执行版本第一次修订和同意修订和重述的信贷协议本第一次修订和对修订和重述的信贷协议的同意于2024年6月7日由勘探企业、有限责任公司LLC(一家根据特拉华州法律正式成立并有效存在的有限责任公司)、美国钢铁公司(一家根据特拉华州法律正式注册并有效存在的公司(“母担保人”)、KFW IPEX-bank GmbH，作为贷款机构(以该身份与其允许的继承人和受让人一起，代表主要贷款人(定义见信贷协议(定义见下文))就日期为2022年12月22日的经修订及重订信贷协议(经不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修改，“信贷协议”)，由借款人、受托牵头安排行及ECA结构银行的母担保人KFW IPEX-Bank GmbH、作为ECA代理的KFW IPEX-Bank GmbH、贷款人及不时订立的其他当事人之间订立的“信贷协议”。鉴于，根据信贷协议第22.4(A)条，借款人已请求多数贷款人同意对本信贷协议的修订；而多数贷款人已通过信贷代理同意修订本信贷协议的条款，并受本协议条款的约束；鉴于根据《信贷协议》第10.10(B)节，借款人不得修改或放弃《项目设备供应协议》项下任何可合理预期与设施代理、ECA代理和/或OeKb担保人在《项目设备供应协议》项下的交付和/或服务相关的重大条款(包括但不限于改变出口合同价值、合格项目成本、付款条件或工作范围的任何修订)；鉴于借款人希望以本协议附件A(以下简称《PESA修正案》)的形式订立《项目设备供应协议ESP修正案》的第7号修正案，该修正案将：(I)根据本协议第一个线圈日期的截止日期从2024年7月15日至2025年1月15日，(Ii)从2024年11月1日至2025年5月1日的与性能测试有关的期限的结束日期，以及(Iii)与最终验收有关的验收证书的签发日期。2025年至2025年7月31日；鉴于借款人已请求多数贷款人同意借款人加入PESA修正案。

2因此，现在，出于良好和有价值的对价，本合同各方拟在此受法律约束，同意如下：第1节.界定的术语。除非本合同另有规定，在现修订的《信贷协议》中定义的大写术语在本合同中按其定义使用。第2节生效日期修正案和同意于修订生效日期(定义如下)生效，(A)现将信贷协议修订如下：(I)信贷协议第1.1节现予修订，按字母顺序加入下列经定义的术语：“合并协议”指日期为2023年12月18日的某些协议和合并计划，由新日铁北美公司、2023年合并子公司Inc.、新日铁公司和母公司担保人之间达成，仅按第9.13节的规定。“(Ii)现修订“控制权变更”的定义，在该定义的末尾加入以下字句：“即使该定义有任何相反规定，合并协议拟进行的交易的完成并不构成控制权变更。”(3)借款人将借款人和父母担保人(视情况而定)的财政年度结束日期从12月31日改为3月31日的通知送达贷款机构代理人后，应自动修改“财政年度”的定义，将其全部删除，代之以：“财政年度”指每年4月1日至3月31日的期间。(Iv)在借款人根据本协议第2(A)(Iii)节向贷款机构交付通知后，如借款人的未经审计的未综合财务报表尚未根据信贷协议第10.1(A)(Iii)(A)(X)节交付，则信贷协议第10.1(A)(Iii)(A)(X)条应予以修订，删除“(不得迟于截至2025年的财政年度第一季度)”，代之以“(不得迟于截至3月31日的财政年度第一季度，2026)“；和(B)本协议的多数贷款方特此同意并同意借款人加入PESA修正案。第3节合并日期修订自合并生效之日起生效(定义如下)，现将《信贷协议》修改如下：

3(A)现修改信贷协议第1.1节，按字母顺序插入以下定义术语：“许可持有人”是指新日铁直接或间接通过其任何子公司。(B)现修订“控制权变更”定义第(X)分段，将其全部删除，代之以：“(X)就父担保人而言：(A)任何”人“(如交易法第13(D)及14(D)条所用)(任何许可持有人除外)直接或间接成为”实益拥有人“(定义见交易法第13d-3及13d-5条)，超过母担保人普通投票权或已发行及尚未发行股权所代表的权益总值的35%(或如母担保人不再在证券交易所上市，则超过50%)，除非核准持有人当时直接或间接有权或有能力透过投票权、合约或其他方式选举或指定至少过半数的母担保人的董事会成员参加选举；(B)通过一项有关清算或解散父担保人的计划；或(C)母担保人与另一人合并或合并，或另一人与母担保人合并或合并为母担保人，或将母担保人的全部或基本上所有资产(在合并基础上厘定)出售给另一人，除在紧接该等交易前代表母担保人的100%股权的股东(或该等证券作为该等合并或合并交易的一部分而被转换为该等证券的其他证券)的股东直接或间接拥有紧接该等交易后尚存人士在该等合并或合并交易中的股权的最少过半数投票权，且投票权比例与交易前大致相同的情况外。但(A)如任何人士或集团包括一名或多名核准持有人，则就本定义而言，作为该人士或集团一部分的核准持有人直接或间接拥有的母担保人的已发行及未偿还的股权，不得视为由该人士或集团或该人士或集团的任何其他成员实益拥有；及(B)任何人士或集团不得被视为在符合股权或资产购买协议、合并协议、期权协议的规限下实益拥有证券，认股权证协议或类似协议(或与之有关的投票权或期权或类似协议)，直至完成与该协议所拟进行的交易有关的证券收购；及“第4条.效力。本修正案和同意书应于下列第一个日期(“修正案生效日期”)生效：

4(A)融资代理(或其律师)应已收到融资代理、家长担保人和借款人对本修正案的签字页和同意；(B)融资代理(或其律师)应已收到官员证书，证明借款人在以下第5节中所作的陈述和担保在修正案生效日期是真实和正确的；(C)根据信贷协议第7.4节(支付现成成本和支出)应支付给贷款代理和贷款人的所有未付费用、成本和支出，包括作为贷款代理的外部律师的Freshfield Bruckhaus Deringer US LLP的费用，应在借款人至少在生效日期前三个工作日收到发票的范围内全额支付(不影响此类费用、成本和支出的任何成交后结算，但不得超过发票的范围)；及(D)OeKb担保人应已就此项修订提供书面同意及同意；但根据本协议第3条作出的修订须于合并协议预期的合并完成后(该日期，即“合并生效日期”)立即生效。第5节陈述和保证。为了促使贷款机构代理达成本修订和同意，借款人向贷款机构代理陈述并保证：(A)在本修订和同意生效之前和之后，均不存在违约或违约事件；(B)借款人签立、交付和履行本修正案及本协议所拟进行的交易，已由所有必要的公司行动正式授权，包括股东、合作伙伴和成员的同意(如有需要)，不违反借款人的任何组织文件，不违反任何适用法律或任何政府机构或仲裁员的任何命令或法令，也不需要任何政府机构或任何其他人士的同意、授权、批准、通知或向其提交或登记，以使其有效和可强制执行；和(C)本修正案和同意已代表借款人正式签立和交付，并构成借款人的法律、有效和有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但可执行性可能受到适用的破产法或破产法、或影响债权人权利一般强制执行的适用法律或与可执行性有关的衡平法的限制。第6节.对其他融资文件的引用和影响；不得放弃。

5(A)在修订生效日期或合并生效日期(视何者适用而定)当日及之后，本修订及同意在任何情况下均应视为信贷协议及其他财务文件项下的财务文件，而信贷协议中凡提及“本协议”、“信贷协议”、“本协议”、“本协议”或提及信贷协议的类似字眼，而其他财务文件中凡提及“信贷协议”、“信贷协议项下”、“其”或提及信贷协议的类似字眼，均指信贷协议。经本修正案和同意修改的。(B)除经本修订及同意明确修改外，信贷协议现时及将继续保持不变，并具有全面效力及作用，并于此在各方面予以批准及确认。(C)本修正案和同意的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或代理人在任何交易文件下的任何权利、权力或补救，也不构成对任何交易文件的任何规定的放弃或修订，除非本协议另有明确规定。第7条杂项(A)本修正案和同意对本协议各方及其各自的继承人和允许的受让人具有约束力，并符合其利益。(B)本修正案和同意书可在任何数量的副本中签署，也可由本协议的不同各方在不同的副本上签署，其中每一份在签署和交付时应对本协议各方具有约束力，但所有这些副本应共同构成一份相同的文书。通过电子传输(即“pdf”或“tif”)，包括电子邮件和DocuSign，提交本修正案的签字页和同意书的签约副本，应与手动签署的本修正案和同意书的副本一样有效。(C)本修正案和同意构成本协议各方关于本协议标的的完整协议和谅解，并取代本协议各方先前就本协议标的达成的任何和所有书面或口头协议和谅解。(D)信贷协议第22.10条、22.11条、22.12条和22.16条的规定在此作必要的必要修改后并入本协议，并应适用，如同在此作了充分阐述一样。[此页的其余部分故意留空。]

美国-法律-12701753/12 104165-0175[美国钢铁修正案和同意的附件A]附件A《PESA修正案》表格

詹姆斯·贝尔，建筑副总裁