第99.1展示文本
logo.jpg
立即发布
Casey’s General Stores, Inc.
One SE Convenience Blvd
Ankeny, IA 50021
Casey宣布第一季度业绩
就本季度而言，与上年同期相比，总销售燃料加仑量增加了8.2%，主要是因为店铺数量增加，而同店销售的加仑量比上年增长了0.7%。公司的总燃料毛利润环比去年同期增长了5.9%。公司在第一季度销售了480万美元的可再生燃料信用(RINs)，较去年同期减少了1540万美元。

第一季度重点亮点

Three Months Ended July 31,
2024
2023
Operating expenses (in thousands)
$

609,474 

收入
截至7月31日的三个月
20242023
净利润（以千美元计）$60,985 $169,237 
摊薄每股收益$4.83 $4.52
EBITDA（以千美元计）$2,658 $316,899 

就本季度而言，净利润、摊薄后每股收益和EBITDA与去年同期相比均有所增加，主要是由于良好的内部利润率和燃料利润率，部分抵消了由于运营额外138家店铺而导致的较高营业费用。


9


内部
截至7月31日的三个月
20242023
内部销售（以千为单位）$截至2024年7月31日，公司大约有12亿美元的可用流动资金，包括约3.05亿美元的现金及现金等价物和约9亿美元的现有授信额度。$在第一季度，公司未回购任何股份。公司在现有股份回购授权中剩余约2.95亿美元。
内部同店销售额2.3 %5.4 %
杂货和一般商品同店销售额1.6 %5.2 %
准备食品和配药饮料同店销售额4.4%5.9 %
内部毛利润（以千为单位）$$$Cost of goods sold (exclusive of depreciation and amortization, shown separately below)
内部利润率41.7 %40.6 %
杂货和一般商品利润率35.4 %34.1 %
准备食品和配药饮料利润率58.3 %58.2 %

57,108 

52,262 
截至7月31日的三个月
20242023
燃料加仑出售量（千）$713,991
同店加仑销售量0.7 %0.4 %
燃料毛利润（千元）$155,187 $296,978
燃料利润率（每加仑，不含信用卡费用）40.7 ¢41.6 ¢

$

研究和开发
截至7月31日的三个月
20242023
营业费用（以千为单位）$955,002 $其他资产，净额
信用卡费用（以千为单位）$Goodwill$652,663 
2024年7月31日，物业和设备减累计折旧后的净值为2,943,154美元，2024年4月30日为2,883,925美元0.7 %3.4 %

第一季度营业费用增加约9%。相比去年，开设了138家门店，占增长的约5％。与待定收购相关的一次性交易成本影响约为增长的1％。同店员工总支出约占增长的1％，因为劳动力成本的上涨部分被同店劳动时间的减少所抵消。

扩张
店铺数量
2024年4月30日2,658 
Current maturities of long-term debt and finance lease obligations10
收购9
关闭TDK株式会社：100%
2024年7月31日2,674





Accrued expenses



流动性
330,758 

在该次发行和回购中的股份数
32,589

分红
Total current liabilities

2025财年展望
953,466 

根据之前所公布的2025财年展望，公司预计EBITDA增长至少8%。公司预计店内同店销售额将增长3%至5%，店内毛利率与2024财年相当。公司预计同店销售的油品销量将在负1%至正1%之间。营业费用总额预计增长约6%至8%。净利息支出预计约为5600万美元。折旧和摊销预计约为39000万美元，而购置固定资产的支出预计约为57500万美元。税率预计在24%至26%之间。





Casey's General Stores, Inc.及其子公司
收入简明合并表格
（金额以千为单位，其中股份和每股金额除外）
(未经审计)
截至7月31日的三个月
20242023
总收入$Total liabilities$3,869,251
营业成本（不包括折旧和摊销，单独列示）3,162,920 3,015,381 
营业费用$6,496,425
折旧和摊销94,409 82,905 
利息收入，净额14,067 12,495 
税前收入$Inventories
联邦和州所得税57,108 52,262 
净收入$Accounts payable$169,237 
每股普通股净收益
基本$每股稀释净利润$4.54
摊薄$4.83 $4.52
基本加权平均股数6,688 5,784 
含股票补偿的影响（111,989）（76,416）
稀释加权平均股数Payments of long-term debt and finance lease obligations（29,316）


Casey's General Stores, Inc.及其子公司
压缩合并资产负债表
(以千美元计)
(未经审计)
2024年7月31日2024年4月30日
资产
流动资产
现金及现金等价物$(70,859)$206,482 
应收账款60,243 151,793
存货378,869 428,722
预付和其他流动资产33,07125,791
应收所得税款项— 17,066
总流动资产10,701 829,854
— — 195,559
商誉55,768 652,663
       Right-of-use assets obtained in exchange for new finance lease liabilities221 4,669,357
总资产$2,214 $6,347,433 
负债和股东权益
流动负债
长期债务及融资租赁义务的流动部分$Other$53,181
应付账款405,129 569,527
应计费用$330,758
应付所得税67,988 —
流动负债合计Gross profit953,466
长期债务及融资租赁义务，扣除流动部分的净额$1,582,758
延迟所得税314,548 596,850
26,386 $30,046
其他长期负债%168,932 
负债合计12.3 3,332,052 
股东权益合计%3,015,381 
负债和股东权益总计$772,536 $6,347,433 


Casey's General Stores, Inc.及其子公司
简明的综合现金流量表
(以千美元计)
(未经审计)
截至7月31日的三个月
20242023
经营活动现金流量：
净收入$%$169,237 
调整净利润以计入经营活动现金流量:
折旧和摊销94,409 82,905 
债务发行成本摊销278 278 
超过LIFO库存估价的再购置成本增值2,431 4,500
股权酬金11,036 10,468
资产处置损失（收益）和减值费用。2,475 （1,448）
延迟所得税7,114 15,895 
资产和负债变动：
应收账款388,245(13,179)
存货 ¢
预付和其他流动资产0.4 (2,518)
应付账款17,431 （4,344）
应计费用(38,750)(20,150)
所得税49,99439,139
其他，净额529 1,104
经营活动产生的现金流量净额2023229,131 
投资活动现金流量：
购置固定资产等资产支出$94,409 
收购企业支付的现金净额EBITDA(13,297)
出售资产收回的现金6,6885,784
投资活动产生的净现金流出•Gross Profit is defined as revenue less cost of goods sold (exclusive of depreciation and amortization)•里面定义为杂货和一般商品以及制作食物和提供饮料
筹集资金的现金流量：
偿还长期债务和融资租赁义务的支付
现金股利支付
回购普通股—
雇员股份奖励税额
筹集资金净额
现金及现金等价物净增加额 60,243 
期间初现金及现金等价物余额206,482 378,869 
期末现金及现金等价物余额$$
现金流补充信息披露
截至7月31日的三个月
20242023
期间支付的现金用于：
利息，扣除化入资产的金额后的净额$11,845$10,701
净所得税— —
非现金投资和融资活动：
账款中购置固定资产
作为新融资租赁负债所获取的租赁资产 作为新经营租赁负债所获取的租赁资产 79867 请参阅未经审计的合并基本财务报表注释。221 8,345
营业收入 营业成本— 2,214


各类商品汇总（金额以千为单位）
准备食品和饮料售出
商品		燃料币。其他总费用
营业收入$405,129 $$$67,988 $
毛利润$$$$26,386 $
58.3 %35.4 %12.3%38.8 %23.3 %
燃油加仑出售
Restricted stock units
营业收入$372,813 $996,936 $2,427,333 $72,169 $3,869,251
毛利润$216,861 $339,573 $296,978 $24,342 $877,754
58.2 %34.1 %12.2 %33.7 %22.7 %
燃油加仑出售713,991


准备食品和饮料售出准备食品和饮料售出
同店销售额利润率
第一季度第二季Q3Q4财政
年		 第一季度第二季Q3Q4财政
年
4.4%58.3 %
F20245.9 6.1 %7.5 %8.8 %6.8 %F202458.2 59.0 %59.6 %58.1 %58.7 %
F20238.4 10.55.0 4.9 7.1 F202355.6 56.7 57.3 56.8 56.6
杂货和日用品杂货和日用品
同店销售额利润率
第一季度第二季Q3Q4财政
年		 第一季度第二季Q3Q4财政
年
1.6 %35.4 %
F20245.2 1.7 %2.8 %4.3 %3.5 %F202434.1 34.0 %33.9 %34.4 %34.1 %
F20235.5 6.9 5.8 7.1 6.3F202333.9 33.3 34.0 33.0 33.6
燃油加仑数燃油利润率
同店销售额（每加仑分，不包括信用卡费用）
第一季度第二季Q3Q4财政
年		 第一季度第二季Q3Q4财政
年
0.7 %40.7 ¢
F20240.4 — %（0.4）%0.9 %0.1 %F202441.6 42.3¢37.3 ¢36.5 ¢39.5 ¢
F2023(2.3)0.3 (0.5)— (0.8)F202344.7 40.5 40.7 34.6 40.2




净利润调整为息税折旧及摊销前利润的调节表
（以千计）截至7月31日的三个月
20242023
净收入$$169,237 
利息收入，净额14,067 12,495 
联邦和州所得税57,108 52,262 
折旧和摊销94,409 82,905 
EBITDA$$316,899 
注：
毛利润定义为营业收入减去营业成本（不包括折旧和摊销）




投资者关系联系人：媒体联系人：
Brian Johnson（515）446-6587Katie Petru（515）446-6772