投资明细表(a)
景顺QQQ信托SM，系列1(QQQ)
2024年6月30日
(未经审计)
  共享   值
普通股和其他股权-99.99%
汽车-2.48%
特斯拉，Inc.(b)
  36,171,343   $  7,157,585,353
饮料-2.40%
可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司（英国）
  8,887,122        647,604,580
Keurig Dr Pepper，Inc.
  26,235,026        876,249,868
Monster Beverage Corp.(b)
  20,160,902      1,007,037,055
百事公司
  26,606,848     4,388,267,441
        6,919,158,944
生物技术-3.81%
安进公司
  10,381,888      3,243,820,906
生物遗传研究公司(b)
  2,817,677        653,193,882
吉利德科学公司
  24,111,513      1,654,290,907
GRAIL，Inc.(b)
  513,308          7,889,544
Moderna公司(b)
  7,416,988        880,767,325
Regeneron制药公司(b)
  2,097,141      2,204,158,105
Vertex制药公司(b)
  4,994,142     2,340,854,238
        10,984,974,907
Broadline Retail-6.39%
亚马逊，Inc.(b)
  77,976,849    15,069,026,069
MercadoLibre公司（巴西）(b)
  981,198      1,612,500,793
PDD控股公司，ADR（中国）(b)
  12,926,785     1,718,616,066
        18,400,142,928
化学品-1.42%
林德PLC
  9,300,955     4,081,352,064
商业服务和用品-0.83%
Cintas Corp.
  1,963,522      1,374,975,916
科帕特，Inc.(b)
  18,623,612     1,008,654,826
        2,383,630,742
通讯设备-1.29%
思科股份有限公司
  77,971,236     3,704,413,422
消费品分销和零售-2.76%
好市多批发公司。
  8,583,334      7,295,748,067
美元树公司(b)
  4,220,095        450,579,543
沃尔格林靴子联盟公司
  16,655,729       201,451,042
        7,947,778,652
电力公用事业-1.17%
美国电力公司
  10,201,647        895,092,508
星座能源公司
  6,100,822      1,221,811,622
Exelon Corp.
  19,353,965        669,840,729
Xcel Energy，Inc.
  10,753,576       574,348,494
        3,361,093,353
电子设备、仪器和零部件-0.20%
CDW公司
  2,600,929       582,191,947
能源设备与服务-0.24%
贝克休斯公司，A类
  19,331,376       679,884,494
娱乐-2.51%
艺电股份有限公司
  5,163,639        719,449,822
Netflix公司(b)
  8,339,406      5,628,098,321
Take-Two互动软件公司(b)
  3,316,968        515,755,355
华纳兄弟探索公司(b)
  47,422,082       352,820,290
        7,216,123,788
金融服务-0.41%
贝宝控股公司(b)
  20,244,469     1,174,786,536
  共享   值
食品-0.85%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)
  23,500,798   $    757,195,712
亿滋国际公司，A类
  25,959,728     1,698,804,600
        2,456,000,312
地面交通-0.70%
CSX公司
  37,839,305      1,265,724,752
老道明货运公司。
  4,204,528       742,519,645
        2,008,244,397
医疗保健设备和用品-1.87%
Dexcom，Inc.(b)
  7,696,532        872,632,798
通用电气医疗保健技术公司
  8,833,993        688,344,734
IDEXX实验室公司(b)
  1,598,383        778,732,198
直觉外科公司股份有限公司(b)
  6,864,746     3,053,782,258
        5,393,491,988
酒店、餐馆和休闲-2.69%
爱彼迎股份有限公司，A类(b)
  8,544,542      1,295,608,903
Booking Holdings，Inc.
  656,636      2,601,263,514
DoorDash，Inc.，A类(b)
  7,386,933        803,550,572
万豪国际，A类
  5,527,895      1,336,479,174
星巴克公司
  21,921,742     1,706,607,615
        7,743,509,778
工业集团-0.93%
霍尼韦尔国际公司
  12,596,207     2,689,794,043
互动媒体和服务-10.04%
Alphabet，A类
  44,013,808      8,017,115,127
Alphabet，C类
  42,088,241      7,719,825,164
Meta Platform，Inc.，A类
  26,123,349    13,171,915,033
        28,908,855,324
IT服务-0.35%
认知技术解决方案公司，A类
  9,615,050        653,823,400
MongoDB，Inc.(b)
  1,419,617       354,847,465
        1,008,670,865
生命科学工具和服务-0.11%
Illumina公司(b)
  3,082,883       321,791,328
机械-0.36%
Paccar公司
  10,143,864     1,044,209,360
媒体-1.61%
查特通信公司，A类(b)
  2,787,537        833,362,061
康卡斯特公司，A类
  75,752,831      2,966,480,862
贸易台，Inc.(The)，A类(b)
  8,616,301       841,554,119
        4,641,397,042
石油、天然气和消耗性燃料-0.24%
响尾蛇能源公司
  3,446,859       690,026,703
制药-0.31%
阿斯利康PLC，ADR（英国）
  11,269,611       878,916,962
专业服务-1.20%
自动数据处理公司
  7,921,188      1,890,708,364
Paychex，Inc.
  6,977,059        827,200,115
Verisk分析公司
  2,761,321       744,314,075
        3,462,222,554
房地产管理与开发-0.20%
Costar Group，Inc.(b)
  7,888,041       584,819,360
半导体和半导体设备-25.31%
美国超微公司股份有限公司(b)
  31,281,169     5,074,118,423
请参阅附注，这些附注是本时间表的组成部分。
景顺QQQ信托SM，系列1(QQQ)-(续)
2024年6月30日
(未经审计)
  共享   值
半导体和半导体设备-(续)
ADI公司
  9,603,338   $  2,192,057,932
应用材料公司
  16,024,129      3,781,534,203
ARm Holdings PLC，ADR(b)
  2,287,618        374,300,057
ASML Holding N.V.，纽约股票(荷兰)
  1,761,149      1,801,179,917
博通公司
  8,968,807    14,399,688,703
全球基金会公司(b)
  10,674,523        539,703,883
英特尔公司
  82,387,316      2,551,535,176
KLA公司
  2,605,806      2,148,513,105
LAM研究公司
  2,530,156      2,694,236,617
迈威尔科技公司股份有限公司
  16,752,330      1,170,987,867
微芯片技术公司
  10,390,628        950,742,462
美光科技股份有限公司
  21,431,469      2,818,881,118
NVIDIA公司
  184,315,464    22,770,332,423
恩智浦半导体公司(中国)
  4,953,483      1,332,932,740
安森美半导体公司(b)
  8,326,455        570,778,490
高通公司
  21,598,531      4,301,995,405
德州仪器公司
  17,620,967     3,427,806,710
        72,901,325,231
软件-16.29%
Adobe，Inc.(b)
  8,670,344      4,816,722,906
Ansys，Inc.(b)
  1,689,404        543,143,386
Atlassian Corp.，A类(b)
  3,082,608        545,251,703
欧特克公司(b)
  4,170,296      1,031,939,745
Cadence设计系统公司(b)
  5,266,662      1,620,815,231
CrowdStrike Holdings，Inc. A类(b)
  4,464,160      1,710,621,470
Datadog，Inc.，A类(b)
  5,969,622        774,200,277
Fortinet公司(b)
  14,784,772       891,078,208
  共享   值
软件-（续）
Intuit公司
  5,410,310   $  3,555,709,835
微软(Microsoft Corp.)
  55,690,283    24,890,771,987
帕洛阿尔托网络公司(b)
  6,266,595      2,124,438,371
罗珀技术公司
  2,071,717      1,167,744,004
Synopsys公司(b)
  2,965,328      1,764,548,080
Workday，Inc.，A类(b)
  4,102,834        917,229,569
Zscaler，Inc.(b)
  2,900,324       557,413,270
        46,911,628,042
专业零售-0.75%
O‘Reilly汽车公司(b)
  1,140,373      1,204,302,311
罗斯百货公司
  6,495,273       943,893,072
        2,148,195,383
技术硬件、存储和外围设备-8.40%
苹果公司
  114,898,202    24,199,859,305
纺织品、服装和奢侈品-0.24%
Lululemon体育股份有限公司(b)
  2,338,159       698,408,093
贸易公司和分销商-0.24%
Fastenal Co.
  11,080,631       696,306,852
无线电信服务-1.39%
T-Mobile美国公司
  22,679,527     3,995,679,067
证券投资总额-99.99%

(成本272,139,890,582美元)
  287,976,469,119
其他资产减去负债-0.01%
  42,470,222
净资产-100.00%
  $288,018,939,341
投资缩写：
ADR -美国存托凭证
投资计划表备注：
(a)本报告中使用的行业和/或行业分类通常符合全球行业分类标准，该标准由MSCI Inc.和标准普尔制定，是MSCI Inc.和标准普尔的独家财产和服务标志。
(b)非创收证券。
估值政策和其他重要会计政策的列表可在最新的股东报告中找到。
参见作为本时间表组成部分的附注 。
投资组合持股季度表备注
2024年6月30日
(未经审计)
注1-额外估值 信息
公认会计准则(“GAAP”)将公允价值定义为在当前市场条件下，在计量日期市场参与者之间有序交易中出售一项资产或转移一项负债所收取的价格。GAAP建立了一个层次结构，对估值方法的输入进行优先排序，将相同资产的活跃市场中随时可用的未调整报价给予最高优先级 (级别1)，将重大不可观察到的输入给予最低优先级(级别3)，通常在市场价格无法随时获得的情况下。根据估值输入，证券或其他投资被分成三个级别之一。估值方法的改变可能会导致转入或转出投资的指定水平：
级别1-价格是使用活跃市场中相同资产的报价确定的。
第2级--价格是根据其他重要的可观察到的投入来确定的。可观察到的投入是其他市场参与者在为证券定价时可能使用的投入。这些可能包括类似证券的报价、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、损失严重性、违约率、贴现率、波动性和其他。
第三级--价格是使用不可观察到的重大投入来确定的。在无法获得报价或可观察到的投入的情况下(例如，当投资在期末很少或没有市场活动时)，可以使用不可观察到的投入。无法观察到的输入反映了景顺资本管理有限责任公司对市场参与者在确定证券或工具的公允价值时将使用的因素的假设，并将基于最佳可用信息。
截至2024年6月30日，信托中的所有证券均根据一级投入进行估值(见证券类别投资明细表)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险或流动性的指标。由于估值的内在不确定性，财务报表中反映的价值可能与实际出售该等投资时收到的价值大不相同。