借款与净债务的调节（非GAAP指标）
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格N-CSR
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注册管理投资公司股东认证报告
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投资 公司法案文件号811-09243
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（按照公司章程规定指定的注册人确切名称）
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一家企业中心
纽约州赖伊镇10580-1422
（主要执行办事处地址 邮政编码）
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John C. Ball
Gabelli 基金, LLC
一家企业中心
Rye, 纽约 10580-1422
（服务代理人的姓名和地址）
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注册人的电话号码，包括区号：1-800-422-3554
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财年结束日期：12月31日
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报告期日期：
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Form N-CSR是供管理投资公司向委员会提交报告的，最迟不得晚于将任何根据1940年投资公司法规第30e-1条规定必须传达给股东的报告的10天后。委员会可能会在其监管、披露审查、检查和决策角色中使用Form N-CSR上提供的信息。
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申请人需要按照Form N-CSR规定的信息进行披露，而证监会将公开这些信息。 除非该表格显示了目前有效的管理与预算办公室（“OMB”）控制号码，否则不需要申请人回应Form N-CSR中包含的信息收集。 请将对信息收集负担估计准确性的意见以及减少负担的任何建议，直接发送至美国证券交易委员会秘书处，地址：华盛顿特区F大街100号，邮编：20549-1090。 OMB已根据44 U.S.C. § 3507的清控要求审核了这一信息收集。
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项目 1. 向股东报告。
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| （a） | 请附上根据《规则30e-1》(17 CFR 270.30e-1)在法案下向股东发送的报告副本。 |
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附上股东报告。
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Gabelli实用信托半年度报告——2024年6月30日
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你的投资组合管理团队
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| 马里奥 J. Gabelli，特许金融分析师 | 蒂莫西 m. Winter，特许金融分析师 | Justin Berger, CFA | Simon t. Wong, CFA |
| 首席投资官 | 投资组合经理 | 投资组合经理 | 投资组合经理 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | BA，罗林斯学院 | BA，耶鲁大学 | 加州大学，BA学位 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 圣母大学，MBA学位 | 沃顿商学院，MBA学位 | 洛杉矶 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 宾夕法尼亚大学 | 哥伦比亚商学院MBA |
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给 我们的股东，
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截至2024年6月30日的六个月内，Gabelli Utility Trust（该基金）的净资产价值（NAV）总回报为5.5%，而标准普尔500指数的总回报为9.4%。该基金公开交易股的总回报为15.5%。该基金每股净资产价值为2.79美元，而公开交易股的股价在纽约证交所（NYSE）上收盘为5.92美元。有关更多业绩信息，请参见第3页。
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附上基本报表，包括截至2024年6月30日的投资计划。
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投资 目标（未经审计）
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该基金的主要投资目标是资本和收入的长期增长。在正常市场条件下，该基金将至少80%的净资产（加上为投资目的而融资的负债）投资于外国和国内公司的普通股和其他证券，在以下领域提供产品、服务或设备：（i）发电、燃气和水的产生或分配以及（ii）电信服务或基础设施运营（统称为公用事业行业）。如果公司的收入或盈利至少有50%来自指定的活动或与公用事业相关的活动，或者公司至少有50%的资产用于这些活动，将被认为是属于公用事业行业的公司。
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| 根据证券交易委员会采纳的规定，除非您明确要求纸质股东报告，否则基金的年度和半年度股东报告将不再通过邮寄方式发送。相反，这些报告将在基金的网站（www.gabelli.com）上提供，每当发布一份报告时，您将通过邮件收到通知，并提供一个网站链接以访问该报告。如果您已选择电子方式接收股东报告，则此变更不会对您产生影响，您无需采取任何行动。要选择免费以纸质形式接收所有未来报告，请联系您的金融中介，或者如果您直接投资于该基金，您可以致电800-422-3554或发送电子邮件请求至info@gabelli.com。 |
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绩效 讨论（未经审计）
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在2024年第一季度，该基金回报率为3.7%，标普500指数公用事业指数回报率为4.6%，公用事业行业表现不佳，未达到标普500指数的10.6%回报率。预期之外的强劲经济数据使十年期美国国债收益率从2023年年底的3.9%上升至4.5%以上。值得一提的是，由于人工智能、数据中心、电气化（电动汽车充电、电加热）、制造业回流（芯片制造）和比特币挖矿的不断增长，美国的电力需求也出现了增长。为了满足预期，受管制的公用事业公司需要在发电（可再生能源、电池和天然气）、输电和配电方面进行重大投资，从而实现基础费用和每股收益的增长。在非受管制的电力市场（德克萨斯州、新英格兰地区和东北地区），发电公司受益于以更高的市场价格出售电力。超级规模（亚马逊、Meta和Alphabet）需要可靠（全年无休）的清洁电力，这意味着可再生能源和核电站的所有者可以以提高的利润率出售电力。输电和配电网的投资导致几乎可以算作收益增长的公式。这种动态创造了一个长期有利于电力公司的环境。在2023年的表现不佳后，公用事业估值倍数仍处于相对低位（中位数约为15.0倍），而过去20年的水平为22倍以上。
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在2024年第二季度，标普500指数公用事业指数（SPU）回报率为4.7%，而标普500指数回报率为4.3%。SPU的表现受到了独立发电商的影响，包括Constellation Energy（CEG）、Vistra（VST）和NRG Energy（NRG），以及领先的可再生能源开发商NextEra Energy（NEE）和PS Enterprise Group（PEG）。技术创新（人工智能、数据中心）、电气化和制造业回流带来的电力需求增长潜力导致了对电力股的势头转变。非受管制发电厂所有者和开发商的股票在人工智能和数据中心主题下大幅上涨。通过出售现有电力容量、增加电力容量（包括电池）以及升级/扩展输电和配电网络来满足不断增长的需求努力，支持着对受管制公用事业的有利环境和中位数5%-7%的每股收益增长目标。十年期美国国债收益率从2023年年底的3.9%上升至4.4%，整个收益曲线相对于过去两十年仍然处于较高水平。
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该基金上半年表现最好的股票包括NextEra Energy Inc.（占总投资的4.8%，截止至2024年6月30日），ONEOk（4.1%），Southwest Gas（3.3%）和Constellation Energy（1.5%）。投资组合的负面因素包括AES Corp.（1.5%），XCEL Energy（2.7%）和Hawaiian Electric（0.2%）。XCEL Energy和Hawaiian Electric都面临着野火责任风险。
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感谢您投资The Gabelli Utility Trust。
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我们非常感激您的信心和信任。
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| 所述观点反映了基金投资组合经理和Gabelli Funds，LLC及其投资顾问的意见，并于本报告日期作出，根据市场条件、经济条件或其他条件的变化，这些观点可能会发生变化。这些观点不是对未来事件的预测，也不能保证未来的结果。 |
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比较结果
2024年6月30日之前的平均年回报率（a）（未经审计）
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 六个月 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1年 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5 年 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 10年 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 15年 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 20年 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 自从 开始 (7/9/99) | ||||||||||||||
| Gabelli Utility Trust (GUT) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总净资产 回报 (b) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.50（2023年6月20日 - $ | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.11 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.81 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 4.41%） | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.41 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.70 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.63 | % |
| 投资总回报率 (c) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 15.49 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （2.91 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.33 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.47 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.45 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.85 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.86 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 标准普尔500指数公用事业 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.44 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.82 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6.11 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.04 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 10.12 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.36 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6.94 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| Lipper公用事业基金平均 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.50 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.01 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.55 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.48 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.78 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6.46 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| （a） | 不到一年的回报不是年化的。回报代表过去的表现，不代表未来的结果。投资回报和投资的本金价值会波动。基金使用杠杆可能放大净资产价值变动的波动，相对于不采用杠杆的基金。当股票被卖出时，它们的价值可能高于或低于它们的原始成本。当前的表现可能低于或高于呈现的表现数据。访问www.gabelli.com以获取最近一个月末的表现信息。标普500公用事业指数是一种非管理的市值加权指数，包括可能涵盖发电和输电或配电的大型市值股票。利普公用事业基金平均反映了归类在这一特定类别中的共同基金的平均表现。股息被视为再投资。您不能直接投资于一个指数。 |
| （b） | 总回报和平均年回报反映了每股净资产值的变化，股息在除息日以净资产值再投资，并调整了权益发行，并扣除了费用。自成立以来的回报是基于7.50美元的初始每股净资产值。 |
| （c） | 总回报和平均年回报反映了纽交所收盘市值的变化，股息再投资，和权益发行的调整。自成立以来的回报是基于7.50美元的初始发行价格。 |
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投资者在投资之前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和开支。
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投资组合持仓摘要（未经审计）
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以下表格显示截至2024年6月30日时的投资组合持股占总投资的比例：
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Gabelli Utility Trust
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| 电气一体化 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 43.4 | % |
| 天然气公用事业 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.0 | % |
| 天然气综合 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.6 | % |
| 电信 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6.8 | % |
| 水 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.3 | % |
| 美国政府债务 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.0 | % |
| 电力传输和配电 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3.8 | % |
| 全球公用事业 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.9 | % |
| 无线通信 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.8 | % |
| 服务 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.3 | % |
| 自然资源 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.0 | % |
| 商业能源 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.5 | % |
| 多元化工业 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.4 | % |
| 有线电视和卫星 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.4 | % |
| 设备和耗材 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.3 | % |
| 替代能源 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.1 | % |
| 运输 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.0 | % |
| 8.4 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.9 | % |
| 电子 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.5 | % |
| 环保母基服务。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.3 | % |
| 石油 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.2 | % |
| 汽车 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.2 | % |
| 通信设备 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.1 | % |
| 建筑和施工 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.1 | % |
| 特种化学品 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.1 | % |
| 金融服务。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.0 | %* |
| 能源和公用事业：自然资源 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.0 | %* |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100.0 | % |
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| * | 金额表示小于0.05% |
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该基金会在每个财政年度的第一和第三季度通过N-PORt表格向证券交易委员会（SEC）提交完整的投资组合持股资料。股东可以在www.gabelli.com上获取此信息，或通过致电800-GABELLI（800-422-3554）与该基金会联系。基金的N-PORt表格可在SEC网站www.sec.gov上获取，并且也可以在华盛顿DC的SEC公共参考室进行查阅和复印。关于公共参考室运作的信息可通过致电800-SEC-0330获得。
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代理 投票
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截至每年6月30日结束的12个月，基金会在8月31日或之前提交完整的N-PX表格，其中包含完整的投票记录。有关基金的代理投票政策、程序以及每个基金投票与投资组合证券相关的代理的说明，可以根据要求免费获取，方法如下：(i) 致电800-GABELLI (800-422-3554)； (ii) 写信至The Gabelli Funds，地址为One Corporate Center, Rye, NY 10580-1422；(iii) 访问SEC网站www.sec.gov。
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加贝利公用事业信托
投资计划表 —— 2024年6月30日（未经审计）
| 股份 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 成本 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 市场价值 | ||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 普通股票 — 95.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
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| 股份 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 成本 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 市场 值 | ||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 58,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 夏威夷电力实业 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 1,744,826 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 523,160 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 4,700 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | IDACORP股份有限公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 474,888 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 437,805 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 57,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | MGE能源股份有限公司 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,546,321 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 4,259,040 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 190,050 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | nextera energy inc. | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11,740,301 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13,457,441 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 中期所得税费用是根据年度有效税率的估计值确定的，如有考虑到的离散项目，则进行调整。每个季度，年度有效税率的估计值都会更新，如果估计的有效税率发生变化，则进行累计调整。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 印北瓦电公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 397,800 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,382,880 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 18,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NRG能源公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 432,819 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,401,480 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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加贝利实用信托
持股计划书（续）-2024年6月30日（未经审计）
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ITEM 2.管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Kinder Morgan Inc. | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,601,324 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,086,350 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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请见财务报表的附注。
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6
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The
Gabelli Utility Trust
持股计划书（续）-2024年6月30日（未经审计）
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 290 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | itt inc | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 34,875 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 37,462 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,971 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | L.b. Foster Co.，Cl. A† | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 33,128 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 42,416 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Matthews International Corp.，A类股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 18,220 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 12,525 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
请见财务报表的附注。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
Gabelli公用事业信托
持股计划书（续）-2024年6月30日（未经审计）
| 股份 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 成本 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 市场 价值 | ||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 普通股票（续） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Trinity Industries Inc. | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 347,123 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 388,960 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 电子产品 — 0.5% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,200 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 爱联特公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 40,056 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 附注是这些中期摘要合并财务报表的一部分。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 74 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 哈贝尔公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2025财年（剩余九个月） 19,003 2026财年 24,240 2027财年 22,064 2028财年 21,577 2029财年 18,823 2030财年 16,317 总摊销费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 27,046 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,200 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 凯信科技公司 Inc.† | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 218,444 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 300,850 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 567 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Resideo Technologies Inc.† | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9,745 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11,090 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 14,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 索尼集团股份有限公司，ADR | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 960,385 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,189,300 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,252,870 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,558,610 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 金融 服务 — 0.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 150,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | GAm Holding AG† | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 101,380 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 33,391 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Kinnevik股份有限公司, Cl. A | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 45,581 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 49,759 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Kinnevik股份公司，B类 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 150,816 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 57,425 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 297,777 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 140,575 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 机械 — 0.9% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 210,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | CNH工业 NV | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,449,130 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,127,300 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,310 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Flowserve Corp。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 54,522 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 63,011 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 300 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Medmix AG | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7,541 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 4,534 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,965 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Mueller Water Products，Inc.，Cl. A | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 33,926 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 53,133 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,250 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 赛勒姆 公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 118,396 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 169,538 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,663,515 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,417,516 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 专业化学品 - 0.1% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 200 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 空气产品和化学品 公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 50,794 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 51,610 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 250 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 临德 股份有限公司 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 85,807 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 23 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 136,601 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 161,313 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 交通 — 1.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 21000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | GATX 公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 971,259 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,779,560 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 总计 其他 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6,239,205 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,312,294 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 总计 普通股票 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 226,916,976 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 266,151,262 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 股份 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 成本 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 市场 值 | |||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 权证 — 0.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 其他 — 0.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 金融服务 - 0.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| 7,500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | SDCL EDGE收购公司，截止日期为2028年12月31日† | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 2,702 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 1,650 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| 主要 金额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 美国政府债务 — 5.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| $ | 14,140,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 美国国债，5.283%至5.326%††，07/25/24至11/21/24 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13,972,724 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13,973,344 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| 投资总额 — 100.0% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 240,892,402 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 280,126,256 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||
| 其他资产和负债（净额） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 727,775 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||
| 应付票据 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (20,477,094 | 1,196,421,162 | |||
| 优先股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||
| (1,958,235优先股 已发行) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (48,955,875 | 1,196,421,162 | |||
| 资产净值-普通股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||
| （75,791,186普通股 流通中) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 211,421,062 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||
| 普通股每股净资产价值 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||
| （211,421,062 ÷ 75,791,186 正在流通的股份） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 2.79 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| （a） | 安全性是利用重要的不可观察指标进行评估，并被分类为公平价值层次中的第3级。 |
| † | 非收入产生证券。 |
| †† | 代表购买日期的年化收益率。 |
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| ADR | American Depositary Receipt |
| GDR | Global Depositary Receipt |
| SDR | Swedish Depositary Receipt |
请见财务报表的附注。
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8
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
加贝利实用信托
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
资产负债表144,891
| 资产： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||
| 投资，按价值计算（成本$240,892,402） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 280,126,256 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 现金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 14,381 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 外币按价值计算（成本390美元） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 390 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 已售投资应收账款 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 18,440 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 分红和利息应收款项 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,155,365 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 递延发行费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 205,700 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 预付费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,541 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总资产 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 281,529,073 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 负债： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 应付分配款 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 21,928 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 应付已购投资款 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 143,658 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资顾问费用应付款 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 233,808 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 用于支付工资支出 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 73,128 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 应付会计费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7,500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 需支付法律和审计费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 60,293 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| Payable for shareholder communications | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 41,376 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 到期日为2024年12月31日的应付票据（见注释2和7） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 20,477,094 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 其他应计费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 93,351 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总负债 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 21,152,136 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 累积优先股 $0.001 面值： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| C系列优先股（5.375%，每股25美元清算价值，授权发行2,000,000股，实发1958235股） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 48,955,875 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 归属于普通股股东的净资产 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 211,421,062 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 归属于普通股股东的净资产 包括： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 实收资本 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 181,438,561 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 可供分配收益总额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2998万2501 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净资产 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 211,421,062 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| Net Asset Value per Common Share: | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| （211,421,062除以75,791,186股 每股面值0.001美元；授权股份无限） 股票总数为75,791,186股，面值0.001美元；授权股份数量不限 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 2.79 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
经营报告 截至2024年6月30日六个月期间（未经审计）截至2024年6月30日六个月期间的营业报表（未经审计）
| 投资收益: | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||
| 股息（减去107,307美元的外国预扣税） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4,869,796 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 利息 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 629,661 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总投资收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5,499,457 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 费用： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资顾问费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,411,924 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 票据利息支出 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 528,565 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 股东通信费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 86,884 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 薪资开支 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 63,498 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 法律和审计费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 61,768 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 董事费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 58,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 股东服务费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 51,307 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 会计费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 22,500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 保管费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 19,179 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 各种费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 90,909股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总费用 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,394,534 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 减： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 由经纪人间接支付的费用（见注释5） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （2,013 | 1,196,421,162 |
| 托管费用抵免 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 182 | 1,196,421,162 |
| 总计抵免和减少 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (2,195 | 1,196,421,162 |
| 净开支 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,392,339 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净投资收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,107,118 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投資和外幣的實現及未實現淨收益／損失： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资净实现损失 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (828,926 | 1,196,421,162 |
| Net realized gain on foreign currency transactions | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 4,686 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资和外汇交易的净实现亏损 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (824,240 | 1,196,421,162 |
| 未实现升值/折旧的净变动： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 在投资上 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,875,379 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 外汇翻译的变动 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （2,402 | 1,196,421,162 |
| 投资和外汇兑换未实现的升值/折旧的净变动 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,872,977 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资和外汇的实现和未实现的损益净额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,048,737 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 迈克尔·J·基 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11,155,855 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 向优先股股东总分配 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (1,307,114 | 1,196,421,162 |
| 经营活动使普通股股东归属的资产净增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 9,848,741 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
请见财务报表的附注。
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9
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
归属于普通股股东的净资产变动表
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 销售额最高的六个月 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2024年6月30日 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,185 | ||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (未经审计) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2023年12月31日 | ||||
| 运营： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净投资收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 3,107,118 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 6,695,705 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资实现的损失和外币交易 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (824,240 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (7,078,104 | 1,196,421,162 |
| 投资和外汇翻译的未实现升值/折旧的净变动 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,872,977 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (10,773,155 | 1,196,421,162 |
| 净资产的变动是由运营活动产生的净增加/(净减少) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11,155,855 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (11,155,554 | 1,196,421,162 |
| 从积累收益向优先股股东的分配 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (1,307,114 | )* | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (3,033,943 | 1,196,421,162 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| Net Increase/(Decrease) in Net Assets Attributable to Common Shareholders Resulting from Operations | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9,848,741 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (14,189,497 | 1,196,421,162 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 向普通股股东的分配： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 未分配利润 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (1,357,612 | )* | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (3,858,958 | 1,196,421,162 |
| 资本返还 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (21,269,253 | )* | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (40,828,185 | 1,196,421,162 |
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| 普通股东的总分配 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (22,626,865 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （44,687,143 | 1,196,421,162 |
| 基金份额交易： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 公共股份再投资分配增加的净资产净额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,471,629 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7,571,314 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 回购优先股净增资产 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 14,339 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,806,203 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 发行 对普通股的费用计入资本公积 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （150 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （450 | 1,196,421,162 |
| 基金份额交易带来的资金净增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,485,818 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9,377,067 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净资产减少归属于普通股东的金额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (9,292,306 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (49,499,573 | 1,196,421,162 |
| 普通股股东归属的净资产： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 年初 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 220,713,368 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 270,212,941 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 期末 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 211,421,062 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 220,713,368 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| * | 根据截至年初的账面收入。金额可能会因年底重新分类而发生变化。 |
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请见财务报表的附注。
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现金流量表截至2024年6月30日的六个月（未经审计）
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| 净资产归属于普通股股东的净增长，归因于运营 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 9,848,741 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 调整 以调和由业务产生的净资产净增长与经营活动现金流量 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 购买长期投资证券 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (6,546,970 | 1,196,421,162 |
| 长期投资证券的销售收入 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7,079,332 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 短期投资证券的净销售额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 18,293,399 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资的净实现损失 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 828,926 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资未实现升值的净变动 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (8,875,379 | 1,196,421,162 |
| 折扣的净摊销 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (629,633 | 1,196,421,162 |
| 已售投资应收款项的减少 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 126,352 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 股息和利息应收款增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (312,985 | 1,196,421,162 |
| Increase in deferred offering expense | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (145,178 | 1,196,421,162 |
| 预付费用增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (885 | 1,196,421,162 |
| 已购买投资应付款减少 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (957 | 1,196,421,162 |
| 应付股东通讯费用减少 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (66,277 | 1,196,421,162 |
| Decrease in payable for investment advisory fees | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (12,099 | 1,196,421,162 |
| 法律和审计费用的应付款减少 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (63,914 | 1,196,421,162 |
| 工资支出的应付款减少 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (9,569 | 1,196,421,162 |
| Increase in payable for accounting fees | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,750 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 其他应计费用增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 54,986 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 经营活动产生的净现金流量 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 19,571,640 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 融资活动引起的净资产减少: | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 发行系列 A 5.250% 累积优先股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (20,477,094 | 1,196,421,162 |
| Redemption of Series b 0.069% Cumulative Preferred Shares | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (50,000 | 1,196,421,162 |
| 赎回系列 C 5.375% 累计优先股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (377,875 | 1,196,421,162 |
| 增加收费 计入资本金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （150 | 1,196,421,162 |
| 分发给普通股东 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (22,644,753 | 1,196,421,162 |
| Repurchase of preferred shares | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 14,339 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 普通股派发再投资后，从普通股发行中净资产的增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,471,629 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 筹资活动中的净现金流出 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (40,063,904 | 1,196,421,162 |
| 现金减少 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (20,492,264 | 1,196,421,162 |
| Cash (including foreign currency): | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 年初 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 33,981 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 期末 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | (20,458,283 | 1,196,421,162 |
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| 现金流量补充披露： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||
| 优先股支付的利息 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 528,565 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 通过再投资分配增加的普通股发行净资产 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,471,629 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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下表显示了截至2024年6月30日资产负债表中报告的现金和外币的调节情况，总额与上述金额相同：
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| 现金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 14,381 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 外币，按价值计 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 390 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 14,771 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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请见财务报表的附注。
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The
Gabelli Utility Trust
所选 在每个时期内持续发行的普通受益股利数据:
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 六个月 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 截至六月 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 年 截至12月31日， | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||||||||||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (未经审计) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2023 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2022 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2021 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2020 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2019 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
| 操作 表现： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 年初净资产净值 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 2.94 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 3.65百万 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4.35 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4.11 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 5.03 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4.61 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净投资收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.04。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.09 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.08 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.07 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.09 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.11 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资、掉期合约和外汇交易的实现和未实现收益/(损失) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.11 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.23 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.33 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.69 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (-0.35 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.99 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资运营总额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.15 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.14 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.25 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.76 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.26 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.10 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 优先股东派发款项：(a) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
| 净投资收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.02 | )* | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.02 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.10 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.02 | 1,196,421,162 |
| 净实现收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.03 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.08 | 1,196,421,162 |
| 资本回报 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.00 | )(b) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 优先股股东的总分配 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.02 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.08 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.10 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.10 | 1,196,421,162 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净 增加/(减少)归属于普通股股东的净资产的变动，源自经营活动 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.13 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.18 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.30 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.68 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.36 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 向普通股股东的分配： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净投资收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.02 | )* | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.04 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.09 | 1,196,421,162 |
| 净实现收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.06 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.05 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.39 | 1,196,421,162 |
| 资本回报 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.28 | )* | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.55 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.49 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.51 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.12 | 1,196,421,162 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 普通股股东分配总额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.30 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.60 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.60 | 1,196,421,162 |
| 基金份额交易： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 普通股交易中净资产增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.16 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.13 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 普通股再投资分配所引起的净资产增加 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.02 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.05 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.05 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.04。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.04。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.02 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 通过回购优先股增加的净资产价值 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.00 | （b） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.02 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.00 | （b） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 对优先股收取或记入实收资本的发行费用及发行费用调整 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.00 | （b） |
| 提供 为普通股支付的费用和对支付的费用进行调整，并计入资本溢价 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.00 | )(b) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (0.00 | )(b) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.01 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （0.01 | 1,196,421,162 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 基金份额 交易总额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.02 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.07 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.20 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.16 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.04。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.02 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 普通股股东归属的资产净值，期末 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 2.79 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 2.94 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 3.65百万 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4.35 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4.11 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 5.03 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净资产净值 总收益 † | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.50（2023年6月20日 - $ | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (3.07 | )% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (5.94 | )% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 18.13 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | （5.37 | )% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 23.21 | % |
| 市值， 期末 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 5.92 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 5.42 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 7.51 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 8.24 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 8.12 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 7.77 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 投资 总回报 †† | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 15.49 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (20.64 | )% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3.31 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13.91 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13.88 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 42.99 | % |
| 比率 至平均净资产和补充数据： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 期末净资产，包括优先股清算价值（以千为单位） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 280,854 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 290,574 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 342,394 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 378,630 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 327,593 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 374,625 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
请见财务报表的附注。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
12
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
Gabelli Utility Trust
财务亮点（续）
每个时期流通中的每个普通股受益权所选的数据：
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 六个月 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 截至六月 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 截至12月31日的年度 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||||||||||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | (未经审计) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2023 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2022 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2021 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2020 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2019 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||||
| 期末归属于普通股股东的净资产（以千为单位） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 211,421 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 220,713 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 270,213 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 277,297 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 226,261 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 273,293 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 净投资收益与归属于普通股股东的平均净资产的比率，在向优先股份分配前 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.84 | %(c) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.78 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.89 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.61 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.16 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.30 | % |
| 在减免费用/费用减免前，营业费用占归属于普通股的平均净资产的比率(d)(e) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.19 | %(c) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.93 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.62 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息，须获得摩根大通银行的事先书面同意。 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.84 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.64 | %(f) |
| 运营支出与平均归属于普通股净资产相比的比率，减去减免的费用（如有）（d）（g） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.19 | %(c) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.86 | %(h) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.54 | %(h)(i) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息，须获得摩根大通银行的事先书面同意。 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.62 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.64 | %(f) |
| 投资组合周转率 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 10 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 19 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 23 | % |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 注意： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 应付款 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 每1000美元的资产覆盖 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4,045 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4159 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 未偿债券金额 (以千为单位) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 20,477 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 20,477 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 累积优先股 股份: | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 5.625% A系列优先股(l) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 清算价值，期末（以 千美元计） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 28,832 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 28,832 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 28,832 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总流通股数 (以千为单位) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,153 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,153 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,153 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 每股清算优先权 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 平均市值（j） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 26.93 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 26.78 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 26.19 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 每股资产覆盖 (百万) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 93.41 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 80.82 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 92.43 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 拍卖 市场系列B优先股（n） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 期末清算价值（以千为单位） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 50 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 22,500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 22,500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 22,500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 22,500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总流通股数 (以千为单位) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0 | “l” | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 每股清算优先权 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 清算价值（p） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 每股资产覆盖（万） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 103,983 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 118,589 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 93,413 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 80,821 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 剩余ROU资产 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 5.375% C系列优先股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||
| 期末清算价值（以万为单位） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 48,956 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 49,334 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 49,681 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 50,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 50,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 50,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总流通股数（以千为单位） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,958 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,973 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,987 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2,000 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 每股清算优先权 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 平均市值（j） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 24.04 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 23.99 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.00 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 26.02 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.96 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 25.90 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 每股资产覆盖（百万） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 101.12 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 103.98 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 118.59 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 93.41 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 80.82 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 92.43 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 资产覆盖（千） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 404 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 416 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 474 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 374 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 323 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 370 | % |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| † | 基于每股资产净值，调整为除息日的每股资产净值再投资分配，并调整为配股计划。不足一年的总回报未年化。 |
| †† | 基于每股市值，调整为基金红利再投资计划确定的价格再投资分配，并调整为配股计划。不足一年的总回报未年化。 |
| * | 根据截至年初的账面收入。金额可能会因年底重新分类而发生变化。 |
| （a） | 根据记录日期各期间平均普通股份流通量计算。 |
| （b） | 数量 表示每股少于0.005美元。 |
| （c） | 年化。 |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
请见财务报表的附注。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
嘉贝利公用事业信托
财务亮点（续）
| (d) | 基金从指定经纪人处获得了信用，该经纪人同意支付一定基金运营费用。在所以期间，这并未对费用比率产生影响。 |
| (e) | 在2024年6月30日结束的6个月以及2019年、2020年、2021年、2022年、2023年的年度结束前，基金的运营费用与平均净资产（包括优先股的清算价值）的比率分别为1.70％、1.49％、1.28％、1.26％、1.28％和1.19％。 |
| (f) | 2019年，由于与上个财年相关的拍卖失败，基金撤销了累积的拍卖代理费用。除去拍卖代理费用的撤销外，2019年的运营费用与普通股平均净资产的比率和运营费用与平均净资产（包括优先股的清算价值）的比率分别为1.71％和1.24％。 |
| (g) | 截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日、2022年、2020年和2019年的年度，运营费用与平均净资产之比，包括优先股清算价值减去顾问费用减免，分别为1.69％、1.43％、1.22％、1.12％和1.19％。 |
| (h) | 基金从托管人处获得了抵免款项。截至2024年6月30日的六个月和截至2023年12月31日、2022年，对费用比率没有影响。 |
| （i） | 截至2022年12月31日的年度，不计利息、股息、证券卖空服务费和发行成本的营业费用与归属于普通股的平均净资产的比率将达到1.54%。 |
| “Closing”在第2.8条中所指； | 根据每周的价格。 |
| (k) | 资产覆盖率是通过合并所有系列优先股和负债来计算的。 |
| “commercially reasonable efforts”或“reasonable commercial efforts”，对于任何一方而言，意味着该方在符合商业实践，不支付或承担任何实质性的责任或义务的情况下采取其合理努力； | 基金于2022年1月31日赎回并取消了所有未偿付的A系列优先股。 |
| (米) | 每股资产覆盖率是通过合并所有系列的优先股计算得出的。 |
| “j” | 基金于2024年6月26日赎回并取消了所有未偿付的B系列优先股。 |
| “l” | 实际流通股份为二。 |
| -3- | 自2008年2月起，每周拍卖都未能成功。提交订单的持有者未能在拍卖中出售任何或全部股份。 |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
请见财务报表的附注。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
Gabelli实用信托
财务报表说明（未经审计）
1. 组织。Gabelli Utility Trust（基金）成立于1999年2月25日，作为一个特拉华州的法定信托。基金是根据1940年修正案的《投资公司法案》（1940年法案）注册的多元化封闭式管理投资公司。基金于1999年7月9日开始投资运作。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
基金的主要目标是实现资本和收入的长期增长。基金将在正常市场条件下，将其资产的80％投资于从事以下业务的国内外公司的普通股和其他证券中，包括：（i）发电、供应电力、燃气和水的产品、服务或设备，以及（ii）电信服务或基础设施运营（80％策略）。 80％政策可以在未经股东批准的情况下进行更改。但是，基金已采取政策，在80％政策实施之前至少提前六十天向股东发出通知。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
2. 重大会计政策。 作为一家投资公司，基金遵循投资公司会计和报告指南，该指南是美国通用会计准则（GAAP）的一部分，可能要求在编制财务报表时使用管理估计和假设。实际结果可能会与这些估计不同。以下是基金在编制财务报表时遵循的重要会计政策摘要。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
安防-半导体 估值。 在美国国内知名证券交易所上市或交易的投资组合证券，或者在美国场外市场上交易的证券，如果市场行情报价易于获取，将以最新报价或市场收盘价计价，截至证券估值当天营业结束时。如果当日没有交易，证券将以收盘买卖双方报价的平均价值计算，如果当日没有卖方价格报价，则证券将以当日收盘买方价格计价。如果当天没有报价买卖价格，证券将按照基金公司Gabelli Funds, LLC（顾问）确定的最广泛和最具代表性的市场定价。在多个国家证券交易所或市场上交易的投资组合证券，将根据Gabelli Funds, LLC（顾问）确定的最广泛和最具代表性市场价值定价。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
投资组合 在外国市场上交易的证券，通常以该证券在相关市场的前一交易日收盘价进行估值，但如果市场情况发生显著变化，且在外国市场收盘后但证券估值日期闭市前，可能会按照董事会制定的程序进行公平估值。市场行情读数易获取的债务债券将以最新买盘和卖盘价格的平均值进行估值。如果当日没有给出卖盘价格，证券估值将使用收盘买盘价，除非董事会确定该金额无法反映证券的公允价值，如果是这种情况，这些证券将按董事会确定的公允价值进行估值。某些证券的估值主要是使用经销商行情读数。期货合同将以交易所或交易委员会的结算价格进行估值。场外交易的期货和期货期权将根据市场行情读数进行估值，如果无法从市场行情读数获取报价，则将从顾问处获得的与该工具有关的一个或多个经销商的报价进行估值。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
无法按市场报价确定的证券和资产由董事会根据公平价值确定。公平估值方法和程序可以包括但不限于：分析和审查关于公司的可用财务和非财务信息；与类似证券的估值和估值变化进行比较，包括将外国证券与对等美国证券进行比较。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
加拿大通用信托
财务报表注释（未经审计）（续）
美国存托凭证证券的美元价值在美国交易所收盘时；以及可能指示安防-半导体价值的任何其他信息的评估。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
基金投资的公允价值的衡量方法和估值技术按照以下层级归纳总结：
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| ● | 一级 — 相同证券在活跃市场上的报价； |
| ● | 级别 2 - 其他重要可观察到的输入（包括类似证券的报价价格，利率，预付速度，信用风险等）；和 |
| ● | 级别 3 - 重要不可观察到的输入（包括董事会对投资公允价值的确定）。 |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
金融工具的公允价值层次取决于在个别和总体上对公允价值测量有重要影响的任何输入的最低层次。用于估值证券的输入或方法论未必代表与投资这些证券相关的风险。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
截至2024年6月30日，基金投资证券的摘要按照用于估值基金投资的输入进行分类如下：
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 一级 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 显著的 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 不可观察的 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 总市值 | ||||||||
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| 证券投资： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 资产（市值）： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| 通信-半导体 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 电信 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 19,085,132 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 140 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 19,085,272 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 其他行业 (b) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11,971,753 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11,971,753 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 能源和公用事业 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 设备和耗材 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,670,880 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 1,050 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3,671,930 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 其他行业（b） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 223,110,013 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 223,110,013 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 其他 (b) | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,312,294 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8,312,294 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 总普通股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 266,150,072 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,050 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 140 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 266,151,262 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 权证（b） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,650 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,650 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 美国政府债务 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13,973,344 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | — | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13,973,344 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 证券投资 - 资产总额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 266,151,722 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 13,974,394 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 140 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 280,126,256 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| （a） | 该安全的输入不容易得到，而是根据顾问的判断根据董事会批准的程序导出的。 |
| （b） | 请参考投资组合持仓的行业板块分类。 |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
在2024年6月30日结束的六个月内，该基金没有实质性的从三级资产进行转移。基金的政策是在报告期初将资产在各级之间进行转移。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
The
Gabelli Utility Trust
财务报表附注（未经审计）（续）
评估定性信息的补充资料。
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概述。基金使用经董事会批准的认可行业定价服务（与顾问无关） 来估值大部分证券，并使用市场中绝大部分定价服务未能涵盖的证券的经纪报价。收到多个不同的定价信息用于估值国内股票、国际 股票、优先股和固定收益证券。这些信息的数据最终来自主要证券交易所和交易系统，这些证券在这些市场交易。外部信息提供的价格 通过从市场参与者处获取行情或实际交易价格进行核实。如果价格来源提供的价格被视为不可靠，将寻求另一个定价服务或交易该证券或 类似证券的经纪/经销商的价格。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
公允估值。 公允价值证券可以是普通股或优先股、权证、期权、权利或固定收益债务。在适当的情况下，三级证券是那些市场报价不可用的证券，比如好几天没有交易的证券，或者当前买价不可用的证券，或者受限制不能转让的证券。在公允价值估值证券时，需要考虑的因素包括公开交易的可比证券的最近价格、非公开交易的可靠证券价格、估值模型的使用、当前分析师报告、对发行人的收入或现金流进行估值，或者如果前述因素不适用，则采用成本估值。不可观测输入的显著变化可能导致三级证券价值降低或升高。频繁监测三级证券的情况，以确定是否继续适用公允估值措施。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
顾问每季度向委员会报告公允估值政策和程序的应用结果。这可能包括对以前认可的公允估值证券进行后测，以验证后续交易中实现的价格与先前公允价值的一致性。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
衍生品 金融工具。 基金可以通过投资衍生金融工具来实施各种投资组合策略，以增加基金的收入，对冲其投资组合证券价值和拟购证券的价值的变化，或对冲针对事务的特定交易，无论是以交易所交易的货币还是其他货币计价。投资某些衍生金融工具，包括参与期权、期货或掉期市场，涉及某些执行、流动性、对冲、税收和证券、利率、信用或货币市场风险。如果顾问对证券、外币和利率市场的走向预测不准确，损失可能会发生。如果交易对手未能履行合同义务，或者在发生违约事件时，基金可能会延迟或无法获得根据衍生合同应向其支付的款项或其他合同救济。为了最小化这些风险，交易对手的信用状况受到密切监控。参与衍生交易涉及投资风险、交易成本和潜在亏损，如果不使用这些策略，基金将不受此类风险的影响。这些风险、交易成本和损失的影响可能对基金支付分配的能力产生负面影响。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
抵押品 对衍生品类型有不同的抵押品要求。交易所交易的衍生品抵押品要求由经纪人或交易所结算机构设定，而场外交易的衍生品的抵押品条款是合同特定的。用于覆盖基金根据衍生合同的义务的证券在《投资组合明细表》中有注明。如有现金抵押品用于同一目的，将在《资产负债表》中单独报告。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
Gabelli Utility Trust
财务报表注释（未经审计）（续）
该基金关于抵销的政策是，在没有交易对手方的违约事件或协议终止的情况下，主协议不会导致在资产负债表中报告的金融资产和金融负债金额在基金与相应交易对手方之间的交易中被抵销。抵销的可执行性可能因司法管辖区而异。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
基金的衍生合约截至2024年6月30日（如有），根据GAAP不作为对冲工具进行会计处理，并与相关交易对手披露在投资组合表中。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
掉期协议基金可能进行股票差价合约掉期交易，以增加基金的收入。使用掉期是一项高度专业化的活动，涉及与普通投资组合证券交易不同的投资技术和风险。在股票差价合约掉期交易中，两个交易对手之间交换一组未来现金流。其中一个现金流通常基于基准利率和一定市值股票的表现，另一个则基于一只股票的表现。根据短期利率的总体状况以及合约到期时基金投资组合证券的回报率，存在基金无法获得替代交易或替代交易条件不如到期交易有利的风险。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
未实现与掉期相关的收益在资产负债表中报告为资产，亏损在负债表中报告为负债。掉期的价值变动，包括掉期上应收或应付的周期性利息的计提，报告在损益表中的未实现收益或亏损。当周期支付款项到账或者终止掉期协议时，记录的是实现的收益或亏损。截至2024年6月30日，该基金在权益差价掉期协议中无任何投资。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
对期货合约、某些期权和掉期的购买和销售有限制。 根据董事会的指导方针，基金只能进行“商品利益”交易（一般来说，包括期货交易、某些期权、某些货币交易和某些类型的掉期交易）仅用于真正的对冲交易或符合商品期货交易委员会（CFTC）的规定和法规的其他可行交易。根据商品交易所法案（CEA）下CFTC对规则4.5的修订，基金投资顾问已经提交了关于基金的“商品池运营人”免登记的通知。因此，基金和投资顾问不受CEA对商品池运营人的注册或监管。此外，现在还适用于基金的某些交易限制，允许基金进行包括（i）根据CFTC及其员工的定义和解释的“真正对冲”的交易，而不考虑基金资产中受托管和期权保费所占比例以及（ii）非真正对冲的交易，前提是如果基金在进行该类非真正对冲交易之后，（a）基金现有期货头寸或掉期头寸的初始保证金存款金额与期权或Swaption的保费之和将超过基金市值的5%（考虑到所有此类交易的未实现利润和未实现损失）或（b）基金的商品利益交易的净名义金额之和不会超过基金市值的100%（考虑到所有此类交易的未实现利润和未实现损失）。因此，在享受规则4.5免除权益的同时，基金在投资商品期货、期权和某些类型的掉期（包括证券期货、广义股票指数期货和
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加贝利实用信托
财务报表附注（未经审计）（续）
金融（期货合约）。因此，未来基金将在使用这些工具的能力上受到更大限制，这些限制可能对顾问管理基金的能力和基金的表现产生负面影响。
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证券 卖空基金可能进行卖空交易。卖空涉及出售可能不属于自己的证券，并且有时候借入同样的证券交付给购买者，并有义务在以后的某个日期替换这些借入的证券。卖空所得的收益被记录为负债，同时基金根据卖空头寸的收益和价值之间的差额记录未实现收益或损失。当卖空头寸平仓时，基金记录已实现的收益或损失。进入卖空交易，基金承担着证券价格不利变化的市场风险。卖空交易的股息被基金记录为除息日的费用，而利息费用则按照应计基础记录。经纪人保留用于开仓头寸价值的抵押品，这个价值会随着头寸价值的波动而定期调整。截至2024年6月30日的6个月内，没有未平仓的卖空。
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外币 翻译。 基金的账簿记录以美元为单位。外币、投资和其他资产与负债以当前汇率转换为美元。投资证券的购买和销售、收入和支出以相应交易日期的汇率转换。由于外汇汇率的变化和/或证券市场价格的变化产生的未实现收益和损失已包括在投资的未实现升值/贬值以及外币翻译中。由于汇率变化导致的净实现外币收益和损失包括投资证券交易的交易日期和结算日期之间的外币收益和损失，外币交易以及基金账簿记录的利息和股息金额与实际收取金额之间的差额。与初始购买交易日期和随后出售交易日期之间的汇率波动相关的外币收益和损失部分被包括在投资的实现收益/（损失）中。
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外国证券。 该基金可能直接购买外国发行人的证券。投资于外国发行人的证券涉及与投资于美国发行人的证券通常不同的特殊风险。这些风险包括可能的货币重新估值、资金无法兑换回国、关于公司的财务信息不完整以及可能的未来不利的政治和经济发展。此外，许多外国发行人的证券及其市场的流动性可能较差，价格波动可能较美国发行人的同类证券更大。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
外国税款。 基金可能会受到投资收益、投资收益或货币汇回方面的外国税款的影响，其中一部分可能会被收回。基金将根据其对现行税法规则和法规的解释，在其投资的市场上累积此类税款和收回款项。
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受限证券。 基金不受独立于其投资限制的证券数量限制。受限证券包括其处置受到重大法律或合同限制的证券。受限证券的出售通常需要更长时间，导致更高的经纪费或经销商折扣和其他售出费用，而不像符合国家证券交易所或场外市场交易资格的证券的出售那样。受限证券的销售价格可能低于不受转售限制的类似证券。在美国证券交易委员会根据特别规则向符合资格的机构投资者提供特别流动性规定的证券，如果其符合董事会制定的流动性标准，可能被视为流动性资产。这些证券的持续流动性
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
The
Gabelli实用信托
财务报表附注（未经审计）（续）
不如公开交易证券那样可靠，并且董事会将监测它们的流动性。截至2024年6月30日，基金持有的受限制证券为零。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
证券交易 和投资收益。 证券交易基于交易日期进行核算，已实现收益/(损失)使用已确定成本法确定，并使用了按照应计基础记录利息收入（包括溢价的摊销和贴现的逐年增加），按照应计基础记录利息收入（包括按到期收益率法分摊优惠和折扣）。对债务证券的溢价和贴现利用有效到期收益率法摊销，或按照应计基础到最早偿付日期分摊。股息收入在除息日记录，除非基金在基金获知此类股息后尽快记录除息日之后的一段时间。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
托管费用 的抵免和利息费用。 当现金余额保留在托管账户中时，基金会获得的积分用于抵消托管费用。托管安排下支付的全部费用计入营业费用中的托管费用，并显示相应的费用抵销（如果有）。当现金余额透支时，基金会需承担透支费，计算标准是90日美国国债票面值的110%，而对于未还余额的出现了透支费，此金额（如果有的话）将计入营业费用表中。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
向股东发放红利。 普通股东分红交易记录在除息日。根据联邦所得税法规确定的收入和资本利得，按照收入和利得的等准则与GAAP所确定的收入和利得可能有所不同。这些差异主要是由于基金持有的各种投资证券和外汇交易的收入和利润的不同处理方法、时间差异和基金所做的分配的不同性质。用于联邦所得税目的的净投资收益分配包括外汇交易的净实现收益。这些账簿/税务差异或是暂时性的，或是永久性的。在这些差异持续存在的情况下，调整将在差异产生的期间对适当的资本账户进行。这些重新分类对基金的资产净值没有影响。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
基金会从净投资收益、资本收益和已缴资本中宣布并支付月度分配。实际分配来源于年底确定。在年度内可能会进行超过必需分配的分配。在这种程度上，如果这些分配是从当前收益和利润中进行的，它们被认为是普通收入或长期资本收益。不应将来自已缴资本的分配视为股息收益或对基金投资的总回报。董事会将继续监督基金的分配水平，并考虑基金的净资产值和金融市场环境。基金的分配政策可以随时由董事会进行修订。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
对基金第五届5.375%系列C累积优先股（C系列优先股）的股东和债券利息费用进行每日记录，并根据附注7中描述的方法确定。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
2023年12月31日结束的年度派息税字符如下：
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 普通股 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 优先的 | ||||
| 从以下分配支付： | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 经常收入 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 3,858,958 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 3,033,943 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 资本回报 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 40828185 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2024年6月30日终止的会计分析 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 已支付的总分配额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 44,687,143 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 3,033,943 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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The Gabelli Utility Trust
财务报表附注（未经审核）（续）
所得税费用。 本基金拟继续作为1986年修订的《税收内部法典》、即第m款下的受监管投资公司的合格资格。基金的政策是遵守适用于受监管投资公司的法典规定，并将分配几乎全部的净投资公司纳税收入和净资本收益。因此，不需要提供联邦所得税预计。
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该基金可以无限期地转嫁资本损失。被转嫁的资本损失将保持其作为短期或长期资本损失的性质。该基金具有无到期日的长期资本损失转嫁，金额为$6,848,448。
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以下总结了2024年6月30日的投资税费成本及相关未实现升值净额：
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 成本 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 未实现总额 毛未实现升值 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 毛利 未实现升值/ 折旧 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 未实现的净套期收益 毛未实现升值 |
| 投资 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 242,401,482美元 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 55,175,411 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | -17,450,637 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 37,724,774 |
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基金需要评估在准备基金税务申报过程中采取或预期采取的税务立场，以确定这些税务立场是否有可能被适用的税务部门认定为“更有可能发生而非不发生”。如果税务立场被认定未达到“更有可能发生而非不发生”的标准，基金将在损益表中承认所得税及相关利息和罚款作为税收支出。截至2024年6月30日的六个月结束时，基金未发生任何所得税、利息或罚款。截至2024年6月30日，顾问已经审查了所有未决的税务年度，并得出结论认为对基金的净资产或经营业绩没有影响。基金的联邦和州税务申报表在之前的三个财政年度仍保持未决状态，可能会接受审查。顾问将定期监控基金的税务立场，以判断是否有必要调整这一结论。
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3. 投资咨询协议及其他交易。基金已与顾问签订了投资咨询协议（以下简称咨询协议），该协议规定基金将按周计算并按月支付顾问费，年费率为基金平均每周净资产的1.00%，包括优先股的清算价值。 根据咨询协议，顾问为基金的投资组合提供一个连续的投资计划，并监督管理基金业务和事务的各个方面。
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如果基金普通股的净资产值的总回报不超过Series b Preferred一年内规定的股息率，则顾问同意降低与Series b Preferred相关的增量资产上的管理费用。基金普通股的总回报按月监控，以评估其是否超过该期的Series b Preferred的股息率。截至2024年6月30日的六个月内，基金普通股的总回报超过了Series C Preferred的规定股息率。因此，针对该优先股的清算价值的顾问费用已计提。
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4. 投资组合证券。除短期证券和美国政府债务外，截至2024年6月30日的六个月内，证券的购买和销售总额为5,883,755美元和5,916,808美元。
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Gabelli Utility Trust
财务报表附注（未经审计）（续）
分别。 截至2024年6月30日的六个月内，美国政府债券的购买和销售额分别为4766,400美元和6595,9799美元。
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5. 与关联方的交易和其他安排。在2024年6月30日结束的六个月内，基金向顾问机构的关联方G.research, LLC支付了1,580美元的证券交易佣金。
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在2024年6月30日结束的六个月内，基金收到了指定经纪商的积分，该经纪商同意支付一定的基金运营费用。在此期间通过这种指示经纪安排支付的费用金额为2,013美元。
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计算基金每股净资产净值的费用是基金和投资顾问之间咨询协议项下的费用。根据与纽约梅隆银行的分管协议，支付的费用包括计算基金净资产净值的费用。基金向投资顾问进行费用补偿。在2024年6月30日结束的六个月内，基金在经营报告表中列入了22,500美元的会计费用。
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根据董事会批准，基金对基金雇佣的非咨询师雇员进行补偿（尽管这些员工可能从咨询师的关联方获得基于激励的可变报酬）。截至2024年6月30日，基金在损益表中计提了63498美元的工资支出。
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基金向与投资顾问无关的受托人支付服务费和每次会议费用，以及指定金额给首席受托人和审计委员会主席。受托人还会获得报销出席会议所产生的费用。如果受托人是投资顾问或关联公司的董事或员工，则不会从基金获得任何报酬或费用补偿。
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6.信用额度。该基金参与无抵押的信用额度，有效期至2025年6月25日，每年可更新一次，最高可借用其净资产的三分之一作为临时借款的额度，从银行借款。根据这一安排，借款利息以当日生效的隔夜联邦基金利率加135个基点或隔夜银行资金利率加135个基点中较高者为浮动利率。该金额将计入“利息费用”中。
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在2024年6月30日结束的六个月内，没有借方信贷透支。
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7.资金。基金被授权发行无限数量的受益权份额（面值为0.001美元）。董事会授权在股份以折价10％或更多的价格交易时回购其普通股票，或者（董事会可根据实际情况决定的其他百分比）。在2024年6月30日结束的六个月和2023年12月31日结束的一年内，基金未在公开市场回购任何受益权普通股。
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Gabelli公用事业信托基金
财务报表附注（未经审计）（续）
受益权份额的交易情况如下：
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| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 截至2024年6月30日的六个月 （未经审核） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 截止日期 2023年12月31日的净主要钻井地点 | ||||||||||||
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 股份 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 数量 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 股份 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 数量 | ||||||||
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| Net increase in net assets from common shares issued upon reinvestment of distributions | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 648,976 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 3,471,629 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1,199,062 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 7,571,314 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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根据修订后的基金受托声明书，发行了无限数量的面值为0.001美元的优先股。优先股优先于普通股，并导致普通股的财务杠杆化。这种杠杆化倾向于放大普通股股东面临的风险和机会。优先股的股息是累计的。基金根据1940年法案和附加信息声明要求，就优先股需要满足一定的资产覆盖测试。如果基金未能满足这些要求且未能纠正此类错误，则基金可能需要以每股25美元的赎回价格赎回部分或全部C系列优先股，并需支付等于这些要求上已累积且未支付股息的金额。此外，未能满足前述资产覆盖要求可能限制基金向普通股股东支付股息的能力，并可能导致在不恰当的时机出售投资组合证券。基金资产收到的收入可能以与固定和浮动利率无关的方式变动，这可能对可提供给普通股股东的投资收入和收益产生有利或不利的影响。
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基金可以随时以25美元的清算优先权对C系列优先股进行全部或部分赎回。此外，董事会已经授权以低于每股25美元的价格在市场上回购C系列优先股。截至2024年6月30日和2023年12月31日止的六个月内，基金以三分之三点八和九分之九点六的平均折扣，在市场上回购并注销了15,115股和13,876股C系列优先股，总投资额分别为363,536美元和313,603美元。
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2023年10月16日，基金完成了一项交换要约（要约），根据该要约，Series b优先股的持有人可以将其Series b优先股以每1000美元的清算优先权交换为新发行的本票（票据），并就要约有效提交且未撤回的898股Series b优先股发行20477094美元的票据。票据的年利率为5.25％，并且按月支付利息。票据的总未偿本金金额、应计及未付利息以及票据条款下的其他金额将于2024年12月31日到期支付。票据应付账款的账面价值接近公允价值。票据应付账款的公允价值分属公允价值层次2。2024年6月26日，基金以每股25000美元的赎回价格赎回了所有Series b拍卖利率累积优先股。
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2022年1月31日，基金以25.13671875美元每股的赎回价格赎回了所有Series A优先股，其中包括25.00美元的清算优先权和每股0.13671875美元的累积但未支付的股利和分配，截至2022年1月31日的赎回日期。
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Gabelli公用事业信托
财务报表注解（未经审计）（续）
对于B系列优先股，股息率通常是通过每七天一次的拍卖过程进行确定的，并且通常预计会随短期利率的变化而变化。自2008年2月以来，潜在持有人提交的竞价订单中B系列优先股的数量一直少于B系列出售订单的数量。提交出售订单的持有人无法将其提交的B系列优先股全部或部分出售。因此，拍卖失败导致股息率达到了最高值。
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自2021年12月31日起，七天期ICE LIBOR 利率停止发布且不再具有代表性。由于B系列优先股没有其他有效的备选利率设置规定，因此最后的紧急备用方案是将这个基于LIBOR的参考利率修正为其最后发布的利率。最后发布的七天期ICE LIBOR利率为0.076%，这导致自2021年12月31日后所有失败的拍卖的B系列优先股的最高利率为2.076%。在没有成功的拍卖来基于当前短期利率确定股息率的情况下，这个结果可能导致基金和B系列优先股持有人面临不同和意外的经济效果，因为B系列优先股的支付利率不再可能代表当前市场利率。在2024年6月26日，基金以每股25000美元的赎回价格赎回了所有未偿还的B系列优先股。
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下表总结了累计优先股信息：
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| 系列 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 发行日期 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 已授权 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2024年6月30日 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净募资 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 利率范围 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2024年6月30日 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2024年6月30日 |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2016年5月31日 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 48142029 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 固定利率 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.375% | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 21928美元 |
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优先股持有者通常有权在提交给基金股东投票的每一事项上，每持有一股享有一票的投票权，并与普通股持有者一起作为单一类一起投票。优先股持有者作为单一类一起投票也有权目前选择两名受托人，在某些情况下有权选择董事会的大多数。此外，优先股持有者的持有股份的所有已发行股份的一类，作为单一类一起投票的投票权中，需获得多数股份的肯定投票，以批准任何不利影响优先股的重组计划，而基金的已发行投票股的两类分别需获得三分之二的批准，才能批准基金由封闭式投资公司转变为开放式投资公司。1940年法案规定的优先股和基金已发行投票证券的多数（1940年法案规定）所规定的多数，需要批准某些其他行动，包括基金投资目标或基本投资政策的变更。
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2022年3月10日，该基金为当天的63,934,698股普通股分发了一份可转让权利。 根据认购价格5.50美元，需要七份权利才能购买一股普通股。2022年4月20日，该基金发行了9,133,529股普通股，净收益为$49,849,194，在扣除发行费用$385,216后。基金的净资产增加了$0.16每股，这是因为额外发行的股份高于净资产。该基金拥有有效的货架注册，授权额外发行30000万美元的普通股或优先股。
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Gabelli Utility Trust
财务报表注释（未经审计）（续）
8. 行业集中度。由于基金主要投资于国内外公用事业行业的普通股和其他证券，因此其投资组合可能面临比代表广泛投资范围的证券投资组合更大的风险和市场波动。
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9. 赔偿。该基金与许多包含各种赔偿条款的合同进行交易。该基金在这些安排下的最大风险暂时不明确。然而，在这些合同项下，该基金之前并没有索赔或损失。管理层已经查阅了基金现有合同，并预计损失风险较小。
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10. 后续事件。管理层已评估了基金截至财务报表签发日期发生的所有后续事件对基金的影响，并确定在财务报表中无需确认或披露的后续事件。
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认证
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基金的首席执行官已向纽约证券交易所（NYSE）证明，截至2024年6月12日，他不知道任何违反适用的NYSE公司治理上市标准的基金违规行为。该基金向SEC提交N-CSR表格，其中包含基金首席执行官和首席财务官的认证，该认证与该报告中的基金披露相关，并且是根据1940年法案第30a-2（a）条规定的。
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股东 会议 - 2024年5月13日 - 最终结果
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基金的股东年度会议于2024年5月13日举行。在那次会议上，普通股东和优先股东作为一个类别共同投票，重新选举了Michael J. Ferrantino、Leslie F. Foley、John D. Gabelli和Michael J. Melarkey作为基金的受托人，其中投票结果分别为50,035,304票、49,891,483票、49,942,913票和49,921,977票赞成这些受托人，以及1,518,613票、1,662,434票、1,611,003票和1,631,940票对这些受托人投了弃权票。
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此外，作为一个单独的类别，优先股东重新选举了詹姆斯·康恩担任基金的受托人，其中有1,320,386张票赞成这位受托人，有82,503张票不赞成这位受托人。
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马里奥·J·加贝利、约翰·伯奇、伊丽莎白·C·波甘、文森特·D·恩赖特、弗兰克·J·法伦科普夫、罗伯特·J·莫里西和萨尔瓦多·J·齐扎继续担任基金的受托人职务。
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我们感谢您的参与，并对您的持续支持表示感谢。
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GABELLI公用事业信托
和您的个人隐私
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我们是谁？
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Gabelli Utility Trust是一家封闭式管理投资公司，根据1940年投资公司法案在证券交易委员会注册。我们由Gabelli Funds, LLC管理，该公司隶属于GAMCO Investors, Inc.，这是一家上市公司，旗下子公司为各类客户提供投资咨询服务。
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如果您成为基金股东，我们将收集关于您的哪些非公开信息？
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当您在纽约证券交易所购买该基金的股份时，您有选择直接向我们的转让代理注册，以参与我们的股息再投资计划。
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| ● | 您在申请表上提供给我们的信息。 这可能包括您的姓名、地址、电话号码、社会安全号码、银行账号和其他信息。 |
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| ● | 与我们的交易相关的信息。 这可能包括您买卖的股票的信息；还可能包括您是否出售或行使我们不时发行的权益。如果我们雇用其他人提供服务，比如过户代理，我们还会有关于您通过他们进行的交易的信息。 |
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我们披露哪些信息，披露给谁？
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我们不会向除了我们的关联公司、需要知晓此类信息的服务提供商以及法律另有规定的其他人披露有关我们客户或前客户的非公开个人信息。如果您想了解法律允许什么，您可以阅读证券交易委员会颁布的隐私规则。它们在《联邦法规》第17卷第248部分。委员会通常在其网站www.sec.gov上发布有关其法规的信息。
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我们如何保护您的个人信息？
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我们限制访问您的非公开个人信息的人员，只允许那些需要知道这些信息以向您或基金提供服务，并确保我们遵守证券业法律的人员访问这些信息。我们采取物理、电子和程序上的安全措施，以保障您的个人信息的保密性。
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加贝利实用信托一家企业中心纽约州礼(Rye)，10580-1422
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投资组合 管理团队简介
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马里奥 · J. 加贝利是GAMCO Investors，Inc.的董事长，首席执行官和首席投资官-价值投资组合的创始人。他还是Gabelli Funds，LLC和GAMCO Asset Management，Inc.的首席投资官-价值投资组合。他还是Associated Capital Group，Inc.执行董事长。加贝利先生是福特汉姆大学毕业生，获得最高荣誉学位，拥有哥伦比亚商学院MBA学位，并获得福特汉姆大学和罗杰·威廉斯大学的荣誉博士学位。
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蒂莫西 · M. 温特是2009年加入Gabelli的，专注于公用事业行业的研究。他作为股票研究分析师在该行业有超过25年的经验。目前，他继续专注于公用事业行业，并担任Gabelli Funds，LLC的投资组合经理。温特先生本科就读于罗林斯学院的经济学专业，获得圣母大学的金融MBA学位。
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贾斯汀·伯格纳（Justin Bergner，CFA）是加贝利的副总裁，也是加贝利基金有限责任公司的投资组合经理。贾斯汀于2013年重回加贝利，担任研究分析员，负责多元化工业、家居装修和运输公司。他于2005年在加贝利开始了投资生涯，担任金属和矿业分析师，后来在Axiom国际投资公司担任高级分析师，专注于工业和医疗保健股票。在上商学院之前，伯格纳先生曾在贝恩公司和迪恩公司的管理咨询部门工作。伯格纳先生毕业于耶鲁大学，获得经济学和数学学士学位，并在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得金融与会计硕士学位。
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西蒙·黄（Simon Wong，CFA）涵盖能源领域。他于1997年在加贝利开始投资生涯，担任特殊化学品分析师，后来成为奥尔斯坦资本管理、灵动资产管理和博亚资产管理公司的通才。西蒙毕业于加州大学洛杉矶分校，获得经济学学士学位，并在哥伦比亚商学院获得金融硕士学位。
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借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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净资产净值（每股）在《华尔街日报》星期一的公开交易基金栏目中显示，在“专业股票基金”标题下。在巴伦周刊的共同基金/封闭式基金栏目中，也有列表，在“专业股票基金”标题下。
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每日可通过致电（914）921-5070或访问www.gabelli.com获取净资产净值（每股）。
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Net资产净值的纳斯达克股票符号为“XGUTX。”
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| 根据1940年修正的《投资公司法》第23(c) 条的规定，特此通知，基金可能会不时地在基金的普通股交易价格比股票的净资产净值低10%或更多时，在开市场上购买其普通股。基金也可能会不时地在首选股交易价格低于清算价时，在开市场上购买其优先股。 |
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| （b） | 无 适用 |
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物品 2. 道德准则。
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项目 第8条。
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项目 3. 审计委员会财务专家。
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项目 第8条。
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项目 4. 首席会计师费用和服务。
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项目 第8条。
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项目 5. 上市注册委员会审计
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项目 第8条。
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项目 6. 投资。
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| （a） | 截至报告期结束，非关联发行人证券投资安排表已作为报告的一部分 提交给股东，根据本表格的1(a)项。 |
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| （b） | 项目 第8条。 |
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第7项 开放式管理投资公司的财务报表和财务亮点。
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| （a） | 不适用。 |
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| （b） | 不适用。 |
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项目 8. 开放式管理投资公司与会计师的变动和分歧。
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项目 第8条。
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项目 9. 开放式管理投资公司的代理披露。
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项目 第8条。
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项目 10. 对开放式管理投资公司的董事、高级职员及其他人员支付的报酬。
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项目 第8条。
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项目 11.关于投资咨询合同批准依据的声明。
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在2024年2月12日举行的董事会会议上，基金董事会（以下简称"董事会"）批准了与顾问的投资指导协议，基于基金不感兴趣人员（独立董事）的推荐。以下段落总结了独立董事考虑的重要信息和因素，以及他们对这些因素的结论。
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服务的性质、范围和质量.
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独立董事考虑有关投资组合经理、顾问和投资组合经理可利用的分析师资源的深度、顾问监督或提供的管理和股东服务的性质、质量和范围，包括投资组合管理、基金运营的监督以及合规和监管文件和披露给股东、对其他服务提供商的整体监督、基金法律问题的审查、协助独立董事履行董事职责以及其他服务以及未向董事会报告重大服务问题。 独立董事得出结论，服务的性质广泛，并且顾问始终提供高水平的服务。
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基金和顾问的投资表现.
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独立董事成员针对基金在不同时间段内的短期和长期投资表现进行了考虑，与相关股票指数以及包括在Broadridge同业类别中的其他封闭式基金的表现进行了对比。董事会注意到该基金的总回报表现在一年、五年和十年期间均低于选择的同行基金群体的平均值和中位数，并且在截至2023年12月31日的三年期间，高于选择的同行基金群体的平均值，等于中位数。董事会还注意到该基金的普通股始终以有意义的溢价交易。独立董事成员得出结论，基金的投资策略与向投资者披露的策略相一致，投资顾问提供了令人满意的业绩结果。
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投资顾问的服务成本和实现的利润。
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(a) 服务基金的费用：费用和开支。 独立董事考虑了基金咨询费率和费用比率相对于基金的Broadridge同行类别的行业平均水平以及顾问及其关联公司对其他基金和非基金客户收取的咨询费用。独立董事考虑了顾问的费用结构与其附属公司GAMCO Asset Management Inc.（“GAMCO”）为机构和高净值账户提供服务以及与代理安排有关的服务费率相比，指出GAMCO账户和代理关系的服务水平与顾问为其注册基金及该等基金投资者提供的服务显著不同，这体现在费用结构的差异中。独立董事注意到咨询协议下的服务组合比非基金客户的咨询协议更广泛。独立董事注意到基金支付的管理和总体咨询费用、其他非管理费用以及总开支与基金的选择同行平均水平和中位数相比情况。他们注意到杠杆的使用影响了与同行基金的比较开支，其中并非所有基金都使用杠杆，而其中一些是开放式基金。独立董事知晓顾问已同意在财政年度内放弃对基金B系列优先股归因的增量资产收取管理费，如果基金普通股的资产净值总回报，包括当年的分配和应当减少的咨询费没有超过B系列优先股的约定股息率或对应的年度掉期利率，并且比较总费用比率和其他非管理费用信息反映了这些放弃，如果适用的话。独立董事得出结论，根据顾问的资格、经验、声誉和绩效以及考虑的其他因素，咨询费并不过高。
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(b) 服务的盈利能力和成本对顾问的影响独立董事考虑了顾问的整体盈利能力和成本。独立董事参考了截至2023年12月31日的顾问和基金的预估收入报表等董事会资料。他们注意到顾问盈利能力和成本的预估，这些都归因于基金。独立董事还考虑了盈利金额是否是管理基金的公平企业盈利，并注意到顾问继续增加投入到基金事务的资源，包括投资组合管理资源，以应对监管要求和新的或加强的基金政策和程序。独立董事得出结论，管理基金对顾问的盈利不过度。
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基金规模的扩大所带来的规模经济效益。
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独立董事已经考虑了基金管理的规模经济以及基金是否充分受益于规模经济，注意到基金的管理资产在该时期低于30000万美元。独立董事注意到，尽管基金通过增长实现规模经济的能力比开放式基金更有限，但某些基金的资产增加并且基金级别的费用下降可能会导致规模经济，但基金级别的规模经济不一定会带来顾问级别的规模经济。独立董事清楚顾问的规模经济可以通过顾问在其基金咨询业务中的投资来分享，并且注意到顾问近年来对Gabelli / GAMCO基金复杂业务增加了人员和资源的投入，这可能对基金有益。
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费用水平是否反映了规模经济。
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独立董事会成员还考虑了咨询费率是否与基金资产规模相合理，并且考虑了可能存在的规模经济，得出结论认为基金当前的费用安排（不包括断点）是合理的，特别是考虑到基金长期的表现。
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其他相关考虑。
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(a) 顾问人员和方法。独立董事考虑了顾问的员工规模、教育背景和经验，以及顾问的基础研究能力，招聘、培训和留住投资组合经理和其他研究和管理人员的方法，并得出结论，在这些方面，顾问的结构能够支持为基金提供的高水平服务。
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(b) 顾问的其他好处独立董事也考虑了顾问及其关联方因与基金关联而获得的其他附带好处的性质和金额。独立董事考虑了支付给顾问关联方的经纪佣金。独立董事得出结论，顾问及其关联方可能获得的潜在的“溢出”好处，比如支付给关联经纪商的经纪佣金、更好的知名度或者增强获取研究服务的能力，似乎是合理的，并且在某些情况下可能对基金有益。
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结论
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在考虑咨询协议时，独立董事并没有将任何因素视为至关重要或全控制，而是根据基金所处环境综合考虑这些因素。根据这一审查，独立董事判断股东在合理费用下获得了满意的绝对和相对业绩，同时与基金所追求的投资策略一致，因此继续签订咨询协议符合基金及其股东的最佳利益。作为决策过程的一部分，独立董事注意到顾问自成立以来一直管理着基金，独立董事认为与有能力和有良知的顾问建立长期关系符合基金的最佳利益。独立董事普遍认为，股东在投资基金时知道顾问管理基金，并知道其投资咨询费。因此，独立董事考虑了顾问是否按照向股东披露的投资目标和政策管理基金。 独立董事得出结论，基金完全符合其投资目标和政策的管理方式是一致的。独立董事还确认他们对顾问提供的信息感到满意，该信息包括独立董事认为评估咨询协议条款所必需的所有信息，并且独立董事对自己的任何疑问得到了适当的回答。基于上述事实，独立董事没有给任何单一结论分配特定的权重，决定向全体董事推荐继续签订咨询协议。
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根据对所有这些因素综合考虑，包括所有独立董事在内的董事会成员确定，基金的咨询费在提供服务的性质和质量以及董事会认为有关的其他因素的光下是公正合理的。因此，董事会决定批准继续签订基金的咨询协议。
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项目 12. 披露封闭式管理投资公司的代理投票政策和程序。
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项目 第8条。
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项目 13. 封闭式管理投资公司的投资组合经理。
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| (a)(1) | 投资组合经理（或管理团队成员）的确认和投资组合经理（或管理团队成员）的角色描述 |
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在证券交易所法案第13或15(d)节规定的过去12个月内（或证券注册公司需要报告这些文件更短时间内），已提交所有要求提交的报告，并且已受到过去90天的提交要求的制约。
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| (a)(2) | 其他 由投资组合经理或管理团队成员管理的账户及潜在利益冲突 |
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在证券交易所法案第13或15(d)节规定的过去12个月内（或证券注册公司需要报告这些文件更短时间内），已提交所有要求提交的报告，并且已受到过去90天的提交要求的制约。
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| (a)(3) | 薪酬 投资组合经理或管理团队成员的结构 |
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在证券交易所法案第13或15(d)节规定的过去12个月内（或证券注册公司需要报告这些文件更短时间内），已提交所有要求提交的报告，并且已受到过去90天的提交要求的制约。
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| (a)(4) | 股权披露 |
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在证券交易所法案第13或15(d)节规定的过去12个月内（或证券注册公司需要报告这些文件更短时间内），已提交所有要求提交的报告，并且已受到过去90天的提交要求的制约。
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| （b） | 截止本次备案日期，没有任何投资组合经理的更变。根据该注册人最近备案的年度报告，对应第(a)(1)段所述。 |
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项目 14. 封闭式管理投资公司和关联购买者购买股权证券。
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| （a） | 根据《交易所法》(17CFR 2400-100亿.18(a)(3))第100亿.18(a)(3)条定义, 请提供在注册人或任何“关联购买人”(如规定)代表注册人购买的股票或其他类别的注册人按照《交易所法》第12条(15 U.S.C.781)注册的股本证券的相关信息。 |
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注册人 购买股票
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| 时期 | (a) 总数 的股数（或单位） 购买的） | （b）平均购入价格 每股（或份额） | (c) 总数 股份（或单位） 作为部分购买 公开宣布的 计划或项目 | (d) 最大数量 （或近似美元 价值）的股票（或 尚未完成的单元） 以下股份可供购买 计划或项目 |
| 月份 #1 2024年01月01日至2024年01月31日 | 普通
– 无适用 优先C系列 – 无适用 | 普通
– 无适用 优先C系列 – 无适用 | 普通
– 无适用 优先C系列 – 无适用 | 普通股 - 75260607 优先C系列 - 1973350 |
| 第二个月 2024年2月1日至2024年2月29日 | 普通股 - 不适用 优先C系列 - 不适用 | 普通
– 不适用 优先C系列 – 不适用 | 普通
– 不适用 优先C系列 – 不适用 | 普通
– 75,370,047 首选系列C – 1,973,350 |
| 月
#3 03/01/2024 到 03/31/2024 | 普通
– 不适用 首选系列C – 不适用 | 普通
– 不适用 优先股系列C – 不适用 | 普通股 – 不适用 优先股系列C – 不适用 | 普通股 – 75,480,996 优先股系列C – 1,973,350 |
| 月份#4 2024年4月1日至2024年4月30日 | 一般
– 不适用 首选C系列 – 不适用 | 一般
– 不适用 首选C系列 – 不适用 | 普通
– 无 优先C系列 – 无 | 普通
– 75,592,208 优先C系列 – 1,973,350 |
| 月份
#5 05/01/2024至05/31/2024 | 普通
– N/A 优先股系列C – 115 | 普通
– N/A 优先股系列C – $23.81 | 普通
– N/A 优先股系列C – 115 | 常规
– 75,691,225 首选C系列 – 1,973,350 - 115 = 1,973,235 |
| 月
#6 06/01/2024 至 06/30/2024 | 常规
– N/A 首选系列C – 15,000 | 普通
– 不适用 首选系列C – $23.95 | 普通
– 不适用 首选系列C – 15,000 | 普通股
– 75,791,186 优先C系列股票 – 1,973,235 - 15,000 = 1,958,235 |
| 总费用 | 普通股
– 不适用 优先C系列股票 – 15,115 | 普通股
– 不适用 首选系列C – $23.91 | 普通 – 不适用 首选系列C – 15,115 | 无数据 |
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脚注 表的列（c）和（d），通过披露所有公开宣布的计划或方案的总体信息来
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| a. | 每个计划或方案宣布的日期-潜在回购普通股和优先股的通知每季度在基金的季度报告中根据1940年修订版的投资公司法第23(c)条款。 |
| 我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。 | 批准的美元金额（或股票或单位金额） - 当基金的普通股票以超过10%的折价率交易时，可以回购任意数量或全部流通股。当基金的优先股以低于25.00美元的清算价值折价率交易时，可以回购任意数量或全部优先股。 |
| c. | 计划或方案的到期日期（如果有的话） - 基金的回购计划是持续进行的。 |
| d. | 在表格所涵盖的期间内已过期的每个计划或方案 - 基金的回购计划是持续进行的。 |
| e. | 注册人拟在到期前终止的每个计划或项目，或者注册人不打算再进一步购买的计划。- 该基金的回购计划正在进行中。 |
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项目 15. 向安防-半导体持有人提出事项进行投票。
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关于股东推荐候选董事会提名人的程序自注册人上次根据《S-K条例第229.407条第407(c)(2)(iv)项》（按照《第240.14a-101条第22(b)(15)表》的要求）提供披露后实施的对该程序的实质性调整，没有发生任何变化，也没有该项。
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项目 16. 控制与程序。
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| （a） | 该注册人的首席执行官和首席财务官，或者执行类似职能的人士，已经得出结论，根据对这些控制和程序的评估，根据1940年修正法案（17 CFR 270.30a-3（c））下第30a-3（c）条规定的投资公司法，是有效的，截至包含本段所要求的披露的报告的提交日期前90天。根据1940年法案（17 CFR 270.30a-3（b））和1934年修正法案（17 CFR 240.13a-15（b）或240.15d-15（b））下的规定13a-15（b）或15d-15（b）的评估，他们对这些控制和程序进行的评估。 |
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| （b） | 在本报告所涵盖的期间内，注册人的财务报告内部控制（根据1940年法案第30a-3(d)条规定(17 CFR 270.30a-3(d))定义）未发生对注册人财务报告内部控制产生给予重大影响或可能给予重大影响的变更。 |
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项目 17. 关于封闭式管理投资公司证券出借活动的披露。
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项目 第8条。
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项目 18. 对错误拨付的补偿进行追偿。
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| （a） | 如果在上一财年或之后的任何时间，要求注册人准备会计纠正声明，并根据依据17 CFR 240.10D-1采用的上市标准要求按照注册人的补偿追回政策追回错误授予的薪酬，或者上一财年结束时存在错误授予的薪酬未从先前会计纠正声明的政策应用中追回的未结余额，则注册人必须提供以下信息： |
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| (1) | 对于每个重述： |
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| （i） | 注册人应准备会计重述的日期；不适用 |
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| （ii） | 被错误授予报酬的金额总计，归因于会计调整，包括金额计算的分析；$0 |
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| （ii） | 如果17 CFR 10D-1(d)中定义的财务报告措施与股票价格或总股东回报指标有关，则应估计确定由于此类会计重述而错误授予的报酬归因于此的方法以及用于此类估计的方法的说明；N/A |
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| （iv） | 在上一个完整财年结束时，尚未支付的错误赔偿的累计美元金额为$0。 |
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| （v） | 如果错误发放的补偿金额尚未确定，请披露此事实，解释原因，并在注册人在下一份使用该表格N-CSR提交的年度报告中披露(ii)至(iv)中所需信息；$0 |
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| (2) | 如果根据17 CFR 10D-1(b)(1)(iv)，恢复将是行不通的，对于每个被指定的高管及所有其他的高管组，披露放弃恢复的金额以及在每种情况下决定不追索的简要原因；0美元和 |
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| TDK株式会社：100% | 对于每个具名的高管，在上一个完成的财政年度结束时，误发的薪酬已经拖欠了180天或更长时间，自注册机构确定个人所欠金额的日期起，披露每个个人所欠的误发薪酬金额。不适用 |
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| （b） | 如果在最近的完整财年内或之后，注册人被要求做出会计纠正声明，且注册人得出结论，根据根据17 CFR 240.10D-1采用的上市标准要求的酬金恢复政策，无需恢复被错误授予的酬金，请简要说明为什么酬金恢复政策的实施导致这一结论。 N/A |
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项目 19. 展示物。
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| (a)(1) | 项目 第8条。 |
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| (a)(2) | 项目 第8条。 |
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| (a)(3) | 根据1940年法案的30a-2(a)规定和2002年Sarbanes-Oxley法案的第302条的规定，请见附件。 |
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| (a)(3)(1) | 在报告期内，登记者或代表其未向10人或更多人发送或提供根据《法案》第23c-1条规定购买证券的书面征求意见。 |
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| (a)(3)(2) | 报告期内，注册公司的独立注册会计师未发生变更。 |
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| （b） | 根据1940年法案第30a-2(b)条款和2002年《萨班斯- 普雷利法案》第906条的规定，本文件附有认证文件。 |
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签名
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根据1934年证券交易法和1940年投资公司法的要求，登记者特此委托其代表签署本报告，特此授权。
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| （注册人） | 加贝利公用事业信托 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| 由（签名和 标题）* | /s/ 约翰C.鲍尔 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | John C. Ball，校长 执行官 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| 日期 | 2024年9月4日 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
根据1934年证券交易所法和1940年投资公司法的要求，本报告已由下列人员代表注册者签署，并标明日期和职位。
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| 根据（签名和职务）* | /s/ John C. Ball | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 约翰·C·鲍尔，首席执行官 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| 日期 | 2024年9月4日 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| 请在（签名和职务）处签字 | /s/ 约翰 C. 波尔 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 约翰·C·鲍尔，首席财务官和财务主管 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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| 日期 | 2024年9月4日 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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* 打印每位签署官员的姓名和职务在他们的签名下。
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