Oktaは2023年度第2四半期の財務業績を発表しました

·第2四半期収入は同43%増、定期購読収入は同44%増

·残存履行債務(RPO)は前年比25%増の27.9億ドル、現在の余剰履行債務(CRPO)は同36%増の15億ドル

サンフランシスコ-2022年8月31日-リーディングカンパニーのOkta，Inc.(ナスダック：OKTA)は本日、2022年7月31日までの第2四半期の財務業績を発表した

アイデンティティはすでにゼロ信頼安全、デジタル転換とクラウドをめぐる各組織の戦略の重要な構成部分になっている。この三つの傾向は引き続き身分識別市場の発展を推進するだろう。本年度後半を展望すると、Auth 0とOkta合併後の販売組織の市場戦略の整備に注力し、当社のチームを強化し、収益性を向上させるために戦略的に支出を削減しています

2023年度第2四半期の財務ハイライト：

·収入：総収入は4.52億ドルで同43%増加した。定期購読収入は4.35億ドルで、前年比44%増加した。

·RPO：RPO、すなわち定期購読が27.9億ドルと前年比25%増加した。今後12カ月で確認される契約購読収入cRPOは15億ドルで、2022年度第2四半期より36%増加すると予想される

·計算請求書：計算請求書総額は4.91億ドルで前年比36%増加した

·GAAP運営損失：GAAP運営損失は2.08億ドルで、総収入の46%を占めたが、2022年度第2四半期のGAAP運営損失は2.63億ドルで、総収入の83%を占めた

·非GAAP運営損失：非GAAP運営損失は1500万ドルで総収入の3%を占めているが、2022年度第2四半期の非GAAP運営損失は2500万ドルで総収入の8%を占めている

·GAAP純損失：GAAP純損失2.1億ドル、2022年度第2四半期GAAP純損失2.77億ドル。GAAPの1株当たり純損失は1.34ドルだったが、2022年度第2四半期のGAAPの1株当たり純損失は1.83ドルだった。

·非GAAP純損失：非GAAP純損失は1600万ドルだったが、2022年度第2四半期の非GAAP純損失は1600万ドルだった。非GAAPは基本と希釈後の1株当たり純損失は0.10ドルであったが、2022会計年度第2四半期の非GAAPは基本と希釈後の1株当たり純損失は0.11ドルであった

·キャッシュフロー：運営に使用されている純現金は1900万ドルで、総収入の4%を占めているが、2022年度第2四半期の運営で使用されている純現金は300万ドルで、総収入の1%を占めている。自由キャッシュフローはマイナス2400万ドルで、総収入の5%を占めているが、2022年度第2四半期はマイナス400万ドルで、総収入の1%を占めている

·2022年7月31日現在、現金、現金等価物、短期投資は24.8億ドル。

以下に“非公認会計基準財務計量”と題する節には、非公認会計基準の財務計量に対する説明が掲載されており、次の表には公認会計基準と非公認会計基準情報の間の入金が掲載されている。

財務展望：

同社は、2023年度第3四半期について、以下のように予想している

·総収入は4.63億から4.65億ドルで、前年比32%から33%増加した

·現在のRPOは15.4億~15.5億ドルで、前年比成長率は30%~31%である

·非公認会計基準の運用損失3700万~3600万ドル

·加重平均流通株を約1.58億株と仮定し、非GAAPの1株当たり純損失は0.25ドルから0.24ドルである。

2023年度通年について、同社は現在、以下のように予想している

·総収入18.12億~18.200億ドル、前年比39%から40%増加

·非公認会計基準の運営損失1.1億~1.05億ドル

·加重平均流通株を約1.57億株と仮定し、非GAAPの1株当たり純損失は0.73ドルから0.70ドルである。

このような陳述は展望的であり、実際の結果はこれとは大きく異なるかもしれない。我々の実際の結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる要因をもたらす可能性のある情報については、以下の前向き記述“安全港”を参照されたい

あるプロジェクトはOktaの制御範囲内にないか、あるいは合理的に予測できないため、Oktaは非GAAP運営損失と非GAAP 1株当たりの純損失に関する予想をその最も直接比較可能なGAAP測定基準と協調しなかった。そのため、不合理な努力がなければ、前向き非GAAP営業損失と非GAAP 1株当たり純損失の入金は利用できない。

インターネット中継情報：

Oktaは午後2時に動画ネット中継を司会する。太平洋時間2022年8月31日，結果と展望を検討した。財務結果を持つプレスリリースは、ネットワーク中継の前に会社のサイトInvestor.okta.comから取得されます。ライブ映像ネットワーク中継は、Okta投資家関係サイトInvestor.okta.comを介してアクセスされます。

財務とその他の情報を補充する：

補足的な財務およびその他の情報は、同社の投資家関係サイトInvestor.okta.comを介して取得することができます

非GAAP財務指標：

本新聞原稿および添付の表は、以下の非GAAP財務指標を含む：非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業損失、非GAAP営業利益率、非GAAP純損失、非GAAP純利益率、非GAAP 1株当たり純損失、基本と屋台、自由キャッシュフロー、自由現金流量、現在の計算請求書および計算請求書。その中のいくつかの非公認会計基準財務措置には、株式ベースの報酬、非現金慈善寄付金、買収された無形資産の償却、買収と統合に関連する費用、債務割引と債務発行コストの償却、債務の早期返済と転換債務の損失は含まれていない。非公認会計基準財務措置は、改正された遡及方法(例えば適用)に基づいて2022年2月1日にASU 2020-06を採用することを反映している。

Oktaは、非GAAP財務情報がGAAP財務指標と共に使用される場合、過去の財務業績との整合性および比較性を提供し、他の会社との比較に役立つため、投資家に役立つ可能性があると考えており、一部の会社は同様の非GAAP財務情報を使用してGAAP結果を補完する。非GAAP財務情報は、補足情報の目的のためにのみ使用され、GAAP列報による財務情報の代替品とみなされるべきではなく、他社が使用する名称と類似した非GAAP測定基準とは異なる可能性がある

これらの非GAAP財務測定基準の主な限界は、GAAPが会社の財務諸表に記録することを要求する重大な支出を含まないことである。また、企業経営陣がこれらの非公認会計基準財務測定基準を決定する際に、どのような支出を排除または含むかの判断を反映しているため、固有の制限を受けている。以下は各非公認会計基準の財務計量と公認会計基準に基づいて陳述した最も直接比較可能な財務計量に対して入金を行った。

Oktaは、投資家が関連するGAAP財務指標、およびこれらの非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を検討することを奨励し、これらの指標は、四半期財務業績を発表するプレスリリースに含まれ、本プレスリリースを含み、いかなる単一の財務指標にも依存せずに会社の業務を評価する

展望性陳述：本プレスリリースは1995年の“プライベート証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“展望性陳述”を含み、我々の財務見通し、業務戦略と計画、市場傾向と市場規模、機会と位置づけに関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は、現在の予想、推定、予測、および予測に基づく。“予想”、“予想”、“すべき”、“信じる”、“希望”、“目標”、“プロジェクト”、“目標”、“推定”、“潜在”、“予測”、“可能”、“意図”、“すべき”、およびこれらの用語および同様の表現の変形は、これらの前向き陳述を識別することを意図している。すべての前向きな陳述がこのような識別語を含むわけではないにもかかわらず。展望性陳述は多くのリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くは私たちがコントロールできない要素或いは状況に関連する。例えば、私たちの製品の市場発展は予想や過去よりも遅い可能性があります。私たちの運営結果とキャッシュフローは、私たちの収入確認や他の側面と関連している可能性があります。私たちはOktaとAuth 0の間の予想される相乗効果と運営効率を達成できないかもしれません。私たちはこの2つの会社を統合することができないかもしれません。世界の経済状況は悪化する可能性があります。私たちのネットワークやデータまたは私たちの顧客のデータへの不正アクセスを許可するネットワークまたはデータセキュリティイベントは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちに重大なコストを発生させる可能性があります。サービス中断を含む、私たちの技術に関連する中断や性能の問題に遭遇する可能性があります。新冠肺炎の影響, 関連する公衆衛生措置およびすべての関連する景気後退が私たちの業務と経営業績に与える影響は私たちの予想を超える可能性があり、私たちは期限に私たちの転換可能な優先手形を返済できないかもしれない。我々の財務業績に影響を及ぼす可能性のある潜在的要因に関するさらなる情報は、当社の最近のForm 10-Q四半期報告書および証券取引委員会に提出された他の文書に含まれています。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリース日までの私たちの観点のみを代表しており、私たちは何の義務も負いませんし、これらの前向きな陳述を更新するつもりもありません。

オクタについて

Oktaは先進的な独立したアイデンティティ提供者だ。OKTAアイデンティティ雲は、組織が正確な時間に正確な人員を正確な技術に安全に接続することを可能にする。アプリケーションやインフラストラクチャプロバイダの7，000以上のプリセットと統合することにより，Oktaは世界各地の人員や組織に簡単で安全なアクセスを提供し，その潜在力を十分に発揮する自信を持たせる.ジェットブルー航空、ノルドストロン、シーメンス、Slack、武田、Teach for Americaを含む16，400社以上の組織はOktaを信頼して、彼らの従業員と顧客の身分を保護するのを助けた。

Oktaは，そのInvestor.okta.comサイトを重大な非公開情報を開示する手段として用い，間もなく開催される投資家大会を宣言し，FD法規が規定する開示義務を遵守する.したがって，我々のプレスリリース，米国証券取引委員会の届出文書，公開電話会議やインターネット放送に注目するほか，我々の投資家関係サイトにも注目すべきである.

投資家の連絡先：

デイブ·ジェナレリー

メール：Investors@okta.com

メディア連絡先：

キルク·ストラー

メール：Press@okta.com

Okta，Inc

業務報告書を簡明に合併する

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(未監査)

(1)金額に含まれる株式ベースの報酬費用は以下の通り(単位：千)：

Okta，Inc

簡明合併貸借対照表

(単位：千)

(未監査)

Okta，Inc

現金フロー表を簡明に統合する

(単位：千)

(未監査)

(1)前期簡明総合現金フロー表はすでに調整し、今期の新聞方式に符合する。

Okta，Inc.

GAAPと非GAAPデータの入金

(単位は千で、百分率や1株当たりのデータは含まれていません)

(未監査)

非公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利金利

我々は非GAAP毛利と非GAAP毛利をGAAP毛利とGAAP毛利と定義し、収入コスト、買収された無形資産の償却、および関連費用の買収と統合に基づく株式ベースの報酬費用に基づいて調整した

(1)上記の業務報告書脚注(1)表を簡明に統合し、項目別に在庫別に計算した補償費用を参照する。

(2)買収および統合に関連する費用には、取引コストと、取引終了1周年によって生じる他の非日常的な増分コストが含まれる。

非GAAP営業損失と非GAAP営業利益率

著者らは非GAAP営業損失と非GAAP営業利益率をGAAP営業損失とGAAP営業利益率と定義し、株式に基づく報酬支出、非現金慈善寄付金、買収された無形資産の償却及び買収と統合関連費用に基づいて調整を行った。

(1)上記の業務報告書脚注(1)表を簡明に統合し、項目別に在庫別に計算した補償費用を参照する。

(2)買収および統合に関連する費用には、取引コストと、取引終了1周年によって生じる他の非日常的な増分コストが含まれる。

非GAAP純損失、非GAAP純利益率と非GAAP 1株当たり純損失、基本損失と赤字

著者らは非GAAP純損失と非GAAP純利益率をGAAP純損失とGAAP純利益率と定義し、株の補償費用、非現金慈善寄付金、買収した無形資産の償却、買収と統合関連費用、債務割引と債務発行コストの償却及び事前清算と転換債務の損失に基づいて調整を行った。調整は改正された遡及方法によって採用されたASU 2020−06を反映しており，状況に応じて2022年2月1日までである。

非GAAPの1株当たり純損失を非GAAP純損失を1株当たりの基本的かつ希薄化純損失を計算するためのGAAP加重平均シェアで割ったものと定義する。

著者らは非GAAP 1株当たり純損失を非GAAP純損失を1株当たり純損失を計算するためのGAAP加重平均株式数で割ったものと定義し、基本と償却調整後の1株当たり純損失は(I)従業員持分激励計画(未確認の株式ベースの報酬支出の影響を含まない)と(Ii)転換可能優先手形と関連株式証明書を発行した潜在的希薄化影響を含む。また，希釈後の非GAAP 1株当たり純損失は，我々の手形ヘッジとトップコールプロトコルが発行された変換可能優先手形に対する逆希釈影響(適用すれば)を含む。したがって，IF変換方法での未償還変換可能優先チケットの潜在的な影響に対応するために，非GAAP純損失に対するどのような調整も記録していない.

(1)上記の業務報告書脚注(1)表を簡明に統合し、項目別に在庫別に計算した補償費用を参照する。

(2)買収および統合に関連する費用には、取引コストと、取引終了1周年によって生じる他の非日常的な増分コストが含まれる。

(3)ASU 2020-06が2022年2月1日に発効した改正後の遡及方法の採用を反映している。

Okta，Inc.

GAAPと非GAAPの財務指標の入金

(百分率を除いて千単位)

(未監査)

自由現金流量と自由現金流量限界

我々は，自由キャッシュフローを，経営活動が提供する現金純額，財産や設備を購入するための現金から販売収益と資本化した内部使用ソフトウェアコストを差し引いたものと定義する.自由キャッシュフロー保証金の算出方法は，自由現金フローを総収入で割ることである。

計算された請求書

私たちは計算請求書を当期総収入に繰延収入の変動を加え、買収した繰延収入の純額を引いて、未開勘定の売掛金の変動を引いて、買収した未開の勘定書の未収勘定の純額を引くと定義します。