00016141781/312025第二季错误xbrli:股份iso4217:美元指数iso4217:美元指数xbrli:股份yext：提供者yext：经营部门yext：业绩责任xbrli：纯形00016141782024-02-012024-07-3100016141782024年08月21日00016141782024-07-3100016141782024-01-3100016141782024年5月1日2024-07-3100016141782023年5月1日2023年7月31日00016141782023年02月01日2023年7月31日0001614178US-GAAP：普通股成员2024-04-3000016141782024-04-272024-04-300001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-04-300001614178us-gaap：留存收益成员2024-04-300001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-04-3000016141782024-04-300001614178US-GAAP：普通股成员2024年5月1日2024-07-3100016141782024-04-272024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap：留存收益成员2024年5月1日2024-07-310001614178US-GAAP：普通股成员2024-07-3100016141782024-04-272024-07-310001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-07-310001614178us-gaap：留存收益成员2024-07-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-07-310001614178US-GAAP：普通股成员2023-04-3000016141782024-04-272023-04-300001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-300001614178us-gaap：留存收益成员2023-04-300001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-04-3000016141782023-04-300001614178US-GAAP：普通股成员2023年5月1日2023年7月31日00016141782024-04-272023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap：留存收益成员2023年5月1日2023年7月31日0001614178US-GAAP：普通股成员2023年7月31日00016141782024-04-272023年7月31日0001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年7月31日0001614178us-gaap：留存收益成员2023年7月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年7月31日00016141782023年7月31日0001614178US-GAAP：普通股成员2024-01-3100016141782024-04-272024-01-310001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-01-310001614178us-gaap：留存收益成员2024-01-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-01-310001614178US-GAAP：普通股成员2024-02-012024-07-3100016141782024-04-272024-02-012024-07-310001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-02-012024-07-310001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2024-02-012024-07-310001614178us-gaap：留存收益成员2024-02-012024-07-310001614178US-GAAP：普通股成员2023年01月31日00016141782024-04-272023年01月31日0001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年01月31日0001614178us-gaap：留存收益成员2023年01月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年01月31日00016141782023年01月31日0001614178US-GAAP：普通股成员2023年02月01日2023年7月31日00016141782024-04-272023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap：留存收益成员2023年02月01日2023年7月31日0001614178美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap：服务其他成员美国通用会计准则:净销售收入会员2024-02-012024-07-310001614178美国通用会计准则：产品集中风险会员us-gaap：服务其他成员美国通用会计准则:净销售收入会员2023年02月01日2023年7月31日0001614178srt:北美会员2024年5月1日2024-07-310001614178srt:北美会员2023年5月1日2023年7月31日0001614178srt:北美会员2024-02-012024-07-310001614178srt:北美会员2023年02月01日2023年7月31日0001614178us-gaap:非美国企业成员2024年5月1日2024-07-310001614178us-gaap:非美国企业成员2023年5月1日2023年7月31日0001614178us-gaap:非美国企业成员2024-02-012024-07-310001614178us-gaap:非美国企业成员2023年02月01日2023年7月31日0001614178美国us-gaap:地理集中度风险成员美国通用会计准则:净销售收入会员2024-02-012024-07-310001614178国家:英国us-gaap:地理集中度风险成员美国通用会计准则:净销售收入会员2024-02-012024-07-310001614178美国us-gaap:地理集中度风险成员美国通用会计准则:净销售收入会员2023年02月01日2023年7月31日0001614178国家:英国us-gaap:地理集中度风险成员美国通用会计准则:净销售收入会员2023年02月01日2023年7月31日00016141782024年08月01日2024-07-3100016141782025-08-012024-07-310001614178us-gaap：货币市场基金成员2024-07-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员2024-07-310001614178us-gaap：货币市场基金成员2024-01-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员2024-01-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap:重复计量公允价值会员2024-07-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap：货币市场基金成员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:美国财政部证券成员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:公允价值输入1级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap：公允价值输入-2级别会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:公允价值输入3级会员us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:重复计量公允价值会员2024-01-310001614178us-gaap:软件和软件开发成本会员2024-07-310001614178us-gaap:软件和软件开发成本会员2024-01-3100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美国
证券交易所
华盛顿特区20549
表格10-Q
（标记一）
☒
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的季度报告
截至季度结束日期的财务报告2024年7月31日
或者
☐
根据1934年证券交易法第13或15(d)节的转型报告书

过渡期为                 到                
委托文件编号：001-39866001-38056
YEXT，INC。
（按其章程规定的确切名称）
Total stockholders’ equity
特拉华州
20-8059722
（国家或其他管辖区的
公司成立或组织）
（IRS雇主
识别号码）
第九大道61号
纽约, NY。10011
（总部地址，包括邮政编码）
212) 994-3900
（注册人的电话号码，包括区号）
根据1934年证券交易法第12(b)条规定注册的证券:
每一类别的名称
交易标的
注册交易所名称
纳斯达克证券交易所
YEXT
请使用moomoo账号登录查看New York Stock Exchange
请勾选以下内容。申报人是否（1）在过去12个月内（或申报人需要报告这些报告的时间较短的期间内）已提交证券交易法规定的第13或15（d）条要求提交的所有报告；以及（2）过去90天内已被要求提交此类报告。    是  ☒    否  ☐
$是  ☒    否  ☐


请勾选标记以说明注册人是大型快速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请查看《交易所法》第120亿.2条中“大型快速申报人”、“加速申报人”、“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速报告人
☒
加速文件提交人
☐
非加速文件提交人
☐
更小的报告公司
☐
新兴成长公司
☐
13
公司根据公平价值层次结构，定期计量的资产公平价值被划分为以下级别：☐否 ☒
 Level 2 Level 3


目录
页码
第I部分
财务信息
项目1
—
6
汇编的资产负债表(未经审计)
6
简明合并损益表和综合损益（未经审计）
7
—
8
（未经审计）简明合并现金流量表
10
简明合并财务报表注释
11
项目2
分销计划
19
项目3
关于市场风险的定量和定性披露
32
项目4
控制和程序
33
第二部分
其他信息
项目1
法律诉讼
34
项目1A
风险因素
34
项目2
未注册的股票股权销售和筹款用途
60
项目3
对优先证券的违约
60
项目4
矿山安全披露
60
项目5
其他信息
60
项目6
展示资料
61
签名


有关前瞻性声明的特别说明
分别为$，在截至2024年7月31日的三个月和六个月内。
4.4
107,791
9.1
2023年7月31日结束的三个月和六个月分别为XXX百万美元。
7.
Accounts Payable, Accrued Expenses and Other Current Liabilities
应付账款、应计费用和其他流动负债包括以下内容：
(in thousands)
July 31, 2024
January 31, 2024
Cricut股份有限公司。
 
4

 
5

第一部分 财务信息
项目1. 基本财务报表
YEXT，INC。
压缩合并资产负债表
（以千元为单位，除每股数据和股份数据外）
(未经审计)
2024年7月31日2024年1月31日
资产
流动资产：
现金及现金等价物
$234,823 $210,184
应收账款，扣除$（2024年）和$（2023年）的拨备926 和 $1,013 的坏账准备
Outstanding Stock Options Weighted-Average Remaining Contractual Life (in years)
资产预付款和其他流动资产的变动
18,312 14,849
2,169 
23,048 26,680
总流动资产
 $
资产和设备，净值
44,037 48,542
经营租赁权使用资产
10.35 2024年7月31日的余额
%
12,793 16,710
商誉
4,478 4,478
无形资产, 净额
156 168
其他长期资产
录期间原始的衍生工具的其他综合收益方面重新划分的金额一般计入本公司简明合并损益表的利息收入中。 最低养老金责任以及涉及到处置业务的累计翻译和任何相关网投资套保影响的金额计入本公司简明合并损益表的其他收益和损失中。 3,012
总资产
$Outstanding $9,790,748
负债和股东权益
流动负债:
(768)
$33,740 $38,766
21,595 
156,194 )
经营租赁负债，流动负债
17,574 16,798
流动负债合计
$  
非流动经营租赁负债
  89,562
41,957 
4,692 4,300
负债合计
  361,636
承诺和业务准备金（注11）
股东权益:
优先股，$0.00010.001股票每股面值；5000万$零 
— —
普通股，每股面值为 $0.0001；0.001股票每股面值；授权股数为500,000,000股修订第3号修改了信贷设施，其中包括（i）修改信贷设施下的贷款利率，以及（ii）将合并快速比率和每期收入增长率的财务约束条件替换为合并总杠杆率和最低流动性的财务约束条件。信贷设施提供了高达X百万美元的高级担保循环贷款设施，到期日为2025年12月22日，并在符合一定条件的情况下，有权增加高达X百万美元的额外循环贷款设施。循环贷款设施提供的借款额度为该设施的金额，分项限额为（i）$ X百万美元和页面。 百万美元以内。50.0 百万美元。循环贷款设施提供的借款额度为该设施的金额，分项限额为（i）$ X百万美元和页面。百万美元可用于开立信用证(c​r​e​d​i​t ​l​e​t​t​e​r​s​ ​o​f ​c​r​e​d​i​t)；和(​i​i​) ​$10.0
150 148
额外实收资本
根据公司的综合杠杆率，按比例在SOFR基准价翻倍后计算利息，但利率不得低于底限 基于基准利率的贷款的利率为基准利率减去
累计其他综合损失
 4,359) 处置固定资产损失)
累积赤字
 35.0) 截至2024年7月31日，公司严格遵守所有债务条款。截至该日期，10亿美元的可轮动贷款融资计划还有1000万美元可用。 )
Treasury stock, at cost
 112,492) 112,241)
股东权益总额
162,803 million and $
负债和股东权益总额
$) million and $( $公司的有效税率通常与美国联邦法定税率存在差异，主要原因是由于公司在美国和某些外国司法管辖区的净递延税款产生了完全估值准备金，还有美国州所得税和盈利司法管辖区的外国税率差异。公司定期评估其递延税款资产的实现能力，并根据司法管辖区的情况设立估值准备金，如果有可能，部分或全部递延税款资产不会被实现。在做出这种决定时，公司考虑了所有可用的正面和负面证据，包括现有可抵销临时差异的未来逆转、预计未来应纳税收入、亏损退还和税务规划策略。一般来说，对于客观可证实的证据，如近年来的累计亏损，给予更大的权重作为排除的重要负面证据。在有足够的正面证据可用时，未来可能会释放一部分对某些净递延税款资产的估值准备金，这将导致在释放期间产生一项非现金所得税收益。
11.
6

YEXT，INC。
联合综合收益及损失简明合并报表
（以千元为单位，除每股数据和股份数据外）
(未经审计)

截至7月31日的三个月七月结束的六个月
2024202320242023
营业收入
$50,589 $102,598 $193,877 $202,051
营业收入成本
Three months ended July 31, 22,393 43,839 2023
毛利润
Denominator: 80,205。 125,967,631 158,308
营业费用：
销售及营销费用
41,957 ( ) 91,587
研发
18,580 18,890 35,639 35,643
普通和管理
22,623 17,955 42,180 36,541
营业费用总计
3,530,000 84,436 163,030 163,771
经营亏损
 7,566) 普通股（面值0.0001美元，授权1000万股，2023年6月30日时流通2827082股，授权1000万股，调整后按基础计算）) 12,992) 5,463)
利息收入
2,395 1,840 4,755 3,374
利息费用
 124) 88) 516) 161)
其他费用，净额
 204) 297) 342) 617)
税前营业亏损
 5,499) 2,776) 9,095) 2,867)
因（预提）所得税受益
1,442 661)1,221 982)
净亏损
$ 4,057)$ 3,437)$ 7,874)$ 3849)
每股普通股股东净亏损，基本与稀释后
$ 0.03)$ 0.03)$ 0.06)$ 0.03)
79.0 
18,580  35,639  总务与行政（1） 17,955 
其他综合收益（损失）：
外币翻译调整
$237 $ 196)$ 180)$154
(23,012)
12 8)4 12)
总综合亏损
$ 3,808)$ 3,641)$ 8,050)$ 3,707)
78.2 



7

YEXT，INC。
股东权益简明合并报表
（以千为单位）
(未经审计)

 
累积的
额外的其他总费用
普通股票实缴综合累积的国库股东的
股份数量资本损失$股票股权
2024年4月30日的余额
26  $149 $2024年7月31日结束的六个月对比2023年7月31日结束的六个月 $ 4,608)$ 截至2024年7月31日的六个月的收入中，包括了约40万美元的外汇汇率正面影响，以恒定汇率为基础计算。我们通过将以美元以外的货币报告的实体的当前期间结果转换为以美元计价，并按照比较期间的平均月度汇率来计算恒定汇率，而不是按照当前期间的平均月度汇率来计算。 )$ 112,241)$Percent
行使股票期权166 — 508 — — — 508
2024年7月31日结束的六个月，毛利率为77.4%，而2023年7月31日结束的六个月为78.4%，如上所述。775 1 1,741)— — — 1,740)
发行限制股118 — — — — — —
以股票为基础的报酬计划— — 12,420 — — — 12,420
回购普通股 43)— — — — 251) 251)
其他综合收益— — — 249 — — 249
净亏损— — — — 4,057)— 4,057)
Cost of Revenues and Gross Margin
% $150 $修订第2号对信贷设施进行了修改，主要包括：（i）将信贷设施的到期日延长至2025年12月22日，（ii）修改利率规定，将LIBOR替换为SOFR作为利率基准，以及（iii）修改循环收入增长率财务契约。 $ 4,359)$ Share Repurchase Program)$ 112,492)$162,803

$
累积的
额外的其他总费用
普通股票实缴综合累积的国库股东的
股份数量资本损失$股票股权
2023年4月30日的余额
124,214 $145 $请参阅附注2《重要会计政策概要- 近期会计准则》的简明合并财务报表，了解我们关于已采纳和待定的近期会计准则的讨论。 $ 3,271)$ Interest Rate Risk)$ 93,941)$Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
行使股票期权258 — 1,339 — — — 1,339
Risk Factor Summary782 1 4,513)— — — 4,512)
发行限制股62 — — — — — —
以股票为基础的报酬计划— — 11,660 — — — 11,660
回购普通股 662)— — — — 6,412) 6,412)
其他综合损失— — — 204)— — 204)
净亏损— — — — 3,437)— 3,437)
2023年7月31日余额
我们的业务已经发展，这使得难以预测我们未来的营运结果。 $146 $此外，我们需要继续改善我们的信息技术基础设施、运营、财务和管理系统和流程。我们最近才实施了许多这些系统和流程，它们可能不会按我们预期的方式运作，甚至可能完全失败。如果未来扩张，额外的人员和资本投资将增加我们的成本，这将使我们更难以通过在短期内降低支出来应对未来的收入不足。然而，如果我们无法扩展我们的信息技术基础设施，我们将继续依赖昂贵、低效且容易出错的手工流程。 $ 3,475)$ 2014年，我们在美国以外的地方开设了第一个办事处，并扩大了我们的海外业务。我们的国际扩张为我们的管理、行政、运营和财务基础设施带来了重大挑战。在国际市场运营需要大量资源和管理关注，并且会使我们面临除了在美国已经面临的监管、经济和政治风险之外的其他风险。由于我们在国际业务和开拓和管理国际市场销售方面的经验有限，我们的国际扩张努力可能不会成功。)$ 100,353)$139,021
• 需要提供多种语言的客户支持；



8

YEXT，INC。
股东权益简明合并报表
（以千为单位）
(未经审计)

•各国技术和环境标准、数据隐私和电信法规以及认证要求的差异带来的困难；
累积的
额外的其他总费用
普通股票实缴综合累积的国库股东的
股份数量资本损失$股票股权
我们对定价模型所做的任何更改都可能对我们的运营业绩产生负面影响。例如，我们最近开始为我们的页面和搜索产品提供基于能力的定价。不能保证这种新的定价和分销模式会成功，从而对我们的财务结果产生不利影响。此外，随着我们的功能市场不断增长，新的竞争对手推出与我们竞争的新产品或服务，或者降低他们的价格，以及我们进入新的国际市场，我们可能无法以相同的价格吸引新客户或保留现有客户。此外，作为我们销售工作的重点的大型客户可能要求更大的价格折扣。124,867 $148 $我们的平台市场竞争激烈、迅速发展且分散，受到技术变革和客户需求变化的影响。许多公司开发和推广与我们竞争的产品和服务，我们预计市场竞争将进一步加剧。 $ 处置固定资产损失)$ 某些客户减少了订阅，选择不 renew 订阅，缩短合同长度，要求延长结算和付款期限，或寻求更有利的价格。其中一些趋势导致了我们的续订率普遍下降。具有挑战性的宏观经济环境也可能对结果产生影响。如果我们的客户不 renew 对我们的平台的订阅或减少他们在我们这里的支出金额，我们的收入将下降，我们的业务将受到损害。如果我们的续订率大幅低于公众市场、股票研究分析师或投资者的期望，我们的普通股价格也可能受到损害。)$ 112,241)$对销售和开发新功能的加强可能会使我们从业务的其他部分和核心平台分心，对我们的整体销售产生负面影响。我们已经投资，并希望继续投资于新业务、产品、功能、服务和技术。这样的努力可能涉及重大风险和不确定性，包括从这些新投资中获得不足的收入以抵消所承担的任何新负债和与这些新投资相关的支出，对我们的投资获得不充分回报，将管理层分散于目前的运营，未能充分开发和增强现有产品以及在尚未发现此类策略和方案的尽职调查中发现的未确认问题，这些问题可能导致我们无法实现预期的投资收益并承担未预期的负债。由于这些新策略和方案本质上是有风险的，不能保证其能够成功。
行使股票期权259 — 791 — — — 791
如果我们不能有效地适应和应对快速变化的技术、不断发展的行业标准和变化的客户需求或要求，我们的平台可能变得竞争力下降。1,411 2 3,788)— — — 3,786)
发行限制股138 — — — — — —
员工股票认购计划下的普通股发行513 — 期初受金融机构保管的受限资金 — — — 期初受金融机构保管的受限资金
以股票为基础的报酬计划— — 24,574 — — — 24,574
回购普通股 43)— — — — 251) 251)
其他综合损失— — — 176)— — 176)
净亏损— — — — 7,874)— 7,874)
我们的声誉和能力吸引、保留和服务于我们的客户和应用程序提供者依赖于我们平台和底层技术和网络基础设施的可靠性。我们的客户通过我们的网站和相关技术访问我们的平台。我们依靠内部系统和第三方服务提供商（包括数据中心、云计算、带宽和电信设备提供商）来保持我们平台的可用性。如果任何服务提供商未能提供足够的容量支持我们的平台、遭遇服务中断、由于自然灾害或大流行病减少或暂停服务，或以其他方式停止运营，这种故障可能会中断我们客户对我们服务的访问。例如，我们目前向客户提供服务的数据中心托管设施和云计算提供商位于美国、德国和日本。我们在新泽西州和德克萨斯州拥有两个协同数据中心设施。如果这些数据中心或云计算服务在没有足够提前通知的情况下对我们不可用，如果我们无法续约这些提供商的协议，或者如果提供商被收购或停业，我们可能会经历在能够迁移到备用提供商之前交付我们的平台方面的延迟。我们的灾难恢复计划预计在灾难事件发生时将我们的平台过渡到备份中心，而在任何过渡过程中，我们的平台可能会全部或部分不可用。
我们曾经经历过并且将来会经历中断、停机和其他性能问题。这些干扰可能由多种因素引起，包括基础设施变更、人为或软件错误、由于大量客户和合作伙伴同时访问我们的平台而造成的容量限制和不足的设计。例如，在2023年7月，托管我们平台的一个数据中心发生了一起火灾，迫使关闭该设施。虽然我们能够在最小化对我们的消费者服务的干扰的情况下切换到备份数据中心，但一些客户的管理服务遭遇了中断。我们不认为这种中断的影响会对我们造成实质性的损害，但我们可能会因受影响的客户而遭受声誉损害。在某些情况下，我们可能无法在合理的时间内确定这些性能问题的原因或原因。 $150 $我们正在将生成式人工智能（"AI"）应用于我们的一些产品中。这项技术是新兴的，并可能带来合规风险和声誉风险。 $ 4,359)$ 我们可能受到可能会对我们产生重大不利影响的一般诉讼。)$ 112,492)$162,803

此外，英国脱欧后来自欧洲经济区、瑞士和英国的某些个人数据转移仍存在不确定性，同时欧盟-美国隐私盾和瑞士-美国隐私盾均被宣布无效。尽管备用的转移机制，如标准合同条款，可供Yext及其客户进行此类转移使用，但使用这些转移机制可能要求我们实施额外的合同和技术保障措施，以确保个人数据顺利转出欧洲经济区、瑞士和英国，这可能会增加合规和相关成本和风险，并可能导致监管审查或责任的增加，需要额外的合同谈判，对我们的业务、运营结果和财务状况造成不利影响。由于跨境数据转移可能存在潜在风险，客户和潜在客户可能会犹豫或拒绝购买和使用我们的产品和服务，或认为备用数据转移机制成本过高、繁琐或不确定。因此，我们吸引和保留客户的能力可能会受到影响。此外，我们目前使用或将来可能使用的其他机制，试图合法化跨境数据转移的努力可能会受到挑战或宣布无效，或可能演变为使其不再作为我们将某些个人数据从欧洲经济区、瑞士和英国转移到美国的适当手段。
累积的
额外的其他总费用
普通股票实缴综合累积的国库股东的
股份数量资本损失$股票$
2023年1月31日的余额54 $142 $我们可能会有额外的税务责任，这可能会损害我们的业务、经营业绩或财务状况。 $ 3617)$ 55)$ 股票所有权和公司公开公司地位相关风险)$•我们吸引和保留新老客户的能力；
行使股票期权1,514 1 8,582 — — — 8,583
•我们的定价政策或竞争对手的定价政策变化；1,464 2 7,754)— — — 7,752)
发行限制股75 — — — — — —
员工股票认购计划下的普通股发行492 1 2,119 — — — 2,120
以股票为基础的报酬计划— — 22,779 — — — 22,779
回购普通股 1,226)— — — — 11,025) 11,025)
其他综合收益— — — 142 — — 142
净亏损— — — — 3849)— 3849)
2023年7月31日余额
$ $146 $43,270  $ 3,475)$ None.)$ 100,353)$139,021
“Rule 10b5-1交易安排”或“非Rule 10b5-1交易安排”，即根据S-k资料第408项规定定义的交易安排。
9

YEXT，INC。
简明的综合现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
七月结束的六个月
20242023
经营活动：
净亏损
$ 7,874)$ 3849)
调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量：
折旧与摊销费用
5,814 9,089
S-1
363 602
股票补偿费用
24,398 22,577
运营租赁权利资产摊销
4,265 4,611
其他，净额481 184
经营性资产和负债变动:
应收账款
Note 18. 54,943
资产预付款和其他流动资产的变动
 3,231) 538)
2,169 
7,619 6,554
其他长期资产
215 726
应付账款、应计费用及其他流动负债
 其他) 14,158)
未实现营业收入
 56,370) [SIGNATURE PAGE FOLLOWS])
经营租赁负债
 5,742) 5,848)
其他长期负债
350 141
经营活动产生的现金流量净额
27,660 19,710
投资活动：
资本支出
 1,192) 1,567)
投资活动产生的净现金流出
 1,192) 1,567)
筹资活动：
期权行权所得款项
791 8,610
回购普通股 201) 10,996)
每股基本稀释普通股归属于普通股股东的非依据美国通用会计准则净利润 3,781) 7750)
$
 659) 301)
$
1,842 2,176
筹集资金净额
 2,008) 8,261)
现金及现金等价物汇率变动影响
179 431
现金及现金等价物净增加额
24,639 10,313
期初现金及现金等价物余额
210,184 190,214
期末现金及现金等价物余额
$234,823 $
10

YEXT，INC。
简明合并财务报表注释

1。业务的组织和描述
业务描述
200
财年
2。重要会计政策之摘要
创课推荐基本报表原则和合并原则。
使用估计
分段信息
之一之一之一现金、现金等价物及受限制的现金。由于公司运营于一个板块中，所有所需的财务板块信息均可在简化的合并财务报表中找到。
11

最近的会计声明
营业收入
履行责任
两个7%和8
截至7月31日的三个月七月结束的六个月
（以千计）2024202320242023
北美洲$ $80,819 $ $
国际21,064 21,779 42,732
总收入$ $102,598 $193,877 $202,051
7820
7920
合同资产
1.0
合同负债
总额0.8144.2
1.0万美元和0.2
12

截至2024年6月30日和2013年12月31日，可转换高级票据的净带原价值分别为$396.5万。349.4 个月内作为收入确认，其余的预计将在未来的 二十四个月465.1
4. 。可出售证券投资
2024年7月31日
（以千计）摊余成本未实现收益未实现亏损公正价值
货币市场基金$415 $— $— $415
美国国库债券44,150 — 2)44,148
总计可出售证券$ $— $ 2)$)
2024年1月31日
（以千计）摊余成本未实现收益未实现亏损公正价值
货币市场基金$63,966 $— $— $63,966
美国国库债券82,642 — 7)82,635
总计可出售证券$146,608 $— $ 7)$
5。租赁和其他承诺 金融工具的公允价值

13

2024年7月31日
（以千为单位） 下面是公允价值计量中使用的计价方法的说明：第二级： 公允价值基于在活跃市场上类似资产和负债的报价价格以及为金融工具直接或间接地而言，在金融工具的整个期限内基于对金融工具可观察的输入。第3层 总
货币资金：
货币市场基金$415 $— $— $415
美国国库债券— 44,148 —
246,994$415 $44,148 $— $)
2024年1月31日
（以千计）一级二级三级总费用
现金等价物：
货币市场基金 $63,966 $— $— $63,966
美国国库债券— 82,635 — 82,635
246,994$63,966 $82,635 $— $
6. 固定资产，净值
净固定资产包括以下内容:
（以千计）2024年7月31日2024年1月31日
计算机-半导体软件$23,204 $22,500
办公设备22,967 22,674
2,5517,949 7,930
租赁改善60,079 59,927
施工进度9 249
744 370
所有房地产及设备总价值，毛值 113,650
减：累计折旧 70,915) 65,108)
净房地产和设备总资产$44,037 $48,542
91%和902.9万美元和5.84.4万美元和9.1
7. 应付账款、应计费用及其他流动负债
（以千计）2024年7月31日2024年1月31日
应付账款$5,673 $7,430
员工应付薪酬12,086 15,961
1,956 1,839
4,456 2,307
1,449 1,958
其他流动负债8,120 9,271
总应付账款、应计费用和其他流动负债$33,740 $38,766


14

2023年1月，公司宣布了一项重组计划（“重组计划”），旨在降低运营成本，提高运营利润，并继续推进公司对盈利增长的承诺。该计划包括缩减公司的工作人员，以及在某些市场内退出某些房地产和办公空间的选择。重组计划下与员工重组相关的行动预计将在公司2024财年结束时大体完成，但需遵守当地法律和咨询要求。重组计划下与房地产重组相关的行动预计将于2026财年完全完成。以股票为基础的补偿
股票补偿费用
截至7月31日的三个月七月结束的六个月
（以千计）2024202320242023
营业收入成本$698 $768 $1,386 $1,412
销售及营销费用3,155 4,067 5,906 7,886
研发transalta可再生能源公司 2,768 5,390 5,563
普通和管理5,873 3,962 11,716 7,716
共计股份奖励支出$12,333 $11,565 $24,398 $22,577
股票期权
未行使的股票期权加权平均行权价格加权平均剩余合约期限（年）总内在价值
（以千计）
 $6.26 2.20$989
已行权— $—
行使 )$3.06
4,114,834 9,709)$10.35
$商业票据加权平均利率5.45％，2024年5月4日为5.43％，2023年8月26日为5.43％ 1.82$227
已归属并预计归属 $商业票据加权平均利率5.45％，2024年5月4日为5.43％，2023年8月26日为5.43％ 1.82$227
$商业票据加权平均利率5.45％，2024年5月4日为5.43％，2023年8月26日为5.43％ 1.82$227
受限股份和受限股份单位
未偿还金额加权平均授予日公允价值
 $7.54
授予 $5.58
已归属和转换为股份 )$8.96
4,114,834 )$7.12
$6.47
以业绩为基础的限制性股票单位
PSUs数量加权平均授予日公允价值
 $5.98
授予— $—
34,105— $—
4,114,834 25,000)$5.05
3,530,000 $5.98
否
15

9. 合同余额债务
50.050.030.010.0
根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。若欲以普通股分红派息，须获得摩根大通银行的事先书面同意。2.251.00根据公司的固定费用覆盖率，利率为1.25% 至 1.75%每年，或者（b）有一个“备选主板利率”，并可减少至0.75%每年，取决于公司的固定费用覆盖率。截至2021年7月3日，公司的基于LIBOR的利率为% （对于$），公司的主板基准利率为% （对于$）。根据未取出的贷款利率，每月应支付承诺费，利率为%每年。根据与摩根大通银行（“贷款协议”）的信贷协议的条款，现金收据将被存入锁匣中，并由公司自行决定，除非处于“现金控制期”，在此期间，现金收据将用于减少贷款协议下的应付金额。现金控制期在事件违约或可用余额连续三个工作日低于$时触发，并将继续到先前的连续天数中存在任何违约事件且多余的可用余额始终大于$（这样的触发器根据公司的循环承诺进行调整）。此外，如果依据信贷协议所定义的“额外可用余额”小于$，则公司应维持最低固定费用覆盖率为1.0至1.0 （触发器根据公司的循环承诺进行调整）。截至2021年7月3日，公司的可用余额为$25,764。信贷协议要求我们在判断任何应支付股息或进行任何普通股分配时获得摩根大通银行的事先书面同意。信贷设施于2022年12月16日到期。固定费用覆盖率0.25年利率为%。
66
35.03.00
50.036.613.4
10. 所得税
1.4万美元和1.20.7在截至2024年5月31日和2023年5月31日的六个月结束时，养老金和其他养老福利的净总收益，除去服务成本元件，分别为$(1.0在截至2023年5月31日和2024年5月31日的六个月结束时，养老金和其他退休福利的净总收益，除去服务成本元件，分别为$(

16

11. 承诺和不确定事项
合同义务
        
租约其他
$8,562 $21,342
202619,274 15,675
202719,340 8937
202819,437 4,525
202919,297 16
2030年及以后36,473 94
总费用$122,383 $所选经营数据的表述以总收入的百分比表示，除了零售商品销售成本、商业成本和国际特许经营商品销售成本，它们分别以净零售销售额、商业收入和国际特许经营的百分比表示。由于商品销售成本是以净零售销售额、商业收入或国际特许经营的百分比表示，并且进行不重要的四舍五入，因此百分比总和将不会等于100。
法律诉讼
17

12.归属于普通股股东的每股净亏损
截至7月31日的三个月七月结束的六个月
（以千为单位，除股份数和每股数据外）2024202320242023
分子：
$ 4,057)$ 3,437)$ 7,874)$ 3849)
分母：
每股普通股股东净亏损，基本与稀释后$ 0.03)$ 0.03)$ 0.06)$ 0.03)
截至7月31日,
20242023
期权购买普通股
限制性股票和限制性股票单位
225,903
3,530,000
1.3

13.后续事件
1252010075
18

概述
财年
近期事件
19

关键指标
10,313 
210,184

20

7月31日涨跌
20242023美元百分比
（以千计）
$Intangible assets, net$$$（13,820）2024年7月8日 %
每股面值为0.001美元的优先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授权5000万股; 2024年7月31日和2024年1月31日发行和流通股份为零68,361 $（2,141）TDK株式会社：100% %
33,740 $38,766 $207,508$44,037 2024年7月8日 %
基于美元的净留存率
7月31日
20242023
91%98%
每股面值为0.001美元的优先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授权5000万股; 2024年7月31日和2024年1月31日发行和流通股份为零94%92%
总用户数91%97%
21

我们目前没有任何产品获得销售批准，也没有产生任何营业收入。未来，我们可能会从我们与药物候选品有关的合作伙伴或许可协议、以及任何获得批准的产品的产品销售中产生营业收入，而我们不希望在未来至少数年内（即便有可能）获得批准。我们生成产品收入的能力将取决于成功开发和最终商业化AV-101以及我们可能追求的任何其他药物候选品。如果我们未能及时完成AV-101的开发或获得监管批准，我们未来营业收入和经营业绩以及财务状况将受到严重不利影响。
营业收入
营收成本
研究和开发












22

运营结果
截至7月31日的三个月七月结束的六个月
（以千计）2024202320242023
营业收入
$19 $102,598 $22,623 $17,955 
营业成本（1）
22,293 22,393 (4.1)(1.9)
毛利润
(3,962)(11,716)(7,716)减: 收购相关费用
营业费用：
41,957 47,591 2024Growth Rates
18,58018,890 $35,643 
22,623 17,955 42,180 2023年7月31日
营业费用总计
%84,436 15 %
经营亏损(7,566)(4,231) 注意：数字经过四舍五入，仅供展示，可能不总和。(5,463)
利息收入2,395 1,840 4,755 成交量3,374
利息费用(124)(88)(516)(161)
其他费用，净额(204)（297）(342)(617)
税前营业亏损(5,499)(-2,776)(9,095)（2,867）
因（预提）所得税受益
1,442 (661)1,221 (982)
净亏损
$（4,057）$(3,437)$(7,874)$(3,849)
截至7月31日的三个月七月结束的六个月
（以千计）2024202320242023
营业收入成本$698 $768 $1,386 $1,412 
销售及营销费用3,155 4,067 5,906 7,886
研发2,607 2,768 5,390 5,563
普通和管理5,873 3,962 7,716
共计股份奖励支出$12,333 $11,565 $24,398 $24,398 

截至7月31日的三个月七月结束的六个月
2024202320242023
营业收入100 %100 %100 %100 %
营业收入成本23 22 23 22
毛利润77.2 78.2 77.4 78.4
营业费用：
销售和营销43 46 44 45
研究与开发19 18 18 18 
一般和管理23 18 22 18 
营业费用总计85 82 8481
经营亏损 2024年7月8日 (7)TDK株式会社：100%
利息收入2 2 2 2
利息费用— — — —
其他费用，净额— — — —
税前营业亏损プレスリリース (pdf: 355 KB)(2)当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。(1)
因（预提）所得税受益
1 (1)1 (1)
净亏损当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%TDK株式会社：100% %2024年7月8日 %(2)%
(687,046)
23

营业收入
截至7月31日的三个月涨跌
（以千计）20242023美元百分比
营业收入$19 $102,598 $(4,711)当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
营业成本22,293 22,393 $(100)— %
毛利润$(3,962)$(11,716)$(4,611)プレスリリース (pdf: 355 KB)%
77.2 %78.2 %
截至7月31日的三个月涨跌
20242023美元百分比
（以千计）
4,300 $$82,826 $(3,565)2024年7月8日 %
每股面值为0.001美元的优先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授权5000万股; 2024年7月31日和2024年1月31日发行和流通股份为零18,626 19,772 （1,146）プレスリリース (pdf: 355 KB)%
总收入$19 $102,598 $(4,711)当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
营业成本和毛利率
研究和开发
截至7月31日的三个月涨跌
（以千计）20242023美元百分比
销售和营销$41,957 $47,591 $(5,634)-12%
研究与开发$18,580$18,890 $(310) 826-5648(2)%
一般和管理$22,623 $17,955 $4,66826 %
24

营业收入
七月结束的六个月涨跌
（以千计）20242023美元百分比
营业收入$22,623 $17,955 $(8,174)2024年7月8日 %
营业成本(4.1)(1.9)$96 — %
毛利润$(7,716)$减: 收购相关费用$(8,270)当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
77.4 %78.4 %
七月结束的六个月涨跌
20242023美元百分比
（以千计）
4,300 $156,696 $$(6,175)2024年7月8日 %
每股面值为0.001美元的优先股; 2024年7月31日和2024年1月31日授权5000万股; 2024年7月31日和2024年1月31日发行和流通股份为零37,181 39,180 (1,999)当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
总收入$22,623 $17,955 $(8,174)2024年7月8日 %
营业成本和毛利率
25

研究和开发
七月结束的六个月涨跌
（以千计）20242023美元百分比
销售和营销$2024$Growth Rates$(6,376)(7)%
研究与开发$$$35,643 $2024年7月8日 — %
一般和管理$42,180 $2023年7月31日$5,639 15 %
26

净亏损
非依照普遍公认会计准则的财务措施
(5,848)
141 
27

截至7月31日的三个月七月结束的六个月
（以千计）2024202320242023
GAAP净亏损$（4,057）$(3,437)$(7,874)$(3,849)
加：以股票为基础的补偿费用12,333 11,565 24,398 24,398 
comparable terminology. Actual events or results may differ from those expressed in these forward-looking statements, and these differences may be material and adverse. 2,169 — 2,169 —
加：收购的无形资产摊销— — — —
我们相信这些非美国通用会计准则财务指标为投资者和其他我们财务信息用户提供了与我们过去财务业绩的一致性和可比性，并促进了我们业绩的期间对期间比较。关于非美国通用会计准则毛利率、非美国通用会计准则营业费用（销售和市场推广、研发、总务）与收入的百分比、非美国通用会计准则营业利润率以及非美国通用会计准则净收入（亏损）与收入的百分比，我们认为这些非美国通用会计准则财务指标在评估我们的盈利能力相对于产生的收入金额时是有用的，排除了股权报酬费用、收购相关成本和收购的无形资产的摊销的影响。我们还相信非美国通用会计准则财务指标在评估我们的经营业绩与同行业其他公司的比较时是有用的，因为这些指标消除了与股权报酬和某些收购相关成本无关的原因可能导致的差异，而这些差异可能与整体经营绩效无关。
(3,693)— (5,589)—
非通用会计净利润$6,752 $$$13,104 $18,728
Operating Metrics
截至7月31日的三个月七月结束的六个月
（以千计）2024202320242023
GAAP净亏损$（4,057）$(3,437)$(7,874)$(3,849)
利息（收入）费用(-2,271)(1,752)(4,239)125,967,631 
所得税（收益）费用)
（1,442）661 （1,221）982 
折旧和摊销2,851 4,4205,814 9,089
其他收益204297 342617　
股票补偿费用12,333 11,565 24,398 24,398 
收购相关费用2,169 — 2,169 —
调整后的EBITDA$9,787 $11,754 $$$$
不变汇率
28

截至7月31日的三个月
（以千计）202420232,894,121
营业收入(GAAP)$19 $102,598 当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
外汇汇率波动的影响(70)
$当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。%
七月结束的六个月
202420232,894,121
$22,623 $17,955 2024年7月8日 %
(394)
$2024年7月8日 %
流动性和资本资源
贷款机构安排
29

股份回购计划
现金流量
下表总结了我们的现金流:
七月结束的六个月
（以千计）20242023
$27,660 $19,710
$（1,192）$（1,567）
筹资活动产生的现金流量净额
$(2,008)$(8,261)
经营活动
投资活动
筹资活动
合同义务
30

关键会计政策和估计
最近的会计声明
31

项目3.有关市场风险的定量和定性披露
外汇风险
通货膨胀风险
利率风险
32


项目4.控制和程序
披露控件和程序的评估
财务报告内部控制的变化
披露控制和程序的效力限制。


33

第二部分.其他信息
项目1。法律诉讼
项目1A.风险因素
风险因素简述
我们业务和行业相关的风险
34

我们业务和行业相关的风险
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

我们报告的财务结果可能受会计准则的变化而受到负面影响
45

46

47

48

49

50

51


53

54

55

我们的季度业绩可能会大幅波动，可能无法完全反映我们业务的基本表现。因此，不应该仅仅将某一个季度的业绩作为未来表现的指标。我们季度财务业绩的波动可能由多种因素引起，其中许多因素在我们的控制之外，因此，可能无法完全反映我们业务的基本表现。季度业绩波动可能会对我们的证券价值产生负面影响。可能导致我们季度财务业绩波动的因素包括，但不限于以下内容：
56

•适用于我们平台的法律或法规的变更；
•会计准则的变化；
我们或我们股东出售普通股；
57

在可预见的未来，我们不打算支付股息。
119,308

59

项目2. 未注册的股权销售和款项使用
时期购买的股票总数每股平均购买价格
2024年2月1日至2月29日— $— — $50.0
— $— — $50.0
2024年4月1日至2024年4月30日— $— — $50.0
2024年5月1日至2024年5月31日— $— — $50.0
2024年6月1日至2024年6月30日— $— — $50.0
43,270$5.78　43,270$49.8 
总费用43,27043,270
无。
项目4.    煤矿安全披露
不适用。
项目5.    其他信息
内幕交易安排和政策
采纳,被修改或终止
60

项目6.    展览品
借鉴
数量
展览标题
形式
文件编号
展示文件
提交
日期
提交
此处
3.1
修订后的公司章程
S-1/A
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。
公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。
修订后的公司章程
S-1/A
3.4
4.1
普通股票证书形式
S-1/A
4.1
2017年3月28日
4.2
S-1
4.2
10.1*
8-K001-380562.12024年6月10日
10.2
8-K001-3805610.12024年7月29日
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，首席执行官的认证。
x
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条，首席财务官的认证。
x
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条所采用的首席执行官认证。**
x
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条所采用的首席财务官认证。**
x
101
104



61

签名
innate pharma
日期：2024年9月4日
通过： 本发布还包括我们认为在评估我们业务整体表现时提供额外信息的某些运营指标。
Darryl Bond
致富金融(临时代码)
（财务总监）

62