path-20220731誤り00017347222023Q201-31Http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrent00017347222022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-02Xbrli：共有0001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-09-0200017347222022-07-31ISO 4217：ドル00017347222022-01-31ISO 4217：ドルXbrli：共有0001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-310001734722アメリカ公認会計基準：ライセンスメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：ライセンスメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ公認会計基準：ライセンスメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：ライセンスメンバー2021-02-012021-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember2022-05-012022-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember2021-05-012021-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember2022-02-012022-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember2021-02-012021-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー2022-05-012022-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー2021-05-012021-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー2021-02-012021-07-3100017347222022-05-012022-07-3100017347222021-05-012021-07-3100017347222021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2022-01-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-310001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-310001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-310001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-04-300001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-02-012022-04-3000017347222022-02-012022-04-300001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-02-012022-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-02-012022-04-300001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2022-04-300001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-04-300001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-300001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-3000017347222022-04-300001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-05-012022-07-310001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2022-07-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-07-310001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-310001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-01-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-310001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-310001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-310001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-3100017347222021-01-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-02-012021-04-300001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-04-300001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-012021-04-3000017347222021-02-012021-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-02-012021-04-300001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-02-012021-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-02-012021-04-300001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-04-300001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-04-300001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-300001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-3000017347222021-04-300001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2021-07-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-07-310001734722US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-310001734722アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-3100017347222021-07-310001734722パス：HyBridge SolutionsMember2022-07-31パス：パフォーマンス_義務経路：国/地域0001734722アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーパス：アメリカ欧州連合EU諸国と日本のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2022-02-012022-07-31Xbrli：純0001734722アメリカ公認会計基準：現金と現金等価物のメンバーパス：アメリカ欧州連合EU諸国と日本のメンバー米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-02-012022-01-310001734722パス：SaaSProductDevelopmentMember2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：他の非現在の資産メンバパス：SaaSProductDevelopmentMember2022-07-310001734722米国-GAAP：他の非現在の資産メンバパス：SaaSProductDevelopmentMember2022-01-310001734722パス：SaaSProductDevelopmentMember2022-05-012022-07-310001734722パス：SaaSProductDevelopmentMember2021-05-012021-07-310001734722パス：SaaSProductDevelopmentMember2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-07-310001734722米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ2022-01-310001734722米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2022-07-310001734722米国-GAAP：他の非現在の資産メンバ米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2022-01-310001734722米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：ソフトウェア開発メンバー2021-05-012021-07-310001734722SRT：米国メンバ2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーSRT：米国メンバ2022-05-012022-07-310001734722SRT：米国メンバ2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーSRT：米国メンバ2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-05-012021-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-05-012022-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2022-05-012022-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ2021-05-012021-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカ2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカ2021-05-012021-07-310001734722国：JP米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2022-05-012022-07-310001734722国：JP米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-05-012021-07-310001734722SRT：米国メンバ2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーSRT：米国メンバ2022-02-012022-07-310001734722SRT：米国メンバ2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーSRT：米国メンバ2021-02-012021-07-310001734722アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-02-012021-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-02-012022-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2022-02-012022-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ2021-02-012021-07-310001734722SRT：アジア太平洋地域メンバ米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカ2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー国：アメリカ2021-02-012021-07-310001734722国：JP米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2022-02-012022-07-310001734722国：JP米国-GAAP：顧客と契約した収入米国-公認会計基準：地理集中度リスクメンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ公認会計基準：収入入金メンバー2022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：未決済収入メンバー2022-07-3100017347222022-08-012022-07-310001734722米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-07-310001734722米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-07-310001734722米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-07-310001734722米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-01-310001734722米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-01-310001734722米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：社債証券メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：市政債券メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-01-310001734722パス：ReinerLTDMembers2022-07-292022-07-290001734722パス：ReinerLTDMembers経路：AcruedLiabilitiesCurrentMember2022-07-292022-07-290001734722パス：ReinerLTDMembers米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバー2022-07-292022-07-290001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーパス：ReinerLTDMembers2022-07-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーパス：ReinerLTDMembers2022-07-292022-07-310001734722パス：ReinerLTDMembers2022-02-012022-07-310001734722パス：ReinerLTDMembers2022-07-290001734722米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバーパス：ReinerLTDMembers2022-07-290001734722米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバーパス：ReinerLTDMembers2022-07-292022-07-290001734722パス：ReinerLTDMembersUS-GAAP：クライアント関係メンバ2022-07-290001734722パス：ReinerLTDMembersUS-GAAP：クライアント関係メンバ2022-07-292022-07-290001734722パス：CloudElementsIncMember2021-03-192021-03-190001734722米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2022-07-310001734722米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2022-02-012022-07-310001734722US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-07-310001734722US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-02-012022-07-310001734722米国-公認会計原則：商標と貿易名メンバー2022-07-310001734722米国-公認会計原則：商標と貿易名メンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2022-01-310001734722米国-GAAP：技術的権利の発達したメンバー2021-02-012022-01-310001734722US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-01-310001734722US-GAAP：クライアント関係メンバ2021-02-012022-01-310001734722米国-公認会計原則：商標と貿易名メンバー2022-01-310001734722米国-公認会計原則：商標と貿易名メンバー2021-02-012022-01-310001734722アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-01-310001734722アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2021-02-012022-01-310001734722SRT：最小メンバ数2022-07-310001734722SRT：最大メンバ数2022-07-310001734722US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2022-07-310001734722US-GAAP：ComputerEquipmentMembers2022-01-310001734722アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：リース改善メンバー2022-01-310001734722アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2022-07-310001734722アメリカ-GAAP：家具と固定機器のメンバー2022-01-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-07-310001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2022-01-310001734722パス：SeniorSecuredCreditFacilityMemberパス：HSBCVenturesUSAIncSilicValleyBankSumitomoMitsui BankingCorporation and dMizuhoBankLTMembers2020-10-300001734722パス：SeniorSecuredCreditFacilityMemberパス：HSBCVenturesUSAIncSilicValleyBankSumitomoMitsui BankingCorporation and dMizuhoBankLTMembers2022-01-310001734722パス：SeniorSecuredCreditFacilityMemberパス：HSBCVenturesUSAIncSilicValleyBankSumitomoMitsui BankingCorporation and dMizuhoBankLTMembers2022-07-3100017347222022-06-240001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：LeaseExitCostsMember2022-05-012022-07-310001734722パス：LeaseExitCostsMember2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-01-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバー2022-07-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバーパス：SubscriptionServicesMember米国-GAAP：販売コストメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMemberパス：LeaseExitCostsMember米国-GAAP：販売コストメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember米国-GAAP：販売コストメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバーパス：専門サービスと他のメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：LeaseExitCostsMemberパス：専門サービスと他のメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：LeaseExitCostsMemberアメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバー米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：LeaseExitCostsMember米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：従業員サービスメンバーアメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：LeaseExitCostsMemberアメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：クラウドインフラストラクチャサービスのメンバー2022-07-310001734722パス：ServiceCreditsMember2022-07-310001734722パス：SeriesFConvertiblePferredStockMember2021-02-280001734722パス：SeriesFConvertiblePferredStockMember2021-04-220001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-222021-04-220001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-300001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-300001734722SRT：最小メンバ数2021-04-012021-04-300001734722SRT：最大メンバ数2021-04-012021-04-3000017347222021-04-012021-04-30パス：投票0001734722アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-310001734722米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-01-310001734722米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-310001734722米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-07-310001734722米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-310001734722米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-01-310001734722米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-310001734722米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-07-310001734722パス：TwoT 000 andTwentyOneStockPlanMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-310001734722パス：TwoT 000 andTwentyOneStockPlanMember2021-04-012021-04-220001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-04-220001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-04-012021-04-220001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-012021-04-2200017347222021-02-012022-01-310001734722米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：早期トレーニングオプションメンバー2022-07-310001734722パス：早期トレーニングオプションメンバー2022-01-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-07-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-310001734722パス：2800ドル18株計画メンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-04-232021-04-230001734722米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2020-09-012020-09-300001734722米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-07-310001734722米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-02-012021-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember米国-GAAP：販売コストメンバー2022-05-012022-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember米国-GAAP：販売コストメンバー2021-05-012021-07-310001734722パス：SubscriptionServicesMember米国-GAAP：販売コストメンバー2021-02-012021-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-05-012022-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-05-012021-07-310001734722パス：専門サービスと他のメンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-02-012021-07-310001734722国：JP2022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-05-012022-07-310001734722米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-05-012021-07-310001734722パス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーパス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMember2022-05-012022-07-310001734722パス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーパス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMember2021-05-012021-07-310001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-05-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-05-012021-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-05-012022-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-05-012021-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-02-012021-07-310001734722米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-02-012022-07-310001734722米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-02-012021-07-310001734722パス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーパス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMember2022-02-012022-07-310001734722パス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーパス：SharesSubjectToRepurcheFrom RefintedStockAwardsAndEarlyExercisedStockOptionsMember2021-02-012021-07-310001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-02-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-02-012021-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-012022-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722パス：BusinessCombinationReturnableSharesIssuedMemberアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-02-012021-07-310001734722SRT：CEO実行官メンバ2022-05-012022-07-310001734722SRT：CEO実行官メンバ2022-02-012022-07-310001734722アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-09-012022-09-080001734722アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：重み平均メンバ2022-09-012022-09-08
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
___________________________________________
表10-Q
___________________________________________
(マーク1)
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJuly 31, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期________
依頼書類番号：001-40348
___________________________________________
UiPath，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
___________________________________________
| | | | | |
| デラウェア州 | 47-4333187 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | (税務署の雇用主
識別番号) |
五番街452号、22階 ニューヨークです, ニューヨークです | 10018 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(844) 432-0455 |
___________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引
記号 | | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株、額面
1株0.00001ドル | | 経路.経路 | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。 はい、そうです ☒ 違います ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す はい、そうです ☒ 違います。 ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | | |
| 非加速ファイルサーバ | ☒ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | |
| 新興成長型会社 | ☒ | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている) はい、そうです ☐ 違います ☒
2022年9月2日までに登録者は467,153,998A類普通株と82,452,748B類普通株は、1株当たり額面0.00001ドル、発行された。
カタログ表
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部： | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 1 |
| 簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 簡明総合業務報告書 | 2 |
| 簡明総合総合損失表 | 3 |
| 転換可能優先株と株主権益(損失)簡明連結報告書 | 4 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 6 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 7 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 27 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 45 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 45 |
| | |
第二部です。 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 47 |
第1 A項。 | リスク要因 | 47 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 52 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 52 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 52 |
五番目です。 | その他の情報 | 53 |
第六項です。 | 陳列品 | 53 |
サイン | | 54 |
前向き陳述に関する特別説明
UiPath社とその合併子会社(“UiPath”、“会社”、“私たち”または“私たち”)に関するこの四半期報告書には、1933年証券法(改正)第27 A節(“証券法”)および1934年証券取引法(改正(“取引法”)第21 E節)に該当する旨の前向きな陳述が含まれている。本Form 10-Q四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの将来の経営結果や財務状況、業務戦略および将来の経営の管理計画と目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、“予想”、“信じ”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“目標”、“将”または“将”などの語または他の類似語の否定を含むので、前向きな陳述を識別することができる。これらの前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
•年化継続稼働率(“ARR”)、収入、費用、その他の経営業績への期待
•私たちは新しい顧客を獲得し、既存の顧客を維持することができます
•私たちのプラットフォームにアクセスするユーザー数と、既存のお客様が私たちのプラットフォーム上で構築した自動化数を増やすことができます
•私たちは成長を効果的に管理し収益性を達成したり維持したりすることができます
•私たちのビジネスへの将来の投資、私たちが予想している資本支出、資本需要の見積もり
•私たちのマーケティング努力のコストと成功、そしてブランドを維持し、向上させる能力
•国内総生産上位25カ国へのさらなる拡張を含む成長戦略
•私たちのプラットフォームと自動化の全体的な潜在的な市場機会を推定します
•私たちの重要な人員への依存と、私たちは高い素質の人員を引きつけ、維持し、新しいチームのメンバーを統合し、管理層の移行を実行する能力
•私たちの知的財産権とそれに関連する任意のコストを獲得し、維持し、保護し、実行する能力
•新冠肺炎の大流行とウクライナ戦争のような世界的な事件は、インフレと通貨変動を含む私たちの商業、工業と世界経済への影響
•既存の競争相手や新たに市場に参入した会社と効果的に競争することができます
•私たちが競争に参加する市場の規模と成長率。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本四半期報告に含まれる展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況と経営業績に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き声明に記載されているイベントの結果は、本四半期報告における10-Q表に関する章、および米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2022年1月31日現在の10-K表年次報告の他の部分に記載されているリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける")2022年4月4日(“2022年Form 10-K”)。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、著者らは本10-Q表の四半期報告中の展望性表現に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。展望性表現に反映される結果、イベントと状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果、イベント或いは状況は前向き表現に記述されているものと大きく異なる可能性がある。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの記述は，本四半期までに10-Q表を報告した日に把握した情報に基づいている.これらの情報は、これらの陳述に合理的な基礎を提供すると考えられるが、これらの情報は限られているか、または不完全である可能性がある。私たちの声明は私たちがすべての関連情報を詳細に調査したり検討したことを示すように解釈されてはいけない。このような声明は本質的に不確実であり、投資家はこれらの声明に過度に依存しないように注意されている。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10-Q四半期報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10-Q四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律が別途要求されない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的陳述はいかなる未来の買収、合併、処置、合弁或いは投資の潜在的な影響を反映しない。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
UiPath，Inc.
簡明総合貸借対照表
1株当たりのデータを除いて千単位の金額
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 七月三十一日
2022 | | 2022年1月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 1,607,356 | | | $ | 1,768,723 | |
| 有価証券 | 114,188 | | | 96,417 | |
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する2,672そして$2,566お別れします | 193,483 | | | 251,988 | |
| 契約資産 | 94,760 | | | 74,831 | |
| 繰延契約購入コスト | 35,259 | | | 29,926 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 63,430 | | | 55,416 | |
| 流動資産総額 | 2,108,476 | | | 2,277,301 | |
| 非流通有価証券 | 2,396 | | | 19,523 | |
| 契約資産、非流動資産 | 5,722 | | | 2,730 | |
| 繰延契約購入コストは，流動ではない | 106,654 | | | 100,224 | |
| 財産と設備、純額 | 25,517 | | | 17,176 | |
| 経営的リース使用権資産 | 44,074 | | | 48,953 | |
| 無形資産、純額 | 26,856 | | | 16,817 | |
| 商誉 | 86,180 | | | 53,564 | |
| 繰延税金資産 | 7,995 | | | 10,628 | |
| 他の非流動資産 | 20,807 | | | 25,534 | |
| 総資産 | $ | 2,434,677 | | | $ | 2,572,450 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $ | 12,122 | | | $ | 11,515 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 74,666 | | | 87,958 | |
| 報酬と従業員の福祉に計上しなければならない | 80,961 | | | 130,673 | |
| 収入を繰り越す | 292,323 | | | 297,355 | |
| 流動負債総額 | 460,072 | | | 527,501 | |
| 収入を繰延し、流動ではない | 66,598 | | | 68,665 | |
| 非流動経営賃貸負債 | 46,765 | | | 49,843 | |
| 他の非流動負債 | 11,693 | | | 4,524 | |
| 総負債 | 585,128 | | | 650,533 | |
| 引受金及び又は有事項(付記11) | | | |
| 株主権益 | | | |
優先株、$0.000011株当たりの額面は20,0002022年7月31日と2022年1月31日までに認可された株02022年7月31日と2022年1月31日までの発行済み株式 | — | | | — | |
A類普通株、$0.000011株当たりの額面は2,000,0002022年7月31日と2022年1月31日までに認可された株466,998そして458,7732022年7月31日と2022年1月31日までの発行済み株式 | 5 | | | 4 | |
B類普通株、$0.000011株当たりの額面は115,7412022年7月31日と2022年1月31日までに認可された株82,4532022年7月31日と2022年1月31日までの発行済み株式 | 1 | | | 1 | |
| 追加実収資本 | 3,577,278 | | | 3,406,959 | |
| その他の総合収益を累計する | 11,150 | | | 10,899 | |
| 赤字を累計する | (1,738,885) | | | (1,495,946) | |
| 株主権益総額 | 1,849,549 | | | 1,921,917 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 2,434,677 | | | $ | 2,572,450 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
UiPath，Inc.
簡明総合業務報告書
1株当たりのデータを除いて千単位の金額
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入： | | | | | | | |
| 許可証 | $ | 103,696 | | | $ | 95,547 | | | $ | 220,700 | | | $ | 195,763 | |
| 定期購読サービス | 124,656 | | | 90,319 | | | 240,150 | | | 167,961 | |
| 専門的なサービスやその他 | 13,870 | | | 9,655 | | | 26,438 | | | 18,014 | |
| 総収入 | 242,222 | | | 195,521 | | | 487,288 | | | 381,738 | |
| 収入コスト： | | | | | | | |
| 許可証 | 2,170 | | | 2,434 | | | 4,707 | | | 4,888 | |
| 定期購読サービス | 22,326 | | | 12,238 | | | 43,371 | | | 26,417 | |
| 専門的なサービスやその他 | 20,080 | | | 20,922 | | | 41,514 | | | 53,299 | |
| 収入総コスト | 44,576 | | | 35,594 | | | 89,592 | | | 84,604 | |
| 毛利 | 197,646 | | | 159,927 | | | 397,696 | | | 297,134 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 販売とマーケティング | 181,547 | | | 144,268 | | | 371,329 | | | 350,019 | |
| 研究開発 | 67,849 | | | 57,646 | | | 136,539 | | | 150,686 | |
| 一般と行政 | 68,443 | | | 55,834 | | | 125,973 | | | 130,249 | |
| 総運営費 | 317,839 | | | 257,748 | | | 633,841 | | | 630,954 | |
| 営業損失 | (120,193) | | | (97,821) | | | (236,145) | | | (333,820) | |
| 利子収入 | 4,505 | | | 766 | | | 5,496 | | | 1,707 | |
| その他の費用、純額 | (600) | | | (1,225) | | | (3,411) | | | (4,443) | |
| 所得税前損失 | (116,288) | | | (98,280) | | | (234,060) | | | (336,556) | |
| 所得税支給 | 4,090 | | | 1,746 | | | 8,879 | | | 3,133 | |
| 純損失 | $ | (120,378) | | | $ | (100,026) | | | $ | (242,939) | | | $ | (339,689) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.22) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.45) | | | $ | (0.91) | |
| 加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | 546,058 | | | 526,512 | | | 544,014 | | | 373,488 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
UiPath，Inc.
簡明総合総合損失表
千単位の金額
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (120,378) | | | $ | (100,026) | | | $ | (242,939) | | | $ | (339,689) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | | | |
| 有価証券を売却して未実現収益(赤字)純額 | 159 | | | 36 | | | (301) | | | 9 | |
| 外貨換算調整 | 550 | | | 3,660 | | | 552 | | | 7,914 | |
| その他の全面収益(赤字)，純額 | 709 | | | 3,696 | | | 251 | | | 7,923 | |
| 総合損失 | $ | (119,669) | | | $ | (96,330) | | | $ | (242,688) | | | $ | (331,766) | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
UiPath，Inc.
転換可能優先株と株主権益(損失)簡明連結報告書
千単位の金額
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交換可能優先
在庫品 | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | その他を累計する
総合収益(赤字) | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する
株主の
権益(赤字) |
| | | A類 | | クラスB | | | | |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 金額 | | 金額 | | 金額 | | 金額 |
| 2022年1月31日現在の残高 | — | | | $ | — | | | | 458,773 | | | $ | 4 | | | 82,453 | | | $ | 1 | | | $ | 3,406,959 | | | $ | 10,899 | | | $ | (1,495,946) | | | $ | 1,921,917 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 1,283 | | | — | | | — | | | — | | | 2,683 | | | — | | | — | | | 2,683 | |
| 早期に行使された株式オプションの帰属 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,355 | | | — | | | — | | | 1,355 | |
| 制限株単位決済時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 3,499 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 限定株決済前払税 | — | | | — | | | | (1,125) | | | — | | | — | | | — | | | (24,827) | | | — | | | — | | | (24,827) | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 102,085 | | | — | | | — | | | 102,085 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (458) | | | — | | | (458) | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (122,561) | | | (122,561) | |
| 2022年4月30日現在の残高 | — | | | $ | — | | | | 462,430 | | | $ | 4 | | | 82,453 | | | $ | 1 | | | $ | 3,488,255 | | | $ | 10,441 | | | $ | (1,618,507) | | | $ | 1,880,194 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 1,418 | | | — | | | — | | | — | | | 1,878 | | | — | | | — | | | 1,878 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限株単位決済時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 3,183 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
| 限定株決済前払税 | — | | | — | | | | (1,040) | | | — | | | — | | | — | | | (18,922) | | | — | | | — | | | (18,922) | |
| A類普通株の慈善寄付 | — | | | — | | | | 300 | | | — | | | — | | | — | | | 5,499 | | | — | | | — | | | 5,499 | |
| 事業買収で発行された株式 | — | | | — | | | | 570 | | | — | | | — | | | — | | | 2,965 | | | — | | | — | | | 2,965 | |
| 従業員株購入計画による普通株の発行 | — | | | — | | | | 578 | | | — | | | — | | | — | | | 9,070 | | | — | | | — | | | 9,070 | |
| 付与されていない期日前行使の株式オプションを買い戻す | — | | | — | | | | (441) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 88,533 | | | — | | | — | | | 88,533 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 709 | | | — | | | 709 | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (120,378) | | | (120,378) | |
| 2022年7月31日現在の残高 | — | | | $ | — | | | | 466,998 | | | $ | 5 | | | 82,453 | | | $ | 1 | | | $ | 3,577,278 | | | $ | 11,150 | | | $ | (1,738,885) | | | 1,849,549 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交換可能優先
在庫品 | | | 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | その他を累計する
総合収益(赤字) | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する
株主の
(赤字)
権益 |
| | | A類 | | クラスB | | | | |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 金額 | | 金額 | | 金額 | | 金額 |
| 2021年1月31日現在の残高 | 294,257 | | | $ | 1,221,968 | | | | 75,177 | | | $ | 1 | | | 110,653 | | | $ | 1 | | | $ | 179,175 | | | $ | (12,521) | | | $ | (970,360) | | | $ | (803,704) | |
| 転換優先株を発行し，発行コストを差し引く | 12,043 | | | 749,836 | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 初公開時に転換可能優先株を普通株に変換する | (306,300) | | | (1,971,804) | | | | 306,300 | | | 3 | | | — | | | — | | | 1,971,801 | | | — | | | — | | | 1,971,804 | |
| 初公開時に普通株を発行し、引受割引と手数料及びその他の発行コストを差し引く | — | | | — | | | | 13,000 | | | — | | | — | | | — | | | 687,903 | | | — | | | — | | | 687,903 | |
| B類普通株をA類普通株に変換する | — | | | — | | | | 28,200 | | | — | | | (28,200) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商業として対価発行の株を買い入れる | — | | | — | | | | 543 | | | — | | | — | | | — | | | 30,446 | | | — | | | — | | | 30,446 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 1,881 | | | — | | | — | | | — | | | 3,114 | | | — | | | — | | | 3,114 | |
| 早期に行使された株式オプションの帰属 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,646 | | | — | | | — | | | 1,646 | |
| 制限株単位決済時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 389 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 限定株決済前払税 | — | | | — | | | | (164) | | | — | | | — | | | — | | | (9,218) | | | — | | | — | | | (9,218) | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 252,986 | | | — | | | — | | | 252,986 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,227 | | | — | | | 4,227 | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (239,663) | | | (239,663) | |
| 2021年4月30日現在の残高 | — | | | $ | — | | | | 425,326 | | | $ | 4 | | | 82,453 | | | $ | 1 | | | $ | 3,117,853 | | | $ | (8,294) | | | $ | (1,210,023) | | | $ | 1,899,541 | |
| 商業として対価発行の株を買い入れる | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
| 株式オプション行使時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 2,993 | | | — | | | — | | | — | | | 3,537 | | | — | | | — | | | 3,537 | |
| 早期に行使された株式オプションの帰属 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 615 | | | — | | | — | | | 615 | |
| 制限株単位決済時に普通株を発行する | — | | | — | | | | 2,492 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 限定株決済前払税 | — | | | — | | | | (18) | | | — | | | — | | | — | | | (1,175) | | | — | | | — | | | (1,175) | |
| 株に基づく報酬費用 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 92,744 | | | — | | | — | | | 92,744 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,696 | | | — | | | 3,696 | |
| 純損失 | — | | | — | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (100,026) | | | (100,026) | |
| 2021年7月31日現在の残高 | — | | | $ | — | | | | 430,793 | | | $ | 4 | | | 82,453 | | | $ | 1 | | | $ | 3,213,595 | | | $ | (4,598) | | | $ | (1,310,049) | | | $ | 1,898,953 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
UiPath，Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
千単位の金額
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 純損失 | $ | (242,939) | | | $ | (339,689) | |
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | | | |
| 減価償却および償却 | 8,065 | | | 6,966 | |
| 契約を延期して購入費用を償却する | 21,860 | | | 10,971 | |
| 有価証券の割増純償却 | 860 | | | 867 | |
| 株に基づく報酬費用 | 189,706 | | | 343,448 | |
| A類普通株の慈善寄付 | 5,499 | | | — | |
| 経営的リース使用権資産の償却 | 4,597 | | | 3,580 | |
| 繰延所得税準備金 | 1,505 | | | (134) | |
| 長期資産減価準備 | 2,881 | | | — | |
その他の非現金信用、純額(1) | (1,031) | | | (526) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | 51,707 | | | 32,961 | |
| 契約資産 | (26,146) | | | (20,355) | |
| 繰延契約購入コスト | (39,572) | | | (44,946) | |
| 前払い費用と他の資産 | (4,277) | | | (4,340) | |
| 売掛金 | 2,759 | | | (3,663) | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (14,507) | | | 8,484 | |
| 報酬と従業員の福祉に計上しなければならない | (45,042) | | | (32,686) | |
| 経営賃貸負債純額 | (2,422) | | | (3,698) | |
| 収入を繰り越す | 9,876 | | | 19,237 | |
| 経営活動のための現金純額 | (76,621) | | | (23,523) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 有価証券を購入する | (45,600) | | | (94,157) | |
| 有価証券の販売 | — | | | 89,383 | |
| 有価証券の満期日 | 47,433 | | | 36,605 | |
| 財産と設備を購入する | (16,298) | | | (3,641) | |
| ソフトウェア開発コスト資本化 | — | | | (771) | |
| 業務買収に関する支払いは，現金買収後の純額を差し引く | (29,477) | | | (5,498) | |
| その他の投資、純額 | (507) | | | — | |
| 投資活動が提供する現金純額 | (44,449) | | | 21,921 | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 初公開の収益は引受割引と手数料を差し引く | — | | | 692,369 | |
| 初公募費用の支払い | — | | | (3,734) | |
| 転換優先株を発行して得た金 | — | | | 750,000 | |
| 転換優先株の発行コストを支払う | — | | | (164) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 4,682 | | | 6,651 | |
| 持分奨励純額決済時に源泉徴収税を支払う | (38,717) | | | (9,554) | |
| 配当金奨励取引の前払税への純収入 | (10,132) | | | 9,483 | |
| 従業員が株を購入する計画は納付して得た収益 | 8,507 | | | 6,902 | |
| 付与されていない期日前行使の株式オプションを買い戻す | (1,493) | | | — | |
| 融資活動が提供する現金純額 | (37,153) | | | 1,451,953 | |
| 為替レート変動の影響 | (3,144) | | | 4,883 | |
| 現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | (161,367) | | | 1,455,234 | |
| 現金、現金等価物、制限現金--期初 | 1,768,723 | | | 371,190 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金--期末 | $ | 1,607,356 | | | $ | 1,826,424 | |
| キャッシュフロー情報を補足開示する | | | |
| 利子を支払う現金 | $ | 527 | | | $ | 313 | |
| 所得税の現金を納める | 17,610 | | | 4,035 | |
| 非現金投資·融資活動の追加開示 | | | |
| ソフトウェア開発のための株式ベースの報酬資本化 | $ | — | | | $ | 2,282 | |
| 商業買収のために発行された株式の価値 | 2,965 | | | 30,467 | |
| 早期行使の株式オプション帰属の計上費用及びその他の負債の減少 | 1,355 | | | 2,261 | |
| | | |
| 有価証券購入の支払金 | 3,638 | | | — | |
| 業務買収に関する支払い延期 | 11,433 | | | — | |
| 未払いの制限株式単位の純決済予定税 | 5,129 | | | 996 | |
| | | |
((1) 前期金額はすでに合併して，現在の列報方式に適合する | | | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
UiPath，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 業務の組織と記述
業務説明
UiPath，Inc.(“会社”，“私たち”，“私たち”または“私たち”)は2005年にルーマニアブカレストで設立され，2015年6月にデラウェア州に登録され，本部はニューヨークに設置された。著者らはエンドツーエンド自動化プラットフォームを提供し、1セットの相互関連するソフトウェア製品を通じて一連のロボットフロー自動化(RPA)解決方案を提供し、私たちの顧客が自動化の機会を発見でき、そして組織内の各部門にまたがって構築、管理、運行、参加、測定と管理自動化を行うことができる。
私たちの収入は、主に、(1)私たちの独自のソフトウェアおよび関連する保守およびサポートされているソフトウェアライセンスを使用すること、(2)私たちがホストしているいくつかのソフトウェア製品にアクセスする権利(すなわち、ソフトウェアすなわちサービス、または“SaaS”)、(3)ハイブリッド解決策(含む)からの販売からです三つ定期ライセンス、保守およびサポート、およびSaaS)と、(4)専門サービスとを含むパフォーマンス義務。
私たちは中国に合法的な存在がある32私たちの主な業務はアメリカ、ルーマニア、そして日本にある。
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2. 重要会計政策の概要
私たちの重要な会計政策は付記2で議論されています重要会計政策の概要2022年Form 10-Kに含まれる連結財務諸表に付記されています。2022年7月31日までの6ヶ月間、これらの政策に大きな変化はなかった。
陳述の基礎
添付されていない審査簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会の中期財務報告に関する適用規定に基づいて作成されたものである。これらの規則が許可される場合、米国公認会計原則は、一般に要求されるいくつかの脚注または他の財務情報が濃縮または省略される可能性がある。添付されている監査されていない簡明総合財務諸表と関連財務資料は、2022年1月31日に終了した財政年度監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならず、後者は2022年Form 10-Kに含まれている。
審査されていない簡明総合財務諸表はすでに当社の審査を経た総合財務諸表と同じ基準で作成され、管理層はこのような財務諸表は当社の財務資料を公平に報告するために必要なすべての調整であり、正常な経常的な調整のみを含むと考えている。監査されていない簡明な総合財務諸表には、私たちが持株権を持っているUiPath，Inc.及びその完全子会社の財務諸表が含まれている。会社間取引と口座は合併でキャンセルされた。
2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間の運営結果は、2023年1月31日までの財政年度または任意の他の今後中期または年度の予想結果を必ずしも示すものではない。
財政年度
私たちの財政年度は1月31日に終わるだろう。例えば、2023年度への参照とは、2023年1月31日現在の事業年度を意味する。
予算の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明な連結財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は貸借対照表の日の資産と負債額及びその期間の報告の収入と支出に影響を与える。私たちは歴史と予想結果、傾向、そして様々な他の仮定に基づいて推定を評価する。この等の推定には、収入確認、繰延契約買収コストの予想収益期、貸倒準備、金融資産の公正価値、買収資産及び仮想負債の公正価値、長期資産の使用年数、資本化ソフトウェア開発コスト、運営リース使用権資産の帳簿価値、運営リースの逓増借款金利、株式による補償支出金額(初公開(IPO)前の普通株式公開価値の査定を含む)、又は事項のある時間及び金額、当社の再編行動に関するコスト、及び繰延所得税推定値の準備が含まれるが、これらに限定されない。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.
外貨？外貨
私たちのアメリカ子会社ではない本位貨幣は現地通貨です。非ドル通貨で計算された資産と負債残高は期末レートを用いてドルに換算され、収入と費用は毎月平均レート換算される。差額は株主権益に計上され、他の総合収益を累積する構成要素とする。機能通貨以外の通貨建ての金融資産や負債を取引時の為替レートに計上し、外貨変動に関する後続損益を簡明総合経営報告書における他の費用純額に計上する。2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月間、取引損失は0.8百万ドルとドル2.3それぞれ100万ドルです2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間、取引損失は2.2百万ドルとドル5.2それぞれ100万ドルです
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
リスクが集中する
私たちを高度な集中信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物、有価証券、売掛金が含まれている。私たちは経営陣が高信用、高品質金融機関の金融機関が私たちの現金残高を維持していると考えており、私たちの預金は連邦預金保険会社(FDIC)の限度額を超えることがあります。2022年7月31日と2022年1月31日まで99%和96私たちの現金と現金等価物のパーセンテージはそれぞれアメリカ、欧州連合(EU)諸国、日本に集中しています。
顧客の信用に応じて顧客に異なるレベルの信用を提供し、保証金を要求せず、必要に応じて予想される売掛金回収率に応じて潜在的な信用損失保留準備金を提供する。信頼性を定期的に評価し、他の信用リスク監視プログラムを適用することで、顧客に関連する信用リスクを管理する。
重要顧客とは、当社の当期総収入または貸借対照表の日売掛金の10%以上を占める顧客のことです。2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月で、私たちの総収入の10%以上を占める顧客は一人もいません。2022年7月31日と2022年1月31日まで、私たちの売掛金の10%以上を占める顧客は一人もいません。
内部使用ソフト
会計基準に基づいて編集(“ASC”)350-40内部使用ソフト我々は，クラウドスケジューリングを実施することによるコスト，すなわちサービス契約と内部使用ソフトウェア(歴史的には我々SaaS製品を含む)を開発することによるコストを利用する.ASC 350~40は、アプリケーション開発段階で発生するコストの資本化、開発または取得、新しいシステムが古いデータにアクセスまたは変換することを可能にするソフトウェアによって生じるコスト、および内部使用ソフトウェアのアップグレードおよび強化に関連するコストを規定する(そのような支出が追加の機能をもたらす可能性がある)。これらの資本化費用には訓練費用、プロジェクト管理コスト、データ移転コストは含まれていない。イベントまたは環境変化が資産または資産グループの帳簿金額を回収できない可能性があることを示す場合、私たちは、可能な減値指標を決定するために、これらの資本化コストを含む長期資産を評価する
2022年度第4四半期から、特定のSaaS製品の内部バージョンを広くマーケティングするようになり、内部使用ソフトウェアをマーケティングするモデルを構築し、私たちが開発した任意のSaaS製品をマーケティングしようとしているという覆すことのできる仮説を立てました。したがって、私たちが行っているプロジェクトと未来のSaaSプロジェクトはASC 985-20に従って計算されなければならない販売、レンタル、またはマーケティングソフトウェアのコストこれは，以下の“ソフトウェア開発コスト”で議論する
2022年度第4四半期までに、私たちのSaaS製品の開発によるコストは、製品の予想使用寿命に応じて直線的に資本化と償却されます5年簡明総合経営報告書の引受サービス収入コストを計上した。資本化コストには、私たちSaaS製品の開発に直接参加した従業員の賃金、福祉、株式ベースの給与費用が含まれる。これらの資本化コストは他の資産に計上され，圧縮総合貸借対照表では非流動資産である。資本化された内部使用ソフトウェア開発総コストは#ドル7.9百万ドルとドル10.1それぞれ2022年7月31日と2022年1月31日まで。関連の償却費用は#ドルです0.4百万ドルとドル0.32022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。関連の償却費用は#ドルです0.7百万ドルとドル0.52022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドル。累計償却は#ドルです2.4百万ドルとドル1.7それぞれ2022年7月31日と2022年1月31日まで。
サービス契約としてのクラウド手配の実施に関する資本化コストは，関連ホスト手配の条項ごとに直線的に償却し，簡明総合経営報告書に関連ホスト手配費用と同じ項目での運営費用項目に記録した。これらの総資本化コストは#ドルです2.2百万ドルとドル2.32022年7月31日と2022年1月31日現在、それぞれ100万ユーロであり、バランスシート上の他の非流動資産を簡明に連結している。関連の償却費用は#ドルです0.2百万ドルとドル0.22022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。関連の償却費用は#ドルです0.4百万ドルとドル0.42022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドル。累計償却は#ドルです1.6百万ドルとドル1.2それぞれ2022年7月31日と2022年1月31日まで。
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
ソフトウェア開発コスト
ASC 985-20によるライセンスソフトウェアの開発によるコストを計算します販売、レンタル、またはマーケティングソフトウェアのコストそれは.本ガイドラインでは，技術的可能性を決定するために生じるすべてのコストを発生時に費用を計上すべきであることが求められている。作業モデルが完成すると、技術的な実行可能性が確定された。技術の実行可能性を確定した後に発生した生産コストは資本化され、製品が顧客に普遍的に使用できるまで、それから製品ごとに償却する。資本化コストは圧縮総合貸借対照表中の非流動の他の資産に計上される。これらのコストはソフトウェアの予想寿命内に償却されます5年直線的に計算し、関連製品の性質に基づいて簡明総合経営報告書における許可コスト収入または購読サービスコスト収入を計上する。管理職は、これらの資産の使用年数を毎年評価し、これらの資産回収性に影響を与える可能性のあるイベントや状況変化が発生した場合に減値テストを行う。総資本化ソフトウェア開発コストは$4.2百万ドルとドル4.3それぞれ2022年7月31日と2022年1月31日まで。償却費用を$とする0.2百万ドルとドル0.22022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。関連の償却費用は#ドルです0.4百万ドルとドル0.32022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドル。累計償却は#ドルです1.6百万ドルとドル1.2それぞれ2022年7月31日と2022年1月31日まで。
商業買収
企業合併における購入対価格は，買収日それぞれの公正価値で買収した資産と負担する負債に分配される。資産買収および負債負担の公正価値は、将来の現金流入·流出、割引率、無形資産およびその他の資産寿命に関する仮定を含むが、これらに限定されない使用推定および仮定に依存する。購入対価格のいずれかが買収純資産の公正価値を超えた部分はすべて営業権であることが確認された。
買収された企業の株主に株式や現金報酬を発行する場合には、その報酬が買収後サービスの購入対価格または補償を代表するか否かも評価しなければならず、報酬の帰属を考慮することが奨励を受けた株主の継続雇用に依存するか否かを含む。継続雇用が必要であれば，これらの奨励は購入後サービスの補償とみなされ，必要なサービス期間内の費用であることが確認される。
買収後の1年間の計量期間内に、買収資産と負担した負債の公正価値を調整し、営業権に応じた相殺を行うことができる。計量期間終了時に、何か後続調整があれば、私たちの簡明総合経営報告書に記録します
買収コストは、法律や相談費など、発生時に費用を計上する。
長期資産減価準備
イベントまたは環境変化が資産または資産グループの帳簿金額を回収できない可能性があることを示す場合、可能な減価指標を決定するために長期資産を評価する。我々は、これらの資産または資産グループの帳簿金額を、その資産または資産グループによって生成されることが予想される未割引の将来のキャッシュフロー正味値と比較することによって、回収可能能力を評価する。1つの資産または資産グループの帳票金額が関連する未割引キャッシュフローを超えた場合、その資産または資産グループの帳票価値がその公正価値を超える金額は減値とみなされ、減価費用が確認される。2022年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、再編行動により、私たちのニューヨークブルックリン事務所に関連する長期資産の帳簿価値は、レンタルROU資産の運営、賃貸改善、家具や固定装置を含み、その推定された公正価値を超えていると結論した。参照してください注11, 引受金とその他の事項--再編成より詳細な情報を知るために。
普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
1株当たり基本と償却純損失の計算方法は、普通株株主が純損失を当期発行普通株の加重平均株式数で割るべきである。純損失はA類とB類普通株の間でクラスごとの加重平均流通株によって分配される
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
1株当たり純損失を希釈するのは基本的に1株当たり純損失と同じであり、潜在的に薄い普通株等価物は純損失状態にある場合には逆薄であるからである。
純収益期間中、1株当たりの純収入は在庫株方法で計算され、計算方法は、この期間のすべての潜在的希薄化証券(私たちの持分インセンティブ計画下の未帰属制限株式単位および未行使株式オプション、私たちの従業員株式購入計画下の未行使購入期間、非帰属制限株式奨励および買い戻し可能な事前行使オプション、および業務買収に関連するリターン可能な普通株を含む)を計算する。
過去に我々の転換可能な優先株が発行されていなかった時期については、2段階法を用いて1株当たり純収益または1株当たり損失を計算した。二段階法は、この期間中に得られる収入が、その期間のすべての収入が割り当てられているかのように、普通株主がそれぞれ配当を得る権利に基づいて、普通株式と参加証券との間で分配されることを要求する。私たちの転換可能な優先株は参加証券だと思います。普通株配当を発表した場合、所有者は没収できない配当権を持っているからです。私たちの転換可能な優先株は契約上所有者に私たちの損失を分担することを要求しません。したがって，本報告で述べた期間の純損失は我々の転換可能優先株に割り当てられていない。
最近採用された会計公告
新興成長型企業として、JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)は、このような声明が非上場企業に適用されるまで、上場企業に適した新しいまたは改訂された会計声明の採用を延期することを可能にする。雇用法案に基づいて、私たちはこの延長された過渡期を使用することを選択した。
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)")発行された会計基準更新(“ASU). No. 2021-08, 企業合併(主題805)-顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するASC 805における現行の会計基準は、企業合併で得られた契約資産および契約負債をASC 606を適用して確認および計量することをエンティティに要求する。我々は2022年2月1日にASU番号2021-08を事前に採用しており、この番号の採用は私たちの統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えていない。
最近発表された会計公告
2019年12月、FASBはASU第2019-12号を発表した所得税(主題740)−所得税会計の簡素化所得税会計に関連する様々な側面を簡略化することを目的としている。ASU第2019−12号は，(1)期間内の税収分配，(2)外国子会社権益法投資を確認した繰延税項負債，および(3)ASC 740枠組み内で赤字状態にある過渡期所得税を計算するいくつかの例外を削除した。ASU 2019-12号はまた、一貫性アプリケーションを向上させるために、既存のガイドを明確にして修正しました。ASU番号2019−12は，2022年2月1日からの年度期間と2023年2月1日からの財政年度の移行期間内に有効である。私たちはこの採用が私たちの簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想する。
2016年6月、FASBはASU第2016-13号を発表した金融商品-信用損失(主題326)：金融商品信用損失の測定、現行の会計基準を改訂し、この基準はすべての予想損失の計量が歴史経験、現在の状況、及び合理的かつ支持可能な予測に基づくべきであることを要求する。売掛金、契約資産、および他の金融商品については、信用損失の発生した損失モデルを確認するのではなく、可能な損失を反映した前向き予想損失モデルの使用が要求される。ASU 2016-13号は2023年2月1日から私たちに施行されます。早期養子縁組を許可する。私たちは現在、この声明が私たちの統合財務諸表に及ぼす影響を評価している。
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
3. 収入確認
収入の分類
次の表は地理的地域別に収入(千ドル単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 金額 | | パーセント
収入.収入 | | 金額 | | パーセント
収入.収入 |
アメリカ.アメリカ(1) | $ | 120,977 | | | 50 | % | | $ | 89,266 | | | 46 | % |
| ヨーロッパ中東アフリカ | 69,521 | | | 29 | % | | 60,405 | | | 31 | % |
アジア太平洋(2) | 51,724 | | | 21 | % | | 45,850 | | | 23 | % |
| 総収入 | $ | 242,222 | | | 100 | % | | $ | 195,521 | | | 100 | % |
(1)アメリカからの収入は45%和42それぞれ2022年と2021年7月31日までの3ヶ月の総収入の3%を占めている。
(2)日本からの収入が占める9%和12それぞれ2022年と2021年7月31日までの3ヶ月の総収入の3%を占めている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 金額 | | パーセント
収入.収入 | | 金額 | | パーセント
収入.収入 |
アメリカ.アメリカ(1) | $ | 235,128 | | | 48 | % | | $ | 173,892 | | | 46 | % |
| ヨーロッパ中東アフリカ | 139,124 | | | 29 | % | | 110,489 | | | 29 | % |
アジア太平洋(2) | 113,036 | | | 23 | % | | 97,357 | | | 25 | % |
| 総収入 | $ | 487,288 | | | 100 | % | | $ | 381,738 | | | 100 | % |
(1)アメリカからの収入は44%和41それぞれ2022年と2021年7月31日までの6ヶ月の総収入の6%を占めている。
(2)日本からの収入が占める11%和14それぞれ2022年と2021年7月31日までの6ヶ月の総収入の6%を占めている。
収入を繰り越す
2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間で確認しました201.9百万ドルとドル137.82022年1月31日までと2021年1月31日までにそれぞれ繰延収入残高の収入を計上する.
余剰履行義務
私たちの残りの業績義務には、ライセンス、購読サービス、専門サービス、その他の未交付収入が含まれています。2022年7月31日現在，余剰履行義務に割り当てられた取引価格総額は$である709.0$を含む百万ドル358.9百万ドルの勘定書は価格と350.1百万ドルの未開票対価格です。私たちが認識したいのは62残りの実績債務の%は、次の年の収入として12数ヶ月後残りの時間はこの後です
繰延契約購入コスト
私たちの繰延契約買収コストは販売手数料からなり、販売手数料は顧客契約の増分コストを獲得し、販売補償計画に基づいて決定されます。繰延契約購入費用の償却は#ドルです11.1百万ドルとドル6.12022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと21.9百万ドルとドル11.02022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドル。
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
4. 有価証券
以下に我々の有価証券の概要(単位：千)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年7月31日まで |
| 原価を償却する | | 毛収入
実現していない
収益.収益 | | 毛収入
実現していない
損 | | 公正価値を見積もる |
| 商業手形 | $ | 27,244 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27,244 | |
| 社債 | 70,607 | | | — | | | (534) | | | 70,073 | |
| 市政債券 | 19,369 | | | — | | | (102) | | | 19,267 | |
| 有価証券総額 | $ | 117,220 | | | $ | — | | | $ | (636) | | | $ | 116,584 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月31日まで |
| 原価を償却する | | 毛収入
実現していない
収益.収益 | | 毛収入
実現していない
損 | | 公正価値を見積もる |
| 商業手形 | $ | 15,343 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15,343 | |
| 社債 | 91,735 | | | — | | | (303) | | | 91,432 | |
| 市政債券 | 9,197 | | | — | | | (32) | | | 9,165 | |
| 有価証券総額 | $ | 116,275 | | | $ | — | | | $ | (335) | | | $ | 115,940 | |
それぞれ2022年7月31日と2022年1月31日まで、ドル2.4百万ドルとドル19.5私たちの有価証券のうち、100万匹の残りの契約期間は1年以上であり、残りの契約期間は1年未満である。有価証券の公正価値の低下が一時的であるかどうかを決定するために、吾等は、公正価値が帳簿価値よりも低い持続時間と程度を評価し、公正価値の任意の予想回復を十分に考慮するために、有価証券を一定期間保持する意図と能力を維持する。既存の証拠によると，2022年7月31日と2022年1月31日までに，我々の有価証券の未実現損失総額は一時的であると結論した。
5. 公正価値計量
次の表は、2022年7月31日と2022年1月31日までの公正価値で恒常的に計量された金融資産の公正価値レベル(単位：千)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年7月31日まで |
| | レベル1 | | レベル2 | | 合計する |
| 金融資産： | | | | | |
| 貨幣市場 | $ | 1,058,074 | | | $ | — | | | $ | 1,058,074 | |
| 現金等価物合計 | 1,058,074 | | | — | | | 1,058,074 | |
| 商業手形 | — | | | 27,244 | | | 27,244 | |
| 社債 | — | | | 70,073 | | | 70,073 | |
| 市政債券 | — | | | 19,267 | | | 19,267 | |
| 有価証券総額 | — | | | 116,584 | | | 116,584 | |
| 合計する | $ | 1,058,074 | | | $ | 116,584 | | | $ | 1,174,658 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月31日まで |
| | レベル1 | | レベル2 | | 合計する |
| 金融資産： | | | | | |
| 貨幣市場 | $ | 1,056,555 | | | $ | — | | | $ | 1,056,555 | |
| 現金等価物合計 | 1,056,555 | | | — | | | 1,056,555 | |
| 商業手形 | — | | | 15,343 | | | 15,343 | |
| 社債 | — | | | 91,432 | | | 91,432 | |
| 市政債券 | — | | | 9,165 | | | 9,165 | |
| 有価証券総額 | — | | | 115,940 | | | 115,940 | |
| 合計する | $ | 1,056,555 | | | $ | 115,940 | | | $ | 1,172,495 | |
私たちの通貨市場基金は活発な市場の見積もりに基づいて評価されているので、公正価値等級の第一級に分類されている。取引が活発でない可能性のある同じ対象証券の既製定価源を含む、市場に直接または間接的に見られる見積もり以外の投入を使用して推定されるので、商業手形、社債、市政債券を第2段階に分類するありません我々の金融商品は、2022年7月31日または2022年1月31日までにレベル3に分類される。
6. 商業買収
Re：推定
2022年7月29日、Re：Infer Ltd.のすべての発行済み株式を買収しました。(Re：Infer)は，非構造化文書と通信に専念する自然言語処理会社である.ﾟ：INFER機械学習技術を使って通信メッセージから上下文を発掘し、操作可能なデータに変換します。今回の買収により、UiPathは技術と経験豊富なチームを獲得し、私たちの技術路線図を加速させ、現在の人工知能駆動の自動化能力の広さを拡大し、私たちの顧客に新たな自動化の機会を解放すると信じています。
買収Re：Inferの総購入対価格は$44.5100万ドル以下が含まれています
| | | | | |
| 成約時に支払った現金 | $ | 30,117 | |
終値時に発行されるA類普通株の公正価値(0.2百万株) | 2,965 | |
| 決済1周年の際に支払われるべき借入金手形(計算対象料金及びその他の流動負債に含まれる) | 5,863 | |
| 取引終了2周年に支払われるべき借入金手形(他の負債に含まれ、非流動) | 5,570 | |
| 合計する | $ | 44,515 | |
最後に私たちは追加の0.4A類普通株の100万株は、成約日の第1、第2、第3の周年記念日に分割して販売者に配布されるが、ある雇用に関する追戻し条項を守らなければならない。これらの株式の公正価値総額は$である7.6100万ドルで3年買収後のサービスの補償として。
2022年7月31日までの6ヶ月間、Re：Infer買収に関する取引コスト$が発生しました1.11000万ドルで、簡明合併業務報告書に一般的かつ行政費用が含まれています。
Re：Infer買収は業務統合として入金されます。買収の終了日が貸借対照表の日付に近いため、初期購入会計は不完全である。買収価格は2022年7月31日現在、識別可能無形資産ドルに一時的に割り当てられている13.1百万ドル(公正価値#ドルの先進技術を含む)10.0百万と予想寿命5年顧客との関係、公正価値は$3.1百万と予想寿命3年)繰延税金負債#ドル3.2百万ドル(他の負債のうち、簡明総合貸借対照表上の非流動資産を含む)、その他の有形資産額#ドル0.3百万ドルと呼ばれています34.3百万ドル、経営陣の貸借対照表に基づく最良の推定
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
デートしますありませんこの営業権の一部は納税時に差し引かれます。私たちは可能な状況でできるだけ早く調達会計を完成させることを期待していますが、買収日の1年後に遅くはありません。
雲元素
2021年3月19日、SaaSアプリケーションプロバイダにアプリケーションプログラミングインターフェース(API)統合プラットフォームを提供するCloud Elements Inc.(以下、Cloud Elements)のすべての発行済み株式を買収した。購入した総対価格は$です36.1$を含む百万ドル5.7百万ドルの現金とドル30.4普通株の公正価値は百万ドルです。
7. 無形資産と商業権
無形資産、純額
2022年7月31日現在、取得された無形資産純資産額には、以下(千ドル単位)が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無形資産は
毛収入 | | 積算
償却する | | 目に見えない
資産は
ネットワークがあります | | 重み付けの-
平均値
残り
使用寿命
(単位：年) |
| 発達した技術 | $ | 27,763 | | | $ | (7,885) | | | $ | 19,878 | | | 4.0 |
| 取引先関係 | 8,112 | | | (2,257) | | | 5,855 | | | 2.4 |
| 商品名と商標 | 268 | | | (208) | | | 60 | | | 1.5 |
| その他無形資産 | 1,231 | | | (168) | | | 1,063 | | | 8.0 |
| 合計する | $ | 37,374 | | | $ | (10,518) | | | $ | 26,856 | | | |
2022年1月31日現在、取得された無形資産純資産額には、以下(千ドル単位)が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無形資産は
毛収入 | | 積算
償却する | | 目に見えない
資産は
ネットワークがあります | | 重み付けの-
平均値
残り
使用寿命
(単位：年) |
| 発達した技術 | $ | 18,627 | | | $ | (6,584) | | | $ | 12,043 | | | 3.4 |
| 取引先関係 | 5,010 | | | (1,479) | | | 3,531 | | | 2.2 |
| 商品名と商標 | 274 | | | (185) | | | 89 | | | 1.9 |
| その他無形資産 | 1,231 | | | (77) | | | 1,154 | | | 8.3 |
| 合計する | $ | 25,142 | | | $ | (8,325) | | | $ | 16,817 | | | |
我々は、簡明総合経営報告書に、買収した開発技術に関する償却費用を許可収入と購読サービス収入コストに計上し、商号と商標を販売·マーケティング費用に計上し、顧客関係を販売·マーケティング費用に計上し、他の無形資産を一般·行政費用に計上する。2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月間の買収無形資産の償却は1.3百万ドルとドル1.4それぞれ100万ドルです2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間の買収無形資産の償却は2.7百万ドルとドル2.3それぞれ100万ドルです
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2022年7月31日現在、無形資産に関する予想将来の償却費用は以下の通り(単位：千)
| | | | | |
| | 金額 |
| 2023年1月31日までの年間残り時間 | $ | 4,205 | |
| 1月31日までの1年 | |
| 2024 | 8,392 | |
| 2025 | 6,464 | |
| 2026 | 4,002 | |
| 2027 | 2,367 | |
| その後… | 1,426 | |
| 合計する | $ | 26,856 | |
商誉
2022年7月31日までの6ヶ月間の営業帳簿金額の変動状況は以下の通り(単位：千)
| | | | | |
| | 携帯する
金額 |
| 2022年1月31日現在の残高 | $ | 53,564 | |
買収Re：Infer | 34,285 | |
| 外貨換算の影響 | (1,669) | |
| 2022年7月31日現在の残高 | $ | 86,180 | |
8. 賃貸借契約を経営する
私たちの経営レンタルには不動産と車両が含まれています。残りのレンタル条項は1年至れり尽くせり16何年もです。経営リース負債を計算する上で、このような選択権を行使すると合理的に判断した場合、レンタル条項は、賃貸契約を延長する選択権を含むと見なすことができる。私たちの経営賃貸計画には何の重大な制限契約や残存価値保証も含まれていません。
レンタル料金は以下の通り(千単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| リースコストを経営する | $ | 2,736 | | | $ | 1,846 | | | $ | 5,495 | | | $ | 3,580 | |
| 短期賃貸コスト | 1,535 | | | 931 | | | 3,043 | | | 1,856 | |
| 可変リースコスト | 316 | | | 149 | | | 523 | | | 274 | |
転貸収入(1) | (533) | | | — | | | (1,065) | | | — | |
| 合計する | $ | 4,054 | | | $ | 2,926 | | | $ | 7,996 | | | $ | 5,710 | |
(1) その他の費用を計上し、簡明合併経営報告書では純額とした。
次の表は，列挙期間までの加重平均残存レンタル期間と割引率である
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| July 31, 2022 | | 2022年1月31日 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | 13.8 | | 13.7 |
| 加重平均割引率 | 6.0 | % | | 6.5 | % |
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2022年7月31日現在、賃貸負債の将来の未割引賃貸支払いは以下の通りです(千単位)
| | | | | |
| 金額 |
2023年1月31日までの年間残り時間 (1) | $ | (709) | |
| 1月31日までの1年 | |
| 2024 | 10,132 | |
| 2025 | 8,154 | |
| 2026 | 5,276 | |
| 2027 | 4,044 | |
| その後… | 48,123 | |
| リース支払総額を経営する | 75,020 | |
| 差し引く：推定利息 | (25,896) | |
| リース負債総額を経営する | $ | 49,124 | |
(1)$控除4.12023年度には100万件のレンタルインセンティブが寄せられる予定です |
2022年7月31日まで、キャンセルできない約束金額があります$10.5まだ始まっていない不動産施設の経営賃貸に関する百万ドル。
現在の経営リース負債は#ドル2.4百万ドルとドル1.6100万人の人々が費用とその他の流動負債を計算しなければならないそれぞれ2022年7月31日と2022年1月31日までのスリム化合併貸借対照表にある。
2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通りです(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | $ | 1,493 | | | $ | 1,897 | | | $ | 3,557 | | | $ | 3,851 | |
| 経営リースROU資産を新たな経営リース負債と交換する | $ | 2,120 | | | $ | 880 | | | $ | 2,890 | | | $ | 1,590 | |
9. 簡明総合貸借対照表構成要素
前払い費用と他の流動資産
前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| July 31, 2022 | | 2022年1月31日 |
| 前払い費用 | $ | 42,510 | | | $ | 29,451 | |
| 未収増値税 | 3,681 | | | 3,313 | |
| その他売掛金 | 11,138 | | | 6,762 | |
| 仕入先前払い | 6,101 | | | 15,890 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | $ | 63,430 | | | $ | 55,416 | |
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
財産と設備、純額
財産と設備、純価値は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| July 31, 2022 | | 2022年1月31日 |
| コンピュータと装置 | $ | 24,519 | | | $ | 22,478 | |
| 賃借権改善 | 7,582 | | | 9,338 | |
| 家具と固定装置 | 4,565 | | | 4,875 | |
| 建設中の工事 | 12,536 | | | 2,552 | |
| 財産と設備、毛額 | 49,202 | | | 39,243 | |
| 減算：減価償却累計 | (23,685) | | | (22,067) | |
| 財産と設備、純額 | $ | 25,517 | | | $ | 17,176 | |
2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月間の減価償却費用は1.9百万ドルとドル1.7それぞれ100万ドルです2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間の減価償却費用は3.8百万ドルとドル3.5それぞれ100万ドルです
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債には、以下の項目が含まれる(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| July 31, 2022 | | 2022年1月31日 |
| 費用を計算する | $ | 26,566 | | | $ | 21,736 | |
| 従業員株式取引源泉徴収税 | 5,846 | | | 16,618 | |
| 従業員の株購入計画の事前提出 | 3,457 | | | 4,302 | |
| 賃金税その他福利厚生 | 7,443 | | | 7,016 | |
| 所得税に対処する | 6,927 | | | 18,210 | |
| 付加価値税を納めるべきだ | 5,469 | | | 9,327 | |
| 賃貸負債を経営し、流動 | 2,359 | | | 1,552 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 16,599 | | | 9,197 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | $ | 74,666 | | | $ | 87,958 | |
10. 信用手配
2020年10月30日に私たちは200.0HSBC Ventures USA Inc.，シリコンバレー銀行，三井住友銀行，みずほ銀行との百万優先保証循環信用手配(“信用手配”)は，2023年10月30日に満期となる。クレジット手配には、追加債務、留置権、資産剥離および関連取引に関連する契約を含むが、これらに限定されないいくつかの習慣契約が含まれている。吾等は、信用手配項の下で将来借金して得られた金を、他の債務、運営資本、資本支出及び他の一般企業用途(承認された商業買収を含む)に再融資を提供するために使用することができる。私たちの信用手配の下での債務は私たちのほとんどの資産を担保にしているが、私たちの知的財産権は除外されている。
2022年7月31日と2022年1月31日までに違います。信用手配の下で未済の金.
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
11. 引受金とその他の事項
信用状
全部で1元持っています5.4百万ドルとドル5.32022年7月31日と2022年1月31日まで、ある大家を受益者とする未返済信用状はそれぞれ事務空間と信用限度額施設である。これらの信用状は年に1回更新され、2024年度の異なる日に満期になります。
賠償する
通常の業務過程において、私たちは、私たちがこのような合意に違反し、私たちが提供するサービスまたは第三者が提出する知的財産権侵害クレームによる損失を含むが、これらに限定されない、いくつかの事項について、顧客、サプライヤー、投資家、役員、および上級管理者に異なる範囲および条項の賠償を提供する可能性があります。
これらの賠償条項は基本合意の終了後も存在する可能性があり、これらの賠償条項によっては支払う必要がある可能性のある将来の潜在的な金額は最大損失条項の制約を受けない可能性があります。このような補償条項によると、私たちが未来に支払うべき最高金額は確定できない。2022年7月31日と2022年1月31日まで、私たちはこれらの賠償手配に責任を負っていません。これらの賠償手配に関連する支払い義務(ある場合)の可能性は低いからです。
再編成する
2022年6月24日、私たちの取締役会は、世界的な人員削減を通じて、私たちの運営費用を管理する再編行動を承認しました5%です。リストラは私たちの入市方法を簡略化し、まず調整を行い、より良い市場細分化、より高い販売効率と一流の顧客体験と結果をもたらすことが予想される。このようなリストラの場合、私たちはまたニューヨークブルックリンオフィスでの私たちのレンタル契約を脱退した。2022年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間に12.0私たちの再構成行動に関連した百万ドルの費用は10.9従業員の退職給付と#ドルのために百万ドル1.1百万ドルはレンタル脱退費用と関連がある。残りの再編コストは、主に従業員の離職福祉を含め、実質的なものではないと予想され、2023年度終了前に確認される予定だ。
次の表は、合併貸借対照表の簡素化された給与と従業員福祉に記録されている2022年7月31日までの再編に関連する従業員解雇給付の総額と負債を示している
| | | | | |
| 従業員の離職福祉 |
| 2022年1月31日までの課税再編成コスト | $ | — | |
| 2022年7月31日までの6ヶ月以内に発生する再編コスト | 10,947 | |
| 2022年7月31日までの6ヶ月以内に支払われた金額 | (5,196) | |
| 2022年7月31日までの課税再編成コスト | $ | 5,751 | |
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
以下の表に本報告で述べた期間に発生した組換え費用総額(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 従業員の離職福祉 | | リース脱退コスト | | 再編成総コスト |
| 購読サービス収入コスト | $ | 40 | | | $ | 97 | | | $ | 137 | |
| 専門サービスコストとその他の収入 | 205 | | | 115 | | | 320 | |
| 販売とマーケティング | 10,247 | | | 485 | | | 10,732 | |
| 研究開発 | — | | | 43 | | | 43 | |
| 一般と行政 | 455 | | | 347 | | | 802 | |
| 合計する | $ | 10,947 | | | $ | 1,087 | | | $ | 12,034 | |
固定払込計画
私たちは条件を満たす従業員に明確な支払い計画を提供して、アメリカの401(K)計画を含めて、私たちはこの計画に対して相応の支払いを行いました50従業員の支払いに参加する割合。401(K)計画への総一致寄付金は$2.3百万ドルとドル1.62022年と2021年7月31日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと6.6百万ドルとドル4.72022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドル。
訴訟を起こす
私たちは時々、知的財産権、商業、雇用、その他の事項を含む、正常な業務過程で発生する訴訟、クレーム、調査、訴訟に関連するかもしれない。ASC 450によって事件があったり私たちは、負債が発生した可能性が高く、損失金額が合理的に推定できる場合に、負債計のための準備金を提示する。
私たちは現在いかなる訴訟の当事者でもなく、訴訟結果が私たちに不利であれば、単独または合併が私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に重大な悪影響を及ぼすと考えています。私たちは重大な損失の存在が不可能でも合理的でもないと確信した。
保証付き
私たちは顧客に、私たちのプラットフォームが基本的にその規範に従って実行されることを保証する。歴史的には、製品保証に関する重大なコストは発生していません。このような歴史的経験から，将来このようなコストが発生する可能性はわずかであると考えられる.そのため、製品保証コストは計上されていません。
解約不能購入債務
正常な業務過程において、私たちは各方面と撤回できない購入承諾を締結し、主にホストサービスとソフトウェア製品とサービスである。7月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2022年にはドルを購入することを約束しました138.1第三者サプライヤーからの百万ドルのクラウドインフラサービスと35.8第三者連合のパートナーからの百万のサービスポイント。
2022年7月31日現在、期限が12ヶ月以上の未返済取消不能購入債務は以下の通りです(千計)
| | | | | |
| 金額 |
| 2023年1月31日までの年間残り時間 | $ | 29,837 | |
| 1月31日までの1年 | |
| 2024 | 90,622 | |
| 2025 | 88,282 | |
| 2026 | 38,805 | |
| 2027 | 27,815 | |
| その後… | — | |
| 合計する | $ | 275,361 | |
12. 転換可能優先株と株主権益(損失)
転換可能優先株
2021年2月に私たちは投資家に約12.0100万株Fシリーズ転換優先株、買い取り価格は$62.281株当たりの総購入価格は$です750.0百万ドルです。
IPO完了前に、すべて発行された転換可能優先株、総額約306.3百万株は、自動的に同値数のA類普通株に変換されます1つは-1対1のベースとその帳簿価値#ドル1,971.8百万ドルは株主権益に再分類された。
違います。転換可能優先株はそれぞれ2022年7月31日と2022年1月31日に発行される。
優先株
2021年4月、私たちは私たちの会社の登録証明書を修正して再説明しました20.0百万株優先株。
普通株
2021年4月、当社の登録証明書を修正し、再記載しました。この証明書は全部で許可されています2.0億株A類普通株と115.7百万株B類普通株。
B類普通株の1株当たり自動的にA類普通株に変換されます1つは場合によっては、1対1に基づいて、(1)クラスB普通株式の株式の売却または譲渡(改正および再記載された会社登録証明書に記載されている場合を除く)、(2)取締役会が決定したのは、それよりも早くないことを含む120日数、超えない180発行されたB類普通株の株式数は20IPO完了直前に発行されたBクラス普通株式数のパーセンテージ、または(3)6か月Danielが亡くなった後、あるいは仕事の能力を失って食事をする。A類普通株には権利がある1つは1株当たりの投票権とB類普通株には権利がある35歳1株当たりの投票数。
もう予約しました2.8100万株の私たちのA類普通株は、私たちの社会的影響と環境、社会、ガバナンス計画に資金を提供しています。2022年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月で私たちは貢献しました0.3私たちA類普通株の100万株をドナー提案基金に注入することは、私たちが約束した1%と関係がある。株式の供出日の公平値の合計は$5.5簡明総合業務報告書には、一般と行政費用に100万ドルが記録されている。
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
その他の総合収益を累計する
2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間の累計その他の全面収益(損失)組成物の変化は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | 有価証券が収益を実現していない | | その他の総合収益を累計する |
| 2022年1月31日現在の残高 | $ | 11,234 | | | $ | (335) | | | $ | 10,899 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | 552 | | | (301) | | | 251 | |
| 2022年7月31日現在の残高 | $ | 11,786 | | | $ | (636) | | | $ | 11,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | | 有価証券が収益を実現していない | | その他の総合収益を累計する |
| 2021年1月31日現在の残高 | $ | (12,504) | | | $ | (17) | | | $ | (12,521) | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | 7,914 | | | 9 | | | 7,923 | |
| 2021年7月31日現在の残高 | $ | (4,590) | | | $ | (8) | | | $ | (4,598) | |
13. 持分インセンティブ計画と持分報酬
2021年株式計画
2021年4月、IPO前およびIPOに関連する場合には、奨励株式オプション、非法定株式オプション、株式付加権、制限株式報酬(RSA)、制限株式単位(RSU)、業績奨励、および他の形態の奨励を付与することが規定された2021年株式計画(“2021計画”)を採択した。2022年7月31日まで、予約しました145.92021年計画によると、A類普通株を100万株発行する。2021年計画によると発行予約のためのA類普通株式数は毎年2月1日に自動的に増加し、期限は10年2022年2月1日から2031年2月1日まで続き、金額は(1)に相当する5前年1月31日に発行された普通株式(A類とB類)の総数の割合、または(2)取締役会が決定した2月1日よりも遅くない少ない数の普通株式。
2021年従業員株購入計画
2021年4月、IPO前とIPO関連の場合、2021年従業員株式購入計画(ESPP)を採択しました。ESPPのライセンス発表は2022年7月31日から15.9私たちの従業員または私たちの任意の指定関連会社の従業員に付与された購入権によって、私たちはA類普通株を100万株持っています。私たちが予約して発行したA類普通株の数量は毎年2月1日に自動的に増加します。期限は10年2022年2月1日から2031年2月1日まで続き，(1)の比較的小さい者を基準とする1前年1月31日に発行された普通株式(A類とB類)の総数の割合；および(2)15.52，000，000株は、当該等持上げ日のいずれか前でない限り、当社取締役会は、前条(1)及び(2)項に記載された額よりも少なくなることを決定することができる。ESPPは参加者が(1)の低い価格で株を購入することを許可する85A類普通株の発行期間ごとの公平時価の%及び(2)85A類普通株は、該当購入日の公正時価の%である。
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
株式オプション
2022年7月31日までの6ヶ月間の株式オプション活動状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在庫品
オプション
(単位：千) | | 重み付けの-
平均運動量
値段 | | 加重平均
残り
契約書
寿命(年) | | 骨材
内在的価値
(単位：千) |
| 2022年1月31日現在の未返済金 | 14,544 | | | $ | 1.64 | | | 7.6 | | $ | 507,419 | |
| 授与する | 2,580 | | | $ | 10.14 | | | | | |
| 鍛えられた | (2,701) | | | $ | 1.69 | | | | | |
| 没収される | (419) | | | $ | 2.44 | | | | | |
| 2022年7月31日現在の未返済債務 | 14,004 | | | $ | 3.17 | | | 7.6 | | $ | 212,254 | |
| | | | | | | |
| 2022年7月31日から付与され行使可能 | 7,331 | | | $ | 1.69 | | | 6.5 | | $ | 121,955 | |
2022年7月31日までの6ヶ月以内に付与された株式購入の加重平均授受日の公正価値は$13.01一株ずつです。2022年7月31日までの6ヶ月間、行使された株式オプションの内在的価値は$59.9百万
2022年7月31日現在、付与および未返済の未帰属株式オプションに関する未確認補償費用は#ドルである131.1100万ドルは加重平均の残りの期間内に確認されます3.1何年もです。
オプションを繰り上げ行使する
オプション所有者が自発的または非自発的に雇用を終了する場合、ある株式オプション所有者は、未帰属オプションを行使する権利を有するが、オプションが完全に帰属するまで、吾らが元の行使価格で保有する買い戻し権利の制限を受けなければならない。2022年7月31日までの6ヶ月間に購入しました0.4百万未帰属の事前行使オプション、金額は#1.5百万ドルです
早期行使オプションに関する現金収益は、支出及び他の流動負債及びその他の負債に計上され、非流動貸借対照表は、関連オプションの将来の帰属日に依存する。この等課税額は注釈材料とドル2.8それぞれ2022年7月31日と2022年1月31日まで。収益はオプションが帰属したときに追加の実収資本に移行する。
限定株単位
2022年7月31日までの6ヶ月間のRSUの活動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| RSU(千) | | 加重平均奨学金
期日は1株当たり公正価値 |
| 2022年1月31日現在帰属していない | 27,515 | | | $ | 35.35 | |
| 授与する | 13,771 | | | $ | 19.15 | |
既得(1) | (6,810) | | | $ | 30.22 | |
| 没収される | (3,506) | | | $ | 36.02 | |
| 2022年7月31日現在帰属していません | 30,970 | | | $ | 29.08 | |
(1)A類普通株は以下の事項について発行されていない128このようなRSUは、2022年7月31日に決済されていないため、付与されたRSUである。 |
2022年7月31日までの6ヶ月以内に帰属するRSUの公正価値は$である139.5百万ドルです。
IPOの前に、我々は2018年の株式計画に基づいてRSUを付与しました。この計画はサービスベースの条件(通常は4年)と成績に基づく条件。業績に基づく帰属
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
条件は2021年4月23日に満たされる、つまり私たちのIPO完了の日とされています。当時私たちは$を認めました233.0これらのRSUのうちサービスベースのホーム条件を完全にまたは部分的に満たす部分の累積株式ベースの補償費用は百万ドルである。
2022年7月31日現在，無許可RSUに関する未確認補償支出総額は約$である758.3100万ドルは加重平均の残りの期間内に確認されます3.1何年もです。
制限株式賞
2020年9月には0.1当社の取締役会のメンバーに100万件のRSAを授与し，公正価値を$とする33.221株当たり、合計$4.0百万ドルです。このようなRSAは月に1回以上4年授与の日から。非帰属株式は私たちが保有する買い戻し権利によって制限される。2022年7月31日現在，未帰属RSAに関する未確認補償支出総額は$である2.1100万ドルが残りの帰属期間中に確認されます2.1何年もです。
従業員株購入計画賞
2022年7月31日までの6ヶ月間で0.6ESPPにより100万株をドルで購入した15.68一株ずつです違います。2021年7月31日までの6ヶ月間、ESPPにより株を購入した。2022年7月31日現在，ESPPに関する未確認報酬支出総額は約$である3.4100万ドルは加重平均の残りの期間内に確認されます0.4何年もです。
企業買収に関連する株式報酬
2022年7月29日にRe：Inferの買収を完了した際、発表しました0.4A類普通株(2021計画以外)の100万株は、成約日の第1、2、3周年記念日に一定額分けて従業員販売者に配布されるが、雇用に関する追還条項を守らなければならない。2022年7月31日現在、これらの株に関する未確認報酬支出総額は$7.6100万ドルは加重平均の残りの期間内に確認されます3.0何年もです。
株に基づく報酬費用
株式に基づく報酬費用は、簡明な統合業務報告書で以下のように分類される(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 購読サービス収入コスト | $ | 2,841 | | | $ | 1,657 | | | $ | 6,057 | | | $ | 7,871 | |
| 専門サービスコストとその他の収入 | 2,528 | | | 3,904 | | | 6,402 | | | 22,835 | |
| 販売とマーケティング | 35,889 | | | 41,006 | | | 86,647 | | | 160,299 | |
| 研究開発 | 23,501 | | | 23,978 | | | 50,124 | | | 89,594 | |
| 一般と行政 | 23,493 | | | 22,068 | | | 40,476 | | | 62,849 | |
| 合計する | $ | 88,252 | | | $ | 92,613 | | | $ | 189,706 | | | $ | 343,448 | |
あったことがある違います。2022年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月のソフトウェア開発コストに関する資本化株式報酬。上の表に示した費用はソフトウェア開発費用に関する資本化株式報酬純額#ドルです0.1百万ドルとドル2.32021年7月31日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
14. 所得税
当社の中期的な税額計上は、推定された年間有効税率に基づいて決定され、適用四半期の個別項目に基づいて調整される。四半期ごとに、推定された年間有効税率を更新し、準備の年初から現在までの調整を行う。いくつかの要因により、推定された年間有効税率は大きな変動の影響を受け、私たちが複数の管轄区域での税引き前収入比率を正確に予測する能力と、いくつかの帳簿税項の違いを含む。
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
私たちは数ドルの所得税準備金を持っている4.1百万ドルとドル1.72022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。私たちの有効税率は3.5%) and (1.8それぞれ2022年7月31日までおよび2021年7月31日までの3カ月。2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月間、有効税率は米国連邦法定税率と異なり、主に全額推定手当や米国と他の国との税率差により繰延税金資産の損失が確認されなかったためである。
私たちは数ドルの所得税準備金を持っている8.9百万ドルとドル3.12022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドル。私たちの有効税率は3.8%) and (0.9それぞれ2022年7月31日までおよび2021年7月31日までの6カ月。2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間、有効税率は米国連邦法定税率と異なり、主に全額推定手当や米国と他の国との税率差により繰延税金資産の損失が確認されなかったためである。
繰延税項純資産(“繰延税項”)の税項利益の実現は、プロジェクトの予想される減税または課税期間の適切な性質に関する将来の課税所得額に依存する。2022年7月31日までの6カ月間に得られる客観的な証拠によると，米国，ルーマニア，イギリスに関するDTAの税収割引は実現できない可能性が高いと考えられる。したがって、私たちはアメリカ、ルーマニア、イギリスのDTAに対して全額推定手当を記録した。私たちは、このような全額推定免税額を、撤回を支持する十分な証拠があるか、または評価免除額を減らすのに十分な証拠があるまで維持するつもりだ。2022年7月31日までに違います。吾らは、当社が指定法定期間内に当該等の資産を現金化する可能性が高いと信じているため、日本関連のDTA入金推定値免税額について述べている。
2022年7月31日までの未確認税収割引総額は2.4所得税に関する100万ドルは、確認されれば、これは実際の税率に影響を及ぼすだろう。このうち、不確定税務状況に関する負債総額は#ドルである0.5利息と罰金は含まれていない100万ドルは、私たちの所得税支出の構成要素だ。当社及びその付属会社の税務状況は世界の複数の税務管区で所得税監査を受ける必要があり、私たちはすべての未完税年度の所得税不透明要素のために十分な準備金を確保していると信じています。現在、私たちは今後12ヶ月間何の大きな変化もないと予想している。
15. 普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
以下の表には、本報告に記載されている期間中の普通株主が1株当たり基本純損失と償却純損失を占めるべき計算方法(1株当たり金額を除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB |
| 分子： | | | | | | | |
| 純損失 | $ | (102,201) | | | $ | (18,177) | | | $ | (84,362) | | | $ | (15,664) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | 463,605 | | | 82,453 | | | 444,059 | | | 82,453 | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.22) | | | $ | (0.22) | | | $ | (0.19) | | | $ | (0.19) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB |
| 分子： | | | | | | | |
| 純損失 | $ | (206,118) | | | $ | (36,821) | | | $ | (253,645) | | | $ | (86,044) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | 461,561 | | | 82,453 | | | 278,882 | | | 94,606 | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.45) | | | $ | (0.45) | | | $ | (0.91) | | | $ | (0.91) | |
カタログ表
UiPath，Inc.
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
普通株主の1株当たり償却純損失計算に含まれない逆償却普通株等価物は以下のとおりである(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB |
| 転換可能優先株 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 帰属しないRSU | 29,562 | | | — | | | 19,445 | | | — | |
| 未償還株式オプション | 14,138 | | | — | | | 19,560 | | | — | |
| RSAから株式を買い戻すべき株式と事前に行使すべき株式オプション | 116 | | | — | | | 1,663 | | | — | |
| ESPPによって発行可能な株 | 588 | | | — | | | 379 | | | — | |
| 業務買収で発行された払戻可能株 | 14 | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | 44,418 | | | — | | | 41,047 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| A類 | | クラスB | | A類 | | クラスB |
| 転換可能優先株 | — | | | — | | | 137,074 | | | — | |
| 帰属しないRSU | 28,435 | | | — | | | 27,675 | | | — | |
| 未償還株式オプション | 13,965 | | | — | | | 20,860 | | | — | |
| RSAから株式を買い戻すべき株式と事前に行使すべき株式オプション | 483 | | | — | | | 1,967 | | | — | |
| ESPPによって発行可能な株 | 808 | | | — | | | 193 | | | — | |
| 業務買収で発行された払戻可能株 | 7 | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | 43,698 | | | — | | | 187,769 | | | — | |
16. 関係者取引
2022年度第3四半期から、私たちは可変資本を持つ特別な目的有限責任会社を通じて、当社の共同席最高経営責任者Daniel Dinesが所有する飛行機を使用しました。この飛行機は第三者飛行機管理会社が運営しています。Dinesさんは特殊目的有限責任会社を通じて飛行機の融資を受け、すべての関連運営、人員、メンテナンス費用を負担した。2022年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、業務用飛行機に関する費用$が発生しました1.1百万ドルとドル1.9それぞれ100万ドルです
17. 後続事件
2022年9月には、新入社員と既存従業員にRSUと株式オプションを付与し、付与日までの公正価値の合計は約$となります25.4100万ドルは加重平均の間に4.0何年もです。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況及び経営成果の検討及び分析は、我々が監査していない簡明な総合財務諸表及び本四半期報告書の他に含まれる我々が監査した総合財務諸表及び関連付記、並びに我々の監査済み総合財務諸表及び関連付記、並びに2022年4月4日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K表年次報告(“2022年10−K表”)において“経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析”をタイトルとした議論と併せて読まなければならない。このような議論は、特に、タイトルに記載されたリスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む、特に私たちの将来の経営結果または財務状況、業務戦略、および将来の経営の計画および管理目標に関する情報である前向き陳述に関する特別説明“この表の10-Qの四半期報告書で。タイトルの下で開示内容を確認すべきですリスク要因Form 10-Qに関するこの四半期報告書では、2022年のForm 10-Kの第1部1 A項“リスク要因”の下で、私たちの実際の結果がこれらの前向き陳述で予想されているものとは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があることを検討します。
概要
著者らは自動化領域で技術革新と思想のリードする先端にあり、ユーザーシミュレーションを核心として自動化を提供するエンドツーエンドプラットフォームを作成した。我々のプラットフォームはコンピュータ視覚と人工知能(AI)を利用してソフトウェアロボットが人間の行為をシミュレーションし、特定の業務フローを実行することを支援し、従業員がある手動と平凡な任務を実行する必要を解消し、彼らがより付加価値のある仕事に集中できるようにした。我々のプラットフォームは，組織がシームレスにワークフローを自動化することを可能にし，従来の情報技術(IT)システムや内部配備アプリケーションから新たなローカルクラウドインフラまで，簡単なタスクから長期動作までの複雑なプロセスの様々な利用例を解決する.
私たちのプラットフォームは人間の働き方を変えることを目的としている。著者らは顧客に強力な機能を提供し、自動化の機会を発見し、組織内で部門を越えて構築、管理、運行、参加、測定と管理を自動化した。我々のプラットフォームは，人工知能に基づく計算機視覚の力を利用して，人間がワークフローを実行する際に行うように，人間がワークフローを実行する際に行うように，クライアントの運営効率を向上させ，より速く，より柔軟かつ正確な速度でキーとなるデジタルプランを渡すことができるように，アプリケーションの登録，文書からの情報抽出，フォームやデータベースの更新を含む大量の操作を行うことができるようにしている.
我々のプラットフォームは，会社の既存企業スタックにおけるプロセスとインタラクションし，プロセス自動化を実現することを目指している.したがって、当社のお客様は、既存のビジネスアプリケーションを交換や変更することなく、当社のプラットフォームの強力な機能を利用することができ、全体的にITインフラコストを低くすることができます。我々のプラットフォームは組織全体の従業員のために構築され、既存のプロセスと新しいプロセスの自動化を迅速に構築できるようにしている。従業員は複数の配置オプションにまたがってシームレスな保守と拡張自動化を行うことができ、自動化を絶えず改善し、発展させ、自動化の性能を継続的に追跡し、測定することができ、これらはすべて大量の技術経験を必要としない。
我々の自動化プラットフォームの核心は人間の行動をシミュレートする機能のセットであり，我々のクライアントに簡単で複雑な用例を自動化する能力を提供している.我々のプラットフォーム上の自動化は，コンピュータとインタラクションする任意の従業員によって構築，使用，管理，管理することができ，我々のプラットフォームを組織内の各部門で広く利用することが可能となる.社会は組織がどのように仕事を実行するかの転換点にあり、ソフトウェアを利用して従業員の体験を豊かにする能力は、特に現在の労働市場が緊張している状況で、大きな価値と効率的な機会を放出すると信じている。我々はまだ全自動化企業への長年の旅の初期段階にあるが，世界各地の組織が自動化の変革的メリットを知るようになり，勢いが増している.
UiPathは2005年にルーマニアのブカレストのアパートで設立され、2015年に設立され、主に建築自動化スクリプトとコンピュータ視覚技術の開発に集中している会社であり、これは依然として私たちの今日のプラットフォームの基礎である。それ以来、私たちはRPA能力を開発し、強化し、新製品を発売し、世界的に私たちの業務を拡大してきました。私たちは、私たちのプラットフォームを改善し、拡張し、私たちの顧客の業務戦略に不可欠な技術を提供することを求めています。例えば、2023年度には、私たちの製品キットに自然言語処理(NLP)機能を追加することを発表しました。
私たちは相互に関連したソフトウェア製品のセットを通じて全面的な自動化ソリューションを提供する。私たちは、私たちの独自のソフトウェアのライセンス、保守およびサポート、私たちの委託されたいくつかの製品にアクセスする権利(すなわち、ソフトウェアすなわちサービス、またはSaaS)、および専門サービスを含む他のサービスを販売することによって収入を得ます。我々のライセンス料は，主に我々のソフトウェアにアクセスするユーザ数と我々のプラットフォーム上で動作する自動化数に基づいている.私たちの許可協定には一般的に年間条項があり、いくつかの許可協定には長年の条項がある。私たちは普通販売期限が一年未満の独立許可証を持っていません。しかし、年間契約期間又は長年契約の最終年には、我々の顧客は追加のライセンス契約を締結することができ、終了日は当該年間契約の周年日と同じである。また，我々のソフトウェアに保守と支援，非日常的な専門サービスを提供し，我々のプラットフォームの採用を促進している.私たちの専門サービスは、私たちのプラットフォームを使用して顧客の上場時間を短縮し、業務成果を最適化したので、私たちの顧客と私たちのパートナーの能力を補完します。私たちの非日常的な専門サービスには、用例開発と導入、解決策アーキテクチャ、コンサルティング、トレーニングの実施が含まれています。私たちの入市モデルには、企業現場販売チームと中小顧客に集中した内部販売チームと、世界最大の顧客に集中したグローバル戦略販売チームが含まれています。2022年7月31日現在、私たちは10，500人を超える顧客を持っています。
我々の多くのクライアントは，我々のプラットフォームの強力な機能を迅速に認識した後，その組織に我々のプラットフォームの用例範囲と規模を拡張した.私たちは私たちの土地拡張ビジネスモデルの成功は私たちが短い時間で著しい価値を提供する能力があるということだと信じている。我々のクライアント認識と拡張自動化するワークフローの数にともない，我々は彼らとともに成長し，配備されたロボット数と我々のロボットとインタラクションするユーザ数を増加させた.
私たちの市場進出戦略の重要な構成要素は、私たちのパートナーとチャネル生態系であり、それは私たちのローカルと世界的なカバー範囲を拡大し、顧客が私たちのプラットフォーム上で迅速に構築、配置、自動化できることを確保するのに役立ちます。当社のビジネスパートナーには、グローバルおよび地域システムインテグレータ、付加価値ディーラー、ビジネスコンサルタントが含まれています。私たちは、ダイヤモンド、金メダル、銀メダル、登録レベルを通じて、能力要件を満たし、特定の数のお客様に満足しているパートナーのための等級付け承認を提供しています。これらのパートナー関係は私たちの市場占有率を強化し、より高い販売効率を推進した。また、大量のコネクタや他に必要な技術力を実現し、お客様の幅広いニーズに応えるための強力な技術パートナーシップやアライアンスを構築しています。
2022年7月31日と2021年7月31日までの3ヶ月間に、2.422億ドルと1.955億ドルの収入を創出し、成長率は24%、純損失はそれぞれ1.204億ドルと1.0億ドルだった。2022年と2021年7月31日までの6ヶ月間に、4.873億ドルと3.817億ドルの収入を創出し、成長率は28%、純損失はそれぞれ2.429億ドルと3.397億ドルだった。2022年7月31日と2021年7月31日までの6ヶ月間、私たちの運営キャッシュフローはそれぞれ7660万ドルと2350万ドルです。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎の流行が蔓延し始めた時、私たちは会社の弾力性と従業員の安全を確保するために、内部と顧客運営において果断な行動を取った。私たちはすべてのオフィスを一時的に閉鎖し、従業員に技術手当を提供して遠隔作業を奨励し、大部分の実際の会議と他の顧客や販売促進活動を延期し、世界旅行制限を実施し、従業員数と活動マーケティングに関する費用を減少させ、他の自由に支配できるコスト節約措置を採用した。私たちは今事務所を再開して、再び対面会議と活動を開催します。私たちは適用された政府命令と公衆衛生指針を引き続き遵守する予定だ。私たちのほとんどの職員たちは遠隔作業を続けており、その多くの人たちは混合ベースで働いている。私たちは分散された労働力を持っていて、私たちの職員たちは遠隔作業に慣れている。私たちの厳格な運営、デジタルインフラ、世界的な足跡は、私たちの顧客が疫病による新しい挑戦と既存の自動化需要に対応することを支援できるようにしてくれます。遠隔作業環境における業務実行と性能を自動化することがますます重要になるにつれ、グローバルな自動化に対する需要は継続しており、この需要を満たすために、我々の自動化プラットフォームの開発とマーケティングに投資し続けている。もっと知りたいのは、タイトルを参照してください“リスク要因“この四半期の報告書の他の場所に含まれる10-Qテーブル。
重要な業績指標
年化更新稼働率を監視しています“アレイ.アレイ“私たちの測定や評価する我々の行動の有効性：
ARRは、新規購読顧客を獲得し、既存の購読顧客との関係を維持·拡大する能力を示しているため、業務を管理する際に使用する重要な業績指標である。ARRを発注許可証と保守義務における解決策SKUごとの経年化伝票金額と定義し，発注が増加または減少しないと仮定する.ARRは、私たちがそのような加入ライセンスを取得するために、またはそのようなメンテナンスを提供するために生じる可能性のあるコストを含まず、特定の不良債権または論争金額に加えて、契約の更新またはサービスのキャンセルに起因する請求書価値の実際的または予想される減少も反映しない。2022年7月31日、2022年7月31日、2021年7月31日まで、我々のARRはそれぞれ10.433億ドルと7.265億ドルで、成長率は44%だった。この成長率の約25%は新規顧客から、約75%は既存顧客からのものだ。2022年7月31日と2021年7月31日までのドルベースの純残存率はそれぞれ132%と144%だった。我々は，期末までの12カ月間のすべてのクライアントキューのARRからドルベースの純保持率(“前期ARR”)を計算した.そして，今期終了までにこれらの同じクライアントのARR(“今期ARR”)を計算する.今期のARRは任意の拡張を含み、過去12ヶ月の収縮或いは自然減員を差し引くが、今期の新しい顧客のARRは含まれていない。次に，今期のARRを前期ARRで割ってドルによる時点純保持率を得た。
私たちのARRは、私たちのプラットフォームおよび専門サービスに対する顧客の満足または不満、定価、競争力のある製品、経済状況、顧客支出レベルの全体的な変化、および私たちの戦略目標を成功的に実行する能力を含む、多くの要素によって変動する可能性があります。ARRは経営指標であり、これらのプロジェクトと合併したり、代替したりするつもりはないので、ARRは収入と繰延収入から独立して見るべきである。明確にするために、米国GAAPによって計算された収入から我々のARRを計算するのではなく、各解決策SKUの年間化請求書金額を使用する。当社の請求書金額は、当社のGAAP収入と一致しないため、基本購読ライセンスおよび保守義務に関連する履行義務の制御権移転と一致しません。これは，我々のGAAP収入とARR計算との間の時間差を招く可能性がある.我々のARR計算は，ライセンスまたは保守プロトコルを購読する各解決策SKUの伝票金額を伝票期限で割って365日乗算するだけで経年価値を得ることができる.対照的に、GAAPから計算された当社の収入の場合、販売ローカルホストからの期限ベースライセンスの購読ライセンス収入は、クライアントが私たちのソフトウェアを使用し、利益を得ることができるときに確認され、ソフトウェアは、通常、クライアントに配信されるか、または更新期限の開始時に確認され、保守、サポート、およびSaaS収入は、プロトコル期間内に比例して確認される。ARRは将来の収入の予測ではなく、契約開始と終了日、期限、契約率の影響を受ける可能性があります, また、永久ライセンスまたは専門サービス収入報告書としての統合経営報告書に含まれている請求書金額は含まれていません。投資家は私たちの未来または予想業績の指標としてARRに過度に依存してはいけない。また，ARRの記述は他社が提案した類似見出しの指標とは異なる可能性があり，このような他の指標と比較できない可能性もある.詳細については、2022 Form 10-Kの“リスク要因-当社の業務、製品、運営、業界に関連するリスク”と題する節を参照されたい。
2022年7月31日と2021年7月31日のARR関連データの概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 七月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| (千ドル) |
| アレイ.アレイ | $ | 1,043,286 | | | $ | 726,467 | |
| 増量ARR | 316,819 | | | 273,000 | |
| | | |
| ARRが100万ドル以上の顧客は | | | |
| 顧客数 | 190 | | | 118 | |
| 当期収入のパーセント | 40 | % | | 35 | % |
| ARRが10万ドル以上の顧客は | | | |
| 顧客数 | 1,660 | | | 1,247 | |
| 当期収入のパーセント | 80 | % | | 75 | % |
| | | |
| ドルで計算した純保有率 | 132 | % | | 144 | % |
私たちの業績に影響を与える重要な要素
我々の運営結果と財務状況は、クラウドに基づく応用の急増、熟練人的資本のコスト及び世界の自動化ソリューションに対する需要を含む、わが業界のマクロ要素に影響を受ける。私たちの業務はこれらのマクロ要素の影響を受けていますが、私たちの運営結果は特定の会社要素の影響をより直接的に受けています
私たちのグローバル顧客群を拡大しています
私たちは私たちの顧客基盤を拡大し続ける機会がまだ大きいと信じている。また，ますます多くの組織が我々の自動化プラットフォームを採用し，定量的な競争優位性を体験するにつれ，他の組織も競争に必要なツールとして自動化を採用すると信じている.様々な規模と幅広い業界の組織に製品を販売していますが、私たちの市場チームは主に大規模企業や政府を含む最大の組織に注目しています。中小企業に集中した内部販売チームも使用しています。私たちは、細分化市場を修正することで、大きな拡張機会を持つ重要な顧客に集中し、私たちの新興企業チームを利用して低い販売コストで新しい顧客を獲得するという顧客基盤を拡大したいと考えています。これは販売速度を向上させ、資源と長期顧客潜在力を適切に結合させると信じている。
私たちの顧客数を一意のアカウント識別子を持つ顧客数と定義し、指定された時間内に有効に購読し、私たちが直接またはチャネルパートナーを介して製品を販売する顧客エンティティを顧客数に含めます。私たちが無料で試用したり階層化したりするユーザーは私たちの顧客数に含まれていません。複数の部門、部門、または子会社を持つ単一の組織を単一の顧客とする。私たちの顧客数は、買収、統合、剥離、その他の市場活動に応じて調整されます。特に非有料パートナーやディーラーは含まれていません。
私たちの既存の顧客グループに拡張しています
私たちの顧客群は販売をさらに拡大する重要な機会を代表している。2022年7月31日と2021年7月31日まで、それぞれ10，500を超える顧客と9，100人を超えるお客様を持っています。我々は顧客の業務成果(例えば収入増加、転換のコスト構造、効率と速度)の実現を支援することを中心とした土地拡張業務モデルを採用した。私たちは、お客様の自動化の旅で、彼らの戦略的パートナーになる機会が大きく、以下の方法で販売拡張をさらに推進することができると信じています
•様々な部門により多くのロボットを配置し
•より多くの従業員に自分のロボット助手を提供し
•プラットフォームへの採用を増やすこと
•企業における自動化の使用例を拡張し，ロボット使用量の増加と我々の様々な製品の生産能力消費を推進する.
私たちの顧客はよく大型チームとより広範な企業内部に私たちのプラットフォームの配置を拡張します。彼らは私たちのプラットフォームの新しい用例を発見したので、彼らの従業員はますますロボットと交流し、ロボットと協力する自信を得るようになりました。私たちはドルベースの純保有率と私たちの顧客が顕著なARR閾値を超えて、私たちの土地と拡張モデルの力を証明しました。タイトルは“-重要なパフォーマンス指標."
私たちは引き続き私たちのブランドの知名度を高め、より多くの製品、特性、機能を開発することに投資するつもりで、これは私たちのプラットフォームの広範な採用を実現する重要な要素だと信じています。私たちが既存の顧客に売上を増加させる能力は、顧客の私たちの解決策に対する満足度、競争、定価、顧客のIT支出レベルの全体的な変化を含む多くの要素に依存する。
システムインテグレータ、付加価値ディーラー、および販売デジタル化転換価値主張と機能を推進するビジネスコンサルタントの選好とシェア
私たちは、私たちの技術スキルを構築し、訓練し、認証し、彼らの顧客に代わって私たちの技術を展開し、私たちのパートナー生態系の維持と発展に集中しています。私たちはすでにシステム統合業者、付加価値ディーラー、業務コンサルタント、技術パートナー、公共クラウドプロバイダからなるグローバルパートナー生態システムを構築しました。当社のパートナーネットワークには、アクセンチュア有限責任会社、凱捷SE、Cognizant Technology Solutions Corporation、徳勤、安永、インフンサーズ株式会社、国際商業機器会社、普華永道、塔コンサルティングサービス有限公司、Wipro Limitedが含まれています。私たちは、ダイヤモンド、金メダル、銀メダル、登録レベルを通じて、能力要件を満たすパートナーに階層的な承認を提供し、複数のレベルの満足なお客様を提供し、維持しています。2020年5月には、高度な配信スキルを持つエリートパートナーネットワークを表彰するUiPathサービスネットワーク計画を開始しました。私たちはまた専門的なサービス能力を提供し、必要に応じて私たちのパートナーの努力を強化する。私たちのパートナー基盤を拡大する能力は、私たちのプラットフォームの競争力と、私たちのパートナーと潜在的なパートナーに対する私たちの関係の収益性にかかっています。また，我々は，我々のソフトウェアを第三者連合パートナーに許可するとともに，第三者連合パートナーがそのRPAホスト·サービス解決策を作成または拡張する際に，我々の製品の将来の顧客への販売を共同で推進することに同意する戦略連盟を設立した.
持続的な革新と自動化のリード
私たちの成功は私たちの競争優位を維持するために、私たちの革新と自動化のリードを維持する能力にかかっている。私たちは差別化された自動化プラットフォームを構築し、投資を通じて私たちのプラットフォームの機能を拡張することで、顧客に提供する価値を増加させようとしていると信じています。我々は、既存の技術を支援し、可用性を向上させ、顧客の生産性を向上させるために、研究開発に大きな投資を継続することを計画しています。2021年5月、UiPathプラットフォームのバージョン21.4をリリースしました。革新は新しいAutomation Opsを含み、顧客管理とUiPath Studioシリーズ製品の大規模な展開を支援し、企業範囲内でRobotsに参加することを目的としている。自動化するプロセスの発見や優先順位を加速するための新たな人工知能支援の機能も導入されており，主にタスクマイニングの普遍的な可用性である.2021年11月、UiPathプラットフォームの21.10版をリリースしました。このバージョンの革新には、会社の既存技術の最適化を支援するためのAPI自動化を提供するUiPath統合サービスが含まれています。また，ロボット自動修復の導入は，人工的な介入なしにロボット問題を検出·修復することを可能にし，他の多くの新しい機能は我々のプラットフォームをより簡単で，より速く，開発者とエンドユーザを満足させることができる.2022年5月、UiPathプラットフォームのバージョン22.4を発表しました。このバージョンでは，UiPath自動化クラウドに預けられた新しいSaaSロボットを導入し，クライアントがIT，資源，インフラなしに無人ロボットを即座に配備することを可能にしている.他の改善には、より大きな随時利用可能な自動化ライブラリ、より完全なセキュリティおよび管理、およびMacOSのサポートが含まれています。
私たちはまた、他の大手技術会社と協力して統合を開発し、私たちのプラットフォームと彼らの技術の相互運用性を簡略化します。お客様に提供する統合例としては、アマゾンネットワークサービス会社、Adobe社、Alteryx社、Atlassian Corp Plc，Box，Inc.，CrowdStrike Inc.，DocuSign Inc.，マイクロソフト社、甲骨文社、Qlik Technologies Inc.，Salesforce.com，Inc.，SAP SE，ServiceNow，Inc.，Snowflake，Inc.およびWorkday，Inc.が提供する製品との統合が挙げられます。これらの事前に構築された統合は、顧客環境における当社のプラットフォームの採用を加速させ、多様な技術にわたる自動化の作成を加速させます。
我々はまた、Amazon Web Services Inc.，Google Inc.，Microsoft Corporationのような有力なクラウドプロバイダとパートナーシップを維持し、当社のプラットフォームの展開を簡略化し、プラットフォームを拡張して提供します
顧客は雲に基づく人工知能機能のメリットを体験する。私たちは、私たちの市場シェアを拡大し、より高い販売効率を推進するために、パートナーの生態系の維持と発展に集中しています。
また、戦略的買収や業務·技術への投資を評価し続け、製品や市場の拡大を推進していきたい。例えば、2021年3月、SaaSアプリケーションプロバイダおよびデジタル企業に先行するAPI統合プラットフォームを提供するプロバイダであるCloud Elementsを買収した。今回の買収は技術と経験豊富なチームをもたらし、ローカル統合やシステムイベントの自動化トリガなどの分野での技術路線図を加速させると信じている。2022年7月29日、Re：Infer Ltd.のすべての発行済み株式を買収しました。(Re：Infer)は，非構造化文書と通信に専念する自然言語処理会社である.ﾟ：INFER機械学習技術を使って通信メッセージから上下文を発掘し、操作可能なデータに変換します。今回の買収により、UiPathは技術と経験豊富なチームを獲得し、私たちの技術路線図を加速させ、現在の人工知能駆動の自動化能力の広さを拡大し、私たちの顧客に新たな自動化の機会を解放すると信じています。
私たちの将来の成功は、新しい顧客への既存および新製品の開発、マーケティング、販売に成功する能力、および先行技術パートナーとの関係を維持し、拡大する能力にかかっています。
私たちの業務を発展させ拡大するために投資を続けます
私たちは私たちの長期的な成長潜在力を推進することに集中している。私たちは私たちの市場機会が巨大だと信じている。時間が経つにつれて、私たちは世界での私たちの業務を拡大するために投資を続けるつもりだ。私たちは私たちのプラットフォームで成功した新製品と機能を発売した歴史があり、私たちはこれらの投資が私たちの長期的な成長に役立つと信じている。私たちは持続可能で利益のある成長を保障するために、私たちの規模を利用して規律的な資源分配を行うために努力している。
経営成果の構成部分
収入.収入
私たちは、当社の独自ソフトウェアを使用するソフトウェアライセンス、メンテナンスおよびサポートライセンス、私たちがホストしている特定のソフトウェア製品にアクセスする権利(すなわち、SaaS)、および専門サービスから収入を取得します。私たちは相互に関連したソフトウェア製品のセットを通じて全面的な自動化ソリューションを提供する。お客様は、ローカル、パブリッククラウド、プライベートクラウド、またはハイブリッド環境で私たちのソフトウェアを許可し、私たちのプラットフォームを展開することができます。さらに、当社のお客様がインフラストラクチャを構成することなく、アプリケーションをインストールしたり、他の構成を実行したりすることで、自動化を開始することができるように、いくつかの製品(すなわち、SaaS製品)のホスト、マルチテナント、SaaSバージョンも提供しています。私たちはまた、彼らが私たちのプラットフォームを採用することを促進するために、お客様にメンテナンスと支援、訓練、実施サービスを提供します。
2021年度には、ハイブリッドソリューションとSaaS製品の提供を開始しました。ハイブリッド解決策は、定期ライセンス、保守およびサポート、およびSaaSを含む3つの性能義務から構成される。
2022年度第3四半期には、保守·サポート収入を購読サービス収入、サービスおよびその他の収入を専門サービスおよび他の収入に変更します。新たな見出しは，簡明な統合業務報告書におけるこれらの項目に列挙された収入フローの構成をよりよく反映していると考えられる.
許可証
私たちは主に定期ライセンスを販売し、指定された時間帯にソフトウェアを使用する権利をお客様に提供します。私たちはまた時々永久ライセンスを販売し、顧客に無期限にソフトウェアを使用する権利を提供します。これら2つのタイプのライセンスの場合、収入は、クライアントがソフトウェアを使用し、利益を得ることができる時点で確認され、ソフトウェアは、通常、クライアントに渡されるか、または更新期限が開始されたときに確認される。
定期購読サービス
購読サービス収入には、技術サポートによって生成される保守およびサポート収入と、時間および利用可能な場合に定期的および永続的ライセンススケジュールに指定されていない更新およびアップグレードを提供することとが含まれる。永久ライセンスの維持とサポートは継続可能で、通常は
年間計算では、お客様が選択します。維持·支援は随時待機する義務であり，その収入は手配期間内に比例して確認される。
定期購読サービス収入には、私たちの混合製品の一部として販売されている製品を含むSaaS製品に関する収入も含まれています。我々のSaaS製品は，我々のソフトウェアへのアクセスを随時準備する義務であり，関連収入はプロトコルの契約期間内に比例して確認され，自己承諾したサービスの制御権がクライアントに移行し始めたときに開始される.
専門的なサービスやその他
専門サービスおよび他の収入には、プロセス自動化、顧客教育、トレーニングサービスの専門サービスに関連する費用が含まれる。私たちの専門サービス契約は時間と材料や固定価格に基づいており、関連収入はサービスを提供する際に確認します。
収入コスト
許可証
ライセンスコスト収入には，我々のライセンスを顧客に渡すすべての直接コスト，資本化ソフトウェア開発コストの償却，第三者ソフトウェア転売に関する直接コスト，買収した開発技術の償却がある。
定期購読サービス
購読サービス収入コストには、主に、給料とボーナス、株式ベースの給与費用、従業員福祉コストを含む、お客様サポートおよび技術支援チームの人員関連費用が含まれています。購読サービス収入のコストには，第三者コンサルティングサービス，我々のSaaS製品に関するホストコスト，SaaS製品に関する買収開発技術の償却と資本化ソフトウェア開発コスト，分配された管理費用も含まれる.管理費用は、適用される従業員数に応じて購読サービス収入のコストに分配される。私たちはこの費用が発生した時に発生したことを確認する。予測可能な未来には、私たちの顧客群の増加に伴い、購読サービス収入のコストは絶対値計算で増加し続けると予想される。未来に、私たちはクラウドベースの配備がさらに拡張されると予想する。クラウドベースのソフトウェアとサービスが私たちの総収入に占める割合が大きくなるにつれて、クラウド製品は私たちの収入確認時間に影響を与え、受託費とクラウドインフラコストの増加により運営利益率に影響を与えると予想されます。
専門的なサービスやその他
専門サービスコストとその他の収入は主に専門サービスチームの人事関連費用を含み、給料とボーナス、株式給与費用、従業員福祉コストを含む。専門サービス費用および他の収入には、第三者コンサルティングサービスに関連する費用および分配された管理費用も含まれる。間接費用は適用される従業員数に応じて専門サービスコストやその他の収入に分配される。私たちはこの費用が発生した時に発生したことを確認する。予測可能な未来には、私たちの顧客群の増加に伴い、専門サービスのコストや他の収入は絶対ドル計算で増加し続けると予想される。
運営費
私たちの運営費用には販売とマーケティング、研究開発、そして一般と行政費用が含まれています。人員関連費用は、賃金とボーナス、株式ベースの給与費用、従業員福祉コストを含む運営費用の中で最も重要な構成要素である。運営費用には分配された管理費用も含まれています。2022年度と2021年度には、旅行や娯楽などの特定の運営費用が減少し、これは主に新冠肺炎の流行によるものである。私たちは旅行と対面の会議および活動を許可し始めており、2023年度の残り時間内に旅行および娯楽および関連費用を回復することが予想されるが、これらの費用の時間および金額は、大流行の傾向および旅行制限および在宅勤務注文の潜在的な変化を含む一連の要素に依存するだろう。
販売とマーケティング
販売およびマーケティング費用には、主に、賃金およびボーナス、株式ベースの報酬費用、および従業員福祉コストを含む、当社の販売およびマーケティングチームおよび関連販売支援チームに関連する人員関連費用が含まれます。販売およびマーケティング費用には、販売およびパートナー手数料、マーケティング活動コスト、広告コスト、出張、貿易展、他のマーケティング材料、および分配された管理費用も含まれる。旅行や娯楽と同様に、新冠肺炎の流行により、ビジネス支出は2021年度と2022年度上半期に低下した。それ以来、私たちは貿易展示会の支出が回復したことを見た。長期的には、私たちの販売とマーケティング費用はドルの絶対値で計算すると増加すると予想されますが、総収入に占める割合は低下します。私たちの販売とマーケティング費用が総収入に占める割合は、これらの費用の時間と幅によって変動するかもしれません。
研究と開発
研究開発費には、給与とボーナス、株式ベースの給与費用、研究開発従業員の従業員福祉コストが含まれる主に人員関連の費用が含まれる。研究·開発コストは発生時に費用を計上しているが，資本化条件を満たすいくつかのソフトウェア開発コストは除外した。私たちは、予測可能な未来に、私たちが新技術の開発に投資し続け、私たちの既存製品やプラットフォームインフラの機能と能力を強化するにつれて、私たちの研究開発費は絶対ドルで増加すると予想している。私たちの研究開発費が私たちの総収入に占める割合は、これらの費用の時間と幅によって変動するかもしれない。
一般と行政
一般および行政費用には、主に、賃金およびボーナス、株式報酬費用、財務、法律、人的資源、コンプライアンスおよび他の管理チームに関連する従業員福祉コスト、会計および法律専門サービス料、私たちの1%の約束に関連する慈善寄付、分配された管理費用が含まれる人事関連費用が含まれる。予測可能な未来には、私たちの一般的かつ行政的費用は絶対ドルで増加するが、収入の長期的な増加に伴い、総収入に占める割合は低下すると予想される。私たちの収入に占める私たちの一般的な費用と行政費用の割合は、このような費用の時間と程度によって時期によって変動するかもしれない。
利子収入
利息収入には、現金預金、現金および現金等価物残高、および有価証券から稼いだ利息収入が含まれる。
その他の費用、純額
その他の費用、純額には主に為替損益が含まれている。
所得税支給
所得税の支出は主に私たちが業務を展開しているいくつかの外国司法管轄区の所得税を含む。私たちは私たちのアメリカ連邦と州、ルーマニア、イギリスの繰延税金資産に対して全額推定手当を維持しています。これらの繰延税金資産はもっと実現できない可能性があると結論したからです。私たちの実際の税率は海外の管轄区域の税率と当等の管轄区域で稼いだ相対収入金額、永久差額としての差し引くことのできない支出、私たちの推定免税額の変化の影響を受けています。
経営成果
以下の表に、選択された簡明総合業務報告書データと、示された各期間の総収入に占めるこれらのデータの割合を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) | | (単位：千) |
| 収入： | | | | | | | |
| 許可証 | $ | 103,696 | | | $ | 95,547 | | | $ | 220,700 | | | $ | 195,763 | |
| 定期購読サービス | 124,656 | | | 90,319 | | | 240,150 | | | 167,961 | |
| 専門的なサービスやその他 | 13,870 | | | 9,655 | | | 26,438 | | | 18,014 | |
| 総収入 | 242,222 | | | 195,521 | | | 487,288 | | | 381,738 | |
| 収入コスト： | | | | | | | |
許可証 (1) | 2,170 | | | 2,434 | | | 4,707 | | | 4,888 | |
定期購読サービス (1)(2)(3) | 22,326 | | | 12,238 | | | 43,371 | | | 26,417 | |
専門的なサービスやその他(2)(3) | 20,080 | | | 20,922 | | | 41,514 | | | 53,299 | |
| 収入総コスト | 44,576 | | | 35,594 | | | 89,592 | | | 84,604 | |
| 毛利 | 197,646 | | | 159,927 | | | 397,696 | | | 297,134 | |
| 運営費用： | | | | | | | |
販売とマーケティング(1)(2)(3) | 181,547 | | | 144,268 | | | 371,329 | | | 350,019 | |
研究開発(2)(3) | 67,849 | | | 57,646 | | | 136,539 | | | 150,686 | |
一般と行政 (1)(2)(3) | 68,443 | | | 55,834 | | | 125,973 | | | 130,249 | |
| 総運営費 | 317,839 | | | 257,748 | | | 633,841 | | | 630,954 | |
| 営業損失 | (120,193) | | | (97,821) | | | (236,145) | | | (333,820) | |
| 利子収入 | 4,505 | | | 766 | | | 5,496 | | | 1,707 | |
| その他の費用、純額 | (600) | | | (1,225) | | | (3,411) | | | (4,443) | |
| 所得税前損失 | (116,288) | | | (98,280) | | | (234,060) | | | (336,556) | |
| 所得税支給 | 4,090 | | | 1,746 | | | 8,879 | | | 3,133 | |
| 純損失 | $ | (120,378) | | | $ | (100,026) | | | $ | (242,939) | | | $ | (339,689) | |
| | | | | | | |
| (1)購入した無形資産を含む償却は，以下のとおりである | | | | |
| ライセンス収入コスト | $ | 562 | | | $ | 636 | | | $ | 1,158 | | | $ | 1,282 | |
| 購読サービス収入コスト | 330 | | | 330 | | | 660 | | | 440 | |
| 販売とマーケティング | 413 | | | 427 | | | 827 | | | 588 | |
| 一般と行政 | 46 | | | — | | | 92 | | | — | |
| すでに購入した無形資産の償却総額 | $ | 1,351 | | | $ | 1,393 | | | $ | 2,737 | | | $ | 2,310 | |
| | | | | | | |
| (2)株式ベースの報酬を含む費用は以下のとおりである | | | | |
| 購読サービス収入コスト | $ | 2,841 | | | $ | 1,657 | | | $ | 6,057 | | | $ | 7,871 | |
| 専門サービスコストとその他の収入 | 2,528 | | | 3,904 | | | 6,402 | | | 22,835 | |
| 販売とマーケティング | 35,889 | | | 41,006 | | | 86,647 | | | 160,299 | |
| 研究開発 | 23,501 | | | 23,978 | | | 50,124 | | | 89,594 | |
| 一般と行政 | 23,493 | | | 22,068 | | | 40,476 | | | 62,849 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 88,252 | | | $ | 92,613 | | | $ | 189,706 | | | $ | 343,448 | |
| | | | | | | |
| (3)株式取引に関連する雇用者賃金税支出を含む以下のとおりである | | | | | | | |
| 購読サービス収入コスト | $ | 62 | | | $ | 186 | | | $ | 146 | | | $ | 186 | |
| 専門サービスコストとその他の収入 | 62 | | | 1,079 | | | 141 | | | 1,079 | |
| 販売とマーケティング | 1,202 | | | 8,364 | | | 2,629 | | | 8,679 | |
| 研究開発 | 320 | | | 325 | | | 801 | | | 325 | |
| 一般と行政 | 186 | | | 590 | | | 363 | | | 590 | |
| 株式取引に係る雇用主賃金税総支出 | $ | 1,832 | | | $ | 10,544 | | | $ | 4,080 | | | $ | 10,859 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | 7月31日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | (収入の割合を占める) | | (収入の割合を占める) |
| 収入： | | | | | | | |
| 許可証 | 43 | % | | 49 | % | | 45 | % | | 51 | % |
| 定期購読サービス | 51 | % | | 46 | % | | 49 | % | | 44 | % |
| 専門的なサービスやその他 | 6 | % | | 5 | % | | 6 | % | | 5 | % |
| 総収入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 収入コスト： | | | | | | | |
| 許可証 | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % | | 1 | % |
| 定期購読サービス | 9 | % | | 6 | % | | 9 | % | | 7 | % |
| 専門的なサービスやその他 | 8 | % | | 11 | % | | 8 | % | | 14 | % |
| 収入総コスト | 18 | % | | 18 | % | | 18 | % | | 22 | % |
| 毛利 | 82 | % | | 82 | % | | 82 | % | | 78 | % |
| 運営費用： | | | | | | | |
| 販売とマーケティング | 75 | % | | 74 | % | | 76 | % | | 92 | % |
| 研究開発 | 28 | % | | 29 | % | | 28 | % | | 39 | % |
| 一般と行政 | 29 | % | | 29 | % | | 26 | % | | 34 | % |
| 総運営費 | 132 | % | | 132 | % | | 130 | % | | 165 | % |
| 営業損失 | (50) | % | | (50) | % | | (48) | % | | (87) | % |
| 利子収入 | 2 | % | | — | % | | 1 | % | | — | % |
| その他の費用、純額 | — | % | | — | % | | (1) | % | | (1) | % |
| 所得税前損失 | (48) | % | | (50) | % | | (48) | % | | (88) | % |
| 所得税支給 | 2 | % | | 1 | % | | 2 | % | | 1 | % |
| 純損失 | (50) | % | | (51) | % | | (50) | % | | (89) | % |
2022年7月31日までと2021年7月31日までの3ヶ月間の比較
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| (千ドル) |
| 許可証 | $ | 103,696 | | | $ | 95,547 | | | $ | 8,149 | | | 9 | % |
| 定期購読サービス | 124,656 | | | 90,319 | | | 34,337 | | | 38 | % |
| 専門的なサービスやその他 | 13,870 | | | 9,655 | | | 4,215 | | | 44 | % |
| 総収入 | $ | 242,222 | | | $ | 195,521 | | | $ | 46,701 | | | 24 | % |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月31日までの3カ月の総収入は4670万ドル増加し、24%増加したのは、主に購読サービス収入が3430万ドル増加し、ライセンス収入が810万ドル増加したためだ。私たちがアメリカと国際での販売努力を拡大し続けるにつれて、すべての地域の総収入が増加した。総収入の増加のうち、約38%は新規顧客、残りは既存顧客によるものである。購読サービス収入は、定期購読期間内に比例して確認され、したがって、購読サービス収入の増加は、メンテナンスおよびサポートを継続する前の期間の販売からも、今期の新規販売からも提供される。
収入コストと利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 許可証 | $ | 2,170 | | | $ | 2,434 | | | $ | (264) | | | (11) | % |
| 定期購読サービス | 22,326 | | | 12,238 | | | 10,088 | | | 82 | % |
| 専門的なサービスやその他 | 20,080 | | | 20,922 | | | (842) | | | (4) | % |
| 収入総コスト | $ | 44,576 | | | $ | 35,594 | | | $ | 8,982 | | | 25 | % |
| 毛利率 | 82 | % | | 82 | % | | | | |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月31日までの3カ月の総収入コストが900万ドル増加し、25%増となったのは、主に購読サービス収入コストの増加によるものである。定期購読サービス収入コストの増加は，主に人事関連支出が640万ドル増加したためであり，このうち賃金やボーナスに関する支出が450万ドル増加したのは，主に従業員数の増加により，株による報酬が120万ドル増加したことと，その他の賃金支出が70万ドル増加したためである。購読サービス収入のコストも，ホストコストやソフトウェアサービスの使用量増加により290万ドル増加した影響を受けている.専門サービスコストやその他の収入の減少は、人事関連支出が370万ドル減少したためであり、株式ベースの報酬が140万ドル減少し、賃金関連支出が130万ドル減少し、従業員株式取引に関する雇用主賃金税が100万ドル減少したためである。第三者サプライヤーを使用して顧客に専門サービスを提供することに関連するコストは250万ドル増加し、これらの減少を部分的に相殺した。
2022年7月31日までの3ヶ月間、私たちの毛金利は82%で、2021年7月31日までの3ヶ月と比較して変わらない。
運営費
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 販売とマーケティング | $ | 181,547 | | | $ | 144,268 | | | $ | 37,279 | | | 26 | % |
| 収入パーセント | 75 | % | | 74 | % | | | | |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月31日までの3カ月間の販売とマーケティング費用は3730万ドル増加し、26%に増加した。この増加は、主に従業員数の増加による賃金関連支出の1，450万ドルの増加を含む人事関連支出の1，500万ドルの増加によるものであり、2023年度第2四半期からの再編行動に関連する従業員離職福祉は1，020万ドル増加し、従業員福祉コストは300万ドル増加し、一般従業員解散費は190万ドル増加した。これらのコストは、株式報酬の510万ドルの減少、株式取引に関連する雇用主の賃金税支出の720万ドルの減少、その他の業績ボーナスの140万ドルの減少によって部分的に相殺される。販売およびマーケティング費用は、繰延契約買収コストの増加と償却増加のため、販売手数料費用が780万ドル増加したこと、ブランドマーケティングと出張費用が対面活動回復によって合計870万ドル増加したこと、第三者相談費と戦略パートナー関係が250万ドル増加したこと、レンタル料費用が120万ドル増加したこと、販売関連ソフトウェア費用が120万ドル増加したことからも影響を受けた。
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 研究開発 | $ | 67,849 | | | $ | 57,646 | | | $ | 10,203 | | | 18 | % |
| 収入パーセント | 28 | % | | 29 | % | | | | |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月31日までの3カ月の研究開発支出は1020万ドル増加し、18%増加した。この増加は主に人員関係の費用が660万ドル増加したためであり，これは主に従業員数の増加によるものである。研究開発費もホストやソフトウェアサービス費の200万ドルの増加、第三者相談費の70万ドルの増加、出張費用の50万ドルの増加の影響を受けている。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 一般と行政 | $ | 68,443 | | | $ | 55,834 | | | $ | 12,609 | | | 23 | % |
| 収入パーセント | 29 | % | | 29 | % | | | | |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月31日までの3カ月の一般·行政費は1260万ドル、または23%増加した。この増加は主に慈善寄付金が440万ドル増加したためであり、主に私たちがドナー提案基金にA類普通株を寄付したためであり、これは私たちが約束した1%と関係がある。一般や行政費も人事関連費用の330万ドル増加の影響を受けているが、これは主に従業員数の増加によるものであり、株式ベースの報酬が140万ドル増加したことを含む。出張費用が220万ドル増加し，ソフトウェアサービス費用が160万ドル増加し，レンタル料，第三者相談費と雑行政費用が合計110万ドル増加したことも，一般と行政費用が全体的に増加した原因である。
利子収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 利子収入 | $ | 4,505 | | | $ | 766 | | | $ | 3,739 | | | 488 | % |
| 収入パーセント | 2 | % | | — | % | | | | |
有価証券金利の段階的な引き上げにより、2022年7月31日までの3カ月間の利息収入は2021年7月31日までの3カ月より370万ドル増加し、488%増加した。
その他の費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| その他の費用、純額 | $ | (600) | | | $ | (1,225) | | | $ | 625 | | | (51) | % |
| 収入パーセント | — | % | | — | % | | | | |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月31日までの3カ月間、他の費用の純額は60万ドル減少し、下げ幅は51%となった。減少は主に今期確認された分譲収入の増加と前期による外貨取引損失の増加によるものである。
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの3ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 所得税支給 | $ | 4,090 | | | $ | 1,746 | | | $ | 2,344 | | | 134 | % |
| 収入パーセント | 2 | % | | 1 | % | | | | |
2021年7月31日までの3カ月と比較して、2022年7月31日までの3カ月間の所得税準備金は230万ドル増加し、134%増となった。税務支出の増加は主に私たちの国際的な拡大に伴い、ある外国司法管轄区の収入が前年比増加し、外国の税費支出が増加したためである。
2022年7月31日までと2021年7月31日までの6ヶ月間の比較
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| (千ドル) |
| 許可証 | $ | 220,700 | | | $ | 195,763 | | | $ | 24,937 | | | 13 | % |
| 定期購読サービス | 240,150 | | | 167,961 | | | 72,189 | | | 43 | % |
| 専門的なサービスやその他 | 26,438 | | | 18,014 | | | 8,424 | | | 47 | % |
| 総収入 | $ | 487,288 | | | $ | 381,738 | | | $ | 105,550 | | | 28 | % |
2021年7月31日までの6カ月と比較して、2022年7月31日までの6カ月の総収入が1.056億ドル増加し、28%増加したのは、主に購読サービス収入が7220万ドル増加し、ライセンス収入が2490万ドル増加したためだ。私たちがアメリカと国際での販売努力を拡大し続けるにつれて、すべての地域の総収入が増加した。総収入の増加のうち、約31%は新規顧客、残りは既存顧客によるものである。購読サービス収入は、定期購読期間内に比例して確認され、したがって、購読サービス収入の増加は、メンテナンスおよびサポートを継続する前の期間の販売からも、今期の新規販売からも提供される。
収入コストと利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 許可証 | $ | 4,707 | | | $ | 4,888 | | | $ | (181) | | | (4) | % |
| 定期購読サービス | 43,371 | | | 26,417 | | | 16,954 | | | 64 | % |
| 専門的なサービスやその他 | 41,514 | | | 53,299 | | | (11,785) | | | (22) | % |
| 収入総コスト | $ | 89,592 | | | $ | 84,604 | | | $ | 4,988 | | | 6 | % |
| 毛利率 | 82 | % | | 78 | % | | | | |
2021年7月31日までの6カ月と比較して、2022年7月31日までの6カ月の総収入コストは500万ドル増加し、6%増加しており、これは主に購読サービス収入コストの増加によるものであるが、専門サービスコストと他の収入の低下部分はこの増加を相殺している。定期購読サービス収入コストの増加は、主に従業員数の増加によるものであるが、一部は株式報酬の180万ドルの減少によって相殺され、これは、2022年度上半期のRSUとIPO関連の業績状況が満たされたためである。購読サービス収入のコストも，ホストコストや第三者専門サービスの540万ドルの増加や減価償却や償却費用の60万ドル増加の影響を受けている。専門サービスコストやその他の収入の低下は、主に人事関連支出が1920万ドル減少したためであり、2022年度上半期のRSUとIPO関連の業績状況が満たされたため、株式ベースの報酬支出が1640万ドル減少したことと、株式取引に関連する雇用主賃金税支出が90万ドル減少したことを含む。第三者サプライヤーを用いて顧客に専門サービスを提供することに関するコストは720万ドル増加し、これらの減少を部分的に相殺した。
2022年7月31日までの6ヶ月間、私たちの毛金利は82%に増加したが、2021年7月31日までの6ヶ月の毛金利は78%であり、これは主に2022年度上半期のRSUのIPO関連業績条件が満たされ、株式ベースの給与支出が低下したためである。
運営費
販売とマーケティング
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 販売とマーケティング | $ | 371,329 | | | $ | 350,019 | | | $ | 21,310 | | | 6 | % |
| 収入パーセント | 76 | % | | 92 | % | | | | |
2022年7月31日までの6ヶ月間、販売とマーケティング費用は2021年7月31日までの6ヶ月より2130万ドル増加し、6%増となった。この増加は主に販売手数料支出が1750万ドル増加したためであり、対面活動とユーザー会議の回復により、ブランドマーケティングと出張費用は合計1740万ドル増加し、ホストとソフトウェアサービス費用は230万ドル増加した。販売やマーケティング費用も第三者相談費と戦略パートナー関係の580万ドルの増加、賃貸料支出の220万ドルの増加、減価償却と償却の220万ドルの増加の影響を受けている。これらの増加は、株式ベースの給与が7，340万ドル減少したことを含む人事関連費用の2，600万ドルの減少によって部分的に相殺され、主な理由は、2022年度上半期のRSUとIPO関連の業績状況が満たされたことと、株式取引関連雇用者の賃金税支出が570万ドル減少し、賃金関連費用が3，290万ドル増加したことによって部分的に相殺されたことであり、これは、主に従業員数の増加、2023年度第2四半期からの再編行動に関連する従業員終了福祉の増加1，020万ドル、従業員福祉コストの620万ドルの増加によるものである。一般従業員の解散費は330万ドル増加した。
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 研究開発 | $ | 136,539 | | | $ | 150,686 | | | $ | (14,147) | | | (9) | % |
| 収入パーセント | 28 | % | | 39 | % | | | | |
2021年7月31日までの6カ月と比較して、2022年7月31日までの6カ月の研究開発費は1410万ドル減少し、減少幅は9%となった。減少の主な原因は、株式ベースの報酬が3950万ドル減少したことを含む人事関連支出の2220万ドルの減少であり、これは主に2022年度上半期のRSUのIPO関連業績条件が満たされたが、報酬関連支出の1320万ドル増加がこの減少を部分的に相殺したためであり、これは主に従業員数の増加によるものである。研究開発支出はまた、第三者ソフトウェアサービスとホストコストの510万ドルの増加、第三者相談費の140万ドルの増加、出張コストの70万ドルの増加の影響を受けている。
一般と行政
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 一般と行政 | $ | 125,973 | | | $ | 130,249 | | | $ | (4,276) | | | (3) | % |
| 収入パーセント | 26 | % | | 34 | % | | | | |
2021年7月31日までの6カ月と比較して、2022年7月31日までの6カ月の一般·行政費は430万ドル、または3%減少した。この減少は、主に人事関連支出が1800万ドル減少したためであり、株式ベースの報酬が2230万ドル減少したのは、主に2022年度上半期のRSUとIPO関連の業績条件が満たされたが、報酬関連支出が430万ドル増加したことは、主に従業員数の増加によるものであり、この減少を部分的に相殺したためである。一般と行政費用も第三者相談費250万ドルの減少の影響を受けている。慈善寄付金が450万ドル増加したのは、主に2023年度第2四半期にドナー提案基金にA類普通株を寄付し、私たちが約束した1%の約束に関連して、ソフトウェアサービス費用が330万ドル増加し、保険費用が280万ドル増加し、出張コスト、不良債権費用、減価償却と償却、その他の税収支出が合計550万ドル増加し、この部分がこれらの減少を相殺したからだ。
利子収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 利子収入 | $ | 5,496 | | | $ | 1,707 | | | $ | 3,789 | | | 222 | % |
| 収入パーセント | 1 | % | | — | % | | | | |
有価証券金利の段階的な引き上げにより、2022年7月31日までの6カ月間の利息収入は2021年7月31日までの6カ月比380万ドル増加し、222%増となった。
その他の費用、純額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| その他の費用、純額 | $ | (3,411) | | | $ | (4,443) | | | $ | 1,032 | | | (23) | % |
| 収入パーセント | (1) | % | | (1) | % | | | | |
2021年7月31日までの6カ月と比較して、2022年7月31日までの6カ月間の他の費用純額は100万ドル減少し、減少幅は23%だった。減少は主に今期確認された分譲収入の増加によるものである。
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 変更率 |
| | (千ドル) |
| 所得税支給 | $ | 8,879 | | | $ | 3,133 | | | $ | 5,746 | | | 183 | % |
| 収入パーセント | 2 | % | | 1 | % | | | | |
2021年7月31日までの6カ月と比較して、2022年7月31日までの6カ月間の所得税支出は570万ドル増加し、183%増加した。税務支出の増加は、主に、私たちが国際拡張を継続するにつれて、いくつかの外国司法管轄区でのコストと保証金実体による高い海外税費支出によるものである。
流動性と資本資源
設立以来、私たちは主に顧客の支払いと株式証券の売却の純収益を通じて業務に資金を提供してきた。ここ数年、私たちの現金の主な用途は、私たちの運営に資金を提供し、資本支出に投資し、様々な業務買収を行うことである。2022年7月31日現在、私たちの主な流動性源は現金、現金等価物、有価証券で、合計17.239億ドルで、私たちの累計赤字は17.389億ドルです。2022年7月31日までの6カ月間で、純損失は2兆429億ドル、運営に使用した現金純額は7660万ドルと報告した。
私たちの将来の資本需要は、私たちの収入増加率、私たちの製品販売、免許更新活動、顧客から現金を得る時間と数量、販売とマーケティング活動の拡大、開発作業を支援する支出の時間と程度、新製品と強化製品の発売、私たちの製品の持続的な市場採用、私たちの国際拡張に関連する費用、および既存および新しいオフィス空間に投資する追加の資本支出の時間と程度を含む多くの要素に依存するだろう。将来、私たちは相補的な業務、製品、技術への買収や投資の計画を達成し続けるかもしれない。私たちは追加的な株式や債務融資を求めることを要求されるかもしれない。もし私たちが追加的な資金調達が必要なら、私たちは私たちが受け入れられる条項やそのような資金を調達できないかもしれない。もし私たちが追加資本を調達したり、業務の拡大と投資の持続的な革新に必要なキャッシュフローを発生させることができなければ、私たちは競争に成功できないかもしれません。これは私たちの業務、運営、財務状況を損なうことになります。
私たちの既存の現金、現金等価物、有価証券、顧客支払い、および借金能力は、私たちの今後12ヶ月と長期的な予想される現金需要を満たすのに十分だと信じています。
信用手配
2020年10月、HSBC Ventures USA Inc.，シリコンバレー銀行、三井住友銀行、みずほ銀行と2億ドルの優先保証循環信用手配(“信用手配”)を締結し、満期日は2023年10月30日とした。私たちの信用手配の下での債務は私たちのほとんどの資産を担保にしているが、私たちの知的財産権は除外されている。クレジット手配には、追加債務、留置権、資産剥離および関連取引に関連する契約を含むが、これらに限定されないいくつかの習慣契約が含まれている。吾等は、信用手配項の下で将来借金して得られた金を、他の債務、運営資本、資本支出及び他の一般企業用途(承認された商業買収を含む)に再融資を提供するために使用することができる。
信用手配下の借金は信用手配で定義された基本金利に基づいて利息を計上し、2.0%あるいは3.0%の保証金を加える(基本金利によります)。信用手配は慣例に従ってこのようなローンの費用を徴収しなければならず、毎日引き出すことができる金額の0.25%で計算される持続承諾料を含む。2022年7月31日まで、私たちは信用計画の下で未済債務を持っていない。
キャッシュフロー
次の表は私たちの報告期間中のキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | |
| | 7月31日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
経営活動のための現金純額 (1) | $ | (76,621) | | | $ | (23,523) | |
| 投資活動が提供する現金純額 | $ | (44,449) | | | $ | 21,921 | |
| 融資活動が提供する現金純額 | $ | (37,153) | | | $ | 1,451,953 | |
| | | |
(1)含まれています | | | |
| 従業員持分取引に係る雇用主賃金税を支払う | $ | (4,953) | | | $ | (9,064) | |
| 株式オプション行使時の従業員の前払税金収入純額(支払い) | $ | (5,664) | | | $ | 4,726 | |
| 再構成コストのための現金 | $ | (5,196) | | | $ | — | |
経営活動
私たちの最大の運営現金源は顧客に発生した現金を販売することです。私たちが経営活動から得た現金の主な用途は、人員に関する費用、免許交付の直接コスト、マーケティング費用です。これまで，我々の運営キャッシュフローは一般に負であり，我々は主に株式証券の純収益を売却することで運営資本需要を補完してきた.
2022年7月31日までの6ヶ月間、運営活動で使用された純現金7660万ドルは、運営支出の現金支払いによって推進され、主に2023年度第1四半期に支払われたボーナスを含むわがチームの報酬に関連している。その他の現金運営支出には、従業員チームの再編に関する支出、専門サービスコスト、ソフトウェア、オフィス賃貸料が含まれている。これらの資金流出は、私たち顧客の現金収入部分によって相殺され、2021年7月31日までの6ヶ月間より約28%高い。
2021年7月31日までの6ヶ月間、運営活動で使用された純現金2350万ドルは、運営支出の現金支払いによって推進され、主に2021年度末の販売手数料と2022年度第1四半期に支払われるボーナスを含むわがチームの報酬に関連している。他の現金運営支出には、専門サービス、ソフトウェア、およびオフィス賃貸料の支払いが含まれている。
投資活動
2022年7月31日までの6ヶ月間、投資活動で使用された純現金4440万ドルは、販売可能証券を購入した4560万ドル、Re：Inferの買収に関連した2950万ドルの現金対価格(得られた現金、1630万ドルの資本支出、50万ドルの他の投資流出を差し引く)によって推進された。このような現金流出は4740万ドルの有価証券の満期日によって部分的に相殺された。
2021年7月31日までの6カ月間、投資活動が提供した純現金は2190万ドルで、これは1.26億ドルの有価証券販売と満期日に推進された。この部分は有価証券を購入した9，420万ドル、Cloud Elementsの買収に関する現金対価格550万ドル(買収した現金を差し引いて列報)と資本支出360万ドルで相殺されている。
融資活動
2022年7月31日までの6ヶ月間の融資活動のための現金純額は3720万ドルであり、これは主に3870万ドルの持分奨励純決済源泉徴収税、1010万ドルのSell-to-Cover株式奨励取引源泉徴収税、150万ドルの未帰属早期行使株式オプション買い戻しが支払われたが、850万ドルの従業員株式購入計画貢献収益と470万ドルの株式オプション行使収益部分によって相殺されたためである。
2021年7月31日までの6カ月間、融資活動が提供した現金純額は14.52億ドルで、主にFシリーズ転換可能優先株の純収益7.498億ドル、すなわち692.4ドルを発行したためだ
引受支出と手数料を差し引いた後、初めて公開募集して得られた金の純額は950万ドルで、買い戻し株奨励取引に売却された予定税金の純額は950万ドルで、従業員の株購入計画の供出による金は690万ドルで、株式オプションを行使して得られた金は670万ドルであったが、960万ドルの株式奨励純決済源泉徴収及び370万ドルの初回公募関連費用を支払うために部分的に相殺された。
材料現金需要
2022年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、第三者サプライヤーから1.381億ドルのクラウドインフラストラクチャサービスを購入し、第三者連合パートナーから3580万ドルのサービスポイントを購入することを約束しました。参照してください注11, 引受金とその他の事項--解約できない調達債務私たちの購入約束に関する時間のさらなる詳細を理解する。2022年7月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間、2022年Form 10-Kで“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”と題する部分開示の契約義務と比較して、我々の重大な現金需要には他に大きな変化はない。
肝心な会計見積もり
2022年Form 10-Kで開示された会計見積もりと比較して、我々のキー会計見積もりは実質的に変化していない。
雇用法案会計選挙
私たちは“起業法案”(JumpStart Our Business Startups Act，“JOBS法案”)のように、新興成長型企業であり続ける限り、他の非新興成長型企業の上場企業に適した様々な報告要求のいくつかの免除を利用することができるが、これに限定されるものではないが、2002年のサバンズ-オックススリー法案404条の監査人認証要件を遵守する必要はなく、定期報告や委託書における役員報酬に関する開示義務を削減し、役員報酬や株主承認以前に承認されなかった金パラシュート支払いの非拘束性相談投票の要求を免除することができる。また、雇用法案第107条によると、新興成長型企業として、これらの基準が民間企業に適用されるまで、延長された過渡期を利用して、これらの基準が民間企業に適用されるまで、(1)新興成長型企業ではなく、または(2)“雇用法案”に規定された延長移行期間から脱退することを明確かつ撤回できないことを選択する。したがって、我々の財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性がある。
我々の非関連会社が保有するA類普通株の時価は2022年7月31日現在で7億ドルを超えているため、2023年1月31日現在、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”)により、“大型加速申請者”とみなされる。したがって、2023年1月31日から、新興成長型会社の資格を持たなくなる。
大規模加速申告会社として、他の上場企業に適用されるいくつかの開示やコンプライアンス要件を遵守しますが、私たちは新興成長型企業であるため、以前は私たちには適用されませんでした。これらの要件は含まれているが、これらに限定されない
·2002年の“サバンズ-オクスリ法案”(“サバンズ-オクスリー法案”)404(B)節に基づいて、財務報告の内部統制に対する有効性を証明することを要求する独立公認会計士事務所
·上場企業会計監督委員会が通過する可能性のある強制監査会社のローテーションに関する任意の要件を遵守するか、または監査および財務諸表に関する補足資料を提供する監査人報告書の補足を遵守する
·役員報酬に関する包括的で詳細な開示が要求され、
·役員報酬に拘束力のない諮問投票を行い、これまで承認されていなかった金パラシュート支払いに対する株主の承認を得ることが求められている。
大規模加速申告機関としての追加要求を遵守することは、私たちの法律や財務コンプライアンスコストを増加させ、経営陣や他の人員が運営や他の業務事務から上場企業報告要件に多くの時間を投入することに注意を向けることになると予想される。
最近の会計公告
参照してください注2, 重要な会計政策の概要−最近採択された会計公告そして-最近発表された会計公告より多くの情報を知るために、本四半期報告テーブル10-Qの第1部分第1項に含まれる。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちは正常な業務過程で市場リスクに直面している。市場リスクとは、金融市場の価格や金利の不利な変化により、我々の財務状況に影響を及ぼす可能性のある損失リスクである。私たちの市場リスクの開放は主に金利と外貨為替レートの変動の結果です。
金利リスク
2022年7月31日現在、私たちは16.074億ドルの現金と現金等価物を持っている。現金と現金同等物は銀行現金、銀行預金、および通貨市場口座を含む。また、社債、商業手形、市政債券を含む1兆166億ドルの有価証券がある。このような利息を稼ぐ道具はある程度の金利リスクを持っている。私たちの投資活動の主な目標は資本を保護し、流動性の需要を満たし、現金を受託制御することだ。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。2022年7月31日現在、信用手配は最大2.0億ドルの借入を許可しているが、返済されていない金額はない。金利の10%変化の影響は、2022年7月31日までの6ヶ月間の統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えないと仮定する。
外貨両替リスク
私たちのアメリカ子会社ではない本位貨幣は現地通貨です。非ドル通貨建ての資産と負債残高は期末為替レートを用いてドルに換算され、収入と費用の換算は月平均為替レートに基づいている。換算調整は累計他の全面収益の構成要素を計上し、取引損益は他の費用を計上し、純額は簡明総合財務諸表に計上する。2022年7月31日までの6ヶ月間、外貨為替レートが10%変化したと仮定すると、私たちの簡明な連結財務諸表への換算影響は2260万ドルに達すると予想される。2022年7月31日までの6ヶ月間、私たちの収入の約53%と約35%の支出は非ドル通貨で価格された。2022年7月31日までの6ヶ月間、純外貨取引損失が220万ドルであることを確認しました。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の開示制御および手続きは、取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にすることを目的としている。また、これらの情報を収集し、私たちの連合席最高経営責任者(“連合席最高経営責任者”)と最高財務責任者(“CFO”)を含む経営陣に伝達することを確保し、開示すべき情報について速やかに決定することを目的としている。
取引所法第13条(A)−13(E)及び15(D)−15(E)条の規定によると、我々の経営陣は、連席最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、本四半期報告Form 10−Qまでの期間終了時の開示制御及びプログラムの有効性を評価した。このような評価に基づき、私たちの合同最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年7月31日まで、私たちの開示統制と手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年7月31日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、財務報告規則第13 a-15(D)条および第15 d-15(D)条の要求に基づいて行われた評価では、財務報告の内部統制上の大きな変化は見られなかった
我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある“外国為替法案”が提出されたか、または可能性がある。
制御とプログラムの有効性の制限
私たちの経営陣は、私たちの連合最高経営責任者とCEOを含み、私たちの開示制御と手続きは、その目標を達成するために合理的な保証を提供し、合理的な保証レベルで有効であることを目指していると信じています。しかし、いずれの管制システムも、その設計や運営がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証を提供し、その目標が達成できることを確保するしかない。いかなる開示制御とプログラム制度の有効性には固有の限界があり、資源制限、判断誤り、及び連結、管理による凌駕或いは誤り回避制御とプログラムの可能性を含む。また，いずれの制御システムの設計もある程度未来のイベント可能性の管理仮定に基づいており，システムがすべての潜在的な未来シナリオでその目標を達成できる保証はない.これらの制限により、我々の経営陣は、私たちの開示制御および手続きがすべての潜在的なエラーや詐欺を阻止することはなく、エラーや詐欺によるすべての潜在的なエラー陳述も検出されないと予想している。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
参考までに注11, 約束と事項-訴訟現在の法的訴訟手順(例えば、ある)を説明するために、本四半期報告書に含まれる簡明な総合財務諸表を参照してください。
第1 A項。リスク要因です
私たちの経営と財務業績は様々なリスクと不確定要素の影響を受け、その中のいくつかのリスクと不確定要素は私たちがコントロールできない。本Form 10-Q四半期報告書に記載されている他の情報に加えて、本報告に記載されているリスクとともに、会社の業務、財務状況、および将来の業績に大きな影響を与える可能性があるリスクである2022年Form 10-Kで議論されるリスクも、第I部分1 A項“リスク要因”項の開示を含むことをよく考慮すべきである。これらはその会社が直面している唯一の危険ではない。私たちは現在意識していないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスクや不確定要素も、会社の業務、財務状況、将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。もし私たちのこれらのリスクの仮定が正しくない場合、あるいは状況が変化した場合、私たちは確定しましたが、現在重要ではないと考えられているリスクは、会社の業務、財務状況、および将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
本報告に係る期間において、従来2022年表格10−K第1部第1部1 A項で開示されていたリスク要因は実質的に変化していないが、以下の場合を除く
私たちのビジネス、製品、運営、業界に関するリスク
私たちの管理チームのメンバーや他の重要な従業員を維持して激励することができなかったり、新しいチームメンバーを統合したり、経営陣の移行を実行したり、私たちの業務を支援するために合格者を引き付けることができなかった場合、私たちの将来の成長見通しは損なわれる可能性があります。
私たちの成功と未来の成長は、私たちの役員の持続的なサービス、特に私たちの共同経営責任者、共同創業者兼会長のDaniel·ディアンズ、および私たちの研究開発、販売、マーケティングの分野の他の重要な従業員に大きく依存しています。また、私たちの管理チームの多くのメンバーが私たちに参加する期間は短く、2022年4月に私たちの最高経営責任者クリス·ウェーバーに加入し、2022年5月に私たちの連合席最高経営責任者ロバート·アンスリンに加入し、2022年8月に私たちのCEOブリジット·マッキンニス·デイに加入することを含む。私たちの実行管理チームや他の重要な従業員は採用や退職によって時々変化し、変化し続ける可能性があります。私たちの幹部と他の重要な従業員は勝手に採用されています。これはこれらの人たちがいつでもわが社での雇用関係を終わらせることができることを意味します。1人以上の役員を失ったり、私たちの役員チームが従業員と効果的に協力して私たちの会社を指導できなかったりすると、私たちの業務を損なう可能性があります。私たちの製品とプラットフォーム機能の複雑さのため、私たちは既存のソフトウェアエンジニアの持続的なサービスにも依存しています。
また，これらの人員に対する競争は非常に激しく，特にRPA，人工知能や機械学習(ML)アプリケーションの設計·開発(ML)において経験豊富なエンジニアや，経験豊富な販売専門家に対しても行われている.私たちは時々、適切な経歴を持つ従業員を募集し、維持する困難に直面し、引き続き困難に直面することが予想される。私たちは2021年4月に初公募(IPO)を完了した。私たちA種類の普通株と公開市場の最近の変動を考慮すると、潜在的な候補者は、過去に採用された従業員のように、私たちの株式奨励を含む私たちの報酬プランを有望視しないかもしれない。また、私たちの採用者、方法、方法は変わりましたが、将来的には変化していく候補者の人材バンクやプロファイルに対応する必要があるかもしれません。私たちはこのような変化をタイムリーに決定したり施行できないかもしれない。
私たちは経験豊富な人材を奪い合う多くの会社が私たちよりも多くの資源を持っている。もし私たちが競争相手や他の会社から従業員を雇用すれば、彼らの前の雇用主は、これらの従業員や私たちが彼らの法的義務に違反し、私たちの時間と資源が分流されることを断言しようとしているかもしれない。また、将来的におよび既存の従業員は、彼らが獲得したその雇用に関連した持分報酬の価値を考慮することが多い。私たちの従業員の株式奨励に対する見方はすでに低下しているため、しかも私たちA類普通株の価格が低いため、時々低下する可能性があり、もしA類普通株が引き続き重大な変動を経験したり、増加したりすると、潜在従業員が私たちの株式奨励の価値上昇が限られていると思っている場合、これは私たちの肝心な従業員の募集と維持能力に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちが新しい人員を引き付けることができない、あるいは既存の人員を維持して激励することができなければ、私たちの業務と将来の成長の見通しは損なわれるだろう。
インフレ、ロシア軍事行動、ウクライナ関連の地政学的状況、またはIT支出の減少を含む不利なマクロ経済状況は、私たちの業務を成長させる能力を制限し、私たちの運営結果にマイナスの影響を与える可能性がある。
業界やマクロ経済環境の変化が私たちや私たちの顧客や潜在顧客に与える影響によって、私たちの運営結果が異なる可能性があります。米国および国外の負のマクロ経済状況は、国内総生産の増加変化、労働力不足、サプライチェーン中断、インフレ圧力、金融·信用市場の変動、国際貿易関係および/または貿易関税の徴収、政治的動揺、自然災害、地域または世界の伝染性疾患の爆発、例えば持続的な新冠肺炎の大流行、米国、欧州、アジア太平洋地域または他の地域への戦争およびテロなど、情報技術支出を含む商業投資の減少を招き続ける可能性がある。重要な業界とマーケティング活動の時間とリズムを乱さなければ、そうでなければ、私たちの業務成長に実質的で不利な影響を与える可能性があります。
例えば、これらのタイプの不利な条件は、過去および未来に重要な業界活動のスケジュールおよび出席を混乱させる可能性があり、私たちの製品販売はこれらの活動にある程度依存する。もしこれらの活動が将来中断されれば、私たちのマーケティング投資、販売ルート、および新しい顧客と製品販売を創出する能力はマイナスと不利な影響を受ける可能性がある。さらに、いくつかの産業の統合ペースが加速することは、製品に対する私たちの全体的な支出を減少させる可能性がある。さらに、経済が全般的に低下した場合、顧客および潜在的な顧客は、私たちのプラットフォームがコストが高いと思ったり、私たちのプラットフォームに配置したり移転したりすることが困難であり、私たちの収入は、一般的なIT支出の遅延や減少の比例しない影響を受ける可能性がある。私たちは一般的にも特定の業界でも、どんな経済減速、不安定または回復の時間、強度、または持続時間を予測することができない。もし私たちが経営している一般経済または市場の経済状況が現在のレベルから悪化すれば、私たちの業務、経営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性がある。
貿易緊張や(または)貿易関税の徴収、テロ活動または民事または国際敵対行為を含む地政学的リスクが増加している。同様に、ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突は世界の資本市場を極度に変動させ、グローバル·サプライチェーンやエネルギー市場を混乱させるなど、さらなるグローバル経済的結果が生じると予想される。また、他の私たちがコントロールできない事件は、自然災害、気候変動関連事件、流行病(例えば、新冠肺炎大流行)、あるいは衛生危機が時々発生する可能性があり、国際緊張を悪化させる可能性のある政府行動を伴う。このような事件や対応措置は、規制事態の発展を含めて、全世界市場の大幅な変動と下落を招き、ある業界や部門に比例しない影響を与え、商業(経済活動、旅行、サプライチェーンを含む)を混乱させ、生命損失と財産損失をもたらし、世界経済または資本市場および私たちの業務と運営結果に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
また、流動性と信用供給の深刻な減少、消費者自信の低下、経済成長の低下、失業率の上昇、インフレ率の上昇、金利上昇及び経済安定の不確定性を含む、信用と金融市場を含む世界経済は極端な変動と破壊を経験している。これらの要因により、我々の収入は、顧客獲得の減少と既存の顧客収入の増加が予想を下回った影響を受ける可能性がある。例えば、新冠肺炎の疫病は広範な失業、辞任、経済減速と極端な変動を招いた。同様に、ロシアとウクライナ間の持続的な軍事衝突は世界の資本市場を極度に変動させ、グローバル·サプライチェーンやエネルギー市場を混乱させるなど、さらなるグローバル経済的結果が生じると予想される。このような変動や中断は、私たち、私たちが依存している第三者、または私たちの顧客に実質的で不利な結果をもたらす可能性がある。インフレ率の上昇は労働力と従業員福祉コストを含めて私たちのコストを増加させる可能性があり、それによって私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。インフレや関連金利のいずれの大幅な上昇も、我々の業務、財務状況、または経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、経済が全般的に低下し続けている場合、顧客および潜在的な顧客は、私たちのソフトウェアがコストが高いと思ったり、私たちのソフトウェアに導入したり移植したりすることが困難であり、私たちの収入は、一般的な情報技術支出の遅延または減少の比例しない影響を受ける可能性がある。また、競争相手の多くは、私たちよりも大きく、成熟しており、値下げと私たちの顧客を引きつけようとすることで市場状況に対応するかもしれない。また、一部の業界の統合ペースの加速は、購読製品や関連サービスに対する私たちの全体的な支出を減少させる可能性がある。一般的にも特定の場合でも、経済の減速、不安定、または回復の時間、強度、または持続時間を予測することはできません
工業です。もし私たちが経営する一般経済や市場の経済状況が現在の水準より悪化すれば、私たちの業務、経営業績、財務状況は重大で不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは私たちの成長をうまく管理することができないかもしれません。もし私たちが効果的に成長できなければ、私たちは利益を達成したり維持できないかもしれません。私たちの業務、財務状況、運営結果は損なわれるかもしれません。
私たちは急速な成長と組織変革を経験し続けている可能性があり、私たちの経営陣と私たちの運営と財務資源に大きな要求をし続けている可能性があります。私たちは、将来利益を達成しようとする時に取られる行動が、私たちの予想される結果を生み出すことに成功しないかもしれないし、私たちの業務の短期戦略および長期戦略のうちの1つまたは2つを適切に解決していないかもしれないと決定するかもしれない。将来可能な再構成努力を含む将来計画および他のコスト節約措置を実施することは、巨大な費用を消費し、私たちの業務に妨害を与える可能性があり、予想コストと費用は予測よりも高い可能性があり、節約されるコストは予測を下回る可能性がある。最後に、私たちが業務、財務、管理制御、そして報告制度と手続きを改善するにつれて、私たちの組織構造はより複雑になっています。もし私たちが会社の文化の重要な方面を保留する方法で私たちの予想成長、会社人員の変動と変化を管理できなければ、私たちの従業員の留任は影響を受けるかもしれません。これは私たちの製品、ブランドと名声にマイナスの影響を与え、私たちの顧客と従業員を引き留める能力を損なうかもしれません。
また，我々の業務の拡大にともない，我々は高いレベルの顧客サービスや満足度を維持し続けることが重要である.もし私たちが高いレベルの顧客サービスを提供し続けることができなければ、私たちの名声と私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受ける可能性があります。私たちのプラットフォーム機能の使用が増加するにつれて、インフラを改善し、維持し、第三者アプリケーションと統合するために、より多くのリソースを投入し続ける必要があります。また、我々は、顧客支援および専門サービスを含めて、増加していく顧客群にサービスするために、我々の内部業務システムおよびサービス組織を適切に拡張していく必要があると継続している。これらの持続的な努力の失敗または遅延は、システム性能の損傷および顧客満足度の低下を招き、新規顧客の売上の減少、ドルで計算される純保留率の低下、サービスポイントの発行、または返金を要求する可能性があり、これは私たちの収入増加と名声を損なうだろう。私たちの拡張努力が成功しても、それらは高価で複雑で、多くの管理時間と注意力を投入する必要があるだろう。我々は内部インフラの規模を拡大しようと努力しているため，効率低下やサービス中断の問題に直面し続けている可能性がある.私たちは私たちの内部インフラの拡張と改善がタイムリーかつ効率的に実施されるかどうかを確認することができず、このような失敗は私たちの業務、財務状況、そして運営結果を損なう可能性がある。
私たちは運営赤字の歴史があり、過去に利益を上げていなかった。私たちは未来に達成できず、収益性を維持することができるかもしれない。
私たちはここ数年で著しい収入増加を経験し、前の年度には利益を上げていませんが、私たちの成長を維持したり増加させたり、将来の収益性を達成して維持するのに十分な売上が得られるかどうかはわかりません。私たちはまた、将来私たちのコストと支出が増加すると予想しています。もし私たちの収入が増加しなければ、これは私たちの未来の運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません。特に、新たな製品や機能を導入し、新顧客の採用を推進し、用例や統合を拡大し、国際拡張を支援するために、当社の内部販売チームや企業販売チームを拡大するなど、大量の資金を投入してプラットフォームをさらに開発していきたいと考えています。特に、特定の第三者クラウドプロバイダとクラウドインフラストラクチャサービスについてキャンセル不可能な長年の容量約束を締結しており、実際の使用状況にかかわらず、このような容量に料金を支払うことが求められている。成長、顧客基盤の拡大、上場企業となることに関連したコンプライアンスコストの増加にも直面します。私たちの事業を発展させる努力は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれないし、あるいは私たちの収入の増加速度は私たちが予想していたより遅いかもしれません。増加した運営費用を相殺するために十分な収入を増やすことができないかもしれません。様々な理由から、私たちは、本明細書に記載された他のリスク、ならびに予測不可能な費用、困難、合併症または遅延、および他の未知のイベントを含む、将来的に重大な損失を招く可能性がある。もし私たちが利益を上げ続けることができなければ、私たちの業務とA類普通株の価値は大幅に縮小するかもしれない。
私たちの業務は私たちの既存の顧客が彼らのライセンスを更新し、私たちと私たちのチャネルパートナーから追加のライセンスと製品を購入することに依存します。お客様が追加ライセンスを更新したり購入したりする数量の減少や深刻な遅延は、私たちの将来の経営業績を損なう可能性があります。
私たちの成長戦略の一部は、私たちの顧客が企業全体で私たちのプラットフォームを拡張して使用することができるように、短時間で顧客に顕著な価値を提供する能力に依存します。したがって、私たちの将来の成功は、私たちがこの価値を示し、既存の顧客に追加ライセンスや製品を販売する能力と、私たちの顧客が契約期限が切れたときに私たちと私たちのチャネルパートナーとライセンスを更新する能力にある程度依存します。私たちの許可協定には主に年間条項があり、私たちのいくつかの許可協定には長年の条項がある。私たちは普通販売期限が一年未満の独立許可証を持っていません。しかし、年間契約期間又は長年契約の最終年には、我々の顧客は追加のライセンス契約を締結することができ、終了日は当該年間契約の周年日と同じである。私どものお客様は許可期間の満了後に私たちの製品の許可にサインする義務はありません。私たちはいくつかの顧客に許可証を購入する前に私たちの自動化プラットフォームと製品を無料で使用する機会を提供します。私たちはまた顧客と協力して、後続の販売機会を探して、彼らの業務における私たちの足跡を拡大します。
私たちの経営業績を維持または改善するためには、私たちの顧客は私たちと私たちのチャネルパートナーと彼らのライセンスを更新したり、拡張したりすることが重要です。私たちの顧客群の規模、業界、地理的位置の多様性を考慮すると、私たちの更新とドルベースの純保留率を正確に予測することはできません。私たちの更新とドルベースの純滞在率は多種の要素によって低下或いは変動する可能性があり、その中の多くの要素は私たちの顧客の業務の強弱、経済状況による更新の持続或いは新しい遅延、顧客の使用状況を含む、私たちの顧客は私たちの製品を彼らの業務に迅速に統合し、その業務の中で絶えず私たちの製品の新しい用途を見つける能力、クラウドの自動化配置或いは採用問題、顧客の私たちの製品とプラットフォーム機能に対する満足度、顧客支援、第三者ソフトウェア製品との統合のための当社のプラットフォームの効用、価格、価格、私たちの価格、私たちの製品とプラットフォームの機能に対する満足度、私たちのプラットフォームが第三者ソフトウェア製品と統合するための効果、私たちの価格、私たちの価格、私たちの製品との統合のための顧客の満足度、私たちのプラットフォームは経済的に効率的に第三者ソフトウェア製品と統合するための効用、私たちの価格、私たちの価格、私たちの製品とプラットフォームの機能に対する満足度、私たちのプラットフォームは経済的に効率的に第三者ソフトウェア製品と統合するための競合製品の能力及び価格、顧客基盤の合併及び買収に影響を与え、関連会社の複数の有料業務口座を1つの有料業務口座又は全業務口座に統合する損失、世界経済状況の影響、ウクライナにおけるロシアの軍事行動及びそれに関連する急速なグローバル制裁の直接的かつ長期的な影響、又はITソリューションへの私たちの顧客の支出又はそれらの全体的な支出レベルの減少、我々の製品の感知安全又はデータプライバシーリスクを使用して、私たちの顧客又は私たちの製品販売能力の規制制度の変化に影響を与える、制裁と輸出規制制度の変更、または私たちの製品とRPA製品に対する業界と大衆の全体的な見方を含む, 自動化の程度の向上と人的資源の移転が含まれている。私たちの成長戦略と一致すれば、私たちの顧客群はより大きな企業をカバーするために成長し続け、これはもっと複雑で高価な販売努力も必要かもしれません。これらの要素も悪化する可能性があります。もし私たちの顧客が私たちに追加のライセンスと製品を購入しない場合、あるいは私たちの顧客が彼らのライセンスを更新できなければ、私たちの収入は低下する可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は損害を受ける可能性があります。
私たちは過去に従事していましたが、将来的にも買収や投資活動に従事する可能性があり、これは経営陣の注意をそらし、私たちの業務を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務戦略の一部として、私たちは、私たちの製品と解決策を補完または拡張し、私たちの技術力を強化し、または成長機会を提供する業務、製品、または技術を提供する機会を評価したり、投資したりします。例えば、2021年3月、SaaSアプリケーションプロバイダおよびデジタル企業に先行するアプリケーションプログラミングインターフェース統合プラットフォームを提供するプロバイダであるクラウド要素会社(Cloud Elements Inc.)を買収した。2022年7月、非構造化文書と通信のための自然言語処理(NLP)会社であるRe：Inferを買収しました。将来的には、適切な買収候補を決定できない可能性があり、そうしても、必要な買収を有利な条件で達成できない可能性があります。もし私たちが買収を達成できなければ、私たちは私たちの競争地位を強化したり、私たちの目標を達成することができないかもしれない。将来の買収·投資は、私たちが行っている運営を混乱させ、経営陣の注意を移し、私たちの費用を増加させ、追加の負債を負担させるなど、予見できない経営難や支出を招く可能性がある。買収は私たちの財務業績にも否定的な影響を及ぼすかもしれない
•費用や巨額の債務を招くことを要求しています
•不利な税金の結果や不利な会計処理をもたらす
•知的財産権とプライバシーのクレームと紛争を含む第三者のクレームと紛争に直面させます
•買収に関連した追加コストと支出を相殺するのに十分な財政的リターンが生じていない
•買収前の活動に責任を負わせてくれました
•営業権や他の買収された無形資産に関する減価費用を記録しましょう
•他の予見できない経営難と支出をもたらす。
さらに、買収や投資を支払うためには、現金を使用し、債務を発生させ、および/または株式証券を発行しなければならず、いずれも私たちの財務状況または私たちの普通株の価値に影響を与える可能性があり、(株式融資の場合)株主が希釈される可能性がある。
また、買収された企業の運営、人員、技術の統合に成功できなかったことは、このような買収のすべてのメリットを実現する能力に影響を与える可能性がある。私たちの会社買収の限られた経験はこのような危険を増加させた。もし私たちが買収の予想される戦略的利益を達成できない場合、またはその買収の統合または予想される財務および戦略的利益が、任意の予想されるコスト節約、収入機会、または運営協同効果を含む場合、私たちが予想しているように迅速またはある程度実現されていない場合、私たちの業務、運営業績、および財務状況は影響を受ける可能性がある。
環境、社会、ガバナンス(“ESG”)事項に対する私たちの期待と開示は、私たちの名声や業績に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクに直面させます。
私たちは基準ESG報告書を発表し、排出基準を決定し、会社の目標を策定する計画を立てている。私たちの報告書と声明は私たちの現在の計画と願いを反映しており、私たちがこのような目標を達成できるという保証はない。私たちはこれらの目標をタイムリーに達成または正確に追跡し、報告することができず、私たちの名声、財務業績、成長に悪影響を与え、投資界と法執行部門のより厳しい審査に直面する可能性があります。
ESG事項を追跡して報告する基準は引き続き発展している。私たちは、フレームワークおよび標準の選択を自発的に開示し、これらのフレームワークおよび標準の解釈または適用を、時々変更または他の会社と異なる可能性がある。これは、異なる時期やUiPathと同じ業界の他社との間で一致した比較データが不足している可能性がある。さらに、我々のプロセスおよび制御は、米国証券取引委員会および私たちが支配する可能性のある他の規制機関を含む、識別、測定、および報告ESG指標の持続的な発展の基準に適合していない可能性があり、上場企業にESG関連の開示を要求する可能性があり、これらの基準は、時間の経過とともに変化する可能性があり、これは、現在の目標、これらの目標を達成する報告の進展、または将来これらの目標を達成する能力の重大な改訂をもたらす可能性がある。
私たちのESG実践が絶えず変化する投資家または他の利害関係者の期待および基準に適合していない場合、私たちの名声、従業員を引き付けるまたは引き留める能力、および投資、ビジネスパートナー、買収者、またはサービスプロバイダとしての私たちの吸引力は否定的な影響を受ける可能性がある。また、私たちは、私たちの目標や目的をタイムリーに達成できなかったり、達成できなかったり、様々な報告基準を満たしていないと考えられたり、類似した負の影響を与えたり、政府の法執行行動や個人訴訟に直面させたりする可能性があります。
税務や会計に関するリスク
私たちは通貨為替レートの変動の影響を受けて、これは私たちの経営業績にマイナスの影響を与えた。
私たちの販売契約は主にドル建てですが、外貨建ての販売契約もあり、私たちの収入の大きな部分を占めています。そのため、私たちの収入の大部分は外貨為替レートの変化の影響を受け続けている。また、ドル建ての海外販売契約については、ドルの動きが強くなり、米国以外のこれらの顧客の実際のコストに当社の製品やプラットフォーム能力を増加させ続ける可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
しかも、私たちはますます多くの運営費用がアメリカ以外の場所で発生している。私たちは私たちがいるほとんどの国の現地通貨で業務を展開し、コストを発生させる。私たちの運営子会社が購入や販売取引を行うたびに、私たちは通貨取引のリスクを発生させる
その経営通貨とは異なる通貨を使用するか、またはその機能通貨とは異なる通貨で資産または負債を保有する。為替レートの変化は私たちの運営結果にも影響します
外国子会社の売上げと費用はドルに換算されます。私たちは将来の為替変動が私たちの経営業績に及ぼす影響を正確に予測できません。為替レートの変動性を考慮して、私たちは私たちの通貨リスクを効果的に管理できない可能性があり、通貨為替レートのいかなる変動も私たちの財務状況、キャッシュフロー、収益力に悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
最近売却された未登録持分証券
•2022年7月29日、私たちは慈善ドナー提案基金に300，000株のA類普通株を発行し、私たちの1%の約束を無料で履行した
•2022年7月29日、Re：Inferの買収に関連するA類普通株569，741株を発行した。これらのA類株のうち、142，439株がRe：Inferに譲渡された売り手が購入対価として発行され、427，302株は成約日後の3周年記念日に売り手に発行されるが、いくつかの雇用に関する回収条項を守らなければならない。
上記の取引は、いかなる引受業者、引受割引または手数料、または任意の公開発売にも関連しない。以上の他に説明があるほか、証券法第4(A)(2)条(および証券法により公布された条例Dまたは条例S)によれば、これらの取引は、公開発売には一切触れない発行者取引として証券法に基づいて登録されることが免除されると信じている。当該等の取引における証券の受取人は、当該等の証券を買収する意向は投資用途のみであり、そのいずれの流通に関連して売却するために販売するのではなく、当該等の取引で発行された株式に適切な図示をしていることを示している。私たちとの関係を通じて、すべての受取人は私たちに関する情報を得るのに十分な機会を持っている。これらの証券の発行は一般募集や広告なしに行われる。
A類普通株初公開募集資金の使用
2021年4月には、引受業者が追加株式を購入する選択権を全面的に行使することにより発行された360万株を含む1300万株のA類普通株を発行·売却し、売却株主が1株56.00ドルの公開発行価格で1450万株を追加売却し、引受割引と手数料および発売費用を差し引いた純収益は6.879億ドルであった。私たちは株を売っている株主から株式を売却して何の収益も得ていません。今回発行·売却されたすべての株式は、2021年4月20日に米国証券取引委員会によって発効が宣言されたS-1表登録声明(第333-254738号文書)に基づいて証券法に基づいて登録されている。2022年にForm 10-Kで開示された用途と比較して，我々のIPO資金募集の計画用途は実質的に変化しなかった.
発行者が株式証券を購入する
次の表は、2022年7月31日までの3ヶ月以内に購入したA類普通株を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 株式総数
購入済み(1) | | 1項目あたりの平均価格
共有 |
| May 1 – 31 | | — | | | $ | — | |
| June 1 – 30 | | — | | | — | |
| July 1 – 31 | | 1,040,262 | | | $ | 18.19 | |
| 合計する | | 1,040,262 | | | $ | 18.19 | |
(1)持分奨励純決済に関する従業員納税義務を履行するために源泉徴収された株式数を代表する。
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品。
| | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 説明する |
10.1† | | UiPath，Inc.Thomas Hansenと2022年4月5日に締結した“別居とクレーム解除協定” |
31.1* | | 2002年サバンズ-オキシリー法302節に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて連座最高経営責任者を認証した。 |
31.2* | | 2002年サバンズ-オキシリー法302節に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて連座最高経営責任者を認証した。 |
31.3* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて首席財務官の認証が行われた。 |
32.1*^ | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による連席最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
| 101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
___________________
契約または補償計画を管理することを指す。
*アーカイブをお送りします。
^本契約添付ファイル32.1に提供される証明は、本四半期報告の10-Qフォームと共に提供されるものとみなされ、取引法第18条の目的に従って提出されたとみなされないか、または条項の責任を受けず、参照によって証券法または“取引法”に従って提出された任意の文書に組み込まれているものとみなされてはならない。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | | | | |
| UiPath，Inc. |
| | |
| 日付：2022年9月8日 | 差出人： | /s/アシュム·グプタ |
| | アシュム·グプタ |
| | 首席財務官 (首席財務官) |
