスマネースワップの公正価値変動による収益と損失は最初にAOCIで確認され,我々の総合総合収益表では他の収入に再分類され,決済会社間融資による収益における外貨影響を相殺する.これらのキャッシュフローのヘッジに関するキャッシュフローは、私たちの簡明キャッシュフロー表上で経営活動を続けているキャッシュフローに含まれています。これらのスワップは2021年第3四半期に純投資ヘッジに再指定された。
金利ヘッジ
我々は、我々の高度な保証定期融資信用協定(“定期融資信用協定”)の予測金利支払いの変動性を軽減するために短期金利交換を実行する。金利交換は変動金利支払いを固定金利支払いに変換します。我々は金利交換を適格なヘッジツールとして指定し、これらのデリバティブをキャッシュフローヘッジファンドに計上した。満期になっていない金利交換は2022年第4四半期に満期になる。
AOCIでは,金利スワップの指定部分を公正価値調整することによる収益と損失を記録し,利息支払いが発生した日に利子支出に再分類する.金利交換に関するキャッシュフローは、私たちが簡明総合キャッシュフロー表で経営活動を続けているキャッシュフローに計上されています。
8. 債務
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 元金残高 | | 帳簿価値 | | 元金残高 | | 帳簿価値 |
| | | | | | | | |
定期ローンの手配 | | $ | 2,003 | | | $ | 1,976 | | | $ | 2,003 | | | $ | 1,977 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
6.252025年満期の優先手形の割合 | | 520 | | | 516 | | | 1,150 | | | 1,141 | |
6.702034年満期の優先債券の割合 | | 300 | | | 215 | | | 300 | | | 214 | |
| | | | | | | | |
融資リース資産融資その他 | | 205 | | | 205 | | | 240 | | | 240 | |
債務総額 | | 3,028 | | | 2,912 | | | 3,693 | | | 3,572 | |
短期借入金と長期債務の当期期限 | | 55 | | | 55 | | | 58 | | | 58 | |
長期債務 | | $ | 2,973 | | | $ | 2,857 | | | $ | 3,635 | | | $ | 3,514 | |
私たちの債務の公正価値と公正価値レベルにおける分類は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 公正価値 | | レベル1 | | レベル2 |
June 30, 2022 | | $ | 2,927 | | | $ | 799 | | | $ | 2,128 | |
2021年12月31日 | | 3,811 | | | 1,571 | | | 2,240 | |
私たちは活発な市場の見積もりを使用してレベル1債務を推定する。我々は入札評価定価モデルあるいは類似した特徴を持つ証券見積を用いて二次債務を推定する。債務は主に変動金利で発行されるため、債務はいつでも額面で前払いして罰を受けることができ、しかも債務の残り期限は短期的な性質であるため、資産融資手配の公正価値は帳簿価値に近い。
ABL施設
2022年6月30日現在、私たちの借入金基数は1億ドルですが私たちの循環ローン信用協定(“ABLローン”)の獲得可能性は$です995$1の未返済信用状を考えた後、5百万ドルです。2022年6月30日現在、ABL施設の財務契約を遵守しています。
信用状融資メカニズム
2022年6月30日までに$を発行しました185総額面百万ドル以下の信用状額面200百万は保証されていない常緑樹信用状融資を約束している。
定期ローンの手配
2021年第1四半期に、私たちは私たちの定期ローン信用協定を修正して、債務返済損失#ドルを記録しました32021年前の6ヶ月は100万人だった。私たちの定期ローンの利率は2.87% as of June 30, 2022.
優先債券は2025年に満期になります
2022年4月にドルを償還しました630当時の100万ドルは1.1510億ドルの未償還元金6.252025年に満期になった優先手形の割合。手形の償還価格は100元金の%は、契約で定義されているように、別途約$の割増価格を加えます21百万ドルと未払い利息です。私たちは利用可能な流動資金で償還を支払った。私たちは借金返済損失#ドルを記録した26この償還により、2022年第2四半期には100万ドルに達する。
優先債券は2022年に満期になります
2021年1月に未返済の6.502022年満期の優先手形の割合。手形の償還価格は100元金の%には、課税利息と未払い利息が加算されます。私たちは現金で償還費用を支払った。私たちは借金返済損失#ドルを記録した5この償還により、2021年前の6ヶ月は100万ドルになるだろう。
9. 株主権益
Aシリーズは永久優先株と引受権証に変換できます
2020年第4四半期から、私たちの転換可能な優先株と引受権証の保有者は、彼らが保有する株式を私たちの普通株または私たちの普通株と現金の組み合わせに交換します。これらの交換は、私たちの物流部門の剥離を考慮することを含む、私たちの株式資本構造を簡略化することを目的としている。2021年第1四半期に975優先株を交換して発行しました139千株の普通株。2021年第2四半期に残りの40優先株を交換して発行しました5,714普通株です。引受権証については2021年第1四半期に9.8100万枚の捜査令状を交換しました9.2百万株普通株。交換される株式承認証には、企業会長と最高経営責任者によって支配されるエンティティであるジェイコブスプライベートエクイティ有限責任会社の株式が含まれる。2021年第2四半期に交換を行った後、優先株や株式権証流通株はない。
株式買い戻し
2019年2月、取締役会は1ドルまでの買い戻しを承認しました1.5私たちの普通株の10億ドル。私たちの株式買い戻し許可は、公開市場とプライベート取引で株を購入することを可能にします。株式買い戻しの時間と数量は、価格、一般的な商業条件、市場条件、代替投資機会、融資考慮を含む様々な要素に依存します。私たちは特定の数の株を買い戻す義務がなく、いつでも計画を一時停止または終了することができるかもしれない。
あったことがある違います。2020年第1四半期以来の株買い戻し。残りの株式の買い戻し許可は$です5032022年6月30日まで。
10. 1株当たりの収益
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
次のような理由による持続的な運営純収入 普通株 | | $ | 141 | | | $ | 113 | | | $ | 630 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
操業停止純収益純収益額 非持株権の金額に帰することができる | | — | | | 43 | | | (1) | | | 95 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
普通株は純収益を占めなければならず,基本的には | | $ | 141 | | | $ | 156 | | | $ | 629 | | | $ | 271 | |
| | | | | | | | | |
基本加重平均普通株式 | | 115 | | | 112 | | | 115 | | | 109 | |
| 株の奨励と引受権証に基づく希釈効果 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 4 | |
希釈加重平均普通株式 | | 116 | | | 113 | | | 116 | | | 113 | |
| | | | | | | | | |
1株当たりの継続経営基本収益 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.01 | | | $ | 5.49 | | | $ | 1.61 | |
個々の非持続経営の基本収益(赤字) 共有 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.87 | |
基本1株当たりの収益 | | $ | 1.23 | | | $ | 1.39 | | | $ | 5.48 | | | $ | 2.48 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1株当たり減額収益を継続して経営する | | $ | 1.22 | | | $ | 1.00 | | | $ | 5.45 | | | $ | 1.56 | |
毎年度非持続経営減額収益 共有 | | — | | | 0.38 | | | (0.01) | | | 0.84 | |
希釈して1株当たり収益する | | $ | 1.22 | | | $ | 1.38 | | | $ | 5.44 | | | $ | 2.40 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
11. 引受金とその他の事項
私たちは参加していて、業務展開によって引き起こされた多くの訴訟に引き続き参加するつもりだ。これらの訴訟手続きは、貨物輸送に関連する財産損失または人身傷害クレーム、環境責任、商業紛争、保険範囲紛争、および雇用関連クレームを含むことができ、従業員制限契約違反に関するクレームを含むことができる。これらの事項はまた、独立請負業者(“誤分類クレーム”)ではなく、私たちと配達サービス契約を締結した運送業者またはその配達労働者を従業員と見なすべきであり、巨額の金銭賠償(延滞賃金、残業、未返済の業務費用、賃金からの控除、罰金およびその他の項目のクレームを含む)、禁止救済または両方を求めることができるいくつかの集団訴訟および集団訴訟事件を含む。
損失が発生した可能性があり,損失の金額が合理的に推定できると考えた場合,特定の法的手続きのための計上項目を作成する.私たちは四半期ごとに損失のある項目を検討し、調整し、より多くの情報を得る際に調整します。損失が可能でもなく、合理的に推定可能でもない場合、または計算すべき金額を超える損失リスクが存在する場合、少なくとも損失または追加損失が発生する合理的な可能性があるかどうかを評価する。損失または追加損失が発生する合理的な可能性がある場合、(損失が重大であり、推定することができる場合)、または開示は、そのような推定を行うことができない場合、発生する可能性のある損失または損失範囲の推定値を開示する。損失ができるかどうかについて
合理的に考えられるか、または可能性が高いのは、事件の最終結果に対する私たちと法律顧問の評価に基づいているかもしれない。
私たちは、可能で合理的に推定された、または損失の潜在的な影響を十分に考慮していると考えられる。私たちが現在参加しているすべての事項を最終的に解決することが私たちの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは思いません。しかしながら、これらの問題の結果は、1つまたは複数の問題の不利な解決が、私たちの財務状態、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを正確に予測することはできない。この等の事項に関する法律費用は,発生した場合に費用を計上する。
私たちは責任保険と超過保険を提供します。これらの保険は私たちが運送会社として正常な運営過程で発生する可能性のある法的クレームをカバーするのに十分だと思います。責任保険証および超過保護傘保険証は、一般に、本説明で説明した誤分類クレームを含まない。もし私たちが保険カバー範囲を超えた法的クレームを満たすことを要求されたら、私たちの財務状況、経営結果あるいはキャッシュフローはマイナスの影響を受ける可能性があります。
株主訴訟
2018年12月14日に仮定された集団訴訟のタイトルはラブルはXPO物流会社らの事件を訴えた。米国コネチカット州地方裁判所に提訴し、1934年に改正された証券取引法第10(B)節(以下、“取引法”と略す)および規則10 b-5、および“取引法”第20(A)節に違反したことを告発した。これらの疑惑は、米国証券取引委員会に提出された公開文書で告発された重大な誤った陳述や漏れに基づいている。2019年6月3日、主な原告地方817 IBT年金基金、地方272労務管理年金基金、地方282年金信託基金と地方282福祉信託基金(総称して年金基金と呼ぶ)が合併集団訴訟を起こした。被告は2019年8月2日に合併後の集団訴訟を却下する行動をとった。2019年11月4日,裁判所は改正後の訴えの提起を妨げることなく,合併後の集団訴訟を却下した。年金基金は2020年1月3日に私たちと現職幹部に対して最初の改正後の合併集団訴訟を提起した。被告は2020年3月3日に行動し、最初の改訂後の合併集団訴訟を却下した。2021年3月19日,裁判所は最初の偏見のある改正後の合併集団訴訟を却下し,結審した。2021年4月29日、年金保険基金は控訴した。2022年6月30日、米国第2巡回控訴裁判所は、地域裁判所が第1改正案の合併コンプライアンスを却下する決定を確認した。年金基金は2022年7月14日の最終期限までに再審理控訴決定を申請していない。年金基金が米国最高裁判所に申請した審査の最終期限は2022年9月28日。もし年金基金がその日までにこのような請願書を提出しなかったら、その事件は結審されるだろう
また、2019年5月13日、Adriana Jezは株主派生訴訟を提出したJezはジェイコブスらの事件を訴えた。米デラウェア州地方裁判所では、会社が受託責任、不当な利益、会社の資産の浪費、取引法違反を告発し、会社が名義上の被告であることを告発した。Jezの苦情はその後、株主Erin CandlerとKevin Roseがタイトルの下で提起した類似派生商品苦情と統合されたと言われているRe XPO物流会社デリバティブ訴訟で。2019年12月12日、裁判所は原告に45日以内に訴状の執行または修正された訴状の提出を指定するよう命じた。2020年1月27日、原告はJEZ訴状を合併事件の執行訴状に指定した。被告は2020年2月26日にこの訴訟を却下するために行動した。2020年3月27日,原告は反対意見を出すのではなく,許可を申請し,さらに修正した訴えを提出し,被告の却下動議を通報し続けた。裁判所は2020年7月6日に原告の動議を承認した。2021年4月14日、裁判所はラブル行動の控訴解決を待つ訴訟手続きを一時停止する命令を発表した。原告は、ラブルの解雇が控訴で確認された場合、再審を求める任意の請願書を含めて、株主派生訴訟を偏見で却下すると規定している。2022年6月30日、控訴はラブルに対する却下を確認し、2022年7月14日に再審請願の最終期限を過ぎた。2022年7月26日、裁判所はジェッツ事件を偏見で却下する命令を出した。
保険支払訴訟
2012年4月に安聯グローバルリスクアメリカ保険会社が訴訟を起こしました18歳保険会社はグローバルリスクアメリカINSというタイトルの事件にいます。会社はACE Property&Castalty Insを訴えたらは、マルテノマ県巡回裁判所(第1204-04552号事件)。安聯は環境と製品責任クレームに貢献することを要求し、安聯はその保険加入を代表するダイムラートラック北米会社(DTNA)の弁護と賠償に同意した。被告はDTNAが1981年に買収したFreightlinerの資産に保険をかけていた。Freightlinerの前親会社Con−wayが介入した。私たちは2015年にCon-wayを買収した。Con-wayとFreightlinerは,被告保険会社ACE,Westport,Generalとの前置合意に基づいて自己保険を行った.これらの合意に基づき,Con-wayは正面政策によって評価された正面運送者の損害賠償に同意した。康威の専属自己保険会社CentroNも指名された被告だった。2014年に7週間の陪審裁判が行われた後、陪審員は康威と主要な保険会社がFreightlinerに対するいかなるクレームに対しても弁護や賠償を行うつもりはないことを発見した。2015年6月、安聯はオレゴン州控訴裁判所に控訴した。2019年5月、オレゴン州控訴裁判所は陪審判決を維持した。2019年9月、安聯はオレゴン州最高裁判所に控訴した。2021年3月、オレゴン州最高裁判所は陪審員の裁決を覆し、陪審員が各方面が正面政策をどのように運営しようとしているかを決定することを許可することは間違っていると考え、初審裁判所はその中の1つの論争のある汚染排除について陪審員に不適切な指示を出したと考えた。2021年7月、このことは初審裁判所に送り返され、オレゴン州最高裁判所の裁決に基づいてさらなる訴訟が行われた。次の段階の訴訟の日付はまだ確定されていない。双方はある先端政策の解釈について即決判決の交差動議を提出しており,これらの動議はまだ決定されていない.以下に判決を決定する, 私たちは汚染排除について陪審裁判を行い、被保険者保険証書間の弁護費用配分についてベンチ裁判を行う予定だ。分配に関するベンチ試験では,CentroNに関する潜在リスクのために非実質的な金額を蓄積した。被告保険会社ACE、Westport、Generalが発行した前置保険証書によって生じる可能性のあるいかなる損失は現在合理的に評価できないため、付随する中期総合財務諸表ではこれらの潜在リスクにいかなる責任も生じない。
第二項です。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
前向きな陳述に関する警告的声明
本Form 10-Q四半期報告及び私たちが時々行う他の書面報告及び口頭陳述は、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)及び改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に該当する前向きな陳述を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向き陳述であるか、または前向き陳述とみなされる可能性がある。場合によっては、前向き陳述は、“予想”、“推定”、“信じ”、“継続”、“可能”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“予想”、“予想”、“目標”、“予測”、“予測”、“目標”、“指導”のような前向き用語を使用することによって識別されることができる。“展望”、“努力”、“目標”、“軌跡”またはこれらの用語または他の比較可能な用語の負の影響。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。これらの展望的陳述は、同社がその経験およびそれの歴史的傾向、現在の状況および予想される未来の発展に対する見方、およびこのような場合に適切であると考えられる他の要素に基づいて行ったいくつかの仮定と分析に基づいている。これらの展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性と仮説の影響を受けることができ、これらのリスク、不確定性と仮説は実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、任意の未来の結果、活動レベルとは大きく異なる, このような展望的な陳述は明示的または暗示的な業績または業績だ。重大な差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下に説明する要因と、同社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の文書で議論されるリスクとを含む。本四半期報告で提出されたすべての展望性陳述はこれらの警告的陳述によって制限され、会社の予想された実際の結果或いは発展が実現されることを保証することができず、或いは基本的に実現しても、それらが会社或いはその業務或いは運営に予想された結果或いは影響を与えることを保証することはできない。以下の議論は、本四半期報告の他の部分に含まれる会社が監査されていない簡明な総合財務諸表およびその関連付記、および2021年Form 10-Kに含まれる監査済み総合財務諸表およびその関連付記と共に読まなければならない。本四半期報告に述べられた展望的陳述は、本四半期報告の日までの状況のみを代表し、私たちは法律の要求がなければ、後続の事件或いは状況、予想の変化或いは意外な事件の発生を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負わない。
実行要約
XPO物流会社とその子会社(“XPO”または“WE”)は貨物輸送サービスのリーディングサプライヤーである。私たちは、主にトラック重量(LTL)やトラックブローカーサービスを提供することによって、お客様のサプライチェーンで効率的に貨物を輸送するために、当社のノウハウを使用しています。この二つの核心業務ラインは私たちの2021年の収入と運営収入の大部分を創出する。
わが社には2つの報告可能な部門である(I)北米LTLと(Ii)ブローカーと他のサービスがあります。各部門では、私たちは広く分散した輸送業界のトップサプライヤーであり、浸透率はますます高くなっています。2022年6月30日現在、20カ国·地域に43,000人を超える従業員と749の事務所を有し、約50,000の多国籍、国、地域、地域のお客様にサービスを提供しています。私たちは、長期的な業界の成長傾向に対する大量の開放、私たちの革新者としての先駆者の優位性、私たちのブルー株顧客関係、そして私たちが会社に特定した価値創造の道は、注目された競争優位であると信じています。
2022年計画におけるRXO剥離
2022年3月8日、私たちは取締役会が私たちの科学技術仲介交通プラットフォームを北米で上場会社に剥離することを求める戦略計画を承認したことを発表した。また、取締役会は、2022年3月に販売された北米マルチ接続事業と、欧州事業を剥離する2つの資産剥離を承認しました。
計画通りにXPO株主への剥離が完了すれば、2つの独立した上場企業が発生し、業務モデルが簡略化され、価値主張が明確になる。剥離された会社はRXO,Inc.(“RXO”)であり,我々の資産軽量コアトラック業務と輸送,最後の1マイル物流,世界貨物輸送を管理するための補充ブローカーサービスからなる。残りの会社XPOは北米で3番目に大きな資産ベースLTLサービスの純業務プロバイダとなる。計画中の剥離取引はXPOと私たちの株主に対して免税され、アメリカ連邦所得税の目的に使われます
XPO株主はXPOとRXOの株式を同時に所有することになる。この取引については、XPOの一部の未返済債務がRXOで発生した債務で返済されることが予想される。
我々は現在、Form 10登録声明の有効性、弁護士からの税務意見の受信、取締役会が満足した条項でXPOの債務を再融資すること、取締役会の最終承認、その他の要求を含む様々な条件に応じて、2022年第4四半期にRXO剥離取引を完了する予定である
いかなる戦略的取引が発生するか、または1つまたは複数の条項、条項またはタイミングが確実に発生することは保証されない。
2022年北米マルチ接続剥離
2022年3月、北米マルチ接続事業を売却し、約7.05億ドルの現金収益を獲得し、処分された現金を控除し、現在も行われている通常閉鎖後の運営資金調整を受ける。2022年第1四半期に、4億5千万ドルの販売税前収益を記録し、取引コストを差し引いた。2022年第2四半期には、2022年第1四半期に最初に確認された収益を減少させた1600万ドルの運営資本調整を確認した。私たちは販売後12ヶ月以内に特定の特定の一般的な移行サービスを提供することに同意する。販売日まで、マルチ接続業務は私たちのブローカーと他のサービス部門に含まれています
2021年物流部門の剥離
2021年8月2日,物流部門の剥離を完了し,GXO物流会社(GXO)を設立した。私ども物流部門の歴史的業績は私どもの簡明な連結財務諸表に非連続業務として示されています。我々の不連続業務に関する情報は、付記2-不連続業務を参照してください。
2022年6月30日までの3カ月間,GXO剥離に関するコストは発生しなかった。2022年6月30日までの6カ月間のGXO剥離に関するコストは約400万ドルであった。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ約3,000万ドルと4,300万ドルのGXO剥離に関連するコストが発生し、そのうちの2,700万ドルと3,900万ドルはそれぞれ我々の総合収益表における非持続的な業務収入に反映されている。
北米ゼロ担市場細分化市場
XPOは北米LTL業界最大のトラクター,トレーラー,埠頭ネットワークの1つを有し,510億ドルの米国市場で約8%のシェアを占めている。北米のLTL業界は有利なファンダメンタルズを持ち、相当な参入障壁、持続的な端末市場需要、長期的な追い風と強力な定価動態を持っている。XPOは2021年に約180億ポンドの貨物を輸送した。計画中のRXO剥離が完了すると、北米第3位のLTL輸送純業務提供者となる。
私たちは約25,000人のお客様に地理的密度と日付が確定した地域、国と国境を越えたサービスを提供し、アメリカの約99%の郵便番号、メキシコ、カナダ、カリブ海地域の国境を越えたサービスをカバーしています。私たちの輸送力は、大量の貨物輸送量をより効率的に管理し、固定コストを利用するために私たちのネットワークをバランスさせることができる。
重要なのは、私たちのLTL業務の歴史に高い資本収益率と強力な自由キャッシュフローが生まれたということだ。これは私たちの独自技術をさらに開発し、多くの他の成長と最適化計画に投資することができるようにする。私たちは、定時納品と非破壊貨物の高い顧客サービス点数のような特定の目標を達成するために業務を管理しており、2021年10月から2023年末までに900個の新しいゲートを追加しました。2021年10月31日から2022年6月30日まで、私たちのネットワークは5つの新ターミナルを追加し、345個の新しいゲートを代表しています。
また,XPOに特化したマクロ経済環境とは独立した一連の特殊な計画を継続して実行する.当社独自のLTL技術の持続的な展開には、わが社独自の価値創造の複数のレバーが含まれています。他の例として、私たちは1月に私たちの内部トレーラー製造工場に2本目の生産ラインを追加し、私たちの生産量稼働率を2倍にした。私たちはまた130の内部訓練学校で次世代トラック運転手の育成に投資し、2022年に2021年より2倍以上の運転手を訓練することを目標としている。
具体的には、私たちの技術は、これまで実現されてきた運営利益率の大幅な増加だけでなく、革新によって私たちのLTLネットワークの収益性をさらに向上させる機会があると信じています。我々は、スマートルートを使用して北米でLTL貨物を輸送し、独自の可視化ツールを使用して、荷物の受け取りや配達のコストの低減を支援しています。XPO Smartは®私たちの埠頭横断運営には生産性ツールが設置されており、私たちは最近新しいコストモデルと追跡機能を導入した。私たちの最大の機会は、ローカル顧客のための自動、動的価格設定、および私たちの価格設定の専門家がより大きなお客様のために使用する新しい価格設定プラットフォームを含む当社の独自の価格設定技術と関係があります
ブローカーや他のサービス部門は
XPOはアメリカで4番目に大きなトラック輸送ブローカーです。私たちの資産-軽トラック仲買業務は私たちのXPO Connectを使ってキャリアの貨物を合格した独立引受人に渡します® 技術プラットフォームです。私たちは契約或いは現品をこのサービスの定価として、2022年第2四半期に私たちの73%の収入は顧客契約から来て、私たちの運営コスト構造は可変で、市場の変化に迅速に適応することができます。私たちの収入は多様な垂直産業から来ていて、私たちは多くの長期的な青い顧客関係を持っています-平均的に、私たちの上位10人の顧客は私たちと15年間の協力期限があります。
私たちのトラックブローカー業務は営業増加と利益率の拡大、高投資資本リターンと強力な自由キャッシュフローの創出に長期的な記録を持っている。私たちの業績を推進する顕著な要素は、私たちのキャリア関係を通じてキャリアのために巨大なトラック輸送力を獲得すること、私たちの強力な管理専門知識、私たちの先端技術によってリードされる会社特有の価値創造経路、そして有利な業界追い風を含む。
過去15年間、ブローカーがトラックを借りて輸送する普及率は2倍になり、依然として25%未満だった。私たちは880億ドルのアメリカの仲介トラック業界で約4%のシェアを占めており、私たちの収入を増加させるにはまだ長い道のりがある-2021年に借りられるトラック輸送市場の総額は約4000億ドルと推定される。電子商取引と全方位チャネル小売業界の全車能力に対する需要は引き続き強く、ますます多くの委託業者は業務をブローカーにアウトソーシングし、同時にXPOのようにデジタル能力を提供するブローカーにますます傾向がある。
2022年6月30日現在,北米約98,000社の独立トラック輸送会社と協力関係を構築し,150万台以上のトラックを代表している。このような関係は私たちが高い固定コストを負担することなく高い需要を満たすことができるようにする。私たちはトラックを持っていないし、運転手を雇って私たちの顧客のために貨物を輸送していないにもかかわらず、私たちの卓越した運営と信頼性のため、託送人は私たちを信頼性の高いコアキャリアだと思っている
我々のXPO接続は®ブローカープラットフォームは私たちの業務のもう一つの主要な差別化要素であり、私たちの定価技術に加えて、私たちはこれが私たちの現在のレベルをはるかに超える増分利益の増加を放出できると信じています。私たちは経験豊富な輸送専門家と技術に精通した専門家を集め、デジタル化を通じてトラック仲買業務を改造し、この過程を運送人、運送業者、わが社により高い生産力をもたらすようにした。2022年7月現在、XPO Connectモバイルアプリケーションのトラック運転手の累計ダウンロード量®80万人を超えています
XPO接続の影響®私たちの経営業務にはどこにでもあります。2022年6月30日現在、北米でのトラック取扱注文の約80%がデジタル的に作成またはカバーされている。2013年から2021年までのうちのトラックブローカー収入の複合年間成長率(CAGR)は27.4%-米国トラック業界CAGR 9.6%の約3倍-一部の原因は、大きなお客様がXPO Connectを使用してデジタル通信を行っているからです®APIや他の統合により,我々の自動化は我々のブローカーを入札負荷の面でより効率的にしている
私たちのブローカーと他のサービス部門はまた、輸送を管理するための軽資産、相補的なブローカーサービスを含み、高速地上と空中チャーター能力、重貨物の最後の1マイルの物流と世界貨物輸送を含み、これらはすべて私たちの技術を使用します。私たちのヨーロッパ業務もまたこの細分化された市場で報告されている
技術と持続可能な発展
私たちの独自技術はすべてのサービスラインでの私たちの主な競争優位だ。十数年来、わが社は交通自動化、データ科学とデジタル化の方面で投資を行い、業界曲線をはるかにリードし、サプライチェーンにおける貨物の流動方式を革新してきた。私たちは有利な地位にあり、より速く、より効率的で、可視性のあるサプライチェーンに対する顧客の需要を満たすことができ、同時に収入と収益力を高めることができると信じている
重要なのは、私たちの技術はまた、いくつかのサプライチェーン運営の炭素足跡を減らすような、私たちの会社と顧客が、私たちそれぞれの環境、社会、およびガバナンス(ESG)目標を達成するのを助けます。革新とESG事項に関する我々の詳細な議論については、2021年のForm 10-Kに含まれる実行概要と、現在の持続可能な開発報告、URLを参照してください持続可能な発展.xpo.com.
新冠肺炎など注目すべき外部条件の影響
先行する貨物輸送サービス提供者として、私たちの業務は私たちがコントロールできない要素の程度によって影響されるかもしれない。2020年に出現した新冠肺炎疫病は、広範な経済活動と私たちの業界サービスの顧客部門に影響を与え続ける可能性がある。労働力不足、特にトラック運転手と埠頭労働者の不足、および設備不足は、引き続き多くの輸送関連業界に挑戦をもたらしている。また、半導体チップのような工業材料や供給品サプライチェーンの中断は、いくつかの端末市場活動に影響を与えており、これらの活動は、我々のサービスへの需要を創出している。これらの動きがどのくらい続くかは予測できないし、将来の挑戦が私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかどうかも予測できない。今まで、私たちが疫病期間中に取ったすべての行動と回復過程で継続した行動は、私たちの収入と業務量への影響と比較して、私たちの収益力への影響を軽減し、私たちの強力な流動性と規律が厳格な資本管理は、私たちが成長計画に投資し続けることができるようにしてきた。
しかも、経済的インフレは私たちの運営コストに否定的な影響を及ぼすかもしれない。長期的なインフレにより、金利、燃料、賃金、その他のコストが上昇し続ける可能性があり、顧客への価格設定が増加しない限り、私たちの運営業績に悪影響を及ぼすだろう。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、貨物輸送サービス需要の増加、トラック運転手の持続的な不足、燃料価格の上昇により輸送調達コストが上昇した;これらのコストは、燃料サーチャージ条項と一般料金率の引き上げを含む、私たちの顧客契約中のメカニズムによって相殺された。景気後退は顧客の輸送サービスへの需要を抑制し、私たちの運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
ロシアとウクライナの間の戦争について、私たちはこの地域について直接的な理解を持っていない。ウクライナの長引く戦争や戦争に応えるための制裁がグローバル·サプライチェーン活動や経済全体にどのように影響するかを予測することはできず、将来の衝突が私たちの行動結果に悪影響を及ぼすかどうかも予測できない。
合併集約財務表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 収入のパーセントを占める | | 変わる | | 6月30日までの6ヶ月間 | | 収入のパーセントを占める | | 変わる |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
収入.収入 | | $ | 3,232 | | | $ | 3,186 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 1.4 | % | | $ | 6,705 | | | $ | 6,175 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 8.6 | % |
輸送とサービスコスト (減価償却や償却を除く) | | 2,153 | | | 2,186 | | | 66.6 | % | | 68.6 | % | | (1.5) | % | | 4,590 | | | 4,239 | | | 68.5 | % | | 68.6 | % | | 8.3 | % |
直接運営費用(含まれていません 減価償却と償却 | | 365 | | | 358 | | | 11.3 | % | | 11.2 | % | | 2.0 | % | | 750 | | | 692 | | | 11.2 | % | | 11.2 | % | | 8.4 | % |
販売、一般、行政 費用.費用 | | 324 | | | 324 | | | 10.0 | % | | 10.2 | % | | — | % | | 668 | | | 662 | | | 10.0 | % | | 10.7 | % | | 0.9 | % |
減価償却および償却費用 | | 115 | | | 120 | | | 3.6 | % | | 3.8 | % | | (4.2) | % | | 231 | | | 239 | | | 3.4 | % | | 3.9 | % | | (3.3) | % |
売却業務の損失 | | 16 | | | — | | | 0.5 | % | | — | % | | NM | | (434) | | | — | | | (6.5) | % | | — | % | | NM |
取引と統合コスト | | 25 | | | 6 | | | 0.8 | % | | 0.2 | % | | 316.7 | % | | 35 | | | 11 | | | 0.5 | % | | 0.2 | % | | 218.2 | % |
再構成コスト | | 4 | | | 1 | | | 0.1 | % | | — | % | | 300.0 | % | | 10 | | | 2 | | | 0.1 | % | | — | % | | 400.0 | % |
営業収入 | | 230 | | | 191 | | | 7.1 | % | | 6.0 | % | | 20.4 | % | | 855 | | | 330 | | | 12.8 | % | | 5.3 | % | | 159.1 | % |
その他の収入 | | (15) | | | (10) | | | (0.5) | % | | (0.3) | % | | 50.0 | % | | (29) | | | (26) | | | (0.4) | % | | (0.4) | % | | 11.5 | % |
債務返済損失 | | 26 | | | — | | | 0.8 | % | | — | % | | NM | | 26 | | | 8 | | | 0.4 | % | | 0.1 | % | | 225.0 | % |
利子支出 | | 31 | | | 58 | | | 1.0 | % | | 1.8 | % | | (46.6) | % | | 68 | | | 123 | | | 1.0 | % | | 2.0 | % | | (44.7) | % |
継続経営収入 所得税前準備 | | 188 | | | 143 | | | 5.8 | % | | 4.5 | % | | 31.5 | % | | 790 | | | 225 | | | 11.8 | % | | 3.6 | % | | 251.1 | % |
所得税支給 | | 47 | | | 30 | | | 1.5 | % | | 0.9 | % | | 56.7 | % | | 160 | | | 49 | | | 2.4 | % | | 0.8 | % | | 226.5 | % |
継続経営収入 | | 141 | | | 113 | | | 4.4 | % | | 3.5 | % | | 24.8 | % | | 630 | | | 176 | | | 9.4 | % | | 2.9 | % | | 258.0 | % |
生産停止収入 業務、税引き後純額 | | — | | | 45 | | | — | % | | 1.4 | % | | NM | | (1) | | | 100 | | | — | % | | 1.6 | % | | NM |
純収入 | | $ | 141 | | | $ | 158 | | | 4.4 | % | | 5.0 | % | | (10.8) | % | | $ | 629 | | | $ | 276 | | | 9.4 | % | | 4.5 | % | | 127.9 | % |
意味がない
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月
2021年同期に比べ、2022年第2四半期の収入は1.4%増加し、32億ドルに達した。2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月の収入は8.6%増加し、67億ドルに達した。2021年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の収入は、燃料サーチャージ収入の増加の影響を含むLTL部門と北米トラックブローカー業務の増加を反映している。2022年3月の北米マルチ接続事業の売却部分は、この2時期の増加を相殺し、2022年第2四半期の収入増加は約8.4ポイント減少し、2022年前6カ月の収入増加は2.8ポイント減少した。また、外貨変動は2022年第2四半期の収入を約2.3ポイント減少させ、2022年前の6カ月の収入を1.7ポイント減少させた。
輸送およびサービスコスト(減価償却および償却を含まない)には、XPO顧客に貨物サービスを提供または調達するコストと、LTLおよびトラックブローカー業務従業員の運転手に支払われる賃金とが含まれる。
2022年第2四半期の輸送·サービスコスト(減価償却や償却を除く)は22億ドルで収入の66.6%を占め、2021年同期は22億ドルで収入の68.6%を占めた。2022年までの6ヶ月間の輸送·サービスコスト(減価償却や償却を除く)は46億ドルで収入の68.5%を占め、2021年同期は42億ドルで収入の68.6%を占めた。この二つの時期の収入が収入に占める割合の前年比低下は私たちのマルチ接続業務の売却を反映しています。また、2022年第2四半期の収入パーセント低下に影響する要因は第三者輸送コストの低下であるが、燃料コスト上昇分はこの影響を相殺している。この6ヶ月の間、収入に占める高い燃料費用の割合は、より低い補償費用によって部分的に相殺される。
直接運営費用(減価償却および償却を除く)には、固定料金および可変費用が含まれており、当社のLTLサービスセンターに関連する運営コストが含まれています。直接業務費用(減価償却および償却を除く)には、主に、賃貸料、光熱費、設備保守および修理、材料および用品費用、情報技術費用、および財産および設備の売却の損益などの人員費用、施設および設備費用が含まれる。
2022年第2四半期の直接運営費用(減価償却や償却を除く)は3.65億ドルで、収入の11.3%を占めているが、2021年同期は3.58億ドルで、収入の11.2%を占めている。2022年前の6ヶ月間の直接運営費用(減価償却や償却を除く)は7億5千万ドルで、収入の11.2%を占めたが、2021年同期は6.92億ドルで、収入の11.2%を占めた。この2つの時期の直接業務費用の増加は、財産と設備販売収益の減少と補償費用の増加を反映している。2022年と2021年第2四半期の直接運営支出にはそれぞれ200万ドルと700万ドルが含まれ、2022年と2021年前の6ヶ月にはそれぞれ200万ドルと3000万ドルの不動産と設備販売収益が含まれる。収入のパーセンテージとして、6ヶ月間の直接運営費用は、不動産と設備販売の低い収益が大きな収入ベースの給与コストレバレッジによって相殺されることを反映している。
販売、一般及び行政支出(“販売、一般及び行政支出”)は主に販売機能の賃金及び手数料、行政及びいくつかの行政機能の賃金及び福祉コスト、専門費用、施設費用、不良債権支出及び法律費用を含む。
2022年第2四半期のSG&Aは3.24億ドルで、収入の10.0%を占めたが、2021年同期は3.24億ドルで、収入の10.2%を占めた。2022年前の6ヶ月間のSG&Aは6.68億ドルで、収入の10.0%を占めたが、2021年同期は6.62億ドルで、収入の10.7%を占めた。高い報酬コストは、2022年第2四半期の第三者専門家と相談費の低下によって相殺される。この6ヶ月の間、より高い報酬、出張と娯楽、および保険費用は、より低い第三者専門家および相談料によって部分的に相殺される。収入の割合として,この2つの時期の前年比低下は,主に第三者専門家と相談費の低下によるものである。また、この6ヶ月間の収入が収入に占める割合は前年比で低下しており、より大きな収入ベースでの報酬コストのレバー作用を反映している。
2022年第2四半期の減価償却と償却費用は1.15億ドルだったが、2021年同期は1.2億ドルだった。2022年までの6ヶ月間の減価償却と償却費用は2.31億ドルだったが、2021年同期は2.39億ドルだった。この二つの時期の減少は私たちのマルチ接続事業の販売を反映している
2022年までの6ヶ月間の業務販売損失は4.34億ドルで、取引コストを差し引いて、2022年第1四半期にマルチモーダル事業を売却しました。2022年第2四半期には、2022年第1四半期に最初に確認された収益を減少させた1600万ドルの運営資本調整を確認した。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表付記3--資産剥離を参照してください。
2022年第2四半期の取引·統合コストは2500万ドルだが、2021年同期は600万ドル。2022年前の6ヶ月間の取引と統合コストは3500万ドルだったが、2021年同期は1100万ドルだった。2022年と2021年の第2四半期と最初の6ヶ月の取引および統合コストには、剥離およびその他の撤退活動、特定の従業員への留任奨励など、戦略的措置に関連する第三者専門費用が主に含まれている
2022年第2四半期の再編コストは400万ドルだったが、2021年同期は100万ドルだった。2022年前の6ヶ月間の再編コストは1000万ドルだったが、2021年同期は200万ドルだった。私たちは、剥離や他の撤退活動に関する行動を含む、私たちの資源やインフラを最大限に利用するために、私たちの努力の一部として再構成行動に参加しています。もっと知りたいのは、付記6--私たちの簡明な連結財務諸表の再構成費用を参照してください。2022年に北米仲介輸送プラットフォームの剥離を計画していることや他の理由で増分再構成コストが発生する可能性がありますが、これらのコストを合理的に見積もることはできません
他の収入は主に年金収入で構成されている。2022年第2四半期の他の収入は1500万ドルだったが、2021年同期は1000万ドルだった。2022年前の6ヶ月の他の収入は2900万ドルだったが、2021年の同時期は2600万ドルだった。この2つの時期の成長は主に2022年第2四半期と前6カ月の外貨損失の減少と関係がある。
2022年第2四半期と前6カ月の債務弁済損失は2600万ドル、2021年前の6カ月は800万ドルだった。2021年第2四半期に債務返済損失は発生しなかった。2022年第2四半期、2025年満期の未償還優先手形の一部を償還し、関連債務発行コストを解約した。二零二一年の最初の六ヶ月に、私たちは2022年に満期になった未償還優先手形および入金関連債務の発行コストと、私たちの高度な保証定期融資信用協定(“定期融資信用協定”)の改訂に関するコストを償還します。
利息支出は2021年第2四半期の5800万ドルから2022年第2四半期の3100万ドルに低下した。2022年前の6ヶ月間の利息支出は、2021年前の6ヶ月の1.23億ドルから6800万ドルに低下した。利息支出の低下は、2022年第2四半期と前6カ月の平均総債務の低下を反映している。
私たちの有効所得税税率は2022年第2四半期と2021年第2四半期はそれぞれ24.8%と20.9%で、2022年と2021年前の6ヶ月でそれぞれ20.2%と21.7%だった。2022年と2021年の第2四半期と6ヶ月間の実税率は、予測された通年実税率に基づいて計算され、列挙された期間内に発生する離散項目に基づいて調整された。2021年同期と比較して、2022年第2四半期の有効税率に影響を与える主な項目は、私たちのマルチ接続事業を売却して400万ドルの税金を減少させたことと、株ベースの報酬を100万ドル減少させたことだ。2021年第2四半期の有効税率に影響を与える主な項目は、税収状況準備金の変化による500万ドルの税収優遇であり、一部は調整に充てられた200万ドルの税収支出によって相殺された
2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月間の有効税率に影響を与える主な項目は、私たちのマルチ接続事業の売却によって生じる7400万ドルの税費支出を含み、これにより、私たちの有効税率は、帳簿収益が税金収益を超えることによって低下し、株式報酬からの300万ドルの税収割引をもたらす。2021年前の6カ月間の有効税率に影響を与える主な項目は、税収ポスト準備金の変化による500万ドルの税収優遇と株式ベースの報酬による300万ドルの税収割引であるが、戻り調整された400万ドルの税収支出部分によって相殺される。
部門財務業績
我々の首席運営意思決定者(“CODM”)は運営部門レベルの財務情報を定期的に審査し,各部門に資源を割り当て,その業績を評価する。我々のCODMは,調整後の利息,税項,減価償却および償却前収益(“調整後EBITDA”)に基づいて分部利益を評価し,調整後EBITDAを債務償還前普通株株主が継続的に経営すべき純収入,利息支出,所得税,減価償却および償却費用,(収益)売却業務損失,取引と統合コスト,再編コスト,その他の調整と定義する。より多くの情報および調整後のEBITDAと普通株株主が持続的な経営純収益を占めるべき台帳については,我々の簡明総合財務諸表における支部報告を参照されたい
北米ゼロ担市場細分化市場
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| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 収入のパーセントを占める | | 変わる | | 6月30日までの6ヶ月間 | | 収入のパーセントを占める | | 変わる |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
収入.収入 | | $ | 1,239 | | | $ | 1,081 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 14.6 | % | | $ | 2,344 | | | $ | 2,043 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 14.7 | % |
調整後EBITDA | | 294 | | | 258 | | | 23.7 | % | | 23.9 | % | | 14.0 | % | | 499 | | | 472 | | | 21.3 | % | | 23.1 | % | | 5.7 | % |
減価償却および償却費用 | | 60 | | | 57 | | | 4.8 | % | | 5.3 | % | | 5.3 | % | | 115 | | | 112 | | | 4.9 | % | | 5.5 | % | | 2.7 | % |
2022年第2四半期、北米LTL部門の収入は14.6%増加して12億ドルに達したが、2021年同期は11億ドルだった。2022年前の6カ月の収入は14.7%増の23億ドルだったが、2021年の同時期は20億ドルだった。収入には、2022年第2四半期と2021年第2四半期にそれぞれ2.91億ドルと1.64億ドルの燃料サーチャージ収入と、2022年と2021年上半期にそれぞれ4.98億ドルと2.99億ドルの燃油サーチャージ収入が含まれる
著者らはいくつかの常用指標を用いてLTL業務の収入表現を評価し、体積(ポンド単位の毎日重量)と収益率を含み、これはLTL定価傾向の常用指標である。私たちは燃料サーチャージを含まずに1英当たりの毛収入を使って収益率を測定した。生産量への影響は各ロットの貨物の重量と輸送長などの要素を含む可能性がある。次の表は私たちの主な収入指標をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変更率 | | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
ポンド/日(千ポンド) | | 72,333 | | | 76,520 | | | (5.5) | % | | 71,250 | | | 73,636 | | | (3.2) | % |
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1英当たりの毛収入は、燃料サーチャージは含まれていません | | $ | 21.34 | | | $ | 19.29 | | | 10.6 | % | | $ | 21.05 | | | $ | 19.20 | | | 9.6 | % |
2022年第2四半期と前6ヶ月の収入の前年比増加は1英当たりの毛収入の増加を反映している。第2四半期と前6ヶ月の1日当たりの重量の低下は1日当たりの出荷量の減少を反映している。2022年前の6ヶ月間の出荷量減少の影響は、1ロット当たりの出荷重量増加分によって相殺されます。
2022年第2四半期調整後のEBITDAは2.94億ドルで、収入の23.7%を占めたが、2021年同期は2.58億ドルで、収入の23.9%を占めた。2022年前の6カ月間、調整後のEBITDAは4.99億ドルで収入の21.3%を占めたが、2021年同期は4.72億ドルで収入の23.1%を占めた。2021年第2四半期と前6ヶ月の調整後EBITDAには、それぞれ500万ドルと2200万ドルの不動産取引収益が含まれている。2022年第2四半期と前6ヶ月の不動産取引には何の収益もなかった。また,2022年の2時期調整後のEBITDAはより高い収入を反映しているが,燃料と補償コストの増加やマイルあたりのショッキング金属加工分サービスコスト上昇による購入輸送コストの増加により部分的に相殺されている
ブローカーや他のサービス部門は
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| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 収入のパーセントを占める | | 変わる | | 6月30日までの6ヶ月間 | | 収入のパーセントを占める | | 変わる |
(百万ドル) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 vs. 2021 |
収入.収入 | | $ | 2,067 | | | $ | 2,161 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | (4.3) | % | | $ | 4,499 | | | $ | 4,232 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 6.3 | % |
調整後EBITDA | | 152 | | | 130 | | | 7.4 | % | | 6.0 | % | | 16.9 | % | | 316 | | | 255 | | | 7.0 | % | | 6.0 | % | | 23.9 | % |
減価償却および償却費用 | | 54 | | | 60 | | | 2.6 | % | | 2.8 | % | | (10.0) | % | | 114 | | | 120 | | | 2.5 | % | | 2.8 | % | | (5.0) | % |
2022年第2四半期、私たちのブローカーや他のサービス部門の収入は4.3%減の21億ドルだったが、2021年同期は22億ドルだった。収入が減少したのは,2022年3月に北米マルチ接続事業を売却したためであり,収入への影響は約12.3ポイントであった。2022年第2四半期の収入は北米トラックブローカー負荷の増加のおかげであり、これは私たちのデジタルプラットフォームおよび細分化市場全体の強力な定価のおかげだ。2022年第2四半期、外貨動向は収入を約3.4ポイント減少させた。
2022年前の6カ月の収入は6.3%増の45億ドルだったが、2021年の同時期は42億ドルだった。2021年同期と比較して、2022年前の6ヶ月の収入は北米トラックブローカーの負荷の増加と、細分化市場全体の強力な定価のおかげだ。この成長は私たちのマルチ接続事業によって部分的に相殺され、これにより2022年前の6ヶ月の収入増加は約4.1ポイント減少した。2022年6カ月前、外貨動向は収入を約2.6ポイント減少させた。
2022年第2四半期調整後のEBITDAは1.52億ドルで、収入の7.4%を占めたが、2021年同期は1.3億ドルで、収入の6.0%を占めた。2022年前6カ月、調整後EBITDAは3.16億ドルで収入の7.0%を占めたが、2021年同期は2.55億ドルで収入の6.0%を占めた。増加は主に北米トラックブローカーや他のブローカーサービスの収入増加によるものであるが,第三者輸送と補償コストの増加や我々のマルチ接続事業の売却によって部分的に相殺されている。
流動性と資本資源
2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物残高は4.36億ドルですが、2021年12月31日現在の現金および現金等価物残高は2.6億ドルです。当社の現在の主要な現金源は、(I)運営によって生成された現金、(Ii)改訂された2回目の改訂および再予約された循環融資信用協定(“ABLローン”)によって得られる借金、(Iii)他の債務を発行して得られた金、および(Iv)資産剥離活動によって得られた金である。2022年6月30日現在、我々のABL融資ツールの下で9.95億ドルが抽出でき、これは10億ドルの借金基数と500万ドルの未返済信用状に基づいている。また、私たちは2億ドルの無保証常青樹信用状の手配があり、この手配によると、2022年6月30日までに、私たちは合計1.85億ドルの額面信用状を発行した。
2022年6月30日現在、私たちの総流動資金は約14億ドルです。私たちは私たちの運営需要、成長計画、そして資本資源に基づいて私たちの流動性需要を評価し続けている。私たちは私たちの既存の流動資金と資金源が私たちの今後12ヶ月の運営を支持するのに十分だと信じている。
売掛金証券化と保証計画
保理協定によると、私たちは追加権なしに特定の貿易売掛金を第三者金融機関に売却する。また、私たちの証券化計画に基づいて、2つの銀行(“買い手”)が共同で手配する貿易売掛金を売却する予定です。私たちは貿易売掛金証券化と保険計画を使用して、私たちのキャッシュフローの管理を助け、支払い期限の延長が一部の顧客に与える影響を相殺します。より多くの情報を理解する必要がある場合は、付記1-組織構造、業務説明、財務諸表をまとめたレポートベースを参照してください
我々の証券化計画によると、いつでも得られる現金純収益(無担保借入金を含む)の最高額は2億ユーロ(2022年6月30日現在約2.1億ドル)である。2022年6月30日までに
この計画によると,利用可能金額は100万ユーロ未満(100万ドル未満)であり,十分な売掛金が販売可能であることが条件であり,以前に売却された金額を考慮している
この計画により,我々は買手を代表して売掛金を販売し,顧客の支払い時間を知ることができる.私どものキャッシュフローへのメリットには現金対価格とサービス機関として購入者を代表して受け取る金額との差額が含まれています。2022年と2021年の最初の6ヶ月間に、私たちはサービス機関としてそれぞれ8.85億ドルと7.53億ドルの現金を集めた。
定期ローンの手配
2021年第1四半期、定期融資信用協定を改訂し、2021年までの6ヶ月間に300万ドルの債務返済損失を記録した。
優先債券は2025年に満期になります
2022年4月、2025年に満期となった6.25%優先債券の11.5億ドルの未償還元金のうち6.3億ドルを償還した。手形の償還価格は本金額の100%であり、別途約2,100万ドルの割増価格、及び未払い利息を加算する。私たちは利用可能な流動資金で償還を支払った。今回の償還により、私たちは2022年第2四半期に2600万ドルの債務返済損失を記録した。
優先債券は2022年に満期になります
2021年1月、私たちは2022年満期の未返済6.50%優先手形を償還した。債券の償還価格は本金額の100%であり、別途加算及び未払い利息である。私たちは現金で償還費用を支払った。今回の償還により、私たちは2021年前の6ヶ月に500万ドルの債務返済損失を記録した。
優先株と権証取引所
2020年第4四半期から、私たちの転換可能な優先株と引受権証の保有者は、彼らが保有する株式を私たちの普通株または私たちの普通株と現金の組み合わせに交換します。これらの交換は、私たちの物流部門の剥離を考慮することを含む、私たちの株式資本構造を簡略化することを目的としている。2021年第1四半期、975株の優先株を交換し、約13.9万株の普通株を発行した。2021年第2四半期、残りの40株の優先株を交換し、5714株の普通株を発行した。権証では、2021年第1四半期、980万部の権証を交換し、920万株の普通株を発行した。2021年第2四半期に交換を行った後、優先株や株式権証流通株はない。
株式買い戻し
2019年2月、私たちの取締役会は15億ドルまでの普通株の買い戻しを許可した。私たちの株式買い戻し許可は、公開市場とプライベート取引で株を購入することを可能にします。株式買い戻しの時間と数量は、価格、一般的な商業条件、市場条件、代替投資機会、融資考慮を含む様々な要素に依存します。私たちは特定の数の株を買い戻す義務がなく、いつでも計画を一時停止または終了することができるかもしれない。
2020年第1四半期以来、株の買い戻しはなかった。2022年6月30日現在、私たちの残りの株式買い戻し許可は5.03億ドルです。
ローン契約とコンプライアンス
2022年6月30日まで、私たちは債務協定の契約と他の条項を遵守した。このような合意を遵守できなかったいかなる重大な条項や条約の行動も、私たちの流動性と運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
現金の出所と用途
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| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
継続経営活動が提供する現金純額 | | $ | 399 | | | $ | 308 | |
投資活動は継続経営の現金純額を提供する | | 464 | | | (75) | |
継続経営資金調達活動のための現金純額 | | (673) | | | (1,489) | |
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2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは:(I)継続的な経営活動による現金3.99億ドル、および(Ii)私たちの北米マルチ接続事業の売却による純収益7.05億ドル。この間、私たちは主に現金を使用した:(I)2.67億ドルの財産と設備の購入、および(Ii)2025年に満期になった優先手形の一部を償還し、金額は6.51億ドルだった。
2021年6月30日までの6カ月間で,(I)継続的な経営活動からの現金は3.08億ドル,(Ii)財産や設備の売却からの収益は6000万ドルであった。この間、私たちは主に現金を使用した:(I)1.35億ドルの財産と設備の購入、(Ii)2022年満期の12億ドルの優先手形の償還、および(Iii)私たちのABLローンの2億ドルの返済に使用される。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、継続運営からの経営活動キャッシュフローは9100万ドル増加した。この伸びは、2022年6月30日までの6カ月間の継続運営収入が2021年同期比4.55億ドル増加したことと、2022年6カ月前の運営資産と負債が1.02億ドルの現金を使用した影響を反映しているが、2021年同期に使用された現金は1.29億ドルだった。これらの影響を部分的に相殺したのは,2022年6月30日までの6カ月間,売却確認業務が4.34億ドルの収益を得たことである。経営性資産と負債のうち、売掛金による現金は2022年同期より1.84億ドル多いが、売掛金が使用する現金は2021年同期より1.59億ドル多いのは、2022年期間の収入と支払い時間が増加した結果である。
運営を続ける投資活動は、2022年6月30日までの6カ月間で4億64億ドルの現金が発生し、2021年6月30日までの6カ月間に7500万ドルの現金が使用された。2022年6月30日までの6ヶ月間、マルチモーダル事業の売却から7.05億ドルの現金を取得し、処分された現金を差し引き、2.67億ドルを使って物件や設備を購入した。2021年6月30日までの6ヶ月間に、1.35億ドルの現金を用いて財産と設備を購入し、売却財産と設備から6000万ドルを獲得した。
運営を続ける融資活動は,2022年6月30日までの6カ月間に6億73億ドルの現金を使用し,2021年6月30日までの6カ月間に15億ドルの現金を使用した。2022年までの6ヶ月間の融資活動からの現金の主な用途は、2025年に満期になった一部の優先手形を償還するための6.51億ドル、借金の返済に3200万ドルである。2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動からの現金の主な用途は、2022年満期の優先手形の償還に12億ドル、ABL融資メカニズムでの借金の返済に2億ドル、債務返済と融資リースのための4300万ドルである。
以上のように2025年満期の一部優先手形を償還する以外は、2022年6月30日までの6ヶ月間、2021年12月31日の契約義務に大きな変化はありません。2022年通年の純資本支出は4.25億ドルから4.75億ドル(計画中の欧州事業剥離および剥離は含まれていない)と予想される。
新会計基準
新しい会計基準に関する情報には、本四半期報告Form 10-Qにおける付記1-組織構造、業務記述、および当社の簡明総合財務諸表における列報ベースが含まれる。
第三項です。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
私たちは金利、外貨為替レート、大口商品の価格変化に関する市場リスクに直面している。2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告に記載されている市場リスクに関する定量的·定性的開示と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、持続運営に関する市場リスクの定量及び定性的開示に大きな変化はなかった。
第四項です。制御とプログラムです
開示制御とプログラムの有効性に関する結論
我々の最高経営責任者(“CEO”)および最高財務責任者(“CFO”)を含む経営陣の監督と参加の下で、2022年6月30日までに、1934年の証券取引法下のルール13 a-15(E)およびルール15 d-15(E)で定義された我々の開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、我々の開示制御および手続きは2022年6月30日から有効であるため、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)報告書に含まれる情報は以下のとおりであると結論した:(I)会社(我々の合併子会社を含む)に関連する米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告する;(Ii)最高経営者および最高財務官を含めて状況に応じて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを含む。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第II部--その他の資料
第1項。法律訴訟。
我々の法律手続きに関する情報は、2021年12月31日現在の会社の年次報告Form 10-Kにおける“法律訴訟”および本四半期報告Form 10-Qの第1項“財務諸表”の付記11-承諾およびまたはある事項を参照されたい。
第1 A項。リスク要因です
2021年12月31日までの年次報告Form 10−K第I部第1 A項に開示されたリスク要因に大きな変化はなかったが,2022年3月31日現在のForm 10−Q四半期報告第II部第1 A項に開示されたリスク要因は除外した。
第二項です。未登録株式証券の販売及び収益の使用。
ない。
第三項です。高級証券は約束を破った。
ない。
第四項です。炭鉱の安全情報開示。
適用されません。
五番目です。他の情報。
ない。
第六項です。展示品です。
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展示品 番号をつける | | 説明する |
| | |
10.1+ | | XPO物流会社2016総合奨励報酬修正案第3号(登録者が2022年4月18日に米国証券取引委員会に提出した付表14 Aに関する最終依頼書添付ファイルBを参照することにより本明細書に組み込まれる)。 |
| | |
10.2 | | 高級担保定期融資信用協定第7号修正案は、期日が2022年6月10日であり、登録者及びそのある付属会社、融資先及びモルガン·スタンレー高級融資有限会社が行政代理人として登録者と特定の付属会社との間で署名する(これに合併し、2022年6月13日に米国証券取引委員会に提出された登録者が現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照)。 |
| | |
31.1 * | | 2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づき、登録者が2022年6月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、最高経営責任者を認証する。 |
| | |
31.2 * | | 2002年サバンズ−オキシリー法案第302条に基づき,登録者が2022年6月30日までの財政四半期のForm 10−Q四半期報告について,首席財務官を認証する。 |
| | |
32.1 ** | | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2022年6月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、最高経営責任者を認証する。 |
| | |
32.2 ** | | 2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2022年6月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、首席財務官を認証する。 |
| | |
101.INS * | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| | |
101.SCH * | | XBRL分類拡張アーキテクチャ. |
| | |
101.CAL * | | XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算することができる. |
| | |
101.DEF * | | XBRL分類拡張はリンクライブラリを定義する. |
| | |
101.LAB * | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase. |
| | |
101.PRE * | | XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す. |
| | |
104 * | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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* | | 本局に提出します。 |
** | | 手紙で提供する。 |
+ | | 本展示品は管理契約や補償計画や手配です。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| XPO物流有限会社 |
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差出人: | /s/ブラッド·ジェイコブス |
| ブラッド·ジェイコブス |
| 最高経営責任者 |
| (首席行政主任) |
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差出人: | /s/Ravi Tulsyan |
| ラヴィ·トゥール相 |
| 首席財務官 |
| (首席財務官) |
日付:2022年8月8日