直ちに釈放する

Ciena報告2022年度第3四半期の財務業績

メリーランド州ハノーバー-2022年9月1日-ネットワークシステム、サービス、ソフトウェア会社Ciena®社(ニューヨーク証券取引所コード：CIEN)は、本日、2022年7月30日までの第3期監査を経ていない財務実績を発表した。

·第3四半期収入：8.68億ドル

·第3四半期の1株当たり純収益：GAAP 0.07ドル、調整後0.33ドル(非GAAP)

·株買い戻し：今季は約320万株の普通株を買い戻し、総価格は1.55億ドル。

Ciena最高経営責任者兼最高経営責任者のゲイリー·スミス氏は、“顧客の需要が続いているにもかかわらず、第3四半期の財務業績は、納品遅延や少数のサプライヤーの特定部品数が約束を大幅に下回っているというマイナスの影響を受けており、これらの部品は私たちの顧客に完成品を納入するために重要だ”と述べた。これらの動きは私たちの第4四半期に続きますが、2023年度に入るにつれて状況が改善され、このかつてない需要をより良く満たし、市場シェアを獲得し続けることができると予想されています“

Ciena報告書の収入は2022年度第3四半期に8.68億ドル、2021年度第3四半期に9.881億ドルとなった。

Cienaの2022会計年度第3四半期のGAAP純収益は1050万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.07ドルであり、2021会計年度第3四半期のGAAP純収益は2.382億ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は1.52ドルであった。Cienaの2021年度第3四半期のGAAP純収入は、米国の非無形資産の内部移転に関連する1億242億ドルの税収割引から利益を得ている。より多くの情報については、付録A調整後(非GAAP)四半期測定基準と、これらの金額の影響を含まない調整後(非GAAP)純収入の調整を参照されたい。

Cienaは2022会計年度第3四半期の調整後(非GAAP)の純収益は4900万ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.33ドルであったが、2021会計年度第3四半期調整後(非GAAP)の純収益は1兆449億ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は0.92ドルであった

2022年度第3四半期の業績概要
次の表(百分率データを除く百万単位)は、ある四半期業績と前年との比較を提供している。付録AとBは、本プレスリリースに含まれる公認会計原則と調整後(非公認会計原則)の測定基準との間の入金について述べた。
1

GAAP結果
Q3Q3周期変化
FY 2022FY 2021Y-T-Y*
収入.収入$868.0 $988.1 (12.2)%
毛利率39.3 %48.0 %(8.7)%
運営費$313.7 $326.0 (3.8)%
営業利益率3.1 %15.0 %(11.9)%
非GAAP結果
Q3Q3周期変化
FY 2022FY 2021Y-T-Y*
収入.収入$868.0 $988.1 (12.2)%
利回りを調整する40.0 %48.5 %(8.5)%
運営費を調整する$273.1 $290.4 (6.0)%
営業利益率を調整する8.5 %19.1 %(10.6)%
EBITDAの調整$96.0 $213.7 (55.1)%
*はパーセント変化を表し、保証金の場合は絶対的な変化を表します
細分化市場別の収入
Q3 FY 2022Q3 FY 2021
収入.収入%**収入.収入%**
ネットワークプラットフォーム
融合パケット光ファイバ$563.9 65.0 $712.9 72.1 
道と交換100.7 11.6 69.7 7.1 
ネットワークプラットフォームの総数664.6 76.6 782.6 79.2 
プラットフォームソフトウェアとサービス63.5 7.3 $56.9 5.8 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス17.3 2.0 16.6 1.7 
グローバルサービス
メンテナンスサポートとトレーニング72.8 8.4 74.0 7.5 
インストールと配置38.7 4.4 46.7 4.7 
コンサルティングとネットワーク設計11.1 1.3 11.3 1.1 
世界のサービス総量122.6 14.1 132.0 13.3 
合計する$868.0 100.0 $988.1 100.0 
**総収入の割合を示します




2

2022年度第3四半期の他のパフォーマンス指標
地理的地域別の収入
Q3 FY 2022Q3 FY 2021
収入.収入% **収入.収入% **
アメリカ.アメリカ$617.4 71.1 $692.8 70.1 
ヨーロッパ中東アフリカ124.2 14.3 189.2 19.2 
アジア太平洋地域126.4 14.6 106.1 10.7 
合計する$868.0 100.0 $988.1 100.0 
**総収入の割合を示します
·10%以上の2人のお客様が総収入の24.1%を占める
·現金と投資総額は13億ドル
·業務用キャッシュフロー総額2.054億ドル
·未完成販売の平均日数(DSO)は100
·売掛金、純残高8.025億ドル
·請求書未発行の契約資産、純残高は1.574億ドル
·在庫総額は8.267億ドル
原材料：6.218億ドル
Work in Process：1，950万ドル
完成品：1.87億ドル
繰延販売コスト：3，380万ドル
超過準備金と時代遅れ準備金：(3540万ドル)
·製品在庫回転率2.1
·従業員総数は8013人

監査されていない2022年度第3四半期の業績の補足資料とインターネット中継
今日、すなわち2022年9月1日木曜日、この公告に伴い、Cienaはそのサイト投資家関係部分の四半期業績ページに、監査されていない2022年度第3四半期業績に関するいくつかの支援材料を発表した

Cienaの経営陣は今日も投資家や金融アナリストとの議論を主宰し、会社の将来性を含めて議論する。音声ネットワークの生放送は午前8時30分から始まります。東方はwww.ciena.comを通じてアクセスする。生放送終了直後には，Cienaサイトの投資家関係ページでライブ配信のアーカイブ再放送を提供する

投資家への注意事項

前向きに述べる。私たちのウェブサイトの投資家の部分を確認することを奨励します。私たちは通常、そこでプレスリリース、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の文書、最近のニュース、財務業績、補足財務情報、その他の公告を発表します。私たちは時々このサイトに材料情報と私たちが使用している他の開示チャネルを独占的に公開します。本プレスリリースには、危険と不確定要素に関するいくつかの前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、現在の予想、予測、仮定、および本報告の日までに会社が得ることができる他の情報に基づいている。前向きな陳述は、将来に対するCienaの期待、信念、意図、または戦略に関する陳述を含み、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“すべき”、“将”および“将”または同様の言葉によって識別することができる。本プレスリリースにおける前向きな陳述には、以下のようなものがある
3

お客様のニーズは引き続き強いですが、私たちの第3四半期の財務業績は、納品遅延と少数のサプライヤーが完成品を納品するために必要な特定の部品の数が約束を大幅に下回っているという負の影響を受けています。これらの動きは、私たちの第4四半期に続いていきますが、2023年度に入るにつれて状況が改善され、これまでにないニーズをより良く満たし、市場シェアを獲得し続けることが予想されます

Cienaビジネスに関連する多くのリスクと不確実性のため、Cienaの実際の結果、業績またはイベントは、より広い経済および市場状況が私たちの顧客とその業務に与える影響、私たちの業務と成長戦略を実行する能力、サプライチェーン制限または中断の影響、およびCienaの実際の結果、業績またはイベントは、行われたまたは暗示的な展望的陳述とは大きく異なる可能性がある。新冠肺炎疫病の持続時間と重症度、およびその蔓延を緩和するための対策は、マクロ経済状況、経済活動、私たちの技術解決策の需要、顧客またはエンドユーザー需要の短期と長期変化、サプライチェーンの連続性、私たちの業務運営、流動性と財務結果の影響；私たちの顧客ネットワーク支出またはネットワーク戦略の変化；顧客注文の季節性および顧客注文の時間と規模、このような販売に関連する収入を確認する能力を含む、私たちが遭遇した競争圧力のレベル；その間に販売された製品、顧客と地理的組み合わせ、外国為替レートの変化；我々がコントロールできない要因、例えば、自然災害、気候変動、戦争またはテロ行為、地政学的事件(ウクライナとロシアとの間の持続的な衝突および公衆衛生緊急事態を含むが含まれるがこれらに限定されない)；関税、関税を徴収するか、または国際貿易協定を脱退または実質的に修正しようとするか、およびCIENAが米国証券取引委員会(SEC)に提出する定期報告書に開示されている他のリスク要因を含む税収または貿易法規の変化は、CIENAが12月17日に米国証券取引委員会に提出するForm 10-K年次報告書を含む, 米国証券取引委員会に提出される2022年度第3四半期10-Q表四半期報告に含まれる。Cienaは、本プレスリリースに含まれるいかなる前向き情報を更新する義務も負いません。

非公認会計基準の四半期と年度業績を列記する。このプレスリリースには，Ciena毛利，営業費用，営業収入，利息控除，税項，減価償却と償却前収益(EBITDA)，調整後EBITDAおよび純収益と1株当たり純収益の非GAAP計測が含まれている。Ciena事業の経営業績を評価する際、経営陣はGAAPが要求するいくつかの費用と信用を排除した。これらのプロジェクトは、Cienaがその正常なビジネス中に再び発生しないことを予想する異常である；それらは現金支出に関連していない；それらは通常のプロセスにおけるビジネスの持続的な運営とは無関係であるか、またはそれらの規模およびタイミングはCienaによって制御可能なものではない、1つまたは複数の特徴を有する。経営陣は、次の非GAAP測定基準は、経営陣や投資家に有用な情報と企業経営業績への有意義な洞察を提供していると考えている。CIENAのGAAP結果以外に、これらの非GAAP財務指標の列報を考慮すべきであり、これらの措置はGAAPによって作成と列報された財務情報を代替するつもりはない。Cienaの非GAAP計測と関連調整は他社が使用している非GAAP計測とは異なる可能性があり，我々の対応するGAAP結果とともにCienaの運営結果の評価にしか利用できない.従来のCiena財務業績プレスリリースでは開示されていなかった程度であり、本プレスリリースの付録AとBは、本プレスリリースに含まれる非GAAP測定基準のGAAPから非GAAPへの完全な台帳について述べている。

シエナについて。Ciena(ニューヨーク証券取引所コード：Cien)はネットワークシステム、サービス、ソフトウェア会社です。私たちが提供する解決策は、そのユーザが変化していくニーズに応答するために、お客様が適応ネットワークを作成するのを支援します。高度に接触した問合せ関係により一流のネットワーク技術を提供し，自動化，開放性，スケーラビリティを持つ世界で最も柔軟なネットワークを構築した.Cienaに関する最新情報は、Twitter@ciena、LinkedIn、Ciena Insightsブログで私たちに注目したり、www.ciena.comにアクセスしたりしてください。
 

4

シニナ社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
現在の四半期9か月で終わる
 七月三十日七月三十一日七月三十日七月三十一日
 2022202120222021
収入：  
製品$684,284 $804,414 $2,109,239 $2,071,677 
サービス.サービス183,697 183,727 552,412 507,521 
総収入867,981 988,141 2,661,651 2,579,198 
販売商品コスト：  
製品434,756 420,236 1,259,378 1,074,935 
サービス.サービス92,446 93,355 275,526 259,403 
商品販売総コスト527,202 513,591 1,534,904 1,334,338 
毛利340,779 474,550 1,126,747 1,244,860 
運営費用：  
研究開発150,025 146,225 457,758 389,212 
販売とマーケティング105,880 114,924 344,700 322,589 
一般と行政41,121 48,863 131,191 132,491 
重大な資産減価と再構成コスト7,692 9,789 20,203 23,865 
無形資産の償却8,919 5,967 26,757 17,896 
買収と統合コスト35 259 598 860 
総運営費313,672 326,027 981,207 886,913 
営業収入27,107 148,523 145,540 357,947 
利息とその他の収入(赤字)，純額366 795 4,860 (1,600)
利子支出(12,642)(7,776)(33,275)(22,921)
所得税前収入14,831 141,542 117,125 333,426 
所得税を支給する4,319 (96,690)21,868 (63,271)
純収入$10,512 $238,232 $95,257 $396,697 
1株当たりの純収入
普通株1株当たりの基本純収入$0.07 $1.53 $0.63 $2.55 
1株当たりの潜在普通株の純収益$0.07 $1.52 $0.62 $2.53 
加重平均はほぼ普通株式を発行しました149,862 155,271 152,083 155,277 
加重平均希釈潜在流通株1
150,463 156,744 153,209 156,742 

1 GAAP希釈後の潜在的普通株式1株当たり純収入を計算するための加重平均希釈潜在的普通株の数は、(I)2022年度第3四半期および前9ヶ月はそれぞれ60万株および110万株であり、(Ii)2021年度第3四半期および前9ヶ月はそれぞれ150万株であった。

5

シニナ社
簡明合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
七月三十日
2022		十月三十日
2021
資産 
流動資産： 
現金と現金等価物$859,687 $1,422,546 
短期投資321,823 181,483 
売掛金純額802,484 884,958 
棚卸しをする826,673 374,265 
前払い費用とその他377,709 325,654 
流動資産総額3,188,376 3,188,906 
長期投資77,723 70,038 
設備、建物、家具、固定装置、ネット281,690 284,968 
経営的リース使用権資産45,452 44,285 
商誉328,978 311,645 
その他無形資産、純額76,918 65,314 
繰延税項目純資産797,924 800,180 
その他長期資産103,721 99,891 
総資産$4,900,782 $4,865,227 
負債と株主権益 
流動負債： 
売掛金$439,229 $356,176 
負債その他の短期債務を計上しなければならない301,589 409,285 
収入を繰り越す147,808 118,007 
リース負債を経営する19,786 18,632 
長期債務の当期部分6,930 6,930 
流動負債総額915,342 909,030 
長期繰延収入61,845 57,457 
他の長期債務150,767 166,803 
長期経営賃貸負債42,639 41,564 
長期債務、純額1,062,453 670,355 
総負債$2,233,046 $1,845,209 
株主権益：
優先株--額面$0.01；認可株式20，000，000株；零株発行済株式
— — 
普通株-額面$0.01；認可株式2.9億株；148，293，357株
154，858，981株の発行済み株式と発行済み株
1,483 1,549 
追加実収資本6,378,007 6,803,162 
その他の総合収益を累計する(21,879)439 
赤字を累計する(3,689,875)(3,785,132)
株主権益総額2,667,736 3,020,018 
総負債と株主権益$4,900,782 $4,865,227 
6

シニナ社
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査)
9か月で終わる
 七月三十日七月三十一日
 20222021
経営活動提供のキャッシュフロー： 
純収入$95,257 $396,697 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： 
設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却68,280 71,918 
株式ベースの給与費用77,827 62,970 
無形資産の償却36,521 27,341 
税金を繰延する(19,824)(139,543)
在庫超過と古い準備金12,038 13,460 
保証に関する規定12,416 12,726 
他にも(442)6,350 
資産と負債の変動状況： 
売掛金74,478 (163,149)
棚卸しをする(464,664)(38,821)
前払い費用とその他(39,805)(17,272)
経営的リース使用権資産12,504 12,340 
売掛金、売掛金、その他の債務(37,587)31,388 
収入を繰り越す34,949 24,969 
短期·長期経営賃貸負債(15,197)(14,618)
経営活動提供の現金純額(153,249)286,756 
投資活動で使われているキャッシュフロー： 
設備、家具、固定装置、知的財産権の支払い(66,908)(67,290)
販売可能な証券を買う(614,333)(132,895)
証券の満期日収益に供することができる460,000 122,063 
外貨長期契約純額4,450 7,326 
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(62,043)— 
購入原価法株式投資(8,000)— 
売却原価法株式投資による収益— 4,678 
投資活動のための現金純額(286,834)(66,118)
融資活動のためのキャッシュフロー： 
優先手形発行で得られた金400,000 — 
長期債務を償還する(3,465)(5,197)
債務発行コストを支払う(5,159)— 
融資リース債務を支払う(2,555)(2,243)
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(41,280)(36,484)
普通株買い戻し--買い戻し計画(487,792)(64,555)
普通株式を発行して得た金30,224 28,289 
融資活動のための現金純額(110,027)(80,190)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(12,780)1,344 
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)(562,890)141,792 
期初現金、現金等価物、および限定現金1,422,604 1,088,708 
期末現金、現金等価物、および制限現金$859,714 $1,230,500 
キャッシュフロー情報を補足開示する 
期日内支払利息現金$24,823 $22,392 
期間中に支払われた所得税現金、純額$28,593 $46,165 
リース払いを経営する$16,342 $16,162 
非現金投融資活動
売掛金における設備の購入$9,320 $5,517 
買い戻し計画は負債中の普通株の買い戻しを計算しなければならない$5,000 $800 
賃貸負債に拘束された経営的使用権資産$8,226 $4,182 
7

付録A-調整後(非公認会計原則)四半期評価基準の調整
(千円、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない)
現在の四半期
七月三十日七月三十一日
20222021
毛利調節(公認会計原則/非公認会計原則)
公認会計基準毛利$340,779 $474,550 
株式ベースの報酬-製品1,002 1,037 
株式に基づく補償--サービス1,940 1,315 
カナダ緊急賃金補助金-製品— (94)
カナダ緊急賃金補助金-サービス— (47)
無形資産の償却3,140 2,857 
毛利に関する調整総額6,082 5,068 
調整後(非公認会計基準)毛利$346,861 $479,618 
調整後(非公認会計基準)毛利パーセント40.0 %48.5 %
営業料金調整(GAAP/非GAAP)
公認会計基準運営費$313,672 $326,027 
株式に基づく報酬の研究開発8,233 5,541 
株式ベースの報酬−販売とマーケティング8,075 6,534 
株式ベースの報酬−一般報酬と行政報酬7,579 8,237 
カナダの緊急賃金補助金--研究開発— (596)
カナダ緊急賃金補助金-販売とマーケティング— (53)
カナダの緊急賃金補助金-一般と行政— (46)
重大な資産減価と再構成コスト7,692 9,789 
無形資産の償却8,919 5,967 
買収と統合コスト35 259 
運営費に関する調整総額40,533 35,632 
調整後(非公認会計基準)営業費用$273,139 $290,395 
業務台帳収入(公認会計原則/非公認会計原則)
GAAP営業収入$27,107 $148,523 
毛利に関する調整総額6,082 5,068 
運営費に関する調整総額40,533 35,632 
業務収入に関する調整総額46,615 40,700 
調整後の営業収入$73,722 $189,223 
調整後(非GAAP)営業利益率パーセント8.5 %19.1 %
純収益台帳(公認会計基準/非公認会計基準)
公認会計基準純収益$10,512 $238,232 
所得税のためのGAAP支出(福祉)は含まれていない4,319 (96,690)
所得税前収入14,831 141,542 
業務収入に関する調整総額46,615 40,700 
調整後所得税前収入61,446 182,242 
所得税前調整で得られた非公認会計基準税前準備12,412 37,360 
調整後の純収益$49,034 $144,882 
加重平均はほぼ普通株式を発行しました149,862155,271
加重平均希釈潜在流通株1
150,463156,744
1株当たりの純収入
8

付録A-調整後(非公認会計原則)四半期評価基準の調整
(千円、1株当たりのデータを除く)(監査を受けていない)
現在の四半期
七月三十日七月三十一日
20222021
公認会計基準を希釈して1株当たりの潜在的普通株純収益$0.07 $1.52 
調整後(非公認会計基準)1株当たり潜在普通株の純利益を薄くする$0.33 $0.92 

1調整後(非公認会計原則)1株当たりの潜在的普通株希釈純収入を計算するための加重平均希釈潜在的普通株は、以下の特定の株式オプションおよび株式単位奨励関連株式数を含む：(I)2022年度第3四半期は60万株、(Ii)2021年度第3四半期は150万株


9

付録B−EBITDAと調整後EBITDAの計算(監査なし)
(千)(未監査)
現在の四半期
七月三十日七月三十一日
20222021
未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益(EBITDA)
純収益(GAAP)$10,512 $238,232 
新規：利息支出12,642 7,776 
差し引く：利息とその他の収入、純額366 795 
新設：所得税支給(福祉)4,319 (96,690)
増列：設備、建物、家具と固定装置の減価償却及びレンタル改善償却22,250 24,623 
新規：無形資産の償却12,059 8,824 
EBITDA$61,416 $181,970 
減少：カナダ緊急賃金補助金— 836 
追加：シェアベースの給与コスト26,857 22,471 
新規：重大資産減額と再編コスト7,692 9,789 
新規：調達と統合コスト35 259 
調整後EBITDA$96,000 $213,653 
* * *
上記調整後の(非公認会計原則)計量及びその期間Cienaの公認会計基準結果との入金は、以下の項目に関する調整を反映している
·株式ベースの給与--株式ベースの給与会計基準に基づいて発生する非現金料金。
·カナダ緊急賃金補助金-カナダ政府が発表した計画は、限られた時間内に従業員の賃金の一部を相殺し、新冠肺炎に対応することを目的としている。
·重大な資産減価と再編コスト--資源を知覚された市場機会と一致させるための再構成活動とワークフローの再設計によるコスト。
·無形資産の償却--無形資産の買収による非現金支出は、主に開発された技術と顧客に関する無形資産であり、Cienaはその予想耐用年数内にこれらの資産を償却しなければならない。
·買収および統合コスト-2022年度第2四半期のXelic買収に関連する財務、法律、会計コンサルタント費用が含まれています。2021年度第3四半期の買収·統合コストには、2018年度のDonRiver買収に関連する3年間の収益計画に関する買収補償コストが含まれる。
·非GAAP税引当金-調整された所得税前の収入水準に見合った当期および繰延所得税支出からなり、2022年第3四半期20.2%および2021年第3四半期20.5%の現在の米国および外国法定年間税率が使用される。この税率は税収政策や税収戦略の変化を含む将来的に変化するかもしれない。Cienaは、税務目的でこのような権利に基づいて確認を強化した結果である2021年第3四半期のGAAP税引当金が、米国非無形資産の内部移転に関連する1億242億ドルの税収割引から利益を得ている。列報中の非公認会計基準税項準備には、この税金優遇または相応の繰延税金資産は含まれていない。
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