162,803
亲爱的股东：
Total liabilities and stockholders’ equity
$
458,204
$
508,810
12
2023
Revenue
生成式人工智能
$
102,598
$
193,877
$
202,051
Cost of revenue
43,839
43,743
Gross profit
75,594
80,205
150,038
158,308
Operating expenses:
Sales and marketing
41,957
91,587
Research and development
18,580
18,890
35,639
35,643
General and administrative
22,623
17,955
42,180
83,160
结论
163,030
谢谢你，
迈克尔·沃尔拉斯
(4,231)
Interest income
$
(0.03)
计算每股（归属于普通股股东的）净亏损的基本和稀释权重平均股本
126,535,481
124,358,526
125,967,631
123,821,653
Other comprehensive (loss) income:
154
可供出售证券未实现收益（损失），净额
12
(8)
4
(12)
Total comprehensive loss
$
Operating activities:
Net loss
$
(3,849)
Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization expense
5,814
财务展望
Bad debt expense
363
602
Stock-based compensation expense
24,398
62,021
54,943
Prepaid expenses and other current assets
电话会议信息
(538)
获取营收合同的成本
关于前瞻性信息的声明
6,554
726
Accounts payable, accrued expenses and other current liabilities
(4,649)
非GAAP衡量标准
Unearned revenue
(56,370)
(5,742)
(5,848)
Other long term liabilities
350
141
Net cash provided by operating activities
与股权激励奖励净股份结算相关的税务支付
（3,781）
(659)
(301)
操作指标
1,842
24,639
10,313
Cash and cash equivalents at beginning of period
210,184
$
234,823
$
欲获得更多信息，请联系：
投资者关系:
YEXt, INC.
公共关系：
(In thousands)
YEXT，INC。
压缩合并资产负债表
（以千元为单位，除每股数据和股份数据外）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年7月31日 | | 2024年1月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金及现金等价物 | $ | 234,823 | | | $ | (Benefit from) provision for income taxes | |
| | | |
(1,442) | 45,870 | | | 22,577 | |
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | 18,312 | | | 14,849 | |
| 2,169 | 23,048 | | | 26,680 | |
| 总流动资产 | 9,787 | | | $ | |
| | | |
| 资产和设备，净值 | 44,037 | | | 48,542 | |
| 经营租赁权使用资产 | 71,872 | | | GAAP net loss as a percentage of revenue | |
| % | 12,793 | | | 16,710 | |
| 商誉 | 4,478 | | | 4,478 | |
| 无形资产, 净额 | 156 | | | 168 | |
| 其他长期资产 | 2,815 | | | 3,012 | |
| 总资产 | $ | | | | $ | 43,743 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债: | | | |
| (768) | $ | 33,740 | | | $ | 38,766 | |
| 21,595 | $ | | | 21,625 | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 17,574 | | | $ | |
| 流动负债合计 | 营业成本与营业收入之比 | | | % | |
| 非流动经营租赁负债 | 根据通用会计准则的销售和营销 | | | $ | |
| 41,957 | 4,692 | | | 4,300 | |
| 负债合计 | 85,211 | | | $ | |
承诺和 contingencies | | | |
| 股东权益: | | | |
(3,155) | — | | | — | |
(7,886) | (60.1 | | | 148 | |
| 额外实收资本 | $ | | | 43,524 | |
| 累计其他综合损失 | | | | （4,183） | |
| 累积赤字 | 按收入计算的GAAP销售和营销费用比例 | | | 43 | |
| Treasury stock, at cost | 46 | | | % | |
| 股东权益总额 | % | | | 45 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 40 | | | $ | 42 | |
YEXT，INC。
联合综合收益及损失简明合并报表
（以千元为单位，除每股数据和股份数据外）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 七月结束的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营业收入 | $ | 19 | | | $ | 102,598 | | | $ | 22,623 | | | $ | 17,955 | |
| 营业收入成本 | 22,293 | | | 22,393 | | | 36,541 | | | Less: Stock-based compensation expense | |
| 毛利润 | (3,962) | | | (11,716) | | | (7,716) | | | 减: 收购相关费用 | |
| 营业费用： | | | | | | | |
| 销售及营销费用 | 41,957 | | | 47,591 | | | Non-GAAP general and administrative | | | $ | |
| 研发 | 18,580 | | | 18,890 | | | $ | | | 35,643 | |
| 普通和管理 | 22,623 | | | 17,955 | | | 42,180 | | | % | |
| 营业费用总计 | % | | | 84,436 | | | 15 | | | % | |
| 经营亏损 | (7,566) | | | (4,231) | | | 注意：数字经过四舍五入，仅供展示，可能不总和。 | | | (5,463) | |
| 利息收入 | 2,395 | | | 1,840 | | | 4,755 | | | 成交量3,374 | |
| 利息费用 | (124) | | | (88) | | | (516) | | | (161) | |
| 其他费用，净额 | (204) | | | （297） | | | (342) | | | (617) | |
| 税前营业亏损 | (5,499) | | | (-2,776) | | | (9,095) | | | （2,867） | |
因（预提）所得税受益 | 1,442 | | | (661) | | | 1,221 | | | (982) | |
| 净亏损 | $ | （4,057） | | | $ | (3,437) | | | $ | (7,874) | | | $ | (3,849) | |
| | | | | | | |
| 每股普通股股东净亏损，基本与稀释后 | $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | | | $ | （0.06） | | | $ | (0.03) | |
| | | | | | | |
| 79.0 | % | | | Operating expenses | | | GAAP operating expenses | | | $ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他综合收益（损失）： | | | | | | | |
| 外币翻译调整 | $ | 237 | | | $ | (196) | | | $ | (180) | | | $ | 154 | |
| (23,012) | 12 | | |
| | | 4 | | | -12 | |
| 总综合亏损 | $ | (3,808) | | | $ | (3,641) | | | $ | (8,050) | | | $ | (3,707) | |
YEXT，INC。
简明的综合现金流量表
（以千为单位）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | |
| 七月结束的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | |
| 经营活动： | | | | | |
| 净亏损 | $ | (7,874) | | | $ | 72 | | | |
| 调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量： | | | | | |
| 折旧与摊销费用 | 5,814 | | | 9,089 | | | |
| 坏账费用 | 363 | | | 602 | | | |
| 股票补偿费用 | 24,398 | | | $ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 运营租赁权利资产摊销 | 4,265 | | | 4,611 | | | |
| 其他，净额 | 481 | | | 184 | | | |
| 经营性资产和负债变动: | | | | | |
| 应收账款 | 62,021 | | | 22,577 | | | |
| 资产预付款和其他流动资产的变动 | （3,231） | | | (538) | | | |
| 2,169 | 7,619 | | | 6,554 | | | |
| 其他长期资产 | 215 | | | 726 | | | |
| 应付账款、应计费用及其他流动负债 | 17 | | | EXHIBIt 99.2 | | | |
| 未实现营业收入 | Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Financial Measures | | | $ | | | |
| 经营租赁负债 | (5,742) | | | (5,848) | | | |
| 其他长期负债 | 350 | | | 141 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,660 | | | 19,710 | | | |
| 投资活动： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 资本支出 | （1,192） | | | （1,567） | | | |
| | | | | |
| 投资活动产生的净现金流出 | （1,192） | | | （1,567） | | | |
| 筹资活动： | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 期权行权所得款项 | 791 | | | 8,610 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 回购普通股 | (201) | | | (10,996) | | | |
| 每股基本稀释普通股归属于普通股股东的非依据美国通用会计准则净利润 | $ | | | (a) 股份补偿费用 | | | |
| $ | (659) | | | (301) | | | |
| $ | 1,842 | | | 2,176 | | | |
| 筹集资金净额 | (2,008) | | | (8,261) | | | |
| 现金及现金等价物汇率变动影响 | 179美元 | | | 431 | | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | Basic | | | 10,313 | | | |
| 期初现金及现金等价物余额 | Diluted | | | 126,535,481 | | | |
| 期末现金及现金等价物余额 | $ | 234,823 | | | $ | 124,358,526 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
YEXT，INC。
GAAP与非GAAP财务衡量标准的调节
（以千为单位）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 七月结束的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 12.6 | | | | | | | |
| GAAP净亏损 | $ | （4,057） | | | $ | (3,437) | | | $ | (7,874) | | | $ | (3,849) | |
| 息税前利润净额 | (-2,271) | | | (1,752) | | | (4,239) | | | | |
所得税（收益）费用) | （1,442） | | | 661 | | | （1,221） | | | 982 | |
| 折旧和摊销 | 2,851 | | | 4,420 | | | 5,814 | | | 9,089 | |
| % and | 204 | | | 297 | | | 342 | | | 617 | |
| 股票补偿费用 | 12,333 | | | 11,565 | | | 24,398 | | | 24,398 | |
| 收购相关费用 | 2,169 | | | — | | | 2,169 | | | — | |
| 调整后的EBITDA | $ | 9,787 | | | $ | 11,754 | | | $ | $ | | | $ | $ | |
| | | | | | | |
| 18,728 | (4.1) | % | | (3.3) | % | | (4.1) | % | | (1.9) | % |
| 调整后的EBITDA率 | 10.0 | % | | 11.5 | % | | 10.0 | % | | 13.0 | % |
0.10
$
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP财务指标的调节
（以千为单位）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 营业收入成本 | | | | | | | |
| GAAP成本费用 | $ | 22,293 | | | $ | 22,393 | | | $ | (4.1) | | | $ | (1.9) | |
| 减：股票补偿费用 | (698) | | | （768） | | | (1,386) | | | (1,412) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非GAAP成本费用 | $ | 21,595 | | | $ | (2.9) | | | $ | 42,453 | | | $ | 42,331 | |
| 6.8 | 23 | % | | 22 | % | | 23 | % | | 22 | % |
| 非普通会计准则营业成本占营业收入的比例 | 22 | % | | 21 | % | | 22 | % | | 21 | % |
| | | | | | | |
| 销售及营销费用 | | | | | | | |
| 营业收入（非美国通用会计准则）按恒定汇率计算 | $ | 41,957 | | | $ | 47,591 | | | $ | 2024 | | | $ | Growth Rates | |
| 减：股票补偿费用 | (3,155) | | | (4,067) | | | (5,906) | | | 202,051 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | $ | 38,802 | | | $ | 43,524 | | | $ | 193,483 | | | $ | % | |
| | 43 | % | | 46 | % | | 44 | % | | 45 | % |
| 313,392 | 40 | % | | 42 | % | | 41 | % | | 41 | % |
| | | | | | | |
| 研发 | | | | | | | |
| GAAP研发费用 | $ | 18,580 | | | $ | 18,890 | | | $ | $ | | | $ | 35,643 | |
| (15,961) | （2,607） | | | （2,768） | | | (5,390) | | | （5,563） | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非GAAP研发费用 | $ | 15,973 | | | $ | 16,122 | | | $ | 30,249 | | | $ | 30,080 | |
| $ | 19 | % | | 18 | % | | 18 | % | | 18 | % |
| 营业收入的非不按照GAAP计算的研发费用占比 | 16 | % | | 16 | % | | 16 | % | | 15 | % |
| | | | | | | |
| 普通和管理 | | | | | | | |
| 按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用 | $ | 22,623 | | | $ | 17,955 | | | $ | 42,180 | | | $ | 2023年7月31日 | |
| 减：股票补偿费用 | 1,283,896 | | | (3,962) | | | (11,716) | | | 91% | |
| 97% | (2,169) | | | — | | | (2,169) | | | — | |
| | | | | | | |
| 根据非GAAP的一般管理费用 | $ | 注意: 数字已四舍五入以便展示，并不一定总和。 | | | $ | 13,993 | | | $ | | | | $ | | |
| 23 | % | | 18 | % | | 22 | % | | 18 | % |
| 营业收入的非不按照GAAP计算的总务及行政费用占比 | 15 | % | | 14 | % | | 15 | % | | 14 | % |
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP财务指标的调节
（以千为单位）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 毛利润 | | | | | | | |
| GAAP毛利润 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 加：以股票为基础的补偿费用 | 698 | | | 768 | | | 1,386 | | | 1,412 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非通用会计原则毛利润 | $ | | | | $ | | | | $ | | | | $ | | |
| 77.2 | % | | 78.2 | % | | 77.4 | % | | 78.4 | % |
| 77.9 | % | | 78.9 | % | | 78.1 | % | | 79.0 | % |
| | | | | | | |
| 营业费用 | | | | | | | |
| GAAP营业费用 | $ | | | | $ | 84,436 | | | $ | | | | $ | | |
| (11,635) | | | (10,797) | | | | | | | |
| (2,169) | | | — | | | (2,169) | | | — | |
| | | | | | | |
| 非GAAP营业费用 | $ | 69,356 | | | $ | 73,639 | | | $ | | | | $ | | |
| 85 | % | | 82 | % | | 84 | % | | 81 | % |
| 71 | % | | 72 | % | | 71 | % | | 71 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 来自操作的GAAP亏损 | $ | (7,566) | | | $ | (4,231) | | | $ | | | | $ | (5,463) | |
| 12,333 | | | 11,565 | | | 24,398 | | | | |
| 2,169 | | | — | | | 2,169 | | | — | |
| | | | | | | |
| 非通用会计净营业利润 | $ | 6,936 | | | $ | 7,334 | | | $ | 13,575 | | | $ | 17,114 | |
| 营业利润率 |
| % | | 2024年7月8日 | % | | (7) | % | | TDK株式会社：100% | % |
| 非GAAP营业利润率 | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 8 | % |
| | | | | | | |
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP财务指标的调节
（以千为单位，除每股数据外）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 |
| 2024 | | 2023 |
| GAAP净亏损 | $ | （4,057） | | | $ | (3,437) | |
| 加：以股票为基础的补偿费用 | 12,333 | | | 11,565 | |
| 2,169 | | | — | |
| 加：收购的无形资产摊销 | — | | | — | |
| (3,693) | | | — | |
| 非GAAP净利润 | $ | 6,752 | | | $ | | |
| | | |
| $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | |
| $ | 0.05 | | | $ | 0.07 | |
| | | |
| $ | (0.03) | | | $ | (0.03) | |
| 每股普通股股东的非GAAP净收入，摊薄 | $ | 0.05 | | | $ | 0.06 | |
| | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 摊薄 | | | | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 摊薄 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (4.1) | % | | (3.3) | % | | | | |
| 12.6 | % | | 11.2 | % | | | | |
| 2.2 | % | | — | % | | | | |
| 加：收购的无形资产摊销 | — | % | | — | % | | | | |
| (3.8) | % | | — | % | | | | |
| 6.9 | % | | 7.9 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP财务指标的调节
（以千为单位，除每股数据外）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 七月结束的六个月 |
| 2024 | | 2023 |
| GAAP净亏损 | $ | (7,874) | | | $ | (3,849) | |
| 加：以股票为基础的补偿费用 | 24,398 | | | | |
| 2,169 | | | — | |
| 加：收购的无形资产摊销 | — | | | — | |
| (5,589) | | | — | |
| 非GAAP净利润 | $ | 13,104 | | | $ | 18,728 | |
| | | |
| $ | （0.06） | | | $ | (0.03) | |
| $ | 0.10 | | | $ | 0.15 | |
| | | |
| $ | （0.06） | | | $ | (0.03) | |
| 每股普通股股东的非GAAP净收入，摊薄 | $ | 0.10 | | | $ | 0.15 | |
| | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 摊薄 | | | | | |
| | | |
| 基本 | | | | | |
| 摊薄 | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 七月结束的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (4.1) | % | | (1.9) | % | | | | |
| 加：以股票为基础的补偿费用 | 12.7 | % | | 11.2 | % | | | | |
| 1.1 | % | | — | % | | | | |
| 加：收购的无形资产摊销 | — | % | | — | % | | | | |
| (2.9) | % | | — | % | | | | |
| 6.8 | % | | 9.3 | % | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
YEXT，INC。
GAAP和非GAAP财务指标的调节
（以千为单位）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | |
| 恒定货币收入 | 2024 | | 2023 | | 2,894,121 |
| 营业收入(GAAP) | $ | | | | $ | 102,598 | | | 当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | % |
| 外汇汇率波动的影响 | (70) | | | | | |
| $ | | | | | | 当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。 | % |
| | | | | |
| 七月结束的六个月 | | |
| 2024 | | 2023 | | 2,894,121 |
| $ | | | | $ | | | | 2024年7月8日 | % |
| (394) | | | | | |
| $ | | | | | | 2024年7月8日 | % |
YEXT，INC。
补充信息
（以千为单位）
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 涨跌 | | |
| 2024 | 2023 | | 美元 | 百分比 | | |
| 年度循环收入 | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | | $ | （13,820） | | 2024年7月8日 | % | | |
| 68,361 | | | | | （2,141） | | TDK株式会社：100% | % | | |
| $ | | | $ | | | | $ | | | 2024年7月8日 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2024年4月30日 | | 2023年10月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | | | | | | |
| 68,361 | | | | 71,784 | | | | | | | | | | | |
| $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | $ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年4月30日 | | 2023年10月31日 | | | | | | | |
基于美元的净留存率 | | | | | | | | | | | |
| 91% | 91% | 91% | | 98% | | | | | | |
| 94% | 94% | 95% | 95% | 92% | | | | | | |
| 总用户数 | 91% | 91% | 92% | 96% | 97% | | | | | | |
