第99.1展示文本
Alternus Clean Energy发布了截至2024年6月30日的三个月和六个月的财务报告。
上半年负债减少了8000万美元（40%）。
微电网成为市场的重点关注对象。
| ● | 运营资产为当地电网提供了超过18 GW小时的清洁能源。 |
| ● | 在考虑2023年包含的意大利公园并于2023年12月份出售时，总体发电量上升了14%。由于在2024年期间投入运行的附加公园，美国的发电量同比增长了156%。罗马尼亚的发电量同比增长8.6%。 |
| ● | 收入同比下降了220万元（36%），为380万元。 这一结果有两个主要因素导致，第一个是罗马尼亚2024年电力价格的普遍下降，以及未售出的绿色证书的递延收入的增加（这些证书可在未来出售）。第二个因素是2023年12月出售了意大利公园。 |
| ● | 毛利润减少了280万美元（55%）至220万美元，主要是由于收入下降以及购买能源的成本增加导致的。这主要是因为2024年罗马尼亚市场能源价格的剧烈波动所致。截至2024年6月30日的三个月内，毛利润率为57%，低于去年同期的82%。 |
| ● | 销售和一般费用增加了140万美元（72%）环比，主要是由于在纳斯达克交易所上市而增加的运营成本。 |
| ● | 与去年同期相比，净亏损为680万美元，而去年同期净亏损为170万美元，主要是由于2024年运营收入减少以及债务发行成本增加，同时相对利息成本降低。 |
| ● | 在2024年第一季度，公司通过出售非战略性资产偿还了8,000万美元的债券债务，将余额减少到约8,600万美元。 |
| ● | 致力于降低运营成本，预计在未来时期实施的年度固定运营成本约200万美元的削减将得到认可。 |
| ● | 宣布与Hover Energy签署了具约束力的初步协议，共同创立令人兴奋的新创业公司，进入蓬勃发展的微电网能源市场，提供面向高耗能的企业客户和数据中心的下一代微电网解决方案。 |
| ● | 通过利用通胀减少法案和美国能源部对可再生能源基础设施的支持，继续推进在北美地区的近期收购项目以及即将建设的项目的发展。这样做可以利用更高的股本回报。 |
| ● | 此前宣布的在美国收购80MW运营资产的计划未能如计划于六月完成，因为卖方未满足所需的收盘条件。目前没有任何迹象表明何时会满足收盘条件。 |
尽管如此，我们在业务发展方面取得了良好的进展，以实现长期增长和盈利能力。我们不断推进针对美国的目标增值施工就绪的大规模收购，并宣布了与Hover Energy的令人兴奋的新合资企业，为集团创建了一个新的运营部门。由于企业和数据中心正在寻求满足其不断增长的电力需求并解决能源独立问题，微电网是能源市场的快速增长领域。从Alternus集团的角度来看，这与我们现有的公用事业太阳能业务非常相补充，因为微电网领域应该能够更快地产生收入和现金流，并且需要更少的资产投入。这将在我们等待公用事业项目投入运营并提供更大的长期阶梯式营业收入增长以及多年投资收购合同的情况下支持业务运营。
“随着我们的目标市场得到前所未有的监管和商业支持，我们将利用2024年的其余时间继续简化成本、减轻债务负担并改善股权融资渠道，以便在这些有吸引力和快速增长的市场充分利用这种动态，”布朗先生总结道。
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多样化的资产组合
下表总结了公司截至2024年6月30日的多元化资产组合。
| 根据 施工 （目标运营） 2025年年底 （兆瓦时 直流） | 前期准备 | 第二季度'24 清洁能源 发电量 （千兆瓦时） | 第二季度'24 营业收入 (美元指数 百万) | 第二季度'24 总 利润 (美元指数 百万) | ||||||||||||||||||||
| 罗马尼亚 | 40.1 | -- | -- | 16.7 | 3.8 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 意大利 | -- | -- | 217 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 西班牙 | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 美国 | 3.8 | 45 | 15 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||
| 总费用 | 43.9 | 45 | 264 | 18.3 | 3.9 | 2.3 | ||||||||||||||||||
下表总结了公司2024年第二季度的财务表现。
| 2024年第二季度 | 2023年第二季度 | $ 变化 | % 变化 | |||||||||||||
| 收入 | 3.9 | 6.0 | (2.1 | ) | (36 | )% | ||||||||||
| 销售成本 | （1.6 | ) | （1.0 | ) | 0.6 | (57 | )% | |||||||||
| 毛利润 | 2.3 | 5.0 | (2.7 | ) | （54 | )% | ||||||||||
| 毛利率 | 59 | % | 83 | % | - | （29 | )% | |||||||||
| Alternus还提交了Form 10-Q/A的修正案1，以修订公司先前发布的截至2024年3月31日的简明合并财务报表中的某些信息。原始文件中修改的项目列在“Form 10-Q/A中修改的项目”下，概述如下： | (3.3 | ) | （1.9 | ) | 1.4 | 72 | % | |||||||||
| 利息成本 | (4.1) | ) | (4.4 | ) | （0.3 | ) | （7 | )% | ||||||||
| 折旧和摊销 | (0.5 | ) | (0.9 | ) | (0.4 | ) | (41 | )% | ||||||||
| 开发成本 | -- | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (100 | )% | |||||||||
| (1.2 | ) | -- | (1.2 | ) | 100 | % | ||||||||||
| 持续经营的净亏损 | (6.8 | ) | (2.9 | ) | （3.9 | ) | 134 | % | ||||||||
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2024年6月30日的半年业绩
下表总结了截至2024年6月30日的公司财务业绩。
| 上半年 | 2023年上半年 | $ 变化 | % 变化 | |||||||||||||
| 收入 | 6.0 | 9.8 | (3.8 | ) | (39 | )% | ||||||||||
| 销售成本 | (2.4 | ) | (2.0 | ) | (0.4 | ) | 20 | % | ||||||||
| 毛利润 | 3.6 | 7.8 | （-4.2）。 | ) | （54 | )% | ||||||||||
| 毛利率 | 60 | % | 80 | % | - | （25 | )% | |||||||||
| Alternus还提交了Form 10-Q/A的修正案1，以修订公司先前发布的截至2024年3月31日的简明合并财务报表中的某些信息。原始文件中修改的项目列在“Form 10-Q/A中修改的项目”下，概述如下： | (7.0 | ) | (3.6 | ) | 3.4 | 94 | % | |||||||||
| 利息成本 | （8.3 | ) | (7.9 | ) | (0.4 | ) | （5 | )% | ||||||||
| 折旧和摊销 | （1.1 | ) | (1.8 | ) | (0.7 | ) | (39 | )% | ||||||||
| 开发成本 | -- | (0.8 | ) | (0.7 | ) | (100 | )% | |||||||||
| (1.7 | ) | -- | (1.7 | ) | 100 | % | ||||||||||
| 持续经营的净亏损 | （14.5 | ) | （6.2 | ) | 8.3 | 134 | % | |||||||||
以上内容应与公司2024年6月30日结束的三个月和六个月的Form 10-Q一起阅读，该表格已提交给美国证券交易委员会（SEC），可在www.sec.gov和公司网站https://ir.alternusce.com/sec-filings/上找到。
2024年3月31日截止的三个月的业绩重述
Alternus还提交了一份修正版表格10-Q/A，以修订公司先前发布的截至2024年3月31日的简明综合财务报表中的某些信息。原始申报中修订的项目列在“在表格10-Q/A中修订的项目”下，总结如下：
$1.6百万应收款调整- 在2024年1月18日出售波兰子公司的销售协议中，买方以€150万（$160万）留存以支付交易后风险。管理层确定这实际上不是交易应收款，因此应纳入公司的简明综合资产负债表中的“其他应收款”项目。
$80万的资本化利息调整 - 管理层发现当前施工项目所使用的美国贷款利息被计入为利息支出。管理层确定这些贷款的利息应该按项目成本进行资本化。这导致利息支出的重新分类到公司的简化合并资产负债表。
$0.179百万 收回债务的收益 - 2024年1月，公司向挪迪克ESG和影响力基金SCSp（以下简称“挪迪克ESG”）发行了7,765,000股限制性普通股，每股估值为$1.23，以偿还AEG的€800万债券。这些其通证的结算价格为$9,550,950。在结算时，债务的账面价值和未清偿的利息总额为$9,730,260，导致在转换时获得$179,310的收益。管理部门确认这笔收益未包含在原始的10-Q表格中。
除"10-Q/A中修改的项目"以外，原始文件中的披露未经更改。
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关于Alternus Clean Energy Inc.
Alternus是一家跨大西洋的清洁能源独立电力生产商。总部位于美国，我们目前在北美和欧洲开发、安装、拥有和运营大型公用事业太阳能园区。我们在Alternus拥有一支积极进取、充满活力的团队，在最近几年取得了快速增长。基于此，我们的目标是通过持续的有机发展活动和有针对性的战略机遇，在五年内达到3GW的运营项目。我们的愿景是成为全天候清洁能源的主要提供商，为可持续的可再生能源未来与人类和地球和谐共处。欲了解更多信息，请访问 www.alternusce.com
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