Q2 FY2023 | Q2 FY2022 | Y/Y変化 | |||||||||||||||
年間経常収入(ARR) | $ | 662.8 | $ | 436.9 | 52 | % | |||||||||||
総収入 | $ | 153.5 | $ | 101.0 | 52 | % | |||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 109.3 | $ | 72.7 | $ | 36.6 | |||||||||||
公認会計基準毛利回り | 71 | % | 72 | % | (1 | (PT) | |||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 111.9 | $ | 72.7 | $ | 39.2 | |||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 73 | % | 72 | % | 1 | PT | |||||||||||
公認会計基準営業損失 | $ | (65.8) | $ | (31.2) | $ | (34.6) | |||||||||||
GAAP営業利益率 | (43 | %) | (31 | %) | (12 | 点数) | |||||||||||
非公認会計基準営業損失 | $ | (20.2) | $ | (29.9) | $ | 9.7 | |||||||||||
非GAAP営業利益率 | (13 | %) | (30 | %) | 17 | PTS | |||||||||||
公認会計基準1株当たり純損失 | $ | (0.13) | $ | (0.13) | $ | — | |||||||||||
非公認会計基準1株当たり純損失 | $ | (0.04) | $ | (0.12) | $ | 0.08 | |||||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (37.0) | $ | (44.8) | $ | 7.8 | |||||||||||
調整後自由キャッシュフロー | $ | (38.4) | $ | (46.5) | $ | 8.1 | |||||||||||
調整後の自由キャッシュフロー利益率 | (25 | %) | (46 | %) | 21 | PTS |
2023年度第3四半期展望 | 2023年度展望 | ||||||||||
総収入 | 1.54億-1.56億ドル | 6.1億-6.14億ドル | |||||||||
年/年の成長 | 35% – 37% | 42% – 43% | |||||||||
非GAAP営業利益率 | (20%) | (18%) | |||||||||
非公認会計基準1株当たり純損失 | ($0.06) – ($0.07) | ($0.21) – ($0.23) |
Samsara Inc. | |||||||||||
簡明合併貸借対照表 | |||||||||||
(単位:千) | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
自分から | |||||||||||
July 30, 2022 | 2022年1月29日 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 826,138 | $ | 921,218 | |||||||
売掛金純額 | 77,396 | 81,987 | |||||||||
棚卸しをする | 39,055 | 33,067 | |||||||||
相互接続設備コスト、現在 | 79,112 | 52,519 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 14,288 | 11,376 | |||||||||
流動資産総額 | 1,035,989 | 1,100,167 | |||||||||
制限現金 | 23,095 | 23,092 | |||||||||
財産と設備、純額 | 56,682 | 36,772 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 123,435 | 134,427 | |||||||||
相互接続設備コストは現在ではありません | 151,414 | 141,292 | |||||||||
延滞手数料 | 124,090 | 117,757 | |||||||||
他の非流動資産 | 14,318 | 14,422 | |||||||||
総資産 | $ | 1,529,023 | $ | 1,567,929 | |||||||
負債と株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
売掛金 | $ | 20,430 | $ | 54,705 | |||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 40,323 | 31,835 | |||||||||
報酬と福祉に計上すべきである | 20,453 | 27,107 | |||||||||
収入を繰延し,当期 | 238,969 | 203,185 | |||||||||
賃貸負債を経営し、流動 | 21,635 | 21,447 | |||||||||
流動負債総額 | 341,810 | 338,279 | |||||||||
収入を繰延し、流動ではない | 115,601 | 110,501 | |||||||||
非流動経営賃貸負債 | 111,967 | 123,513 | |||||||||
他の非流動負債 | 6,507 | 6,689 | |||||||||
総負債 | 575,885 | 578,982 | |||||||||
引受金とその他の事項 | |||||||||||
株主権益: | |||||||||||
優先株 | — | — | |||||||||
A類普通株 | 6 | 6 | |||||||||
B類普通株 | 23 | 23 | |||||||||
C類普通株 | — | — | |||||||||
追加実収資本 | 2,009,323 | 1,909,964 | |||||||||
その他の総合収益を累計する | 5 | (96) | |||||||||
赤字を累計する | (1,056,219) | (920,950) | |||||||||
株主権益総額 | 953,138 | 988,947 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 1,529,023 | $ | 1,567,929 |
Samsara Inc. | |||||||||||||||||||||||
経営報告書と全面赤字を簡明に合併する | |||||||||||||||||||||||
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 | July 31, 2021 | July 30, 2022 | July 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 153,523 | $ | 101,043 | $ | 296,168 | $ | 188,774 | |||||||||||||||
収入コスト | 44,257 | 28,368 | 83,875 | 53,997 | |||||||||||||||||||
毛利 | 109,266 | 72,675 | 212,293 | 134,777 | |||||||||||||||||||
運営費 | |||||||||||||||||||||||
研究開発 | 41,847 | 25,451 | 82,832 | 48,981 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 91,842 | 55,579 | 179,291 | 107,865 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 41,359 | 22,874 | 85,101 | 47,758 | |||||||||||||||||||
契約修正、減価および関連費用 | — | — | 1,056 | — | |||||||||||||||||||
総運営費 | 175,048 | 103,904 | 348,280 | 204,604 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (65,782) | (31,229) | (135,987) | (69,827) | |||||||||||||||||||
利息収入その他の収入(費用),純額 | 1,541 | 224 | 1,481 | 384 | |||||||||||||||||||
所得税準備前の損失を差し引く | (64,241) | (31,005) | (134,506) | (69,443) | |||||||||||||||||||
所得税支給 | 40 | 368 | 763 | 368 | |||||||||||||||||||
純損失 | $ | (64,281) | $ | (31,373) | $ | (135,269) | $ | (69,811) | |||||||||||||||
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | |||||||||||||||||||||||
外貨換算調整変動 | (77) | — | 101 | — | |||||||||||||||||||
総合損失 | $ | (64,358) | $ | (31,373) | $ | (135,168) | $ | (69,811) | |||||||||||||||
1株当たり基本的かつ希釈して純損失: | |||||||||||||||||||||||
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.13) | $ | (0.13) | $ | (0.27) | $ | (0.28) | |||||||||||||||
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | 511,758,439 | 246,332,034 | 509,526,709 | 245,781,701 |
Samsara Inc. | |||||||||||||||||||||||
簡明合併現金フロー表 | |||||||||||||||||||||||
(単位:千) | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 | July 31, 2021 | July 30, 2022 | July 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
経営活動 | |||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (64,281) | $ | (31,373) | $ | (135,269) | $ | (69,811) | |||||||||||||||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 2,645 | 2,823 | 5,005 | 5,307 | |||||||||||||||||||
株に基づく報酬費用 | 44,340 | 1,314 | 87,952 | 2,767 | |||||||||||||||||||
契約修正、減価および関連費用 | — | — | 1,056 | — | |||||||||||||||||||
その他は現金以外の料金です | 765 | 3,703 | 2,882 | 6,189 | |||||||||||||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||||||||||
売掛金純額 | 6,427 | (6,629) | 1,637 | (16,022) | |||||||||||||||||||
棚卸しをする | 2,937 | (8,036) | (5,988) | (8,217) | |||||||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 84 | (771) | (2,912) | 340 | |||||||||||||||||||
相互接続設備コスト | (20,402) | (22,896) | (36,714) | (42,055) | |||||||||||||||||||
延滞手数料 | (4,075) | (6,011) | (6,333) | (8,851) | |||||||||||||||||||
他の非流動資産 | (2,922) | 1,305 | 70 | (369) | |||||||||||||||||||
売掛金とその他の負債 | (26,986) | 13,038 | (37,218) | 24,135 | |||||||||||||||||||
収入を繰り越す | 24,712 | 8,852 | 40,884 | 24,647 | |||||||||||||||||||
経営賃貸負債純額 | (222) | (163) | (812) | 26 | |||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | (36,978) | (44,844) | (85,760) | (81,914) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (6,262) | (2,761) | (16,930) | (6,269) | |||||||||||||||||||
その他に投資する | — | (482) | — | (482) | |||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (6,262) | (3,243) | (16,930) | (6,751) | |||||||||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||||||||
株式補償計画に関する普通株を発行して得られる収益 | 10,455 | 221 | 10,704 | 733 | |||||||||||||||||||
株式オプションを繰り上げ行使して得られた収益 | — | — | — | 132 | |||||||||||||||||||
買い戻し制限普通株 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
要約費用を支払う | (466) | (1,388) | (2,208) | (1,688) | |||||||||||||||||||
融資リース元金を支払う | (246) | (107) | (487) | (180) | |||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | 9,743 | (1,274) | 8,009 | (1,004) | |||||||||||||||||||
為替レート変動が現金,現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | (205) | — | (396) | — | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (33,702) | (49,361) | (95,077) | (89,669) | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 882,935 | 394,001 | 944,310 | 434,309 | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、制限された現金、期末 | $ | 849,233 | $ | 344,640 | $ | 849,233 | $ | 344,640 |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 | July 31, 2021 | July 30, 2022 | July 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
毛利と毛利利回りを掛け合わせる | |||||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 109,266 | $ | 72,675 | $ | 212,293 | $ | 134,777 | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬費用関連費用(1) | 2,598 | — | 4,358 | 1 | |||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 111,864 | $ | 72,675 | $ | 216,651 | $ | 134,778 | |||||||||||||||
公認会計基準毛利回り | 71 | % | 72 | % | 72 | % | 71 | % | |||||||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 73 | % | 72 | % | 73 | % | 71 | % | |||||||||||||||
営業損失と営業利益率を掛け合わせる | |||||||||||||||||||||||
GAAP運用損失 | $ | (65,782) | $ | (31,229) | $ | (135,987) | $ | (69,827) | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
株式に基づく報酬費用関連費用(1) | 45,557 | 1,314 | 89,224 | 2,767 | |||||||||||||||||||
契約修正、減価および関連費用 | — | — | 1,056 | — | |||||||||||||||||||
非公認会計基準運営損失 | $ | (20,225) | $ | (29,915) | $ | (45,707) | $ | (67,060) | |||||||||||||||
GAAP営業利益率 | (43) | % | (31) | % | (46) | % | (37) | % | |||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | (13) | % | (30) | % | (15) | % | (36) | % |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 | July 31, 2021 | July 30, 2022 | July 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
収入コスト | $ | 2,598 | $ | — | $ | 4,358 | $ | 1 | |||||||||||||||
研究開発 | 14,347 | 159 | 27,867 | 331 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング | 14,699 | 109 | 29,058 | 297 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 13,913 | 1,046 | 27,941 | 2,138 | |||||||||||||||||||
株式報酬費用関連費用総額(2) | $ | 45,557 | $ | 1,314 | $ | 89,224 | $ | 2,767 |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 | July 31, 2021 | July 30, 2022 | July 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
公認会計基準純損失 | $ | (64,281) | $ | (31,373) | $ | (135,269) | $ | (69,811) | |||||||||||||||
追加: | |||||||||||||||||||||||
適用税を差し引いた株式ベースの報酬費用に関する費用 | 45,557 | 1,314 | 89,224 | 2,767 | |||||||||||||||||||
借款改正,減価及び関連費用,適用税項を差し引く | — | — | 1,056 | — | |||||||||||||||||||
非公認会計基準純損失 | $ | (18,724) | $ | (30,059) | $ | (44,989) | $ | (67,044) |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 | July 31, 2021 | July 30, 2022 | July 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
GAAP基本と希釈後の普通株主の1株当たり純損失 | $ | (0.13) | $ | (0.13) | $ | (0.27) | $ | (0.28) | |||||||||||||||
非公認会計基準調整が1株当たりの基本純損失と希釈後の純損失に与える総影響 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | |||||||||||||||||||
普通株株主は非公認会計原則の1株当たり純損失を占め,基本損失と赤字を計上しなければならない | $ | (0.04) | $ | (0.12) | $ | (0.09) | $ | (0.27) |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
July 30, 2022 | July 31, 2021 | July 30, 2022 | July 31, 2021 | ||||||||||||||||||||
経営活動のための現金純額 | $ | (36,978) | $ | (44,844) | $ | (85,760) | $ | (81,914) | |||||||||||||||
財産と設備を購入する | (6,262) | (2,761) | (16,930) | (6,269) | |||||||||||||||||||
会社のオフィス施設を拡張するための不動産や設備を購入する | 4,797 | 1,091 | 13,565 | 1,705 | |||||||||||||||||||
調整後自由キャッシュフロー | $ | (38,443) | $ | (46,514) | $ | (89,125) | $ | (86,478) | |||||||||||||||
調整後の自由キャッシュフロー利益率 | (25) | % | (46) | % | (30) | % | (46) | % |