第99.1展示文本
美国天然气etf, 有限合伙
月度账单
| 收入（损失）报表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期货实现交易盈亏 | $ | ) | ||
| 亏损 (已确认)：掉期合同 | ) | |||
| 商品期货市值未实现盈亏 | ||||
| 掉期合同公允价值的未实现收益(损失) | 288 | |||
| 股息收入 | ||||
| 利息收入 | ||||
| etf交易费用 | 20,000 | |||
| 总收入（亏损） | $ | ) | ||
| 费用 | ||||
| 总体合伙人管理费 | $ | |||
| 专业费用 | 204,268 | |||
| 券商佣金 | sgn:MrHecklinskiMember | |||
| 董事费和保险 | 23,334 | |||
| 许可证费用 | 9050 | |||
| 总费用 | $ | |||
| 净利润（损失） | $ | ) | ||
| 资产净值变动表 | ||||
| 月初资产净值 7/1/24 | $ | 712,075,058 | ||
| 增加（15,300,000股） | ||||
| 赎回（（500,000）股） | ) | |||
| 净利润（损失） | ) | |||
| 月末资产净值 | $ | |||
| 每股净资产价值（55,746,103股） | $ | 13.47 | ||
致美国天然气etf有限合伙人:
| /s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融(临时代码)
美国商品基金有限责任公司, 美国天然气基金的普通合伙人
美国商品基金有限责任公司
加利福尼亚州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850号，640号套房
Walnut Creek, CA 94596