艾伦和奥弗里·布拉迪斯拉发，S.r.O.0040772-0000056欧元：2014957547.5美国钢铁公司KOŠICE，S.R.O.作为公司，与荷兰国际集团银行，POBOČKa ZahraniČNEJ Banky作为贷款人，于2024年5月3日签署的第11号补充协议，涉及(最初)欧元1,000万欧元承诺信贷安排的协议

0040772-0000056 EUO_3：2014957547.5目录第1页.解释.......................................................................................................1 2.修订...............................................................................................................................2 3.陈述和保证...................................................................................................2.同意.....................................................................................................................3 5.Expons.....................................................................................................................3 6.成立公司...............................................................................................................................4 7.对应的................................................................................................................................4 8.适用法律.............................................................................................................................4 9.执行................................................................................................................................4附表1.先决条件文件...............................................................................................5.重述信贷协议.........................................................................................................6签字人Signatories.....................................................................................................................1

0040772-0000056 EU03：2014957547.5 1本补充协议日期为2024年5月3日，签订方为：(1)美国钢铁公司KOŠICE，S.R.O.(美国钢铁公司KOšICE，S.r.O.)其注册地设在Vten näisáL美国钢铁公司，KošICE044 54，斯洛伐克共和国，在市法院KošICE商业登记处登记，插入编号11711/V，SRO段，公司识别号(IČO)：36 199222作为借款人(本公司)；及(2)荷兰国际商业银行，登记地址为荷兰阿姆斯特丹CT CT 1102 Bijlmerdreef106，一家股份有限公司，于阿姆斯特丹工商会贸易登记处登记，案卷编号33031431，透过荷兰国际商业银行N.V.，Pobočka Zahraničnej Banky，Plynárenská5944/7C，821 09布拉迪斯拉发，身份证号30 844 754登记，登记于布拉迪斯拉发第三市法院维持的商业登记处，PO一节，插入第130/b号案卷(贷款人)。背景(A)本协议是对2009年12月11日公司与贷款人之间的(原)1,000万欧元承诺信贷安排协议的补充、修订和重申，经2011年12月17日第1号补充协议、2011年6月22日第2号补充协议、2012年5月4日第3号补充协议、2012年10月23日第4号补充协议、2015年12月11日第5号补充协议、2018年12月7日第6号补充协议、2020年2月7日第7号补充协议、2020年7月3日第8号补充协议修订和重申，2021年12月3日第9号补充协议和2023年3月27日第10号补充协议(信贷协议)。(B)双方希望根据本协议规定的条款进一步修订信贷协议。商定如下：1.解释1.1本协议中(A)的定义：生效日期是指贷款人发出第2条(B)款(修订)所指通知的日期。重述信贷协议指经本协议修订和重述的信贷协议，载于附表2(重述信贷协议)。银团融资协议指日期为2021年9月29日(经不时修订)的300,000,000欧元优先多币种循环信贷融资协议，由本公司(其中包括)作为借款方与ING Bank N.V.作为融资代理订立。(B)除非本协议明确规定，信贷协议中定义的资本化术语在本协议中具有相同的含义。

0040772-0000056 EU03：2014957547.5 2 1.2施工信贷协议中规定的建造原则将与本协议中规定的一样有效，但其中对信贷协议的引用应被解释为对本协议的引用。2.修订(A)如下文所述，信贷协议将由生效日期起作出修订，使其读起来犹如是以附表2(重新订立的信贷协议)所载的形式重述。(B)信贷协议将由本协议修订，自贷款人通知本公司其已收到附表1(先决条件文件)所列所有文件之日起生效，其形式及实质均令贷款人合理满意。贷款人必须在合理可行的情况下尽快发出此通知，但在任何情况下不得晚于收到此类单据后的两个工作日。3.1陈述和保证本条款中所列的陈述和保证由公司在本协议签订之日和生效日期向贷款人作出。3.2其有权订立及履行本协议，并已采取一切必要行动授权本协议及本协议拟进行的交易的签署、交付及履行。3.3本协议的法律效力：(A)构成可根据其条款强制执行的法律、有效和具有约束力的义务；以及(B)如果附有经核证的斯洛伐克文译本，则本协议在共和国以适当的形式强制执行，但本协议项下本公司义务的执行可能受到影响债权人权利的破产、破产和类似法律的影响。3.4无冲突本协议的签署、交付和履行不会：(A)在任何方面违反以下任何规定：(I)共和国任何适用的法律或法规，或共和国任何政府、司法或公共机构或当局对公司具有约束力的任何命令；(Ii)合并和组成公司的法律和文件；或

0040772-0000056 EU03：2014957547.5 3(Iii)本公司作为当事方或对本公司的任何资产具有约束力的任何按揭、协议或其他金融承诺或文书；或(B)据本公司所知，根据本公司作为当事方或对其具有约束力的任何按揭、协议或其他承诺或文书的规定，对本公司的任何资产设定或施加任何担保权益。3.5授权本集团任何成员所要求的或与本协议的执行、交付、履行、有效性和可执行性有关的政府、司法和公共机构及当局的所有授权和其他要求已获得或已完成，并且完全有效。3.6无默认无未完成的默认设置。3.7豁免权(A)本协定的签订、其权利的行使和其在财务文件项下义务的履行将构成为私人和商业目的而进行的私人和商业行为。(B)在其司法管辖区内就财务文件提起的任何法律程序中，该公司将无权要求免于诉讼、执行、扣押或其他法律程序。3.8信贷协议(A)在以下(B)段的规限下，本公司作出信贷协议第19条(陈述及保证)所载的陈述及保证，并参考当时存在的事实及情况，向贷款人确认此等陈述及保证于本协议日期及生效日期属实。(B)如信贷协议第19条(陈述及保证)所载陈述或保证明订于特定日期作出，而非因信贷协议第19.21条(A)段(作出陈述及保证的时间)的实施所致，本公司将不会作出陈述或保证。4.同意本公司同意本协议所设想的信贷协议的修订和重述。5.费用公司应在收到贷款人的相关发票后五个工作日内向贷款人偿还贷款人因准备、谈判和执行本协议而合理发生的所有费用和开支。

0040772-0000056 EU03：2014957547.5 4 6.合并(A)本协议和重新签署的信贷协议均为财务文件。(B)在符合本协议条款的情况下，信贷协议将继续完全有效。(C)自生效日期起：(I)信贷协议及本协议将理解及解释为一份文件；及(Ii)除文意另有所指外，所有财务文件中对信贷协议的所有提及将被理解及解释为对重新订立的信贷协议的参考。(D)除本协议另有规定外，财务文件仍然完全有效。(E)本协议未给予任何豁免，贷款人明确保留在本协议之日或随后就任何违反财务文件或财务文件下的其他违约行为拥有或可能拥有的所有权利和补救措施。7.本协定的副本可以任意数量的副本签署。这与本协议副本上的签字具有相同的效力。8.适用法律本协议及由此产生或与之相关的任何非合同义务受英国法律管辖。9.信贷协议第38条(强制执行)适用于本协议，犹如其已在本协议中完整列出一样，但其中对信贷协议的提及须解释为对本协议的提及。本协议已于本协议开头所述的日期签订。

0040772-0000056 EU03：2014957547.5 5附表1先决条件文件1.一份在不早于本协议日期有效的公司最新章程文件的副本，或一份公司确认根据辛迪加融资协议或其最新补充协议提交给设施代理商的公司章程文件在不早于本协议日期的全面效力和效力。2.公司在商业登记处登记的摘录的电子副本，其日期不早于协议日期前七个工作日。

0040772-0000056欧元：2014957547.5 6附表2重述信贷协议[在这一页之后]

艾伦和奥弗里·布拉迪斯拉发，S.r.O.0040772-0000056欧盟：2014944768.4经2010年12月17日第1号补充协议、2011年6月22日第2号补充协议、2012年5月4日第3号补充协议、2012年10月23日第4号补充协议修订和重述的2009年12月11日综合版本协议2015年12月11日第5号补充协议2018年12月7日左右第6号补充协议和2020年2月7日第7号补充协议2020年7月3日第8号补充协议2021年12月3日第10号补充协议2023年5月3日第11号补充协议2024年5月3日由荷兰国际集团银行提供的30,000,000欧元美国钢铁承诺信贷额度ŠČKa ZahraniČNEJ BANKKY

0040772- 000056 EUO 3：2014944768.4 内容条款第1页。解释............................................................................................................... 1 2.设施.................................................................................................................................. 19 3.目的..................................................................................................................................... 19 4.先决条件............................................................................................................... 19 5.利用-循环贷款.............................................................................................. 20 6.利用-透支。............................................................................................................ 20 7.利用-信用证.............................................................................................. 21 8.信用证。...................................................................................................................... 22 9.可选货币.................................................................................................... 25 10.还款.................................................................................................................. 27 11. 预付款和取消................................................................................ 28 12.兴趣........................................................................................................................ 33 13.条款.......................................................................................................................... 35 14.市场扰乱........................................................................................................... 36 15.税收.................................................................................................................................. 37 16.成本增加...................................................................................................................... 39 17.缓解................................................................................................................... 41 18.付款................................................................................................................. 41 19.陈述和保证。............................................................................................... 43 20.信息可卡因............................................................................................ 46 21.一般契约.................................................................................................................. 49 22. 默认................................................................................................................... 52 23.证据和计算....................................................................................... 54 24.费用................................................................................................................................... 55 25.赔偿和休息费用.................................................................................................. 55 26.费用................................................................................................................... 56 27.修正案和豁免....................................................................................... 57 28.各方变更....................................................................................................... 58 29.信息披露............................................................................................... 61 30.出发。..................................................................................................................................... 62 31.可分割性..............................................................................................................62 32.对等品.............................................................................................................................62 33.通知........................................................................................................................63 34.Language..................................................................................................................................63 35.一般条款和条件................................................................................................，36岁。自救............................................................................................的合同承认，37岁。管治法律..........................................................................................................................65 38.执行.............................................................................................................................66附表1.先决条件文件.............................................................................................68 2.申请表格--Loans..........................................................................................................69 3.转让证书....................................................................................................的格式70 4.复合利率条款........................................................................................................72 5.每日非累积复合利率.....................................................................75 6.累计复合射频利率.......................................................................................77

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 1本协议日期为2009年12月11日，经(I)补充协议第(1)号修订和重述。1.2010年12月17日，(2)2011年6月22日第2号补充协议，(3)2012年5月4日第3号补充协议，(4)2012年10月23日第4号补充协议，(5)2015年12月11日第5号补充协议，(6)2018年12月7日或前后的第6号补充协议，(7)2020年2月7日第7号补充协议，(8)2020年7月3日第8号补充协议，(9)2021年12月3日第9号补充协议，(Ix)于2023年3月27日订立的第10号补充协议及(X)于2024年5月3日订立的第11号补充协议(该协议)：(1)U.S.Steel KOŠICE，S.R.O.(U.S.Steel KošICE，s.r.O.)其注册地设在Vten näisáL美国钢铁公司，KošICE044 54，斯洛伐克共和国，在市法院KošICE商业登记处登记，插入编号11711/V，SRO段，公司识别号(IČO)：36 199222作为借款人(本公司)；和(2)荷兰国际商业银行，注册地址为荷兰阿姆斯特丹CT 1102 CT Bijlmerdreef106，股份有限公司，在阿姆斯特丹工商会贸易登记处登记，文件编号33031431，通过荷兰国际商业银行N.V.，Pobočka Zahraničnej Banky，Plynárenská5944/7C，821 09布拉迪斯拉发，身份证号30 844 754登记，由布拉迪斯拉发第三市法院保存的商业登记簿，PO节，插入第130/b号文件(出借人)，同意如下：1.解释1.1本协议中的定义：附加营业日是指适用的复合利率条款中规定的任何日期。就美元而言，后备利率转换日期是指2023年6月30日或贷款人与本公司商定的任何其他日期。关联公司是指个人的子公司或控股公司或该控股公司的任何其他子公司。资产是指一个人现在和未来的业务、事业、财产、资产和收入(包括但不限于任何未催缴资本)。可用期是指从本协议之日起至(但不包括)最终到期日为止的一段时间。违约成本是指贷款人根据第25.3条(违约成本)有权收取的金额(如果有的话)。营业日是指伦敦、纽约和布拉迪斯拉发的银行开业营业的日子(星期六或星期日除外)，并且：(A)如果在这一天要用欧元付款，那也是目标日；和

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 2(B)(与：(I)支付或购买与复合利率贷款有关的金额的任何日期；或(Ii)复合利率贷款期限的第一天或最后一天的确定，或与此类期限期限的确定有关的其他方面)，这是与该贷款有关的额外营业日。中央银行是指斯洛伐克国家银行。中央银行利率具有适用的复合利率术语中赋予该术语的含义。中央银行利率调整具有适用的复合利率术语中赋予该术语的含义。复合汇率币种是指发生汇率转换日期的任何汇率转换货币。复利率利息支付是指：(A)根据任何财务文件应支付或将支付的利息总额；及(B)与复利率贷款有关。复合利率贷款是指根据第11A条(利率转换)成为或成为“复合利率贷款”的任何复合利率货币贷款。就任何货币而言，复合利率补充文件指：(A)经本公司与贷款人书面同意；(B)就该货币指明本协议中所表达的相关条款，以参考复合利率条款而厘定；及(C)已向本公司及贷款人提供。复合利率条款是指：(A)一种货币；(B)以该货币计算的贷款；(C)此类贷款的期限(或以一种货币计提佣金或手续费的其他期间)；或(D)本协议中与确定此类贷款的利率有关的任何条款，即附表4(复合利率条款)或任何复合利率补充条款中为该货币所列的条款。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 3复合参考利率指，就复合利率贷款期限内的任何RFR银行日而言，由以下各项综合而成的年利率：(A)该RFR银行日的每日非累积复合RFR利率；及(B)除透支的复合利率贷款外，适用的信贷调整利差。复合方法论补充指就每日非累积复合RFR利率或累积复合RFR利率而言，指(A)经本公司与贷款人书面同意；(B)指明该利率的计算方法；及(C)已向本公司及贷款人提供的文件。信贷调整息差指，就任何复利贷款而言，指以下任何一种利率：(A)在适用的复利条款中指定为复利；或(B)由贷款人根据适用的复利条款中指定的方法确定。累计复合利率是指，就复合利率贷款的期限而言，贷款人按照附表6(累积复合RFR利率)或任何相关的复合利率方法附录所列方法确定的年利率的百分比。每日非累积复合RFR利率是指，就复合利率贷款期限内的任何RFR银行日而言，由贷款人按照附表16(每日非累积复合RFR利率)或任何相关复合利率方法附录所列方法确定的年利率百分比。每日费率是指在适用的复合费率条款中指定的费率。就2015年5月20日关于破产程序(重铸)的理事会(欧盟)第2015/848号条例(该条例)而言，主要利益中心是指公司的“主要利益中心”，该术语在该条例第3(1)条中使用。代码是指修订后的1986年美国国内收入代码。资金成本利率是指贷款人确定的年利率，代表贷款人对相应贷款的实际融资成本。信用证是指贷款或信用证。往来账户系指：(A)贷款人为本公司在新西兰开立的往来账户编号9000025647(国际清算银行：SK3173000000009000025647)；(B)贷款人为本公司开立的欧元往来账户编号9000017946(国际清算银行：SK877300000000009000017946)；

0040772-0000056欧元：2014944768.4 4(C)贷款人为本公司维持的9000017962号往来账户(国际商业银行：SK4373000000009000017962)；及(D)双方在本协议日期后以书面约定的任何其他账户。CZK是指捷克共和国目前的合法货币。违约是指：(A)违约事件；或(B)在发出通知、逾期或履行第22条(违约)所列任何其他适用条件(或上述条件的任何组合)时构成违约事件的事件或情况。第十一项补充协议是指本公司与贷款人于2024年5月3日就本协议订立的补充协议。股权是指(I)股本股份、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权所有权权益，或(Ii)取得该等股份或权益的任何认股权证、期权或其他权利。ERISA指的是1974年美国雇员退休收入保障法。ERISA联营公司是指就守则第414节而言，被视为公司单一雇主的任何人。ERISA计划是指ERISA第3(3)节定义的员工福利计划：(A)由公司或任何ERISA关联公司维持；或(B)公司或任何ERISA关联公司需要向其支付任何款项或供款。设立是指就2015年5月20日关于破产程序(重铸)的理事会第2015/848号条例(《条例》)(该条例)第2(10)条所使用的术语而言，公司的任何“设立”。Euribor指的是以欧元计价的定期利率透支或任何定期利率循环贷款的期限：(A)适用的筛选利率；或(B)仅就定期利率循环贷款而言，如果该期限利率循环贷款的期限没有可用的筛选利率，则该期限利率循环贷款的插入筛选利率，截至提供欧元存款的利率确定日的规定时间，期限相当于：(1)定期利率透支，期限为一个月；以及(Ii)在定期利率循环贷款的情况下，该定期利率循环贷款的期限，在每种情况下，如果任何此类利率低于零，则欧洲银行同业拆借利率将被视为零。

0040772-0000056欧元：2014944768.4 5欧元或欧元或欧元是指参与成员国的单一货币和斯洛伐克共和国目前的合法货币。违约事件是指第22条(违约)中规定的违约事件。《证券交易法》是指1934年的美国证券交易法。融资是指根据本协议提供的信贷融资。贷款办公室是指贷款人履行本协议项下义务的办公室。FATCA是指：(A)守则第1471至1474节或任何相关条例；(B)任何其他司法管辖区的任何条约、法律或条例，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协议有关的任何条约、法律或条例，(在任何一种情况下)促进(A)段所述任何法律或法规的实施；或(C)根据(A)或(B)段所述任何条约、法律或法规的实施与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局达成的任何协议。FATCA扣除是指根据FATCA要求的财务单据从付款中扣除或扣留的款项。FATCA免税方是指有权获得免任何FATCA扣除额的付款的一方。最终到期日是指2024年12月3日。财务文件是指：(A)本协议；(B)转让凭证；(C)任何复合利率补充；(D)任何复合方法补充；或(E)贷款人和公司指定的任何其他文件。金融负债不重复地是指以下各项的负债(不论是本金、溢价、利息或其他数额)：(A)借入的款项；(B)任何承兑或承兑信贷项下或与之有关的负债；(C)以公开要约、私人配售、收购代价或其他方式提供、发行或分发的任何票据、债券、债权证、债权股证或其他债务证券，亦不论是以现金或全部或部分现金以外的代价发行；

0040772-0000056欧元：2014944768.4 6(D)任何利率及/或货币掉期、远期外汇交易、金融或商品期货交易、商品掉期或其他衍生工具交易(在计算上述任何交易的价值时，只考虑按市值计值)；(E)根据根据美国通用会计准则资本化的任何租赁承担的负债(经营租赁责任除外)；或(F)根据任何担保、弥偿或其他担保项下就上述任何交易提供的财务损失的负债。就本公司而言，固定资产指就最新账目而言视为固定资产(例如物业、厂房及设备)的资产。一般条款和条件是指荷兰国际集团银行批发银行条件，POBOčka Zahraničnej banky。集团是指本公司及其子公司。任何其他人的控股公司是指该其他人是其子公司的实体。IBOR指的是EURIBOR、LIBOR或Pribor。成本增加意味着：(A)额外或增加的成本；(B)贷款或贷款人(或其控股公司)总资本回报率的下降；或(C)贷款人或其控股公司在任何财务文件下发生或遭受的到期和应付金额的减少，但仅限于贷款人签订任何财务文件或提供资金或履行其在任何财务文件下的义务所致。负债是指以任何货币支付或偿还货币的任何义务，无论是作为本金还是作为担保人，无论是现在还是将来、实际的、递延的还是或有的。付息日期的含义见第12.4条(付息)。内插筛选利率，就任何期限利率循环贷款的EURIBOR、LIBOR或Pribor而言，是指在以下各项之间进行线性内插所产生的利率：(A)小于该期限利率循环贷款期限的适用筛选利率(可获得该筛选利率)，但如果任何此类利率低于零，则适用的筛选利率将被视为零；和(B)超过该定期利率循环贷款期限的最短期间(可获得该筛选利率)的适用筛选利率，但如果任何此类利率低于零，则适用的筛选利率将被视为零，

0040772-0000056欧元：2014944768.4 7截至该期限利率循环贷款货币的利率确定日的指定时间。最新账目是指本公司根据第20.2条(财务资料)最后一次向贷款人提交的经审计的未合并财务报表。信用证是指：(A)信用证(akreditív)；或(B)为本公司的账户或本公司在请求书中指明的第三方的账户开具的银行担保(Bankovázáruka)，在每种情况下，都是应本公司的要求为第三方的利益而出具的，其形式和实质为贷款人和本公司所接受。Libor指的是以美元计价的定期利率透支或任何期限利率循环贷款的期限：(A)适用的筛选利率；或(B)仅对于定期利率循环贷款，如果该期限利率循环贷款的期限没有可用的筛选利率，则该期限利率循环贷款的内插浮动利率，截至以美元提供存款的指定时间，期限相当于：(I)期限利率透支一个月；及(Ii)如属定期利率循环贷款，则指该定期利率循环贷款的期限，而在每种情况下，如任何该等利率低于零，则伦敦银行同业拆息将被当作为零。除非本协议另有规定，贷款是指本协议项下每笔借款的本金或该笔借款的未偿还本金。回顾期限是指在适用的复合利率条款中规定的天数。保证金是指：(A)就贷款(包括任何透支)而言，1.70%。年利率；及(B)就信用证而言，年利率为0.80%。保证金规定是指由美国联邦储备系统理事会发布的规定U和X。保证金股票具有保证金规定中赋予它的含义。到期日是指信用证期限的最后一天。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 8合并协议是指新日铁北美公司，2023年合并子公司，Inc.之间于2023年12月18日签署的合并协议和计划，仅根据其中第9.13节的规定，新日铁和美国钢铁公司。合并生效日期是指合并协议预期完成合并的日期。通知生效日期指本公司向贷款人发出本公司财政年度结束日期由12月31日改为3月31日的通知的生效日期。透支是指以透支形式发放的贷款。参与成员国是指根据欧洲联盟有关经济和货币联盟的立法，以欧元为其合法货币的任何欧洲联盟成员国。一方指本协议的一方。允许借方余额是指往来账户的总借方余额，最多为：(A)总承诺额；(B)所有当时未偿还的信用证和循环贷款之间的差额。允许出售是指下列任何一项：(A)在正常交易过程中以一定距离处置资产；(B)按正常商业条件处置陈旧资产或不再用于或不再用于公司业务的资产；(C)按正常商业条件支付现金作为收购任何资产的对价；(D)临时动用公司业务中不立即需要的资金购买投资或变现该等投资；(E)以资产交换性质和价值类似的其他资产，或按正常商业条件出售资产以换取在出售完成时应全额支付的现金，并将在六个月内用于购买类似资产；(F)处置位于共和国境外的资产；(G)贷款人书面同意的任何处置；及(H)贷款人书面批准的任何处置。许可持有人是指，在合并生效之日及之后，新日铁公司直接或间接通过其任何子公司。允许合并是指：(A)公司的任何子公司合并为公司，公司收购该子公司的所有资产和负债，公司是尚存的法人实体，条件是公司合并后的综合净值等于或超过

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 9紧接合并前本公司及其附属公司的合并前综合净值，根据与编制最新账目一致的会计原则和惯例确定；(B)贷款人事先书面批准的任何其他合并或公司重组；及(C)美国钢铁公司任何附属公司与本公司合并，使本公司收购该附属公司的所有资产及负债，而本公司为尚存的法人实体，惟本公司经合并后的综合净值等于或超过本公司与该附属公司在紧接合并前的综合净值，而该附属公司是根据与编制最新账目一致的会计原则及惯例厘定的。许可担保权益指以下任何一项：(A)在本协议签订之日存在并以书面形式向贷款人披露的担保权益；(B)与收购任何资产有关的任何担保权益、在该等收购资产上先前存在的任何担保权益或在任何人成为公司子公司时该资产上存在的任何担保权益，但该担保权益所担保的债务不得超过该资产在收购之日的公允市场价值；(C)地役权、通行权、业权上的微小瑕疵或违规之处，以及不动产上的其他类似产权负担，对该等不动产当时的用途或价值，或对本集团任何成员当时的业务经营，并无重大不利影响；。(D)未行使的税款留置权，而该等税款不会因适当的法律程序而拖欠或真诚地提出争议，而根据《美国公认会计准则》，该等税款的储备金是足够的；。(E)根据USGAAP规定必须资本化的公司设备租赁所产生的公司设备的任何担保权益，前提是任何此类担保权益不延伸至任何其他财产，也不担保任何其他债务，且任何此类担保权益担保的债务不超过该等设备的公平市场价值；(F)购买款项本公司在完成日期后收购的设备的担保权益，在其安装完成后45天内或同时发生，仅为保证支付全部或部分购买价格，但每项担保权益不得担保其他债务，也不得延伸至任何其他财产，且任何此类担保权益担保的债务不超过此类设备的公平市场价值；(G)在公司的正常业务过程中，仅因法律的实施(或通过证明该法律实施的协议)而产生的关于债务的留置权：(I)到期时间少于90天；或(Ii)公司在正常业务过程中获得的货物的供应商标准供应条件中的所有权保留条款所产生的担保权益；(I)贷款人批准的任何担保权益；

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 10(J)在正常业务过程中因跟单信用证而对金融机构产生的任何留置权；(K)任何前款允许的任何担保权益的续展或替代；以及(L)在正常业务过程中产生的与以下方面有关的留置权：(1)履行投标、贸易合同、租赁、法定义务、保证和上诉保证金、履约保证金和其他类似性质的义务；(2)存款账户；(3)金融机构签发跟单信用证；和(4)在正常业务过程中向现金担保信用证支付的存款，但本款(L)所述留置权所附资产的账面总价值在任何时候不得超过50,000,000欧元或其等值；但本款规定的最高限额(L)不适用于受任何银行一般抵销权约束的现金存款，但适用于存在具体担保协议的情况，包括但不限于向债权人提供有担保债权人待遇的任何具体担保权益，使其有权根据关于破产和重组的斯洛伐克第7/2005Coll号法令(修订本)单独清偿其债权，或在破产或根据任何适用法律进行类似程序的情况下单独清偿的任何类似权利。对于以新西兰克朗计价的任何循环贷款的透支或期限，Pribor是指：(A)适用的筛选利率；或(B)仅就循环贷款而言，如果循环贷款的期限没有可用的筛选利率，则该循环贷款的插入筛选利率，截至在新西兰克朗提供存款的利率确定日的指定时间，期限相当于：(1)对于透支，期限为一个月；及(Ii)如属循环贷款，则为该循环贷款的期限，而在每种情况下，如任何该等利率低于零，则Pribor将当作为零。对于适用于一种货币贷款的期限参考利率的屏幕利率，报价期限是指除1周和2个月美元伦敦银行同业拆借利率设置外，该屏幕利率通常显示在信息服务的相关页面或屏幕上的任何时段。汇率转换货币是指存在复合汇率条款的任何货币。汇率转换日期是指：(A)对于汇率转换货币，以下列较早者为准：(I)后备汇率转换日期；(Ii)该汇率转换货币的任何汇率转换触发事件日期；或(B)对于汇率转换货币：(I)在本协议日期之后成为汇率转换货币；以及

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 11(Ii)在该货币的复合汇率条件下，有一个日期被指定为“汇率转换日期”，即该日期。利率转换触发事件是指：(A)对于任何利率转换货币和适用于该利率转换货币的贷款期限参考利率的筛选利率：(I)(A)该筛选利率的管理人或其主管公开宣布该管理人破产；或(B)在法院、审裁处、交易所、监管当局或类似的行政、监管或司法机构发布的任何命令、法令、通知、请愿书或档案中，无论如何描述，只要在每个情况下，当时都没有继任的管理人继续提供该筛查速度，信息就会公布，而该机构或类似的行政、监管或司法机构合理地确认该筛查速度的管理人无力偿债；(Ii)该筛选比率的管理人公开宣布已停止或将永久或无限期停止为任何所引用的男高音提供该筛选比率，而当时并无继任管理人继续为该报价的男高音提供该筛选比率；。(Iii)该筛选比率管理人的主管公开宣布，该筛选比率的管理人已经或将永久或无限期地停止就任何所引用的男高音提供该筛选比率；或。(Iv)该筛选比率的管理人或其主管公开宣布不得再就任何引用的男高音提供该筛选比率；。及(B)就任何利率转换货币及适用于该利率转换货币贷款的伦敦银行同业拆息的筛选利率而言，该筛选利率管理人的监管人公开宣布或公布资料，说明任何报价期限的该筛选利率不再代表标的市场及拟衡量的经济现实，或自指定未来日期起将不再代表该市场及经济现实，而该代表性将不会恢复(由该监管人厘定)。汇率切换触发事件日期，就汇率切换货币而言，是指：(A)在“汇率切换触发事件”定义(A)(I)段所述的该汇率切换货币的汇率切换触发事件发生的情况下，停止发布相关屏幕汇率或以其他方式变得不可用的日期；(B)如发生“汇率转换触发事件”定义(A)(Ii)、(A)(Iii)或(A)(Iv)段所述的汇率转换货币的汇率转换触发事件，则为停止公布或以其他方式不能获得有关报价基调的有关屏幕汇率的日期；及

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 12(C)在发生“汇率切换触发事件”定义(B)段所述的汇率切换货币的汇率切换触发事件的情况下，相关报价的基期汇率不再代表标的市场和它打算衡量的经济现实的日期(由该屏幕汇率管理人的监管人决定)。利率定盘日指：(A)就循环贷款而言，指期限首日前的第二个目标日，或贷款人决定的其他日期，通常被相关银行同业市场的市场惯例视为利率定盘日；(B)对于欧元透支，则为每个目标日；或(C)对于逾期金额(包括未经授权的透支)或透支，每个营业日均不包括欧元。相关税项是指由共和国(或共和国的任何政治分区或税务机关)或任何其他司法管辖区征收或征收的税项，本公司根据财务文件从该等司法管辖区或经由该司法管辖区支付任何款项，但不包括因贷款人在共和国维持常设机构及该机构直接参与任何贷款而征收的税项。重复陈述是指根据第19.21条(作出陈述和保证的时间)作出或被视为重复的陈述和保证。可报告事件是指：(A)ERISA第4043条或任何相关法规规定的此类事件，但任何法规免除对该事件发出通知的要求的事件除外；或(B)未能达到《守则》第412条或ERISA第302条规定的最低资助标准，无论是否有任何豁免通知或《守则》第412条规定的最低资助标准。报告日是指适用的复合利率条款中指定的日期(如果有的话)。报告时间是指在适用的复合利率条款中指定的相关时间(如有)。RFR是指在适用的复合费率条款中指定的费率。RFR银行日是指在适用的复合利率条款中指定的任何日期。共和国是指斯洛伐克共和国。请求是指：(A)基本上采用附表2(请求格式--贷款)形式的透支以外的贷款请求；(B)采用贷款人不时批准的此类请求的适当标准格式或贷款人可接受的任何其他形式的信用证请求；以及

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 13(C)对于透支、贷款人用来付款的任何形式的活期账户付款令或以贷款人使用的任何形式从活期账户取款的请求(为免生疑问，包括资金转账令、托收转账令和其他类似指示)。循环贷款是指以循环贷款的形式发放的贷款。展期贷款是指一笔或多笔循环贷款：(A)在同一天发放：(1)到期的循环贷款到期偿还；或(2)公司有义务向贷款人支付信用证项下的任何债权金额；(B)总金额等于或少于到期的循环贷款；(C)与到期的循环贷款使用相同的货币；以及(D)为即将到期的循环贷款再融资；或(Ii)履行公司在信用证项下支付任何索赔金额的义务。屏幕利率是指：(A)对于EURIBOR，由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上显示的相关期间(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)的欧元银行间同业拆借利率；(B)就伦敦银行同业拆息而言，指由洲际交易所基准管理有限公司(或接管该利率管理的任何其他人)就有关货币及期间(在管理人作出任何更正、重新计算或重新发表前)在汤森路透屏幕的LIBOR01或LIBOR02页(或任何取代汤森路透显示该利率的页面)所显示的伦敦银行同业拆息；(C)对于Pribor，指由捷克共和国金融市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的有关货币和期间的布拉格银行间同业拆借利率(在管理人进行任何更正、重新计算或重新发布之前)，在汤森路透屏幕的PRIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上显示；或在每种情况下，在不时发布该利率的其他信息服务的适当页面上，以取代汤森路透。如有关页面或服务停止提供，贷款人(在与本公司磋商后)可指定另一页面或服务显示适当利率。担保权益是指任何抵押、质押、留置权、抵押(包括浮动抵押)、转让(不论是否有条件)、抵押或担保权益或任何其他协议或

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 14具有授予担保效力的安排，或具有类似经济效果的任何其他安排，包括(但不限于)整体转让、‘瑕疵资产’、出售和回购、回购或有条件转让安排。《斯洛伐克银行法》是指经修订的《斯洛伐克第483/2001号法案》。斯洛伐克公共部门合作伙伴法是指斯洛伐克第315/2016号法案。经修订的公共部门合作伙伴登记处。指定时间指：(A)就确定欧洲银行间同业拆借利率而言，上午11时。(B)就厘定LIBOR而言，为厘定利率厘定日期的中午时分；及(C)就厘定Pribor而言，为上午11时正。在汇率确定日期。银团融资是指根据银团融资协议提供的信贷融资。银团贷款代理人是指ING Bank N.V.或根据银团贷款协议指定为银团贷款代理的任何其他人士。银团融资协议指日期为二零二一年九月二十九日(经不时修订)并由本公司(其中包括)作为借款人与银团融资代理订立的300,000,000欧元无抵押可持续发展挂钩循环信贷融资协议。子公司是指个人直接或间接控制或直接或间接拥有50%以上股份的实体。为此目的，表决权资本或类似的所有权和控制权是指通过表决权资本所有权、合同或其他方式指导实体管理和政策的权力。Target2指的是利用单一共享平台的跨欧洲自动实时总结算快速转账支付系统，该系统于2007年11月19日推出。目标日是指TARGET2开放进行欧元支付结算的任何一天。税收是指任何类似性质的税收、征税、征收、关税或其他收费或扣缴(包括任何相关的罚款或利息)。扣税是指根据财务单据从付款中扣除或扣缴税款，而不是FATCA扣减。术语是指根据本协议确定的每个期间：(A)关于：(I)循环贷款；和(Ii)非未经授权透支的逾期金额，循环贷款利息或逾期金额是参照该金额计算的；

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 15(B)就透支或未经授权透支而言，指本公司利用透支或有未经授权透支的每一天；或(C)贷款人根据信用证须负法律责任的透支。定期利率透支指的是任何不是复利贷款的透支。定期利率循环贷款是指非复合利率贷款的任何循环贷款。期限参考利率是指：(A)就任何美元贷款而言，即伦敦银行同业拆借利率；(B)就任何欧元贷款而言，即欧洲银行同业拆息；或(C)就任何以新西兰元为基准的贷款而言。总承诺额指未根据本协定取消或减少的3,000,000欧元。转让证书是指基本上采用附表3(转让证书的格式)形式的证书，带有贷款人可能批准或合理要求的修改或贷款人与公司商定的任何其他格式。未经授权的透支是指在任何时候往来账户的借方余额超过本协议允许的借方余额的金额。美国指的是美利坚合众国。美元指的是美国目前的合法货币。USGAAP是指在美国不时生效的公认会计原则和做法。使用日期是指设施使用的每个日期。适用于任何公司股票的投票权是指该公司所有已发行的有表决权股票所代表的总投票权。适用于任何公司股票的有表决权股票是指任何类别(无论如何指定)具有普通投票权以选举该公司董事的股票，但仅因发生或有事件而具有该等投票权的股票除外。1.2构造(A)在本协议中，除非出现相反意图，否则提及：(I)修订包括补充、更新、重述或重新制定，修订将据此解释；(Ii)资产是指本术语在最新账目中定义的资产；(Iii)授权包括授权、同意、批准、决议、许可证、豁免、备案、登记或公证；

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 16(Iv)处置是指出售、转让、授予、租赁或其他处置，无论是自愿的还是非自愿的，处置将据此解释；(V)债务包括支付或偿还资金的任何义务(无论作为本金或担保人发生)；(Vi)知道您的客户要求是贷款人为了履行任何适用法律或法规下的义务而要求的身份检查，以确定已经(或将成为)其客户的人的身份；(Vii)个人包括任何个人、公司、公司、非法人团体或团体(包括但不限于合伙、信托、合资企业或财团)、政府、国家、机关、组织或其他实体，不论是否具有单独的法人资格；(Viii)条例包括任何政府、政府间或超国家机构、机关、部门或监管、自律或其他当局或组织的任何条例、规则、官方指示、要求或指引(不论是否具有法律效力，但如不具有法律效力，则属该条例所适用的任何人惯常遵守的类型)；。(Ix)货币是指有关国家当其时的合法货币；。(X)违约未予补救或放弃；。(Xi)法律条款是指延伸、适用、修订或重新颁布的该条款，包括任何附属立法；(十二)条款、子款或附表是指本协议的条款或子款，或本协议的附表；(十三)当事各方或任何其他人包括其所有权继承人、允许受让人和允许受让人；(十四)在确定与期限相同的期限的税率的范围时，不应考虑根据本协议条款确定的该期限最后一天所产生的任何不一致之处；(Xv)财务文件或其他文件是指该财务文件或经修订的其他文件；(Xvi)“将”一词应解释为与“应当”一词具有相同的含义和效力；及(Xvii)一天中的时间是指中欧时间(即，欧洲中部时间或欧洲中部夏令时，视一年中的特定时间适用而定)。(B)除非出现相反用意，否则所指的月份是指自公历月中的某一天开始，并在下一个公历月的数字上对应的一天或该日历月结束时结束的一段期间，但下列情况除外：(I)如果在数字上对应的日期不是营业日，则该期间将在该月的下一个营业日(如有营业日)或前一个营业日(如无营业日)结束；

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 17(Ii)如该月并无数字上的对应日子，则该期间将于该月的最后一个营业日结束；及(Iii)尽管有本条第1.2(B)条第(I)段的规定，自一个月的最后一个营业日开始的期间将于下一个月的最后一个营业日或其结束的历月(视何者适用而定)结束。(C)除非财务文件有明确的相反规定，否则非财务文件当事人不得根据1999年《合同(第三方权利)法》执行其任何条款，并且，尽管任何财务文件有任何条款，任何财务文件的任何修订(包括但不限于任何债务的免除或妥协)或终止均无需任何第三方的同意。(D)除非出现相反意向：(I)如一方已不再是本协议项下的一方，则对该缔约方的提及将不包括该方；(Ii)在任何其他财务文件或与任何财务文件相关的任何通知中使用的词语或用语在该财务文件或通知中的含义与本协议中的相同；(Iii)如果本协议与任何其他财务文件之间存在不一致之处，则以本协议为准；(Iv)只要本公司在财务文件下的任何付款责任仍未履行或可能仍未履行，本公司在财务文件下的任何未付款责任仍然有效；及(V)本协议所使用的会计术语将根据USGAAP进行解释。(E)循环贷款形式的贷款的使用是指贷款可以分几笔使用，这些贷款可以在本协议期限内偿还和再使用，直至可用期满。(F)以透支形式使用贷款是指，即使活期账户中没有足够的资金，也可以通过发出付款命令或允许以一般条款和条件中规定的任何形式从活期账户中提取贷款来利用贷款。贷款可随时全额或分期偿还，但不得迟于最终到期日。(G)本协定的标题不影响其解释。(H)在本协议中，对显示费率的信息服务的页面或屏幕的引用应包括：(I)该信息服务显示该费率的任何替换页面；以及(Ii)替代该信息服务的不时显示该费率的该其他信息服务的适当页面，并且如果该页面或服务不再可用，则应包括贷款人在与公司协商后指定的显示该费率的任何其他页面或服务。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 18(I)本协议中提及的中央银行利率应包括该利率的任何后续利率或替代利率。(J)在(I)附表4(复合利率条款)；或(Ii)任何较早的复合利率补充条款中，任何与一种货币有关的复合利率补充条款凌驾于与该货币有关的任何东西上。(K)与每日非累积复合RFR利率或累积复合RFR利率有关的复合方法学补编，凌驾于：(I)附表5(每日非累积复合RFR利率)或附表6(累积复合RFR利率)中与该比率有关的任何东西；或(Ii)任何较早的复合方法学补编。1.3.本协议和任何其他财务文件中的斯洛伐克条款(相关财务文件另有明确规定的除外)，其中提及：(A)破产、无力偿债或破产包括：(A)破产包括Privívna NováCIA和Kumulatívna NováCIA；(B)担保权益包括záložnéprávo、záDržnéprávo、zázpečovacípreod práva和zabzpečovacie postúpenie pohľadávky；(C)破产、无力偿债或破产包括konkurznékonanie、konkurz、re trukturalizačékanre、štrukturaliza CIA、vijnáre víreštrukturalizáCIA和núten správa；(D)破产或资不抵债包括破产、破产、破产或破产。(E)征用、扣押、执行或类似的程序包括扣押、处决或类似程序；。(F)清盘、管理或解散包括破产管理人、管理人、行政管理人、强制管理人或类似的官员；(G)接管人、管理人、行政管理人、强制管理人或类似官员包括Likevidácie Bez Likevidácie Bez Právneho nástcu、Konkurznékonanie、Reštrukturalizačnékonanie、reštrukturalizašnékturalizáCIA、Verjávávre TrukturalizášTrukturalizáván správa；(G)接管人、管理人、行政管理人、强制管理人或类似官员包括Like vidácie Bez Právnneho nástcu、Konkurzn sprán、štrukuralizačSprán和(1)宪法文件包括spoločenskázmluva、zakladateľskástina、zakladateľskázmluva、zriaďovacia listina、štatút和stanovy。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 192.在本协议条款的规限下，贷款人向本公司提供总额相当于将使用的总承诺额的多币种循环信贷安排：(A)循环信贷安排；(B)透支安排；及(C)由贷款人签发的信用证(S)。3.目的3.1积分每个积分可用于一般公司用途。3.2没有监督贷款人的义务不一定要监督或核实贷款的使用情况。4.条件先决条件4.1先决条件文件在贷款人通知公司它已收到附表1(条件先决条件文件)所列的所有文件和证据，其形式和实质令贷款人满意之前，不得提出请求。贷款人在如此信纳后，必须立即将此通知通知本公司。4.2贷款人有义务提供任何信贷的其他条件须受下列其他条件的规限：(A)重复陈述在所有重要方面均属正确；及(B)没有违约或(就展期贷款而言)没有违约事件或违约事件不会因该信贷而发生。4.3如辛迪加融资协议下的违约情况持续，且定义及解释如此，或如银团融资协议下的贷款人并无义务参与辛迪加融资协议下的任何用途(DrawStop事件)，则不得提出任何申请。在DrawStop事件之后，在贷款人以书面形式通知公司可能提交请求之前，不得提出进一步的请求。贷款人应在收到令贷款人合理信纳的证据后，迅速通知本公司：(I)该等止损事件(I)不再继续；或(Ii)已根据银团融资协议豁免；或(Iii)(I)及(Ii)两者的组合。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 20 5.使用-循环贷款5.提出申请(A)本公司可借入循环贷款，方法是向贷款人提交一份填妥的申请。(B)除非贷款人另有同意，贷款人收到正式填妥的申请的最迟时间为上午10时。在拟议借款的利率固定日。(C)除非贷款人另有约定，否则每项请求均不可撤销。5.2完成申请贷款申请将不会被视为已正式完成，除非：(A)使用日期为可用期间内的营业日；(B)所申请的循环贷款金额：(I)最低250,000欧元且为250,000欧元的整数倍；(Ii)建议使用日期贷款项下可动用的最高金额；或(Iii)贷款人可能同意的其他金额；(C)建议货币符合本协议；及(D)建议条款符合本协议。在一次申请中只能申请一笔循环贷款。5.3循环贷款垫款(A)如果贷方因此而超过总承诺额，则贷款人没有义务提供循环贷款。(B)如本协议所载条件已获满足，贷款人必须于使用日透过其融资办公室向本公司提供循环贷款。6.使用-透支6.1提出申请(A)公司可借入透支，方法是向贷款人发出填妥的申请。(B)除非贷款人另有约定，否则每项请求均不可撤销。6.2申请的完成贷款申请将不被视为已正式完成，除非：(A)使用日期是在可用期限内的日期；

0040772-0000056欧元：2014944768.4 21(B)拟议货币符合本协定，并与相关经常账户所使用的货币相对应。6.3提前透支(A)如果贷方因此而超出总承诺额，则贷款人没有义务提供透支。(B)如本协议所载条件已获满足，贷款人必须于使用日透过其融资办公室向本公司提供透支，方法是按本公司指示，以一般条件或贷款人与本公司订立的管理往来账户设立及维持的协议中所载的格式，执行有关国内或跨境资金转账及提款的付款命令，并借记往来账户的相关透支金额。7.使用-信用证7.1发出请求(A)公司可以通过向贷款人发出一份填妥的请求来请求开具信用证。(B)除非贷款人另有同意，贷款人收到正式填妥的申请的最迟时间为上午11时。建议使用日期前七个工作日。(C)除非贷款人另有约定，否则每项请求均不可撤销。7.2完成申请信用证申请将不被视为已正式完成，除非：(A)它指明是信用证；(B)它是使用贷款人在提出请求时批准的这类请求的适当标准格式提出的，或以贷款人可以接受的任何其他形式提出的；(C)使用日期是在可用期间内的营业日；(D)所要求的信用证的面值以欧元计价，且：(I)不超过在建议的使用日期，该融资机制下可动用的最大未提取金额；或(Ii)贷款人可能同意的其他金额；及(E)附上所要求的信用证的格式；(F)贷款人(合理地行事)可以接受所要求的受益人；(G)所要求的信用证的到期日不超过下列日期中较早的日期：(I)该信用证建议的签发日期后36个月的日期；及(Ii)最终到期日，

然而，0040772-0000056 EU03：2014944768.4 22规定，到期日可能晚于本公司与贷款人在提交信用证请求之前商定的最终到期日；及(H)指定所请求信用证的交货指示。在一次申请中只能申请一份信用证。7.3信用证的签发(A)如果信用证超出总承诺额，贷款人没有义务开具任何信用证。(B)如果本公司要求的信用证内容不被贷款人接受(合理行事)，贷款人没有义务出具任何信用证。(C)如果已满足本协议中规定的条件，贷款人必须在使用日出具信用证。8.信用证8.1总则(A)在以下情况下偿还或预付信用证：(I)本公司为该信用证提供现金担保；(Ii)根据信用证的条款减少或取消该信用证项下应支付的最高金额；或(Iii)贷款人合理地信纳其在该信用证项下不再承担任何责任。根据本条(A)项第(1)款和第(2)款偿还或预付信用证的金额是有关的现金补偿、扣减或注销的金额。(B)当信用证被偿还或预付时，总承诺额将在该信用证的偿还或预付款范围内可用，除非在贷款人确信其在该信用证项下没有进一步责任之前的任何时间，按照第11.3条(自愿预付)为该信用证提供现金担保的方式预付信用证。在这种情况下，在贷款人合理地确信它在该信用证下没有进一步的债务之前，总承诺额在该现金覆盖的范围内仍然不可用。(C)如果信用证或信用证项下的任何未付金额根据本协议立即支付，公司必须立即偿还或预付该金额。(D)如果公司以公司的名义向贷款人的计息账户支付了一笔信用证币种的金额，并且符合以下条件，则为信用证提供现金担保：(I)在该信用证下没有或可能没有未清偿的金额之前，从该账户中提取资金只能是为了根据第8条向贷款人付款；和

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 23(Ii)公司已就该账户签署并交付了一份安全文件，其形式和实质令贷款人相当满意，为该账户创造了一流的安全权益。(E)在任何时候，信用证的未偿还或本金金额是公司当时就该信用证支付的或可能支付的最高金额。(F)在计算贷款项下的未提取金额时，已为其提供现金担保的信用证的金额仍将被视为贷款的已使用金额，直到贷款人合理地信纳其在该信用证项下没有进一步的负债为止。8.2违法性(A)如果贷款人意识到在任何司法管辖区，贷款人拖欠信用证(每份信用证均为非法信用证)是违法的，贷款人必须迅速以书面通知本公司。(B)在根据上文(A)段发出通知后：(I)本公司必须采取一切商业上合理的努力，以确保解除贷款人在每份非法信用证项下的责任，或如未能解除责任，则于下文(C)段指定的日期偿还或预付每份非法信用证；及(Ii)将不会在受影响的司法管辖区再签发任何信用证。(C)解除贷款人在非法信用证下的责任或偿还或预付非法信用证的日期将是法律允许的任何适用宽限期的最后一天(该日期应由贷款人在其根据上文(A)款提供的通知中具体规定)。8.3与信用证有关的费用(A)公司必须向贷款人支付信用证费用，该费用按公司要求的每份信用证未付金额的保证金计算，保证金由信用证签发之日起至到期日止。(B)累计信用证费用每季度支付一次(或在该信用证到期日结束的任何较短期间内支付)。如总承诺额已全数取消，而信用证已预付或全数偿还，则在取消全部承诺额生效时，贷款人亦须就已取消的总承诺额向贷款人支付累积信用证费用。(C)如果公司为信用证的任何部分提供现金担保，则：(I)就作为现金担保标的的信用证的任何部分，贷款人账户应支付的信用证费用将继续支付，直至该信用证期满为止；但(Ii)公司将有权提取现金担保金额的应计利息。(D)本公司必须向贷款人支付根据《一般条款和条件》适用于每份信用证的所有费用。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 24 8.4信用证下的索赔(A)本公司不可撤销地无条件授权贷款人支付根据其所要求的信用证提出或看来符合其要求的任何索赔(索赔)。(B)公司必须应要求立即向贷款人支付一笔相等于任何申索款额的款项。(C)本公司承认贷款人：(I)在支付索偿前没有义务进行任何调查或寻求任何其他人的确认；及(Ii)只处理文件，而不会关心索偿或任何相关交易或任何可供抵销、反索偿或任何人的其他抗辩的合法性。(D)公司在第8.4条下的义务不受以下因素影响：(I)任何索赔或任何其他文件的充分性、准确性或真实性；或(Ii)任何签署索赔或其他文件的人丧失工作能力或对其权力的限制。8.5赔偿(A)本公司必须应要求立即赔偿贷款人在其要求的任何信用证项下或与之相关的任何损失或责任，除非该损失或责任直接由以下原因造成：(I)贷款人的严重疏忽或故意不当行为；或(Ii)贷款人违反本协议项下的义务，包括但不限于第8.8条(贷款人的义务)下的义务。(B)公司在第8.5条下的义务是持续义务，并将延伸至公司根据任何信用证或与任何信用证相关的所有应付款项的最终余额，无论任何中间付款或全部或部分解除。8.6出资权本公司将无权就其根据本条第8条支付的任何款项获得贷款人的任何出资权或赔偿，除非损失是由于贷款人的严重疏忽或故意不当行为造成的。8.7在本公司根据财务文件须支付或可能应付的所有款项已全数支付之前，本公司不得因其根据或与本第8条有关或可参照本条第8条或以其他方式作出的任何付款而代位贷款人持有或收取的任何权利、抵押或款项，或有权在任何时间行使、申索或享有任何分担权利或代位权或类似的贷款人权利。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 25 8.8贷款人的义务在支付索赔之前，贷款人应尽其商业上合理的努力，以确定根据信用证提交的单据表面上是否符合该信用证的条款。贷款人不应在出示单据时付款，因为贷款人认为单据表面上不符合有关信用证的条款。9.可选货币9.1本条款中的总则：贷款人的现货汇率是指欧洲央行于某一特定日期在其网站上公布的有关货币的汇率。信用证或部分信用证的欧元金额是指：(A)如果信用证以欧元计价，则其金额；(B)如果信用证是以可选货币计价的信用证，其等值以欧元计算，以贷款人在该信用证使用日期前一个营业日的即期汇率计算，此后在每次贷款使用时以第9.6条(以可选货币计价的信用证)中描述的相同方式进行调整；或(C)如果信贷是以可选货币计价的贷款，其等值欧元是根据贷款人在其期限的汇率确定日之前一个营业日的即期汇率计算的。可选货币是指本协议项下信用证可以计价的任何货币(欧元除外)。9.2选择(A)公司必须在其申请中选择信用证的币种。(B)以可选货币申请的贷方金额必须至少相当于该可选货币的250,000欧元。然而，如果信用证是信用证，或者贷款人同意预付不同的金额，则不适用此类最低限额。(C)除非贷款人另有同意，否则贷方在任何时候不得以四种以上货币计值。9.3与可选货币有关的条件(A)信贷可在下列情况下以可选货币计值：(I)该可选货币可随时在有关银行同业市场上按所需金额及该期限首日自由兑换成欧元；(Ii)该可选货币为新西兰克朗或美元，或先前已获贷款人批准；及(Iii)就透支而言，贷款人以该货币维持本公司的经常账户。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 26(B)如果贷款人已收到本公司要求批准一种货币(上文(A)(Ii)段所述的可选货币除外)作为可选货币的请求，贷款人必须在五个工作日内向本公司确认：(I)是否批准该请求；以及(Ii)如果已获得批准，则以该货币计算的任何信贷的最低金额(如果需要，还包括整数倍)。9.4无论本协议的任何其他条款如何，如果在上午9：30之前取消货币(A)。在任何利率定盘日，贷款人发现：(I)所要求的可选货币在相关银行间市场上不能随时获得所需的金额和期限；或(Ii)以建议的可选货币发放贷款违反或可能合理地预期会违反适用于其的任何法律或法规，则贷款人必须在任何情况下于该日中午之前迅速向本公司发出关于此事的通知。(B)在这种情况下：(I)贷款人必须以欧元发放贷款；(Ii)在该期限内，贷款将被视为以欧元计价的单独贷款。(C)根据本款被视为独立贷款的贷款的任何部分，就任何同一时间未偿还的贷款或货币数目的任何限制而言，均不会计算在内。(D)如果循环贷款仅因本款的实施而不是以与即将到期的循环贷款相同的货币计价，则该循环贷款仍将被视为展期贷款。9.5可选货币等价物以可选货币表示的贷方或部分贷方的欧元金额应用于计算：(A)是否超过本协议规定的任何限额；(B)贷方的金额；(C)任何偿还或预付款的金额；或(D)总承诺额的未支取金额。9.6以可选货币计价的信贷(A)如果信贷是以可选货币计价的，贷款人将在每次使用金融工具时重新计算该信贷的欧元金额，方法是根据贷款人在计算之日的即期汇率将该信贷的未偿还金额名义上转换为欧元。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 27(B)如果贷款人在根据上文(A)段进行任何计算后的10个工作日内提出要求，本公司必须确保预付足够的信用额度，以防止在根据上文(A)段对欧元金额进行任何调整后，贷款项下的信用额度超过总承诺额。9.7通知贷款人必须在确定相关欧元金额(以及适用贷款人的即期汇率)后立即通知公司。10.1循环贷款的偿还(A)公司必须在每笔循环贷款到期日全数偿还。(B)如未偿还循环贷款的到期日与新循环贷款的使用日期相同，贷款人会将新循环贷款用作偿还未偿还循环贷款，以便：(I)如未偿还循环贷款的款额超过新循环贷款的款额，本公司只须偿还超出的部分；。(Ii)如未偿还循环贷款的款额与新循环贷款的款额完全相同，则公司无须支付任何款项；。(Iii)如新循环贷款的款额超过未偿还贷款的款额，本公司将无须支付任何款项，超出的款项将预支予本公司，但本段(B)项的规定不得或被视为具有将循环贷款的全部或任何部分转为定期贷款的效力。(C)除本协议的其他条款另有规定外，根据上文(A)段偿还的任何款项均可再借入。10.2偿还透支(A)本公司必须最迟于最终到期日全数支付每个往来账户的借方余额，以偿还每笔透支；但本公司可于任何较早时间全数或分期偿还透支。(B)如果透支使用时有任何资金记入经常账户的贷方，这种付款应代表立即偿还透支，并应将透支的金额减去贷方的金额。10.3非授权透支的偿还本公司必须在任何未经授权的透支发生后立即偿还，以确保任何往来账户的借方余额不超过允许的借方余额。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 28 10.4信用证的偿还(A)公司必须在信用证到期日全额偿还每份信用证。(B)在本协定其他条款的规限下，根据上文(A)段偿还的任何款项均可重复使用。11.预付款和取消11.1强制性预付款--非法性(A)在任何时候：(I)根据共和国法律和宪法：(A)为了使贷款人能够执行其在财务文件项下的权利；或(B)仅由于贷款人签署、交付和履行本协议，贷款人应获得许可、有资格或以其他方式有权在共和国开展业务；(Ii)贷款人仅因任何财务文件的签立、交付、履行和/或执行而被视为或将被视为在共和国法律中居住、居留或经营业务，或受共和国法律约束；(Iii)在共和国就任何财务文件或为执行任何财务文件而提起的任何诉讼中，将不承认选择英国法律作为财务文件的管辖法律；或(Iv)在任何适用的司法管辖区，贷款人履行本协议所规定的任何义务，或资助或维持其参与任何信贷的行为，在任何适用的司法管辖区均属违法，而上述任何情况的发生，令贷款人(合理地行事)相信会因此而受到重大损害：(A)贷款人必须据此通知本公司；及(B)本公司应于以下(B)段指定的日期预付贷方款项，连同根据财务文件应付给贷款人的所有其他款项，总承诺额应立即降至零，但以上(A)(I)和(Ii)分段不适用于通过其融资办公室行事或在共和国设有永久办事处或分行的贷款人。(B)信用证的偿还或预付款日期将是：(I)信用证当前期限的最后一天；或(Ii)如果早于贷款人根据上文(A)(Iv)(A)段在通知中指定的日期，且该日期不得早于法律允许的任何适用宽限期的最后一天。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 2911.2强制性预付款-控制权变更(A)本公司应在控制权变更发生后十天内通知贷款人。该通知应合理详细地描述引起该变更的事实和情况以及控制权变更的日期，贷款人可在不迟于该控制权变更日期后50天向本公司发出通知，宣布本公司根据财务文件应付的任何款项为其账户，而该等款项应于控制权变更日期(或如该日不是营业日，则为下一日)后第60天到期应付，而无须出示、要求付款、拒付证明或任何其他形式的通知，而本公司特此放弃所有该等款项。(B)于合并生效日期前，就上文(A)段而言，下列词语具有以下涵义：(I)任何人士或团体应已取得实益拥有权(符合交易所法案第13(D)或14(D)条及其适用规则及规例的涵义)，或持有相当于35%的有表决权股份。(2)任何人或相关人集团应收购美国钢铁公司的全部或实质所有资产，除非美国钢铁公司已合并或合并，或已将其全部或实质所有资产转让给另一公司，且尚存的或继承或受让人的公司的杠杆率不高于紧接事件发生前的美国钢铁公司。就本定义而言，术语在用于任何公司时应指该公司的总资产除以其股东权益所代表的百分比，在每一种情况下，该公司的总资产除以其股东权益，并将在根据USGAAP编制的该公司的综合资产负债表中显示；或(Iii)公司在本协议日期后的全部商业参与或其任何部分不再由美国钢铁公司直接或间接实益拥有，除非该停止是由于允许的合并。(C)在合并生效之日及之后，就上文(A)段而言，下列词语具有下列含义：(I)任何“人”(如交易法第13(D)和14(D)条所使用的)(除任何许可持有人外)直接或间接成为“实益拥有人”(如交易法第13d-3和13d-5条所界定)，超过总普通投票权或美国钢铁公司已发行和未偿还股权所代表的总股本价值的35%，除非许可持有人在此时直接或间接有权利或能力通过投票权、合同或其他方式选举或指定至少多数美国钢铁公司董事会成员参加选举；(2)通过一项关于清算或解散美国钢铁公司的计划；

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 30(三)美国钢铁公司与另一实体合并或合并，或另一实体与美国钢铁公司合并或合并，但合并或合并交易除外，在合并或合并交易中，代表美国钢铁公司股权所代表的普通投票权100%的股权持有人直接或间接拥有因该合并或合并交易而产生的尚存人的股权(或该等证券作为该等合并或合并交易的一部分而转换成的其他证券)所代表的普通投票权的至少多数，并与交易前的比例基本相同；(Iv)将美国钢铁公司的全部或几乎所有资产(在合并基础上确定)出售给另一人；或(V)本公司在本协议日期后不再由美国钢铁公司直接或间接实益拥有，除非这种停止：(A)事先得到贷款人的书面批准；或(B)许可合并的结果，但就本定义第(1)款和第(4)款而言，即使本定义或《交易法》的任何规定有任何相反规定：(I)如果任何人包括一个或多个许可持有人，则就本定义而言，属于该人的许可持有人直接或间接拥有的美国钢铁公司的已发行和未偿还的股权不应被视为由该人或该人的任何其他成员实益拥有；及(Ii)任何人须被视为未实益拥有受股权或资产购买协议、合并协议、期权协议、认股权证协议或类似协议(或与此有关的投票权或期权或类似协议)规限的证券，直至与该等协议拟进行的交易有关的证券收购完成为止。(D)即使控制权变更的定义有任何相反规定，合并协议预期或根据合并协议达成的交易的完成并不构成控制权变更。11.3自愿提前还款(A)本公司可：(I)就定期利率循环贷款，向贷款人发出不少于15个营业日的事先通知；或(Ii)如属复合利率贷款，可于五个RFR银行日(或贷款人与本公司可能协定的较短期间)的事先通知下，在任何时间预付全部或部分任何信贷。(B)部分贷项的预付款必须至少为250,000欧元，并且是250,000欧元(或其等值的可选货币)的整数倍。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 31(C)预付全部或部分信用证必须在付息日进行。(D)为免生疑问，根据第10.2条(B)段(偿还透支)的透支，在贷款人递交要求偿还往来账户借方余额的通知之日之前或在最终到期日之前偿还，不应被视为自愿预付。11.4自动取消总承诺额将在可用期最后一天营业结束时自动取消。11.5自愿注销(A)本公司可向贷款人发出不少于五个工作日的事先通知，取消全部或部分未使用的总承担额。(B)部分取消总承诺额必须至少为250,000欧元和250,000欧元的整数倍。11.6额外的还款及注销权利(A)如本公司被要求或将须向贷款人支付：(I)税款；或(Ii)增加的费用，本公司可在该项要求持续期间，向贷款人发出通知，要求预付及注销。(B)在根据上文(A)段发出通知后：(I)本公司必须于下文(C)段指定的日期偿还或预付贷项；及(Ii)总承诺将立即取消。(C)信用证的偿还或预付款日期为：(I)信用证期限的最后一天，或如为信用证，则为通知日期后10个工作日；或(Ii)如较早，则为公司在通知中指定的日期。(A)本公司应在银团融资协议取消事件发生后三个营业日内通知贷款人，并在通知中包括紧接银团融资协议取消事件之前的银团融资协议下的总承诺额、已取消承诺额(S)及已取消承诺额(S)占总承诺额的百分比(每种情况

0040772-0000056欧元：2014944768.4 32银团贷款协议(取消百分比)和该银团贷款协议取消事件的日期。(B)总承诺额将于该等银团融资协议取消事件后五个营业日内按相等于注销百分比的比例自动注销。(C)如任何未偿还贷款的金额会超过上文(B)段所述注销后的总承担额，本公司须于不迟于紧接上文(A)段所述撤销总承担额之前的日期，预付足够的贷款未偿还款额，以使未偿还的款额不会超过上文(B)段所述注销后的总承担额。在本第11.7条中，辛迪加融资协议取消事件是指根据辛迪加融资协议全部或部分取消的任何承诺。11.8信用再借款根据第11.3条(自愿预付款)对信用的任何自愿预付均可在符合本协议条款的前提下再次借款。任何强制性或非自愿的信贷预付款不得再借入。11.9杂项规定(A)本协议项下的任何预付款和/或取消通知是不可撤销的，必须指明相关日期(S)和受影响的贷方，如果取消任何受影响的贷方是透支，则相关往来账户的允许借方余额如何减少。(B)本协议项下的所有预付款必须连同预付金额的应计利息一起支付。除分手费外，不需就任何预付款支付保费或罚款。(C)贷款人可以就自愿预付款或自愿取消商定较短的通知期。(D)除非按照本协议的明示条款，否则不允许预付款或取消付款。(E)随后不得恢复根据本协定取消的总承诺额。11A.利率转换11A.1在符合第11A.2条(现有定期利率透支和定期利率循环贷款的延迟转换)的情况下，自利率转换货币的利率转换日期起：(A)使用复合参考利率将取代使用期限参考利率来计算以该利率转换货币的贷款的利息；及(B)以该利率转换货币的任何贷款应为“复合利率贷款”，而第12.3条(复利利率贷款的计算)将适用于每笔此类贷款。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 33 11A.2现有定期利率透支和定期利率循环贷款的延迟转换如果利率转换货币的利率转换日期在该货币的定期利率透支或定期利率循环贷款期限的最后一天之前：(A)该贷款或透支应继续是该期限的定期利率透支或定期利率循环贷款，第12.1条(利率-期限循环贷款的计算)或第12.2条(利率-期限透支的计算)应继续适用于该期限的贷款；(B)本协定任何明示与复利货币有关的规定，不适用于该期限的贷款；及。(C)自该贷款的下一个期限的第一天(如有的话)起：(I)该贷款应为“复利贷款”；及(Ii)第12.3条(复利贷款的计算)适用于该贷款。11A.3贷款人发出的通知：(A)在下述(C)段的规限下，在一种利率转换货币的利率转换触发事件发生后，贷款人应：(I)在得知该利率转换触发事件发生后，立即将该事件通知本公司；及(Ii)在得知适用于该利率转换触发事件的利率转换触发事件日期后，立即将该日期通知本公司。(B)贷款人在获悉汇率转换货币的利率转换日期发生后，应立即将该情况通知本公司。(C)双方同意，FCA停止公告构成与美元相关的利率转换触发事件，适用于与美元相关的该利率转换触发事件的日期将为2023年6月30日，根据上文(A)段的规定，贷款人没有任何义务将由FCA停止公告引起的该利率转换触发事件或利率转换触发事件通知本公司。(D)就上文(C)段而言，“FCA停止公布”是指英国金融市场行为监管局于2021年3月5日宣布，自若干指定的未来日期起，所有LIBOR设定将不再由任何管理人提供，或不再代表其拟衡量的市场和经济现实，而该代表性将不会恢复。12.利息12.1计算定期循环贷款每笔定期循环贷款的利率为年利率的百分率，等于适用的：(A)保证金；及

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 34(B)各自的国际银行同业拆借利率。12.2计算定期利率透支每一期限的利率透支期限的利率为年利率等于适用利率的总和：(A)保证金；(B)计算利息的相关日期适用的相应国际银行间同业拆借利率。12.3复合利率贷款的计算(A)在一个期限内任何一天的复合利率贷款的利率是年利率的百分比，该利率是适用的：(I)保证金；及(Ii)该日的复合参考利率的总和。(B)如果复利贷款期限内的任何一天不是RFR银行日，则该天的复利贷款的利率将适用于紧接RFR银行日的前一天。12.4除非本协议另有相反规定，否则本公司必须支付应计利息：(A)在其期限的最后一天向其发放的每笔循环贷款；或(B)在每个日历月的第一天就上一个日历月的每一次透支；(利息支付日期)在任何情况下，按照贷款人以双方商定的形式每月通过电子邮件向本公司提供的证明文件。12.5逾期利息(A)如本公司未能支付其根据财务文件应付的任何款项，则必须应贷款人的要求，立即就逾期款项支付自其到期日至实际付款日期的利息。(B)逾期未付款项的利息，按下列适用利率的总和每年支付：(1)保证金；(2)资金成本利率；(3)2%。每年。就本款而言，贷款人可(除就未经授权的透支而采取合理行动外)就定期利率透支或定期利率循环贷款：(A)选择任何期限不超过三个月的连续条款；及

0040772-0000056欧元：2014944768.4 35(B)确定该期限的适当汇率定盘日。(C)尽管有上文(B)段的规定，如果逾期金额是定期利率透支或定期利率循环贷款的本金，并且在其当前期限的最后一天之前到期并应支付，则：(1)该逾期金额的第一个期限将是该期限的未到期部分；(2)该第一个期限的逾期金额的利率将为2%。年利率高于该贷款当时应支付的利率。在该逾期金额的第一个期限届满后，将按照上文(B)段计算逾期金额的比率。(D)逾期款项的利息(如未支付)将在每一条款结束时与该逾期款项相加，但仍将立即到期应付。12.6利率通知(A)贷款人必须迅速通知本公司有关定期利率透支或定期利率循环贷款的利率的厘定。(B)贷款人须于复利利息付款可厘定后，立即通知本公司：(I)该复利利息付款；及(Ii)本公司与厘定该复利利息付款有关的每项适用利率。本款(B)不适用于与资金成本利率适用的贷款有关的任何复利利率的支付。(C)贷款人应立即将资金成本利率所适用的复利贷款利率的确定通知本公司。(D)第12.5条并不要求贷款人在非营业日向本公司作出任何通知。12.7本公司确认并确认，为贷款人的利益，本公司已获告知每笔贷款的年利率及本公司根据斯洛伐克银行法第37(2)条根据财务文件须支付的费用。13.条款13.1选择(A)每笔循环贷款只有一个期限。(B)公司必须在相关请求中选择循环贷款的期限。(C)除第13条以下条文另有规定外，循环定期利率贷款的每项期限为1个月、2个月或3个月。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 36 13.2不超过最终到期日如果一个期限本来会超过最终到期日，它将被缩短(受第7.2条(完成请求)(G)段的限制)，以便在最终到期日结束。本公司将没有义务支付因此类缩短而产生的分手费或其他费用。13.3通知贷款人在确定每一期限的期限后，必须立即将期限通知本公司。14.市场扰乱14.1市场扰乱--在利率转换日期之前(A)在第14条中，在以下情况下发生市场扰乱事件：(I)屏幕利率不可用；以及(Ii)仅就定期利率循环贷款而言，无法计算该定期利率循环贷款的内插屏幕利率。(B)贷款人必须将市场中断事件及时通知本公司。(C)在根据上文(B)段发出通知后，有关期限内受影响贷款的利率将为适用利率的总和：(I)保证金；及(Ii)资金成本利率。14.2利息或资金的替代基准(A)如发生市场混乱事件，而贷款人或本公司有此要求，本公司及贷款人必须进行为期不超过30天的谈判，以期就厘定受影响贷款的利率及/或资金的替代基准达成协议。(B)任何商定的备选基础将对所有当事方具有约束力。14.3如果没有RFR或中央银行利率的利息计算如果：(A)在复合利率贷款的期限内，没有适用的RFR或中央银行利率来计算RFR银行日的每日非累积复合RFR利率；以及(B)在该贷款的复合利率条款中就该贷款规定了“资金成本作为备用”，则资金成本利率应适用于该期限的贷款。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 37 15.税金总和公司根据财务文件支付的所有款项不得扣除任何税款，除非法律要求公司支付任何税款。如与任何相关税项有关的任何税项或金额必须从本公司应付或支付的任何款项中扣除，或由贷款人根据财务文件支付或应付的任何款项中扣除，则除第15.4条(总额除外)外，本公司应支付必要的额外款项，以确保贷款人收到的净额相当于如果该笔付款不受任何相关税项约束时本应收到的全部金额。15.2税务收据法律规定本公司须从根据财务文件支付或应付的任何款项中扣除或扣缴的所有税款，应由本公司在到期时支付，本公司应在收到付款证据后15天内将该等税款交付贷款人。15.3退还税收抵免如果公司根据第15.1条(总额)为贷款人的账户支付了任何额外的金额(税款支付)，而贷款人因该税款支付(税收抵免)而有效地获得或本可以通过采取合理行动(在这种情况下，贷款人应被视为实际获得)获得退税或抵税，则贷款人应向公司偿还贷款人合理确定为税收抵免比例的金额，该比例将使贷款人(在偿还后)处于不比不要求纳税的情况下更好或更差的状况。尽管有上述规定，贷款人可选择不作出或限制任何税项抵免，或更改任何税项抵免的时间，否则会对贷款人或贷款人与有关税务机关的关系造成重大不利影响。在公司提出合理要求后，贷款人应向公司提供关于贷款人是否已获得或试图获得税收抵免的证明，以及有关税收抵免金额的合理细节。贷款人没有义务向任何其他人披露有关其税务或计算的任何信息。15.4根据第15.1条(总额)，公司不需要为贷款人的账户支付额外的金额：(A)如果贷款人没有(在公司提出要求后的合理时间内并由公司承担费用)提供任何表格、证书或其他文件，则不会产生支付额外金额的义务：(I)提供将解除公司(全部或部分)相关扣缴义务的表格、证书或其他文件；以及(Ii)贷款人完全有权提供的；。(B)贷款人没有履行第15.5条(税务确认)(A)款下的义务，自贷款人意识到它不能提供第15.5(税务确认)(A)段所指的确认之日起90天内；或

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 38(C)如果贷款人根据第15.5条(A)段(税务确认)提供的确认是不正确的。15.5税务确认(A)贷款人向本公司确认，在本协议日期，根据贷款人所在司法管辖区与共和国之间的双重征税条约条款，贷款人可根据财务文件支付应付款项，不得因共和国(或共和国任何政治分区或税务当局)根据本协议日期解释及适用的共和国法律征收或征收的任何税款而扣除或扣缴任何税款。(B)如贷款人察觉不能在任何特定日期作出上文(A)段所述的确认，则须迅速通知本公司，但无论如何不得超过90天。15.6印花税本公司必须就与订立、履行或执行任何财务文件有关的任何印花税、登记税或其他类似的应付税项向贷款人支付及弥偿，但与登记转让凭证有关的任何此等应付税项除外。15.7增值税(A)本公司根据财务文件应支付的任何款项(包括成本、费用及开支)不包括与该款项有关而可能须征收的任何增值税或类似税项。如任何该等增值税或类似税项须予征收，公司除须缴付该款额外，亦须同时缴付相等于该增值税或类似税额的款额。(B)在贷款人有权就相关增值税或类似税项获得偿还或抵免的范围内，公司在上文(A)段下的责任将会减少。15.8《反洗钱法》信息(A)除以下(C)段的规定外，每一缔约方必须在另一缔约方提出合理请求后十个工作日内：(I)向该另一方确认其是否：(A)是《反洗钱法》豁免缔约方；(B)不是《反洗钱法》豁免缔约方；以及(Ii)按照该另一方的要求，向该另一方提供与其在《反洗钱法》下的地位有关的表格、文件和其他信息，以使该另一方能够遵守《反洗钱法》。(B)如果一缔约方根据上文(A)(一)项向另一缔约方确认它是FATCA豁免缔约方，并且随后意识到它不是FATCA豁免缔约方或不再是FATCA豁免缔约方，该缔约方必须合理地迅速通知该另一缔约方。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 39(C)任何一方均无义务根据上文(A)或(B)段作出任何可合理预期构成违反下列任何行为的行为：(1)适用法律或条例；(2)其对任何第三方的受信义务；或(3)其对任何第三方的保密义务。(D)如果一缔约方未能确认其是否为FATCA豁免缔约方，或未能按照(A)款的要求(包括在上文(C)段适用的情况下)提供与其在FATCA之下的地位有关的表格、文件或其他信息，则该缔约方在提供所要求的确认、表格、文件或其他信息之前，可被视为不是FATCA豁免缔约方。15.9其他信息(A)除以下(B)段的规定外，每一缔约方必须在另一方提出合理请求后的十个工作日内，向该另一方提供另一方所要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息，以使该另一方能够遵守根据实施司法管辖区之间的国际税务或金融信息交换安排的任何适用法律或法规制定的任何条例。(B)根据上文(A)项，任何一方当事人均无义务作出任何可合理预期构成违反下列任何行为的行为：(1)适用的法律或条例；(2)其对任何第三方的受信义务；或(3)其对任何第三方的保密义务。15.10 FATCA扣减(A)每一缔约方可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣减，以及与该FATCA扣减相关的任何付款，任何缔约方均不需要增加其就其作出该FATCA扣减的任何付款，或以其他方式补偿该FATCA扣减的付款接受者。(B)每一缔约方必须在意识到它必须作出FATCA扣除额(或这种扣除额或扣除额的基础有任何变化)后，立即通知其向其付款的缔约方。16.增加的费用16.1增加的费用除本第16条下文另有规定外，公司必须向贷款人支付贷款人或其控股公司因下列原因而产生的任何增加的费用：(A)任何法律或法规的引入或任何解释或适用的任何改变；或

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 40(B)遵守本协议日期后制定的任何法律或法规；或(C)实施或应用或遵守巴塞尔协议III或CRD IV或实施或适用巴塞尔协议III或CRD IV的任何法律或法规。贷款人同意在意识到本条款第16.1条适用时立即通知公司。16.2例外(A)在以下情况下，公司不需要为增加的成本支付任何费用：(I)根据另一条款获得补偿，或如果不是该条款的例外情况，本应得到补偿；(Ii)对贷款人或其控股公司的全部净收入征税；(Iii)由于一方要求扣除FATCA；(Iv)由于贷款人或其控股公司故意不遵守任何法律或法规；(V)贷款人或其控股公司没有在知悉增加的费用后45天内将增加的费用通知公司；或(Vi)由于实施或应用巴塞尔委员会于2004年6月公布的“资本计量和资本标准的国际趋同，经修订的框架”(但不包括因“巴塞尔协议III”或“资本准则IV”(巴塞尔II)或实施“巴塞尔协议II”的任何其他法律或法规而产生的任何修订)(不论该等实施、应用或遵守是由政府、监管机构、贷款人或其任何联属机构实施、应用或遵守)所致。(B)在本协议中：《巴塞尔协议三》指：(I)巴塞尔委员会于2010年12月发表的《巴塞尔协议三：更具弹性的银行和银行体系的全球监管框架》、《巴塞尔协议三：流动性风险计量、标准和监测的国际框架》以及《各国主管机构运作反周期资本缓冲的指导意见》所载的资本要求、杠杆率和流动性标准的协议，每项协议均经修订；及(Ii)巴塞尔委员会就“巴塞尔协议三”发布的任何进一步指导或标准。巴塞尔委员会是指巴塞尔银行监管委员会。CRD IV指的是：(1)2013年6月26日欧洲议会和理事会关于信贷机构和投资公司审慎要求的(EU)第575/2013号条例及其修订条例(欧盟第648/2012号)；(2)欧洲议会和理事会2013年6月26日关于获得信贷机构活动和对信贷机构进行审慎监督的第2013/36/EU号指令

0040772-2006年欧盟：2014944768.4 41家和投资公司，修订第2002/87/EC号指令，废除第2006/48/EC号和2014944768.4/49/EC号指令。16.3索赔(A)贷款人拟就增加的费用提出索赔，必须将索赔的情况和索赔金额通知公司。(B)贷款人必须在公司提出要求后，在切实可行范围内尽快提供一份证明书，确认其增加的成本数额。17.如出现会导致或在发出通知时会导致：(A)根据第15条(税项)须支付的任何额外款项；(B)根据第16条(增加的费用)须支付的任何款项；(C)根据第11条(预付款及注销)须预付或注销的任何款项；或(D)贷款人因遵守其监管实体的最低准备金要求而产生任何成本，则在不限制公司在本协议项下的义务的情况下，在不损害第15条(税收)、第16条(增加费用)和第11条(预付款和取消)条款的情况下，贷款人应与公司协商，采取其可能采取的合理步骤，以减轻或消除相关情况，包括(但不限于)将其设施办事处变更为另一司法管辖区的办事处，或将其在本协议下的权利和义务转移给另一人。除非这样做可能(贷款人合理地认为)对其造成实质性的损害。18.付款18.1除非财务文件规定在财务文件下的付款将以另一种方式进行，否则公司在财务文件下的所有付款必须支付给贷款人，其账户位于参与成员国或伦敦的主要金融中心的办事处或银行，公司可为此目的提前不少于十个工作日通知公司。18.2根据财务文件向贷款人支付的资金，必须在到期日按贷款人在付款地点以相关货币进行交易结算时按惯例向有关当事人合理指定的时间和资金的价值支付。18.3币种(A)除非财务单据规定其项下的付款方式不同，否则财务单据项下每笔应付款项的币种应根据本第18.3条确定。

0040772-0000056欧元：2014944768.4 42(B)利息以支付利息所涉及的有关金额的货币支付。(C)任何本金的偿还或预付，须以该本金在到期日所以的货币支付。(D)就税项、费用、成本及开支而须支付的款额，须以招致该等税项、费用、成本及开支的货币支付。(E)财务文件项下的其他应付款项均以欧元支付。18.4不得抵销或反索偿公司根据财务文件支付的所有款项的计算和支付不得抵销或反索偿(且不得扣除任何抵销或反索偿)。18.5个工作日(A)如果财务单据下的付款日期不是工作日，则该付款的到期日将改为下一个工作日。(B)在根据本协定支付任何本金的到期日的任何延期期间，应按原到期日应付的利率向该本金支付利息。18.6部分付款(A)如果贷款人收到的付款不足以清偿本公司在财务文件项下当时到期和应付的所有金额，则贷款人必须按以下顺序将这笔付款用于公司在财务文件项下的债务：(I)首先，按比例支付贷款人在财务文件项下的任何未付费用、成本和开支；(Ii)其次，按比例支付本协议项下到期但未支付的任何应计利息或费用；(Iii)按比例支付本协议项下到期但未支付的任何本金；以及(Iv)第四，支付或按比例支付根据财务文件到期但未支付的任何其他款项。(B)贷款人可更改上文(A)(Ii)至(Iv)段所列的命令。(C)本款将凌驾于公司作出的任何拨款。18.7付款时间如果财务文件没有规定特定付款的到期时间，该付款将在公司收到代表贷款人签署的债权书(如有)后30天到期，其中应注明到期金额、产生公司付款责任的财务文件的条款，并合理详细地列出到期金额的计算。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 43 19.陈述和保证19.1陈述和保证公司向贷款人作出本条款第19条(陈述和保证)中规定的陈述和保证。19.2地位(A)它是根据共和国法律正式成立和有效存在的有限责任公司。(B)它有权拥有其财产和资产。(C)它有权按照目前的方式经营其业务。19.3其有权订立及履行，并已采取一切必要行动授权签署、交付及履行其作为或将会参与的财务文件及该等财务文件所预期的交易。19.4本公司作为缔约方的每份财务文件的法律效力：(A)构成或当签署时将构成可根据其条款强制执行的法律、有效和具有约束力的义务；及(B)如果附有经认证的斯洛伐克文译本，其形式适合在共和国强制执行，但财务文件项下本公司义务的执行可能受到影响债权人权利的破产、破产和类似法律的影响。19.5本公司签署、交付和履行其作为或将成为其中一方的财务文件不会：(A)在任何方面违反以下任何规定：(I)对本公司具有约束力的任何适用的共和国法律或法规或共和国内任何政府、司法或公共机构或当局的任何命令；(Ii)成立和组成本公司的法律和文件；或(Iii)本公司作为当事方或对本公司的任何资产具有约束力的任何按揭、协议或其他金融承诺或文书；或(B)据本公司所知，根据本公司作为当事一方或对其具有约束力的任何按揭、协议或其他承诺或文书的规定，对本公司的任何资产设定或施加任何抵押权益。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 44 19.6无默认无未完成的默认。19.7授权本集团任何成员公司所要求或适宜的政府、司法及公共机构及当局就财务文件的签署、交付、履行、有效性及可执行性作出的所有授权及其他要求均已取得或已完成，并已全面生效。19.8除向贷款人作出书面披露外：(A)并无任何与本集团任何成员公司有关的诉讼、仲裁或行政程序对本公司有重大影响，且该等诉讼、仲裁或行政程序并非现行或待决的，或据本公司所知，已受到威胁；及(B)并无任何诉讼、仲裁或行政程序正在进行或待决，或据本公司所知，可能会对本公司履行财务文件项下的责任的能力产生重大不利影响。19.9除以书面向贷款人披露的范围外，本公司对其根据第20.2条(财务资料)向贷款人提交的本公司最新经审核未合并财务报表所反映的所有重大固定资产拥有有效租约或良好且可出售的所有权，但须受第21.7条(出售)所准许的任何出售所规限，且除任何准许抵押权益外，并无任何担保权益担保该等固定资产的财务负债。19.10借款限额本协议项下可动用的全额借款不会导致超过本公司组织章程细则或类似文件或法规、法规或协议对其借款或其他权力或董事会行使该等权力施加的任何限制。19.11除本协定所要求的任何法律意见中提到的关于某些资产的扣押和执行豁免的任何一般法律规定外，它无权要求免于共和国的诉讼、扣押、执行或其他法律程序。19.12偿付能力：(A)它不是资不抵债(vúpadku)；(B)它没有采取任何行动，据它所知，也没有采取任何步骤，或启动或威胁对其进行清盘、解散、重组或破产的法律程序，以执行对其资产的任何产权负担，或为其或其任何或所有资产或收入任命一名接管人、行政接管人或管理人、受托人或类似人员。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 45 19.13资料(A)本集团任何成员公司、美国钢铁公司或美国钢铁公司任何附属公司的高级职员以书面向贷款人提供的与财务文件有关的所有事实资料，在其日期或(如适用)该人声称提供该等资料的日期(如有的话)，在各重要方面均属真实及准确。(B)上文(A)段所指的资料如予披露，并无遗漏任何事项，以致该等资料在任何重要方面均属失实或具误导性。(C)自上文(A)段所述信息公布之日起，没有发生任何事情，如果披露，将使该信息在任何重要方面不真实或具有误导性。19.14没有公证契约专家组成员没有就任何财务债务订立任何公证契约(如经修订的《斯洛伐克第233/1995 Coll.号法令》第45.2节所述)。19.15财务报表其经审计的未合并财务报表(在《第十一项补充协议》之日为日期为2023年12月31日的财务报表)：(A)是按照一贯适用的《国际财务报告准则》编制的；(B)公平地反映其截至编制之日的未合并财务状况，但这些财务报表中披露的相反情况除外。19.16《斯洛伐克银行法》(A)它表明它不是《斯洛伐克银行法》所界定的与贷款人有任何特殊关系(osobitnävzťah)的人。(B)在根据任何财务单据或与任何财务单据有关的情况下支付任何款项时，它将只使用其拥有的资金。(C)它是以委托人而不是代理人的身份，以自己的名义为自己的账户订立每份财务文件的。19.17《斯洛伐克公共部门合作伙伴法》根据《斯洛伐克公共部门合作伙伴法》，在公共部门合作伙伴登记册(注册伙伴)中正式登记为公共部门合作伙伴(合作伙伴)。19.18 ERISA本公司及本公司各联营公司的ERISA计划在所有重要方面均符合所有适用法律及法规的要求。未发生任何与ERISA计划有关的可报告事件，也未采取任何措施终止任何ERISA计划，而这些措施可能会对公司的以下能力产生重大不利影响

0040772-0000056欧元：2014944768.4 46履行财务文件规定的义务。本公司或其任何ERISA关联公司均未完全或部分退出任何多雇主计划，或启动任何可合理预期会对本公司履行财务文件所述义务的能力产生重大不利影响的步骤。19.19保证金规定本公司或其任何附属公司并无主要或作为其重要活动之一从事为购买或持有保证金股票而发放信贷的业务。19.20主要利益中心其主要利益中心位于其注册管辖范围内，在任何其他管辖范围内没有设立机构。19.21作出陈述和保证的次数(A)公司在本协议签署之日作出本条款第19条所述的陈述和保证。(B)除非明示于特定日期作出陈述及保证(上文(A)段的实施除外)，否则每项陈述及保证均被视为由本公司在每项要求的日期及每一条款的第一天重复，但第19.5(A)(Iii)及19.5(B)(无冲突)、19.8(A)(诉讼)及19.18(ERISA)条中的陈述及保证不得由本公司重复。(C)当第19.6条(无违约)中的陈述和担保在展期贷款请求或贷款期限的第一天(该贷款的第一个期限除外)被重复时，对违约的提及将被解释为对违约事件的提及。(D)每项被视为在本协议日期后作出的申述或保证，应视为参照在该申述或保证被视为作出之日存在的事实和情况而作出。20.信息契约20.1期限本条款20(信息契约)中的承诺自本协议之日起继续有效，只要任何财务文件项下有或可能有任何金额未付。20.2财务信息本公司应向贷款人提供：(A)本公司年度经审计的未合并财务报表，包括其每个财政年度的独立审计师报告和附注，该等财务报表应在切实可行的范围内尽快(无论如何应在财政年度结束后210天内)：(I)按照一贯适用的国际财务报告准则编制；(Ii)由国际公认的会计师事务所审计；

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 47(Iii)真实而公允地反映本公司截至编制该等财务报表之日止期间的财务状况及其经营结果；及(Iv)由本公司首席财务官(或同等职位)或本公司两名高级管理人员签署；(B)本集团将根据美国公认会计原则编制的年度未经审核综合财务报表，每年一致适用，即在切实可行范围内尽快(并无论如何在每个财政年度结束后120天内)适用于本公司首席财务官(或同等职位)核证的每个财政年度；(C)(I)于通知生效日期前，本集团将根据USGAAP编制的季度未经审核综合财务报表一致适用，即每个财政年度的首三个季度(即截至每年3月31日、6月30日及9月30日的每个季度)，以及为免生疑问：(A)截至3月31日止季度提交的财务报表须载有自特定财政年度1月1日起至特定财政年度3月31日止期间的财务数据；(B)提交的截至6月30日止的季度的财务报表，须载有自有关财政年度的1月1日起至截至该财政年度的6月30日止的期间的财务数据；及。(C)提交的截至9月30日止的季度的财务报表，须载有自有关财政年度的1月1日起至截至该财政年度的9月30日止的期间的财务数据；。(D)在切实可行范围内尽快(无论如何在有关季度结束后60天内)经本公司首席财务官(或同等职位)核证；。(Ii)于通知生效日期及之后，本集团将根据美国公认会计原则编制之未经审核季度综合财务报表于每个财政年度首三个季度(即截至每年6月30日、9月30日及12月31日止各季度期间)一致适用，为免生疑问：(A)截至6月30日止季度呈交之财务报表须载有自特定财政年度4月1日起至特定财政年度6月30日止期间之财务数据；(B)提交的截至9月30日终了的季度的财务报表应载有自特定财政年度4月1日起至特定财政年度9月30日止的期间的财务数据；及(C)所提交的截至12月31日终了的季度的财务报表应载有自特定财政年度4月1日起至特定财政年度12月31日终了的期间的财务数据，

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 48由公司首席财务官(或同等人员)在切实可行的范围内尽快(无论如何在相关季度结束后60天内)核证；(D)连同上文(A)段所述的公司财务报表，由公司首席财务官(或同等人员)签署的公司证书，证明：(I)没有发生违约事件(或，如果有，具体说明该事件和正在采取的补救措施)；及(Ii)其所有附属公司的名称：(A)其总资产(即固定资产及流动资产的总和)(如该附属公司本身有一间或多於一间附属公司而合并)不少于本公司综合固定资产总额的7.5%：及/或(B)其总收入(毛收入减去内部收入(不包括营业开支及折旧前))(如该附属公司本身有一间或多於一间附属公司而合并)不少于7.5%，本集团的综合毛收入(如最新账目所示，为未计营业费用及折旧前的毛收入(不包括例外项目))；及(E)连同上文(C)段所述的财务报表，一份由本公司首席财务官(或同等职位)签署的本公司证书，列出以下资料：(I)本公司在获提供证书的那个季度所使用的平均产能(以百分比为单位)；(Ii)本公司在获提供证书的那个季度实现的钢铁平均销售价格。20.3资料-杂项(A)本公司应不时合理迅速地向贷款人提供贷款人可能合理要求的有关本公司业务及财务状况的进一步资料。(B)公司应及时通知贷款人任何重大业务或财务事件，包括但不限于任何诉讼、仲裁、行政或其他程序正在启动，而这些诉讼、仲裁、行政或其他程序有理由预期会对其履行财务文件规定的义务的能力产生不利影响。(C)除以下(D)段另有规定外，本公司必须应贷款人的要求，迅速向贷款人提供贷款人(无论是为自己或任何潜在的新贷款人)合理要求的任何文件或其他证据，以使贷款人或潜在的新贷款人能够执行所有适用的文件或证据，并对结果感到满意。(D)公司只须在贷款人尚未取得所需资料及因下列原因而需要提供资料的情况下，才须根据上文(C)段提供任何资料：

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 49(I)在本协议日期后对任何法律或法规作出的任何更改(或在解释、管理或适用方面的任何更改)；(Ii)本公司地位在本协议日期后的任何更改或本公司股东组成的任何更改；或(Iii)贷款人建议将其在本协议下的任何权利及/或义务转让或转让予在该转让或转让前并非贷款人的人士。20.4违约通知公司必须在意识到违约的发生后，立即通知贷款人任何违约(以及正在采取的补救措施)。20.5斯洛伐克银行业条例(A)在下文(B)段的规限下，如有任何变更：(I)本公司注册资本的金额；或(Ii)本公司的参与权益(S)；或(Iii)本公司任何及所有参与权益(S)所附带的投票权，本公司必须在该变更生效后，立即向贷款人提供一份反映该等变更后情况的参与者名单，但在任何情况下，不得迟于该变更生效后的五个工作日内。(B)如任何该等变更涉及一名参与者(Spoločník)持有：(I)不超过10%的参与权益，本公司并无义务根据上文(A)段提供参与者名单。公司注册资本；或(Ii)不超过10%的投票权。在公司所有投票权中。(C)就本条第20.5条而言，参与者名单是指持有以下股份的个人(无论是个人或法人)名单：(1)参与权益超过10%。公司注册资本；或(Ii)投票权超过10%。(I)如属个人，该参与者的姓名、姓氏、业务名称、身分证号码或出生证明号码、永久地址或营业地点(如与永久地址不同)；及(Ii)如属法人，该参与者的业务名称、法律形式、身分证号码及登记所在地。21.一般契诺21.1授权本公司应根据任何适用法律或法规不时取得并迅速更新所有授权，使其能够履行财务文件下的义务，或任何财务文件的有效性或可执行性所需的授权，应遵守财务文件的条款，并将确保有足够的外汇可用和可转让，以使其能够履行财务文件下的义务。21.2斯洛伐克公共部门合作伙伴法公司应在法律或法规要求的范围内，包括但不限于法律法规，特别是斯洛伐克公共部门合作伙伴法，确保其在任何时候都

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 50根据斯洛伐克《公共部门合作伙伴法》，在公共部门合作伙伴登记册(注册伙伴)中登记为公共部门合作伙伴(合作伙伴)。21.3公司存续(A)本公司须维持其公司存续及经营其业务的权利，并将取得、维持及续展进行其业务所需或有用的所有权利、牌照、特许权、合约、权力、特权、租约、土地、制裁及专营权，但如在任何情况下未能如此做将不会合理地预期不会对本公司履行财务文件所订责任的能力造成重大不利影响，则不在此限。(B)本公司不得：(I)更改其名称；(Ii)在通知生效日期前，更改其截至12月31日的财政年度；或(Iii)于通知生效日期当日及之后，更改其截至3月31日的财政年度。21.4保险本公司应就其资产及业务按美国钢铁公司不时就美国钢铁公司拥有的其他类似炼钢设施所维持的风险及金额投保及维持该等保险，但须受适用于该等其他炼钢设施的免赔额及其他形式的自我保险不时适用于该等其他炼钢设施的有关免赔额及其他形式的自我保险所规限，只要该等保险可供本公司以类似或更佳的条款获得。21.5同等权益本公司应促使其在财务文件下的债务确实并将构成其直接、无条件、无抵押、无从属及一般债务，并至少与其发行、创造或承担的所有其他现有及未来无抵押及无从属金融债务享有同等权益，但适用法律给予优先的金额除外。21.6负质押本公司未经贷款人事先书面同意，不得在其全部或任何资产上设定、承担或允许存在任何担保权益，以担保除许可担保权益以外的财务债务。21.7出售(A)除非事先获得贷款人的书面同意或按下文(B)段的规定，否则本公司不得在单一交易或一系列交易中出售、转让、批出或租赁或以其他方式处置(不论是否有条件或以其他方式处置)其任何固定资产，但准许出售的固定资产除外。(B)尽管上文(A)段所述，在本公司的任何财政年度内，账面总价值不超过30%的固定资产，或为最新账目的目的而计入的固定资产。所有固定资产(如最新账目所示或包括在最新账目中)可以在与其保持距离的地方进行处置

0040772-0000056欧元：2014944768.4 51商业条款；但在任何情况下，不得允许本公司处置超过所有固定资产的50%(如本公司截至2021年6月30日的六个月财务报表所示或包括在内)。21.8合并本公司未经贷款人事先书面同意，不得订立任何合并或其他类似性质的安排，但准许合并除外。21.9除非事先获得贷款人书面同意，否则本公司不得对其于本协议日期进行的业务作出或威胁作出任何重大改变。21.10环境合规性除以书面形式向贷款人披露的范围外，公司应遵守适用的环境法，除非有理由预计不遵守会对公司履行财务文件规定的义务的能力产生重大不利影响。为此，环境法是指：(A)适用于本公司的所有环境授权；以及(B)关于保护人类健康或环境或运输任何可能对人类或任何其他生物有机体或环境或公共健康或福利造成伤害的任何物质的所有其他适用的环境法律、规则和法规，包括但不限于危险、有毒、放射性或危险废物。21.11借贷(A)除以下(B)段另有规定外，本公司不得并应促使本集团任何成员公司不得招致任何财务负债，除非：(I)总计不超过600,000,000欧元(或其等值)的财务负债(包括根据财务文件借入的金额)；(Ii)贷款人批准的条款下的财务负债；(Iii)仅用于缓解与货币和商品价格波动有关的风险的货币和商品对冲，但每项此类对冲安排的签订期限不得超过18个月；(Iv)为免生疑问，经营租赁债务；。(V)为免生疑问，在正常交易过程中对供应商及客户的贸易应付款项及其他合约债务；。(Vi)贷款人可接受的附属协议下贷款的附属债务；及(Vii)上述任何债务的任何再融资，最高可达相同本金金额。(B)以上(A)段规定的义务仅适用于公司根据《辛迪加融资协议》向融资机构代理人交付符合《辛迪加融资协议》规定的第一份合规证书(定义见《辛迪加融资协议》)之前。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 52银团融资协议第17.4条(合规证书)，确认本公司履行其在银团融资协议第18条(金融契诺)下的义务。21.12任何公证契约本公司不得且本公司须促使本集团任何其他成员公司不得就任何财务债务订立任何公证契约(如经修订的斯洛伐克第233/1995 Coll号法令第45.2节所述)。21.13禁止保证金股票本公司不得：(A)直接或间接提供信贷以购买或持有保证金股票；或(B)使用任何贷款或允许任何贷款直接或间接用于购买或持有保证金股票或违反保证金规定的任何其他目的。21.14主要权益中心本公司不得安排或允许其注册办事处或主要权益中心位于其注册司法管辖区以外的任何司法管辖区，或在其注册司法管辖区以外的任何司法管辖区内设立机构。22.违约事件第22.2条(不付款)至第22.10条(交叉加速)(包括首尾两项)所载的每项事件均为违约事件(不论是否由本公司或任何其他人士无法控制的任何原因引起)。22.2不付款本公司于到期日并无于到期日以明示应支付的货币支付财务文件项下的任何应付款项，且(如未能付款完全是因技术或行政错误所致)在到期日起计五个营业日内不会作出补救。22.3违反其他义务本公司未能履行财务文件下的任何义务(第22.2条(不付款)所述的义务除外)，且未能履行(如果其能够补救)的情况在以下较早者之后的30天内仍未得到补救：(A)贷款人向本公司发出未能履行义务的通知之日；及(B)本公司意识到未能履行义务之日。22.4在财务文件中或在由公司或代表公司根据财务文件或与财务文件相关的任何书面证书或声明中作出或重复的任何陈述、担保或陈述，在任何时间均不正确

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 53当作出或重复作出或被视为作出或重复，而导致该等失实陈述的情况合理地预期会对本公司履行财务文件所订责任的能力产生重大不利影响。22.5破产/强制执行：(A)公司或其关联公司为解散或终止公司的存在或清算而采取任何行动；(B)公司申请破产(Konkurz)、重组(reštrukturalizáCIA)或暂停，或与公司债权人达成安排，或通过任何其他程序或安排将公司资产提交债权人控制；(C)根据最终不可上诉命令，公司被判定破产；(D)已委任本公司的清盘人、受托人、管理人、接管人或类似的高级人员，或本公司全部或实质所有资产的接管人；。(E)本公司的全部或实质所有资产被扣押或扣押，或该等资产在任何时间成为法院命令或其他法律程序文件的规限，而该等扣押、扣押、命令或法律程序文件仍然有效，并未在30天内解除；。(F)本公司破产(vúpadku)，或被主管政府或司法当局宣布破产，或以书面承认其无力偿还到期债务；(G)暂停或宣布暂停本公司的全部或任何财务债务；或(H)本公司成为斯洛伐克商法第67A条规定的“危机公司”(第513/1991 Coll.号法令，修订本)。22.6停止营业本公司停止或威胁停止经营其全部或大部分业务，但第21.7条(出售)及第21.8条(合并)准许者除外。22.7授权的撤销(A)任何政府、司法或公共机构或机关的任何授权或其他要求，使本公司能够根据任何适用的法律或法规履行其在财务文件下或其业务下的责任，或财务文件的有效性或可执行性所需的任何授权或其他要求，在任何重大方面被修改、撤销、撤回或扣留，或未能保持全面效力超过30天。(B)该公司没有遵守上文(A)段所载的任何授权或其他规定。22.8征收本公司全部或任何主要部分资产被任何当局扣押或征收。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 54 22.9任何时候，本公司履行其在财务文件下的义务是违法的，而贷款人合理地认为这些义务是重要的。22.10交叉加速(A)由于违约事件(无论如何描述)，本集团任何成员公司的任何财务债务被宣布在其指定到期日之前到期或以其他方式到期并应支付。(B)如上文(A)段所述的金融负债总额少于50,000,000欧元(或以任何其他货币计算的等值货币)，则不会发生本条款第22.10条所指的违约事件。22.11加速如违约事件仍未解决，贷款人可向本公司发出通知：(A)取消全部或任何部分的总承诺额；及/或(B)声明所有或部分财务文件项下未清偿的款项：(I)即时到期及应付；及/或(Ii)应贷款人的要求而支付；及/或(C)宣布每份信用证的全部现金保障即时到期及应付。任何此类通知将根据其条款生效。23.证据和计算23.1贷款人与本协议有关的账户是为任何诉讼或仲裁程序的目的而与之有关的事项的表面证据。23.2证书和决定贷款人根据财务文件对利率或金额的任何证明或决定，在没有明显错误的情况下，将是与其相关的事项的确凿证据。23.3计算(A)本协议项下的任何利息或费用逐日累算，而任何该等利息、佣金或费用的金额是按以下方式计算的：(I)根据实际经过的天数及一年360天或其他时间计算，视乎贷款人认为是市场惯例而定；及(Ii)在以下(B)段的规限下，不作四舍五入。(B)本公司根据财务文件须支付或成为应付的任何累积利息、佣金或费用总额，须四舍五入至小数点后两位。

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 55 24.费用24.1承诺费(A)公司必须向贷款人支付0.70%的承诺费。按未使用、未注销的总承诺额计算的年利率。(B)应计承诺费每季度拖欠一次。累计承诺费也应在全部承诺额取消之日支付给贷款人。25.赔偿和破产费用25.1货币赔偿(A)如果贷款人收到财务文件规定的公司债务的金额，或者该债务被转换为索赔、证明、判决或命令的货币，而不是根据相关财务文件明示应支付债务的货币(合同货币)：(I)公司应赔偿贷款人因转换产生或由于转换而产生的任何损失或责任；(Ii)如贷款人在其正常业务过程中按市场汇率兑换成合约货币时收到的金额少于以合约货币计算的欠款，本公司应以合约货币向贷款人支付相等于赤字的金额；及(Iii)本公司须向有关贷款人支付与任何该等兑换有关的任何汇兑费用及应付税款。(B)本公司放弃其在任何司法管辖区可能拥有的任何权利，即以明示应支付的货币以外的货币支付财务文件下的任何金额。25.2其他赔偿(A)本公司必须赔偿贷款人因以下原因而招致的任何损失或责任：(I)任何违约事件的发生；(Ii)第22.11条(加速)；(Iii)本公司未能在到期日根据财务文件支付任何到期款项；(Iv)(并非因贷款人的疏忽或违约)在信贷要求交付后仍未作出信贷；或(V)信贷(或信贷的一部分)未按照本协议预付。在每一种情况下，公司的负债包括因借入、签约或用于支付任何财务文件或任何信贷项下的任何应付金额而产生的任何损失或费用。(B)公司必须赔偿贷款人因下列原因而蒙受的任何损失或责任：

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 56(I)调查贷款人合理地认为是违约的任何事件；或(Ii)采取或依赖贷款人合理地相信是真实、正确和适当授权的任何通知。25.3违约成本(A)除下文(B)段另有规定外，如贷款的任何部分已预付，本公司必须向贷款人支付违约成本作为补偿。(B)如果在适用的复合利率条款中将某一数额指定为中断成本，则上述(A)段适用于复合利率贷款。(C)打破成本为：(I)就任何定期利率循环贷款或定期利率透支而言，由有关贷款人合理厘定的款额(如有的话)：(A)贷款人在收到以该货币计算的贷款的任何部分的日期至该贷款适用期限的最后一天的期间内本应收取的利息，而所收到的本金是在该期限的最后一天支付的；超过(B)贷款人将一笔相等于其在适当银行同业市场所收到的款项存入适当银行同业市场的款项所能取得的数额；或(Ii)就任何复利贷款而言，指在适用的复利条款中指明的任何数额。(D)贷款人必须迅速向公司提供其根据本条款第25.3条索赔的任何违约费用的详细金额。26.费用26.1后续费用本公司必须向贷款人支付或应要求向贷款人偿还其合理产生的与以下事项有关的所有费用和开支(包括书面法律费用)：(A)在本协议日期后签署的任何财务文件(转让凭证除外)的谈判、准备、打印和输入；以及(B)由本公司或代表本公司请求或本协议明确允许的任何修订、豁免或同意。26.2执行成本本公司必须应要求向贷款人支付或偿还其因执行或保留任何财务文件下的任何权利而合理发生的所有成本和支出(包括有据可查的法律费用)的金额。

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 57 27经本公司和贷款人同意，财务文件的任何条款均可修改或放弃。27.1货币变动如果一个国家的任何货币发生变动(包括超过一种货币或货币单位同时被确认为该国家的合法货币)，则财务文件将在贷款人(在与本公司磋商后采取合理行动)确定为反映该变动所必需的范围内进行修订。27.2豁免和补救措施的累积性：(A)贷款人在财务文件下的权利：(A)可根据需要随时行使；(B)是累积性的，不排除其在一般法律下的权利；(C)只能以书面形式和具体方式放弃。推迟行使或不行使任何权利并不意味着放弃该权利。27.3对参考利率的更改(A)涉及以下内容的任何修订或豁免：(I)规定使用替换参考利率；以及(Ii)使任何财务文件的任何规定与该替换参考利率的使用相一致；(A)使该替换参考利率能够用于本协定项下的利息计算(包括但不限于，为使该替换参考利率能够用于本协议的目的而需要的任何相应更改)；(B)实施适用于该替换参考利率的市场惯例；(C)为该替代参考利率规定适当的备用(和市场混乱)拨备；或(D)调整定价，以在合理可行的范围内，减少或消除因适用该替代参考利率而从一方向另一方转移的任何经济价值(如果有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算任何调整的方法，则应根据该指定、提名或建议确定调整)，并可征得贷款人和公司的同意。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 58(B)有关本协议项下任何货币的复合利率贷款利息计算方法的修订或豁免，或具有使其与有关提名机构的任何建议一致的修订或豁免：(I)与在国际或任何相关国内银团贷款市场采用无风险参考利率有关；及(Ii)在本协议日期或之后发行，经本公司及贷款人同意后方可作出。(C)就本条款而言：公布汇率是指：(I)RFR；或(Ii)任何引用的男高音的屏幕汇率。相关提名机构是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或其中一组机构，或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或担任主席或应其要求组成的任何工作小组或委员会。替代参考汇率是指：(1)由以下人员正式指定、指定或推荐以取代公布汇率的参考汇率：(A)该公布汇率的管理人(前提是该参考汇率衡量的市场或经济现实与以该公布汇率衡量的汇率相同)；或(B)任何相关提名机构，如果在有关时间已根据两款规定正式指定、提名或推荐替代者，则“替代参考率”即为上文(B)款规定的替代者；(Ii)贷款人及本公司认为被国际或任何有关国内银团贷款市场普遍接受为公布利率的适当继承者；或(Iii)贷款人及本公司认为是公布利率的适当继承者。28.28.1公司的转让和转让未经贷款人事先同意，公司不得转让或转让财务文件项下的任何权利和义务。28.2贷款人的转让及转让(A)除以下(B)段另有规定外，贷款人(现有贷款人)经公司同意(该同意不得被无理扣留或延迟)，可随时转让或

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 59将其在本协议项下的任何权利和义务转让(包括以更新的方式)给另一家银行或金融机构(新贷款人)。(B)在下列情况下，本公司无须同意：(I)建议新贷款人为现有贷款人的联属公司；或(Ii)如在转让/转让当日仍有违约事件发生。(C)债务转移只有在以下情况下才会生效：(I)债务已根据本条款第28条的下列规定予以更新；或(Ii)新贷款人以令贷款人满意的形式和实质向本公司确认，其作为贷款人受本协议条款的约束。一旦转让以这种方式生效，现有贷款人将免除其在本协议下的义务，只要这些义务被转让给新的贷款人。(D)本协议中对贷款人的任何提及包括新贷款人，但如果根据本协议没有或可能没有欠贷款人或贷款人的金额，则不包括该贷款人。28.3转让程序本款中的(A)项：转让日期对于转让证书而言，是指转让证书中规定的转让日期。(B)如果现有贷款人和新贷款人正式填写了转让证书，则续期生效。新贷款人必须将转让证书的副本发送给公司。(C)本公司不可撤销地授权贷款人代表其签署任何已填妥的转让证书。(D)于转让日期：(I)新贷款人将取代现有贷款人而承担在转让证书上明示为新贷款人的权利及义务；及(Ii)现有贷款人将获解除该等义务并不再拥有该等权利。28.4现有贷款人的责任限制(A)除非另有明确约定，否则现有贷款人不对新贷款人作出任何陈述或担保，也不对新贷款人承担任何责任：(I)公司的财务状况；或(Ii)以下各项的合法性、有效性、有效性、可执行性、充分性、准确性、完整性或表现：(A)任何财务文件或其他文件；

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 60(B)在任何财务文件中作出或提供的任何陈述或资料(无论是书面或口头的)，或(C)公司遵守任何财务文件或其他文件规定的义务，以及法律所暗示的任何陈述或保证除外。(B)各新贷款人向现有贷款人确认：(I)其已并将继续就参与本协议而根据或与财务文件(包括但不限于本公司及其相关实体的财务状况及事务，以及对任何一方或其资产的任何追索权的性质及范围)产生或相关的所有风险作出独立评估；及(Ii)并未完全依赖现有贷款人就任何财务文件向其提供的任何资料。(C)任何财务文件均不要求现有贷款人：(I)接受新贷款人根据本条款第28条转让或转让的任何权利和义务的再转让；或(Ii)支持新贷款人因公司未能履行其在任何财务文件下的义务或其他原因而发生的任何损失。28.5如果：(A)贷款人转让或转让其在财务文件项下的任何权利和义务，或变更其贷款办公室，则因变更贷款人或贷款机构办公室而产生的费用；及(B)由于转让、转让或变更发生当日的情况，本公司将有责任支付税款或增加的成本，则除非该转让、转让或变更是由贷款人作出的，以减轻任何导致该税款、增加的成本或因违法而被预付及/或取消的权利的情况，否则本公司只需支付该税款或增加的成本，其程度与如没有转让、转让或变更时本公司须支付的相同。28.6贷款人权利的担保(A)除根据本条款第28条提供给贷款人的其他权利外，在符合下文(B)段的规定下，贷款人可随时抵押、转让或以其他方式设定担保权益(无论是以抵押品或其他方式)其在任何财务文件下的全部或任何权利，以担保贷款人的义务，包括但不限于：(I)任何抵押、转让或其他担保权益，以担保对美联储或中央银行的义务；及

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 61(Ii)如贷款人为基金，则为贷款人所欠债务或证券的任何持有人(或受托人或持有人代表)授予的任何押记、转让或其他担保权益，作为该等债务或证券的抵押，但该等押记、转让或担保权益不得：(A)免除贷款人在财务文件项下的任何义务，或以有关押记、转让或担保权益的受益人代替贷款人作为任何财务文件的一方；或(B)要求本公司支付超过或超过财务文件规定须支付或授予有关贷款人的款项以外的任何款项，或向任何人士授予任何较财务文件规定须支付或授予的权利更广泛的权利。(B)贷款人可根据以上(A)段进行：(I)无需与本公司协商或获得公司的同意，如果产生了对贷款人权利的抵押、转让或其他形式的担保权益：(A)以美联储或中央银行为受益人；或(B)与贷款人或其任何附属公司接受公共援助或其他形式的国家或国际补贴有关：i.任何政府、政府实体或机构、监管机构、国际或公共机构或其他类似实体；或ii.任何该等人士为此目的而由第I段指明的任何机构为此目的而委任的任何实体或机构；或(Ii)在非根据上文(B)(I)段的情况下，经本公司同意(该等同意不得被无理扣留或延迟)。29.信息披露(A)贷款人必须对公司或其代表向其提供的与财务文件有关的任何信息保密。然而，贷款人有权披露以下信息：(I)可公开获得的信息，但贷款人违反第29条的原因除外；(Ii)与任何法律或仲裁程序有关的信息；(Iii)根据任何法律或法规的要求；(Iv)向政府、银行、税务或其他监管机构披露；(V)向其专业顾问披露；(Vi)贷款人根据第28.6条(贷款人权利上的担保)(Vii)(在下文(B)段允许的范围内；或(Viii)经本公司同意)向其抵押、转让或以其他方式设定抵押权益的任何人或其利益。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 62(B)贷款人可向关联公司或任何可能与之订立或已订立与本协议有关的转让、参与或其他协议的人(参与者)披露：(I)任何财务文件的副本；及(Ii)贷款人根据任何财务文件或与任何财务文件相关而获取的任何信息。但是，参与者在收到任何机密信息之前，必须按照上文(A)段的条款与贷款人达成协议，对该信息保密。(C)本第29条取代贷款人在成为缔约方之前就本协议作出的任何以前的保密承诺。30.抵销(A)贷款人可将本公司根据财务文件欠其的任何到期债务(以贷款人实益拥有的范围为限)与其欠本公司的任何债务(不论是否到期)抵销，而不论该等债务的付款地点、登记分行或货币为何。如果债务是不同货币的，贷款人可以在其正常业务过程中按市场汇率转换任何一种债务，以便进行抵销。如果任何一项债务未清偿或未确定，贷款人可以按其善意估计的数额抵销该债务的数额。(B)本公司同意并确认贷款人根据适用法律享有的银行留置权和抵销权，本协议中的任何规定均不得视为放弃或禁止该权利。贷款人同意，只有在公司没有按照适当的要求付款后，贷款人才同意行使该权利，并在任何此类抵销和申请后立即通知本公司；但不发出该通知不应影响该抵销和申请的有效性。31.可分割性如果财务文件的条款在任何司法管辖区的任何方面都是非法、无效或不可执行的，这不会影响：(A)财务文件的任何其他条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性；或(B)该条款或财务文件的任何其他条款在其他司法管辖区的合法性、有效性或可执行性。32.每一份财务文件可以在任意数量的副本中执行。这与在财务文件的一份副本上签署具有相同的效果。

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 63 33.通知33.1发出通知本协议项下或与本协议有关的所有通知或其他通信均应以书面形式发出，除非另有说明，否则可通过信函或传真发出。任何此类通知将被视为已按如下方式发出：(A)以信件方式，当面送达或实际收到时；及(B)如果以传真方式，以可读形式收到。然而，根据第33.1条发出的通知，但在收据地的非工作日或营业时间以外收到的，将被视为仅在该地的下一个工作日发出。通知地址(A)本公司的地址和联系方式为：U.S.Steel KošICE，s.r.o。注意：GM信贷银行电子邮件：mzupcanova@sk.uss.com milanjuko@sk.uss.com并复制到：美国钢铁公司04454 Grant Street，61 Floor匹兹堡，PA 15219注意：财务主管兼首席风险官电子邮件：š@uss.com或公司可能不少于五个工作日通知贷款人的其他电子邮件。贷款人的地址和传真号码为：ING BANK N.V.，POBOčka Zahraničnej banky plynárenská5944/7C 821 09斯洛伐克布拉迪斯拉发。编号：+421 907 789 180电邮：peter.kover@ing.com或贷款人可在不少于五个营业日前通知其他当事人的其他电子邮件。34.语言(A)任何与财务文件有关的通知必须是英文的。

0040772-0000056 EUO：2014944768.4(B)任何其他与财务文件有关的文件必须：(I)英文；或(Ii)(除非贷款人另有同意)附有经核证的英文译本。在这种情况下，除非文件是法定文件或其他官方文件，否则以英文翻译为准。35岁。一般条款和条件(A)一般条款和条件仅在一般条款和条件不与本协议的条款和条件相抵触的范围内适用于本协议。(B)如果本协定的规定与一般条款和条件之间存在差异，应适用本协定的规定。36.保释的合同承认(A)尽管任何财务文件或双方之间的任何其他协议、安排或谅解有任何其他条款，每一方都承认并接受另一方根据财务文件或与财务文件相关的任何债务可能受到相关决议机构的保释诉讼的约束，并承认并接受以下影响的约束：(I)关于任何此类债务的任何保释诉讼，包括(但不限于)：(A)全部或部分本金的减少，或与任何该等债务有关的未清偿款项(包括任何应累算但未付的利息)；(B)将任何该等负债全部或部分转换为股份或其他所有权工具，并可向其发行或授予该等负债；及。(C)取消任何该等负债；及。(Ii)更改任何财务文件的任何条款，以实施与该等负债有关的任何自救行动。(B)在本条款中：BRRD第55条是指第2014/59/EU号指令第55条，为信贷机构和投资公司的恢复和清盘建立了一个框架。自救行动是指行使任何减记和转换权。自救立法是指：(I)对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国，欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律或法规；(Ii)对于联合王国，英国自救立法；以及

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 65(Iii)对于除上述欧洲经济区成员国和联合王国以外的任何国家，任何类似的法律或法规不时要求合同上承认该法律或法规中所载的任何减记和转换权。欧洲经济区成员国是指欧盟、冰岛、列支敦士登和挪威的任何成员国。欧盟自救立法时间表是指贷款市场协会(或任何继承人)不时发布的、被描述为此类立法的文件。决议机构是指有权行使任何减记和转换权的任何机构。英国自救立法指2009年联合王国银行法的第I部，以及适用于联合王国的任何其他法律或法规，涉及对不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司的清盘(通过清算、管理或其他破产程序除外)。减记和转换权是指：(I)就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言，在欧盟自救立法附表中被描述为与该自救立法有关的权力；(Ii)就英国自救法例而言，指在该英国自救法例下取消、移转或稀释由银行、投资公司、其他财务机构或银行、投资公司或其他财务机构的联营公司发行的股份，取消、减少、修改或更改该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，以及将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的任何权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书具有效力，犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样，或暂时吊销与该等权力有关或附属于该等权力的任何义务，或暂停履行与该等法律责任或该英国自救法例所赋予的任何权力有关的任何义务；及(Iii)就任何其他适用的自救法例而言：(A)根据该自救法例，取消、转让或稀释由银行、投资公司、其他财务机构或银行、投资公司或其他财务机构的联营公司发行的股份的任何权力，以及取消、减少、修改或更改该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式，将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务的权力，本条例旨在规定任何该等合约或文书须具有效力，犹如已根据该合约或文书行使权利一样，或暂时吊销与该等法律责任有关或附属于该等权力的任何义务或该自救法例所赋予的任何权力；及(B)该自救法例所赋予的任何相类或相类的权力。37.适用法律本协议及由此产生或与之相关的任何非合同义务均受英国法律管辖。

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 66 38.38.1执行管辖权(A)英国法院有权解决与任何财务文件有关的任何纠纷。(B)在本条款第38.1条中，凡提及与财务单据有关的争议，包括与该财务单据的存在、有效性或终止有关的任何争议。38.2在不损害任何其他送达方式的情况下，本公司：(A)不可撤销地委任伦敦律师事务所有限公司69 Southampton Row，London WC10亿4Et，England作为其在英国法院就与任何财务文件有关的任何法律程序所进行的法律程序的送达代理人；(B)同意在本协议下任何款项仍未清偿的情况下，在英格兰保留该代理人以送达法律程序文件；(C)同意法律程序代理人如未能将法律程序通知本公司，将不会使有关法律程序失效；(D)同意送达与任何该等法律程序有关的法律程序文件，方法是将法律程序文件的副本送交根据第33.2条(通知地址)当时适用的地址；及(E)同意如本条第38.2条(A)段所述任何人士的委任失效，本公司应立即在英国委任另一人代表其在英格兰接受法律程序文件的送达，如该等委任未能在15日内作出，贷款人有权以通知本公司的方式委任该人士。38.3论坛便利性和境外强制执行本公司：(A)放弃对英国法院的反对，理由是与财务文件相关的诉讼程序不方便；以及(B)同意英国法院关于财务文件的判决或命令是决定性的，对其具有约束力，并可在任何其他司法管辖区的法院对其强制执行。38.4非排他性本条款第38条不限制贷款人就以下任何财务文件向本公司提起诉讼的权利：(A)在任何其他具有司法管辖权的法院；或(B)同时在一个以上司法管辖区。

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 67 38.5放弃豁免权本公司不可撤销和无条件地：-(A)同意不就贷款人就财务文件对本公司提起的诉讼要求任何豁免权，并确保不代表公司提出此类索赔；(B)总体上同意给予与该等诉讼相关的任何救济或发出任何诉讼程序；以及(C)放弃对该公司或其资产的所有豁免权。38.6放弃陪审团审判每一方均放弃其对与任何财务文件或任何财务文件预期的任何交易有关的任何索赔或诉讼因由进行陪审团审判的任何权利。本协议可作为书面同意提交法院审理。38.7争议解决的替代形式贷款人根据斯洛伐克银行法第930亿条通知本公司：(A)如果贷款人和本公司达成仲裁协议，双方当事人之间因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，除申诉程序或法院程序外，可根据斯洛伐克第244/2002Coll号法律通过仲裁程序解决。(B)如果贷款人和本公司达成协议，以调解方式解决纠纷，则双方之间因本协议引起或与本协议有关的任何纠纷，均可根据斯洛伐克《第#号法律》通过调解解决。420/2004年第关于调解。本协议是在本协议开头规定的日期签订的。

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 68附表1条件先例文件[从本协议的修订和重述形式中省略]

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 69附表2申请表格-贷款给：ING银行，N.V.，POBOčka Zahraničnej BANKY作为贷款人来自：[]日期：[]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-30,000,000欧元承诺信贷安排协议(协议)1.我们指的是该协议。这是一个请求。2.我们希望以下列条件借入一笔贷款：(A)使用日期：[](B)金额/货币：[]/ [***](C)期限：[]。3.我们的[付款/交付]1说明如下：[]。4.我们确认，在提出本请求之日必须满足的本协议规定的每项先决条件均已如此满足。5.这一请求是不可撤销的。6.关于第20.5条(斯洛伐克银行条例)，我们[确认第20.5条(斯洛伐克银行条例)自[协议日期/我们先前请求的日期]2/附上公司最新参会人员名单].3由：[]1如适用，删去。2如适用，删去。3如适用，删去。

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 70附表3转让证书表格：美国钢铁公司KOšICE，s.r.o。出发地：[现有的贷款方](现有贷款人)及[新的贷款方](新贷款人)日期：[]美国钢铁公司KošICE，s.r.o。-30,000,000欧元承诺信贷安排协议(该协议)我们指的是该协议。这是一张转账证明。1.现有贷款人按照协议的条款，以更新的方式将附表所述的现有贷款人的权利和义务转移给新贷款人。2.建议的转移日期为[]。3.就该协议而言，新贷款人的行政细节载于附表。4.新贷款人明确承认协议中包含的对现有贷款人关于本转让证书的义务的限制。5.本转让证书可在任何数量的副本中签立，这具有与在副本上的签名在转让证书的单一副本上的相同的效果。6.本转让证书受英国法律管辖。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 71以更新方式转让的附表权利和义务[插入相关详细信息，包括适用的承诺(或部分)]新贷款人的管理细节[填写设施办公室、通知地址和付款细节等详细信息。][现有贷款人][新贷款人]出处：出处：接受：美国钢铁公司KošICE，s.r.o.作者：_

0040772-0000056欧元：2014944768.4 72附表4复合利率条款货币：美元。资金成本作为备用资金成本将适用于备用资金成本。定义附加营业日：RFR银行日。违约成本：贷款人发生或遭受的任何成本或金额(由贷款人合理确定)，只要是由于本公司向贷款人支付了根据本协议到期或本应在根据本协议的条款和条件偿还该等金额之前到期的任何本金或利息。营业日公约(“月”的定义)：(A)如果任何期间是以一个月或多个月表示的，则就该期间的最后一个月而言：(1)除以下第(3)款另有规定外，如果在数字上对应的日期不是营业日，则该期间应在该日历月的下一个营业日结束，如果该日历月有一个营业日，则该期间应在紧接的前一个营业日结束；(Ii)如该期间结束的历月并无相应的日期，则该期间应于该历月的最后一个营业日结束；及(Iii)如某一期间始于某一历月的最后一个营业日，则该期间应于该期间结束的该历月的最后一个营业日结束。(B)如果某一期限本应在非营业日结束，则该期限将在该日历月的下一个营业日(如有)或前一个营业日(如无)结束。

0040772-0000056欧元：2014944768.4 73中央银行利率：(A)纽约联邦储备银行不时公布的由美国联邦公开市场委员会设定的短期利率目标；或(B)如果该目标不是一个单一数字，则为以下各项的算术平均值：(I)由美国联邦公开市场委员会设定并由纽约联邦储备银行公布的短期利率目标区间的上限；及(Ii)该目标区间的下限。中央银行利率调整：对于任何RFR银行日收盘时的中央银行利率，中央银行利率的20%削减算术平均值(由贷款人计算)在紧接RFR银行日之前的五个可获得RFR银行日的价差中分布。信用调整息差：1个月-0.11448%2个月-0.18456%3个月-0.26161%如果一个利息期不是1个月、2个月或3个月(标准期限)，则信用调整利差为标准期限第二长的利率。每日利率：任何一个RFR银行日的“每日利率”是：(A)该RFR银行日的RFR；(B)如果该RFR银行日没有RFR，则每年的百分比利率是：(I)该RFR银行日的中央银行利率；以及(Ii)适用的中央银行利率调整；或(C)如上文(B)段适用，但没有该RFR银行日的中央银行利率，则每年的百分率是以下各项的总和：(I)在该RFR银行日之前不超过五个RFR银行日的一天的最新中央银行利率；及

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 74(Ii)适用的中央银行利率调整，在任何一种情况下，四舍五入到小数点后四位，如果在任何一种情况下，该利率和适用的信用调整利差的总和小于零，则每日利率应被视为每日利率和适用的信用调整利差的总和为零的利率。回顾期限：五个RFR银行日。相关市场：以美国政府债券为抵押的隔夜现金借款市场。报告日：是在期末最后一天之前的回溯期间的第二个工作日。RFR：由纽约联邦储备银行(或接管该利率管理的任何其他人)管理，由纽约联邦储备银行(或接管该利率公布的任何其他人)公布的有担保隔夜融资利率(SOFR)。RFR银行日：除下列日期外的任何日子：(A)星期六或星期日；及(B)证券业和金融市场协会(或任何后续组织)建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日子。未经选择的任期期限(第13.1条(选择)(B)段)：可选择的三个月期限(第13.1(选择)条(C)段)：一个、两个或三个月

0040772-0000056 EU03：2014944768.4 75附表5每日非累积复合RFR利率在复合利率贷款的期限内，任何RFR银行日“i”的“每日非累积复合RFR利率”是指年利率(在贷款人合理可行的范围内，不计四舍五入，考虑到为此目的使用的任何软件的能力)计算如下：(𝑈𝐶𝐶𝐷𝑅𝑖−𝑈𝐶𝐶𝐷𝑅𝑖−1)×𝑑𝑐𝑐𝑛𝑖其中：“UCCDRi”指该RFR银行日“i”的非年化累积复合每日利率；“UCCDRi-1”，就该RFR银行日“i”而言，指该期限内紧接该RFR银行日的前一个RFR银行日(如有的话)的非年化累积复合每日利率；“DCC”指360天，或在任何有关市场的市场惯例使用不同的数字来引用一年中的天数的情况下，该数字；“ni”指自该RFR银行日“i”起至下一个RFR银行日(但不包括在内)的日历天数；而在该期限内的任何射频银行日(“累计射频银行日”)的“非年化累计复合每日利率”是以下计算的结果(在贷款人合理可行的范围内，考虑到用于该目的的任何软件的能力，不进行四舍五入)：𝐴𝐶𝐶𝐷𝑅×𝑡𝑛𝑖𝑑𝑐𝑐其中：“ACCDR”指该累计射频银行日的年累计复合每日利率；“Tni”指从累积期的第一天起至(但不包括)紧接累积期最后一天的RFR银行日的历日天数；“累积期”是指从该期限的第一个RFR银行日开始并包括该累计RFR银行日的期间；“DCC”具有上述术语所赋予的含义；该累计RFR银行日的“年化累积复合日利率”是按以下方式计算的百分率(四舍五入至小数后五位)：

0040772-0000056欧盟：2014944768.4 76[∏(1+𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒i−lp×ni dcc)d0 i−=1̇1]×DCC Tni式中：“d0”指累积期内的RFR银行天数；“累积期”具有上述术语的含义；“i”指从1到d0的一系列整数，每个数字代表累积期内相关的RFR银行日；“DailyRatei-LP”指，对于累积期内的任何RFR银行日“i”，是在该RFR银行日“i”之前适用的追溯期间的RFR银行日的每日汇率；“i”指累积期内任何RFR银行日“i”的日历天数，包括从该RFR银行日起至下一个RFR银行日(但不包括在内)的日历天数；“DCC”具有上文赋予该术语的含义；“TnI”具有以上赋予该术语的含义。

0040772-0000056 EUO_3：2014944768.4 77附表6综合利率贷款任何期限的“累积复合利率”是指年利率(四舍五入至与附表5“年化累积复合每日利率”(每日非累积复合利率)定义所指定的相同小数点位数)的百分率，计算方法如下：[∏(1+𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦𝑅𝑎𝑡𝑒i−lp×ni dcc)d0 i−=1̇1]×dcc d其中：“d0”指期限内的RFR银行天数；“i”指从1到d0的一系列整数，每个数字按时间顺序代表期限内相关的RFR银行日；“DailyRatei-LP”指期限内的任何RFR银行日“i”，即在该RFR银行日“i”之前适用的回顾期间的RFR银行日的每日汇率；对于任何RFR银行日，“i”指从该RFR银行日起至下一个RFR银行日(但不包括在内)的日历天数；“DCC”指360天，或在任何相关市场的市场惯例使用不同的数字来引用一年中的天数的情况下，该数字；以及“d”指该期限内的日历天数。[原始签名页已删除。]经修订和重述的协议终止

开发银行NV，POBOCRAZ ' AHRANICNEJ银行名称：Mariah Totfir国家经理TitlRG Bank NV.，poboCka zahraniCnej banky姓名：Martin Borodovcdk Tjtle客户主管。ING Bank NV，pobocka zahraniCnej banky USSk ING双边设施-第11份补充协议-签名页