EX-10.26

添付ファイル10.26

改正され再述された融資協定

本改正および再記述ローン協定(以下、“協定”と略す)は、2015年9月24日にプレハブ接続製品会社(オハイオ州の法律登録により設立され、住所は44143オハイオ州メフェルド村ベイタ通り660 Beta Drive、住所は660 Beta Drive、メイフィールド村)、プレハブ接続製品(オーストラリア)プライベート株式会社は、オーストラリア連邦法律により設立され、住所は190 Power Street、Glendenning NW 2761、Australia、Belos-S.A.、ポーランド法律により設立された会社(“PLPポーランド”)である。アドレスは43-301 bielsko-bia≡a，ulである.ポーランド、Gen.J.Kustronia 74、PTはインドネシア(PLPインドネシア)の法律に基づいて設立された会社であり、住所はMM 2100工業団地、Jalan Irian VIII Block NN No.12、Bekasi，Jawa Barat 17530、インドネシア、PLP SUBCON GMBH、オーストリア(PLPオーストリア)法に基づいて設立され、存在する有限責任会社であり、住所はSchwefel 93/7、オーストリアドーンボーン6850、PNC銀行、全国協会(以下“銀行”)であり、住所は44114オハイオ州クリーブランド東九街1900番地である

借り手(以下の定義を参照)と銀行は、法律の制約を受けることを意図しており、以下のように同意する

1.ローン。本行はすでに借り手(インドネシアPLPを除く)に1つ或いは複数の循環ローン(集団及び個別、“循環ローン”或いは“循環ローン”)を発行することが可能であるが、本協定に記載されている条項及び条件を遵守し、借入者の陳述及び保証に依存しなければならない。循環ローンは、借り手(インドネシアPLPを除く)の1枚または複数の本チケットおよびその銀行が許容可能なすべての継続、延期、修正、および再記述(1枚または複数枚の場合、総称して“循環チケット”と呼ばれる)によって証明され、その条項は、参照によって本プロトコルに組み込まれる金利、償還、および他の条項が列挙されるべきである。疑問を生じないように，PLPインドネシア社は本プロトコルの循環ローンを借り入れてはならない

本プロトコルによって管轄されるローンのうちの1つは、PLPとPLPインドネシアに提供される8，000，000ドルの定期ローン(“定期ローン”、循環ローン、“ローン”)であり、本プロトコルに記載されている条項および条件の制約を受け、借り手の陳述および保証に依存する。定期ローンは、本行によって受け入れられた1枚以上のPLPおよびPLPインドネシアの1枚または複数の本チケットおよびそのすべての継続、延期、修正、および再記述(1枚または複数枚の場合、総称して“定期チケット”と呼ばれ、循環チケットと共に“チケット”と呼ばれる)を証明として、金利、償還、および他の条項が列挙され、これらの条項の条項は、参照によって本プロトコルに組み込まれるべきである。定期ローンの収益は、インドネシアのヤババーラト17530ベカシNN 12号Jalan Irian VIII工業団地MM 2100工業団地にある商業建築を購入するために使用される。

本プロトコル、手形、主題LC(以下、定義を参照)および現在または後に本プロトコルまたは本プロトコルに従って署名および/または交付されたすべての他のプロトコルおよび文書は、時々修正、修正、延長、または継続することができ、総称して“ローン文書”と呼ぶことができる。大文字および他の本明細書で定義されていない用語は、融資文書にそれらを付与する意味を有するべきである

“借り手”とは、PLP、PLPオーストラリア、PLPポーランド、PLPインドネシア、PLPオーストリアと総称されるものであり、“借り手”とは、文脈に応じていずれかを意味する。

“会社”という言葉は借り手と借り手の子会社と総称されるべきであり、“会社”とはそのいずれかを意味し、文脈によって決まる。

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付属会社“という言葉は、その発行された株式(または他の所有権形態)を構成する株式、または任意の取締役選挙において投票権の多数を占める株式(または2つの多数の株式を構成する)のような会社または他の業務エンティティを意味し、関連する時間に、関連する会社または他の業務エンティティまたはその会社または他の業務エンティティに関連する別の”付属会社“または上記各項目の任意の組み合わせによって直接または間接的に所有される(または任意の未償還株式証、オプションまたは他の権利を行使する場合)。

2.信用状。銀行は、満期日までに、銀行は借り手から時々提出された要求に基づいて借り手の口座に信用状(各信用状は“主題信用状”)を発行するが、本協定の条件を遵守しなければならないことに同意した

2.1が最も多い。銀行はどんなテーマ信用状も発行してはいけません。もしその信用状が発効したら、

(A)(I)当時のすべての未償還主体LCの未償還残高総額に(Ii)すべての当時の未償還主体LC(“LC開放”)のすべての未償還引き出し金の総額が1，500万ドル(15，000，000ドル)を超えるか

(B)当時の未償還循環融資総額に当時のLC融資総額を加えると90，000，000元を超える

2.2用語。いかなる主体信用状も、いかなる為替手形も発行日後一(1)年後の日付(“最後の抽出期日”)の発券を許可してはならず、最後の発券日が期日より遅れていることも許可してはならない。上記の規定があるにもかかわらず、主題信用状は、その満期日を自動的に1(1)または複数の連続する1(1)年間延長することを規定することができるが、条件は、借主代表に30(30)日以上の書面通知を出した後、銀行が当該年度満期日毎に主題信用状を終了する権利があり、継続期間は、その主題信用証の期限を期限前の10(10)日より遅い日まで延長してはならないことである

2.3表。各科目LC応：

(A)銀行の合理的な要求形式で発行され，

(B)任意の借り手の通常の業務中にのみ貨物を輸入するための商業信用状または予備信用状であり、

(C)ドルまたは協定外貨建て(このような用語は循環手形に定義されている)

2.4手数料。借り手は各テーマ信用状を発行する時に銀行に返金しない手数料を支払うべきです。金額は

(A)銀行の商業輸入信用証の額面金額に対する標準手数料、または

(B)(I)当時適用された保証金(定義付記参照)に(Ii)予備信用状毎の額面を乗じ、

開設、修正、登録または発行された任意の他の標準費用、または銀行が発行した信用状について一般的に徴収される任意の類似した行為を追加する

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2.5精算。各借り手は、銀行支払いの日から1(1)個の営業日(循環手形の定義参照)内で、支払銀行が任意のテーマ信用状について支払う各為替手形または他の項目を支払い、または他の方法で支払うことに同意する

2.6ローンを後ろ盾にしなければならない。任意の科目信用状項目の下で引き出しが発生した場合、銀行は、任意の借り手の名前に署名することを撤回できないように許可され、任意の借り手を代表して適切な信用要求を提出し、通貨を適用して循環融資を提供することを要求する。金額は、返済金額に任意の利息を加えることに相当する。銀行は要求された循環融資を提供し、その時にいかなる違約事件が発生しても、借り手がいかなる他の理由でもいかなるテーマローンを得る権利がないだろう。銀行はこのようなすべての融資収益を銀行に直接支払い、借り手の返済責任を返済しなければならない

2.7無条件債務。銀行が前項の循環融資を発行する義務及び借主が循環融資を支払う義務は、絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる場合においても履行されなければならない(ただし、これらに限定されない)

(A)関連する信用状は効力が不足しているか実行可能であるか，

(B)借主が、当該対象物の受益者又はその任意の権益相続人に対して有する可能性のある任意の申立、相殺、免責、弁護又は他の権利の存在

(C)銀行は、任意の借り手またはその任意の共同会社またはその対象物信用状の受益者またはその任意の利息相続人のために享受することができる任意の請求書、相殺、抗弁、または他の権利の存在

(D)主題信用状に従って発行および支払いされた任意の為替手形または他の項目を提示する際に、任意の詐欺または非現実的な陳述、または

(E)銀行の為替手形又はその他の項目に対するいかなる支払いも、信用状の条項を厳格に遵守しない場合は、重大な不注意又は故意の不当な行為にならない限り。

2.8現金担保。任意の違約または違約事件が発生し、継続して発生する場合、営業日(循環手形で定義されるように)に任意の借り手が銀行通知を受け、本項に基づいて現金担保を保管することを要求し、借り手は銀行名義で銀行の利益のために銀行の口座(“信用証担保口座”)に現金を入金しなければならず、金額はその日までの信用状リスクの105%に相当し、その課税および未払い利息を加算しなければならない。しかし、このような現金担保品を入金する責任は即時に発効しなければならないが、当該等押金は、本付記第10条第(Iii)、(Iv)又は(Vi)項に記載の借り手が任意の違約事件が発生した場合に即時に満期及び支払いを行う必要があり、支払いを要求する必要がなく、又は他の通知を出す必要はない。この預金は銀行が保有し，融資書類に規定されている借り手義務を支払·履行する担保としなければならない。当行はこの口座に対して排他的な支配権と制御権を持ち、引き出しの排他権を含み、各借り手はここで当行信用証担保口座の担保権益を付与する。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は本行が自分で決定し、そして借り手が自分でリスクと支出を負担しなければならず、そうでなければ、このような預金は利息を計算すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。この口座中のお金は、返済されていない科目LCから銀行が抽出し、そのように使用されていない範囲内で、借り手が当時のLCリスクの償還義務を返済するために保有しなければならない、または、循環ローンの満期日が加速した場合には、任意の他の債務の返済に適用されるべきである

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3.説明および保証。各借主は、本プロトコルおよび他の融資文書の項目の下で生成された債務が全額弁済される前に引き続き有効でなければならず、本プロトコルに添付され、参照によって本プロトコルの付録(以下、付録と略称する)に別段に規定されない限り、以下の陳述および保証を行う

３．１．存在、権力、そして権威。各会社はその登録成立或いは組織の所在国の法律によって組織となり、有効な存在と信用は良好であり、そして組織権力と許可がその資産の所有及び運営を行い、現在或いは経営を継続しようとする業務を行い、そして正式な合資格を獲得し、発行及び信用が良好であり、その財産所有権或いはその業務性質が当該などの資格或いは許可を必要とするすべての司法管轄区で業務を展開することができるが、もしこのような資格を取得できなかった場合、その業務、資産、運営、状況(財務或いはその他)或いは運営結果に重大な不利な変化が生じることを合理的に予想できないかもしれない。各会社は、当事者の融資文書として正式に署名·交付され、融資文書の署名および交付を許可するために必要なすべての組織行動が適切に取られており、各借り手は、本協定に従って借入を正式に許可され、融資文書の他のすべての条項および規定を履行し続けるであろう。

３．２．財務諸表。借り手は、PLPの最も近い総合貸借対照表、損益表およびキャッシュフロー表を自行に提出または手配している(場合によっては“履歴財務諸表”と呼ぶ)。歴史財務諸表は各重大な方面において真実、完全及び正確であり、そして公平に財務状況、資産及び負債(計算すべき、絶対的、或いはある或いはその他を問わず)及び会社がその中で指定した期間の経営結果を列記する。歴史財務諸表は時々発効する公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成され、そして異なる期間に持続的に適用され、中期報告書は正常な年末調整を経なければならず、そして本行が合理的に受け入れなければならないいかなる慣用コメントと付記所の規則に制限されなければならない。

３．３．実質的な不利な変化はない。最新の財務諸表(定義は以下を参照)の日付から、同社などは総合的な基礎の上でいかなる損害、破壊または損失を受けておらず、その業務、資産、運営、状況(財務またはその他)または経営業績に重大な不利な変化を招くいかなる原因または合理的な予想が発生している事件または状況も発生していない

3.4。拘束力のある義務。各会社には、本協定や他の融資文書に規定された取引を行う完全な権限と権限があり、融資文書が当該会社によって署名·交付された場合には、その条項に基づいて強制的に施行できる法律、有効かつ拘束力のある義務を構成する

3.5。違約や違反はありません。(I)その契約(会社が共同企業である場合)、その定款または定款(会社が会社である場合)、法規または定款(会社が会社である場合)またはその適用される他の組織文書；(Ii)任意の契約、住宅ローン、信託契約データ、専営権、特許経営権、許可証、契約、合意又はその他の文書に違反して、当該等の契約、住宅ローン、信託契約、専営権、許可証、契約、協議又はその他の文書に違反して、当該等の契約、住宅ローン、信託契約、ライセンス、契約又はその他の文書に違反して、当該等の契約、住宅ローン、信託契約、特許経営権、ライセンス、契約、契約又はその他の文書に違反して、当該等の契約、住宅ローン、信託契約、専営権、特許経営権、フランチャイズ権、契約、契約、ライセンス又はその他の違反を合理的に予想して、当該契約、契約、信託契約、専有権、特許経営権、特許経営権、契約、許可証、その他の契約、許可証、契約又はその他の文書に違反して、当該契約、特許権、特許権、特許経営権、特許経営権、ライセンス、その他の契約、契約、ライセンス、その他の文書に違反して、当該契約、特許権、特許権、特許経営権、特許権、特許権、その他の契約、ライセンス、その他の契約、契約、許可証、その他の契約、許可証、ライセンス、その他の契約、ライセンス、その他の契約、許可証、ライセンス、その他の契約、許可証、特許権、その他の契約、特許権、特許権、その他の契約、特許権、特許権、その他の契約、許可証、特許権、その他の契約、契約、特許権、許可証、その他の契約、契約、特許権、特許権、許可証、その他の契約、特許権、特許権、その他の契約、契約、許可証、その他の文書に違反して、当該契約、特許権、特許権、契約、その他の契約、許可証、許可証、その他の文書に違反して、当該契約、特許権、許可権、その他の契約、許可書、許可証、その他の契約、許可証、特許権、許可証、その他の文書に違反して、当該契約、特許権本プロトコルおよび本プロトコルに規定された取引の完了は、このような違約または違約または違約イベントを招くことはない。

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3.6.資産所有権。各会社は最近の財務諸表に反映された資産に対して良好かつ販売可能な所有権を有し、しかもいかなる留置権及び財産権負担もないが、(I)まだ満期及び対応していない当期税項及び評価、(Ii)最近の財務諸表日から当該会社が正常業務過程で処分した資産及び(Iii)許可された財産権負担(定義は以下を参照)を除く。

３．７．訴訟を起こす。現在、訴訟、訴訟、法律手続きまたは政府調査保留、または任意の借り手に知られている限り、任意の会社にとって脅威となることはなく、このような訴訟、訴訟、法律手続きまたは政府調査は、その業務、資産、運営、状況(財務または他)または会社の総合経営業績に重大な不利な変化をもたらすことを合理的に予想することができ、任意の借り手は、合理的にそのような重大な不利な変化をもたらすことができるいかなる行動、訴訟、法律手続き、または調査の根拠を知ることができない。本協定の日まで，いずれの国内会社に対する未解決訴訟と書面脅威訴訟も付録に示す。

３．８．申告書です。各社は、所得税、失業、社会保障、および同様の税金を含む、それまたはその財産の徴収、評価または徴収または源泉徴収を要求する任意の連邦、州または地方税、関税または料金に関するすべての申告書および報告書を提出し、これらのすべての税金はすでに納付されているか、十分な準備金があるか、またはそのために他の準備金が準備されている。

3.9.従業員福祉計画。PLPに何らかの責任がある可能性のある各従業員福祉計画は、すべての実質的な側面において、最低資金要件を含む1974年の“従業員退職収入保障法”(時々改正された“ERISA”)のすべての適用条項に適合しており、(I)このような計画の禁止取引は発生しておらず(ERISA定義によれば)、(Ii)このような計画については、年金福祉保証会社がERISA第4042条に従って訴訟を提起した報告すべき事件は発生しておらず、(Iii)PLPはこのような計画または起動関連ステップから退出していない。また，(4)このようなプランを終了するステップは何も行われていない.

3.10環境問題。各会社は、すべての重要な側面において、すべての環境法(以下以下参照)を遵守し、当該会社が所有または経営またはかつて所有または経営していた施設または場所、貯蔵担保、危険物質、固体廃棄物または他の廃棄物の処理または処理を手配または手配し、任意の危険物質、固体廃棄物または他の廃棄物の輸送を受け入れたか、または任意の不動産または他の権益を保有または保有していた司法管轄区域内のすべての環境法を含むが、これらに限定されない。付録が他に開示されている以外に、任意の環境法に基づいて引き起こされる、任意の環境法に関連する、または任意の環境法に関連する訴訟または法的手続きが決定されていないか、または任意の借り手によって知られている限り、任意の会社が権益を持っているか、またはかつて権益を持っている任意の不動産または任意の会社の過去または現在の経営が脅かされている。危険廃棄物、固体廃棄物、または他の廃棄物の放出、脅威放出または処置が発生していないか、または借り手に知られている限り、任意の会社がいかなる権益を持っているか、またはそれを実行している任意の不動産上、下または上で、環境法違反行為が発生している。本節で説明するように、“訴訟または手続”とは、政府当局または他の人によって提起された任意の要求、クレーム通知、訴訟、衡平法訴訟、訴訟、行政訴訟、調査または質問を意味し、“環境法”とは、任意の連邦、州または地方政府当局によって公布された健康、安全および保護または環境への物質排出に関する法律、法規、条例、規則、条例、許可証、許可証、判決、令状、禁止、法令、命令、裁決および基準のすべての規定を意味する。

3.11。知的財産権。各社は、すべての特許、特許権、商標、商号、サービス商標、著作権、知的財産権、技術、ノウハウおよびプロセスを所有または使用することを許可されており、これらは、現在の業務を展開するために必要であり、会社の条件(財務または他の態様)、業務または運営に基づいて重要である。

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3.12。規制上の問題。融資収益の任意の部分は、現行および時々発効する連邦準備委員会U規則における各引用条項の意味と同じ意味で、またはこの理事会規則に違反する任意の目的で使用される“購入”または“いかなる”保証金株“にも使用されないだろう。

3.13.支払い能力。融資文書で予想される取引を実施した後、(I)各借り手の資産総生産は、その負債(有、付属、未満期および未清算の負債を含む)を超えることになり、(Ii)各借り手は、満期時に借り手の債務を返済できるように十分なキャッシュフローを有し、(Iii)借主が従事する業務には不合理な小資本がないであろう。

3.14.開示する。いかなるローン文書も、本プロトコルまたはローン文書に含まれる陳述が誤解されないように、任意の非現実的な重大な事実陳述を含むか、または必要な重大な事実を記載しないか、または記載しないであろう。借り手は、いかなる事実がどの会社の業務、資産、運営、状況(財務またはその他)または運営結果に重大な悪影響を与えるか、または任意の借り手が現在予見していることに基づいて、任意の会社の業務、資産、運営、状況(財務またはその他)または運営結果に重大なマイナス影響を与えることを知らないが、本プロトコルまたはローン文書には、このような事実について十分に記載されていない。

4.平権条約。各借主は、本協定が署名された日から、本協定および他の融資文書の下で発生したまたはそれに関連するすべての債務が全額弁済され、銀行の借り手に対するいかなる約束も終了するまで、各借主は：

4.1。本とレコードです。公認会計基準に基づいて、他の会社に帳簿および記録を保存させ、合理的な事前通知の下で、借り手代表がその場にいる場合、銀行代表が任意の合理的な時間に帳簿および記録を閲覧することを可能にすることは、任意のそのような帳簿および記録および銀行が時々合理的に要求する可能性のある他の情報の検査、複製および抜粋を含み、各借り手は、審査のために任意の連邦、州または地方政府部門、局または機関に提出または提出することができる任意の報告、報告書、および申告書のコピーを銀行に提供する。また、各会社は、銀行が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間にその財務状況、財産および業務について同社の取締役、高級管理者、会計士、計画管理人と協議し、借り手の高級管理者または指定代表がその場にいる場合には、従業員とその財務状況、財産および業務について協議し、各当事者が当該会社にこのような情報を提供する方法で当該銀行にこのような情報を提供することを許可する。

4.2.中期財務諸表；違約証明なし。財政年度ごとの前3四半期終了後45日以内に、PLPのその期間の総合財務諸表を銀行に提出し、合理的に詳細に、借り手に代表される権限者が認証し、GAAPによって各時期に一致して適用する。借り手代表はまた、借り手がその時点で終了した間に適用される金融契約(すべての金融契約の詳細な計算を含む)を遵守していること、および何らかの違約事件が存在するか否かを証明する証明書を提出しなければならない。存在すれば、その性質および借り手が提案した是正措置(“証明書に適合する”)を採用する。本プロトコルで用いられる“財務諸表”とは，PLPの統合報告書であり，銀行がその合理的な適宜決定権に基づいて，今年度または本四半期の貸借対照表，損益表とキャッシュフロー表，および前年同期の年初から現在までの数字と比較数字を統合する.

４．３．年度財務諸表；予算；その他の財務情報。(A)各財政年度終了後120日以内にPLPの総合財務諸表を世界銀行に提出する。それら

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財務諸表は、PLPによって選択され、銀行が合理的に満足できる独立公認会計士がGAAPに従って監査に基づいて作成される。監査された財務諸表は独立公認会計士の無保留意見を含むべきであり、すべての会計試験は異なる時期に一致して適用される公認会計基準に従って行わなければならない。PLPはまた、(I)財務諸表に関連する任意の管理メールおよび監査メールのコピー、および(Ii)コンプライアンス証明書を銀行に渡す必要がある

(B)任意の要求が提起された後、直ちに、銀行の合理的な要求の任意の借り手または任意の子会社の経営、商業事務および財務状況、または本合意条項に準拠する他の情報を提供する。

４．４．税金とその他の費用を払います。支払い、満期時にすべての債務および任意の会社、その収入、利益、財産または業務に課せられたすべての税収、評価、課金、課税および他の債務を返済するが、現在適切な手続きによって誠実に異議を提起している債務を除いて、借り手はこれについて十分な準備金を残したり、銀行が合理的に適宜受け入れる他の十分な準備を提供しなければならない。

４．５．生存、運営、資産を維持する。(I)各会社の組織存在およびすべての必要な権利，許可および特許経営権を維持，更新および全面的に維持し，現在行われている業務の継続を可能にする，(Ii)現在とほぼ同じ方法で動作し続ける，(Iii)各会社の物件を良好な運営状況およびメンテナンス(一般損失を除く)，および(Iv)すべての必要かつ適切な修理，更新，交換，増加および改善を行う必要がある。

４．６．保険です。維持し、財務が健全で信頼性の良い保険者とその財産及び業務について保険を維持することを促進し、保険の種類及び金額は、同じ又は同様の業務や類似の状況に従事している老舗会社の慣用的なタイプ及び金額と同じである

4.7.紀律を守る。かしこまりました。そして、すべての重大な点で、当社および各会社およびその業務運営に適用されるすべての法律(雇用慣行、年金福祉または環境、職業および健康基準および制御に関連する任意の法規、条例、規則または規定を含むが、これらに限定されない)を遵守するように他社に促す

4.8.銀行口座です。銀行でPLPの各主要国内預金口座を設立し、維持する

４．９．金融契約。付録(“金融契約”)に規定されているすべての金融と他の契約(あれば)を遵守する。

4.10.記事を補足する。次のような場合には、直ちに書面で本店に通知しなければならない(借主又は適用会社がとる行動の記述とともに)：(I)任意の違約事件又は任意の事件、又は条件として、そのような事件又は任意の事件、又は条件として、一定期間又は通知を行った後、違約事件(“違約”)を構成する；(Ii)任意の会社によって提起された、または任意の会社に対して提起された任意の訴訟、(A)潜在的損害賠償、論争金額または1，500，000ドルを超える罰金、(B)任意の一時的または永久禁止措置の支援、または(C)刑事告発、(Iii)任意の従業員福祉計画(定義ERISA参照)に関連する任意の報告すべきイベントまたは禁止された取引、または(Iv)総合ベースの企業の業務、資産、運営、状態(財務または他の側面)または経営結果に重大な不利な変化をもたらす可能性のある任意のイベント。

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4.11.さらなる保証。(A)適用法律に適合する場合には、当行の要求の下で、各借り手は自ら決定し、本契約日後に成立又は買収した各国内子会社が当行が満足する形及び実質的に当行を受益者とする担保に署名させなければならない

(B)上記規定を制限することなく、各借り手は、相手会社に当行への署名を促し、当該等の文書、合意及び文書を交付又は手配し、法律の可能な要求又は当行が本プロトコル及び他の融資文書の実行を随時合理的に要求する条項及び条件をとることを促すさらなる行動(融資報告書、固定文書、住宅ローン、信託契約書及びその他の文書の提出及び記録を含む)をとる。

5.ネガティブな公約。各借り手は、本合意の日から、本契約および他の融資文書の下で発生したまたはそれに関連するすべての債務を全部払ったことを承諾し、同意し、銀行の借り手に対するいかなる約束も終了する前に、付録に記載されている以外のいかなる借り手も、銀行の事前書面による同意なしに、他の会社を許可してはならない

5.1.借金が山ほどある。借入金によって発生、招いたり、負担したり、または任意の債務を受けたりするが、以下の場合を除く：(I)融資およびその後行の任意の債務。(2)通常業務中に発生する口座開設貿易債務、(3)元本が増加しない場合、本条項第5.2条に従って許可される担保債務及びその再融資、(4)任意の借り手又は他の会社に有利な債務、(5)通常業務中に発生する入札、履行又は担保、控訴又は類似債券及び保証完了に関する無担保債務、(6)金利ヘッジ義務。(Vii)付録に記載されている債務(“既存債務”)は、この債務が無担保債務である限り、および(Viii)すべての会社が任意の時間に返済していない元金総額が4，000万ドル($40，000，000)を超えない追加無担保債務(“追加無担保債務”)である。しかし、いずれの場合も、いかなる国内貸金者が任意の会社または任意の外国貸金者にいかなる国内会社に提供するかのような本契約日の後に発生する任意の追加無担保債務(X)は、いかなる陳述、保証、賠償、契約、定価条項、または任意の他の条項(商業的性質を有するか否かにかかわらず)を含むことができず、これらの条項または条項は、国内融資者または外国融資者(適用される場合)よりも融資文書中の条項よりも有利であり、(Y)は、任意の会社と衝突する任意の条項、または他の態様では、融資文書中の任意の条項よりも限定的な任意の条項を含む。または(Z)融資書類または他の態様が当行に付与されていない権利を付与するか、または当該国内貸金者または外国の貸金人に付与する(場合に応じて)

この5.1節については、以下の用語は以下の意味を持つべきである

“国内貸金人”とは、(A)金融機関、または他の方法で融資および/または他の信用拡張の投資に従事する会社、会社または他の実体を意味し、いずれの場合も、(1)アメリカ合衆国連邦法律機関に基づいて組織されたもの、または(2)アメリカ合衆国の州またはアメリカ合衆国の任意の領土または他の行政区の法律の下で組織されたもの、および(B)金融機関、会社の任意の支店、子会社または付属機関を意味する。アメリカ合衆国又はその任意の領土又は政治区画以外の任意の司法管区外に位置する会社又は前(A)項に記載の他の実体、又はアメリカ合衆国以外の任意の司法管轄区の法律に基づいて組織された他の実体

“外国貸金人”とは、(A)米国以外の司法管轄区域内またはその法律に基づいて組織された金融機関、または他の方法で融資および/または他の信用延長に従事する会社、会社または他の実体を意味する

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(B)前項(A)に記載の金融機関、商号、会社または他のエンティティの任意の分岐、子会社または付属機関は、アメリカ合衆国またはアメリカ合衆国の任意の州、地域または政治地域内に配置されているか、またはその法律に基づいて他の方法で組織されているが、“国内融資者”の定義がカバーされていない範囲を限定する。

5.2.留置権と財産権負担。3.6節に規定する場合を除いて、現在所有または後に取得された任意の財産に設立、負担、招いたり、任意の担保、質権、財産権負担、担保権益、留置権または押記の存在を許可したり、または任意の条件付き販売または他の所有権保留協定に適合する場合に任意のタイプの財産の買収または同意を許可するが、(総称して“許容財産権負担”と呼ぶ)を除く：

(I)任意の税収留置権、または労働者補償または失業保険義務を保証する任意の留置権、または任意の機械師、運送業者または大家の留置権、またはERISAによって生成された任意の留置権、または“統一商法”第4条(銀行預金および受取)または第5条(信用状)に基づいて生成された任意の保証権益、または任意の同様の担保権益または他の留置権。本条(I)は、法律の施行(文法または一般法にかかわらず)および通常の業務過程で生じる担保権益および他の留置権にのみ適用され、いかなる担保権益または他の留置権にも適用されず、このような担保権益または他の留置権は、借入金またはその任意の担保の任意の債権または任意の方法で重大な違約が発生する任意の債務のために保証を提供するものである(ただし、担保権益または他の留置権の有効なタイムリーおよび適切な手続きの実行を猶予するために誠実に抗弁する任意の違約を除く)

(Ii)分割または契約制限、公共事業地権、規定に適合しない二次事業権、および関連物件の所有権または用途に実際的な影響を与えない類似の事項

(Iii)保証、執行猶予、控訴または保証金の履行の代わりに、または契約または入札の履行(借入金を支払う契約を除く)、または法律または政府規則または任意の裁判所命令、判決、判決または規則に規定される請求金の代わりに、または業務を処理するか、または任意の権利、特権または特許を行使する条件として与えられる任意の留置権を保証または付与する。本条第3項は、重大な違約義務をいかなる方法で担保するいかなる留置権又は保証金にも適用されない(ただし、担保権益又は他の留置権に関する異議を誠実に提起するいかなる違約も除く。)

(4)本契約および他の融資文書項目における融資およびその他の義務のみを保証する任意の担保、担保権益、または他の留置権

(V)(A)任意の不動産または設備を購入、建設または改善する際に生成または負担される任意の住宅ローン、担保権益、資本化賃貸または他の留置権(いずれも“購入金担保権益”)、または任意の当該財産が購入時にその規定を受けなければならない任意の住宅ローン、担保権益、資本化賃貸または他の留置権であるが、(A)購入金保証権益は上記財産に限定され、(B)この担保による債務は、購入、建設または改善の総コストを超えない、および(C)任意の当該債務が全部または部分的に償還された場合、再借入することができない。担保権益又はその他の留置権(いかなる購入金担保権益も含まない)、任意の会社又は他の商業実体を構成する本契約日はいかなる借り手の子会社でもないが、本合意日後に買収により借り手の子会社となる任意の固定資産であるが、担保、担保権益又はその他の留置権に関する前提は、当該子会社を買収する際に固定資産に対して担保を構成すること、及び(C)買収において財産及び設備上の任意の保証権益又は留置権を取得することであるが、担保担保のすべての債務総額、本条第(V)項で許可された担保権益又はその他の留置権は存在してはならない

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すべての会社のいつでも未済金の総額は3500万ドル(35，000，000ドル)を超えている

(Vi)資本化リース以外の任意のリース(本協定については、資本化テナントはテナントではなく留置権であることに同意)

(Vii)任意の住宅ローン、担保権益または他の留置権、および(A)借主の最近の財務諸表または補足付表に全面的に開示されており、(B)借り手が最近の財務諸表または補足別表に全面的に開示されている債務のみを保証するか、または継続または再融資が継続または再融資の債務の当時の金額を増加させない場合、これらの債務の任意の継続期間または再融資；および

(Viii)本5.2節で許可された担保資本による任意の融資宣言を完全にする

５．３．保証します。任意の個人、会社、会社または他のエンティティの義務を保証、裏書きまたは責任があるが、(I)通常の業務中に受取のために裏書きおよび小切手を保管する場合を除いて、(Ii)会社は任意の他の会社に負債した任意の既存または将来保証、(Iii)借主の任意の子会社が銀行を受益者として署名した任意の保証、および(Iv)任意の既存または未来の保証；しかし、発効後、会社が1つ以上の保証(前文(1)~(3)項で許可された保証を含まない)によって生成されたすべての債務の最高総額は、いつでもすべての会社がいつでも返済していない1000万ドル(1，000万ドル)を超えてはならない。

５．４．ローンや立て替え金。購入または実益は、任意の他の人、商号、法人または他のエンティティの任意の株式、他の証券または債務証拠、または任意の他の人、商号、法団または他のエンティティに任意の融資または下敷きを行うか、または任意の他の人、商号、法人または他のエンティティにクレジットを提供するか、または任意の投資または任意の権益を提供するが、以下の場合を除く：(I)借り手の歴史的財務諸表に開示された投資、(Ii)借主の一般的な合理的な支出業務を支払うためにのみ、借り手の上級者または従業員に提供される任意の既存または未来の立て替え金；(Iii)アメリカ合衆国またはその任意の機関の直接債務の任意の既存または未来への投資；銀行が発行した預金、または任意の他の通貨市場投資、もしそれがどの国でも公認されている格付け機関の中で最高の品質格付けを持っていれば、しかしながら、第(Iii)項に従って許可された任意の投資は、(Iv)小切手または他の支払預金または受取の支払媒体の裏書き、または通常の業務中の任意の同様の取引、(V)第5.8条で明示的に許可された任意の会社または他の商業企業の全部またはほぼすべての株式を購入または買収する場合、または(Vi)任意の既存または将来の投資、前払いまたは融資、または(Vi)任意の既存または将来の投資、前払いまたは融資の場合に90日を超えることができない。ただし、発効後、会社が行うすべての投資、下敷き、融資の総額(本節5.4(I)~(V)第2項で許可された投資、下敷き、融資を除く)は、いつでも全会社の総額1500万ドル(15，000，000ドル)を超えてはならない。

５．５．資産の合併または譲渡。任意の個人、商号、会社または他のエンティティの清算または解散、または任意の人、商号、会社または他のエンティティとの合併または合併、または売却、レンタル、譲渡、またはそのすべてまたは任意の実質的な部分の財産、資産((Y)の通常の業務プロセスにおける在庫移転および(Z)PLPの任意の財政年度内に5，000，000ドル以下の価値を有する他の資産を含まない)、業務または業務は、現在所有されているかその後に得られたものであっても、その発効直後および後に存在しない限り、違約イベントが存在しないか、または存在しない限り、PLPの子会社の合併または合併のみに関連する。PLPは、PLPが存在する会社、または借り手の子会社の任意の解散および清算である、1つまたは複数の子会社のいずれかと合併する。

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５．６．業務、管理、または所有権の変化。その組織形態(5.5節により許可された取引を除く)または本合意の日までに行われる業務の性質については、任意の変更を行うか、または許可する。

5.7.配当金。任意のカテゴリの配当金または所有権権益を宣言または支払いする任意の配当金または任意の分配を行うか、または購入、償還、廃棄、または他の方法でその任意の配当を買収するが、(1)違約または違約イベントが当時存在しないか、または発生しない限り、(2)配当金の金額または価値は、配当金の支払いを提案する会計年度におけるPLPのすべての配当金の金額および/または価値に加算され、PLPは、配当金(現金または実物)を宣言および支払いすることができる。また、PLPの任意の付属会社は、PLPに配当金(現金または実物形式)を発表し、支払うことができ、また、PLPは、(I)当時責任喪失や責任喪失が発生していない場合や、(Ii)このような購入、償還、退役または買収の金額がPLPが2022年3月2日後から提案取引日までのすべての購入、償還、ログアウト、または買収した金額と加算した後、4000万香港ドル(40，000，000ドル)以下であることを取得することができる。

5.8。買収する。いずれの個人、商号、会社または他のエンティティのすべてまたはほぼすべての財産または資産を買収することができるが、PLPは、任意の会社、部門または他の商業企業のすべてまたはほぼすべての株式または資産および業務を購入または買収することができ、(I)任意の個別取引の総コストが35，000，000ドルを超えない限り、(Ii)提案された取引の発効直前および後に、違約または違約イベントは存在しない、(Iii)提案された取引の発効直前および後に、PLPは財務契約を遵守すべきである。(IV)(A)提案取引が完了する30日以上前に、PLPは、取引に関する通知を銀行に提供しなければならない、(B)提案取引完了前の10(10)営業日以上、(1)取引に関連するすべてのプロトコルおよび他の文書および文書の当時利用可能な原稿のコピー、および(2)銀行が合理的に要求するすべての業務および財務情報のコピー、形態的な統合財務諸表およびキャッシュフロー表を含む、および(C)提案取引完了前の2営業日以上、この取引に関連して署名しなければならないすべての合意及びその他の文書及び文書の最終フォーマットコピー(総称して“最終合意”と呼ぶ)(本条項第5.8条第(Iv)(B)項に基づいて交付された草稿交付後に発行されたすべての草稿とともに)、及び(V)取引を提案する条項は、本行が合理的に受け入れるものである。銀行が本条項第5.8条第(Iv)項に規定する期間内に上記条項に記載されているすべての項目を受信した限り、銀行は、取引完了前(1)営業日以内にPLPが当該取引条項が銀行によって受け入れられているか否かを通知しなければならない。銀行がPLPに通知した場合、提案取引の条項は銀行が受け入れることができ、5.8節に規定されたすべての条件を満たせば、PLPは、その提案取引に関連する最終的な合意(その最終合意は、その非実質的な条項に対するわずかで非実質的な変更を含む可能性があることを理解されたい)に従って、提案された取引を完了することができる。このような取引が完了した後、10(10)営業日より遅くない場合、PLPは、これに関連して署名および交付されたすべてのプロトコル、文書、および他の文書のコピーを銀行に渡さなければならない。

5.9制限プロトコル。(A)任意の借り手または任意の他の会社がその任意の財産または資産を設定し、保有権、住宅ローン、質権、財産権負担、保証権益または担保の存在を招くまたは許可する能力、または(B)任意の会社がその株式(または他の所有権形態)の任意の株式について配当金または他の割り当てを支払う能力、または任意の借り手または任意の他の会社に融資または立て替え金を発行または償還する能力、または任意の借り手または任意の他の会社に融資または下敷きを発行する能力、または任意の条件を直接または間接的に締結、招いたり、許可することができる

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任意の他の会社または任意の借り手または任意の他の会社の債務を保証するが、(I)前述は、法律または任意の融資文書によって適用される制限および条件に適用されず、(Ii)上記制限または条件が、そのような債務を保証する財産または資産にのみ適用される場合、本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限または条件には適用されない。

6.違約イベント。以下のような状況のうちの1つが違約事件とみなされる

６．１．“契約違約”。いずれの会社も、本プロトコルの第2.4、2.5、4.1、4.2、4.3、4.5、4.9、4.10、4.11または5.1~5.9(含む)節に含まれる任意の契約または合意を履行する際に、遵守または履行または他の方法で違約することができない

6.2.グレースとの聖約は約束を破った。任意の会社は、本契約に含まれる任意の約束または合意を履行する際に、約束を遵守、履行、または他の方法で違約することができず(上記6.1節で述べたものを除く)、その違約または違約は、任意の会社が違約または違約を知った後30(30)日以内に継続して救済または治癒しないことを通知しなければならないが、いずれの場合も、第6.2節は、循環手形第10節、定期手形第8節、または任意の他の融資文書に規定された任意の猶予期間を任意の方法で増加させてはならない。

6.3.保証違反です。任意の借り手または任意の他の会社が、本プロトコルが銀行に作成または提供する任意の財務諸表、陳述、保証、または証明については、作成時に任意の重大な点で虚偽、不正確、または不完全である。

6.4.その他のデフォルト設定。手形または任意のローン文書に定義された違約事件の発生。

違約事件の発生および持続の間、当行は、手形およびローン文書に規定されているすべての権利および救済措置、ならびに適用法または衡平法によって得られるすべての権利および救済措置(累積および非排他性)を享受する

7.条件。当銀行が融資項目の下で任意の金を立て替える義務は以下の条件の制約を受ける必要がある

７．１．本協定が発効する条件。当銀行が本協定を締結する義務は、以下の各条件が満たされた日から発効しなければならない

(A)本協定。銀行は、本協定の正本を受け取り、各借り手の正式な許可者によって署名及び交付されなければならない

(B)費用および支出。借り手は、銀行が本協定に関連するすべての費用を支払うべきであり、すべての法的費用を含むが、これらに限定されない

(C)他のファイルと交付。銀行は、銀行が合理的に要求した本プロトコルに関連する他のプロトコル、文書および文書、ならびに任意の他の材料を受信しなければならない

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7.2個の条件は，毎回進める.上記7.1節で規定した条件を満たす以外に、銀行の循環ローンの発行及び発行、修正、更新又は展示期間のいずれかの対象物信用状の義務は、以下の条件を満たす必要がある

(A)本協定に規定されている各借り手の陳述及び担保は、融資の日又は信用状の発行、修正、更新又は延期の日(場合によっては)真実でなければならない

(B)循環ローンまたは対象物信用状(誰が適用されるかに応じて)が発行、改訂、継続または延期(何が適用されるかによって決定される)が発効したときおよび後に、いかなる失責または無責任事件の発生および持続もない。

(C)任意の循環ローンを実施した後、または任意のテーマLCを発行した後、循環ローンの未償還残高総額に、すべての未償還トピックLCの額面総額を加えて、90，000，000元を超えてはならない。

各循環ローン及び各主題信用状の発行、修正、更新又は延期は、各借主がその日に本節(A)、(B)及び(C)項に規定する事項についての陳述及び担保とみなさなければならない。

8.支出。各借り手は、本協定に署名する際および他の場合、本契約および他の融資文書の準備、交渉および交付およびそれらの任意の修正によって生じるすべての合理的な自己負担および支出、ならびに本協定および他の融資文書項目の下で生成される融資に関するすべての義務の徴収を本行に要求しなければならないが、司法手続きまたは他の方法による融資に関連する強制実行行動、または本協定によって引き起こされたまたは本協定に関連する任意の訴訟または法的手続きを起訴する際に、合理的な弁護士料および弁護士費(内部法律顧問の費用を含むことができる)、監査役，評価士，環境コンサルタントの費用，留置権検索，記録，申告費用，税金。

9.コストの増加；収益保護。書面の要求の下で、借り手は、本行が任意の法律変更(以下定義)によって生成されたすべての直接コスト、損失、または支払われた任意の金を当行に支払うことに同意し、本行、その持株会社、またはそれらのそれぞれの資産が融資に関連する任意の準備金、預金、資本分配、または同様の要件を要求することを書面で証明する(ただし、これに限定されない。)連邦準備システム理事会D条を含む)。法律変更は、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変化、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、本協定の日後に発生する任意の場合を意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール·ストリート改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは指示、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)、米国または外国監督機関がバーゼル協定IIIに従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その制定、通過または発行日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。さらに、各借り手は、保証金損失、清算または第三者預金の使用による損失または支出、および任意の前払い(またはその任意の部分)を達成、援助または維持するために資金を取得し、援助または維持するために得られた任意の損失または支出(保証金損失、清算または第三者預金の使用による任意の損失または支出を含む)の賠償に同意し、これらの負債、損失または支出(保証損失、清算または第三者預金の発動による損失または損失または支出を含む)は、以下の理由によって損失を被ったり、損失を招いたりする

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(Ii)借り手が満期日に撤回(明確には、後日一致しない通知または他の方法で)銀行への要求、転換、継続または前払いの任意の事前支払いの通知を全部または部分的に撤回するか、または(Iii)借り手が毎日BSBY変動金利またはBSBY金利に従って支払い、前払いまたは任意の前払い利息を支払い、または任意の前払い利息を変換し、利息が適用される期限の最終日以外の1日の支払い、前払い、または変換利息の間に7日を超える任意の事前支払いを含むが、前払い料金に限定されない。前金コスト“とは、前文(Iii)項に記載された任意の行為によって生じた当行の損失またはコスト(為替コストおよび約束保証コストを含むがこれらに限定されない)を補償するために必要な追加の金額(ある場合)を意味する(それぞれの場合、計算根拠を列挙する証明書に記載されている)。事前返済の費用は、早期満期後に支払われるいかなる金額にも適用されなければならない。明らかな誤りがない場合には、銀行は、本項に規定する支払額の決定を決定的にし、要求に応じて支払わなければならない。

10.委任；関係性質。各借り手は、ここでPLPを借り手代表(“借り手代表”)として指定し、各借り手を本プロトコル及び他の融資文書の下での契約代表として行動し、各借り手は、当該借り手代表を当該借り手の契約代表として取り消すことができず、本契約及び他の融資文書に規定された権利及び義務を有する。借り手代表はその契約代表になることに同意した。本行及びその管理者、取締役、代理人又は従業員は、借り手代表又はいかなる借り手に対しても、本第10条に基づいて採取又は採取しないいかなる行動にも責任を負わない。

11.連帯義務。本契約および他の融資文書項目の下で生成されるすべての債務は連帯しなければならず、各借り手は、そのような債務が満了したときに加速または他の方法で支払うべきであり、各借り手のこのような義務および債務は、当行がいかなる借り手に与えられたいかなる延期、継続および容認、当行がいかなる借り手にも借入金通知または任意の他の通知を発行していないこと、当行はいかなる借り手に対してもその権利を追及または維持していないこと、当行は現在または後に任意の借り手から得られた任意の担保(例えば、ある)の影響を解除するかによって影響を受けない。一方、各借り手は、それに基づいて発行された任意の通知に基づいて後払いすることに同意する合意は無条件であり、他の借り手に対する本行の優先請求権またはその借り手債務のいずれかの担保またはそのような担保の影響を受けない。前述の一般性を制限することなく、各借り手は、任意の1人または複数の借り手が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意およびすべての行動に関連して、または他の方法で影響を与えることを認め、同意し、任意の1人または複数の借り手が、借主の義務であり、その共通およびそれぞれに対して拘束力を有する。本契約に含まれる借り手ごとの契約、合意、義務、陳述及び担保は、各借り手の共通及び各別の承諾を構成している

PLPは、本プロトコルで負担される義務が、他の借り手への債務の保証を少なくとも部分的に含むと解釈され、この事実を十分に認識した場合、PLPは、任意の時間、任意の時間、通知または要求を必要とすることなく、本プロトコルのPLPに対する実行可能性または継続的な有効性に影響を与えることなく、任意の時間、通知または要求を必要とせずに、本プロトコルのPLPに対する実行可能性または継続的な有効性に影響を与えることなく、追加、再説明、修正、増加、減少、延長、更新、または他の方法で本プロトコルまたはその一部の支払い時間を変更することができると解釈することができる。金利の増加や減少を含めて(B)補足、再記述、修正、修正、増加、減少または放棄、または本プロトコルまたはその任意の部分、ローン文書の任意の部分または任意の条件、契約、責任、救済、権利、陳述または条項、または本プロトコルまたは本プロトコルの下の任意の条件、契約、責任、救済、権利、陳述または条項に従って、任意の合意、承認または同意を締結または付与する。(C)部分支払いを受ける；(D)免除、再譲渡、終了、放棄、放棄、不備、従属、交換、代替、譲渡、または任意の保証または保証を実行し、その唯一および絶対決定権に従って任意の保証および販売順序または方法を決定する；(E)解放

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誰でも、本契約またはその任意の部分について任意の個人責任を免除し、(F)銀行が満足している条項に従って、または法律の実施によって、または他の方法で清算または任意の方法で任意の保証または担保を強制的に実行し、任意の販売において任意の保証および入札および購入を譲渡することに同意する。または(G)任意の借り手または任意の他の会社または共同企業の合併、変更または任意の他の組換えまたは終了に同意し、それに応じて、本明細書で証明された義務を再構成し、任意の合併、変更、再構成または終了は、任意の借り手の責任または本契約の持続的な効力に影響を与えてはならない、または本プロトコルによって証明されたすべてまたは任意の部分義務に対するその実行可能性

各借り手は、(W)本プロトコルによれば、借り手は、単一の会社の実体に統合された場合に、その借入潜在力を可能な限り総合的に利用することを望んでおり、本協定は、借り手が本第11条に記載された債務を支払う連帯責任を負わない場合、借り手が得られないクレジット配置を反映しており、(X)本プロトコルに規定されているクレジットパッドから具体的かつ実質的に利益を得ることが決定されていることを反映している。(Y)これは、銀行が本合意義務を履行するための前提条件であり、借り手が各借り手が本協定に署名して銀行に本協定を交付することを望むことを望む前提条件であり、(Z)借り手は、本プロトコルに規定される下敷き金の構造、条項、および保証を得るために要求および駆け引きを要求している。各借り手が同意し、借り手が本契約項の下での連帯責任またはその連帯責任を保証する任意の留置権が適用法の下で実行不可能である場合、連帯責任および各留置権は最大で有効かつ実行可能でなければならず、この最大程度は、当該連帯および連帯責任またはその留置権を適用法の下で実行できず、その連帯および連帯責任およびその留置権は、すべての関連時間に自動的に改正されたとみなされるべきである

本協定に基づいて、本協定の下で別の借り手に提供される融資を構成する任意の債務を、本協定に基づいて連帯債務者として償還するか、又は本協定又は任意の他の借主が直接及び主に発生する他の融資文書に基づいて生成された他の債務(“融資金”)を返済する場合、融通金を支払う借り手は、他の借り手毎から分担及び賠償を受け、その融資の一部に相当する額を他の借り手毎に償還する権利がある。分子は，そのスコアはその他の借り手の“割当て可能金額”(以下のように定義される)であり，その分母はすべての借り手の割当て可能金額の和である.いずれの決定日においても、各借り手の“分配可能金額”は、(A)借主を破産法第101条(31)条、統一詐欺的譲渡法案(“UFTA”)第2条又は“統一詐欺性譲渡法”(“UFCA”)第2条の意味で当該借主に“資金が相殺されない”ことを意味しない場合に、(B)当該借り手が米国破産法第548条、UFTA第4条でいう不合理な小資本又は資産を所有させる場合には、当該借主に対して提出された宿泊金の最大責任額に等しいものとする。又は(C)借主が米国破産法第548条又はUFTA第4条又はUFCA第5条にいう満期債務を返済できないようにする。本節で規定するすべての出資、賠償及び精算の権利及び要求は、各ローンに属する優先全額から支払わなければならない。本節の規定は，任意の融資文書中の任意の規定と明確に一致しない範囲内で，このような不一致の規定に代わるべきである.

12.その他。

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１２．１．通知：本プロトコルの要件または許可されたすべての通知、要求、要求、同意、承認およびその他の通信(“通知”)は、書面で発行され、受信後に発効しなければなりません。通知は、当事者がそれぞれ合意した任意の方法で送信することができ、電子メールを含む。上記の規定を制限することなく、ファーストメール、ファクシミリ、商業宅配サービスを受け入れ可能な通知として送信することに同意する。どのように提供されても、通知は、上記で述べた一方の当事者の住所、またはいずれか一方の当事者が本条の目的に応じて他方の当事者の他の住所を与えることができる。

12.2.権利を守る。本プロトコルの下の任意の権利または権力を行使する際のいかなる遅延または漏れも、そのような権利または権力を損なうことはなく、またはそのような権利または権力を放棄するとみなされることはなく、当行の行動または非作為も、そのような権利または権力を損なうことはない。銀行の本プロトコルの項における権利および救済措置は蓄積されており、銀行が他のプロトコルに従って法的または平衡法上所有する可能性のある任意の他の権利または救済措置を排除することはできない。

12.3.違法です。本プロトコルに含まれる任意の条項が任意の態様で無効、不正、または実行不可能である場合、本プロトコルの残りの条項の有効性、合法性、および実行可能性に影響を与えたり、損害を与えたりしてはならない。

12.4.文章上の変化。借り手は、借主が書面で本協定の任意の条項に署名しない限り、本協定の任意の条項の修正、修正、放棄、または同意を無効にし、その後、放棄または同意は、特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。同じ場合、同様に、または他の場合、借り手にいかなる通知または要求も発行されず、借り手は、任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利がある。

12.5。全体的な合意。本プロトコル(本プロトコルで言及された文書や文書を含む)は、双方間の本プロトコルの対象に関する他のすべての以前の書面および口頭合意および了解の代わりに、プロトコル全体を構成する。

12.6.対応者。本プロトコルは，一式に複数のコピーが署名されてもよいし，双方が別々に署名してもよいが，これらのコピーはすべて同一の文書を構成すべきである.本プロトコルの署名ページをファックスで交付する署名されたコピーは、手動で署名されたコピーとの交付が有効でなければならない。ファクシミリ方式で本協定に署名したいずれか一方は、人工的に署名されたコピーを直ちに交付しなければならないが、そうしないいかなる行為も、ファクシミリによって署名されたコピーの有効性に影響を与えてはならない。

12.7.後継者と譲り受け人。本協定は、借り手と銀行及びそのそれぞれの相続人、執行者、管理人、相続人及び譲受人の利益に対して拘束力を有し、その利益に合致するが、条件は、銀行が事前に書面で同意していない場合、借り手は本協定を全部又は部分的に譲渡することができず、銀行は随時全部又は部分的に本協定を譲渡することができることである。

12.8。通訳です。本プロトコルでは、本行および借り手が他の書面合意を有していない限り、単数は複数を含み、単数は複数を含み、任意の性別を表す語は他の性別を含む；法規への参照は、言及された法規のすべての合併、改訂または置換を含む法定条項を含むと解釈されるべきであり、“または”という言葉は、“含む”、“含む”および“含む”とみなされるべきである。プロトコルおよび他の契約文書への言及は、そのような文書に対するすべての後続の修正および他の修正を含むとみなされるべきであるが、本プロトコル条項が禁止しないこのような修正および他の修正に限定される。本プロトコルの章タイトルは参照のためにのみであり、他の目的のために本プロトコルの一部を構成すべきではない。本協定に別段の規定がある場合を除き，すべての会計用語は

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すべての会計決定は公認会計原則に基づいて行われなければならない。本プロトコルが複数の当事者によって借り手として署名された場合、これらの個人またはエンティティの義務は連携される。

12.9.相応の損害賠償などはありません。当行は、本プロトコル、他の融資文書、本プロトコルで行われる取引または融資収益の使用によって引き起こされるまたは主張する任意の損害賠償、後果的、付随的、特殊、懲罰的、または他の態様にかかわらず、任意の借り手および保証人を含むいかなる個人またはエンティティに対しても、いかなる損害賠償も含まないであろう。

12.10。任務と参加です。いつでも、借り手に通知することなく、当行は、売却、譲渡、譲渡、交渉、参加を付与するか、または他の方法で融資における当行の権益の全部または任意の部分を処理することができる。各借り手は、本行が、任意の借り手の財務状況、業務運営、または一般的な信用に関する情報を含む、任意の借り手にいかなる通知も出さずに、本行の融資権益の全部または一部を継承または参加する可能性のある任意の個人またはエンティティに提供することを許可する。

12.11.法律と司法管轄権を管轄する。(A)本協定は世銀に交付され、世銀に受け入れられ、上記世銀事務所が存在する国で締結されたものとみなされる。本協定は、上記銀行事務所所在州の法律に基づいて解釈され、その法律紛争規則を含まない双方の権利及び責任を決定する。各借り手は、銀行の上述した事務所が存在する県または司法区の任意の州または連邦裁判所の排他的管轄権に撤回不可能に同意するが、本協定に含まれるいかなる内容も、銀行が任意の借り手個人、任意の担保または任意の他の県、州または他の外国または国内司法管轄区域の任意の財産に対して任意の訴訟を提起し、任意の裁決または判決を実行し、または任意の権利を行使することを阻止してはならない。本行と各借り手側は同意しており，上記提供された会場は本行にとっても借り手側にとっても最も便利な場所である.本合意に基づいて提起された任意の訴訟では、各借り手は、場所に対するいかなる異議も放棄し、より便利な法廷に基づいて提起された任意の異議を放棄する。

(B)仲裁.インドネシアのPLPまたは銀行の要求の下で、任意の司法手続きが提起された前または後であっても、銀行とPLPインドネシアとの間で融資ファイルによって引き起こされた、またはそれに関連する任意のクレームまたは論争(“論争”)は、米国仲裁協会(“AAA”)の“商業金融紛争仲裁規則”(“仲裁規則”)および連邦仲裁法に基づいて行われ、それによって管轄される拘束力のある仲裁によって解決されなければならない。論争は、侵害クレーム、反クレーム、ある事項が仲裁を受け入れるべきかどうかに関する係争、集団訴訟として提起されたクレーム、または将来署名された文書によって引き起こされるクレームを含むことができるが、これらに限定されない。裁決に対する判決は管轄権のある任意の裁判所で行うことができる。上述した規定にもかかわらず、本仲裁規定は、交換プロトコル項の下または交換プロトコルに関する論争には適用されない。特別なルールです。すべての仲裁聴聞は上記の銀行住所で指定された都市で行われなければならない。聴聞は仲裁請求が行われてから90日以内に開始されなければならず、すべての聴聞は仲裁要求が提出されてから120日以内に終了しなければならない。これらの期限は延長されてはならず，一方の当事者が延期の理由を提出しない限り，合計60日を超えてはならない.第51条及び以下の規則で規定される迅速な手続き。仲裁規則は1，000，000.00ドル以下のクレームに適用される。仲裁人はAAA商事金融紛争仲裁委員会から選ばれた勤務弁護士でなければならない。本協定には別途規定があるほか、双方は適用される連邦や州実体法を放棄しない。救済の保全と制限。上述した拘束力のある仲裁条項があるにもかかわらず、双方の当事者は、仲裁手続きを提起する前または後に行使可能ないずれかの修復措置を欠陥なく保持することに同意する。当事者が適切な管轄権を有する任意の裁判所において、又は自助行使又は起訴により適用される次の救済措置を有する。(I)販売権の行使又は適用法による

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司法停止は、売却を確認する手続きを含む、(2)平和占領不動産および賃貸料の徴収、相殺および平和占有個人財産を含むすべての自助権、(3)強制救済、差し押さえ、破産管理人の指定、および非自発的破産手続きの提起を含む一時的または補助的救済を得ること、(4)適用された場合、罪を認めることによって判決を下す。いずれか一方がこのような救済を受ける権利があるいかなる主張または論争も論争である。陪審員裁判を放棄する。インドネシアのPLPも世行も、拘束力のある仲裁に同意することで、A紛争について陪審裁判を行う可能性のあるいかなる権利も撤回できないことを認めている。PLPインドネシアで代表されます。インドネシアのPLPは、政府当局に適用するために必要な許可を得ており、本文書で規定されているように、融資文書の下で発生した論争を仲裁に提出することができることを世銀に保証している。

12.12アメリカ愛国者法案。当銀行では、“アメリカ愛国者法案”(バー第三章)の要求に基づいて借り手に通知する。L.107-56(2001年10月26日に法律となる)に署名された(“法案”)、銀行は、各借り手の名前および住所を含む各借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならず、銀行がその法案に基づいて各借り手の他の情報を識別することができるようにする。

12.13.陪審員裁判を放棄する。借り手および銀行は、本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟またはクレーム、本プロトコルに関連する任意の文書、または任意のそのような文書において予期される任意の取引において、陪審裁判によって所有される可能性のある任意の権利を撤回することができない。すべての借り手と銀行は上記の免除が知っていて自発的であることを認めている。

12.14修正案と再記述。本協定は、二零一零年二月五日にPLPと銀行との間で締結され、時々改訂されたいくつかの融資協定(“元融資協定”)を改訂し、再確認する。そのため、本プロトコル部分は元の融資プロトコル及び手形項の下での融資及びその他の責任の継続期間を代表し、ローン及びその他の責任を清算或いは更新するのではなく、交換及び交換のために署名及び交付する。借入者は、元の融資協定、手形及び関連書類の項目の下で修正された融資及びその他の債務はいずれも借入者の持続債務であることを確認し、同意する。本契約の日前および当日に支払われた金を除いて、本契約のいずれかの条項は、借り手またはその任意の他の保証人に支払われた任意のローンまたは債務と解釈されてはならない。

本プロトコルが発効した後、任意の他のローン文書における本融資プロトコルへの言及は、本プロトコルへの参照であるべきである

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各借り手は、陪審裁判の放棄を含み、必要または適切なときに弁護士の提案を聞いたことを含む、本合意のすべての条項を読んで理解したことを認める。

上記で初めて明記された日付から、捺印の書類として、本契約の正式な署名を見る。

プレハブ製品会社

作者：アンドリュー·S·クラウス

名前：アンドリュー·S·クラウス

役職：首席財務官

プレハブライン製品(オーストラリア)有限会社

作者：ロバート·G·ルマン

名前：ロバート·G·ルマン

肩書：会長

Belos-PLP S.A

作者：ロバート·G·ルマン

名前：ロバート·G·ルマン

肩書：会長

PTプリフォーム製品インドネシア

作者：ロバート·G·ルマン

名前：ロバート·G·ルマン

肩書：：会長

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PLP SUBCON GMBH

作者：ロバート·G·ルマン

名前：ロバート·G·ルマン

肩書：会長

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PNC銀行、全国協会

差出人：

名前：

タイトル：

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この等の改訂及び再注文された融資協定は2015年9月24日に発効し、借り手はプリフォーム製品会社、プリフォーム製品有限会社、Belos-PLP S.A.、PTプリフォーム製品インドネシア会社及びPLP SUBCON GmbH、及びPNC Bank、National Associationを本行とした。本付録で用いる別に定義されていない大文字用語は，本プロトコルで与えられた意味を持つべきである.以下の章番号は本プロトコルの章である.

3.6資産所有権。以下、国内会社の他の留置権および財産権負担について説明する

ない。

3.7訴訟。国内会社の係属中·脅威に関する以下の訴訟、調査、訴訟手続などについて述べる

ない

5.1負債。本協定締結日に存在する無担保債務を説明してください

添付ファイルを参照してください。

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増編の継続

金融契約

(1)借り手は、いつでも最低総合有形算入251，734，000ドルを維持し、2020年12月31日からの12月31日毎に、会社が当時終了した財政年度に相当する総合税引き後純収入(正数であれば)の50.0%を増加させる。

(2)借り手は、4四半期に3.00~1.0を下回る融資債務対EBITDAの比率を常に維持する。

(3)借り手は、各財政四半期が終了した時点で、4四半期連続で少なくとも3.50%~1.0%の利息カバー率を維持する。

本稿で用いたように：

“利税前利益”とは、会社の合併純収入に会社の合併利息支出に会社の連邦、州、地方所得税の合併支出を加えたものである。

“EBITDA”とは，会社の合併純収入に会社の合併利息支出に会社の合併連邦，州と地方所得税支出に会社の合併減価償却費用を加えて会社の合併償却費用にその間に生じる合併再編費用を加えたものであり，このようなすべての再編費用が本協定の有効期間内のすべてのテスト期間内に合計500万ドル(5，000，000ドル)以下であれば，2016年9月30日までのテスト期間から非現金外貨損失を加えて非現金外貨収益を減算し，すべての場合，金額はその期間のGAAP純収入を決定する際に含まれる。

“利子カバー率”とは、(一)会社の総合利税前利益を(二)会社の総合利息支出の和で割ることをいう。

“融資債務”とは、会社が借金により生じたすべての債務を意味し、資本化リース債務およびそのような債務の担保を含むがこれらに限定されない。

“有形純資産”とは、会社の合併株主権益(適用される合併株主権益表(その正またはマイナスにかかわらず)に詳述された任意の外貨換算調整が発効する前に)から、会社関連者の任意の合併前払を減算し、会社の合併無形資産に適切に分類されているすべての項目を減算することを意味する。

上記のすべての条約は一致して適用される公認会計原則に従って計算と確定しなければならない(正常な年末調整を経なければならない)。上記の規定にもかかわらず、本明細書に含まれるすべての金融チェーノの計算は、財務会計基準委員会ASU第2016-02号“リース”(主題842)を実施することにより、GAAPによるリースに対する任意の会計変更に影響を与えず、このような変更を採用すれば、任意のリース(または使用権を譲渡する類似手配)を資本とする必要がある

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2015年12月31日に施行された公認会計原則によれば、この賃貸借契約(または同様の手配)は、このような処理を必要としない。

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