第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-264056
株式募集定款副刊第3号
(2022年6月6日までの目論見書)
ニュージャージー州アレゴ
13,799,948株普通株式
Allego N.V.によって提供されます
68,132,943株普通株式
売却証券所持者が提供する
本募集説明書(Br)の更新·補充日が2022年6月6日の目論見書(目論見書)を構成し,我々F-1テーブル(第333-264056号)登録宣言の一部を構成する.本募集説明書の補編を提出して、目論見書中の情報を更新し、補充し、2022年8月22日にアメリカ証券取引委員会に提出した表格6-K に含まれる情報(以下、“目論見書”と略称する)を使用する届ける?)したがって、私たちはこの報告書を本募集説明書の付録に添付した
目論見書及び本募集説明書の補編は当社が最大13,799,948株の普通株を発行し、1株当たり額面は0.12である普通株アレゴN.V.は上場有限責任会社です(Naamloze Ven Not Shap)オランダの法律で管轄されている(?)アレゴ)は、最初にスパルタ買収会社III単位の初公募株で発行された公開株式証(目論見書で定義されている) である13,799,948株普通株式承認株式証を行使した後に発行することができるスパルタ式のA)は、単位価格は10.00ドルであり、単位当たりはA類普通株と4分の1部の公共株式証明書からなる。参照してください募集説明書 概要?最近の発展?企業合併株式募集説明書にあります
また、目論見書と本目論見書 付録は、目論見書(目論見書)で指名された売却証券保有者が時々行う要約と売却に関するものである証券保有者の売却最大68,132,943株の普通株、またはその許可譲渡者を含み、ここで、 は、(I)13,700,000株の普通株を含み、スパルタ創設者株と交換し、最初の価格は1株当たり約0.002ドルであり、企業合併終了時に購入する業務グループ ),(Ii)12,000,000株普通株は,業務合併完了時に有限数の合資格機関バイヤー及び機関及び個人認可投資家を1株10.00ドルで発行し,(Iii)41,097,994株普通株として,Allego Holding株式(定義目論見定款)をE 8投資家(定義目論見定款参照)に交換し,特別費用合意(定義目論見定款)による補償としての発行として,Alleo及びその付属会社の1株10.00ドルの価値で計算し,業務合併完了時及び(Iv)は1株11.50ドルの無現金行使価格でAP Spartan Energy Holdings III(PPW),LLCに1,334,949株の普通株を発行し、AP Spartan Energy Holdings III(PPW)は9,360,000株の株式承認証を行使して普通株を購入し、この等株式証はもともと私募株式証であり、業務合併終了時に1株1.50ドルの価格で購入し、業務合併終了時に自動的に株式承認証に変換する。参照してください株式募集説明書の概要−企業合併の最新の発展株式募集説明書にあります
吾等登録本募集説明書に含まれている普通株は、吾等又は売却証券保有者がどのような適用可能な普通株を提供又は売却するかを示していない。発売証券保有者は、複数の異なる方式と異なる価格で本募集説明書に含まれている普通株を発行·販売することができる。私たちは証券保有者が普通株をどのように売却するかに関するより多くの情報を提供していますが、この節のタイトルは配送計画株式募集説明書にあります
あなたは私たちの証券に投資する前に、本募集説明書と任意の目論見書をよく読んで補充または改訂しなければなりません。私たちの普通株式と引受権証はニューヨーク証券取引所に上場していますニュー交所?)は,それぞれALLG?とALLG.WSの符号で命名されている.2022年8月19日、私たちの普通株のニューヨーク証券取引所での最終報告販売価格は1株4.44ドルで、私たちの権利証のニューヨーク証券取引所での最終報告販売価格は0.41ドルです
本募集説明書の付録は、目論見書中の情報を更新し、補充することは、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書と組み合わせて使用されない限り、後続の修正または補充を含む任意の後続の修正または補充を含む交付または使用することができない。本募集説明書の付録は、目論見書と一緒に読まなければなりません。募集説明書の情報が本募集説明書の付録の情報と何か一致しない点があれば、本募集説明書の付録の情報を基準としなければなりません。本募集説明書付録の情報部分は の代わりに部分的に修正されている
募集書中の情報.株式募集説明書中の任意の情報は、修正または置換されたようなものであり、本募集説明書の付録によって修正または置換されない限り、目論見書の一部とみなされてはならない。閣下は本募集定款増刊或いは株式募集定款が提供した資料がそれぞれの期日を除いたいかなる期日でも正確であると仮定すべきではない。いずれの場合も、本募集説明書の付録、目論見書、または本明細書に従って行われるいかなる取引の交付も、すなわち、当社の事務は、本募集説明書の付録が発行された日から何の変化もないか、または本募集説明書の付録に含まれる情報が、この情報が発行された日後のいつでも正しいという示唆を生じることはない
適用される連邦証券法によると、我々は新興成長型企業と規模の小さい報告会社であり、上場企業の報告要求の低下を受ける
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。タイトルが?の章を参照リスク要因?目論見書15ページから
米国証券取引委員会または他の州証券委員会は、これらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書第3号の十分性または正確性に基づいて意見を述べていない。いかなる逆の陳述も刑事犯罪である
本募集説明書の増刊日は2022年8月22日である
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格6-K
外国の個人発行者報告
ルール13 a-16または15 d-16による
1934年の証券取引法によると
2022年8月
依頼公文番号:001-41329
ニュージャージー州アレゴ
(登録者氏名英文訳)
Westvoortsidijk 73 KB
6827アナオランダ
(主にオフィスアドレスを実行)
再選択マークは、登録者が表紙シート20−Fまたはタブ40−Fの下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す
Form 20-F Form 40-F ☐
登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す
登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す:
本表格6-Kレポートに含まれる情報
以下の展示品を同封します
証拠品番号: |
説明する | |
99.1 | プレスリリース、日付は2022年8月22日 |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した
日付:2022年8月22日 | ニュージャージー州アレゴ | |||||
差出人: | /s/Mathieu Bonnet | |||||
名前: | マチューボンネット | |||||
タイトル: | 最高経営責任者 |
添付ファイル99.1
Allego 2022年上半期の業績報告;新しいテクノロジー駆動電気自動車インフラの作成
| 2022年上半期に販売された総エネルギーは71.8ギガワット時(GWh)であり,2021年上半期より105%増加し,グリーンエネルギー100%を利用している |
| 2021年同期と比べ、2022年上半期の総収入は148.3%増加し、5,070万豪ドルに達した;有料収入は倍以上増加し、サービス収入は3倍近く増加した |
| 充電収入はMega-E Assets (2022年3月17日までの統合)の買収のおかげで、100以上のサイトと770近くの充電ポートが増加し、主に急速で超高速で会社の 戦略的重点と一致する |
| 2022年上半期、充電セッション総数は74.2%増の440万回だったが、2021年同期は260万回だった |
| 2022年上半期の平均利用率は1 は2021年同期の4.3%からほぼ倍増し,8.3%に達した.7月は引き続きこの勢いを維持し、利用率は11.5%だったが、前年同期は6.1%だった |
| 蓄積されているサイトは1100サイトに増加し,前年同期に比べて120%増加した |
| 研究開発ソフトウェアプラットフォームMOMAを買収し、Allegoの技術優勢を更に強化し、会社の全独自技術を全面的に制御し、エネルギー管理を強化する |
| ブルーチップ顧客といくつかの記念碑的なパートナー関係を構築し、欧州15カ国/地域における会社の足跡をさらに強化した |
| 現在5000万ユーロの信用手配の下で、アコーディオンの演習に成功し、融資総額を1.7億ユーロに増加させ、柔軟性を維持した |
大手の汎ヨーロッパバス急速充電ネットワーク会社Allego N.V.(ニューヨーク証券取引所株式コード:ALLG)は本日、2022年6月30日までの6カ月間の業績を発表した
2021年上半期の2,040万ユーロに比べ、2022年上半期の収入は148.3%増加し、5,070万ユーロに達した。充電収入が前年比118.0%増の2,400万豪ドルに達したのは、充電セッション数が74.2%増加し、440万ユーロに達したことと、価格が上昇したためである。Allegoのヨーロッパでの広大な足跡と、同社のノウハウを利用した戦略的位置アラモTM道具はこの成長を推進するのを助けた。Allegoは引き続き電気自動車(EV)の販売台数の増加から利益を得ており、2022年上半期、ヨーロッパの浸透率は前年同期比500ベーシスポイント(Bps)増加し、21.5%に達し、米国市場の3倍となった2推進利用率は8.3% と高かったが,2021年同期は4.3%であった
2022年上半期に販売された総エネルギーは100%グリーンエネルギーであり,2021年上半期の35.0 GWhに比べて2022年上半期に約105%増加して71.8 GWhに達したのは,欧州全体で拡大している運営足跡の利用率が高く,この地域は34,000以上の公共·非公共充電ポートからなるためである
1 | 利用率は、充電スポット毎の1日当たりの充電セッション数を充電器1日当たりの最大充電セッション数50で割る(超高速充電ポールの場合)と定義される重要な性能指標である |
2 | BNEF,2022年8月18日 |
カルフールプロジェクトが2021年11月に使用されたため、総サービス収入は183.7%増加した。カルフールプロジェクトは、フランス全国200カ所以上に2,000以上の高速·超高速電気自動車充電ステーションを配備し、12年を超える契約期間を運営·維持する必要がある。同社は、今年上半期よりも下半期の方が同契約からの収入が高くなると予想している
2022年上半期の純損失総額は246.6豪ドルだったが、2021年上半期は143.8豪ドルで、主な原因は非現金使い捨てプロジェクトだった。運営EBITDAは150万豪ドルだったが、2021年上半期は380万豪ドルだった。運営改善のEBITDAはエネルギーコストの増加710万ユーロの影響を受けているが,一部は炭素信用証明書の販売によるより高い収入によって相殺されている。Allegoは2022年下半期に再生可能エネルギーの新配置によりこれらのコスト圧力を緩和し、2022年9月1日から大多数の市場で平均10%値上げする予定だ。
CEOとCFOのコメントと展望
Mathieu Bonnet 最高経営責任者は、今年の地政学的事件がインフレ向かい風を引き起こしたにもかかわらず、Allegoの長期収入目標は軌道上にあると述べた。私たちの超高速充電器の使用率の向上は私たちの制勝戦略を強調した。2022年下半期に開始される予定の電気購入協定(PPA)は、我々のエネルギー供給構造を安定させ、将来の大口商品価格変動の影響を軽減することを目指している
Bonnetは、2022年6月29日、欧州議会が2035年から内燃機関(ICE)自動車の販売禁止を承認したことを承認したと付け加えた。この非常に重要な立法が実施されると,欧州はエネルギー独立と積極的な炭素削減目標を強調する必要があることに加え,電気自動車普及率の大幅な向上を推進し,我々の利用率を推進していくと信じている。予測可能な未来には,充電インフラへの投資がAllegoのヨーロッパ全体での成長を推進し,我々の独自技術プラットフォームを利用して,すべての利害関係者のために十分な価値を創出することが予想される
Allegoのton Louwers最高財務責任者は、約1100個の良質なサイトの安全な在庫をサポートするために、私たちの貸借対照表を強化しているとコメントした2個半 長年の展開活動我々はサプライチェーンを積極的に管理しており,欧州生産拠点と広範かつ強力なサプライヤーパートナーシップを構築しているため,これまで中断が最小であった。新しい信用手配とbrのさらなる拡大に伴い、信用手配は初秋に閉鎖される予定であり、ヨーロッパのグリーンインフラ融資の余裕供給に伴い、私たちは私たちの未来の成長に資金を提供することができる自信がある
戦略的ビジネスの増加と重要な顧客獲得
| 2022年6月にMODERLIZATION,MESURES et Applications S.A.(MOMA?)を買収し,会社独自の電気自動車クラウドプラットフォームを支援する研究開発技術プラットフォームである。今回の買収により、Allegoは40人以上のエンジニア、開発者、博士からなるチームに接触することができ、例えば顧客体験を向上させると同時に、充電器監視やエネルギー管理において、会社の知的財産権と技術のリードをさらに強化することができる |
| Mega-Eの選択権を取得し,100サイト以上増加し, は770個近くの充電ポート(主に)を行使した高速で超高速)そして8800万ユーロの充電資産(2022年6月)は、会社の戦略的重点と一致しています。 |
| ドイツをリードする自動車整備サービス提供者ATUとの戦略的パートナーシップを拡大し, は別の400のATU分岐機関に電子充電ステーションを配備した(2022年5月) |
| ベルギーのガソリンスタンド市場最大の独立参加者G&V Energy Groupと協力して,ベルギー各地の100個のG&Vガソリンスタンドに超高速電気自動車充電ステーションを設置し,これらのガソリンスタンドがエネルギーセンターとなることが期待される(2022年5月) |
財務と運営の概要:
以下は、2022年上半期の財務·運営重点概要である
| 総収入:5070万ユーロ |
| 毛利益:990万ユーロ |
| 純損失:オーストラリアドル(246.6)百万 |
| 運用EBITDA:(150万) |
| 運営キャッシュフロー:(9490万) |
重要な指標
6月までの6ヶ月 30, | ||||||||||||
測定値(1) |
2022 | 2021 | 変更率 | |||||||||
平均使用率 |
8.3 | % | 4.3 | % | 90.0 | % | ||||||
公共充電ポート(2) |
29,698 | 25,767 | 15.3 | % | ||||||||
#高速および超高速充電 サイト(2) |
903 | 748 | 20.7 | % | ||||||||
#高速および超高速充電 ポート(2) |
1,293 | 1,018 | 27.0 | % | ||||||||
定期ユーザー% |
80.1 | % | 81.5 | % | -1.8 | % | ||||||
公共充電ポートがあります(2) |
24,255 | 20,868 | 16.2 | % | ||||||||
サードパーティ公共充電口(2) |
5,443 | 4,899 | 11.1 | % | ||||||||
合計#回の会議($000) |
4,444 | 2,551 | 74.2 | % | ||||||||
総エネルギー(GWh)を販売する |
71.8 | 35.0 | 105.1 | % | ||||||||
安全が滞る (2) |
1,100 | 500 | 120.0 | % |
(1) | すべての期間のMega-Eを含む |
(2) | それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日まで |
2022年7月更新
7月に販売された総エネルギーは12.3 kWhで前年比80%増加し,利用率は540ベーシスポイントから11.5%向上した。恒常的な顧客比率は80%程度で安定している。同時に、より高い電力コストが挑戦を構成し続けている。長期的な固定価格供給協定を取得し、2022年9月1日から大多数の市場で平均10%の値上げを発表し、さらなる行動をとるために市場に積極的に注目している
指導意見:
2022年通年指導範囲:
| 総収入:1.35億ユーロ;1.55億ユーロ |
| 販売エネルギー:150 GWh/160 GWh |
| 運営EBITDA:積極的 |
電話会議情報
同社は米国東部時間今日(2022年8月22日、月曜日)午前8:30に投資家電話会議を開催し、2022年上半期の業績を検討する。参加者は以下のように電話会議にアクセスすることができる1-877-407-9716;国際発信者は1-201-493-6779 Allego収益電話会議への参加を要求する.またhttps://ir.allego.eu/Events-Publications上でライブ配信を行う
電話会議の電話再放送は,電話会議終了直後から2022年9月5日まで提供される.参加者は で再放送を見ることができる1-844-512-2921;国際発信者は1-412-317-6671アクセスコード13732265を入力します。今回の電話会議のアーカイブ再放送はAllegoサイトの投資家部分でも取得され、サイトはhttps://ir.allego.eu/
アレゴについて
Allegoは消費者、企業、都市に電気自動車、モーター、バス、トラックの充電ソリューションを提供する。アレゴ·アディス端まで運ぶ充電ソリューションは、企業や都市が運転手に必要なインフラを提供しやすくし、私たちのソリューションの拡張性は、私たちを未来のパートナーにします。Allegoは2013年に設立され,充電ソリューションのリーダーであり,約34,000個の公共充電ポートからなる国際充電ネットワークを有しており,これらの公共充電ポートは汎ヨーロッパ市場全体で運営されており,拡大している。当社の充電ソリューションは、当社の独自プラットフォームEV-Cloudに接続されており、市場ニーズを満たし、超えていくために、お客様と当社に包括的な機能とサービスを提供しています。私たちは車種やネットワークの付属関係の影響を受けない独立、信頼性と安全な充電解決策を提供することに取り組んでいる。Allegoでは、私たちは毎日、すべての人がもっと楽で便利で、電気自動車の充電を楽しめるように努力しています
前向きに陳述する
本プレスリリースでは歴史的事実に関する陳述を除いて,他のすべての陳述は前向き陳述である.Allegoはこのような前向き陳述を1934年の証券取引法第21 E節と1995年の“個人証券訴訟改革法”の前向き陳述に関する安全港条項に盛り込むつもりである。前向きな陳述は、一般に、例えば、信じ、可能、将、将、など、未来のイベントまたは傾向を予測または示す言葉を使用することによって識別することができる。このような展望的な陳述はAllegoの未来の業績に対する期待を含むが、これらに限定されない。これらの展望性表現は重大なリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は展望性表現中の明示或いは示唆の結果と大きく異なり、甚だしきに至っては不利な影響を与える可能性がある。このような要素の多くはアレゴの支配下ではなく、予測が難しい。このような差をもたらす可能性のある要因としては、(I)Allegoのトラフィックに悪影響を及ぼす変化、(Ii)業界の衰退および地域的または全国的な衰退の影響を受けやすいリスク、(Iii)Allegoの収入および運営の変動が含まれるが、これらに限定されない
結果として、(Iv)資本およびクレジット市場の不利な条件またはさらなる中断、(V)Allegoの現金生成能力、サービス債務、追加のbr}債務、(Vi)既存および新しい競争相手からの競争、(Vii)電気自動車市場の成長、(Vii)Allegoが買収可能な任意の業務を統合する能力、(Ix)Allegoの経験者の募集および維持能力、(X)責任クレームを含む法的訴訟またはクレームに関連するリスク、(Xi)Allegoは第三者請負業者に依存して様々なサービスを提供し、(Xii)アレ高が商業的に合理的な条項で追加資本を得る能力、(Xiii)新冠肺炎の影響、新冠肺炎に関連するサプライチェーン中断および費用の増加、 (Xiv)ウクライナの武力衝突を含む一般的な経済または政治的条件、および(Xv)アレ高が米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの20-F表年次報告およびその他の文書で3.d項に記載されたリスク要因の節で詳細に紹介された他の要因。上記の要素リストは排他的ではない.これらのリスクのいずれかが現実になったり,Allegoの仮定が正しくないことが証明されれば,実際の結果はこれらの前向き陳述で示唆された結果とは大きく異なる可能性がある.Allegoが現在知らないまたはAllegoが現在 をどうでもいいと考えている追加的なリスクが存在する可能性があり、これらのリスクは、実際の結果が前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性もある。さらに、展望的陳述は、本プレスリリースの日までのAllegoの未来のイベントおよび観点の予想、計画、または予測を反映している。アレゴは後続の事件と開発がアレゴの評価に変化をもたらすと予想している。しかし、, Allegoは,将来ある時点でこれらの前向き宣言を更新することを選択する可能性があるが,法的要求が適用されない限り,Allego は何の義務も負わないことを明確に示している.これらの前向き陳述は、本プレスリリース日後のAllegoの任意の日付を表す評価とみなされてはならない。 したがって、前向き陳述に過度に依存してはならない。
財務情報;非“国際財務報告基準”財務計量
本プレスリリースに含まれる一部の財務情報とデータ、例えばEBITDAと運営EBITDAは、オランダ公認会計原則、アメリカ公認会計原則または国際財務報告基準(IFRS)に従って作成されていません。 私たちは(I)EBITDAを利息、税項、減価償却と償却前の収益を控除し、(Ii)運営EBITDAは再編コスト、ある業務最適化コスト、リース買収と取引コストに基づいてさらに調整するEBITDAと定義します。アレゴは、これらの非国際財務報告基準の財務結果測定基準を使用して、管理層および投資家にアレゴの財務状況および経営結果に関するいくつかの財務および業務傾向に関する有用な情報を提供するとしている。Allego管理層は、これらの非国際財務報告基準計量を用いて傾向分析を行い、管理層の報酬を決定し、予算編成および計画目的に使用する。アレゴは、これらの非国際財務報告基準の財務指標の使用は、予測された経営結果および傾向を評価し、アレゴの財務指標を他の類似会社と比較するための追加のツールを投資家に提供し、その中の多くの会社は投資家に類似した非国際財務基準財務指標を提案していると考えている。経営者は、これらの非国際財務報告基準の措置を孤立的に考慮したり、国際財務報告基準に基づいて決定された財務措置の代替方法としたりすることはない。これらの非“国際財務報告基準”の財務措置の主な限界は、アレゴ財務諸表に記録された重大な支出および収入を要求する“国際財務報告基準”を含まないことである。また、, これらは、経営陣がこれらの非“国際財務報告基準”の財務計量を決定する際に、どのような費用および収入を排除または含むかの判断を反映しているため、固有の制限を受けている。これらの限界を補うために、管理層は“国際財務報告基準”の結果に関連する非“国際財務報告基準”の財務計量を提出し、本プレスリリースの中で最も直接比較可能な“国際財務報告基準”の計量との入金を提供した。
2022年6月30日と2021年6月30日までの中期簡明総合損益表(未監査)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
取引先と契約した収入 |
||||||||
充電セッション |
23,994 | 11,006 | ||||||
充電装置の販売サービス収入 |
18,442 | 4,326 | ||||||
インストールサービスのサービス収入 |
5,964 | 3,693 | ||||||
充電設備輸送サービス収入 |
1,822 | 1,393 | ||||||
コンサルティングサービスのサービス収入 |
470 | | ||||||
取引先と契約した総収入 |
50,692 | 20,418 | ||||||
販売コスト(減価償却や償却費用は除く) |
(40,778 | ) | (13,705 | ) | ||||
毛利 |
9,914 | 6,713 | ||||||
その他の収入 |
8,987 | 2,552 | ||||||
販売と流通費用 |
(1,697 | ) | (1,142 | ) | ||||
一般と行政費用 |
(278,826 | ) | (144,021 | ) | ||||
営業損失 |
(261,622 | ) | (135,898 | ) | ||||
融資コスト |
15,173 | (7,261 | ) | |||||
所得税前損失 |
(246,449 | ) | (143,159 | ) | ||||
所得税 |
(161 | ) | (597 | ) | ||||
半年の損失 |
(246,610 | ) | (143,756 | ) | ||||
なぜなら: |
||||||||
当社の持分所有者 |
(246,448 | ) | (143,756 | ) | ||||
非制御的権益 |
(162 | ) | |
2022年6月30日(未監査)及び2021年12月31日現在の中期簡明総合財務状況表
(in 000) |
June 30, 2022 | 2021年12月31日3 | ||||||
資産 |
||||||||
非流動資産 |
||||||||
財産·工場·設備 |
140,268 | 41,544 | ||||||
無形資産 |
23,129 | 8,333 | ||||||
使用権 資産 |
33,955 | 30,353 | ||||||
繰延税金資産 |
571 | 570 | ||||||
その他の金融資産 |
65,131 | 19,582 | ||||||
非流動資産総額 |
263,054 | 100,382 | ||||||
流動資産 |
||||||||
棚卸しをする |
16,515 | 9,231 | ||||||
前金やその他の資産 |
20,703 | 11,432 | ||||||
貿易その他売掛金 |
33,801 | 42,077 | ||||||
契約資産 |
789 | 1,226 | ||||||
その他の金融資産 |
| 30,400 | ||||||
現金と現金等価物 |
29,775 | 24,652 | ||||||
流動資産総額 |
101,583 | 119,018 | ||||||
総資産 |
364,637 | 219,400 | ||||||
(in 000) | June 30, 2022 | 2021年12月31日4 | ||||||
権益 |
||||||||
株本 |
32,061 | 1 | ||||||
株式割増 |
369,851 | 61,888 | ||||||
埋蔵量 |
4,500 | 4,195 | ||||||
利益を残す |
(309,536 | ) | (142,736 | ) | ||||
当社の株主は権益を占めなければならない |
96,876 | (76,652 | ) | |||||
非制御的権益 |
1,179 | | ||||||
総株 |
98,055 | (76,652 | ) | |||||
非流動負債 |
||||||||
準備金その他法的責任 |
1,330 | 133 | ||||||
借金をする |
114,556 | 213,128 | ||||||
賃貸負債 |
30,402 | 26,097 | ||||||
繰延税金負債 |
1,272 | | ||||||
非流動負債総額 |
147,560 | 239,358 | ||||||
流動負債 |
||||||||
貿易とその他の支払い |
35,695 | 29,333 | ||||||
契約責任 |
6,061 | 21,192 | ||||||
流動税負債 |
243 | 401 | ||||||
賃貸負債 |
6,224 | 5,520 | ||||||
準備金その他法的責任 |
1,226 | 248 | ||||||
借金をする |
23,404 | | ||||||
株式証負債 |
6,713 | | ||||||
その他財務負債 |
39,456 | | ||||||
流動負債総額 |
119,022 | 56,694 | ||||||
総負債 |
266,582 | 296,052 | ||||||
権益と負債総額 |
364,637 | 219,400 |
3 | 監査された2021年12月31日までの総合財務諸表 |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月中期簡明総合現金フロー表(監査なし)
(in 000) |
2022 | 2021 | ||||||
経営活動のキャッシュフロー |
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経営から発生した現金[経営用] |
(91,071 | ) | (13,209 | ) | ||||
支払の利子 |
(3,494 | ) | (2,680 | ) | ||||
納めた所得税 |
(320 | ) | (220 | ) | ||||
経営活動によるキャッシュフロー純額 |
(94,885 | ) | (16,109 | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
Mega-Eを買収し、買収した現金を差し引く |
874 | | ||||||
MOMA買収、買収した現金を差し引く |
(28,733 | ) | | |||||
家屋·工場·設備を購入する |
(13,492 | ) | (10,071 | ) | ||||
財産·工場·設備を売却して得た収益 |
97 | 412 | ||||||
無形資産を購入する |
(1,355 | ) | (40 | ) | ||||
投資贈与収益 |
234 | 2,275 | ||||||
購入オプションデリバティブ保険料の支払い |
| (1,500 | ) | |||||
投資活動による純キャッシュフロー |
(42,375 | ) | (8,924 | ) | ||||
融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||
借入金収益 |
| 24,202 | ||||||
賃貸負債の主要部分を支払う |
(2,819 | ) | (907 | ) | ||||
取引費用を支払う |
(925 | ) | (532 | ) | ||||
株式発行工具の収益(スパルタ株主) |
10,079 | | ||||||
株式発行ツールの収益(PIPE融資) |
136,048 | | ||||||
融資活動による現金流量純額 |
142,383 | 22,763 | ||||||
現金と現金等価物の純増加/(減少) |
5,123 | (2,270 | ) | |||||
半年初めの現金と現金等価物 |
24,652 | 8,274 | ||||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
| 6 | ||||||
半年末現金および現金等価物 |
29,775 | 6,010 |
2022年上半期赤字EBITDAと業務EBITDAとの入金(未監査)
(?ミリ単位で) | 1H2022 | 1H2021 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||
当期損失 |
-246.6 | -143.8 | -319.4 | -43.4 | -43.1 | |||||||||||||||
所得税 |
0.2 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | |||||||||||||||
融資コスト |
-15.1 | 7.3 | 15.4 | 11.3 | 5.9 | |||||||||||||||
無形資産の償却と減価 |
1.7 | 1.3 | 2.7 | 3.7 | 2.3 | |||||||||||||||
減価償却と減価 使用権資産 |
2.9 | 0.9 | 3.4 | 1.8 | 1.3 | |||||||||||||||
財産·工場·設備の減価償却·減価償却·減価償却 |
5.9 | 3.5 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | |||||||||||||||
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EBITDA |
-251.0 | -130.2 | -292.2 | -22.5 | -28.6 | |||||||||||||||
派生ツール(購入選択権)の公正価値収益/(損失) |
-3.8 | -0.2 | -2.9 | | | |||||||||||||||
株式ベースの支払費用 |
241.3 | 121.9 | 291.8 | 7.1 | | |||||||||||||||
取引コスト |
9.1 | 4.6 | 11.8 | | | |||||||||||||||
顧問にボーナスを支払う |
| | 0.6 | | | |||||||||||||||
賃借買取 |
| | | 0.1 | | |||||||||||||||
業務最適化コスト |
2.9 | | | 1.8 | 0.8 | |||||||||||||||
再構成と分流 |
| | 0.1 | 3.8 | | |||||||||||||||
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EBITDAの運営 |
-1.5 | -3.9 | 9.2 | -9.7 | -27.8 |
歴史上重要な指標(1)
2020 | 1Q21 | 2Q21 | 3Q21 | 4Q21 | 2021 | 1Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||
平均使用率 |
3.5 | % | 4.1 | % | 4.6 | % | 6.3 | % | 7.0 | % | 5.5 | % | 7.5 | % | 9.0 | % | ||||||||||||||||
公共充電ポート(2) |
21,922 | 23,384 | 25,767 | 26,837 | 27,982 | 27,982 | 28,838 | 29,698 | ||||||||||||||||||||||||
#高速および超高速充電 サイト(2) |
710 | 731 | 748 | 755 | 831 | 831 | 872 | 903 | ||||||||||||||||||||||||
#高速および超高速充電ポート (2) |
943 | 967 | 1,018 | 1,057 | 1,215 | 1,215 | 1,225 | 1,293 | ||||||||||||||||||||||||
定期ユーザー% |
82.0 | % | 82.2 | % | 81 | % | 77.9 | % | 78.4 | % | 80 | % | 80.1 | % | 80 | % | ||||||||||||||||
公共充電ポートがあります(2) |
18,006 | 18,945 | 20,868 | 21,743 | 22,716 | 22,716 | 23,469 | 24,255 | ||||||||||||||||||||||||
サードパーティ公共充電ポート (2) |
3,916 | 4,439 | 4,899 | 5,094 | 5,266 | 5,266 | 5,369 | 5,443 | ||||||||||||||||||||||||
会話総数(単位:000) |
3,701 | 1,162 | 1,389 | 1,589 | 1,980 | 6,120 | 2,139 | 2,305 | ||||||||||||||||||||||||
総エネルギー(GWh)を販売する |
48.0 | 16.5 | 18.5 | 21.8 | 30.5 | 87.3 | 34.4 | 37.4 | ||||||||||||||||||||||||
安全が滞る(2) |
北米.北米 | 北米.北米 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1,100 |
(1) | すべての期間のMega-Eを含む |
(2) | 本報告で述べた期間終了まで |
連絡先:
投資家
マンニッシュ·A·ソマイア
メール:Investors@allego.eu
メディア
メール:allegoPR@icrinc.com