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2000従業員在庫調達計画メンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-07-030001110803アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-032022-07-030001110803アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-030001110803アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-02-050001110803ILMN：CostOfGoodsSoldMember2022-04-042022-07-030001110803ILMN：CostOfGoodsSoldMember2021-04-052021-07-040001110803ILMN：CostOfGoodsSoldMember2022-01-032022-07-030001110803ILMN：CostOfGoodsSoldMember2021-01-042021-07-040001110803ILMN：コストサービスメンバ2022-04-042022-07-030001110803ILMN：コストサービスメンバ2021-04-052021-07-040001110803ILMN：コストサービスメンバ2022-01-032022-07-030001110803ILMN：コストサービスメンバ2021-01-042021-07-040001110803米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-04-042022-07-030001110803米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-04-052021-07-040001110803米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-032022-07-030001110803米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-042021-07-040001110803アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-04-042022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-04-052021-07-040001110803アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-032022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-042021-07-040001110803アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-02-012021-02-280001110803ILMN：2019年実績シェア2021-02-012021-02-28ILMN：従業員0001110803ILMN：2020年実績シェア2021-02-012021-02-280001110803アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-032022-07-030001110803アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最小メンバ数2022-01-032022-07-030001110803SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-032022-07-030001110803米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2022-04-042022-07-030001110803米国-GAAP：データベースのメンバー2022-04-042022-07-0300011108032022-05-012022-05-31ILMN：ユニット0001110803ILMN：GRAILInc.メンバ2022-05-012022-05-310001110803ILMN：GRAILInc.メンバ2022-07-030001110803ILMN：GRAILInc.メンバ2022-04-042022-07-030001110803ILMN：GRAILInc.メンバ2022-01-032022-07-030001110803ILMN：消費財のメンバーSRT：最小メンバ数2022-01-032022-07-030001110803SRT：最大メンバ数ILMN：消費財のメンバー2022-01-032022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-032022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-020001110803US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-032022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-020001110803アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-07-030001110803アメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-01-020001110803US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-07-030001110803US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-01-020001110803ILMN：GRAILInc.メンバ2022-04-042022-07-030001110803ILMN：GRAILInc.メンバ2022-07-030001110803ILMN：BGIMembers2021-11-302021-11-300001110803ILMN：CompleteGenomicsメンバー2022-04-082022-04-080001110803ILMN：CompleteGenomicsメンバー2022-05-062022-05-0600011108032022-05-062022-05-06ILMN：特許0001110803ILMN：CompleteGenomicsメンバー2022-04-042022-07-030001110803ILMN：CompleteGenomicsメンバーアメリカ公認会計基準：ライセンスメンバーSRT：シーン予測メンバ2022-07-042022-10-020001110803ILMN：CompleteGenomicsメンバー2022-07-03ILMN：細分化市場0001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：コア照明メンバー2022-04-042022-07-030001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：コア照明メンバー2021-04-052021-07-040001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：コア照明メンバー2022-01-032022-07-030001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：コア照明メンバー2021-01-042021-07-040001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：GRAILInc.メンバ2022-04-042022-07-030001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：GRAILInc.メンバ2021-04-052021-07-040001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：GRAILInc.メンバ2022-01-032022-07-030001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：GRAILInc.メンバ2021-01-042021-07-040001110803US-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-042022-07-030001110803US-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-052021-07-040001110803US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-032022-07-030001110803US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-042021-07-040001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：コア照明メンバー2022-07-030001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：コア照明メンバー2022-01-020001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：GRAILInc.メンバ2022-07-030001110803アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーILMN：GRAILInc.メンバ2022-01-020001110803US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-030001110803US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-02

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☑			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

今季末までの四半期July 3, 2022

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

手数料書類番号001-35406 

Illumina社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						33-0804655
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(国際税務局雇用主身分証明書番号)

光明道5200号, サンディエゴ, カルシウム.カルシウム92122

(主な行政事務室住所)(郵便番号)

(858) 202-4500

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドル			ILMN			ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです   ☑ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです   ☑ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

þ

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業である場合、登録者が、取引所法第13 a条に従って提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択するか否かを再選択マークで示す☐    

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No þ

2022年8月5日までに157.3発行された登録者普通株の百万株。

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カタログ表

Illumina社

表格10-Q

2022年7月3日までの財政四半期

カタログ

米国証券取引委員会のForm 10-Q四半期報告の部品とプロジェクト要求に関する交差参照については、他のキー情報における“Form 10-Q交差参照インデックス”を参照されたい。

財務諸表を簡略化する			ページ
簡明総合貸借対照表			5
簡明総合業務報告書			6
簡明総合包括収益表			7
株主権益簡明合併報告書			8
キャッシュフロー表簡明連結報告書			10
簡明合併財務諸表付記			11
1.組織機関および重大な会計政策			11
2.収入			13
3.投資および公正価値計測			14
4.債務			16
5.株主権益			19
6.資産負債の補足表示が細かい			21
7.法的訴訟			23
8.所得税			26
9.市場情報を細分化する			26
経営陣の議論と分析
経営陣の概要と展望			28
経営成果			30
流動性と資本資源			34
重要な会計政策と試算			36
最近の会計公告			36
市場リスクの定量的·定性的開示について			36
他の重要な情報は
制御とプログラム			37
法律訴訟			37
リスク要因			37
株式買い戻しと売却			39
その他の情報			39
陳列品			40
表格10-Q照合索引			41

2

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カタログ表

前向きな陳述に関する考え

このForm 10-Q四半期報告書には、“1995年の米国個人証券訴訟改革法”の安全港条項が指す“前向きな陳述”が含まれており、私たちの官僚や代表は時々これらの陳述をするかもしれない。前向き記述は、“予想”、“計画”、“計画”、“目標”、“求める”、“信じる”、“継続”、“プロジェクト”、“推定”、“予想”、“戦略”、“未来”、“可能”、“可能”、“潜在”、“予測”、“すべき”、“できる”または同様の言葉で識別することができる。あるいはこれらの語の否定は、前向き陳述を識別することができるかもしれないが、これらの語がないことは、必ずしも1つの陳述が前向きでないことを意味するわけではない。前向きな陳述の例は、以下の事項についての私たちの陳述を含む

•私たちの将来の財務業績、経営結果、または他の経営業績または指標に対する期待

•私たちは新製品やサービスの発売に期待しています

•私たちは、製品紹介、収入の増加、費用の削減、費用と支出の回避など、私たちの業務活動と私たちが完成したいくつかの取引から得られるメリットを期待しています

•私たちの財務状況に対するクレーム、訴訟、または負債と政府調査、訴訟、法規の影響に対する私たちの期待

•私たちの製品開発、市場地位、財務業績、備蓄に対する戦略または予想

•我々がGRAIL，Inc.(GRAIL)を買収することに関連する法律および規制プログラムの結果、ならびに欧州委員会、連邦貿易委員会および/または他の政府または規制機関が、このような買収について取ったり取ったりする可能性のある他の行動を期待している

•欧州委員会が実施した臨時措置令は、その期限とIlluminaとGRAILへの影響と、監督受託者を任命して、私たちがこの命令を遵守する状況を監督する

•得られた技術と既存技術との統合に対する私たちの期待は

•他の非歴史的事実の期待、信念、計画、戦略、期待発展、その他の事項。

前向きな陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは、現在のビジネスの未来、未来の計画と戦略、予測、予期されたイベントと傾向、経済および他の未来の条件に対する私たちの信念、予想、仮定に基づいているだけです。展望性陳述は未来と関係があるため、それらは固有の不確定性、リスク、環境変化の影響を受け、これらの不確定性、リスクと環境変化は予測が困難であり、その多くは私たちが制御できない。私たちの実際の結果と財政状況は展望的な陳述で指摘されたものと大きく違うかもしれない。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。私たちの実際の結果と財務状況は展望性陳述で指摘された大きく異なる重要な要素を含む可能性があります

•新冠肺炎の流行が私たちの業務と経営業績に与える影響

•私たちのビジネスと私たちが経営する市場の将来性と成長に対する私たちの期待と信念

•私たちの製品とサービスにおける顧客注文のタイミングと組み合わせ

•製造業務を拡大し、第三者サプライヤーに依存してキー部品を提供することを含む、新製品およびサービスの開発、製造、および発売に固有の課題

•最近発売または事前に発表された製品およびサービスが既存の製品およびサービスに及ぼす影響；

3

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カタログ表

•私たちは私たちの機器や消耗品を開発し、商業化し、新しい製品、サービス、アプリケーションを展開し、私たちの技術プラットフォームのために市場を拡大することができます

•丈夫で耐久性のある機器や消耗品を作ることができます

•私たちは技術を識別して取得し、私たちの製品やビジネスに成功的に統合する能力

•GRAIL買収に関連する法律および規制プログラムのリスクおよび不確実性、およびそのような買収の予想される利益を達成する能力、ならびに欧州委員会、連邦貿易委員会および/または他の政府または規制機関が、そのような買収に関連する他の行動をとるか、または取ることができる

•欧州委員会が実施する一時的な措置令およびIlluminaおよびGRAILへの持続時間および影響は、GRAILの買収が私たちが達成すると予想される相乗効果および他の利益に及ぼす重大なおよび悪影響、追加コストまたは負債、収入損失、および私たちの業務、財務状態および運営結果に対する他の悪影響を含む可能性がある

•私たちは、指定された監督受託者によって監督され、実行と管理が非常に重く、欧州委員会がこのような条項に違反した疑いがあるため、罰金や他の処罰を加えるリスクを加えるか、または求める一時措置令条項の遵守状況を規定している

•私たちの重要な会計政策と推定に基づいた仮定

•私たちの評価と推定は私たちの実際の税率を決定した

•私たちは解決された法的手続きの結果と、私たちがこのような手続きのために負う可能性のあるどんな責任の評価と信念を持っている

•米国または世界の経済成長の減速または不確定な結果を含む不確実性または不利な経済および商業条件；

•我々が米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書に詳細に説明されている他の要因は、我々の年次報告書の商業·市場情報部分の“リスク要因”に記載されているリスク、不確実性、および仮定を含む10-K2022年1月2日現在の会計年度において、我々の四半期報告書の“その他の重要な情報”部分10-Q2022年4月3日までの期間において、以下のリスク要因の一部又は公開電話会議において開示された情報におけるリスク要因は、その日時が予め公表されている。

私たちがこのForm 10-Q四半期報告書で行った任意の前向きな陳述は、私たちが現在把握している情報に基づいており、その陳述がなされた日のみを代表している。私たちには義務もなく、時々行われる可能性のある書面や口頭前向き陳述を公開更新したり、アナリストの予想を検討したり確認したり、新しい情報、未来の発展、または他の理由でも、中間報告または任意の現在の財務四半期の最新の進展を提供するつもりもありません。

4

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カタログ表

財務諸表を簡略化する

Illumina社

簡明合併貸借対照表

(単位：百万)

			七月三日 2022						1月2日 2022
			(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	1,289					$	1,232
短期投資			38						107
売掛金純額			642						648
在庫、純額			518						431
前払い費用と他の流動資産			404						295
流動資産総額			2,891						2,713
財産と設備、純額			1,055						1,024
経営的リース使用権資産			693						672
商誉			7,158						7,113
無形資産、純額			3,202						3,250
その他の資産			449						445
総資産			$	15,448					$	15,217
負債と株主権益
流動負債：
売掛金			$	282					$	332
負債を計算すべきである			1,354						761
定期手形、現在部分			499						—
転換可能な優先手形、現在の部分			746						—
流動負債総額			2,881						1,093
リース負債を経営する			775						774
学期ノート			495						993
転換可能優先手形			—						702
その他長期負債			853						915
株主権益：
普通株			2						2
追加実収資本			9,033						8,938
その他の総合収益を累計する			30						17
利益を残す			5,097						5,485
在庫株は原価で計算する			(3,718)						(3,702)
株主権益総額			10,444						10,740
総負債と株主権益			$	15,448					$	15,217

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5

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カタログ表

Illumina社

業務報告書を簡明に合併する

(未監査)

(単位：百万、1株を除く)

 

			3か月まで												6か月まで
			七月三日 2022						七月四日 2021						七月三日 2022						七月四日 2021
収入：
製品収入			$	1,006					$	972					$	2,076					$	1,925
サービスやその他の収入			156						154						310						294
総収入			1,162						1,126						2,386						2,219
収入コスト：
製品収入コスト			286						254						586						519
サービスコストとその他の収入			69						63						138						121
無形資産の償却を取得した			40						7						79						13
収入総コスト			395						324						803						653
毛利			767						802						1,583						1,566
運営費用：
研究開発			327						202						650						398
販売、一般、行政			410						413						719						787
法律や事項がある			609						—						609						—
総運営費			1,346						615						1,978						1,185
営業収入(赤字)			(579)						187						(395)						381
その他の収入(支出)：
利子収入			1						—						1						—
利子支出			(6)						(16)						(12)						(34)
その他の収入，純額			(53)						36						(91)						31
その他の収入合計，純額			(58)						20						(102)						(3)
所得税前収入			(637)						207						(497)						378
所得税支給			(102)						22						(48)						45
純収益			$	(535)					$	185					$	(449)					$	333
(損失)1株当たり収益：
基本的な情報			$	(3.40)					$	1.27					$	(2.85)					$	2.28
薄めにする			$	(3.40)					$	1.26					$	(2.85)					$	2.26
1株当たりの収益を計算するための株式：
基本的な情報			157						146						157						146
薄めにする			157						147						157						147

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6

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カタログ表

Illumina社

簡明総合包括収益表

(未監査)

(単位：百万)

 

			3か月まで												6か月まで
			七月三日 2022						七月四日 2021						七月三日 2022						七月四日 2021
純収益			$	(535)					$	185					$	(449)					$	333
債務証券を売却できる未実現損失は，繰延税後の純額を差し引く			—						—						—						(1)
現金流量ヘッジが収益を実現していない場合，税金純額を繰延する			12						—						13						7
総合収益総額			$	(523)					$	185					$	(436)					$	339

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

7

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カタログ表

Illumina社

株主権益報告書を簡明に合併する

(未監査)

(単位：百万)

															その他の内容						その他を累計する																																				合計する
			普通株												支払い済み						全面的に						保留する						在庫株																								株主の
			株						金額						資本						収入.収入						収益.収益						株						金額																		権益
2021年1月3日現在の残高			195						$	2					$	3,815					$	2					$	4,723					(49)						$	(3,848)																	$	4,694
純収入			—						—						—						—						147						—						—																		147
債務証券を売却できる未実現損失は，繰延税後の純額を差し引く			—						—						—						(1)						—						—						—																		(1)
現金流量ヘッジが収益を実現していない場合，税金純額を繰延する			—						—						—						7						—						—						—																		7
普通株発行は，買い戻し後の純額を差し引く			—						—						31						—						—						—						(24)																		7
株式ベースの報酬			—						—						68						—						—						—						—																		68
2021年4月4日現在の残高			195						2						3,914						8						4,870						(49)						(3,872)																		4,922
純収入			—						—						—						—						185						—						—																		185
普通株発行は，買い戻し後の純額を差し引く			1						—						—						—						—						—						(6)																		(6)
株式ベースの報酬			—						—						79						—						—						—						—																		79
2021年7月4日現在の残高			196						2						3,993						8						5,055						(49)						(3,878)																		5,180
純収入			—						—						—						—						317						—						—																		317
現金流量ヘッジが収益を実現していない場合，税金純額を繰延する			—						—						—						5						—						—						—																		5
普通株発行は，買い戻し後の純額を差し引く			—						—						28						—						—						—						(2)																		26
聖杯を買収する			—						—						4,749						—						—						10						237																		4,986
株式ベースの報酬			—						—						79						—						—						—						—																		79
2021年10月3日現在の残高			196						2						8,849						13						5,372						(39)						(3,643)																		10,593
純収入			—						—						—						—						113						—						—																		113
現金流量ヘッジが収益を実現していない場合，税金純額を繰延する			—						—						—						4						—						—						—																		4
普通株発行は，買い戻し後の純額を差し引く			1						—						1						—						—						(1)						(59)																		(58)
GRAILまたは価値のある交換			—						—						2						—						—						—						—																		2
株式ベースの報酬			—						—						86						—						—						—						—																		86
2022年1月2日までの残高			197						$	2					$	8,938					$	17					$	5,485					(40)						$	(3,702)																	$	10,740

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

8

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カタログ表

Illumina社

株主権益報告書を簡明に合併する

(未監査)

(単位：百万)

															その他の内容						その他を累計する																																				合計する
			普通株												支払い済み						全面的に						保留する						在庫株																								株主の
			株						金額						資本						収入.収入						収益.収益						株						金額																		権益
2022年1月2日までの残高			197						$	2					$	8,938					$	17					$	5,485					(40)						$	(3,702)																	$	10,740
純収入			—						—						—						—						86						—						—																		86
現金流量ヘッジが収益を実現していない場合，税金純額を繰延する			—						—						—						1						—						—						—																		1
普通株発行は，買い戻し後の純額を差し引く			—						—						33						—						—						—						(12)																		21
株式ベースの報酬			—						—						79						—						—						—						—																		79
ASU 2020−06年度の累積効果調整による繰延税金控除			—						—						(93)						—						61						—						—																		(32)
2022年4月3日現在の残高			197						2						8,957						18						5,632						(40)						(3,714)																		10,895
純損失			—						—						—						—						(535)						—						—																		(535)
現金流量ヘッジが収益を実現していない場合，税金純額を繰延する			—						—						—						12						—						—						—																		12
普通株発行は，買い戻し後の純額を差し引く			—						—						—						—						—						—						(4)																		(4)
株式ベースの報酬			—						—						76						—						—						—						—																		76
2022年7月3日までの残高			197						$	2					$	9,033					$	30					$	5,097					(40)						$	(3,718)																	$	10,444

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

9

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カタログ表

Illumina社

簡明合併現金フロー表

(未監査)

(単位：百万)

			6か月まで
			七月三日 2022						七月四日 2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益			$	(449)					$	333
純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却費用			102						82
無形資産の償却			83						15
株式ベースの給与費用			183						147
転換可能優先手形債務割引の増加			1						19
所得税を繰延する			(34)						(156)
戦略投資純損失			76						17
螺旋または価値権のある損失(収益)			3						(18)
買収終了に関連した派生資産収益			—						(26)
価格負債があって価値変動を公正にすることができます			(11)						—
他にも			3						28
経営性資産と負債変動状況：
売掛金			1						(61)
在庫品			(86)						(9)
前払い費用と他の流動資産			4						6
経営的リース使用権資産と負債純額			(7)						(5)
その他の資産			13						(7)
売掛金			(52)						12
負債を計算すべきである			470						162
その他長期負債			(3)						(4)
経営活動が提供する現金純額			297						535
投資活動によるキャッシュフロー：
証券売却可能な期日			—						331
販売可能な証券を買う			—						(77)
売却可能な証券を売る			—						1,031
買収中止に関連したデリバティブが受け取った現金			—						52
財産と設備を購入する			(132)						(86)
購買戦略投資			(22)						(12)
売却戦略投資			—						220
買い取りのための純現金			(85)						(80)
投資活動が提供する現金純額			(239)						1,379
資金調達活動のキャッシュフロー：
債券発行の純収益			—						988
転換可能優先手形の支払い			—						(517)
配当金の株式純額決済に関する支払済み税			(17)						(30)
普通株式を発行して得た金			33						31
融資活動が提供する現金純額			16						472
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(17)						—
現金と現金等価物の純増加			57						2,386
期初現金及び現金等価物			1,232						1,810
期末現金および現金等価物			$	1,289					$	4,196

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

10

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カタログ表

Illumina社

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

文意が別に指摘されている以外に，本報告では言及されている “Illumina、“私たち”、“私たち”、“会社”、“私たち”はIllumina、Inc.及びその合併した子会社を指す。

1.組織機関および重大な会計政策

業務の概要

我々は配列測定とアレイに基づく解決策提供者であり、研究、臨床と応用市場の顧客にサービスを提供する。我々の製品は生命科学、腫瘍学、生殖健康、農業などの新興分野に広く応用されている。私たちの顧客はリードするゲノム研究センター、学術機関、政府実験室と病院、そして製薬、生物技術、商業分子診断実験室と消費者ゲノム会社を含む.

2021年8月18日，我々はGRAILを買収し，複数の癌の早期検査に専念した医療会社である。サンカップカレリー血液テストは様々な癌の症状が現れる前に検出することができます。今回の買収が行われている法律プログラムでは，GRAILは現在独立した会社として保有·運営されており，欧州委員会が行っている合併審査期間中に，指定された独立監督受託者が監督を提供している。備考をご参照ください“7.法的訴訟“もっと細かいことを知っている。買収の日からGRAILの財務結果を私たちの簡明な総合財務諸表に含めています。買収価格分配は年報表で開示した価格分配と何の調整もありません10-K2022年1月2日までの会計年度。私たちは分析を終えたより多くの情報を受け取り、最終的にいくつかの納税申告書を確定したので、私たちは最後に購入価格の分配を決定した。また，GRAILは単独で報告可能な部門である.備考をご参照ください“9.市場情報を細分化する“もっと細かいことを知っている。

陳述の基礎

添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(GAAP)及び表格10-Q及びS-X規則第10条の指示に基づいて作成された。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。中期財務業績は必ずしも年間の予想業績を代表するとは限らない。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、監査された総合財務諸表及び年報表に掲載された脚注と一緒に読まなければならない10-K本稿における前年度貸借対照表情報は，2022年1月2日までの財政年度から得られたものである。財務諸表の作成は、資産、負債、収入および費用の報告金額、および資産および負債に関する開示に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。新冠肺炎疫病が私たちの業務と運営業績に与える影響は追加の不確定性をもたらしたが、私たちは引き続き現有の最適な情報を使用して私たちの肝心な会計推定を形成した。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

監査されていない簡明な総合財務諸表は私たちの勘定、私たちの完全子会社及び多数の株式或いは持株会社を含みます。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。ある前期の金額は今期の新聞に合うように再分類された.経営陣は、添付されていない監査簡明総合財務諸表は、正常な経常的調整を含むすべての調整を反映しており、公正列報に記載されている中期業績に必要であると考えられている。

財政年度

私たちの財政年度は12月31日の日曜日終了に最も近い52週または53週で、3月31日、6月30日、9月30日と12月31日の日曜日の13週または14週の四半期に終了します。2022年第2四半期と2021年第2四半期はそれぞれ2022年7月3日と2021年7月4日までの3ヶ月を指し、いずれも13週である；年初に言及してから2022年と2021年まで、それぞれ2022年7月3日と2021年7月4日までの6ヶ月を指し、いずれも26週間である。

11

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カタログ表

重大会計政策

YTD 2022年以内に、私たちの主要な会計政策は年報で述べたような変動はない10-K2022年1月2日までの財政年度については、以下で最近可決した会計公告に記載されているものを除く。

最近採用された会計公告

2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました債務--転換された債務および他の選択(主題470~20)および派生ツールおよびヘッジを有するエンティティ自身の権益を有する契約(主題815~40)新しい基準は転換可能債務ツールの会計モデルの数量を減少させ、実体自身の権益中のいくつかの契約の会計処理を修正し、そしていくつかの現金或いは株式で決済可能な転換可能なツールと契約が希釈後の1株当たり収益計算に与える影響を修正した。具体的には、ガイドラインは、埋め込まれた変換特徴を変換可能ツールの主契約から分離し、IF変換方法を用いて希釈後の1株当たり収益を計算することを要求するいくつかの会計モードを削除する。我々は，2022年第1四半期にこの基準を採用し，改善された追跡方法を採用し，2022年1月3日の留保収益への累積影響調整を確認した。私たちは前の時期の状況を再確認しなかった。採用の結果，2022年1月3日に我々の変換可能優先チケットと留保収益を増加させた$43百万ドルとドル61そして、我々の繰延税金負債(統合貸借対照表を圧縮する他の長期負債に含まれる)および追加の実収資本を削減して#ドルを減少させる11百万ドルとドル93それぞれ100万ドルです私たちの転換可能な優先手形は単一負債として余剰コストで計量されるため、将来的に確認される利息支出は減少する。付記を参照“4.債務ASU 2020-06を採用することについてのより詳細な情報。

1株当たりの収益

1株当たり基本収益(損失)は，期内に発行された普通株の加重平均から計算される。1株当たり償却収益(損失)は、期内に発行された普通株と潜在的に希薄普通株の加重平均の和から計算される。

潜在的希薄化普通株は、転換可能な優先手形と株式奨励によって発行可能な株式からなる。2022年1月3日にASU 2020-06を採用しました。そこで，2022年第1四半期からIF変換手法を用いて転換可能優先手形が1株当たりの希薄収益(損失)に与える影響を計算した。ASU 2020−06年度を採用する前に、現金で決済するか、または現金で元金を返済していない転換可能な優先手形を計算する潜在的希薄化効果(あればある)を計算する際に、在庫株方法が採用されている。在庫量法により，我々の普通株の平均市場価格がそれぞれのチケットの適用転換価格を超えた場合，変換可能優先チケットは希薄な影響を与える.株式奨励からの潜在的希薄普通株は、在庫株方法に基づいて期間ごとの平均株価によって決定される。また、持分配当金を行使する収益及び持分報酬の未確認補償費用の平均額は、株式買い戻しに用いられるものとする。この報告書に記載されている間、私たちは株式奨励からの潜在的な普通株式を持っていない。損失期間中，1株当たり基本損失は1株当たり希釈損失と同じであり，潜在普通株希釈の影響は逆希釈であるため含まれていない。

12

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カタログ表

基本と希釈後の1株当たり収益(損失)を算出するための加重平均株式の算出方法を以下に示す

百万の計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
加重平均流通株			157						146						157						146
潜在的な普通株の影響は
転換可能優先手形			—						1						—						1
希釈後の1株当たり収益(損失)を計算するための加重平均株式			157						147						157						147
反ダンピング株：
転換可能優先手形			2						—						2						—
株式奨励			2						—						2						—
逆希釈効果のため，潜在希釈株は計算範囲に含まれていない			4						—						4						—

2.収入

私たちの収入は主に製品とサービスの販売から来ている。製品収入には主に遺伝子解析のための機器や消耗品の販売が含まれている。サービスとその他の収入は主にGRAIL業務に関連する遺伝子分類とシークエンシングサービス、機器サービス契約、開発と許可プロトコル及び癌検査テストサービスによる収入を含む。

出所別収入

			Q2 2022																		Q2 2021
百万の計			順序を定める						マイクロアレイ						合計する						順序を定める						マイクロアレイ						合計する
消耗品			$	739					$	74					$	813					$	704					$	74					$	778
計器.計器			190						3						193						189						5						194
製品総収入			929						77						1,006						893						79						972
サービスやその他の収入			136						20						156						128						26						154
総収入			$	1,065					$	97					$	1,162					$	1,021					$	105					$	1,126

			YTD 2022																		YTD 2021
百万の計			順序を定める						マイクロアレイ						合計する						順序を定める						マイクロアレイ						合計する
消耗品			$	1,516					$	149					$	1,665					$	1,399					$	153					$	1,552
計器.計器			401						10						411						365						8						373
製品総収入			1,917						159						2,076						1,764						161						1,925
サービスやその他の収入			257						53						310						236						58						294
総収入			$	2,174					$	212					$	2,386					$	2,000					$	219					$	2,219

地理的地域別の収入

目的地(単位：百万)に基づいて			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
アメリカ.アメリカ			$	639					$	589					$	1,288					$	1,151
ヨーロッパ中東アフリカ			308						320						624						625
大中華区(1)			118						132						245						259
アジア太平洋			97						85						229						184
総収入			$	1,162					$	1,126					$	2,386					$	2,219

_____________

(1)この地域には中国大陸、台湾、香港からの収入が含まれている。

13

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カタログ表

契約義務を履行する

私たちはしばしば複数の履行義務のある契約を締結する。ほとんどの履行義務は通常短時間で履行され、約三つ至れり尽くせり6か月契約実行日の後です。2022年7月3日現在，余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$である1,132百万ドルそのうちの約90%は次の年に収益に変換される予定です12か月約、約7以下の項目の%12か月残りはこの後である.

契約資産と負債

契約資産は、確認された収入及び顧客の支払い前に履行された又は部分的に履行された履行義務を含み、#ドルである18百万ドルとドル162022年7月3日と2022年1月2日まで、それぞれ100万ドルであり、前払い費用や他の流動資産に記録されている。

2022年7月3日と2022年1月2日までの繰延収入と顧客預金を含む契約負債は#ドル291百万ドルとドル297それぞれ百万ドルで短期的な部分はドルです226百万ドルとドル234600万ドルはそれぞれ計算すべき負債に記入し、残りの長期部分は他の長期負債に記入する。2022年第2四半期と2022年年初に記録された収入には59百万ドルとドル164それぞれ2022年1月2日までに契約負債を計上した先の繰延収入の100万ドル。

3.投資および公正価値計測

戦略投資

有価証券

私たちの短期投資には有価証券が含まれている。2022年7月3日と2022年1月2日までの有価証券の公正価値の合計は38百万ドルとドル107それぞれ100万ドルです

その他の収入で確認された純(損失)収益は、我々の有価証券における純額は以下の通りである

百万の計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
期内確認の有価証券純収益			$	(27)					$	4					$	(69)					$	(68)
差し引く：今期中に販売された有価証券確認の純収益(赤字)			—						7						—						(7)
報告日にも保有している有価証券の期間内に確認された未実現純損失			$	(27)					$	(3)					$	(69)					$	(61)

非流通株証券

2022年7月3日と2022年1月2日までの他の資産に含まれる非流通株式証券の帳簿価値総額は$42百万ドルとドル40それぞれ100万ドルです

我々の戦略被投資者との取引から確認された収入は$25百万ドルとドル552022年第2四半期と2022年年初はそれぞれ百万ドルと22百万ドルとドル352021年第2四半期と2021年初め, それぞれです。

リスク投資基金

私たちは投資して二つ資本承諾額$のベンチャーファンド(基金)100100万ドルは2026年4月までに償還され最高$に達します150100万ドルは2029年7月までに償還できます14100万ドル以上で最高です1012022年7月3日まで、それぞれ100万ユーロが償還された。基金への私たちの投資は権益法投資に計上されている。他の資産に含まれる基金の帳簿総額は#ドルである187百万ドルとドル173それぞれ2022年7月3日と2022年1月2日まで。私たちは未達成損失#ドルを記録した4百万ドルとドル62022年第2四半期と2022年年初はそれぞれ100万ドルで、純損失は実現していない$22021年第2四半期は100万ドル、未達成純収益は312021年のその他の収入純額は100万ポンド。

14

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カタログ表

螺旋線や価値権があります

Helix Holdings I，LLC(Helix)が2019年4月に合併を解除するにつれて、私たちは1つまたは価値権を獲得しました7年次期間は、Helixの将来の融資および/または流動性イベントの結果に基づいて考慮する権利がある。または価値のある権利の公正な価値変動は、未達成損失#ドルをもたらす8百万ドルとドル32022年第2四半期と2022年初めはそれぞれ100万ドルと未実現収益$8百万ドルとドル182021年第2四半期と2021年年初はそれぞれ100万ドルで、他の収入、純額に計上されている。

買収中止に関連した派生資産

“合意と統合計画”によると合併協定)2018年11月にカリフォルニア州太平洋生物科学社(PacBio)を買収し、2019年9月に改訂します(PacBio合併協定第1号改正案)とその後に達成されたPacBio統合協定(The協議を中止する2020年1月に締結されPacBioに$を支払いました182019年第4四半期は100万ドルでした34それぞれ2020年第1四半期の万元で、総称して継続推進と呼ばれる。最高可達$522020年3月31日の2年間にPacBioが支配権変更取引を達成したり少なくとも$を調達したりすれば1001つの取引で株式または債務融資を行う(返済すべき金額はPacBioが調達した金額に依存する)。2021年2月、PacBioはSB Northstar LPと投資協定を締結し、ドルを発行し、販売した900PacBioの変換可能手形元金総額は100万ドルである.PacBio合併協定によると、PacBioは私たちに$を返済しました52100万ドルの前払いで$を記録しました262021年第1四半期の純額は、他の(支出)収入に含まれている。

公正価値計量

以下の表は、公正な価値で恒常的に計量される資産と負債の階層構造を示している

			July 3, 2022																								2022年1月2日
百万の計			レベル1						レベル2						レベル3						合計する						レベル1						レベル2						レベル3						合計する
資産：
貨幣市場基金(現金等価物)			$	581					$	—					$	—					$	581					$	688					$	—					$	—					$	688
有価証券			38						—						—						38						107						—						—						107
螺旋線や価値権があります			—						—						62						62						—						—						65						65
繰延給与計画資産			—						51						—						51						—						60						—						60
公正価値に応じて計量された総資産			$	619					$	51					$	62					$	732					$	795					$	60					$	65					$	920
負債：
対価格負債があります			$	—					$	—					$	606					$	606					$	—					$	—					$	615					$	615
繰延給与計画負債			—						48						—						48						—						56						—						56
公平な価値で計量された負債総額			$	—					$	48					$	606					$	654					$	—					$	56					$	615					$	671

私どもの有価証券は活発な市場の取引見積もりに基づいて公正な価値で計量されています。私たちの繰延補償計画資産は主に現金で価値台帳を返送する生命保険契約の投資を含み、現金差戻し価値は関連する上場取引共同基金の資産純価を反映している。我々は、私たちの投資サービスプロバイダから得られた推定値を、私たちの資産委託者報告の推定値と比較し、定価源とモデルを検証し、必要に応じてキーモデル入力を検討することを含む、我々の保有資産の公正価値を確認するための制御プログラムを実行する。

15

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カタログ表

私たちはHelixから受け取ったまたは価値のある権利を測定するために公正な価値オプションを選択した。他の資産に含まれるこのようなまたは価値のある権利の公正価値は、モンテカルロシミュレーションによって導出される。モンテカルロシミュレーションで使用される推定および仮定は、将来の資金調達および/または流動性イベントの時間および結果に関連する確率、回収可能性および変動性に関する仮定、および推定されたHelix持分価値を含む。これらの観察できない投入は3段階計測を表しており，市場活動の支援が少ないかないかは，公正な価値を計測する際の我々の仮定を反映しているからである.

私たちは四半期ごとに買収に関連したり、価格に対する公正な価値を再評価します。GRAIL買収の一部として発行されたまたは価値のある権利は、保有者が四半期ごとに将来の現金支払い(担保収入支払い)を得る権利があり、これらの現金支払いは、GRAIL関連収入(担保収入)が毎年比例して割り当てられる部分である12-年の間。中定義のあるいは価値のある権利協定このことは2.5第一$%支払権利1年間10億ドルの収入は12何年もです。収入が$を超える1毎年10億ドルが9同じ期間内の支払権の割合があります。2021年第4四半期と2022年第1四半期のカバー収入は20合計100万ドルで，主にGRAILのGalliテストから販売されている。2022年に対応するカバー収入支払いは約$187,000しかし、一部の保証収入支払いは、または価値のある権利協定に基づいて、私たちのいくつかの費用を返済するために使用されている。我々は、モンテカルロシミュレーションを使用して、GRAIL買収に関連するまたは価格の公正な価値を推定する。モンテカルロシミュレーションで用いられている推定と仮定は，GRAILの予測収入，収入リスク割増，収入変動性，運営レバー率，取引相手信用利差を含む。これらの観察できない投入は3段階計測を表しており，市場活動の支援が少ないかないかは，公正な価値を計測する際の我々の仮定を反映しているからである.買収日後あるいは価格の公正価値変動は私たちの簡明総合経営報告書の販売、一般と行政費用で確認されます。2022年7月3日現在、GRAIL買収に関連するまたは対価格負債の公正価値は$です605100万ドルと$と604100万ドルは他の長期負債に計上され、残りの残高は負債に計上される。

2022年における私たちのまたは対価負債の推定公正価値の変動は以下の通りである

百万の計
2022年1月2日までの残高			$	615
今期の買収			2
価値変動を公平に見積もる			(11)
2022年7月3日までの残高			$	606

4.債務

定期債務債務の概要

百万の計			七月三日 2022						1月2日 2022
未償還定期手形元金金額2031年			$	500					$	500
未償還定期手形元金金額2023年			500						500
未償却割引と債務発行コスト			(6)						(7)
定期手形帳簿純額			994						993
マイナス：現在の部分			(499)						—
非流動定期手形			$	495					$	993
未償還定期手形の公正価値(第2級)			$	904					$	996

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カタログ表

0.5502023年満期の定期手形の割合(2023年定期手形)と2.5502031年満期の定期手形百分率(2031年定期手形)

2021年3月23日にドルを発行しました5002023年満期の定期手形元本総額(2023年定期手形)とドル5002031年満期の定期手形元金総額(2031年定期手形、合計定期手形)。私たちは#ドル発行の純収益を受けた992割引と債務発行コストを差し引くと、100万ドルになる。

2023年と2031年の定期手形の支払利息は0.550%和2.550年利はそれぞれ%で、半年ごとに支払います。利息は2021年9月23日から、毎年3月23日と9月23日に支払います。2023年の定期手形は2023年3月23日に満期になり、2031年の定期手形は2031年3月23日に満期になる。

期限が切れる前のいつでも、私たちの選択に基づいて、現金で定期手形の全部あるいは一部を償還することができます。2023年の定期手形および2031年12月23日までの2031年定期手形は、適用手形の形態で定義された全額割増償還価格で償還することができます。2031年12月23日以降、2031年定期手形を償還することができ、償還価格は100償還した手形の元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)までのいずれの課税及び未払い利息も加算する。

定期手形で確認された利息支出は#ドルで、債務償却と発行コストが含まれています4百万ドルとドル92022年第2四半期と2022年年初はそれぞれ100万ドルと4百万ドルとドル52021年第2四半期と2021年年初はそれぞれ100万だった。

02023年に満期になった変換可能優先チケットの割合(2023年換算チケット)

百万の計			七月三日 2022						1月2日 2022
元金未償還			$	750					$	750
未償却債務割引と発行コスト			(4)						(48)
負債構成要素帳簿純額			$	746					$	702
マイナス：現在の部分			(746)						—
転換可能な優先手形、非流動			$	—					$	702
債務発行コストを差し引いた権益部分の帳簿価値			$	—					$	126
発行された転換可能優先手形の公正価値(第2級)			$	717					$	854

2018年8月にドルを発行しました7502023年に満期になった転換可能優先手形元金総額(2023年変換可能手形)。2023年に発行された転換債券は額面金利を含まず、2023年8月15日に満期となる。

2023年に変換可能なチケットは、私たちの選択に従って現金、普通株式または現金と普通株式の組み合わせに変換され、初期変換率は1，000ドル手形元本当たり2.1845株普通株式(初期転換価格は約$1，000)である457.77(1)2018年9月30日に終了したカレンダー四半期の後に開始された任意のカレンダー四半期内(かつ、このカレンダー四半期内のみ)、少なくとも20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日が終了し、それを含む連続取引日がそれ以上である130適用される取引日ごとに発効する転換価格の割合5人いつでも後の営業日の間10連続取引日期間(“精算期間”)は，精算期間内の取引日ごとに，2023年に換算可能なチケットの1，000ドルあたりの元金の取引価格が下回っている98最後に報告される普通株式販売価格の積の%と、各取引日における転換率と、(3)任意またはすべての手形を償還する場合、償還日直前の所定の取引日の終了前の任意の時間、または(4)契約に記載された特定の会社イベントが発生する。上記の状況にかかわらず、所持者は、2023年8月11日まで、2023年5月15日以降に手形を両替することができる。したがって、2023年に転換可能なチケットは2022年7月3日に短期チケットに再分類される。2022年7月3日まで、2023年に転換可能なチケットは転換できない。

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カタログ表

2021年8月20日以降に全部または任意の部分を償還する2023年転換可能手形を選択することができます。普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時有効転換価格の%でした(現在は$595.10)少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日期間(当該期間の最終取引日を含む)は、直前等が償還通知日を発行する前の取引日まで、償還価格は100償還した手形の元金の%を、償還日(ただし償還日を除く)のいずれかの計算及び支払われていない特別利息を別途加算する。

発行時には，2023年に変換可能チケットの埋め込み変換特徴をチケットから分離し，株主権益に分類された権益ツールとして入金する必要がある.そこで$を確認しました1262018年に追加実収資本100万ドルを債務割引とし、その後、推定有効金利で償却し、転換オプションがないと仮定した3.7%です。我々は，2022年1月3日までにASU 2020-06を採用し，埋め込み変換機能をチケットと分離する要求を取り消し，残高コストで計測された単一負債として帳票を入金することを要求した.そこで、私たちは2022年1月3日に簡明総合貸借対照表で未償却債務割引を追加実収資本から転換可能優先手形に再分類した。これにより、私たちの転換可能な優先手形と利益剰余金が増加しました43百万ドルとドル61他の長期負債に含まれる繰延税金負債の減少額、および追加実収資本#ドル11百万ドルとドル93それぞれ100万ドルです

2023年の転換手形確認の利息支出は、債務発行コストの償却を含めて#ドルです1百万ドルとドル22022年第2四半期と2022年年初はそれぞれ100万だった。2021年第2四半期と2021年初めに2023年の換算手形で確認された利息支出は$7百万ドルとドル14それぞれ100万ユーロで、その中には償却元債務割引と債務発行コストが含まれている。

0.52021年満期の変換可能優先チケットの割合(2021年の変換可能チケット)

2014年6月にドルを発行しました5172021年満期の転換可能優先手形元金総額(2021年転換可能手形)。2021年に転換可能な手形は2021年6月15日に満期になり、元金は転換され、現金で返済された。転換価値が元金を超えた部分はすでに納めている0.7百万株普通株、私たちは債務返済損失#ドルを記録した12021年第2四半期には100万に達した。2021年の転換手形確認の利息支出は、債務割引と発行コストの償却を含めて#ドルです3百万ドルとドル72021年第2四半期と2021年年初はそれぞれ100万だった。2022年1月3日にASU 2020-06を採用することは、2021年の変換可能手形の会計処理に影響を与えていません。それらは採用日前に転換され返済されています。

信用協定

2021年3月8日に信用協定(クレジット協定)を締結し、私たちに提供してくれました750百万の高級無担保5年制#ドルを含む循環信用手配40Swingline借金の百万ドル再制限と$50信用状(信用手配)に百万ドルの振込を提供する。信用手配下のローンで得られたお金は運営資金需要と一般企業用途の支払いに使用することができる。

信用手配下のどのローンも欧州通貨金利あるいは代替基本金利によって可変金利を獲得し、会社の債務格付けによって変化する適用利差を加える。信用協定は私などに信用手配下の負担或いは注文元金総額が最高$に達する一群或いは複数の定期ローンの選択権を増加させることを含む250100万ドルですが、追加の約束または定期融資(場合によっては)を提供する貸手の同意と、いくつかの他の条件が必要です。

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カタログ表

信用協定は財政と経営契約を含んでいる。信用協定によると、未計上利息、税項、減価償却および償却前の年間収益(EBITDA)に対する総債務の比率を維持しなければならず、この比率は直近の財政四半期までの4四半期連続で計算され、超えない3.501.00まで、各財政四半期末まで。条件に合った買収(信用協定の定義参照)を完了し、行政エージェントに通知したところ、比率は4.00買収が完了した会計四半期とその後3四半期連続の会計四半期については、1.00となった。経営契約には、(I)私たちの付属会社が発生する債務の制限、(Ii)私たちと私たちの付属会社の資産の留置権、および(Iii)私たちと私たちの付属会社のいくつかの基本的な変化と資産処置が含まれています。信用協定には他の慣行契約、陳述と保証、そして違約事件が含まれている。

信用手配は2026年3月8日に満期になり、その下ですべての未返済の金額は期限が切れて全額支払いますが、守らなければなりません二つ1年制私たちの選択、延期貸主の同意、そしていくつかの他の条件で延期される。私たちはプレミアムや罰金を支払うことなく、いつでも融資金額を前払いし、信用手配の約束を終了することができます。

2022年7月3日までに違います。信用手配された未返済借金は、私たちはすべての財務と経営契約を守った。

5.株主権益

2022年7月3日までに1.92015年の株式と奨励的報酬計画によると、今後も100万株が授与される。

制限株

限定的な株式活動は以下のとおりである

			制限される 株式単位 (RSU)						性能 株式単位 (PSU)(1)						加重平均付与日1株当たり公正価値
単位(千)															RSU						PSU
2022年1月2日に返済されていません			1,130						328						$	345.66					$	466.42
賞をもらう			1,075						16						$	326.85					$	360.42
既得			(85)						—						$	376.44					$	—
キャンセルします			(106)						(8)						$	345.84					$	437.46
2022年7月3日現在返済されていない			2,014						336						$	334.26					$	427.53

_____________

(1)ユニット数は，実行期間終了時に発行される株式の見積り数を反映している.受賞先は業績調整後の純額を差し引いて列報しました。

株式オプション

株式オプション活動は以下のとおりである

単位(千)			オプション						加重平均 行権価格						業績株式オプション(1)						加重平均 行権価格
2022年1月2日に返済されていません			8						$	66.42					17						$	85.54
授与する			180						$	330.25					—						$	—
2022年7月3日現在返済されていない			188						$	319.27					17						$	85.54
2022年7月3日に行使できます			8						$	68.92					—						$	—

_____________

(1)ユニット数は付与された奨励金を反映しており，これらの奨励金の基本業績目標が実現可能であると仮定する.

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カタログ表

責任-分類報酬

私たちはGRAIL従業員に現金ベースの持分インセンティブを支給します。その後、報酬の現金は、現金ベースの株式増額報酬計画によって定義されるように、GRAILの企業公正価値の変化に直接関連して増加または減少する可能性がある。

現金ベースの持分奨励活動は以下の通り

百万の計
2022年1月2日に返済されていません			$	184
授与する			106
キャンセルします			(23)
2022年7月3日現在返済されていない			$	267
2022年7月3日現在の推定負債(計上すべき負債)			$	40

株式ベースの給与支出が$であることを確認しました16百万ドルとドル292022年第2四半期と2022年年初はそれぞれ100万だった。2022年7月3日までに227これまでに発行された賠償に関する未確認賠償費用総額のうち100万ドルは加重平均期間で確認される予定であり，加重平均期間は約である3.4何年もです。

GRAILの買収については，GRAILによる将来の収入に帰属する業績に基づく報酬を想定した.その賞の潜在的な総価値は10億ドルに達する78100万ドルで、許可されていない範囲で2030年8月に満了する。2022年7月3日現在、奨励に関する業績条件は実現不可能であるため、これまで簡明総合財務諸表では株式による補償費用やそれに応じた負債は確認されていない。

従業員株購入計画

従業員による株式購入計画(ESPP)による普通株購入価格は85発行期間または購入日の初日に、普通株式公正時価のパーセンテージは、低い者を基準とする。2022年の初めには0.1ESPPにより100万株発行された。2022年7月3日までに13.0ESPPにより発行可能な百万株。

株式買い戻し

私たちはやった違います。私は2022年にどんな株も買い戻すつもりはない。2022年7月3日までのライセンス買い戻しは15私たちの普通株の中でまだ100万ドルが使えます750当社取締役会は2020年2月5日に百万株買い戻し計画を承認した。買い戻しは10 b 5-1計画に基づいて完了することもでき、管理職が自ら決定することもできる。

株式ベースの報酬

株式ベースの給与支出は、株式と負債分類奨励の支出を含み、私たちの簡素化総合経営報告書で以下のように報告される

百万の計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
製品収入コスト			$	7					$	8					$	13					$	15
サービスコストとその他の収入			1						1						2						2
研究開発			39						26						75						50
販売、一般、行政			44						45						93						80
株式に基づく税引前報酬支出			91						80						183						147
関連所得税割引			(20)						(15)						(41)						(28)
株式の給与支出に基づいて税引き後純額			$	71					$	65					$	142					$	119

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カタログ表

2021年2月には、指標を修正し、2019年と2020年に付与された業績株単位の最高潜在配当を低減しました。2019年に付与されたPSUは2022年1月2日に帰属し、2020年に授与されたPSUは2022年末に帰属する3年制締め切りは2023年1月1日です。影響を受けた修正522019年に職場の従業員に授与され、これにより、株式ベースの総報酬の増加は約$となります41百万ドルと722020年に職場の従業員に付与され、これにより株式ベースの総報酬増加は約$となります65百万ドルです。

使用した仮定およびこれにより得られたESPPによって2022年にYTDによって購入された株の加重平均1株当たりの公正価値は以下のように推定される

			従業員株式購入権
無リスク金利			0.06% - 0.78%
予想変動率			37% - 47%
所期期限			0.5 - 1.0年.年
配当を期待する			0		%
加重平均付与日1株当たり公正価値			$	91.27

2022年7月3日までに639これまでに発行された限定株，株式オプション，ESPP株に関する未確認補償コスト総額のうち100万ドルは加重平均期間で確認される予定であり，約2.5何年もです。

6.資産負債の補足表示が細かい

売掛金

百万の計			七月三日 2022						1月2日 2022
売掛金，売掛金			$	646					$	651
信用損失準備			(4)						(3)
売掛金総額，純額			$	642					$	648

在庫品

百万の計			七月三日 2022						1月2日 2022
原料.原料			$	202					$	144
Oracle Work in Process			366						333
完成品			32						32
在庫、毛数			600						509
在庫備蓄			(82)						(78)
総在庫、純額			$	518					$	431

無形資産と商業権

先進的な技術無形資産を記録しました23100万ドルの寿命は7年とデータベース無形資産#ドル12100万ドルの寿命は7年、これは2022年第2四半期の買収の結果だ。私たちの分析を完成させるためにもっと多くの情報を受け取るにつれて、私たちは最後に購入価格の分配を決定している。私たちはできるだけ早く推定値を決定することを期待しているが、買収日の1年後に遅くはない。

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カタログ表

2022年のYTD期間の営業権の変化は以下の通りである

百万の計
2022年1月2日までの残高			$	7,113
採掘する			45
2022年7月3日までの残高			$	7,158

営業権は、第2四半期に少なくとも年に1回の減価審査が行われ、減値の可能性を示すイベントが発生した場合、より頻繁に審査が行われる。2022年5月に年間営業権減価テストを行いました二つ報告単位：Core IlluminaとGRAIL。我々はCore Illumina報告単位を定性的に評価したが，何の欠陥も認められなかった。GRAIL報告単位については，定量的な評価を行い，キャッシュフローの仮定と予測キャッシュフローの仮定を含む報告単位の公正価値を割引キャッシュフローモデルを用いて決定した16.0%です。選定した割引率は，GRAIL報告単位特有のリスク要因の加重平均資本コストおよび他の市場や業界データを用いて決定した。本評価で用いた見積りおよび仮説は，市場活動支援が少ないかないか，公正な価値を計測する際の我々の仮定を反映しているため，第3レベル計測に属する.行った定量化テストにより，GRAILレポート単位の公平価値はその帳票価値よりも#ドル高かった700百万ドルと違います。営業権減価費用は2022年第2四半期に入金される。我々の減価解析に用いる仮説自体は不確実性の影響を受ける.実際の結果が我々の推定や仮定と一致しなければ，商業権が誇張される可能性があり，減値費用を記録する必要がある.割引率が高いと16.4我々の年間定量化減価テストでは，GRAIL報告単位の帳票価値がその公正価値を超え，2022年第2四半期に減値費用を計上することになる。

2022年7月13日、EU総裁判所はEU委員会に有利な裁決を下し、欧州委員会がGRAILの買収を審査する権利があるとした。備考をご参照ください“7.法的訴訟“もっと細かいことを知っている。この決定は2022年第3四半期のトリガーイベントを代表し、中期営業権減値テストを行うことを目的としている。中間減価テストを実施した結果、2022年第3四半期にGRAILレポート単位に関連する重大な無形資産および営業権減価費用を記録しなければならない可能性があります。

負債を計算すべきである

百万の計			七月三日 2022						1月2日 2022
法律または事項(A)			$	609					$	—
契約負債、流動部分			226						234
補償費用を計算すべきである			203						241
税金を納めなければならない			81						98
賃貸負債を経営し、今期の部分			75						71
責任分類株式インセンティブ奨励			40						11
その他、保証(B)が含まれています			120						106
負債総額を計算すべきである			$	1,354					$	761

(A)付記参照“7.法的訴訟“もっと細かいことを知っている。

(b) 製品保証準備金の変動状況は以下の通りです

百万の計			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
期初残高			$	21					$	15					$	22					$	13
製品収入コストの追加費用を計上する			6						7						12						15
修理と交換			(6)						(6)						(13)						(12)
期末残高			$	21					$	16					$	21					$	16

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カタログ表

私たちは一般的に1年制機器の保証。また、消耗品に保証を提供します。保証の締め切りは普通です6人至れり尽くせり12か月生産日の後です。収入を確認する際には、歴史的経験と予想される製品性能に基づいて、推定された保証費用のための課税項目を構築します。保証準備金の十分性を定期的に審査し、必要に応じて実際の経験と予想されるコストに基づいて保証対象金額を調整します。保証費用は製品収入コストの構成要素として記録されています。

デリバティブ金融商品

私たちは正常な業務過程で為替リスクに直面し、派生金融商品を使用してこのリスクを部分的に相殺する。私たちは派生金融商品を投機や取引目的に使用しないつもりだ。外国為替契約は、公正価値に基づいて簡明総合貸借対照表中の他の流動資産、他の資産、計算すべき負債、または他の長期負債を計上する(場合による)。

私たちは外貨長期契約を用いてドル以外の通貨建ての通貨資産と負債に関する外貨リスクを管理します。これらの派生金融商品の条項には1か月またはそれ以下であり、ヘッジツールとして指定されていない。これらの派生ツールの公正価値変動は，他(費用)収入，純額および外貨建て資産または負債の再計量損益で確認されている。2022年7月3日までに、私たちはユーロ、円、オーストラリアドル、カナダドル、シンガポールドル、人民元とポンドのリスクをヘッジするための外貨長期契約を制定した。2022年7月3日と2022年1月2日現在、これらの外貨購入の未平倉長期契約名目総額は#ドルである559百万ドルとドル462それぞれ100万ドルです

私たちはまた外貨長期契約を使って予想収入取引に関する一部の外貨開放をヘッジします。これらの派生金融商品の条項は最大で24月、キャッシュフローヘッジに指定されています。我々のキャッシュフローヘッジの公正価値変動は、他の全面収益を累積する構成要素として記録され、同時期に収入に再分類され、関連ヘッジ取引が記録される。そこで$を再分類します10百万ドルとドル162022年第2四半期と2022年の年収はそれぞれ100万ドルと12021年第2四半期と2021年年初はいずれも100万だった。簡明総合貸借対照表の総資産に記録されている外貨長期契約の公正価値は#ドルである36百万ドルとドル192022年7月3日と2022年1月2日まで33百万ドルとドル19100万ドルはそれぞれ前払い費用と他の流動資産に記録されている。今後12カ月以内に収益に再分類された累積他の全面収益のうち報告されている推定収益純額は#ドルと予想される332022年7月3日現在、100万人に達している。私たちは定期的に私たちのキャッシュフローのヘッジの有効性を検討して、予測された取引が確定した間に起こらない可能性が高いなら、それらは無効だと思います。我々のキャッシュフロー保証値の無効部分の公正価値変化があれば，他の(費用)収入純額で確認する.2022年7月3日現在、ユーロ、円、オーストラリアドル、カナダドルでの予想収入取引に関するリスクをヘッジするための外貨長期契約が制定されている。2022年7月3日と2022年1月2日までに、これらの外貨を購入するために実施された未償還キャッシュフローヘッジ契約の名目総額は#ドルである456百万ドルとドル450それぞれ100万ドルです

7.法的手続き

私たちは知的財産権、雇用、契約に関する訴訟を含む、正常な業務過程で発生した様々な訴訟とクレームに参加している。これらの事項については，これらの事項の発展状況に基づいて，損失をもたらす可能性や範囲を定期的に評価する.損失が発生した可能性があり、赤字金額が合理的に推定できると考えられる場合は、簡明総合財務諸表に負債を計上する。訴訟は本質的に予測不可能であり，不利な解決策が生じる可能性があるため，評価または主観的である可能性が高く，将来の事件を判断する必要がある.私たちは、累積負債および関連開示の十分性を決定するために、未解決の法律問題を定期的に検討し、過去の歴史、科学および他の証拠、および各事項の具体的な状況および状況を含むが、これらに限定されない多くの要因を考慮する。もし私たちの様々な要素の評価が変化すれば、最終的な損失金額は私たちの推定と異なるかもしれません。それによって、私たちの業務、財務状況、運営結果、および/またはキャッシュフローに大きな影響を与え、私たちは私たちの推定を変えるかもしれません。

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カタログ表

GRAILを買収する

2021年3月30日、連邦貿易委員会(FTC)は米コロンビア特区地域裁判所に行政申し立てと予備禁止動議を提出した。この2つの訴訟で、連邦貿易委員会は、GRAILの買収に対して改正された“クライトン法案”第7条、“米国連邦法典”第15編第18節に違反したと主張した。我々は2021年4月6日に連邦地方裁判所と2021年4月13日に連邦貿易委員会の申し立てに対する回答を行政裁判所に提出した。2021年4月20日、米コロンビア特区地方裁判所は、カリフォルニア州南区連邦地方裁判所に場所を移転する動議を承認した。2021年5月28日、地域裁判所は連邦貿易委員会が偏見を構成せずに訴えを却下する動議を承認した。行政裁判は2021年8月24日に始まり、現場証言は2021年9月24日に終了した。2022年4月15日、双方は開廷後のブリーフィングと提案された調査結果を提出した。回答ブリーフィングは2022年5月25日に提出され、結案陳詞は2022年6月8日に行われた。行政裁判官は現在遅くとも2022年9月2日に決定を下すだろう。私たちは連邦貿易委員会の行動を強力に弁護するつもりだ。

2021年4月19日、欧州委員会は、理事会第139/2004号条例(EU合併条例)第22(1)条に基づき、欧州連合加盟国(フランス)が提出し、他のいくつかの加盟国(ベルギー、ギリシャ、アイスランド、オランダ、ノルウェー)が加入したGRAIL買収をEU合併審査に提出する要請を受けた。2021年4月29日、我々は、EU合併条例または任意のEU加盟国の国家合併制御法下の管轄権基準を満たしていないため、EU合併条例第22条に基づく買収の管轄権主張の撤回をEU総裁判所(EU General Court)に提訴した。2021年12月16日、欧州連合総裁判所は欧州委員会の管轄権主張について公聴会を開催した。2022年7月13日、EU総裁判所は欧州委員会が今回の買収を審査する管轄権を持つとの欧州委員会に有利な裁決を下した。私たちはこの決定に上訴するつもりだ。また、EU委員会の審査未解決期間中にGRAILの買収を継続することを決定したため、欧州委員会はEU合併法規第14条(2)(B)条に基づいて最高で罰金を科す可能性があります10私たちの合併年収の1%を占める。2022年7月19日、欧州委員会はGRAILの買収がEU合併法規に違反したことを告発する反対声明を発表した。そこで私たちは$を蓄積しました4532022年第2四半期に負債を計上すべき百万ドルを代表する10ASC 450によると2021年度の総合年収の1%を占めています事件があったり.

華大遺伝子有限会社とその付属会社

我々は，米国や他の地域の完全ゲノム会社(CGI)を含む華大遺伝子有限会社(BGI)とその付属会社に対する訴訟に参加した。

2019年6月27日、我々は米国カリフォルニア州北区地域裁判所で華大遺伝子を提訴し、華大遺伝子の特定の配列決定製品が私たちの米国特許7，566，537(“537特許)および米国特許9，410，200(”200特許)を侵害したことを告発した。華大遺伝子は私たちの容疑を否定し、私たちの技術は米国第9，944，984特許(‘984特許)を侵害したと反論した。私たちは彼らの疑いを否定する。2020年2月27日、我々は華大遺伝子配列決定製品が米国特許7，771，973(‘973特許)、米国特許7，541，444(’444特許)、および米国特許10，480，025(‘025特許)を侵害したことを告発する第2の華大遺伝子に対する米国カリフォルニア北区地域裁判所に提訴した。2020年6月15日、裁判所は華大遺伝子に対する初期禁止の動議を要求することを許可し、私たちの特許が有効である可能性が高く、華大遺伝子の化学製品の侵害を受けている可能性が高いと認定した。この禁止令は、米国で権利侵害の華大遺伝子シークエンシング装置と配列決定試薬の販売を禁止している。2020年12月9日、華大遺伝子は、不公平な行為原則に基づいて“444および”973特許を強制的に執行できない疑いを含む、我々の2件目の訴訟に対する回答を修正する動議を提出し、華大遺伝子の疑いを否定した。私たちは私たちがどんな被害や進行中の印税を借りているのかを否定する。2021年8月27日と2021年9月9日、裁判所は簡易判決動議の裁決を発表した：(I)裁判所は華大遺伝子“984特許を侵害していない簡易判決動議を承認した；(Ii)裁判所は私たちの”444および“973特許が実行不可能ではない簡易判決動議を承認した。(Iii)裁判所は、華大遺伝子の標準MPS製品が私たちのすべての訴訟特許を侵害したという私たちの簡易判決動議を承認した：(Iv)裁判所は、華大遺伝子のCool MPSシークエンシング製品が“973および”444特許を侵害したという私たちの簡易判決動議を承認した, 裁判所は華大遺伝子の“Cool MPS”配列決定製品が“025特許”を侵害していないという華大遺伝子の簡易判決動議を却下し、(V)裁判所は華大遺伝子の簡易判決動議を却下した。すなわち、私たちの“973特許は書面記述と有効化の不足により無効である。裁判は2021年11月12日に始まり、陪審員は2021年11月30日に裁決を下した。陪審員は、‘025号特許中の’537、‘200、’973特許および請求項9、27、31、33、34、42、47は有効であり、華大遺伝子によって意図的に侵害されたと判断した。陪審員はまた請求4と判断しました

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カタログ表

特許444号および特許番号025の特許の請求項1は、明らかなように無効である。陪審員はその会社に判決を下した8百万ドルの損害賠償。2022年3月27日、裁判所は審後動議に関する決定を発表した。裁判所は華大遺伝子の動議を却下した。裁判所(I)は陪審員が裁定した#ドルを維持する8(Ii)陪審員が華大遺伝子の侵害行為を故意であると判断した維持は、(Iii)関連特許が満了するまで当社が永久禁止令を要求する請求を承認し、(Iv)“025特許中の請求1は無効ではない当社の請求を承認するが、”444特許中の請求項4に関する当社の請求を拒否し、(V)損害賠償の増加に関する当社の請求を拒否する。2022年4月27日、華大遺伝子は米国連邦巡回控訴裁判所に控訴した。同社は損害賠償の増加に関する同社の請求を拒否するなど、交差控訴を行った。

2021年1月11日、完全遺伝子会社、華大遺伝子アメリカ会社、MGIアメリカ会社も米国カリフォルニア州北区地域裁判所に訴訟を提起し、同社とその子会社Illumina Cambridge Ltd.が連邦独占禁止法と州不正競争法に違反したことを告発した。CGIとこれらの関連会社は，“444と”973特許の特許性に大きな意味を持つ既存技術参考資料を会社が詐欺的に隠蔽していると主張している。彼らはまた、華大遺伝子“クールMPS”化学物質‘025に対する侵害容疑は客観的に根拠がないと主張している。その会社は訴状の告発を否定した。2021年3月30日、裁判所は反独占事件を棚上げし、同じ裁判所で発生した基本特許侵害訴訟の解決を待った。

2019年5月28日、CGIは米国デラウェア州地域裁判所に私たちを提訴し、NovaSeq、NextSeq、MiniSeqシステムを含むダブルチャネル配列決定システムを告発し、米国特許番号9，222，132のいくつかの権利要件を侵害した。CGIの疑惑を否定し，CGI，華大遺伝子アメリカ会社，MGI America，Inc.が米国特許番号9，303，290，米国特許番号9，217，178と米国特許番号9，970，055を侵害していることを反訴した。2019年8月15日、CGIは動議を提出し、私たちの反訴を却下しました。2019年8月29日、私たちは却下動議に反対意見を提出した。裁判所は一部の動議を却下して承認し，侵害誘導に関する我々のクレームに関する動議を却下し，共同侵害に関する動議を承認した。裁判所は私たちが共同侵害に関する欠陥を是正しようとする修正された訴えを提起することを許可した。2020年7月1日，CGIはその訴状を修正し，我々のダブルチャネル配列決定システムが米国特許番号10，662，473のクレームを侵害したことを増加させた.私たちはこのような疑いを否定します。CGIは2022年4月8日現在ドルを求めている334過去の損害賠償金は100万ドルと言われており、平均持続使用料は少なくとも5.5訴訟特許が2029年1月28日に満了する前に、米国での告発されたデュアルチャネルシーケンサーおよび化学製品の販売に1%の割引を受ける。私たちは私たちがどんな被害や進行中の印税を借りているのかを否定する。2021年10月22日、裁判所の現地規則により、当社はCGI訴訟特許を侵害していない案件について簡易判決を求める許可を求めて動議を提出した。CGIは許可を求め，会社が先の発明に基づいて提出した無効抗弁に対して簡易判決動議を提出する.2022年1月14日，裁判所は当社とCGIが提出した即時判決の許可動議を却下した.裁判は2022年4月25日に始まった。

2022年5月6日、米国デラウェア州地域裁判所の陪審員は、CGIが所有する米国特許第9，222，132号と10，662，473号を故意に侵害し、判決を下したと判断した334過去の損害賠償でCGIに100万ドルを支払う.陪審員も無効を宣言した三つ私たちが持っている特許、すなわち米国特許番号9，217，178；9，303，290；および9，970，055。2022年7月14日、華大遺伝子とCGIと和解·許可協定(以下、“協定”と略す)を締結した。このプロトコルは，Complete Genonomy，Inc.がIllumina，Inc.を訴え，案件番号：C.A.19-970-MN(D.Del.)号この協定はまたIllumina，Inc.とIllumina Cambridge Ltd.訴華大遺伝子ゲノム有限会社、華大遺伝子アメリカ会社、MGI科学技術有限会社、MGIアメリカ会社とComplete Genome，Inc.，案件番号3：19-cv-03770-WHO(N.D.Cala.)を解決した。Illumina，Inc.とIllumina Cambridge Ltd.訴華大遺伝子ゲノム有限会社、華大遺伝子アメリカ会社、MGI Tech Co.，Ltd.，MGI America Inc.とComplete Genome，Inc.，案件番号3：20-cv-01465-WHO(N.D.Cal)、およびアメリカ連邦巡回控訴裁判所で決定された第2022-1733、2022-1735および2022-1742、2022-1743号の関連控訴であったが、2022年4月11日に華大遺伝子に対する永久禁止令は依然として有効であり、修正後の満了日は2023年1月1日であった。華大遺伝子の標準MPS化学について。この協定は更に完全ゲノム会社、華大遺伝子アメリカ会社とMGIアメリカ会社がIllumina，Inc.とIllumina Cambridge Ltd.を訴えたすべての反独占訴訟を解決し、案件番号21-cv-00217(N.D.Cale.)そしてこの訴えは偏見を持って却下されるだろう。合意条項によると、会社は完全遺伝子会社に#ドルを一度に支払うことに同意しました325百万ドル、双方は上記の訴訟における華大遺伝子に対する判決と当社に対する判決がすべて履行されたことに同意した。また，会社は華大遺伝子から第8，617，811号，9，222，132号，9，523，125号，10，662，473号，11，098，356号および11，214，832号米国特許，61/024，396号，61/024，110号，16/882，461号，17/407，935号および17/523，706号米国特許および上記の各米国特許と特許出願に関連する米国特許と特許出願の全額支払許可を取得し，満期になる(“ダブルチャネル技術特許”)。当社のライセンスは、追加の印税を支払うことなく、その現在および将来のすべてのプラットフォームでデュアルチャネル技術を使用することを可能にします。華大遺伝子は我々から米国特許番号9，217，178，9，303，290および

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カタログ表

9，970，055件(“画像混合特許”)および上述した各米国特許に関連する米国特許および出願は、満了するまでである。双方は合意の規定に基づき、2025年10月1日まで米国とその領土での特許·反独占訴訟を一時停止することに同意した。一時停止は，双方の非侵襲的産前検出に関する特許や特許出願にも適用されず，Grail社の多発性癌早期検出に関するいかなる知的財産権にも適用されない。いずれの側も本協定を締結する際にいかなる責任を負うことも認めない。

2022年第2四半期に行われた予備評価によると$を割り当てました325百万回の支払い、推定金額は$です156過去に請求された損害賠償金を解放するように分配される。私たちは2022年第2四半期にこの推定値を計算すべき負債に含まれている。約$を記録する予定です1772022年第3四半期に無形資産として、私たちに付与された許可証の公正価値は、約6.5何年もです。ライセンスの価値は割引キャッシュフローモデルを用いて推定される。また、私たちは私たちに賠償してくれた賠償金を記録し、#ドルと推定する予定です8100万は、2022年第3四半期の収益応急として。

8.所得税

私たちの有効税率はアメリカ連邦法定税率と異なる可能性があります。なぜなら、異なる法定税率を持つ税収管轄区の収入の組み合わせが変化し、税収控除に関連する福祉、差し引くことのできない費用の税収影響、および所得税前の収入と課税所得額の間の他の恒久的な差があるからです。

2022年第2四半期と2022年初めの有効税率は16.0%和9.7%であり、10.8%和11.82021年第2四半期と2021年年初はそれぞれ%だった。2022年第2四半期と2022年初めの税収割引の実際の税率が米国連邦法定税率21%を下回ったのは、主に95欧州委員会がGRAIL買収による罰金100万ドルの影響を与える可能性があり、この罰金は税収面では差し引かれません6百万ドルとドル31GRAIL買収前の純営業損失がそれぞれ世界無形低税収入(GILTI)と米国外国税控除の利用に及ぼす影響，およびドル23百万ドルとドル27研究と開発費資本化の百万の影響はそれぞれ税収目的に用いられている。この部分はシンガポールやイギリスなどの法定税率が米国連邦の法定税率より低い司法管区の所得組合によって相殺されている。

2022年7月3日と2022年1月2日現在、圧縮総合貸借対照表に含まれる前払い費用と他の流動資産内の前払い所得税は199百万ドルとドル101それぞれ100万ドルですこの成長は主に2022年第2四半期に記録された税収優遇と関係がある。

9.市場情報を細分化する

私たちは二つ報告可能な部分は，コア照明とGRAILである。我々は，意思決定者(CODM)が意思決定や業績を評価するための内部報告を我々が報告できる出所として指定した管理方法に基づいて支部情報を報告する.CODMは，営業収入と営業収入(赤字)に関する情報を用いて資源を割り当て，営業部門ごとの業績を評価する.私たちは細分化された市場の間に費用を分配しない。Core Iluminaは、エンティティ間の契約プロトコルに基づいて、GRAILに製品を販売し、サービスを提供し、その逆も同様である。

コア照明：

Core Illuminaの製品とサービスは研究、臨床と応用市場の顧客にサービスし、そして各種のゲノム解決方案を採用させた。コア照明には我々のすべての業務が含まれており，GRAILの結果は含まれていない.

聖杯

Grailは多くの癌の早期検査に集中している医療会社である。我々は2021年8月18日にGRAILを買収した。買収の日からGRAILの財務結果を私たちの簡明な総合財務諸表に含めています。

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カタログ表

百万の計			Q2 2022						Q2 2021																		YTD 2022						YTD 2021
収入：
岩芯照明			$	1,156					$	1,126																	$	2,377					$	2,219
聖杯			12						—																		22						—
淘汰する			(6)						—																		(13)						—
総合収入			$	1,162					$	1,126																	$	2,386					$	2,219
営業収入(赤字)：
岩芯照明			$	(396)					$	187																	$	(34)					$	381
聖杯			(187)						—																		(359)						—
淘汰する			4						—																		(2)						—
営業収入を総合する			$	(579)					$	187																	$	(395)					$	381

その他の収入総額は，純額は主にCore Illuminaに関係しており，所得税を我々の部門に分配しない。

百万の計			七月三日 2022						1月2日 2022
総資産：
岩芯照明			$	5,829					$	5,571
聖杯			9,625						9,649
淘汰する			(6)						(3)
総資産を合併する			$	15,448					$	15,217

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カタログ表

経営陣の議論と分析

私たちの経営陣の討論と分析(MD&A)は読者が私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローを理解するのに役立ちます。それは付随する簡明な総合財務諸表と付記の外に提供される。今回のMD&Aの組織形式は以下のとおりである

•経営陣の概要と展望それは.私どもの経営結果と私どもの業務に影響を与える重大な既知の傾向について上層部で議論します。

•経営成果それは.私たちの収入と支出について詳しく議論する。

•流動性と資本資源です私たちの簡明な統合現金フロー表の主な側面、私たちの財務状況の変化、そして私たちの財政的約束について議論する。

•重要な会計政策と試算それは.私たちの最新の年次報告書以来の大きな変化を検討する10-Kこれは，連結財務諸表の簡素化の背後にある仮説や判断を理解するために重要であると考えられる。

•最近の会計公告それは.私たちの簡明な連結財務諸表に適用される最近の会計声明の要約。

•市場リスクに関する定量的で定性的な開示中国の金融商品の市場リスクの開放を検討する。

2021年第2四半期と2021年年初の運営結果、財務状況とキャッシュフローの検討 私たちが提出した“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”で見つけることができます表格10-Q2021年7月4日までの財期。

今回のMD&A討論にはリスクと不確実性に関する前向きな陳述が含まれている。参照してください“前向きな陳述に関する考え“この報告書の財務諸表の簡明な連結部分の前に、このようなレポートに関連する他の要因を参照してください。本MD&Aを読む際には、本報告と当社年度報告に含まれる簡明な総合財務諸表と付記を結合しなければならない10-K2022年1月2日までの会計年度。経営業績は必ずしも未来の期間に起こりうる結果を代表するとは限らない。

経営陣の概要と展望

この概要と展望は，我々の経営業績と我々の業務に影響を与える重大な既知の傾向についてハイレベルな議論を行った。私たちは、これらの傾向を知ることが、本報告期間中の私たちの財務結果と私たちの将来の財務パフォーマンスを理解するために非常に重要だと思います。本要約は，詳細ではなく，本報告の他の部分が提供する詳細な議論や分析の代わりになるわけでもない

Illuminaについて

私たちの革新に対する関心は私たちをDNAシークエンシングとアレイに基づく技術の全世界のリーダーになり、研究、臨床と応用市場の顧客にサービスを提供する。我々の製品は生命科学、腫瘍学、生殖健康、農業などの新興分野に広く応用されている。

私たちの顧客はリードするゲノム研究センター、学術機関、政府実験室と病院、そして製薬、生物技術、商業分子診断実験室と消費者ゲノム学会社を含む。

著者らの全面的な製品シリーズは実験の規模と機能分析の広さを満たし、疾病研究、薬物開発と分子テストの発展を推進する。このリードした配列決定とアレイに基づく解決策の組み合わせは一連のゲノム複雑性とスループット問題を解決し、研究者と臨床従事者が彼らの科学的挑戦のために最適な解決策を選択できるようにした。

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カタログ表

2021年8月18日，我々はGRAILを買収し，複数の癌の早期検査に専念した医療会社である。サンカップカレリー血液テストは様々な癌の症状が現れる前に検出することができます。GRAILの買収は次世代シークエンシングに基づく早期多癌検査テストの採用を加速し、臨床ゲノム学領域における地位を向上させ、私たちが直接参入する総目標市場を増加させると信じている。今回の買収が行われている法律プログラムでは，GRAILは現在独立した会社として保有·運営されており，欧州委員会が行っている合併審査期間中に，指定された独立監督受託者が監督を提供している。付記を参照“7.法的訴訟“もっと細かいことを知っている。買収の日からGRAILの財務結果を私たちの簡明な総合財務諸表に含めています。聖杯は単独の報告可能な部門である。

私たちの財務業績は以下のようにいくつかの大きな傾向の影響を受け続けるだろう。これらの傾向は、我々の財務結果を理解し評価するために重要であるが、この議論を読む際には、本報告の簡明総合財務諸表および本報告書の簡明総合財務諸表部分における付記、および議論されている他の取引、イベント、および傾向を組み合わせるべきであるリスク要因“この報告書の”他の重要な情報“部分にあります。

財務概要

2020年から、新冠肺炎の大流行とその伝播を制御する国際努力は、私たちの製品とサービスの販売、業務運営を展開する地域を含む、人員、貨物、サービスの全世界での流れを著しく制限している。また、2022年からロシアとウクライナ間の武力衝突や米国や他の国が実施する制裁は、これらの地域に製品を輸送する能力に影響を与える可能性がある。新型肺炎の流行およびロシアとウクライナ間の武力衝突は2022年の販売と運営結果に影響を与える可能性があり、その規模と持続時間は非常に不確定である。

2022年年初の財務重点には、

•2021年の22.19億ドルと比較して、2022年の収入は8%増加し、23.86億ドルに達したが、これは主にシークエンシング材と機器およびサービスとその他の収入の増加によるものである。私たちは2022年に私たちの収入が引き続き増加すると予想する。

•毛利が収入に占める割合(毛金利)は2022年には66.3%であるのに対し、2021年は70.6%である。毛金利の低下は主にGRAILが2022年に発生した毛損失によって推進されている。私たちの毛金利は、私たちの価格設定の市場状況に影響を与える可能性がある；消耗品、機器、サービス、および開発と許可収入の間の販売組み合わせの変化、既存製品と新製品の間の製品組み合わせの変化、過剰および古い在庫、特許権使用料、生産量に対する製造運営のコスト構造、運賃、および製品支援義務を含む多くの要素に依存する。

•2022年には、収入に占める運営(損失)収入の割合は(16.6%)、2021年は17.2%だった。減少の主な原因は、潜在的な欧州委員会の罰金と華大遺伝子との和解、および毛金利の低下に関連しているため、記録された法律または事項である。私たちは2022年に私たちの運営費用が絶対的に増加し続けると予想する。

•私たちの有効税率は2022年に9.7%ですが、2021年は11.8%です。2022年の税収割引の有効税率が米国連邦法定税率21%を下回ったのは、欧州委員会がGRAIL買収に罰金を科す可能性があること、GRAIL買収前の純営業損失がGILTIと米国外国税控除の利用に及ぼす影響、税収目的の研究開発費資本化の影響によるものである。この部分はシンガポールやイギリスなどの法定税率が米国連邦の法定税率より低い司法管区の所得組合によって相殺されている。

•2022年7月3日現在、我々は2022年第2四半期末に合計13億ドルの現金、現金等価物、短期投資を保有しており、そのうち約6.11億ドルは私たちの海外子会社が保有している。

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カタログ表

行動の結果

比較可能性を強化するために、次の表は、総収入のパーセンテージで表される、指定された報告期間の監査されていない簡明な総合業務報告書データを示す(1).

			Q2 2022						Q2 2021						YTD 2022						YTD 2021
収入：
製品収入			86.6		%				86.3		%				87.0		%				86.8		%
サービスやその他の収入			13.4						13.7						13.0						13.2
総収入			100.0						100.0						100.0						100.0
収入コスト：
製品収入コスト			24.7						22.6						24.6						23.4
サービスコストとその他の収入			5.9						5.6						5.8						5.4
無形資産の償却を取得した			3.4						0.6						3.3						0.6
収入総コスト			34.0						28.8						33.7						29.4
毛利			66.0						71.2						66.3						70.6
運営費用：
研究開発			28.1						18.0						27.3						18.0
販売、一般、行政			35.4						36.6						30.1						35.4
法律や事項がある			52.3						—						25.5						—
総運営費			115.8						54.6						82.9						53.4
営業収入(赤字)			(49.8)						16.6						(16.6)						17.2
その他の収入(支出)：
利子収入			0.1						—						—						—
利子支出			(0.5)						(1.4)						(0.5)						(1.6)
その他の収入，純額			(4.6)						3.2						(3.8)						1.4
その他の収入合計，純額			(5.0)						1.8						(4.3)						(0.2)
所得税前収入			(54.8)						18.4						(20.9)						17.0
所得税支給			(8.8)						2.0						(2.1)						2.0
純収益			(46.0)		%				16.4		%				(18.8)		%				15.0		%

_____________

(1)四捨五入のため、百分率は再計算されないかもしれない。

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カタログ表

収入.収入

百万ドル			Q2 2022						Q2 2021						変わる						変更率						YTD 2022						YTD 2021						変わる						変更率
コア照明：
消耗品			$	818					$	778					$	40					5		%				$	1,676					$	1,552					$	124					8		%
計器.計器			193						194						(1)						(1)						412						373						39						10
製品総収入			1,011						972						39						4						2,088						1,925						163						8
サービスやその他の収入			145						154						(9)						(6)						289						294						(5)						(2)
Core Illumina総収入			1,156						1,126						30						3						2,377						2,219						158						7
聖杯
サービスやその他の収入			12						—						12						100						22						—						22						100
淘汰する			(6)						—						(6)						100						(13)						—						(13)						100
総合併収入			$	1,162					$	1,126					$	36					3		%				$	2,386					$	2,219					$	167					8		%

Core Illumina消耗材収入の2022年第2四半期と2022年年初の増加は主に配列測定消耗材収入がそれぞれ4，000万ドルと1.28億ドル増加したためであり、主に機器設置基数の増加によるものである。出荷量の減少により、2022年第2四半期のコアIllumina機器の収入はやや低下した。コアIllumina機器の収入は2022年にある程度増加し、主に配列測定機器の収入が3700万ドル増加したためであり、これは主に著者らのNovaSeq機器出荷量が増加したが、NextSeq機器出荷量の減少部分はこの増加を相殺したためである。2022年第2四半期と2022年年初、コアIlluminaサービスとその他の収入が低下したのは、主に2021年第2四半期の特許訴訟和解の収入によるものであったが、2022年第2四半期と2022年初めに延長された保守サービス契約収入の増加部分はこの低下を相殺した。また、不利な為替変動により、Core Illumina収入は2022年第2四半期と2022年年初にそれぞれ1900万ドルと3300万ドルの影響を受けており、これは我々のキャッシュフローヘッジに関する金額であり、2022年第2四半期収入1000万ドルと2022年通年収入1600万ドル後の純額に再分類されている。

Grailサービスと2022年第2四半期と2022年初めの他の収入は主にGalliの販売と関係がある。

毛利率

百万ドル			Q2 2022						Q2 2021						変わる						変更率						YTD 2022						YTD 2021						変わる						変更率
毛利(損失)：
岩芯照明			$	801					$	802					$	(1)					—		%				$	1,651					$	1,566					$	85					5		%
聖杯			(29)						—						(29)						100						(58)						—						(58)						100
淘汰する			(5)						—						(5)						100						(10)						—						(10)						100
総合毛利			$	767					$	802					$	(35)					(4)		%				$	1,583					$	1,566					$	17					1		%
毛利率：
岩芯照明			69.3		%				71.2		%																69.5		%				70.6		%
聖杯			*						—																		*						—
総合毛利			66.0		%				71.2		%																66.3		%				70.6		%

_____________

*意味がありません。

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カタログ表

Core Illuminaの2022年第2四半期及び2022年通年の毛金利の低下は主に固定コストレバーの減少及び運賃コストの上昇、2021年第2四半期の特許訴訟和解による収入増加であるが、一部は有利な製品の組み合わせによって相殺された。

Grailの2022年第2四半期と2022年年初の総損失は、主に無形資産の償却がそれぞれ3300万ドルと6700万ドルだったためだ。

運営費

百万ドル			Q2 2022						Q2 2021						変わる						変更率						YTD 2022						YTD 2021						変わる						変更率
研究と開発：
岩芯照明			$	249					$	202					$	47					23		%				$	486					$	398					$	88					22		%
聖杯			86						—						86						100						171						—						171						100
淘汰する			(8)						—						(8)						100						(7)						—						(7)						100
総合研究と開発			327						202						125						62						650						398						252						63
販売、一般、行政：
岩芯照明			339						413						(74)						(18)						590						787						(197)						(25)
聖杯			72						—						72						100						130						—						130						100
淘汰する			(1)						—						(1)						100						(1)						—						(1)						100
総合販売、一般と行政			410						413						(3)						(1)						719						787						(68)						(9)
法律や事項：
岩芯照明			609						—						609						100						609						—						609						100
合併運営費総額			$	1,346					$	615					$	731					119		%				$	1,978					$	1,185					$	793					67		%

2022年第2四半期のコアIllumina研究開発支出は4700万ドル増加し、23%増加し、2022年YTDは8800万ドル増加し、22%増加した。これは主に私たちが新製品の研究開発及び既存製品と専門サービスの改善に投資し続けたためであり、これは主に私たちが従業員数を増加させたが、一部は業績報酬の減少によって相殺されたためである。

Grailの2022年第2四半期と2022年初めの研究開発費は主に従業員数に関連する費用を含み、業績に基づく報酬と臨床試験を含む。

コアIllumina販売、一般及び行政支出は2022年第2四半期に7，400万ドル、或いは18%減少し、2022年に1.97億ドル、或いは25%減少し、主に2021年第2四半期及び2021年にGRAILに1.05億ドル及び2.1億ドルの持続支払いを支払うことにより買収関連支出が減少し、業績報酬が減少したが、私たちの或いは対価格負債に関する公正価値変動3800万ドルが2022年第2四半期に部分的に相殺されたためである。従業員数と出張費用の増加分は、2022年第2四半期と2022年年初の減少を相殺した。

2022年第2四半期と2022年初めの販売、一般および行政費用には、パフォーマンスベースの報酬や専門サービスが含まれる従業員数に関する費用が主に含まれています。

2022年第2四半期と2022年第2四半期のコアIllumina法律またはある事項には、欧州委員会が徴収する可能性のある我々の総合年収10%までの潜在的罰金4.53億ドル(2022年第2四半期記録も記録)が含まれており、華大遺伝子との訴訟が2022年7月に和解したことと関係がある。付記を参照“7.法的訴訟“もっと細かいことを知っている。

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カタログ表

その他の収入(費用)

百万ドル			Q2 2022						Q2 2021						変わる						変更率						YTD 2022						YTD 2021						変わる						変更率
利子収入			$	1					$	—					$	1					100		%				$	1					$	—					$	1					100		%
利子支出			(6)						(16)						10						(63)						(12)						(34)						22						(65)
その他の収入，純額			(53)						36						(89)						(247)						(91)						31						(122)						(394)
その他の収入合計，純額			$	(58)					$	20					$	(78)					(390)		%				$	(102)					$	(3)					$	(99)					3,300		%

その他(支出)収入総額，純額は主にCore Illumina部門と関係がある。

2022年第2四半期と2022年年初の利息支出には主に定期手形の計上すべき利息が含まれている。2022年第2四半期と2022年年初の減少は主に当社の元債務割引の累積撤回可能な高度な手形は、ASU 2020-06が採択される前に。YTD 2022年の減少も、2021年第2四半期の利息支出と2021年第1四半期の私たちのブリッジ融資終了に関する債務発行コストの償却に関するYTD 2021年の利息支出が確認されたためである。その他(費用)収入純額の変動は、主に2022年第2四半期と2022年初めに我々の有価証券の未実現損失と、2021年第2四半期と2021年年初の非有価証券と螺旋または価値ある権利の未実現収益によるものである。 2022年の変動も、私たちの派生資産が2021年第1四半期に終了したPacBio買収に関連した2600万ドルの収益を記録したためだ。

所得税支給

百万ドル			Q2 2022						Q2 2021						変わる						変更率						YTD 2022						YTD 2021						変わる						変更率
所得税前収入			$	(637)					$	207					$	(844)					(408)		%				$	(497)					$	378					$	(875)					(231)		%
所得税支給			(102)						22						(124)						(564)						(48)						45						(93)						(207)
純収益			$	(535)					$	185					$	(720)					(389)		%				$	(449)					$	333					$	(782)					(235)		%
実際の税率			16.0		%				10.8		%																9.7		%				11.8		%

私たちの有効税率は2022年第2四半期で16.0%、2021年第2四半期で10.8%です。2022年第2四半期の税収割引の有効税率が米国連邦法定税率21%を下回ったのは、2017年の“減税·雇用法案”により、欧州委員会がGRAIL買収に9500万ドルの罰金を科す可能性があり、GRAIL買収前の純営業損失がGILTIと米国外国税控除の利用に600万ドルの影響を与えることと、2022年から研究開発費を税収目的2300万ドルに資本化する影響があるためである。資本化要求が廃止され、修正され、延期されなければ、2022年初めに遡る可能性があり、私たちの所得税支出は引き続きマイナスの影響を受け、私たちの現金納税は2022年に約1.42億ドル増加するだろう。2022年第2四半期の税収割引は、シンガポールやイギリスなど、米国連邦の法定税率を下回る法定税率の司法管轄区域収入の組み合わせにも有利な影響を受ける。

2021年第2四半期、米国連邦法定税率21%との差は、主にGRAILの持続的な支払いに関連する離散税収割引と、法定税率が米国連邦法定税率より低い司法管轄区(例えば、シンガポールとイギリス)の収入の組み合わせによるものである

私たちの有効税率は2022年に9.7%ですが、2021年は11.8%です。2022年の税収割引の有効税率が米国連邦法定税率21%を下回ったのは、2017年の減税と雇用法案により、欧州委員会がGRAIL買収に9500万ドルの罰金を科す可能性があり、GRAIL買収前の純営業損失がGILTIと米国の外国税収控除の利用に3100万ドルの影響を与えることと、2022年から研究開発費を税収目的に資本化する2700万ドルの影響があるためである。2022年初めの税収割引は、シンガポールやイギリスなど、米国連邦の法定税率よりも低い法定税率の司法管轄区域収入の組み合わせにも有利な影響を受ける。

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カタログ表

YTD 2021年度の米国連邦法定税率21%との差は、主にGRAILの持続的な支払いに関連する離散税収割引と、法定税率が米国連邦法定税率より低い司法管轄区(例えば、シンガポールとイギリス)の収益の組み合わせによるものである。この部分は一部の海外子会社の収益の税収支出によって相殺され、これらの収益は無期限に再投資されなくなった。

我々の将来の有効税率は、米国連邦法定税率と異なる可能性があるが、これは、異なる法定税率の税収管区の収入の組み合わせと、我々の年次報告書の商業·市場情報部分のリスク要因に記載されているリスク要因“複数の管轄区域の税収に関するリスク”で議論されている他の要因であるためである10-K2022年1月2日までの会計年度。

流動資金と資本資源

2022年7月3日現在、私たちは約13億ドルの現金と現金等価物を持っており、そのうちの約6.11億ドルは私たちの海外子会社が保有している。現金と現金等価物が2022年1月2日より5700万ドル増加したのは，以下の“キャッシュフロー要約”に記述されている要因である.私たちが持っている現金、現金等価物、そして投資を除いて、私たちの主要な流動性源は運営のキャッシュフローと時々発行される債務から来てきた。私たちは運営から現金を発生させる能力が、運営、投資、融資需要を満たすために必要な財務的柔軟性を提供してくれた。

歴史的には、私たちは、経営活動に提供される現金の補充として、私たちの短期投資および/または債務と株式証券を発行して、私たちの業務ニーズを満たしています。2022年7月3日現在、有価証券を含む3800万ドルの短期投資を持っている。

2022年7月3日現在、私たちのGRAIL買収に関連するまたは対価格負債の公正価値は6.05億ドルです。買収の一部として発行されたまたは価値のある権利は、保有者が12年の間に毎年比例して将来四半期に支払う現金支払い(担保収入支払い)を得る権利があり、あるGRAIL関連収入(担保収入)の比例部分に相当する。これは12年以内に毎年最初の10億ドルの収入の2.5%の支払権を反映するだろう。毎年10億ドルを超える収入は同じ時期に9%または支払権を得るだろう。2021年第4四半期と2022年第1四半期のカバー収入は合計2000万ドルであり，これは主にGRAILのGalliテストの販売によって推進されている。YTD 2022年度の引当収入支払いは約187，000ドルであるが、価値のある権利協定に基づいて、引当収入支払いの一部は吾等のいくつかの支出の返済に使用されている。2022年第2四半期のカバー収入は約1200万ドルであるため、2022年第3四半期のカバー収入支払い総額は約11万ドルと予想される。

私たちは2022年に引き続きGRAIL従業員に現金インセンティブ株式奨励を支給します。2022年7月3日現在、未清算および非帰属奨励の総現金価値は2.67億ドルであり、負債に含まれる4000万ドルを計上しなければならない。また，業績に基づく優れた賞もあり，この賞に付与された根拠はGRAILの将来の収入である。この裁決の潜在的総価値は7800万ドルに達し、現金で決済され、付与されていない範囲で2030年8月に満期になる見通しだ。2022年7月3日現在、同賞に関する業績条件は実現不可能である。

欧州委員会の審査懸案期間中にGRAILの買収を継続することになったため、欧州委員会は罰金を科すことを求める可能性がある。2022年第2四半期には、付記でさらに開示されているように、負債のうち、2021年度の総合年収の10%を占める4.53億ドルを計上した7.法的訴訟.”

2022年7月14日、私たちは華大遺伝子と和解と許可協定を達成し、華大遺伝子の付属会社に3.25億ドルを一度に支払い、双方のある場合のクレームを解決し、華大遺伝子及びその付属会社にいくつかの技術の許可を与えることに同意し、詳しくは説明を参照されたい7.法的訴訟“私たちは2022年7月25日に3.25億ドルを一度に支払った。

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カタログ表

2021年3月23日には，元金総額5億ドル，2031年満期の定期手形，元金総額5億ドルを発行した。2023年に発行される定期債券と2031年に発行される定期債券は、年利率はそれぞれ0.550厘と2.550厘で、半年ごとに配当され、日付はそれぞれ毎年3月23日と9月23日となる。2023年の定期手形は短期手形に分類され、2023年3月23日に満期になり、2031年の定期手形は2031年3月23日に満期になる。期限が切れる前のいつでも、私たちの選択に基づいて、現金で定期手形の全部あるいは一部を償還することができます。私たちの転換可能優先手形元金総額は7.5億ドルで、2023年8月15日に満期になり、2022年7月3日まで転換できません。2022年7月3日まで、私たちの転換可能なチケットは、2023年5月15日以降、2023年8月11日まで彼らのチケットを変換することができるので、短期チケットに再分類される。

2021年3月8日、私たちは4000万ドルのSwingline借入と5000万ドルの信用状を含む7.5億ドルの優先無担保5年間循環信用手配を提供してくれた。信用手配は2026年3月8日に満期になり、すべての未返済金は2026年3月8日に満期になり、全額支払うが、当方が2回の展示期間を選択して1年を選択し、融資者の同意とその他の条件を得なければならない。2022年7月3日現在、信用手配の下で未返済の借金はない。

2022年7月3日まで、2つのベンチャー投資基金に対する資本約束はそれぞれ1400万ドルと1.01億ドルであり、この2つの基金はそれぞれ2026年4月と2029年7月までに償還することができる。

我々の取締役会が2020年2月5日に承認した7億5千万ドルの株式買い戻し計画によると、2022年7月3日現在、1500万ドルの普通株を買い戻す権利がある。買い戻しは10 b 5-1計画に基づいて完了することもでき、管理職が自ら決定することもできる。私たちは2022年度に株の買い戻しをするつもりはない。

私たちは現在の現金、現金等価物と短期投資、そして経営活動が提供する現金と利用可能な借入能力を予想しています信用手配は私たちの少なくとも今後12ヶ月の短期資本と運営需要を満たすのに十分だ。運営需要には運営業務の計画コストが含まれており、運営資本や資本支出に資金を提供するのに必要な金額を含む。私たちの資本に対する主な短期需要は変化するかもしれません

•私たちの現在と未来の製品に関連した商業化努力を支持する

•現在と将来の製造·研究開発施設のための設備や他の固定資産を購入します

•研究と開発を続けています

•潜在的な戦略的買収と投資

•借金を返済する

•私たちの施設の拡張需要は、レンタルと追加施設の建設費用を含む。

私たちの収入とそれによる運営収入、そして私たちの各新製品開発計画の状況は、私たちの現金管理決定に大きな影響を与えると予想されています。

私たちの将来の資本需要と利用可能な資金が十分かどうかは、多くの要素に依存するだろう

•私たちの技術を商業化し、私たちの技術をさらに開発し、私たちの市場で革新的な製品を作る能力を開発することに成功した

•私たちの研究開発計画の科学的進展とこれらの計画の規模は

•競争し合う技術と市場の発展

•当社が提供する製品やサービスを強化または補完するために、他社と協力したり、他社や技術を買収したりする必要があります。

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カタログ表

キャッシュフローの概要

百万の計			YTD 2022						YTD 2021
経営活動が提供する現金純額			$	297					$	535
投資活動が提供する現金純額			(239)						1,379
融資活動が提供する現金純額			16						472
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(17)						—
現金と現金等価物の純増加			$	57					$	2,386

経営活動

経営活動が2022年に提供する現金純額は、主に純損失4.49億ドル、純調整4.06億ドル、および経営資産と負債の純変動3.4億ドルを含む。純損失の主な調整には、1.85億ドルの減価償却と償却費用、1.83億ドルの株式ベースの報酬費用、7600万ドルの戦略投資純損失が含まれているが、一部は3400万ドルの繰延所得税と1100万ドルの対価格負債収益によって相殺されている。純営業資産や負債変化がキャッシュフローに与える影響は、主に法律や有事による負債増加であるが、在庫増加と売掛金減少分で相殺されている。

投資活動

2022年初めには、投資活動のための純現金総額は2.39億ドル。私たちは1.32億ドルの資本支出に投資して、主に私たちの施設への投資と関連して、買収のために8500万ドル、2200万ドルを購入戦略投資に支払った。

融資活動

2022年、融資活動が提供する純現金総額は1600万ドル。私たちの従業員の株式購入計画によると、私たちは株式売却から3300万ドルの収益を得ており、一部は株式奨励の株式純決済に関する税金の1700万ドルを支払うために相殺されている。

重要な会計政策と試算

私たちの簡明な連結財務諸表を作成する際には、私たちの純収入、営業収入(赤字)と純収入(赤字)、および貸借対照表上のいくつかの資産と負債の価値に大きな影響を与える可能性がある見積もり、仮説、判断を行う。我々の年次報告書の経営陣の議論と分析部の“重要な会計政策と推定”に記載されている会計政策に係る推定、仮説、判断は、10-K2022年1月2日現在の会計年度は、我々の財務諸表に対する潜在的な影響が最も大きいため、我々の重要な会計政策と推定であると考えられる。新冠肺炎疫病が私たちの業務と運営業績に与える影響は追加の不確定性をもたらしたにもかかわらず、私たちは引き続き既存の最適な情報を使用して私たちの肝心な会計推定に情報を提供する。2022年には、私たちの重要な会計政策と推定に大きな変化はない。

最近の会計声明

合併財務諸表の簡素化に適した最新の会計声明の概要については、付記を参照してください“1.組織機関および重大な会計政策“本報告書の簡明な連結財務諸表部分では、参照によって本報告に組み込まれる。

市場リスクの定量的·定性的開示について

2022年には，我々の市場リスクは，我々の年次報告における経営陣の検討·分析部分の“市場リスクに関する定量的·定性的開示”における開示と比較して実質的な変化はない10-K2022年1月2日までの会計年度。

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カタログ表

他の重要な情報は

制御とプログラム

私たちは、合理的な保証を提供するために、私たちの内部統制を設計する：(1)私たちの取引は適切に許可され、(2)私たちの資産は無許可または不当に使用されないように保護され、(3)私たちの取引は、米国が公認されている会計原則に適合する適切な記録と報告を得る。私たちはまた私たちが適用された法律と私たちが既定した財政政策に従うことを確実にするために内部統制と手続きを維持する。

経営陣の評価(我々の最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)の参加下)によると、本報告期末までに、我々のCEOおよび最高財務官は、改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”と略す)第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に定義されているように、合理的な保証を提供することができ、すなわち、取引法に基づいて提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が記録され、処理され、まとめられ、集約されているという合理的な保証を提供することができる。米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に報告し、必要な開示をタイムリーに決定するために、我々の最高経営責任者及び最高財務官を含む管理職に蓄積されて伝達される。

2022年第2四半期、私たちは引き続き重要な制御措置の設計と運行有効性を監視し、評価し、新冠肺炎疫病が私たちの内部制御環境に与える影響を含む。我々は、財務報告の内部統制(取引所法案第13 a-15(F)および15 d-15(F)条で定義されているように)に大きな影響を与えることはなく、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はない。

法律手続き

付記中の法律手続きに関する議論を参照“7.法的訴訟“本報告書の簡明な連結財務諸表部分では、参照によって本報告に組み込まれる。

リスク要因

私たちの業務は、当社の年次報告Formの商業·市場情報部分の“リスク要因”に記載されているリスクを含む様々なリスクの影響を受けています10-K2022年1月2日までの財政年度と、私たちの四半期報告書の“その他の重要な情報”の部分10-Q2022年4月3日までの間、私たちはあなたに確認することを強くお勧めします。私たちの表に開示されているリスク要因を除いて10-K以下のリスク要因で提起された問題は、我々の経営業績や株価に悪影響を及ぼす可能性がある

我々のGRAILの買収(買収)は依然として米国とEUで行われている法律や規制プログラムに制約されている。欧州連合総裁判所、欧州委員会、連邦貿易委員会および/または他の政府または規制機関の不利な決定および/または私たちが買収によって生じた他の不利な結果を引き続き完了することを決定することは、重大な財務処罰、運営制限、コスト増加または収入損失を招く可能性があり、またはGRAILを買収する際の条項よりもはるかに悪い条項でGRAILの資産または一部の株式を剥離することを要求し、これらの単独またはすべては、私たちの業務、財務状況および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

先に開示したように、2021年3月30日、米国連邦貿易委員会(FTC)は、GRAILの買収(買収)が改正された“クライトン法案”第7条(米国連邦法典第15編第18節)に違反したことを告発した。2021年4月13日にFTC訴えに対する回答を行政裁判所に提出し、行政裁判は2021年8月24日に開始され、現場証言は2021年9月24日に終了した。2022年4月15日、双方は開廷後のブリーフィングと提案された調査結果を提出した。回答ブリーフィングは2022年5月25日に提出され、結案陳詞は2022年6月8日に行われた。行政裁判官は現在遅くとも2022年9月2日に決定を下すだろう。私たちは連邦貿易委員会の行動を強力に弁護し続けるつもりだ。

先に述べたように、欧州委員会は2021年4月19日に、欧州連合加盟国が理事会第139/2004号条例(EU合併条例)第22(1)条に基づいて欧州連合合併審査に買収(転載)を提出する要請を受けた。欧州委員会は以前、欧州連合合併条例第22条(4)によると、転転のため、欧州まで買収(I)の実施を禁止されていることを通知しました

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カタログ表

欧州委員会はEU合併法規に基づいて買収を承認するか、または(Ii)欧州委員会が移譲を拒否するまで、欧州委員会の移譲の受け入れは、欧州委員会がその審査·承認買収を完了するまで、いわゆる買収完了時の停滞を続けている。2021年4月29日、我々は、EU合併条例または任意のEU加盟国の国家合併制御法に規定されている管轄権基準を満たしていないため、EU合併条例第22条に基づいて買収を審査する欧州委員会の管轄権決定の撤回を求める訴訟をEU総裁判所(EU General Court)に提起した。2021年12月16日、欧州連合総裁判所は欧州委員会の管轄権主張について公聴会を開催した。2022年7月13日、EU総裁判所は、EU合併法規によると、欧州委員会はこの買収を審査する権利があると判断した。私たちはこの決定について欧州連合裁判所に控訴するつもりだ

先に開示したように、2021年7月22日、欧州委員会は今回の買収の第2段階審査を開始したと発表した。二番目の段階の検討の持続時間は確実に予測できない。買収が完了した時点で、欧州委員会が主張している買収完了への停滞は、その有効性と妥当性を疑問視しており、一時停止や覆されていない。我々は引き続き欧州委員会とその審査について協力し、EU一般裁判所が訴訟を解決し、および/またはEU委員会の審査を完了する前に、EU委員会とGRAILとその業務について単独の暫定手配を達成することを自発的に提出した。2021年10月29日、欧州委員会は、(I)IlluminaとGRAILが独立した法人実体として取引を継続し、統合活動を行わないことを確保し、GRAILの日常運営はGRAIL管理層が独自に担当し、私たちの経営陣はGRAILに参加したり、影響を与えないことを規定している。(Ii)GRAILの生存能力、市場性、競争力を維持するために、いくつかの支持的な措置を講じている。GRAILにリソースを提供し、GRAILを保持および/または交換する主要者を含めて、(Iii)限られた例外の場合、Illuminaが単独保有中にGRAILに関するいかなる機密情報も取得しないことを保証するために必要なすべての措置をとり、その逆も同様であり、(Iv)私たちは、一時的な措置令を遵守することを監視するために独立会社を監督受託者として任命する。独立した監督受託者が任命された。これらはすべて単独で手配し、私たちがその手配に基づいて負担する義務です, 実行·行政手続きおよび追加費用が実施されており、実行·管理に負担がかかり、単独開催予定期間中に継続する予定である。当該等負担及び追加コストは、単独又は当該手配による追加負担、コスト及び/又は負債と共に、収入損失及び我々の業務、財務状況及び経営業績に他の悪影響を及ぼす可能性があり、買収の期待利益を実現する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。しかも、私たちが臨時措置令の条項を守らないことは、欧州委員会が私たちに罰金や他の処罰を求めることを招くかもしれない。2021年12月1日、私たちは臨時措置令の廃止を求めてEU総裁判所に提訴した。この申請に対する聴聞は保留され、欧州委員会が主張する管轄権に関する欧州連合総裁判所の裁決への上訴を待っている。

GRAILの資産または株式の全部または一部の剥離を要求されると、この剥離条項は、GRAILを買収する際の条項よりもはるかに悪い可能性があります。しかも、私たちはこのような撤退のタイミング、構造、または財政的条項を示すことができないかもしれないが、これは否定的な財政的または税金的結果をもたらすかもしれない。しかも、このような撤退は、巨額の相談費と追加費用を含む巨大なコストと追加の負債をもたらすだろう。このような撤退はまた、私たちの経営陣の関心と私たちの資源を既存の業務や他の私たちに有利になる可能性のある機会から移すかもしれない。これらの理由から、GRAILの一部または全部の撤退は、我々の業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

2022年7月19日、欧州委員会はEU合併法規に違反した買収を完了したことを告発する反対声明を発表した。私たちは、欧州委員会がEU合併法規第14条(2)(B)条に基づいて、私たちの総合年収10%までの罰金(第14条(2)(B)条の罰金)を求めることができると信じている。さらに、欧州委員会、連邦貿易委員会、および/または他の政府または規制機関は、他の罰金、処罰、救済、または制限の適用を求めることができる。私たちはこのような罰金、処罰、救済、あるいは制限に対して強力な抗弁を行うつもりだが、私たちはその範囲や深刻さ、あるいは任意の関連訴訟の結果を予測することができない。私たちが買収を継続する決定が、私たちの名声、政府や規制機関との関係、または将来の買収および/または資産剥離を成功させる能力に何か他の不利な結果をもたらす可能性も予測できません。GRAILの資産や持分を引き続き保有する予定です

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カタログ表

合併の遅延は、買収によって達成されることが予想される相乗効果および他の利益に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、追加コストまたは負債、収入損失、および私たちの業務、財務状態、および運営結果に対する他の悪影響をもたらす可能性があります。2022年第2四半期には、予想される第14条(2)(B)条の罰金により、負債に含まれる4.53億ドルを計上し、米国会計基準450によると、2021年度の総合年収の10%に相当する事件があったりそれは.また，適用される会計ルールにより，GRAILの価値を随時中期的に分析する必要があるかもしれない。GRAILの独立ベースの価値がその帳票価値を下回っていれば，我々の総合財務諸表に減値を記録することが要求される.

株式買い戻しと売却

発行者が株式証券を購入する

2022年7月3日までの四半期期間にはありません。

株式証券の未登録販売

2022年7月3日までの四半期期間にはありません。

その他の情報

2022年6月9日に発表されたように、サム·サマド退職後、首席戦略·企業開発官ジョイディップ·ゴスワミが臨時首席財務官に任命されるとともに、会社は永久首席財務官を探している

2019年にIlluminaに加入する前に、GoswamiさんはThermo Fisher Scienceで10年以上の高級管理と損益職責を持ち、以前はマッキンゼー社で製薬、技術、私募株式顧客サービスを提供していた。彼はマサチューセッツ工科大学の化学工学修士、博士号、工商管理修士号、ムンバイインド工科大学の化学工学学士号を持っている。

2022年8月9日、Goswamiさんの臨時CFOとしての責任が増加したことを考慮して、Illumina取締役会報酬委員会はGoswamiさんへの追加補償を許可し、毎月25，000ドル、2022年7月にさかのぼり、Goswamiさんは移行サービスを提供する必要があると予想したため、永久CFOを任命した後2ヶ月間続いた。

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カタログ表

展示品

引用で編入する

展示品番号

展示品説明

表

書類番号

展示品

提出日

同封アーカイブ

3.1

改訂および再予約された会社登録証明書

X

3.2

付例を改訂および再制定する

X

31.1

2002年のサバンズ-オキシリー法302条に基づいてFrancis A.deSouzaの認証が行われた。

X

31.2

2002年のサバンズ-オクスリ法302条に基づいてジョイディップ·ゴスワミを認証した。

X

32.1

2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350条によるFrancis A.de Souzaの認証。

X

32.2

2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“アメリカ法典”第18編1350条によるジョイディップ·ゴスワミの認証。

X

101.INS

XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない

X

101.衛生署署長

XBRL分類拡張アーキテクチャ

X

101.CAL

XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる

X

101.LAB

XBRL分類拡張タブリンクライブラリ

X

101.価格

XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ

X

101.DEF

XBRL分類拡張定義リンクライブラリ

X

104

表紙対話データファイル-添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL形式を採用

X

__________________________________

+契約または会社の計画またはスケジュールの管理

*S-K規則601(B)(2)項によれば、いくつかの添付表および証拠品は省略されている。 漏れたスケジュールまたは展示品のコピーは、要求に応じて米国証券取引委員会に追加的に提供されるだろう。

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カタログ表

表格10-Q照合索引

			ページ
第1部財務情報
項目1.財務諸表			5
簡明総合貸借対照表			5
簡明総合業務報告書			6
簡明総合包括収益表			7
株主権益簡明合併報告書			8
キャッシュフロー表簡明連結報告書			10
簡明合併財務諸表付記			11
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析			28
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示			36
項目4.制御とプログラム			37
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟			37
第1 A項。リスク要因			37
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用			39
項目3.高級証券違約			ありません
プロジェクト4.鉱山安全情報開示			適用されない
項目5.その他の情報			39
項目6.展示品			40
サイン			42

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

						Illumina社 (登録者)
日付：			2022年8月11日						/s/ジョイディップ·ゴスワミ
									ジョイディップ·ゴスワミ 首席戦略と企業発展官兼臨時首席財務官

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