借款与净债务的调节（非GAAP指标）
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(2024年3月28日，费城) - abrdn美国封闭式基金(NYSE: ASGI, HQH, HQL, IFN, JEQ, THQ, THW) (NYSE美国证券交易所IAF) 今天宣布，基金已根据下表于2024年3月28日按每股基础向截至2024年3月21日登记的所有股东支付分配(除息日为2024年3月20日)。除了abrdn医疗保健投资者基金(HQH)、abrdn生命科学投资者基金(HQL)、abrdn澳大利亚股权基金, Inc. (IAF)、印度基金，Inc. (IFN)和abrdn日本股票基金, Inc. (JEQ)将于2024年3月28日向截至2024年2月22日登记的所有股东支付(除息日为2024年2月21日)。
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| 逐笔明细 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 交易所 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 数量 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| ASGI | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | abrdn全球基础设施收益基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| HQH | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | abrdn医疗保健投资者 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4800 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| HQL | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | abrdn生命科学投资者 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.3900 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| IAF | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 纽交所美国 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Abrdn澳大利亚股权基金公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1200 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| IFN | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 印度基金公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4300 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| JEQ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | Abrdn日本股票基金，股份有限公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1100 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| THQ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | abrdn医疗保健机会基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1800 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| THW | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | abrdn世界医疗保健基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1167 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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每个基金都采用了分配政策，以提供投资者稳定的分配，其中包括当前收入的补充，以及已实现的资本收益和必要时的已缴资本。
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对于abrdn Healthcare Investors (HQH)、abrdn Life Sciences Investors (HQL)、abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF)、India Fund, Inc. (IFN)和abrdn Japan Equity Fund, Inc. (JEQ)，除非股东另行指示要求以现金支付，否则股息将自动支付为基金新发行的股份。普通股的发行价格为每股净资产值（“NAV”）或每股市价的较低值，NAV的下限不得低于2024年3月19日的市价的95%。这些股息的再投资价格如下：abrdn Healthcare Investors (HQH)为$16.49；abrdn Life Sciences Investors (HQL)为$13.40；abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF)为$4.16；India Fund, Inc. (IFN)为$18.4775；abrdn Japan Equity Fund, Inc. (JEQ)为$6.20。通常零头股份将以现金结算，但对于在Computershare Investor Services拥有簿记账户的注册股东，整股和零头股份将增加到其账户中。
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为了在2024年3月以现金而不是普通股收到abrdn Healthcare Investors (HQH)、abrdn Life Sciences Investors (HQL)、Aberdeen Australia Equity Fund, Inc. (IAF)、India Fund, Inc. (IFN)和abrdn Japan Equity Fund, Inc. (JEQ)的季度分配，以“街名”持有股份的股东，持有股份的银行、经纪公司或代名人必须在2024年3月18日之前通知存管信托公司要求将其全部和零头股份按现金支付；对于以登记形式持有的股份，注册股东需在2024年3月18日之前向Computershare Investor Services收到书面通知，选举以现金支付。
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根据适用的美国税法规定，基金每个财政年度的可分配收入的数额和性质只有在基金财政年度结束时才能最终确定。然而，在1940年投资公司法案修正案（以下简称“1940法案”）第19条及相关规定下，可能需要基金向股东指示某些分配收入的估计来源。
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下表列出了根据1940年法案第19条及相应颁布的规则的目的所估算的分配来源的数额。这些表格是根据通常公认的会计原则计算的。表格包括本月支付的当前分配以及截至本财政年度至今支付的累计分配来自以下来源：净投资收入；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；以及资本归还。分配的估算构成可能有所变化，因为预计构成可能受到未来收入、支出以及证券和货币的实现收益和损失的影响。
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本月份及截至本财年目前为止，该基金当前分配的预估来源如下：
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| 预估每股当前分配的金额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 当期 金额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净投资额 收入 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现短期收益** 短期收益** | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现长期收益 长期收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 资本回报 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||
| ASGI | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 我们现金余额为2,755美元，截至2017年1月31日。我们认为我们的现金余额不足以支持我们的业务运营。我们一直在利用，也可能利用来自我们的董事长兼总裁Iuliia Gitelman提供的资金，她已非正式同意提供资金，以使我们能够支付发行费用、备案费用和专业费用。截至2017年1月31日，Gitelman女士已向我们提供了914美元的资金支持。但是，Gitelman女士没有任何正式的承诺、安排或法律义务向公司提供资金或贷款。为了实现我们未来12个月的业务计划，我们需要从本次募资中获得至少42,000美元的资金。作为一家初创公司，我们的运营历史非常有限，我们目前没有任何额外融资安排。我们的主要行政办公室位于捷克共和国13000智茨科夫的Husitska ul.68/29号。我们的电话号码是775-800-4477。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0015 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1080 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 72 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0285 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 19 | % |
| HQH | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4800 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0480 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 10 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4320 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 90 | % |
| HQL | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.3900 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.3900 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100 | % |
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| THW | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1167 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1167 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100 | % |
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| 截止到本财政年度累计每股分配金额估计值 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 当期 金额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净投资额 收入 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现
短期收益** 短期收益** | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现
长期收益 长期获利 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 返还 资本 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||
| ASGI | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.8200 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0656 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0082 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.5904 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 72 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1558 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 19 | % |
| HQH | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.8600 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0860 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 10 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.7740 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 90 | % |
| HQL | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4.4 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 4.4 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100 | % |
| IAF | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | $ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0437 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 19 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1863 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 81 | % |
| IFN | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4300 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4300 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
| JEQ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.2100 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0273 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 13 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.1827 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 87 | % |
| THQ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.8100 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0486 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.0081 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.7533 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 93 | % |
| THW | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.7002 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.7002 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100 | % |
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* ASGI、HQH、HQL、THQ和THW的财政年度截至9月30日。IAF和JEQ的财政年度截至10月31日。IFN的财政年度截至12月31日。
（包括汇兑利益）
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上面估计的金额只是分配的一部分，如果有部分分配为“资本返还”，这意味着基金估计已经分配了超过其收入和资本收益的金额；因此，您的分配中可能有一部分是资本返还。资本返还可能发生在您投资的基金向您支付部分或全部资金时。资本返还分配并不一定反映基金的投资业绩，并且不应与“收益”或“收入”相混淆。
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本通知中披露的分配金额和来源仅为估计，不用于税务申报目的。对本年度所有分配的最终来源的确定将在年底后进行。用于税务申报目的的实际金额和来源将取决于基金在财政年度剩余期间的投资经验，并可能根据税法规定而发生变化。每个日历年结束后，都会向股东发送上一日历年的1099-DIV表格，其中将告诉您如何报告这些分配以用于联邦所得税用途。
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以下表格提供基金净资产值（NAV）的总回报表现，与基金的年化和累积分配率进行了比较，涵盖了各种时间段。
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| 基金业绩与分配 比率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 平均值 年度总计 净资产净值回报率 5年期间 截止日期 02/29/20241 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 本财政年度 期间 年化 分配 净资产 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 外币折算差额(2) 总回报 对净资产净值的回报1 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 外币折算差额(2) 分布 净资产值的比率2 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||
| ASGI³ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.45 | %3 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.60 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.80 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 3.35 | % |
| THQ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.84 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.61 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 12.88 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.87 | % |
| THW | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.02 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11.48 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.30 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 4.78 | % |
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1回报数据已扣除所有基金费用和费用，并假设将所有分配以基金分红再投资计划获得的价格再投资。
2 基于2024年2月29日的基金净资产值。
3 该基金成立不到5年；所提供的业绩和分配率信息包括从成立日期（2020年7月29日）到2024年2月29日的数据。
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| 基金表现和分配 比率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 平均值 年度总计 净资产回报率 为期5年 截至日期 02/29/20241 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 本财政年度 期间的 年化 分配 净资产价值上的分配率 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 外币折算差额(2) 总回报 在网资产净额上1 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 外币折算差额(2) 分配 NAV利率2 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||
| HQH | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6.50 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.57 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.06 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.89 | % |
| HQL | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 6.29 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 7.33 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 11.53 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.83 | % |
| IAF | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.54 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.07 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 17.84 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.27 | % |
| IFN | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 8.96 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 无数据 | * | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 0.95 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 无数据 | * |
| JEQ | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 4.70 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 5.89 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 18.11 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 1.47 | % |
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1基金费用和费用已扣除，并假设将所有分配按照基金的分红再投资计划所得价格重新投资。
2 基于2024年1月31日的基金净资产净值。
* 基金以2024年1月1日至2024年1月31日期间计算，并且在此期间没有分配。
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股东不应根据基金当前分配金额或分配政策（“分配政策”）的条款得出任何关于基金投资绩效的结论。
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尽管净资产值绩效可能预示着基金的投资绩效，但它并不衡量股东在基金中的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格确定，该价格基于市场对基金股票的供需关系。
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根据美国证券交易委员会授予的豁免令，基金可以更频繁地分配任何长期资本收益，而不受1940年法案第19(b)条和相应规则190亿.1的限制。因此，基金在全年内支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本退还。一般来说，净收入股息和短期资本利得股息按照普通收入税率征税，如果基金通过获得合格股息收入而获得资格，可以按照较低的税率征税，但不超过您的长期资本利得所适用的最高税率。每个日历年内超过投资公司应税收入和净资本收益的分配将被视为应税普通股息，直到未分配盈余和利润耗尽，然后作为减少持有的股票的已调整基础的资本退还。在股票的已调整基础超过持有股票的情况下，将认定为产生了资本利得，持有期基于在收到该金额的日期前的股票持有时间。
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按照分配政策支付分配可能会导致基金资产减少。基金资产减少可能导致基金的年度营业费率增加，并且基金的市场价格每股可能下降，尤其是当市场价格与基金每股净资产价值密切相关时。分配政策还可能对基金的投资活动造成负面影响，因为基金可能需要持有比通常更大的现金仓位，或者基金必须变卖不必要出售的证券,以支付分配。每个基金的董事会有权在任何时间修改、暂停或终止分配政策。分配政策的修改、暂停或终止可能会影响基金的市场价格每股。投资者应咨询其税务顾问，了解适用于其特定情况的联邦、州和地方税务考虑因素。
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Circular 230披露：为了确保遵守美国财政部的要求，我们通知您，本通讯中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）不打算或不编写用于以下目的：(i) 避免内部税收法规处罚或(ii) 推广、营销或推荐给其他当事方任何在此处处理的交易或事项。
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在美国，abrdn 是以下关联注册投资顾问机构的营销名称：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited、abrdn Asia Limited、abrdn Private Equity (Europe) Limited 和 abrdn ETFs Advisors LLC。
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闭-式基金通过其中一家证券交易所在二级市场进行交易。基金的投资回报和本金价值会波动，以至于投资者的股份可能比最初成本更高或更低。闭-式基金的份额可能高于（溢价）或低于（折价）基金投资组合的净资产价值（NAV）。不能保证基金能够实现其投资目标。过去的表现不代表未来的结果。
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印度基金公司
公布 支付分红
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(费城，2024年7月5日) - 印度基金公司（“IFN”）（以下简称“基金”），今天宣布，基金已经根据下表于2024年7月5日按每股基础向截至2024年5月30日所有股东支付了分红（除权日为2024年5月30日）。
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| 逐笔明细 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 交易所 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 数量 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |
| IFN | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | NYSE | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 印度基金公司。 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） |
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该基金已采用分配政策，以提供给投资者稳定的分配资金，包括当前收入、已实现的资本增值以及必要的缴付资本。
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对于印度基金股份（IFN），除非股东另有指示要求以现金支付，否则分配的股票将自动以基金新发行的股票形式支付。普通股票的发行价格为净资产净值（“NAV”）每股或市场价格每股中的较低价，净资产净值在2024年6月28日的市场价格的95%以下。此次分配的再投资价格为17.67美元/股。通常情况下，零散股份以现金结算，但在Computershare Investor Services的持股账户上拥有整股和零散股份的注册股东除外。
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为了在2024年7月代表以“街头称号”持有股票的股东以现金取代普通股票收取印度基金股息季度分配，持有股票的银行、经纪公司或代理人必须在2024年6月20日之前向国家证券托管公司提供关于他们想要以现金支付分配的完整和零部分股票的通知；对于以注册形式持有的股票，在2024年6月20日之前，已收到托管股东以书面通知选举现金的通知，必须通过计算机股份投资者服务公司销售。
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根据适用的美国税法规定，基金财年的可分配收益的数量和性质只能在基金财年结束后最终确定。然而，根据1940年修订的《投资公司法》第十九条及相关规定，基金可能需要向股东指示向股东预估某些分配的来源。
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以下表格列出了根据1940年法案第19条及其附属规定所估计的分配来源金额。这些表格是根据普遍接受的会计原则计算的。表格包括本月支付的当前分配的估计金额和百分比，以及截至今年度末支付的累计分配，分配来源包括：净投资收益；净实现短期资本收益；净实现长期资本收益；和资本返还。分配的估计组合可能会有所变化，因为估计的组合可能会受到未来收入、费用和证券及货币的实现收益和损失的影响。
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本基金本月及本财政年度至今支付的当前分配款项的估计来源如下：
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| 每股当前分配金额估计 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 当期 金额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净投资额 收入 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现
短期收益 短期收益** | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现
长期收益 长期收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 资本返还 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||
| IFN | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.4500 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | ||||||
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| 截止到本财年*至今的累计每股分配数目预估 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 当期 金额 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净投资额 收入 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现
短期收益** 短期收益** | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 净实现
长期收益 长期收益 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 资金回报 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | |||||||||||||||||||||
| IFN | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.8800 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | $ | 0.8800 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 100 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | - | ||||||
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* IFN的财年结束于12月31日。
**includes currency gains
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Where the estimated amounts above show a portion of the distribution to be a “Return of Capital,” it means that Fund estimates that it has distributed more than its income and capital gains; therefore, a portion of your distribution may be a return of capital. A return of capital may occur for example, when some or all the money that you invested in a Fund is paid back to you. A return of capital distribution does not necessarily reflect the Fund’s investment performance and should not be confused with “yield” or “income.”
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此通知所报告的分配金额和来源仅为估计值，不用于纳税报告目的。对于当前年度的所有分配金额的最终来源将于年末确定。用于纳税报告目的的实际金额和来源将取决于基金在财年剩余时间内的投资经验，并可能根据税法规定进行变更。每个日历年结束后，将向股东发送一份1099-DIV表格，告知您如何报告这些分配的联邦所得税目的。
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以下表格提供了基金根据净资产净值（NAV）计算的总回报表现，与基金的年化和累计分配率相比，涵盖了不同时间段。
借款与净债务的调节（非GAAP指标）
| 基金绩效与分配 利率信息 | ||||||||||||||||
| 基金 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 平均值 年度合计 净资产收益率 为期5年 结束日期 04/30/20241 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 本财政年度 期间的 年化 分配 净资产净值的比率 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 外币折算差额(2) 总回报 净资产净值上的1 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 外币折算差额(2) 分配 基金净值的费率2 | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | ||||
| IFN | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.08 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.01 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 9.31 | % | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 借款与净债务的调节（非GAAP指标） | 2.25 | % |
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1返回数据已扣除所有基金费用和费用，并假设将所有分配按照基金的股息再投资计划所得价格再投资。
2 根据基金截至2024年4月30日的净资产净值。
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股东们不应根据基金当前分配的金额或分配政策来得出对基金投资业绩的任何结论。
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虽然净资产值的表现可能预示着基金的投资表现，但它并不衡量基金中股东的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格是基于市场对基金份额的供求关系。
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根据美国证券交易委员会批准的豁免令，基金可以更频繁地分配长期资本收益，而不受1940年法案第19(b)节和规则190亿.1的限制。因此，在一年中基金支付的分配可能包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和/或资本返还。净收入股息和短期资本收益股息，虽然一般按照普通收入税率征税，但如基金所得的合格股息收入所允许，可以按照不超过您的长期资本收益适用的最高税率征税。在任何一个日历年内，超过投资公司应税收入和净资本利得的分配部分，按照尚未分配的盈余和利润的应税普通股息征税，并作为资本返还减少所持股份的调整基础。如资本返还分配超过所持股份的调整基础，其超出部分将导致增加的资本利得，并以持有期限为基础计税，计税基于该数量收到的日期。
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按照分配策略支付分配可能会导致基金净资产减少。基金净资产的减少可能导致基金的年度运营费用比率增加，并导致基金的每股市场价格下降，前提是市场价格与基金的每股净资产价值密切相关。分配策略还可能对基金的投资活动产生负面影响，因为基金可能被要求持有更大的现金头寸，也可能被要求出售本来不会出售的证券，以支付分配。每个基金董事会有权随时修改、暂停或终止分配策略。分配策略的修订、暂停或终止可能会影响基金的每股市场价格。投资者应就适用于其特定情况的联邦、州和地方税务问题咨询他们的税务顾问。
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Circular 230披露：为确保符合美国财政部的要求，我们特此通知您，本通信中包含的任何美国税务建议（包括任何附件）均不打算用于或写成用于（i）避免根据《国内税收法典》处罚或（ii）促进、营销或推荐给其他方面任何本文所述的交易或事项。
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在美国，abrdn是以下注册投资顾问公司的营销名称：abrdn公司，abrdn投资有限公司，abrdn亚洲有限公司，以及abrdn ETFs顾问有限责任公司。
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封闭式基金通过其中一个证券交易所在二级市场进行交易。基金的投资回报和本金价值将会波动，因此投资者的份额可能比原始成本更高或更低。封闭式基金的份额可能高于（溢价）或低于（折价）基金投资组合的净资产值（NAV）。无法保证基金将实现其投资目标。过去的表现不代表未来的结果。
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印度基金公司（abrdnifn.com）
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