添付ファイル99.1
INNOVIZ技術有限公司その子会社は
中間連結財務諸表
2022年6月30日まで
監査を受けていない
索引.索引
| ページ | ||
|
中期総合貸借対照表
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F-2 - F-3 | |
|
中間連結業務報告書
|
F-4 | |
|
転換可能優先株と株主権益変動中間報告書(損失)
|
F-5 | |
|
中期統合現金フロー表
|
F-6 - F-7 | |
|
中間連結財務諸表付記
|
F-8 - F-18 |
- - - - - - - - - - -
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
|
|
六月三十日 |
十二月三十一日 |
||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| (未監査) | ||||||||
|
資産 |
||||||||
|
流動資産： |
||||||||
|
現金と現金等価物 |
$ |
50,279 |
$ |
23,640 |
||||
|
短期制限現金 |
718 |
901 |
||||||
|
銀行預金 |
145,728 |
230,483 |
||||||
|
有価証券 |
21,886 |
11,607 |
||||||
|
売掛金 |
1,075 |
513 |
||||||
|
在庫品 |
4,651 |
4,256 |
||||||
|
前払い費用と他の流動資産 |
6,145 |
3,029 |
||||||
|
流動資産総額 |
230,482 |
274,429 |
||||||
|
|
||||||||
|
長期資産： |
||||||||
|
有価証券 |
27,303 |
38,289 |
||||||
|
制限預金 |
2,482 |
- |
||||||
|
財産と設備、純額 |
21,485 |
14,502 |
||||||
|
経営的リース使用権資産純額 |
27,361 |
- |
||||||
|
長期資産総額 |
78,631 |
52,791 |
||||||
|
|
||||||||
|
総資産 |
$ |
309,113 |
$ |
327,220 |
||||
付記は中期総合財務諸表の構成要素である。
F - 2
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
|
六月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
|
2022 |
2021 |
|||||||
|
(未監査) |
||||||||
|
負債と株主権益 |
||||||||
|
|
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
貿易応払い |
$ |
5,824 |
$ |
5,764 |
||||
|
顧客の前払いと繰延収入 |
334 |
196 |
||||||
|
従業員と給与課税項目 |
8,439 |
8,997 |
||||||
|
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
11,716 |
6,708 |
||||||
|
リース負債を経営する |
1,481 |
- |
||||||
|
|
||||||||
|
流動負債総額 |
27,794 |
21,665 |
||||||
|
|
||||||||
|
長期負債： |
||||||||
|
顧客の前払いと繰延収入 |
4,622 |
4,517 |
||||||
|
その他負債 |
- |
597 |
||||||
|
リース負債を経営する |
25,914 |
- |
||||||
|
責任を担保する |
835 |
1,639 |
||||||
|
|
||||||||
|
長期負債総額 |
31,371 |
6,753 |
||||||
|
|
||||||||
|
株主権益： |
||||||||
|
非額面普通株：2022年6月30日と2021年12月31日までの認可普通株：5億株；2022年6月30日と2021年12月31日までの発行済み普通株：それぞれ135，271，769株と134，098，120株 |
- |
|||||||
|
追加実収資本 |
693,256 |
683,764 |
||||||
|
赤字を累計する |
(443,308 |
) |
(384,962 |
) | ||||
|
|
||||||||
|
株主権益総額 |
249,948 |
298,802 |
||||||
|
|
||||||||
|
総負債と株主権益 |
$ |
309,113 |
$ |
327,220 |
||||
付記は中期総合財務諸表の構成要素である
F - 3
|
|
6か月まで 六月三十日 |
|||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
|
(未監査) |
||||||||
|
収入.収入 |
$ | $ | ||||||
|
収入コスト |
( |
) | ( |
) | ||||
|
毛損 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
運営費用： |
||||||||
|
研究開発 |
||||||||
|
販売とマーケティング |
||||||||
|
一般と行政 |
||||||||
|
総運営費 |
||||||||
|
営業損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
財務収入，純額 |
( |
) | ||||||
|
所得税引前損失 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
1株当たりの普通株の基本と償却純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
1株当たりの普通株基本と償却純損失を計算するための普通株加重平均 |
||||||||
付記は中期総合財務諸表の構成要素である。
F - 4
| 転換可能優先株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンカー 優先株A |
オープンカー 優先株B |
転換可能優先株 B-1 |
オープンカー 優先株C |
転換可能優先株 C-1 |
合計する | 普通株 | その他の内容 支払い済み |
積算 | 合計する 株主の |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 金額 | 番号をつける | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 |
権益 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年12月31日の残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
- |
$ | $ | ( |
) |
$ | ( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
転換可能優先株C-1を発行する |
346,678 |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
転換優先株の転換 |
(20,418,209 |
) |
(9,000 |
) |
(15,906,053 |
) |
(66,348 |
) |
(3,032,940 |
) |
(12,500 |
) |
(28,216,005 |
) |
(161,233 |
) |
(3,045,792 |
) |
(23,734 |
) |
(272,815 |
) |
70,618,999 |
|
272,815 |
272,815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パイプ発行に関する普通株発行は，発行コストを差し引く |
- |
25,952,674 |
164,133 |
164,133 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取引、発行コストを差し引いた純額 |
- |
16,246,454 |
168,352 |
168,352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式オプションを行使する |
- |
- |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RSUの帰属 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,369,667 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式ベースの報酬 |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
純損失 |
- | - | - | - | - | - | - | ( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年6月30日現在の残高
|
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
133,207,917 |
$ | $ |
665,088 |
$ |
(324,613 |
) |
$ |
340,475 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年12月31日現在の残高 |
$ |
- |
$ | $ | ( |
) |
$ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式証負債と権益の再分類 |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式オプションを行使する |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公証の行使 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RSUの帰属 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
648,611 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
株式ベースの報酬 |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
純損失 |
- | - | - | - | - | - | - | ( |
) |
(58,346 |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年6月30日までの残高 |
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
- |
$ | $ |
(443,308 |
) | $ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付記は中期総合財務諸表の構成要素である。
F - 5
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
(未監査) |
||||||||
|
経営活動のキャッシュフロー：
|
||||||||
|
純損失
|
$
|
( |
)
|
$
|
( |
)
|
||
|
純損失と経営活動で使用されている現金純額を照合するための調整：
|
||||||||
|
減価償却および償却
|
||||||||
|
権証責任の再計量
|
( |
)
|
||||||
|
銀行預金受取利息が増加する |
( |
) | ||||||
|
有価証券の再計量
|
|
|
||||||
|
株式ベースの報酬
|
||||||||
|
純為替損失
|
|
( |
)
|
|||||
|
前払い費用と他の資産が増加する
|
( |
) | ( |
) | ||||
|
貿易売掛金が減少する
|
( |
) |
|
|||||
|
在庫が増える
|
( |
)
|
( |
)
|
||||
|
経営リース資産と負債変動，純額 |
( |
) | ||||||
|
貿易未払いが増加する
|
|
|||||||
|
計算すべき費用その他の負債の増加(減少)
|
( |
) |
|
|||||
|
従業員と給与課税項目の増加(減少) |
( |
) | ||||||
|
顧客からの前金と繰延収入を増やす
|
||||||||
|
経営活動のための現金純額
|
( |
)
|
( |
)
|
||||
|
投資活動によるキャッシュフロー：
|
||||||||
|
財産と設備を購入する
|
( |
)
|
( |
)
|
||||
|
銀行預金への投資 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
銀行預金を引き出す |
|
|||||||
|
預金の減少を制限する
|
( |
) | ||||||
|
投資活動提供の現金純額
|
$
|
$
|
( |
)
|
||||
F - 6
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
(未監査) |
||||||||
|
資金調達活動のキャッシュフロー：
|
||||||||
|
取引から受け取った現金は，発行コストを差し引く
|
|
|
||||||
|
普通株発行は発行コストを差し引く
|
|
|
||||||
|
オプション行使で得られた収益
|
|
|
||||||
|
ローンを返済する
|
|
|
(
|
)
|
||||
|
融資活動が提供する現金純額
|
|
|
||||||
|
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響
|
(
|
) |
|
|||||
|
現金、現金等価物、および制限現金の増加
|
|
|
|
|||||
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
||||||
|
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
キャッシュフロー活動の追加開示：
|
||||||||
|
(1)次の期間に受け取った現金：
|
||||||||
|
利子
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
(2)期間内に支払う現金：
|
||||||||
|
利子
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
所得税
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
(3)非現金取引：
|
||||||||
|
優先株を普通株に転換する
|
$ |
|
$ |
|
||||
|
財産と設備を購入する
|
|
|
||||||
|
株式証負債と権益の再分類
|
|
|
||||||
|
オプションの行使 |
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|
権益形式で支払われる発行コスト
|
|
|
|
|
||||
|
当該リース負債と一緒に確認された使用権資産 |
$ |
$ |
||||||
|
(4)期末現金、現金等価物、および限定現金：
|
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|
現金と現金等価物
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
短期制限現金
|
|
|
||||||
|
制限現金
|
|
|
||||||
|
$
|
|
$
|
|
|||||
| 注1：- |
一般情報 |
| a. |
Innoviz Technologies Ltd.およびその子会社(“当社”または“Innoviz”)は、大規模な安全自動運転を実現するために、高性能固体LiDARおよび感知解決策のリード的な供給者であり、これらの解決策は、大規模な安全自動運転を実現するために強化された視覚と優れた性能をもたらすことができる。同社は、乗用車や他の関連市場にロボットタクシー、スペースシャトル、トラック輸送などの自動運転車を開発·マーケティングしている元設備メーカーと一級パートナーに完全かつ全面的な解決策を提供している。Innoviz独特のLiDARと感知解決方案はコア部品上で技術突破を実現し、Innovizが業界内初のLevel 3 LiDAR自動車シリーズ生産契約を獲得することを推進した。また，Innovizの解決策は，無人機，ロボット，地図作成を含む他の業界のための安全な自律を実現することができる. |
| b. |
同社は2016年1月18日にイスラエルの法律に基づいて設立された。 |
| c. |
二零二年十二月十日、当社は特殊目的買収会社Collective Growth Corporation(“Collective Growth”)と合併(“当該等取引”)について最終合意を締結し、取引は2021年4月5日(“締め切り”)完了後、Collective Growthは当社の完全子会社となった。
これらの取引は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づく資本再編である。
会社の普通株と株式承認証は2021年4月5日にナスダックに上場し、取引コードはそれぞれ“INVZ”と“INVZW”である。 |
| 注2：- |
重大会計政策 |
| a. |
中間財務諸表 |
|
|
添付されている2022年6月30日までの中期総合貸借対照表、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の中期総合経営表と中期総合現金フロー表、および2022年6月30日までの6ヶ月の中期株主権益変動表は監査されていない。当該等の審査されていない中期総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)及び米国証券取引委員会の中間財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成される。経営陣は、監査されていない中期総合財務諸表には、公正列報会社の2022年6月30日までの財務状況と、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の経営業績とキャッシュフローのために必要なすべての正常な経常的調整が含まれていると考えている。2022年6月30日までの6ヶ月間の経営結果は、2022年12月31日までの1年または他の中期または今後数年の予想結果を示すとは限らない。 |
| b. |
重大会計政策
添付されている監査されていない中期財務諸表は、会社が2022年3月30日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 20−F年度報告(“2021年年報”)とともに読まなければならない。
|
F - 8
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注2：- |
重大会計政策(継続) |
|
以下に述べる以外に、2021年年報に記載された重大な会計政策は、監査されていない中期総合財務諸表および関連付記に重大な影響を与えていない(付記2 e参照)。 |
| c. | 予算の使用： | |
|
それは..公認会計原則に基づいて中期連結財務諸表を作成し、中間連結財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。
|
||
|
このような推定と仮定の影響を受ける重要な項目は、在庫備蓄、保証支出、繰延税金資産の評価準備、株式に基づく補償(会社上場前の普通株式公正価値を含む)、株式証負債の公正価値、および不動産、工場と設備の使用寿命を含む。同社は歴史と予想結果、傾向、各種に基づいて、このような場合には将来の事件の仮説を含む合理的な他の仮定であると考え、これらの推定を行っている。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行はすでにすでにマクロ経済状況に重大な不確定性をもたらす可能性があり、それが会社の運営と財務業績への影響程度は疫病爆発の持続時間と蔓延及び会社の顧客への影響を含むある事態の発展に依存する。当社は新冠肺炎が推定および仮定に及ぼす影響を考慮し，2022年6月30日までの中期総合財務諸表に大きな悪影響を与えないことを決定した。事件の発展とより多くの情報の獲得に伴い、会社の見積もりや仮定は将来的に大きく変化する可能性がある。 |
| d. |
信用リスク集中：
|
|
|
金融計器.計器会社を集中信用リスクに直面させる可能性のあるリスクは主に現金と現金等価物、貿易売掛金、有価証券、銀行預金、制限預金と制限的現金を含む。
|
||
|
当社の受取貿易金は主に世界の顧客から来ています。同社は、顧客の財務状況を信用評価することで信用リスクを低減し、場合によっては顧客に前金を要求する。その会社は一般的に担保を必要としない。
同社は平均信用格付けが“A”、期間が最長3年の有価証券に投資している。同社の投資政策は、そのポートフォリオの5%を超えない単一証券への投資だ。
|
F - 9
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注2：- |
重大会計政策(継続) |
| e. |
最近採用された会計公告： |
||
|
2022年1月1日、当社はASU 2016-02号“借約(テーマ842)”を採択し、改正された遡及方法を採用し、新基準を初めて申請した日に存在するすべてのテナントに適用した。2022年1月1日以降の報告期間の結果および開示要求は、主題842に記載されているが、前期金額は調整されておらず、主題840における歴史会計報告に基づいて継続される。当社は、移行指針によって許可される一括実際の方便を選択しており、(1)採用日までの任意の満期または既存契約が借約またはテナントを含むかどうか、(2)採用日までの任意の満期または既存のリース契約の区分、および(3)採用日までの任意の満期または既存賃貸契約の初期直接コストを再評価しないことを許可している。レンタル期間が12ヶ月以下の賃貸契約については、会社は賃貸負債や使用権資産を確認しないことを選択します。短期賃貸のリース支払いは直線法でリース期間の費用と確認され、賃貸負債には計上されない。最後に、当社はレンタル契約と非レンタル部分を分けない実際の便宜策も選択しました。 |
|
|
当社は、(1)契約が異なる識別された資産の使用に関与しているか否か、(2)当社が全期間にわたって当該資産を使用するほぼすべての経済的利益を得る権利を獲得しているか否か、および(3)当社が当該資産の使用を指示する権利があるか否か、の要因に基づいて、リースであるか否か、およびそのリースの開始時の分類を決定する。 |
|
| ROU資産とは賃貸期間内に基礎資産を使用する権利であり，リース負債とはリースによる最低賃貸料の支払い義務である。純収益資産は、最初に金額で計量され、すなわち賃貸支払いの割引値に発生する任意の初期直接コストが加算される。賃貸負債はレンタル開始日にレンタル期間内の最低賃貸支払いの割引現在値に基づいて初歩的に計量される。運営賃貸契約内の暗黙的金利は一般的には割り切れないため、当社は開始日所得資料に基づく逓増借入金利(“IBR”)を用いて賃貸支払いの現在値を決定している。リース資産が存在する経済環境では，会社のIBRは類似条項や支払いの担保借金の金利とほぼ同じであると推定されている。いくつかのレンタルには、テナントの延長または終了のオプションが含まれています。会社が賃貸選択権を行使することを合理的に確定した場合には、ROU資産と賃貸負債の決定に関する賃貸選択権の延長を考慮する。当社がこの選択権を行使しないことを合理的に判断しない限り、選択権の終了を考慮する。 | |
| この指針の採用は会社の財務諸表に大きな影響を与えた。最も重大な影響は：(1)2022年1月1日からドルを確認することに現れている |
|
| 同社のリース活動に関するさらなる情報は、付記5を参照されたい。 | |
F - 10
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注3：- |
契約残高と余剰履行義務 |
|
契約負債は、2022年6月30日と2021年12月31日まで |
| 六月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
|
契約負債、流動 |
||||||||
|
収入を繰り越す |
$ | $ | ||||||
|
お客様からの前金 |
||||||||
| 合計する | $ | $ | ||||||
|
長期契約負債 |
||||||||
|
収入を繰り越す |
$ | $ | ||||||
|
契約総負債 |
$ | $ | ||||||
2022年6月30日までの6カ月間で、会社は161ドルを2021年12月31日の繰延収入残高に計上することを確認した。
| 余剰履行義務 | |
|
同社の余剰実績義務には、未履行の製品やエンジニアリングサービスが含まれている。2022年6月30日現在、余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$
|
F - 11
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
|
注4：- |
公正価値計量 |
|
June 30, 2022
|
||||||||||||||||
|
(未監査)
|
||||||||||||||||
|
|
レベル1
|
レベル2
|
レベル3
|
合計する
|
||||||||||||
|
資産：
|
||||||||||||||||
|
有価証券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
金融資産総額
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
|
負債：
|
||||||||||||||||
|
手令(1)
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
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||||||||
|
財務負債総額
|
$
|
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$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
|
2021年12月31日
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レベル1
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レベル2
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レベル3
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合計する
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資産：
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有価証券
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$
|
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$
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|
$
|
|
$
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金融資産総額
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$
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$
|
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$
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$
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負債：
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手令(1)
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$
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$
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$
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$
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|
財務負債総額
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$
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$
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$
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|
$
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F - 12
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
|
注4：- |
公正価値計量(継続) |
| (1) |
取引の一部(付記1 C参照)として、当社はこれまでに発行された個人配給株式証に関する派生権証の責任を負い、この等株式証はCollective Growthの初公開発売に関連している。当社はBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて私募株式証の公正価値を推定し、この公正価値は第三級公正価値計量と考えられている。株式承認証は報告期間ごとに計量を行い、公正価値変動は融資収入純額で確認された。 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間
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2022
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2021
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(未監査)
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1月1日現在の残高
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$
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|
$
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||||
|
個人持分証が取引で負う法的責任
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|
株式証負債の公正価値変動を認める
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(
|
)
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|
株式証負債と権益の再分類
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(
|
)
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|
6月30日までの残高
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$
|
|
$
|
|
|
|||
|
六月三十日
|
十二月三十一日
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|||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
(未監査)
|
||||||||
|
株式承認証によって確定された公正価値
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$
|
|
$
|
|
||||
|
予想変動率
|
|
%
|
|
%
|
||||
|
年度配当率を予想する
|
|
%
|
|
%
|
||||
|
所期期間(年)
|
|
|
||||||
|
無リスク金利
|
|
%
|
|
%
|
||||
F - 13
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注5：- |
賃貸借証書 |
以下は、2022年6月30日現在の会社経営性使用権資産と経営性賃貸負債の概要です
|
経営的リース使用権資産純額 |
$ |
|||
|
|
||||
|
賃貸負債を経営し、流動 |
$ |
|||
|
非流動経営賃貸負債 |
||||
|
|
||||
|
リース負債総額を経営する |
$ |
|||
|
加重平均残存賃貸年限(年) |
10.48 |
|||
|
賃貸負債加重平均割引率 |
4.5 |
% |
同社のリース経営に関するその他の情報：
|
|
6か月 一段落した 6月30, 2022 |
|||
|
リースコストを経営する |
$ |
|||
|
可変レンタル料 |
$ | |||
|
短期賃貸コスト |
$ | |||
|
受け取ったレンタル報酬による運営キャッシュフローは、運営リースのために支払われた現金を差し引かれます |
$ |
( |
) |
|
2022年6月30日までの残り賃貸期間の最低レンタル料は以下の通り
|
十二月三十一日までの年度 |
||||
|
2022 |
$ |
|||
|
2023 |
||||
|
2024 |
||||
|
2025 |
||||
|
2026 |
||||
|
その後… |
||||
|
|
||||
|
未割引賃貸支払総額 |
$ |
|||
|
|
||||
|
差し引く：利息 |
( |
) | ||
|
|
||||
|
賃貸負債現在価値 |
$ |
|||
F - 14
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注6：- |
引受金とその他の事項
|
| 注7：- |
株式ベースの報酬
|
| a. |
付与されたオプション：
|
|
量
オプション
|
重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段
|
重み付けの-
平均値
残り
契約条項
(単位：年)
|
骨材
固有の
価値がある
|
|||||||||||||
|
2021年12月31日現在の未返済債務
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
|
授与する
|
|
|
|
|||||||||||||
|
鍛えられた
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||
|
没収される
|
(
|
)
|
|
|
||||||||||||
|
2022年6月30日現在返済されていない
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
|
2022年6月30日から行使可能
|
|
$
|
|
|
$
|
|
||||||||||
| b. |
承認済みRSU：
|
|
量
株
|
加重平均授出日1株当たり公正価値
|
|||||||
|
2022年1月1日現在帰属していません
|
|
$
|
|
|||||
|
授与する
|
|
|
||||||
|
既得
|
(
|
)
|
|
|||||
|
没収される
|
(
|
)
|
|
|||||
|
期限が切れる
|
(
|
)
|
|
|||||
|
2022年6月30日現在帰属していない
|
|
$
|
|
|||||
F - 15
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注7：- |
株式に基づく報酬(継続)
|
| c. |
株式ベースの報酬支出：
|
|
600万ドル6月30日までの月
|
||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
(未監査)
|
||||||||
|
収入コスト
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
研究開発
|
|
|
||||||
|
販売とマーケティング
|
|
|
||||||
|
一般と行政
|
|
|
||||||
|
$
|
|
$
|
|
|||||
|
注8：- |
1株当たりの基本と償却純損失 |
以下の表に本報告で述べた期間の1株当たり純損失の計算方法を示す
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|||||||||
|
|
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
(未監査) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
純損失 |
|
|
$ |
(58,346 |
) |
|
$ |
(93,210 |
) |
|
優先株計算累計配当権 |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,044 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通株は損失総額を占めなければならない |
|
|
$ |
(58,346 |
) |
|
$ |
(98,254 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134,607,839 |
|
|
|
71,458,394 |
|
以下の潜在的普通株は、その逆償却作用により、本報告に記載されている期間の1株当たり償却純損失に計上されていない
|
a. |
2022年6月30日現在、16，231，141件の引受権証、2，402，178株の保険者プレミアム株式、20，096，766部の普通株およびRSUに帰属していない未償還オプションを購入した |
|
|
|
|
b. |
2021年6月30日現在、株式承認証16，231，241株、保険者2，402，178株、普通株および未帰属RSUの未償還オプション19，570，523株(2021年4月5日までに発行された会社優先株70，618，999株を除く)を購入した。 |
F - 16
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注9：- |
地理的位置と顧客情報
|
| a. |
地理情報：
|
|
|
以下に地理的領域別収入の概要を示す.顧客が製品およびサービスの提供を受ける場所の地理的地域収入に基づいて： |
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|||||||||
|
2022
|
2021
|
||||||||
|
(未監査) |
|||||||||
|
ヨーロッパ、中東、アフリカ(*)
|
$
|
$
|
|||||||
|
アジア太平洋地域
|
|||||||||
|
北米(**)
|
|
||||||||
|
$
|
|
$
|
|||||||
|
(*) |
|
|
(**) |
|
| b. |
顧客が収入の10%以上を占めています
|
| 注10：- |
関係者残高と取引
|
| a. |
関連先との残高：
|
|
六月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
(未監査) |
||||||||
|
売掛金
|
$
|
|
$
|
|
||||
| 貿易応払い | $ | $ | ||||||
|
長期繰延収入
|
$
|
|
$
|
|
||||
F - 17
中間連結財務諸表付記(監査なし)
千ドル単位(1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
| 注10：- |
関係者残高と取引(継続)
|
| b. |
関係者との取引：
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
||||||||
|
2022
|
2021
|
|||||||
|
(未監査) |
||||||||
|
収入.収入
|
$
|
|
$
|
|
||||
|
研究開発 |
$ | $ | ||||||
F - 18